インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【表紙】
      【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書
      【提出先】                   関東財務局長
      【提出日】                   2020  年４月８日
      【発行者名】                   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼CEO　佐藤　秀樹
      【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階
      【事務連絡者氏名】                   塚本　直樹
      【電話番号】                   （03）6447－3087
      【届出の対象とした募集（売出）                   インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                   ①当初申込期間：１億円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】                   ②継続申込期間：１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
                                  1/56
















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2019年６月24日付をもって提出した有価証券届出書（2019年７月10日に訂正届出書にて訂正
      済み。）の記載事項について、本日付の半期報告書の提出に伴い関係情報を更新するため、ま
      た記載事項の一部に訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。
     ２【訂正の内容】

       下線部分は訂正個所を示します。
     第一部　証券情報

     (5)  申込手数料
     ＜訂正前＞
                㯿                 㯿            㯿
      ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                 または購入代金            などに応じて、購入の
        申込受付日の翌営業日の基準価額                    （当初申込期間中は１口当たり１円）                       に、販売会社が
                             ※４
        定める    3.24％    （税抜き3.00％）以内               の手数料率を乗じて得た額とします。
        詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
        「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       㯿ᆌﱑ敦䉢䭥灥餰欰漰ƌﱑ敦䉢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䷿ࡎର౭袌뭺
        等相当額」といいます。）がかかります。
                                          （当初申込期間中は１口当たり１
        円）  ×購入口数」により計算される金額をいいます。
       ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料（税込み）」により計算される金額をいいます。
       ※４消費税率が10％に変更された場合は、3.30％（税抜き3.00％）以内となります。
      ・「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
     ＜訂正後＞

                㯿                 㯿            㯿
      ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                 または購入代金            などに応じて、購入の
        申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める                                 3.30％    （税抜き3.00％）以内の
        手数料率を乗じて得た額とします。
        詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
        「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       㯿ᆌﱑ敦䉢䭥灥餰欰漰ƌﱑ敦䉢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䷿ࡎର౭袌뭺
        等相当額」といいます。）がかかります。
       
        をいいます。
       ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料（税込み）」により計算される金額をいいます。
      ・「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
     第二部　ファンド情報


     第１　ファンドの状況
     １　ファンドの性格
     (1)  ファンドの目的及び基本的性格
      ⑥ファンドの運用プロセス
     ＜訂正前＞
                                  2/56


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             （前略）
       ◆ファンドの運用プロセス等は、                    ファンドの設定日           現在のものであり、今後変更となる場
         合があります。
                             （後略）
     ＜訂正後＞

                             （前略）
       ◆ファンドの運用プロセス等は、                    2020年２月末        現在のものであり、今後変更となる場合が
         あります。
                             （後略）

     (2)  ファンドの沿革

     ＜訂正前＞
       2019年７月11日              信託契約締結、ファンド設定、運用開始                        （予定）
     ＜訂正後＞

       2019年７月11日              信託契約締結、ファンド設定、運用開始
     (3)  ファンドの仕組み

      ①ファンドの運営の仕組み
     ＜訂正前＞
                             （前略）
       ｃ．委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
       受託会社と締結している契約：                    信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委

       証券投資信託契約                    託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
                           総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
                           定されています。
       販売会社と締結している契約：                    受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・

       受益権の募集・販売等に関する                    償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
       契約                    る事務および手続きなどの内容が規定されています。
       投資顧問会社と締結している契                    委託会社が投資顧問会社に委託するマザーファンドの

       約：                    運用指図に関する業務の内容、当該業務にかかる投資
       運用指図に関する権限の委託契                    顧問会社の報酬、契約の期間および終了手続きなどが
       約                    規定されています。
     ＜訂正後＞

                             （前略）
       ｃ．委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
       受託会社と締結している契約：                    信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委

       証券投資信託契約                    託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
                           総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
                           定されています。
                                  3/56


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       販売会社と締結している契約：                    受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
       受益権の募集・販売等に関する                    償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
       契約                    る事務および手続きなどの内容が規定されています。
       投資顧問会社と締結している契                    委託会社が投資顧問会社に委託するマザーファンドの

       約：                    運用指図に関する業務の内容、当該業務にかかる投資
       運用指図に関する権限の委託契                    顧問会社の報酬、契約の期間および終了手続きなどが
       約                    規定されています。
       再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付

       でＪＴＣホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、
       株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ②委託会社等の概況

     ＜訂正前＞
                             （前略）
       資本金             4,000百万円（         2019年４月26日         現在）
                             （中略）
       大株主の状況                                     （ 2019年４月26日         現在）
                       名称             住所          所有株式数        所有比率
                             Perpetual      Park,

                             Perpetual      Park   Drive,
                   インベスコ・
                   ファー・イース          Henley-on-Thames,
                                              40,000株         100％
                   ト・リミテッド          Oxfordshire,        RG9   1HH,
                             United    Kingdom
     ＜訂正後＞

                             （前略）
       資本金             4,000百万円（         2020年２月28日         現在）
                             （中略）
       大株主の状況                                     （ 2020年２月28日         現在）
                       名称             住所          所有株式数        所有比率
                             Perpetual      Park,

                             Perpetual      Park   Drive,
                   インベスコ・
                   ファー・イース          Henley-on-Thames,
                                              40,000株         100％
                   ト・リミテッド          Oxfordshire,        RG9   1HH,
                             United    Kingdom
     ２　投資方針

     (3)  運用体制
     ＜訂正前＞
                             （前略）
       運用に関する社内           規定     ファンドの運用に関する社内規定として「運用業務規程」、リ
                      スク管理に関する社内規定として「リスク管理規程」がありま
                      す。
                                  4/56

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ファンドの関係法人に               ・投資顧問会社の管理・統制については、運用内容に関する十
       対する管理体制                分な情報開示を求め、運用方針と運用内容に乖離がないかを
                       確認します。また、定性・定量面における評価を継続的に実
                       施します。
                      ・受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
                       「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなど
                       を行っております。
       ◆上記運用体制における組織名称等は、                        ファンドの設定日           現在のものであり、委託会社ま

         たは投資顧問会社の組織変更などにより変更となる場合があります。
     ＜訂正後＞

                             （前略）
       運用に関する社内           規程     ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
                      規程を定めています。
       ファンドの関係法人に               ・投資顧問会社の管理・統制については、運用内容に関する十
       対する管理体制                分な情報開示を求め、運用方針と運用内容に乖離がないかを
                       確認します。また、定性・定量面における評価を継続的に実
                       施します。
                      ・受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
                       「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなど
                       を行っております。
       ◆上記運用体制における組織名称等は、                        2020年２月28日         現在のものであり、委託会社また

