三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第28期(令和1年7月6日－令和2年1月6日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第28期(令和1年7月6日－令和2年1月6日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月3日 提出
【計算期間】 第28期(自 2019年7月6日至 2020年1月6日)
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券、不動産
投信）））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2006年3月17日 設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日 信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
2020年4月4日 信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年1月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファ
ンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファ
ンド受益証券、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマ
ザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
の分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
資割合とします。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券 ・・・ 30％
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券 ・・・ 30％
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券 ・・・ 10％
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券 ・・・ 10％
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券 ・・・ 10％
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券 ・・・ 10％
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ トピック
スインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券、三
菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次
に掲げるものとします。
１．コマーシャル・ペーパー
２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総
合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世
界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動
産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
す。）を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分
散投資を行います。
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
します。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
シュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
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す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
ａ．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
②外貨建資産
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の60を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。
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③投資信託証券
投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
④信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑤外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
⑥公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑦資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑨デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
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３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
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がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込価額（発行価格）×2.2％（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1％
（税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.42％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.52％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.06％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ
ンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の
立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益
者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】
（１）【投資状況】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,939,096,452 99.80
コール・ローン、その他資産 ― 3,897,497 0.20
（負債控除後）
純資産総額 1,942,993,949 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファン 215,831,899 2.6649 575,183,586 2.7082 584,515,948 30.08
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ トピックスインデック 397,963,493 1.4532 578,359,523 1.4406 573,306,208 29.51
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ 104,596,078 1.8377 192,216,213 1.8923 197,927,158 10.19
益証券 ンド
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ 51,425,478 3.6869 189,601,510 3.8228 196,589,317 10.12
益証券 ンド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファン 70,141,207 2.7492 192,832,207 2.8004 196,423,436 10.11
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファン 133,558,617 1.4199 189,653,089 1.4251 190,334,385 9.80
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
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令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.80
合計 99.80
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第9計算期間末日 (平成22年 7月 5日) 3,823,711,464 3,823,711,464 6,132 6,132
第10計算期間末日 (平成23年 1月 5日) 4,131,667,213 4,131,667,213 6,863 6,863
第11計算期間末日 (平成23年 7月 5日) 3,952,835,790 3,952,835,790 6,927 6,927
第12計算期間末日 (平成24年 1月 5日) 3,193,639,489 3,193,639,489 6,098 6,098
第13計算期間末日 (平成24年 7月 5日) 3,145,235,110 3,145,235,110 6,671 6,671
第14計算期間末日 (平成25年 1月 7日) 3,216,437,600 3,216,437,600 7,755 7,755
第15計算期間末日 (平成25年 7月 5日) 3,357,747,995 3,357,747,995 9,504 9,504
第16計算期間末日 (平成26年 1月 6日) 2,688,710,658 2,727,528,454 10,390 10,540
第17計算期間末日 (平成26年 7月 7日) 2,565,851,420 2,639,154,802 10,501 10,801
第18計算期間末日 (平成27年 1月 5日) 2,297,479,024 2,507,377,598 10,946 11,946
第19計算期間末日 (平成27年 7月 6日) 2,339,910,570 2,491,933,628 10,774 11,474
第20計算期間末日 (平成28年 1月 5日) 2,314,896,115 2,337,614,409 10,190 10,290
第21計算期間末日 (平成28年 7月 5日) 2,113,545,856 2,113,545,856 9,325 9,325
第22計算期間末日 (平成29年 1月 5日) 2,310,632,017 2,365,890,603 10,454 10,704
第23計算期間末日 (平成29年 7月 5日) 2,161,165,816 2,223,541,915 10,394 10,694
第24計算期間末日 (平成30年 1月 5日) 2,088,295,316 2,205,137,535 10,724 11,324
第25計算期間末日 (平成30年 7月 5日) 2,033,886,622 2,053,850,389 10,188 10,288
第26計算期間末日 (平成31年 1月 7日) 1,826,904,271 1,826,904,271 9,528 9,528
第27計算期間末日 (令和 1年 7月 5日) 1,964,081,537 1,992,426,915 10,394 10,544
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第28計算期間末日 (令和 2年 1月 6日) 1,862,298,682 1,941,909,952 10,527 10,977
平成31年 1月末日 1,910,971,604 ― 9,967 ―
2月末日 1,951,373,525 ― 10,262 ―
3月末日 1,947,319,966 ― 10,369 ―
4月末日 1,992,920,146 ― 10,534 ―
令和 1年 5月末日 1,917,510,617 ― 10,104 ―
6月末日 1,954,971,874 ― 10,324 ―
7月末日 1,976,519,151 ― 10,349 ―
8月末日 1,935,730,445 ― 10,135 ―
9月末日 1,958,994,695 ― 10,484 ―
10月末日 1,998,327,399 ― 10,832 ―
11月末日 1,971,991,419 ― 10,994 ―
12月末日 1,962,049,244 ― 11,091 ―
令和 2年 1月末日 1,942,993,949 ― 10,635 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 150円
第17計算期間 300円
第18計算期間 1,000円
第19計算期間 700円
第20計算期間 100円
第21計算期間 0円
第22計算期間 250円
第23計算期間 300円
第24計算期間 600円
第25計算期間 100円
第26計算期間 0円
第27計算期間 150円
第28計算期間 450円
③【収益率の推移】
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収益率（％）
第9計算期間 △9.16
第10計算期間 11.92
第11計算期間 0.93
第12計算期間 △11.96
第13計算期間 9.39
第14計算期間 16.24
第15計算期間 22.55
第16計算期間 10.90
第17計算期間 3.95
第18計算期間 13.76
第19計算期間 4.82
第20計算期間 △4.49
第21計算期間 △8.48
第22計算期間 14.78
第23計算期間 2.29
第24計算期間 8.94
第25計算期間 △4.06
第26計算期間 △6.47
第27計算期間 10.66
第28計算期間 5.60
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第9計算期間 156,168,303 278,789,887 6,235,315,548
第10計算期間 139,916,771 355,425,863 6,019,806,456
第11計算期間 117,364,344 431,111,950 5,706,058,850
第12計算期間 112,677,899 581,928,704 5,236,808,045
第13計算期間 84,955,358 606,861,252 4,714,902,151
第14計算期間 67,644,828 634,923,172 4,147,623,807
第15計算期間 76,546,050 691,312,412 3,532,857,445
第16計算期間 73,885,016 1,018,889,390 2,587,853,071
第17計算期間 102,280,668 246,687,643 2,443,446,096
第18計算期間 138,316,974 482,777,329 2,098,985,741
第19計算期間 361,719,280 288,947,036 2,171,757,985
第20計算期間 280,501,734 180,430,273 2,271,829,446
第21計算期間 90,042,600 95,314,461 2,266,557,585
第22計算期間 76,450,599 132,664,734 2,210,343,450
第23計算期間 111,328,317 242,468,452 2,079,203,315
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第24計算期間 132,360,026 264,193,023 1,947,370,318
第25計算期間 129,758,268 80,751,799 1,996,376,787
第26計算期間 67,626,480 146,655,551 1,917,347,716
第27計算期間 70,676,996 98,332,825 1,889,691,887
第28計算期間 59,780,658 180,333,211 1,769,139,334
（参考）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 240,204,912,620 100.55
コール・ローン、その他資産 ― △1,308,090,373 △0.55
（負債控除後）
純資産総額 238,896,822,247 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,796,530,000 0.75
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,129,200 6,800.29 7,678,895,797 7,652.00 8,640,638,400 3.62
器
日本 株式 ソニー 電気機器 640,000 5,396.70 3,453,891,355 7,718.00 4,939,520,000 2.07
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,870,900 572.29 3,932,174,636 568.50 3,906,106,650 1.64
ル・グループ
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日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,327,400 2,388.25 3,170,173,452 2,786.50 3,698,800,100 1.55
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 787,900 5,140.12 4,049,907,566 4,524.00 3,564,459,600 1.49
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 842,000 4,353.94 3,666,018,704 4,227.00 3,559,134,000 1.49
日本 株式 キーエンス 電気機器 91,700 31,488.91 2,887,533,536 37,370.00 3,426,829,000 1.43
日本 株式 リクルートホールディング サービス 692,700 3,133.97 2,170,901,551 4,304.00 2,981,380,800 1.25
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 690,300 3,983.53 2,749,834,192 3,884.00 2,681,125,200 1.12
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 62,100 32,017.96 1,988,315,652 40,770.00 2,531,817,000 1.06
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 740,000 2,737.93 2,026,069,807 3,271.00 2,420,540,000 1.01
信業
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 733,500 2,649.24 1,943,218,028 3,107.00 2,278,984,500 0.95
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 796,800 2,976.96 2,372,043,335 2,831.00 2,255,740,800 0.94
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 13,562,900 171.82 2,330,425,566 162.50 2,203,971,250 0.92
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 170,200 9,666.00 1,645,154,264 12,715.00 2,164,093,000 0.91
日本 株式 第一三共 医薬品 289,600 4,394.82 1,272,739,949 7,441.00 2,154,913,600 0.90
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 202,100 7,094.53 1,433,805,004 10,600.00 2,142,260,000 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 356,900 5,560.72 1,984,622,770 5,985.00 2,136,046,500 0.89
日本 株式 花王 化学 242,300 8,348.11 2,022,747,176 8,782.00 2,127,878,600 0.89
日本 株式 日立製作所 電気機器 486,300 3,616.78 1,758,840,214 4,230.00 2,057,049,000 0.86
日本 株式 ダイキン工業 機械 128,900 12,673.25 1,633,582,676 15,635.00 2,015,351,500 0.84
日本 株式 三菱商事 卸売業 699,400 3,165.11 2,213,683,650 2,823.00 1,974,406,200 0.83
日本 株式 ファナック 電気機器 96,200 19,369.71 1,863,366,191 20,320.00 1,954,784,000 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 297,300 5,635.50 1,675,435,092 6,328.00 1,881,314,400 0.79
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 84,100 24,296.43 2,043,329,818 21,585.00 1,815,298,500 0.76
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 697,100 2,045.81 1,426,134,948 2,568.00 1,790,152,800 0.75
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 890,200 1,674.96 1,491,050,162 1,950.50 1,736,335,100 0.73
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 178,100 10,518.58 1,873,360,569 9,700.00 1,727,570,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 876,100 1,794.23 1,571,932,160 1,960.50 1,717,594,050 0.72
日本 株式 日本電産 電気機器 121,800 13,525.08 1,647,354,986 14,040.00 1,710,072,000 0.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.87
食料品 3.86
繊維製品 0.58
パルプ・紙 0.24
化学 7.17
医薬品 6.14
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石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.83
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.73
金属製品 0.58
機械 5.12
電気機器 14.62
輸送用機器 7.68
精密機器 2.46
その他製品 2.27
電気・ガス業 1.49
陸運業 4.36
海運業 0.16
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.87
卸売業 5.08
小売業 4.58
銀行業 5.74
証券、商品先物取引業 0.87
保険業 2.29
その他金融業 1.23
不動産業 2.56
サービス業 5.23
小計 100.55
合計 100.55
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０３月限 買建 107 円 1,840,283,850 1,796,530,000 0.75
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 67,704,346,159 64.56
イギリス 5,662,838,582 5.40
カナダ 3,637,015,631 3.47
フランス 3,568,478,161 3.40
スイス 3,397,144,013 3.24
ドイツ 2,998,119,191 2.86
オーストラリア 2,275,925,461 2.17
オランダ 1,669,694,002 1.59
香港 1,049,861,122 1.00
スペイン 995,755,974 0.95
スウェーデン 941,288,955 0.90
イタリア 691,339,795 0.66
デンマーク 669,918,911 0.64
シンガポール 398,106,417 0.38
フィンランド 347,346,508 0.33
ベルギー 345,690,543 0.33
ノルウェー 211,519,799 0.20
アイルランド 204,036,394 0.19
イスラエル 127,813,122 0.12
ニュージーランド 105,239,803 0.10
ルクセンブルグ 83,124,101 0.08
オーストリア 74,790,912 0.07
ポルトガル 58,155,844 0.06
小計 97,217,549,400 92.71
投資証券 アメリカ 2,210,249,306 2.11
オーストラリア 170,709,241 0.16
イギリス 68,634,650 0.07
フランス 58,004,238 0.06
シンガポール 52,151,790 0.05
香港 51,771,798 0.05
オランダ 47,129,762 0.04
カナダ 28,781,737 0.03
小計 2,687,432,522 2.56
コール・ローン、その他資産 ― 4,958,593,163 4.73
（負債控除後）
純資産総額 104,863,575,085 100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,888,180,086 2.75
買建 カナダ 155,166,363 0.15
買建 ドイツ 531,100,440 0.51
買建 オーストラリア 203,423,724 0.19
買建 イギリス 229,952,122 0.22
買建 スイス 131,746,233 0.13
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 100,121 20,638.51 2,066,348,701 35,321.26 3,536,400,093 3.37
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 160,694 13,988.03 2,247,793,392 18,843.38 3,028,019,198 2.89
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 9,314 203,279.11 1,893,341,678 204,016.36 1,900,208,384 1.81
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 53,296 20,183.73 1,075,712,298 22,851.34 1,217,885,113 1.16
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 6,915 126,623.02 875,598,199 158,773.91 1,097,921,590 1.05
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 6,646 127,289.37 845,965,213 158,600.50 1,054,058,956 1.01
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 70,878 12,057.67 854,623,789 14,820.16 1,050,423,541 1.00
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 58,466 15,055.73 880,248,486 16,398.26 958,740,763 0.91
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 38,256 17,938.18 686,243,351 22,707.38 868,693,629 0.83
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 65,989 11,286.36 744,775,907 12,115.26 799,474,446 0.76
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 55,444 11,768.66 652,501,841 13,736.10 761,584,717 0.73
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 29,174 22,152.26 646,270,243 24,852.59 725,049,542 0.69
B
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 196,014 3,086.39 604,977,217 3,651.32 715,711,563 0.68
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 98,156 4,901.15 481,077,908 7,249.21 711,554,262 0.68
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC -A ソフトウェ 19,995 27,643.43 552,730,547 35,385.60 707,535,224 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 93,695 8,236.21 771,691,808 7,065.99 662,048,626 0.63
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 161,982 3,482.28 564,067,619 4,082.11 661,229,282 0.63
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 20,984 26,281.27 551,486,354 30,643.67 643,026,956 0.61
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 24,257 21,118.37 512,268,504 25,388.07 615,838,593 0.59
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 39,940 14,722.00 587,997,055 15,029.55 600,280,570 0.57
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 91,728 6,329.84 580,623,783 6,473.80 593,828,873 0.57
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 90,074 5,387.56 485,279,440 6,419.27 578,209,470 0.55
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 15,588 29,944.01 466,767,272 36,788.93 573,465,950 0.55
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 56,756 8,616.83 489,056,838 9,433.69 535,418,510 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 42,050 13,105.74 551,096,375 12,149.28 510,877,392 0.49
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 122,545 4,501.99 551,697,198 4,042.85 495,431,568 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 47,608 9,477.84 451,221,335 10,373.10 493,842,930 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 94,964 6,096.45 578,943,657 5,151.99 489,253,996 0.47
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 31,005 14,250.87 441,848,230 15,686.09 486,347,524 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO &CO 銀行 92,768 4,981.86 462,157,263 5,225.06 484,718,793 0.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.65
素材 3.89
資本財 6.65
商業・専門サービス 1.23
運輸 1.78
自動車・自動車部品 1.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
耐久消費財・アパレル 1.80
消費者サービス 1.68
メディア・娯楽 5.88
小売 4.46
食品・生活必需品小売り 1.41
食品・飲料・タバコ 4.58
家庭用品・パーソナル用品 1.95
ヘルスケア機器・サービス 4.73
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.78
サイエンス
銀行 7.10
各種金融 4.36
保険 3.61
不動産 0.47
ソフトウェア・サービス 9.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.83
器
電気通信サービス 2.17
公益事業 3.59
半導体・半導体製造装置 3.26
小計 92.71
投資証券 ― 2.56
合計 95.27
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 1月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SPEMINI2003 買建 161アメリカ 26,538,288.1 2,894,265,699 26,482,487.5 2,888,180,086 2.75
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602003 買建 9カナダド 1,884,007 155,637,818 1,878,300 155,166,363 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST2003 買建 120 ユーロ 4,496,830 540,968,649 4,414,800 531,100,440 0.51
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2003 買建 16オースト 2,770,994 203,086,150 2,775,600 203,423,724 0.19
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2003 買建 22イギリス 1,647,918 235,438,044 1,609,520 229,952,122 0.22
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイス ユーレック SWISS IX2003 買建 11スイスフ 1,182,032 132,943,139 1,171,390 131,746,233 0.13
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 215,679,016,530 82.71
地方債証券 日本 12,998,098,540 4.98
特殊債券 日本 15,957,765,549 6.12
社債券 日本 12,837,018,130 4.92
コール・ローン、その他資産 ― 3,304,510,365 1.27
（負債控除後）
純資産総額 260,776,409,114 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 458,580,000 0.18
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 4,000,000,000 101.30 4,052,000,000 101.09 4,043,720,000 0.100000 2023/12/20 1.55
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 3,930,000,000 102.13 4,014,043,000 101.21 3,977,631,600 0.100000 2024/6/20 1.53
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 3,750,000,000 101.33 3,800,114,500 101.25 3,797,212,500 0.100000 2024/9/20 1.46
債（５年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４２回利付国 3,690,000,000 102.24 3,772,741,400 101.70 3,752,803,800 0.100000 2026/3/20 1.44
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 3,660,000,000 101.84 3,727,471,800 101.87 3,728,551,800 0.100000 2028/9/20 1.43
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 2,770,000,000 102.36 2,835,446,300 101.97 2,824,790,600 0.100000 2027/6/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 2,610,000,000 103.67 2,705,979,300 103.26 2,695,268,700 0.400000 2025/9/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 2,580,000,000 101.77 2,625,666,000 101.83 2,627,368,800 0.100000 2028/12/20 1.01
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 2,540,000,000 102.06 2,592,441,800 101.69 2,583,103,800 0.100000 2029/9/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第１２９回利付国 2,350,000,000 100.62 2,364,570,000 100.42 2,359,964,000 0.100000 2021/9/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第１２８回利付国 2,310,000,000 100.55 2,322,774,300 100.35 2,318,108,100 0.100000 2021/6/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,160,000,000 103.43 2,234,282,400 103.12 2,227,392,000 0.400000 2025/6/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 2,170,000,000 101.69 2,206,719,900 101.97 2,212,792,400 0.100000 2028/3/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 2,170,000,000 100.83 2,188,079,000 100.64 2,183,953,100 0.100000 2022/6/20 0.84
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 2,060,000,000 101.89 2,098,955,300 101.84 2,097,965,800 0.100000 2026/9/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 1,920,000,000 100.98 1,938,919,500 100.80 1,935,532,800 0.100000 2022/12/20 0.74
債（５年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 1,610,000,000 117.48 1,891,580,600 118.17 1,902,553,100 1.300000 2035/6/20 0.73
債（２０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 1,860,000,000 101.28 1,883,976,500 101.02 1,879,009,200 0.100000 2023/9/20 0.72
債（５年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 1,810,000,000 100.80 1,824,565,300 100.56 1,820,208,400 0.100000 2022/3/20 0.70
債（５年）
日本 国債証券 第３２８回利付国 1,770,000,000 102.94 1,822,179,600 102.43 1,813,064,100 0.600000 2023/3/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 1,490,000,000 121.92 1,816,675,700 121.67 1,812,942,600 1.800000 2032/3/20 0.70
債（２０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 1,680,000,000 103.53 1,739,354,400 103.02 1,730,803,200 0.600000 2023/12/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 1,690,000,000 101.83 1,720,954,000 101.91 1,722,346,600 0.100000 2026/12/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第４００回利付国 1,690,000,000 100.57 1,699,633,000 100.31 1,695,340,400 0.100000 2021/5/1 0.65
債（２年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 1,650,000,000 103.16 1,702,221,100 101.74 1,678,842,000 0.100000 2029/6/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 1,380,000,000 120.56 1,663,752,800 120.36 1,661,037,000 1.600000 2033/3/20 0.64
債（２０年）
日本 国債証券 第１６５回利付国 1,570,000,000 104.23 1,636,456,100 105.50 1,656,412,800 0.500000 2038/6/20 0.64
債（２０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 1,600,000,000 101.80 1,628,800,000 102.00 1,632,112,000 0.100000 2027/9/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 1,580,000,000 101.78 1,608,124,000 101.77 1,608,013,400 0.100000 2026/6/20 0.62
債（１０年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 1,530,000,000 103.96 1,590,679,800 103.31 1,580,643,000 0.800000 2023/6/20 0.61
債（１０年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
35/259
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 82.71
地方債証券 4.98
特殊債券 6.12
社債券 4.92
合計 98.73
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物２０年０３月限 買建 3 円 457,713,300 458,580,000 0.18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 23,244,573,492 47.35
フランス 4,716,866,704 9.61
イタリア 4,360,684,939 8.88
イギリス 3,176,427,302 6.47
ドイツ 2,764,186,319 5.63
スペイン 2,595,288,025 5.29
ベルギー 1,135,328,872 2.31
オーストラリア 919,627,548 1.87
カナダ 914,270,652 1.86
オランダ 911,399,073 1.86
オーストリア 679,387,568 1.38
メキシコ 426,342,972 0.87
アイルランド 364,312,607 0.74
フィンランド 284,880,914 0.58
南アフリカ 275,441,145 0.56
ポーランド 273,677,408 0.56
デンマーク 234,426,569 0.48
36/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マレーシア 226,796,516 0.46
シンガポール 193,947,717 0.40
スウェーデン 132,402,558 0.27
ノルウェー 108,811,263 0.22
小計 47,939,080,163 97.64
コール・ローン、その他資産 ― 1,156,961,792 2.36
（負債控除後）
純資産総額 49,096,041,955 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 4,400,000 13,009.76 572,429,645 12,974.27 570,867,915 1.750000 2023/5/25 1.16
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 4,200,000 10,946.41 459,749,410 10,995.46 461,809,457 1.750000 2022/4/30 0.94
220430
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 3,550,000 11,902.62 422,543,254 12,334.00 437,857,155 3.125000 2028/11/15 0.89
281115
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 210228 3,900,000 11,011.89 429,463,993 11,019.74 429,770,099 2.500000 2021/2/28 0.88
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 3,550,000 11,213.28 398,071,726 11,384.84 404,161,874 2.375000 2024/8/15 0.82
240815
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 3,650,000 10,981.25 400,815,676 11,031.24 402,640,573 1.875000 2022/5/31 0.82
220531
ドイツ 国債証券 1.75 BUND 240215 2,750,000 13,251.04 364,403,668 13,224.38 363,670,630 1.750000 2024/2/15 0.74
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 3,150,000 10,901.64 343,401,807 10,992.05 346,249,737 1.750000 2022/3/31 0.71
220331
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,900,000 11,239.14 325,935,181 11,937.80 346,196,485 2.750000 2028/2/15 0.71
280215
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 3,000,000 10,632.90 318,987,037 11,025.28 330,758,531 1.625000 2026/5/15 0.67
260515
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 3,000,000 10,851.25 325,537,556 10,908.13 327,243,900 1.375000 2022/10/15 0.67
221015
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 230815 2,800,000 11,049.95 309,398,858 11,335.42 317,391,865 2.500000 2023/8/15 0.65
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 230215 2,800,000 10,842.94 303,602,591 11,116.45 311,260,648 2.000000 2023/2/15 0.63
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 2,700,000 10,500.43 283,511,695 10,866.80 293,403,777 1.250000 2023/7/31 0.60
230731
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,600,000 10,880.43 282,891,415 11,216.13 291,619,624 2.125000 2023/11/30 0.59
231130
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,550,000 11,118.33 283,517,424 11,236.58 286,532,997 2.125000 2024/3/31 0.58
240331
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,500,000 10,924.54 273,113,505 11,343.94 283,598,601 2.250000 2024/11/15 0.58
241115
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 250215 2,500,000 10,775.63 269,390,980 11,234.03 280,850,801 2.000000 2025/2/15 0.57
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,300,000 11,480.74 264,057,163 12,063.91 277,469,941 2.875000 2028/5/15 0.57
280515
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 220115 2,400,000 10,998.44 263,962,688 11,134.77 267,234,488 2.500000 2022/1/15 0.54
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,400,000 10,568.28 253,638,922 11,027.84 264,668,170 1.625000 2026/2/15 0.54
260215
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 230331 2,400,000 10,636.75 255,282,195 10,955.41 262,930,027 1.500000 2023/3/31 0.54
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 2,400,000 10,661.98 255,887,735 10,937.52 262,500,603 1.500000 2026/8/15 0.53
イギリス 国債証券 4.25 GILT 461207 1,030,000 22,856.34 235,420,329 24,997.04 257,469,610 4.250000 2046/12/7 0.52
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 2,300,000 10,937.95 251,572,877 11,022.30 253,512,952 2.375000 2021/4/15 0.52
210415
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 250815 2,200,000 10,742.41 236,333,020 11,248.51 247,467,364 2.000000 2025/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,250,000 10,780.58 242,563,072 10,997.59 247,445,850 1.750000 2022/5/15 0.50
220515
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,200,000 10,777.66 237,108,602 10,978.42 241,525,298 1.625000 2029/8/15 0.49
290815
アメリカ 国債証券 2.5 T-BOND 450215 2,010,000 10,281.08 206,649,833 11,884.98 238,888,176 2.500000 2045/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,100,000 11,065.44 232,374,360 11,298.78 237,274,514 2.250000 2024/4/30 0.48
240430
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.64
合計 97.64
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 日本 16,654,921,000 98.06
コール・ローン、その他資産 ― 329,127,520 1.94
（負債控除後）
純資産総額 16,984,048,520 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,550 658,974.48 1,021,410,452 791,000 1,226,050,000 7.22
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,350 729,659.63 985,040,511 878,000 1,185,300,000 6.98
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 4,800 160,895.42 772,298,016 190,800 915,840,000 5.39
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2,300 244,029.77 561,268,471 312,000 717,600,000 4.23
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,200 484,512.72 581,415,269 577,000 692,400,000 4.08
法人
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 3,000 192,524.33 577,572,990 229,300 687,900,000 4.05
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 3,300 186,171.23 614,365,059 194,300 641,190,000 3.78
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 2,500 227,530.44 568,826,100 231,700 579,250,000 3.41
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 1,800 249,918.06 449,852,508 289,500 521,100,000 3.07
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,600 160,498.83 417,296,967 181,700 472,420,000 2.78
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 5,000 83,487.48 417,437,407 93,000 465,000,000 2.74
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 3,200 121,062.57 387,400,224 145,300 464,960,000 2.74
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 2,300 164,012.16 377,227,988 196,200 451,260,000 2.66
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,300 320,657.8 416,855,150 341,500 443,950,000 2.61
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 600 591,098.49 354,659,097 719,000 431,400,000 2.54
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,400 123,212.92 295,711,030 175,000 420,000,000 2.47
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,400 138,404.27 332,170,260 166,800 400,320,000 2.36
日本 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 3,600 95,614.26 344,211,351 107,700 387,720,000 2.28
日本 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 2,600 127,542.46 331,610,396 144,900 376,740,000 2.22
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 430 752,000 323,360,000 870,000 374,100,000 2.20
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 400 752,647.73 301,059,092 870,000 348,000,000 2.05
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 5,500 58,162.25 319,892,375 54,900 301,950,000 1.78
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 1,500 184,104.75 276,157,130 200,900 301,350,000 1.77
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 800 298,137.37 238,509,900 357,000 285,600,000 1.68
法人
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,300 170,800.68 222,040,884 212,000 275,600,000 1.62
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 550 436,500 240,075,000 501,000 275,550,000 1.62
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 519 369,571.52 191,807,622 525,000 272,475,000 1.60
資法人
日本 投資証券 プレミア投資法人 1,500 138,430.81 207,646,215 160,400 240,600,000 1.42
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 3,000 85,966.8 257,900,400 73,100 219,300,000 1.29
日本 投資証券 サンケイリアルエステート投資法人 1,500 105,723.64 158,585,460 135,400 203,100,000 1.20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
投資証券 98.06
合計 98.06
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資状況
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 23,233,912,149 73.35
オーストラリア 2,040,455,590 6.44
イギリス 1,715,295,769 5.42
シンガポール 1,166,562,030 3.68
カナダ 638,116,683 2.01
フランス 623,055,122 1.97
香港 600,107,929 1.89
オランダ 506,343,533 1.60
ベルギー 341,259,436 1.08
スペイン 203,417,674 0.64
ニュージーランド 134,247,839 0.42
ドイツ 87,191,964 0.28
アイルランド 42,002,544 0.13
イスラエル 22,883,503 0.07
イタリア 6,399,496 0.02
韓国 3,444,540 0.01
小計 31,364,695,801 99.03
コール・ローン、その他資産 ― 308,667,131 0.97
（負債控除後）
純資産総額 31,673,362,932 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 132,720 9,753.21 1,294,447,236 10,492.66 1,392,586,180 4.40
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 17,916 63,817.88 1,143,361,143 65,763.18 1,178,213,133 3.72
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 64,517 15,851.23 1,022,674,028 14,881.23 960,092,768 3.03
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 85,101 8,898.10 757,237,236 9,313.72 792,607,226 2.50
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 31,512 23,311.16 734,581,424 24,440.34 770,164,183 2.43
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 29,305 22,819.32 668,720,307 23,776.17 696,760,679 2.20
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 73,289 8,813.03 645,898,206 9,157.76 671,163,674 2.12
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 43,820 13,080.54 573,189,417 13,713.20 600,912,617 1.90
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 68,437 8,050.66 550,963,524 8,613.55 589,486,124 1.86
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 78,326 6,224.77 487,561,898 6,318.93 494,937,012 1.56
香港 投資証券 LINK REIT 440,500 1,147.88 505,643,177 1,113.37 490,440,366 1.55
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 30,225 14,903.10 450,446,432 15,659.92 473,321,245 1.49
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,888 32,847.60 456,187,487 34,040.89 472,759,989 1.49
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 25,732 17,537.70 451,280,351 17,938.18 461,585,474 1.46
オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 28,905 17,017.17 491,881,519 14,971.33 432,746,438 1.37
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 103,697 3,744.02 388,244,658 3,981.78 412,898,703 1.30
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 113,280 3,280.07 371,566,891 3,436.48 389,284,522 1.23
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 336,577 990.62 333,420,211 1,095.68 368,782,539 1.16
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,972 14,298.20 342,756,552 14,994.65 359,451,975 1.13
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 19,520 16,345.52 319,064,688 17,620.82 343,958,488 1.09
アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 36,218 8,739.46 316,525,982 9,221.02 333,967,011 1.05
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 27,456 11,617.07 318,958,307 12,059.85 331,115,373 1.05
アメリカ 投資証券 UDR INC 61,609 5,071.01 312,420,011 5,254.51 323,725,156 1.02
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,120,259 284.41 318,619,460 287.29 321,846,826 1.02
ラリア
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 76,963 3,817.09 293,775,467 4,005.77 308,296,369 0.97
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 38,372 7,644.75 293,344,610 7,974.46 305,996,255 0.97
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 231,029 1,280.11 295,743,735 1,300.97 300,562,773 0.95
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 96,889 2,760.56 267,468,038 2,926.07 283,504,946 0.90
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS &RESORTS INC 151,195 1,965.86 297,229,695 1,804.94 272,898,357 0.86
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 107,941 2,282.62 246,388,912 2,451.66 264,635,582 0.84
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 1月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.03
合計 99.03
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×2.2％（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
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原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
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た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
毎年１月６日から７月５日および７月６日から翌年１月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。）。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
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⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 1年 7
月 6日から令和 2年 1月 6日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第27期 第28期
［ 令和 1年 7月 5日現在 ］ ［ 令和 2年 1月 6日現在 ］
資産の部
流動資産
14,068,059 15,119,138
コール・ローン
1,960,301,653 1,823,582,996
親投資信託受益証券
28,918,305 115,140,472
未収入金
2,003,288,017 1,953,842,606
流動資産合計
2,003,288,017 1,953,842,606
資産合計
負債の部
流動負債
28,345,378 79,611,270
未払収益分配金
539,022 1,081,584
未払解約金
617,105 648,732
未払受託者報酬
9,667,976 10,163,455
未払委託者報酬
33 23
未払利息
36,966 38,860
その他未払費用
39,206,480 91,543,924
流動負債合計
39,206,480 91,543,924
負債合計
純資産の部
元本等
1,889,691,887 1,769,139,334
元本
剰余金
74,389,650 93,159,348
期末剰余金又は期末欠損金（△）
120,184,969 76,670,259
（分配準備積立金）
1,964,081,537 1,862,298,682
元本等合計
1,964,081,537 1,862,298,682
純資産合計
2,003,288,017 1,953,842,606
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第27期 第28期
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 6日
至 令和 1年 7月 5日 至 令和 2年 1月 6日
営業収益
2 34
受取利息
203,688,127 118,463,957
有価証券売買等損益
203,688,129 118,463,991
営業収益合計
営業費用
2,733 2,235
支払利息
617,105 648,732
受託者報酬
9,667,976 10,163,455
委託者報酬
36,966 38,872
その他費用
10,324,780 10,853,294
営業費用合計
193,363,349 107,610,697
営業利益又は営業損失（△）
193,363,349 107,610,697
経常利益又は経常損失（△）
193,363,349 107,610,697
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,227,621 5,084,946
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
74,389,650
期首剰余金又は期首欠損金（△） △90,443,445
7,042,745 2,948,897
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,540,648
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,502,097 2,948,897
額
7,093,680
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,093,680
-
額
28,345,378 79,611,270
分配金
74,389,650 93,159,348
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を計算期間の末日としており
ますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 1年 7月
6日から令和 2年 1月 6日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第27期 第28期
[令和 1年 7月 5日現在] [令和 2年 1月 6日現在]
１. 期首元本額 1,917,347,716円 1,889,691,887円
期中追加設定元本額 70,676,996円 59,780,658円
期中一部解約元本額 98,332,825円 180,333,211円
２. 受益権の総数 1,889,691,887口 1,769,139,334口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第27期 第28期
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 6日
至 令和 1年 7月 5日 至 令和 2年 1月 6日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,628,966円 費用控除後の配当等収益額 A 18,858,104円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 28,441,113円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 218,210,316円 収益調整金額 C 207,900,662円
分配準備積立金額 D 123,901,381円 分配準備積立金額 D 108,982,312円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 366,740,663円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 364,182,191円
当ファンドの期末残存口数 F 1,889,691,887口 当ファンドの期末残存口数 F 1,769,139,334口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,940円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,058円
1万口当たり分配金額 H 150円 1万口当たり分配金額 H 450円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 28,345,378円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 79,611,270円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第27期 第28期
自 平成31年 1月 8日 自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 1年 7月 5日 至 令和 2年 1月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第27期 第28期
区分
［令和 1年 7月 5日現在］ ［令和 2年 1月 6日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第27期 第28期
区分
［令和 1年 7月 5日現在］ ［令和 2年 1月 6日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第27期 第28期
［令和 1年 7月 5日現在］ ［令和 2年 1月 6日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 193,027,639 102,527,560
合計 193,027,639 102,527,560
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第27期 第28期
［令和 1年 7月 5日現在］ ［令和 2年 1月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.0394円 1.0527円
(1万口当たり純資産額) (10,394円) (10,527円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファン 367,553,943 533,541,303
証券 ド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 116,987,865 166,181,262
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 68,873,132 189,339,127
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 213,784,134 569,691,960
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 105,535,929 193,943,376
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 46,281,713 170,885,968
合計 919,016,716 1,823,582,996
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月 6日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 55,233,540,852
株式 238,326,456,330
未収入金 1,342,644,280
未収配当金 323,820,320
未収利息 2,027,620
前払金 8,745,000
その他未収収益 63,361,775
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［令和 2年 1月 6日現在］
74,880,000
差入委託証拠金
295,375,476,177
流動資産合計
295,375,476,177
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 55,360,250
未払金 979,390,042
未払解約金 1,517,683,545
未払利息 85,483
52,850,769,567
受入担保金
55,403,288,887
流動負債合計
55,403,288,887
負債合計
純資産の部
元本等
元本 165,316,146,616
剰余金
74,656,040,674
剰余金又は欠損金（△）
239,972,187,290
元本等合計
239,972,187,290
純資産合計
295,375,476,177
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月 6日現在]
１. 期首 令和 1年 7月 6日
期首元本額 177,080,283,488円
期中追加設定元本額 12,959,047,980円
期中一部解約元本額 24,723,184,852円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 9,252,597,532円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 1,135,011,301円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 4,224,370,504円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 3,868,323,400円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 4,817,687,082円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 9,979,243,000円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 47,551,934,468円
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[令和 2年 1月 6日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 44,817,781,775円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 184,188,977円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 367,553,943円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 2,236,854,865円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 31,704,648円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 97,693,582円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 107,909,003円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式） 8,757,326円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 1,111,096円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン 2,081,496,790円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン 15,662,473,310円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定） 185,660,966円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資 18,703,683,066円
家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 109,982円
関投資家限定）
合計 165,316,146,616円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 49,261,409,290円
３. 受益権の総数 165,316,146,616口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 13,657,276,117
合計 13,657,276,117
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 1月 6日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,676,325,000 ― 2,621,050,000 △55,275,000
合計 2,676,325,000 ― 2,621,050,000 △55,275,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.4516円
(1万口当たり純資産額) (14,516円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,700 2,862.00 13,451,400 1,400株（1,400株）
1332 日本水産 135,100 629.00 84,977,900
1333 マルハニチロ 19,500 2,690.00 52,455,000
1376 カネコ種苗 4,200 1,400.00 5,880,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,100 3,615.00 58,201,500 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
1379 ホクト 10,300 1,957.00 20,157,100 1,700株
1384 ホクリヨウ 2,400 688.00 1,651,200
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 28,100 149.00 4,186,900 7,700株（7,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1515 日鉄鉱業 3,100 4,945.00 15,329,500
1518 三井松島ホールディングス 5,200 1,203.00 6,255,600
1605 国際石油開発帝石 542,000 1,183.00 641,186,000
1662 石油資源開発 17,700 3,090.00 54,693,000
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,600 1,556.00 10,269,600
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,400 2,128.00 7,235,200 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 19,300 4,560.00 88,008,000 7,200株（7,200株）
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 40,100 1,647.00 66,044,700 16,500株（16,500株）
貸付有価証券
1419 タマホーム 6,400 1,623.00 10,387,200 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,300 709.00 921,700 700株（700株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,500 599.00 3,294,500 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,400 594.00 2,613,600 1,000株（900株）
