三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月3日      提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       三菱UFJ       6資産バランスファンド(成長型)(「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     (5)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×2.2%(税抜                     2%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     (7)【申込期間】

       2020年    4月   4日から2021年         4月   2日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                  株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式            年1回      グローバル        ファミリー        あり     日経225        ブル・ベア型
         一般           年2回      (日本を含む)         ファンド       (   )
         大型株           年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株           年6回        北米      ファンド・        なし
       債券           (隔月)         欧州       オブ・              その他        ロング・
         一般           年12回       アジア       ファンズ             (   )        ショート型/
         公債          (毎月)       オセアニア                               絶対収益
         社債           日々       中南米                              追求型
         その他債券           その他       アフリカ
         クレジット           (   )       中近東                              その他
         属性                 (中東)                              (   )
         (   )                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証券
       (資産複合(株
       式、債券、不動産
       投信)))
       資産複合
       (   )
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。













     (2)【ファンドの沿革】

       2006年3月17日             設定日、信託契約締結、運用開始
       2015年10月6日             信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
       2020年4月4日             信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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              受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社                               委託会社(委託者)
          (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2020年1月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       三菱UFJ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ                                    外国株式マザーファ
       ンド受益証券、三菱UFJ                国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ                           外国債券マザーファ
       ンド受益証券、MUAM              J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM                               G-REITマ
       ザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       の分散投資を行います。
       各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
       資割合とします。
        三菱UFJ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券 ・・・ 30%
        三菱UFJ       外国株式マザーファンド受益証券        ・・・ 30%
        三菱UFJ       国内債券マザーファンド受益証券        ・・・ 10%
        三菱UFJ       外国債券マザーファンド受益証券        ・・・ 10%
        MUAM      J-REITマザーファンド受益証券       ・・・ 10%
        MUAM      G-REITマザーファンド受益証券       ・・・ 10%
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.約束手形
          ハ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ                                                トピック
        スインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ                               外国株式マザーファンド受益証券、三
        菱UFJ      国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ                           外国債券マザーファンド受益証券、
        MUAM      J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM                               G-REITマザーファンド
        受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次
        に掲げるものとします。
        1.コマーシャル・ペーパー
        2.外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
        3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
        4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      <マザーファンドの概要>

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       三菱UFJ       トピックスインデックスマザーファンド
      (基本方針)
       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
        株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       三菱UFJ       外国株式マザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコ
       クサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行い
       ます。
      (運用方法)
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・イン
        デックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
        ん。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       三菱UFJ       国内債券マザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総
       合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動
        する投資成果を目指して運用を行います。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
       三菱UFJ       外国債券マザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
       界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
        クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       MUAM      J-REITマザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動
        産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
        す。)を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分
        散投資を行います。
        東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
        します。
        銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
        価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
        シュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。
        不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       (投資制限)
       ①投資信託証券への投資に制限を設けません。
       ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
       ③株式への投資は行いません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       MUAM      G-REITマザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
        不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      (投資制限)
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     (3)【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
        す。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
        行います。
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
       a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
          した額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
          の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
          た額をいいます。
       ②外貨建資産
       a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時
          価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
          の60を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
          の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗
          じて得た額をいいます。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ③投資信託証券
        投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤外国為替予約取引
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
        信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
        信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
        図することができます。
       ⑥公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑦資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
          支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制約されることがあります。
       ⑨デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑩信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      <その他法令等に定められた投資制限>
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
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     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
        産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
        け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
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        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×2.2%(税抜                     2%)を上限として販売会社が定める手数料率
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       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%
        (税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.42%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.52%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.06%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、MUAM                                        J-REITマザーファ
        ンドおよびMUAM            G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の
        立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益
        者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              1,939,096,452              99.80
          コール・ローン、その他資産                       ―               3,897,497            0.20
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,942,993,949             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 外国株式マザーファン               215,831,899        2.6649     575,183,586        2.7082     584,515,948     30.08
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱UFJ トピックスインデック               397,963,493        1.4532     578,359,523        1.4406     573,306,208     29.51
          益証券    スマザーファンド
      日本   親投資信託受     MUAM G-REITマザーファ               104,596,078        1.8377     192,216,213        1.8923     197,927,158     10.19
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     MUAM J-REITマザーファ                51,425,478        3.6869     189,601,510        3.8228     196,589,317     10.12
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 外国債券マザーファン                70,141,207        2.7492     192,832,207        2.8004     196,423,436     10.11
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 国内債券マザーファン               133,558,617        1.4199     189,653,089        1.4251     190,334,385     9.80
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

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                                         令和   2年  1月31日現在
                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.80
                  合計                               99.80
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第9計算期間末日          (平成22年     7月  5日)     3,823,711,464         3,823,711,464             6,132         6,132
      第10計算期間末日          (平成23年     1月  5日)     4,131,667,213         4,131,667,213             6,863         6,863
      第11計算期間末日          (平成23年     7月  5日)     3,952,835,790         3,952,835,790             6,927         6,927
      第12計算期間末日          (平成24年     1月  5日)     3,193,639,489         3,193,639,489             6,098         6,098
      第13計算期間末日          (平成24年     7月  5日)     3,145,235,110         3,145,235,110             6,671         6,671
      第14計算期間末日          (平成25年     1月  7日)     3,216,437,600         3,216,437,600             7,755         7,755
      第15計算期間末日          (平成25年     7月  5日)     3,357,747,995         3,357,747,995             9,504         9,504
      第16計算期間末日          (平成26年     1月  6日)     2,688,710,658         2,727,528,454            10,390         10,540
      第17計算期間末日          (平成26年     7月  7日)     2,565,851,420         2,639,154,802            10,501         10,801
      第18計算期間末日          (平成27年     1月  5日)     2,297,479,024         2,507,377,598            10,946         11,946
      第19計算期間末日          (平成27年     7月  6日)     2,339,910,570         2,491,933,628            10,774         11,474
      第20計算期間末日          (平成28年     1月  5日)     2,314,896,115         2,337,614,409            10,190         10,290
      第21計算期間末日          (平成28年     7月  5日)     2,113,545,856         2,113,545,856             9,325         9,325
      第22計算期間末日          (平成29年     1月  5日)     2,310,632,017         2,365,890,603            10,454         10,704
      第23計算期間末日          (平成29年     7月  5日)     2,161,165,816         2,223,541,915            10,394         10,694
      第24計算期間末日          (平成30年     1月  5日)     2,088,295,316         2,205,137,535            10,724         11,324
      第25計算期間末日          (平成30年     7月  5日)     2,033,886,622         2,053,850,389            10,188         10,288
      第26計算期間末日          (平成31年     1月  7日)     1,826,904,271         1,826,904,271             9,528         9,528
      第27計算期間末日          (令和   1年  7月  5日)     1,964,081,537         1,992,426,915            10,394         10,544
                                  26/262


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      第28計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)     1,862,298,682         1,941,909,952            10,527         10,977
                 平成31年     1月末日       1,910,971,604               ―       9,967           ―
                     2月末日       1,951,373,525               ―      10,262           ―
                     3月末日       1,947,319,966               ―      10,369           ―
                     4月末日       1,992,920,146               ―      10,534           ―
                 令和   1年  5月末日       1,917,510,617               ―      10,104           ―
                     6月末日       1,954,971,874               ―      10,324           ―
                     7月末日       1,976,519,151               ―      10,349           ―
                     8月末日       1,935,730,445               ―      10,135           ―
                     9月末日       1,958,994,695               ―      10,484           ―
                     10月末日            1,998,327,399               ―      10,832           ―
                     11月末日            1,971,991,419               ―      10,994           ―
                     12月末日            1,962,049,244               ―      11,091           ―
                 令和   2年  1月末日       1,942,993,949               ―      10,635           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                           150円
                第17計算期間                                           300円
                第18計算期間                                          1,000円
                第19計算期間                                           700円
                第20計算期間                                           100円
                第21計算期間                                            0円
                第22計算期間                                           250円
                第23計算期間                                           300円
                第24計算期間                                           600円
                第25計算期間                                           100円
                第26計算期間                                            0円
                第27計算期間                                           150円
                第28計算期間                                           450円
     ③【収益率の推移】

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                                            収益率(%)
                第9計算期間                                          △9.16
                第10計算期間                                           11.92
                第11計算期間                                            0.93
                第12計算期間                                          △11.96
                第13計算期間                                            9.39
                第14計算期間                                           16.24
                第15計算期間                                           22.55
                第16計算期間                                           10.90
                第17計算期間                                            3.95
                第18計算期間                                           13.76
                第19計算期間                                            4.82
                第20計算期間                                          △4.49
                第21計算期間                                          △8.48
                第22計算期間                                           14.78
                第23計算期間                                            2.29
                第24計算期間                                            8.94
                第25計算期間                                          △4.06
                第26計算期間                                          △6.47
                第27計算期間                                           10.66
                第28計算期間                                            5.60
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第9計算期間                   156,168,303             278,789,887            6,235,315,548
          第10計算期間                   139,916,771             355,425,863            6,019,806,456
          第11計算期間                   117,364,344             431,111,950            5,706,058,850
          第12計算期間                   112,677,899             581,928,704            5,236,808,045
          第13計算期間                    84,955,358             606,861,252            4,714,902,151
          第14計算期間                    67,644,828             634,923,172            4,147,623,807
          第15計算期間                    76,546,050             691,312,412            3,532,857,445
          第16計算期間                    73,885,016            1,018,889,390             2,587,853,071
          第17計算期間                   102,280,668             246,687,643            2,443,446,096
          第18計算期間                   138,316,974             482,777,329            2,098,985,741
          第19計算期間                   361,719,280             288,947,036            2,171,757,985
          第20計算期間                   280,501,734             180,430,273            2,271,829,446
          第21計算期間                    90,042,600             95,314,461            2,266,557,585
          第22計算期間                    76,450,599             132,664,734            2,210,343,450
          第23計算期間                   111,328,317             242,468,452            2,079,203,315
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第24計算期間                   132,360,026             264,193,023            1,947,370,318
          第25計算期間                   129,758,268              80,751,799            1,996,376,787
          第26計算期間                    67,626,480             146,655,551            1,917,347,716
          第27計算期間                    70,676,996             98,332,825            1,889,691,887
          第28計算期間                    59,780,658             180,333,211            1,769,139,334
     (参考)

     三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式                日本             240,204,912,620              100.55
          コール・ローン、その他資産                       ―           △1,308,090,373              △0.55
             (負債控除後)
                  純資産総額                          238,896,822,247              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     株価指数先物取引             買建         日本               1,796,530,000                  0.75
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,129,200       6,800.29     7,678,895,797        7,652.00     8,640,638,400      3.62
                        器
      日本    株式   ソニー           電気機器       640,000      5,396.70     3,453,891,355        7,718.00     4,939,520,000      2.07
      日本    株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業      6,870,900        572.29    3,932,174,636         568.50    3,906,106,650      1.64
             ル・グループ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      1,327,400       2,388.25     3,170,173,452        2,786.50     3,698,800,100      1.55
                        信業
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       787,900      5,140.12     4,049,907,566        4,524.00     3,564,459,600      1.49
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       842,000      4,353.94     3,666,018,704        4,227.00     3,559,134,000      1.49
      日本    株式   キーエンス           電気機器       91,700     31,488.91     2,887,533,536        37,370.00     3,426,829,000      1.43
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       692,700      3,133.97     2,170,901,551        4,304.00     2,981,380,800      1.25
             ス            業
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       690,300      3,983.53     2,749,834,192        3,884.00     2,681,125,200      1.12
             ループ
      日本    株式   任天堂           その他製       62,100     32,017.96     1,988,315,652        40,770.00     2,531,817,000      1.06
                        品
      日本    株式   KDDI           情報・通       740,000      2,737.93     2,026,069,807        3,271.00     2,420,540,000      1.01
                        信業
      日本    株式   NTTドコモ           情報・通       733,500      2,649.24     1,943,218,028        3,107.00     2,278,984,500      0.95
                        信業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       796,800      2,976.96     2,372,043,335        2,831.00     2,255,740,800      0.94
                        器
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     13,562,900        171.82    2,330,425,566         162.50    2,203,971,250      0.92
             ループ
      日本    株式   信越化学工業           化学      170,200      9,666.00     1,645,154,264        12,715.00     2,164,093,000      0.91
      日本    株式   第一三共           医薬品       289,600      4,394.82     1,272,739,949        7,441.00     2,154,913,600      0.90
      日本    株式   HOYA           精密機器       202,100      7,094.53     1,433,805,004        10,600.00     2,142,260,000      0.90
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       356,900      5,560.72     1,984,622,770        5,985.00     2,136,046,500      0.89
      日本    株式   花王           化学      242,300      8,348.11     2,022,747,176        8,782.00     2,127,878,600      0.89
      日本    株式   日立製作所           電気機器       486,300      3,616.78     1,758,840,214        4,230.00     2,057,049,000      0.86
      日本    株式   ダイキン工業           機械      128,900      12,673.25     1,633,582,676        15,635.00     2,015,351,500      0.84
      日本    株式   三菱商事           卸売業       699,400      3,165.11     2,213,683,650        2,823.00     1,974,406,200      0.83
      日本    株式   ファナック           電気機器       96,200     19,369.71     1,863,366,191        20,320.00     1,954,784,000      0.82
      日本    株式   村田製作所           電気機器       297,300      5,635.50     1,675,435,092        6,328.00     1,881,314,400      0.79
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       84,100     24,296.43     2,043,329,818        21,585.00     1,815,298,500      0.76
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       697,100      2,045.81     1,426,134,948        2,568.00     1,790,152,800      0.75
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品       890,200      1,674.96     1,491,050,162        1,950.50     1,736,335,100      0.73
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       178,100      10,518.58     1,873,360,569        9,700.00     1,727,570,000      0.72
      日本    株式   三井物産           卸売業       876,100      1,794.23     1,571,932,160        1,960.50     1,717,594,050      0.72
      日本    株式   日本電産           電気機器       121,800      13,525.08     1,647,354,986        14,040.00     1,710,072,000      0.72
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 令和   2年  1月31日現在

         種類              業種            投資比率(%)

         株式      水産・農林業                          0.10
                鉱業                          0.27
                建設業                          2.87
                食料品                          3.86
                繊維製品                          0.58
                パルプ・紙                          0.24
                化学                          7.17
                医薬品                          6.14
                                  30/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                石油・石炭製品                          0.48
                ゴム製品                          0.69
                ガラス・土石製品                          0.83
                鉄鋼                          0.75
                非鉄金属                          0.73
                金属製品                          0.58
                機械                          5.12
                電気機器                          14.62
                輸送用機器                          7.68
                精密機器                          2.46
                その他製品                          2.27
                電気・ガス業                          1.49
                陸運業                          4.36
                海運業                          0.16
                空運業                          0.48
                倉庫・運輸関連業                          0.18
                情報・通信業                          8.87
                卸売業                          5.08
                小売業                          4.58
                銀行業                          5.74
                証券、商品先物取引業                          0.87
                保険業                          2.29
                その他金融業                          1.23
                不動産業                          2.56
                サービス業                          5.23
                       小計                 100.55
         合計                               100.55
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額(円)       評価金額(円)
                                                          (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX 20年03月限            買建    107   円     1,840,283,850       1,796,530,000       0.75
     取引
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

                                  31/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式               アメリカ              67,704,346,159              64.56
                               イギリス               5,662,838,582              5.40
                               カナダ              3,637,015,631              3.47
                               フランス               3,568,478,161              3.40
                               スイス              3,397,144,013              3.24
                               ドイツ              2,998,119,191              2.86
                             オーストラリア                2,275,925,461              2.17
                               オランダ               1,669,694,002              1.59
                                香港              1,049,861,122              1.00
                               スペイン                995,755,974             0.95
                              スウェーデン                 941,288,955             0.90
                               イタリア                691,339,795             0.66
                              デンマーク                669,918,911             0.64
                              シンガポール                 398,106,417             0.38
                              フィンランド                 347,346,508             0.33
                               ベルギー                345,690,543             0.33
                              ノルウェー                211,519,799             0.20
                              アイルランド                 204,036,394             0.19
                              イスラエル                127,813,122             0.12
                             ニュージーランド                  105,239,803             0.10
                             ルクセンブルグ                  83,124,101             0.08
                              オーストリア                 74,790,912             0.07
                              ポルトガル                 58,155,844             0.06
                                小計             97,217,549,400              92.71
              投資証券                アメリカ               2,210,249,306              2.11
                             オーストラリア                 170,709,241             0.16
                               イギリス                68,634,650             0.07
                               フランス                58,004,238             0.06
                              シンガポール                 52,151,790             0.05
                                香港               51,771,798             0.05
                               オランダ                47,129,762             0.04
                               カナダ                28,781,737             0.03
                                小計              2,687,432,522              2.56
          コール・ローン、その他資産                       ―             4,958,593,163              4.73
             (負債控除後)
                  純資産総額                          104,863,575,085              100.00
                                  32/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                2,888,180,086                  2.75
                 買建        カナダ                 155,166,363                 0.15
                 買建        ドイツ                 531,100,440                 0.51
                 買建      オーストラリア                   203,423,724                 0.19
                 買建        イギリス                 229,952,122                 0.22
                 買建        スイス                 131,746,233                 0.13
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       100,121      20,638.51     2,066,348,701        35,321.26     3,536,400,093      3.37
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       160,694      13,988.03     2,247,793,392        18,843.38     3,028,019,198      2.89
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       9,314    203,279.11     1,893,341,678        204,016.36     1,900,208,384      1.81
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       53,296     20,183.73     1,075,712,298        22,851.34     1,217,885,113      1.16
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        6,915    126,623.02      875,598,199       158,773.91     1,097,921,590      1.05
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        6,646    127,289.37      845,965,213       158,600.50     1,054,058,956      1.01
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      70,878     12,057.67      854,623,789       14,820.16     1,050,423,541      1.00
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       58,466     15,055.73      880,248,486       16,398.26      958,740,763     0.91
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       38,256     17,938.18      686,243,351       22,707.38      868,693,629     0.83
                       ア・サービ
                         ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       65,989     11,286.36      744,775,907       12,115.26      799,474,446     0.76
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       55,444     11,768.66      652,501,841       13,736.10      761,584,717     0.73
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       29,174     22,152.26      646,270,243       24,852.59      725,049,542     0.69
            B
                                  33/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      196,014      3,086.39     604,977,217        3,651.32     715,711,563     0.68
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       98,156      4,901.15     481,077,908        7,249.21     711,554,262     0.68
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       19,995     27,643.43      552,730,547       35,385.60      707,535,224     0.67
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       93,695      8,236.21     771,691,808        7,065.99     662,048,626     0.63
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       161,982      3,482.28     564,067,619        4,082.11     661,229,282     0.63
                       サービス
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       20,984     26,281.27      551,486,354       30,643.67      643,026,956     0.61
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      24,257     21,118.37      512,268,504       25,388.07      615,838,593     0.59
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       39,940     14,722.00      587,997,055       15,029.55      600,280,570     0.57
                        娯楽
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       91,728      6,329.84     580,623,783        6,473.80     593,828,873     0.57
                       サービス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       90,074      5,387.56     485,279,440        6,419.27     578,209,470     0.55
                       料・タバコ
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       15,588     29,944.01      466,767,272       36,788.93      573,465,950     0.55
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       56,756      8,616.83     489,056,838        9,433.69     535,418,510     0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       42,050     13,105.74      551,096,375       12,149.28      510,877,392     0.49
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       122,545      4,501.99     551,697,198        4,042.85     495,431,568     0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       47,608      9,477.84     451,221,335       10,373.10      493,842,930     0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       94,964      6,096.45     578,943,657        5,151.99     489,253,996     0.47
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       31,005     14,250.87      441,848,230       15,686.09      486,347,524     0.46
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      92,768      4,981.86     462,157,263        5,225.06     484,718,793     0.46
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 令和   2年  1月31日現在

         種類              業種            投資比率(%)

         株式      エネルギー                          4.65
                素材                          3.89
                資本財                          6.65
                商業・専門サービス                          1.23
                運輸                          1.78
                自動車・自動車部品                          1.04
                                  34/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                耐久消費財・アパレル                          1.80
                消費者サービス                          1.68
                メディア・娯楽                          5.88
                小売                          4.46
                食品・生活必需品小売り                          1.41
                食品・飲料・タバコ                          4.58
                家庭用品・パーソナル用品                          1.95
                ヘルスケア機器・サービス                          4.73
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.78
                サイエンス
                銀行                          7.10
                各種金融                          4.36
                保険                          3.61
                不動産                          0.47
                ソフトウェア・サービス                          9.84
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.83
                器
                電気通信サービス                          2.17
                公益事業                          3.59
                半導体・半導体製造装置                          3.26
                       小計                  92.71
        投資証券        ―                          2.56
         合計                                95.27
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  1月31日現在

     資産の                                                     投資比率

        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額(円)        評価金額      評価金額(円)
     種類
                                                          (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2003      買建    161 アメリカ     26,538,288.1      2,894,265,699       26,482,487.5      2,888,180,086       2.75
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE602003       買建     9 カナダド       1,884,007      155,637,818        1,878,300      155,166,363      0.15
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2003    買建    120  ユーロ      4,496,830      540,968,649        4,414,800      531,100,440      0.51
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  2003    買建    16 オースト       2,770,994      203,086,150        2,775,600      203,423,724      0.19
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   2003    買建    22 イギリス       1,647,918      235,438,044        1,609,520      229,952,122      0.22
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
                                  35/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        スイス   ユーレック    SWISS  IX2003     買建    11 スイスフ       1,182,032      132,943,139        1,171,390      131,746,233      0.13
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱UFJ 国内債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                 日本             215,679,016,530               82.71
              地方債証券                  日本             12,998,098,540               4.98
              特殊債券                 日本             15,957,765,549               6.12
               社債券                 日本             12,837,018,130               4.92
          コール・ローン、その他資産                       ―             3,304,510,365              1.27
             (負債控除後)
                  純資産総額                          260,776,409,114              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     債券先物取引             買建         日本                458,580,000                 0.18
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
      日本   国債証券    第138回利付国        4,000,000,000         101.30    4,052,000,000         101.09    4,043,720,000     0.100000    2023/12/20     1.55
            債(5年)
      日本   国債証券    第140回利付国        3,930,000,000         102.13    4,014,043,000         101.21    3,977,631,600     0.100000    2024/6/20    1.53
            債(5年)
      日本   国債証券    第141回利付国        3,750,000,000         101.33    3,800,114,500         101.25    3,797,212,500     0.100000    2024/9/20    1.46
            債(5年)
                                  36/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本   国債証券    第342回利付国        3,690,000,000         102.24    3,772,741,400         101.70    3,752,803,800     0.100000    2026/3/20    1.44
            債(10年)
      日本   国債証券    第352回利付国        3,660,000,000         101.84    3,727,471,800         101.87    3,728,551,800     0.100000    2028/9/20    1.43
            債(10年)
      日本   国債証券    第347回利付国        2,770,000,000         102.36    2,835,446,300         101.97    2,824,790,600     0.100000    2027/6/20    1.08
            債(10年)
      日本   国債証券    第340回利付国        2,610,000,000         103.67    2,705,979,300         103.26    2,695,268,700     0.400000    2025/9/20    1.03
            債(10年)
      日本   国債証券    第353回利付国        2,580,000,000         101.77    2,625,666,000         101.83    2,627,368,800     0.100000    2028/12/20     1.01
            債(10年)
      日本   国債証券    第356回利付国        2,540,000,000         102.06    2,592,441,800         101.69    2,583,103,800     0.100000    2029/9/20    0.99
            債(10年)
      日本   国債証券    第129回利付国        2,350,000,000         100.62    2,364,570,000         100.42    2,359,964,000     0.100000    2021/9/20    0.90
            債(5年)
      日本   国債証券    第128回利付国        2,310,000,000         100.55    2,322,774,300         100.35    2,318,108,100     0.100000    2021/6/20    0.89
            債(5年)
      日本   国債証券    第339回利付国        2,160,000,000         103.43    2,234,282,400         103.12    2,227,392,000     0.400000    2025/6/20    0.85
            債(10年)
      日本   国債証券    第350回利付国        2,170,000,000         101.69    2,206,719,900         101.97    2,212,792,400     0.100000    2028/3/20    0.85
            債(10年)
      日本   国債証券    第132回利付国        2,170,000,000         100.83    2,188,079,000         100.64    2,183,953,100     0.100000    2022/6/20    0.84
            債(5年)
      日本   国債証券    第344回利付国        2,060,000,000         101.89    2,098,955,300         101.84    2,097,965,800     0.100000    2026/9/20    0.80
            債(10年)
      日本   国債証券    第134回利付国        1,920,000,000         100.98    1,938,919,500         100.80    1,935,532,800     0.100000    2022/12/20     0.74
            債(5年)
      日本   国債証券    第153回利付国        1,610,000,000         117.48    1,891,580,600         118.17    1,902,553,100     1.300000    2035/6/20    0.73
            債(20年)
      日本   国債証券    第137回利付国        1,860,000,000         101.28    1,883,976,500         101.02    1,879,009,200     0.100000    2023/9/20    0.72
            債(5年)
      日本   国債証券    第131回利付国        1,810,000,000         100.80    1,824,565,300         100.56    1,820,208,400     0.100000    2022/3/20    0.70
            債(5年)
      日本   国債証券    第328回利付国        1,770,000,000         102.94    1,822,179,600         102.43    1,813,064,100     0.600000    2023/3/20    0.70
            債(10年)
      日本   国債証券    第134回利付国        1,490,000,000         121.92    1,816,675,700         121.67    1,812,942,600     1.800000    2032/3/20    0.70
            債(20年)
      日本   国債証券    第332回利付国        1,680,000,000         103.53    1,739,354,400         103.02    1,730,803,200     0.600000    2023/12/20     0.66
            債(10年)
      日本   国債証券    第345回利付国        1,690,000,000         101.83    1,720,954,000         101.91    1,722,346,600     0.100000    2026/12/20     0.66
            債(10年)
      日本   国債証券    第400回利付国        1,690,000,000         100.57    1,699,633,000         100.31    1,695,340,400     0.100000    2021/5/1    0.65
            債(2年)
      日本   国債証券    第355回利付国        1,650,000,000         103.16    1,702,221,100         101.74    1,678,842,000     0.100000    2029/6/20    0.64
            債(10年)
      日本   国債証券    第143回利付国        1,380,000,000         120.56    1,663,752,800         120.36    1,661,037,000     1.600000    2033/3/20    0.64
            債(20年)
      日本   国債証券    第165回利付国        1,570,000,000         104.23    1,636,456,100         105.50    1,656,412,800     0.500000    2038/6/20    0.64
            債(20年)
      日本   国債証券    第348回利付国        1,600,000,000         101.80    1,628,800,000         102.00    1,632,112,000     0.100000    2027/9/20    0.63
            債(10年)
      日本   国債証券    第343回利付国        1,580,000,000         101.78    1,608,124,000         101.77    1,608,013,400     0.100000    2026/6/20    0.62
            債(10年)
      日本   国債証券    第329回利付国        1,530,000,000         103.96    1,590,679,800         103.31    1,580,643,000     0.800000    2023/6/20    0.61
            債(10年)
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  1月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                                  37/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 国債証券                                82.71
                地方債証券                                 4.98
                 特殊債券                                 6.12
                  社債券                                4.92
                  合計                               98.73
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額(円)       評価金額(円)
                                                          (%)
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物20年03月限            買建     3   円     457,713,300       458,580,000      0.18
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                アメリカ              23,244,573,492              47.35
                               フランス               4,716,866,704              9.61
                               イタリア               4,360,684,939              8.88
                               イギリス               3,176,427,302              6.47
                               ドイツ              2,764,186,319              5.63
                               スペイン               2,595,288,025              5.29
                               ベルギー               1,135,328,872              2.31
                             オーストラリア                 919,627,548             1.87
                               カナダ               914,270,652             1.86
                               オランダ                911,399,073             1.86
                              オーストリア                 679,387,568             1.38
                               メキシコ                426,342,972             0.87
                              アイルランド                 364,312,607             0.74
                              フィンランド                 284,880,914             0.58
                              南アフリカ                275,441,145             0.56
                              ポーランド                273,677,408             0.56
                              デンマーク                234,426,569             0.48
                                  38/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              マレーシア                226,796,516             0.46
                              シンガポール                 193,947,717             0.40
                              スウェーデン                 132,402,558             0.27
                              ノルウェー                108,811,263             0.22
                                小計             47,939,080,163              97.64
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,156,961,792              2.36
             (負債控除後)
                  純資産総額                          49,096,041,955              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     フランス    国債証券    1.75  O.A.T  230525     4,400,000      13,009.76      572,429,645       12,974.27      570,867,915     1.750000    2023/5/25    1.16
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        4,200,000      10,946.41      459,749,410       10,995.46      461,809,457     1.750000    2022/4/30    0.94
            220430
     アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       3,550,000      11,902.62      422,543,254       12,334.00      437,857,155     3.125000    2028/11/15     0.89
            281115
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   210228     3,900,000      11,011.89      429,463,993       11,019.74      429,770,099     2.500000    2021/2/28    0.88
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       3,550,000      11,213.28      398,071,726       11,384.84      404,161,874     2.375000    2024/8/15    0.82
            240815
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       3,650,000      10,981.25      400,815,676       11,031.24      402,640,573     1.875000    2022/5/31    0.82
            220531
     ドイツ   国債証券    1.75  BUND  240215      2,750,000      13,251.04      364,403,668       13,224.38      363,670,630     1.750000    2024/2/15    0.74
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        3,150,000      10,901.64      343,401,807       10,992.05      346,249,737     1.750000    2022/3/31    0.71
            220331
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,900,000      11,239.14      325,935,181       11,937.80      346,196,485     2.750000    2028/2/15    0.71
            280215
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       3,000,000      10,632.90      318,987,037       11,025.28      330,758,531     1.625000    2026/5/15    0.67
            260515
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       3,000,000      10,851.25      325,537,556       10,908.13      327,243,900     1.375000    2022/10/15     0.67
            221015
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   230815     2,800,000      11,049.95      309,398,858       11,335.42      317,391,865     2.500000    2023/8/15    0.65
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   230215      2,800,000      10,842.94      303,602,591       11,116.45      311,260,648     2.000000    2023/2/15    0.63
     アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE        2,700,000      10,500.43      283,511,695       10,866.80      293,403,777     1.250000    2023/7/31    0.60
            230731
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,600,000      10,880.43      282,891,415       11,216.13      291,619,624     2.125000    2023/11/30     0.59
            231130
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,550,000      11,118.33      283,517,424       11,236.58      286,532,997     2.125000    2024/3/31    0.58
            240331
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,500,000      10,924.54      273,113,505       11,343.94      283,598,601     2.250000    2024/11/15     0.58
            241115
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215      2,500,000      10,775.63      269,390,980       11,234.03      280,850,801     2.000000    2025/2/15    0.57
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       2,300,000      11,480.74      264,057,163       12,063.91      277,469,941     2.875000    2028/5/15    0.57
            280515
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   220115     2,400,000      10,998.44      263,962,688       11,134.77      267,234,488     2.500000    2022/1/15    0.54
                                  39/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,400,000      10,568.28      253,638,922       11,027.84      264,668,170     1.625000    2026/2/15    0.54
            260215
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   230331     2,400,000      10,636.75      255,282,195       10,955.41      262,930,027     1.500000    2023/3/31    0.54
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   260815     2,400,000      10,661.98      255,887,735       10,937.52      262,500,603     1.500000    2026/8/15    0.53
     イギリス    国債証券    4.25  GILT  461207      1,030,000      22,856.34      235,420,329       24,997.04      257,469,610     4.250000    2046/12/7    0.52
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,300,000      10,937.95      251,572,877       11,022.30      253,512,952     2.375000    2021/4/15    0.52
            210415
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      2,200,000      10,742.41      236,333,020       11,248.51      247,467,364     2.000000    2025/8/15    0.50
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        2,250,000      10,780.58      242,563,072       10,997.59      247,445,850     1.750000    2022/5/15    0.50
            220515
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,200,000      10,777.66      237,108,602       10,978.42      241,525,298     1.625000    2029/8/15    0.49
            290815
     アメリカ    国債証券    2.5  T-BOND   450215     2,010,000      10,281.08      206,649,833       11,884.98      238,888,176     2.500000    2045/2/15    0.49
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,100,000      11,065.44      232,374,360       11,298.78      237,274,514     2.250000    2024/4/30    0.48
            240430
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  1月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.64
                  合計                               97.64
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     MUAM J-REITマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              投資証券                 日本             16,654,921,000              98.06
          コール・ローン、その他資産                       ―              329,127,520             1.94
             (負債控除後)
                  純資産総額                          16,984,048,520              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,550     658,974.48      1,021,410,452         791,000    1,226,050,000      7.22
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,350     729,659.63      985,040,511        878,000    1,185,300,000      6.98
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 4,800     160,895.42      772,298,016        190,800     915,840,000     5.39
             人
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,300     244,029.77      561,268,471        312,000     717,600,000     4.23
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,200     484,512.72      581,415,269        577,000     692,400,000     4.08
             法人
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 3,000     192,524.33      577,572,990        229,300     687,900,000     4.05
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 3,300     186,171.23      614,365,059        194,300     641,190,000     3.78
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 2,500     227,530.44      568,826,100        231,700     579,250,000     3.41
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 1,800     249,918.06      449,852,508        289,500     521,100,000     3.07
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,600     160,498.83      417,296,967        181,700     472,420,000     2.78
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 5,000     83,487.48      417,437,407        93,000     465,000,000     2.74
      日本    投資証券    GLP投資法人                 3,200     121,062.57      387,400,224        145,300     464,960,000     2.74
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 2,300     164,012.16      377,227,988        196,200     451,260,000     2.66
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,300     320,657.8      416,855,150        341,500     443,950,000     2.61
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  600    591,098.49      354,659,097        719,000     431,400,000     2.54
             法人
      日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,400     123,212.92      295,711,030        175,000     420,000,000     2.47
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 2,400     138,404.27      332,170,260        166,800     400,320,000     2.36
      日本    投資証券    日本賃貸住宅投資法人                 3,600     95,614.26      344,211,351        107,700     387,720,000     2.28
      日本    投資証券    グローバル・ワン不動産投資法人                 2,600     127,542.46      331,610,396        144,900     376,740,000     2.22
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  430     752,000     323,360,000        870,000     374,100,000     2.20
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  400    752,647.73      301,059,092        870,000     348,000,000     2.05
      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 5,500     58,162.25      319,892,375        54,900     301,950,000     1.78
      日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,500     184,104.75      276,157,130        200,900     301,350,000     1.77
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  800    298,137.37      238,509,900        357,000     285,600,000     1.68
             法人
      日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                 1,300     170,800.68      222,040,884        212,000     275,600,000     1.62
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  550     436,500     240,075,000        501,000     275,550,000     1.62
      日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  519    369,571.52      191,807,622        525,000     272,475,000     1.60
             資法人
      日本    投資証券    プレミア投資法人                 1,500     138,430.81      207,646,215        160,400     240,600,000     1.42
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 3,000     85,966.8      257,900,400        73,100     219,300,000     1.29
      日本    投資証券    サンケイリアルエステート投資法人                 1,500     105,723.64      158,585,460        135,400     203,100,000     1.20
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  1月31日現在

                                  41/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)
                 投資証券                                98.06
                  合計                               98.06
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     MUAM G-REITマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              投資証券                アメリカ              23,233,912,149              73.35
                             オーストラリア                2,040,455,590              6.44
                               イギリス               1,715,295,769              5.42
                              シンガポール                1,166,562,030              3.68
                               カナダ               638,116,683             2.01
                               フランス                623,055,122             1.97
                                香港               600,107,929             1.89
                               オランダ                506,343,533             1.60
                               ベルギー                341,259,436             1.08
                               スペイン                203,417,674             0.64
                             ニュージーランド                  134,247,839             0.42
                               ドイツ                87,191,964             0.28
                              アイルランド                 42,002,544             0.13
                              イスラエル                 22,883,503             0.07
                               イタリア                 6,399,496            0.02
                                韓国                3,444,540            0.01
                                小計             31,364,695,801              99.03
          コール・ローン、その他資産                       ―              308,667,131             0.97
             (負債控除後)
                  純資産総額                          31,673,362,932              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

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     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             132,720      9,753.21     1,294,447,236        10,492.66     1,392,586,180      4.40
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              17,916     63,817.88     1,143,361,143        65,763.18     1,178,213,133      3.72
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         64,517     15,851.23     1,022,674,028        14,881.23      960,092,768     3.03
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             85,101      8,898.10      757,237,236        9,313.72      792,607,226     2.50
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              31,512     23,311.16      734,581,424       24,440.34      770,164,183     2.43
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        29,305     22,819.32      668,720,307       23,776.17      696,760,679     2.20
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              73,289      8,813.03      645,898,206        9,157.76      671,163,674     2.12
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         43,820     13,080.54      573,189,417       13,713.20      600,912,617     1.90
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP            68,437      8,050.66      550,963,524        8,613.55      589,486,124     1.86
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              78,326      6,224.77      487,561,898        6,318.93      494,937,012     1.56
      香港   投資証券    LINK  REIT               440,500      1,147.88      505,643,177        1,113.37      490,440,366     1.55
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          30,225     14,903.10      450,446,432       15,659.92      473,321,245     1.49
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         13,888     32,847.60      456,187,487       34,040.89      472,759,989     1.49
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        25,732     17,537.70      451,280,351       17,938.18      461,585,474     1.46
     オランダ    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 28,905     17,017.17      491,881,519       14,971.33      432,746,438     1.37
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        103,697      3,744.02      388,244,658        3,981.78      412,898,703     1.30
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          113,280      3,280.07      371,566,891        3,436.48      389,284,522     1.23
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              336,577       990.62     333,420,211        1,095.68      368,782,539     1.16
     ラリア
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        23,972     14,298.20      342,756,552       14,994.65      359,451,975     1.13
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           19,520     16,345.52      319,064,688       17,620.82      343,958,488     1.09
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              36,218      8,739.46      316,525,982        9,221.02      333,967,011     1.05
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         27,456     11,617.07      318,958,307       12,059.85      331,115,373     1.05
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                61,609      5,071.01      312,420,011        5,254.51      323,725,156     1.02
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             1,120,259        284.41     318,619,460        287.29     321,846,826     1.02
     ラリア
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            76,963      3,817.09      293,775,467        4,005.77      308,296,369     0.97
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          38,372      7,644.75      293,344,610        7,974.46      305,996,255     0.97
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              231,029      1,280.11      295,743,735        1,300.97      300,562,773     0.95
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           96,889      2,760.56      267,468,038        2,926.07      283,504,946     0.90
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        151,195      1,965.86      297,229,695        1,804.94      272,898,357     0.86
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       107,941      2,282.62      246,388,912        2,451.66      264,635,582     0.84
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  1月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                99.03
                  合計                               99.03
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     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

                                  44/262
















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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×2.2%(税抜                     2%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
        当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
        撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
        付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

       2026年7月3日まで(2006年3月17日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
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       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

       毎年1月6日から7月5日および7月6日から翌年1月5日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。)。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
                                  49/262


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       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
                                  50/262

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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 1年   7

       月  6日から令和        2年   1月   6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

                                  51/262















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     【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第27期               第28期
                               [  令和   1年  7月  5日現在    ]   [  令和   2年  1月  6日現在    ]
      資産の部
       流動資産
                                        14,068,059               15,119,138
        コール・ローン
                                       1,960,301,653               1,823,582,996
        親投資信託受益証券
                                        28,918,305               115,140,472
        未収入金
                                       2,003,288,017               1,953,842,606
        流動資産合計
                                       2,003,288,017               1,953,842,606
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        28,345,378               79,611,270
        未払収益分配金
                                          539,022              1,081,584
        未払解約金
                                          617,105               648,732
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                9,667,976               10,163,455
                                            33               23
        未払利息
                                          36,966               38,860
        その他未払費用
                                        39,206,480               91,543,924
        流動負債合計
                                        39,206,480               91,543,924
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,889,691,887               1,769,139,334
        元本
        剰余金
                                        74,389,650               93,159,348
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        120,184,969                76,670,259
          (分配準備積立金)
                                       1,964,081,537               1,862,298,682
        元本等合計
                                       1,964,081,537               1,862,298,682
       純資産合計
                                       2,003,288,017               1,953,842,606
      負債純資産合計
                                  52/262









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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第27期               第28期
                                 自 平成31年       1月  8日      自 令和     1年  7月  6日
                                 至 令和     1年  7月  5日      至 令和     2年  1月  6日
      営業収益
                                             2               34
       受取利息
                                        203,688,127               118,463,957
       有価証券売買等損益
                                        203,688,129               118,463,991
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,733               2,235
       支払利息
                                          617,105               648,732
       受託者報酬
                                         9,667,976               10,163,455
       委託者報酬
                                          36,966               38,872
       その他費用
                                        10,324,780               10,853,294
       営業費用合計
                                        193,363,349               107,610,697
      営業利益又は営業損失(△)
                                        193,363,349               107,610,697
      経常利益又は経常損失(△)
                                        193,363,349               107,610,697
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         7,227,621               5,084,946
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                                        74,389,650
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △ 90,443,445
                                         7,042,745               2,948,897
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,540,648
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,502,097               2,948,897
       額
                                                        7,093,680
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        7,093,680
                                             -
       額
                                        28,345,378               79,611,270
      分配金
                                        74,389,650               93,159,348
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  53/262










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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を計算期間の末日としており
                       ますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                                   1年  7月
                       6日から令和      2年  1月  6日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第27期              第28期

                                   [令和   1年  7月  5日現在]      [令和   2年  1月  6日現在]
     1.   期首元本額                                 1,917,347,716円              1,889,691,887円
       期中追加設定元本額                                  70,676,996円              59,780,658円
       期中一部解約元本額                                  98,332,825円             180,333,211円
     2.   受益権の総数                                 1,889,691,887口              1,769,139,334口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第27期                            第28期

              自 平成31年    1月  8日                     自 令和  1年  7月  6日
              至 令和  1年  7月  5日                     至 令和  2年  1月  6日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,628,966円         費用控除後の配当等収益額              A      18,858,104円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      28,441,113円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      218,210,316円         収益調整金額              C      207,900,662円
       分配準備積立金額              D      123,901,381円         分配準備積立金額              D      108,982,312円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       366,740,663円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       364,182,191円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,889,691,887口          当ファンドの期末残存口数              }     1,769,139,334口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,940円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,058円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         450円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,345,378円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        79,611,270円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
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                               第27期                   第28期

                            自  平成31年     1月  8日           自  令和   1年  7月  6日
     区分
                            至  令和   1年  7月  5日           至  令和   2年  1月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               第27期                   第28期

     区分
                          [令和    1年  7月  5日現在]            [令和    2年  1月  6日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                  55/262


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                               第27期                   第28期
     区分
                          [令和    1年  7月  5日現在]            [令和    2年  1月  6日現在]
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             第27期                     第28期

                        [令和    1年  7月  5日現在]             [令和    2年  1月  6日現在]
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                           193,027,639                     102,527,560
           合計                        193,027,639                     102,527,560
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                               第27期                   第28期

                           [令和    1年  7月  5日現在]           [令和    2年  1月  6日現在]
     1口当たり純資産額                                  1.0394円                   1.0527円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,394円)                   (10,527円)
     (4)【附属明細表】


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     第1 有価証券明細表
      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン                            367,553,943            533,541,303
       証券     ド
            三菱UFJ 国内債券マザーファンド                            116,987,865            166,181,262
            三菱UFJ 外国債券マザーファンド                             68,873,132            189,339,127
            三菱UFJ 外国株式マザーファンド                            213,784,134            569,691,960
            MUAM G-REITマザーファンド                            105,535,929            193,943,376
            MUAM J-REITマザーファンド                             46,281,713            170,885,968
                    合計                     919,016,716           1,823,582,996
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                               [令和    2年  1月  6日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              55,233,540,852
        株式                             238,326,456,330
        未収入金                              1,342,644,280
        未収配当金                               323,820,320
        未収利息                                2,027,620
        前払金                                8,745,000
        その他未収収益                                63,361,775
                                  57/262

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                               [令和    2年  1月  6日現在]
                                        74,880,000
        差入委託証拠金
                                      295,375,476,177
        流動資産合計
                                      295,375,476,177
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                55,360,250
        未払金                               979,390,042
        未払解約金                              1,517,683,545
        未払利息                                  85,483
                                      52,850,769,567
        受入担保金
                                      55,403,288,887
        流動負債合計
                                      55,403,288,887
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             165,316,146,616
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            74,656,040,674
                                      239,972,187,290
        元本等合計
                                      239,972,187,290
       純資産合計
                                      295,375,476,177
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  1月  6日現在]

     1.   期首                                              令和   1年  7月  6日
       期首元本額                                             177,080,283,488円
       期中追加設定元本額                                              12,959,047,980円
       期中一部解約元本額                                              24,723,184,852円
       元本の内訳※
       三菱UFJ トピックスインデックスオープン                                              9,252,597,532円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                              1,135,011,301円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              4,224,370,504円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              3,868,323,400円
       三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)                                              4,817,687,082円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              9,979,243,000円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              47,551,934,468円
                                  58/262


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                                             [令和   2年  1月  6日現在]
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              44,817,781,775円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               184,188,977円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               367,553,943円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              2,236,854,865円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                31,704,648円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                                97,693,582円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                               107,909,003円
       三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)                                                8,757,326円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                                1,111,096円
       三菱UFJ トピックスオープン                                              2,081,496,790円
       三菱UFJ DCトピックスオープン                                              15,662,473,310円
       三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)                                               185,660,966円
       三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資                                              18,703,683,066円
       家限定)
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                 109,982円
       関投資家限定)
       合計                                             165,316,146,616円
     2.   貸付有価証券
        貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              49,261,409,290円
     3.   受益権の総数                                             165,316,146,616口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  7月  6日

     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  令和   1年  7月  6日
     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    2年  1月  6日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    2年  1月  6日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           13,657,276,117
           合計                                           13,657,276,117
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      [令和    2年  1月  6日現在]
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            2,676,325,000                ―    2,621,050,000          △55,275,000
            合計             2,676,325,000                ―    2,621,050,000          △55,275,000
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    2年  1月  6日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.4516円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,516円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                         評価額

