バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー 半期報告書（外国投資証券） 第16期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第16期(令和1年6月1日－令和2年5月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
半期報告書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
令和２年２月 28 日
【提出日】
第 16 期中（自 令和元年６月１日 至 令和元年 11 月 30 日）
【計算期間】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
【発行者名】
ド・カンパニー
（ Barclays Multi-Manager Fund public limited company ）
取締役 デイビッド・トーマス・キングストン
【代表者の役職氏名】
（ David Thomas Kingston, Director ）
アイルランド、ダブリン２、グランド・カナル・スクエア２、６階
【本店の所在の場所】
（ 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ）
弁護士 三 浦 健
【代理人の氏名又は名称】
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【代理人の住所又は所在地】
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三 浦 健
【事務連絡者氏名】
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【連絡場所】
森・濱田松本法律事務所
03 （ 6212 ） 8316
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。
１英ポンド＝ 143.48 円（ 2019 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１米ドル＝ 109.56 円（ 2019 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１ユーロ＝ 122.54 円（ 2019 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
（注２）各ファンドはそれぞれの基準通貨で表示されるため、本書に記載の金額は、特段の記載のない限り、当該ファンドの基準通
貨で記載される。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、必要に応じて四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。したがって、合計
の数字が一致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
え、必要な場合は四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場
合もある。
（注４）バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーを「本投資法人」、各ファンドを個
別にまたは総称して「ファンド」という。
（注５）ファンドは、アンブレラ・ファンドである本投資法人のサブ・ファンドである。なお、アンブレラ・ファンドとは、その下
で一または複数のファンドを設定できる仕組みのものを指す。異なるファンド間の乗換えはできない。ファンドは一ないし
複数のクラスで構成される。各クラスの投資証券を「ファンド証券」または「投資証券」という。
（注６）ファンドについて言及する場合、文脈上可能なときは本投資法人の名称を省略することがある。
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１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
１．グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
（１）
-569,922 英ポンド 3,283,215 英ポンド -4,017,069 英ポンド -3,141,675 英ポンド 1,902,775 英ポンド
（ａ）営業収益 （ファンド）
-81,772 千円 471,076 千円 -576,369 千円 -450,768 千円 273,010 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -933,671 英ポンド 2,590,050 英ポンド -4,327,214 英ポンド -3,682,306 英ポンド 1,690,191 英ポンド
-133,963 千円 371,620 千円 -620,869 千円 -528,337 千円 242,509 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -1,725,215 英ポンド 1,412,701 英ポンド -5,099,507 英ポンド -4,856,775 英ポンド 1,190,939 英ポンド
-247,534 千円 202,694 千円 -731,677 千円 -696,850 千円 170,876 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 -24,192 英ポンド 6,083 英ポンド -23,862 英ポンド -24,988 英ポンド 10,744 英ポンド
-3,471 千円 873 千円 -3,424 千円 -3,585 千円 1,542 千円
（２）
60,556,468 英ポンド 52,120,189 英ポンド 41,750,819 英ポンド 27,980,124 英ポンド 21,427,682 英ポンド
（ｄ）出資総額 （ファンド）
8,688,642 千円 7,478,205 千円 5,990,408 千円 4,014,588 千円 3,074,444 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 365,028 90,028 90,028 90,000 90,000
合計（ファンド） 27,867,055 22,557,809 20,177,053 13,580,059 9,828,899
（ｆ）純資産総額（ファンド） 60,556,468 英ポンド 52,120,189 英ポンド 41,750,819 英ポンド 27,980,124 英ポンド 21,427,682 英ポンド
8,688,642 千円 7,478,205 千円 5,990,408 千円 4,014,588 千円 3,074,444 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 861,430 英ポンド 226,509 英ポンド 205,282 英ポンド 206,820 英ポンド 221,940 英ポンド
123,598 千円 32,500 千円 29,454 千円 29,675 千円 31,844 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 60,892,075 英ポンド 52,543,298 英ポンド 41,983,773 英ポンド 28,234,564 英ポンド 27,692,428 英ポンド
8,736,795 千円 7,538,912 千円 6,023,832 千円 4,051,095 千円 3,973,310 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 866,204 英ポンド 228,348 英ポンド 206,427 英ポンド 208,701 英ポンド 286,828 英ポンド
124,283 千円 32,763 千円 29,618 千円 29,944 千円 41,154 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 2.3599 英ポンド 2.5160 英ポンド 2.2802 英ポンド 2.2980 英ポンド 2.4660 英ポンド
338.60 円 361.00 円 327.16 円 329.72 円 353.82 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0619 英ポンド 0.0626 英ポンド -0.2527 英ポンド -0.3576 英ポンド 0.1212 英ポンド
-8.88 円 8.98 円 -36.26 円 -51.31 円 17.39 円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 -0.0663 英ポンド 0.0676 英ポンド -0.2651 英ポンド -0.2776 英ポンド 0.1194 英ポンド
-9.51 円 9.70 円 -38.04 円 -39.83 円 17.13 円
（ｊ）分配総額
ファンド 779,631 英ポンド 1,159,419 英ポンド 767,073 英ポンド 1,162,594 英ポンド 497,110 英ポンド
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半期報告書（外国投資証券）
111,861 千円 166,353 千円 110,060 千円 166,809 千円 71,325 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド 0.0309 英ポンド 0.0573 英ポンド 0.0424 英ポンド 0.0896 英ポンド 0.0535 英ポンド
4.43 円 8.22 円 6.08 円 12.86 円 7.68 円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.45 ％ 99.19 ％ 99.45 ％ 99.10 ％ 77.38 ％
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 99.45 ％ 99.19 ％ 99.45 ％ 99.10 ％ 77.38 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -2.85 ％ 2.71 ％ -12.21 ％ -17.36 ％ 5.56 ％
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 -2.81 ％ 2.69 ％ -11.62 ％ -12.08 ％ 4.84 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は英ポンドである。
（４）クラスＢ（無分配型）英ポンド建は、 2012 年８月 21 日に運用を開始した。
（５）各ファンド証券について運用が終了、停止または休止の状態となったことがある場合は、直近で運用を開始または再開した日を運用を開始した日として記載している。以下同じ。
（６）各年度 11 月末日とは、当該各月末に終了する６か月間の期間およびその末日を示す。以下同じ。
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２．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
1,156,766 英ポンド 31,806,741 英ポンド -28,297,398 英ポンド 1,377,686 英ポンド 25,729,798 英ポンド
（ａ）営業収益 （ファンド）
165,973 千円 4,563,631 千円 -4,060,111 千円 197,670 千円 3,691,711 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -375,608 英ポンド 28,598,680 英ポンド -30,034,298 英ポンド -2,004,961 英ポンド 23,922,172 英ポンド
-53,892 千円 4,103,339 千円 -4,309,321 千円 -287,672 千円 3,432,353 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -3,667,294 英ポンド 22,993,945 英ポンド -35,919,317 英ポンド -10,890,606 英ポンド 16,823,418 英ポンド
-526,183 千円 3,299,171 千円 -5,153,704 千円 -1,562,584 千円 2,413,824 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 -24,021 英ポンド 119,500 英ポンド -119,337 英ポンド -28,218 英ポンド 24,732 英ポンド
-3,447 千円 17,146 千円 -17,122 千円 -4,049 千円 3,549 千円
(2)
371,525,818 英ポンド 404,718,559 英ポンド 370,107,355 英ポンド 415,990,378 英ポンド 431,209,693 英ポンド
（ｄ）出資総額 （ファンド）
53,306,524 千円 58,069,019 千円 53,103,003 千円 59,686,299 千円 61,869,967 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 610,000 380,000 350,000 160,000 160,000
合計（ファンド） 129,955,034 132,612,478 133,355,047 140,749,967 140,769,582
（ｆ）純資産総額（ファンド） 371,525,818 英ポンド 404,718,559 英ポンド 370,107,355 英ポンド 415,990,378 英ポンド 431,209,693 英ポンド
53,306,524 千円 58,069,019 千円 53,103,003 千円 59,686,299 千円 61,869,967 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 2,144,272 英ポンド 1,434,154 英ポンド 1,217,335 英ポンド 596,999 英ポンド 630,432 英ポンド
307,660 千円 205,772 千円 174,663 千円 85,657 千円 90,454 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 374,443,758 英ポンド 406,501,015 英ポンド 373,599,662 英ポンド 419,084,134 英ポンド 435,339,729 英ポンド
53,725,190 千円 58,324,766 千円 53,604,080 千円 60,130,192 千円 62,462,544 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 2,161,113 英ポンド 1,440,470 英ポンド 1,228,822 英ポンド 601,439 英ポンド 636,470 英ポンド
310,076 千円 206,679 千円 176,311 千円 86,294 千円 91,321 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 3.5152 英ポンド 3.7741 英ポンド 3.4781 英ポンド 3.7312 英ポンド 3.9402 英ポンド
504.36 円 541.51 円 499.04 円 535.35 円 565.34 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0282 英ポンド 0.1734 英ポンド -0.2694 英ポンド -0.0774 英ポンド 0.1195 英ポンド
-4.05 円 24.88 円 -38.65 円 -11.11 円 17.15 円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 -0.0394 英ポンド 0.3145 英ポンド -0.3410 英ポンド -0.1764 英ポンド 0.1546 英ポンド
-5.65 円 45.12 円 -48.93 円 -25.31 円 22.18 円
（ｊ）分配総額
ファンド 3,274,066 英ポンド 5,560,283 英ポンド 5,861,472 英ポンド 8,858,429 英ポンド 7,062,795 英ポンド
469,763 千円 797,789 千円 841,004 千円 1,271,007 千円 1,013,370 千円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0274 英ポンド 0.0453 英ポンド 0.0472 英ポンド 0.0672 英ポンド 0.0527 英ポンド
3.93 円 6.50 円 6.77 円 9.64 円 7.56 円
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.22 ％ 99.56 ％ 99.07 ％ 99.26 ％ 99.05 ％
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 99.22 ％ 99.56 ％ 99.07 ％ 99.26 ％ 99.05 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -0.99 ％ 5.68 ％ -9.71 ％ -2.62 ％ 3.90 ％
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 -1.12 ％ 8.33 ％ -9.80 ％ -4.73 ％ 3.92 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は英ポンドである。
（４）クラスＢ（無分配型）英ポンド建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
３．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
37,595,201 米ドル 50,042,327 米ドル -14,660,018 米ドル -10,942,298 米ドル 19,002,319 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
4,118,930 千円 5,482,637 千円 -1,606,152 千円 -1,198,838 千円 2,081,894 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 36,076,940 米ドル 47,048,034 米ドル -15,945,468 米ドル -13,174,263 米ドル 18,155,942 米ドル
3,952,590 千円 5,154,583 千円 -1,746,985 千円 -1,443,372 千円 1,989,165 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 35,525,491 米ドル 46,145,677 米ドル -16,320,270 米ドル -13,828,253 米ドル 18,022,205 米ドル
3,892,173 千円 5,055,720 千円 -1,788,049 千円 -1,515,023 千円 1,974,513 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 844,620 米ドル 1,127,800 米ドル -422,287 米ドル -373,916 米ドル 394,543 米ドル
92,537 千円 123,562 千円 -46,266 千円 -40,966 千円 43,226 千円
(2)
268,612,895 米ドル 234,983,820 米ドル 178,398,631 米ドル 135,704,800 米ドル 142,653,465 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
29,429,229 千円 25,744,827 千円 19,545,354 千円 14,867,818 千円 15,629,114 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,160,000 3,140,000 2,610,000 1,470,000 1,410,000
合計（ファンド） 155,543,988 130,486,188 95,975,739 71,981,576 66,359,553
（ｆ）純資産総額（ファンド） 268,612,895 米ドル 234,983,820 米ドル 178,398,631 米ドル 135,704,800 米ドル 142,653,465 米ドル
29,429,229 千円 25,744,827 千円 19,545,354 千円 14,867,818 千円 15,629,114 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 6,105,120 米ドル 6,371,817 米ドル 5,013,288 米ドル 2,854,442 米ドル 3,108,125 米ドル
668,877 千円 698,096 千円 549,256 千円 312,733 千円 340,526 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 272,449,649 米ドル 239,109,635 米ドル 180,523,299 米ドル 137,368,092 米ドル 143,515,912 米ドル
29,849,584 千円 26,196,852 千円 19,778,133 千円 15,050,048 千円 15,723,603 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 6,192,323 米ドル 6,483,693 米ドル 5,072,995 米ドル 2,889,428 米ドル 3,126,915 米ドル
678,431 千円 710,353 千円 555,797 千円 316,566 千円 342,585 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.9320 米ドル 2.0292 米ドル 1.9208 米ドル 1.9418 米ドル 2.2043 米ドル
211.67 円 222.32 円 210.44 円 212.74 円 241.50 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.2284 米ドル 0.3536 米ドル -0.1700 米ドル -0.1921 米ドル 0.2716 米ドル
25.02 円 38.74 円 -18.63 円 -21.05 円 29.76 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.2673 米ドル 0.3592 米ドル -0.1618 米ドル -0.2544 米ドル 0.2798 米ドル
29.29 円 39.35 円 -17.73 円 -27.87 円 30.65 円
（ｊ）分配総額
ファンド - - - - -153,800 米ドル
- - - - -16,850 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド - - - - -0.003 米ドル
- - - - -0.33 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.59 ％ 98.27 ％ 98.82 ％ 98.79 ％ 99.40 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.59 ％ 98.27 ％ 98.82 ％ 98.79 ％ 99.40 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 13.23 ％ 19.64 ％ -9.15 ％ -10.19 ％ 12.63 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 13.83 ％ 17.70 ％ -8.42 ％ -13.10 ％ 12.69 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2011 年６月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2013 年７月９日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
４．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
54,660,218 米ドル 48,953,861 米ドル -4,353,940 米ドル 1,477,186 米ドル 47,053,042 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
5,988,573 千円 5,363,385 千円 -477,018 千円 161,840 千円 5,155,131 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 52,685,277 米ドル 45,184,833 米ドル -5,971,634 米ドル -1,370,427 米ドル 45,898,122 米ドル
5,772,199 千円 4,950,450 千円 -654,252 千円 -150,144 千円 5,028,598 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 50,355,911 米ドル 40,529,293 米ドル -8,272,130 米ドル -5,303,254 米ドル 44,492,429 米ドル
5,516,994 千円 4,440,389 千円 -906,295 千円 -581,025 千円 4,874,591 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 470,697 米ドル 430,016 米ドル -92,872 米ドル -56,118 米ドル 292,762 米ドル
51,570 千円 47,113 千円 -10,175 千円 -6,148 千円 32,075 千円
(2)
379,936,014 米ドル 316,324,506 米ドル 344,646,124 米ドル 298,326,778 米ドル 314,769,762 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
41,625,790 千円 34,656,513 千円 37,759,429 千円 32,684,682 千円 34,486,175 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 131,000 131,000 110,000 59,000 55,000
合計（ファンド） 14,591,797 12,626,017 11,410,255 9,778,232 8,884,524
（ｆ）純資産総額（ファンド） 379,936,014 米ドル 316,324,506 米ドル 344,646,124 米ドル 298,326,778 米ドル 314,769,762 米ドル
41,625,790 千円 34,656,513 千円 37,759,429 千円 32,684,682 千円 34,486,175 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,223,453 米ドル 4,164,452 米ドル 3,513,510 米ドル 1,897,584 米ドル 2,044,820 米ドル
462,722 千円 456,257 千円 384,940 千円 207,899 千円 224,030 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 385,946,177 米ドル 330,085,688 米ドル 350,827,751 米ドル 302,448,679 米ドル 317,642,576 米ドル
42,284,263 千円 36,164,188 千円 38,436,688 千円 33,136,277 千円 34,800,921 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,290,263 米ドル 4,345,620 米ドル 3,576,529 米ドル 1,923,802 米ドル 2,063,482 米ドル
470,041 千円 476,106 千円 391,845 千円 210,772 千円 226,075 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 32.2401 米ドル 31.7897 米ドル 31.9410 米ドル 32.1624 米ドル 37.1785 米ドル
3,532.23 円 3,482.88 円 3,499.46 円 3,523.71 円 4,073.28 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 3.4510 米ドル 3.2100 米ドル -0.7250 米ドル -0.5424 米ドル 5.0079 米ドル
378.09 円 351.69 円 -79.43 円 -59.43 円 548.67 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3.5931 米ドル 3.2826 米ドル -0.8443 米ドル -0.9512 米ドル 5.3229 米ドル
393.66 円 359.64 円 -92.50 円 -104.21 円 583.18 円
（ｊ）分配総額
ファンド 1,155,716 米ドル 2,323,827 米ドル 1,385,131 米ドル 2,280,018 米ドル 751,772 米ドル
126,620 千円 254,598 千円 151,755 千円 249,799 千円 82,364 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.1128 米ドル 0.2468 米ドル 0.1587 米ドル 0.2950 米ドル 0.1049 米ドル
12.36 円 27.04 円 17.39 円 32.32 円 11.49 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.44 ％ 95.83 ％ 98.24 ％ 98.64 ％ 99.10 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.44 ％ 95.83 ％ 98.24 ％ 98.64 ％ 99.10 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 13.25 ％ 12.81 ％ -2.40 ％ -1.78 ％ 14.13 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 11.14 ％ 10.33 ％ -2.64 ％ -2.96 ％ 14.32 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2011 年 11 月３日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
５．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
1,933,917 ユーロ 4,735,304 ユーロ -14,143,795 ユーロ -5,309,265 ユーロ 20,997,010 ユーロ
（ａ）営業収益 （ファンド）
236,982 千円 580,264 千円 -1,733,181 千円 -650,597 千円 2,572,974 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） -23,919 ユーロ 922,438 ユーロ -15,781,341 ユーロ -8,221,369 ユーロ 19,977,527 ユーロ
-2,931 千円 113,036 千円 -1,933,846 千円 -1,007,447 千円 2,448,046 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -3,160,620 ユーロ -3,146,290 ユーロ -19,077,108 ユーロ -11,936,655 ユーロ 17,462,192 ユーロ
-387,302 千円 -385,546 千円 -2,337,709 千円 -1,462,718 千円 2,139,817 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 -5,027 ユーロ -5,557 ユーロ -42,627 ユーロ -25,819 ユーロ 24,926 ユーロ
-616 千円 -681 千円 -5,224 千円 -3,164 千円 3,054 千円
(2)
338,163,960 ユーロ 306,257,281 ユーロ 256,626,054 ユーロ 177,494,090 ユーロ 164,446,051 ユーロ
（ｄ）出資総額 （ファンド）
41,438,612 千円 37,528,767 千円 31,446,957 千円 21,750,126 千円 20,151,219 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 260,885 265,885 265,885 96,846 96,846
合計（ファンド） 167,744,497 152,760,448 135,672,477 90,282,737 75,236,382
（ｆ）純資産総額（ファンド） 338,163,960 ユーロ 306,257,281 ユーロ 256,626,054 ユーロ 177,494,090 ユーロ 164,446,051 ユーロ
41,438,612 千円 37,528,767 千円 31,446,957 千円 21,750,126 千円 20,151,219 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 627,872 ユーロ 638,221 ユーロ 600,661 ユーロ 225,870 ユーロ 254,300 ユーロ
76,939 千円 78,208 千円 73,605 千円 27,678 千円 31,162 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 341,679,824 ユーロ 309,246,360 ユーロ 262,108,275 ユーロ 178,805,627 ユーロ 165,224,424 ユーロ
41,869,446 千円 37,895,049 千円 32,118,748 千円 21,910,842 千円 20,246,601 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 634,400 ユーロ 644,450 ユーロ 613,493 ユーロ 227,539 ユーロ 255,503 ユーロ
77,739 千円 78,971 千円 75,177 千円 27,883 千円 31,309 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 2.4067 ユーロ 2.4004 ユーロ 2.2591 ユーロ 2.3323 ユーロ 2.6258 ユーロ
294.92 円 294.15 円 276.83 円 285.80 円 321.77 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0188 ユーロ -0.0206 ユーロ -0.1406 ユーロ -0.1322 ユーロ 0.2321 ユーロ
-2.30 円 -2.52 円 -17.23 円 -16.20 円 28.44 円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 -0.0193 ユーロ -0.0209 ユーロ -0.1603 ユーロ -0.2666 ユーロ 0.2574 ユーロ
-2.37 円 -2.56 円 -19.64 円 -32.67 円 31.54 円
（ｊ）分配総額
ファンド 3,112,076 ユーロ 3,315,844 ユーロ 3,232,191 ユーロ 4,150,661 ユーロ 2,540,330 ユーロ
381,354 千円 406,324 千円 396,073 千円 508,622 千円 311,292 千円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0325 ユーロ 0.0378 ユーロ 0.0399 ユーロ 0.0741 ユーロ 0.0546 ユーロ
3.98 円 4.63 円 4.89 円 9.08 円 6.69 円
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.97 ％ 99.03 ％ 97.91 ％ 99.27 ％ 99.53 ％
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 98.97 ％ 99.03 ％ 97.91 ％ 99.27 ％ 99.53 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -0.93 ％ -1.03 ％ -7.43 ％ -6.73 ％ 10.62 ％
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 -0.80 ％ -0.87 ％ -7.10 ％ -11.43 ％ 9.80 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨はユーロである。
（４）クラスＢ（無分配型）ユーロ建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
６．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
3,091,258,401 円 1,946,443,852 円 -997,374,474 円 -3,482,872,359 円 3,347,242,898 円
（ａ）営業収益 （ファンド）
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 3,000,321,039 円 1,716,413,791 円 -1,157,389,374 円 -3,783,412,784 円 3,219,172,910 円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 2,930,554,078 円 1,571,422,932 円 -1,343,315,281 円 -4,126,407,954 円 3,018,519,392 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,135,235 米ドル 503,443 米ドル -210,458 米ドル -489,050 米ドル 30,764 米ドル
124,376 千円 55,157 千円 -23,058 千円 -53,580 千円 3,371 千円
(2)
17,101,279,629 円 33,089,029,269 円 29,822,912,720 円 25,955,483,864 円 28,341,985,463 円
（ｄ）出資総額 （ファンド）
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,640,000 3,540,000 2,350,000 230,000 190,000
合計（ファンド） 88,955,727 181,384,921 172,183,802 165,512,832 161,640,223
（ｆ）純資産総額（ファンド） 17,101,279,629 円 33,089,029,269 円 29,822,912,720 円 25,955,483,864 円 28,341,985,463 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 5,600,868 米ドル 5,398,081 米ドル 3,466,015 米ドル 311,755 米ドル 292,106 米ドル
613,631 千円 591,414 千円 379,737 千円 34,156 千円 32,003 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 17,213,821,705 円 33,560,709,277 円 30,230,861,393 円 26,171,840,710 円 28,507,778,082 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 5,637,727 米ドル 5,475,030 米ドル 3,513,427 米ドル 314,354 米ドル 311,574 米ドル
617,669 千円 599,844 千円 384,931 千円 34,441 千円 34,136 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.5387 米ドル 1.5249 米ドル 1.4749 米ドル 1.3555 米ドル 1.5374 米ドル
168.58 円 167.07 円 161.59 円 148.51 円 168.44 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 32.9440 円 8.6635 円 -7.8016 円 -24.9310 円 18.6743 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.3119 米ドル 0.1422 米ドル -0.0896 米ドル -2.1263 米ドル 0.1619 米ドル
34.17 円 15.58 円 -9.82 円 -232.96 円 17.74 円
（ｊ）分配総額
ファンド 47,460,025 円 68,003,320 円 133,928,028 円 235,082,722 円 152,775,152 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド 0.6897 円 0.4243 円 0.8501 円 1.5232 円 1.0059 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.35 ％ 98.59 ％ 98.65 ％ 99.17 ％ 99.42 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.35 ％ 98.59 ％ 98.65 ％ 99.17 ％ 93.75 ％
（ｍ）自己資本利益率
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 17.14 ％ 4.75 ％ -4.50 ％ -15.90 ％ 10.65 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 20.27 ％ 9.33 ％ -6.07 ％ -156.87 ％ 10.53 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は日本円である。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
７．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
23,077,315 米ドル 27,650,945 米ドル -17,126,216 米ドル -14,395,301 米ドル 8,314,707 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
2,528,351 千円 3,029,438 千円 -1,876,348 千円 -1,577,149 千円 910,959 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 22,324,001 米ドル 26,124,850 米ドル -17,811,215 米ドル -15,657,408 米ドル 7,766,259 米ドル
2,445,818 千円 2,862,239 千円 -1,951,397 千円 -1,715,426 千円 850,871 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 21,014,965 米ドル 24,497,975 米ドル -19,027,228 米ドル -17,271,550 米ドル 6,354,671 米ドル
2,302,400 千円 2,683,998 千円 -2,084,623 千円 -1,892,271 千円 696,218 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 33,006 米ドル 41,105 米ドル -48,131 米ドル -44,492 米ドル 17,910 米ドル
3,616 千円 4,503 千円 -5,273 千円 -4,875 千円 1,962 千円
(2)
138,400,778 米ドル 134,200,133 米ドル 109,681,319 米ドル 101,160,427 米ドル 99,426,242 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
15,163,189 千円 14,702,967 千円 12,016,685 千円 11,083,136 千円 10,893,139 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 55,000 100,000 70,000 70,000 70,000
合計（ファンド） 45,035,126 43,112,851 37,698,256 34,064,641 31,482,274
（ｆ）純資産総額（ファンド） 138,400,778 米ドル 134,200,133 米ドル 109,681,319 米ドル 101,160,427 米ドル 99,426,242 米ドル
15,163,189 千円 14,702,967 千円 12,016,685 千円 11,083,136 千円 10,893,139 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 233,239 米ドル 438,469 米ドル 268,254 米ドル 272,517 米ドル 292,110 米ドル
25,554 千円 48,039 千円 29,390 千円 29,857 千円 32,004 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 141,163,057 米ドル 136,977,527 米ドル 110,631,011 米ドル 101,832,796 米ドル 100,360,120 米ドル
15,465,825 千円 15,007,258 千円 12,120,734 千円 11,156,801 千円 10,995,455 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 237,894 米ドル 447,544 米ドル 270,577 米ドル 274,328 米ドル 294,854 米ドル
26,064 千円 49,033 千円 29,644 千円 30,055 千円 32,304 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4.2407 米ドル 4.3847 米ドル 3.8322 米ドル 3.8931 米ドル 4.1730 米ドル
464.61 円 480.39 円 419.86 円 426.53 円 457.19 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.4666 米ドル 0.5682 米ドル -0.5047 米ドル -0.5070 米ドル 0.2018 米ドル
51.12 円 62.25 円 -55.29 円 -55.55 円 22.11 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.6001 米ドル 0.4111 米ドル -0.6876 米ドル -0.6356 米ドル 0.2559 米ドル
65.75 円 45.04 円 -75.33 円 -69.64 円 28.04 円
（ｊ）分配総額
ファンド 1,031,523 米ドル 1,129,392 米ドル 957,232 米ドル 1,183,839 米ドル 1,153,079 米ドル
113,014 千円 123,736 千円 104,874 千円 129,701 千円 126,331 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0295 米ドル 0.0358 米ドル 0.0346 米ドル 0.0458 米ドル 0.0474 米ドル
3.23 円 3.92 円 3.79 円 5.02 円 5.19 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.04 ％ 97.97 ％ 99.14 ％ 99.34 ％ 99.07 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.04 ％ 97.97 ％ 99.14 ％ 99.34 ％ 99.07 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 15.18 ％ 18.25 ％ -17.35 ％ -17.07 ％ 6.39 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 14.15 ％ 9.37 ％ -17.94 ％ -16.33 ％ 6.13 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
８．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
102,151,254 米ドル 98,650,696 米ドル -84,648,778 米ドル -60,576,054 米ドル 44,387,898 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
11,191,691 千円 10,808,170 千円 -9,274,120 千円 -6,636,712 千円 4,863,138 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 97,356,698 米ドル 88,658,566 米ドル -88,998,411 米ドル -68,719,983 米ドル 40,981,940 米ドル
10,666,400 千円 9,713,432 千円 -9,750,666 千円 -7,528,961 千円 4,489,981 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 90,515,890 米ドル 79,679,142 米ドル -97,705,335 米ドル -80,099,162 米ドル 32,092,692 米ドル
9,916,921 千円 8,729,647 千円 -10,704,597 千円 -8,775,664 千円 3,516,075 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 519,051 米ドル 440,626 米ドル -283,174 米ドル -234,453 米ドル 95,862 米ドル
56,867 千円 48,275 千円 -31,025 千円 -25,687 千円 10,503 千円
(2)
846,725,268 米ドル 839,526,003 米ドル 675,992,782 米ドル 605,549,648 米ドル 592,429,733 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
92,767,220 千円 91,978,469 千円 74,061,769 千円 66,344,019 千円 64,906,602 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,272,452 3,920,170 1,923,443 1,813,443 1,608,787
合計（ファンド） 772,957,134 771,143,528 682,807,377 596,982,649 552,894,190
（ｆ）純資産総額（ファンド） 846,725,268 米ドル 839,526,003 米ドル 675,992,782 米ドル 605,549,648 米ドル 592,429,733 米ドル
92,767,220 千円 91,978,469 千円 74,061,769 千円 66,344,019 千円 64,906,602 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,764,638 米ドル 4,349,759 米ドル 1,908,632 米ドル 1,845,842 米ドル 1,743,764 米ドル
522,014 千円 476,560 千円 209,110 千円 202,230 千円 191,047 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 868,983,991 米ドル 854,591,064 米ドル 689,157,455 米ドル 611,305,495 米ドル 596,960,621 米ドル
95,205,886 千円 93,628,997 千円 75,504,091 千円 66,974,630 千円 65,403,006 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,889,891 米ドル 4,427,814 米ドル 1,945,802 米ドル 1,863,387 米ドル 1,757,100 米ドル
535,736 千円 485,111 千円 213,182 千円 204,153 千円 192,508 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.1152 米ドル 1.1096 米ドル 0.9923 米ドル 1.0179 米ドル 1.0839 米ドル
122.18 円 121.57 円 108.72 円 111.52 円 118.75 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.1171 米ドル 0.1033 米ドル -0.1431 米ドル -0.1342 米ドル 0.0580 米ドル
12.83 円 11.32 円 -15.68 円 -14.70 円 6.35 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.1215 米ドル 0.1124 米ドル -0.1472 米ドル -0.1293 米ドル 0.0596 米ドル
13.31 円 12.31 円 -16.13 円 -14.17 円 6.53 円
（ｊ）分配総額
ファンド 5,718,899 米ドル 6,527,848 米ドル 7,166,979 米ドル 8,908,180 米ドル 7,693,958 米ドル
626,563 千円 715,191 千円 785,214 千円 975,980 千円 842,950 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0100 米ドル 0.0114 米ドル 0.0130 米ドル 0.0175 米ドル 0.0159 米ドル
1.10 円 1.25 円 1.42 円 1.92 円 1.74 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 97.44 ％ 98.24 ％ 98.09 ％ 99.06 ％ 99.24 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 97.44 ％ 98.24 ％ 98.09 ％ 99.06 ％ 99.24 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 10.69 ％ 9.49 ％ -14.45 ％ -13.23 ％ 5.42 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 10.89 ％ 10.13 ％ -14.84 ％ -12.70 ％ 5.50 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2007 年８月 29 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2007 年９月６日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
９．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
11,309,131 米ドル 13,743,913 米ドル 1,450,118 米ドル 9,920,008 米ドル 6,479,443 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
1,239,028 千円 1,505,783 千円 158,875 千円 1,086,836 千円 709,888 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 10,473,852 米ドル 12,135,983 米ドル 856,154 米ドル 8,807,473 米ドル 5,994,786 米ドル
1,147,515 千円 1,329,618 千円 93,800 千円 964,947 千円 656,789 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 8,275,287 米ドル 7,979,534 米ドル -856,657 米ドル 5,848,061 米ドル 4,718,092 米ドル
906,640 千円 874,238 千円 -93,855 千円 640,714 千円 516,914 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 9,101 米ドル 8,442 米ドル -1,240 米ドル 8,858 米ドル 9,404 米ドル
997 千円 925 千円 -136 千円 970 千円 1,030 千円
(2)
139,633,454 米ドル 117,318,689 米ドル 91,201,084 米ドル 79,869,367 米ドル 71,830,192 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
15,298,241 千円 12,853,436 千円 9,991,991 千円 8,750,488 千円 7,869,716 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
合計（ファンド） 93,748,299 78,253,844 61,831,401 49,503,558 41,648,401
（ｆ）純資産総額（ファンド） 139,633,454 米ドル 117,318,689 米ドル 91,201,084 米ドル 79,869,367 米ドル 71,830,192 米ドル
15,298,241 千円 12,853,436 千円 9,991,991 千円 8,750,488 千円 7,869,716 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 129,024 米ドル 130,564 米ドル 131,464 米ドル 143,223 米ドル 154,272 米ドル
14,136 千円 14,305 千円 14,403 千円 15,692 千円 16,902 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 140,625,642 米ドル 118,523,681 米ドル 91,849,325 米ドル 81,704,663 米ドル 73,218,131 米ドル
15,406,945 千円 12,985,454 千円 10,063,012 千円 8,951,563 千円 8,021,778 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 129,941 米ドル 131,905 米ドル 132,398 米ドル 146,514 米ドル 157,253 米ドル
14,236 千円 14,452 千円 14,506 千円 16,052 千円 17,229 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.6128 米ドル 1.6321 米ドル 1.6433 米ドル 1.7903 米ドル 1.9284 米ドル
176.70 円 178.81 円 180.04 円 196.15 円 211.28 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0883 米ドル 0.1020 米ドル -0.0139 米ドル 0.1181 米ドル 0.1133 米ドル
9.67 円 11.18 円 -1.52 円 12.94 円 12.41 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.1138 米ドル 0.1055 米ドル -0.0155 米ドル 0.1107 米ドル 0.1175 米ドル
12.47 円 11.56 円 -1.70 円 12.13 円 12.87 円
（ｊ）分配総額
ファンド 1,741,608 米ドル 3,231,605 米ドル 1,421,887 米ドル 2,430,766 米ドル 1,051,634 米ドル
190,811 千円 354,055 千円 155,782 千円 266,315 千円 115,217 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
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半期報告書（外国投資証券）
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド 0.0222 米ドル 0.0464 米ドル 0.0264 米ドル 0.0515 米ドル 0.0261 米ドル
2.43 円 5.08 円 2.89 円 5.64 円 2.86 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.29 ％ 98.98 ％ 99.29 ％ 97.75 ％ 98.10 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.29 ％ 98.98 ％ 99.29 ％ 97.75 ％ 98.10 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 5.93 ％ 6.80 ％ -0.94 ％ 7.32 ％ 6.57 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 7.05 ％ 6.47 ％ -0.94 ％ 6.18 ％ 6.10 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2009 年 12 月 14 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 21 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
40,437,119 米ドル 35,329,421 米ドル -24,192,725 米ドル -29,208,262 米ドル 20,871,511 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
4,430,291 千円 3,870,691 千円 -2,650,555 千円 -3,200,057 千円 2,286,683 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 38,586,942 米ドル 31,643,484 米ドル -25,796,173 米ドル -32,104,453 米ドル 19,813,852 米ドル
4,227,585 千円 3,466,860 千円 -2,826,229 千円 -3,517,364 千円 2,170,806 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 33,535,228 米ドル 22,821,308 米ドル -30,978,067 米ドル -40,637,453 米ドル 16,078,073 米ドル
3,674,120 千円 2,500,303 千円 -3,393,957 千円 -4,452,239 千円 1,761,514 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 481,106 米ドル 341,201 米ドル -480,124 米ドル -627,411 米ドル 277,391 米ドル
52,710 千円 37,382 千円 -52,602 千円 -68,739 千円 30,391 千円
(2)
336,757,414 米ドル 299,163,903 米ドル 252,562,841 米ドル 190,231,390 米ドル 165,572,596 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
36,895,142 千円 32,776,397 千円 27,670,785 千円 20,841,751 千円 18,140,134 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,867,740 1,856,323 1,735,519 1,263,607 1,109,710
合計（ファンド） 169,177,196 156,737,620 128,497,507 102,154,039 81,560,704
（ｆ）純資産総額（ファンド） 336,757,414 米ドル 299,163,903 米ドル 252,562,841 米ドル 190,231,390 米ドル 165,572,596 米ドル
36,895,142 千円 32,776,397 千円 27,670,785 千円 20,841,751 千円 18,140,134 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,910,662 米ドル 4,860,698 米ドル 4,270,244 米ドル 3,008,548 米ドル 2,934,184 米ドル
538,012 千円 532,538 千円 467,848 千円 329,617 千円 321,469 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 341,377,815 米ドル 307,324,296 米ドル 265,146,774 米ドル 193,718,882 米ドル 167,337,079 米ドル
37,401,353 千円 33,670,450 千円 29,049,481 千円 21,223,841 千円 18,333,450 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4,978,038 米ドル 4,993,285 米ドル 4,483,009 米ドル 3,063,703 米ドル 2,965,453 米ドル
545,394 千円 547,064 千円 491,158 千円 335,659 千円 324,895 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2.6292 米ドル 2.6185 米ドル 2.4605 米ドル 2.3809 米ドル 2.6441 米ドル
288.06 円 286.88 円 269.57 円 260.85 円 289.69 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.1982 米ドル 0.1456 米ドル -0.2411 米ドル -0.3978 米ドル 0.1971 米ドル
21.71 円 15.95 円 -26.41 円 -43.58 円 21.59 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.2576 米ドル 0.1838 米ドル -0.2766 米ドル -0.4965 米ドル 0.2500 米ドル
28.22 円 20.14 円 -30.30 円 -54.40 円 27.39 円
（ｊ）分配総額
ファンド 4,351,670 米ドル 7,051,399 米ドル 4,298,190 米ドル 7,118,190 米ドル 3,228,534 米ドル
476,769 千円 772,551 千円 470,910 千円 779,869 千円 353,718 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0311 米ドル 0.0540 米ドル 0.0406 米ドル 0.0827 米ドル 0.0473 米ドル
3.41 円 5.92 円 4.45 円 9.06 円 5.18 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.65 ％ 97.34 ％ 95.25 ％ 98.20 ％ 98.95 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.65 ％ 97.34 ％ 95.25 ％ 98.20 ％ 98.95 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 9.96 ％ 7.63 ％ -12.27 ％ -21.36 ％ 9.71 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 9.80 ％ 7.02 ％ -11.24 ％ -20.85 ％ 9.45 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2011 年 12 月 13 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2011 年 12 月 13 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
7,256,646 米ドル 3,242,919 米ドル -3,195,056 米ドル 7,703,997 米ドル 7,621,061 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
795,038 千円 355,294 千円 -350,050 千円 844,050 千円 834,963 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 6,513,100 米ドル 1,604,634 米ドル -4,049,132 米ドル 6,085,747 米ドル 6,858,896 米ドル
713,575 千円 175,804 千円 -443,623 千円 666,754 千円 751,461 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 6,316,031 米ドル 1,214,517 米ドル -4,780,992 米ドル 4,959,831 米ドル 6,253,177 米ドル
691,984 千円 133,062 千円 -523,805 千円 543,399 千円 685,098 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
(2)
197,755,571 米ドル 271,444,804 米ドル 236,306,182 米ドル 222,843,584 米ドル 204,486,723 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
21,666,100 千円 29,739,493 千円 25,889,705 千円 24,414,743 千円 22,403,565 千円
(3)
株 株 株 株 株
（ｅ）発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 429,524 429,524 310,024 276,250 276,250
合計（ファンド） 179,617,920 247,998,711 204,788,223 183,859,641 163,774,546
（ｆ）純資産総額（ファンド） 197,755,571 米ドル 271,444,804 米ドル 236,306,182 米ドル 222,843,584 米ドル 204,486,723 米ドル
21,666,100 千円 29,739,493 千円 25,889,705 千円 24,414,743 千円 22,403,565 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｇ）資産総額（ファンド） 213,500,091 米ドル 294,523,630 米ドル 277,057,959 米ドル 246,536,852 米ドル 225,432,085 米ドル
23,391,070 千円 32,268,009 千円 30,354,470 千円 27,010,578 千円 24,698,339 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
(3)
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 - - - - -
- - - - -
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 0.9314 ユーロ 0.9162 ユーロ 0.9059 ユーロ 0.9340 ユーロ 0.9486 ユーロ
114.13 円 112.27 円 111.01 円 114.45 円 116.24 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0352 米ドル 0.0049 米ドル -0.0233 米ドル 0.0270 米ドル 0.0382 米ドル
3.86 円 0.54 円 -2.55 円 2.96 円 4.19 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
- - - - -
（ｊ）分配総額
ファンド 191,421 米ドル 364,738 米ドル 710,569 米ドル 1,057,603 米ドル 580,389 米ドル
20,972 千円 39,961 千円 77,850 千円 115,871 千円 63,587 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
ファンド 0.0014 米ドル 0.0018 米ドル 0.0044 米ドル 0.0072 米ドル 0.0036 米ドル
0.15 円 0.20 円 0.48 円 0.79 円 0.39 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 92.63 ％ 92.16 ％ 85.29 ％ 90.39 ％ 90.71 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 3.19 ％ 0.45 ％ -2.02 ％ 2.23 ％ 3.06 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2019 年 11 月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスＢ（無分配型）英ポンド建およびクラスＢ（無分配型）ユーロ建の値を
記載している。
（４）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（５）クラスＢ（無分配型）英ポンド建は、 2010 年８月３日に運用を開始した。
（６）クラスＢ（無分配型）ユーロ建は、 2010 年７月７日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
38,894,583 米ドル 22,171,923 米ドル -24,162,592 米ドル 7,475,910 米ドル 34,786,763 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
4,261,291 千円 2,429,156 千円 -2,647,254 千円 819,061 千円 3,811,238 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 36,532,006 米ドル 17,445,444 米ドル -26,181,244 米ドル 3,541,868 米ドル 32,889,857 米ドル
4,002,447 千円 1,911,323 千円 -2,868,417 千円 388,047 千円 3,603,413 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 31,005,941 米ドル 4,769,176 米ドル -33,061,871 米ドル -9,327,741 米ドル 26,322,985 米ドル
3,397,011 千円 522,511 千円 -3,622,259 千円 -1,021,947 千円 2,883,946 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 87,319 米ドル 14,374 米ドル -247,670 米ドル -63,867 米ドル 167,326 米ドル
9,567 千円 1,575 千円 -27,135 千円 -6,997 千円 18,332 千円
（２）
725,498,172 米ドル 599,960,939 米ドル 513,596,651 米ドル 525,293,255 米ドル 521,232,142 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
79,485,580 千円 65,731,720 千円 56,269,649 千円 57,551,129 千円 57,106,193 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,501,088 4,061,088 2,701,088 2,483,898 2,483,898
合計（ファンド） 682,670,954 591,162,722 526,648,355 517,010,593 491,579,094
（ｆ）純資産総額（ファンド） 725,498,172 米ドル 599,960,939 米ドル 513,596,651 米ドル 525,293,255 米ドル 521,232,142 米ドル
79,485,580 千円 65,731,720 千円 56,269,649 千円 57,551,129 千円 57,106,193 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,833,279 米ドル 4,886,114 米ドル 3,222,938 米ドル 3,178,149 米ドル 3,333,888 米ドル
200,854 千円 535,323 千円 353,105 千円 348,198 千円 365,261 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 742,439,008 米ドル 637,705,499 米ドル 544,783,016 米ドル 568,098,517 米ドル 545,827,824 米ドル
81,341,618 千円 69,867,014 千円 59,686,427 千円 62,240,874 千円 59,800,896 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,876,087 米ドル 5,193,508 米ドル 3,418,640 米ドル 3,437,131 米ドル 3,491,206 米ドル
205,544 千円 569,001 千円 374,546 千円 376,572 千円 382,497 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.2213 米ドル 1.2032 米ドル 1.1932 米ドル 1.2795 米ドル 1.3422 米ドル
133.81 円 131.82 円 130.73 円 140.18 円 147.05 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0454 米ドル 0.0081 米ドル -0.0628 米ドル -0.0180 米ドル 0.0535 米ドル
4.97 円 0.89 円 -6.88 円 -1.97 円 5.86 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0582 米ドル 0.0035 米ドル -0.0917 米ドル -0.0257 米ドル 0.0674 米ドル
6.38 円 0.38 円 -10.05 円 -2.82 円 7.38 円
（ｊ）分配総額
ファンド 5,504,713 米ドル 12,637,481 米ドル 6,848,308 米ドル 12,798,785 米ドル 6,538,814 米ドル
603,096 千円 1,384,562 千円 750,301 千円 1,402,235 千円 716,392 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0086 米ドル 0.0227 米ドル 0.0136 米ドル 0.0257 米ドル 0.0137 米ドル
0.94 円 2.49 円 1.49 円 2.82 円 1.50 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 97.72 ％ 94.08 ％ 94.28 ％ 92.47 ％ 95.49 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 97.72 ％ 94.08 ％ 94.28 ％ 92.47 ％ 95.49 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 4.27 ％ 0.79 ％ -6.44 ％ -1.78 ％ 5.05 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 4.76 ％ 0.29 ％ -7.68 ％ -2.01 ％ 5.02 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2007 年 12 月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2014 年９月 29 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
64,074,647 米ドル 45,080,802 米ドル -50,800,173 米ドル -24,732,447 米ドル 35,087,742 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
7,020,018 千円 4,939,053 千円 -5,565,667 千円 -2,709,687 千円 3,844,213 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 59,089,949 米ドル 34,690,345 米ドル -55,661,359 米ドル -33,657,397 米ドル 31,628,535 米ドル
6,473,895 千円 3,800,674 千円 -6,098,258 千円 -3,687,504 千円 3,465,222 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 38,537,557 米ドル -8,859,316 米ドル -83,671,493 米ドル -83,941,806 米ドル 9,267,469 米ドル
4,222,175 千円 -970,627 千円 -9,167,049 千円 -9,196,664 千円 1,015,344 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 210,715 米ドル -46,884 米ドル -546,316 米ドル -602,031 米ドル 86,506 米ドル
23,086 千円 -5,137 千円 -59,854 千円 -65,959 千円 9,478 千円
（２）
1,182,082,947 米ドル 1,264,628,286 米ドル 991,614,287 米ドル 879,648,299 米ドル 694,983,258 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
129,509,008 千円 138,552,675 千円 108,641,261 千円 96,374,268 千円 76,142,366 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,726,970 3,971,989 4,005,711 3,948,850 3,628,768
合計（ファンド） 1,069,941,564 1,204,709,661 1,002,131,788 909,823,865 701,333,017
（ｆ）純資産総額（ファンド） 1,182,082,947 米ドル 1,264,628,286 米ドル 991,614,287 米ドル 879,648,299 米ドル 694,983,258 米ドル
129,509,008 千円 138,552,675 千円 108,641,261 千円 96,374,268 千円 76,142,366 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 6,864,333 米ドル 7,343,902 米ドル 7,294,400 米ドル 7,464,799 米ドル 7,075,735 米ドル
752,056 千円 804,598 千円 799,174 千円 817,843 千円 775,218 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 1,197,145,469 米ドル 1,291,934,447 米ドル 1,009,354,735 米ドル 912,739,209 米ドル 707,564,448 米ドル
131,159,258 千円 141,544,338 千円 110,584,905 千円 99,999,708 千円 77,520,761 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 6,951,801 米ドル 7,502,473 米ドル 7,424,900 米ドル 7,745,612 米ドル 7,203,826 米ドル
761,639 千円 821,971 千円 813,472 千円 848,609 千円 789,251 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.8418 米ドル 1.8489 米ドル 1.8210 米ドル 1.8903 米ドル 1.9499 米ドル
201.79 円 202.57 円 199.51 円 207.10 円 213.63 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0360 米ドル -0.0074 米ドル -0.0835 米ドル -0.0923 米ドル 0.0132 米ドル
3.94 円 -0.81 円 -9.15 円 -10.11 円 1.45 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0565 米ドル -0.0118 米ドル -0.1364 米ドル -0.1525 米ドル 0.0238 米ドル
6.19 円 -1.29 円 -14.94 円 -16.71 円 2.61 円
（ｊ）分配総額
ファンド 20,504,561 米ドル 43,465,523 米ドル 27,893,481 米ドル 50,088,377 米ドル 22,399,545 米ドル
2,246,480 千円 4,762,083 千円 3,056,010 千円 5,487,683 千円 2,454,094 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
26/493
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0223 米ドル 0.0402 米ドル 0.0312 米ドル 0.0599 米ドル 0.0350 米ドル
2.44 円 4.40 円 3.42 円 6.56 円 3.83 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.74 ％ 97.89 ％ 98.24 ％ 96.37 ％ 98.22 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 98.74 ％ 97.89 ％ 98.24 ％ 96.37 ％ 98.22 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 3.26 ％ -0.70 ％ -8.44 ％ -9.54 ％ 1.33 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3.07 ％ -0.64 ％ -7.49 ％ -8.06 ％ 1.22 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年 8月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2007 年 11 月 27 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2010 年２月 24 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
25,384,639 米ドル 2,739,253 米ドル -19,753,426 米ドル 2,757,250 米ドル 20,146,601 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
2,781,141 千円 300,113 千円 -2,164,185 千円 302,084 千円 2,207,262 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 23,755,084 米ドル -729,859 米ドル -21,350,844 米ドル -260,622 米ドル 18,683,934 米ドル
2,602,607 千円 -79,963 千円 -2,339,198 千円 -28,554 千円 2,047,012 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 17,967,464 米ドル -12,182,875 米ドル -28,823,127 米ドル -14,004,787 米ドル 11,849,069 米ドル
1,968,515 千円 -1,334,756 千円 -3,157,862 千円 -1,534,364 千円 1,298,184 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 46,196 米ドル -7,785 米ドル -106,074 米ドル -51,617 米ドル 44,091 米ドル
5,061 千円 -853 千円 -11,621 千円 -5,655 千円 4,831 千円
(2)
373,678,363 米ドル 400,315,643 米ドル 309,052,196 米ドル 323,769,981 米ドル 315,097,341 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
40,940,201 千円 43,858,582 千円 33,859,759 千円 35,472,239 千円 34,522,065 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 733,875 663,567 663,567 563,567 563,567
合計（ファンド） 313,508,468 357,581,213 301,988,747 308,591,838 293,616,068
（ｆ）純資産総額（ファンド） 373,678,363 米ドル 400,315,643 米ドル 309,052,196 米ドル 323,769,981 米ドル 315,097,341 米ドル
40,940,201 千円 43,858,582 千円 33,859,759 千円 35,472,239 千円 34,522,065 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,467,383 米ドル 1,279,728 米ドル 1,240,671 米ドル 1,146,078 米ドル 1,196,002 米ドル
160,766 千円 140,207 千円 135,928 千円 125,564 千円 131,034 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 377,004,791 米ドル 411,858,162 米ドル 316,554,750 米ドル 337,768,067 米ドル 318,142,616 米ドル
41,304,645 千円 45,123,180 千円 34,681,738 千円 37,005,869 千円 34,855,705 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,480,445 米ドル 1,316,627 米ドル 1,270,790 米ドル 1,195,628 米ドル 1,207,561 米ドル
162,198 千円 144,250 千円 139,228 千円 130,993 千円 132,300 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.9995 米ドル 1.9286 米ドル 1.8697 米ドル 2.0336 米ドル 2.1222 米ドル
219.07 円 211.30 円 204.84 円 222.80 円 232.51 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0573 米ドル -0.0341 米ドル -0.0954 米ドル -0.0454 米ドル 0.0404 米ドル
6.28 円 -3.74 円 -10.45 円 -4.97 円 4.43 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0629 米ドル -0.0117 米ドル -0.1599 米ドル -0.0916 米ドル 0.0782 米ドル
6.89 円 -1.28 円 -17.52 円 -10.04 円 8.57 円
（ｊ）分配総額
ファンド 5,770,972 米ドル 11,410,701 米ドル 7,453,782 米ドル 13,713,900 米ドル 6,823,006 米ドル
632,268 千円 1,250,156 千円 816,636 千円 1,502,495 千円 747,529 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0218 米ドル 0.0382 米ドル 0.0267 米ドル 0.0465 米ドル 0.0241 米ドル
2.39 円 4.19 円 2.93 円 5.09 円 2.64 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.12 ％ 97.20 ％ 97.63 ％ 95.86 ％ 99.04 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 99.12 ％ 97.20 ％ 97.63 ％ 95.86 ％ 99.04 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 4.81 ％ -3.04 ％ -9.33 ％ -4.33 ％ 3.76 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3.15 ％ -0.61 ％ -8.55 ％ -4.50 ％ 3.69 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2007 年 12 月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2008 年１月 11 日に運用を開始した。
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15 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
5,834,953 米ドル -8,103,926 米ドル -19,707,378 米ドル -1,073,304 米ドル 20,833,191 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
639,277 千円 -887,866 千円 -2,159,140 千円 -117,591 千円 2,282,484 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 4,447,661 米ドル -11,374,094 米ドル -21,625,138 米ドル -4,980,153 米ドル 18,518,471 米ドル
487,286 千円 -1,246,146 千円 -2,369,250 千円 -545,626 千円 2,028,884 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド -2,458,500 米ドル -27,511,359 米ドル -32,898,522 米ドル -27,815,929 米ドル 8,223,552 米ドル
-269,353 千円 -3,014,144 千円 -3,604,362 千円 -3,047,513 千円 900,972 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -20,600 米ドル -189,278 米ドル -109,286 米ドル -76,784 米ドル 16,907 米ドル
-2,257 千円 -20,737 千円 -11,973 千円 -8,412 千円 1,852 千円
(2)
317,146,006 米ドル 456,853,158 米ドル 412,493,817 米ドル 425,670,001 米ドル 754,618,660 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
34,746,516 千円 50,052,832 千円 45,192,823 千円 46,636,405 千円 82,676,020 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,732,719 2,122,719 1,078,878 1,078,878 1,578,878
合計（ファンド） 455,771,268 684,098,938 665,330,229 678,640,239 1,285,330,666
（ｆ）純資産総額（ファンド） 317,146,006 米ドル 456,853,158 米ドル 412,493,817 米ドル 425,670,001 米ドル 754,618,660 米ドル
34,746,516 千円 50,052,832 千円 45,192,823 千円 46,636,405 千円 82,676,020 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,347,679 米ドル 1,793,342 米ドル 863,966 米ドル 896,824 米ドル 1,370,308 米ドル
257,212 千円 196,479 千円 94,656 千円 98,256 千円 150,131 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 323,846,843 米ドル 474,154,388 米ドル 430,547,178 米ドル 435,170,325 米ドル 762,297,716 米ドル
35,480,660 千円 51,948,355 千円 47,170,749 千円 47,677,261 千円 83,517,338 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,397,282 米ドル 1,861,257 米ドル 901,778 米ドル 916,840 米ドル 1,384,253 米ドル
262,646 千円 203,919 千円 98,799 千円 100,449 千円 151,659 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.8591 米ドル 0.8448 米ドル 0.8008 米ドル 0.8313 米ドル 0.8679 米ドル
94.12 円 92.56 円 87.74 円 91.08 円 95.09 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド -0.0054 米ドル -0.0402 米ドル -0.0494 米ドル -0.0410 米ドル 0.0064 米ドル
-0.59 円 -4.40 円 -5.41 円 -4.49 円 0.70 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.0075 米ドル -0.0892 米ドル -0.1013 米ドル -0.0712 米ドル 0.0107 米ドル
-0.82 円 -9.77 円 -11.10 円 -7.80 円 1.17 円
（ｊ）分配総額
ファンド 6,433,327 米ドル 15,371,918 米ドル 10,246,762 米ドル 21,546,520 米ドル 9,677,519 米ドル
704,835 千円 1,684,147 千円 1,122,635 千円 2,360,637 千円 1,060,269 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0142 米ドル 0.0225 米ドル 0.0156 米ドル 0.0321 米ドル 0.0076 米ドル
1.56 円 2.47 円 1.71 円 3.52 円 0.83 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 97.93 ％ 96.35 ％ 95.81 ％ 97.82 ％ 98.99 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 97.93 ％ 96.35 ％ 95.81 ％ 97.82 ％ 98.99 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド -0.78 ％ -6.02 ％ -7.98 ％ -6.53 ％ 1.09 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 -0.88 ％ -10.55 ％ -12.65 ％ -8.56 ％ 1.23 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2012 年 11 月 13 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2013 年４月 11 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
16 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
第 14 会計年度 第 15 会計年度
2017 年 11 月末日 2018 年 11 月末日 2019 年 11 月末日
（ 2018 年５月末日） （ 2019 年５月末日）
(1)
16,747,290 米ドル 3,616,322 米ドル -10,386,956 米ドル -1,402,932 米ドル 10,390,752 米ドル
（ａ）営業収益 （ファンド）
1,834,833 千円 396,204 千円 -1,137,995 千円 -153,705 千円 1,138,411 千円
（ｂ）経常利益（損失）（ファンド） 15,645,139 米ドル 1,144,748 米ドル -11,716,923 米ドル -3,815,912 米ドル 9,339,607 米ドル
1,714,081 千円 125,419 千円 -1,283,706 千円 -418,071 千円 1,023,247 千円
（ｃ）当期純利益（損失）金額
ファンド 13,268,013 米ドル -3,878,057 米ドル -16,165,243 米ドル -12,471,943 米ドル 5,644,058 米ドル
1,453,644 千円 -424,880 千円 -1,771,064 千円 -1,366,426 千円 618,363 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 90,303 米ドル -55,883 米ドル -611,025 米ドル -368,390 米ドル 140,324 米ドル
9,894 千円 -6,123 千円 -66,944 千円 -40,361 千円 15,374 千円
(2)
314,999,570 米ドル 396,122,142 米ドル 322,868,029 米ドル 281,149,525 米ドル 296,855,723 米ドル
（ｄ）出資総額 （ファンド）
34,511,353 千円 43,399,142 千円 35,373,421 千円 30,802,742 千円 32,523,513 千円
（ｅ）発行済ファンド証券総数 株 株 株 株 株
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,610,000 10,420,000 4,200,000 2,790,000 3,830,000
合計（ファンド） 212,772,611 278,580,374 212,876,680 182,323,102 195,326,020
（ｆ）純資産総額（ファンド） 314,999,570 米ドル 396,122,142 米ドル 322,868,029 米ドル 281,149,525 米ドル 296,855,723 米ドル
34,511,353 千円 43,399,142 千円 35,373,421 千円 30,802,742 千円 32,523,513 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,908,626 米ドル 18,722,205 米ドル 7,570,500 米ドル 5,188,436 米ドル 7,279,298 米ドル
318,669 千円 2,051,205 千円 829,424 千円 568,445 千円 797,520 千円
（ｇ）資産総額（ファンド） 351,331,228 米ドル 435,086,221 米ドル 355,748,512 米ドル 296,665,005 米ドル 303,880,595 米ドル
38,491,849 千円 47,668,046 千円 38,975,807 千円 32,502,618 千円 33,293,158 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,244,103 米ドル 20,563,792 米ドル 8,341,470 米ドル 5,474,764 米ドル 7,451,557 米ドル
355,424 千円 2,252,969 千円 913,891 千円 599,815 千円 816,393 千円
（ｈ）１株当たり純資産価格
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1.8066 米ドル 1.7968 米ドル 1.8025 米ドル 1.8597 米ドル 1.9006 米ドル
197.93 円 196.86 円 197.48 円 203.75 円 208.23 円
（ｉ）１株当たり当期純利益金額
ファンド 0.0624 米ドル -0.0139 米ドル -0.0759 米ドル -0.0684 米ドル 0.0289 米ドル
6.84 円 -1.52 円 -8.32 円 -7.49 円 3.17 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0.0561 米ドル -0.0054 米ドル -0.1455 米ドル -0.1320 米ドル 0.0366 米ドル
6.15 円 -0.59 円 -15.94 円 -14.46 円 4.01 円
（ｊ）分配総額
ファンド 2,359,678 米ドル 4,979,287 米ドル 4,404,456 米ドル 8,589,379 米ドル 3,668,260 米ドル
258,526 千円 545,531 千円 482,552 千円 941,052 千円 401,895 千円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 0.0139 米ドル 0.0198 米ドル 0.0225 米ドル 0.0503 米ドル 0.0200 米ドル
1.52 円 2.17 円 2.47 円 5.51 円 2.19 円
クラスＢ（無分配型）米ドル建 - - - - -
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 89.66 ％ 91.04 ％ 90.76 ％ 94.77 ％ 97.69 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 89.66 ％ 91.04 ％ 90.76 ％ 94.77 ％ 97.69 ％
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 4.21 ％ -0.98 ％ -5.01 ％ -4.44 ％ 1.90 ％
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3.10 ％ -0.30 ％ -8.07 ％ -7.10 ％ 1.93 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。当ファンドは、 2010 年 11 月 30 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
（４）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 22 日に運用を開始した。
（５）グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドは、 2015 年１月 16 日にその投資証券について 10 株を１株とする投資証券の併合があった。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【外国投資法人の出資総額】
１．グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 90,000 株
純資産総額
21,621,352 英ポンド
2019 年 12 月末日
3,102,232 千円
発行可能ファンド証券総数は、該当なし。以下、各ファンドにおいて同様。
２．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 160,000 株
純資産総額
445,696,406 英ポンド
2019 年 12 月末日
63,948,520 千円
３．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,410,000 株
純資産総額
144,829,652 米ドル
2019 年 12 月末日
15,867,537 千円
４．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 55,000 株
純資産総額
315,195,854 米ドル
2019 年 12 月末日
34,532,858 千円
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５．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 96,846 株
純資産総額
165,320,288 ユーロ
2019 年 12 月末日
20,258,348 千円
６．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 190,000 株
純資産総額
2019 年 12 月末日 28,415,735,345 円
７．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 70,000 株
純資産総額
103,467,223 米ドル
2019 年 12 月末日
11,335,869 千円
８．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,608,787 株
純資産総額
633,634,116 米ドル
2019 年 12 月末日
69,420,954 千円
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９．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 80,000 株
純資産総額
71,071,738 米ドル
2019 年 12 月末日
7,786,620 千円
10 ．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,109,710 株
純資産総額
167,785,701 米ドル
2019 年 12 月末日
18,382,601 千円
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（注）
2019 年 12 月末日
発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0 株
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 0 株
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 276,250 株
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2019 年 12 月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスＢ（無分配型）
英ポンド建およびクラスＢ（無分配型）ユーロ建の発行済ファンド証券総数を記載している。
純資産総額
200,382,039 米ドル
2019 年 12 月末日
21,953,856 千円
12 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 2,030,030 株
純資産総額
521,140,216 米ドル
2019 年 12 月末日
57,096,122 千円
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13 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,628,768 株
純資産総額
699,710,303 米ドル
2019 年 12 月末日
76,660,261 千円
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 563,567 株
純資産総額
320,555,285 米ドル
2019 年 12 月末日
35,120,037 千円
15 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,578,878 株
純資産総額
780,909,117 米ドル
2019 年 12 月末日
85,556,403 千円
16 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2019 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 3,830,000 株
純資産総額
295,487,426 米ドル
2019 年 12 月末日
32,373,602 千円
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（３）【主要な投資主の状況】
１．グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,276,386.50 23.89 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,259,780.98 23.72 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,896,017.52 19.90 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 843,709.36 8.85 ％
ズ・リミテッド A/C ZYD01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYD01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 489,515.79 5.14 ％
ズ・リミテッド A/C BPG05
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG05 ） E14 5NT, LONDON ）
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２．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 85,021,559.61 60.66 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 24,883,289.99 17.75 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 19,590,923.97 13.98 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF,E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ゼバン・ノミニーズ ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 2,249,955.91 1.61 ％
（ ZEBAN NOMINEES ）
フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
WHARF,E14 5HP, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,466,497.41 1.05 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
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３．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 13,143,700.00 19.91 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バンキ L-1855 ルクセンブルグ、アベ 12,087,076.05 18.31 ％
ング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 8,648,238.89 13.10 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF,E14 5HP, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,077,900.00 12.24 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 7,597,900.00 11.51 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
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４．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,081,500.00 23.97 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,160,309.64 13.36 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 998,200.00 11.50 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 720,220.52 8.29 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
CACEIS バンク・フラン フランス、 F-75013 、パリ、プラス・ 642,830.27 7.40 ％
ス／ユーロクリア・フラ ヴァルベール 1-3
ンス・アフィリエイツ （ 1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-
（ CACEIS BANK
75013, FRANCE ）
FRANCE/EUROCLEAR FRANCE
AFFILIATES ）
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５．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 13,137,264.34 17.71 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 12,978,773.56 17.50 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
CACEIS バンク・フラン フランス、 F-75013 、パリ、プラス・ 9,163,837.66 12.35 ％
ス／ユーロクリア・フラ ヴァルベール 1-3
ンス・アフィリエイツ （ 1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-
（ CACEIS BANK
75013, FRANCE ）
FRANCE/EUROCLEAR FRANCE
AFFILIATES ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,451,751.82 11.39 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,121,607.35 10.95 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
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６．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 87,935,026.65 54.87 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF,E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 17,438,593.84 10.88 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF,E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 13,070,800.00 8.16 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 7,081,521.47 4.42 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,529,766.70 4.07 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
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７．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,439,893.03 17.64 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 5,353,775.66 17.36 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,810,823.65 15.60 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,309,737.77 13.98 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 3,036,036.84 9.85 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
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８．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 279,875,879.20 50.95 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 44,988,408.07 8.19 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF,E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 34,107,352.66 6.21 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 25,368,108.38 4.62 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 23,472,902.68 4.27 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
