インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月25日-令和1年12月23日) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年3月19日
【計算期間】 第6特定期間(自 2019年6月25日 至 2019年12月23日)
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎
月決算型)
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎
月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020 年3月18日付をもって提出した有価証券報告書の記載事項について、「第一部 ファンド
情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ③ファ
ンドの基本的性格 a.ファンドの商品分類」中、ファンドの投資対象地域の分類および定義の
記載に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
誤記載の理由としましては、弊社内で作成・使用している有価証券報告書のひな型を元に作成
する段階において、当該箇所について、当ファンド固有の情報に更新することを失念したこと、
さらに再鑑段階においても、当該箇所の誤記載を看過したことが原因にあります。
2【訂正の内容】
下線部分は訂正個所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
<訂正前>
商品分類項目 商品分類の定義
単位型・追加 一度設定されたファンドであってもその後追
単位型投信
型の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
追加型投信
されるファンド
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、 組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産
海外
を源泉とする 旨の記載があるもの
内外
(後略)
<訂正後>
商品分類項目 商品分類の定義
単位型 ・ 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追
単位型投信
の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
追加型投信
されるファンド
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、 国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
海外
とする 旨の記載があるもの
内外
(後略)
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