SMAMベトナム株式ファンド 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
提出日
提出者 SMAMベトナム株式ファンド
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        半期報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        令和2年4月9日  提出
  【計算期間】        第2期中(自  令和1年7月13日至   令和2年1月12日)
  【ファンド名】        SMAMベトナム株式ファンド
  【発行者名】        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   猿田 隆
  【本店の所在の場所】        東京都港区愛宕二丁目5番1号
  【事務連絡者氏名】        土屋 裕子
  【連絡場所】        東京都港区愛宕二丁目5番1号
  【電話番号】        03-5405-0784
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  1【ファンドの運用状況】

  (1)【投資状況】

  SMAMベトナム株式ファンド

                   2020年 1月31日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国/地域
                (円)    (%)
    親投資信託受益証券       日本     9,001,899,090     100.11
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     △9,527,613    △0.11
      合計(純資産総額)          8,992,371,477     100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

  (2)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  SMAMベトナム株式ファンド

            純資産総額      1万口当たりの

            (円)      純資産額(円)
     年月日
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
   第1期   (2019年  7月12日)   11,188,504,005   11,188,504,005     9,818   9,818
      2019年 1月末日   10,184,685,201     ―   9,326    ―
       2月末日   11,321,347,443     ―  10,308    ―
       3月末日   11,317,621,270     ―  10,065    ―
       4月末日   11,660,940,252     ―  10,112    ―
       5月末日   11,289,666,356     ―   9,837    ―
       6月末日   10,700,786,496     ―   9,357    ―
       7月末日   11,214,337,412     ―   9,874    ―
       8月末日   10,468,431,377     ―   9,458    ―
       9月末日   10,760,706,115     ―   9,887    ―
         10月末日    10,322,577,203     ―   9,830    ―
         11月末日    9,546,836,998     ―   9,412    ―
         12月末日    9,336,043,677     ―   9,289    ―
      2020年 1月末日   8,992,371,477     ―   9,046    ―
  ②【分配の推移】

  SMAMベトナム株式ファンド

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          計算期間       1万口当たり分配金(円)

   第1期     2018年 6月 1日~2019年  7月12日         0
  ③【収益率の推移】

  SMAMベトナム株式ファンド

                収益率(%)

      第1期               △1.8
     第2期(中間期)                △6.3
  (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

   ものをいいます。
  (参考)

  (1)投資状況

  ベトナム株マザーファンド

                   2020年 1月31日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国/地域
                (円)    (%)
     株式      ベトナム     13,264,765,792     96.69
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     453,790,303     3.31
      合計(純資産総額)          13,718,556,095     100.00
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  2【設定及び解約の実績】

  SMAMベトナム株式ファンド

           設定口数(口)       解約口数(口)

     第1期        13,993,348,803       2,597,048,941
    第2期(中間期)          463,688,680       1,878,702,761
  (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

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  3【ファンドの経理状況】

  1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

   年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
   する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(令和                   1年 7月

   13日から令和   2年 1月12日まで)の中間財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人により中間監
   査を受けております。
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  【SMAMベトナム株式ファンド】

  (1)【中間貸借対照表】

                    (単位:円)
             第1期    第2期中間計算期間
           (令和 1年 7月12日現在)   (令和 2年 1月12日現在)
  資産の部
  流動資産
               5,083,412      7,262,392
   金銭信託
               408,901     3,696,765
   コール・ローン
              11,318,074,207      9,302,680,199
   親投資信託受益証券
              11,323,566,520      9,313,639,356
   流動資産合計
              11,323,566,520      9,313,639,356
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               5,487,005     34,266,271
   未払解約金
               5,800,774      4,497,444
   未払受託者報酬
              123,266,342      95,570,542
   未払委託者報酬
                1     30
   未払利息
               508,393      393,592
   その他未払費用
              135,062,515      134,727,879
   流動負債合計
              135,062,515      134,727,879
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              11,396,299,862      9,981,285,781
   元本
   剰余金
              △207,795,857     △802,374,304
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
              11,188,504,005      9,178,911,477
   元本等合計
              11,188,504,005      9,178,911,477
  純資産合計
              11,323,566,520      9,313,639,356
  負債純資産合計
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  (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
                  第2期中間計算期間
            第1期中間計算期間
                 自 令和  1年 7月13日
            自 平成30年  6月 1日
                 至 令和  2年 1月12日
            至 平成30年11月30日
  営業収益
              △451,079,212     △545,616,854
  有価証券売買等損益
              △451,079,212     △545,616,854
  営業収益合計
  営業費用
               8,861      2,127
  支払利息
               3,619,047      4,497,444
  受託者報酬
               76,904,551      95,570,542
  委託者報酬
               319,105      394,368
  その他費用
               80,851,564     100,464,481
  営業費用合計
              △531,930,776     △646,081,335
  営業利益又は営業損失(△)
              △531,930,776     △646,081,335
  経常利益又は経常損失(△)
              △531,930,776     △646,081,335
  中間純利益又は中間純損失(△)
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               34,117,116
                    △34,813,518
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)              -   △207,795,857
              449,025,641      34,787,986
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                    34,787,986
                -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              449,025,641
                      -
  額
               46,076,036      18,098,616
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               46,076,036
                      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                    18,098,616
                -
  額
                -      -
  分配金
              △163,098,287     △802,374,304
  中間剰余金又は中間欠損金(△)
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  (3)【中間注記表】

  (重要な会計方針の注記)
              第2期中間計算期間

             自 令和  1年 7月13日
         項 目
             至 令和  2年 1月12日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        ております。
        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

         金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

         金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券

         直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

         第1期       第2期中間計算期間

   項 目
        (令和 1年 7月12日現在)      (令和 2年 1月12日現在)
  1. 当中間計算期間の末         11,396,299,862口        9,981,285,781口
   日における受益権の
   総数
  2. 「投資信託財産の計   元本の欠損      207,795,857円  元本の欠損      802,374,304円
   算に関する規則」第
   55条の6第10号に規定
   する額
  3. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       0.9818円 1口当たり純資産額       0.9196円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       9,818円) (10,000口当たりの純資産額       9,196円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。

  (金融商品に関する注記)

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   金融商品の時価等に関する事項

              第2期中間計算期間

         項 目
             (令和 2年 1月12日現在)
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差       金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
  額      上額と時価との差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
         「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
         デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

  (その他の注記)


            第1期     第2期中間計算期間

     項 目
           (令和 1年 7月12日現在)    (令和 2年 1月12日現在)
  期首元本額            10,000,000円     11,396,299,862円
  期中追加設定元本額           13,983,348,803円       463,688,680円
  期中一部解約元本額            2,597,048,941円      1,878,702,761円
  (参考)

  SMAMベトナム株式ファンドは、「ベトナム株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中
  間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
  ベトナム株マザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
           (令和 1年 7月12日現在)   (令和 2年 1月12日現在)
  資産の部
  流動資産
   預金           188,586,662      184,310,572
   金銭信託           480,717,153      176,834,461
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
           (令和 1年 7月12日現在)   (令和 2年 1月12日現在)
   コール・ローン            38,668,018     157,246,745
   株式           15,695,624,526      13,569,906,003
   未収入金             -    88,126,334
               10,425,937      41,798,005
   未収配当金
              16,414,022,296      14,218,222,120
   流動資産合計
              16,414,022,296      14,218,222,120
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金             -    102,453,749
   未払解約金            539,408       -
   未払利息             113      428
               27,777      4,765
   その他未払費用
               567,298     102,458,942
   流動負債合計
               567,298     102,458,942
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           21,386,961,968      19,440,284,589
   剰余金
              △4,973,506,970      △5,324,521,411
    剰余金又は欠損金(△)
              16,413,454,998      14,115,763,178
   元本等合計
              16,413,454,998      14,115,763,178
  純資産合計
              16,414,022,296      14,218,222,120
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針の注記)

             自 令和 1年 7月13日

         項 目
             至 令和 2年 1月12日
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
        株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

         金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

         金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券

         直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  2.デリバティブの評価基準及び評価方       為替予約取引
  法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
        原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
  3.収益及び費用の計上基準       受取配当金の計上基準
         受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
        額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
        おります。
  4.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
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  なる重要な事項
         「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
        ります。
  (貸借対照表に関する注記)

        (令和 1年 7月12日現在)      (令和 2年 1月12日現在)

   項 目
  1. 当計算期間の末日に         21,386,961,968口        19,440,284,589口
   おける受益権の総数
  2. 「投資信託財産の計   元本の欠損      4,973,506,970円   元本の欠損      5,324,521,411円
   算に関する規則」第
   55条の6第10号に規定
   する額
  3. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       0.7675円 1口当たり純資産額       0.7261円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       7,675円) (10,000口当たりの純資産額       7,261円)
  (金融商品に関する注記)