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９．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,235,059.92 24.54 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,166,566.25 24.37 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,099,693.40 19.42 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,970,530.81 9.52 ％
ズ・リミテッド A/C ZYD01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYD01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,614,837.91 3.87 ％
ズ・リミテッド A/C
フ、バンク・ストリート 50
BAGG01 （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
（ NORTRUST NOMINEES
E14 5NT, LONDON ）
LIMITED A/C BAGG01 ）
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半期報告書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 18,715,200.00 23.30 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 12,920,380.24 16.09 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF,E14 5HP, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,284,600.00 10.31 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,504,400.00 8.10 ％
ズ・リミテッド A/C BHH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BHH01 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 5,812,880.64 7.24 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
47/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 30,936,400.00 19.26 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 26,056,257.46 16.23 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 23,259,923.78 14.48 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 16,287,881.65 10.14 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 14,933,700.00 9.30 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
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12 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 301,086,251.88 61.67 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF,E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 55,961,598.08 11.46 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF,E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 30,073,688.52 6.16 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 12,986,300.00 2.66 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 11,512,521.80 2.36 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
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13 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 338,162,997.42 48.63 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, LONDON E14 5HP ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 128,434,349.59 18.47 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF,E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 73,622,965.05 10.59 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 24,662,034.47 3.55 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 15,969,564.84 2.30 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
50/493
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半期報告書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 156,989,657.99 53.72 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF,E14 5HP, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 52,488,768.32 17.96 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF,E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 23,115,135.91 7.91 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 11,357,465.64 3.89 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 7,825,900.86 2.68 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
51/493
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半期報告書（外国投資証券）
15 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 764,904,983.51 59.78 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, LONDON E14 5HP ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 216,471,952.86 16.92 ％
ズ・リミテッド A/C SA1 フ、チャーチル・プレイス１
（ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
（ R C GREIG NOMINEES
WHARF,E14 5HP, LONDON ）
LIMITED A/C SA1 ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 56,792,337.83 4.44 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 41,435,020.50 3.24 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 34,793,020.37 2.72 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
52/493
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半期報告書（外国投資証券）
16 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 80,530,666.88 41.66 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF,E14 5HP, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 21,648,300.00 11.20 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 13,571,184.24 7.02 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,575,700.00 5.47 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,120,437.57 5.24 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
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（４）【役員の状況】
（ 2019 年 11 月末日現在）
所有投資法人
氏名 役職名 略歴
株数
ヒュー・ポール・ショブリン 非業務執行取締役 多数のアイルランド企業の取締役で ０株
（ Hugh Paul Shovlin) あり、アイルランド国立図書館会長
会長
（現職）
（ chairman and non-
executive
director ）
（アイルランド籍）
デイビッド・キングストン 非業務執行取締役 Acuvest Investment Advisers の業務 ０株
（ David Kingston ）
（ Non-executive 執行取締役会長およびアイルラン
ド・英国の多数の金融サービス会社
director ）
の非業務執行取締役
（アイルランド籍）
ショーン・ブレイク 非業務執行取締役 金融業界において有数の経歴を持つ ０株
（ Sean Blake ） 専門家
（ Non-executive
director ）
（アイルランド籍）
キショール・マンダリア 非業務執行取締役 金融業界において有数の経歴を持つ ０株
（ Kishor Mandalia ） 専門家であり、バークレイズ・イン
（ Non-executive
ベストメント・ソリューションズ・
director ）
リミテッド役員
（英国籍）
（５）【その他】
ａ．基本定款および通常定款（以下「定款」という。）の変更
定款は、以下のアイルランド中央銀行の要件に従って、 2014 年アイルランド会社法第 191 条に基づき可
決される特別決議により変更される。
・ 2011 年欧州共同体（譲渡可能証券への集合投資事業）規則（ 2011 年法律第 352 号）（その後の改正また
は差替を含む。）（以下「 2011 年アイルランド UCITS 規則」という。）
・ 2013 年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第 48 条第１項）（譲渡可能証券への集団投資事
業） 2019 年規則、および
・アイルランド中央銀行により随時発行される UCITS に適用される指令（以下、併せて、「アイルランド
中央銀行の要件」という。）
ｂ．事業譲渡または事業譲受
定款に記されているように、本投資法人および／またはファンドの構成員は（ 2014 年アイルランド会
社法第 191 条に基づき可決される特別決議により、かつ／または、 2011 年アイルランド UCITS 規則に従
い、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従い）、国内外においてその他の集団投資スキームと本投資
法人またはファンドの新設合併／吸収合併を許可することができる。この場合、かかる新設合併／吸収
合併は、該当する集団投資スキームの保管者／受託者（アイルランド中央銀行の規制を受ける場合もあ
れば、受けない場合もある。）に対する本投資法人またはファンドの資産の全部または一部の譲渡を伴
うことがある。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６ヵ月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び
重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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半期報告書（外国投資証券）
２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
１．グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（英ポンド）
投資比率（％）
英国 17,169,588 78.86
株式
オランダ 728,334 3.35
米国 667,265 3.06
アイルランド 522,019 2.40
オーストラリア 271,661 1.25
スイス 186,846 0.86
ジャージー 153,792 0.71
カナダ 151,690 0.70
フランス 141,218 0.65
スペイン 134,994 0.62
南アフリカ 134,689 0.62
ルクセンブルグ 104,660 0.48
フィンランド 93,409 0.43
ジブラルタル 63,123 0.29
ガーンジー 38,005 0.17
イタリア 13,083 0.06
デンマーク 8,819 0.04
日本 5,548 0.03
ケイマン諸島 4,695 0.02
ガーナ 1,765 0.01
投資信託 英国 306,765 1.41
小計 20,901,968 96.00
現金・その他資産（負債控除後） 871,208 4.00
資産総額 21,773,176 100.00
（注２）
負債総額 － 151,824 － 0.70
（注３）
21,621,352 99.30
純資産総額
( 約 3,102,232 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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２．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（英ポンド）
投資比率（％）
英国 385,478,844 86.02
株式
オランダ 11,482,781 2.56
ジャージー 9,330,126 2.08
オーストラリア 9,239,243 2.06
米国 6,512,724 1.45
南アフリカ 5,939,975 1.33
ケイマン諸島 2,172,628 0.48
小計 430,156,322 95.99
現金・その他資産（負債控除後） 17,971,723 4.01
資産総額 448,128,045 100.00
（注２）
負債総額 － 2,431,639 － 0.54
（注３）
445,696,406 99.46
純資産総額
( 約 63,948,520 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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半期報告書（外国投資証券）
３．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
米国 137,561,040 94.26
株式
ケイマン諸島 694,414 0.48
バミューダ 663,738 0.45
キュラソー 410,488 0.28
オランダ 278,424 0.19
カナダ 260,160 0.18
アイルランド 170,836 0.12
ルクセンブルグ 139,668 0.10
英国 127,801 0.09
イスラエル 104,645 0.07
デンマーク 46,927 0.03
スイス 41,800 0.03
マーシャル諸島 38,638 0.03
シンガポール 26,457 0.02
小計 140,565,036 96.32
現金・その他資産（負債控除後） 5,366,190 3.68
資産総額 145,931,227 100.00
（注２）
負債総額 － 1,101,575 － 0.75
（注３）
144,829,652 99.25
純資産総額
( 約 15,867,537 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
４．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
米国 289,110,472 91.47
株式
英国 6,454,317 2.04
カナダ 2,240,190 0.71
オランダ 348,118 0.11
小計 298,153,097 94.33
現金・その他資産（負債控除後） 17,928,345 5.67
資産総額 316,081,441 100.00
（注２）
負債総額 － 885,588 － 0.28
（注３）
315,195,854 99.72
純資産総額
( 約 34,532,858 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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半期報告書（外国投資証券）
５．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ）
投資比率（％）
フランス 39,789,827 23.90
株式
ドイツ 21,974,139 13.20
スイス 21,092,049 12.67
デンマーク 16,373,724 9.83
スウェーデン 13,664,691 8.21
スペイン 10,930,238 6.56
イタリア 9,308,709 5.59
オランダ 7,695,103 4.62
アイルランド 6,942,460 4.17
ポルトガル 3,454,618 2.07
フィンランド 3,335,634 2.00
英国 3,121,031 1.87
オーストリア 2,326,697 1.40
ノルウェー 1,962,092 1.18
ベルギー 980,257 0.59
ルクセンブルグ 559,873 0.34
投資信託 アイルランド 733,257 0.44
小計 164,244,399 98.64
現金・その他資産（負債控除後） 2,266,826 1.36
資産総額 166,511,225 100.00
（注２）
負債総額 － 1,190,937 － 0.72
（注３）
165,320,288 99.28
純資産総額
( 約 20,258,348 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
６．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（日本円）
投資比率（％）
株式 日本 27,486,162,715 96.39
小計 27,486,162,715 96.39
現金・その他資産（負債控除後） 1,029,325,326 3.61
資産総額 28,515,488,041 100.00
（注２）
負債総額 － 99,752,696 － 0.35
（注３）
純資産総額 28,415,735,345 99.65
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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７．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
中国 27,936,124 26.88
株式
オーストラリア 16,221,724 15.61
台湾 14,324,860 13.78
香港 10,213,888 9.83
韓国 9,517,421 9.16
インド 6,996,456 6.73
シンガポール 2,214,687 2.13
米国 1,998,504 1.92
タイ 1,793,848 1.73
英国 1,602,000 1.54
ケイマン諸島 1,381,369 1.33
日本 971,023 0.93
フランス 876,453 0.84
フィリピン 634,691 0.61
バミューダ 500,521 0.48
ニュージーランド 235,131 0.23
投資信託 ルクセンブルグ 1,675,020 1.61
その他証券
中国 2,902,143 2.79
（参加証書）
小計 101,995,865 98.13
現金・その他資産（負債控除後） 1,938,705 1.87
資産総額 103,934,569 100.00
（注２）
負債総額 － 467,347 － 0.45
（注３）
103,467,223 99.55
純資産総額
( 約 11,335,869 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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８．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
中国 129,199,741 20.25
株式
韓国 81,101,263 12.71
台湾 63,538,094 9.96
インド 61,451,601 9.63
香港 51,638,873 8.10
ブラジル 48,268,598 7.57
ロシア 24,291,295 3.81
シンガポール 13,161,853 2.06
ハンガリー 11,899,250 1.87
南アフリカ 10,669,817 1.67
米国 9,503,936 1.49
トルコ 9,105,598 1.43
チリ 7,453,715 1.17
アラブ首長国連邦 7,450,263 1.17
タイ 6,557,397 1.03
ギリシャ 5,489,411 0.86
英国 5,428,719 0.85
スイス 4,928,298 0.77
ポーランド 4,769,764 0.75
マカオ 4,638,745 0.73
オーストラリア 4,599,105 0.72
フランス 4,468,657 0.70
ケイマン諸島 3,825,340 0.60
フィリピン 2,808,813 0.44
ドイツ 2,638,623 0.41
バミューダ 2,586,500 0.41
インドネシア 2,149,690 0.34
オランダ 1,967,041 0.31
メキシコ 1,610,644 0.25
チェコ共和国 1,582,124 0.25
ナイジェリア 1,253,633 0.20
マレーシア 1,160,351 0.18
ルーマニア 1,099,060 0.17
ルクセンブルグ 748,682 0.12
コロンビア 262,944 0.04
モナコ 118,428 0.02
アルゼンチン 28,083 0.00
投資信託 ルクセンブルグ 8,387,968 1.31
その他証券
中国 4,181,245 0.66
（参加証書）
小計 606,023,159 95.00
現金・その他資産（負債控除後） 31,870,847 5.00
資産総額 637,894,006 100.00
（注２）
負債総額 － 4,259,891 － 0.67
（注３）
633,634,116 99.33
純資産総額
( 約
千円 )
69,420,954
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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９．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
米国 36,792,772 51.42
株式
日本 9,501,963 13.28
香港 4,015,789 5.61
英国 3,952,936 5.52
ドイツ 3,720,365 5.20
オーストラリア 3,431,251 4.80
スペイン 1,718,982 2.40
カナダ 1,641,642 2.29
スウェーデン 1,473,331 2.06
フランス 1,366,974 1.91
オランダ 1,128,932 1.58
ノルウェー 614,877 0.86
シンガポール 519,408 0.73
メキシコ 355,544 0.50
小計 70,234,765 98.15
現金・その他資産（負債控除後） 1,322,433 1.85
資産総額 71,557,199 100.00
（注２）
負債総額 － 485,461 － 0.68
（注３）
71,071,738 99.32
純資産総額
( 約 7,786,620 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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10 ．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
米国 76,345,252 45.29
株式
英国 9,857,314 5.85
フランス 7,765,787 4.61
スイス 7,653,648 4.54
日本 7,459,140 4.43
オーストラリア 6,439,647 3.82
ドイツ 5,218,941 3.10
カナダ 5,213,891 3.09
スペイン 5,095,107 3.02
中国 4,201,244 2.49
イタリア 3,714,097 2.20
スウェーデン 3,418,060 2.03
オランダ 2,729,749 1.62
デンマーク 2,180,591 1.29
イスラエル 1,958,910 1.16
香港 1,949,840 1.16
ブラジル 1,925,139 1.14
台湾 1,482,210 0.88
南アフリカ 1,298,297 0.77
ノルウェー 809,364 0.48
シンガポール 709,569 0.42
メキシコ 664,744 0.39
ベルギー 644,408 0.38
アイルランド 579,743 0.34
フィンランド 575,119 0.34
オーストリア 536,622 0.32
ロシア 511,080 0.30
ルクセンブルグ 482,422 0.29
チリ 182,499 0.11
チェコ共和国 168,793 0.10
アラブ首長国連邦 97,153 0.06
ポルトガル 83,859 0.05
小計 161,952,236 96.08
現金・その他資産（負債控除後） 6,599,850 3.92
資産総額 168,552,086 100.00
（注２）
負債総額 － 766,385 － 0.45
（注３）
167,785,701 99.55
純資産総額
( 約 18,382,601 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
米国 20,513,117 8.80
国債
英国 19,588,559 8.41
イタリア 18,137,419 7.78
日本 17,833,342 7.65
スペイン 17,787,201 7.63
フランス 17,372,414 7.46
ドイツ 8,033,015 3.45
チリ 6,305,542 2.71
アイルランド 5,048,140 2.17
チェコ共和国 4,881,144 2.09
リトアニア 4,354,534 1.87
イスラエル 3,837,048 1.65
韓国 3,754,374 1.61
サウジアラビア 3,190,918 1.37
カナダ 3,095,356 1.33
スロバキア 2,223,030 0.95
メキシコ 1,635,689 0.70
ベルギー 1,541,096 0.66
ロシア 1,372,761 0.59
ポーランド 1,227,605 0.53
オーストラリア 1,020,987 0.44
香港 1,019,702 0.44
ラトビア 981,852 0.42
ハンガリー 584,048 0.25
ノルウェー 324,864 0.14
スウェーデン 318,139 0.14
米国 8,258,845 3.54
社債
英国 6,750,245 2.90
日本 3,959,724 1.70
デンマーク 3,790,274 1.63
シンガポール 1,067,485 0.46
スイス 850,567 0.37
ドイツ 747,907 0.32
カナダ 532,677 0.23
フランス 527,420 0.23
サウジアラビア 444,418 0.19
ポーランド 344,903 0.15
イタリア 336,237 0.14
オーストラリア 301,015 0.13
ルクセンブルグ 281,336 0.12
アイルランド 225,895 0.10
ノルウェー 223,891 0.10
メキシコ 126,084 0.05
FNMA 担保証券 米国 13,158,639 5.65
政府機関債
米国 255,256 0.11
（地方債）
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小計 208,164,711 89.34
現金・その他資産（負債控除後） 24,829,321 10.66
資産総額 232,994,032 100.00
（注２）
負債総額 － 32,611,992 － 14.00
（注３）
200,382,039 86.00
純資産総額
( 約 21,953,856 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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12 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
米国 21,172,124 3.95
国債
カナダ 3,498,220 0.65
ペルー 3,376,190 0.63
ロシア 2,271,678 0.42
カタール 1,609,459 0.30
日本 1,217,457 0.23
サウジアラビア 789,338 0.15
アラブ首長国連邦 317,512 0.06
ブラジル 522 0.00
米国 259,335,101 48.37
社債
英国 36,724,715 6.85
ドイツ 21,057,759 3.93
フランス 18,522,265 3.45
オランダ 11,198,496 2.09
スペイン 10,977,300 2.05
スイス 9,730,031 1.81
イタリア 8,268,544 1.54
日本 7,066,017 1.32
中国 5,799,831 1.08
カナダ 5,739,154 1.07
アイルランド 4,570,432 0.85
ベルギー 4,314,659 0.80
マカオ 4,051,633 0.76
メキシコ 3,015,701 0.56
ブラジル 2,897,232 0.54
香港 2,840,529 0.53
バミューダ 2,743,290 0.51
チェコ共和国 2,338,444 0.44
ロシア 2,102,034 0.39
シンガポール 2,095,109 0.39
ルクセンブルグ 1,951,929 0.36
インド 1,852,568 0.35
オーストラリア 1,740,127 0.32
デンマーク 1,725,493 0.32
スウェーデン 1,310,904 0.24
南アフリカ 1,010,289 0.19
カタール 1,007,878 0.19
フィンランド 955,196 0.18
ジャージー 653,417 0.12
イスラエル 588,600 0.11
アルゼンチン 542,513 0.10
ルーマニア 474,683 0.09
ノルウェー 435,348 0.08
アラブ首長国連邦 403,655 0.08
チリ 400,005 0.07
カザフスタン 367,880 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
オーストリア 256,244 0.05
政府機関債
米国 3,482,757 0.65
（地方債）
商業不動産
米国 14,645,483 2.73
担保証券
その他資産
米国 40,204 0.01
担保証券
投資信託 アイルランド 21,195,120 3.95
小計 514,681,069 96.00
現金・その他資産（負債控除後） 21,456,039 4.00
資産総額 536,137,107 100.00
（注２）
負債総額 － 14,996,891 － 2.80
（注３）
521,140,216 97.20
純資産総額
( 約 57,096,122 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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13 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
米国 533,810,416 75.64
社債
カナダ 31,043,193 4.40
英国 13,410,047 1.90
ルクセンブルグ 12,868,108 1.82
オランダ 7,690,109 1.09
フランス 6,864,971 0.97
アイルランド 3,989,477 0.57
オーストラリア 3,947,770 0.56
アラブ首長国連邦 3,316,396 0.47
イタリア 3,107,959 0.44
ケイマン諸島 2,661,835 0.38
ザンビア 2,172,453 0.31
ニュージーランド 1,807,166 0.26
マカオ 1,350,949 0.19
メキシコ 1,063,394 0.15
スイス 1,062,473 0.15
香港 1,036,214 0.15
ジャマイカ 905,664 0.13
中国 791,691 0.11
ドイツ 719,059 0.10
ベルギー 607,123 0.09
トリニダード・トバゴ 564,209 0.08
キプロス 537,757 0.08
バミューダ 510,313 0.07
南アフリカ 252,997 0.04
ブラジル 232,874 0.03
バハマ 185,625 0.03
フィンランド 177,624 0.03
ガーナ 168,498 0.02
米国 2,845,106 0.40
株式
アイルランド 66,112 0.01
ワラント 米国 260,532 0.04
投資信託 アイルランド 36,398,777 5.16
小計 676,426,891 95.85
現金・その他資産（負債控除後） 29,251,818 4.15
資産総額 705,678,708 100.00
（注２）
負債総額 － 5,968,405 － 0.85
（注３）
699,710,303 99.15
純資産総額
( 約 76,660,261 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
ロシア 16,836,838 5.21
国債
カタール 13,456,462 4.16
トルコ 8,788,015 2.72
ウクライナ 8,428,678 2.61
エジプト 8,160,334 2.52
ドミニカ共和国 7,535,983 2.33
エクアドル 7,488,679 2.32
インドネシア 7,402,502 2.29
米国 7,196,736 2.23
スリランカ 6,557,467 2.03
オマーン 5,954,011 1.84
アルゼンチン 5,837,774 1.81
ハンガリー 5,621,815 1.74
アラブ首長国連邦 4,768,318 1.47
アゼルバイジャン 4,728,716 1.46
ケニア 4,705,072 1.45
ナイジェリア 4,597,630 1.42
パナマ 4,521,134 1.40
ルーマニア 4,456,823 1.38
パラグアイ 4,402,463 1.36
コスタリカ 4,301,293 1.33
アンゴラ 4,254,735 1.32
ガーナ 3,334,811 1.03
バーレーン 3,254,211 1.01
ヨルダン 3,208,666 0.99
ジャマイカ 3,128,419 0.97
フィリピン 3,088,093 0.95
メキシコ 2,934,007 0.91
コロンビア 2,873,033 0.89
サウジアラビア 2,800,150 0.87
クロアチア 2,721,457 0.84
モロッコ 2,708,799 0.84
ブラジル 2,696,502 0.83
ガボン 2,676,915 0.83
セネガル 2,618,873 0.81
アルメニア 1,997,833 0.62
エルサルバドル 1,985,191 0.61
ウルグアイ 1,923,908 0.59
コートジボワール 1,853,418 0.57
南アフリカ 1,645,580 0.51
マケドニア 1,541,727 0.48
エチオピア 1,438,591 0.44
モンゴル 1,373,439 0.42
ギリシャ 1,305,141 0.40
チリ 1,304,457 0.40
カザフスタン 1,102,797 0.34
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
セルビア 1,090,699 0.34
レバノン 1,064,216 0.33
ベネズエラ 1,046,261 0.32
ペルー 1,003,138 0.31
国際機関 985,726 0.30
ジョージア 969,213 0.30
ケイマン諸島 876,116 0.27
ザンビア 860,626 0.27
パキスタン 789,679 0.24
チュニジア 725,272 0.22
グアテマラ 638,676 0.20
バーミューダ 571,457 0.18
イラク 532,348 0.16
韓国 468,436 0.14
ベラルーシ 352,671 0.11
ホンジュラス 332,895 0.10
リトアニア 296,047 0.09
ウズベキスタン 212,902 0.07
モザンビーク 187,000 0.06
バルバドス 103,688 0.03
メキシコ 9,720,429 3.01
社債
中国 8,780,259 2.72
ブラジル 6,364,100 1.97
ウクライナ 3,593,116 1.11
イスラエル 3,535,566 1.09
ペルー 3,433,279 1.06
モロッコ 3,296,904 1.02
チリ 3,262,659 1.01
サウジアラビア 2,961,670 0.92
マレーシア 2,467,115 0.76
アゼルバイジャン 2,447,343 0.76
カザフスタン 2,420,092 0.75
アラブ首長国連邦 2,302,365 0.71
バージン諸島 2,211,545 0.68
南アフリカ 2,105,962 0.65
コロンビア 2,095,480 0.65
インドネシア 1,973,667 0.61
パキスタン 1,561,804 0.48
オランダ 980,969 0.30
スペイン 775,399 0.24
インド 678,637 0.21
パナマ 622,373 0.19
国際機関 613,796 0.19
グアテマラ 586,157 0.18
バーレーン 540,968 0.17
アルゼンチン 523,331 0.16
ベネズエラ 508,065 0.16
ロシア 472,644 0.15
オマーン 425,325 0.13
コスタリカ 329,572 0.10
カナダ 283,485 0.09
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半期報告書（外国投資証券）
ベトナム 256,727 0.08
米国 237,076 0.07
ルクセンブルグ 215,669 0.07
パラグアイ 214,320 0.07
トルコ 212,002 0.07
ベリーズ 518,438 0.16
資産担保証券
コートジボワール 211,542 0.07
アルゼンチン 80,645 0.02
ロシア 0 0.00
投資信託 アイルランド 19,548,472 6.04
国際機関債 国際機関 231,540 0.07
小計 312,225,061 96.55
現金・その他資産（負債控除後） 11,170,246 3.45
資産総額 323,395,307 100.00
（注２）
負債総額 － 2,840,022 － 0.88
（注３）
320,555,285 99.12
純資産総額
( 約 35,120,037 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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半期報告書（外国投資証券）
15 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
ブラジル 100,632,842 12.77
国債
インドネシア 92,820,422 11.78
メキシコ 92,724,181 11.76
南アフリカ 92,138,530 11.69
ロシア 84,785,183 10.76
マレーシア 67,109,353 8.51
コロンビア 59,961,943 7.61
ポーランド 23,940,385 3.04
ハンガリー 20,851,384 2.65
トルコ 17,103,351 2.17
ペルー 16,509,769 2.09
チリ 11,494,885 1.46
タイ 10,499,864 1.33
チェコ共和国 9,239,102 1.17
ルーマニア 7,258,317 0.92
ウルグアイ 4,004,327 0.51
エジプト 2,912,449 0.37
ドミニカ共和国 522,641 0.07
ナイジェリア 429,407 0.05
フィリピン 420,610 0.05
ケニア 330,077 0.04
カザフスタン 1,461,804 0.19
社債
メキシコ 1,107,235 0.14
投資信託 アイルランド 31,864,221 4.04
小計 750,122,283 95.16
現金・その他資産（負債控除後） 38,149,094 4.84
資産総額 788,271,377 100.00
（注２）
負債総額 － 7,362,260 － 0.93
（注３）
780,909,117 99.07
純資産総額
( 約 85,556,403 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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16 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2019 年 12 月末日現在）
（注１）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル）
投資比率（％）
米国 53,380,208 17.95
社債
英国 6,763,336 2.27
アイルランド 4,790,168 1.61
国際機関 3,882,058 1.31
メキシコ 3,172,283 1.07
オーストラリア 3,025,127 1.02
インド 2,771,743 0.93
オランダ 2,683,399 0.90
中国 2,356,142 0.79
チリ 2,094,060 0.70
アイスランド 2,000,360 0.67
ブラジル 1,880,604 0.63
スイス 1,877,106 0.63
日本 1,805,062 0.61
カナダ 1,762,345 0.59
ドイツ 1,756,402 0.59
ニュージーランド 1,667,062 0.56
フランス 1,640,004 0.55
インドネシア 1,484,397 0.50
コロンビア 1,269,168 0.43
南アフリカ 1,255,200 0.42
スペイン 1,094,661 0.37
デンマーク 998,244 0.34
マレーシア 976,142 0.33
ルクセンブルグ 813,803 0.27
スウェーデン 807,261 0.27
イタリア 692,535 0.23
フィリピン 675,632 0.23
トルコ 674,859 0.23
ケイマン諸島 626,828 0.21
カザフスタン 605,228 0.20
ケイマン諸島 579,304 0.19
ペルー 563,524 0.19
トリニダード・トバゴ 315,016 0.11
米国 33,835,454 11.38
国債
チリ 7,490,072 2.52
日本 7,342,844 2.47
イスラエル 3,943,686 1.33
キプロス 3,713,019 1.25
カナダ 3,650,088 1.23
メキシコ 2,734,501 0.92
イタリア 2,692,994 0.91
ブラジル 2,469,754 0.83
南アフリカ 2,250,151 0.76
ルーマニア 2,110,796 0.71
ギリシャ 1,662,207 0.56
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半期報告書（外国投資証券）
インドネシア 1,220,144 0.41
セルビア 1,145,041 0.38
ホンジュラス 968,690 0.33
アイスランド 920,969 0.31
ナイジェリア 890,869 0.30
エジプト 838,275 0.28
マレーシア 817,879 0.27
ドミニカ共和国 785,102 0.26
スリランカ 705,398 0.24
ペルー 614,499 0.21
セネガル 604,320 0.20
モンゴル 534,701 0.18
ガーナ 440,230 0.15
ベラルーシ 427,480 0.14
グアテマラ 425,685 0.14
ジョージア 422,315 0.14
クロアチア 416,502 0.14
カザフスタン 411,293 0.14
インドネシア 303,078 0.10
アルバニア 257,401 0.09
FNMA 担保証券 米国 9,956,225 3.35
GNMA2 担保証券 米国 8,524,489 2.87
米国 3,661,120 1.23
モーゲージ
担保証券
ケイマン諸島 1,070,022 0.36
CMO （モーゲージ
米国 20,733,280 6.97
担保証券）
ケイマン諸島 17,368,789 5.84
その他資産
米国 10,724,437 3.61
担保証券
アイルランド 558,373 0.19
投資信託 アイルランド 16,986,884 5.71
小計 289,368,325 97.29
現金・その他資産（負債控除後） 8,059,920 2.71
資産総額 297,428,245 100.00
（注２）
負債総額 － 1,940,819 － 0.65
（注３）
295,487,426 99.35
純資産総額
( 約 32,373,602 千円 )
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
１．グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千英ポンド 千円 千英ポンド 千円 英ポンド 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 40,748 5,846,523 40,560 5,819,549 2.2728 326.10
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 41,394 5,939,211 41,197 5,910,946 2.3118 331.70
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 36,538 5,242,472 35,497 5,093,110 2.3425 336.10
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 33,096 4,748,614 32,977 4,731,540 2.4095 345.72
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 28,235 4,051,158 27,980 4,014,570 2.2980 329.72
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 26,821 3,848,277 26,720 3,833,786 2.3671 339.63
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 27,284 3,914,708 27,159 3,896,773 2.4033 344.83
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 26,374 3,784,142 26,104 3,745,402 2.3184 332.64
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 21,515 3,086,972 21,251 3,049,093 2.4042 344.95
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 21,362 3,065,020 21,232 3,046,367 2.4079 345.49
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 27,692 3,973,248 21,428 3,074,489 2.4660 353.82
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 21,773 3,123,990 21,621 3,102,181 2.5712 368.92
英ポンド建
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２．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千英ポンド 千円 千英ポンド 千円 英ポンド 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 365,850 52,492,158 364,361 52,278,516 3.4724 498.22
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 372,847 53,496,088 370,963 53,225,771 3.5452 508.67
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 403,506 57,895,041 400,763 57,501,475 3.6485 523.49
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 427,002 61,266,247 426,083 61,134,389 3.8220 548.38
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 419,084 60,130,172 415,990 59,686,245 3.7312 535.35
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 420,688 60,360,314 418,988 60,116,398 3.8446 551.62
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 430,915 61,827,684 429,787 61,665,839 3.9500 566.75
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 419,993 60,260,596 418,321 60,020,697 3.8468 551.94
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 430,658 61,790,810 427,069 61,275,860 3.9527 567.13
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 425,394 61,035,531 423,058 60,700,362 3.8718 555.53
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 435,340 62,462,583 431,210 61,870,011 3.9402 565.34
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 448,128 64,297,405 445,696 63,948,462 4.1093 589.60
英ポンド建
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３．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 173,106 18,965,493 172,638 18,914,219 1.9051 208.72
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 181,932 19,932,470 180,839 19,812,721 1.9942 218.48
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 162,961 17,854,007 162,011 17,749,925 1.9932 218.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 156,950 17,195,442 153,303 16,795,877 2.0827 228.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 137,368 15,050,038 135,705 14,867,840 1.9418 212.74
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 144,340 15,813,890 143,910 15,766,780 2.0710 226.90
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 138,718 15,197,944 137,941 15,112,816 2.0969 229.74
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 133,321 14,606,649 132,611 14,528,861 2.0286 222.25
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 138,651 15,190,604 137,559 15,070,964 2.0800 227.88
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 140,114 15,350,890 139,101 15,239,906 2.1235 232.65
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 143,516 15,723,613 142,653 15,629,063 2.2043 241.50
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 145,931 15,988,200 144,830 15,867,575 2.2504 246.55
米ドル建
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４．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 336,043 36,816,871 335,443 36,751,135 31.3740 3,437.34
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 340,209 37,273,298 339,233 37,166,367 32.5016 3,560.88
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 341,613 37,427,120 340,878 37,346,594 32.9619 3,611.31
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 337,767 37,005,753 331,716 36,342,805 34.0896 3,734.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 302,449 33,136,312 298,327 32,684,706 32.1624 3,523.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 316,314 34,655,362 315,987 34,619,536 34.3408 3,762.38
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 319,045 34,954,570 315,402 34,555,443 34.9897 3,833.47
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 306,183 33,545,409 305,187 33,436,288 34.3865 3,767.38
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 305,180 33,435,521 302,629 33,156,033 34.8906 3,822.61
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 305,651 33,487,124 304,826 33,396,737 35.7540 3,917.21
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 317,643 34,800,967 314,770 34,486,201 37.1785 4,073.28
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 316,081 34,629,834 315,196 34,532,874 38.0886 4,172.99
米ドル建
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５．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千ユーロ 千円 千ユーロ 千円 ユーロ 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 234,449 28,729,380 224,256 27,480,330 2.2237 272.49
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 224,553 27,516,725 223,349 27,369,186 2.3195 284.23
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 208,998 25,610,615 207,921 25,478,639 2.3668 290.03
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 200,362 24,552,359 198,876 24,370,265 2.4661 302.20
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 178,806 21,910,887 177,494 21,750,115 2.3323 285.80
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 182,350 22,345,169 181,472 22,237,579 2.4478 299.95
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 177,833 21,791,656 177,266 21,722,176 2.4287 297.61
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 160,127 19,621,963 159,457 19,539,861 2.4053 294.75
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 163,232 20,002,449 161,487 19,788,617 2.4920 305.37
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 162,071 19,860,180 160,960 19,724,038 2.5327 310.36
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 165,224 20,246,549 164,446 20,151,213 2.6258 321.77
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 166,511 20,404,258 165,320 20,258,313 2.6797 328.37
ユーロ建
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６．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千円 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型）
2019 年１月末日 27,767,287 27,679,465 1.3869 151.95
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
２月末日 28,474,820 27,699,490 1.4224 155.84
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
３月末日 27,690,142 27,595,265 1.4259 156.22
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
４月末日 28,175,426 28,032,728 1.4600 159.96
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
５月末日 26,171,841 25,955,484 1.3555 148.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
６月末日 26,428,181 26,326,420 1.4029 153.70
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
７月末日 26,284,301 26,208,576 1.4128 154.79
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
８月末日 25,323,067 25,211,105 1.3555 148.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
９月末日 26,964,193 26,616,880 1.4337 157.08
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
10 月末日 27,762,430 27,683,204 1.4996 164.30
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
11 月末日 28,507,778 28,341,985 1.5374 168.44
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
12 月末日 28,515,488 28,415,735 1.5651 171.47
米ドル建
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７．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 111,060 12,167,734 110,684 12,126,539 3.9653 434.44
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 113,499 12,434,950 112,867 12,365,709 4.0945 448.59
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 113,992 12,488,964 113,655 12,452,042 4.1649 456.31
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 113,538 12,439,223 111,772 12,245,740 4.2243 462.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 101,833 11,156,823 101,160 11,083,090 3.8931 426.53
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 106,906 11,712,621 106,323 11,648,748 4.1202 451.41
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 103,073 11,292,678 102,610 11,241,952 4.0946 448.60
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 99,101 10,857,506 98,682 10,811,600 3.9459 432.31
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 97,491 10,681,114 96,501 10,572,650 3.9888 437.01
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 100,397 10,999,495 100,151 10,972,544 4.1425 453.85
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 100,360 10,995,442 99,426 10,893,113 4.1730 457.19
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 103,935 11,387,119 103,467 11,335,845 4.4221 484.49
米ドル建
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８．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 698,328 76,508,816 696,186 76,274,138 1.0480 114.82
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 692,404 75,859,782 688,952 75,481,581 1.0577 115.88
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 689,762 75,570,325 686,433 75,205,599 1.0702 117.25
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 663,338 72,675,311 660,458 72,359,778 1.0927 119.72
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 611,305 66,974,576 605,550 66,344,058 1.0179 111.52
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 638,078 69,907,826 636,304 69,713,466 1.0818 118.52
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 622,433 68,193,759 619,175 67,836,813 1.0738 117.65
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 589,145 64,546,726 586,137 64,217,170 1.0198 111.73
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 590,211 64,663,517 584,196 64,004,514 1.0399 113.93
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 608,097 66,623,107 604,878 66,270,434 1.0797 118.29
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 596,961 65,403,047 592,430 64,906,631 1.0839 118.75
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 637,894 69,887,667 633,634 69,420,941 1.1649 127.63
米ドル建
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９．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 92,532 10,137,806 92,245 10,106,362 1.7285 189.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 92,769 10,163,772 92,447 10,128,493 1.7334 189.91
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 88,812 9,730,243 88,547 9,701,209 1.7919 196.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 84,652 9,274,473 84,394 9,246,207 1.7791 194.92
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 81,705 8,951,600 79,869 8,750,448 1.7903 196.15
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 75,479 8,269,479 75,269 8,246,472 1.8135 198.69
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 75,547 8,276,929 75,238 8,243,075 1.8193 199.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 76,977 8,433,600 76,652 8,397,993 1.8539 203.11
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 73,015 7,999,523 72,362 7,927,981 1.8819 206.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 73,765 8,081,693 73,465 8,048,825 1.9466 213.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 73,218 8,021,764 71,830 7,869,695 1.9284 211.28
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 71,557 7,839,785 71,072 7,786,648 1.9144 209.74
米ドル建
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10 ．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 247,481 27,114,018 246,362 26,991,421 2.4386 267.17
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 237,814 26,054,902 237,062 25,972,513 2.4905 272.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 233,141 25,542,928 231,372 25,349,116 2.4912 272.94
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 224,269 24,570,912 223,393 24,474,937 2.5617 280.66
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 193,719 21,223,854 190,231 20,841,708 2.3809 260.85
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 198,786 21,778,994 198,402 21,736,923 2.5368 277.93
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 195,381 21,405,942 192,422 21,081,754 2.532 277.41
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 181,996 19,939,482 181,086 19,839,782 2.4432 267.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 173,451 19,003,292 162,429 17,795,721 2.5287 277.04
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 165,731 18,157,488 165,062 18,084,193 2.5987 284.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 167,337 18,333,442 165,573 18,140,178 2.6441 289.69
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 168,552 18,466,557 167,786 18,382,634 2.7210 298.11
米ドル建
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 228,930 25,081,571 228,432 25,027,010 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 223,073 24,439,878 222,486 24,375,566 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 226,325 24,796,167 225,594 24,716,079 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 226,082 24,769,544 225,526 24,708,629 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 246,537 27,010,594 222,844 24,414,789 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 224,900 24,640,044 224,411 24,586,469 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 224,875 24,637,305 223,993 24,540,673 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 226,188 24,781,157 225,297 24,683,539 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 250,688 27,465,377 222,774 24,407,119 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 212,892 23,324,448 212,561 23,288,183 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 225,432 24,698,330 204,487 22,403,596 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 232,994 25,526,823 200,382 21,953,852 － －
米ドル建
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2019 年 12 月末日現在、運用の実績がない。
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12 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 532,939 58,388,797 532,120 58,299,067 1.2262 134.34
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 542,723 59,460,732 539,081 59,061,714 1.2325 135.03
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 540,418 59,208,196 535,956 58,719,339 1.2567 137.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 540,672 59,236,024 538,113 58,955,660 1.2672 138.83
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 568,099 62,240,926 525,293 57,551,101 1.2795 140.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 529,766 58,041,163 528,709 57,925,358 1.3043 142.90
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 528,704 57,924,810 512,416 56,140,297 1.3157 144.15
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 519,728 56,941,400 518,509 56,807,846 1.3460 147.47
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 527,177 57,757,512 508,185 55,676,749 1.3381 146.60
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 522,711 57,268,217 521,947 57,184,513 1.3417 147.00
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 545,828 59,800,916 521,232 57,106,178 1.3422 147.05
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 536,137 58,739,170 521,140 57,096,098 1.3476 147.64
米ドル建
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 1,001,851 109,762,796 988,503 108,300,389 1.8542 203.15
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 1,006,671 110,290,875 1,004,281 110,029,026 1.8794 205.91
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 961,139 105,302,389 952,273 104,331,030 1.8933 207.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 962,907 105,496,091 957,261 104,877,515 1.9196 210.31
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 912,739 99,999,685 879,648 96,374,235 1.8903 207.10
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 882,594 96,696,999 880,289 96,444,463 1.9284 211.28
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 869,611 95,274,581 852,043 93,349,831 1.9339 211.88
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 840,680 92,104,901 836,557 91,653,185 1.9408 212.63
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 768,121 84,155,337 684,499 74,993,710 1.9463 213.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 700,208 76,714,788 698,743 76,554,283 1.9443 213.02
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 707,564 77,520,712 694,983 76,142,337 1.9499 213.63
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 705,679 77,314,191 699,710 76,660,228 1.9859 217.58
米ドル建
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半期報告書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 324,108 35,509,272 319,705 35,026,880 1.9789 216.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 325,052 35,612,697 324,113 35,509,820 1.9968 218.77
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 307,900 33,733,524 305,272 33,445,600 2.0215 221.48
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 309,710 33,931,828 308,158 33,761,790 2.0265 222.02
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 337,768 37,005,862 323,770 35,472,241 2.0336 222.80
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 334,494 36,647,163 330,845 36,247,378 2.1058 230.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 331,077 36,272,796 324,840 35,589,470 2.1237 232.67
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 322,678 35,352,602 321,741 35,249,944 2.1304 233.41
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 316,083 34,630,053 309,475 33,906,081 2.1206 232.33
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 320,989 35,167,555 320,333 35,095,683 2.1299 233.35
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 318,143 34,855,747 315,097 34,522,027 2.1222 232.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 323,395 35,431,156 320,555 35,120,006 2.1694 237.68
米ドル建
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15 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 428,842 46,983,930 427,267 46,811,373 0.8559 93.77
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 424,502 46,508,439 423,092 46,353,960 0.8459 92.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 410,142 44,935,158 406,551 44,541,728 0.8312 91.07
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 406,336 44,518,172 405,362 44,411,461 0.8301 90.95
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 435,170 47,677,225 425,670 46,636,405 0.8313 91.08
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 441,372 48,356,716 434,393 47,592,097 0.8726 95.60
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 442,839 48,517,441 440,727 48,286,050 0.8779 96.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 427,062 46,788,913 425,700 46,639,692 0.8502 93.15
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 422,790 46,320,872 415,020 45,469,591 0.8579 93.99
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 768,928 84,243,752 767,495 84,086,752 0.8862 97.09
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 762,298 83,517,369 754,619 82,676,058 0.8679 95.09
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 788,271 86,362,971 780,909 85,556,390 0.9046 99.11
米ドル建
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16 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2019 年１月末日 320,722 35,138,302 320,185 35,079,469 1.8337 200.90
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 324,861 35,591,771 321,975 35,275,581 1.8440 202.03
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 313,415 34,337,747 311,364 34,113,040 1.8499 202.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 291,187 31,902,448 289,655 31,734,602 1.8613 203.92
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 296,665 32,502,617 281,150 30,802,794 1.8597 203.75
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 281,014 30,787,894 280,478 30,729,170 1.8803 206.01
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 283,684 31,080,419 280,825 30,767,187 1.8852 206.54
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 290,070 31,780,069 282,922 30,996,934 1.8905 207.12
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 325,870 35,702,317 311,516 34,129,693 1.8933 207.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 299,470 32,809,933 298,984 32,756,687 1.8994 208.10
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 303,881 33,293,202 296,856 32,523,543 1.9006 208.23
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 297,428 32,586,212 295,487 32,373,556 1.9120 209.48
米ドル建
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②【分配の推移】
いずれのファンド証券クラスも無分配型クラスであって分配は行われないため、分配の推移に該当
する事項はない。
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③【自己資本利益率（収益率）の推移】
１．グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 18.43 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2012 年８月 21 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
２．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 23.39 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
３．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 32.32 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2013 年７月９日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
４．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 32.54 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
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５．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 27.10 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
６．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 18.52 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
７．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 20.19 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
８．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 21.00 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2007 年９月６日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
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９．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド クラスＢ（無分配
型）米ドル建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 23.32 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2015 年５月 21 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
10 ．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 20.78 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2011 年 12 月 13 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 －
（注）当該ファンド証券は 2019 年 12 月末日現在において運用の実績がない。
12 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 11.95 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2014 年９月 29 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
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13 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 12.07 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2010 年２月 24 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 14.58 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2008 年１月 11 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
15 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 11.62 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2013 年４月 11 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
16 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2019 年１月１日～ 2019 年 12 月末日 5.73 ％
（注１）収益率（％）＝ 100× （ ▶－ b）／ b
▶＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
（注２）当該ファンド証券は 2015 年５月 22 日に運用を開始した。
（注３）当該ファンド証券については分配は行われていない。
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（３）【投資リスク】
① 本書提出日現在、 2019 年 11 月 29 日提出の有価証券報告書、第一部ファンド情報 第１ファンドの状
況 ３投資リスク、に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
ａ．名称
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
（ Barclays Investment Solutions Limited ）（「投資運用会社」）
ｂ．資本金の額
2019 年 11 月末日現在の資本金は、 22,325,001 ポンド（約 32 億円）
（２）【大株主の状況】
（ 2019 年 11 月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率（％）
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ
ケー・ピーエルシー
ル・プレイス１番地
22,325,001 100 ％
（ Barclays Bank UK PLC ）
（ 1 Churchill Place, London E14
5HP ）
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（３）【役員の状況】
（ 2019 年 11 月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
マイケル・ジェリー 取締役会長 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
（ Michael Jary ） 取締役 ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
アンドリュー・ラトクリ 取締役 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
フ ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Andrew Ratcliffe ）
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
ソロモン・ソカー 取締役 2015 年７月 16 日 バークレイズ・アセット・マネジメント・
（ Solomon Soquar ） リミテッド（ BARCLAYS ASSET MANAGEMENT
LIMITED ）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
マーク・ニューベリー 取締役 2016 年５月 20 日 バークレイズ・アセット・マネジメント・
（ Mark Newbery ） リミテッド（ BARCLAYS ASSET MANAGEMENT
LIMITED ）取締役
2016 年５月 20 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
2016 年 11 月 30 日 ジェラルド・マネジメント・サービシズ・
リ ミ テ ッ ド （ GERRARD MANAGEMENT
SERVICES LIMITED ）取締役
2017 年 11 月６日 ファーストプラス・ファイナンシャル・グ
ループ・ピーエルシー（ FIRSTPLUS
FINANCIAL GROUP PLC ）取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年２月 19 日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
シュー ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Kathryn Ann
2018 年 10 月 25 日 バークレイズ・インベストメント・ソリ
Matthews ）
ューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
ダーク・リー 取締役 2019 年２月 12 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ Dirk Klee ） リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
（注） 2019 年 11 月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ません。
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（４）【事業の内容及び営業の概況】
2019 年 11 月末現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用さ
れている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。
（ 2019 年 11 月末現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（ポンド）
（ポンド）
１ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2012 年 11 月 13 日 583,459,681 0.789
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型）
ト・ローカル・カレンシー・デッ
ト・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Local Currency Debt
Fund ）
２ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 11 月 27 日 537,203,618 1.017
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス グローバル・ハイイール 変動資本型投資法人 分配型）
ド・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global High
Yield Bond Fund ）
３ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年８月 29 日 457,859,689 0.645
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型）
ト・エクイティ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund ）
４ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2005 年 12 月８日 431,245,102 2.242
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス ユーケー・オポチュニ 変動資本型投資法人 分配型）
ティーズ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess UK
Opportunities Fund ）
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５ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 12 月４日 402,928,062 0.747
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス グローバル・コーポレー 変動資本型投資法人 分配型）
ト・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund ）
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４【外国投資法人の経理状況】
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の中間財
務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76
条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、英ポンド、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間
財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、下記の 2019 年 12
月 30 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
１英ポンド＝ 143.48 円
１米ドル＝ 109.56 円
１ユーロ＝ 122.54 円
（注）「グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド（ Global Access Global Inflation
Linked Bond Fund ）」は、 2019 年 11 月 26 日付で償還している。
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（１）【資産及び負債の状況】
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財政状態計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・ファンド ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産 19,976,207 2,866,186 26,722,875 3,834,198 413,123,061 59,274,897 395,726,650 56,778,860 217,139,917 23,789,849 232,670,208 25,491,348
現金および
現金同等物 1,645,123 236,042 1,166,662 167,393 17,018,882 2,441,869 17,796,987 2,553,512 6,956,855 762,193 9,091,216 996,034
ブローカーに対する
債権としての
証拠金現金 83,038 11,914 96,569 13,856 1,309,724 187,919 1,953,496 280,288 - - 154,965 16,978
担保として
保有する現金 - - - - - - - - 400,000 43,824 2,753,000 301,619
5,988,060 859,167 248,458 35,649 3,888,062 557,859 3,607,001 517,533 935,313 102,473 1,867,463 204,599
その他の債権
27,692,428 3,973,310 28,234,564 4,051,095 435,339,729 62,462,544 419,084,134 60,130,192 225,432,085 24,698,339 246,536,852 27,010,578
流動資産合計
流動負債
損益を通じて
公正価値評価される
金融負債 (6,150) (882) (13,952) (2,002) (55,007) (7,892) (147,258) (21,129) (1,505,811) (164,977) (4,295,667) (470,633)
当座借越 - - - - (289) (41) - - (145,099) (15,897) (16,087) (1,762)
ブローカーに対する
債務としての
証拠金現金 - - - - - - - - - - (595,549) (65,248)
担保として
差し入れられた現金 - - - - - - - - (390,000) (42,728) (2,753,000) (301,619)
(6,258,596) (897,983) (240,488) (34,505) (4,074,740) (584,644) (2,946,498) (422,764) (18,904,452) (2,071,172) (16,032,965) (1,756,572)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産を
(6,264,746) (898,866) (254,440) (36,507) (4,130,036) (592,578) (3,093,756) (443,892) (20,945,362) (2,294,774) (23,693,268) (2,595,834)
除く）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
21,427,682 3,074,444 27,980,124 4,014,588 431,209,693 61,869,967 415,990,378 59,686,299 204,486,723 22,403,565 222,843,584 24,414,743
帰属する純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産 97,580,231 10,690,890 97,686,834 10,702,570 567,008,141 62,121,412 564,724,421 61,871,208 690,287,367 75,627,884 871,004,140 95,427,214
現金および
現金同等物 2,410,956 264,144 2,939,524 322,054 24,549,297 2,689,621 38,781,562 4,248,908 16,899,150 1,851,471 39,027,023 4,275,801
ブローカーに対する
債権としての
証拠金現金 143,624 15,735 126,596 13,870 4,251,893 465,837 4,537,260 497,102 - - - -
担保として
保有する現金 - - - - - - - - - - - -
225,309 24,685 1,079,842 118,307 1,151,290 126,135 3,262,252 357,412 377,931 41,406 2,708,046 296,694
その他の債権
100,360,120 10,995,455 101,832,796 11,156,801 596,960,621 65,403,006 611,305,495 66,974,630 707,564,448 77,520,761 912,739,209 99,999,708
流動資産合計
流動負債
損益を通じて
公正価値評価される
金融負債 (1,676) (184) (252,555) (27,670) (678,862) (74,376) (2,345,313) (256,952) (61,711) (6,761) (21,025,910) (2,303,599)
当座借越 (22,194) (2,432) - - (374) (41) - - (338) (37) - -
ブローカーに対する
債務としての
証拠金現金 - - - - - - - - - - - -
担保として
差し入れられた現金 - - - - - - - - - - - -
(910,008) (99,700) (419,814) (45,995) (3,851,652) (421,987) (3,410,534) (373,658) (12,519,141) (1,371,597) (12,065,000) (1,321,841)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産を
(933,878) (102,316) (672,369) (73,665) (4,530,888) (496,404) (5,755,847) (630,611) (12,581,190) (1,378,395) (33,090,910) (3,625,440)
除く）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
99,426,242 10,893,139 101,160,427 11,083,136 592,429,733 64,906,602 605,549,648 66,344,019 694,983,258 76,142,366 879,648,299 96,374,268
帰属する純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・インフレーション・
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
*
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド リンク・ボンド・ファンド エマージング・マーケット・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産 538,154,354 58,960,191 537,816,935 58,923,223 249,303 27,314 84,524,857 9,260,543 307,174,742 33,654,065 318,564,037 34,901,876
現金および
現金同等物 4,698,857 514,807 23,304,827 2,553,277 48,485,685 5,312,092 2,957,335 324,006 10,304,691 1,128,982 12,856,573 1,408,566
ブローカーに対する
債権としての
証拠金現金 571,283 62,590 601,867 65,941 - - 164,129 17,982 2,781 305 3,891,704 426,375
担保として
保有する現金 260,000 28,486 651,000 71,324 100,000 10,956 186,000 20,378 90,000 9,860 - -
2,143,330 234,823 5,723,888 627,109 16,467,867 1,804,220 7,574,502 829,862 570,402 62,493 2,455,753 269,052
その他の債権
545,827,824 59,800,896 568,098,517 62,240,874 65,302,855 7,154,581 95,406,823 10,452,772 318,142,616 34,855,705 337,768,067 37,005,869
流動資産合計
流動負債
損益を通じて
公正価値評価される
金融負債 (472,482) (51,765) (12,302,612) (1,347,874) (285,648) (31,296) (1,263,663) (138,447) (281,728) (30,866) (8,109,705) (888,499)
当座借越 (374) (41) - - (4,419) (484) - - (239,245) (26,212) (34) (4)
ブローカーに対する
債務としての
証拠金現金 - - (131,356) (14,391) - - (2,776) (304) (88) (10) (1,939,023) (212,439)
担保として
差し入れられた現金 (340,000) (37,250) (651,000) (71,324) - - (186,000) (20,378) - - - -
(23,782,826) (2,605,646) (29,720,294) (3,256,155) (65,012,788) (7,122,801) (45,414,553) (4,975,618) (2,524,214) (276,553) (3,949,324) (432,688)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産を
(24,595,682) (2,694,703) (42,805,262) (4,689,745) (65,302,855) (7,154,581) (46,866,992) (5,134,748) (3,045,275) (333,640) (13,998,086) (1,533,630)
除く）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
521,232,142 57,106,193 525,293,255 57,551,129 - - 48,539,831 5,318,024 315,097,341 34,522,065 323,769,981 35,472,239
帰属する純資産
*
2019 年 11 月 27 日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
2019 年 11 月 30 日現在、本ファンドは未実現利益 249,303 米ドルおよび未実現損失 285,648 米ドルの先渡為替契約を保有していた。これらの先渡為替契約は、 2019 年 12 月 13 日で満期日を迎え、ユービーエスに保有されてい
た。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
セキュリティーズ・ファンド デュレーション・ボンド・ファンド 米国中小型株式ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産 72,369,281 7,928,778 78,011,653 8,546,957 298,431,900 32,696,199 277,594,308 30,413,232 137,213,509 15,033,112 131,620,243 14,420,314
現金および
現金同等物 506,503 55,492 3,249,037 355,964 3,153,100 345,454 11,178,664 1,224,734 5,950,827 651,973 5,057,976 554,152
ブローカーに対する
債権としての
証拠金現金 - - - - 2,007,941 219,990 1,942,559 212,827 100,614 11,023 70,277 7,700
担保として
保有する現金 - - - - - - 540,000 59,162 - - - -
342,347 37,508 443,973 48,642 287,654 31,515 5,409,474 592,662 250,962 27,495 619,596 67,883
その他の債権
73,218,131 8,021,778 81,704,663 8,951,563 303,880,595 33,293,158 296,665,005 32,502,618 143,515,912 15,723,603 137,368,092 15,050,048
流動資産合計
流動負債
損益を通じて
公正価値評価される
金融負債 (293) (32) (117,291) (12,850) (654,014) (71,654) (4,251,506) (465,795) (5,495) (602) (550,960) (60,363)
当座借越 (374) (41) - - (9,384) (1,028) - - (374) (41) - -
ブローカーに対する
債務としての
証拠金現金 - - - - (2,100,891) (230,174) (1,667,753) (182,719) - - - -
担保として
差し入れられた現金 - - - - - - (540,000) (59,162) - - - -
(1,387,272) (151,990) (1,718,005) (188,225) (4,260,583) (466,789) (9,056,221) (992,200) (856,578) (93,847) (1,112,332) (121,867)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産を
(1,387,939) (152,063) (1,835,296) (201,075) (7,024,872) (769,645) (15,515,480) (1,699,876) (862,447) (94,490) (1,663,292) (182,230)
除く）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
71,830,192 7,869,716 79,869,367 8,750,488 296,855,723 32,523,513 281,149,525 30,802,742 142,653,465 15,629,114 135,704,800 14,867,818
帰属する純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国株式ファンド グローバル株式ファンド ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産 301,003,265 32,977,918 280,527,030 30,734,541 161,423,950 17,685,608 182,826,011 20,030,418 729,603,814 79,935,394 407,701,538 44,667,781
現金および
現金同等物 12,687,199 1,390,010 19,353,732 2,120,395 4,794,539 525,290 8,651,076 947,812 29,672,920 3,250,965 25,730,981 2,819,086
ブローカーに対する
債権としての
証拠金現金 970,375 106,314 631,415 69,178 550,704 60,335 483,491 52,971 - - - -
