基準価額型金銭信託（外貨建公社債運用型） 有価証券報告書（内国信託受益証券等） 第20期(令和1年6月11日－令和1年12月10日)

                                                           EDINET提出書類
                                                     みずほ信託銀行株式会社(E03628)
                                                  有価証券報告書（内国信託受益証券等）
     【表紙】

     【提出書類】                     有価証券報告書

     【提出先】                     関東財務局長

     【提出日】                     2020年３月10日

     【計算期間】                     第20特定期間(自　2019年６月11日　至　2019年12月10日)

     【発行者(受託者)名称】                     みずほ信託銀行株式会社

     【代表者の役職氏名】                     取締役社長　　飯　盛　徹　夫

     【本店の所在の場所】                     東京都中央区八重洲一丁目２番１号

     【事務連絡者氏名】                     みずほ信託銀行　信託ファンドマネジメント室

                          室長　　宗　近　　元
     【連絡場所】                     東京都中央区八重洲一丁目２番１号

     【電話番号】                     03(3278)8111(代表)

     【発行者（委託者）氏名又は名称】                     該当事項はありません。

     【代表者の役職氏名】                     該当事項はありません。

     【住所又は本店の所在の場所】                     該当事項はありません。

     【事務連絡者氏名】                     該当事項はありません。

     【電話番号】                     該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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     第１    【信託財産の状況】

     １  【概況】

      (1)  【信託財産に係る法制度の概要】
        「基準価額型金銭信託（外貨建公社債運用型）」（以下、「当信託」という場合があります）は、金銭を当
       初の信託財産とする合同運用指定金銭信託です。
        受託者(みずほ信託銀行株式会社、以下、「当行」という場合があります)は、信託法、金融機関の信託業務
       の兼営等に関する法律(以下、「兼営法」という場合があります)、信託業法、金融商品取引法等の各種関連法
       令に基づき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)
       の引受け(受託)を行っています。受託者(当行)は、受益権(受益債権)の保有者(受益者)に対して、信託財産に
       属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。なお、当信託の受益権は、みなし有価証券とし
       て、金融商品取引法の適用を受けます。
      (2)  【信託財産の基本的性格】

        当信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として、「合同運用指定金銭信託(外貨
       建公社債運用・マザー口)(以下、「マザーファンド」といいます)」を通じて、主に世界主要先進国の国債に
       分散投資を行います。
      (3)  【信託財産の沿革】

        当信託は2009年12月10日に取扱いを開始しました。
        当信託の当初の信託財産たる金銭は、受益者のために利殖することを目的として、委託者(受益者)から受託
       者(当行)に信託されたものです。
        当信託は、2020年２月10日を臨時計算日とし、2020年２月12日を一括償還日として信託終了いたしました。
      (4)  【信託財産の管理体制等】

       ①  【信託財産の関係法人】
        (a)  受託者：みずほ信託銀行株式会社
          当信託の受託者として、委託者の信託金につき安定した収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を
         行い、受益者(委託者)への収益金の配当や解約金の支払い等を行います。
        (b)  事務委任先：資産管理サービス信託銀行株式会社
                 (所在地：東京都中央区晴海一丁目８番12号)
          受託者との事務委任契約に基づき、主に以下に掲げる当信託に関する信託事務を行います。
         1)　当信託の運用(マザーファンド信託受益権の売買や余裕金の運用等)の執行
         2)　当信託の組入資産の保管等
         3)　当信託の基準価額の算出・報告
         4)　当信託にかかる経理・計算事務
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        (c)  マザーファンドにおける運用の委託先：アセットマネジメントOne株式会社
                 (所在地：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号)
          当信託に組み入れているマザーファンドにおける運用の一部（有価証券の売買や余裕金運用の指図等）
         を行います。また、投資対象国の選定等について受託者へ助言を行います。
       ②  【信託財産の運用（管理及び処分）に関する基本的態度】

        (a)  当信託は、委託者の信託金を、当信託の信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と
          合同して運用します(以下、これを「合同運用財産」という場合があります)。また、当信託は、安定し
          た収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として、合同運用財産をマザーファンドを通じて、主
          に世界主要先進国(「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」(※１)に含まれる国に限る)が発行する国債に運
          用します。主な運用対象資産は、すべて取得時点において格付機関より信用力が高いことを意味する
          「A格相当」以上の格付けが付されているものとします。原則として、為替ヘッジは行いません。ま
          た、国債の運用にあたっては、原則として、ラダー型運用(※２)を行います。なお、合同運用財産の一
          部は解約に伴う支払準備等のため、預金、コールローン、信託受益権等の短期資産に運用します。
           (※１)　ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE                       Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合
                収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
           (※２)　ラダー型運用とは、満期までの期間が異なる債券を同額ずつ均等に投資を行う手法で、金利変動リスク
                を平準化しつつ、一定の収益性を確保することを目的とします。原則として、保有債券は満期を迎える
                まで途中売却せず、満期を迎えた債券の償還資金は再び満期までの期間が長い債券に投資します。常に
                ラダー(はしご)の形の満期構成となるようなポートフォリオとなるため、このように呼ばれています。
        (b)  当信託は、決算毎に、収益の分配方針(当信託の収益の分配方針については、「３                                           信託の仕組み」－
          (1)  信託の概要－②         信託財産の運用（管理及び処分）に関する事項－(c)                            収益の分配方針についてを
          ご参照ください)に基づいて分配を行います。収益の分配水準は、当行が基準価額水準や市況動向等を
          勘案し、合同運用財産の運用から得られる利子等による収入(諸経費・信託報酬控除後)を中心に決定し
          ます。ただし、当信託は実績配当型の金銭信託であり、当該利子等による収入が少額の場合、分配を行
          わないこともあります。
        (c)  当信託は預金または投資信託ではありません。従って、預金保険および投資者保護基金の対象ではあり
          ません。また、元本および利益の保証は無く、運用による利益および損失は、受益者に帰属します。
       ③  【信託財産の管理体制】

        (a)  受託者における管理体制について
          当信託の信託財産は、法律(信託法)によって、受託者(当行)自身の財産(貸付金等の固有財産)や、他の
         信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
          当信託の信託財産に関するリスク管理体制については、「３                                信託の仕組み」－(1)           信託の概要－②         信
         託財産の運用（管理及び処分）に関する事項－(e)                          運用管理体制及びリスク管理体制についてをご参照く
         ださい。
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        (b)  事務委任先に対する管理体制について
          当行は、事務委任先である資産管理サービス信託銀行株式会社の事務運営、事務管理体制の状況等につ
         き、定期的に適正性を確認します。また、事務管理および事務品質向上への取組等について、事務委任先
         から定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・助言等を行う体制を整備しております。
        (c)  運用業務の委託先に対する管理体制について
          当行は、運用業務の委託先であるアセットマネジメントOne株式会社の運営業務の管理・運営の状況等
         につき、定期的に適正性を確認します。また、委託業務の品質向上への取組等について、運用業務の委託
         先から定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・助言等を行う体制を整備しております。
     ２  【信託財産を構成する資産の概要】

      (1)  【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】
        受託者(当行)は、信託法、兼営法、信託業法、金融商品取引法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、
       忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行います。
      (2)  【信託財産を構成する資産の内容】

        当信託の信託財産(当初)は、委託者(受益者)から信託いただいた金銭です。
        (当信託の信託財産の運用に関する事項については、「３　信託の仕組み」をご参照ください。)
      (3)  【信託財産を構成する資産の回収方法】

        該当事項はありません。
        (当信託の信託財産の運用に関する事項については、「３　信託の仕組み」をご参照ください。)
     ３  【信託の仕組み】

      (1)  【信託の概要】
       ①  【信託の基本的仕組み】
        (a)  仕組みの概要
         1)　当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同し
          て運用します。委託者(受益者)の信託金は、マザーファンドを通じて、主に世界主要先進国(「ＦＴＳ
          Ｅ世界国債インデックス」に含まれる国に限る)の国債に運用します。主たる運用対象資産は、すべて
          取得時点において格付機関より信用力が高いことを意味する「A格相当」以上の格付けが付されている
          ものとします。なお、合同運用財産の一部は解約に伴う支払準備等のため、預金、コールローン、信託
          受益権等の短期資産に運用します(下図①～③)。
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         2)　当信託は、マザーファンドの主たる運用対象である国債等に生じた利子等の収入を主たる原資とし、
          受益権の口数に応じて受益者へ収益金を支払います。また、受益者から解約請求があった場合は、マ
          ザーファンド信託受益権の解約等を通じて、解約金を支払います。なお、マザーファンドにおいては、
          必要に応じ国債等の売却を行います(下図④～⑥)。
          《運用の仕組み概要図》

            ※１　数字は投資資金の流れの順番を表します。





            ※２　信託財産の運用にかかる業務の一部をアセットマネジメントOne株式会社へ委託しております。
        (b)  当信託が関係法人と締結している契約の概要

         ・事務委任契約
          関係法人は、事務委任契約に基づき、当信託に関する主に以下に掲げる信託事務を行います。
         1)　当信託の運用(マザーファンド信託受益権の売買や余裕金の運用等)の執行
         2)　当信託の組入資産の保管等
         3)　当信託の基準価額の算出・報告
         4)　当信託にかかる経理・計算事務
          なお、当信託に組み入れているマザーファンドが関係法人と締結している重要な契約の概要は以下の通

         りです。
         ・投資一任契約
          関係法人は、マザーファンドにおける運用業務の一部（有価証券売買や余裕金運用の指図等）を行いま
         す。
         ・投資顧問契約
          関係法人は、マザーファンドにおける投資対象国の選定等について助言を行います。
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       ②  【信託財産の運用（管理及び処分）に関する事項】
        (a)  運用の基本方針について
          当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金と合同して
         運用します。また、当信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として、委託者の
         信託金を、マザーファンドを通じて、主に世界主要先進国(「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」に含まれ
         る国に限る)の国債に運用します。運用対象資産は、すべて取得時点において格付機関より信用力が高い
         ことを意味する「A格相当」以上の格付けが付されているものとします。なお、合同運用財産の一部は解
         約に伴う支払準備等のため、預金、コールローン、信託受益権等の短期資産に運用します。
        (b)  運用対象及び方法
         1)　当行は、合同運用財産を主としてマザーファンド信託受益権に運用します(※マザーファンドの運用
          対象及び方法は後記をご参照願います)。
         2)　当行は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認
          めた場合には、上記1)にかかわらず、合同運用財産を次のa)～c)に掲げる資産に運用します。
          a)　預金(譲渡性預金を含む)、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円貨建銀行
            引受手形
          b)　信託受益権および信託受益証券(当行および委託先が受託者となる場合を含む)
          c)　上記a)およびb)に掲げる資産に類似する性質を有するものとして当行が適当と認めた資産
         3)　当行は、有価証券の売買等取引(売買等の委託を含む)その他上記2)に掲げる財産の取得・処分にかか
          る取引、借入、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取引(取引の委託を含む)を、合同運用財産の効
          率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令で定める
          場合に該当するときは、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、
          当行が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、当行の利害関係人、委託先およびそ
          の利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
         4)　当行は、短期の資金繰り上、一時的に必要と認めた場合には、借入をすることがあります。この借入
          金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
         ( ※)　参考：マザーファンドの運用方針及び運用対象について

