ダイワ上場投信-トピックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ上場投信-トピックス |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年4月3日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ上場投信-トピックス
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ上場投信-トピックス
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
5 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
10 口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
(注 1 )営業日の午後 3 時までに取得申込みをした場合には、その翌営業日を取得申込受付日として取得
申込みを受付けます。
(注 2 )基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委
託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
販売会社については、 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
ともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
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アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(6) 【申込単位】
委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式(以下「取得時のバスケット」といいます。)を
所定の方法(※ 1 )によって提示するものとします。
受益権の取得申込者は、販売会社(※ 2 )に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
込みを行なうことができます。
取得時のバスケットは、日々変更されます。
原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
うことはできません。
(※ 1 )所定の方法
1 .委託会社は、取得申込受付日の 3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
インターネット・サイト「 https://www.daiwa-am.co.jp/etf/ 」に掲示します。
2 .「取得時のバスケット」 1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるもの( 10 口の整数倍とします。)と
します。
3 .取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
4 .取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等(自社が発行した株式またはその親会社( 会社法
第 2 条第 1 項第 ▶ 号に規定する親会社をいいます 。)が発行した株式をいいます。以下同じ。)が含
まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
負うものとします。
(※ 2 )販売会社
販売会社については、 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になる
こともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(7) 【申込期間】
2020 年 ▶ 月 ▶ 日から 2020 年 10 月 2 日 まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
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ただし、原則として、次の 1. から 4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止しま
す。
なお、次の 1. から 3. までに該当する 場合 であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを
受付けることがあります。
1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
3 . 当ファンドの計算期間終了日の ▶ 営業日前から起算して 5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休
業日の場合は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 6 営業日以内)
4 .前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
取得申込みにかかる信託が設定される日までに受託会社の当ファンドにかかる口座に交付および支払う
ことができるように販売会社に引渡し、 販売会社 によって、追加信託が行なわれる日に、受託会社の指
定するファンド口座に移管されます。 ( 株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、 販売会
社 によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
座に払込まれます。 )
(10) 【払込取扱場所】
前 (9) の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前 (6) をご参照下さ
い。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
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② 委託会社の営業日の午後 3 時までに取得申込みをした場合(当該申込みにかかる販売会社所定の事
務手続きが完了したもの)、その翌営業日を取得申込受付日として取扱います。この時刻を過ぎて行
なわれる申込みは、翌々営業日の取得申込受付日としての取扱いとなります。
③ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会
社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの取消しまたはその両方を行なう
ことができます。
④ 当ファンドの受益権は、東京証券取引所に上場されています。
⑤ 委託会社および受託会社は、東京証券取引所の定める諸規則等を遵守し、同取引所が諸規則等に基
づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金の支払い、交換の請求は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって行なわれます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、 交換 等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンド は、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させること
を目的とします。一般 社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類 投資対象資産 ( 収益 株式
の源泉 )
独立区分 ETF
補足分類 インデックス型
投資対象資産 株式 一般
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 日本
対象インデックス TOPIX
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「ETF」…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480 号)第 12 条第 1 号および
第 2 号に規定する証券投資信託 ならびに租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の ▶ の 2 に規定
する上場証券投資信託
・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
(注 2 )属性区分の定義
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
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レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託の限度>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 10 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
とができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2001 年 7 月 11 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2001 年 7 月 13 日 受益証券を東京証券取引所に上場
(3) 【ファンドの仕組み】
名 称 関係業務の内容
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大和アセットマネジメント株式会 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託
社 契約」といいます。)(※ 1 )の委託者であり、受益
委託
権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
会社
信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
算等を行ないます。
三井住友信託銀行株式会社 信託契約(※ 1 )の受託者であり、委託会社の指図
(再信託受託会社:日本トラス に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
受託
ティ・サービス信託銀行株式会社 行ないます。なお、信託事務の一部につき、 日本トラ
会社
(*) ) スティ・サービス信託銀行株式会社 (*) に委託する
ことができます。
販売会社 受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お
取扱 よび受託会社との三者間契約(※ 2 )に基づき、受益
窓口 権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
式との交換に関する事務等を行ないます。
; 1 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
; 2 :受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
定されています。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
*再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、 2020 年 7 月 27 日付で JTC ホールディングス株式会社
および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する
予定です。
<委託会社の概況( 2020 年 1 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
・大株主の状況
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名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
① 当ファンドは、信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させるこ
とを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
として運用を行ないます。
② 東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の 95 %以上を構成する銘柄の株式を組入
れることを原則とします。
③ 前①および前②の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価
証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
④ 安定 した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
運用を行ないません。
イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変
動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
す。)を減じる目的
⑤ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
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照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
③に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 1. の証券または証書を「株式」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
; 指数 の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参
照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長 (各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ~ 40 名程度です。
イ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ.執行役員会議
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経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託 会社 に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
いて行ないます。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規
定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発
行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
限りではありません。
ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 先物取引等(信託約款)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。
④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑥ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。 した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
より損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となりま
す。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
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色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(3) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
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販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託
会社が収受するものとします。
販売会社については、 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
ともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
販売会社については、前 (1) をご参照下さい。
② 信託財産留保額
ありません。
交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ . の額にロ . の額を加算して得た額とします。信
託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率 10,000 分の 12.1 (税抜 10,000 分の 11 )以内を乗じて得た額
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
のとします(控除した額が負数のときは零とします。)。)に 100 分の 55 (税抜 100 分の 50 )以内の
率を乗じて得た額。
なお、提出日現在における上記イ . およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
後、変更されることがあります。)。
イ.年率 10,000 分の 12.1 (税抜 10,000 分の 11 )
ロ. 100 分の 55 (税抜 100 分の 50 )
ただし、イ.とロ.の合計は、年率 0.275 % 以内(税抜 0.25 %以内)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
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③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
ております(今後、変更されることがあります。)。
イ.前①イ . の報酬
委託会社 年率 10,000 分の 7.5 (税抜)
受託会社 年率 10,000 分の 3.5 (税抜)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
ロ.前①ロ . の報酬
委託会社 報酬の 50 %
受託会社 報酬の 50 %
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
は、信託財産の純資産総額に年率 10,000 分の 6.6 (税抜 10,000 分の 6 )を乗じて得た額を超えないもの
とします。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率 10,000 分の 3.3 (税抜 10,000 分の 3 )以内
を乗じて得た額(ただし、 165 万円 ( 税抜 150 万円 ) を下回る場合は、 165 万円 ( 税抜 150 万円 ) )となり
ます。
② 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
(※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事
前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の 売却 時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して 20 %(所得税
15 %および地方税 5 %)の税率で課税されます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
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受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算
で きます。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控
除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相
殺が可能となります。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源
泉徴収が行なわれます。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額
に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税
0.315 %および地方税 5 %)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができ
ます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合
課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と
合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
;
収益分配金は、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉徴収 されます。な
お、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。益金不算入制度が適用さ
れます。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ; )上記は、 2020 年 1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
5,078,127,795,760 99.70
株式
内 日本 5,078,127,795,760 99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,213,230,575 0.30
純資産総額
5,093,341,026,335 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 14,775,200,000 0.29
内 日本 14,775,200,000 0.29
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
6,955.13 7,652.00
輸送用
23,855,400 3.58
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
165,917,631,283 182,541,520,800
6,014.59 7,718.00
電気機
ソ ニ ー 13,512,200 2.05
2 日本 株式
器 81,270,371,589 104,287,159,600
三菱 UFJ フィナン 529.01 568.50
145,153,800 1.62
3 日本 株式 銀行業
シャル ▶
76,789,048,054 82,519,935,300
2,591.14 2,786.50
情報・通
28,042,600 1.53
▶ 日本電信電話 日本 株式
信業
72,662,514,824 78,140,704,900
5,114.28 4,524.00
ソフトバンクグルー 情報・通
16,645,800 1.48
5 日本 株式
プ 信業
85,131,344,163 75,305,599,200
3,868.69 4,227.00
17,787,800 1.48
6 武田薬品 日本 株式 医薬品
68,815,650,247 75,189,030,600
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32,767.54 37,370.00
電気機
1,937,100 1.42
7 キーエンス 日本 株式
器
63,474,010,889 72,389,427,000
3,514.79 4,304.00
リクルートホール サービス
14,634,300 1.24
8 日本 株式
ディングス 業
51,436,499,381 62,986,027,200
3,832.68 3,884.00
三井住友フィナン
14,589,500 1.11
9 日本 株式 銀行業
シャル ▶
55,916,889,949 56,665,618,000
40,037.70 40,770.00
その他
任 天 堂 1,311,400 1.05
10 日本 株式
製品
52,505,445,264 53,465,778,000
2,869.05 3,271.00
情報・通
15,633,700 1.00
11 KDDI 日本 株式
信業
44,853,887,986 51,137,832,700
2,648.59 3,107.00
情報・通
15,496,600 0.95
12 NTTドコモ 日本 株式
信業
41,044,160,109 48,147,936,200
2,857.41 2,831.00
輸送用
16,832,700 0.94
13 本田技研 日本 株式
機器
48,098,038,041 47,653,373,700
159.04 162.50
みずほフィナン
286,543,500 0.91
14 日本 株式 銀行業
シャルG
45,574,429,362 46,563,318,750
9,881.67 12,715.00
3,595,100 0.90
15 信越化学 日本 株式 化学
35,525,625,912 45,711,696,500
6,064.28 7,441.00
6,117,600 0.89
16 第一三共 日本 株式 医薬品
37,098,883,199 45,521,061,600
8,138.13 10,600.00
精密機
4,281,200 0.89
17 HOYA 日本 株式
器
34,840,967,944 45,380,720,000
5,672.52 5,985.00
7,540,300 0.89
18 東京海上HD 日本 株式 保険業
42,772,520,724 45,128,695,500
8,279.41 8,782.00
花 王 5,118,900 0.88
19 日本 株式 化学
42,381,496,680 44,954,179,800
4,075.21 4,230.00
電気機
日 立 10,272,900 0.85
20 日本 株式
器
41,864,229,952 43,454,367,000
14,198.16 15,635.00
2,723,600 0.84
21 ダイキン工業 日本 株式 機械
38,670,128,898 42,583,486,000
2,914.23 2,823.00
14,776,000 0.82
22 三菱商事 日本 株式 卸売業
43,060,751,143 41,712,648,000
19,643.10 20,320.00
電気機
2,031,400 0.81
23 ファナック 日本 株式
器
39,903,013,599 41,278,048,000
4,919.48 6,328.00
電気機
6,280,100 0.78
24 村田製作所 日本 株式
器
30,894,832,634 39,740,472,800
21,776.25 21,585.00
1,777,700 0.75
25 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業
38,711,652,522 38,371,654,500
2,097.14 2,568.00
伊 藤 忠 14,727,900 0.74
26 日本 株式 卸売業
30,886,604,825 37,821,247,200
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1,584.60 1,950.50
18,805,700 0.72
27 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
29,799,515,734 36,680,517,850
10,230.96 9,700.00
3,762,900 0.72
28 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業
38,498,108,140 36,500,130,000
1,810.39 1,960.50
18,507,500 0.71
29 三井物産 日本 株式 卸売業
33,505,883,989 36,283,953,750
14,386.25 14,040.00
電気機
2,572,500 0.71
30 日本電産 日本 株式
器
37,008,635,869 36,117,900,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 99.70%
合計 99.70%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.10%
鉱業 0.27%
建設業 2.83%
食料品 3.82%
繊維製品 0.58%
パルプ・紙 0.23%
化学 7.11%
医薬品 6.09%
石油・石炭製品 0.47%
ゴム製品 0.68%
ガラス・土石製品 0.82%
鉄鋼 0.75%
非鉄金属 0.72%
金属製品 0.58%
機械 5.07%
電気機器 14.48%
輸送用機器 7.61%
精密機器 2.44%
その他製品 2.25%
電気・ガス業 1.48%
陸運業 4.33%
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海運業 0.16%
空運業 0.48%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 8.81%
卸売業 5.04%
小売業 4.55%
銀行業 5.69%
証券、商品先物取引業 0.86%
保険業 2.27%
その他金融業 1.22%
不動産業 2.54%
サービス業 5.18%
合計 99.70%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2020 年 3 月 880 15,244,175,000
日本 買建 14,775,200,000 0.29%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
東京証券取
引所
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
市場相場
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 9 計算期間末
212,389,754,464 215,702,142,160 865.0 878.5 865
(2010 年 7 月 10 日 )
第 10 計算期間末
242,981,056,419 247,200,364,545 881.1 896.4 883
(2011 年 7 月 10 日 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 11 計算期間末
293,772,258,294 299,715,502,142 766.2 781.7 767
(2012 年 7 月 10 日 )
第 12 計算期間末
935,579,160,460 943,078,552,355 1,222.6 1,232.4 1,222
(2013 年 7 月 10 日 )
第 13 計算期間末
1,123,731,191,021 1,137,960,316,067 1,295.2 1,311.6 1,294
(2014 年 7 月 10 日 )
第 14 計算期間末
1,279,925,104,350 1,298,892,337,720 1,633.0 1,657.2 1,632
(2015 年 7 月 10 日 )
第 15 計算期間末
1,178,144,843,356 1,202,723,169,102 1,246.3 1,272.3 1,247
(2016 年 7 月 10 日 )
第 16 計算期間末
2,472,283,433,116 2,510,269,439,522 1,672.7 1,698.4 1,673
(2017 年 7 月 10 日 )
第 17 計算期間末
3,714,241,986,557 3,781,221,701,176 1,780.0 1,812.1 1,782
(2018 年 7 月 10 日 )
2019 年 1 月末日 4,003,926,728,565 - 1,641.8 - 1,641
2 月末日 4,159,332,745,696 - 1,684.4 - 1,682
3 月末日 4,200,580,060,453 - 1,685.6 - 1,684
▶ 月末日 4,351,301,038,762 - 1,713.4 - 1,713
5 月末日 4,167,633,226,589 - 1,601.8 - 1,602
6 月末日 4,359,070,271,644 - 1,645.4 - 1,646
第 18 計算期間末
4,327,811,695,639 4,420,375,738,345 1,631.7 1,666.6 1,631
(2019 年 7 月 10 日 )
7 月末日 4,371,944,131,553 - 1,625.3 - 1,627
8 月末日 4,319,107,744,290 - 1,570.4 - 1,571
9 月末日 4,622,144,503,021 - 1,665.1 - 1,665
10 月末日 4,952,562,119,916 - 1,748.1 - 1,746
11 月末日 5,039,808,372,948 - 1,781.9 - 1,779
12 月末日 5,151,527,402,975 - 1,807.6 - 1,805
2020 年 1 月末日 5,093,341,026,335 - 1,768.7 - 1,766
( 注 ) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 9 計算期間 13.49
第 10 計算期間 15.30
第 11 計算期間 15.50
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第 12 計算期間 9.80
第 13 計算期間 16.40
第 14 計算期間 24.20
第 15 計算期間 26.00
第 16 計算期間 25.70
第 17 計算期間 32.10
第 18 計算期間 34.90
2019 年 7 月 11 日~
-
2020 年 1 月 10 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 9 計算期間 0.3
第 10 計算期間 3.6
第 11 計算期間 △ 11.3
第 12 計算期間 60.8
第 13 計算期間 7.3
第 14 計算期間 27.9
第 15 計算期間 △ 22.1
第 16 計算期間 36.3
第 17 計算期間 8.3
第 18 計算期間 △ 6.4
2019 年 7 月 11 日~
11.7
2020 年 1 月 10 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 9 計算期間 65,756,800 13,908,027
第 10 計算期間 61,810,890 31,583,053
第 11 計算期間 147,354,900 39,691,586
第 12 計算期間 425,333,390 43,524,406
第 13 計算期間 501,946,560 399,561,055
第 14 計算期間 258,772,110 342,631,712
第 15 計算期間 282,232,170 120,681,923
第 16 計算期間 786,531,040 253,796,537
第 17 計算期間 819,848,810 211,308,063
第 18 計算期間 646,528,910 80,859,547
2019 年 7 月 11 日~
221,117,520 25,332,621
2020 年 1 月 10 日
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(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
イ.受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
ロ.受益権の取得申込者は、 東証株価指数 を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
ハ.受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後 3 時)までに取得申込みをした場
合には、その翌営業日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
ニ.取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
ホ.前ロ.にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受
益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
ヘ.前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社
(会社法第 2 条第 1 項第 ▶ 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下「自社株
式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等
に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託財産において取
得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金
額の金銭をもって取得することができるものとします。
ト.前ヘ.に該当 する 場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知する
ものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取
得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとし
ます。
チ. 前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた
は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権
の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本チ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含ま
れる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額(評
価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要
な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもっ
て取得することができるものとします。
リ.販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
ヌ.販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
行なうものとします。
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ル.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前リ.に定める株式(前ホ.、前
ヘ. および前チ.に該当する場合の金銭を含みます。)または前ヌ.に定める担保金の引渡しと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
ヲ.委託会社は、原則として、次の 1. から 4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
します。なお、次の 1. から 3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
込みを受付けることがあります。
1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の 2 営業日前から起算して 6 営業日
以内
3 . 計算 期間 終了日の ▶ 営業日前から起算して 5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 6 営業日以内)
4 .前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
ワ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受
益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社
が収受するものとします。
カ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
なうことができます。
ヨ. 委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
託会社 から 振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
な記載または記録を行ないます。受託会社は、 取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式
および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加
信託が行なわれた旨を通知するものとします。
2 【換金(解約)手続等】
<解約>
受益者は、自己に帰属する受益権 (受託会社が「3 資産管理等の概要 (5) ② 3 .」の一定の期間内に委
託会社に対して異議を述べた受益者からの「3 資産管理等の概要 (5) ③」の規定による請求により買取っ
た受益権を除きます。) について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはでき
ません。
<交換>
イ.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
ロ.受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益
権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
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ハ.交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後 3 時)までに交換請求
をした場合には、その翌営業日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
ニ.委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益
権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
ホ.前イ.にかかわらず、委託会社は、原則として、次の 1. から 4. まで に該当する場合は、 振替受益権の
交換請求の受付けを停止します。なお、次の 1. から 3. までに該当する 場合 であっても、委託会社の判断
により、振替受益権の交換請求を受付けることがあります。
1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の ▶ 営業日前から起算して 8 営業日
