アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第22期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)
提出日
提出者 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年4月6日  提出
  【計算期間】        第22期(自  2019年7月9日至   2020年1月7日)
  【ファンド名】        アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
  【発行者名】        三菱UFJ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田 通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
  【事務連絡者氏名】        伊藤 晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の

   成長を目指して運用を行います。
   信託金の限度額は、500億円です。
   *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
   および属性区分に該当します。
    商品分類表

                 投資対象資産
    単位型・追加型の別       投資対象地域
               (収益の源泉となる資産)
                 株  式

           国  内
     単位型投信
                 債  券
           海  外
                 不動産投信
     追加型投信
                 その他資産
           内  外
                 資産複合
    (注)該当する部分を網掛け表示しています。

    該当する商品分類の定義について

   追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
      とともに運用されるファンドをいう。
   海 外   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
      的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   債 券   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
      的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  属性区分表

   投資対象資産
        決算頻度   投資対象地域     投資形態    為替ヘッジ
  (実際の組入資産)
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  株式     年1回    グローバル

  一般
  大型株         日本
       年2回
  中小型株
           北米
               ファミリーファンド
                    あり
       年4回
  債券
  一般         欧州
       年6回(隔月)
  公債
  社債
           アジア
       年12回(毎月)
  その他債券
  クレジット属性
           オセアニア
       日々
               ファンド・オブ・
  不動産投信
               ファンズ
                    なし
           中南米
       その他
  その他資産(投資信託

           アフリカ
  証券(債券 一般))
           中近東(中東)
  資産複合
           エマージング
  (注)該当する部分を網掛け表示しています。

  該当する属性区分の定義について

                   *
  その他資産
      投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として債券(一般             )に投資す
  (投資信託証券
      る。
  (債券 一般))
          *1  *2   *3
      *一般とは、公債    、社債  、その他債券   属性にあてはまらない全ての
       ものをいう。
  年2回     目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい
      う。
  アジア     目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く
      アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  オセアニア
      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア
      地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ファミリーファンド
      目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
      ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  為替ヘッジなし     目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
      るもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  *1 公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
      (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資
      する旨の記載があるものをいう。
  *2 社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
      る旨の記載があるものをいう。
  *3 その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
      する旨の記載があるものをいう。
  ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
   ております。
  ※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
   (http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
   [ファンドの目的・特色]

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  (2)【ファンドの沿革】
















   2009年1月16日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始

   2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
       三菱UFJ国際投信株式会社に承継
   2017年10月7日 信託期間を2019年1月7日までから2024年1月5日までに変更
  (3)【ファンドの仕組み】

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   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
      投資家(受益者)
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社(受託者)
     三井住友信託銀行株式会社           委託会社(委託者)
   (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス
               三菱UFJ国際投信株式会社
      信託銀行株式会社)
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
   信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      マザーファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   ※ただし、関係当局の許認可等を前提に、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、

   2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式
   会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況(2020年1月末現在)

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱UFJ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株 主 名       住  所     所有株式数   所有比率
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   三菱UFJ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号         211,581株   100.0%
   会社
  2【投資方針】

  (1)【投資方針】

   ① 基本方針

    ファミリーファンド方式により、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブ
    リン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信
    託財産の成長を目指して運用を行います。
   ② 投資態度
    a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
    b.マザーファンド受益証券を通じて、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国
     のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行います。
    c.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
     (a)ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の
      35%以内とします。
     (b)同一企業が発行する債券への実質投資は、信託財産の純資産総額の10%以内と
      します。
     (c)同一通貨への実質投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内
      とします。
     (d)同一国・地域が発行する債券への実質投資は、取得時において、信託財産の純
      資産総額の30%以内とします。
     (e)原則として、日本を除くアジア諸国・地域が発行する債券(ソブリン債券およ
      び準ソブリン債券)への実質投資は、信託財産の純資産総額の50%以上としま
      す。
    d.債券(ソブリン債券および準ソブリン債券)の実質組入比率は、原則として高位を保
     ちます。
    e.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。なお、直
     物為替先渡取引(NDF)等を活用した為替のコントロールにより為替益の獲得を目指
     すことがあります。
    f.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
     凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場
     合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によって
     は、前記のような運用ができない場合があります。
   ③ 運用の形態等
    ファミリーファンド方式により運用を行います。
  (2)【投資対象】

   アジア・パシフィック・ソブリン・オープン          マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く

   アジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象と
   します。
   ① 投資の対象とする資産の種類
    ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
    資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
    a.有価証券
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    b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
     制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限り
     ます。)に係る権利
    c.約束手形
    d.金銭債権
   ② 運用の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三井住友
    信託銀行株式会社を受託者として締結されたアジア・パシフィック・ソブリン・オープ
    ン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
    定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指
    図します。
    a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
     項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
     予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、
     会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権
     付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限りま
     す。)の行使により取得した株券
    b.国債証券
    c.地方債証券
    d.特別の法律により法人の発行する債券
    e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
     型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
     いいます。)
    g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
     第6号で定めるものをいいます。)
    h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
     ものをいいます。)
    i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
     取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    j.コマーシャル・ペーパー
    k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
     じ。)および新株予約権証券
    l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の
     性質を有するもの
    m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
     るものをいいます。)
    n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
     11号で定めるものをいいます。)
    o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
     ます。)
    p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
     ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
     信託の受益証券に限ります。)
    t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
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     行信託の受益証券に表示されるべきもの
    u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
    なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または
    証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券ならびにl.、
    n.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以
    下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下
    「投資信託証券」といいます。
   ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
    第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
    より運用することを指図することができます。
    a.預金
    b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
     きます。)
    c.コール・ローン
    d.手形割引市場において売買される手形
    e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
   ④ 特別な場合の金融商品による運用
    前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
    等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
    のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
   ⑤ その他の投資対象
    a.先物取引等
    b.スワップ取引
    c.金利先渡取引および為替先渡取引
    d.直物為替先渡取引
  ≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

          -運用の基本方針-

  約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

  1.基本方針

  この投資信託は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券(国債、政府
  保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行
  する債券をいいます。)を中心に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長
  を目指して運用を行います。
  2.運用方法

  (1) 投資対象
    日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を
    主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
    ① 日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債
    券を中心に投資を行います。
    ② ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
    イ. ソブリン債券以外への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以
     内とします。
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    ロ. 同一企業が発行する債券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
     す。
    ハ. 同一通貨への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内としま
     す。
    ニ. 同一国・地域が発行する債券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総
     額の30%以内とします。
    ホ. 原則として、日本を除くアジア諸国・地域が発行する債券(ソブリン債券および
     準ソブリン債券)への投資は、信託財産の純資産総額の50%以上とします。
    ③ 債券(ソブリン債券および準ソブリン債券)の組入比率は、原則として高位を保ちま
    す。
    ④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。なお、直物為
    替先渡取引(NDF)等を活用した為替のコントロールにより、為替益の獲得を目指
    すことがあります。
    ⑤ 投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
    凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場
    合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によって
    は、前記のような運用ができない場合があります。
  3.投資制限

  (1) 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法
    第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
    該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以
    下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
    社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)
    の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
  (2) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
  (3) 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
  (4) 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産
    総額の5%以内とします。
  (5) 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
  (6) スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
  (7) 直物為替先渡取引は、約款第28条の範囲で行います。
  (8) 外貨建資産への投資は、制限を設けません。
  (9) 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定す
    る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                     以上
  (3)【運用体制】

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   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング1
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング2
   運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、
   リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
   は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
   ます。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
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   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
   健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
   性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
   社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
   覧いただけます。
   「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  (4)【分配方針】

   ① 収益分配方針

    毎年1月7日および7月7日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則
    として以下の方針により分配を行います。
    a.分配対象収益額の範囲
     経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
     なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
     額分配に使用することができます。
    b.分配対象収益についての分配方針
     委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間、運用の効率性等を勘案して、分
     配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこと
     もあります。)
    c.留保益の運用方針
     留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
   ② 収益分配金の交付
    a.「分配金受取コース」
     収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
     定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
     受益者に支払います。
    b.「自動けいぞく投資コース」
                 *
     収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約             」に基づいて、決算日
     の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     * 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
      する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
   ③ 収益の分配方式
    a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
     (a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
      利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
      該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
      す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
      ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
      として積立てることができます。
     (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
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      費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
      除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
      益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
      備積立金として積立てることができます。
    b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
  (5)【投資制限】