          ＜マザーファンドの運用方針＞
            マザーファンドの受託者であるみずほ信託銀行(以下、1)～6)までにおいて、「マザーファンド受託者」とい
           う)は、合同運用財産を主に世界主要先進国(「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」に含まれる国に限る)の国債に
           運用します。当該主たる運用対象資産は、すべて取得時点において格付機関より信用力が高いことを意味する
           「A格相当」以上の格付けが付されているものとします。なお、原則として、為替ヘッジは行いません。
            なお、マザーファンドにおける運用の一部（有価証券の売買や余裕金運用業務）をアセットマネジメントOne
           株式会社へ委託しております。また、アセットマネジメントOne株式会社より、投資対象国の選定等について助
           言を受けております。
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          ＜マザーファンドの運用対象・方法＞
           1) 　マザーファンドの受託者であるみずほ信託銀行は、合同運用財産を主として次に掲げる有価証券および預金
            等の資産に運用します。
            a) 　国債証券
            b) 　地方債証券
            c) 　特別の法律により法人の発行する債券
            d) 　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
            e) 　外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a)～d)の証券または証書の性質を有するもの
            f) 　預金(譲渡性預金を含む)
            g) 　コールローン
            h) 　手形割引市場において売買される手形および銀行引受手形
            i) 　外国の者に対する権利で上記f)～h)の権利の性質を有するもの
            j) 　上記a)～i)に掲げる資産に類似する性質を有するものとしてマザーファンド受託者が適当と認めた資産
           2) 　マザーファンド受託者は、上記a)～j)に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであ
            り、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令で定める場合に該当するときは、マザーファ
            ンド受託者の銀行勘定(再信託先の銀行勘定を含む)に運用することができます。
           3) 　マザーファンド受託者は、上記1)のa)～e)に掲げる資産に運用する場合は、取得時において、以下の①～⑤
            に掲げる格付機関(当該機関の営業を譲り受け、または承継した者を含む)が付した以下の①～⑤に掲げる格付
            またはこれらと同等のマザーファンド受託者が認めた格付が付与された資産または発行体あるいは発行国が発
            行する債券に限ることとします。
            ①　ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
              Aaa  ，Aa1，Aa2，Aa3，A1，A2，A3,               P-1,   P-2
            ②　スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
              AAA  ，AA＋，AA，AA－，A＋，A，A－，A-1＋,                    A-1,   A-2
            ③　株式会社格付投資情報センター
              AAA,   AA ＋,  AA,  AA－,   A＋,   A,  A－,   a-1＋,    a-1,   a-2
            ④　株式会社日本格付研究所
              AAA,   AA ＋,  AA,  AA－,   A＋,   A,  A－,   J-1＋,    J-1,   J-2
            ⑤　フィッチ・レーティングス・リミテッド
              AAA,   AA ＋,  AA,  AA－,   A＋,   A,  A－,   F1＋,   F1,  F2
           4) 　マザーファンド受託者は、合同運用財産に属する資産について、外国為替の売買の予約、有価証券等に係る
            先物取引を行うことがあります。
           5) 　マザーファンド受託者は、上記1)～4)に掲げる取引のほか、有価証券の売買等取引(売買等の委託を含む)そ
            の他上記1)      a)～j)に掲げる財産の取得・処分にかかる取引、借入、および為替取引(取引の委託を含む)を、
            合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法
            令に定める場合に該当するときは、マザーファンド受託者の銀行勘定(第三者との間において信託財産のため
            にする取引であって、マザーファンド受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、マ
            ザーファンド受託者の利害関係人、委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあ
            ります。
           6) 　マザーファンド受託者は、短期の資金繰り上、一時的に必要と認めた場合には、借入をすることがありま
            す。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
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        (c)  収益の分配方針について
         1)　収益分配の基本方針について
            当信託は、毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針により、収益の
          分配水準を決定します。
          a)　基準価額水準や市況動向等を勘案し、合同運用財産の運用から得られる利子等の収入(諸経費・信
            託報酬控除後)を中心に、収益の分配水準を決定します。ただし、利子等の収入が少額の場合、分配
            を行わない場合があります。
          b)　売買・償還益は、基準価額水準を勘案し、信託財産に損失が発生していない限りにおいて、分配を
            行うことがあります。
         2)　損益分配の基準について
          a)　当信託は、合同運用財産につき前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期
            間」という)に生じた損益は、毎計算期日において、以下のⅰ)からⅲ)に定める方法により、処理し
            ます。
            ⅰ)  利子およびこれに類する収益(未収収益を含む)とマザーファンド配当等収益(※１)の合計額(以
             下「配当等収益」という)は、諸経費、信託報酬を控除した後、その残額の中から当該計算期日に
             おいて保有する口数(※２：後記ⅱ)において同じ)に応じて受益者に分配を行うものとします。た
             だし、当行は、その全部または一部を次回計算期日以降の分配にあてるため、分配準備積立金とし
             て積み立てることができるものとし、また、その全部または一部を前期から繰り越された損失(以
             下、「繰越損失」という)に充当することができるものとします。
              (※１)　マザーファンド配当等収益
                  計算期日の前月１日から末日までの間にマザーファンドが受領した利子、配当金およびこれらに
                  類する収益(未収収益を含む。)の額に、計算期日の前月末日時点におけるマザーファンドの総口
                  数に対するこの信託が保有するマザーファンド信託受益権の口数の割合を乗じて得た額としま
                  す。
              (※２)　収益金の配当の対象となる受益権の口数
                  受益者が計算期日において保有する受益権の口数とし、当該計算期日の２営業日前の日以前に受
                  益者が全部解約あるいは一部解約の請求をした口数は含まないものとします。
            ⅱ)  売買、償還にかかる損益およびこれらに類する損益に評価損益を加えた額からマザーファンド配
             当等収益を控除した額(以下「売買益」という)については、諸経費、信託報酬を控除し、繰越損失
             のあるときはその全額に充当した後、その全部または一部を当該計算期日において保有する口数に
             応じて受益者に分配することができるものとします。ただし、その全部または一部を次回計算期日
             以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができるものとします。
            ⅲ)  上記ⅰ)およびⅱ)に定める諸経費および信託報酬の控除は、配当等収益および売買益にそれぞれ
             按分して行います。ただし、売買益が負の値の場合は、まずは配当等収益から控除し、不足分を売
             買益から控除するものとします。
          b)　信託財産に生じた損失について、上記a)により充当できない場合は、次期に繰越します。
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         3)　収益金の内容について
          a)　収益金の計算
             収益金は、原則として、計算期日(毎月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日)において計算を行
            います。
            ＜収益金の計算式＞
             収益金＝計算期日における受益権口数×収益金単価(※)÷10,000(小数点以下四捨五入)
             計算期日における受益権口数は、計算期日に受益者が保有する受益権の口数とし、当該計算期日の
             ２営業日前の日以前に受益者が全部解約あるいは一部解約の請求をした口数は含まないものとしま
             す。
              (※)　収益金単価とは、受益権１万口当たりの収益金を指し、収益の分配方針に基づいて、計算の都度、
                 当行が決定します(収益の分配方針については、「３                         信託の仕組み」－(1)          信託の概要－②        信託財
                 産の運用（管理及び処分）に関する事項－(c)                      収益の分配方針について            1)　収益分配の基本方針に
                 ついて及び      2)　損益分配の基準についてをご参照ください)。
             なお、当信託は実績配当型の金銭信託であり、運用状況等により、収益の分配を見送らせていただ
            くことがあります。
          b)　収益金のお受取方法
             収益金のお受取方法は、信託設定のお申込み時に次の方法をお選びいただけます。お受取方法は、
            当行の本店および国内各支店(出張所を含みます)等にて所定の方法によりご指定ください(詳しくは
            当行までお問い合わせください)。なお、一旦お選びいただいた後は変更できません。
            ⅰ)  一般コース
              収益金をあらかじめご指定いただいたお客さま名義の預金口座に入金します(当該方法により収
             益金を受取る方法を「一般コース」といいます)。
              収益金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して３営業日目にお支払いします。
            ⅱ)  収益金追加設定コース
              収益金を都度追加信託(元本に組入れ)します(当該方法により収益金を受取る方法を「収益金追
             加設定コース」といいます)。
              収益金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額により、決算日の翌営業日に全額を信託金と
             して自動的に追加設定します。
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          c)　収益金の課税上のお取扱い(※)
             当信託は、所得税法第２条第１項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、収益金に対して、利
            子所得として、20.315％(国税15.315％、地方税５％)の税金が源泉分離課税されますので、確定申告
            する必要はございません。
             なお、当信託は、合同運用金銭信託であり、株式投資信託に適用される税制の適用はございませ
            ん。
             当信託は、少額貯蓄非課税制度(「マル優制度」)はご利用になれません。
             (※)　課税上のお取扱いは、2020年３月10日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されること
                があります。
        (d)  資産の評価(基準価額の算出方法)について

         1)　基準価額の算出方法
            合同運用財産の純資産総額(当行が信託財産の時価として計算した資産総額から負債総額を控除した
          額)を計算を行う日の受益権の総口数で除した額をいいます。ただし、当信託の基準価額は、１万口当
          たりに換算した額で表示するものとします。
         2)　運用資産の評価方法
            マザーファンド信託受益権は、当行が知りえる直近の基準価額で評価します。その他の資産について
          は、当行が合理的と認める価格を用いるものとします。
         3)　基準価額算出頻度について
            当行の毎営業日において算出されます。
         4)　基準価額の照会方法
            当行の本店および国内各支店(出張所を含みます)等とします。詳細は下記ホームページをご参照くだ
          さい。
            ＜ホームページ＞　https://www.mizuho-tb.co.jp/
          ＜参考：マザーファンドの基準価額の算出方法について＞

            1)　マザーファンド信託受益権の基準価額は、合同運用財産の純資産総額(マザーファンドの受託者
             が信託財産の時価として計算した資産総額から負債総額を控除した額)を計算を行う日の受益権の
             総口数で除することにより算出し、１口単位で表示するものとします。
            2)　合同運用財産の時価の計算は、原則として受託者が認めたベンダーにより提供される情報に基づ
             いて行うものとし、取引所に上場している有価証券については、その取引所における終値(取引所
             における終値のないものは気配値等それに準ずる価格)、その他のものについては、受託者が合理
             的と認める価格を用いるものとします。なお、外貨建資産の円建ての評価については、原則として
             本邦にて時価を計算する日と同日のロンドン時間午後４時のスポットレートによって計算するもの
             とします。
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        (e)  運用管理体制及びリスク管理体制について
          当信託の運用管理・リスク管理は、以下の体制で運営します。
          上記体制は、2020年３月10日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。





        (f)  信託業務の委託について
          当行は、以下に掲げる業務の全部または一部について、以下の基準および手続きに従い選定される者
         (当行の利害関係人を含みます)に委託することがあります。
               1)　信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務

