テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース / テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース / テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月3日 提出
【ファンド名】 テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小口 龍也
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【事務連絡者氏名】 長瀬 博子
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【電話番号】 03-6230-5600
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース
自 2019年12月21日
計算期間
至 2020年 1月20日
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 252,750,022 円
期末受益権口数 215,147,526 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,748 円
期中騰落率 1.2 %
自 2020年 1月21日
計算期間
至 2020年 2月20日
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 252,434,841 円
期末受益権口数 214,508,761 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,768 円
期中騰落率 0.6 %
自 2020年 2月21日
計算期間
至 2020年 3月23日
収益分配金(税込み、1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 233,099,060 円
期末受益権口数 208,341,884 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,188 円
期中騰落率 △4.5 %
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