         は投資顧問会社の組織変更などにより変更となる場合があります。
                                  5/56











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３　投資リスク
     (1)  基準価額の変動要因
     ＜訂正前＞
                             （前略）
       流動性リスク               《流動性の低い有価証券等は、不利な条件での売買となる可能
                      性があります。》
                      市場規模が小さい、または取引量が少ない有価証券等について
                      は、市場実勢から期待される価格で売買できない場合や、希望
                      する数量の一部またはすべての売買ができない可能性がありま
                      す。
     ＜訂正後＞

                             （前略）
       流動性リスク               《流動性の低い有価証券等は、不利な条件での売買となる可能
                      性があります。》
                      市場規模が小さい、または取引量が少ない有価証券等について
                      は、市場実勢から期待される価格で売買できない場合や、希望
                      する数量の一部またはすべての売買ができない可能性がありま
                      す。
       ◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

     (2)  その他の留意点

     ファンド固有の留意点
     ＜訂正前＞
       ベンチマークとの乖離               ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して

       に関する留意点               運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
                      資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
                      に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
                      ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
                      る場合があります。
     ＜訂正後＞

       ベンチマークに関する               ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
       留意点               運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
                      資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
                      に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
                      ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
                      る場合があります。            ベンチマークの算出・取得ができない事態
                      が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運
                      用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあ
                      ります。
                                  6/56





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜参考情報＞
     ＜ 参考情報     ＞ については、該当事項が以下の内容に更新されます。
                                  7/56




















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４　手数料等及び税金
     (1)  申込手数料＜投資者が直接的に負担する費用＞
     ＜訂正前＞
                                㯿                  㯿
       購入時手数料
                      ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                  または購入代
                         㯿
                       金    などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
                       （当初申込期間中は１口当たり１円）                       に、販売会社が定める
                                         㯿
                       3.24％    （税抜き3.00％）以内               の手数料率を乗じて得た額と
                       します。
                      ・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および
                       情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
                       て、販売会社にお支払いいただきます。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      㯿  購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に
                        相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかりま
                        す。
                      ※２「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額                                  （当初
                        申込期間中は１口当たり１円）                ×購入口数」により計算される金額を
                        いいます。
                      ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料(税込み)」により計算
                        される金額をいいます。
                      ※４消費税率が10％に変更された場合は、3.30％（税抜き3.00％）以内と
                        なります。
       分配金の再投資にかか               「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
       る手数料               無手数料とします。
     ＜訂正後＞

                                㯿                  㯿
       購入時手数料
                      ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                  または購入代
                         㯿
                       金    などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
                       に、販売会社が定める              3.30％    （税抜き3.00％）以内の手数料
                       率を乗じて得た額とします。
                      ・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および
                       情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
                       て、販売会社にお支払いいただきます。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      㯿  購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に
                        相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかりま
                        す。
                      ※２「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
                        口数」により計算される金額をいいます。
                      ※３「購入代金」とは、「購入金額＋購入時手数料(税込み)」により計算
                        される金額をいいます。
       分配金の再投資にかか               「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
       る手数料               無手数料とします。
                                  8/56





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  信託報酬等＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞
     ＜訂正前＞
                                                           ;
       信託報酬
               日々の投資信託財産の純資産総額に年率                        1.5444％     （税抜き1.43％）以内
       の額
               の率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。信託
               報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、信託報
               酬率は以下の計算方法にて算出される率とします。
               ・計算式は「信託報酬率（年率・税抜き）＝1.43％－ＥＴＦ運営経費率×
                 前月末のＥＴＦ投資割合」とします。
               ・「ＥＴＦ運営経費率」とは、信託財産で投資している上場投資信託証券
                 の目論見書、その他公表資料に記載されている運営経費比率をいい、信
                 託報酬率の算出時点で委託者が知り得る最新の率とします。
               ・「前月末のＥＴＦ投資割合」とは、前月最終営業日における信託財産の
                 当該上場投資信託証券への投資割合をいいます。
               ・「前月末のＥＴＦ投資割合」が信託財産の純資産総額の5％以内の場合
                 は、上記の計算方法は適用しないものとし、信託報酬率は年率1.43％
                 （税抜き）とします。
                ※ 消費税率が10％に変更された場合は、年率1.573％（税抜き1.43％）以内となります。
                             （後略）
     ＜訂正後＞

       信託報酬         日々の投資信託財産の純資産総額に年率                        1.573％     （税抜き1.43％）以内の率
       の額         （以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。信託報酬
               は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、信託報酬率
               は以下の計算方法にて算出される率とします。
               ・計算式は「信託報酬率（年率・税抜き）＝1.43％－ＥＴＦ運営経費率×
                 前月末のＥＴＦ投資割合」とします。
               ・「ＥＴＦ運営経費率」とは、信託財産で投資している上場投資信託証券
                 の目論見書、その他公表資料に記載されている運営経費比率をいい、信
                 託報酬率の算出時点で委託者が知り得る最新の率とします。
               ・「前月末のＥＴＦ投資割合」とは、前月最終営業日における信託財産の
                 当該上場投資信託証券への投資割合をいいます。
               ・「前月末のＥＴＦ投資割合」が信託財産の純資産総額の5％以内の場合
                 は、上記の計算方法は適用しないものとし、信託報酬率は年率1.43％
                 （税抜き）とします。
                             （後略）
     (4)  その他の手数料等＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

      ②その他諸費用
     ＜訂正前＞
                             （前略）
                                  9/56






                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       計算方法等
                                 その他諸費用　上限固定率
                                                      ※
                           純資産総額に対して           年率0.108％（税抜き0.10％）
                      ・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために
                       行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることがで
                       きます。
                      ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
                       の他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果とし
                       て、投資信託財産の純資産総額の                       年率0.108％（税抜き
                             ;
                       0.10％）      相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他
                       諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができ
                       ます。
                      ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
                       に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
                       内で変更することができます。
                      ※消費税率が10％に変更された場合は、年率0.11％（税抜き0.10％）とな
                       ります。
                             （後略）
     ＜訂正後＞

                             （前略）
       計算方法等
                                  その他諸費用　上限固定率
                           純資産総額に対して           年率0.11％（税抜き0.10％）
                      ・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために
                       行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることがで
                       きます。
                      ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
                       の他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果とし
                       て、投資信託財産の純資産総額の                       年率0.11％（税抜き
                       0.10％）     相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸
                       費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができま
                       す。
                      ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
                       に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
                       内で変更することができます。
                             （後略）
                                 10/56







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (5)  課税上の取扱い
     ＜訂正前＞
                             （前略）
      ◆上記は、       2019年４月末        現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
        税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあ
        ります。
      ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ＜訂正後＞

                             （前略）
      ◆上記は、       2020年２月末        現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
        税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあ
        ります。
      ◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      次へ

                                 11/56














                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５　運用状況

       運用状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     (1)投資状況(2020年２月28日現在)

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(％)
       親投資信託受益証券                        日本            1,538,902,786              100.10
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                            △1,688,035             △0.10
       合　計(純資産総額)                                    1,537,214,751              100.00
     　(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
     ( 参考)インベスコ　世界ブロックチェーン株式　マザーファンド