   金融商品の時価等に関する事項

             (令和 2年 1月12日現在)

         項 目
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額        金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  2.時価の算定方法
        (1) 有価証券(株式)
         「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
         デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

  (その他の注記)



          (令和 1年 7月12日現在)

  開示対象ファンドの
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  期首における当該親投資信託の元本額                  6,119,989,026円
  同期中における追加設定元本額                  18,549,892,610円
  同期中における一部解約元本額                  3,282,919,668円
  令和 1年 7月12日現在における元本の内訳
  三井住友・アジア4大成長国オープン                  329,201,359円
  ベトナム株式ファンド                  6,311,084,117円
  SMAMベトナム株式ファンド                  14,746,676,492円
  合計                  21,386,961,968円
          (令和 2年 1月12日現在)


  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  21,386,961,968円
  同期中における追加設定元本額                  709,993,493円
  同期中における一部解約元本額                  2,656,670,872円
  令和 2年 1月12日現在における元本の内訳
  三井住友・アジア4大成長国オープン                  342,188,372円
  ベトナム株式ファンド                  6,286,251,843円
  SMAMベトナム株式ファンド                  12,811,844,374円
  合計                  19,440,284,589円
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  4【委託会社等の概況】

  (1)【資本金の額】

   資本金の額および株式数
         2020年1月31日現在
   資本金の額      20億円
   会社が発行する株式の総数      60,000,000株
   発行済株式総数      33,870,060株
   最近5年間における資本金の額の増減

   該当ありません。
  (2)【事業の内容及び営業の状況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
  の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
  言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
  行っています。
  2020年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通

  りです。
             本 数 (本)   純資産総額  (百万円)
     追加型株式投資信託           755    8,062,619

     単位型株式投資信託           119     655,983

     追加型公社債投資信託           1     29,374

     単位型公社債投資信託           188     509,288

      合 計         1,063     9,257,265

  (3)【その他】

  イ 定款の変更、その他の重要事項

  (イ)定款の変更
   a. 2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
   b. 2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
  (ロ)その他の重要事項
   三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
   と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
  ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

   該当ありません。
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  5【委託会社等の経理状況】

  1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

  59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
  関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
   また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
  52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
  閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
  2 当社は、第34期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品

  取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任           あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
  間会計期間(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
  法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任          あずさ監査法人の中間監査を受けております。
  (1)【貸借対照表】

                   (単位:千円)

            前事業年度      当事業年度
           (平成30年3月31日)      (平成31年3月31日)
  資産の部
   流動資産
    現金及び預金           20,873,870      13,755,961
    顧客分別金信託            20,010      20,011
    前払費用            402,249      476,456
    未収入金            39,030      64,856
    未収委託者報酬            6,332,203      6,963,077
    未収運用受託報酬            1,725,215      1,129,548
    未収投資助言報酬            316,407      285,668
    未収収益            50,321      44,150
               10,891      31,771
    その他の流動資産
              29,770,200      22,771,504
   流動資産合計
   固定資産
    有形固定資産      ※1
     建物            185,371      173,517
               300,694      751,471
     器具備品
               486,065      924,988
    有形固定資産合計
    無形固定資産
     ソフトウェア            409,765      479,867
     ソフトウェア仮勘定            5,755     183,528
     電話加入権             56      44
                -      60
     商標権
               415,576      663,501
    無形固定資産合計
    投資その他の資産
     投資有価証券           10,616,594      10,829,628
     関係会社株式           10,412,523      10,252,067
     長期差入保証金            658,505     2,004,451
     長期前払費用            69,423      97,107
     会員権            7,819      7,819
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              1,394,447      1,426,381
     繰延税金資産
              23,159,314      24,617,457
    投資その他の資産合計
              24,060,956      26,205,946
   固定資産合計
              53,831,157      48,977,450
   資産合計
                   (単位:千円)

            前事業年度      当事業年度
           (平成30年3月31日)      (平成31年3月31日)
  負債の部
   流動負債
    顧客からの預り金             84     4,534
    その他の預り金            92,326     1,480,229
    未払金
     未払収益分配金             649     1,122
     未払償還金            137,522      137,522
     未払手数料            2,783,763      3,246,133
     その他未払金            236,739      768,373
    未払費用            3,433,641      3,535,589
    未払消費税等            547,706      84,966
    未払法人税等            1,785,341      670,761
    賞与引当金            1,507,256      1,302,052
               1,408      18,110
    その他の流動負債
              10,526,438      11,249,395
   流動負債合計
   固定負債
    退職給付引当金            3,319,830      3,418,601
    賞与引当金            99,721      5,074
               3,363      5,074
    その他の固定負債
              3,422,915      3,428,751
   固定負債合計
              13,949,354      14,678,146
   負債合計
  純資産の部

   株主資本
    資本金            2,000,000      2,000,000
    資本剰余金
              8,628,984      8,628,984
     資本準備金
              8,628,984      8,628,984
    資本剰余金合計
    利益剰余金
     利益準備金            284,245      284,245
     その他利益剰余金
      配当準備積立金            60,000      60,000
      別途積立金            1,476,959      1,476,959
              26,561,078      21,255,054
      繰越利益剰余金
              28,382,283      23,076,258
    利益剰余金合計
              39,011,267      33,705,242
   株主資本計
   評価・換算差額等
               870,535      594,061
    その他有価証券評価差額金
               870,535      594,061
   評価・換算差額等合計
              39,881,802      34,299,304
   純資産合計
              53,831,157      48,977,450
   負債・純資産合計
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  (2)【損益計算書】

                   (単位:千円)

           前事業年度      当事業年度
          (自 平成29年4月1日       (自 平成30年4月1日
           至 平成30年3月31日)        至 平成31年3月31日)
  営業収益
   委託者報酬            36,538,981      39,156,499
   運用受託報酬            8,362,118      6,277,217
   投資助言報酬            1,440,233      1,332,888
   その他営業収益
   情報提供コンサルタント
   業務報酬            5,000       -
    サービス支援手数料            128,324      182,502
              55,820      49,507
    その他
  営業収益計            46,530,479      46,998,614
  営業費用
   支払手数料            16,961,384      18,499,433
   広告宣伝費            353,971      361,696
   公告費             1,140       125
   調査費
    調査費            1,654,233      1,752,905
    委託調査費            5,972,473      6,050,441
   営業雑経費
    通信費            40,066      46,551
    印刷費            339,048      338,465
    協会費              -     24,700
    諸会費            45,465      23,756
    情報機器関連費            2,582,734      2,872,416
    販売促進費            34,333      49,118
              136,669      148,307
    その他
  営業費用合計            28,121,520      30,167,918
  一般管理費
   給料
    役員報酬            196,529      190,951
    給料・手当            6,190,716      6,308,066
    賞与            601,375      514,259
    賞与引当金繰入額            1,566,810      1,235,936
   交際費            25,709      27,802
   寄付金              -      82
   事務委託費            256,413      286,905
   旅費交通費            220,569      228,538
   租税公課            282,036      285,369
   不動産賃借料            654,286      612,410
   退職給付費用            419,884      463,553
   固定資産減価償却費            329,756      378,530
              285,490      290,243
   諸経費
             11,029,580      10,822,651
  一般管理費合計
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
              7,379,378      6,008,044
  営業利益
                   (単位:千円)

            前事業年度      当事業年度
           (自 平成29年4月1日       (自 平成30年4月1日
            至 平成30年3月31日)        至 平成31年3月31日)
  営業外収益
   受取配当金             51,335       -
   受取利息             520      623
   時効成立分配金・償還金             2,622       72
   原稿・講演料             894      1,951
              10,669      36,408
   雑収入
  営業外収益合計             66,042      39,055
  営業外費用
   為替差損             5,125      15,760
               913      7,027
   雑損失
               6,038      22,787
  営業外費用合計
              7,439,383      6,024,312
  経常利益
  特別利益
   投資有価証券償還益             61,842      289,451
   投資有価証券売却益             30,980       7,247
               -     79,850
   過去勤務費用償却益      ※1
  特別利益合計             92,822      376,549
  特別損失
   固定資産除却損      ※2      354,695       1,462
   投資有価証券償還損            141,666       13,668
   投資有価証券売却損             9,634      14,605
   関係会社株式評価損      ※3       -     160,455
               -     187,140
   合併関連費用      ※4
              505,996      377,331
  特別損失合計
              7,026,209      6,023,530
  税引前当期純利益
  法人税、住民税及び事業税            2,350,891      1,750,031
             △ 280,166
                     90,084
  法人税等調整額
              2,070,725      1,840,116
  法人税等合計
              4,955,483      4,183,413
  当期純利益
  (3)【株主資本等変動計算書】

