野村ファンドラップ外国債券　Ａコース、野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月10日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村ファンドラップ外国債券　Ａコース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村ファンドラップ外国債券　Ａコース
      信託受益証券の金額】
                            　2兆円を上限とします。
                            野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース
                            　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年10月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下
     「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
     届出書を提出するものです。
     ２【訂正の内容】

     　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
     　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
     　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
     　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

     分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １ファンドの性格

     （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2020年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２投資方針

     （２）投資対象

      ＜更新後＞

              ※
        世界の債券      に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
          ; 主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される国債、政府
          機関債、地方債、国際機関債、社債など。
        デリバティブの直接利用は行ないません。
        ◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限

         定することを基本とします。
          [Aコース]
           ●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
           ●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信
            託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行な
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            うことを基本とするもの。
           ●上記に類するもの。
          [Bコース]
           ●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
           ●上記に類するもの。
        ◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象と

         します。
             Aコースの指定投資信託証券                          Bコースの指定投資信託証券
             ノムラ海外債券ファンドFC                          ノムラ海外債券ファンドFD
              （適格機関投資家専用）                          （適格機関投資家専用）
          ノムラ－インサイト欧州債券ファンドFC                          ノムラ－インサイト欧州債券ファンドFD
              （適格機関投資家専用）                          （適格機関投資家専用）
            ノムラ－AMP豪州債券ファンドFC                          ノムラ－AMP豪州債券ファンドFD
              （適格機関投資家専用）                          （適格機関投資家専用）
         NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC                          NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD
               ＜外国籍投資信託＞                          ＜外国籍投資信託＞
            ＬＭ・米国債券コア・プラスFC                          ＬＭ・米国債券コア・プラスFD
              （適格機関投資家専用）                          （適格機関投資家専用）
        ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン)                     FC     ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン)                     FD
               ＜外国籍投資信託＞                          ＜外国籍投資信託＞
        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－                          ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－
            米国債券FC      ＜外国籍投資信託＞                    米国債券FD      ＜外国籍投資信託＞
         シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC                          シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD
               ＜外国籍投資信託＞                          ＜外国籍投資信託＞
       PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）                          PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）
            （為替ヘッジあり・毎月分配）                          （為替ヘッジなし・毎月分配）
               ＜外国籍投資信託＞                          ＜外国籍投資信託＞
       ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC                          ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD
               ＜外国籍投資信託＞                          ＜外国籍投資信託＞
          㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀㑧ࠀ㄀づ﹗⠰湣ݛ驢閌읏ដ㱒㠰湎‰ꜰ朰夰Ɏ쩟谰Ŏઊᡣݛ驢閌읏ដ㱒㠰湎䰰Ŕ൹०
           となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以
           外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
          ※指定投資信託証券の名称について「（適格機関投資家専用）」の部分を省略して記載する場合があります。
          㭔౎ˆ䰰欰䈰譣ݛ驢閌읏ដ㱒㠀⡏謰䠰瀰ర츰睙ᙐ땒㠰픰ꄰ준䘀䌰ര栰ర츰睙ᙐ땒㠰픰ꄰ준䘀䐰ഀ⤰漰
           為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。これら二つの指定投
           資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ海外債券ファンドFC／FD」と表記する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)

          　この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次
          に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
          　委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
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          のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
          げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
           1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
           3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
             と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
             す。）
           4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
             証券に限ります。）
            なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻
           し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができ
           るものとします。
        ③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
          　委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
          なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
      (参考)指定投資信託証券について

      　以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法
      人、信託報酬等について、2020年4月10日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に
      時点の記載がある場合を除きます。）。
      　今後、指定投資信託証券の各委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場合があり
      ます。
      　また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資
      信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券
      に追加となる場合等があります。
         㭣ݛ驢閌읏ដ㱒㠰湔൹欰搰䐰昰İ೿࢐楨㱪徕ꉢ閌읛뙜ɵ⣿रര源ذ鉷ŵ攰地暊ᢏर夰識㑔࠰䰰

         ります。また、「ファンド」という場合があります。
         
         があります。
     ノムラ海外債券ファンドFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド                         マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世
      界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ノムラ海外債券ファンドFC（「FC」といいます。）はブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス
               ;1
      （円ヘッジベース）         をベンチマークとします。また、ノムラ海外債券ファンドFD（「FD」といいます。）はブルームバーグ・バー
                                     ※2
      クレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）                               をベンチマークとします。
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         グ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したも
         のです。
        ;2　「 ブルームバーグ・       バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）」は、「                              ブルームバーグ・       バークレイズ・グ
         ローバル総合（日本円除く）インデックス」をもとに、委託会社が円換算したものです。
      各ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド               マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限   （ 2009  年 4月 9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
       マザーファンドの
               ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
        日本を除く世界の公社債（国債、政府保証債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債、モーゲージ証券等）を実質的な
        主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点において                          BBB  -格相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、または同等の
        信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
       ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±                   2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
       ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
       ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構
        築します。
                                                       ;
       ⑤ FC の実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク                                              の通貨配分
        をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。                     FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        ※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・                    バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）です。
       ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント                        U.K.  リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図
        に関する権限の一部を委託します。
       ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転
        換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産
        の純資産総額の5％以内とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等
        （同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       （4）収益分配方針
       収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準
        価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
     ノムラ－インサイト欧州債券ファンドFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託であるノムラ－インサイト欧州債券　マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に
      投資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
                                                          㯿
      ノムラーインサイト欧州債券ファンド             FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）                                    をベ
      ンチマークとします。また、ノムラーインサイト欧州債券ファンド                       FD （「 FD 」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデック
              ※２
      ス（円換算ベース）        をベンチマークとします。
        ;1　「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス
         （現地通貨ベース）をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
        ;2　「ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス
         （現地通貨ベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      各ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用し
      ます。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2008  年 4月 10 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
       マザーファンドの
               インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.45％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
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     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
        汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォ
        リオを構築し、収益の獲得を目指します。
       ②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付（                                     BBB  格相当以上の格付）を有する公社債、
        または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、                          BBB  -相当未満    B -相当以上の格付を有する公社債（同等の信用度を有
        すると判断される公社債を含みます。）については、取得時において信託財産の純資産総額の                                    10%  を限度として投資することができます。
        なお、   C  格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。
       ③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合がありま
        す。
       ④ FC の実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
        FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑤インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド（                        Insight   Investment    Management     (Global)   Limited   ）にマザーファンドの海外の
        公社債等（含む金融商品等）の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を
        転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信
        託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただ
        し、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
     ノムラ－AMP豪州債券ファンドFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
                                  8/86





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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      各ファンドは、親投資信託であるノムラ－               AMP  豪州債券ファンド       マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債に実
      質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
                                                        㯿
      ノムラ－   AMP  豪州債券ファンド       FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）                                    をベンチ
      マークとします。また、ノムラ－           AMP  豪州債券ファンド       FD （「 FD 」といいます。）は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算
          ※２
      ベース）    をベンチマークとします。
        ;1 「ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）」は、                              Bloomberg    AusBond    Composite    0+ Yr Index  （オーストラリ
         アドルベース）をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
        ;2 「ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）」は、                             Bloomberg    AusBond    Composite    0+ Yr Index  （オーストラリア
         ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      各ファンドは、「ノムラ－AMP豪州債券ファンド                    マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミ
      リーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限   （ 2006  年 9月 14 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
       マザーファンドの
               AMP  キャピタル･インベスターズ･リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.55％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
        オーストラリアドル建ての公社債（国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債等）を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①投資する公社債については、ファンド全体の加重平均格付を                        A -格相当以上とすることを基本とします。なお、                 BB+  格相当以下の格付が付
        与されている債券（格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。）に投資する場合があります。
       ②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に実質的に投資を行なう場合があります。
       ③公社債への投資にあたっては、ポートフォリオの効率的なリスク配分（＝リスク・バジェッティング）を決定し、付加価値の源泉の分散を図り、
        マクロ経済分析および個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分（種別の配分）、個別
        銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。
       ④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±                                    1.5 年程度の範囲内に維持することを基本とし
        ます。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合がありま
        す。
       ⑤マザーファンドにおいては、オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の                                                10%  以内とし
        ます。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジ
        を行ないます。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑥ FC の実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。                                            FD の実質組入外貨
        建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑦ AMP  キャピタル･インベスターズ･リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等（含む短期金融商品）の運用の指図に関する権限を委託しま
        す。
       ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権（転換社債型
        新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の                                               30 ％以内としま
        す。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                         5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       収益分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただ
        し、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
     NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD

     （A）ファンドの特色
      ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
                                                            㬀
      NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）
      をベンチマークとします。また、NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD(「FD」)といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合イ
                 ※2
      ンデックス（円換算ベース）           をベンチマークとします。
       ※1 「ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス（現地
        通貨ベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
       ※2 「ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス（現地
        通貨ベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
     （B）信託期間

     ファンドの設定日（2015年4月9日）から149年
     （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称
       投資顧問会社         ブラックロック・ジャパン株式会社
       副投資顧問会社         ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      管理事務代行会社
                ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
       保管受託銀行
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （D）管理報酬等
      管理報酬は純資産総額の0.46%（年率）とします。
      上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管など
      に要する費用等を負担します。
     （E）投資方針等

      （1）投資対象
        汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
       ②FC  の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行い
        ません。
       ③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
       ④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
       ②有価証券（現物に限る）の空売りは行いません。
       ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
        限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
       ⑤投資信託証券（除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
        す。
      （4）収益分配方針
        毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
     LM・米国債券コア・プラスFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託である            LM ・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債
      に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                                                      ;
      LM ・米国債券コア・プラス         FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス（円ヘッジベース）                                  をベンチマークと
                                                           ;
      します。また、     LM ・米国債券コア・プラス         FD （「 FD 」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス（円換算ベース）                                  をベ
      ンチマークとします。
        㬰 ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使
         用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびそ
         の関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデック
         スに対する一切の独占的権利を有しています。
      各ファンドは、「      LM ・米国債券コア・プラス・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2006  年 4月 13 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
                                 11/86


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
       マザーファンドの
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
      手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
        米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①米国ドル建ての高格付の公社債（モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。）及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・
        マーケット債に分散投資を行います。
       ②原則として信託財産の純資産総額の               70%  以上を、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち                          1社以上の格付機関から投資
        適格（  BBB  －または   Baa3  以上）以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信
        託財産の純資産総額の         70%  を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。
       ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定
        の範囲内で機動的に変動させます。
       ④長期的観点に基づくバリュエーション（債券価値）志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を
        目指します。
       ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の                                  20%  以内とします。
        FC の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
        FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       　　マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の
        外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。
       ⑥債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。
       ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑧運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を含みます。）の運用の指図に関する権限を
        ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を
        含みます。）及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
      （3）主な投資制限
       ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          10%  以内とします。
       ②投資信託証券（親投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                   5% 以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
        となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      （4）収益分配方針
        収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合も
        あります。
     ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン)                    FC／FD

     （ A ）ファンドの特色
                                 12/86



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。
      ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン)               FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円および中国人民元
      除く）インデックスの円ヘッジ指数をベンチマークとします。ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン)                                     FD （「 FD 」といいます。）は、ブルームバーグ・
      バークレイズ・グローバル総合（日本円および中国人民元除く）インデックスの円換算指数をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
     （ B ）信託期間

      信託約款の日付(2009年3月24日)から              149 年間
     （  C  ）ファンドの関係法人

             関係                            名称
           投資顧問会社            ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
        受託会社、管理事務代行会社               ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
           保管受託銀行            ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
     （ D ）管理報酬等

      （1）投資顧問報酬および成功報酬
       投資顧問会社は、投資顧問報酬として               1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率                     0.30%  の金額を、ファンドから一年毎、ファンド
       決算日に受領します。
       投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。
      　　・成功報酬はファンドの各会計年度（               1月 1日から  12 月 31 日）における成功報酬控除前基準価額（分配金込み）の収益率が、同期
      　　　間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の                       20%  に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。
      　　・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日（                      12 月 31 日）にのみ行われます。
      　　・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額（分配金込み）、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新た
      　　　な基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。
      （2）受託報酬
       受託会社は受託報酬として年額            1万 8,000  米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。
      （3）保管報酬等
       保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によっ
       て変動します。
       管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動する
       部分（年率0.0110       % 以内）と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、財務諸表作成費用（年額                                    1,500  米ドル）、受益者口座
       管理費用（一口座当たり年額           12 米ドル、1ファンド当たり年間最低            1,000  米ドル）があります。
      （4）その他
      　①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。
      　②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、                    1年間を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
      　世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。
      （2）投資態度
       ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、モー
        ゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。
       ②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。
       ③ファンドの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。
       ④ FC の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。                                    FD の実質外貨建資産については、原
        則として為替ヘッジは行いません。
                                 13/86


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）主な投資制限
       ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額の
        5% 以下とします。
       ②少なくともファンド資産総額の            50%  以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、                                  CP に投資し
        ます。
       ③個別有価証券（現物に限る）の空売りは行ないません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ取引と類似のエクスポージャーを提
        供するために投資運用会社が企図する特定の取引についてはこの限りではありません。
       ④資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なものに限って行ないます。
       ⑤ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行なう場合、評価の透明性を確保する方法を規定しています。
       ⑥未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総額の5%以下とします。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       受託会社が投資顧問会社と協議の上、市況動向、基準価額水準等を考慮して分配金を決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合
       等には、収益分配を行わないことがあります。
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC/FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託
      財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選
      定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                 II －米国債券     FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合イン
                  ;1
      デックス（円ヘッジベース）            をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                              II －米国債券     FD （「 FD 」とい
                                          ※2
      います。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス（円換算ベース）                                     をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
       ;1
        「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）」はブルームバーグ・バークレイズ・米国総合イン
      デックス（米ドルベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
       ;2
        「ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合イン
      デックス（米ドルベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2011  年 10 月 6 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
                ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
     副投資顧問会社

     副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
                                 14/86


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Wells   Capital   Management,      Inc.
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の           0.35%   （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.1%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財
      産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立
      替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                          5 年を超えない期間にわたり
      償却します。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
        米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産
        の成長を目標に運用を行うことを目指します。
       ②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
        比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運
        用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤ FC の外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス（円換算ベース）の通貨
        配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。                          FD  の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行
        いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予
        約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の
        30%  以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
        リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                        10 ％、合計で     20 ％以内と
        することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
     シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC/FD


                                 15/86



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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （A）ファンドの特色
      ファンドは、主に日本を除く先進国の公社債に分散して投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行います。
      シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（除く日本）インデックス（円
      ヘッジベース）をベンチマークとします。また、シュローダー・グローバルボンド・ファンドFD（「FD」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイ
      ズ・グローバル総合（除く日本）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
     （ B ）信託期間

     　　無期限（2015年4月9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
       副投資顧問会社         シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
                ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.51%（年率）以内とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
     （E）投資方針等

      （1）投資対象
        日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①日本を除く先進国の公社債へ分散して投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行います。
       ②運用にあたっては主に日本を除く先進国の政府系機関および企業が発行する現地通貨建て債券、ならびにモーゲージ関連証券および資
        産担保証券を含むその他の固定利付証券および変動利付証券に投資します。
       ③効率的な運用を行う目的としてデリバティブ商品を組み入れることがあります。
       ④FC  の外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ることを基本とします。FD                                       の外貨建資産については、原
        則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①S&P社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-/Baa3未満の債券への投資比率は20％以内とします。
       ②有価証券の空売りは行いません。
       ③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ④少なくともファンドの純資産総額の50%以上を主に日本を除く先進国の政府系機関および企業が発行する現地通貨建て債券、ならびに
        モーゲージ関連証券および資産担保証券を含むその他の固定利付証券および変動利付証券などの有価証券に投資します。
      （4）収益分配方針
      　毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                                               *1

     PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配）                                           /（為替ヘッジなし・毎月分
       *2
     配）
     *1はFCに該当(以下「FC」と記載)              　*2はFDに該当(以下「FD」と記載)
                                 16/86


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ A ）ファンドの特色
      主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
      PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（以下、ファンド）は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本
      円、円換算ベース）をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型のケイマン籍外国投資信託です。
     （ B ）信託期間

      2017年11月10日から149年間　（ファンドの設定日は2018年3月15日）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
       投資顧問会社         PGIMインク
        受託会社        オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッド
       保管受託銀行
                ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆Co.
      管理事務代行会社
     （ D ）管理報酬等

