三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                      変更報告書
 【表紙】
 【提出書類】        変更報告書No.15
 【根拠条文】        法第27条の25第1項
 【提出先】        関東財務局長
 【氏名又は名称】        三井住友信託銀行株式会社
         取締役社長  橋本 勝
 【住所又は本店所在地】        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 【報告義務発生日】        2020年3月30日
 【提出日】        2020年4月3日
 【提出者及び共同保有者の総数(名)】        2
 【提出形態】        連名
 【変更報告書提出事由】        株券等保有割合が1%以上増加
             1/12















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 第1【発行者に関する事項】
  発行者の名称        ヒューリックリート投資法人
          3295

  証券コード
  上場・店頭の別        上場

  上場金融商品取引所        東京

 第2【提出者に関する事項】

  1【提出者(大量保有者)/1】
  (1)【提出者の概要】
  ①【提出者(大量保有者)】
          法人(株式会社)
  個人・法人の別
  氏名又は名称        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  住所又は本店所在地        〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

  旧氏名又は名称

  旧住所又は本店所在地

  ②【個人の場合】

  生年月日
  職業

  勤務先名称

  勤務先住所

  ③【法人の場合】

  設立年月日        1986年11月1日
  代表者氏名        菱田 賀夫

  代表者役職        代表取締役社長

          金融商品取引法に基づく投資運用業

          金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
  事業内容
          金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
          その他前各号に付帯または関連する一切の事業
  ④【事務上の連絡先】

          〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 
  事務上の連絡先及び担当者名
          運用監理部 藤本   賢一
          03-6453-3560

  電話番号
  (2)【保有目的】

  投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
  (3)【重要提案行為等】

  該当なし
             2/12


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  (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

  ①【保有株券等の数】
           法第27条の23     法第27条の23     法第27条の23
           第3項本文     第3項第1号     第3項第2号
                      126,875

  株券又は投資証券等(株・口)
  新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                  -
          A         H
  (株・口)
                  -

  新株予約権付社債券(株)        B         I
  対象有価証券カバードワラント         C          J

  株券預託証券

  株券関連預託証券        D         K

  株券信託受益証券

  株券関連信託受益証券        E         L

  対象有価証券償還社債        F         M

  他社株等転換株券         G          N

                      126,875

  合計(株・口)        O     P     Q
  信用取引により譲渡したことにより

          R
  控除する株券等の数
  共同保有者間で引渡請求権等の権利が

          S
  存在するものとして控除する株券等の数
  保有株券等の数(総数)

                      126,875
          T
  (O+P+Q-R-S)
  保有潜在株券等の数

          U
  (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
  ②【株券等保有割合】

  発行済株式等総数(株・口)
                     1,312,000
          V
  (2020年3月30日  現在)
  上記提出者の株券等保有割合(%)

                      9.67
  (T/(U+V)×100)
  直前の報告書に記載された

                      9.45
  株券等保有割合(%)
  (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

   年月日   株券等の種類   数量  割合  市場内外取引の別    取得又は処分の別     単価
          6 0.00

  2020年1月31日    投資証券       市場外    取得    198,790円
          25 0.00

  2020年1月31日    投資証券       市場外    処分    200,952円
          150  0.01

  2020年1月31日    投資証券       市場内    取得
          11 0.00

  2020年2月3日    投資証券       市場外    処分    200,498円
          35 0.00

  2020年2月3日    投資証券       市場内    処分
             3/12


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          12 0.00
  2020年2月4日    投資証券       市場外    処分    197,920円
          1 0.00