  前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                    (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金           その他利益剰余金
          資本剰余金
        資本準備金    利益準備金
          合計
              配当準備積立金   別途積立金  繰越利益剰余金
  当期首残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   23,493,074
  当期変動額
                    △ 1,887,480
  剰余金の配当
  当期純利益                  4,955,483
            17/56


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  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計     -  -  -  -   -   -  3,068,003
  当期末残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   26,561,078
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                    純資産合計
             その他有価証券    評価・換算
          株主資本合計
      利益剰余金
             評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高     25,314,279    35,943,263    327,116   327,116   36,270,379
  当期変動額
       △ 1,887,480   △ 1,887,480         △ 1,887,480
  剰余金の配当
  当期純利益     4,955,483    4,955,483          4,955,483
  株主資本以外の
  項目の当期変動額            543,419   543,419   543,419
  (純額)
  当期変動額合計      3,068,003    3,068,003    543,419   543,419   3,611,423
  当期末残高     28,382,283    39,011,267    870,535   870,535   39,881,802
  当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

                    (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                 その他利益剰余金
      資本金
          資本剰余金
        資本準備金    利益準備金
          合計    配当準備積立金   別途積立金  繰越利益剰余金
  当期首残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   26,561,078
  当期変動額
                    △ 9,489,438
  剰余金の配当
  当期純利益                  4,183,413
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
                    △ 5,306,024
  当期変動額合計     -  -  -  -   -   -
  当期末残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   21,255,054
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                    純資産合計
             その他有価証券    評価・換算
          株主資本合計
      利益剰余金
             評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高     28,382,283   39,011,267    870,535   870,535  39,881,802
  当期変動額
       △ 9,489,438   △ 9,489,438         △ 9,489,438
  剰余金の配当
  当期純利益     4,183,413   4,183,413          4,183,413
  株主資本以外の
              △ 276,474   △ 276,474  △ 276,474
  項目の当期変動額
  (純額)
       △ 5,306,024   △ 5,306,024   △ 276,474   △ 276,474  △ 5,582,498
  当期変動額合計
  当期末残高     23,076,258   33,705,242    594,061   594,061  34,299,304
  [注記事項]

            18/56

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  (重要な会計方針)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法
  (2)その他有価証券

  時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法
   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
  時価のないもの
   移動平均法による原価法
  2.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産
   定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備
  については、定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
   建物        3~50年
   器具備品      3~20年
  (2)無形固定資産

   定額法によっております。
   なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
  す。
  3.引当金の計上基準

  (1)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
  (2)退職給付引当金

   従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
  ①退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
  式基準によっております。
  ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
   過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
   数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理
   消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
  (表示方法の変更)

  「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、
  繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
  税効果会計関係注記を変更しております。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
  産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
  また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基
  準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
  業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
  (貸借対照表関係)

  ※1 有形固定資産の減価償却累計額
          前事業年度       当事業年度
         (平成30年3月31日)       (平成31年3月31日)
  建物        312,784千円       350,176千円
  器具備品        768,929千円       922,553千円
  2 当座借越契約

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
   当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
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          前事業年度       当事業年度
         (平成30年3月31日)       (平成31年3月31日)
  当座借越極度額の総額       10,000,000千円       10,000,000千円
  借入実行残高             -千円       -千円
  差引額
          10,000,000千円       10,000,000千円
  3 保証債務

   当社は、子会社であるSumitomo     Mitsui Asset Management(New   York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
   し、令和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
          前事業年度       当事業年度
          (平成30年3月31日)       (平成31年3月31日)
  Sumitomo  Mitsui Asset
          204,923千円       174,854千円
  Management  (New York)Inc.
  (損益計算書関係)

  ※1 過去勤務費用償却益
   過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
  ※2 固定資産除却損

          前事業年度       当事業年度
         (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日)      至 平成31年3月31日)
  器具備品         0千円      695 千円
  ソフトウェア
          9,000 千円      766 千円
  ソフトウェア仮勘定
          345,695  千円      - 千円
  ※3 関係会社株式評価損

   関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
  ※4 合併関連費用

   合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
   務委託費用であります。
  (株主資本等変動計算書関係)

  前事業年度(自   平成29年4月1日 至    平成30年3月31日)
  1.発行済株式数に関する事項
       当期首株式数    当期増加株式数    当期減少株式数    当期末株式数
    普通株式     17,640株     -    -   17,640株
  2.剰余金の配当に関する事項

  (1)配当金支払額等
          配当金の総額    一株当たり
    決議   株式の種類          基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  平成29年6月27日              平成29年   平成29年
       普通株式    1,887,480   107,000.00
   定時株主総会              3月31日   6月28日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

   平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
           配当金の総額   一株当たり
    決議  株式の種類  配当の原資         基準日  効力発生日
            (千円)  配当額(円)
  平成30年6月26日               平成30年   平成30年
      普通株式  利益剰余金   2,822,400   160,000.00
   定時株主総会              3月31日   6月27日
  当事業年度(自   平成30年4月1日 至    平成31年3月31日)

  1.発行済株式数に関する事項
   当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
       当期首株式数    当期増加株式数    当期減少株式数    当期末株式数
    普通株式     17,640株   17,622,360株      -  17,640,000株
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  2.剰余金の配当に関する事項

  (1)配当金支払額等
   当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
   当該株式分割は平成30年11月1日を効力発生日としておりますので、平成31年1月31日を基準日とする一株当たり
   配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
          配当金の総額    一株当たり
    決議   株式の種類          基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  平成30年6月26日              平成30年   平成30年
       普通株式    2,822,400   160,000.00
   定時 株主総会             3月31日   6月27日
  平成31年2月28日              平成31年   平成31年
       普通株式    6,667,038    377.95
   臨時株主総会              1月31日   3月22日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

   令和1年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
           配当金の総額   一株当たり
    決議  株式の種類  配当の原資         基準日  効力発生日
            (千円)  配当額(円)
  令和1年6月24日               平成31年   令和1年
      普通株式  利益剰余金   2,469,600   140.00
   臨時 株主総会              3月28日   6月25日
  (リース取引関係)

  オペレーティング・リース取引
  (借主側)
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                   (単位:千円)
         前事業年度        当事業年度
        (平成30年3月31日)        (平成31年3月31日)
   1年以内         208,187        597,239
   1年超         42,916       6,115,662
   合計         251,104       6,712,901
  (金融商品関係)

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
   期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
   運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク

   営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
   は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
   ため、リスクは僅少となっています。
   投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
   リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50%
   出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
   約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
   営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制

  ①信用リスクの管理
   当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
   とともに、その状況について取締役会に報告しています。
   投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
   に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
   長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
   管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
  ②市場リスクの管理
   投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
   について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
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   査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
   なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
   おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
   格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
   としています。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
   い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
   め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
  認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
  前事業年度(平成30年3月31日)

                   (単位:千円)
    区分    貸借対照表計上額      時価     差額
  (1)現金及び預金         20,873,870     20,873,870      -
  (2)顧客分別金信託         20,010     20,010     -
  (3)未収委託者報酬         6,332,203     6,332,203      -
  (4)未収運用受託報酬         1,725,215     1,725,215      -
  (5)未収投資助言報酬         316,407     316,407     -
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券        10,616,296     10,616,296      -
  (7)長期差入保証金         658,505     658,505     -
    資産計      40,542,507     40,542,507      -
  (1)顧客からの預り金          84     84    -
  (2)未払手数料         2,783,763     2,783,763      -
    負債計       2,783,847     2,783,847      -
  当事業年度(平成31年3月31日)

                   (単位:千円)
    区分    貸借対照表計上額      時価     差額
  (1)現金及び預金         13,755,961     13,755,961      -
  (2)顧客分別金信託         20,011     20,011     -
  (3)未収委託者報酬         6,963,077     6,963,077      -
  (4)未収運用受託報酬         1,129,548     1,129,548      -
  (5)未収投資助言報酬         285,668     285,668     -
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券        10,829,330     10,829,330      -
  (7)長期差入保証金         2,004,451     2,004,451      -
    資産計      34,988,051     34,988,051      -
  (1)顧客からの預り金          4,534     4,534     -
  (2)未払手数料         3,246,133     3,246,133      -
    負債計       3,250,667     3,250,667      -
  (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資 産
   (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
   (6)投資有価証券
    これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
   ている基準価格によっております。
   (7)長期差入保証金
    これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
   額によっています。
   負 債

