グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）／グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）／グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年4月3日 提出
【ファンド名】 グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）、グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提
示型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 2年 1月27日にファンドは第3期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月25日にファンドは第4期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月25日にファンドは第5期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
第3計算期間
計算期間 自 令和 1年12月26日
至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金 200 円
期末純資産総額 1,131,217,589 円
期末受益権口数 996,843,482 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,348 円
期中騰落率 4.41 ％
第4計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 2月25日
1万口当たり収益分配金 300 円
期末純資産総額 1,631,568,863 円
期末受益権口数 1,465,381,167 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,134 円
期中騰落率 0.76 ％
第5計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月26日
至 令和 2年 3月25日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 1,616,489,792 円
期末受益権口数 1,774,691,822 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,109 円
期中騰落率 △18.19 ％
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第3計算期間
計算期間 自 令和 1年12月26日
至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金 200 円
期末純資産総額 65,540,214 円
期末受益権口数 58,622,242 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,180 円
期中騰落率 4.43 ％
第4計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 2月25日
1万口当たり収益分配金 200 円
期末純資産総額 112,563,138 円
期末受益権口数 102,131,832 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,021 円
期中騰落率 0.37 ％
第5計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月26日
至 令和 2年 3月25日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 170,243,906 円
期末受益権口数 184,772,406 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,214 円
期中騰落率 △16.40 ％
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