マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020 年4月1日
【発行者名】 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山本 真一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワー N館
【事務連絡者氏名】 谷澤 儀彦
【電話番号】 03-6267-1955
【届出の対象とした募集(売 マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース
出)内国投資信託受益証券に係 (為替ヘッジあり・年2回)
るファンドの名称】 マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース
(為替ヘッジなし・年2回)
【届出の対象とした募集(売 各コースにつき1兆円を上限とします。
出)内国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年12月16日をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、委託会社の
商号変更に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
※下線部 は訂正部分を示します。
2/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
<訂正前>
ファンドは、 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 を委託者(以下「委託会社」といいま
す。)とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者(以下「受託会社」といいます。)とする追加型証
券投資信託の受益権です。
(略)
また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
※2020年4月1日付でマニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更する予定で
す。
<訂正後>
ファンドは、 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 を委託者(以下「委託会社」と
いいます。)とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者(以下「受託会社」といいます。)とする追
加型証券投資信託の受益権です。
(略)
また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
(略)
<照会先>
(略)
<訂正後>
(略)
<照会先>
(略)
3/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
① 委託会社・ファンドの関係法人の役割
<関係法人と締結している契約の概要>
注1) 投資信託を運営するルールを規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利等の内容が規
定事項です。当契約は「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届出がなされた信託約款の
内容に基づき締結されます。
注2) 投資信託を販売するルールを両者間で規定したもの。ファンド募集・販売の取扱い、収益分配金・一部解約金・償還金の支
払い、解約請求の受付等の業務の内容が規定事項です。
4/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 委託会社の概況( 2019年9月末 現在)
1. 資本金の額 1億4,050万円
2. 沿革
2004 年4月 8日 会社設立
2005 年10月7日 社団法人日本証券投資顧問業協会※加入
2007 年9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
2016 年4月28日 第二種金融商品取引業登録
2016 年7月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合
併、一般社団法人投資信託協会加入
2017 年10月2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
2020 年4月 1日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
に商号変更 (予定)
※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
(以下略)
5/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
① 委託会社・ファンドの関係法人の役割
<関係法人と締結している契約の概要>
注1) 投資信託を運営するルールを規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利等の内容が規
定事項です。当契約は「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届出がなされた信託約款の
内容に基づき締結されます。
注2) 投資信託を販売するルールを両者間で規定したもの。ファンド募集・販売の取扱い、収益分配金・一部解約金・償還金の支
払い、解約請求の受付等の業務の内容が規定事項です。
6/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 委託会社の概況( 2020年4月1日 現在)
1. 資本金の額 1億4,050万円
2. 沿革
2004 年4月 8日 エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメ
ント・ジャパン株式会社設立
2005 年10月7日 社団法人日本証券投資顧問業協会※加入
2007 年9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
2011 年1月11日 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変
更
2016 年4月28日 第二種金融商品取引業登録
2016 年7月 1日 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合
併、一般社団法人投資信託協会加入
2017 年10月2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
2020 年4月 1日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
に商号変更
※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
(以下略)
7/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(2)【投資対象】
<訂正前>
(前略)
<参考情報>
以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものです。
(2019年9月末 現在)
(中略)
ファンド名 マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
形態 国内籍親投資信託
主な投資対象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資
投資目的
成果をめざして運用を行います。
① 主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデッ
クスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運用方針
② 公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 債券への投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限
③ 同一銘柄の公社債への投資割合には制限を設けません。
④ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
収益の分配 分配は行いません。
設定日 2009年2月13日
信託期間 無期限
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
※
委託会社: マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
関係法人
受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
※2020年4月1日付でマニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更予定
8/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
(前略)
<参考情報>
以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものです。
(2020年4月1日 現在)
(中略)
ファンド名 マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
形態 国内籍親投資信託
主な投資対象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資
投資目的
成果をめざして運用を行います。
① 主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデッ
クスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運用方針
② 公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 債券への投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限
③ 同一銘柄の公社債への投資割合には制限を設けません。
④ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
収益の分配 分配は行いません。
設定日 2009年2月13日
信託期間 無期限
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
委託会社: マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
関係法人
受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
9/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
(略)
なお、販売会社は下記にてご確認いただけます。
<訂正後>
(略)
なお、販売会社は下記にてご確認いただけます。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
①~②(略)
③ 申込価額
(略)
また、下記の委託会社のホームページでご覧になることもできます。
<照会先>
(以下略)
<訂正後>
①~②(略)
③ 申込価額
(略)
また、下記の委託会社のホームページでご覧になることもできます。
<照会先>
10/11
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(以下略)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
5【その他】
<訂正前>
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
2020 年4月1日付で商号を「マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社」から「マニュライフ・イ
ンベストメント・マネジメント株式会社」へ変更することを予定しております。
(以下略)
<訂正後>
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(以下略)
11/11