   (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
              (単位:千円)
         前事業年度     当事業年度
     区分
        (平成30年3月31日)     (平成31年3月31日)
   その他有価証券
   非上場株式        298     298
     合計       298     298
   子会社株式及び関連会社株式
   非上場株式       10,412,523     10,252,067
     合計      10,412,523     10,252,067
   その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
  その他有価証券」には含めておりません。
   子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
  ることから、時価開示の対象とはしておりません。
  (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度(平成30年3月31日)
                   (単位:千円)
    区分    1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金       20,873,870     -    -    -
  顧客分別金信託       20,010    -    -    -
  未収委託者報酬       6,332,203     -    -    -
  未収運用受託報酬       1,725,215     -    -    -
  未収投資助言報酬       316,407     -    -    -
  長期差入保証金       602,360    56,144     -    -
    合計     29,870,067    56,144     -    -
  当事業年度(平成31年3月31日)

                   (単位:千円)
    区分    1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
  現金及び預金       13,755,961     -    -    -
  顧客分別金信託       20,011     -    -    -
  未収委託者報酬       6,963,077     -    -    -
  未収運用受託報酬       1,129,548     -    -    -
  未収投資助言報酬       285,668     -    -    -
  長期差入保証金       54,900   1,949,551     -    -
    合計     22,209,168    1,949,551     -    -
  (有価証券関係)

  1.子会社株式及び関連会社株式
  前事業年度(平成30年3月31日)
  子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
  することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度(平成31年3月31日)

  子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
  することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  前事業年度(平成30年3月31日)
                   (単位:千円)
      区分     貸借対照表計上額    取得原価    差額
  (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
   投資信託等          7,366,669    6,046,232   1,320,437
      小計       7,366,669    6,046,232   1,320,437
  (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   投資信託等          3,249,626    3,315,328    △65,701
      小計       3,249,626    3,315,328    △65,701
      合計       10,616,296    9,361,560   1,254,735
  (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
   められることから、記載しておりません。
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  当事業年度(平成31年3月31日)

                   (単位:千円)
      区分     貸借対照表計上額    取得原価    差額
  (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
   投資信託等          7,545,410    6,613,088    932,322
      小計       7,545,410    6,613,088    932,322
  (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   投資信託等          3,283,920    3,360,000    △76,080
      小計       3,283,920    3,360,000    △76,080
      合計       10,829,330    9,973,088    856,242
  (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
   められることから、記載しておりません。
  3.事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度(自   平成29年4月1日 至    平成30年3月31日)
            (単位:千円)
    売却額    売却益の合計額    売却損の合計額
     532,099    30,980    9,634
  当事業年度(自   平成30年4月1日 至    平成31年3月31日)

            (単位:千円)
    売却額    売却益の合計額    売却損の合計額
     728,127     7,247    14,605
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
  当事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
  上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
  (退職給付関係)

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
  金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                   (単位:千円)
            前事業年度      当事業年度
           (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
            至 平成30年3月31日)       至 平成31年3月31日)
   退職給付債務の期首残高            3,177,131      3,319,830
   勤務費用            285,715      267,362
   利息費用            2,922      -
   数理計算上の差異の発生額           △51,212      △3,658
   退職給付の支払額           △94,727      △85,082
   過去勤務費用の発生額             -     △79,850
   退職給付債務の期末残高            3,319,830      3,418,601
  (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                   (単位:千円)
            前事業年度      当事業年度
           (平成30年3月31日)      (平成31年3月31日)
   非積立型制度の退職給付債務            3,319,830      3,418,601
   未認識数理計算上の差異             -      -
   未認識過去勤務費用             -      -
   退職給付引当金            3,319,830      3,418,601
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  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                   (単位:千円)
            前事業年度      当事業年度
           (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
            至 平成30年3月31日)       至 平成31年3月31日)
   勤務費用            285,715      267,362
   利息費用            2,922      -
   数理計算上の差異の費用処理額            △51,212      △3,658
   過去勤務費用償却益             -     △79,850
   その他            182,458      199,849
   確定給付制度に係る退職給付費用            419,884      383,703
  (注)1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
   2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
    度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
  (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
            前事業年度      当事業年度
            (自 平成29年4月1日     (自 平成30年4月1日
             至 平成30年3月31日)      至 平成31年3月31日)
   割引率            0.000%      0.000%
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
  (税効果会計関係)

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                (単位:千円)

           前事業年度     当事業年度
          (平成30年3月31日)     (平成31年3月31日)
  繰延税金資産

   退職給付引当金          1,016,532     1,046,775
   賞与引当金          492,056     400,242
   調査費          90,509     80,983
   未払金          60,851     57,192
   未払事業税          102,103     54,797
   ソフトウェア償却          11,289     17,501
   その他           7,903     82,798
  繰延税金資産小計
             1,781,245     1,740,292
             △2,597     △51,729
  評価性引当額(注)
  繰延税金資産合計          1,778,648     1,688,563
  繰延税金負債

             384,200     262,181
   その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債合計           384,200     262,181
  繰延税金資産の純額
             1,394,447     1,426,381
  (注)評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

   を追加的に認識したことに伴うものであります。
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

  な項目別の内訳
            前事業年度     当事業年度
           (平成30年3月31日)    (平成31年3月31日)
  法定実効税率
             30.8%     30.6%
  (調整)
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   評価性引当額の増減          -    0.8
   交際費等永久に損金に算入されない項目          0.2     0.9
   住民税均等割等          0.1     0.1
   所得税額控除による税額控除          △1.9     △1.4
   その他          0.1    △0.4
             29.4     30.5
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
  (セグメント情報等)

  前事業年度(自   平成29年4月1日   至 平成30年3月31日)
  1.セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                   (単位:千円)
      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
   外部顧客への
       36,538,981   8,362,118   1,440,233    189,145   46,530,479
   営業収益
  (2)地域ごとの情報 

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
   記載を省略しております。
  ②有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
   固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報 

   外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
  5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  当事業年度(自   平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)

  1.セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                   (単位:千円)
      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
   外部顧客への
       39,156,499   6,277,217   1,332,888    232,009   46,998,614
   営業収益
  (2)地域ごとの情報 

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
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   記載を省略しております。
  ②有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
   固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報 

   外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
  5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  (関連当事者情報)

  前事業年度(自   平成29年4月1日 至    平成30年3月31日)
  1.関連当事者との取引
  (1)兄弟会社等
                   (単位:千円)
   会社等の      事業の 議決権等の
       資本金、出資金      関連当事者
  種類 名称又は  所在地    内容又 所有(被所    取引の内容  取引金額  科目 期末残高
       又は基金      との関係
    氏名      は職業  有)割合
  親会社          %
   ㈱三井住友  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     1,770,996,505  銀行業        2,761,066    429,436
   銀行  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         -
  親会社          %
   SMBC日興  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     10,000,000  証券業        5,685,815    953,752
   証券㈱  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         -
  (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2.取引条件及び取引条件の決定方針等
   投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
  当事業年度(自   平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)

  1.関連当事者との取引
  (1)兄弟会社等
                   (単位:千円)
   会社等の      事業の 議決権等の
       資本金、出資金      関連当事者
  種類 名称又は  所在地    内容又 所有(被所    取引の内容  取引金額  科目 期末残高
       又は基金      との関係
    氏名      は職業  有)割合
  親会社          %
   ㈱三井住友  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     1,770,996,505  銀行業        2,499,836    399,447
   銀行  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         -
  親会社          %
   SMBC日興  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     10,000,000  証券業        5,789,062   1,154,875
   証券㈱  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         -
  (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2.取引条件及び取引条件の決定方針等
   投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
  2.親会社に関する注記

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  株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
  (1株当たり情報)

            前事業年度      当事業年度
           (自 平成29年4月1日     (自 平成30年4月1日
            至 平成30年3月31日)      至 平成31年3月31日)
  1株当たり純資産額           2,260.87円      1,944.40円
  1株当たり当期純利益金額           280.92円      237.15円
  (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   2.当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
    い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益
    を算定しております。
   3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前事業年度      当事業年度
           (自 平成29年4月1日     (自 平成30年4月1日
            至 平成30年3月31日)      至 平成31年3月31日)
  1株当たり当期純利益金額
   当期純利益(千円)          4,955,483      4,183,413
   普通株主に帰属しない金額(千円)            -      -
   普通株式に係る当期純利益金額(千円)          4,955,483      4,183,413
   期中平均株式数(株)          17,640,000      17,640,000
  (重要な後発事象)

  前事業年度(自   平成29年4月1日   至 平成30年3月31日)
  当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
   平成30年5月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
  ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
  銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
  当事業年度(自   平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)

  取得による企業結合
   当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
  締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
  は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
  1.企業結合の概要

  (1)被取得企業の名称及び事業の内容
   被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
   事業の内容    投資運用業、投資助言・代理業等
  (2)企業結合を行う主な理由

