バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月23日 提出
【ファンド名】 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 1年12月 7日 自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 2月 7日
至 令和 2年 1月 6日 至 令和 2年 2月 6日 至 令和 2年 3月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 1,421,893,687 円 1,370,792,272 円 1,349,785,290 円
期末受益権口数 1,650,528,107 口 1,587,011,954 口 1,564,514,247 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,615 円 8,638 円 8,628 円
り)
期中騰落率 1.09 % 0.38 % 0.00 %
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 1年12月 7日 自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 2月 7日
至 令和 2年 1月 6日 至 令和 2年 2月 6日 至 令和 2年 3月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 7,707,542,783 円 7,590,214,119 円 7,200,433,259 円
期末受益権口数 9,958,945,774 口 9,647,800,413 口 9,446,876,804 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,739 円 7,867 円 7,622 円
り)
期中騰落率 0.65 % 2.17 % △2.60 %
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