担保として
保有する現金 - - - - - - - - - - 570,000 62,449
2,981,737 326,679 1,936,502 212,163 567,886 62,218 1,758,304 192,640 3,020,982 330,979 1,167,806 127,945
その他の債権
317,642,576 34,800,921 302,448,679 33,136,277 167,337,079 18,333,450 193,718,882 21,223,841 762,297,716 83,517,338 435,170,325 47,677,261
流動資産合計
流動負債
損益を通じて
公正価値評価される
金融負債 (13,311) (1,458) (440,398) (48,250) (33,469) (3,667) (1,662,057) (182,095) (4,400,837) (482,156) (2,868,505) (314,273)
当座借越 (374) (41) - - (374) (41) - - (374) (41) - -
ブローカーに対する
債務としての
証拠金現金 - - - - - - - - - - - -
担保として
差し入れられた現金 - - - - - - - - - - (570,000) (62,449)
(2,859,129) (313,246) (3,681,503) (403,345) (1,730,640) (189,609) (1,825,435) (199,995) (3,277,845) (359,121) (6,061,819) (664,133)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産を
(2,872,814) (314,746) (4,121,901) (451,595) (1,764,483) (193,317) (3,487,492) (382,090) (7,679,056) (841,317) (9,500,324) (1,040,855)
除く）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
314,769,762 34,486,175 298,326,778 32,684,682 165,572,596 18,140,134 190,231,390 20,841,751 754,618,660 82,676,020 425,670,001 46,636,405
帰属する純資産
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
流動資産
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産 163,021,051 19,976,600 177,067,158 21,697,810 27,008,372,773 24,834,298,533 3,871,266,549 555,449,324 3,985,851,027 571,889,905
現金および
現金同等物 1,736,363 212,774 1,572,550 192,700 1,053,168,173 918,696,984 157,601,470 22,612,659 187,476,070 26,899,067
ブローカーに対する
債権としての
証拠金現金 - - 11,821 1,449 67,089,054 69,661,736 8,406,937 1,206,227 12,569,758 1,803,509
担保として
保有する現金 - - - - - - 1,422,497 204,100 3,728,971 535,033
467,010 57,227 154,098 18,883 379,148,082 349,183,457 34,922,683 5,010,707 35,111,514 5,037,800
その他の債権
165,224,424 20,246,601 178,805,627 21,910,842 28,507,778,082 26,171,840,710 4,073,620,136 584,483,017 4,224,737,340 606,165,314
流動資産合計
流動負債
損益を通じて
公正価値評価される
金融負債 (194) (24) (145,069) (17,777) (75,646) (38,949,573) (6,552,101) (940,095) (47,770,274) (6,854,079)
当座借越 (339) (42) - - (40,931) - (327,985) (47,059) (12,790) (1,835)
ブローカーに対する
債務としての
証拠金現金 - - - - - - (1,624,259) (233,049) (3,440,536) (493,648)
担保として
差し入れられた現金 - - - - - - (1,120,989) (160,840) (3,728,971) (535,033)
(777,840) (95,317) (1,166,468) (142,939) (165,676,042) (177,407,273) (121,434,818) (17,423,468) (112,201,151) (16,098,621)
その他の債務
流動負債合計
（買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産を
(778,373) (95,382) (1,311,537) (160,716) (165,792,619) (216,356,846) (131,060,152) (18,804,511) (167,153,722) (23,983,216)
除く）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
164,446,051 20,151,219 177,494,090 21,750,126 28,341,985,463 25,955,483,864 3,942,559,984 565,678,507 4,057,583,618 582,182,098
帰属する純資産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・ファンド ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 462,269 66,326 897,022 128,705 7,342,334 1,053,478 6,126,007 878,959 40,717 4,461 9,204 1,008
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
金融負債にかかる
1,440,506 206,684 (4,914,091) (705,074) 18,387,464 2,638,233 (34,423,405) (4,939,070) 7,580,344 830,502 (3,204,260) (351,059)
純利益／（損失）
純収益／（費用）合計 1,902,775 273,010 (4,017,069) (576,369) 25,729,798 3,691,711 (28,297,398) (4,060,111) 7,621,061 834,963 (3,195,056) (350,050)
(212,584) (30,502) (310,145) (44,500) (1,807,626) (259,358) (1,736,900) (249,210) (762,165) (83,503) (854,076) (93,573)
営業費用
営業純利益／（損失） 1,690,191 242,509 (4,327,214) (620,869) 23,922,172 3,432,353 (30,034,298) (4,309,321) 6,858,896 751,461 (4,049,132) (443,623)
金融費用
買戻可能参加型
投資証券保有者に
対する分配金 (497,110) (71,325) (767,073) (110,060) (7,062,795) (1,013,370) (5,861,472) (841,004) (580,389) (63,587) (710,569) (77,850)
(167) (24) (800) (115) (251) (36) (2,558) (367) (26,254) (2,876) (16,339) (1,790)
支払利息
税引前当期利益／
（損失） 1,192,914 171,159 (5,095,087) (731,043) 16,859,126 2,418,947 (35,898,328) (5,150,692) 6,252,253 684,997 (4,776,040) (523,263)
(1,975) (283) (4,420) (634) (35,708) (5,123) (20,989) (3,012) 924 101 (4,952) (543)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益／
1,190,939 170,876 (5,099,507) (731,677) 16,823,418 2,413,824 (35,919,317) (5,153,704) 6,253,177 685,098 (4,780,992) (523,805)
（損失）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産の
1,190,939 170,876 (5,099,507) (731,677) 16,823,418 2,413,824 (35,919,317) (5,153,704) 6,253,177 685,098 (4,780,992) (523,805)
増加／（減少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 1,902,990 208,492 1,832,935 200,816 10,917,841 1,196,159 11,699,600 1,281,808 23,944,952 2,623,409 662,339 72,566
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
金融負債にかかる
6,411,717 702,468 (18,959,151) (2,077,165) 33,470,057 3,666,979 (96,348,378) (10,555,928) 11,142,790 1,220,804 (51,462,512) (5,638,233)
純利益／（損失）
純収益／（費用）合計 8,314,707 910,959 (17,126,216) (1,876,348) 44,387,898 4,863,138 (84,648,778) (9,274,120) 35,087,742 3,844,213 (50,800,173) (5,565,667)
(548,448) (60,088) (684,999) (75,048) (3,405,958) (373,157) (4,349,633) (476,546) (3,459,207) (378,991) (4,861,186) (532,592)
営業費用
営業純利益／（損失） 7,766,259 850,871 (17,811,215) (1,951,397) 40,981,940 4,489,981 (88,998,411) (9,750,666) 31,628,535 3,465,222 (55,661,359) (6,098,258)
金融費用
買戻可能参加型
投資証券保有者に
対する分配金 (1,153,079) (126,331) (957,232) (104,874) (7,693,958) (842,950) (7,166,979) (785,214) (22,399,545) (2,454,094) (27,893,481) (3,056,010)
(2,156) (236) (1,764) (193) (24,227) (2,654) (29,146) (3,193) (29,228) (3,202) (23,470) (2,571)
支払利息
税引前当期利益／
（損失） 6,611,024 724,304 (18,770,211) (2,056,464) 33,263,755 3,644,377 (96,194,536) (10,539,073) 9,199,762 1,007,926 (83,578,310) (9,156,840)
(256,353) (28,086) (257,017) (28,159) (1,171,063) (128,302) (1,510,799) (165,523) 67,707 7,418 (93,183) (10,209)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益／
6,354,671 696,218 (19,027,228) (2,084,623) 32,092,692 3,516,075 (97,705,335) (10,704,597) 9,267,469 1,015,344 (83,671,493) (9,167,049)
（損失）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産の
6,354,671 696,218 (19,027,228) (2,084,623) 32,092,692 3,516,075 (97,705,335) (10,704,597) 9,267,469 1,015,344 (83,671,493) (9,167,049)
増加／（減少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・インフレーション・
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
*
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド リンク・ボンド・ファンド エマージング・マーケット・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 米ドル 千円
収益
営業収益 51,723 5,667 41,814 4,581 14,052 1,540 9,831 1,077 8,245,391 903,365 204,698 22,427
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
金融負債にかかる
34,735,040 3,805,571 (24,204,406) (2,651,835) 1,439,875 157,753 (3,129,234) (342,839) 11,901,210 1,303,897 (19,958,124) (2,186,612)
純利益／（損失）
純収益／（費用）合計 34,786,763 3,811,238 (24,162,592) (2,647,254) 1,453,927 159,292 (3,119,403) (341,762) 20,146,601 2,207,262 (19,753,426) (2,164,185)
(1,896,906) (207,825) (2,018,652) (221,164) (344,466) (37,740) (411,292) (45,061) (1,462,667) (160,250) (1,597,418) (175,013)
営業費用
営業純利益／（損失） 32,889,857 3,603,413 (26,181,244) (2,868,417) 1,109,461 121,553 (3,530,695) (386,823) 18,683,934 2,047,012 (21,350,844) (2,339,198)
金融費用
買戻可能参加型
投資証券保有者に
対する分配金 (6,538,814) (716,392) (6,848,308) (750,301) (460,815) (50,487) (842,917) (92,350) (6,823,006) (747,529) (7,453,782) (816,636)
(28,058) (3,074) (32,319) (3,541) (6,914) (757) (10,574) (1,158) (12,188) (1,335) (13,939) (1,527)
支払利息
税引前当期利益／
（損失） 26,322,985 2,883,946 (33,061,871) (3,622,259) 641,732 70,308 (4,384,186) (480,331) 11,848,740 1,298,148 (28,818,565) (3,157,362)
- - - - - - - - 329 36 (4,562) (500)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益／
26,322,985 2,883,946 (33,061,871) (3,622,259) 641,732 70,308 (4,384,186) (480,331) 11,849,069 1,298,184 (28,823,127) (3,157,862)
（損失）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産の
26,322,985 2,883,946 (33,061,871) (3,622,259) 641,732 70,308 (4,384,186) (480,331) 11,849,069 1,298,184 (28,823,127) (3,157,862)
増加／（減少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係しているが、
グローバル・アクセスグローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドを例外とする。
*
2019 年 11 月 27 日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
セキュリティーズ・ファンド デュレーション・ボンド・ファンド 米国中小型株式ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 1,162,086 127,318 1,385,443 151,789 146,427 16,043 188,730 20,677 975,729 106,901 1,350,989 148,014
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
金融負債にかかる
5,317,357 582,570 64,675 7,086 10,244,325 1,122,368 (10,575,686) (1,158,672) 18,026,590 1,974,993 (16,011,007) (1,754,166)
純利益／（損失）
純収益／（費用）合計 6,479,443 709,888 1,450,118 158,875 10,390,752 1,138,411 (10,386,956) (1,137,995) 19,002,319 2,081,894 (14,660,018) (1,606,152)
(484,657) (53,099) (593,964) (65,075) (1,051,145) (115,163) (1,329,967) (145,711) (846,377) (92,729) (1,285,450) (140,834)
営業費用
営業純利益／（損失） 5,994,786 656,789 856,154 93,800 9,339,607 1,023,247 (11,716,923) (1,283,706) 18,155,942 1,989,165 (15,945,468) (1,746,985)
金融費用
買戻可能参加型
投資証券保有者に
対する分配金 (1,051,634) (115,217) (1,421,887) (155,782) (3,668,260) (401,895) (4,404,456) (482,552) 153,800 16,850 - -
(1,694) (186) (282) (31) (27,289) (2,990) (42,159) (4,619) (3,162) (346) (11,744) (1,287)
支払利息
税引前当期利益／
（損失） 4,941,458 541,386 (566,015) (62,013) 5,644,058 618,363 (16,163,538) (1,770,877) 18,306,580 2,005,669 (15,957,212) (1,748,272)
(223,366) (24,472) (290,642) (31,843) - - (1,705) (187) (284,375) (31,156) (363,058) (39,777)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益／
4,718,092 516,914 (856,657) (93,855) 5,644,058 618,363 (16,165,243) (1,771,064) 18,022,205 1,974,513 (16,320,270) (1,788,049)
（損失）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産の
4,718,092 516,914 (856,657) (93,855) 5,644,058 618,363 (16,165,243) (1,771,064) 18,022,205 1,974,513 (16,320,270) (1,788,049)
増加／（減少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国株式ファンド グローバル株式ファンド ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収益 2,446,050 267,989 3,568,858 391,004 2,872,658 314,728 4,319,482 473,242 376,479 41,247 762,239 83,511
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
金融負債にかかる
44,606,992 4,887,142 (7,922,798) (868,022) 17,998,853 1,971,954 (28,512,207) (3,123,797) 20,456,712 2,241,237 (20,469,617) (2,242,651)
純利益／（損失）
純収益／（費用）合計 47,053,042 5,155,131 (4,353,940) (477,018) 20,871,511 2,286,683 (24,192,725) (2,650,555) 20,833,191 2,282,484 (19,707,378) (2,159,140)
(1,154,920) (126,533) (1,617,694) (177,235) (1,057,659) (115,877) (1,603,448) (175,674) (2,314,720) (253,601) (1,917,760) (210,110)
営業費用
営業純利益／（損失） 45,898,122 5,028,598 (5,971,634) (654,252) 19,813,852 2,170,806 (25,796,173) (2,826,229) 18,518,471 2,028,884 (21,625,138) (2,369,250)
金融費用
買戻可能参加型
投資証券保有者に
対する分配金 (751,772) (82,364) (1,385,131) (151,755) (3,228,534) (353,718) (4,298,190) (470,910) (9,677,519) (1,060,269) (10,246,762) (1,122,635)
(10,964) (1,201) (1,411) (155) (7,313) (801) (381,306) (41,776) (19,159) (2,099) (16,988) (1,861)
支払利息
税引前当期利益／
（損失） 45,135,386 4,945,033 (7,358,176) (806,162) 16,578,005 1,816,286 (30,475,669) (3,338,914) 8,821,793 966,516 (31,888,888) (3,493,747)
(642,957) (70,442) (913,954) (100,133) (499,932) (54,773) (502,398) (55,043) (598,241) (65,543) (1,009,634) (110,616)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益／
44,492,429 4,874,591 (8,272,130) (906,295) 16,078,073 1,761,514 (30,978,067) (3,393,957) 8,223,552 900,972 (32,898,522) (3,604,362)
（損失）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産の
44,492,429 4,874,591 (8,272,130) (906,295) 16,078,073 1,761,514 (30,978,067) (3,393,957) 8,223,552 900,972 (32,898,522) (3,604,362)
増加／（減少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
収益
営業収益 1,300,796 159,400 3,169,298 388,366 306,052,504 326,692,535 52,915,410 7,592,303 32,023,108 4,594,676
損益を通じて
公正価値評価される
金融資産および
金融負債にかかる
19,696,214 2,413,574 (17,313,093) (2,121,546) 3,041,190,394 (1,324,067,009) 230,003,464 33,000,897 (294,169,372) (42,207,421)
純利益／（損失）
純収益／（費用）合計 20,997,010 2,572,974 (14,143,795) (1,733,181) 3,347,242,898 (997,374,474) 282,918,873 40,593,200 (262,146,264) (37,612,746)
(1,019,483) (124,927) (1,637,546) (200,665) (128,069,988) (160,014,900) (18,496,336) (2,653,854) (22,315,881) (3,201,883)
営業費用
営業純利益／（損失） 19,977,527 2,448,046 (15,781,341) (1,933,846) 3,219,172,910 (1,157,389,374) 264,422,537 37,939,346 (284,462,145) (40,814,629)
金融費用
買戻可能参加型
投資証券保有者に
対する分配金 (2,540,330) (311,292) (3,232,191) (396,073) (152,775,152) (133,928,028) (61,245,642) (8,787,525) (66,830,486) (9,588,838)
(8,726) (1,069) (15,813) (1,938) (2,011,485) (3,013,552) (177,005) (25,397) (483,568) (69,382)
支払利息
税引前当期利益／
（損失） 17,428,471 2,135,685 (19,029,345) (2,331,856) 3,064,386,273 (1,294,330,954) 202,999,891 29,126,424 (351,776,199) (50,472,849)
33,721 4,132 (47,763) (5,853) (45,866,881) (48,984,327) (3,163,981) (453,968) (4,198,050) (602,336)
返還請求不能源泉徴収税
税引後当期利益／
17,462,192 2,139,817 (19,077,108) (2,337,709) 3,018,519,392 (1,343,315,281) 199,835,910 28,672,456 (355,974,249) (51,075,185)
（損失）
買戻可能参加型
投資証券保有者に
帰属する純資産の
17,462,192 2,139,817 (19,077,108) (2,337,709) 3,018,519,392 (1,343,315,281) 199,835,910 28,672,456 (355,974,249) (51,075,185)
増加／（減少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計年度中に発生した認識済損益はない。当会計年度業績を作成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・ファンド ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
27,980,124 4,014,588 52,120,189 7,478,205 415,990,378 59,686,299 404,718,559 58,069,019 222,843,584 24,414,743 271,444,804 29,739,493
期首純資産
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
純資産の増加／
1,190,939 170,876 (5,099,507) (731,677) 16,823,418 2,413,824 (35,919,317) (5,153,704) 6,253,177 685,098 (4,780,992) (523,805)
（減少）
投資証券取引
買戻可能参加型
投資証券の発行
による受取金 5,601 804 47,321 6,790 39,123,895 5,613,496 40,862,063 5,862,889 6,146,643 673,426 106,931,954 11,715,465
買戻可能参加型
投資証券の買戻し
(7,748,982) (1,111,824) (5,317,184) (762,910) (40,727,998) (5,843,653) (39,553,950) (5,675,201) (30,756,679) (3,369,702) (137,289,584) (15,041,447)
にかかる支払額
投資証券取引に
よる純資産の
(7,743,381) (1,111,020) (5,269,863) (756,120) (1,604,103) (230,157) 1,308,113 187,688 (24,610,036) (2,696,276) (30,357,630) (3,325,982)
純変動
投資主資本の
純（減少）／
(6,552,442) (940,144) (10,369,370) (1,487,797) 15,219,315 2,183,667 (34,611,204) (4,966,016) (18,356,859) (2,011,177) (35,138,622) (3,849,787)
増加
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
21,427,682 3,074,444 41,750,819 5,990,408 431,209,693 61,869,967 370,107,355 53,103,003 204,486,725 22,403,566 236,306,182 25,889,705
期末純資産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
101,160,427 11,083,136 134,200,133 14,702,967 605,549,648 66,344,019 839,526,003 91,978,469 879,648,299 96,374,268 1,264,628,286 138,552,675
期首純資産
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
純資産の増加／
6,354,671 696,218 (19,027,228) (2,084,623) 32,092,692 3,516,075 (97,705,335) (10,704,597) 9,267,469 1,015,344 (83,671,493) (9,167,049)
（減少）
投資証券取引
買戻可能参加型
投資証券の発行
による受取金 1,064,425 116,618 42,263,134 4,630,349 24,772,190 2,714,041 109,843,054 12,034,405 52,170,917 5,715,846 204,864,972 22,445,006
買戻可能参加型
投資証券の買戻し
(9,153,281) (1,002,833) (47,754,720) (5,232,007) (69,984,797) (7,667,534) (175,670,940) (19,246,508) (246,103,427) (26,963,091) (394,207,478) (43,189,371)
にかかる支払額
投資証券取引に
よる純資産の
(8,088,856) (886,215) (5,491,586) (601,658) (45,212,607) (4,953,493) (65,827,886) (7,212,103) (193,932,510) (21,247,246) (189,342,506) (20,744,365)
純変動
投資主資本の
(1,734,185) (189,997) (24,518,814) (2,686,281) (13,119,915) (1,437,418) (163,533,221) (17,916,700) (184,665,041) (20,231,902) (273,013,999) (29,911,414)
純（減少）
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
99,426,242 10,893,139 109,681,319 12,016,685 592,429,733 64,906,602 675,992,782 74,061,769 694,983,258 76,142,366 991,614,287 108,641,261
期末純資産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・インフレーション・
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
＊
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド リンク・ボンド・ファンド エマージング・マーケット・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
525,293,255 57,551,129 599,960,939 65,731,720 48,539,831 5,318,024 88,125,159 9,654,992 323,769,981 35,472,239 400,315,643 43,858,582
期首純資産
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
純資産の増加／
26,322,985 2,883,946 (33,061,871) (3,622,259) 641,732 70,308 (4,384,186) (480,331) 11,849,069 1,298,184 (28,823,127) (3,157,862)
（減少）
投資証券取引
買戻可能参加型
投資証券の発行
による受取金 26,857,410 2,942,498 126,335,158 13,841,280 507,899 55,645 3,902,649 427,574 19,317,145 2,116,386 64,972,934 7,118,435
買戻可能参加型
投資証券の買戻し
(57,241,508) (6,271,380) (179,637,575) (19,681,093) (49,689,462) (5,443,977) (12,537,495) (1,373,608) (39,838,854) (4,364,745) (127,413,254) (13,959,396)
にかかる支払額
投資証券取引に
よる純資産の
(30,384,098) (3,328,882) (53,302,417) (5,839,813) (49,181,563) (5,388,332) (8,634,846) (946,034) (20,521,709) (2,248,358) (62,440,320) (6,840,961)
純変動
投資主資本の
(4,061,113) (444,936) (86,364,288) (9,462,071) (48,539,831) (5,318,024) (13,019,032) (1,426,365) (8,672,640) (950,174) (91,263,447) (9,998,823)
純（減少）
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
521,232,142 57,106,193 513,596,651 56,269,649 - - 75,106,127 8,228,627 315,097,341 34,522,065 309,052,196 33,859,759
期末純資産 12
* 2019 年 11 月 27 日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
セキュリティーズ・ファンド デュレーション・ボンド・ファンド 米国中小型株式ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
79,869,367 8,750,488 117,318,689 12,853,436 281,149,525 30,802,742 396,122,142 43,399,142 135,704,800 14,867,818 234,983,820 25,744,827
期首純資産
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
純資産の増加／
4,718,092 516,914 (856,657) (93,855) 5,644,058 618,363 (16,165,243) (1,771,064) 18,022,205 1,974,513 (16,320,270) (1,788,049)
（減少）
投資証券取引
買戻可能参加型
投資証券の発行
による受取金 1,487,230 162,941 11,001,009 1,205,271 56,427,285 6,182,173 212,472,328 23,278,468 4,266,248 467,410 83,680,640 9,168,051
買戻可能参加型
投資証券の買戻し
(14,244,497) (1,560,627) (36,261,957) (3,972,860) (46,365,145) (5,079,765) (269,561,198) (29,533,125) (15,339,788) (1,680,627) (123,945,559) (13,579,475)
にかかる支払額
投資証券取引に
よる純資産の
(12,757,267) (1,397,686) (25,260,948) (2,767,589) 10,062,140 1,102,408 (57,088,870) (6,254,657) (11,073,540) (1,213,217) (40,264,919) (4,411,425)
純変動
投資主資本の
純（減少）／
(8,039,175) (880,772) (26,117,605) (2,861,445) 15,706,198 1,720,771 (73,254,113) (8,025,721) 6,948,665 761,296 (56,585,189) (6,199,473)
増加
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
71,830,192 7,869,716 91,201,084 9,991,991 296,855,723 32,523,513 322,868,029 35,373,421 142,653,465 15,629,114 178,398,631 19,545,354
期末純資産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国株式ファンド グローバル株式ファンド ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
298,326,778 32,684,682 316,324,506 34,656,513 190,231,390 20,841,751 299,163,903 32,776,397 425,670,001 46,636,405 456,853,158 50,052,832
期首純資産
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
純資産の増加／
44,492,429 4,874,591 (8,272,130) (906,295) 16,078,073 1,761,514 (30,978,067) (3,393,957) 8,223,552 900,972 (32,898,522) (3,604,362)
（減少）
投資証券取引
買戻可能参加型
投資証券の発行
による受取金 3,403,027 372,836 262,531,749 28,762,978 290,860 31,867 176,031,449 19,286,006 368,260,454 40,346,615 34,443,996 3,773,684
買戻可能参加型
投資証券の買戻し
(31,452,472) (3,445,933) (225,938,001) (24,753,767) (41,027,727) (4,494,998) (191,654,444) (20,997,661) (47,535,347) (5,207,973) (45,904,815) (5,029,332)
にかかる支払額
投資証券取引に
よる純資産の
(28,049,445) (3,073,097) 36,593,748 4,009,211 (40,736,867) (4,463,131) (15,622,995) (1,711,655) 320,725,107 35,138,643 (11,460,819) (1,255,647)
純変動
投資主資本の
純増加／
16,442,984 1,801,493 28,321,618 3,102,916 (24,658,794) (2,701,617) (46,601,062) (5,105,612) 328,948,659 36,039,615 (44,359,341) (4,860,009)
（減少）
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
314,769,762 34,486,175 344,646,124 37,759,429 165,572,596 18,140,134 252,562,841 27,670,785 754,618,660 82,676,020 412,493,817 45,192,823
期末純資産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
177,494,090 21,750,126 306,257,281 37,528,767 25,955,483,864 33,089,029,269 4,057,583,618 582,182,098 5,026,802,416 721,245,611
期首純資産
名目為替調整 (173,394,985) (24,878,712) 161,324,215 23,146,798
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
純資産の増加／
17,462,192 2,139,817 (19,077,108) (2,337,709) 3,018,519,392 (1,343,315,281) 199,835,910 28,672,456 (355,974,249) (51,075,185)
（減少）
投資証券取引
買戻可能参加型
投資証券の発行
による受取金 608,593 74,577 72,410,524 8,873,186 1,684,978,354 6,302,875,083 500,469,669 71,807,388 1,251,159,417 179,516,353
買戻可能参加型
投資証券の買戻し
(31,118,824) (3,813,301) (102,964,643) (12,617,287) (2,316,996,147) (8,225,676,351) (641,934,228) (92,104,723) (1,700,354,282) (243,966,832)
にかかる支払額
投資証券取引に
よる純資産の
(30,510,231) (3,738,724) (30,554,119) (3,744,102) (632,017,793) (1,922,801,268) (141,464,559) (20,297,335) (449,194,865) (64,450,479)
純変動
投資主資本の
純（減少）／
(13,048,039) (1,598,907) (49,631,227) (6,081,811) 2,386,501,599 (3,266,116,549) 58,371,351 8,375,121 (805,169,114) (115,525,664)
増加
買戻可能参加型
投資証券保有者
に帰属する
164,446,051 20,151,219 256,626,054 31,446,957 28,341,985,463 29,822,912,720 3,942,559,984 565,678,507 4,382,957,517 628,866,745
期末純資産 12
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
キャッシュ・フロー計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・ファンド ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 5,894,852 845,793 13,240,858 1,899,798 34,162,140 4,901,584 37,942,789 5,444,031 495,649,656 54,303,376 467,022,952 51,167,035
金融資産の購入 (3,590,675) (515,190) (7,821,744) (1,122,264) (34,066,196) (4,887,818) (53,972,337) (7,743,951) (472,118,105) (51,725,260) (447,939,116) (49,076,210)
受取利息 85 12 1,801 258 1,306 187 764 110 38,549 4,223 1,705,421 186,846
純受取配当金 628,159 90,128 1,058,855 151,925 8,193,445 1,175,595 6,780,188 972,821 - - - -
その他利益 1 0 142 20 8,003 1,148 142 20 226,479 24,813 (109,349) (11,980)
ブローカーに対する
債権／（債務）としての
証拠金現金 13,531 1,941 75,769 10,871 643,772 92,368 316,200 45,368 (440,584) (48,270) (749,673) (82,134)
(239,059) (34,300) (298,745) (42,864) (1,810,062) (259,708) (1,723,667) (247,312) (841,002) (92,140) 81,993 8,983
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ収入／
2,706,894 388,385 6,256,936 897,745 7,132,408 1,023,358 (10,655,921) (1,528,912) 22,514,993 2,466,743 20,012,228 2,192,540
（支出）
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (497,110) (71,325) (767,073) (110,060) (7,062,795) (1,013,370) (5,861,472) (841,004) (580,389) (63,587) (710,569) (77,850)
利息支払額 (165) (24) (739) (106) (251) (36) (2,548) (366) (25,471) (2,791) (14,785) (1,620)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券の
発行による受取額 5,553 797 47,321 6,790 38,358,258 5,503,643 41,435,315 5,945,139 6,200,777 679,357 107,167,599 11,741,282
買戻可能参加型投資証券の
(1,753,980) (251,661) (5,505,628) (789,948) (39,328,942) (5,642,917) (38,822,683) (5,570,279) (30,096,149) (3,297,334) (123,355,805) (13,514,862)
買戻しによる支払額
財務活動による
(2,245,702) (322,213) (6,226,119) (893,324) (8,033,730) (1,152,680) (3,251,388) (466,509) (24,501,232) (2,684,355) (16,913,560) (1,853,050)
純キャッシュ（支出）
現金および現金同等物の
純増加／（減少） 461,192 66,172 30,817 4,422 (901,322) (129,322) (13,907,309) (1,995,421) (1,986,239) (217,612) 3,098,668 339,490
期首現金および
現金同等物 1,166,662 167,393 2,755,068 395,297 17,796,987 2,553,512 21,559,903 3,093,415 9,075,129 994,271 9,544,537 1,045,699
現金および
17,269 2,478 (15,910) (2,283) 122,928 17,638 (267,475) (38,377) (267,134) (29,267) (989,753) (108,437)
現金同等物の為替
期末現金および
1,645,123 236,042 2,769,975 397,436 17,018,593 2,441,828 7,385,119 1,059,617 6,821,756 747,392 11,653,452 1,276,752
現金同等物
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 20,179,174 2,210,830 16,229,064 1,778,056 103,220,533 11,308,842 182,249,692 19,967,276 594,410,351 65,123,598 544,429,295 59,647,674
金融資産の購入 (12,806,268) (1,403,055) (15,279,713) (1,674,045) (70,667,872) (7,742,372) (149,082,123) (16,333,437) (416,937,143) (45,679,633) (362,601,159) (39,726,583)
受取利息 7,384 809 7,564 829 203,515 22,297 138,596 15,185 23,042,917 2,524,582 57,308 6,279
純受取配当金 1,880,300 206,006 1,841,215 201,724 11,274,534 1,235,238 11,808,814 1,293,774 1,092,776 119,725 756,729 82,907
その他利益 4,374 479 159 17 6,589 722 159 17 4,504,943 493,562 3,514,781 385,079
ブローカーに対する
（債務）／債権としての
証拠金現金 (17,028) (1,866) 474,971 52,038 285,367 31,265 (1,219,698) (133,630) - - - -
(605,852) (66,377) (705,284) (77,271) (3,778,530) (413,976) (4,856,970) (532,130) (4,006,987) (439,005) (5,391,975) (590,745)
営業費用の支払い
営業活動による
8,642,084 946,827 2,567,976 281,347 40,544,136 4,442,016 39,038,470 4,277,055 202,106,857 22,142,827 180,764,979 19,804,611
純キャッシュ収入
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (1,153,079) (126,331) (957,232) (104,874) (7,693,958) (842,950) (7,166,979) (785,214) (22,399,545) (2,454,094) (27,893,481) (3,056,010)
利息支払額 (2,006) (220) (1,742) (191) (24,854) (2,723) (27,353) (2,997) (29,186) (3,198) (23,304) (2,553)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券の
発行による受取額 1,314,385 144,004 42,270,573 4,631,164 24,714,300 2,707,699 112,249,228 12,298,025 52,845,157 5,789,715 206,262,770 22,598,149
買戻可能参加型投資証券の
(9,153,910) (1,002,902) (48,263,238) (5,287,720) (70,308,397) (7,702,988) (174,081,834) (19,072,406) (249,550,269) (27,340,727) (392,897,981) (43,045,903)
買戻しによる支払額
財務活動による
(8,994,610) (985,449) (6,951,639) (761,622) (53,312,909) (5,840,962) (69,026,938) (7,562,591) (219,133,843) (24,008,304) (214,551,996) (23,506,317)
純キャッシュ（支出）
現金および現金同等物の
純（減少） (352,526) (38,623) (4,383,663) (480,274) (12,768,773) (1,398,947) (29,988,468) (3,285,537) (17,026,986) (1,865,477) (33,787,017) (3,701,706)
期首現金および現金同等物 2,939,524 322,054 7,741,735 848,184 38,781,562 4,248,908 63,342,924 6,939,851 39,027,023 4,275,801 52,199,054 5,718,928
(198,236) (21,719) (91,414) (10,015) (1,463,866) (160,381) 3,479,513 381,215 (5,101,225) (558,890) 14,953,467 1,638,302
現金および現金同等物の為替
2,388,762 261,713 3,266,658 357,895 24,548,923 2,689,580 36,833,969 4,035,530 16,898,812 1,851,434 33,365,504 3,655,525
期末現金および現金同等物
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・アクセス
グローバル・インフレーション・
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
＊
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド リンク・ボンド・ファンド エマージング・マーケット・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 1,555,293,357 170,397,940 1,132,488,458 124,075,435 1,111,298,365 121,753,849 875,319,034 95,899,953 199,321,567 21,837,671 165,996,764 18,186,605
金融資産の購入 (1,528,957,579) (167,512,592) (1,090,590,392) (119,485,083) (1,063,933,917) (116,564,600) (864,846,957) (94,752,633) (181,256,368) (19,858,448) (106,369,461) (11,653,838)
受取利息 54,922 6,017 14,961,676 1,639,201 9,782 1,072 460,564 50,459 7,916,896 867,375 41,609 4,559
純受取配当金 - - - - - - - - 458,031 50,182 158,327 17,346
その他利益 177,367 19,432 (4,622,065) (506,393) (110) (12) 42,474 4,653 475,063 52,048 773,571 84,752
ブローカーに対する
（債務）／債権としての
証拠金現金 (100,772) (11,041) (147,472) (16,157) 61,353 6,722 421,757 46,208 1,949,988 213,641 292,586 32,056
(2,247,194) (246,203) (1,039,860) (113,927) (458,464) (50,229) 4,279 469 (1,517,690) (166,278) (1,733,842) (189,960)
営業費用の支払い
営業活動による
24,220,101 2,653,554 51,050,345 5,593,076 46,977,009 5,146,801 11,401,151 1,249,110 27,347,487 2,996,191 59,159,554 6,481,521
純キャッシュ収入
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (6,538,814) (716,392) (6,848,308) (750,301) (460,815) (50,487) (842,917) (92,350) (6,823,006) (747,529) (7,453,782) (816,636)
利息支払額 (28,390) (3,110) (32,104) (3,517) (6,565) (719) (10,629) (1,165) (12,019) (1,317) (13,800) (1,512)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券の
発行による受取額 26,617,558 2,916,220 128,271,913 14,053,471 507,899 55,645 4,095,272 448,678 19,463,425 2,132,413 65,402,205 7,165,466
買戻可能参加型投資証券の
(58,193,092) (6,375,635) (177,400,448) (19,435,993) (1,609,719) (176,361) (12,202,374) (1,336,892) (39,774,678) (4,357,714) (127,180,460) (13,933,891)
買戻しによる支払額
財務活動による
(38,142,738) (4,178,918) (56,008,947) (6,136,340) (1,569,200) (171,922) (8,960,648) (981,729) (27,146,278) (2,974,146) (69,245,837) (7,586,574)
純キャッシュ（支出）
現金および現金同等物の
純（減少）／増加 (13,922,637) (1,525,364) (4,958,602) (543,264) 45,407,809 4,974,880 2,440,503 267,382 201,209 22,044 (10,086,283) (1,105,053)
期首現金および
現金同等物 23,304,827 2,553,277 13,917,427 1,524,793 2,957,335 324,006 884,391 96,894 12,856,539 1,408,562 20,199,882 2,213,099
現金および現
(4,763,707) (521,912) 3,538,542 387,683 216,122 23,678 729,484 79,922 (2,902,302) (317,976) 5,499,868 602,566
金同等物の為替
期末現金および
4,618,483 506,001 12,497,367 1,369,212 48,581,266 5,322,564 4,054,378 444,198 10,155,446 1,112,631 15,613,467 1,710,611
現金同等物
* 2019 年 11 月 27 日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
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グローバル・アクセス グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
セキュリティーズ・ファンド デュレーション・ボンド・ファンド 米国中小型株式ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 27,942,655 3,061,397 50,515,000 5,534,423 574,842,097 62,979,700 419,513,285 45,961,876 48,818,723 5,348,579 244,241,387 26,759,086
金融資産の購入 (16,881,751) (1,849,565) (24,902,858) (2,728,357) (592,476,548) (64,911,731) (390,685,473) (42,803,500) (36,293,278) (3,976,292) (212,048,852) (23,232,072)
受取利息 5,039 552 1,011 111 4,795,389 525,383 93,932 10,291 14,633 1,603 12,444 1,363
純受取配当金 936,763 102,632 1,061,059 116,250 92,269 10,109 91,438 10,018 687,565 75,330 987,567 108,198
その他利益 4,374 479 159 17 172,505 18,900 20,475 2,243 4,374 479 159 17
ブローカーに対する
債権／（債務）としての
証拠金現金 - - - - 367,756 40,291 1,565,779 171,547 (30,337) (3,324) 385,848 42,274
(556,303) (60,949) (665,770) (72,942) (1,098,951) (120,401) (1,586,378) (173,804) (923,806) (101,212) (1,352,168) (148,144)
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ収入／
11,450,777 1,254,547 26,008,601 2,849,502 (13,305,483) (1,457,749) 29,013,058 3,178,671 12,277,874 1,345,164 32,226,385 3,530,723
（支出）
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (1,051,634) (115,217) (1,421,887) (155,782) (3,668,260) (401,895) (4,404,456) (482,552) 153,800 16,850 - -
利息支払額 (1,568) (172) 703 77 (27,100) (2,969) (51,868) (5,683) (3,145) (345) (1,449) (159)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券の
発行による受取額 1,487,230 162,941 10,988,392 1,203,888 56,469,333 6,186,780 214,911,876 23,545,745 4,304,272 471,576 83,589,751 9,158,093
買戻可能参加型投資証券の
(14,496,850) (1,588,275) (36,251,633) (3,971,729) (45,936,638) (5,032,818) (245,163,370) (26,860,099) (15,440,407) (1,691,651) (123,772,372) (13,560,501)
買戻しによる支払額
財務活動による
純キャッシュ（支出）
(14,062,822) (1,540,723) (26,684,425) (2,923,546) 6,837,335 749,098 (34,707,818) (3,802,589) (10,985,480) (1,203,569) (40,184,070) (4,402,567)
／収入
現金および現金同等物の
純（減少）／増加 (2,612,045) (286,176) (675,824) (74,043) (6,468,148) (708,650) (5,694,760) (623,918) 1,292,394 141,595 (7,957,685) (871,844)
期首現金および
現金同等物 32,490,037 3,559,608 2,181,957 239,055 11,178,664 1,224,734 38,452,068 4,212,809 5,057,976 554,152 11,990,078 1,313,633
現金および
(130,863) (14,337) 130,601 14,309 (1,566,800) (171,659) 3,842,371 420,970 (399,917) (43,815) (673,290) (73,766)
現金同等物の為替
期末現金および
29,747,129 3,259,095 1,636,734 179,321 3,143,716 344,426 36,599,679 4,009,861 5,950,453 651,932 3,359,103 368,023
現金同等物
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国株式ファンド グローバル株式ファンド ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 160,615,940 17,597,082 732,211,433 80,221,085 104,455,587 11,444,154 239,456,808 26,234,888 244,945,830 26,836,265 416,950,552 45,681,102
金融資産の購入 (138,541,656) (15,178,624) (759,769,796) (83,240,379) (65,670,546) (7,194,865) (228,541,375) (25,038,993) (541,887,798) (59,369,227) (419,356,926) (45,944,745)
受取利息 56,261 6,164 22,237 2,436 23,906 2,619 23,742 2,601 72,077 7,897 50,936 5,581
純受取配当金 1,732,123 189,771 3,900,769 427,368 2,537,694 278,030 3,979,160 435,957 308,771 33,829 708,868 77,664
その他利益 - - 159 17 4,374 479 159 17 (6,200,751) (679,354) 1,013,459 111,035
ブローカーに対する
（債務）／債権としての
証拠金現金 (338,960) (37,136) 75,299 8,250 (67,213) (7,364) 27,425 3,005 - - - -
(1,265,778) (138,679) (2,610,705) (286,029) (1,170,319) (128,220) (1,641,320) (179,823) (1,875,157) (205,442) (2,954,230) (323,665)
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ収入／
22,257,930 2,438,579 (26,170,604) (2,867,251) 40,113,483 4,394,833 13,304,599 1,457,652 (304,637,028) (33,376,033) (3,587,341) (393,029)
（支出）
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (751,772) (82,364) (1,385,131) (151,755) (3,228,534) (353,718) (4,298,190) (470,910) (9,677,519) (1,060,269) (10,246,762) (1,122,635)
利息支払額 (10,965) (1,201) (1,375) (151) (7,305) (800) (381,373) (41,783) (23,349) (2,558) (12,794) (1,402)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券の
発行による受取額 3,403,027 372,836 262,386,155 28,747,027 290,697 31,849 175,945,167 19,276,552 367,853,124 40,301,988 35,332,422 3,871,020
買戻可能参加型投資証券の
(31,794,517) (3,483,407) (232,622,846) (25,486,159) (40,762,240) (4,465,911) (181,470,217) (19,881,877) (48,462,988) (5,309,605) (40,187,749) (4,402,970)
買戻しによる支払額
財務活動による
純キャッシュ（支出）
(29,154,227) (3,194,137) 28,376,803 3,108,963 (43,707,382) (4,788,581) (10,204,613) (1,118,017) 309,689,268 33,929,556 (15,114,883) (1,655,987)
／収入
現金および現金同等物の
純（減少）／増加 (6,896,297) (755,558) 2,206,199 241,711 (3,593,899) (393,748) 3,099,986 339,634 5,052,240 553,523 (18,702,224) (2,049,016)
期首現金および
現金同等物 19,353,732 2,120,395 7,950,092 871,012 8,651,076 947,812 14,494,430 1,588,010 25,730,981 2,819,086 25,605,670 2,805,357
現金および
229,390 25,132 2,858,405 313,167 (263,012) (28,816) 55,107 6,038 (1,110,675) (121,686) 128,286 14,055
現金同等物の為替
期末現金および
12,686,825 1,389,969 13,014,696 1,425,890 4,794,165 525,249 17,649,523 1,933,682 29,672,546 3,250,924 7,031,732 770,397
現金同等物
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に 2019 年 11 月 30 日に 2018 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間 終了した期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
営業活動による
キャッシュ・フロー
金融資産売却による受取金 89,952,466 11,022,775 135,336,245 16,584,103 3,290,665,429 3,513,546,557 4,306,576,063 617,907,534 4,717,921,202 676,927,334
金融資産の購入 (57,467,591) (7,042,079) (105,860,759) (12,972,177) (2,509,654,101) (2,294,220,904) (4,194,680,849) (601,852,808) (4,759,785,569) (682,934,033)
受取利息 1,350 165 3,860 473 273,449 111,761 28,931,705 4,151,121 13,482,350 1,934,448
純受取配当金 1,462,690 179,238 3,571,878 437,698 320,547,052 319,839,387 28,513,494 4,091,116 32,818,846 4,708,848
その他利益 - - 143 18 19,545 (1,893,472) (487,098) (69,889) (4,258,873) (611,063)
ブローカーに対する
債権／（債務）としての
証拠金現金 11,821 1,449 - - 2,572,682 97,392,302 2,013,518 288,900 1,848,830 265,270
(1,152,238) (141,195) (1,743,943) (213,703) (142,911,805) (167,932,278) (19,949,527) (2,862,358) (24,589,530) (3,528,106)
営業費用の支払い
営業活動による
純キャッシュ収入／
32,808,498 4,020,353 31,307,424 3,836,412 961,512,251 1,466,843,353 150,917,306 21,653,615 (22,562,744) (3,237,303)
（支出）
財務活動による
キャッシュ・フロー
買戻可能参加型投資証券
保有者に対する分配金 (2,540,330) (311,292) (3,232,191) (396,073) (152,775,152) (133,928,028) (61,245,642) (8,787,525) (69,862,440) (10,023,863)
利息支払額 (9,108) (1,116) (17,141) (2,100) (2,000,065) (2,817,820) (179,854) (25,805) (478,271) (68,622)
投資証券取引
買戻可能参加型投資証券の
発行による受取額 608,593 74,577 72,033,325 8,826,964 1,692,161,472 6,406,288,313 500,145,059 71,760,813 1,333,288,413 191,300,221
買戻可能参加型投資証券の
(31,099,605) (3,810,946) (102,296,787) (12,535,448) (2,353,904,657) (8,086,221,068) (600,299,701) (86,131,001) (1,616,550,226) (231,942,626)
買戻しによる支払額
財務活動による
(33,040,450) (4,048,777) (33,512,794) (4,106,658) (816,518,402) (1,816,678,603) (161,580,138) (23,183,518) (353,602,524) (50,734,890)
純キャッシュ（支出）
現金および現金同等物の
純（減少）／増加 (231,952) (28,423) (2,205,370) (270,246) 144,993,849 (349,835,250) (10,662,832) (1,529,903) (376,165,268) (53,972,193)
期首現金および
現金同等物 1,572,550 192,700 6,704,483 821,567 918,696,984 1,523,993,994 187,463,280 26,897,231 242,522,358 34,797,108
現金および
395,426 48,456 (1,270,829) (155,727) (10,563,591) (77,616,345) (19,225,455) (2,758,468) 308,300,218 44,234,915
現金同等物の為替
期末現金および
1,736,024 212,732 3,228,284 395,594 1,053,127,242 1,096,542,399 157,574,993 22,608,860 174,657,308 25,059,831
現金同等物
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
未監査財務諸表注記
2019 年 11 月 30 日に終了した６か月間
会社情報
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「本投
資法人」という。）は、アイルランドの法律に基づき設立された、ファンド間で分別された負債を有
するオープン・エンド型変動資本投資会社である。本投資法人は、 2004 年９月 27 日付でアイルランド
で設立された。本投資法人はアンブレラ・ファンドとして構築されており、アイルランド中央銀行の
事前承認を得ることで異なるファンドを設定することができる。本投資法人は、アイルランド中央銀
行によって、譲渡可能証券への集合投資事業（以下「 UCITS 」という。）として承認されている。詳細
については、「本投資法人の背景」の項を参照のこと。
当財務諸表については、 2020 年１月 23 日に取締役会によってその公表が承認された 。
１．重要な会計方針
ａ）作成の基礎
コンプライアンス声明
当要約中間報告書および未監査財務諸表は、国際会計基準（以下「 IAS 」という。）第 34 号「中間財務
報告書」、ならびに IFRS 、欧州委員会（譲渡可能証券への集団投資事業）規則 2011 （改訂）（以下
「 UCITS 規制」という。）、および 2013 年中央銀行（監督および執行）法（第 48( １ ) 条）（譲渡可能証
券への集団投資事業）規則 2019 （以下「中央銀行 UCITS 規制」という。）に準拠して財務報告を行う企
業に適用される 2014 年会社法（改訂）の該当箇所に準拠して作成されている。当中間報告書および未
監査財務諸表は、 IFRS に準拠した完全な一体としての財務諸表に求められている情報をすべて網羅し
ている訳ではない。ただし、前回の 2019 年５月 31 日現在および同日に終了した会計年度の年次財務諸
表以降の当ファンドのポジションおよびパフォーマンスの変動を理解する上で重要な事象や取引を説
明するため、一部の注記が掲載されている。したがって、これらの概要および未監査財務諸表は、
2019 年５月 31 日に終了した会計年度における本投資法人の年次財務諸表と併せて、読むべきである。
財務諸表の形式および一部の文言は、取締役会の意見により、そうした形式および文言が投資ファン
ドとしての本投資法人の事業の性質をより適切に反映するよう、 IFRS および 2014 年会社法（改訂）に
含まれる形式および文言から適宜変更して採用されている。
本投資法人は、 2019 年５月 31 日現在、トレーディングされている以下の 16 のファンドで構成されてい
る。つまり、グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ユー
ケー・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・
ファンド、グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド、グローバル・ア
クセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・
ハイイールド・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・
ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド、グローバル・ア
クセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド、グローバル・アクセス グローバ
ル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファン
ド、グローバル・アクセス 米国株式ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グ
ローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ジャパン・
ファンドである。 2019 年 11 月 27 日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リ
ンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
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半期報告書（外国投資証券）
１．重要な会計方針（つづき）
ａ）作成の基礎（つづき）
コンプライアンス声明（つづき）
重要な会計方針は以下の通りである。
IFRS に従った財務諸表の作成では、財務諸表日現在の資産および負債の報告金額、ならびに当該報告
期間中の収益および費用の報告金額に影響を及ぼす特定の重要な見積りおよび仮定を使用することが
要求される。これらの見積りは、金額、事象または活動に関する経営陣の最善の知識に基づくが、最
終的な実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。
まだ有効ではなく、早期適用されていない基準および既存の基準に対する修正
IFRIC 第 23 号「法人所得税務処理に関する不確実性」（以下「 IFRIC23 」という。）は、税の認識およ
び測定における不確実性の可能性に関連している。 IFRIC23 は、 2019 年１月１日以降に開始する年次期
間に有効であり、早期適用が許可されている。本投資法人は、 2020 年５月 31 日に終了する会計年度で
ある次の年次期間にこの基準を採用する。
ｂ）外国為替
本投資法人のほとんどの投資家が英国を拠点とするため、本投資法人は機能通貨および表示通貨とし
て英ポンドを採用している。外貨取引は、外貨建金額に取引日現在の機能通貨と外貨との実際の為替
レートを適用して、機能通貨で計上される。
各ファンドの機能通貨および表示通貨は以下の通りである。
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半期報告書（外国投資証券）
１．重要な会計方針（つづき）
ｂ）外国為替（つづき）
ファンド 通貨
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド 英ポンド
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ 米ドル
デット・ファンド
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円
表示通貨への換算
当ファンドの財務諸表を結合して、（アイルランド会社法で要求される）会社の数値にするために、
財務諸表の金額は、 2019 年 11 月 30 日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算
により、個々のファンドに帰属する１株当たり純資産価格に影響はない。
包括利益計算書の取引残高の換算には平均為替レートが用いられる。結果として生じた取引損失
（ l73,394,985 英ポンド）（ 2018 年 11 月 30 日： 161,324,215 英ポンドの利益）は 2019 年６月１日から
2019 年 11 月 30 日までの為替レートの変動によるものである。これは、個別のファンドの個々の投資証
券クラスに帰属する１株当たり純資産価格には影響しない、想定上の損失である。
買戻可能参加型投資証券の募集による受取金および買戻しによる支払金額は、取引日の為替レートに
近似した平均レートで換算される。損益を通じて公正価値評価して保有される株式などの非貨幣性項
目の換算差額は、包括利益計算書で公正価値損益の一部として計上され、キャッシュ・フロー計算書
では現金および現金同等物にかかる為替利益として計上される。
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２．金融リスク管理
公正価値階層の開示
IFRS 第 13 号「公正価値測定」は、当ファンドが、財政状態計算書の資産および負債の測定に用いられる
インプットの重要性を反映した公正価値階層を使用して、公正価値測定を分類することを要求してい
る。
この開示は、公正価値を測定するための評価手法に用いられるインプットに関する、３つのレベルの公
正価値階層に基づく。活発な市場で取引される金融資産および金融負債（売買目的有価証券など）の公
正価値は、年度末の取引終了時点における公表相場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使
用される公表相場価格は、年度末の評価日での最終中値、または原証券の最終中値が入手できない場合
は最終取引価格である。当ファンドが保有する為替契約の公正価値は、価格決定モデルを用いて算出さ
れる。
金融商品は、相場価格が容易かつ定期的に、取引所、ディーラー、ブローカー、産業グループ、価格決
定サービスまたは規制当局から入手でき、かかる価格が実際また定期的に生じる第三者間ベースでの市
場取引を表す場合、活発な市場での相場があるとみなされる。
活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値は、評価手法を用いて決定される。
当ファンドは多様な方法を利用し、期末日現在の市場状況に基づく仮定を行っている。当ファンドは、
測定を行う場合に用いられるインプットの重要性を反映した公正価値階層を利用して、公正価値測定を
分類している。公正価値階層は、以下のレベルに分類される。
（ ⅰ ）同一の資産または負債に関する活発な市場での（未調整の）相場価格（レベル１）。
（ ⅱ ）レベル１に含まれる相場価格以外で、資産または負債に関して、直接（つまり価格）または間接
的（つまり価格から算出される）に、観察可能なインプット（レベル２）。
（ ⅲ ）観察可能な市場データに基づかない資産または負債に関するインプット（つまり、観察不能なイ
ンプット）（レベル３）。
レベル３に分類された投資は、あまり取引されないため、相当数の観察不能なインプットを有する。レ
ベル３の投資は、 2019 年５月 31 日および 2018 年５月 31 日に終了した会計年度の債券および株式を含む。
これらの証券は観察可能な価格が入手できないので、当ファンドは公正価値を見出すために評価手法を
用いた。レベル３の債券および株式の金額は、価格が失効した証券および（または）停止中の証券のも
のである。
レベル３の証券の市場価額合計は、レベル３のロールフォワード・テーブルを提示する目的上は重要で
はないとみなされ、また記載すべき感応度分析上も重要ではないとみなされる。
次ページ以降の表には、ポートフォリオ資産および負債の評価における、 2019 年５月 31 日および 2018 年
５月 31 日現在のインプットに従った公正価値評価の要約が示されている。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド
資産
株式 19,691,286 － － 26,370,048 － －
投資ファンド － 279,481 － － 319,745 －
権利証券 － － － － 6,726 －
デリバティブ 5,440 － － － 26,356 －
現金および現金同等物 1,645,123 － － 1,166,662 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 83,038 － － 96,569 － －
その他の債権 － 5,988,060 － － 248,458 －
流動資産合計 21,424,887 6,267,541 － 27,633,279 601,285 －
負債
デリバティブ － (6,150) － (13,079) (873) －
当座借越 － － － － － －
その他の債務 － (6,258,596) － － (240,488) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (21,427,682) － － (27,980,124) －
流動負債合計 － (27,692,428) － (13,079) (28,221,485) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド
資産
株式 413,011,742 － － 395,290,125 － －
デリバティブ 103,675 7,644 － 33,697 402,828 －
現金および現金同等物 17,018,882 － － 17,796,987 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 1,309,724 － － 1,953,496 － －
その他の債権 － 3,888,062 － － 3,607,001 －
流動資産合計 431,444,023 3,895,706 － 415,074,305 4,009,829 －
負債
デリバティブ － (55,007) － (144,105) (3,153) －
当座借越 (289) － － － － －
その他の債務 － (4,074,740) － － (2,946,498) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (431,209,693) － － (415,990,378) －
流動負債合計 (289) (435,339,440) － (144,105) (418,940,029) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 215,318,498 － － 229,227,664 －
デリバティブ 262,232 1,559,187 － 838,979 2,603,565 －
現金および現金同等物 6,956,855 － － 9,091,216 － －
担保として保有する現金 400,000 － － 2,753,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 － － － 154,965 － －
その他の債権 － 935,313 － － 1,867,463 －
流動資産合計 7,619,087 217,812,998 － 12,838,160 233,698,692 －
負債
デリバティブ (149,241) (1,356,570) － (135,226) (4,160,441) －
当座借越 (145,099) － － (16,087) － －
担保として差し入れられた現金 (390,000) － － (2,753,000) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 － － － (595,549) － －
その他の債務 － (18,904,452) － － (16,032,965) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (204,486,723) － － (222,843,584) －
流動負債合計 (684,340) (224,747,745) － (3,499,862) (243,036,990) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 92,973,083 － － 92,313,201 － 40,246
投資ファンド － 1,610,583 － － 1,659,289 －
参加証書 － 2,956,535 － － 3,658,010 －
デリバティブ － 40,030 － － 16,088 －
現金および現金同等物 2,410,956 － － 2,939,524 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 143,624 － － 126,596 － －
その他の債権 － 225,309 － － 1,079,842 －
流動資産合計 95,527,663 4,832,457 － 95,379,321 6,413,229 40,246
負債
デリバティブ － (1,676) － (4,504) (248,051) －
当座借越 (22,194) － － － － －
その他の債務 － (910,008) － － (419,814) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (99,426,242) － － (101,160,427) －
流動負債合計 (22,194) (100,337,926) － (4,504) (101,828,292) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 554,440,591 － － 539,792,919 － －
投資ファンド － 8,065,286 － 10,566,319 7,814,202 －
参加証書 － 3,876,891 － － 6,396,555 －
ワラント － 64,761 － － 19,567 －
デリバティブ － 560,612 － 27,673 107,187 －
現金および現金同等物 24,549,297 － － 38,781,562 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 4,251,893 － － 4,537,260 － －
その他の債権 － 1,151,290 － － 3,262,252 －
流動資産合計 583,241,781 13,718,840 － 593,705,733 17,599,763 －
負債
デリバティブ (589,977) (88,885) － (379,315) (1,965,998) －
当座借越 (374) － － － － －
その他の債務 － (3,851,652) － － (3,410,535) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (592,429,733) － － (605,549,648) －
流動負債合計 (590,351) (596,370,270) － (379,315) (610,926,181) －
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半期報告書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 646,954,947 479,739 － 835,429,408 332,253
株式 2,100,526 － 954,738 2,020,620 － 1,293,495
投資ファンド 36,517,376 － － 31,085,250 － －
ワラント － 288,577 108 － 35,145 32,525
デリバティブ － 2,991,356 － － 775,444 －
現金および現金同等物 16,899,150 － － 39,027,023 － －
その他の債権 － 377,931 － － 2,708,046 －
流動資産合計 55,517,052 650,612,811 1,434,585 72,132,893 838,948,043 1,658,273
負債
デリバティブ － (61,711) － － (21,025,910) －
当座借越 (338) － － － － －
その他の債務 － (12,519,141) － － (12,065,000) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (694,983,258) － － (879,648,299) －
流動負債合計 (338) (707,564,110) － － (912,739,209) －
2019 年 11 月 30 日または 2019 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の１ %を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 513,466,394 － － 527,830,159 －
株式 269,623 － － － － －
投資ファンド 20,677,920 － － 6,866,670 － －
デリバティブ 152,981 3,587,436 － 1,281,105 1,839,001 －
現金および現金同等物 4,698,857 － － 23,304,827 － －
担保として保有する現金 260,000 － － 651,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 － 571,283 － － 601,867 －
その他の債権 － 2,143,330 － － 5,723,888 －
流動資産合計 26,059,381 519,768,443 － 32,103,602 535,994,915 －
負債
デリバティブ (93,865) (378,617) － (559,701) (11,742,911) －
当座借越 (374) － － － － －
担保として差し入れられた現金 (340,000) － － (651,000) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 － － － － (131,356) －
その他の債務 － (23,782,826) － － (29,720,294) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (521,232,142) － － (525,293,255) －
流動負債合計 (434,239) (545,393,585) － (1,210,701) (566,887,816) －
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半期報告書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド *
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － － － － 83,703,306 －
デリバティブ － 249,303 － 122,310 699,241 －
現金および現金同等物 48,485,685 － － 2,957,335 － －
担保として保有する現金 100,000 － － 186,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 － － － 164,129 － －
その他の債権 － 16,467,867 － － 7,574,502 －
流動資産合計 48,585,685 16,717,170 － 3,429,774 91,977,049 －
負債
デリバティブ － － － (319,021) (944,642) －
当座借越 (4,419) － － － － －
担保として差し入れられた現金 (100,000) － － (186,000) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 － － － (2,776) － －
その他の債務 － (65,012,788) － － (45,414,553) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － － － － (48,539,831) －
流動負債合計 (104,419) (65,012,788) － (507,797) (94,899,026) －
* 2019 年 11 月 27 日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
2019 年 11 月 30 日現在、本ファンドは未実現利益 249,303 米ドルおよび未実現損失 285,648 米ドルの先渡為替契約を保有していた。これらの先渡為替契約は 2019 年 12 月 13 日で満期日を迎
え、ユービーエスに保有されていた。
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半期報告書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 287,408,248 － － 299,920,249 －
投資ファンド 18,000,790 － － 17,524,560 － －
デリバティブ 158,706 1,606,998 － 489,042 630,186 －
現金および現金同等物 10,304,691 － － 12,856,573 － －
担保として保有する現金 90,000 － － － － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 2,781 － － 3,891,704 － －
その他の債権 － 570,402 － － 2,455,753 －
流動資産合計 28,556,968 289,585,648 － 34,761,879 303,006,188 －
負債
デリバティブ (27,827) (253,901) － (679,461) (7,430,244) －
当座借越 (239,245) － － (34) － －
担保として差し入れられた現金 － － － － － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 (88) － － (1,939,023) － －
その他の債務 － (2,524,214) － － (3,949,324) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (315,097,341) － － (323,769,981) －
流動負債合計 (267,160) (317,875,456) － (2,618,518) (335,149,549) －
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半期報告書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 71,285,907 － － 77,638,637 － －
投資ファンド 1,068,666 － － 371,844 － －
デリバティブ － 14,708 － － 1,172 －
現金および現金同等物 506,503 － － 3,249,037 － －
その他の債権 － 342,347 － － 443,973 －
流動資産合計 72,861,076 357,055 － 81,259,518 445,145 －
負債
デリバティブ － (293) － － (117,291) －
当座借越 － (374) － － － －
その他の債務 － (1,387,272) － － (1,718,005) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (71,830,192) － － (79,869,367) －
流動負債合計 － (73,218,131) － － (81,704,663) －
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半期報告書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 278,143,568 － － 262,939,842 －
投資ファンド 17,805,360 － － 12,994,320 － －
デリバティブ 265,140 2,217,832 － 174,069 1,486,077 －
現金および現金同等物 3,143,100 － － 11,178,664 － －
担保として保有する現金 10,000 － － 540,000 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 2,007,941 － － 1,942,559 － －
その他の債権 － 287,654 － － 5,409,474 －
流動資産合計 23,231,541 280,649,054 － 26,829,612 269,835,393 －
負債
デリバティブ (98,711) (555,303) － (660,362) (3,591,144) －
当座借越 (9,384) － － － － －
担保として差し入れられた現金 － － － (540,000) － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 (2,100,891) － － (1,667,753) － －
その他の債務 － (4,260,583) － － (9,056,221) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (296,855,723) － － (281,149,525) －
流動負債合計 (2,208,986) (301,671,609) － (2,868,115) (293,796,890) －
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半期報告書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 136,742,594 － － 131,285,753 － －
投資ファンド 381,710 － － 306,288 － －
ワラント － － － － － －
デリバティブ － 89,205 － － 28,202 －
現金および現金同等物 5,950,827 － － 5,057,976 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 100,614 － － 70,277 － －
その他の債権 － 250,962 － － 619,596 －
流動資産合計 143,175,745 340,167 － 136,720,294 647,798 －
負債
デリバティブ － (5,495) － － (550,960) －
当座借越 (374) － － － － －
その他の債務 － (856,578) － － (1,112,332) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (142,653,465) － － (135,704,800) －
流動負債合計 (374) (143,515,538) － － (137,368,092) －
140/493
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 300,829,390 － － 280,514,150 － －
デリバティブ 157,407 16,468 － － 12,880 －
現金および現金同等物 12,687,199 － － 19,353,732 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 970,375 － － 631,415 － －
その他の債権 － 2,981,737 － － 1,936,502 －
流動資産合計 314,644,371 2,998,205 － 300,499,297 1,949,382 －
負債
デリバティブ － (13,311) － (108,720) (331,678) －
当座借越 － (374) － － － －
その他の債務 － (2,859,129) － － (3,055,175) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (314,769,762) － － (626,328) －
流動負債合計 － (317,642,576) － (108,720) (4,013,181) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 161,096,294 － － 182,607,751 － －
権利証券 － － － － 6,165 －
デリバティブ 29,240 298,416 － － 212,095 －
現金および現金同等物 4,794,539 － － 8,651,076 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 550,704 － － 483,491 － －
その他の債権 － 567,886 － － 1,758,304 －
流動資産合計 166,470,777 866,302 － 191,742,318 1,976,564 －
負債
デリバティブ － (33,469) － (68,130) (1,593,927) －
当座借越 (374) － － － － －
その他の債務 － (1,730,640) － － (1,825,435) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (165,572,596) － － (190,231,390) －
流動負債合計 (374) (167,336,705) － (68,130) (193,650,752) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 － － － 16,922,052 － －
債券 － 696,600,403 － － 387,071,908 －
投資ファンド 27,113,947 － － 16,922,052 － －
デリバティブ 4,647 5,884,817 － 243,917 3,463,661 －
現金および現金同等物 29,412,920 － － 25,730,981 － －
担保として保有する現金 980,000 － － 570,000 － －
その他の債権 － 3,020,982 － － 1,167,806 －
流動資産合計 57,511,514 705,506,202 － 60,389,002 391,703,375 －
負債
デリバティブ (58,718) (4,342,119) － － (2,868,505) －
当座借越 (374) － － － － －
担保として差し入れられた現金 (720,000) － － (570,000) － －
その他の債務 － (3,277,845) － － (6,061,819) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (754,618,660) － － (425,670,001) －
流動負債合計 (779,092) (762,238,624) － (570,000) (434,600,325) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 欧州 ( 除く英国 ) ・アルファ・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
資産
株式 160,179,122 － － 175,541,073 － －
投資ファンド 2,800,640 － － 1,463,165 － －
デリバティブ － 41,289 － － 62,920 －
現金および現金同等物 1,736,363 － － 1,572,550 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 － － － 11,821 － －
その他の債権 － 467,010 － － 154,098 －
流動資産合計 164,716,125 508,299 － 178,588,609 217,018 －
負債
デリバティブ － (194) － － (145,069) －
当座借越 (339) － － － － －
その他の債務 － (777,840) － － (1,166,468) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (164,446,051) － － (177,494,090) －
流動負債合計 (339) (165,224,085) － － (178,805,627) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円
資産
株式 26,946,356,250 － － 24,832,783,380 － －
デリバティブ 57,060,000 4,956,523 － － 1,515,153 －
現金および現金同等物 1,053,168,173 － － 987,717,120 － －
ブローカーに対する債権としての証拠金現金 67,089,054 － － 641,600 － －
その他の債権 － 379,148,082 － － 349,183,457 －
流動資産合計 28,123,673,477 384,104,605 － 25,821,142,100 350,698,610 －
負債
デリバティブ － (75,646) － (22,000,000) (16,949,573) －
当座借越 (40,931) － － － － －
ブローカーに対する債務としての証拠金現金 － － － － － －
その他の債務 － (165,676,042) － － (177,407,273) －
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 － (28,341,985,463) － － (25,955,483,864) －
流動負債合計 (40,931) (28,507,737,151) － (22,000,000) (26,149,840,710) －
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３．純資産価格
グローバル・アクセス
ユーケー・アルファ・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 44,081 £2.3454 44,081 £2.1883 68,264 £2.4020
クラスＡ（分配型） 107,285 £2.1603 147,582 £2.0472 145,045 £2.9100
クラスＢ（無分配型） 90,000 £2.4660 90,000 £2.2980 90,028 £2.5160
クラスＢ（分配型）ユーロ建 62,889 €2.3994 62,889 €2.2856 62,889 €2.5867
クラスＩ（無分配型） 17,483 £2.5132 18,144 £2.3385 34,365 £2.5525
クラスＩ（分配型） 48,102 £2.1482 48,878 £2.0359 49,575 £2.2784
クラスＭ（無分配型） 191,811 £2.4796 245,794 £2.3055 1,650,463 £2.5130
クラスＭ（分配型） 8,981,189 £2.1498 12,618,864 £2.0375 19,893,625 £2.2801
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 33,044 €3.9923 38,167 €3.7323 45,447 €4.1157
クラスＭ（無分配型）米ドル建 44,304 $4.3287 44,304 $3.9969 44,304 $4.2812
クラスＭ（分配型）米ドル建 96,921 $3.8520 96,921 $3.6236 96,921 $3.981
クラスＺ（無分配型） 11,522 £2.3870 13,546 £2.2332 38,720 £2.4654
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 100,268 €2.7408 110,889 €2.5784 338,163 €2.8796
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３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 58,239 £3.3640 55,115 £3.1895 70,040 £3.2342
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 25,826 €3.7560 31,087 €3.5817 36,021 €3.6778
クラスＢ（無分配型） 160,000 £3.9402 160,000 £3.7312 380,000 £3.7741
クラスＢ（無分配型）米ドル建 21,781 $5.8456 21,781 $5.4978 21,781 $5.4664
クラスＩ（無分配型） 17,128 £3.4517 10,087 £3.2630 7,315 £3.2889
クラスＩ（分配型） 34,315 £3.0376 32,718 £2.9222 29,432 £3.0150
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 3,575 €4.0431 3,575 €3.8438 4,253 €3.9226
クラスＩ（無分配型）米ドル建 35,549 $6.0150 146,930 $5.6491 197,565 $5.5968
クラスＭ（無分配型） 4,603,025 £3.6387 4,165,060 £3.4372 4,173,710 £0.4590
クラスＭ（分配型） 134,029,614 £3.0347 131,747,413 £2.9195 122,429,655 £3.0122
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 880,130 €3.9731 2,822,937 €3.7747 2,174,338 €3.8466
クラスＭ（無分配型）米ドル建 237,800 $6.0129 571,973 $5.6401 975,203 $5.5801
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － 48,343 €3.3914 68,507 €3.5425
クラスＭ（分配型）米ドル建 － － － － 231,159 $4.9350
クラスＺ（無分配型） 32,350 £6.5327 38,248 £6.2094 42,894 £6.3285
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 630,250 €3.8515 894,700 €3.6817 1,770,605 €3.8002
147/493
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半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 9,513 €1.0299 9,513 €1.0151 9,513 €0.9978
クラスＢ（分配型） 498,536 $1.2760 498,536 $1.2397 498,536 $1.1805
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 276,250 €0.9486 276,250 €0.9340 429,524 €0.9162
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － － － 68 £0.7846
クラスＩ（無分配型） 60,094 $1.3034 75,926 $1.2635 75,926 $1.1988
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 23,951 £0.7904 18,747 £0.7720 18,644 £0.7453
クラスＩ（分配型）英ポンド建 50,085 £0.7664 46,782 £0.7502 47,300 £0.7269
クラスＭ（無分配型） 6,775,257 $1.4901 10,708,820 $1.4435 7,416,120 $1.3674
クラスＭ（分配型） 128,688,244 $1.2843 137,378,707 $1.2480 90,489,158 $1.1880
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 13,005,548 €0.9435 14,832,066 €0.9267 14,702,636 €0.9043
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 2,659,516 £0.8017 4,628,127 £0.7825 10,377,041 £0.7543
クラスＭ（分配型）ユーロ建 1,609,142 €0.8760 4,027,318 €0.8630 5,298,531 €0.8464
クラスＭ（分配型）英ポンド建 4,755,289 £0.8140 5,533,055 £0.7968 111,729,351 £0.7719
クラスＺ（無分配型） 846,212 $1.2584 850,463 $1.2233 797,955 $1.1671
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 4,516,909 €0.8269 4,975,331 €0.8150 6,108,408 €0.8011
148/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 30,148 $3.7037 79,531 $3.4595 79,531 $3.9062
クラスＢ（無分配型） 70,000 $4.1730 70,000 $3.8931 100,000 $4.3847
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 70,423 £2.2560 70,423 £2.1240 70,457 £2.4417
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 39,475 £2.2044 63,132 £2.0721 79,811 £2.3735
クラスＩ（分配型）英ポンド建 5,202 £2.0417 7,010 £1.9438 4,651 £2.2496
クラスＭ（無分配型） 5,052,058 $1.8022 5,413,181 $1.6772 7,485,294 $1.8796
クラスＭ（分配型） 23,492,318 $3.4803 25,127,268 $3.2834 16,520,133 $3.7234
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 134,287 €2.6767 399,263 €2.5255 417,205 €2.9201
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 1,258,122 £2.3776 1,247,903 £2.2328 915,523 £2.5543
クラスＭ（分配型）英ポンド建 813,560 £2.0496 726,886 £1.9512 15,005,621 £2.2583
クラスＺ（無分配型） 7,547 $3.5433 9,400 $3.3181 9,794 $3.7655
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 509,134 €2.4507 850,644 €2.3261 2,424,831 €2.7250
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３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファ
ンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 1,903,185 $1.1901 2,173,228 $1.1190 2,367,202 $1.2225
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 904,352 €0.7703 1,369,080 €0.7345 4,581,595 €0.8294
クラスＡ（分配型）ユーロ建 71,204 €0.7660 71,204 €0.7379 589,482 €0.8389
クラスＡ（分配型）英ポンド建 237,429 £0.6448 235,588 £0.6189 411,581 £0.6952
クラスＢ（無分配型） 1,608,787 $1.0839 1,813,443 $1.0179 3,920,170 $1.1096
クラスＢ（分配型） － － 102,004 $1.0461 337,004 $1.1529
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 139,135 €0.8014 139,263 €0.7632 393,058 €0.8590
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 168,066 £0.6766 209,388 £0.6409 209,477 £0.7129
クラスＢ（分配型）英ポンド建 222,883 £0.6757 866,314 £0.6484 874,732 £0.7293