以内
3 . 計算期間終了日の ▶ 営業日前から起算して 5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 6 営業日以内)
4 .前 1. から前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
むを得ない事情が生じたものと認めたとき
ヘ.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
す。当該抹消にかかる手続きおよび後ヨ.に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替
機関は、後ル.または後ヲ.に定める当該交換にかかる振替受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消
するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ.の交換の請求を行なった受益者にか
かる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
ト.受託会社は、後ル.または後ヲ.の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権につ
いては、振替口座簿における抹消の手続きおよび後タ.に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権
を受入れ、抹消したものとして取扱います。
チ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
ものとします。
リ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
ことができます。
ヌ.前リ.により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の
交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
ル.委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信
託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指
図します。
ヲ.前ル.にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託
会社は、前ル.の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価額により算
出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変
更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減
じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する
株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
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ワ.前ヲ.に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知
するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換
請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
カ. 前ル.にかかわらず、前ル.の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配
当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡
しが行なわれることとなる株式(以下本カ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
ヨ.受託会社は、前ヘ.に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求 および金銭の交付を行な
うものとします。 別に定める期日から、 受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前
イ. の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭
の交付については販売会社において行なわれます。
タ.委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
<買取り>
イ.販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
2. の場合の請求は、信託終了日の 2 営業日前までとします。
1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
ロ.前イ.の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該
手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
ハ.販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
ニ.前ハ.により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請
求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、
買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ.に準じて計
算されたものとします。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 10 口当たりの価額をいい
ます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額をいいます。
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(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・ 東証株価指数 に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 7 月 11 日から翌年 7 月 10 日までとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 200 万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは東
証株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3 .委託会社は、前 1. および前 2. の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ
ん。
4 .前 3. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
5 .前 4. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
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6 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を 行ないません。
7 .前 4. から前 6. までの規定は、前 2. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。
また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 4. の一定の
期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
8 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
9 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
10 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 7. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 4. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 公告
1 .委託 会社 が 受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
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https://www.daiwa-am.co.jp/
2. 前 1 . の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更改
受益権 の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約 は、期
間満了の 1 か月(または 3 か月)前までに、 委託会社、受託会社もしくは販売会社の いずれからも何ら
意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
と同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
<支払方法>
イ.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
ロ.計算期間終了日において 氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号
(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号 もしくは 法人番号を有しない者 または収益
の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者 に
あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社 に登録されている者(以下「名義登録
受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託会社は収益分
配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における
振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社
は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとしま
す。
ハ.受益者は、原則として前ロ.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引
所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定
める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
ただし、証券金融会社等は前ロ.に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。
ニ.社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
録の手続きは原則として以下のとおりとします。
(a) 受益権は、前ハ.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振
替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(b) 前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前 (a) の受益権の受益者
の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るもの
とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者
からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
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(c) 前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前 (a) の受益権の受益者
の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
て) 振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
のとします。
ホ.追加信託時の受益者については、前ロ.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されるものとします。
ヘ.前ロ.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後 40 日以内の委託会社の指
定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により
行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱
いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
ト.受託会社は、支払開始日から 5 年経過した後に、前ロ.の名義登録受益者にかかる収益分配金の未
払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
チ.受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社に帰属します。
② 信託終了時の交換等
イ.委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交
換するものとします。この場合は、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
ロ.委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
ハ.信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま
れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の
評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
ニ.受益者が、前イ.の交換について、交換開始日から 10 年間その交換の請求をしないときは、その権
利を失い、委託会社に帰属します。
③ 交換請求権および買取請求権
受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 18 期計算期間( 2018 年 7 月 11 日
から 2019 年 7 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワ上場投信-トピックス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2018年7月10日現在 2019年7月10日現在
資産の部
流動資産
47,547,348,675 174,905,866,961
金銭信託
449,441,791,955 664,470,793,014
コール・ローン
3,707,005,265,350 4,318,188,814,810
※2※3 ※2※3
株式
2,644,600 97,935,520
派生商品評価勘定
24,513,820,503 32,662,616,271
未収入金
4,565,344,321 5,669,402,404
未収配当金
11,965,061 20,709,176
未収利息
1,585,832,700 -
前払金
240,466,375 893,103,514
※4 ※4
その他未収収益
4,234,914,479,540 5,196,909,241,670
流動資産合計
4,234,914,479,540 5,196,909,241,670
資産合計
負債の部
流動負債
73,227,797 -
派生商品評価勘定
- 748,769,400
前受金
1,447,740,383 -
未払金
66,979,714,619 92,564,042,706
未払収益分配金
818,791,573 1,054,076,933
未払受託者報酬
1,579,719,587 1,952,537,624
未払委託者報酬
449,263,119,795 772,193,321,422
受入担保金
510,179,229 584,797,946
その他未払費用
520,672,492,983 869,097,546,031
流動負債合計
520,672,492,983 869,097,546,031
負債合計
純資産の部
元本等
2,608,244,338,750 3,315,331,042,500
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,105,997,647,807 1,012,480,653,139
1,384,937 210,613,147
(分配準備積立金)
3,714,241,986,557 4,327,811,695,639
元本等合計
3,714,241,986,557 4,327,811,695,639
純資産合計
4,234,914,479,540 5,196,909,241,670
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年7月11日 自 2018年7月11日
至 2018年7月10日 至 2019年7月10日
営業収益
66,142,401,208 91,988,931,879
受取配当金
271,044,509 655,997,605
受取利息
145,423,696,751 △ 335,080,728,194
有価証券売買等損益
2,385,852,940 △ 4,922,247,400
派生商品取引等損益
2,619,673,447 6,943,778,796
※1 ※1
その他収益
216,842,668,855 △ 240,414,267,314
営業収益合計
営業費用
157,431,833 436,478,039
支払利息
1,476,244,286 2,009,090,790
受託者報酬
2,863,287,986 3,752,523,879
委託者報酬
511,455,651 617,344,656
その他費用
5,008,419,756 6,815,437,364
営業費用合計
211,834,249,099 △ 247,229,704,678
営業利益又は営業損失(△)
211,834,249,099 △ 247,229,704,678
経常利益又は経常損失(△)
211,834,249,099 △ 247,229,704,678
当期純利益又は当期純損失(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)
624,715,028,116 1,105,997,647,807
457,860,109,941 283,505,208,186
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
457,860,109,941 283,505,208,186
額
121,432,024,730 37,228,455,470
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
121,432,024,730 37,228,455,470
額
66,979,714,619 92,564,042,706
※2 ※2
分配金
1,105,997,647,807 1,012,480,653,139
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 18 期
区 分 自 2018 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
第 17 期 第 18 期
区 分
2018 年 7 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,847,568,405,000 円 2,608,244,338,750 円
期中追加設定元本額 1,024,811,012,500 円 808,161,137,500 円
期中一部交換元本額 264,135,078,750 円 101,074,433,750 円
2. 計算期間末日における受益 2,086,595,471 口 2,652,264,834 口
権の総数
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 435,241,778,330 円 株式 731,926,444,240 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
券 金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 4,723,490,000 円 株式 7,075,963,000 円
5. ※ ▶ その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 210,570,080 円 当額の未入金分 849,010,204 円
が含まれております。 が含まれております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 17 期 第 18 期
区 分 自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
1. ※ 1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額 1,701,871,656 円が含ま 当額 5,273,402,379 円が含ま
れております。 れております。
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2. ※ 2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取 当計算期間中に計上した受取
配当金、配当株式、受取利息 配当金、配当株式、受取利息
及びその他収益金から支払利 及びその他収益金から支払利
息を控除した当期配当等収益 息を控除した当期配当等収益
額( 68,875,687,331 円)及び 額( 99,152,230,241 円)及び
分配準備積立金 分配準備積立金 (1,384,937
(2,956,400,148 円 ) の合計額 円 ) の合計額から、経費
から、経費 (4,850,987,923 (6,378,959,325 円 ) を控除し
円 ) を控除して計算される分 て計算される分配対象額は
配対象額は 66,981,099,556 円 92,774,655,853 円( 10 口当た
( 10 口当たり 321 円)であ り 349 円)であり、うち
り、うち 66,979,714,619 円 92,564,042,706 円( 10 口当た
( 10 口当たり 321 円)を分配 り 349 円)を分配金額として
金額としております。 おります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 18 期
区 分 自 2018 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 18 期
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 17 期 第 18 期
2018 年 7 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 113,775,403,510 △ 317,310,400,200
新株予約権証券 - 0
合計 113,775,403,510 △ 317,310,400,200
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
第 17 期 第 18 期
2018 年 7 月 10 日 現在 2019 年 7 月 10 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 -
7,281,756,400 7,211,400,000 △ 70,356,400 9,820,963,200 - 9,919,240,000 98,276,800
合計 7,281,756,400 - 7,211,400,000 △ 70,356,400 9,820,963,200 - 9,919,240,000 98,276,800
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 18 期
自 2018 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 17 期 第 18 期
2018 年 7 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1,780.0 円 1,631.7 円
( 10 口当たり純資産額) (17,800 円 ) (16,317 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
株 式 数 備考
銘 柄
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単 価 金 額
極 洋
84,300 3,035.00 255,850,500 貸付株式数 2,500 株
日本水産 2,604,800 698.00 1,818,150,400 貸付株式数 62,400 株
マルハニチロ 376,300 3,285.00 1,236,145,500 貸付株式数 7,900 株
ホウスイ 14,300 835.00 11,940,500 貸付株式数 1,000 株
3,200 株
カネコ種苗 73,800 1,312.00 96,825,600 貸付株式数
(1,000 株 )
サカタのタネ 317,100 3,190.00 1,011,549,000 貸付株式数 54,200 株
103,800 株
ホクト 218,500 1,852.00 404,662,000 貸付株式数
(91,800 株 )
ホクリヨウ 35,300 605.00 21,356,500 貸付株式数 3,700 株
ヒノキヤグループ 63,000 2,158.00 135,954,000 貸付株式数 37,100 株
129,300 株
ショーボンドHD 371,700 3,845.00 1,429,186,500 貸付株式数
(6,800 株 )
ミライト・ホールディング 474,600 株
724,400 1,626.00 1,177,874,400 貸付株式数
ス (268,500 株 )
76,200 株
タマホーム 123,600 1,097.00 135,589,200 貸付株式数
(65,600 株 )
サンヨーホームズ 37,400 681.00 25,469,400 貸付株式数 2,100 株
41,400 株
日本アクア 62,300 660.00 41,118,000 貸付株式数
(13,100 株 )
ファーストコーポレーショ 45,600 株
72,300 662.00 47,862,600 貸付株式数
ン (38,900 株 )
ベステラ 49,400 1,319.00 65,158,600 貸付株式数 17,800 株
219,900 株
TATERU 318,400 206.00 65,590,400 貸付株式数
(10,000 株 )
スペースバリューHD 317,600 511.00 162,293,600 貸付株式数 25,200 株
住石ホールディングス 561,200 138.00 77,445,600 貸付株式数 13,800 株
6,400 株
日鉄鉱業 58,700 4,610.00 270,607,000 貸付株式数
(3,000 株 )
三井松島HLDGS 107,700 1,323.00 142,487,100 貸付株式数 900 株
国際石油開発帝石 10,450,000 973.80 10,176,210,000 貸付株式数 73,800 株
石油資源開発 374,400 2,447.00 916,156,800 貸付株式数 244,000 株
K&Oエナジーグループ 124,700 1,557.00 194,157,900 貸付株式数 4,900 株
ダイセキ環境ソリューショ
49,800 663.00 33,017,400 貸付株式数 2,400 株
ン
第一カッター興業 29,900 1,751.00 52,354,900 貸付株式数 1,500 株
安藤・間 1,670,300 736.00 1,229,340,800
東急建設 762,900 747.00 569,886,300 貸付株式数 176,600 株
コムシスホールディングス 923,600 2,741.00 2,531,587,600 貸付株式数 110,600 株
ミサワホーム 205,200 1,045.00 214,434,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビーアールホールディング 40,500 株
223,300 345.00 77,038,500 貸付株式数
ス (3,000 株 )
高松コンストラクションG
162,100 2,278.00 369,263,800 貸付株式数 6,600 株
P
48,300 株
東建コーポレーション 80,200 6,360.00 510,072,000 貸付株式数
(7,400 株 )
18,500 株
ソネック 26,800 803.00 21,520,400 貸付株式数
(12,800 株 )
ヤマウラ 99,800 842.00 84,031,600 貸付株式数 64,900 株
大成建設 2,139,500 3,935.00 8,418,932,500 貸付株式数 5,500 株
大 林 組
6,445,100 1,063.00 6,851,141,300 貸付株式数 268,200 株
清水建設 6,574,000 893.00 5,870,582,000 貸付株式数 107,700 株
飛島建設 184,000 1,305.00 240,120,000 貸付株式数 7,200 株
長谷工コーポレーシヨン 2,686,900 1,166.00 3,132,925,400 貸付株式数 3,200 株
松井建設 236,700 626.00 148,174,200 貸付株式数 12,600 株
錢 高 組
25,200 4,505.00 113,526,000 貸付株式数 1,800 株
鹿島建設 5,037,200 1,470.00 7,404,684,000 貸付株式数 33,200 株
不動テトラ 147,300 1,362.00 200,622,600 貸付株式数 6,400 株
大末建設 74,300 940.00 69,842,000 貸付株式数 1,900 株
鉄建建設 128,600 2,976.00 382,713,600 貸付株式数 72,100 株
西松建設 463,500 2,135.00 989,572,500 貸付株式数 225,800 株
三井住友建設 1,550,000 602.00 933,100,000 貸付株式数 24,500 株
大豊建設 145,500 2,772.00 403,326,000 貸付株式数 15,100 株
108,400 株
前田建設 1,532,500 880.00 1,348,600,000 貸付株式数
(35,700 株 )
佐田建設 138,700 381.00 52,844,700 貸付株式数 900 株
ナカノフドー建設 164,400 433.00 71,185,200 貸付株式数 15,300 株
奥 村 組 353,600 3,300.00 1,166,880,000 貸付株式数 44,800 株
東鉄工業 257,900 2,987.00 770,347,300 貸付株式数 31,000 株
イチケン 38,700 1,708.00 66,099,600 貸付株式数 3,900 株
富士ピー・エス 66,700 487.00 32,482,900 貸付株式数 21,400 株
淺沼組 72,100 3,545.00 255,594,500 貸付株式数 5,900 株
戸田建設 2,497,900 612.00 1,528,714,800 貸付株式数 1,471,900 株
熊 谷 組
306,600 3,160.00 968,856,000 貸付株式数 14,600 株
青木あすなろ建設 104,500 865.00 90,392,500 貸付株式数 7,300 株
北野建設 44,800 2,641.00 118,316,800 貸付株式数 4,400 株
植 木 組
26,600 2,226.00 59,211,600 貸付株式数 500 株
矢作建設 292,200 724.00 211,552,800 貸付株式数 12,700 株
ピーエス三菱 226,200 605.00 136,851,000 貸付株式数 55,800 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
37,600 株
日本ハウスHLDGS 410,600 434.00 178,200,400 貸付株式数
(8,500 株 )
110,200 株
大東建託 765,600 14,015.00 10,729,884,000 貸付株式数
(10,000 株 )
新日本建設 255,800 904.00 231,243,200 貸付株式数 9,000 株
NIPPO 568,900 2,103.00 1,196,396,700 貸付株式数 10,400 株
東亜道路 40,400 3,270.00 132,108,000 貸付株式数 3,400 株
前田道路 672,900 2,321.00 1,561,800,900 貸付株式数 135,500 株
日本道路 57,300 6,210.00 355,833,000 貸付株式数 6,100 株
東亜建設 187,500 1,602.00 300,375,000 貸付株式数 11,100 株
日本国土開発 351,100 525.00 184,327,500 貸付株式数 6,400 株
若築建設 106,900 1,439.00 153,829,100 貸付株式数 5,500 株
東洋建設 786,800 407.00 320,227,600 貸付株式数 26,000 株
五洋建設 2,554,900 522.00 1,333,657,800 貸付株式数 33,600 株
世紀東急 312,900 631.00 197,439,900 貸付株式数 11,600 株
福 田 組
68,600 4,500.00 308,700,000
日本ドライケミカル 50,900 1,134.00 57,720,600 貸付株式数 2,300 株
420,000 株
住友林業 1,523,200 1,300.00 1,980,160,000 貸付株式数
(50,000 株 )
日本基礎技術 220,500 336.00 74,088,000 貸付株式数 8,400 株
巴コーポレーション 267,000 372.00 99,324,000 貸付株式数 29,400 株
大和ハウス 5,951,300 3,187.00 18,966,793,100
ライト工業 413,000 1,429.00 590,177,000 貸付株式数 34,900 株
積水ハウス 6,581,100 1,848.50 12,165,163,350 貸付株式数 156,000 株
91,500 株
日特建設 183,100 601.00 110,043,100 貸付株式数
(89,300 株 )
北陸電気工事 103,100 897.00 92,480,700 貸付株式数 3,800 株
ユアテック 344,100 749.00 257,730,900 貸付株式数 75,500 株
四電工 32,700 2,716.00 88,813,200 貸付株式数 11,400 株
中電工 277,000 2,336.00 647,072,000 貸付株式数 17,500 株
関 電 工
978,000 929.00 908,562,000
29,700 株
きんでん 1,428,900 1,656.00 2,366,258,400 貸付株式数
(25,500 株 )
東京エネシス 221,900 944.00 209,473,600 貸付株式数 7,700 株
トーエネック 59,400 3,335.00 198,099,000 貸付株式数 2,200 株
住友電設 148,500 1,751.00 260,023,500 貸付株式数 1,000 株
日本電設工業 366,400 2,168.00 794,355,200 貸付株式数 91,600 株
協和エクシオ 841,900 2,655.00 2,235,244,500 貸付株式数 306,000 株
新日本空調 173,500 1,720.00 298,420,000 貸付株式数 12,800 株
日本工営 121,700 2,388.00 290,619,600 貸付株式数 10,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九電工 423,800 3,445.00 1,459,991,000 貸付株式数 6,900 株
三機工業 485,100 1,211.00 587,456,100 貸付株式数 8,500 株
日 揮
1,851,200 1,503.00 2,782,353,600 貸付株式数 1,205,200 株
中外炉工業 59,400 1,616.00 95,990,400 貸付株式数 2,100 株
ヤマト 192,500 575.00 110,687,500 貸付株式数 33,200 株
6,600 株
太平電業 145,400 2,270.00 330,058,000 貸付株式数
(1,500 株 )
高砂熱学 522,500 1,783.00 931,617,500
三晃金属 24,300 2,426.00 58,951,800 貸付株式数 2,800 株
NECネッツエスアイ 207,500 2,803.00 581,622,500 貸付株式数 1,600 株
朝日工業社 44,500 2,720.00 121,040,000 貸付株式数 4,600 株
明星工業 389,000 734.00 285,526,000 貸付株式数 22,700 株
77,200 株
大 氣 社
292,500 3,315.00 969,637,500 貸付株式数
(27,900 株 )
ダイダン 143,700 2,311.00 332,090,700 貸付株式数 7,900 株
日比谷総合設備 193,600 1,900.00 367,840,000 貸付株式数 23,600 株
6,300 株
東芝プラントシステム 465,300 2,005.00 932,926,500 貸付株式数
(6,300 株 )
日本製粉 610,200 1,762.00 1,075,172,400 貸付株式数 305,800 株
日清製粉G本社 2,175,000 2,477.00 5,387,475,000 貸付株式数 80,900 株
日東富士製粉 12,400 5,760.00 71,424,000 貸付株式数 200 株
昭和産業 176,700 3,150.00 556,605,000 貸付株式数 122,900 株
鳥越製粉 170,600 853.00 145,521,800 貸付株式数 21,700 株
中部飼料 235,100 1,272.00 299,047,200 貸付株式数 58,900 株
フィード・ワン 1,293,000 194.00 250,842,000 貸付株式数 12,100 株
東洋精糖 29,300 1,011.00 29,622,300 貸付株式数 3,800 株
日本甜菜糖 108,200 2,053.00 222,134,600 貸付株式数 4,800 株
11,900 株
三井製糖 151,800 2,263.00 343,523,400 貸付株式数
(2,000 株 )
塩水港精糖 208,400 210.00 43,764,000 貸付株式数 11,000 株
日新製糖 90,400 1,991.00 179,986,400 貸付株式数 6,300 株
LIFULL 639,500 510.00 326,145,000 貸付株式数 400,200 株
ジェイエイシーリクルート 82,800 株
147,500 2,514.00 370,815,000 貸付株式数
メント (14,700 株 )
日本M&Aセンター 1,366,100 2,696.00 3,683,005,600 貸付株式数 521,800 株
メンバーズ 60,000 1,940.00 116,400,000 貸付株式数 41,500 株
中広 17,700 629.00 11,133,300 貸付株式数 10,900 株
アイティメディア 36,100 564.00 20,360,400 貸付株式数 8,500 株
タケエイ 190,100 1,001.00 190,290,100 貸付株式数 46,200 株
E・Jホールディングス 21,400 1,088.00 23,283,200 貸付株式数 500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11,400 株
トラスト・テック 189,500 1,617.00 306,421,500 貸付株式数
(10,000 株 )
299,700 株
コシダカホールディングス 441,100 1,607.00 708,847,700 貸付株式数
(10,000 株 )
アルトナー 33,900 790.00 26,781,000 貸付株式数 600 株
パソナグループ 212,400 1,647.00 349,822,800 貸付株式数 77,800 株
CDS 45,300 1,328.00 60,158,400 貸付株式数 1,200 株
リンクアンドモチベーショ
337,200 622.00 209,738,400 貸付株式数 232,900 株
ン
81,600 株
GCA 188,700 720.00 135,864,000 貸付株式数
(80,000 株 )
エス・エム・エス 673,600 2,604.00 1,754,054,400 貸付株式数 83,500 株
サニーサイドアップ 38,400 1,029.00 39,513,600 貸付株式数 2,800 株
パーソルホールディングス 1,832,500 2,544.00 4,661,880,000 貸付株式数 242,600 株
65,700 株
リニカル 102,300 1,039.00 106,289,700 貸付株式数
(34,400 株 )
クックパッド 579,100 333.00 192,840,300 貸付株式数 399,900 株
エスクリ 49,600 743.00 36,852,800 貸付株式数 2,000 株
58,100 株
アイ・ケイ・ケイ 88,600 705.00 62,463,000 貸付株式数
(8,200 株 )
森永製菓 484,100 5,400.00 2,614,140,000
8,900 株
中 村 屋
49,500 4,340.00 214,830,000 貸付株式数
(5,000 株 )
328,000 株
江崎グリコ 578,700 4,735.00 2,740,144,500 貸付株式数
(40,000 株 )
名糖産業 92,200 1,431.00 131,938,200 貸付株式数 2,100 株
2,700 株
井村屋グループ 81,700 2,100.00 171,570,000 貸付株式数
(2,000 株 )
不 二 家
106,300 1,983.00 210,792,900 貸付株式数 10,800 株
山崎製パン 1,574,200 1,712.00 2,695,030,400 貸付株式数 1,021,400 株
第一屋製パン 33,000 985.00 32,505,000 貸付株式数 21,500 株
モロゾフ 32,800 5,050.00 165,640,000 貸付株式数 16,900 株
亀田製菓 118,300 4,985.00 589,725,500 貸付株式数 5,800 株
寿スピリッツ 203,800 5,660.00 1,153,508,000 貸付株式数 22,200 株
カルビー 877,300 3,010.00 2,640,673,000 貸付株式数 10,600 株