  <信託約款に定められた投資制限>

   ① マザーファンドへの投資
    マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
   ② 株式への投資
    株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
    権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
   ③ 外貨建資産への投資
    外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
   ④ 投資信託証券への投資
    委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額
    とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属すると
    みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の
    指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザー
    ファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の
    時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   ⑤ 投資する株式の範囲
    委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま
    す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして取
    引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
    割当により取得する株式については、この限りではありません。
   ⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
    委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
    属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
    の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
    属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
    ドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
    す。
   ⑦ 信用取引の指図範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
     券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
     株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
     ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
     (a)信託財産に属する株券
     (b)株式分割により取得する株券
     (c)信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新
      株予約権の行使により取得可能な株券
   ⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
     リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商
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     品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取
     引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証
     券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
     す。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲
     で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
     めて取扱うものとします。(以下同じ。)
     (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
      価総額の範囲内とします。
     (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
      信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
      び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
      信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
      に金融商品で運用している額の範囲内とします。
     (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
      取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
      5%を上回らない範囲内とします。
    b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動
     リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならび
     に外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範
     囲で行うことの指図をすることができます。
     (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証
      券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。
      以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
     (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
      す。
     (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
      ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範
      囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時
      点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
    c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
     リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引および
     オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
     次の範囲で行うことの指図をすることができます。
     (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
      金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
      ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
     (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
      に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
      います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
      財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
      総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
      社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
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      益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない
      場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価
      証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
     (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
      ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
      範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
      引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
   ⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
     リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利と
     その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
     を行うことの指図をすることができます。
    b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
     期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
     のについてはこの限りではありません。
    c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
     額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
     に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
     ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
     す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
     プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
     委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
     ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
     産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
     に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
     す。
    d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
     額で評価するものとします。
    e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
     ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
     リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
     うことの指図をすることができます。
    b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と
     してファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
     内で、全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合
     計額が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。な
     お、信託財産の一部解約等の事由により、前記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
     額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の
     合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
     る金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
    d.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合
     計額が、信託財産に係るヘッジ対象外貨建有価証券の時価総額を超えないものとしま
     す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記ヘッジ対象外貨建有価証券の時
     価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建有価証券の
     時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
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     額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
    e.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等
     をもとに算出した価額で評価するものとします。
    f.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受
     入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑪ デリバティブ取引等に係る投資制限
    委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
    規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
    なる取引等の指図をしません。
   ⑫ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
    委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
    の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予
    約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
    資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属す
    るとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの
    信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価
    総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   ⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
     公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
     る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
     る契約の一部の解約を指図するものとします。
    c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
     行うものとします。
   ⑭ 公社債の空売りの指図範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算に
     おいてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。
     なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
     す。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
     す。
    b.売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
     します。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資
     産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
     る売付の一部を決済するための指図をするものとします。
   ⑮ 公社債の借入れ
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
     指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
     必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
     産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
     に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
   ⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
    られる場合には、制約される場合があります。
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   ⑰ 外国為替予約取引の指図および範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
     予約取引の指図をすることができます。なお、外国為替予約取引の利用はヘッジ目的
     に限定しません。
    b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
     につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
     託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
     託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
     ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
     額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
     約取引の指図については、この限りではありません。
    c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
     当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
     とします。
   ⑱ 直物為替先渡取引の運用指図・目的
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
     を行うことの指図をすることができます。なお、直物為替先渡取引の利用はヘッジ目
     的に限定しません。
    b.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
     超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
     についてはこの限りではありません。
    c.直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
     た価額等で評価するものとします。
    d.委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
     めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑲ 資金の借入れ
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるた
     め、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすること
     ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
     入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
     確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
     総額の10%を限度とします。
    c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
   ⑳ 信用リスクの分散規制
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
    クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
    比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
    率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
    内となるよう調整を行うこととします。
  <その他法令等に定められた投資制限>

   ・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
    投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
    議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
    議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
    についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
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    率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
    とを受託会社に指図してはならないものとされています。
  3【投資リスク】

  (1) 投資リスク

   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
   これらの  運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                したがっ
   て、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
   を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
   ① 為替変動リスク

    ファンドは、主に日本を除くアジア諸国・地域およびパシフィック諸国の通貨建等の有価
    証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に
    投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なれ
    ばファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下
    落要因となります。また、ファンドは一部の通貨について為替取引を行うことがあり、そ
    の場合は為替取引後の通貨の変動の影響を受けることとなります。
   ② 金利変動リスク
    投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格
    は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期
    間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が
    長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が
    高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
   ③ 信用リスク(デフォルト・リスク)
    債券発行国・地域の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能
    性等により債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合がありま
    す。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト
    (債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じ
    た場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。                  な
    お、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがありま
    す。
   ④ 流動性リスク
    有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
    売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
    券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
    を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
    ンドの基準価額の下落要因となります。
    一般的に、新興国の債券は、高格付けの債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、
    投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
   ⑤ カントリー・リスク
    債券の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金
    融・証券市場が混乱して、債券価格が大きく変動する可能性があります。
    新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
    a.先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等
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     の経済状況が著しく変化する可能性があります。
    b.政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導
     入等の可能性があります。
    c.海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
    d.先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
    この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
   ⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
    同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
    準価額が変動することがあります。
   ⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
    証券取引、為替取引、直物為替先渡取引(NDF)等の相対取引においては、取引相手先の
    決済不履行リスクが伴います。
   ⑧ その他の主な留意点
    a.ファンドでは、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引
     (NDF)を利用する場合があります。直物為替先渡取引(NDF)の取引価格は、外国為
     替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期
     待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実
     際の当該通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合がありま
     す。
    b.収益分配金に関する留意点
     ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行
      いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
     ・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純
      資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価
      額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありませ
      ん。
     ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価
      益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の
      基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水
      準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
     ・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元
      本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、
      収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
    c.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることと
     なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
    d.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
    e.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行
     えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限
     を設ける場合があります。
    f.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
     ングオフ)の適用はありません。
  (2) 投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
   ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
   す。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
   ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
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   要に応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
   管理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
   いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   <流動性リスクに対する管理体制>

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
   択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
   署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
   る会議体等に報告されます。
   *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  4【手数料等及び税金】

















  (1)【申込手数料】

   申込価額(発行価格)×3.30%(税抜        3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

   申込手数料は販売会社にご確認ください。
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   申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
   あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
   は、 申込手数料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
   供、購入に関する事務手続等です。
  (2)【換金(解約)手数料】

   かかりません。

   ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.2%が差引かれま
   す。
   ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
   す。
  (3)【信託報酬等】

   ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年

     1.65%(税抜   1.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
     れます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
    1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/

    365)
    ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
    b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
    支払先  配分(税抜)      対価として提供する役務の内容
   委託会社   0.86%   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額

         の算出、目論見書等の作成等
   販売会社   0.60%   交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
         後の情報提供等
   受託会社   0.04%   ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
         図の実行等
   ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
  (4)【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
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    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  (5)【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   1.収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
    泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
    せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
   2.解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
    (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
    0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
   (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
   0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
   の元本(個別元本)にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
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   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  5【運用状況】

  【アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 1月31日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    親投資信託受益証券       日本     302,615,707     99.70
   コール・ローン、その他資産        ―      909,711    0.30
    (負債控除後)
       純資産総額          303,525,418    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  日本 親投資信託受  アジア・パシフィック・ソブリン・      120,286,075   2.4828  298,653,014   2.5158  302,615,707  99.70
   益証券 オープン マザーファンド
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 1月31日現在

      種類        投資比率(%)