クラスＩ（無分配型） 33,998 $1.1909 13,998 $1.1173 13,998 $1.2157
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 26,514 €0.8033 28,653 €0.7644 37,764 €0.8594
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 304,785 £0.6904 308,970 £0.6536 328,283 £0.7259
クラスＩ（分配型）英ポンド建 23,145 £0.6397 9,089 £0.6141 224,598 £0.6906
クラスＭ（無分配型） 8,930,336 $1.1663 14,908,214 $1.0936 43,741,833 $1.1882
クラスＭ（分配型） 474,470,599 $1.0964 498,081,239 $1.0433 476,291,813 $1.1502
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 2,304,291 €0.8239 2,472,130 €0.7834 42,765,759 €0.8799
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 31,978,085 £0.7315 35,163,125 £0.6920 37,338,450 £0.7674
クラスＭ（分配型）ユーロ建 530,146 €0.7432 530,146 €0.7180 687,381 €0.8169
クラスＭ（分配型）英ポンド建 8,920,425 £0.6371 9,619,748 £0.6117 94,962,119 £0.6882
クラスＺ（無分配型） 76,695 $1.1439 96,266 $1.0782 112,194 $1.1840
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 20,040,130 €0.7106 28,771,559 €0.6794 60,955,035 €0.7709
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３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 2,330,987 $1.7819 2,611,152 $1.7292 2,734,014 $1.6947
クラスＡ（分配型） 2,772,924 $1.1331 3,306,362 $1.1267 3,943,771 $1.1576
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 2,729,874 €1.1537 3,030,443 €1.1354 3,692,909 €1.1463
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 652,833 £1.0166 652,833 £0.9943 767,886 £0.9923
クラスＡ（分配型）ユーロ建 4,881,923 €0.7736 5,152,825 €0.7802 7,722,253 €0.8265
クラスＡ（分配型）英ポンド建 945,156 £0.6762 1,180,923 £0.6775 1,835,473 £0.7090
クラスＢ（無分配型） 3,628,768 $1.9499 3,948,850 $1.8903 3,971,989 $1.8489
クラスＢ（分配型） 5,697,412 $1.1491 7,110,666 $1.1426 13,356,019 $1.1739
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 1,552,875 €1.2866 1,552,934 €1.2649 1,811,676 €1.2743
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 2,132,627 £1.1889 2,254,307 £1.1617 3,041,014 £1.1571
クラスＢ（分配型）ユーロ建 2,206,672 €0.7831 3,051,169 €0.7897 3,571,350 €0.8363
クラスＢ（分配型）英ポンド建 4,767,759 £0.7258 5,540,909 £0.7273 6,161,080 £0.7611
クラスＩ（無分配型） 153,858 $1.6886 153,858 $1.6350 103,000 $1.5951
クラスＩ（分配型） 880,455 $1.1461 880,455 $1.1397 2,959,272 $1.1709
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 3,912,673 €1.1717 3,724,989 €1.1505 7,204,546 €1.1565
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 391,302 £0.9629 394,978 £0.9398 432,272 £0.9337
クラスＩ（分配型）ユーロ建 823,400 €0.7912 823,400 €0.7979 823,400 €0.8453
クラスＩ（分配型）英ポンド建 1,075,155 £0.6956 1,108,571 £0.6970 1,287,835 £0.7295
クラスＭ（無分配型） 7,865,539 $2.4736 8,542,226 $2.3939 10,836,752 $2.3211
クラスＭ（分配型） 114,822,809 $1.1348 152,094,981 $1.1285 173,610,780 $1.1586
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 13,753,614 €1.3282 20,377,430 €1.3038 37,389,129 €1.3090
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 11,505,546 £1.2300 12,662,115 £1.1999 23,167,274 £1.1911
クラスＭ（分配型）ユーロ建 6,371,711 €0.7750 10,711,678 €0.7815 17,843,119 €0.8279
クラスＭ（分配型）英ポンド建 490,883,999 £0.6812 640,879,826 £0.6826 842,660,721 £0.7144
クラスＺ（無分配型） 1,030,560 $1.9008 1,208,931 $1.8483 1,231,283 $1.8187
クラスＺ（分配型） 496,885 $1.1474 534,803 $1.1409 438,753 $1.1721
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 9,659,221 €1.1905 12,675,927 €1.1737 27,618,086 €1.1899
クラスＺ（分配型）ユーロ建 3,280,785 €0.7926 3,530,629 €0.7993 4,368,310 €0.8467
クラスＺ（分配型）英ポンド建 125,695 £0.7087 125,695 £0.7101 125,695 £0.7431
３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 34,995 $1.4436 100,832 $1.3776 100,832 $1.2978
クラスＡ（分配型）英ポンド建 47,735 £0.7467 214,636 £0.7244 210,720 £0.7075
クラスＢ（無分配型） 2,483,898 $1.3422 2,483,898 $1.2795 4,061,088 $1.2032
クラスＢ（分配型） 355,131 $1.2178 355,131 $1.1738 355,131 $1.1263
クラスＢ（分配型）ユーロ建 344,099 €0.8663 830,865 €0.8461 1,530,166 €0.8365
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － － － 365,714 £0.7309
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 238,739 £0.8504 238,282 £0.8151 236,206 £0.7769
151/493
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クラスＩ（分配型）英ポンド建 39,649 £0.7147 50,794 £0.6935 49,908 £0.6773
クラスＭ（無分配型） 5,354,024 $1.8098 5,899,024 $1.7218 15,987,136 $1.6124
クラスＭ（分配型） 110,934,447 $1.2040 133,386,711 $1.1604 67,897,710 $1.1133
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 2,419,095 €1.0937 2,868,855 €1.0547 3,971,857 €1.0173
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 240,697 £0.8714 303,276 £0.8345 739,588 £0.7953
クラスＭ（分配型）ユーロ建 398,551 €0.9663 398,551 €0.9441 398,551 €0.9336
クラスＭ（分配型）英ポンド建 363,756,923 £0.7741 363,452,403 £0.7511 485,098,431 £0.7335
クラスＺ（無分配型） 498,751 $1.4278 614,214 $1.3659 628,252 $1.2932
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 4,240,873 €1.0109 5,478,596 €0.9803 9,140,115 €0.9562
クラスＺ（無分配型）英ポンド建 191,487 £0.8312 334,525 £0.8006 391,317 £0.7714
152/493
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３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・インフレーション・リンク・
ボンド・ファンド *
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） － － 260,252 $1.5540 309,315 $1.4774
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 － － 75,649 €1.0700 132,731 €1.0476
クラスＡ（分配型）ユーロ建 － － 131,008 €1.0525 131,008 €1.0425
クラスＡ（分配型）英ポンド建 － － 804,338 £0.9090 858,658 £0.8894
クラスＢ（無分配型） － － 1,185,216 $1.6037 1,185,216 $1.5214
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 － － 608,403 €1.0938 694,644 €1.0689
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 － － 782,295 £1.0249 782,349 £0.9893
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － 15,844 £0.9811 34,024 £0.9590
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 － － 30,413 £0.9641 82,998 £0.9271
クラスＩ（分配型）英ポンド建 － － 6,389 £0.9034 46,758 £0.8829
クラスＭ（無分配型） － － 5,334,401 $1.7232 5,881,403 $1.6267
クラスＭ（分配型） － － 7,497,944 $1.5056 14,594,851 $1.4453
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 － － 503,694 €1.1531 688,480 €1.1215
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 － － 4,501,378 £0.9934 10,095,077 £0.9542
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － 1,724,466 €1.0442 5,290,268 €1.0325
クラスＭ（分配型）英ポンド建 － － 10,269,516 £0.9969 22,239,580 £0.9736
クラスＺ（無分配型） － － 177,609 $1.6509 226,152 $1.5695
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 － － 1,191,199 €0.9684 2,264,189 €0.9484
* 2019 年 11 月 27 日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンドは取引を終了していた。
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３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 118,318 $1.6507 118,318 $1.5834 155,492 $1.5049
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 91,237 €1.1567 99,283 €1.1257 99,283 €1.1027
クラスＡ（分配型）ユーロ建 298,237 €0.9938 298,237 €0.9859 760,425 €1.0053
クラスＡ（分配型）英ポンド建 30 £0.7887 187,209 £0.7777 179,718 £0.7843
クラスＢ（無分配型） 563,567 $2.1222 563,567 $2.0336 663,567 $1.9286
クラスＢ（分配型） 165,153 $1.2890 165,153 $1.2605 446,277 $1.2474
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 128,525 €1.2621 128,525 €1.2269 226,773 €1.1993
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 1,159,622 £1.1442 1,159,622 £1.1053 1,726,877 £1.0678
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － － － 63 £0.8230
クラスＩ（無分配型） 9,058 $1.6358 16,400 $1.5651 16,400 $1.4790
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 181,697 €1.0835 191,131 €1.0515 9,734,897 €1.0241
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 51,838 £1.0112 52,579 £0.9754 60,411 £0.9388
クラスＩ（分配型）英ポンド建 49,617 £0.7543 139,954 £0.7442 161,647 £0.7506
クラスＭ（無分配型） 4,615,422 $2.2605 5,911,214 $2.1614 4,291,641 $2.0404
クラスＭ（分配型） 56,653,772 $1.2774 67,977,891 $1.2492 50,348,693 $1.2364
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 1,701,979 €1.3854 2,084,303 €1.3440 31,060,379 €1.3073
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 926,448 £1.1941 1,171,357 £1.1510 5,363,106 £1.1076
クラスＭ（分配型）ユーロ建 1,049,254 €0.9131 1,163,578 €0.9059 4,501,639 €0.9248
クラスＭ（分配型）英ポンド建 224,257,000 £0.7612 224,965,874 £0.7502 242,345,249 £0.7567
クラスＺ（無分配型） 106,699 $1.9444 284,783 $1.8683 218,859 $1.7807
クラスＺ（分配型） 44,309 $1.2869 44,309 $1.2584 45,728 $1.2453
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 1,401,724 €1.1691 1,825,989 €1.1394 5,082,389 €1.1196
クラスＺ（分配型）ユーロ建 41,697 €0.8860 41,697 €0.8790 41,697 €0.8971
クラスＺ（分配型）英ポンド建 865 £0.8161 865 £0.8039 50,003 £0.8109
154/493
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３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・
ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 54,885 $1.9588 54,885 $1.8208 － －
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 － － － － 71,146 €1.1985
クラスＡ（分配型）ユーロ建 － － － － 3,466 €1.0455
クラスＡ（分配型）英ポンド建 282,486 £1.0466 282,486 £0.9955 282,486 £0.9533
クラスＢ（無分配型） 80,000 $1.9284 80,000 $1.7903 80,000 $1.6321
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 149,649 £1.0812 149,649 £1.0127 149,649 £0.9414
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － 117,000 £0.9962 117,000 £0.9515
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 14,772 £1.1999 14,384 £1.1218 14,905 £1.0392
クラスＩ（分配型）英ポンド建 13,643 £1.0267 11,152 £0.9737 12,449 £0.9269
クラスＭ（無分配型） 9,652 $2.0094 49,293 $1.8622 831,839 $1.6924
クラスＭ（分配型） 39,459,883 $1.7408 45,969,383 $1.6358 67,706,058 $1.5265
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 291,457 €1.2347 948,927 €1.1604 4,506,105 €1.0873
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 662,654 £1.1794 989,047 £1.1027 2,820,309 £1.0218
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － 959,739 €1.0548
クラスＭ（分配型）英ポンド建 595,403 £0.9987 792,545 £0.9471 615,249 £0.9014
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 33,920 €1.3073 44,807 €1.2355 83,444 €1.1709
155/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 8,342 $1.8777 52,351 $1.8387 52,351 $1.7793
クラスＢ（無分配型） 3,830,000 $1.9006 2,790,000 $1.8597 10,420,000 $1.7968
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 80,843 £1.1652 80,843 £1.1494 80,848 £1.1308
クラスＢ（分配型）英ポンド建 － － 740,741 £1.0493 740,746 £1.0580
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 15,755 £1.1499 398 £1.1332 227 £1.1157
クラスＩ（分配型）英ポンド建 395,179 £1.0163 395,228 £1.0157 395,228 £1.0242
クラスＭ（無分配型） 3,225,776 $1.9813 3,492,293 $1.9376 2,705,353 $1.8705
クラスＭ（分配型） 83,804,077 $1.7129 98,602,019 $1.6987 8,222,433 $1.6824
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 395,161 €1.2602 315,860 €1.2491 3,448,408 €1.2418
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 792,369 £1.1663 931,544 £1.1499 3,075,319 £1.1302
クラスＭ（分配型）ユーロ建 10,216,417 €1.1422 4,818,920 €1.1482 5,743,259 €1.1718
クラスＭ（分配型）英ポンド建 89,388,057 £1.0351 66,136,297 £1.0344 236,852,256 £1.0433
クラスＺ（無分配型） 214,516 $1.8633 214,516 $1.8245 258,916 $1.7656
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 2,959,528 €1.3082 3,752,092 €1.2983 6,585,030 €1.2944
156/493
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３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
米国中小型株式ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 411,144 $2.1568 419,395 $1.9025 867,335 $1.9932
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 261,676 £1.2979 261,676 £1.1547 331,769 £1.2358
クラスＢ（無分配型） 1,410,000 $2.2043 1,470,000 $1.9418 3,140,000 $2.0292
クラスＢ（分配型） 154,500 $2.2017 154,500 $1.9393 154,500 $2.0266
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 65,274 €0.9725 65,274 €0.8683 65,274 €0.9364
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 58,140 £1.3130 58,140 £1.1666 58,204 £1.2454
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 150,604 £1.3040 136,008 £1.1573 155,190 £1.2330
クラスＩ（分配型）英ポンド建 44,140 £1.3042 48,756 £1.1576 85,719 £1.2332
クラスＭ（無分配型） 12,519,931 $2.2583 13,561,289 $1.9856 31,929,321 $2.0678
クラスＭ（分配型） 39,501,965 $2.2578 42,478,068 $1.9850 12,458,392 $2.0673
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 523,016 €1.3984 530,544 €1.2463 1,353,259 €1.3395
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 3,725,096 £1.2909 3,841,372 £1.1448 6,381,170 £1.2179
クラスＭ（分配型）ユーロ建 162,178 €1.3855 179,930 €1.2347 242,467 €1.3268
クラスＭ（分配型）英ポンド建 4,211,225 £1.3084 4,470,907 £1.1609 66,587,795 £1.2350
クラスＺ（無分配型） 904,551 $2.0926 934,500 $1.8506 1,211,116 $1.9486
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 2,256,113 €1.4581 3,371,217 €1.3073 5,464,677 €1.4207
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３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
米国株式ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 51,823 $33.4725 54,152 $28.9932 61,848 $28.7287
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 25,007 €24.2471 25,707 €21.2964 27,309 €21.7671
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 1,281 £20.3366 4,006 £17.7634 7,426 £17.9546
クラスＢ（無分配型） 55,000 $37.1785 59,000 $32.1624 131,000 $31.7897
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 17,596 £20.6946 17,596 £18.0566 17,596 £18.2022
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 5,758 £21.4017 5,765 £18.6220 5,879 £18.6949
クラスＩ（分配型）英ポンド建 1,150 £20.4078 1,150 £17.7894 843 £17.9656
クラスＭ（無分配型） 713,062 $35.9440 779,345 $30.9773 1,069,057 $30.4067
クラスＭ（分配型） 7,164,517 $36.5972 7,725,695 $31.6351 694,842 $31.3200
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 25,164 €24.9065 26,794 €21.7653 32,139 €22.0381
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 53,860 £21.8237 57,924 £18.9704 74,842 £18.9908
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － － － 4,088 €22.3823
クラスＭ（分配型）英ポンド建 2,799 £20.4846 2,799 £17.8568 8,714,455 £18.0239
クラスＺ（無分配型） 66,927 $32.0084 84,899 $27.7974 111,922 $27.6837
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 700,580 €22.4842 933,400 €19.8005 1,672,771 €20.3426
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３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル株式ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型） 73,006 $2.5862 73,006 $2.3318 73,006 $2.5709
クラスＡ（分配型） 1,209,857 $2.0264 1,264,798 $1.8642 1,563,035 $2.1178
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 617,625 €1.7331 634,811 €1.5840 670,348 €1.8017
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 93,384 £1.5609 93,384 £1.4194 93,384 £1.5966
クラスＡ（分配型）ユーロ建 3,117,016 €1.3504 3,352,234 €1.2594 3,931,780 €1.4769
クラスＡ（分配型）英ポンド建 131,930 £1.2136 131,931 £1.1265 131,931 £1.3060
クラスＢ（無分配型） 1,109,710 $2.6441 1,263,607 $2.3809 1,856,323 $2.6185
クラスＢ（分配型） 1,303,112 $2.0657 1,613,160 $1.8979 2,110,272 $2.1508
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 528,594 €1.8310 528,594 €1.6714 3,610,119 €1.8963
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 292,032 £1.5905 292,031 £1.4444 360,642 £1.6208
クラスＢ（分配型）ユーロ建 925,019 €1.4517 1,608,982 €1.3520 1,940,228 €1.5814
クラスＢ（分配型）英ポンド建 672,116 £1.2466 748,852 £1.1557 1,019,429 £1.3365
クラスＩ（無分配型） 80,081 $2.6251 80,081 $2.3597 80,081 $2.5861
クラスＩ（無分配型）ユーロ建 129,316 €1.7994 129,316 €1.6396 129,316 €1.8540
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 76,753 £1.5214 76,753 £1.3793 80,793 £1.5423
クラスＩ（分配型）英ポンド建 330,513 £1.2596 333,003 £1.1656 336,658 £1.3434
クラスＭ（無分配型） 197,114 $2.6752 197,114 $2.4030 320,979 $2.6297
クラスＭ（分配型） 48,170,547 $2.1549 63,087,369 $1.9751 2,019,045 $2.2264
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 783,919 €1.3321 843,679 €1.2130 1,105,124 €1.3694
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 6,288,799 £1.6632 7,471,942 £1.5067 8,650,604 £1.6822
クラスＭ（分配型）ユーロ建 216,488 €1.5044 216,488 €1.3978 202,950 €1.6266
クラスＭ（分配型）英ポンド建 11,573,561 £1.2992 13,217,997 £1.2014 116,763,150 £1.3827
クラスＺ（無分配型） 71,555 $2.4310 71,555 $2.1972 103,795 $2.4349
クラスＺ（分配型） 95,585 $1.9867 98,382 $1.8323 101,665 $2.0920
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 2,966,171 €1.7513 4,214,749 €1.6048 8,810,243 €1.8348
クラスＺ（無分配型）英ポンド建 64,208 £1.4158 64,208 £1.2907 152,747 £1.4588
クラスＺ（分配型）ユーロ建 442,693 €1.3706 446,013 €1.2814 519,973 €1.5102
159/493
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半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＢ（無分配型） 1,578,878 $0.8679 1,078,878 $0.8313 2,122,719 $0.8448
クラスＩ（分配型）英ポンド建 44,334 £0.3812 45,544 £0.3766 44,522 £0.4094
クラスＭ（無分配型） 4,965,406 $0.7410 5,855,406 $0.7082 － －
クラスＭ（分配型） 650,129,140 $0.6394 671,373,466 $0.6262 681,639,565 $0.6673
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 85,617 €0.5528 85,617 €0.5358 85,617 €0.5599
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 － － 201,328 £0.4589 206,515 £0.4736
クラスＭ（分配型）ユーロ建 1,371,406 €0.4858 － － － －
クラスＭ（分配型）英ポンド建 627,155,885 £0.4105 － － － －
グローバル・アクセス
欧州 (除く英国 )・
アルファ・ファンド
クラスＡ（無分配型） 1,901,647 €2.4543 2,208,820 €2.1827 2,700,423 €2.2522
クラスＡ（分配型） 29,732 €2.2106 50,807 €2.0018 87,661 €2.0917
クラスＡ（無分配型）英ポンド建 527,892 £2.1194 527,892 £1.8776 573,984 £1.9171
クラスＡ（無分配型）米ドル建 360,597 $3.8252 420,172 $3.3603 551,123 $3.3691
クラスＢ（無分配型） 96,846 €2.6258 96,846 €2.3323 265,885 €2.4004
クラスＢ（分配型） － － － － 48,497 €2.1148
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 674,091 £1.5978 860,633 £1.4137 913,633 £1.4398
クラスＢ（無分配型）米ドル建 418,830 $2.4051 460,909 $2.1102 586,562 $2.1104
クラスＩ（無分配型） 87,565 €2.5245 88,358 €2.2383 163,008 €2.2955
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 44,136 £2.0781 44,990 £1.8355 65,403 £1.8627
クラスＩ（無分配型）米ドル建 49,901 $3.6013 224,392 $3.1551 300,932 $3.1441
クラスＩ（分配型）英ポンド建 32,127 £1.8430 61,213 £1.6645 57,779 £1.7253
クラスＭ（無分配型） 12,344,852 €1.7782 14,515,327 €1.5754 33,827,023 €1.6134
クラスＭ（分配型） 46,284,077 €2.2241 55,749,530 €2.0159 47,364,181 €2.1119
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 996,333 £2.0549 1,231,633 £1.8136 3,500,195 £1.8383
クラスＭ（無分配型）米ドル建 569,882 $3.6493 607,345 $3.1937 2,503,301 $3.1787
クラスＭ（分配型）英ポンド建 181,932 £1.9254 181,932 £1.7389 39,605,013 £1.8024
クラスＭ（分配型）米ドル建 － － － － 470,899 $2.8622
クラスＺ（無分配型） 10,590,208 €2.3197 12,951,938 €2.0681 19,174,946 €2.1449
３．純資産価格（つづき）
グローバル・アクセス
ジャパン・ファンド
2019 年 11 月 30 日現在 2019 年５月 31 日現在 2018 年５月 31 日現在
発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり 発行済株式数 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分配型）ユーロ建 69,832 €1.3818 92,673 €1.2351 114,694 €1.4338
クラスＡ（無分配型）米ドル建 8,235 $1.8807 9,499 $1.6602 19,847 $1.8735
クラスＢ（無分配型）米ドル建 190,000 $1.5374 230,000 $1.3555 3,540,000 $1.5249
クラスＩ（無分配型）英ポンド建 31,055 £1.3425 26,220 £1.1908 26,455 £1.3590
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＩ（分配型）英ポンド建 11,898 £1.2793 7,803 £1.1416 9,209 £1.3114
クラスＭ（無分配型） 5,991,466 ¥182.7365 6,856,739 ¥162.5130 7,152,952 ¥186.2449
クラスＭ（分配型） 151,481,095 ¥175.2443 153,559,884 ¥156.8562 131,278,358 ¥181.3006
クラスＭ（無分配型）ユーロ建 143,970 €1.4463 228,559 €1.2887 4,327,270 €1.4853
クラスＭ（無分配型）英ポンド建 191,952 £1.0656 180,647 £0.9448 237,876 £1.0773
クラスＭ（無分配型）米ドル建 1,296,917 $1.6108 1,296,917 $1.4171 1,514,453 $1.5872
クラスＭ（分配型）ユーロ建 － － 152,285 €1.0887 133,153 €1.2602
クラスＭ（分配型）英ポンド建 389,286 £1.2796 616,962 £1.1421 28,768,652 £1.3117
クラスＭ（分配型）米ドル建 － － － － 97,388 $1.4815
クラスＺ（無分配型） 55,989 ¥167.9406 55,989 ¥150.2323 55,989 ¥174.2655
クラスＺ（無分配型）ユーロ建 1,778,528 €1.3257 2,198,655 €1.1880 4,108,625 €1.3863
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４．関連当事者間取引
中央銀行 UCITS 規制第 41 （１）条に従い、 UCITS の運用会社または保管銀行、それらの代理人または副代
理人、およびかかる運用会社、保管銀行、代理人もしくは副代理人の関連会社またはグループ（以下
「関連当事者」 という。 ）が、 UCITS と行った取引は、第三者間で行われた取引であるかのように実施す
る必要がある。かかる取引は、投資主利益が最大限になるように行われなければならない。こうした取
引の他に、本投資法人のために関連当事者が行い、取締役が直接関わらず、かつ当該取引に関して取締
役は、その取引を行う関連当事者が同様に第三者間取引ベースで取引を実施するという、本投資法人の
代理人による保証に依存しなければならない取引もある。
投資主は、コーポレート・ガバナンス・ステートメント・レポート（上記）に具体的に記載されている
ところの本投資法人の統治構造、および取締役会が全般的に監督する本投資法人の各代理人の役割と責
任を注視すべきである。投資主は、様々な関連当事者間取引、および主要な関連当事者との契約上の取
決めの一般的な性質を明記した目論見書を参照すべきだが、かかる目論見書はすべての関連当事者間取
引を網羅しているわけではない。さらに、利益相反に関する目論見書の規定も参照するべきである。
そこで取締役会は、本投資法人の経営陣および代理人による確認を踏まえて、次の点を確信している。
（ⅰ）上記の義務が全関連当事者間取引に課せられるよう徹底するため、（投資運用会社が書面化した
手続により証明されるように）取り決めていること。
（ⅱ）取締役への定期的な最新報告を通じて立証されているように、会計年度中の関連当事者間取引が
これらの義務を遵守していたこと。
５．税金
アイルランドの現行の法律および慣行に基づき、本投資法人は、 1997 年租税統合法（改訂）（以下
「 TCA 」という。）第 739 Ｂ条に規定された投資事業体として適格である。これを踏まえて、本投資法人
が税務上アイルランドに居住している限り、本投資法人の所得または利益に対しアイルランドの税金は
課されない。本投資法人は、アイルランドで集中的に管理、統制されている場合に、税務上、アイルラ
ンドに居住しているとみなされるものとする。
ただし、「課税事由」が発生した際にはアイルランドの税金が生じうる。課税事由には、投資主への分
配金の支払、投資証券の換金、償還、消却または譲渡、およびかかる投資証券の取得から８年間の各年
末の投資証券の保有、あるいは譲渡に際して生じる利益について支払われるべき税額を充足するための
本投資法人による投資主の投資証券の充当または消却が含まれる。
課税事由には以下の事項は含まれない。
（ⅰ）アイルランド歳入庁の命令により指定された公認決済機関に保有される投資証券に関係する取
引、または
（ⅱ）独立当事者間取引の方法により実行され、投資主への支払がなされない本投資法人のあるサブ・
ファンドと他のサブ・ファンドとの投資主による投資証券の交換、または
（ⅲ）一定の条件が付与された、本投資法人と別の投資事業との適格な合併または再編に際し生じる投
資証券の交換、または
（ⅳ）配偶者および前配偶者の間で行われる一定の投資証券の交換。
以下に関する課税事由については、本投資法人に対し、アイルランド課税は生じない。
（ａ）課税事由の時点で、課税目的上、アイルランド居住者およびアイルランドの通常居住者のいずれ
にも該当しない投資主。ただし、 TCA 附則２ｂに基づき適切で有効な宣誓書が本投資法人により保
有されるか、または適切な宣誓書がない場合に、本投資法人が総額で支払いを行うことをアイル
ランド歳入庁により承認されていることを条件とする。
（ｂ）必要な署名済の法定宣言を本投資法人に提出した（ TCA の第 739 Ｄ条に規定された）特定の課税目
的上のアイルランド居住者である免税投資主。
本投資法人が行った、アイルランド国外で発行された有価証券に対する投資に関して受け取ったあらゆ
る配当、利息、キャピタル・ゲインは、投資収益／利益が発生する国での源泉徴収税を含む課税の対象
になる場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国との間で有効な二重課税条約による源泉徴収
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税の軽減率の恩恵を受けることができない場合があり、本投資法人または投資主はかかる税金の還付を
受けることができないことがある。
６． 関連当事者間取引
以下の当事者は、 2019 年 11 月 30 日現在、本投資法人の関連当事者とみなされる。
本投資法人の取締役 ショーン・ブレイク ( 独立取締役 )
デイビッド・キングストン ( 独立取締役 )
ヒュー・ポール・ショブリン ( 独立取締
役 )
キショール・マンダリア
投資運用会社 ウェルス・マネジメント部門を通じて行
為するバークレイズ・インベストメン
ト・ソリューションズ・リミテッド
販売会社 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド
先物および先渡契約 のカウンターパーティー バークレイズ・バンク・ユーケー・ピー
エルシー
以下に記載する場合を除き、 2019 年５月 31 日以降、関連当事者に変更はない。
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニ
ティーズ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバ
ル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・
マーケット・エクイティ・ファンド、グローバル・アクセス・コーポレート・ボンド・ファンド、グ
ローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド、グローバル・アクセス グローバ
ル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、
グローバル・アクセス 米国株式ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカ
ル・カレンシー・デット・ファンドおよびグローバル・アクセス ジャパン・ファンドは、バークレイ
ズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーがカウンターパーティである先物および為替先渡契約を保有して
おり、これらのポジションはそれぞれの投資有価証券明細表に開示されている。（ 2019 年５月 31 日：グ
ローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニ
ティーズ・ファンドおよびグローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド）
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７．会計期間中の重要な事象
2019 年６月４日および 2019 年９月３日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の配
当が宣言された。
支払金額 支払金額
ファンド 通貨 2019年６月４日 2019年９月３日
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・
ファンド 英ポンド 310,126 182,129
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 4,253,930 2,830,573
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 273,712 299,836
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 380,748 753,561
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド 米ドル 2,797,516 4,812,799
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル 3,607,515 3,165,104
グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・
ファンド 米ドル 548,973 489,024
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル － －
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド 米ドル 4,832,075 5,350,080
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円 155,398,678 －
グローバル・アクセス グローバル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 2,014,357 1,634,430
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 374,676 368,076
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル 2,025,657 1,140,987
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ 2,193,400 306,849
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 11,089,920 9,371,111
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 3,410,220 3,073,052
グローバル・アクセス グローバル・
インフレーション・リンク・ボンド・ファンド* 米ドル 244,617 －
* 2019 年 11 月 27 日以降、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・
ファンドは取引を終了していた。
2019 年 10 月 31 日付で新しい英文目論見書が発行され、 2019 年２月 18 日付の以前の英文目論見書が置き換
えられた。新しい英文目論見書は、中国銀行間債券市場に上場している固定利付証券への投資に関連す
る特定の開示を追加した。
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８．後発事象
2019 年 12 月２日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の配当が宣言された。
ファンド 通貨 支払金額
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・
ファンド 英ポンド 48,884
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 2,379,329
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 199,282
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 156,384
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル 708,671
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル 3,061,685
グローバル・アクセス
グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド 米ドル 400,935
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル －
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド 米ドル 6,719,758
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円 123,500,166
グローバル・アクセス グローバル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 1,451,174
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 304,552
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル 777,772
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ －
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 7,692,350
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,846,959
９．財務諸表の承認
取締役会は、 2020 年１月 23 日に当財務諸表を承認した。
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（２）【投資有価証券明細表等】
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グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価
証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 91.90% (31 May 2019: 94.25%)
オーストラリア： 0.00% (31 May 2019: 0.85%)
鉱業： 0.00% (31 May 2019: 0.85%)
ベルギー： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
食品： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
カナダ： 0.65% (31 May 2019: 0.55%)
鉱業： 0.65% (31 May 2019: 0.55%)
1,792 Barrick Gold Corp Com NPV
CAD 23,217 0.11
8,894 Barrick Gold Corp Com NPV
USD 115,550 0.54
カナダ合計
138,767 0.65
ケイマン諸島： 0.02% (31 May 2019: 0.02%)
インターネット： 0.02% (31 May 2019: 0.02%)
580 Sohu.com Ltd ADR
USD 4,587 0.02
ケイマン諸島合計
4,587 0.02
デンマーク： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
運輸： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
5 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00
DKK 5,393 0.02
デンマーク合計
5,393 0.02
フィンランド： 0.42% (31 May 2019: 0.36%)
各種機械 ： 0.42% (31 May 2019: 0.36%)
1,876 Kone OYJ Com NPV
EUR 90,863 0.42
フィンランド合計
90,863 0.42
フランス： 0.84% (31 May 2019: 1.03%)
通信： 0.84% (31 May 2019: 1.03%)
14,040 Orange SA Com EUR4.00
EUR 179,549 0.84
フランス合計
179,549 0.84
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公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
ジブラルタル： 0.29% (31 May 2019: 0.09%)
娯楽： 0.29% (31 May 2019: 0.09%)
38,478 888 Holdings PLC Com GBP0.005
GBP 62,623 0.29
ジブラルタル合計
62,623 0.29
株式： 91.90% (31 May 2019: 94.25%) （つづき）
ガーンジー： 0.17% (31 May 2019: 0.13%)
投資会社： 0.17% (31 May 2019: 0.13%)
63,078 Sherborne Invstors Com GBP
GBP 36,901 0.17
ガーンジー合計
36,901 0.17
アイルランド： 2.52% (31 May 2019: 1.37%)
航空： 1.03% (31 May 2019: 0.57%)
18,728 Ryanair Holdings PLC Com EUR0.006
EUR 221,621 1.03
バイオテクノロジー： 0.00% (31 May 2019: 0.05%)
建設資材： 0.69% (31 May 2019: 0.44%)
5,019 CRH PLC Com EUR0.32
GBP 148,086 0.69
娯楽： 0.52% (31 May 2019: 0.23%)
1,256 Flutter Entertainment PLC Com EUR0.09
GBP 110,540 0.52
食品： 0.23% (31 May 2019: 0.08%)
20,037 Greencore Group PLC GBP0.01
GBP 48,710 0.23
石油・ガス： 0.05% (31 May 2019: 0.00%)
154 DCC PLC Com EUR0.25
GBP 10,179 0.05
アイルランド合計
539,136 2.52
マン島： 1.16% (31 May 2019: 0.63%)
娯楽： 1.16% (31 May 2019: 0.63%)
29,230 GVC Holdings PLC Com EUR0.01
GBP 248,893 1.16
マン島合計
248,893 1.16
イタリア： 0.06% (31 May 2019: 0.04%)
通信： 0.06% (31 May 2019: 0.04%)
27,514 Telecom Italia SpA/Milano Com
EUR 13,334 0.06
イタリア合計
13,334 0.06
日本： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
建設機械・採掘機械： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
200 Komatsu Ltd Com NPV
JPY 3,623 0.02
日本合計
3,623 0.02
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 91.90% (31 May 2019: 94.25%) （つづき）
ジャージー： 2.59% (31 May 2019: 2.95%)
広告： 0.00% (31 May 2019: 1.28%)
建設資材： 0.04% (31 May 2019: 0.00%)
12,017 Breedon Group PLC Com NPV
GBP 8,388 0.04
商業サービス： 1.40% (31 May 2019: 1.06%)
8,958 Experian PLC Com USD0.10
GBP 229,549 1.07
17,375 IWG PLC Com GBP0.01
GBP 71,003 0.33
各種金融サービス： 0.34% (31 May 2019: 0.00%)
11,054 Sanne Group PLC Com GBP0.01
GBP 71,353 0.34
鉱業： 0.81% (31 May 2019: 0.61%)
71,244 Glencore PLC Com USD0.01
GBP 173,782 0.81
ジャージー合計
554,075 2.59
ルクセンブルグ： 0.44% (31 May 2019: 0.22%)
小売： 0.44% (31 May 2019: 0.22%)
24,774 B&M European Value Retail SA Com GBP0.10
GBP 93,708 0.44
ルクセンブルグ合計
93,708 0.44
オランダ： 0.08% (31 May 2019: 0.32%)
通信： 0.08% (31 May 2019: 0.32%)
7,246 Koninklijke KPN NV Com EUR0.04
EUR 17,304 0.08
オランダ合計
17,304 0.08
シンガポール： 0.01% (31 May 2019: 0.00%)
電気： 0.01% (31 May 2019: 0.00%)
67 XP Power Ltd Com GBP0.01
GBP 1,960 0.01
シンガポール合計
1,960 0.01
南アフリカ： 0.07% (31 May 2019: 0.16%)
鉱業： 0.07% (31 May 2019: 0.16%)
3,463 Gold Fields Ltd Com ZAR0.50
USD 14,310 0.07
南アフリカ合計
14,310 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 91.90% (31 May 2019: 94.25%) （つづき）
スペイン： 0.56% (31 May 2019: 0.33%)
航空： 0.56% (31 May 2019: 0.33%)
21,606 International Consolidated Airlines Group SA Class
D Com EUR0.50
GBP 119,719 0.56
スペイン合計
119,719 0.56
スイス： 0.08% (31 May 2019: 0.24%)
電子： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
ヘルスケア用品： 0.00% (31 May 2019: 0.03%)
医薬品： 0.08% (31 May 2019: 0.19%)
243 Novartis AG Com CHF0.50
CHF 17,309 0.08
スイス合計
17,309 0.08
英国： 78.93% (31 May 2019: 82.97%)
航空・防衛： 0.51% (31 May 2019: 0.97%)
18,954 BAE Systems PLC Com GBP0.03
GBP 108,663 0.51
農業： 0.82% (31 May 2019: 1.43%)
4,050 British American Tobacco PLC Com GBP0.25
GBP 123,920 0.58
3,039 Imperial Brands PLC Com GBP0.10
GBP 51,766 0.24
航空： 0.26% (31 May 2019: 0.21%)
4,236 easyJet PLC Com GBP0.27
GBP 56,667 0.26
アパレル： 0.60% (31 May 2019: 0.35%)
6,121 Burberry Group PLC Com GBP0.0005
GBP 128,755 0.60
自動車製造： 0.00% (31 May 2019: 0.20%)
銀行： 6.21% (31 May 2019: 8.37%)
291,728 Barclays PLC Com GBP0.25^
GBP 500,459 2.33
47,890 HSBC Holdings PLC Com USD0.50
GBP 275,966 1.29
608,310 Lloyds Banking Group PLC Com GBP0.10
GBP 371,951 1.74
74,094 Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00
GBP 167,638 0.78
2,144 Standard Chartered PLC Com USD0.50
GBP 14,955 0.07
飲料： 0.75% (31 May 2019: 0.96%)
7,318 Britvic PLC Com GBP0.20
GBP 70,930 0.33
4,081 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025
GBP 89,455 0.42
バイオテクノロジー： 0.12% (31 May 2019: 0.14%)
9,005 PureTech Health Plc Com GBP0.01
GBP 24,719 0.12
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 91.90% (31 May 2019: 94.25%) （つづき）
英国： 78.93% (31 May 2019: 82.97%) （つづき）
建設資材： 1.28% (31 May 2019: 0.88%)
34,233 Marshalls PLC Com GBP0.25
GBP 266,932 1.24
1,668 Polypipe Group PLC Com GBP0.001
GBP 8,185 0.04
化学： 0.18% (31 May 2019: 0.53%)
9,192 Essentra PLC Com GBP0.25
GBP 38,698 0.18
商業サービス： 5.60% (31 May 2019: 4.84%)
666 4imprint Group PLC Com GBP0.384
GBP 20,613 0.10
10,181 Ascential PLC Com GBP0.01
GBP 33,383 0.15
5,383 Ashtead Group PLC Com GBP0.10
GBP 126,474 0.59
119,894 Capita PLC Com GBP0.02
GBP 189,942 0.89
45,020 Hays PLC Com GBP0.01
GBP 75,116 0.35
66,200 Johnson Service Group PLC Com GBP0.10
GBP 119,094 0.56
6,762 Mears Group PLC Com GBP0.01
GBP 16,465 0.08
26,938 Northgate PLC Com GBP0.50
GBP 85,057 0.40
7,643 Pagegroup PLC Com GBP0.01
GBP 36,809 0.17
52,199 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01
GBP 174,292 0.81
47,887 Rentokil Initial PLC Com GBP0.01
GBP 213,337 0.99
10,538 Restore PLC Com GBP0.05
GBP 47,684 0.22
100,706 Speedy Hire PLC Com GBP0.05
GBP 62,236 0.29
コンピューター： 1.80% (31 May 2019: 1.20%)
7,087 Computacenter PLC Com GBP0.08
GBP 107,120 0.50
3,282 FDM Group Holdings PLC Com GBP0.01
GBP 31,885 0.15
27,589 NCC Group PLC Com GBP1.00
GBP 56,902 0.26
122,423 Serco Group PLC Com GBP0.02
GBP 190,735 0.89
化粧品／パーソナルケア： 0.22% (31 May 2019: 0.15%)
20,048 PZ Cussons PLC Com GBP1.00
GBP 40,848 0.19
125 Unilever PLC Com GBP0.03
GBP 5,722 0.03
販売／卸売： 0.35% (31 May 2019: 0.40%)
4,822 Travis Perkins Com GBP0.10
GBP 74,295 0.35
各種金融サービス： 0.82% (31 May 2019: 2.26%)
17,416 IG Group Holdings PLC Com GBP0.00005
GBP 117,680 0.55
39,058 Quilter PLC Com GBP1.00
GBP 57,445 0.27
電子： 3.51% (31 May 2019: 2.31%)
63,727 Electrocomponents PLC Com GBP0.10
GBP 416,583 1.94
10,710 Oxford Instruments PLC Com GBP5.00
GBP 170,610 0.80
5,846 Spectris PLC Com GBP0.05
GBP 163,893 0.77
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 91.90% (31 May 2019: 94.25%) （つづき）
英国： 78.93% (31 May 2019: 82.97%) （つづき）
エンジニアリング・建設： 0.97% (31 May 2019: 0.59%)
52,729 Balfour Beatty PLC Com GBP0.50
GBP 116,478 0.55
28,134 Signature Aviation PLC Com GBP0.372
GBP 90,634 0.42
娯楽： 0.36% (31 May 2019: 0.83%)
24,967 Rank Group PLC Com GBP0.14
GBP 61,606 0.29
9,215 William Hill PLC Com GBP0.10
GBP 16,472 0.07
食品： 9.37% (31 May 2019: 7.77%)
11,056 Associated British Foods PLC Com GBP0.06
GBP 284,084 1.33
19,511 J Sainsbury PLC Com GBP0.29
GBP 41,822 0.19
49,414 SSP Group Plc Com GBP0.01
GBP 333,297 1.56
16,174 Tate & Lyle PLC Com GBP0.25
GBP 118,264 0.55
437,061 Tesco PLC Com GBP0.05
GBP 1,002,837 4.68
114,329 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10
GBP 226,743 1.06
林産品・紙製品： 1.22% (31 May 2019: 0.68%)
44,793 DS Smith PLC Com GBP0.10
GBP 170,997 0.80
5,342 Mondi PLC Com EUR0.20
GBP 89,492 0.42
ガス： 0.68% (31 May 2019: 0.68%)
181,591 Centrica PLC Com GBP0.06
GBP 145,654 0.68
ヘルスケア用品： 1.60% (31 May 2019: 1.82%)
19,826 Smith & Nephew PLC Com USD0.20
GBP 343,287 1.60
ヘルスケア・サービス： 0.02% (31 May 2019: 0.01%)
3,051 Spire Healthcare Group PLC Com GBP0.01
GBP 3,765 0.02
各種持株会社： 0.54% (31 May 2019: 0.44%)
41,540 Drax Group PLC Com GBP0.12
GBP 115,855 0.54
住宅建設： 0.46% (31 May 2019: 0.00%)
3,859 Persimmon PLC Com GBP0.10
GBP 98,733 0.46
住宅家具： 0.00% (31 May 2019: 0.50%)
保険： 8.09% (31 May 2019: 7.12%)
80,033 Aviva PLC Com GBP0.25
GBP 323,093 1.51
37,543 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11
GBP 114,825 0.54
166,967 Legal & General Group PLC Com GBP0.03
GBP 469,177 2.19
35,185 M&G PLC Com GBP0.05
GBP 83,213 0.39
28,016 Prudential PLC Com GBP0.05
GBP 385,710 1.80
11,971 RSA Insurance Group PLC Com GBP0.01
GBP 66,020 0.31
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 91.90% (31 May 2019: 94.25%) （つづき）
英国： 78.93% (31 May 2019: 82.97%) （つづき）
保険： 8.09% (31 May 2019: 7.12%) （つづき）
85,182 Saga PLC Com GBP0.01
GBP 43,720 0.20
22,702 St James's Place PLC Com GBP0.15
GBP 247,168 1.15
投資会社： 1.66% (31 May 2019: 0.94%)
154,725 Melrose Industries PLC Com GBP0.07
GBP 355,171 1.66
宿泊施設： 0.74% (31 May 2019: 0.82%)
3,430 Whitbread PLC Com GBP0.77
GBP 157,831 0.74
各種機械： 0.63% (31 May 2019: 0.00%)
9,726 Weir Group PLC Com GBP0.125
GBP 135,799 0.63
メディア： 3.36% (31 May 2019: 4.80%)
21,720 Daily Mail & General Trust PLC Com GBP0.13
GBP 178,864 0.84
12,998 Euromoney Institutional Investor PLC Com
GBP0.0025 GBP 162,345 0.76
30,060 ITV PLC Com GBP0.10
GBP 43,595 0.20
51,797 Pearson PLC Com GBP0.25
GBP 334,971 1.56
金属加工／金属製品： 0.34% (31 May 2019: 0.29%)
8,485 Bodycote PLC Com GBP0.17
GBP 73,968 0.34
鉱業： 1.81% (31 May 2019: 1.62%)
5,491 Anglo American PLC Com USD0.55
GBP 111,289 0.52
2,316 BHP Group PLC Com USD0.50
GBP 39,622 0.18
2,031 Hochschild Mining PLC Com GBP0.25
GBP 3,308 0.02
4,032 KAZ Minerals PLC Com GBP0.20
GBP 19,735 0.09
5,108 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 214,625 1.00
各種製造業： 0.00% (31 May 2019: 0.98%)
石油・ガス： 8.66% (31 May 2019: 11.49%)
237,864 BP PLC Com USD0.25
GBP 1,142,282 5.33
31,680 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07
GBP 693,713 3.24
10,990 Tullow Oil PLC Com GBP0.10
GBP 14,400 0.06
1,815 Valaris PLC Com USD0.10
USD 5,984 0.03
医薬品： 5.73% (31 May 2019: 4.93%)
4,929 AstraZeneca PLC Com USD0.25
GBP 367,654 1.72
49,032 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
GBP 860,120 4.01
プライベート・エクイティ： 0.91% (31 May 2019: 0.42%)
18,269 3i Group PLC Com GBP0.74
GBP 195,844 0.91
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 91.90% (31 May 2019: 94.25%) （つづき）
英国： 78.93% (31 May 2019: 82.97%) （つづき）
不動産投資信託： 0.45% (31 May 2019: 0.30%)
5,635 British Land Co PLC Reits GBP0.25
GBP 32,446 0.15
7,019 Shaftesbury PLC Reits GBP25.00
GBP 63,680 0.30
小売： 3.53% (31 May 2019: 4.26%)
11,579 Card Factory PLC Com GBP0.01
GBP 18,341 0.09
28,715 Dixons Carphone PLC Com GBP0.001
GBP 35,427 0.17
13,226 Domino's Pizza Group PLC Com GBP0.005
GBP 40,981 0.19
1,832 Dunelm Group PLC Com GBP0.01
GBP 15,613 0.07
9,475 EI Group PLC Com GBP0.03
GBP 26,691 0.12
45,661 Marks & Spencer Group PLC Com GBP0.25
GBP 88,788 0.41
2,591 Next PLC Com GBP0.10
GBP 175,126 0.82
76,684 Pets at Home Group PLC Com GBP0.01
GBP 193,320 0.90
19,780 Watches of Switzerland Group PLC Com GBP0.012
GBP 64,186 0.30
4,024 WH Smith PLC Com GBP0.22
GBP 98,548 0.46
ソフトウェア： 2.11% (31 May 2019: 2.02%)
7,972 Micro Focus International PLC Com GBP0.10
GBP 90,243 0.42
37,219 Sage Group PLC Com GBP0.01
GBP 280,668 1.31
13,733 SDL PLC Com GBP0.01
GBP 80,613 0.38
通信： 2.05% (31 May 2019: 3.04%)
45,629 BT Group PLC Com GBP0.05
GBP 87,416 0.41
40,663 Spirent Communications PLC Com GBP0.03
GBP 86,002 0.40
172,760 Vodafone Group PLC Com USD0.21
GBP 264,928 1.24
運輸： 0.61% (31 May 2019: 1.42%)
109,372 Firstgroup PLC Com GBP0.05
GBP 131,629 0.61
英国合計
16,912,591 78.93
米国： 2.97% (31 May 2019: 1.91%)
銀行： 0.10% (31 May 2019: 0.08%)
258 First Republic Bank/CA Com USD0.01
USD 21,914 0.10
商業サービス： 0.00% (31 May 2019: 1.03%)
エンジニアリング・建設： 0.17% (31 May 2019: 0.00%)
1,035 frontdoor Inc Com USD0.01
USD 36,211 0.17
インターネット： 1.39% (31 May 2019: 0.55%)
123 Booking Holdings Inc Com USD0.008
USD 180,967 0.84
2,071 eBay Inc Com USD0.001
USD 56,871 0.27
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 91.90% (31 May 2019: 94.25%) （つづき）
米国： 2.97% (31 May 2019: 1.91%) （つづき）
インターネット： 1.39% (31 May 2019: 0.55%) （つづき）
1,785 Etsy Inc Com USD0.001
USD 59,870 0.28
鉱業： 0.10% (31 May 2019: 0.19%)
733 Newmont Goldcorp Corp Com USD1.60
USD 21,789 0.10
石油・ガス： 0.04% (31 May 2019: 0.06%)
155 Exxon Mobil Corp Com NPV
USD 8,165 0.04
ソフトウェア： 1.17% (31 May 2019: 0.00%)
2,349 Fidelity National Information Services Inc Com
USD0.01 USD 250,854 1.17
米国合計
636,641 2.97
株式合計
19,691,286 91.90
投資ファンド： 1.30% (31 May 2019: 1.14%)
ルクセンブルグ： 1.30% (31 May 2019: 1.14%)
88,902 Majedie UK Smaller Companies Fund Class B Com NPV
GBP 279,481 1.30
投資ファンド合計
279,481 1.30
権利証券： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
英国： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
未実現 純資産
先物契約： 0.03% (31 May 2019: -0.05%)
契約数 取引相手方 利益 比率 (%)
英ポンド
FTSE 100 Index Future December 2019
8 5,440 0.03
先物契約合計
5,440 0.03
先渡為替契約： -0.03% (31 May 2019: 0.10%)
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
英ポンド
Barclays^ EUR 2,913 GBP 2,513 13/12/2019 (29)
-
Barclays^ EUR 3,285 GBP 2,833 13/12/2019 (32)
-
Barclays^ USD 4,568 GBP 3,568 13/12/2019 (38)
-
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先渡為替契約： -0.03% (31 May 2019: 0.10%) （つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
英ポンド
Barclays^ EUR 5,825 GBP 5,024 13/12/2019 (57)
-
Barclays^ USD 8,892 GBP 6,946 13/12/2019 (74)
-
UBS~ EUR 128,642 GBP 110,457 13/12/2019 (778)
-
UBS~ EUR 147,232 GBP 126,419 13/12/2019 (890)
-
UBS~ USD 186,464 GBP 145,007 13/12/2019 (892) (0.01)
UBS~ EUR 268,431 GBP 230,485 13/12/2019 (1,623) (0.01)
UBS~ USD 362,995 GBP 282,288 13/12/2019 (1,737) (0.01)
(6,150) (0.03)
先渡為替契約に係る評価損合計
(6,150) (0.03)
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
英ポンド 比率 (%)
投資総額 19,970,057 93.20
現金および現金同等物 * 1,728,161 8.07
その他の純負債 (270,536) (1.27)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 21,427,682 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 71.11
投資ファンドおよび AIF 1.01
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.02
27.86
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される 83,038 英
ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
~ 取引相手方との間に相殺契約はない。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価
証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 95.78% (31 May 2019: 95.02%)
ケイマン諸島： 0.48% (31 May 2019: 0.50%)
娯楽： 0.48% (31 May 2019: 0.50%)
142,990 Manchester United Plc Class A Com USD0.0005
USD 2,045,083 0.48
ケイマン諸島合計
2,045,083 0.48
ジャージー： 2.01% (31 May 2019: 1.54%)
広告： 2.01% (31 May 2019: 1.54%)
867,999 WPP PLC Com GBP0.10
GBP 8,682,160 2.01
ジャージー合計
8,682,160 2.01
オランダ： 1.15% (31 May 2019: 1.26%)
飲料： 1.15% (31 May 2019: 1.26%)
66,974 Heineken Holding NV Com EUR1.60
EUR 4,971,085 1.15
オランダ合計
4,971,085 1.15
英国： 90.68% (31 May 2019: 90.22%)
航空・防衛： 3.62% (31 May 2019: 3.50%)
908,700 BAE Systems PLC Com GBP0.03
GBP 5,209,577 1.21
642,206 Chemring Group PLC Com GBP0.01
GBP 1,289,229 0.30
1,671,244 Cobham PLC Com GBP0.03
GBP 2,644,744 0.61
309,850 Ultra Electronics GBP5.00
GBP 6,472,766 1.50
農業： 2.87% (31 May 2019: 2.69%)
181,969 British American Tobacco PLC Com GBP0.25
GBP 5,567,797 1.29
399,211 Imperial Brands PLC Com GBP0.10
GBP 6,800,160 1.58
アパレル： 2.77% (31 May 2019: 2.30%)
566,700 Burberry Group PLC Com GBP0.0005
GBP 11,920,535 2.77
銀行： 3.45% (31 May 2019: 3.61%)
3,184,657 Barclays PLC Com GBP0.25^
GBP 5,463,279 1.27
778,994 HSBC Holdings PLC Com USD0.50
GBP 4,488,953 1.04
8,029,593 Lloyds Banking Group PLC Com GBP0.10
GBP 4,909,695 1.14
飲料： 4.62% (31 May 2019: 5.24%)
277,193 A.G. Barr PLC Com GBP0.04
GBP 1,631,281 0.38
431,504 Diageo GBP28.93518
GBP 13,661,417 3.17
1,881,560 Stock Spirits Group PLC Com GBP0.10
GBP 3,642,700 0.84
40,167 Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBP0.13
GBP 655,726 0.15
29,222 Young & Co's Brewery PLC Com GBP0.13
GBP 349,203 0.08
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 95.78% (31 May 2019: 95.02%) （つづき）
英国： 90.68% (31 May 2019: 90.22%) （つづき）
化学： 2.21% (31 May 2019: 2.37%)
1,047,405 Elementis PLC GBP5.00
GBP 1,774,828 0.41
1,837,113 Essentra PLC Com GBP0.25
GBP 7,734,246 1.80
商業サービス： 10.41% (31 May 2019: 10.19%)
801,463 Aggreko PLC Com GBP0.05
GBP 6,648,937 1.54
3,411,361 Hays PLC Com GBP0.01
GBP 5,691,856 1.32
1,860,855 Hyve Group PLC
GBP 1,531,484 0.36
503,177 Mears Group PLC Com GBP0.01
GBP 1,225,236 0.28
1,202,120 Pagegroup PLC Com GBP0.01
GBP 5,789,410 1.34
1,487,282 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01
GBP 4,966,034 1.15
721,808 RELX PLC Com GBP0.14
GBP 13,517,659 3.14
558,447 Savills PLC Com GBP0.03
GBP 5,525,833 1.28
化粧品／パーソナルケア： 4.29% (31 May 2019: 4.44%)
2,736,444 PZ Cussons PLC Com GBP1.00
GBP 5,575,505 1.29
282,000 Unilever PLC Com GBP0.03
GBP 12,908,550 3.00
販売／卸売： 2.59% (31 May 2019: 2.12%)
571,643 Headlam Group GBP5.00
GBP 2,602,405 0.60
1,309,399 SIG PLC Com GBP0.10
GBP 1,629,547 0.38
450,658 Travis Perkins Com GBP0.10
GBP 6,943,513 1.61
各種金融サービス： 13.11% (31 May 2019: 12.96%)
51,082 Close Brothers Group PLC
GBP 759,845 0.18
622,428 Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004
GBP 11,552,264 2.68
185,464 London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07
GBP 12,743,231 2.95
1,764,851 Man Group PLC Com USD0.03
GBP 2,679,485 0.62
263,147 Numis Corp PLC Com GBP0.05
GBP 628,263 0.15
346,889 Rathbone Brothers GBP5.00
GBP 7,397,408 1.71
354,160 Schroders PLC Com GBP1.00
GBP 11,681,968 2.71
256,384 Schroders PLC Com-Non Voting GBP1.00
GBP 6,326,275 1.47
821,919 Urban & Civic PLC Com GBP0.20
GBP 2,749,319 0.64
電子： 2.63% (31 May 2019: 2.76%)
710,610 Electrocomponents PLC Com GBP0.10
GBP 4,645,258 1.08
177,946 Spectris PLC Com GBP0.05
GBP 4,988,716 1.15
739,242 TT Electronics GBP25.00
GBP 1,722,434 0.40
食品： 3.11% (31 May 2019: 2.72%)
2,377,834 Tesco PLC Com GBP0.05
GBP 5,455,940 1.26
4,012,820 Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10
GBP 7,958,425 1.85
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 95.78% (31 May 2019: 95.02%) （つづき）
英国： 90.68% (31 May 2019: 90.22%) （つづき）
ガス： 0.56% (31 May 2019: 0.25%)
3,025,042 Centrica PLC Com GBP0.06
GBP 2,426,386 0.56
ヘルスケア用品： 0.80% (31 May 2019: 0.26%)
77,584 Consort Medical PLC
GBP 812,692 0.19
1,385,537 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10
GBP 2,652,957 0.61
各種持株会社： 0.70% (31 May 2019: 0.84%)
2,319,297 Mitie Group PLC Com GBP0.03
GBP 3,037,119 0.70
住宅建設： 0.36% (31 May 2019: 0.30%)
345,196 Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571
GBP 1,327,278 0.31
8,849 Persimmon PLC Com GBP0.10
GBP 226,402 0.05
家庭用品・雑貨： 0.90% (31 May 2019: 1.18%)
63,820 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10
GBP 3,873,874 0.90
保険： 1.14% (31 May 2019: 1.05%)
1,219,000 Aviva PLC Com GBP0.25
GBP 4,921,103 1.14
インターネット： 0.39% (31 May 2019: 0.68%)
492,377 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002
GBP 1,677,775 0.39
投資会社： 0.71% (31 May 2019: 0.60%)
1,325,963 Melrose Industries PLC Com GBP0.07
GBP 3,043,748 0.71
メディア： 7.06% (31 May 2019: 7.29%)
1,533,752 Daily Mail & General Trust PLC Com GBP0.13
GBP 12,630,448 2.93
899,819 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025
GBP 11,238,739 2.61
1,859,939 ITV PLC Com GBP0.10
GBP 2,697,376 0.62
598,633 Pearson PLC Com GBP0.25
GBP 3,871,360 0.90
鉱業： 3.32% (31 May 2019: 3.90%)
279,344 Anglo American PLC Com USD0.55
GBP 5,661,604 1.31
205,709 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 8,643,378 2.01
各種製造業： 3.55% (31 May 2019: 3.00%)
576,924 IMI PLC Com GBP0.29
GBP 6,468,760 1.50
1,749,140 Senior PLC GBP10.00
GBP 3,161,570 0.73
276,774 Smiths Group PLC Com GBP0.38
GBP 4,603,444 1.07
104,135 Vitec Group GBP20.00
GBP 1,054,367 0.25
石油・ガス： 3.05% (31 May 2019: 3.91%)
1,424,500 BP PLC Com USD0.25
GBP 6,840,805 1.59
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公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 95.78% (31 May 2019: 95.02%) （つづき）
英国： 90.68% (31 May 2019: 90.22%) （つづき）
石油・ガス： 3.05% (31 May 2019: 3.91%) （つづき）
287,289 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07
GBP 6,290,911 1.46
石油・ガスサービス： 0.81% (31 May 2019: 0.57%)
349,102 Hunting PLC GBP25.00
GBP 1,362,545 0.31
609,848 John Wood Group PLC Com GBP0.04
GBP 2,142,091 0.50
医薬品： 1.89% (31 May 2019: 1.55%)
464,498 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
GBP 8,148,224 1.89
プライベート・エクイティ： 1.46% (31 May 2019: 1.49%)
588,021 3i Group PLC Com GBP0.74
GBP 6,303,585 1.46
不動産： 1.20% (31 May 2019: 1.30%)
1,098,913 McCarthy & Stone PLC Com GBP8.00
GBP 1,544,522 0.36
794,710 St Modwen Properties PLC GBP10.00
GBP 3,633,812 0.84
不動産投資信託： 0.45% (31 May 2019: 0.17%)
879,328 Empiric Student Property PLC Reits GBP0.01
GBP 852,508 0.20
364,772 Hammerson PLC
GBP 1,083,738 0.25
小売： 0.89% (31 May 2019: 1.04%)
2,603,858 Restaurant Group PLC Com GBP0.28
GBP 3,852,408 0.89
ソフトウェア： 3.43% (31 May 2019: 3.61%)
184,892 EMIS Group PLC Com GBP0.01
GBP 1,959,855 0.45
1,530,498 Sage Group PLC Com GBP0.01
GBP 11,541,486 2.68
220,637 SDL PLC Com GBP0.01
GBP 1,295,139 0.30
通信： 1.19% (31 May 2019: 1.06%)
3,353,552 Vodafone Group PLC Com USD0.21
GBP 5,142,672 1.19
運輸： 1.14% (31 May 2019: 1.27%)
122,055 Clarkson GBP25.00
GBP 3,280,228 0.76
353,733 National Express Group GBP5.00
GBP 1,640,260 0.38
英国合計
391,006,105 90.68
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率 (%)
株式： 95.78% (31 May 2019: 95.02%) （つづき）
米国： 1.46% (31 May 2019: 1.50%)
食品： 1.46% (31 May 2019: 1.50%)
155,267 Mondelez International Inc Class A Com NPV
USD 6,307,309 1.46
米国合計
6,307,309 1.46
株式合計
413,011,742 95.78
未実現 純資産
先物契約： 0.02% (31 May 2019: -0.03%)
契約数 取引相手方 利益 比率 (%)
英ポンド
FTSE 100 Index Future December 2019 Goldman Sachs
160 103,675 0.02
先物契約合計
103,675 0.02
先渡為替契約： -0.01% (31 May 2019: 0.10%)
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 利益 比率 (%)
英ポンド
UBS GBP 1,547,896 USD 1,993,805 13/12/2019 6,924
-
UBS GBP 60,688 EUR 70,736 13/12/2019 379
-
UBS GBP 54,983 EUR 64,414 13/12/2019 63
-
UBS GBP 9,357 EUR 10,917 13/12/2019 50
-
UBS GBP 8,570 EUR 9,995 13/12/2019 49
-
UBS GBP 4,941 EUR 5,742 13/12/2019 45
-
UBS GBP 11,293 EUR 13,204 13/12/2019 35
-
UBS GBP 4,995 EUR 5,821 13/12/2019 32
-
UBS GBP 5,344 EUR 6,234 13/12/2019 30
-
UBS GBP 4,973 EUR 5,808 13/12/2019 22
-
UBS GBP 2,086 EUR 2,432 13/12/2019 12
-
UBS GBP 1,603 EUR 1,878 13/12/2019 2
-
UBS GBP 178 EUR 207 13/12/2019 1
-
UBS GBP 416 EUR 488 13/12/2019 -
-
7,644
先渡為替契約に係る評価益合計
-
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
英ポンド
Barclays^ USD 20,000 GBP 15,493 13/12/2019 (35)
-
UBS EUR 177 GBP 151 13/12/2019 (1)
-
UBS EUR 14,353 GBP 12,324 13/12/2019 (87)
-
UBS USD 117,327 GBP 90,825 13/12/2019 (145)
-
UBS USD 126,271 GBP 98,196 13/12/2019 (604)
-
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先渡為替契約： -0.01% (31 May 2019: 0.10%) （つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
英ポンド
UBS EUR 106,147 GBP 91,141 13/12/2019 (642)
-
UBS USD 212,011 GBP 164,874 13/12/2019 (1,014)
-
UBS EUR 2,548,646 GBP 2,188,365 13/12/2019 (15,410)
-
UBS USD 3,278,200 GBP 2,549,341 13/12/2019 (15,685)
-
UBS EUR 3,536,844 GBP 3,036,869 13/12/2019 (21,384) (0.01)
(55,007) (0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計
(47,363) (0.01)
先渡為替契約合計
公正価値
純資産
英ポンド 比率 (%)
投資総額 413,068,054 95.79
現金および現金同等物 * 18,328,317 4.25
その他の純負債 (186,678) (0.04)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 431,209,693 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 94.87
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.02
5.11
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される
1,309,724 英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価
証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%)
オーストラリア： 0.63% (31 May 2019: 0.46%)
社債： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
300,000 Macquarie Bank Ltd 2.1% 17/10/2022
USD 299,956 0.14
国債： 0.49% (31 May 2019: 0.46%)
1,300,000 Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022
AUD 996,094 0.49
オーストラリア合計
1,296,050 0.63
ベルギー： 0.76% (31 May 2019: 0.32%)
国債： 0.76% (31 May 2019: 0.32%)
300,000 Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047
EUR 409,370 0.20
300,000 Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038
EUR 417,955 0.20
700,000 Belgium Government Bond 2.875% 18/09/2024
USD 732,644 0.36
ベルギー合計
1,559,969 0.76
カナダ： 2.11% (31 May 2019: 0.57%)
社債： 0.31% (31 May 2019: 0.17%)
250,000 National Bank of Canada 2.15% 07/10/2022
USD 250,007 0.12
350,000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024
EUR 388,896 0.19
国債： 1.22% (31 May 2019: 0.14%)
2,700,000 Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2029
CAD 2,174,738 1.06
250,000 CPPIB Capital Inc 1.5% 04/03/2033
EUR 318,759 0.16
政府系機関： 0.58% (31 May 2019: 0.26%)
550,000 CPPIB Capital Inc 0.75% 15/07/2049
EUR 619,111 0.30
500,000 Export Development Canada 0.25% 07/03/2026
EUR 568,610 0.28
カナダ合計
4,320,121 2.11
チェコ共和国： 2.34% (31 May 2019: 2.15%)
国債： 2.34% (31 May 2019: 2.15%)
80,000,000 Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020
CZK 3,446,703 1.68
1,100,000 Czech Republic International 3.875% 24/05/2022
EUR 1,341,039 0.66
チェコ共和国合計
4,787,742 2.34
デンマーク： 1.85% (31 May 2019: 1.55%)
社債： 1.84% (31 May 2019: 1.54%)
200,000 Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021
EUR 224,094 0.11
3,000,000 Jyske Realkredit A/S 1% 01/10/2050
DKK 434,634 0.21
2,723,091 Jyske Realkredit A/S 1.5% 01/10/2050†
DKK 409,283 0.20
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
デンマーク： 1.85% (31 May 2019: 1.55%) （つづき）
社債： 1.84% (31 May 2019: 1.54%) （つづき）
1 Jyske Realkredit A/S 2% 01/10/2047†
DKK - -
3,900,000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01/10/2050
DKK 565,599 0.28
380,540 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%
01/10/2047† DKK 57,811 0.03
3,611,786 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2%
01/10/2050† DKK 545,254 0.27
1,939 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.5%
01/10/2047† DKK 298 -
7,969,333 Nykredit Realkredit A/S 1.5% 01/10/2050†
DKK 1,191,939 0.58
2 Nykredit Realkredit A/S 2% 01/10/2047†
DKK - -
7,096 Nykredit Realkredit A/S 2.5% 01/10/2047†
DKK 1,089 -
2,261,007 Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2050†
DKK 340,599 0.16
政府系機関： 0.01% (31 May 2019: 0.01%)
20,284 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3%
01/10/2047† DKK 3,164 -
1 Realkredit Danmark A/S 2% 01/10/2047†
DKK - -
32,654 Realkredit Danmark A/S 2.5% 01/07/2047
DKK 5,013 0.01
デンマーク合計
3,778,777 1.85
フィンランド： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
フランス： 9.80% (31 May 2019: 5.42%)
社債： 0.26% (31 May 2019: 0.58%)
300,000 BPCE SA 2.75% 02/12/2021
USD 304,280 0.15
200,000 Worldline SA/France 0.25% 18/09/2024
EUR 219,336 0.11
国債： 9.38% (31 May 2019: 4.84%)
1,800,000 France Treasury Bill BTF 0% 11/12/2019
EUR 1,984,951 0.97
1,100,000 France Treasury Bill BTF 0% 18/12/2019
EUR 1,213,170 0.59
3,200,000 France Treasury Bill BTF 0% 02/01/2020
EUR 3,530,125 1.73
4,000,000 France Treasury Bill BTF 0% 22/01/2020
EUR 4,414,161 2.16
900,000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050
EUR 1,201,683 0.59
1,500,000 French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048
EUR 2,222,329 1.09
3,190,000 French Republic Government Bond OAT 2.25%
25/07/2020† EUR 4,610,033 2.25
政府系機関： 0.16% (31 May 2019: 0.00%)
300,000 Agence Francaise de Developpement 0.5% 31/05/2035
EUR 330,189 0.16
フランス合計
20,030,257 9.80
183/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
ドイツ： 4.35% (31 May 2019: 3.24%)
社債： 0.25% (31 May 2019: 0.40%)
400,000 Deutsche Bank AG 1.75% 16/12/2021
GBP 513,219 0.25
国債： 4.10% (31 May 2019: 2.84%)
4,400,000 Bundesrepublik Deutschland 0% 13/10/2023
EUR 4,972,872 2.43
1,100,000 Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024
EUR 1,305,402 0.64
500,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%
15/08/2028 EUR 584,419 0.29
300,000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0% 25/09/2029
EUR 330,852 0.16
750,000 German Treasury Bill 0% 12/02/2020
EUR 827,952 0.40
300,000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.1%
13/03/2034 EUR 368,867 0.18
ドイツ合計
8,903,583 4.35
香港： 0.50% (31 May 2019: 0.45%)
国債： 0.50% (31 May 2019: 0.45%)
8,000,000 Hong Kong Government Bond Programme 0.91%
05/11/2020 HKD 1,013,889 0.50
香港合計
1,013,889 0.50
ハンガリー： 0.28% (31 May 2019: 0.90%)
国債： 0.28% (31 May 2019: 0.90%)
160,000,000 Hungary Government International Bond 2.5%
24/10/2024 HUF 566,406 0.28
ハンガリー合計
566,406 0.28
アイルランド： 2.56% (31 May 2019: 1.79%)
社債： 0.11% (31 May 2019: 0.23%)
200,000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022
EUR 221,993 0.11
国債： 2.45% (31 May 2019: 1.56%)
3,200,000 Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031
EUR 3,985,446 1.95
800,000 Ireland Government Bond 1.5% 15/05/2050
EUR 1,035,773 0.50
アイルランド合計
5,243,212 2.56
イスラエル： 1.98% (31 May 2019: 1.73%)
国債： 1.98% (31 May 2019: 1.73%)
4,700,000 Israel Government Bond - Fixed 1.25% 30/11/2022
ILS 1,395,399 0.68
2,600,000 Israel Government Bond - Fixed 2.25% 28/09/2028
ILS 843,515 0.41
184/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
イスラエル： 1.98% (31 May 2019: 1.73%) （つづき）
国債： 1.98% (31 May 2019: 1.73%) （つづき）
200,000 Israel Government International Bond 3.25%
17/01/2028 USD 216,044 0.11
1,290,000 Israel Government International Bond 4% 30/06/2022
USD 1,358,970 0.67
200,000 Israel Government International Bond 4.125%
17/01/2048 USD 232,353 0.11
イスラエル合計
4,046,281 1.98
イタリア： 11.28% (31 May 2019: 9.78%)
社債： 0.16% (31 May 2019: 0.00%)
300,000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875%
08/10/2027 EUR 334,298 0.16
国債： 11.12% (31 May 2019: 9.78%)
4,800,000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/2020
EUR 5,294,691 2.59
400,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022
EUR 449,887 0.22
3,300,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023
EUR 3,717,288 1.82
1,300,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030
EUR 1,436,290 0.70
200,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024
EUR 229,642 0.11
1,700,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024
EUR 1,974,874 0.97
600,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026
EUR 711,832 0.35
5,800,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023
EUR 6,890,955 3.37
1,200,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029
EUR 1,536,148 0.75
300,000 Republic of Italy Government International Bond 6%
04/08/2028 GBP 491,700 0.24
イタリア合計
23,067,605 11.28
日本： 11.06% (31 May 2019: 17.64%)
社債： 1.93% (31 May 2019: 2.11%)
1,300,000 中日本高速道路 2.849% 03/03/2022
USD 1,316,808 0.64
300,000 中国電力 2.701% 16/03/2020
USD 300,172 0.15
400,000 JT International Financial Services BV 1.125%
28/09/2025 EUR 458,677 0.22
200,000 みずほフィナンシャルグループ 2.953% 28/02/2022
USD 203,462 0.10
1,000,000 オリックス 3.25% 04/12/2024
USD 1,041,736 0.51
325,000 三井住友フィナンシャルグループ 2.058% 14/07/2021
USD 325,358 0.16
300,000 三井住友フィナンシャルグループ FRN 09/03/2021
USD 305,125 0.15
国債： 9.13% (31 May 2019: 15.53%)
20,000,000 日本国債 30 年 0.5% 20/03/2049
JPY 187,819 0.09
570,000,000 国庫短期証券 0% 20/01/2020
JPY 5,206,312 2.55
30,000,000 国庫短期証券 0% 27/01/2020
JPY 274,029 0.13
40,000,000 国庫短期証券 0% 03/02/2020
JPY 365,389 0.18
1,000,000,000 国庫短期証券 0% 10/02/2020
JPY 9,135,213 4.47
170,000,000 国庫短期証券 0% 25/02/2020
JPY 1,553,167 0.76
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
日本： 11.06% (31 May 2019: 17.64%) （つづき）
国債： 9.13% (31 May 2019: 15.53%) （つづき）
140,000,000 物価連動国債 0.1% 10/03/2028†
JPY 1,332,430 0.65
600,000 東京都債 2.625% 29/05/2024
USD 615,345 0.30
日本合計
22,621,042 11.06
ラトビア： 0.47% (31 May 2019: 0.39%)
国債： 0.47% (31 May 2019: 0.39%)
200,000 Latvia Government International Bond 1.125%
30/05/2028 EUR 239,225 0.12
500,000 Latvia Government International Bond 2.25%
15/02/2047 EUR 729,317 0.35
ラトビア合計
968,542 0.47
リトアニア： 2.11% (31 May 2019: 0.68%)
国債： 2.11% (31 May 2019: 0.68%)
600,000 Lithuania Government Bond 0.4% 16/08/2023
EUR 673,137 0.33
900,000 Lithuania Government Bond 0.4% 17/04/2024
EUR 1,010,351 0.49
1,200,000 Lithuania Government International Bond 6.125%
09/03/2021 USD 1,260,886 0.62
1,200,000 Republic of Lithuania 0.5% 19/06/2029
EUR 1,365,526 0.67
リトアニア合計
4,309,900 2.11
ルクセンブルグ： 0.14% (31 May 2019: 0.26%)
社債： 0.14% (31 May 2019: 0.26%)
250,000 Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024
EUR 277,013 0.14
ルクセンブルグ合計
277,013 0.14
メキシコ： 0.58% (31 May 2019: 0.94%)
国債： 0.58% (31 May 2019: 0.94%)
18,350,000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024
MXN 1,061,573 0.52
100,000 Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115
EUR 122,371 0.06
メキシコ合計
1,183,944 0.58