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(％)
       投資証券                   イギリス                 1,516,558,967               98.54
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                            22,331,296             1.45
       合　計(純資産総額)                                    1,538,890,263              100.00
     (2)投資資産(2020年２月28日現在)

      ①投資有価証券の主要銘柄
                                      帳簿価額単価          評価額単価         投資
       国/                        数量
            種類         銘柄名                  帳簿価額金額          評価額金額         比率
       地域                        ( 口数)
                                         ( 円)         ( 円)       ( ％)
                インベスコ　世界ブ
                ロックチェーン株
          親投資信託                                 1.0631         1.0492
      日本                       1,466,739,217                            100.10
                式　
          受益証券                             1,559,360,372         1,538,902,786
                マザーファンド
     　種類別投資比率

               種　類              投資比率(％)
           親投資信託受益証券                       100.10
               合　計                   100.10
     　(参考)インベスコ　世界ブロックチェーン株式　マザーファンド

                                      帳簿価額単価          評価額単価         投資
        国/                         数量
             種類         銘柄名                帳簿価額金額          評価額金額         比率
        地域                         ( 口数)
                                         ( 円)         ( 円)       ( ％)
                 Invesco     Elwood    Global
                                         4,919.82         4,873.46
      イギリス      投資証券                     311,187                         98.54
                 Blockchain       UCITS    ETF           1,530,985,089         1,516,558,967
     　種類別投資比率

               種　類              投資比率(％)
              投資証券                     98.54
               合　計                    98.54
      ②投資不動産物件

         該当事項はありません。
                                 12/56


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません。
     (3)運用実績

      ①純資産の推移
                      純資産総額          純資産総額          １口当たり          １口当たり
                      ( 百万円)         ( 百万円)        純資産額(円)          純資産額(円)
                      ( 分配落)         ( 分配付)         ( 分配落)         ( 分配付)
       2019年７月末日                    190          －       1.0203            －
       2019年８月末日                    469          －       0.9612            －
       2019年９月末日                    615          －       1.0006            －
       2019年10月末日                    645          －       1.0317            －
       2019年11月末日                    720          －       1.0693            －
       2019年12月末日                   1,061            －       1.0968            －
       2020年１月末日                   1,214            －       1.0811            －
       2020年２月末日                   1,537            －       1.0426            －
      ②分配の推移

       該当事項はありません。
      ③収益率の推移

                                              収益率(％)
       第１期中間計算期間
                                                         11.32
       (自   2019年７月11日　至             2020年１月10日)
       ( 注１)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額

          (分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た
          数に100を乗じて得た数を記載しております。
       ( 注２)第１期中間計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定元本(１口当たり１円)を使用
          しております。
     (4)設定及び解約の実績

                                       設定数量(口)            解約数量(口)
       第１期中間計算期間
                                        1,228,754,951             221,822,208
       (自   2019年７月11日　至             2020年１月10日)
      ( 注１)設定数量には当初設定数量を含みます。
      ( 注２)本邦外における設定、解約の実績はありません。

                                 13/56





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
      次へ


















                                 14/56


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　管理及び運営

     １　申込（販売）手続等
     ＜訂正前＞
                             （前略）
       購入時手数料               購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
                      受付日の翌営業日の基準価額                  （当初申込期間中は１口当たり１
                                                        ;
                      円）   に、販売会社が定める              3.24％    （税抜き3.00％）以内               の手
                      数料率を乗じて得た額とします。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      ※消費税率が10％に変更された場合は、3.30％（税抜き3.00％）以内とな
                       ります。
                             （後略）
     ＜訂正後＞

                             （前略）
       購入時手数料               購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
                      受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める                               3.30％    （税
                      抜き3.00％）以内の手数料率を乗じて得た額とします。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                             （後略）
      前へ    次へ

                                 15/56











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　ファンドの経理状況

     　ファンドの経理状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     (1)   当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

       和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の
       計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年７

       月11日から2020年１月10日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人によ
       る中間監査を受けております。
      前へ    次へ

                                 16/56















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表

                   インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド
     (1)  中間貸借対照表
                                                      (単位：円)
                                                当中間計算期間
                                             (2020年１月10日現在)
     資産の部
     　流動資産
     　　親投資信託受益証券                                              1,120,932,306
                                                      11,302,776
     　　未収入金
     　　流動資産合計                                              1,132,235,082
     　資産合計                                              1,132,235,082
     負債の部
     　流動負債
     　　未払解約金                                                 8,431,841
     　　未払受託者報酬                                                   94,274
     　　未払委託者報酬                                                 2,462,547
                                                        314,114
     　　その他未払費用
     　　流動負債合計                                                11,302,776
     　負債合計                                                11,302,776
     純資産の部
     　元本等
     　　元本                                              1,006,932,743
     　　剰余金
                                                     113,999,563
     　　　中間剰余金又は中間欠損金(△)
     　　元本等合計                                              1,120,932,306
     　純資産合計                                              1,120,932,306
     負債純資産合計                                              1,132,235,082
                                 17/56








                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  中間損益及び剰余金計算書
                                                      ( 単位：円)
                                                当中間計算期間
                                              自  2019年７月11日
                                              至  2020年１月10日
     営業収益
                                                      97,855,932
     　有価証券売買等損益
     　営業収益合計                                                97,855,932
     営業費用
     　受託者報酬                                                   94,274
     　委託者報酬                                                 2,462,547
                                                        314,114
     　その他費用
     　営業費用合計                                                 2,870,935
     営業利益又は営業損失(△)                                                94,984,997
     経常利益又は経常損失(△)                                                94,984,997
     中間純利益又は中間純損失(△)                                                94,984,997
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に
                                                      12,086,584
     伴う中間純損失金額の分配額(△)
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                31,101,150
     　中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                                  778,679
                                                      30,322,471
     　中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                                               113,999,563
      前へ    次へ

                                 18/56










                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  中間注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基            親投資信託受益証券
     準及び評価方法            　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
                 ます。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                            当中間計算期間
                          (2020年１月10日現在)
     1.期首元本額                                               1,000,000円
     　期中追加設定元本額                                             1,227,754,951円
     　期中解約元本額                                              221,822,208円
     2.中間計算期間末日における受益権の総数                                             1,006,932,743口

     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                            当中間計算期間
                           自  2019年７月11日
                           至  2020年１月10日
     投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
     　委託者が受ける報酬（委託者報酬のうち、販売会社へ支払う報酬を除いた金額）の40％の
     金額を、当該報酬の中から支払っています。
                                 19/56











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                                  当中間計算期間
         項　目
                                (2020年１月10日現在)
     1.中間貸借対照表             中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているため、その差
       計上額、時価及          額はありません。
       びこれらの差額
     2.時価の算定方法           (1)有価証券

