アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年３月31日
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
【代表者の役職氏名】 業務執行役員 トビアス C. プロス
(Tobias C. Pross)
業務執行役員 ウィリアム・リュケン
(William Lucken)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
(Ingo Mainert)
業務執行役員 ウォルフラム・ピータース
(Wolfram Peters)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 ぺトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 D-60323 フランクフルト・アム・マイン
ボッケンハイマー ラントシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am
Main, The Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信 アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・
託受益証券に係るファンドの名称】
ファンド
(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信 20億3,600万米ドル(約2,217億円)を上限とする。
( 注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算
託受益証券の金額】
は、2019年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(１米ドル＝108.88円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年12月27日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と
いいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するとともにその他一部情報の時点を
更新するため本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますの
で、訂正前の換算レートとは異なっております。
の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文修正（更新）の場合は下線を付しておりません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 【訂正の内容】
２－１．半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの (iii) 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
仕組み
③ 管理会社の概
況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用
状況
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
５ 運用状況
（４）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
① 資本金の額
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容
２ 事業の内容及び営業の概況 及び営業の 更新
状況
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(５ 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
(アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)(以下
「ファンド」という。))
(1) 投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2020年１月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(アメリカ合衆国ドル) 投資比率(％)
公社債 トルコ 55,871,470.55 15.38
インドネシア 30,966,287.15 8.52
アメリカ合衆国 25,472,935.77 7.01
メキシコ 20,472,390.47 5.64
アルゼンチン 19,688,876.53 5.42
ウクライナ 19,416,893.42 5.34
ブラジル 18,141,837.13 4.99
ケイマン諸島 14,841,805.51 4.09
ルクセンブルグ 13,711,566.39 3.77
南アフリカ 12,102,522.96 3.33
ロシア 11,581,430.64 3.19
コロンビア 10,039,156.40 2.76
オランダ 8,186,134.74 2.25
フィリピン 6,446,930.63 1.77
アイルランド 6,046,583.92 1.66
イスラエル 5,310,183.94 1.46
オマーン 5,227,074.72 1.44
ペルー 5,117,537.37 1.41
ナイジェリア 4,985,810.64 1.37
パナマ 4,590,932.04 1.26
モンゴル 4,215,639.31 1.16
ドミニカ共和国 3,996,940.30 1.10
アゼルバイジャン 3,755,398.14 1.03
ルーマニア 3,718,004.86 1.02
チリ 3,519,118.99 0.97
中国 3,468,028.56 0.95
インド 3,427,948.53 0.94
ベネズエラ 3,292,687.50 0.91
セルビア 3,164,094.83 0.87
イギリス 2,965,055.27 0.82
ハンガリー 2,528,949.60 0.70
イギリス領ヴァージン諸島 2,028,456.53 0.56
ガーナ 1,640,143.04 0.45
シンガポール 1,251,873.55 0.34
スペイン 1,064,388.70 0.29
サウジアラビア 1,052,298.35 0.29
グアテマラ 1,036,911.00 0.29
エルサルバドル 874,400.00 0.24
レバノン 861,599.90 0.24
バハマ 851,121.45 0.23
ウルグアイ 687,066.36 0.19
パラグアイ 664,530.00 0.18
モーリシャス 613,800.00 0.17
タイ 596,864.86 0.16
アンゴラ 564,747.33 0.16
ベトナム 515,679.20 0.14
香港 515,652.31 0.14
カタール 440,180.09 0.12
エクアドル 415,465.00 0.11
アルメニア 405,119.36 0.11
ザンビア 344,846.91 0.09
アラブ首長国連邦 236,985.22 0.07
ドイツ 226,664.02 0.06
ナミビア 208,709.64 0.06
オーストリア 106,601.55 0.03
タンザニア 100,753.99 0.03
小計 353,575,085.17 97.33
現金・その他の資産
9,707,995.49 2.67
(負債控除後)
合計 363,283,080.66
100.00
(純資産総額) (39,620百万円)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注１) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注２) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という)の円貨換算は、2020年１月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝109.06円)による。以下同じ。
(注３) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入して
ある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
(2) 運用実績
① 純資産の推移
2020年１月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 一口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2019年２月末日 362,238 39,506 8.25 899.75
３月末日 359,679 39,227 8.28 903.02
４月末日 354,458 38,657 8.20 894.29
５月末日 358,921 39,144 8.27 901.93
６月末日 371,118 40,474 8.53 930.28
７月末日 379,274 41,364 8.52 929.19
８月末日 360,983 39,369 8.41 917.19
９月末日 361,816 39,460 8.36 911.74
10月末日 361,471 39,422 8.34 909.56
11月末日 355,119 38,729 8.35 910.65
12月末日 359,600 39,218 8.49 925.92
2020年１月末日 363,283 39,620 8.60 937.92
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 分配の推移
管理会社は、ファンドの純投資収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインおよび分配可能な資本の中か
ら分配金を毎月１回支払う予定である。分配は、毎月15日の営業終了日に登録されている受益者に対し支払
われる予定である。日本では、分配金は毎月末または日程により翌月初めに支払われる予定である。
一口当りの支払分配金
米ドル 円
2019年２月 0.04 4.36
３月 0.04 4.36
４月 0.04 4.36
５月 0.04 4.36
６月 0.04 4.36
７月 0.04 4.36
８月 0.04 4.36
９月 0.04 4.36
10月 0.04 4.36
11月 0.04 4.36
12月 0.04 4.36
2020年１月 0.04 4.36
③ 収益率の推移
計算期間 収益率(％)(注)
2019年２月１日～2020年１月31日 11.08
期末NAV×A
(注) 収益率(％)＝100×( －１ )
期首NAV
A＝計算期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2019年１月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2020年１月末日現在の一口当
り純資産価格をいう。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 販売及び買戻しの実績
2020年１月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年１月末日現在の発行済口数は次のと
おりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
4,077,050 5,957,169 42,247,390
(4,077,050) (5,957,169) (42,247,390)
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準
拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」第 76 条第 4 項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 1 条の 3 第 7 項に規定
する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2020 年１月 31 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（ 1 米ドル＝ 109.06 円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(1) 資産及び負債の状況
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
純資産計算書
2019年12月31日現在
(米ドル) (千円)
有価証券および短期金融商品
353,153,609.21 38,514,933
(原価 357,516,246.74米ドル)
現金預金 2,936,765.93 320,284
スワップ取引に係る支払済前払金 2,116,461.11 230,821
未収利息
― 債券
5,848,873.00 637,878
― スワップ取引
261,522.41 28,522
未収金
― ファンド証券発行
249,253.90 27,184
未実現利益
― 先物取引
768,067.74 83,765
― スワップ取引
8,510,254.13 928,128
376,657.89 41,078
― 先物為替取引
資産合計 374,221,465.32 40,812,593
銀行に対する債務 -126,723.21 -13,820
スワップ取引に係る受領済前払金 -5,250,011.92 -572,566
スワップ取引に係る利息債務 -100,395.25 -10,949
証券レポ契約に係る返済債務 -2,989,000.00 -325,980
未払金
― ファンド証券買戻
-554,800.60 -60,507
― 証券レポ契約
-18,744.78 -2,044
その他の未払金 -826,812.28 -90,172
未実現損失
― 先物取引
-1,151,530.36 -125,586
― スワップ取引
-2,455,734.35 -267,822
― 先物為替取引 -1,147,215.79 -125,115
負債合計 -14,620,968.54 -1,594,563
359,600,496.78 39,218,030
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2019年７月１日から2019年12月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 371,118,455.70 40,474,179
発行受取額 25,224,143.80 2,750,945
買戻支払額 -35,184,717.69 -3,837,245
分配金 -10,373,923.56 -1,131,380
8,816,538.53 961,532
運用実績
359,600,496.78 39,218,030
期末現在純資産
受益証券変動計算書
2019年７月１日～ 2018年７月１日～
2019年12月31日 2019年６月30日
(口) (口)
期首現在発行済受益証券数 43,518,424 50,493,539
発行受益証券数 2,983,340 1,220,700
-4,169,131 -8,195,815
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 42,332,633 43,518,424
ファンドのパフォーマンス
1)
％
当期 (2019年６月30日～2019年12月31日) 2.42
１年 (2018年６月30日～2019年６月30日) 10.88
２年 (2017年６月30日～2019年６月30日) 7.89
３年 (2016年６月30日～2019年６月30日) 13.39
５年 (2014年６月30日～2019年６月30日) 19.50
10年 (2009年６月30日～2019年６月30日) 77.56
2)
(1997年12月16日～2019年６月30日) 308.27