   資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
  ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
  集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
  社の実現を図るものであります。
  (3)企業結合日

   平成31年4月1日
  (4)企業結合の法的形式

   当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
  (5)結合後企業の名称

   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

   「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
  計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
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  ております。
  2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

  (1)合併比率
   大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
  (2)合併比率の算定方法

   当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
  バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
  結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
  議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
  (3)交付した株式数

   普通株式:16,230,060株
  3.主要な取得関連費用の内容及び金額

   デューデリジェンス費用13,700千円
  4.取得原価の配分に関する事項

   現時点では確定しておりません。
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表

                  (単位:千円)
              第35期中間会計期間
              (令和1年9月30日)
  資産の部
   流動資産
    現金及び預金               31,390,396
    顧客分別金信託                120,015
    前払費用                518,120
    未収委託者報酬                9,224,857
    未収運用受託報酬                2,518,829
    未収投資助言報酬                300,807
    未収収益                49,098
                  251,169
    その他
                 44,373,295
    流動資産合計
   固定資産
    有形固定資産         ※1       1,165,925
    無形固定資産
     のれん               35,720,818
     顧客関連資産               18,841,803
                 1,287,309
     その他
                 55,849,931
    無形固定資産合計
    投資その他の資産
     投資有価証券               19,980,993
     関係会社株式               11,208,183
     その他                2,725,272
                 △ 20,750
     貸倒引当金
                 33,893,699
     投資その他の資産合計
                 90,909,555
    固定資産合計
                 135,282,851
   資産合計
  負債の部

   流動負債
    リース債務                1,568
    顧客からの預り金                3,725
    その他の預り金                117,464
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    未払金                4,558,058
    未払費用                4,003,445
    未払法人税等                1,108,639
    前受収益                37,155
    賞与引当金                1,620,047
    資産除去債務                248,260
                  262,615
    その他         ※2
                 11,960,980
    流動負債合計
   固定負債
    リース債務                1,045
    退職給付引当金                5,317,984
    賞与引当金                2,537
    その他                218,125
                 3,515,376
    繰延税金負債
                 9,055,069
    固定負債合計
                 21,016,049
   負債合計
  純資産の部

   株主資本
    資本金                2,000,000
    資本剰余金
     資本準備金                8,628,984
                 81,927,000
     その他資本剰余金
                 90,555,984
     資本剰余金合計 
    利益剰余金
     利益準備金                284,245
     その他利益剰余金
      配当準備積立金                60,000
      別途積立金                1,476,959
                 19,373,541
      繰越利益剰余金
                 21,194,745
     利益剰余金合計
                 113,750,729
    株主資本合計
   評価・換算差額等
                  516,072
    その他有価証券評価差額金
                  516,072
    評価・換算差額等合計
                 114,266,801
   純資産合計
                 135,282,851
  負債純資産合計
  (2)中間損益計算書

                  (単位:千円)
              第35期中間会計期間
              (自 平成31年4月1日
               至 令和1年9月30日)
   営業収益
    委託者報酬              28,593,570
    運用受託報酬               4,633,054
    投資助言報酬               661,581
                  118,885
    その他の営業収益
   営業収益計              34,007,092
   営業費用
                 21,567,446
   一般管理費       ※1       11,224,956
   営業利益               1,214,689
   営業外収益
          ※2
                  258,897
                  41,920
   営業外費用       ※3
            30/56

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   経常利益               1,431,666
   特別損失       ※4        11,471
   税引前中間純利益               1,420,194
   法人税、住民税及び事業税
                  950,377
                 △ 118,269
   法人税等調整額
   法人税等合計               832,107
   中間純利益               588,086
  (3)中間株主資本等変動計算書

  第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和1年9月30日)

                   (単位:千円)

             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                 その他利益剰余金
      資本金
          その他
           資本剰余金
        資本準備金      利益準備金
          資本剰余金
               配当準備積立金  別途積立金  繰越利益剰余金
            合計
  当期首残高     2,000,000  8,628,984   - 8,628,984  284,245   60,000 1,476,959  21,255,054
  当中間期変動額
                    △2,469,600
  剰余金の配当
  中間純利益                  588,086
  合併による増加        81,927,000  81,927,000
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額(純額)
                    △1,881,513
  当中間期変動額合計      -  - 81,927,000  81,927,000   -  -  -
  当中間期末残高     2,000,000  8,628,984  81,927,000  90,555,984  284,245   60,000 1,476,959  19,373,541
         株主資本      評価・換算差額等

       利益剰余金
                    純資産合計
              その他有価証券   評価・換算
           株主資本合計
       利益剰余金
              評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高      23,076,258    33,705,242   594,061   594,061  34,299,304
  当中間期変動額
        △2,469,600   △2,469,600        △2,469,600
  剰余金の配当
  中間純利益      588,086    588,086        588,086
  合併による増加          81,927,000        81,927,000
  株主資本以外の項目の
               △77,989   △77,989  △77,989
  当中間期変動額(純額)
        △1,881,513       △77,989   △77,989
  当中間期変動額合計          80,045,486        79,967,497
  当中間期末残高      21,194,745    113,750,729    516,072   516,072  114,266,801
  注記事項

  (重要な会計方針)

  1.資産の評価基準及び評価方法
  (1)有価証券
  ①子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法
  ②その他有価証券
   時価のあるもの
   中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
   時価のないもの
   移動平均法による原価法
  2.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産(リース資産を除く)
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   定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設
   備については、定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物    2~50年
    器具備品  3~20年
  (2)無形固定資産(リース資産を除く)

   定額法によっております。
   なお、主な償却年数は次のとおりであります。
   のれん            14年
   顧客関連資産       6~19年
   ソフトウェア(自社利用分)  5年(社内における利用可能期間)
  (3)リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  3.引当金の計上基準

  (1)貸倒引当金
   債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
  いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金

   従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
  (3)退職給付引当金

   従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
  いて発生していると認められる額を計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
   給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

   過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
   数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
  4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理
   消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
  (表示方法の変更)

  (中間損益計算書)
   当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
   外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
   て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
   社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
   へと変更したものであります。
   この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
   別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
   ります。
  (中間貸借対照表関係)

          第35期中間会計期間
          (令和1年  9月 30日)
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                   1,557,220千円
  ※2.消費税等の取扱い
   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
   含めて表示しております。
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  ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
    当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
       当座借越極度額の総額      10,000,000千円
    借入実行残高                 -
         差引額            10,000,000千円
  ※4.当社は、子会社であるSumitomo      Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
   係る賃借料に対し、令和5年6月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
  (中間損益計算書関係)

          第35期中間会計期間
       (自 平成31年   4月1日   至 令和1年9月30日)
  ※1.のれん償却費        1,322,993千円
   減価償却実施額
    有形固定資産       287,191千円
    無形固定資産      1,187,351千円
  ※2.営業外収益のうち主要なもの
    受取配当金        209,815千円
    投資有価証券償還益     5,197千円
    投資有価証券売却益         18,480千円
  ※3.営業外費用のうち主要なもの
    為替差損              11,810千円
    投資有価証券償還損         22,585千円
    投資有価証券売却損         7,437千円
  ※4.特別損失のうち主要なもの
    合併関連費用        6,094千円
     合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
    あります。
    固定資産除却損       5,377千円
  (中間株主資本等変動計算書関係)

  第35期中間会計期間(自 平成31年      4月1日   至 令和1年9月30日)
  1.発行済株式数に関する事項
       当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
        株式数   増加株式数    減少株式数    株式数
   普通株式    17,640,000株    16,230,060株      -  33,870,060株
  (変動事由の概要)

   合併に伴う普通株式の発行による増加  16,230,060株
  2.剰余金の配当に関する事項

          配当金の総額   一株当たり
    決議   株式の種類         基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  令和1年6月24日             平成31年   令和1年
       普通株式    2,469,600   140.00
   臨時株主総会             3月28日   6月25日
  (リース取引関係)

          第35期中間会計期間
       (自 平成31年   4月1日   至 令和1年9月30日)
  1.オペレーティング・リース取引
   (借主側)
    未経過リース料(解約不能のもの)
     1年以内         1,675,025千円
     1年超          6,419,696千円
     合  計         8,094,721千円
  (金融商品関係)

  1.金融商品の時価等に関する事項
  第35期中間会計期間(令和1年     9月 30日)
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  令和1年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
  握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
                  (単位:千円)