森永乳業 385,700 4,355.00 1,679,723,500 貸付株式数 86,200 株
六甲バター 140,600 1,820.00 255,892,000 貸付株式数 3,600 株
ヤクルト 1,426,000 6,370.00 9,083,620,000 貸付株式数 214,400 株
明治ホールディングス 1,363,900 7,690.00 10,488,391,000
雪印メグミルク 463,500 2,379.00 1,102,666,500 貸付株式数 42,100 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プリマハム 270,800 2,084.00 564,347,200 貸付株式数 9,000 株
日本ハム 797,100 4,605.00 3,670,645,500 貸付株式数 10,500 株
林兼産業 62,300 656.00 40,868,800 貸付株式数 40,100 株
丸大食品 205,200 2,038.00 418,197,600 貸付株式数 3,800 株
S Foods
173,000 3,795.00 656,535,000 貸付株式数 43,300 株
伊藤ハム米久HLDGS 1,239,500 724.00 897,398,000 貸付株式数 231,600 株
50,300 株
学情 72,800 1,142.00 83,137,600 貸付株式数
(44,200 株 )
スタジオアリス 91,800 2,098.00 192,596,400 貸付株式数 63,200 株
クロスキャット 37,400 1,000.00 37,400,000 貸付株式数 21,200 株
シミックホールディングス 100,700 2,141.00 215,598,700 貸付株式数 7,600 株
システナ 671,300 1,858.00 1,247,275,400 貸付株式数 54,800 株
NJS 40,300 1,673.00 67,421,900 貸付株式数 2,300 株
64,700 株
デジタルアーツ 100,300 10,070.00 1,010,021,000 貸付株式数
(58,000 株 )
日鉄ソリューションズ 282,000 3,500.00 987,000,000 貸付株式数 2,000 株
綜合警備保障 729,200 4,965.00 3,620,478,000 貸付株式数 11,300 株
キューブシステム 99,400 837.00 83,197,800 貸付株式数 42,600 株
いちご 2,406,200 333.00 801,264,600 貸付株式数 1,280,000 株
エイジア 36,700 1,178.00 43,232,600 貸付株式数 20,600 株
日本駐車場開発 2,074,800 184.00 381,763,200 貸付株式数 1,051,400 株
31,600 株
コア 79,400 1,643.00 130,454,200 貸付株式数
(30,000 株 )
カカクコム 1,372,400 2,302.00 3,159,264,800 貸付株式数 953,500 株
47,400 株
アイロムグループ 68,700 1,695.00 116,446,500 貸付株式数
(4,100 株 )
セントケア・ホールディン 68,600 株
100,500 506.00 50,853,000 貸付株式数
グ (20,000 株 )
サイネックス 30,800 640.00 19,712,000 貸付株式数 10,800 株
ルネサンス 101,100 1,794.00 181,373,400 貸付株式数 34,900 株
205,300 株
ディップ 295,400 1,869.00 552,102,600 貸付株式数
(10,000 株 )
40,600 株
SBSホールディングス 189,200 1,528.00 289,097,600 貸付株式数
(30,000 株 )
76,500 株
オプトホールディング 110,700 1,733.00 191,843,100 貸付株式数
(25,500 株 )
172,500 株
新日本科学 248,000 740.00 183,520,000 貸付株式数
(7,000 株 )
ツクイ 431,500 533.00 229,989,500 貸付株式数 51,800 株
キャリアデザインセンター 46,100 1,595.00 73,529,500 貸付株式数 3,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベネフィット・ワン 507,700 1,903.00 966,153,100 貸付株式数 67,600 株
エムスリー 3,858,600 2,024.00 7,809,806,400 貸付株式数 2,428,300 株
ツカダ・グローバルHOL
114,900 586.00 67,331,400 貸付株式数 10,200 株
D
ブラス 14,900 721.00 10,742,900 貸付株式数 7,100 株
592,500 株
アウトソーシング 973,100 1,414.00 1,375,963,400 貸付株式数
(100,000 株 )
38,700 株
ウェルネット 173,200 991.00 171,641,200 貸付株式数
(14,700 株 )
34,200 株
ワールドホールディングス 50,100 1,714.00 85,871,400 貸付株式数
(2,700 株 )
ディー・エヌ・エー 987,900 2,142.00 2,116,081,800 貸付株式数 89,000 株
博報堂DYHLDGS 2,547,900 1,806.00 4,601,507,400 貸付株式数 27,100 株
ぐるなび 260,900 657.00 171,411,300 貸付株式数 181,500 株
タカミヤ 189,500 754.00 142,883,000 貸付株式数 126,900 株
ジャパンベストレスキュー 78,700 株
123,900 1,507.00 186,717,300 貸付株式数
S (20,000 株 )
ファンコミュニケーション
503,900 570.00 287,223,000 貸付株式数 300,800 株
ズ
48,400 株
ライク 70,800 1,510.00 106,908,000 貸付株式数
(300 株 )
ビジネス・ブレークスルー 74,900 360.00 26,964,000 貸付株式数 20,300 株
WDBホールディングス 83,400 2,785.00 232,269,000 貸付株式数 10,000 株
ティア 92,300 644.00 59,441,200 貸付株式数 1,900 株
8,800 株
CDG 16,100 1,390.00 22,379,000 貸付株式数
(6,800 株 )
81,800 株
バリューコマース 121,600 2,316.00 281,625,600 貸付株式数
(65,300 株 )
インフォマート 1,004,200 1,642.00 1,648,896,400 貸付株式数 611,700 株
サッポロホールディングス 703,900 2,404.00 1,692,175,600 貸付株式数 353,500 株
アサヒグループホールディ
4,031,700 5,024.00 20,255,260,800 貸付株式数 2,288,100 株
ン
キリンHD 8,708,900 2,367.00 20,613,966,300 貸付株式数 4,325,500 株
宝ホールディングス 1,441,400 1,158.00 1,669,141,200 貸付株式数 62,900 株
オエノンホールディングス 546,800 375.00 205,050,000 貸付株式数 17,700 株
養 命 酒
58,000 1,996.00 115,768,000 貸付株式数 4,200 株
コカ・コーラボトラーズJ
1,474,100 2,724.00 4,015,448,400 貸付株式数 976,900 株
HD
サントリー食品インター 1,288,100 4,705.00 6,060,510,500 貸付株式数 896,300 株
ダイドーグループHD 107,300 4,680.00 502,164,000 貸付株式数 74,100 株
伊 藤 園
584,400 5,100.00 2,980,440,000 貸付株式数 405,500 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キーコーヒー 189,200 2,154.00 407,536,800 貸付株式数 32,500 株
ユニカフェ 52,300 981.00 51,306,300 貸付株式数 5,200 株
ジャパンフーズ 27,300 1,218.00 33,251,400 貸付株式数 1,800 株
日清オイリオグループ 247,800 3,070.00 760,746,000 貸付株式数 9,600 株
不二製油グループ 469,300 3,370.00 1,581,541,000 貸付株式数 133,800 株
かどや製油 19,900 4,100.00 81,590,000 貸付株式数 900 株
J-オイルミルズ 99,100 4,015.00 397,886,500 貸付株式数 4,200 株
ローソン 477,800 5,450.00 2,604,010,000 貸付株式数 136,000 株
96,100 株
サンエー 142,900 4,540.00 648,766,000 貸付株式数
(6,000 株 )
カワチ薬品 146,300 2,013.00 294,501,900 貸付株式数 52,900 株
164,400 株
エービーシー・マート 294,900 6,640.00 1,958,136,000 貸付株式数
(10,000 株 )
ハードオフコーポレーショ
73,400 691.00 50,719,400 貸付株式数 3,200 株
ン
高千穂交易 71,500 1,056.00 75,504,000 貸付株式数 13,800 株
95,100 株
アスクル 190,800 2,309.00 440,557,200 貸付株式数
(10,400 株 )
ゲオホールディングス 287,600 1,488.00 427,948,800 貸付株式数 161,700 株
181,900 株
アダストリア 261,500 2,144.00 560,656,000 貸付株式数
(15,000 株 )
ジーフット 112,500 658.00 74,025,000 貸付株式数 77,700 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
22,600 683.00 15,435,800 貸付株式数 15,600 株
リア
4,900 株
伊藤忠食品 46,500 4,695.00 218,317,500 貸付株式数
(1,000 株 )
くら寿司 109,600 4,340.00 475,664,000 貸付株式数 67,900 株
61,600 株
キャンドゥ 89,300 1,656.00 147,880,800 貸付株式数
(5,400 株 )
エレマテック 175,700 1,015.00 178,335,500 貸付株式数 8,500 株
パルグループHLDGS 96,000 3,510.00 336,960,000 貸付株式数 64,400 株
JALUX 52,700 2,755.00 145,188,500 貸付株式数 5,400 株
エディオン 800,400 1,034.00 827,613,600 貸付株式数 479,400 株
あらた 134,800 3,765.00 507,522,000 貸付株式数 41,000 株
サーラコーポレーション 383,500 612.00 234,702,000 貸付株式数 109,200 株
ワッツ 62,500 700.00 43,750,000 貸付株式数 42,900 株
トーメンデバイス 28,400 2,300.00 65,320,000 貸付株式数 19,500 株
3,700 株
ハローズ 69,900 2,333.00 163,076,700 貸付株式数
(500 株 )
141,500 株
JPホールディングス 523,100 289.00 151,175,900 貸付株式数
(51,900 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジオフードシステム 72,400 2,603.00 188,457,200 貸付株式数 38,300 株
あみやき亭 40,700 3,525.00 143,467,500 貸付株式数 15,800 株
東京エレクトロンデバイス 67,500 1,989.00 134,257,500 貸付株式数 4,800 株
ひらまつ 376,300 372.00 139,983,600 貸付株式数 159,200 株
フィールズ 165,300 530.00 87,609,000 貸付株式数 9,100 株
双日 10,434,100 348.00 3,631,066,800 貸付株式数 160,900 株
アルフレッサホールディン
2,099,300 2,754.00 5,781,472,200 貸付株式数 40,600 株
グス
大黒天物産 45,200 3,770.00 170,404,000 貸付株式数 14,000 株
ハニーズホールディングス 166,200 1,336.00 222,043,200 貸付株式数 26,600 株
28,000 株
ファーマライズHD 43,800 526.00 23,038,800 貸付株式数
(16,500 株 )
キッコーマン 1,270,000 4,830.00 6,134,100,000
味 の 素
4,251,400 1,872.00 7,958,620,800 貸付株式数 58,800 株
キユーピー 1,072,000 2,530.00 2,712,160,000 貸付株式数 685,100 株
ハウス食品G本社 720,000 4,190.00 3,016,800,000 貸付株式数 32,200 株
カ ゴ メ
771,200 2,483.00 1,914,889,600 貸付株式数 458,700 株
焼津水産化工 93,100 1,102.00 102,596,200 貸付株式数 1,900 株
アリアケジャパン 175,800 7,020.00 1,234,116,000 貸付株式数 122,300 株
1,900 株
ピエトロ 23,600 1,600.00 37,760,000 貸付株式数
(1,000 株 )
エバラ食品工業 46,600 2,143.00 99,863,800 貸付株式数 7,800 株
ニチレイ 999,900 2,670.00 2,669,733,000
横浜冷凍 509,400 1,025.00 522,135,000 貸付株式数 19,500 株
東洋水産 990,500 4,585.00 4,541,442,500 貸付株式数 153,800 株
イートアンド 65,700 1,663.00 109,259,100 貸付株式数 10,900 株
大冷 20,300 1,901.00 38,590,300 貸付株式数 100 株
ヨシムラ・フード・HLD 35,400 株
51,700 947.00 48,959,900 貸付株式数
GS (7,500 株 )
日清食品HD 818,300 6,900.00 5,646,270,000 貸付株式数 321,200 株
永谷園ホールディングス 101,700 2,139.00 217,536,300 貸付株式数 6,000 株
23,400 株
一正蒲鉾 73,300 1,032.00 75,645,600 貸付株式数
(2,400 株 )
フジッコ 208,400 2,027.00 422,426,800 貸付株式数 8,000 株
113,000 株
ロックフィールド 207,400 1,454.00 301,559,600 貸付株式数
(4,700 株 )
日本たばこ産業 11,116,300 2,447.50 27,207,144,250 貸付株式数 6,311,800 株
ケンコーマヨネーズ 106,700 2,364.00 252,238,800 貸付株式数 31,700 株
わらべや日洋HD 124,200 1,803.00 223,932,600 貸付株式数 81,700 株
なとり 106,300 1,611.00 171,249,300 貸付株式数 5,800 株
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イフジ産業 33,600 670.00 22,512,000 貸付株式数 5,300 株
ピックルスコーポレーショ
45,700 2,484.00 113,518,800 貸付株式数 500 株
ン
525,800 株
北の達人コーポ 756,100 611.00 461,977,100 貸付株式数
(180,000 株 )
327,100 株
ユーグレナ 814,600 1,024.00 834,150,400 貸付株式数
(45,500 株 )
スター・マイカ・HLDG
86,400 1,678.00 144,979,200 貸付株式数 13,900 株
S
片倉工業 232,200 1,294.00 300,466,800 貸付株式数 135,100 株
グ ン ゼ
124,600 4,980.00 620,508,000 貸付株式数 44,900 株
2,745,400 株
ヒューリック 3,948,700 918.00 3,624,906,600 貸付株式数
(85,900 株 )
6,500 株
神 栄
24,300 783.00 19,026,900 貸付株式数
(1,000 株 )
ラサ商事 99,300 823.00 81,723,900 貸付株式数 3,000 株
アルペン 144,700 1,584.00 229,204,800 貸付株式数 89,100 株
ハブ 59,400 1,234.00 73,299,600 貸付株式数 400 株
26,200 株
ラクーンホールディングス 89,000 655.00 58,295,000 貸付株式数
(16,200 株 )
183,700 株
クオールホールディングス 278,100 1,645.00 457,474,500 貸付株式数
(2,100 株 )
35,300 株
アルコニックス 200,300 1,364.00 273,209,200 貸付株式数
(20,000 株 )
116,300 株
神戸物産 286,100 5,380.00 1,539,218,000 貸付株式数
(20,000 株 )
23,300 株
ソリトンシステムズ 104,700 1,054.00 110,353,800 貸付株式数
(500 株 )
ジンズホールディングス 99,900 5,900.00 589,410,000 貸付株式数 62,600 株
703,300 株
ビックカメラ 1,107,600 1,102.00 1,220,575,200 貸付株式数
(51,100 株 )
674,600 株
DCMホールディングス 1,018,900 1,091.00 1,111,619,900 貸付株式数
(164,700 株 )
99,300 株
ペッパーフードサービス 150,100 1,701.00 255,320,100 貸付株式数
(2,100 株 )
MonotaRO 1,203,700 2,703.00 3,253,601,100 貸付株式数 787,000 株
32,200 株
東京一番フーズ 47,600 606.00 28,845,600 貸付株式数
(13,800 株 )
17,200 株
DDホールディングス 41,900 2,191.00 91,802,900 貸付株式数
(5,900 株 )
あい ホールディングス
269,600 1,802.00 485,819,200 貸付株式数 55,300 株
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8,100 株
ディーブイエックス 72,600 797.00 57,862,200 貸付株式数
(2,500 株 )
25,400 株
きちりホールディングス 49,900 731.00 36,476,900 貸付株式数
(400 株 )
アークランドサービスHD 138,000 1,945.00 268,410,000 貸付株式数 94,700 株
J. フロント リテイリ
2,416,900 1,290.00 3,117,801,000 貸付株式数 576,500 株
ング
ドトール・日レスHD 331,600 2,088.00 692,380,800 貸付株式数 45,100 株
マツモトキヨシHLDGS 780,900 3,370.00 2,631,633,000
65,500 株
ブロンコビリー 98,100 2,233.00 219,057,300 貸付株式数
(44,100 株 )
ZOZO 2,041,500 1,972.00 4,025,838,000 貸付株式数 1,320,100 株
21,000 株
トレジャー・ファクトリー 54,600 898.00 49,030,800 貸付株式数
(15,700 株 )
物語コーポレーション 46,500 9,190.00 427,335,000 貸付株式数 24,900 株
ココカラファイン 212,400 5,790.00 1,229,796,000 貸付株式数 27,800 株
三越伊勢丹HD 3,535,100 901.00 3,185,125,100 貸付株式数 744,700 株
東洋紡 795,400 1,319.00 1,049,132,600 貸付株式数 600 株
ユニチカ 550,200 406.00 223,381,200 貸付株式数 70,900 株
富士紡ホールディングス 97,200 2,344.00 227,836,800 貸付株式数 2,500 株
日清紡ホールディングス 1,071,700 816.00 874,507,200 貸付株式数 740,200 株
倉敷紡績 179,200 1,932.00 346,214,400 貸付株式数 4,300 株
ダイワボウHD 172,200 5,130.00 883,386,000 貸付株式数 4,300 株
シキボウ 97,900 1,005.00 98,389,500 貸付株式数 4,300 株
日東紡績 285,400 2,325.00 663,555,000 貸付株式数 25,500 株
トヨタ紡織 670,600 1,416.00 949,569,600 貸付株式数 50,300 株
マクニカ・富士エレHLD
523,700 1,527.00 799,689,900 貸付株式数 296,800 株
GS
27,000 株
Hamee 48,200 842.00 40,584,400 貸付株式数
(3,200 株 )
46,000 株
ラクト・ジャパン 81,700 3,690.00 301,473,000 貸付株式数
(22,700 株 )
ウエルシアHD 499,300 4,970.00 2,481,521,000 貸付株式数 336,900 株
クリエイトSDH 278,600 2,527.00 704,022,200 貸付株式数 33,700 株
バイタルKSKHD 355,500 1,033.00 367,231,500 貸付株式数 215,200 株
八洲電機 146,000 843.00 123,078,000 貸付株式数 15,500 株
メディアスホールディング 71,700 株
104,100 700.00 72,870,000 貸付株式数
ス (1,000 株 )
レスターホールディングス 207,100 1,612.00 333,845,200 貸付株式数 64,000 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13,500 株
ジューテックHD 43,000 981.00 42,183,000 貸付株式数
(1,000 株 )
153,400 株
丸善CHI HD
220,500 389.00 85,774,500 貸付株式数
(38,300 株 )
34,300 株
大光 57,000 649.00 36,993,000 貸付株式数
(1,000 株 )
13,000 株
OCHIホールディングス 54,100 1,213.00 65,623,300 貸付株式数
(300 株 )
TOKAIホールディング
998,100 939.00 937,215,900 貸付株式数 45,300 株
ス
黒谷 32,800 460.00 15,088,000 貸付株式数 22,100 株
9,600 株
ミサワ 33,900 432.00 14,644,800 貸付株式数
(500 株 )
16,400 株
ティーライフ 23,700 914.00 21,661,800 貸付株式数
(7,500 株 )
Cominix 32,700 830.00 27,141,000 貸付株式数 1,500 株
20,000 株
エー・ピーカンパニー 35,400 488.00 17,275,200 貸付株式数
(600 株 )
三洋貿易 94,700 2,370.00 224,439,000 貸付株式数 5,100 株
チムニー 56,800 2,430.00 138,024,000 貸付株式数 37,700 株
85,100 株
シュッピン 126,400 824.00 104,153,600 貸付株式数
(77,900 株 )
ビューティガレージ 28,200 1,694.00 47,770,800 貸付株式数 19,300 株
ウイン・パートナーズ 121,100 1,174.00 142,171,400 貸付株式数 8,100 株
165,000 株
ネクステージ 292,700 1,209.00 353,874,300 貸付株式数
(100,000 株 )
ジョイフル本田 553,200 1,245.00 688,734,000 貸付株式数 105,700 株
42,200 株
鳥貴族 61,100 2,195.00 134,114,500 貸付株式数
(25,700 株 )
キリン堂ホールディングス 72,900 1,835.00 133,771,500 貸付株式数 10,600 株
61,800 株
ホットランド 98,400 1,566.00 154,094,400 貸付株式数
(53,700 株 )
674,500 株
すかいらーくHD 1,774,300 1,911.00 3,390,687,300 貸付株式数
(53,900 株 )
SFPホールディングス 69,700 1,883.00 131,245,100 貸付株式数 2,600 株
42,900 株
綿半ホールディングス 69,400 2,410.00 167,254,000 貸付株式数
(16,800 株 )
日本毛織 618,000 838.00 517,884,000 貸付株式数 25,500 株
ダイトウボウ 303,800 83.00 25,215,400 貸付株式数 137,200 株
トーア紡コーポレーション 79,900 457.00 36,514,300 貸付株式数 21,900 株
ダイドーリミテツド 224,500 289.00 64,880,500 貸付株式数 22,600 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨシックス 30,700 2,627.00 80,648,900 貸付株式数 2,600 株
ユナイテッド・スーパー
548,900 965.00 529,688,500 貸付株式数 369,600 株
マーケ
三栄建築設計 74,300 1,585.00 117,765,500 貸付株式数 17,900 株
野村不動産HLDGS 1,260,400 2,408.00 3,035,043,200 貸付株式数 9,200 株
30,000 株
三重交通グループHD 383,400 583.00 223,522,200 貸付株式数
(16,400 株 )
サムティ 263,100 1,697.00 446,480,700 貸付株式数 112,200 株
122,500 株
ディア・ライフ 242,100 475.00 114,997,500 貸付株式数
(4,000 株 )
コーセーアールイー 54,900 766.00 42,053,400 貸付株式数 18,300 株
エー・ディー・ワークス 2,793,500 33.00 92,185,500
日本商業開発 116,700 1,512.00 176,450,400 貸付株式数 12,300 株
プレサンスコーポレーショ
299,900 1,533.00 459,746,700 貸付株式数 84,600 株
ン
ユニゾホールディングス 285,300 2,390.00 681,867,000 貸付株式数 90,300 株
THEグローバル社 89,600 512.00 45,875,200 貸付株式数 10,600 株
17,600 株
日本管理センター 123,000 1,130.00 138,990,000 貸付株式数
(14,700 株 )
34,400 株
サンセイランディック 49,900 732.00 36,526,800 貸付株式数
(2,600 株 )
エストラスト 24,100 718.00 17,303,800 貸付株式数 1,800 株
フージャースHD 411,300 611.00 251,304,300 貸付株式数 209,500 株
182,100 株
オープンハウス 274,500 4,475.00 1,228,387,500 貸付株式数
(51,900 株 )
東急不動産HD 5,088,400 640.00 3,256,576,000 貸付株式数 198,300 株
1,077,100 株
飯田GHD 1,578,100 1,795.00 2,832,689,500 貸付株式数
(40,000 株 )
イーグランド 25,400 715.00 18,161,000 貸付株式数 12,300 株
ムゲンエステート 128,500 570.00 73,245,000 貸付株式数 42,000 株
帝国繊維 210,700 2,099.00 442,259,300 貸付株式数 24,700 株
日本コークス工業 1,620,500 93.00 150,706,500 貸付株式数 58,600 株
28,800 株
ゴルフダイジェスト・オン 74,600 610.00 45,506,000 貸付株式数
(800 株 )
ミタチ産業 47,600 702.00 33,415,200 貸付株式数 17,400 株
BEENOS 54,800 1,617.00 88,611,600 貸付株式数 29,800 株
あさひ 156,300 1,249.00 195,218,700 貸付株式数 25,600 株
日本調剤 66,000 3,340.00 220,440,000 貸付株式数 19,900 株
57,400 株
コスモス薬品 83,200 18,390.00 1,530,048,000 貸付株式数
(5,000 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
115,500 株
シップヘルスケアHD 393,500 4,870.00 1,916,345,000 貸付株式数
(62,000 株 )
トーエル 90,500 718.00 64,979,000 貸付株式数 4,400 株
ソフトクリエイトHD 81,900 1,597.00 130,794,300 貸付株式数 8,600 株
オンリー 32,000 845.00 27,040,000 貸付株式数 22,100 株
セブン&アイ・HLDGS 7,918,300 3,773.00 29,875,745,900 貸付株式数 117,100 株
45,200 株
薬王堂 82,200 2,513.00 206,568,600 貸付株式数
(15,900 株 )
クリエイト・レストラン 353,200 株
507,700 1,416.00 718,903,200 貸付株式数
ツ・ホール (88,800 株 )
明治電機工業 58,300 1,389.00 80,978,700 貸付株式数 1,600 株
21,500 株
ツルハホールディングス 410,600 10,470.00 4,298,982,000 貸付株式数
(2,900 株 )
デリカフーズHLDGS 33,200 1,473.00 48,903,600 貸付株式数 22,400 株
スターティアホールディン
36,500 549.00 20,038,500 貸付株式数 300 株
グス
サンマルクホールディング
149,200 2,398.00 357,781,600 貸付株式数 6,500 株
ス
フェリシモ 41,800 968.00 40,462,400 貸付株式数 26,300 株
トリドールホールディング 92,700 株
233,100 2,331.00 543,356,100 貸付株式数
ス (26,300 株 )
帝 人
1,532,500 1,819.00 2,787,617,500 貸付株式数 69,200 株
東 レ
14,573,600 770.00 11,221,672,000 貸付株式数 130,400 株
ク ラ レ
3,169,900 1,254.00 3,975,054,600 貸付株式数 1,679,100 株
旭 化 成
13,364,500 1,103.00 14,741,043,500 貸付株式数 35,800 株
サカイオーベックス 45,900 1,741.00 79,911,900 貸付株式数 2,900 株
117,500 株
TOKYO BASE
170,100 884.00 150,368,400 貸付株式数
(90,300 株 )
稲葉製作所 105,600 1,482.00 156,499,200 貸付株式数 70,400 株
宮地エンジニアリングG 56,900 1,862.00 105,947,800 貸付株式数 28,000 株
トーカロ 489,300 806.00 394,375,800 貸付株式数 43,100 株
アルファCO 66,000 1,245.00 82,170,000 貸付株式数 5,200 株
SUMCO 2,110,200 1,300.00 2,743,260,000 貸付株式数 1,355,800 株
7,800 株
川田テクノロジーズ 42,200 7,630.00 321,986,000 貸付株式数
(5,000 株 )
RS TECHNOLOG
26,200 株
38,000 3,030.00 115,140,000 貸付株式数
(19,400 株 )
IES
39,100 株
信和 99,900 941.00 94,005,900 貸付株式数
(1,500 株 )
ビーロット 29,700 2,263.00 67,211,100 貸付株式数 1,900 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
31,200 株
ファーストブラザーズ 51,200 1,020.00 52,224,000 貸付株式数
(26,100 株 )
48,300 株
ハウスドゥ 89,300 1,533.00 136,896,900 貸付株式数
(2,700 株 )
シーアールイー 46,700 1,100.00 51,370,000 貸付株式数 26,000 株
プロパティエージェント 18,000 1,126.00 20,268,000 貸付株式数 12,300 株
31,400 株
ケイアイスター不動産 50,500 1,729.00 87,314,500 貸付株式数
(3,400 株 )
アグレ都市デザイン 22,500 500.00 11,250,000 貸付株式数 1,700 株
グッドコムアセット 33,300 1,497.00 49,850,100 貸付株式数 22,800 株
ジェイ・エス・ビー 5,500 4,730.00 26,015,000 貸付株式数 100 株
テンポイノベーション 14,600 1,637.00 23,900,200 貸付株式数 3,100 株
グロバルリンクマネジメン
17,800 587.00 10,448,600 貸付株式数 7,600 株
ト
住江織物 50,400 3,000.00 151,200,000 貸付株式数 16,000 株
日本フエルト 105,400 452.00 47,640,800 貸付株式数 11,900 株
イチカワ 26,600 1,786.00 47,507,600 貸付株式数 1,200 株
エコナックホールディング 42,200 株
330,800 127.00 42,011,600 貸付株式数
ス (4,000 株 )
10,200 株
日東製網 20,500 1,438.00 29,479,000 貸付株式数
(500 株 )
芦森工業 39,700 1,623.00 64,433,100 貸付株式数 2,000 株
アツギ 154,700 911.00 140,931,700 貸付株式数 12,700 株
6,200 株
ウイルプラスHLDGS 20,900 811.00 16,949,900 貸付株式数
(3,500 株 )
ジャパンミート 83,500 1,894.00 158,149,000 貸付株式数 49,200 株
コメダホールディングス 437,400 2,078.00 908,917,200 貸付株式数 211,100 株
サツドラホールディングス 28,200 1,878.00 52,959,600 貸付株式数 19,100 株
デファクトスタンダード 11,000 362.00 3,982,000 貸付株式数 7,400 株
18,400 株
アレンザホールディングス 100,900 919.00 92,727,100 貸付株式数
(500 株 )
バロックジャパン 152,600 905.00 138,103,000 貸付株式数 27,800 株
107,100 株
クスリのアオキHLDGS 185,800 7,190.00 1,335,902,000 貸付株式数
(21,600 株 )
ダイニック 74,400 745.00 55,428,000 貸付株式数 1,100 株
共和レザー 115,000 806.00 92,690,000 貸付株式数 3,500 株
力の源HD 52,800 925.00 48,840,000 貸付株式数 30,600 株
スシローグローバルHLD
207,300 6,690.00 1,386,837,000
GS
14,900 株
LIXILビバ 159,800 1,253.00 200,229,400 貸付株式数
(2,000 株 )
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セーレン 461,900 1,540.00 711,326,000 貸付株式数 53,700 株
ソトー 73,300 970.00 71,101,000 貸付株式数 700 株
東海染工 24,200 1,128.00 27,297,600 貸付株式数 900 株
小松マテーレ 308,300 786.00 242,323,800 貸付株式数 20,500 株
ワコールホールディングス 531,000 2,806.00 1,489,986,000 貸付株式数 22,700 株
ホギメディカル 233,500 3,175.00 741,362,500 貸付株式数 12,400 株
レナウン 543,000 102.00 55,386,000 貸付株式数 374,100 株
クラウディアHLDGS 46,100 528.00 24,340,800 貸付株式数 31,800 株
TSIホールディングス 693,000 635.00 440,055,000 貸付株式数 208,100 株
39,200 株
マツオカコーポレーション 58,500 2,610.00 152,685,000 貸付株式数
(4,000 株 )
ワールド 237,400 2,040.00 484,296,000 貸付株式数 600 株
TIS 627,300 5,790.00 3,632,067,000
ネオス 67,900 999.00 67,832,100 貸付株式数 46,900 株
42,300 株
電算システム 70,600 3,450.00 243,570,000 貸付株式数
(38,600 株 )
グリー 1,263,200 524.00 661,916,800 貸付株式数 114,300 株
コーエーテクモHD 385,000 2,035.00 783,475,000 貸付株式数 115,300 株
三菱総合研究所 74,500 3,425.00 255,162,500 貸付株式数 4,900 株
ボルテージ 34,300 526.00 18,041,800 貸付株式数 10,300 株
12,100 株
電算 19,700 2,011.00 39,616,700 貸付株式数
(3,300 株 )
6,200 株
AGS 105,200 664.00 69,852,800 貸付株式数
(2,000 株 )
109,000 株
ファインデックス 158,500 982.00 155,647,000 貸付株式数
(13,900 株 )
25,800 株
ブレインパッド 36,200 6,580.00 238,196,000 貸付株式数
(5,700 株 )
KLab 337,600 1,012.00 341,651,200 貸付株式数 177,500 株
ポールトゥウィン・ピット 135,000 株
249,800 1,120.00 279,776,000 貸付株式数
クル (99,900 株 )
イーブックイニシアティブ 30,100 2,119.00 63,781,900 貸付株式数 8,500 株
3,137,400 株
ネクソン 4,825,100 1,697.00 8,188,194,700 貸付株式数
(200,000 株 )
319,000 株
アイスタイル 482,100 834.00 402,071,400 貸付株式数
(22,800 株 )
36,700 株
エムアップ 62,900 2,503.00 157,438,700 貸付株式数
(21,300 株 )
エイチーム 116,300 1,199.00 139,443,700 貸付株式数 80,200 株
エニグモ 66,600 2,501.00 166,566,600
テクノスジャパン 157,900 590.00 93,161,000 貸付株式数 90,300 株
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
41,700 株
enish 63,500 634.00 40,259,000 貸付株式数
(900 株 )
367,600 株
コロプラ 591,800 718.00 424,912,400 貸付株式数
(108,000 株 )
オルトプラス 114,500 267.00 30,571,500 貸付株式数 60,200 株
ブロードリーフ 932,800 574.00 535,427,200 貸付株式数 269,800 株
クロス・マーケティングG 52,300 383.00 20,030,900 貸付株式数 27,300 株
デジタルハーツHLDGS 85,000 1,102.00 93,670,000 貸付株式数 52,000 株
システム情報 95,100 1,144.00 108,794,400 貸付株式数 47,100 株
19,300 株
メディアドゥHLDGS 57,100 3,640.00 207,844,000 貸付株式数
(5,900 株 )
109,200 株
じげん 238,800 791.00 188,890,800 貸付株式数
(30,000 株 )
ブイキューブ 100,200 595.00 59,619,000 貸付株式数 69,100 株
エンカレッジ・テクノロジ 24,300 837.00 20,339,100 貸付株式数 5,600 株
サイバーリンクス 28,900 1,196.00 34,564,400 貸付株式数 4,100 株
81,900 株
ディー・エル・イー 122,300 201.00 24,582,300 貸付株式数
(1,500 株 )
フィックスターズ 189,900 1,975.00 375,052,500 貸付株式数 42,500 株
CARTA HOLDIN
90,800 1,341.00 121,762,800 貸付株式数 6,100 株
GS
56,600 株
オプティム 82,100 3,160.00 259,436,000 貸付株式数
(9,000 株 )
セレス 60,200 1,941.00 116,848,200 貸付株式数 32,800 株
特種東海製紙 117,900 3,905.00 460,399,500 貸付株式数 3,800 株
ティーガイア 133,600 2,114.00 282,430,400 貸付株式数 800 株
セック 30,500 3,675.00 112,087,500 貸付株式数 1,900 株
日本アジアグループ 198,500 354.00 70,269,000 貸付株式数 38,400 株
豆蔵ホールディングス 126,100 1,447.00 182,466,700 貸付株式数 8,800 株
テクマトリックス 132,600 2,031.00 269,310,600 貸付株式数 24,500 株
プロシップ 53,400 1,260.00 67,284,000 貸付株式数 36,800 株
ガンホー・オンライン・エ
453,590 3,030.00 1,374,377,700
ンター
