東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｒｏｇｇｅニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年４月３日
【ファンド名】 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド（為替ヘッジあり）
第41計算期間
計算期間
自 2019年12月21日
至 2020年3月23日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
4,311,021,691 円
期末受益権口数
4,564,509,678 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,445 円
期中騰落率 △2.37 ％
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