     親投資信託受益証券             99.70
      合計           99.70
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  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第3計算期間末日    (平成22年  7月 7日)  594,577,480   595,057,566    12,385   12,395
  第4計算期間末日    (平成23年  1月 7日)  636,148,454   636,641,870    12,893   12,903
  第5計算期間末日    (平成23年  7月 7日)  614,498,069   614,959,128    13,328   13,338
  第6計算期間末日    (平成24年  1月10日)   517,299,915   517,725,909    12,143   12,153
  第7計算期間末日    (平成24年  7月 9日)  476,626,719   476,995,113    12,938   12,948
  第8計算期間末日    (平成25年  1月 7日)  496,278,764   496,602,355    15,337   15,347
  第9計算期間末日    (平成25年  7月 8日)  438,746,357   439,012,856    16,463   16,473
  第10計算期間末日    (平成26年  1月 7日)  361,886,764   362,106,148    16,496   16,506
  第11計算期間末日    (平成26年  7月 7日)  340,947,720   341,144,008    17,370   17,380
  第12計算期間末日    (平成27年  1月 7日)  368,222,230   368,411,897    19,414   19,424
  第13計算期間末日    (平成27年  7月 7日)  443,056,309   443,281,817    19,647   19,657
  第14計算期間末日    (平成28年  1月 7日)  362,843,659   363,043,193    18,184   18,194
  第15計算期間末日    (平成28年  7月 7日)  292,899,470   293,071,470    17,029   17,039
  第16計算期間末日    (平成29年  1月10日)   314,032,398   314,200,102    18,725   18,735
  第17計算期間末日    (平成29年  7月 7日)  327,824,020   327,993,483    19,345   19,355
  第18計算期間末日    (平成30年  1月 9日)  316,910,992   317,066,352    20,398   20,408
  第19計算期間末日    (平成30年  7月 9日)  297,084,035   297,242,843    18,707   18,717
  第20計算期間末日    (平成31年  1月 7日)  289,478,440   289,632,925    18,738   18,748
  第21計算期間末日    (令和 1年 7月 8日)  302,359,660   302,510,295    20,072   20,082
  第22計算期間末日    (令和 2年 1月 7日)  298,619,738   298,765,494    20,488   20,498
      平成31年  1月末日   293,228,810     ―  19,024    ―
        2月末日   298,952,505     ―  19,518    ―
        3月末日   304,057,509     ―  19,754    ―
        4月末日   302,611,049     ―  19,722    ―
      令和 1年 5月末日   295,589,247     ―  19,326    ―
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        6月末日   297,676,401     ―  19,771    ―
        7月末日   302,456,894     ―  20,213    ―
        8月末日   294,941,255     ―  19,716    ―
        9月末日   299,244,258     ―  19,996    ―
          10月末日     302,364,410     ―  20,419    ―
          11月末日     301,391,419     ―  20,483    ―
          12月末日     301,329,568     ―  20,679    ―
      令和 2年 1月末日   303,525,418     ―  20,736    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第3計算期間                10円
      第4計算期間                10円
      第5計算期間                10円
      第6計算期間                10円
      第7計算期間                10円
      第8計算期間                10円
      第9計算期間                10円
      第10計算期間                10円
      第11計算期間                10円
      第12計算期間                10円
      第13計算期間                10円
      第14計算期間                10円
      第15計算期間                10円
      第16計算期間                10円
      第17計算期間                10円
      第18計算期間                10円
      第19計算期間                10円
      第20計算期間                10円
      第21計算期間                10円
      第22計算期間                10円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第3計算期間               △3.45
      第4計算期間                4.18
      第5計算期間                3.45
      第6計算期間               △8.81
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      第7計算期間                6.62
      第8計算期間                18.61
      第9計算期間                7.40
      第10計算期間                0.26
      第11計算期間                5.35
      第12計算期間                11.82
      第13計算期間                1.25
      第14計算期間               △7.39
      第15計算期間               △6.29
      第16計算期間                10.01
      第17計算期間                3.36
      第18計算期間                5.49
      第19計算期間               △8.24
      第20計算期間                0.21
      第21計算期間                7.17
      第22計算期間                2.12
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第3計算期間       54,036,575     172,420,808     480,086,670
    第4計算期間       74,523,216     61,193,810     493,416,076
    第5計算期間       70,707,323     103,064,356     461,059,043
    第6計算期間       33,292,927     68,357,557     425,994,413
    第7計算期間       9,652,172     67,252,519     368,394,066
    第8計算期間       13,993,720     58,795,982     323,591,804
    第9計算期間       21,358,513     78,451,087     266,499,230
   第10計算期間       17,916,137     65,030,568     219,384,799
   第11計算期間       6,578,994     29,675,152     196,288,641
   第12計算期間       20,472,695     27,093,547     189,667,789
   第13計算期間       53,270,319     17,429,833     225,508,275
   第14計算期間       4,099,174     30,072,555     199,534,894
   第15計算期間       1,683,808     29,218,292     172,000,410
   第16計算期間       2,493,467     6,789,450    167,704,427
   第17計算期間       18,762,083     17,002,513     169,463,997
   第18計算期間       3,539,906     17,643,363     155,360,540
   第19計算期間       7,296,758     3,848,379    158,808,919
   第20計算期間       2,571,324     6,895,214    154,485,029
   第21計算期間       2,083,012     5,932,274    150,635,767
   第22計算期間        454,662    5,333,558    145,756,871
            28/89


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  (参考)

  アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 1月31日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

     国債証券      インド     1,543,619,916     15.05
           インドネシア      1,240,095,198     12.09
           タイ     1,036,666,925     10.11
           フィリピン     1,035,459,303     10.10
           マレーシア      732,993,638     7.15
           シンガポール      689,318,829     6.72
           韓国     487,462,921     4.75
           アメリカ      225,485,051     2.20
          オーストラリア      100,276,040     0.98
          ニュージーランド       82,188,716     0.80
           中国     64,100,480     0.62
           スリランカ      62,527,836     0.61
           小計     7,300,194,853     71.17
     地方債証券     ニュージーランド      900,040,672     8.77
     特殊債券     オーストラリア      691,350,037     6.74
           中国     270,275,151     2.64
           インドネシア      159,157,851     1.55
           小計     1,120,783,039     10.93
     社債券      アメリカ      375,099,801     3.66
           インド      79,192,836     0.77
           小計     454,292,637     4.43
   コール・ローン、その他資産        ―     481,803,668     4.70
    (負債控除後)
       純資産総額          10,257,114,869     100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 1月31日現在

                    (単位:円)
   資産の種類   建別   国/地域     時価合計    投資比率(%)

