YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                 ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長 殿

  【提出日】       2020年4月6日

  【ファンド名】       YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

  【発行者名】       ワイエムアセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長 廣中 享二

  【本店の所在の場所】       山口県下関市竹崎町四丁目2番36号

  【事務連絡者氏名】       原田 知幸

  【連絡場所】       山口県下関市竹崎町四丁目2番36号

  【電話番号】       083-223-5186

  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。

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                     EDINET提出書類
                 ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  Ⅰ.【臨時報告書の提出理由】

    ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第             24条の 5第4項に基づく特定有価証

   券の内容等の開示に関する内閣府令第        29条第 2項第 4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
   類として本臨時報告書を提出するものです。
  Ⅱ.【報告内容】

   YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

   期別             第10計算期間

   計算期間             2019 年12月21日~ 2020 年3月23日
   1万口当たり収益分配金                 60.00 円
   期末純資産総額(分配落)                1,251,034,673   円
   期末受益権口数                1,931,879,708   口
   期末 1万口当たり純資産額(分配落)                6,476 円
   期中騰落率                  -38.6 %
            2/2













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