      管理報酬は純資産総額に対し年率0.30%以内の率を乗じて得た額とします。
      その他に、ファンド設立に係る費用やファンドの事務処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます）は、ファ
      ンドより実費にて支払われます。また、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等
      もファンドの負担となります。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
        世界の投資適格の公社債を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
       ②世界各国の公社債、金利、通貨、デリバティブに広く分散投資します。
       ③非投資適格債を含めベンチマークに含まれない公社債にも投資します。
       ④FCの実質組入れ外貨建て資産については、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス（除く日本円、円ヘッジベース）を
         参照のうえ対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。
         FDの実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
      （3）主な投資制限
       ①資金の借入はファンドの純資産総額の10％を上限とします。
       ②同一発行体が発行する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーは、一般社団法人投資信
         託協会規則に定める範囲内とします。
       ③株式、現物商品、及び株式や現物商品に関するデリバティブへの直接投資は行いません。
      (4) 収益分配方針
       毎月、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
     ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC/FD

                                 17/86




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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、米ドル建ての投資適格債（BBB-またはBaa3以上）を主要投資対象とし、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運用を行
      ないます。
      ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス（円ヘッジベー
      ス）をベンチマークとします。また、ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD（「FD」といいます。）は、ブルームバーグ・バークレイズ・米
      国総合インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
     （ B ）信託期間

      ファンドの設定日（2017年4月12日）から149年
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
       投資顧問会社         ガルシア・ハミルトン・アンド・アソシエイツ・エル・ピー
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
                ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.35%（年率）とします。
      上記の他、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、借入金の利息等を負担します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
        米ドル建ての投資適格債（BBB-またはBaa3以上）を主要な投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主として米ドル建ての投資適格債（BBB-またはBaa3以上）に分散投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の獲得を目指して運
        用を行ないます。
       ②運用にあたっては主に高格付の米国の国債、政府機関債、政府系モーゲージ担保証券、投資適格格付の社債等に投資をします。原則と
        して、米ドル建て以外の証券や投資適格未満の債券には投資せず、デリバティブやレバレッジは利用しません。
       ③FC  の外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ることを基本とします。FD                                       の外貨建資産については、原
        則として為替ヘッジを行ないません。
       ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②S&P社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-/Baa3未満の債券への投資比率は20％以内とします。
       ③有価証券の空売りは行ないません。
       ④デリバティブは利用しません。
       ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
     ■ベンチマークについて■

                                 18/86



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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      
      基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エ
      ル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバー
      グ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
      
      債券(総合)インデックス(円換算ベース)（以下、当該指数といいます。）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標また
      はサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）
      またはブルームバーグのライセンサーが、当該指数に対する全ての権利を保有しています。ブルームバーグは、当該指数に関
      連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。ブルームバーグは、当該指
      数、または当該指数に関連するデータもしくは価値または当該指数から得ることができる結果に関して、明示または黙示を問わ
      ず如何なる保証も行わず、当該指数の商品性および特定の目的に対する適合性に関するあらゆる保証を明示的に否定しま
      す。指数に対して直接投資を行うことはできません。バックテストされたパフォーマンスは、実際のパフォーマンスではありませ
      ん。法律上認められる最大限の範囲で、ブルームバーグ、ブルームバーグのライセンサー、およびこれらのそれぞれの従業
      員、業務受託者、代理人、サプライヤーおよびベンダーは、当該指数またはこれに関連するデータもしくは価値に関係して生じ
      るいかなる傷害または損害についても、直接的、間接的、結果的、付随的、懲罰的またはその他であるかを問わず、何らの債
      務も責任も負いません（これらの者の過失その他に起因するか否かを問いません。）。当該指数のいかなる部分も、金融商品
      の申込み、あるいはブルームバーグもしくはその関係会社による投資助言もしくは投資の推奨（すなわち、「買い」、「売り」、「保
      有」または特定の権利に関係するその他の取引を実行するか否かの推奨）またはブルームバーグもしくはその関係会社による
      投資もしくはその他の戦略に関する推奨を構成するものではなく、またそのように解釈されてはなりません。当該指数から得る
      ことができるデータおよびその他の情報は、投資判断の基礎とするために十分な情報とみなされるべきではありません。当該
      指数が提供する全ての情報は、個人的なものではなく、いかなる者、法人または集団のニーズに対応したものでもありません。
      ブルームバーグおよびその関係会社は、証券またはその他の権利の将来のまたは予想される価値についての意見を表明する
      ものではなく、いかなる種類の投資戦略について、明示的にも黙示的にも、いかなる推奨または提案も行うものではありませ
      ん。
        ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社の野村アセットマネジメント株式会社との唯一の関係は、一定の商標、
       商号およびサービスマークならびに当該指数のライセンス付与のみであり、当該指数は、野村アセットマネジメント株式会社ま
       たはノムラ－AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(以下、当該プロダクトといいます。)を考慮することなく、ブ
       ルームバーグによって決定され、構成されかつ算出されています。ブルームバーグは、当該指数の決定、構成または算出にお
       いて、野村アセットマネジメント株式会社または当該プロダクトの保有者のニーズを考慮する義務を負っていません。当該プロ
       ダクトは、ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社がスポンサーとなり、是認し、販売しまたは促進するものではあ
       りません。
     ■指定投資信託証券の委託会社等について■

      ◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。

     野村アセットマネジメント株式会社

      1959  年 12 月 1 日           野村證券投資信託委託株式会社として設立
      1997  年 10 月 1 日           投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジ
                      メント投信株式会社に商号を変更
      2000  年 11 月 1 日           野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
     レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

      1998  年 ▶ 月 28 日           会社設立
      1998  年 6 月 16 日           証券投資信託委託会社免許取得
      1998  年 11 月 30 日           投資顧問業登録
      1999  年 6 月 24 日           投資一任契約に係る業務の認可取得
      1999  年 10 月 1 日           スミス   バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジ
                       メント株式会社」に社名変更
                                 19/86


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2001  年 ▶ 月 1 日            ｢シティグループ・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更
      2006  年 1 月 1 日            ｢レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更
      2007  年 9 月 30 日           金融商品取引業登録
     ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド

      1985  年 6 月             ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立
      1990  年 2 月             ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更
     グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

            1998年          会社設立
     オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッド

      2014  年 1 月 23 日           オジエ・サービシズ（ケイマン）リミテッド設立
      2014  年 11 月 5 日           オーエス・ケイマン・リミテッドに社名変更
      2017  年 5 月 9 日            オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッドに社名変更
     ３投資リスク

      ＜更新後＞

                                 20/86













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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 21/86





















                                                           EDINET提出書類
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４手数料等及び税金











     （３）信託報酬等

      ＜更新後＞

        　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.297％(税抜年

        0.27％)の率を乗じて得た額とし、その配分については、次の通り(税抜)とします。
          ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
           年0.22％           年0.03％           年0.02％
        　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末また
        は信託終了のときファンドから支払われます。
         この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
        　国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファン

        ドによっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別
        途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
        　なお、いずれも申込手数料はかかりません。
        　ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券に
        ついて」をご覧ください。
                                 22/86


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬（成功報酬を除く）
        を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率（成功報酬を除く）について試算した概算値は以下の
        通 りです。
        　ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組
        入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
            実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                  0.75％±0.10％程度
        ＊ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、こ
         れらの投資信託については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を含む
         信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
         上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2020年4月10日現在のものであり、指定投資信託証券の変更
         等により今後変更となる場合があります。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
     （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
           15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
           分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
      ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                   ;
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］

                              ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

        者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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       合があります。
     ５運用状況