  債券先物取引     買建   韓国      424,502,715      4.14
            29/89


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      売建   アメリカ      235,705,925      △2.30
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 1月31日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国/                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (%) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (%)
  フィリピ 国債証券 6.25 PHILIPPI(GL)   250,000,000   261.46  653,664,231   266.23  665,594,142  6.250000 2036/1/14 6.49
  ン
    360114
  インド 国債証券 8.28 INDIA GOVT  250,000,000   169.69  424,237,814   169.59  423,977,978  8.280000 2032/2/15 4.13
    320215
  マレーシ 国債証券 4.127 MALAYSIA   14,000,000   2,834.63  396,848,257   2,892.24  404,914,156  4.127000 2032/4/15 3.95
  ア
    320415
  インド 国債証券 7.8 INDIA GOVT  250,000,000   158.02  395,053,544   157.70  394,258,326  7.800000 2021/4/11 3.84
    210411
  インドネ 国債証券 6.625 INDONESIA  50,000,000,000    0.74 370,401,988   0.76 380,604,152  6.625000 2033/5/15 3.71
  シア
    330515
  タイ 国債証券 3.775 THAILAND   85,000,000   439.70  373,753,177   438.32  372,580,194  3.775000 2032/6/25 3.63
    320625
  シンガ 国債証券 2.875SINGAPORGOVT    4,000,000  8,883.70  355,348,224   8,979.84  359,193,984  2.875000  2030/9/1 3.50
  ポール
    300901
  タイ 国債証券 2.875 THAILAND   85,000,000   394.80  335,588,062   395.39  336,088,844  2.875000 2028/12/17  3.28
    281217
  タイ 国債証券 1.25 THAILAND I/L  90,000,000   342.51  322,620,786   348.56  327,997,887  1.250000 2028/3/12 3.20
    280312
  ニュー 地方債証 3.338 AUCKLAND   4,000,000  7,644.66  305,786,623   7,737.97  309,519,043  3.338000 2026/7/27 3.02
  ジーラン  券
    260727
  ド
  韓国 国債証券 2.625 KOREA TREAS  3,000,000,000    9.94 298,202,384   9.98 299,540,532  2.625000 2028/6/10 2.92
    280610
  オースト 特殊債券 3NEWSWALES 290420  3,000,000  8,206.76  246,203,061   8,381.07  251,432,273  3.000000 2029/4/20 2.45
  ラリア
  ニュー 地方債証 3.5 NZLOCAL GOV  3,100,000  7,859.50  243,644,610   8,073.76  250,286,863  3.500000 2033/4/14 2.44
  ジーラン  券
    330414
  ド
  ニュー 地方債証 5.806 AUCKLAND   3,000,000  8,232.39  246,971,859   8,265.03  247,951,043  5.806000 2024/3/25 2.42
  ジーラン  券
    240325
  ド
  インド 国債証券 7.59 INDIA GOVT  150,000,000   161.00  241,510,038   161.14  241,723,921  7.590000 2026/1/11 2.36
    260111
  インド 国債証券 7.16 INDIA GOVT  150,000,000   157.79  236,687,774   158.29  237,448,249  7.160000 2023/5/20 2.31
    230520
  シンガ 国債証券 2.875 SINGAPORGOV   2,000,000  8,820.41  176,408,215   8,920.28  178,405,607  2.875000  2029/7/1 1.74
  ポール
    290701
  インドネ 国債証券 8.375 INDONESIA  20,000,000,000    0.86 172,171,776   0.88 176,560,000  8.375000 2026/9/15 1.72
  シア
    260915
  中国 特殊債券 4.88 CHINA DEV  10,000,000   1,710.58  171,058,039   1,726.03  172,603,375  4.880000  2028/2/9 1.68
    280209
  マレーシ 国債証券 4.392 MALAYSIAGOV   6,000,000  2,842.02  170,521,652   2,866.05  171,963,424  4.392000 2026/4/15 1.68
  ア
    260415
  インドネ 国債証券 6.5 INDONESIA   20,000,000,000    0.81 162,864,000   0.81 163,880,000  6.500000 2025/6/15 1.60
  シア
    250615
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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  インドネ 国債証券 7INDONESIA 270515 20,000,000,000    0.79 159,822,400   0.81 163,696,000  7.000000 2027/5/15 1.60
  シア
  インド 国債証券 7.59 INDIA GOVT  100,000,000   161.34  161,344,444   161.15  161,154,239  7.590000 2029/3/20 1.57
    290320
  インドネ 特殊債券 5.2 EIB(GL) 220301 20,000,000,000    0.78 157,488,000   0.79 159,157,851  5.200000  2022/3/1 1.55
  シア
  インドネ 国債証券 6.125 INDONESIA  20,000,000,000    0.75 151,084,020   0.77 155,540,217  6.125000 2028/5/15 1.52
  シア
    280515
  オースト 特殊債券 2WEST AUST TREAS  2,000,000  7,247.84  144,956,803   7,507.69  150,153,840  2.000000 2034/10/24  1.46
  ラリア
    341024
  オースト 特殊債券 6.5 QUEENSLAND   1,200,000  11,256.21  135,074,540   11,543.71  138,524,520  6.500000 2033/3/14 1.35
  ラリア
    330314
  アメリカ  社債券 6.15 POWER FIN  1,000,000  12,693.76  126,937,699   12,807.39  128,073,917  6.150000 2028/12/6 1.25
    281206
  アメリカ  社債券 5.375 PERUSAHAAN   1,000,000  12,627.48  126,274,848   12,654.74  126,547,498  5.375000 2029/1/25 1.23
    290125
  フィリピ 国債証券 0.875 PHILIPPINE   1,000,000  12,315.71  123,157,125   12,287.80  122,878,029  0.875000 2027/5/17 1.20
  ン
    270517
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 1月31日現在

      種類        投資比率(%)

      国債証券            71.17
      地方債証券            8.77
      特殊債券            10.93
      社債券            4.43
      合計           95.30
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 1月31日現在

                     投資比率

  資産の
   地域 取引所名  資産の名称  建別 数量 通貨  簿価金額  簿価金額(円)   評価金額  評価金額(円)
  種類
                     (%)
  債券先 アメリ シカゴ商品  NOTE2Y 2003  売建  10アメリカ  2,155,937.5  235,126,544   2,161,250  235,705,925  △2.30
  物取引 カ 取引所      ドル
   韓国 韓国取引所  KOREA10Y2003   買建  35韓国ウォ  4,597,950,000   423,471,195  4,609,150,000   424,502,715  4.14
          ン
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  ≪参考情報≫

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  第2【管理及び運営】



















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  1【申込(販売)手続等】

  ①申込みの受付

   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   シンガポールの銀行の休業日
   シンガポール取引所の休業日
   シドニーの銀行の休業日
   シドニー先物取引所の休業日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
  ②申込単位

   販売会社が定める単位
  ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
  ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
   (受付時間:営業日の9:00~17:00)
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
  ⑥申込手数料

   申込価額(発行価格)×3.30%(税抜        3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
   があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
   いては、申込手数料はかかりません。
  ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
   ます。
   なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
   コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
  ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
   所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
   手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
   にご確認ください。
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  ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことが
   あります。
  ⑩その他

              *
   販売会社によっては、以下のファンド間でスイッチング            による取得申込みを取扱う場合があり
   ます。その場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。また、スイッチングについての申
   込単位、申込手数料は販売会社が定めるものとします。くわしくは、販売会社にご確認くださ
   い。
   ・ 「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)」
   ・ 「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)」
  * スイッチングとは、上記のいずれか一方のファンドを解約した受取金額をもって他方のファ
   ンドの取得申込みを行うことをいいます。
  ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  2【換金(解約)手続等】

  ①解約の受付

   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、以下の日は解約の請求ができません。
   シンガポールの銀行の休業日
   シンガポール取引所の休業日
   シドニーの銀行の休業日
   シドニー先物取引所の休業日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
   ます。
  ②解約単位

   販売会社が定める単位
  ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
  ④信託財産留保額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%をかけた額
  ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
  ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
   (受付時間:営業日の9:00~17:00)
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   ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
  ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
   す。
  ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
   す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
   日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
  ⑨解約請求受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
   その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
   受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
   算日に解約請求を受付けたものとします。
   ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
   とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
   す。
  ⑩その他

   販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関す
   る取扱いも同様とします。くわしくは、販売会社にご確認ください。
   なお、スイッチングにより解約をする場合も、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対し
   て税金がかかります。
  ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  3【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   (資産の評価方法)
   ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
   します。
   ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
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   報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
   者・ 銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
   (受付時間:営業日の9:00~17:00)
   ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
  (2)【保管】

   該当事項はありません。

  (3)【信託期間】

   2024年1月5日まで(2009年1月16日設定)

   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
   また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
   は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  (4)【計算期間】

   毎年1月8日から7月7日および7月8日から翌年1月7日までとします。(ただし、第1計

   算期間は2009年1月16日から2009年7月7日までとします。)
   ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算
   期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
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  (5)【その他】

   ①ファンドの償還条件等

   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
   合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
   ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなっ
    た場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
    き、またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

   業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
   きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
   変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
   会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
   に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
   にしたがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
   により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
   が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
   約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
   り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
   除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
   る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
   議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
   前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
   応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
   いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
   ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
   すべての受益者に対してその効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
   きません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
   は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
   な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
   するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
   資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
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   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
   表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
   者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
   償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
   する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
   を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
   ます。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
   任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
   社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
   た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
   い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
   解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
   会社はファンドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
   締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
   所定の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
   ます。
    https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
   の公告は、日本経済新聞に掲載します。
  4【受益者の権利等】


  受益者の有する主な権利は以下の通りです。

  (1)収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース(一般コース)
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
   (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
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   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
   収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
   により自動的に無手数料で全額再投資されます。
  (2)償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
   は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  (3)換金(解約)請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
   くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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  第3【ファンドの経理状況】

  1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

   38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
    なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                  1年 7

   月 9日から令和   2年 1月 7日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  1【財務諸表】