                銘 柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       4,700      2,862.00        13,451,400     1,400株(1,400株)
     1332   日本水産                      135,100         629.00       84,977,900
     1333   マルハニチロ                      19,500       2,690.00        52,455,000
     1376   カネコ種苗                       4,200      1,400.00         5,880,000
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      16,100       3,615.00        58,201,500     7,900株(7,900株)
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      10,300       1,957.00        20,157,100     1,700株
     1384   ホクリヨウ                       2,400       688.00        1,651,200
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      28,100        149.00        4,186,900     7,700株(7,700株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1515   日鉄鉱業                       3,100      4,945.00        15,329,500
     1518   三井松島ホールディングス                       5,200      1,203.00         6,255,600
     1605   国際石油開発帝石                      542,000        1,183.00        641,186,000
     1662   石油資源開発                      17,700       3,090.00        54,693,000
     1663   K&Oエナジーグループ                       6,600      1,556.00        10,269,600
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       3,400      2,128.00         7,235,200     1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      19,300       4,560.00        88,008,000     7,200株(7,200株)
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      40,100       1,647.00        66,044,700     16,500株(16,500株)
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                       6,400      1,623.00        10,387,200     4,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,300       709.00         921,700    700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       5,500       599.00        3,294,500     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       4,400       594.00        2,613,600     1,000株(900株)
     1433   ベステラ                       2,400      1,257.00         3,016,800
                                                   貸付有価証券
     1435   TATERU                      28,000        209.00        5,852,000     2,500株(1,500株)
     1446   キャンディル                        900      909.00         818,100
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      16,500        572.00        9,438,000     6,000株(6,000株)
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,700      1,183.00         3,194,100
     1716   第一カッター興業                       1,700      1,772.00         3,012,400
     1717   明豊ファシリティワークス                       3,400       768.00        2,611,200
     1719   安藤・間                      80,400        944.00       75,897,600
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      39,500        757.00       29,901,500     24,200株(18,100株)
     1721   コムシスホールディングス                      47,900       3,115.00        149,208,500
     1722   ミサワホーム                       9,400      1,153.00        10,838,200
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      14,900        482.00        7,181,800     4,200株(4,200株)
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       8,400      2,789.00        23,427,600     3,000株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       4,200      7,340.00        30,828,000     2,000株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,500       834.00        1,251,000     500株(500株)
     1780   ヤマウラ                       5,900       905.00        5,339,500
                                                   貸付有価証券
     1801   大成建設                      104,000        4,480.00        465,920,000      21,400株
     1802   大林組                      312,000        1,211.00        377,832,000
                                                   貸付有価証券
                                                   154,000株(137,000
     1803   清水建設                      316,600        1,110.00        351,426,000      株)
     1805   飛島建設                       9,000      1,471.00        13,239,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      120,800        1,455.00        175,764,000      37,600株
     1810   松井建設                      12,300        807.00        9,926,100
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,300      4,035.00         5,245,500     200株(200株)
     1812   鹿島建設                      244,900        1,431.00        350,451,900
     1813   不動テトラ                       8,200      1,681.00        13,784,200
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       3,600      1,001.00         3,603,600     1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       6,800      2,791.00        18,978,800     3,300株(3,300株)
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      24,000       2,446.00        58,704,000     3,200株(3,200株)
     1821   三井住友建設                      75,200        621.00       46,699,200
     1822   大豊建設                       7,000      2,832.00        19,824,000
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      78,100       1,045.00        81,614,500     55,000株(33,000株)
                                                   貸付有価証券
     1826   佐田建設                       6,800       492.00        3,345,600     4,900株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       8,400       472.00        3,964,800     2,800株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      16,900       2,920.00        49,348,000     6,800株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      13,400       3,155.00        42,277,000     4,900株(4,900株)
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                       2,200      1,787.00         3,931,400     1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,700       584.00        2,744,800     1,200株(1,200株)
     1852   淺沼組                       3,500      4,700.00        16,450,000
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      129,500         718.00       92,981,000     88,000株(66,000株)
     1861   熊谷組                      14,500       3,300.00        47,850,000
     1866   北野建設                       1,900      2,602.00         4,943,800
     1867   植木組                       1,400      2,533.00         3,546,200
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      13,800        805.00       11,109,000     7,700株(7,700株)
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      10,300        727.00        7,488,100     2,700株
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      21,500        491.00       10,556,500     3,100株
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      37,400      13,315.00        497,981,000      22,200株(22,200株)
     1879   新日本建設                      13,300        922.00       12,262,600
                                                   貸付有価証券
     1881   NIPPO                      25,800       2,328.00        60,062,400     9,000株(9,000株)
     1882   東亜道路工業                       2,000      3,545.00         7,090,000
     1883   前田道路                      33,000       2,663.00        87,879,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                       3,000      6,710.00        20,130,000     1,500株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                       9,700      1,643.00        15,937,100     6,600株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      18,200        664.00       12,084,800     2,300株
     1888   若築建設                       5,600      1,740.00         9,744,000
     1890   東洋建設                      35,000        515.00       18,025,000
     1893   五洋建設                      123,700         670.00       82,879,000
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      14,900        905.00       13,484,500     2,500株
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       3,600      4,915.00        17,694,000     1,500株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     1911   住友林業                      79,000       1,578.00        124,662,000      48,700株(25,900株)
     1914   日本基礎技術                      10,700        396.00        4,237,200
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      14,000        466.00        6,524,000     6,100株(6,100株)
     1925   大和ハウス工業                      308,700        3,393.00       1,047,419,100
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      17,900       1,557.00        27,870,300     14,600株(9,000株)
     1928   積水ハウス                      341,300        2,326.50        794,034,450
                                                   貸付有価証券
     1929   日特建設                       8,200       860.00        7,052,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       5,400      1,052.00         5,680,800     1,700株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      17,800        671.00       11,943,800     4,200株
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       1,600      2,851.00         4,561,600     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      12,500       2,494.00        31,175,000     500株
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      44,200       1,045.00        46,189,000     22,300株(6,400株)
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      74,100       1,680.00        124,488,000      54,300株(31,300株)
     1945   東京エネシス                      10,300        903.00        9,300,900
     1946   トーエネック                       3,100      3,835.00        11,888,500
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                       8,800      2,895.00        25,476,000     3,200株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      17,100       2,201.00        37,637,100     9,900株(7,300株)
                                                   貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      47,300       2,746.00        129,885,800      22,800株(22,800株)
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       8,200      2,134.00        17,498,800     3,500株(3,500株)
     1959   九電工                      21,900       3,200.00        70,080,000
     1961   三機工業                      22,400       1,529.00        34,249,600
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      96,000       1,731.00        166,176,000      58,000株(58,000株)
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                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       3,400      1,768.00         6,011,200     1,300株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,100        746.00        7,534,600     2,300株(2,300株)
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                       7,500      2,296.00        17,220,000     3,000株(3,000株)
     1969   高砂熱学工業                      27,000       1,920.00        51,840,000
     1972   三晃金属工業                       1,300      2,600.00         3,380,000
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       2,100      3,490.00         7,329,000     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      20,100        980.00       19,698,000     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      15,200       3,785.00        57,532,000     10,700株(6,300株)
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       7,400      2,773.00        20,520,200     3,000株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      10,000       1,946.00        19,460,000     7,300株(6,600株)
     1983   東芝プラントシステム                      24,100       2,664.00        64,202,400
     3267   フィル・カンパニー                       1,000      4,645.00         4,645,000
     5912   OSJBホールディングス                      49,200        268.00       13,185,600
     6330   東洋エンジニアリング                      13,200        684.00        9,028,800
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      16,700       1,319.00        22,027,300     3,400株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      29,000       1,652.00        47,908,000     4,700株(4,700株)
     2002   日清製粉グループ本社                      112,800        1,848.00        208,454,400
     2003   日東富士製粉                        700     6,350.00         4,445,000
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                       9,100      3,110.00        28,301,000     3,800株(3,800株)
     2009   鳥越製粉                       8,900       865.00        7,698,500
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      12,200       1,587.00        19,361,400     3,500株(3,500株)
     2060   フィード・ワン                      66,900        181.00       12,108,900
     2107   東洋精糖                       1,700      1,175.00         1,997,500
     2108   日本甜菜製糖                       5,200      1,972.00        10,254,400
     2109   三井製糖                       8,700      2,222.00        19,331,400
     2112   塩水港精糖                      11,200        220.00        2,464,000
     2117   日新製糖                       4,700      1,979.00         9,301,300
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      23,400       5,150.00        120,510,000      7,400株(7,400株)
     2204   中村屋                       2,600      4,360.00        11,336,000
     2206   江崎グリコ                      29,600       4,745.00        140,452,000
     2207   名糖産業                       4,800      1,327.00         6,369,600
     2209   井村屋グループ                       4,300      1,904.00         8,187,200
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       5,600      2,082.00        11,659,200     1,800株(1,800株)
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                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      74,800       1,915.00        143,242,000      32,000株(32,000株)
     2215   第一屋製パン                       2,000       955.00        1,910,000
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       1,700      5,070.00         8,619,000     300株
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       5,700      4,880.00        27,816,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                       9,600      7,980.00        76,608,000     4,200株(4,200株)
     2229   カルビー                      45,500       3,495.00        159,022,500
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      18,500       4,325.00        80,012,500     7,200株(7,200株)
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       6,700      1,660.00        11,122,000     2,500株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      68,700       5,890.00        404,643,000      21,000株(21,000株)
     2269   明治ホールディングス                      66,000       7,220.00        476,520,000
     2270   雪印メグミルク                      24,100       2,433.00        58,635,300
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      15,600       2,461.00        38,391,600     6,000株(6,000株)
     2282   日本ハム                      38,200       4,370.00        166,934,000
     2288   丸大食品                      10,700       2,222.00        23,775,400
                                                   貸付有価証券
     2292   S Foods                       7,900      2,817.00        22,254,300     2,500株(2,500株)
     2294   柿安本店                       3,500      2,996.00        10,486,000
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      64,100        689.00       44,164,900     25,700株(25,700株)
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      34,100       2,510.00        85,591,000     12,300株(12,300株)
     2502   アサヒグループホールディングス                      209,100        4,856.00       1,015,389,600
                                                   貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                      423,400        2,323.50        983,769,900      11,900株(11,900株)
                                                   貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      74,800        970.00       72,556,000     35,100株(35,100株)
     2533   オエノンホールディングス                      26,600        389.00       10,347,400
     2540   養命酒製造                       3,000      1,962.00         5,886,000
                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      70,100       2,770.00        194,177,000      29,000株(29,000株)
     2587   サントリー食品インターナショナル                      66,800       4,440.00        296,592,000
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,100      4,540.00        23,154,000     2,800株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      30,300       5,340.00        161,802,000      22,600株(18,100株)
     2594   キーコーヒー                       9,900      2,292.00        22,690,800
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       2,600       988.00        2,568,800     500株
     2599   ジャパンフーズ                       1,600      1,288.00         2,060,800
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      12,800       3,760.00        48,128,000     2,300株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      24,300       2,848.00        69,206,400     12,200株(12,200株)
     2612   かどや製油                       1,100      3,830.00         4,213,000
                                                   貸付有価証券
     2613   J-オイルミルズ                       5,200      4,290.00        22,308,000     800株
     2801   キッコーマン                      71,900       5,140.00        369,566,000
     2802   味の素                      220,500        1,768.00        389,844,000
     2809   キユーピー                      55,600       2,389.00        132,828,400
     2810   ハウス食品グループ本社                      37,300       3,635.00        135,585,500
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      37,900       2,541.00        96,303,900     15,200株(15,200株)
     2812   焼津水産化学工業                       5,000      1,032.00         5,160,000
     2815   アリアケジャパン                       9,100      7,920.00        72,072,000
     2818   ピエトロ                       1,400      1,633.00         2,286,200
     2819   エバラ食品工業                       2,400      2,195.00         5,268,000
     2820   やまみ                        500     2,387.00         1,193,500
     2871   ニチレイ                      47,600       2,483.00        118,190,800
     2875   東洋水産                      51,400       4,545.00        233,613,000
     2882   イートアンド                       3,500      1,820.00         6,370,000
     2883   大冷                       1,300      1,972.00         2,563,600
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       5,500      1,156.00         6,358,000     600株
     2897   日清食品ホールディングス                      42,400       7,950.00        337,080,000
     2899   永谷園ホールディングス                       4,900      2,136.00        10,466,400
     2904   一正蒲鉾                       4,000      1,001.00         4,004,000
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      10,800       1,933.00        20,876,400     4,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      10,800       1,510.00        16,308,000     7,800株(4,900株)
                                                   貸付有価証券
                                                   169,000株(169,000
     2914   日本たばこ産業                      576,500        2,378.00       1,370,917,000       株)
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,600      2,422.00        13,563,200     3,100株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,600      1,742.00        11,497,200     2,400株(2,400株)
     2922   なとり                       5,600      1,681.00         9,413,600
     2924   イフジ産業                       2,000       764.00        1,528,000
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,200      2,615.00         5,753,000     600株
     2930   北の達人コーポレーション                      34,900        708.00       24,709,200
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      42,700        763.00       32,580,100     20,900株(15,300株)
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       3,800      1,201.00         4,563,800     600株
     4526   理研ビタミン                       4,700      4,005.00        18,823,500
     3001   片倉工業                      14,300       1,338.00        19,133,400
                                  67/262


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                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       7,200      4,825.00        34,740,000     2,500株(800株)
     3101   東洋紡                      38,500       1,609.00        61,946,500
                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      29,200        361.00       10,541,200     7,600株
     3104   富士紡ホールディングス                       4,700      3,420.00        16,074,000
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      10,000       2,465.00        24,650,000     4,300株(4,300株)
     3109   シキボウ                       5,400       986.00        5,324,400
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      32,200       1,110.00        35,742,000     12,000株(12,000株)
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,700       551.00        2,589,700
     3205   ダイドーリミテッド                      13,500        278.00        3,753,000
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,000       2,263.00        24,893,000     6,600株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      79,500       2,014.00        160,113,000      23,200株
     3402   東レ                      705,400         730.00       514,942,000
     3408   サカイオーベックス                       2,600      1,910.00         4,966,000
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,900      2,844.00         8,247,600     1,600株(1,000株)
     3512   日本フエルト                       5,400       493.00        2,662,200
     3513   イチカワ                       1,400      1,507.00         2,109,800
     3529   アツギ                       8,500       848.00        7,208,000
     3551   ダイニック                       3,500       789.00        2,761,500
     3569   セーレン                      23,900       1,538.00        36,758,200
     3571   ソトー                       4,300       976.00        4,196,800
     3577   東海染工                       1,600      1,131.00         1,809,600
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      16,200        793.00       12,846,600     8,500株(8,500株)
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      25,400       2,885.00        73,279,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      11,100       3,535.00        39,238,500     4,300株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,700       482.00        1,301,400     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     3608   TSIホールディングス                      32,900        551.00       18,127,900     21,300株(16,600株)
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       2,800      2,424.00         6,787,200     1,100株(1,100株)
     3612   ワールド                      13,800       2,683.00        37,025,400
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,200      1,334.00         6,936,800     2,500株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       3,900       473.00        1,844,700     100株
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      58,700        640.00       37,568,000     42,000株(36,000株)
                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       3,400      1,209.00         4,110,600     400株
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                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      17,700       7,800.00        138,060,000      5,900株(5,600株)
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      19,000       2,037.00        38,703,000     6,800株
     8118   キング                       4,800       544.00        2,611,200
     8127   ヤマトインターナショナル                       6,400       412.00        2,636,800
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       6,200      3,985.00        24,707,000     2,500株(2,500株)
     3861   王子ホールディングス                      407,300         580.00       236,234,000
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      43,100       1,818.00        78,355,800     14,400株(14,400株)
     3864   三菱製紙                      11,200        479.00        5,364,800
     3865   北越コーポレーション                      64,300        554.00       35,622,200
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       4,200      1,641.00         6,892,200     1,700株(1,700株)
     3878   巴川製紙所                       3,000       860.00        2,580,000
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      42,700       1,465.00        62,555,500     18,100株(16,500株)
     3896   阿波製紙                       2,700       557.00        1,503,900
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      92,100        815.00       75,061,500     40,000株(40,000株)
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                       5,900      1,842.00        10,867,800     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       7,400      3,920.00        29,008,000     3,800株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     3405   クラレ                      153,400        1,298.00        199,113,200      66,300株(66,300株)
                                                   貸付有価証券
                                                   240,000株(166,000
     3407   旭化成                      645,800        1,205.00        778,189,000      株)
                                                   貸付有価証券
     3553   共和レザー                       5,300       825.00        4,372,500     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      69,400       2,839.00        197,026,600      30,400株(30,400株)
                                                   貸付有価証券
     4005   住友化学                      715,800         488.00       349,310,400      17,000株(17,000株)
     4008   住友精化                       4,300      3,430.00        14,749,000
                                                   貸付有価証券
     4021   日産化学                      54,500       4,470.00        243,615,000      10,100株
     4022   ラサ工業                       3,500      1,504.00         5,264,000
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                       8,300      6,390.00        53,037,000     3,800株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       2,900      4,555.00        13,209,500     2,000株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       7,100      1,993.00        14,150,300     3,300株(3,300株)
     4028   石原産業                      17,500       1,006.00        17,605,000
     4031   片倉コープアグリ                       2,500      1,204.00         3,010,000
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      14,400       2,908.00        41,875,200     5,400株(5,400株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4042   東ソー                      150,600        1,685.00        253,761,000
     4043   トクヤマ                      28,100       2,781.00        78,146,100
     4044   セントラル硝子                      19,900       2,611.00        51,958,900
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      61,200       1,238.00        75,765,600     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                       9,900      3,120.00        30,888,000     2,600株
     4047   関東電化工業                      23,200        986.00       22,875,200
                                                   貸付有価証券
     4061   デンカ                      35,600       3,200.00        113,920,000      700株
     4063   信越化学工業                      167,300       11,850.00       1,982,505,000
     4064   日本カーバイド工業                       3,300      1,477.00         4,874,100
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       6,300      2,414.00        15,208,200     3,200株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      10,500        892.00        9,366,000     2,800株(2,800株)
     4088   エア・ウォーター                      90,600       1,575.00        142,695,000
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      93,600       2,400.00        224,640,000      15,200株
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       3,100      3,060.00         9,486,000     1,300株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,500      1,302.00         1,953,000     400株(400株)
     4095   日本パーカライジング                      49,100       1,136.00        55,777,600
     4097   高圧ガス工業                      15,300        853.00       13,050,900
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,300      2,614.00         3,398,200     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      15,000       1,342.00        20,130,000     7,000株(7,000株)
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       2,300      2,110.00         4,853,000     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ ケミファ                       5,300      3,125.00        16,562,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       3,700      4,215.00        15,595,500     2,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      15,100       6,680.00        100,868,000      7,300株(7,300株)
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                       8,600      3,100.00        26,660,000     2,000株
     4118   カネカ                      25,200       3,470.00        87,444,000
     4182   三菱瓦斯化学                      92,000       1,656.00        152,352,000
     4183   三井化学                      88,500       2,623.00        232,135,500
     4185   JSR                      90,800       1,983.00        180,056,400
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      16,700       4,200.00        70,140,000     8,400株(8,400株)
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       9,000      1,549.00        13,941,000     2,600株
                                  70/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
                                                   283,500株(283,500
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      651,300         805.20       524,426,760      株)
                                                   貸付有価証券
     4189   KHネオケム                      17,200       2,302.00        39,594,400     4,700株(4,700株)
     4202   ダイセル                      133,300        1,033.00        137,698,900
     4203   住友ベークライト                      15,300       4,000.00        61,200,000
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      209,500        1,878.00        393,441,000      11,800株
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      87,900       1,337.00        117,522,300      34,200株(34,200株)
                                                   貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      29,200       3,575.00        104,390,000      13,300株(13,300株)
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      49,200       2,332.00        114,734,400      23,900株(23,900株)
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      17,500       2,271.00        39,742,500     2,400株
     4215   タキロンシーアイ                      20,800        720.00       14,976,000
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       5,500      1,763.00         9,696,500     4,400株(3,600株)
     4217   日立化成                      45,100       4,585.00        206,783,500
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       5,100      1,816.00         9,261,600     3,200株(2,200株)
     4220   リケンテクノス                      24,400        524.00       12,785,600
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                       4,600      1,891.00         8,698,600     2,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      13,000        812.00       10,556,000     6,100株(6,100株)
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,200      2,568.00         5,649,600     800株(800株)
     4231   タイガースポリマー                       5,000       600.00        3,000,000
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       3,500      1,335.00         4,672,500     200株
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,500       931.00        3,258,500     2,200株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      20,500        849.00       17,404,500     5,200株(5,200株)
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,600       953.00        3,430,800     1,600株(600株)
     4249   森六ホールディングス                       5,100      2,328.00        11,872,800
                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      60,300       1,338.00        80,681,400     21,300株(21,300株)
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      10,400        619.00        6,437,600     3,000株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                       7,800      1,236.00         9,640,800     3,500株(3,500株)
     4368   扶桑化学工業                       9,900      3,170.00        31,383,000
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,200      8,610.00        18,942,000     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     4401   ADEKA                      44,800       1,610.00        72,128,000     13,600株
                                  71/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4403   日油                      36,700       3,520.00        129,184,000
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      16,400        202.00        3,312,800     3,200株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                       8,000      1,161.00         9,288,000     3,200株(3,200株)
     4452   花王                      238,200        8,941.00       2,129,746,200
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       3,600      4,345.00        15,642,000     2,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,700      2,001.00         5,402,700     1,600株(800株)
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,200       895.00        2,864,000     1,500株(1,000株)
     4465   ニイタカ                       1,600      1,830.00         2,928,000
     4471   三洋化成工業                       5,800      5,340.00        30,972,000
     4531   有機合成薬品工業                       8,200       292.00        2,394,400
     4611   大日本塗料                      11,000       1,138.00        12,518,000
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      80,400       5,590.00        449,436,000      33,800株(33,800株)
     4613   関西ペイント                      109,500        2,618.00        286,671,000
     4615   神東塗料                       9,100       224.00        2,038,400
     4617   中国塗料                      27,800       1,034.00        28,745,200
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       7,300      1,465.00        10,694,500     2,900株(2,900株)
     4620   藤倉化成                      12,900        579.00        7,469,100
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       7,200      4,470.00        32,184,000     2,500株(2,500株)
     4631   DIC                      41,100       3,020.00        124,122,000
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      21,300       1,140.00        24,282,000     4,900株(4,900株)
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキSCホールディングス                      20,500       2,598.00        53,259,000     11,600株(11,600株)
                                                   貸付有価証券
     4636   T&K TOKA                       7,400      1,001.00         7,407,400     2,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      190,700        5,157.00        983,439,900      18,600株
     4911   資生堂                      197,700        7,714.00       1,525,057,800
                                                   貸付有価証券
     4912   ライオン                      129,300        2,076.00        268,426,800      29,200株(29,200株)
     4914   高砂香料工業                       6,200      2,513.00        15,580,600
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      22,400       2,948.00        66,035,200     5,700株
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      13,300       6,100.00        81,130,000     1,500株(1,500株)
     4921   ファンケル                      40,300       2,918.00        117,595,400
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      18,700      16,130.00        301,631,000      8,800株(5,200株)
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       5,200      1,532.00         7,966,400     100株(100株)
     4926   シーボン                       1,300      2,459.00         3,196,700
                                  72/262


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                                                   貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      42,500       2,549.00        108,332,500      6,300株(6,300株)
     4928   ノエビアホールディングス                       9,500      5,730.00        54,435,000
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,200       966.00        2,125,200
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       6,400      1,678.00        10,739,200     4,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ カネショウ                       3,100      1,561.00         4,839,100     2,200株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      16,300       1,491.00        24,303,300     11,600株(7,800株)
     4958   長谷川香料                      13,200       2,147.00        28,340,400
                                                   貸付有価証券
     4963   星光PMC                       5,800       969.00        5,620,200     3,700株
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      27,900       9,110.00        254,169,000      5,500株(5,500株)
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       8,900      1,622.00        14,435,800     6,100株(4,700株)
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       6,900      1,491.00        10,287,900     1,800株
     4973   日本高純度化学                       2,700      2,647.00         7,146,900
     4974   タカラバイオ                      26,100       1,967.00        51,338,700
     4975   JCU                      12,100       3,240.00        39,204,000
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,400       683.00        4,371,200     3,900株(3,900株)
                                                   貸付有価証券
     4979   OATアグリオ                       1,700      1,655.00         2,813,500     400株(400株)
     4980   デクセリアルズ                      25,700       1,066.00        27,396,200
     4985   アース製薬                       7,500      5,540.00        41,550,000
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      10,100        550.00        5,555,000     500株(500株)
     4994   大成ラミック                       3,300      2,913.00         9,612,900
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      41,200        949.00       39,098,800     20,600株(20,600株)
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      17,800        568.00       10,110,400     9,400株(9,400株)
     5142   アキレス                       6,800      1,776.00        12,076,800
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      15,700        979.00       15,370,300     10,600株(8,100株)
     6988   日東電工                      68,600       6,060.00        415,716,000
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      10,600       1,282.00        13,589,200     8,000株(4,000株)
     7888   三光合成                      11,600        409.00        4,744,400
     7908   きもと                      17,500        174.00        3,045,000
     7917   藤森工業                       8,900      3,495.00        31,105,500
     7925   前澤化成工業                       6,400      1,184.00         7,577,600
     7931   未来工業                       5,300      2,098.00        11,119,400
     7940   ウェーブロックホールディングス                       3,500       826.00        2,891,000
     7942   JSP                       5,800      1,917.00        11,118,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     7947   エフピコ                      10,900       6,420.00        69,978,000
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       6,600      1,998.00        13,186,800     1,500株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      17,800       1,107.00        19,704,600     7,700株(7,700株)
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      24,700        308.00        7,607,600     2,600株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      36,500       2,950.00        107,675,000      12,000株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                       8,100      2,567.00        20,792,700     1,700株
     8113   ユニ・チャーム                      191,700        3,655.00        700,663,500
     9385   ショーエイコーポレーション                       1,100       769.00         845,900
                                                   貸付有価証券
     4151   協和キリン                      100,100        2,530.00        253,253,000      21,600株(21,600株)
     4502   武田薬品工業                      827,700        4,272.00       3,535,934,400
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                      875,100        1,819.00       1,591,806,900       70,100株
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      73,700       2,090.00        154,033,000      14,200株
                                                   貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      127,200        6,605.00        840,156,000      28,800株
                                                   貸付有価証券
     4508   田辺三菱製薬                      121,100        2,004.00        242,684,400      27,500株
     4512   わかもと製薬                      12,600        262.00        3,301,200
     4514   あすか製薬                      11,400       1,214.00        13,839,600
     4516   日本新薬                      26,000       9,430.00        245,180,000
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,600      2,398.00         3,836,800
     4519   中外製薬                      103,700        9,997.00       1,036,688,900
     4521   科研製薬                      17,000       5,920.00        100,640,000
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      119,100        7,988.00        951,370,800      24,300株
     4527   ロート製薬                      51,100       3,265.00        166,841,500
     4528   小野薬品工業                      228,500        2,425.50        554,226,750
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      26,300       5,290.00        139,127,000      16,200株(15,400株)
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      13,800       4,285.00        59,133,000     1,000株
     4536   参天製薬                      185,200        2,049.00        379,474,800
     4538   扶桑薬品工業                       3,500      2,039.00         7,136,500
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,300      2,906.00         3,777,800     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      30,800       3,135.00        96,558,000     13,700株(13,700株)
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      28,200       1,330.00        37,506,000     12,700株(12,700株)
     4547   キッセイ薬品工業                      17,600       3,040.00        53,504,000
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      19,400       1,214.00        23,551,600     3,800株
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                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      17,500       1,976.00        34,580,000     9,800株(8,200株)
     4550   日水製薬                       4,200      1,283.00         5,388,600
     4551   鳥居薬品                       6,200      3,010.00        18,662,000
     4552   JCRファーマ                       7,000      8,560.00        59,920,000
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                      12,700       2,819.00        35,801,300     3,600株
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       6,700      1,303.00         8,730,100     200株
     4555   沢井製薬                      20,400       6,890.00        140,556,000
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      18,100       2,036.00        36,851,600     12,800株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     4568   第一三共                      284,700        7,038.00       2,003,718,600       33,500株
                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      21,900       1,881.00        41,193,900     2,500株
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                       4,100      3,250.00        13,325,000     900株
     4577   ダイト                       5,900      3,035.00        17,906,500
     4578   大塚ホールディングス                      189,500        4,800.00        909,600,000
     4581   大正製薬ホールディングス                      21,000       7,900.00        165,900,000
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      50,300       5,480.00        275,644,000      14,400株(14,400株)
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      81,600         81.00       6,609,600     12,900株(12,900株)
     5011   ニチレキ                      11,800       1,327.00        15,658,600
     5013   ユシロ化学工業                       5,500      1,437.00         7,903,500
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       3,600      1,489.00         5,360,400     1,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      26,700        251.00        6,701,700     8,800株(8,800株)
     5018   MORESCO                       3,500      1,430.00         5,005,000
     5019   出光興産                      111,900        3,105.00        347,449,500
                                                   貸付有価証券
     5020   JXTGホールディングス                     1,496,500          514.90       770,547,850      346,600株
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      28,800       2,602.00        74,937,600
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      57,600       2,071.00        119,289,600      25,200株(25,200株)
                                                   貸付有価証券
     5105   TOYO TIRE                      57,100       1,536.00        87,705,600     26,500株(26,500株)
     5108   ブリヂストン                      305,800        4,009.00       1,225,952,200
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      89,400       1,311.00        117,203,400      44,900株(44,900株)
     5121   藤倉コンポジット                       8,900       473.00        4,209,700
     5122   オカモト                       6,100      3,985.00        24,308,500
     5185   フコク                       4,300       734.00        3,156,200
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      11,200       3,150.00        35,280,000     3,600株(3,600株)
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                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      19,300        968.00       18,682,400     8,100株(8,100株)
     5192   三ツ星ベルト                      13,100       2,020.00        26,462,000
     5195   バンドー化学                      17,500        895.00       15,662,500
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      14,800       4,650.00        68,820,000     11,000株(6,600株)
     5201   AGC                      98,300       3,850.00        378,455,000
     5202   日本板硝子                      47,500        687.00       32,632,500
     5204   石塚硝子                       1,800      2,568.00         4,622,400
     5210   日本山村硝子                       4,200      1,301.00         5,464,200
     5214   日本電気硝子                      40,000       2,407.00        96,280,000
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       4,000      1,409.00         5,636,000     2,200株(2,000株)
     5232   住友大阪セメント                      18,800       4,670.00        87,796,000
     5233   太平洋セメント                      62,800       3,130.00        196,564,000
     5262   日本ヒューム                      10,100        834.00        8,423,400
     5269   日本コンクリート工業                      21,800        284.00        6,191,200
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,600      3,570.00        16,422,000     1,200株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      14,200        586.00        8,321,200     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      104,200        1,074.00        111,910,800      32,800株(32,800株)
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       5,100      4,095.00        20,884,500     1,800株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       5,900      2,239.00        13,210,100     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       5,500      4,545.00        24,997,500     700株
                                                   貸付有価証券
     5332   TOTO                      71,100       4,555.00        323,860,500      15,000株
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      121,400        1,919.00        232,966,600      83,200株(53,000株)
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      77,400       2,089.00        161,688,600      36,600株(36,600株)
                                                   貸付有価証券
     5344   MARUWA                       3,800      8,550.00        32,490,000     2,200株(1,200株)
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,600      3,410.00         8,866,000
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,000      6,330.00        12,660,000     1,500株(900株)
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       7,900       709.00        5,601,100     2,000株(2,000株)
     5358   イソライト工業                       5,200       654.00        3,400,800
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      12,600        336.00        4,233,600     5,300株(5,300株)
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,600       749.00        3,445,400     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                       8,900      3,030.00        26,967,000     6,100株(4,300株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5388   クニミネ工業                       4,100      1,285.00         5,268,500
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,700      1,436.00         2,441,200
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      27,200       2,760.00        75,072,000     12,000株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      13,800       2,627.00        36,252,600     2,000株
                                                   貸付有価証券
     5401   日本製鉄                      440,300        1,638.50        721,431,550      50,300株(50,300株)
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      180,100         581.00       104,638,100      20,700株
     5408   中山製鋼所                      13,500        528.00        7,128,000
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       5,300      2,782.00        14,744,600     500株
        ジェイ エフ イー ホールディング
     5411   ス                      265,700        1,394.00        370,385,800
     5423   東京製鐵                      48,000        777.00       37,296,000
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      11,100       2,095.00        23,254,500     7,900株(6,000株)
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      20,900       2,669.00        55,782,100     6,900株
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       4,100      1,514.00         6,207,400     1,600株(1,600株)
     5449   大阪製鐵                       5,200      1,470.00         7,644,000
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      13,300       1,986.00        26,413,800     7,600株(7,600株)
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      31,900       3,050.00        97,295,000     12,000株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       2,900      2,557.00         7,415,300     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      16,100       4,735.00        76,233,500     6,900株(6,900株)
                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       3,900       418.00        1,630,200     2,000株(2,000株)
     5480   日本冶金工業                       8,200      2,290.00        18,778,000
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                       7,100      1,551.00        11,012,100     1,300株
     5482   愛知製鋼                       5,500      3,785.00        20,817,500
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      106,000        1,634.00        173,204,000      23,300株
     5491   日本金属                       2,400       910.00        2,184,000
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       6,700      2,517.00        16,863,900     1,800株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      63,900        171.00       10,926,900     27,000株(27,000株)
     5602   栗本鐵工所                       4,800      2,185.00        10,488,000
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,600      1,451.00         2,321,600     600株(600株)
     5612   日本鋳鉄管                       1,100      1,461.00         1,607,100
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,400      1,051.00         7,777,400     3,200株(3,200株)
                                  77/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      14,600        340.00        4,964,000     5,700株(5,700株)
     5659   日本精線                       1,600      3,180.00         5,088,000
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       3,800       855.00        3,249,000
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      15,300        442.00        6,762,600     6,200株(6,200株)
     7305   新家工業                       2,200      1,456.00         3,203,200
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      16,200        750.00       12,150,000     11,200株(8,000株)
     5703   日本軽金属ホールディングス                      248,500         226.00       56,161,000
     5706   三井金属鉱業                      26,500       2,913.00        77,194,500
     5707   東邦亜鉛                       5,100      2,042.00        10,414,200
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      65,000       2,936.00        190,840,000      29,300株(29,300株)
     5713   住友金属鉱山                      125,700        3,467.00        435,801,900
     5714   DOWAホールディングス                      24,900       4,000.00        99,600,000
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      17,500       1,420.00        24,850,000     1,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      10,300       1,515.00        15,604,500     4,500株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      17,700        920.00       16,284,000     5,000株(5,000株)
     5741   UACJ                      15,000       2,481.00        37,215,000
     5757   CKサンエツ                       2,100      3,320.00         6,972,000
     5801   古河電気工業                      30,600       2,765.00        84,609,000
                                                   貸付有価証券
     5802   住友電気工業                      367,800        1,637.00        602,088,600      45,200株
     5803   フジクラ                      118,700         447.00       53,058,900
     5805   昭和電線ホールディングス                      11,500       1,506.00        17,319,000
     5807   東京特殊電線                       1,500      2,302.00         3,453,000
     5809   タツタ電線                      19,500        623.00       12,148,500
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       1,600      1,824.00         2,918,400     500株
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       3,700      1,666.00         6,164,200     900株
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      12,100       1,920.00        23,232,000     3,800株(3,800株)
     5852   アーレスティ                      13,000        540.00        7,020,000
     5857   アサヒホールディングス                      17,200       2,759.00        47,454,800
     3421   稲葉製作所                       5,500      1,407.00         7,738,500
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,000      1,967.00         5,901,000
     3433   トーカロ                      27,400       1,105.00        30,277,000
     3434   アルファCo                       3,400      1,356.00         4,610,400
     3436   SUMCO                      117,800        1,782.00        209,919,600
     3443   川田テクノロジーズ                       2,000      6,540.00        13,080,000
     3445   RS Technologies                       2,800      3,685.00        10,318,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3447   信和                       4,300      1,121.00         4,820,300
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      62,700       1,858.00        116,496,600
     5902   ホッカンホールディングス                       5,400      2,035.00        10,989,000
     5909   コロナ                       5,400      1,052.00         5,680,800
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      18,300       1,966.00        35,977,800     8,900株(8,900株)
     5915   駒井ハルテック                       1,900      1,857.00         3,528,300
     5923   高田機工                        800     2,729.00         2,183,200
     5929   三和ホールディングス                      94,400       1,205.00        113,752,000
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      28,900        952.00       27,512,800     3,500株
     5932   三協立山                      13,700       1,220.00        16,714,000
     5933   アルインコ                       7,300      1,262.00         9,212,600
     5936   東洋シヤッター                       2,600       709.00        1,843,400
                                                   貸付有価証券
     5938   LIXILグループ                      145,200        1,874.00        272,104,800      75,900株(75,900株)
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       7,600       524.00        3,982,400     100株
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      20,300       1,447.00        29,374,100     10,000株(9,900株)
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      10,000       2,370.00        23,700,000     5,800株(5,800株)
     5947   リンナイ                      19,100       8,440.00        161,204,000
     5951   ダイニチ工業                       5,200       709.00        3,686,800
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      13,600        640.00        8,704,000     6,600株(6,600株)
     5958   三洋工業                       1,300      2,014.00         2,618,200
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      19,900        898.00       17,870,200     8,800株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      12,200       1,700.00        20,740,000     4,300株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      18,300       1,714.00        31,366,200     6,400株(6,400株)
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      18,900        881.00       16,650,900     12,800株(8,400株)
     5981   東京製綱                       7,100      1,287.00         9,137,700
     5985   サンコール                       5,300       568.00        3,010,400
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック スチール                       7,900       396.00        3,128,400     300株(300株)
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      14,600       2,089.00        30,499,400     6,900株(6,900株)
     5989   エイチワン                       9,700       827.00        8,021,900
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      105,500         976.00       102,968,000      62,600株(38,600株)
     5992   中央発條                       1,100      3,080.00         3,388,000
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,400      1,659.00         2,322,600     500株(500株)
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                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       4,300      1,296.00         5,572,800     1,500株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       8,800      2,161.00        19,016,800     1,900株
     1909   日本ドライケミカル                       2,500      1,787.00         4,467,500
     5631   日本製鋼所                      29,800       2,116.00        63,056,800
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      42,600       3,750.00        159,750,000      30,000株(16,700株)
     6013   タクマ                      33,300       1,278.00        42,557,400
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      20,400       1,089.00        22,215,600     16,000株(10,000株)
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      11,500       5,690.00        65,435,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                      11,100       2,905.00        32,245,500     3,000株
     6113   アマダホールディングス                      125,100        1,235.00        154,498,500
     6118   アイダエンジニアリング                      25,800        965.00       24,897,000
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       3,000      1,364.00         4,092,000     100株(100株)
     6134   FUJI                      42,300       1,985.00        83,965,500
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      11,600       4,940.00        57,304,000     4,900株(4,900株)
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      45,500       2,109.00        95,959,500     2,200株(2,200株)
     6138   ダイジェット工業                       1,200      1,459.00         1,750,800
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      26,100        639.00       16,677,900     17,800株(10,600株)
                                                   貸付有価証券
     6141   DMG森精機                      62,200       1,653.00        102,816,600      24,600株(24,600株)
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      23,100        956.00       22,083,600     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      13,300      25,780.00        342,874,000      8,700株(7,100株)
     6151   日東工器                       5,400      2,336.00        12,614,400
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       2,900      2,662.00         7,719,800     900株(800株)
     6165   パンチ工業                       9,100       487.00        4,431,700
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,400       758.00        3,335,200     1,200株(1,200株)
     6203   豊和工業                       5,600       995.00        5,572,000
                                                   貸付有価証券
     6205   OKK                       4,200       655.00        2,751,000     1,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,400      2,184.00         5,241,600     1,000株(1,000株)
     6210   東洋機械金属                       7,200       543.00        3,909,600
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       1,900      1,246.00         2,367,400     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      15,900       2,488.00        39,559,200     9,400株(5,700株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6235   オプトラン                      11,000       2,973.00        32,703,000
                                                   貸付有価証券
     6236   NCホールディングス                       3,000       655.00        1,965,000     700株(700株)
     6237   イワキポンプ                       4,700      1,218.00         5,724,600
     6238   フリュー                       9,800      1,050.00        10,290,000
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      21,400        823.00       17,612,200     5,500株(4,000株)
     6247   日阪製作所                      12,100        981.00       11,870,100
     6250   やまびこ                      19,000       1,153.00        21,907,000
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                       4,700      6,990.00        32,853,000     1,200株
     6262   ペガサスミシン製造                      10,000        501.00        5,010,000
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       4,100       998.00        4,091,800     700株
     6266   タツモ                       4,600      1,430.00         6,578,000
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      58,000       3,185.00        184,730,000      25,100株(25,100株)
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      10,500       2,707.00        28,423,500     5,000株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                       9,700      1,519.00        14,734,300     5,500株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
     6273   SMC                      31,200      49,580.00       1,546,896,000       8,000株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
        ヤマハモーターロボティクスホール
     6274   ディング                       8,700       630.00        5,481,000     1,600株
     6277   ホソカワミクロン                       3,500      4,715.00        16,502,500
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       3,700      3,345.00        12,376,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      12,700       1,645.00        20,891,500     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,300      4,635.00        15,295,500     2,000株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      14,000       3,370.00        47,180,000     3,500株
     6289   技研製作所                       8,600      5,000.00        43,000,000
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,200       727.00        2,326,400     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       2,900      1,110.00         3,219,000     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       8,300       988.00        8,200,400     2,800株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,200      1,290.00         4,128,000     1,000株(800株)
     6298   ワイエイシイホールディングス                       4,300       731.00        3,143,300
                                                   貸付有価証券
                                                   251,600株(251,600
     6301   小松製作所                      450,600        2,608.00       1,175,164,800       株)
                                                   貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      56,900       3,060.00        174,114,000      14,200株
                                  81/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      39,900       3,280.00        130,872,000      27,500株(16,100株)
     6306   日工                      13,700        815.00       11,165,500
     6309   巴工業                       4,200      2,246.00         9,433,200
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      10,000       1,627.00        16,270,000     4,600株(4,600株)
                                                   貸付有価証券
     6315   TOWA                      10,100       1,155.00        11,665,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       2,200      1,202.00         2,644,400     100株(100株)
     6317   北川鉄工所                       4,400      2,355.00        10,362,000
     6323   ローツェ                       4,400      4,290.00        18,876,000
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,600       640.00        2,304,000     1,300株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     6326   クボタ                      527,800        1,693.50        893,829,300      25,500株(25,500株)
     6328   荏原実業                       2,500      2,260.00         5,650,000
     6331   三菱化工機                       3,500      1,902.00         6,657,000
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      18,300       1,608.00        29,426,400     10,000株(10,000株)
     6333   帝国電機製作所                       8,200      1,441.00        11,816,200
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      23,600       1,010.00        23,836,000     12,700株(8,700株)
     6340   澁谷工業                       8,700      3,035.00        26,404,500
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ コーポレーション                      17,200        736.00       12,659,200     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      25,300       1,102.00        27,880,600     17,200株(10,600株)
     6351   鶴見製作所                       7,700      2,018.00        15,538,600
     6355   住友精密工業                       1,500      3,305.00         4,957,500
     6356   日本ギア工業                       3,500       396.00        1,386,000
     6358   酒井重工業                       1,900      2,862.00         5,437,800
     6361   荏原製作所                      41,100       3,300.00        135,630,000
     6362   石井鐵工所                       1,300      2,569.00         3,339,700
     6363   酉島製作所                      10,100        905.00        9,140,500
     6364   北越工業                      10,200       1,292.00        13,178,400
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      126,700       15,105.00       1,913,803,500       40,700株(15,000株)
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       3,600      6,750.00        24,300,000     1,000株
     6369   トーヨーカネツ                       4,400      2,352.00        10,348,800
     6370   栗田工業                      53,800       3,230.00        173,774,000
     6371   椿本チエイン                      14,200       3,815.00        54,173,000
     6373   大同工業                       4,600       807.00        3,712,200
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,400       675.00        5,670,000     5,900株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      15,500       1,017.00        15,763,500     11,400株(7,200株)
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                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      50,800       6,780.00        344,424,000      33,500株(21,800株)
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,800      2,055.00         5,754,000     700株(700株)
     6390   加藤製作所                       5,400      1,610.00         8,694,000
                                                   貸付有価証券
     6393   油研工業                       1,600      1,746.00         2,793,600     500株(500株)
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      48,100        994.00       47,811,400     23,000株(23,000株)
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      36,200       1,745.00        63,169,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     6407   CKD                      27,700       1,805.00        49,998,500     13,400株(13,400株)
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       7,500      1,658.00        12,435,000     4,000株(2,800株)
     6412   平和                      27,700       2,277.00        63,072,900
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       8,800      1,855.00        16,324,000     3,500株(3,500株)
     6417   SANKYO                      22,100       3,685.00        81,438,500
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      11,200        882.00        9,878,400     5,300株(5,300株)
     6419   マースグループホールディングス                       6,900      2,010.00        13,869,000
                                                   貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       6,100      4,050.00        24,705,000     3,900株(2,800株)
     6428   オーイズミ                       5,100       611.00        3,116,100
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       5,000      1,632.00         8,160,000     800株
     6432   竹内製作所                      16,700       1,605.00        26,803,500
     6436   アマノ                      26,000       3,285.00        85,410,000
                                                   貸付有価証券
     6440   JUKI                      13,800        842.00       11,619,600     5,200株
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      13,100        821.00       10,755,100     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,000       411.00        3,699,000     100株(100株)
     6454   マックス                      15,200       2,152.00        32,710,400
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      25,600       3,270.00        83,712,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                       9,300      1,892.00        17,595,600     900株
     6459   大和冷機工業                      14,400       1,171.00        16,862,400
     6460   セガサミーホールディングス                      98,700       1,578.00        155,748,600
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,600      1,561.00         5,619,600     1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,600      4,005.00        18,423,000     3,100株(2,300株)
                                                   貸付有価証券
     6463   TPR                      13,300       2,112.00        28,089,600     7,700株(4,600株)
     6464   ツバキ・ナカシマ                      20,300       1,536.00        31,180,800
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                                                   貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      29,100       9,680.00        281,688,000      1,200株(1,200株)
     6470   大豊工業                       8,200       842.00        6,904,400
     6471   日本精工                      187,300        1,015.00        190,109,500
                                                   貸付有価証券
                                                   107,700株(107,700
     6472   NTN                      230,200         337.00       77,577,400     株)
     6473   ジェイテクト                      95,400       1,280.00        122,112,000
     6474   不二越                       9,300      4,690.00        43,617,000
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      29,600        510.00       15,096,000     1,700株
     6481   THK                      57,900       2,870.00        166,173,000
     6482   ユーシン精機                       7,800       981.00        7,651,800
     6485   前澤給装工業                       3,600      2,187.00         7,873,200
     6486   イーグル工業                      12,200       1,092.00        13,322,400
     6489   前澤工業                       6,300       383.00        2,412,900
     6490   日本ピラー工業                      10,100       1,490.00        15,049,000
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      40,200        748.00       30,069,600     22,900株(19,900株)
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      129,700        3,735.00        484,429,500      68,200株(68,200株)
     7004   日立造船                      78,900        406.00       32,033,400
     7011   三菱重工業                      166,700        4,255.00        709,308,500
                                                   貸付有価証券
     7013   IHI                      71,700       2,580.00        184,986,000      2,700株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     7718   スター精密                      15,300       1,553.00        23,760,900     7,700株(7,700株)
     3105   日清紡ホールディングス                      66,300       1,033.00        68,487,900
     4062   イビデン                      60,900       2,605.00        158,644,500
                                                   貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      217,300         700.00       152,110,000      85,700株(65,300株)
     6448   ブラザー工業                      121,500        2,259.00        274,468,500
                                                   貸付有価証券
                                                   137,600株(84,000
     6479   ミネベアミツミ                      184,700        2,259.00        417,237,300      株)
                                                   貸付有価証券
     6501   日立製作所                      478,000        4,621.00       2,208,838,000       84,000株
     6503   三菱電機                      994,800        1,476.50       1,468,822,200
                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      59,900       3,275.00        196,172,500      1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       4,000      1,521.00         6,084,000     1,800株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      107,100        4,125.00        441,787,500      61,500株(48,100株)
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      12,900       1,330.00        17,157,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6508   明電舎                      18,300       2,391.00        43,755,300     6,600株(6,600株)
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                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,700      1,527.00         4,122,900     1,200株(1,200株)
     6516   山洋電気                       4,800      5,320.00        25,536,000
     6517   デンヨー                       8,500      2,021.00        17,178,500
     6588   東芝テック                      12,400       4,495.00        55,738,000
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,800      3,905.00         7,029,000
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      27,500       4,115.00        113,162,500      11,900株(11,900株)
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      119,700       14,910.00       1,784,727,000       53,800株(53,800株)
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       6,000       445.00        2,670,000     800株(800株)
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       5,700      1,593.00         9,080,100     600株
     6617   東光高岳                       5,500      1,194.00         6,567,000
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      15,800       1,010.00        15,958,000     2,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      10,900       3,520.00        38,368,000     6,200株(6,200株)
     6630   ヤーマン                      14,400        727.00       10,468,800
     6632   JVCケンウッド                      81,300        269.00       21,869,700
     6638   ミマキエンジニアリング                       9,100       509.00        4,631,900
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       4,100      2,612.00        10,709,200     2,900株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      23,300       1,339.00        31,198,700     8,800株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      20,000        661.00       13,220,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6645   オムロン                      89,200       6,270.00        559,284,000      47,300株(47,300株)
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      14,600       2,490.00        36,354,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6652   IDEC                      14,400       2,232.00        32,140,800     7,900株(5,200株)
     6653   正興電機製作所                       2,400       879.00        2,109,600
     6654   不二電機工業                       1,200      1,299.00         1,558,800
     6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション                      33,200       2,356.00        78,219,200
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,400      1,927.00         4,624,800     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       3,500      3,030.00        10,605,000     1,200株
     6678   テクノメディカ                       2,300      2,042.00         4,696,600
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       1,700       989.00        1,681,300
     6701   日本電気                      120,700        4,580.00        552,806,000
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      95,900      10,245.00        982,495,500      17,200株
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      40,500       1,510.00        61,155,000     4,500株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6704   岩崎通信機                       4,500       848.00        3,816,000
     6706   電気興業                       4,800      3,250.00        15,600,000
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      10,900       3,300.00        35,970,000     8,400株(5,200株)
     6715   ナカヨ                       2,100      1,700.00         3,570,000
     6718   アイホン                       5,700      1,782.00        10,157,400
                                                   貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      475,000         726.00       344,850,000      27,800株(27,800株)
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      123,400        1,618.00        199,661,200      51,500株(51,500株)
     6727   ワコム                      67,100        437.00       29,322,700
                                                   貸付有価証券
     6728   アルバック                      19,800       4,285.00        84,843,000     7,800株(7,800株)
     6730   アクセル                       4,300       941.00        4,046,300
     6737   EIZO                       7,700      3,825.00        29,452,500
                                                   貸付有価証券
                                                   116,800株(80,600
     6740   ジャパンディスプレイ                      288,300         79.00       22,775,700     株)
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      25,400       1,452.00        36,880,800     15,400株(15,400株)
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      23,300        618.00       14,399,400     11,500株(8,000株)
     6744   能美防災                      13,200       2,401.00        31,693,200
     6745   ホーチキ                       7,200      1,725.00        12,420,000
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       5,100       573.00        2,922,300     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                      10,800       4,375.00        47,250,000     6,000株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     6752   パナソニック                     1,136,600         1,017.50       1,156,490,500       115,600株
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      115,100        1,686.00        194,058,600      22,100株(22,100株)
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      64,000       2,150.00        137,600,000      48,300株(28,300株)
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      27,000       2,486.00        67,122,000     22,000株(14,000株)
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                      628,900        7,420.00       4,666,438,000       118,500株
                                                   貸付有価証券
     6762   TDK                      48,000      12,160.00        583,680,000      8,600株
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,500      1,227.00         5,521,500     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      33,300        697.00       23,210,100     26,300株(17,000株)
     6770   アルプスアルパイン                      88,000       2,450.00        215,600,000
     6779   日本電波工業                       9,200       533.00        4,903,600
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                       5,400       802.00        4,330,800     1,400株(1,400株)
     6788   日本トリム                       1,400      4,640.00         6,496,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6789   ローランド ディー.ジー.                       5,600      2,108.00        11,804,800
     6794   フォスター電機                      10,500       1,889.00        19,834,500
                                                   貸付有価証券
     6798   SMK                       2,600      2,913.00         7,573,800     1,700株(900株)
     6800   ヨコオ                       6,500      3,255.00        21,157,500
     6804   ホシデン                      27,200       1,365.00        37,128,000
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      15,400      13,910.00        214,214,000      7,100株(7,100株)
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      22,800       2,237.00        51,003,600     6,000株
     6809   TOA                      10,700       1,126.00        12,048,200
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      21,400       1,464.00        31,329,600     7,800株(7,800株)
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      12,900       1,343.00        17,324,700     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       2,800      1,893.00         5,300,400     1,000株(1,000株)
     6817   スミダコーポレーション                       7,700      1,249.00         9,617,300
     6820   アイコム                       5,600      2,652.00        14,851,200
     6823   リオン                       4,200      3,240.00        13,608,000
     6826   本多通信工業                       8,700       546.00        4,750,200
     6839   船井電機                      10,300        683.00        7,034,900
     6841   横河電機                      91,300       1,901.00        173,561,300
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                       3,500      3,735.00        13,072,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      62,800       3,025.00        189,970,000      16,200株
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       4,900      1,011.00         4,953,900     2,400株(2,400株)
     6849   日本光電工業                      41,100       2,990.00        122,889,000
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       3,500      1,406.00         4,921,000     1,600株(1,600株)
     6853   共和電業                      10,400        439.00        4,565,600
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       4,000      1,054.00         4,216,000     300株
     6856   堀場製作所                      19,700       7,260.00        143,022,000
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      74,000       6,000.00        444,000,000      12,200株
     6858   小野測器                       4,200       545.00        2,289,000
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                       8,800      2,216.00        19,500,800     3,300株(3,300株)
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      90,100      38,970.00       3,511,197,000       22,800株(22,800株)
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       5,200      3,690.00        19,188,000     3,400株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      71,100       7,248.00        515,332,800      40,500株(40,500株)
                                                   貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      17,400       1,226.00        21,332,400     1,400株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                       9,300      1,827.00        16,991,100     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6877   OBARA GROUP                       5,200      3,570.00        18,564,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,300      2,254.00         2,930,200     900株(800株)
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       4,800      1,005.00         4,824,000     1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      12,200       1,165.00        14,213,000     9,400株(5,600株)
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       8,400      4,750.00        39,900,000     3,600株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      16,300       1,564.00        25,493,200     7,600株(7,600株)
     6915   千代田インテグレ                       4,600      2,225.00        10,235,000
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,700      1,056.00         3,907,200
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      40,800       5,480.00        223,584,000      7,200株
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      69,900       3,115.00        217,738,500      14,500株
     6924   岩崎電気                       3,900      1,451.00         5,658,900
     6925   ウシオ電機                      57,800       1,599.00        92,422,200
                                                   貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                       7,900       383.00        3,025,700     5,100株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス テクノ ホールディング                       9,300       455.00        4,231,500     3,400株(3,400株)
     6928   エノモト                       3,000      1,410.00         4,230,000
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      10,100       2,656.00        26,825,600     1,400株(1,400株)
     6932   遠藤照明                       4,900       714.00        3,498,600
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       7,200       823.00        5,925,600     600株
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       5,000       520.00        2,600,000     2,200株(2,200株)
     6941   山一電機                       7,300      1,691.00        12,344,300
     6947   図研                       6,500      2,473.00        16,074,500
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      19,600       3,260.00        63,896,000     7,500株(7,500株)
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      88,000       2,173.00        191,224,000      20,000株(20,000株)
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      94,500      20,000.00       1,890,000,000       19,600株
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      23,400        652.00       15,256,800     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       5,100      3,400.00        17,340,000     3,200株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                       3,700      1,790.00         6,623,000     800株
     6963   ローム                      44,200       8,590.00        379,678,000
     6965   浜松ホトニクス                      71,300       4,460.00        317,998,000
                                  88/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      11,000       1,754.00        19,294,000     4,300株(4,300株)
     6967   新光電気工業                      33,400       1,299.00        43,386,600
                                                   貸付有価証券
     6971   京セラ                      140,000        7,363.00       1,030,820,000       28,100株
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      44,200       3,365.00        148,733,000      28,500株(19,300株)
                                                   貸付有価証券
     6981   村田製作所                      292,200        6,671.00       1,949,266,200       80,900株(80,900株)
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      15,700       1,330.00        20,881,000     8,900株(8,900株)
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       4,000      1,186.00         4,744,000     1,700株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      33,800       1,118.00        37,788,400     6,200株
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       7,600      2,051.00        15,587,600     1,200株
     6999   KOA                      15,000       1,378.00        20,670,000
     7244   市光工業                      14,900        742.00       11,055,800
     7276   小糸製作所                      59,600       5,070.00        302,172,000
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      18,400        714.00       13,137,600     11,700株(6,700株)
                                                   貸付有価証券
     7735   SCREENホールディングス                      17,300       7,290.00        126,117,000      9,400株(8,000株)
     7739   キヤノン電子                      10,400       2,077.00        21,600,800
                                                   貸付有価証券
                                                   283,600株(283,600
     7751   キヤノン                      535,500        2,995.50       1,604,090,250       株)
                                                   貸付有価証券
                                                   165,500株(157,300
     7752   リコー                      253,100        1,180.00        298,658,000      株)
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      29,200       2,062.00        60,210,400     12,600株(6,600株)
     7999   MUTOHホールディングス                       1,500      1,717.00         2,575,500
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      66,300      23,355.00       1,548,436,500       15,900株
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      28,900       1,730.00        49,997,000     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,100      1,361.00         2,858,100     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      19,300       1,495.00        28,853,500     7,100株(7,100株)
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      80,500       6,170.00        496,685,000      23,200株(23,200株)
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      17,300       1,775.00        30,707,500     2,800株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      12,700       1,210.00        15,367,000     8,700株(5,300株)
                                                   貸付有価証券
     6902   デンソー                      219,000        4,843.00       1,060,617,000       62,400株(62,400株)
     6995   東海理化電機製作所                      26,100       2,090.00        54,549,000
                                  89/262