  2020年2月5日    投資証券       市場外    取得    198,036円
          1 0.00

  2020年2月5日    投資証券       市場外    処分    199,760円
          4 0.00

  2020年2月7日    投資証券       市場外    取得    200,769円
          111  0.01

  2020年2月7日    投資証券       市場外    処分    200,626円
          16 0.00

  2020年2月10日    投資証券       市場外    処分    202,762円
          7 0.00

  2020年2月13日    投資証券       市場外    取得    204,779円
          2 0.00

  2020年2月13日    投資証券       市場外    処分    207,206円
          270  0.02

  2020年2月13日    投資証券       市場内    取得
          4 0.00

  2020年2月14日    投資証券       市場外    処分    207,214円
          100  0.01

  2020年2月17日    投資証券       市場外    取得    207,504円
          3 0.00

  2020年2月17日    投資証券       市場外    処分    207,767円
          202  0.02

  2020年2月18日    投資証券       市場外    取得    207,412円
          1 0.00

  2020年2月18日    投資証券       市場外    処分    208,742円
          200  0.02

  2020年2月19日    投資証券       市場外    取得    208,921円
          12 0.00

  2020年2月19日    投資証券       市場外    処分    208,637円
          200  0.02

  2020年2月20日    投資証券       市場外    取得    208,679円
          17 0.00

  2020年2月20日    投資証券       市場外    処分    209,334円
          7 0.00

  2020年2月21日    投資証券       市場外    取得    209,358円
          18 0.00

  2020年2月21日    投資証券       市場外    処分    208,501円
          2 0.00

  2020年2月25日    投資証券       市場外    取得    205,848円
          10 0.00

  2020年2月25日    投資証券       市場外    処分    206,434円
          2 0.00

  2020年2月26日    投資証券       市場外    取得    201,801円
          56 0.00

  2020年2月26日    投資証券       市場外    処分    205,089円
          40 0.00

  2020年2月26日    投資証券       市場内    取得
          10 0.00

  2020年2月27日    投資証券       市場外    取得    198,260円
          220  0.02

  2020年2月27日    投資証券       市場外    処分    197,399円
          36 0.00

  2020年2月28日    投資証券       市場外    取得    192,280円
          14 0.00

  2020年2月28日    投資証券       市場外    処分    194,800円
          100  0.01

  2020年2月28日    投資証券       市場内    処分
          34 0.00

  2020年3月2日    投資証券       市場外    取得    182,059円
          248  0.02

  2020年3月2日    投資証券       市場外    処分    181,080円
          518  0.04

  2020年3月3日    投資証券       市場外    取得    181,785円
          18 0.00

  2020年3月3日    投資証券       市場外    処分    180,270円
          9 0.00

  2020年3月4日    投資証券       市場外    取得    181,533円
             4/12


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          300  0.02
  2020年3月4日    投資証券       市場内    処分
          12 0.00