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  【アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第21期      第22期
           [ 令和 1年 7月 8日現在  ] [ 令和 2年 1月 7日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               3,470,279      3,448,814
   コール・ローン
              301,456,605      297,725,787
   親投資信託受益証券
                     45,168
                -
   未収入金
              304,926,884      301,219,769
   流動資産合計
              304,926,884      301,219,769
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               150,635      145,756
   未払収益分配金
                12     137
   未払解約金
               64,274      65,267
   未払受託者報酬
               2,345,923      2,382,402
   未払委託者報酬
                6      6
   未払利息
                6,374      6,463
   その他未払費用
               2,567,224      2,600,031
   流動負債合計
               2,567,224      2,600,031
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              150,635,767      145,756,871
   元本
   剰余金
              151,723,893      152,862,867
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               97,093,679      97,885,654
    (分配準備積立金)
              302,359,660      298,619,738
   元本等合計
              302,359,660      298,619,738
  純資産合計
              304,926,884      301,219,769
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第21期      第22期
            自 平成31年  1月 8日  自 令和  1年 7月 9日
            至 令和  1年 7月 8日  至 令和  2年 1月 7日
  営業収益
               22,900,394      8,755,402
  有価証券売買等損益
               22,900,394      8,755,402
  営業収益合計
  営業費用
                580      604
  支払利息
               64,274      65,267
  受託者報酬
               2,345,923      2,382,402
  委託者報酬
               6,374      6,463
  その他費用
               2,417,151      2,454,736
  営業費用合計
               20,483,243      6,300,666
  営業利益又は営業損失(△)
               20,483,243      6,300,666
  経常利益又は経常損失(△)
               20,483,243      6,300,666
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               439,570      126,187
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
              134,993,411      151,723,893
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               2,005,746      462,234
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               2,005,746      462,234
  額
               5,168,302      5,351,983
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               5,168,302      5,351,983
  額
               150,635      145,756
  分配金
              151,723,893      152,862,867
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年1月7日および7月7日を計算期間の末日としており
        ますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和             1年 7月
        9日から令和  2年 1月 7日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              第21期     第22期

             [令和 1年 7月 8日現在]  [令和 2年 1月 7日現在]
  1. 期首元本額            154,485,029円     150,635,767円
   期中追加設定元本額             2,083,012円     454,662円
   期中一部解約元本額             5,932,274円     5,333,558円
  2. 受益権の総数            150,635,767口     145,756,871口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第21期          第22期

     自 平成31年  1月 8日        自 令和 1年 7月 9日
     至 令和 1年 7月 8日        至 令和 2年 1月 7日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,575,927円   費用控除後の配当等収益額     A  4,349,702円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   87,031,842円   収益調整金額      C   84,502,126円
   分配準備積立金額     D  91,668,387円   分配準備積立金額     D  93,681,708円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   184,276,156円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   182,533,536円
   当ファンドの期末残存口数     F  150,635,767口   当ファンドの期末残存口数     F  145,756,871口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    12,233円   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    12,523円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   150,635円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   145,756円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
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           第21期       第22期

          自 平成31年  1月 8日    自 令和 1年 7月 9日
  区分
          至 令和 1年 7月 8日    至 令和 2年 1月 7日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           第21期       第22期

  区分
         [令和 1年 7月 8日現在]    [令和 2年 1月 7日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           第21期       第22期
  区分
         [令和 1年 7月 8日現在]    [令和 2年 1月 7日現在]
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
          第21期        第22期

         [令和 1年 7月 8日現在]     [令和 2年 1月 7日現在]
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   親投資信託受益証券          22,365,648        8,676,479
    合計         22,365,648        8,676,479
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

           第21期       第22期

          [令和 1年 7月 8日現在]    [令和 2年 1月 7日現在]
  1口当たり純資産額            2.0072円       2.0488円
  (1万口当たり純資産額)            (20,072円)       (20,488円)
  (4)【附属明細表】


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  第1 有価証券明細表
   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マ          119,910,503    297,725,787
   証券  ザーファンド
       合計        119,910,503    297,725,787
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  (参考)


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド

  貸借対照表

              (単位:円)
           [令和 2年 1月 7日現在]
  資産の部
  流動資産
   預金           109,479,860
   コール・ローン            47,579,790
   国債証券           7,355,318,455
   地方債証券           906,234,540
   特殊債券           1,142,044,526
   社債券           448,972,588
   派生商品評価勘定            8,059,289
   未収利息           117,398,470
   前払費用            1,851,577
              83,383,142
   差入委託証拠金
              10,220,322,237
   流動資産合計
              10,220,322,237
  資産合計
  負債の部
  流動負債
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           [令和 2年 1月 7日現在]
   派生商品評価勘定            3,729,216
   未払解約金            15,992,259
                84
   未払利息
              19,721,559
   流動負債合計
              19,721,559
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           4,108,395,559
   剰余金
              6,092,205,119
    剰余金又は欠損金(△)
              10,200,600,678
   元本等合計
              10,200,600,678
  純資産合計
              10,220,322,237
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
        ます。
        直物為替先渡取引は原則として価格情報会社の提供する価額で評価しておりま
        す。
  3.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
         「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
        しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                [令和 2年 1月 7日現在]

  1. 期首                 令和 1年 7月 9日
   期首元本額                 4,480,592,518円
   期中追加設定元本額                 45,264,641円
   期中一部解約元本額                 417,461,600円
   元本の内訳※
   アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)                 3,988,485,056円
   アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)                 119,910,503円
   合計                 4,108,395,559円
  2. 受益権の総数                 4,108,395,559口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  1 金融商品の状況に関する事項
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             自 令和 1年 7月 9日

  区分
             至 令和 2年 1月 7日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
        第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
  係るリスク      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
        当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
        しております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
        当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
        有しております。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、直物為替先渡取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク
        等を有しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

             [令和 2年 1月 7日現在]

  区分
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
        ります。
        (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
        (3)上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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             [令和 2年 1月 7日現在]
  区分
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
            [令和 2年 1月 7日現在]

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                109,985,697
   地方債証券                 △4,147,465
    特殊債券                △2,103,997
    社債券                 5,517,494
    合計                109,251,729
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  債券関連

  [令和 2年 1月 7日現在]
   区分   種類   契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)

            うち1年超
  市場取引  債券先物取引
     買建     426,309,555     ―  428,069,145    1,759,590
     売建     233,959,300     ―  233,789,862    169,438
    合計     660,268,855     ―  661,859,007    1,929,028
  (注)時価の算定方法

  1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連

  [令和 2年 1月 7日現在]
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   区分   種類   契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     アメリカドル     260,569,500     ―  258,334,826    △2,234,674
     タイバーツ     365,387,664     ―  366,180,000    792,336
     売建
     アメリカドル     368,091,310     ―  368,220,000    △128,690
     ニュージーランド
          144,660,000     ―  144,440,000    220,000
     ドル
     ユーロ     115,909,500     ―  115,301,500    608,000
    合計     1,254,617,974     ―  1,252,476,326    △743,028
  (注)時価の算定方法

  1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  通貨関連(直物為替先渡取引)

  [令和 2年 1月 7日現在]
   区分   種類   契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)

             うち1年超
  市場取引以外  直物為替先渡取引
  の取引
     買建
     フィリピンペソ     216,880,000     ―  215,514,148    △1,365,852
     インドネシアルピ
          379,540,000     ―  383,561,698    4,021,698
     ア
     売建
     インドルピー     271,100,000     ―  270,611,773    488,227
     合計     867,520,000     ―  869,687,619    3,144,073
  (注)時価の算定方法

  価格情報会社の提供する価額で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  (関連当事者との取引に関する注記)

  該当事項はありません。

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  (1口当たり情報)

               [令和 2年 1月 7日現在]

  1口当たり純資産額                   2.4829円
  (1万口当たり純資産額)                   (24,829円)
  附属明細表


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  通貨  種 類     銘 柄     券面総額    評価額   備考