                  　「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                 (2)デリバティブ取引

                  　該当事項はありません。
                 (3)上記以外の金融商品

                  　上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価
                  は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額として
                  おります。
     3.金融商品の時価           　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       等に関する事項          場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定
       の補足事項          においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                 よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

       該当事項はありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

                            当中間計算期間
                          (2020年１月10日現在)
       該当事項はありません。
     (１口当たり情報に関する注記)

                            当中間計算期間
                          (2020年１月10日現在)
                        １口当たり純資産額　1.1132円
                       (１万口当たり純資産額　11,132円)
                                 20/56





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     参考情報
     　当ファンドは、「インベスコ　世界ブロックチェーン株式　マザーファンド」受益証券を主要投
      資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
      同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
     「インベスコ　世界ブロックチェーン株式　マザーファンド」の状況

     　なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
     貸借対照表

                                                      (単位：円)
                                      (2020年１月10日現在)
                           注記
              区　分
                           番号
                                          金　　額
     資産の部
     　流動資産
     　　預金                                                59,700,576
     　　コール・ローン                                                37,666,999
     　　投資証券                                              1,114,623,215
     　　派生商品評価勘定                                                   62,278
     　　流動資産合計                                              1,212,053,068
     　資産合計                                              1,212,053,068
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金                                                79,804,591
     　　未払解約金                                                11,302,776
     　　未払利息                                                     103
     　　流動負債合計                                                91,107,470
     　負債合計                                                91,107,470
     純資産の部
     　元本等
     　　元本                                              1,001,995,447
     　　剰余金
     　　　剰余金又は欠損金(△)                                               118,950,151
     　　元本等合計                                              1,120,945,598
     　純資産合計                                              1,120,945,598
     負債純資産合計                                              1,212,053,068
                                 21/56





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価           投資証券
       基準及び評価方          　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       法          　時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融
                 商品取引法(昭和23年法律第25号)第２条第８項第３号ロに規定するもの
                 をいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それ
                 に準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づい
                 て評価しております。
     2.デリバティブ等           為替予約取引

       の評価基準及び          　為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの中
       評価方法          間計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計
                 算しております。
     3.その他財務諸表           外貨建取引等の処理基準

       作成のための基          　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
       本となる重要な          年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
       事項          て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
                 貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
                 勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
                 国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                 邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
                 額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                          (2020年１月10日現在)
     1.本書における開示対象ファンドの期首における
     　当該親投資信託の元本額                                               1,000,000円
     　同期中における追加設定元本額                                             1,224,642,268円
     　同期中における解約元本額                                              223,646,821円
     　同中間計算期間末日における元本の内訳

     　(保有ファンド名)                                            (金　　額)
     　インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド                                             1,001,995,447円
     　合計                                             1,001,995,447円
     2.本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における

     　当該親投資信託の受益権の総数                                             1,001,995,447口
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
         項　目                       (2020年１月10日現在)
                                 22/56



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.貸借対照表計上             貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末
       額、時価及びこ          日の時価で計上しているため、その差額はありません。
       れらの差額
     2.時価の算定方法           (1)有価証券

                  　「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                 (2)デリバティブ取引

                  　「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
                 (3)上記以外の金融商品

                  　上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価
                  は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額として
                  おります。
     3.金融商品の時価           　当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に

       等に関する事項          記載しております。
       の補足事項
     (有価証券に関する注記)

       該当事項はありません。
                                 23/56













                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
     (2020年１月10日現在)
                                   うち
            種　　類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
       買　　建
     　　アメリカドル                      20,036,232          －     20,098,510             62,278
            合　　計                20,036,232          －     20,098,510             62,278
     ( 注)時価の算定方法

       為替予約の時価
     　　　(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につ
          いては以下のように評価しております。
     　　　　①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が
           発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
     　　　　②同中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に
           よっております。
           イ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている
             先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより
             評価しております。
           ロ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も
             近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
     　　　(2)同中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日
          の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
     (１口当たり情報に関する注記)

                          (2020年１月10日現在)
                        １口当たり純資産額　1.1187円
                      (１万口当たり純資産額　11,187円)
      前へ    次へ

                                 24/56







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２　ファンドの現況

      純資産額計算書(2020年２月28日現在)

       Ⅰ　資産総額                                       1,546,116,276          円
       Ⅱ　負債総額                                         8,901,525       円
       Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                       1,537,214,751          円
       Ⅳ　発行済数量                                       1,474,374,615          口
       Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                           1.0426     円
      （参考）インベスコ　世界ブロックチェーン株式　マザーファンド

       Ⅰ　資産総額                                       1,951,951,436          円
       Ⅱ　負債総額                                        413,061,173        円
       Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                       1,538,890,263          円
       Ⅳ　発行済数量                                       1,466,739,217          口
       Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                           1.0492     円
      前へ    次へ

                                 25/56













                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部　委託会社等の情報

     第１　委託会社等の概況

     １　委託会社等の概況
       委託会社等の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     (1)  資本金の額

       2020   年２月28日            資本金：4,000百万円
       現在の状況               発行可能株式総数：56,400株
                      発行済株式総数：40,000株
       直近５カ年における主               該当事項はありません。
       な資本金の額の増減
     (2)  委託会社等の機構

      ①組織図
       ◆上記組織図における組織名称などは、2020年２月28日現在のものであり、委託会社の








         組織変更などにより変更となる場合があります。
                                 26/56






                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②会社の意思決定機構
       取締役会               取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
                      兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
                      取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
                      役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
                      す。
       代表取締役社長兼CEO               代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
                      任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
                      項の遂行に対し、権限と責任を有します。
       経営委員会               取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
                      議長とし、原則として隔月で開催されます。
                      経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
                      会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
                      する重要な事項を協議・決定します。
      ③投資運用に関する意思決定プロセス

       Plan   （計画）            基本的な運用方針は、投資戦略委員会（原則、月次で開催）で
                      分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
                      トフォリオ構築/戦略会議（原則、週次あるいは日次で開催）を
                      経て決定されます。
       Do （実行）              運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
                      は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
                      本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
                      運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
       See  （検証）             運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
                      会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
                      をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
                      また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
                      連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
                      運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
     ２　事業の内容及び営業の概況

       事業の内容及び営業の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
       事業の内容              「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会

                     社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
                     融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
                     運用業）を行っています。
                     また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
                                               (2020   年２月28日現在)
       運用する投資信託財
       産の合計純資産総額
                        基本的性格           ファンド数         純資産総額(単位：百万円)
                     株式投資信託                  124              1,426,364
                     公社債投資信託                   －                 －
                     合　計                  124              1,426,364
                     ＊ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
      前へ    次へ

                                 27/56



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３　委託会社等の経理状況

      委託会社等の経理状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     1.   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号、以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
      内閣府令」　(平成19年８月６日内閣府令第52号)　に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     2.   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事                                    業年度    （自　2019年１月１日              至　

