三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | プレミア投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.24
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2020年3月30日
【提出日】 2020年4月3日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 プレミア投資法人
8956
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
125,148
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
125,148
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
125,148
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 2020年3月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
9.50
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
9.37
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
7 0.00
2020年1月31日 投資証券 市場外 取得 159,192円
25 0.00
2020年1月31日 投資証券 市場外 処分 160,435円
200 0.02
2020年1月31日 投資証券 市場内 取得
150 0.01
2020年2月3日 投資証券 市場外 取得 158,796円
12 0.00
2020年2月3日 投資証券 市場外 処分 160,079円
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37 0.00
2020年2月3日 投資証券 市場内 処分
300 0.02
2020年2月4日 投資証券 市場外 取得 157,492円
13 0.00
2020年2月4日 投資証券 市場外 処分 157,540円
1 0.00
2020年2月5日 投資証券 市場外 取得 157,349円
1 0.00
2020年2月5日 投資証券 市場外 処分 157,748円
▶ 0.00
2020年2月7日 投資証券 市場外 取得 157,876円
121 0.01
2020年2月7日 投資証券 市場外 処分 157,761円
66 0.01
2020年2月10日 投資証券 市場外 処分 158,692円
60 0.00
2020年2月12日 投資証券 市場外 取得 158,182円
7 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場外 取得 159,384円
2 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場外 処分 161,582円
250 0.02
2020年2月13日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2020年2月14日 投資証券 市場外 処分 161,589円
▶ 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場外 処分 163,363円
2 0.00
2020年2月18日 投資証券 市場外 取得 162,950円
1 0.00
2020年2月18日 投資証券 市場外 処分 163,733円
200 0.02
2020年2月18日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2020年2月19日 投資証券 市場外 処分 163,373円
17 0.00
2020年2月20日 投資証券 市場外 処分 164,068円
8 0.00
2020年2月21日 投資証券 市場外 取得 164,067円
120 0.01
2020年2月21日 投資証券 市場外 処分 164,085円
110 0.01
2020年2月25日 投資証券 市場外 処分 165,318円
108 0.01
2020年2月26日 投資証券 市場外 処分 162,898円
43 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
2020年2月27日 投資証券 111 0.01 市場外 取得 160,229円
21 0.00
2020年2月27日 投資証券 市場外 処分 159,173円
31 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 156,952円
15 0.00
2020年2月28日 投資証券 市場外 処分 157,000円
100 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場内 取得
35 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場外 取得 147,967円
351 0.03
2020年3月2日 投資証券 市場外 処分 146,412円
126 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 146,283円
118 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場外 処分 149,815円
9 0.00
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 147,715円
200 0.02
2020年3月4日 投資証券 市場外 処分 146,788円
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230 0.02
2020年3月4日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2020年3月5日 投資証券 市場外 取得 148,780円
▶ 0.00
2020年3月5日 投資証券 市場外 処分 151,346円
44 0.00
2020年3月6日 投資証券 市場外 取得 150,971円
42 0.00
2020年3月6日 投資証券 市場内 取得
19 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場外 取得 147,162円
92 0.01
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 136,356円
33 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 処分 133,527円
13 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 133,500円
100 0.01
2020年3月11日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 131,235円
15 0.00
2020年3月13日 投資証券 市場外 取得 121,262円
68 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 104,096円
600 0.05
2020年3月13日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 取得 103,679円
3 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場外 処分 102,674円
150 0.01
2020年3月16日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 103,509円
3 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 98,721円
100 0.01
2020年3月17日 投資証券 市場内 処分
115 0.01
2020年3月18日 投資証券 市場外 取得 98,697円
60 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 90,199円
52 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 処分 74,087円
2020年3月23日 投資証券 15 0.00 市場外 処分 78,744円
49 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
93 0.01
2020年3月24日 投資証券 市場外 処分 93,929円
500 0.04
2020年3月24日 投資証券 市場内 取得
23 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 処分 109,053円
1,096 0.08
2020年3月25日 投資証券 市場内 取得
1,025 0.08
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 105,469円
500 0.04
2020年3月27日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2020年3月30日 投資証券 市場外 取得 106,306円
1,500 0.11
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
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(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
18,702,671