  2020年3月5日    投資証券       市場外    取得    183,380円
          5 0.00

  2020年3月5日    投資証券       市場外    処分    185,656円
          35 0.00

  2020年3月6日    投資証券       市場外    取得    185,929円
          18 0.00

  2020年3月9日    投資証券       市場外    取得    180,303円
          85 0.01

  2020年3月10日    投資証券       市場外    取得    167,249円
          29 0.00

  2020年3月10日    投資証券       市場外    処分    166,234円
          11 0.00

  2020年3月11日    投資証券       市場外    取得    166,200円
          200  0.02

  2020年3月11日    投資証券       市場内    処分
          9 0.00

  2020年3月12日    投資証券       市場外    処分    162,052円
          14 0.00

  2020年3月13日    投資証券       市場外    取得    153,352円
          64 0.00

  2020年3月13日    投資証券       市場外    処分    138,696円
          600  0.05

  2020年3月13日    投資証券       市場内    処分
          1 0.00

  2020年3月16日    投資証券       市場外    取得    138,972円
          2 0.00

  2020年3月16日    投資証券       市場外    処分    137,624円
          7 0.00

  2020年3月17日    投資証券       市場外    取得    136,317円
          3 0.00

  2020年3月17日    投資証券       市場外    処分    126,026円
          100  0.01

  2020年3月17日    投資証券       市場内    処分
          114  0.01

  2020年3月18日    投資証券       市場外    取得    125,997円
          60 0.00

  2020年3月18日    投資証券       市場内    取得
          16 0.00

  2020年3月19日    投資証券       市場外    取得    112,899円
          48 0.00

  2020年3月19日    投資証券       市場外    処分     83,722円
          13 0.00

  2020年3月23日    投資証券       市場外    処分     88,912円
          131  0.01

  2020年3月23日    投資証券       市場内    取得
          46 0.00

  2020年3月23日    投資証券       市場内    処分
          4 0.00

  2020年3月24日    投資証券       市場外    取得    106,001円
          88 0.01

  2020年3月24日    投資証券       市場外    処分    106,032円
          226  0.02

  2020年3月24日    投資証券       市場内    取得
          1 0.00

  2020年3月25日    投資証券       市場外    取得    106,000円
          21 0.00

  2020年3月25日    投資証券       市場外    処分    126,678円
          593  0.05

  2020年3月25日    投資証券       市場内    取得
          81 0.01

  2020年3月26日    投資証券       市場外    取得    126,563円
          870  0.07

  2020年3月26日    投資証券       市場内    取得
          17 0.00

  2020年3月27日    投資証券       市場外    取得    121,650円
          400  0.03

  2020年3月27日    投資証券       市場内    取得
             5/12


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          12 0.00
  2020年3月30日    投資証券       市場外    取得    122,723円
          1 0.00

  2020年3月30日    投資証券       市場外    処分    122,178円
          800  0.06

  2020年3月30日    投資証券       市場内    取得
  (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

   該当なし
  (7)【保有株券等の取得資金】

  ①【取得資金の内訳】
  自己資金額(W)(千円)
  借入金額計(X)(千円)

                     24,514,348

  その他金額計(Y)(千円)
          顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す

          るもの。
  上記(Y)の内訳
          尚、(Y)は簿価

                     24,514,348

  取得資金合計(千円)(W+X+Y)
  ②【借入金の内訳】

                  借入   金額
   名称(支店名)     業種   代表者氏名    所在地
                  目的   (千円)
  ③【借入先の名称等】

     名称(支店名)         代表者氏名       所在地
  2【提出者(大量保有者)/2】

  (1)【提出者の概要】
  ①【提出者(大量保有者)】
          法人(株式会社)
  個人・法人の別
  氏名又は名称        日興アセットマネジメント株式会社

          〒107-6242  東京都港区赤坂九丁目7番1号

  住所又は本店所在地
  旧氏名又は名称

  旧住所又は本店所在地

  ②【個人の場合】

  生年月日
  職業

  勤務先名称

  勤務先住所

             6/12


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  ③【法人の場合】
  設立年月日        1959年12月1日
          安倍 秀雄

  代表者氏名
  代表者役職        代表取締役

  事業内容        投資運用業

  ④【事務上の連絡先】

          〒107-6242  東京都港区赤坂9-7-1    ミッドタウン・タワー
          日興アセットマネジメント株式会社
  事務上の連絡先及び担当者名
          ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部         石本あずさ
          03-6447-6533

  電話番号
  (2)【保有目的】

  証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
  (3)【重要提案行為等】

  該当なし
  (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

  ①【保有株券等の数】
           法第27条の23     法第27条の23     法第27条の23
           第3項本文     第3項第1号     第3項第2号
                      46,633

  株券又は投資証券等(株・口)
  新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                  -
          A         H
  (株・口)
                  -

  新株予約権付社債券(株)        B         I
  対象有価証券カバードワラント         C          J

  株券預託証券

  株券関連預託証券        D         K

  株券信託受益証券

  株券関連信託受益証券        E         L

  対象有価証券償還社債        F         M

  他社株等転換株券         G          N

                      46,633

  合計(株・口)        O     P     Q
  信用取引により譲渡したことにより

          R
  控除する株券等の数
  共同保有者間で引渡請求権等の権利が

          S
  存在するものとして控除する株券等の数
  保有株券等の数(総数)