オランダ： 0.24% (31 May 2019: 0.63%)
社債： 0.24% (31 May 2019: 0.63%)
200,000 Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022
EUR 221,287 0.11
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
オランダ： 0.24% (31 May 2019: 0.63%) （つづき）
社債： 0.24% (31 May 2019: 0.63%) （つづき）
200,000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 30/11/2022
GBP 257,542 0.13
オランダ合計
478,829 0.24
ニュージーランド： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
ノルウェー： 0.26% (31 May 2019: 0.15%)
社債： 0.11% (31 May 2019: 0.00%)
200,000 Telenor ASA 0% 25/09/2023
EUR 220,746 0.11
国債： 0.15% (31 May 2019: 0.15%)
2,800,000 Norway Government Bond 1.75% 13/03/2025
NOK 311,951 0.15
ノルウェー合計
532,697 0.26
中国： 3.08% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 3.08% (31 May 2019: 0.00%)
9,500,000 China Government Bond 3.48% 29/06/2027
CNH 1,393,462 0.68
2,000,000 China Government Bond 3.6% 27/06/2028
CNH 296,277 0.15
500,000 China Government Bond 3.9% 04/07/2036
CNH 76,080 0.04
1,000,000 China Government Bond 3.95% 29/06/2043
CNH 147,816 0.07
1,500,000 China Government Bond 4% 30/11/2035
CNH 233,802 0.11
26,500,000 China Government Bond 4.29% 22/05/2029
CNH 4,153,518 2.03
中国合計
6,300,955 3.08
ポーランド： 0.75% (31 May 2019: 1.34%)
社債： 0.17% (31 May 2019: 0.15%)
300,000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24/01/2024
EUR 340,926 0.17
国債： 0.58% (31 May 2019: 1.19%)
2,700,000 Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025
PLN 743,073 0.36
1,600,000 Republic of Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022
PLN 455,869 0.22
ポーランド合計
1,539,868 0.75
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公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
韓国： 1.81% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 1.81% (31 May 2019: 0.00%)
3,475,500,000 Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031
KRW 3,703,296 1.81
韓国合計
3,703,296 1.81
ロシア連邦： 0.65% (31 May 2019: 0.52%)
国債： 0.65% (31 May 2019: 0.52%)
7,300,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034
RUB 120,750 0.06
75,000,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021
RUB 1,199,160 0.59
ロシア連邦合計
1,319,910 0.65
サウジアラビア： 1.77% (31 May 2019: 1.65%)
国債： 1.77% (31 May 2019: 1.65%)
400,000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029
USD 443,750 0.22
1,000,000 Saudi Government International Bond 2.375%
26/10/2021 USD 1,003,807 0.49
900,000 Saudi Government International Bond 3.625%
04/03/2028 - Ireland
USD 948,442 0.46
200,000 Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025
USD 214,850 0.10
400,000 Saudi Government International Bond 4.375%
16/04/2029 USD 447,690 0.22
500,000 Saudi Government International Bond 4.5% 17/04/2030
USD 566,825 0.28
サウジアラビア合計
3,625,364 1.77
シンガポール： 0.63% (31 May 2019: 0.70%)
社債： 0.63% (31 May 2019: 0.70%)
1,000,000 Clifford Capital Pte Ltd 3.38% 07/03/2028
USD 1,075,741 0.53
200,000 DBS Bank Ltd 3.3% 27/11/2021†
USD 204,661 0.10
シンガポール合計
1,280,402 0.63
スロバキア： 1.11% (31 May 2019: 0.86%)
国債： 1.11% (31 May 2019: 0.86%)
800,000 Slovakia Government Bond 0.75% 09/04/2030
EUR 944,486 0.46
800,000 Slovakia Government Bond 2.25% 12/06/2068
EUR 1,315,331 0.65
スロバキア合計
2,259,817 1.11
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
スペイン： 8.78% (31 May 2019: 9.50%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 0.15%)
国債： 8.78% (31 May 2019: 9.35%)
1,500,000 Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024
EUR 1,680,612 0.82
2,000,000 Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029
EUR 2,244,691 1.10
1,700,000 Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026
EUR 2,023,017 0.99
400,000 Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028
EUR 481,432 0.24
1,000,000 Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029
EUR 1,210,879 0.59
1,600,000 Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025
EUR 1,982,286 0.97
2,800,000 Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023
EUR 3,641,218 1.78
4,250,000 Spain Letras del Tesoro 0% 06/12/2019
EUR 4,686,574 2.29
スペイン合計
17,950,709 8.78
スウェーデン： 0.15% (31 May 2019: 1.89%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 1.89%)
国債： 0.15% (31 May 2019: 0.00%)
2,800,000 Sweden Government Bond 0.75% 12/11/2029
SEK 314,040 0.15
スウェーデン合計
314,040 0.15
スイス： 0.41% (31 May 2019: 0.56%)
社債： 0.41% (31 May 2019: 0.56%)
800,000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024
USD 846,614 0.41
スイス合計
846,614 0.41
英国： 13.06% (31 May 2019: 13.63%)
社債： 3.27% (31 May 2019: 3.39%)
200,000 Cadent Finance PLC 0.625% 22/09/2024
EUR 223,478 0.11
200,000 Firstgroup PLC 8.75% 08/04/2021
GBP 281,592 0.14
300,000 HSBC Holdings PLC 2.95% 25/05/2021
USD 303,919 0.15
500,000 HSBC Holdings PLC FRN 22/05/2030
USD 535,012 0.26
300,000 HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2028
USD 319,302 0.16
300,000 HSBC Holdings PLC 4.3% 08/03/2026
USD 326,471 0.16
200,000 HSBC Holdings PLC FRN 04/12/2021
EUR 221,856 0.11
600,000 Lloyds Bank PLC 4.875% 30/03/2027
GBP 970,612 0.47
1,000,000 Nationwide Building Society 3.9% 21/07/2025
USD 1,078,048 0.53
250,000 NatWest Markets PLC FRN 18/06/2021
EUR 276,787 0.13
200,000 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.375%
24/06/2022 USD 201,194 0.10
500,000 Santander UK PLC 1.125% 10/03/2025
EUR 574,700 0.28
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
英国： 13.06% (31 May 2019: 13.63%) （つづき）
社債： 3.27% (31 May 2019: 3.39%) （つづき）
300,000 Santander UK PLC 2.5% 05/01/2021
USD 301,322 0.15
400,000 Virgin Money PLC FRN 22/03/2024
GBP 521,065 0.25
500,000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023
EUR 561,556 0.27
国債： 9.79% (31 May 2019: 10.24%)
5,300,000 United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024
GBP 7,001,025 3.42
2,500,000 United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021
GBP 3,264,018 1.60
550,000 United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047
GBP 762,150 0.37
700,000 United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020
GBP 912,730 0.45
100,000 United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044
GBP 184,945 0.09
1,000,000 United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045
GBP 1,939,991 0.95
4,600,000 United Kingdom Treasury Bill 0% 13/01/2020
GBP 5,945,050 2.91
英国合計
26,706,823 13.06
米国： 19.40% (31 May 2019: 22.53%)
社債： 4.31% (31 May 2019: 4.53%)
230,000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023
EUR 261,303 0.13
100,000 AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022
USD 100,241 0.05
400,000 Ares Capital Corp 3.625% 19/01/2022
USD 406,386 0.20
150,000 AT&T Inc FRN 30/06/2020
USD 150,711 0.07
500,000 Bank of America Corp 4% 01/04/2024
USD 535,467 0.26
525,000 Citigroup Inc 2.9% 08/12/2021
USD 533,056 0.26
300,000 Energy Transfer Operating LP 4.15% 01/10/2020
USD 303,706 0.15
150,000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023
EUR 166,083 0.08
475,000 Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020
USD 479,526 0.24
100,000 International Flavors & Fragrances Inc 0.5%
25/09/2021 EUR 111,144 0.05
350,000 International Lease Finance Corp 4.625% 15/04/2021
USD 361,410 0.18
1,000,000 Jackson National Life Global Funding 3.25%
30/01/2024 USD 1,039,891 0.51
245,000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025
USD 244,637 0.12
800,000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023
USD 811,363 0.40
200,000 Microsoft Corp 2.4% 08/08/2026
USD 203,702 0.10
475,000 Morgan Stanley 5.5% 26/01/2020
USD 477,430 0.23
240,000 MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025
USD 244,638 0.12
150,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.403%
01/09/2021 USD 150,908 0.07
150,000 Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/08/2021
USD 150,790 0.07
200,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022
USD 201,736 0.10
100,000 ONEOK Inc 2.75% 01/09/2024
USD 100,279 0.05
250,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023
USD 271,717 0.13
266,000 Santander Holdings USA Inc 2.65% 17/04/2020
USD 266,548 0.13
500,000 Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025
USD 528,361 0.26
190/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
米国： 19.40% (31 May 2019: 22.53%) （つづき）
社債： 4.31% (31 May 2019: 4.53%) （つづき）
500,000 Wells Fargo & Co FRN 22/05/2028
USD 531,944 0.26
175,000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024
USD 184,093 0.09
国債： 8.45% (31 May 2019: 13.01%)
200,000 American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028
USD 257,067 0.13
900,000 United States Treasury Bill 0% 05/12/2019
USD 899,895 0.44
600,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.125% 15/04/2022
USD 628,901 0.31
3,500,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.25% 15/01/2025
USD 3,804,625 1.86
1,380,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.375% 15/07/2025
USD 1,514,072 0.74
2,800,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5%
15/01/2028 USD 2,983,905 1.46
2,100,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.625% 15/04/2023
USD 2,192,236 1.07
780,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.625% 15/01/2026
USD 864,683 0.42
350,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1%
15/02/2048 USD 411,215 0.20
350,000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049
USD 353,439 0.17
2,800,000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023
USD 2,889,633 1.42
400,000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043
USD 468,359 0.23
政府系機関： 6.64% (31 May 2019: 4.99%)
7,300,000 Fannie Mae 3.54861% 31/12/2049
USD 7,494,477 3.66
5,600,000 Fannie Mae 3.00% Perp 3% 31/12/2049
USD 5,679,406 2.78
284,602 Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058
USD 298,873 0.15
97,772 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059
USD 102,675 0.05
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/10/2035
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/01/2037
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/03/2038
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2038
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038
USD - -
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/07/2038
USD - -
1 Fannie Mae Pool 6% 01/10/2037
USD - -
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 104.90% (31 May 2019: 102.39%) （つづき）
米国： 19.40% (31 May 2019: 22.53%) （つづき）
政府系機関： 6.64% (31 May 2019: 4.99%) （つづき）
1 Fannie Mae Pool 6% 01/03/2038
USD - -
米国合計
39,660,531 19.40
債券合計
214,494,188 104.90
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
益 ： 0.40% (31 May 2019: 0.47%) 824,310 0.40
未実現 純資産
先物契約： 0.06% (31 May 2019: 0.32%)
契約数 取引相手方 損益 比率 (%)
米ドル
(6) Japan 10 Year Bond OSE Future December 2019
Barclays^ 97,617 0.05
(28) Euro- Bobl EUX Future December 2019 JP Morgan
57,633 0.03
39 US Ultra CBT Future March 2020
HSBC 36,562 0.02
(69) Euro-BUND EUX Future March 2020
Barclays^ 27,389 0.01
75 Australia 3 Year SFE Future December 2019 JP Morgan
22,972 0.01
(321) Eurx-E-SCHATZ Future March 2020
Barclays^ 11,511 0.01
9 Australia 10 Year SFE Future December 2019
Barclays^ 8,082 -
(2) Canada 10 Year MSE Future March 2020
Barclays^ 466 -
未決済先物契約に係る評価益合計
262,232 0.13
7 US 5 Year Note CBT Future March 2020 JP Morgan
(109) -
(2) Canada 10 Year MSE Future March 2020
Barclays^ (136) -
(4) Long Gilt ICF Future March 2020
Barclays^ (1,345) -
14 Euro-OAT EUX Future March 2020
Barclays^ (2,933) -
(1) Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2019
Barclays^ (6,241) -
48 Euro-BTP EUX Future March 2020
Barclays^ (8,997) (0.01)
134 US 10 Year Note CBT Future March 2020 JP Morgan
(62,894) (0.03)
61 Euro-BTP EUX Future March 2020
Barclays^ (66,586) (0.03)
未決済先物契約に係る評価損合計
(149,241) (0.07)
先物契約合計
112,991 0.06
先渡為替契約： 0.09% (31 May 2019: -0.70%)
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 利益 比率 (%)
米ドル
Bank of
America USD 610,806 CLP 443,048,120 27/01/2020 60,346 0.03
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.09% (31 May 2019: -0.70%) （つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 利益 比率 (%)
米ドル
Bank of America
USD 3,211,640 DKK 21,654,486 2/01/2020 8,590 0.01
Bank of America
USD 308,676 CAD 408,000 4/12/2019 1,505
-
Bank of America
JPY 120,100,000 USD 1,099,771 10/01/2020 222
-
Bank of America
PLN 91,000 USD 23,196 10/02/2020 67
-
Barclays^ USD 10,850,376 JPY 1,161,000,000 9/12/2019 246,658 0.12
Barclays^ USD 10,735,822 JPY 1,160,800,000 21/01/2020 98,118 0.05
Barclays^ SGD 1,221,000 USD 890,297 18/12/2019 2,692
-
Barclays^ USD 92,077 MXN 1,788,632 28/01/2020 1,037
-
Barclays^ HKD 8,391,422 USD 1,070,000 3/09/2020 793
-
BNP Paribas
USD 15,805,714 EUR 14,188,138 3/12/2019 161,872 0.08
BNP Paribas
USD 911,592 PLN 3,502,000 10/02/2020 16,320 0.01
BNP Paribas
USD 2,921,921 EUR 2,638,000 3/12/2019 13,262 0.01
BNP Paribas
USD 619,324 CHF 611,000 4/12/2019 7,927
-
BNP Paribas
USD 395,587 KRW 458,540,610 4/12/2019 7,371
-
BNP Paribas
USD 472,021 EUR 422,000 4/12/2019 6,724
-
BNP Paribas
USD 569,887 DKK 3,825,000 2/01/2020 4,107
-
BNP Paribas
USD 311,800 JPY 33,810,000 4/12/2019 3,061
-
BNP Paribas
USD 581,391 EUR 524,000 15/01/2020 1,886
-
BNP Paribas
USD 305,345 JPY 33,246,000 4/12/2019 1,756
-
BNP Paribas
USD 157,127 CHF 156,000 4/12/2019 1,026
-
BNP Paribas
EUR 359,000 USD 394,976 3/12/2019 857
-
BNP Paribas
SEK 1,477,000 USD 153,738 4/12/2019 564
-
BNP Paribas
USD 183,299 EUR 166,000 3/12/2019 268
-
BNP Paribas
HKD 8,009,441 USD 1,022,852 18/12/2019 214
-
BNP Paribas
JPY 46,900,000 USD 429,416 10/01/2020 140
-
BNP Paribas
USD 7,538 CAD 10,000 3/12/2019 10
-
Citibank USD 49,383,001 EUR 44,470,905 3/12/2019 349,380 0.17
Citibank USD 26,808,833 EUR 24,113,000 21/01/2020 131,632 0.07
Citibank USD 3,760,646 KRW 4,412,291,139 18/03/2020 16,526 0.01
Citibank USD 1,251,199 JPY 135,000,000 25/02/2020 11,734 0.01
Citibank USD 987,974 EUR 890,000 3/12/2019 6,660
-
Citibank USD 324,412 JPY 35,000,000 25/02/2020 3,069
-
Citibank USD 466,985 EUR 421,000 4/12/2019 2,791
-
Citibank USD 171,016 EUR 153,000 3/12/2019 2,318
-
Citibank USD 161,297 JPY 17,500,000 3/12/2019 1,495
-
Citibank GBP 241,000 USD 310,285 4/12/2019 1,449
-
Citibank CAD 590,000 USD 443,213 4/12/2019 981
-
Citibank USD 161,186 JPY 17,500,000 10/01/2020 904
-
Citibank USD 311,246 GBP 240,000 4/12/2019 806
-
Citibank EUR 571,000 USD 628,842 4/12/2019 742
-
Citibank EUR 1,451,000 USD 1,599,818 3/12/2019 55
-
Deutsche IDR 23,501,811,991 USD 1,644,173 18/03/2020 3,163
-
Goldman Sachs
USD 193,086 CLP 131,103,130 12/12/2019 30,557 0.02
Goldman Sachs
MXN 7,805,000 USD 387,528 28/01/2020 9,742 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.09% (31 May 2019: -0.70%) （つづき）
満期日
未実現 純資産
（日／月／年）
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り 利益 比率 (%)
米ドル
Goldman Sachs
USD 370,439 JPY 40,000,000 3/02/2020 3,632
-
Goldman Sachs
USD 163,534 AUD 237,000 4/12/2019 3,227
-
Goldman Sachs
DKK 2,425,000 USD 357,589 2/01/2020 1,108
-
Goldman Sachs
SGD 523,000 USD 382,227 18/12/2019 273
-
Goldman Sachs
MXN 3,309,000 USD 169,344 10/12/2019 234
-
Goldman Sachs
USD 14,364 HKD 112,368 16/12/2019 11
-
HSBC Bank
GBP 750,000 USD 960,070 9/12/2019 10,145 0.01
HSBC Bank
GBP 5,466,000 USD 7,060,979 9/12/2019 9,952 0.01
HSBC Bank
CNH 3,519,352 USD 490,105 18/03/2020 9,132 0.01
HSBC Bank
USD 520,441 CAD 684,000 3/12/2019 5,478
-
HSBC Bank
USD 308,701 CAD 406,000 4/12/2019 3,036
-
HSBC Bank
USD 317,000 KRW 371,165,790 18/12/2019 2,674
-
HSBC Bank
USD 314,354 CAD 414,000 3/12/2019 2,666
-
HSBC Bank
USD 164,777 CLP 130,997,339 3/12/2019 2,434
-
HSBC Bank
NZD 950,000 USD 608,173 4/12/2019 1,632
-
HSBC Bank
USD 550,533 HKD 4,303,739 16/12/2019 792
-
HSBC Bank
USD 68,000 RUB 4,347,043 16/12/2019 459
-
HSBC Bank
USD 77,426 AUD 114,000 3/12/2019 316
-
HSBC Bank
USD 9,019 NZD 14,000 3/12/2019 32
-
JP Morgan
USD 2,312,938 CAD 3,020,000 3/12/2019 39,270 0.02
JP Morgan
USD 543,075 HUF 160,584,530 10/02/2020 11,677 0.01
JP Morgan
USD 217,018 PLN 832,000 10/02/2020 4,320
-
JP Morgan
USD 439,089 DKK 2,945,000 2/01/2020 3,476
-
JP Morgan
USD 159,723 CAD 210,000 4/12/2019 1,620
-
JP Morgan
USD 155,897 NOK 1,423,000 4/12/2019 1,384
-
JP Morgan
USD 451,658 NOK 4,152,000 4/12/2019 824
-
JP Morgan
USD 124,000 IDR 1,745,424,000 18/12/2019 403
-
JP Morgan
IDR 598,080,000 USD 42,000 18/12/2019 351
-
JP Morgan
USD 6,302 CZK 145,000 17/01/2020 35
-
JP Morgan
IDR 14,245,000 USD 1,000 18/12/2019 9
-
Morgan Stanley
USD 785,368 CHF 774,000 4/12/2019 10,865 0.01
Morgan Stanley
USD 773,838 AUD 1,129,000 4/12/2019 10,182 0.01
Morgan Stanley
SGD 2,031,000 USD 1,482,405 18/12/2019 2,984
-
Morgan Stanley
USD 2,604,962 HKD 20,380,334 16/12/2019 1,664
-
Morgan Stanley
IDR 2,279,200,000 USD 160,000 18/12/2019 1,395
-
Morgan Stanley
DKK 1,935,000 USD 286,130 2/01/2020 88
-
Societe
Generale RUB 22,631,281 USD 345,147 24/01/2020 4,701
-
Standard
Chartered IDR 14,740,353,191 USD 1,014,337 18/12/2019 29,456 0.02
Standard
Chartered IDR 8,711,820,000 USD 612,000 18/12/2019 4,901
-
Standard
Chartered NZD 487,000 USD 309,971 4/12/2019 2,635
-
Standard
Chartered USD 316,023 NOK 2,900,000 10/01/2020 991
-
Standard
Chartered SEK 2,961,000 USD 308,645 4/12/2019 690
-
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.09% (31 May 2019: -0.70%) （つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 利益 比率 (%)
米ドル
Standard
Chartered USD 537,804 CNY 3,786,626 18/03/2020 606
-
Standard
Chartered USD 323,050 AUD 477,000 4/12/2019 407
-
Standard
Chartered USD 4,063 CHF 4,000 3/12/2019 60
-
UBS USD 3,916,979 JPY 420,000,000 21/01/2020 68,051 0.03
UBS GBP 5,049,023 USD 6,492,640 13/12/2019 40,099 0.02
UBS GBP 3,412,189 USD 4,387,802 13/12/2019 27,100 0.01
UBS USD 938,293 EUR 847,033 13/12/2019 3,900
-
UBS USD 277,989 JPY 30,000,000 27/01/2020 2,981
-
UBS USD 483,547 EUR 436,516 13/12/2019 2,010
-
UBS USD 223,467 EUR 201,923 13/12/2019 719
-
UBS GBP 38,378 USD 49,351 13/12/2019 305
-
UBS GBP 18,824 USD 24,206 13/12/2019 149
-
UBS USD 24,753 EUR 22,309 13/12/2019 143
-
UBS EUR 24,095 USD 26,518 13/12/2019 62
-
UBS USD 6,936 EUR 6,256 13/12/2019 35
-
UBS ILS 59,000 USD 17,004 16/12/2019 5
-
UBS USD 1,105 EUR 1,000 4/12/2019 2
-
UBS USD 2,297 EUR 2,081 13/12/2019 2
-
1,559,187 0.76
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
米ドル
Bank of America
AUD 156,000 USD 105,920 10/01/2020 (299)
-
Bank of America
HUF 5,468,000 USD 18,581 10/02/2020 (487)
-
Bank of America
AUD 1,365,000 USD 930,192 4/12/2019 (6,906)
-
Bank of America
PLN 1,385,000 USD 361,633 10/02/2020 (7,564)
-
Barclays^ IDR 1,365,216,800 USD 97,000 18/12/2019 (326)
-
Barclays^ MXN 1,788,632 USD 92,155 22/01/2020 (1,033)
-
Barclays^ USD 209,995 SGD 289,000 18/12/2019 (1,367)
-
Barclays^ CLP 130,997,339 USD 184,711 3/12/2019 (22,369) (0.01)
Barclays^ USD 50,049,302 EUR 45,296,806 10/01/2020 (29,856) (0.02)
Barclays^ JPY 1,161,000,000 USD 10,702,434 9/12/2019 (98,715) (0.05)
BNP Paribas
USD 64,000 IDR 913,491,840 18/03/2020 (30)
-
BNP Paribas
HKD 285,336 USD 36,515 16/12/2019 (68)
-
BNP Paribas
USD 97,000 HKD 762,178 3/09/2020 (258)
-
BNP Paribas
USD 1,022,212 HKD 8,009,441 18/03/2020 (350)
-
BNP Paribas
SEK 3,022,687 USD 316,186 4/12/2019 (406)
-
BNP Paribas
USD 324,397 SEK 3,105,000 10/01/2020 (751)
-
195/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.09% (31 May 2019: -0.70%) （つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
米ドル
BNP Paribas
NOK 1,421,000 USD 155,453 4/12/2019 (1,157)
-
BNP Paribas
AUD 270,000 USD 183,883 3/12/2019 (1,255)
-
BNP Paribas
JPY 16,982,000 USD 156,558 4/12/2019 (1,486)
-
BNP Paribas
JPY 33,751,000 USD 309,763 4/12/2019 (1,562)
-
BNP Paribas
KRW 161,851,600 USD 139,000 18/12/2019 (1,934)
-
BNP Paribas
USD 152,616 SEK 1,480,000 4/12/2019 (2,000)
-
BNP Paribas
USD 12,597,091 GBP 9,727,858 10/01/2020 (5,139)
-
BNP Paribas
KRW 453,896,690 USD 391,000 4/12/2019 (6,716)
-
BNP Paribas
KRW 458,540,610 USD 395,713 18/12/2019 (7,393)
-
BNP Paribas
EUR 524,000 USD 588,132 15/01/2020 (8,627) (0.01)
BNP Paribas
USD 3,313,848 SGD 4,572,216 18/12/2019 (30,080) (0.02)
Citibank EUR 2,000 USD 2,232 4/12/2019 (27)
-
Citibank RUB 4,813,267 USD 75,000 16/12/2019 (215)
-
Citibank USD 442,000 KRW 522,709,200 18/12/2019 (663)
-
Citibank KRW 328,355,100 USD 279,000 18/12/2019 (929)
-
Citibank USD 146,471 GBP 114,000 3/12/2019 (988)
-
Citibank USD 188,906 KRW 224,973,901 18/12/2019 (1,616)
-
Citibank NOK 1,414,000 USD 155,240 4/12/2019 (1,705)
-
Citibank MXN 3,344,000 USD 169,884 22/04/2020 (1,794)
-
Citibank CHF 159,000 USD 161,385 4/12/2019 (2,282)
-
Citibank EUR 1,089,000 USD 1,205,069 3/12/2019 (4,338)
-
Citibank USD 15,228,755 EUR 13,816,000 9/12/2019 (7,236)
-
Citibank CLP 81,477,500 USD 109,000 27/01/2020 (7,769) (0.01)
Citibank EUR 2,000,000 USD 2,214,530 9/12/2019 (8,973) (0.01)
Citibank USD 1,483,668 GBP 1,156,000 3/12/2019 (11,618) (0.01)
Citibank KRW 4,412,291,139 USD 3,751,310 18/12/2019 (14,709) (0.01)
Citibank AUD 1,141,000 USD 789,114 4/12/2019 (17,341) (0.01)
Citibank EUR 24,138,000 USD 26,752,459 9/12/2019 (133,586) (0.07)
Goldman Sachs
KRW 4,643,920 USD 4,000 4/12/2019 (68)
-
Goldman Sachs
CLP 97,627,750 USD 131,000 27/01/2020 (9,704) (0.01)
Goldman Sachs
CLP 140,464,200 USD 188,000 27/01/2020 (13,482) (0.01)
HSBC KRW 2,355,800 USD 2,000 18/12/2019 (5)
-
HSBC USD 157,824 NZD 246,000 4/12/2019 (84)
-
HSBC USD 129,249 GBP 100,000 3/12/2019 (101)
-
HSBC IDR 2,566,440,000 USD 180,000 18/03/2020 (108)
-
HSBC GBP 674,000 USD 872,101 3/12/2019 (282)
-
HSBC IDR 1,450,549,000 USD 103,000 18/12/2019 (284)
-
HSBC HKD 2,436,765 USD 311,874 16/12/2019 (612)
-
HSBC KRW 116,810,000 USD 100,000 18/12/2019 (1,078)
-
HSBC GBP 339,000 USD 439,848 3/12/2019 (1,351)
-
HSBC USD 88,000 KRW 105,563,040 18/12/2019 (1,397)
-
HSBC KRW 773,551,800 USD 657,000 18/12/2019 (1,908)
-
HSBC USD 376,454 IDR 5,344,514,000 18/12/2019 (2,002)
-
HSBC USD 1,021,052 HKD 8,009,441 18/12/2019 (2,013)
-
HSBC CLP 130,997,339 USD 165,265 24/02/2020 (2,444)
-
HSBC USD 535,114 CNY 3,786,626 18/12/2019 (3,662)
-
HSBC USD 7,076,175 GBP 5,469,000 21/01/2020 (10,970) (0.01)
HSBC CLP 123,786,200 USD 166,000 27/01/2020 (12,203) (0.01)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.09% (31 May 2019: -0.70%) （つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
米ドル
HSBC USD 3,351,233 CZK 78,381,778 17/01/2020 (36,419) (0.02)
HSBC USD 3,750,233 KRW 4,533,469,768 18/12/2019 (88,990) (0.04)
HSBC USD 7,612,300 GBP 6,216,000 9/12/2019 (428,846) (0.21)
JP Morgan
IDR 56,380,000 USD 4,000 18/12/2019 (8)
-
JP Morgan
USD 81,215 GBP 63,000 3/12/2019 (276)
-
JP Morgan
HKD 4,761,000 USD 609,322 16/12/2019 (1,172)
-
JP Morgan
USD 98,000 IDR 1,401,400,000 18/12/2019 (1,236)
-
JP Morgan
HKD 6,340,733 USD 811,593 16/12/2019 (1,655)
-
JP Morgan
USD 89,002 MXN 1,788,632 22/01/2020 (2,119)
-
JP Morgan
USD 2,218,788 ILS 7,776,000 16/12/2019 (23,046) (0.01)
Morgan Stanley
ILS 58,000 USD 16,741 16/12/2019 (19)
-
Morgan Stanley
CHF 339,000 USD 340,248 4/12/2019 (1,027)
-
Morgan Stanley
HKD 6,013,606 USD 769,742 16/12/2019 (1,589)
-
Morgan Stanley
SGD 1,093,000 USD 803,044 18/12/2019 (3,669)
-
Morgan Stanley
CAD 1,230,000 USD 930,662 4/12/2019 (4,632)
-
Northern Trust
EUR 9,307 USD 10,278 13/12/2019 (11)
-
Northern Trust
KRW 1,164,250 USD 1,000 18/12/2019 (14)
-
Northern Trust
USD 1,662,080 IDR 23,501,811,991 18/12/2019 (2,130)
-
Northern Trust
KRW 264,273,400 USD 227,000 18/12/2019 (3,197)
-
Royal Bank of
Scotland USD 4,361,495 CNH 31,303,758 18/12/2019 (90,015) (0.05)
Standard
Chartered USD 4,494 PLN 18,000 10/02/2020 (108)
-
Standard
Chartered CNY 3,786,626 USD 539,014 18/12/2019 (238)
-
Standard
Chartered IDR 2,777,306,000 USD 197,000 18/12/2019 (333)
-
Standard
Chartered NZD 245,000 USD 157,768 4/12/2019 (503)
-
Standard
Chartered USD 314,143 NOK 2,900,000 3/12/2019 (746)
-
Standard
Chartered USD 474,718 PLN 1,860,867 10/02/2020 (1,005)
-
Standard
Chartered HKD 4,959,000 USD 634,694 16/12/2019 (1,252)
-
Standard
Chartered USD 643,000 KRW 761,312,000 18/12/2019 (1,726)
-
Standard
Chartered USD 980,000 HKD 7,701,820 3/09/2020 (2,796)
-
State Street
USD 13,577,760 EUR 12,322,000 9/12/2019 (10,680) (0.01)
UBS USD 1,290 GBP 1,000 4/12/2019 (3)
-
UBS USD 23,481 EUR 21,289 13/12/2019 (4)
-
UBS EUR 9,841 USD 10,863 13/12/2019 (7)
-
UBS USD 8,739 EUR 7,929 13/12/2019 (8)
-
UBS USD 7,393 EUR 6,710 13/12/2019 (9)
-
UBS EUR 11,085 USD 12,238 13/12/2019 (10)
-
UBS USD 30,296 GBP 23,432 13/12/2019 (22)
-
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.09% (31 May 2019: -0.70%) （つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
米ドル
UBS EUR 10,398 USD 11,508 13/12/2019 (37)
-
UBS EUR 17,788 USD 19,721 13/12/2019 (99)
-
UBS EUR 263,013 USD 290,324 13/12/2019 (185)
-
UBS USD 156,127 CNH 1,102,000 18/03/2020 (197)
-
UBS USD 280,562 EUR 254,569 13/12/2019 (263)
-
UBS USD 282,651 EUR 256,465 13/12/2019 (264)
-
UBS EUR 2,106,808 USD 2,325,577 13/12/2019 (1,481)
-
UBS USD 621,593 NZD 971,000 4/12/2019 (1,692)
-
UBS USD 1,518,509 GBP 1,175,500 13/12/2019 (2,426)
-
UBS USD 1,631,104 GBP 1,262,662 13/12/2019 (2,606)
-
UBS EUR 3,970,668 USD 4,382,978 13/12/2019 (2,791)
-
UBS USD 470,161 SEK 4,534,000 4/12/2019 (3,505)
-
UBS USD 319,680 SEK 3,105,000 3/12/2019 (4,698)
-
UBS USD 3,101,428 CAD 4,128,000 10/01/2020 (7,570)
-
UBS EUR 13,381,288 USD 14,770,787 13/12/2019 (9,405) (0.01)
UBS USD 15,805,986 EUR 14,310,237 10/01/2020 (15,099) (0.01)
UBS USD 1,685,984 CNH 12,106,392 18/03/2020 (31,367) (0.02)
UBS USD 11,994,031 GBP 9,307,858 3/12/2019 (45,684) (0.02)
(1,356,570) (0.67)
先渡為替契約に係る評価損合計
202,617 0.09
先渡為替契約合計
公正価値
純資産
米ドル 比率 (%)
投資総額 215,634,106 105.45
現金および現金同等物 * 6,821,756 3.34
その他の純負債 (17,969,139) (8.79)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 204,486,723 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.68
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.12
OTC 金融デリバティブ商品 0.69
3.51
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価
証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.51% (31 May 2019: 91.29%)
オーストラリア： 14.99% (31 May 2019: 14.10%)
広告： 0.13% (31 May 2019: 0.12%)
86,948 IVE Group Ltd Com NPV
AUD 130,856 0.13
航空： 0.00% (31 May 2019: 0.11%)
自動車部品・装置： 0.05% (31 May 2019: 0.07%)
16,398 PWR Holdings Ltd Com NPV
AUD 53,462 0.05
銀行： 2.94% (31 May 2019: 3.09%)
24,459 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com
AUD 410,872 0.41
28,350 Commonwealth Bank of Australia Com NPV
AUD 1,550,087 1.56
13,909 National Australia Bank Ltd Com NPV
AUD 243,527 0.25
43,188 Westpac Banking Corp Com NPV
AUD 716,141 0.72
飲料： 0.56% (31 May 2019: 0.39%)
43,712 Treasury Wine Estates Ltd Com NPV
AUD 552,751 0.56
バイオテクノロジー： 1.71% (31 May 2019: 1.34%)
8,547 CSL Ltd Com NPV
AUD 1,638,823 1.65
63,192 Starpharma Holdings Ltd Com NPV
AUD 56,742 0.06
建設資材： 0.23% (31 May 2019: 0.29%)
66,645 Boral Ltd Com NPV
AUD 231,930 0.23
商業サービス： 0.06% (31 May 2019: 0.14%)
62,424 QANTM Intellectual Property Ltd Com NPV
AUD 55,735 0.06
普通株式： 0.00% (31 May 2019: 0.00%)
各種金融サービス： 0.87% (31 May 2019: 0.62%)
7,440 Macquarie Group Ltd Com NPV
AUD 694,901 0.70
25,386 Pacific Current Group Ltd Com NPV
AUD 114,359 0.11
16,344 Pinnacle Investment Management Group Ltd Com
AUD 54,889 0.06
電気： 0.35% (31 May 2019: 0.32%)
59,960 Origin Energy Ltd Com NPV
AUD 353,048 0.35
エンジニアリング・建設： 1.05% (31 May 2019: 0.88%)
29,542 LendLease Group Ltd Com NPV
AUD 385,956 0.39
106,586 Sydney Airport Ltd Com NPV
AUD 662,191 0.66
娯楽： 0.21% (31 May 2019: 0.18%)
8,965 Aristocrat Leisure Ltd Com NPV
AUD 205,658 0.21
環境規制： 0.00% (31 May 2019: 0.26%)
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.51% (31 May 2019: 91.29%) （つづき）
オーストラリア： 14.99% (31 May 2019: 14.10%) （つづき）
食品： 1.00% (31 May 2019: 1.00%)
61,306 Coles Group Ltd Com NPV
AUD 674,052 0.68
5,516 Wesfarmers Ltd Com NPV
AUD 158,139 0.16
6,172 Woolworths Group Ltd Com NPV
AUD 166,009 0.16
ヘルスケア用品： 0.23% (31 May 2019: 0.16%)
846 Cochlear Ltd Com NPV
AUD 133,880 0.14
20,077 Medical Developments International Ltd Com NPV
AUD 92,956 0.09
ヘルスケア・サービス： 0.16% (31 May 2019: 0.13%)
3,153 Ramsay Health Care Ltd Com NPV
AUD 155,654 0.16
保険： 0.84% (31 May 2019: 0.77%)
43,420 Insurance Australia Group Ltd Com NPV
AUD 231,871 0.23
60,434 QBE Insurance Group Ltd Com NPV
AUD 518,123 0.52
36,812 Steadfast Group Ltd Com NPV
AUD 89,016 0.09
インターネット： 0.11% (31 May 2019: 0.08%)
86,388 Freelancer Ltd Com NPV
AUD 37,543 0.04
97,232 iSignthis Ltd Com NPV
AUD 70,372 0.07
鉄／鉄鋼： 0.65% (31 May 2019: 0.22%)
46,865 BlueScope Steel Ltd Com NPV
AUD 461,386 0.46
17,781 Mineral Resources Ltd Com NPV
AUD 186,841 0.19
メディア： 0.04% (31 May 2019: 0.04%)
33,083 HT&E Ltd Com NPV
AUD 36,307 0.04
鉱業： 2.02% (31 May 2019: 2.38%)
36,813 BHP Billiton Ltd Com NPV
AUD 952,312 0.96
139,231 Evolution Mining Ltd Com NPV
AUD 367,757 0.37
122,982 Lynas Corp Ltd Com NPV
AUD 180,927 0.18
13,685 Newcrest Mining Ltd Com NPV
AUD 284,685 0.29
171,971 Salt Lake Potash Ltd Com NPV
AUD 91,894 0.09
97,132 Westgold Resources Ltd Com NPV
AUD 131,236 0.13
石油・ガス： 0.00% (31 May 2019: 0.15%)
不動産投資信託： 0.63% (31 May 2019: 0.45%)
23,128 Centuria Industrial Reits
AUD 56,552 0.06
56,690 Goodman Group Reits
AUD 568,083 0.57
小売： 0.36% (31 May 2019: 0.35%)
43,547 Lovisa Holdings Ltd Com NPV
AUD 356,997 0.36
200/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.51% (31 May 2019: 91.29%) （つづき）
オーストラリア： 14.99% (31 May 2019: 14.10%) （つづき）
ソフトウェア： 0.25% (31 May 2019: 0.41%)
11,732 WiseTech Global Ltd Com NPV
AUD 216,322 0.22
135,724 XREF Ltd Com NPV
AUD 35,115 0.03
通信： 0.54% (31 May 2019: 0.15%)
23,928 NEXTDC Ltd Com NPV
AUD 106,901 0.11
164,641 Telstra Corp Ltd Com NPV
AUD 429,305 0.43
オーストラリア合計
14,902,163 14.99
バミューダ： 4.15% (31 May 2019: 5.70%)
商業サービス： 0.88% (31 May 2019: 1.28%)
1,071,801 COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10
HKD 871,517 0.88
電気部品・設備： 0.49% (31 May 2019: 0.40%)
219,585 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05
HKD 490,912 0.49
各種持株会社： 1.03% (31 May 2019: 1.19%)
32,197 Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD0.05
USD 1,021,933 1.03
石油・ガス： 1.03% (31 May 2019: 1.77%)
1,216,000 Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01
HKD 1,029,159 1.03
不動産： 0.36% (31 May 2019: 0.61%)
65,100 Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10
USD 357,724 0.36
小売： 0.36% (31 May 2019: 0.45%)
311,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com
HKD0.25 HKD 358,567 0.36
バミューダ合計
4,129,812 4.15
ケイマン諸島： 19.35% (31 May 2019: 15.70%)
アパレル： 0.58% (31 May 2019: 0.59%)
43,600 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com
HKD0.10 HKD 574,538 0.58
飲料： 0.37% (31 May 2019: 0.00%)
102,500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001
HKD 365,662 0.37
商業サービス： 1.22% (31 May 2019: 1.04%)
10,061 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR
USD0.01 USD 1,216,928 1.22
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.51% (31 May 2019: 91.29%) （つづき）
ケイマン諸島： 19.35% (31 May 2019: 15.70%) （つづき）
食品： 0.91% (31 May 2019: 0.83%)
554,180 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com
USD0.005 HKD 902,660 0.91
各種持株会社： 1.41% (31 May 2019: 1.36%)
154,000 CK Hutchison Holdings Ltd Com NPV
HKD 1,399,285 1.41
インターネット： 11.20% (31 May 2019: 8.74%)
27,612 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025
USD 5,519,639 5.55
11,300 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV
HKD 286,335 0.29
2,140 Baidu Inc ADR USD0.00005
USD 253,601 0.26
16,558 JD.com Inc ADR USD0.00002
USD 540,536 0.54
71,500 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002
HKD 3,029,804 3.05
17,920 Trip.com Group Ltd Com NPV
USD 595,571 0.60
35,963 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001
USD 459,427 0.46
10,499 Weibo Corp ADR USD0.00025
USD 449,672 0.45
宿泊施設： 1.41% (31 May 2019: 1.20%)
15,797 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00
USD 540,336 0.54
182,400 Sands China Ltd Com USD0.01
HKD 861,581 0.87
各種機械： 0.39% (31 May 2019: 0.34%)
174,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 388,778 0.39
小売： 0.71% (31 May 2019: 0.74%)
495,400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00
HKD 464,848 0.47
222,856 Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005
HKD 241,283 0.24
半導体： 0.64% (31 May 2019: 0.47%)
49,100 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10
HKD 641,369 0.64
ソフトウェア： 0.51% (31 May 2019: 0.39%)
1,599 NetEase Inc ADR USD0.0001
USD 504,037 0.51
ケイマン諸島合計
19,235,890 19.35
フランス： 0.90% (31 May 2019: 0.97%)
アパレル： 0.90% (31 May 2019: 0.97%)
2,002 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
EUR 899,297 0.90
フランス合計
899,297 0.90
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公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.51% (31 May 2019: 91.29%) （つづき）
香港： 9.05% (31 May 2019: 10.74%)
銀行： 0.56% (31 May 2019: 0.62%)
165,000 BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV
HKD 561,224 0.56
ガス： 1.10% (31 May 2019: 1.40%)
248,017 Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV
HKD 1,097,070 1.10
工具・工作機械： 1.36% (31 May 2019: 1.30%)
179,500 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV
HKD 1,348,930 1.36
各種持株会社： 0.30% (31 May 2019: 0.34%)
189,693 China Merchants Port Holdings Co Ltd Com NPV
HKD 294,678 0.30
保険： 2.52% (31 May 2019: 2.59%)
250,200 AIA Group Ltd Com NPV
HKD 2,506,715 2.52
石油・ガス： 0.88% (31 May 2019: 1.02%)
602,000 CNOOC Ltd Com NPV
HKD 874,420 0.88
不動産： 1.51% (31 May 2019: 2.08%)
37,500 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV
HKD 545,416 0.55
305,950 Swire Properties Ltd Com NPV
HKD 952,704 0.96
通信： 0.82% (31 May 2019: 1.39%)
108,500 China Mobile Ltd Com NPV
HKD 817,449 0.82
香港合計
8,998,606 9.05
インド： 6.94% (31 May 2019: 7.19%)
銀行： 3.01% (31 May 2019: 3.12%)
125,134 HDFC Bank Ltd INR2.00
INR 2,224,808 2.24
35,021 IndusInd Bank Ltd Com INR10.00
INR 765,995 0.77
コンピューター： 0.72% (31 May 2019: 0.78%)
74,089 Infosys Ltd Com INR5.00
INR 718,634 0.72
電気： 0.70% (31 May 2019: 0.57%)
256,950 Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00
INR 693,349 0.70
ヘルスケア・サービス： 0.75% (31 May 2019: 0.65%)
37,042 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00
INR 743,435 0.75
家庭用品・雑貨： 0.47% (31 May 2019: 0.49%)
93,222 Marico Ltd Com INR1.00
INR 467,101 0.47
メディア： 0.44% (31 May 2019: 0.55%)
103,242 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00
INR 411,744 0.41
203/493
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公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.51% (31 May 2019: 91.29%) （つづき）
インド： 6.94% (31 May 2019: 7.19%) （つづき）
メディア： 0.44% (31 May 2019: 0.55%) （つづき）
355,263 Zee Entertainment Enterprises Pref INR8.00
INR 27,609 0.03
不動産： 0.85% (31 May 2019: 1.03%)
80,845 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00
INR 847,189 0.85
インド合計
6,899,864 6.94
アイルランド： 0.00% (31 May 2019: 0.01%)
ソフトウェア： 0.00% (31 May 2019: 0.01%)
日本： 0.98% (31 May 2019: 0.00%)
自動車製造： 0.58% (31 May 2019: 0.00%)
20,800 本田技研工業 NPV
JPY 582,252 0.58
半導体： 0.40% (31 May 2019: 0.00%)
4,700 ローム NPV
JPY 394,850 0.40
日本合計
977,102 0.98
ルクセンブルグ： 0.53% (31 May 2019: 0.44%)
アパレル： 0.53% (31 May 2019: 0.44%)
237,000 Samsonite International SA Com NPV
HKD 526,213 0.53
ルクセンブルグ合計
526,213 0.53
ニュージーランド： 0.24% (31 May 2019: 0.24%)
食品： 0.17% (31 May 2019: 0.14%)
28,444 Synlait Milk Ltd Com NPV
AUD 169,981 0.17
ソフトウェア： 0.07% (31 May 2019: 0.10%)
26,796 Vista Group International Ltd Com†
AUD 65,521 0.07
ニュージーランド合計
235,502 0.24
パプアニューギニア： 0.52% (31 May 2019: 0.46%)
石油・ガス： 0.52% (31 May 2019: 0.46%)
103,069 Oil Search Ltd Com NPV
AUD 519,035 0.52
パプアニューギニア合計
519,035 0.52
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.51% (31 May 2019: 91.29%) （つづき）
中国： 6.73% (31 May 2019: 7.24%)
自動車製造： 0.00% (31 May 2019: 0.23%)
化学： 0.41% (31 May 2019: 0.50%)
1,705,877 China BlueChemical Ltd Com HKD1.00
HKD 408,613 0.41
エンジニアリング・建設： 0.93% (31 May 2019: 0.82%)
979,300 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com
CNY1.00 HKD 925,160 0.93
保険： 2.61% (31 May 2019: 2.83%)
336,800 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 1,192,907 1.20
490,000 PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00
HKD 566,823 0.57
73,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00
HKD 833,099 0.84
石油・ガス： 1.21% (31 May 2019: 1.48%)
960,000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00
HKD 539,005 0.54
1,428,000 PetroChina Co Ltd Com CNY1.00
HKD 659,477 0.67
石油・ガスサービス： 0.52% (31 May 2019: 0.34%)
382,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00
HKD 513,872 0.52
医薬品： 1.05% (31 May 2019: 1.04%)
318,000 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 1,049,133 1.05
中国合計
6,688,089 6.73
フィリピン： 0.63% (31 May 2019: 0.66%)
不動産： 0.63% (31 May 2019: 0.66%)
702,600 Ayala Land Inc Com PHP1.00
PHP 628,420 0.63
フィリピン合計
628,420 0.63
韓国： 8.83% (31 May 2019: 9.36%)
アパレル： 0.70% (31 May 2019: 0.77%)
22,951 Youngone Corp Com KRW500.00
KRW 689,803 0.70
自動車部品・装置： 0.06% (31 May 2019: 0.07%)
1,307 Hankook AtlasBX Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 58,315 0.06
化学： 0.79% (31 May 2019: 0.71%)
14,088 LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 535,836 0.54
4,131 Soulbrain Co Ltd Com KRW500.00
KRW 246,045 0.25
各種金融サービス： 1.56% (31 May 2019: 1.11%)
21,827 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 850,517 0.85
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.51% (31 May 2019: 91.29%) （つづき）
韓国： 8.83% (31 May 2019: 9.36%) （つづき）
各種金融サービス： 1.56% (31 May 2019: 1.11%) （つづき）
7,031 Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00
KRW 220,993 0.22
13,102 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 482,804 0.49
保険： 0.41% (31 May 2019: 1.36%)
2,081 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com
KRW500.00 KRW 410,509 0.41
鉄／鉄鋼： 0.41% (31 May 2019: 0.96%)
15,198 Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00
KRW 408,853 0.41
小売： 0.00% (31 May 2019: 0.09%)
半導体： 4.90% (31 May 2019: 4.29%)
114,259 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
KRW 4,870,627 4.90
韓国合計
8,774,302 8.83
シンガポール： 2.32% (31 May 2019: 2.24%)
銀行： 1.13% (31 May 2019: 0.98%)
142,405 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV
SGD 1,122,098 1.13
販売／卸売： 0.40% (31 May 2019: 0.43%)
17,900 Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV
SGD 401,276 0.40
電子： 0.79% (31 May 2019: 0.83%)
67,300 Venture Corp Ltd Com NPV
SGD 780,807 0.79
シンガポール合計
2,304,181 2.32
台湾： 13.45% (31 May 2019: 11.91%)
化学： 0.49% (31 May 2019: 0.78%)
305,000 Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD10.00
TWD 484,583 0.49
コンピューター： 1.13% (31 May 2019: 1.48%)
52,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00
TWD 392,422 0.39
463,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00
TWD 734,855 0.74
電子： 2.14% (31 May 2019: 1.80%)
250,000 Chin-Poon Industrial Co Ltd Com TWD10.00
TWD 254,216 0.25
291,000 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00
TWD 844,563 0.85
113,000 Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD10.00
TWD 196,848 0.20
83,310 Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00
TWD 832,131 0.84
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.51% (31 May 2019: 91.29%) （つづき）
台湾： 13.45% (31 May 2019: 11.91%) （つづき）
各種製造業： 0.44% (31 May 2019: 0.59%)
3,000 Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00
TWD 436,571 0.44
半導体： 9.25% (31 May 2019: 7.26%)
698,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00
TWD 1,729,529 1.74
89,000 MediaTek Inc Com TWD10.00
TWD 1,228,798 1.23
248,748 Powertech Technology Inc Com TWD10.00
TWD 767,592 0.77
547,183 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com
TWD10.00 TWD 5,474,431 5.51
台湾合計
13,376,539 13.45
タイ： 1.82% (31 May 2019: 2.55%)
銀行： 1.31% (31 May 2019: 1.56%)
93,300 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00
THB 545,736 0.55
146,700 Kasikornbank PCL ADR THB10.00
THB 753,708 0.76
住宅建設： 0.51% (31 May 2019: 0.99%)
2,250,878 AP Thailand PCL THB1.00
THB 508,389 0.51
タイ合計
1,807,833 1.82
英国： 0.67% (31 May 2019: 1.17%)
銀行： 0.00% (31 May 2019: 0.38%)
鉱業： 0.67% (31 May 2019: 0.79%)
12,264 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 666,544 0.67
英国合計
666,544 0.67
米国： 1.41% (31 May 2019: 0.61%)
コンピューター： 0.59% (31 May 2019: 0.61%)
9,180 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com
USD0.01 USD 588,713 0.59
半導体： 0.82% (31 May 2019: 0.00%)
6,594 Applied Materials Inc Com USD0.01
USD 381,793 0.38
2,645 KLA-Tencor Corp Com USD0.001
USD 433,185 0.44
米国合計
1,403,691 1.41
株式合計
92,973,083 93.51
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
投資ファンド： 1.62% (31 May 2019: 1.64%)
ルクセンブルグ： 1.62% (31 May 2019: 1.64%)
5,571 Schroder International Selection Fund - Asian
Smaller Companies Class I Acc
USD 1,610,583 1.62
投資ファンド合計
1,610,583 1.62
参加証書： 2.97% (31 May 2019: 3.62%)
シンガポール： 2.17% (31 May 2019: 2.32%)
474,043 China South Publishing & Media Group Co Ltd Com NPV
18/03/2020 USD 780,525 0.78
584,980 Shenergy Co Ltd Com NPV 30/06/2024
USD 493,034 0.50
48,660 Wuliangye Yibin Co Ltd NPV 16/12/2021
USD 882,704 0.89
シンガポール合計
2,156,263 2.17
スイス： 0.80% (31 May 2019: 1.30%)
103,585 Midea Group Co Ltd NPV 20/05/2020
USD 800,272 0.80
スイス合計
800,272 0.80
参加証書合計
2,956,535 2.97
先物契約： 0.00% (31 May 2019: 0.00%)
先渡為替契約： 0.04% (31 May 2019: -0.23%)
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 利益 比率 (%)
米ドル
Barclays^
USD 35,957 EUR 32,486 13/12/2019 120
-
Barclays^ 13/12/2019
USD 10,357 EUR 9,357 35
-
UBS 13/12/2019
GBP 3,043,780 USD 3,914,058 24,174 0.03
UBS 13/12/2019
GBP 1,696,729 USD 2,181,857 13,475 0.01
UBS 13/12/2019
GBP 161,718 USD 207,956 1,284
-
UBS 13/12/2019
GBP 88,305 USD 113,553 701
-
UBS 13/12/2019
GBP 10,797 USD 13,884 86
-
UBS 13/12/2019
USD 17,036 EUR 15,394 55
-
UBS 13/12/2019
USD 9,423 EUR 8,507 39
-
UBS 13/12/2019
USD 27,770 EUR 25,148 29
-
UBS 13/12/2019
EUR 22,910 USD 25,250 23
-
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.04% (31 May 2019: -0.23%) （つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 利益 比率 (%)
米ドル
UBS USD 10,341 EUR 9,366 13/12/2019 9
-
40,030 0.04
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
米ドル
Barclays^ USD 322 GBP 249 13/12/2019 (1)
-
Barclays^ USD 2,507 GBP 1,942 13/12/2019 (6)
-
Barclays^ USD 4,838 GBP 3,748 13/12/2019 (11)
-
Barclays^ USD 50,494 GBP 39,116 13/12/2019 (117)
-
Barclays^ USD 90,583 GBP 70,171 13/12/2019 (210)
-
UBS USD 12,623 EUR 11,449 13/12/2019 (6)
-
UBS USD 32,472 EUR 29,462 13/12/2019 (30)
-
UBS USD 22,410 EUR 20,362 13/12/2019 (51)
-
UBS EUR 396,265 USD 437,413 13/12/2019 (278)
-
UBS EUR 1,374,995 USD 1,517,773 13/12/2019 (966)
-
(1,676)
先渡為替契約に係る評価損合計
-
38,354 0.04
先渡為替契約合計
公正価値
純資産
米ドル 比率 (%)
投資総額 97,578,555 98.14
現金および現金同等物 * 2,532,386 2.55
その他の純負債 (684,699) (0.69)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 99,426,242 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.61
投資ファンドおよび AIF 1.61
OTC 金融デリバティブ商品 0.04
2.74
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される 143,624 米
ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
^ 関係会社。
†ファンドの純資産の 0.10 ％を表章する有価証券が、単一のブローカーによって値付けされている。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価
証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%)
アルゼンチン： 0.00% (31 May 2019: 0.00%)
銀行： 0.00% (31 May 2019: 0.00%)
773 Banco Macro SA
USD 20,021 -
アルゼンチン合計
20,021 -
バミューダ： 2.44% (31 May 2019: 2.70%)
電気部品・設備： 0.40% (31 May 2019: 0.33%)
1,065,732 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05
HKD 2,382,589 0.40
林産品・紙製品： 0.04% (31 May 2019: 0.00%)
260,000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd
HKD 264,559 0.04
ガス： 0.00% (31 May 2019: 0.14%)
各種持株会社： 0.92% (31 May 2019: 1.03%)
96,700 Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25
USD 5,435,507 0.92
住宅家具： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
石油・ガス： 0.00% (31 May 2019: 0.05%)
医薬品： 0.06% (31 May 2019: 0.05%)
270,500 Luye Pharma Group Ltd
HKD 198,527 0.03
1,296,000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Com
HKD0.01 HKD 146,525 0.03
不動産： 0.26% (31 May 2019: 0.44%)
278,500 Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10
USD 1,530,357 0.26
小売： 0.35% (31 May 2019: 0.29%)
1,208,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com
HKD0.25 HKD 1,392,763 0.23
961,600 Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4
HKD 693,460 0.12
運輸： 0.41% (31 May 2019: 0.33%)
6,500 GasLog Ltd
USD 60,873 0.01
11,356,000 Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01
HKD 2,357,446 0.40
バミューダ合計
14,462,606 2.44
ブラジル： 7.38% (31 May 2019: 6.59%)
航空・防衛： 0.15% (31 May 2019: 0.13%)
4,400 Embraer SA
USD 74,910 0.01
193,084 Embraer SA Com NPV
BRL 822,193 0.14
航空： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
ブラジル： 7.38% (31 May 2019: 6.59%) （つづき）
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半期報告書（外国投資証券）
自動車部品・装置： 0.02% (31 May 2019: 0.04%)
22,880 Tupy SA Com NPV
BRL 106,573 0.02
銀行： 0.43% (31 May 2019: 0.54%)
113,024 Banco Bradesco SA Pref NPV
BRL 891,725 0.15
90,620 Banco do Brasil SA Com NPV
BRL 1,024,332 0.17
78,465 Itau Unibanco Holding SA Pref NPV
BRL 645,509 0.11
飲料： 0.96% (31 May 2019: 0.98%)
1,329,078 Ambev SA Com NPV
BRL 5,668,926 0.96
商業サービス： 0.29% (31 May 2019: 0.16%)
69,194 CCR SA Com NPV
BRL 281,388 0.05
174,600 Cielo SA Com NPV
BRL 322,293 0.05
54,000 Localiza Rent ▶ Car SA
BRL 573,805 0.10
318,975 Santos Brasil Participacoes SA Com NPV
BRL 538,251 0.09
各種金融サービス： 0.32% (31 May 2019: 0.26%)
168,905 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV
BRL 1,906,638 0.32
電気： 1.24% (31 May 2019: 1.09%)
47,289 AES Tiete Energia SA NPV
BRL 141,924 0.02
15,200 Centrais Eletricas Brasileiras SA Com NPV
BRL 125,190 0.02
424,200 Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00
BRL 1,306,720 0.22
84,772 Cia Energetica de Sao Paulo Class B Pref NPV
BRL 599,657 0.10
73,329 Cia Paranaense de Energia Pref NPV
BRL 1,097,342 0.18
21,910 CPFL Energia
BRL 163,717 0.03
100,544 EDP - Energias do Brasil SA Com NPV
BRL 472,604 0.08
106,252 Engie Brasil Energia SA Com NPV
BRL 1,175,022 0.20
472,620 Light SA Com NPV
BRL 2,288,602 0.39
食品： 0.28% (31 May 2019: 0.16%)
26,398 Cia Brasileira de Distribuicao Pref NPV
BRL 499,735 0.09
109,200 JBS SA Com NPV
BRL 735,266 0.12
159,659 Marfrig Global Foods SA Com NPV
BRL 404,405 0.07
各種持株会社： 0.33% (31 May 2019: 0.38%)
615,763 Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV
BRL 1,931,768 0.33
保険： 1.44% (31 May 2019: 1.09%)
53,900 BB Seguridade Participacoes
BRL 438,894 0.07
153,460 Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV
BRL 2,020,099 0.34
373,190 Porto Seguro SA Com NPV
BRL 5,296,927 0.89
63,253 Sul America SA Com NPV
BRL 795,169 0.14
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
ブラジル： 7.38% (31 May 2019: 6.59%) （つづき）
インターネット： 0.24% (31 May 2019: 0.13%)
108,221 B2W Cia Digital Com NPV
BRL 1,441,479 0.24
投資会社： 0.04% (31 May 2019: 0.04%)
26,663 Bradespar SA Pref NPV
BRL 215,628 0.04
鉄／鉄鋼： 0.47% (31 May 2019: 0.47%)
69,657 Gerdau SA Pref NPV
BRL 279,728 0.05
581,174 Metalurgica Gerdau SA Pref NPV
BRL 1,072,787 0.18
235,194 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A Pref
NPV BRL 473,636 0.08
81,588 Vale SA Com NPV
BRL 963,724 0.16
石油・ガス： 0.51% (31 May 2019: 0.50%)
168,140 Petrobras Distribuidora SA Com NPV
BRL 1,127,150 0.19
76,043 Petroleo Brasileiro SA Com NPV
BRL 560,391 0.10
174,811 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV
BRL 1,204,531 0.20
18,535 Ultrapar Participacoes SA Com NPV
BRL 95,452 0.02
不動産： 0.07% (31 May 2019: 0.10%)
118,607 BR Malls Participacoes SA Com NPV
BRL 436,891 0.07
小売： 0.22% (31 May 2019: 0.22%)
156,278 Atacadao SA Com NPV
BRL 693,739 0.12
89,586 Lojas Americanas SA Com NPV
BRL 347,683 0.06
31,305 Lojas Americanas SA Pref NPV
BRL 164,510 0.03
15,629 Vivara Participacoes SA
BRL 87,750 0.01
ソフトウェア： 0.08% (31 May 2019: 0.00%)
61,109 Linx SA
BRL 457,851 0.08
通信： 0.23% (31 May 2019: 0.11%)
52,307 Telefonica Brasil SA ADR
USD 688,622 0.11
52,481 Telefonica Brasil SA Pref NPV
BRL 698,228 0.12
水道： 0.06% (31 May 2019: 0.15%)
24,700 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com
NPV BRL 335,337 0.06
ブラジル合計
43,694,701 7.38
ケイマン諸島： 12.43% (31 May 2019: 9.83%)
アパレル： 0.44% (31 May 2019: 0.38%)
196,400 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com
HKD0.10 HKD 2,588,056 0.44
自動車部品・装置： 0.03% (31 May 2019: 0.03%)
211,000 Nexteer Automotive Group Ltd Com HKD0.10
HKD 176,692 0.03
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
ケイマン諸島： 12.43% (31 May 2019: 9.83%) （つづき）
飲料： 0.31% (31 May 2019: 0.00%)
508,300 Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001
HKD 1,813,328 0.31
建設資材： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
化学： 0.03% (31 May 2019: 0.00%)
163,000 Kingboard Laminates
HKD 183,766 0.03
商業サービス： 1.18% (31 May 2019: 0.93%)
146,500 China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD0.01
HKD 569,418 0.09
53,294 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR
USD0.01 USD 6,446,176 1.09
各種金融サービス： 0.09% (31 May 2019: 0.00%)
15,573 Pagseguro Digital Ltd Com USD0.000025
USD 529,015 0.09
電子： 0.03% (31 May 2019: 0.06%)
40,000 Zhen Ding Technology Holding Ltd Com TWD10.00
TWD 176,005 0.03
代替エネルギー資源： 0.10% (31 May 2019: 0.09%)
988,000 Xinyi Solar Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 606,476 0.10
食品： 0.07% (31 May 2019: 0.10%)
230,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com
USD0.005 HKD 374,628 0.06
72,000 Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02
HKD 62,041 0.01
ヘルスケア用品： 0.09% (31 May 2019: 0.09%)
390,000 China Medical System Holdings Ltd Com USD0.005
HKD 554,527 0.09
インターネット： 7.10% (31 May 2019: 5.47%)
98,725 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025
USD 19,735,127 3.33
56,500 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV
HKD 1,431,673 0.24
13,716 Baidu Inc ADR USD0.00005
USD 1,625,415 0.28
388,800 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002
HKD 16,475,355 2.78
219,585 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001
USD 2,805,198 0.47
宿泊施設： 1.10% (31 May 2019: 0.93%)
70,455 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00
USD 2,409,913 0.41
872,000 Sands China Ltd Com USD0.01
HKD 4,118,962 0.69
各種機械： 0.33% (31 May 2019: 0.28%)
860,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 1,921,548 0.33
不動産： 0.00% (31 May 2019: 0.07%)
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
ケイマン諸島： 12.43% (31 May 2019: 9.83%) （つづき）
小売： 0.32% (31 May 2019: 0.42%)
5,943,000 China Dongxiang Group Co Ltd Class C Com HKD0.01
HKD 664,319 0.11
3,855,000 Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01
HKD 716,557 0.12
138,500 Zhongsheng Group Holdings Ltd Com HKD0.0001
HKD 490,109 0.09
半導体： 0.67% (31 May 2019: 0.40%)
248,500 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10
HKD 3,246,032 0.55
548,500 Semiconductor Manufacturing International Corp
HKD 699,661 0.12
ソフトウェア： 0.54% (31 May 2019: 0.50%)
10,194 NetEase Inc ADR USD0.0001
USD 3,213,353 0.54
ケイマン諸島合計
73,633,350 12.43
チリ： 0.93% (31 May 2019: 1.32%)
飲料： 0.65% (31 May 2019: 0.89%)
419,095 Cia Cervecerias Unidas SA Com NPV
CLP 3,842,111 0.65
電気： 0.17% (31 May 2019: 0.17%)
14,802 Enel Americas SA ADR NPV
USD 143,061 0.03
2,393,956 Enel Americas SA Com NPV
CLP 456,840 0.08
5,000,127 Enel Chile SA Com NPV
CLP 373,002 0.06
投資会社： 0.11% (31 May 2019: 0.26%)
852,342 Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA
Com CLP1.18
CLP 673,385 0.11
チリ合計
5,488,399 0.93
コロンビア： 0.04% (31 May 2019: 0.06%)
銀行： 0.04% (31 May 2019: 0.04%)
4,800 Bancolombia SA ADR NPV
USD 231,720 0.04
電気： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
コロンビア合計
231,720 0.04
チェコ共和国： 0.26% (31 May 2019: 0.27%)
電気： 0.26% (31 May 2019: 0.27%)
70,660 CEZ AS Class A Com CZK100.00
CZK 1,558,896 0.26
チェコ共和国合計
1,558,896 0.26
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
フランス： 0.73% (31 May 2019: 0.84%)
アパレル： 0.73% (31 May 2019: 0.84%)
9,621 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
EUR 4,321,746 0.73
フランス合計
4,321,746 0.73
ドイツ： 0.42% (31 May 2019: 0.16%)
運輸： 0.42% (31 May 2019: 0.16%)
31,030 Hapag-Lloyd AG Com NPV
EUR 2,499,309 0.42
ドイツ合計
2,499,309 0.42
ギリシャ： 0.91% (31 May 2019: 0.88%)
銀行： 0.69% (31 May 2019: 0.65%)
1,451,546 Alpha Bank AE Com EUR0.30
EUR 3,048,904 0.51
296,916 Piraeus Bank SA Com EUR6.00
EUR 1,040,740 0.18
娯楽： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
通信： 0.22% (31 May 2019: 0.19%)
87,377 Hellenic Telecommunications Organization SA Com
EUR2.83 EUR 1,314,585 0.22
ギリシャ合計
5,404,229 0.91
香港： 8.44% (31 May 2019: 9.82%)
農業： 0.46% (31 May 2019: 0.26%)
5,199,000 China Agri-Industries Holdings Ltd Com NPV
HKD 2,726,440 0.46
自動車製造： 0.06% (31 May 2019: 0.06%)
205,500 Sinotruk Hong Kong Ltd Com NPV
HKD 347,586 0.06
銀行： 0.50% (31 May 2019: 0.55%)
865,000 BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV
HKD 2,942,177 0.50
コンピューター： 0.37% (31 May 2019: 0.38%)
3,304,000 Lenovo Group Ltd Com NPV
HKD 2,180,085 0.37
各種金融サービス： 0.01% (31 May 2019: 0.09%)
65,000 Far East Horizon Ltd Com NPV
HKD 58,998 0.01
電気： 0.33% (31 May 2019: 0.34%)
1,526,000 China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV
HKD 1,982,616 0.33
電子： 0.00% (31 May 2019: 0.05%)
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
香港： 8.44% (31 May 2019: 9.82%) （つづき）
工具・工作機械： 1.14% (31 May 2019: 0.94%)
897,000 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV
HKD 6,740,893 1.14
保険： 2.14% (31 May 2019: 2.13%)
1,264,800 AIA Group Ltd Com NPV
HKD 12,671,833 2.14
石油・ガス： 1.16% (31 May 2019: 1.78%)
4,716,993 CNOOC Ltd Com NPV
HKD 6,851,549 1.16
不動産： 1.57% (31 May 2019: 2.26%)
397,372 Henderson Land Development Co Ltd Com HKD2.00
HKD 1,912,554 0.32
183,500 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV
HKD 2,668,899 0.45
1,515,000 Swire Properties Ltd Com NPV
HKD 4,717,591 0.80
通信： 0.70% (31 May 2019: 0.98%)
479,500 China Mobile Ltd Com NPV
HKD 3,612,598 0.61
436,000 China Unicom Hong Kong Com NPV
HKD 372,907 0.06
22,924 China Unicom Hong Kong Ltd ADR NPV
USD 195,427 0.03
香港合計
49,982,153 8.44
ハンガリー： 1.86% (31 May 2019: 2.36%)
銀行： 1.14% (31 May 2019: 1.32%)
143,938 OTP Bank PLC Com HUF100.00
HUF 6,742,793 1.14
石油・ガス： 0.72% (31 May 2019: 1.04%)
441,519 MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00
HUF 4,276,381 0.72
ハンガリー合計
11,019,174 1.86
インド： 9.99% (31 May 2019: 9.93%)
自動車製造： 1.11% (31 May 2019: 1.00%)
65,118 Maruti Suzuki India Ltd Com INR5.00
INR 6,582,126 1.11
銀行： 3.24% (31 May 2019: 3.15%)
609,202 HDFC Bank Ltd INR2.00
INR 10,831,249 1.83
263,400 ICICI Bank Ltd Com INR2.00
INR 1,881,665 0.32
187,411 IndusInd Bank Ltd Com INR10.00
INR 4,099,138 0.69
1,332,289 Punjab National Bank Com INR2.00
INR 1,218,769 0.21
242,725 State Bank of India Com INR1.00
INR 1,156,993 0.19
石炭： 0.05% (31 May 2019: 0.04%)
115,839 Coal India Ltd Com INR10.00
INR 330,017 0.05
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
インド： 9.99% (31 May 2019: 9.93%) （つづき）
コンピューター： 0.59% (31 May 2019: 0.74%)
360,723 Infosys Ltd Com INR5.00
INR 3,498,868 0.59
各種金融サービス： 1.17% (31 May 2019: 1.03%)
12,429 HDFC Asset Management Co Ltd Com INR5.00
INR 613,415 0.10
185,440 Housing Development Finance Corp Ltd Com INR2.00
INR 5,934,920 1.00
14,944 Indiabulls Housing Finance Ltd Com INR2.00
INR 60,417 0.01
180,871 REC Ltd Com INR10.00
INR 348,001 0.06
電気： 0.87% (31 May 2019: 0.82%)
985,503 NTPC Ltd Com INR10.00
INR 1,595,282 0.27
1,315,565 Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00
INR 3,549,894 0.60
食品： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
ヘルスケア・サービス： 0.47% (31 May 2019: 0.41%)
138,248 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00
INR 2,774,644 0.47
家庭用品・雑貨： 0.42% (31 May 2019: 0.43%)
493,922 Marico Ltd Com INR1.00
INR 2,474,860 0.42
保険： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
投資会社： 0.03% (31 May 2019: 0.03%)
3,754 Bajaj Holdings & Investment Ltd Com INR10.00
INR 186,564 0.03
メディア： 0.35% (31 May 2019: 0.44%)
521,365 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00
INR 2,079,282 0.35
石油・ガス： 0.17% (31 May 2019: 0.23%)
129,303 Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00
INR 507,884 0.09
173,285 Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00
INR 317,221 0.05
91,757 Oil India Ltd Com INR10.00
INR 196,625 0.03
医薬品： 0.06% (31 May 2019: 0.12%)
15,864 Aurobindo Pharma
INR 99,601 0.02
51,265 Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR1.00
INR 239,755 0.04
パイプライン： 0.00% (31 May 2019: 0.00%)
614 Petronet LNG Ltd
INR 2,321 -
不動産： 0.72% (31 May 2019: 0.63%)
11,517 Oberoi Realty Ltd Com INR10.00
INR 82,893 0.01
389,193 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00
INR 4,078,422 0.69
23,245 Prestige Estates Projects Ltd Com INR10.00
INR 99,493 0.02
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
インド： 9.99% (31 May 2019: 9.93%) （つづき）
ソフトウェア： 0.74% (31 May 2019: 0.76%)
277,387 HCL Technologies Ltd Com INR2.00
INR 4,360,665 0.74
インド合計
59,200,984 9.99
インドネシア： 0.19% (31 May 2019: 0.31%)
石炭： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
1,470,600 Adaro Energy Tbk PT
IDR 128,501 0.02
販売／卸売： 0.15% (31 May 2019: 0.15%)
3,590,459 AKR Corporindo Tbk PT Com IDR100.00
IDR 864,205 0.15
ガス： 0.00% (31 May 2019: 0.07%)
家庭用品・雑貨： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
医薬品： 0.00% (31 May 2019: 0.01%)
不動産： 0.02% (31 May 2019: 0.01%)
2,783,100 Pakuwon Jati Tbk PT Com IDR25.00
IDR 110,989 0.02
通信： 0.00% (31 May 2019: 0.05%)
インドネシア合計
1,103,695 0.19
ルクセンブルグ： 0.49% (31 May 2019: 0.38%)
アパレル： 0.41% (31 May 2019: 0.34%)
1,109,100 Samsonite International SA Com NPV
HKD 2,462,541 0.41
鉄／鉄鋼： 0.07% (31 May 2019: 0.00%)
18,700 Ternium SA
USD 403,546 0.07
通信： 0.01% (31 May 2019: 0.04%)
6,866 PLAY Communications SA Com EUR0.00012†
PLN 57,231 0.01
ルクセンブルグ合計
2,923,318 0.49
マレーシア： 0.18% (31 May 2019: 0.21%)
航空： 0.00% (31 May 2019: 0.03%)
宿泊施設： 0.18% (31 May 2019: 0.18%)
1,437,400 Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10
MYR 1,082,395 0.18
マレーシア合計
1,082,395 0.18
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
メキシコ： 0.26% (31 May 2019: 0.40%)
銀行： 0.15% (31 May 2019: 0.22%)
172,060 Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN3.50