1433 ベステラ 2,400 1,257.00 3,016,800
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 28,000 209.00 5,852,000 2,500株（1,500株）
1446 キャンディル 900 909.00 818,100
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 16,500 572.00 9,438,000 6,000株（6,000株）
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,700 1,183.00 3,194,100
1716 第一カッター興業 1,700 1,772.00 3,012,400
1717 明豊ファシリティワークス 3,400 768.00 2,611,200
1719 安藤・間 80,400 944.00 75,897,600
貸付有価証券
1720 東急建設 39,500 757.00 29,901,500 24,200株（18,100株）
1721 コムシスホールディングス 47,900 3,115.00 149,208,500
1722 ミサワホーム 9,400 1,153.00 10,838,200
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 14,900 482.00 7,181,800 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,400 2,789.00 23,427,600 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,200 7,340.00 30,828,000 2,000株（1,700株）
貸付有価証券
1768 ソネック 1,500 834.00 1,251,000 500株（500株）
1780 ヤマウラ 5,900 905.00 5,339,500
貸付有価証券
1801 大成建設 104,000 4,480.00 465,920,000 21,400株
1802 大林組 312,000 1,211.00 377,832,000
貸付有価証券
154,000株（137,000
1803 清水建設 316,600 1,110.00 351,426,000 株）
1805 飛島建設 9,000 1,471.00 13,239,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 120,800 1,455.00 175,764,000 37,600株
1810 松井建設 12,300 807.00 9,926,100
貸付有価証券
1811 錢高組 1,300 4,035.00 5,245,500 200株（200株）
1812 鹿島建設 244,900 1,431.00 350,451,900
1813 不動テトラ 8,200 1,681.00 13,784,200
貸付有価証券
1814 大末建設 3,600 1,001.00 3,603,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
1815 鉄建建設 6,800 2,791.00 18,978,800 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
1820 西松建設 24,000 2,446.00 58,704,000 3,200株（3,200株）
1821 三井住友建設 75,200 621.00 46,699,200
1822 大豊建設 7,000 2,832.00 19,824,000
貸付有価証券
1824 前田建設工業 78,100 1,045.00 81,614,500 55,000株（33,000株）
貸付有価証券
1826 佐田建設 6,800 492.00 3,345,600 4,900株（3,600株）
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 8,400 472.00 3,964,800 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
1833 奥村組 16,900 2,920.00 49,348,000 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 13,400 3,155.00 42,277,000 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
1847 イチケン 2,200 1,787.00 3,931,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,700 584.00 2,744,800 1,200株（1,200株）
1852 淺沼組 3,500 4,700.00 16,450,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 129,500 718.00 92,981,000 88,000株（66,000株）
1861 熊谷組 14,500 3,300.00 47,850,000
1866 北野建設 1,900 2,602.00 4,943,800
1867 植木組 1,400 2,533.00 3,546,200
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 13,800 805.00 11,109,000 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,300 727.00 7,488,100 2,700株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 21,500 491.00 10,556,500 3,100株
貸付有価証券
1878 大東建託 37,400 13,315.00 497,981,000 22,200株（22,200株）
1879 新日本建設 13,300 922.00 12,262,600
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 25,800 2,328.00 60,062,400 9,000株（9,000株）
1882 東亜道路工業 2,000 3,545.00 7,090,000
1883 前田道路 33,000 2,663.00 87,879,000
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貸付有価証券
1884 日本道路 3,000 6,710.00 20,130,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 9,700 1,643.00 15,937,100 6,600株（4,500株）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 18,200 664.00 12,084,800 2,300株
1888 若築建設 5,600 1,740.00 9,744,000
1890 東洋建設 35,000 515.00 18,025,000
1893 五洋建設 123,700 670.00 82,879,000
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 14,900 905.00 13,484,500 2,500株
貸付有価証券
1899 福田組 3,600 4,915.00 17,694,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
1911 住友林業 79,000 1,578.00 124,662,000 48,700株（25,900株）
1914 日本基礎技術 10,700 396.00 4,237,200
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,000 466.00 6,524,000 6,100株（6,100株）
1925 大和ハウス工業 308,700 3,393.00 1,047,419,100
貸付有価証券
1926 ライト工業 17,900 1,557.00 27,870,300 14,600株（9,000株）
1928 積水ハウス 341,300 2,326.50 794,034,450
貸付有価証券
1929 日特建設 8,200 860.00 7,052,000 2,100株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 5,400 1,052.00 5,680,800 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
1934 ユアテック 17,800 671.00 11,943,800 4,200株
貸付有価証券
1939 四電工 1,600 2,851.00 4,561,600 100株（100株）
貸付有価証券
1941 中電工 12,500 2,494.00 31,175,000 500株
貸付有価証券
1942 関電工 44,200 1,045.00 46,189,000 22,300株（6,400株）
貸付有価証券
1944 きんでん 74,100 1,680.00 124,488,000 54,300株（31,300株）
1945 東京エネシス 10,300 903.00 9,300,900
1946 トーエネック 3,100 3,835.00 11,888,500
貸付有価証券
1949 住友電設 8,800 2,895.00 25,476,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,100 2,201.00 37,637,100 9,900株（7,300株）
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 47,300 2,746.00 129,885,800 22,800株（22,800株）
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,200 2,134.00 17,498,800 3,500株（3,500株）
1959 九電工 21,900 3,200.00 70,080,000
1961 三機工業 22,400 1,529.00 34,249,600
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 96,000 1,731.00 166,176,000 58,000株（58,000株）
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貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,400 1,768.00 6,011,200 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,100 746.00 7,534,600 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
1968 太平電業 7,500 2,296.00 17,220,000 3,000株（3,000株）
1969 高砂熱学工業 27,000 1,920.00 51,840,000
1972 三晃金属工業 1,300 2,600.00 3,380,000
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,100 3,490.00 7,329,000 100株（100株）
貸付有価証券
1976 明星工業 20,100 980.00 19,698,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
1979 大氣社 15,200 3,785.00 57,532,000 10,700株（6,300株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,400 2,773.00 20,520,200 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,000 1,946.00 19,460,000 7,300株（6,600株）
1983 東芝プラントシステム 24,100 2,664.00 64,202,400
3267 フィル・カンパニー 1,000 4,645.00 4,645,000
5912 ＯＳＪＢホールディングス 49,200 268.00 13,185,600
6330 東洋エンジニアリング 13,200 684.00 9,028,800
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 16,700 1,319.00 22,027,300 3,400株（1,100株）
貸付有価証券
2001 日本製粉 29,000 1,652.00 47,908,000 4,700株（4,700株）
2002 日清製粉グループ本社 112,800 1,848.00 208,454,400
2003 日東富士製粉 700 6,350.00 4,445,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 9,100 3,110.00 28,301,000 3,800株（3,800株）
2009 鳥越製粉 8,900 865.00 7,698,500
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,200 1,587.00 19,361,400 3,500株（3,500株）
2060 フィード・ワン 66,900 181.00 12,108,900
2107 東洋精糖 1,700 1,175.00 1,997,500
2108 日本甜菜製糖 5,200 1,972.00 10,254,400
2109 三井製糖 8,700 2,222.00 19,331,400
2112 塩水港精糖 11,200 220.00 2,464,000
2117 日新製糖 4,700 1,979.00 9,301,300
貸付有価証券
2201 森永製菓 23,400 5,150.00 120,510,000 7,400株（7,400株）
2204 中村屋 2,600 4,360.00 11,336,000
2206 江崎グリコ 29,600 4,745.00 140,452,000
2207 名糖産業 4,800 1,327.00 6,369,600
2209 井村屋グループ 4,300 1,904.00 8,187,200
貸付有価証券
2211 不二家 5,600 2,082.00 11,659,200 1,800株（1,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2212 山崎製パン 74,800 1,915.00 143,242,000 32,000株（32,000株）
2215 第一屋製パン 2,000 955.00 1,910,000
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,700 5,070.00 8,619,000 300株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,700 4,880.00 27,816,000 2,000株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 9,600 7,980.00 76,608,000 4,200株（4,200株）
2229 カルビー 45,500 3,495.00 159,022,500
貸付有価証券
2264 森永乳業 18,500 4,325.00 80,012,500 7,200株（7,200株）
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,700 1,660.00 11,122,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 68,700 5,890.00 404,643,000 21,000株（21,000株）
2269 明治ホールディングス 66,000 7,220.00 476,520,000
2270 雪印メグミルク 24,100 2,433.00 58,635,300
貸付有価証券
2281 プリマハム 15,600 2,461.00 38,391,600 6,000株（6,000株）
2282 日本ハム 38,200 4,370.00 166,934,000
2288 丸大食品 10,700 2,222.00 23,775,400
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 7,900 2,817.00 22,254,300 2,500株（2,500株）
2294 柿安本店 3,500 2,996.00 10,486,000
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 64,100 689.00 44,164,900 25,700株（25,700株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 34,100 2,510.00 85,591,000 12,300株（12,300株）
2502 アサヒグループホールディングス 209,100 4,856.00 1,015,389,600
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 423,400 2,323.50 983,769,900 11,900株（11,900株）
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 74,800 970.00 72,556,000 35,100株（35,100株）
2533 オエノンホールディングス 26,600 389.00 10,347,400
2540 養命酒製造 3,000 1,962.00 5,886,000
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 70,100 2,770.00 194,177,000 29,000株（29,000株）
2587 サントリー食品インターナショナル 66,800 4,440.00 296,592,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,100 4,540.00 23,154,000 2,800株（2,200株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 30,300 5,340.00 161,802,000 22,600株（18,100株）
2594 キーコーヒー 9,900 2,292.00 22,690,800
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 2,600 988.00 2,568,800 500株
2599 ジャパンフーズ 1,600 1,288.00 2,060,800
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 12,800 3,760.00 48,128,000 2,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 24,300 2,848.00 69,206,400 12,200株（12,200株）
2612 かどや製油 1,100 3,830.00 4,213,000
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 5,200 4,290.00 22,308,000 800株
2801 キッコーマン 71,900 5,140.00 369,566,000
2802 味の素 220,500 1,768.00 389,844,000
2809 キユーピー 55,600 2,389.00 132,828,400
2810 ハウス食品グループ本社 37,300 3,635.00 135,585,500
貸付有価証券
2811 カゴメ 37,900 2,541.00 96,303,900 15,200株（15,200株）
2812 焼津水産化学工業 5,000 1,032.00 5,160,000
2815 アリアケジャパン 9,100 7,920.00 72,072,000
2818 ピエトロ 1,400 1,633.00 2,286,200
2819 エバラ食品工業 2,400 2,195.00 5,268,000
2820 やまみ 500 2,387.00 1,193,500
2871 ニチレイ 47,600 2,483.00 118,190,800
2875 東洋水産 51,400 4,545.00 233,613,000
2882 イートアンド 3,500 1,820.00 6,370,000
2883 大冷 1,300 1,972.00 2,563,600
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,500 1,156.00 6,358,000 600株
2897 日清食品ホールディングス 42,400 7,950.00 337,080,000
2899 永谷園ホールディングス 4,900 2,136.00 10,466,400
2904 一正蒲鉾 4,000 1,001.00 4,004,000
貸付有価証券
2908 フジッコ 10,800 1,933.00 20,876,400 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 10,800 1,510.00 16,308,000 7,800株（4,900株）
貸付有価証券
169,000株（169,000
2914 日本たばこ産業 576,500 2,378.00 1,370,917,000 株）
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,600 2,422.00 13,563,200 3,100株（1,800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,600 1,742.00 11,497,200 2,400株（2,400株）
2922 なとり 5,600 1,681.00 9,413,600
2924 イフジ産業 2,000 764.00 1,528,000
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,200 2,615.00 5,753,000 600株
2930 北の達人コーポレーション 34,900 708.00 24,709,200
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 42,700 763.00 32,580,100 20,900株（15,300株）
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 3,800 1,201.00 4,563,800 600株
4526 理研ビタミン 4,700 4,005.00 18,823,500
3001 片倉工業 14,300 1,338.00 19,133,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,200 4,825.00 34,740,000 2,500株（800株）
3101 東洋紡 38,500 1,609.00 61,946,500
貸付有価証券
3103 ユニチカ 29,200 361.00 10,541,200 7,600株
3104 富士紡ホールディングス 4,700 3,420.00 16,074,000
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 10,000 2,465.00 24,650,000 4,300株（4,300株）
3109 シキボウ 5,400 986.00 5,324,400
貸付有価証券
3201 日本毛織 32,200 1,110.00 35,742,000 12,000株（12,000株）
3204 トーア紡コーポレーション 4,700 551.00 2,589,700
3205 ダイドーリミテッド 13,500 278.00 3,753,000
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,000 2,263.00 24,893,000 6,600株（4,100株）
貸付有価証券
3401 帝人 79,500 2,014.00 160,113,000 23,200株
3402 東レ 705,400 730.00 514,942,000
3408 サカイオーベックス 2,600 1,910.00 4,966,000
貸付有価証券
3501 住江織物 2,900 2,844.00 8,247,600 1,600株（1,000株）
3512 日本フエルト 5,400 493.00 2,662,200
3513 イチカワ 1,400 1,507.00 2,109,800
3529 アツギ 8,500 848.00 7,208,000
3551 ダイニック 3,500 789.00 2,761,500
3569 セーレン 23,900 1,538.00 36,758,200
3571 ソトー 4,300 976.00 4,196,800
3577 東海染工 1,600 1,131.00 1,809,600
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,200 793.00 12,846,600 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 25,400 2,885.00 73,279,000 6,500株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 11,100 3,535.00 39,238,500 4,300株（3,800株）
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,700 482.00 1,301,400 100株（100株）
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 32,900 551.00 18,127,900 21,300株（16,600株）
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 2,800 2,424.00 6,787,200 1,100株（1,100株）
3612 ワールド 13,800 2,683.00 37,025,400
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,200 1,334.00 6,936,800 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,900 473.00 1,844,700 100株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 58,700 640.00 37,568,000 42,000株（36,000株）
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,400 1,209.00 4,110,600 400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 17,700 7,800.00 138,060,000 5,900株（5,600株）
貸付有価証券
8114 デサント 19,000 2,037.00 38,703,000 6,800株
8118 キング 4,800 544.00 2,611,200
8127 ヤマトインターナショナル 6,400 412.00 2,636,800
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,200 3,985.00 24,707,000 2,500株（2,500株）
3861 王子ホールディングス 407,300 580.00 236,234,000
貸付有価証券
3863 日本製紙 43,100 1,818.00 78,355,800 14,400株（14,400株）
3864 三菱製紙 11,200 479.00 5,364,800
3865 北越コーポレーション 64,300 554.00 35,622,200
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 4,200 1,641.00 6,892,200 1,700株（1,700株）
3878 巴川製紙所 3,000 860.00 2,580,000
貸付有価証券
3880 大王製紙 42,700 1,465.00 62,555,500 18,100株（16,500株）
3896 阿波製紙 2,700 557.00 1,503,900
貸付有価証券
3941 レンゴー 92,100 815.00 75,061,500 40,000株（40,000株）
貸付有価証券
3946 トーモク 5,900 1,842.00 10,867,800 200株（200株）
貸付有価証券
3950 ザ・パック 7,400 3,920.00 29,008,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
3405 クラレ 153,400 1,298.00 199,113,200 66,300株（66,300株）
貸付有価証券
240,000株（166,000
3407 旭化成 645,800 1,205.00 778,189,000 株）
貸付有価証券
3553 共和レザー 5,300 825.00 4,372,500 100株（100株）
貸付有価証券
4004 昭和電工 69,400 2,839.00 197,026,600 30,400株（30,400株）
貸付有価証券
4005 住友化学 715,800 488.00 349,310,400 17,000株（17,000株）
4008 住友精化 4,300 3,430.00 14,749,000
貸付有価証券
4021 日産化学 54,500 4,470.00 243,615,000 10,100株
4022 ラサ工業 3,500 1,504.00 5,264,000
貸付有価証券
4023 クレハ 8,300 6,390.00 53,037,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
4025 多木化学 2,900 4,555.00 13,209,500 2,000株（1,600株）
貸付有価証券
4027 テイカ 7,100 1,993.00 14,150,300 3,300株（3,300株）
4028 石原産業 17,500 1,006.00 17,605,000
4031 片倉コープアグリ 2,500 1,204.00 3,010,000
貸付有価証券
4041 日本曹達 14,400 2,908.00 41,875,200 5,400株（5,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4042 東ソー 150,600 1,685.00 253,761,000
4043 トクヤマ 28,100 2,781.00 78,146,100
4044 セントラル硝子 19,900 2,611.00 51,958,900
貸付有価証券
4045 東亞合成 61,200 1,238.00 75,765,600 1,500株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 9,900 3,120.00 30,888,000 2,600株
4047 関東電化工業 23,200 986.00 22,875,200
貸付有価証券
4061 デンカ 35,600 3,200.00 113,920,000 700株
4063 信越化学工業 167,300 11,850.00 1,982,505,000
4064 日本カーバイド工業 3,300 1,477.00 4,874,100
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,300 2,414.00 15,208,200 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 10,500 892.00 9,366,000 2,800株（2,800株）
4088 エア・ウォーター 90,600 1,575.00 142,695,000
貸付有価証券
4091 大陽日酸 93,600 2,400.00 224,640,000 15,200株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 3,100 3,060.00 9,486,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,302.00 1,953,000 400株（400株）
4095 日本パーカライジング 49,100 1,136.00 55,777,600
4097 高圧ガス工業 15,300 853.00 13,050,900
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,300 2,614.00 3,398,200 600株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 15,000 1,342.00 20,130,000 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,300 2,110.00 4,853,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,300 3,125.00 16,562,500 1,300株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 3,700 4,215.00 15,595,500 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
4114 日本触媒 15,100 6,680.00 100,868,000 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 8,600 3,100.00 26,660,000 2,000株
4118 カネカ 25,200 3,470.00 87,444,000
4182 三菱瓦斯化学 92,000 1,656.00 152,352,000
4183 三井化学 88,500 2,623.00 232,135,500
4185 ＪＳＲ 90,800 1,983.00 180,056,400
貸付有価証券
4186 東京応化工業 16,700 4,200.00 70,140,000 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 9,000 1,549.00 13,941,000 2,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
283,500株（283,500
4188 三菱ケミカルホールディングス 651,300 805.20 524,426,760 株）
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 17,200 2,302.00 39,594,400 4,700株（4,700株）
4202 ダイセル 133,300 1,033.00 137,698,900
4203 住友ベークライト 15,300 4,000.00 61,200,000
貸付有価証券
4204 積水化学工業 209,500 1,878.00 393,441,000 11,800株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 87,900 1,337.00 117,522,300 34,200株（34,200株）
貸付有価証券
4206 アイカ工業 29,200 3,575.00 104,390,000 13,300株（13,300株）
貸付有価証券
4208 宇部興産 49,200 2,332.00 114,734,400 23,900株（23,900株）
貸付有価証券
4212 積水樹脂 17,500 2,271.00 39,742,500 2,400株
4215 タキロンシーアイ 20,800 720.00 14,976,000
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,500 1,763.00 9,696,500 4,400株（3,600株）
4217 日立化成 45,100 4,585.00 206,783,500
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,100 1,816.00 9,261,600 3,200株（2,200株）
4220 リケンテクノス 24,400 524.00 12,785,600
貸付有価証券
4221 大倉工業 4,600 1,891.00 8,698,600 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,000 812.00 10,556,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,200 2,568.00 5,649,600 800株（800株）
4231 タイガースポリマー 5,000 600.00 3,000,000
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,500 1,335.00 4,672,500 200株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,500 931.00 3,258,500 2,200株（1,600株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 20,500 849.00 17,404,500 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,600 953.00 3,430,800 1,600株（600株）
4249 森六ホールディングス 5,100 2,328.00 11,872,800
貸付有価証券
4272 日本化薬 60,300 1,338.00 80,681,400 21,300株（21,300株）
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 10,400 619.00 6,437,600 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
4362 日本精化 7,800 1,236.00 9,640,800 3,500株（3,500株）
4368 扶桑化学工業 9,900 3,170.00 31,383,000
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,200 8,610.00 18,942,000 700株（700株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 44,800 1,610.00 72,128,000 13,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4403 日油 36,700 3,520.00 129,184,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,400 202.00 3,312,800 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 8,000 1,161.00 9,288,000 3,200株（3,200株）
4452 花王 238,200 8,941.00 2,129,746,200
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,600 4,345.00 15,642,000 2,600株（1,600株）
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,700 2,001.00 5,402,700 1,600株（800株）
貸付有価証券
4463 日華化学 3,200 895.00 2,864,000 1,500株（1,000株）
4465 ニイタカ 1,600 1,830.00 2,928,000
4471 三洋化成工業 5,800 5,340.00 30,972,000
4531 有機合成薬品工業 8,200 292.00 2,394,400
4611 大日本塗料 11,000 1,138.00 12,518,000
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 80,400 5,590.00 449,436,000 33,800株（33,800株）
4613 関西ペイント 109,500 2,618.00 286,671,000
4615 神東塗料 9,100 224.00 2,038,400
4617 中国塗料 27,800 1,034.00 28,745,200
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,300 1,465.00 10,694,500 2,900株（2,900株）
4620 藤倉化成 12,900 579.00 7,469,100
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,200 4,470.00 32,184,000 2,500株（2,500株）
4631 ＤＩＣ 41,100 3,020.00 124,122,000
貸付有価証券
4633 サカタインクス 21,300 1,140.00 24,282,000 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 20,500 2,598.00 53,259,000 11,600株（11,600株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,400 1,001.00 7,407,400 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 190,700 5,157.00 983,439,900 18,600株
4911 資生堂 197,700 7,714.00 1,525,057,800
貸付有価証券
4912 ライオン 129,300 2,076.00 268,426,800 29,200株（29,200株）
4914 高砂香料工業 6,200 2,513.00 15,580,600
貸付有価証券
4917 マンダム 22,400 2,948.00 66,035,200 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 13,300 6,100.00 81,130,000 1,500株（1,500株）
4921 ファンケル 40,300 2,918.00 117,595,400
貸付有価証券
4922 コーセー 18,700 16,130.00 301,631,000 8,800株（5,200株）
貸付有価証券
4923 コタ 5,200 1,532.00 7,966,400 100株（100株）
4926 シーボン 1,300 2,459.00 3,196,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 42,500 2,549.00 108,332,500 6,300株（6,300株）
4928 ノエビアホールディングス 9,500 5,730.00 54,435,000
4929 アジュバンコスメジャパン 2,200 966.00 2,125,200
貸付有価証券
4951 エステー 6,400 1,678.00 10,739,200 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,100 1,561.00 4,839,100 2,200株（1,900株）
貸付有価証券
4956 コニシ 16,300 1,491.00 24,303,300 11,600株（7,800株）
4958 長谷川香料 13,200 2,147.00 28,340,400
貸付有価証券
4963 星光ＰＭＣ 5,800 969.00 5,620,200 3,700株
貸付有価証券
4967 小林製薬 27,900 9,110.00 254,169,000 5,500株（5,500株）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 8,900 1,622.00 14,435,800 6,100株（4,700株）
貸付有価証券
4971 メック 6,900 1,491.00 10,287,900 1,800株
4973 日本高純度化学 2,700 2,647.00 7,146,900
4974 タカラバイオ 26,100 1,967.00 51,338,700
4975 ＪＣＵ 12,100 3,240.00 39,204,000
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,400 683.00 4,371,200 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 1,700 1,655.00 2,813,500 400株（400株）
4980 デクセリアルズ 25,700 1,066.00 27,396,200
4985 アース製薬 7,500 5,540.00 41,550,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 10,100 550.00 5,555,000 500株（500株）
4994 大成ラミック 3,300 2,913.00 9,612,900
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 41,200 949.00 39,098,800 20,600株（20,600株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 17,800 568.00 10,110,400 9,400株（9,400株）
5142 アキレス 6,800 1,776.00 12,076,800
貸付有価証券
5208 有沢製作所 15,700 979.00 15,370,300 10,600株（8,100株）
6988 日東電工 68,600 6,060.00 415,716,000
貸付有価証券
7874 レック 10,600 1,282.00 13,589,200 8,000株（4,000株）
7888 三光合成 11,600 409.00 4,744,400
7908 きもと 17,500 174.00 3,045,000
7917 藤森工業 8,900 3,495.00 31,105,500
7925 前澤化成工業 6,400 1,184.00 7,577,600
7931 未来工業 5,300 2,098.00 11,119,400
7940 ウェーブロックホールディングス 3,500 826.00 2,891,000
7942 ＪＳＰ 5,800 1,917.00 11,118,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7947 エフピコ 10,900 6,420.00 69,978,000
貸付有価証券
7958 天馬 6,600 1,998.00 13,186,800 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 17,800 1,107.00 19,704,600 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
7971 東リ 24,700 308.00 7,607,600 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
7988 ニフコ 36,500 2,950.00 107,675,000 12,000株（12,000株）
貸付有価証券
7995 バルカー 8,100 2,567.00 20,792,700 1,700株
8113 ユニ・チャーム 191,700 3,655.00 700,663,500
9385 ショーエイコーポレーション 1,100 769.00 845,900
貸付有価証券
4151 協和キリン 100,100 2,530.00 253,253,000 21,600株（21,600株）
4502 武田薬品工業 827,700 4,272.00 3,535,934,400
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 875,100 1,819.00 1,591,806,900 70,100株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 73,700 2,090.00 154,033,000 14,200株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 127,200 6,605.00 840,156,000 28,800株
貸付有価証券
4508 田辺三菱製薬 121,100 2,004.00 242,684,400 27,500株
4512 わかもと製薬 12,600 262.00 3,301,200
4514 あすか製薬 11,400 1,214.00 13,839,600
4516 日本新薬 26,000 9,430.00 245,180,000
4517 ビオフェルミン製薬 1,600 2,398.00 3,836,800
4519 中外製薬 103,700 9,997.00 1,036,688,900
4521 科研製薬 17,000 5,920.00 100,640,000
貸付有価証券
4523 エーザイ 119,100 7,988.00 951,370,800 24,300株
4527 ロート製薬 51,100 3,265.00 166,841,500
4528 小野薬品工業 228,500 2,425.50 554,226,750
貸付有価証券
4530 久光製薬 26,300 5,290.00 139,127,000 16,200株（15,400株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 13,800 4,285.00 59,133,000 1,000株
4536 参天製薬 185,200 2,049.00 379,474,800
4538 扶桑薬品工業 3,500 2,039.00 7,136,500
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,300 2,906.00 3,777,800 400株（400株）
貸付有価証券
4540 ツムラ 30,800 3,135.00 96,558,000 13,700株（13,700株）
貸付有価証券
4541 日医工 28,200 1,330.00 37,506,000 12,700株（12,700株）
4547 キッセイ薬品工業 17,600 3,040.00 53,504,000
貸付有価証券
4548 生化学工業 19,400 1,214.00 23,551,600 3,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4549 栄研化学 17,500 1,976.00 34,580,000 9,800株（8,200株）
4550 日水製薬 4,200 1,283.00 5,388,600
4551 鳥居薬品 6,200 3,010.00 18,662,000
4552 ＪＣＲファーマ 7,000 8,560.00 59,920,000
貸付有価証券
4553 東和薬品 12,700 2,819.00 35,801,300 3,600株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 6,700 1,303.00 8,730,100 200株
4555 沢井製薬 20,400 6,890.00 140,556,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,100 2,036.00 36,851,600 12,800株（8,800株）
貸付有価証券
4568 第一三共 284,700 7,038.00 2,003,718,600 33,500株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 21,900 1,881.00 41,193,900 2,500株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 4,100 3,250.00 13,325,000 900株
4577 ダイト 5,900 3,035.00 17,906,500
4578 大塚ホールディングス 189,500 4,800.00 909,600,000
4581 大正製薬ホールディングス 21,000 7,900.00 165,900,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 50,300 5,480.00 275,644,000 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 81,600 81.00 6,609,600 12,900株（12,900株）
5011 ニチレキ 11,800 1,327.00 15,658,600
5013 ユシロ化学工業 5,500 1,437.00 7,903,500
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 3,600 1,489.00 5,360,400 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
5017 富士石油 26,700 251.00 6,701,700 8,800株（8,800株）
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 3,500 1,430.00 5,005,000
5019 出光興産 111,900 3,105.00 347,449,500
貸付有価証券
5020 ＪＸＴＧホールディングス 1,496,500 514.90 770,547,850 346,600株
5021 コスモエネルギーホールディングス 28,800 2,602.00 74,937,600
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 57,600 2,071.00 119,289,600 25,200株（25,200株）
貸付有価証券
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 57,100 1,536.00 87,705,600 26,500株（26,500株）
5108 ブリヂストン 305,800 4,009.00 1,225,952,200
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 89,400 1,311.00 117,203,400 44,900株（44,900株）
5121 藤倉コンポジット 8,900 473.00 4,209,700
5122 オカモト 6,100 3,985.00 24,308,500
5185 フコク 4,300 734.00 3,156,200
貸付有価証券
5186 ニッタ 11,200 3,150.00 35,280,000 3,600株（3,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5191 住友理工 19,300 968.00 18,682,400 8,100株（8,100株）
5192 三ツ星ベルト 13,100 2,020.00 26,462,000
5195 バンドー化学 17,500 895.00 15,662,500
貸付有価証券
3110 日東紡績 14,800 4,650.00 68,820,000 11,000株（6,600株）
5201 ＡＧＣ 98,300 3,850.00 378,455,000
5202 日本板硝子 47,500 687.00 32,632,500
5204 石塚硝子 1,800 2,568.00 4,622,400
5210 日本山村硝子 4,200 1,301.00 5,464,200
5214 日本電気硝子 40,000 2,407.00 96,280,000
貸付有価証券
5218 オハラ 4,000 1,409.00 5,636,000 2,200株（2,000株）
5232 住友大阪セメント 18,800 4,670.00 87,796,000
5233 太平洋セメント 62,800 3,130.00 196,564,000
5262 日本ヒューム 10,100 834.00 8,423,400
5269 日本コンクリート工業 21,800 284.00 6,191,200
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,600 3,570.00 16,422,000 1,200株（1,100株）
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 14,200 586.00 8,321,200 400株（400株）
貸付有価証券
5301 東海カーボン 104,200 1,074.00 111,910,800 32,800株（32,800株）
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,100 4,095.00 20,884,500 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
5310 東洋炭素 5,900 2,239.00 13,210,100 1,400株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,500 4,545.00 24,997,500 700株
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 71,100 4,555.00 323,860,500 15,000株
貸付有価証券
5333 日本碍子 121,400 1,919.00 232,966,600 83,200株（53,000株）
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 77,400 2,089.00 161,688,600 36,600株（36,600株）
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 3,800 8,550.00 32,490,000 2,200株（1,200株）
5351 品川リフラクトリーズ 2,600 3,410.00 8,866,000
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,000 6,330.00 12,660,000 1,500株（900株）
貸付有価証券
5357 ヨータイ 7,900 709.00 5,601,100 2,000株（2,000株）
5358 イソライト工業 5,200 654.00 3,400,800
貸付有価証券
5363 東京窯業 12,600 336.00 4,233,600 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,600 749.00 3,445,400 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 8,900 3,030.00 26,967,000 6,100株（4,300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5388 クニミネ工業 4,100 1,285.00 5,268,500
5391 エーアンドエーマテリアル 1,700 1,436.00 2,441,200
貸付有価証券
5393 ニチアス 27,200 2,760.00 75,072,000 12,000株（12,000株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 13,800 2,627.00 36,252,600 2,000株
貸付有価証券
5401 日本製鉄 440,300 1,638.50 721,431,550 50,300株（50,300株）
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 180,100 581.00 104,638,100 20,700株
5408 中山製鋼所 13,500 528.00 7,128,000
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,300 2,782.00 14,744,600 500株
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 265,700 1,394.00 370,385,800
5423 東京製鐵 48,000 777.00 37,296,000
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,100 2,095.00 23,254,500 7,900株（6,000株）
貸付有価証券
5444 大和工業 20,900 2,669.00 55,782,100 6,900株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,100 1,514.00 6,207,400 1,600株（1,600株）
5449 大阪製鐵 5,200 1,470.00 7,644,000
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,300 1,986.00 26,413,800 7,600株（7,600株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 31,900 3,050.00 97,295,000 12,000株（12,000株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 2,900 2,557.00 7,415,300 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,100 4,735.00 76,233,500 6,900株（6,900株）
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,900 418.00 1,630,200 2,000株（2,000株）
5480 日本冶金工業 8,200 2,290.00 18,778,000
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 7,100 1,551.00 11,012,100 1,300株
5482 愛知製鋼 5,500 3,785.00 20,817,500
貸付有価証券
5486 日立金属 106,000 1,634.00 173,204,000 23,300株
5491 日本金属 2,400 910.00 2,184,000
貸付有価証券
5541 大平洋金属 6,700 2,517.00 16,863,900 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 63,900 171.00 10,926,900 27,000株（27,000株）
5602 栗本鐵工所 4,800 2,185.00 10,488,000
貸付有価証券
5603 虹技 1,600 1,451.00 2,321,600 600株（600株）
5612 日本鋳鉄管 1,100 1,461.00 1,607,100
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,400 1,051.00 7,777,400 3,200株（3,200株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 14,600 340.00 4,964,000 5,700株（5,700株）
5659 日本精線 1,600 3,180.00 5,088,000
5698 エンビプロ・ホールディングス 3,800 855.00 3,249,000
貸付有価証券
6319 シンニッタン 15,300 442.00 6,762,600 6,200株（6,200株）
7305 新家工業 2,200 1,456.00 3,203,200
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 16,200 750.00 12,150,000 11,200株（8,000株）
5703 日本軽金属ホールディングス 248,500 226.00 56,161,000
5706 三井金属鉱業 26,500 2,913.00 77,194,500
5707 東邦亜鉛 5,100 2,042.00 10,414,200
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 65,000 2,936.00 190,840,000 29,300株（29,300株）
5713 住友金属鉱山 125,700 3,467.00 435,801,900
5714 ＤＯＷＡホールディングス 24,900 4,000.00 99,600,000
貸付有価証券
5715 古河機械金属 17,500 1,420.00 24,850,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,300 1,515.00 15,604,500 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 17,700 920.00 16,284,000 5,000株（5,000株）
5741 ＵＡＣＪ 15,000 2,481.00 37,215,000
5757 ＣＫサンエツ 2,100 3,320.00 6,972,000
5801 古河電気工業 30,600 2,765.00 84,609,000
貸付有価証券
5802 住友電気工業 367,800 1,637.00 602,088,600 45,200株
5803 フジクラ 118,700 447.00 53,058,900
5805 昭和電線ホールディングス 11,500 1,506.00 17,319,000
5807 東京特殊電線 1,500 2,302.00 3,453,000
5809 タツタ電線 19,500 623.00 12,148,500
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,600 1,824.00 2,918,400 500株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 3,700 1,666.00 6,164,200 900株
貸付有価証券
5851 リョービ 12,100 1,920.00 23,232,000 3,800株（3,800株）
5852 アーレスティ 13,000 540.00 7,020,000
5857 アサヒホールディングス 17,200 2,759.00 47,454,800
3421 稲葉製作所 5,500 1,407.00 7,738,500
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,000 1,967.00 5,901,000
3433 トーカロ 27,400 1,105.00 30,277,000
3434 アルファＣｏ 3,400 1,356.00 4,610,400
3436 ＳＵＭＣＯ 117,800 1,782.00 209,919,600
3443 川田テクノロジーズ 2,000 6,540.00 13,080,000
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,800 3,685.00 10,318,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3447 信和 4,300 1,121.00 4,820,300
5901 東洋製罐グループホールディングス 62,700 1,858.00 116,496,600
5902 ホッカンホールディングス 5,400 2,035.00 10,989,000
5909 コロナ 5,400 1,052.00 5,680,800
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 18,300 1,966.00 35,977,800 8,900株（8,900株）
5915 駒井ハルテック 1,900 1,857.00 3,528,300
5923 高田機工 800 2,729.00 2,183,200
5929 三和ホールディングス 94,400 1,205.00 113,752,000
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 28,900 952.00 27,512,800 3,500株
5932 三協立山 13,700 1,220.00 16,714,000
5933 アルインコ 7,300 1,262.00 9,212,600
5936 東洋シヤッター 2,600 709.00 1,843,400
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬグループ 145,200 1,874.00 272,104,800 75,900株（75,900株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,600 524.00 3,982,400 100株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 20,300 1,447.00 29,374,100 10,000株（9,900株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,000 2,370.00 23,700,000 5,800株（5,800株）
5947 リンナイ 19,100 8,440.00 161,204,000
5951 ダイニチ工業 5,200 709.00 3,686,800
貸付有価証券
5957 日東精工 13,600 640.00 8,704,000 6,600株（6,600株）
5958 三洋工業 1,300 2,014.00 2,618,200
貸付有価証券
5959 岡部 19,900 898.00 17,870,200 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,200 1,700.00 20,740,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
5975 東プレ 18,300 1,714.00 31,366,200 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 18,900 881.00 16,650,900 12,800株（8,400株）
5981 東京製綱 7,100 1,287.00 9,137,700
5985 サンコール 5,300 568.00 3,010,400
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,900 396.00 3,128,400 300株（300株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 14,600 2,089.00 30,499,400 6,900株（6,900株）
5989 エイチワン 9,700 827.00 8,021,900
貸付有価証券
5991 日本発條 105,500 976.00 102,968,000 62,600株（38,600株）
5992 中央発條 1,100 3,080.00 3,388,000
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,400 1,659.00 2,322,600 500株（500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 4,300 1,296.00 5,572,800 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 8,800 2,161.00 19,016,800 1,900株
1909 日本ドライケミカル 2,500 1,787.00 4,467,500
5631 日本製鋼所 29,800 2,116.00 63,056,800
貸付有価証券
6005 三浦工業 42,600 3,750.00 159,750,000 30,000株（16,700株）
6013 タクマ 33,300 1,278.00 42,557,400
貸付有価証券
6101 ツガミ 20,400 1,089.00 22,215,600 16,000株（10,000株）
貸付有価証券
6103 オークマ 11,500 5,690.00 65,435,000 3,400株
貸付有価証券
6104 東芝機械 11,100 2,905.00 32,245,500 3,000株
6113 アマダホールディングス 125,100 1,235.00 154,498,500
6118 アイダエンジニアリング 25,800 965.00 24,897,000
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 3,000 1,364.00 4,092,000 100株（100株）
6134 ＦＵＪＩ 42,300 1,985.00 83,965,500
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 11,600 4,940.00 57,304,000 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
6136 オーエスジー 45,500 2,109.00 95,959,500 2,200株（2,200株）
6138 ダイジェット工業 1,200 1,459.00 1,750,800
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 26,100 639.00 16,677,900 17,800株（10,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 62,200 1,653.00 102,816,600 24,600株（24,600株）
貸付有価証券
6143 ソディック 23,100 956.00 22,083,600 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,300 25,780.00 342,874,000 8,700株（7,100株）
6151 日東工器 5,400 2,336.00 12,614,400
貸付有価証券
6157 日進工具 2,900 2,662.00 7,719,800 900株（800株）
6165 パンチ工業 9,100 487.00 4,431,700
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,400 758.00 3,335,200 1,200株（1,200株）
6203 豊和工業 5,600 995.00 5,572,000
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 4,200 655.00 2,751,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,400 2,184.00 5,241,600 1,000株（1,000株）
6210 東洋機械金属 7,200 543.00 3,909,600
貸付有価証券
6217 津田駒工業 1,900 1,246.00 2,367,400 700株（700株）
貸付有価証券
6222 島精機製作所 15,900 2,488.00 39,559,200 9,400株（5,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6235 オプトラン 11,000 2,973.00 32,703,000
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 3,000 655.00 1,965,000 700株（700株）
6237 イワキポンプ 4,700 1,218.00 5,724,600
6238 フリュー 9,800 1,050.00 10,290,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 21,400 823.00 17,612,200 5,500株（4,000株）
6247 日阪製作所 12,100 981.00 11,870,100
6250 やまびこ 19,000 1,153.00 21,907,000
貸付有価証券
6258 平田機工 4,700 6,990.00 32,853,000 1,200株
6262 ペガサスミシン製造 10,000 501.00 5,010,000
貸付有価証券
6264 マルマエ 4,100 998.00 4,091,800 700株
6266 タツモ 4,600 1,430.00 6,578,000
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 58,000 3,185.00 184,730,000 25,100株（25,100株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 10,500 2,707.00 28,423,500 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
6272 レオン自動機 9,700 1,519.00 14,734,300 5,500株（5,000株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 31,200 49,580.00 1,546,896,000 8,000株（8,000株）
貸付有価証券
ヤマハモーターロボティクスホール
6274 ディング 8,700 630.00 5,481,000 1,600株
6277 ホソカワミクロン 3,500 4,715.00 16,502,500
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,700 3,345.00 12,376,500 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 12,700 1,645.00 20,891,500 2,800株
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,300 4,635.00 15,295,500 2,000株（1,500株）
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 14,000 3,370.00 47,180,000 3,500株
6289 技研製作所 8,600 5,000.00 43,000,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,200 727.00 2,326,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6292 カワタ 2,900 1,110.00 3,219,000 700株（700株）
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 8,300 988.00 8,200,400 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,200 1,290.00 4,128,000 1,000株（800株）
6298 ワイエイシイホールディングス 4,300 731.00 3,143,300
貸付有価証券
251,600株（251,600
6301 小松製作所 450,600 2,608.00 1,175,164,800 株）
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 56,900 3,060.00 174,114,000 14,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6305 日立建機 39,900 3,280.00 130,872,000 27,500株（16,100株）
6306 日工 13,700 815.00 11,165,500
6309 巴工業 4,200 2,246.00 9,433,200
貸付有価証券
6310 井関農機 10,000 1,627.00 16,270,000 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
6315 ＴＯＷＡ 10,100 1,155.00 11,665,500 2,300株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,200 1,202.00 2,644,400 100株（100株）
6317 北川鉄工所 4,400 2,355.00 10,362,000
6323 ローツェ 4,400 4,290.00 18,876,000
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,600 640.00 2,304,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
6326 クボタ 527,800 1,693.50 893,829,300 25,500株（25,500株）
6328 荏原実業 2,500 2,260.00 5,650,000
6331 三菱化工機 3,500 1,902.00 6,657,000
貸付有価証券
6332 月島機械 18,300 1,608.00 29,426,400 10,000株（10,000株）
6333 帝国電機製作所 8,200 1,441.00 11,816,200
貸付有価証券
6339 新東工業 23,600 1,010.00 23,836,000 12,700株（8,700株）
6340 澁谷工業 8,700 3,035.00 26,404,500
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 17,200 736.00 12,659,200 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 25,300 1,102.00 27,880,600 17,200株（10,600株）
6351 鶴見製作所 7,700 2,018.00 15,538,600
6355 住友精密工業 1,500 3,305.00 4,957,500
6356 日本ギア工業 3,500 396.00 1,386,000
6358 酒井重工業 1,900 2,862.00 5,437,800
6361 荏原製作所 41,100 3,300.00 135,630,000
6362 石井鐵工所 1,300 2,569.00 3,339,700
6363 酉島製作所 10,100 905.00 9,140,500
6364 北越工業 10,200 1,292.00 13,178,400
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 126,700 15,105.00 1,913,803,500 40,700株（15,000株）
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,600 6,750.00 24,300,000 1,000株
6369 トーヨーカネツ 4,400 2,352.00 10,348,800
6370 栗田工業 53,800 3,230.00 173,774,000
6371 椿本チエイン 14,200 3,815.00 54,173,000
6373 大同工業 4,600 807.00 3,712,200
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,400 675.00 5,670,000 5,900株（3,600株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 15,500 1,017.00 15,763,500 11,400株（7,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6383 ダイフク 50,800 6,780.00 344,424,000 33,500株（21,800株）
貸付有価証券
6387 サムコ 2,800 2,055.00 5,754,000 700株（700株）
6390 加藤製作所 5,400 1,610.00 8,694,000
貸付有価証券
6393 油研工業 1,600 1,746.00 2,793,600 500株（500株）
貸付有価証券
6395 タダノ 48,100 994.00 47,811,400 23,000株（23,000株）
貸付有価証券
6406 フジテック 36,200 1,745.00 63,169,000 3,000株
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 27,700 1,805.00 49,998,500 13,400株（13,400株）
貸付有価証券
6409 キトー 7,500 1,658.00 12,435,000 4,000株（2,800株）
6412 平和 27,700 2,277.00 63,072,900
貸付有価証券
6413 理想科学工業 8,800 1,855.00 16,324,000 3,500株（3,500株）
6417 ＳＡＮＫＹＯ 22,100 3,685.00 81,438,500
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,200 882.00 9,878,400 5,300株（5,300株）
6419 マースグループホールディングス 6,900 2,010.00 13,869,000
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,100 4,050.00 24,705,000 3,900株（2,800株）
6428 オーイズミ 5,100 611.00 3,116,100
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 5,000 1,632.00 8,160,000 800株
6432 竹内製作所 16,700 1,605.00 26,803,500
6436 アマノ 26,000 3,285.00 85,410,000
貸付有価証券
6440 ＪＵＫＩ 13,800 842.00 11,619,600 5,200株
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 13,100 821.00 10,755,100 2,000株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 9,000 411.00 3,699,000 100株（100株）
6454 マックス 15,200 2,152.00 32,710,400
貸付有価証券
6457 グローリー 25,600 3,270.00 83,712,000 1,300株
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,300 1,892.00 17,595,600 900株
6459 大和冷機工業 14,400 1,171.00 16,862,400
6460 セガサミーホールディングス 98,700 1,578.00 155,748,600
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,600 1,561.00 5,619,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6462 リケン 4,600 4,005.00 18,423,000 3,100株（2,300株）
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 13,300 2,112.00 28,089,600 7,700株（4,600株）
6464 ツバキ・ナカシマ 20,300 1,536.00 31,180,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6465 ホシザキ 29,100 9,680.00 281,688,000 1,200株（1,200株）
6470 大豊工業 8,200 842.00 6,904,400
6471 日本精工 187,300 1,015.00 190,109,500
貸付有価証券
107,700株（107,700
6472 ＮＴＮ 230,200 337.00 77,577,400 株）
6473 ジェイテクト 95,400 1,280.00 122,112,000
6474 不二越 9,300 4,690.00 43,617,000
貸付有価証券
6480 日本トムソン 29,600 510.00 15,096,000 1,700株
6481 ＴＨＫ 57,900 2,870.00 166,173,000
6482 ユーシン精機 7,800 981.00 7,651,800
6485 前澤給装工業 3,600 2,187.00 7,873,200
6486 イーグル工業 12,200 1,092.00 13,322,400
6489 前澤工業 6,300 383.00 2,412,900
6490 日本ピラー工業 10,100 1,490.00 15,049,000
貸付有価証券
6498 キッツ 40,200 748.00 30,069,600 22,900株（19,900株）
貸付有価証券
6586 マキタ 129,700 3,735.00 484,429,500 68,200株（68,200株）
7004 日立造船 78,900 406.00 32,033,400
7011 三菱重工業 166,700 4,255.00 709,308,500
貸付有価証券
7013 ＩＨＩ 71,700 2,580.00 184,986,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
7718 スター精密 15,300 1,553.00 23,760,900 7,700株（7,700株）
3105 日清紡ホールディングス 66,300 1,033.00 68,487,900
4062 イビデン 60,900 2,605.00 158,644,500
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 217,300 700.00 152,110,000 85,700株（65,300株）
6448 ブラザー工業 121,500 2,259.00 274,468,500
貸付有価証券
137,600株（84,000
6479 ミネベアミツミ 184,700 2,259.00 417,237,300 株）
貸付有価証券
6501 日立製作所 478,000 4,621.00 2,208,838,000 84,000株
6503 三菱電機 994,800 1,476.50 1,468,822,200
貸付有価証券
6504 富士電機 59,900 3,275.00 196,172,500 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 4,000 1,521.00 6,084,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
6506 安川電機 107,100 4,125.00 441,787,500 61,500株（48,100株）
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 12,900 1,330.00 17,157,000 2,400株