                      46,633
          T
  (O+P+Q-R-S)
  保有潜在株券等の数

          U
  (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
             7/12


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  ②【株券等保有割合】

  発行済株式等総数(株・口)
                     1,312,000
          V
  (2020年3月30日  現在)
  上記提出者の株券等保有割合(%)

                      3.55
  (T/(U+V)×100)
  直前の報告書に記載された

                      2.71
  株券等保有割合(%)
  (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

   年月日   株券等の種類   数量  割合  市場内外取引の別    取得又は処分の別     単価
          123  0.01

  2020年1月31日    投資証券       市場内    処分
          340  0.03

  2020年2月3日    投資証券       市場内    取得
          164  0.01

  2020年2月3日    投資証券       市場内    処分
          15 0.00

  2020年2月5日    投資証券       市場内    取得
          16 0.00

  2020年2月7日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          65 0.00

  2020年2月7日    投資証券       市場内    取得
          94 0.01

  2020年2月10日    投資証券       市場内    取得
          14 0.00

  2020年2月13日    投資証券       市場内    処分
          82 0.01

  2020年2月14日    投資証券       市場外    処分     現物移管
          33 0.00

  2020年2月17日    投資証券       市場外    処分     現物移管
          51 0.00

  2020年2月17日    投資証券       市場内    取得
          49 0.00

  2020年2月20日    投資証券       市場外    処分     現物移管
          692  0.05

  2020年2月21日    投資証券       市場内    取得
          96 0.01

  2020年2月25日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          87 0.01

  2020年2月25日    投資証券       市場内    取得
          165  0.01

  2020年2月26日    投資証券       市場内    取得
          3 0.00

  2020年2月26日    投資証券       市場内    処分
          240  0.02

  2020年2月27日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          75 0.01

  2020年2月27日    投資証券       市場内    取得
          176  0.01

  2020年2月28日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          77 0.01

  2020年2月28日    投資証券       市場内    取得
          288  0.02

  2020年3月2日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          41 0.00

  2020年3月2日    投資証券       市場内    取得
          99 0.01

  2020年3月2日    投資証券       市場内    処分
          180  0.01

  2020年3月3日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          114  0.01

  2020年3月3日    投資証券       市場内    取得
          49 0.00

  2020年3月3日    投資証券       市場内    処分
             8/12


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          90 0.01
  2020年3月4日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          170  0.01

  2020年3月4日    投資証券       市場内    取得
          62 0.00

  2020年3月4日    投資証券       市場内    処分
          4 0.00

  2020年3月5日    投資証券       市場内    処分
          78 0.01

  2020年3月6日    投資証券       市場内    取得
          162  0.01

  2020年3月6日    投資証券       市場内    処分
          14 0.00

  2020年3月9日    投資証券       市場内    取得
          15 0.00

  2020年3月10日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          122  0.01

  2020年3月10日    投資証券       市場内    取得
          23 0.00

  2020年3月10日    投資証券       市場内    処分
          45 0.00

  2020年3月11日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          192  0.01

  2020年3月11日    投資証券       市場内    取得
          8 0.00

  2020年3月11日    投資証券       市場内    処分
          45 0.00

  2020年3月12日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          49 0.00

  2020年3月12日    投資証券       市場外    処分     現物移管
          162  0.01

  2020年3月12日    投資証券       市場内    取得
          12 0.00

  2020年3月12日    投資証券       市場内    処分
          147  0.01

  2020年3月13日    投資証券       市場外    処分     現物移管
          79 0.01

  2020年3月13日    投資証券       市場内    取得
          83 0.01

  2020年3月13日    投資証券       市場内    処分
          31 0.00

  2020年3月16日    投資証券       市場内    取得
          22 0.00

  2020年3月16日    投資証券       市場内    処分
          15 0.00

  2020年3月17日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          196  0.01