GMOペイメントゲート 198,100 株
309,700 7,140.00 2,211,258,000 貸付株式数
ウェイ (35,000 株 )
ザッパラス 90,400 345.00 31,188,000 貸付株式数 59,200 株
システムリサーチ 23,300 3,805.00 88,656,500 貸付株式数 1,800 株
インターネットイニシア 82,100 株
306,000 2,130.00 651,780,000 貸付株式数
ティブ (45,000 株 )
さくらインターネット 224,100 585.00 131,098,500 貸付株式数 12,100 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
40,400 株
ヴィンクス 62,000 1,130.00 70,060,000 貸付株式数
(5,000 株 )
GMOクラウド 41,700 3,125.00 130,312,500 貸付株式数 28,900 株
SRAホールディングス 99,200 2,586.00 256,531,200 貸付株式数 5,000 株
MINORIソリューショ
36,600 1,960.00 71,736,000 貸付株式数 4,700 株
ンズ
36,100 株
システムインテグレータ 52,300 752.00 39,329,600 貸付株式数
(1,200 株 )
朝日ネット 152,400 725.00 110,490,000 貸付株式数 20,200 株
eBASE 110,800 1,180.00 130,744,000 貸付株式数 3,000 株
アバント 56,900 2,050.00 116,645,000 貸付株式数 35,100 株
アドソル日進 65,700 1,664.00 109,324,800 貸付株式数 8,500 株
76,000 株
フリービット 110,100 1,046.00 115,164,600 貸付株式数
(4,900 株 )
67,100 株
コムチュア 104,600 4,215.00 440,889,000 貸付株式数
(66,100 株 )
22,800 株
サイバーコム 33,500 1,922.00 64,387,000 貸付株式数
(3,000 株 )
アステリア 104,400 1,050.00 109,620,000 貸付株式数 39,400 株
王子ホールディングス 8,457,100 588.00 4,972,774,800 貸付株式数 239,500 株
498,300 株
日本製紙 900,000 1,901.00 1,710,900,000 貸付株式数
(17,300 株 )
三菱製紙 306,000 589.00 180,234,000 貸付株式数 20,400 株
北越コーポレーション 1,246,200 561.00 699,118,200 貸付株式数 104,100 株
中越パルプ 79,400 1,571.00 124,737,400 貸付株式数 6,100 株
巴川製紙 60,700 886.00 53,780,200 貸付株式数 13,000 株
637,000 株
大王製紙 915,400 1,290.00 1,180,866,000 貸付株式数
(80,000 株 )
9,000 株
阿波製紙 48,300 443.00 21,396,900 貸付株式数
(5,500 株 )
19,700 株
マークラインズ 75,300 1,944.00 146,383,200 貸付株式数
(1,000 株 )
102,500 株
メディカル・データ・ビジ 166,900 1,196.00 199,612,400 貸付株式数
(9,400 株 )
gumi 223,900 562.00 125,831,800 貸付株式数 115,800 株
ショーケース 40,600 583.00 23,669,800 貸付株式数 27,600 株
モバイルファクトリー 51,500 1,545.00 79,567,500 貸付株式数 13,500 株
テラスカイ 24,500 1,635.00 40,057,500 貸付株式数 15,800 株
デジタル・インフォメー 46,300 株
82,900 1,806.00 149,717,400 貸付株式数
ション (5,000 株 )
PCIホールディングス 33,200 2,235.00 74,202,000 貸付株式数 8,100 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パイプドHD 29,000 1,248.00 36,192,000 貸付株式数 20,200 株
アイビーシー 30,900 1,318.00 40,726,200 貸付株式数 20,900 株
ネオジャパン 35,300 965.00 34,064,500 貸付株式数 24,300 株
PR TIMES
11,100 2,980.00 33,078,000 貸付株式数 7,200 株
ランドコンピュータ 20,200 1,116.00 22,543,200 貸付株式数 12,600 株
ダブルスタンダード 11,200 4,850.00 54,320,000 貸付株式数 7,200 株
2,000 株
オープンドア 92,900 2,891.00 268,573,900 貸付株式数
(2,000 株 )
マイネット 59,100 723.00 42,729,300
13,900 株
アカツキ 65,300 6,890.00 449,917,000 貸付株式数
(5,000 株 )
6,500 株
ベネフィットジャパン 9,400 900.00 8,460,000 貸付株式数
(400 株 )
UBICOMホールディン
34,100 1,748.00 59,606,800 貸付株式数 17,200 株
グス
398,000 株
LINE 573,500 3,150.00 1,806,525,000 貸付株式数
(42,800 株 )
カナミックネットワーク 29,100 2,273.00 66,144,300 貸付株式数 17,300 株
ノムラシステムコーポレー
14,500 938.00 13,601,000 貸付株式数 7,000 株
ション
368,500 株
レンゴー 1,937,000 830.00 1,607,710,000 貸付株式数
(180,000 株 )
トーモク 113,500 1,816.00 206,116,000 貸付株式数 74,200 株
ザ・パック 142,200 3,300.00 469,260,000 貸付株式数 50,800 株
チェンジ 29,800 2,460.00 73,308,000 貸付株式数 15,900 株
シンクロ・フード 80,000 567.00 45,360,000 貸付株式数 50,000 株
オークネット 98,300 1,320.00 129,756,000 貸付株式数 17,600 株
エイトレッド 19,700 1,824.00 35,932,800 貸付株式数 13,600 株
AOI TYO HOLD 116,300 株
204,800 679.00 139,059,200 貸付株式数
INGS (43,900 株 )
マクロミル 317,000 1,326.00 420,342,000 貸付株式数 24,000 株
21,700 株
ビーグリー 36,100 901.00 32,526,100 貸付株式数
(14,000 株 )
24,600 株
オロ 42,100 2,492.00 104,913,200 貸付株式数
(5,400 株 )
テモナ 24,400 486.00 11,858,400
サインポスト 20,000 3,000.00 60,000,000
昭和電工 1,258,300 2,944.00 3,704,435,200 貸付株式数 709,000 株
住友化学 14,787,700 483.00 7,142,459,100
住友精化 90,800 3,275.00 297,370,000 貸付株式数 3,500 株
日産化学 1,145,800 4,645.00 5,322,241,000 貸付株式数 197,200 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラサ工業 65,300 1,406.00 91,811,800 貸付株式数 36,800 株
クレハ 173,400 7,120.00 1,234,608,000 貸付株式数 69,200 株
多木化学 54,300 4,190.00 227,517,000 貸付株式数 36,400 株
テイカ 153,100 2,425.00 371,267,500 貸付株式数 24,500 株
石原産業 360,700 1,197.00 431,757,900 貸付株式数 10,800 株
片倉コープアグリ 53,800 1,055.00 56,759,000 貸付株式数 1,800 株
日東エフシー 116,100 1,196.00 138,855,600 貸付株式数 3,400 株
日本曹達 296,600 2,688.00 797,260,800 貸付株式数 9,500 株
東ソー 2,903,900 1,485.00 4,312,291,500 貸付株式数 2,200 株
トクヤマ 541,400 2,718.00 1,471,525,200 貸付株式数 27,400 株
セントラル硝子 409,500 2,449.00 1,002,865,500 貸付株式数 9,700 株
東亞合成 1,179,100 1,153.00 1,359,502,300 貸付株式数 43,900 株
69,900 株
大阪ソーダ 202,800 2,626.00 532,552,800 貸付株式数
(5,200 株 )
関東電化 445,500 712.00 317,196,000 貸付株式数 261,600 株
デンカ 738,300 3,130.00 2,310,879,000 貸付株式数 6,100 株
イビデン 1,174,400 1,800.00 2,113,920,000 貸付株式数 50,700 株
信越化学 3,310,500 9,691.00 32,082,055,500
日本カ-バイド 62,100 1,369.00 85,014,900 貸付株式数 3,700 株
堺 化 学
123,300 2,598.00 320,333,400 貸付株式数 33,700 株
第一稀元素化学工 178,400 862.00 153,780,800 貸付株式数 72,900 株
エア・ウォーター 1,538,300 1,746.00 2,685,871,800 貸付株式数 325,500 株
大陽日酸 1,547,500 2,139.00 3,310,102,500 貸付株式数 1,076,100 株
日本化学工業 62,400 2,114.00 131,913,600 貸付株式数 3,300 株
東邦アセチレン 28,200 1,300.00 36,660,000 貸付株式数 3,900 株
91,700 株
日本パ-カライジング 1,026,500 1,180.00 1,211,270,000 貸付株式数
(20,000 株 )
高圧ガス 297,900 860.00 256,194,000 貸付株式数 63,000 株
2,400 株
チタン工業 22,000 3,005.00 66,110,000 貸付株式数
(1,900 株 )
四国化成 315,900 1,150.00 363,285,000 貸付株式数 15,400 株
1,700 株
戸田工業 39,900 2,318.00 92,488,200 貸付株式数
(700 株 )
60,800 株
ステラ ケミファ
108,800 2,763.00 300,614,400 貸付株式数
(52,000 株 )
保土谷化学 63,600 2,746.00 174,645,600 貸付株式数 4,000 株
日本触媒 315,800 7,100.00 2,242,180,000 貸付株式数 50,100 株
大日精化 155,200 3,085.00 478,792,000
カネカ 486,000 3,995.00 1,941,570,000 貸付株式数 14,300 株
協和キリン 2,251,000 1,913.00 4,306,163,000 貸付株式数 1,566,400 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱瓦斯化学 1,909,500 1,411.00 2,694,304,500 貸付株式数 58,900 株
三井化学 1,705,100 2,524.00 4,303,672,400 貸付株式数 5,400 株
102,600 株
JSR 1,885,300 1,633.00 3,078,694,900 貸付株式数
(70,000 株 )
東京応化工業 322,300 3,370.00 1,086,151,000 貸付株式数 212,400 株
大阪有機化学 173,400 957.00 165,943,800 貸付株式数 83,300 株
三菱ケミカルHLDGS 12,558,300 743.40 9,335,840,220
KHネオケム 286,900 2,831.00 812,213,900 貸付株式数 61,200 株
ダイセル 2,767,500 934.00 2,584,845,000 貸付株式数 97,500 株
56,100 株
住友ベ-クライト 324,900 3,560.00 1,156,644,000 貸付株式数
(30,000 株 )
積水化学 4,039,400 1,604.00 6,479,197,600 貸付株式数 51,300 株
362,500 株
日本ゼオン 1,694,200 1,168.00 1,978,825,600 貸付株式数
(202,900 株 )
アイカ工業 563,500 3,600.00 2,028,600,000 貸付株式数 6,900 株
宇部興産 948,600 2,185.00 2,072,691,000 貸付株式数 15,600 株
積水樹脂 309,900 2,090.00 647,691,000 貸付株式数 16,700 株
タキロンシーアイ 406,500 656.00 266,664,000 貸付株式数 22,800 株
旭有機材 127,700 1,386.00 176,992,200 貸付株式数 8,000 株
603,400 株
日立化成 868,600 2,945.00 2,558,027,000 貸付株式数
(570,000 株 )
ニチバン 98,200 2,023.00 198,658,600 貸付株式数 11,900 株
リケンテクノス 511,900 532.00 272,330,800 貸付株式数 24,500 株
大倉工業 95,700 1,730.00 165,561,000 貸付株式数 6,200 株
積水化成品 279,800 756.00 211,528,800 貸付株式数 11,600 株
群栄化学 48,000 2,408.00 115,584,000 貸付株式数 2,300 株
タイガース ポリマー
98,200 569.00 55,875,800 貸付株式数 9,200 株
ミライアル 53,600 1,355.00 72,628,000 貸付株式数 34,300 株
ダイキアクシス 65,700 865.00 56,830,500 貸付株式数 3,300 株
178,100 株
ダイキョーニシカワ 396,000 896.00 354,816,000 貸付株式数
(15,000 株 )
4,300 株
竹本容器 66,300 1,252.00 83,007,600 貸付株式数
(1,000 株 )
森六ホールディングス 100,300 2,444.00 245,133,200 貸付株式数 10,000 株
日本化薬 1,162,700 1,322.00 1,537,089,400 貸付株式数 21,400 株
カーリットホールディング
200,500 635.00 127,317,500 貸付株式数 15,800 株
ス
EPSホールディングス 275,800 1,700.00 468,860,000 貸付株式数 22,000 株
32,500 株
ソルクシーズ 79,900 979.00 78,222,100 貸付株式数
(7,100 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20,500 株
レッグス 45,200 1,827.00 82,580,400 貸付株式数
(12,100 株 )
プレステージ・インター 342,800 1,707.00 585,159,600 貸付株式数 236,500 株
フェイス 72,800 882.00 64,209,600 貸付株式数 4,200 株
プロトコーポレーション 165,500 1,069.00 176,919,500 貸付株式数 5,000 株
ハイマックス 20,900 1,829.00 38,226,100 貸付株式数 1,300 株
アミューズ 109,500 2,539.00 278,020,500 貸付株式数 65,500 株
72,400 株
野村総合研究所 3,591,100 1,761.00 6,323,927,100 貸付株式数
(59,100 株 )
ドリームインキュベータ 54,700 1,385.00 75,759,500 貸付株式数 1,700 株
サイバネットシステム 152,800 641.00 97,944,800 貸付株式数 5,400 株
クイック 112,200 1,619.00 181,651,800 貸付株式数 3,300 株
TAC 98,700 198.00 19,542,600 貸付株式数 14,100 株
CEホールディングス 49,100 1,131.00 55,532,100 貸付株式数 32,200 株
ケネディクス 1,620,200 569.00 921,893,800 貸付株式数 1,065,800 株
日本システム技術 30,100 1,774.00 53,397,400 貸付株式数 2,500 株
1,365,900 株
電通 2,232,800 3,875.00 8,652,100,000 貸付株式数
(42,800 株 )
インテージホールディング
234,700 937.00 219,913,900 貸付株式数 21,000 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 69,000 1,114.00 76,866,000 貸付株式数 4,200 株
東邦システムサイエンス 55,000 1,036.00 56,980,000 貸付株式数 38,000 株
35,600 株
ぴあ 51,800 4,805.00 248,899,000 貸付株式数
(1,700 株 )
39,900 株
イオンファンタジー 57,800 2,383.00 137,737,400 貸付株式数
(9,500 株 )
507,800 株
ソースネクスト 729,800 439.00 320,382,200 貸付株式数
(206,100 株 )
シーティーエス 206,700 695.00 143,656,500 貸付株式数 130,300 株
ネクシィーズグループ 54,900 2,076.00 113,972,400 貸付株式数 17,900 株
インフォコム 197,900 2,449.00 484,657,100 貸付株式数 2,700 株
メディカルシステムネット
200,700 568.00 113,997,600 貸付株式数 9,700 株
ワーク
日本精化 151,100 1,234.00 186,457,400 貸付株式数 46,100 株
扶桑化学工業 190,300 2,076.00 395,062,800 貸付株式数 89,000 株
トリケミカル 41,800 4,570.00 191,026,000 貸付株式数 9,000 株
FIG 168,900 337.00 56,919,300 貸付株式数 14,400 株
ADEKA 925,900 1,603.00 1,484,217,700 貸付株式数 73,200 株
日油 707,300 3,930.00 2,779,689,000 貸付株式数 122,000 株
ミヨシ油脂 72,400 1,109.00 80,291,600 貸付株式数 6,300 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
178,900 株
新日本理化 339,500 211.00 71,634,500 貸付株式数
(30,000 株 )
ハリマ化成グループ 155,300 1,031.00 160,114,300 貸付株式数 2,800 株
アルテリア・ネットワーク 2,800 株
190,600 1,278.00 243,586,800 貸付株式数
ス (1,000 株 )
ヒト・コミュニケーション
42,600 1,822.00 77,617,200 貸付株式数 29,200 株
ズHD
花 王
4,656,500 8,275.00 38,532,537,500 貸付株式数 2,313,600 株
40,300 株
第一工業製薬 69,000 3,440.00 237,360,000 貸付株式数
(2,000 株 )
石原ケミカル 47,200 1,625.00 76,700,000 貸付株式数 15,000 株
日華化学 62,000 845.00 52,390,000 貸付株式数 39,500 株
ニイタカ 29,200 1,415.00 41,318,000 貸付株式数 3,100 株
三洋化成 124,400 5,520.00 686,688,000 貸付株式数 800 株
武田薬品 ※
16,745,400 3,862.00 64,670,734,800 貸付株式数 1,613,900 株
アステラス製薬 16,872,400 1,572.50 26,531,849,000 貸付株式数 620,300 株
大日本住友製薬 1,421,800 2,006.00 2,852,130,800 貸付株式数 125,700 株
塩野義製薬 2,452,500 6,238.00 15,298,695,000 貸付株式数 22,900 株
田辺三菱製薬 2,006,000 1,237.00 2,481,422,000 貸付株式数 237,700 株
わかもと製薬 228,200 266.00 60,701,200 貸付株式数 100,500 株
あすか製薬 236,600 1,287.00 304,504,200 貸付株式数 6,200 株
日本新薬 502,000 7,990.00 4,010,980,000 貸付株式数 37,900 株
ビオフエルミン製薬 32,600 2,274.00 74,132,400 貸付株式数 900 株
中外製薬 1,999,800 7,250.00 14,498,550,000 貸付株式数 1,391,600 株
1,400 株
科研製薬 328,300 5,520.00 1,812,216,000 貸付株式数
(1,400 株 )
エーザイ 2,296,000 6,156.00 14,134,176,000 貸付株式数 154,300 株
理研ビタミン 90,200 3,480.00 313,896,000 貸付株式数 4,000 株
ロート製薬 983,700 3,045.00 2,995,366,500 貸付株式数 113,300 株
小野薬品 4,530,000 2,021.50 9,157,395,000 貸付株式数 109,000 株
188,300 株
久光製薬 566,800 4,410.00 2,499,588,000 貸付株式数
(10,000 株 )
有機合成薬品 144,000 235.00 33,840,000 貸付株式数 11,500 株
持田製薬 290,300 4,705.00 1,365,861,500 貸付株式数 33,400 株
参天製薬 3,571,600 1,772.00 6,328,875,200 貸付株式数 985,700 株
扶桑薬品 66,700 1,920.00 128,064,000 貸付株式数 600 株
日本ケミファ 23,800 2,933.00 69,805,400 貸付株式数 1,900 株
ツムラ 594,300 3,060.00 1,818,558,000 貸付株式数 195,700 株
日医工 490,000 1,287.00 630,630,000 貸付株式数 296,600 株
テ ル モ
5,427,700 3,291.00 17,862,560,700 貸付株式数 287,600 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
みらかホールディングス 512,400 2,508.00 1,285,099,200 貸付株式数 162,100 株
キッセイ薬品工業 339,400 2,737.00 928,937,800 貸付株式数 17,600 株
生化学工業 372,200 1,285.00 478,277,000 貸付株式数 21,400 株
栄研化学 337,100 1,806.00 608,802,600 貸付株式数 12,100 株
日水製薬 80,500 1,225.00 98,612,500 貸付株式数 1,600 株
鳥居薬品 102,000 2,634.00 268,668,000 貸付株式数 17,000 株
JCRファーマ 135,200 6,520.00 881,504,000 貸付株式数 15,500 株
東和薬品 276,100 2,887.00 797,100,700 貸付株式数 156,300 株
富士製薬工業 128,200 1,455.00 186,531,000 貸付株式数 5,000 株
沢井製薬 393,700 6,120.00 2,409,444,000 貸付株式数 5,200 株
ゼリア新薬工業 379,600 2,124.00 806,270,400 貸付株式数 49,300 株
第一三共 5,489,000 5,955.00 32,686,995,000 貸付株式数 188,100 株
キョーリン製薬HD 423,200 1,877.00 794,346,400 貸付株式数 50,100 株
大幸薬品 85,100 2,200.00 187,220,000 貸付株式数 4,600 株
ダイト 110,400 3,420.00 377,568,000 貸付株式数 3,400 株
大塚ホールディングス 3,654,200 3,886.00 14,200,221,200 貸付株式数 2,541,700 株
大正製薬HD 429,500 8,480.00 3,642,160,000 貸付株式数 17,200 株
ペプチドリーム 960,800 5,630.00 5,409,304,000 貸付株式数 509,400 株
大日本塗料 212,300 1,028.00 218,244,400
日本ペイントHOLD 1,550,300 4,400.00 6,821,320,000 貸付株式数 1,073,600 株
関西ペイント 2,110,600 2,092.00 4,415,375,200 貸付株式数 1,285,600 株
神東塗料 147,600 172.00 25,387,200 貸付株式数 8,600 株
中国塗料 617,000 926.00 571,342,000 貸付株式数 279,400 株
21,900 株
日本特殊塗料 140,600 1,385.00 194,731,000 貸付株式数
(12,000 株 )
藤倉化成 253,200 578.00 146,349,600 貸付株式数 8,100 株
太陽ホールディングス 154,700 3,235.00 500,454,500 貸付株式数 6,900 株
DIC 850,000 2,811.00 2,389,350,000 貸付株式数 442,900 株
サカタインクス 410,100 1,033.00 423,633,300
東洋インキSCホールディ
397,100 2,315.00 919,286,500 貸付株式数 252,500 株
ン
T&K TOKA
145,500 980.00 142,590,000 貸付株式数 6,300 株
アルプス技研 176,810 1,645.00 290,852,450 貸付株式数 2,200 株
222,100 株
サニックス 320,500 236.00 75,638,000 貸付株式数
(7,000 株 )
ダイオーズ 42,000 1,420.00 59,640,000 貸付株式数 25,600 株
日本空調サービス 207,800 726.00 150,862,800 貸付株式数 32,700 株
オリエンタルランド 2,165,900 13,830.00 29,954,397,000 貸付株式数 418,100 株
16,700 株
フォーカスシステムズ 124,700 871.00 108,613,700 貸付株式数
(9,900 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダスキン 470,700 2,902.00 1,365,971,400 貸付株式数 227,600 株
パーク24 1,106,000 2,479.00 2,741,774,000 貸付株式数 710,300 株
120,000 株
明光ネットワークジャパン 215,300 995.00 214,223,500 貸付株式数
(30,000 株 )
14,700 株
ファルコホールディングス 100,000 1,659.00 165,900,000 貸付株式数
(1,000 株 )
クレスコ 56,400 3,815.00 215,166,000 貸付株式数 400 株
フジ・メディア・HD 1,952,600 1,478.00 2,885,942,800 貸付株式数 48,100 株
秀英予備校 39,900 427.00 17,037,300 貸付株式数 7,100 株
23,100 株
田谷 33,400 600.00 20,040,000 貸付株式数
(200 株 )
ラウンドワン 568,500 1,584.00 900,504,000 貸付株式数 243,700 株
リゾートトラスト 775,500 1,625.00 1,260,187,500 貸付株式数 139,500 株
49,500 株
オービック 652,400 11,860.00 7,737,464,000 貸付株式数
(30,000 株 )
19,600 株
ジャストシステム 267,700 3,550.00 950,335,000 貸付株式数
(10,000 株 )
TDCソフト 164,500 872.00 143,444,000 貸付株式数 5,700 株
ヤフー 12,271,900 332.00 4,074,270,800
ビー・エム・エル 235,900 3,095.00 730,110,500
ワタベウェディング 29,500 622.00 18,349,000 貸付株式数 19,600 株
トレンドマイクロ 1,003,900 4,935.00 4,954,246,500 貸付株式数 604,800 株
りらいあコミュニケーショ 331,200 1,278.00 423,273,600 貸付株式数 800 株
3,600 株
IDホールディングス 53,700 1,192.00 64,010,400 貸付株式数
(1,000 株 )
リソー教育 930,300 500.00 465,150,000
日本オラクル 381,500 8,810.00 3,361,015,000 貸付株式数 137,000 株
早稲田アカデミー 50,300 761.00 38,278,300 貸付株式数 1,500 株
39,900 株
アルファシステムズ 57,700 2,800.00 161,560,000 貸付株式数
(1,100 株 )
フューチャー 255,400 2,100.00 536,340,000 貸付株式数 10,100 株
CAC HOLDINGS
134,600 1,325.00 178,345,000 貸付株式数 93,600 株
ソフトバンク・テクノ 79,500 2,343.00 186,268,500 貸付株式数 38,500 株
30,300 株
トーセ 50,500 855.00 43,177,500 貸付株式数
(1,300 株 )
ユー・エス・エス 2,238,600 2,155.00 4,824,183,000 貸付株式数 131,400 株
133,300 株
オービックビジネスC 192,300 4,990.00 959,577,000 貸付株式数
(30,300 株 )
伊藤忠テクノソリュー 857,600 2,837.00 2,433,011,200 貸付株式数 100 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
117,100 株
アイティフォー 227,800 885.00 201,603,000 貸付株式数
(25,000 株 )
43,700 株
東京個別指導学院 63,200 955.00 60,356,000 貸付株式数
(13,600 株 )
東計電算 27,800 3,055.00 84,929,000 貸付株式数 3,600 株
562,400 株
サイバーエージェント 1,054,000 4,090.00 4,310,860,000 貸付株式数
(17,400 株 )
楽天 8,543,100 1,169.00 9,986,883,900 貸付株式数 5,452,000 株
エックスネット 34,500 906.00 31,257,000 貸付株式数 17,900 株
クリーク・アンド・リバー 36,900 株
106,500 1,275.00 135,787,500 貸付株式数
社 (25,200 株 )
テー・オー・ダブリュー 160,400 785.00 125,914,000 貸付株式数 72,500 株
大塚商会 1,018,400 4,330.00 4,409,672,000 貸付株式数 60,900 株
35,000 株
サイボウズ 220,000 1,400.00 308,000,000 貸付株式数
(25,000 株 )
ソフトブレーン 147,400 509.00 75,026,600 貸付株式数 102,400 株
29,600 株
山田コンサルティングGP 78,600 2,096.00 164,745,600 貸付株式数
(3,000 株 )
セントラルスポーツ 67,400 3,185.00 214,669,000 貸付株式数 45,300 株
パラカ 48,300 2,004.00 96,793,200 貸付株式数 32,700 株
電通国際情報S 114,700 3,545.00 406,611,500 貸付株式数 43,800 株
デジタルガレージ 366,500 3,655.00 1,339,557,500 貸付株式数 223,000 株
イーエムシステムズ 153,100 1,641.00 251,237,100 貸付株式数 73,500 株
23,200 株
ウェザーニューズ 62,100 3,160.00 196,236,000 貸付株式数
(14,000 株 )
CIJ 146,800 996.00 146,212,800 貸付株式数 6,400 株
東洋ビジネスエンジ 17,900 2,120.00 37,948,000 貸付株式数 12,200 株
128,700 株
日本エンタープライズ 193,500 194.00 37,539,000 貸付株式数
(23,400 株 )
35,400 株
WOWOW 89,500 2,724.00 243,798,000 貸付株式数
(9,100 株 )
スカラ 129,700 936.00 121,399,200
インテリジェント ウェイ
70,200 926.00 65,005,200 貸付株式数 14,000 株
ブ
フルキャストホールディン
183,300 2,360.00 432,588,000
グス
135,600 株
エン・ジャパン 262,300 4,495.00 1,179,038,500 貸付株式数
(10,000 株 )
富士フイルムHLDGS 3,984,100 5,415.00 21,573,901,500
コニカミノルタ 4,190,800 1,081.00 4,530,254,800 貸付株式数 73,600 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,854,100 株
資 生 堂
3,811,300 8,124.00 30,963,001,200 貸付株式数
(50,000 株 )
ライオン 2,672,000 2,103.00 5,619,216,000 貸付株式数 150,100 株
高砂香料 131,400 2,953.00 388,024,200 貸付株式数 4,100 株
77,800 株
マンダム 431,200 2,677.00 1,154,322,400 貸付株式数
(7,100 株 )
ミルボン 239,300 5,470.00 1,308,971,000 貸付株式数 16,400 株
256,800 株
ファンケル 853,900 2,610.00 2,228,679,000 貸付株式数
(80,000 株 )
コーセー 324,800 17,820.00 5,787,936,000 貸付株式数 206,900 株
コタ 99,700 1,183.00 117,945,100 貸付株式数 8,500 株
シーボン 21,600 2,356.00 50,889,600 貸付株式数 1,100 株
569,200 株
ポーラ・オルビスHD 818,700 2,969.00 2,430,720,300 貸付株式数
(30,000 株 )
ノエビアホールディングス 180,300 5,910.00 1,065,573,000 貸付株式数 47,300 株
19,500 株
アジュバンコスメジャパン 42,600 938.00 39,958,800 貸付株式数
(6,700 株 )
エステー 137,000 1,640.00 224,680,000 貸付株式数 21,000 株
33,400 株
アグロカネショウ 76,100 1,815.00 138,121,500 貸付株式数
(2,000 株 )
コ ニ シ
339,400 1,538.00 521,997,200 貸付株式数 40,900 株
長谷川香料 244,200 1,974.00 482,050,800 貸付株式数 24,900 株
22,900 株
星光PMC 126,300 775.00 97,882,500 貸付株式数
(2,300 株 )
373,300 株
小林製薬 537,500 7,730.00 4,154,875,000 貸付株式数
(9,500 株 )
荒川化学工業 172,200 1,494.00 257,266,800 貸付株式数 32,200 株
50,500 株
メック 130,900 1,070.00 140,063,000 貸付株式数
(30,600 株 )
日本高純度化学 52,200 2,360.00 123,192,000 貸付株式数 2,400 株
タカラバイオ 502,000 2,149.00 1,078,798,000 貸付株式数 72,200 株
JCU 248,700 2,061.00 512,570,700 貸付株式数 8,600 株
新田ゼラチン 119,000 725.00 86,275,000 貸付株式数 5,700 株
OATアグリオ 25,300 1,369.00 34,635,700
デクセリアルズ 494,000 709.00 350,246,000 貸付株式数 224,200 株
69,800 株
アース製薬 144,700 4,865.00 703,965,500 貸付株式数
(10,000 株 )
北興化学 196,500 488.00 95,892,000 貸付株式数 9,700 株
大成ラミック 61,700 2,846.00 175,598,200 貸付株式数 4,800 株
クミアイ化学 793,100 794.00 629,721,400 貸付株式数 283,900 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
134,100 株
日本農薬 341,700 421.00 143,855,700 貸付株式数
(59,600 株 )
40,400 株
富士興産 71,700 1,032.00 73,994,400 貸付株式数
(36,900 株 )
ニチレキ 245,300 1,054.00 258,546,200 貸付株式数 8,800 株
ユシロ化学 98,700 1,328.00 131,073,600 貸付株式数 2,600 株
ビーピー・カストロール 67,500 1,361.00 91,867,500 貸付株式数 3,200 株
富士石油 465,600 268.00 124,780,800 貸付株式数 324,000 株
MORESCO 68,300 1,453.00 99,239,900 貸付株式数 2,800 株
出光興産 2,214,100 3,190.00 7,062,979,000 貸付株式数 34,000 株
JXTGホールディングス 32,262,600 535.10 17,263,717,260
コスモエネルギーHLDG 386,000 株
555,300 2,446.00 1,358,263,800 貸付株式数
S (15,500 株 )
横浜ゴム 1,110,600 2,042.00 2,267,845,200 貸付株式数 764,700 株
TOYO TIRE
992,700 1,507.00 1,495,998,900 貸付株式数 685,100 株
ブリヂストン 5,895,600 4,204.00 24,785,102,400 貸付株式数 3,529,200 株
1,081,200 株
住友ゴム 1,723,100 1,232.00 2,122,859,200 貸付株式数
(49,600 株 )
藤倉コンポジット 167,600 433.00 72,570,800 貸付株式数 14,100 株
オカモト 128,400 4,960.00 636,864,000 貸付株式数 13,800 株
アキレス 139,800 2,067.00 288,966,600 貸付株式数 6,400 株
フ コ ク
83,700 742.00 62,105,400 貸付株式数 2,500 株
ニッタ 216,300 3,055.00 660,796,500 貸付株式数 2,700 株
クリエートメディック 62,000 931.00 57,722,000 貸付株式数 3,900 株
住友理工 371,800 834.00 310,081,200 貸付株式数 56,800 株
三ツ星ベルト 252,500 2,022.00 510,555,000 貸付株式数 7,500 株
バンドー化学 365,500 979.00 357,824,500 貸付株式数 1,000 株
AGC 1,896,300 3,680.00 6,978,384,000 貸付株式数 1,067,700 株
日本板硝子 917,200 719.00 659,466,800 貸付株式数 324,100 株
石塚硝子 29,500 2,136.00 63,012,000 貸付株式数 1,700 株
有沢製作所 302,100 889.00 268,566,900 貸付株式数 160,700 株
日本山村硝子 79,600 1,401.00 111,519,600 貸付株式数 4,300 株
日本電気硝子 829,800 2,738.00 2,271,992,400 貸付株式数 458,800 株
44,700 株
オハラ 74,300 1,557.00 115,685,100 貸付株式数
(4,100 株 )
住友大阪セメント 387,200 4,115.00 1,593,328,000 貸付株式数 26,500 株
太平洋セメント 1,211,400 3,175.00 3,846,195,000 貸付株式数 15,000 株
リソルホールディングス 18,900 4,075.00 77,017,500 貸付株式数 5,100 株
日本ヒユ-ム 192,300 707.00 135,956,100 貸付株式数 8,400 株
日本コンクリ-ト 412,800 290.00 119,712,000 貸付株式数 12,800 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三谷セキサン 88,700 2,992.00 265,390,400 貸付株式数 3,600 株
アジアパイルHD 271,700 570.00 154,869,000 貸付株式数 3,200 株
1,065,300 株
東海カーボン 1,754,500 1,052.00 1,845,734,000 貸付株式数
(48,900 株 )
55,200 株
日本カーボン 90,900 4,110.00 373,599,000 貸付株式数
(16,300 株 )
東洋炭素 111,000 2,215.00 245,865,000 貸付株式数 76,700 株
ノリタケ 113,300 4,495.00 509,283,500 貸付株式数 5,600 株
TOTO 1,475,600 4,330.00 6,389,348,000 貸付株式数 591,600 株
日本碍子 2,340,800 1,564.00 3,661,011,200 貸付株式数 500 株
日本特殊陶業 1,617,300 1,931.00 3,123,006,300 貸付株式数 431,900 株
ダントーホールディングス 160,800 114.00 18,331,200 貸付株式数 91,600 株
MARUWA 65,400 5,690.00 372,126,000 貸付株式数 30,800 株