貸付有価証券
6508 明電舎 18,300 2,391.00 43,755,300 6,600株（6,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6513 オリジン 2,700 1,527.00 4,122,900 1,200株（1,200株）
6516 山洋電気 4,800 5,320.00 25,536,000
6517 デンヨー 8,500 2,021.00 17,178,500
6588 東芝テック 12,400 4,495.00 55,738,000
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 3,905.00 7,029,000
貸付有価証券
6592 マブチモーター 27,500 4,115.00 113,162,500 11,900株（11,900株）
貸付有価証券
6594 日本電産 119,700 14,910.00 1,784,727,000 53,800株（53,800株）
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,000 445.00 2,670,000 800株（800株）
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 5,700 1,593.00 9,080,100 600株
6617 東光高岳 5,500 1,194.00 6,567,000
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 15,800 1,010.00 15,958,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 10,900 3,520.00 38,368,000 6,200株（6,200株）
6630 ヤーマン 14,400 727.00 10,468,800
6632 ＪＶＣケンウッド 81,300 269.00 21,869,700
6638 ミマキエンジニアリング 9,100 509.00 4,631,900
貸付有価証券
6640 第一精工 4,100 2,612.00 10,709,200 2,900株（1,900株）
貸付有価証券
6641 日新電機 23,300 1,339.00 31,198,700 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 20,000 661.00 13,220,000 5,000株
貸付有価証券
6645 オムロン 89,200 6,270.00 559,284,000 47,300株（47,300株）
貸付有価証券
6651 日東工業 14,600 2,490.00 36,354,000 4,500株
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 14,400 2,232.00 32,140,800 7,900株（5,200株）
6653 正興電機製作所 2,400 879.00 2,109,600
6654 不二電機工業 1,200 1,299.00 1,558,800
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 33,200 2,356.00 78,219,200
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,400 1,927.00 4,624,800 700株（700株）
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,500 3,030.00 10,605,000 1,200株
6678 テクノメディカ 2,300 2,042.00 4,696,600
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 1,700 989.00 1,681,300
6701 日本電気 120,700 4,580.00 552,806,000
貸付有価証券
6702 富士通 95,900 10,245.00 982,495,500 17,200株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 40,500 1,510.00 61,155,000 4,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6704 岩崎通信機 4,500 848.00 3,816,000
6706 電気興業 4,800 3,250.00 15,600,000
貸付有価証券
6707 サンケン電気 10,900 3,300.00 35,970,000 8,400株（5,200株）
6715 ナカヨ 2,100 1,700.00 3,570,000
6718 アイホン 5,700 1,782.00 10,157,400
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 475,000 726.00 344,850,000 27,800株（27,800株）
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 123,400 1,618.00 199,661,200 51,500株（51,500株）
6727 ワコム 67,100 437.00 29,322,700
貸付有価証券
6728 アルバック 19,800 4,285.00 84,843,000 7,800株（7,800株）
6730 アクセル 4,300 941.00 4,046,300
6737 ＥＩＺＯ 7,700 3,825.00 29,452,500
貸付有価証券
116,800株（80,600
6740 ジャパンディスプレイ 288,300 79.00 22,775,700 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 25,400 1,452.00 36,880,800 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 23,300 618.00 14,399,400 11,500株（8,000株）
6744 能美防災 13,200 2,401.00 31,693,200
6745 ホーチキ 7,200 1,725.00 12,420,000
貸付有価証券
6748 星和電機 5,100 573.00 2,922,300 700株（700株）
貸付有価証券
6750 エレコム 10,800 4,375.00 47,250,000 6,000株（4,400株）
貸付有価証券
6752 パナソニック 1,136,600 1,017.50 1,156,490,500 115,600株
貸付有価証券
6753 シャープ 115,100 1,686.00 194,058,600 22,100株（22,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 64,000 2,150.00 137,600,000 48,300株（28,300株）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 27,000 2,486.00 67,122,000 22,000株（14,000株）
貸付有価証券
6758 ソニー 628,900 7,420.00 4,666,438,000 118,500株
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 48,000 12,160.00 583,680,000 8,600株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,500 1,227.00 5,521,500 400株（400株）
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 33,300 697.00 23,210,100 26,300株（17,000株）
6770 アルプスアルパイン 88,000 2,450.00 215,600,000
6779 日本電波工業 9,200 533.00 4,903,600
貸付有価証券
6785 鈴木 5,400 802.00 4,330,800 1,400株（1,400株）
6788 日本トリム 1,400 4,640.00 6,496,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6789 ローランド ディー．ジー． 5,600 2,108.00 11,804,800
6794 フォスター電機 10,500 1,889.00 19,834,500
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 2,600 2,913.00 7,573,800 1,700株（900株）
6800 ヨコオ 6,500 3,255.00 21,157,500
6804 ホシデン 27,200 1,365.00 37,128,000
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 15,400 13,910.00 214,214,000 7,100株（7,100株）
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 22,800 2,237.00 51,003,600 6,000株
6809 ＴＯＡ 10,700 1,126.00 12,048,200
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 21,400 1,464.00 31,329,600 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
6814 古野電気 12,900 1,343.00 17,324,700 2,800株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,800 1,893.00 5,300,400 1,000株（1,000株）
6817 スミダコーポレーション 7,700 1,249.00 9,617,300
6820 アイコム 5,600 2,652.00 14,851,200
6823 リオン 4,200 3,240.00 13,608,000
6826 本多通信工業 8,700 546.00 4,750,200
6839 船井電機 10,300 683.00 7,034,900
6841 横河電機 91,300 1,901.00 173,561,300
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,500 3,735.00 13,072,500 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 62,800 3,025.00 189,970,000 16,200株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 4,900 1,011.00 4,953,900 2,400株（2,400株）
6849 日本光電工業 41,100 2,990.00 122,889,000
貸付有価証券
6850 チノー 3,500 1,406.00 4,921,000 1,600株（1,600株）
6853 共和電業 10,400 439.00 4,565,600
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,000 1,054.00 4,216,000 300株
6856 堀場製作所 19,700 7,260.00 143,022,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 74,000 6,000.00 444,000,000 12,200株
6858 小野測器 4,200 545.00 2,289,000
貸付有価証券
6859 エスペック 8,800 2,216.00 19,500,800 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 90,100 38,970.00 3,511,197,000 22,800株（22,800株）
貸付有価証券
6866 日置電機 5,200 3,690.00 19,188,000 3,400株（2,600株）
貸付有価証券
6869 シスメックス 71,100 7,248.00 515,332,800 40,500株（40,500株）
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 17,400 1,226.00 21,332,400 1,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6875 メガチップス 9,300 1,827.00 16,991,100 1,200株
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,200 3,570.00 18,564,000 2,100株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,300 2,254.00 2,930,200 900株（800株）
貸付有価証券
6904 原田工業 4,800 1,005.00 4,824,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6905 コーセル 12,200 1,165.00 14,213,000 9,400株（5,600株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,400 4,750.00 39,900,000 3,600株（2,200株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 16,300 1,564.00 25,493,200 7,600株（7,600株）
6915 千代田インテグレ 4,600 2,225.00 10,235,000
6916 アイ・オー・データ機器 3,700 1,056.00 3,907,200
貸付有価証券
6920 レーザーテック 40,800 5,480.00 223,584,000 7,200株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 69,900 3,115.00 217,738,500 14,500株
6924 岩崎電気 3,900 1,451.00 5,658,900
6925 ウシオ電機 57,800 1,599.00 92,422,200
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 7,900 383.00 3,025,700 5,100株（2,800株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,300 455.00 4,231,500 3,400株（3,400株）
6928 エノモト 3,000 1,410.00 4,230,000
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,100 2,656.00 26,825,600 1,400株（1,400株）
6932 遠藤照明 4,900 714.00 3,498,600
貸付有価証券
6937 古河電池 7,200 823.00 5,925,600 600株
貸付有価証券
6938 双信電機 5,000 520.00 2,600,000 2,200株（2,200株）
6941 山一電機 7,300 1,691.00 12,344,300
6947 図研 6,500 2,473.00 16,074,500
貸付有価証券
6951 日本電子 19,600 3,260.00 63,896,000 7,500株（7,500株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 88,000 2,173.00 191,224,000 20,000株（20,000株）
貸付有価証券
6954 ファナック 94,500 20,000.00 1,890,000,000 19,600株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 23,400 652.00 15,256,800 4,500株
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,100 3,400.00 17,340,000 3,200株（1,600株）
貸付有価証券
6962 大真空 3,700 1,790.00 6,623,000 800株
6963 ローム 44,200 8,590.00 379,678,000
6965 浜松ホトニクス 71,300 4,460.00 317,998,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 11,000 1,754.00 19,294,000 4,300株（4,300株）
6967 新光電気工業 33,400 1,299.00 43,386,600
貸付有価証券
6971 京セラ 140,000 7,363.00 1,030,820,000 28,100株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 44,200 3,365.00 148,733,000 28,500株（19,300株）
貸付有価証券
6981 村田製作所 292,200 6,671.00 1,949,266,200 80,900株（80,900株）
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 15,700 1,330.00 20,881,000 8,900株（8,900株）
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,000 1,186.00 4,744,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 33,800 1,118.00 37,788,400 6,200株
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 7,600 2,051.00 15,587,600 1,200株
6999 ＫＯＡ 15,000 1,378.00 20,670,000
7244 市光工業 14,900 742.00 11,055,800
7276 小糸製作所 59,600 5,070.00 302,172,000
貸付有価証券
7280 ミツバ 18,400 714.00 13,137,600 11,700株（6,700株）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 17,300 7,290.00 126,117,000 9,400株（8,000株）
7739 キヤノン電子 10,400 2,077.00 21,600,800
貸付有価証券
283,600株（283,600
7751 キヤノン 535,500 2,995.50 1,604,090,250 株）
貸付有価証券
165,500株（157,300
7752 リコー 253,100 1,180.00 298,658,000 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 29,200 2,062.00 60,210,400 12,600株（6,600株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,500 1,717.00 2,575,500
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 66,300 23,355.00 1,548,436,500 15,900株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 28,900 1,730.00 49,997,000 7,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,100 1,361.00 2,858,100 700株（700株）
貸付有価証券
5949 ユニプレス 19,300 1,495.00 28,853,500 7,100株（7,100株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 80,500 6,170.00 496,685,000 23,200株（23,200株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 17,300 1,775.00 30,707,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 12,700 1,210.00 15,367,000 8,700株（5,300株）
貸付有価証券
6902 デンソー 219,000 4,843.00 1,060,617,000 62,400株（62,400株）
6995 東海理化電機製作所 26,100 2,090.00 54,549,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 36,000 871.00 31,356,000 14,200株（14,200株）
貸付有価証券
7012 川崎重工業 77,400 2,367.00 183,205,800 38,000株（38,000株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 32,200 258.00 8,307,600 14,600株（14,600株）
7022 サノヤスホールディングス 12,900 185.00 2,386,500
7102 日本車輌製造 3,600 3,210.00 11,556,000
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,100 1,388.00 18,182,800 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,500 1,563.00 2,344,500 600株（600株）
貸付有価証券
7201 日産自動車 1,173,200 625.50 733,836,600 238,100株
7202 いすゞ自動車 288,200 1,262.00 363,708,400
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 1,108,500 7,565.00 8,385,802,500 247,400株
7205 日野自動車 124,200 1,172.00 145,562,400
貸付有価証券
159,300株（159,300
7211 三菱自動車工業 368,200 446.00 164,217,200 株）
7212 エフテック 7,000 774.00 5,418,000
7213 レシップホールディングス 4,100 666.00 2,730,600
7214 ＧＭＢ 1,900 806.00 1,531,400
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 1,205.00 2,169,000 600株（600株）
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 22,100 1,459.00 32,243,900 14,000株（8,600株）
貸付有価証券
7222 日産車体 19,400 1,013.00 19,652,200 13,400株（9,600株）
貸付有価証券
7224 新明和工業 26,800 1,470.00 39,396,000 1,400株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 18,500 1,567.00 28,989,500 12,600株（7,500株）
7230 日信工業 20,200 2,222.00 44,884,400
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,100 1,981.00 16,046,100 3,600株（3,600株）
7236 ティラド 3,600 1,988.00 7,156,800
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 55,000 237.00 13,035,000 17,400株（17,400株）
7239 タチエス 16,300 1,384.00 22,559,200
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 53,500 1,606.00 85,921,000 21,700株（21,700株）
7241 フタバ産業 27,800 743.00 20,655,400
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 11,100 3,205.00 35,575,500 7,000株（4,700株）
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 19,100 746.00 14,248,600 4,100株
7246 プレス工業 49,100 422.00 20,720,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7247 ミクニ 12,500 354.00 4,425,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
7250 太平洋工業 20,800 1,451.00 30,180,800 10,000株（9,000株）
7251 ケーヒン 23,200 2,568.00 59,577,600
7256 河西工業 13,500 845.00 11,407,500
7259 アイシン精機 81,900 3,975.00 325,552,500
貸付有価証券
115,300株（76,000
7261 マツダ 292,700 915.00 267,820,500 株）
7266 今仙電機製作所 9,000 956.00 8,604,000
貸付有価証券
7267 本田技研工業 783,200 3,007.00 2,355,082,400 159,000株
貸付有価証券
7269 スズキ 197,200 4,468.00 881,089,600 92,700株（53,300株）
7270 ＳＵＢＡＲＵ 308,800 2,666.00 823,260,800
貸付有価証券
7271 安永 4,900 1,202.00 5,889,800 2,400株（1,800株）
7272 ヤマハ発動機 129,700 2,152.00 279,114,400
7274 ショーワ 23,400 2,273.00 53,188,200
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 11,500 451.00 5,186,500 2,500株
7278 エクセディ 13,500 2,414.00 32,589,000
7282 豊田合成 32,100 2,705.00 86,830,500
7283 愛三工業 15,700 777.00 12,198,900
7284 盟和産業 1,700 1,144.00 1,944,800
7291 日本プラスト 7,900 712.00 5,624,800
貸付有価証券
7294 ヨロズ 9,300 1,445.00 13,438,500 2,400株（2,400株）
7296 エフ・シー・シー 16,200 2,307.00 37,373,400
貸付有価証券
7309 シマノ 37,200 17,570.00 653,604,000 7,600株
7313 テイ・エス テック 23,100 3,365.00 77,731,500
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,000 1,439.00 7,195,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
4543 テルモ 281,500 3,760.00 1,058,440,000 57,600株
5187 クリエートメディック 3,400 1,035.00 3,519,000
貸付有価証券
6376 日機装 29,900 1,405.00 42,009,500 10,300株（5,800株）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 5,800 2,370.00 13,746,000 2,000株
貸付有価証券
7701 島津製作所 118,900 3,400.00 404,260,000 51,000株（51,000株）
7702 ＪＭＳ 8,500 799.00 6,791,500
貸付有価証券
7715 長野計器 7,300 934.00 6,818,200 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,700 5,320.00 25,004,000 3,200株（2,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7721 東京計器 6,300 1,176.00 7,408,800 100株（100株）
7723 愛知時計電機 1,300 4,420.00 5,746,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,300 2,992.00 15,857,600 1,200株（1,200株）
7727 オーバル 9,600 246.00 2,361,600
貸付有価証券
7729 東京精密 18,000 4,175.00 75,150,000 400株
貸付有価証券
7730 マニー 39,600 3,055.00 120,978,000 22,500株（16,200株）
貸付有価証券
7731 ニコン 161,000 1,329.00 213,969,000 35,200株
7732 トプコン 50,100 1,385.00 69,388,500
貸付有価証券
7733 オリンパス 550,400 1,675.50 922,195,200 88,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 8,800 2,262.00 19,905,600 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
7740 タムロン 8,100 2,517.00 20,387,700 1,300株
7741 ＨＯＹＡ 198,700 10,290.00 2,044,623,000
7743 シード 4,200 1,079.00 4,531,800
7744 ノーリツ鋼機 6,700 1,453.00 9,735,100
7745 エー・アンド・デイ 9,100 1,024.00 9,318,400
貸付有価証券
7747 朝日インテック 84,400 3,110.00 262,484,000 19,600株（19,600株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 116,500 585.00 68,152,500 78,800株（42,400株）
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 3,100 942.00 2,920,200 1,800株（1,800株）
7775 大研医器 7,200 649.00 4,672,800
7780 メニコン 13,600 4,580.00 62,288,000
貸付有価証券
7782 シンシア 1,300 631.00 820,300 600株（600株）
7979 松風 4,600 1,777.00 8,174,200
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,100 2,873.00 40,509,300 10,200株（6,400株）
貸付有価証券
8086 ニプロ 68,800 1,278.00 87,926,400 17,300株
7811 中本パックス 2,500 1,605.00 4,012,500
貸付有価証券
7816 スノーピーク 4,800 1,053.00 5,054,400 400株
7817 パラマウントベッドホールディングス 10,500 4,575.00 48,037,500
貸付有価証券
7818 トランザクション 6,400 1,001.00 6,406,400 300株
貸付有価証券
7819 粧美堂 3,100 400.00 1,240,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 4,700 2,954.00 13,883,800 2,300株（2,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,000 2,133.00 23,463,000 4,500株（4,500株）
7822 永大産業 13,100 355.00 4,650,500
7823 アートネイチャー 10,700 813.00 8,699,100
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 102,800 6,401.00 658,022,800 68,500株（40,700株）
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,700 734.00 1,981,800 1,300株（800株）
7838 共立印刷 16,600 167.00 2,772,200
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 4,800 5,100.00 24,480,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 14,000 955.00 13,370,000 700株（700株）
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 16,200 4,305.00 69,741,000 6,600株（6,600株）
7856 萩原工業 5,600 1,711.00 9,581,600
7862 トッパン・フォームズ 21,200 1,208.00 25,609,600
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 22,300 2,360.00 52,628,000 3,600株
7867 タカラトミー 44,600 1,364.00 60,834,400
7868 廣済堂 7,000 805.00 5,635,000
7872 エステールホールディングス 2,600 701.00 1,822,600
貸付有価証券
7873 アーク 37,800 95.00 3,591,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
7885 タカノ 3,800 817.00 3,104,600 100株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,500 1,249.00 10,616,500 3,700株（3,700株）
7897 ホクシン 7,600 157.00 1,193,200
7898 ウッドワン 3,300 1,255.00 4,141,500
7905 大建工業 6,700 1,945.00 13,031,500
貸付有価証券
7911 凸版印刷 140,400 2,255.00 316,602,000 49,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 130,200 2,950.00 384,090,000 22,300株
7914 共同印刷 3,000 2,938.00 8,814,000
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 20,400 1,094.00 22,317,600 9,500株（9,500株）
7916 光村印刷 900 1,723.00 1,550,700
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 4,700 1,698.00 7,980,600
貸付有価証券
7936 アシックス 82,100 1,747.00 143,428,700 45,200株（45,200株）
7937 ツツミ 3,100 2,098.00 6,503,800
7949 小松ウオール工業 3,000 2,280.00 6,840,000
7951 ヤマハ 59,200 6,000.00 355,200,000
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 3,100 3,895.00 12,074,500 800株
7955 クリナップ 9,400 698.00 6,561,200
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7956 ピジョン 60,100 3,990.00 239,799,000 21,000株（21,000株）
7959 オリバー 2,100 3,570.00 7,497,000
7961 兼松サステック 700 1,791.00 1,253,700
7962 キングジム 8,400 865.00 7,266,000
貸付有価証券
7966 リンテック 23,600 2,416.00 57,017,600 9,100株（9,100株）
貸付有価証券
7972 イトーキ 21,200 528.00 11,193,600 900株（900株）
貸付有価証券
7974 任天堂 61,000 42,740.00 2,607,140,000 15,700株（15,700株）
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 16,400 1,611.00 26,420,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 20,600 1,938.00 39,922,800 5,000株
貸付有価証券
7984 コクヨ 47,700 1,621.00 77,321,700 19,400株（19,400株）
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 9,600 626.00 6,009,600 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,400 2,636.00 11,598,400 400株
貸付有価証券
7994 オカムラ 34,600 1,086.00 37,575,600 17,000株（17,000株）
8022 美津濃 9,000 2,738.00 24,642,000
貸付有価証券
216,400株（216,400
9501 東京電力ホールディングス 794,100 456.00 362,109,600 株）
貸付有価証券
9502 中部電力 304,300 1,514.00 460,710,200 78,000株（78,000株）
貸付有価証券
104,100株（104,100
9503 関西電力 376,900 1,244.50 469,052,050 株）
貸付有価証券
9504 中国電力 137,500 1,427.00 196,212,500 99,700株（72,300株）
貸付有価証券
9505 北陸電力 90,900 783.00 71,174,700 42,600株（42,600株）
9506 東北電力 248,500 1,063.00 264,155,500
貸付有価証券
9507 四国電力 89,600 1,053.00 94,348,800 47,100株（47,100株）
9508 九州電力 205,000 934.00 191,470,000
9509 北海道電力 93,100 517.00 48,132,700
貸付有価証券
9511 沖縄電力 18,400 2,013.00 37,039,200 10,200株（8,300株）
9513 電源開発 79,200 2,616.00 207,187,200
貸付有価証券
9514 エフオン 4,700 750.00 3,525,000 1,600株（1,600株）
9517 イーレックス 14,200 1,819.00 25,829,800
貸付有価証券
9519 レノバ 16,500 1,185.00 19,552,500 400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
107,200株（62,000
9531 東京瓦斯 191,300 2,613.50 499,962,550 株）
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 193,000 2,047.00 395,071,000 40,900株（40,900株）
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 48,900 4,365.00 213,448,500 35,600株（26,600株）
9534 北海道瓦斯 5,300 1,638.00 8,681,400
9535 広島ガス 20,300 357.00 7,247,100
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 11,200 2,488.00 27,865,600 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 28,300 934.00 26,432,200 5,400株（5,400株）
貸付有価証券
9551 メタウォーター 4,800 4,350.00 20,880,000 1,100株
2384 ＳＢＳホールディングス 8,600 1,855.00 15,953,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 104,900 3,890.00 408,061,000 21,400株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 31,800 2,911.00 92,569,800 13,200株（13,200株）
貸付有価証券
9005 東急 250,900 1,979.00 496,531,100 55,500株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 127,800 2,078.00 265,568,400 83,000株（78,500株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 148,000 2,504.00 370,592,000 75,200株（64,600株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 51,600 6,400.00 330,240,000 32,600株（29,200株）
貸付有価証券
9009 京成電鉄 69,200 4,155.00 287,526,000 200株
貸付有価証券
9010 富士急行 13,600 4,130.00 56,168,000 8,700株（4,200株）
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,600 2,361.00 6,138,600 100株（100株）
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 175,100 9,676.00 1,694,267,600 34,800株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 88,600 9,343.00 827,789,800 16,200株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 82,700 21,505.00 1,778,463,500 15,700株
9024 西武ホールディングス 133,500 1,777.00 237,229,500
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 15,700 1,619.00 25,418,300 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 27,600 2,454.00 67,730,400 9,400株（9,400株）
9037 ハマキョウレックス 7,600 3,505.00 26,638,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 5,200 6,770.00 35,204,000 3,000株（2,000株）
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 94,200 5,860.00 552,012,000 47,100株（46,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 125,700 4,630.00 581,991,000 41,300株（35,300株）
9044 南海電気鉄道 44,700 2,929.00 130,926,300
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 41,900 5,240.00 219,556,000 28,700株（20,600株）
9046 神戸電鉄 2,200 3,965.00 8,723,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 77,500 3,345.00 259,237,500 49,600株（31,900株）
9052 山陽電気鉄道 6,800 2,132.00 14,497,600
9062 日本通運 33,300 6,280.00 209,124,000
9064 ヤマトホールディングス 165,200 1,808.00 298,681,600
9065 山九 26,200 5,450.00 142,790,000
貸付有価証券
9067 丸運 5,000 325.00 1,625,000 1,800株（1,800株）
9068 丸全昭和運輸 7,600 3,120.00 23,712,000
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 51,900 907.00 47,073,300 24,700株（12,700株）
9070 トナミホールディングス 2,200 5,130.00 11,286,000
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 33,700 2,680.00 90,316,000 13,300株（13,300株）
9074 日本石油輸送 1,000 2,903.00 2,903,000
貸付有価証券
9075 福山通運 12,000 3,910.00 46,920,000 8,300株（6,300株）
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 70,600 1,441.00 101,734,600 21,000株
9078 エスライン 2,800 1,031.00 2,886,800
9081 神奈川中央交通 2,300 4,015.00 9,234,500
9086 日立物流 17,300 3,035.00 52,505,500
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 9,900 2,389.00 23,651,100 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,500 1,374.00 13,053,000 2,600株（2,600株）
9142 九州旅客鉄道 84,000 3,610.00 303,240,000
9143 ＳＧホールディングス 98,900 2,378.00 235,184,200
貸付有価証券
9101 日本郵船 78,800 1,924.00 151,611,200 53,900株（37,300株）
貸付有価証券
9104 商船三井 59,600 2,898.00 172,720,800 22,400株（22,400株）
貸付有価証券
9107 川崎汽船 29,100 1,787.00 52,001,700 15,100株（15,100株）
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 5,200 2,184.00 11,356,800 1,700株（1,700株）
9115 明治海運 10,000 366.00 3,660,000
貸付有価証券
9119 飯野海運 44,700 362.00 16,181,400 21,900株（21,900株）
9130 共栄タンカー 1,900 991.00 1,882,900
貸付有価証券
9308 乾汽船 5,500 1,180.00 6,490,000 3,300株（2,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9201 日本航空 169,600 3,303.00 560,188,800
貸付有価証券
119,400株（48,000
9202 ＡＮＡホールディングス 172,200 3,539.00 609,415,800 株）
9232 パスコ 1,800 1,972.00 3,549,600
貸付有価証券
9058 トランコム 2,600 8,020.00 20,852,000 1,700株（1,400株）
9066 日新 8,100 1,838.00 14,887,800
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 29,900 2,745.00 82,075,500 20,800株（12,800株）
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 10,700 1,987.00 21,260,900 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 34,700 1,475.00 51,182,500 24,000株（18,000株）
9304 澁澤倉庫 5,200 2,319.00 12,058,800
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 17,100 329.00 5,625,900 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 20,700 541.00 11,198,700 10,200株（10,200株）
9312 ケイヒン 1,700 1,327.00 2,255,900
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,800 1,199.00 6,954,200 900株（900株）
9322 川西倉庫 1,800 1,027.00 1,848,600
貸付有価証券
9324 安田倉庫 7,700 1,030.00 7,931,000 3,100株（3,100株）
9325 ファイズホールディングス 2,100 584.00 1,226,400
9351 東洋埠頭 2,700 1,400.00 3,780,000
貸付有価証券
9358 宇徳 7,900 575.00 4,542,500 2,700株（2,700株）
9364 上組 54,000 2,354.00 127,116,000
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,300 744.00 1,711,200 100株（100株）
9368 キムラユニティー 2,400 1,143.00 2,743,200
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,300 1,879.00 4,321,700 100株（100株）
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 19,900 1,848.00 36,775,200 4,800株
9380 東海運 5,900 289.00 1,705,100
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 6,700 959.00 6,425,300 100株（100株）
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,300 1,387.00 4,577,100 1,100株（700株）
9386 日本コンセプト 3,100 1,446.00 4,482,600
貸付有価証券
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 9,200 3,905.00 35,926,000 5,000株（5,000株）
2307 クロスキャット 2,600 1,153.00 2,997,800
2317 システナ 34,800 1,745.00 60,726,000
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 4,800 5,590.00 26,832,000 1,700株（1,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2327 日鉄ソリューションズ 14,600 3,580.00 52,268,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,200 783.00 4,071,600 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
2352 エイジア 1,800 1,416.00 2,548,800 700株（700株）
貸付有価証券
2359 コア 4,200 1,411.00 5,926,200 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 4,300 1,352.00 5,813,600 100株（100株）
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,200 1,764.00 7,408,800
3626 ＴＩＳ 32,500 6,430.00 208,975,000
貸付有価証券
3627 ネオス 4,000 801.00 3,204,000 700株
3630 電算システム 3,700 2,976.00 11,011,200
貸付有価証券
3632 グリー 67,200 485.00 32,592,000 25,600株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 20,400 2,831.00 57,752,400 12,000株（12,000株）
3636 三菱総合研究所 4,200 4,260.00 17,892,000
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,000 695.00 1,390,000 500株
貸付有価証券
3640 電算 1,000 2,271.00 2,271,000 200株（100株）
3648 ＡＧＳ 5,400 827.00 4,465,800
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,300 1,318.00 10,939,400 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,000 5,460.00 10,920,000 700株（500株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 19,200 800.00 15,360,000 10,100株（7,900株）
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 11,800 941.00 11,103,800 7,400株（7,400株）
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,400 1,920.00 2,688,000
貸付有価証券
3659 ネクソン 277,900 1,477.00 410,458,300 38,100株（16,400株）
3660 アイスタイル 25,200 625.00 15,750,000
貸付有価証券
3661 エムアップ 2,800 2,682.00 7,509,600 1,600株（1,100株）
3662 エイチーム 6,700 1,072.00 7,182,400
3665 エニグモ 7,000 905.00 6,335,000
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,700 499.00 3,842,300 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 32,200 1,126.00 36,257,200 19,200株（4,400株）
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 48,300 663.00 32,022,900 32,800株（24,000株）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,500 380.00 1,710,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 5,200 995.00 5,174,000 3,000株（1,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3677 システム情報 5,000 1,033.00 5,165,000
貸付有価証券
3678 メディアドゥホールディングス 3,100 4,255.00 13,190,500 800株
貸付有価証券
3679 じげん 24,200 530.00 12,826,000 2,500株
3681 ブイキューブ 6,100 683.00 4,166,300
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,600 922.00 1,475,200 200株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,600 1,259.00 2,014,400 1,000株
3686 ディー・エル・イー 7,100 197.00 1,398,700
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,400 1,568.00 16,307,200 4,000株（2,500株）
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,700 1,125.00 5,287,500 500株
3694 オプティム 2,600 3,405.00 8,853,000
貸付有価証券
3696 セレス 3,200 1,212.00 3,878,400 900株（900株）
3697 ＳＨＩＦＴ 2,600 8,030.00 20,878,000
貸付有価証券
3738 ティーガイア 8,600 2,632.00 22,635,200 3,100株
貸付有価証券
3741 セック 1,400 3,865.00 5,411,000 300株（300株）
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 10,400 381.00 3,962,400 3,300株（3,300株）
3756 豆蔵ホールディングス 6,700 1,450.00 9,715,000
3762 テクマトリックス 6,900 2,386.00 16,463,400
3763 プロシップ 2,800 1,535.00 4,298,000
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 23,800 2,251.00 53,573,800 15,200株（10,700株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 16,100 7,480.00 120,428,000 7,100株（6,200株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 5,500 413.00 2,271,500 1,400株（1,400株）
3771 システムリサーチ 2,600 1,777.00 4,620,200
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 14,400 2,997.00 43,156,800 6,800株（6,800株）
3778 さくらインターネット 10,500 717.00 7,528,500
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,800 1,275.00 3,570,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3788 ＧＭＯクラウド 1,800 2,507.00 4,512,600 900株（900株）
3817 ＳＲＡホールディングス 5,100 2,641.00 13,469,100
3826 システムインテグレータ 3,100 914.00 2,833,400
3834 朝日ネット 6,900 627.00 4,326,300
3835 ｅＢＡＳＥ 5,900 1,188.00 7,009,200
3836 アバント 7,000 1,004.00 7,028,000
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,500 2,258.00 7,903,000 1,100株（700株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3843 フリービット 5,800 935.00 5,423,000 1,300株
3844 コムチュア 10,900 2,396.00 26,116,400
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 2,283.00 4,109,400 800株（500株）
3853 アステリア 6,000 605.00 3,630,000
3854 アイル 3,500 1,963.00 6,870,500
3901 マークラインズ 4,900 1,922.00 9,417,800
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 7,500 846.00 6,345,000 800株
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 13,100 799.00 10,466,900 4,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,400 707.00 1,696,800 600株（600株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,200 1,302.00 2,864,400 600株（600株）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,500 2,407.00 8,424,500 300株
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,300 1,771.00 7,615,300 2,200株（800株）
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 2,000 2,171.00 4,342,000 400株（400株）
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 1,300 2,335.00 3,035,500 200株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,800 1,214.00 2,185,200 300株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,800 1,085.00 1,953,000 600株（600株）
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 800 2,404.00 1,923,200 100株
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,097.00 1,645,500
3925 ダブルスタンダード 1,300 4,810.00 6,253,000
貸付有価証券
3926 オープンドア 4,800 1,513.00 7,262,400 600株
貸付有価証券
3928 マイネット 3,200 668.00 2,137,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,400 5,660.00 19,244,000 1,000株（600株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 800 2,096.00 1,676,800 400株（200株）
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,200 1,222.00 2,688,400 600株（600株）
3938 ＬＩＮＥ 22,400 5,350.00 119,840,000
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 6,000 775.00 4,650,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 2,300 555.00 1,276,500 400株（400株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 1,900 2,908.00 5,525,200 700株（400株）
3963 シンクロ・フード 4,100 549.00 2,250,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3964 オークネット 6,000 1,306.00 7,836,000 2,200株（900株）
3968 セグエグループ 1,600 911.00 1,457,600
3969 エイトレッド 1,200 1,684.00 2,020,800
貸付有価証券
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,800 698.00 6,840,400 3,400株（3,400株）
3978 マクロミル 17,400 1,008.00 17,539,200
貸付有価証券
3981 ビーグリー 1,900 1,234.00 2,344,600 300株
3983 オロ 2,600 3,860.00 10,036,000
3984 ユーザーローカル 600 3,470.00 2,082,000
3985 テモナ 1,400 489.00 684,600
3992 ニーズウェル 1,300 738.00 959,400
3996 サインポスト 1,500 2,039.00 3,058,500
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 4,200 969.00 4,069,800 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
4295 フェイス 3,500 801.00 2,803,500 100株（100株）
4298 プロトコーポレーション 8,800 1,196.00 10,524,800
4299 ハイマックス 1,100 2,100.00 2,310,000
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 163,100 2,303.00 375,619,300 88,800株（51,900株）
4312 サイバネットシステム 7,000 857.00 5,999,000
4320 ＣＥホールディングス 5,800 497.00 2,882,600
4323 日本システム技術 1,600 1,464.00 2,342,400
4326 インテージホールディングス 12,100 928.00 11,228,800
4333 東邦システムサイエンス 2,600 922.00 2,397,200
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 46,300 484.00 22,409,200 10,400株（10,400株）
4348 インフォコム 10,600 2,659.00 28,185,400
4382 ＨＥＲＯＺ 200 11,380.00 2,276,000
4384 ラクスル 5,200 3,680.00 19,136,000
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 10,700 301.00 3,220,700 4,100株（4,100株）
4396 システムサポート 800 2,165.00 1,732,000
4420 イーソル 3,500 2,083.00 7,290,500
4423 アルテリア・ネットワークス 10,800 1,780.00 19,224,000
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,200 1,506.00 3,313,200 1,000株（1,000株）
4662 フォーカスシステムズ 6,000 984.00 5,904,000
4674 クレスコ 3,000 3,555.00 10,665,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 94,000 1,535.00 144,290,000
貸付有価証券
4684 オービック 33,800 14,810.00 500,578,000 13,600株（13,600株）
4686 ジャストシステム 15,900 6,110.00 97,149,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 8,500 1,148.00 9,758,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
322,400株（322,400
4689 Ｚホールディングス 1,340,500 458.00 613,949,000 株）
4704 トレンドマイクロ 43,400 5,600.00 243,040,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 3,700 1,589.00 5,879,300 1,200株（1,200株）
4716 日本オラクル 19,800 9,980.00 197,604,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,000 2,806.00 8,418,000 1,200株（100株）
4722 フューチャー 11,700 1,796.00 21,013,200
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,300 1,537.00 9,683,100 1,700株
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 3,500 2,024.00 7,084,000 1,200株
貸付有価証券
4728 トーセ 3,300 891.00 2,940,300 1,700株（1,000株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 9,900 5,090.00 50,391,000 6,800株（4,200株）
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 44,500 3,070.00 136,615,000 13,600株（13,600株）
4743 アイティフォー 11,900 879.00 10,460,100
貸付有価証券
4746 東計電算 1,400 3,515.00 4,921,000 200株（200株）
4762 エックスネット 1,500 966.00 1,449,000
4768 大塚商会 52,800 4,325.00 228,360,000
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,400 1,499.00 17,088,600 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 5,800 623.00 3,613,400 5,400株（3,400株）
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 6,000 4,275.00 25,650,000 2,000株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 17,600 4,500.00 79,200,000 8,600株（5,200株）
4820 ＥＭシステムズ 13,700 971.00 13,302,700
4825 ウェザーニューズ 3,200 3,555.00 11,376,000
4826 ＣＩＪ 7,200 962.00 6,926,400
4828 ビジネスエンジニアリング 1,100 3,080.00 3,388,000
4829 日本エンタープライズ 10,800 236.00 2,548,800
4839 ＷＯＷＯＷ 4,600 2,746.00 12,631,600
4845 スカラ 7,000 762.00 5,334,000
4847 インテリジェント ウェイブ 3,700 796.00 2,945,200
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,400 598.00 5,023,200
7518 ネットワンシステムズ 37,200 2,810.00 104,532,000
7527 システムソフト 26,200 103.00 2,698,600
7595 アルゴグラフィックス 8,300 3,390.00 28,137,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7844 マーベラス 15,600 716.00 11,169,600 9,200株（3,800株）
貸付有価証券
7860 エイベックス 16,800 1,247.00 20,949,600 8,600株（8,600株）
8056 日本ユニシス 30,500 3,405.00 103,852,500
8096 兼松エレクトロニクス 5,300 3,585.00 19,000,500
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 59,400 1,823.00 108,286,200 28,700株（28,700株）
9404 日本テレビホールディングス 81,500 1,427.00 116,300,500
9405 朝日放送グループホールディングス 9,500 773.00 7,343,500
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 26,700 1,978.00 52,812,600 19,200株（15,300株）
貸付有価証券
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 63,600 476.00 30,273,600 25,200株（8,000株）
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,000 2,388.00 19,104,000 5,000株（5,000株）
9414 日本ＢＳ放送 3,200 1,153.00 3,689,600
9416 ビジョン 9,000 1,789.00 16,101,000
9417 スマートバリュー 2,900 801.00 2,322,900
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 3,700 1,445.00 5,346,500 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,700 669.00 3,144,300 2,100株（1,200株）
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,500 1,630.00 8,965,000 1,500株
貸付有価証券
9424 日本通信 75,600 240.00 18,144,000 64,000株（43,400株）
9428 クロップス 1,800 721.00 1,297,800
9432 日本電信電話 1,304,900 2,747.00 3,584,560,300
貸付有価証券
9433 ＫＤＤＩ 727,500 3,243.00 2,359,282,500 157,500株
9434 ソフトバンク 887,100 1,448.00 1,284,520,800
9435 光通信 10,100 26,830.00 270,983,000
貸付有価証券
132,700株（132,700
9437 ＮＴＴドコモ 721,100 3,031.00 2,185,654,100 株）
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,400 712.00 6,692,800 2,700株
貸付有価証券
9449 ＧＭＯインターネット 38,500 2,067.00 79,579,500 500株（500株）
9450 ファイバーゲート 1,900 1,415.00 2,688,500
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 3,000 682.00 2,046,000
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 26,400 2,068.00 54,595,200
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 3,300 7,630.00 25,179,000 1,000株
貸付有価証券
9474 ゼンリン 19,500 1,759.00 34,300,500 4,600株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9475 昭文社 5,100 397.00 2,024,700 2,600株（2,600株）
9479 インプレスホールディングス 8,500 184.00 1,564,000
貸付有価証券
9600 アイネット 5,000 1,530.00 7,650,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
9601 松竹 6,500 16,250.00 105,625,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
9602 東宝 58,400 4,425.00 258,420,000 41,000株（18,700株）
貸付有価証券
9605 東映 3,600 16,040.00 57,744,000 2,600株（1,800株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 259,900 1,445.00 375,555,500 57,500株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,300 5,020.00 6,526,000 200株
9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,314.00 3,933,800
9682 ＤＴＳ 21,700 2,510.00 54,467,000
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 41,600 5,270.00 219,232,000 18,800株（18,800株）
9692 シーイーシー 10,400 2,030.00 21,112,000
9697 カプコン 46,000 2,952.00 135,792,000
9702 アイ・エス・ビー 1,900 1,954.00 3,712,600
9717 ジャステック 6,100 1,111.00 6,777,100
9719 ＳＣＳＫ 22,500 5,650.00 127,125,000
9739 日本システムウエア 3,200 2,550.00 8,160,000
9742 アイネス 9,600 1,371.00 13,161,600
9746 ＴＫＣ 8,200 5,230.00 42,886,000
貸付有価証券
9749 富士ソフト 12,500 4,160.00 52,000,000 3,400株
9759 ＮＳＤ 32,000 1,758.00 56,256,000
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 35,500 4,425.00 157,087,500 9,600株
9790 福井コンピュータホールディングス 3,900 3,525.00 13,747,500
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 6,600 1,862.00 12,289,200 200株
9928 ミロク情報サービス 8,600 3,255.00 27,993,000
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 774,500 4,569.00 3,538,690,500 180,200株
1352 ホウスイ 900 872.00 784,800
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,800 1,136.00 4,316,800 2,300株（1,400株）
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,400 5,150.00 12,360,000 600株
貸付有価証券
2715 エレマテック 9,100 1,121.00 10,201,100 1,400株
2729 ＪＡＬＵＸ 2,700 2,438.00 6,582,600
貸付有価証券
2733 あらた 7,800 4,440.00 34,632,000 3,600株（2,000株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,400 3,345.00 4,683,000 600株（600株）
2760 東京エレクトロン デバイス 3,500 2,686.00 9,401,000
2767 フィールズ 8,200 670.00 5,494,000
2768 双日 541,100 349.00 188,843,900
2784 アルフレッサ ホールディングス 108,900 2,157.00 234,897,300
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 27,600 982.00 27,103,200 9,800株（9,800株）
3023 ラサ商事 5,200 969.00 5,038,800
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 4,900 813.00 3,983,700 600株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,400 1,405.00 14,612,000 5,200株（5,200株）
3038 神戸物産 33,800 3,755.00 126,919,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,000 1,926.00 26,964,000 5,000株
3079 ディーブイエックス 3,500 900.00 3,150,000
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 8,300 6,630.00 55,029,000 3,200株
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 23,300 1,862.00 43,384,600
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 3,700 3,555.00 13,153,500 800株（800株）
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 18,300 1,036.00 18,958,800
3153 八洲電機 7,500 917.00 6,877,500
3154 メディアスホールディングス 5,600 828.00 4,636,800
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 10,200 1,994.00 20,338,800 5,400株（5,400株）
3157 ジューテックホールディングス 2,300 1,156.00 2,658,800
3160 大光 4,400 656.00 2,886,400
3166 ＯＣＨＩホールディングス 2,900 1,410.00 4,089,000
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 51,700 1,085.00 56,094,500 6,900株
3168 黒谷 2,400 510.00 1,224,000
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,700 850.00 1,445,000 300株（300株）
3176 三洋貿易 4,900 2,592.00 12,700,800
3180 ビューティガレージ 1,600 2,498.00 3,996,800
3183 ウイン・パートナーズ 7,100 1,371.00 9,734,100
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 2,900 772.00 2,238,800 1,100株（1,100株）
3360 シップヘルスケアホールディングス 15,700 4,950.00 77,715,000
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,000 1,585.00 4,755,000 1,500株（1,500株）
3392 デリカフーズホールディングス 3,700 718.00 2,656,600
3393 スターティアホールディングス 2,300 757.00 1,741,100
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 21,200 2,111.00 44,753,200 3,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3559 ピーバンドットコム 500 1,596.00 798,000
3565 アセンテック 800 2,132.00 1,705,600
5009 富士興産 3,100 702.00 2,176,200
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,482.00 1,630,200 400株（400株）
7414 小野建 8,700 1,387.00 12,066,900
7417 南陽 2,100 1,866.00 3,918,600
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 7,200 941.00 6,775,200 2,500株（2,500株）
7427 エコートレーディング 2,300 564.00 1,297,200
7433 伯東 5,800 1,338.00 7,760,400
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,500 1,129.00 8,467,500 1,600株
7442 中山福 5,400 548.00 2,959,200
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 14,300 2,364.00 33,805,200 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 10,700 3,045.00 32,581,500 5,000株（5,000株）
7456 松田産業 7,200 1,619.00 11,656,800
7458 第一興商 14,600 5,680.00 82,928,000
7459 メディパルホールディングス 105,700 2,346.00 247,972,200
7466 ＳＰＫ 2,100 2,877.00 6,041,700
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,600 2,752.00 9,907,200 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
7476 アズワン 6,400 9,960.00 63,744,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
7480 スズデン 3,400 1,472.00 5,004,800 100株（100株）
7481 尾家産業 2,900 1,418.00 4,112,200
7482 シモジマ 6,000 1,189.00 7,134,000
7483 ドウシシャ 9,300 1,777.00 16,526,100
7487 小津産業 2,200 1,782.00 3,920,400
7504 高速 5,800 1,257.00 7,290,600
貸付有価証券
7510 たけびし 3,400 1,482.00 5,038,800 900株（900株）
貸付有価証券
7525 リックス 2,200 1,715.00 3,773,000 800株（800株）
7537 丸文 8,400 628.00 5,275,200
7552 ハピネット 8,300 1,399.00 11,611,700
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,000 1,956.00 3,912,000 100株（100株）
7575 日本ライフライン 29,100 1,453.00 42,282,300
貸付有価証券
7590 タカショー 5,100 525.00 2,677,500 800株
7591 エクセル 2,800 1,591.00 4,454,800
貸付有価証券
7594 マルカ 3,500 2,297.00 8,039,500 1,300株（1,300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7599 ＩＤＯＭ 26,500 621.00 16,456,500
貸付有価証券
7607 進和 5,800 2,331.00 13,519,800 1,100株（1,100株）
7608 エスケイジャパン 2,200 451.00 992,200
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,100 1,912.00 7,839,200 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
7613 シークス 12,500 1,458.00 18,225,000 7,700株（4,300株）
7619 田中商事 3,100 732.00 2,269,200
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,600 1,460.00 8,176,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