設定来
1)
計算は、分配金を再投資したと仮定し、(販売手数料を除く)１口当り純資産価格に基づいている。実績は、ドイツのBVI
(Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)が推奨する方法に従って計算される。
2)
運用開始日：1997年12月16日。当初１口当り純資産価格：10.00米ドル。
過去の実績は、現在または将来の実績の指標とはならない。
実績データは、受益証券の発行・買戻しで生じる手数料および費用を考慮していない。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
財務書類に対する注記
2019 年 12 月 31 日
会計方針
会計基準
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠して作成される。
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの基準通貨は、米ドル（ USD ）である。
資産の評価
証券取引所に公的に上場されている資産は、入手可能な直近の取引値により評価される。
証券取引所に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている資産は、評価時
にかかる値が証券の販売のため最も好ましい取引値であるとの保管受託銀行による判断を条件に、入手可能な直
近の取引値により評価される。
その価格が公正な市場価格でない資産およびすべてのその他の資産は、推定実現価格で評価される。
現金は、額面価額に経過利息を付して評価される。
通貨、証券、金融指標、金利その他の許容される金融商品に関する金融先物契約ならびにそれらのオプション
および関連ワラントは、証券取引所に上場されている限り、当該証券取引所の最新価格で評価される。証券取引
所に上場されていない場合、特にすべての店頭市場取引に関して、評価は慎重かつ誠実な立場で算定される推定
実現価格で行われる。
金利スワップは、適用される金利曲線を基準とする市場価格で評価される。
指数および金融商品と結びついたスワップは、「該当金融指標」または該当金融商品を基準に算定される市場
価格で評価される。
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（ UCITS ）またはその他の投資信託（ UCI ）における対象ファン
ド受益証券は、算定された入手可能な直近の買戻価格で評価される。
定期預金は、これらの定期預金がいつでも要求払い可能とする適切な契約が、管理会社および取引相手方の間
で締結されているならば、利回り価格で評価される。利回り価格は、発生利息を含む現在価値に一致している。
米ドル以外の通貨建て資産は、直近の為替相場の仲値で米ドルに換算される。
異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、保管受託銀行は、管理会社の承認を得て
ファンド資産の適切な評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
有価証券価格
純資産額の計算は、目論見書の規定に従って、評価日の直近の有価証券価格を基準にしている。
年次報告書の財務書類は、有価証券価格に基づき報告期間の直近で計算され公表された純資産額に基づいて作
成されている。
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外貨
外貨建ての資産および負債は、下記の為替レートにより換算されている。
1.429490
（ AUD ） 1 ユーロ = AUD
オーストラリアドル
4.046300
（ BRL ） 1 米ドル = BRL
ブラジル・レアル
0.762253
（ GBP ） 1 米ドル = GBP
英ポンド
1.307250
（ CAD ） 1 ユーロ = CAD
カナダドル
748.350000
（ CLP ） 1 米ドル = CLP
チリ・ペソ
6.987900
（ CNY ） 1 米ドル = CNY
中国元
3,300.250000
（ COP ） 1 米ドル = COP
コロンビア・ペソ
22.729350
（ CZK ） 1 ユーロ = CZK
チェコ・コルナ
53.260000
（ DOP ） 1 米ドル = DOP
ドミニカ・ペソ
0.892977
（ EUR ） 1 米ドル = EUR
ユーロ
109.130000
（ JPY ） 1 ユーロ = JPY
日本円
1,156.450000
（ KRW ） 1 米ドル = KRW
韓国ウォン
18.806000
（ MXN ） 1 ユーロ = MXN
メキシコ・ペソ
5.949500
（ TRY ） 1 ユーロ = TRY
新トルコ・リラ
8.810600
（ NOK ） 1 ユーロ = NOK
ノルウェー・クローネ
3.314500
（ PEN ） 1 米ドル = PEN
ペルー・ヌエボ・ソル
3.802900
（ PLN ） 1 ユーロ = PLN
ポーランド・ズロチ
61.770000
（ RUB ） 1 米ドル = RUB
ロシア・ルーブル
14.031500
（ ZAR ） 1 ユーロ = ZAR
南アフリカ・ランド
税制
ファンドは、それ自身が年次税（ "Taxe d'Abonnement" ）を課されるルクセンブルグのファンドにその資産が投
資されない限り、各四半期末日現在のファンドの純資産総額に対して計算され支払われるルクセンブルグ大公国
の年次税を課されている。ファンドの収益に対して、ルクセンブルグの税金は課されていない。
受益証券の収益の分配金および累積に対して、ルクセンブルグの源泉税は現在課されていない。
一括報酬
ファンドは、それぞれのサブ・ファンドが負担するすべての費用を、そのサブ・ファンドの資産から支払う。
ファンドは、特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない限り、各サブ・ファンドの資
産から管理会社に報酬（以下「一括報酬」という。）を支払う。
管理会社が利用する投資運用会社の報酬は、管理会社により一括報酬および該当する場合には成功関連報酬か
ら支払われる。
特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない場合、一括報酬は、サブ・ファンドの各受
益証券クラスの日々の平均純資産総額に基づき比例配分して毎月後払いで請求される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
－管理会社は、一括報酬の支払の見返りとして、ファンドに対して以下の確定的な報酬および費用を免除す
る。管理報酬および中央管理事務代行報酬
－販売報酬
－保管受託銀行に対する事務代行報酬および保管報酬
－登録事務・名義書換事務代行会社に対する報酬
－目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知の作成（翻訳を含む。）ならびに送付費用
－目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知、課税情報、申込みおよび買戻し価格の公表に掛かる費用ならびに受益
者宛正式告知の費用
－監査人によるファンドおよびサブ・ファンドの監査費用
－公衆に対する販売のための受益証券の登録費用および／または当該登録の維持費用
－券面および（もしある場合には）クーポン作成ならびにクーポン更新費用
－支払事務代行および情報提供代行報酬
－国内外で認められている格付け会社によるサブ・ファンド評価の費用。
－サブ・ファンドの設定に掛かる費用
－インデックス名の使用に関連する費用、特にライセンス料
－投資運用会社および投資顧問会社が使用する社内または第三者のコンピュータ・システムの取得、使用およ
び保守に関してファンドおよびファンドが承認した第三者が負担する費用および報酬
－国内資産への直接投資を許可し、または国内市場において契約上のパートナーとして直接行為する地位の取
得および維持に関連する費用
－投資限度および投資制限の監視に関連してファンド、保管受託銀行およびファンドまたは保管受託銀行が承
認した第三者による費用および経費
－指名された第三者によるリスクおよびパフォーマンス数値の計算ならびに管理会社に対する成功関連報酬の
計算に係る費用
－会社の受益者総会または資産の所有者の他の会合についての情報の取得に関連する費用、およびかかる会合
への直接参加または承認された第三者による参加に関連する費用
－郵便料金、電話料金、ファックス料金、テレックス料金
報酬の構成
一括報酬 年次税
年率 % 年率 %
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド
1.50 0.05
・インカム・ファンド
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 投資有価証券明細表等
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
2019年12月31日現在
株(口)数／ 純資産
2019 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
公認の証券取引所への上場を認可されている証券および短期金融商品 325,187,179.36 90.48
債券 325,187,179.36 90.48
アンゴラ 565,911.00 0.16
XS1318576086 9.5000 % Angolan Government USD Bonds 15/25
USD 300.0 300.0 116.827 350,481.00 0.10
XS1819680288 8.2500 % Angolan Government USD Bonds 18/28
USD 200.0 200.0 107.715 215,430.00 0.06
アルゼンチン 20,968,824.34 5.84
XS0205545840 7.8200 % Argentina Government EUR Bonds 05/33
EUR 3,577.9 5,504.4 57.500 3,544,367.34 0.99
XS0501195134 7.8200 % Argentina Government EUR Bonds 10/33
EUR 206.4 206.4 56.750 131,180.11 0.04
XS1503160498 5.0000 % Argentina Government EUR Bonds 16/27
EUR 11,200.0 44.730 5,610,178.09 1.56
XS0205537581 3.3800 % Argentina Government EUR FLR-Bonds
05/38 EUR 1,380.0 1,380.0 46.677 721,335.15 0.20
US040114GL81 8.2800 % Argentina Government USD Bonds 05/33
USD 1,948.8 1,682.4 266.4 61.597 164,094.53 0.05
US040114GX20 7.5000 % Argentina Government USD Bonds 17/26
USD 830.0 270.0 52.442 141,592.05 0.04
US040114HL72 6.8750 % Argentina Government USD Bonds 17/27
USD 1,970.0 230.0 49.954 114,894.59 0.03
US040114HG87 7.1250 % Argentina Government USD Bonds 17/36
USD 650.0 650.0 47.875 311,187.50 0.09
US040114GY03 7.6250 % Argentina Government USD Bonds 17/46
USD 500.0 500.0 51.269 256,343.75 0.07
US040114HQ69 5.8750 % Argentina Government USD Bonds 18/28
USD 2,050.0 3,550.0 47.905 1,700,627.50 0.47
US040114HR43 6.8750 % Argentina Government USD Bonds 18/48
USD 5,800.0 47.804 2,772,607.06 0.77
US040114GK09 3.7500 % Argentina Government USD FLR-Bonds
05/38 USD 2,400.0 10,700.0 49.250 5,269,750.00 1.47
XS0584493349 10.8750 % Provincia de Buenos Aires USD Bonds
11/21 USD 66.7 64.718 43,166.67 0.01
USP79171AD96 7.1250 % Provincia de Cordoba USD Bonds 16/21
USD 150.0 150.0 76.000 114,000.00 0.03
USP7169GAA78 7.5000 % Provincia de Neuquen Argentina USD
Bonds 17/25
USD 100.0 73.500 73,500.00 0.02
アルメニア 397,356.04 0.11
XS2010043904 3.9500 % Armenia Government USD Bonds 19/29
USD 400.0 400.0 99.339 397,356.04 0.11
オーストリア 111,677.79 0.03
XS1961852248 3.1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26
EUR 100.0 99.726 111,677.79 0.03
アゼルバイジャン 6,709,288.98 1.87
XS1044540547 4.7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24
USD 2,600.0 107.388 2,792,096.58 0.78
XS1319820897 6.8750 % Southern Gas Corridor USD Notes 16/26
USD 3,300.0 118.703 3,917,192.40 1.09
バハマ 840,562.50 0.23
USP06518AG23 6.0000 % Bahamas Government USD Bonds 17/28
USD 750.0 112.075 840,562.50 0.23
ブラジル 14,460,068.52 4.01
US05971BAE92 4.5000 % Banco BTG Pactual USD Notes 19/25
USD 300.0 300.0 101.125 303,375.00 0.08
US05958AAJ79 3.8750 % Banco do Brasil USD Notes12/22
USD 3,501.0 102.178 3,577,251.78 0.99
BRSTNCLTN7F8 0.0000 % Brazil Government BRL Zero- Coupon
Bonds 01.07.2020
BRL 12,200.0 12,200.0 97.919 2,952,366.02 0.82
US105756BW95 5.0000 % Brazilian Government USD Bonds 14/45
USD 1,003.0 397.0 104.125 413,376.25 0.11
US105756CB40 4.7500 % Brazilian Government USD Bonds 19/50
USD 8,146.0 1,800.0 6,346.0 99.449 6,311,033.54 1.76
US404280BZ11 3.8030 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 19/25
USD 300.0 300.0 105.061 315,182.58 0.09
US91911TAP84 6.2500 % Vale Overseas USD Notes 16/26
