三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                              変更報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     変更報告書No.24
    【根拠条文】                     法第27条の25第1項
    【提出先】                     関東財務局長
    【氏名又は名称】                     三井住友信託銀行株式会社
                         取締役社長      橋本   勝
    【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
    【報告義務発生日】                     2020年3月30日
    【提出日】                     2020年4月3日
    【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     2
    【提出形態】                     連名
    【変更報告書提出事由】                     株券等保有割合が1%以上増加
                                  1/11















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    第1【発行者に関する事項】
      発行者の名称                      プレミア投資法人
                            8956

      証券コード
      上場・店頭の別                      上場

      上場金融商品取引所                      東京

    第2【提出者に関する事項】

     1【提出者(大量保有者)/1】
     (1)【提出者の概要】
       ①【提出者(大量保有者)】
                            法人(株式会社)
      個人・法人の別
      氏名又は名称                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

      住所又は本店所在地                      〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

      旧氏名又は名称

      旧住所又は本店所在地

       ②【個人の場合】

      生年月日
      職業

      勤務先名称

      勤務先住所

       ③【法人の場合】

      設立年月日                      1986年11月1日
      代表者氏名                      菱田 賀夫

      代表者役職                      代表取締役社長

                            金融商品取引法に基づく投資運用業

                            金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
      事業内容
                            金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
                            その他前各号に付帯または関連する一切の事業
       ④【事務上の連絡先】

                            〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
                            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 
      事務上の連絡先及び担当者名
                            運用監理部 藤本         賢一
                            03-6453-3560

      電話番号
     (2)【保有目的】

      投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
     (3)【重要提案行為等】

      該当なし
                                  2/11


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     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

       ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                                            125,148

      株券又は投資証券等(株・口)
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                            A                         H
      (株・口)
                                                  -

      新株予約権付社債券(株)                      B                         I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J

      株券預託証券

      株券関連預託証券                      D                         K

      株券信託受益証券

      株券関連信託受益証券                      E                         L

      対象有価証券償還社債                      }                         M

      他社株等転換株券                      ▶                         N

                                                            125,148

      合計(株・口)                      O             P             Q
      信用取引により譲渡したことにより

                            R
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                            S
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)

                                                            125,148
                            T
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数

                            U
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
       ②【株券等保有割合】

      発行済株式等総数(株・口)
                                                           1,316,995
                            V
      ( 2020年3月30日       現在)
      上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                              9.50
      (T/(U+V)×100)
      直前の報告書に記載された

                                                              9.37
      株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

         年月日        株券等の種類         数量     割合     市場内外取引の別           取得又は処分の別            単価
                             7   0.00

      2020年1月31日           投資証券                   市場外           取得            159,192円
                            25    0.00

      2020年1月31日           投資証券                   市場外           処分            160,435円
                            200    0.02

      2020年1月31日           投資証券                   市場内           取得
                            150    0.01

      2020年2月3日           投資証券                   市場外           取得            158,796円
                            12    0.00

      2020年2月3日           投資証券                   市場外           処分            160,079円
                                  3/11


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                            37    0.00
      2020年2月3日           投資証券                   市場内           処分
                            300    0.02

      2020年2月4日           投資証券                   市場外           取得            157,492円
                            13    0.00

      2020年2月4日           投資証券                   市場外           処分            157,540円
                             1   0.00

      2020年2月5日           投資証券                   市場外           取得            157,349円
                             1   0.00

      2020年2月5日           投資証券                   市場外           処分            157,748円
                             ▶   0.00

      2020年2月7日           投資証券                   市場外           取得            157,876円
                            121    0.01

      2020年2月7日           投資証券                   市場外           処分            157,761円
                            66    0.01

      2020年2月10日           投資証券                   市場外           処分            158,692円
                            60    0.00

      2020年2月12日           投資証券                   市場外           取得            158,182円
                             7   0.00

      2020年2月13日           投資証券                   市場外           取得            159,384円
                             2   0.00

      2020年2月13日           投資証券                   市場外           処分            161,582円
                            250    0.02

      2020年2月13日           投資証券                   市場内           取得
                             ▶   0.00

      2020年2月14日           投資証券                   市場外           処分            161,589円
                             ▶   0.00

      2020年2月17日           投資証券                   市場外           処分            163,363円
                             2   0.00

      2020年2月18日           投資証券                   市場外           取得            162,950円
                             1   0.00

      2020年2月18日           投資証券                   市場外           処分            163,733円
                            200    0.02

      2020年2月18日           投資証券                   市場内           処分
                            13    0.00

      2020年2月19日           投資証券                   市場外           処分            163,373円
                            17    0.00