品川リフラクトリーズ 50,200 2,922.00 146,684,400 貸付株式数 34,600 株
15,700 株
黒崎播磨 37,800 6,040.00 228,312,000 貸付株式数
(9,700 株 )
ヨータイ 167,600 540.00 90,504,000 貸付株式数 52,200 株
イソライト 97,900 457.00 44,740,300 貸付株式数 28,600 株
39,600 株
東京窯業 243,800 296.00 72,164,800 貸付株式数
(2,500 株 )
ニッカトー 86,300 674.00 58,166,200 貸付株式数 2,100 株
フジミインコーポレーテッ
171,000 2,232.00 381,672,000 貸付株式数 66,100 株
ド
クニミネ工業 64,500 870.00 56,115,000 貸付株式数 1,000 株
エーアンドエーマテリアル 37,000 1,019.00 37,703,000 貸付株式数 1,000 株
ニチアス 525,000 1,960.00 1,029,000,000 貸付株式数 12,100 株
日本製鉄 8,813,900 1,813.00 15,979,600,700 貸付株式数 480,900 株
神戸製鋼所 3,471,800 692.00 2,402,485,600 貸付株式数 417,700 株
中山製鋼所 262,900 497.00 130,661,300 貸付株式数 18,100 株
合同製鐵 91,300 2,089.00 190,725,700 貸付株式数 45,400 株
JFEホールディングス 5,122,700 1,523.50 7,804,433,450 貸付株式数 15,000 株
東京製鐵 1,015,800 823.00 836,003,400 貸付株式数 249,200 株
共英製鋼 213,900 1,864.00 398,709,600 貸付株式数 31,400 株
大和工業 403,000 3,095.00 1,247,285,000 貸付株式数 34,200 株
東京鐵鋼 76,300 1,305.00 99,571,500 貸付株式数 18,100 株
大阪製鐵 124,100 1,718.00 213,203,800
淀川製鋼所 256,100 2,086.00 534,224,600 貸付株式数 14,800 株
丸一鋼管 671,800 2,857.00 1,919,332,600 貸付株式数 148,300 株
モリ工業 56,000 1,958.00 109,648,000 貸付株式数 3,900 株
大同特殊鋼 310,500 3,990.00 1,238,895,000 貸付株式数 79,200 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19,100 株
日本高周波 68,900 466.00 32,107,400 貸付株式数
(5,500 株 )
日本冶金工 1,568,900 224.00 351,433,600 貸付株式数 441,700 株
山陽特殊製鋼 238,900 1,436.00 343,060,400
愛知製鋼 105,500 3,175.00 334,962,500 貸付株式数 18,900 株
1,087,700 株
日立金属 2,043,300 1,186.00 2,423,353,800 貸付株式数
(30,000 株 )
日本金属 43,900 910.00 39,949,000 貸付株式数 3,100 株
大平洋金属 126,300 2,259.00 285,311,700 貸付株式数 52,100 株
新日本電工 1,142,800 203.00 231,988,400 貸付株式数 531,600 株
栗本鉄工所 95,300 1,498.00 142,759,400 貸付株式数 6,700 株
虹 技
28,000 1,342.00 37,576,000 貸付株式数 15,100 株
日本鋳鉄管 18,600 1,312.00 24,403,200 貸付株式数 12,800 株
日本製鋼所 575,200 1,796.00 1,033,059,200
三菱製鋼 140,400 1,230.00 172,692,000 貸付株式数 6,500 株
日亜鋼業 277,400 339.00 94,038,600 貸付株式数 17,800 株
日本精線 27,100 2,628.00 71,218,800 貸付株式数 17,600 株
エンビプロHD 58,700 672.00 39,446,400 貸付株式数 40,400 株
大紀アルミニウム 311,800 770.00 240,086,000 貸付株式数 73,300 株
日本軽金属HD 5,168,600 228.00 1,178,440,800 貸付株式数 219,600 株
三井金属 511,800 2,428.00 1,242,650,400 貸付株式数 95,500 株
東邦亜鉛 104,200 2,453.00 255,602,600 貸付株式数 4,300 株
三菱マテリアル 1,252,900 2,999.00 3,757,447,100 貸付株式数 218,300 株
住友鉱山 2,597,700 3,135.00 8,143,789,500 貸付株式数 287,400 株
DOWAホールディングス 443,000 3,370.00 1,492,910,000 貸付株式数 229,400 株
古河機金 313,100 1,388.00 434,582,800 貸付株式数 18,300 株
エス・サイエンス 838,600 62.00 51,993,200 貸付株式数 444,900 株
149,700 株
大阪チタニウム 219,200 1,816.00 398,067,200 貸付株式数
(81,000 株 )
67,100 株
東邦チタニウム 339,500 1,016.00 344,932,000 貸付株式数
(30,000 株 )
198,400 株
UACJ 287,800 1,808.00 520,342,400 貸付株式数
(30,000 株 )
CKサンエツ 35,600 2,800.00 99,680,000 貸付株式数 300 株
10,000 株
古河電工 547,000 3,175.00 1,736,725,000 貸付株式数
(10,000 株 )
住友電工 7,092,000 1,415.50 10,038,726,000
フジクラ 2,290,500 413.00 945,976,500 貸付株式数 38,400 株
昭和電線HLDGS 220,300 889.00 195,846,700 貸付株式数 5,000 株
東京特殊電線 22,800 1,839.00 41,929,200 貸付株式数 2,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タツタ電線 376,000 521.00 195,896,000 貸付株式数 9,700 株
カナレ電気 31,400 1,880.00 59,032,000 貸付株式数 20,300 株
平河ヒューテック 77,200 1,232.00 95,110,400 貸付株式数 6,400 株
リョービ 233,300 2,043.00 476,631,900 貸付株式数 16,100 株
アーレステイ 232,900 562.00 130,889,800 貸付株式数 13,400 株
アサヒHD 356,000 2,285.00 813,460,000 貸付株式数 28,400 株
東洋製罐グループHD 1,208,100 2,059.00 2,487,477,900 貸付株式数 85,300 株
ホッカンホールディングス 95,800 1,731.00 165,829,800
コロナ 103,900 1,083.00 112,523,700 貸付株式数 2,500 株
横河ブリッジHLDGS 352,800 1,681.00 593,056,800 貸付株式数 42,600 株
OSJB HD
948,400 259.00 245,635,600 貸付株式数 36,200 株
駒井ハルテック 35,500 1,673.00 59,391,500 貸付株式数 3,900 株
高田機工 16,600 2,503.00 41,549,800 貸付株式数 1,500 株
三和ホールディングス 1,959,200 1,138.00 2,229,569,600 貸付株式数 35,100 株
文化シヤツタ- 558,900 858.00 479,536,200 貸付株式数 248,200 株
三協立山 263,100 1,208.00 317,824,800 貸付株式数 38,100 株
アルインコ 150,300 1,005.00 151,051,500 貸付株式数 25,500 株
東洋シヤツタ- 45,600 692.00 31,555,200 貸付株式数 9,400 株
LIXILグループ 2,798,800 1,802.00 5,043,437,600 貸付株式数 384,200 株
日本フイルコン 145,300 479.00 69,598,700 貸付株式数 35,100 株
ノーリツ 423,500 1,338.00 566,643,000 貸付株式数 63,500 株
長府製作所 192,900 2,268.00 437,497,200 貸付株式数 40,400 株
17,600 株
リンナイ 338,100 6,940.00 2,346,414,000 貸付株式数
(10,000 株 )
136,100 株
ユニプレス 371,400 1,781.00 661,463,400 貸付株式数
(35,000 株 )
ダイニチ工業 101,300 632.00 64,021,600 貸付株式数 11,500 株
日東精工 261,900 590.00 154,521,000 貸付株式数 133,100 株
三洋工業 23,600 1,793.00 42,314,800 貸付株式数 2,300 株
岡 部
384,400 933.00 358,645,200 貸付株式数 35,000 株
ジーテクト 209,300 1,515.00 317,089,500 貸付株式数 6,900 株
中国工業 28,500 580.00 16,530,000 貸付株式数 7,400 株
東 プ レ
353,900 1,735.00 614,016,500 貸付株式数 8,300 株
高周波熱錬 365,100 888.00 324,208,800 貸付株式数 25,900 株
東京製綱 114,500 985.00 112,782,500 貸付株式数 26,800 株
サンコール 105,400 518.00 54,597,200 貸付株式数 6,700 株
モリテックスチル 147,700 376.00 55,535,200 貸付株式数 11,800 株
パイオラックス 303,900 1,903.00 578,321,700 貸付株式数 32,200 株
エイチワン 186,000 756.00 140,616,000 貸付株式数 5,300 株
日本発条 1,889,500 838.00 1,583,401,000 貸付株式数 1,142,500 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中央発條 21,500 2,891.00 62,156,500 貸付株式数 13,700 株
5,600 株
アドバネクス 23,200 1,705.00 39,556,000 貸付株式数
(5,400 株 )
三浦工業 820,700 3,170.00 2,601,619,000 貸付株式数 519,200 株
タ ク マ
692,000 1,380.00 954,960,000
テクノプロ・ホールディン
365,600 6,190.00 2,263,064,000 貸付株式数 29,600 株
グ
アトラ 36,500 286.00 10,439,000 貸付株式数 16,400 株
インターワークス 35,000 717.00 25,095,000 貸付株式数 1,900 株
アイ・アールジャパンHD 66,600 2,620.00 174,492,000 貸付株式数 33,900 株
12,600 株
KeePer技研 58,700 1,322.00 77,601,400 貸付株式数
(7,000 株 )
ファーストロジック 35,800 601.00 21,515,800 貸付株式数 17,600 株
20,000 株
三機サービス 29,100 1,206.00 35,094,600 貸付株式数
(500 株 )
Gunosy 117,000 1,870.00 218,790,000 貸付株式数 73,900 株
24,900 株
デザインワン・ジャパン 36,000 331.00 11,916,000 貸付株式数
(7,500 株 )
イー・ガーディアン 86,800 1,902.00 165,093,600 貸付株式数 39,900 株
62,700 株
リブセンス 99,900 254.00 25,374,600 貸付株式数
(29,500 株 )
ジャパンマテリアル 500,900 1,512.00 757,360,800 貸付株式数 89,900 株
155,100 株
ベクトル 224,500 1,075.00 241,337,500 貸付株式数
(900 株 )
ウチヤマホールディングス 89,600 537.00 48,115,200 貸付株式数 7,800 株
チャームケアコーポレー
45,300 1,737.00 78,686,100 貸付株式数 2,800 株
ション
ライクキッズネクスト 38,500 1,051.00 40,463,500 貸付株式数 2,300 株
44,900 株
キャリアリンク 66,500 603.00 40,099,500 貸付株式数
(2,700 株 )
IBJ 121,500 977.00 118,705,500 貸付株式数 43,700 株
アサンテ 72,200 2,111.00 152,414,200 貸付株式数 600 株
41,000 株
N・フィールド 116,200 724.00 84,128,800 貸付株式数
(1,500 株 )
バリューHR 38,900 3,350.00 130,315,000 貸付株式数 9,500 株
M&Aキャピタルパート 26,400 株
61,400 6,140.00 376,996,000 貸付株式数
ナー (18,800 株 )
ライドオンエクスプレスH
73,900 1,190.00 87,941,000 貸付株式数 6,200 株
D
ERIホールディングス 50,900 818.00 41,636,200 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
18,800 株
アビスト 28,400 2,684.00 76,225,600 貸付株式数
(18,100 株 )
シグマクシス 86,800 1,321.00 114,662,800 貸付株式数 25,400 株
ウィルグループ 117,600 902.00 106,075,200 貸付株式数 28,100 株
165,700 株
エスクローAJ 252,100 268.00 67,562,800 貸付株式数
(10,000 株 )
31,000 株
日本ビューホテル 57,100 1,434.00 81,881,400 貸付株式数
(28,300 株 )
リクルートホールディング
13,129,700 3,495.00 45,888,301,500
ス
エラン 124,400 1,770.00 220,188,000 貸付株式数 79,300 株
ツ ガ ミ
425,800 941.00 400,677,800 貸付株式数 233,900 株
オークマ 241,200 5,540.00 1,336,248,000 貸付株式数 20,600 株
東芝機械 214,200 2,386.00 511,081,200 貸付株式数 60,500 株
アマダホールディングス 2,849,900 1,199.00 3,417,030,100
アイダエンジニア 512,000 902.00 461,824,000 貸付株式数 1,100 株
滝澤鉄工所 57,900 1,421.00 82,275,900 貸付株式数 1,100 株
FUJI 743,600 1,407.00 1,046,245,200 貸付株式数 287,900 株
牧野フライス 222,400 4,435.00 986,344,000 貸付株式数 33,000 株
オーエスジー 934,400 2,190.00 2,046,336,000 貸付株式数 440,600 株
ダイジェット 20,200 1,656.00 33,451,200 貸付株式数 13,300 株
旭ダイヤモンド 497,500 678.00 337,305,000 貸付株式数 52,400 株
DMG森精機 1,200,100 1,773.00 2,127,777,300 貸付株式数 596,500 株
ソデイツク 418,800 965.00 404,142,000 貸付株式数 85,400 株
170,200 株
ディスコ 256,700 18,450.00 4,736,115,000 貸付株式数
(2,300 株 )
日東工器 102,900 2,173.00 223,601,700 貸付株式数 3,800 株
日進工具 55,100 2,062.00 113,616,200 貸付株式数 4,400 株
パンチ工業 131,100 583.00 76,431,300 貸付株式数 23,000 株
冨士ダイス 83,200 689.00 57,324,800 貸付株式数 7,500 株
土木管理総合試験 79,500 462.00 36,729,000 貸付株式数 23,500 株
ネットマーケティング 65,000 551.00 35,815,000 貸付株式数 45,000 株
日本郵政 15,022,600 1,205.00 18,102,233,000 貸付株式数 225,000 株
ベルシステム24HLDG
306,800 1,595.00 489,346,000 貸付株式数 33,000 株
S
93,500 株
鎌倉新書 134,500 1,469.00 197,580,500 貸付株式数
(45,000 株 )
ソネット・メディア・ネッ
22,600 869.00 19,639,400 貸付株式数 15,600 株
トワー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9,200 株
一蔵 18,700 690.00 12,903,000 貸付株式数
(2,300 株 )
LITALICO 41,800 1,903.00 79,545,400 貸付株式数 13,200 株
グローバルキッズCOMP 20,500 1,009.00 20,684,500 貸付株式数 13,400 株
エボラブルアジア 70,900 2,534.00 179,660,600 貸付株式数 25,600 株
14,800 株
アトラエ 41,400 2,744.00 113,601,600 貸付株式数
(5,000 株 )
31,900 株
ストライク 58,800 2,350.00 138,180,000 貸付株式数
(10,600 株 )
ソラスト 448,600 1,086.00 487,179,600
セラク 41,200 660.00 27,192,000 貸付株式数 15,400 株
インソース 62,900 2,413.00 151,777,700 貸付株式数 24,300 株
豊田自動織機 1,552,400 5,890.00 9,143,636,000 貸付株式数 153,800 株
11,000 株
豊和工業 103,600 860.00 89,096,000 貸付株式数
(700 株 )
OKK 75,900 825.00 62,617,500 貸付株式数 5,200 株
29,900 株
石川製作所 45,600 1,426.00 65,025,600 貸付株式数
(4,200 株 )
東洋機械金属 135,600 595.00 80,682,000 貸付株式数 5,200 株
津田駒工業 40,500 1,607.00 65,083,500 貸付株式数 1,300 株
エンシュウ 48,900 1,190.00 58,191,000 貸付株式数 14,000 株
島精機製作所 261,500 3,135.00 819,802,500 貸付株式数 173,200 株
47,300 株
オプトラン 188,000 2,566.00 482,408,000 貸付株式数
(30,000 株 )
NCホールディングス 60,000 480.00 28,800,000 貸付株式数 7,100 株
29,100 株
イワキポンプ 80,400 1,136.00 91,334,400 貸付株式数
(1,000 株 )
フリュー 151,600 1,148.00 174,036,800 貸付株式数 9,100 株
228,200 株
ヤマシンフィルタ 329,700 642.00 211,667,400 貸付株式数
(73,800 株 )
日阪製作所 233,900 898.00 210,042,200 貸付株式数 9,500 株
やまびこ 367,700 922.00 339,019,400 貸付株式数 6,900 株
44,900 株
平田機工 89,100 6,240.00 555,984,000 貸付株式数
(11,000 株 )
ペガサスミシン製造 177,400 567.00 100,585,800 貸付株式数 8,500 株
マルマエ 77,200 798.00 61,605,600 貸付株式数 52,600 株
タツモ 59,600 812.00 48,395,200 貸付株式数 13,900 株
ナブテスコ 1,050,800 2,961.00 3,111,418,800 貸付株式数 592,400 株
三井海洋開発 201,500 2,942.00 592,813,000 貸付株式数 9,600 株
レオン自動機 186,000 1,801.00 334,986,000 貸付株式数 15,600 株
SMC 561,700 39,620.00 22,254,554,000 貸付株式数 65,400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマハモーターロボHLD 94,900 株
143,300 437.00 62,622,100 貸付株式数
GS (10,300 株 )
ホソカワミクロン 65,900 4,445.00 292,925,500 貸付株式数 2,500 株
ユニオンツール 82,300 3,090.00 254,307,000 貸付株式数 15,500 株
オイレス工業 265,500 1,566.00 415,773,000 貸付株式数 50,200 株
35,300 株
日精エーエスビー 57,000 2,527.00 144,039,000 貸付株式数
(19,000 株 )
サト-ホールディングス 228,700 2,724.00 622,978,800 貸付株式数 2,000 株
技研製作所 160,400 3,250.00 521,300,000 貸付株式数 28,900 株
日本エアーテック 58,600 584.00 34,222,400 貸付株式数 7,200 株
カ ワ タ
38,900 1,076.00 41,856,400 貸付株式数 23,700 株
日精樹脂工業 159,200 1,029.00 163,816,800 貸付株式数 11,700 株
9,100 株
オカダアイヨン 63,400 1,294.00 82,039,600 貸付株式数
(3,300 株 )
ワイエイシイホールディン 23,800 株
74,100 944.00 69,950,400 貸付株式数
グス (12,300 株 )
小松製作所 8,684,900 2,523.50 21,916,345,150 貸付株式数 4,455,100 株
住友重機械 1,097,900 3,615.00 3,968,908,500 貸付株式数 15,000 株
日立建機 768,600 2,731.00 2,099,046,600 貸付株式数 142,400 株
日 工
51,900 2,948.00 153,001,200 貸付株式数 23,700 株
巴工業 81,500 2,384.00 194,296,000 貸付株式数 43,300 株
井関農機 191,700 1,559.00 298,860,300 貸付株式数 18,700 株
TOWA 163,900 832.00 136,364,800 貸付株式数 114,000 株
丸山製作所 41,900 1,113.00 46,634,700 貸付株式数 3,900 株
北川鉄工所 85,800 2,208.00 189,446,400 貸付株式数 6,100 株
シンニッタン 294,800 338.00 99,642,400 貸付株式数 37,800 株
48,300 株
ローツェ 83,800 2,319.00 194,332,200 貸付株式数
(1,800 株 )
タカキタ 65,900 558.00 36,772,200 貸付株式数 45,100 株
クボタ 10,276,100 1,747.00 17,952,346,700 貸付株式数 5,793,300 株
荏原実業 55,300 2,002.00 110,710,600 貸付株式数 5,600 株
157,100 株
東洋エンジニア 252,600 554.00 139,940,400 貸付株式数
(125,800 株 )
三菱化工機 65,100 1,659.00 108,000,900 貸付株式数 4,100 株
月島機械 380,400 1,254.00 477,021,600 貸付株式数 14,100 株
帝国電機製作所 133,700 1,201.00 160,573,700 貸付株式数 9,500 株
9,800 株
東京機械 73,800 417.00 30,774,600 貸付株式数
(2,000 株 )
新東工業 455,100 954.00 434,165,400 貸付株式数 31,600 株
渋谷工業 167,700 2,952.00 495,050,400 貸付株式数 3,300 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイチ コーポレーション
331,300 713.00 236,216,900 貸付株式数 33,500 株
小森コーポレーション 486,000 1,169.00 568,134,000 貸付株式数 159,700 株
鶴見製作所 149,100 1,936.00 288,657,600
住友精密 31,700 2,764.00 87,618,800 貸付株式数 3,000 株
酒井重工業 35,700 2,690.00 96,033,000 貸付株式数 20,100 株
荏原製作所 850,500 2,889.00 2,457,094,500 貸付株式数 473,800 株
石井鉄工所 29,300 1,993.00 58,394,900 貸付株式数 700 株
10,900 株
酉島製作所 195,800 1,044.00 204,415,200 貸付株式数
(2,000 株 )
北越工業 197,600 1,222.00 241,467,200 貸付株式数 6,200 株
千代田化工建 1,550,300 313.00 485,243,900 貸付株式数 978,700 株
ダイキン工業 2,618,400 14,160.00 37,076,544,000 貸付株式数 750,000 株
オルガノ 68,000 3,560.00 242,080,000 貸付株式数 2,600 株
ト-ヨ-カネツ 71,000 2,128.00 151,088,000 貸付株式数 3,100 株
栗田工業 1,038,000 2,740.00 2,844,120,000 貸付株式数 22,600 株
椿本チエイン 250,800 3,520.00 882,816,000 貸付株式数 49,300 株
大同工業 90,400 881.00 79,642,400 貸付株式数 4,100 株
日 機 装
619,400 1,410.00 873,354,000 貸付株式数 152,600 株
木村化工機 159,500 349.00 55,665,500 貸付株式数 15,600 株
レイズネクスト 386,100 1,195.00 461,389,500 貸付株式数 17,200 株
アネスト岩田 298,300 948.00 282,788,400 貸付株式数 23,400 株
ダイフク 1,055,500 5,950.00 6,280,225,000 貸付株式数 380,400 株
サムコ 52,200 871.00 45,466,200 貸付株式数 2,700 株
加藤製作所 97,400 2,007.00 195,481,800 貸付株式数 18,700 株
油研工業 32,300 1,696.00 54,780,800 貸付株式数 1,400 株
388,200 株
タダノ 925,400 1,084.00 1,003,133,600 貸付株式数
(80,000 株 )
フジテック 697,300 1,405.00 979,706,500 貸付株式数 27,600 株
CKD 533,500 1,117.00 595,919,500 貸付株式数 170,100 株
キトー 145,000 1,652.00 239,540,000 貸付株式数 39,500 株
平和 535,000 2,177.00 1,164,695,000 貸付株式数 358,200 株
理想科学工業 169,400 1,733.00 293,570,200 貸付株式数 3,000 株
20,000 株
SANKYO 480,200 3,890.00 1,867,978,000 貸付株式数
(20,000 株 )
74,800 株
日本金銭機械 212,000 1,100.00 233,200,000 貸付株式数
(29,700 株 )
マースグループHLDGS 120,300 2,038.00 245,171,400 貸付株式数 4,400 株
39,300 株
福島工業 116,900 3,410.00 398,629,000 貸付株式数
(10,000 株 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9,800 株
オーイズミ 80,400 384.00 30,873,600 貸付株式数
(2,200 株 )
58,700 株
ダイコク電機 87,500 1,351.00 118,212,500 貸付株式数
(1,000 株 )
竹内製作所 321,000 1,768.00 567,528,000 貸付株式数 84,800 株
ア マ ノ
547,800 3,040.00 1,665,312,000 貸付株式数 14,000 株
JUKI 266,900 1,013.00 270,369,700 貸付株式数 141,200 株
サンデンホールディングス 234,000 555.00 129,870,000 貸付株式数 132,700 株
蛇の目ミシン 174,300 461.00 80,352,300 貸付株式数 7,900 株
ブラザー工業 2,498,500 2,098.00 5,241,853,000 貸付株式数 23,900 株
マックス 292,600 1,588.00 464,648,800 貸付株式数 17,200 株
モリタホールディングス 335,200 1,885.00 631,852,000 貸付株式数 27,800 株
グローリー 531,400 2,902.00 1,542,122,800 貸付株式数 106,100 株
新晃工業 178,200 1,655.00 294,921,000 貸付株式数 15,000 株
大和冷機工業 277,200 1,064.00 294,940,800 貸付株式数 54,900 株
セガサミーホールディング
1,902,500 1,349.00 2,566,472,500 貸付株式数 511,200 株
ス
日本ピストンリング 68,800 1,400.00 96,320,000 貸付株式数 1,600 株
リ ケ ン
88,200 4,145.00 365,589,000 貸付株式数 7,700 株
TPR 257,900 1,843.00 475,309,700 貸付株式数 5,100 株
85,200 株
ツバキ・ナカシマ 292,600 1,818.00 531,946,800 貸付株式数
(1,000 株 )
ホシザキ 560,700 7,690.00 4,311,783,000 貸付株式数 339,000 株
大豊工業 156,300 820.00 128,166,000 貸付株式数 7,800 株
日本精工 3,939,500 940.00 3,703,130,000
N T N
4,122,200 314.00 1,294,370,800 貸付株式数 568,900 株
ジェイテクト 1,839,900 1,315.00 2,419,468,500 貸付株式数 97,100 株
不 二 越
178,000 4,475.00 796,550,000 貸付株式数 91,700 株
ミネベアミツミ 3,560,700 1,785.00 6,355,849,500 貸付株式数 123,700 株
日本トムソン 569,100 497.00 282,842,700 貸付株式数 104,100 株
T H K
1,195,700 2,599.00 3,107,624,300 貸付株式数 633,900 株
ユーシン精機 148,500 1,010.00 149,985,000 貸付株式数 1,200 株
前澤給装工業 73,600 2,001.00 147,273,600 貸付株式数 1,800 株
イーグル工業 237,000 1,036.00 245,532,000 貸付株式数 61,400 株
前澤工業 125,800 365.00 45,917,000 貸付株式数 10,300 株
日本ピラ-工業 193,900 1,030.00 199,717,000 貸付株式数 104,900 株
キッツ 777,300 740.00 575,202,000 貸付株式数 326,600 株
日 立
8,634,700 4,057.00 35,030,977,900 貸付株式数 2,333,700 株
三菱電機 19,180,400 1,450.00 27,811,580,000
富士電機 1,244,700 3,695.00 4,599,166,500 貸付株式数 8,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
36,500 株
東洋電機製造 73,900 1,301.00 96,143,900 貸付株式数
(13,500 株 )
安川電機 2,223,400 3,550.00 7,893,070,000 貸付株式数 504,900 株
シンフォニア テクノロ
266,100 1,262.00 335,818,200 貸付株式数 29,700 株
ジー
明 電 舎
379,600 1,697.00 644,181,200 貸付株式数 3,700 株
オリジン 51,400 1,475.00 75,815,000 貸付株式数 2,200 株
34,000 株
山洋電気 92,400 4,245.00 392,238,000 貸付株式数
(14,000 株 )
デンヨー 176,900 1,545.00 273,310,500 貸付株式数 200 株
ベイカレントコンサルティ 8,200 株
124,300 4,030.00 500,929,000 貸付株式数
ング (2,000 株 )
ORCHESTRA HL
23,100 1,277.00 29,498,700 貸付株式数 15,800 株
DGS
アイモバイル 43,100 800.00 34,480,000 貸付株式数 29,600 株
キャリアインデックス 61,000 822.00 50,142,000 貸付株式数 42,200 株
29,400 株
MS-Japan 72,700 1,646.00 119,664,200 貸付株式数
(15,800 株 )
船場 29,400 957.00 28,135,800 貸付株式数 7,700 株
グレイステクノロジー 58,200 2,560.00 148,992,000 貸付株式数 34,000 株
ジャパンエレベーターSH
135,100 2,719.00 367,336,900 貸付株式数 72,100 株
D
フルテック 18,200 1,176.00 21,403,200 貸付株式数 9,900 株
4,200 株
グリーンズ 55,400 1,532.00 84,872,800 貸付株式数
(1,000 株 )
ツナググループHLDGS 15,500 605.00 9,377,500 貸付株式数 9,600 株
ソウルドアウト 18,200 2,339.00 42,569,800 貸付株式数 12,600 株
MS&CONSULTIN
21,400 1,113.00 23,818,200 貸付株式数 14,600 株
G
62,200 株
日総工産 107,000 1,532.00 163,924,000 貸付株式数
(31,000 株 )
キュービーネットHLDG
110,300 2,413.00 266,153,900 貸付株式数 10,300 株
S
RPAホールディングス 72,000 2,362.00 170,064,000 貸付株式数 14,400 株
三桜工業 243,100 450.00 109,395,000 貸付株式数 62,400 株
マキタ 2,334,500 3,685.00 8,602,632,500 貸付株式数 290,200 株
東芝テック 240,200 3,130.00 751,826,000 貸付株式数 9,200 株
芝浦メカトロニクス 34,000 2,726.00 92,684,000 貸付株式数 400 株
マブチモーター 530,800 3,750.00 1,990,500,000 貸付株式数 324,300 株
359,000 株
日本電産 2,308,100 14,315.00 33,040,451,500 貸付株式数
(20,000 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーエムシーエレクトロニ 38,400 株
102,500 1,333.00 136,632,500 貸付株式数
クス (700 株 )
トレックス・セミコンダク
67,700 1,187.00 80,359,900 貸付株式数 36,400 株
ター
東光高岳 96,500 1,205.00 116,282,500 貸付株式数 1,800 株
147,800 株
ダブル・スコープ 280,200 1,433.00 401,526,600 貸付株式数
(102,200 株 )
宮越ホールディングス 70,400 906.00 63,782,400 貸付株式数 48,300 株
ダイヘン 209,800 3,025.00 634,645,000 貸付株式数 87,600 株
108,800 株
田淵電機 257,400 115.00 29,601,000 貸付株式数
(5,800 株 )
192,900 株
ヤーマン 278,000 938.00 260,764,000 貸付株式数
(23,000 株 )
JVCケンウッド 1,456,900 253.00 368,595,700 貸付株式数 14,700 株
ミマキエンジニアリング 171,800 624.00 107,203,200 貸付株式数 103,600 株
54,800 株
第一精工 79,700 1,280.00 102,016,000 貸付株式数
(8,800 株 )
日新電機 449,500 1,219.00 547,940,500 貸付株式数 28,500 株
大崎電気 381,400 700.00 266,980,000 貸付株式数 65,900 株
オムロン 2,038,600 5,480.00 11,171,528,000 貸付株式数 202,300 株
日東工業 307,200 2,103.00 646,041,600 貸付株式数 12,200 株
143,100 株
IDEC 257,200 2,032.00 522,630,400 貸付株式数
(40,000 株 )
正興電機製作所 25,600 764.00 19,558,400 貸付株式数 300 株
13,600 株
不二電機工業 19,700 1,273.00 25,078,100 貸付株式数
(6,500 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
689,600 2,125.00 1,465,400,000 貸付株式数 13,400 株
サクサホールディングス 48,100 1,967.00 94,612,700 貸付株式数 400 株
メルコホールディングス 79,300 3,060.00 242,658,000 貸付株式数 15,100 株
テクノメディカ 43,000 2,151.00 92,493,000 貸付株式数 29,700 株
日本電気 2,481,900 4,385.00 10,883,131,500 貸付株式数 1,000,000 株
富 士 通
1,849,100 7,778.00 14,382,299,800 貸付株式数 13,300 株
沖 電 気 831,100 1,325.00 1,101,207,500 貸付株式数 15,000 株
岩崎通信機 89,400 800.00 71,520,000 貸付株式数 3,500 株
電気興業 99,900 2,970.00 296,703,000 貸付株式数 7,100 株
サンケン電気 224,200 2,333.00 523,058,600 貸付株式数 34,100 株
ナカヨ 37,000 1,629.00 60,273,000 貸付株式数 2,700 株
7,000 株
アイホン 107,300 1,686.00 180,907,800 貸付株式数
(2,000 株 )
ルネサスエレクトロニクス 2,003,000 612.00 1,225,836,000 貸付株式数 1,178,700 株
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セイコーエプソン 2,379,900 1,735.00 4,129,126,500 貸付株式数 555,600 株
ワコム 1,388,600 373.00 517,947,800 貸付株式数 676,100 株
アルバック 382,100 3,580.00 1,367,918,000 貸付株式数 232,200 株
アクセル 80,000 717.00 57,360,000 貸付株式数 52,600 株
50,600 株
EIZO 175,900 4,040.00 710,636,000 貸付株式数
(35,000 株 )
3,152,800 株
ジャパンディスプレイ 4,535,200 81.00 367,351,200 貸付株式数
(62,900 株 )
日本信号 488,400 1,226.00 598,778,400 貸付株式数 20,500 株
京三製作所 411,700 375.00 154,387,500 貸付株式数 179,400 株
能美防災 253,500 2,310.00 585,585,000 貸付株式数 18,100 株
ホーチキ 120,100 1,333.00 160,093,300 貸付株式数 1,200 株
星和電機 76,600 529.00 40,521,400 貸付株式数 4,100 株
50,400 株
エレコム 179,300 3,835.00 687,615,500 貸付株式数
(50,000 株 )
パナソニック 21,912,500 927.50 20,323,843,750 貸付株式数 398,700 株
シャープ 1,902,400 1,395.00 2,653,848,000 貸付株式数 1,293,200 株
アンリツ 1,234,600 1,859.00 2,295,121,400 貸付株式数 654,500 株
372,400 株
富士通ゼネラル 585,700 1,697.00 993,932,900 貸付株式数
(60,000 株 )
ソ ニ ー ※
12,871,200 5,955.00 76,647,996,000 貸付株式数 1,600,000 株
T D K
1,003,200 8,460.00 8,487,072,000 貸付株式数 127,600 株
9,200 株
帝国通信工業 84,300 1,184.00 99,811,200 貸付株式数
(5,000 株 )
タムラ製作所 739,400 590.00 436,246,000 貸付株式数 104,100 株
アルプスアルパイン 1,996,700 1,818.00 3,630,000,600 貸付株式数 12,200 株
池上通信機 59,700 1,111.00 66,326,700 貸付株式数 8,100 株
92,400 株
日本電波工業 173,000 492.00 85,116,000 貸付株式数
(1,500 株 )
鈴木 95,200 646.00 61,499,200 貸付株式数 56,600 株
12,500 株
日本トリム 36,000 5,030.00 181,080,000 貸付株式数
(7,300 株 )
ローランド ディー.
97,400 2,491.00 242,623,400 貸付株式数 31,000 株
ジー.