      2019年12月31日）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
                                 28/56
















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ． 財務諸表
     (1)  貸借対照表
                                                     （単位：千円）
                               前事業年度                  当事業年度
                             （2018年12月31日）                  （2019年12月31日）
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
         ( 資産の部）
     流動資産
      預金                              2,394,399                  2,102,723
      前払費用                                93,498                  93,464
      未収入金                                830,023                 1,334,813
      未収委託者報酬                                432,532                  420,904
      未収運用受託報酬                                574,921                  517,283
      未収投資助言報酬                                14,244                  14,975
      未収還付法人税等                                160,546                     －
      短期貸付金　※１                              2,000,000                  2,500,000
                                        524                  511
      その他の流動資産
        　　　流動資産計
                                     6,500,692                  6,984,676
     固定資産
      有形固定資産　※２
        建物附属設備                      97,281                  87,250
        器具備品                      57,676                  83,433
        建設仮勘定                        328                22,651
                              1,978                 10,641
        リース資産                              157,265                  203,976
      無形固定資産
        ソフトウェア                      64,736                  61,134
        ソフトウェア仮勘定                       4,228                  5,982
        電話加入権                       3,972                  3,972
        のれん                      287,253                  262,274
                            1,539,810                  1,405,914
        顧客関連資産                             1,900,002                  1,739,277
      投資その他の資産
        投資有価証券                       5,097                 11,975
        差入保証金                      387,318                  386,931
        繰延税金資産                        －               568,034
                              3,213        395,628          6,045        972,986
        その他の投資
        　　　固定資産計                             2,452,896                  2,916,240
                                     8,953,588                  9,900,916
        　　　　資産合計
                                 29/56





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     （単位：千円）
                               前事業年度                  当事業年度
                            （2018年12月31日）                  （2019年12月31日）
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
         ( 負債の部）
     流動負債
      預り金                                39,469                  42,071
      リース債務                                2,178                  3,043
      未払金
        未払償還金                        －                  37
        未払手数料                      97,269                  84,787
                             198,771                  229,112
        その他未払金                              296,040                  313,937
      未払費用                               227,830                  221,804
      未払法人税等                                  －               223,999
      未払消費税等                                31,944                  40,956
      賞与引当金                              1,139,420                  1,307,575
                                      20,183                  22,543
      その他の流動負債
        　　　流動負債計
                                     1,757,068                  2,175,932
     固定負債
      長期預り金                               117,535                  117,535
      リース債務                                  －                8,664
      退職給付引当金                               652,632                  721,038
      役員退職慰労引当金                                98,981                 111,506
      資産除去債務                                82,225                  82,085
                                       3,006                    －
      繰延税金負債
        　　固定負債計                              954,381                 1,040,829
        　　　負債合計
                                     2,711,450                  3,216,762
         ( 純資産の部）
     株主資本
      資本金                              4,000,000                  4,000,000
      資本剰余金
        資本準備金                    1,406,953         1,406,953         1,406,953         1,406,953
        　資本剰余金合計
                                     1,406,953                  1,406,953
      利益剰余金
        その他利益剰余金
                             834,830         834,830        1,276,443         1,276,443
        　　繰越利益剰余金
        　利益剰余金合計                              834,830                 1,276,443
        　株主資本合計                             6,241,783                  6,683,396
     評価・換算差額等
                                        354                  757
      その他有価証券評価差額金
        　評価・換算差額等合計                                354                  757
        　　　純資産合計                             6,242,138                  6,684,154
                                     8,953,588                  9,900,916
        　負債・純資産合計
                                 30/56



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  損益計算書
                                                     （単位：千円）
                               前事業年度                  当事業年度
                             ( 自　2018年1月1日                 ( 自　2019年1月1日
                           　　至　2018年12月31日)                  　　至　2019年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
     営業収益
      委託者報酬                              2,520,359                  2,225,658
      運用受託報酬                              2,718,513                  2,853,116
      投資助言報酬                                78,933                  71,673
                                    3,467,662                  3,618,920
      その他営業収益
        　　営業収益計
                                    8,785,469                  8,769,368
     営業費用
      支払手数料                               870,147                  757,626
      広告宣伝費                               109,079                  109,237
      調査費
        調査費                     308,246                  307,384
        委託調査費                     774,827                  625,973
                              1,984                  1,545
        図書費                             1,085,058                   934,904
      委託計算費                               344,946                  310,498
      営業雑経費
        通信費                      19,794                  19,142
        印刷費                      70,434                  81,871
                             12,691        102,921         11,237        112,251
        協会費
        　　営業費用計
                                    2,512,154                  2,224,518
     一般管理費
      給料
        役員報酬                      99,143                  99,143
        給料・手当                    1,762,821                  1,872,168
                             386,987                  399,738
        賞与                             2,248,952                  2,371,050
      交際費                                53,222                  23,807
      寄付金                                1,191                  1,200
      旅費交通費                               179,085                  180,237
      租税公課                                83,433                  80,707
      不動産賃借料                               372,163                  367,305
      退職給付費用                               170,276                  195,896
      役員退職慰労引当金繰入額                                12,524                  12,524
      賞与引当金繰入額                              1,139,420                  1,307,575
      減価償却費                               212,422                  219,607
      福利厚生費                               267,659                  283,336
                                    1,352,114                  1,408,990
      諸経費
        　　一般管理費計                             6,092,465                  6,452,239
     営業利益
                                      180,849                  92,611
                                 31/56




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     （単位：千円）
                               前事業年度                  当事業年度
                             ( 自　2018年1月1日                 ( 自　2019年1月1日
                           　　至　2018年12月31日)                  　　至　2019年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
     営業外収益
      受取利息　※１                                30,888                  43,944
      保険配当金                                 4,496                  3,857
      投資有価証券損益                                  －                  1
                                       1,139                   179
      雑益
        　　営業外収益計
                                      36,524                  47,983
     営業外費用
      支払利息                                  45                  14
      為替換算差損                                 2,537                  3,948
      固定資産除却損                                  41                  73
                                         0               4,044
      雑損
        　　営業外費用計                               2,624                  8,081
     経常利益                                 214,749                  132,513
                                      214,749                  132,513

     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税
                                      191,008                  262,118
                                      219,669                 △571,218
     法人税等調整額
        　　法人税等計                              410,678                 △309,099
                                     △195,928                   441,613
     当期純利益又は当期純損失(△)
                                 32/56













                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3)  株主資本等変動計算書
     前事業年度（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                            資本剰余金               利益剰余金

                                       その他利益

                 資本金                                    株主資本合計
                                        剰余金
                                               利益剰余金
                       資本準備金       資本剰余金合計
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953         1,406,953       1,030,758       1,030,758        6,437,711