USD 200.0 500.0 117.497 587,483.35 0.16
英領ヴァージン諸島 2,215,318.98 0.62
XS1856799421 4.3750 % CMHI Finance BVI USD Notes 18/23
USD 800.0 104.895 839,160.80 0.23
US38060AAA25 4.8750 % Gold Fields Orogen Holdings USD Notes
10/20 USD 347.0 101.588 352,510.36 0.10
XS1873112764 4.7500 % Poly Real Estate Finance USD Notes
18/23 USD 400.0 105.377 421,509.76 0.12
XS1837976460 4.1250 % SF Holding Investment USD Notes 18/23
USD 200.0 104.316 208,631.94 0.06
XS2049589042 2.8500 % Shanghai Port Group BVI Development
USD Notes 19/29
USD 400.0 400.0 98.377 393,506.12 0.11
ケイマン諸島 9,328,822.71 2.61
XS1627599142 6.2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/21
USD 200.0 94.371 188,741.50 0.05
XS1950118775 3.7500 % China Resources Land USD MTN 19/24
USD 300.0 104.132 312,396.90 0.09
USG2176DAB40 3.3750 % CK Hutchison International 19 II USD
Notes 19/49
USD 700.0 700.0 99.272 694,904.28 0.19
XS1880450140 7.1250 % Country Garden Holdings USD Notes
18/22 USD 600.0 106.058 636,348.78 0.18
XS2078897928 4.0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-
Notes 19/undefined
USD 200.0 200.0 99.597 199,193.36 0.06
XS1991188548 4.6380 % MAF Sukuk USD Notes 19/29
USD 600.0 107.951 647,706.00 0.18
XS1824431313 3.2638 % QNB Finance USD FLR-MTN 18/21
USD 200.0 101.137 202,273.66 0.06
XS1970690829 3.5000 % QNB Finance USD MTN 19/24
USD 800.0 103.450 827,600.00 0.23
XS2054533935 2.7500 % Samba Funding USD Notes 19/24
USD 1,900.0 1,900.0 99.340 1,887,464.18 0.52
US80007RAF29 5.1250 % Sands China USD Notes 19/25
USD 200.0 110.527 221,053.12 0.06
USG83113AC73 0.0000 % SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 USD
Zero-Coupon Notes 05.12.2022
USD 308.0 887.8 96.597 857,585.28 0.24
XS1861032628 8.6250 % Sunac China Holdings USD Notes 18/20
USD 200.0 102.158 204,315.10 0.06
XS2012954835 7.2500 % Sunac China Holdings USD Notes 19/22
USD 1,000.0 102.958 1,029,583.30 0.29
US91911TAH68 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 06/36
USD 490.0 129.663 635,346.25 0.18
US91911TAK97 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 09/39
USD 400.0 600.0 130.719 784,311.00 0.22
中国 468,216.65 0.13
XS1580431143 8.2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/22
USD 300.0 500.0 93.643 468,216.65 0.13
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2019 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
コロンビア 9,861,944.98 2.74
US195325BK01 7.3750 % Colombia Government USD Bonds 06/37
USD 1,200.0 600.0 142.488 854,925.60 0.24
US195325BM66 6.1250 % Colombia Government USD Bonds 09/41
USD 900.0 129.649 1,166,841.00 0.32
US195325CX13 4.5000 % Colombia Government USD Bonds 15/26
USD 1,300.0 109.129 1,418,680.25 0.39
US279158AE95 7.3750 % Ecopetrol USD Notes 13/43
USD 1,700.0 135.320 2,300,433.71 0.64
US279158AJ82 5.8750 % Ecopetrol USD Notes 14/45
USD 1,400.0 117.828 1,649,594.10 0.46
US279158AL39 5.3750 % Ecopetrol USD Notes 15/26
USD 2,200.0 112.340 2,471,470.32 0.69
キプロス 865,550.64 0.24
XS1577965004 7.7500 % MHP USD Notes 17/24
USD 800.0 108.194 865,550.64 0.24
ドミニカ共和国 3,330,719.52 0.93
XS1355504181 10.8750 % Dominican Government DOP Bonds 16/26
DOP 5,900.0 5,900.0 105.500 116,869.52 0.03
USP3579EBD87 5.5000 % Dominican Government USD Bonds 15/25
USD 200.0 107.856 215,712.50 0.06
USP3579EBK21 6.8750 % Dominican Government USD Bonds 16/26
USD 400.0 114.550 458,200.00 0.13
USP3579EBV85 5.9500 % Dominican Government USD Bonds 17/27
USD 1,000.0 110.669 1,106,687.50 0.31
USP3579ECE51 6.4000 % Dominican Government USD Bonds 19/49
USD 500.0 1,300.0 110.250 1,433,250.00 0.40
エクアドル 446,937.50 0.12
XS1755429732 7.8750 % Ecuador Government USD Bonds 18/28
USD 500.0 500.0 89.388 446,937.50 0.12
エルサルバドル 854,550.00 0.24
USP01012CA29 7.1246 % El Salvador Government USD Bonds 19/50
USD 800.0 800.0 106.819 854,550.00 0.24
ドイツ 4,557,022.29 1.27
US251526BX61 4.2500 % Deutsche Bank (New York) USD Notes
18/21 USD 3,000.0 102.521 3,075,630.90 0.86
US251526CA59 5.0000 % Deutsche Bank (New York) USD Notes
19/22 USD 1,200.0 104.373 1,252,479.72 0.35
DE000DL19UR8 1.8750 % Deutsche Bank EUR MTN 19/22
EUR 500.0 200.0 102.206 228,911.67 0.06
ガーナ 2,046,237.40 0.57
XS1968714623 8.9500 % Ghana Government USD Bonds 19/51
USD 1,900.0 500.0 2,000.0 102.312 2,046,237.40 0.57
グアテマラ 1,029,150.00 0.29
USP5015VAH98 4.9000 % Guatemala Government USD Bonds 19/30
USD 300.0 107.050 321,150.00 0.09
USP5015VAJ54 6.1250 % Guatemala Government USD Bonds 19/50
USD 600.0 118.000 708,000.00 0.20
香港 727,698.28 0.21
XS1941781749 4.9740 % GLP China Holdings USD MTN 19/24
USD 500.0 105.241 526,205.80 0.15
XS1823770828 3.4595 % Vanke Real Estate Hong Kong USD FLR-
MTN 18/23
USD 200.0 100.746 201,492.48 0.06
ハンガリー 2,478,075.00 0.69
US445545AF36 7.6250 % Hungary Government USD Bonds 11/41
USD 1,500.0 165.205 2,478,075.00 0.69
インド 2,818,809.59 0.78
XS2080214864 4.2500 % Adani Transmission USD Notes 19/36
USD 300.0 300.0 101.262 303,785.52 0.08
USY2R40TAB40 6.4500 % Delhi International Airport USD Notes
19/29 USD 900.0 107.502 967,518.00 0.27
US30216KAC62 3.8750 % Export-Import Bank of India USD Bonds
18/28 USD 400.0 105.229 420,914.80 0.12
XS1953982086 5.7000 % Shriram Transport Finance USD MTN
19/22 USD 700.0 102.209 715,462.51 0.20
USY7758EEC13 5.9500 % Shriram Transport Finance USD MTN
19/22 USD 400.0 102.782 411,128.76 0.11
インドネシア 29,062,218.42 8.09
XS1963534968 3.9500 % Bank Rakyat Indonesia USD Notes 19/24
USD 500.0 104.397 521,985.25 0.15
USY20721AE96 8.5000 % Indonesia Government USD Bonds 05/35
USD 2,700.0 157.671 4,257,103.50 1.18
USY20721AJ83 6.6250 % Indonesia Government USD Bonds 07/37
USD 200.0 136.163 272,325.16 0.08
USY20721AL30 7.7500 % Indonesia Government USD Bonds 08/38
USD 4,400.0 150.250 6,611,000.00 1.84
US455780BR67 6.7500 % Indonesia Government USD Bonds 14/44
USD 1,500.0 143.981 2,159,711.85 0.60
US455780BU96 5.1250 % Indonesia Government USD Bonds 15/45
USD 200.0 119.757 239,513.84 0.07
US455780CG93 4.4500 % Indonesia Government USD Bonds 18/24
USD 900.0 107.887 970,984.89 0.27
US455780CF11 4.1000 % Indonesia Government USD Bonds 18/28
USD 900.0 108.624 977,613.75 0.27
USY20721BB49 5.2500 % Indonesia Government USD MTN 12/42
USD 1,100.0 120.710 1,327,808.68 0.37
USY20721BJ74 5.8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24
USD 600.0 113.271 679,625.16 0.19
XS1589748356 3.8750 % Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
USD MTN 17/24
USD 800.0 104.578 836,625.04 0.23
USY7133MAC39 4.2500 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes 15/25
USD 800.0 106.195 849,561.28 0.24
USY7133MAB55 5.3750 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes 15/45
USD 200.0 114.901 229,802.94 0.06
USY7140DAA82 4.8750 % Pelabuhan Indonesia III Persero USD
Notes 14/24
USD 800.0 108.543 868,346.64 0.24
USY7140DAB65 4.5000 % Pelabuhan Indonesia III Persero USD
Notes 18/23 USD 3,500.0 105.775 3,702,125.00 1.03
US69370RAA59 6.4500 % Pertamina USD MTN 14/44
USD 300.0 129.065 387,195.00 0.11
USY7138AAC46 4.8750 % Pertamina USD Notes 12/22
USD 300.0 105.653 316,959.36 0.09
US71567RAK23 4.4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
USD Bonds 18/28
USD 1,600.0 109.539 1,752,626.08 0.49
US71567PAM23 4.4500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
USD Bonds 19/29