フオスタ-電機 216,800 1,613.00 349,698,400 貸付株式数 11,500 株
33,700 株
S M K
53,000 2,804.00 148,612,000 貸付株式数
(5,200 株 )
ヨコオ 136,600 2,193.00 299,563,800 貸付株式数 81,000 株
ティアック 137,900 205.00 28,269,500 貸付株式数 91,500 株
ホシデン 564,500 1,195.00 674,577,500 貸付株式数 144,900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒロセ電機 274,300 11,980.00 3,286,114,000 貸付株式数 59,900 株
日本航空電子 439,700 1,528.00 671,861,600 貸付株式数 304,200 株
T O A
205,600 1,264.00 259,878,400 貸付株式数 23,000 株
252,600 株
マクセルホールディングス 412,900 1,543.00 637,104,700 貸付株式数
(15,800 株 )
103,700 株
古野電気 246,900 1,026.00 253,319,400 貸付株式数
(12,000 株 )
ユニデンホールディングス 55,600 1,952.00 108,531,200 貸付株式数 4,400 株
88,100 株
スミダコーポレーション 163,400 1,158.00 189,217,200 貸付株式数
(37,300 株 )
アイコム 105,000 2,480.00 260,400,000 貸付株式数 30,800 株
リオン 87,400 2,150.00 187,910,000 貸付株式数 18,300 株
本多通信工業 163,800 500.00 81,900,000 貸付株式数 44,400 株
134,700 株
船井電機 193,700 803.00 155,541,100 貸付株式数
(8,300 株 )
横河電機 1,919,700 2,122.00 4,073,603,400 貸付株式数 42,300 株
新電元工業 66,800 3,545.00 236,806,000 貸付株式数 8,000 株
アズビル 1,210,600 2,650.00 3,208,090,000 貸付株式数 14,800 株
東亜ディーケーケー 94,400 819.00 77,313,600 貸付株式数 8,900 株
日本光電工業 845,400 2,968.00 2,509,147,200 貸付株式数 14,300 株
チ ノ ー
65,300 1,431.00 93,444,300 貸付株式数 4,200 株
共和電業 200,500 414.00 83,007,000 貸付株式数 12,200 株
日本電子材料 74,300 531.00 39,453,300 貸付株式数 10,100 株
174,300 株
堀場製作所 379,900 5,680.00 2,157,832,000 貸付株式数
(16,900 株 )
アドバンテスト 1,307,300 3,035.00 3,967,655,500 貸付株式数 319,600 株
小野測器 87,200 549.00 47,872,800 貸付株式数 3,000 株
エスペック 170,000 2,274.00 386,580,000 貸付株式数 13,900 株
キーエンス ※
941,500 65,170.00 61,357,555,000 貸付株式数 8,900 株
日置電機 99,500 3,545.00 352,727,500 貸付株式数 38,200 株
シスメックス 1,494,900 7,407.00 11,072,724,300 貸付株式数 171,800 株
149,900 株
日本マイクロニクス 312,300 978.00 305,429,400 貸付株式数
(107,700 株 )
105,000 株
メガチップス 150,900 1,424.00 214,881,600 貸付株式数
(64,300 株 )
OBARA GROUP
99,400 3,645.00 362,313,000 貸付株式数 16,700 株
IMAGICA GROU
36,300 株
159,100 650.00 103,415,000 貸付株式数
(2,000 株 )
P
澤藤電機 21,800 1,765.00 38,477,000 貸付株式数 800 株
デンソー 4,223,100 4,564.00 19,274,228,400 貸付株式数 25,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原田工業 57,900 832.00 48,172,800 貸付株式数 12,900 株
コーセル 243,800 1,147.00 279,638,600 貸付株式数 169,600 株
イリソ電子工業 175,600 5,450.00 957,020,000 貸付株式数 100,100 株
オプテックスグループ 337,100 1,358.00 457,781,800 貸付株式数 69,400 株
千代田インテグレ 80,500 2,149.00 172,994,500 貸付株式数 3,200 株
アイ・オー・データ 69,600 936.00 65,145,600 貸付株式数 2,600 株
レーザーテック 393,000 4,360.00 1,713,480,000 貸付株式数 223,200 株
40,900 株
スタンレー電気 1,353,200 2,667.00 3,608,984,400 貸付株式数
(30,000 株 )
岩崎電気 73,200 1,299.00 95,086,800 貸付株式数 4,500 株
ウシオ電機 1,114,100 1,421.00 1,583,136,100 貸付株式数 76,400 株
岡谷電機 136,500 381.00 52,006,500 貸付株式数 37,100 株
ヘリオステクノH 176,500 633.00 111,724,500 貸付株式数 74,300 株
エノモト 43,400 827.00 35,891,800 貸付株式数 19,400 株
23,400 株
日本セラミック 194,600 2,964.00 576,794,400 貸付株式数
(1,100 株 )
遠藤照明 96,300 748.00 72,032,400 貸付株式数 600 株
37,800 株
古河電池 136,700 646.00 88,308,200 貸付株式数
(35,000 株 )
63,900 株
双信電機 92,700 561.00 52,004,700 貸付株式数
(29,500 株 )
山一電機 139,000 1,049.00 145,811,000 貸付株式数 28,200 株
図 研
123,000 1,745.00 214,635,000 貸付株式数 7,500 株
日本電子 378,300 2,358.00 892,031,400 貸付株式数 166,800 株
カ シ オ
1,696,700 1,312.00 2,226,070,400 貸付株式数 659,400 株
ファナック 1,822,600 19,595.00 35,713,847,000 貸付株式数 771,800 株
210,000 株
日本シイエムケイ 488,200 620.00 302,684,000 貸付株式数
(50,000 株 )
22,100 株
エンプラス 86,400 3,245.00 280,368,000 貸付株式数
(4,800 株 )
大真空 69,000 1,176.00 81,144,000 貸付株式数 23,100 株
ロ ー ム
917,100 7,270.00 6,667,317,000
浜松ホトニクス 1,375,700 4,185.00 5,757,304,500 貸付株式数 70,800 株
147,200 株
三井ハイテック 211,500 1,184.00 250,416,000 貸付株式数
(10,300 株 )
新光電気工業 644,000 918.00 591,192,000 貸付株式数 105,800 株
京 セ ラ
2,923,400 7,098.00 20,750,293,200 貸付株式数 7,000 株
協栄産業 21,500 1,436.00 30,874,000 貸付株式数 400 株
太陽誘電 853,000 2,095.00 1,787,035,000 貸付株式数 592,100 株
村田製作所 6,036,900 4,849.00 29,272,928,100 貸付株式数 808,900 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーシン 44,000 982.00 43,208,000
双葉電子工業 313,600 1,414.00 443,430,400 貸付株式数 22,500 株
日東電工 1,323,600 5,084.00 6,729,182,400 貸付株式数 69,000 株
北陸電気工業 70,500 1,075.00 75,787,500 貸付株式数 5,600 株
東海理化電機 505,100 1,812.00 915,241,200 貸付株式数 36,100 株
ニチコン 603,800 895.00 540,401,000 貸付株式数 35,400 株
日本ケミコン 136,000 1,683.00 228,888,000 貸付株式数 17,900 株
K O A
289,300 1,379.00 398,944,700 貸付株式数 1,600 株
三井E&SHD 692,800 938.00 649,846,400 貸付株式数 293,000 株
日立造船 1,520,500 396.00 602,118,000 貸付株式数 617,200 株
三菱重工業 3,214,500 4,789.00 15,394,240,500 貸付株式数 1,026,000 株
川崎重工業 1,492,500 2,528.00 3,773,040,000 貸付株式数 30,300 株
IHI 1,473,900 2,466.00 3,634,637,400 貸付株式数 15,000 株
名村造船所 576,100 295.00 169,949,500 貸付株式数 218,300 株
61,800 株
サノヤスホールディングス 252,500 213.00 53,782,500 貸付株式数
(13,100 株 )
スプリックス 50,600 1,716.00 86,829,600 貸付株式数 32,100 株
日本車輌 68,900 2,528.00 174,179,200 貸付株式数 47,600 株
70,200 株
三菱ロジスネクスト 228,200 1,134.00 258,778,800 貸付株式数
(10,000 株 )
近畿車輌 28,800 1,752.00 50,457,600 貸付株式数 1,300 株
FPG 594,000 936.00 555,984,000 貸付株式数 291,600 株
島根銀行 39,900 707.00 28,209,300 貸付株式数 6,600 株
じもとホールディングス 1,278,200 104.00 132,932,800 貸付株式数 1,000 株
全国保証 533,200 4,380.00 2,335,416,000 貸付株式数 317,300 株
めぶきフィナンシャルG 9,830,100 284.00 2,791,748,400 貸付株式数 447,600 株
東京きらぼしFG 255,500 1,628.00 415,954,000 貸付株式数 13,300 株
九州フィナンシャルG 3,104,400 437.00 1,356,622,800 貸付株式数 703,200 株
90,200 株
かんぽ生命保険 670,100 1,918.00 1,285,251,800 貸付株式数
(50,000 株 )
ゆうちょ銀行 5,359,700 1,112.00 5,959,986,400 貸付株式数 3,726,400 株
富山第一銀行 450,900 317.00 142,935,300 貸付株式数 3,000 株
コンコルディア・フィナン
11,868,600 422.00 5,008,549,200 貸付株式数 2,987,800 株
シャル
ジェイリース 39,600 364.00 14,414,400 貸付株式数 27,200 株
西日本フィナンシャルHD 1,190,500 790.00 940,495,000 貸付株式数 91,700 株
マーキュリアインベストメ
71,400 827.00 59,047,800 貸付株式数 40,700 株
ント
イントラスト 52,100 582.00 30,322,200 貸付株式数 6,000 株
日本モーゲージサービス 24,800 1,197.00 29,685,600 貸付株式数 4,100 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Casa 65,000 1,155.00 75,075,000 貸付株式数 38,000 株
119,100 株
アルヒ 171,900 2,056.00 353,426,400 貸付株式数
(31,300 株 )
41,200 株
プレミアグループ 97,600 1,958.00 191,100,800 貸付株式数
(11,200 株 )
日産自動車 22,621,600 773.70 17,502,331,920 貸付株式数 15,276,300 株
いすゞ自動車 6,063,000 1,221.00 7,402,923,000 貸付株式数 78,000 株
トヨタ自動車 ※
21,374,900 6,908.00 147,657,809,200 貸付株式数 1,234,800 株
日野自動車 2,395,200 860.00 2,059,872,000 貸付株式数 99,800 株
三菱自動車工業 7,099,900 512.00 3,635,148,800 貸付株式数 1,672,600 株
エフテック 133,700 748.00 100,007,600 貸付株式数 2,200 株
46,700 株
レシップホールディングス 67,700 805.00 54,498,500 貸付株式数
(29,400 株 )
GMB 37,100 846.00 31,386,600 貸付株式数 2,300 株
ファルテック 33,500 805.00 26,967,500 貸付株式数 1,300 株
武蔵精密工業 464,600 1,431.00 664,842,600 貸付株式数 305,500 株
日産車体 374,600 1,070.00 400,822,000 貸付株式数 136,700 株
新明和工業 803,700 1,342.00 1,078,565,400 貸付株式数 56,500 株
極東開発工業 381,800 1,334.00 509,321,200 貸付株式数 16,100 株
日信工業 350,800 1,484.00 520,587,200 貸付株式数 28,500 株
トピー工業 157,700 2,400.00 378,480,000 貸付株式数 6,100 株
ティラド 68,600 1,924.00 131,986,400 貸付株式数 4,200 株
643,600 株
曙ブレーキ 1,052,800 129.00 135,811,200 貸付株式数
(12,400 株 )
タチエス 314,800 1,369.00 430,961,200 貸付株式数 70,800 株
N O K
1,031,000 1,632.00 1,682,592,000 貸付株式数 717,400 株
フタバ産業 533,500 634.00 338,239,000 貸付株式数 12,900 株
117,100 株
KYB 199,400 3,220.00 642,068,000 貸付株式数
(80,000 株 )
市光工業 286,700 720.00 206,424,000 貸付株式数 103,800 株
大同メタル工業 311,300 662.00 206,080,600 貸付株式数 23,000 株
プレス工業 950,500 490.00 465,745,000 貸付株式数 16,200 株
ミクニ 243,300 374.00 90,994,200 貸付株式数 6,800 株
太平洋工業 401,700 1,584.00 636,292,800 貸付株式数 173,700 株
ケーヒン 440,600 1,540.00 678,524,000 貸付株式数 47,800 株
河西工業 235,300 825.00 194,122,500 貸付株式数 6,300 株
アイシン精機 1,579,400 3,690.00 5,827,986,000 貸付株式数 10,000 株
マ ツ ダ
6,020,000 1,113.00 6,700,260,000
今仙電機製作所 177,900 925.00 164,557,500 貸付株式数 45,500 株
本田技研 ※
16,181,100 2,859.50 46,269,855,450 貸付株式数 1,539,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スズキ 3,509,100 4,723.00 16,573,479,300 貸付株式数 220,700 株
SUBARU 5,954,700 2,766.50 16,473,677,550
60,500 株
安永 92,200 1,444.00 133,136,800 貸付株式数
(4,200 株 )
ヤマハ発動機 2,708,900 1,898.00 5,141,492,200 貸付株式数 1,656,000 株
ショーワ 452,700 1,446.00 654,604,200 貸付株式数 10,000 株
148,500 株
小糸製作所 1,149,100 5,820.00 6,687,762,000 貸付株式数
(29,000 株 )
TBK 227,800 400.00 91,120,000 貸付株式数 11,300 株
61,100 株
エクセディ 260,400 2,242.00 583,816,800 貸付株式数
(50,000 株 )
ミツバ 352,900 622.00 219,503,800 貸付株式数 214,900 株
豊田合成 619,400 2,088.00 1,293,307,200 貸付株式数 40,100 株
愛三工業 300,200 679.00 203,835,800 貸付株式数 7,900 株
盟和産業 29,200 1,037.00 30,280,400 貸付株式数 2,600 株
日本プラスト 150,200 725.00 108,895,000 貸付株式数 900 株
ヨ ロ ズ
179,000 1,365.00 244,335,000 貸付株式数 28,600 株
エフ・シー・シー 344,900 2,176.00 750,502,400 貸付株式数 42,400 株
新家工業 43,200 1,504.00 64,972,800 貸付株式数 3,500 株
シマノ 773,000 15,860.00 12,259,780,000 貸付株式数 439,100 株
20,600 株
テイ・エス テック
445,400 3,015.00 1,342,881,000 貸付株式数
(20,600 株 )
関西みらいFG 888,300 736.00 653,788,800 貸付株式数 461,600 株
33FG 163,600 1,526.00 249,653,600 貸付株式数 22,500 株
第四北越フィナンシャルG 328,400 2,834.00 930,685,600 貸付株式数 33,700 株
34,100 株
ジャムコ 95,600 2,069.00 197,796,400 貸付株式数
(24,800 株 )
17,800 株
小 野 建
169,300 1,414.00 239,390,200 貸付株式数
(14,100 株 )
5,500 株
はるやまHLDGS 87,800 812.00 71,293,600 貸付株式数
(400 株 )
南 陽
34,500 1,642.00 56,649,000 貸付株式数 2,700 株
ノ ジ マ
335,900 1,822.00 612,009,800 貸付株式数 12,700 株
28,700 株
佐鳥電機 139,000 882.00 122,598,000 貸付株式数
(17,500 株 )
168,400 株
カッパ・クリエイト 264,800 1,411.00 373,632,800 貸付株式数
(32,900 株 )
18,900 株
エコートレーディング 43,100 543.00 23,403,300 貸付株式数
(13,500 株 )
伯東 127,400 1,233.00 157,084,200 貸付株式数 4,700 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コンドーテック 146,100 927.00 135,434,700 貸付株式数 4,200 株
中山福 107,100 550.00 58,905,000 貸付株式数 1,500 株
97,500 株
ライトオン 141,200 721.00 101,805,200 貸付株式数
(17,000 株 )
ナガイレーベン 273,300 2,384.00 651,547,200 貸付株式数 18,200 株
ジーンズメイト 56,800 364.00 20,675,200 貸付株式数 39,200 株
三菱食品 207,700 2,876.00 597,345,200 貸付株式数 7,600 株
良品計画 267,500 20,020.00 5,355,350,000 貸付株式数 16,200 株
三城ホールディングス 233,700 353.00 82,496,100 貸付株式数 64,400 株
松田産業 137,700 1,525.00 209,992,500 貸付株式数 7,600 株
第一興商 281,100 4,995.00 1,404,094,500 貸付株式数 27,300 株
メディパルHD 2,038,600 2,406.00 4,904,871,600
17,400 株
アドヴァン 288,400 1,131.00 326,180,400 貸付株式数
(3,100 株 )
SPK 40,400 2,489.00 100,555,600 貸付株式数 2,200 株
萩原電気HLDGS 68,800 2,941.00 202,340,800 貸付株式数 800 株
アルビス 70,500 2,715.00 191,407,500 貸付株式数 12,500 株
5,700 株
アズワン 135,500 9,120.00 1,235,760,000 貸付株式数
(1,000 株 )
44,300 株
スズデン 64,000 1,364.00 87,296,000 貸付株式数
(17,300 株 )
尾家産業 59,600 1,303.00 77,658,800 貸付株式数 6,400 株
37,000 株
シモジマ 113,900 1,126.00 128,251,400 貸付株式数
(20,000 株 )
ドウシシャ 178,000 1,791.00 318,798,000 貸付株式数 6,600 株
15,100 株
小津産業 41,400 1,738.00 71,953,200 貸付株式数
(10,500 株 )
コナカ 222,600 417.00 92,824,200 貸付株式数 19,900 株
高速 110,900 1,228.00 136,185,200 貸付株式数 3,000 株
10,900 株
ハウス ローゼ
21,700 1,628.00 35,327,600 貸付株式数
(8,300 株 )
G-7ホールディングス 54,900 3,005.00 164,974,500 貸付株式数 3,900 株
たけびし 65,200 1,391.00 90,693,200 貸付株式数 3,300 株
122,200 株
イオン北海道 189,800 730.00 138,554,000 貸付株式数
(60,000 株 )
コ ジ マ
281,800 505.00 142,309,000 貸付株式数 193,800 株
ヒマラヤ 58,300 831.00 48,447,300 貸付株式数 7,800 株
コーナン商事 247,900 2,332.00 578,102,800 貸付株式数 49,700 株
ネットワンシステムズ 665,800 2,976.00 1,981,420,800 貸付株式数 19,400 株
エコス 68,400 1,491.00 101,984,400 貸付株式数 3,400 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
172,700 株
ワタミ 248,300 1,543.00 383,126,900 貸付株式数
(18,000 株 )
33,100 株
マルシェ 49,300 781.00 38,503,300 貸付株式数
(3,500 株 )
リックス 42,400 1,532.00 64,956,800 貸付株式数 4,900 株
システムソフト 445,300 121.00 53,881,300 貸付株式数 79,900 株
748,500 株
パンパシフィックHD 1,131,200 6,830.00 7,726,096,000 貸付株式数
(58,800 株 )
丸文 167,100 587.00 98,087,700 貸付株式数 15,000 株
173,900 株
西松屋チェーン 414,400 865.00 358,456,000 貸付株式数
(39,400 株 )
ゼンショーホールディング
891,200 2,308.00 2,056,889,600 貸付株式数 578,300 株
ス
ハピネット 157,500 1,326.00 208,845,000 貸付株式数 3,200 株
73,100 株
幸楽苑ホールディングス 118,500 2,933.00 347,560,500 貸付株式数
(21,300 株 )
ハークスレイ 39,400 1,059.00 41,724,600 貸付株式数 5,800 株
橋本総業HLDGS 37,800 1,602.00 60,555,600 貸付株式数 900 株
日本ライフライン 559,600 1,934.00 1,082,266,400 貸付株式数 398,700 株
サイゼリヤ 311,300 2,450.00 762,685,000 貸付株式数 193,400 株
タカショー 91,100 460.00 41,906,000 貸付株式数 18,500 株
エクセル 69,300 1,588.00 110,048,400 貸付株式数 20,800 株
VTホールディングス 809,400 415.00 335,901,000 貸付株式数 341,400 株
マルカ 60,000 1,958.00 117,480,000 貸付株式数 1,800 株
アルゴグラフィックス 159,700 2,431.00 388,230,700 貸付株式数 5,200 株
魚力 51,800 1,502.00 77,803,600 貸付株式数 35,400 株
441,200 株
IDOM 636,500 298.00 189,677,000 貸付株式数
(20,000 株 )
日本エム・ディ・エム 109,000 1,499.00 163,391,000 貸付株式数 2,300 株
33,700 株
ポプラ 48,900 502.00 24,547,800 貸付株式数
(8,600 株 )
フジ・コーポレーション 40,000 2,093.00 83,720,000 貸付株式数 7,500 株
12,800 株
ユナイテッドアローズ 215,900 3,300.00 712,470,000 貸付株式数
(7,600 株 )
進和 110,200 2,258.00 248,831,600 貸付株式数 66,900 株
エスケイジャパン 45,500 595.00 27,072,500 貸付株式数 30,500 株
ダイトロン 86,000 1,210.00 104,060,000 貸付株式数 3,700 株
ハイデイ日高 272,600 2,072.00 564,827,200 貸付株式数 179,700 株
132,700 株
シークス 240,100 1,376.00 330,377,600 貸付株式数
(49,800 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27,000 株
京都きもの友禅 118,700 344.00 40,832,800 貸付株式数
(6,200 株 )
コロワイド 627,600 2,139.00 1,342,436,400 貸付株式数 355,400 株
11,300 株
ピーシーデポコーポ 250,700 448.00 112,313,600 貸付株式数
(4,900 株 )
田中商事 61,800 621.00 38,377,800 貸付株式数 11,800 株
オーハシテクニカ 105,300 1,464.00 154,159,200 貸付株式数 3,800 株
92,600 株
壱番屋 133,100 4,845.00 644,869,500 貸付株式数
(1,300 株 )
白銅 59,700 1,422.00 84,893,400 貸付株式数 2,600 株
46,400 株
トップカルチャー 67,200 355.00 23,856,000 貸付株式数
(10,300 株 )
PLANT 43,500 784.00 34,104,000 貸付株式数 29,900 株
スギホールディングス 414,800 5,210.00 2,161,108,000 貸付株式数 82,700 株
島津製作所 2,468,400 2,755.00 6,800,442,000 貸付株式数 256,200 株
J M S
176,700 755.00 133,408,500 貸付株式数 11,900 株
クボテック 41,100 427.00 17,549,700 貸付株式数 27,200 株
長野計器 150,400 788.00 118,515,200 貸付株式数 15,300 株
ブイ・テクノロジー 89,600 5,080.00 455,168,000 貸付株式数 47,100 株
4,100 株
スター精密 327,100 1,407.00 460,229,700 貸付株式数
(4,100 株 )
44,400 株
東京計器 120,500 974.00 117,367,000 貸付株式数
(42,500 株 )
愛知時計 23,600 4,105.00 96,878,000 貸付株式数 500 株
37,800 株
インターアクション 89,400 1,365.00 122,031,000 貸付株式数
(30,000 株 )
オーバル 187,100 262.00 49,020,200 貸付株式数 15,900 株
東京精密 347,400 2,830.00 983,142,000 貸付株式数 33,500 株
マニー 252,900 7,690.00 1,944,801,000 貸付株式数 79,000 株
ニコン 3,342,200 1,568.00 5,240,569,600
トプコン 1,030,000 1,368.00 1,409,040,000 貸付株式数 108,800 株
1,041,600 株
オリンパス 11,429,100 1,216.00 13,897,785,600 貸付株式数
(301,200 株 )
理研計器 169,100 2,013.00 340,398,300 貸付株式数 6,600 株
SCREENホールディン
332,700 4,890.00 1,626,903,000 貸付株式数 203,900 株
グス
キヤノン電子 178,100 1,935.00 344,623,500 貸付株式数 1,000 株
タムロン 170,000 2,207.00 375,190,000 貸付株式数 7,200 株
HOYA 3,861,600 7,998.00 30,885,076,800 貸付株式数 430,000 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23,800 株
シ ー ド
81,300 1,158.00 94,145,400 貸付株式数
(900 株 )
69,600 株
ノーリツ鋼機 150,800 2,105.00 317,434,000 貸付株式数
(6,600 株 )
エー・アンド・デイ 174,800 805.00 140,714,000 貸付株式数 23,700 株
朝日インテック 1,627,100 2,764.00 4,497,304,400 貸付株式数 145,800 株
キヤノン 10,325,600 3,193.00 32,969,640,800 貸付株式数 6,314,000 株
リ コ ー
5,766,900 1,052.00 6,066,778,800 貸付株式数 84,700 株
シチズン時計 2,098,500 565.00 1,185,652,500 貸付株式数 618,000 株
リズム時計 63,400 1,334.00 84,575,600 貸付株式数 4,500 株
大研医器 151,700 638.00 96,784,600 貸付株式数 100,100 株
メニコン 263,000 3,710.00 975,730,000 貸付株式数 8,600 株
シンシア 28,600 621.00 17,760,600 貸付株式数 19,600 株
中本パックス 53,000 1,510.00 80,030,000 貸付株式数 23,900 株
21,900 株
スノーピーク 70,200 1,449.00 101,719,800 貸付株式数
(11,000 株 )
パラマウントベッドHD 220,700 4,130.00 911,491,000 貸付株式数 4,700 株
トランザクション 103,800 936.00 97,156,800 貸付株式数 66,200 株
SHO‐BI 55,300 379.00 20,958,700 貸付株式数 38,200 株
ニホンフラッシュ 82,000 2,814.00 230,748,000 貸付株式数 56,500 株
前田工繊 211,300 1,947.00 411,401,100 貸付株式数 147,000 株
永大産業 250,800 359.00 90,037,200 貸付株式数 68,200 株
アートネイチャー 204,800 668.00 136,806,400 貸付株式数 76,300 株
バンダイナムコHLDGS 1,983,000 5,190.00 10,291,770,000
アイフィスジャパン 42,800 628.00 26,878,400 貸付株式数 17,900 株
共立印刷 318,900 187.00 59,634,300 貸付株式数 2,100 株
SHOEI 92,000 4,520.00 415,840,000 貸付株式数 47,200 株
フランスベッドHLDGS 271,200 994.00 269,572,800 貸付株式数 46,100 株
197,300 株
マーベラス 287,200 805.00 231,196,000 貸付株式数
(4,600 株 )
パイロットコーポレーショ
334,500 4,160.00 1,391,520,000 貸付株式数 220,500 株
ン
32,600 株
萩原工業 105,400 1,354.00 142,711,600 貸付株式数
(11,200 株 )
エイベックス 322,600 1,416.00 456,801,600 貸付株式数 76,500 株
トッパン・フォームズ 411,000 931.00 382,641,000 貸付株式数 13,600 株
フジシールインターナショ
429,900 3,460.00 1,487,454,000 貸付株式数 27,600 株
ナル
タカラトミー 802,800 1,299.00 1,042,837,200 貸付株式数 115,300 株
廣済堂 178,100 699.00 124,491,900 貸付株式数 1,100 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エステールホールディング
50,800 616.00 31,292,800 貸付株式数 1,500 株
ス
アーク 732,000 104.00 76,128,000 貸付株式数 139,300 株
56,500 株
レック 204,500 1,219.00 249,285,500 貸付株式数
(20,000 株 )
タカノ 73,500 775.00 56,962,500 貸付株式数 50,800 株
三光合成 155,800 364.00 56,711,200 貸付株式数 19,600 株
プロネクサス 164,600 1,120.00 184,352,000 貸付株式数 19,100 株
28,900 株
ホクシン 116,400 132.00 15,364,800 貸付株式数
(9,600 株 )
ウッドワン 63,000 1,021.00 64,323,000 貸付株式数 2,600 株
大建工業 145,200 2,131.00 309,421,200 貸付株式数 4,500 株
き も と
326,200 171.00 55,780,200 貸付株式数 9,600 株
凸版印刷 2,707,300 1,744.00 4,721,531,200
大日本印刷 2,703,200 2,341.00 6,328,191,200
図書印刷 179,800 1,392.00 250,281,600 貸付株式数 1,300 株
共同印刷 58,200 2,834.00 164,938,800 貸付株式数 2,900 株
232,000 株
NISSHA 393,700 1,151.00 453,148,700 貸付株式数
(41,800 株 )
光村印刷 16,000 1,991.00 31,856,000 貸付株式数 10,100 株
藤森工業 172,200 2,978.00 512,811,600
55,500 株
ヴィア・ホールディングス 231,300 623.00 144,099,900 貸付株式数
(1,000 株 )
10,600 株
宝印刷 92,200 1,687.00 155,541,400 貸付株式数
(4,200 株 )
前澤化成工業 129,200 1,111.00 143,541,200 貸付株式数 3,600 株
未来工業 93,600 1,905.00 178,308,000 貸付株式数 1,400 株
アシックス 1,809,100 1,170.00 2,116,647,000 貸付株式数 899,000 株
ツ ツ ミ
58,800 1,979.00 116,365,200 貸付株式数 2,700 株
ウェーブロックHLDGS 40,000 689.00 27,560,000 貸付株式数 100 株
ジェイ エス ピー 110,800 1,999.00 221,489,200 貸付株式数 12,700 株
ニ チ ハ
266,700 3,030.00 808,101,000 貸付株式数 17,600 株
110,100 株
エフピコ 208,900 6,600.00 1,378,740,000 貸付株式数
(5,500 株 )
小松ウオール工業 57,600 1,869.00 107,654,400 貸付株式数 4,400 株
ヤマハ 1,140,700 5,020.00 5,726,314,000 貸付株式数 15,600 株
河合楽器 58,100 3,105.00 180,400,500 貸付株式数 10,000 株
51,900 株
クリナップ 178,400 589.00 105,077,600 貸付株式数
(10,000 株 )
ピジヨン 1,159,100 4,035.00 4,676,968,500 貸付株式数 296,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
天馬 132,500 1,858.00 246,185,000 貸付株式数 5,800 株
兼松サステック 11,000 1,659.00 18,249,000 貸付株式数 1,800 株
90,100 株
キングジム 159,500 833.00 132,863,500 貸付株式数
(8,900 株 )
象印マホービン 459,600 1,324.00 608,510,400 貸付株式数 250,100 株
リンテック 456,000 2,221.00 1,012,776,000 貸付株式数 81,200 株
信越ポリマー 344,400 741.00 255,200,400 貸付株式数 6,000 株
東 リ
477,600 250.00 119,400,000 貸付株式数 25,500 株
イトーキ 354,200 460.00 162,932,000 貸付株式数 38,700 株
任 天 堂
1,097,800 40,000.00 43,912,000,000 貸付株式数 55,000 株
三菱鉛筆 315,800 1,722.00 543,807,600 貸付株式数 21,200 株
松 風
93,300 1,434.00 133,792,200 貸付株式数 12,300 株
タカラスタンダ-ド 396,300 1,727.00 684,410,100 貸付株式数 275,100 株
コ ク ヨ
920,000 1,498.00 1,378,160,000 貸付株式数 609,700 株
ナカバヤシ 188,600 538.00 101,466,800 貸付株式数 15,900 株
ニ フ コ
768,300 2,698.00 2,072,873,400 貸付株式数 500,500 株
立川ブラインド 83,300 1,408.00 117,286,400 貸付株式数 12,700 株
8,100 株
グローブライド 92,700 3,385.00 313,789,500 貸付株式数
(4,000 株 )
オカムラ 669,300 1,059.00 708,788,700 貸付株式数 28,200 株
バルカー 155,800 2,237.00 348,524,600 貸付株式数 11,600 株
MUTOHホールディング
24,400 1,707.00 41,650,800 貸付株式数 2,400 株
ス
伊 藤 忠
13,213,600 2,075.00 27,418,220,000 貸付株式数 156,000 株
丸 紅
18,629,500 725.80 13,521,291,100
スクロール 290,300 350.00 101,605,000 貸付株式数 19,200 株
高 島
29,900 1,671.00 49,962,900 貸付株式数 2,600 株
ヨンドシーホールディング
209,600 2,567.00 538,043,200 貸付株式数 56,000 株
ス
三陽商会 111,300 1,597.00 177,746,100 貸付株式数 58,400 株
長瀬産業 1,062,200 1,587.00 1,685,711,400 貸付株式数 54,600 株
ナイガイ 67,600 461.00 31,163,600 貸付株式数 2,900 株
蝶 理
119,100 1,727.00 205,685,700 貸付株式数 7,200 株
豊田通商 2,108,500 3,340.00 7,042,390,000 貸付株式数 51,100 株
オンワ-ドホールディング
1,128,600 585.00 660,231,000 貸付株式数 75,200 株
ス
三共生興 321,600 538.00 173,020,800
兼 松
754,900 1,227.00 926,262,300 貸付株式数 11,800 株
美 津 濃
189,900 2,457.00 466,584,300 貸付株式数 6,400 株
ツカモトコーポレーション 34,000 1,045.00 35,530,000 貸付株式数 2,700 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユニー・ファミリーマート
2,112,900 2,678.00 5,658,346,200 貸付株式数 110,200 株
HD
ルックホールディングス 67,600 1,262.00 85,311,200 貸付株式数 3,600 株
三井物産 15,563,900 1,807.00 28,123,967,300
日本紙パルプ 106,200 3,710.00 394,002,000 貸付株式数 2,800 株
東京エレクトロン 1,279,000 16,405.00 20,981,995,000
日立ハイテクノロジーズ 574,100 5,800.00 3,329,780,000 貸付株式数 3,900 株
カメイ 246,300 1,164.00 286,693,200 貸付株式数 8,200 株
東都水産 25,300 2,582.00 65,324,600 貸付株式数 17,500 株
OUGホールディングス 29,800 2,666.00 79,446,800 貸付株式数 2,100 株
スターゼン 68,600 4,345.00 298,067,000 貸付株式数 1,200 株
56,900 株
セイコーHD 295,900 2,238.00 662,224,200 貸付株式数
(7,000 株 )
山 善
737,800 1,039.00 766,574,200 貸付株式数 2,800 株
椿本興業 42,500 3,250.00 138,125,000 貸付株式数 2,700 株
住友商事 11,173,000 1,638.50 18,306,960,500 貸付株式数 179,200 株
日本ユニシス 587,800 3,675.00 2,160,165,000 貸付株式数 14,400 株
42,200 株
内田洋行 80,700 3,675.00 296,572,500 貸付株式数
(34,700 株 )
三菱商事 ※
13,256,900 2,931.50 38,862,602,350 貸付株式数 107,300 株
第一実業 85,500 3,085.00 263,767,500 貸付株式数 5,700 株
キヤノンマーケティングJ 74,100 株
539,900 2,330.00 1,257,967,000 貸付株式数
PN (52,000 株 )
西華産業 105,800 1,354.00 143,253,200 貸付株式数 18,200 株
佐藤商事 168,800 896.00 151,244,800 貸付株式数 17,000 株
菱洋エレクトロ 191,500 1,868.00 357,722,000 貸付株式数 12,600 株
東京産業 187,900 506.00 95,077,400 貸付株式数 22,500 株
ユアサ商事 193,100 3,150.00 608,265,000 貸付株式数 200 株
神鋼商事 42,200 2,321.00 97,946,200 貸付株式数 100 株
小林産業 111,200 317.00 35,250,400 貸付株式数 18,700 株
