ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月31日
【ファンド名】 ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/2
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
期別 第185 計算期間
計算期間 2019 年12月17日～ 2020 年1月15日
1万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 324,861,967,351 円
期末受益権口数 654,565,783,312 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,963 円
期中騰落率 1.24 ％
期別 第186 計算期間
計算期間 2020 年1月16日～ 2020 年2月17日
1万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 352,944,132,338 円
期末受益権口数 688,288,180,215 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,128 円
期中騰落率 4.94 ％
期別 第187 計算期間
計算期間 2020 年2月18日～ 2020 年3月16日
1万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 246,015,716,361 円
期末受益権口数 703,449,050,576 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,497 円
期中騰落率 △30.25 ％
2/2