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
18,702,671
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
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事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
47,353
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
47,353
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
47,353
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 2020年3月30日 現在)
7/11
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変更報告書
上記提出者の株券等保有割合(%)
3.60
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.73
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
32 0.00
2020年1月31日 投資証券 市場内 処分
360 0.03
2020年2月3日 投資証券 市場内 取得
177 0.01
2020年2月3日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2020年2月5日 投資証券 市場内 取得
2020年2月7日 投資証券 16 0.00 市場外 取得 現物移管
69 0.01
2020年2月7日 投資証券 市場内 取得
100 0.01
2020年2月10日 投資証券 市場内 取得
14 0.00
2020年2月13日 投資証券 市場内 処分
88 0.01
2020年2月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
35 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
55 0.00
2020年2月17日 投資証券 市場内 取得
53 0.00
2020年2月20日 投資証券 市場外 処分 現物移管
734 0.06
2020年2月21日 投資証券 市場内 取得
96 0.01
2020年2月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
92 0.01
2020年2月25日 投資証券 市場内 取得
176 0.01
2020年2月26日 投資証券 市場内 取得
▶ 0.00
2020年2月26日 投資証券 市場内 処分
240 0.02
2020年2月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
89 0.01
2020年2月27日 投資証券 市場内 取得
176 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
80 0.01
2020年2月28日 投資証券 市場内 取得
288 0.02
2020年3月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
43 0.00
2020年3月2日 投資証券 市場内 取得
2020年3月2日 投資証券 81 0.01 市場内 処分
192 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
122 0.01
2020年3月3日 投資証券 市場内 取得
34 0.00
2020年3月3日 投資証券 市場内 処分
96 0.01
2020年3月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
181 0.01
2020年3月4日 投資証券 市場内 取得
65 0.00
2020年3月4日 投資証券 市場内 処分
8/11
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5 0.00
2020年3月5日 投資証券 市場内 処分
83 0.01
2020年3月6日 投資証券 市場内 取得
171 0.01
2020年3月6日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2020年3月9日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
130 0.01
2020年3月10日 投資証券 市場内 取得
25 0.00
2020年3月10日 投資証券 市場内 処分
48 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
204 0.02
2020年3月11日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2020年3月11日 投資証券 市場内 処分
48 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
52 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場外 処分 現物移管
172 0.01
2020年3月12日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2020年3月12日 投資証券 市場内 処分
156 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
84 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場内 取得
88 0.01
2020年3月13日 投資証券 市場内 処分
33 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 取得
23 0.00
2020年3月16日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2020年3月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
209 0.02
2020年3月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
486 0.04
2020年3月17日 投資証券 市場内 取得
330 0.03
2020年3月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
11 0.00
2020年3月18日 投資証券 市場内 取得
2020年3月18日 投資証券 52 0.00 市場内 処分
64 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 取得
36 0.00
2020年3月19日 投資証券 市場内 処分
128 0.01
2020年3月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
312 0.02
2020年3月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
508 0.04
2020年3月23日 投資証券 市場内 取得
41 0.00
2020年3月23日 投資証券 市場内 処分
802 0.06
2020年3月24日 投資証券 市場内 取得
32 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
48 0.00
2020年3月25日 投資証券 市場内 処分
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
80 0.01
2020年3月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
▶ 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 取得
43 0.00
2020年3月26日 投資証券 市場内 処分
112 0.01
2020年3月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
149 0.01
2020年3月30日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
6,691,761
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
6,691,761
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
172,501
株券又は投資証券等(株・口)
10/11
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変更報告書
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
172,501
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
172,501
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 2020年3月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
13.10
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
12.10
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
125,148 9.50
株式会社
47,353 3.60
日興アセットマネジメント株式会社
172,501 13.10
合計
11/11