アムンディ・ダブルウォッチ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ダブルウォッチ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月1日提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【電話番号】 03-3593-6113
【届出の対象とした募集(売出)内国投 アムンディ・ダブルウォッチ
資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 継続募集額 上限 1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年12月5日に提出いたしました有価証券届出書(2020年4月1日付の訂正届出書にて訂正済。以下
「原届出書」といいます。)の記載事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項がありますので、本
訂正届出書を提出するものであります。
2020年4月1日付の訂正届出書に記載した変更後の信託報酬率につき、内容の確認が不十分で誤りが
ありましたので、訂正いたします。
2.【訂正事項】
原届出書の内容は本訂正届出書の内容に変更および更新されます。
下線部 は訂正部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
(3)【信託報酬等】
<変更前>
*1
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.32%(税抜1.20%)以内 を
乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
*1 2020年4月1日現在: 年率0.68% (税抜)
信託報酬の配分は次の通りとします。
[信託報酬の配分]
支払先 料率(年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への
*2
委託会社 指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対
0.57 %(税抜)以内
価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送
販売会社 0.60%(税抜)以内 付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社から
受託会社 0.03%(税抜)以内
の指図の実行等の対価
*2 2020年4月1日現在: 年率0.05% (税抜)
(略)
<変更後>
*1
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.32%(税抜1.20%)以内 を
乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
*1 2020年4月1日現在: 年率0.65% (税抜)
信託報酬の配分は次の通りとします。
[信託報酬の配分]
支払先 料率(年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への
*2
委託会社 指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対
0.57 %(税抜)以内
価
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送
販売会社 0.60%(税抜)以内 付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社から
受託会社 0.03%(税抜)以内
の指図の実行等の対価
*2 2020年4月1日現在: 年率0.02% (税抜)
(略)
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