     区分    中間貸借対照表計上額      時価    差額
  (1)現金及び預金         31,390,396     31,390,396    -
  (2)顧客分別金信託          120,015     120,015    -
  (3)未収委託者報酬         9,224,857     9,224,857    -
  (4)未収運用受託報酬         2,518,829     2,518,829    -
  (5)未収投資助言報酬          300,807     300,807    -
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券         19,935,624     19,935,624    -
  (7)投資その他の資産
   ①長期差入保証金         2,528,392     2,528,392    -
           66,018,923
     資産計           66,018,923    -
  (1)顧客からの預り金          3,725     3,725    -
  (2)未払金
   ①未払手数料         4,192,554     4,192,554    -
     負債計       4,196,280     4,196,280    -
  (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資 産

  (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言
  報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (6)投資有価証券

   ①その他有価証券
    これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
   ている基準価格によっております。
    また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  (7)投資その他の資産

   ①長期差入保証金
    これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
   額によっております。
   負 債

   (1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

             (単位:千円)

      区分     中間貸借対照表計上額
   その他有価証券
    非上場株式           45,369
      合計         45,369
   子会社株式及び関連会社株式
    非上場株式          11,208,183
      合計        11,208,183
   その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
  その他有価証券」には含めておりません。
   子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
  あることから、時価開示の対象とはしておりません。
  (有価証券関係)

  第35期中間会計期間(令和1年     9月 30日)
  1.子会社株式及び関連会社株式
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  子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 11,208,183千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
  極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

                  (単位:千円)
     区分    中間貸借対照表計上額     取得原価    差額
  (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
  超えるもの
   投資信託等         12,082,796    11,176,487    906,308
     小計      12,082,796    11,176,487    906,308
  (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
  超えないもの
   投資信託等         7,852,827    8,004,506   △151,679
     小計       7,852,827    8,004,506   △151,679
     合計      19,935,624    19,180,994    754,629
  (注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
   困難と認められることから、記載しておりません。
  (デリバティブ取引関係)

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
  (企業結合等関係)

  (取得による企業結合)
   当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
  締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
  は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
  1.企業結合の概要

  (1)被取得企業の名称及びその事業の内容
   被取得企業の名称  大和住銀投信投資顧問株式会社
   事業の内容     投資運用業、投資助言・代理業等
  (2)企業結合を行った主な理由

   資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
   しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
   ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
   資産運用会社の実現を図るものであります。
  (3)企業結合日

   平成31年4月1日
  (4)企業結合の法的形式

   当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
  (5)結合後企業の名称

   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

   「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
   会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
   業としております。
  2.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

   平成31年4月1日から令和1年9月30日
  3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

   取得の対価  企業結合日に交付した当社の普通株式の時価       81,927,000千円
   取得原価                              81,927,000千円
  4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

  (1)合併比率
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   大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
  (2)合併比率の算定方法
   当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCア
   ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
   る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
   て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
  (3)交付した株式数
   普通株式:16,230,060株
  5.主要な取得関連費用の内容及び金額

   業務委託費用及びデューデリジェンス費用等  37,723千円
  6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

  (1)発生したのれんの金額
   37,043,811千円
  (2)発生原因
   被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
  (3)償却方法及び償却期間
   14年にわたる均等償却
  7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

   流動資産        24,546,329千円
   固定資産           34,001,531千円
   資産合計           58,547,860千円
   流動負債             5,406,939千円
   固定負債         8,257,731千円
   負債合計           13,664,671千円
  (資産除去債務関係)

  当該資産除去債務の総額の増減
               (単位:千円)
            当中間会計期間
             (自 平成31年4月1日
              至 令和1年9月30日)
  期首残高               -
  合併による増加額(注)              248,260
  中間期末残高              248,260
  (注)合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
   上しております。
   なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
  (セグメント情報等)

  第35期中間会計期間(自 平成31年      4月1日   至 令和1年9月30日)
  1.セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                  (単位:千円)

      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
  外部顧客への
       28,593,570   4,633,054   661,581   118,885   34,007,092
   営業収益
  (2)地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
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   益の記載を省略しております。
  ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
  ん。
  3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
  5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  (1株当たり情報)

          第35期中間会計期間
       (自 平成31年   4月1日   至 令和1年9月30日)
    1株当たり純資産額    3,373円68銭
    1株当たり中間純利益          17円36銭
   なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  (参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

  ※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
  1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)

   並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
   52号。)により作成しております。
  2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から

   平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人による監査を受けております。
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  (1)貸借対照表


















                  (単位:千円)
             第46期     第47期
            (平成30年3月31日)     (平成31年3月31日)
  資産の部
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  流動資産
   現金・預金           21,360,895     20,475,527
   前払費用            204,460     230,059
   未収入金            12,823     4,542
   未収委託者報酬            3,363,312     2,923,589
   未収運用受託報酬            1,198,432     870,546
   未収収益            41,310     38,738
               7,553     3,324
   その他
              26,188,788     24,546,329
   流動資産計
  固定資産
   有形固定資産
   建物       ※1     75,557     225,975
   器具備品       ※1     122,169     95,404
   土地            710     710
               7,275     8,108
   リース資産       ※1
               205,712     330,198
   有形固定資産計
   無形固定資産
   ソフトウエア            73,887     159,087
   ソフトウェア仮勘定            -    6,115
               12,706     12,706
   電話加入権
               86,593     177,909
   無形固定資産計
   投資その他の資産
   投資有価証券           10,257,600     11,025,039
   関係会社株式            956,115     956,115
   従業員長期貸付金            1,170      -
   長期差入保証金            534,699     534,270
   出資金            82,660     82,660
   繰延税金資産           1,041,251     1,009,250
   その他            -    8,397
               △20,750     △20,750
   貸倒引当金
              12,852,746     13,594,982
   投資その他の資産計
              13,145,052     14,103,090
   固定資産計
              39,333,840     38,649,419
  資産合計
                   (単位:千円)

             第46期     第47期
            (平成30年3月31日)     (平成31年3月31日)
  負債の部
  流動負債
   リース債務            3,143     3,583
   未払金            29,207    1,555,486
   未払手数料            1,434,393     1,222,461
   未払費用            1,287,722     1,203,269
   未払法人税等            1,397,293     264,304
   未払消費税等            135,042     48,437
   賞与引当金            1,263,100     1,007,040
   役員賞与引当金            85,600     72,900
               23,128     29,455
   その他
              5,658,632     5,406,939
   流動負債計
  固定負債
   リース債務            4,698     5,173
            39/56


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   退職給付引当金            1,540,203     1,707,062
   役員退職慰労引当金            88,050      -
   長期未払金             -    204,333
                -    248,260
   資産除去債務
              1,632,952     2,164,829
   固定負債計
              7,291,585     7,571,769
  負債合計
                   (単位:千円)

             第46期     第47期
            (平成30年3月31日)     (平成31年3月31日)
  純資産の部
  株主資本
   資本金            2,000,000     2,000,000
   資本剰余金
               156,268     156,268
   資本準備金
               156,268     156,268
   資本剰余金合計
   利益剰余金
   利益準備金            343,731     343,731
   その他利益剰余金
    別途積立金           1,100,000     1,100,000
              28,387,042     27,516,774
    繰越利益剰余金
              29,830,773     28,960,505
   利益剰余金合計
              31,987,042     31,116,774
   株主資本合計
  評価・換算差額等
               55,213     △39,124
   その他有価証券評価差額金
               55,213     △39,124
   評価・換算差額等合計
              32,042,255     31,077,650
  純資産合計
              39,333,840     38,649,419
  負債純資産合計
  (2)損益計算書

                  (単位:千円)
            第46期      第47期
           (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
           至 平成30年3月31日)      至 平成31年3月31日)
  営業収益
  運用受託報酬           5,111,757      4,252,374
  委託者報酬           26,383,145      24,415,734
              82,997      66,957
  その他営業収益
             31,577,899      28,735,066
  営業収益計
  営業費用
  支払手数料           11,900,832      10,708,502
  広告宣伝費            93,131     196,206
  公告費             -     293
  調査費
   調査費           1,637,364      2,076,042
   委託調査費           2,959,680      3,032,753
  委託計算費            79,120      77,597
  営業雑経費
   通信費            42,497      38,715
   印刷費           517,371      507,540
            40/56