                 金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営
      委託業務および           む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
      委託先の範囲         2)　信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務
                 金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準
                 拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
               1)　委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
               2)　委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認
                 められること。
               3)　委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理
      委託先の基準
                 を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されているこ
                 と。
               4)　委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の
                 観点に照らし相応の水準であること。
               当行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が上
     委託先決定の手続き          記に定める基準のすべてに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する
               部署において確認のうえ、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。
     ※　上記にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含みます)に委託することができる
       ものとします。
        ・　信託財産の保存にかかる業務
        ・　信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
        ・　当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含みます)のみの指図により委託先が行う業務
        ・　当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
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        (g)  信託の登記等について
         1)　信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることと
          します。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
         2)　1)のただし書きにかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または
          登録をするものとします。
         3)　信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨
          の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
          ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
         4)　動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにす
          る方法により分別して管理することがあります。
       ③  【委託者の義務に関する事項】

        (a)  印鑑届出・印鑑照合
         1)　委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の印鑑は、委託者からあら
          かじめ当行に届出るものとします。
         2)　当行が、当信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注
          意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他
          の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
        (b)  届出事項の変更・証書等の再発行等
         1)　以下の事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当行にお申し出のうえ、
          当行所定の手続きをおとりください。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いませ
          ん。
          a)　印章の喪失もしくは毀損
          b)　印章、名称、代表者、住所、通知先その他の届出事項の変更
          c)　委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の死亡またはその行為能
            力の変動、その他の重要な変更
         2)　上記1)の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。この
          場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
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        (c)  成年後見人等の届出
         1)　家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その
          他必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。
         2)　家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他
          必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。
         3)　すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場
          合にも、上記1)、2)と同様に届出ることとします。
         4)　上記1)～3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出ることとします。また、この
          届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
       ④  【その他】

        (a)  信託期間について
          当信託は、当行による強制終了により2020年２月12日をもって信託期間が終了いたしました。
        (b)  費用について
          当信託のお申し込みから信託終了までの間に、直接または間接的にご負担いただく費用は次のとおりで
         す。なお、これらの費用の総額については、お申込み時点では確定しないため表示できません(なお、当
         信託の収益金にかかる課税上の取扱いについては、「３                             信託の仕組み」－(1)           信託の概要－②         信託財産
         の運用（管理及び処分）に関する事項－(c)                       収益の分配方針について－3)                収益金の内容について－c)収
         益金の課税上のお取扱いをご参照ください)。
         1)　直接ご負担いただく費用
          a)　申込手数料：ございません。
          b)　解約手数料：ございません。
         2)　間接的にご負担いただく費用
          a)　信託報酬
             信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して、年率１万分の120を乗じて
            得た額とします。信託報酬は、計算期間毎に、信託財産の中から計算期日において収受します。
             なお、当信託が主に運用するマザーファンドにかかる信託報酬はございません。
          b)　その他の信託財産にかかる費用
             当信託の信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用(監査費用等)は、信託財産の中
            から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。
             また、当信託が主に運用するマザーファンドについて、信託財産に関する租税、およびマザーファ
            ンドの信託事務の処理に必要な費用として、運用資産の売買等に際して発生する売買委託手数料(先
            物取引に要する費用を含む)、外貨建資産の保管等に関する手数料、その他の費用が発生した場合
            は、マザーファンドの中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示でき
            ません。
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        (c)  支払停止・強制終了について
          以下の事由が生じた場合、受益者から請求があっても全部解約あるいは一部解約に応じないこと(支払
         停止)があります。支払停止を行っている期間は、受益者からの解約の請求に応じることなく、支払いを
         停止します。ただし、支払停止決定時点ですでに受付済の解約(受付済の解約が取消されたものを除く)に
         ついては、その限りではありません。
          また、支払停止の後、さらに必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に受益
         権の口数に応じて按分して交付し、信託を終了する手続き(強制終了)を行うことがあります。
         1)　マザーファンドの強制終了が決定したとき
         2)　合同運用財産において即時換金可能な資産が減少し、信託契約の解約の請求に応じられないとき、ま
          たはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
         3)　合同運用財産の総額が６ヵ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかである
          と当行が認めたとき
          㬰樰䨰ş协ᜰ漰Ā㈀　㈀ぞ瓿ቧࠀ㄀づࡧࣿर銁䊊ࡻ靥栰地Ā㈀　㈀ぞ瓿ቧࠀ㄀㉥࡬㓿र鉎bᾐ葥栰地昰䩛ꈰ唰縰
         らご指定いただいている預金口座へ信託財産を交付し、これをもって、信託終了となりました。
        (d)  信託の終了について

          当信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
         1)　受益者からのお申し出による全部解約
         2)　当行による強制終了
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        (e)  信託約款の変更及び公告の方法
          当信託は、兼営法第５条に規定される「定型的信託約款」による信託に該当しますので、信託約款の変
         更については下記のとおりとなります。
         1)　当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
          金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものと
          します(これら以外の方法による変更はできません)。
         2)　当行は、金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更内容および変更について
          異議ある委託者または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告を日本経済新聞へ掲載する
          方法により行うものとし、当該期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、変更を承
          諾したものとして取扱います。
        (f)  当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体について
          ございません。
        (g)  当行が契約している指定紛争解決機関
          一般社団法人　信託協会　連絡先　信託相談所
          電話番号　0120-817-335　又は　03-6206-3988
      (2)  【受益権】
        受益者の有する権利は、以下のとおりです。
       ①　収益金に対する受領権
         受益者は、計算期日において保有する受益権の口数に応じて、収益金の配当を受けます。なお、収益金の
        配当の対象となる受益権の口数は、当該計算期日の２営業日前の日以前に受益者が全部解約あるいは一部解
        約の請求をした口数は含まないものとします。
         収益金は、お申込み時にお選びいただいた以下の方法により、お受取りいただくことができます。
        (a)  一般コース
          収益金(税引後)をあらかじめご指定いただいたお客さま名義の預金口座に、原則として決算日から起算
         して３営業日目にお支払いします。
        (b)  収益金追加設定コース
          収益金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額により、決算日の翌営業日に全額を信託金として自
         動的に追加設定します。
       ②　解約請求権
         受益者は、保有する受益権につき、全部解約あるいは口数単位による一部解約により、解約(換金)を請求
        する権利を有します。ただし、別途当行が定める日の他、当信託において支払停止および強制終了の他、や
        むを得ない事情が発生しているときは、解約することができません。
         解約金は、当行所定の方法により、請求があった日から起算して原則として６営業日目にお支払いしま
        す。
         (上記①および②により、受益者が受取る収益金並びに解約金の内容・計算方法等については、以下の通
        りです。)
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        (a)  解約について
         1)　解約受付
            受益者は、別途当行が定める日(※)を除き、受益権の全部解約、あるいは口数指定による一部解約を
          １口単位で請求することができます(ただし、当信託が支払停止や強制終了の状態の他、取引所におけ
          る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは解約に応
          じないこと、あるいは既に受付済の解約を取消すことがあります)。
            なお、原則として、午後３時までに解約のお申込みが行われ、かつ解約のお申込みの受付に際して、
          当行所定の事務手続が完了したものを当日の解約のお申込みとします。
            (※)　受益者からの解約請求の受付を停止している日として別途当行が定める日につきましては、当行の本店お
               よび国内各支店(出張所を含みます)等までお問い合わせください。
         2)　解約金の計算
            解約金は、原則として、解約する受益権の口数(全部解約の場合は受益権の全口数)に解約のお申込み
          受付日の翌営業日を計算日とする基準価額を乗じて得られる額とし、所定の税金を差し引いた額をお支
          払いします(解約金にかかる課税上のお取扱いについては後記4)をご参照ください)。
            なお、解約にあたって、解約手数料その他のご負担いただく費用はありません。
         3)　解約金のお支払い
            原則として、全部解約あるいは一部解約のお申込み受付日から起算して６営業日目に、ご指定いただ
          いた受取方法(       あらかじめご指定いただいた預金口座に入金                     )に基づきお支払します。
         4)　解約時の利益の課税上のお取扱い(※１)
            当信託は、所得税法第２条第１項第11号に定める「合同運用信託」に該当します。
            解約時の基準価額の上昇による利益(解約時の基準価額から受益者毎に計算される平均設定単価(※
          ２)を差し引いた額(当該額が負の場合はゼロとする)に解約口数を乗じ10,000で除した額とする)につい
          ては、利子所得として、20.315％(国税15.315％、地方税５％)の税金が源泉分離課税されますので、確
          定申告する必要はございません。
            なお、当信託は、合同運用金銭信託であり、株式投資信託に適用される税制の適用はございません。
            (※１)　課税上のお取扱いは、2020年３月10日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されること
                があります。
            (※２)　「平均設定単価」について
                「平均設定単価」は、お客さま毎の平均の信託設定価額をいい、原則として、信託設定時の基準価額と
                なります。ただし、保有期間中、当信託を追加でお申込みいただいた場合、その都度平均設定単価の計
                算(移動平均による再計算)が行われます。
        (b)  収益金について
          収益金の内容については「３                信託の仕組み」－(1)           信託の概要－②         信託財産の運用（管理及び処分）
         に関する事項－(c)          収益の分配方針について－3)               収益金の内容についてをご参照ください。
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       ③　その他
        (a)  当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
        (b)  当信託の受益権は当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。当行がやむを得ないも
         のと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲
         受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件とします。
        (c)  当信託は預金または投資信託ではありません。従って、預金保険および投資者保護基金の対象ではあり
         ません。また、元本および利益の保証は無く、運用による利益および損失は、受益者に帰属します。
        (d)  収益金が少ない場合には、配当の額が減額されたり、配当がなされない場合があります。
      (3)  【内国信託受益権の取得者の権利】

        「(2)   受益権」に記載したとおりです。なお、詳細については、添付の信託約款をご参照ください。
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     ４  【信託財産を構成する資産の状況】
      (1)  【信託財産を構成する資産の運用（管理）の概況】
            ファンド名                    基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)

             期別             第115期計算期間           第116期計算期間           第117期計算期間

                         自　2019年６月11日           自　2019年７月11日           自　2019年８月14日
            計算期間
                         至　2019年７月10日           至　2019年８月13日           至　2019年９月10日
       １万口当たり収益分配金(税込み)                          24円           24円           24円
         (各計算期間末日現在)
     Ⅰ　資産総額                      4,529,782,947円           4,472,777,975円           4,498,936,803円
     Ⅱ　負債総額                        24,993,540円           13,994,265円           31,726,679円
     Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                      4,504,789,407円           4,458,783,710円           4,467,210,124円
     Ⅳ　期末受益権口数                      3,785,593,212口           3,751,539,354口           3,707,320,309口
     Ⅴ　１万口当たり純資産額
                               11,900円           11,885円           12,050円
     　　(Ⅲ／Ⅳ×10,000)
            ファンド名                    基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)