USD 1,900.0 110.595 2,101,305.00 0.58
アイルランド 6,067,321.26 1.69
XS1588061694 2.6260 % ABH Financial Via Alfa Holding
Issuance EUR MTN 17/20
EUR 1,200.0 100.890 1,355,777.32 0.38
XS2063279959 5.9500 % Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance USD
FLR-Notes 19/30
USD 600.0 600.0 101.608 609,649.98 0.17
XS1961080501 5.5000 % Eurochem Finance DAC USD Notes 19/24
USD 700.0 109.591 767,138.05 0.21
XS0982861287 5.5500 % MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance USD
Notes 13/20
USD 200.0 102.700 205,399.80 0.06
XS0524610812 6.9020 % Vnesheconombank Via VEB Finance USD
Notes 10/20
USD 1,900.0 102.299 1,943,671.50 0.54
XS0800817073 6.0250 % Vnesheconombank Via VEB Finance USD
Notes 12/22
USD 1,100.0 107.790 1,185,684.61 0.33
イスラエル 4,137,130.25 1.15
IL0011321820 5.4120 % Delek & Avner Tamar USD Notes 14/25
USD 480.0 105.246 505,180.94 0.14
IL0060001943 5.0000 % Israel Electric USD Notes 14/24 S.6
USD 3,000.0 3,300.0 110.059 3,631,949.31 1.01
コートジボワール 801,037.61 0.22
XS1793329225 5.2500 % Ivory Coast Government EUR Bonds 18/30
EUR 700.0 102.187 801,037.61 0.22
ケニア 1,920,042.00 0.53
XS1843435840 7.0000 % Kenya Government USD Bonds 19/27
USD 1,800.0 106.669 1,920,042.00 0.53
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株(口)数／ 純資産
2019 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
ルクセンブルグ 14,030,485.25 3.90
XS0555493203 7.7500 % ALROSA Finance USD Notes 10/20
USD 281.0 104.736 294,307.94 0.08
XS0997544860 6.0000 % Gazprom Neft Via GPN Capital USD Notes
13/23 USD 700.0 111.789 782,519.78 0.22
XS1911645049 2.9490 % Gazprom Via Gaz Capital EUR Notes
18/24 EUR 1,400.0 108.878 1,706,983.07 0.47
XS1592279522 4.2500 % Gazprom Via Gaz Capital GBP Notes
17/24 GBP 4,100.0 108.713 5,847,418.77 1.63
XS0805570354 4.9500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes
12/22 USD 900.0 3,400.0 105.935 3,601,784.90 1.00
XS1951084471 5.1500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes
19/26 USD 400.0 111.604 446,415.64 0.12
XS0848530977 5.1250 % Sberbank of Russia Via SB Capital USD
Notes 12/22
USD 600.0 600.0 106.045 636,269.40 0.18
USL9467UAB37 8.7500 % Unigel Luxembourg USD Notes 19/26
USD 700.0 700.0 102.112 714,785.75 0.20
モーリシャス 604,875.00 0.17
USV3855GAB69 5.9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes
19/26 USD 600.0 600.0 100.813 604,875.00 0.17
メキシコ 9,383,160.75 2.60
XS1218289103 4.0000 % Mexico Government EUR Bonds 15/15
EUR 400.0 112.575 504,268.31 0.14
US91087BAG59 4.5000 % Mexico Government USD Bonds 19/50
USD 4,352.0 4,352.0 108.612 4,726,802.94 1.31
US91086QAZ19 5.7500 % Mexico Government USD MTN 10/10
USD 3,040.0 118.755 3,610,152.00 1.00
USP9401CAB83 6.3900 % Trust F/1401 USD Notes 19/50
USD 500.0 108.388 541,937.50 0.15
モンゴル 4,257,989.64 1.18
US60937GAB23 5.1250 % Mongolia Government USD MTN 12/22
USD 4,150.0 102.602 4,257,989.64 1.18
ナミビア 208,216.00 0.06
XS0686701953 5.5000 % Namibia Government USD Bonds 11/21
USD 200.0 104.108 208,216.00 0.06
ナイジェリア 7,816,437.82 2.18
XS0944707222 6.3750 % Nigeria Government USD Bonds 13/23
USD 1,600.0 106.982 1,711,712.00 0.48
US65412AEK43 5.6250 % Nigeria Government USD Bonds 17/22
USD 3,100.0 104.283 3,232,757.50 0.90
XS1910826996 7.6250 % Nigeria Government USD Bonds 18/25
USD 2,600.0 110.460 2,871,968.32 0.80
オマーン 5,230,616.48 1.45
XS1944412664 4.8750 % Oman Government USD MTN 19/25
USD 800.0 800.0 103.720 829,757.36 0.23
XS1944412748 6.0000 % Oman Government USD MTN 19/29
USD 4,900.0 700.0 4,200.0 104.782 4,400,859.12 1.22
パキスタン 938,928.51 0.26
XS1729875598 6.8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27
USD 900.0 104.325 938,928.51 0.26
パナマ 4,535,233.74 1.27
USP0092AAD11 6.0000 % Aeropuerto Internacional de Tocumen
USD Notes 18/48
USD 400.0 124.238 496,950.00 0.14
US698299BB98 4.3000 % Panama Government USD Bonds 13/53
USD 300.0 116.658 349,974.99 0.10
US698299AK07 9.3750 % Panama Government USD Bonds 99/29
USD 400.0 2,415.0 152.725 3,688,308.75 1.03
パラグアイ 1,102,250.00 0.31
USP75744AE59 4.7000 % Paraguay Government USD Bonds 17/27
USD 1,000.0 110.225 1,102,250.00 0.31
ペルー 2,736,842.28 0.76
USP3R94GAA71 5.2500 % Corporación Financiera de Desarrollo
USD FLR-Notes 14/29
USD 300.0 107.181 321,543.75 0.09
US715638AU64 6.5500 % Peru Government USD Bonds 07/37
USD 852.0 146.569 1,248,766.43 0.35
USP7808BAB38 5.6250 % Petroleos del Peru USD Notes 17/47
USD 1,000.0 116.653 1,166,532.10 0.32
フィリピン 6,263,019.40 1.74
US718286AY36 9.5000 % Philippine Government USD Bonds 05/30
USD 2,700.0 2,000.0 159.932 3,198,638.00 0.89
US718286BZ91 3.9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40
USD 200.0 115.003 230,006.40 0.06
US718286CA32 3.7000 % Philippine Government USD Bonds 16/41
USD 2,500.0 113.375 2,834,375.00 0.79
カタール 316,960.74 0.09
XS1806502453 3.8750 % Qatar Government USD Bonds 18/23
USD 300.0 600.0 300.0 105.654 316,960.74 0.09
ルーマニア 3,719,913.75 1.03
XS1968706876 4.6250 % Romania Government EUR MTN 19/49
EUR 150.0 200.0 750.0 124.185 1,043,013.99 0.29
XS2027596530 2.1240 % Romania Government EUR MTN 19/31
EUR 5,300.0 2,960.0 2,340.0 102.154 2,676,899.76 0.74
ロシア 12,322,106.69 3.43
RU000A0ZZVE6 2.8750 % Russia Government EUR Bonds 18/25
EUR 200.0 200.0 113.942 255,195.40 0.07
RU000A0JXFM1 7.7000 % Russia Government RUB Bonds 17/33
S.6221 RUB 255,700.0 255,700.0 111.432 4,612,795.30 1.28
RU000A0ZYUB7 7.2500 % Russia Government RUB Bonds 18/34
S.6225 RUB 121,000.0 121,000.0 107.675 2,109,228.63 0.59
RU000A100A82 7.6500 % Russia Government RUB Bonds 19/30
S.6228 RUB 154,600.0 154,600.0 110.320 2,761,134.98 0.77
XS0767473852 5.6250 % Russia Government USD Bonds 12/42
USD 1,800.0 131.125 2,360,256.48 0.66
RU000A0JWHA4 4.7500 % Russia Government USD Bonds 16/26
USD 200.0 200.0 111.748 223,495.90 0.06
サウジアラビア 1,038,069.10 0.29
XS1694216687 2.8750 % Saudi Government USD MTN 17/23
USD 500.0 101.918 509,590.60 0.14
XS1694217495 3.6250 % Saudi Government USD MTN 17/28
USD 500.0 105.696 528,478.50 0.15
セルビア 3,199,139.78 0.89
XS2015296465 1.5000 % Serbia International EUR Bonds 19/29
EUR 1,300.0 600.0 2,800.0 102.027 3,199,139.78 0.89
シンガポール 576,656.70 0.16
USY51478AA66 6.8750 % LLPL Capital USD Notes 19/39
USD 5.9 494.1 116.709 576,656.70 0.16
南アフリカ 12,046,428.74 3.36
XS0579851949 5.7500 % Eskom Holdings USD Notes 11/21
USD 4,400.0 100.437 4,419,206.00 1.23
US29646AAA43 6.7500 % Eskom Holdings USD Notes 13/23
USD 200.0 102.201 204,402.00 0.06
XS1864523300 6.3500 % Eskom Holdings USD Notes 18/28
USD 600.0 107.433 644,595.00 0.18
XS1734198051 5.8720 % Growthpoint Properties International
USD Notes 18/23
USD 400.0 107.422 429,687.52 0.12
US836205AT15 4.8750 % South Africa Government USD Bonds
16/26 USD 2,100.0 2,100.0 104.097 2,186,026.50 0.61
US836205AW44 4.8500 % South Africa Government USD Bonds
17/27 USD 200.0 104.250 208,500.00 0.06
US836205AX27 5.6500 % South Africa Government USD Bonds
17/47 USD 200.0 97.251 194,502.50 0.05
US836205BA15 4.8500 % South Africa Government USD Bonds
19/29 USD 1,600.0 1,600.0 100.117 1,601,867.52 0.45
US836205BB97 5.7500 % South Africa Government USD Bonds
19/49 USD 1,900.0 1,900.0 97.500 1,852,500.00 0.52
XS0809571739 4.0000 % Transnet USD Notes 12/22
USD 300.0 101.714 305,141.70 0.08
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2019 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