     当期変動額
      当期純損失(△)                                  △195,928       △195,928        △195,928
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）
     当期変動額合計                －       －         －    △195,928       △195,928        △195,928
     当期末残高            4,000,000       1,406,953         1,406,953        834,830       834,830       6,241,783
                                                      （単位：千円）

                           評価・換算差額等
                                                   純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                 評価・換算差額等合計
     当期首残高                        763                763           6,438,475

     当期変動額
      当期純損失(△)                                                 △195,928
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）                      △408                △408              △408
     当期変動額合計                       △408                △408            △196,336
     当期末残高                        354                354           6,242,138
                                 33/56







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                            資本剰余金               利益剰余金

                                       その他利益

                 資本金                                    株主資本合計
                                        剰余金
                                               利益剰余金
                       資本準備金       資本剰余金合計
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953         1,406,953        834,830       834,830       6,241,783

     当期変動額
      当期純利益                                   441,613       441,613        441,613
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      （純額）
     当期変動額合計                －       －         －     441,613       441,613        441,613
     当期末残高            4,000,000       1,406,953         1,406,953       1,276,443       1,276,443        6,683,396
                                                      （単位：千円）

                           評価・換算差額等
                                                   純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                 評価・換算差額等合計
     当期首残高                        354                354           6,242,138

     当期変動額
      当期純利益                                                  441,613
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額                      402                402              402
      （純額）
     当期変動額合計                        402                402            442,015
     当期末残高                        757                757           6,684,154
                                 34/56








                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     [ 注記事項]
     （重要な会計方針）

      １．有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は、移動平均法により算定）
      ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
          定率法を採用しております。ただし、                     資産除去債務に係る建物附属設備及び                     2016  年４月１日以降
         に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物附属設備　5～18年
          器具備品　　　3～15年
      （２）無形固定資産

          定額法を採用しております。
          なお、主な償却年数は20年であります。
          ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
         を採用しております。
      （３）リース資産

          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準

      （１）貸倒引当金
          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
         を検討し、回収不能見込額を計上しております。                           なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
         りません。
      （２）賞与引当金

          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
         計上しております。
      （３）退職給付引当金

          従業員の退職       給付  に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
         給額を計上しております。
      （４）役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
         ております。
      ４．  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
       益又は為替換算差損として処理しております。
      ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
     （ 未適用の会計基準等           ）

     「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日）

     「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）
                                 35/56


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  概要
       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用して認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年12月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                               2019年７月４日）

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          2019年７月４日）
     「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
     (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されま
       す。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
     (2)  適用予定日

       2022  年12月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度

     の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
     示する方法に変更しました。
                                 36/56







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 貸借対照表      関係）
       ※１  関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                              (2018   年12月31日)             (2019   年12月31日)
         短期貸付金                       2,000,000                2,500,000
       ※２  有形固定資産の減価償却累計額

                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                              (2018   年12月31日)             (2019   年12月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                        361,616                391,242
     （ 損益計算書      関係）

       ※１  関係会社に対する収益及び費用

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                             ( 自　2018年１月１日               ( 自　2019年１月１日
                              至   2018年12月31日        )     至   2019年12月31日         )
         受取利息                        30,888                43,944
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　2018年１月１日　至                     2018年12月31日）

     　１．発行済株式に関する事項

           株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

      ２．配当に関する事項

     　　（１）配当金支払額
           該当事項はありません。
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
     当事業年度（自　2019年１月１日　至                     2019年12月31日）

     　１．発行済株式に関する事項

           株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式（株）                40,000           －         －          40,000

                                 37/56



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２．配当に関する事項
     　　（１）配当金支払額
           該当事項はありません。
       （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
     （リース取引関係）

     １．オペレーティング・リース取引

     （借主側）

     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           (2018   年12月31日)               (2019   年12月31日)
                              249,762                  　249,762
         1 年内
                              416,270                  　166,508
         1 年超
                              666,032                  　416,270
         合計
       なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。

                                 38/56













                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 金融  商品  関係）
     １.  金融商品の状況に関する事項
     （１）    金融商品に対する取組方針
         当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
        （主にグループ本社より資本増資）を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
        方針であります。
     （２）    金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
        国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
        スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
        の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
        握する体制を整えております。
     ２.  金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      前事業年度（2018年12月31日）

                                                （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   2,394,399             2,394,399            －

        (2)  未収入金                    830,023             830,023           －
        (3)  未収委託者報酬                    432,532             432,532           －
        (4)  未収運用受託報酬                    574,921             574,921           －
        (5)  未収投資助言報酬                     14,244             14,244          －
        (6)  未収還付法人税等                    160,546             160,546           －
        (7)  短期貸付金                   2,000,000             2,000,000            －
        (8)  投資有価証券
           その他有価証券                    5,097             5,097          －
        (9)  差入保証金                    387,318             387,372           53
              資産計                6,799,084             6,799,138            53
        (1)  預り金                    (39,469)             (39,469)           －
        (2)  未払手数料                    (97,269)             (97,269)           －
        (3)  その他未払金                    (198,771)             (198,771)           －
        (4)  未払費用                    (227,830)             (227,830)           －
        (5)  未払消費税等                    (31,944)             (31,944)           －
        (6)  長期預り金                    (117,535)             (117,552)          △17
              負債計                (712,821)             (712,838)          △17
        (*)  　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
                                 39/56



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（2019年12月31日）
                                                （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   2,102,723             2,102,723            －

        (2)  未収入金                   1,334,813             1,334,813            －
        (3)  未収委託者報酬                    420,904             420,904           －
        (4)  未収運用受託報酬                    517,283             517,283           －
        (5)  未収投資助言報酬                     14,975             14,975          －
        (6)  短期貸付金                   2,500,000             2,500,000            －
        (7)  投資有価証券
           その他有価証券                    11,975             11,975          －
        (8)  差入保証金                    386,931             386,863          △67
              資産計                7,289,606             7,289,539           △67
        (1)  預り金                    (42,071)             (42,071)           －
        (2)  未払手数料                    (84,787)             (84,787)           －
        (3)  その他未払金                    (229,112)             (229,112)           －
        (4)  未払費用                    (221,804)             (221,804)           －
        (5)  未払法人税等                    (223,999)             (223,999)           －
        (6)  未払消費税等                    (40,956)             (40,956)           －
        (7)  長期預り金                    (117,535)             (117,513)           21
              負債計                (960,267)             (960,245)           21
     　　(*)　負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
       ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      前事業年度（2018年12月31日）

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  未収還付法人

       税等   (7)  短期貸付金
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ます。
       (8)  投資有価証券

        　基準価額を基に算出しております。
       (9)  差入保証金

        　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
        より算定しております。
                                 40/56



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債
       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払消費税等

        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ま す。
       (6)  長期  預り金

         返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
        り算定しております。
      当事業年度（2019年12月31日）

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  短期貸付金

        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ます。
       (7)  投資有価証券

        　基準価額を基に算出しております。
       (8)  差入保証金

        　返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
        より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払法人税等          (6)未払消費税等