  アメリカ  国債証券  4.8 SOCIA VIETNAM  241119     1,000,000.00    1,098,844.60
  ドル
      6.75 SRI LANKA 280418     1,000,000.00     965,439.73
              2,000,000.00    2,064,284.33
   国債証券  小計
                   (223,850,992)
    社債券  5.25 POWER FIN 280810     1,000,000.00    1,099,234.80
      5.375 PERUSAHAAN  290125     1,000,000.00    1,157,847.50
      6.15 POWER FIN 281206     1,000,000.00    1,163,925.36
              3,000,000.00    3,421,007.66
   社債券 小計
                   (370,974,070)
              5,000,000.00    5,485,291.99
  アメリカドル合計
                   (594,825,062)
  オースト  国債証券  2.75 AUST GOVT 271121     1,200,000.00    1,347,932.16
  ラリアド
      2.75 AUST GOVT 410521      500,000.00    592,831.30
  ル
              1,700,000.00    1,940,763.46
   国債証券  小計
                   (145,867,781)
    特殊債券  1.75 QUEENSLAND  310821     1,000,000.00     987,894.65
      2NEWSWALES  310320      1,000,000.00    1,021,888.20
      2WEST AUST TREAS 341024     2,000,000.00    1,977,852.42
      3NEWSWALES  290420      3,000,000.00    3,359,299.50
      3WEST AUST TREAS 271021     400,000.00    444,629.72
      6.5 QUEENSLAND  330314     1,200,000.00    1,843,014.60
              8,600,000.00    9,634,579.09
   特殊債券  小計
                   (724,134,964)
              10,300,000.00    11,575,342.55
            51/89


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  オーストラリアドル合計
                   (870,002,745)
  シンガ  国債証券  2.625 SINGAPORGOV  280501     700,000.00    751,240.00
  ポールド
      2.875 SINGAPORGOV  290701     2,000,000.00    2,201,800.00
  ル
      2.875SINGAPORGOVT   300901     4,000,000.00    4,435,200.00
      3.5 SINGAPORGOVT  270301     1,000,000.00    1,125,000.00
              7,700,000.00    8,513,240.00
  シンガポールドル合計
                   (684,209,098)
  マレーシ  国債証券  3.899 MALAYSIAGOV  271116     2,000,000.00    2,082,230.80
  アリン
      4.127 MALAYSIA  320415     14,000,000.00    14,868,799.40
  ギット
      4.392 MALAYSIAGOV  260415     6,000,000.00    6,388,971.60
      4.736 MALAYSIAGOV  460315     1,000,000.00    1,122,210.20
      4.762 MALAYSIAGOV  370407     2,200,000.00    2,516,898.12
              25,200,000.00    26,979,110.12
  マレーシアリンギット合計
                   (713,597,462)
  ニュー  国債証券  2.75 NZ GOVT 370415      1,000,000.00    1,114,382.20
  ジーラン
              1,000,000.00    1,114,382.20
  ドドル
   国債証券  小計
                   (80,514,113)
    地方債証券  3.338 AUCKLAND  260727     4,000,000.00    4,321,461.60
      3.5 NZ LOCAL GOV 330414     3,100,000.00    3,443,253.39
      4.5 NZ LOCAL GOV 270415     1,100,000.00    1,288,048.63
      5.806 AUCKLAND  240325     3,000,000.00    3,490,275.00
              11,200,000.00    12,543,038.62
   地方債証券  小計
                   (906,234,540)
              12,200,000.00    13,657,420.82
  ニュージーランドドル合計
                   (986,748,653)
  タイバー  国債証券  1.25 THAILAND  I/L 280312     130,000,000.00    133,156,471.84
  ツ
      2.875 THAILAND  281217     85,000,000.00    95,882,303.50
      3.775 THAILAND  320625     85,000,000.00    106,786,622.00
              300,000,000.00    335,825,397.34
  タイバーツ合計
                  (1,205,613,176)
  フィリピ  国債証券  3.9 PHILIPPIN(GL)   221126     50,000,000.00    50,269,890.00
  ンペソ
      5.5 PHILIPPINE  230308     20,000,000.00    20,954,144.00
      6.25 PHILIPPI(GL)  360114     250,000,000.00    305,450,575.00
      6.25 PHILIPPINE  280322     40,000,000.00    45,014,604.00
              360,000,000.00    421,689,213.00
  フィリピンペソ合計
                   (893,981,131)
  インドネ  国債証券  6.125 INDONESIA  280515    20,000,000,000.00    18,885,502,600.00
  シアルピ
      6.375 INDONESIA  420415    10,000,000,000.00     8,400,000,000.00
  ア
      6.625 INDONESIA  330515    50,000,000,000.00    46,300,248,500.00
      7INDONESIA  220515     15,000,000,000.00    15,312,750,000.00
      7INDONESIA  270515     20,000,000,000.00    19,977,800,000.00
      8.125 INDONESIA  240515     2,000,000,000.00    2,129,500,000.00
      8.25 INDONESIA  290515     13,000,000,000.00    14,045,980,000.00
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      8.375 INDONESIA  260915    20,000,000,000.00    21,521,472,000.00
             150,000,000,000.00    146,573,253,100.00
   国債証券  小計
                  (1,143,271,374)
    特殊債券  5.2 EIB(GL)  220301     20,000,000,000.00    19,686,000,000.00
              20,000,000,000.00    19,686,000,000.00
   特殊債券  小計
                   (153,550,800)
             170,000,000,000.00    166,259,253,100.00
  インドネシアルピア合計
                  (1,296,822,174)
  韓国ウォ  国債証券  1.5 KOREA TREASUR  261210    1,000,000,000.00     997,243,440.00
  ン
      2.125 KOREA TREAS 270610    1,000,000,000.00    1,040,527,800.00
      2.625 KOREA TREAS 280610    3,000,000,000.00    3,237,810,900.00
              5,000,000,000.00    5,275,582,140.00
  韓国ウォン合計
                   (491,156,697)
  インドル  国債証券  7.16 INDIA GOVT 230520     150,000,000.00    153,693,360.00
  ピー
      7.59 INDIA GOVT 260111     150,000,000.00    156,824,700.00
      7.59 INDIA GOVT 290320     100,000,000.00    104,769,120.00
      7.8 INDIA GOVT 210411     250,000,000.00    256,528,275.00
      8.28 INDIA GOVT 320215     250,000,000.00    275,479,100.00
      8.32 INDIA GOVT 320802     50,000,000.00    55,000,555.00
              950,000,000.00    1,002,295,110.00
   国債証券  小計
                  (1,523,488,567)
    社債券  8.95 POWER FIN 281010     50,000,000.00    51,314,815.00
              50,000,000.00    51,314,815.00
   社債券 小計
                   (77,998,518)
              1,000,000,000.00    1,053,609,925.00
  インドルピー合計
                  (1,601,487,085)
  スリラン  国債証券  10.9 SRI LANKA 240315     100,000,000.00    104,628,600.00
  カルピー
              100,000,000.00    104,628,600.00
  スリランカルピー合計
                   (62,777,160)
  中国元  国債証券  3.25 CHINA GOVT 281122     4,000,000.00    4,035,280.00
              4,000,000.00    4,035,280.00
   国債証券  小計
                   (62,748,604)
    特殊債券  3.68 CHINA DEV 260226     3,000,000.00    3,029,550.00
      3.86 EXPORT-IMPOR  290520     1,000,000.00    1,013,238.70
      4.69 CHINA DEV 230323     1,000,000.00    1,050,685.00
      4.73 CHINA DEV 250402     1,000,000.00    1,066,909.80
      4.88 CHINA DEV 280209     10,000,000.00    10,840,180.00
              16,000,000.00    17,000,563.50
   特殊債券  小計
                   (264,358,762)
              20,000,000.00    21,035,843.50
  中国元合計
                   (327,107,366)
  ユーロ  国債証券  0.875 PHILIPPINE  270517     1,000,000.00    1,023,750.00
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              1,000,000.00    1,023,750.00
  ユーロ合計
                   (124,242,300)
                   9,852,570,109
        合計
                  (9,852,570,109)
  (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   アメリカドル    国債証券     2銘柄    37.63 %     2.27 %
       社債券     3銘柄    62.37 %     3.77 %
   オーストラリアドル    国債証券     2銘柄    16.77 %     1.48 %
       特殊債券     6銘柄    83.23 %     7.35 %
   シンガポールドル    国債証券     4銘柄   100.00 %     6.94 %
  マレーシアリンギット     国債証券     5銘柄   100.00 %     7.24 %
  ニュージーランドドル     国債証券     1銘柄    8.16 %     0.82 %
       地方債証券     4銘柄    91.84 %     9.20 %
   タイバーツ    国債証券     3銘柄   100.00 %    12.24 %
   フィリピンペソ    国債証券     4銘柄   100.00 %     9.07 %
   インドネシアルピア    国債証券     8銘柄    88.16 %    11.60 %
       特殊債券     1銘柄    11.84 %     1.56 %
   韓国ウォン    国債証券     3銘柄   100.00 %     4.99 %
   インドルピー    国債証券     6銘柄    95.13 %    15.46 %
       社債券     1銘柄    4.87 %     0.79 %
   スリランカルピー    国債証券     1銘柄   100.00 %     0.64 %
    中国元   国債証券     1銘柄    19.18 %     0.64 %
       特殊債券     5銘柄    80.82 %     2.68 %
    ユーロ   国債証券     1銘柄   100.00 %     1.26 %
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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  2【ファンドの現況】