スペイン 1,077,796.51 0.30
XS0449850980 4.9000 % Autonomous Community of Catalonia EUR
MTN 09/21
EUR 300.0 850.0 107.315 1,021,501.67 0.28
ES00000950E9 4.9500 % Autonomous Community of Catalonia EUR
Bonds 10/20
EUR 50.0 100.540 56,294.84 0.02
タイ 980,658.48 0.27
USY7150MAE76 3.9030 % PTTEP Treasury Center USD MTN 19/59
USD 400.0 400.0 101.099 404,394.24 0.11
US88323AAE29 3.5000 % Thaioil Treasury Center USD MTN 19/49
USD 200.0 200.0 96.152 192,304.26 0.05
US88323AAD46 5.3750 % Thaioil Treasury Center USD MTN 18/48
USD 200.0 300.0 127.987 383,959.98 0.11
オランダ 3,953,801.68 1.10
XS1806400708 8.5000 % Metinvest USD Notes 18/26
USD 400.0 400.0 107.409 429,636.00 0.12
XS2056723468 7.7500 % Metinvest USD Notes 19/29
USD 850.0 850.0 101.876 865,943.54 0.24
USN6000DAA11 5.1250 % Mong Duong Finance Holdings USD Notes
19/29 USD 500.0 500.0 102.801 514,002.87 0.14
XS1996435928 2.6250 % NE Property EUR MTN 19/23
EUR 400.0 105.213 471,292.45 0.13
US71647NAR08 6.1250 % Petrobras Global Finance USD Notes
17/22 USD 1,561.0 107.170 1,672,926.82 0.47
トルコ 53,258,365.00 14.81
XS1496463297 5.3750 % Export Credit Bank of Turkey USD Bonds
16/23 USD 600.0 99.623 597,735.00 0.17
XS1684378208 4.2500 % Export Credit Bank of Turkey USD Bonds
17/22 USD 700.0 98.296 688,072.91 0.19
XS1814962582 6.1250 % Export Credit Bank of Turkey USD Bonds
18/24 USD 900.0 101.412 912,710.79 0.25
XS1917720911 8.2500 % Export Credit Bank of Turkey USD Bonds
19/24 USD 800.0 108.597 868,772.00 0.24
XS1816199373 5.8000 % Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama
USD Bonds 19/22
USD 1,100.0 103.385 1,137,235.22 0.32
XS1613091500 4.8750 % QNB Finansbank USD MTN 17/22
USD 700.0 100.789 705,522.02 0.20
XS1909184753 5.2000 % Turkey Government EUR Bonds 18/26
EUR 3,600.0 108.569 4,376,904.44 1.22
XS1629918415 3.2500 % Turkey Government EUR MTN 17/25
EUR 1,900.0 99.752 2,122,438.50 0.59
US900123AT75 8.0000 % Turkey Government USD Bonds 04/34
USD 1,000.0 115.028 1,150,281.20 0.32
US900123AX87 7.0000 % Turkey Government USD Bonds 05/20
USD 1,500.0 101.877 1,528,153.95 0.42
US900123AY60 6.8750 % Turkey Government USD Bonds 06/36
USD 4,700.0 103.787 4,877,969.26 1.36
US900123BH29 5.6250 % Turkey Government USD Bonds 10/21
USD 2,250.0 103.050 2,318,624.78 0.64
US900123BG46 6.7500 % Turkey Government USD Bonds 10/40
USD 1,200.0 101.076 1,212,914.04 0.34
US900123CA66 3.2500 % Turkey Government USD Bonds 13/23
USD 3,900.0 96.164 3,750,381.57 1.04
US900123CB40 4.8750 % Turkey Government USD Bonds 13/43
USD 3,800.0 82.838 3,147,825.00 0.88
US900123CF53 5.7500 % Turkey Government USD Bonds 14/24
USD 2,200.0 102.399 2,252,769.86 0.63
US900123CL22 6.0000 % Turkey Government USD Bonds 17/27
USD 6,100.0 101.686 6,202,846.00 1.72
US900123CM05 5.7500 % Turkey Government USD Bonds 17/47
USD 3,100.0 88.786 2,752,366.00 0.77
US900123CR91 7.2500 % Turkey Government USD Bonds 18/23
USD 2,000.0 108.472 2,169,436.60 0.60
US900123CP36 5.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 2,000.0 95.955 1,919,106.60 0.53
US900123CQ19 6.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 200.0 101.266 202,532.40 0.06
US900123CV04 6.3500 % Turkey Government USD Bonds 19/24
USD 2,300.0 2,300.0 104.787 2,410,100.54 0.67
US900123CW86 5.6000 % Turkey Government USD Bonds 19/24
USD 3,700.0 3,700.0 101.820 3,767,332.23 1.05
US900123CT57 7.6250 % Turkey Government USD Bonds 19/29
USD 600.0 110.657 663,941.64 0.18
XS1508390090 5.5000 % Turkiye Is Bankasi USD Notes 16/22
USD 1,500.0 101.493 1,522,392.45 0.42
ウクライナ 21,350,850.56 5.95
XS1303918939 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/20
USD 200.0 3,720.0 3,080.0 103.020 3,173,016.00 0.88
XS1303920083 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/21
USD 1,600.0 1,000.0 7,100.0 106.125 7,534,875.00 2.10
XS1303921214 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/22
USD 3,200.0 107.803 3,449,706.56 0.96
XS1577952952 7.3750 % Ukraine Government USD Bonds 17/32
USD 700.0 4,650.0 107.117 4,980,940.50 1.39
XS1303929894 0.0000 % Ukraine Government USD FLR-Bonds 15/40
USD 2,300.0 96.188 2,212,312.50 0.62
アラブ首長国連邦 231,618.78 0.06
XS1883879006 5.6250 % DP World USD MTN 18/48
USD 400.0 200.0 200.0 115.809 231,618.78 0.06
イギリス 2,602,349.94 0.73
XS0429325748 10.0000 % Barclays Bank GBP MTN 09/21
GBP 100.0 100.0 111.401 146,146.88 0.04
XS1575979148 2.0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-
MTN 17/23
EUR 100.0 100.0 103.725 116,156.26 0.03
XS1788515606 1.7500 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-
MTN 18/26
EUR 200.0 200.0 105.122 235,441.32 0.07
US780097BK63 4.2690 % Royal Bank of Scotland Group USD FLR-
Notes 19/25
USD 200.0 200.0 106.384 212,768.40 0.06
XS1273033719 9.3750 % State Savings Bank of Ukraine Via SSB
#1 USD FLR-Notes 15/23
USD 10.0 70.0 105.146 73,602.08 0.02
XS1843433472 8.2500 % Ukraine Railways Via Rail Capital
Markets USD Notes 19/24
USD 1,700.0 1,700.0 106.955 1,818,235.00 0.51
ウルグアイ 671,606.34 0.19
US917288BK78 4.3750 % Uruguay Government USD Bonds 19/31
USD 400.0 600.0 111.934 671,606.34 0.19
アメリカ合衆国 20,153,591.95 5.59
XS1891174341 2.5000 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/26
EUR 100.0 109.181 122,266.55 0.03
US34540XAB91 3.5500 % Ford Motor Credit USD MTN 19/22
USD 400.0 400.0 101.282 405,129.40 0.11
US5252M0FD44 6.8750 % Lehman Brothers Holdings USD
Defaulted-MTN 08/18
USD 3,200.0 1.830 58,560.00 0.02
USU76673AA72 9.2500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
USD Notes 14/24
USD 118.1 1,759.2 112.293 1,975,456.75 0.55
US76716XAA00 9.2500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
USD Notes 14/24
USD 38.7 576.8 112.290 647,690.74 0.18
US76716XAB82 9.7500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
USD Notes 14/27
USD 17.3 380.6 118.494 450,987.09 0.13
US80386WAA36 5.8750 % Sasol Financing USA USD Notes 18/24
USD 1,600.0 108.777 1,740,424.00 0.48
US912810QZ49 3.1250 % United States Government USD Bonds
13/43* USD 9,400.0 114.836 10,794,577.42 2.99
US912828J272 2.0000 % United States Government USD Bonds
15/25
USD 3,900.0 101.500 3,958,500.00 1.10
18/32
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2019 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
ベネズエラ 3,163,562.50 0.88
USP97475AD26 7.0000 % Venezuela Government USD Bonds 03/18
USD 500.0 12.250 61,250.00 0.02
US922646BL74 9.3750 % Venezuela Government USD Bonds 04/34
USD 800.0 12.250 98,000.00 0.03
USP97475AG56 6.0000 % Venezuela Government USD Bonds 05/20
USD 1,130.0 12.250 138,425.00 0.04
XS0217249126 7.6500 % Venezuela Government USD Bonds 05/25
USD 1,400.0 12.250 171,500.00 0.05
USP97475AJ95 7.0000 % Venezuela Government USD Bonds 07/38
USD 100.0 12.250 12,250.00 0.00
USP17625AB33 9.2500 % Venezuela Government USD Bonds 08/28
USD 18,005.0 12.250 2,205,612.50 0.61
USP97475AN08 7.7500 % Venezuela Government USD Bonds 09/19
USD 2,080.0 12.250 254,800.00 0.07
US922646AS37 9.2500 % Venezuela Government USD Bonds 97/27
USD 1,810.0 12.250 221,725.00 0.06
ザンビア 345,155.00 0.10
XS0828779594 5.3750 % Zambia Government USD Bonds 12/22
USD 200.0 200.0 68.485 136,970.00 0.04
XS1267081575 8.9700 % Zambia Government USD Bonds 15/27
USD 300.0 300.0 69.395 208,185.00 0.06
他の規制ある市場で取引される証券および短期金融商品 19,252,341.60 5.35