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                                                   貸付有価証券
     7003   三井E&Sホールディングス                      36,000        871.00       31,356,000     14,200株(14,200株)
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      77,400       2,367.00        183,205,800      38,000株(38,000株)
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      32,200        258.00        8,307,600     14,600株(14,600株)
     7022   サノヤスホールディングス                      12,900        185.00        2,386,500
     7102   日本車輌製造                       3,600      3,210.00        11,556,000
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      13,100       1,388.00        18,182,800     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,500      1,563.00         2,344,500     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     7201   日産自動車                     1,173,200          625.50       733,836,600      238,100株
     7202   いすゞ自動車                      288,200        1,262.00        363,708,400
                                                   貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                     1,108,500         7,565.00       8,385,802,500       247,400株
     7205   日野自動車                      124,200        1,172.00        145,562,400
                                                   貸付有価証券
                                                   159,300株(159,300
     7211   三菱自動車工業                      368,200         446.00       164,217,200      株)
     7212   エフテック                       7,000       774.00        5,418,000
     7213   レシップホールディングス                       4,100       666.00        2,730,600
     7214   GMB                       1,900       806.00        1,531,400
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                       1,800      1,205.00         2,169,000     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      22,100       1,459.00        32,243,900     14,000株(8,600株)
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      19,400       1,013.00        19,652,200     13,400株(9,600株)
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      26,800       1,470.00        39,396,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      18,500       1,567.00        28,989,500     12,600株(7,500株)
     7230   日信工業                      20,200       2,222.00        44,884,400
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                       8,100      1,981.00        16,046,100     3,600株(3,600株)
     7236   ティラド                       3,600      1,988.00         7,156,800
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      55,000        237.00       13,035,000     17,400株(17,400株)
     7239   タチエス                      16,300       1,384.00        22,559,200
                                                   貸付有価証券
     7240   NOK                      53,500       1,606.00        85,921,000     21,700株(21,700株)
     7241   フタバ産業                      27,800        743.00       20,655,400
                                                   貸付有価証券
     7242   KYB                      11,100       3,205.00        35,575,500     7,000株(4,700株)
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      19,100        746.00       14,248,600     4,100株
     7246   プレス工業                      49,100        422.00       20,720,200
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                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      12,500        354.00        4,425,000     3,400株(3,400株)
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      20,800       1,451.00        30,180,800     10,000株(9,000株)
     7251   ケーヒン                      23,200       2,568.00        59,577,600
     7256   河西工業                      13,500        845.00       11,407,500
     7259   アイシン精機                      81,900       3,975.00        325,552,500
                                                   貸付有価証券
                                                   115,300株(76,000
     7261   マツダ                      292,700         915.00       267,820,500      株)
     7266   今仙電機製作所                       9,000       956.00        8,604,000
                                                   貸付有価証券
     7267   本田技研工業                      783,200        3,007.00       2,355,082,400       159,000株
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                      197,200        4,468.00        881,089,600      92,700株(53,300株)
     7270   SUBARU                      308,800        2,666.00        823,260,800
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       4,900      1,202.00         5,889,800     2,400株(1,800株)
     7272   ヤマハ発動機                      129,700        2,152.00        279,114,400
     7274   ショーワ                      23,400       2,273.00        53,188,200
                                                   貸付有価証券
     7277   TBK                      11,500        451.00        5,186,500     2,500株
     7278   エクセディ                      13,500       2,414.00        32,589,000
     7282   豊田合成                      32,100       2,705.00        86,830,500
     7283   愛三工業                      15,700        777.00       12,198,900
     7284   盟和産業                       1,700      1,144.00         1,944,800
     7291   日本プラスト                       7,900       712.00        5,624,800
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       9,300      1,445.00        13,438,500     2,400株(2,400株)
     7296   エフ・シー・シー                      16,200       2,307.00        37,373,400
                                                   貸付有価証券
     7309   シマノ                      37,200      17,570.00        653,604,000      7,600株
     7313   テイ・エス テック                      23,100       3,365.00        77,731,500
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       5,000      1,439.00         7,195,000     1,700株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     4543   テルモ                      281,500        3,760.00       1,058,440,000       57,600株
     5187   クリエートメディック                       3,400      1,035.00         3,519,000
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      29,900       1,405.00        42,009,500     10,300株(5,800株)
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       5,800      2,370.00        13,746,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      118,900        3,400.00        404,260,000      51,000株(51,000株)
     7702   JMS                       8,500       799.00        6,791,500
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                       7,300       934.00        6,818,200     2,900株(2,900株)
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       4,700      5,320.00        25,004,000     3,200株(2,800株)
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                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                       6,300      1,176.00         7,408,800     100株(100株)
     7723   愛知時計電機                       1,300      4,420.00         5,746,000
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       5,300      2,992.00        15,857,600     1,200株(1,200株)
     7727   オーバル                       9,600       246.00        2,361,600
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      18,000       4,175.00        75,150,000     400株
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      39,600       3,055.00        120,978,000      22,500株(16,200株)
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      161,000        1,329.00        213,969,000      35,200株
     7732   トプコン                      50,100       1,385.00        69,388,500
                                                   貸付有価証券
     7733   オリンパス                      550,400        1,675.50        922,195,200      88,800株
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                       8,800      2,262.00        19,905,600     4,100株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                       8,100      2,517.00        20,387,700     1,300株
     7741   HOYA                      198,700       10,290.00       2,044,623,000
     7743   シード                       4,200      1,079.00         4,531,800
     7744   ノーリツ鋼機                       6,700      1,453.00         9,735,100
     7745   エー・アンド・デイ                       9,100      1,024.00         9,318,400
                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      84,400       3,110.00        262,484,000      19,600株(19,600株)
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      116,500         585.00       68,152,500     78,800株(42,400株)
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       3,100       942.00        2,920,200     1,800株(1,800株)
     7775   大研医器                       7,200       649.00        4,672,800
     7780   メニコン                      13,600       4,580.00        62,288,000
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,300       631.00         820,300    600株(600株)
     7979   松風                       4,600      1,777.00         8,174,200
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      14,100       2,873.00        40,509,300     10,200株(6,400株)
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      68,800       1,278.00        87,926,400     17,300株
     7811   中本パックス                       2,500      1,605.00         4,012,500
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       4,800      1,053.00         5,054,400     400株
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      10,500       4,575.00        48,037,500
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                       6,400      1,001.00         6,406,400     300株
                                                   貸付有価証券
     7819   粧美堂                       3,100       400.00        1,240,000     1,300株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       4,700      2,954.00        13,883,800     2,300株(2,000株)
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                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      11,000       2,133.00        23,463,000     4,500株(4,500株)
     7822   永大産業                      13,100        355.00        4,650,500
     7823   アートネイチャー                      10,700        813.00        8,699,100
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      102,800        6,401.00        658,022,800      68,500株(40,700株)
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       2,700       734.00        1,981,800     1,300株(800株)
     7838   共立印刷                      16,600        167.00        2,772,200
                                                   貸付有価証券
     7839   SHOEI                       4,800      5,100.00        24,480,000     1,900株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      14,000        955.00       13,370,000     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      16,200       4,305.00        69,741,000     6,600株(6,600株)
     7856   萩原工業                       5,600      1,711.00         9,581,600
     7862   トッパン・フォームズ                      21,200       1,208.00        25,609,600
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      22,300       2,360.00        52,628,000     3,600株
     7867   タカラトミー                      44,600       1,364.00        60,834,400
     7868   廣済堂                       7,000       805.00        5,635,000
     7872   エステールホールディングス                       2,600       701.00        1,822,600
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      37,800         95.00       3,591,000     4,300株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                       3,800       817.00        3,104,600     100株
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       8,500      1,249.00        10,616,500     3,700株(3,700株)
     7897   ホクシン                       7,600       157.00        1,193,200
     7898   ウッドワン                       3,300      1,255.00         4,141,500
     7905   大建工業                       6,700      1,945.00        13,031,500
                                                   貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      140,400        2,255.00        316,602,000      49,600株
                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      130,200        2,950.00        384,090,000      22,300株
     7914   共同印刷                       3,000      2,938.00         8,814,000
                                                   貸付有価証券
     7915   NISSHA                      20,400       1,094.00        22,317,600     9,500株(9,500株)
     7916   光村印刷                        900     1,723.00         1,550,700
     7921   TAKARA & COMPANY                       4,700      1,698.00         7,980,600
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      82,100       1,747.00        143,428,700      45,200株(45,200株)
     7937   ツツミ                       3,100      2,098.00         6,503,800
     7949   小松ウオール工業                       3,000      2,280.00         6,840,000
     7951   ヤマハ                      59,200       6,000.00        355,200,000
                                                   貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                       3,100      3,895.00        12,074,500     800株
     7955   クリナップ                       9,400       698.00        6,561,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      60,100       3,990.00        239,799,000      21,000株(21,000株)
     7959   オリバー                       2,100      3,570.00         7,497,000
     7961   兼松サステック                        700     1,791.00         1,253,700
     7962   キングジム                       8,400       865.00        7,266,000
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      23,600       2,416.00        57,017,600     9,100株(9,100株)
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      21,200        528.00       11,193,600     900株(900株)
                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      61,000      42,740.00       2,607,140,000       15,700株(15,700株)
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      16,400       1,611.00        26,420,400     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      20,600       1,938.00        39,922,800     5,000株
                                                   貸付有価証券
     7984   コクヨ                      47,700       1,621.00        77,321,700     19,400株(19,400株)
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                       9,600       626.00        6,009,600     3,000株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                       4,400      2,636.00        11,598,400     400株
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      34,600       1,086.00        37,575,600     17,000株(17,000株)
     8022   美津濃                       9,000      2,738.00        24,642,000
                                                   貸付有価証券
                                                   216,400株(216,400
     9501   東京電力ホールディングス                      794,100         456.00       362,109,600      株)
                                                   貸付有価証券
     9502   中部電力                      304,300        1,514.00        460,710,200      78,000株(78,000株)
                                                   貸付有価証券
                                                   104,100株(104,100
     9503   関西電力                      376,900        1,244.50        469,052,050      株)
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      137,500        1,427.00        196,212,500      99,700株(72,300株)
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      90,900        783.00       71,174,700     42,600株(42,600株)
     9506   東北電力                      248,500        1,063.00        264,155,500
                                                   貸付有価証券
     9507   四国電力                      89,600       1,053.00        94,348,800     47,100株(47,100株)
     9508   九州電力                      205,000         934.00       191,470,000
     9509   北海道電力                      93,100        517.00       48,132,700
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      18,400       2,013.00        37,039,200     10,200株(8,300株)
     9513   電源開発                      79,200       2,616.00        207,187,200
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                       4,700       750.00        3,525,000     1,600株(1,600株)
     9517   イーレックス                      14,200       1,819.00        25,829,800
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      16,500       1,185.00        19,552,500     400株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
                                                   107,200株(62,000
     9531   東京瓦斯                      191,300        2,613.50        499,962,550      株)
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      193,000        2,047.00        395,071,000      40,900株(40,900株)
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      48,900       4,365.00        213,448,500      35,600株(26,600株)
     9534   北海道瓦斯                       5,300      1,638.00         8,681,400
     9535   広島ガス                      20,300        357.00        7,247,100
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      11,200       2,488.00        27,865,600     4,800株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      28,300        934.00       26,432,200     5,400株(5,400株)
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                       4,800      4,350.00        20,880,000     1,100株
     2384   SBSホールディングス                       8,600      1,855.00        15,953,000
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      104,900        3,890.00        408,061,000      21,400株
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      31,800       2,911.00        92,569,800     13,200株(13,200株)
                                                   貸付有価証券
     9005   東急                      250,900        1,979.00        496,531,100      55,500株
                                                   貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      127,800        2,078.00        265,568,400      83,000株(78,500株)
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      148,000        2,504.00        370,592,000      75,200株(64,600株)
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      51,600       6,400.00        330,240,000      32,600株(29,200株)
                                                   貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      69,200       4,155.00        287,526,000      200株
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      13,600       4,130.00        56,168,000     8,700株(4,200株)
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       2,600      2,361.00         6,138,600     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      175,100        9,676.00       1,694,267,600       34,800株
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      88,600       9,343.00        827,789,800      16,200株
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      82,700      21,505.00       1,778,463,500       15,700株
     9024   西武ホールディングス                      133,500        1,777.00        237,229,500
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      15,700       1,619.00        25,418,300     6,400株(6,400株)
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      27,600       2,454.00        67,730,400     9,400株(9,400株)
     9037   ハマキョウレックス                       7,600      3,505.00        26,638,000
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       5,200      6,770.00        35,204,000     3,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      94,200       5,860.00        552,012,000      47,100株(46,000株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      125,700        4,630.00        581,991,000      41,300株(35,300株)
     9044   南海電気鉄道                      44,700       2,929.00        130,926,300
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      41,900       5,240.00        219,556,000      28,700株(20,600株)
     9046   神戸電鉄                       2,200      3,965.00         8,723,000
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      77,500       3,345.00        259,237,500      49,600株(31,900株)
     9052   山陽電気鉄道                       6,800      2,132.00        14,497,600
     9062   日本通運                      33,300       6,280.00        209,124,000
     9064   ヤマトホールディングス                      165,200        1,808.00        298,681,600
     9065   山九                      26,200       5,450.00        142,790,000
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       5,000       325.00        1,625,000     1,800株(1,800株)
     9068   丸全昭和運輸                       7,600      3,120.00        23,712,000
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      51,900        907.00       47,073,300     24,700株(12,700株)
     9070   トナミホールディングス                       2,200      5,130.00        11,286,000
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      33,700       2,680.00        90,316,000     13,300株(13,300株)
     9074   日本石油輸送                       1,000      2,903.00         2,903,000
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      12,000       3,910.00        46,920,000     8,300株(6,300株)
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      70,600       1,441.00        101,734,600      21,000株
     9078   エスライン                       2,800      1,031.00         2,886,800
     9081   神奈川中央交通                       2,300      4,015.00         9,234,500
     9086   日立物流                      17,300       3,035.00        52,505,500
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                       9,900      2,389.00        23,651,100     3,600株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     9099   C&Fロジホールディングス                       9,500      1,374.00        13,053,000     2,600株(2,600株)
     9142   九州旅客鉄道                      84,000       3,610.00        303,240,000
     9143   SGホールディングス                      98,900       2,378.00        235,184,200
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      78,800       1,924.00        151,611,200      53,900株(37,300株)
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      59,600       2,898.00        172,720,800      22,400株(22,400株)
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      29,100       1,787.00        52,001,700     15,100株(15,100株)
                                                   貸付有価証券
     9110   NSユナイテッド海運                       5,200      2,184.00        11,356,800     1,700株(1,700株)
     9115   明治海運                      10,000        366.00        3,660,000
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      44,700        362.00       16,181,400     21,900株(21,900株)
     9130   共栄タンカー                       1,900       991.00        1,882,900
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       5,500      1,180.00         6,490,000     3,300株(2,700株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     9201   日本航空                      169,600        3,303.00        560,188,800
                                                   貸付有価証券
                                                   119,400株(48,000
     9202   ANAホールディングス                      172,200        3,539.00        609,415,800      株)
     9232   パスコ                       1,800      1,972.00         3,549,600
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                       2,600      8,020.00        20,852,000     1,700株(1,400株)
     9066   日新                       8,100      1,838.00        14,887,800
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      29,900       2,745.00        82,075,500     20,800株(12,800株)
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      10,700       1,987.00        21,260,900     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      34,700       1,475.00        51,182,500     24,000株(18,000株)
     9304   澁澤倉庫                       5,200      2,319.00        12,058,800
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      17,100        329.00        5,625,900     4,500株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      20,700        541.00       11,198,700     10,200株(10,200株)
     9312   ケイヒン                       1,700      1,327.00         2,255,900
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,800      1,199.00         6,954,200     900株(900株)
     9322   川西倉庫                       1,800      1,027.00         1,848,600
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                       7,700      1,030.00         7,931,000     3,100株(3,100株)
     9325   ファイズホールディングス                       2,100       584.00        1,226,400
     9351   東洋埠頭                       2,700      1,400.00         3,780,000
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       7,900       575.00        4,542,500     2,700株(2,700株)
     9364   上組                      54,000       2,354.00        127,116,000
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,300       744.00        1,711,200     100株(100株)
     9368   キムラユニティー                       2,400      1,143.00         2,743,200
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       2,300      1,879.00         4,321,700     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      19,900       1,848.00        36,775,200     4,800株
     9380   東海運                       5,900       289.00        1,705,100
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       6,700       959.00        6,425,300     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       3,300      1,387.00         4,577,100     1,100株(700株)
     9386   日本コンセプト                       3,100      1,446.00         4,482,600
                                                   貸付有価証券
     1973   NECネッツエスアイ                       9,200      3,905.00        35,926,000     5,000株(5,000株)
     2307   クロスキャット                       2,600      1,153.00         2,997,800
     2317   システナ                      34,800       1,745.00        60,726,000
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       4,800      5,590.00        26,832,000     1,700株(1,700株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2327   日鉄ソリューションズ                      14,600       3,580.00        52,268,000
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       5,200       783.00        4,071,600     2,200株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       1,800      1,416.00         2,548,800     700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     2359   コア                       4,200      1,411.00         5,926,200     2,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       4,300      1,352.00         5,813,600     100株(100株)
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       4,200      1,764.00         7,408,800
     3626   TIS                      32,500       6,430.00        208,975,000
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       4,000       801.00        3,204,000     700株
     3630   電算システム                       3,700      2,976.00        11,011,200
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      67,200        485.00       32,592,000     25,600株
                                                   貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      20,400       2,831.00        57,752,400     12,000株(12,000株)
     3636   三菱総合研究所                       4,200      4,260.00        17,892,000
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       2,000       695.00        1,390,000     500株
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       1,000      2,271.00         2,271,000     200株(100株)
     3648   AGS                       5,400       827.00        4,465,800
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       8,300      1,318.00        10,939,400     2,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       2,000      5,460.00        10,920,000     700株(500株)
                                                   貸付有価証券
     3656   KLab                      19,200        800.00       15,360,000     10,100株(7,900株)
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      11,800        941.00       11,103,800     7,400株(7,400株)
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,400      1,920.00         2,688,000
                                                   貸付有価証券
     3659   ネクソン                      277,900        1,477.00        410,458,300      38,100株(16,400株)
     3660   アイスタイル                      25,200        625.00       15,750,000
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                       2,800      2,682.00         7,509,600     1,600株(1,100株)
     3662   エイチーム                       6,700      1,072.00         7,182,400
     3665   エニグモ                       7,000       905.00        6,335,000
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       7,700       499.00        3,842,300     1,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      32,200       1,126.00        36,257,200     19,200株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      48,300        663.00       32,022,900     32,800株(24,000株)
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       4,500       380.00        1,710,000     1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       5,200       995.00        5,174,000     3,000株(1,700株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3677   システム情報                       5,000      1,033.00         5,165,000
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥホールディングス                       3,100      4,255.00        13,190,500     800株
                                                   貸付有価証券
     3679   じげん                      24,200        530.00       12,826,000     2,500株
     3681   ブイキューブ                       6,100       683.00        4,166,300
                                                   貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       1,600       922.00        1,475,200     200株
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       1,600      1,259.00         2,014,400     1,000株
     3686   ディー・エル・イー                       7,100       197.00        1,398,700
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      10,400       1,568.00        16,307,200     4,000株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     3688   CARTA HOLDINGS                       4,700      1,125.00         5,287,500     500株
     3694   オプティム                       2,600      3,405.00         8,853,000
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       3,200      1,212.00         3,878,400     900株(900株)
     3697   SHIFT                       2,600      8,030.00        20,878,000
                                                   貸付有価証券
     3738   ティーガイア                       8,600      2,632.00        22,635,200     3,100株
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       1,400      3,865.00         5,411,000     300株(300株)
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      10,400        381.00        3,962,400     3,300株(3,300株)
     3756   豆蔵ホールディングス                       6,700      1,450.00         9,715,000
     3762   テクマトリックス                       6,900      2,386.00        16,463,400
     3763   プロシップ                       2,800      1,535.00         4,298,000
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      23,800       2,251.00        53,573,800     15,200株(10,700株)
                                                   貸付有価証券
     3769   GMOペイメントゲートウェイ                      16,100       7,480.00        120,428,000      7,100株(6,200株)
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       5,500       413.00        2,271,500     1,400株(1,400株)
     3771   システムリサーチ                       2,600      1,777.00         4,620,200
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      14,400       2,997.00        43,156,800     6,800株(6,800株)
     3778   さくらインターネット                      10,500        717.00        7,528,500
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       2,800      1,275.00         3,570,000     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     3788   GMOクラウド                       1,800      2,507.00         4,512,600     900株(900株)
     3817   SRAホールディングス                       5,100      2,641.00        13,469,100
     3826   システムインテグレータ                       3,100       914.00        2,833,400
     3834   朝日ネット                       6,900       627.00        4,326,300
     3835   eBASE                       5,900      1,188.00         7,009,200
     3836   アバント                       7,000      1,004.00         7,028,000
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       3,500      2,258.00         7,903,000     1,100株(700株)
                                  99/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       5,800       935.00        5,423,000     1,300株
     3844   コムチュア                      10,900       2,396.00        26,116,400
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,800      2,283.00         4,109,400     800株(500株)
     3853   アステリア                       6,000       605.00        3,630,000
     3854   アイル                       3,500      1,963.00         6,870,500
     3901   マークラインズ                       4,900      1,922.00         9,417,800
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       7,500       846.00        6,345,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3903   gumi                      13,100        799.00       10,466,900     4,500株
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                       2,400       707.00        1,696,800     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       2,200      1,302.00         2,864,400     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       3,500      2,407.00         8,424,500     300株
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       4,300      1,771.00         7,615,300     2,200株(800株)
                                                   貸付有価証券
     3918   PCIホールディングス                       2,000      2,171.00         4,342,000     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドHD                       1,300      2,335.00         3,035,500     200株
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,800      1,214.00         2,185,200     300株(300株)
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,800      1,085.00         1,953,000     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     3922   PR TIMES                        800     2,404.00         1,923,200     100株
     3924   ランドコンピュータ                       1,500      1,097.00         1,645,500
     3925   ダブルスタンダード                       1,300      4,810.00         6,253,000
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                       4,800      1,513.00         7,262,400     600株
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                       3,200       668.00        2,137,600     1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,400      5,660.00        19,244,000     1,000株(600株)
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                        800     2,096.00         1,676,800     400株(200株)
                                                   貸付有価証券
     3937   Ubicomホールディングス                       2,200      1,222.00         2,688,400     600株(600株)
     3938   LINE                      22,400       5,350.00        119,840,000
                                                   貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                       6,000       775.00        4,650,000     1,500株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       2,300       555.00        1,276,500     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       1,900      2,908.00         5,525,200     700株(400株)
     3963   シンクロ・フード                       4,100       549.00        2,250,900
                                100/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       6,000      1,306.00         7,836,000     2,200株(900株)
     3968   セグエグループ                       1,600       911.00        1,457,600
     3969   エイトレッド                       1,200      1,684.00         2,020,800
                                                   貸付有価証券
     3975   AOI TYO Holdings                       9,800       698.00        6,840,400     3,400株(3,400株)
     3978   マクロミル                      17,400       1,008.00        17,539,200
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       1,900      1,234.00         2,344,600     300株
     3983   オロ                       2,600      3,860.00        10,036,000
     3984   ユーザーローカル                        600     3,470.00         2,082,000
     3985   テモナ                       1,400       489.00         684,600
     3992   ニーズウェル                       1,300       738.00         959,400
     3996   サインポスト                       1,500      2,039.00         3,058,500
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       4,200       969.00        4,069,800     1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       3,500       801.00        2,803,500     100株(100株)
     4298   プロトコーポレーション                       8,800      1,196.00        10,524,800
     4299   ハイマックス                       1,100      2,100.00         2,310,000
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      163,100        2,303.00        375,619,300      88,800株(51,900株)
     4312   サイバネットシステム                       7,000       857.00        5,999,000
     4320   CEホールディングス                       5,800       497.00        2,882,600
     4323   日本システム技術                       1,600      1,464.00         2,342,400
     4326   インテージホールディングス                      12,100        928.00       11,228,800
     4333   東邦システムサイエンス                       2,600       922.00        2,397,200
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      46,300        484.00       22,409,200     10,400株(10,400株)
     4348   インフォコム                      10,600       2,659.00        28,185,400
     4382   HEROZ                        200     11,380.00          2,276,000
     4384   ラクスル                       5,200      3,680.00        19,136,000
                                                   貸付有価証券
     4392   FIG                      10,700        301.00        3,220,700     4,100株(4,100株)
     4396   システムサポート                        800     2,165.00         1,732,000
     4420   イーソル                       3,500      2,083.00         7,290,500
     4423   アルテリア・ネットワークス                      10,800       1,780.00        19,224,000
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,200      1,506.00         3,313,200     1,000株(1,000株)
     4662   フォーカスシステムズ                       6,000       984.00        5,904,000
     4674   クレスコ                       3,000      3,555.00        10,665,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      94,000       1,535.00        144,290,000
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      33,800      14,810.00        500,578,000      13,600株(13,600株)
     4686   ジャストシステム                      15,900       6,110.00        97,149,000
                                101/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     4687   TDCソフト                       8,500      1,148.00         9,758,000     3,200株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
                                                   322,400株(322,400
     4689   Zホールディングス                     1,340,500          458.00       613,949,000      株)
     4704   トレンドマイクロ                      43,400       5,600.00        243,040,000
                                                   貸付有価証券
     4709   IDホールディングス                       3,700      1,589.00         5,879,300     1,200株(1,200株)
     4716   日本オラクル                      19,800       9,980.00        197,604,000
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       3,000      2,806.00         8,418,000     1,200株(100株)
     4722   フューチャー                      11,700       1,796.00        21,013,200
                                                   貸付有価証券
     4725   CAC Holdings                       6,300      1,537.00         9,683,100     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4726   SBテクノロジー                       3,500      2,024.00         7,084,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       3,300       891.00        2,940,300     1,700株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                       9,900      5,090.00        50,391,000     6,800株(4,200株)
                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      44,500       3,070.00        136,615,000      13,600株(13,600株)
     4743   アイティフォー                      11,900        879.00       10,460,100
                                                   貸付有価証券
     4746   東計電算                       1,400      3,515.00         4,921,000     200株(200株)
     4762   エックスネット                       1,500       966.00        1,449,000
     4768   大塚商会                      52,800       4,325.00        228,360,000
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      11,400       1,499.00        17,088,600     3,700株(3,700株)
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       5,800       623.00        3,613,400     5,400株(3,400株)
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                       6,000      4,275.00        25,650,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      17,600       4,500.00        79,200,000     8,600株(5,200株)
     4820   EMシステムズ                      13,700        971.00       13,302,700
     4825   ウェザーニューズ                       3,200      3,555.00        11,376,000
     4826   CIJ                       7,200       962.00        6,926,400
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,100      3,080.00         3,388,000
     4829   日本エンタープライズ                      10,800        236.00        2,548,800
     4839   WOWOW                       4,600      2,746.00        12,631,600
     4845   スカラ                       7,000       762.00        5,334,000
     4847   インテリジェント ウェイブ                       3,700       796.00        2,945,200
     6879   IMAGICA GROUP                       8,400       598.00        5,023,200
     7518   ネットワンシステムズ                      37,200       2,810.00        104,532,000
     7527   システムソフト                      26,200        103.00        2,698,600
     7595   アルゴグラフィックス                       8,300      3,390.00        28,137,000
                                102/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      15,600        716.00       11,169,600     9,200株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      16,800       1,247.00        20,949,600     8,600株(8,600株)
     8056   日本ユニシス                      30,500       3,405.00        103,852,500
     8096   兼松エレクトロニクス                       5,300      3,585.00        19,000,500
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      59,400       1,823.00        108,286,200      28,700株(28,700株)
     9404   日本テレビホールディングス                      81,500       1,427.00        116,300,500
     9405   朝日放送グループホールディングス                       9,500       773.00        7,343,500
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      26,700       1,978.00        52,812,600     19,200株(15,300株)
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーJSATホールディングス                      63,600        476.00       30,273,600     25,200株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       8,000      2,388.00        19,104,000     5,000株(5,000株)
     9414   日本BS放送                       3,200      1,153.00         3,689,600
     9416   ビジョン                       9,000      1,789.00        16,101,000
     9417   スマートバリュー                       2,900       801.00        2,322,900
                                                   貸付有価証券
        USEN-NEXT HOLDING
     9418   S                       3,700      1,445.00         5,346,500     600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,700       669.00        3,144,300     2,100株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       5,500      1,630.00         8,965,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      75,600        240.00       18,144,000     64,000株(43,400株)
     9428   クロップス                       1,800       721.00        1,297,800
     9432   日本電信電話                     1,304,900         2,747.00       3,584,560,300
                                                   貸付有価証券
     9433   KDDI                      727,500        3,243.00       2,359,282,500       157,500株
     9434   ソフトバンク                      887,100        1,448.00       1,284,520,800
     9435   光通信                      10,100      26,830.00        270,983,000
                                                   貸付有価証券
                                                   132,700株(132,700
     9437   NTTドコモ                      721,100        3,031.00       2,185,654,100       株)
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                       9,400       712.00        6,692,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9449   GMOインターネット                      38,500       2,067.00        79,579,500     500株(500株)
     9450   ファイバーゲート                       1,900      1,415.00         2,688,500
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       3,000       682.00        2,046,000
     9468   KADOKAWA                      26,400       2,068.00        54,595,200
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                       3,300      7,630.00        25,179,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      19,500       1,759.00        34,300,500     4,600株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社                       5,100       397.00        2,024,700     2,600株(2,600株)
     9479   インプレスホールディングス                       8,500       184.00        1,564,000
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       5,000      1,530.00         7,650,000     2,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       6,500      16,250.00        105,625,000      3,100株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      58,400       4,425.00        258,420,000      41,000株(18,700株)
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       3,600      16,040.00         57,744,000     2,600株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      259,900        1,445.00        375,555,500      57,500株
                                                   貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       1,300      5,020.00         6,526,000     200株
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,700      2,314.00         3,933,800
     9682   DTS                      21,700       2,510.00        54,467,000
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      41,600       5,270.00        219,232,000      18,800株(18,800株)
     9692   シーイーシー                      10,400       2,030.00        21,112,000
     9697   カプコン                      46,000       2,952.00        135,792,000
     9702   アイ・エス・ビー                       1,900      1,954.00         3,712,600
     9717   ジャステック                       6,100      1,111.00         6,777,100
     9719   SCSK                      22,500       5,650.00        127,125,000
     9739   日本システムウエア                       3,200      2,550.00         8,160,000
     9742   アイネス                       9,600      1,371.00        13,161,600
     9746   TKC                       8,200      5,230.00        42,886,000
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      12,500       4,160.00        52,000,000     3,400株
     9759   NSD                      32,000       1,758.00        56,256,000
                                                   貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      35,500       4,425.00        157,087,500      9,600株
     9790   福井コンピュータホールディングス                       3,900      3,525.00        13,747,500
                                                   貸付有価証券
     9889   JBCCホールディングス                       6,600      1,862.00        12,289,200     200株
     9928   ミロク情報サービス                       8,600      3,255.00        27,993,000
                                                   貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                      774,500        4,569.00       3,538,690,500       180,200株
     1352   ホウスイ                        900      872.00         784,800
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,800      1,136.00         4,316,800     2,300株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       2,400      5,150.00        12,360,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                       9,100      1,121.00        10,201,100     1,400株
     2729   JALUX                       2,700      2,438.00         6,582,600
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                       7,800      4,440.00        34,632,000     3,600株(2,000株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,400      3,345.00         4,683,000     600株(600株)
     2760   東京エレクトロン デバイス                       3,500      2,686.00         9,401,000
     2767   フィールズ                       8,200       670.00        5,494,000
     2768   双日                      541,100         349.00       188,843,900
     2784   アルフレッサ ホールディングス                      108,900        2,157.00        234,897,300
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      27,600        982.00       27,103,200     9,800株(9,800株)
     3023   ラサ商事                       5,200       969.00        5,038,800
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       4,900       813.00        3,983,700     600株
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      10,400       1,405.00        14,612,000     5,200株(5,200株)
     3038   神戸物産                      33,800       3,755.00        126,919,000
                                                   貸付有価証券
     3076   あい ホールディングス                      14,000       1,926.00        26,964,000     5,000株
     3079   ディーブイエックス                       3,500       900.00        3,150,000
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                       8,300      6,630.00        55,029,000     3,200株
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      23,300       1,862.00        43,384,600
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       3,700      3,555.00        13,153,500     800株(800株)
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      18,300       1,036.00        18,958,800
     3153   八洲電機                       7,500       917.00        6,877,500
     3154   メディアスホールディングス                       5,600       828.00        4,636,800
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      10,200       1,994.00        20,338,800     5,400株(5,400株)
     3157   ジューテックホールディングス                       2,300      1,156.00         2,658,800
     3160   大光                       4,400       656.00        2,886,400
     3166   OCHIホールディングス                       2,900      1,410.00         4,089,000
                                                   貸付有価証券
     3167   TOKAIホールディングス                      51,700       1,085.00        56,094,500     6,900株
     3168   黒谷                       2,400       510.00        1,224,000
                                                   貸付有価証券
     3173   Cominix                       1,700       850.00        1,445,000     300株(300株)
     3176   三洋貿易                       4,900      2,592.00        12,700,800
     3180   ビューティガレージ                       1,600      2,498.00         3,996,800
     3183   ウイン・パートナーズ                       7,100      1,371.00         9,734,100
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       2,900       772.00        2,238,800     1,100株(1,100株)
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      15,700       4,950.00        77,715,000
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,000      1,585.00         4,755,000     1,500株(1,500株)
     3392   デリカフーズホールディングス                       3,700       718.00        2,656,600
     3393   スターティアホールディングス                       2,300       757.00        1,741,100
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      21,200       2,111.00        44,753,200     3,100株
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3559   ピーバンドットコム                        500     1,596.00          798,000
     3565   アセンテック                        800     2,132.00         1,705,600
     5009   富士興産                       3,100       702.00        2,176,200
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,100      1,482.00         1,630,200     400株(400株)
     7414   小野建                       8,700      1,387.00        12,066,900
     7417   南陽                       2,100      1,866.00         3,918,600
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       7,200       941.00        6,775,200     2,500株(2,500株)
     7427   エコートレーディング                       2,300       564.00        1,297,200
     7433   伯東                       5,800      1,338.00         7,760,400
                                                   貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       7,500      1,129.00         8,467,500     1,600株
     7442   中山福                       5,400       548.00        2,959,200
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      14,300       2,364.00        33,805,200     7,300株(7,300株)
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      10,700       3,045.00        32,581,500     5,000株(5,000株)
     7456   松田産業                       7,200      1,619.00        11,656,800
     7458   第一興商                      14,600       5,680.00        82,928,000
     7459   メディパルホールディングス                      105,700        2,346.00        247,972,200
     7466   SPK                       2,100      2,877.00         6,041,700
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,600      2,752.00         9,907,200     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                       6,400      9,960.00        63,744,000     2,800株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,400      1,472.00         5,004,800     100株(100株)
     7481   尾家産業                       2,900      1,418.00         4,112,200
     7482   シモジマ                       6,000      1,189.00         7,134,000
     7483   ドウシシャ                       9,300      1,777.00        16,526,100
     7487   小津産業                       2,200      1,782.00         3,920,400
     7504   高速                       5,800      1,257.00         7,290,600
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,400      1,482.00         5,038,800     900株(900株)
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,200      1,715.00         3,773,000     800株(800株)
     7537   丸文                       8,400       628.00        5,275,200
     7552   ハピネット                       8,300      1,399.00        11,611,700
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,000      1,956.00         3,912,000     100株(100株)
     7575   日本ライフライン                      29,100       1,453.00        42,282,300
                                                   貸付有価証券
     7590   タカショー                       5,100       525.00        2,677,500     800株
     7591   エクセル                       2,800      1,591.00         4,454,800
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                       3,500      2,297.00         8,039,500     1,300株(1,300株)
                                106/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     7599   IDOM                      26,500        621.00       16,456,500
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       5,800      2,331.00        13,519,800     1,100株(1,100株)
     7608   エスケイジャパン                       2,200       451.00         992,200
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       4,100      1,912.00         7,839,200     1,700株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      12,500       1,458.00        18,225,000     7,700株(4,300株)
     7619   田中商事                       3,100       732.00        2,269,200
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       5,600      1,460.00         8,176,000     1,900株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       3,500      1,558.00         5,453,000     1,000株(1,000株)
     8001   伊藤忠商事                      685,300        2,515.50       1,723,872,150
     8002   丸紅                     1,019,900          808.50       824,589,150
     8007   高島                       1,500      1,857.00         2,785,500
     8012   長瀬産業                      55,100       1,596.00        87,939,600
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       6,200      2,090.00        12,958,000     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     8015   豊田通商                      109,400        3,800.00        415,720,000      20,700株
     8018   三共生興                      15,200        590.00        8,968,000
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      36,500       1,448.00        52,852,000     11,300株
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,900      1,126.00         2,139,400
                                                   貸付有価証券
     8031   三井物産                      861,200        1,953.00       1,681,923,600       150,700株
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       5,500      4,205.00        23,127,500     1,600株(1,600株)
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      34,000       7,750.00        263,500,000
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      12,700       1,303.00        16,548,100     4,500株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,300      2,702.00         3,512,600     200株(200株)
     8041   OUGホールディングス                       1,500      2,711.00         4,066,500
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       3,600      4,365.00        15,714,000     1,500株(1,500株)
     8051   山善                      38,100       1,080.00        41,148,000
     8052   椿本興業                       1,800      4,155.00         7,479,000
     8053   住友商事                      618,200        1,612.50        996,847,500
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       4,200      7,430.00        31,206,000     2,500株(900株)
                                                   貸付有価証券
     8058   三菱商事                      687,500        2,884.00       1,982,750,000       145,200株
     8059   第一実業                       4,800      3,750.00        18,000,000
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      28,000       2,517.00        70,476,000     9,600株(9,600株)
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       5,500      1,330.00         7,315,000     2,900株(2,900株)
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                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       7,900      1,004.00         7,931,600     2,900株(2,900株)
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      10,000       2,014.00        20,140,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                       8,700       609.00        5,298,300     3,100株(3,100株)
                                                   貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                       9,300      3,605.00        33,526,500     3,100株(3,100株)
     8075   神鋼商事                       2,400      2,721.00         6,530,400
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       6,000       292.00        1,752,000     2,000株(2,000株)
     8078   阪和興業                      18,300       2,858.00        52,301,400
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       6,300      4,020.00        25,326,000     1,700株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                       8,000      1,343.00        10,744,000     4,200株(3,900株)
     8084   菱電商事                       7,000      1,632.00        11,424,000
                                                   貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       5,300      1,702.00         9,020,600     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      21,700       3,685.00        79,964,500     12,200株(12,200株)
     8089   すてきナイスグループ                       4,200      1,253.00         5,262,600
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       3,400       714.00        2,427,600     1,500株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,600      2,007.00         3,211,200     400株(400株)
     8093   極東貿易                       2,900      2,137.00         6,197,300
     8095   イワキ                      13,000        456.00        5,928,000
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      24,000       1,169.00        28,056,000     11,900株(11,900株)
     8098   稲畑産業                      21,500       1,625.00        34,937,500
                                                   貸付有価証券
     8101   GSIクレオス                       2,500      1,293.00         3,232,500     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                       9,200       608.00        5,593,600     2,900株
     8104   クワザワ                       3,600       651.00        2,343,600
     8125   ワキタ                      20,800       1,097.00        22,817,600
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      31,400       2,358.00        74,041,200     11,900株(11,900株)
     8130   サンゲツ                      26,900       2,040.00        54,876,000
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      14,500       1,261.00        18,284,500     4,600株(4,600株)
     8132   シナネンホールディングス                       4,000      2,036.00         8,144,000
                                                   貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      21,200        923.00       19,567,600     7,400株(7,400株)
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      27,600       2,139.00        59,036,400     16,300株(13,700株)
     8137   サンワテクノス                       6,900      1,123.00         7,748,700
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                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      10,800       2,735.00        29,538,000     5,400株(5,400株)
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                      15,300        878.00       13,433,400     3,800株
     8142   トーホー                       4,500      1,962.00         8,829,000
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       5,200      1,785.00         9,282,000     4,700株(3,000株)
     8151   東陽テクニカ                      11,400       1,336.00        15,230,400
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      12,900       2,999.00        38,687,100     8,700株(7,500株)
     8154   加賀電子                       9,700      2,510.00        24,347,000
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      10,100        633.00        6,393,300     1,700株
     8159   立花エレテック                       7,100      1,831.00        13,000,100
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,400      1,150.00         5,060,000     1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     8283   PALTAC                      15,700       5,250.00        82,425,000     3,000株(3,000株)
     8285   三谷産業                      12,900        340.00        4,386,000
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       3,800       809.00        3,074,200     2,300株(2,300株)
                                                   貸付有価証券
        西本Wismettacホールディン
     9260   グス                       1,800      3,505.00         6,309,000     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        900     1,516.00         1,364,400     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      23,300        296.00        6,896,800     6,100株(6,100株)
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       4,900      1,612.00         7,898,800     1,100株
     9763   丸紅建材リース                        900     1,761.00         1,584,900
     9810   日鉄物産                       6,900      5,230.00        36,087,000
     9824   泉州電業                       3,000      3,450.00        10,350,000
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      20,400       2,749.00        56,079,600     13,700株(8,500株)
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      36,300       1,699.00        61,673,700     11,000株
     9837   モリト                       7,300       768.00        5,606,400
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      15,300       3,490.00        53,397,000     5,300株(5,300株)
     9872   北恵                       1,900       911.00        1,730,900
     9880   イノテック                       5,800      1,219.00         7,070,200
     9882   イエローハット                      18,500       1,934.00        35,779,000
                                                   貸付有価証券
     9896   JKホールディングス                       8,800       627.00        5,517,600     4,500株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                       8,900      2,032.00        18,084,800     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,700       273.00        2,102,100     4,000株(4,000株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       5,300      2,056.00        10,896,800     2,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      27,900       2,754.00        76,836,600     2,400株
     9960   東テク                       3,200      2,574.00         8,236,800
                                                   貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      122,700        2,704.00        331,780,800      48,600株(48,600株)
     9972   アルテック                       8,200       232.00        1,902,400
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       3,200      1,831.00         5,859,200     100株(100株)
     9986   蔵王産業                       2,000      1,485.00         2,970,000
     9987   スズケン                      41,500       4,335.00        179,902,500
     9991   ジェコス                       6,600      1,098.00         7,246,800
                                                   貸付有価証券
     9995   グローセル                       9,600       457.00        4,387,200     2,400株(2,400株)
     2651   ローソン                      24,800       6,140.00        152,272,000
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       8,200      4,810.00        39,442,000     5,300株(3,300株)
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       7,600      2,183.00        16,590,800     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      15,300       7,340.00        112,302,000
     2674   ハードオフコーポレーション                       4,000       815.00        3,260,000
     2678   アスクル                      10,200       3,295.00        33,609,000
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      17,500       1,316.00        23,030,000     8,000株(8,000株)
     2685   アダストリア                      13,600       2,427.00        33,007,200
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,300       623.00        3,924,900     2,400株(2,400株)
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,600       714.00        1,142,400
     2695   くら寿司                       5,100      5,460.00        27,846,000
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       4,800      1,646.00         7,900,800     600株(600株)
     2726   パルグループホールディングス                       5,000      3,730.00        18,650,000
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      44,900       1,188.00        53,341,200     27,000株(8,600株)
     2734   サーラコーポレーション                      19,900        639.00       12,716,100
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       4,600       608.00        2,796,800     700株
     2742   ハローズ                       3,700      2,663.00         9,853,100
                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードシステム                       8,300      1,781.00        14,782,300     200株
     2753   あみやき亭                       2,100      3,685.00         7,738,500
     2764   ひらまつ                      18,500        283.00        5,235,500
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,400      3,200.00         7,680,000     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                       8,700      1,814.00        15,781,800     2,500株
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,400       643.00        1,543,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                       7,500      1,752.00        13,140,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       2,900      1,081.00         3,134,900     1,900株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      14,400       1,496.00        21,542,400     3,600株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                       5,200      7,280.00        37,856,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      58,100       1,225.00        71,172,500     29,600株(4,700株)
                                                   貸付有価証券
     3050   DCMホールディングス                      52,400       1,060.00        55,544,000     33,500株(17,300株)
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       7,800      1,177.00         9,180,600     6,200株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     3064   MonotaRO                      69,700       2,892.00        201,572,400      32,300株(32,300株)
     3067   東京一番フーズ                       2,800       630.00        1,764,000
                                                   貸付有価証券
     3073   DDホールディングス                       3,900      1,586.00         6,185,400     800株
     3082   きちりホールディングス                       2,700       767.00        2,070,900
                                                   貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       7,200      1,871.00        13,471,200     3,200株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     3086   J.フロント リテイリング                      117,000        1,585.00        185,445,000      80,100株(50,500株)
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      15,600       2,140.00        33,384,000
                                                   貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      40,500       4,250.00        172,125,000      15,600株(15,600株)
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       5,100      2,697.00        13,754,700     2,800株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     3092   ZOZO                      67,400       2,035.00        137,159,000      800株(800株)
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       3,000      1,053.00         3,159,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       2,400      8,480.00        20,352,000     700株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      10,200       6,420.00        65,484,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      171,200         982.00       168,118,400      80,100株(80,100株)
                                                   貸付有価証券
     3134   Hamee                       3,000      1,497.00         4,491,000     800株(800株)
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      29,100       6,920.00        201,372,000      13,600株(8,800株)
     3148   クリエイトSDホールディングス                      14,400       2,748.00        39,571,200
     3159   丸善CHIホールディングス                      10,700        370.00        3,959,000
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       2,100       751.00        1,577,100     900株(900株)
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,500       890.00        1,335,000     200株
     3175   エー・ピーカンパニー                       2,100       601.00        1,262,100
     3178   チムニー                       3,000      2,309.00         6,927,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3179   シュッピン                       6,700      1,197.00         8,019,900
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      14,000       1,298.00        18,172,000     3,000株(3,000株)
     3191   ジョイフル本田                      28,500       1,361.00        38,788,500
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       3,300      2,420.00         7,986,000     600株
     3194   キリン堂ホールディングス                       3,900      2,094.00         8,166,600
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       6,700      1,274.00         8,535,800     3,200株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      109,800        2,161.00        237,277,800      24,300株(12,600株)
     3198   SFPホールディングス                       4,200      2,350.00         9,870,000
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,700      1,886.00         6,978,200     1,400株(1,400株)
     3221   ヨシックス                       1,600      2,702.00         4,323,200
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      28,400        955.00       27,122,000     15,500株(15,500株)
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       4,500       661.00        2,974,500     500株
                                                   貸付有価証券
     3328   BEENOS                       3,700      1,373.00         5,080,100     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                       7,300      1,389.00        10,139,700     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                       3,000      3,785.00        11,355,000     700株
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       4,300      22,170.00         95,331,000     3,100株(2,600株)
     3361   トーエル                       4,900       778.00        3,812,200
     3376   オンリー                       1,900       804.00        1,527,600
                                                   貸付有価証券
     3382   セブン&アイ・ホールディングス                      383,300        3,880.00       1,487,204,000       77,800株
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      26,400       1,863.00        49,183,200     7,200株(7,200株)
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      21,300      13,850.00        295,005,000      14,200株(9,000株)
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                       7,700      2,310.00        17,787,000     1,100株
     3396   フェリシモ                       2,200      1,054.00         2,318,800
     3397   トリドールホールディングス                      12,100       2,831.00        34,255,100
     3415   TOKYO BASE                       8,900       615.00        5,473,500
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,700       898.00        1,526,600
     3539   ジャパンミート                       5,000      2,251.00        11,255,000
     3544   サツドラホールディングス                       1,500      1,809.00         2,713,500
     3545   デファクトスタンダード                       1,200       396.00         475,200
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       4,900       937.00        4,591,300     1,500株(1,500株)
     3547   串カツ田中ホールディングス                       1,500      2,269.00         3,403,500
     3548   バロックジャパンリミテッド                       7,000       972.00        6,804,000
                                112/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                       9,700      6,780.00        65,766,000     5,600株(3,600株)
     3561   力の源ホールディングス                       4,500      1,021.00         4,594,500
     3563   スシローグローバルホールディングス                      10,800       9,230.00        99,684,000
                                                   貸付有価証券
     3564   LIXILビバ                       9,700      1,986.00        19,264,200     3,900株
     4350   メディカルシステムネットワーク                       9,600       541.00        5,193,600
     7416   はるやまホールディングス                       4,200       872.00        3,662,400
     7419   ノジマ                      17,400       2,247.00        39,097,800
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      13,800       1,505.00        20,769,000     900株
     7445   ライトオン                       7,600       599.00        4,552,400
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      130,100        2,542.00        330,714,200      97,000株(64,000株)
     7455   三城ホールディングス                      10,600        309.00        3,275,400
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      15,000       1,223.00        18,345,000     4,500株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       3,700      2,217.00         8,202,900     1,000株(1,000株)
     7494   コナカ                      11,600        428.00        4,964,800
     7506   ハウス オブ ローゼ                       1,100      1,685.00         1,853,500
     7508   G-7ホールディングス                       5,800      2,379.00        13,798,200
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                       9,300       791.00        7,356,300     1,500株
     7513   コジマ                      16,800        514.00        8,635,200
     7514   ヒマラヤ                       3,400       849.00        2,886,600
     7516   コーナン商事                      13,800       2,539.00        35,038,200
     7520   エコス                       3,600      1,666.00         5,997,600
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      11,600       1,284.00        14,894,400     5,700株(5,700株)
     7524   マルシェ                       3,100       781.00        2,421,100
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      234,900        1,829.00        429,632,100
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      21,500        934.00       20,081,000     6,600株
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      46,900       2,444.00        114,623,600      28,300株(28,300株)
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       6,300      2,064.00        13,003,200     3,100株(3,100株)
     7561   ハークスレイ                       1,900      1,175.00         2,232,500
     7581   サイゼリヤ                      16,200       2,623.00        42,492,600
     7593   VTホールディングス                      40,500        475.00       19,237,500
     7596   魚力                       2,600      1,576.00         4,097,600
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       2,900       526.00        1,525,400     400株(400株)
     7605   フジ・コーポレーション                       2,600      2,362.00         6,141,200
     7606   ユナイテッドアローズ                      10,300       3,025.00        31,157,500
                                113/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      14,100       2,007.00        28,298,700     8,800株(4,600株)
     7615   京都きもの友禅                       7,100       351.00        2,492,100
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      32,600       2,248.00        73,284,800     12,700株(12,700株)
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      13,100        557.00        7,296,700     600株
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       6,900      5,730.00        39,537,000     5,000株(2,600株)
     7640   トップカルチャー                       4,000       340.00        1,360,000
     7646   PLANT                       2,600       634.00        1,648,400
     7649   スギホールディングス                      19,600       5,710.00        111,916,000
                                                   貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       4,300      2,430.00        10,449,000     1,800株(1,800株)
     7918   ヴィア・ホールディングス                      12,600        662.00        8,341,200
     8005   スクロール                      15,100        382.00        5,768,200
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      10,100       2,539.00        25,643,900     3,500株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     8028   ファミリーマート                      78,300       2,526.00        197,785,800      55,500株(52,700株)
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      12,800       2,946.00        37,708,800     600株
     8163   SRSホールディングス                      11,500       1,042.00        11,983,000
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      17,800        502.00        8,935,600     13,100株(7,800株)
     8166   タカキュー                       8,700       191.00        1,661,700
     8168   ケーヨー                      20,300        555.00       11,266,500
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      11,500       2,495.00        28,692,500     5,900株(5,900株)
                                                   貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      15,500       3,445.00        53,397,500     8,000株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      17,100       2,443.00        41,775,300     9,500株(7,700株)
     8181   東天紅                        700     1,244.00          870,800
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      12,200       1,462.00        17,836,400     5,000株(5,000株)
     8184   島忠                      18,400       2,947.00        54,224,800
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                      10,200       1,585.00        16,167,000     2,300株
     8194   ライフコーポレーション                       7,400      2,518.00        18,633,200
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      12,100       2,522.00        30,516,200     6,000株(6,000株)
                                                   貸付有価証券
     8203   MrMaxHD                      13,200        492.00        6,494,400     4,800株(4,800株)
     8207   テンアライド                       9,100       443.00        4,031,300
                                                   貸付有価証券
     8214   AOKIホールディングス                      19,400       1,113.00        21,592,200     13,100株(9,300株)
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      15,400       1,428.00        21,991,200     9,000株(7,000株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     8218   コメリ                      15,000       2,297.00        34,455,000
                                                   貸付有価証券
     8219   青山商事                      20,200       1,510.00        30,502,000     4,700株
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      11,400       8,180.00        93,252,000     5,100株(5,100株)
     8230   はせがわ                       5,000       402.00        2,010,000
     8233   高島屋                      71,400       1,222.00        87,250,800
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      19,800        861.00       17,047,800     8,100株(8,100株)
     8242   エイチ・ツー・オー リテイリング                      46,400       1,207.00        56,004,800
     8244   近鉄百貨店                       3,700      3,830.00        14,171,000
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                       9,500      1,848.00        17,556,000     6,000株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      89,800       2,685.00        241,113,000      57,200株(26,100株)
     8255   アクシアル リテイリング                       8,100      3,745.00        30,334,500
                                                   貸付有価証券
                                                   294,400株(243,200
     8267   イオン                      377,000        2,224.50        838,636,500      株)
     8273   イズミ                      19,900       3,890.00        77,411,000
     8276   平和堂                      19,800       2,021.00        40,015,800
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      11,800       1,921.00        22,667,800     3,800株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      11,100       5,490.00        60,939,000     4,500株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      11,700       1,305.00        15,268,500     3,100株
     8282   ケーズホールディングス                      94,500       1,418.00        134,001,000
                                                   貸付有価証券
     8289   Olympicグループ                       5,100       641.00        3,269,100     2,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      14,500        284.00        4,118,000     800株(800株)
                                                   貸付有価証券
     9267   Genky DrugStores                       4,800      2,285.00        10,968,000     900株
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       1,700      1,418.00         2,410,600
     9277   総合メディカルホールディングス                       8,500      1,927.00        16,379,500
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       5,800      1,017.00         5,898,600     3,500株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      13,100       6,680.00        87,508,000     9,600株(6,200株)
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       2,500      2,893.00         7,232,500     1,800株(800株)
     9831   ヤマダ電機                      298,500         569.00       169,846,500
     9842   アークランドサカモト                      15,300       1,239.00        18,956,700
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      42,400      17,075.00        723,980,000      17,100株(17,100株)
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       7,000      1,212.00         8,484,000     400株
     9854   愛眼                       8,000       244.00        1,952,000
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                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       4,900       919.00        4,503,100     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      32,200       2,931.00        94,378,200     8,100株
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,700      4,570.00        21,479,000     1,300株
     9900   サガミホールディングス                      13,200       1,359.00        17,938,800
     9919   関西スーパーマーケット                       8,300      1,038.00         8,615,400
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       7,200      6,500.00        46,800,000     1,400株
     9945   プレナス                      10,900       1,928.00        21,015,200
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       7,300      1,479.00        10,796,700     3,500株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      20,000       2,254.00        45,080,000     8,800株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      21,700       2,058.00        44,658,600     7,200株(7,200株)
                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                        900      721.00         648,900    100株
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       4,800      5,490.00        26,352,000     1,900株(1,900株)
     9979   大庄                       5,200      1,663.00         8,647,600
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      13,100      63,050.00        825,955,000      9,100株(4,800株)
     9989   サンドラッグ                      36,900       3,915.00        144,463,500
     9990   サックスバー ホールディングス                       8,300       922.00        7,652,600
     9993   ヤマザワ                       2,300      1,700.00         3,910,000
     9994   やまや                       2,000      2,271.00         4,542,000
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      20,800        703.00       14,622,400     10,800株(10,800株)
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                       2,100       655.00        1,375,500     200株
     7161   じもとホールディングス                      66,700        113.00        7,537,100
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      509,800         274.00       139,685,200
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      13,300       1,494.00        19,870,200     6,800株(6,800株)
     7180   九州フィナンシャルグループ                      161,000         469.00       75,509,000
                                                   貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      278,000        1,028.00        285,784,000      76,100株(76,100株)
     7184   富山第一銀行                      23,300        339.00        7,898,700
                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           381,400株(274,900
     7186   ループ                      577,100         444.00       256,232,400      株)
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      66,700        829.00       55,294,300     20,500株(20,500株)
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      57,400        680.00       39,032,000     29,200株(16,700株)
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       9,000      1,691.00        15,219,000
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                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      17,000       2,979.00        50,643,000     12,200株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      72,000       1,670.00        120,240,000      49,100株(38,800株)
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      58,500       2,877.00        168,304,500      15,800株(15,800株)
                                                   貸付有価証券
     8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ                     6,754,100          582.10      3,931,561,610       626,400株
     8308   りそなホールディングス                     1,076,700          471.10       507,233,370
                                                   貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      185,500        4,276.00        793,198,000      32,200株
                                                   貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      678,600        3,979.00       2,700,149,400       66,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   224,000株(152,000
     8331   千葉銀行                      337,500         621.00       209,587,500      株)
     8334   群馬銀行                      192,800         378.00       72,878,400
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      14,600       1,829.00        26,703,400     300株(300株)
     8337   千葉興業銀行                      27,000        383.00       10,341,000
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      41,300        233.00        9,622,900     17,100株(17,100株)
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      33,100       1,779.00        58,884,900     15,000株(15,000株)
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       7,600      2,857.00        21,713,200     4,800株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       6,300      2,193.00        13,815,900     2,600株(2,600株)
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      11,100       1,570.00        17,427,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       6,400      2,831.00        18,118,400     4,800株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      87,400        266.00       23,248,400     26,000株
     8349   東北銀行                       4,800      1,036.00         4,972,800
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       6,300      1,481.00         9,330,300     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      82,600       2,063.00        170,403,800      26,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   126,500株(100,500
     8355   静岡銀行                      243,000         799.00       194,157,000      株)
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      12,300       2,488.00        30,602,400     4,500株(4,500株)
     8358   スルガ銀行                      100,600         485.00       48,791,000
                                                   貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      236,800         468.00       110,822,400      65,600株(65,600株)
     8360   山梨中央銀行                      11,400       1,139.00        12,984,600
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      19,400       2,322.00        45,046,800     6,400株(6,400株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                       8,400      1,904.00        15,993,600     2,100株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      10,100       3,430.00        34,643,000     3,900株(3,900株)
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       4,100      2,137.00         8,761,700     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       1,900      2,375.00         4,512,500     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      19,500       2,742.00        53,469,000     7,400株(7,400株)
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      16,300       2,706.00        44,107,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      87,900        343.00       30,149,700     9,000株
                                                   貸付有価証券
     8369   京都銀行                      35,100       4,590.00        161,109,000      15,000株(15,000株)
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      34,700       1,638.00        56,838,600     23,900株(13,000株)
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      65,300       1,119.00        73,070,700     28,500株(28,500株)
                                                   貸付有価証券
                                                   101,000株(72,500
     8379   広島銀行                      144,800         523.00       75,730,400     株)
     8381   山陰合同銀行                      57,900        657.00       38,040,300
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      84,400       1,083.00        91,405,200     30,100株(30,100株)
     8383   鳥取銀行                       3,400      1,377.00         4,681,800
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      140,000         606.00       84,840,000     55,200株(55,200株)
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      10,400       2,114.00        21,985,600     1,100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      14,900       1,011.00        15,063,900     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      16,000       2,415.00        38,640,000     4,500株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       5,600      2,713.00        15,192,800     1,800株(1,800株)
     8393   宮崎銀行                       6,500      2,645.00        17,192,500
     8395   佐賀銀行                       6,000      1,696.00        10,176,000
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       9,000      3,575.00        32,175,000     6,000株(3,300株)
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      22,500       1,165.00        26,212,500     2,600株
     8410   セブン銀行                      327,800         357.00       117,024,600
                                                   貸付有価証券
                                                   3,533,100株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    13,332,300          166.60      2,221,161,180       (3,533,100株)
     8416   高知銀行                       3,800       890.00        3,382,000
     8418   山口フィナンシャルグループ                      122,500         714.00       87,465,000
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       3,300      1,638.00         5,405,400     400株
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                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       7,900      3,295.00        26,030,500     100株(100株)
     8524   北洋銀行                      147,700         237.00       35,004,900
     8527   愛知銀行                       3,500      3,750.00        13,125,000
     8530   中京銀行                       4,000      2,212.00         8,848,000
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,400      1,683.00         5,722,200     900株
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      13,700       1,162.00        15,919,400     3,000株
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       3,800      1,071.00         4,069,800     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      41,500        620.00       25,730,000     13,000株
     8550   栃木銀行                      48,000        230.00       11,040,000
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       3,100      2,241.00         6,947,100     300株
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      17,200        860.00       14,792,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       9,900       269.00        2,663,100     4,200株(4,200株)
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       5,100       639.00        3,258,900     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      76,000        412.00       31,312,000     23,100株(23,100株)
     8713   フィデアホールディングス                      94,600        138.00       13,054,800
     8714   池田泉州ホールディングス                      112,800         209.00       23,575,200
     7148   FPG                      30,300       1,038.00        31,451,400
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       4,500       743.00        3,343,500     1,400株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     8473   SBIホールディングス                      109,600        2,282.00        250,107,200      79,700株(62,000株)
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      15,100       4,210.00        63,571,000     4,300株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
                                                   311,000株(235,000
     8601   大和証券グループ本社                      787,300         547.70       431,204,210      株)
                                                   貸付有価証券
                                                   779,600株(514,900
     8604   野村ホールディングス                     1,726,400          557.50       962,468,000      株)
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      83,600        390.00       32,604,000     51,100株(40,000株)
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      30,000        481.00       14,430,000     19,800株(10,300株)
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      37,100        144.00        5,342,400     26,000株(19,000株)
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      112,600         325.00       36,595,000     23,900株
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,900       617.00        1,789,300     1,300株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      29,000        215.00        6,235,000     21,200株(12,800株)
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     8624   いちよし証券                      18,400        628.00       11,555,200
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      56,100        852.00       47,797,200     32,300株(15,800株)
     8692   だいこう証券ビジネス                       4,800       666.00        3,196,800
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      74,300        270.00       20,061,000     52,700株(47,700株)
     8706   極東証券                      13,500        731.00        9,868,500
     8707   岩井コスモホールディングス                       9,200      1,288.00        11,849,600
     8708   藍澤證券                      17,700        700.00       12,390,000
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      11,200        241.00        2,699,200     2,300株(2,300株)
     8739   スパークス・グループ                      34,200        251.00        8,584,200
     7181   かんぽ生命保険                      34,800       1,845.00        64,206,000
     8630   SOMPOホールディングス                      184,500        4,220.00        778,590,000
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム ホールディングス                       8,100      3,600.00        29,160,000     2,200株(2,200株)
        MS&ADインシュアランスグループ
     8725   ホール                      256,500        3,574.00        916,731,000
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      80,600       2,608.00        210,204,800      18,700株
     8750   第一生命ホールディングス                      555,200        1,767.50        981,316,000
                                                   貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      350,900        6,015.00       2,110,663,500       72,100株
     8795   T&Dホールディングス                      293,300        1,341.00        393,315,300
     8798   アドバンスクリエイト                       2,300      1,843.00         4,238,900
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      27,700       4,575.00        126,727,500      14,400株(14,400株)
     7187   ジェイリース                       3,200       331.00        1,059,200
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       3,600       739.00        2,660,400     1,000株(1,000株)
     7192   日本モーゲージサービス                       2,000      1,717.00         3,434,000
     7196   Casa                       3,500      1,387.00         4,854,500
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                      15,600       2,173.00        33,898,800     1,300株(900株)
     7199   プレミアグループ                       5,300      2,299.00        12,184,700
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      68,700       1,898.00        130,392,600      16,300株
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      10,300       7,220.00        74,366,000     7,700株(6,300株)
                                                   貸付有価証券
     8425   みずほリース                      15,100       3,390.00        51,189,000     8,900株(8,900株)
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      19,800       5,720.00        113,256,000      14,100株(6,300株)
     8511   日本証券金融                      43,300        514.00       22,256,200
                                                   貸付有価証券
     8515   アイフル                      150,300         253.00       38,025,900     46,300株(46,300株)
     8566   リコーリース                       7,700      4,140.00        31,878,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      60,000       1,711.00        102,660,000      35,000株(35,000株)
                                                   貸付有価証券
     8572   アコム                      198,000         499.00       98,802,000     87,000株(87,000株)
     8584   ジャックス                      10,800       2,761.00        29,818,800
     8585   オリエントコーポレーション                      266,500         164.00       43,706,000
                                                   貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      23,100       2,907.00        67,151,700     9,500株(9,500株)
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      48,400         86.00       4,162,400     32,100株(30,700株)
     8591   オリックス                      613,700        1,797.50       1,103,125,750
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱UFJリース                      249,000         694.00       172,806,000      60,300株
     8596   九州リースサービス                       4,900       596.00        2,920,400
                                                   貸付有価証券
                                                   116,200株(116,200
     8697   日本取引所グループ                      281,600        1,897.00        534,195,200      株)
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      10,600       1,256.00        13,313,600     1,100株
     8772   アサックス                       5,100       704.00        3,590,400
                                                   貸付有価証券
     8793   NECキャピタルソリューション                       4,000      2,478.00         9,912,000     900株
     2337   いちご                      124,900         455.00       56,829,500
     2353   日本駐車場開発                      108,900         151.00       16,443,900
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       5,100      1,722.00         8,782,200
                                                   貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      209,500        1,316.00        275,702,000      88,600株(88,600株)
     3228   三栄建築設計                       4,000      1,617.00         6,468,000
     3231   野村不動産ホールディングス                      59,500       2,625.00        156,187,500
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      19,800        609.00       12,058,200     3,900株
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      13,900       2,236.00        31,080,400     4,800株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      13,000        591.00        7,683,000     700株
     3246   コーセーアールイー                       3,100       907.00        2,811,700
     3250   エー・ディー・ワークス                      194,400         30.00       5,832,000
     3252   日本商業開発                       6,400      1,675.00        10,720,000
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      16,100       1,344.00        21,638,400     6,400株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      14,800       5,140.00        76,072,000     4,900株(3,700株)
                                                   貸付有価証券
     3271   THEグローバル社                       5,400       466.00        2,516,400     1,400株(1,400株)
     3275   ハウスコム                       1,300      1,594.00         2,072,200
     3276   日本管理センター                       6,600      1,285.00         8,481,000
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       3,200       894.00        2,860,800     100株(100株)
     3280   エストラスト                       1,600       810.00        1,296,000
                                121/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      19,700        705.00       13,888,500     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      28,500       3,140.00        89,490,000     2,600株(600株)
     3289   東急不動産ホールディングス                      266,800         751.00       200,366,800
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      81,800       1,898.00        155,256,400      38,600株(25,600株)
     3294   イーグランド                       1,800       872.00        1,569,600
     3299   ムゲンエステート                       7,000       763.00        5,341,000
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       2,300      1,946.00         4,475,800     700株(400株)
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,200      1,365.00         3,003,000     800株(800株)
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       5,500      1,455.00         8,002,500     100株
     3458   シーアールイー                       2,700      1,160.00         3,132,000
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,600      1,124.00         1,798,400     400株(400株)
     3465   ケイアイスター不動産                       3,100      2,096.00         6,497,600
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       2,100       570.00        1,197,000     300株(300株)
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       2,400      1,917.00         4,600,800     400株
     3480   ジェイ・エス・ビー                       1,100      5,690.00         6,259,000
                                                   貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       2,200      1,033.00         2,272,600     400株
                                                   貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       1,800       645.00        1,161,000     200株
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク24                      52,700       2,645.00        139,391,500      20,200株(18,600株)
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,500      2,017.00         5,042,500     1,000株(1,000株)
     8801   三井不動産                      483,900        2,677.50       1,295,642,250
     8802   三菱地所                      687,500        2,088.50       1,435,843,750
     8803   平和不動産                      18,100       3,070.00        55,567,000
     8804   東京建物                      107,200        1,724.00        184,812,800
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      25,400       1,298.00        32,969,200     17,400株(9,500株)
                                                   貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      16,100       1,442.00        23,216,200     3,700株
                                                   貸付有価証券
     8830   住友不動産                      220,600        3,781.00        834,088,600      31,400株
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      19,500        894.00       17,433,000     15,500株(9,800株)
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       1,700      6,400.00        10,880,000     100株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス21                      128,800         356.00       45,852,800     42,000株(42,000株)
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      13,400       2,764.00        37,037,600     5,900株(5,900株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     8860   フジ住宅                      11,600        692.00        8,027,200
     8864   空港施設                      10,100        549.00        5,544,900
     8869   明和地所                       6,200       627.00        3,887,400
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       7,800      2,072.00        16,161,600     5,300株(3,500株)
     8877   エスリード                       3,900      2,132.00         8,314,800
     8881   日神グループホールディングス                      14,700        544.00        7,996,800
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      17,800        919.00       16,358,200     4,900株(4,900株)
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      45,300        502.00       22,740,600     10,200株
     8904   AVANTIA                       5,900      1,012.00         5,970,800
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      49,200       1,950.00        95,940,000     15,600株
     8908   毎日コムネット                       2,300       904.00        2,079,200
     8917   ファースト住建                       4,400      1,271.00         5,592,400
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      12,200       4,855.00        59,231,000     4,700株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      13,600       1,451.00        19,733,600     2,900株
     8928   穴吹興産                       2,200      1,767.00         3,887,400
     8934   サンフロンティア不動産                      13,700       1,332.00        18,248,400
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       8,600      1,146.00         9,855,600     3,700株(2,500株)
     8940   インテリックス                       3,100       755.00        2,340,500
     8944   ランドビジネス                       4,300       730.00        3,139,000
     8945   日本社宅サービス                       2,700      1,128.00         3,045,600
     8999   グランディハウス                       8,000       490.00        3,920,000
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      31,300       5,940.00        185,922,000      19,600株(10,400株)
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                       6,400      3,590.00        22,976,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2120   LIFULL                      33,200        551.00       18,293,200     17,200株(10,800株)
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       6,300      1,912.00        12,045,600
     2127   日本M&Aセンター                      71,800       3,730.00        267,814,000
     2130   メンバーズ                       2,800      2,168.00         6,070,400
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,200       553.00         663,600    400株(200株)
     2146   UTグループ                      11,200       3,220.00        36,064,000
     2148   アイティメディア                       2,900       814.00        2,360,600
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                       9,100      1,233.00        11,220,300     1,900株
     2153   E・Jホールディングス                       1,200      1,721.00         2,065,200
     2154   ビーネックスグループ                      10,400       1,291.00        13,426,400
                                                   貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      22,900       1,613.00        36,937,700     5,200株(5,200株)
                                123/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2163   アルトナー                       2,400       804.00        1,929,600
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      11,600       1,556.00        18,049,600     4,300株(3,500株)
     2169   CDS                       2,400      1,601.00         3,842,400
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      21,000        618.00       12,978,000     7,000株(7,000株)
     2174   GCA                      11,400        993.00       11,320,200
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      29,600       2,965.00        87,764,000     14,400株(14,400株)
     2180   サニーサイドアップグループ                       2,200      1,080.00         2,376,000
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      95,000       2,064.00        196,080,000      32,100株(32,100株)
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       4,600      1,061.00         4,880,600     2,600株(2,600株)
     2193   クックパッド                      33,300        347.00       11,555,100
     2196   エスクリ                       3,000       765.00        2,295,000
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,600       732.00        3,367,200
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                       3,400      2,302.00         7,826,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       4,800      1,886.00         9,052,800     500株
     2309   シミックホールディングス                       5,200      1,787.00         9,292,400
     2311   エプコ                       1,600      1,442.00         2,307,200
     2325   NJS                       2,000      1,794.00         3,588,000
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      37,800       5,870.00        221,886,000      16,000株(16,000株)
     2371   カカクコム                      71,200       2,843.00        202,421,600
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,400      1,433.00         4,872,200     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       6,400       483.00        3,091,200     100株
     2376   サイネックス                       2,000       691.00        1,382,000
     2378   ルネサンス                       5,300      1,759.00         9,322,700
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      13,400       3,215.00        43,081,000     6,000株(6,000株)
     2389   オプトホールディング                       5,100      1,644.00         8,384,400
     2395   新日本科学                      10,400        605.00        6,292,000
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      22,400        587.00       13,148,800     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,400      1,332.00         3,196,800     400株
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      25,900       2,211.00        57,264,900     13,900株(9,200株)
                                                   貸付有価証券
                                                   115,600株(84,400
     2413   エムスリー                      209,600        3,240.00        679,104,000      株)
                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       5,800       586.00        3,398,800     1,000株
     2424   ブラス                       1,200       808.00         969,600
                                124/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      54,400       1,134.00        61,689,600     9,100株(9,100株)
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                       9,100       720.00        6,552,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       3,100      1,876.00         5,815,600     800株(800株)
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      46,600       1,731.00        80,664,600     15,400株(15,400株)
                                                   貸付有価証券
     2433   博報堂DYホールディングス                      132,200        1,713.00        226,458,600      58,000株(58,000株)
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      16,700        977.00       16,315,900     9,600株(6,900株)
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      10,100        686.00        6,928,600     3,800株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       6,500      1,111.00         7,221,500     3,200株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      26,200        465.00       12,183,000     9,500株(9,500株)
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,800      1,521.00         5,779,800     1,400株(1,400株)
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,300       342.00        1,470,600
     2471   エスプール                      18,300        835.00       15,280,500
                                                   貸付有価証券
     2475   WDBホールディングス                       4,300      2,671.00        11,485,300     2,000株(2,000株)
     2485   ティア                       5,800       591.00        3,427,800
                                                   貸付有価証券
     2487   CDG                       1,000      1,395.00         1,395,000     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                       5,300      2,341.00        12,407,300     1,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      104,200         985.00       102,637,000      39,600株(39,600株)
     2749   JPホールディングス                      30,000        321.00        9,630,000
     4282   EPSホールディングス                      14,200       1,382.00        19,624,400
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,400      1,600.00         3,840,000     1,000株(600株)
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      35,500        970.00       34,435,000     16,400株(16,400株)
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       5,200      3,015.00        15,678,000     3,900株(2,200株)
     4310   ドリームインキュベータ                       2,900      1,558.00         4,518,200
     4318   クイック                       5,900      1,573.00         9,280,700
     4319   TAC                       6,300       219.00        1,379,700
     4321   ケネディクス                      90,600        554.00       50,192,400
                                                   貸付有価証券
     4324   電通グループ                      98,000       3,675.00        360,150,000      60,300株(60,300株)
                                                   貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,700      1,193.00         4,414,100     600株
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       2,700      4,620.00        12,474,000     1,200株(1,200株)
                                125/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       3,700      2,944.00        10,892,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      10,700        761.00        8,142,700     5,700株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       3,300      1,741.00         5,745,300     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     4544   みらかホールディングス                      26,600       2,649.00        70,463,400     14,400株(14,400株)
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                       8,300      1,960.00        16,268,000     2,800株
     4651   サニックス                      16,900        367.00        6,202,300
     4653   ダイオーズ                       1,800      1,359.00         2,446,200
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                       9,800       834.00        8,173,200     3,200株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      101,100       14,840.00       1,500,324,000       60,800株(60,800株)
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      24,400       3,010.00        73,444,000     16,300株(6,500株)
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      11,200       1,005.00        11,256,000     2,600株
     4671   ファルコホールディングス                       5,300      1,832.00         9,709,600
     4678   秀英予備校                       2,600       461.00        1,198,600
     4680   ラウンドワン                      26,600       1,040.00        27,664,000
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      43,600       1,839.00        80,180,400     18,100株(18,100株)
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      12,200       3,025.00        36,905,000     3,400株
     4696   ワタベウェディング                       1,700       562.00         955,400
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      17,100       1,391.00        23,786,100
     4714   リソー教育                      43,500        386.00       16,791,000
     4718   早稲田アカデミー                       3,100      1,025.00         3,177,500
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      106,400        2,023.00        215,247,200      1,900株
     4745   東京個別指導学院                       3,400       701.00        2,383,400
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      54,700       3,710.00        202,937,000      20,000株(20,000株)
                                                   貸付有価証券
     4755   楽天                      443,100         920.00       407,652,000      72,200株(72,200株)
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       4,900      1,137.00         5,571,300
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                       8,300       932.00        7,735,600     1,700株(1,700株)
     4792   山田コンサルティンググループ                       4,600      1,595.00         7,337,000
     4801   セントラルスポーツ                       3,500      3,155.00        11,042,500
                                                   貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                       9,500      2,464.00        23,408,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      16,900       4,745.00        80,190,500     6,100株(3,600株)
     5261   リソルホールディングス                       1,000      4,150.00         4,150,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      19,100       7,500.00        143,250,000      6,800株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,300       348.00         800,400    800株(500株)
     6032   インターワークス                       2,000       533.00        1,066,000
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       3,900      4,915.00        19,168,500
                                                   貸付有価証券
     6036   KeePer技研                       3,600      1,395.00         5,022,000     800株(800株)
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       2,200       610.00        1,342,000     600株(400株)
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       2,100      1,059.00         2,223,900     300株(300株)
     6047   Gunosy                       6,600      1,438.00         9,490,800
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       2,000       317.00         634,000    300株
     6050   イー・ガーディアン                       4,800      1,969.00         9,451,200
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       6,300       301.00        1,896,300     3,100株(2,100株)
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      29,200       1,814.00        52,968,800     3,900株
     6058   ベクトル                      11,800       1,026.00        12,106,800
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,900       540.00        2,646,000
                                                   貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       7,000       967.00        6,769,000     1,000株
     6065   ライクキッズ                       2,300       810.00        1,863,000
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       3,300       622.00        2,052,600     600株
                                                   貸付有価証券
     6071   IBJ                       6,500      1,260.00         8,190,000     2,500株(2,500株)
     6073   アサンテ                       3,700      2,021.00         7,477,700
     6077   N・フィールド                       6,600       641.00        4,230,600
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューHR                       1,900      3,375.00         6,412,500     700株(700株)
     6080   M&Aキャピタルパートナーズ                       6,800      4,315.00        29,342,000
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       3,600      2,115.00         7,614,000
                                                   貸付有価証券
     6083   ERIホールディングス                       2,700       781.00        2,108,700     1,300株(1,300株)
     6087   アビスト                       1,400      2,632.00         3,684,800
                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       6,500      2,015.00        13,097,500     1,400株
     6089   ウィルグループ                       6,200      1,173.00         7,272,600
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      13,200        218.00        2,877,600     5,000株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
                                                   248,000株(144,200
     6098   リクルートホールディングス                      680,900        4,078.00       2,776,710,200       株)
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       5,600      1,565.00         8,764,000     2,100株(1,600株)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       4,500       443.00        1,993,500     100株(100株)
     6175   ネットマーケティング                       3,500       910.00        3,185,000
                                                   貸付有価証券
     6178   日本郵政                      779,100        1,016.00        791,565,600      61,500株
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム24ホールディングス                      15,900       1,673.00        26,600,700     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       7,100      1,775.00        12,602,500     2,000株
     6185   SMN                       1,500       861.00        1,291,500
     6186   一蔵                       1,300       779.00        1,012,700
                                                   貸付有価証券
     6187   LITALICO                       3,300      2,313.00         7,632,900     700株
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズCOMPANY                       1,500       733.00        1,099,500     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     6191   エアトリ                       4,200      1,924.00         8,080,800     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     6194   アトラエ                       2,500      3,835.00         9,587,500     400株
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                       3,600      5,400.00        19,440,000     800株
                                                   貸付有価証券
     6197   ソラスト                      26,200       1,240.00        32,488,000     400株
     6199   セラク                       3,000       890.00        2,670,000
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       4,600      3,470.00        15,962,000     1,200株
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       5,800      5,650.00        32,770,000
        Orchestra Holding
     6533   s                       2,000      1,232.00         2,464,000
     6535   アイモバイル                       3,000       653.00        1,959,000
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       3,900       410.00        1,599,000     1,300株(1,100株)
     6539   MS-Japan                       3,100      1,484.00         4,600,400
     6540   船場                       1,600      1,106.00         1,769,600
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       4,300      2,733.00        11,751,900     1,400株(900株)
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      10,000       2,717.00        27,170,000     2,800株(2,000株)
     6546   フルテック                       1,500      1,323.00         1,984,500
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       3,700      1,160.00         4,292,000     700株
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,200       768.00         921,600
     6552   GameWith                       2,200       699.00        1,537,800
     6553   ソウルドアウト                       1,500      1,948.00         2,922,000
     6555   MS&Consulting                       1,400      1,023.00         1,432,200
     6564   ミダック                        500     2,222.00         1,111,000
     6569   日総工産                       6,300      1,120.00         7,056,000
                                                   貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       5,800      2,547.00        14,772,600     1,500株
                                128/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6572   RPAホールディングス                       5,400      1,112.00         6,004,800     600株
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       3,200      1,124.00         3,596,800     600株
     7033   マネジメントソリューションズ                       1,000      3,080.00         3,080,000
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       4,800      1,004.00         4,819,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      52,000       3,030.00        157,560,000      31,000株(21,000株)
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       5,900      2,432.00        14,348,800     3,400株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      14,800       2,999.00        44,385,200     10,700株(5,300株)
     9612   ラックランド                       2,200      2,165.00         4,763,000
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      15,700       5,050.00        79,285,000     10,000株(5,900株)
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      10,600       1,604.00        17,002,400     5,600株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       6,500      2,222.00        14,443,000     3,000株(3,000株)
     9622   スペース                       6,100      1,261.00         7,692,100
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                       3,500      1,307.00         4,574,500     1,100株
     9628   燦ホールディングス                       4,100      1,389.00         5,694,900
     9632   スバル興業                        600     9,450.00         5,670,000
     9633   東京テアトル                       4,000      1,397.00         5,588,000
     9644   タナベ経営                       1,800      1,297.00         2,334,600
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       3,000      7,960.00        23,880,000     700株(700株)
     9671   よみうりランド                       2,100      4,500.00         9,450,000
     9672   東京都競馬                       6,200      3,335.00        20,677,000
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       4,100      1,666.00         6,830,600     100株(100株)
     9678   カナモト                      15,600       2,788.00        43,492,800
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      38,500       1,083.00        41,695,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                       9,600      3,085.00        29,616,000     600株
     9715   トランス・コスモス                       9,000      2,902.00        26,118,000
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      40,700       1,419.00        57,753,300     30,400株(21,800株)
     9722   藤田観光                       4,200      2,753.00        11,562,600
                                                   貸付有価証券
     9726   KNT-CTホールディングス                       5,900      1,464.00         8,637,600     2,100株(2,100株)
     9728   日本管財                       9,900      1,957.00        19,374,300
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                       9,100      2,723.00        24,779,300     200株
     9731   白洋舎                       1,100      2,840.00         3,124,000
                                129/262