      2020年2月20日           投資証券                   市場外           処分            164,068円
                             8   0.00

      2020年2月21日           投資証券                   市場外           取得            164,067円
                            120    0.01

      2020年2月21日           投資証券                   市場外           処分            164,085円
                            110    0.01

      2020年2月25日           投資証券                   市場外           処分            165,318円
                            108    0.01

      2020年2月26日           投資証券                   市場外           処分            162,898円
                            43    0.00

      2020年2月26日           投資証券                   市場内           取得
      2020年2月27日           投資証券           111    0.01    市場外           取得            160,229円

                            21    0.00

      2020年2月27日           投資証券                   市場外           処分            159,173円
                            31    0.00

      2020年2月28日           投資証券                   市場外           取得            156,952円
                            15    0.00

      2020年2月28日           投資証券                   市場外           処分            157,000円
                            100    0.01

      2020年2月28日           投資証券                   市場内           取得
                            35    0.00

      2020年3月2日           投資証券                   市場外           取得            147,967円
                            351    0.03

      2020年3月2日           投資証券                   市場外           処分            146,412円
                            126    0.01

      2020年3月3日           投資証券                   市場外           取得            146,283円
                            118    0.01

      2020年3月3日           投資証券                   市場外           処分            149,815円
                             9   0.00

      2020年3月4日           投資証券                   市場外           取得            147,715円
                            200    0.02

      2020年3月4日           投資証券                   市場外           処分            146,788円
                                  4/11


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                            230    0.02
      2020年3月4日           投資証券                   市場内           処分
                            12    0.00

      2020年3月5日           投資証券                   市場外           取得            148,780円
                             ▶   0.00

      2020年3月5日           投資証券                   市場外           処分            151,346円
                            44    0.00

      2020年3月6日           投資証券                   市場外           取得            150,971円
                            42    0.00

      2020年3月6日           投資証券                   市場内           取得
                            19    0.00

      2020年3月9日           投資証券                   市場外           取得            147,162円
                            92    0.01

      2020年3月10日           投資証券                   市場外           取得            136,356円
                            33    0.00

      2020年3月10日           投資証券                   市場外           処分            133,527円
                            13    0.00

      2020年3月11日           投資証券                   市場外           取得            133,500円
                            100    0.01

      2020年3月11日           投資証券                   市場内           取得
                            10    0.00

      2020年3月12日           投資証券                   市場外           処分            131,235円
                            15    0.00

      2020年3月13日           投資証券                   市場外           取得            121,262円
                            68    0.01

      2020年3月13日           投資証券                   市場外           処分            104,096円
                            600    0.05

      2020年3月13日           投資証券                   市場内           処分
                             2   0.00

      2020年3月16日           投資証券                   市場外           取得            103,679円
                             3   0.00

      2020年3月16日           投資証券                   市場外           処分            102,674円
                            150    0.01

      2020年3月16日           投資証券                   市場内           取得
                             8   0.00

      2020年3月17日           投資証券                   市場外           取得            103,509円
                             3   0.00

      2020年3月17日           投資証券                   市場外           処分            98,721円
                            100    0.01

      2020年3月17日           投資証券                   市場内           処分
                            115    0.01

      2020年3月18日           投資証券                   市場外           取得            98,697円
                            60    0.00

      2020年3月18日           投資証券                   市場内           取得
                            16    0.00

      2020年3月19日           投資証券                   市場外           取得            90,199円
                            52    0.00

      2020年3月19日           投資証券                   市場外           処分            74,087円
      2020年3月23日           投資証券           15    0.00    市場外           処分            78,744円

                            49    0.00

      2020年3月23日           投資証券                   市場内           処分
                            93    0.01

      2020年3月24日           投資証券                   市場外           処分            93,929円
                            500    0.04

      2020年3月24日           投資証券                   市場内           取得
                            23    0.00

      2020年3月25日           投資証券                   市場外           処分            109,053円
                           1,096      0.08

      2020年3月25日           投資証券                   市場内           取得
                           1,025      0.08

      2020年3月26日           投資証券                   市場内           取得
                            20    0.00

      2020年3月27日           投資証券                   市場外           取得            105,469円
                            500    0.04

      2020年3月27日           投資証券                   市場内           取得
                            12    0.00

      2020年3月30日           投資証券                   市場外           取得            106,306円
                           1,500      0.11

      2020年3月30日           投資証券                   市場内           取得
                                  5/11


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     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
       該当なし
     (7)【保有株券等の取得資金】

       ①【取得資金の内訳】
      自己資金額(W)(千円)
      借入金額計(X)(千円)