     以下は2020年2月28日現在の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）投資状況

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                           日本             59,689,194,158              39.73
                              ケイマン諸島               89,068,614,329              59.29
                                小計             148,757,808,487               99.03
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,454,388,791              0.96
                合計（純資産総額）                            150,212,197,278              100.00
     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                           日本             93,294,734,787              39.76
                              ケイマン諸島               139,335,448,687               59.38
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                                小計             232,630,183,474               99.15
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,984,443,177              0.84
                合計（純資産総額）                            234,614,626,651              100.00
     （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    PGIMグローバル・コア・ボンド・               2,385,070        10,703    25,527,404,210          10,717    25,560,795,190      17.01
      諸島    益証券    ファンド（除く日本）（為替ヘッ
              ジあり・毎月分配）
     2 日本    投資信託受    ノムラ－インサイト欧州債券ファ               1,553,710        13,668    21,236,108,280          13,703    21,290,488,130      14.17
          益証券    ンドFC（適格機関投資家専用）
     3 ケイマン    投資信託受    シュローダー・グローバルボン               1,869,840        10,250    19,165,860,000          10,324    19,304,228,160      12.85
      諸島    益証券    ド・ファンドＦＣ
     ▶ 日本    投資信託受    LM・米国債券コア・プラスFC（適               2,436,238        7,900   19,246,280,200          7,914   19,280,387,532      12.83
          益証券    格機関投資家専用）
     5 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンドFC（適格               1,534,080        11,602    17,798,396,160          11,611    17,812,202,880      11.85
          益証券    機関投資家専用）
     6 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,540,626        9,393   14,471,100,018          9,493   14,625,162,618      9.73
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FC
     7 ケイマン    投資信託受    ガルシア・ハミルトン米国クオリ               1,472,434        9,816   14,453,412,144          9,859   14,516,726,806      9.66
      諸島    益証券    ティ債券ファンドFC
     8 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ               1,014,321        10,438    10,587,482,598          10,471    10,620,955,191      7.07
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＣ
     9 ケイマン    投資信託受    ウエリントン・海外債券ファンド                382,691       11,572    4,428,500,252         11,604    4,440,746,364      2.95
      諸島    益証券    （ケイマン）     FC
     10 日本    投資信託受    ノムラ－AMP豪州債券ファンドFC                127,153       10,210    1,298,232,130         10,272    1,306,115,616      0.86
          益証券    （適格機関投資家専用）
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.03
                 合　　計                                99.03
     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    PGIMグローバル・コア・ボンド・               3,709,495        10,804    40,077,383,980          10,764    39,929,004,180      17.01
      諸島    益証券    ファンド（除く日本）（為替ヘッ
              ジなし・毎月分配）
     2 日本    投資信託受    ノムラ－インサイト欧州債券ファ               2,951,668        11,082    32,710,384,776          11,211    33,091,149,948      14.10
          益証券    ンドFD（適格機関投資家専用）
     3 日本    投資信託受    LM・米国債券コア・プラスFD（適               3,359,072        8,993   30,208,134,496          9,044   30,379,447,168      12.94
          益証券    格機関投資家専用）
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     ▶ ケイマン    投資信託受    シュローダー・グローバルボン               3,239,890        9,221   29,875,025,690          9,316   30,182,815,240      12.86
      諸島    益証券    ド・ファンドＦＤ
     5 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンドFD（適格               2,290,115        12,084    27,673,749,660          12,152    27,829,477,480      11.86
          益証券    機関投資家専用）
     6 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,657,579        13,703    22,713,805,037          13,838    22,937,578,202      9.77
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FD
     7 ケイマン    投資信託受    ガルシア・ハミルトン米国クオリ               2,172,983        10,438    22,681,596,554          10,496    22,807,629,568      9.72
      諸島    益証券    ティ債券ファンドFD
     8 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ               1,698,967        9,616   16,337,266,672          9,731   16,532,647,877      7.04
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＤ
     9 ケイマン    投資信託受    ウエリントン・海外債券ファンド                518,380       13,275    6,881,494,500         13,399    6,945,773,620      2.96
      諸島    益証券    （ケイマン）     FD
     10 日本    投資信託受    ノムラ－AMP豪州債券ファンドFD                216,599       9,306    2,015,670,294          9,209    1,994,660,191      0.85
          益証券    （適格機関投資家専用）
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.15
                 合　　計                                99.15
     ②投資不動産物件

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

     該当事項はありません。
     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

     該当事項はありません。

     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

     該当事項はありません。

     （３）運用実績

     ①純資産の推移

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

     2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

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                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第8特定期間             (2010年    7月20日)
                                2,912         2,919        0.9613         0.9635
     第9特定期間             (2011年    1月20日)
                                2,385         2,390        0.9498         0.9518
     第10特定期間             (2011年    7月20日)
                                2,317         2,322        0.9582         0.9603
     第11特定期間             (2012年    1月20日)
                                1,965         1,969        0.9752         0.9768
     第12特定期間             (2012年    7月20日)
                                2,171         2,175        1.0038         1.0056
     第13特定期間             (2013年    1月21日)
                                2,595         2,600        1.0169         1.0189
     第14特定期間             (2013年    7月22日)
                                3,481         3,487        0.9907         0.9926
     第15特定期間             (2014年    1月20日)
                                7,636         7,650        0.9952         0.9971
     第16特定期間             (2014年    7月22日)
                                20,160         20,188         1.0238         1.0252
     第17特定期間             (2015年    1月20日)
                                56,235         56,331         1.0464         1.0482
     第18特定期間             (2015年    7月21日)
                                96,231         96,354         1.0169         1.0182
     第19特定期間             (2016年    1月20日)         122,157         122,289         1.0153         1.0164
     第20特定期間             (2016年    7月20日)
                               141,551         141,808         1.0484         1.0503
     第21特定期間             (2017年    1月20日)         161,144         161,208         1.0112         1.0116
     第22特定期間             (2017年    7月20日)
                               185,143         185,288         1.0185         1.0193
     第23特定期間             (2018年    1月22日)         197,927         198,063         1.0135         1.0142
     第24特定期間             (2018年    7月20日)
                               202,837         202,939         1.0027         1.0032
     第25特定期間             (2019年    1月21日)
                               190,000         190,019         0.9949         0.9950
     第26特定期間             (2019年    7月22日)
                               180,147         180,268         1.0440         1.0447
     第27特定期間             (2020年    1月20日)
                               155,848         155,967         1.0506         1.0514
                   2019年    2月末日
                               186,221            ―      1.0051           ―
                       3月末日
                               186,931            ―      1.0189           ―
                       4月末日
                               183,668            ―      1.0165           ―
                       5月末日
                               182,617            ―      1.0236           ―
                       6月末日
                               182,567            ―      1.0396           ―
                       7月末日
                               179,445            ―      1.0461           ―
                       8月末日
                               173,605            ―      1.0667           ―
                       9月末日
                               168,931            ―      1.0594           ―
                   　　　10月末日            163,898            ―      1.0502           ―
                   　　　11月末日            158,491            ―      1.0508           ―
                   　　　12月末日            156,169            ―      1.0479           ―
                   2020年    1月末日
                               156,449            ―      1.0614           ―
                       2月末日
                               150,212            ―      1.0669           ―
     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

     2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第8特定期間             (2010年    7月20日)
                                14,956         14,999         0.7239         0.7260
     第9特定期間             (2011年    1月20日)
                                12,177         12,210         0.6895         0.6914
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     第10特定期間             (2011年    7月20日)
                                13,364         13,402         0.6809         0.6828
     第11特定期間             (2012年    1月20日)          10,957         10,984         0.6486         0.6502
     第12特定期間             (2012年    7月20日)
                                10,808         10,832         0.6748         0.6763
     第13特定期間             (2013年    1月21日)
                                12,121         12,145         0.8023         0.8039
     第14特定期間             (2013年    7月22日)
                                13,849         13,878         0.8617         0.8635
     第15特定期間             (2014年    1月20日)
                                20,308         20,353         0.9103         0.9123
     第16特定期間             (2014年    7月22日)
                                43,472         43,548         0.9121         0.9137
     第17特定期間             (2015年    1月20日)
                               149,414         149,725         1.0098         1.0119
     第18特定期間             (2015年    7月21日)
                               272,257         272,819         1.0162         1.0183
     第19特定期間             (2016年    1月20日)
                               324,469         325,186         0.9496         0.9517
     第20特定期間             (2016年    7月20日)
                               323,554         324,209         0.8892         0.8910
     第21特定期間             (2017年    1月20日)
                               345,616         346,298         0.9111         0.9129
     第22特定期間             (2017年    7月20日)
                               347,809         348,525         0.9227         0.9246
     第23特定期間             (2018年    1月22日)
                               320,328         320,982         0.9306         0.9325
     第24特定期間             (2018年    7月20日)
                               316,755         317,381         0.9106         0.9124
     第25特定期間             (2019年    1月21日)
                               286,842         287,337         0.8700         0.8715
     第26特定期間             (2019年    7月22日)
                               272,275         272,701         0.8942         0.8956
     第27特定期間             (2020年    1月20日)
                               244,959         245,330         0.9248         0.9262
                   2019年    2月末日
                               289,627            ―      0.8898           ―
                       3月末日
                               288,710            ―      0.8954           ―
                       4月末日
                               287,320            ―      0.9032           ―
                       5月末日
                               280,020            ―      0.8880           ―
                       6月末日
                               277,026            ―      0.8953           ―
                       7月末日
                               272,874            ―      0.9009           ―
                       8月末日
                               263,355            ―      0.8950           ―
                       9月末日
                               259,989            ―      0.9010           ―
                   　　　10月末日            256,899            ―      0.9094           ―
                   　　　11月末日            248,342            ―      0.9113           ―
                   　　　12月末日            244,342            ―      0.9160           ―
                   2020年    1月末日
                               241,368            ―      0.9198           ―
                       2月末日
                               234,614            ―      0.9318           ―
     ②分配の推移