7637 白銅 3,500 1,558.00 5,453,000 1,000株（1,000株）
8001 伊藤忠商事 685,300 2,515.50 1,723,872,150
8002 丸紅 1,019,900 808.50 824,589,150
8007 高島 1,500 1,857.00 2,785,500
8012 長瀬産業 55,100 1,596.00 87,939,600
貸付有価証券
8014 蝶理 6,200 2,090.00 12,958,000 600株（600株）
貸付有価証券
8015 豊田通商 109,400 3,800.00 415,720,000 20,700株
8018 三共生興 15,200 590.00 8,968,000
貸付有価証券
8020 兼松 36,500 1,448.00 52,852,000 11,300株
8025 ツカモトコーポレーション 1,900 1,126.00 2,139,400
貸付有価証券
8031 三井物産 861,200 1,953.00 1,681,923,600 150,700株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,500 4,205.00 23,127,500 1,600株（1,600株）
8036 日立ハイテクノロジーズ 34,000 7,750.00 263,500,000
貸付有価証券
8037 カメイ 12,700 1,303.00 16,548,100 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
8038 東都水産 1,300 2,702.00 3,512,600 200株（200株）
8041 ＯＵＧホールディングス 1,500 2,711.00 4,066,500
貸付有価証券
8043 スターゼン 3,600 4,365.00 15,714,000 1,500株（1,500株）
8051 山善 38,100 1,080.00 41,148,000
8052 椿本興業 1,800 4,155.00 7,479,000
8053 住友商事 618,200 1,612.50 996,847,500
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,200 7,430.00 31,206,000 2,500株（900株）
貸付有価証券
8058 三菱商事 687,500 2,884.00 1,982,750,000 145,200株
8059 第一実業 4,800 3,750.00 18,000,000
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 28,000 2,517.00 70,476,000 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
8061 西華産業 5,500 1,330.00 7,315,000 2,900株（2,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 7,900 1,004.00 7,931,600 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 10,000 2,014.00 20,140,000 3,100株
貸付有価証券
8070 東京産業 8,700 609.00 5,298,300 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 9,300 3,605.00 33,526,500 3,100株（3,100株）
8075 神鋼商事 2,400 2,721.00 6,530,400
貸付有価証券
8077 小林産業 6,000 292.00 1,752,000 2,000株（2,000株）
8078 阪和興業 18,300 2,858.00 52,301,400
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,300 4,020.00 25,326,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
8081 カナデン 8,000 1,343.00 10,744,000 4,200株（3,900株）
8084 菱電商事 7,000 1,632.00 11,424,000
貸付有価証券
8087 フルサト工業 5,300 1,702.00 9,020,600 100株（100株）
貸付有価証券
8088 岩谷産業 21,700 3,685.00 79,964,500 12,200株（12,200株）
8089 すてきナイスグループ 4,200 1,253.00 5,262,600
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,400 714.00 2,427,600 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,600 2,007.00 3,211,200 400株（400株）
8093 極東貿易 2,900 2,137.00 6,197,300
8095 イワキ 13,000 456.00 5,928,000
貸付有価証券
8097 三愛石油 24,000 1,169.00 28,056,000 11,900株（11,900株）
8098 稲畑産業 21,500 1,625.00 34,937,500
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 2,500 1,293.00 3,232,500 100株（100株）
貸付有価証券
8103 明和産業 9,200 608.00 5,593,600 2,900株
8104 クワザワ 3,600 651.00 2,343,600
8125 ワキタ 20,800 1,097.00 22,817,600
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 31,400 2,358.00 74,041,200 11,900株（11,900株）
8130 サンゲツ 26,900 2,040.00 54,876,000
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 14,500 1,261.00 18,284,500 4,600株（4,600株）
8132 シナネンホールディングス 4,000 2,036.00 8,144,000
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 21,200 923.00 19,567,600 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
8136 サンリオ 27,600 2,139.00 59,036,400 16,300株（13,700株）
8137 サンワテクノス 6,900 1,123.00 7,748,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8140 リョーサン 10,800 2,735.00 29,538,000 5,400株（5,400株）
貸付有価証券
8141 新光商事 15,300 878.00 13,433,400 3,800株
8142 トーホー 4,500 1,962.00 8,829,000
貸付有価証券
8150 三信電気 5,200 1,785.00 9,282,000 4,700株（3,000株）
8151 東陽テクニカ 11,400 1,336.00 15,230,400
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 12,900 2,999.00 38,687,100 8,700株（7,500株）
8154 加賀電子 9,700 2,510.00 24,347,000
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 10,100 633.00 6,393,300 1,700株
8159 立花エレテック 7,100 1,831.00 13,000,100
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,400 1,150.00 5,060,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 15,700 5,250.00 82,425,000 3,000株（3,000株）
8285 三谷産業 12,900 340.00 4,386,000
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,800 809.00 3,074,200 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 1,800 3,505.00 6,309,000 600株（600株）
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,516.00 1,364,400 100株（100株）
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 23,300 296.00 6,896,800 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 4,900 1,612.00 7,898,800 1,100株
9763 丸紅建材リース 900 1,761.00 1,584,900
9810 日鉄物産 6,900 5,230.00 36,087,000
9824 泉州電業 3,000 3,450.00 10,350,000
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 20,400 2,749.00 56,079,600 13,700株（8,500株）
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 36,300 1,699.00 61,673,700 11,000株
9837 モリト 7,300 768.00 5,606,400
貸付有価証券
9869 加藤産業 15,300 3,490.00 53,397,000 5,300株（5,300株）
9872 北恵 1,900 911.00 1,730,900
9880 イノテック 5,800 1,219.00 7,070,200
9882 イエローハット 18,500 1,934.00 35,779,000
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 8,800 627.00 5,517,600 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
9902 日伝 8,900 2,032.00 18,084,800 200株（200株）
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,700 273.00 2,102,100 4,000株（4,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9932 杉本商事 5,300 2,056.00 10,896,800 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 27,900 2,754.00 76,836,600 2,400株
9960 東テク 3,200 2,574.00 8,236,800
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 122,700 2,704.00 331,780,800 48,600株（48,600株）
9972 アルテック 8,200 232.00 1,902,400
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,200 1,831.00 5,859,200 100株（100株）
9986 蔵王産業 2,000 1,485.00 2,970,000
9987 スズケン 41,500 4,335.00 179,902,500
9991 ジェコス 6,600 1,098.00 7,246,800
貸付有価証券
9995 グローセル 9,600 457.00 4,387,200 2,400株（2,400株）
2651 ローソン 24,800 6,140.00 152,272,000
貸付有価証券
2659 サンエー 8,200 4,810.00 39,442,000 5,300株（3,300株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,600 2,183.00 16,590,800 1,900株
2670 エービーシー・マート 15,300 7,340.00 112,302,000
2674 ハードオフコーポレーション 4,000 815.00 3,260,000
2678 アスクル 10,200 3,295.00 33,609,000
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 17,500 1,316.00 23,030,000 8,000株（8,000株）
2685 アダストリア 13,600 2,427.00 33,007,200
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,300 623.00 3,924,900 2,400株（2,400株）
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,600 714.00 1,142,400
2695 くら寿司 5,100 5,460.00 27,846,000
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,800 1,646.00 7,900,800 600株（600株）
2726 パルグループホールディングス 5,000 3,730.00 18,650,000
貸付有価証券
2730 エディオン 44,900 1,188.00 53,341,200 27,000株（8,600株）
2734 サーラコーポレーション 19,900 639.00 12,716,100
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,600 608.00 2,796,800 700株
2742 ハローズ 3,700 2,663.00 9,853,100
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 8,300 1,781.00 14,782,300 200株
2753 あみやき亭 2,100 3,685.00 7,738,500
2764 ひらまつ 18,500 283.00 5,235,500
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,400 3,200.00 7,680,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 8,700 1,814.00 15,781,800 2,500株
2796 ファーマライズホールディングス 2,400 643.00 1,543,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3028 アルペン 7,500 1,752.00 13,140,000 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 2,900 1,081.00 3,134,900 1,900株（1,100株）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 14,400 1,496.00 21,542,400 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 5,200 7,280.00 37,856,000 1,200株
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 58,100 1,225.00 71,172,500 29,600株（4,700株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 52,400 1,060.00 55,544,000 33,500株（17,300株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 7,800 1,177.00 9,180,600 6,200株（1,600株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 69,700 2,892.00 201,572,400 32,300株（32,300株）
3067 東京一番フーズ 2,800 630.00 1,764,000
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 3,900 1,586.00 6,185,400 800株
3082 きちりホールディングス 2,700 767.00 2,070,900
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 7,200 1,871.00 13,471,200 3,200株（2,400株）
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 117,000 1,585.00 185,445,000 80,100株（50,500株）
3087 ドトール・日レスホールディングス 15,600 2,140.00 33,384,000
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 40,500 4,250.00 172,125,000 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,100 2,697.00 13,754,700 2,800株（2,000株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 67,400 2,035.00 137,159,000 800株（800株）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 3,000 1,053.00 3,159,000 400株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 2,400 8,480.00 20,352,000 700株（400株）
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 10,200 6,420.00 65,484,000 900株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 171,200 982.00 168,118,400 80,100株（80,100株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 3,000 1,497.00 4,491,000 800株（800株）
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 29,100 6,920.00 201,372,000 13,600株（8,800株）
3148 クリエイトＳＤホールディングス 14,400 2,748.00 39,571,200
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 10,700 370.00 3,959,000
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,100 751.00 1,577,100 900株（900株）
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,500 890.00 1,335,000 200株
3175 エー・ピーカンパニー 2,100 601.00 1,262,100
3178 チムニー 3,000 2,309.00 6,927,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3179 シュッピン 6,700 1,197.00 8,019,900
貸付有価証券
3186 ネクステージ 14,000 1,298.00 18,172,000 3,000株（3,000株）
3191 ジョイフル本田 28,500 1,361.00 38,788,500
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,300 2,420.00 7,986,000 600株
3194 キリン堂ホールディングス 3,900 2,094.00 8,166,600
貸付有価証券
3196 ホットランド 6,700 1,274.00 8,535,800 3,200株（1,000株）
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 109,800 2,161.00 237,277,800 24,300株（12,600株）
3198 ＳＦＰホールディングス 4,200 2,350.00 9,870,000
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,700 1,886.00 6,978,200 1,400株（1,400株）
3221 ヨシックス 1,600 2,702.00 4,323,200
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 28,400 955.00 27,122,000 15,500株（15,500株）
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,500 661.00 2,974,500 500株
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 3,700 1,373.00 5,080,100 400株（400株）
貸付有価証券
3333 あさひ 7,300 1,389.00 10,139,700 1,800株
貸付有価証券
3341 日本調剤 3,000 3,785.00 11,355,000 700株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 4,300 22,170.00 95,331,000 3,100株（2,600株）
3361 トーエル 4,900 778.00 3,812,200
3376 オンリー 1,900 804.00 1,527,600
貸付有価証券
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 383,300 3,880.00 1,487,204,000 77,800株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 26,400 1,863.00 49,183,200 7,200株（7,200株）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 21,300 13,850.00 295,005,000 14,200株（9,000株）
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 7,700 2,310.00 17,787,000 1,100株
3396 フェリシモ 2,200 1,054.00 2,318,800
3397 トリドールホールディングス 12,100 2,831.00 34,255,100
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 8,900 615.00 5,473,500
3538 ウイルプラスホールディングス 1,700 898.00 1,526,600
3539 ジャパンミート 5,000 2,251.00 11,255,000
3544 サツドラホールディングス 1,500 1,809.00 2,713,500
3545 デファクトスタンダード 1,200 396.00 475,200
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 4,900 937.00 4,591,300 1,500株（1,500株）
3547 串カツ田中ホールディングス 1,500 2,269.00 3,403,500
3548 バロックジャパンリミテッド 7,000 972.00 6,804,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 9,700 6,780.00 65,766,000 5,600株（3,600株）
3561 力の源ホールディングス 4,500 1,021.00 4,594,500
3563 スシローグローバルホールディングス 10,800 9,230.00 99,684,000
貸付有価証券
3564 ＬＩＸＩＬビバ 9,700 1,986.00 19,264,200 3,900株
4350 メディカルシステムネットワーク 9,600 541.00 5,193,600
7416 はるやまホールディングス 4,200 872.00 3,662,400
7419 ノジマ 17,400 2,247.00 39,097,800
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 13,800 1,505.00 20,769,000 900株
7445 ライトオン 7,600 599.00 4,552,400
貸付有価証券
7453 良品計画 130,100 2,542.00 330,714,200 97,000株（64,000株）
7455 三城ホールディングス 10,600 309.00 3,275,400
貸付有価証券
7463 アドヴァン 15,000 1,223.00 18,345,000 4,500株（4,300株）
貸付有価証券
7475 アルビス 3,700 2,217.00 8,202,900 1,000株（1,000株）
7494 コナカ 11,600 428.00 4,964,800
7506 ハウス オブ ローゼ 1,100 1,685.00 1,853,500
7508 Ｇ－７ホールディングス 5,800 2,379.00 13,798,200
貸付有価証券
7512 イオン北海道 9,300 791.00 7,356,300 1,500株
7513 コジマ 16,800 514.00 8,635,200
7514 ヒマラヤ 3,400 849.00 2,886,600
7516 コーナン商事 13,800 2,539.00 35,038,200
7520 エコス 3,600 1,666.00 5,997,600
貸付有価証券
7522 ワタミ 11,600 1,284.00 14,894,400 5,700株（5,700株）
7524 マルシェ 3,100 781.00 2,421,100
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 234,900 1,829.00 429,632,100
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 21,500 934.00 20,081,000 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 46,900 2,444.00 114,623,600 28,300株（28,300株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,300 2,064.00 13,003,200 3,100株（3,100株）
7561 ハークスレイ 1,900 1,175.00 2,232,500
7581 サイゼリヤ 16,200 2,623.00 42,492,600
7593 ＶＴホールディングス 40,500 475.00 19,237,500
7596 魚力 2,600 1,576.00 4,097,600
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,900 526.00 1,525,400 400株（400株）
7605 フジ・コーポレーション 2,600 2,362.00 6,141,200
7606 ユナイテッドアローズ 10,300 3,025.00 31,157,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,100 2,007.00 28,298,700 8,800株（4,600株）
7615 京都きもの友禅 7,100 351.00 2,492,100
貸付有価証券
7616 コロワイド 32,600 2,248.00 73,284,800 12,700株（12,700株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 13,100 557.00 7,296,700 600株
貸付有価証券
7630 壱番屋 6,900 5,730.00 39,537,000 5,000株（2,600株）
7640 トップカルチャー 4,000 340.00 1,360,000
7646 ＰＬＡＮＴ 2,600 634.00 1,648,400
7649 スギホールディングス 19,600 5,710.00 111,916,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 4,300 2,430.00 10,449,000 1,800株（1,800株）
7918 ヴィア・ホールディングス 12,600 662.00 8,341,200
8005 スクロール 15,100 382.00 5,768,200
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 10,100 2,539.00 25,643,900 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 78,300 2,526.00 197,785,800 55,500株（52,700株）
貸付有価証券
8160 木曽路 12,800 2,946.00 37,708,800 600株
8163 ＳＲＳホールディングス 11,500 1,042.00 11,983,000
貸付有価証券
8165 千趣会 17,800 502.00 8,935,600 13,100株（7,800株）
8166 タカキュー 8,700 191.00 1,661,700
8168 ケーヨー 20,300 555.00 11,266,500
貸付有価証券
8173 上新電機 11,500 2,495.00 28,692,500 5,900株（5,900株）
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 15,500 3,445.00 53,397,500 8,000株（8,000株）
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,100 2,443.00 41,775,300 9,500株（7,700株）
8181 東天紅 700 1,244.00 870,800
貸付有価証券
8182 いなげや 12,200 1,462.00 17,836,400 5,000株（5,000株）
8184 島忠 18,400 2,947.00 54,224,800
貸付有価証券
8185 チヨダ 10,200 1,585.00 16,167,000 2,300株
8194 ライフコーポレーション 7,400 2,518.00 18,633,200
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,100 2,522.00 30,516,200 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 13,200 492.00 6,494,400 4,800株（4,800株）
8207 テンアライド 9,100 443.00 4,031,300
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 19,400 1,113.00 21,592,200 13,100株（9,300株）
貸付有価証券
8217 オークワ 15,400 1,428.00 21,991,200 9,000株（7,000株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8218 コメリ 15,000 2,297.00 34,455,000
貸付有価証券
8219 青山商事 20,200 1,510.00 30,502,000 4,700株
貸付有価証券
8227 しまむら 11,400 8,180.00 93,252,000 5,100株（5,100株）
8230 はせがわ 5,000 402.00 2,010,000
8233 高島屋 71,400 1,222.00 87,250,800
貸付有価証券
8237 松屋 19,800 861.00 17,047,800 8,100株（8,100株）
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 46,400 1,207.00 56,004,800
8244 近鉄百貨店 3,700 3,830.00 14,171,000
貸付有価証券
8251 パルコ 9,500 1,848.00 17,556,000 6,000株（1,200株）
貸付有価証券
8252 丸井グループ 89,800 2,685.00 241,113,000 57,200株（26,100株）
8255 アクシアル リテイリング 8,100 3,745.00 30,334,500
貸付有価証券
294,400株（243,200
8267 イオン 377,000 2,224.50 838,636,500 株）
8273 イズミ 19,900 3,890.00 77,411,000
8276 平和堂 19,800 2,021.00 40,015,800
貸付有価証券
8278 フジ 11,800 1,921.00 22,667,800 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,100 5,490.00 60,939,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 11,700 1,305.00 15,268,500 3,100株
8282 ケーズホールディングス 94,500 1,418.00 134,001,000
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,100 641.00 3,269,100 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 14,500 284.00 4,118,000 800株（800株）
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,800 2,285.00 10,968,000 900株
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1,700 1,418.00 2,410,600
9277 総合メディカルホールディングス 8,500 1,927.00 16,379,500
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,800 1,017.00 5,898,600 3,500株（2,700株）
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 13,100 6,680.00 87,508,000 9,600株（6,200株）
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,500 2,893.00 7,232,500 1,800株（800株）
9831 ヤマダ電機 298,500 569.00 169,846,500
9842 アークランドサカモト 15,300 1,239.00 18,956,700
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 42,400 17,075.00 723,980,000 17,100株（17,100株）
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 7,000 1,212.00 8,484,000 400株
9854 愛眼 8,000 244.00 1,952,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 4,900 919.00 4,503,100 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 32,200 2,931.00 94,378,200 8,100株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,700 4,570.00 21,479,000 1,300株
9900 サガミホールディングス 13,200 1,359.00 17,938,800
9919 関西スーパーマーケット 8,300 1,038.00 8,615,400
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 7,200 6,500.00 46,800,000 1,400株
9945 プレナス 10,900 1,928.00 21,015,200
貸付有価証券
9946 ミニストップ 7,300 1,479.00 10,796,700 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
9948 アークス 20,000 2,254.00 45,080,000 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 21,700 2,058.00 44,658,600 7,200株（7,200株）
貸付有価証券
9966 藤久 900 721.00 648,900 100株
貸付有価証券
9974 ベルク 4,800 5,490.00 26,352,000 1,900株（1,900株）
9979 大庄 5,200 1,663.00 8,647,600
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,100 63,050.00 825,955,000 9,100株（4,800株）
9989 サンドラッグ 36,900 3,915.00 144,463,500
9990 サックスバー ホールディングス 8,300 922.00 7,652,600
9993 ヤマザワ 2,300 1,700.00 3,910,000
9994 やまや 2,000 2,271.00 4,542,000
貸付有価証券
9997 ベルーナ 20,800 703.00 14,622,400 10,800株（10,800株）
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,100 655.00 1,375,500 200株
7161 じもとホールディングス 66,700 113.00 7,537,100
7167 めぶきフィナンシャルグループ 509,800 274.00 139,685,200
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,300 1,494.00 19,870,200 6,800株（6,800株）
7180 九州フィナンシャルグループ 161,000 469.00 75,509,000
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 278,000 1,028.00 285,784,000 76,100株（76,100株）
7184 富山第一銀行 23,300 339.00 7,898,700
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 381,400株（274,900
7186 ループ 577,100 444.00 256,232,400 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 66,700 829.00 55,294,300 20,500株（20,500株）
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 57,400 680.00 39,032,000 29,200株（16,700株）
7322 三十三フィナンシャルグループ 9,000 1,691.00 15,219,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 17,000 2,979.00 50,643,000 12,200株（6,800株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 72,000 1,670.00 120,240,000 49,100株（38,800株）
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 58,500 2,877.00 168,304,500 15,800株（15,800株）
貸付有価証券
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,754,100 582.10 3,931,561,610 626,400株
8308 りそなホールディングス 1,076,700 471.10 507,233,370
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 185,500 4,276.00 793,198,000 32,200株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 678,600 3,979.00 2,700,149,400 66,100株
貸付有価証券
224,000株（152,000
8331 千葉銀行 337,500 621.00 209,587,500 株）
8334 群馬銀行 192,800 378.00 72,878,400
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 14,600 1,829.00 26,703,400 300株（300株）
8337 千葉興業銀行 27,000 383.00 10,341,000
貸付有価証券
8338 筑波銀行 41,300 233.00 9,622,900 17,100株（17,100株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 33,100 1,779.00 58,884,900 15,000株（15,000株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,600 2,857.00 21,713,200 4,800株（2,500株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 6,300 2,193.00 13,815,900 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,100 1,570.00 17,427,000 2,200株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,400 2,831.00 18,118,400 4,800株（2,700株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 87,400 266.00 23,248,400 26,000株
8349 東北銀行 4,800 1,036.00 4,972,800
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,300 1,481.00 9,330,300 1,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 82,600 2,063.00 170,403,800 26,600株
貸付有価証券
126,500株（100,500
8355 静岡銀行 243,000 799.00 194,157,000 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 12,300 2,488.00 30,602,400 4,500株（4,500株）
8358 スルガ銀行 100,600 485.00 48,791,000
貸付有価証券
8359 八十二銀行 236,800 468.00 110,822,400 65,600株（65,600株）
8360 山梨中央銀行 11,400 1,139.00 12,984,600
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 19,400 2,322.00 45,046,800 6,400株（6,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,400 1,904.00 15,993,600 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 10,100 3,430.00 34,643,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,100 2,137.00 8,761,700 1,100株
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,900 2,375.00 4,512,500 200株（200株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 19,500 2,742.00 53,469,000 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 16,300 2,706.00 44,107,800 1,600株
貸付有価証券
8368 百五銀行 87,900 343.00 30,149,700 9,000株
貸付有価証券
8369 京都銀行 35,100 4,590.00 161,109,000 15,000株（15,000株）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 34,700 1,638.00 56,838,600 23,900株（13,000株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 65,300 1,119.00 73,070,700 28,500株（28,500株）
貸付有価証券
101,000株（72,500
8379 広島銀行 144,800 523.00 75,730,400 株）
8381 山陰合同銀行 57,900 657.00 38,040,300
貸付有価証券
8382 中国銀行 84,400 1,083.00 91,405,200 30,100株（30,100株）
8383 鳥取銀行 3,400 1,377.00 4,681,800
貸付有価証券
8385 伊予銀行 140,000 606.00 84,840,000 55,200株（55,200株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,400 2,114.00 21,985,600 1,100株（100株）
貸付有価証券
8387 四国銀行 14,900 1,011.00 15,063,900 2,000株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 16,000 2,415.00 38,640,000 4,500株（100株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,600 2,713.00 15,192,800 1,800株（1,800株）
8393 宮崎銀行 6,500 2,645.00 17,192,500
8395 佐賀銀行 6,000 1,696.00 10,176,000
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,000 3,575.00 32,175,000 6,000株（3,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 22,500 1,165.00 26,212,500 2,600株
8410 セブン銀行 327,800 357.00 117,024,600
貸付有価証券
3,533,100株
8411 みずほフィナンシャルグループ 13,332,300 166.60 2,221,161,180 （3,533,100株）
8416 高知銀行 3,800 890.00 3,382,000
8418 山口フィナンシャルグループ 122,500 714.00 87,465,000
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,300 1,638.00 5,405,400 400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 7,900 3,295.00 26,030,500 100株（100株）
8524 北洋銀行 147,700 237.00 35,004,900
8527 愛知銀行 3,500 3,750.00 13,125,000
8530 中京銀行 4,000 2,212.00 8,848,000
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,400 1,683.00 5,722,200 900株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 13,700 1,162.00 15,919,400 3,000株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 3,800 1,071.00 4,069,800 100株（100株）
貸付有価証券
8544 京葉銀行 41,500 620.00 25,730,000 13,000株
8550 栃木銀行 48,000 230.00 11,040,000
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,100 2,241.00 6,947,100 300株
貸付有価証券
8558 東和銀行 17,200 860.00 14,792,000 3,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 9,900 269.00 2,663,100 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 5,100 639.00 3,258,900 1,100株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 76,000 412.00 31,312,000 23,100株（23,100株）
8713 フィデアホールディングス 94,600 138.00 13,054,800
8714 池田泉州ホールディングス 112,800 209.00 23,575,200
7148 ＦＰＧ 30,300 1,038.00 31,451,400
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 4,500 743.00 3,343,500 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 109,600 2,282.00 250,107,200 79,700株（62,000株）
貸付有価証券
8595 ジャフコ 15,100 4,210.00 63,571,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
311,000株（235,000
8601 大和証券グループ本社 787,300 547.70 431,204,210 株）
貸付有価証券
779,600株（514,900
8604 野村ホールディングス 1,726,400 557.50 962,468,000 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 83,600 390.00 32,604,000 51,100株（40,000株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 30,000 481.00 14,430,000 19,800株（10,300株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 37,100 144.00 5,342,400 26,000株（19,000株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 112,600 325.00 36,595,000 23,900株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,900 617.00 1,789,300 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 29,000 215.00 6,235,000 21,200株（12,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8624 いちよし証券 18,400 628.00 11,555,200
貸付有価証券
8628 松井証券 56,100 852.00 47,797,200 32,300株（15,800株）
8692 だいこう証券ビジネス 4,800 666.00 3,196,800
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 74,300 270.00 20,061,000 52,700株（47,700株）
8706 極東証券 13,500 731.00 9,868,500
8707 岩井コスモホールディングス 9,200 1,288.00 11,849,600
8708 藍澤證券 17,700 700.00 12,390,000
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 11,200 241.00 2,699,200 2,300株（2,300株）
8739 スパークス・グループ 34,200 251.00 8,584,200
7181 かんぽ生命保険 34,800 1,845.00 64,206,000
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 184,500 4,220.00 778,590,000
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 8,100 3,600.00 29,160,000 2,200株（2,200株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 256,500 3,574.00 916,731,000
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 80,600 2,608.00 210,204,800 18,700株
8750 第一生命ホールディングス 555,200 1,767.50 981,316,000
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 350,900 6,015.00 2,110,663,500 72,100株
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 293,300 1,341.00 393,315,300
8798 アドバンスクリエイト 2,300 1,843.00 4,238,900
貸付有価証券
7164 全国保証 27,700 4,575.00 126,727,500 14,400株（14,400株）
7187 ジェイリース 3,200 331.00 1,059,200
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,600 739.00 2,660,400 1,000株（1,000株）
7192 日本モーゲージサービス 2,000 1,717.00 3,434,000
7196 Ｃａｓａ 3,500 1,387.00 4,854,500
貸付有価証券
7198 アルヒ 15,600 2,173.00 33,898,800 1,300株（900株）
7199 プレミアグループ 5,300 2,299.00 12,184,700
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 68,700 1,898.00 130,392,600 16,300株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,300 7,220.00 74,366,000 7,700株（6,300株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 15,100 3,390.00 51,189,000 8,900株（8,900株）
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 19,800 5,720.00 113,256,000 14,100株（6,300株）
8511 日本証券金融 43,300 514.00 22,256,200
貸付有価証券
8515 アイフル 150,300 253.00 38,025,900 46,300株（46,300株）
8566 リコーリース 7,700 4,140.00 31,878,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 60,000 1,711.00 102,660,000 35,000株（35,000株）
貸付有価証券
8572 アコム 198,000 499.00 98,802,000 87,000株（87,000株）
8584 ジャックス 10,800 2,761.00 29,818,800
8585 オリエントコーポレーション 266,500 164.00 43,706,000
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 23,100 2,907.00 67,151,700 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 48,400 86.00 4,162,400 32,100株（30,700株）
8591 オリックス 613,700 1,797.50 1,103,125,750
貸付有価証券
8593 三菱ＵＦＪリース 249,000 694.00 172,806,000 60,300株
8596 九州リースサービス 4,900 596.00 2,920,400
貸付有価証券
116,200株（116,200
8697 日本取引所グループ 281,600 1,897.00 534,195,200 株）
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 10,600 1,256.00 13,313,600 1,100株
8772 アサックス 5,100 704.00 3,590,400
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 4,000 2,478.00 9,912,000 900株
2337 いちご 124,900 455.00 56,829,500
2353 日本駐車場開発 108,900 151.00 16,443,900
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,100 1,722.00 8,782,200
貸付有価証券
3003 ヒューリック 209,500 1,316.00 275,702,000 88,600株（88,600株）
3228 三栄建築設計 4,000 1,617.00 6,468,000
3231 野村不動産ホールディングス 59,500 2,625.00 156,187,500
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 19,800 609.00 12,058,200 3,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 13,900 2,236.00 31,080,400 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 13,000 591.00 7,683,000 700株
3246 コーセーアールイー 3,100 907.00 2,811,700
3250 エー・ディー・ワークス 194,400 30.00 5,832,000
3252 日本商業開発 6,400 1,675.00 10,720,000
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,100 1,344.00 21,638,400 6,400株（4,400株）
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 14,800 5,140.00 76,072,000 4,900株（3,700株）
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 5,400 466.00 2,516,400 1,400株（1,400株）
3275 ハウスコム 1,300 1,594.00 2,072,200
3276 日本管理センター 6,600 1,285.00 8,481,000
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 3,200 894.00 2,860,800 100株（100株）
3280 エストラスト 1,600 810.00 1,296,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 19,700 705.00 13,888,500 7,800株
貸付有価証券
3288 オープンハウス 28,500 3,140.00 89,490,000 2,600株（600株）
3289 東急不動産ホールディングス 266,800 751.00 200,366,800
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 81,800 1,898.00 155,256,400 38,600株（25,600株）
3294 イーグランド 1,800 872.00 1,569,600
3299 ムゲンエステート 7,000 763.00 5,341,000
貸付有価証券
3452 ビーロット 2,300 1,946.00 4,475,800 700株（400株）
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,200 1,365.00 3,003,000 800株（800株）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 5,500 1,455.00 8,002,500 100株
3458 シーアールイー 2,700 1,160.00 3,132,000
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 1,124.00 1,798,400 400株（400株）
3465 ケイアイスター不動産 3,100 2,096.00 6,497,600
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 2,100 570.00 1,197,000 300株（300株）
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,400 1,917.00 4,600,800 400株
3480 ジェイ・エス・ビー 1,100 5,690.00 6,259,000
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,200 1,033.00 2,272,600 400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,800 645.00 1,161,000 200株
貸付有価証券
4666 パーク２４ 52,700 2,645.00 139,391,500 20,200株（18,600株）
貸付有価証券
4809 パラカ 2,500 2,017.00 5,042,500 1,000株（1,000株）
8801 三井不動産 483,900 2,677.50 1,295,642,250
8802 三菱地所 687,500 2,088.50 1,435,843,750
8803 平和不動産 18,100 3,070.00 55,567,000
8804 東京建物 107,200 1,724.00 184,812,800
貸付有価証券
8806 ダイビル 25,400 1,298.00 32,969,200 17,400株（9,500株）
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 16,100 1,442.00 23,216,200 3,700株
貸付有価証券
8830 住友不動産 220,600 3,781.00 834,088,600 31,400株
貸付有価証券
8841 テーオーシー 19,500 894.00 17,433,000 15,500株（9,800株）
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,700 6,400.00 10,880,000 100株
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 128,800 356.00 45,852,800 42,000株（42,000株）
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 13,400 2,764.00 37,037,600 5,900株（5,900株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8860 フジ住宅 11,600 692.00 8,027,200
8864 空港施設 10,100 549.00 5,544,900
8869 明和地所 6,200 627.00 3,887,400
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 7,800 2,072.00 16,161,600 5,300株（3,500株）
8877 エスリード 3,900 2,132.00 8,314,800
8881 日神グループホールディングス 14,700 544.00 7,996,800
貸付有価証券
8892 日本エスコン 17,800 919.00 16,358,200 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 45,300 502.00 22,740,600 10,200株
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 5,900 1,012.00 5,970,800
貸付有価証券
8905 イオンモール 49,200 1,950.00 95,940,000 15,600株
8908 毎日コムネット 2,300 904.00 2,079,200
8917 ファースト住建 4,400 1,271.00 5,592,400
貸付有価証券
8919 カチタス 12,200 4,855.00 59,231,000 4,700株（1,000株）
貸付有価証券
8923 トーセイ 13,600 1,451.00 19,733,600 2,900株
8928 穴吹興産 2,200 1,767.00 3,887,400
8934 サンフロンティア不動産 13,700 1,332.00 18,248,400
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 8,600 1,146.00 9,855,600 3,700株（2,500株）
8940 インテリックス 3,100 755.00 2,340,500
8944 ランドビジネス 4,300 730.00 3,139,000
8945 日本社宅サービス 2,700 1,128.00 3,045,600
8999 グランディハウス 8,000 490.00 3,920,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 31,300 5,940.00 185,922,000 19,600株（10,400株）
貸付有価証券
1954 日本工営 6,400 3,590.00 22,976,000 1,600株
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 33,200 551.00 18,293,200 17,200株（10,800株）
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,300 1,912.00 12,045,600
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 71,800 3,730.00 267,814,000
2130 メンバーズ 2,800 2,168.00 6,070,400
貸付有価証券
2139 中広 1,200 553.00 663,600 400株（200株）
2146 ＵＴグループ 11,200 3,220.00 36,064,000
2148 アイティメディア 2,900 814.00 2,360,600
貸付有価証券
2151 タケエイ 9,100 1,233.00 11,220,300 1,900株
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 1,200 1,721.00 2,065,200
2154 ビーネックスグループ 10,400 1,291.00 13,426,400
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 22,900 1,613.00 36,937,700 5,200株（5,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2163 アルトナー 2,400 804.00 1,929,600
貸付有価証券
2168 パソナグループ 11,600 1,556.00 18,049,600 4,300株（3,500株）
2169 ＣＤＳ 2,400 1,601.00 3,842,400
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 21,000 618.00 12,978,000 7,000株（7,000株）
2174 ＧＣＡ 11,400 993.00 11,320,200
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 29,600 2,965.00 87,764,000 14,400株（14,400株）
2180 サニーサイドアップグループ 2,200 1,080.00 2,376,000
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 95,000 2,064.00 196,080,000 32,100株（32,100株）
貸付有価証券
2183 リニカル 4,600 1,061.00 4,880,600 2,600株（2,600株）
2193 クックパッド 33,300 347.00 11,555,100
2196 エスクリ 3,000 765.00 2,295,000
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,600 732.00 3,367,200
貸付有価証券
2301 学情 3,400 2,302.00 7,826,800 1,200株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 4,800 1,886.00 9,052,800 500株
2309 シミックホールディングス 5,200 1,787.00 9,292,400
2311 エプコ 1,600 1,442.00 2,307,200
2325 ＮＪＳ 2,000 1,794.00 3,588,000
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 37,800 5,870.00 221,886,000 16,000株（16,000株）
2371 カカクコム 71,200 2,843.00 202,421,600
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,400 1,433.00 4,872,200 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 6,400 483.00 3,091,200 100株
2376 サイネックス 2,000 691.00 1,382,000
2378 ルネサンス 5,300 1,759.00 9,322,700
貸付有価証券
2379 ディップ 13,400 3,215.00 43,081,000 6,000株（6,000株）
2389 オプトホールディング 5,100 1,644.00 8,384,400
2395 新日本科学 10,400 605.00 6,292,000
貸付有価証券
2398 ツクイ 22,400 587.00 13,148,800 4,800株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,400 1,332.00 3,196,800 400株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 25,900 2,211.00 57,264,900 13,900株（9,200株）
貸付有価証券
115,600株（84,400
2413 エムスリー 209,600 3,240.00 679,104,000 株）
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 5,800 586.00 3,398,800 1,000株
2424 ブラス 1,200 808.00 969,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 54,400 1,134.00 61,689,600 9,100株（9,100株）
貸付有価証券
2428 ウェルネット 9,100 720.00 6,552,000 1,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,100 1,876.00 5,815,600 800株（800株）
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 46,600 1,731.00 80,664,600 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 132,200 1,713.00 226,458,600 58,000株（58,000株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 16,700 977.00 16,315,900 9,600株（6,900株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 10,100 686.00 6,928,600 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 6,500 1,111.00 7,221,500 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 26,200 465.00 12,183,000 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
2462 ライク 3,800 1,521.00 5,779,800 1,400株（1,400株）
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,300 342.00 1,470,600
2471 エスプール 18,300 835.00 15,280,500
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 4,300 2,671.00 11,485,300 2,000株（2,000株）
2485 ティア 5,800 591.00 3,427,800
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,000 1,395.00 1,395,000 200株（200株）
貸付有価証券
2491 バリューコマース 5,300 2,341.00 12,407,300 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 104,200 985.00 102,637,000 39,600株（39,600株）
2749 ＪＰホールディングス 30,000 321.00 9,630,000
4282 ＥＰＳホールディングス 14,200 1,382.00 19,624,400
貸付有価証券
4286 レッグス 2,400 1,600.00 3,840,000 1,000株（600株）
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 35,500 970.00 34,435,000 16,400株（16,400株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,200 3,015.00 15,678,000 3,900株（2,200株）
4310 ドリームインキュベータ 2,900 1,558.00 4,518,200
4318 クイック 5,900 1,573.00 9,280,700
4319 ＴＡＣ 6,300 219.00 1,379,700
4321 ケネディクス 90,600 554.00 50,192,400
貸付有価証券
4324 電通グループ 98,000 3,675.00 360,150,000 60,300株（60,300株）
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 1,193.00 4,414,100 600株
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,700 4,620.00 12,474,000 1,200株（1,200株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,700 2,944.00 10,892,800 1,200株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 10,700 761.00 8,142,700 5,700株（4,000株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,300 1,741.00 5,745,300 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 26,600 2,649.00 70,463,400 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
4641 アルプス技研 8,300 1,960.00 16,268,000 2,800株
4651 サニックス 16,900 367.00 6,202,300
4653 ダイオーズ 1,800 1,359.00 2,446,200
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 9,800 834.00 8,173,200 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 101,100 14,840.00 1,500,324,000 60,800株（60,800株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 24,400 3,010.00 73,444,000 16,300株（6,500株）
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 11,200 1,005.00 11,256,000 2,600株
4671 ファルコホールディングス 5,300 1,832.00 9,709,600
4678 秀英予備校 2,600 461.00 1,198,600
4680 ラウンドワン 26,600 1,040.00 27,664,000
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 43,600 1,839.00 80,180,400 18,100株（18,100株）
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,200 3,025.00 36,905,000 3,400株
4696 ワタベウェディング 1,700 562.00 955,400
4708 りらいあコミュニケーションズ 17,100 1,391.00 23,786,100
4714 リソー教育 43,500 386.00 16,791,000
4718 早稲田アカデミー 3,100 1,025.00 3,177,500
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 106,400 2,023.00 215,247,200 1,900株
4745 東京個別指導学院 3,400 701.00 2,383,400
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 54,700 3,710.00 202,937,000 20,000株（20,000株）
貸付有価証券
4755 楽天 443,100 920.00 407,652,000 72,200株（72,200株）
4763 クリーク・アンド・リバー社 4,900 1,137.00 5,571,300
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 8,300 932.00 7,735,600 1,700株（1,700株）
4792 山田コンサルティンググループ 4,600 1,595.00 7,337,000
4801 セントラルスポーツ 3,500 3,155.00 11,042,500
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 9,500 2,464.00 23,408,000 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 16,900 4,745.00 80,190,500 6,100株（3,600株）
5261 リソルホールディングス 1,000 4,150.00 4,150,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,100 7,500.00 143,250,000 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
6029 アトラ 2,300 348.00 800,400 800株（500株）
6032 インターワークス 2,000 533.00 1,066,000
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 3,900 4,915.00 19,168,500
貸付有価証券
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 3,600 1,395.00 5,022,000 800株（800株）
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 2,200 610.00 1,342,000 600株（400株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,100 1,059.00 2,223,900 300株（300株）
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 6,600 1,438.00 9,490,800
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,000 317.00 634,000 300株
6050 イー・ガーディアン 4,800 1,969.00 9,451,200
貸付有価証券
6054 リブセンス 6,300 301.00 1,896,300 3,100株（2,100株）
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 29,200 1,814.00 52,968,800 3,900株
6058 ベクトル 11,800 1,026.00 12,106,800
6059 ウチヤマホールディングス 4,900 540.00 2,646,000
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 7,000 967.00 6,769,000 1,000株
6065 ライクキッズ 2,300 810.00 1,863,000
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,300 622.00 2,052,600 600株
貸付有価証券
6071 ＩＢＪ 6,500 1,260.00 8,190,000 2,500株（2,500株）
6073 アサンテ 3,700 2,021.00 7,477,700
6077 Ｎ・フィールド 6,600 641.00 4,230,600
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 1,900 3,375.00 6,412,500 700株（700株）
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 6,800 4,315.00 29,342,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,600 2,115.00 7,614,000
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 2,700 781.00 2,108,700 1,300株（1,300株）
6087 アビスト 1,400 2,632.00 3,684,800
貸付有価証券
6088 シグマクシス 6,500 2,015.00 13,097,500 1,400株
6089 ウィルグループ 6,200 1,173.00 7,272,600
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 218.00 2,877,600 5,000株（3,000株）
貸付有価証券
248,000株（144,200
6098 リクルートホールディングス 680,900 4,078.00 2,776,710,200 株）
貸付有価証券
6099 エラン 5,600 1,565.00 8,764,000 2,100株（1,600株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,500 443.00 1,993,500 100株（100株）
6175 ネットマーケティング 3,500 910.00 3,185,000
貸付有価証券
6178 日本郵政 779,100 1,016.00 791,565,600 61,500株
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 15,900 1,673.00 26,600,700 4,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 7,100 1,775.00 12,602,500 2,000株
6185 ＳＭＮ 1,500 861.00 1,291,500
6186 一蔵 1,300 779.00 1,012,700
貸付有価証券
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,300 2,313.00 7,632,900 700株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,500 733.00 1,099,500 200株（200株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 4,200 1,924.00 8,080,800 600株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 2,500 3,835.00 9,587,500 400株
貸付有価証券
6196 ストライク 3,600 5,400.00 19,440,000 800株
貸付有価証券
6197 ソラスト 26,200 1,240.00 32,488,000 400株
6199 セラク 3,000 890.00 2,670,000
貸付有価証券
6200 インソース 4,600 3,470.00 15,962,000 1,200株
6532 ベイカレント・コンサルティング 5,800 5,650.00 32,770,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,000 1,232.00 2,464,000
6535 アイモバイル 3,000 653.00 1,959,000
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 3,900 410.00 1,599,000 1,300株（1,100株）
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,100 1,484.00 4,600,400
6540 船場 1,600 1,106.00 1,769,600
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,300 2,733.00 11,751,900 1,400株（900株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 10,000 2,717.00 27,170,000 2,800株（2,000株）
6546 フルテック 1,500 1,323.00 1,984,500
貸付有価証券
6547 グリーンズ 3,700 1,160.00 4,292,000 700株
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,200 768.00 921,600
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 2,200 699.00 1,537,800
6553 ソウルドアウト 1,500 1,948.00 2,922,000
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,400 1,023.00 1,432,200
6564 ミダック 500 2,222.00 1,111,000
6569 日総工産 6,300 1,120.00 7,056,000