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   協会費            24,374      24,325
   諸会費            3,778      1,994
              122,930      63,596
   その他
             17,381,079      16,727,567
  営業費用計
  一般管理費
  給料
   役員報酬           218,127      217,030
   給料・手当           2,809,008      3,002,836
   賞与            86,028      48,878
  退職金            9,864      2,855
  福利厚生費            647,269      638,399
  交際費            29,121      38,883
  旅費交通費            159,224      153,694
  租税公課            199,255      160,817
  不動産賃借料            622,807      639,392
  退職給付費用            219,724      324,082
  固定資産減価償却費            71,624     141,154
  賞与引当金繰入額           1,263,100      1,007,040
  役員退職慰労引当金繰入額
              36,130     102,860
  役員賞与引当金繰入額            85,500      72,900
              901,001     1,011,941
  諸経費
              7,357,787      7,562,768
  一般管理費計
              6,839,032      4,444,730
  営業利益
  営業外収益
  受取配当金            23,350      35,946
  受取利息             199      178
  投資有価証券売却益            6,350     45,345
              2,831     10,431
  その他
              32,732      91,902
  営業外収益計
  営業外費用
  投資有価証券売却損            5,000      4,735
  解約違約金             -     982
  為替差損            1,784      828
               0     410
  その他
              6,784      6,956
  営業外費用計
              6,864,980      4,529,676
  経常利益
  特別損失
   合併関連費用       ※2      -     179,376
               -     4,121
   固定資産除却損
               -     183,498
   特別損失計
              6,864,980      4,346,177
  税引前当期純利益
              2,242,775      1,339,010
  法人税、住民税及び事業税
              △78,014      73,635
  法人税等調整額
              2,164,761      1,412,646
  法人税等合計
              4,700,218      2,933,531
  当期純利益
  (3)株主資本等変動計算書

  第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)                 (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金            その他利益剰余金
           資本剰余金
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                   繰越利益剰余金
        資本準備金   合計  利益準備金
                別途積立金
  当期首残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731   1,100,000   26,100,773
  当期変動額
   剰余金の配当
                   △2,413,950
   当期純利益
                    4,700,218
   株主資本以外の項
  目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計     -   -   -   -   - 2,286,268
  当期末残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731   1,100,000   28,387,042
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                   純資産合計
            その他有価証券    評価・換算
         株主資本合計
      利益剰余金
            評価差額金   差額等合計
      合計
  当期首残高    27,544,504   29,700,773    37,917   37,917   29,738,691
  当期変動額
   剰余金の配当
      △2,413,950   △2,413,950          △2,413,950
   当期純利益
      4,700,218   4,700,218          4,700,218
   株主資本以外の項
  目の当期変動額
  (純額)
              17,295   17,295    17,295
  当期変動額合計     2,286,268   2,286,268    17,295   17,295   2,303,564
  当期末残高    29,830,773   31,987,042    55,213   55,213   32,042,255
  第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)                 (単位:千円)

             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金            その他利益剰余金
           資本剰余金
        資本準備金      利益準備金
                   繰越利益剰余金
           合計
                別途積立金
  当期首残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731  1,100,000   28,387,042
  当期変動額
   剰余金の配当
                   △3,803,800
   当期純利益
                    2,933,531
   株主資本以外の項
  目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計     -   -   -   -   - △870,268
  当期末残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731  1,100,000   27,516,774
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                   純資産合計
            その他有価証券    評価・換算
         株主資本合計
      利益剰余金
            評価差額金   差額等合計
      合計
  当期首残高    29,830,773   31,987,042    55,213   55,213   32,042,255
  当期変動額
   剰余金の配当
      △3,803,800   △3,803,800          △3,803,800
   当期純利益
      2,933,531   2,933,531          2,933,531
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   株主資本以外の項
  目の当期変動額
  (純額)
             △94,337   △94,337    △94,337
  当期変動額合計     △870,268   △870,268   △94,337   △94,337   △964,605
  当期末残高    28,960,505   31,116,774    △39,124   △39,124   31,077,650
  注記事項

  (重要な会計方針)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1) 子会社株式及び関連会社株式
   総平均法による原価法を採用しております。
  (2) その他有価証券
   時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
   により処理しております。)を採用しております。
   時価のないもの
   総平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
   定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
   ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
   建物     2~30年
   器具備品   4~15年
   (会計上の見積りの変更)
   当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
   契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
   しております。
   これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
   15,534千円減少しております。
  (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
   おります。
  (3) リース資産
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  3.引当金の計上基準
  (1) 貸倒引当金
   債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
   債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2) 賞与引当金
   従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
  (3) 役員賞与引当金
   役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
  (4) 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
   これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
   各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
  (5) 役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
   計上しております。
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  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  (表示方法の変更)

  (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
  から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
  に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
  の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
  (追加情報)

   当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
  報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
   これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
  (貸借対照表関係)

      第46期         第47期
     (平成30年3月31日)         (平成31年3月31日)
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額         ※1.有形固定資産の減価償却累計額
   建物                 465,964千円    建物           556,889千円
             器具備品         297,262千円
   器具備品               266,621千円
             リース資産             12,584千円
   リース資産                8,719千円
  (損益計算書関係)

      第46期         第47期
     (自 平成29年4月1日         (自 平成30年4月1日
      至 平成30年3月31日)           至 平成31年3月31日)
            ※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
      -
            用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
            であります。
  (株主資本等変動計算書関係)

  第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
  1.発行済株式に関する事項                (単位:千株)
   株式の種類   当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
   普通株式     3,850    -    -   3,850
   合  計     3,850    -    -   3,850
  2.配当に関する事項

  (1)配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
         (千円)   配当額(円)
  平成29年6月23日
      普通株式   2,413,950    627 平成29年3月31日    平成29年6月24日
  定時株主総会
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        配当金    1株当た
      株式の    配当の
   決議    の総額    り配当額   基準日   効力発生日
      種類    原資
       (千円)     (円)
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  平成30年6月22日    普通    利益
        2,348,500      610 平成30年3月31日   平成30年6月23日
  定時株主総会    株式    剰余金
  第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

  1.発行済株式に関する事項                (単位:千株)
   株式の種類   当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
   普通株式     3,850    -    -   3,850
   合  計     3,850    -    -   3,850
  2.配当に関する事項

  (1)配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
         (千円)   配当額(円)
  平成30年6月22日
      普通株式   2,348,500    610 平成30年3月31日   平成30年6月23日
  定時株主総会
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        配当金    1株当た
      株式の    配当の
   決議    の総額    り配当額   基準日   効力発生日
      種類    原資
       (千円)     (円)
  平成31年3月22日    普通    利益
        1,455,300      378 平成31年3月31日    令和1年6月25日
  臨時株主総会    株式    剰余金
  (金融商品関係)

   1.金融商品の状況に関する事項
   (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
   流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
   安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
   その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
   っております。
   (2)金融商品の内容及びそのリスク
   主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
   これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
   収不能となるリスクは極めて軽微であります。
   未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
   投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
   リスクに晒されております。
   長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
   未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
   係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
   これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
   (3)金融商品に係るリスク管理体制
   ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
   当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
   財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
   ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

   当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
   変動リスクは極めて限定的であります。
   投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
   しております。
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   なお、デリバティブ取引については行っておりません。
   ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

   当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
   により、流動性リスクを管理しております。
   2.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
   第46期(平成30年3月31日)             (単位:千円)

         貸借対照表計上額     時価    差額
   (1)現金・預金       21,360,895    21,360,895     -
   (2)未収委託者報酬       3,363,312    3,363,312     -
   (3)未収運用受託報酬       1,198,432    1,198,432     -
   (4)未収入金        12,823    12,823    -
   (5)投資有価証券
     その他有価証券     10,206,465    10,206,465     -
       資産計   36,141,929    36,141,929     -
   (1)未払手数料       1,434,393    1,434,393     -
   (2)未払費用(*)       959,074    959,074     -
       負債計   2,393,468    2,393,468     -
   (*)金融商品に該当するものを表示しております。
   第47期(平成31年3月31日)             (単位:千円)

         貸借対照表計上額     時価    差額
   (1)現金・預金       20,475,527    20,475,527     -
   (2)未収委託者報酬       2,923,589    2,923,589     -
   (3)未収運用受託報酬       870,546    870,546     -
   (4)未収入金        4,542    4,542    -
   (5)投資有価証券
     その他有価証券     10,979,968    10,979,968     -
   (6)長期差入保証金       524,592    524,592     -
       資産計   35,778,767    35,778,767     -
   (1)未払手数料       1,222,461    1,222,461     -
   (2)未払費用(*)       807,875    807,875     -
       負債計   2,030,337    2,030,337     -
   (*)金融商品に該当するものを表示しております。
  (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資産
   (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   (5)投資有価証券
    投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
   証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
   (6)長期差入保証金
    敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
   ております。
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   負債
   (1)未払手数料、及び(2)未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                 (単位:千円)
     区分    第46期(平成30年3月31日)      第47期(平成31年3月31日)
   (1)その他有価証券
    非上場株式         51,135      45,071
   (2)子会社株式
    非上場株式        956,115      956,115
   (3)長期差入保証金         534,699      9,677
   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
   時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
   2.(5)投資有価証券には含めておりません。
  (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