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第8特定期間         2010年    1月21日～2010年        7月20日                             0.0143円
        第9特定期間         2010年    7月21日～2011年        1月20日                             0.0128円
        第10特定期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                             0.0130円
        第11特定期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                             0.0105円
        第12特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                             0.0111円
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        第13特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                             0.0110円
        第14特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             0.0121円
        第15特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                             0.0110円
        第16特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                             0.0096円
        第17特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                             0.0111円
        第18特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                             0.0102円
        第19特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                             0.0080円
        第20特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                             0.0084円
        第21特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                             0.0068円
        第22特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                             0.0045円
        第23特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                             0.0046円
        第24特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                             0.0023円
        第25特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                             0.0021円
        第26特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                             0.0020円
        第27特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                             0.0060円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第8特定期間         2010年    1月21日～2010年        7月20日                             0.0130円
        第9特定期間         2010年    7月21日～2011年        1月20日                             0.0117円
        第10特定期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                             0.0117円
        第11特定期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                             0.0101円
        第12特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                             0.0097円
        第13特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                             0.0092円
        第14特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             0.0107円
        第15特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                             0.0108円
        第16特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                             0.0104円
        第17特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                             0.0104円
        第18特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                             0.0126円
        第19特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                             0.0132円
        第20特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                             0.0116円
        第21特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                             0.0104円
        第22特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                             0.0114円
        第23特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                             0.0112円
        第24特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                             0.0109円
        第25特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                             0.0099円
        第26特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                             0.0089円
        第27特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                             0.0084円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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     ③収益率の推移

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

                             計算期間                       収益率

        第8特定期間         2010年    1月21日～2010年        7月20日                              3.4％
        第9特定期間         2010年    7月21日～2011年        1月20日                              0.1％
        第10特定期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                              2.3％
        第11特定期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                              2.9％
        第12特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                              4.1％
        第13特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                              2.4％
        第14特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             △1.4％
        第15特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              1.6％
        第16特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                              3.8％
        第17特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                              3.3％
        第18特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                             △1.8％
        第19特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                              0.6％
        第20特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                              4.1％
        第21特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                             △2.9％
        第22特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                              1.2％
        第23特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                             △0.0％
        第24特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                             △0.8％
        第25特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                             △0.6％
        第26特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                              5.1％
        第27特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                              1.2％
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

                             計算期間                       収益率

        第8特定期間         2010年    1月21日～2010年        7月20日                             △4.4％
        第9特定期間         2010年    7月21日～2011年        1月20日                             △3.1％
        第10特定期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                              0.4％
        第11特定期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                             △3.3％
        第12特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                              5.5％
        第13特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                              20.3％
        第14特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                              8.7％
        第15特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              6.9％
                                 31/86


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第16特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                              1.3％
        第17特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                              11.9％
        第18特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                              1.9％
        第19特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                             △5.3％
        第20特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                             △5.1％
        第21特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                              3.6％
        第22特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                              2.5％
        第23特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                              2.1％
        第24特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                             △1.0％
        第25特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                             △3.4％
        第26特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                              3.8％
        第27特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                              4.4％
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）設定及び解約の実績

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第8特定期間        2010年    1月21日～2010年        7月20日            187,033,493        735,959,625        3,029,706,842
       第9特定期間        2010年    7月21日～2011年        1月20日            318,635,402        836,260,307        2,512,081,937
      第10特定期間        2011年    1月21日～2011年        7月20日            517,935,124        611,428,371        2,418,588,690
      第11特定期間        2011年    7月21日～2012年        1月20日            203,515,219        606,049,199        2,016,054,710
      第12特定期間        2012年    1月21日～2012年        7月20日            503,680,834        356,416,353        2,163,319,191
      第13特定期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日            620,987,886        232,429,203        2,551,877,874
      第14特定期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日          1,320,445,815          358,779,005        3,513,544,684
      第15特定期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日          4,540,985,035          381,349,831        7,673,179,888
      第16特定期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          12,889,765,166          871,081,848        19,691,863,206
      第17特定期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日          36,573,367,570         2,524,139,558         53,741,091,218
      第18特定期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日          45,006,854,603         4,116,877,864         94,631,067,957
      第19特定期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日          34,015,672,785         8,329,639,486        120,317,101,256
      第20特定期間        2016年    1月21日～2016年        7月20日          27,854,914,872        13,151,851,082         135,020,165,046
      第21特定期間        2016年    7月21日～2017年        1月20日          39,735,799,807        15,399,558,897         159,356,405,956
      第22特定期間        2017年    1月21日～2017年        7月20日          42,746,893,579        20,314,244,110         181,789,055,425
      第23特定期間        2017年    7月21日～2018年        1月22日          39,361,810,458        25,863,572,449         195,287,293,434
      第24特定期間        2018年    1月23日～2018年        7月20日          29,878,302,204        22,870,818,756         202,294,776,882
      第25特定期間        2018年    7月21日～2019年        1月21日          18,718,100,221        30,036,135,750         190,976,741,353
      第26特定期間        2019年    1月22日～2019年        7月22日          8,242,716,335        26,662,933,491         172,556,524,197
      第27特定期間        2019年    7月23日～2020年        1月20日          6,121,159,860        30,341,499,501         148,336,184,556
                                 32/86


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第8特定期間        2010年    1月21日～2010年        7月20日          1,254,922,838        11,957,790,903          20,660,925,333
       第9特定期間        2010年    7月21日～2011年        1月20日          2,748,523,992        5,747,594,527         17,661,854,798
      第10特定期間        2011年    1月21日～2011年        7月20日          5,087,453,947        3,120,999,469         19,628,309,276
      第11特定期間        2011年    7月21日～2012年        1月20日          1,011,487,735        3,744,669,373         16,895,127,638
      第12特定期間        2012年    1月21日～2012年        7月20日          1,502,823,708        2,380,524,261         16,017,427,085
      第13特定期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日          1,048,985,577        1,958,526,927         15,107,885,735
      第14特定期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日          2,746,639,149        1,782,475,719         16,072,049,165
      第15特定期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日          7,788,186,795        1,550,502,280         22,309,733,680
      第16特定期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          27,301,330,570         1,948,879,343         47,662,184,907
      第17特定期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日         104,011,042,694          3,712,795,779        147,960,431,822
      第18特定期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日         130,796,882,141         10,830,573,497         267,926,740,466
      第19特定期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日          93,777,258,357        20,003,270,083         341,700,728,740
      第20特定期間        2016年    1月21日～2016年        7月20日          51,563,294,942        29,390,400,028         363,873,623,654
      第21特定期間        2016年    7月21日～2017年        1月20日          44,569,641,055        29,106,956,634         379,336,308,075
      第22特定期間        2017年    1月21日～2017年        7月20日          45,651,879,359        48,036,917,517         376,951,269,917
      第23特定期間        2017年    7月21日～2018年        1月22日          38,469,162,891        71,194,657,607         344,225,775,201
      第24特定期間        2018年    1月23日～2018年        7月20日          41,226,227,093        37,602,611,005         347,849,391,289
      第25特定期間        2018年    7月21日～2019年        1月21日          26,743,338,386        44,885,636,042         329,707,093,633
      第26特定期間        2019年    1月22日～2019年        7月22日          16,946,996,998        42,176,617,698         304,477,472,933
      第27特定期間        2019年    7月23日～2020年        1月20日          8,322,081,847        47,909,731,596         264,889,823,184
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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     第３【ファンドの経理状況】