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 5,800 2,547.00 14,772,600 1,500株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 5,400 1,112.00 6,004,800 600株
貸付有価証券
7030 スプリックス 3,200 1,124.00 3,596,800 600株
7033 マネジメントソリューションズ 1,000 3,080.00 3,080,000
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,800 1,004.00 4,819,200 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 52,000 3,030.00 157,560,000 31,000株（21,000株）
貸付有価証券
8920 東祥 5,900 2,432.00 14,348,800 3,400株（2,400株）
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 14,800 2,999.00 44,385,200 10,700株（5,300株）
9612 ラックランド 2,200 2,165.00 4,763,000
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 15,700 5,050.00 79,285,000 10,000株（5,900株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 10,600 1,604.00 17,002,400 5,600株（3,200株）
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,500 2,222.00 14,443,000 3,000株（3,000株）
9622 スペース 6,100 1,261.00 7,692,100
貸付有価証券
9624 長大 3,500 1,307.00 4,574,500 1,100株
9628 燦ホールディングス 4,100 1,389.00 5,694,900
9632 スバル興業 600 9,450.00 5,670,000
9633 東京テアトル 4,000 1,397.00 5,588,000
9644 タナベ経営 1,800 1,297.00 2,334,600
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,000 7,960.00 23,880,000 700株（700株）
9671 よみうりランド 2,100 4,500.00 9,450,000
9672 東京都競馬 6,200 3,335.00 20,677,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 4,100 1,666.00 6,830,600 100株（100株）
9678 カナモト 15,600 2,788.00 43,492,800
貸付有価証券
9681 東京ドーム 38,500 1,083.00 41,695,500 1,000株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 9,600 3,085.00 29,616,000 600株
9715 トランス・コスモス 9,000 2,902.00 26,118,000
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 40,700 1,419.00 57,753,300 30,400株（21,800株）
9722 藤田観光 4,200 2,753.00 11,562,600
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,900 1,464.00 8,637,600 2,100株（2,100株）
9728 日本管財 9,900 1,957.00 19,374,300
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,100 2,723.00 24,779,300 200株
9731 白洋舎 1,100 2,840.00 3,124,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9735 セコム 100,900 9,594.00 968,034,600 11,000株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,600 6,160.00 28,336,000 400株
9743 丹青社 18,000 1,305.00 23,490,000
9744 メイテック 11,800 6,040.00 71,272,000
貸付有価証券
9755 応用地質 10,200 1,478.00 15,075,600 3,600株
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 19,600 2,451.00 48,039,600 14,000株（11,500株）
9760 進学会ホールディングス 3,800 526.00 1,998,800
9765 オオバ 7,500 873.00 6,547,500
貸付有価証券
9768 いであ 1,800 2,878.00 5,180,400 1,200株（600株）
9769 学究社 2,800 1,396.00 3,908,800
9783 ベネッセホールディングス 31,700 2,846.00 90,218,200
貸付有価証券
9787 イオンディライト 11,600 3,875.00 44,950,000 4,300株（4,300株）
9788 ナック 5,400 1,009.00 5,448,600
9792 ニチイ学館 13,500 1,611.00 21,748,500
9793 ダイセキ 15,900 3,075.00 48,892,500
9795 ステップ 3,400 1,590.00 5,406,000
合 計 117,227,800 238,326,456,330
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 2,595,056,132
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月 6日現在］
コール・ローン 92,249,545
株式 98,604,305,302
投資証券 2,649,086,141
派生商品評価勘定 16,693,881
未収入金 870,502
未収配当金 94,300,962
705,449,760
差入委託証拠金
104,758,012,225
流動資産合計
104,758,012,225
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,872,786
未払金 417,707
未払解約金 1,001,031,406
142
未払利息
1,004,322,041
流動負債合計
1,004,322,041
負債合計
純資産の部
元本等
元本 38,935,450,269
剰余金
64,818,239,915
剰余金又は欠損金（△）
103,753,690,184
元本等合計
103,753,690,184
純資産合計
104,758,012,225
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月 6日現在]
１. 期首 令和 1年 7月 6日
期首元本額 41,376,559,761円
期中追加設定元本額 3,436,143,855円
期中一部解約元本額 5,877,253,347円
元本の内訳※
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[令和 2年 1月 6日現在]
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 293,087,725円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 1,194,091,976円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 1,061,246,980円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 2,576,933,206円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 13,441,351,863円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 12,295,196,089円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 105,612,151円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 213,784,134円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,534,153,233円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 4,348,858円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 32,159,814円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 42,066,747円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 9,394,466円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 342,959円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 6,131,648,980円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 31,088円
関投資家限定）
合計 38,935,450,269円
２. 受益権の総数 38,935,450,269口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 9,937,925,998
投資証券 112,519,871
合計 10,050,445,869
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 1月 6日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,227,692,954 ― 2,229,287,854 1,594,900
合計 2,227,692,954 ― 2,229,287,854 1,594,900
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 1月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 817,977,380 ― 809,654,600 8,322,780
カナダドル 46,877,620 ― 46,620,000 257,620
オーストラリアド
32,749,500 ― 32,323,100 426,400
ル
イギリスポンド 68,676,240 ― 67,891,200 785,040
スイスフラン 43,743,270 ― 43,403,100 340,170
香港ドル 5,555,600 ― 5,552,000 3,600
スウェーデンク
12,918,400 ― 12,628,000 290,400
ローネ
デンマーククロー
7,382,925 ― 7,267,500 115,425
ネ
ユーロ 134,443,760 ― 132,759,000 1,684,760
合計 1,170,324,695 ― 1,158,098,500 12,226,195
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月 6日現在］
1口当たり純資産額 2.6648円
(1万口当たり純資産額) (26,648円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 8,593 25.69 220,754.17
BAKER HUGHES CO 13,699 25.64 351,242.36
CABOT OIL &GAS CORP 9,732 17.28 168,168.96
CHENIERE ENERGY INC 5,102 62.63 319,538.26
CHEVRON CORP 43,288 121.01 5,238,280.88
CONCHO RESOURCES INC 4,758 90.20 429,171.60
CONOCOPHILLIPS 25,170 65.70 1,653,669.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 2,120 35.34 74,920.80
DEVON ENERGY CORP 8,511 26.10 222,137.10
DIAMONDBACK ENERGY INC 3,315 94.41 312,969.15
EOG RESOURCES INC 13,108 84.99 1,114,048.92
EXXON MOBIL CORP 96,469 70.33 6,784,664.77
HALLIBURTON CO 19,609 24.76 485,518.84
HESS CORP 6,451 69.84 450,537.84
HOLLYFRONTIER CORP 3,780 48.18 182,120.40
KINDER MORGAN INC 47,117 21.20 998,880.40
MARATHON OIL CORP 17,017 13.75 233,983.75
MARATHON PETROLEUM CORP 14,751 58.23 858,950.73
NATIONAL OILWELL VARCO INC 9,512 25.35 241,129.20
NOBLE ENERGY INC 10,209 23.71 242,055.39
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 19,846 43.61 865,484.06
ONEOK INC 9,618 76.58 736,546.44
PHILLIPS 66 10,132 108.49 1,099,220.68
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PIONEER NATURAL RESOURCES CO 3,938 153.35 603,892.30
SCHLUMBERGER LTD 31,943 40.56 1,295,608.08
TARGA RESOURCES CORP 5,822 41.25 240,157.50
TECHNIPFMC PLC 10,341 21.58 223,158.78
VALERO ENERGY CORP 9,562 91.52 875,114.24
WILLIAMS COS INC 28,512 23.59 672,598.08
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 5,084 226.00 1,148,984.00
ALBEMARLE CORP 2,464 71.57 176,348.48
AMCOR PLC 35,179 10.49 369,027.71
AVERY DENNISON CORP 1,832 128.51 235,430.32
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 3,991 30.41 121,366.31
BALL CORP 7,203 64.77 466,538.31
CELANESE CORP 2,951 119.78 353,470.78
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,791 46.08 220,769.28
CORTEVA INC 17,608 28.40 500,067.20
CROWN HOLDINGS INC 3,264 72.25 235,824.00
DOW INC 17,229 52.42 903,144.18
DUPONT DE NEMOURS INC 16,708 62.16 1,038,569.28
EASTMAN CHEMICAL CO 3,120 75.95 236,964.00
ECOLAB INC 5,981 189.32 1,132,322.92
FMC CORP 2,892 99.23 286,973.16
FREEPORT-MCMORAN INC 34,536 12.80 442,060.80
INTERNATIONAL PAPER CO 8,702 44.72 389,153.44
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 2,353 126.35 297,301.55
LINDE PLC 12,311 205.26 2,526,955.86
LYONDELLBASELL INDU-CL A 6,020 91.55 551,131.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,367 275.79 377,004.93
MOSAIC CO/THE 8,191 20.76 170,045.16
NEWMONT GOLDCORP CORP 19,185 42.83 821,693.55
NUCOR CORP 6,550 54.39 356,254.50
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,307 109.22 251,970.54
PPG INDUSTRIES INC 5,506 129.69 714,073.14
RPM INTERNATIONAL INC 3,048 75.15 229,057.20
SEALED AIR CORP 3,783 38.26 144,737.58
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 1,914 564.45 1,080,357.30
STEEL DYNAMICS INC 5,036 33.20 167,195.20
VULCAN MATERIALS CO 3,133 142.10 445,199.30
WESTLAKE CHEMICAL CORP 932 67.55 62,956.60
WESTROCK CO 5,470 42.68 233,459.60
3M CO 13,111 178.45 2,339,657.95
ACUITY BRANDS INC 988 139.63 137,954.44
AERCAP HOLDINGS NV 3,089 61.18 188,985.02
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ALLEGION PLC 1,969 123.84 243,840.96
AMETEK INC 5,139 100.94 518,730.66
ARCONIC INC 8,648 31.49 272,325.52
BOEING CO/THE 12,199 332.76 4,059,339.24
CATERPILLAR INC 12,814 148.44 1,902,110.16
CUMMINS INC 3,529 176.81 623,962.49
DEERE &CO 6,734 175.55 1,182,153.70
DOVER CORP 3,250 115.78 376,285.00
EATON CORP PLC 9,776 95.16 930,284.16
EMERSON ELECTRIC CO 13,837 76.42 1,057,423.54
FASTENAL CO 13,503 36.57 493,804.71
FLOWSERVE CORP 3,216 49.88 160,414.08
FORTIVE CORP 6,881 77.23 531,419.63
FORTUNE BRANDS HOME &SECURI 2,825 65.39 184,726.75
GENERAL DYNAMICS CORP 5,547 180.18 999,458.46
GENERAL ELECTRIC CO 198,763 11.97 2,379,193.11
HD SUPPLY HOLDINGS INC 3,492 40.24 140,518.08
HEICO CORP 1,012 120.48 121,925.76
HEICO CORP-CLASS A 1,507 95.28 143,586.96
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 16,452 178.86 2,942,604.72
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 907 263.50 238,994.50
IDEX CORP 1,665 172.76 287,645.40
ILLINOIS TOOL WORKS 7,312 179.11 1,309,652.32
INGERSOLL-RAND PLC 5,573 133.15 742,044.95
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 3,258 90.89 296,119.62
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 5,100 56.15 286,365.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 5,300 31.29 165,837.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 18,533 40.66 753,551.78
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5,044 210.47 1,061,610.68
LENNOX INTERNATIONAL INC 816 243.49 198,687.84
LOCKHEED MARTIN CORP 5,820 413.74 2,407,966.80
MASCO CORP 6,866 47.90 328,881.40
MIDDLEBY CORP 1,313 109.11 143,261.43
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,620 375.01 1,357,536.20
OWENS CORNING 2,254 64.55 145,495.70
PACCAR INC 7,741 78.73 609,448.93
PARKER HANNIFIN CORP 2,832 206.82 585,714.24
PENTAIR PLC 3,405 45.98 156,561.90
RAYTHEON COMPANY 6,303 227.81 1,435,886.43
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,632 202.64 533,348.48
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,413 363.03 875,991.39
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 3,659 53.67 196,378.53
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMITH (A.O.) CORP 3,463 47.35 163,973.05
SNAP-ON INC 1,367 167.09 228,412.03
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 2,585 74.00 191,290.00
STANLEY BLACK &DECKER INC 3,552 167.12 593,610.24
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 851 360.05 306,402.55
TEXTRON INC 5,496 44.74 245,891.04
TRANSDIGM GROUP INC 1,099 577.84 635,046.16
UNITED RENTALS INC 1,802 165.71 298,609.42
UNITED TECHNOLOGIES CORP 18,754 153.35 2,875,925.90
WABCO HOLDINGS INC 1,279 135.88 173,790.52
WABTEC CORP 3,875 80.33 311,278.75
WW GRAINGER INC 1,103 340.66 375,747.98
XYLEM INC 4,162 80.32 334,291.84
CINTAS CORP 1,986 269.57 535,366.02
COPART INC 4,640 92.66 429,942.40
COSTAR GROUP INC 865 626.20 541,663.00
EQUIFAX INC 2,615 142.87 373,605.05
IHS MARKIT LTD 8,765 75.82 664,562.30
MANPOWERGROUP INC 1,322 97.33 128,670.26
NIELSEN HOLDINGS PLC 8,622 20.08 173,129.76
REPUBLIC SERVICES INC 5,029 90.21 453,666.09
ROBERT HALF INTL INC 2,437 63.31 154,286.47
ROLLINS INC 3,382 33.23 112,383.86
TRANSUNION 4,028 88.30 355,672.40
VERISK ANALYTICS INC 3,534 152.59 539,253.06
WASTE CONNECTIONS INC 6,034 91.60 552,714.40
WASTE MANAGEMENT INC 9,806 115.33 1,130,925.98
AMERCO 190 383.74 72,910.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 2,173 27.65 60,083.45
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,966 77.74 230,576.84
CSX CORP 17,143 72.89 1,249,553.27
DELTA AIR LINES INC 3,368 58.06 195,546.08
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,933 77.87 306,262.71
FEDEX CORP 5,519 153.18 845,400.42
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 2,122 117.03 248,337.66
KANSAS CITY SOUTHERN 2,340 155.26 363,308.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 3,386 36.62 123,995.32
NORFOLK SOUTHERN CORP 6,088 196.44 1,195,926.72
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,517 189.74 287,835.58
SOUTHWEST AIRLINES CO 2,773 54.35 150,712.55
UBER TECHNOLOGIES INC 4,280 31.37 134,263.60
UNION PACIFIC CORP 16,057 180.98 2,905,995.86
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 1,442 87.90 126,751.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 15,923 116.72 1,858,532.56
XPO LOGISTICS INC 2,114 78.24 165,399.36
APTIV PLC 5,913 94.10 556,413.30
AUTOLIV INC 1,794 83.34 149,511.96
BORGWARNER INC 5,088 42.36 215,527.68
FORD MOTOR CO 87,135 9.21 802,513.35
GENERAL MOTORS CO 29,255 36.32 1,062,541.60
HARLEY-DAVIDSON INC 2,966 36.28 107,606.48
LEAR CORP 1,147 136.83 156,944.01
TESLA INC 3,058 443.01 1,354,724.58
CAPRI HOLDINGS LTD 3,530 37.38 131,951.40
DR HORTON INC 7,930 52.96 419,972.80
GARMIN LTD 3,159 97.71 308,665.89
HANESBRANDS INC 8,836 14.41 127,326.76
HASBRO INC 2,984 105.05 313,469.20
LEGGETT &PLATT INC 2,753 49.78 137,044.34
LENNAR CORP-A 6,765 56.47 382,019.55
LULULEMON ATHLETICA INC 2,446 232.64 569,037.44
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,389 130.95 181,889.55
NEWELL BRANDS INC 9,908 18.66 184,883.28
NIKE INC -CL B 28,488 101.92 2,903,496.96
NVR INC 83 3,781.43 313,858.69
POLARIS INC 1,387 101.03 140,128.61
PULTEGROUP INC 5,367 39.02 209,420.34
PVH CORP 1,511 103.29 156,071.19
RALPH LAUREN CORP 1,177 118.16 139,074.32
TAPESTRY INC 6,964 26.92 187,470.88
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 4,154 21.85 90,764.90
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 4,819 19.27 92,862.13
VF CORP 7,818 99.60 778,672.80
WHIRLPOOL CORP 1,560 145.92 227,635.20
ARAMARK 5,903 43.27 255,422.81
CARNIVAL CORP 9,875 49.89 492,663.75
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 576 865.13 498,314.88
DARDEN RESTAURANTS INC 2,837 112.38 318,822.06
DOMINO'S PIZZA INC 857 294.67 252,532.19
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 6,367 109.99 700,306.33
LAS VEGAS SANDS CORP 7,549 69.72 526,316.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 6,223 149.27 928,907.21
MCDONALD'S CORP 17,342 200.08 3,469,787.36
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 4,746 24.66 117,036.36
137/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGM RESORTS INTERNATIONAL 11,246 33.29 374,379.34
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 5,188 57.60 298,828.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4,059 133.49 541,835.91
STARBUCKS CORP 27,314 88.83 2,426,302.62
VAIL RESORTS INC 823 243.77 200,622.71
WYNN RESORTS LTD 2,283 141.47 322,976.01
YUM! BRANDS INC 7,074 101.85 720,486.90
ACTIVISION BLIZZARD INC 17,454 58.67 1,024,026.18
ALPHABET INC-CL A 6,827 1,361.52 9,295,097.04
ALPHABET INC-CL C 7,124 1,360.66 9,693,341.84
ALTICE USA INC- A 3,422 27.85 95,302.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 3,532 494.47 1,746,468.04
COMCAST CORP-CLASS A 103,491 45.01 4,658,129.91
DISCOVERY INC -A 2,915 32.03 93,367.45
DISCOVERY INC-C 9,480 30.01 284,542.20
DISH NETWORK CORP-A 5,525 35.88 198,237.00
ELECTRONIC ARTS INC 6,900 107.20 739,680.00
FACEBOOK INC-CLASS A 54,814 208.67 11,438,037.38
FOX CORP -CLASS A 8,409 36.66 308,315.98
FOX CORP -CLASS B 3,468 36.10 125,194.80
IAC/INTERACTIVECORP 1,750 253.91 444,342.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 9,262 22.73 210,525.26
LIBERTY BROADBAND-C 2,272 127.77 290,293.44
LIBERTY GLOBAL PLC- C 10,140 21.25 215,475.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,784 22.11 83,664.24
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 1,640 48.19 79,031.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 4,115 48.28 198,672.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 4,130 46.02 190,062.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,636 71.64 260,483.04
MATCH GROUP INC 1,317 84.10 110,759.70
NETFLIX INC 9,978 325.90 3,251,830.20
NEWS CORP -CLASS A 7,217 14.40 103,924.80
OMNICOM GROUP 4,754 79.93 379,987.22
PINTEREST INC- CLASS A 3,364 18.36 61,763.04
ROKU INC 1,929 137.51 265,256.79
SIRIUS XM HOLDINGS INC 33,844 7.09 239,953.96
SNAP INC -A 17,435 16.75 292,036.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,715 122.21 331,800.15
TRIPADVISOR INC 2,559 30.16 77,192.23
TWITTER INC 16,560 31.52 521,971.20
VIACOMCBS INC -CLASS B 13,052 41.45 541,005.40
WALT DISNEY CO/THE 41,075 146.50 6,017,487.50
138/259
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ZILLOW GROUP INC - C 2,840 44.72 127,004.80
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,663 159.42 265,115.46
AMAZON.COM INC 9,585 1,874.97 17,971,587.45
AUTOZONE INC 546 1,187.98 648,637.08
BEST BUY CO INC 5,255 87.18 458,130.90
BOOKING HOLDINGS INC 970 2,065.48 2,003,515.60
BURLINGTON STORES INC 1,528 228.73 349,499.44
CARMAX INC 3,931 87.26 343,019.06
DOLLAR GENERAL CORP 5,909 155.39 918,199.51
DOLLAR TREE INC 5,395 93.03 501,896.85
EBAY INC 18,148 35.96 652,602.08
EXPEDIA GROUP INC 2,997 109.13 327,062.61
GAP INC/THE 5,608 17.44 97,803.52
GENUINE PARTS CO 3,167 104.31 330,349.77
GRUBHUB INC 2,230 47.17 105,189.10
HOME DEPOT INC 24,977 218.93 5,468,214.61
KOHLS CORP 3,772 49.19 185,544.68
LKQ CORP 6,848 35.39 242,350.72
LOWE'S COS INC 17,691 119.60 2,115,843.60
MERCADOLIBRE INC 1,010 607.80 613,878.00
NORDSTROM INC 2,878 39.88 114,774.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,738 438.75 762,547.50
ROSS STORES INC 8,391 116.86 980,572.26
TARGET CORP 11,603 124.76 1,447,590.28
TIFFANY &CO 2,403 133.77 321,449.31
TJX COMPANIES INC 27,555 61.24 1,687,468.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,635 91.96 242,314.60
ULTA BEAUTY INC 1,189 250.17 297,452.13
WAYFAIR INC- CLASS A 1,400 94.04 131,656.00
COSTCO WHOLESALE CORP 10,044 291.73 2,930,136.12
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 8,000 5.75 46,000.00
KROGER CO 17,505 28.70 502,393.50
SYSCO CORP 11,064 84.35 933,248.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 17,461 59.08 1,031,595.88
WALMART INC 32,606 117.89 3,843,921.34
ALTRIA GROUP INC 42,493 49.63 2,108,927.59
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 12,897 46.02 593,519.94
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 7,213 67.34 485,723.42
BUNGE LTD 3,429 57.94 198,676.26
CAMPBELL SOUP CO 3,720 48.43 180,159.60
COCA-COLA CO/THE 92,784 54.69 5,074,356.96
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 5,523 51.22 282,888.06
139/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC 10,332 33.34 344,468.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,881 189.53 735,565.93
GENERAL MILLS INC 13,885 51.94 721,186.90
HERSHEY CO/THE 3,382 145.26 491,269.32
HORMEL FOODS CORP 6,936 44.25 306,918.00
INGREDION INC 1,440 93.70 134,928.00
JM SMUCKER CO/THE 2,760 102.29 282,320.40
KELLOGG CO 5,719 68.00 388,892.00
KRAFT HEINZ CO/THE 15,701 31.24 490,499.24
LAMB WESTON HOLDINGS INC 3,128 93.56 292,655.68
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 2,906 170.20 494,601.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO -B 3,882 53.38 207,221.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 32,980 54.24 1,788,835.20
MONSTER BEVERAGE CORP 9,306 63.28 588,883.68
PEPSICO INC 31,948 135.63 4,333,107.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 35,482 85.03 3,017,034.46
TYSON FOODS INC-CL A 6,936 90.58 628,262.88
CHURCH &DWIGHT CO INC 5,935 70.27 417,052.45
CLOROX COMPANY 2,743 152.91 419,432.13
COLGATE-PALMOLIVE CO 18,343 68.02 1,247,690.86
COTY INC-CL A 6,905 11.06 76,369.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 5,001 204.70 1,023,704.70
KIMBERLY-CLARK CORP 7,920 135.79 1,075,456.80
PROCTER &GAMBLE CO/THE 57,116 122.58 7,001,279.28
ABBOTT LABORATORIES 40,302 85.89 3,461,538.78
ABIOMED INC 1,044 166.82 174,160.08
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,796 280.44 503,670.24
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,453 84.01 290,086.53
ANTHEM INC 5,834 296.88 1,731,997.92
BAXTER INTERNATIONAL INC 11,031 85.50 943,150.50
BECTON DICKINSON AND CO 6,146 269.59 1,656,900.14
BOSTON SCIENTIFIC CORP 31,455 44.98 1,414,845.90
CARDINAL HEALTH INC 7,010 49.36 346,013.60
CENTENE CORP 9,300 61.16 568,788.00
CERNER CORP 7,376 73.83 544,570.08
CIGNA CORP 8,600 203.18 1,747,348.00
COOPER COS INC/THE 1,106 322.30 356,463.80
CVS HEALTH CORP 29,643 73.57 2,180,835.51
DANAHER CORP 14,250 154.15 2,196,637.50
DAVITA INC 2,296 75.08 172,383.68
DENTSPLY SIRONA INC 4,734 56.30 266,524.20
DEXCOM INC 1,988 218.70 434,775.60
140/259
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP 4,820 231.63 1,116,456.60
HCA HEALTHCARE INC 6,127 147.94 906,428.38
HENRY SCHEIN INC 3,174 66.56 211,261.44
HOLOGIC INC 5,932 51.89 307,811.48
HUMANA INC 3,076 364.86 1,122,309.36
IDEXX LABORATORIES INC 1,963 264.77 519,743.51
INSULET CORP 1,393 171.48 238,871.64
INTUITIVE SURGICAL INC 2,621 593.34 1,555,144.14
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,185 167.23 365,397.55
MCKESSON CORP 4,068 136.72 556,176.96
MEDTRONIC PLC 30,607 113.88 3,485,525.16
QUEST DIAGNOSTICS INC 3,251 105.11 341,712.61
RESMED INC 3,148 155.29 488,852.92
STERIS PLC 1,950 150.63 293,728.50
STRYKER CORP 7,663 209.59 1,606,088.17
TELEFLEX INC 1,027 374.62 384,734.74
UNITEDHEALTH GROUP INC 21,609 289.54 6,256,669.86
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,900 141.97 269,743.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 2,183 144.93 316,382.19
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,834 142.51 403,873.34
WELLCARE HEALTH PLANS INC 1,201 324.75 390,024.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,711 152.14 260,311.54
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4,749 148.81 706,698.69
ABBVIE INC 33,702 88.70 2,989,367.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC 7,166 84.57 606,028.62
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 5,178 106.41 550,990.98
ALLERGAN PLC 7,423 191.08 1,418,386.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,698 115.68 312,104.64
AMGEN INC 13,672 238.47 3,260,361.84
BEIGENE LTD-ADR 800 162.34 129,872.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 513 366.78 188,158.14
BIOGEN INC 4,163 290.85 1,210,808.55
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,945 84.00 331,380.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 53,456 62.78 3,355,967.68
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 8,554 29.10 248,921.40
ELI LILLY &CO 19,824 131.77 2,612,208.48
EXACT SCIENCES CORP 3,161 94.94 300,105.34
GILEAD SCIENCES INC 28,801 65.07 1,874,081.07
ILLUMINA INC 3,383 322.73 1,091,795.59
INCYTE CORP 3,924 77.90 305,679.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC 3,055 60.44 184,644.20
IQVIA HOLDINGS INC 3,832 154.19 590,856.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,253 146.09 183,050.77
JOHNSON &JOHNSON 60,194 144.28 8,684,790.32
MERCK &CO. INC. 58,410 91.25 5,329,912.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 546 789.54 431,088.84
MYLAN NV 10,794 20.20 218,038.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2,014 109.78 221,096.92
PERKINELMER INC 2,568 96.99 249,070.32
PERRIGO CO PLC 3,100 49.96 154,876.00
PFIZER INC 126,166 38.93 4,911,642.38
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,797 369.16 663,380.52
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,806 129.78 234,382.68
SEATTLE GENETICS INC 2,802 112.65 315,645.30
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 25,194 9.09 229,013.46
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 9,130 322.82 2,947,346.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,921 217.98 1,290,659.58
WATERS CORP 1,487 231.01 343,511.87
ZOETIS INC 10,824 134.16 1,452,147.84
BANK OF AMERICA CORP 201,802 34.90 7,042,889.80
CITIGROUP INC 51,594 79.70 4,112,041.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP 10,215 39.91 407,680.65
COMERICA INC 3,298 70.66 233,036.68
EAST WEST BANCORP INC 3,455 48.97 169,191.35
FIFTH THIRD BANCORP 16,634 30.44 506,338.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA 3,675 117.67 432,437.25
HUNTINGTON BANCSHARES INC 24,441 14.81 361,971.21
JPMORGAN CHASE &CO 72,984 138.34 10,096,606.56
KEYCORP 22,930 19.91 456,536.30
M&TBANK CORP 2,942 169.32 498,139.44
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 9,127 16.62 151,690.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 10,192 158.83 1,618,795.36
REGIONS FINANCIAL CORP 21,448 16.77 359,682.96
SIGNATURE BANK 1,236 135.90 167,972.40
SVB FINANCIAL GROUP 1,209 250.33 302,648.97
TRUIST FINANCIAL CORP 30,682 56.20 1,724,328.40
US BANCORP 34,225 58.51 2,002,504.75
WELLS FARGO &CO 95,517 53.42 5,102,518.14
ZIONS BANCORP NA 4,241 51.70 219,259.70
ALLY FINANCIAL INC 8,148 30.39 247,617.72
AMERICAN EXPRESS CO 16,064 124.60 2,001,574.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC 3,024 167.12 505,370.88
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 9,722 24.37 236,925.14
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 19,639 50.27 987,252.53
142/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 30,055 226.18 6,797,839.90
BLACKROCK INC 2,644 503.57 1,331,439.08
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 14,700 56.00 823,200.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 10,726 102.00 1,094,052.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,634 121.33 319,583.22
CME GROUP INC 8,176 204.55 1,672,400.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 7,303 83.88 612,575.64
E*TRADE FINANCIAL CORP 4,976 45.40 225,910.40
EATON VANCE CORP 2,248 46.67 104,914.16
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 891 268.67 239,384.97
FRANKLIN RESOURCES INC 7,071 25.09 177,411.39
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7,384 231.58 1,709,986.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 12,603 94.67 1,193,126.01
INVESCO LTD 8,372 17.67 147,933.24
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 5,775 21.56 124,509.00
KKR &CO INC -A 11,499 29.02 333,700.98
MARKETAXESS HOLDINGS INC 835 380.05 317,341.75
MOODY'S CORP 3,866 241.12 932,169.92
MORGAN STANLEY 28,758 51.20 1,472,409.60
MSCI INC 1,884 260.75 491,253.00
NASDAQ INC 2,778 108.28 300,801.84
NORTHERN TRUST CORP 4,725 105.37 497,873.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,929 89.22 261,325.38
S&P GLOBAL INC 5,602 276.91 1,551,249.82
SCHWAB (CHARLES) CORP 26,652 47.01 1,252,910.52
SEI INVESTMENTS COMPANY 2,643 64.94 171,636.42
STATE STREET CORP 8,591 79.57 683,585.87
SYNCHRONY FINANCIAL 13,691 35.69 488,631.79
TROWE PRICE GROUP INC 5,446 124.75 679,388.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP 5,938 49.24 292,387.12
VOYA FINANCIAL INC 3,410 60.04 204,736.40
AFLAC INC 16,691 52.98 884,289.18
ALLEGHANY CORP 331 805.53 266,630.43
ALLSTATE CORP 7,390 112.83 833,813.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,830 110.65 202,489.50
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 20,008 51.36 1,027,610.88
AON PLC 5,334 207.97 1,109,311.98
ARCH CAPITAL GROUP LTD 8,791 43.35 381,089.85
ARTHUR JGALLAGHER &CO 4,026 95.31 383,718.06
ASSURANT INC 1,520 132.99 202,144.80
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 3,063 47.06 144,144.78
BROWN &BROWN INC 5,614 39.65 222,595.10
143/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHUBB LTD 10,443 155.78 1,626,810.54
CINCINNATI FINANCIAL CORP 3,367 106.50 358,585.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 590 166.95 98,500.50
EVEREST RE GROUP LTD 980 277.24 271,695.20
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 5,887 45.16 265,856.92
GLOBE LIFE INC 2,375 104.30 247,712.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 8,178 60.64 495,913.92
LINCOLN NATIONAL CORP 4,724 57.97 273,850.28
LOEWS CORP 5,878 52.76 310,123.28
MARKEL CORP 308 1,161.44 357,723.52
MARSH &MCLENNAN COS 11,473 111.88 1,283,599.24
METLIFE INC 18,125 51.09 926,006.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 6,155 54.91 337,971.05
PROGRESSIVE CORP 13,268 74.32 986,077.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 9,247 93.26 862,375.22
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,539 162.71 250,410.69
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,042 195.25 203,450.50
TRAVELERS COS INC/THE 5,792 137.02 793,619.84
UNUM GROUP 4,687 29.06 136,204.22
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,950 204.33 602,773.50
WR BERKLEY CORP 3,421 69.05 236,220.05
CBRE GROUP INC -A 7,457 60.97 454,653.29
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 28,000 5.78 161,840.00
JONES LANG LASALLE INC 1,165 173.84 202,523.60
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,611 241.03 629,329.33
ACCENTURE PLC-CL A 14,545 209.80 3,051,541.00
ADOBE INC 11,059 331.81 3,669,486.79
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,525 87.24 307,521.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 1,057 110.38 116,671.66
ANSYS INC 1,911 256.97 491,069.67
AUTODESK INC 4,915 184.95 909,029.25
AUTOMATIC DATA PROCESSING 9,902 169.96 1,682,943.92
BLACK KNIGHT INC 3,479 64.21 223,386.59
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 3,253 72.67 236,395.51
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,559 123.88 317,008.92
CADENCE DESIGN SYS INC 6,107 70.42 430,054.94
CDK GLOBAL INC 3,054 54.90 167,664.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,840 112.29 318,903.60
CITRIX SYSTEMS INC 3,099 111.82 346,530.18
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 12,871 61.36 789,764.56
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 854 120.85 103,205.90
DOCUSIGN INC 2,365 75.56 178,699.40
144/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DROPBOX INC-CLASS A 6,403 18.00 115,254.00
DXC TECHNOLOGY CO 6,204 35.23 218,566.92
EPAM SYSTEMS INC 1,259 217.40 273,706.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 13,984 139.02 1,944,055.68
FISERV INC 13,070 116.37 1,520,955.90
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,978 290.81 575,222.18
FORTINET INC 3,235 111.21 359,764.35
GARTNER INC 2,101 155.98 327,713.98
GLOBAL PAYMENTS INC 6,776 184.40 1,249,494.40
GODADDY INC -CLASS A 4,036 68.76 277,515.36
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,896 110.29 209,109.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP 20,222 134.34 2,716,623.48
INTUIT INC 5,916 264.38 1,564,072.08
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 1,627 145.72 237,086.44
LEIDOS HOLDINGS INC 3,026 99.48 301,026.48
MASTERCARD INC -A 20,580 300.43 6,182,849.40
MICROSOFT CORP 165,384 158.62 26,233,210.08
MONGODB INC 1,028 135.29 139,078.12
NORTONLIFELOCK INC 14,382 25.83 371,487.06
OKTA INC 2,565 118.29 303,413.85
ORACLE CORP 53,295 53.76 2,865,139.20
PALO ALTO NETWORKS INC 2,189 236.83 518,420.87
PAYCHEX INC 7,291 84.82 618,422.62
PAYCOM SOFTWARE INC 1,131 272.71 308,435.01
PAYPAL HOLDINGS INC 25,463 108.76 2,769,355.88
PTC INC 2,186 75.42 164,879.05
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,663 170.50 283,541.50
SABRE CORP 6,851 22.77 155,997.27
SALESFORCE.COM INC 18,971 166.17 3,152,411.07
SERVICENOW INC 4,247 291.10 1,236,301.70
SPLUNK INC 3,414 152.06 519,132.84
SQUARE INC -A 7,539 63.00 474,957.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 5,486 61.14 335,414.04
SYNOPSYS INC 3,332 141.76 472,344.32
TWILIO INC -A 2,680 103.52 277,433.60
TYLER TECHNOLOGIES INC 898 306.67 275,389.66
VERISIGN INC 2,362 200.88 474,478.56
VISA INC-CLASS ASHARES 39,403 189.60 7,470,808.80
VMWARE INC-CLASS A 1,960 154.02 301,879.20
WESTERN UNION CO 9,966 26.10 260,112.60
WIX.COM LTD 1,100 128.92 141,812.00
WORKDAY INC-CLASS A 3,730 168.44 628,281.20
145/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMPHENOL CORP-CL A 6,934 108.09 749,496.06
APPLE INC 103,026 297.43 30,643,023.18
ARISTA NETWORKS INC 1,283 200.85 257,690.55
ARROW ELECTRONICS INC 1,726 84.65 146,105.90
CDW CORP/DE 3,335 142.15 474,070.25
CISCO SYSTEMS INC 97,508 47.63 4,644,306.04
COGNEX CORP 4,010 55.97 224,439.70
CORNING INC 17,124 29.60 506,870.40
DELL TECHNOLOGIES -C 3,922 50.57 198,335.54
F5 NETWORKS INC 1,333 140.00 186,620.00
FLEX LTD 12,605 12.55 158,192.75
FLIR SYSTEMS INC 3,179 52.70 167,533.30
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 29,443 15.77 464,316.11
HP INC 33,055 20.53 678,619.15
IPG PHOTONICS CORP 957 141.82 135,721.74
JUNIPER NETWORKS INC 8,463 24.34 205,989.42
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 4,262 101.88 434,212.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,888 164.38 639,109.44
NETAPP INC 5,438 61.70 335,524.60
SEAGATE TECHNOLOGY 5,173 58.91 304,741.43
TE CONNECTIVITY LTD 7,810 95.37 744,839.70
TRIMBLE INC 6,047 41.51 251,010.97
WESTERN DIGITAL CORP 6,429 64.61 415,377.69
XEROX HOLDINGS CORP 4,583 36.45 167,050.35
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,256 256.05 321,598.80
AT&T INC 166,630 39.06 6,508,567.80
CENTURYLINK INC 20,755 12.59 261,305.45
SPRINT CORP 19,750 5.18 102,305.00
T-MOBILE US INC 7,874 78.17 615,510.58
VERIZON COMMUNICATIONS INC 94,408 60.40 5,702,243.20
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 5,804 34.72 201,514.88
AES CORP 15,765 19.80 312,147.00
ALLIANT ENERGY CORP 5,836 53.80 313,976.80
AMEREN CORPORATION 5,471 76.08 416,233.68
AMERICAN ELECTRIC POWER 11,562 93.36 1,079,428.32
AMERICAN WATER WORKS CO INC 4,072 120.98 492,630.56
AQUA AMERICA INC 5,008 46.21 231,419.68
ATMOS ENERGY CORP 2,858 111.11 317,552.38
CENTERPOINT ENERGY INC 11,189 26.79 299,753.31
CMS ENERGY CORP 6,693 62.31 417,040.83
CONSOLIDATED EDISON INC 7,397 88.63 655,596.11
DOMINION ENERGY INC 18,701 81.76 1,528,993.76
146/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DTE ENERGY COMPANY 4,063 129.01 524,167.63
DUKE ENERGY CORP 16,547 90.40 1,495,848.80
EDISON INTERNATIONAL 8,299 74.78 620,599.22
ENTERGY CORP 4,700 118.73 558,031.00
EVERGY INC 5,260 63.50 334,010.00
EVERSOURCE ENERGY 7,229 82.86 598,994.94
EXELON CORP 21,865 45.57 996,388.05
FIRSTENERGY CORP 12,763 47.46 605,731.98
NEXTERA ENERGY INC 10,942 240.32 2,629,581.44
NISOURCE INC 7,892 27.40 216,240.80
NRG ENERGY INC 6,192 38.20 236,534.40
OGE ENERGY CORP 4,563 44.07 201,091.41
PINNACLE WEST CAPITAL 2,769 88.99 246,413.31
PPL CORP 15,970 35.38 565,018.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 11,408 58.70 669,649.60
SEMPRA ENERGY 6,421 147.76 948,766.96
SOUTHERN CO/THE 23,623 62.56 1,477,854.88
UGI CORP 5,080 44.67 226,923.60
VISTRA ENERGY CORP 8,488 23.08 195,903.04
WEC ENERGY GROUP INC 7,117 91.24 649,355.08
XCEL ENERGY INC 11,658 62.68 730,723.44
ADVANCED MICRO DEVICES 23,071 48.60 1,121,250.60
ANALOG DEVICES INC 8,432 118.31 997,589.92
APPLIED MATERIALS INC 20,949 61.21 1,282,288.29
BROADCOM INC 9,083 314.19 2,853,787.77
INTEL CORP 101,067 60.10 6,074,126.70
KLA CORP 3,761 179.08 673,519.88
LAM RESEARCH CORP 3,250 294.69 957,742.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 13,408 26.67 357,591.36
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 6,458 61.35 396,198.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5,577 105.24 586,923.48
MICRON TECHNOLOGY INC 24,831 54.53 1,354,034.43
NVIDIA CORP 13,194 236.07 3,114,707.58
NXP SEMICONDUCTORS NV 6,237 127.30 793,970.10
ON SEMICONDUCTOR CORP 8,844 24.69 218,358.36
QORVO INC 2,578 112.34 289,612.52
QUALCOMM INC 27,728 87.02 2,412,890.56
SKYWORKS SOLUTIONS INC 4,037 118.65 478,990.05
TERADYNE INC 3,976 68.23 271,282.48
TEXAS INSTRUMENTS INC 21,351 127.85 2,729,725.35
XILINX INC 5,662 99.31 562,293.22
6,844,253 628,803,984.62
147/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 小計
(67,979,998,777)
カナダドル CAMECO CORP 10,600 11.73 124,338.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 26,600 41.57 1,105,762.00
CENOVUS ENERGY INC 25,400 13.23 336,042.00
ENBRIDGE INC 45,700 51.50 2,353,550.00
ENCANA CORP 30,700 6.20 190,340.00
HUSKY ENERGY INC 9,176 10.48 96,164.48
IMPERIAL OIL LTD 6,000 34.46 206,760.00
INTER PIPELINE LTD 9,800 22.56 221,088.00
KEYERA CORP 5,100 34.18 174,318.00
PARKLAND FUEL CORP 3,300 48.23 159,159.00
PEMBINA PIPELINE CORP 11,458 47.48 544,025.84
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 3,674 15.41 56,616.34
SUNCOR ENERGY INC 34,800 42.63 1,483,524.00
TC ENERGY CORP 20,800 68.73 1,429,584.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,000 79.12 395,600.00
BARRICK GOLD CORP 40,300 24.11 971,633.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 3,700 55.55 205,535.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 16,300 12.43 202,609.00
FRANCO-NEVADA CORP 4,300 134.12 576,716.00
KINROSS GOLD CORP 31,500 6.12 192,780.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 4,800 57.16 274,368.00
LUNDIN MINING CORP 16,200 7.64 123,768.00
METHANEX CORP 1,300 48.94 63,622.00
NUTRIEN LTD 13,305 60.84 809,476.20
TECK RESOURCES LTD-CLS B 11,300 21.97 248,261.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 1,500 54.10 81,150.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 9,600 38.40 368,640.00
BOMBARDIER INC-B 53,000 1.94 102,820.00
CAE INC 6,000 34.62 207,720.00
WSP GLOBAL INC 2,400 89.10 213,840.00
THOMSON REUTERS CORP 4,810 94.30 453,583.00
AIR CANADA 3,000 48.31 144,930.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 16,300 118.40 1,929,920.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 3,200 334.50 1,070,400.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 6,600 70.37 464,442.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 5,100 38.63 197,013.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 6,160 83.68 515,468.80
STARS GROUP INC/THE 5,800 33.80 196,040.00
QUEBECOR INC -CL B 4,000 33.21 132,840.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 11,200 26.51 296,912.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,300 139.64 181,532.00
148/259
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOLLARAMA INC 7,000 45.10 315,700.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 20,200 41.66 841,532.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 30.32 112,184.00
LOBLAW COMPANIES LTD 3,900 67.01 261,339.00
METRO INC/CN 6,000 53.78 322,680.00
WESTON (GEORGE) LTD 1,694 102.38 173,431.72
SAPUTO INC 5,700 40.03 228,171.00
AURORA CANNABIS INC 16,300 2.60 42,380.00
BAUSCH HEALTH COS INC 7,600 38.21 290,396.00
CANOPY GROWTH CORP 4,900 25.83 126,567.00
CRONOS GROUP INC 4,400 9.30 40,920.00
BANK OF MONTREAL 14,500 100.60 1,458,700.00
BANK OF NOVA SCOTIA 27,900 73.59 2,053,161.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 10,300 107.87 1,111,061.00
NATIONAL BANK OF CANADA 7,900 71.68 566,272.00
ROYAL BANK OF CANADA 32,800 103.17 3,383,976.00
TORONTO-DOMINION BANK 41,600 73.36 3,051,776.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 20,250 75.18 1,522,395.00
CI FINANCIAL CORP 6,100 22.39 136,579.00
IGM FINANCIAL INC 2,300 37.73 86,779.00
ONEX CORPORATION 2,100 84.07 176,547.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 550 613.83 337,606.50
GREAT-WEST LIFECO INC 5,600 33.29 186,424.00
IA FINANCIAL CORP INC 2,700 71.48 192,996.00
INTACT FINANCIAL CORP 3,000 142.28 426,840.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 44,000 26.47 1,164,680.00
POWER CORP OF CANADA 7,000 33.28 232,960.00
POWER FINANCIAL CORP 5,900 35.02 206,618.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 13,300 59.21 787,493.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 4,100 20.24 82,984.00
BLACKBERRY LTD 13,100 8.40 110,040.00
CGI INC 5,400 108.80 587,520.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 500 1,262.99 631,495.00
OPEN TEXT CORP 6,500 57.42 373,230.00
SHOPIFY INC -CLASS A 2,300 525.07 1,207,661.00
BCE INC 3,300 59.70 197,010.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 7,800 64.33 501,774.00
TELUS CORP 5,700 50.31 286,767.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 11,600 18.37 213,092.00
ALTAGAS LTD 6,300 19.57 123,291.00
ATCO LTD -CLASS I 2,100 49.44 103,824.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 3,400 39.00 132,600.00
149/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMERA INC 5,800 55.53 322,074.00
FORTIS INC 9,500 54.00 513,000.00
HYDRO ONE LTD 8,000 24.91 199,280.00
955,677 44,526,696.88
カナダドル 小計
(3,707,292,782)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 6,239 34.27 213,810.53
ドル
OIL SEARCH LTD 33,246 7.49 249,012.54
ORIGIN ENERGY LTD 43,066 8.60 370,367.60
SANTOS LTD 42,892 8.41 360,721.72
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,722 21.69 59,040.18
WOODSIDE PETROLEUM LTD 22,296 34.77 775,231.92
WORLEY LTD 7,739 15.69 121,424.91
ALUMINA LTD 61,687 2.28 140,646.36
BHP GROUP LTD 67,607 39.15 2,646,814.05
BLUESCOPE STEEL LTD 13,098 15.00 196,470.00
BORAL LTD 27,774 4.52 125,538.48
FORTESCUE METALS GROUP LTD 30,154 10.75 324,155.50
INCITEC PIVOT LTD 37,655 3.19 120,119.45
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 9,047 28.06 253,858.82
NEWCREST MINING LTD 16,638 30.18 502,134.84
ORICA LTD 9,165 22.18 203,279.70
RIO TINTO LTD 8,219 101.36 833,077.84
SOUTH32 LTD 120,095 2.67 320,653.65
CIMIC GROUP LTD 1,959 33.24 65,117.16
BRAMBLES LTD 34,007 11.67 396,861.69
SEEK LTD 8,449 22.59 190,862.91
AURIZON HOLDINGS LTD 50,517 5.33 269,255.61
QANTAS AIRWAYS LTD 16,806 7.19 120,835.14
SYDNEY AIRPORT 26,142 8.67 226,651.14
TRANSURBAN GROUP 59,950 14.93 895,053.50
ARISTOCRAT LEISURE LTD 12,297 33.80 415,638.60
CROWN RESORTS LTD 8,353 12.10 101,071.30
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 1,471 44.37 65,268.27
TABCORP HOLDINGS LTD 46,182 4.57 211,051.74
REA GROUP LTD 1,381 106.54 147,131.74
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 15,926 4.12 65,615.12
WESFARMERS LTD 26,519 41.84 1,109,554.96
COLES GROUP LTD 24,692 15.03 371,120.76
WOOLWORTHS GROUP LTD 29,422 36.35 1,069,489.70
COCA-COLA AMATIL LTD 11,972 11.06 132,410.32
TREASURY WINE ESTATES LTD 16,712 16.13 269,564.56
COCHLEAR LTD 1,421 225.68 320,691.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAMSAY HEALTH CARE LTD 3,838 72.63 278,753.94
SONIC HEALTHCARE LTD 10,690 28.90 308,941.00
CSL LTD 10,364 277.30 2,873,937.20
AUST AND NZ BANKING GROUP 63,398 24.73 1,567,832.54
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 12,747 9.89 126,067.83