阪和興業 327,800 2,925.00 958,815,000 貸付株式数 60,300 株
60,200 株
正栄食品 126,500 3,300.00 417,450,000 貸付株式数
(6,000 株 )
カナデン 170,400 1,387.00 236,344,800 貸付株式数 10,400 株
菱電商事 149,500 1,606.00 240,097,000 貸付株式数 8,700 株
787,100 株
ニプロ 1,327,400 1,219.00 1,618,100,600 貸付株式数
(20,000 株 )
フルサト工業 103,200 1,418.00 146,337,600 貸付株式数 3,700 株
238,100 株
岩谷産業 419,100 3,730.00 1,563,243,000 貸付株式数
(60,000 株 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
45,300 株
すてきナイスグループ 80,500 577.00 46,448,500 貸付株式数
(200 株 )
38,800 株
昭光通商 66,300 642.00 42,564,600 貸付株式数
(2,000 株 )
ニチモウ 29,300 1,753.00 51,362,900 貸付株式数 4,600 株
極東貿易 57,200 1,555.00 88,946,000 貸付株式数 5,000 株
イ ワ キ
228,000 495.00 112,860,000 貸付株式数 11,700 株
兼松エレクトロニクス 101,500 3,145.00 319,217,500 貸付株式数 4,300 株
三愛石油 507,400 1,043.00 529,218,200 貸付株式数 15,700 株
稲畑産業 453,800 1,389.00 630,328,200 貸付株式数 10,300 株
GSIクレオス 49,700 1,300.00 64,610,000 貸付株式数 2,900 株
明和産業 174,100 380.00 66,158,000 貸付株式数 27,600 株
35,900 株
クワザワ 52,300 513.00 26,829,900 貸付株式数
(3,000 株 )
キムラタン 925,500 39.00 36,094,500 貸付株式数 520,600 株
111,300 株
ゴ-ルドウイン 170,300 13,720.00 2,336,516,000 貸付株式数
(12,400 株 )
ユニ・チヤ-ム 4,066,900 3,187.00 12,961,210,300 貸付株式数 2,807,400 株
デサント 458,100 1,780.00 815,418,000 貸付株式数 109,000 株
キ ン グ
98,900 605.00 59,834,500 貸付株式数 3,700 株
ワ キ タ
402,700 1,082.00 435,721,400 貸付株式数 104,700 株
ヤマトインタ-ナシヨナル 114,200 418.00 47,735,600 貸付株式数 73,900 株
370,300 株
東邦ホールディングス 559,300 2,548.00 1,425,096,400 貸付株式数
(22,500 株 )
サンゲツ 561,400 2,056.00 1,154,238,400 貸付株式数 61,000 株
ミツウロコグループ 250,600 813.00 203,737,800 貸付株式数 13,600 株
シナネンホールディングス 76,000 1,910.00 145,160,000 貸付株式数 9,200 株
伊藤忠エネクス 417,600 884.00 369,158,400 貸付株式数 12,800 株
サンリオ 583,400 2,380.00 1,388,492,000 貸付株式数 323,300 株
サンワ テクノス
113,000 901.00 101,813,000 貸付株式数 24,400 株
リョーサン 208,400 2,581.00 537,880,400 貸付株式数 15,700 株
新光商事 177,600 1,889.00 335,486,400 貸付株式数 11,500 株
51,500 株
トーホー 84,900 2,119.00 179,903,100 貸付株式数
(29,700 株 )
三信電気 129,000 1,786.00 230,394,000 貸付株式数 70,300 株
東陽テクニカ 217,500 999.00 217,282,500 貸付株式数 8,400 株
151,600 株
モスフード サービス
247,800 2,379.00 589,516,200 貸付株式数
(12,600 株 )
加賀電子 188,000 1,678.00 315,464,000 貸付株式数 3,600 株
三益半導体 155,600 1,579.00 245,692,400 貸付株式数 3,700 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
59,800 株
ソーダニツカ 194,900 580.00 113,042,000 貸付株式数
(19,100 株 )
立花エレテック 139,500 1,693.00 236,173,500 貸付株式数 6,500 株
木曽路 231,500 2,600.00 601,900,000 貸付株式数 122,600 株
154,800 株
SRSホールディングス 222,500 1,012.00 225,170,000 貸付株式数
(4,400 株 )
135,100 株
千 趣 会
342,100 288.00 98,524,800 貸付株式数
(30,000 株 )
101,400 株
タカキユー 145,800 180.00 26,244,000 貸付株式数
(7,300 株 )
239,200 株
ケーヨー 349,100 483.00 168,615,300 貸付株式数
(1,400 株 )
上新電機 222,900 2,152.00 479,680,800 貸付株式数 5,900 株
日本瓦斯 298,500 2,806.00 837,591,000 貸付株式数 19,600 株
ロイヤルホールディングス 329,800 2,780.00 916,844,000 貸付株式数 173,000 株
東 天 紅
12,300 1,225.00 15,067,500 貸付株式数 1,900 株
いなげや 210,600 1,433.00 301,789,800 貸付株式数 40,700 株
島 忠
399,300 2,542.00 1,015,020,600 貸付株式数 32,800 株
チヨダ 198,300 1,605.00 318,271,500 貸付株式数 44,200 株
ライフコーポレーション 143,300 2,350.00 336,755,000 貸付株式数 2,500 株
122,000 株
リンガーハツト 232,800 2,375.00 552,900,000 貸付株式数
(46,100 株 )
103,000 株
MrMaxHD 259,500 479.00 124,300,500 貸付株式数
(16,000 株 )
テンアライド 174,100 426.00 74,166,600 貸付株式数 121,100 株
AOKIホールディングス 377,900 1,056.00 399,062,400 貸付株式数 53,100 株
オークワ 269,400 1,108.00 298,495,200 貸付株式数 16,300 株
コメリ 291,600 2,247.00 655,225,200 貸付株式数 30,000 株
70,800 株
青山商事 330,200 2,069.00 683,183,800 貸付株式数
(25,000 株 )
53,100 株
しまむら 219,900 8,250.00 1,814,175,000 貸付株式数
(3,000 株 )
はせがわ 99,400 400.00 39,760,000 貸付株式数 4,500 株
高 島 屋
1,482,000 1,234.00 1,828,788,000 貸付株式数 208,400 株
松 屋
380,900 870.00 331,383,000 貸付株式数 247,800 株
エイチ・ツー・オーリテイ
969,300 1,269.00 1,230,041,700 貸付株式数 72,400 株
リング
近鉄百貨店 71,100 3,245.00 230,719,500 貸付株式数 45,700 株
パ ル コ
181,300 1,154.00 209,220,200 貸付株式数 126,100 株
丸井グループ 1,598,300 2,410.00 3,851,903,000 貸付株式数 546,300 株
98/162
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クレディセゾン 1,325,200 1,295.00 1,716,134,000 貸付株式数 848,500 株
アクシアル リテイリング
156,700 3,865.00 605,645,500 貸付株式数 12,700 株
53,700 株
井 筒 屋
95,400 257.00 24,517,800 貸付株式数
(1,300 株 )
イオン 7,269,500 1,865.00 13,557,617,500 貸付株式数 3,652,800 株
イ ズ ミ
384,100 4,210.00 1,617,061,000 貸付株式数 27,700 株
フオーバル 82,400 919.00 75,725,600 貸付株式数 2,400 株
平 和 堂
383,600 2,023.00 776,022,800 貸付株式数 35,800 株
フ ジ
228,000 1,900.00 433,200,000 貸付株式数 157,200 株
ヤオコー 214,500 4,945.00 1,060,702,500 貸付株式数 108,500 株
ゼビオホールディングス 228,200 1,261.00 287,760,200 貸付株式数 57,100 株
ケーズホールディングス 1,963,100 1,052.00 2,065,181,200 貸付株式数 71,800 株
97,400 株
PALTAC 340,600 6,040.00 2,057,224,000 貸付株式数
(10,000 株 )
65,600 株
三谷産業 220,700 282.00 62,237,400 貸付株式数
(46,900 株 )
OLYMPICグループ 109,900 657.00 72,204,300 貸付株式数 54,500 株
日産東京販売HD 277,800 275.00 76,395,000 貸付株式数 33,900 株
新生銀行 1,388,400 1,739.00 2,414,427,600 貸付株式数 765,800 株
あおぞら銀行 1,056,600 2,651.00 2,801,046,600 貸付株式数 338,900 株
三菱UFJフィナンシャル
130,230,200 526.40 68,553,177,280 貸付株式数 8,519,900 株
G ※
りそなホールディングス 20,760,800 459.60 9,541,663,680 貸付株式数 351,300 株
三井住友トラストHD 3,719,300 3,946.00 14,676,357,800 貸付株式数 18,600 株
三井住友フィナンシャルG
13,333,900 3,839.00 51,188,842,100 貸付株式数 35,300 株
※
千葉銀行 6,507,000 569.00 3,702,483,000 貸付株式数 309,100 株
154,300 株
群馬銀行 3,784,200 395.00 1,494,759,000 貸付株式数
(100,000 株 )
34,800 株
武蔵野銀行 281,800 2,150.00 605,870,000 貸付株式数
(20,000 株 )
千葉興業銀行 518,800 274.00 142,151,200 貸付株式数 68,900 株
筑波銀行 786,600 174.00 136,868,400 貸付株式数 207,000 株
七十七銀行 593,500 1,602.00 950,787,000 貸付株式数 80,000 株
69,400 株
青森銀行 146,500 2,693.00 394,524,500 貸付株式数
(8,600 株 )
秋田銀行 119,800 2,042.00 244,631,600 貸付株式数 5,000 株
58,000 株
山形銀行 212,600 1,687.00 358,656,200 貸付株式数
(8,400 株 )
岩手銀行 132,200 2,853.00 377,166,600 貸付株式数 29,600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦銀行 1,691,600 271.00 458,423,600 貸付株式数 532,900 株
25,500 株
東北銀行 95,800 1,050.00 100,590,000 貸付株式数
(5,000 株 )
みちのく銀行 120,000 1,703.00 204,360,000 貸付株式数 26,500 株
ふくおかフィナンシャルG 1,666,400 2,037.00 3,394,456,800
静岡銀行 4,684,700 819.00 3,836,769,300 貸付株式数 712,600 株
十六銀行 254,000 2,385.00 605,790,000 貸付株式数 15,100 株
スルガ銀行 1,935,400 422.00 816,738,800 貸付株式数 1,078,500 株
八十二銀行 4,543,500 445.00 2,021,857,500 貸付株式数 500,300 株
山梨中央銀行 227,600 1,160.00 264,016,000 貸付株式数 14,100 株
大垣共立銀行 392,100 2,433.00 953,979,300 貸付株式数 146,000 株
53,800 株
福井銀行 161,800 1,475.00 238,655,000 貸付株式数
(8,600 株 )
北國銀行 195,100 3,040.00 593,104,000 貸付株式数 48,200 株
40,800 株
清水銀行 76,200 1,826.00 139,141,200 貸付株式数
(20,500 株 )
19,300 株
富山銀行 36,400 2,569.00 93,511,600 貸付株式数
(7,800 株 )
滋賀銀行 379,400 2,527.00 958,743,800 貸付株式数 233,800 株
南都銀行 287,400 2,345.00 673,953,000 貸付株式数 84,400 株
百五銀行 1,702,500 334.00 568,635,000 貸付株式数 222,900 株
京都銀行 677,500 4,235.00 2,869,212,500 貸付株式数 29,200 株
紀陽銀行 669,900 1,459.00 977,384,100 貸付株式数 315,100 株
ほくほくフィナンシャルG 1,259,300 1,159.00 1,459,528,700 貸付株式数 110,600 株
902,200 株
広島銀行 2,792,700 541.00 1,510,850,700 貸付株式数
(301,900 株 )
山陰合同銀行 1,121,800 701.00 786,381,800 貸付株式数 30,600 株
中国銀行 1,616,300 992.00 1,603,369,600 貸付株式数 550,500 株
22,400 株
鳥取銀行 63,000 1,426.00 89,838,000 貸付株式数
(5,000 株 )
伊予銀行 2,506,600 565.00 1,416,229,000 貸付株式数 396,000 株
百十四銀行 200,900 2,238.00 449,614,200 貸付株式数 22,100 株
四国銀行 268,300 946.00 253,811,800 貸付株式数 19,600 株
阿波銀行 289,700 2,558.00 741,052,600 貸付株式数 186,500 株
大分銀行 114,400 3,060.00 350,064,000 貸付株式数 19,300 株
63,600 株
宮崎銀行 124,300 2,534.00 314,976,200 貸付株式数
(50,000 株 )
佐賀銀行 113,200 1,621.00 183,497,200 貸付株式数 10,900 株
沖縄銀行 173,200 3,390.00 587,148,000 貸付株式数 55,400 株
琉球銀行 436,500 1,148.00 501,102,000 貸付株式数 169,300 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セブン銀行 6,391,200 291.00 1,859,839,200 貸付株式数 2,783,400 株
みずほフィナンシャルG ※
257,068,300 158.50 40,745,325,550 貸付株式数 16,297,400 株
11,200 株
高知銀行 67,700 789.00 53,415,300 貸付株式数
(10,000 株 )
山口フィナンシャルG 2,361,400 786.00 1,856,060,400 貸付株式数 284,800 株
芙蓉総合リース 216,500 6,230.00 1,348,795,000 貸付株式数 22,800 株
興銀リース 355,600 2,675.00 951,230,000 貸付株式数 71,000 株
東京センチュリー 381,000 4,610.00 1,756,410,000 貸付株式数 92,300 株
1,120,300 株
SBIホールディングス 2,253,900 2,748.00 6,193,717,200 貸付株式数
(230,000 株 )
日本証券金融 833,800 564.00 470,263,200 貸付株式数 99,400 株
726,500 株
アイフル 2,886,000 229.00 660,894,000 貸付株式数
(75,100 株 )
日本アジア投資 159,800 270.00 43,146,000 貸付株式数 84,600 株
6,100 株
長野銀行 60,800 1,753.00 106,582,400 貸付株式数
(1,900 株 )
69,100 株
名古屋銀行 152,900 3,405.00 520,624,500 貸付株式数
(7,000 株 )
北洋銀行 2,851,800 255.00 727,209,000 貸付株式数 398,800 株
愛知銀行 67,500 3,755.00 253,462,500 貸付株式数 5,800 株
中京銀行 76,000 2,233.00 169,708,000 貸付株式数 42,300 株
大光銀行 63,300 1,786.00 113,053,800 貸付株式数 1,900 株
愛媛銀行 264,100 1,078.00 284,699,800 貸付株式数 183,600 株
13,400 株
トマト銀行 71,800 1,045.00 75,031,000 貸付株式数
(10,000 株 )
京葉銀行 806,700 661.00 533,228,700 貸付株式数 123,900 株
栃木銀行 979,100 185.00 181,133,500 貸付株式数 101,300 株
24,900 株
北日本銀行 58,000 1,798.00 104,284,000 貸付株式数
(20,000 株 )
東和銀行 332,200 713.00 236,858,600 貸付株式数 7,900 株
福島銀行 164,400 257.00 42,250,800 貸付株式数 48,400 株
24,300 株
大東銀行 90,100 550.00 49,555,000 貸付株式数
(10,000 株 )
リコーリース 148,800 3,365.00 500,712,000 貸付株式数 76,500 株
イオンフィナンシャルサー
1,208,700 1,759.00 2,126,103,300 貸付株式数 324,300 株
ビス
ア コ ム
3,802,400 385.00 1,463,924,000 貸付株式数 2,525,600 株
ジャックス 208,900 2,213.00 462,295,700 貸付株式数 23,300 株
オ リ コ
5,116,800 128.00 654,950,400 貸付株式数 2,430,000 株
日立キャピタル 446,000 2,336.00 1,041,856,000 貸付株式数 33,600 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
422,000 株
アプラスフィナンシャル 907,700 74.00 67,169,800 貸付株式数
(32,700 株 )
オリックス 12,621,500 1,636.50 20,655,084,750 貸付株式数 84,000 株
三菱UFJリース 4,267,900 583.00 2,488,185,700 貸付株式数 204,600 株
ジャフコ 310,100 4,155.00 1,288,465,500 貸付株式数 16,200 株
九州 リースサービス
92,400 626.00 57,842,400 貸付株式数 9,300 株
トモニホールディングス 1,462,500 375.00 548,437,500 貸付株式数 80,000 株
大和証券G本社 15,237,200 474.80 7,234,622,560
野村ホールディングス 33,287,600 380.40 12,662,603,040 貸付株式数 2,579,500 株
岡三証券グループ 1,611,900 404.00 651,207,600 貸付株式数 624,300 株
丸三証券 561,900 567.00 318,597,300 貸付株式数 317,100 株
東洋証券 676,300 124.00 83,861,200 貸付株式数 94,200 株
東海東京HD 2,255,900 333.00 751,214,700 貸付株式数 566,300 株
光世証券 45,200 672.00 30,374,400 貸付株式数 30,900 株
水戸証券 547,200 207.00 113,270,400 貸付株式数 271,500 株
いちよし証券 396,900 750.00 297,675,000 貸付株式数 37,500 株
松井証券 926,400 1,005.00 931,032,000 貸付株式数 337,700 株
SOMPOホールディング
3,334,900 4,370.00 14,573,513,000 貸付株式数 21,900 株
ス
だいこう証券ビジ 74,800 493.00 36,876,400 貸付株式数 7,300 株
日本取引所グループ 5,110,500 1,710.00 8,738,955,000 貸付株式数 332,300 株
マネックスG 1,744,600 368.00 642,012,800 貸付株式数 1,214,000 株
カブドットコム証券 916,100 557.00 510,267,700
極東証券 253,700 902.00 228,837,400 貸付株式数 94,600 株
岩井コスモホールディング 193,700 1,183.00 229,147,100 貸付株式数 40,100 株
藍澤證券 339,600 664.00 225,494,400 貸付株式数 209,600 株
フィデアホール 1,836,700 117.00 214,893,900 貸付株式数 528,700 株
池田泉州HD 2,008,200 208.00 417,705,600 貸付株式数 485,600 株
アニコム ホールディング
95,600 株
156,000 3,875.00 604,500,000 貸付株式数
(13,500 株 )
ス
MS&AD 4,946,400 3,590.00 17,757,576,000 貸付株式数 99,500 株
SONY FH
1,554,600 2,601.00 4,043,514,600 貸付株式数 233,200 株
マネーパートナーズGP 221,500 298.00 66,007,000 貸付株式数 74,700 株
スパークス・グループ 658,200 234.00 154,018,800 貸付株式数 112,200 株
36,700 株
小林洋行 53,200 248.00 13,193,600 貸付株式数
(1,000 株 )
第一生命HLDGS 10,703,300 1,634.00 17,489,192,200
東京海上HD 6,765,100 5,656.00 38,263,405,600 貸付株式数 54,200 株
アドバンテッジリスクマネ 70,600 733.00 51,749,800 貸付株式数 48,700 株
イー・ギャランティ 177,200 1,361.00 241,169,200 貸付株式数 51,400 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アサックス 77,000 579.00 44,583,000 貸付株式数 4,500 株
NECキャピタルソリュー
75,300 1,917.00 144,350,100 貸付株式数 22,900 株
ション
T&Dホールディングス 5,850,900 1,196.50 7,000,601,850 貸付株式数 231,000 株
アドバンスクリエイト 44,200 1,835.00 81,107,000 貸付株式数 25,900 株
三井不動産 10,037,000 2,604.00 26,136,348,000
三菱地所 13,253,800 2,027.50 26,872,079,500
平和不動産 347,100 2,289.00 794,511,900 貸付株式数 12,800 株
東京建物 2,067,300 1,260.00 2,604,798,000 貸付株式数 1,026,900 株
ダイビル 556,700 1,012.00 563,380,400 貸付株式数 12,400 株
京阪神ビルディング 330,700 1,014.00 335,329,800 貸付株式数 20,100 株
住友不動産 4,252,700 3,983.00 16,938,504,100 貸付株式数 144,200 株
太平洋興発 72,800 763.00 55,546,400 貸付株式数 5,500 株
テーオーシー 433,100 668.00 289,310,800 貸付株式数 114,900 株
東京楽天地 27,100 5,130.00 139,023,000 貸付株式数 18,600 株
レオパレス21 2,333,300 244.00 569,325,200 貸付株式数 1,134,200 株
スターツコーポレーション 257,200 2,611.00 671,549,200 貸付株式数 71,400 株
74,000 株
フジ住宅 241,400 764.00 184,429,600 貸付株式数
(5,000 株 )
空港施設 220,900 510.00 112,659,000 貸付株式数 9,700 株
明和地所 102,900 568.00 58,447,200 貸付株式数 13,000 株
92,100 株
ゴールドクレスト 149,100 1,923.00 286,719,300 貸付株式数
(45,000 株 )
リログループ 1,001,900 2,880.00 2,885,472,000 貸付株式数 697,200 株
日本エスリード 72,400 1,663.00 120,401,200 貸付株式数 3,100 株
日神不動産 279,600 475.00 132,810,000 貸付株式数 37,100 株
229,800 株
日本エスコン 342,100 703.00 240,496,300 貸付株式数
(800 株 )
タカラレーベン 864,700 389.00 336,368,300 貸付株式数 342,600 株
69,200 株
サンヨーハウジ 名古屋
105,300 951.00 100,140,300 貸付株式数
(2,400 株 )
イオンモール 948,300 1,729.00 1,639,610,700 貸付株式数 32,200 株
毎日コムネット 29,200 734.00 21,432,800 貸付株式数 800 株
7,100 株
ファースト住建 69,400 1,239.00 85,986,600 貸付株式数
(3,900 株 )
2,759,700 株
ランド 7,723,100 8.00 61,784,800 貸付株式数
(85,200 株 )
141,200 株
カチタス 210,800 4,090.00 862,172,000 貸付株式数
(21,500 株 )
103/162
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
77,700 株
東祥 112,500 2,774.00 312,075,000 貸付株式数
(25,600 株 )
トーセイ 260,200 1,103.00 287,000,600 貸付株式数 60,500 株
穴吹興産 19,500 2,860.00 55,770,000 貸付株式数 700 株
サンフロンティア不動産 261,300 1,093.00 285,600,900 貸付株式数 177,400 株
エフ・ジェー・ネクスト 165,100 1,101.00 181,775,100 貸付株式数 114,800 株
インテリックス 52,600 687.00 36,136,200 貸付株式数 1,800 株
38,300 株
ランドビジネス 79,700 760.00 60,572,000 貸付株式数
(11,000 株 )
グランディハウス 165,200 478.00 78,965,600 貸付株式数 2,800 株
東武鉄道 2,023,000 3,145.00 6,362,335,000 貸付株式数 24,000 株
相鉄ホールディングス 657,500 2,964.00 1,948,830,000 貸付株式数 62,500 株
東京急行 5,209,700 1,949.00 10,153,705,300 貸付株式数 5,400 株
京浜急行 2,627,500 1,848.00 4,855,620,000 貸付株式数 959,600 株
小田急電鉄 3,072,300 2,584.00 7,938,823,200 貸付株式数 192,100 株
京王電鉄 1,071,800 7,130.00 7,641,934,000 貸付株式数 85,300 株
66,800 株
京成電鉄 1,437,400 3,990.00 5,735,226,000 貸付株式数
(30,200 株 )
170,000 株
富士急行 261,500 4,125.00 1,078,687,500 貸付株式数
(24,400 株 )
新京成電鉄 48,900 2,035.00 99,511,500 貸付株式数 4,300 株
東日本旅客鉄道 3,410,700 10,250.00 34,959,675,000
西日本旅客鉄道 1,719,400 8,845.00 15,208,093,000
東海旅客鉄道 ※
1,717,400 21,770.00 37,387,798,000
西武ホールディングス 2,375,900 1,803.00 4,283,747,700 貸付株式数 141,800 株
鴻池運輸 305,300 1,720.00 525,116,000 貸付株式数 20,100 株
西日本鉄道 531,700 2,376.00 1,263,319,200 貸付株式数 198,200 株
ハマキョウレックス 147,100 3,825.00 562,657,500 貸付株式数 200 株
サカイ引越センター 100,100 6,740.00 674,674,000 貸付株式数 4,800 株
近鉄グループHLDGS 1,816,700 5,190.00 9,428,673,000 貸付株式数 197,200 株
阪急阪神HLDGS 2,422,900 3,860.00 9,352,394,000 貸付株式数 38,700 株
南海電鉄 810,400 2,657.00 2,153,232,800
京阪ホールディングス 808,900 4,640.00 3,753,296,000 貸付株式数 396,300 株
24,500 株
神戸電鉄 46,700 4,015.00 187,500,500 貸付株式数
(8,800 株 )
651,200 株
名古屋鉄道 1,492,200 3,010.00 4,491,522,000 貸付株式数
(200,000 株 )
山陽電鉄 139,700 2,155.00 301,053,500 貸付株式数 17,600 株
トランコム 50,300 6,340.00 318,902,000 貸付株式数 12,500 株
日本通運 700,400 5,810.00 4,069,324,000 貸付株式数 6,400 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマトホールディングス 3,184,400 2,190.00 6,973,836,000 貸付株式数 103,800 株
23,600 株
山 九
504,900 5,730.00 2,893,077,000 貸付株式数
(18,000 株 )
日 新
156,900 1,781.00 279,438,900 貸付株式数 6,800 株
丸 運
102,700 281.00 28,858,700 貸付株式数 7,900 株
丸全昭和運輸 147,300 3,310.00 487,563,000 貸付株式数 9,000 株
センコーグループHLDG 695,500 株
1,001,300 865.00 866,124,500 貸付株式数
S (378,800 株 )
2,200 株
トナミホールディングス 43,600 5,860.00 255,496,000 貸付株式数
(100 株 )
ニッコンホールディングス 690,800 2,546.00 1,758,776,800 貸付株式数 12,300 株
日石輸送 20,500 2,880.00 59,040,000 貸付株式数 1,400 株
110,200 株
福山通運 232,500 4,040.00 939,300,000 貸付株式数
(20,000 株 )
セイノーホールディングス 1,360,500 1,403.00 1,908,781,500 貸付株式数 42,400 株
エスライン 53,900 985.00 53,091,500 貸付株式数 6,200 株
神奈川中央交通 45,000 3,800.00 171,000,000 貸付株式数 2,900 株
72,400 株
日立物流 399,400 3,390.00 1,353,966,000 貸付株式数
(30,000 株 )
35,400 株
丸和運輸機関 95,300 4,600.00 438,380,000 貸付株式数
(21,500 株 )
C&Fロジホールディング
183,600 1,296.00 237,945,600 貸付株式数 13,200 株
ス
日本郵船 1,519,100 1,795.00 2,726,784,500 貸付株式数 631,900 株
商船三井 1,077,600 2,663.00 2,869,648,800 貸付株式数 504,600 株
388,900 株
川崎汽船 559,400 1,436.00 803,298,400 貸付株式数
(102,800 株 )
NSユナイテッド海運 99,300 2,352.00 233,553,600 貸付株式数 53,200 株
明治海運 193,000 318.00 61,374,000 貸付株式数 21,500 株
飯野海運 860,000 362.00 311,320,000 貸付株式数 67,600 株
共栄タンカー 15,400 1,437.00 22,129,800 貸付株式数 5,000 株
九州旅客鉄道 1,524,600 3,185.00 4,855,851,000
SGホールディングス 1,716,200 3,010.00 5,165,762,000 貸付株式数 431,600 株
日本航空 3,325,600 3,441.00 11,443,389,600
ANAホールディングス 3,320,600 3,639.00 12,083,663,400
パスコ 35,200 822.00 28,934,400 貸付株式数 1,900 株
西本WISMETTAC
42,700 3,830.00 163,541,000 貸付株式数 7,800 株
HD
ヤマシタヘルスケアHLD
14,500 1,339.00 19,415,500 貸付株式数 1,100 株
GS
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENKY DRUGST
20,100 株
84,200 2,708.00 228,013,600 貸付株式数
(2,100 株 )
ORES
国際紙パルプ商事 363,900 313.00 113,900,700 貸付株式数 211,700 株
総合メディカルHD 164,500 1,726.00 283,927,000 貸付株式数 6,200 株
ブックオフGHD 97,400 1,257.00 122,431,800 貸付株式数 67,200 株
三菱倉庫 628,500 2,963.00 1,862,245,500 貸付株式数 87,000 株
三井倉庫HOLD 222,300 1,526.00 339,229,800 貸付株式数 58,300 株
住友倉庫 668,800 1,383.00 924,950,400 貸付株式数 37,500 株
渋沢倉庫 99,000 1,723.00 170,577,000 貸付株式数 4,400 株
ヤマタネ 94,300 1,400.00 132,020,000 貸付株式数 16,300 株
東陽倉庫 327,900 320.00 104,928,000 貸付株式数 19,100 株
乾汽船 163,000 862.00 140,506,000 貸付株式数 105,200 株
日本トランスシティ 399,800 503.00 201,099,400 貸付株式数 800 株
ケイヒン 35,100 1,248.00 43,804,800 貸付株式数 2,900 株
中央倉庫 109,300 1,084.00 118,481,200 貸付株式数 18,200 株
川西倉庫 36,800 1,057.00 38,897,600 貸付株式数 8,500 株
安田倉庫 149,100 887.00 132,251,700 貸付株式数 9,000 株
ファイズ 22,900 737.00 16,877,300 貸付株式数 14,600 株
東洋埠頭 54,600 1,409.00 76,931,400 貸付株式数 3,100 株
宇徳 155,200 491.00 76,203,200 貸付株式数 11,200 株
137,600 株
上 組
1,120,400 2,517.00 2,820,046,800 貸付株式数
(45,000 株 )
サンリツ 42,900 643.00 27,584,700 貸付株式数 7,100 株
キムラユニティー 48,300 1,110.00 53,613,000 貸付株式数 5,900 株
8,800 株
キユーソー流通システム 45,300 2,008.00 90,962,400 貸付株式数
(8,700 株 )
近鉄エクスプレス 343,000 1,417.00 486,031,000 貸付株式数 14,400 株
33,900 株
東海運 102,600 268.00 27,496,800 貸付株式数
(18,900 株 )
エーアイテイー 115,800 1,059.00 122,632,200 貸付株式数 15,600 株
36,600 株
内外トランスライン 56,500 1,343.00 75,879,500 貸付株式数
(9,200 株 )
ショーエイコーポ 15,000 778.00 11,670,000 貸付株式数 9,900 株
34,100 株
日本コンセプト 49,700 1,268.00 63,019,600 貸付株式数
(100 株 )
東京放送HD 1,248,500 1,895.00 2,365,907,500 貸付株式数 59,100 株
日本テレビHLDS 1,728,200 1,662.00 2,872,268,400 貸付株式数 186,600 株
朝日放送グループHD 186,800 731.00 136,550,800 貸付株式数 5,300 株
359,800 株
テレビ朝日HD 517,100 1,882.00 973,182,200 貸付株式数
(40,000 株 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スカパーJSATHD 1,238,100 426.00 527,430,600 貸付株式数 14,900 株
69,900 株
テレビ東京HD 154,200 2,343.00 361,290,600 貸付株式数
(29,000 株 )
43,000 株
日本BS放送 62,200 1,066.00 66,305,200 貸付株式数
(33,800 株 )
ビジョン 57,500 4,980.00 286,350,000 貸付株式数 5,100 株
スマートバリュー 41,500 724.00 30,046,000 貸付株式数 28,500 株
USEN-NEXT HL
42,000 株
70,400 813.00 57,235,200 貸付株式数
(5,500 株 )
DGS
49,800 株
ワイヤレスゲート 82,200 559.00 45,949,800 貸付株式数
(12,000 株 )
コネクシオ 133,200 1,393.00 185,547,600 貸付株式数 2,000 株
759,100 株
日本通信 1,624,100 263.00 427,138,300 貸付株式数
(89,600 株 )
17,800 株
クロップス 34,300 616.00 21,128,800 貸付株式数
(800 株 )
日本電信電話 ※
12,873,400 5,170.00 66,555,478,000 貸付株式数 31,000 株
KDDI ※
15,429,300 2,857.50 44,089,224,750 貸付株式数 240,900 株
ソフトバンク 19,955,800 1,439.50 28,726,374,100 貸付株式数 9,462,600 株
光通信 221,800 24,280.00 5,385,304,000 貸付株式数 9,400 株
NTTドコモ 11,917,100 2,573.50 30,668,656,850 貸付株式数 1,411,600 株
エムティーアイ 181,700 776.00 140,999,200 貸付株式数 3,500 株
GMOインターネット 691,600 1,936.00 1,338,937,600 貸付株式数 397,600 株
アイドママーケティングコ
40,200 656.00 26,371,200 貸付株式数 12,400 株
ミュ
KADOKAWA 548,800 1,472.00 807,833,600 貸付株式数 26,200 株
学研ホールディングス 61,800 5,260.00 325,068,000 貸付株式数 500 株
121,700 株
ゼンリン 375,400 1,970.00 739,538,000 貸付株式数
(27,600 株 )
14,100 株
昭文社 86,300 355.00 30,636,500 貸付株式数
(10,000 株 )
インプレスホールディング
155,800 141.00 21,967,800 貸付株式数 16,500 株
ス
東京電力HD 15,312,200 545.00 8,345,149,000 貸付株式数 362,400 株
中部電力 5,868,200 1,517.50 8,904,993,500 貸付株式数 338,500 株
関西電力 7,826,500 1,267.50 9,920,088,750 貸付株式数 36,800 株
中国電力 2,651,600 1,357.00 3,598,221,200 貸付株式数 1,749,700 株
北陸電力 1,878,800 777.00 1,459,827,600 貸付株式数 779,500 株
東北電力 4,492,100 1,085.00 4,873,928,500 貸付株式数 42,500 株
四国電力 1,727,100 1,000.00 1,727,100,000 貸付株式数 277,500 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九州電力 3,953,300 1,068.00 4,222,124,400 貸付株式数 858,600 株
北海道電力 1,795,000 598.00 1,073,410,000 貸付株式数 20,500 株
沖縄電力 355,200 1,721.00 611,299,200 貸付株式数 9,700 株
電源開発 1,526,200 2,477.00 3,780,397,400 貸付株式数 56,000 株
エフオン 89,500 834.00 74,643,000 貸付株式数 2,200 株
125,400 株
イーレックス 333,200 1,159.00 386,178,800 貸付株式数
(39,900 株 )
144,500 株
レノバ 293,100 816.00 239,169,600 貸付株式数
(8,700 株 )
東京瓦斯 3,763,100 2,686.00 10,107,686,600
大阪瓦斯 3,722,100 1,922.00 7,153,876,200 貸付株式数 38,000 株
461,700 株
東邦瓦斯 950,000 3,970.00 3,771,500,000 貸付株式数
(80,000 株 )
北海道瓦斯 102,100 1,491.00 152,231,100 貸付株式数 6,100 株
広島ガス 394,800 336.00 132,652,800 貸付株式数 35,800 株
西部瓦斯 215,900 2,240.00 483,616,000 貸付株式数 7,000 株
静岡ガス 589,900 816.00 481,358,400 貸付株式数 45,300 株
メタウォーター 92,300 3,385.00 312,435,500 貸付株式数 21,400 株
アイネット 105,300 1,218.00 128,255,400 貸付株式数 22,800 株
松 竹
123,500 12,660.00 1,563,510,000 貸付株式数 64,600 株
東 宝
1,238,000 4,750.00 5,880,500,000 貸付株式数 11,000 株
168,200 株
エイチ・アイ・エス 326,500 2,557.00 834,860,500 貸付株式数