  【アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 1月31日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            303,914,843

  Ⅱ 負債総額            389,425
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            303,525,418
  Ⅳ 発行済口数            146,378,445  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             2.0736
    (10,000口当たり)            (20,736  )
  (参考)

  アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 1月31日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額           10,426,385,735

  Ⅱ 負債総額            169,270,866
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           10,257,114,869
  Ⅳ 発行済口数           4,077,122,185  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             2.5158
    (10,000口当たり)            (25,158  )
  第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)受益者等に対する特典

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  該当事項はありません。
  (3)譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  (4)受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  (5)受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第1【委託会社等の概況】

  1【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額等
   2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
  (2)委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング1
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング2
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  2【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
  業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
  除きます。)
            本 数     純資産総額

      商品分類
            (本)     (百万円)
     追加型株式投資信託         895    13,937,414
     追加型公社債投資信託          16    1,322,460
     単位型株式投資信託          68     313,027
     単位型公社債投資信託          11     64,880
      合 計        990    15,637,781
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  3【委託会社等の経理状況】

  (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
   「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  (2)監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間(自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  (1)【貸借対照表】

                    (単位:千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
   現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
   有価証券            19,967       1,403,513
   前払費用           362,886        514,587
   未収入金            2,109        2,284
   未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
   未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
   金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
   その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

   有形固定資産
    建物        ※1    760,010    ※1    617,032
    器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
    土地           1,356,000        628,433
    有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
    電話加入権            15,822        15,822
    ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
    ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
    無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
    投資有価証券           26,361,327        21,408,781
    関係会社株式           320,136        320,136
    投資不動産             -   ※1    824,268
    長期差入保証金           627,141        593,536
    前払年金費用           434,700        415,234
    繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
    その他            45,230        45,230
    貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位:千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
   預り金           359,176        293,258
   未払金
    未払収益分配金           174,333        170,281
    未払償還金           456,159        448,695
    未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
    その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
   未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
   未払消費税等           99,010       194,852
   未払法人税等           736,829        573,657
   賞与引当金           906,167        901,135
            59/89

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   役員賞与引当金           125,343        140,100
   その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

   長期未払金             -       43,200
   退職給付引当金           720,536        860,851
   役員退職慰労引当金           187,562        144,303
   時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
   資本金           2,000,131        2,000,131
   資本剰余金
    資本準備金           3,572,096        3,572,096
    その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
    資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
   利益剰余金
    利益準備金           342,589        342,589
    その他利益剰余金
     別途積立金           6,998,000        6,998,000
     繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
    利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
   株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位:千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
   評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  (2)【損益計算書】

                    (単位:千円)
           第33期       第34期
         (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日)       至 平成31年3月31日)
  営業収益
   委託者報酬           75,423,596       70,375,414
   投資顧問料           2,723,458       2,505,299
   その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
   支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
   広告宣伝費            730,784       739,643
            60/89


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   公告費            1,000        500
   調査費
    調査費           1,723,057       1,794,755
    委託調査費           13,467,029       12,194,996
   事務委託費            864,916       1,016,816
   営業雑経費
    通信費            178,652       170,794
    印刷費            467,973       427,442
    協会費            50,251       48,375
    諸会費            15,328       16,175
    事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
    その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
   給料
    役員報酬            349,359       349,083
    給料・手当           6,421,837       6,453,717
    賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
   福利厚生費           1,231,033       1,234,293
   交際費            13,012       13,011
   旅費交通費            192,192       200,426
   租税公課            410,229       373,201
   不動産賃借料            678,182       654,886
   退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
   固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
   諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位:千円)

          第33期        第34期
         (自 平成29年4月1日       (自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日)       至 平成31年3月31日)
  営業外収益
   受取配当金           349,402        181,073
   受取利息        ※2    483   ※2    1,913
   投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
   その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
   投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
            61/89

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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
   投資有価証券売却益           516,394        501,778
   ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
   投資有価証券売却損           105,903        135,399
   投資有価証券評価損           102,096        62,310
   固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
   固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  (3)【株主資本等変動計算書】


     第33期(自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日)

                   (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
     第34期(自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)

                    (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  (重要な会計方針)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
   く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物          5年~50年
    器具備品        2年~20年
    投資不動産       3年~47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
    年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。 
  (表示方法の変更)

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  (未適用の会計基準等)

   ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号            平成30年3月30日    企業会計基準委員会)
   ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                平成30年3月30日    企業会
  計基準委員会)
  (1)概要

   国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  (貸借対照表関係)

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  (損益計算書関係)

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日)      至 平成31年3月31日)
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

    区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日)      至 平成31年3月31日)
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  (株主資本等変動計算書関係)

  第33期(自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数 (株)    株式数 (株)    株式数 (株)    株式数 (株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     -    -   211,581
    合計    211,581     -    -   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② 1株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ 1株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数 (株)    株式数 (株)    株式数 (株)    株式数 (株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     -    -   211,581
    合計    211,581     -    -   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 1株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ 1株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  (リース取引関係)

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  (金融商品関係)

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価(千円)    差額(千円)
         計上額(千円)
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      -
  (2)  有価証券        19,967    19,967     -
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      -
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      -
   資産計       90,154,972    90,154,972      -
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      -
   負債計       3,905,670    3,905,670      -
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価(千円)    差額(千円)
         計上額(千円)
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      -
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      -
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      -
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      -
   資産計       86,722,080    86,722,080      -
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      -
   負債計       3,990,054    3,990,054      -
  (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資 産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負 債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   (単位:千円)
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 (単位:千円)
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     -   -   -
  未収委託者報酬          9,770,529    -   -   -
  有価証券及び投資有価証券
   その他有価証券のうち満期があるもの
    投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 (単位:千円)

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     -   -   -
  未収委託者報酬          9,995,458    -   -   -
  有価証券及び投資有価証券
   その他有価証券のうち満期があるもの
    投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  (有価証券関係)

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額(千円)
           (千円)    (千円)
  貸借対照表計上額    株式       -    -    -
  が取得原価を超え
      債券       -    -    -
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       -    -    -
  が取得原価を超え
      債券       -    -    -
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額(千円)
           (千円)    (千円)
  貸借対照表計上額    株式       -    -    -
  が取得原価を超え
      債券       -    -    -
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       -    -    -
  が取得原価を超え
      債券       -    -    -
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期(自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日)
   種類    売却額(千円)     売却益の合計額(千円)     売却損の合計額(千円)
  株式         -     -     -
  債券         -     -     -
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)

   種類    売却額(千円)     売却益の合計額(千円)     売却損の合計額(千円)
  株式        140,240      58,440      -
  債券         -     -     -
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
  以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  (退職給付関係)

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
  立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

   (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日)       至 平成31年3月31日)
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
    勤務費用        184,120       193,531
    利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         -       -
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日)       至 平成31年3月31日)
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
    期待運用収益         48,080       48,664
    数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
    事業主からの拠出額        102,564       102,564
    退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         (自 平成29年4月1日      (自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日)       至 平成31年3月31日)
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

   ①年金資産の主な内訳
     年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
    債券         62.2 %     63.9 %
    株式         34.7       33.2
    その他          3.1       2.9
      合計          100       100
    ②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
   (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
    割引率        0.069~0.67%       0.035~0.49%
    長期期待運用収益率        1.5~1.8%       1.5~1.8%
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  (税効果会計関係)