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                                                   貸付有価証券
     9735   セコム                      100,900        9,594.00        968,034,600      11,000株
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,600      6,160.00        28,336,000     400株
     9743   丹青社                      18,000       1,305.00        23,490,000
     9744   メイテック                      11,800       6,040.00        71,272,000
                                                   貸付有価証券
     9755   応用地質                      10,200       1,478.00        15,075,600     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      19,600       2,451.00        48,039,600     14,000株(11,500株)
     9760   進学会ホールディングス                       3,800       526.00        1,998,800
     9765   オオバ                       7,500       873.00        6,547,500
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       1,800      2,878.00         5,180,400     1,200株(600株)
     9769   学究社                       2,800      1,396.00         3,908,800
     9783   ベネッセホールディングス                      31,700       2,846.00        90,218,200
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      11,600       3,875.00        44,950,000     4,300株(4,300株)
     9788   ナック                       5,400      1,009.00         5,448,600
     9792   ニチイ学館                      13,500       1,611.00        21,748,500
     9793   ダイセキ                      15,900       3,075.00        48,892,500
     9795   ステップ                       3,400      1,590.00         5,406,000
                合 計            117,227,800               238,326,456,330
     (注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                               [令和    2年  1月  6日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,595,056,132
                                130/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               [令和    2年  1月  6日現在]
        コール・ローン                                92,249,545
        株式                              98,604,305,302
        投資証券                              2,649,086,141
        派生商品評価勘定                                16,693,881
        未収入金                                 870,502
        未収配当金                                94,300,962
                                        705,449,760
        差入委託証拠金
                                      104,758,012,225
        流動資産合計
                                      104,758,012,225
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,872,786
        未払金                                 417,707
        未払解約金                              1,001,031,406
                                            142
        未払利息
                                       1,004,322,041
        流動負債合計
                                       1,004,322,041
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              38,935,450,269
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            64,818,239,915
                                      103,753,690,184
        元本等合計
                                      103,753,690,184
       純資産合計
                                      104,758,012,225
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  1月  6日現在]

