LM・オーストラリア高配当株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・オーストラリア高配当株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月3日 提出
【ファンド名】 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算
型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為
替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及
び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の
計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第100計算期間 第101計算期間 第102計算期間
計算期間 自 2019年12月21日 自 2020年 1月21日 自 2020年 2月21日
至 2020年 1月20日 至 2020年 2月20日 至 2020年 3月23日
1万口当たり収益分配金 80 円 80 円 80 円
期末純資産総額 257,501,965,336 円 246,601,802,410 円 137,453,031,972 円
期末受益権口数 336,771,575,238 口 335,841,940,637 口 334,503,952,326 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,646 円 7,343 円 4,109 円
り)
期中騰落率 2.74 % △2.92 % △42.95 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第35計算期間 第36計算期間 第37計算期間
計算期間 自 2019年12月21日 自 2020年 1月21日 自 2020年 2月21日
至 2020年 1月20日 至 2020年 2月20日 至 2020年 3月23日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 231,613,747 円 228,918,937 円 152,179,724 円
期末受益権口数 216,264,662 口 216,699,403 口 210,761,881 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,710 円 10,564 円 7,220 円
り)
期中騰落率 2.14 % △1.08 % △31.37 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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