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース
     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース
     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年7月23日から2020年1月20日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １財務諸表

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

     （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 (2019年    7月22日現在)           (2020年    1月20日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,135,865,289               1,958,037,406
        投資信託受益証券                             178,372,805,834               154,262,808,917
                                        373,015,906                81,540,765
        未収入金
                                      180,881,687,029               156,302,387,088
        流動資産合計
                                      180,881,687,029               156,302,387,088
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               120,789,566               118,668,947
        未払解約金                               566,172,161               295,533,839
        未払受託者報酬                                3,447,259               2,917,684
        未払委託者報酬                                43,090,716               36,471,034
        未払利息                                  3,673               1,117
                                          344,716               291,762
        その他未払費用
                                        733,848,091               453,884,383
        流動負債合計
                                        733,848,091               453,884,383
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             172,556,524,197               148,336,184,556
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             7,591,314,741               7,512,318,149
                                       4,822,255,130               6,366,608,105
          （分配準備積立金）
                                      180,147,838,938               155,848,502,705
        元本等合計
                                      180,147,838,938               155,848,502,705
       純資産合計
                                      180,881,687,029               156,302,387,088
      負債純資産合計
     （２）損益及び剰余金計算書

                                 35/86



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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　2019年      1月22日          自　2019年      7月23日
                                 至　2019年      7月22日          至　2020年      1月20日
      営業収益
       受取配当金                                1,509,133,141               1,328,350,075
       有価証券売買等損益                                7,993,992,443               1,024,231,024
                                            142                -
       その他収益
                                       9,503,125,726               2,352,581,099
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   652,962               404,521
       受託者報酬                                 19,887,735               18,037,232
       委託者報酬                                 248,596,646               225,465,306
                                         1,988,708               1,803,664
       その他費用
                                        271,126,051               245,710,723
       営業費用合計
                                       9,231,999,675               2,106,870,376
      営業利益又は営業損失（△）
                                       9,231,999,675               2,106,870,376
      経常利益又は経常損失（△）
                                       9,231,999,675               2,106,870,376
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        134,113,700                62,979,614
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △976,164,357               7,591,314,741
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  118,155,263               318,402,233
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        118,155,263               318,402,233
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  293,008,149              1,507,248,903
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        293,008,149              1,507,248,903
       額
                                        355,553,991               934,040,684
      分配金
                                       7,591,314,741               7,512,318,149
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 7月23日から2020年         1月20日までとなっており
                       ます。
     （貸借対照表に関する注記）

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                  前期                            当期

              2019年    7月22日現在                         2020年    1月20日現在
     １.   特定期間の末日における受益権の総数                          １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        172,556,524,197口                            148,336,184,556口
     ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0440円        1口当たり純資産額                     1.0506円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,440円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,506円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

               自 2019年   1月22日                        自 2019年   7月23日
               至 2019年   7月22日                        至 2020年   1月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年   1月22日から2019年        2月20日まで                 2019年   7月23日から2019年        8月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      247,199,714円         費用控除後の配当等収益額              A      234,960,513円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,473,520,214円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     31,843,457,698円          収益調整金額              C     28,237,617,821円
       分配準備積立金額              D     4,215,484,151円          分配準備積立金額              D     4,560,903,542円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      36,306,141,563円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      35,507,002,090円
       当ファンドの期末残存口数              }    185,785,613,906口           当ファンドの期末残存口数              }    163,758,149,855口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,954円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,168円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          1円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,578,561円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        163,758,149円
       2019年   2月21日から2019年        3月20日まで                 2019年   8月21日から2019年        9月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      228,016,358円         費用控除後の配当等収益額              A      189,695,693円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     31,537,248,690円          収益調整金額              C     27,663,937,394円
       分配準備積立金額              D     4,373,338,409円          分配準備積立金額              D     6,929,302,620円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      36,138,603,457円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      34,782,935,707円
       当ファンドの期末残存口数              }    183,838,427,842口           当ファンドの期末残存口数              }    160,263,288,220口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,965円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,170円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          3円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         55,151,528円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        160,263,288円
       2019年   3月21日から2019年        4月22日まで                 2019年   9月21日から2019年10月21日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      241,792,330円         費用控除後の配当等収益額              A      174,849,311円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益調整金額              C     31,115,540,882円          収益調整金額              C     27,137,888,544円
       分配準備積立金額              D     4,442,658,243円          分配準備積立金額              D     6,790,514,714円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      35,799,991,455円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      34,103,252,569円
       当ファンドの期末残存口数              }    181,140,910,074口           当ファンドの期末残存口数              }    157,031,434,459口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,976円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,171円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          3円     10,000口当たり分配金額              H         13円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         54,342,273円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        204,140,864円
       2019年   4月23日から2019年        5月20日まで                 2019年10月22日から2019年11月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      234,875,416円         費用控除後の配当等収益額              A      178,154,342円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     30,844,449,240円          収益調整金額              C     26,344,491,879円
       分配準備積立金額              D     4,541,774,177円          分配準備積立金額              D     6,509,137,958円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      35,621,098,833円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      33,031,784,179円
       当ファンドの期末残存口数              }    179,295,123,873口           当ファンドの期末残存口数              }    152,157,883,173口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,986円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,170円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          3円     10,000口当たり分配金額              H         12円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         53,788,537円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        182,589,459円
       2019年   5月21日から2019年        6月20日まで                 2019年11月21日から2019年12月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      258,244,687円         費用控除後の配当等収益額              A      169,378,405円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     30,361,490,210円          収益調整金額              C     25,949,258,039円
       分配準備積立金額              D     4,623,996,634円          分配準備積立金額              D     6,321,851,067円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      35,243,731,531円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      32,440,487,511円
       当ファンドの期末残存口数              }    176,345,089,848口           当ファンドの期末残存口数              }    149,457,110,239口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,998円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,170円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          3円     10,000口当たり分配金額              H          7円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         52,903,526円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        104,619,977円
       2019年   6月21日から2019年        7月22日まで                 2019年12月21日から2020年           1月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      233,954,869円         費用控除後の配当等収益額              A      188,150,112円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     29,729,914,132円          収益調整金額              C     25,798,834,004円
       分配準備積立金額              D     4,709,089,827円          分配準備積立金額              D     6,297,126,940円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      34,672,958,828円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      32,284,111,056円
       当ファンドの期末残存口数              }    172,556,524,197口           当ファンドの期末残存口数              }    148,336,184,556口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,009円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,176円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          7円     10,000口当たり分配金額              H          8円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        120,789,566円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        118,668,947円
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     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    1月22日                       自  2019年    7月23日
              至  2019年    7月22日                       至  2020年    1月20日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    7月22日現在                         2020年    1月20日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期

              自  2019年    1月22日                       自  2019年    7月23日
              至  2019年    7月22日                       至  2020年    1月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    1月22日                       自  2019年    7月23日
              至  2019年    7月22日                       至  2020年    1月20日
     期首元本額                    190,976,741,353円         期首元本額                    172,556,524,197円
     期中追加設定元本額                     8,242,716,335円        期中追加設定元本額                     6,121,159,860円
     期中一部解約元本額                    26,662,933,491円        期中一部解約元本額                    30,341,499,501円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    1月22日               自  2019年    7月23日
           種類
                          至  2019年    7月22日               至  2020年    1月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     投資信託受益証券                             1,089,034,433                      434,936,620

           合計                       1,089,034,433                      434,936,620

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）附属明細表


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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2020年1月20日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年1月20日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         LM・米国債券コア・プラスFC（適格                      2,581,652        20,214,335,160
     券                 機関投資家専用）
                     ノムラ－AMP豪州債券ファンドFC（適                       132,067        1,336,385,973
                     格機関投資家専用）
                     ノムラ－インサイト欧州債券ファン                      1,639,965        22,100,168,340
                     ドFC（適格機関投資家専用）
                     ノムラ海外債券ファンドFC（適格機                      1,623,515        18,545,411,845
                     関投資家専用）
                     ウエリントン・海外債券ファンド                       399,635        4,640,561,620
                     （ケイマン）       FC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,609,375        14,931,781,250
                     ファンドⅡ－米国債券FC
                     シュローダー・グローバルボンド・                      1,987,120        20,155,358,160
                     ファンドＦＣ
                     ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボン                      1,070,561        11,056,754,008
                     ド・ファンドＦＣ
                     ガルシア・ハミルトン米国クオリ                      1,553,437        15,150,671,061
                     ティ債券ファンドFC
                     PGIMグローバル・コア・ボンド・                      2,488,703        26,131,381,500
                     ファンド（除く日本）（為替ヘッジ
                     あり・毎月分配）
            小計
                     銘柄数：10                     15,086,030        154,262,808,917
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       154,262,808,917
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