     1.   期首                                              令和   1年  7月  6日
       期首元本額                                              41,376,559,761円
       期中追加設定元本額                                              3,436,143,855円
       期中一部解約元本額                                              5,877,253,347円
       元本の内訳※
                                131/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [令和   2年  1月  6日現在]
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               293,087,725円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              1,194,091,976円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              1,061,246,980円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              2,576,933,206円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              13,441,351,863円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              12,295,196,089円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               105,612,151円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               213,784,134円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              1,534,153,233円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                4,348,858円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                                32,159,814円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                                42,066,747円
       三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)                                                9,394,466円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                                 342,959円
       三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              6,131,648,980円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                  31,088円
       関投資家限定)
       合計                                              38,935,450,269円
     2.   受益権の総数                                              38,935,450,269口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  7月  6日

     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                132/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  令和   1年  7月  6日
     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    2年  1月  6日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    2年  1月  6日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           9,937,925,998
          投資証券                                             112,519,871
           合計                                           10,050,445,869
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      [令和    2年  1月  6日現在]
                                133/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            2,227,692,954                ―    2,229,287,854            1,594,900
            合計             2,227,692,954                ―    2,229,287,854            1,594,900
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      [令和    2年  1月  6日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              アメリカドル             817,977,380               ―     809,654,600           8,322,780
              カナダドル             46,877,620              ―     46,620,000           257,620
              オーストラリアド
                           32,749,500              ―     32,323,100           426,400
              ル
              イギリスポンド             68,676,240              ―     67,891,200           785,040
              スイスフラン             43,743,270              ―     43,403,100           340,170
              香港ドル              5,555,600             ―      5,552,000            3,600
              スウェーデンク
                           12,918,400              ―     12,628,000           290,400
              ローネ
              デンマーククロー
                            7,382,925             ―      7,267,500           115,425
              ネ
              ユーロ             134,443,760               ―     132,759,000           1,684,760
             合計             1,170,324,695                ―    1,158,098,500           12,226,195
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

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     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    2年  1月  6日現在]

     1口当たり純資産額                                                     2.6648円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (26,648円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                                評価額

       通  貨             銘 柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                       8,593        25.69       220,754.17
            BAKER   HUGHES    CO                   13,699         25.64       351,242.36
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                  9,732        17.28       168,168.96
            CHENIERE     ENERGY    INC                  5,102        62.63       319,538.26
            CHEVRON    CORP                      43,288        121.01      5,238,280.88
            CONCHO    RESOURCES     INC                 4,758        90.20       429,171.60
            CONOCOPHILLIPS                          25,170         65.70      1,653,669.00
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               2,120        35.34       74,920.80
            DEVON   ENERGY    CORP                    8,511        26.10       222,137.10
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                3,315        94.41       312,969.15
            EOG  RESOURCES     INC                   13,108         84.99      1,114,048.92
            EXXON   MOBIL   CORP                    96,469         70.33      6,784,664.77
            HALLIBURTON      CO                    19,609         24.76       485,518.84
            HESS   CORP                        6,451        69.84       450,537.84
            HOLLYFRONTIER       CORP                   3,780        48.18       182,120.40
            KINDER    MORGAN    INC                   47,117         21.20       998,880.40
            MARATHON     OIL  CORP                   17,017         13.75       233,983.75
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                14,751         58.23       858,950.73
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              9,512        25.35       241,129.20
            NOBLE   ENERGY    INC                   10,209         23.71       242,055.39
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               19,846         43.61       865,484.06
            ONEOK   INC                       9,618        76.58       736,546.44
            PHILLIPS     66                     10,132        108.49      1,099,220.68
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            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             3,938       153.35       603,892.30
            SCHLUMBERGER       LTD                   31,943         40.56      1,295,608.08
            TARGA   RESOURCES     CORP                  5,822        41.25       240,157.50
            TECHNIPFMC      PLC                    10,341         21.58       223,158.78
            VALERO    ENERGY    CORP                   9,562        91.52       875,114.24
            WILLIAMS     COS  INC                   28,512         23.59       672,598.08
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             5,084       226.00      1,148,984.00
            ALBEMARLE     CORP                     2,464        71.57       176,348.48
            AMCOR   PLC                       35,179         10.49       369,027.71
            AVERY   DENNISON     CORP                   1,832       128.51       235,430.32
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              3,991        30.41       121,366.31
            BALL   CORP                        7,203        64.77       466,538.31
            CELANESE     CORP                      2,951       119.78       353,470.78
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              4,791        46.08       220,769.28
            CORTEVA    INC                      17,608         28.40       500,067.20
            CROWN   HOLDINGS     INC                   3,264        72.25       235,824.00
            DOW  INC                        17,229         52.42       903,144.18
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                16,708         62.16      1,038,569.28
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 3,120        75.95       236,964.00
            ECOLAB    INC                       5,981       189.32      1,132,322.92
            FMC  CORP                        2,892        99.23       286,973.16
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 34,536         12.80       442,060.80
            INTERNATIONAL       PAPER   CO                8,702        44.72       389,153.44
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   2,353       126.35       297,301.55
            LINDE   PLC                       12,311        205.26      2,526,955.86
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              6,020        91.55       551,131.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  1,367       275.79       377,004.93
            MOSAIC    CO/THE                       8,191        20.76       170,045.16
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 19,185         42.83       821,693.55
            NUCOR   CORP                       6,550        54.39       356,254.50
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 2,307       109.22       251,970.54
            PPG  INDUSTRIES      INC                   5,506       129.69       714,073.14
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 3,048        75.15       229,057.20
            SEALED    AIR  CORP                     3,783        38.26       144,737.58
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 1,914       564.45      1,080,357.30
            STEEL   DYNAMICS     INC                   5,036        33.20       167,195.20
            VULCAN    MATERIALS     CO                 3,133       142.10       445,199.30
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                  932       67.55       62,956.60
            WESTROCK     CO                      5,470        42.68       233,459.60
            3M  CO                        13,111        178.45      2,339,657.95
            ACUITY    BRANDS    INC                    988      139.63       137,954.44
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  3,089        61.18       188,985.02
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            ALLEGION     PLC                      1,969       123.84       243,840.96
            AMETEK    INC                       5,139       100.94       518,730.66
            ARCONIC    INC                      8,648        31.49       272,325.52
            BOEING    CO/THE                      12,199        332.76      4,059,339.24
            CATERPILLAR      INC                    12,814        148.44      1,902,110.16
            CUMMINS    INC                      3,529       176.81       623,962.49
            DEERE   & CO                      6,734       175.55      1,182,153.70
            DOVER   CORP                       3,250       115.78       376,285.00
            EATON   CORP   PLC                     9,776        95.16       930,284.16
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 13,837         76.42      1,057,423.54
            FASTENAL     CO                     13,503         36.57       493,804.71
            FLOWSERVE     CORP                     3,216        49.88       160,414.08
            FORTIVE    CORP                      6,881        77.23       531,419.63
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI               2,825        65.39       184,726.75
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 5,547       180.18       999,458.46
            GENERAL    ELECTRIC     CO                198,763         11.97      2,379,193.11
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                3,492        40.24       140,518.08
            HEICO   CORP                       1,012       120.48       121,925.76
            HEICO   CORP-CLASS      A                 1,507        95.28       143,586.96
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             16,452        178.86      2,942,604.72
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                 907      263.50       238,994.50
            IDEX   CORP                        1,665       172.76       287,645.40
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   7,312       179.11      1,309,652.32
            INGERSOLL-RAND        PLC                   5,573       133.15       742,044.95
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             3,258        90.89       296,119.62
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              5,100        56.15       286,365.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              5,300        31.29       165,837.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 18,533         40.66       753,551.78
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC               5,044       210.47      1,061,610.68
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC                816      243.49       198,687.84
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                  5,820       413.74      2,407,966.80
            MASCO   CORP                       6,866        47.90       328,881.40
            MIDDLEBY     CORP                      1,313       109.11       143,261.43
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 3,620       375.01      1,357,536.20
            OWENS   CORNING                       2,254        64.55       145,495.70
            PACCAR    INC                       7,741        78.73       609,448.93
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  2,832       206.82       585,714.24
            PENTAIR    PLC                      3,405        45.98       156,561.90
            RAYTHEON     COMPANY                      6,303       227.81      1,435,886.43
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                2,632       202.64       533,348.48
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                2,413       363.03       875,991.39
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               3,659        53.67       196,378.53
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            SMITH   (A.O.)    CORP                    3,463        47.35       163,973.05
            SNAP-ON    INC                      1,367       167.09       228,412.03
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            2,585        74.00       191,290.00
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              3,552       167.12       593,610.24
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC                851      360.05       306,402.55
            TEXTRON    INC                      5,496        44.74       245,891.04
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  1,099       577.84       635,046.16
            UNITED    RENTALS    INC                   1,802       165.71       298,609.42
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               18,754        153.35      2,875,925.90
            WABCO   HOLDINGS     INC                   1,279       135.88       173,790.52
            WABTEC    CORP                       3,875        80.33       311,278.75
            WW  GRAINGER     INC                    1,103       340.66       375,747.98
            XYLEM   INC                       4,162        80.32       334,291.84
            CINTAS    CORP                       1,986       269.57       535,366.02
            COPART    INC                       4,640        92.66       429,942.40
            COSTAR    GROUP   INC                     865      626.20       541,663.00
            EQUIFAX    INC                      2,615       142.87       373,605.05
            IHS  MARKIT    LTD                     8,765        75.82       664,562.30
            MANPOWERGROUP       INC                   1,322        97.33       128,670.26
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 8,622        20.08       173,129.76
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 5,029        90.21       453,666.09
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 2,437        63.31       154,286.47
            ROLLINS    INC                      3,382        33.23       112,383.86
            TRANSUNION                          4,028        88.30       355,672.40
            VERISK    ANALYTICS     INC                 3,534       152.59       539,253.06
            WASTE   CONNECTIONS      INC                 6,034        91.60       552,714.40
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 9,806       115.33      1,130,925.98
            AMERCO                           190      383.74        72,910.60
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              2,173        27.65       60,083.45
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              2,966        77.74       230,576.84
            CSX  CORP                        17,143         72.89      1,249,553.27
            DELTA   AIR  LINES   INC                  3,368        58.06       195,546.08
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               3,933        77.87       306,262.71
            FEDEX   CORP                       5,519       153.18       845,400.42
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              2,122       117.03       248,337.66
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    2,340       155.26       363,308.40
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    3,386        36.62       123,995.32
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 6,088       196.44      1,195,926.72
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               1,517       189.74       287,835.58
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                2,773        54.35       150,712.55
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                 4,280        31.37       134,263.60
            UNION   PACIFIC    CORP                   16,057        180.98      2,905,995.86
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             1,442        87.90       126,751.80
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             15,923        116.72      1,858,532.56
            XPO  LOGISTICS     INC                   2,114        78.24       165,399.36
            APTIV   PLC                       5,913        94.10       556,413.30
            AUTOLIV    INC                      1,794        83.34       149,511.96
            BORGWARNER      INC                     5,088        42.36       215,527.68
            FORD   MOTOR   CO                    87,135         9.21      802,513.35
            GENERAL    MOTORS    CO                  29,255         36.32      1,062,541.60
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  2,966        36.28       107,606.48
            LEAR   CORP                        1,147       136.83       156,944.01
            TESLA   INC                       3,058       443.01      1,354,724.58
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   3,530        37.38       131,951.40
            DR  HORTON    INC                     7,930        52.96       419,972.80
            GARMIN    LTD                       3,159        97.71       308,665.89
            HANESBRANDS      INC                    8,836        14.41       127,326.76
            HASBRO    INC                       2,984       105.05       313,469.20
            LEGGETT    & PLATT   INC                  2,753        49.78       137,044.34
            LENNAR    CORP-A                       6,765        56.47       382,019.55
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                2,446       232.64       569,037.44
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 1,389       130.95       181,889.55
            NEWELL    BRANDS    INC                   9,908        18.66       184,883.28
            NIKE   INC  -CL  B                   28,488        101.92      2,903,496.96
            NVR  INC                          83     3,781.43        313,858.69
            POLARIS    INC                      1,387       101.03       140,128.61
            PULTEGROUP      INC                     5,367        39.02       209,420.34
            PVH  CORP                        1,511       103.29       156,071.19
            RALPH   LAUREN    CORP                    1,177       118.16       139,074.32
            TAPESTRY     INC                      6,964        26.92       187,470.88
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              4,154        21.85       90,764.90
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              4,819        19.27       92,862.13
            VF  CORP                         7,818        99.60       778,672.80
            WHIRLPOOL     CORP                     1,560       145.92       227,635.20
            ARAMARK                          5,903        43.27       255,422.81
            CARNIVAL     CORP                      9,875        49.89       492,663.75
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC               576      865.13       498,314.88
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                2,837       112.38       318,822.06
            DOMINO'S     PIZZA   INC                    857      294.67       252,532.19
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN             6,367       109.99       700,306.33
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                  7,549        69.72       526,316.28
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            6,223       149.27       928,907.21
            MCDONALD'S      CORP                    17,342        200.08      3,469,787.36
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                  4,746        24.66       117,036.36
                                139/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    11,246         33.29       374,379.34
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN               5,188        57.60       298,828.80
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              4,059       133.49       541,835.91
            STARBUCKS     CORP                     27,314         88.83      2,426,302.62
            VAIL   RESORTS    INC                     823      243.77       200,622.71
            WYNN   RESORTS    LTD                    2,283       141.47       322,976.01
            YUM!   BRANDS    INC                    7,074       101.85       720,486.90
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               17,454         58.67      1,024,026.18
            ALPHABET     INC-CL    A                  6,827      1,361.52       9,295,097.04
            ALPHABET     INC-CL    C                  7,124      1,360.66       9,693,341.84
            ALTICE    USA  INC-   A                  3,422        27.85       95,302.70
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              3,532       494.47      1,746,468.04
            COMCAST    CORP-CLASS      A               103,491         45.01      4,658,129.91
            DISCOVERY     INC  - A                  2,915        32.03       93,367.45
            DISCOVERY     INC-C                     9,480        30.01       284,542.20
            DISH   NETWORK    CORP-A                    5,525        35.88       198,237.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC                  6,900       107.20       739,680.00
            FACEBOOK     INC-CLASS     A                54,814        208.67      11,438,037.38
            FOX  CORP   - CLASS   A                 8,409        36.66       308,315.98
            FOX  CORP   - CLASS   B                 3,468        36.10       125,194.80
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,750       253.91       444,342.50
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             9,262        22.73       210,525.26
            LIBERTY    BROADBAND-C                      2,272       127.77       290,293.44
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               10,140         21.25       215,475.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   3,784        22.11       83,664.24
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            1,640        48.19       79,031.60
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            4,115        48.28       198,672.20
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   4,130        46.02       190,062.60
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN             3,636        71.64       260,483.04
            MATCH   GROUP   INC                    1,317        84.10       110,759.70
            NETFLIX    INC                      9,978       325.90      3,251,830.20
            NEWS   CORP   - CLASS   A                 7,217        14.40       103,924.80
            OMNICOM    GROUP                      4,754        79.93       379,987.22
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               3,364        18.36       61,763.04
            ROKU   INC                        1,929       137.51       265,256.79
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                33,844         7.09      239,953.96
            SNAP   INC  - A                    17,435         16.75       292,036.25
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               2,715       122.21       331,800.15
            TRIPADVISOR      INC                    2,559        30.16       77,192.23
            TWITTER    INC                      16,560         31.52       521,971.20
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              13,052         41.45       541,005.40
            WALT   DISNEY    CO/THE                    41,075        146.50      6,017,487.50
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                2,840        44.72       127,004.80
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                1,663       159.42       265,115.46
            AMAZON.COM      INC                     9,585      1,874.97       17,971,587.45
            AUTOZONE     INC                       546     1,187.98        648,637.08
            BEST   BUY  CO  INC                    5,255        87.18       458,130.90
            BOOKING    HOLDINGS     INC                   970     2,065.48       2,003,515.60
            BURLINGTON      STORES    INC                 1,528       228.73       349,499.44
            CARMAX    INC                       3,931        87.26       343,019.06
            DOLLAR    GENERAL    CORP                   5,909       155.39       918,199.51
            DOLLAR    TREE   INC                    5,395        93.03       501,896.85
            EBAY   INC                       18,148         35.96       652,602.08
            EXPEDIA    GROUP   INC                   2,997       109.13       327,062.61
            GAP  INC/THE                        5,608        17.44       97,803.52
            GENUINE    PARTS   CO                   3,167       104.31       330,349.77
            GRUBHUB    INC                      2,230        47.17       105,189.10
            HOME   DEPOT   INC                    24,977        218.93      5,468,214.61
            KOHLS   CORP                       3,772        49.19       185,544.68
            LKQ  CORP                        6,848        35.39       242,350.72
            LOWE'S    COS  INC                    17,691        119.60      2,115,843.60
            MERCADOLIBRE       INC                    1,010       607.80       613,878.00
            NORDSTROM     INC                     2,878        39.88       114,774.64
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                1,738       438.75       762,547.50
            ROSS   STORES    INC                    8,391       116.86       980,572.26
            TARGET    CORP                      11,603        124.76      1,447,590.28
            TIFFANY    & CO                     2,403       133.77       321,449.31
            TJX  COMPANIES     INC                   27,555         61.24      1,687,468.20
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   2,635        91.96       242,314.60
            ULTA   BEAUTY    INC                    1,189       250.17       297,452.13
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                1,400        94.04       131,656.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 10,044        291.73      2,930,136.12
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD               8,000         5.75       46,000.00
            KROGER    CO                      17,505         28.70       502,393.50
            SYSCO   CORP                       11,064         84.35       933,248.40
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             17,461         59.08      1,031,595.88
            WALMART    INC                      32,606        117.89      3,843,921.34
            ALTRIA    GROUP   INC                   42,493         49.63      2,108,927.59
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              12,897         46.02       593,519.94
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B              7,213        67.34       485,723.42
            BUNGE   LTD                       3,429        57.94       198,676.26
            CAMPBELL     SOUP   CO                   3,720        48.43       180,159.60
            COCA-COLA     CO/THE                     92,784         54.69      5,074,356.96
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                5,523        51.22       282,888.06
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CONAGRA    BRANDS    INC                  10,332         33.34       344,468.88
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               3,881       189.53       735,565.93
            GENERAL    MILLS   INC                   13,885         51.94       721,186.90
            HERSHEY    CO/THE                      3,382       145.26       491,269.32
            HORMEL    FOODS   CORP                    6,936        44.25       306,918.00
            INGREDION     INC                     1,440        93.70       134,928.00
            JM  SMUCKER    CO/THE                     2,760       102.29       282,320.40
            KELLOGG    CO                      5,719        68.00       388,892.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    15,701         31.24       490,499.24
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               3,128        93.56       292,655.68
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              2,906       170.20       494,601.20
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            3,882        53.38       207,221.16
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              32,980         54.24      1,788,835.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 9,306        63.28       588,883.68
            PEPSICO    INC                      31,948        135.63      4,333,107.24
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   35,482         85.03      3,017,034.46
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                6,936        90.58       628,262.88
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                5,935        70.27       417,052.45
            CLOROX    COMPANY                       2,743       152.91       419,432.13
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                18,343         68.02      1,247,690.86
            COTY   INC-CL    A                    6,905        11.06       76,369.30
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             5,001       204.70      1,023,704.70
            KIMBERLY-CLARK        CORP                   7,920       135.79      1,075,456.80
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                 57,116        122.58      7,001,279.28
            ABBOTT    LABORATORIES                      40,302         85.89      3,461,538.78
            ABIOMED    INC                      1,044       166.82       174,160.08
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 1,796       280.44       503,670.24
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 3,453        84.01       290,086.53
            ANTHEM    INC                       5,834       296.88      1,731,997.92
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               11,031         85.50       943,150.50
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               6,146       269.59      1,656,900.14
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                31,455         44.98      1,414,845.90
            CARDINAL     HEALTH    INC                  7,010        49.36       346,013.60
            CENTENE    CORP                      9,300        61.16       568,788.00
            CERNER    CORP                       7,376        73.83       544,570.08
            CIGNA   CORP                       8,600       203.18      1,747,348.00
            COOPER    COS  INC/THE                     1,106       322.30       356,463.80
            CVS  HEALTH    CORP                    29,643         73.57      2,180,835.51
            DANAHER    CORP                      14,250        154.15      2,196,637.50
            DAVITA    INC                       2,296        75.08       172,383.68
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  4,734        56.30       266,524.20
            DEXCOM    INC                       1,988       218.70       434,775.60
                                142/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               4,820       231.63      1,116,456.60
            HCA  HEALTHCARE      INC                   6,127       147.94       906,428.38
            HENRY   SCHEIN    INC                    3,174        66.56       211,261.44
            HOLOGIC    INC                      5,932        51.89       307,811.48
            HUMANA    INC                       3,076       364.86      1,122,309.36
            IDEXX   LABORATORIES       INC                1,963       264.77       519,743.51
            INSULET    CORP                      1,393       171.48       238,871.64
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                2,621       593.34      1,555,144.14
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              2,185       167.23       365,397.55
            MCKESSON     CORP                      4,068       136.72       556,176.96
            MEDTRONIC     PLC                     30,607        113.88      3,485,525.16
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                 3,251       105.11       341,712.61
            RESMED    INC                       3,148       155.29       488,852.92
            STERIS    PLC                       1,950       150.63       293,728.50
            STRYKER    CORP                      7,663       209.59      1,606,088.17
            TELEFLEX     INC                      1,027       374.62       384,734.74
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                21,609        289.54      6,256,669.86
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 1,900       141.97       269,743.00
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              2,183       144.93       316,382.19
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              2,834       142.51       403,873.34
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               1,201       324.75       390,024.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                1,711       152.14       260,311.54
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              4,749       148.81       706,698.69
            ABBVIE    INC                      33,702         88.70      2,989,367.40
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               7,166        84.57       606,028.62
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              5,178       106.41       550,990.98
            ALLERGAN     PLC                      7,423       191.08      1,418,386.84
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              2,698       115.68       312,104.64
            AMGEN   INC                       13,672        238.47      3,260,361.84
            BEIGENE    LTD-ADR                       800      162.34       129,872.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                       513      366.78       188,158.14
            BIOGEN    INC                       4,163       290.85      1,210,808.55
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              3,945        84.00       331,380.00
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               53,456         62.78      3,355,967.68
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               8,554        29.10       248,921.40
            ELI  LILLY   & CO                    19,824        131.77      2,612,208.48
            EXACT   SCIENCES     CORP                   3,161        94.94       300,105.34
            GILEAD    SCIENCES     INC                 28,801         65.07      1,874,081.07
            ILLUMINA     INC                      3,383       322.73      1,091,795.59
            INCYTE    CORP                       3,924        77.90       305,679.60
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               3,055        60.44       184,644.20
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   3,832       154.19       590,856.08
                                143/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               1,253       146.09       183,050.77
            JOHNSON    & JOHNSON                     60,194        144.28      8,684,790.32
            MERCK   & CO.  INC.                    58,410         91.25      5,329,912.50
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                    546      789.54       431,088.84
            MYLAN   NV                       10,794         20.20       218,038.80
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              2,014       109.78       221,096.92
            PERKINELMER      INC                    2,568        96.99       249,070.32
            PERRIGO    CO  PLC                     3,100        49.96       154,876.00
            PFIZER    INC                      126,166         38.93      4,911,642.38
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     1,797       369.16       663,380.52
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               1,806       129.78       234,382.68
            SEATTLE    GENETICS     INC                 2,802       112.65       315,645.30
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              25,194         9.09      229,013.46
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             9,130       322.82      2,947,346.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              5,921       217.98      1,290,659.58
            WATERS    CORP                       1,487       231.01       343,511.87
            ZOETIS    INC                      10,824        134.16      1,452,147.84
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 201,802         34.90      7,042,889.80
            CITIGROUP     INC                     51,594         79.70      4,112,041.80
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                10,215         39.91       407,680.65
            COMERICA     INC                      3,298        70.66       233,036.68
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 3,455        48.97       169,191.35
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    16,634         30.44       506,338.96
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   3,675       117.67       432,437.25
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              24,441         14.81       361,971.21
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 72,984        138.34      10,096,606.56
            KEYCORP                          22,930         19.91       456,536.30
            M & T BANK   CORP                     2,942       169.32       498,139.44
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                  9,127        16.62       151,690.74
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              10,192        158.83      1,618,795.36
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                21,448         16.77       359,682.96
            SIGNATURE     BANK                     1,236       135.90       167,972.40
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   1,209       250.33       302,648.97
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                 30,682         56.20      1,724,328.40
            US  BANCORP                        34,225         58.51      2,002,504.75
            WELLS   FARGO   & CO                   95,517         53.42      5,102,518.14
            ZIONS   BANCORP    NA                   4,241        51.70       219,259.70
            ALLY   FINANCIAL     INC                   8,148        30.39       247,617.72
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 16,064        124.60      2,001,574.40
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               3,024       167.12       505,370.88
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              9,722        24.37       236,925.14
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             19,639         50.27       987,252.53
                                144/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            30,055        226.18      6,797,839.90
            BLACKROCK     INC                     2,644       503.57      1,331,439.08
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 14,700         56.00       823,200.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              10,726        102.00      1,094,052.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                2,634       121.33       319,583.22
            CME  GROUP   INC                     8,176       204.55      1,672,400.80
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                7,303        83.88       612,575.64
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                 4,976        45.40       225,910.40
            EATON   VANCE   CORP                    2,248        46.67       104,914.16
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC              891      268.67       239,384.97
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                7,071        25.09       177,411.39
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC                7,384       231.58      1,709,986.72
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            12,603         94.67      1,193,126.01
            INVESCO    LTD                      8,372        17.67       147,933.24
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN             5,775        21.56       124,509.00
            KKR  & CO  INC  -A                   11,499         29.02       333,700.98
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC                835      380.05       317,341.75
            MOODY'S    CORP                      3,866       241.12       932,169.92
            MORGAN    STANLEY                      28,758         51.20      1,472,409.60
            MSCI   INC                        1,884       260.75       491,253.00
            NASDAQ    INC                       2,778       108.28       300,801.84
            NORTHERN     TRUST   CORP                   4,725       105.37       497,873.25
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              2,929        89.22       261,325.38
            S&P  GLOBAL    INC                     5,602       276.91      1,551,249.82
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 26,652         47.01      1,252,910.52
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  2,643        64.94       171,636.42
            STATE   STREET    CORP                    8,591        79.57       683,585.87
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     13,691         35.69       488,631.79
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                5,446       124.75       679,388.50
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP               5,938        49.24       292,387.12
            VOYA   FINANCIAL     INC                   3,410        60.04       204,736.40
            AFLAC   INC                       16,691         52.98       884,289.18
            ALLEGHANY     CORP                      331      805.53       266,630.43
            ALLSTATE     CORP                      7,390       112.83       833,813.70
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             1,830       110.65       202,489.50
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              20,008         51.36      1,027,610.88
            AON  PLC                        5,334       207.97      1,109,311.98
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                8,791        43.35       381,089.85
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               4,026        95.31       383,718.06
            ASSURANT     INC                      1,520       132.99       202,144.80
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             3,063        47.06       144,144.78
            BROWN   & BROWN   INC                   5,614        39.65       222,595.10
                                145/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHUBB   LTD                       10,443        155.78      1,626,810.54
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               3,367       106.50       358,585.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A              590      166.95        98,500.50
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                   980      277.24       271,695.20
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                 5,887        45.16       265,856.92
            GLOBE   LIFE   INC                     2,375       104.30       247,712.50
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP              8,178        60.64       495,913.92
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 4,724        57.97       273,850.28
            LOEWS   CORP                       5,878        52.76       310,123.28
            MARKEL    CORP                        308     1,161.44        357,723.52
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 11,473        111.88      1,283,599.24
            METLIFE    INC                      18,125         51.09       926,006.25
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP                6,155        54.91       337,971.05
            PROGRESSIVE      CORP                    13,268         74.32       986,077.76
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               9,247        93.26       862,375.22
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               1,539       162.71       250,410.69
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,042       195.25       203,450.50
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   5,792       137.02       793,619.84
            UNUM   GROUP                        4,687        29.06       136,204.22
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               2,950       204.33       602,773.50
            WR  BERKLEY    CORP                     3,421        69.05       236,220.05
            CBRE   GROUP   INC  - A                 7,457        60.97       454,653.29
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              28,000         5.78      161,840.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                1,165       173.84       202,523.60
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                2,611       241.03       629,329.33
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 14,545        209.80      3,051,541.00
            ADOBE   INC                       11,059        331.81      3,669,486.79
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC                3,525        87.24       307,521.00
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               1,057       110.38       116,671.66
            ANSYS   INC                       1,911       256.97       491,069.67
            AUTODESK     INC                      4,915       184.95       909,029.25
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                   9,902       169.96      1,682,943.92
            BLACK   KNIGHT    INC                    3,479        64.21       223,386.59
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                3,253        72.67       236,395.51
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               2,559       123.88       317,008.92
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                6,107        70.42       430,054.94
            CDK  GLOBAL    INC                     3,054        54.90       167,664.60
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               2,840       112.29       318,903.60
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   3,099       111.82       346,530.18
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  12,871         61.36       789,764.56
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                  854      120.85       103,205.90
            DOCUSIGN     INC                      2,365        75.56       178,699.40
                                146/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DROPBOX    INC-CLASS     A                 6,403        18.00       115,254.00
            DXC  TECHNOLOGY      CO                   6,204        35.23       218,566.92
            EPAM   SYSTEMS    INC                    1,259       217.40       273,706.60
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              13,984        139.02      1,944,055.68
            FISERV    INC                      13,070        116.37      1,520,955.90
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               1,978       290.81       575,222.18
            FORTINET     INC                      3,235       111.21       359,764.35
            GARTNER    INC                      2,101       155.98       327,713.98
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  6,776       184.40      1,249,494.40
            GODADDY    INC  - CLASS   A                4,036        68.76       277,515.36
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                1,896       110.29       209,109.84
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              20,222        134.34      2,716,623.48
            INTUIT    INC                       5,916       264.38      1,564,072.08
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              1,627       145.72       237,086.44
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  3,026        99.48       301,026.48
            MASTERCARD      INC  - A                 20,580        300.43      6,182,849.40
            MICROSOFT     CORP                    165,384         158.62      26,233,210.08
            MONGODB    INC                      1,028       135.29       139,078.12
            NORTONLIFELOCK        INC                  14,382         25.83       371,487.06
            OKTA   INC                        2,565       118.29       303,413.85
            ORACLE    CORP                      53,295         53.76      2,865,139.20
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                2,189       236.83       518,420.87
            PAYCHEX    INC                      7,291        84.82       618,422.62
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  1,131       272.71       308,435.01
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 25,463        108.76      2,769,355.88
            PTC  INC                        2,186        75.42       164,879.05
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               1,663       170.50       283,541.50
            SABRE   CORP                       6,851        22.77       155,997.27
            SALESFORCE.COM        INC                  18,971        166.17      3,152,411.07
            SERVICENOW      INC                     4,247       291.10      1,236,301.70
            SPLUNK    INC                       3,414       152.06       519,132.84
            SQUARE    INC  - A                    7,539        63.00       474,957.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 5,486        61.14       335,414.04
            SYNOPSYS     INC                      3,332       141.76       472,344.32
            TWILIO    INC  - A                    2,680       103.52       277,433.60
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                 898      306.67       275,389.66
            VERISIGN     INC                      2,362       200.88       474,478.56
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 39,403        189.60      7,470,808.80
            VMWARE    INC-CLASS     A                 1,960       154.02       301,879.20
            WESTERN    UNION   CO                   9,966        26.10       260,112.60
            WIX.COM    LTD                      1,100       128.92       141,812.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 3,730       168.44       628,281.20
                                147/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 6,934       108.09       749,496.06
            APPLE   INC                      103,026         297.43      30,643,023.18
            ARISTA    NETWORKS     INC                  1,283       200.85       257,690.55
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 1,726        84.65       146,105.90
            CDW  CORP/DE                        3,335       142.15       474,070.25
            CISCO   SYSTEMS    INC                   97,508         47.63      4,644,306.04
            COGNEX    CORP                       4,010        55.97       224,439.70
            CORNING    INC                      17,124         29.60       506,870.40
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                 3,922        50.57       198,335.54
            F5  NETWORKS     INC                    1,333       140.00       186,620.00
            FLEX   LTD                       12,605         12.55       158,192.75
            FLIR   SYSTEMS    INC                    3,179        52.70       167,533.30
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 29,443         15.77       464,316.11
            HP  INC                        33,055         20.53       678,619.15
            IPG  PHOTONICS     CORP                    957      141.82       135,721.74
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 8,463        24.34       205,989.42
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN               4,262       101.88       434,212.56
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                3,888       164.38       639,109.44
            NETAPP    INC                       5,438        61.70       335,524.60
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      5,173        58.91       304,741.43
            TE  CONNECTIVITY       LTD                  7,810        95.37       744,839.70
            TRIMBLE    INC                      6,047        41.51       251,010.97
            WESTERN    DIGITAL    CORP                  6,429        64.61       415,377.69
            XEROX   HOLDINGS     CORP                   4,583        36.45       167,050.35
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            1,256       256.05       321,598.80
            AT&T   INC                       166,630         39.06      6,508,567.80
            CENTURYLINK      INC                    20,755         12.59       261,305.45
            SPRINT    CORP                      19,750         5.18      102,305.00
            T-MOBILE     US  INC                    7,874        78.17       615,510.58
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC              94,408         60.40      5,702,243.20
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                5,804        34.72       201,514.88
            AES  CORP                        15,765         19.80       312,147.00
            ALLIANT    ENERGY    CORP                   5,836        53.80       313,976.80
            AMEREN    CORPORATION                       5,471        76.08       416,233.68
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                11,562         93.36      1,079,428.32
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              4,072       120.98       492,630.56
            AQUA   AMERICA    INC                    5,008        46.21       231,419.68
            ATMOS   ENERGY    CORP                    2,858       111.11       317,552.38
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                11,189         26.79       299,753.31
            CMS  ENERGY    CORP                     6,693        62.31       417,040.83
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                7,397        88.63       655,596.11
            DOMINION     ENERGY    INC                 18,701         81.76      1,528,993.76
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DTE  ENERGY    COMPANY                     4,063       129.01       524,167.63
            DUKE   ENERGY    CORP                    16,547         90.40      1,495,848.80
            EDISON    INTERNATIONAL                       8,299        74.78       620,599.22
            ENTERGY    CORP                      4,700       118.73       558,031.00
            EVERGY    INC                       5,260        63.50       334,010.00
            EVERSOURCE      ENERGY                     7,229        82.86       598,994.94
            EXELON    CORP                      21,865         45.57       996,388.05
            FIRSTENERGY      CORP                    12,763         47.46       605,731.98
            NEXTERA    ENERGY    INC                  10,942        240.32      2,629,581.44
            NISOURCE     INC                      7,892        27.40       216,240.80
            NRG  ENERGY    INC                     6,192        38.20       236,534.40
            OGE  ENERGY    CORP                     4,563        44.07       201,091.41
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   2,769        88.99       246,413.31
            PPL  CORP                        15,970         35.38       565,018.60
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            11,408         58.70       669,649.60
            SEMPRA    ENERGY                       6,421       147.76       948,766.96
            SOUTHERN     CO/THE                     23,623         62.56      1,477,854.88
            UGI  CORP                        5,080        44.67       226,923.60
            VISTRA    ENERGY    CORP                   8,488        23.08       195,903.04
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 7,117        91.24       649,355.08
            XCEL   ENERGY    INC                    11,658         62.68       730,723.44
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  23,071         48.60      1,121,250.60
            ANALOG    DEVICES    INC                   8,432       118.31       997,589.92
            APPLIED    MATERIALS     INC                20,949         61.21      1,282,288.29
            BROADCOM     INC                      9,083       314.19      2,853,787.77
            INTEL   CORP                      101,067         60.10      6,074,126.70
            KLA  CORP                        3,761       179.08       673,519.88
            LAM  RESEARCH     CORP                    3,250       294.69       957,742.50
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             13,408         26.67       357,591.36
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 6,458        61.35       396,198.30
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               5,577       105.24       586,923.48
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                24,831         54.53      1,354,034.43
            NVIDIA    CORP                      13,194        236.07      3,114,707.58
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                6,237       127.30       793,970.10
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 8,844        24.69       218,358.36
            QORVO   INC                       2,578       112.34       289,612.52
            QUALCOMM     INC                     27,728         87.02      2,412,890.56
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                4,037       118.65       478,990.05
            TERADYNE     INC                      3,976        68.23       271,282.48
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                21,351        127.85      2,729,725.35
            XILINX    INC                       5,662        99.31       562,293.22
                                     6,844,253               628,803,984.62
                                149/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               アメリカドル       小計
                                                  (67,979,998,777)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      10,600         11.73       124,338.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 26,600         41.57      1,105,762.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  25,400         13.23       336,042.00
            ENBRIDGE     INC                     45,700         51.50      2,353,550.00
            ENCANA    CORP                      30,700         6.20      190,340.00
            HUSKY   ENERGY    INC                    9,176        10.48       96,164.48
            IMPERIAL     OIL  LTD                    6,000        34.46       206,760.00
            INTER   PIPELINE     LTD                   9,800        22.56       221,088.00
            KEYERA    CORP                       5,100        34.18       174,318.00
            PARKLAND     FUEL   CORP                   3,300        48.23       159,159.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 11,458         47.48       544,025.84
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                3,674        15.41       56,616.34
            SUNCOR    ENERGY    INC                   34,800         42.63      1,483,524.00
            TC  ENERGY    CORP                     20,800         68.73      1,429,584.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                5,000        79.12       395,600.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   40,300         24.11       971,633.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              3,700        55.55       205,535.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              16,300         12.43       202,609.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   4,300       134.12       576,716.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   31,500         6.12      192,780.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                4,800        57.16       274,368.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   16,200         7.64      123,768.00
            METHANEX     CORP                      1,300        48.94       63,622.00
            NUTRIEN    LTD                      13,305         60.84       809,476.20
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              11,300         21.97       248,261.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               1,500        54.10       81,150.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP              9,600        38.40       368,640.00
            BOMBARDIER      INC-B                    53,000         1.94      102,820.00
            CAE  INC                        6,000        34.62       207,720.00
            WSP  GLOBAL    INC                     2,400        89.10       213,840.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                  4,810        94.30       453,583.00
            AIR  CANADA                        3,000        48.31       144,930.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              16,300        118.40      1,929,920.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             3,200       334.50      1,070,400.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC                6,600        70.37       464,442.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 5,100        38.63       197,013.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                 6,160        83.68       515,468.80
            STARS   GROUP   INC/THE                    5,800        33.80       196,040.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 4,000        33.21       132,840.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               11,200         26.51       296,912.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             1,300       139.64       181,532.00
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DOLLARAMA     INC                     7,000        45.10       315,700.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             20,200         41.66       841,532.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   3,700        30.32       112,184.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 3,900        67.01       261,339.00
            METRO   INC/CN                       6,000        53.78       322,680.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  1,694       102.38       173,431.72
            SAPUTO    INC                       5,700        40.03       228,171.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 16,300         2.60       42,380.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                 7,600        38.21       290,396.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   4,900        25.83       126,567.00
            CRONOS    GROUP   INC                    4,400         9.30       40,920.00
            BANK   OF  MONTREAL                      14,500        100.60      1,458,700.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   27,900         73.59      2,053,161.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                10,300        107.87      1,111,061.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 7,900        71.68       566,272.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   32,800        103.17      3,383,976.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                 41,600         73.36      3,051,776.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A            20,250         75.18      1,522,395.00
            CI  FINANCIAL     CORP                    6,100        22.39       136,579.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   2,300        37.73       86,779.00
            ONEX   CORPORATION                        2,100        84.07       176,547.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD               550      613.83       337,606.50
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                 5,600        33.29       186,424.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 2,700        71.48       192,996.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 3,000       142.28       426,840.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                44,000         26.47      1,164,680.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   7,000        33.28       232,960.00
            POWER   FINANCIAL     CORP                  5,900        35.02       206,618.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                13,300         59.21       787,493.00
            FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN             4,100        20.24       82,984.00
            BLACKBERRY      LTD                    13,100         8.40      110,040.00
            CGI  INC                        5,400       108.80       587,520.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC               500     1,262.99        631,495.00
            OPEN   TEXT   CORP                     6,500        57.42       373,230.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                2,300       525.07      1,207,661.00
            BCE  INC                        3,300        59.70       197,010.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B               7,800        64.33       501,774.00
            TELUS   CORP                       5,700        50.31       286,767.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                11,600         18.37       213,092.00
            ALTAGAS    LTD                      6,300        19.57       123,291.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  2,100        49.44       103,824.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                3,400        39.00       132,600.00
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EMERA   INC                       5,800        55.53       322,074.00
            FORTIS    INC                       9,500        54.00       513,000.00
            HYDRO   ONE  LTD                     8,000        24.91       199,280.00
                                      955,677              44,526,696.88
               カナダドル      小計
                                                   (3,707,292,782)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 6,239        34.27       213,810.53
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    33,246         7.49      249,012.54
            ORIGIN    ENERGY    LTD                   43,066         8.60      370,367.60
            SANTOS    LTD                      42,892         8.41      360,721.72
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                2,722        21.69       59,040.18
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                22,296         34.77       775,231.92
            WORLEY    LTD                       7,739        15.69       121,424.91
            ALUMINA    LTD                      61,687         2.28      140,646.36
            BHP  GROUP   LTD                     67,607         39.15      2,646,814.05
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 13,098         15.00       196,470.00
            BORAL   LTD                       27,774         4.52      125,538.48
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              30,154         10.75       324,155.50
            INCITEC    PIVOT   LTD                   37,655         3.19      120,119.45
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                    9,047        28.06       253,858.82
            NEWCREST     MINING    LTD                 16,638         30.18       502,134.84
            ORICA   LTD                       9,165        22.18       203,279.70
            RIO  TINTO   LTD                     8,219       101.36       833,077.84
            SOUTH32    LTD                     120,095          2.67      320,653.65
            CIMIC   GROUP   LTD                    1,959        33.24       65,117.16
            BRAMBLES     LTD                     34,007         11.67       396,861.69
            SEEK   LTD                        8,449        22.59       190,862.91
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 50,517         5.33      269,255.61
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                  16,806         7.19      120,835.14
            SYDNEY    AIRPORT                      26,142         8.67      226,651.14
            TRANSURBAN      GROUP                    59,950         14.93       895,053.50
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                12,297         33.80       415,638.60
            CROWN   RESORTS    LTD                   8,353        12.10       101,071.30
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            1,471        44.37       65,268.27
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 46,182         4.57      211,051.74
            REA  GROUP   LTD                     1,381       106.54       147,131.74
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              15,926         4.12       65,615.12
            WESFARMERS      LTD                    26,519         41.84      1,109,554.96
            COLES   GROUP   LTD                    24,692         15.03       371,120.76
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 29,422         36.35      1,069,489.70
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 11,972         11.06       132,410.32
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              16,712         16.13       269,564.56
            COCHLEAR     LTD                      1,421       225.68       320,691.28
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                3,838        72.63       278,753.94
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 10,690         28.90       308,941.00
            CSL  LTD                        10,364        277.30      2,873,937.20
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               63,398         24.73      1,567,832.54
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               12,747         9.89      126,067.83
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               40,332         80.31      3,239,062.92
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             65,299         24.72      1,614,191.28
            WESTPAC    BANKING    CORP                 78,453         24.36      1,911,115.08
            AMP  LTD                        71,568         1.92      137,410.56
            ASX  LTD                        4,187        79.78       334,038.86
            CHALLENGER      LTD                    13,432         8.27      111,082.64
            MACQUARIE     GROUP   LTD                  7,233       138.37      1,000,830.21
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             3,142        59.06       185,566.52
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               55,515         7.61      422,469.15
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                 68,727         3.21      220,613.67
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               28,763         12.96       372,768.48
            SUNCORP    GROUP   LTD                   30,752         12.99       399,468.48
            LENDLEASE     GROUP                     11,117         17.98       199,883.66
            COMPUTERSHARE       LTD                   11,556         17.12       197,838.72
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  3,255        23.81       77,501.55
            TELSTRA    CORP   LTD                   101,767          3.59      365,343.53
            TPG  TELECOM    LTD                    10,401         6.80       70,726.80
            AGL  ENERGY    LTD                    13,903         20.59       286,262.77
            AUSNET    SERVICES                      54,333         1.72       93,724.42
                                     1,728,289               30,655,035.40
             オーストラリアドル          小計
                                                   (2,304,645,561)
     イギリスポンド        BP  PLC                        464,631          4.94     2,295,509.45
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             99,129         22.98      2,278,480.06
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             83,744         23.06      1,931,555.36
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  24,161         21.86       528,280.26
            ANTOFAGASTA      PLC                    6,863         9.22       63,331.76
            BHP  GROUP   PLC                     47,590         17.96       854,906.76
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                2,917        50.85       148,329.45
            EVRAZ   PLC                       11,758         4.00       47,137.82
            GLENCORE     PLC                     243,599          2.41      588,656.98
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  4,634        29.91       138,602.94
            MONDI   PLC                       11,681         17.67       206,403.27
            RIO  TINTO   PLC                     25,501         45.04      1,148,565.04
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   10,902         23.85       260,012.70
            BAE  SYSTEMS    PLC                    76,046         5.80      441,675.16
            BUNZL   PLC                       6,854        20.94       143,522.76
            DCC  PLC                        1,966        64.96       127,711.36
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FERGUSON     PLC                      5,405        70.06       378,674.30
            MEGGITT    PLC                      15,771         6.59      104,025.51
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               113,062          2.42      273,610.04
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               41,107         6.77      278,623.24
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGSPLC-ENT                  1,890,922           0.00       1,890.92
            SMITHS    GROUP   PLC                    8,183        17.09       139,847.47
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             1,735        90.20       156,497.00
            WEIR   GROUP   PLC/THE                     5,930        15.12       89,691.25
            EXPERIAN     PLC                     21,045         25.50       536,647.50
            G4S  PLC                        40,827         2.13       87,043.16
            INTERTEK     GROUP   PLC                   3,489        58.12       202,780.68
            RELX   PLC                       44,888         19.10       857,360.80
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 43,698         4.57      200,093.14
            EASYJET    PLC                      4,414        13.82       61,001.48
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               23,221         7.46      173,228.66
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                   2,397        48.81       116,997.57
            BURBERRY     GROUP   PLC                   8,844        22.24       196,690.56
            PERSIMMON     PLC                     7,307        26.86       196,266.02
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                   78,070         1.94      152,119.39
            CARNIVAL     PLC                      3,684        35.87       132,145.08
            COMPASS    GROUP   PLC                   35,865         18.90       677,848.50
            GVC  HOLDINGS     PLC                   13,670         9.05      123,713.50
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU              3,718        51.89       192,927.02
            TUI  AG-DI                        10,466         9.76      102,190.02
            WHITBREAD     PLC                     3,219        48.65       156,604.35
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                22,121         5.84      129,319.36
            INFORMA    PLC                      26,689         8.58      229,098.37
            ITV  PLC                        90,583         1.49      135,693.33
            PEARSON    PLC                      15,037         6.43       96,687.91
            WPP  PLC                        28,043         10.70       300,200.31
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                10,200         8.11       82,742.40
            KINGFISHER      PLC                    52,222         2.19      114,366.18
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              49,165         2.14      105,262.26
            NEXT   PLC                        3,144        69.42       218,256.48
            OCADO   GROUP   PLC                    10,592         12.65       134,041.76
            SAINSBURY     (J)  PLC                   43,342         2.29       99,339.86
            TESCO   PLC                      226,866          2.55      578,735.16
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                    55,989         1.99      111,474.09
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             7,738        25.93       200,646.34
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             52,279         33.52      1,752,392.08
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   4,917        26.05       128,087.85
            DIAGEO    PLC                      53,992         31.89      1,722,074.84
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 21,311         19.22       409,640.04
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             15,903         61.91       984,554.73
            UNILEVER     PLC                     25,281         43.57      1,101,493.17
            NMC  HEALTH    PLC                     2,500        17.50       43,750.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  19,484         18.47       359,869.48
            ASTRAZENECA      PLC                    29,912         77.00      2,303,224.00
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 113,854         17.84      2,031,610.77
            BARCLAYS     PLC                     384,522          1.83      704,828.82
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  461,482          5.94     2,743,049.00
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             1,594,142           0.63     1,005,106.53
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             112,683          2.38      268,523.58
            STANDARD     CHARTERED     PLC                61,662         7.20      444,459.69
            3I  GROUP   PLC                     20,552         11.08       227,716.16
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC                6,750        19.37       130,781.25
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP               7,107        76.38       542,832.66
            M&G  PLC                        62,571         2.48      155,176.08
            SCHRODERS     PLC                     2,832        33.37       94,503.84
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 12,807         11.67       149,457.69
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC              51,767         3.30      170,934.63
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   4,254        22.90       97,416.60
            AVIVA   PLC                       85,295         4.19      357,727.23
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              33,540         3.16      106,087.02
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              132,851          3.06      406,524.06
            PRUDENTIAL      PLC                    60,015         14.49       869,917.42
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               24,458         5.67      138,676.86
            AVEVA   GROUP   PLC                    1,510        46.94       70,879.40
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    8,133        11.01       89,544.33
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    26,167         7.38      193,217.12
            HALMA   PLC                       9,040        21.12       190,924.80
            BT  GROUP   PLC                     183,297          1.93      355,046.28
            VODAFONE     GROUP   PLC                  620,562          1.47      918,059.42
            CENTRICA     PLC                     133,327          0.90      120,634.26
            NATIONAL     GRID   PLC                   79,828         9.50      759,004.62
            SEVERN    TRENT   PLC                    5,979        25.16       150,431.64
            SSE  PLC                        23,034         14.45       332,841.30
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              13,777         9.49      130,853.94
                                     8,758,021               42,088,915.29
              イギリスポンド        小計
                                                   (5,953,477,067)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      5,000        21.40       107,000.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 185      641.00       118,585.00
            GIVAUDAN-REG                           212     3,056.00        647,872.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   10,877         53.56       582,572.12
                                155/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SIKA   AG-REG                        2,894       183.00       529,602.00
            ABB  LTD-REG                        41,506         23.56       977,881.36
            GEBERIT    AG-REG                       834      546.40       455,697.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  359      239.60        86,016.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,032       249.40       257,380.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    3,372        60.82       205,085.04
            SGS  SA-REG                         115     2,660.00        305,900.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                1,278       162.70       207,930.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  11,824         76.58       905,481.92
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                     647      270.60       175,078.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    1,448        51.45       74,499.60
            DUFRY   AG-REG                        887       96.88       85,932.56
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                    58     2,142.00        124,236.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                   26     7,590.00        197,340.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   2    86,800.00         173,600.00
            NESTLE    SA-REG                      67,971        106.32      7,226,676.72
            ALCON   INC                       9,806        55.45       543,742.70
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   1,175       222.00       260,850.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  250      961.80       240,450.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    1,712       354.40       606,732.80
            NOVARTIS     AG-REG                     49,031         92.28      4,524,580.68
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   16,041        316.10      5,070,560.10
            VIFOR   PHARMA    AG                     901      176.30       158,846.30
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               59,439         13.16       782,217.24
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 4,658        49.79       231,921.82
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                   917       80.10       73,451.70
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               430      898.00       386,140.00
            UBS  GROUP   AG-REG                     87,665         12.37      1,084,854.37
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               1,199       176.40       211,503.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                 790      488.20       385,678.00
            SWISS   RE  AG                      6,878       109.25       751,421.50
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              3,400       402.40      1,368,160.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    1,806       115.10       207,870.60
            TEMENOS    AG  - REG                    1,403       153.60       215,500.80
            SWISSCOM     AG-REG                       564      515.20       290,572.80
                                      398,592              30,839,422.93
               スイスフラン       小計
                                                   (3,432,119,377)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              62,692         74.10      4,645,477.20
            NWS  HOLDINGS     LTD                   31,000         11.60       359,600.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD             28,500         64.70      1,843,950.00
            MTR  CORP                        32,500         45.70      1,485,250.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               21,000         22.95       481,950.00
                                156/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L            49,000         58.90      2,886,100.00
            SANDS   CHINA   LTD                    58,000         42.45      2,462,100.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   58,000         9.36      542,880.00
            WYNN   MACAU   LTD                    31,600         20.00       632,000.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            29,100         26.80       779,880.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              18,000         27.85       501,300.00
            WH  GROUP   LTD                     219,500          8.15     1,788,925.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                32,900         17.80       585,620.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD              78,000         27.15      2,117,700.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  18,100        161.60      2,924,960.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              27,400        266.60      7,304,840.00
            AIA  GROUP   LTD                    276,600         85.20     23,566,320.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                55,692         55.65      3,099,259.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               45,000         18.14       816,300.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  35,398         38.05      1,346,893.90
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 18,500         24.90       460,650.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    151,000         10.72      1,618,720.00
            SINO   LAND   CO                     68,200         11.38       776,116.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   37,500        118.50      4,443,750.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              12,000         72.55       870,600.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 25,000         25.20       630,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                30,000         46.65      1,399,500.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   16,000         52.60       841,600.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                96,000         11.10      1,065,600.00
            PCCW   LTD                       80,000         4.63      370,400.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            15,000         55.30       829,500.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   37,000         82.15      3,039,550.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                223,359         15.24      3,403,991.16
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              31,500         57.25      1,803,375.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    7,100       112.10       795,910.00
                                     2,056,141               82,520,568.06
                香港ドル     小計
                                                   (1,146,210,690)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    34,800         6.79      236,292.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               29,300         2.28       66,804.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                  38,500         3.96      152,460.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                    63,500         1.17       74,295.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD                56,200         2.36      132,632.00
            SATS   LTD                        7,800         5.08       39,624.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                14,140         9.02      127,542.80
            GENTING    SINGAPORE     LTD                139,700          0.93      129,921.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             30,650         2.15       65,897.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             2,700        30.33       81,891.00
                                157/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               44,400         4.15      184,260.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                39,400         26.00      1,024,400.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             75,200         11.02       828,704.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               28,500         26.63       758,955.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                14,900         8.66      129,034.00
            CAPITALAND      LTD                    61,200         3.80      232,560.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                10,200         11.13       113,526.00
            UOL  GROUP   LTD                     8,800         8.42       74,096.00
            VENTURE    CORP   LTD                    7,000        16.34       114,380.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    191,890          3.37      646,669.30
                                      898,780               5,213,943.60
              シンガポールドル         小計
                                                    (417,793,300)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                17,750         5.23       92,832.50
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              21,666         9.18      198,893.88
            A2  MILK   CO  LTD                    18,200         14.82       269,724.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            13,856         22.20       307,603.20
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 10,454         16.99       177,613.46
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                48,396         4.39      212,458.44
            MERCURY    NZ  LTD                    14,583         5.03       73,352.49
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 26,535         4.98      132,144.30
                                      171,440               1,464,622.27
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (105,511,388)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 4,410       321.60      1,418,256.00
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      6,308       246.20      1,553,029.60
            ALFA   LAVAL   AB                     7,302       238.20      1,739,336.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                    22,253        221.70      4,933,490.10
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 15,978        376.50      6,015,717.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 8,649       329.30      2,848,115.70
            EPIROC    AB-A                      13,437        115.90      1,557,348.30
            EPIROC    AB-B                       9,521       112.75      1,073,492.75
            SANDVIK    AB                      26,546        182.45      4,843,317.70
            SKANSKA    AB-B   SHS                    8,022       212.70      1,706,279.40
            SKF  AB-B   SHARES                      9,078       188.90      1,714,834.20
            VOLVO   AB-B   SHS                    34,103        157.20      5,360,991.60
            SECURITAS     AB-B   SHS                   7,350       161.30      1,185,555.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 5,182       229.10      1,187,196.20
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  10,725         77.36       829,686.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              17,575        190.18      3,342,413.50
            ICA  GRUPPEN    AB                    2,029       435.00       882,615.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   3,463       505.80      1,751,585.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      14,307        305.30      4,367,927.10
            NORDEA    BANK   ABP                    73,872         77.05      5,691,837.60
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A              37,632         89.74      3,377,095.68
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             34,034        102.30      3,481,678.20
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 19,888        138.95      2,763,437.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                4,111       228.70       940,185.70
            INVESTOR     AB-B   SHS                   10,619        517.20      5,492,146.80
            KINNEVIK     AB  - B                   6,056       231.00      1,398,936.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   2,000       419.20       838,400.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                   70,698         82.54      5,835,412.92
            HEXAGON    AB-B   SHS                    5,675       527.40      2,992,995.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   2,401       444.00      1,066,044.00
            TELE2   AB-B   SHS                    12,229        136.85      1,673,538.65
            TELIA   CO  AB                     59,319         40.50      2,402,419.50
                                      564,772              86,265,314.60
             スウェーデンクローネ           小計
                                                    (991,188,464)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      2,600       292.90       761,540.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      22,031        180.95      3,986,509.45
            NORSK   HYDRO   ASA                    31,103         32.66      1,015,823.98
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                4,258       356.00      1,515,848.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  2,517       259.80       653,916.60
            MOWI   ASA                       10,414        229.80      2,393,137.20
            ORKLA   ASA                       15,581         89.70      1,397,615.70
            DNB  ASA                        22,583        164.85      3,722,807.55
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               5,058       185.10       936,235.80
            TELENOR    ASA                      14,949        158.80      2,373,901.20
                                      131,094              18,757,335.48
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (229,589,786)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                2,243       526.80      1,181,612.40
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                  4,852       322.50      1,564,770.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                4,139       648.60      2,684,555.40
            ISS  A/S                        4,002       164.50       658,329.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                   92     8,915.00        820,180.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   146     9,452.00       1,379,992.00
            DSV  PANALPINA     A/S                   4,803       751.40      3,608,974.20
            PANDORA    A/S                      2,658       293.20       779,325.60
            CARLSBERG     AS-B                     2,350       989.80      2,326,030.00
            COLOPLAST-B                          2,822       812.00      2,291,464.00
            DEMANT    A/S                       2,600       206.60       537,160.00
            GENMAB    A/S                       1,509      1,444.50       2,179,750.50
            H LUNDBECK     A/S                     1,888       253.20       478,041.60
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   40,152        383.20      15,386,246.40
            DANSKE    BANK   A/S                    14,971        107.90      1,615,370.90
            TRYG   A/S                        3,077       195.60       601,861.20
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ORSTED    A/S                       4,476       677.40      3,032,042.40
                                      96,780              41,125,705.60
             デンマーククローネ          小計
                                                    (664,180,145)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 14,173         16.16       229,035.68
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    575      555.00       319,125.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   25,151         28.97       728,624.47
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    35,412         25.40       899,464.80
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 26,978         15.94       430,029.32
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               3,802        92.70       352,445.40
            AZRIELI    GROUP   LTD                   1,156       253.10       292,583.60
            NICE   LTD                        1,376       550.90       758,038.40
                                      108,623               4,009,346.67
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (124,490,214)
     ユーロ        ENI  SPA                        57,725         14.10       814,268.85
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                10,550         15.34       161,837.00
            NESTE   OYJ                       9,579        31.44       301,163.76
            OMV  AG                        3,528        50.30       177,458.40
            REPSOL    SA                      33,624         14.24       478,805.76
            TENARIS    SA                      11,051         10.23       113,106.98
            TOTAL   SA                       54,647         50.38      2,753,115.86
            VOPAK                          1,548        49.16       76,099.68
            AIR  LIQUIDE    SA                    10,717        126.30      1,353,557.10
            AKZO   NOBEL   N.V.                     5,183        90.31       468,076.73
            ARCELORMITTAL                          15,448         15.26       235,736.48
            ARKEMA                          1,352        92.86       125,546.72
            BASF   SE                       20,939         67.27      1,408,566.53
            COVESTRO     AG                      4,118        41.90       172,544.20
            CRH  PLC                        17,901         35.74       639,781.74
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 4,154        26.91       111,784.14
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 1,461        44.84       65,511.24
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 3,101        63.72       197,595.72
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  4,147       117.35       486,650.45
            LANXESS    AG                      1,554        59.62       92,649.48
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                4,619        34.10       157,507.90
            SOLVAY    SA                       1,770       102.80       181,956.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 13,247         12.75       168,965.48
            SYMRISE    AG                      2,998        93.66       280,792.68
            THYSSENKRUPP       AG                    9,118        12.21       111,330.78
            UMICORE                          4,438        43.44       192,786.72
            UPM-KYMMENE      OYJ                    12,047         30.71       369,963.37
            VOESTALPINE      AG                    2,765        25.04       69,235.60
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              6,204        34.76       215,651.04
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AIRBUS    SE                      13,314        134.04      1,784,608.56
            ALSTOM                          3,972        42.64       169,366.08
            ANDRITZ    AG                      1,963        38.44       75,457.72
            BOUYGUES     SA                      5,222        38.13       199,114.86
            BRENNTAG     AG                      3,674        48.03       176,462.22
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  21,107         9.98      210,774.50
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                10,689         36.34       388,438.26
            DASSAULT     AVIATION     SA                   63     1,184.00         74,592.00
            EIFFAGE                          1,649       102.65       169,269.85
            FERROVIAL     SA                     10,529         27.10       285,335.90
            GEA  GROUP   AG                     3,682        29.74       109,502.68
            HOCHTIEF     AG                       531      112.70        59,843.70
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   3,782        54.90       207,631.80
            KION   GROUP   AG                     1,437        62.86       90,329.82
            KNORR-BREMSE       AG                    1,119        91.50       102,388.50
            KONE   OYJ-B                        7,692        58.60       450,751.20
            LEGRAND    SA                      6,088        73.40       446,859.20
            LEONARDO     SPA                      8,968        10.58       94,881.44
            METSO   OYJ                       2,177        35.60       77,501.20
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 1,119       257.80       288,478.20
            PRYSMIAN     SPA                      5,894        21.30       125,542.20
            SAFRAN    SA                       7,575       138.00      1,045,350.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                12,515         92.82      1,161,642.30
            SIEMENS    AG-REG                      17,441        116.36      2,029,434.76
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             4,837        15.42       74,586.54
            THALES    SA                       2,270        94.12       213,652.40
            VINCI   SA                       11,473         99.22      1,138,351.06
            WARTSILA     OYJ  ABP                   10,451         10.02       104,719.02
            BUREAU    VERITAS    SA                   6,660        23.59       157,109.40
            EDENRED                          5,720        46.38       265,293.60
            RANDSTAD     NV                      2,791        54.48       152,053.68
            TELEPERFORMANCE                          1,226       218.80       268,248.80
            WOLTERS    KLUWER                      6,229        65.40       407,376.60
            ADP                           671      173.70       116,552.70
            AENA   SME  SA                      1,433       170.10       243,753.30
            ATLANTIA     SPA                     11,743         20.35       238,970.05
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      5,896        15.59       91,918.64
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   23,091         33.80       780,475.80
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT                919       72.66       66,774.54
            GETLINK    SE                      9,184        15.54       142,719.36
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             7,462        73.32       547,113.84
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                1,384        55.55       76,881.20
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CONTINENTAL      AG                    2,588       113.98       294,980.24
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              20,327         49.07       997,445.89
            FAURECIA                          1,895        47.13       89,311.35
            FERRARI    NV                      2,780       149.50       415,610.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            24,512         13.07       320,567.93
            MICHELIN     (CGDE)                      3,975       107.80       428,505.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   2,973        25.54       75,930.42
            PEUGEOT    SA                      13,874         21.32       295,793.68
            PIRELLI    & C SPA                    9,400         5.21       48,974.00
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                 3,169        67.02       212,386.38
            RENAULT    SA                      4,703        41.22       193,857.66
            VALEO   SA                       5,478        31.43       172,173.54
            VOLKSWAGEN      AG                      636      174.70       111,109.20
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                     4,284       176.64       756,725.76
            ADIDAS    AG                       4,061       291.95      1,185,608.95
            ESSILORLUXOTTICA                          6,485       136.25       883,581.25
            HERMES    INTERNATIONAL                        701      675.40       473,455.40
            KERING                          1,738       600.90      1,044,364.20
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             6,318       419.10      2,647,873.80
            MONCLER    SPA                      4,400        40.09       176,396.00
            PUMA   SE                        2,060        68.20       140,492.00
            SEB  SA                         603      132.00        79,596.00
            ACCOR   SA                       3,630        41.21       149,592.30
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               1,651       111.25       183,673.75
            SODEXO    SA                       2,151       105.10       226,070.10
            ALTICE    EUROPE    NV                   15,431         5.93       91,505.83
            BOLLORE                          22,532         3.99       90,037.87
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      4,487        14.52       65,151.24
            JCDECAUX     SA                      2,029        27.36       55,513.44
            PUBLICIS     GROUPE                      5,158        40.78       210,343.24
            SES                          8,181        12.68       103,775.98
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               1,003        40.50       40,621.50
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      2,047        62.38       127,691.86
            VIVENDI                          19,685         26.31       517,912.35
            DELIVERY     HERO   SE                   2,816        70.98       199,879.68
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               24,204         31.81       769,929.24
            PROSUS    NV                      10,790         66.92       722,066.80
            ZALANDO    SE                      3,097        45.27       140,201.19
            CARREFOUR     SA                     14,081         15.03       211,637.43
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,435        40.60       58,261.00
            COLRUYT    SA                      1,282        46.83       60,036.06
            JERONIMO     MARTINS                      5,492        14.73       80,924.62
                                162/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N            26,426         22.54       595,642.04
            METRO   AG                       4,884        13.85       67,643.40
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               17,312         74.40      1,288,012.80
            DANONE                          14,241         74.62      1,062,663.42
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              10,430         8.18       85,317.40
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 2,783        87.65       243,929.95
            HEINEKEN     NV                      5,741        96.00       551,136.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                    3,754       111.90       420,072.60
            PERNOD    RICARD    SA                   4,736       161.20       763,443.20
            REMY   COINTREAU                         594      110.60        65,696.40
            BEIERSDORF      AG                     2,390       105.65       252,503.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   2,337        83.05       194,087.85
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG                4,156        91.22       379,110.32
            L'OREAL                          5,772       263.90      1,523,230.80
            UNILEVER     NV                     33,572         51.36      1,724,257.92
            BIOMERIEUX                          1,020        80.40       82,008.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR               927      113.40       105,121.80
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &             5,099        65.50       333,984.50
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                 9,871        49.78       491,378.38
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               20,271         43.77       887,261.67
            SARTORIUS     AG-VORZUG                      850      192.00       163,200.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               3,784        42.52       160,895.68
            BAYER   AG-REG                       21,247         72.58      1,542,107.26
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       259      501.50       129,888.50
            GALAPAGOS     NV                     1,002       188.40       188,776.80
            GRIFOLS    SA                      7,207        31.74       228,750.18
            IPSEN                           855       79.40       67,887.00
            MERCK   KGAA                       2,745       107.25       294,401.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                  2,700        41.77       112,779.00
            QIAGEN    N.V.                       4,629        30.58       141,554.82
            RECORDATI     SPA                     2,278        38.33       87,315.74
            SANOFI                          25,666         90.78      2,329,959.48
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                   705      148.60       104,763.00
            UCB  SA                        2,978        70.76       210,723.28
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   10,356         16.32       169,061.70
            AIB  GROUP   PLC                     20,000         3.15       63,160.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              155,146          5.05      784,107.88
            BANCO   DE  SABADELL     SA                127,240          1.05      134,492.68
            BANCO   SANTANDER     SA                 379,376          3.80     1,443,905.05
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              23,396         5.07      118,734.70
            BANKIA    SA                      33,152         1.93       64,049.66
            BANKINTER     SA                     15,070         6.65      100,305.92
                                163/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BNP  PARIBAS                        25,617         52.94      1,356,163.98
            CAIXABANK     SA                     87,503         2.87      251,483.62
            COMMERZBANK      AG                    18,658         5.79      108,029.82
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 25,582         13.10       335,252.11
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 6,179        34.13       210,889.27
            FINECOBANK      SPA                    15,115         10.71       161,881.65
            ING  GROEP   NV                     88,328         10.94       967,014.94
            INTESA    SANPAOLO                      337,659          2.34      793,329.82
            KBC  GROUP   NV                     5,714        68.18       389,580.52
            MEDIOBANCA      SPA                    15,404         9.91      152,715.25
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                  2,968        22.68       67,314.24
            SOCIETE    GENERALE     SA                 18,412         31.33       576,940.02
            UNICREDIT     SPA                     45,527         13.32       606,783.85
            AMUNDI    SA                       1,503        71.05       106,788.15
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                   46,058         7.25      333,920.50
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  4,409       139.40       614,614.60
            EURAZEO    SE                       918       61.25       56,227.50
            EXOR   NV                        2,584        68.82       177,830.88
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             1,915        93.62       179,282.30
            NATIXIS                          22,535         3.99       90,049.86
            WENDEL                           643      119.60        76,902.80
            AEGON   NV                       43,611         4.05      176,929.82
            AGEAS                          3,716        52.84       196,353.44
            ALLIANZ    SE-REG                      9,696       219.05      2,123,908.80
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   24,899         18.41       458,515.08
            AXA  SA                        43,408         25.47      1,105,601.76
            CNP  ASSURANCES                        3,674        17.78       65,323.72
            HANNOVER     RUECK   SE                   1,432       173.90       249,024.80
            MAPFRE    SA                      16,384         2.39       39,272.44
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                3,351       262.60       879,972.60
            NN  GROUP   NV                      6,721        34.19       229,790.99
            POSTE   ITALIANE     SPA                  11,622         10.06       116,975.43
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    10,525         39.40       414,685.00
            SCOR   SE                        3,201        37.90       121,317.90
            AROUNDTOWN      SA                    22,537         7.99      180,205.85
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                  7,591        36.97       280,639.27
            VONOVIA    SE                      11,427         48.60       555,352.20
            ADYEN   NV                        254      741.80       188,417.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 9,875        73.26       723,442.50
            ATOS   SE                        2,339        75.08       175,612.12
            CAPGEMINI     SE                     3,701       111.15       411,366.15
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 3,100       148.45       460,195.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SAP  SE                        22,399        120.46      2,698,183.54
            WIRECARD     AG                      2,482       112.90       280,217.80
            WORLDLINE     SA                     1,914        64.60       123,644.40
            INGENICO     GROUP                      1,293        97.50       126,067.50
            NOKIA   OYJ                      121,809          3.44      419,875.62
            CELLNEX    TELECOM    SA                  6,106        40.30       246,071.80
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                 74,693         14.61      1,091,563.50
            ELISA   OYJ                       3,200        49.78       159,296.00
            ILIAD   SA                        711      117.05        83,222.55
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 83,464         2.64      220,344.96
            ORANGE                          46,189         13.26       612,466.14
            PROXIMUS                          3,777        25.87       97,710.99
            TELECOM    ITALIA    SPA                  207,035          0.55      115,463.41
            TELECOM    ITALIA-RSP                     141,123          0.54       76,883.81
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              19,994         2.60       52,064.37
            TELEFONICA      SA                    103,455          6.33      655,594.33
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              2,906        29.50       85,727.00
            E.ON   SE                       52,273         9.50      496,854.86
            EDF                          15,320         10.02       153,506.40
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             63,499         3.85      244,915.64
            ENAGAS    SA                       5,136        22.90       117,614.40
            ENDESA    SA                       7,285        23.82       173,528.70
            ENEL   SPA                       184,902          7.21     1,333,328.32
            ENGIE                          40,758         14.69       598,735.02
            FORTUM    OYJ                      10,949         22.24       243,505.76
            IBERDROLA     SA                    139,842          9.17     1,283,469.87
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               6,224        22.65       140,973.60
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            10,573         17.54       185,450.42
            RWE  AG                        13,974         26.84       375,062.16
            SNAM   SPA                       48,987         4.66      228,475.36
            SUEZ                          8,815        13.48       118,826.20
            TERNA   SPA                       28,938         5.90      170,792.07
            UNIPER    SE                       5,061        29.42       148,894.62
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      12,361         24.05       297,282.05
            VERBUND    AG                      1,754        44.92       78,789.68
            ASML   HOLDING    NV                    9,700       267.95      2,599,115.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              28,779         20.39       586,803.81
            STMICROELECTRONICS          NV                16,123         24.58       396,303.34
                                     4,460,372               95,681,562.28
                 ユーロ    小計
                                                  (11,547,807,751)
                                    27,172,834               98,604,305,302
                  合 計
                                                  (98,604,305,302)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      AGNC   INVESTMENT      CORP                  12,470          221,093.10
     ドル
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              2,557         410,756.48
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  10,098         2,308,503.78
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            33,876          319,450.68
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               3,238         677,486.74
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 3,537         483,295.68
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  2,261         239,439.90
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 9,384        1,336,844.64
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                4,643         556,881.42
                 DUKE   REALTY    CORP                    7,589         265,615.00
                 EQUINIX    INC                      1,928        1,128,111.36
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  3,969         278,187.21
                 EQUITY    RESIDENTIAL                       8,662         699,889.60
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                1,465         441,258.00
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                3,031         322,862.12
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                1,820         229,574.80
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              11,214          384,976.62
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              15,654          282,398.16
                 INVITATION      HOMES   INC                 12,558          377,744.64
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   6,694         205,104.16
                 KIMCO   REALTY    CORP                    9,719         192,533.39
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                  3,588         216,535.80
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             11,825          247,497.25
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               2,700         353,889.00
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  3,937         209,448.40
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                  5,089         214,196.01
                 PROLOGIS     INC                     14,239         1,272,824.21
                 PUBLIC    STORAGE                       3,662         782,569.40
                 REALTY    INCOME    CORP                   7,293         538,150.47
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  3,903         243,586.23
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                7,133        1,036,781.55
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  1,863         166,291.38
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  1,938         290,351.16
                 UDR  INC                        6,609         307,252.41
                 VENTAS    INC                       8,546         487,720.22
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 VEREIT    INC                      23,094          211,771.98
                 VICI   PROPERTIES      INC                  10,755          272,101.50
                 VORNADO    REALTY    TRUST                   4,196         276,977.96
                 WELLTOWER     INC                     9,098         741,941.90
                 WEYERHAEUSER       CO                   16,290          479,577.60
                 WP  CAREY   INC                      3,966         317,636.94
                                           316,091         20,029,108.85
     アメリカドル合計
                                                   (2,165,346,957)
     カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA              1,700          89,471.00
     ル
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             3,700          78,181.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             2,300          61,387.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,800          56,088.00
                                            9,500         285,127.00
     カナダドル合計
                                                    (23,739,674)
     オースト       投資証券      DEXUS                          23,099          275,109.09
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                      39,214          529,389.00
     ル
                 GPT  GROUP                        45,456          260,462.88
                 MIRVAC    GROUP                      91,627          294,122.67
                 SCENTRE    GROUP                     117,817           457,129.96
                 STOCKLAND                          57,273          267,464.91
                 VICINITY     CENTRES                     63,371          159,061.21
                                           437,857         2,242,739.72
     オーストラリアドル合計
                                                    (168,609,172)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  17,355          109,301.79
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              15,655          154,890.57
                 SEGRO   PLC                       25,549          228,919.04
                                           58,559          493,111.40
     イギリスポンド合計
                                                    (69,750,607)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       46,500         3,801,375.00
                                           46,500         3,801,375.00
     香港ドル合計
                                                    (52,801,098)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             63,900          190,422.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              58,000          116,000.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                  64,600          158,270.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               45,700          109,223.00
                 SUNTEC    REIT                      53,500           98,975.00
                                           285,700           672,890.00
     シンガポールドル合計
                                                    (53,918,675)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          1,153         118,989.60
                 GECINA    SA                       1,118         181,675.00
                 ICADE                           634         61,688.20
                 KLEPIERRE                          4,157         144,081.62
                                167/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          3,148         445,756.80
                                           10,210          952,191.22
     ユーロ合計
                                                    (114,919,958)
                                                    2,649,086,141
                      合計
                                                   (2,649,086,141)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           610銘柄         96.91   %         ―          67.14   %
                 投資証券           41銘柄           ―       3.09  %           2.14  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.36   %         ―           3.66  %
                 投資証券            4銘柄           ―       0.64  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         93.18   %         ―           2.28  %
                 投資証券            7銘柄           ―       6.82  %           0.17  %
       イギリスポンド          株式           94銘柄         98.84   %         ―           5.88  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.16  %           0.07  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.39  %
         香港ドル        株式           35銘柄         95.60   %         ―           1.13  %
                 投資証券            1銘柄           ―       4.40  %           0.05  %
       シンガポールドル          株式           20銘柄         88.57   %         ―           0.41  %
                 投資証券            5銘柄           ―      11.43   %           0.05  %
      ニュージーランドドル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.10  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.98  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.23  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.66  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           235銘柄         99.01   %         ―          11.40   %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.99  %           0.11  %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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     三菱UFJ 国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                               [令和    2年  1月  6日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,602,020,660
        国債証券                             216,413,241,060
        地方債証券                              12,756,729,533
        特殊債券                              15,976,463,919
        社債券                              12,922,501,410
        未収入金                              1,465,439,900
        未収利息                               404,575,100
        前払金                                1,170,000
        前払費用                                13,704,575
                                         1,800,000
        差入委託証拠金
                                      264,557,646,157
        流動資産合計
                                      264,557,646,157
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 693,300
        未払金                              5,091,029,200
        未払解約金                               106,440,592
                                           7,122
        未払利息
                                       5,198,170,214
        流動負債合計
                                       5,198,170,214
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             182,577,773,650
        剰余金
                                      76,781,702,293
          剰余金又は欠損金(△)
                                      259,359,475,943
        元本等合計
                                      259,359,475,943
       純資産合計
                                      264,557,646,157
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  1月  6日現在]