        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ま す。
       (7)  長期  預り金

         返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
        り算定しております。
                                 41/56







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注2)   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       前事業年度（2018年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                       1 年超
                            1 年以内                    10 年超
                                      10 年以内
          (1)  預金                  2,394,399              －          －
          (2)  未収入金                   830,023             －          －
          (3)  未収委託者報酬                   432,532             －          －
          (4)  未収運用受託報酬                   574,921             －          －
          (5)  未収投資助言報酬                    14,244             －          －
          (6)  未収還付法人税等                   160,546             －          －
          (7)  短期貸付金                  2,000,000              －          －
          (8)  差入保証金                      －       387,318             －
          　　　　合計                    6,406,669           387,318             －
       当事業年度（2019年12月31日）

                                                ( 単位：千円)
                                       1 年超
                            1 年以内                    10 年超
                                      10 年以内
          (1)  預金                  2,102,723              －          －
          (2)  未収入金                  1,334,813              －          －
          (3)  未収委託者報酬                   420,904             －          －
          (4)  未収運用受託報酬                   517,283             －          －
          (5)  未収投資助言報酬                    14,975             －          －
          (6)  短期貸付金                  2,500,000              －          －
          (7)  差入保証金                      －       386,931             －
          　　　　合計                    6,890,699           386,931             －
                                 42/56










                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     １.  その他有価証券

        前事業年度（2018年12月31日）

                                                  （単位：千円）
                                    貸借対照表日における

                           取得原価                         差額
                                     貸借対照表計上額
        貸借対照表計上額が取得原価

        を超えるもの
         株式                        －             －          －
         債券                        －             －          －
         その他                       2,385             3,238           853
               小計                 2,385             3,238           853
        貸借対照表計上額が取得原価
        を超えないもの
         株式                        －             －          －
         債券                        －             －          －
         その他                       2,200             1,858          △341
               小計                 2,200             1,858          △341
               合計                 4,585             5,097           511
        当事業年度（2019年12月31日）

                                                   （単位：千円）
                                    貸借対照表日における

                           取得原価                         差額
                                     貸借対照表計上額
        貸借対照表計上額が取得原価

        を超えるもの
         株式                        －             －          －
         債券                        －             －          －
         その他                       8,883             9,979          1,095
               小計                 8,883             9,979          1,095
        貸借対照表計上額が取得原価
        を超えないもの
         株式                        －             －          －
         債券                        －             －          －
         その他                       2,000             1,996           △3
               小計                 2,000             1,996           △3
               合計                 10,883             11,975          1,092
     ２.  事業年度中に売却したその他有価証券

        前事業年度（自　2018年１月１日　至                     2018年12月31日）

        　前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
                                 43/56



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当事業年度（自　2019年１月１日　至                     2019年12月31日）
        　当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
     （退職給付関係）

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      ２.  簡便法を適用した確定給付制度

      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                           前事業年度
                                         (2018   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             589,090
         　退職給付費用                                             131,621
         　退職給付の支払額                                             △65,538
          その他の未払金への振替額                                            △2,540
         退職給付引当金の期末残高                                             652,632

      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                           前事業年度
                                        ( 自　2018年１月１日
                                        　至　2018年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,621
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度                          （自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）におい
        て、38,655千円であります。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

      １.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
                                 44/56





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.  簡便法を適用した確定給付制度
      （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位：千円)
                                           当事業年度
                                         (2019   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             652,632
         　退職給付費用                                             156,956
         　退職給付の支払額                                             △65,897
          その他の未払金への振替額                                           △22,653
         退職給付引当金の期末残高                                             721,038

      （２）退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位：千円)
                                           当事業年度
                                        ( 自　2019年１月１日
                                        　至　2019年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             156,956
      ３.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度                          （自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）におい
        て、38,940千円であります。
     （税効果会計関係）

     １．  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                                    ( 単位：千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2018   年12月31日)             (2019   年12月31日)
         繰延税金資産
            賞与引当金                           348,890                400,379
            未払費用                            24,096                27,123
            未払退職金                              777              6,936
            株式報酬費用                            92,535                94,642
            退職給付引当金                           199,836                220,781
            役員退職給付引当金                            30,308                34,143
            資産除去債務                            25,177                25,134
            その他                            19,866                41,068
         繰延税金資産小計                              741,489                850,209
         評価性引当額                            △741,489                △280,059
         繰延税金資産合計                                 -            570,149
         繰延税金負債

            資産除去債務                           △2,850                △1,781
            その他有価証券評価差額金                            △156                △334
         繰延税金負債合計                              △3,006                △2,115
         繰延税金資産（負債）の純額                              △3,006                568,034
                                 45/56



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳
      前事業年度（2018年12月31日）

         法定実効税率                                              30.8  ％

         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                              53.7  ％
         住民税均等割等                                              1.7  ％
         評価性引当額の増減額                                             100.5   ％
         税率変更による影響額                                              2.7  ％
         その他                                              1.6  ％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                             191.2   ％

      当事業年度（2019年12月31日）

         法定実効税率                                              30.6  ％

         （調整）
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                              86.2  ％
         住民税均等割等                                              2.8  ％
         評価性引当額の増減額                                            △348.2％
         過年度法人税等調整額                                             △4.3％
         その他                                             △0.3％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                            △233.2    ％

                                 46/56











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
     　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

      （１）当該資産除去債務の概要
         建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
      （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17％を使用して資産除去債務の金額を計算して
        おります。
      （３）当該資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                                前事業年度                 当事業年度
                             ( 自　2018年１月１日                ( 自　2019年１月１日
                             　至　2018年12月31日)                 　至　2019年12月31日)
        当期首残高                                82,365                 82,225
        時の経過による調整額                                △139                 △139
        当期末残高                                82,225                 82,085
     （セグメント情報等）

      [ セグメント情報]

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 関連情報]

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ②　地域ごとの情報

        （１）営業収益
                                                  ( 単位：千円)

             日本          米国          欧州         その他          合計
             1,652,677          3,338,360          1,122,760           151,311        6,265,110
                                 47/56




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        （注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
         り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        ( ２）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

        （１）その他営業収益
                                                    ( 単位：千円)

                 顧客の氏名又は名称                   その他営業収益           関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                        1,872,703         投信投資顧問業
          Invesco     Senior    Secured     Management,       Inc.
                                        1,021,034         投信投資顧問業
        （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
        （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
        （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       ①　製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                 48/56







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②　地域ごとの情報
        （１）営業収益
                                                       ( 単位：千円)

              日本           米国           欧州          その他           合計
              1,896,061           3,144,550           1,320,253            182,844          6,543,710
         ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

        （注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
         り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        （２）有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③　主要な顧客ごとの情報

        （１）その他営業収益
                                                    ( 単位：千円)

