メキシコ債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | メキシコ債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年4月6日 提出
【ファンド名】 メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信
託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 1月27日にファンドは第83期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第83計算期間
計算期間 自 令和 1年12月27日
至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 1,436,925,433 円
期末受益権口数 2,402,621,789 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,981 円
期中騰落率 1.76 %
第84計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 1,408,422,127 円
期末受益権口数 2,341,606,870 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,015 円
期中騰落率 0.99 %
第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月27日
至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 1,070,572,027 円
期末受益権口数 2,340,288,912 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,575 円
期中騰落率 △23.52 %
2/2