     1.   期首                                              令和   1年  7月  6日
       期首元本額                                             169,750,794,383円
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                                             [令和   2年  1月  6日現在]
       期中追加設定元本額                                              25,448,715,761円
       期中一部解約元本額                                              12,621,736,494円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                              4,678,537,814円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              5,622,964,606円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              1,375,468,165円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              41,135,532,930円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              63,295,409,328円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              15,935,785,746円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               182,148,135円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               116,987,865円
       三菱UFJ 国内債券インデックスファンド                                              2,313,526,616円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              6,140,649,062円
       三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)                                              26,911,243,115円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                               185,120,633円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                               171,631,829円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                                50,483,603円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                                4,140,006円
       三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              14,457,997,799円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                 146,398円
       関投資家限定)
       合計                                             182,577,773,650円
     2.   受益権の総数                                             182,577,773,650口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  7月  6日

     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                170/262



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                                     自  令和   1年  7月  6日
     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    2年  1月  6日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    2年  1月  6日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                              81,585,010
          地方債証券                                             △33,163,835
          特殊債券                                             △23,964,134
           社債券                                             △6,460,310
           合計                                             17,996,731
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

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      [令和    2年  1月  6日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             457,710,000               ―     457,020,000           △690,000
            合計              457,710,000               ―     457,020,000           △690,000
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    2年  1月  6日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.4205円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,205円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第397回利付国債(2年)                            500,000,000            501,255,000
            第399回利付国債(2年)                           1,300,000,000            1,303,835,000
            第400回利付国債(2年)                           2,490,000,000            2,497,843,500
            第401回利付国債(2年)                           1,170,000,000            1,174,013,100
            第402回利付国債(2年)                            300,000,000            301,089,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第403回利付国債(2年)                            500,000,000            501,920,000
            第404回利付国債(2年)                            600,000,000            602,430,000
            第405回利付国債(2年)                            300,000,000            301,302,000
            第406回利付国債(2年)                            800,000,000            803,568,000
            第407回利付国債(2年)                            600,000,000            602,796,000
            第127回利付国債(5年)                           1,500,000,000            1,504,305,000
            第128回利付国債(5年)                           2,310,000,000            2,318,200,500
            第129回利付国債(5年)                           2,350,000,000            2,360,011,000
            第130回利付国債(5年)                           1,030,000,000            1,034,933,700
            第131回利付国債(5年)                           1,810,000,000            1,819,774,000
            第132回利付国債(5年)                           2,170,000,000            2,183,063,400
            第133回利付国債(5年)                           1,180,000,000            1,188,000,400
            第134回利付国債(5年)                           1,920,000,000            1,933,939,200
            第135回利付国債(5年)                           1,350,000,000            1,360,840,500
            第136回利付国債(5年)                            190,000,000            191,645,400
            第137回利付国債(5年)                           1,860,000,000            1,876,944,600
            第138回利付国債(5年)                           4,160,000,000            4,200,476,800
            第139回利付国債(5年)                            350,000,000            353,619,000
            第140回利付国債(5年)                           3,930,000,000            3,972,208,200
            第141回利付国債(5年)                           3,750,000,000            3,792,562,500
            第1回利付国債(40年)                            220,000,000            338,789,000
            第2回利付国債(40年)                            415,000,000            621,670,000
            第3回利付国債(40年)                            285,000,000            430,760,400
            第4回利付国債(40年)                            520,000,000            793,920,400
            第5回利付国債(40年)                            480,000,000            711,230,400
            第6回利付国債(40年)                            540,000,000            790,111,800
            第7回利付国債(40年)                            470,000,000            662,770,500
            第8回利付国債(40年)                            540,000,000            714,317,400
            第9回利付国債(40年)                            790,000,000            785,030,900
            第10回利付国債(40年)                           1,010,000,000            1,177,326,700
            第11回利付国債(40年)                            680,000,000            770,120,400
            第12回利付国債(40年)                            510,000,000            523,729,200
            第313回利付国債(10年)                            840,000,000            854,448,000
            第314回利付国債(10年)                            580,000,000            588,589,800
            第315回利付国債(10年)                            780,000,000            795,178,800
            第316回利付国債(10年)                            400,000,000            407,200,000
            第317回利付国債(10年)                            250,000,000            255,307,500
            第318回利付国債(10年)                            550,000,000            560,736,000
            第319回利付国債(10年)                            790,000,000            809,157,500
            第320回利付国債(10年)                            640,000,000            654,265,600
            第321回利付国債(10年)                            870,000,000            891,854,400
            第322回利付国債(10年)                            420,000,000            429,626,400
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            第323回利付国債(10年)                            470,000,000            482,013,200
            第324回利付国債(10年)                            980,000,000           1,002,638,000
            第325回利付国債(10年)                           1,390,000,000            1,425,417,200
            第326回利付国債(10年)                            100,000,000            102,488,000
            第327回利付国債(10年)                            880,000,000            904,508,000
            第328回利付国債(10年)                           1,770,000,000            1,812,356,100
            第329回利付国債(10年)                           1,530,000,000            1,580,107,500
            第330回利付国債(10年)                           1,450,000,000            1,500,706,500
            第331回利付国債(10年)                            640,000,000            657,619,200
            第332回利付国債(10年)                           1,680,000,000            1,729,728,000
            第333回利付国債(10年)                            700,000,000            722,022,000
            第334回利付国債(10年)                           1,160,000,000            1,198,430,800
            第335回利付国債(10年)                           1,520,000,000            1,566,025,600
            第336回利付国債(10年)                            280,000,000            288,932,000
            第337回利付国債(10年)                            980,000,000           1,001,491,400
            第338回利付国債(10年)                           1,350,000,000            1,388,529,000
            第339回利付国債(10年)                           2,160,000,000            2,224,648,800
            第340回利付国債(10年)                           2,610,000,000            2,691,771,300
            第341回利付国債(10年)                           1,450,000,000            1,488,729,500
            第342回利付国債(10年)                           3,690,000,000            3,745,350,000
            第343回利付国債(10年)                           1,580,000,000            1,604,663,800
            第344回利付国債(10年)                           2,060,000,000            2,092,733,400
            第345回利付国債(10年)                           1,690,000,000            1,717,259,700
            第346回利付国債(10年)                           1,390,000,000            1,412,712,600
            第347回利付国債(10年)                           2,770,000,000            2,815,788,100
            第348回利付国債(10年)                           1,600,000,000            1,626,720,000
            第349回利付国債(10年)                           1,140,000,000            1,159,197,600
            第350回利付国債(10年)                           2,170,000,000            2,205,870,100
            第351回利付国債(10年)                           1,340,000,000            1,361,667,800
            第352回利付国債(10年)                           3,730,000,000            3,788,822,100
            第353回利付国債(10年)                           2,660,000,000            2,699,501,000
            第354回利付国債(10年)                           1,200,000,000            1,217,184,000
            第355回利付国債(10年)                           1,570,000,000            1,591,603,200
            第356回利付国債(10年)                           2,540,000,000            2,573,375,600
            第1回利付国債(30年)                            120,000,000            152,967,600
            第2回利付国債(30年)                            170,000,000            211,826,800
            第3回利付国債(30年)                            190,000,000            235,657,000
            第4回利付国債(30年)                            125,000,000            164,397,500
            第5回利付国債(30年)                            180,000,000            224,618,400
            第6回利付国債(30年)                            170,000,000            217,647,600
            第7回利付国債(30年)                            225,000,000            287,385,750
            第8回利付国債(30年)                            160,000,000            195,691,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第9回利付国債(30年)                             90,000,000            105,498,000
            第10回利付国債(30年)                            263,000,000            298,420,840
            第11回利付国債(30年)                            100,000,000            121,636,000
            第12回利付国債(30年)                            205,000,000            261,120,800
            第13回利付国債(30年)                            390,000,000            492,628,500
            第14回利付国債(30年)                            380,000,000            503,047,800
            第15回利付国債(30年)                            440,000,000            590,409,600
            第16回利付国債(30年)                            345,000,000            464,625,300
            第17回利付国債(30年)                            350,000,000            467,890,500
            第18回利付国債(30年)                            360,000,000            477,129,600
            第19回利付国債(30年)                            290,000,000            385,598,500
            第20回利付国債(30年)                            260,000,000            354,814,200
            第21回利付国債(30年)                            250,000,000            334,250,000
            第22回利付国債(30年)                            285,000,000            391,216,650
            第23回利付国債(30年)                            140,000,000            192,659,600
            第24回利付国債(30年)                            230,000,000            317,547,200
            第25回利付国債(30年)                            205,000,000            277,170,250
            第26回利付国債(30年)                            430,000,000            590,218,000
            第27回利付国債(30年)                            400,000,000            558,716,000
            第28回利付国債(30年)                            415,000,000            583,104,050
            第29回利付国債(30年)                            480,000,000            669,158,400
            第30回利付国債(30年)                            625,000,000            863,650,000
            第31回利付国債(30年)                            725,000,000            994,185,250
            第32回利付国債(30年)                            570,000,000            796,956,900
            第33回利付国債(30年)                            623,000,000            838,414,710
            第34回利付国債(30年)                            815,000,000           1,136,061,100
            第35回利付国債(30年)                            790,000,000           1,073,475,700
            第36回利付国債(30年)                            790,000,000           1,078,468,500
            第37回利付国債(30年)                            820,000,000           1,107,082,000
            第38回利付国債(30年)                            505,000,000            672,932,700
            第39回利付国債(30年)                            760,000,000           1,032,049,600
            第40回利付国債(30年)                            450,000,000            602,028,000
            第41回利付国債(30年)                            250,000,000            329,310,000
            第42回利付国債(30年)                            670,000,000            884,601,000
            第43回利付国債(30年)                            600,000,000            793,146,000
            第44回利付国債(30年)                            870,000,000           1,152,750,000
            第45回利付国債(30年)                            550,000,000            703,202,500
            第46回利付国債(30年)                            680,000,000            871,154,800
            第47回利付国債(30年)                            810,000,000           1,058,969,700
            第48回利付国債(30年)                            720,000,000            906,818,400
            第49回利付国債(30年)                            770,000,000            971,586,000
            第50回利付国債(30年)                            670,000,000            745,026,600
                                175/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第51回利付国債(30年)                            350,000,000            344,928,500
            第52回利付国債(30年)                            540,000,000            559,094,400
            第53回利付国債(30年)                            610,000,000            646,758,600
            第54回利付国債(30年)                            430,000,000            478,052,500
            第55回利付国債(30年)                            680,000,000            756,629,200
            第56回利付国債(30年)                            620,000,000            689,582,600
            第57回利付国債(30年)                            950,000,000           1,056,143,500
            第58回利付国債(30年)                            780,000,000            866,743,800
            第59回利付国債(30年)                            310,000,000            336,331,400
            第60回利付国債(30年)                           1,080,000,000            1,230,109,200
            第61回利付国債(30年)                            710,000,000            770,257,700
            第62回利付国債(30年)                            230,000,000            236,630,900
            第63回利付国債(30年)                            470,000,000            470,615,700
            第64回利付国債(30年)                           1,280,000,000            1,280,000,000
            第49回利付国債(20年)                            170,000,000            174,586,600
            第50回利付国債(20年)                            515,000,000            527,653,550
            第51回利付国債(20年)                            140,000,000            144,369,400
            第52回利付国債(20年)                            260,000,000            269,994,400
            第53回利付国債(20年)                             80,000,000            83,512,800
            第54回利付国債(20年)                            530,000,000            554,311,100
            第55回利付国債(20年)                            240,000,000            251,332,800
            第56回利付国債(20年)                            370,000,000            389,458,300
            第57回利付国債(20年)                            160,000,000            168,020,800
            第58回利付国債(20年)                            350,000,000            369,358,500
            第59回利付国債(20年)                            590,000,000            622,160,900
            第60回利付国債(20年)                            230,000,000            240,492,600
            第61回利付国債(20年)                            260,000,000            269,560,200
            第62回利付国債(20年)                            560,000,000            578,340,000
            第63回利付国債(20年)                            275,000,000            293,540,500
            第64回利付国債(20年)                            480,000,000            516,432,000
            第65回利付国債(20年)                            430,000,000            464,937,500
            第66回利付国債(20年)                            170,000,000            183,137,600
            第67回利付国債(20年)                             80,000,000            86,890,400
            第68回利付国債(20年)                            395,000,000            434,022,050
            第69回利付国債(20年)                            120,000,000            131,348,400
            第70回利付国債(20年)                            510,000,000            567,869,700
            第71回利付国債(20年)                            200,000,000            220,902,000
            第72回利付国債(20年)                            645,000,000            713,202,300
            第73回利付国債(20年)                            200,000,000            221,280,000
            第74回利付国債(20年)                            380,000,000            422,328,200
            第75回利付国債(20年)                            230,000,000            256,972,100
            第76回利付国債(20年)                            210,000,000            232,428,000
                                176/262