                                                           18,702,671

      その他金額計(Y)(千円)
                            顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す

                            るもの。
      上記(Y)の内訳
                            尚、(Y)は簿価

                                                           18,702,671

      取得資金合計(千円)(W+X+Y)
       ②【借入金の内訳】

                                                  借入         金額
         名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                  目的        (千円)
       ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
     2【提出者(大量保有者)/2】

     (1)【提出者の概要】
       ①【提出者(大量保有者)】
                            法人(株式会社)
      個人・法人の別
      氏名又は名称                      日興アセットマネジメント株式会社

                            〒107-6242      東京都港区赤坂九丁目7番1号

      住所又は本店所在地
      旧氏名又は名称

      旧住所又は本店所在地

       ②【個人の場合】

      生年月日
      職業

      勤務先名称

      勤務先住所

       ③【法人の場合】

      設立年月日                      1959年12月1日
                            安倍   秀雄

      代表者氏名
      代表者役職                      代表取締役

                                  6/11


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      事業内容                      投資運用業
       ④【事務上の連絡先】

                            〒107-6242      東京都港区赤坂9-7-1          ミッドタウン・タワー
                            日興アセットマネジメント株式会社
      事務上の連絡先及び担当者名
                            ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部                        石本あずさ
                            03-6447-6533

      電話番号
     (2)【保有目的】

      証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
     (3)【重要提案行為等】

      該当なし
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

       ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                                             47,353

      株券又は投資証券等(株・口)
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                                                  -
                            A                         H
      (株・口)
                                                  -

      新株予約権付社債券(株)                      B                         I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J

      株券預託証券

      株券関連預託証券                      D                         K

      株券信託受益証券

      株券関連信託受益証券                      E                         L

      対象有価証券償還社債                      }                         M

      他社株等転換株券                      ▶                         N

                                                             47,353

      合計(株・口)                      O             P             Q
      信用取引により譲渡したことにより

                            R
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                            S
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)

                                                             47,353
                            T
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数

                            U
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
       ②【株券等保有割合】

      発行済株式等総数(株・口)
                                                           1,316,995
                            V
      ( 2020年3月30日       現在)
                                  7/11


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                              変更報告書
      上記提出者の株券等保有割合(%)
                                                              3.60
      (T/(U+V)×100)
      直前の報告書に記載された

                                                              2.73
      株券等保有割合(%)
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

         年月日         株券等の種類         数量     割合     市場内外取引の別            取得又は処分の別            単価
                            32    0.00

      2020年1月31日           投資証券                   市場内            処分
                           360     0.03

      2020年2月3日           投資証券                   市場内            取得
                           177     0.01

      2020年2月3日           投資証券                   市場内            処分
                            16    0.00

      2020年2月5日           投資証券                   市場内            取得
      2020年2月7日           投資証券           16    0.00    市場外            取得            現物移管

                            69    0.01

      2020年2月7日           投資証券                   市場内            取得
                           100     0.01

      2020年2月10日           投資証券                   市場内            取得
                            14    0.00

      2020年2月13日           投資証券                   市場内            処分
                            88    0.01

      2020年2月14日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            35    0.00

      2020年2月17日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            55    0.00

      2020年2月17日           投資証券                   市場内            取得
                            53    0.00

      2020年2月20日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                           734     0.06

      2020年2月21日           投資証券                   市場内            取得
                            96    0.01

      2020年2月25日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            92    0.01

      2020年2月25日           投資証券                   市場内            取得
                           176     0.01

      2020年2月26日           投資証券                   市場内            取得
                            ▶    0.00

      2020年2月26日           投資証券                   市場内            処分
                           240     0.02

      2020年2月27日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            89    0.01

      2020年2月27日           投資証券                   市場内            取得
                           176     0.01

      2020年2月28日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            80    0.01

      2020年2月28日           投資証券                   市場内            取得
                           288     0.02

      2020年3月2日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            43    0.00

      2020年3月2日           投資証券                   市場内            取得
      2020年3月2日           投資証券           81    0.01    市場内            処分

                           192     0.01

      2020年3月3日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                           122     0.01

      2020年3月3日           投資証券                   市場内            取得
                            34    0.00

      2020年3月3日           投資証券                   市場内            処分
                            96    0.01

      2020年3月4日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                           181     0.01

      2020年3月4日           投資証券                   市場内            取得
                            65    0.00

      2020年3月4日           投資証券                   市場内            処分
                                  8/11


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                                                              変更報告書
                            5    0.00
      2020年3月5日           投資証券                   市場内            処分
                            83    0.01

      2020年3月6日           投資証券                   市場内            取得
                           171     0.01