債券 15,818,146.88 4.40
ブラジル 1,273,632.25 0.35
US76716XAC65 8.2000 % Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
USD Notes 18/28
USD 1,100.0 115.785 1,273,632.25 0.35
ケイマン諸島 1,882,382.72 0.52
USG11176AA54 0.0000 % Bioceanico Sovereign Certificate USD
Zero-Coupon Notes 05.06.2034
USD 1,500.0 69.810 1,047,150.00 0.29
USG6711KAC92 6.7200 % Odebrecht Offshore Drilling Finance
USD Notes 17/22
USD 25.3 517.5 98.505 509,765.22 0.14
USG77265AA73 0.0000 % Rutas 2 and 7 Finance USD Zero- Coupon
Notes 30.09.2036
USD 500.0 500.0 65.094 325,467.50 0.09
チリ 972,415.47 0.27
US51817TAB89 4.2000 % Latam Airlines 2015-1 Pass Through
Trust USD Notes 16/27
USD 955.4 18.6 936.8 103.802 972,415.47 0.27
ルクセンブルグ 1,067,210.00 0.30
USL21779AC45 7.6250 % CSN Resources USD Notes 18/23
USD 500.0 106.759 533,792.50 0.15
USL21779AD28 7.6250 % CSN Resources USD Notes 19/26
USD 500.0 106.684 533,417.50 0.15
マーシャル諸島 121,750.00 0.03
USY62014AA64 6.0670 % Nakilat USD Notes 06/33
USD 100.0 121.750 121,750.00 0.03
メキシコ 5,956,567.85 1.67
USP6777MAB83 4.5000 % Minera Mexico Notes USD 19/50
USD 800.0 800.0 101.903 815,220.08 0.23
USP78625DX85 6.8400 % Petroleos Mexicanos USD Notes 19/30
USD 3,914.4 200.4 3,714.0 107.128 3,978,738.75 1.11
USP78625DY68 7.6900 % Petroleos Mexicanos USD Notes 19/50
USD 300.0 200.0 100.0 109.669 109,669.00 0.03
USP26054AB59 4.9620 % PLA Administradora Industrial USD
Notes 19/29
USD 400.0 400.0 103.775 415,100.00 0.12
USP9401CAA01 4.8690 % Trust F/1401 USD Notes 19/30
USD 600.0 106.307 637,840.02 0.18
ペルー 762,055.59 0.21
US05971U2B27 4.6500 % Banco de Crédito del Perú PEN Notes
19/24 PEN 2,500.0 2,500.0 101.033 762,055.59 0.21
オランダ 3,782,133.00 1.05
USN6945AAL19 5.0930 % Petrobras Global Finance USD Notes
19/30 USD 3,525.7 1.7 3,524.0 107.325 3,782,133.00 1.05
アセット・バック証券 733,821.18 0.20
アメリカ合衆国 733,821.18 0.20
US61749BAD55 1.9020 % Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust
2006-NC5 ABS USD FLR-Notes 06/36
USD 33.3 1,144.2 64.135 733,821.18 0.20
モーゲージ・バック証券 2,700,373.54 0.75
アメリカ合衆国 2,700,373.54 0.75
US05539BAQ77 3.6725 % BCAP 2012-RR3 Trust MBS USD FLR-Notes
12/37 Cl.2A8
USD 481.4 2,709.8 90.318 2,447,425.87 0.68
US86360NAG79 4.4199 % Structured Adjustable Rate Mortgage
Loan Trust MBS USD FLR-Notes 06/36
Cl.1A1 USD 10.0 258.2 97.966 252,947.67 0.07
その他の証券および短期金融商品 8,714,088.25 2.42
債券 8,714,088.25 2.42
アルゼンチン 147,000.00 0.04
US64131GAA04 7.5000 % Provincia de Neuquen Argentina USD
Bonds 17/25
USD 200.0 73.500 147,000.00 0.04
ケイマン諸島 6,200,795.23 1.72
USG13201AA91 5.3330 % Brazil Minas via State of Minas Gerais
USD Notes 13/28
USD 1,989.0 5,769.0 107.485 6,200,795.23 1.72
ドミニカ共和国 726,273.89 0.20
XS1865319815 10.7500 % Dominican Government DOP Bonds 18/28
DOP 36,900.0 36,900.0 104.828 726,273.89 0.20
ペルー 1,538,520.14 0.43
US715638DC30 5.3500 % Peruvian Government PEN Bonds 19/40
PEN 5,000.0 5,000.0 101.989 1,538,520.14 0.43
タンザニア 101,498.99 0.03
XS0896119897 7.9885 % Tanzania Government USD FLR-Bonds
13/20 USD 100.0 100.0 101.498 101,498.99 0.03
投資有価証券および短期金融商品 353,153,609.21 98.25
金融機関への預金 2,936,765.93 0.81
一覧払い預金 2,936,765.93 0.81
State Street Bank GmbH, Luxembourg
Branch USD 980,540.26 0.27
Cash at Broker and Deposits for
collateralisation of derivatives
USD 1,956,225.67 0.54
金融機関への預金 2,936,765.93 0.81
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 未実現 純資産
2019 年12月31
証券銘柄 通貨(単位：千)／ 通貨 価格 -損／益 比率
日持高
Ctr: 契約 (米ドル) (％)
デリバティブ
持高のマイナスはショート・ポジションを表す。
上場デリバティブ -383,462.62 -0.11
先物取引 -383,462.62 -0.11
購入債券先物 95,534.68 0.02
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/20
Ctr 395 395 USD 128.656 -348,710.74 -0.10
5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/20
Ctr 207 207 USD 118.656 -66,304.58 -0.02
90Day EURO Futures 03/20
Ctr 166 USD 98.250 589,300.00 0.16
Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 03/20
Ctr 24 24 USD 183.844 -78,750.00 -0.02
売却債券先物 -478,997.30 -0.13
10-Year German Government Bond (Bund) Futures
03/20 Ctr 21 -21 EUR 170.950 58,321.77 0.02
2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/20
Ctr 256 -256 USD 107.711 52,000.76 0.01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures
03/20 Ctr 16 -16 EUR 199.640 68,445.21 0.02
90Day EURO Futures 03/21
Ctr -166 USD 98.445 -657,765.04 -0.18
店頭取引のデリバティブ 5,283,961.88 1.44
先物為替取引 -770,557.90 -0.23
Sold BRL / Bought USD - 02 Jul 2020
BRL -12,200,000.00 -110,015.89 -0.03
Sold BRL / Bought USD - 03 Jan 2020
BRL -19,333,382.00 15,733.72 0.00
Sold COP / Bought USD - 14 Feb 2020
COP -9,214,238,720.00 -22,325.39 -0.01
Sold EUR / Bought USD - 10 Jan 2020
EUR -27,220,000.00 -394,786.16 -0.11
Sold GBP / Bought USD - 10 Jan 2020
GBP -4,003,000.00 -85,192.87 -0.02
Sold KRW / Bought USD - 18 Mar 2020
KRW -8,544,004,100.00 -119,636.04 -0.03
Sold RUB / Bought USD - 18 Feb 2020
RUB -258,313,000.00 -132,738.25 -0.04
Sold RUB / Bought USD - 24 Jan 2020
RUB 311,169,000.00 -282,521.19 -0.08
Sold USD / Bought BRL - 03 Jan 2020
USD -4,483,352.34 187,608.92 0.05
Sold USD / Bought COP - 14 Feb 2020
USD -934,717.04 45,026.52 0.01
Sold USD / Bought COP - 31 Mar 2020
USD -1,789,257.07 52,162.40 0.01
Sold USD / Bought EUR - 10 Jan 2020
USD -937,289.43 10,568.60 0.00
Sold USD / Bought KRW - 18 Mar 2020
USD -7,309,000.00 59,734.21 0.02
Sold USD / Bought RUB - 24 Jan 2020
USD -160,159.66 5,823.52 0.00
スワップ取引 6,054,519.78 1.67
クレジット・デフォルト・スワップ 5,604,755.30 1.55
プロテクションの買い手 -627,044.11 -0.18
Korea Government 7.13% 16 Apr 2019 - 1.00% 21 Jun
2027 USD 3,900,000.00 -104,776.93 -0.03
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% 20 Dec
2023 USD 1,000,000.00 -17,207.00 0.00
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20
Dec 2022
USD 3,200,000.00 -24,431.54 -0.01
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20
Dec 2022
USD 2,400,000.00 -4,511.53 0.00
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20
Dec 2024
USD 9,500,000.00 9,500,000.00 -417,983.23 -0.12
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% 20
Jun 2022
USD 4,500,000.00 -58,133.88 -0.02
プロテクションの売り手 6,231,799.41 1.73
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun
2022 USD 8,000,000.00 609,577.26 0.17
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% 20 Mar
2020 USD 2,200,000.00 2,200,000.00 -1,156.26 0.00
Brazil Government 4.25% 7 Jan 2025 - 1.00% 20 Jun
2021 USD 13,800,000.00 1,340,464.81 0.37
Colombia Government 10.38% 28 Jan 2033 - 1.00% 20
Dec 2021
USD 15,400,000.00 465,460.80 0.13
Indonesia Government 5.88% 13 Mar 2020 - 1.00% 20
Jun 2023
USD 400,000.00 13,243.30 0.00
Indonesia Government 5.88% 13 Mar 2020 - 1.00% 20
Jun 2023
USD 2,800,000.00 70,124.87 0.02
Indonesia Government 6.88% 09 Mar 2017 - 1.00% 20
Mar 2024
USD 2,900,000.00 456,890.87 0.13
Indonesia Government 6.88% 09 Mar 2017 - 1.00% 20
Mar 2024
USD 500,000.00 78,083.03 0.02
Israel Government 2.90% 16 Mar 2026 - 1.00% 20 Jun
2024 USD 300,000.00 300,000.00 238.77 0.00
Mexican Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20
Dec 2024
USD 100,000.00 100,000.00 1,804.99 0.00
Mexican Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20
Dec 2024
USD 5,900,000.00 5,900,000.00 107,561.80 0.03
Mexican Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20
Jun 2020
USD 400,000.00 400,000.00 -50.67 0.00
