インド債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 インド債券ファンド(毎月分配型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        令和2年4月6日  提出
  【ファンド名】        インド債券ファンド(毎月分配型)
  【発行者名】        三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   猿田 隆
  【本店の所在の場所】        東京都港区愛宕二丁目5番1号
  【事務連絡者氏名】        土屋 裕子
  【連絡場所】        東京都港区愛宕二丁目5番1号
  【電話番号】        03-5405-0784
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【提出理由】

  インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託

  の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関
  する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
  2【報告内容】

  令和 2年 1月27日にファンドは第92期計算期間を終了しました。

  令和 2年 2月26日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
  令和 2年 3月26日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
  当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
                第92計算期間

      計算期間         自 令和 1年12月27日
                至 令和 2年 1月27日
  1万口当たり収益分配金                    40円
  期末純資産総額                  57,206,421,001   円
  期末受益権口数                 116,865,270,922   口
  期末基準価額(分配後、1万口当たり)                   4,895 円
  期中騰落率                   1.04 %
                第93計算期間

      計算期間         自 令和 2年 1月28日
                至 令和 2年 2月26日
  1万口当たり収益分配金                    40円
  期末純資産総額                  55,906,923,918   円
  期末受益権口数                 112,675,717,461   口
  期末基準価額(分配後、1万口当たり)                   4,962 円
  期中騰落率                   2.19 %
                第94計算期間

      計算期間         自 令和 2年 2月27日
                至 令和 2年 3月26日
  1万口当たり収益分配金                    40円
  期末純資産総額                  45,516,243,570   円
  期末受益権口数                 108,636,971,197   口
  期末基準価額(分配後、1万口当たり)                   4,190 円
  期中騰落率                   △14.75 %
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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

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2017年1月23日

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