     （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 (2019年    7月22日現在)           (2020年    1月20日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,898,616,456               2,946,467,109
        投資信託受益証券                             269,884,310,525               242,878,052,423
        未収入金                               741,406,297                    -
                                 41/86

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                                     前期               当期
                                 (2019年    7月22日現在)           (2020年    1月20日現在)
                                             -           34,778,280
        未収配当金
                                      273,524,333,278               245,859,297,812
        流動資産合計
                                      273,524,333,278               245,859,297,812
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               426,268,462               370,845,752
        未払解約金                               751,726,047               466,906,462
        未払受託者報酬                                5,228,194               4,562,243
        未払委託者報酬                                65,352,413               57,028,043
        未払利息                                  4,984               1,682
                                          522,809               456,218
        その他未払費用
                                       1,249,102,909                899,800,400
        流動負債合計
                                       1,249,102,909                899,800,400
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             304,477,472,933               264,889,823,184
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △32,202,242,564               △19,930,325,772
          （分配準備積立金）                              146,898,342               158,357,651
                                      272,275,230,369               244,959,497,412
        元本等合計
                                      272,275,230,369               244,959,497,412
       純資産合計
                                      273,524,333,278               245,859,297,812
      負債純資産合計
     （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　2019年      1月22日          自　2019年      7月23日
                                 至　2019年      7月22日          至　2020年      1月20日
      営業収益
       受取配当金                                2,994,910,547               2,534,560,600
       有価証券売買等損益                                8,186,039,199               8,597,158,492
                                           1,159                 -
       その他収益
                                      11,180,950,905               11,131,719,092
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                  1,014,389                621,273
       受託者報酬                                 30,644,980               27,885,455
       委託者報酬                                 383,062,222               348,568,156
                                         3,064,438               2,788,490
       その他費用
                                        417,786,029               379,863,374
       営業費用合計
                                      10,763,164,876               10,751,855,718
      営業利益又は営業損失（△）
                                      10,763,164,876               10,751,855,718
      経常利益又は経常損失（△）
                                      10,763,164,876               10,751,855,718
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        108,011,865               △3,603,776
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △42,864,151,257               △32,202,242,564
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,696,569,232               4,662,441,966
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,696,569,232               4,662,441,966
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,870,692,992                796,474,363
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,870,692,992                796,474,363
       額
                                       2,819,120,558               2,349,510,305
      分配金
                                     △32,202,242,564               △19,930,325,772
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 7月23日から2020年         1月20日までとなっており
                       ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                  前期                            当期

              2019年    7月22日現在                         2020年    1月20日現在
     １.   特定期間の末日における受益権の総数                          １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        304,477,472,933口                            264,889,823,184口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 32,202,242,564円            元本の欠損                 19,930,325,772円

     ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8942円        1口当たり純資産額                     0.9248円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,942円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,248円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

               自 2019年   1月22日                        自 2019年   7月23日
               至 2019年   7月22日                        至 2020年   1月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2019年   1月22日から2019年        2月20日まで                 2019年   7月23日から2019年        8月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      502,949,114円         費用控除後の配当等収益額              A      418,696,882円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     76,825,120,045円          収益調整金額              C     69,745,957,369円
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       分配準備積立金額              D      140,585,486円         分配準備積立金額              D      145,477,656円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      77,468,654,645円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      70,310,131,907円
       当ファンドの期末残存口数              }    325,722,608,031口           当ファンドの期末残存口数              }    295,645,031,245口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,378円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,378円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         14円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        488,583,912円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        413,903,043円
       2019年   2月21日から2019年        3月20日まで                 2019年   8月21日から2019年        9月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      489,408,155円         費用控除後の配当等収益額              A      437,873,594円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     76,196,568,464円          収益調整金額              C     68,394,905,046円
       分配準備積立金額              D      152,918,874円         分配準備積立金額              D      149,469,701円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      76,838,895,493円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      68,982,248,341円
       当ファンドの期末残存口数              }    323,049,618,812口           当ファンドの期末残存口数              }    289,914,702,427口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,378円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,379円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         14円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        484,574,428円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        405,880,583円
       2019年   3月21日から2019年        4月22日まで                 2019年   9月21日から2019年10月21日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      494,674,802円         費用控除後の配当等収益額              A      398,662,861円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     75,224,511,668円          収益調整金額              C     67,126,251,003円
       分配準備積立金額              D      156,091,027円         分配準備積立金額              D      181,190,529円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      75,875,277,497円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      67,706,104,393円
       当ファンドの期末残存口数              }    318,918,080,023口           当ファンドの期末残存口数              }    284,532,134,331口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,379円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,379円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         14円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        478,377,120円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        398,344,988円
       2019年   4月23日から2019年        5月20日まで                 2019年10月22日から2019年11月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      416,854,253円         費用控除後の配当等収益額              A      357,712,474円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     74,771,482,217円          収益調整金額              C     64,757,886,124円
       分配準備積立金額              D      171,832,337円         分配準備積立金額              D      178,650,257円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      75,360,168,807円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      65,294,248,855円
       当ファンドの期末残存口数              }    316,966,558,046口           当ファンドの期末残存口数              }    274,486,105,255口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,377円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,378円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         14円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        475,449,837円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        384,280,547円
       2019年   5月21日から2019年        6月20日まで                 2019年11月21日から2019年12月20日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      490,554,382円         費用控除後の配当等収益額              A      373,485,720円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     73,265,896,777円          収益調整金額              C     63,407,104,710円
       分配準備積立金額              D      113,050,732円         分配準備積立金額              D      149,654,474円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      73,869,501,891円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      63,930,244,904円
       当ファンドの期末残存口数              }    310,577,866,142口           当ファンドの期末残存口数              }    268,753,852,007口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,378円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,378円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         14円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        465,866,799円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        376,255,392円
       2019年   6月21日から2019年        7月22日まで                 2019年12月21日から2020年           1月20日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      437,066,619円         費用控除後の配当等収益額              A      382,201,032円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     71,828,158,406円          収益調整金額              C     62,496,758,276円
       分配準備積立金額              D      136,100,185円         分配準備積立金額              D      147,002,371円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      72,401,325,210円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      63,025,961,679円
       当ファンドの期末残存口数              }    304,477,472,933口           当ファンドの期末残存口数              }    264,889,823,184口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,377円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,379円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         14円     10,000口当たり分配金額              H         14円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        426,268,462円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        370,845,752円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    1月22日                       自  2019年    7月23日
              至  2019年    7月22日                       至  2020年    1月20日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    7月22日現在                         2020年    1月20日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期

              自  2019年    1月22日                       自  2019年    7月23日
              至  2019年    7月22日                       至  2020年    1月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    1月22日                       自  2019年    7月23日
              至  2019年    7月22日                       至  2020年    1月20日
     期首元本額                    329,707,093,633円         期首元本額                    304,477,472,933円
                                 46/86

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     期中追加設定元本額                    16,946,996,998円        期中追加設定元本額                     8,322,081,847円
     期中一部解約元本額                    42,176,617,698円        期中一部解約元本額                    47,909,731,596円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    1月22日               自  2019年    7月23日
           種類
                          至  2019年    7月22日               至  2020年    1月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     投資信託受益証券                              582,596,897                    2,577,156,527