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            第77回利付国債(20年)                            260,000,000            289,127,800
            第79回利付国債(20年)                            100,000,000            111,751,000
            第80回利付国債(20年)                            370,000,000            415,510,000
            第82回利付国債(20年)                            620,000,000            699,812,600
            第83回利付国債(20年)                            182,000,000            206,462,620
            第84回利付国債(20年)                            410,000,000            462,648,100
            第85回利付国債(20年)                            230,000,000            262,124,100
            第86回利付国債(20年)                            532,000,000            612,954,440
            第87回利付国債(20年)                            170,000,000            194,806,400
            第88回利付国債(20年)                            460,000,000            532,873,200
            第89回利付国債(20年)                            130,000,000            149,748,300
            第90回利付国債(20年)                            470,000,000            544,029,700
            第91回利付国債(20年)                             80,000,000            93,141,600
            第92回利付国債(20年)                            650,000,000            751,666,500
            第94回利付国債(20年)                            260,000,000            302,013,400
            第95回利付国債(20年)                            490,000,000            578,910,500
            第96回利付国債(20年)                            120,000,000            139,970,400
            第97回利付国債(20年)                            330,000,000            389,208,600
            第98回利付国債(20年)                            340,000,000            398,361,000
            第99回利付国債(20年)                            635,000,000            747,255,300
            第100回利付国債(20年)                            370,000,000            440,333,300
            第101回利付国債(20年)                            350,000,000            422,317,000
            第102回利付国債(20年)                            190,000,000            230,181,200
            第103回利付国債(20年)                            320,000,000            384,950,400
            第104回利付国債(20年)                            310,000,000            367,644,500
            第105回利付国債(20年)                            350,000,000            416,671,500
            第106回利付国債(20年)                            210,000,000            251,842,500
            第107回利付国債(20年)                            240,000,000            286,778,400
            第108回利付国債(20年)                            500,000,000            588,455,000
            第109回利付国債(20年)                             60,000,000            70,843,200
            第110回利付国債(20年)                            280,000,000            335,776,000
            第111回利付国債(20年)                            450,000,000            545,868,000
            第112回利付国債(20年)                            610,000,000            734,165,500
            第113回利付国債(20年)                            360,000,000            434,815,200
            第114回利付国債(20年)                            580,000,000            702,942,600
            第115回利付国債(20年)                            290,000,000            354,365,500
            第116回利付国債(20年)                            215,000,000            263,770,600
            第117回利付国債(20年)                            510,000,000            620,476,200
            第118回利付国債(20年)                            444,000,000            537,351,000
            第119回利付国債(20年)                            240,000,000            285,439,200
            第120回利付国債(20年)                            520,000,000            607,568,000
            第121回利付国債(20年)                            690,000,000            830,290,800
                                177/262


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            第122回利付国債(20年)                            310,000,000            369,712,200
            第123回利付国債(20年)                            500,000,000            614,645,000
            第124回利付国債(20年)                            340,000,000            414,235,600
            第125回利付国債(20年)                            660,000,000            821,198,400
            第126回利付国債(20年)                            330,000,000            403,223,700
            第127回利付国債(20年)                            480,000,000            581,140,800
            第128回利付国債(20年)                            600,000,000            728,850,000
            第130回利付国債(20年)                            580,000,000            699,700,400
            第131回利付国債(20年)                            420,000,000            501,782,400
            第133回利付国債(20年)                           1,030,000,000            1,246,351,500
            第134回利付国債(20年)                           1,490,000,000            1,808,293,800
            第135回利付国債(20年)                            220,000,000            264,327,800
            第136回利付国債(20年)                             60,000,000            71,361,000
            第137回利付国債(20年)                            620,000,000            746,566,800
            第138回利付国債(20年)                            130,000,000            153,320,700
            第139回利付国債(20年)                            100,000,000            119,177,000
            第140回利付国債(20年)                            760,000,000            917,684,800
            第141回利付国債(20年)                            820,000,000            992,815,000
            第142回利付国債(20年)                            480,000,000            587,328,000
            第143回利付国債(20年)                           1,380,000,000            1,656,082,800
            第144回利付国債(20年)                            470,000,000            557,885,300
            第145回利付国債(20年)                            940,000,000           1,143,378,400
            第146回利付国債(20年)                            900,000,000           1,097,595,000
            第147回利付国債(20年)                            600,000,000            724,824,000
            第148回利付国債(20年)                           1,140,000,000            1,364,363,400
            第149回利付国債(20年)                           1,130,000,000            1,354,361,500
            第150回利付国債(20年)                           1,070,000,000            1,269,683,400
            第151回利付国債(20年)                            260,000,000            301,241,200
            第152回利付国債(20年)                            930,000,000           1,078,297,800
            第153回利付国債(20年)                           1,610,000,000            1,893,843,000
            第154回利付国債(20年)                           1,100,000,000            1,279,135,000
            第155回利付国債(20年)                            770,000,000            871,955,700
            第156回利付国債(20年)                            960,000,000            995,587,200
            第157回利付国債(20年)                            710,000,000            712,832,900
            第158回利付国債(20年)                           1,460,000,000            1,535,744,800
            第159回利付国債(20年)                           1,120,000,000            1,196,384,000
            第160回利付国債(20年)                            990,000,000           1,074,080,700
            第161回利付国債(20年)                            820,000,000            875,300,800
            第162回利付国債(20年)                           1,210,000,000            1,290,537,600
            第163回利付国債(20年)                           1,120,000,000            1,194,524,800
            第164回利付国債(20年)                            950,000,000            995,666,500
            第165回利付国債(20年)                           1,570,000,000            1,645,014,600
                                178/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第166回利付国債(20年)                            420,000,000            454,986,000
            第167回利付国債(20年)                           1,050,000,000            1,098,489,000
            第168回利付国債(20年)                            510,000,000            523,530,300
            第169回利付国債(20年)                            770,000,000            775,698,000
            第170回利付国債(20年)                           1,330,000,000            1,338,711,500
     国債証券     合計                             196,909,000,000            216,413,241,060
      地方債証券      第5回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            110,986,000
            第7回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            112,347,000
            第7回東京都公募公債(30年)                             70,000,000            98,147,000
            第10回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            115,563,000
            第10回東京都公募公債(30年)                            100,000,000            138,136,000
            第27回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            119,293,000
            第700回東京都公募公債                            100,000,000            101,733,000
            第710回東京都公募公債                            100,000,000            101,994,000
            第719回東京都公募公債                            200,000,000            205,524,000
            第730回東京都公募公債                            100,000,000            102,824,000
            第749回東京都公募公債                            100,000,000            102,519,000
            第3回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            109,524,000
            平成24年度第9回北海道公募公債                             50,000,000            51,112,000
            平成26年度第13回北海道公募公債                            100,000,000            102,317,000
            平成29年度第1回北海道公募公債                            272,000,000            275,527,840
            平成29年度第13回北海道公募公債                            108,000,000            109,545,480
            第2回神奈川県公募公債(30年)                            100,000,000            142,158,000
            第4回神奈川県公募公債(30年)                            100,000,000            141,466,000
            第227回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,227,000
            第5回大阪府公募公債(20年)                            100,000,000            121,174,000
            第348回大阪府公募公債                             50,000,000            50,809,000
            第358回大阪府公募公債                             70,000,000            71,461,600
            第404回大阪府公募公債                            400,000,000            409,444,000
            第423回大阪府公募公債                            130,000,000            131,636,700
            第435回大阪府公募公債                            130,000,000            131,734,200
            平成21年度第3回京都府公募公債(20年)                            100,000,000            120,309,000
            平成22年度第7回京都府公募公債                             45,900,000            46,627,056
            平成23年度第2回京都府公募公債                             66,000,000            67,157,640
            平成26年度第5回京都府公募公債(20年)                            100,000,000            117,783,000
            平成29年度第4回京都府公募公債                            100,000,000            101,302,000
            第2回兵庫県公募公債(30年)                             50,000,000            69,479,000
            第5回兵庫県公募公債(15年)                            100,000,000            110,700,000
            第6回兵庫県公募公債(15年)                            100,000,000            111,163,000
            平成23年度第11回兵庫県公募公債                             50,000,000            50,981,000
            第27回兵庫県公募公債(20年)                            200,000,000            203,666,000
            第3回静岡県公募公債(15年)                            100,000,000            110,552,000
                                179/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            平成25年度第7回静岡県公募公債                            100,000,000            102,980,000
            平成25年度第8回静岡県公募公債                             29,800,000            30,597,448
            平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)                            200,000,000            235,356,000
            平成23年度第11回愛知県公募公債                             70,000,000            71,308,300
            平成23年度第13回愛知県公募公債                            200,000,000            220,872,000
            平成23年度第20回愛知県公募公債                            100,000,000            102,415,000
            平成24年度第8回愛知県公募公債                            200,000,000            204,434,000
            平成30年度第17回愛知県公募公債                            500,000,000            503,605,000
            平成26年度第7回広島県公募公債                            260,000,000            266,299,800
            平成27年度第5回広島県公募公債                            200,000,000            204,902,000
            平成30年度第1回広島県公募公債                            100,000,000            101,420,000
            平成30年度第4回広島県公募公債                            200,000,000            203,692,000
            第8回埼玉県公募公債(20年)                            100,000,000            120,309,000
            第10回埼玉県公募公債(20年)                            100,000,000            119,681,000
            第14回埼玉県公募公債(20年)                            200,000,000            237,836,000
            平成22年度第11回埼玉県公募公債                             40,000,000            40,582,000
            平成23年度第1回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,789,000
            平成23年度第6回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,848,000
            平成22年度第10回福岡県公募公債                             50,000,000            50,773,000
            平成24年度第6回福岡県公募公債                            100,000,000            102,249,000
            平成22年度第12回千葉県公募公債                             80,000,000            81,164,000
            平成22年度第14回千葉県公募公債                             80,000,000            81,292,000
            平成23年度第5回千葉県公募公債                             80,000,000            81,603,200
            平成23年度第9回千葉県公募公債                             80,000,000            81,778,400
            平成24年度第1回千葉県公募公債                             80,000,000            81,937,600
            平成27年度第3回千葉県公募公債                            200,000,000            205,780,000
            平成29年度第3回新潟県公募公債                            132,000,000            134,143,680
            第96回共同発行市場公募地方債                             20,000,000            20,313,000
            第104回共同発行市場公募地方債                            600,000,000            611,694,000
            第108回共同発行市場公募地方債                             70,000,000            71,570,100
            第116回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            306,954,000
            第125回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,992,000
            第130回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,116,000
            第132回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,819,000
            第133回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            206,000,000
            第140回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,020,000
            第142回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,500,000
            第144回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,952,000
            平成22年度第10回大阪市公募公債                             20,000,000            20,313,000
            平成26年度第7回大阪市公募公債                            100,000,000            102,662,000
            第1回名古屋市公募公債(20年)                            100,000,000            107,902,000
            第9回名古屋市公募公債(20年)                            100,000,000            117,998,000
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            第9回名古屋市公募公債(30年)                             90,000,000            122,534,100
            第3回京都市公募公債(20年)                            100,000,000            112,464,000
            平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)                            110,000,000            127,970,700
            平成23年度第5回神戸市公募公債                            100,000,000            101,834,000
            第5回横浜市公募公債(20年)                            100,000,000            111,854,000
            第7回横浜市公募公債(20年)                            250,000,000            280,712,500
            第11回横浜市公募公債(20年)                            200,000,000            230,480,000
            第27回横浜市公募公債(20年)                             40,000,000            47,436,800
            第35回横浜市公募公債(20年)                            200,000,000            205,910,000
            第7回川崎市公募公債(20年)                            100,000,000            118,956,000
            平成22年度第9回福岡市公募公債                            127,300,000            129,341,892
            平成23年度第6回福岡市公募公債                             50,000,000            50,907,000
            平成24年度第4回福岡市公募公債                             70,000,000            71,583,400
            平成22年度第6回広島市公募公債                             50,000,000            50,846,500
            平成23年度第1回三重県公募公債                            162,550,000            165,711,597
            平成22年度第2回福井県公募公債                            100,000,000            101,812,000
     地方債証券      合計                             11,933,550,000            12,756,729,533
      特殊債券      第4回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            107,052,400
            第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            200,000,000            200,218,000
            債
            第6回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000             99,683,000
            第12回政府保証日本政策投資銀行債券                            100,000,000            103,209,000
            第19回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            102,291,000
            第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)                             30,000,000            34,764,600
            第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投                            100,000,000            159,385,000
            機関債)
            第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            102,251,000
            券
            第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投                            140,000,000            160,848,800
            機関債)
            第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            102,403,000
            券
            第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            100,000,000            156,066,000
            投機関債)
            第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            200,000,000            232,246,000
            投機関債)
            第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            110,000,000            169,742,100
            投機関債)
            第28回道路債券(財投機関債)                            100,000,000            135,313,000
            第30回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            100,000,000            117,236,000
            投機関債)
            第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            100,000,000            101,544,000
            投機関債)
            第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財                            100,000,000            119,406,000
            投機関債)
            第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            120,780,000
            構債券
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            第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            136,778,000
            構債券
            第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            103,261,000
            (財投機関債)
            第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            119,057,000
            構債券
            第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            128,669,000
            構債券
            第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            119,293,000
            構債券
            第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            205,534,000
            (財投機関債)
            第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             14,000,000            14,264,460
            構債券
            第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            203,680,000
            構債券
            第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            225,352,000
            (財投機関債)
            第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            133,636,000
            構債券
            第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,345,000
            構債券
            第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            307,071,000
            構債券
            第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             30,000,000            30,812,400
            構債券
            第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            340,000,000            347,575,200
            構債券
            第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,963,000
            構債券
            第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            207,331,500
            構債券
            第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,134,000
            構債券
            第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,699,000
            構債券
            第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,599,000
            構債券
            第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            205,294,000
            構債券
            第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            103,990,610
            構債券
            第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            108,000,000            109,211,760
            構債券
            第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)                            110,000,000            111,238,600
            第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            103,316,000
            第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)                            100,000,000            137,613,000
            第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投                            100,000,000            120,696,000
            機関債)
            第7回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            109,270,000
            第8回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            109,483,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財                            100,000,000            121,433,000
            投機関債)
            第21回政府保証地方公共団体金融機構債券                             11,000,000            11,155,540
            第22回政府保証地方公共団体金融機構債券                             20,000,000            20,324,000
            第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            118,407,000
            第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)                            100,000,000            101,694,000
            第29回政府保証地方公共団体金融機構債券                            124,500,000            126,897,870
            第31回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            204,578,000
            第34回政府保証地方公共団体金融機構債券                             35,000,000            35,723,100
            第40回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,329,000
            第43回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            204,590,000
            第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)                            200,000,000            204,806,000
            第45回政府保証地方公共団体金融機構債券                             38,000,000            39,019,160
            第47回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,945,000
            第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)                            200,000,000            203,774,000
            第51回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,193,000
            第55回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,958,000
            第58回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,936,000
            第98回政府保証地方公共団体金融機構債券                            125,000,000            126,790,000
            第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            200,000,000            203,208,000
            債)
            F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関                             70,000,000            80,833,200
            債)
            F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            100,000,000            110,077,000
            債)
            F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            100,000,000            107,751,000
            債)
            F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            100,000,000            108,170,000
            債)
            F438回地方公共団体金融機構債券(財投機関                            200,000,000            201,154,000
            債)
            第2回政府保証公営企業債券(15年)                            100,000,000            102,772,000
            第1回公営企業債券(20年)(財投機関債)                            100,000,000            105,160,000
            第16回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            92,562,300
            第29回福祉医療機構債券(財投機関債)                            100,000,000            102,220,000
            第4回中部国際空港(財投機関債)                            200,000,000            203,188,000
            第13回政府保証中部国際空港債券                             72,000,000            73,174,320
            第211回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,321,000
            第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,300,000            28,262,325
            第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,902,000            31,330,717
            第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                             23,896,000            24,411,436
            第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                             37,335,000            38,155,996
            第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                             12,936,000            13,390,053
            第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                             38,733,000            40,077,422
            第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             15,299,000            15,967,107
                                183/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,097,000            10,121,737
            第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,104,000            11,192,498
            第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             16,224,000            17,015,082
            第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                             32,402,000            33,099,615
            第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                             32,608,000            33,328,310
            第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                             16,390,000            16,736,976
            第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,983,000            12,262,084
            第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,858,000            31,089,300
            第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,695,000            14,091,059
            第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,330,000            31,502,473
            第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,780,000            15,282,815
            第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             61,918,000            65,747,628
            第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             61,818,000            65,522,134
            第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             27,922,000            28,978,568
            第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,056,000            36,763,577
            第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             27,464,000            28,824,017
            第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             27,374,000            28,622,254
            第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            119,748,000            128,089,645
            第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             67,444,000            71,904,746
            第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,844,000            66,975,993
            第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,220,000            33,183,113
            第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,731,000            33,643,427
            第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,457,000            36,538,202
            第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             30,866,000            32,625,053
            第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,109,000            39,260,208
            第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,744,000            40,983,403
            第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,084,000            45,632,849
            第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,981,000            46,582,036
            第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,931,000            48,460,420
            第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,850,000            93,412,447
            第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            147,915,000            154,794,526
            第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             52,321,000            54,603,242
            第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            103,830,000            108,198,128
            第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関                            100,000,000            119,413,000
            債)
            第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            117,096,000            121,317,310
            第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             72,762,000            74,985,606
            第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機                            200,000,000            240,834,000
            関債)
            第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            252,096,000            254,400,157
            第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            175,940,000            178,732,167
            第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            176,248,000            179,166,666
            第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,809,000            91,107,638
                                184/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,848,000            92,903,333
            第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,466,000            93,978,743
            第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,492,000            93,744,341
            第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,026,000            94,140,451
            第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,904,000            94,019,777
            第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            187,174,000            189,693,362
            第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,536,000            97,155,335
            第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,967,000            97,807,647
            第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,818,000            98,391,106
            第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,845,000            99,368,739
            第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            100,489,000
            第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機                            100,000,000            100,236,000
            関債)
            い第804号商工債券                            300,000,000            300,249,000
            第318回信金中金債                            300,000,000            300,123,000
            第321回信金中金債                            200,000,000            200,076,000
            第333回信金中金債                            100,000,000            100,224,000
            第337回信金中金債                            100,000,000            100,312,000
            第338回信金中金債                            200,000,000            200,642,000
            第341回信金中金債                            100,000,000            100,346,000
            第230号商工債券(3年)                            200,000,000            200,288,000
            第239号商工債券(3年)                            200,000,000            199,970,000
            第18回韓国輸出入銀行                            100,000,000            100,100,000
            第17回東京都住宅供給公社債券                            100,000,000            101,837,000
     特殊債券     合計                              15,022,026,000            15,976,463,919
       社債券     第14回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,573,000
            第26回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,425,000
            第29回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000             99,873,000
            第8回新韓銀行                            100,000,000            100,252,000
            第1回韓国石油公社債                            100,000,000             99,961,000
            第15回成田国際空港                            100,000,000            102,983,000
            第11回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,003,000
            第5回日揮                            300,000,000            299,931,000
            第7回明治ホールディングス                            100,000,000            100,415,000
            第3回 キユーピー                            100,000,000            100,173,000
            第12回日本たばこ産業                            200,000,000            199,962,000
            第6回ヒューリック                            200,000,000            201,924,000
            第7回ヒューリック                            100,000,000             99,952,000
            第4回トヨタ紡織                            200,000,000            200,680,000
            第22回森ビル                            100,000,000            100,023,000
            第31回東レ                            100,000,000            100,563,000
            第1回電通                            200,000,000            200,254,000
            第2回電通                            100,000,000            100,424,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第2回大塚ホールディングス                            100,000,000            100,540,000
            第11回ヤフー                            100,000,000             99,322,000
            第3回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            102,299,000
            第11回ブリヂストン                            200,000,000            201,416,000
            第13回ブリヂストン                            200,000,000            200,852,000
            第10回日本特殊陶業                            100,000,000             99,907,000
            第1回日本製鉄                            100,000,000             99,952,000
            第4回新日本製鐵                            100,000,000            100,930,000
            第19回豊田自動織機                            100,000,000            101,733,000
            第48回日本精工                            100,000,000            100,170,000
            第51回日本精工                            100,000,000             99,826,000
            第53回日本電気                            100,000,000            100,313,000
            第13回パナソニック                            100,000,000            101,005,000
            第15回パナソニック                            100,000,000            100,161,000
            第17回パナソニック                            100,000,000            101,472,000
            第1回日本生命2017基金                            100,000,000            100,178,000
            第16回アイシン精機                            100,000,000             99,824,000
            第1回明治安田生命2018基金                            100,000,000            100,178,000
            第1回明治安田生命2019基金                            100,000,000             99,974,000
            第1回楽天カード                            100,000,000             99,947,000
            第15回パン・パシフィック・インターナショナル                            200,000,000            199,574,000
            第51回住友商事                            100,000,000            108,545,000
            第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ                            100,000,000            102,389,000
            第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ                            100,000,000            100,639,000
            第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)                            100,000,000            102,618,000
            第88回三菱東京UFJ銀行                            100,000,000            116,389,000
            第9回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)                            100,000,000            102,068,000
            第12回住友信託銀行(劣後特約付)                            100,000,000            101,095,000
            第15回住友信託銀行(劣後特約付)                            100,000,000            103,324,000
            第23回三井住友銀行(劣後特約付)                            100,000,000            101,428,000
            第18回みずほ銀行(劣後特約付)                            100,000,000            112,033,000
            第20回東京センチュリーリース                            100,000,000            100,032,000
            第38回ホンダファイナンス                            100,000,000             99,921,000
            第53回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,846,000
            第77回トヨタファイナンス                            100,000,000            100,226,000
            第30回リコーリース                            100,000,000            100,103,000
            第35回リコーリース                            100,000,000             99,815,000
            第37回リコーリース                            100,000,000             99,729,000
            第7回イオンフィナンシャルサービス                            100,000,000             99,706,000
            第70回日立キャピタル                            100,000,000            100,241,000
            第194回オリックス                            200,000,000            200,104,000
            第21回三井住友ファイナンス&リース                            100,000,000            100,131,000
                                186/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第63回三菱UFJリース                            100,000,000            100,088,000
            第66回三菱UFJリース                            200,000,000            200,246,000
            第24回野村ホールディングス                            100,000,000            110,540,000
            第58回三井不動産                            100,000,000             99,991,000
            第72回三菱地所                            100,000,000            110,174,000
            第125回三菱地所                            100,000,000            100,201,000
            第36回京王電鉄                            100,000,000            100,860,000
            第19回東日本旅客鉄道                            100,000,000            104,921,000
            第32回東日本旅客鉄道                            100,000,000            109,003,000
            第34回東日本旅客鉄道                            100,000,000            110,719,000
            第100回東日本旅客鉄道                            100,000,000            132,956,000
            第9回西日本旅客鉄道                            100,000,000            104,908,000
            第6回東海旅客鉄道                             21,000,000            22,033,410
            第42回東海旅客鉄道                            100,000,000            119,104,000
            第53回東海旅客鉄道                            100,000,000            116,205,000
            第50回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            100,842,000
            第16回三菱倉庫                            100,000,000            100,386,000
            第63回日本電信電話                            200,000,000            203,892,000
            第21回KDDI                            100,000,000            102,659,000
            第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            102,451,000
            第548回東京電力                            100,000,000            112,162,000
            第499回中部電力                             50,000,000            51,859,000
            第518回中部電力                            200,000,000            200,516,000
            第528回中部電力                            100,000,000            100,013,000
            第510回関西電力                            100,000,000            100,622,000
            第518回関西電力                            100,000,000            100,042,000
            第532回関西電力                            100,000,000             99,820,000
            第383回中国電力                            100,000,000            102,852,000
            第393回中国電力                            100,000,000            100,102,000
            第494回東北電力                            200,000,000            201,972,000
            第427回九州電力                            100,000,000            103,665,000
            第468回九州電力                            100,000,000            100,755,000
            第469回九州電力                            100,000,000            100,347,000
            第482回九州電力                            300,000,000            299,655,000
            第484回九州電力                            200,000,000            199,826,000
            第8回電源開発                            100,000,000            109,361,000
            第38回電源開発                            100,000,000            103,289,000
            第50回電源開発                            200,000,000            201,378,000
            第4回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,528,000
            第12回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,659,000
            第15回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,148,000
            第28回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,582,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第30回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,531,000
            第31回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,305,000
            第23回東京ガス                            100,000,000            103,120,000
            第13回広島ガス                            100,000,000            100,625,000
            第6回SCSK                            100,000,000             99,953,000
            第4回ファーストリテイリング                            100,000,000            103,309,000
     社債券    合計                               12,671,000,000            12,922,501,410
                    合計                   236,535,576,000            258,068,935,922
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    2年  1月  6日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                               760,886,632
        コール・ローン                               141,199,852
        国債証券                              48,752,117,991
        派生商品評価勘定                                  50,573
        未収入金                              1,605,658,781
        未収利息                               357,084,144
                                        25,906,314
        前払費用
                                      51,642,904,287
        流動資産合計
                                      51,642,904,287
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  26,970
        未払金                              1,881,271,290
        未払解約金                               118,910,320
                                            218
        未払利息
                                       2,000,208,798
        流動負債合計
                                       2,000,208,798
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              18,057,714,296
        剰余金
                                      31,584,981,193
          剰余金又は欠損金(△)
                                      49,642,695,489
        元本等合計
                                      49,642,695,489
       純資産合計
                                      51,642,904,287
      負債純資産合計
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     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  1月  6日現在]

     1.   期首                                              令和   1年  7月  6日
       期首元本額                                              18,613,215,331円
       期中追加設定元本額                                              2,753,785,391円
       期中一部解約元本額                                              3,309,286,426円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               178,889,185円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                               342,973,756円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                               207,274,892円
       三菱UFJ 外国債券オープン                                              1,032,138,339円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              1,572,857,869円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              3,860,666,160円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              2,401,345,410円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               494,271,804円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                                68,873,132円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                               374,546,553円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                21,234,389円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                                31,405,229円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                                22,822,151円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                                 558,223円
       三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)                                              2,122,675,493円
       三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)                                               394,779,055円
       三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)                                              1,313,845,597円
       三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              2,332,847,323円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                  8,930円
       関投資家限定)
       三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)                                                19,959,414円
       MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)                                              1,263,741,392円
       合計                                              18,057,714,296円
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                                             [令和   2年  1月  6日現在]
     2.   受益権の総数                                              18,057,714,296口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  7月  6日

     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    2年  1月  6日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     区分                               [令和    2年  1月  6日現在]
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    2年  1月  6日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            1,274,659,065
           合計                                           1,274,659,065
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      [令和    2年  1月  6日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              オーストラリアド
                             751,770             ―       751,700           △70
              ル
              イギリスポンド              9,901,010              ―      9,900,800            △210
              マレーシアリン
                            2,933,458              ―      2,937,583            4,125
              ギット
              ポーランドズロチ              2,300,944              ―      2,274,400          △26,544
             売建
              アメリカドル             17,295,360              ―     17,294,400             960
              カナダドル              6,660,160              ―      6,660,000             160
              シンガポールドル              1,602,420              ―      1,602,400             20
              スウェーデンク
                           28,953,792              ―     28,929,600            24,192
              ローネ
              メキシコペソ             10,335,100              ―     10,317,000            18,100
              ポーランドズロチ              1,424,516              ―      1,421,500            3,016
              ユーロ             88,103,554              ―     88,103,700            △146
             合計              170,262,084               ―     170,193,083            23,603
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    2年  1月  6日現在]

     1口当たり純資産額                                                     2.7491円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (27,491円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      1.125   T-NOTE    210228                 700,000.00            696,390.62
     ドル
                 1.125   T-NOTE    210630                1,300,000.00            1,291,773.43
                 1.125   T-NOTE    210731                1,700,000.00            1,688,843.75
                 1.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,091,921.87
                 1.25   T-NOTE    210331                  900,000.00            896,449.21
                 1.25   T-NOTE    211031                  800,000.00            795,812.50
                 1.25   T-NOTE    230731                 2,700,000.00            2,671,734.37
                 1.375   T-NOTE    210131                1,250,000.00            1,247,265.62
                 1.375   T-NOTE    221015                3,000,000.00            2,986,054.68
                 1.375   T-NOTE    230831                 500,000.00            496,835.93
                 1.375   T-NOTE    230930                 950,000.00            943,765.62
                 1.5  T-NOTE    220131                  200,000.00            199,875.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 1.5  T-NOTE    230331                 2,400,000.00            2,396,625.00
                 1.5  T-NOTE    241130                  800,000.00            797,000.00
                 1.5  T-NOTE    260815                 2,400,000.00            2,370,187.49
                 1.625   T-NOTE    220815                2,050,000.00            2,055,285.15
                 1.625   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,503,632.81
                 1.625   T-NOTE    230430                2,050,000.00            2,054,484.37
                 1.625   T-NOTE    230531                 600,000.00            601,640.62
                 1.625   T-NOTE    231031                1,050,000.00            1,052,707.03
                 1.625   T-NOTE    260215                2,400,000.00            2,392,874.99
                 1.625   T-NOTE    260515                3,000,000.00            2,987,343.75
                 1.625   T-NOTE    260930                1,550,000.00            1,542,976.55
                 1.625   T-NOTE    261130                 400,000.00            398,000.00
                 1.625   T-NOTE    290815                1,800,000.00            1,774,687.49
                 1.75   T-NOTE    201231                  750,000.00            751,054.68
                 1.75   T-NOTE    211130                 1,550,000.00            1,556,175.78
                 1.75   T-NOTE    220228                  100,000.00            100,468.75
                 1.75   T-NOTE    220331                 3,150,000.00            3,165,750.00
                 1.75   T-NOTE    220430                 4,200,000.00            4,221,000.00
                 1.75   T-NOTE    220515                 2,250,000.00            2,261,601.56
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,600,000.00            1,608,250.00
                 1.75   T-NOTE    230131                  850,000.00            855,113.28
                 1.75   T-NOTE    230515                 1,200,000.00            1,207,687.50
                 1.875   T-NOTE    211130                 750,000.00            754,804.68
                 1.875   T-NOTE    220331                1,700,000.00            1,712,617.18
                 1.875   T-NOTE    220531                7,950,000.00            8,014,593.75
                 1.875   T-NOTE    220731                1,200,000.00            1,210,218.75
                 1.875   T-NOTE    220831                 750,000.00            756,738.28
                 1.875   T-NOTE    220930                 950,000.00            958,683.59
                 2 T-NOTE    210228                   700,000.00            703,363.28
                 2 T-NOTE    210531                   450,000.00            452,742.18
                 2 T-NOTE    210831                  1,100,000.00            1,107,863.28
                 2 T-NOTE    211031                  1,100,000.00            1,108,937.50
                 2 T-NOTE    211115                  1,500,000.00            1,513,125.00
                 2 T-NOTE    211231                   450,000.00            454,007.81
                 2 T-NOTE    220215                  1,200,000.00            1,211,390.62
                 2 T-NOTE    230215                  2,800,000.00            2,838,718.75
                 2 T-NOTE    240531                  1,950,000.00            1,984,886.71
                 2 T-NOTE    250215                  2,500,000.00            2,548,242.18
                 2 T-NOTE    250815                  2,200,000.00            2,242,968.75
                 2 T-NOTE    261115                   700,000.00            713,562.50
                 2.125   T-NOTE    210131                 100,000.00            100,570.31
                 2.125   T-NOTE    210630                1,150,000.00            1,159,343.75
                                193/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 2.125   T-NOTE    210815                1,100,000.00            1,109,925.78
                 2.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,110,656.25
                 2.125   T-NOTE    211231                1,550,000.00            1,567,679.68
                 2.125   T-NOTE    221231                1,050,000.00            1,067,718.75
                 2.125   T-NOTE    231130                2,600,000.00            2,654,437.50
                 2.125   T-NOTE    240229                 500,000.00            511,054.68
                 2.125   T-NOTE    240331                2,550,000.00            2,607,175.78
                 2.125   T-NOTE    240731                1,400,000.00            1,433,140.62
                 2.125   T-NOTE    240930                1,800,000.00            1,843,734.37
                 2.125   T-NOTE    250515                1,250,000.00            1,282,128.90
                 2.125   T-NOTE    260531                1,000,000.00            1,027,031.25
                 2.25   T-BOND    460815                 1,050,000.00            1,049,097.65
                 2.25   T-BOND    490815                 1,060,000.00            1,059,917.18
                 2.25   T-NOTE    210331                  200,000.00            201,617.18
                 2.25   T-NOTE    210430                  900,000.00            907,839.84
                 2.25   T-NOTE    210731                 1,300,000.00            1,313,710.93
                 2.25   T-NOTE    231231                 1,520,000.00            1,559,543.75
                 2.25   T-NOTE    240131                  750,000.00            770,039.06
                 2.25   T-NOTE    240430                 2,100,000.00            2,158,570.31
                 2.25   T-NOTE    241115                 2,500,000.00            2,576,757.81
                 2.25   T-NOTE    270215                  900,000.00            932,695.31
                 2.25   T-NOTE    270815                  600,000.00            622,453.12
                 2.25   T-NOTE    271115                 1,800,000.00            1,867,781.25
                 2.375   T-NOTE    210415                2,300,000.00            2,322,910.15
                 2.375   T-NOTE    220315                2,100,000.00            2,138,308.59
                 2.375   T-NOTE    230131                1,550,000.00            1,588,144.53
                 2.375   T-NOTE    240815                3,550,000.00            3,674,250.00
                 2.375   T-NOTE    270515                1,900,000.00            1,987,132.81
                 2.5  T-BOND    450215                 2,400,000.00            2,514,937.50
                 2.5  T-BOND    460215                  950,000.00            996,238.28
                 2.5  T-BOND    460515                  950,000.00            996,535.15
                 2.5  T-NOTE    210228                 3,900,000.00            3,940,828.12
                 2.5  T-NOTE    220115                 2,400,000.00            2,445,656.24
                 2.5  T-NOTE    220215                  300,000.00            305,941.40
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,750,000.00            3,873,632.81
                 2.5  T-NOTE    240515                 1,500,000.00            1,557,656.25
                 2.5  T-NOTE    260228                  900,000.00            943,804.68
                 2.625   T-NOTE    210715                1,600,000.00            1,625,562.49
                 2.625   T-NOTE    230228                 800,000.00            826,312.50
                 2.625   T-NOTE    230630                 300,000.00            310,875.00
                 2.625   T-NOTE    250331                1,600,000.00            1,681,250.00
                 2.625   T-NOTE    251231                1,750,000.00            1,846,386.71
                 2.75   T-BOND    420815                  650,000.00            710,582.03
                                194/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 2.75   T-BOND    421115                  700,000.00            765,707.03
                 2.75   T-BOND    470815                 1,200,000.00            1,322,250.00
                 2.75   T-BOND    471115                  450,000.00            496,230.46
                 2.75   T-NOTE    210815                 1,000,000.00            1,018,789.06
                 2.75   T-NOTE    231115                 1,900,000.00            1,984,015.62
                 2.75   T-NOTE    240215                 1,100,000.00            1,151,304.68
                 2.75   T-NOTE    250228                 1,650,000.00            1,743,457.03
                 2.75   T-NOTE    250630                 1,600,000.00            1,694,250.00
                 2.75   T-NOTE    250831                  950,000.00           1,007,148.43
                 2.75   T-NOTE    280215                 2,900,000.00            3,121,125.00
                 2.875   T-BOND    430515                1,050,000.00            1,172,144.53
                 2.875   T-BOND    450815                1,400,000.00            1,569,421.87
                 2.875   T-BOND    461115                 950,000.00           1,071,050.78
                 2.875   T-NOTE    250430                1,130,000.00            1,202,390.62
                 2.875   T-NOTE    280515                2,300,000.00            2,501,070.31
                 2.875   T-NOTE    280815                1,800,000.00            1,960,171.87
                 3 T-BOND    420515                   400,000.00            455,500.00
                 3 T-BOND    441115                  2,420,000.00            2,767,496.87
                 3 T-BOND    450515                  1,700,000.00            1,947,695.31
                 3 T-BOND    451115                  1,200,000.00            1,377,468.75
                 3 T-BOND    470215                   460,000.00            531,192.18
                 3 T-BOND    470515                   750,000.00            865,839.84
                 3 T-BOND    480215                   950,000.00           1,097,917.96
                 3 T-BOND    480815                  1,120,000.00            1,297,712.50
                 3 T-NOTE    250930                   850,000.00            913,152.34
                 3 T-NOTE    251031                  1,700,000.00            1,827,101.56
                 3.125   T-BOND    411115                 350,000.00            406,218.75
                 3.125   T-BOND    420215                 370,000.00            429,315.62
                 3.125   T-BOND    430215                1,300,000.00            1,510,234.37
                 3.125   T-BOND    440815                1,670,000.00            1,948,550.77
                 3.125   T-BOND    480515                 600,000.00            710,343.75
                 3.125   T-NOTE    210515                 750,000.00            765,673.82
                 3.125   T-NOTE    281115                3,550,000.00            3,944,382.81
                 3.375   T-BOND    440515                 850,000.00           1,030,890.62
                 3.375   T-BOND    481115                1,300,000.00            1,612,914.05
                 3.5  T-BOND    390215                  250,000.00            305,800.78
                 3.625   T-BOND    430815                 950,000.00           1,192,546.87
                 3.625   T-BOND    440215                1,500,000.00            1,887,890.62
                 3.625   T-NOTE    210215                 300,000.00            306,691.40
                 3.75   T-BOND    410815                  400,000.00            507,750.00
                 3.75   T-BOND    431115                  720,000.00            922,443.75
                 3.875   T-BOND    400815                 450,000.00            579,199.21
                                195/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 4.25   T-BOND    390515                  460,000.00            617,550.00
                 4.25   T-BOND    401115                  500,000.00            675,742.18
                 4.375   T-BOND    380215                 150,000.00            203,308.59
                 4.375   T-BOND    391115                 130,000.00            177,521.09
                 4.375   T-BOND    400515                 260,000.00            356,301.56
                 4.375   T-BOND    410515                 350,000.00            481,933.59
                 4.5  T-BOND    360215                  530,000.00            714,423.43
                 4.5  T-BOND    380515                  250,000.00            344,121.09
                 4.75   T-BOND    410215                  500,000.00            720,039.06
                 5 T-BOND    370515                   150,000.00            216,082.03
                 5.25   T-BOND    281115                  400,000.00            513,875.00
                 5.25   T-BOND    290215                 1,300,000.00            1,679,437.50
                 5.375   T-BOND    310215                 400,000.00            543,546.87
                 5.5  T-BOND    280815                  150,000.00            194,800.78
                 6 T-BOND    260215                   850,000.00           1,064,492.18
                 6.125   T-BOND    271115                 400,000.00            529,656.25
                 6.25   T-BOND    230815                 1,100,000.00            1,280,683.59
                 6.25   T-BOND    300515                  150,000.00            213,152.34
                 6.5  T-BOND    261115                  200,000.00            262,515.62
                 8 T-BOND    211115                   500,000.00            558,808.59
                                       207,350,000.00            218,000,743.57
     アメリカドル合計
                                                  (23,568,060,387)
     カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                 300,000.00            292,998.00
     ル
                 0.75   CAN  GOVT   210301                 850,000.00            841,117.50
                 0.75   CAN  GOVT   210901                 600,000.00            591,558.00
                 1 CAN  GOVT   220901                  950,000.00            935,360.50
                 1 CAN  GOVT   270601                  300,000.00            288,297.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            847,594.50
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 200,000.00            199,374.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  350,000.00            362,246.50
                 2 CAN  GOVT   511201                  150,000.00            164,428.50
                 2.25   CAN  GOVT   250601                 750,000.00            777,292.50
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 160,000.00            169,944.00
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,850,000.00            1,924,444.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 250,000.00            256,725.00
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 390,000.00            490,854.00
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               150,000.00            204,775.50
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 350,000.00            357,731.50
                 3.5  CAN  GOVT   451201                 360,000.00            501,105.60
                 ▶ CAN  GOVT   410601                  380,000.00            541,154.20
                 5 CAN  GOVT   370601                  320,000.00            483,088.00
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 370,000.00            504,276.70
                                196/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 5.75   CAN  GOVT   330601                 200,000.00            300,328.00
                 8 CAN  GOVT   270601                  150,000.00            216,829.50
                                        10,230,000.00            11,251,523.00
     カナダドル合計
                                                    (936,801,804)
     オースト       国債証券      2 AUST   GOVT   211221                  350,000.00            357,960.96
     ラリアド
                 2.25   AUST   GOVT   221121                150,000.00            156,147.55
     ル
                 2.25   AUST   GOVT   280521                700,000.00            758,511.25
                 2.5  AUST   GOVT   300521                 600,000.00            671,667.60
                 2.75   AUST   GOVT   240421                650,000.00            700,950.31
                 2.75   AUST   GOVT   271121                800,000.00            895,457.68
                 2.75   AUST   GOVT   281121                650,000.00            733,077.41
                 2.75   AUST   GOVT   291121                550,000.00            626,284.01
                 2.75   AUST   GOVT   350621                200,000.00            234,726.42
                 2.75   AUST   GOVT   410521                180,000.00            211,718.80
                 3 AUST   GOVT   470321                  320,000.00            397,014.58
                 3.25   AUST   GOVT   290421                900,000.00           1,057,946.58
                 3.25   AUST   GOVT   390621                210,000.00            264,840.15
                 3.75   AUST   GOVT   370421                280,000.00            371,777.81
                 4.25   AUST   GOVT   260421                840,000.00           1,004,086.02
                 4.5  AUST   GOVT   330421                 660,000.00            910,947.37
                 4.75   AUST   GOVT   270421                600,000.00            752,554.62
                 5.5  AUST   GOVT   230421                 650,000.00            748,187.24
                 5.75   AUST   GOVT   210515                750,000.00            799,522.57
                 5.75   AUST   GOVT   220715                950,000.00           1,067,226.10
                                        10,990,000.00            12,720,605.03
     オーストラリアドル合計
                                                    (956,335,086)
     イギリス       国債証券      0.5  GILT   220722                   800,000.00            800,088.96
     ポンド
                 0.75   GILT   230722                  1,250,000.00            1,259,820.50
                 1.25   GILT   270722                   420,000.00            440,280.96
                 1.5  GILT   260722                   450,000.00            477,403.24
                 1.625   GILT   281022                  650,000.00            703,805.70
                 1.625   GILT   711022                  310,000.00            377,533.56
                 1.75   GILT   220907                   850,000.00            878,109.50
                 1.75   GILT   370907                   630,000.00            692,829.90
                 2 GILT   250907                    200,000.00            216,580.00
                 2.25   GILT   230907                   750,000.00            797,175.00
                 2.5  GILT   650722                   500,000.00            750,131.00
                 3.25   GILT   440122                   170,000.00            241,729.97
                 3.5  GILT   450122                   670,000.00            998,897.64
                 3.5  GILT   680722                   500,000.00            949,767.00
                 3.75   GILT   210907                   550,000.00            579,227.00
                 3.75   GILT   520722                   530,000.00            900,321.60
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ▶ GILT   220307                     50,000.00            53,774.61
                 ▶ GILT   600122                    400,000.00            773,817.20
                 4.25   GILT   271207                   610,000.00            782,546.30
                 4.25   GILT   320607                   380,000.00            530,452.41
                 4.25   GILT   360307                   600,000.00            885,930.72
                 4.25   GILT   390907                   370,000.00            572,917.02
                 4.25   GILT   401207                   330,000.00            518,270.54
                 4.25   GILT   461207                  1,030,000.00            1,746,150.34
                 4.25   GILT   491207                   490,000.00            864,150.86
                 4.25   GILT   551207                   560,000.00           1,074,021.87
                 4.5  GILT   340907                   460,000.00            681,119.97
                 4.5  GILT   421207                   400,000.00            664,687.68
                 4.75   GILT   301207                   340,000.00            481,969.58
                 4.75   GILT   381207                   240,000.00            389,496.19
                 5 GILT   250307                    620,000.00            760,401.23
                 6 GILT   281207                    410,000.00            599,924.21
                                        16,520,000.00            22,443,332.26
     イギリスポンド合計
                                                   (3,174,609,348)
     シンガ       国債証券      2.125   SINGAPORGOV      260601               120,000.00            123,732.00
     ポールド
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               220,000.00            222,407.15
     ル
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               150,000.00            158,100.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               350,000.00            364,525.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               170,000.00            192,865.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               150,000.00            170,272.50
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               200,000.00            219,771.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               120,000.00            132,936.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                250,000.00            266,203.75
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               230,000.00            239,729.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               120,000.00            142,025.40
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               200,000.00            224,900.00
                                        2,280,000.00            2,457,466.80
     シンガポールドル合計
                                                    (196,916,814)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               350,000.00            353,307.25
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315               250,000.00            253,128.52
     ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               300,000.00            303,056.82
                 3.62   MALAYSIAGOVT       211130               350,000.00            353,939.32
                 3.733   MALAYSIAGO      280615               300,000.00            307,515.33
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               250,000.00            254,833.60
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               600,000.00            615,155.46
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               300,000.00            308,325.48
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116               550,000.00            571,461.22
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715               400,000.00            413,765.40
                                198/262