             期別             第118期計算期間           第119期計算期間           第120期計算期間

                         自　2019年９月11日           自　2019年10月11日           自　2019年11月12日
            計算期間
                         至　2019年10月10日           至　2019年11月11日           至　2019年12月10日
       １万口当たり収益分配金(税込み)                          24円           24円           24円
         (各計算期間末日現在)
     Ⅰ　資産総額                      3,156,235,663円           2,698,096,155円           2,469,065,887円
     Ⅱ　負債総額                        76,321,345円           23,372,996円           95,236,924円
     Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                      3,079,914,318円           2,674,723,159円           2,373,828,963円
     Ⅳ　期末受益権口数                      2,555,201,187口           2,252,296,522口           1,992,183,566口
     Ⅴ　１万口当たり純資産額
                               12,054円           11,876円           11,916円
     　　(Ⅲ／Ⅳ×10,000)
      (2)  【損失及び延滞の状況】

        該当事項はありません。
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      (3)  【収益状況の推移】
          基準価額から算出する利回りの計算方法：

           基準日までの１年間の分配金合計＋基準日の基準価額

         (                               －１   )  ×100
                  基準日１年前の基準価額
                            基準日１年前の

         基準日         基準日基準価額                     １年間の分配金累計            ファンド利回り
                             基準価額(※)
      2015年６月10日               13,501円           11,765円            336円          17.61％
      2015年12月10日               13,339円           13,864円            336円         △1.36％

      2016年６月10日               12,412円           13,501円            336円         △5.58％

      2016年12月12日               12,019円           13,339円            324円         △7.47％

      2017年６月12日               11,996円           12,412円            300円         △0.93％

      2017年12月11日               12,406円           12,019円            288円          5.62％

      2018年６月11日               11,472円           11,996円            288円         △1.97％

      2018年12月10日               11,593円           12,406円            288円         △4.23％

      2019年６月10日               11,813円           11,472円            288円          5.48％

      2019年12月10日               11,916円           11,593円            288円          5.27％

      (※)　基準日より１年前の該当月の決算日に係る基準価額

      (4)  【買戻し等の実績】

        該当事項はありません。
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     ５  【投資リスク】
      (1)  投資リスクについて
        当信託およびマザーファンドの運用成果に影響を与える主なリスクとしては、以下のものがあります。
       ①　為替変動リスク
         外国為替相場の変動により、保有する外貨建資産の価格が変動するリスクを言います。一般的に外国為替
        相場が円高(外貨建資産の通貨が円に対して下落)になると、為替差損が発生して基準価額が下がる要因とな
        ります。
       ②　金利変動リスク
         市場金利の変動により、保有する債券の価格が変動するリスクを言います。市場金利が上昇すれば、一般
        的に債券価格は下落するため、基準価額が下がる要因となります。また、市場金利の低下により、新たに投
        資する債券の利回りが低くなることがあります。
       ③　信用リスク
         保有する資産の発行体あるいは発行国の財務状況の悪化あるいはそれに伴う格付けの引下げ等により、保
        有する資産の価格が下落するリスクや、発行体あるいは発行国の債務不履行により、保有する資産について
        元本および利息の一部または全部があらかじめ決められた条件で支払われなくなるリスクを言います。とも
        に、基準価額が下がる要因となります。
       ④　流動性リスク
         換金処分のため保有する資産を売却する際、市況動向や有価証券の流通量等の状況により、当該資産の売
        却が困難あるいは不可能になるリスクを言います。市場実勢より低い価格で売却を余儀なくされた場合、基
        準価額が下がる要因となります。
       ⑤　カントリーリスク
         保有する資産の発行国・地域において、政治・経済情勢の変化等による市場の混乱や、通貨危機の発生、
        あるいは新たな規制が設けられた場合、当該国・地域が発行する債券の価格あるいは通貨が下落し、ファン
        ドの基準価額が下がる要因となることがあります。また、上記事由により当該資産の売却が困難あるいは不
        可能となる場合、流動性リスクが生じることがあります。
       ⑥　その他の留意点
        (a)  上記①～⑤のリスク等により、以下の1)～3)の事由が生じた場合、受益者から請求があっても、当行
         は、全受益者の公平性の観点から、全部解約あるいは一部解約に応じないこと(支払停止)があります。さ
         らに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了
         する手続きを行うこと(強制終了)があります。
         1)　マザーファンドの強制終了が決定したとき
         2)　合同運用財産において即時換金可能な資産が減少し、信託契約の解約の請求に応じられないとき、ま
          たはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
         3)　合同運用財産の総額が６ヵ月間連続して100億円を下回り、運用に支障をきたすことが明らかである
          と当行が認めたとき
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        (b)  当信託の計算期日(原則として、毎月10日。休業日の場合翌営業日)における分配水準は、当該計算期日
         の前月１日から末日までの期間にマザーファンドに生じた配当等収益(以下、「マザーファンド配当等収
         益」という)の状況を主要因として決定されます。一方で、各受益者毎の収益金は、当該計算期日時点に
         おいて各受益者が保有する受益権の口数を基に計算されることから、マザーファンド配当等収益確定から
         計算期日までの期間における他のお客さまのお申込やご解約の状況に応じた受益権口数の変動によって、
         当該計算期日における受益権１口当たりの分配収益に影響が及ぶことがあります。
        (c)  同じマザーファンドを投資対象とする他のファンドが存在する場合、当該他のファンドにおける設定や
         解約等の資金動向を受け、当信託の基準価額に影響が及ぶ場合があります。
      (2)  投資リスクに対する管理体制について

        投資リスクに対する管理体制については、「３                         信託の仕組み」－（１）信託の概要－②                      信託財産の運用
       （管理及び処分）に関する事項－(e)                   運用管理体制及びリスク管理体制についてをご参照願います。
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     ６  【信託財産の経理状況】

     １　財務諸表の作成方法について
       当信託の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以
      下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
     ２　監査証明について

       当信託は、当特定期間(自　2019年６月11日　至　2019年12月10日)の財務諸表について、金融商品取引法第
      193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                  前特定期間              当特定期間
                               (2019年６月10日現在)              (2019年12月10日現在)
     資産の部
      流動資産
        金銭信託                                137,656              143,064
        合同運用口信託受益権                               4,420,994              1,825,985
        未収入金                                   -           500,015
                                           0              0
        未収利息
        流動資産合計                               4,558,650              2,469,065
      資産合計                                4,558,650              2,469,065
     負債の部
      流動負債
        未払収益分配金                                 9,212              4,781
        未払解約金                                10,465              88,016
                                         4,583              2,439
        未払受託者報酬
        流動負債合計                                24,260              95,236
      負債合計                                  24,260              95,236
     純資産の部
      元本等
                                   ※1 、 ※2  3,669,551           ※1 、 ※2  1,449,865
        元本
        利益剰余金
         その他利益剰余金
           分配準備積立金                             864,838              923,963
           繰越利益剰余金                                -              -
                                      ※3  864,838            ※3  923,963
         利益剰余金合計
        元本等合計                               4,534,390              2,373,828
      純資産合計                                4,534,390              2,373,828
     負債純資産合計                                  4,558,650              2,469,065
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     (2)【損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                  前特定期間              当特定期間
                                (自　2018年12月11日              (自　2019年６月11日
                               　至　2019年６月10日)              　至　2019年12月10日)
     営業収益
      受取利息                                    0              0
                                        169,451              125,063
      有価証券売買等損益
      営業収益合計                                 169,451              125,064
     営業費用
                                        27,526              22,633
      受託者報酬
      営業費用合計                                  27,526              22,633
     営業利益又は営業損失（△）                                   141,924              102,430
     経常利益又は経常損失（△）                                   141,924              102,430
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   141,924              102,430
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      【注記表】

       (重要な会計方針)
                                       当特定期間

                  項目                  (自　2019年６月11日
                                     至　2019年12月10日)
          １　信託受益権の評価基準及び評価方法                    　基準価額で評価しております。
          ２　費用・収益の計上基準                    　有価証券売買等損益について約定日基準で計
                               上しております。
          ３　その他                    　本財務諸表に係る特定期間は、2019年６月11
                               日から2019年12月10日までとなっておりま
                               す。　
       (貸借対照表関係)

                前特定期間                           当特定期間

             (自　2018年12月11日                           (自　2019年６月11日
             至　2019年６月10日)                           至　2019年12月10日)
      ※１　　元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に                           ※１　　元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
        関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定                           関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定
        める資本金であります。                           める資本金であります。
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       ※２、※３　元本及び利益剰余金の変動
        Ⅰ　前特定期間(自　2018年12月11日　至　2019年６月10日)
                                                    (単位：千円)
                              元本等
                                利益剰余金
                                             元本等合計       純資産合計
                     元本       その他利益剰余金
                                     利益剰余金合計
                         分配準備積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高               3,986,857       779,859         －    779,859      4,766,716       4,766,716
     当期変動額
      当期新規信託に伴う元本増加額               30,344        －      －      －      30,344       30,344
      剰余金の配当に伴う元本組入額               15,593        －      －      －      15,593       15,593
                    △ 363,243                         △ 363,243      △ 363,243
      当期解約に伴う元本減少額                        －      －      －
      分配準備積立金の積立てによる
                                △ 4,586,920
                       －   4,586,920                －       －       －
      剰余金の減少（＊）
      分配準備積立金の取崩しによる
                         △ 4,501,941
                       －          4,501,941         －       －       －
      剰余金の増加（＊）
                                 △ 56,945     △ 56,945      △ 56,945      △ 56,945
      剰余金の配当                 －      －
      当期純利益又は当期純損失
                       －      －    141,924      141,924       141,924       141,924
      （△）
                    △ 317,305                         △ 232,326      △ 232,326
     当期変動額合計                       84,979        －     84,979
     当期末残高               3,669,551       864,838         －    864,838      4,534,390       4,534,390
     ( ＊)  当特定期間内の計算期間毎に計上される金額の合計額となっております。
       ※２、※３　元本及び利益剰余金の変動

        Ⅱ　当特定期間(自　2019年６月11日　至　2019年12月10日)
                                                    (単位：千円)
                              元本等
                                利益剰余金
                                             元本等合計       純資産合計
                     元本       その他利益剰余金
                                     利益剰余金合計
                         分配準備積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高               3,669,551       864,838         －    864,838      4,534,390       4,534,390
     当期変動額
      当期新規信託に伴う元本増加額                6,799        －      －      －      6,799       6,799
      剰余金の配当に伴う元本組入額               12,596        －      －      －      12,596       12,596

      当期解約に伴う元本減少額             △ 2,239,081         －      －      －   △ 2,239,081      △ 2,239,081
      分配準備積立金の積立てによる
                                △ 5,535,299
                       －   5,535,299                －       －       －
      剰余金の減少（＊）
      分配準備積立金の取崩しによる
                         △ 5,476,175
                       －          5,476,175         －       －       －
      剰余金の増加（＊）
                                 △ 43,305     △ 43,305      △ 43,305      △ 43,305
      剰余金の配当                 －      －
      当期純利益又は当期純損失(△)                 －      －    102,430      102,430       102,430       102,430
     当期変動額合計              △ 2,219,685        59,124        －     59,124     △ 2,160,561      △ 2,160,561
     当期末残高               1,449,865       923,963         －    923,963      2,373,828       2,373,828
     (＊)   当特定期間内の計算期間毎に計上される金額の合計額となっております。
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       (金融商品関係)
        １．金融商品の状況に関する事項
          ①　金融商品に対する取組み方針