           合計                        582,596,897                    2,577,156,527

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）附属明細表


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2020年1月20日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年1月20日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         LM・米国債券コア・プラスFD（適格                      3,563,782        31,763,988,966
     券                 機関投資家専用）
                     ノムラ－AMP豪州債券ファンドFD（適                       219,213        2,089,538,316
                     格機関投資家専用）
                     ノムラ－インサイト欧州債券ファン                      3,089,692        34,762,124,692
                     ドFD（適格機関投資家専用）
                     ノムラ海外債券ファンドFD（適格機                      2,408,452        29,089,283,256
                     関投資家専用）
                     ウエリントン・海外債券ファンド                       540,621        7,292,977,290
                     （ケイマン）       FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,738,914        23,529,245,334
                     ファンドⅡ－米国債券FD
                     シュローダー・グローバルボンド・                      3,426,906        31,616,634,756
                     ファンドＦＤ
                     ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボン                      1,780,719        17,381,598,159
                     ド・ファンドＦＤ
                     ガルシア・ハミルトン米国クオリ                      2,290,862        23,756,238,940
                     ティ債券ファンドFD
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                     PGIMグローバル・コア・ボンド・                      3,914,589        41,596,422,714
                     ファンド（除く日本）（為替ヘッジ
                     なし・毎月分配）
            小計
                     銘柄数：10                     22,973,750        242,878,052,423
                     組入時価比率：99.2%                                  100.0%
            合計                                       242,878,052,423
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     ２ファンドの現況

     純資産額計算書

     野村ファンドラップ外国債券　Ａコース

                                    2020年2月28日現在

     Ⅰ　資産総額                              150,378,261,342        円　

     Ⅱ　負債総額                                166,064,064      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              150,212,197,278        円　
     Ⅳ　発行済口数                              140,796,674,867        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0669   円　
     野村ファンドラップ外国債券　Ｂコース

                                    2020年2月28日現在

     Ⅰ　資産総額                              234,931,307,434        円　

     Ⅱ　負債総額                                316,680,783      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              234,614,626,651        円　
     Ⅳ　発行済口数                              251,794,163,425        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9318   円　
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

      (1)資本金の額

        2020年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,002          29,918,429
            単位型株式投資信託                181           905,347
            追加型公社債投資信託                 14         5,691,071
            単位型公社債投資信託                 452          1,730,940
                合計           1,649          38,245,787
     ３委託会社等の経理状況


      ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
     （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
                                 51/86

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      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
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     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
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      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）株主資本等変動計算書

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
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               資本金     資　本     その他     資　本     利　益                利　益     株　主　
                                              繰　
                     準備金     資　本     剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                        別　途     越　　
                         剰余金     合　計                     合　計      合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                         (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
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       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                           支払利息
                           2                           1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

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       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
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            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                                 60/86


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営 会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

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       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

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          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
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          ３．確定拠出制度
          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
       その他                        566     その他                       466
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
                              3,808                            3,329
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
                               728                            620
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

                                 69/86


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                 70/86


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                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                 71/86


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     親会社    野村ホール      東京都      594,492    持株会社     (被所有)     資産の賃貸借                短期借入       -
         ディングス株      中央区     (百万円)           直接    及び購入等                金
                                          資金の返済      3,000
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
                                 72/86




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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                   2,212
            金銭の信託                                  42,268
            有価証券                                   5,800
            未収委託者報酬                                  25,161
            未収運用受託報酬                                   4,788
            その他                                    957
            貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                              81,173
          固定資産
            有形固定資産                  ※１                 679
            無形固定資産                                   5,940
             ソフトウェア                                  5,939
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  17,485
             投資有価証券                                  1,362
             関係会社株式                                 12,869
             前払年金費用                                  1,736
             繰延税金資産                                  2,096
             その他                                   420
             投資損失引当金                                  △999
                固定資産計                              24,105
                 資産合計                             105,278
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払金                                  11,888
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    25
             未払手数料                                  7,472
             関係会社未払金                                  3,649
             その他未払金                 ※２                  739
            未払費用                                   9,291
            未払法人税等                                   1,661
            賞与引当金                                   2,294
            その他                                    181
                                 73/86


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                流動負債計                              25,317
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,267
            時効後支払損引当金                                    565
                固定負債計                               3,832
                 負債合計                              29,150
                (純資産の部)
          株主資本                                     76,122
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   45,212
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  44,527
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 19,920
          評価・換算差額等                                       6
            その他有価証券評価差額金                                     6
                純資産合計                              76,128
               負債・純資産合計                               105,278
       ◇中間損益計算書

                                    自　2019年4月       1日
                                    至　2019年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   58,947

            運用受託報酬                                    8,401

            その他営業収益                                     158

                営業収益計                               67,507

          営業費用

            支払手数料                                   20,298

            調査費                                   13,552

            その他営業費用                                    3,856

                営業費用計                               37,706

          一般管理費                     ※１                 14,394

          営業利益                                     15,406

          営業外収益                     ※２                 5,561

          営業外費用                     ※３                   27

          経常利益                                     20,940

          特別利益                     ※４                   44

          特別損失                     ※５                  410

          税引前中間純利益                                     20,574

                                 74/86


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          法人税、住民税及び事業税                                      5,116
          法人税等調整額                                       610

          中間純利益                                     14,847

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                        資　本
                    資　本             利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金          別　途           剰余金
                                                       合　計
                    準備金             準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      中間純利益                                       14,847      14,847      14,847
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △10,802      △10,802      △10,802
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,920      45,212      76,122
                                    （単位：百万円）

                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                    その他有価証         評価・換算
                    券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                    33        33       86,958

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △25,650
     　中間純利益                                   14,847
      株主資本以外の項目の
                        △27        △27         △27
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                   △27        △27       △10,830
     当中間期末残高                    6        6      76,128
     [重要な会計方針]

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          １　有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          ２　運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          ３　固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
          ４　引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                          (5)  投資損失引当金
                              子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
                            社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
          ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2019年9月30日現在

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          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               3,881百万円
          ※２　消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2019年4月       1日
                              至　2019年9月30日
          ※１　減価償却実施額
                有形固定資産                 38百万円
                無形固定資産               1,145百万円
          ※２　営業外収益のうち主要なもの

                受取配当金               4,936百万円
                金銭信託運用益                433百万円
          ※３   営業外費用のうち主要なもの

                時効後支払損引当金繰入                 10百万円
                為替差損                 6百万円
          ※４　特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 1百万円
                株式報酬受入益                 43百万円
          ※５　特別損失の内訳

                投資有価証券等評価損                119百万円
                投資損失引当金繰入額                291百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2019年4月       1日
                              至　2019年9月30日
          １　発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
          ２　配当に関する事項

             配当金支払額
             　2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
          　　　　・普通株式の配当に関する事項
                （1）配当金の総額                        25,650百万円
                （2）1株当たり配当額                          4,980円
                （3）基準日                       2019年3月31日
                （4）効力発生日                       2019年6月28日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

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          2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                2,212       2,212         -
        (2)金銭の信託                                42,268       42,268          -
        (3)未収委託者報酬                                25,161       25,161          -
        (4)未収運用受託報酬                                4,788       4,788         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              5,800       5,800         -
                資産計                        80,231       80,231          -
        (6)未払金                                11,888       11,888          -
        　　未払収益分配金                                   0       0       -
        　　未払償還金                                  25       25       -
        　　未払手数料                                7,472       7,472         -
          関係会社未払金                              3,649       3,649
        　　その他未払金                                  739       739        -
        (7)未払費用                                9,291       9,291         -
        (8)未払法人税等                                1,661       1,661         -
                負債計                        22,841       22,841          -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

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        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          （2019年9月30日）

         １．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         ２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         ３．その他有価証券(2019年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               5,800      5,800         -
            小計           5,800      5,800         -
            合計           5,800      5,800         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
         １．セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         ２．関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇１株当たり情報

                           自　2019年4月       1日
                           至　2019年9月30日
          １株当たり純資産額            14,780円24銭
          １株当たり中間純利益             2,882円67銭

           (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  14,847百万円
                普通株主に帰属しない金額                    －
                普通株式に係る中間純利益                  14,847百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     第２【その他の関係法人の概況】


     １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

      (1)受託者

                                ＊
            (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
        ＊2020年1月末現在
      (2)販売会社

                                ＊
            (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                  取引業を営んでいます。
        ＊2020年1月末現在
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年３月１３日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村ファンドラップ外国債券                           Aコースの２０１９年７月２３日から２０２０年１月
      ２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
      について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村ファンドラップ外国債券              Aコースの２０２０年１月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
      特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

                                 81/86



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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年３月１３日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村ファンドラップ外国債券                           Bコースの２０１９年７月２３日から２０２０年１月
      ２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
      について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村ファンドラップ外国債券              Bコースの２０２０年１月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
      特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０１９年１１月２８日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
     １日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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