Mexican Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20
Jun 2020
USD 2,300,000.00 2,300,000.00 -2,871.02 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Dec
2022 USD 800,000.00 18,533.67 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Dec
2023 USD 6,500,000.00 21,300,000.00 691,714.85 0.19
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Jun
2023 USD 3,200,000.00 78,652.82 0.02
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Jun
2024 USD 500,000.00 100,000.00 2,934.14 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% 20 Jun
2024 USD 100,000.00 100,000.00 2,934.14 0.00
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec
2020 USD 1,000,000.00 5,900,000.00 669,004.72 0.19
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec
2022 USD 3,800,000.00 130,522.00 0.04
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 20 Dec
2022 USD 2,000,000.00 71,518.41 0.02
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 21 Dec
2020 USD 500,000.00 54,789.52 0.02
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 未実現 純資産
2019 年12月31
証券銘柄 通貨(単位：千)／ 通貨 価格 -損／益 比率
日持高
Ctr: 契約 (米ドル) (％)
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 21 Dec
2021 USD 4,100,000.00 194,271.92 0.05
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% 21 Dec
2021 USD 15,900,000.00 798,316.27 0.22
Saudi Arabia Government 2.38% 26 Oct 2021 - 1.00%
20 Dec 2021
USD 700,000.00 11,568.19 0.00
South Africa Government 5.50% 09 Mar 2020 - 1.00%
20 Dec 2020
USD 600,000.00 600,000.00 -162.36 0.00
South Africa Government 5.50% 09 Mar 2020 - 1.00%
20 Jun 2023
USD 5,500,000.00 3,900,000.00 146,592.89 0.04
Ukraine Government 7.75% 1 Sep 2019 - 1.00% 20 Dec
2023 USD 1,400,000.00 221,235.68 0.06
金利スワップ(IRS) 449,764.48 0.12
IRS CLP Receive 3.315% / Pay 6M CLICP - 15 Nov
2029 CLP 1,093,000,000.00 1,093,000,000.00 55,195.07 0.02
IRS CLP Receive 3.46% / Pay 6M CLICP - 18 Nov 2029
CLP 111,900,000.00 111,900,000.00 7,638.91 0.00
IRS CNY Pay 2.91% / Receive 0M CNRR - 18 Dec 2024
CNY 27,700,000.00 27,700,000.00 5,073.13 0.00
IRS CNY Pay 2.99% / Receive 3M CNRR - 16 Dec 2024
CNY 25,800,000.00 25,800,000.00 -8,861.29 0.00
IRS CNY Pay 3.115% / Receive 0M CNRR - 13 Nov 2024
CNY 25,000,000.00 25,000,000.00 -29,639.20 -0.01
IRS CNY Receive 2.70% / Pay 1M LIBOR - 09 Aug 2024
CNY 28,000,000.00 28,000,000.00 -38,490.50 -0.01
IRS CNY Receive 2.71% / Pay 1M LIBOR - 08 Aug 2024
CNY 26,200,000.00 26,200,000.00 -34,331.68 -0.01
IRS CNY Receive 2.75% / Pay 0M CNRR - 20 Aug 2024
CNY 27,700,000.00 27,700,000.00 -29,394.65 -0.01
IRS USD Pay 1.00% / Receive 3M EVENT - 20 Dec 2024
USD 500,000.00 500,000.00 -1,744.84 0.00
IRS USD Pay 3.00% / Receive 3M LIBOR - 19 Dec 2028
USD 13,300,000.00 -1,537,875.68 -0.43
IRS USD Receive 1.00% / Pay 3M EVENT - 23 Oct 2020
USD 700,000.00 700,000.00 3,904.70 0.00
IRS USD Receive 2.00% / Pay 3M LIBOR - 15 Jun 2023
USD 6,500,000.00 -142,474.84 -0.04
IRS USD Receive 3.00% / Pay 3M LIBOR - 19 Dec 2048
USD 3,300,000.00 8,500,000.00 2,202,402.60 0.61
IRS USD Receive 5.00% / Pay 3M EVENT - 20 Dec 2021
USD 600,000.00 600,000.00 -1,637.25 0.00
デリバティブの投資 4,900,499.26 1.33
純流動資産／負債 USD -1,390,377.62 -0.39
ファンドの純資産 USD 359,600,496.78 100.00
1口当り純資産価格 USD 8.49 米ドル
発行済受益証券数 Shs 42,332,633 口
1) 時価は、最終純資産価格算出日の入手可能な直近の価格に基づいて算定された。
* 基準日現在、当該持高は、一部または全部レポ契約の対象となっていた。
基準日現在、証券レポ契約の総評価額は、-6,027,389.39米ドルになった。
当期中の投資有価証券の変動明細表は、請求により無料でアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエム
ベーハーのルクセンブルグ事務所から入手可能である。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
(1) 資本金の額
2020年１月末日現在、管理会社の払込済資本金は49,900,900ユーロ(約60億円)、株主資本金は307,838,242
ユーロ(約370億円)である。
(注) ユーロの円貨換算は便宜上、2020年１月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１ユーロ
＝120.30円)による。
(2) 事業の内容及び営業の状況
管理会社の目的は投資信託の設定および管理ならびに個別ポートフォリオの管理ならびに投資助言である。管
理会社の目的は、ポートフォリオ全体に関して、投資信託の資産を、管理会社の資産とは別にリスク分散の原則
にもとづき投資家の共同預金口座のために、有価証券およびその他の許可された資産にその名義で投資すること
ならびにその資産から生じる投資家(受益者)の権利に関する受益証券または確認証を発行することである。管理
会社はその受益証券の販売促進および投資信託資産の管理の目的であらゆる必要かつ適切なことを実施すること
ができる。管理会社はその取引または措置が、UCITSに関する欧州議会の2009/65/EC指令(改正済)に従う限り、
その法人としての目的に関し利益をもたらし、役に立ちまたは適切なあらゆる取引を行い、あらゆる措置を取る
ことができる。
管理会社は、投資運用を投資運用会社であるピムコ・ドイチュラントGmbHに、ファンド資産の保管業務、支払
事務および情報提供業務ならびに登録・名義書換事務をステート・ストリート・バンク・インターナショナル・
ゲーエムベーハー ルクセンブルグ支店に委託している。
2020年１月末日現在、管理会社は、以下の1,390の公募ファンド(合計純資産総額4,325億9,290万ユーロ)およ
び769の私募ファンドであるスペシャルファンド(合計純資産総額2,422億8,182万ユーロ)の管理・運用を行って
いる。
ファンドの 純資産総額
基本的性格(投資対象) 運用が行われている国
本数 (単位：百万ユーロ)
オルタナティブ ドイツ、フランス、イギリス 52 13,724.62
ドイツ、フランス、イギリス、
欧州株式 360 84,837.24
アメリカ
ドイツ、フランス、イギリス、
欧州債券 185 58,735.60
アメリカ
ドイツ、フランス、イタリア、
保険関連ストラテジー 218 106,561.84
オランダ
マルチアセット ドイツ 13 170.00
マルチアセット(アジア) アジア太平洋、ドイツ 23 2,969.48
マルチアセット(欧州) ドイツ、フランス、イギリス 539 165,594.11
合計 1,390 432,592.90
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(3) その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予
想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２－２．その他の訂正
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
４ 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い
＜訂正前＞
2019 年11月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（中略）
Ⅲ 2019年11月末日 現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将
来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
（後略）
＜訂正後＞
2020 年２月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（中略）
Ⅲ 2020年２月末日 現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将
来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
（後略）
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５ 運用状況
(2) 投資資産
＜訂正前＞
① 投資有価証券の主要銘柄
(2019年10月末日現在)
取得価格 時価
投資
国名 利率
順位 銘柄 種類 数量 償還日 比率
(発行地) (％) 単価 合計 単価 合計
(％)
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
United States Government
１ アメリカ合衆国 外国政府債 9,400,000.00 3.125 2043/2/15 1.077 10,120,776.40 1.163 10,929,702.42 3.02
USD Bonds 13/43
Ukraine Government USD
２ ウクライナ 外国政府債 8,100,000.00 7.750 2021/9/1 0.982 7,954,551.63 1.048 8,492,636.16 2.35
Bonds 15/21
Israel Electric USD Notes
３ イスラエル 社債 6,300,000.00 5.000 2024/11/12 1.028 6,473,250.00 1.101 6,935,428.71 1.92
14/24 S.6
Indonesia Government USD
４ インドネシア 外国政府債 4,400,000.00 7.750 2038/1/17 1.395 6,137,800.00 1.495 6,576,830.48 1.82
Bonds 08/38
Brazil Minas via State of
５ Minas Gerais USD Notes ケイマン諸島 社債 5,769,000.00 5.333 2028/2/15 1.031 5,949,163.13 1.066 6,151,253.94 1.70
13/28
Turkey Government USD
６ トルコ 外国政府債 6,100,000.00 6.000 2027/3/25 1.012 6,172,214.41 0.986 6,016,125.00 1.66
Bonds 17/27
Gazprom Via Gaz Capital
７ ルクセンブルグ 社債 4,100,000.00 4.250 2024/4/6 1.290 5,288,663.96 1.407 5,766,869.62 1.60
GBP Notes 17/24
Romania Government Bond
８ ルーマニア 外国政府債 4,740,000.00 2.124 2031/7/16 1.120 5,308,325.22 1.160 5,497,472.89 1.52
EUR MTN 19/31
Oman Government USD Bonds
９ オマーン 外国政府債 4,900,000.00 6.000 2029/8/1 0.997 4,884,000.00 1.004 4,921,151.83 1.36
19/29
Ukraine Government USD
10 ウクライナ 外国政府債 4,650,000.00 7.375 2032/09/25 0.919 4,275,173.06 1.049 4,879,872.75 1.35
Bonds 17/32
Argentina Government EUR
11 アルゼンチン 外国政府債 11,200,000.00 5.000 2027/1/15 1.103 12,356,581.54 0.431 4,822,028.37 1.33
Bonds 16/27
Turkey Government USD
12 トルコ 外国政府債 4,700,000.00 6.875 2036/3/17 1.057 4,966,141.74 0.991 4,656,668.35 1.29
Bonds 06/36
Mexico Government USD
13 メキシコ 外国政府債 4,352,000.00 4.500 2050/1/31 0.991 4,314,877.44 1.054 4,585,463.04 1.27
Bonds 19/50
Eskom Holdings USD Notes