           　当信託は、金銭を当初の合同運用財産とする合同運用指定金銭信託です。安定した収益の
           確保と合同運用財産の成長を図ることを目的とし、信託約款の規定に従い、有価証券等の金
           融商品で運用します。
          ②　金融商品の内容及びリスク

           　当信託が運用する当特定期間の金融商品の内容及びリスクは以下の通りです。
           a.　金銭信託
            　合同運用財産の一部又は全部を解約に伴う支払準備等のため、金銭信託に運用します。
            金銭信託には信用リスクがあり、運用先である受託者の信用状況が悪化した場合、投資し
            た金銭の一部又は全部が毀損することがあります。
           b.　合同運用口信託受益権

            　「合同運用指定金銭信託(外貨建公社債運用・マザー口)(以下、「マザーファンド信託
            受益権」といいます。)」を通じて、主に世界主要先進国の国債に分散投資を行います。
            　マザーファンド受益権には、主に以下のリスクがあります。
            イ．為替変動リスク(市場リスク)
             　外国為替相場の変動により、保有する外貨建資産の価格が変動するリスクをいいま
             す。一般的に外国為替相場が円高(外貨建資産の通貨が円に対して下落)になると、為替
             差損が発生して基準価額が下がる要因となります。
            ロ．金利変動リスク(市場リスク)
             　市場金利の変動により、保有する債券の価格が変動するリスクをいいます。市場金利
             が上昇すれば、一般的に債券価格は下落するため、基準価額が下がる要因となります。
             また、市場金利の低下により、新たに投資する債券の利回りが低くなることがありま
             す。
            ハ．信用リスク
             　保有する資産の発行体又は発行国の財務状況の悪化あるいはそれに伴う格付けの引下
             げ等により、保有する資産の価格が下落するリスクや、発行体又は発行国の債務不履行
             により、保有する資産について元本及び利息の一部又は全部があらかじめ決められた条
             件で支払われなくなるリスクをいいます。ともに、基準価額が下がる要因となります。
            ニ．流動性リスク
             　換金処分のため保有する資産を売却する際、市況動向や有価証券の流通量等の状況に
             より、当該資産の売却が困難あるいは不可能になるリスクをいいます。市場実勢より低
             い価格で売却を余儀なくされた場合、基準価額が下がる要因となります。
            ホ．カントリーリスク
             　保有する資産の発行国・地域において、政治・経済情勢の変化等による市場の混乱
             や、通貨危機の発生あるいは新たな規制が設けられた場合、当該国・地域が発行する債
             券の価格あるいは通貨が下落し、ファンドの基準価額が下がる要因となることがありま
             す。また、上記事由により当該資産の売却が困難あるいは不可能となる場合、流動性リ
             スクが生じることがあります。
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          ③　金融商品に係るリスク管理体制
           　金融商品に係るリスク管理体制については、以下の体制で運営します。
           　運用所管部は、信託約款及び運用方針等に基づき信託財産の運用を行います。なお、ア
           セットマネジメントOne株式会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかか
           る業務の一部（有価証券の売買や余裕金運用の指図等）を委託しております。また、アセッ
           トマネジメントOne株式会社との投資顧問契約に基づき、マザーファンドの投資対象国の選
           定等に関して助言を受けております。当該業務委託先に対しては、運用所管部が運営体制の
           モニタリング等の管理を行います。運用において問題が生じた場合にはリスク管理所管部に
           速やかに報告の上、問題点の分析・改善を行います。リスク管理所管部は、運用方針・法令
           等の遵守状況及び運用の状況等をモニタリングし、必要に応じて運用所管部および運用業務
           の委託先に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程等を制定し、問題点
           の原因分析に基づいて、運用所管部および運用業務の委託先を管理・指導します。取締役会
           等は、運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な重
           要事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定しま
           す。
            イ．為替変動リスク(市場リスク)





             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドにて運用する国債等の通貨割
             合が運用方針に則していることを運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管
             理しております。
            ロ．金利変動リスク(市場リスク)
             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドにて運用する国債等の残存期
             間等を運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しております。
            ハ．信用リスク
             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドの運用対象が世界主要先進国
             の国債等に限定されており、運用対象の債券格付けが「A格」相当以上であることを運
             用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理しております。
            ニ．流動性リスク
             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドの運用対象が世界主要先進国
             の国債等に限定されていることを運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管
             理しております。また、行内ルールの規定に従い、マザーファンドにおける余資比率、
             ベビーファンドの余資残高を運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理し
             ております。
            ホ．カントリーリスク
             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドの運用対象が世界主要先進国
             の国債等に限定されていることを運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管
             理しております。
          ④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
           定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して
           いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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        ２．金融商品の時価等に関する事項
         ①　貸借対照表計上額の時価との差額
            貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
                                               (単位：千円)
                                     前特定期間
                                  （2019年６月10日現在）
                         貸借対照表計上額             時価          差額
          a.　金銭信託                    137,656          137,656            －

          b.　合同運用口信託受益権
             売買目的有価証券                4,420,994          4,420,994             －
                合計             4,558,650          4,558,650             －
                                               (単位：千円)

                                     当特定期間
                                  （2019年12月10日現在）
                         貸借対照表計上額             時価          差額
          a.　金銭信託                    143,064          143,064            －

          b.　合同運用口信託受益権
             売買目的有価証券
                             1,825,985          1,825,985             －
                合計             1,969,049          1,969,049             －
         ②　時価の算定方法

          a.　金銭信託

           　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
          b.　合同運用口信託受益権
           　基準価額によっております。
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         ③　金銭債権の決算日後の償還予定額
                                               (単位：千円)
                                     前特定期間
                                  （2019年６月10日現在）
                           １年以内        １年超２年以内            ２年超
          金銭信託                    137,656            －          －
                合計              137,656            －          －
                                               (単位：千円)

                                     当特定期間
                                  （2019年12月10日現在）
                           １年以内        １年超２年以内            ２年超
          金銭信託                    143,064            －          －
                合計              143,064            －          －
       (有価証券関係)

          売買目的有価証券

                            前特定期間               当特定期間

                         (2019年６月10日現在)              （2019年12月10日現在）
                種類
                         最終の計算期間の損益に               最終の計算期間の損益に
                         含まれた評価差額(千円)               含まれた評価差額(千円)
           合同運用口信託受益権                     1,422,785                620,281
       (デリバティブ取引関係)

                前特定期間                           当特定期間

             (自　2018年12月11日                           (自　2019年６月11日
             至　2019年６月10日)                           至　2019年12月10日)
            該当事項はありません。                                同左
       (関連当事者との取引)

                前特定期間                           当特定期間

             (自　2018年12月11日                           (自　2019年６月11日
             至　2019年６月10日)                           至　2019年12月10日)
            該当事項はありません。                                同左
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       (１単位当たり情報)「＊１単位＝１口」
                           前特定期間                   当特定期間

                         (自　2018年12月11日                   (自　2019年６月11日
                         至　2019年６月10日)                   至　2019年12月10日)
     １単位当たり純資産額(円)                        1.1813                   1.1916
     １単位当たり
                             0.0357                   0.0325
     当期純利益金額(円)
       (重要な後発事象)

                             当特定期間

                          (自　2019年６月11日
                           至　2019年12月10日)
         基準価額型金銭信託（外貨建公社債運用型）は、信託約款第20条に基づき、強制終了することと
         なり、2020年２月12日を一括償還日として信託終了となりました。
       ( 記載上の注意)

       記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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       (参考)
       (剰余金の配当に関する事項)
         なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
        Ⅰ　前特定期間
                             前特定期間

                           (自　2018年12月11日
                           至　2019年６月10日)
          分配金の計算過程
           第109期計算期間(2018年12月11日から2019年１月10日まで)
             計算期末における分配対象金額647,725,593円(１万口当たり1,591円)のうち、
            9,766,558円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     7,619,637円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                         0円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     71,591,806円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               568,514,150円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    647,725,593円
          期末残存口数(Ｆ)                                   4,069,399,228口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       1,591円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     9,766,558円
           第110期計算期間(2019年１月11日から2019年２月12日まで)

             計算期末における分配対象金額736,067,527円(１万口当たり1,820円)のうち、
            9,705,088円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     11,531,700円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                     86,576,792円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     69,444,885円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               568,514,150円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    736,067,527円
          期末残存口数(Ｆ)                                   4,043,786,888口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       1,820円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     9,705,088円
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                             前特定期間
                           (自　2018年12月11日
                           至　2019年６月10日)
           第111期計算期間(2019年２月13日から2019年３月11日まで)
             計算期末における分配対象金額779,792,355円(１万口当たり1,953円)のうち、
            9,578,275円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     10,375,679円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                     43,054,237円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     71,271,497円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               655,090,942円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    779,792,355円
          期末残存口数(Ｆ)                                   3,990,947,986口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       1,953円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     9,578,275円
           第112期計算期間(2019年３月12日から2019年４月10日まで)

             計算期末における分配対象金額835,619,741円(１万口当たり2,136円)のうち、
            9,386,757円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     11,331,549円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                     54,074,112円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     72,068,901円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               698,145,179円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    835,619,741円
          期末残存口数(Ｆ)                                   3,911,149,097口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       2,136円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     9,386,757円
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                             前特定期間
                           (自　2018年12月11日
                           至　2019年６月10日)
           第113期計算期間(2019年４月11日から2019年５月10日まで)
             計算期末における分配対象金額770,610,061円(１万口当たり1,989円)のうち、
            9,296,669円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     7,055,940円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                         0円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     74,013,693円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               689,540,428円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    770,610,061円
          期末残存口数(Ｆ)                                   3,873,612,218口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       1,989円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     9,296,669円
           第114期計算期間(2019年５月11日から2019年６月10日まで)

             計算期末における分配対象金額874,050,749円(１万口当たり2,277円)のうち、
            9,212,072円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     10,926,654円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                    101,810,703円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     71,772,964円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               689,540,428円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    874,050,749円
          期末残存口数(Ｆ)                                   3,838,363,745口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       2,277円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     9,212,072円
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        Ⅱ　当特定期間
                             当特定期間

                           (自　2019年６月11日
                           至　2019年12月10日)
          分配金の計算過程
           第115期計算期間(2019年６月11日から2019年７月10日まで)
             計算期末における分配対象金額906,944,961円(１万口当たり2,395円)のうち、
            9,085,423円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     10,016,893円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                     32,089,391円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     73,487,546円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               791,351,131円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    906,944,961円
          期末残存口数(Ｆ)                                   3,785,593,212口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       2,395円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     9,085,423円
           第116期計算期間(2019年７月11日から2019年８月13日まで)

             計算期末における分配対象金額901,231,360円(１万口当たり2,402円)のうち、
            9,003,694円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     6,208,832円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                         0円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     74,419,016円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               820,603,512円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    901,231,360円
          期末残存口数(Ｆ)                                   3,751,539,354口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       2,402円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     9,003,694円
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                             当特定期間
                           (自　2019年６月11日
                           至　2019年12月10日)
           第117期計算期間(2019年８月14日から2019年９月10日まで)
             計算期末における分配対象金額963,108,672円(１万口当たり2,597円)のうち、
            8,897,568円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     10,163,799円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                     60,717,207円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     71,624,154円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               820,603,512円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    963,108,672円
          期末残存口数(Ｆ)                                   3,707,320,309口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       2,597円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     8,897,568円
           第118期計算期間(2019年９月11日から2019年10月10日まで)

