ソル・ジャパン・ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | ソル・ジャパン・ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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スパークス・オーバーシーズ・リミテッド(E14915)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月31日
【計算期間】 第21期中(自 令和元年7月1日 至 令和元年12月31日)
【ファンド名】 ソル・ジャパン・ファンド(SOL JAPAN FUND)
【発行者名】 スパークス・オーバーシーズ・リミテッド
(SPARX OVERSEAS LTD.)
【代表者の役職氏名】 取締役 鈴木 剛
【本店の所在の場所】 バミューダ、ハミルトンHM11、フロント・ストリート37番
(37 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
(1)【投資状況】
① 資産別および地域別の投資状況
(2019年12月27日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (%)
ロング 日本 955,809,650 66.09
株式
ショート 日本 △438,710,197 △30.33
小計 517,099,453 35.75
現金・預金・その他の資産
929,178,328 64.25
(負債控除後)
合計(純資産総額) 1,446,277,781 100.00
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)本書の中で、金額及び比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五入してあ
る。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
1.投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄(上位30 銘柄) (2019 年12月27日現在)
投資
順 簿価総額 簿価単価 時価総額 時価単価
銘柄名 発行地 種類 業種 数量 比率
位 (円) (円) (円) (円)
(%)
日揮ホールディング エンジニアリング/
1 日本 株式 35,000 52,517,350 1,500.496 61,704,998 1,763.000 4.27
ス 研究開発 サービス
ユニゾホールディン
2 日本 株式 不動産運用/開発 11,600 34,570,197 2,980.189 59,971,997 5,170.000 4.15
グス
3 ティーケーピー 日本 株式 商業サービス 11,800 37,975,387 3,218.253 53,041,000 4,495.000 3.67
▶ SUMCO 日本 株式 電子部品/半導体 28,000 49,269,053 1,759.609 51,296,002 1,832.000 3.55
5 SMC 日本 株式 機械/電気 1,000 37,348,811 37,348.811 50,890,002 50,890.002 3.52
企業ソフトウェア/
6 リックソフト 日本 株式 8,700 46,457,075 5,339.894 47,937,000 5,510.000 3.31
サービス
サンフロンティア不 不動産運用/サービ
7 日本 株式 36,100 38,809,715 1,075.061 47,507,599 1,316.000 3.28
動産 ス
8 村田製作所 日本 株式 電子部品製造・販売 7,000 34,533,302 4,933.329 47,369,003 6,767.000 3.28
SBIホールディン インターネット金融
9 日本 株式 19,200 33,826,378 1,761.791 44,486,400 2,317.000 3.08
グス サービス
医療研究所及び検査
10 ペプチドリーム 日本 株式 7,800 20,150,503 2,583.398 43,835,999 5,620.000 3.03
サービス
11 ギフト 日本 株式 小売り(飲食店) 8,800 32,331,172 3,673.997 37,224,002 4,230.000 2.57
串カツ田中ホール
12 日本 株式 小売り(飲食店) 14,900 36,445,618 2,446.015 33,435,600 2,244.000 2.31
ディングス
13 ヤマハ発動機 日本 株式 自動車・バイク製造 13,600 32,505,070 2,390.079 30,260,000 2,225.000 2.09
14 JMDC 日本 株式 医療情報システム 5,700 22,616,657 3,967.835 26,448,000 4,640.000 1.83
工作機械及び関連製
15 DMG森精機 日本 株式 15,100 24,401,640 1,616.003 25,956,900 1,719.000 1.79
品
16 東京エレクトロン 日本 株式 半導体機器 1,000 18,769,905 18,769.905 23,875,001 23,875.001 1.65
アプリケーション・
17 シーイーシー 日本 株式 11,200 16,374,195 1,461.982 23,318,399 2,082.000 1.61
ソフトウェア
三菱UFJフィナン
18 日本 株式 多角金融機関 36,500 21,786,170 596.881 21,816,050 597.700 1.51
シャル・グループ
19 スタンレー電気 日本 株式 自動車部品 6,700 19,676,325 2,936.765 21,272,501 3,175.000 1.47
アンビスホールディ