14 南アフリカ 社債 4,400,000.00 5.750 2021/1/26 0.972 4,275,200.00 1.011 4,446,860.00 1.23
11/21
Russia Government RUB
15 ロシア 外国政府債 255,700,000.00 7.700 2033/3/23 0.017 4,236,372.38 0.017 4,397,699.66 1.22
Bonds 17/33
Argentina Government USD
16 アルゼンチン 外国政府債 10,700,000.00 3.750 2038/12/31 0.526 5,629,770.06 0.406 4,346,875.00 1.20
FLR-Bonds 05/38
Indonesia Government USD
17 インドネシア 外国政府債 2,700,000.00 8.500 2035/10/12 1.036 2,797,500.00 1.567 4,230,790.92 1.17
Bonds 05/35
Turkey Government EUR
18 トルコ 外国政府債 3,600,000.00 5.200 2026/2/16 1.136 4,088,534.98 1.175 4,230,657.26 1.17
Bonds 18/26
Mongolia Government USD
19 モンゴル 外国政府債 4,150,000.00 5.125 2022/12/5 0.947 3,928,198.98 1.014 4,208,968.60 1.16
MTN 12/22
United States Government
20 アメリカ合衆国 外国政府債 3,900,000.00 2.000 2025/2/15 1.021 3,982,316.87 1.018 3,971,601.66 1.10
USD Bonds 15/25
Petroleos Mexicanos USD
21 メキシコ 社債 3,714,000.00 6.840 2030/1/23 0.912 3,388,180.65 1.063 3,946,434.38 1.09
Notes 19/30
Southern Gas Corridor USD
アゼルバイジャ
22 社債 3,300,000.00 6.875 2026/3/24 1.068 3,523,400.00 1.166 3,848,225.70 1.06
Notes 16/26 ン
Petrobras Global Finance
23 オランダ 社債 3,524,000.00 5.093 2030/1/15 0.734 2,587,159.47 1.060 3,736,321.00 1.03
USD Notes 19/30
Pelabuhan Indonesia III
24 インドネシア 社債 3,500,000.00 4.500 2023/5/2 0.989 3,461,465.00 1.058 3,701,250.00 1.02
USD Notes 18/23
Turkey Government USD
25 トルコ 外国政府債 3,900,000.00 3.250 2023/3/23 0.946 3,690,370.00 0.948 3,697,455.84 1.02
Bonds 13/23
Panama Government USD
26 パナマ 外国政府債 2,415,000.00 9.375 2029/4/1 1.101 2,658,580.29 1.525 3,681,717.73 1.02
Bonds 99/29
Gazprom Via Gaz Capital
27 ルクセンブルグ 社債 3,400,000.00 4.950 2022/7/19 1.018 3,459,500.00 1.059 3,599,813.58 1.00
USD Notes 12/22
Banco do Brasil USD
28 ブラジル 社債 3,501,000.00 3.875 2022/10/10 0.943 3,300,967.65 1.023 3,579,772.50 0.99
Notes12/22
Mexico Government USD MTN
29 メキシコ 外国政府債 3,040,000.00 5.750 2110/10/12 1.124 3,415,640.31 1.156 3,513,825.34 0.97
10/10
Ukraine Government USD
30 ウクライナ 外国政府債 3,200,000.00 7.750 2022/9/1 1.020 3,264,025.00 1.067 3,412,963.20 0.94
Bonds 15/22
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 投資不動産物件
該当なし( 2019 年10月末日 現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当なし( 2019 年10月末日 現在)。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
① 投資有価証券の主要銘柄
(2020年１月末日現在)
取得価格 時価
投資
国名 利率
順位 銘柄 種類 数量 償還日 比率
(発行地) (％)
単価 合計 単価 合計
(％)
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
United States Government
１ アメリカ合衆国 外国政府債 9,400,000.00 3.125 2043/2/15 1.077 10,120,776.40 1.203 11,306,437.50 3.11
USD Bonds 13/43
Ukraine Government USD
２ ウクライナ 外国政府債 7,100,000.00 7.750 2021/9/1 0.982 6,972,508.22 1.065 7,562,478.38 2.08
Bonds 15/21
Indonesia Government USD
３ インドネシア 外国政府債 4,400,000.00 7.750 2038/1/17 1.395 6,137,800.00 1.539 6,771,553.80 1.86
Bonds 08/38
Brazilian Government USD
４ ブラジル 外国政府債 6,346,000.00 4.750 2050/1/14 0.974 6,183,605.86 1.027 6,518,318.01 1.79
Bonds 19/50
Turkey Government USD
５ トルコ 外国政府債 6,100,000.00 6.000 2027/3/25 1.012 6,172,214.41 1.059 6,459,740.18 1.78
Bonds 17/27
Gazprom Via Gaz Capital
６ ルクセンブルグ 社債 4,100,000.00 4.250 2024/4/6 1.290 5,288,663.96 1.430 5,863,725.08 1.61
GBP Notes 17/24
Turkey Government USD
７ トルコ 外国政府債 4,700,000.00 6.875 2036/3/17 1.057 4,966,141.74 1.110 5,218,473.92 1.44
Bonds 06/36
Argentina Government EUR
８ アルゼンチン 外国政府債 11,200,000.00 5.000 2027/1/15 1.103 12,356,581.54 0.465 5,210,728.48 1.43
Bonds 16/27
Mexico Government USD
９ メキシコ 外国政府債 4,652,000.00 4.500 2050/1/31 0.997 4,638,496.44 1.119 5,205,588.00 1.43
Bonds 19/50
Argentina Government USD
10 アルゼンチン 外国政府債 10,700,000.00 3.750 2038/12/31 0.526 5,629,770.06 0.428 4,574,250.00 1.26
FLR-Bonds 05/38
Turkey Government EUR
11 トルコ 外国政府債 3,600,000.00 5.200 2026/2/16 1.136 4,088,534.98 1.237 4,453,273.56 1.23
Bonds 18/26
Eskom Holdings USD Notes
12 南アフリカ 社債 4,400,000.00 5.750 2021/1/26 0.972 4,275,200.00 1.003 4,413,882.00 1.21
11/21
Oman Government USD MTN
13 オマーン 外国政府債 4,200,000.00 6.000 2029/8/1 0.997 4,186,285.71 1.048 4,400,370.24 1.21
19/29
Indonesia Government USD
14 インドネシア 外国政府債 2,700,000.00 8.500 2035/10/12 1.036 2,797,500.00 1.606 4,336,413.57 1.19
Bonds 05/35
Mongolia Government USD
15 モンゴル 外国政府債 4,150,000.00 5.125 2022/12/5 0.947 3,928,198.98 1.016 4,215,639.31 1.16
MTN 12/22
Petroleos Mexicanos USD
16 メキシコ 社債 3,714,000.00 6.840 2030/1/23 0.912 3,388,180.65 1.085 4,031,454.15 1.11
Notes 19/30
United States Government
17 アメリカ合衆国 外国政府債 3,900,000.00 2.000 2025/2/15 1.021 3,982,316.87 1.029 4,012,125.00 1.10
USD Bonds 15/25
Russia Government USD
18 ロシア 外国政府債 3,000,000.00 5.625 2042/4/4 1.194 3,581,201.07 1.332 3,996,466.20 1.10
Bonds 12/42
Turkey Government USD
19 トルコ 外国政府債 3,700,000.00 5.600 2024/11/14 0.996 3,684,090.00 1.053 3,896,285.00 1.07
Bonds 19/24
Petrobras Global Finance
20 オランダ 社債 3,524,000.00 5.093 2030/1/15 0.734 2,587,159.47 1.098 3,870,233.00 1.07
USD Notes 19/30
Turkey Government USD
21 トルコ 外国政府債 3,900,000.00 3.250 2023/3/23 0.946 3,690,370.00 0.990 3,861,173.94 1.06
Bonds 13/23
Mexico Government USD MTN
22 メキシコ 外国政府債 3,040,000.00 5.750 2110/10/12 1.124 3,415,640.31 1.236 3,756,224.00 1.03
10/10
Panama Government USD
23 パナマ 外国政府債 2,415,000.00 9.375 2029/4/1 1.101 2,658,580.29 1.542 3,723,567.75 1.02
Bonds 99/29
Pelabuhan Indonesia III
24 インドネシア 社債 3,500,000.00 4.500 2023/5/2 0.989 3,461,465.00 1.060 3,708,530.00 1.02
USD Notes 18/23
Israel Electric USD Notes
25 イスラエル 社債 3,300,000.00 5.000 2024/11/12 1.028 3,390,750.00 1.108 3,656,841.54 1.01
14/24 S.6
Gazprom Via Gaz Capital
26 ルクセンブルグ 社債 3,400,000.00 4.950 2022/7/19 1.018 3,459,500.00 1.060 3,604,886.72 0.99
USD Notes 12/22
Banco do Brasil USD
27 ブラジル 社債 3,501,000.00 3.875 2022/10/10 0.943 3,300,967.65 1.029 3,602,458.98 0.99
Notes12/22
Ukraine Government USD
28 ウクライナ 外国政府債 3,200,000.00 7.750 2022/9/1 1.020 3,264,025.00 1.088 3,480,801.92 0.96
Bonds 15/22
Ukraine Government USD
29 ウクライナ 外国政府債 3,150,000.00 7.375 2032/9/25 0.919 2,896,084.97 1.104 3,477,048.75 0.96
Bonds 17/32
Turkey Government USD
30 トルコ 外国政府債 3,800,000.00 4.875 2043/4/16 0.744 2,826,250.00 0.893 3,391,880.00 0.93
Bonds 13/43
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② 投資不動産物件
該当なし( 2020 年１月末日 現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当なし( 2020 年１月末日 現在)。
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(3) 運用実績
③ 収益率の推移
＜訂正前＞
（前略）
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
期間 収益率(％)
2009年 25.45
2010年 10.30
2011年 6.55
2012年 13.82
2013年 -7.30
2014年 3.07
2015年 -1.44
2016年 11.26
2017年 8.10
2018年 -4.47
2019年 10.08
期末NAV×A
(注)：収益率(％)＝100× －１
( )
期首NAV
A＝計算期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純
資産価格をいう。 2019年 については、期末NAVとは 2019年10月 末の一口当り純資産価格をいう。
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＜訂正後＞
（前略）
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
期間 収益率(％)
2010年 10.30
2011年 6.55
2012年 13.82
2013年 -7.30
2014年 3.07
2015年 -1.44
2016年 11.26
2017年 8.10
2018年 -4.47
2019年 13.14
2020年 1.77
期末NAV×A
(注)：収益率(％)＝100× －１
( )
期首NAV
A＝計算期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値。
ただし、期首NAVとは、当該期間の直前の期間末の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは当該期間末の一口当り純
資産価格をいう。 2020年 については、期末NAVとは 2020年１月 末の一口当り純資産価格をいう。
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(参考情報 )
＜訂正前＞
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