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 40,332 80.31 3,239,062.92
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 65,299 24.72 1,614,191.28
WESTPAC BANKING CORP 78,453 24.36 1,911,115.08
AMP LTD 71,568 1.92 137,410.56
ASX LTD 4,187 79.78 334,038.86
CHALLENGER LTD 13,432 8.27 111,082.64
MACQUARIE GROUP LTD 7,233 138.37 1,000,830.21
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 3,142 59.06 185,566.52
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 55,515 7.61 422,469.15
MEDIBANK PRIVATE LTD 68,727 3.21 220,613.67
QBE INSURANCE GROUP LTD 28,763 12.96 372,768.48
SUNCORP GROUP LTD 30,752 12.99 399,468.48
LENDLEASE GROUP 11,117 17.98 199,883.66
COMPUTERSHARE LTD 11,556 17.12 197,838.72
WISETECH GLOBAL LTD 3,255 23.81 77,501.55
TELSTRA CORP LTD 101,767 3.59 365,343.53
TPG TELECOM LTD 10,401 6.80 70,726.80
AGL ENERGY LTD 13,903 20.59 286,262.77
AUSNET SERVICES 54,333 1.72 93,724.42
1,728,289 30,655,035.40
オーストラリアドル 小計
(2,304,645,561)
イギリスポンド BP PLC 464,631 4.94 2,295,509.45
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 99,129 22.98 2,278,480.06
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 83,744 23.06 1,931,555.36
ANGLO AMERICAN PLC 24,161 21.86 528,280.26
ANTOFAGASTA PLC 6,863 9.22 63,331.76
BHP GROUP PLC 47,590 17.96 854,906.76
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,917 50.85 148,329.45
EVRAZ PLC 11,758 4.00 47,137.82
GLENCORE PLC 243,599 2.41 588,656.98
JOHNSON MATTHEY PLC 4,634 29.91 138,602.94
MONDI PLC 11,681 17.67 206,403.27
RIO TINTO PLC 25,501 45.04 1,148,565.04
ASHTEAD GROUP PLC 10,902 23.85 260,012.70
BAE SYSTEMS PLC 76,046 5.80 441,675.16
BUNZL PLC 6,854 20.94 143,522.76
DCC PLC 1,966 64.96 127,711.36
151/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC 5,405 70.06 378,674.30
MEGGITT PLC 15,771 6.59 104,025.51
MELROSE INDUSTRIES PLC 113,062 2.42 273,610.04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 41,107 6.77 278,623.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT 1,890,922 0.00 1,890.92
SMITHS GROUP PLC 8,183 17.09 139,847.47
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,735 90.20 156,497.00
WEIR GROUP PLC/THE 5,930 15.12 89,691.25
EXPERIAN PLC 21,045 25.50 536,647.50
G4S PLC 40,827 2.13 87,043.16
INTERTEK GROUP PLC 3,489 58.12 202,780.68
RELX PLC 44,888 19.10 857,360.80
RENTOKIL INITIAL PLC 43,698 4.57 200,093.14
EASYJET PLC 4,414 13.82 61,001.48
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 23,221 7.46 173,228.66
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 2,397 48.81 116,997.57
BURBERRY GROUP PLC 8,844 22.24 196,690.56
PERSIMMON PLC 7,307 26.86 196,266.02
TAYLOR WIMPEY PLC 78,070 1.94 152,119.39
CARNIVAL PLC 3,684 35.87 132,145.08
COMPASS GROUP PLC 35,865 18.90 677,848.50
GVC HOLDINGS PLC 13,670 9.05 123,713.50
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 3,718 51.89 192,927.02
TUI AG-DI 10,466 9.76 102,190.02
WHITBREAD PLC 3,219 48.65 156,604.35
AUTO TRADER GROUP PLC 22,121 5.84 129,319.36
INFORMA PLC 26,689 8.58 229,098.37
ITV PLC 90,583 1.49 135,693.33
PEARSON PLC 15,037 6.43 96,687.91
WPP PLC 28,043 10.70 300,200.31
JD SPORTS FASHION PLC 10,200 8.11 82,742.40
KINGFISHER PLC 52,222 2.19 114,366.18
MARKS &SPENCER GROUP PLC 49,165 2.14 105,262.26
NEXT PLC 3,144 69.42 218,256.48
OCADO GROUP PLC 10,592 12.65 134,041.76
SAINSBURY (J) PLC 43,342 2.29 99,339.86
TESCO PLC 226,866 2.55 578,735.16
WM MORRISON SUPERMARKETS 55,989 1.99 111,474.09
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 7,738 25.93 200,646.34
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 52,279 33.52 1,752,392.08
COCA-COLA HBC AG-DI 4,917 26.05 128,087.85
DIAGEO PLC 53,992 31.89 1,722,074.84
152/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL BRANDS PLC 21,311 19.22 409,640.04
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 15,903 61.91 984,554.73
UNILEVER PLC 25,281 43.57 1,101,493.17
NMC HEALTH PLC 2,500 17.50 43,750.00
SMITH &NEPHEW PLC 19,484 18.47 359,869.48
ASTRAZENECA PLC 29,912 77.00 2,303,224.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 113,854 17.84 2,031,610.77
BARCLAYS PLC 384,522 1.83 704,828.82
HSBC HOLDINGS PLC 461,482 5.94 2,743,049.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,594,142 0.63 1,005,106.53
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 112,683 2.38 268,523.58
STANDARD CHARTERED PLC 61,662 7.20 444,459.69
3I GROUP PLC 20,552 11.08 227,716.16
HARGREAVES LANSDOWN PLC 6,750 19.37 130,781.25
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 7,107 76.38 542,832.66
M&G PLC 62,571 2.48 155,176.08
SCHRODERS PLC 2,832 33.37 94,503.84
ST JAMES'S PLACE PLC 12,807 11.67 149,457.69
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 51,767 3.30 170,934.63
ADMIRAL GROUP PLC 4,254 22.90 97,416.60
AVIVA PLC 85,295 4.19 357,727.23
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 33,540 3.16 106,087.02
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 132,851 3.06 406,524.06
PRUDENTIAL PLC 60,015 14.49 869,917.42
RSA INSURANCE GROUP PLC 24,458 5.67 138,676.86
AVEVA GROUP PLC 1,510 46.94 70,879.40
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 8,133 11.01 89,544.33
SAGE GROUP PLC/THE 26,167 7.38 193,217.12
HALMA PLC 9,040 21.12 190,924.80
BT GROUP PLC 183,297 1.93 355,046.28
VODAFONE GROUP PLC 620,562 1.47 918,059.42
CENTRICA PLC 133,327 0.90 120,634.26
NATIONAL GRID PLC 79,828 9.50 759,004.62
SEVERN TRENT PLC 5,979 25.16 150,431.64
SSE PLC 23,034 14.45 332,841.30
UNITED UTILITIES GROUP PLC 13,777 9.49 130,853.94
8,758,021 42,088,915.29
イギリスポンド 小計
(5,953,477,067)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 5,000 21.40 107,000.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 185 641.00 118,585.00
GIVAUDAN-REG 212 3,056.00 647,872.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 10,877 53.56 582,572.12
153/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIKA AG-REG 2,894 183.00 529,602.00
ABB LTD-REG 41,506 23.56 977,881.36
GEBERIT AG-REG 834 546.40 455,697.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 359 239.60 86,016.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,032 249.40 257,380.80
ADECCO GROUP AG-REG 3,372 60.82 205,085.04
SGS SA-REG 115 2,660.00 305,900.00
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG 1,278 162.70 207,930.60
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 11,824 76.58 905,481.92
SWATCH GROUP AG/THE-BR 647 270.60 175,078.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 1,448 51.45 74,499.60
DUFRY AG-REG 887 96.88 85,932.56
BARRY CALLEBAUT AG-REG 58 2,142.00 124,236.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 26 7,590.00 197,340.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 86,800.00 173,600.00
NESTLE SA-REG 67,971 106.32 7,226,676.72
ALCON INC 9,806 55.45 543,742.70
SONOVA HOLDING AG-REG 1,175 222.00 260,850.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 250 961.80 240,450.00
LONZA GROUP AG-REG 1,712 354.40 606,732.80
NOVARTIS AG-REG 49,031 92.28 4,524,580.68
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 16,041 316.10 5,070,560.10
VIFOR PHARMA AG 901 176.30 158,846.30
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 59,439 13.16 782,217.24
JULIUS BAER GROUP LTD 4,658 49.79 231,921.82
PARGESA HOLDING SA-BR 917 80.10 73,451.70
PARTNERS GROUP HOLDING AG 430 898.00 386,140.00
UBS GROUP AG-REG 87,665 12.37 1,084,854.37
BALOISE HOLDING AG -REG 1,199 176.40 211,503.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 790 488.20 385,678.00
SWISS RE AG 6,878 109.25 751,421.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,400 402.40 1,368,160.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,806 115.10 207,870.60
TEMENOS AG -REG 1,403 153.60 215,500.80
SWISSCOM AG-REG 564 515.20 290,572.80
398,592 30,839,422.93
スイスフラン 小計
(3,432,119,377)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 62,692 74.10 4,645,477.20
NWS HOLDINGS LTD 31,000 11.60 359,600.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 28,500 64.70 1,843,950.00
MTR CORP 32,500 45.70 1,485,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 21,000 22.95 481,950.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 49,000 58.90 2,886,100.00
SANDS CHINA LTD 58,000 42.45 2,462,100.00
SJM HOLDINGS LTD 58,000 9.36 542,880.00
WYNN MACAU LTD 31,600 20.00 632,000.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 29,100 26.80 779,880.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 18,000 27.85 501,300.00
WH GROUP LTD 219,500 8.15 1,788,925.00
BANK OF EAST ASIA LTD 32,900 17.80 585,620.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 78,000 27.15 2,117,700.00
HANG SENG BANK LTD 18,100 161.60 2,924,960.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 27,400 266.60 7,304,840.00
AIA GROUP LTD 276,600 85.20 23,566,320.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 55,692 55.65 3,099,259.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 45,000 18.14 816,300.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 35,398 38.05 1,346,893.90
KERRY PROPERTIES LTD 18,500 24.90 460,650.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 151,000 10.72 1,618,720.00
SINO LAND CO 68,200 11.38 776,116.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 37,500 118.50 4,443,750.00
SWIRE PACIFIC LTD -CL A 12,000 72.55 870,600.00
SWIRE PROPERTIES LTD 25,000 25.20 630,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 30,000 46.65 1,399,500.00
WHEELOCK &CO LTD 16,000 52.60 841,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 96,000 11.10 1,065,600.00
PCCW LTD 80,000 4.63 370,400.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 15,000 55.30 829,500.00
CLP HOLDINGS LTD 37,000 82.15 3,039,550.00
HONG KONG &CHINA GAS 223,359 15.24 3,403,991.16
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 31,500 57.25 1,803,375.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 7,100 112.10 795,910.00
2,056,141 82,520,568.06
香港ドル 小計
(1,146,210,690)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 34,800 6.79 236,292.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 29,300 2.28 66,804.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 38,500 3.96 152,460.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 63,500 1.17 74,295.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 56,200 2.36 132,632.00
SATS LTD 7,800 5.08 39,624.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 14,140 9.02 127,542.80
GENTING SINGAPORE LTD 139,700 0.93 129,921.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 30,650 2.15 65,897.50
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 2,700 30.33 81,891.00
155/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WILMAR INTERNATIONAL LTD 44,400 4.15 184,260.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 39,400 26.00 1,024,400.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 75,200 11.02 828,704.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 28,500 26.63 758,955.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 14,900 8.66 129,034.00
CAPITALAND LTD 61,200 3.80 232,560.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 10,200 11.13 113,526.00
UOL GROUP LTD 8,800 8.42 74,096.00
VENTURE CORP LTD 7,000 16.34 114,380.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 191,890 3.37 646,669.30
898,780 5,213,943.60
シンガポールドル 小計
(417,793,300)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 17,750 5.23 92,832.50
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 21,666 9.18 198,893.88
A2 MILK CO LTD 18,200 14.82 269,724.00
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 13,856 22.20 307,603.20
RYMAN HEALTHCARE LTD 10,454 16.99 177,613.46
SPARK NEW ZEALAND LTD 48,396 4.39 212,458.44
MERCURY NZ LTD 14,583 5.03 73,352.49
MERIDIAN ENERGY LTD 26,535 4.98 132,144.30
171,440 1,464,622.27
ニュージーランドドル 小計
(105,511,388)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 4,410 321.60 1,418,256.00
ローネ
BOLIDEN AB 6,308 246.20 1,553,029.60
ALFA LAVAL AB 7,302 238.20 1,739,336.40
ASSA ABLOY AB-B 22,253 221.70 4,933,490.10
ATLAS COPCO AB-A SHS 15,978 376.50 6,015,717.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 8,649 329.30 2,848,115.70
EPIROC AB-A 13,437 115.90 1,557,348.30
EPIROC AB-B 9,521 112.75 1,073,492.75
SANDVIK AB 26,546 182.45 4,843,317.70
SKANSKA AB-B SHS 8,022 212.70 1,706,279.40
SKF AB-B SHARES 9,078 188.90 1,714,834.20
VOLVO AB-B SHS 34,103 157.20 5,360,991.60
SECURITAS AB-B SHS 7,350 161.30 1,185,555.00
ELECTROLUX AB-SER B 5,182 229.10 1,187,196.20
HUSQVARNA AB-B SHS 10,725 77.36 829,686.00
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 17,575 190.18 3,342,413.50
ICA GRUPPEN AB 2,029 435.00 882,615.00
SWEDISH MATCH AB 3,463 505.80 1,751,585.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 14,307 305.30 4,367,927.10
NORDEA BANK ABP 73,872 77.05 5,691,837.60
156/259
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 37,632 89.74 3,377,095.68
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 34,034 102.30 3,481,678.20
SWEDBANK AB -ASHARES 19,888 138.95 2,763,437.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,111 228.70 940,185.70
INVESTOR AB-B SHS 10,619 517.20 5,492,146.80
KINNEVIK AB -B 6,056 231.00 1,398,936.00
LUNDBERGS AB-B SHS 2,000 419.20 838,400.00
ERICSSON LM-B SHS 70,698 82.54 5,835,412.92
HEXAGON AB-B SHS 5,675 527.40 2,992,995.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 2,401 444.00 1,066,044.00
TELE2 AB-B SHS 12,229 136.85 1,673,538.65
TELIA CO AB 59,319 40.50 2,402,419.50
564,772 86,265,314.60
スウェーデンクローネ 小計
(991,188,464)
ノルウェーク AKER BP ASA 2,600 292.90 761,540.00
ローネ
EQUINOR ASA 22,031 180.95 3,986,509.45
NORSK HYDRO ASA 31,103 32.66 1,015,823.98
YARA INTERNATIONAL ASA 4,258 356.00 1,515,848.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,517 259.80 653,916.60
MOWI ASA 10,414 229.80 2,393,137.20
ORKLA ASA 15,581 89.70 1,397,615.70
DNB ASA 22,583 164.85 3,722,807.55
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 5,058 185.10 936,235.80
TELENOR ASA 14,949 158.80 2,373,901.20
131,094 18,757,335.48
ノルウェークローネ 小計
(229,589,786)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,243 526.80 1,181,612.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,852 322.50 1,564,770.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,139 648.60 2,684,555.40
ISS A/S 4,002 164.50 658,329.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 92 8,915.00 820,180.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 146 9,452.00 1,379,992.00
DSV PANALPINA A/S 4,803 751.40 3,608,974.20
PANDORA A/S 2,658 293.20 779,325.60
CARLSBERG AS-B 2,350 989.80 2,326,030.00
COLOPLAST-B 2,822 812.00 2,291,464.00
DEMANT A/S 2,600 206.60 537,160.00
GENMAB A/S 1,509 1,444.50 2,179,750.50
HLUNDBECK A/S 1,888 253.20 478,041.60
NOVO NORDISK A/S-B 40,152 383.20 15,386,246.40
DANSKE BANK A/S 14,971 107.90 1,615,370.90
TRYG A/S 3,077 195.60 601,861.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORSTED A/S 4,476 677.40 3,032,042.40
96,780 41,125,705.60
デンマーククローネ 小計
(664,180,145)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 14,173 16.16 229,035.68
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 575 555.00 319,125.00
BANK HAPOALIM BM 25,151 28.97 728,624.47
BANK LEUMI LE-ISRAEL 35,412 25.40 899,464.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 26,978 15.94 430,029.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 3,802 92.70 352,445.40
AZRIELI GROUP LTD 1,156 253.10 292,583.60
NICE LTD 1,376 550.90 758,038.40
108,623 4,009,346.67
イスラエルシェケル 小計
(124,490,214)
ユーロ ENI SPA 57,725 14.10 814,268.85
GALP ENERGIA SGPS SA 10,550 15.34 161,837.00
NESTE OYJ 9,579 31.44 301,163.76
OMV AG 3,528 50.30 177,458.40
REPSOL SA 33,624 14.24 478,805.76
TENARIS SA 11,051 10.23 113,106.98
TOTAL SA 54,647 50.38 2,753,115.86
VOPAK 1,548 49.16 76,099.68
AIR LIQUIDE SA 10,717 126.30 1,353,557.10
AKZO NOBEL N.V. 5,183 90.31 468,076.73
ARCELORMITTAL 15,448 15.26 235,736.48
ARKEMA 1,352 92.86 125,546.72
BASF SE 20,939 67.27 1,408,566.53
COVESTRO AG 4,118 41.90 172,544.20
CRH PLC 17,901 35.74 639,781.74
EVONIK INDUSTRIES AG 4,154 26.91 111,784.14
FUCHS PETROLUB SE -PREF 1,461 44.84 65,511.24
HEIDELBERGCEMENT AG 3,101 63.72 197,595.72
KONINKLIJKE DSM NV 4,147 117.35 486,650.45
LANXESS AG 1,554 59.62 92,649.48
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,619 34.10 157,507.90
SOLVAY SA 1,770 102.80 181,956.00
STORA ENSO OYJ-R SHS 13,247 12.75 168,965.48
SYMRISE AG 2,998 93.66 280,792.68
THYSSENKRUPP AG 9,118 12.21 111,330.78
UMICORE 4,438 43.44 192,786.72
UPM-KYMMENE OYJ 12,047 30.71 369,963.37
VOESTALPINE AG 2,765 25.04 69,235.60
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 6,204 34.76 215,651.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIRBUS SE 13,314 134.04 1,784,608.56
ALSTOM 3,972 42.64 169,366.08
ANDRITZ AG 1,963 38.44 75,457.72
BOUYGUES SA 5,222 38.13 199,114.86
BRENNTAG AG 3,674 48.03 176,462.22
CNH INDUSTRIAL NV 21,107 9.98 210,774.50
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 10,689 36.34 388,438.26
DASSAULT AVIATION SA 63 1,184.00 74,592.00
EIFFAGE 1,649 102.65 169,269.85
FERROVIAL SA 10,529 27.10 285,335.90
GEA GROUP AG 3,682 29.74 109,502.68
HOCHTIEF AG 531 112.70 59,843.70
KINGSPAN GROUP PLC 3,782 54.90 207,631.80
KION GROUP AG 1,437 62.86 90,329.82
KNORR-BREMSE AG 1,119 91.50 102,388.50
KONE OYJ-B 7,692 58.60 450,751.20
LEGRAND SA 6,088 73.40 446,859.20
LEONARDO SPA 8,968 10.58 94,881.44
METSO OYJ 2,177 35.60 77,501.20
MTU AERO ENGINES AG 1,119 257.80 288,478.20
PRYSMIAN SPA 5,894 21.30 125,542.20
SAFRAN SA 7,575 138.00 1,045,350.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 12,515 92.82 1,161,642.30
SIEMENS AG-REG 17,441 116.36 2,029,434.76
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 4,837 15.42 74,586.54
THALES SA 2,270 94.12 213,652.40
VINCI SA 11,473 99.22 1,138,351.06
WARTSILA OYJ ABP 10,451 10.02 104,719.02
BUREAU VERITAS SA 6,660 23.59 157,109.40
EDENRED 5,720 46.38 265,293.60
RANDSTAD NV 2,791 54.48 152,053.68
TELEPERFORMANCE 1,226 218.80 268,248.80
WOLTERS KLUWER 6,229 65.40 407,376.60
ADP 671 173.70 116,552.70
AENA SME SA 1,433 170.10 243,753.30
ATLANTIA SPA 11,743 20.35 238,970.05
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 5,896 15.59 91,918.64
DEUTSCHE POST AG-REG 23,091 33.80 780,475.80
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 919 72.66 66,774.54
GETLINK SE 9,184 15.54 142,719.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 7,462 73.32 547,113.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 1,384 55.55 76,881.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONTINENTAL AG 2,588 113.98 294,980.24
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 20,327 49.07 997,445.89
FAURECIA 1,895 47.13 89,311.35
FERRARI NV 2,780 149.50 415,610.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 24,512 13.07 320,567.93
MICHELIN (CGDE) 3,975 107.80 428,505.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 2,973 25.54 75,930.42
PEUGEOT SA 13,874 21.32 295,793.68
PIRELLI & C SPA 9,400 5.21 48,974.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 3,169 67.02 212,386.38
RENAULT SA 4,703 41.22 193,857.66
VALEO SA 5,478 31.43 172,173.54
VOLKSWAGEN AG 636 174.70 111,109.20
VOLKSWAGEN AG-PREF 4,284 176.64 756,725.76
ADIDAS AG 4,061 291.95 1,185,608.95
ESSILORLUXOTTICA 6,485 136.25 883,581.25
HERMES INTERNATIONAL 701 675.40 473,455.40
KERING 1,738 600.90 1,044,364.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 6,318 419.10 2,647,873.80
MONCLER SPA 4,400 40.09 176,396.00
PUMA SE 2,060 68.20 140,492.00
SEB SA 603 132.00 79,596.00
ACCOR SA 3,630 41.21 149,592.30
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,651 111.25 183,673.75
SODEXO SA 2,151 105.10 226,070.10
ALTICE EUROPE NV 15,431 5.93 91,505.83
BOLLORE 22,532 3.99 90,037.87
EUTELSAT COMMUNICATIONS 4,487 14.52 65,151.24
JCDECAUX SA 2,029 27.36 55,513.44
PUBLICIS GROUPE 5,158 40.78 210,343.24
SES 8,181 12.68 103,775.98
TELENET GROUP HOLDING NV 1,003 40.50 40,621.50
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,047 62.38 127,691.86
VIVENDI 19,685 26.31 517,912.35
DELIVERY HERO SE 2,816 70.98 199,879.68
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 24,204 31.81 769,929.24
PROSUS NV 10,790 66.92 722,066.80
ZALANDO SE 3,097 45.27 140,201.19
CARREFOUR SA 14,081 15.03 211,637.43
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,435 40.60 58,261.00
COLRUYT SA 1,282 46.83 60,036.06
JERONIMO MARTINS 5,492 14.73 80,924.62
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 26,426 22.54 595,642.04
METRO AG 4,884 13.85 67,643.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 17,312 74.40 1,288,012.80
DANONE 14,241 74.62 1,062,663.42
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 10,430 8.18 85,317.40
HEINEKEN HOLDING NV 2,783 87.65 243,929.95
HEINEKEN NV 5,741 96.00 551,136.00
KERRY GROUP PLC-A 3,754 111.90 420,072.60
PERNOD RICARD SA 4,736 161.20 763,443.20
REMY COINTREAU 594 110.60 65,696.40
BEIERSDORF AG 2,390 105.65 252,503.50
HENKEL AG &CO KGAA 2,337 83.05 194,087.85
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 4,156 91.22 379,110.32
L'OREAL 5,772 263.90 1,523,230.80
UNILEVER NV 33,572 51.36 1,724,257.92
BIOMERIEUX 1,020 80.40 82,008.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 927 113.40 105,121.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 5,099 65.50 333,984.50
FRESENIUS SE &CO KGAA 9,871 49.78 491,378.38
KONINKLIJKE PHILIPS NV 20,271 43.77 887,261.67
SARTORIUS AG-VORZUG 850 192.00 163,200.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,784 42.52 160,895.68
BAYER AG-REG 21,247 72.58 1,542,107.26
EUROFINS SCIENTIFIC 259 501.50 129,888.50
GALAPAGOS NV 1,002 188.40 188,776.80
GRIFOLS SA 7,207 31.74 228,750.18
IPSEN 855 79.40 67,887.00
MERCK KGAA 2,745 107.25 294,401.25
ORION OYJ-CLASS B 2,700 41.77 112,779.00
QIAGEN N.V. 4,629 30.58 141,554.82
RECORDATI SPA 2,278 38.33 87,315.74
SANOFI 25,666 90.78 2,329,959.48
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 705 148.60 104,763.00
UCB SA 2,978 70.76 210,723.28
ABN AMRO BANK NV-CVA 10,356 16.32 169,061.70
AIB GROUP PLC 20,000 3.15 63,160.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 155,146 5.05 784,107.88
BANCO DE SABADELL SA 127,240 1.05 134,492.68
BANCO SANTANDER SA 379,376 3.80 1,443,905.05
BANK OF IRELAND GROUP PLC 23,396 5.07 118,734.70
BANKIA SA 33,152 1.93 64,049.66
BANKINTER SA 15,070 6.65 100,305.92
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BNP PARIBAS 25,617 52.94 1,356,163.98
CAIXABANK SA 87,503 2.87 251,483.62
COMMERZBANK AG 18,658 5.79 108,029.82
CREDIT AGRICOLE SA 25,582 13.10 335,252.11
ERSTE GROUP BANK AG 6,179 34.13 210,889.27
FINECOBANK SPA 15,115 10.71 161,881.65
ING GROEP NV 88,328 10.94 967,014.94
INTESA SANPAOLO 337,659 2.34 793,329.82
KBC GROUP NV 5,714 68.18 389,580.52
MEDIOBANCA SPA 15,404 9.91 152,715.25
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 2,968 22.68 67,314.24
SOCIETE GENERALE SA 18,412 31.33 576,940.02
UNICREDIT SPA 45,527 13.32 606,783.85
AMUNDI SA 1,503 71.05 106,788.15
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 46,058 7.25 333,920.50
DEUTSCHE BOERSE AG 4,409 139.40 614,614.60
EURAZEO SE 918 61.25 56,227.50
EXOR NV 2,584 68.82 177,830.88
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,915 93.62 179,282.30
NATIXIS 22,535 3.99 90,049.86
WENDEL 643 119.60 76,902.80
AEGON NV 43,611 4.05 176,929.82
AGEAS 3,716 52.84 196,353.44
ALLIANZ SE-REG 9,696 219.05 2,123,908.80
ASSICURAZIONI GENERALI 24,899 18.41 458,515.08
AXA SA 43,408 25.47 1,105,601.76
CNP ASSURANCES 3,674 17.78 65,323.72
HANNOVER RUECK SE 1,432 173.90 249,024.80
MAPFRE SA 16,384 2.39 39,272.44
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,351 262.60 879,972.60
NN GROUP NV 6,721 34.19 229,790.99
POSTE ITALIANE SPA 11,622 10.06 116,975.43
SAMPO OYJ-A SHS 10,525 39.40 414,685.00
SCOR SE 3,201 37.90 121,317.90
AROUNDTOWN SA 22,537 7.99 180,205.85
DEUTSCHE WOHNEN SE 7,591 36.97 280,639.27
VONOVIA SE 11,427 48.60 555,352.20
ADYEN NV 254 741.80 188,417.20
AMADEUS IT GROUP SA 9,875 73.26 723,442.50
ATOS SE 2,339 75.08 175,612.12
CAPGEMINI SE 3,701 111.15 411,366.15
DASSAULT SYSTEMES SA 3,100 148.45 460,195.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAP SE 22,399 120.46 2,698,183.54
WIRECARD AG 2,482 112.90 280,217.80
WORLDLINE SA 1,914 64.60 123,644.40
INGENICO GROUP 1,293 97.50 126,067.50
NOKIA OYJ 121,809 3.44 419,875.62
CELLNEX TELECOM SA 6,106 40.30 246,071.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 74,693 14.61 1,091,563.50
ELISA OYJ 3,200 49.78 159,296.00
ILIAD SA 711 117.05 83,222.55
KONINKLIJKE KPN NV 83,464 2.64 220,344.96
ORANGE 46,189 13.26 612,466.14
PROXIMUS 3,777 25.87 97,710.99
TELECOM ITALIA SPA 207,035 0.55 115,463.41
TELECOM ITALIA-RSP 141,123 0.54 76,883.81
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 19,994 2.60 52,064.37
TELEFONICA SA 103,455 6.33 655,594.33
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 2,906 29.50 85,727.00
E.ON SE 52,273 9.50 496,854.86
EDF 15,320 10.02 153,506.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 63,499 3.85 244,915.64
ENAGAS SA 5,136 22.90 117,614.40
ENDESA SA 7,285 23.82 173,528.70
ENEL SPA 184,902 7.21 1,333,328.32
ENGIE 40,758 14.69 598,735.02
FORTUM OYJ 10,949 22.24 243,505.76
IBERDROLA SA 139,842 9.17 1,283,469.87
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,224 22.65 140,973.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA 10,573 17.54 185,450.42
RWE AG 13,974 26.84 375,062.16
SNAM SPA 48,987 4.66 228,475.36
SUEZ 8,815 13.48 118,826.20
TERNA SPA 28,938 5.90 170,792.07
UNIPER SE 5,061 29.42 148,894.62
VEOLIA ENVIRONNEMENT 12,361 24.05 297,282.05
VERBUND AG 1,754 44.92 78,789.68
ASML HOLDING NV 9,700 267.95 2,599,115.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 28,779 20.39 586,803.81
STMICROELECTRONICS NV 16,123 24.58 396,303.34
4,460,372 95,681,562.28
ユーロ 小計
(11,547,807,751)
27,172,834 98,604,305,302
合 計
(98,604,305,302)
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 12,470 221,093.10
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,557 410,756.48
AMERICAN TOWER CORP 10,098 2,308,503.78
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 33,876 319,450.68
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,238 677,486.74
BOSTON PROPERTIES INC 3,537 483,295.68
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,261 239,439.90
CROWN CASTLE INTL CORP 9,384 1,336,844.64
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,643 556,881.42
DUKE REALTY CORP 7,589 265,615.00
EQUINIX INC 1,928 1,128,111.36
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,969 278,187.21
EQUITY RESIDENTIAL 8,662 699,889.60
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,465 441,258.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,031 322,862.12
FEDERAL REALTY INVS TRUST 1,820 229,574.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 11,214 384,976.62
HOST HOTELS &RESORTS INC 15,654 282,398.16
INVITATION HOMES INC 12,558 377,744.64
IRON MOUNTAIN INC 6,694 205,104.16
KIMCO REALTY CORP 9,719 192,533.39
LIBERTY PROPERTY TRUST 3,588 216,535.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 11,825 247,497.25
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,700 353,889.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3,937 209,448.40
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,089 214,196.01
PROLOGIS INC 14,239 1,272,824.21
PUBLIC STORAGE 3,662 782,569.40
REALTY INCOME CORP 7,293 538,150.47
REGENCY CENTERS CORP 3,903 243,586.23
SIMON PROPERTY GROUP INC 7,133 1,036,781.55
SL GREEN REALTY CORP 1,863 166,291.38
SUN COMMUNITIES INC 1,938 290,351.16
UDR INC 6,609 307,252.41
VENTAS INC 8,546 487,720.22
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VEREIT INC 23,094 211,771.98
VICI PROPERTIES INC 10,755 272,101.50
VORNADO REALTY TRUST 4,196 276,977.96
WELLTOWER INC 9,098 741,941.90
WEYERHAEUSER CO 16,290 479,577.60
WP CAREY INC 3,966 317,636.94
316,091 20,029,108.85
アメリカドル合計
(2,165,346,957)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,700 89,471.00
ル
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 3,700 78,181.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 2,300 61,387.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,800 56,088.00
9,500 285,127.00
カナダドル合計
(23,739,674)
オースト 投資証券 DEXUS 23,099 275,109.09
ラリアド
GOODMAN GROUP 39,214 529,389.00
ル
GPT GROUP 45,456 260,462.88
MIRVAC GROUP 91,627 294,122.67
SCENTRE GROUP 117,817 457,129.96
STOCKLAND 57,273 267,464.91
VICINITY CENTRES 63,371 159,061.21
437,857 2,242,739.72
オーストラリアドル合計
(168,609,172)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 17,355 109,301.79
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 15,655 154,890.57
SEGRO PLC 25,549 228,919.04
58,559 493,111.40
イギリスポンド合計
(69,750,607)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 46,500 3,801,375.00
46,500 3,801,375.00
香港ドル合計
(52,801,098)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 63,900 190,422.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 58,000 116,000.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 64,600 158,270.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 45,700 109,223.00
SUNTEC REIT 53,500 98,975.00
285,700 672,890.00
シンガポールドル合計
(53,918,675)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 118,989.60
GECINA SA 1,118 181,675.00
ICADE 634 61,688.20
KLEPIERRE 4,157 144,081.62
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,148 445,756.80
10,210 952,191.22
ユーロ合計
(114,919,958)
2,649,086,141
合計
(2,649,086,141)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 610銘柄 96.91 % ― 67.14 %
投資証券 41銘柄 ― 3.09 % 2.14 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.36 % ― 3.66 %
投資証券 4銘柄 ― 0.64 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 93.18 % ― 2.28 %
投資証券 7銘柄 ― 6.82 % 0.17 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 98.84 % ― 5.88 %
投資証券 3銘柄 ― 1.16 % 0.07 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.39 %
香港ドル 株式 35銘柄 95.60 % ― 1.13 %
投資証券 1銘柄 ― 4.40 % 0.05 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 88.57 % ― 0.41 %
投資証券 5銘柄 ― 11.43 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 0.98 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.23 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.66 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 235銘柄 99.01 % ― 11.40 %
投資証券 5銘柄 ― 0.99 % 0.11 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月 6日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,602,020,660
国債証券 216,413,241,060
地方債証券 12,756,729,533
特殊債券 15,976,463,919
社債券 12,922,501,410
未収入金 1,465,439,900
未収利息 404,575,100
前払金 1,170,000
前払費用 13,704,575
1,800,000
差入委託証拠金
264,557,646,157
流動資産合計
264,557,646,157
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 693,300
未払金 5,091,029,200
未払解約金 106,440,592
7,122
未払利息
5,198,170,214
流動負債合計
5,198,170,214
負債合計
純資産の部
元本等
元本 182,577,773,650
剰余金
76,781,702,293
剰余金又は欠損金（△）
259,359,475,943
元本等合計
259,359,475,943
純資産合計
264,557,646,157
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月 6日現在]
１. 期首 令和 1年 7月 6日
期首元本額 169,750,794,383円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月 6日現在]
期中追加設定元本額 25,448,715,761円
期中一部解約元本額 12,621,736,494円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 4,678,537,814円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 5,622,964,606円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 1,375,468,165円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 41,135,532,930円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 63,295,409,328円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 15,935,785,746円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 182,148,135円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 116,987,865円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド 2,313,526,616円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 6,140,649,062円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金） 26,911,243,115円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 185,120,633円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 171,631,829円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 50,483,603円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 4,140,006円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 14,457,997,799円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 146,398円
関投資家限定）
合計 182,577,773,650円
２. 受益権の総数 182,577,773,650口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 81,585,010
地方債証券 △33,163,835
特殊債券 △23,964,134
社債券 △6,460,310
合計 17,996,731
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
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［令和 2年 1月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 457,710,000 ― 457,020,000 △690,000
合計 457,710,000 ― 457,020,000 △690,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.4205円
(1万口当たり純資産額) (14,205円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３９７回利付国債（２年） 500,000,000 501,255,000
第３９９回利付国債（２年） 1,300,000,000 1,303,835,000
第４００回利付国債（２年） 2,490,000,000 2,497,843,500
第４０１回利付国債（２年） 1,170,000,000 1,174,013,100
第４０２回利付国債（２年） 300,000,000 301,089,000
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第４０３回利付国債（２年） 500,000,000 501,920,000
第４０４回利付国債（２年） 600,000,000 602,430,000
第４０５回利付国債（２年） 300,000,000 301,302,000
第４０６回利付国債（２年） 800,000,000 803,568,000
第４０７回利付国債（２年） 600,000,000 602,796,000
第１２７回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,504,305,000
第１２８回利付国債（５年） 2,310,000,000 2,318,200,500
第１２９回利付国債（５年） 2,350,000,000 2,360,011,000
第１３０回利付国債（５年） 1,030,000,000 1,034,933,700
第１３１回利付国債（５年） 1,810,000,000 1,819,774,000
第１３２回利付国債（５年） 2,170,000,000 2,183,063,400
第１３３回利付国債（５年） 1,180,000,000 1,188,000,400
第１３４回利付国債（５年） 1,920,000,000 1,933,939,200
第１３５回利付国債（５年） 1,350,000,000 1,360,840,500
第１３６回利付国債（５年） 190,000,000 191,645,400
第１３７回利付国債（５年） 1,860,000,000 1,876,944,600
第１３８回利付国債（５年） 4,160,000,000 4,200,476,800
第１３９回利付国債（５年） 350,000,000 353,619,000
第１４０回利付国債（５年） 3,930,000,000 3,972,208,200
第１４１回利付国債（５年） 3,750,000,000 3,792,562,500
第１回利付国債（４０年） 220,000,000 338,789,000
第２回利付国債（４０年） 415,000,000 621,670,000
第３回利付国債（４０年） 285,000,000 430,760,400
第４回利付国債（４０年） 520,000,000 793,920,400
第５回利付国債（４０年） 480,000,000 711,230,400
第６回利付国債（４０年） 540,000,000 790,111,800
第７回利付国債（４０年） 470,000,000 662,770,500
第８回利付国債（４０年） 540,000,000 714,317,400
第９回利付国債（４０年） 790,000,000 785,030,900
第１０回利付国債（４０年） 1,010,000,000 1,177,326,700
第１１回利付国債（４０年） 680,000,000 770,120,400
第１２回利付国債（４０年） 510,000,000 523,729,200
第３１３回利付国債（１０年） 840,000,000 854,448,000
第３１４回利付国債（１０年） 580,000,000 588,589,800
第３１５回利付国債（１０年） 780,000,000 795,178,800
第３１６回利付国債（１０年） 400,000,000 407,200,000
第３１７回利付国債（１０年） 250,000,000 255,307,500
第３１８回利付国債（１０年） 550,000,000 560,736,000
第３１９回利付国債（１０年） 790,000,000 809,157,500
第３２０回利付国債（１０年） 640,000,000 654,265,600
第３２１回利付国債（１０年） 870,000,000 891,854,400
第３２２回利付国債（１０年） 420,000,000 429,626,400
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第３２３回利付国債（１０年） 470,000,000 482,013,200
第３２４回利付国債（１０年） 980,000,000 1,002,638,000
第３２５回利付国債（１０年） 1,390,000,000 1,425,417,200
第３２６回利付国債（１０年） 100,000,000 102,488,000
第３２７回利付国債（１０年） 880,000,000 904,508,000
第３２８回利付国債（１０年） 1,770,000,000 1,812,356,100
第３２９回利付国債（１０年） 1,530,000,000 1,580,107,500
第３３０回利付国債（１０年） 1,450,000,000 1,500,706,500
第３３１回利付国債（１０年） 640,000,000 657,619,200
第３３２回利付国債（１０年） 1,680,000,000 1,729,728,000
第３３３回利付国債（１０年） 700,000,000 722,022,000
第３３４回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,198,430,800
第３３５回利付国債（１０年） 1,520,000,000 1,566,025,600
第３３６回利付国債（１０年） 280,000,000 288,932,000
第３３７回利付国債（１０年） 980,000,000 1,001,491,400
第３３８回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,388,529,000
第３３９回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,224,648,800
第３４０回利付国債（１０年） 2,610,000,000 2,691,771,300
第３４１回利付国債（１０年） 1,450,000,000 1,488,729,500
第３４２回利付国債（１０年） 3,690,000,000 3,745,350,000
第３４３回利付国債（１０年） 1,580,000,000 1,604,663,800
第３４４回利付国債（１０年） 2,060,000,000 2,092,733,400
第３４５回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,717,259,700
第３４６回利付国債（１０年） 1,390,000,000 1,412,712,600
第３４７回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,815,788,100
第３４８回利付国債（１０年） 1,600,000,000 1,626,720,000
第３４９回利付国債（１０年） 1,140,000,000 1,159,197,600
第３５０回利付国債（１０年） 2,170,000,000 2,205,870,100
第３５１回利付国債（１０年） 1,340,000,000 1,361,667,800
第３５２回利付国債（１０年） 3,730,000,000 3,788,822,100
第３５３回利付国債（１０年） 2,660,000,000 2,699,501,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,217,184,000
第３５５回利付国債（１０年） 1,570,000,000 1,591,603,200
第３５６回利付国債（１０年） 2,540,000,000 2,573,375,600
第１回利付国債（３０年） 120,000,000 152,967,600
第２回利付国債（３０年） 170,000,000 211,826,800
第３回利付国債（３０年） 190,000,000 235,657,000
第４回利付国債（３０年） 125,000,000 164,397,500
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 224,618,400
第６回利付国債（３０年） 170,000,000 217,647,600
第７回利付国債（３０年） 225,000,000 287,385,750
第８回利付国債（３０年） 160,000,000 195,691,200
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第９回利付国債（３０年） 90,000,000 105,498,000
第１０回利付国債（３０年） 263,000,000 298,420,840
第１１回利付国債（３０年） 100,000,000 121,636,000
第１２回利付国債（３０年） 205,000,000 261,120,800
第１３回利付国債（３０年） 390,000,000 492,628,500
第１４回利付国債（３０年） 380,000,000 503,047,800
第１５回利付国債（３０年） 440,000,000 590,409,600
第１６回利付国債（３０年） 345,000,000 464,625,300
第１７回利付国債（３０年） 350,000,000 467,890,500
第１８回利付国債（３０年） 360,000,000 477,129,600
第１９回利付国債（３０年） 290,000,000 385,598,500
第２０回利付国債（３０年） 260,000,000 354,814,200
第２１回利付国債（３０年） 250,000,000 334,250,000
第２２回利付国債（３０年） 285,000,000 391,216,650
第２３回利付国債（３０年） 140,000,000 192,659,600
第２４回利付国債（３０年） 230,000,000 317,547,200
第２５回利付国債（３０年） 205,000,000 277,170,250
第２６回利付国債（３０年） 430,000,000 590,218,000
第２７回利付国債（３０年） 400,000,000 558,716,000
第２８回利付国債（３０年） 415,000,000 583,104,050
第２９回利付国債（３０年） 480,000,000 669,158,400
第３０回利付国債（３０年） 625,000,000 863,650,000
第３１回利付国債（３０年） 725,000,000 994,185,250
第３２回利付国債（３０年） 570,000,000 796,956,900
第３３回利付国債（３０年） 623,000,000 838,414,710
第３４回利付国債（３０年） 815,000,000 1,136,061,100
第３５回利付国債（３０年） 790,000,000 1,073,475,700
第３６回利付国債（３０年） 790,000,000 1,078,468,500
第３７回利付国債（３０年） 820,000,000 1,107,082,000
第３８回利付国債（３０年） 505,000,000 672,932,700
第３９回利付国債（３０年） 760,000,000 1,032,049,600
第４０回利付国債（３０年） 450,000,000 602,028,000
第４１回利付国債（３０年） 250,000,000 329,310,000
第４２回利付国債（３０年） 670,000,000 884,601,000
第４３回利付国債（３０年） 600,000,000 793,146,000
第４４回利付国債（３０年） 870,000,000 1,152,750,000
第４５回利付国債（３０年） 550,000,000 703,202,500
第４６回利付国債（３０年） 680,000,000 871,154,800
第４７回利付国債（３０年） 810,000,000 1,058,969,700
第４８回利付国債（３０年） 720,000,000 906,818,400
第４９回利付国債（３０年） 770,000,000 971,586,000
第５０回利付国債（３０年） 670,000,000 745,026,600
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第５１回利付国債（３０年） 350,000,000 344,928,500
第５２回利付国債（３０年） 540,000,000 559,094,400
第５３回利付国債（３０年） 610,000,000 646,758,600
第５４回利付国債（３０年） 430,000,000 478,052,500
第５５回利付国債（３０年） 680,000,000 756,629,200
第５６回利付国債（３０年） 620,000,000 689,582,600
第５７回利付国債（３０年） 950,000,000 1,056,143,500
第５８回利付国債（３０年） 780,000,000 866,743,800
第５９回利付国債（３０年） 310,000,000 336,331,400
第６０回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,230,109,200
第６１回利付国債（３０年） 710,000,000 770,257,700
第６２回利付国債（３０年） 230,000,000 236,630,900
第６３回利付国債（３０年） 470,000,000 470,615,700
第６４回利付国債（３０年） 1,280,000,000 1,280,000,000
第４９回利付国債（２０年） 170,000,000 174,586,600
第５０回利付国債（２０年） 515,000,000 527,653,550
第５１回利付国債（２０年） 140,000,000 144,369,400
第５２回利付国債（２０年） 260,000,000 269,994,400
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 83,512,800
第５４回利付国債（２０年） 530,000,000 554,311,100
第５５回利付国債（２０年） 240,000,000 251,332,800
第５６回利付国債（２０年） 370,000,000 389,458,300
第５７回利付国債（２０年） 160,000,000 168,020,800
第５８回利付国債（２０年） 350,000,000 369,358,500
第５９回利付国債（２０年） 590,000,000 622,160,900
第６０回利付国債（２０年） 230,000,000 240,492,600
第６１回利付国債（２０年） 260,000,000 269,560,200
第６２回利付国債（２０年） 560,000,000 578,340,000
第６３回利付国債（２０年） 275,000,000 293,540,500
第６４回利付国債（２０年） 480,000,000 516,432,000
第６５回利付国債（２０年） 430,000,000 464,937,500
第６６回利付国債（２０年） 170,000,000 183,137,600
第６７回利付国債（２０年） 80,000,000 86,890,400
第６８回利付国債（２０年） 395,000,000 434,022,050
第６９回利付国債（２０年） 120,000,000 131,348,400
第７０回利付国債（２０年） 510,000,000 567,869,700
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 220,902,000
第７２回利付国債（２０年） 645,000,000 713,202,300
第７３回利付国債（２０年） 200,000,000 221,280,000
第７４回利付国債（２０年） 380,000,000 422,328,200
第７５回利付国債（２０年） 230,000,000 256,972,100
第７６回利付国債（２０年） 210,000,000 232,428,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７７回利付国債（２０年） 260,000,000 289,127,800
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 111,751,000
第８０回利付国債（２０年） 370,000,000 415,510,000
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 699,812,600
第８３回利付国債（２０年） 182,000,000 206,462,620
第８４回利付国債（２０年） 410,000,000 462,648,100
第８５回利付国債（２０年） 230,000,000 262,124,100
第８６回利付国債（２０年） 532,000,000 612,954,440
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 194,806,400
第８８回利付国債（２０年） 460,000,000 532,873,200
第８９回利付国債（２０年） 130,000,000 149,748,300
第９０回利付国債（２０年） 470,000,000 544,029,700
第９１回利付国債（２０年） 80,000,000 93,141,600
第９２回利付国債（２０年） 650,000,000 751,666,500
第９４回利付国債（２０年） 260,000,000 302,013,400
第９５回利付国債（２０年） 490,000,000 578,910,500
第９６回利付国債（２０年） 120,000,000 139,970,400
第９７回利付国債（２０年） 330,000,000 389,208,600
第９８回利付国債（２０年） 340,000,000 398,361,000
第９９回利付国債（２０年） 635,000,000 747,255,300
第１００回利付国債（２０年） 370,000,000 440,333,300
第１０１回利付国債（２０年） 350,000,000 422,317,000
第１０２回利付国債（２０年） 190,000,000 230,181,200
第１０３回利付国債（２０年） 320,000,000 384,950,400
第１０４回利付国債（２０年） 310,000,000 367,644,500
第１０５回利付国債（２０年） 350,000,000 416,671,500
第１０６回利付国債（２０年） 210,000,000 251,842,500
第１０７回利付国債（２０年） 240,000,000 286,778,400
第１０８回利付国債（２０年） 500,000,000 588,455,000
第１０９回利付国債（２０年） 60,000,000 70,843,200
第１１０回利付国債（２０年） 280,000,000 335,776,000
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 545,868,000
第１１２回利付国債（２０年） 610,000,000 734,165,500
第１１３回利付国債（２０年） 360,000,000 434,815,200
第１１４回利付国債（２０年） 580,000,000 702,942,600
第１１５回利付国債（２０年） 290,000,000 354,365,500
第１１６回利付国債（２０年） 215,000,000 263,770,600
第１１７回利付国債（２０年） 510,000,000 620,476,200
第１１８回利付国債（２０年） 444,000,000 537,351,000
第１１９回利付国債（２０年） 240,000,000 285,439,200
第１２０回利付国債（２０年） 520,000,000 607,568,000
第１２１回利付国債（２０年） 690,000,000 830,290,800
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第１２２回利付国債（２０年） 310,000,000 369,712,200
第１２３回利付国債（２０年） 500,000,000 614,645,000
第１２４回利付国債（２０年） 340,000,000 414,235,600
第１２５回利付国債（２０年） 660,000,000 821,198,400
第１２６回利付国債（２０年） 330,000,000 403,223,700
第１２７回利付国債（２０年） 480,000,000 581,140,800
第１２８回利付国債（２０年） 600,000,000 728,850,000
第１３０回利付国債（２０年） 580,000,000 699,700,400
第１３１回利付国債（２０年） 420,000,000 501,782,400
第１３３回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,246,351,500
第１３４回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,808,293,800
第１３５回利付国債（２０年） 220,000,000 264,327,800
第１３６回利付国債（２０年） 60,000,000 71,361,000
第１３７回利付国債（２０年） 620,000,000 746,566,800
第１３８回利付国債（２０年） 130,000,000 153,320,700