20 日本 株式 医療(介護ホーム) 3,100 12,762,201 4,116.839 20,615,000 6,650.000 1.43
ングス
21 楽天 日本 株式 Eコマース/製品 21,800 19,989,247 916.938 20,600,999 945.000 1.42
22 日本精工 日本 株式 金属加工製作 19,500 21,331,308 1,093.913 20,494,500 1,051.000 1.42
23 UTグループ 日本 株式 電子部品/半導体 5,800 16,157,423 2,785.763 19,517,000 3,365.000 1.35
24 第一工業製薬 日本 株式 化学製品多種 4,000 12,469,364 3,117.341 18,200,000 4,550.000 1.26
25 日本ハム 日本 株式 食料品(肉類) 3,900 18,080,265 4,635.965 17,823,000 4,570.000 1.23
26 東京建物 日本 株式 不動産運用/開発 9,400 14,299,359 1,521.208 16,102,200 1,713.000 1.11
スクウェア・エニッ
27 クス・ホールディン 日本 株式 娯楽ソフトウェア 2,800 9,932,075 3,547.170 15,288,000 5,460.000 1.06
グス
コンピューターソフ
28 マクアケ 日本 株式 2,900 7,781,485 2,683.271 13,658,998 4,709.999 0.94
トウェア
29 任天堂 日本 株式 トイホビー 300 7,662,974 25,543.247 13,143,001 43,810.003 0.91
30 ディスコ 日本 株式 機械/電気 400 6,188,662 15,471.655 10,435,999 26,089.998 0.72
2.投資不動産物件
該当なし(2019年12月27日現在)
3.その他投資資産の主要なもの
該当なし(2019年12月27日現在)
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年1月から2019年12月における各月の最終取引日の純資産の推移は、次のとおりである。
計算日 純資産総額 1口当りの純資産価格
(各月の最終取引日) (単位:千円) (単位:円)
2019 年1月25日 1,416,481 17,839
2019 年2月22日 1,429,074 18,103
2019 年3月29日 1,437,396 18,351
2019 年4月26日 1,469,136 19,118
2019 年5月31日 1,438,628 18,928
2019 年6月28日 1,435,045 18,970
2019 年7月26日 1,448,889 19,268
2019 年8月30日 1,422,663 19,066
2019 年9月27日 1,419,856 19,238
2019 年10月25日 1,438,472 19,518
2019 年11月29日 1,433,820 19,526
2019 年12月27日 1,446,278 19,964
(注)ファンドの1口当りの純資産価格は、毎週1回金曜日に計算される。金曜日がファンドの営業日でない場合は、通常か
かる金曜日の直後の月曜日に計算される。
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< 参考情報>
※1口当り純資産価格は管理運用報酬・実績報酬等控除後のものである。
※上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を予想又は保証するものではない。
②【分配の推移】
なし。
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
2019 年1月1日~ 2019 年12月末日 +13.59
(注)収益 率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年12月27日(金)現在の1口当りの純資産価格(当該期間の税引前分配金を加えた額)
b=2018年12月28日(金)現在の1口当りの純資産価格(分配落の額)
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< 参考情報>
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
期間 収益率(%)
2009年 △5.9
2010年 +9.4
2011年 △14.5
2012年 +9.1
2013年 +36.0
2014年 +2.1
2015年 +0.5
2016年 +0.6
2017年 +19.2
2018年 △5.7
2019年 +13.6
※年間収益率は、ファンド証券1口当り純資産価格をもとに算出した騰落率である。
収益率(%)=(a-b)/b×100
a=当該暦年の12月の最終取引日現在の1口当りの純資産価格(当該暦年の税引前分配金を加えた
額)
b=当該暦年の直前の12月の最終取引日現在の1口当りの純資産価格(分配落の額)
※ファンドにベンチマークはない。
年間収益率の推移
※上記の運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を予想又は保証するものではない。
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2【販売及び買戻しの実績】
2019年12月末日前1年間における販売・買戻しの実績および2019年12月末日現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
合計 0 7,223 72,444
本邦内 0 7,223 72,444
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3【ファンドの経理状況】