  2020年3月17日    投資証券       市場外    処分     現物移管
          457  0.03

  2020年3月17日    投資証券       市場内    取得
          311  0.02

  2020年3月18日    投資証券       市場外    処分     現物移管
          11 0.00

  2020年3月18日    投資証券       市場内    取得
          49 0.00

  2020年3月18日    投資証券       市場内    処分
          60 0.00

  2020年3月19日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          12 0.00

  2020年3月19日    投資証券       市場内    取得
          35 0.00

  2020年3月19日    投資証券       市場内    処分
          120  0.01

  2020年3月23日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          294  0.02

  2020年3月23日    投資証券       市場外    処分     現物移管
          505  0.04

  2020年3月23日    投資証券       市場内    取得
          39 0.00

  2020年3月23日    投資証券       市場内    処分
             9/12


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                      変更報告書
          21 0.00
  2020年3月24日    投資証券       市場外    取得     98,640円
          798  0.06

  2020年3月24日    投資証券       市場内    取得
          4 0.00

  2020年3月25日    投資証券       市場外    取得    130,575円
          30 0.00

  2020年3月25日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          22 0.00

  2020年3月25日    投資証券       市場内    取得
          46 0.00

  2020年3月25日    投資証券       市場内    処分
          75 0.01

  2020年3月26日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          4 0.00

  2020年3月26日    投資証券       市場内    取得
          39 0.00

  2020年3月26日    投資証券       市場内    処分
          105  0.01

  2020年3月27日    投資証券       市場外    取得     現物移管
          943  0.07

  2020年3月27日    投資証券       市場内    取得
          42 0.00

  2020年3月30日    投資証券       市場外    取得    117,810円
          314  0.02

  2020年3月30日    投資証券       市場内    取得
  (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

   該当なし
  (7)【保有株券等の取得資金】

  ①【取得資金の内訳】
  自己資金額(W)(千円)
  借入金額計(X)(千円)

                     8,143,976

  その他金額計(Y)(千円)
          信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ

  上記(Y)の内訳
          尚、(Y)は簿価
                     8,143,976

  取得資金合計(千円)(W+X+Y)
  ②【借入金の内訳】

                  借入   金額
   名称(支店名)     業種   代表者氏名    所在地
                  目的   (千円)
  ③【借入先の名称等】

     名称(支店名)         代表者氏名       所在地
 第3【共同保有者に関する事項】


  該当事項なし
            10/12



                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                      変更報告書
 第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
  1【提出者及び共同保有者】
  (1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  (2) 日興アセットマネジメント株式会社
  2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

  (1)【保有株券等の数】
           法第27条の23     法第27条の23     法第27条の23
           第3項本文     第3項第1号     第3項第2号
                      173,508

  株券又は投資証券等(株・口)
  新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                  -
          A         H
  (株・口)
                  -

  新株予約権付社債券(株)        B         I
  対象有価証券カバードワラント         C          J

  株券預託証券

  株券関連預託証券        D         K

  株券信託受益証券

  株券関連信託受益証券        E         L

  対象有価証券償還社債        F         M

  他社株等転換株券         G          N

                      173,508

  合計(株・口)        O     P     Q
  信用取引により譲渡したことにより

          R
  控除する株券等の数
  共同保有者間で引渡請求権等の権利が

          S
  存在するものとして控除する株券等の数
  保有株券等の数(総数)

                      173,508
          T
  (O+P+Q-R-S)
  保有潜在株券等の数

          U
  (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
  (2)【株券等保有割合】

  発行済株式等総数(株・口)
                     1,312,000
          V
  (2020年3月30日  現在)
  上記提出者の株券等保有割合(%)

                      13.22
  (T/(U+V)×100)
  直前の報告書に記載された

                      12.15
  株券等保有割合(%)
  (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

           保有株券等の数(総数)
    提出者及び共同保有者名               株券等保有割合(%)
            (株・口)
  三井住友トラスト・アセットマネジメント

               126,875       9.67
  株式会社
            11/12


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                      変更報告書
               46,633       3.55
  日興アセットマネジメント株式会社
               173,508       13.22

     合計
            12/12




















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