第１３９回利付国債（２０年） 100,000,000 119,177,000
第１４０回利付国債（２０年） 760,000,000 917,684,800
第１４１回利付国債（２０年） 820,000,000 992,815,000
第１４２回利付国債（２０年） 480,000,000 587,328,000
第１４３回利付国債（２０年） 1,380,000,000 1,656,082,800
第１４４回利付国債（２０年） 470,000,000 557,885,300
第１４５回利付国債（２０年） 940,000,000 1,143,378,400
第１４６回利付国債（２０年） 900,000,000 1,097,595,000
第１４７回利付国債（２０年） 600,000,000 724,824,000
第１４８回利付国債（２０年） 1,140,000,000 1,364,363,400
第１４９回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,354,361,500
第１５０回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,269,683,400
第１５１回利付国債（２０年） 260,000,000 301,241,200
第１５２回利付国債（２０年） 930,000,000 1,078,297,800
第１５３回利付国債（２０年） 1,610,000,000 1,893,843,000
第１５４回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,279,135,000
第１５５回利付国債（２０年） 770,000,000 871,955,700
第１５６回利付国債（２０年） 960,000,000 995,587,200
第１５７回利付国債（２０年） 710,000,000 712,832,900
第１５８回利付国債（２０年） 1,460,000,000 1,535,744,800
第１５９回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,196,384,000
第１６０回利付国債（２０年） 990,000,000 1,074,080,700
第１６１回利付国債（２０年） 820,000,000 875,300,800
第１６２回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,290,537,600
第１６３回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,194,524,800
第１６４回利付国債（２０年） 950,000,000 995,666,500
第１６５回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,645,014,600
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第１６６回利付国債（２０年） 420,000,000 454,986,000
第１６７回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,098,489,000
第１６８回利付国債（２０年） 510,000,000 523,530,300
第１６９回利付国債（２０年） 770,000,000 775,698,000
第１７０回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,338,711,500
国債証券 合計 196,909,000,000 216,413,241,060
地方債証券 第５回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,986,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,347,000
第７回東京都公募公債（３０年） 70,000,000 98,147,000
第１０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 115,563,000
第１０回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 138,136,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,293,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 101,733,000
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 101,994,000
第７１９回東京都公募公債 200,000,000 205,524,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 102,824,000
第７４９回東京都公募公債 100,000,000 102,519,000
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,524,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 50,000,000 51,112,000
平成２６年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 102,317,000
平成２９年度第１回北海道公募公債 272,000,000 275,527,840
平成２９年度第１３回北海道公募公債 108,000,000 109,545,480
第２回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 142,158,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 141,466,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 101,227,000
第５回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 121,174,000
第３４８回大阪府公募公債 50,000,000 50,809,000
第３５８回大阪府公募公債 70,000,000 71,461,600
第４０４回大阪府公募公債 400,000,000 409,444,000
第４２３回大阪府公募公債 130,000,000 131,636,700
第４３５回大阪府公募公債 130,000,000 131,734,200
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 120,309,000
平成２２年度第７回京都府公募公債 45,900,000 46,627,056
平成２３年度第２回京都府公募公債 66,000,000 67,157,640
平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 117,783,000
平成２９年度第４回京都府公募公債 100,000,000 101,302,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 50,000,000 69,479,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,700,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 111,163,000
平成２３年度第１１回兵庫県公募公債 50,000,000 50,981,000
第２７回兵庫県公募公債（２０年） 200,000,000 203,666,000
第３回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 110,552,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２５年度第７回静岡県公募公債 100,000,000 102,980,000
平成２５年度第８回静岡県公募公債 29,800,000 30,597,448
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年） 200,000,000 235,356,000
平成２３年度第１１回愛知県公募公債 70,000,000 71,308,300
平成２３年度第１３回愛知県公募公債 200,000,000 220,872,000
平成２３年度第２０回愛知県公募公債 100,000,000 102,415,000
平成２４年度第８回愛知県公募公債 200,000,000 204,434,000
平成３０年度第１７回愛知県公募公債 500,000,000 503,605,000
平成２６年度第７回広島県公募公債 260,000,000 266,299,800
平成２７年度第５回広島県公募公債 200,000,000 204,902,000
平成３０年度第１回広島県公募公債 100,000,000 101,420,000
平成３０年度第４回広島県公募公債 200,000,000 203,692,000
第８回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 120,309,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 119,681,000
第１４回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 237,836,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 40,000,000 40,582,000
平成２３年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,789,000
平成２３年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 101,848,000
平成２２年度第１０回福岡県公募公債 50,000,000 50,773,000
平成２４年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 102,249,000
平成２２年度第１２回千葉県公募公債 80,000,000 81,164,000
平成２２年度第１４回千葉県公募公債 80,000,000 81,292,000
平成２３年度第５回千葉県公募公債 80,000,000 81,603,200
平成２３年度第９回千葉県公募公債 80,000,000 81,778,400
平成２４年度第１回千葉県公募公債 80,000,000 81,937,600
平成２７年度第３回千葉県公募公債 200,000,000 205,780,000
平成２９年度第３回新潟県公募公債 132,000,000 134,143,680
第９６回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,313,000
第１０４回共同発行市場公募地方債 600,000,000 611,694,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 70,000,000 71,570,100
第１１６回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,954,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,992,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,116,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,819,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,000,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,020,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,500,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,952,000
平成２２年度第１０回大阪市公募公債 20,000,000 20,313,000
平成２６年度第７回大阪市公募公債 100,000,000 102,662,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 107,902,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 117,998,000
178/259
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第９回名古屋市公募公債（３０年） 90,000,000 122,534,100
第３回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 112,464,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年） 110,000,000 127,970,700
平成２３年度第５回神戸市公募公債 100,000,000 101,834,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 111,854,000
第７回横浜市公募公債（２０年） 250,000,000 280,712,500
第１１回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 230,480,000
第２７回横浜市公募公債（２０年） 40,000,000 47,436,800
第３５回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 205,910,000
第７回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 118,956,000
平成２２年度第９回福岡市公募公債 127,300,000 129,341,892
平成２３年度第６回福岡市公募公債 50,000,000 50,907,000
平成２４年度第４回福岡市公募公債 70,000,000 71,583,400
平成２２年度第６回広島市公募公債 50,000,000 50,846,500
平成２３年度第１回三重県公募公債 162,550,000 165,711,597
平成２２年度第２回福井県公募公債 100,000,000 101,812,000
地方債証券 合計 11,933,550,000 12,756,729,533
特殊債券 第４回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 107,052,400
第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 200,000,000 200,218,000
債
第６回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,683,000
第１２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 103,209,000
第１９回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 102,291,000
第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 30,000,000 34,764,600
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 100,000,000 159,385,000
機関債）
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,251,000
券
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 140,000,000 160,848,800
機関債）
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,403,000
券
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 156,066,000
投機関債）
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 232,246,000
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 110,000,000 169,742,100
投機関債）
第２８回道路債券（財投機関債） 100,000,000 135,313,000
第３０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 117,236,000
投機関債）
第６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 101,544,000
投機関債）
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 119,406,000
投機関債）
第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 120,780,000
構債券
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第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 136,778,000
構債券
第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 103,261,000
（財投機関債）
第１１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 119,057,000
構債券
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 128,669,000
構債券
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 119,293,000
構債券
第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 205,534,000
（財投機関債）
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 14,000,000 14,264,460
構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,680,000
構債券
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 225,352,000
（財投機関債）
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 133,636,000
構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,345,000
構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 307,071,000
構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,812,400
構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 347,575,200
構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,963,000
構債券
第２１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 201,000,000 207,331,500
構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,134,000
構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,699,000
構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,599,000
構債券
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 205,294,000
構債券
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 103,990,610
構債券
第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 109,211,760
構債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 110,000,000 111,238,600
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 103,316,000
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債） 100,000,000 137,613,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 100,000,000 120,696,000
機関債）
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 109,270,000
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 109,483,000
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第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 121,433,000
投機関債）
第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券 11,000,000 11,155,540
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 20,000,000 20,324,000
第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 118,407,000
第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 101,694,000
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 124,500,000 126,897,870
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,578,000
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,723,100
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,329,000
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,590,000
第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 204,806,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 39,019,160
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,945,000
第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 203,774,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,193,000
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,958,000
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,936,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 125,000,000 126,790,000
第１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 200,000,000 203,208,000
債）
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 70,000,000 80,833,200
債）
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 110,077,000
債）
Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 107,751,000
債）
Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 108,170,000
債）
Ｆ４３８回地方公共団体金融機構債券（財投機関 200,000,000 201,154,000
債）
第２回政府保証公営企業債券（１５年） 100,000,000 102,772,000
第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 105,160,000
第１６回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 92,562,300
第２９回福祉医療機構債券（財投機関債） 100,000,000 102,220,000
第４回中部国際空港（財投機関債） 200,000,000 203,188,000
第１３回政府保証中部国際空港債券 72,000,000 73,174,320
第２１１回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,321,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,300,000 28,262,325
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,902,000 31,330,717
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 23,896,000 24,411,436
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 37,335,000 38,155,996
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,936,000 13,390,053
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 38,733,000 40,077,422
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,299,000 15,967,107
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第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,097,000 10,121,737
第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,104,000 11,192,498
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,224,000 17,015,082
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 32,402,000 33,099,615
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 32,608,000 33,328,310
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 16,390,000 16,736,976
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,983,000 12,262,084
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,858,000 31,089,300
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,695,000 14,091,059
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,330,000 31,502,473
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,780,000 15,282,815
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,918,000 65,747,628
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,818,000 65,522,134
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 27,922,000 28,978,568
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,056,000 36,763,577
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 27,464,000 28,824,017
第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 27,374,000 28,622,254
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 119,748,000 128,089,645
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,444,000 71,904,746
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,844,000 66,975,993
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,220,000 33,183,113
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,731,000 33,643,427
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,457,000 36,538,202
第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 30,866,000 32,625,053
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,109,000 39,260,208
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,744,000 40,983,403
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,084,000 45,632,849
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,981,000 46,582,036
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,931,000 48,460,420
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,850,000 93,412,447
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 147,915,000 154,794,526
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,321,000 54,603,242
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 103,830,000 108,198,128
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 119,413,000
債）
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,096,000 121,317,310
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,762,000 74,985,606
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 240,834,000
関債）
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 252,096,000 254,400,157
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 175,940,000 178,732,167
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 176,248,000 179,166,666
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,809,000 91,107,638
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,848,000 92,903,333
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,466,000 93,978,743
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,492,000 93,744,341
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,026,000 94,140,451
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,904,000 94,019,777
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 187,174,000 189,693,362
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,536,000 97,155,335
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,967,000 97,807,647
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,818,000 98,391,106
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,845,000 99,368,739
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,489,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 100,236,000
関債）
い第８０４号商工債券 300,000,000 300,249,000
第３１８回信金中金債 300,000,000 300,123,000
第３２１回信金中金債 200,000,000 200,076,000
第３３３回信金中金債 100,000,000 100,224,000
第３３７回信金中金債 100,000,000 100,312,000
第３３８回信金中金債 200,000,000 200,642,000
第３４１回信金中金債 100,000,000 100,346,000
第２３０号商工債券（３年） 200,000,000 200,288,000
第２３９号商工債券（３年） 200,000,000 199,970,000
第１８回韓国輸出入銀行 100,000,000 100,100,000
第１７回東京都住宅供給公社債券 100,000,000 101,837,000
特殊債券 合計 15,022,026,000 15,976,463,919
社債券 第１４回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,573,000
第２６回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,425,000
第２９回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,873,000
第８回新韓銀行 100,000,000 100,252,000
第１回韓国石油公社債 100,000,000 99,961,000
第１５回成田国際空港 100,000,000 102,983,000
第１１回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,003,000
第５回日揮 300,000,000 299,931,000
第７回明治ホールディングス 100,000,000 100,415,000
第３回 キユーピー 100,000,000 100,173,000
第１２回日本たばこ産業 200,000,000 199,962,000
第６回ヒューリック 200,000,000 201,924,000
第７回ヒューリック 100,000,000 99,952,000
第４回トヨタ紡織 200,000,000 200,680,000
第２２回森ビル 100,000,000 100,023,000
第３１回東レ 100,000,000 100,563,000
第１回電通 200,000,000 200,254,000
第２回電通 100,000,000 100,424,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２回大塚ホールディングス 100,000,000 100,540,000
第１１回ヤフー 100,000,000 99,322,000
第３回富士フイルムホールディングス 100,000,000 102,299,000
第１１回ブリヂストン 200,000,000 201,416,000
第１３回ブリヂストン 200,000,000 200,852,000
第１０回日本特殊陶業 100,000,000 99,907,000
第１回日本製鉄 100,000,000 99,952,000
第４回新日本製鐵 100,000,000 100,930,000
第１９回豊田自動織機 100,000,000 101,733,000
第４８回日本精工 100,000,000 100,170,000
第５１回日本精工 100,000,000 99,826,000
第５３回日本電気 100,000,000 100,313,000
第１３回パナソニック 100,000,000 101,005,000
第１５回パナソニック 100,000,000 100,161,000
第１７回パナソニック 100,000,000 101,472,000
第１回日本生命２０１７基金 100,000,000 100,178,000
第１６回アイシン精機 100,000,000 99,824,000
第１回明治安田生命２０１８基金 100,000,000 100,178,000
第１回明治安田生命２０１９基金 100,000,000 99,974,000
第１回楽天カード 100,000,000 99,947,000
第１５回パン・パシフィック・インターナショナル 200,000,000 199,574,000
第５１回住友商事 100,000,000 108,545,000
第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,000,000 102,389,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,000,000 100,639,000
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,618,000
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行 100,000,000 116,389,000
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,068,000
第１２回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 101,095,000
第１５回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 103,324,000
第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 100,000,000 101,428,000
第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 112,033,000
第２０回東京センチュリーリース 100,000,000 100,032,000
第３８回ホンダファイナンス 100,000,000 99,921,000
第５３回ホンダファイナンス 200,000,000 199,846,000
第７７回トヨタファイナンス 100,000,000 100,226,000
第３０回リコーリース 100,000,000 100,103,000
第３５回リコーリース 100,000,000 99,815,000
第３７回リコーリース 100,000,000 99,729,000
第７回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,706,000
第７０回日立キャピタル 100,000,000 100,241,000
第１９４回オリックス 200,000,000 200,104,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース 100,000,000 100,131,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６３回三菱ＵＦＪリース 100,000,000 100,088,000
第６６回三菱ＵＦＪリース 200,000,000 200,246,000
第２４回野村ホールディングス 100,000,000 110,540,000
第５８回三井不動産 100,000,000 99,991,000
第７２回三菱地所 100,000,000 110,174,000
第１２５回三菱地所 100,000,000 100,201,000
第３６回京王電鉄 100,000,000 100,860,000
第１９回東日本旅客鉄道 100,000,000 104,921,000
第３２回東日本旅客鉄道 100,000,000 109,003,000
第３４回東日本旅客鉄道 100,000,000 110,719,000
第１００回東日本旅客鉄道 100,000,000 132,956,000
第９回西日本旅客鉄道 100,000,000 104,908,000
第６回東海旅客鉄道 21,000,000 22,033,410
第４２回東海旅客鉄道 100,000,000 119,104,000
第５３回東海旅客鉄道 100,000,000 116,205,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,842,000
第１６回三菱倉庫 100,000,000 100,386,000
第６３回日本電信電話 200,000,000 203,892,000
第２１回ＫＤＤＩ 100,000,000 102,659,000
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 102,451,000
第５４８回東京電力 100,000,000 112,162,000
第４９９回中部電力 50,000,000 51,859,000
第５１８回中部電力 200,000,000 200,516,000
第５２８回中部電力 100,000,000 100,013,000
第５１０回関西電力 100,000,000 100,622,000
第５１８回関西電力 100,000,000 100,042,000
第５３２回関西電力 100,000,000 99,820,000
第３８３回中国電力 100,000,000 102,852,000
第３９３回中国電力 100,000,000 100,102,000
第４９４回東北電力 200,000,000 201,972,000
第４２７回九州電力 100,000,000 103,665,000
第４６８回九州電力 100,000,000 100,755,000
第４６９回九州電力 100,000,000 100,347,000
第４８２回九州電力 300,000,000 299,655,000
第４８４回九州電力 200,000,000 199,826,000
第８回電源開発 100,000,000 109,361,000
第３８回電源開発 100,000,000 103,289,000
第５０回電源開発 200,000,000 201,378,000
第４回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,528,000
第１２回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,659,000
第１５回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,148,000
第２８回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,582,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３０回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,531,000
第３１回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,305,000
第２３回東京ガス 100,000,000 103,120,000
第１３回広島ガス 100,000,000 100,625,000
第６回ＳＣＳＫ 100,000,000 99,953,000
第４回ファーストリテイリング 100,000,000 103,309,000
社債券 合計 12,671,000,000 12,922,501,410
合計 236,535,576,000 258,068,935,922
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 760,886,632
コール・ローン 141,199,852
国債証券 48,752,117,991
派生商品評価勘定 50,573
未収入金 1,605,658,781
未収利息 357,084,144
25,906,314
前払費用
51,642,904,287
流動資産合計
51,642,904,287
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,970
未払金 1,881,271,290
未払解約金 118,910,320
218
未払利息
2,000,208,798
流動負債合計
2,000,208,798
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,057,714,296
剰余金
31,584,981,193
剰余金又は欠損金（△）
49,642,695,489
元本等合計
49,642,695,489
純資産合計
51,642,904,287
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月 6日現在]
１. 期首 令和 1年 7月 6日
期首元本額 18,613,215,331円
期中追加設定元本額 2,753,785,391円
期中一部解約元本額 3,309,286,426円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 178,889,185円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 342,973,756円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 207,274,892円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 1,032,138,339円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,572,857,869円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 3,860,666,160円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 2,401,345,410円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 494,271,804円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 68,873,132円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 374,546,553円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 21,234,389円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 31,405,229円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 22,822,151円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 558,223円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 2,122,675,493円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 394,779,055円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 1,313,845,597円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 2,332,847,323円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 8,930円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定） 19,959,414円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） 1,263,741,392円
合計 18,057,714,296円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 1月 6日現在]
２. 受益権の総数 18,057,714,296口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月 6日現在］
区分
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 1,274,659,065
合計 1,274,659,065
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 1月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
オーストラリアド
751,770 ― 751,700 △70
ル
イギリスポンド 9,901,010 ― 9,900,800 △210
マレーシアリン
2,933,458 ― 2,937,583 4,125
ギット
ポーランドズロチ 2,300,944 ― 2,274,400 △26,544
売建
アメリカドル 17,295,360 ― 17,294,400 960
カナダドル 6,660,160 ― 6,660,000 160
シンガポールドル 1,602,420 ― 1,602,400 20
スウェーデンク
28,953,792 ― 28,929,600 24,192
ローネ
メキシコペソ 10,335,100 ― 10,317,000 18,100
ポーランドズロチ 1,424,516 ― 1,421,500 3,016
ユーロ 88,103,554 ― 88,103,700 △146
合計 170,262,084 ― 170,193,083 23,603
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月 6日現在］
1口当たり純資産額 2.7491円
(1万口当たり純資産額) (27,491円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 210228 700,000.00 696,390.62
ドル
1.125 T-NOTE 210630 1,300,000.00 1,291,773.43
1.125 T-NOTE 210731 1,700,000.00 1,688,843.75
1.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,091,921.87
1.25 T-NOTE 210331 900,000.00 896,449.21
1.25 T-NOTE 211031 800,000.00 795,812.50
1.25 T-NOTE 230731 2,700,000.00 2,671,734.37
1.375 T-NOTE 210131 1,250,000.00 1,247,265.62
1.375 T-NOTE 221015 3,000,000.00 2,986,054.68
1.375 T-NOTE 230831 500,000.00 496,835.93
1.375 T-NOTE 230930 950,000.00 943,765.62
1.5 T-NOTE 220131 200,000.00 199,875.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5 T-NOTE 230331 2,400,000.00 2,396,625.00
1.5 T-NOTE 241130 800,000.00 797,000.00
1.5 T-NOTE 260815 2,400,000.00 2,370,187.49
1.625 T-NOTE 220815 2,050,000.00 2,055,285.15
1.625 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,503,632.81
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,054,484.37
1.625 T-NOTE 230531 600,000.00 601,640.62
1.625 T-NOTE 231031 1,050,000.00 1,052,707.03
1.625 T-NOTE 260215 2,400,000.00 2,392,874.99
1.625 T-NOTE 260515 3,000,000.00 2,987,343.75
1.625 T-NOTE 260930 1,550,000.00 1,542,976.55
1.625 T-NOTE 261130 400,000.00 398,000.00
1.625 T-NOTE 290815 1,800,000.00 1,774,687.49
1.75 T-NOTE 201231 750,000.00 751,054.68
1.75 T-NOTE 211130 1,550,000.00 1,556,175.78
1.75 T-NOTE 220228 100,000.00 100,468.75
1.75 T-NOTE 220331 3,150,000.00 3,165,750.00
1.75 T-NOTE 220430 4,200,000.00 4,221,000.00
1.75 T-NOTE 220515 2,250,000.00 2,261,601.56
1.75 T-NOTE 220531 1,600,000.00 1,608,250.00
1.75 T-NOTE 230131 850,000.00 855,113.28
1.75 T-NOTE 230515 1,200,000.00 1,207,687.50
1.875 T-NOTE 211130 750,000.00 754,804.68
1.875 T-NOTE 220331 1,700,000.00 1,712,617.18
1.875 T-NOTE 220531 7,950,000.00 8,014,593.75
1.875 T-NOTE 220731 1,200,000.00 1,210,218.75
1.875 T-NOTE 220831 750,000.00 756,738.28
1.875 T-NOTE 220930 950,000.00 958,683.59
2T-NOTE 210228 700,000.00 703,363.28
2T-NOTE 210531 450,000.00 452,742.18
2T-NOTE 210831 1,100,000.00 1,107,863.28
2T-NOTE 211031 1,100,000.00 1,108,937.50
2T-NOTE 211115 1,500,000.00 1,513,125.00
2T-NOTE 211231 450,000.00 454,007.81
2T-NOTE 220215 1,200,000.00 1,211,390.62
2T-NOTE 230215 2,800,000.00 2,838,718.75
2T-NOTE 240531 1,950,000.00 1,984,886.71
2T-NOTE 250215 2,500,000.00 2,548,242.18
2T-NOTE 250815 2,200,000.00 2,242,968.75
2T-NOTE 261115 700,000.00 713,562.50
2.125 T-NOTE 210131 100,000.00 100,570.31
2.125 T-NOTE 210630 1,150,000.00 1,159,343.75
191/259
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.125 T-NOTE 210815 1,100,000.00 1,109,925.78
2.125 T-NOTE 210930 1,100,000.00 1,110,656.25
2.125 T-NOTE 211231 1,550,000.00 1,567,679.68
2.125 T-NOTE 221231 1,050,000.00 1,067,718.75
2.125 T-NOTE 231130 2,600,000.00 2,654,437.50
2.125 T-NOTE 240229 500,000.00 511,054.68
2.125 T-NOTE 240331 2,550,000.00 2,607,175.78
2.125 T-NOTE 240731 1,400,000.00 1,433,140.62
2.125 T-NOTE 240930 1,800,000.00 1,843,734.37
2.125 T-NOTE 250515 1,250,000.00 1,282,128.90
2.125 T-NOTE 260531 1,000,000.00 1,027,031.25
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 1,049,097.65
2.25 T-BOND 490815 1,060,000.00 1,059,917.18
2.25 T-NOTE 210331 200,000.00 201,617.18
2.25 T-NOTE 210430 900,000.00 907,839.84
2.25 T-NOTE 210731 1,300,000.00 1,313,710.93
2.25 T-NOTE 231231 1,520,000.00 1,559,543.75
2.25 T-NOTE 240131 750,000.00 770,039.06
2.25 T-NOTE 240430 2,100,000.00 2,158,570.31
2.25 T-NOTE 241115 2,500,000.00 2,576,757.81
2.25 T-NOTE 270215 900,000.00 932,695.31
2.25 T-NOTE 270815 600,000.00 622,453.12
2.25 T-NOTE 271115 1,800,000.00 1,867,781.25
2.375 T-NOTE 210415 2,300,000.00 2,322,910.15
2.375 T-NOTE 220315 2,100,000.00 2,138,308.59
2.375 T-NOTE 230131 1,550,000.00 1,588,144.53
2.375 T-NOTE 240815 3,550,000.00 3,674,250.00
2.375 T-NOTE 270515 1,900,000.00 1,987,132.81
2.5 T-BOND 450215 2,400,000.00 2,514,937.50
2.5 T-BOND 460215 950,000.00 996,238.28
2.5 T-BOND 460515 950,000.00 996,535.15
2.5 T-NOTE 210228 3,900,000.00 3,940,828.12
2.5 T-NOTE 220115 2,400,000.00 2,445,656.24
2.5 T-NOTE 220215 300,000.00 305,941.40
2.5 T-NOTE 230815 3,750,000.00 3,873,632.81
2.5 T-NOTE 240515 1,500,000.00 1,557,656.25
2.5 T-NOTE 260228 900,000.00 943,804.68
2.625 T-NOTE 210715 1,600,000.00 1,625,562.49
2.625 T-NOTE 230228 800,000.00 826,312.50
2.625 T-NOTE 230630 300,000.00 310,875.00
2.625 T-NOTE 250331 1,600,000.00 1,681,250.00
2.625 T-NOTE 251231 1,750,000.00 1,846,386.71
2.75 T-BOND 420815 650,000.00 710,582.03
192/259
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75 T-BOND 421115 700,000.00 765,707.03
2.75 T-BOND 470815 1,200,000.00 1,322,250.00
2.75 T-BOND 471115 450,000.00 496,230.46
2.75 T-NOTE 210815 1,000,000.00 1,018,789.06
2.75 T-NOTE 231115 1,900,000.00 1,984,015.62
2.75 T-NOTE 240215 1,100,000.00 1,151,304.68
2.75 T-NOTE 250228 1,650,000.00 1,743,457.03
2.75 T-NOTE 250630 1,600,000.00 1,694,250.00
2.75 T-NOTE 250831 950,000.00 1,007,148.43
2.75 T-NOTE 280215 2,900,000.00 3,121,125.00
2.875 T-BOND 430515 1,050,000.00 1,172,144.53
2.875 T-BOND 450815 1,400,000.00 1,569,421.87
2.875 T-BOND 461115 950,000.00 1,071,050.78
2.875 T-NOTE 250430 1,130,000.00 1,202,390.62
2.875 T-NOTE 280515 2,300,000.00 2,501,070.31
2.875 T-NOTE 280815 1,800,000.00 1,960,171.87
3T-BOND 420515 400,000.00 455,500.00
3T-BOND 441115 2,420,000.00 2,767,496.87
3T-BOND 450515 1,700,000.00 1,947,695.31
3T-BOND 451115 1,200,000.00 1,377,468.75
3T-BOND 470215 460,000.00 531,192.18
3T-BOND 470515 750,000.00 865,839.84
3T-BOND 480215 950,000.00 1,097,917.96
3T-BOND 480815 1,120,000.00 1,297,712.50
3T-NOTE 250930 850,000.00 913,152.34
3T-NOTE 251031 1,700,000.00 1,827,101.56
3.125 T-BOND 411115 350,000.00 406,218.75
3.125 T-BOND 420215 370,000.00 429,315.62
3.125 T-BOND 430215 1,300,000.00 1,510,234.37
3.125 T-BOND 440815 1,670,000.00 1,948,550.77
3.125 T-BOND 480515 600,000.00 710,343.75
3.125 T-NOTE 210515 750,000.00 765,673.82
3.125 T-NOTE 281115 3,550,000.00 3,944,382.81
3.375 T-BOND 440515 850,000.00 1,030,890.62
3.375 T-BOND 481115 1,300,000.00 1,612,914.05
3.5 T-BOND 390215 250,000.00 305,800.78
3.625 T-BOND 430815 950,000.00 1,192,546.87
3.625 T-BOND 440215 1,500,000.00 1,887,890.62
3.625 T-NOTE 210215 300,000.00 306,691.40
3.75 T-BOND 410815 400,000.00 507,750.00
3.75 T-BOND 431115 720,000.00 922,443.75
3.875 T-BOND 400815 450,000.00 579,199.21
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.25 T-BOND 390515 460,000.00 617,550.00
4.25 T-BOND 401115 500,000.00 675,742.18
4.375 T-BOND 380215 150,000.00 203,308.59
4.375 T-BOND 391115 130,000.00 177,521.09
4.375 T-BOND 400515 260,000.00 356,301.56
4.375 T-BOND 410515 350,000.00 481,933.59
4.5 T-BOND 360215 530,000.00 714,423.43
4.5 T-BOND 380515 250,000.00 344,121.09
4.75 T-BOND 410215 500,000.00 720,039.06
5T-BOND 370515 150,000.00 216,082.03
5.25 T-BOND 281115 400,000.00 513,875.00
5.25 T-BOND 290215 1,300,000.00 1,679,437.50
5.375 T-BOND 310215 400,000.00 543,546.87
5.5 T-BOND 280815 150,000.00 194,800.78
6T-BOND 260215 850,000.00 1,064,492.18
6.125 T-BOND 271115 400,000.00 529,656.25
6.25 T-BOND 230815 1,100,000.00 1,280,683.59
6.25 T-BOND 300515 150,000.00 213,152.34
6.5 T-BOND 261115 200,000.00 262,515.62
8T-BOND 211115 500,000.00 558,808.59
207,350,000.00 218,000,743.57
アメリカドル合計
(23,568,060,387)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 300,000.00 292,998.00
ル
0.75 CAN GOVT 210301 850,000.00 841,117.50
0.75 CAN GOVT 210901 600,000.00 591,558.00
1CAN GOVT 220901 950,000.00 935,360.50
1CAN GOVT 270601 300,000.00 288,297.00
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 847,594.50
1.5 CAN GOVT 260601 200,000.00 199,374.00
2CAN GOVT 280601 350,000.00 362,246.50
2CAN GOVT 511201 150,000.00 164,428.50
2.25 CAN GOVT 250601 750,000.00 777,292.50
2.25 CAN GOVT 290601 160,000.00 169,944.00
2.5 CAN GOVT 240601 1,850,000.00 1,924,444.00
2.75 CAN GOVT 220601 250,000.00 256,725.00
2.75 CAN GOVT 481201 390,000.00 490,854.00
2.75 CANADA GOVER 641201 150,000.00 204,775.50
3.25 CAN GOVT 210601 350,000.00 357,731.50
3.5 CAN GOVT 451201 360,000.00 501,105.60
4CAN GOVT 410601 380,000.00 541,154.20
5CAN GOVT 370601 320,000.00 483,088.00
5.75 CAN GOVT 290601 370,000.00 504,276.70
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.75 CAN GOVT 330601 200,000.00 300,328.00
8CAN GOVT 270601 150,000.00 216,829.50
10,230,000.00 11,251,523.00
カナダドル合計
(936,801,804)
オースト 国債証券 2AUST GOVT 211221 350,000.00 357,960.96
ラリアド
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 156,147.55
ル
2.25 AUST GOVT 280521 700,000.00 758,511.25
2.5 AUST GOVT 300521 600,000.00 671,667.60
2.75 AUST GOVT 240421 650,000.00 700,950.31
2.75 AUST GOVT 271121 800,000.00 895,457.68
2.75 AUST GOVT 281121 650,000.00 733,077.41
2.75 AUST GOVT 291121 550,000.00 626,284.01
2.75 AUST GOVT 350621 200,000.00 234,726.42
2.75 AUST GOVT 410521 180,000.00 211,718.80
3AUST GOVT 470321 320,000.00 397,014.58
3.25 AUST GOVT 290421 900,000.00 1,057,946.58
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 264,840.15
3.75 AUST GOVT 370421 280,000.00 371,777.81
4.25 AUST GOVT 260421 840,000.00 1,004,086.02
4.5 AUST GOVT 330421 660,000.00 910,947.37
4.75 AUST GOVT 270421 600,000.00 752,554.62
5.5 AUST GOVT 230421 650,000.00 748,187.24
5.75 AUST GOVT 210515 750,000.00 799,522.57
5.75 AUST GOVT 220715 950,000.00 1,067,226.10
10,990,000.00 12,720,605.03
オーストラリアドル合計
(956,335,086)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 800,000.00 800,088.96
ポンド
0.75 GILT 230722 1,250,000.00 1,259,820.50
1.25 GILT 270722 420,000.00 440,280.96
1.5 GILT 260722 450,000.00 477,403.24
1.625 GILT 281022 650,000.00 703,805.70
1.625 GILT 711022 310,000.00 377,533.56
1.75 GILT 220907 850,000.00 878,109.50
1.75 GILT 370907 630,000.00 692,829.90
2GILT 250907 200,000.00 216,580.00
2.25 GILT 230907 750,000.00 797,175.00
2.5 GILT 650722 500,000.00 750,131.00
3.25 GILT 440122 170,000.00 241,729.97
3.5 GILT 450122 670,000.00 998,897.64
3.5 GILT 680722 500,000.00 949,767.00
3.75 GILT 210907 550,000.00 579,227.00
3.75 GILT 520722 530,000.00 900,321.60
195/259
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4GILT 220307 50,000.00 53,774.61
4GILT 600122 400,000.00 773,817.20
4.25 GILT 271207 610,000.00 782,546.30
4.25 GILT 320607 380,000.00 530,452.41
4.25 GILT 360307 600,000.00 885,930.72
4.25 GILT 390907 370,000.00 572,917.02
4.25 GILT 401207 330,000.00 518,270.54
4.25 GILT 461207 1,030,000.00 1,746,150.34
4.25 GILT 491207 490,000.00 864,150.86
4.25 GILT 551207 560,000.00 1,074,021.87
4.5 GILT 340907 460,000.00 681,119.97
4.5 GILT 421207 400,000.00 664,687.68
4.75 GILT 301207 340,000.00 481,969.58
4.75 GILT 381207 240,000.00 389,496.19
5GILT 250307 620,000.00 760,401.23
6GILT 281207 410,000.00 599,924.21
16,520,000.00 22,443,332.26
イギリスポンド合計
(3,174,609,348)
シンガ 国債証券 2.125 SINGAPORGOV 260601 120,000.00 123,732.00
ポールド
2.25 SINGAPORGOVT 210601 220,000.00 222,407.15
ル
2.25 SINGAPORGOVT 360801 150,000.00 158,100.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 350,000.00 364,525.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 170,000.00 192,865.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 150,000.00 170,272.50
2.875 SINGAPORGOV 290701 200,000.00 219,771.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 120,000.00 132,936.00
3SINGAPORGOVT 240901 250,000.00 266,203.75
3.125SINGAPORGOVT 220901 230,000.00 239,729.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 120,000.00 142,025.40
3.5 SINGAPORGOVT 270301 200,000.00 224,900.00
2,280,000.00 2,457,466.80
シンガポールドル合計
(196,916,814)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 353,307.25
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 253,128.52
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 300,000.00 303,056.82
3.62 MALAYSIAGOVT 211130 350,000.00 353,939.32
3.733 MALAYSIAGO 280615 300,000.00 307,515.33
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 254,833.60
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 600,000.00 615,155.46
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 308,325.48
3.899 MALAYSIAGOV 271116 550,000.00 571,461.22
3.906 MALAYSIAGOV 260715 400,000.00 413,765.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.955 MALAYSIAGOV 250915 400,000.00 415,789.92
4.048 MALAYSIA 210930 480,000.00 488,362.27
4.127 MALAYSIA 320415 200,000.00 211,492.64
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 100,000.00 101,733.97
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 416,901.56
4.232MALAYSIAGOVT 310630 400,000.00 426,704.32
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 213,883.52
4.392 MALAYSIAGOV 260415 300,000.00 318,638.58
4.498 MALAYSIAGOV 300415 500,000.00 544,230.75
4.642 MALAYSIAGOV 331107 200,000.00 221,848.82
4.736 MALAYSIAGOV 460315 400,000.00 444,020.76
4.762 MALAYSIAGOV 370407 550,000.00 624,677.62
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 402,128.72
8,130,000.00 8,564,901.85
マレーシアリンギット合計
(225,770,812)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 950,000.00 1,008,766.43
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 1,100,000.00 1,167,314.50
ローネ
1SWD GOVT 261112 2,050,000.00 2,202,196.10
1.5 SWD GOVT 231113 1,640,000.00 1,751,967.06
2.5 SWD GOVT 250512 1,350,000.00 1,544,400.00
3.5 SWD GOVT 220601 1,900,000.00 2,075,324.40
3.5 SWD GOVT 390330 1,200,000.00 1,858,535.52
10,190,000.00 11,608,504.01
スウェーデンクローネ合計
(133,381,711)
ノル 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 700,000.00 709,505.58
ウェーク
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 972,087.50
ローネ
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,030,850.00
1.75 NORWE GOVT 290906 600,000.00 620,157.00
2NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,788,412.50
2NORWE GOVT 280426 1,050,000.00 1,104,159.00
3NORWE GOVT 240314 1,100,000.00 1,175,513.46
3.75 NORWE GOVT 210525 1,700,000.00 1,757,249.20
8,850,000.00 9,157,934.24
ノルウェークローネ合計
(112,093,115)
デンマー 国債証券 0.5 DMK GOVT 271115 2,300,000.00 2,466,437.20
ククロー
0.5 DMK GOVT 291115 850,000.00 915,178.00
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 900,000.00 973,790.10
1.75 DMK GOVT 251115 1,810,000.00 2,052,518.28
3DMK GOVT 211115 1,800,000.00 1,924,398.00
4.5 DMK GOVT 391115 3,200,000.00 6,074,118.40
10,860,000.00 14,406,439.98
デンマーククローネ合計
(232,664,005)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 8,704,093.50
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 2,050,000.00 2,657,169.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 4,200,000.00 3,992,226.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 7,000,000.00 6,978,860.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 5,600,000.00 5,574,632.00
6.75 MEXICAN BONO 230309 2,500,000.00 2,500,825.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 3,450,000.00 3,484,189.50
7.5 MEXICAN BONOS 270603 7,400,000.00 7,712,428.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 4,100,000.00 4,395,938.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 1,700,000.00 1,832,753.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 6,350,000.00 6,782,054.00
8MEXICAN BONOS 231207 6,700,000.00 6,988,100.00
8MEXICAN BONOS 471107 1,800,000.00 1,986,346.62
8.5 MEXICAN BONOS 290531 6,200,000.00 6,938,978.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 4,100,000.00 4,704,545.00
70,800,000.00 75,233,137.62
メキシコペソ合計
(429,581,215)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 600,000.00 602,782.86
ドズロチ
2POLAND 210425 950,000.00 958,200.40
2.25 POLAND 220425 700,000.00 711,299.75
2.5 POLAND 260725 1,150,000.00 1,188,213.92
2.5 POLAND 270725 750,000.00 775,452.75
2.75 POLAND 280425 400,000.00 421,108.96
3.25 POLAND 250725 1,150,000.00 1,232,674.30
4POLAND 231025 1,600,000.00 1,735,696.00
5.75 POLAND 211025 500,000.00 537,735.00
5.75 POLAND 220923 800,000.00 887,420.00
5.75 POLAND 290425 700,000.00 928,865.00
9,300,000.00 9,979,448.94
ポーランドズロチ合計
(283,815,527)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 5,600,000.00 6,257,440.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 5,000,000.00 3,589,302.85
6.5 SOUTH AFRICA 410228 1,500,000.00 1,047,000.00
6.75 SOUTH AFRICA 210331 900,000.00 900,450.00
7SOUTH AFRICA 310228 4,950,000.00 4,189,927.50
7.75 SOUTH AFRICA 230228 1,950,000.00 1,978,879.50
8SOUTH AFRICA 300131 3,500,000.00 3,266,255.85
8.25 SOUTH AFRICA 320331 2,350,000.00 2,155,948.02
8.5 SOUTH AFRICA 370131 1,900,000.00 1,684,738.36
8.75 SOUTH AFRICA 440131 3,350,000.00 2,947,989.31
8.75 SOUTH AFRICA 480228 5,500,000.00 4,821,850.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 2,150,000.00 2,008,410.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9SOUTH AFRICA 400131 3,450,000.00 3,151,797.41
42,100,000.00 37,999,989.23
南アフリカランド合計
(287,279,918)
ユーロ 国債証券 0BUND 260815 690,000.00 711,806.76
0BUND 500815 90,000.00 83,563.92
0FINNISH GOVT 230915 50,000.00 50,986.20
0IRISH GOVT 221018 100,000.00 101,304.24
0NETH GOVT 220115 450,000.00 455,592.60
0NETH GOVT 240115 480,000.00 490,468.32
0O.A.T 210525 1,400,000.00 1,411,881.80
0O.A.T 220525 950,000.00 963,580.25
0OBL 220408 600,000.00 608,626.80
0OBL 230414 1,000,000.00 1,020,500.00
0OBL 241018 600,000.00 616,164.00
0.25 BUND 270215 600,000.00 630,322.38
0.25 BUND 290215 700,000.00 737,338.70
0.25 NETH GOVT 250715 300,000.00 311,453.40
0.25 O.A.T 261125 400,000.00 413,474.00
0.35 ITALY GOVT 211101 100,000.00 100,815.57
0.35 SPAIN GOVT 230730 450,000.00 459,496.57
0.45 ITALY GOVT 210601 500,000.00 504,596.20
0.45 SPAIN GOVT 221031 450,000.00 460,053.90
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 250,000.00 263,435.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 250,000.00 263,228.25
0.5 BUND 250215 600,000.00 632,646.24
0.5 BUND 270815 720,000.00 771,429.60
0.5 BUND 280215 500,000.00 536,976.00
0.5 FINNISH GOVT 260415 100,000.00 105,057.00
0.5 FINNISH GOVT 280915 190,000.00 200,268.17
0.5 NETH GOVT 260715 250,000.00 264,471.00
0.5 NETH GOVT 400115 150,000.00 158,884.80
0.5 O.A.T 250525 830,000.00 870,006.00