MXN 908,309 0.15
エンジニアリング・建設： 0.00% (31 May 2019: 0.18%)
鉱業： 0.11% (31 May 2019: 0.00%)
237,500 Grupo Mexico SAB de CV
MXN 622,074 0.11
メキシコ合計
1,530,383 0.26
オランダ： 1.00% (31 May 2019: 0.96%)
食品： 0.97% (31 May 2019: 0.84%)
115,966 X5 Retail Group GDR EUR1.00
USD 3,850,651 0.65
56,892 X5 Retail Group GDR USD1.00
USD 1,889,099 0.32
インターネット： 0.03% (31 May 2019: 0.12%)
4,807 Yandex NV Com USD0.01
USD 201,630 0.03
オランダ合計
5,941,380 1.00
ナイジェリア： 0.20% (31 May 2019: 0.13%)
銀行： 0.20% (31 May 2019: 0.13%)
46,663,445 Access Bank PLC Com NGN0.50
NGN 1,190,066 0.20
ナイジェリア合計
1,190,066 0.20
中国： 7.02% (31 May 2019: 5.61%)
自動車製造： 0.33% (31 May 2019: 0.22%)
507,500 BAIC Motor Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 284,295 0.05
1,726,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 1,657,039 0.28
22,500 Great Wall Motor Co Ltd
HKD 17,376 -
自動車部品・装置： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
銀行： 0.99% (31 May 2019: 0.92%)
1,682,000 Agricultural Bank of China Com CNY1.00
HKD 682,233 0.12
2,000 Bank of China Ltd ADR NPV
USD 20,020 -
3,031,000 Bank of China Ltd Com CNY1.00
HKD 1,217,782 0.21
169,000 Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00
HKD 110,864 0.02
362,000 China CITIC Bank Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 198,163 0.03
2,077,000 China Construction Bank Corp Com CNY1.00
HKD 1,651,729 0.28
66,000 China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00
HKD 28,457 -
357,000 China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 248,330 0.04
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
中国： 7.02% (31 May 2019: 5.61%) （つづき）
銀行： 0.99% (31 May 2019: 0.92%) （つづき）
2,410,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com
CNY1.00 HKD 1,719,504 0.29
飲料： 0.76% (31 May 2019: 0.05%)
37,900 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd
CNH 157,828 0.03
51,000 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd
CNH 712,300 0.12
12,504 Kweichow Moutai Co Ltd
CNH 2,008,116 0.34
17,200 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd
CNH 218,574 0.04
53,600 Sichuan Swellfun Co Ltd
CNH 429,680 0.07
24,000 Tsingtao Brewery Co Ltd Com CNY1.00
HKD 148,318 0.02
39,159 Wuliangye Yibin Co Ltd
CNH 710,354 0.12
70,378 Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Com CNY1.00
HKD 135,222 0.02
建設資材： 0.02% (31 May 2019: 0.10%)
7,600 Oppein Home Group Inc
CNH 107,022 0.02
化学： 0.06% (31 May 2019: 0.00%)
2,827 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd
USD 77,601 0.01
180,300 Zhejiang Runtu Co Ltd
CNH 279,685 0.05
石炭： 0.20% (31 May 2019: 0.22%)
588,500 China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00
HKD 1,140,500 0.20
16,000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd
HKD 14,134 -
商業サービス： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
コンピューター： 0.05% (31 May 2019: 0.00%)
72,501 Venustech Group Inc
CNH 317,130 0.05
各種金融サービス： 0.05% (31 May 2019: 0.13%)
1,015,000 China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY1.00
HKD 210,709 0.03
97,500 China Galaxy Securities Co Ltd
HKD 49,511 0.01
251,000 China Huarong Asset Management Co Ltd Com CNY1.00
HKD 36,394 0.01
電気： 0.17% (31 May 2019: 0.33%)
2,758,000 Huadian Power International Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 1,005,920 0.17
電子： 0.06% (31 May 2019: 0.00%)
29,800 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd
CNH 362,372 0.06
エンジニアリング・建設： 0.01% (31 May 2019: 0.03%)
82,000 China Communications Services Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 55,259 0.01
食品： 0.28% (31 May 2019: 0.00%)
27,725 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd
CNH 421,813 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
中国： 7.02% (31 May 2019: 5.61%) （つづき）
食品： 0.28% (31 May 2019: 0.00%) （つづき）
305,748 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
CNH 1,264,971 0.21
ヘルスケア用品： 0.10% (31 May 2019: 0.00%)
41,038 Autobio Diagnostics Co Ltd
CNH 598,178 0.10
ヘルスケア・サービス： 0.03% (31 May 2019: 0.00%)
25,900 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd
CNH 179,036 0.03
住宅家具： 0.04% (31 May 2019: 0.02%)
118,500 Hisense Electric Co Ltd
CNH 160,726 0.03
76,000 Hisense Home Appliances Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 70,488 0.01
保険： 2.14% (31 May 2019: 2.13%)
248,000 China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00
HKD 626,356 0.11
1,820,400 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 6,447,650 1.09
2,255,000 People's Insurance Co Group of China Ltd Com
CNY1.00 HKD 903,123 0.15
48,000 PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00
HKD 55,526 0.01
408,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00
HKD 4,624,547 0.78
宿泊施設： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
8,725 Shanghai Jinjiang International Hotels Development
Co Ltd Com CNY1.00
USD 15,195 -
建設機械・採掘機械： 0.00% (31 May 2019: 0.03%)
鉱業： 0.02% (31 May 2019: 0.03%)
121,000 Jiangxi Copper Com CNY1.00
HKD 139,507 0.02
石油・ガス： 0.68% (31 May 2019: 0.67%)
7,042 China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00
USD 393,366 0.07
5,388,000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00
HKD 3,025,168 0.51
8,669 Petrochina Co ADR HKD0.10
USD 397,257 0.07
402,000 PetroChina Co Ltd Com CNY1.00
HKD 185,651 0.03
医薬品： 0.67% (31 May 2019: 0.39%)
215,307 Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd
CNH 653,582 0.11
72,344 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
CNH 883,879 0.15
60,400 Livzon Pharmaceutical Group Inc Com CNY1.00
HKD 177,664 0.03
560,800 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00
HKD 1,850,169 0.31
211,700 Zhejiang Medicine Co Ltd
CNH 374,769 0.07
不動産： 0.05% (31 May 2019: 0.03%)
307,700 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd
CNH 301,793 0.05
221/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
中国： 7.02% (31 May 2019: 5.61%) （つづき）
小売： 0.02% (31 May 2019: 0.03%)
113,735 Shanghai Bailian Group Co Ltd Com CNY1.00
USD 93,547 0.02
ソフトウェア： 0.08% (31 May 2019: 0.04%)
59,800 Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNY1.00
USD 103,873 0.02
160,200 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd
CNH 386,146 0.06
通信： 0.16% (31 May 2019: 0.10%)
1,264,000 China Telecom Corp Ltd Com CNY1.00
HKD 477,164 0.08
46,931 Yealink Network Technology Corp Ltd
CNH 461,469 0.08
運輸： 0.05% (31 May 2019: 0.02%)
48,000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd Com
CNY1.00 HKD 25,724 -
246,707 Xiamen C & D Inc
CNH 280,574 0.05
中国合計
41,591,332 7.02
フィリピン： 0.47% (31 May 2019: 0.44%)
各種持株会社： 0.05% (31 May 2019: 0.00%)
1,198,300 Alliance Global Group Inc
PHP 261,285 0.05
不動産： 0.42% (31 May 2019: 0.44%)
2,804,200 Ayala Land Inc Com PHP1.00
PHP 2,508,135 0.42
フィリピン合計
2,769,420 0.47
ポーランド： 0.78% (31 May 2019: 1.12%)
アパレル： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
65 LPP SA Com PLN2.00
PLN 144,507 0.03
食品： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
保険： 0.48% (31 May 2019: 0.59%)
289,674 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN0.10
PLN 2,862,633 0.48
メディア： 0.25% (31 May 2019: 0.22%)
204,542 Cyfrowy Polsat SA Com PLN0.04
PLN 1,460,697 0.25
鉱業： 0.00% (31 May 2019: 0.06%)
石油・ガス： 0.00% (31 May 2019: 0.16%)
ソフトウェア： 0.00% (31 May 2019: 0.01%)
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
ポーランド： 0.78% (31 May 2019: 1.12%) （つづき）
通信： 0.02% (31 May 2019: 0.02%)
77,983 Orange Polska SA Com PLN3.00
PLN 127,461 0.02
ポーランド合計
4,595,298 0.78
韓国： 12.48% (31 May 2019: 11.21%)
広告： 0.05% (31 May 2019: 0.06%)
15,611 Cheil Worldwide Inc Com KRW200.00
KRW 312,246 0.05
自動車製造： 0.51% (31 May 2019: 0.57%)
15,485 Hyundai Motor Co Com KRW5000.00
KRW 1,583,045 0.27
3,430 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00
KRW 235,220 0.04
7,882 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00
KRW 481,469 0.08
2,930 Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00
KRW 176,745 0.03
15,062 Kia Motors Corp Com KRW5000.00
KRW 551,204 0.09
自動車部品・装置： 0.25% (31 May 2019: 0.29%)
4,305 Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00
KRW 121,279 0.02
942 Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 195,195 0.03
154,312 Nexen Tire Corp Com KRW500.00
KRW 1,191,488 0.20
化学： 0.11% (31 May 2019: 0.03%)
41,383 Hanwha Chemical
KRW 614,009 0.10
293 KCC Corp Com KRW5000.00
KRW 53,768 0.01
コンピューター： 0.03% (31 May 2019: 0.04%)
890 Samsung SDS Co Ltd Com KRW500.00
KRW 147,121 0.03
化粧品／パーソナルケア： 0.12% (31 May 2019: 0.09%)
1,620 Amorepacific Corp Pref KRW500.00
KRW 120,353 0.02
5,119 AMOREPACIFIC Group Com KRW500.00
KRW 352,131 0.06
369 LG Household & Health Care Ltd Pref KRW5000.00
KRW 232,587 0.04
販売／卸売： 0.06% (31 May 2019: 0.00%)
5,477 LG KRW 329,459 0.06
各種金融サービス： 1.29% (31 May 2019: 0.90%)
33,183 DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 199,326 0.03
45,036 Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 1,362,156 0.23
1,311 KB Financial Group Inc ADR NPV
USD 51,168 0.01
93,748 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00
KRW 3,653,009 0.62
8,673 Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 526,115 0.09
8,882 NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 68,543 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
韓国： 12.48% (31 May 2019: 11.21%) （つづき）
各種金融サービス： 1.29% (31 May 2019: 0.90%) （つづき）
48,290 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 1,779,471 0.30
電気部品・設備： 0.24% (31 May 2019: 0.27%)
23,179 LG Electronics Inc Com KRW5000.00
KRW 1,370,743 0.23
3,097 LG Electronics Inc Pref KRW5000.00
KRW 73,089 0.01
電子： 0.02% (31 May 2019: 0.03%)
3,592 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00
KRW 134,645 0.02
エンジニアリング・建設： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
2,518 Daelim Industrial Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 191,757 0.03
食品： 0.00% (31 May 2019: 0.01%)
住宅家具： 0.00% (31 May 2019: 0.03%)
保険： 1.25% (31 May 2019: 1.35%)
50,602 DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00
KRW 2,384,118 0.40
10,087 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com
KRW500.00 KRW 239,333 0.04
24,126 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com
KRW500.00 KRW 4,759,225 0.81
インターネット： 0.36% (31 May 2019: 0.27%)
4,099 NAVER Corp Com KRW500.00
KRW 596,032 0.10
3,653 NCSoft Corp Com KRW500.00
KRW 1,525,498 0.26
鉄／鉄鋼： 0.52% (31 May 2019: 0.47%)
15,859 POSCO Com KRW5000.00
KRW 3,091,508 0.52
建設機械・採掘機械： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
6,223 Doosan Fuel Cell Co Ltd
KRW 41,437 0.01
672 Doosan Fuel Cell Co Ltd
KRW 2,405 -
3,430 Doosan Solus Co Ltd
KRW 55,248 0.01
370 Doosan Solus Co Ltd
KRW 2,163 -
各種製造業： 0.02% (31 May 2019:0.01%)
1,860 Doosan KRW 107,476 0.02
201 Doosan Corp Com KRW5000.00
KRW 10,406 -
小売： 0.02% (31 May 2019: 0.02%)
908 BGF Retail Co Ltd Com KRW1000.00
KRW 128,957 0.02
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
韓国： 12.48% (31 May 2019: 11.21%) （つづき）
半導体： 6.99% (31 May 2019: 6.21%)
668,514 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
KRW 28,497,380 4.81
66 Samsung Electronics Co Ltd GDR
USD 70,455 0.01
78,536 Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00
KRW 2,714,500 0.46
148,099 SK Hynix Inc Com KRW5000.00
KRW 10,156,220 1.71
造船： 0.34% (31 May 2019: 0.32%)
19,987 Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00
KRW 2,034,828 0.34
通信： 0.19% (31 May 2019: 0.16%)
65,485 KT Corp ADR NPV
USD 737,034 0.13
17,344 LG Uplus Corp Com KRW5000.00
KRW 196,398 0.03
7,697 SK Telecom Co Ltd ADR NPV
USD 176,454 0.03
運輸： 0.06% (31 May 2019: 0.06%)
2,561 Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW500.00
KRW 325,776 0.06
韓国合計
73,960,192 12.48
ルーマニア： 0.18% (31 May 2019: 0.15%)
銀行： 0.18% (31 May 2019: 0.15%)
1,810,492 Banca Transilvania SA Com RON1.00
RON 1,066,161 0.18
ルーマニア合計
1,066,161 0.18
ロシア連邦： 3.34% (31 May 2019: 2.87%)
銀行： 1.20% (31 May 2019: 1.11%)
173,898 Sberbank of Russia ADR RUB1.00
USD 2,536,302 0.43
257,520 Sberbank of Russia PJSC
RUB 936,640 0.16
78,270 Sberbank of Russia PJSC
RUB 258,978 0.04
231,539 Sberbank of Russia PJSC ADR NPV
USD 3,386,837 0.57
電気： 0.05% (31 May 2019: 0.00%)
4,486,000 Inter RAO UES PJSC
RUB 310,502 0.05
鉄／鉄鋼： 0.00% (31 May 2019: 0.10%)
鉱業： 0.55% (31 May 2019: 0.42%)
436,580 Alrosa PJSC
RUB 528,624 0.09
627 MMC Norilsk Nickel PJSC
RUB 166,287 0.03
77,885 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - England
USD 2,049,933 0.34
20,189 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV - United States
USD 530,365 0.09
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
ロシア連邦： 3.34% (31 May 2019: 2.87%) （つづき）
石油・ガス： 1.54% (31 May 2019: 1.24%)
67,161 Gazprom PJSC ADR NPV - England
USD 533,594 0.09
7,650 Gazprom PJSC ADR NPV - United States
USD 60,703 0.01
468,210 Gazprom PJSC Com RUB5.00
RUB 1,875,426 0.32
21,600 LUKOIL PJSC ADR NPV - England
USD 2,059,992 0.35
14,311 LUKOIL PJSC Com RUB0.025
RUB 1,367,138 0.23
365,200 Rosneft OAO GDR NPV
USD 2,475,691 0.42
665,800 Surgutneftegas PJSC
RUB 456,617 0.08
23,525 Tatneft PJSC
RUB 251,868 0.04
ロシア連邦合計
19,785,497 3.34
シンガポール： 2.40% (31 May 2019: 2.25%)
銀行： 0.96% (31 May 2019: 0.75%)
723,609 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV
SGD 5,701,771 0.96
販売／卸売： 0.34% (31 May 2019: 0.36%)
88,200 Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV
SGD 1,977,236 0.34
電子： 0.83% (31 May 2019: 0.74%)
116,334 Flex Ltd Com NPV
USD 1,381,466 0.23
303,500 Venture Corp Ltd Com NPV
SGD 3,521,173 0.60
食品： 0.27% (31 May 2019: 0.40%)
540,100 Wilmar International Ltd Com NPV
SGD 1,613,447 0.27
シンガポール合計
14,195,093 2.40
南アフリカ： 1.61% (31 May 2019: 1.93%)
各種金融サービス： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
食品： 0.00% (31 May 2019: 0.30%)
林産品・紙製品： 0.04% (31 May 2019: 0.00%)
89,507 Sappi Ltd
ZAR 243,269 0.04
保険： 0.81% (31 May 2019: 0.77%)
16,155 Liberty Holdings Ltd Com ZAR8.33
ZAR 123,012 0.02
897,378 Sanlam Ltd Com ZAR1.00
ZAR 4,684,395 0.79
鉱業： 0.13% (31 May 2019: 0.20%)
15,419 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV
USD 293,655 0.05
6,000 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV
ZAR 112,169 0.02
5,495 Gold Fields Ltd Com ZAR0.50
USD 29,370 -
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
南アフリカ： 1.61% (31 May 2019: 1.93%) （つづき）
鉱業： 0.13% (31 May 2019: 0.20%) （つづき）
71,413 Gold Fields Ltd Com ZAR0.50
ZAR 375,073 0.06
事務用機器： 0.24% (31 May 2019: 0.27%)
301,352 Reunert Ltd Com ZAR0.10
ZAR 1,415,962 0.24
石油・ガス： 0.39% (31 May 2019: 0.35%)
7,892 Sasol Ltd ADR NPV
USD 142,174 0.03
119,390 Sasol Ltd Com NPV
ZAR 2,150,780 0.36
通信： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
南アフリカ合計
9,569,859 1.61
スイス： 0.82% (31 May 2019: 1.26%)
飲料： 0.82% (31 May 2019: 0.93%)
145,272 Coca-Cola HBC AG Com CHF6.70
GBP 4,847,122 0.82
石油・ガス： 0.00% (31 May 2019: 0.33%)
スイス合計
4,847,122 0.82
台湾： 9.97% (31 May 2019: 8.65%)
アパレル： 0.17% (31 May 2019: 0.20%)
116,600 Feng TAY Enterprise Co Ltd Com TWD10.00
TWD 730,888 0.12
204,000 Pou Chen Corp Com TWD10.00
TWD 265,610 0.05
建設資材： 0.02% (31 May 2019: 0.03%)
91,000 Asia Cement Corp Com TWD10.00
TWD 135,633 0.02
コンピューター： 1.05% (31 May 2019: 0.77%)
243,000 Catcher Technology Co Ltd Com TWD10.00
TWD 1,989,127 0.34
367,000 Chicony Electronics Co Ltd
TWD 1,065,136 0.18
1,845,000 Compal Electronics Inc Com TWD10.00
TWD 1,135,343 0.19
133,000 Inventec Corp Com TWD10.00
TWD 99,716 0.02
1,035,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00
TWD 1,642,709 0.28
288,000 Wistron TWD 261,234 0.04
各種金融サービス： 0.15% (31 May 2019: 0.24%)
1,322,000 Yuanta Financial Holding Co Ltd Com TWD10.00
TWD 856,838 0.15
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
台湾： 9.97% (31 May 2019: 8.65%) （つづき）
電気部品・設備： 0.04% (31 May 2019: 0.04%)
55,000 Delta Electronics Inc Com TWD10.00
TWD 252,823 0.04
電子： 0.33% (31 May 2019: 0.29%)
677,275 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00
TWD 1,965,641 0.33
食品： 0.00% (31 May 2019: 0.30%)
住宅家具： 0.06% (31 May 2019: 0.05%)
39,000 Nien Made Enterprise Co Ltd Com TWD10.00
TWD 358,229 0.06
宿泊施設： 0.00% (31 May 2019: 0.22%)
各種製造業： 0.39% (31 May 2019: 0.37%)
16,000 Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00
TWD 2,328,379 0.39
不動産： 0.00% (31 May 2019: 0.01%)
小売： 0.58% (31 May 2019: 0.59%)
342,000 President Chain Store Corp Com TWD10.00
TWD 3,427,230 0.58
半導体： 7.18% (31 May 2019: 5.54%)
162,000 eMemory Technology Inc Com TWD10.00
TWD 1,699,087 0.29
70,000 MediaTek Inc Com TWD10.00
TWD 966,471 0.16
930,000 Nanya Technology Corp Com TWD10.00
TWD 2,171,793 0.37
118,000 Novatek Microelectronics Corp Com TWD10.00
TWD 865,358 0.14
3,000 Powertech Technology Inc Com TWD10.00
TWD 9,258 -
55,000 Realtek Semiconductor Corp Com TWD10.00
TWD 415,963 0.07
46,177 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV
USD 2,451,768 0.41
3,037,250 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com
TWD10.00 TWD 30,386,934 5.13
2,143,000 United Microelectronics Corp Com TWD10.00
TWD 1,048,304 0.18
255,180 Win Semiconductors Corp Com TWD10.00
TWD 2,527,922 0.43
台湾合計
59,057,394 9.97
タイ： 1.14% (31 May 2019: 1.24%)
銀行： 1.14% (31 May 2019: 1.21%)
64,900 Bangkok Bank PCL
THB 380,691 0.07
173,300 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00
THB 1,013,677 0.17
705,200 Kasikornbank PCL ADR THB10.00
THB 3,623,142 0.61
428,100 Siam Commercial Bank PCL ADR THB10.00
THB 1,717,783 0.29
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
タイ： 1.14% (31 May 2019: 1.24%) （つづき）
電気： 0.00% (31 May 2019: 0.03%)
タイ合計
6,735,293 1.14
トルコ： 1.46% (31 May 2019: 0.94%)
自動車製造： 0.24% (31 May 2019: 0.05%)
126,045 Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00
TRY 1,399,037 0.24
銀行： 0.40% (31 May 2019: 0.33%)
897,357 Akbank Turk AS Com TRY1.00
TRY 1,213,194 0.21
618,736 Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00
TRY 663,066 0.11
351,375 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO Class D Com TRY1.00
TRY 314,148 0.05
397,411 Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY1.00
TRY 165,718 0.03
飲料： 0.01% (31 May 2019: 0.00%)
12,766 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS
TRY 48,099 0.01
化学： 0.36% (31 May 2019: 0.28%)
1,017,012 Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS Com TRY1.00
TRY 2,139,913 0.36
エンジニアリング・建設： 0.04% (31 May 2019: 0.00%)
50,537 TAV Havalimanlari
TRY 236,605 0.04
各種持株会社： 0.14% (31 May 2019: 0.03%)
129,718 Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00
TRY 205,638 0.04
174,932 KOC TRY 609,452 0.10
住宅家具： 0.01% (31 May 2019: 0.01%)
27,234 Arcelik Com TRY1.00
TRY 95,213 0.01
保険： 0.25% (31 May 2019: 0.24%)
1,383,017 Anadolu Hayat Emeklilik AS Com TRY1.00
TRY 1,467,657 0.25
鉄／鉄鋼： 0.01% (31 May 2019: 0.00%)
56,021 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY1.00
TRY 78,323 0.01
トルコ合計
8,636,063 1.46
アラブ首長国連邦： 1.13% (31 May 2019: 1.47%)
銀行： 1.13% (31 May 2019: 1.47%)
741,947 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00
AED 1,530,089 0.26
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 93.59% (31 May 2019: 89.14%) （つづき）
アラブ首長国連邦： 1.13% (31 May 2019: 1.47%) （つづき）
銀行： 1.13% (31 May 2019: 1.47%) （つづき）
1,249,675 First Abu Dhabi Bank PJSC Com AED1.00
AED 5,181,534 0.87
アラブ首長国連邦合計
6,711,623 1.13
英国： 1.81% (31 May 2019: 1.97%)
銀行： 0.87% (31 May 2019: 1.00%)
374,667 HSBC Holdings PLC Com USD0.50
HKD 2,782,092 0.47
265,355 Standard Chartered PLC Com USD0.50
GBP 2,394,076 0.40
鉱業： 0.94% (31 May 2019: 0.97%)
117,103 Antofagasta PLC Com GBP5.00
GBP 1,315,692 0.22
77,820 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 4,229,489 0.72
英国合計
10,721,349 1.81
米国： 0.83% (31 May 2019: 0.88%)
コンピューター： 0.83% (31 May 2019: 0.88%)
76,569 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com
USD0.01 USD 4,910,370 0.83
米国合計
4,910,370 0.83
株式合計
554,440,591 93.59
投資ファンド： 1.36% (31 May 2019: 3.04%)
アイルランド： 0.00% (31 May 2019: 1.75%)
ルクセンブルグ： 1.36% (31 May 2019: 1.29%)
27,896 Schroder International Selection Fund - Asian
Smaller Companies Class I Acc
USD 8,065,286 1.36
投資ファンド合計
8,065,286 1.36
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
参加証書： 0.65% (31 May 2019: 1.06%)
スイス： 0.65% (31 May 2019: 1.06%)
501,814 Midea Group Co Ltd NPV 20/05/2020 3,876,891 0.65
USD
スイス合計
3,876,891 0.65
参加証書合計
3,876,891 0.65
ワラント： 0.01% (31 May 2019: 0.00%)
インドネシア： 0.01% (31 May 2019: 0.00%)
995,595 Barito Pacific Tbk PT 03/06/2021 06/03/2021
IDR 64,761 0.01
インドネシア合計
64,761 0.01
ワラント合計
64,761 0.01
未実現 純資産
先物契約： -0.10% (31 May 2019: -0.06%)
契約数 取引相手方 損失 比率 (%)
米ドル
238 MEXBOL Index MDX Future December 2019 Goldman Sachs
(86,754) (0.01)
259 FTSE Top 40 JSE Future December 2019 Goldman Sachs
(503,223) (0.09)
先物契約合計
(589,977) (0.10)
先渡為替契約： 0.08% (31 May 2019: -0.31%)
未実現
満期日
利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (%)
Barclays^ ZAR 140,000,000 USD 9,236,895 5/12/2019 317,463 0.06
UBS GBP 23,913,630 USD 30,751,015 13/12/2019 189,922 0.03
UBS GBP 5,796,365 USD 7,453,662 13/12/2019 46,035 0.01
UBS GBP 213,968 USD 275,146 13/12/2019 1,699
-
UBS GBP 155,832 USD 200,387 13/12/2019 1,238
-
UBS GBP 151,556 USD 194,889 13/12/2019 1,204
-
UBS USD 179,076 EUR 161,399 13/12/2019 1,031
-
UBS GBP 115,719 USD 148,805 13/12/2019 919
-
UBS USD 141,750 EUR 127,856 13/12/2019 707
-
UBS USD 26,393 EUR 23,795 13/12/2019 143
-
UBS GBP 15,058 USD 19,363 13/12/2019 120
-
UBS USD 12,728 EUR 11,490 13/12/2019 53
-
UBS USD 8,182 EUR 7,375 13/12/2019 47
-
UBS USD 7,225 EUR 6,528 13/12/2019 23
-
UBS USD 1,426 EUR 1,289 13/12/2019 5
-
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.08% (31 May 2019: -0.31%) （つづき）
満期日
未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 利益 比率 (%)
米ドル
UBS USD 2,946 EUR 2,667 13/12/2019 3
-
560,612 0.10
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日
未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 損失 比率 (%)
米ドル
Barclays^ USD 478 EUR 434 13/12/2019 -
-
Barclays^ USD 1,163 EUR 1,055 13/12/2019 (1)
-
Barclays^ USD 2,371 EUR 2,151 13/12/2019 (2)
-
Barclays^ USD 351 GBP 273 13/12/2019 (2)
-
Barclays^ USD 8,340 EUR 7,567 13/12/2019 (8)
-
Barclays^ USD 1,490 GBP 1,158 13/12/2019 (8)
-
Barclays^ USD 14,856 EUR 13,479 13/12/2019 (13)
-
Barclays^ USD 2,781 GBP 2,161 13/12/2019 (15)
-
Barclays^ USD 3,757 GBP 2,920 13/12/2019 (21)
-
Barclays^ USD 5,010 GBP 3,894 13/12/2019 (28)
-
Barclays^ USD 40,340 EUR 36,602 13/12/2019 (36)
-
Barclays^ USD 472,346 EUR 428,567 13/12/2019 (422)
-
Barclays^ USD 138,483 GBP 107,625 13/12/2019 (769)
-
Barclays^ USD 571,000 GBP 443,764 13/12/2019 (3,170)
-
Barclays^ MXN 120,000,000 USD 6,222,294 5/12/2019 (70,183) (0.02)
UBS EUR 800 USD 884 13/12/2019 (2)
-
UBS USD 9,309 EUR 8,443 13/12/2019 (5)
-
UBS EUR 23,004 USD 25,393 13/12/2019 (16)
-
UBS USD 169,963 EUR 154,097 13/12/2019 (26)
-
UBS USD 17,191 EUR 15,611 13/12/2019 (30)
-
UBS USD 39,264 EUR 35,625 13/12/2019 (36)
-
UBS EUR 39,429 USD 43,534 13/12/2019 (39)
-
UBS EUR 55,565 USD 61,335 13/12/2019 (39)
-
UBS USD 53,636 EUR 48,664 13/12/2019 (47)
-
UBS USD 52,291 EUR 47,463 13/12/2019 (67)
-
UBS EUR 113,578 USD 125,372 13/12/2019 (80)
-
UBS USD 9,212 GBP 7,194 13/12/2019 (97)
-
UBS USD 45,411 EUR 41,260 13/12/2019 (104)
-
UBS EUR 401,259 USD 442,925 13/12/2019 (282)
-
UBS USD 74,179 GBP 57,573 13/12/2019 (313)
-
UBS USD 69,930 GBP 54,354 13/12/2019 (395)
-
UBS EUR 709,717 USD 783,413 13/12/2019 (499)
-
UBS EUR 1,940,935 USD 2,142,480 13/12/2019 (1,364)
-
UBS EUR 15,318,306 USD 16,908,943 13/12/2019 (10,766)
-
(88,885) (0.02)
先渡為替契約に係る評価損合計
471,727 0.08
先渡為替契約合計
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率 (%)
投資総額 566,329,279 95.59
現金および現金同等物 * 28,800,816 4.86
その他の純負債 (2,700,362) (0.45)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 592,429,733 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 93.54
投資ファンドおよび AIF 1.35
OTC 金融デリバティブ商品 0.09
5.02
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される
4,251,893 英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価
証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%)
オーストラリア： 0.56% (31 May 2019: 0.50%)
社債： 0.56% (31 May 2019: 0.50%)
150,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.75% 15/05/2022
USD 154,124 0.02
93,229 Midwest Vanadium Pty Ltd 13.25% 15/02/2018**
USD 816 -
1,655,000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027
USD 1,770,556 0.26
1,895,000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.75%
30/04/2026 USD 1,862,496 0.27
100,000 Virgin Australia Holdings Ltd 8.125% 15/11/2024 98,550 0.01
USD
オーストラリア合計
3,886,542 0.56
オーストリア： 0.03% (31 May 2019: 0.05%)
社債： 0.03% (31 May 2019: 0.05%)
200,000 JBS Investments II GmbH 7% 15/01/2026
USD 217,080 0.03
オーストリア合計
217,080 0.03
バハマ： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
社債： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
175,000 Silversea Cruise Finance Ltd 7.25% 01/02/2025
USD 186,185 0.03
バハマ合計
186,185 0.03
バミューダ： 0.46% (31 May 2019: 0.57%)
社債： 0.46% (31 May 2019: 0.57%)
567,000 Digicel Group One Ltd 8.25% 30/12/2022
USD 314,862 0.04
500,000 Digicel Group Two Ltd 8.25% 30/09/2022
USD 124,520 0.02
800,000 Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023
USD 405,340 0.06
200,000 Fly Leasing Ltd 5.25% 15/10/2024
USD 206,833 0.03
500,000 Fly Leasing Ltd 6.375% 15/10/2021
USD 509,687 0.07
521,000 NCL Corp Ltd 4.75% 15/12/2021
USD 528,685 0.08
525,000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027
USD 562,969 0.08
225,000 Viking Cruises Ltd 6.25% 15/05/2025
USD 235,218 0.03
275,000 Weatherford International Ltd 7% 15/03/2038
USD 72,188 0.01
425,000 Weatherford International Ltd 8.25% 15/06/2023
USD 114,750 0.02
425,000 Weatherford International Ltd 9.875% 15/02/2024
USD 111,739 0.02
バミューダ合計
3,186,791 0.46
英領ヴァージン諸島： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
カナダ： 6.12% (31 May 2019: 6.50%)
社債： 6.12% (31 May 2019: 6.50%)
225,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.25%
15/05/2024 USD 230,625 0.03
200,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375%
15/01/2028 USD 201,250 0.03
3,295,000 1011778 BC Unlimited Liabilited Co 5% 15/10/2025
USD 3,425,251 0.49
875,000 Air Canada 7.75% 15/04/2021
USD 934,412 0.13
525,000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines
LP 8.75% 15/07/2026
USD 527,532 0.08
250,000 Bank of Nova Scotia FRN Perpetual
USD 250,724 0.04
485,000 Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/03/2023
USD 490,051 0.07
175,000 Bausch Health Cos Inc 5.5% 01/11/2025
USD 183,312 0.03
175,000 Bausch Health Cos Inc 5.75% 15/08/2027
USD 190,098 0.03
513,000 Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023
USD 520,690 0.08
4,653,000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025
USD 4,850,613 0.70
1,670,000 Bausch Health Cos Inc 7% 15/01/2028
USD 1,833,622 0.26
325,000 Bausch Health Cos Inc 7.25% 30/05/2029
USD 364,870 0.05
875,000 Bausch Health Cos Inc 9% 15/12/2025
USD 988,750 0.14
855,000 Baytex Energy Corp 5.625% 01/06/2024
USD 765,118 0.11
1,250,000 Bombardier Inc 6% 15/10/2022
USD 1,256,250 0.18
525,000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023
USD 533,610 0.08
900,000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027
USD 907,636 0.13
400,000 Brookfield Residential Properties Inc 6.375%
15/05/2025 USD 417,166 0.06
1,274,000 Cascades Inc 5.5% 15/07/2022
USD 1,294,002 0.19
662,000 Cascades Inc 5.75% 15/07/2023
USD 680,480 0.10
225,000 Clearwater Seafoods Inc 6.875% 01/05/2025
USD 233,531 0.03
725,000 Cooke Omega Investments Inc / Alpha VesselCo
Holdings Inc 8.5% 15/12/2022
USD 723,414 0.10
695,000 Cott Corp 5.5% 01/07/2024
EUR 800,651 0.12
625,000 Ensign Drilling Inc 9.25% 15/04/2024
USD 550,775 0.08
500,000 Fairstone Financial Inc 7.875% 15/07/2024
USD 540,208 0.08
2,150,000 First Quantum Minerals Ltd 6.5% 01/03/2024
USD 2,123,103 0.31
200,000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026
USD 195,005 0.03
184,000 First Quantum Minerals Ltd 7% 15/02/2021
USD 185,035 0.03
780,000 First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/05/2022
USD 789,511 0.11
200,000 First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01/04/2025
USD 197,000 0.03
650,000 Gateway Casinos & Entertainment Ltd 8.25%
01/03/2024 USD 666,520 0.10
145,000 GFL Environmental Inc 5.375% 01/03/2023
USD 146,087 0.02
500,000 GFL Environmental Inc 5.625% 01/05/2022
USD 505,156 0.07
880,000 goeasy Ltd 5.375% 01/12/2024
USD 888,800 0.13
200,000 Hudbay Minerals Inc 7.25% 15/01/2023
USD 205,583 0.03
350,000 Hudbay Minerals Inc 7.625% 15/01/2025
USD 351,747 0.05
275,000 IAMGOLD Corp 7% 15/04/2025
USD 280,444 0.04
400,000 Kinross Gold Corp 4.5% 15/07/2027
USD 419,001 0.06
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
カナダ： 6.12% (31 May 2019: 6.50%) （つづき）
社債： 6.12% (31 May 2019: 6.50%) （つづき）
250,000 Kissner Holdings LP / Kissner Milling Co Ltd / BSC
Holding Inc / Kissner USA 8.375% 01/12/2022
USD 261,250 0.04
1,140,000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028
USD 1,209,623 0.17
75,000 Masonite International Corp 5.75% 15/09/2026
USD 79,714 0.01
250,000 Mattamy Group Corp 6.5% 01/10/2025
USD 267,498 0.04
500,000 MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023
USD 491,245 0.07
300,000 MEG Energy Corp 7% 31/03/2024
USD 294,937 0.04
375,000 Mountain Province Diamonds Inc 8% 15/12/2022
USD 361,406 0.05
150,000 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc
7.125% 01/11/2022
USD 97,030 0.01
150,000 NOVA Chemicals Corp 5% 01/05/2025
USD 151,123 0.02
225,000 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01/06/2027
USD 227,773 0.03
725,000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026
USD 773,468 0.11
200,000 Paramount Resources Ltd 6.875% 30/06/2023
USD 205,583 0.03
1,255,000 Parkland Fuel Corp 5.875% 15/07/2027
USD 1,345,765 0.19
150,000 Parkland Fuel Corp 6% 01/04/2026
USD 160,773 0.02
860,000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026
USD 754,351 0.11
500,000 Precision Drilling Corp 7.75% 15/12/2023
USD 475,208 0.07
675,000 Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023
USD 731,808 0.11
1,460,000 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025
USD 1,523,729 0.22
260,000 Rockpoint Gas Storage Canada Ltd 7% 31/03/2023
USD 261,083 0.04
518,750 Sanjel Corp 0.0% 31/12/2049 31/12/2049
USD - -
600,000 Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025
USD 586,494 0.08
125,000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 7%
15/07/2026 USD 134,750 0.02
825,000 Taseko Mines Ltd 8.75% 15/06/2022
USD 722,132 0.10
225,000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027
USD 229,219 0.03
275,000 Telesat Canada / Telesat LLC 6.5% 15/10/2027
USD 284,274 0.04
263,541 Xplornet Communications Inc 9.625% 01/06/2022
USD 263,623 0.04
カナダ合計
42,541,492 6.12
ケイマン諸島 :1.27% (31 May 2019: 1.25%)
社債： 1.27% (31 May 2019: 1.25%)
125,000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.625% 01/05/2022
USD 127,890 0.02
225,000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15/05/2024
USD 245,141 0.04
2,375,000 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 15/09/2024
USD 2,435,087 0.35
600,000 Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/04/2026
USD 619,103 0.09
400,000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029
USD 409,535 0.06
200,000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027
USD 207,637 0.03
400,000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024
USD 419,488 0.06
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
ケイマン諸島： 1.27% (31 May 2019: 1.25%) （つづき）
社債： 1.27% (31 May 2019: 1.25%) （つづき）
200,000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026
USD 212,875 0.03
125,000 Noble Holding International Ltd 6.2% 01/08/2040
USD 42,304 0.01
209,000 Noble Holding International Ltd 7.75% 15/01/2024
USD 107,199 0.02
300,000 Noble Holding International Ltd 7.875% 01/02/2026
USD 189,104 0.03
425,000 Noble Holding International Ltd 8.95% 01/04/2045
USD 160,835 0.02
425,000 Park Aerospace Holdings Ltd 3.625% 15/03/2021
USD 430,376 0.06
850,000 Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15/02/2025
USD 723,299 0.10
89,000 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024
USD 89,889 0.01
900,000 Transocean Inc 5.8% 15/10/2022
USD 866,531 0.12
100,000 Transocean Inc 7.5% 15/01/2026
USD 90,018 0.01
200,000 Transocean Inc 7.5% 15/04/2031
USD 133,783 0.02
175,000 Transocean Inc 9% 15/07/2023
USD 178,990 0.03
125,000 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027
USD 127,790 0.02
275,000 Transocean Sentry Ltd 5.375% 15/05/2023
USD 275,685 0.04
200,000 UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025
USD 206,000 0.03
300,000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024
USD 304,248 0.04
200,000 Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027
USD 207,215 0.03
ケイマン諸島合計
8,810,022 1.27
デンマーク： 0.00% (31 May 2019: 0.07%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 0.07%)
フィンランド： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
社債： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
175,000 Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022
USD 177,396 0.03
フィンランド合計
177,396 0.03
フランス： 0.92% (31 May 2019: 0.87%)
社債： 0.92% (31 May 2019: 0.87%)
545,000 Altice France SA/France 3.375% 15/01/2028
EUR 613,635 0.09
1,000,000 Altice France SA/France 5.5% 15/01/2028
USD 1,012,525 0.15
1,435,000 Altice France SA/France 7.375% 01/05/2026
USD 1,535,486 0.22
965,000 Altice France SA/France 8.125% 01/02/2027
USD 1,071,174 0.15
597,552 Novasep Holding SAS 8% 31/05/2022†
EUR 616,035 0.09
300,000 Orano SA 3.375% 23/04/2026
EUR 355,080 0.05
600,000 SPCM SA 4.875% 15/09/2025
USD 620,994 0.09
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
フランス： 0.92% (31 May 2019: 0.87%) （つづき）
社債： 0.92% (31 May 2019: 0.87%) （つづき）
500,000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026
EUR 571,064 0.08
フランス合計
6,395,993 0.92
ドイツ： 0.10% (31 May 2019: 0.30%)
社債： 0.10% (31 May 2019: 0.30%)
290,000 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%
30/07/2026 EUR 345,567 0.05
335,000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025
EUR 363,830 0.05
ドイツ合計
709,397 0.10
アイルランド： 0.54% (31 May 2019: 0.54%)
社債： 0.54% (31 May 2019: 0.54%)
400,000 Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA
Inc 4.25% 15/09/2022
USD 405,997 0.06
560,000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027
EUR 615,342 0.09
425,000 eircom Finance DAC 3.5% 15/05/2026
EUR 490,634 0.07
1,278,000 Endo DAC / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6%
15/07/2023 USD 833,882 0.12
200,000 James Hardie International Finance DAC 5%
15/01/2028 USD 209,820 0.03
400,000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027
USD 413,500 0.06
200,000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027
USD 206,750 0.03
435,000 Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.5%
15/09/2024 GBP 576,419 0.08
アイルランド合計
3,752,344 0.54
イタリア： 0.23% (31 May 2019: 0.13%)
社債： 0.23% (31 May 2019: 0.13%)
400,000 F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 7.375% 15/08/2026
USD 424,000 0.06
290,000 Guala Closures SpA/Italy FRN 15/04/2024
EUR 324,166 0.05
700,000 Nexi SpA 1.75% 31/10/2024
EUR 792,891 0.11
75,000 Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30/05/2024
USD 80,832 0.01
イタリア合計
1,621,889 0.23
ジャージー： 0.15% (31 May 2019: 0.27%)
社債： 0.15% (31 May 2019: 0.27%)
295,000 AA Bond Co Ltd 5.5% 31/07/2043
GBP 308,426 0.04
295,000 CPUK Finance Ltd 4.25% 28/02/2047
GBP 389,210 0.06
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
ジャージー： 0.15% (31 May 2019: 0.27%) （つづき）
社債： 0.15% (31 May 2019: 0.27%) （つづき）
371,000 Delphi Technologies PLC 5% 01/10/2025
USD 325,552 0.05
ジャージー合計
1,023,188 0.15
ルクセンブルグ： 2.77% (31 May 2019: 3.23%)
社債： 2.77% (31 May 2019: 3.23%)
600,000 4finance SA 10.75% 01/05/2022†
USD 533,735 0.08
1,005,000 Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026
USD 1,071,556 0.15
335,000 Altice Finco SA 7.625% 15/02/2025
USD 344,770 0.05
125,000 Altice Luxembourg SA 6.25% 15/02/2025
EUR 142,856 0.02
630,000 Altice Luxembourg SA 8% 15/05/2027
EUR 772,052 0.11
800,000 Altice Luxembourg SA 10.5% 15/05/2027
USD 909,220 0.13
960,000 ARD Finance SA 5% 30/06/2027
EUR 1,058,030 0.15
800,000 ARD Finance SA 6.5% 30/06/2027
USD 799,160 0.12
375,000 Camelot Finance SA 4.5% 01/11/2026
USD 382,810 0.06
600,000 Consolidated Energy Finance SA 6.5% 15/05/2026
USD 559,708 0.08
1,640,000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.75% 15/04/2025
USD 1,722,681 0.25
975,000 Intelsat Connect Finance SA 9.5% 15/02/2023
USD 572,812 0.08
1,505,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15/02/2024
USD 1,538,847 0.22
1,100,000 Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 15/10/2024
USD 907,500 0.13
1,500,000 Intelsat Jackson Holdings SA 9.75% 15/07/2025
USD 1,263,750 0.18
450,000 Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023
USD 205,870 0.03
325,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.5%
15/04/2029 USD 360,863 0.05
400,000 LHMC Finco Sarl 7.875% 20/12/2023
USD 424,389 0.06
100,000 Mallinckrodt International Finance SA /
Mallinckrodt CB 4.875% 15/04/2020
USD 69,069 0.01
350,000 Mallinckrodt International Finance SA /
Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023
USD 99,020 0.01
375,000 Mallinckrodt International Finance SA /
Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022
USD 131,016 0.02
475,000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026
EUR 532,377 0.08
400,000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.5% 01/10/2021
USD 401,400 0.06
780,000 Samsonite Finco Sarl 3.5% 15/05/2026
EUR 881,744 0.13
305,000 SES SA FRN Perpetual
EUR 376,144 0.05
470,000 Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31/10/2026
EUR 533,727 0.08
935,000 Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034
USD 1,002,486 0.14
470,000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033
USD 521,617 0.08
75,000 Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036
USD 87,986 0.01
500,000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5%
01/03/2028 EUR 598,161 0.09
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
ルクセンブルグ： 2.77% (31 May 2019: 3.23%) （つづ
き）
社債： 2.77% (31 May 2019: 3.23%) （つづき）
425,000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials
Finance Inc 5.375% 01/09/2025
USD 426,606 0.06
ルクセンブルグ合計
19,231,962 2.77
マルタ : 0.04% (31 May 2019: 0.06%)
社債： 0.04% (31 May 2019: 0.06%)
325,000 VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding
Inc 10.5% 01/06/2024
USD 314,434 0.04
マルタ合計
314,434 0.04
マーシャル諸島： 0.02% (31 May 2019: 0.06%)
社債： 0.02% (31 May 2019: 0.06%)
200,000 Navios Maritime Acquisition Corp / Navios
Acquisition Finance US Inc 8.125% 15/11/2021
USD 159,450 0.02
マーシャル諸島合計
159,450 0.02
メキシコ： 0.15% (31 May 2019: 0.12%)
社債： 0.15% (31 May 2019: 0.12%)
600,000 Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029
USD 613,950 0.09
400,000 Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026
USD 434,010 0.06
メキシコ合計
1,047,960 0.15
多国籍 : 0.93% (31 May 2019: 0.00%)
社債： 0.93% (31 May 2019: 0.00%)
965,000 Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA
Inc 5.25% 15/08/2027
USD 994,985 0.14
670,000 Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026
USD 678,375 0.10
575,000 Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028
USD 582,906 0.08
1,300,000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 6.75%
01/10/2026 USD 1,335,750 0.19
400,000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware
LLC 7.125% 31/07/2026
USD 421,949 0.06
2,305,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance
Inc 5.5% 15/01/2030
USD 2,464,270 0.36
多国籍合計
6,478,235 0.93
240/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
オランダ： 1.71% (31 May 2019: 1.80%)
社債： 1.71% (31 May 2019: 1.80%)
600,000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028
USD 647,894 0.09
200,000 Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024
USD 210,998 0.03
600,000 Alpha 2 BV 8.75% 01/06/2023
USD 594,249 0.09
400,000 Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc 6.25% 01/02/2025
USD 408,000 0.06
600,000 Constellium NV 6.625% 01/03/2025
USD 625,506 0.09
455,000 Diamond BC BV 5.625% 15/08/2025
EUR 499,250 0.07
590,000 Dufry One BV 2% 15/02/2027
EUR 652,071 0.09
325,000 Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US
Finance LLC 7.5% 01/05/2025
USD 260,947 0.04
620,000 Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026
EUR 725,083 0.10
285,000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025
EUR 330,459 0.05
200,000 NXP BV 3.875% 01/09/2022
USD 207,104 0.03
400,000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 01/06/2021
USD 410,131 0.06
600,000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01/06/2023
USD 640,207 0.09
400,000 OCI NV 5.25% 01/11/2024
USD 415,000 0.06
600,000 OCI NV 6.625% 15/04/2023
USD 627,600 0.09
141,000 OI European Group BV 4% 15/03/2023
USD 141,059 0.02
330,000 Sigma Holdco BV 5.75% 15/05/2026
EUR 362,497 0.05
455,000 Sunshine Mid BV 6.5% 15/05/2026
EUR 528,884 0.08
200,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
6.75% 01/03/2028
USD 196,945 0.03
200,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
7.125% 31/01/2025
USD 204,000 0.03
875,000 Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15/08/2026
USD 920,403 0.13
600,000 UPC Holding BV 5.5% 15/01/2028
USD 607,394 0.09
210,000 Ziggo Bond Co BV 4.625% 15/01/2025
EUR 238,527 0.03
400,000 Ziggo Bond Co BV 5.875% 15/01/2025
USD 413,166 0.06
980,000 Ziggo Bond Co BV 6% 15/01/2027
USD 1,030,301 0.15
オランダ合計
11,897,675 1.71
スペイン： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
スイス： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
社債： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
200,000 Credit Suisse Group AG FRN Perpetual
USD 216,289 0.03
スイス合計
216,289 0.03
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
英国： 1.73% (31 May 2019: 1.51%)
社債： 1.73% (31 May 2019: 1.51%)
300,000 Algeco Global Finance 2 PLC 10% 15/08/2023
USD 294,750 0.04
200,000 Algeco Global Finance Plc 8% 15/02/2023
USD 195,998 0.03
400,000 Anglo American Capital PLC 4.125% 27/09/2022
USD 417,160 0.06
800,000 Ardonagh Midco 3 PLC 8.625% 15/07/2023
USD 794,392 0.11
200,000 Avon International Capital PLC 6.5% 15/08/2022
USD 208,062 0.03
200,000 Barclays PLC^ FRN Perpetual
USD 221,143 0.03
400,000 Drax Finco PLC 6.625% 01/11/2025
USD 424,516 0.06
600,000 eG Global Finance PLC 6.75% 07/02/2025
USD 594,000 0.09
100,000 Inmarsat Finance PLC 6.5% 01/10/2024
USD 105,142 0.02
940,000 International Game Technology PLC 2.375% 15/04/2028
EUR 1,040,383 0.15
400,000 KCA Deutag UK Finance PLC 9.625% 01/04/2023
USD 267,125 0.04
400,000 Mclaren Finance PLC 5.75% 01/08/2022
USD 386,120 0.06
600,000 Merlin Entertainments PLC 5.75% 15/06/2026
USD 648,209 0.09
400,000 Petra Diamonds US Treasury PLC 7.25% 01/05/2022
USD 267,497 0.04
595,000 Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/09/2025
GBP 790,201 0.11
200,000 Royal Bank of Scotland Group PLC FRN Perpetual
USD 205,520 0.03
200,000 Royal Bank of Scotland Group PLC FRN Perpetual
USD 229,520 0.03
400,000 Royal Bank of Scotland Group PLC FRN Perpetual
USD 432,792 0.06
300,000 Royal Bank of Scotland Group PLC FRN Perpetual
USD 294,741 0.04
375,000 Sensata Technologies UK Financing Co PLC 6.25%
15/02/2026 USD 403,760 0.06
725,000 Tronox Finance PLC 5.75% 01/10/2025
USD 718,051 0.10
200,000 Tullow Oil PLC 6.25% 15/04/2022
USD 200,250 0.03
200,000 Tullow Oil PLC 7% 01/03/2025
USD 198,498 0.03
609,000 Virgin Media Finance PLC 5.75% 15/01/2025
USD 629,045 0.09
600,000 Virgin Media Finance PLC 6% 15/10/2024
USD 618,999 0.09
325,000 Virgin Media Secured Finance PLC 5.25% 15/05/2029
GBP 447,082 0.07
200,000 Virgin Media Secured Finance PLC 5.5% 15/05/2029
USD 210,505 0.03
675,000 Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079
USD 782,032 0.11
英国合計
12,025,493 1.73
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%)
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%)
1,390,000 Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023
USD 1,419,524 0.20
330,000 Acadia Healthcare Co Inc 6.5% 01/03/2024
USD 344,162 0.05
1,370,000 ACCO Brands Corp 5.25% 15/12/2024
USD 1,425,369 0.21
125,000 ACI Worldwide Inc 5.75% 15/08/2026
USD 133,637 0.02
650,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7% 15/11/2025
USD 584,487 0.08
930,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.125%
15/02/2024 USD 989,869 0.14
335,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125%
01/08/2026 USD 344,170 0.05
480,000 Adient US LLC 7% 15/05/2026
USD 514,044 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
220,000 ADT Security Corp 6.25% 15/10/2021
USD 233,695 0.03
175,000 Advanced Drainage Systems Inc 5% 30/09/2027
USD 179,873 0.03
314,000 Advanced Micro Devices Inc 7.5% 15/08/2022
USD 355,703 0.05
1,360,000 AES Corp/VA 5.5% 15/03/2024
USD 1,394,000 0.20
735,000 AES Corp/VA 6% 15/05/2026
USD 786,305 0.11
925,000 Ahern Rentals Inc 7.375% 15/05/2023
USD 724,196 0.10
380,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons
LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027
USD 376,238 0.05
1,425,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons
LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028
USD 1,494,216 0.21
1,615,000 Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons
LP / Albertson's LLC 5.75% 15/03/2025
USD 1,652,008 0.24
525,000 Aleris International Inc 10.75% 15/07/2023
USD 550,812 0.08
250,000 Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027
USD 257,500 0.04
1,675,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal
Finance Corp 6.625% 15/07/2026
USD 1,774,451 0.26
975,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal
Finance Corp 9.75% 15/07/2027
USD 1,028,452 0.15
1,440,000 Allison Transmission Inc 5% 01/10/2024
USD 1,477,786 0.21
325,000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024
USD 338,678 0.05
100,000 Ally Financial Inc 4.125% 30/03/2020
USD 100,694 0.01
75,000 Ally Financial Inc 7.5% 15/09/2020
USD 78,318 0.01
300,000 Ally Financial Inc 8% 15/03/2020
USD 303,965 0.04
800,000 Ally Financial Inc 8% 01/11/2031
USD 1,105,020 0.16
425,000 AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026
USD 383,487 0.06
600,000 AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027
USD 541,515 0.08
150,000 AMC Networks Inc 4.75% 15/12/2022
USD 151,874 0.02
1 American Airlines 2011-2 Class A Pass Through Trust
8.625% 15/04/2023**
USD - -
625,000 American Airlines Group Inc 5% 01/06/2022
USD 653,781 0.09
992,000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.75%
15/12/2023 USD 1,021,348 0.15
730,000 American Builders & Contractors Supply Co Inc
5.875% 15/05/2026
USD 776,556 0.11
590,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5%
20/05/2025 USD 632,899 0.09
1,210,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625%
20/05/2024 USD 1,294,688 0.19
150,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75%
20/05/2027 USD 163,848 0.02
250,000 Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027
USD 273,756 0.04
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
1,030,000 Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027
USD 1,089,583 0.16
575,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
Finance Corp 5.375% 15/09/2024
USD 493,062 0.07
275,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream
Finance Corp 5.75% 01/03/2027
USD 217,944 0.03
100,000 Antero Resources Corp 5% 01/03/2025
USD 65,000 0.01
425,000 Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022
USD 346,375 0.05
75,000 Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021
USD 69,450 0.01
50,000 Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023
USD 35,500 0.01
250,000 Apergy Corp 6.375% 01/05/2026
USD 248,212 0.04
1,025,000 Appvion Escrow Line 01/06/2020**
USD 10,250 -
475,000 Aptim Corp 7.75% 15/06/2025 USD 273,322 0.04
225,000 Aramark Services Inc 5% 01/04/2025 USD 235,404 0.03
325,000 Aramark Services Inc 5% 01/02/2028 USD 342,071 0.05
500,000 Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024
USD 515,620 0.07
1,035,000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance USD 1,068,045 0.15
Corp 6.875% 01/04/2027
700,000 Arconic Inc 5.125% 01/10/2024 USD 763,535 0.11
100,000 Arconic Inc 5.9% 01/02/2027 USD 113,674 0.02
875,000 Arconic Inc 5.95% 01/02/2037 USD 956,528 0.14
150,000 Arrow Bidco LLC 9.5% 15/03/2024 USD 142,562 0.02
325,000 Ascend Learning LLC 6.875% 01/08/2025 USD 342,635 0.05
590,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance USD 455,980 0.07
Corp 7% 01/11/2026
325,000 ASGN Inc 4.625% 15/05/2028 USD 327,437 0.05
250,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co USD 254,166 0.04
6.75% 01/08/2025
975,000 ASP AMC Merger Sub Inc 8% 15/05/2025
USD 646,342 0.09
700,000 AssuredPartners Inc 7% 15/08/2025 USD 699,993 0.10
325,000 Avantor Inc 6% 01/10/2024 USD 348,966 0.05
550,000 Avantor Inc 9% 01/10/2025
USD 613,250 0.09
524,000 Aventine Renew Energy 10.0% 01/04/2017** USD - -
300,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance
Inc 5.75% 15/07/2027
USD 310,297 0.04
1,020,000 B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025 USD 1,032,750 0.15
375,000 Banff Merger Sub Inc 9.75% 01/09/2026 USD 352,416 0.05
250,000 Bank of America Corp FRN Perpetual USD 263,688 0.04
175,000 Bank of America Corp FRN Perpetual
USD 193,492 0.03
250,000 Bank of America Corp FRN Series 'DD' FRN Perpetual USD 286,464 0.04
325,000 Bank of America Corp FRN Series 'X' FRN Perpetual USD 362,549 0.05
244/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
925,000 Bank of America Corp FRN Series 'Z' FRN Perpetual
USD 1,048,224 0.15
150,000 Basic Energy Services Inc 10.75% 15/10/2023
USD 108,000 0.02
945,000 Bausch Health Cos Inc 8.5% 31/01/2027
USD 1,072,599 0.15
325,000 BCD Acquisition Inc 9.625% 15/09/2023
USD 329,602 0.05
175,000 Beacon Roofing Supply Inc 4.5% 15/11/2026
USD 176,969 0.03
100,000 Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025 USD 97,375 0.01
600,000 Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025 USD 622,749 0.09
250,000 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029 USD 264,381 0.04
475,000 Berry Global Escrow Corp 4.875% 15/07/2026
USD 497,859 0.07
1,670,000 Berry Global Escrow Corp 5.625% 15/07/2027
USD 1,782,767 0.26
165,000 Berry Global Inc 4.5% 15/02/2026
USD 168,184 0.02
725,000 Berry Global Inc 6% 15/10/2022 USD 739,726 0.11
950,000 Berry Petroleum Co LLC 7% 15/02/2026 USD 823,795 0.12
600,000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 7.25%
01/09/2025 USD 620,334 0.09
400,000 Block Communications Inc 6.875% 15/02/2025
USD 417,496 0.06
970,000 BMC East LLC 5.5% 01/10/2024 USD 1,010,415 0.15
630,000 Booz Allen Hamilton Inc 5.125% 01/05/2025
USD 653,099 0.09
1,060,000 Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027
USD 1,073,388 0.15
500,000 Boyd Gaming Corp 6% 15/08/2026
USD 533,924 0.08
1,965,000 Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026
USD 2,102,201 0.30
750,000 Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023
USD 775,785 0.11
325,000 Boyne USA Inc 7.25% 01/05/2025
USD 353,572 0.05
550,000 Brand Industrial Services Inc 8.5% 15/07/2025
USD 537,619 0.08
400,000 Brazos Valley Longhorn LLC 6.875% 01/02/2025
USD 312,996 0.04
1,210,000 Brookfield Residential Properties Inc 5.75% USD 1,263,693 0.18
15/05/2026
875,000 Bruin E&P Partners LLC 8.875% 01/08/2023
USD 562,551 0.08
237,922 Buffalo Thunder Development Authority 15/11/2029**
USD - -
708,924 Buffalo Thunder Development Authority 11% USD 361,551 0.05
09/12/2022
260,000 Builders FirstSource Inc 5.625% 01/09/2024
USD 271,047 0.04
1,305,000 Builders FirstSource Inc 6.75% 01/06/2027
USD 1,412,601 0.20
375,000 Caesars Resort Collection LLC 5.25% 15/10/2025
USD 388,485 0.06
150,000 Calfrac Holdings LP 8.5% 15/06/2026
USD 60,941 0.01
1,525,000 California Resources Corp 8% 15/12/2022 USD 385,063 0.06
400,000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024
USD 381,000 0.05
1,395,000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026
USD 1,304,810 0.19
425,000 Calpine Corp 5.25% 01/06/2026 USD 445,167 0.06
1,550,000 Calpine Corp 5.375% 15/01/2023 USD 1,575,188 0.23
725,000 Calpine Corp 5.5% 01/02/2024 USD 739,529 0.11
375,000 Calpine Corp 5.875% 15/01/2024 USD 383,593 0.06
75,000 Capitol Investment Merger Sub 2 LLC 10% 01/08/2024
USD 75,031 0.01
245/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
1,795,000 Cardtronics Inc / Cardtronics USA Inc 5.5%
01/05/2025 USD 1,862,106 0.27
400,000 Carlson Travel Inc 9.5% 15/12/2024 USD 400,166 0.06
1,135,000 Carriage Services Inc 6.625% 01/06/2026
USD 1,192,144 0.17
100,000 Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023 USD 96,499 0.01
125,000 Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025 USD 122,864 0.02
275,000 Carvana Co 8.875% 01/10/2023 USD 285,654 0.04
175,000 Catalent Pharma Solutions Inc 5% 15/07/2027 USD 181,969 0.03
400,000 CCM Merger Inc 6% 15/03/2022 USD 409,000 0.06
825,000 CCO Holdings LLC 4% 01/03/2023 USD 842,523 0.12
1,860,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% USD 1,915,846 0.28
01/03/2030
520,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% USD 548,613 0.08
01/02/2028
775,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% USD 789,523 0.11
15/02/2023
1,100,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% USD 1,128,864 0.16
01/05/2023
1,575,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% USD 1,673,477 0.24
01/05/2027
825,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.25% USD 837,891 0.12
30/09/2022
1,025,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% USD 1,063,427 0.15
01/05/2025
60,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% USD 64,426 0.01
01/06/2029
140,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.5% USD 148,025 0.02
01/05/2026
800,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% USD 819,100 0.12
01/09/2023
450,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75% USD 476,340 0.07
15/02/2026
250,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% USD 261,247 0.04
01/04/2024
275,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% USD 293,514 0.04
01/05/2027
100,000 CDK Global Inc 5.25% 15/05/2029 USD 106,140 0.02
550,000 CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026 USD 589,090 0.08
200,000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01/04/2028 USD 209,405 0.03
475,000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01/09/2025 USD 496,370 0.07
1,125,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum USD 1,156,404 0.17
Management Corp 5.375% 01/06/2024
246/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
2,180,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027
USD 2,248,125 0.32
2,845,000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029 USD 2,990,806 0.43
600,000 Centene Corp 4.75% 15/05/2022
USD 613,496 0.09
750,000 Centene Corp 4.75% 15/01/2025
USD 781,028 0.11
725,000 Centene Corp 5.375% 01/06/2026
USD 771,237 0.11
250,000 Centene Corp 6.125% 15/02/2024
USD 260,156 0.04
400,000 Centennial Resource Production LLC 5.375% USD 376,139 0.05
15/01/2026
1,025,000 Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028
USD 1,066,356 0.15
325,000 Central Garden & Pet Co 6.125% 15/11/2023
USD 336,510 0.05
475,000 Century Communities Inc 5.875% 15/07/2025 USD 490,734 0.07
700,000 Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027
USD 743,626 0.11
2,495,000 CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025
USD 2,641,556 0.38
150,000 CenturyLink Inc 5.8% 15/03/2022
USD 158,436 0.02
650,000 CenturyLink Inc 6.75% 01/12/2023
USD 724,750 0.10
230,000 CenturyLink Inc 7.5% 01/04/2024
USD 259,325 0.04
325,000 CF Industries Inc 5.15% 15/03/2034
USD 355,005 0.05
150,000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044
USD 160,515 0.02
995,000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare
Finance Inc 5.75% 01/03/2025
USD 1,029,815 0.15
1,111,000 Chaparral Energy Inc 8.75% 15/07/2023
USD 448,011 0.06
50,000 Charles River Laboratories International Inc 4.25%
01/05/2028 USD 50,500 0.01
375,000 Charles River Laboratories International Inc 5.5%
01/04/2026 USD 400,246 0.06
50,000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 USD 42,126 0.01
100,000 Chemours Co 7% 15/05/2025 USD 92,750 0.01
530,000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125%
30/06/2027 USD 584,227 0.08
230,000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% USD 257,646 0.04
31/03/2025
1,680,000 Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025
USD 1,734,583 0.25
100,000 Chesapeake Energy Corp 5.5% 15/09/2026
USD 44,212 0.01
175,000 Chesapeake Energy Corp 5.75% 15/03/2023
USD 106,750 0.02
1,125,000 Chesapeake Energy Corp 6.875% 15/11/2020
USD 993,248 0.14
1,710,000 Chesapeake Energy Corp 8% 15/01/2025 USD 882,787 0.13
425,000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.5%
15/04/2025 USD 403,746 0.06
172,000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022
USD 134,590 0.02
243,000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028
USD 122,715 0.02
625,000 CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/03/2026
USD 625,390 0.09
100,000 CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/12/2027
USD 98,250 0.01
475,000 CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024
USD 371,683 0.05
225,000 CHS/Community Health Systems Inc 9.875% 30/06/2023
USD 189,656 0.03
247/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
225,000 Churchill Downs Inc 4.75% 15/01/2028 USD 233,398 0.03
1,485,000 Churchill Downs Inc 5.5% 01/04/2027 USD 1,584,974 0.23
625,000 Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022 USD 633,007 0.09
850,000 CIT Group Inc 5% 01/08/2023 USD 916,929 0.13
225,000 Citgo Holding Inc 9.25% 01/08/2024 USD 236,531 0.03
2,277,000 CITGO Petroleum Corp 6.25% 15/08/2022 USD 2,308,293 0.33
375,000 Citigroup FRN Perpetual USD 397,299 0.06
100,000 Citigroup Inc FRN Perpetual USD 106,099 0.02