(1) 本書記載のソル・ジャパン・ファンド(以下「ファンド」という。)の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の
規定を適用して作成されている。この中間財務書類は、2019年7月1日から2019年12月31日までの期間に関する半期報
告書中の原文(英文)財務書類を翻訳したものである。
(2) ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)による監査を受けていない。
(3) ファンドの中間財務書類は日本円で表示されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
ソル・ジャパン・ファンド
連結貸借対照表
2019 年12月31日現在
(未監査)
2019 年12月31日現在 2019 年6月30日現在
千円 千円
資産の部
流動資産
現金及び現金等価物 153,245 128,315
投資持分証券、公正価値 955,810 860,331
未収配当金 2,033 4,300
813,260 901,079
ブローカーに対する債権
流動資産合計 1,924,348 1,894,025
資産合計 1,924,348 1,894,025
負債の部
流動負債
空売り投資有価証券、公正価値 438,710 443,793
未払配当金 485 1,261
買戻未払金 8,217 3,029
管理運用会社に対する債務 5,408 5,421
未払実績報酬 18,253 950
6,997 7,555
未払費用及びその他負債
流動負債合計 478,070 462,009
負債合計 478,070 462,009
受益者資本
資本金 724,440 754,869
721,838 677,147
剰余金
資本合計 1,446,278 1,432,016
受益者資本合計 1,446,278 1,432,016
負債及び受益者資本の合計 1,924,348 1,894,025
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ソル・ジャパン・ファンド
連結損益計算書
自2019年7月1日 至2019年12月31日
(未監査)
自 2019年7月1日 自 2018年7月1日
至 2019年12月31日 至 2018年12月31日
千円 千円
運用収益
受取配当金 6,058 7,655
投資有価証券にかかる実現純利益/(損失)及び
(85,822)
未実現純評価益/(評価損)の変動
123,137
運用利益/(損失)合計 129,195 (78,167)
運用費用
管理運用会社報酬 10,787 11,202
管理事務報酬 2,585 2,686
受託会社報酬 646 671
監査報酬 2,125 2,226
支払配当金 2,330 2,192
借株手数料 11,491 5,920
実績報酬 18,337 10
配当源泉税 928 1,172
6,612 3,764
その他費用
運用費用合計 55,841 29,843
73,354 (108,010)
運用純利益/(損失)
73,354 (108,010)
純利益/(損失)
(1,368) 727
受益証券の消却にかかる平準化(減少)/増加
期首剰余金 677,147 731,617
剰余金の増加/受益証券の発行にかかる平準化 - 1,187
剰余金の減少/受益証券の消却にかかる平準化 (27,295) (21,968)
期末剰余金 721,838 603,553
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ソル・ジャパン・ファンド
財務書類注記
自2019年7月1日 至2019年12月31日
(未監査)
1.資本取引
2019 年12月31日 2019 年6月30日
終了期間 終了年度
(1) 発行済み受益証券
受益証券口数 受益証券口数
期首 75,487 81,998
受益証券発行 - 131
(3,043) (6,642)
受益証券買戻
期末 72,444 75,487
(2) 資本 (注)
千円 千円
期首 754,869 819,977
受益証券発行 - 1,313
(30,429) (66,421)
受益証券買戻
期末 724,440 754,869
(注)受益証券1口当り10,000円とみなす。
2.投資有価証券
「投資有価証券明細表」を参照のこと。
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(2)【投資有価証券明細表等】
ソル・ジャパン・ファンド
投資有価証券明細表
2019 年12月31日現在
(未監査)
投資持分証券-日本普通株式
公正価値
銘柄 保有株数
単価 総額
(日本円) (千円)
AI inside 100 13,130 1,313
アンビスホールディングス 3,100 6,650 20,615
シーイーシー 11,200 2,082 23,318
ディスコ 400 26,090 10,436
第一工業製薬 4,000 4,550 18,200
DMG森精機 15,100 1,719 25,957
ギフト 8,800 4,230 37,224
日揮ホールディングス 35,000 1,763 61,705
JMDC 5,700 4,640 26,448
神戸天然物化学 6,300 1,514 9,538
串カツ田中ホールディングス 14,900 2,244 33,436
マクアケ 2,900 4,710 13,659
三菱UFJフィナンシャル・グループ 36,500 598 21,816
村田製作所 7,000 6,767 47,369
日本ハム 3,900 4,570 17,823
任天堂 300 43,810 13,143
日本精工 19,500 1,051 20,495
ペプチドリーム 7,800 5,620 43,836
楽天 21,800 945 20,601
リックソフト 8,700 5,510 47,937
SBIホールディングス 19,200 2,317 44,486
西武ホールディングス 4,100 1,813 7,433
SMC 1,000 50,890 50,890
スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,800 5,460 15,288
スタンレー電気 6,700 3,175 21,273
SUMCO 28,000 1,832 51,296
サンフロンティア不動産 36,100 1,316 47,508
ティーケーピー 11,800 4,495 53,041
東京エレクトロン 1,000 23,875 23,875
東京建物
9,400 1,713 16,102
ユニゾホールディングス 11,600 5,170 59,972
UTグループ 5,800 3,365 19,517
ヤマハ発動機 13,600 2,225 30,260
投資持分証券合計
-日本普通株式(取得原価 783,738千円)
955,810
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ソル・ジャパン・ファンド
投資有価証券明細表
2019 年12月31日現在
(未監査)
空売り投資有価証券-日本普通株式
総額
銘柄 保有株数
(千円)
AMBITION (1,800) (2,221)
アンジェス (12,100) (7,962)
アプリックス (27,600) (7,811)
ブライトパス・バイオ (12,200) (3,806)
カルビー (1,800) (6,498)
Chatwork (3,100) (3,128)
千代田化工建設 (10,600) (2,989)
銚子丸 (1,800) (2,277)
日本シイエムケイ (26,900) (18,104)
コロプラ (7,600) (9,204)
大東建託 (1,300) (17,823)
ユーグレナ (14,800) (11,662)
ファナック (900) (18,635)
GA technologies (3,600) (15,498)
グッドコムアセット (5,500) (11,110)
HANATOUR JAPAN (1,800) (1,951)
HAPiNS (5,700) (1,568)
HEROZ (600) (7,092)
久光製薬 (1,700) (9,214)
日立造船 (51,200) (21,299)
アイモバイル (2,700) (1,822)
アイスタイル (23,500) (15,674)
伊藤園 (1,600) (8,880)
ジーンズメイト (10,100) (3,070)
鎌倉新書 (4,900) (8,428)
神戸製鋼所 (19,000) (11,229)
コーセー (900) (14,517)
ローソン (3,600) (22,428)
ロコンド (4,000) (3,624)
メルカリ (7,300) (16,425)
三菱重工業 (3,600) (15,581)
マネックスグループ (40,400) (10,827)
ニコン (5,100) (6,885)
日産車体 (10,600) (11,310)
大塚家具 (26,700) (6,008)
プロパティエージェント (2,500) (2,850)
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ソル・ジャパン・ファンド
投資有価証券明細表
2019 年12月31日現在
(未監査)
空売り投資有価証券-日本普通株式(続き)
総額
銘柄 保有株数
(千円)
RPAホールディングス (1,000) (1,205)
サンデンホールディングス (15,200) (13,102)
三協立山 (6,000) (7,506)
サンリオ (2,700) (5,845)
セブン銀行 (40,300) (14,508)
スプリックス (3,400) (3,985)
大日本住友製薬 (3,100) (6,684)
スズキ (1,400) (6,461)
テラ (5,100) (893)
UUUM (2,000) (9,590)
ベルトラ (8,600) (10,604)
ワンダーコーポレーション (1,700) (1,328)
ゼリア新薬工業 (6,200) (13,249)
ZUU (1,000) (4,340)
空売り投資有価証券合計
-日本普通株式(手取額 477,876千円)
(438,710)
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
資本金は、2019年12月末日現在1,562,000米ドル(約1億7,035万円)である。なお、1株1米ドルの株式1,562,000
株を発行済である。
(注)アメリカ合衆国ドル(「米ドル」または「ドル」という。)の円貨換算は、2020年1月末日における株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ドル=109.06円)による。以下同じ。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理運用会社は、投資信託の管理を行うことを主たる目的とする。ファンド及び受益者に代わり、組入証券の購
入、売却、申込み及び交換並びにファンド資産に直接又は間接に付随する権利の行使を含む管理運用業務を行う。
過失、故意による懈怠又は詐欺行為が存在しない場合、管理運用会社は、受益者、受託会社、投資顧問会社又は管
理運用会社若しくはファンドの受益者に対して、信託証書上の義務の適切な遂行から生じる損失に責任を負わない。
ファンドは、管理運用会社(及びその取締役、役員及び従業員)に対して、管理運用会社が義務の遂行にあたり、管
理運用会社(及びその取締役、役員及び従業員)が蒙ったすべての責任、損害、コスト、請求及び費用を補償するこ
とに同意している。ただし、信託証書上の義務遂行にあたり管理運用会社に過失、故意による懈怠又は詐欺行為があ
る場合は除く。
上記の管理運用会社の取締役は、本書中の情報に対して責任を負う。取締役の知り又は信じる限りにおいて、本書
中の情報は事実に基づくものであり、かかる情報の意味に影響を与え得る事項は省略されていない(取締役はこれら