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               400,000.00            415,789.92
                 4.048   MALAYSIA     210930                480,000.00            488,362.27
                 4.127   MALAYSIA     320415                200,000.00            211,492.64
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715               100,000.00            101,733.97
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715               400,000.00            416,901.56
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630               400,000.00            426,704.32
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               200,000.00            213,883.52
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               300,000.00            318,638.58
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415               500,000.00            544,230.75
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107               200,000.00            221,848.82
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315               400,000.00            444,020.76
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407               550,000.00            624,677.62
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930               350,000.00            402,128.72
                                        8,130,000.00            8,564,901.85
     マレーシアリンギット合計
                                                    (225,770,812)
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                 950,000.00           1,008,766.43
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                1,100,000.00            1,167,314.50
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 2,050,000.00            2,202,196.10
                 1.5  SWD  GOVT   231113                1,640,000.00            1,751,967.06
                 2.5  SWD  GOVT   250512                1,350,000.00            1,544,400.00
                 3.5  SWD  GOVT   220601                1,900,000.00            2,075,324.40
                 3.5  SWD  GOVT   390330                1,200,000.00            1,858,535.52
                                        10,190,000.00            11,608,504.01
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (133,381,711)
     ノル       国債証券      1.5  NORWE   GOVT   260219                700,000.00            709,505.58
     ウェーク
                 1.75   NORWE   GOVT   250313                950,000.00            972,087.50
     ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               1,000,000.00            1,030,850.00
                 1.75   NORWE   GOVT   290906                600,000.00            620,157.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                1,750,000.00            1,788,412.50
                 2 NORWE   GOVT   280426                1,050,000.00            1,104,159.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                1,100,000.00            1,175,513.46
                 3.75   NORWE   GOVT   210525               1,700,000.00            1,757,249.20
                                        8,850,000.00            9,157,934.24
     ノルウェークローネ合計
                                                    (112,093,115)
     デンマー       国債証券      0.5  DMK  GOVT   271115                2,300,000.00            2,466,437.20
     ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   291115                 850,000.00            915,178.00
     ネ
                 1.5  DMK  GOVT   231115                 900,000.00            973,790.10
                 1.75   DMK  GOVT   251115                1,810,000.00            2,052,518.28
                 3 DMK  GOVT   211115                 1,800,000.00            1,924,398.00
                 4.5  DMK  GOVT   391115                3,200,000.00            6,074,118.40
                                        10,860,000.00            14,406,439.98
     デンマーククローネ合計
                                                    (232,664,005)
                                199/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205              7,650,000.00            8,704,093.50
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              2,050,000.00            2,657,169.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             4,200,000.00            3,992,226.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             7,000,000.00            6,978,860.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             5,600,000.00            5,574,632.00
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             2,500,000.00            2,500,825.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             3,450,000.00            3,484,189.50
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             7,400,000.00            7,712,428.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             4,100,000.00            4,395,938.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             1,700,000.00            1,832,753.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             6,350,000.00            6,782,054.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207               6,700,000.00            6,988,100.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107               1,800,000.00            1,986,346.62
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             6,200,000.00            6,938,978.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             4,100,000.00            4,704,545.00
                                        70,800,000.00            75,233,137.62
     メキシコペソ合計
                                                    (429,581,215)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                  600,000.00            602,782.86
     ドズロチ
                 2 POLAND    210425                   950,000.00            958,200.40
                 2.25   POLAND    220425                  700,000.00            711,299.75
                 2.5  POLAND    260725                 1,150,000.00            1,188,213.92
                 2.5  POLAND    270725                  750,000.00            775,452.75
                 2.75   POLAND    280425                  400,000.00            421,108.96
                 3.25   POLAND    250725                 1,150,000.00            1,232,674.30
                 ▶ POLAND    231025                  1,600,000.00            1,735,696.00
                 5.75   POLAND    211025                  500,000.00            537,735.00
                 5.75   POLAND    220923                  800,000.00            887,420.00
                 5.75   POLAND    290425                  700,000.00            928,865.00
                                        9,300,000.00            9,979,448.94
     ポーランドズロチ合計
                                                    (283,815,527)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             5,600,000.00            6,257,440.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             5,000,000.00            3,589,302.85
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228              1,500,000.00            1,047,000.00
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331               900,000.00            900,450.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               4,950,000.00            4,189,927.50
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             1,950,000.00            1,978,879.50
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               3,500,000.00            3,266,255.85
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             2,350,000.00            2,155,948.02
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131              1,900,000.00            1,684,738.36
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             3,350,000.00            2,947,989.31
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             5,500,000.00            4,821,850.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             2,150,000.00            2,008,410.43
                                200/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               3,450,000.00            3,151,797.41
                                        42,100,000.00            37,999,989.23
     南アフリカランド合計
                                                    (287,279,918)
     ユーロ       国債証券      0 BUND   260815                    690,000.00            711,806.76
                 0 BUND   500815                     90,000.00            83,563.92
                 0 FINNISH    GOVT   230915                 50,000.00            50,986.20
                 0 IRISH   GOVT   221018                 100,000.00            101,304.24
                 0 NETH   GOVT   220115                  450,000.00            455,592.60
                 0 NETH   GOVT   240115                  480,000.00            490,468.32
                 0 O.A.T   210525                   1,400,000.00            1,411,881.80
                 0 O.A.T   220525                    950,000.00            963,580.25
                 0 OBL  220408                     600,000.00            608,626.80
                 0 OBL  230414                    1,000,000.00            1,020,500.00
                 0 OBL  241018                     600,000.00            616,164.00
                 0.25   BUND   270215                   600,000.00            630,322.38
                 0.25   BUND   290215                   700,000.00            737,338.70
                 0.25   NETH   GOVT   250715                300,000.00            311,453.40
                 0.25   O.A.T   261125                  400,000.00            413,474.00
                 0.35   ITALY   GOVT   211101                100,000.00            100,815.57
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730                450,000.00            459,496.57
                 0.45   ITALY   GOVT   210601                500,000.00            504,596.20
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031                450,000.00            460,053.90
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               250,000.00            263,435.00
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220               250,000.00            263,228.25
                 0.5  BUND   250215                   600,000.00            632,646.24
                 0.5  BUND   270815                   720,000.00            771,429.60
                 0.5  BUND   280215                   500,000.00            536,976.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               100,000.00            105,057.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               190,000.00            200,268.17
                 0.5  NETH   GOVT   260715                 250,000.00            264,471.00
                 0.5  NETH   GOVT   400115                 150,000.00            158,884.80
                 0.5  O.A.T   250525                   830,000.00            870,006.00
                 0.5  O.A.T   260525                   650,000.00            682,665.10
                 0.65   ITALY   GOVT   231015                800,000.00            811,019.75
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020               190,000.00            203,441.55
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220               150,000.00            161,153.25
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               160,000.00            172,719.68
                 0.75   NETH   GOVT   270715                450,000.00            485,770.05
                 0.75   NETH   GOVT   280715                350,000.00            379,864.10
                 0.75   O.A.T   280525                 1,200,000.00            1,287,129.36
                 0.75   O.A.T   281125                 1,250,000.00            1,341,006.75
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730               1,200,000.00            1,222,310.40
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 0.8  BEL  GOVT   250622                 850,000.00            903,616.30
                 0.8  BEL  GOVT   270622                 350,000.00            375,290.65
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 650,000.00            698,791.60
                 0.8  IRISH   GOVT   220315                470,000.00            483,111.26
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               200,000.00            214,045.00
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                250,000.00            269,659.17
                 0.9  ITALY   GOVT   220801                150,000.00            153,115.95
                 0.95   ITALY   GOVT   230315                350,000.00            358,209.25
                 1 BEL  GOVT   310622                  370,000.00            406,603.73
                 1 BUND   240815                    400,000.00            429,431.20
                 1 BUND   250815                    400,000.00            434,762.40
                 1 IRISH   GOVT   260515                 200,000.00            215,057.52
                 1 O.A.T   251125                    800,000.00            863,116.80
                 1 O.A.T   270525                   1,100,000.00            1,197,573.19
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               40,000.00            45,213.84
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020               250,000.00            272,740.50
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                450,000.00            461,970.76
                 1.25   BUND   480815                   360,000.00            463,645.08
                 1.25   ITALY   GOVT   261201                400,000.00            410,120.00
                 1.25   O.A.T   340525                  290,000.00            328,939.82
                 1.25   O.A.T   360525                  410,000.00            464,508.68
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                240,000.00            270,788.59
                 1.35   ITALY   GOVT   220415                450,000.00            463,423.05
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               40,000.00            49,507.68
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430                710,000.00            777,219.67
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730                410,000.00            449,059.06
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 290,000.00            336,344.32
                 1.45   ITALY   GOVT   220915                600,000.00            621,690.00
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031                700,000.00            768,041.40
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430                650,000.00            715,598.32
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               130,000.00            162,303.83
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102                60,000.00            78,830.04
                 1.5  BUND   220904                  1,390,000.00            1,469,651.17
                 1.5  BUND   230215                   350,000.00            373,378.42
                 1.5  BUND   230515                   500,000.00            535,945.00
                 1.5  BUND   240515                   100,000.00            109,198.00
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               120,000.00            128,195.88
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                 80,000.00            93,333.92
                 1.5  ITALY   GOVT   250601                850,000.00            886,551.70
                 1.5  O.A.T   310525                  1,050,000.00            1,215,388.65
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430                500,000.00            549,126.50
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 230,000.00            277,719.25
                                202/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 1.6  ITALY   GOVT   260601                750,000.00            786,818.25
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                550,000.00            598,535.85
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               250,000.00            265,041.25
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               300,000.00            330,279.60
                 1.65   ITALY   GOVT   320301                480,000.00            488,532.00
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                150,000.00            179,871.00
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020               480,000.00            521,914.94
                 1.75   BUND   220704                   750,000.00            795,085.50
                 1.75   BUND   240215                  2,750,000.00            3,017,648.97
                 1.75   NETH   GOVT   230715                350,000.00            379,233.05
                 1.75   O.A.T   230525                 4,400,000.00            4,747,614.51
                 1.75   O.A.T   241125                 1,000,000.00            1,107,732.80
                 1.75   O.A.T   390625                  370,000.00            454,781.80
                 1.75   O.A.T   660525                  330,000.00            423,831.72
                 1.85   ITALY   GOVT   240515                400,000.00            424,155.20
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430                980,000.00           1,097,554.62
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730                870,000.00           1,004,968.23
                 2 BUND   230815                    450,000.00            492,977.25
                 2 FINNISH    GOVT   240415                450,000.00            498,330.45
                 2 IRISH   GOVT   450218                 220,000.00            284,535.02
                 2 NETH   GOVT   240715                  550,000.00            613,111.95
                 2 O.A.T   480525                    850,000.00           1,115,107.51
                 2.05   ITALY   GOVT   270801                270,000.00            290,373.93
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               130,000.00            218,649.60
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 160,000.00            225,953.60
                 2.15   ITALY   GOVT   211215                150,000.00            156,428.70
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031                740,000.00            832,592.50
                 2.2  ITALY   GOVT   270601                800,000.00            868,153.44
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 450,000.00            494,112.15
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 180,000.00            253,151.82
                 2.25   ITALY   GOVT   360901                250,000.00            264,663.07
                 2.25   NETH   GOVT   220715                400,000.00            429,418.40
                 2.25   O.A.T   221025                 1,450,000.00            1,566,568.40
                 2.25   O.A.T   240525                  650,000.00            728,785.65
                 2.3  ITALY   GOVT   211015                500,000.00            521,132.50
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730                490,000.00            598,008.59
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               190,000.00            249,468.29
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                250,000.00            308,602.25
                 2.45   ITALY   GOVT   330901                290,000.00            318,185.39
                 2.5  BUND   440704                   640,000.00           1,002,626.56
                 2.5  BUND   460815                   690,000.00           1,105,288.92
                 2.5  ITALY   GOVT   241201                550,000.00            600,613.91
                 2.5  ITALY   GOVT   251115                420,000.00            461,546.73
                                203/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 2.5  NETH   GOVT   330115                 340,000.00            452,202.04
                 2.5  O.A.T   300525                  1,430,000.00            1,794,928.85
                 2.6  BEL  GOVT   240622                 500,000.00            568,517.50
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               120,000.00            179,545.44
                 2.7  ITALY   GOVT   470301                420,000.00            457,436.11
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                210,000.00            283,103.52
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               250,000.00            311,651.00
                 2.75   NETH   GOVT   470115                370,000.00            613,166.96
                 2.75   O.A.T   271025                 1,150,000.00            1,415,382.05
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031                600,000.00            683,316.00
                 2.8  ITALY   GOVT   281201                490,000.00            557,457.32
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                250,000.00            264,840.25
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031                440,000.00            609,569.13
                 3 BEL  GOVT   340622                  170,000.00            235,011.06
                 3 ITALY   GOVT   290801                 700,000.00            810,675.87
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               190,000.00            310,346.00
                 3.25   BUND   420704                   390,000.00            664,183.65
                 3.25   ITALY   GOVT   460901                550,000.00            657,160.35
                 3.25   NETH   GOVT   210715                350,000.00            370,819.47
                 3.25   O.A.T   450525                  660,000.00           1,052,357.39
                 3.35   ITALY   GOVT   350301                330,000.00            396,752.10
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122               400,000.00            446,263.20
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                250,000.00            289,935.67
                 3.45   ITALY   GOVT   480301                390,000.00            480,122.33
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730                310,000.00            502,578.20
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915               400,000.00            428,012.80
                 3.5  FINNISH    GOVT   210415               150,000.00            157,926.90
                 3.5  ITALY   GOVT   300301                650,000.00            783,382.60
                 3.5  O.A.T   260425                  1,130,000.00            1,403,335.70
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               250,000.00            274,585.25
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 230,000.00            393,142.22
                 3.75   ITALY   GOVT   210301                550,000.00            575,640.94
                 3.75   ITALY   GOVT   210501                250,000.00            263,118.50
                 3.75   ITALY   GOVT   210801               1,000,000.00            1,061,295.00
                 3.75   ITALY   GOVT   240901                500,000.00            573,475.00
                 3.75   NETH   GOVT   230115                200,000.00            226,727.20
                 3.75   NETH   GOVT   420115                400,000.00            710,235.96
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               100,000.00            214,831.75
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430                600,000.00            702,757.80
                 3.85   ITALY   GOVT   490901                290,000.00            379,344.07
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                150,000.00            171,064.72
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  400,000.00            441,482.80
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  310,000.00            454,519.21
                 ▶ BUND   370104                    630,000.00           1,064,289.49
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                110,000.00            136,949.45
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                 770,000.00            998,316.08
                 ▶ NETH   GOVT   370115                  390,000.00            648,110.97
                 ▶ O.A.T   381025                    500,000.00            818,520.00
                 ▶ O.A.T   550425                    510,000.00            991,666.44
                 ▶ O.A.T   600425                    420,000.00            853,843.20
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315               350,000.00            578,583.25
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131                700,000.00           1,078,395.27
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 350,000.00            379,638.00
                 4.25   BEL  GOVT   220928                 300,000.00            340,067.04
                 4.25   BEL  GOVT   410328                 390,000.00            671,540.22
                 4.25   BUND   390704                   280,000.00            510,813.80
                 4.25   O.A.T   231025                 1,390,000.00            1,645,962.94
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031                500,000.00            588,358.00
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 450,000.00            585,406.80
                 4.5  ITALY   GOVT   230501                750,000.00            854,935.12
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               1,100,000.00            1,283,559.20
                 4.5  ITALY   GOVT   260301                500,000.00            611,450.00
                 4.5  O.A.T   410425                   910,000.00           1,630,259.54
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730                720,000.00            907,025.18
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730                330,000.00            565,403.35
                 4.75   BUND   280704                   640,000.00            922,474.24
                 4.75   BUND   340704                   500,000.00            857,744.00
                 4.75   BUND   400704                   430,000.00            844,330.37
                 4.75   ITALY   GOVT   210901                650,000.00            702,304.07
                 4.75   ITALY   GOVT   230801                470,000.00            544,495.65
                 4.75   ITALY   GOVT   280901                650,000.00            842,954.19
                 4.75   ITALY   GOVT   440901                450,000.00            658,207.84
                 4.75   O.A.T   350425                 1,060,000.00            1,762,621.00
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131                500,000.00            601,571.00
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               250,000.00            331,004.25
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730                410,000.00            711,272.87
                 5 BEL  GOVT   350328                  560,000.00            944,904.80
                 5 ITALY   GOVT   220301                 650,000.00            720,248.75
                 5 ITALY   GOVT   250301                 700,000.00            855,200.50
                 5 ITALY   GOVT   340801                 710,000.00           1,004,835.45
                 5 ITALY   GOVT   390801                 750,000.00           1,098,986.25
                 5 ITALY   GOVT   400901                 630,000.00            923,389.11
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031                550,000.00            782,329.35
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031                420,000.00            786,101.40
                 5.25   ITALY   GOVT   291101                700,000.00            954,948.33
                                205/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                300,000.00            388,465.41
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131                550,000.00            646,375.95
                 5.5  BEL  GOVT   280328                 550,000.00            806,359.40
                 5.5  BUND   310104                   400,000.00            657,107.60
                 5.5  ITALY   GOVT   220901                750,000.00            857,425.80
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               1,370,000.00            1,576,886.44
                 5.5  NETH   GOVT   280115                 430,000.00            631,214.20
                 5.5  O.A.T   290425                   850,000.00           1,291,924.35
                 5.625   BUND   280104                  570,000.00            849,204.24
                 5.75   ITALY   GOVT   330201                550,000.00            815,641.86
                 5.75   O.A.T   321025                  900,000.00           1,538,867.70
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730                480,000.00            784,045.29
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131                700,000.00            790,776.00
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               1,200,000.00            1,656,770.40
                 6 ITALY   GOVT   310501                 800,000.00           1,180,075.20
                 6 O.A.T   251025                   1,150,000.00            1,577,035.25
                 6 SPAIN   GOVT   290131                 240,000.00            362,299.44
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               300,000.00            447,384.36
                 6.25   BUND   240104                   150,000.00            191,627.20
                 6.25   BUND   300104                   220,000.00            366,467.22
                 6.5  BUND   270704                   400,000.00            611,122.40
                 6.5  ITALY   GOVT   271101                850,000.00           1,197,030.35
                 7.25   ITALY   GOVT   261101                550,000.00            779,886.52
                 8.5  O.A.T   230425                   350,000.00            456,113.35
                 9 ITALY   GOVT   231101                 300,000.00            398,632.47
                                       123,430,000.00            150,922,265.72
     ユーロ合計
                                                  (18,214,808,249)
                                                   48,752,117,991
                      合計
                                                  (48,752,117,991)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             159銘柄          100.00   %            48.34   %
          カナダドル          国債証券              22銘柄          100.00   %             1.92  %
       オーストラリアドル            国債証券              20銘柄          100.00   %             1.96  %
        イギリスポンド           国債証券              32銘柄          100.00   %             6.51  %
        シンガポールドル            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.40  %
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       マレーシアリンギット             国債証券              23銘柄          100.00   %             0.46  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              7銘柄         100.00   %             0.27  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.23  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.48  %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             0.88  %
        ポーランドズロチ            国債証券              11銘柄          100.00   %             0.58  %
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.59  %
           ユーロ         国債証券             234銘柄          100.00   %            37.36   %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

     MUAM J-REITマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    2年  1月  6日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               327,986,613
        投資証券                              16,032,092,000
                                        132,977,800
        未収配当金
                                      16,493,056,413
        流動資産合計
                                      16,493,056,413
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                27,235,371
        未払解約金                                20,028,752
                                            507
        未払利息
                                        47,264,630
        流動負債合計
                                        47,264,630
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,454,084,800
        剰余金
                                      11,991,706,983
          剰余金又は欠損金(△)
                                      16,445,791,783
        元本等合計
                                      16,445,791,783
       純資産合計
                                      16,493,056,413
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                207/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  1月  6日現在]

     1.   期首                                              令和   1年  7月  6日
       期首元本額                                              4,042,690,224円
       期中追加設定元本額                                               754,939,615円
       期中一部解約元本額                                               343,545,039円
       元本の内訳※
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                                72,227,544円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                                46,281,713円
       ファンド・マネジャー(国内リート)                                                10,357,182円
       三菱UFJ <DC>J-REITファンド                                              4,186,951,767円
       MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)                                               138,266,594円
       合計                                              4,454,084,800円
     2.   受益権の総数                                              4,454,084,800口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  7月  6日

     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                208/262



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     区分                               [令和    2年  1月  6日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    2年  1月  6日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            1,753,852,598
           合計                                           1,753,852,598
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    2年  1月  6日現在]

     1口当たり純資産額                                                     3.6923円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (36,923円)
                                209/262


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     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

      投資証券      サンケイリアルエステート投資法人                               1,500         192,900,000
            SOSiLA物流リート投資法人                                200        23,980,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                                570        391,020,000
            MCUBS MidCity投資法人                               1,300         152,880,000
            森ヒルズリート投資法人                               2,500         450,250,000
            産業ファンド投資法人                               2,300         380,190,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                               1,300         447,200,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                                800        164,320,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                               1,100         598,400,000
            GLP投資法人                               3,200         432,960,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                800        274,800,000
            日本プロロジスリート投資法人                               2,150         596,840,000
            星野リゾート・リート投資法人                                200        113,200,000
            Oneリート投資法人                                100        36,000,000
            イオンリート投資法人                               1,200         179,040,000
            ヒューリックリート投資法人                               1,500         297,000,000
            日本リート投資法人                                300        142,500,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               5,000         112,600,000
            積水ハウス・リート投資法人                               5,000         453,500,000
            ケネディクス商業リート投資法人                                400        110,720,000
            ヘルスケア&メディカル投資法人                                 30        4,104,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                               4,800         889,920,000
            ラサールロジポート投資法人                               2,400         387,600,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                500        240,500,000
            さくら総合リート投資法人                                100         9,710,000
            投資法人みらい                                900        55,350,000
            三菱地所物流リート投資法人                                 50        18,050,000
            CREロジスティクスファンド投資法人                                 20        2,688,000
            ザイマックス・リート投資法人                                300        41,910,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                               1,000         118,900,000
                                210/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            日本ビルファンド投資法人                               1,300        1,042,600,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               1,450        1,049,800,000
            日本リテールファンド投資法人                               2,600         608,400,000
            オリックス不動産投資法人                               3,000         707,700,000
            日本プライムリアルティ投資法人                                550        263,725,000
            プレミア投資法人                               1,500         231,000,000
            東急リアル・エステート投資法人                               1,300         267,280,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                               2,600         365,560,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               3,700         758,130,000
            インヴィンシブル投資法人                               7,100         440,200,000
            フロンティア不動産投資法人                                400        183,400,000
            平和不動産リート投資法人                               1,000         135,500,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                300        83,310,000
            福岡リート投資法人                                 50        9,295,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                                430        361,200,000
            いちごオフィスリート投資法人                               1,000         112,000,000
            大和証券オフィス投資法人                                400        333,200,000
            阪急阪神リート投資法人                                900        154,260,000
            大和ハウスリート投資法人                               1,900         541,120,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               3,600         293,760,000
            日本賃貸住宅投資法人                               3,600         383,760,000
            ジャパンエクセレント投資法人                               2,200         387,860,000
                    合計                       82,400        16,032,092,000
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     MUAM G-REITマザーファンド


     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    2年  1月  6日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                               154,059,485
        コール・ローン                               228,647,382
        株式                                1,276,206
        投資証券                              29,909,549,143
                                211/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                [令和    2年  1月  6日現在]
                                        122,474,827
        未収配当金
                                      30,416,007,043
        流動資産合計
                                      30,416,007,043
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,869,611
        未払金                               193,923,240
        未払解約金                                1,689,444
                                            353
        未払利息
                                        198,482,648
        流動負債合計
                                        198,482,648
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,442,762,098
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            13,774,762,297
                                      30,217,524,395
        元本等合計
                                      30,217,524,395
       純資産合計
                                      30,416,007,043
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  1月  6日現在]

     1.   期首                                              令和   1年  7月  6日
       期首元本額                                              14,624,587,386円
       期中追加設定元本額                                              2,309,617,889円
       期中一部解約元本額                                               491,443,177円
       元本の内訳※
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               147,391,505円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               105,535,929円
       三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)                                                26,473,577円
       三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)                                                50,453,807円
       三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)                                                22,585,769円
                                212/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [令和   2年  1月  6日現在]
       ファンド・マネジャー(海外リート)                                                39,374,546円
       eMAXIS 先進国リートインデックス                                              5,831,817,224円
       eMAXIS バランス(8資産均等型)                                              2,118,486,931円
       eMAXIS バランス(波乗り型)                                               281,718,935円
       三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド                                              2,390,608,591円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                               335,956,638円
       オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)                                               447,054,206円
       eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)                                              2,850,770,490円
       つみたて8資産均等バランス                                              1,105,471,129円
       eMAXIS マイマネージャー 1970s                                                 885,549円
       eMAXIS マイマネージャー 1980s                                                1,379,975円
       eMAXIS マイマネージャー 1990s                                                 404,395円
       eMAXIS Slim 先進国リートインデックス                                               184,525,411円
       三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)                                                11,558,325円
       三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)                                                50,339,632円
       eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)                                                25,151,799円
       eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)                                                39,860,695円
       eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)                                               166,988,820円
       eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)                                               127,405,434円
       eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)                                                69,675,804円
       世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)                                                10,886,982円
       合計                                              16,442,762,098円
     2.   受益権の総数                                              16,442,762,098口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  7月  6日

     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                213/262






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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  令和   1年  7月  6日
     区分
                                     至  令和   2年  1月  6日
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    2年  1月  6日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    2年  1月  6日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
                                214/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           株式                                             △474,136
          投資証券                                            3,610,085,027
           合計                                           3,609,610,891
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      [令和    2年  1月  6日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             189,256,480               ―     187,011,900          △2,244,580
              カナダドル              2,497,680              ―      2,497,500            △180
              オーストラリアド
                           16,410,900              ―     16,161,550          △249,350
              ル
              イギリスポンド             11,431,980              ―     11,315,200          △116,780
              香港ドル              1,597,189              ―      1,596,200            △989
              シンガポールドル             12,107,100              ―     12,018,000           △89,100
              ニュージーランド
                            1,440,752              ―      1,440,600            △152
              ドル
              ユーロ             11,030,580              ―     10,862,100          △168,480
             合計              245,772,661               ―     242,903,050          △2,869,611
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

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                                         [令和    2年  1月  6日現在]
     1口当たり純資産額                                                     1.8377円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (18,377円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                                評価額

       通  貨             銘 柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        FIVE   STAR   SENIOR    LIVING    INC              3,270         3.61       11,804.70
                                       3,270               11,804.70
               アメリカドル       小計
                                                     (1,276,206)
                                       3,270               1,276,206
                  合 計
                                                     (1,276,206)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                   18,327          466,971.96
     ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                    8,878         614,890.28
                 ALEXANDER'S      INC                     451        150,007.11
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              24,028         3,859,857.92
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC               9,825         450,771.00
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                  28,219         1,309,361.60
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              21,702          277,351.56
                 AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A              52,053         1,368,993.90
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 39,844         1,384,579.00
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             30,367         1,560,256.46
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              42,823          683,026.85
                 ARA  US  HOSPITALITY      TRUST                97,000           83,905.00
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST                15,040           40,457.60
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               28,804         6,026,660.92
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH                3,512          42,354.72
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 29,767         4,067,362.88
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             6,240          55,224.00
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                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                 36,786          579,379.50
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC              60,873         1,257,027.45
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             14,447          262,357.52
                 BRT  APARTMENTS      CORP                   2,200          37,994.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  19,971         2,114,928.90
                 CARETRUST     REIT   INC                  19,847          408,451.26
                 CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES                 31,483           31,797.83
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                17,360           52,600.80
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                  9,069         164,058.21
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 11,927          159,821.80
                 CLIPPER    REALTY    INC                   2,958          30,526.56
                 COLONY    CAPITAL    INC                  100,469           476,223.06
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             24,052          501,243.68
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            3,800         162,412.00
                 CORECIVIC     INC                     25,233          406,755.96
                 COREPOINT     LODGING    INC                 7,095          74,852.25
                 CORESITE     REALTY    CORP                  7,799         870,446.39
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 22,565          665,216.20
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                30,032         1,231,912.64
                 CUBESMART                          39,467         1,248,341.21
                 CYRUSONE     INC                     23,460         1,536,395.40
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             41,243          448,723.84
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               43,106         5,170,133.64
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              48,273          391,011.30
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  34,187         1,501,151.17
                 DUKE   REALTY    CORP                    76,963         2,693,705.00
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000           111,100.00
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI                15,641          367,407.09
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC                7,876        1,044,278.84
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A                30,604          424,171.44
                 EPR  PROPERTIES                        16,173         1,137,932.28
                 EQUINIX    INC                      17,625        10,312,740.00
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      25,000          819,500.00
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 37,611         2,636,154.99
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      72,852         5,886,441.60
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               16,634          418,844.12
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               13,630         4,105,356.00
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                27,456         2,924,613.12
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 4,300          28,638.00
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                14,376         1,813,388.64
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             25,996         1,082,473.44
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST               13,722          378,041.10
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                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C            22,567          189,111.46
                 FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP              10,903          137,595.86
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                42,092         1,820,058.08
                 GEO  GROUP   INC/THE                     25,688          411,521.76
                 GETTY   REALTY    CORP                    7,396         240,887.72
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP                5,890         125,869.30
                 GLADSTONE     LAND   CORP                   4,008          51,943.68
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC                7,792         102,932.32
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 18,594          382,106.70
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             29,687          985,608.40
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            42,969         1,287,351.24
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              103,697         3,559,918.01
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                 7,383         103,435.83
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               21,572         1,043,653.36
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              149,467         2,696,384.68
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            32,209         1,195,275.99
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            18,648          261,444.96
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               12,804          287,449.80
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               2,380         178,761.80
                 INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST               2,215         157,043.50
                 INVITATION      HOMES   INC                 110,648         3,328,291.84
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   58,880         1,804,083.20
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     24,108          955,400.04
                 KILROY    REALTY    CORP                   20,350         1,689,864.00
                 KIMCO   REALTY    CORP                   87,701         1,737,356.81
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                 17,470          332,803.50
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 49,791          533,759.52
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 32,564         1,965,237.40
                 LIFE   STORAGE    INC                    9,544        1,035,237.68
                 LTC  PROPERTIES      INC                   8,126         364,694.88
                 MACERICH     CO/THE                     22,744          587,932.40
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 18,538          422,295.64
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             292,120           290,659.40
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            107,941         2,259,205.13
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               23,549         3,086,567.43
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             20,766          299,238.06
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  35,231         1,874,289.20
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 12,075          412,723.50
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC               8,901         719,734.86
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP               16,700          127,588.00
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      4,315         195,469.50
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             9,652         304,810.16
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 45,027         1,895,186.43
                                218/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC               3,107          83,764.72
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                  42,453          585,002.34
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC               49,767         1,259,602.77
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                 26,652          702,280.20
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             12,160           62,380.80
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                 37,879          705,306.98
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              25,714          575,993.60
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             4,073          74,821.01
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A                9,200         119,416.00
                 PRIME   US  REIT                     111,000           108,225.00
                 PROLOGIS     INC                     130,471         11,662,802.69
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 4,095         679,483.35
                 PUBLIC    STORAGE                      31,024         6,629,828.80
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             11,707          623,163.61
                 REALTY    INCOME    CORP                   67,237         4,961,418.23
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  34,327         2,142,348.07
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                23,071          398,205.46
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            43,805          572,531.35
                 RETAIL    VALUE   INC                    3,154         113,922.48
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            22,884         1,049,002.56
                 RLJ  LODGING    TRUST                    35,114          613,090.44
                 RPT  REALTY                        15,760          229,938.40
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                 11,740         1,004,239.60
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              40,138          847,112.49
                 SAFEHOLD     INC                      2,695         108,716.30
                 SAUL   CENTERS    INC                    2,552         134,082.08
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT              6,963         273,437.01
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                33,870          810,001.05
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               63,373         9,211,265.55
                 SITE   CENTERS    CORP                   29,764          405,088.04
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  17,034         1,520,454.84
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC               20,785         1,009,527.45
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                  29,339          927,699.18
                 STORE   CAPITAL    CORP                   43,918         1,614,425.68
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             21,560          263,678.80
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  19,221         2,879,690.22
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             45,904          633,934.24
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER               18,355          261,742.30
                 TAUBMAN    CENTERS    INC                  12,839          394,157.30
                 TERRENO    REALTY    CORP                  14,004          759,156.84
                 UDR  INC                        60,411         2,808,507.39
                 UMH  PROPERTIES      INC                   7,858         122,113.32
                                219/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               2,637         305,153.64
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    23,225          435,004.25
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A               6,040         146,409.60
                 VENTAS    INC                      77,071         4,398,441.97
                 VEREIT    INC                      219,880         2,016,299.60
                 VICI   PROPERTIES      INC                  94,696         2,395,808.80
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  32,687         2,157,668.87
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC              39,549          136,839.54
                 WASHINGTON      REIT                    16,211          477,251.84
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                 24,705          752,761.35
                 WELLTOWER     INC                     83,733         6,828,426.15
                 WHITESTONE      REIT                     8,928         118,742.40
                 WP  CAREY   INC                     35,528         2,845,437.52
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              23,068          492,963.16
                                          5,292,678         203,300,131.25
     アメリカドル合計
                                                  (21,978,777,189)
     カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              12,000          623,520.00
     ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                 14,890          175,255.30
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               4,610         211,091.90
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             16,980          893,657.40
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                 30,587          423,629.95
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            18,770          264,469.30
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME                9,630         152,346.60
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            13,500          214,785.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE               12,400          162,192.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             6,110         191,487.40
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME                5,600         365,344.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             29,009          612,960.17
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST               12,700          195,961.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE               10,600          199,174.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE                3,800          88,692.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              4,400          80,740.00
                 NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST             6,650         195,709.50
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               13,900          164,993.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,970          826,589.30
                 SLATE   OFFICE    REIT                    5,600          32,704.00
                 SLATE   RETAIL    REIT   - U                5,100          66,759.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             14,300          445,588.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             14,700          174,636.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            9,600          69,792.00
                                           306,406         6,832,076.82
     カナダドル合計
                                                    (568,838,716)
           投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                  76,111          277,805.15
                                220/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オースト
                 APN  INDUSTRIA     REIT                   23,378           68,029.98
     ラリアド
     ル             ARENA   REIT                       68,655          198,412.95
                 BWP  TRUST                       100,913           397,597.22
                 CENTURIA     METROPOLITAN       REIT               79,052          232,412.88
                 CHARTER    HALL   GROUP                   95,850         1,069,686.00
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT              86,760          472,842.00
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT                77,025          333,518.25
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR                52,161          170,044.86
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                384,696           453,941.28
                 DEXUS                         225,275         2,683,025.25
                 GDI  PROPERTY     GROUP                   104,226           154,254.48
                 GOODMAN    GROUP                     330,774         4,465,449.00
                 GPT  GROUP                       400,353         2,294,022.69
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR              55,998          235,751.58
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  24,700           77,064.00
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP                47,671          234,064.61
                 MIRVAC    GROUP                      819,191         2,629,603.11
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                 155,173           294,828.70
                 RURAL   FUNDS   GROUP                    57,545          111,637.30
                 SCENTRE    GROUP                    1,099,071           4,264,395.48
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                 196,782           535,247.04
                 STOCKLAND                         502,530         2,346,815.10
                 VICINITY     CENTRES                     657,481         1,650,277.31
                 VIVA   ENERGY    REIT                    97,039          260,064.52
                                          5,818,410          25,910,790.74
     オーストラリアドル合計
                                                   (1,947,973,247)
     イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                    65,400           65,400.00
     ポンド
                 ASSURA    PLC                      479,539           370,683.64
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 30,985          368,721.50
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 195,180         1,229,243.64
                 CAPITAL    & REGIONAL     PLC                75,688           19,300.44
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             130,830           120,625.26
                 DERWENT    LONDON    PLC                  21,539          852,082.84
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            131,069           127,399.06
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              55,015          472,468.82
                 HAMMERSON     PLC                    159,504           492,388.84
                 HANSTEEN     HOLDINGS     PLC                 90,584          105,983.28
                 INTU   PROPERTIES      PLC                 201,079           66,356.07
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              154,673         1,530,334.66
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              172,773           407,744.28
                 LXI  REIT   PLC                     99,300          139,615.80
                 NEWRIVER     REIT   PLC                   59,083          119,938.49
                                221/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             117,099           114,757.02
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                  244,555           390,309.78
                 RDI  REIT   PLC                     61,359           80,012.13
                 REGIONAL     REIT   LTD                   78,257           88,430.41
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                43,691          353,897.10
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM               99,320           56,215.12
                 SEGRO   PLC                      231,029         2,070,019.84
                 SHAFTESBURY      PLC                    44,508          416,817.42
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING                68,500           63,020.00
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               351,156           520,764.34
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             176,393           156,107.80
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                    74,539          939,191.40
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                  26,723          318,003.70
                                          3,739,370          12,055,832.68
     イギリスポンド合計
                                                   (1,705,297,532)
     香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     407,000         2,067,560.00
                 FORTUNE    REIT                     295,000         2,666,800.00
                 LINK   REIT                       433,000         35,397,750.00
                 PROSPERITY      REIT                    239,000           731,340.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST               198,000         1,011,780.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN                305,000         1,613,450.00
                                          1,877,000          43,488,680.00
     香港ドル合計
                                                    (604,057,765)
     シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                     92,600          132,418.00
     ポールド
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            619,700         1,846,706.00
     ル
                 ASCOTT    TRUST                      359,674           478,366.42
                 CACHE   LOGISTICS     TRUST                 221,100           159,192.00
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              584,000         1,168,000.00
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 578,700         1,417,815.00
                 CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS             156,100           248,199.00
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 174,700           284,761.00
                 ESR-REIT                         458,100           249,664.50
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST               189,500           142,125.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             119,700           119,700.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               150,900           424,029.00
                 FRASERS    COMMERCIAL      TRUST                128,500           212,025.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               139,600           100,512.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI               306,500           376,995.00
                 KEPPEL    DC  REIT                    248,600           524,546.00
                 KEPPEL    REIT                      386,900           475,887.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL              444,600           100,035.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               436,600         1,043,474.00
                                222/262


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST               303,500           792,135.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               676,000         1,169,480.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC               436,000           501,400.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I           504,532           282,537.92
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                 76,200          253,746.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             133,000           61,845.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               130,000           115,700.00
                 SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI            153,600           81,408.00
                 SPH  REIT                       167,500           179,225.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 272,600           197,635.00
                 SUNTEC    REIT                      471,400           872,090.00
                                          9,120,406          14,011,651.84
     シンガポールドル合計
                                                   (1,122,753,661)
     ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 160,318           219,635.66
     ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                 225,617           503,125.91
     ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               320,955           499,085.02
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             228,790           418,685.70
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            78,628          223,303.52
                                          1,014,308           1,863,835.81
     ニュージーランドドル合計
                                                    (134,270,731)
     韓国ウォ       投資証券      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD               5,000        39,300,000.00
     ン
                                            5,000        39,300,000.00
     韓国ウォン合計
                                                     (3,643,110)
     イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      34,180          710,944.00
     ルシェケ
     ル
                                           34,180          710,944.00
     イスラエルシェケル合計
                                                    (22,074,811)
     ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          4,984         567,179.20
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  32,204          540,383.12
                 ALTAREA                           785        159,355.00
                 BEFIMMO                          4,665         257,974.50
                 COFINIMMO                          5,101         679,453.20
                 COVIVIO                          9,120         941,184.00
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                   8,655         217,932.90
                 GECINA    SA                      11,307         1,837,387.50
                 HAMBORNER     REIT   AG                  15,414          151,057.20
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  149,002           210,688.82
                 ICADE                          5,659         550,620.70
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                 8,678          53,890.38
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI               50,033          578,381.48
                 INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                     4,222         112,516.30
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                 84,159          132,971.22
                                223/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 KLEPIERRE                          43,173         1,496,376.18
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              14,866          105,102.62
                 MERCIALYS                          5,633          70,468.83
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA             74,815          959,128.30
                 MONTEA                          2,242         195,950.80
                 NSI  NV                        3,711         163,469.55
                 RETAIL    ESTATES                       2,148         182,794.80
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          28,463         4,030,360.80
                 VASTNED    RETAIL    NV                   4,067         109,198.95
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                26,236          629,926.36
                 WERELDHAVE      NV                     7,854         161,635.32
                                           607,196         15,095,388.03
     ユーロ合計
                                                   (1,821,862,381)
                                                   29,909,549,143
                      合計
                                                  (29,909,549,143)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式            1銘柄         0.01  %         ―           0.00  %
                 投資証券           158銘柄            ―      99.99   %          73.48   %
        カナダドル         投資証券           24銘柄           ―      100.00   %           1.90  %
      オーストラリアドル           投資証券           25銘柄           ―      100.00   %           6.51  %
       イギリスポンド          投資証券           29銘柄           ―      100.00   %           5.70  %
         香港ドル        投資証券            6銘柄           ―      100.00   %           2.02  %
       シンガポールドル          投資証券           30銘柄           ―      100.00   %           3.75  %
      ニュージーランドドル           投資証券            5銘柄           ―      100.00   %           0.45  %
        韓国ウォン         投資証券            1銘柄           ―      100.00   %           0.01  %
      イスラエルシェケル           投資証券            1銘柄           ―      100.00   %           0.07  %
         ユーロ        投資証券           26銘柄           ―      100.00   %           6.09  %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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     2【ファンドの現況】

     【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               1,944,496,369

     Ⅱ 負債総額                                 1,502,420
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,942,993,949
     Ⅳ 発行済口数                               1,826,955,465       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0635
       (10,000口当たり)                                  (10,635    )
     (参考)

     三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                              311,522,108,374

     Ⅱ 負債総額                               72,625,286,127
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              238,896,822,247
     Ⅳ 発行済口数                              165,834,154,848        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4406
       (10,000口当たり)                                  (14,406    )
     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                              104,980,757,861

     Ⅱ 負債総額                                117,182,776
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              104,863,575,085
     Ⅳ 発行済口数                               38,720,561,265       口 
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     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.7082
       (10,000口当たり)                                  (27,082    )
     三菱UFJ 国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                              261,654,321,505

     Ⅱ 負債総額                                877,912,391
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              260,776,409,114
     Ⅳ 発行済口数                              182,994,335,293        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4251
       (10,000口当たり)                                  (14,251    )
     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               49,128,701,125

     Ⅱ 負債総額                                 32,659,170
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               49,096,041,955
     Ⅳ 発行済口数                               17,531,687,273       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.8004
       (10,000口当たり)                                  (28,004    )
     MUAM J-REITマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               17,056,458,111

     Ⅱ 負債総額                                 72,409,591
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               16,984,048,520
     Ⅳ 発行済口数                               4,442,861,265       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.8228
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       (10,000口当たり)                                  (38,228    )
     MUAM G-REITマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  1月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               31,889,214,365

     Ⅱ 負債総額                                215,851,433
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               31,673,362,932
     Ⅳ 発行済口数                               16,737,983,932       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8923
       (10,000口当たり)                                  (18,923    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                229/262















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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          895            13,937,414
             追加型公社債投資信託                           16            1,322,460
              単位型株式投資信託                          68             313,027
             単位型公社債投資信託                           11              64,880
                  合 計                      990            15,637,781
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間(自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
                                232/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
                                233/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
                                234/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                235/262


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               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
                                236/262


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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                240/262

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      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
                                241/262

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     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
                                246/262




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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                           46,350,665
                                247/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      有価証券                                            3,906,355
      前払費用                                             620,446
      未収入金                                              8,561
      未収委託者報酬                                           10,170,592
      未収収益                                             585,312
      金銭の信託                                             100,000
      その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

      有形固定資産
       建物                                 ※1            603,277
       器具備品                                 ※1            794,065
       土地                                             628,433
       有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
       電話加入権                                             15,822
       ソフトウェア                                            3,390,287
       ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
       無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
       投資有価証券                                           18,792,024
       関係会社株式                                             320,136
       投資不動産                                 ※1            822,988
       長期差入保証金                                             579,291
       前払年金費用                                             420,773
       繰延税金資産                                            1,420,372
       その他                                             45,230
       貸倒引当金                                            △23,600
       投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                             290,587
      未払金
       未払収益分配金                                             131,632
       未払償還金                                             424,093
       未払手数料                                            4,009,808
       その他未払金                                            2,100,383
      未払費用                                            3,020,441
      未払消費税等                                 ※2            381,045
      未払法人税等                                             651,051
      賞与引当金                                             924,061
      役員賞与引当金                                              62,295
      その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

      長期未払金                                              32,400
      退職給付引当金                                             940,446
      役員退職慰労引当金                                             107,709
                                248/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                            2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                            3,572,096
       その他資本剰余金                                           41,160,616
       資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                             342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                            6,998,000
        繰越利益剰余金                                           21,264,872
       利益剰余金合計
                                                 28,605,462
      株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                           34,073,281
      投資顧問料                                            1,143,410
      その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
      支払手数料                                           13,714,724
      広告宣伝費                                             252,678
      公告費                                                250
      調査費
       調査費                                             911,961
       委託調査費                                            5,769,907
      事務委託費                                             351,511
      営業雑経費
       通信費                                              78,084
       印刷費                                             218,610
       協会費                                              25,207
       諸会費                                              8,034
       事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
      給料
                                249/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       役員報酬                                             177,096
       給料・手当                                            2,873,051
       賞与引当金繰入                                             924,061
       役員賞与引当金繰入                                              62,295
      福利厚生費                                             635,789
      交際費                                              4,597
      旅費交通費                                              97,388
      租税公課                                             193,484
      不動産賃借料                                             327,917
      退職給付費用                                             212,710
      役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
      固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
      諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                              34,517
      受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
      その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
      投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
      投資有価証券売却損                                              36,721
      投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

        第35期中間会計期間(自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                                250/262


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
          除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                251/262

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          す。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    (令和元年9月30日現在)
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      (自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日)
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
                                252/262


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     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
           合計            211,581              -           -         211,581
     2. 配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     (リース取引関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合  計                    1,013,934千円
     (金融商品関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
                          中間貸借対照表計

                                      時価(千円)           差額(千円)
                           上額(千円)
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                -
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               -
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                -
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                -
         資産計                     79,164,277           79,164,277                -
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               -
         負債計                      4,009,808           4,009,808               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円)
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                           計上額(千円)               (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小  計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小  計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合  計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3. 減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
       び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
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          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  (令和元年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
                                255/262


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     5【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                       ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                             (2019年9月末現在)
        株式会社山形銀行                   12,008     百万円          銀行業務を営んでいます。
        株式会社岩手銀行                   12,089     百万円          銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                   52,243     百万円          銀行業務を営んでいます。
        株式会社福井銀行                   17,965     百万円          銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                   37,322     百万円          銀行業務を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年1月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     (2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
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       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                257/262














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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
                                258/262


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     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和2年2月12日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              6資産バランスファンド(成長型)の令和1年7月6日から令和2年1月6日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     6資産バランスファンド(成長型)の令和2年1月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
                                261/262



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
                                262/262
















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。