250,000 Citigroup Inc FRN Series 'Q' FRN Perpetual USD 256,196 0.04
275,000 Citigroup Inc FRN Series 'T' FRN Perpetual USD 312,360 0.04
200,000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027 USD 210,025 0.03
725,000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029 USD 768,168 0.11
575,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% USD 599,452 0.09
15/08/2027
244,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% USD 269,388 0.04
15/02/2024
1,645,000 Clearway Energy Operating LLC 5% 15/09/2026 USD 1,707,259 0.25
610,000 Clearway Energy Operating LLC 5.375% 15/08/2024 USD 626,775 0.09
300,000 Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/10/2025
USD 315,747 0.05
100,000 Cleaver-Brooks Inc 7.875% 01/03/2023 USD 95,916 0.01
78,000 Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01/03/2025 USD 78,098 0.01
600,000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027
USD 575,894 0.08
275,000 Cloud Crane LLC 10.125% 01/08/2024 USD 284,622 0.04
1,250,000 Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy
Finance Corp 6.375% 15/03/2024
USD 18,750 -
450,000 Cloud Peak Energy Resources LLC / Cloud Peak Energy USD 113,625 0.02
Finance Corp 12% 01/11/2021
125,000 CNX Resources Corp 7.25% 14/03/2027
USD 104,066 0.01
275,000 Coeur Mining Inc 5.875% 01/06/2024 USD 274,427 0.04
375,000 Cogent Communications Group Inc 5.375% 01/03/2022 USD 391,992 0.06
250,000 Colfax Corp 6% 15/02/2024 USD 265,623 0.04
125,000 Colfax Corp 6.375% 15/02/2026 USD 135,156 0.02
200,000 Commercial Metals Co 5.75% 15/04/2026 USD 207,725 0.03
1,825,000 CommScope Finance LLC 5.5% 01/03/2024 USD 1,900,263 0.27
225,000 CommScope Finance LLC 6% 01/03/2026 USD 236,110 0.03
550,000 CommScope Finance LLC 8.25% 01/03/2027 USD 554,111 0.08
1,065,000 CommScope Inc 5.5% 15/06/2024 USD 1,046,597 0.15
775,000 CommScope Technologies LLC 5% 15/03/2027 USD 682,035 0.10
710,000 CommScope Technologies LLC 6% 15/06/2025 USD 686,925 0.10
300,000 Compass Minerals International Inc 6.75% 01/12/2027 USD 311,250 0.04
1,280,000 Comstock Escrow Corp 9.75% 15/08/2026 USD 1,059,037 0.15
100,000 CONSOL Energy Inc 11% 15/11/2025 USD 85,291 0.01
248/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
400,000 Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026
USD 347,139 0.05
575,000 Cornerstone Chemical Co 6.75% 15/08/2024
USD 524,926 0.08
1,990,000 Covanta Holding Corp 6% 01/01/2027
USD 2,090,192 0.30
300,000 Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp
7.5% 15/05/2025
USD 233,374 0.03
250,000 CPG Merger Sub LLC 8% 01/10/2021
USD 249,900 0.04
325,000 Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026
USD 343,729 0.05
225,000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood
Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027
USD 217,687 0.03
1,100,000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood
Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023
USD 1,105,489 0.16
1,300,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625%
15/10/2025 USD 1,287,799 0.19
600,000 CSC Holdings LLC 5.375% 15/07/2023
USD 617,244 0.09
2,605,000 CSC Holdings LLC 5.5% 15/04/2027
USD 2,777,119 0.40
1,600,000 CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030
USD 1,688,000 0.24
1,200,000 CSC Holdings LLC 6.5% 01/02/2029
USD 1,340,742 0.19
400,000 CSC Holdings LLC 7.75% 15/07/2025
USD 430,000 0.06
150,000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375%
15/03/2027 USD 165,427 0.02
250,000 DAE Funding LLC 4% 01/08/2020
USD 252,284 0.04
725,000 DAE Funding LLC 4.5% 01/08/2022
USD 741,307 0.11
300,000 DAE Funding LLC 5% 01/08/2024
USD 314,247 0.05
775,000 DAE Funding LLC 5.25% 15/11/2021
USD 805,186 0.12
125,000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027
USD 126,900 0.02
225,000 Darling Ingredients Inc 5.25% 15/04/2027
USD 238,179 0.03
345,000 DaVita Inc 5% 01/05/2025
USD 356,792 0.05
1,585,000 DaVita Inc 5.125% 15/07/2024
USD 1,630,553 0.23
225,000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023
USD 228,935 0.03
425,000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029
USD 432,362 0.06
250,000 DCP Midstream Operating LP 5.35% 15/03/2020
USD 251,366 0.04
475,000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025
USD 507,048 0.07
350,000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics
Finance Corp 6.75% 15/05/2025
USD 351,020 0.05
100,000 Dell International LLC / EMC Corp 5.45% 15/06/2023
USD 108,434 0.02
679,000 Dell International LLC / EMC Corp 5.875% 15/06/2021
USD 690,034 0.10
925,000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024
USD 979,344 0.14
350,000 Denbury Resources Inc 6.375% 15/08/2021
USD 259,000 0.04
795,000 Denbury Resources Inc 9% 15/05/2021
USD 699,401 0.10
659,000 Denbury Resources Inc 9.25% 31/03/2022
USD 547,176 0.08
150,000 Diamond Offshore Drilling Inc 3.45% 01/11/2023
USD 121,937 0.02
249/493
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
450,000 Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025
USD 361,125 0.05
1,545,000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance
Co 5.375% 15/08/2026
USD 1,571,070 0.23
1,225,000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance
Co 6.625% 15/08/2027
USD 1,197,113 0.17
225,000 Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024
USD 193,409 0.03
150,000 DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022
USD 157,124 0.02
400,000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024
USD 400,500 0.06
490,000 DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026
USD 508,675 0.07
500,000 Donnelley Financial Solutions Inc 8.25% 15/10/2024
USD 509,582 0.07
375,000 Downstream Development Authority of the Quapaw
Tribe of Oklahoma 10.5% 15/02/2023
USD 393,906 0.06
150,000 DriveTime Automotive Group Inc / Bridgecrest
Acceptance Corp 8% 01/06/2021
USD 152,531 0.02
900,000 Eagle Holding Co II LLC 7.625% 15/05/2022
USD 913,494 0.13
75,000 Eagle Holding Co II LLC 7.75% 15/05/2022
USD 76,406 0.01
3,060,000 Eldorado Resorts Inc 6% 01/04/2025
USD 3,228,269 0.46
225,000 Eldorado Resorts Inc 7% 01/08/2023
USD 235,781 0.03
1,225,000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036
USD 1,237,250 0.18
2,195,000 Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028
USD 2,254,973 0.32
325,000 Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030
USD 336,311 0.05
144,000 Encompass Health Corp 5.75% 01/11/2024
USD 146,339 0.02
375,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc
5.75% 30/01/2028
USD 393,368 0.06
640,000 Energizer Holdings Inc 5.5% 15/06/2025
USD 664,794 0.10
450,000 Energizer Holdings Inc 6.375% 15/07/2026
USD 481,420 0.07
50,000 Energizer Holdings Inc 7.75% 15/01/2027
USD 55,991 0.01
500,000 Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023
USD 520,136 0.07
325,000 Energy Transfer Operating LP 7.5% 15/10/2020
USD 339,328 0.05
550,000 Energy Transfer Partners F2F FRN Perpetual
USD 495,836 0.07
275,000 Energy Transfer Partners F2F FRN Perpetual
USD 253,418 0.04
200,000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029
USD 169,904 0.02
425,000 EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026
USD 376,708 0.05
200,000 EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047
USD 140,520 0.02
550,000 EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044
USD 386,889 0.06
375,000 EnPro Industries Inc 5.75% 15/10/2026
USD 398,568 0.06
525,000 Entegris Inc 4.625% 10/02/2026
USD 543,791 0.08
600,000 Enterprise Development Authority 12% 15/07/2024
USD 682,749 0.10
1,125,000 Envision Healthcare Corp 8.75% 15/10/2026
USD 461,641 0.07
1,087,000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc
9.375% 01/05/2020
USD 4,076 -
250/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
826,000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc
9.375% 01/05/2024
USD 12,390 -
799,000 Equinix Inc 5.375% 01/04/2023
USD 815,971 0.12
375,000 Equinix Inc 5.75% 01/01/2025
USD 387,422 0.06
30,980 Escrow Hercules 01/10/2020**
USD 403 -
400,000 ESH Hospitality Inc 4.625% 01/10/2027
USD 402,929 0.06
2,025,000 ESH Hospitality Inc 5.25% 01/05/2025
USD 2,095,875 0.30
525,000 Everi Payments Inc 7.5% 15/12/2025
USD 555,405 0.08
200,000 EW Scripps Co 5.125% 15/05/2025
USD 203,333 0.03
550,000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10%
15/07/2023 USD 198,000 0.03
168,531 Exide Technologies 7.25% 30/04/2027
USD 29,493 -
575,000 Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp
8.125% 01/05/2025
USD 568,051 0.08
550,000 Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01/02/2026
USD 254,566 0.04
150,000 Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024
USD 68,312 0.01
855,000 FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025
USD 898,105 0.13
325,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.75%
15/06/2023 USD 278,010 0.04
679,000 Ferrellgas Partners LP / Ferrellgas Partners
Finance Corp 8.625% 15/06/2020
USD 443,310 0.06
800,000 Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc 5.5%
01/05/2025 USD 849,992 0.12
175,000 First Quality Finance Co Inc 5% 01/07/2025
USD 182,619 0.03
1,160,000 FirstCash Inc 5.375% 01/06/2024
USD 1,205,431 0.17
275,000 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital
Corp 7.875% 15/11/2025
USD 269,957 0.04
225,000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025
USD 214,873 0.03
500,000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026
USD 478,661 0.07
700,000 Forestar Group Inc 8% 15/04/2024
USD 758,040 0.11
475,000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors
LLC 6.5% 01/10/2025
USD 490,240 0.07
100,000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors
LLC 6.75% 15/03/2022
USD 103,999 0.01
700,000 Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp
12.25% 15/11/2026
USD 706,562 0.10
497,000 Freeport-McMoRan Inc 3.55% 01/03/2022
USD 500,728 0.07
350,000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023
USD 358,015 0.05
125,000 Freeport-McMoRan Inc 4.55% 14/11/2024
USD 131,683 0.02
275,000 Freeport-McMoRan Inc 5% 01/09/2027
USD 282,913 0.04
300,000 Freeport-McMoRan Inc 5.25% 01/09/2029
USD 309,383 0.04
1,075,000 Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15/03/2043
USD 1,034,795 0.15
400,000 Frontier Communications Corp 8% 01/04/2027
USD 413,929 0.06
251/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
275,000 Frontier Communications Corp 8.5% 01/04/2026
USD 272,257 0.04
2,375,000 Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022
USD 1,125,897 0.16
100,000 Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025
USD 46,250 0.01
725,000 FTS International Inc 6.25% 01/05/2022
USD 409,851 0.06
325,000 Gartner Inc 5.125% 01/04/2025
USD 341,555 0.05
7,193 Gbl. Aviation Hldgs. 2nd Lein Term 13.07.2017
13/07/2017 USD - -
250,000 GCI LLC 6.625% 15/06/2024
USD 271,354 0.04
700,000 Genworth Holdings Inc 7.7% 15/06/2020
USD 712,521 0.10
25,000 GEO Group Inc 5.875% 15/10/2024
USD 21,010 -
350,000 GEO Group Inc 6% 15/04/2026
USD 278,259 0.04
175,000 Global Marine Inc 7% 01/06/2028
USD 145,687 0.02
200,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25%
01/06/2025 USD 220,004 0.03
52,100 GMAC Capital Trust I VAR 8.125% Pref FRN 15/02/2040
USD25.00 USD 1,354,339 0.19
550,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.25%
01/12/2027 USD 578,777 0.08
475,000 Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026
USD 503,439 0.07
3,890,000 Golden Nugget Inc 6.75% 15/10/2024
USD 4,026,111 0.58
775,000 Golden Nugget Inc 8.75% 01/10/2025
USD 823,430 0.12
425,000 Goldman Sachs Group Inc FRN Perpetual
USD 436,422 0.06
110,000 Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'L' FRN
Perpetual USD 110,962 0.02
200,000 Goldman Sachs Group Inc FRN Series 'M' FRN
Perpetual USD 202,043 0.03
550,000 Graham Holdings Co 5.75% 01/06/2026
USD 585,941 0.08
225,000 Granite Holdings US Acquisition Co 11% 01/10/2027
USD 209,891 0.03
200,000 Graphic Packaging International LLC 4.75%
15/07/2027 USD 212,570 0.03
575,000 Gray Escrow Inc 7% 15/05/2027
USD 638,148 0.09
300,000 Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024
USD 311,997 0.04
650,000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026
USD 690,740 0.10
375,000 Great Lakes Dredge & Dock Corp 8% 15/05/2022
USD 399,052 0.06
425,000 Greif Inc 6.5% 01/03/2027
USD 454,675 0.07
1,825,000 Greystar Real Estate Partners LLC 5.75% 01/12/2025
USD 1,901,030 0.27
1,000,000 Griffon Corp 5.25% 01/03/2022
USD 1,010,953 0.15
950,000 Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd 7.375%
15/12/2023 USD 950,532 0.14
225,000 Group 1 Automotive Inc 5.25% 15/12/2023
USD 231,094 0.03
100,000 GTCR AP Finance Inc 8% 15/05/2027
USD 101,785 0.01
210,000 Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024
USD 144,312 0.02
50,000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025
USD 32,646 -
500,000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026
USD 321,424 0.05
210,000 Gulfport Energy Corp 6.625% 01/05/2023
USD 158,615 0.02
2,045,000 H&E Equipment Services Inc 5.625% 01/09/2025
USD 2,155,767 0.31
252/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
750,000 Harland Clarke Holdings Corp 8.375% 15/08/2022
USD 564,609 0.08
500,000 Harland Clarke Holdings Corp 9.25% 01/03/2021
USD 465,200 0.07
575,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.25%
15/07/2024 USD 608,775 0.09
300,000 HCA Healthcare Inc 6.25% 15/02/2021
USD 314,925 0.05
3,515,000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026
USD 3,901,738 0.56
725,000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028
USD 821,081 0.12
325,000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023
USD 359,122 0.05
690,000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026
USD 780,580 0.11
520,000 HCA Inc 7.5% 15/02/2022
USD 577,196 0.08
550,000 HCA Inc 7.69% 15/06/2025
USD 661,603 0.10
325,000 Hecla Mining Co 6.875% 01/05/2021
USD 322,481 0.05
1,330,000 Herc Holdings Inc 5.5% 15/07/2027
USD 1,394,871 0.20
50,000 Hertz Corp 5.5% 15/10/2024
USD 50,875 0.01
1,770,000 Hertz Corp 6% 15/01/2028
USD 1,763,557 0.25
450,000 Hertz Corp 7.125% 01/08/2026
USD 480,094 0.07
1,500,000 Hess Infrastructure Partners LP / Hess
Infrastructure Partners Finance Corp 5.625%
15/02/2026 USD 1,563,484 0.22
1,435,000 Hess Midstream Partners LP 5.125% 15/06/2028
USD 1,453,296 0.21
50,000 Hexion Inc 7.875% 15/07/2027
USD 50,501 0.01
25,000 HighPoint Operating Corp 7% 15/10/2022
USD 22,883 -
875,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25%
01/11/2028 USD 738,568 0.11
300,000 Hillman Group Inc 6.375% 15/07/2022
USD 276,844 0.04
200,000 Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027
USD 205,569 0.03
475,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026
USD 501,290 0.07
175,000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International
Inc 7.25% 15/08/2026
USD 183,094 0.03
148 Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg
31/12/2049** USD 1,139 -
300,000 Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance
Corp 6% 01/08/2024
USD 314,277 0.05
250,000 Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025
USD 262,918 0.04
1,495,000 HUB International Ltd 7% 01/05/2026
USD 1,536,150 0.22
50,000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026
USD 55,017 0.01
2,555,000 Hunt Cos Inc 6.25% 15/02/2026
USD 2,535,384 0.36
1,765,000 IAA Spinco Inc 5.5% 15/06/2027
USD 1,860,182 0.27
325,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 4.75% 15/09/2024
USD 331,906 0.05
800,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 6.25% 01/02/2022
USD 817,994 0.12
253/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
1,125,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 6.25% 15/05/2026
USD 1,198,827 0.17
875,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 6.375% 15/12/2025
USD 927,491 0.13
375,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance
Corp 6.75% 01/02/2024
USD 391,093 0.06
370,000 iHeartCommunications Inc 4.75% 15/01/2028
USD 373,256 0.05
765,000 iHeartCommunications Inc 5.25% 15/08/2027
USD 787,931 0.11
1,667,674 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026
USD 1,804,213 0.26
304,384 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027
USD 332,485 0.05
22,412 iHeartCommunications Inc FRN 01/05/2026
USD 22,584 -
438,000 Indigo Natural Resources LLC 6.875% 15/02/2026
USD 398,591 0.06
950,000 Infor US Inc 6.5% 15/05/2022
USD 970,228 0.14
500,000 Informatica LLC 7.125% 15/07/2023
USD 509,370 0.07
680,000 Ingles Markets Inc 5.75% 15/06/2023
USD 695,293 0.10
521,797 Inn of the Mountain Gods Resort & Casino 9.25%
30/11/2020 USD 520,493 0.07
325,000 Installed Building Products Inc 5.75% 01/02/2028
USD 341,769 0.05
1,490,000 IQVIA Inc 5% 15/05/2027
USD 1,567,961 0.23
300,000 IRB Holding Corp 6.75% 15/02/2026
USD 313,979 0.05
1,800,000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027 USD 1,853,680 0.27
550,000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029
USD 558,152 0.08
50,000 Iron Mountain Inc 5.75% 15/08/2024
USD 50,785 0.01
50,000 iStar Inc 4.75% 01/10/2024
USD 51,468 0.01
1,005,000 Itron Inc 5% 15/01/2026
USD 1,042,338 0.15
700,000 j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Obligor Inc 6%
15/07/2025 USD 741,993 0.11
100,000 Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp
6.75% 15/11/2021
USD 102,225 0.01
525,000 Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp
10.25% 15/11/2022
USD 557,976 0.08
525,000 Jacobs Entertainment Inc 7.875% 01/02/2024
USD 558,030 0.08
275,000 Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026
USD 278,473 0.04
1,260,000 Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product
Development LLC 6.375% 01/08/2023
USD 1,307,237 0.19
225,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.75%
15/06/2025 USD 234,093 0.03
475,000 JC Penney Corp Inc 6.375% 15/10/2036
USD 161,500 0.02
425,000 JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025
USD 268,989 0.04
400,000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.25%
03/06/2026 USD 415,949 0.06
275,000 Jeld-Wen Inc 4.625% 15/12/2025
USD 278,208 0.04
254/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
1,050,000 JPMorgan Chase & Co FRN Series 'R' FRN Perpetual USD 1,126,477 0.16
675,000 JPMorgan Chase & Co FRN Series 'V' FRN Perpetual
USD 678,544 0.10
325,000 JPW Industries Holding Corp 9% 01/10/2024
USD 301,303 0.04
211,000 K Hovnanian Enterprises Inc 5% 01/02/2040
USD 78,070 0.01
212,000 K Hovnanian Enterprises Inc 13.5% 01/02/2026
USD 174,900 0.03
250,000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028
USD 257,225 0.04
1,915,000 KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025
USD 1,950,887 0.28
325,000 KB Home 6.875% 15/06/2027 USD 371,135 0.05
450,000 KB Home 7% 15/12/2021
USD 486,743 0.07
100,000 KB Home 7.625% 15/05/2023
USD 113,166 0.02
125,000 KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp 8.625%
15/10/2026 USD 130,234 0.02
2,785,000 Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024
USD 2,867,269 0.41
625,000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of
America LLC 5% 01/06/2024
USD 649,994 0.09
745,000 Kraton Polymers LLC 5.25% 15/05/2026
EUR 847,641 0.12
1,030,000 Kraton Polymers LLC 7% 15/04/2025
USD 1,053,494 0.15
75,000 L Brands 6.875% 01/11/2035
USD 66,008 0.01
100,000 L Brands Inc 5.25% 01/02/2028
USD 92,982 0.01
75,000 L Brands Inc 6.75% 01/07/2036
USD 64,883 0.01
425,000 L Brands Inc 7.5% 15/06/2029
USD 428,198 0.06
325,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp 5.25% 15/03/2022
USD 337,998 0.05
450,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder
Capital Finance Corp 5.875% 01/08/2021
USD 459,612 0.07
175,000 Lamar Media Corp 5% 01/05/2023
USD 178,498 0.03
100,000 Lamar Media Corp 5.75% 01/02/2026
USD 106,577 0.02
815,000 Laredo Petroleum Inc 5.625% 15/01/2022
USD 752,586 0.11
50,000 Laredo Petroleum Inc 6.25% 15/03/2023
USD 43,244 0.01
775,000 Lennar Corp 4.125% 15/01/2022
USD 796,312 0.11
1,040,000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027
USD 1,060,826 0.15
125,000 Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023
USD 126,249 0.02
875,000 Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024
USD 891,769 0.13
1,140,000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025
USD 1,182,739 0.17
350,000 Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023
USD 352,184 0.05
500,000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024
USD 482,818 0.07
700,000 Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024
USD 682,493 0.10
1,510,000 Live Nation Entertainment Inc 4.75% 15/10/2027
USD 1,559,113 0.22
300,000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026
USD 320,354 0.05
150,000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027
USD 152,250 0.02
255/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
200,000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil &
Gas Finance Corp 6% 01/08/2026
USD 199,320 0.03
175,000 Manitowoc Co Inc 9% 01/04/2026
USD 178,040 0.03
125,000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.75% 15/01/2028
USD 128,481 0.02
75,000 Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5%
15/09/2026 USD 81,703 0.01
32,000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream
Finance Corp 7.25% 15/02/2021
USD 28,899 -
805,000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026
USD 796,986 0.11
275,000 Match Group Inc 5% 15/12/2027
USD 282,658 0.04
675,000 Match Group Inc 6.375% 01/06/2024
USD 711,561 0.10
50,000 Mattel Inc 5.45% 01/11/2041
USD 40,422 0.01
175,000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027
USD 177,643 0.03
350,000 Mattel Inc 6.75% 31/12/2025
USD 367,500 0.05
300,000 Matthews International Corp 5.25% 01/12/2025
USD 286,624 0.04
2,075,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.5%
15/04/2024 USD 2,126,854 0.31
1,200,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.25%
15/04/2025 USD 1,139,988 0.16
275,000 MBIA Inc 7.15% 15/07/2027
USD 279,564 0.04
175,000 McDermott Technology Americas Inc / McDermott
Technology US Inc 10.625% 01/05/2024
USD 13,617 -
660,000 MEDNAX Inc 5.25% 01/12/2023
USD 676,493 0.10
660,000 MEDNAX Inc 6.25% 15/01/2027
USD 673,216 0.10
1,520,000 Mercer International Inc 5.5% 15/01/2026
USD 1,523,838 0.22
325,000 Mercer International Inc 6.5% 01/02/2024
USD 338,135 0.05
435,000 Mercer International Inc 7.375% 15/01/2025
USD 463,368 0.06
400,000 Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025
USD 449,086 0.06
375,000 Meritage Homes Corp 7% 01/04/2022
USD 409,805 0.06
375,000 Meritage Homes Corp 7.15% 15/04/2020
USD 382,947 0.06
425,000 MGIC Investment Corp 5.75% 15/08/2023
USD 470,864 0.07
100,000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP /
MGP Finance Co-Issuer Inc 5.75% 01/02/2027
USD 112,125 0.02
250,000 MGM Resorts International 5.25% 31/03/2020
USD 252,713 0.04
1,535,000 MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027
USD 1,690,457 0.24
1,075,000 MGM Resorts International 6% 15/03/2023
USD 1,185,187 0.17
625,000 MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021
USD 681,094 0.10
1,325,000 MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022
USD 1,488,969 0.21
75,000 Micron Technology Inc 4.64% 06/02/2024
USD 80,579 0.01
100,000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026
USD 109,953 0.02
625,000 Midas Intermediate Holdco II LLC / Midas
Intermediate Holdco II Finance Inc 7.875%
01/10/2022 USD 536,132 0.08
256/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
275,000 Midcontinent Communications / Midcontinent Finance
Corp 5.375% 15/08/2027
USD 289,342 0.04
850,000 Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024 USD 826,978 0.12
525,000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.5% 15/01/2026 USD 350,620 0.05
75,000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.5% 15/05/2027 USD 55,339 0.01
2,150,000 MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024
USD 1,956,478 0.28
450,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
4.625% 01/08/2029
USD 472,768 0.07
400,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5%
15/10/2027 USD 421,010 0.06
425,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
5.5% 01/05/2024
USD 437,219 0.06
225,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
6.375% 01/03/2024
USD 235,615 0.03
630,000 MSCI Inc 4% 15/11/2029
USD 634,725 0.09
275,000 MSCI Inc 4.75% 01/08/2026
USD 289,389 0.04
1,030,000 MTS Systems Corp 5.75% 15/08/2027
USD 1,076,708 0.15
1,025,000 Mueller Water Products Inc 5.5% 15/06/2026
USD 1,079,169 0.16
350,000 Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025
USD 359,177 0.05
775,000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027
USD 780,007 0.11
200,000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024
USD 209,828 0.03
250,000 Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029
USD 264,556 0.04
2,042,266 Murray Energy Corp 12% 15/04/2024
USD 5,310 -
100,000 Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021
USD 95,225 0.01
100,000 Nabors Industries Inc 5.1% 15/09/2023
USD 80,250 0.01
735,000 Nabors Industries Inc 5.5% 15/01/2023
USD 648,637 0.09
550,000 Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025
USD 430,603 0.06
625,000 Nathan's Famous Inc 6.625% 01/11/2025
USD 634,375 0.09
25,000 National CineMedia LLC 5.75% 15/08/2026
USD 24,009 -
700,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023
USD 750,743 0.11
300,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026
USD 331,875 0.05
900,000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024
USD 960,741 0.14
375,000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024
USD 401,246 0.06
250,000 Navient Corp 6.625% 26/07/2021
USD 265,565 0.04
1,100,000 Navient Corp 6.75% 25/06/2025
USD 1,190,750 0.17
575,000 Navient Corp 6.75% 15/06/2026
USD 616,748 0.09
441,000 Navient Corp 7.25% 25/09/2023
USD 490,608 0.07
233,000 Navient Corp 8% 25/03/2020
USD 236,678 0.03
700,000 Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025
USD 722,750 0.10
2,340,000 NCR Corp 5.75% 01/09/2027
USD 2,428,867 0.35
1,520,000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029
USD 1,607,130 0.23
257/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
200,000 NCR Corp 6.375% 15/12/2023
USD 205,328 0.03
310,356 Neiman Marcus Group LTD LLC / Neiman Marcus Group
LLC / Mariposa Borrower / NMG 8.75% 25/10/2024
USD 89,227 0.01
200,000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030 USD 202,000 0.03
575,000 Netflix Inc 5.375% 01/02/2021
USD 595,959 0.09
175,000 Netflix Inc 5.5% 15/02/2022 USD 185,278 0.03
875,000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029
USD 980,938 0.14
1,215,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 6.25% 15/03/2026
USD 1,276,172 0.18
400,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 10.125%
01/04/2022 USD 421,625 0.06
718,000 Newell Brands Inc 4.2% 01/04/2026 USD 741,587 0.11
625,000 Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036 USD 652,856 0.09
175,000 Newell Brands Inc 5.5% 01/04/2046 USD 182,444 0.03
375,000 Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023
USD 412,453 0.06
775,000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024 USD 809,867 0.12
2,765,000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027
USD 2,919,017 0.42
575,000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% USD 572,656 0.08
15/10/2026
525,000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% USD 540,650 0.08
15/07/2024
275,000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.5% USD 281,139 0.04
15/09/2027
675,000 NFP Corp 6.875% 15/07/2025 USD 659,806 0.09
275,000 NFP Corp 8% 15/07/2025
USD 273,739 0.04
100,000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5%
15/04/2022 USD 100,875 0.01
225,000 Nine Energy Service Inc 8.75% 01/11/2023
USD 168,919 0.02
350,000 Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029
USD 371,175 0.05
1,095,000 Novelis Corp 5.875% 30/09/2026
USD 1,149,556 0.17
1,630,000 Novelis Corp 6.25% 15/08/2024 USD 1,718,069 0.25
700,000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027
USD 759,376 0.11
200,000 NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026
USD 214,375 0.03
275,000 NWH Escrow Corp 7.5% 01/08/2021
USD 136,812 0.02
735,000 Oasis Petroleum Inc 6.25% 01/05/2026 USD 529,218 0.08
650,000 Oasis Petroleum Inc 6.5% 01/11/2021
USD 636,187 0.09
75,000 Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022
USD 70,266 0.01
1,110,000 Olin Corp 5% 01/02/2030 USD 1,104,478 0.16
990,000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027 USD 1,029,424 0.15
250,000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 USD 261,256 0.04
500,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical
Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022
USD 493,747 0.07
1,490,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
Corp 4.625% 15/03/2030
USD 1,507,701 0.22
650,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital
Corp 5% 15/08/2027
USD 679,947 0.10
175,000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% USD 185,500 0.03
15/08/2025
258/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
275,000 Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II
Inc 6.375% 15/12/2022
USD 284,683 0.04
150,000 Pacific Gas & Electric Co 3.25% 15/06/2023
USD 145,937 0.02
100,000 Pacific Gas & Electric Co 4% 01/12/2046
USD 97,010 0.01
575,000 Pacific Gas & Electric Co 5.125% 15/11/2043
USD 588,475 0.08
450,000 Pacific Gas & Electric Co 5.4% 15/01/2040
USD 466,920 0.07
1,025,000 Pacific Gas & Electric Co 6.05% 01/03/2034
USD 1,083,963 0.16
600,000 Panther BF Aggregator 2 LP 8.5% 15/05/2027
USD 614,265 0.09
325,000 Par Pharmaceutical Inc 7.5% 01/04/2027
USD 307,946 0.04
34,684 Parker Drilling Tl 13.00% 26/3/2024 13% 26/03/2024
USD 34,684 -
250,000 Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027
USD 245,712 0.04
200,000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 6.25%
01/06/2024 USD 208,083 0.03
550,000 Patrick Industries Inc 7.5% 15/10/2027
USD 581,434 0.08
400,000 Pattern Energy Group Inc 5.875% 01/02/2024
USD 413,166 0.06
750,000 PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp
6.875% 15/05/2023
USD 774,630 0.11
855,000 PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026
USD 809,305 0.12
150,000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024
USD 149,687 0.02
400,000 Penske Automotive Group Inc 5.75% 01/10/2022
USD 405,348 0.06
1,175,000 Performance Food Group Inc 5.5% 01/06/2024
USD 1,207,800 0.17
1,105,000 Performance Food Group Inc 5.5% 15/10/2027
USD 1,176,853 0.17
125,000 PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023
USD 112,813 0.02
150,000 PGT Escrow Issuer Inc 6.75% 01/08/2026
USD 159,615 0.02
995,000 Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15/03/2025
USD 1,034,790 0.15
950,000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027
USD 1,028,206 0.15
450,000 Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp 9%
01/11/2022 USD 469,265 0.07
850,000 Plains All American Pipeline FRN Perpetual
USD 769,743 0.11
1,535,000 Plantronics Inc 5.5% 31/05/2023
USD 1,447,643 0.21
225,000 Plastipak Holdings Inc 6.25% 15/10/2025
USD 190,125 0.03
75,000 Platform Specialty Products Corp 5.875% 01/12/2025
USD 78,187 0.01
750,000 Polaris Intermediate Corp 8.5% 01/12/2022
USD 624,183 0.09
1,770,000 Post Holdings Inc 5% 15/08/2026
USD 1,862,575 0.27
930,000 Post Holdings Inc 5.5% 01/03/2025
USD 977,653 0.14
765,000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028
USD 818,414 0.12
875,000 Post Holdings Inc 5.75% 01/03/2027
USD 939,393 0.14
175,000 PQ Corp 5.75% 15/12/2025
USD 183,823 0.03
1,055,000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028
USD 1,082,694 0.16
375,000 Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024
USD 391,403 0.06
259/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
275,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc 5.25% 15/04/2024
USD 283,935 0.04
2,115,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc 5.75% 15/04/2026
USD 2,213,123 0.32
976,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime
Finance Inc 9.25% 15/05/2023
USD 1,027,850 0.15
600,000 PriSo Acquisition Corp 9% 15/05/2023
USD 558,249 0.08
150,000 Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp
6.375% 15/06/2025
USD 148,142 0.02
150,000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029
USD 152,719 0.02
450,000 Qorvo Inc 5.5% 15/07/2026
USD 479,531 0.07
1,595,000 Qualitytech LP / QTS Finance Corp 4.75% 15/11/2025
USD 1,659,462 0.24
1,015,000 Quicken Loans Inc 5.25% 15/01/2028
USD 1,061,464 0.15
735,000 Quicken Loans Inc 5.75% 01/05/2025
USD 765,220 0.11
750,000 Qwest Corp 6.75% 01/12/2021
USD 804,529 0.12
75,000 Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024
USD 72,750 0.01
225,000 Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024
USD 237,468 0.03
400,000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027
USD 420,139 0.06
225,000 Range Resources Corp 5.75% 01/06/2021
USD 225,090 0.03
825,000 Range Resources Corp 5.875% 01/07/2022
USD 796,382 0.11
175,000 RBS Global Inc / Rexnord LLC 4.875% 15/12/2025
USD 180,248 0.03
100,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375%
01/04/2027 USD 100,752 0.01
745,000 Refinitiv US Holdings Inc 4.5% 15/05/2026
EUR 894,594 0.13
450,000 Refinitiv US Holdings Inc 6.25% 15/05/2026
USD 491,636 0.07
525,000 Refinitiv US Holdings Inc 8.25% 15/11/2026
USD 588,669 0.08
200,000 Resideo Funding Inc 6.125% 01/11/2026
USD 192,505 0.03
200,000 Revlon Consumer Products Corp 6.25% 01/08/2024
USD 100,253 0.01
1,290,000 Reynolds Group Issuer Inc 5.125% 15/07/2023
USD 1,322,237 0.19
460,326 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer
LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020
USD 461,454 0.07
1,745,000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer
LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7% 15/07/2024
USD 1,809,347 0.26
150,000 Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023
USD 124,500 0.02
450,000 Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040
USD 468,691 0.07
725,000 RP Crown Parent LLC 7.375% 15/10/2024
USD 752,488 0.11
1,610,000 Ryman Hospitality Properties Inc 4.75% 15/10/2027
USD 1,662,039 0.24
225,000 Salem Media Group Inc 6.75% 01/06/2024
USD 198,000 0.03
531,000 Sanchez Energy Corp 6.125% 15/01/2023
USD 21,240 -
1,525,000 Sanchez Energy Corp 7.75% 15/06/2021
USD 61,000 0.01
131,250 Sanjel Corp 0% Perp 31/12/2049**
USD - -
260/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
725,000 SBA Communications Corp 4% 01/10/2022
USD 740,401 0.11
250,000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024 USD 259,919 0.04
400,000 Schweitzer-Mauduit International Inc 6.875%
01/10/2026 USD 431,139 0.06
1,135,000 Scientific Games International Inc 3.375%
15/02/2026 EUR 1,290,659 0.19
15,000 Scientific Games International Inc 5% 15/10/2025
USD 15,705 -
175,000 Scientific Games International Inc 6.25% 01/09/2020
USD 175,394 0.03
750,000 Scientific Games International Inc 7% 15/05/2028
USD 783,750 0.11
350,000 Scientific Games International Inc 7.25% 15/11/2029
USD 366,625 0.05
125,000 Scotts Miracle-Gro Co 4.5% 15/10/2029
USD 126,566 0.02
850,000 Scotts Miracle-Gro Co 5.25% 15/12/2026
USD 905,120 0.13
100,000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027
USD 102,951 0.01
375,000 Sealed Air Corp 4% 01/12/2027
USD 377,813 0.05
200,000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024
USD 216,250 0.03
275,000 SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5.625%
15/07/2022 USD 278,008 0.04
200,000 Service Corp International/US 5.125% 01/06/2029
USD 214,005 0.03
300,000 SESI LLC 7.125% 15/12/2021
USD 224,250 0.03
300,000 SESI LLC 7.75% 15/09/2024
USD 172,375 0.02
275,000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 5.875%
01/04/2023 USD 281,302 0.04
225,000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 6.125%
01/04/2025 USD 233,531 0.03
480,000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028 USD 482,102 0.07
325,000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027 USD 329,175 0.05
225,000 Sinclair Television Group Inc 5.5% 01/03/2030 USD 226,125 0.03
225,000 Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026 USD 235,047 0.03
800,000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022 USD 817,994 0.12
75,000 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023 USD 76,313 0.01
350,000 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/07/2024 USD 367,500 0.05
3,060,000 Sirius XM Radio Inc 5.5% 01/07/2029 USD 3,293,402 0.47
585,000 Six Flags Entertainment Corp 5.5% 15/04/2027 USD 612,684 0.09
440,000 SM Energy Co 5% 15/01/2024 USD 406,083 0.06
350,000 SM Energy Co 5.625% 01/06/2025 USD 319,520 0.05
50,000 SM Energy Co 6.125% 15/11/2022 USD 48,891 0.01
100,000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027 USD 91,232 0.01
775,000 SM Energy Co 6.75% 15/09/2026 USD 707,457 0.10
250,000 Solera LLC / Solera Finance Inc 10.5% 01/03/2024 USD 260,935 0.04
50,000 Sonic Automotive Inc 5% 15/05/2023 USD 50,771 0.01
1,370,000 Sonic Automotive Inc 6.125% 15/03/2027 USD 1,433,839 0.21
39,983 Sorenson Holdings LLC / Sorenson Finance Corp
13.85% 31/10/2021
USD 40,383 0.01
261/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
200,000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027
USD 195,755 0.03
1,015,000 Southwestern Energy Co 6.2% 23/01/2025
USD 885,598 0.13
100,000 Southwestern Energy Co 7.5% 01/04/2026
USD 87,878 0.01
25,000 Southwestern Energy Co 7.75% 01/10/2027
USD 21,782 -
150,000 Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc
4.875% 01/11/2027
USD 149,625 0.02
125,000 Springleaf Finance Corp 5.375% 15/11/2029
USD 129,063 0.02
875,000 Springleaf Finance Corp 6.625% 15/01/2028
USD 968,907 0.14
925,000 Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025
USD 1,058,681 0.15
1,300,000 Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026
USD 1,500,688 0.22
75,000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028
USD 80,160 0.01
2,550,000 Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032
USD 3,047,314 0.44
3,889,000 Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022
USD 4,102,895 0.59
225,000 Sprint Communications Inc 7% 01/03/2020
USD 227,004 0.03
200,000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024
USD 216,000 0.03
475,000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025
USD 521,455 0.07
175,000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026
USD 191,402 0.03
1,875,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023
USD 2,066,017 0.30
275,000 SPX FLOW Inc 5.625% 15/08/2024
USD 287,489 0.04
275,000 SPX FLOW Inc 5.875% 15/08/2026
USD 289,877 0.04
1,545,000 SRC Energy Inc 6.25% 01/12/2025
USD 1,514,085 0.22
3,000,000 SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027
USD 3,215,475 0.46
115,000 Standard Industries Inc 2.25% 21/11/2026
EUR 128,515 0.02
1,135,000 Standard Industries Inc/NJ 5.375% 15/11/2024
USD 1,170,457 0.17
250,000 Standard Industries Inc/NJ 5.5% 15/02/2023
USD 256,248 0.04
1,855,000 Standard Industries Inc/NJ 6% 15/10/2025
USD 1,945,413 0.28
900,000 Staples Inc 7.5% 15/04/2026
USD 943,312 0.14
1,125,000 Staples Inc 10.75% 15/04/2027
USD 1,161,703 0.17
400,000 Star Merger Sub Inc 6.875% 15/08/2026
USD 436,750 0.06
800,000 Star Merger Sub Inc 10.25% 15/02/2027
USD 893,858 0.13
1,160,000 Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026
USD 1,259,003 0.18
1,555,000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy
Finance Corp 5.5% 01/06/2024
USD 1,593,859 0.23
525,000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy
Finance Corp 5.75% 01/03/2025
USD 539,655 0.08
1,225,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp 5.125% 01/06/2025
USD 1,256,133 0.18
1,265,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp 6.125% 15/07/2023
USD 1,289,509 0.19
200,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance
Corp 6.5% 15/03/2027
USD 214,070 0.03
262/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
275,000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream
Finance Corp 5.5% 15/08/2022
USD 238,648 0.03
410,000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream
Finance Corp 5.75% 15/04/2025
USD 310,745 0.04
725,000 Summit Midstream Partners F2F FRN Perpetual
USD 402,893 0.06
1,155,000 SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy
Partners Finance Corp 7.5% 15/06/2025
USD 1,048,151 0.15
925,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023
USD 948,509 0.14
200,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/02/2026
USD 207,320 0.03
670,000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028
USD 658,508 0.09
235,000 Talen Energy Supply LLC 7.25% 15/05/2027
USD 240,376 0.03
625,000 Talen Energy Supply LLC 10.5% 15/01/2026
USD 531,664 0.08
325,000 Tallgrass Energy Partners LP 5.5% 15/09/2024
USD 317,278 0.05
350,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy
Finance Corp 4.75% 01/10/2023
USD 338,621 0.05
100,000 Targa Resources Partners LP 4.25% 15/11/2023
USD 101,124 0.01
100,000 Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025 USD 102,989 0.01
1,900,000 Targa Resources Partners LP 5.875% 15/04/2026
USD 2,002,741 0.29
50,000 Targa Resources Partners LP 6.5% 15/07/2027
USD 53,454 0.01
100,000 Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024 USD 104,124 0.01
350,000 Targa Resources Partners LP 6.875% 15/01/2029
USD 378,813 0.05
700,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5% 15/01/2028
USD 696,404 0.10
1,220,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027
USD 1,244,183 0.18
225,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources
Partners Finance Corp 5.5% 01/03/2030
USD 225,911 0.03
225,000 Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/01/2028 USD 241,391 0.03
175,000 TEGNA Inc 4.875% 15/09/2021 USD 175,219 0.03
425,000 TEGNA Inc 5% 15/09/2029
USD 426,063 0.06
275,000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance
Corp 6.75% 01/06/2025
USD 283,935 0.04
400,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024 USD 415,000 0.06
300,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024
USD 310,125 0.04
400,000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026
USD 416,000 0.06
3,065,000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025
USD 3,156,950 0.45
720,000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027
USD 753,300 0.11
150,000 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027
USD 160,688 0.02
815,000 Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023
USD 882,237 0.13
835,000 Tenet Healthcare Corp 7% 01/08/2025
USD 879,873 0.13
325,000 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022 USD 355,875 0.05
263/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
1,445,000 Tennant Co 5.625% 01/05/2025
USD 1,510,625 0.22
600,000 Tenneco Inc 5% 15/07/2026 USD 516,165 0.07
710,000 Tenneco Inc 5.375% 15/12/2024
USD 641,070 0.09
525,000 TerraForm Power Operating LLC 4.25% 31/01/2023
USD 535,277 0.08
250,000 TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030
USD 251,869 0.04
175,000 TerraForm Power Operating LLC 5% 31/01/2028
USD 182,298 0.03
1,450,000 Tesla Inc 5.3% 15/08/2025
USD 1,393,798 0.20
584,847 Texas Competitive 11.5% 01/10/2020
USD 1,449 -
625,000 Titan International Inc 6.5% 30/11/2023
USD 519,009 0.07
275,000 T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025
USD 286,000 0.04
300,000 T-Mobile USA Inc 4% 15/04/2022
USD 309,748 0.04
2,595,000 T-Mobile USA Inc 4.5% 01/02/2026
USD 2,669,146 0.38
150,000 T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025
USD 155,436 0.02
300,000 T-Mobile USA Inc 6% 01/03/2023
USD 305,970 0.04
300,000 T-Mobile USA Inc 6% 15/04/2024
USD 311,123 0.04
2,075,000 TMS International Corp 7.25% 15/08/2025
USD 1,769,799 0.25
550,000 Toll Brothers Finance Corp 5.625% 15/01/2024
USD 603,853 0.09
100,000 Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022
USD 106,281 0.02
575,000 TopBuild Corp 5.625% 01/05/2026
USD 601,075 0.09
300,000 Townsquare Media Inc 6.5% 01/04/2023
USD 302,375 0.04
980,000 TPC Group Inc 10.5% 01/08/2024
USD 977,540 0.14
2,275,000 TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027
USD 2,280,688 0.33
2,415,000 TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026 USD 2,597,632 0.37
450,000 TransDigm Inc 6.5% 15/07/2024
USD 465,183 0.07
1,755,000 TransDigm Inc 6.5% 15/05/2025
USD 1,827,394 0.26
525,000 TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027
USD 569,532 0.08
300,000 TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp
6.125% 15/02/2026
USD 288,854 0.04
50,000 Transocean Inc 7.25% 01/11/2025
USD 44,749 0.01
44,500 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025
USD 45,123 0.01
500,000 TreeHouse Foods Inc 6% 15/02/2024
USD 522,495 0.08
200,000 TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027 USD 208,070 0.03
225,000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% USD 243,093 0.03
15/06/2024
275,000 Triangle USA Petroleum Corp 6.75% 15/07/2022**
USD 79,750 0.01
225,000 Trident Merger Sub Inc 6.625% 01/11/2025
USD 202,031 0.03
350,000 Trident TPI Holdings Inc 9.25% 01/08/2024
USD 330,895 0.05
1,135,000 TriMas Corp 4.875% 15/10/2025
USD 1,162,666 0.17
525,000 Triumph Group Inc 5.25% 01/06/2022
USD 526,476 0.08
125,000 Triumph Group Inc 6.25% 15/09/2024
USD 131,561 0.02
1,335,000 Tronox Inc 6.5% 15/04/2026
USD 1,348,383 0.19
264/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
375,000 TTM Technologies Inc 5.625% 01/10/2025
USD 383,593 0.06
175,000 Twin River Worldwide Holdings Inc 6.75% 01/06/2027
USD 180,748 0.03
425,000 Uber Technologies Inc 7.5% 01/11/2023
USD 438,808 0.06
50,000 Uber Technologies Inc 7.5% 15/09/2027
USD 49,689 0.01
398,465 Ultra Resources Inc 11% 12/07/2024
USD 67,739 0.01
250,000 United Continental Holdings Inc 4.25% 01/10/2022
USD 258,125 0.04
775,000 United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027
USD 829,269 0.12
1,940,000 United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026
USD 2,080,698 0.30
455,000 United Rentals North America Inc 6.5% 15/12/2026
USD 497,737 0.07
450,000 United States Steel Corp 6.25% 15/03/2026
USD 388,136 0.06
375,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL
Capital LLC 7.125% 15/12/2024
USD 310,309 0.04
1,075,000 Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027
USD 1,102,090 0.16
325,000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025
USD 314,031 0.05
208,000 Univision Communications Inc 6.75% 15/09/2022
USD 211,185 0.03
104,752 US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6.75%
03/12/2022 USD 110,135 0.02
850,000 US Concrete Inc 6.375% 01/06/2024
USD 886,116 0.13
275,000 US Foods Inc 5.875% 15/06/2024
USD 284,199 0.04
1,268,000 USA Compression Partners LP / USA Compression
Finance Corp 6.875% 01/04/2026
USD 1,305,246 0.19
400,000 USA Compression Partners LP / USA Compression
Finance Corp 6.875% 01/09/2027
USD 410,130 0.06
575,000 USIS Merger Sub Inc 6.875% 01/05/2025
USD 579,307 0.08
800,000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.5%
01/02/2024 USD 738,332 0.11
625,000 Verscend Escrow Corp 9.75% 15/08/2026
USD 673,453 0.10
400,000 Vertiv Group Corp 9.25% 15/10/2024
USD 394,000 0.06
1,350,000 Vertiv Intermediate Holding Corp 12% 15/02/2022
USD 1,279,546 0.18
1,420,000 ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025
USD 1,444,836 0.21
325,000 ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027 USD 347,286 0.05
415,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.25%
01/12/2026 USD 424,337 0.06
465,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% USD 480,647 0.07
01/12/2029
275,000 Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp
8.75% 15/04/2023
USD 113,644 0.02
650,000 Vine Oil & Gas LP / Vine Oil & Gas Finance Corp
9.75% 15/04/2023
USD 274,625 0.04
100,000 Viper Energy Partners LP 5.375% 01/11/2027 USD 104,248 0.01
75,000 Vistra Energy Corp 5.875% 01/06/2023
USD 76,703 0.01
575,000 Vistra Operations Co LLC 3.55% 15/07/2024 USD 580,776 0.08
200,000 Vistra Operations Co LLC 4.3% 15/07/2029 USD 206,423 0.03
2,305,000 Vistra Operations Co LLC 5% 31/07/2027
USD 2,400,139 0.35
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
325,000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027
USD 342,070 0.05
150,000 Vizient Inc 6.25% 15/05/2027
USD 162,802 0.02
225,000 Wabash National Corp 5.5% 01/10/2025
USD 223,406 0.03
93,000 Warrior Met Coal Inc 8% 01/11/2024
USD 94,103 0.01
500,000 Washington Mutual Escrow Line 15/11/2021
USD 5,250 -
1,975,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.375%
01/04/2023 USD 2,012,851 0.29
275,000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6%
01/02/2023 USD 276,489 0.04
300,000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.625%
15/08/2025 USD 307,625 0.04
300,000 Weight Watchers International Inc 8.625% 01/12/2025
USD 313,625 0.05
600,000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 8.75% 15/07/2025
USD 529,749 0.08
500,000 West Street Merger Sub Inc 6.375% 01/09/2025
USD 476,245 0.07
375,000 Whiting Petroleum Corp 6.625% 15/01/2026
USD 214,697 0.03
1,325,000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027
USD 1,430,765 0.21
325,000 William Lyon Homes Inc 5.875% 31/01/2025
USD 334,885 0.05
450,000 William Lyon Homes Inc 6% 01/09/2023
USD 470,437 0.07
250,000 William Lyon Homes Inc 6.625% 15/07/2027
USD 268,212 0.04
125,000 Williams Cos Inc 3.7% 15/01/2023
USD 129,122 0.02
575,000 Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024
USD 615,896 0.09
250,000 Williams Scotsman International Inc 6.875%
15/08/2023 USD 263,396 0.04
525,000 Williams Scotsman International Inc 7.875%
15/12/2022 USD 548,789 0.08
125,000 Windstream Holding of the Midwest Inc 6.75%
01/04/2028 USD 97,903 0.01
222,000 Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp
6.375% 01/08/2023
USD 32,190 -
325,000 Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp
7.75% 15/10/2020
USD 47,125 0.01
340,000 Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp
8.625% 31/10/2025
USD 322,147 0.05
375,000 Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp
10.5% 30/06/2024
USD 151,093 0.02
935,000 WMG Acquisition Corp 5% 01/08/2023
USD 958,763 0.14
375,000 WMG Acquisition Corp 5.5% 15/04/2026
USD 396,693 0.06
75,000 WPX Energy Inc 5.25% 15/10/2027
USD 75,186 0.01
415,000 WPX Energy Inc 8.25% 01/08/2023
USD 467,172 0.07
725,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp
5.25% 15/05/2027
USD 756,719 0.11
850,000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital
Corp 5.125% 01/10/2029
USD 901,531 0.13
750,000 XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023
USD 776,243 0.11
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 91.79% (31 May 2019: 93.42%) （つづき）
米国： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
社債： 73.97% (31 May 2019: 75.43%) （つづき）
467,000 XPO Logistics Inc 6.5% 15/06/2022
USD 479,073 0.07
725,000 Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023
USD 750,676 0.11
100,000 Yum! Brands Inc 4.75% 15/01/2030
USD 103,753 0.01
550,000 Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.75% 15/01/2027
USD 562,566 0.08
1,350,000 Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01/04/2023
USD 1,387,142 0.20
米国合計
514,072,937 73.97
債券合計
637,952,754 91.79
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
9,481,933 1.38
益： 1.36% (31 May 2019: 1.59%)
株式： 0.44% (31 May 2019: 0.38%)
ルクセンブルグ： 0.01% (31 May 2019: 0.01%)
化学： 0.01% (31 May 2019: 0.01%)
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class A**
USD 7,479 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class B**
USD 7,479 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class C**
USD 7,479 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class D**
USD 7,480 0.01
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class E**
USD 7,479 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class F**
USD 7,480 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class G**
USD 7,480 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class H**
USD 7,479 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class I**
USD 7,479 -
13,356 Novasep Holding Alphabet Share Class J**
USD 7,480 -
ルクセンブルグ合計
74,794 0.01
米国： 0.43% (31 May 2019: 0.37%)
銀行： 0.06% (31 May 2019: 0.05%)
16,068 Citigroup Inc Class K VAR 6.875% Pref USD25.00
USD 449,342 0.06
建設資材： 0.00% (31 May 2019: 0.00%)
60 Cornerstone Building Brands Inc
USD 414 -
化学： 0.07% (31 May 2019: 0.00%)
44,645 Hexion Holdings Corp
USD 504,488 0.07
普通株式： 0.11% (31 May 2019: 0.09%)
1,001 Appvion Hldg Corp Wt Exp Tranche B**
USD 661 -
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
株式： 0.44% (31 May 2019: 0.38%) （つづき）
米国： 0.43% (31 May 2019: 0.37%) （つづき）
普通株式： 0.11% (31 May 2019: 0.09%) （つづき）
1,001 Appvion Hldg Corp Wt Exp** USD 901 -
14,538 Exide Technologies USD 14,538 -
1,764 Genon Holdings Inc** USD 320,166 0.04
13,740 Jones Energy USD 182,055 0.03
5,956 Nine Point Common** USD 5,956 -
33,708 Phi Group Inc USD 269,664 0.04
電気： 0.00% (31 May 2019: 0.02%)
103 Nine Point Energy Holdings Pref USD1.00** USD 10,300 -
電気部品・設備： 0.00% (31 May 2019: 0.00%)
2,835 Exide Technologies USD1.00** USD 2,835 -
外貨： 0.05% (31 May 2019: 0.07%)
31,200 UC Holdings Inc USD1.00**
USD 343,200 0.05
インターネット： 0.01% (31 May 2019: 0.00%)
23,922 Bluestem Group Inc USD0.01**
USD 7,894 -
63,159 MYT Holding Co
USD 52,106 0.01
石油・ガス： 0.05% (31 May 2019: 0.07%)
707 Amplify Energy Corp
USD 3,892 -
10,676 Bonanza Creek Energy Inc USD0.001 USD 186,350 0.03
6,227 Chaparral Energy Inc Class A USD0.01 USD 6,601 -
74,904 Denbury Resources Inc Com USD1000.00 USD 74,136 0.01
1,937 Parker Drilling Co USD0.160 USD 36,890 0.01
9,218 Warren Resources Inc USD1.00** USD 9,218 -
ソフトウェア： 0.03% (31 May 2019: 0.03%)
14,213 Avaya Holdings Corp Com USD0.01
USD 181,429 0.03
トラック輸送・リース： 0.05% (31 May 2019: 0.04%)
12,209 General Finance Co 8.125% Senior Notes Pref
31/07/2021 USD25.00
USD 317,434 0.05
米国合計
2,980,470 0.43
株式合計
3,055,264 0.44
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
投資ファンド： 5.26% (31 May 2019: 3.53%)
アイルランド： 5.26% (31 May 2019: 3.53%)
358,400 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
USD 36,517,376 5.26
投資ファンド合計
36,517,376 5.26
ワラント： 0.04% (31 May 2019: 0.01%)
米国： 0.04% (31 May 2019: 0.01%)
309 Jack Cooper 29/10/2027 USD1.00**
USD 3 -
18,798 Ultra Petroleum 14/07/2025
USD 1,974 -
12,758 Vistra Energy Corp NPV 02/02/2024
USD 31,704 0.01
3,500 Wts. Jones Energy Ii 17/05/2024
USD 105 -
28,203 Wts. Phi Group 30/08/2044
USD 225,342 0.03
2,021 Wts.Iheartmedia Inc
USD 29,557 -
米国合計
288,685 0.04
ワラント合計
288,685 0.04
先渡為替契約： 0.42% (31 May 2019: -2.30%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Northern Trust
USD 17,312,145 EUR 15,592,173 6/12/2019 120,215 0.02
Northern Trust
USD 155,189 EUR 140,159 6/12/2019 650
-
Northern Trust
GBP 172,622 USD 223,029 6/12/2019 258
-
UBS GBP 337,773,832 USD 434,350,127 13/12/2019 2,682,601 0.39
UBS GBP 14,094,811 USD 18,124,800 13/12/2019 111,941 0.02
UBS GBP 3,587,723 USD 4,613,525 13/12/2019 28,494
-
UBS GBP 2,669,437 USD 3,432,683 13/12/2019 21,201
-
UBS GBP 780,557 USD 1,003,734 13/12/2019 6,199
-
UBS GBP 753,444 USD 968,869 13/12/2019 5,984
-
UBS GBP 661,566 USD 850,721 13/12/2019 5,254
-
UBS GBP 399,896 USD 514,234 13/12/2019 3,176
-
UBS GBP 368,286 USD 475,759 13/12/2019 752
-
UBS GBP 89,845 USD 115,534 13/12/2019 714
-
UBS GBP 70,769 USD 90,894 13/12/2019 672
-
UBS USD 130,221 EUR 117,457 13/12/2019 650
-
UBS USD 100,874 EUR 90,916 13/12/2019 581
-
UBS GBP 200,656 USD 259,080 13/12/2019 541
-
UBS GBP 97,489 USD 125,868 13/12/2019 269
-
UBS GBP 45,385 USD 58,457 13/12/2019 265
-
UBS USD 85,582 GBP 65,969 13/12/2019 227
-
-
UBS GBP 26,375 USD 33,934 13/12/2019 191
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.42% (31 May 2019: -2.30%) （つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS GBP 184,016 USD 237,920 13/12/2019 171
-
UBS USD 24,144 EUR 21,767 13/12/2019 131
-
UBS USD 20,274 EUR 18,286 13/12/2019 101
-
UBS USD 19,085 EUR 17,245 13/12/2019 61
-
UBS USD 11,077 EUR 10,000 13/12/2019 46
-
UBS USD 1,152 EUR 1,041 13/12/2019 ▶
-
UBS USD 3,629 EUR 3,287 13/12/2019 3
-
UBS GBP 13,538 USD 17,514 13/12/2019 2
-
UBS USD 338 GBP 260 13/12/2019 1
-
2,991,355 0.43
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現 損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Northern Trust
USD 75,129 EUR 68,212 6/12/2019 (81)
-
Northern Trust
USD 132,496 EUR 120,283 6/12/2019 (129)
-
Northern Trust
USD 171,778 GBP 133,831 13/12/2019 (1,381)
-
Northern Trust
USD 2,734,627 GBP 2,121,692 6/12/2019 (9,781)
-
UBS USD 3,309 EUR 3,000 13/12/2019 -
-
UBS USD 324 GBP 251 13/12/2019 -
-
UBS USD 8,636 EUR 7,836 13/12/2019 (8)
-
UBS USD 104,905 EUR 95,112 13/12/2019 (16)
-
UBS USD 24,896 EUR 22,597 13/12/2019 (32)
-
UBS USD 16,711 GBP 12,943 13/12/2019 (36)
-
UBS USD 93,536 EUR 84,832 13/12/2019 (45)
-
UBS USD 44,429 EUR 40,319 13/12/2019 (49)
-
UBS USD 15,440 GBP 11,988 13/12/2019 (70)
-
UBS EUR 14,339 USD 15,910 13/12/2019 (92)
-
UBS EUR 14,839 USD 16,464 13/12/2019 (95)
-
UBS USD 94,381 EUR 85,651 13/12/2019 (104)
-
UBS USD 52,546 EUR 47,746 13/12/2019 (124)
-
UBS USD 174,369 GBP 134,866 13/12/2019 (129)
-
UBS USD 25,687 GBP 20,000 13/12/2019 (191)
-
UBS USD 27,224 GBP 21,189 13/12/2019 (192)
-
UBS USD 329,500 EUR 299,077 13/12/2019 (423)
-
UBS EUR 659,987 USD 728,520 13/12/2019 (464)
-
UBS USD 45,090 GBP 35,215 13/12/2019 (474)
-
UBS USD 130,186 GBP 101,327 13/12/2019 (918)
-
UBS EUR 2,000,790 USD 2,208,550 13/12/2019 (1,406)
-
UBS EUR 2,140,503 USD 2,362,771 13/12/2019 (1,504)
-