             計算期末における分配対象金額959,702,909円(１万口当たり3,755円)のうち、
            6,132,482円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     6,148,200円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                         0円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     72,890,385円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               880,664,324円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    959,702,909円
          期末残存口数(Ｆ)                                   2,555,201,187口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       3,755円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     6,132,482円
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                             当特定期間
                           (自　2019年６月11日
                           至　2019年12月10日)
           第119期計算期間(2019年10月11日から2019年11月11日まで)
             計算期末における分配対象金額918,873,526円(１万口当たり4,079円)のうち、
            5,405,511円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     3,331,697円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                         0円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     72,906,103円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               842,635,726円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    918,873,526円
          期末残存口数(Ｆ)                                   2,252,296,522口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       4,079円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     5,405,511円
           第120期計算期間(2019年11月12日から2019年12月10日まで)

             計算期末における分配対象金額928,744,474円(１万口当たり4,661円)のうち、
            4,781,240円(１万口当たり24円)を分配金額としております。
                         項目

          費用控除後の配当等収益額(Ａ)                                     4,837,435円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(Ｂ)                                     10,439,024円
          費用控除後配当等収益額の分配準備積立金額(Ｃ)                                     70,832,289円
          費用控除後・繰越欠損金補填後
                                               842,635,726円
          有価証券売買等損益額の分配準備積立金額(Ｄ)
          分配対象収益額(Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)                                    928,744,474円
          期末残存口数(Ｆ)                                   1,992,183,566口
          １万口当たりの収益分配対象額(Ｇ＝10,000×Ｅ/Ｆ)                                       4,661円
          １万口当たりの分配額(Ｈ)                                         24円
          収益分配金金額(Ｉ＝Ｆ×Ｈ/10,000)                                     4,781,240円
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     (参考)
       当ファンドは「合同運用指定金銭信託(外貨建公社債運用・マザー口)」信託受益権を主要投資対象としてお
      り、貸借対照表の資産の部に計上された［合同運用口信託受益権］は、すべて同金銭信託(以下、親金銭信託)の
      信託受益権です。
     １．「合同運用指定金銭信託(外貨建公社債運用・マザー口)」の状況

       　なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                                                   （単位：千円)

      貸借対照表
                                 2019年６月10日現在               2019年12月10日現在
     資産の部
     　流動資産
     　　銀行勘定貸                                    529               945
     　　外貨預け金                                  12,968               22,008
     　　外国債券                                4,350,694               1,794,151
     　　既経過利息前払金                                    215                42
     　　未収利息                                  42,829               21,135
     　　未収金                                     ―            491,507
     　　為替予約                                     ―               21
     　　流動資産合計                                4,407,238               2,329,813
     　資産合計                                4,407,238               2,329,813
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金                                     ―            500,015
     　　為替予約                                     ―             1,294
     　　流動負債合計                                     ―            501,310
     　負債合計                                     ―            501,310
     純資産の部
     　元本等
                               ※１               ※１
     　　元本等                                4,407,238               1,828,502
     　　元本等合計                                4,407,238               1,828,502
     　純資産合計                                4,407,238               1,828,502
     負債純資産合計                                4,407,238               2,329,813
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     注記表
       (重要な会計方針)
                                  自　2019年６月11日

           項目
                                  至　2019年12月10日
     １　運用資産の評価基準及び               (1)  外国債券
        評価方法
                      　原則として、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格で評価しております。
                     (2)  為替予約取引
                       原則として、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、本邦にて時価を計算する日と同日のロンドン時間
                       午後４時の為替レートによって計算しております。
     ２　外貨建資産・負債の本邦                合同運用財産に関する外貨建資産・負債の円貨換算は、原則として、本邦にて
        通貨への換算基準              時価を計算する日と同日のロンドン時間午後４時のスポットレートによって計
                     算しております。
     ３　費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益の計上基準
                     約定日基準で計上しております。
       (貸借対照表関係)

             自　2018年12月11日                           自　2019年６月11日

             至　2019年６月10日                           至　2019年12月10日
      ※１　　元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に                           ※１　　元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
        関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定                           関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条に定
        める資本金であります。                           める資本金であります。
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       (金融商品関係)
        １．金融商品の状況に関する事項
          ①　金融商品に対する取組み方針

           　当信託は、金銭を当初の合同運用財産とする合同運用指定金銭信託です。安定した収益の
           確保と合同運用財産の成長を図ることを目的とし、信託約款の規定に従い、有価証券等の金
           融商品で運用します。
          ②　金融商品の内容及びリスク

           　当信託が運用する当特定期間の金融商品の内容及びリスクは以下の通りです。
           a.　銀行勘定貸
            　銀行勘定貸とは、合同運用財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で運用することをいい
            ます。銀行勘定貸には信用リスクがあり、運用先である受託者の信用状況が悪化した場
            合、投資した金銭の一部又は全部が毀損することがあります。
           b.　外貨預け金

            　合同運用財産の一部又は全部を、外貨預け金に運用します。外貨預け金には信用リスク
            があり、債務者の信用状況が悪化した場合、投資した金銭の一部又は全部が毀損すること
            があります。また、外国為替相場が円高(外貨建資産の通貨が円に対して下落)になると、
            為替差損が発生して基準価額が下がる要因となります。
           c.　外国債券

            　主に世界主要先進国の国債に分散投資を行います。
            　外国債券への投資には、主に以下のリスクがあります。
            イ．為替変動リスク(市場リスク)
             　外国為替相場の変動により、保有する外貨建資産の価格が変動するリスクをいいま
             す。一般的に外国為替相場が円高(外貨建資産の通貨が円に対して下落)になると、為替
             差損が発生して基準価額が下がる要因となります。
            ロ．金利変動リスク(市場リスク)
             　市場金利の変動により、保有する債券の価格が変動するリスクをいいます。市場金利
             が上昇すれば、一般的に債券価格は下落するため、基準価額が下がる要因となります。
             また、市場金利の低下により、新たに投資する債券の利回りが低くなることがありま
             す。
            ハ．信用リスク
             　保有する資産の発行体又は発行国の財務状況の悪化あるいはそれに伴う格付けの引下
             げ等により、保有する資産の価格が下落するリスクや、発行体又は発行国の債務不履行
             により、保有する資産について元本及び利息の一部又は全部があらかじめ決められた条
             件で支払われなくなるリスクをいいます。ともに、基準価額が下がる要因となります。
            ニ．流動性リスク
             　換金処分のため保有する資産を売却する際、市況動向や有価証券の流通量等の状況に
             より、当該資産の売却が困難あるいは不可能になるリスクをいいます。市場実勢より低
             い価格で売却を余儀なくされた場合、基準価額が下がる要因となります。
            ホ．カントリーリスク
             　保有する資産の発行国・地域において、政治・経済情勢の変化等による市場の混乱
             や、通貨危機の発生あるいは新たな規制が設けられた場合、当該国・地域が発行する債
             券の価格あるいは通貨が下落し、ファンドの基準価額が下がる要因となることがありま
             す。また、上記事由により当該資産の売却が困難あるいは不可能となる場合、流動性リ
             スクが生じることがあります。
            　なお、外国債券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を

            行います。また、外国債券の売買等の決済に伴い合同運用財産の効率的な運用に資するこ
            とを目的としてデリバティブ取引を行います。
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          ③　金融商品に係るリスク管理体制
           　金融商品に係るリスク管理体制については、以下の体制で運営します。
           　運用所管部は、信託約款及び運用方針等に基づき信託財産の運用を行います。なお、ア
           セットマネジメントOne株式会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかか
           る業務の一部（有価証券の売買や余裕金運用の指図等）を委託しております。また、アセッ
           トマネジメントOne株式会社との投資顧問契約に基づき、マザーファンドの投資対象国の選
           定等に関して助言を受けております。当該業務委託先に対しては、運用所管部が運営体制の
           モニタリング等の管理を行います。運用において問題が生じた場合にはリスク管理所管部に
           速やかに報告の上、問題点の分析・改善を行います。リスク管理所管部は、運用方針・法令
           等の遵守状況及び運用の状況等をモニタリングし、必要に応じて運用所管部および運用業務
           の委託先に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程等を制定し、問題点
           の原因分析に基づいて、運用所管部および運用業務の委託先を管理・指導します。取締役会
           等は、運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な重
           要事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定しま
           す。
            イ．為替変動リスク（市場リスク）





             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドにて運用する国債等の通貨割
             合が運用方針に則していることを運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管
             理しております。
            ロ．金利変動リスク(市場リスク)
             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドにて運用する国債等の残存期
             間等のモニタリングを運用所管部及びリスク管理所管部にて行っております。
            ハ．信用リスク
             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドの運用対象が世界主要先進国
             の国債等に限定し、格付けが「A格」相当以上であることを運用所管部及びリスク管理
             所管部にてモニタリング管理しております。
            ニ．流動性リスク
             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドの運用対象が世界主要先進国
             の国債等に限定されていることを運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管
             理しております。また、行内ルールの規定に従い、マザーファンドにおける余資比率、
             ベビーファンドの余資残高を運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理し
             ております。
            ホ．カントリーリスク
             　当信託では、行内ルールの規定に従い、マザーファンドの運用対象が世界主要先進国
             の国債等に限定されていることを運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管
             理しております。
          ④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
           定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して
           いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
           　また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
           にかかる市場リスクを示すものではありません。
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        ２．金融商品の時価等に関する事項
         ①　貸借対照表計上額の時価との差額
            貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
                                              （単位：千円）

                                   2019年６月10日現在
                         貸借対照表計上額             時価          差額
         a.　銀行勘定貸                       529          529           ―
         b.　外貨預け金                     12,968          12,968            ―
         c.　外国債券
         　　　売買目的有価証券                    4,350,694          4,350,694              ―
                合計              4,364,193          4,364,193              ―
                                              （単位：千円）

                                   2019年12月10日現在
                         貸借対照表計上額             時価          差額
         a.　銀行勘定貸                       945          945           ―
         b.　外貨預け金                     22,008          22,008            ―
         c.　外国債券
         　　　売買目的有価証券                    1,794,151          1,794,151
         d.　デリバティブ取引
         　　ヘッジ会計が適用されて
                                                     ―
         　　いないもの                     △1,273          △1,273
                合計              1,815,832          1,815,832              ―
         ②　時価の算定方法

          a.　銀行勘定貸

           　銀行勘定貸は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
            帳簿価額によっております。
          b.　外貨預け金
           　満期のない預け金であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
            よっております。
          c.　有価証券
            外国債券
            市場価格、ブローカー又は情報ベンダーから入手する価格等によって評価しております。
          d.　デリバティブ取引
            為替予約取引
            情報ベンダーの発表するロンドン時間午後４時のスポットレート及びロンドン時間午後
            ４時のフォワードレートを用いて評価しております。
       (有価証券関係)