(77,200 株 )
東 映
79,000 15,100.00 1,192,900,000 貸付株式数 3,400 株
ラックランド 35,700 2,245.00 80,146,500 貸付株式数 21,100 株
NTTデータ 5,011,300 1,474.00 7,386,656,200 貸付株式数 221,700 株
185,200 株
共立メンテナンス 280,200 4,790.00 1,342,158,000 貸付株式数
(39,900 株 )
イチネンホールディングス 190,600 1,131.00 215,568,600 貸付株式数 93,700 株
14,400 株
建設技術研究所 124,700 1,530.00 190,791,000 貸付株式数
(5,000 株 )
スペース 117,400 1,200.00 140,880,000 貸付株式数 5,500 株
長 大
67,200 762.00 51,206,400 貸付株式数 9,800 株
アインホールディングス 253,100 6,550.00 1,657,805,000 貸付株式数 66,400 株
燦ホールディングス 39,900 2,305.00 91,969,500 貸付株式数 1,000 株
ピー・シー・エー 22,600 3,370.00 76,162,000 貸付株式数 2,200 株
スバル興業 11,300 6,230.00 70,399,000 貸付株式数 7,900 株
東京テアトル 70,400 1,347.00 94,828,800 貸付株式数 3,600 株
タナベ経営 35,200 1,201.00 42,275,200 貸付株式数 2,000 株
ビジネスB太田昭和 32,200 2,300.00 74,060,000 貸付株式数 14,100 株
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ナ ガ ワ
50,700 5,040.00 255,528,000 貸付株式数 33,700 株
よみうりランド 39,800 4,940.00 196,612,000 貸付株式数 1,100 株
東京都競馬 118,500 3,300.00 391,050,000
常磐興産 72,200 1,681.00 121,368,200 貸付株式数 39,100 株
カナモト 275,100 2,850.00 784,035,000 貸付株式数 20,500 株
東京ドーム 685,000 1,015.00 695,275,000 貸付株式数 193,800 株
DTS 420,500 2,312.00 972,196,000 貸付株式数 3,300 株
スクウェア・エニックス・
875,600 3,750.00 3,283,500,000 貸付株式数 8,200 株
HD
シーイーシー 201,500 2,461.00 495,891,500 貸付株式数 25,400 株
45,900 株
カプコン 806,600 2,248.00 1,813,236,800 貸付株式数
(10,000 株 )
27,300 株
西尾レントオール 186,000 3,065.00 570,090,000 貸付株式数
(18,000 株 )
アイ・エス・ビー 36,500 1,720.00 62,780,000 貸付株式数 14,800 株
アゴーラ・ホスピタリ 571,700 株
1,014,400 34.00 34,489,600 貸付株式数
ティーG (11,000 株 )
日本空港ビルデング 603,700 4,230.00 2,553,651,000 貸付株式数 398,600 株
33,200 株
トランス・コスモス 203,400 2,466.00 501,584,400 貸付株式数
(17,000 株 )
乃村工藝社 856,800 1,436.00 1,230,364,800 貸付株式数 10,500 株
ジャステック 107,600 1,080.00 116,208,000 貸付株式数 9,700 株
SCSK 496,300 5,360.00 2,660,168,000 貸付株式数 4,500 株
30,200 株
藤田観光 71,500 2,897.00 207,135,500 貸付株式数
(12,400 株 )
KNT-CTホールディン
97,100 1,423.00 138,173,300 貸付株式数 6,700 株
グス
日本管財 196,200 1,869.00 366,697,800 貸付株式数 1,000 株
トーカイ 177,000 2,281.00 403,737,000 貸付株式数 28,100 株
白 洋 舎
19,800 2,885.00 57,123,000 貸付株式数 10,400 株
セコム 1,945,000 9,042.00 17,586,690,000 貸付株式数 3,500 株
日本システムウエア 60,900 2,604.00 158,583,600 貸付株式数 12,300 株
セントラル警備保障 87,700 5,400.00 473,580,000 貸付株式数 52,900 株
アイネス 238,500 1,141.00 272,128,500 貸付株式数 24,200 株
丹青社 346,000 1,279.00 442,534,000 貸付株式数 8,400 株
メイテツク 226,800 5,650.00 1,281,420,000 貸付株式数 46,800 株
TKC 159,200 4,760.00 757,792,000 貸付株式数 4,800 株
25,300 株
富士ソフト 280,900 4,965.00 1,394,668,500 貸付株式数
(5,000 株 )
応用地質 197,200 1,109.00 218,694,800 貸付株式数 1,900 株
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船井総研ホールディン 378,800 2,593.00 982,228,400 貸付株式数 52,300 株
NSD 309,000 3,260.00 1,007,340,000 貸付株式数 10,200 株
進学会ホールディングス 83,300 605.00 50,396,500 貸付株式数 5,800 株
丸紅建材リース 17,500 1,720.00 30,100,000 貸付株式数 2,700 株
88,100 株
オ オ バ
144,100 614.00 88,477,400 貸付株式数
(3,000 株 )
コナミホールディングス 769,100 4,895.00 3,764,744,500 貸付株式数 161,200 株
いであ 36,800 1,201.00 44,196,800 貸付株式数 1,600 株
学 究 社
59,100 1,321.00 78,071,100 貸付株式数 8,000 株
ベネッセホールディングス 671,400 2,552.00 1,713,412,800 貸付株式数 150,700 株
イオンディライト 225,900 3,155.00 712,714,500 貸付株式数 28,700 株
ナック 114,100 979.00 111,703,900 貸付株式数 8,500 株
30,500 株
福井コンピュータHLDS 60,500 2,426.00 146,773,000 貸付株式数
(8,800 株 )
ニチイ学館 260,900 1,663.00 433,876,700 貸付株式数 22,100 株
ダイセキ 307,200 2,698.00 828,825,600 貸付株式数 49,100 株
ステップ 66,200 1,475.00 97,645,000 貸付株式数 8,800 株
日鉄物産 134,700 4,435.00 597,394,500 貸付株式数 1,000 株
4,800 株
泉州電業 61,400 2,866.00 175,972,400 貸付株式数
(1,200 株 )
元気寿司 52,400 3,340.00 175,016,000
トラスコ中山 393,100 2,302.00 904,916,200 貸付株式数 218,600 株
ヤマダ電機 5,755,600 499.00 2,872,044,400 貸付株式数 3,967,800 株
オートバックスセブン 750,800 1,787.00 1,341,679,600 貸付株式数 146,500 株
モリト 137,600 809.00 111,318,400 貸付株式数 72,700 株
アークランドサカモト 320,400 1,352.00 433,180,800 貸付株式数 9,500 株
ニトリホールディングス 817,800 14,645.00 11,976,681,000 貸付株式数 363,700 株
グルメ杵屋 134,700 1,161.00 156,386,700 貸付株式数 5,600 株
愛 眼
150,600 251.00 37,800,600 貸付株式数 58,000 株
ケーユーホールディングス 98,000 915.00 89,670,000 貸付株式数 7,100 株
308,400 株
吉野家ホールディングス 659,300 2,049.00 1,350,905,700 貸付株式数
(4,600 株 )
加藤産業 295,400 3,260.00 963,004,000 貸付株式数 26,300 株
2,400 株
北恵 35,800 869.00 31,110,200 貸付株式数
(400 株 )
イノテック 110,700 887.00 98,190,900 貸付株式数 12,700 株
イエローハット 356,800 1,424.00 508,083,200 貸付株式数 1,200 株
7,600 株
松屋フーズHLDGS 90,100 3,425.00 308,592,500 貸付株式数
(1,700 株 )
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35,500 株
JBCCホールディングス 148,100 1,433.00 212,227,300 貸付株式数
(25,000 株 )
JKホールディングス 170,700 580.00 99,006,000 貸付株式数 15,100 株
125,200 株
サガミホールディングス 252,600 1,330.00 335,958,000 貸付株式数
(70,000 株 )
日 伝
156,600 1,917.00 300,202,200 貸付株式数 7,000 株
関西スーパーマーケット 142,700 1,126.00 160,680,200 貸付株式数 38,000 株
ミロク情報サービス 186,600 3,385.00 631,641,000 貸付株式数 129,800 株
北沢産業 141,900 263.00 37,319,700 貸付株式数 58,100 株
杉本商事 101,000 2,132.00 215,332,000 貸付株式数 5,800 株
因幡電機産業 268,800 4,715.00 1,267,392,000 貸付株式数 8,200 株
王将フードサービス 138,700 6,420.00 890,454,000 貸付株式数 4,800 株
92,800 株
プレナス 211,500 1,869.00 395,293,500 貸付株式数
(31,500 株 )
ミニストップ 140,000 1,565.00 219,100,000 貸付株式数 97,300 株
アークス 354,300 2,241.00 793,986,300 貸付株式数 18,000 株
バローホールディングス 407,700 2,330.00 949,941,000
東 テ ク
61,200 2,365.00 144,738,000 貸付株式数 600 株
1,342,200 株
ミスミグループ本社 2,365,900 2,507.00 5,931,311,300 貸付株式数
(8,500 株 )
藤 久
14,400 727.00 10,468,800 貸付株式数 8,000 株
アルテック 141,900 216.00 30,650,400 貸付株式数 52,800 株
ベ ル ク
93,000 5,310.00 493,830,000 貸付株式数 800 株
68,700 株
大 庄
100,300 1,599.00 160,379,700 貸付株式数
(19,500 株 )
タキヒヨー 56,400 1,824.00 102,873,600 貸付株式数 5,900 株
ファーストリテイリング 252,700 66,880.00 16,900,576,000 貸付株式数 49,400 株
ソフトバンクグループ 15,731,100 5,182.00 81,518,560,200
蔵王産業 30,800 1,340.00 41,272,000 貸付株式数 2,000 株
スズケン 861,600 6,260.00 5,393,616,000 貸付株式数 49,000 株
サンドラッグ 710,600 3,050.00 2,167,330,000 貸付株式数 27,400 株
サックスバーホールディン
160,000 977.00 156,320,000 貸付株式数 14,700 株
グ
ジェコス 128,200 977.00 125,251,400 貸付株式数 5,600 株
ヤマザワ 38,900 1,648.00 64,107,200 貸付株式数 1,200 株
や ま や
32,300 2,229.00 71,996,700 貸付株式数 3,900 株
グローセル 173,100 452.00 78,241,200 貸付株式数 8,700 株
ベルーナ 463,300 751.00 347,938,300 貸付株式数 12,200 株
合計 4,318,188,814,810
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(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられており
ます。
武田薬品 158,000 株 ソ ニ ー 200,000 株
キーエンス 7,700 株 トヨタ自動車 160,000 株
本田技研 200,000 株 三菱商事 125,000 株
三菱UFJフィナンシャルG 800,000 株 三井住友フィナンシャルG 200,000 株
みずほフィナンシャルG 2,429,000 株 東海旅客鉄道 16,200 株
日本電信電話 100,000 株 KDDI 100,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
新株予約権証券 AD ワークス第 22 回新株予約権 2,793,500 0
新株予約権証券 合計 0
合計 0
新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間( 2019 年 7 月 11 日
から 2020 年 1 月 10 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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ダイワ上場投信-トピックス
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2020年1月10日現在
資産の部
流動資産
709,832,035,131
コール・ローン
5,179,320,384,630
※2※3
株式
27,793,500
派生商品評価勘定
585,029,401
未収入金
5,751,415,473
未収配当金
18,040,573
未収利息
2,332,894,432
※4
その他未収収益
5,897,867,593,140
流動資産合計
5,897,867,593,140
資産合計
負債の部
流動負債
22,785,000
前受金
1,233,704,605
未払受託者報酬
2,268,606,495
未払委託者報酬
704,898,201,797
受入担保金
341,818,632
その他未払費用
708,765,116,529
流動負債合計
708,765,116,529
負債合計
純資産の部
元本等
3,560,062,166,250
※1
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,629,040,310,361
210,613,147
(分配準備積立金)
5,189,102,476,611
元本等合計
5,189,102,476,611
純資産合計
5,897,867,593,140
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 2019年7月11日
至 2020年1月10日
営業収益
49,590,037,965
受取配当金
430,385,478
受取利息
483,227,151,725
有価証券売買等損益
5,025,455,570
派生商品取引等損益
6,210,647,725
※1
その他収益
544,483,678,463
営業収益合計
営業費用
208,526,246
支払利息
1,233,704,605
受託者報酬
2,268,606,495
委託者報酬
329,775,938
その他費用
4,040,613,284
営業費用合計
540,443,065,179
営業利益又は営業損失(△)
540,443,065,179
経常利益又は経常損失(△)
540,443,065,179
中間純利益又は中間純損失(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,012,480,653,139
87,165,434,853
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
87,165,434,853
額
11,048,842,810
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,048,842,810
額
1,629,040,310,361
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
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当中間計算期間末
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 3,315,331,042,500 円
期中追加設定元本額 276,396,900,000 円
期中一部交換元本額 31,665,776,250 円
2. 中間計算期間末日における 2,848,049,733 口
受益権の総数
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 686,498,737,400 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
券 り差入を行っております。
株式 6,817,759,800 円
5. ※ ▶ その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 2,289,870,414 円
が含まれております。
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 7 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
※ 1 その他収益 貸付有価証券に係る配当金相当額 5,208,188,316 円が含まれて
おります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
当中間計算期間末
2020 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 9,146,215,000 - 9,174,300,000 28,085,000
合計 9,146,215,000 - 9,174,300,000 28,085,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
当中間計算期間末
2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1,822.0 円
( 10 口当たり純資産額) (18,220 円 )
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 5,951,736,124,088 円
Ⅱ 負債総額 858,395,097,753 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,093,341,026,335 円
Ⅳ 発行済数量 2,879,643,993 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,768.7 円
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの 手続き 等
該当事項はありません。
(2) 名義登録と 収益 分配金の支払い
受託会社は、 計算期間終了日において 氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定
の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2 条に規定する個人番号をいいます。) または法
人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号 もしくは 法人番号を有しない者 または
収益の分配につき租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者 に
あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社 に登録されている者(以下「名義登録受
益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も
受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対し
て収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
(3) 受益者に対する特典
ありません。
(4) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(5) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(6) 受益権の譲渡
① 受益者は、 その 保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の 口数 の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(7) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(8) 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
がって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2020 年 1 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ニ. 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 63 117,577
追加型株式投資信託 696 16,519,998
株式投資信託 合計 759 16,637,574
単位型公社債投資信託 30 101,950
追加型公社債投資信託 14 1,486,108
公社債投資信託 合計 44 1,588,057
総合計 803 18,225,632
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 60 期事業年度( 2018 年4月1日か
ら 2019 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 61 期事業年度に係る中間会計期間( 2019 年4月1日から 2019 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用 201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益 82 98
その他 47 56
流動資産計 41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物 12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
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出資金 183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金
8 15
未払償還金
59 40
未払手数料
5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
335 2
その他
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
5 2
その他
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
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利益準備金 374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費 955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費 839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費 249 228
印刷費
500 513
協会費 53 55
諸会費
13 13
762 746
その他営業雑経費
営業費用計
53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
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福利厚生費 788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
役員退職慰労引当金繰入額
46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2017 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31
至 2019 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計
359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益
12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額(純額)
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
(重要な会計方針)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年2月 16 日)
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 平成 30 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年3
月 30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
建物 29 百万円 31 百万円
器具備品 235 百万円 264 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2017 年6月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 3月 31 日 6月 27 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年6月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年6月 26 日
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
(1)現金・預金 -
12,368 12,368
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 -
48,709 48,709
資産計 -
(1)未払手数料 (5,202) (5,202) -
(2)その他未払金 (4,476) (4,476) -
(3)未払費用( *2 ) (3,286) (3,286) -
負債計 (12,965) (12,965) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
11,468 11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 970 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
(3)長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 134 55 79
(2)その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度において、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2017 年4月1日
至 2019 年3月 31 日)
至 2018 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は 480 百万円減少し
ております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
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Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
1,701 - -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio 金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
(India) 業
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,048 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,760.66 円 1株当たり純資産額 15,389.06 円
1株当たり当期純利益 4,857.40 円 1株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
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( 注3 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 12,670 11,870
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2019 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 19,529
有価証券 724
未収委託者報酬 11,175
383
その他
流動資産合計 31,812
固定資産
※1
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 2,380
その他 403
無形固定資産合計 2,784
投資その他の資産
投資有価証券 7,928
関係会社株式 2,664
繰延税金資産 1,205
1,280
その他
投資その他の資産合計 13,078
固定資産合計 16,073
資産合計 47,886
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(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2019 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 6,021
未払費用 3,486
未払法人税等 754
賞与引当金 506
その他 ※2 474
流動負債合計
11,243
固定負債
退職給付引当金 2,483
役員退職慰労引当金 128
その他 7
固定負債合計
2,619
負債合計
13,862
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,968
利益剰余金合計
7,343
株主資本合計
34,013
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 10
評価・換算差額等合計
10
純資産合計
34,023
負債・純資産合計
47,886
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
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当中間会計期間
(自 2019 年4月1日
至 2019 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 35,076
309
その他営業収益
営業収益合計 35,385
営業費用
支払手数料 15,895
6,272
その他営業費用
営業費用合計 22,167
一般管理費 ※1 5,954
営業利益 7,263
営業外収益
※2 968
※3 148
営業外費用
経常利益 8,083
-
特別利益
-
特別損失
税引前中間純利益 8,083
2,313
法人税、住民税及び事業税
△ 15
法人税等調整額
中間純利益 5,785
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
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中間純利益 - - - 5,785 5,785 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 6,083 △ 6,083 △ 6,083
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,968 7,343 34,013
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
中間純利益 - - 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 35 △ 35 △ 35
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 35 △ 35 △ 6,118
当中間期末残高 10 10 34,023
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
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2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2019 年9月 30 日現在)
有形固定資産 310 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
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当中間会計期間( 2019 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,639 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2019 年4月 1日
至 2019 年9月 30 日)
有形固定資産 14 百万円
無形固定資産 472 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2019 年4月 1日
至 2019 年9月 30 日)
受取配当金 901 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2019 年4月 1日
至 2019 年9月 30 日)
有価証券償還損 71 百万円
68 百万円
為替差損
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
種類
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2019 年6月 21 日 2019 年3月 31
4,550
普通株式 11,868 2019 年6月 24 日
定時株主総会 日
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2019 年9月 30 日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( ( 注2 ) 参照のこと)。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
(1)現金・預金 19,529 19,529 -
(2)未収委託者報酬 11,175 11,175 -
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 7,986 7,986 -
資産合計 38,691 38,691 -
(1)未払金 (5,965) (5,965) -
(2)未払費用 (*2) (2,867) (2,867) -
負債合計 (8,833) (8,833) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項(有価証券関係)をご参照下さい。
負 債
(1)未払金及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
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区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,836
関連会社株式 827
差入保証金 1,068
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2019 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 827
百万 円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
ません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
(百万円) (百万円)
(百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55
(1)株式 11
(2)その他
3,971 3,628
証券投資信託 343
4,038 3,683
小計 354
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,947 4,292 △ 344
小計 3,947 4,292 △ 344
合計 7,986 7,975 10
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万 円)については、市場価格がなく、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
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当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2019 年4月1日 至 2019 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2019 年4月1日
至 2019 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 13,043.35 円
1 株当たり中間純利益 2,217.93 円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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当中間会計期間
(自 2019 年4月1日
至 2019 年9月 30 日 )
中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) -
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を いたしました 。
・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円 ( 2019 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2019 年 3 月末日現
在)
大和証券株式会社 100,000
SMBC日興証券株式会社 10,000
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式 5,500
会社
金融商品取引法に定める
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
第一種金融商品取引業を
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616
営んでいます。
JPモルガン証券株式会社 73,272
シティグループ証券株式会社 96,307
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 35,765
東海東京証券株式会社 6,000
野村證券株式会社 10,000
BNPパリバ証券株式会社 102,025
みずほ証券株式会社 125,167
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500
メリルリンチ日本証券株式会社 83,140
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,149
UBS証券株式会社 32,100
2 【関係業務の概要】
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受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、受託証券とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額: 51,000 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
*再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、 2020 年 7 月 27 日付で JTC ホールディングス株式会社およ
び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
第3 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
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・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年5月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年4月1日から 2019 年3月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 8 月 2 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 内田 和男 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワ上場投信-トピックスの 2018 年 7 月 11 日から 2019 年 7 月 10 日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワ上場投信-トピックスの 2019 年 7 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019 年 11 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日までの第 61 期事
業年度の中間会計期間( 2019 年4月1日から 2019 年9月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年9月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間( 2019 年4月1日から 2019 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 2 月 7 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワ上場投信-トピックスの 2019 年 7 月 11 日から 2020 年 1 月 10 日までの中間計算期間の
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ダイワ上場投信-トピックスの 2020 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
中間計算期間( 2019 年 7 月 11 日から 2020 年 1 月 10 日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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