                 顧客の氏名又は名称                   その他営業収益           関連するセグメント名
          Invesco     Advisers,      Inc.
                                        2,350,935         投信投資顧問業
          Invesco     Management       SA
                                         345,967        投信投資顧問業
        （２）委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
        （３）運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
        （４）投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
     　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

      　単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     　[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

                                 49/56


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）
       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

     （１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

                             議決権等の

                    資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
        会社等の名称                                               期末残高
      種類         所在地                         取引の内容           科目
         又は氏名                                              （千円）
                     出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                             （％）
              Perpetual
      親
              Park,
        Invesco
                             （被所有）
              Perpetual    Park
        Holdings
                    8,068,468
              Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付      資金の貸付      2,000,000    短期貸付金     2,000,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル
              on-Thames,
                              100％
              Oxfordshire,
      社
              RG9  1HH,  UK
     （注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

                             議決権等の

                    資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
        会社等の名称                                               期末残高
      種類         所在地                         取引の内容           科目
         又は氏名                                              （千円）
                     出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                             （％）
              Perpetual
      親
              Park,
        Invesco
                             （被所有）
              Perpetual    Park
        Holdings
                    16,328,158                    資金の返済      500,000
              Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付                短期貸付金     2,500,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル                    資金の貸付      1,000,000
              on-Thames,
                              100％
              Oxfordshire,
      社
              RG9  1HH,  UK
     （注1）資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
                                 50/56





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
      前事業年度（自　2018年１月１日　至　2018年12月31日）

                             議決権等の
                                                       期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                       （千円）
                              （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
      社        Street
        Invesco
                    1,653,096             投資顧問契約の      運用受託報酬
      の                  投資顧問業      なし                2,267,772    未収入金      391,668
              Atlanta,
                     千米ドル              再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                        業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業      なし          その他営業収      1,021,034    未収入金      133,686
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
     （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
     （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
      当事業年度（自　2019年１月１日　至　2019年12月31日）

                             議決権等の
                                                       期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          （千円）
                                                       （千円）
                              （％）
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
        Invesco
                    6,867,943             投資顧問契約の      運用受託報酬
      の                  投資顧問業      なし                2,442,881    未収入金      958,169
              Atlanta,
                     千米ドル              再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                        業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業      なし          その他営業収       687,941    未収入金      46,475
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
     （注1）取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
     （注2）運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
     ２．親会社に関する注記

        親会社情報
         Invesco     Far  East   Ltd.  （非上場）
         Invesco     Holdings     Company     Ltd.  （非上場）
         Invesco     Ltd.   （ニューヨーク証券取引所に上場）
                                 51/56







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１株当たり情報）
                前事業年度                          当事業年度

              ( 自　2018年１月１日                          ( 自　2019年１月１日
             　至　2018年12月31日)                          　至　2019年12月31日)
      １株当たり純資産額                          １株当たり純資産額
                        156,053    円46銭                      167,103    円85銭
      １株当たり当期純損失金額（△）                          １株当たり当期純利益金額
                        △4,898円20銭                           11,040    円32銭
     　（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
            ません。
          ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
                                 前事業年度               当事業年度
                              ( 自　2018年１月１日               ( 自　2019年１月１日
                              　至　2018年12月31日)                 至　2019年12月31日)
       当期純利益又は                               △195,928                441,613
       当期純損失(△)（千円）
       普通株式に係る当期純利益又は                               △195,928                441,613
       当期純損失(△)         (千円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                   －               －
       期中平均株式数(株)                                 40,000               40,000
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。

      前へ    次へ

                                 52/56










                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　その他の関係法人の概況

      その他の関係法人の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     １　名称、資本金の額及び事業の内容

     (1)  受託会社

                             資本金の額

             名称                                  事業の内容
                          (2019   年９月30日現在)
                                          銀行法に基づき銀行業を営む

                                          とともに、金融機関の信託業
       三井住友信託銀行株式会社                         342,037百万円          務の兼営等に関する法律（兼
                                          営法）に基づき信託業務を営
                                          んでいます。
     (2)  販売会社

                             資本金の額
             名称                                  事業の内容
                          (2019   年９月30日現在)
       岩井コスモ証券株式会社                          13,500百万円          「金融商品取引法」に定める

                                          第一種金融商品取引業を営ん
       株式会社ＳＢＩ証券                          48,323百万円
                                          でいます。
       松井証券株式会社                          11,945百万円
       楽天証券株式会社                          7,495百万円

                                          銀行法に基づき銀行業を営む

                                          とともに、金融機関の信託業
       三井住友信託銀行株式会社                         342,037百万円          務の兼営等に関する法律（兼
                                          営法）に基づき信託業務を営
                                          んでいます。
     (3)  投資顧問会社

                             資本金の額

              名称                                  事業の内容
                          (2019   年12月31日現在)
                                          米国籍の会社であり、内外の

       インベスコ・キャピタル・                                    有価証券などにかかる投資顧
                             901,840,334米ドル
       マネジメント・エルエル                                    問業務および当該業務に付帯
                                       ※
                           （約98,805百万円            ）
       シー                                    するその他一切の業務を営ん
                                          でいます。
       ※米ドルの円換算は、2019年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
       109.56円）によります。
                                 53/56




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２　関係業務の概要
       受託会社              ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な

                     どを行います。
                     受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
                     託受託会社に委託することができます。
       再信託受託会社の概

       要
                      名称        日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
                      資本金        51,000百万円(2019年９月30日現在)
                      事業の内        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
                      容        の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
                             づき信託業務を営んでいます。
                      再信託の        原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の
                      目的        管理）を、原信託受託会社から再信託受託会社
                             （日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
                             へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受
                             託会社へ移管することを目的とします。
                     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日付でＪＴ
                     Ｃホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と
                     合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
       販売会社              ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行

                     い、投資信託説明書（交付目論見書）・投資信託説明書（請求目
                     論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
                     還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
                     す。
       投資顧問会社              委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受

                     けて、投資判断・発注などを行います。
     ３　資本関係

       受託会社               該当事項はありません。

       販売会社               該当事項はありません。
       投資顧問会社               該当事項はありません。
      前へ

                                 54/56






                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   2020年３月10日

     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴　田　光　夫
                          業 務 執 行 社 員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状


     況」に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年１月１日から2019年12月31日までの
     第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
     の他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年
     度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
     （注）１．     上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．     XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
      次へ

                                 55/56



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                    2020年３月11日

     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                    公認会計士　鶴　田　光　夫
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているインベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンドの2019年７月11日から2020年１月10日までの中
     間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
     間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
     を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
     関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
     監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
     続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
     中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
     加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
     ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
     務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
     針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
     れる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
     準拠して、インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンドの2020年１月10日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する中間計算期間（2019年７月11日から2020年１月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
     しているものと認める。
     利害関係
      インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）１．     上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
       ２．  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                 56/56

PDFをダウンロード

関連コンテンツ