          売買目的有価証券

                          2019年６月10日現在              2019年12月10日現在

                種類
                         最終の計算期間の損益に              最終の計算期間の損益に
                        含まれた評価差額（千円）              含まれた評価差額（千円）
            外国債券                      471,883               252,193
                                 42/59




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      (デリバティブ取引関係)
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの貸借対照表日における
      契約額又は契約に定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次の通りです。
     取引の時価等に関する事項

                           2019  年６月10日現在
                          該当事項はありません。
                           2019  年12月10日現在

                                                  （単位：千円）
                   デリバティブ
        区分                       契約額等              時価(＊)       評価損益
                   取引の種類等
                                      うち１年超
              為替予約取引
               取引通貨         決済通貨
                売建
                 米ドル         円       254,660          －    255,001        △341
      市場取引以外
        の取引
                 英ポンド         円       32,573         －     32,677       △104
                 加ドル         円        8,517        －     8,548       △31
                 豪ドル         円       10,645         －     10,623         21
                 ユーロ         円       193,605          －    194,422        △817
                 合計                500,000          －    501,273       △1,273
       ( 
          よって計算します。(1)為替予約の受渡日とスポットレート期日又はフォワードレート期日が同じ場合
          については、スポットレート又はフォワードレートによって計算します。(2)為替予約の受渡日とス
          ポットレート期日又はフォワードレート期日が異なる場合については、スポットレート及び為替予約の
          受渡日の前後の月のフォワードレートから日数按分して計算します。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     　　前特定期間（2019年６月10日現在）
     　　該当事項はありません。
     　　当特定期間（2019年12月10日現在）

     　　該当事項はありません。
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         (関連当事者との取引)
             自　2018年12月11日                           自　2019年６月11日

             至　2019年６月10日                           至　2019年12月10日
            該当事項はありません。                                同左
       (１単位当たり情報)「＊１単位＝１口」

                         2019年６月10日現在                   2019年12月10日現在

     １単位当たり純資産額(円)                       16,942                   17,479

       (重要な後発事象)

                             当特定期間

                           自　2019年６月11日
                           至　2019年12月10日
         合同運用指定金銭信託（外貨建公社債運用・マザー口）は、信託約款第19条に基づき強制終了す
         ることとなり、2020年1月31日に償還となりました。
       (記載上の注意)

        記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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     保有資産明細
       ①　株式
         該当事項はありません。
       ②　株式以外の有価証券

                                                 2019年12月10日現在
                                                     貸借対照表
                      銘柄                      券面金額
                                                      計上額
                    ＜オーストラリアドル…オーストラリア＞                     オーストラリアドル                 円
                国債                               80,000       5,996,355
                    ACGB   4.5  200415
                国債                               60,000       4,755,042
                    ACGB   5.75   210515
                国債                               50,000       4,015,509
                    ACGB   2.75   240421
                国債                               40,000       3,338,561
                    ACGB   3.25   250421
                国債                               50,000       4,456,455
                    ACGB   4.25   260421
                国債                               60,000       5,630,397
                    ACGB   4.75   270421
                国債                               60,000       5,287,444
                    ACGB   3.25   290421
                国債                               40,000       3,362,544
                    ACGB   2.5  300521
                小計                               440,000       36,842,307
                                 時価構成比率：                       2.05％
           売買目的
     外国債券
                    ＜カナダドル…カナダ＞                          カナダドル            円
           有価証券
                    CAN  3.25   210601
                国債                               40,000       3,359,474
                    CAN  2.5  240601
                国債                               20,000       1,706,106
                    CAN  9 250601
                国債                               20,000       2,273,828
                    CAN  8 270601
                国債                               30,000       3,559,421
                    CANADA     5.75%   290601
                国債                               30,000       3,350,315
                    CAN  5.75   330601
                国債                               30,000       3,677,369
                    CAN  5 370601
                国債                               70,000       8,601,056
                    CAN  ▶ 410601
                国債                               40,000       4,624,810
                    CAN  3.5  451201
                国債                               40,000       4,510,887
                小計                               320,000       35,663,266
                                 時価構成比率：                       1.99％
                                 45/59










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                                                     貸借対照表
                      銘柄                      券面金額
                                                      計上額
                    ＜ユーロ…オーストリア＞                            ユーロ          円
                    RAGB   1.2  251020
                国債                               20,000       2,633,570
                    RAGB   6.25   270715
                国債                               120,000       21,637,875
                    RAGB   2.4  340523
                国債                               90,000      14,278,894
                    RAGB   4.15   370315
                国債                               20,000       3,992,648
                小計                               250,000       42,542,987
                                 時価構成比率：                       2.37％
                    ＜ユーロ…ベルギー＞                            ユーロ          円
                    BGB  3.75   200928
                国債                               100,000       12,470,744
                    BGB  ▶ 220328
                国債                               90,000      12,009,446
                    BGB  2.25   230622
                国債                               20,000       2,651,956
                    BGB  0.8  270622
                国債                               50,000       6,467,699
                    BGB  1.25   330422
                国債                               70,000       9,564,922
                    BGB  1.6  470622
                国債                               80,000      11,704,762
                小計                               410,000       54,869,529
                                 時価構成比率：                       3.06％
                    ＜ユーロ…ドイツ＞                            ユーロ          円
                    GERMANY    5.625%280104
                国債                               60,000      10,819,567
           売買目的
     外国債券
           有価証券
                    DBR  4.75   340704
                国債                               110,000       22,813,083
                    DBR  4.25   390704
                国債                               190,000       41,935,791
                    DBR  3.25   420704
                国債                               200,000       41,230,245
                    DBR  2.5  460815
                国債                               190,000       36,859,071
                小計                               750,000      153,657,757
                                 時価構成比率：                       8.56％
                    ＜ユーロ…フランス＞                            ユーロ          円
                    FRTR   3.75   210425
                国債                               170,000       21,729,196
                    FRTR   4.25   231025
                国債                               50,000       7,158,773
                    FRTR   2.25   240525
                国債                               150,000       20,312,546
                    FRTR   5.5  290425
                国債                               220,000       40,431,921
                    FRTR   2.5  300525
                国債                               200,000       30,320,496
                    FRTR   4.75   350425
                国債                               210,000       42,239,607
                    FRTR   1.25   360525
                国債                               200,000       27,366,924
                    FRTR   ▶ 381025
                国債                               100,000       19,818,705
                    FRTR   2 480525
                国債                               200,000       31,837,104
                小計                              1,500,000       241,215,272
                                 時価構成比率：                       13.44％
                                 46/59








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                                                     貸借対照表
                      銘柄                      券面金額
                                                      計上額
                    ＜ユーロ…アイルランド＞                            ユーロ          円
                    IRISH   2 450218
                国債                               200,000       31,370,582
                小計                               200,000       31,370,582
                                 時価構成比率：                       1.75％
                    ＜ユーロ…オランダ＞                            ユーロ          円
                    NETHER    2.5  330115
                国債                               130,000       20,859,748
                    NETHER    ▶ 370115
                国債                               100,000       20,058,068
                小計                               230,000       40,917,816
                                 時価構成比率：                       2.28％
                    ＜ユーロ…スペイン＞                            ユーロ          円
                    SPGB   1.4  280430
                国債                               70,000       9,180,975
                    SPGB   5.75   320730
                国債                               150,000       29,367,427
                    SPGB   4.7  410730
                国債                               170,000       34,668,528
                    SPGB   5.15   441031
                国債                               290,000       64,520,698
                小計                               680,000      137,737,628
                                 時価構成比率：                       7.68％
           売買目的
     外国債券
                    ＜英ポンド…英国＞                           英ポンド           円
           有価証券
                    UKT  3.75   200907
                国債                               40,000       5,855,996
                    UKT  ▶ 220307
                国債                               15,000       2,311,829
                    UKT  5 250307
                国債                               40,000       7,026,932
                    UKT  6 281207
                国債                               40,000       8,374,528
                    UKT  4.75   301207
                国債                               50,000      10,119,278
                    UKT  4.5  340907
                国債                               30,000       6,328,826
                    UKT  4.25   360307
                国債                               45,000       9,453,297
                    UKT  4.75   381207
                国債                               30,000       6,924,945
                    UKT  4.25   401207
                国債                               40,000       8,922,888
                    UKT  3.25   440122
                国債                               30,000       6,047,945
                    UKT  4.25   461207
                国債                               50,000      12,008,993
                    UKT  4.25   491207
                国債                               45,000      11,220,395
                    UKT  3.75   520722
                国債                               70,000      16,797,558
                    UKT  1.75   570722
                国債                               40,000       6,717,076
                小計                               565,000      118,110,486
                                 時価構成比率：                       6.58％
                                 47/59









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                                                     貸借対照表
                      銘柄                      券面金額
                                                      計上額
                    ＜米ドル…米国＞                            米ドル          円
                    T 7.25   220815
                国債                               190,000       23,663,576
                    T 7.5  241115
                国債                               253,000       35,019,856
                    T 6 260215
                国債                               90,000      12,220,703
                    T 6.5  261115
                国債                               180,000       25,623,116
                    T 6.125   271115
                国債                               340,000       48,843,912
                    T 5.25   281115
                国債                               320,000       44,606,430
                    T 6.25   300515
                国債                               240,000       37,012,696
                    T 5.375   310215
                国債                               840,000      123,705,185
                    T 4.5  360215
                国債                               950,000      139,049,432
                    T 4.375   380215
                国債                               100,000       14,708,972
                    T 4.5  380515
                国債                               200,000       29,902,044
                    T 3.5  390215
                国債                               310,000       41,145,716
                    T 4.375   400515
                国債                               200,000       29,786,540
                    T 3.75   410815
                国債                               280,000       38,602,581
           売買目的
                    T 3 420515
     外国債券           国債                               210,000       25,971,668
           有価証券
                    T 2.75   421115
                国債                               100,000       11,884,635
                    T 3.125   430215
                国債                               280,000       35,339,922
                    T 3.625   440215
                国債                               290,000       39,683,226
                    T 3 450515
                国債                               300,000       37,367,364
                    T 2.75   471115
                国債                               270,000       32,357,956
                    T 3.125   480515
                国債                               250,000       32,120,407
                    T 1.625   200630
                国債                               50,000       5,435,711
                    T 2.625   200815
                国債                               100,000       10,944,889
                    T 2.125   200831
                国債                               100,000       10,910,068
                    T 2.125   210815
                国債                               80,000       8,757,269
                    T 2 211031
                国債                               60,000       6,559,799
                小計                              6,583,000       901,223,673
                                 時価構成比率：                       50.23％
                総計                             11,928,000       1,794,151,303
                                 時価構成比率：                      100.00％
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     第２    【証券事務の概要】

     １　受益者の変更

       当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
     ２　受益者に対する特典

       ございません。
     ３　受益権の譲渡・質入

       当信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
       当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この
      場合、受益権の譲受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件とします。
     ４　受益者への報告事項

       以下に掲げる書面について、受益者へ手交または郵送等によりお渡しします。
      (1)  信託設定の内容(信託金の額および受益権の口数を含む)に関する書面
      (2)  解約(全部解約による信託終了時の場合を含む)に関する書面
      (3)  収益金の分配または収益金の追加設定に関する書面
      (4)  信託財産の状況を記載した書面
      (5)  信託財産と当行の銀行勘定、当信託の信託業務の委託先、利害関係人、または他の信託財産との取引の状況
       を記載した書面
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     第３    【受託者、委託者及び関係法人の情報】