の点が確保されるよう、あらゆる合理的な注意を払う。)。取締役はこれに従った責任を負う。
管理運用会社は、ファンドに投資顧問業務を提供させるためスパークス・アセット・マネジメント株式会社と一任
投資顧問契約を締結している。
2019年12月末日現在、管理運用会社は以下の3本のファンドの管理運用業務を行っている。
なお、管理運用会社による全ファンドの運用資産総額は約32億円である。
ファンド国籍 集中投資戦略 ロング・ショート 合計
バミューダ 0本 1本 1本
ケイマン諸島 1本 1本 2本
ファンド合計 1本 2本 3本
投資総額
13 19 32
( 単位:億円)
(3)【その他】
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理運用会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予想
される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.本書記載の管理運用会社の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定を適用して作成されている。
この中間財務書類は、管理運用会社が作成した2019年9月30日に終了した6ヶ月間に関する中間財務書類を翻訳したも
のである(ただし、円換算部分を除く。)。
b.管理運用会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)の監査は受けていない。
c.管理運用会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には2020年1月31日現在におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.06円)で換算された円換算額が併記されてい
る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
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資産負債計算書
2019 年9月30日および2018年9月30日現在
2019 年9月30日 2018 年9月30日
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
流動資産
現金預金 8,080,360.58 881,244 7,799,885.02 850,655
未収運用報酬 194,699.29 21,234 1,114,998.62 121,602
未収運用実績報酬 7,975.06 870 399,293.58 43,547
未収販売手数料およびその他未収金 470,774.70 51,343 474,975.69 51,801
2,205.00 240 2,100.00 229
前払費用
8,756,014.63 954,931 9,791,252.91 1,067,834
資産合計
負債
流動負債
683,024.05 74,491 1,828,219.08 199,386
関連当事者に対する債務および未払金
683,024.05 74,491 1,828,219.08 199,386
負債合計
資本
資本金 1,562,000.00 170,352 1,562,000.00 170,352
利益剰余金 6,426,984.73 700,927 6,554,468.99 714,830
84,005.85 9,162 (153,435.16) (16,734)
当期純利益/(損失)
8,072,990.58 880,440 7,963,033.83 868,448
資本合計
8,756,014.63 954,931 9,791,252.91 1,067,834
負債および資本合計
スパークス・オーバーシーズ・リミテッドを代表して署名
(署名)
氏名:アラン・ン
役職:取締役
日付:2020年1月29日
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(2)【損益の状況】
スパークス・オーバーシーズ・リミテッド
運用計算書
2019 年9月30日および2018年9月30日までの6か月間
2019 年9月30日 2018 年9月30日
米ドル 千円 米ドル 千円
収益
運用報酬 543,304.04 59,253 2,310,135.08 251,943
運用実績報酬 113,739.57 12,404 1,046,589.25 114,141
販売手数料収益 973,618.32 106,183 1,250,376.54 136,366
その他の収益 3,432.51 374 1,585.04 173
204,411.11 22,293 0.00 0
為替差益
1,838,505.55 200,507 4,608,685.91 502,623
収益合計
費用
投資助言報酬 503,440.58 54,905 2,884,900.07 314,627
コンサルティングおよび販売報酬 1,024,915.65 111,777 1,084,600.90 118,287
管理営業開発および顧客サービス 18,410.34 2,008 18,079.67 1,972
金融費用 3,881.09 423 5,143.04 561
取締役報酬 10,111.17 1,103 33,473.38 3,651
為替差損 0.00 0 541,371.15 59,042
193,740.87 21,129 194,552.86 21,218
その他の一般管理費
1,754,499.70 191,346 4,762,121.07 519,357
費用合計
84,005.85 9,162 (153,435.16) (16,734)
運用純利益/(損失)
スパークス・オーバーシーズ・リミテッドを代表して署名
(署名)
氏名:アラン・ン
役職:取締役
日付:2020年1月29日
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