0.5 O.A.T 260525 650,000.00 682,665.10
0.65 ITALY GOVT 231015 800,000.00 811,019.75
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 190,000.00 203,441.55
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 150,000.00 161,153.25
0.75 FINNISH GOVT 310415 160,000.00 172,719.68
0.75 NETH GOVT 270715 450,000.00 485,770.05
0.75 NETH GOVT 280715 350,000.00 379,864.10
0.75 O.A.T 280525 1,200,000.00 1,287,129.36
0.75 O.A.T 281125 1,250,000.00 1,341,006.75
0.75 SPAIN GOVT 210730 1,200,000.00 1,222,310.40
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.8 BEL GOVT 250622 850,000.00 903,616.30
0.8 BEL GOVT 270622 350,000.00 375,290.65
0.8 BEL GOVT 280622 650,000.00 698,791.60
0.8 IRISH GOVT 220315 470,000.00 483,111.26
0.875 FINNISH GOV 250915 200,000.00 214,045.00
0.9 IRISH GOVT 280515 250,000.00 269,659.17
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 153,115.95
0.95 ITALY GOVT 230315 350,000.00 358,209.25
1BEL GOVT 310622 370,000.00 406,603.73
1BUND 240815 400,000.00 429,431.20
1BUND 250815 400,000.00 434,762.40
1IRISH GOVT 260515 200,000.00 215,057.52
1O.A.T 251125 800,000.00 863,116.80
1O.A.T 270525 1,100,000.00 1,197,573.19
1.125 FINNISH GOV 340415 40,000.00 45,213.84
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 272,740.50
1.2 ITALY GOVT 220401 450,000.00 461,970.76
1.25 BUND 480815 360,000.00 463,645.08
1.25 ITALY GOVT 261201 400,000.00 410,120.00
1.25 O.A.T 340525 290,000.00 328,939.82
1.25 O.A.T 360525 410,000.00 464,508.68
1.3 IRISH GOVT 330515 240,000.00 270,788.59
1.35 ITALY GOVT 220415 450,000.00 463,423.05
1.375 FINNISH GOV 470415 40,000.00 49,507.68
1.4 SPAIN GOVT 280430 710,000.00 777,219.67
1.4 SPAIN GOVT 280730 410,000.00 449,059.06
1.45 BEL GOVT 370622 290,000.00 336,344.32
1.45 ITALY GOVT 220915 600,000.00 621,690.00
1.45 SPAIN GOVT 271031 700,000.00 768,041.40
1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000.00 715,598.32
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 130,000.00 162,303.83
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 60,000.00 78,830.04
1.5 BUND 220904 1,390,000.00 1,469,651.17
1.5 BUND 230215 350,000.00 373,378.42
1.5 BUND 230515 500,000.00 535,945.00
1.5 BUND 240515 100,000.00 109,198.00
1.5 FINNISH GOVT 230415 120,000.00 128,195.88
1.5 IRISH GOVT 500515 80,000.00 93,333.92
1.5 ITALY GOVT 250601 850,000.00 886,551.70
1.5 O.A.T 310525 1,050,000.00 1,215,388.65
1.5 SPAIN GOVT 270430 500,000.00 549,126.50
1.6 BEL GOVT 470622 230,000.00 277,719.25
200/259
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.6 ITALY GOVT 260601 750,000.00 786,818.25
1.6 SPAIN GOVT 250430 550,000.00 598,535.85
1.625 FINNISH GOV 220915 250,000.00 265,041.25
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 300,000.00 330,279.60
1.65 ITALY GOVT 320301 480,000.00 488,532.00
1.7 IRISH GOVT 370515 150,000.00 179,871.00
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 480,000.00 521,914.94
1.75 BUND 220704 750,000.00 795,085.50
1.75 BUND 240215 2,750,000.00 3,017,648.97
1.75 NETH GOVT 230715 350,000.00 379,233.05
1.75 O.A.T 230525 4,400,000.00 4,747,614.51
1.75 O.A.T 241125 1,000,000.00 1,107,732.80
1.75 O.A.T 390625 370,000.00 454,781.80
1.75 O.A.T 660525 330,000.00 423,831.72
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 424,155.20
1.95 SPAIN GOVT 260430 980,000.00 1,097,554.62
1.95 SPAIN GOVT 300730 870,000.00 1,004,968.23
2BUND 230815 450,000.00 492,977.25
2FINNISH GOVT 240415 450,000.00 498,330.45
2IRISH GOVT 450218 220,000.00 284,535.02
2NETH GOVT 240715 550,000.00 613,111.95
2O.A.T 480525 850,000.00 1,115,107.51
2.05 ITALY GOVT 270801 270,000.00 290,373.93
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 130,000.00 218,649.60
2.15 BEL GOVT 660622 160,000.00 225,953.60
2.15 ITALY GOVT 211215 150,000.00 156,428.70
2.15 SPAIN GOVT 251031 740,000.00 832,592.50
2.2 ITALY GOVT 270601 800,000.00 868,153.44
2.25 BEL GOVT 230622 450,000.00 494,112.15
2.25 BEL GOVT 570622 180,000.00 253,151.82
2.25 ITALY GOVT 360901 250,000.00 264,663.07
2.25 NETH GOVT 220715 400,000.00 429,418.40
2.25 O.A.T 221025 1,450,000.00 1,566,568.40
2.25 O.A.T 240525 650,000.00 728,785.65
2.3 ITALY GOVT 211015 500,000.00 521,132.50
2.35 SPAIN GOVT 330730 490,000.00 598,008.59
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 190,000.00 249,468.29
2.4 IRISH GOVT 300515 250,000.00 308,602.25
2.45 ITALY GOVT 330901 290,000.00 318,185.39
2.5 BUND 440704 640,000.00 1,002,626.56
2.5 BUND 460815 690,000.00 1,105,288.92
2.5 ITALY GOVT 241201 550,000.00 600,613.91
2.5 ITALY GOVT 251115 420,000.00 461,546.73
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.5 NETH GOVT 330115 340,000.00 452,202.04
2.5 O.A.T 300525 1,430,000.00 1,794,928.85
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 568,517.50
2.625 FINNISH GOV 420704 120,000.00 179,545.44
2.7 ITALY GOVT 470301 420,000.00 457,436.11
2.7 SPAIN GOVT 481031 210,000.00 283,103.52
2.75 FINNISH GOVT 280704 250,000.00 311,651.00
2.75 NETH GOVT 470115 370,000.00 613,166.96
2.75 O.A.T 271025 1,150,000.00 1,415,382.05
2.75 SPAIN GOVT 241031 600,000.00 683,316.00
2.8 ITALY GOVT 281201 490,000.00 557,457.32
2.8 ITALY GOVT 670301 250,000.00 264,840.25
2.9 SPAIN GOVT 461031 440,000.00 609,569.13
3BEL GOVT 340622 170,000.00 235,011.06
3ITALY GOVT 290801 700,000.00 810,675.87
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 190,000.00 310,346.00
3.25 BUND 420704 390,000.00 664,183.65
3.25 ITALY GOVT 460901 550,000.00 657,160.35
3.25 NETH GOVT 210715 350,000.00 370,819.47
3.25 O.A.T 450525 660,000.00 1,052,357.39
3.35 ITALY GOVT 350301 330,000.00 396,752.10
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 400,000.00 446,263.20
3.4 IRISH GOVT 240318 250,000.00 289,935.67
3.45 ITALY GOVT 480301 390,000.00 480,122.33
3.45 SPAIN GOVT 660730 310,000.00 502,578.20
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 400,000.00 428,012.80
3.5 FINNISH GOVT 210415 150,000.00 157,926.90
3.5 ITALY GOVT 300301 650,000.00 783,382.60
3.5 O.A.T 260425 1,130,000.00 1,403,335.70
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 250,000.00 274,585.25
3.75 BEL GOVT 450622 230,000.00 393,142.22
3.75 ITALY GOVT 210301 550,000.00 575,640.94
3.75 ITALY GOVT 210501 250,000.00 263,118.50
3.75 ITALY GOVT 210801 1,000,000.00 1,061,295.00
3.75 ITALY GOVT 240901 500,000.00 573,475.00
3.75 NETH GOVT 230115 200,000.00 226,727.20
3.75 NETH GOVT 420115 400,000.00 710,235.96
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 100,000.00 214,831.75
3.8 SPAIN GOVT 240430 600,000.00 702,757.80
3.85 ITALY GOVT 490901 290,000.00 379,344.07
3.9 IRISH GOVT 230320 150,000.00 171,064.72
4BEL GOVT 220328 400,000.00 441,482.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4BEL GOVT 320328 310,000.00 454,519.21
4BUND 370104 630,000.00 1,064,289.49
4FINNISH GOVT 250704 110,000.00 136,949.45
4ITALY GOVT 370201 770,000.00 998,316.08
4NETH GOVT 370115 390,000.00 648,110.97
4O.A.T 381025 500,000.00 818,520.00
4O.A.T 550425 510,000.00 991,666.44
4O.A.T 600425 420,000.00 853,843.20
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 350,000.00 578,583.25
4.2 SPAIN GOVT 370131 700,000.00 1,078,395.27
4.25 BEL GOVT 210928 350,000.00 379,638.00
4.25 BEL GOVT 220928 300,000.00 340,067.04
4.25 BEL GOVT 410328 390,000.00 671,540.22
4.25 BUND 390704 280,000.00 510,813.80
4.25 O.A.T 231025 1,390,000.00 1,645,962.94
4.4 SPAIN GOVT 231031 500,000.00 588,358.00
4.5 BEL GOVT 260328 450,000.00 585,406.80
4.5 ITALY GOVT 230501 750,000.00 854,935.12
4.5 ITALY GOVT 240301 1,100,000.00 1,283,559.20
4.5 ITALY GOVT 260301 500,000.00 611,450.00
4.5 O.A.T 410425 910,000.00 1,630,259.54
4.65 SPAIN GOVT 250730 720,000.00 907,025.18
4.7 SPAIN GOVT 410730 330,000.00 565,403.35
4.75 BUND 280704 640,000.00 922,474.24
4.75 BUND 340704 500,000.00 857,744.00
4.75 BUND 400704 430,000.00 844,330.37
4.75 ITALY GOVT 210901 650,000.00 702,304.07
4.75 ITALY GOVT 230801 470,000.00 544,495.65
4.75 ITALY GOVT 280901 650,000.00 842,954.19
4.75 ITALY GOVT 440901 450,000.00 658,207.84
4.75 O.A.T 350425 1,060,000.00 1,762,621.00
4.8 SPAIN GOVT 240131 500,000.00 601,571.00
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 250,000.00 331,004.25
4.9 SPAIN GOVT 400730 410,000.00 711,272.87
5BEL GOVT 350328 560,000.00 944,904.80
5ITALY GOVT 220301 650,000.00 720,248.75
5ITALY GOVT 250301 700,000.00 855,200.50
5ITALY GOVT 340801 710,000.00 1,004,835.45
5ITALY GOVT 390801 750,000.00 1,098,986.25
5ITALY GOVT 400901 630,000.00 923,389.11
5.15 SPAIN GOVT 281031 550,000.00 782,329.35
5.15 SPAIN GOVT 441031 420,000.00 786,101.40
5.25 ITALY GOVT 291101 700,000.00 954,948.33
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.4 IRISH GOVT 250313 300,000.00 388,465.41
5.4 SPAIN GOVT 230131 550,000.00 646,375.95
5.5 BEL GOVT 280328 550,000.00 806,359.40
5.5 BUND 310104 400,000.00 657,107.60
5.5 ITALY GOVT 220901 750,000.00 857,425.80
5.5 ITALY GOVT 221101 1,370,000.00 1,576,886.44
5.5 NETH GOVT 280115 430,000.00 631,214.20
5.5 O.A.T 290425 850,000.00 1,291,924.35
5.625 BUND 280104 570,000.00 849,204.24
5.75 ITALY GOVT 330201 550,000.00 815,641.86
5.75 O.A.T 321025 900,000.00 1,538,867.70
5.75 SPAIN GOVT 320730 480,000.00 784,045.29
5.85 SPAIN GOVT 220131 700,000.00 790,776.00
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,200,000.00 1,656,770.40
6ITALY GOVT 310501 800,000.00 1,180,075.20
6O.A.T 251025 1,150,000.00 1,577,035.25
6SPAIN GOVT 290131 240,000.00 362,299.44
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 300,000.00 447,384.36
6.25 BUND 240104 150,000.00 191,627.20
6.25 BUND 300104 220,000.00 366,467.22
6.5 BUND 270704 400,000.00 611,122.40
6.5 ITALY GOVT 271101 850,000.00 1,197,030.35
7.25 ITALY GOVT 261101 550,000.00 779,886.52
8.5 O.A.T 230425 350,000.00 456,113.35
9ITALY GOVT 231101 300,000.00 398,632.47
123,430,000.00 150,922,265.72
ユーロ合計
(18,214,808,249)
48,752,117,991
合計
(48,752,117,991)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 159銘柄 100.00 % 48.34 %
カナダドル 国債証券 22銘柄 100.00 % 1.92 %
オーストラリアドル 国債証券 20銘柄 100.00 % 1.96 %
イギリスポンド 国債証券 32銘柄 100.00 % 6.51 %
シンガポールドル 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.40 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マレーシアリンギット 国債証券 23銘柄 100.00 % 0.46 %
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.27 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.23 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.48 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.88 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.58 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.59 %
ユーロ 国債証券 234銘柄 100.00 % 37.36 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月 6日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 327,986,613
投資証券 16,032,092,000
132,977,800
未収配当金
16,493,056,413
流動資産合計
16,493,056,413
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 27,235,371
未払解約金 20,028,752
507
未払利息
47,264,630
流動負債合計
47,264,630
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,454,084,800
剰余金
11,991,706,983
剰余金又は欠損金（△）
16,445,791,783
元本等合計
16,445,791,783
純資産合計
16,493,056,413
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月 6日現在]
１. 期首 令和 1年 7月 6日
期首元本額 4,042,690,224円
期中追加設定元本額 754,939,615円
期中一部解約元本額 343,545,039円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 72,227,544円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 46,281,713円
ファンド・マネジャー（国内リート） 10,357,182円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド 4,186,951,767円
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付） 138,266,594円
合計 4,454,084,800円
２. 受益権の総数 4,454,084,800口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 1,753,852,598
合計 1,753,852,598
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 1月 6日現在］
1口当たり純資産額 3.6923円
(1万口当たり純資産額) (36,923円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 サンケイリアルエステート投資法人 1,500 192,900,000
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 200 23,980,000
日本アコモデーションファンド投資法人 570 391,020,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 1,300 152,880,000
森ヒルズリート投資法人 2,500 450,250,000
産業ファンド投資法人 2,300 380,190,000
アドバンス・レジデンス投資法人 1,300 447,200,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 800 164,320,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,100 598,400,000
ＧＬＰ投資法人 3,200 432,960,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 800 274,800,000
日本プロロジスリート投資法人 2,150 596,840,000
星野リゾート・リート投資法人 200 113,200,000
Ｏｎｅリート投資法人 100 36,000,000
イオンリート投資法人 1,200 179,040,000
ヒューリックリート投資法人 1,500 297,000,000
日本リート投資法人 300 142,500,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 5,000 112,600,000
積水ハウス・リート投資法人 5,000 453,500,000
ケネディクス商業リート投資法人 400 110,720,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 30 4,104,000
野村不動産マスターファンド投資法人 4,800 889,920,000
ラサールロジポート投資法人 2,400 387,600,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 500 240,500,000
さくら総合リート投資法人 100 9,710,000
投資法人みらい 900 55,350,000
三菱地所物流リート投資法人 50 18,050,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 20 2,688,000
ザイマックス・リート投資法人 300 41,910,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,000 118,900,000
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日本ビルファンド投資法人 1,300 1,042,600,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,450 1,049,800,000
日本リテールファンド投資法人 2,600 608,400,000
オリックス不動産投資法人 3,000 707,700,000
日本プライムリアルティ投資法人 550 263,725,000
プレミア投資法人 1,500 231,000,000
東急リアル・エステート投資法人 1,300 267,280,000
グローバル・ワン不動産投資法人 2,600 365,560,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 3,700 758,130,000
インヴィンシブル投資法人 7,100 440,200,000
フロンティア不動産投資法人 400 183,400,000
平和不動産リート投資法人 1,000 135,500,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 300 83,310,000
福岡リート投資法人 50 9,295,000
ケネディクス・オフィス投資法人 430 361,200,000
いちごオフィスリート投資法人 1,000 112,000,000
大和証券オフィス投資法人 400 333,200,000
阪急阪神リート投資法人 900 154,260,000
大和ハウスリート投資法人 1,900 541,120,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 3,600 293,760,000
日本賃貸住宅投資法人 3,600 383,760,000
ジャパンエクセレント投資法人 2,200 387,860,000
合計 82,400 16,032,092,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 1月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 154,059,485
コール・ローン 228,647,382
株式 1,276,206
投資証券 29,909,549,143
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［令和 2年 1月 6日現在］
122,474,827
未収配当金
30,416,007,043
流動資産合計
30,416,007,043
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,869,611
未払金 193,923,240
未払解約金 1,689,444
353
未払利息
198,482,648
流動負債合計
198,482,648
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,442,762,098
剰余金
13,774,762,297
剰余金又は欠損金（△）
30,217,524,395
元本等合計
30,217,524,395
純資産合計
30,416,007,043
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 1月 6日現在]
１. 期首 令和 1年 7月 6日
期首元本額 14,624,587,386円
期中追加設定元本額 2,309,617,889円
期中一部解約元本額 491,443,177円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 147,391,505円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 105,535,929円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 26,473,577円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 50,453,807円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） 22,585,769円
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[令和 2年 1月 6日現在]
ファンド・マネジャー（海外リート） 39,374,546円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス 5,831,817,224円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,118,486,931円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 281,718,935円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド 2,390,608,591円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 335,956,638円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） 447,054,206円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,850,770,490円
つみたて８資産均等バランス 1,105,471,129円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 885,549円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,379,975円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 404,395円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス 184,525,411円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 11,558,325円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 50,339,632円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 25,151,799円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 39,860,695円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 166,988,820円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 127,405,434円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 69,675,804円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 10,886,982円
合計 16,442,762,098円
２. 受益権の総数 16,442,762,098口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 1年 7月 6日
区分
至 令和 2年 1月 6日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 1月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 1月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 △474,136
投資証券 3,610,085,027
合計 3,609,610,891
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 1月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 189,256,480 ― 187,011,900 △2,244,580
カナダドル 2,497,680 ― 2,497,500 △180
オーストラリアド
16,410,900 ― 16,161,550 △249,350
ル
イギリスポンド 11,431,980 ― 11,315,200 △116,780
香港ドル 1,597,189 ― 1,596,200 △989
シンガポールドル 12,107,100 ― 12,018,000 △89,100
ニュージーランド
1,440,752 ― 1,440,600 △152
ドル
ユーロ 11,030,580 ― 10,862,100 △168,480
合計 245,772,661 ― 242,903,050 △2,869,611
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 1月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.8377円
(1万口当たり純資産額) (18,377円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル FIVE STAR SENIOR LIVING INC 3,270 3.61 11,804.70
3,270 11,804.70
アメリカドル 小計
(1,276,206)
3,270 1,276,206
合 計
(1,276,206)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 18,327 466,971.96
ドル
AGREE REALTY CORP 8,878 614,890.28
ALEXANDER'S INC 451 150,007.11
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 24,028 3,859,857.92
AMERICAN ASSETS TRUST INC 9,825 450,771.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 28,219 1,309,361.60
AMERICAN FINANCE TRUST INC 21,702 277,351.56
AMERICAN HOMES 4RENT- A 52,053 1,368,993.90
AMERICOLD REALTY TRUST 39,844 1,384,579.00
APARTMENT INVT &MGMT CO -A 30,367 1,560,256.46
APPLE HOSPITALITY REIT INC 42,823 683,026.85
ARA US HOSPITALITY TRUST 97,000 83,905.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,040 40,457.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 28,804 6,026,660.92
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,512 42,354.72
BOSTON PROPERTIES INC 29,767 4,067,362.88
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 6,240 55,224.00
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BRANDYWINE REALTY TRUST 36,786 579,379.50
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 60,873 1,257,027.45
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 14,447 262,357.52
BRT APARTMENTS CORP 2,200 37,994.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,971 2,114,928.90
CARETRUST REIT INC 19,847 408,451.26
CBL &ASSOCIATES PROPERTIES 31,483 31,797.83
CEDAR REALTY TRUST INC 17,360 52,600.80
CHATHAM LODGING TRUST 9,069 164,058.21
CITY OFFICE REIT INC 11,927 159,821.80
CLIPPER REALTY INC 2,958 30,526.56
COLONY CAPITAL INC 100,469 476,223.06
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 24,052 501,243.68
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,800 162,412.00
CORECIVIC INC 25,233 406,755.96
COREPOINT LODGING INC 7,095 74,852.25
CORESITE REALTY CORP 7,799 870,446.39
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 22,565 665,216.20
COUSINS PROPERTIES INC 30,032 1,231,912.64
CUBESMART 39,467 1,248,341.21
CYRUSONE INC 23,460 1,536,395.40
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 41,243 448,723.84
DIGITAL REALTY TRUST INC 43,106 5,170,133.64
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 48,273 391,011.30
DOUGLAS EMMETT INC 34,187 1,501,151.17
DUKE REALTY CORP 76,963 2,693,705.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 111,100.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 15,641 367,407.09
EASTGROUP PROPERTIES INC 7,876 1,044,278.84
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 30,604 424,171.44
EPR PROPERTIES 16,173 1,137,932.28
EQUINIX INC 17,625 10,312,740.00
EQUITY COMMONWEALTH 25,000 819,500.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 37,611 2,636,154.99
EQUITY RESIDENTIAL 72,852 5,886,441.60
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 16,634 418,844.12
ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,630 4,105,356.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 27,456 2,924,613.12
FARMLAND PARTNERS INC 4,300 28,638.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 14,376 1,813,388.64
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 25,996 1,082,473.44
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,722 378,041.10
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FRANKLIN STREET PROPERTIES C 22,567 189,111.46
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 10,903 137,595.86
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 42,092 1,820,058.08
GEO GROUP INC/THE 25,688 411,521.76
GETTY REALTY CORP 7,396 240,887.72
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,890 125,869.30
GLADSTONE LAND CORP 4,008 51,943.68
GLOBAL MEDICAL REIT INC 7,792 102,932.32
GLOBAL NET LEASE INC 18,594 382,106.70
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 29,687 985,608.40
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 42,969 1,287,351.24
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 103,697 3,559,918.01
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,383 103,435.83
HIGHWOODS PROPERTIES INC 21,572 1,043,653.36
HOST HOTELS &RESORTS INC 149,467 2,696,384.68
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 32,209 1,195,275.99
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 18,648 261,444.96
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 12,804 287,449.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 2,380 178,761.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,215 157,043.50
INVITATION HOMES INC 110,648 3,328,291.84
IRON MOUNTAIN INC 58,880 1,804,083.20
JBG SMITH PROPERTIES 24,108 955,400.04
KILROY REALTY CORP 20,350 1,689,864.00
KIMCO REALTY CORP 87,701 1,737,356.81
KITE REALTY GROUP TRUST 17,470 332,803.50
LEXINGTON REALTY TRUST 49,791 533,759.52
LIBERTY PROPERTY TRUST 32,564 1,965,237.40
LIFE STORAGE INC 9,544 1,035,237.68
LTC PROPERTIES INC 8,126 364,694.88
MACERICH CO/THE 22,744 587,932.40
MACK-CALI REALTY CORP 18,538 422,295.64
MANULIFE US REAL ESTATE INV 292,120 290,659.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 107,941 2,259,205.13
MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,549 3,086,567.43
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 20,766 299,238.06
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 35,231 1,874,289.20
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 12,075 412,723.50
NATL HEALTH INVESTORS INC 8,901 719,734.86
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 16,700 127,588.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 4,315 195,469.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 9,652 304,810.16
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 45,027 1,895,186.43
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,107 83,764.72
PARAMOUNT GROUP INC 42,453 585,002.34
PARK HOTELS &RESORTS INC 49,767 1,259,602.77
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 26,652 702,280.20
PENN REAL ESTATE INVEST TST 12,160 62,380.80
PHYSICIANS REALTY TRUST 37,879 705,306.98
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 25,714 575,993.60
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,073 74,821.01
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 9,200 119,416.00
PRIME US REIT 111,000 108,225.00
PROLOGIS INC 130,471 11,662,802.69
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,095 679,483.35
PUBLIC STORAGE 31,024 6,629,828.80
QTS REALTY TRUST INC-CL A 11,707 623,163.61
REALTY INCOME CORP 67,237 4,961,418.23
REGENCY CENTERS CORP 34,327 2,142,348.07
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 23,071 398,205.46
RETAIL PROPERTIES OF AME -A 43,805 572,531.35
RETAIL VALUE INC 3,154 113,922.48
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 22,884 1,049,002.56
RLJ LODGING TRUST 35,114 613,090.44
RPT REALTY 15,760 229,938.40
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 11,740 1,004,239.60
SABRA HEALTH CARE REIT INC 40,138 847,112.49
SAFEHOLD INC 2,695 108,716.30
SAUL CENTERS INC 2,552 134,082.08
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT 6,963 273,437.01
SERVICE PROPERTIES TRUST 33,870 810,001.05
SIMON PROPERTY GROUP INC 63,373 9,211,265.55
SITE CENTERS CORP 29,764 405,088.04
SL GREEN REALTY CORP 17,034 1,520,454.84
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 20,785 1,009,527.45
STAG INDUSTRIAL INC 29,339 927,699.18
STORE CAPITAL CORP 43,918 1,614,425.68
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 21,560 263,678.80
SUN COMMUNITIES INC 19,221 2,879,690.22
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 45,904 633,934.24
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 18,355 261,742.30
TAUBMAN CENTERS INC 12,839 394,157.30
TERRENO REALTY CORP 14,004 759,156.84
UDR INC 60,411 2,808,507.39
UMH PROPERTIES INC 7,858 122,113.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,637 305,153.64
URBAN EDGE PROPERTIES 23,225 435,004.25
URSTADT BIDDLE -CLASS A 6,040 146,409.60
VENTAS INC 77,071 4,398,441.97
VEREIT INC 219,880 2,016,299.60
VICI PROPERTIES INC 94,696 2,395,808.80
VORNADO REALTY TRUST 32,687 2,157,668.87
WASHINGTON PRIME GROUP INC 39,549 136,839.54
WASHINGTON REIT 16,211 477,251.84
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 24,705 752,761.35
WELLTOWER INC 83,733 6,828,426.15
WHITESTONE REIT 8,928 118,742.40
WP CAREY INC 35,528 2,845,437.52
XENIA HOTELS &RESORTS INC 23,068 492,963.16
5,292,678 203,300,131.25
アメリカドル合計
(21,978,777,189)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12,000 623,520.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 14,890 175,255.30
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4,610 211,091.90
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 16,980 893,657.40
CHOICE PROPERTIES REIT 30,587 423,629.95
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 18,770 264,469.30
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 9,630 152,346.60
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 13,500 214,785.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 12,400 162,192.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6,110 191,487.40
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,600 365,344.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 29,009 612,960.17
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 12,700 195,961.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 10,600 199,174.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,800 88,692.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,400 80,740.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6,650 195,709.50
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 13,900 164,993.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,970 826,589.30
SLATE OFFICE REIT 5,600 32,704.00
SLATE RETAIL REIT -U 5,100 66,759.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 14,300 445,588.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 14,700 174,636.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 9,600 69,792.00
306,406 6,832,076.82
カナダドル合計
(568,838,716)
投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 76,111 277,805.15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オースト
APN INDUSTRIA REIT 23,378 68,029.98
ラリアド
ARENA REIT 68,655 198,412.95
ル
BWP TRUST 100,913 397,597.22
CENTURIA METROPOLITAN REIT 79,052 232,412.88
CHARTER HALL GROUP 95,850 1,069,686.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 86,760 472,842.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 77,025 333,518.25
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 52,161 170,044.86
CROMWELL PROPERTY GROUP 384,696 453,941.28
DEXUS 225,275 2,683,025.25
GDI PROPERTY GROUP 104,226 154,254.48
GOODMAN GROUP 330,774 4,465,449.00
GPT GROUP 400,353 2,294,022.69
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 55,998 235,751.58
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 24,700 77,064.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 47,671 234,064.61
MIRVAC GROUP 819,191 2,629,603.11
NATIONAL STORAGE REIT 155,173 294,828.70
RURAL FUNDS GROUP 57,545 111,637.30
SCENTRE GROUP 1,099,071 4,264,395.48
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 196,782 535,247.04
STOCKLAND 502,530 2,346,815.10
VICINITY CENTRES 657,481 1,650,277.31
VIVA ENERGY REIT 97,039 260,064.52
5,818,410 25,910,790.74
オーストラリアドル合計
(1,947,973,247)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 65,400 65,400.00
ポンド
ASSURA PLC 479,539 370,683.64
BIG YELLOW GROUP PLC 30,985 368,721.50
BRITISH LAND CO PLC 195,180 1,229,243.64
CAPITAL ®IONAL PLC 75,688 19,300.44
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 130,830 120,625.26
DERWENT LONDON PLC 21,539 852,082.84
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 131,069 127,399.06
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 55,015 472,468.82
HAMMERSON PLC 159,504 492,388.84
HANSTEEN HOLDINGS PLC 90,584 105,983.28
INTU PROPERTIES PLC 201,079 66,356.07
LAND SECURITIES GROUP PLC 154,673 1,530,334.66
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 172,773 407,744.28
LXI REIT PLC 99,300 139,615.80
NEWRIVER REIT PLC 59,083 119,938.49
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PICTON PROPERTY INCOME LTD 117,099 114,757.02
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 244,555 390,309.78
RDI REIT PLC 61,359 80,012.13
REGIONAL REIT LTD 78,257 88,430.41
SAFESTORE HOLDINGS PLC 43,691 353,897.10
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 99,320 56,215.12
SEGRO PLC 231,029 2,070,019.84
SHAFTESBURY PLC 44,508 416,817.42
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 68,500 63,020.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 351,156 520,764.34
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 176,393 156,107.80
UNITE GROUP PLC/THE 74,539 939,191.40
WORKSPACE GROUP PLC 26,723 318,003.70
3,739,370 12,055,832.68
イギリスポンド合計
(1,705,297,532)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 407,000 2,067,560.00
FORTUNE REIT 295,000 2,666,800.00
LINK REIT 433,000 35,397,750.00
PROSPERITY REIT 239,000 731,340.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 198,000 1,011,780.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 305,000 1,613,450.00
1,877,000 43,488,680.00
香港ドル合計
(604,057,765)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 92,600 132,418.00
ポールド
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 619,700 1,846,706.00
ル
ASCOTT TRUST 359,674 478,366.42
CACHE LOGISTICS TRUST 221,100 159,192.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 584,000 1,168,000.00
CAPITALAND MALL TRUST 578,700 1,417,815.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 156,100 248,199.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 174,700 284,761.00
ESR-REIT 458,100 249,664.50
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 189,500 142,125.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 119,700 119,700.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 150,900 424,029.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 128,500 212,025.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 139,600 100,512.00
FRASERS LOGISTICS &INDUSTRI 306,500 376,995.00
KEPPEL DC REIT 248,600 524,546.00
KEPPEL REIT 386,900 475,887.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 444,600 100,035.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 436,600 1,043,474.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 303,500 792,135.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 676,000 1,169,480.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 436,000 501,400.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 504,532 282,537.92
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 76,200 253,746.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 133,000 61,845.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 130,000 115,700.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 153,600 81,408.00
SPH REIT 167,500 179,225.00
STARHILL GLOBAL REIT 272,600 197,635.00
SUNTEC REIT 471,400 872,090.00
9,120,406 14,011,651.84
シンガポールドル合計
(1,122,753,661)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 160,318 219,635.66
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 225,617 503,125.91
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 320,955 499,085.02
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 228,790 418,685.70
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 78,628 223,303.52
1,014,308 1,863,835.81
ニュージーランドドル合計
(134,270,731)
韓国ウォ 投資証券 SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,000 39,300,000.00
ン
5,000 39,300,000.00
韓国ウォン合計
(3,643,110)
イスラエ 投資証券 REIT 1LTD 34,180 710,944.00
ルシェケ
ル
34,180 710,944.00
イスラエルシェケル合計
(22,074,811)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 4,984 567,179.20
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 32,204 540,383.12
ALTAREA 785 159,355.00
BEFIMMO 4,665 257,974.50
COFINIMMO 5,101 679,453.20
COVIVIO 9,120 941,184.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 8,655 217,932.90
GECINA SA 11,307 1,837,387.50
HAMBORNER REIT AG 15,414 151,057.20
HIBERNIA REIT PLC 149,002 210,688.82
ICADE 5,659 550,620.70
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 8,678 53,890.38
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 50,033 578,381.48
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 4,222 112,516.30
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 84,159 132,971.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLEPIERRE 43,173 1,496,376.18
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,866 105,102.62
MERCIALYS 5,633 70,468.83
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 74,815 959,128.30
MONTEA 2,242 195,950.80
NSI NV 3,711 163,469.55
RETAIL ESTATES 2,148 182,794.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 28,463 4,030,360.80
VASTNED RETAIL NV 4,067 109,198.95
WAREHOUSES DE PAUW SCA 26,236 629,926.36
WERELDHAVE NV 7,854 161,635.32
607,196 15,095,388.03
ユーロ合計
(1,821,862,381)
29,909,549,143
合計
(29,909,549,143)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 1銘柄 0.01 % ― 0.00 %
投資証券 158銘柄 ― 99.99 % 73.48 %
カナダドル 投資証券 24銘柄 ― 100.00 % 1.90 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 ― 100.00 % 6.51 %
イギリスポンド 投資証券 29銘柄 ― 100.00 % 5.70 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.00 % 2.02 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 ― 100.00 % 3.75 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 ― 100.00 % 0.45 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 ― 100.00 % 0.01 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 ― 100.00 % 0.07 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 ― 100.00 % 6.09 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）】
【純資産額計算書】
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,944,496,369
Ⅱ 負債総額 1,502,420
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,942,993,949
Ⅳ 発行済口数 1,826,955,465 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0635
（10,000口当たり） （10,635 ）
（参考）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 311,522,108,374
Ⅱ 負債総額 72,625,286,127
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 238,896,822,247
Ⅳ 発行済口数 165,834,154,848 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4406
（10,000口当たり） （14,406 ）
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 104,980,757,861
Ⅱ 負債総額 117,182,776
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 104,863,575,085
Ⅳ 発行済口数 38,720,561,265 口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7082
（10,000口当たり） （27,082 ）
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 261,654,321,505
Ⅱ 負債総額 877,912,391
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 260,776,409,114
Ⅳ 発行済口数 182,994,335,293 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4251
（10,000口当たり） （14,251 ）
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 49,128,701,125
Ⅱ 負債総額 32,659,170
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 49,096,041,955
Ⅳ 発行済口数 17,531,687,273 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8004
（10,000口当たり） （28,004 ）
ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 17,056,458,111
Ⅱ 負債総額 72,409,591
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,984,048,520
Ⅳ 発行済口数 4,442,861,265 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8228
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （38,228 ）
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 31,889,214,365
Ⅱ 負債総額 215,851,433
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,673,362,932
Ⅳ 発行済口数 16,737,983,932 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8923
（10,000口当たり） （18,923 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 895 13,937,414
追加型公社債投資信託 16 1,322,460
単位型株式投資信託 68 313,027
単位型公社債投資信託 11 64,880
合 計 990 15,637,781
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
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流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
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役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
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公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
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経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△26,595,731 △26,595,731 △26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△15,243,802 △15,243,802 △15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△9,673 △9,673 △9,673
項目の当期変動額
(純額)
△9,673 △9,673 △15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
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3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,350,665
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有価証券 3,906,355
前払費用 620,446
未収入金 8,561
未収委託者報酬 10,170,592
未収収益 585,312
金銭の信託 100,000
その他 134,705
流動資産合計
61,876,640
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 603,277
器具備品 ※1 794,065
土地 628,433
有形固定資産合計
2,025,776
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,390,287
ソフトウェア仮勘定 1,024,221
無形固定資産合計
4,430,330
投資その他の資産
投資有価証券 18,792,024
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 822,988
長期差入保証金 579,291
前払年金費用 420,773
繰延税金資産 1,420,372
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
22,377,216
固定資産合計
28,833,324
資産合計
90,709,964
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 290,587
未払金
未払収益分配金 131,632
未払償還金 424,093
未払手数料 4,009,808
その他未払金 2,100,383
未払費用 3,020,441
未払消費税等 ※2 381,045
未払法人税等 651,051
賞与引当金 924,061
役員賞与引当金 62,295
その他 900,753
流動負債合計
12,896,152
固定負債
長期未払金 32,400
退職給付引当金 940,446
役員退職慰労引当金 107,709
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 243,873
固定負債合計
1,324,430
負債合計
14,220,582
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,264,872
利益剰余金合計
28,605,462
株主資本合計
75,338,306
(単位：千円)
第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,151,075
評価・換算差額等合計
1,151,075
純資産合計
76,489,381
負債純資産合計
90,709,964
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業収益
委託者報酬 34,073,281
投資顧問料 1,143,410
その他営業収益 8,361
営業収益合計
35,225,053
営業費用
支払手数料 13,714,724
広告宣伝費 252,678
公告費 250
調査費
調査費 911,961
委託調査費 5,769,907
事務委託費 351,511
営業雑経費
通信費 78,084
印刷費 218,610
協会費 25,207
諸会費 8,034
事務機器関連費 931,984
営業費用合計
22,262,956
一般管理費
給料
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役員報酬 177,096
給料・手当 2,873,051
賞与引当金繰入 924,061
役員賞与引当金繰入 62,295
福利厚生費 635,789
交際費 4,597
旅費交通費 97,388
租税公課 193,484
不動産賃借料 327,917
退職給付費用 212,710
役員退職慰労引当金繰入 25,108
固定資産減価償却費 ※1 647,817
諸経費 177,080
一般管理費合計
6,358,399
営業利益
6,603,697
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
営業外収益
受取配当金 34,517
受取利息 2,101
投資有価証券償還益 327,868
収益分配金等時効完成分 73,834
受取賃貸料 32,904
その他 15,364
営業外収益合計
486,590
営業外費用
投資有価証券償還損 46,457
賃貸関連費用 ※1 12,337
その他 175
営業外費用合計
58,970
経常利益
7,031,318
特別利益
投資有価証券売却益 53,850
特別利益合計
53,850
特別損失
投資有価証券売却損 36,721
投資有価証券評価損 17,395
固定資産除却損 37
固定資産売却損 435
特別損失合計
54,589
税引前中間純利益
7,030,579
法人税、住民税及び事業税
2,095,061
法人税等調整額 65,064
法人税等合計
2,160,126
中間純利益
4,870,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
中間純利益 4,870,453 4,870,453 4,870,453
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △4,804,722 △4,804,722 △4,804,722
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,264,872 28,605,462 75,338,306
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当中間期変動額
剰余金の配当 △9,675,175
中間純利益 4,870,453
株主資本以外の
項目の当中間期
24,341 24,341 24,341
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
24,341 24,341 △4,780,380
当中間期末残高 1,151,075 1,151,075 76,489,381
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
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す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
建物 575,110千円
器具備品 1,377,937千円
投資不動産 141,659千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
有形固定資産 85,187千円
無形固定資産 562,630千円
投資不動産 3,634千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
⑤ 効力発生日 令和元年6月27日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 675,956千円
1年超 337,978千円
合 計 1,013,934千円
（金融商品関係）
第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,350,665 46,350,665 －
(2) 有価証券 3,906,355 3,906,355 －
(3) 未収委託者報酬 10,170,592 10,170,592 －
(4) 投資有価証券 18,736,664 18,736,664 －
資産計 79,164,277 79,164,277 －
(1) 未払手数料 4,009,808 4,009,808 －
負債計 4,009,808 4,009,808 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 16,466,321 14,354,198 2,112,123
小 計 16,466,321 14,354,198 2,112,123
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 6,176,697 6,629,733 △453,035
小 計 6,176,697 6,629,733 △453,035
合 計 22,643,019 20,983,931 1,659,087
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
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投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（令和元年9月30日現在）
1株当たり純資産額 361,513.47円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 23,019.33円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,870,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
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５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年10月 4日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年10月 4日 有価証券報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年２月12日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）の令和１年７月６日から令和２年１月６日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）の令和２年１月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ
の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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