     １  【受託者の状況】

      (1)  【受託者の概況】
      ①  資本金の額（2019年９月末日現在）
               資本金　　　　　　　                  247,369     百万円
               発行する株式の総数　　15,854,803,547                     株
               発行済株式の総数　　　             8,870,501,392        株
        過去５年間における資本金の額の増減
          該当事項はありません。
      ②  受託者の機構

       (a)会社の機関内容（2019年６月24日現在）
         当行は「みずほフィナンシャルグループ」（以下、「当グループ」という場合があります）の一員であ
        り、当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の
        下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リサーチ＆コンサルティングにわたるグループ横断的な
        ビジネス戦略推進単位ごとに、持株会社が戦略・施策や業務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの
        適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。
         社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員
        が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督
        の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に
        委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実
        を図っております。
        <取締役及び取締役会>
         当行の取締役会は、13名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、
        取締役及び執行役員の職務の執行の監督を主な役割としております。
         当行は、取締役会の監督機能強化のため、コーポレート・ガバナンス等の専門的知見や経験が豊富な社外
        取締役５名を招聘しております。当該社外取締役は、議案審議等にあたり有用な発言を積極的に行うととも
        に、経営から独立した立場で必要な助言を適宜行っており、当行取締役会の意思決定機能や経営の監督機能
        の向上が図れております。
        <監査等委員会>
         監査等委員会は、監査等委員である取締役５名（うち社外取締役３名）で構成しております。監査等委員
        会は、取締役の職務執行の監査、当行及び当行子会社の内部統制システムの構築及び運用の状況の監視及び
        検証、監査報告の作成を行っております。
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        <業務執行>
         経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。
         業務執行においては、社長が、取締役会の決定した基本方針に基づき、当行の業務執行全般を統括してお
        ります。
         なお、社長の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、取締役会で決議することを要する事項
        等、業務執行に関する重要な事項を審議しております。
       (b)運用の意思決定機構

        1)  運用方針、リスク管理の運営要領等の策定
          当行の業務執行機関の一環として設置される経営政策委員会の規程に基づき、信託商品の運用管理に関
         する会議を開催し、信託財産運用に係る重要な方針として、運用方針の制改定について審議・決定しま
         す。
          また、信託財産運用に係るリスク管理の詳細を定めた運営要領の制改定について審議・決定します。
        2)  運用執行
          運用所管部は、信託約款、及び運用商品の運用管理に関する会議において決定した運用方針等に基づき
         信託財産を運用します。なお、アセットマネジメントOne株式会社との投資一任契約に基づき、マザー
         ファンドの運用にかかる業務の一部（有価証券の売買や余裕金運用の指図等）を委託しております。ま
         た、アセットマネジメントOne株式会社との投資顧問契約に基づき、マザーファンドの投資対象国の選定
         等に関して助言を受けております。当該業務委託先に対しては、運用所管部が運営体制のモニタリング等
         の管理を行います。
          また、リスク管理の詳細を定めた運営要領等に従い、各種リスク指標を計測し、計測結果をリスク管理
         所管部へ報告します。運用において問題が生じた場合には、リスク管理所管部に速やかに報告の上、問題
         点の分析・改善を行います。
        3)  リスクモニタリング
          運用部門から独立したリスク管理所管部は、運用方針・法令等の遵守状況及び運用状況等をモニタリン
         グし、必要に応じて運用所管部および運用業務の委託先に改善を求めます。また適正な運用を行うための
         内部規程等を制定し、問題点の原因分析に基づいて、運用所管部および運用業務の委託先を管理・指導し
         ます。取締役会等は、運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な
         重要事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定します。
         上記体制は、2020年３月10日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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      (2)  【事業の内容及び営業の概況】

         当行は、個人・事業法人・金融法人・公共法人を主要なお客さまとし、信託業務を中心に、銀行業務その
        他金融サービスをご提供しております。
         当行が受託する信託財産は以下の通りです。
                                   2019  年９月30日

                    科　目
                                   金額（百万円）
           金銭信託
                                      23,313,348
           年金信託
                                      3,515,058
           財産形成給付信託
                                         4,506
           投資信託
                                      18,096,934
           金銭信託以外の金銭の信託
                                      1,689,517
           有価証券の信託
                                      13,752,513
           金銭債権の信託
                                      4,240,172
           土地及びその定着物の信託
                                       429,678
           包括信託
                                      13,641,969
           その他の信託
                                         5,335
           合計
                                      78,689,033
            ( 注)　上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
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      (3)  【経理の状況】

       ①  【受託者が提出した書類】
       (a)  【有価証券報告書及びその添付書類】
         事業年度　第149期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
         2019年６月24日         関東財務局長に提出
       (b)  【四半期報告書又は半期報告書】

         事業年度　第150期中（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
         2019年11月28日         関東財務局長に提出
       (c)  【訂正報告書】

         該当事項はありません。
       ②  【上記書類を縦覧に供している場所】

         該当事項はありません。
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      (4)  【利害関係人との取引制限】

        受託者は、「信託法」、「信託業法」及び「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」の定めるところに
       より、自己又はその利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその利害関係人（株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定

        めるものをいう。④において同じ。）と信託財産との間における取引（当該取引を行う旨及び当該取引の概
        要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法に
        よる受益者の承認を得た場合（当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。）で
        あり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除く。②及び③に
        おいて同じ。）
       ②　①の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引

       ③　第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うも

        の
       ④　通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財

        産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産
        のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引（信託財産に
        係る受益者に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除
        く。）
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      (5)  【その他】

        該当事項はありません。
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     ２  【委託者の状況】
      (1)  【会社の場合】
       ①  【会社の概況】
         該当事項はありません。
       ②  【事業の内容及び営業の概況】

         該当事項はありません。
       ③  【経理の状況】

         該当事項はありません。
       ④  【利害関係人との取引制限】

         該当事項はありません。
       ⑤  【その他】

         該当事項はありません。
      (2)  【会社以外の団体の場合】

       ①  【団体の沿革】
         該当事項はありません。
       ②  【団体の目的及び事業の内容】

         該当事項はありません。
       ③  【団体の出資若しくは寄付又はこれらに類するものの額】

         該当事項はありません。
       ④  【役員の役名、職名、氏名、生年月日及び職歴】

         該当事項はありません。
      (3)  【個人の場合】

       ①  【生年月日】
         該当事項はありません。
       ②  【本籍地】

         該当事項はありません。
       ③  【職歴】

         該当事項はありません。
       ④  【破産手続開始の決定の有無】

         該当事項はありません。
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     ３  【その他関係法人の概況】

      (1)  【名称、資本金の額及び事業の内容】
                            資本金の額(単位：百万円)
                名　称                               事業の内容
                             (2019   年３月31日現在)
                                         銀行法に基づき銀行業を営むととも
        資産管理サービス信託銀行株式会社                             50,000    に、兼営法に基づき信託業務を営ん
                                         でいます。
                                         金融商品取引法に定める投資運用業
        アセットマネジメント0ne株式会社                              2,000
                                         務を営んでいます。
      (2)  【関係業務の概要】

       ①  資産管理サービス信託銀行株式会社
         受託者との間の事務委任契約に基づき、主に以下に掲げる当信託に関する信託事務を行います。
        (a)  当信託の運用(マザーファンド信託受益権の売買や余裕金の運用等)の執行
        (b)  当信託の組入資産の保管等
        (c)  当信託の基準価額の算出・報告
        (d)  当信託にかかる経理・計算事務
       ②  アセットマネジメントOne株式会社
        当信託に組み入れているマザーファンドにおける運用の一部（有価証券の売買や余裕金運用の指図等）を行
        います。また、投資対象国の選定等について受託者へ助言を行います。
      (3)  【資本関係】

       ①　届出会社と関係法人間の資本関係
         該当事項はありません。
       ②　届出会社の主要株主(株式会社みずほフィナンシャルグループ)と関係法人間の資本関係
         届出会社の主要株主は、資産管理サービス信託銀行の完全親会社であるJTCホールディングスの株式
         27％、アセットマネジメントOne株式会社の株式70％（株主議決権保有割合は51％）を保有しています。
         (2019年３月31日現在)
      (4)  【役員の兼職関係】

       ①　資産管理サービス信託銀行株式会社
         下記の者は届出会社の役員を兼務しております。(2019年３月31日現在)
         取締役　　金　丸　昌　雄(みずほ信託銀行　常務執行役員)
         監査役　　門　口　正　人(みずほ信託銀行　取締役)
       ②　アセットマネジメント0ne株式会社
         該当事項はありません。
      (5)  【その他】

        該当事項はありません。
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     第４    【参考情報】

      下記の書類が関東財務局長に提出されております。

      2019年６月25日　　臨時報告書

      2019年９月10日　　有価証券報告書
       　(注)　この有価証券報告書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第７条第４項の規定により、
          2019年３月８日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。
      2019年９月10日　　有価証券届出書の訂正届出書
      2019年９月26日　　臨時報告書
     ・　本書に記載されている運用管理体制・リスク管理体制は、2020年３月10日現在におけるものであり、今後組織

       変更等により変更になることがあります。
     ・　目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、当信託の基本的性格を記載する他、募集事項等記載書面およ
       び有価証券報告書の主要内容を要約し、「目論見書の概要」として、目論見書の巻頭に記載することがありま
       す。
     ・　目論見書に用語解説等を掲載することがあります。
     ・　目論見書に当信託およびマザーファンドの約款を添付します。なお、目論見書の記載項目のうち約款と内容が
       重複する項目については、概略のみを記載し、約款を参照すべき旨を併せて記載することで、募集事項等記載
       書面および有価証券報告書の内容の記載に代えることがあります。
     ・　募集事項等記載書面および有価証券報告書の内容のうち目論見書に記載すべき事項について、投資者の理解を
       助けるため、各所に図表等を加えることがあります。
     ・　目論見書に当行の行名をロゴ・マークにより表示する場合、当行の属する企業グループのロゴ・マークとし
       て、図案を併せて表示する場合があります。
     ・　当信託の募集事項等記載書面および有価証券報告書はEDINET(Electronic                                           Disclosure      for  Investors’
       NETwork)を通じて提出している旨および目論見書の記載事項はEDINETで入手可能な旨を記載することがありま
       す。
     ・　本商品は通帳および証書の発行はありません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                       2020年２月28日
     みずほ信託銀行株式会社
      取締役会　御　中
                            EY 新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                       公認会計士　　加　　藤　　信　　彦　　                      ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状

     況」に掲げられている基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の2019年６月11日から2019年12月10日までの特定
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表及び損益計算書について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、基
     準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の2019年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
     間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、基準価額型金銭信託（外貨建公社債運用型）は、信託約
     款第20条に基づき、強制終了することとなり、2020年２月12日を一括償還日として信託終了となった。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      みずほ信託銀行株式会社及び基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)と当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　　上

      
         しております。
      ※２　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                 59/59

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