      2020年3月6日           投資証券                   市場内            処分
                            14    0.00

      2020年3月9日           投資証券                   市場内            取得
                            16    0.00

      2020年3月10日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                           130     0.01

      2020年3月10日           投資証券                   市場内            取得
                            25    0.00

      2020年3月10日           投資証券                   市場内            処分
                            48    0.00

      2020年3月11日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                           204     0.02

      2020年3月11日           投資証券                   市場内            取得
                            8    0.00

      2020年3月11日           投資証券                   市場内            処分
                            48    0.00

      2020年3月12日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            52    0.00

      2020年3月12日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                           172     0.01

      2020年3月12日           投資証券                   市場内            取得
                            12    0.00

      2020年3月12日           投資証券                   市場内            処分
                           156     0.01

      2020年3月13日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            84    0.01

      2020年3月13日           投資証券                   市場内            取得
                            88    0.01

      2020年3月13日           投資証券                   市場内            処分
                            33    0.00

      2020年3月16日           投資証券                   市場内            取得
                            23    0.00

      2020年3月16日           投資証券                   市場内            処分
                            16    0.00

      2020年3月17日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                           209     0.02

      2020年3月17日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                           486     0.04

      2020年3月17日           投資証券                   市場内            取得
                           330     0.03

      2020年3月18日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                            11    0.00

      2020年3月18日           投資証券                   市場内            取得
      2020年3月18日           投資証券           52    0.00    市場内            処分

                            64    0.00

      2020年3月19日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            12    0.00

      2020年3月19日           投資証券                   市場内            取得
                            36    0.00

      2020年3月19日           投資証券                   市場内            処分
                           128     0.01

      2020年3月23日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                           312     0.02

      2020年3月23日           投資証券                   市場外            処分            現物移管
                           508     0.04

      2020年3月23日           投資証券                   市場内            取得
                            41    0.00

      2020年3月23日           投資証券                   市場内            処分
                           802     0.06

      2020年3月24日           投資証券                   市場内            取得
                            32    0.00

      2020年3月25日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            48    0.00

      2020年3月25日           投資証券                   市場内            処分
                                  9/11


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                                                              変更報告書
                            80    0.01
      2020年3月26日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                            ▶    0.00

      2020年3月26日           投資証券                   市場内            取得
                            43    0.00

      2020年3月26日           投資証券                   市場内            処分
                           112     0.01

      2020年3月27日           投資証券                   市場外            取得            現物移管
                           149     0.01

      2020年3月30日           投資証券                   市場内            取得
     (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

       該当なし
     (7)【保有株券等の取得資金】

       ①【取得資金の内訳】
      自己資金額(W)(千円)
      借入金額計(X)(千円)

                                                           6,691,761

      その他金額計(Y)(千円)
                            信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ

      上記(Y)の内訳
                            尚、(Y)は簿価
                                                           6,691,761

      取得資金合計(千円)(W+X+Y)
       ②【借入金の内訳】

                                                  借入         金額
         名称(支店名)              業種        代表者氏名           所在地
                                                  目的        (千円)
       ③【借入先の名称等】

              名称(支店名)                        代表者氏名                  所在地
    第3【共同保有者に関する事項】


     該当事項なし
    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

     1【提出者及び共同保有者】
     (1)    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
     (2)    日興アセットマネジメント株式会社
     2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

     (1)【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                                            172,501

      株券又は投資証券等(株・口)
                                 10/11


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                              変更報告書
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
                                                  -
                            A                         H
      (株・口)
                                                  -

      新株予約権付社債券(株)                      B                         I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J

      株券預託証券

      株券関連預託証券                      D                         K

      株券信託受益証券

      株券関連信託受益証券                      E                         L

      対象有価証券償還社債                      }                         M

      他社株等転換株券                      ▶                         N

                                                            172,501

      合計(株・口)                      O             P             Q
      信用取引により譲渡したことにより

                            R
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                            S
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)

                                                            172,501
                            T
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数

                            U
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
     (2)【株券等保有割合】

      発行済株式等総数(株・口)
                                                           1,316,995
                            V
      ( 2020年3月30日       現在)
      上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             13.10
      (T/(U+V)×100)
      直前の報告書に記載された

                                                             12.10
      株券等保有割合(%)
     (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

                               保有株券等の数(総数)
          提出者及び共同保有者名                                        株券等保有割合(%)
                                  (株・口)
      三井住友トラスト・アセットマネジメント

                                          125,148                    9.50
      株式会社
                                          47,353                   3.60

      日興アセットマネジメント株式会社
                                          172,501                   13.10

               合計
                                 11/11




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