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
   減損損失          445,379  千円      436,050  千円
   投資有価証券評価損          223,512       223,821
   未払事業税          135,805       109,109
   賞与引当金          277,468       275,927
   役員賞与引当金          12,235       19,428
   役員退職慰労引当金          57,431       44,185
   退職給付引当金          220,628       263,592
   減価償却超過額          13,690       157,741
   委託者報酬          257,879       264,398
   長期差入保証金          23,262       31,721
   時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
   その他
  繰延税金資産 小計         2,027,829       2,122,023
            -       -
  評価性引当額
  繰延税金資産 合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
   その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
   その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債 合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  (セグメント情報等)

  [セグメント情報]
  第33期(自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日)及び第34期(自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日)
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期(自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日)及び第34期(自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日)
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  (1)営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  (2)有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期(自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日)
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    (注4)    (注4)
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0%    (注1)
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0% 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  (注2)
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               (注3)   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   (注5)   区     15.0% 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  (注2)
   要
   株
   主
  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    (注4)    (注4)
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0%    (注1)
   社
            72/89


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0% 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  (注2)
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              (注3)   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期(自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日)
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     (注4)    (注4)
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   (注2)
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高(注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     (注4)    4)
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   (注1) 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   (注2)
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              (注3)
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              (注3)
            73/89




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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   (注2)
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)1.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場)
  三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
  (1株当たり情報)

            第33期      第34期
           (自 平成29年4月1日     (自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日)     至 平成31年3月31日)
  1株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  1株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  (注)1.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
     2.  1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           (自 平成29年4月1日     (自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日)     至 平成31年3月31日)
  当期純利益金額 (千円)           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額 (千円)             -      -
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  (千円)
  普通株式の期中平均株式数 (株)            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位:千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
   現金及び預金                46,350,665
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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   有価証券                3,906,355
   前払費用                620,446
   未収入金                 8,561
   未収委託者報酬                10,170,592
   未収収益                585,312
   金銭の信託                100,000
   その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

   有形固定資産
    建物            ※1     603,277
    器具備品            ※1     794,065
    土地                628,433
    有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
    電話加入権                 15,822
    ソフトウェア                3,390,287
    ソフトウェア仮勘定                1,024,221
    無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
    投資有価証券                18,792,024
    関係会社株式                320,136
    投資不動産            ※1     822,988
    長期差入保証金                579,291
    前払年金費用                420,773
    繰延税金資産                1,420,372
    その他                 45,230
    貸倒引当金                △23,600
    投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位:千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
   預り金                290,587
   未払金
    未払収益分配金                131,632
    未払償還金                424,093
    未払手数料                4,009,808
    その他未払金                2,100,383
   未払費用                3,020,441
   未払消費税等            ※2     381,045
   未払法人税等                651,051
   賞与引当金                924,061
   役員賞与引当金                 62,295
   その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

   長期未払金                 32,400
   退職給付引当金                940,446
   役員退職慰労引当金                107,709
            75/89

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
   資本金                2,000,131
   資本剰余金
    資本準備金                3,572,096
    その他資本剰余金                41,160,616
    資本剰余金合計
                  44,732,712
   利益剰余金
    利益準備金                342,589
    その他利益剰余金
     別途積立金                6,998,000
     繰越利益剰余金                21,264,872
    利益剰余金合計
                  28,605,462
   株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位:千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位:千円)
            第35期中間会計期間
            (自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日)
  営業収益
   委託者報酬                34,073,281
   投資顧問料                1,143,410
   その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
   支払手数料                13,714,724
   広告宣伝費                252,678
   公告費                 250
   調査費
    調査費                911,961
    委託調査費                5,769,907
   事務委託費                351,511
   営業雑経費
    通信費                 78,084
    印刷費                218,610
    協会費                 25,207
    諸会費                 8,034
    事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
   給料
            76/89


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    役員報酬                177,096
    給料・手当                2,873,051
    賞与引当金繰入                924,061
    役員賞与引当金繰入                 62,295
   福利厚生費                635,789
   交際費                 4,597
   旅費交通費                 97,388
   租税公課                193,484
   不動産賃借料                327,917
   退職給付費用                212,710
   役員退職慰労引当金繰入                 25,108
   固定資産減価償却費            ※1     647,817
   諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位:千円)

            第35期中間会計期間
            (自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日)
  営業外収益
   受取配当金                 34,517
   受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
   その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
   投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
   投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
   投資有価証券売却損                 36,721
   投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

     第35期中間会計期間(自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日)
                   (単位:千円)
             株主資本
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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  (1) 子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2) その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2. 固定資産の減価償却の方法

  (1) 有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
   除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物     5年~50年
    器具備品   2年~20年
    投資不動産  3年~47年
  (2) 無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.  引当金の計上基準

  (1) 貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
            78/89

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   す。
  (2) 賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3) 役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4) 退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ① 退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
    10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5) 役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6) 時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1) 消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2) 連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  (中間貸借対照表関係)
  ※1 減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       (令和元年9月30日現在)
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2 消費税等の取扱い  

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  (中間損益計算書関係)

  ※1 減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        (自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日)
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
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  (中間株主資本等変動計算書関係)

  第35期中間会計期間(自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日)
  1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数 (株)   増加株式数 (株)    減少株式数 (株)     株式数 (株)
   発行済株式
    普通株式     211,581     -    -   211,581
    合計    211,581     -    -   211,581
  2. 配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ 1株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  (リース取引関係)

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
   オペレーティング・リース取引
   オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合  計       1,013,934千円
  (金融商品関係)

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん((注2)参照)。
         中間貸借対照表計

              時価(千円)    差額(千円)
          上額(千円)
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      -
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     -
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      -
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      -
   資産計        79,164,277    79,164,277      -
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     -
   負債計        4,009,808    4,009,808     -
  (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資 産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負 債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円)
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  (有価証券関係)

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2. その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額(千円)
          計上額(千円)     (千円)
  中間貸借対照表計    株式       -     -    -
  上額が取得原価を    債券       -     -    -
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小  計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       -     -    -
  上額が取得原価を    債券       -     -    -
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小  計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合  計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3. 減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
  び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  (セグメント情報等)

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間(自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日)
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間(自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日)
  1. 製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
   ため、記載を省略しております。
  2. 地域ごとの情報

  (1)営業収益
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   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  (2)有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3. 主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  (1株当たり情報)

   1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額(千円)              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数(株)
   1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             (自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日)
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額(千円)              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額(千円)                -
  普通株式に係る中間純利益金額(千円)              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数(株)               211,581
  (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  4【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  5【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社

   ①名称:三井住友信託銀行株式会社
   (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
   ※ただし、関係当局の許認可等を前提に、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、
    2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株
    式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
   ②資本金の額:342,037百万円(2019年9月末現在)
   ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社

        ②資本金の額
  ①名称            ③事業の内容
          (2019年9月末現在)
  株式会社三菱UFJ銀行        1,711,958  百万円  銀行業務を営んでいます。
  株式会社清水銀行        10,816  百万円  銀行業務を営んでいます。
  株式会社福岡銀行        82,329  百万円  銀行業務を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  株式会社SBI証券        48,323  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  光世証券株式会社        12,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  楽天証券株式会社         7,495  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
  東海東京証券株式会社         6,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
  三菱UFJモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金
           40,500  百万円
  ンレー証券株式会社            融商品取引業を営んでいます。
  2【関係業務の概要】

  (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  3【資本関係】

  該当ありません。(2020年1月末現在)
  (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が3%以上のものを記載しています。
  第3【参考情報】

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   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年10月  7日    有価証券届出書の訂正届出書
   2019年10月  7日    有価証券報告書
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱UFJ国際投信株式会社

  取  締  役  会     御  中

       有限責任監査法人ト ー マ ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青    木    裕    晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊    藤    鉄    也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以 上 
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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            86/89



















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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                  令和2年2月12日

  三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社

  取 締 役 会 御 中
          PwCあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士 大畑 茂 印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士 和田 渉 印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているアジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の令和1年7月9日から令和2年
  1月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
  ついて監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   ア
  ジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の令和2年1月7日現在の信託財産の状態及び同日を
  もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱UFJ国際投信株式会社

  取  締  役  会     御  中

       有限責任監査法人ト ー マ ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青    木    裕    晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊    藤    鉄    也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以 上 
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。