   第46期(平成30年3月31日)              (単位:千円)
         1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
   現金・預金     21,360,895     -   -   -
   未収委託者報酬      3,363,312    -   -   -
   未収運用受託報酬      1,198,432    -   -   -
   未収入金      12,823    -   -   -
   投資有価証券
    その他有価証券の
    うち満期があるもの     1,923,400   373,466   657,576    -
     合計    27,858,863    373,466   657,576    -
   第47期(平成31年3月31日)              (単位:千円)

         1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
   現金・預金     20,475,527     -   -   -
   未収委託者報酬      2,923,589    -   -   -
   未収運用受託報酬      870,546    -   -   -
   未収入金      4,542    -   -   -
   投資有価証券
    その他有価証券の
    うち満期があるもの      151,249   2,135,802   761,441    -
   長期差入保証金       -  524,592    -   -
     合計    24,425,455   2,660,395   761,441    -
  (有価証券関係)

   1.子会社株式
   第46期(平成30年3月31日)
   子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式        956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
   第47期(平成31年3月31日)

   子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式        956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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   2.その他有価証券

   第46期(平成30年3月31日)               (単位:千円)
     区分    貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えるもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       2,522,495    2,276,821    245,674
     小計     2,522,495    2,276,821    245,674
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えないもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       7,683,969    7,850,063    △166,093
     小計     7,683,969    7,850,063    △166,093
     合計     10,206,465    10,126,884    79,580
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
   極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
   第47期(平成31年3月31日)               (単位:千円)

     区分    貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えるもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       2,207,351    1,967,041    240,309
     小計     2,207,351    1,967,041    240,309
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えないもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       8,772,616    9,069,317    △296,700
     小計     8,772,616    9,069,317    △296,700
     合計     10,979,968    11,036,359    △56,391
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
   極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
   3.当事業年度中に売却したその他有価証券

   第46期(自  平成29年4月1日 至    平成30年3月31日)
                  (単位:千円)
    種類    売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    その他      398,350     6,350     5,000
   第47期(自  平成30年4月1日 至    平成31年3月31日)

                  (単位:千円)
    種類    売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    その他     1,433,609     45,345     4,735
  (退職給付関係)

   1.採用している退職給付制度の概要
   当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
   おります。
   2.簡便法を適用した確定給付制度

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   (1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                  (単位:千円)
            第46期      第47期
          (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
           至 平成30年3月31日)      至 平成31年3月31日)
   退職給付引当金の期首残高          1,482,500      1,540,203
   退職給付費用          147,235      248,717
   退職給付の支払額          △105,520      △61,499
   その他          15,987     △20,359
   退職給付引当金の期末残高          1,540,203      1,707,062
   (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
   当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
   (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                  (単位:千円)
             第46期     第47期
           (平成30年3月31日)     (平成31年3月31日)
   積立型制度の退職給付債務            -     -
   年金資産            -     -
               -     -
   非積立型制度の退職給付債務           1,540,203     1,707,062
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,540,203     1,707,062
   退職給付引当金           1,540,203     1,707,062

   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,540,203     1,707,062
   (3)退職給付費用

    簡便法で計算した退職給付費用  第46期 147,235千円  第47期 248,717千円
   3.確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
  (税効果会計関係)

   1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                  (単位:千円)
            第46期     第47期
           (平成30年3月31日)     (平成31年3月31日)
   繰延税金資産
   未払事業税          71,030     23,058
   賞与引当金          386,761     308,355
   社会保険料          30,549     27,751
   未払事業所税           4,247     4,370
   退職給付引当金          471,610     522,702
   資産除去債務           -    77,318
   投資有価証券          67,546     65,422
   ゴルフ会員権          11,000     11,000
   役員退職慰労引当金          26,961      -
   その他有価証券評価差額金           -    17,266
   その他          74,458     83,141
   繰延税金資産小計          1,144,165     1,140,388
   評価性引当額           △78,546     △76,422
   繰延税金資産合計          1,065,618     1,063,965
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   繰延税金負債
   建物           -    54,715
   その他有価証券評価差額金          △24,367      -
   繰延税金負債合計           △24,367     54,715
   繰延税金資産の純額          1,041,251     1,009,250
   2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

            第46期     第47期
           (平成30年3月31日)     (平成31年3月31日)
   法定実効税率
               -    30.62%
   (調整)
   交際費等永久に損金に算入されない項目
               -    0.80%
   受取配当金等永久に益金に算入されない項目
               -    0.09%
   特定外国子会社等課税対象金額
               -    1.99%
   税額控除
               -   △0.64%
   その他
               -   △0.36%
   税効果会計適用後の法人税等の負担率
               -    32.50%
  (注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
   法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
  (資産除去債務関係)

   資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
  (1)当該資産除去債務の概要
   主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
  (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

   当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
   なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
  (3)当該資産除去債務の総額の増減

   当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
   なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
   金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                 (単位:千円)
          第46期      第47期
         (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
           至 平成30年3月31日)        至 平成31年3月31日)
   期首残高           -      -
   見積りの変更による増加額           -     248,260
   期末残高           -     248,260
  (セグメント情報等)

   セグメント情報
   1.報告セグメントの概要
   当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   関連情報

   第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
   1.製品及びサービスごとの情報
                  (単位:千円)
       投資信託委託業    投資一任業務    その他    合計
   外部顧客からの営業収益      26,383,145    5,111,757    82,997   31,577,899
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   2.地域ごとの情報

   (1)営業収益
   本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
   (2)有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
   3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
   しております。
   報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
   第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

   1.製品及びサービスごとの情報
                  (単位:千円)
       投資信託委託業    投資一任業務    その他    合計
   外部顧客からの営業収益      24,415,734    4,252,374    66,957   28,735,066
   2.地域ごとの情報

   (1)営業収益
   本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
   (2)有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
   3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
   しております。
   報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  (関連当事者との取引)

  第46期(自  平成29年4月1日 至    平成30年3月31日)
   兄弟会社等
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         事業の  議決権
                 取引    期末
    会社等の   資本金     関連当事者
         内容又  等の所    取引の内容
  属性   住所            金額  科目  残高
    名称   (億円)     との関係
         は職業  有割合
                 (千円)    (千円)
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    大和証               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       1,000          3,987,525    573,578
    券株式     証券業  -        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    会社               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    株式
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    会社               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       17,709          1,969,101    273,241
    三井     銀行業  -        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    住友               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    銀行
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
  ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
  第47期(自  平成30年4月1日 至    平成31年3月31日)

   兄弟会社等
         事業の  議決権
                 取引    期末
    会社等   資本金     関連当事者
         内容又  等の所    取引の内容
  属性   住所            金額  科目  残高
    の名称   (億円)     との関係
         は職業  有割合
                 (千円)    (千円)
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    大和証               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       1,000          4,328,153    540,879
    券株式     証券業  -        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    会社               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    株式
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    会社               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       17,709          1,465,685    228,197
    三井     銀行業  -        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    住友               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    銀行
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
  ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
  (1株当たり情報)

           第46期      第47期
         (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
           至 平成30年3月31日)        至 平成31年3月31日)
   1株当たり純資産額          8,322円66銭      8,072円12銭
   1株当たり当期純利益金額          1,220円84銭       761円96銭
   (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第46期      第47期

          (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
           至 平成30年3月31日)       至 平成31年3月31日)
    当期純利益(千円)          4,700,218      2,933,531
    普通株主に帰属しない金額(千円)            -      -
    普通株式に係る当期純利益(千円)          4,700,218      2,933,531
    普通株式の期中平均株式数(千株)           3,850      3,850
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                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (重要な後発事象)
   当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
  SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
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                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
         独立監査人の監査報告書
                   令和1年6月14日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

               公認会計士   小 澤 陽 一  印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   菅 野 雅 子  印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

  げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成30年
  4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
  算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
  要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
  ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
  監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
  き監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
  表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
  務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
  DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成31年3月31日現在の財政状
  態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  強調事項

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年4月1日付で合併した。
  当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL

  データは監査の対象には含まれていません。
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                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
         独立監査人の中間監査報告書
                   令和1年11月22日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

               公認会計士   羽 太 典 明  印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   菅 野 雅 子  印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   佐 藤 栄 裕  印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

  げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の
  中間会計期間(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
  計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
  報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
  中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
  なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
  中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
  部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
  重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
  適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
  価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
  る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
  見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和1年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
  (平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上
  (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XB

  RLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
         独立監査人の中間監査報告書
                   令和2年2月25日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤 陽  一  印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士    菅 野 雅  子  印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているSMAMベトナム株式ファンドの令和1年7月13日から令和2年1月12日までの中間計算期
  間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
  査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、SMAMベトナム株式ファンドの令和2年1月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
  する中間計算期間(令和1年7月13日から令和2年1月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示してい
  るものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
  中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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