インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

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提出者:インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型)

カテゴリ:訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       【表紙】
       【提出書類】                   有価証券報告書の訂正報告書
       【提出先】                   関東財務局長
       【提出日】                   2020  年3月19日
       【計算期間】                   第6特定期間(自          2019年6月25日 至           2019年12月23日)
       【ファンド名】                   インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎
                         月決算型)
                         インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎
                         月決算型)
       【発行者名】                   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
       【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
       【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
       【事務連絡者氏名】                   塚本 直樹
       【連絡場所】                   東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
       【電話番号】                   (03)6447-3087
       【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

       2020   年3月18日付をもって提出した有価証券報告書の記載事項について、「第一部                                                ファンド
      情報 第1       ファンドの状況 1             ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ③ファ
      ンドの基本的性格 a.ファンドの商品分類」中、ファンドの投資対象地域の分類および定義の
      記載に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
       誤記載の理由としましては、弊社内で作成・使用している有価証券報告書のひな型を元に作成
      する段階において、当該箇所について、当ファンド固有の情報に更新することを失念したこと、
      さらに再鑑段階においても、当該箇所の誤記載を看過したことが原因にあります。
     2【訂正の内容】

       下線部分は訂正個所を示します。
     第一部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況
     1 ファンドの性格
     (1)ファンドの目的及び基本的性格
      ③ファンドの基本的性格
       a.ファンドの商品分類
     <訂正前>
                 商品分類項目                           商品分類の定義
       単位型・追加                             一度設定されたファンドであってもその後追
                      単位型投信
       型の別                             加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
                      追加型投信
                                   されるファンド
       投資対象地域                 国内            目論見書または信託約款において、                    組入資産
                                   による主たる投資収益が実質的に海外の資産
                        海外
                                   を源泉とする       旨の記載があるもの
                        内外
                             (後略)
     <訂正後>

                 商品分類項目                           商品分類の定義
       単位型    ・ 追加型                        一度設定されたファンドであってもその後追
                      単位型投信
       の別                             加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
                      追加型投信
                                   されるファンド
       投資対象地域                 国内            目論見書または信託約款において、                    国内およ
                                   び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
                        海外
                                   とする    旨の記載があるもの
                        内外
                             (後略)
                                 2/2





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