UBS EUR 2,640,126 USD 2,914,275 13/12/2019 (1,856)
-
UBS EUR 3,159,634 USD 3,487,727 13/12/2019 (2,221)
-
UBS EUR 3,918,218 USD 4,325,082 13/12/2019 (2,754)
-
UBS EUR 4,586,814 USD 5,063,104 13/12/2019 (3,224)
-
UBS EUR 5,021,165 USD 5,542,558 13/12/2019 (3,529)
-
UBS EUR 11,989,789 USD 13,234,797 13/12/2019 (8,427)
-
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.42% (31 May 2019: -2.30%) （つづき）
満期日 未実現 損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS USD 1,293,810 GBP 1,007,009 13/12/2019 (9,121)
-
UBS EUR 18,261,218 USD 20,157,445 13/12/2019 (12,835) (0.01)
(61,711) (0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計
2,929,644 0.42
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率 (％ )
投資総額 690,225,656 99.33
現金および現金同等物 *
16,898,812 2.43
その他の純負債 (12,141,210) (1.76)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
694,983,258 100.00
純資産
総資産の分析 比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている
譲渡性のある有価証券および短期金融商品 91.97
投資ファンドおよび AIF 5.16
OTC 金融デリバティブ商品 0.42
2.45
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される
137,815 英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス コーポレート・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価
証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%)
アルゼンチン： 0.09% (31 May 2019: 0.15%)
社債： 0.02% (31 May 2019: 0.03%)
7,020,000 Pan American Energy LLC/Argentina FRN 20/11/2020
ARS 117,381 0.02
国債： 0.07% (31 May 2019: 0.12%)
11,160,000 Argentina POM Politica Monetaria FRN 21/06/2020
ARS 88,461 0.02
200,000 Argentine Republic Government International Bond
3.38% 31/12/2038
EUR 85,903 0.02
400,000 Argentine Republic Government International Bond USD 157,874 0.03
3.75% 31/12/2038
アルゼンチン合計
449,619 0.09
オーストラリア： 0.33% (31 May 2019: 0.33%)
社債： 0.33% (31 May 2019: 0.33%)
1,000,000 Asciano Finance Ltd 4.625% 23/09/2020
USD 1,015,939 0.19
700,000 Woodside Finance Ltd 3.7% 15/03/2028
USD 724,586 0.14
オーストラリア合計
1,740,525 0.33
オーストリア： 0.05% (31 May 2019: 0.05%)
社債： 0.05% (31 May 2019: 0.05%)
200,000 Erste Group Bank AG FRN Perpetual
EUR 252,218 0.05
オーストリア合計
252,218 0.05
ベルギー： 0.00% (31 May 2019: 0.35%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 0.35%)
バミューダ： 0.88% (31 May 2019: 0.71%)
社債： 0.88% (31 May 2019: 0.71%)
100,000 Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023 EUR 118,870 0.02
1,300,000 Bacardi Ltd 4.45% 15/05/2025 USD 1,391,811 0.27
800,000 Bacardi Ltd 5.15% 15/05/2038 USD 886,473 0.17
200,000 IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024
USD 208,774 0.04
1,355,000 IHS Markit Ltd 4.25% 01/05/2029
USD 1,461,869 0.28
200,000 Ooredoo International Finance Ltd 4.75% 16/02/2021
USD 206,375 0.04
300,000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.6% 15/04/2029
USD 319,164 0.06
バミューダ合計
4,593,336 0.88
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
ブラジル： 0.06% (31 May 2019: 0.07%)
社債： 0.06% (31 May 2019: 0.07%)
200,000 Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 5.5% 31/01/2023
USD 209,333 0.04
100,000 Vale SA 3.75% 10/01/2023
EUR 119,867 0.02
ブラジル合計
329,200 0.06
カナダ： 1.56% (31 May 2019: 1.47%)
社債： 0.89% (31 May 2019: 0.82%)
107,075 Air Canada 2013-1 Class A Pass-Through Trust 4.125%
15/11/2026 USD 114,100 0.02
684,269 Air Canada 2015-2 Class AA Pass-Through Trust 3.75%
15/06/2029 USD 731,523 0.14
500,000 Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047
USD 570,303 0.11
1,200,000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029
USD 1,211,527 0.23
200,000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028
USD 217,017 0.04
273,000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026 USD 280,897 0.06
400,000 Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026 EUR 481,508 0.09
100,000 Manulife Financial Corp 4.15% 04/03/2026
USD 110,800 0.02
85,000 Nutrien Ltd 4.2% 01/04/2029
USD 93,260 0.02
385,000 Nutrien Ltd 5% 01/04/2049
USD 451,849 0.09
65,000 Tervita Escrow Corp 7.625% 01/12/2021 USD 65,139 0.01
200,000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024
EUR 222,226 0.04
100,000 West Fraser Timber Co Ltd 4.35% 15/10/2024
USD 104,254 0.02
国債： 0.67% (31 May 2019: 0.65%)
1,800,000 Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025 CAD 1,404,413 0.27
800,000 Province of Ontario Canada 3.5% 02/06/2024 CAD 645,156 0.13
1,800,000 Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025 CAD 1,417,464 0.27
カナダ合計
8,121,436 1.56
ケイマン諸島： 2.30% (31 May 2019: 2.75%)
社債： 2.30% (31 May 2019: 2.75%)
600,000 Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022
USD 612,989 0.12
510,000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023
USD 549,686 0.11
800,000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028
EUR 959,446 0.18
200,000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.125% 25/04/2022
USD 213,808 0.04
900,000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025
USD 921,360 0.18
200,000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027
USD 207,637 0.04
500,000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024
USD 524,360 0.10
117,601 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6.72%
01/12/2022 USD 116,307 0.02
501,236 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.72%
01/12/2026 USD 127,815 0.02
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
ケイマン諸島： 2.30% (31 May 2019: 2.75%) （つづき）
社債： 2.30% (31 May 2019: 2.75%) （つづき）
71,662 Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd 0% Perpetual
USD 788 -
400,000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.5% 15/03/2023
USD 420,046 0.08
1,500,000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022
USD 1,597,368 0.31
800,000 QNB Finance Ltd FRN 12/02/2020
USD 803,087 0.15
200,000 Sands China Ltd 4.6% 08/08/2023
USD 212,152 0.04
2,100,000 Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028
USD 2,392,231 0.46
400,000 Sunac China Holdings Ltd 8.625% 27/07/2020
USD 408,800 0.08
600,000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029
USD 645,756 0.12
288,000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036
USD 362,069 0.07
900,000 Wynn Macau Ltd 5.5% 01/10/2027
USD 932,465 0.18
ケイマン諸島合計
12,008,170 2.30
チリ： 0.08% (31 May 2019: 0.08%)
社債： 0.08% (31 May 2019: 0.08%)
400,000 Banco Santander Chile FRN 25/07/2020
USD 400,019 0.08
チリ合計
400,019 0.08
キュラソー： 0.11% (31 May 2019: 0.23%)
社債： 0.11% (31 May 2019: 0.23%)
600,000 Teva Pharmaceutical Finance Co BV 3.65% 10/11/2021
USD 589,830 0.11
キュラソー合計
589,830 0.11
デンマーク： 0.33% (31 May 2019: 0.21%)
社債： 0.33% (31 May 2019: 0.21%)
400,000 AP Moller - Maersk A/S 1.75% 16/03/2026
EUR 458,450 0.09
200,000 AP Moller - Maersk A/S 3.875% 28/09/2025
USD 207,045 0.04
540,000 Danske Bank A/S FRN 27/08/2025
EUR 588,712 0.11
400,000 Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021
EUR 446,571 0.09
デンマーク合計
1,700,778 0.33
フィンランド： 0.18% (31 May 2019: 0.19%)
社債： 0.18% (31 May 2019: 0.19%)
820,000 Nokia OYJ 2% 11/03/2026
EUR 933,151 0.18
フィンランド合計
933,151 0.18
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
フランス： 3.58% (31 May 2019: 3.61%)
社債： 3.58% (31 May 2019: 3.61%)
900,000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034
EUR 1,066,395 0.20
170,000 Altice France SA/France 2.5% 15/01/2025
EUR 189,785 0.04
190,000 Altice France SA/France 3.375% 15/01/2028
EUR 213,928 0.04
300,000 Altice France SA/France 5.5% 15/01/2028
USD 303,757 0.06
100,000 BNP Paribas SA FRN 04/06/2026
EUR 110,582 0.02
375,000 BNP Paribas SA 1.125% 16/08/2022
GBP 485,810 0.09
200,000 BNP Paribas SA FRN 23/01/2027
EUR 240,746 0.05
300,000 BNP Paribas SA FRN 19/11/2025
USD 301,685 0.06
840,000 BNP Paribas SA 2.95% 23/05/2022
USD 853,156 0.16
1,500,000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025
USD 1,552,524 0.30
200,000 BNP Paribas SA FRN 10/01/2025
USD 216,180 0.04
200,000 BPCE SA 0.5% 24/02/2027
EUR 218,595 0.04
1,200,000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024
EUR 1,338,525 0.26
510,000 BPCE SA 3% 22/05/2022
USD 518,385 0.10
250,000 BPCE SA 3.25% 11/01/2028
USD 261,185 0.05
400,000 BPCE SA 4.5% 15/03/2025
USD 430,124 0.08
500,000 BPCE SA FRN 22/05/2022
USD 506,559 0.10
300,000 Bureau Veritas SA 1.25% 07/09/2023
EUR 340,801 0.07
300,000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031
EUR 366,988 0.07
200,000 Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048
EUR 228,376 0.04
200,000 Credit Agricole SA 2% 25/03/2029
EUR 236,200 0.05
1,040,000 Credit Agricole SA 3.25% 04/10/2024
USD 1,074,807 0.21
200,000 Credit Agricole SA FRN Perpetual 'REGS'
GBP 310,031 0.06
100,000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031
EUR 128,340 0.02
400,000 Engie SA 1.25% 24/10/2041
EUR 449,017 0.09
200,000 Ingenico Group SA 1.625% 13/09/2024
EUR 221,777 0.04
700,000 Orange SA 0.5% 04/09/2032
EUR 738,791 0.14
500,000 Orange SA 1.875% 12/09/2030
EUR 622,230 0.12
500,000 Orange SA 2% 15/01/2029
EUR 623,225 0.12
121,000 Orange SA 8.125% 20/11/2028
GBP 237,839 0.05
405,000 RCI Banque SA 0.75% 10/04/2023
EUR 448,196 0.09
1,200,000 Safran SA FRN 28/06/2021
EUR 1,327,075 0.25
200,000 SEB SA 1.5% 31/05/2024
EUR 228,443 0.04
700,000 Societe Generale SA 2.5% 08/04/2021
USD 703,125 0.13
300,000 TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026
EUR 352,137 0.07
500,000 Unibail-Rodamco SE 1% 27/02/2027
EUR 572,959 0.11
500,000 Veolia Environnement SA 1.94% 07/01/2030
EUR 626,386 0.12
フランス合計
18,644,664 3.58
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
ドイツ： 2.20% (31 May 2019: 1.51%)
社債： 2.20% (31 May 2019: 1.51%)
600,000 Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026 EUR 701,320 0.13
700,000 Deutsche Bank AG 1.875% 28/02/2020 GBP 905,383 0.17
200,000 Deutsche Bank AG 3.3% 16/11/2022 USD 201,100 0.04
400,000 Deutsche Bank AG 5% 14/02/2022 USD 416,262 0.08
800,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025 USD 806,296 0.16
1,075,000 Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027 EUR 1,189,071 0.23
200,000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 EUR 225,955 0.04
420,000 E.ON SE 0.25% 24/10/2026 EUR 458,785 0.09
570,000 E.ON SE 0.35% 28/02/2030 EUR 608,112 0.12
275,000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021 EUR 305,368 0.06
130,000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 EUR 156,790 0.03
600,000 IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025 EUR 688,416 0.13
500,000 IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/01/2028 EUR 543,235 0.10
1,000,000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021 EUR 1,113,680 0.21
500,000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024 EUR 580,214 0.11
1,000,000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 EUR 1,126,364 0.22
1,000,000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025 EUR 1,134,002 0.22
300,000 Vonovia Finance BV 5% 02/10/2023 USD 321,298 0.06
ドイツ合計
11,481,651 2.20
ガーンジー： 0.07% (31 May 2019: 0.07%)
社債： 0.07% (31 May 2019: 0.07%)
200,000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% EUR 233,387 0.05
20/06/2022
100,000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3% EUR 119,240 0.02
29/03/2025
ガーンジー合計
352,627 0.07
香港： 0.37% (31 May 2019: 0.35%)
社債： 0.37% (31 May 2019: 0.35%)
700,000 AIA Group Ltd 3.6% 09/04/2029 USD 742,415 0.14
600,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.15% 18/04/2023 USD 619,998 0.12
500,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.35% 11/03/2024
USD 544,226 0.11
香港合計
1,906,639 0.37
インド： 0.22% (31 May 2019: 0.21%)
社債： 0.22% (31 May 2019: 0.21%)
200,000 Axis Bank Ltd 3.25% 21/05/2020 USD 200,540 0.04
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
インド： 0.22% (31 May 2019: 0.21%) （つづき）
社債： 0.22% (31 May 2019: 0.21%) （つづき）
900,000 Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95% 24/10/2022†
USD 924,169 0.18
インド合計
1,124,709 0.22
アイルランド： 1.82% (31 May 2019: 1.15%)
社債： 1.82% (31 May 2019: 1.15%)
2,072,000 Abbott Ireland Financing DAC 0% 27/09/2020 EUR 2,287,932 0.44
1,000,000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation
Trust 3.65% 21/07/2027
USD 1,031,028 0.20
400,000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation
Trust 4.125% 03/07/2023
USD 421,586 0.08
300,000 AIB Group PLC 4.75% 12/10/2023
USD 320,870 0.06
3,272,000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co
4.418% 15/11/2035
USD 3,527,883 0.68
500,000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.125% GBP 715,342 0.14
24/05/2023
200,000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75% 15/10/2027
USD 206,750 0.04
950,000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 3% 15/07/2022
USD 966,941 0.18
アイルランド合計
9,478,332 1.82
イタリア： 1.49% (31 May 2019: 1.37%)
社債： 1.49% (31 May 2019: 0.82%)
285,000 Assicurazioni Generali SpA FRN 08/06/2048 EUR 369,037 0.07
185,000 Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047 EUR 246,030 0.05
700,000 Enel Finance International NV 4.625% 14/09/2025 USD 759,590 0.15
200,000 Enel SpA 5.75% 22/06/2037
GBP 368,045 0.07
420,000 FCA Bank SpA 1% 21/02/2022
EUR 471,723 0.09
440,000 FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020
EUR 487,887 0.09
600,000 Intesa Sanpaolo SpA 4% 23/09/2029
USD 607,442 0.12
400,000 Intesa Sanpaolo SpA FRN Perpetual
EUR 530,626 0.10
205,000 Snam SpA 1% 12/09/2034 EUR 222,001 0.04
490,000 UniCredit SpA FRN 25/06/2025 EUR 552,414 0.11
975,000 UniCredit SpA FRN 23/09/2029
EUR 1,058,215 0.20
255,000 UniCredit SpA FRN 03/01/2027
EUR 298,575 0.06
1,000,000 UniCredit SpA 7.83% 04/12/2023
USD 1,169,126 0.22
510,000 UniCredit SpA FRN 20/02/2029
EUR 623,522 0.12
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.55%)
イタリア合計
7,764,233 1.49
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
日本： 1.58% (31 May 2019: 1.32%)
社債： 1.35% (31 May 2019: 1.09%)
200,000 明治安田生命保険 FRN 26/04/2048
USD 228,004 0.05
800,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 0.339%
19/07/2024 EUR 883,630 0.17
300,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2.998%
22/02/2022 USD 306,045 0.06
1,500,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ FRN 26/07/2023
USD 1,507,953 0.29
1,200,000 みずほフィナンシャルグループ 1.02% 11/10/2023
EUR 1,363,311 0.26
700,000 ＮＴＴファイナンス 1.9% 21/07/2021
USD 696,957 0.13
300,000 パナソニック 2.536% 19/07/2022
USD 301,985 0.06
300,000 三井住友銀行 2.44% 18/06/2024
USD 305,597 0.06
1,300,000 三井住友フィナンシャルグループ FRN 19/10/2021
USD 1,317,849 0.25
100,000 武田薬品工業 1.125% 21/11/2022
EUR 113,640 0.02
政府系機関： 0.23% (31 May 2019: 0.23%)
1,200,000 国際協力銀行 2.5% 01/06/2022 USD 1,218,352 0.23
日本合計
8,243,323 1.58
ジャージー： 0.88% (31 May 2019: 0.76%)
社債： 0.88% (31 May 2019: 0.76%)
300,000 AA Bond Co Ltd 2.75% 31/07/2043
GBP 365,654 0.07
675,000 AA Bond Co Ltd 2.875% 31/01/2022
GBP 851,854 0.16
1,100,000 AA Bond Co Ltd 6.269% 31/07/2025
GBP 1,483,172 0.28
560,000 CPUK Finance Ltd 4.25% 28/02/2047
GBP 738,839 0.14
200,000 HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN Perpetual
GBP 402,215 0.08
200,000 Heathrow Funding Ltd 2.75% 09/08/2049
GBP 273,961 0.05
300,000 HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F FRN Perpetual
USD 496,020 0.10
ジャージー合計
4,611,715 0.88
カザフスタン： 0.07% (31 May 2019: 0.07%)
社債： 0.07% (31 May 2019: 0.07%)
335,000 KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24/04/2025
USD 365,634 0.07
カザフスタン合計
365,634 0.07
クウェート： 0.00% (31 May 2019: 0.12%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.12%)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
ルクセンブルグ： 1.86% (31 May 2019: 1.65%)
社債： 1.86% (31 May 2019: 1.65%)
200,000 ALROSA Finance SA 4.65% 09/04/2024
USD 211,442 0.04
600,000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 EUR 682,850 0.13
400,000 Aroundtown SA 3% 16/10/2029 GBP 523,985 0.10
200,000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
1.75% 12/03/2029
EUR 221,371 0.04
500,000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
2.2% 24/07/2025
EUR 586,524 0.11
2,000,000 CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024
EUR 2,307,720 0.44
510,000 DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028
EUR 555,520 0.11
400,000 DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031
EUR 432,212 0.08
190,000 DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049
USD 196,552 0.04
1,100,000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4.375%
19/09/2022 USD 1,144,661 0.22
200,000 Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07/03/2022 USD 217,617 0.04
200,000 Logicor Financing Sarl 0.75% 15/07/2024 EUR 221,611 0.04
900,000 Logicor Financing Sarl 3.25% 13/11/2028 EUR 1,117,098 0.22
485,000 Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039 EUR 548,664 0.11
180,000 Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049 EUR 199,680 0.04
500,000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.717%
16/06/2021 USD 524,134 0.10
ルクセンブルグ合計
9,691,641 1.86
メキシコ： 0.57% (31 May 2019: 0.09%)
社債： 0.40% (31 May 2019: 0.09%)
500,000 BBVA Bancomer SA/Texas 4.375% 10/04/2024
USD 530,833 0.10
430,000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027
USD 453,328 0.09
300,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 USD 296,095 0.06
535,000 Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050
USD 575,497 0.11
200,000 Trust F/1401 6.95% 30/01/2044
USD 231,687 0.04
政府系機関 : 0.17% (31 May 2019: 0.00%)
845,000 Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030
USD 889,151 0.17
メキシコ合計
2,976,591 0.57
オランダ： 4.19% (31 May 2019: 5.33%)
社債： 4.19% (31 May 2019: 5.33%)
1,500,000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 07/06/2022
GBP 1,950,688 0.37
600,000 ASR Nederland NV FRN 02/05/2049
EUR 723,815 0.14
100,000 Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022
EUR 110,644 0.02
1,000,000 Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030
USD 965,250 0.19
230,000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050
USD 222,180 0.04
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
オランダ： 4.19% (31 May 2019: 5.33%) （つづき）
社債： 4.19% (31 May 2019: 5.33%) （つづき）
1,650,000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029
GBP 2,543,266 0.49
270,000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375%
30/01/2027 EUR 319,058 0.06
435,000 Deutsche Telekom International Finance BV 2%
01/12/2029 EUR 539,640 0.10
600,000 Enel Finance International NV 3.625% 25/05/2027
USD 624,066 0.12
745,000 Heineken NV 1% 04/05/2026
EUR 861,388 0.17
235,000 ING Groep NV 3.15% 29/03/2022
USD 240,410 0.05
300,000 ING Groep NV 4.05% 09/04/2029
USD 330,466 0.06
800,000 ING Groep NV FRN Perpetual
USD 832,500 0.16
145,000 innogy Finance BV 1.5% 31/07/2029
EUR 173,349 0.03
155,000 innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030
GBP 277,330 0.05
900,000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022
EUR 1,047,621 0.20
1,000,000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025
EUR 1,121,789 0.22
900,000 LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021
EUR 1,007,414 0.19
125,000 Mylan NV 5.25% 15/06/2046
USD 137,812 0.03
200,000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023
EUR 222,833 0.04
100,000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023
EUR 116,047 0.02
500,000 NXP BV 3.875% 01/09/2022
USD 517,759 0.10
400,000 Repsol International Finance BV 0.25% 02/08/2027
EUR 435,962 0.08
25,000 Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% Perpetual†
EUR 34,961 0.01
300,000 Syngenta Finance NV 3.933% 23/04/2021
USD 305,357 0.06
200,000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025
USD 214,052 0.04
500,000 Telefonica Europe BV FRN Perpetual
EUR 583,138 0.11
1,141,000 Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/04/2020
GBP 1,478,375 0.28
184,000 Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020
GBP 240,744 0.05
1,400,000 Volkswagen International Finance NV 1.875%
30/03/2027 EUR 1,630,010 0.31
110,000 Volkswagen International Finance NV FRN Perpetual
EUR 136,863 0.03
700,000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028
EUR 779,536 0.15
600,000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031
EUR 682,561 0.13
200,000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027
EUR 234,267 0.05
200,000 ZF Europe Finance BV 2% 23/02/2026
EUR 222,901 0.04
オランダ合計
21,864,052 4.19
ノルウェー： 0.08% (31 May 2019: 0.08%)
社債： 0.08% (31 May 2019: 0.08%)
400,000 Yara International ASA 4.75% 01/06/2028 USD 438,163 0.08
ノルウェー合計
438,163 0.08
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
中国： 0.41% (31 May 2019: 0.63%)
社債： 0.41% (31 May 2019: 0.63%)
500,000 China Evergrande Group 6.25% 28/06/2021
USD 476,191 0.09
400,000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.5% 09/03/2020
USD 404,500 0.08
600,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125%
12/09/2025 USD 645,215 0.12
600,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023
USD 604,208 0.12
中国合計
2,130,114 0.41
ペルー： 0.61% (31 May 2019: 0.19%)
国債： 0.61% (31 May 2019: 0.19%)
3,000,000 Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029
PEN 993,494 0.19
1,000,000 Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032
PEN 330,809 0.06
700,000 Peruvian Government International Bond 5.94%
12/02/2029 PEN 231,815 0.04
3,100,000 Peruvian Government International Bond 6.95%
12/08/2031† PEN 1,091,574 0.21
1,500,000 Peruvian Government International Bond 8.2%
12/08/2026 PEN 554,820 0.11
ペルー合計
3,202,512 0.61
カタール： 0.31% (31 May 2019: 0.38%)
国債： 0.31% (31 May 2019: 0.38%)
1,440,000 Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029
USD 1,606,752 0.31
カタール合計
1,606,752 0.31
ロシア連邦： 0.42% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.42% (31 May 2019: 0.00%)
98,600,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030
RUB 1,685,267 0.32
27,000,000 Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031
RUB 492,364 0.10
ロシア連邦合計
2,177,631 0.42
サウジアラビア： 0.15% (31 May 2019: 0.20%)
国債： 0.15% (31 May 2019: 0.20%)
500,000 Saudi Government International Bond 3.25%
26/10/2026 USD 516,962 0.10
240,000 Saudi Government International Bond 4.625%
04/10/2047 USD 271,031 0.05
サウジアラビア合計
787,993 0.15
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
シンガポール： 0.60% (31 May 2019: 0.60%)
社債： 0.60% (31 May 2019: 0.60%)
200,000 BOC Aviation Ltd 2.75% 18/09/2022 USD 200,268 0.04
600,000 BOC Aviation Ltd 3.5% 10/10/2024 USD 618,860 0.12
500,000 BOC Aviation Ltd 4% 25/01/2024 USD 522,644 0.10
300,000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 USD 324,094 0.06
725,000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2.875% 27/01/2022 USD 726,240 0.14
700,000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029† USD 752,164 0.14
シンガポール合計
3,144,270 0.60
スペイン： 1.92% (31 May 2019: 2.02%)
社債： 1.92% (31 May 2019: 2.02%)
800,000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 EUR 871,144 0.17
500,000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 EUR 553,216 0.11
600,000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025 EUR 663,573 0.13
700,000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 EUR 765,492 0.15
200,000 Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024 EUR 225,973 0.04
500,000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 EUR 650,052 0.12
200,000 Banco Santander SA 0.3% 04/10/2026 EUR 219,639 0.04
500,000 Banco Santander SA FRN Perpetual EUR 586,377 0.11
200,000 Bankia SA 0.875% 25/03/2024 EUR 225,616 0.04
400,000 Bankia SA 1.125% 12/11/2026 EUR 440,801 0.08
500,000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 EUR 571,631 0.11
400,000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 EUR 466,918 0.09
385,000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 EUR 453,750 0.09
1,000,000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021 EUR 1,162,991 0.22
635,000 Telefonica Emisiones SA 5.52% 01/03/2049 USD 784,858 0.15
600,000 Telefonica Emisiones SAU 1.447% 22/01/2027 EUR 703,619 0.14
585,000 Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038 USD 651,700 0.13
スペイン合計
9,997,350 1.92
スウェーデン： 0.25% (31 May 2019: 0.24%)
社債： 0.25% (31 May 2019: 0.24%)
700,000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023
EUR 822,528 0.16
100,000 Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024
EUR 116,656 0.02
300,000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025
EUR 353,043 0.07
スウェーデン合計
1,292,227 0.25
スイス： 1.92% (31 May 2019: 1.65%)
社債： 1.92% (31 May 2019: 1.65%)
900,000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024
USD 952,441 0.18
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
スイス： 1.92% (31 May 2019: 1.65%) （つづき）
社債： 1.92% (31 May 2019: 1.65%) （つづき）
1,800,000 Credit Suisse AG 6.5% 08/08/2023 144A'
USD 2,008,165 0.39
500,000 Credit Suisse Group AG FRN 24/06/2027
EUR 563,409 0.11
255,000 Credit Suisse Group AG FRN 17/07/2025
EUR 291,159 0.05
320,000 Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025
GBP 419,177 0.08
565,000 Credit Suisse Group AG FRN 11/09/2025
USD 564,461 0.11
750,000 Credit Suisse Group AG 3.574% 09/01/2023
USD 768,687 0.15
550,000 Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024 FRN
12/06/2024 USD 580,560 0.11
1,200,000 UBS AG 5.125% 15/05/2024
USD 1,293,843 0.25
200,000 UBS AG/London 2.45% 01/12/2020
USD 200,760 0.04
850,000 UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022
USD 959,314 0.18
410,000 UBS Group AG FRN 13/08/2030
USD 416,701 0.08
300,000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024
EUR 347,403 0.07
600,000 UBS Group Funding Switzerland AG 4.125% 24/09/2025
USD 650,980 0.12
スイス合計
10,017,060 1.92
アラブ首長国連邦： 0.06% (31 May 2019: 0.23%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
国債： 0.06% (31 May 2019: 0.15%)
325,000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125%
30/09/2049 USD 317,348 0.06
アラブ首長国連邦合計
317,348 0.06
英国： 6.34% (31 May 2019: 8.72%)
社債： 6.34% (31 May 2019: 8.72%)
200,000 AA Bond Co Ltd 4.875% 31/07/2024 GBP 258,276 0.05
200,000 Anglo American Capital PLC 3.375% 11/03/2029 GBP 272,495 0.05
200,000 Anglo American Capital PLC 4.5% 15/03/2028 USD 212,910 0.04
475,000 Anglo American Capital PLC 4.75% 10/04/2027 USD 517,167 0.10
100,000 Aviva PLC FRN 04/12/2045 EUR 121,393 0.02
755,000 Aviva PLC FRN 03/07/2044 EUR 923,709 0.18
1,200,000 Barclays Bank PLC^ 7.625% 21/11/2022 USD 1,346,658 0.26
935,000 BAT International Finance PLC 1.75% 05/07/2021 GBP 1,216,641 0.23
1,550,000 BAT International Finance PLC 3.25% 07/06/2022 USD 1,584,413 0.30
100,000 British Telecommunications PLC 1% 21/11/2024 EUR 112,688 0.02
100,000 Bunzl Finance PLC 2.25% 11/06/2025 GBP 132,135 0.03
300,000 Cadent Finance PLC 2.125% 22/09/2028 GBP 396,241 0.08
270,000 CPUK Finance Ltd 3.69% 28/02/2047† GBP 379,781 0.07
300,000 G4S International Finance PLC 1.5% 09/01/2023 EUR 337,811 0.07
283/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
英国： 6.34% (31 May 2019: 8.72%) （つづき）
社債： 6.34% (31 May 2019: 8.72%) （つづき）
810,000 GKN Holdings Ltd 5.375% 19/09/2022
GBP 1,134,624 0.22
100,000 Grainger PLC 3.375% 24/04/2028
GBP 136,699 0.03
269,208 Greene King Finance PLC 5.318% 15/09/2031
GBP 414,308 0.08
300,000 Hammerson PLC 3.5% 27/10/2025
GBP 396,322 0.08
400,000 HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP FRN
Perpetual GBP 701,126 0.13
150,000 HSBC Holdings PLC 0.875% 06/09/2024
EUR 169,729 0.03
500,000 HSBC Holdings PLC FRN 04/12/2024
EUR 577,426 0.11
300,000 HSBC Holdings PLC FRN 13/11/2026
GBP 392,922 0.08
400,000 HSBC Holdings PLC 2.625% 16/08/2028
GBP 544,308 0.10
485,000 HSBC Holdings PLC FRN 22/07/2028
GBP 662,217 0.13
500,000 HSBC Holdings PLC FRN 22/05/2030
USD 535,012 0.10
1,700,000 HSBC Holdings PLC FRN Perpetual
EUR 2,058,340 0.40
1,300,000 HSBC Holdings PLC FRN 18/05/2021
USD 1,301,704 0.25
660,000 HSBC Holdings PLC FRN 18/05/2024
USD 663,467 0.13
1,150,000 Imperial Brands Finance PLC 0.5% 27/07/2021
EUR 1,275,041 0.24
514,000 Imperial Brands Finance PLC 2.125% 12/02/2027
EUR 590,169 0.11
700,000 Imperial Brands Finance PLC 3.75% 21/07/2022
USD 721,135 0.14
400,000 InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 24/08/2026
GBP 522,621 0.10
400,000 Lloyds Bank PLC 7.5% 02/04/2032
USD 339,160 0.07
100,000 Lloyds Banking Group PLC 2.25% 16/10/2024
GBP 132,826 0.03
1,000,000 Lloyds Banking Group PLC 3% 11/01/2022
USD 1,014,064 0.19
900,000 Lloyds Banking Group PLC 4.45% 08/05/2025
USD 980,569 0.19
800,000 Marks & Spencer PLC 3.25% 10/07/2027
GBP 1,026,709 0.20
3,300 Nationwide Building Society FRN Perpetual
GBP 694,305 0.13
400,000 Places For People Treasury PLC 2.875% 17/08/2026
GBP 534,034 0.10
900,000 Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 02/03/2026
EUR 1,035,574 0.20
1,500,000 Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 18/05/2029
USD 1,696,345 0.33
1,000,000 Santander UK Group Holdings PLC 3.125% 08/01/2021
USD 1,009,333 0.19
750,000 Santander UK Group Holdings PLC FRN Perpetual
'REGS' GBP 1,051,611 0.20
500,000 Santander UK PLC 2.875% 18/06/2024
USD 508,834 0.10
100,000 Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024
GBP 144,044 0.03
50,000 Tesco PLC 6.125% 24/02/2022
GBP 71,300 0.01
96,621 Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040
GBP 162,952 0.03
190,867 Tesco Property Finance 6 PLC 5.4111% 13/07/2044
GBP 315,127 0.06
200,000 TP ICAP PLC 5.25% 26/01/2024
GBP 281,993 0.05
300,000 Virgin Media Secured Finance PLC 5% 15/04/2027†
GBP 405,027 0.08
140,000 Vodafone Group PLC 0.9% 24/11/2026
EUR 159,115 0.03
365,000 Vodafone Group PLC 1.625% 24/11/2030
EUR 426,740 0.08
415,000 Vodafone Group PLC 4.25% 17/09/2050
USD 432,570 0.08
英国合計
33,031,720 6.34
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%)
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%)
685,000 AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022 USD 686,649 0.13
375,000 AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024 USD 377,414 0.07
220,000 AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026
USD 222,407 0.04
1,565,000 AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029
USD 1,589,915 0.31
460,000 AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039
USD 481,154 0.09
665,000 AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049
USD 701,836 0.13
100,000 Activision Blizzard Inc 2.3% 15/09/2021
USD 100,429 0.02
200,000 Activision Blizzard Inc 3.4% 15/06/2027 USD 209,538 0.04
53,000 Aflac Inc 6.45% 15/08/2040
USD 74,472 0.01
1,260,000 Air Lease Corp 3.75% 01/06/2026
USD 1,320,565 0.25
710,000 Alabama Power Co 3.45% 01/10/2049
USD 735,384 0.14
161,000 Alabama Power Co 3.7% 01/12/2047 USD 174,302 0.03
17,000 Alabama Power Co 3.85% 01/12/2042 USD 18,591 -
97,000 Alabama Power Co 4.3% 15/07/2048 USD 115,993 0.02
500,000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.8% 15/04/2026 USD 534,226 0.10
400,000 Alleghany Corp 4.95% 27/06/2022 USD 426,684 0.08
300,000 Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027
USD 309,376 0.06
300,000 Ally Financial Inc 8% 01/11/2031
USD 414,383 0.08
735,053 American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust
3.6% 15/10/2029
USD 753,750 0.14
355,000 American Express Co 2.65% 02/12/2022
USD 361,267 0.07
200,000 American Homes ▶ Rent LP 4.9% 15/02/2029
USD 226,145 0.04
262,000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035
USD 279,660 0.05
88,000 American International Group Inc 4.5% 16/07/2044
USD 100,641 0.02
305,000 American International Group Inc 4.75% 01/04/2048
USD 365,171 0.07
140,000 American International Group Inc 4.8% 10/07/2045
USD 167,733 0.03
1,375,000 American International Group Inc 6.4% 15/12/2020
USD 1,435,777 0.28
400,000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025
EUR 463,401 0.09
300,000 American Tower Corp 1.95% 22/05/2026
EUR 358,238 0.07
415,000 American Tower Corp 2.75% 15/01/2027
USD 414,349 0.08
600,000 American Tower Corp 3.55% 15/07/2027
USD 629,171 0.12
185,000 American Tower Corp 3.7% 15/10/2049
USD 185,047 0.04
500,000 American Tower Corp 3.8% 15/08/2029
USD 534,261 0.10
300,000 American Transmission Systems Inc 5.25% 15/01/2022
USD 318,026 0.06
400,000 Amgen Inc 2.6% 19/08/2026
USD 405,846 0.08
590,000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev
Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046
USD 709,794 0.14
900,000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.7% 01/02/2024 USD 956,477 0.18
1,535,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375%
15/04/2038 USD 1,733,292 0.33
100,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439%
06/10/2048 USD 113,904 0.02
245,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 15/04/2048
USD 284,734 0.05
105,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039
USD 133,390 0.03
285/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債 ： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
300,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55% 23/01/2049
USD 398,473 0.08
2,077,000 Anthem Inc 3.65% 01/12/2027
USD 2,195,306 0.42
985,000 Aon Corp 3.75% 02/05/2029
USD 1,059,110 0.20
1,245,000 Apple Inc 2.05% 11/09/2026
USD 1,231,992 0.24
500,000 Apple Inc 2.2% 11/09/2029
USD 494,131 0.10
1,410,000 Apple Inc 2.95% 11/09/2049
USD 1,376,291 0.26
335,000 AT&T Inc 2.45% 15/03/2035
EUR 404,219 0.08
785,000 AT&T Inc 2.95% 15/07/2026
USD 796,940 0.15
225,000 AT&T Inc 4.3% 15/02/2030
USD 247,549 0.05
760,000 AT&T Inc 4.35% 01/03/2029
USD 839,146 0.16
280,000 AT&T Inc 4.35% 15/06/2045
USD 299,369 0.06
425,000 AT&T Inc 4.5% 09/03/2048
USD 463,592 0.09
860,000 AT&T Inc 4.75% 15/05/2046
USD 963,014 0.18
2,650,000 AT&T Inc 4.8% 15/06/2044
USD 2,998,056 0.58
200,000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044
GBP 331,785 0.06
150,000 AT&T Inc 5.2% 18/11/2033
GBP 248,674 0.05
1,615,000 AT&T Inc FRN 03/08/2020
EUR 1,783,812 0.34
1,400,000 AT&T Inc FRN 12/06/2024
USD 1,424,619 0.27
650,000 Aviation Capital Group LLC 7.125% 15/10/2020
USD 676,717 0.13
200,000 AXA Equitable Holdings Inc 4.35% 20/04/2028
USD 215,049 0.04
275,000 Baltimore Gas & Electric Co 2.8% 15/08/2022
USD 279,201 0.05
305,000 Baltimore Gas & Electric Co 3.2% 15/09/2049
USD 300,889 0.06
232,649 Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005-
10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035
USD 230,102 0.04
600,000 Bank of America Corp FRN 04/05/2027
EUR 714,264 0.14
1,400,000 Bank of America Corp FRN 22/10/2025
USD 1,405,574 0.27
1,500,000 Bank of America Corp FRN 21/07/2023 USD 1,523,024 0.29
1,480,000 Bank of America Corp FRN 22/10/2030
USD 1,492,457 0.29
323,000 Bank of America Corp FRN 20/12/2023
USD 330,047 0.06
690,000 Bank of America Corp FRN 23/07/2030 USD 713,537 0.14
219,000 Bank of America Corp FRN 20/12/2028
USD 229,794 0.04
590,000 Bank of America Corp FRN 23/04/2027 USD 622,936 0.12
200,000 Bank of America Corp FRN 21/07/2028 USD 212,328 0.04
425,000 Bank of America Corp FRN 24/04/2028
USD 453,697 0.09
325,000 Bank of America Corp 3.95% 21/04/2025
USD 345,757 0.07
450,000 Bank of America Corp FRN 05/03/2029 USD 490,116 0.09
1,155,000 Bank of America Corp FRN 07/02/2030
USD 1,263,539 0.24
250,000 Bank of America Corp 4% 22/01/2025
USD 266,201 0.05
160,000 Bank of America Corp FRN 15/03/2050 USD 192,874 0.04
100,000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023
USD 101,188 0.02
375,000 BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022
USD 379,212 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
310,000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049
USD 486,137 0.09
340,000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.2% 15/08/2048
USD 401,628 0.08
400,000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.5% 10/04/2029
EUR 470,398 0.09
600,000 BlueScope Finance Americas LLC 4.625% 25/05/2023
USD 629,944 0.12
1,035,000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027
EUR 1,143,619 0.22
700,000 Boston Scientific Corp 4% 01/03/2029
USD 780,029 0.15
700,000 Bristol-Myers Squibb Co 3.2% 15/06/2026
USD 736,282 0.14
200,000 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust
3.3% 15/06/2034
USD 209,122 0.04
700,000 Brixmor Operating Partnership LP 3.85% 01/02/2025 USD 733,675 0.14
900,000 Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/01/2022 USD 910,525 0.17
500,000 Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 15/01/2028 USD 495,804 0.10
300,000 Broadcom Inc 4.25% 15/04/2026 USD 314,533 0.06
700,000 Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024 USD 745,225 0.14
600,000 Capital One Financial Corp 0.8% 12/06/2024 EUR 672,267 0.13
895,000 Capital One Financial Corp 1.65% 12/06/2029 EUR 1,024,710 0.20
550,000 Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024 USD 581,171 0.11
200,000 Cboe Global Markets Inc 3.65% 12/01/2027 USD 214,783 0.04
460,000 CBS Corp 3.7% 01/06/2028 USD 480,233 0.09
225,000 CBS Corp 4.2% 01/06/2029 USD 243,916 0.05
500,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027 USD 515,625 0.10
175,000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029 USD 183,969 0.04
195,000 CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C7
Class A3 3.8385% 10/12/2054
USD 211,826 0.04
1,395,000 Charter Communications Operating LLC 3.579%
23/07/2020 USD 1,405,184 0.27
200,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028
USD 206,189 0.04
900,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 4.2% 15/03/2028
USD 954,846 0.18
300,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 4.5% 01/02/2024
USD 321,158 0.06
300,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047
USD 334,677 0.06
600,000 Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital 5.75% 01/04/2048
USD 695,859 0.13
92,073 CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class
A13 5.75% 25/07/2037
USD 76,481 0.01
506,000 Chubb INA Holdings Inc 1.4% 15/06/2031
EUR 590,957 0.11
2,500,000 Cigna Corp FRN 17/03/2020
USD 2,501,466 0.48
287/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
803,400 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014- USD 31,687 0.01
GC23 Class XA FRN 10/07/2047
1,100,000 Citigroup Inc FRN 08/10/2027 EUR 1,203,208 0.23
415,000 Citigroup Inc 1.75% 23/10/2026 GBP 536,218 0.10
310,000 Citigroup Inc FRN 05/11/2030 USD 313,661 0.06
600,000 Citigroup Inc 3.4% 01/05/2026 USD 630,588 0.12
745,000 Citigroup Inc FRN 24/07/2028 USD 791,844 0.15
550,000 Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026 USD 586,946 0.11
165,000 Citigroup Inc FRN 10/01/2028 USD 177,692 0.03
725,000 Citigroup Inc FRN 20/03/2030 USD 790,646 0.15
350,000 Citigroup Inc 4.4% 10/06/2025 USD 378,367 0.07
32,020 Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2007-10 Class USD 27,881 0.01
3A3A FRN 25/09/2037
230,000 Citizens Financial Group Inc 4.3% 03/12/2025 USD 247,640 0.05
550,000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026 USD 571,802 0.11
700,000 Cleco Power LLC 6% 01/12/2040 USD 892,076 0.17
625,000 CNA Financial Corp 5.75% 15/08/2021 USD 661,660 0.13
2,025,000 Comcast Corp 3.7% 15/04/2024 USD 2,154,899 0.41
110,000 Comcast Corp 3.9% 01/03/2038 USD 122,242 0.02
700,000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052 USD 792,261 0.15
194,000 Comcast Corp 4.5% 15/01/2043 USD 229,866 0.04
174,028 COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust Series 2012-CR4 USD 176,753 0.03
Class A3 2.853% 15/10/2045
380,436 COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust Series 2013-CR10 USD 8,471 -
Class XA FRN 10/08/2046
75,000 COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust Series 2013-CR6 USD 77,077 0.02
Class A4 3.101% 10/03/2046
111,274 COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust Series 2013-CR7 USD 114,541 0.02
Class A4 3.213% 10/03/2046
368,540 COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust Series 2013-CR7 USD 11,503 -
Class XA FRN 10/03/2046
120,000 COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3.611999% 10/06/2046 USD 125,330 0.02
190,000 COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10/02/2048 USD 198,928 0.04
185,000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.62% 10/07/2050 USD 195,728 0.04
190,000 COMM 2016-DC2 Mortgage Trust Series 2016-DC2 Class USD 204,121 0.04
A5 3.765% 10/02/2049
100,000 CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024 USD 101,116 0.02
475,000 Concho Resources Inc 4.3% 15/08/2028 USD 510,224 0.10
600,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.7% USD 621,572 0.12
15/11/2059
200,000 Constellation Brands Inc 4.75% 15/11/2024 USD 221,741 0.04
288/493
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
1 Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through
Trust 5.983% 19/04/2022
USD - -
43,723 Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005-
AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036
USD 40,397 0.01
1,030,000 Cox Communications Inc 3.5% 15/08/2027
USD 1,085,067 0.21
110,000 Cox Communications Inc 4.6% 15/08/2047
USD 121,997 0.02
225,000 Cox Communications Inc 4.7% 15/12/2042
USD 246,389 0.05
65,000 Cox Communications Inc 4.8% 01/02/2035
USD 73,109 0.01
200,000 Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029
USD 202,977 0.04
200,000 Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022
USD 212,190 0.04
1,601,572 CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 1.002881%
15/04/2050 USD 58,327 0.01
104,672 CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust Series
2015-C3 Class A3 3.4465% 15/08/2048
USD 109,826 0.02
85,000 CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust Series
2016-C7 Class A5 3.502% 15/11/2049
USD 90,192 0.02
975,000 CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030
USD 1,028,625 0.20
105,000 CVS Health Corp 3% 15/08/2026
USD 107,610 0.02
100,000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025
USD 106,654 0.02
490,000 CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038
USD 557,477 0.11
1,125,000 CVS Health Corp 5.05% 25/03/2048
USD 1,333,148 0.26
370,000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045
USD 437,823 0.08
311,729 CVS Pass-Through Trust 5.926% 10/01/2034
USD 365,477 0.07
400,000 DAE Funding LLC 4% 01/08/2020
USD 403,655 0.08
690,000 Discover Bank 3.45% 27/07/2026
USD 714,687 0.14
725,000 Discover Bank 4.65% 13/09/2028
USD 814,970 0.16
520,000 Discover Financial Services 3.75% 04/03/2025
USD 549,300 0.11
350,000 Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024
GBP 464,468 0.09
485,000 Discovery Communications LLC 3.9% 15/11/2024
USD 514,199 0.10
635,000 Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037
USD 707,172 0.14
420,000 Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047
USD 478,987 0.09
85,000 Discovery Communications LLC 6.35% 01/06/2040
USD 107,637 0.02
1,200,000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 3% 15/11/2029
USD 1,199,115 0.23
1,265,000 Dominion Energy Inc 2.579% 01/07/2020
USD 1,268,185 0.24
115,000 Dow Chemical Co 4.8% 15/05/2049
USD 129,821 0.03
230,000 Duke Energy Carolinas LLC 3.75% 01/06/2045
USD 252,270 0.05
255,000 Duke Energy Progress LLC 4.15% 01/12/2044
USD 293,764 0.06
650,000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023
USD 695,039 0.13
875,000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025
USD 963,412 0.19
125,000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048
USD 155,898 0.03
1,500,000 E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027
USD 1,558,433 0.30
289/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
315,000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 USD
340,010 0.07
370,000 Eli Lilly & Co 3.95% 15/03/2049 USD 436,213 0.08
150,000 Emera US Finance LP 2.7% 15/06/2021 USD 151,127 0.03
400,000 Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027 USD 390,621 0.08
500,000 Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045 USD 508,050 0.10
825,000 Energy Transfer Operating LP 5.2% 01/02/2022 USD 864,477 0.17
200,000 Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042 USD 234,065 0.05
1,437,000 Energy Transfer Operating LP 7.5% 15/10/2020 USD 1,500,353 0.29
100,000 Energy Transfer Partners LP 5.75% 01/09/2020 USD 101,683 0.02
500,000 Entergy Corp 4% 15/07/2022 USD 521,349 0.10
100,000 Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024 USD 115,092 0.02
600,000 Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050 USD 644,840 0.12
400,000 Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054 USD 465,416 0.09
200,000 EPR Properties 4.5% 01/04/2025 USD 212,199 0.04
200,000 EPR Properties 4.75% 15/12/2026 USD 218,318 0.04
200,000 EPR Properties 4.95% 15/04/2028 USD 219,496 0.04
265,000 EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048 USD 225,619 0.04
380,000 Equinix Inc 2.875% 01/10/2025 EUR 432,186 0.08
995,000 Equinix Inc 2.875% 01/02/2026 EUR 1,138,579 0.22
900,000 Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025 USD 942,317 0.18
2,000,000 Exelon Corp 2.85% 15/06/2020 USD 2,007,458 0.39
575,000 Exelon Corp 3.4% 15/04/2026 USD 601,374 0.12
230,000 Exelon Corp 4.45% 15/04/2046 USD 259,937 0.05
240,000 Exelon Corp 5.1% 15/06/2045 USD 293,336 0.06
265,000 Exeter Automobile Receivables Trust '4A B' 3.64%
15/11/2022 USD 266,588 0.05
300,000 Federal Realty Investment Trust 4.5% 01/12/2044
USD 353,789 0.07
500,000 FedEx Corp 4.05% 15/02/2048
USD 490,547 0.09
1,673,000 Fidelity National Information Services 3.625%
15/10/2020 USD 1,693,571 0.33
465,000 Fidelity National Information Services Inc 1%
03/12/2028 EUR 514,100 0.10
450,000 Fidelity National Information Services Inc 1.5%
21/05/2027 EUR 523,064 0.10
560,000 Fidelity National Information Services Inc 2%
21/05/2030 EUR 674,065 0.13
210,000 Fidelity National Information Services Inc 2.95%
21/05/2039 EUR 272,368 0.05
320,000 Fidelity National Information Services Inc 4.75%
15/05/2048 USD 386,046 0.07
300,000 Fifth Third Bancorp 3.5% 15/03/2022
USD 309,123 0.06
775,000 Fifth Third Bank 3.85% 15/03/2026
USD 828,460 0.16
425,000 First American Financial Corp 4.3% 01/02/2023
USD 439,906 0.08
385,000 FirstEnergy Corp 4.85% 15/07/2047
USD 457,606 0.09
290/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
515,000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031
USD 722,163 0.14
610,000 Fiserv Inc 3.2% 01/07/2026
USD 632,754 0.12
650,000 Fiserv Inc 3.5% 01/07/2029
USD 684,193 0.13
385,000 Florida Power & Light Co 3.15% 01/10/2049
USD 393,496 0.08
300,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024
EUR 346,213 0.07
290,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024
USD 291,798 0.06
400,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025
USD 400,161 0.08
490,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025
USD 504,142 0.10
400,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02/08/2021 USD 418,904 0.08
200,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2021 EUR 216,124 0.04
1,235,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 14/05/2021 EUR 1,351,758 0.26
200,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021 USD 199,010 0.04
900,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022 USD 885,530 0.17
1,100,000 Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025 USD 1,167,105 0.22
155,000 Fox Corp 3.666% 25/01/2022 USD 160,065 0.03
535,000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 USD 607,632 0.12
670,000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 USD 854,953 0.16
500,000 Freedom Mortgage Corp 10.75% 01/04/2024 USD 525,375 0.10
600,000 GATX Corp 3.85% 30/03/2027 USD 625,858 0.12
475,000 General Electric Co 1.5% 17/05/2029 EUR 541,726 0.10
25,000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042 USD 26,451 0.01
214,000 General Motors Co 5.2% 01/04/2045 USD 213,540 0.04
90,000 General Motors Co 5.4% 01/04/2048 USD 91,535 0.02
156,000 General Motors Co 5.95% 01/04/2049 USD 169,715 0.03
1,250,000 General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020 USD 1,265,010 0.24
560,000 General Motors Financial Co Inc 4.2% 01/03/2021 USD 571,943 0.11
405,000 General Motors Financial Co Inc 5.65% 17/01/2029 USD 450,183 0.09
440,000 Georgia Power Co 4.3% 15/03/2042 USD 484,608 0.09
120,000 Georgia Power Co 4.75% 01/09/2040 USD 137,965 0.03
205,000 Global Payments Inc 2.65% 15/02/2025 USD 205,878 0.04
1,425,000 Global Payments Inc 3.2% 15/08/2029 USD 1,449,692 0.28
360,000 Global Payments Inc 4.15% 15/08/2049 USD 378,725 0.07
200,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75%
01/06/2028 USD 228,165 0.04
1,970,000 Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025 EUR 2,251,732 0.43
1,700,000 Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025 USD 1,798,902 0.35
875,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029 USD 964,507 0.19
265,000 Goldman Sachs Group Inc 5.15% 22/05/2045 USD 326,423 0.06
1,425,000 Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022 USD 1,530,310 0.29
910,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 16/12/2020 EUR 1,003,492 0.19
400,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022 EUR 442,802 0.09
1,500,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023 USD 1,514,949 0.29
291/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
300,000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028
USD 331,994 0.06
105,000 GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5 Class
A4 3.674% 10/03/2050
USD 113,442 0.02
200,000 Harris Corp FRN 30/04/2020
USD 200,119 0.04
625,000 Hartford Financial Services Group Inc 2.8%
19/08/2029 USD 628,618 0.12
1,180,000 HCA Inc 5.25% 15/04/2025
USD 1,315,318 0.25
205,000 HCA Inc 5.5% 15/06/2047
USD 237,537 0.05
300,000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.5%
01/08/2026 USD 312,948 0.06
255,000 Hess Corp 5.6% 15/02/2041
USD 291,214 0.06
385,000 Hess Corp 5.8% 01/04/2047
USD 457,397 0.09
100,000 Hess Corp 6% 15/01/2040
USD 115,768 0.02
1,245,000 Hess Corp 7.3% 15/08/2031
USD 1,564,574 0.30
100,000 High Street Funding Trust I 4.111% 15/02/2028
USD 108,445 0.02
100,000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024
USD 105,419 0.02
950,000 Host Hotels & Resorts LP 4% 15/06/2025
USD 1,012,556 0.19
100,000 Huntsman International LLC 4.5% 01/05/2029
USD 105,772 0.02
545,000 Intel Corp 3.25% 15/11/2049
USD 555,071 0.11
1,200,000 International Lease Finance Corp 8.25% 15/12/2020
USD 1,274,128 0.24
500,000 Interstate Power & Light Co 3.5% 30/09/2049
USD 501,312 0.10
300,000 IPALCO Enterprises Inc 3.7% 01/09/2024
USD 311,942 0.06
115,298 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
Trust Series 2012-LC9 Class A5 2.84% 15/12/2047
USD 117,182 0.02
824,779 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series
2014-C23 Class XA FRN 15/09/2047
USD 20,742 -
100,000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/07/2031 EUR 112,523 0.02
395,000 JPMorgan Chase & Co FRN 18/05/2028 EUR 469,445 0.09
1,640,000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030
USD 1,638,319 0.31
2,200,000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023
USD 2,231,247 0.43
800,000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2025
USD 827,959 0.16
830,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024 USD 865,351 0.17
835,000 JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030
USD 899,238 0.17
700,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024
USD 736,725 0.14
1,385,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029 USD 1,519,921 0.29
1,915,000 JPMorgan Chase & Co 4.35% 15/08/2021 USD 1,990,069 0.38
700,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024
USD 706,152 0.14
515,000 KeyCorp 2.55% 01/10/2029
USD 504,427 0.10
500,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024
USD 532,368 0.10
1,925,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/04/2020
USD 1,952,115 0.37
1,100,000 Kinder Morgan Inc 5.55% 01/06/2045
USD 1,294,234 0.25
250,000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027
GBP 356,768 0.07
292/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
479,000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 15/02/2025
USD 492,582 0.09
685,000 Las Vegas Sands Corp 2.9% 25/06/2025
USD 685,177 0.13
460,000 Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024
USD 468,779 0.09
275,000 Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029
USD 285,345 0.05
100,000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029
USD 109,149 0.02
300,000 Liberty Mutual Group Inc FRN 23/05/2059
EUR 343,320 0.07
555,000 Lowe's Cos Inc 3.65% 05/04/2029
USD 595,354 0.11
200,000 Lowe's Cos Inc 4.55% 05/04/2049
USD 232,753 0.04
540,000 Marathon Petroleum Corp 4.75% 15/09/2044
USD 589,637 0.11
60,000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 01/04/2024
USD 61,545 0.01
440,000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026
USD 499,203 0.10
1,080,000 Mariner Finance Issuance Trust Series 2017-BA Class
A 2.92% 20/12/2029
USD 1,080,719 0.21
1,525,000 Marlette Funding Trust Series 2018-2A Class B 3.61%
17/07/2028 USD 1,532,417 0.29
300,000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 03/06/2024
USD 315,102 0.06
325,000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049
USD 332,877 0.06
350,000 McDonald's Corp 4.45% 01/09/2048
USD 408,957 0.08
287,000 Metropolitan Edison Co 4.3% 15/01/2029
USD 323,190 0.06
800,000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375%
09/04/2024 EUR 891,919 0.17
695,000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027
USD 731,595 0.14
400,000 Micron Technology Inc 4.64% 06/02/2024
USD 429,752 0.08
995,000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030
USD 1,058,437 0.20
95,000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029
USD 106,477 0.02
475,000 Microsoft Corp 3.95% 08/08/2056
USD 558,969 0.11
700,000 Mid-America Apartments LP 3.75% 15/06/2024
USD 737,897 0.14
1,350,000 Mississippi Power Co FRN 27/03/2020
USD 1,350,511 0.26
2,700,000 Molson Coors Brewing Co 2.25% 15/03/2020
USD 2,701,133 0.52
200,000 Monongahela Power Co 4.1% 15/04/2024
USD 214,414 0.04
1,200,000 Morgan Stanley FRN 26/07/2024
EUR 1,343,030 0.26
150,000 Morgan Stanley 3.134% 15/12/2048
USD 154,157 0.03
1,645,000 Morgan Stanley FRN 23/01/2030
USD 1,856,687 0.36
130,000 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB12
Class A3 3.337% 15/12/2049
USD 137,327 0.03
60,000 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 Class
A5 3.53% 15/06/2050
USD 64,156 0.01
176,674 Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 Class
XA FRN 15/06/2050
USD 13,148 -
300,000 MPLX LP 5.25% 15/01/2025
USD 315,039 0.06
175,000 MPLX LP FRN 09/09/2021
USD 175,614 0.03
625,000 MPLX LP FRN 09/09/2022
USD 627,284 0.12
293/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
200,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp
4.625% 01/08/2029
USD 210,119 0.04
240,000 MUFG Americas Holdings Corp 3% 10/02/2025
USD 244,638 0.05
700,000 Mylan Inc 4.55% 15/04/2028
USD 751,515 0.14
305,000 Mylan Inc 5.2% 15/04/2048
USD 331,952 0.06
240,000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp
4.3% 15/03/2049
USD 287,474 0.06
200,000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029†
EUR 231,059 0.04
600,000 New York Life Insurance Co 4.45% 15/05/2069
USD 714,005 0.14
200,000 Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023
USD 219,975 0.04
245,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.75%
01/11/2029 USD 244,679 0.05
500,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079
USD 553,648 0.11
105,000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.25%
15/07/2024 USD 108,130 0.02
305,000 Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050
USD 297,399 0.06
507,104 NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series 2018-
PLS1 Class A 3.193% 25/01/2023†
USD 509,095 0.10
429,236 NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series
Series 2018-PLS2 Class A 3.265% 25/02/2023
USD 429,814 0.08
200,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022
USD 201,736 0.04
325,000 Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024
USD 326,880 0.06
50,000 Occidental Petroleum Corp 3.2% 15/08/2026
USD 50,337 0.01
85,000 Occidental Petroleum Corp 3.5% 15/08/2029
USD 85,902 0.02
40,000 Occidental Petroleum Corp 4.3% 15/08/2039
USD 40,536 0.01
88,000 Occidental Petroleum Corp 4.4% 15/08/2049
USD 89,511 0.02
125,000 Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045
USD 127,093 0.02
157,000 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040
USD 186,847 0.04
85,000 Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046
USD 109,207 0.02
1,200,000 ONEOK Inc 4.35% 15/03/2029
USD 1,282,883 0.25
100,000 ONEOK Inc 4.55% 15/07/2028
USD 108,280 0.02
396,000 ONEOK Inc 7.5% 01/09/2023
USD 462,767 0.09
200,000 Owens Corning 3.4% 15/08/2026
USD 202,662 0.04
201,405 Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' 2.308%
25/10/2036 USD 196,212 0.04
100,000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625%
15/10/2027 USD 103,628 0.02
900,000 Penske Truck Leasing Co LP 3.95% 10/03/2025
USD 953,876 0.18
750,000 Penske Truck Leasing Co LP 4.25% 17/01/2023
USD 792,585 0.15
125,000 Philip Morris International Inc 1.45% 01/08/2039
EUR 127,438 0.02
605,000 Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020
EUR 670,906 0.13
460,000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026
EUR 579,098 0.11
200,000 Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028
USD 210,420 0.04
294/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
200,000 Plains All American Pipeline LP 6.65% 15/01/2037
USD 230,024 0.04
565,000 PNC Bank NA 2.7% 22/10/2029
USD 563,622 0.11
720,000 PNC Financial Services Group Inc 3.9% 29/04/2024
USD 768,020 0.15
275,000 Principal Financial Group Inc 3.3% 15/09/2022
USD 283,134 0.05
265,000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029
EUR 325,094 0.06
200,000 Protective Life Global Funding 1.999% 14/09/2021
USD 199,327 0.04
25,000 Public Service Co of Colorado 3.8% 15/06/2047
USD 28,118 0.01
59,000 Public Service Co of Colorado 4.05% 15/09/2049
USD 69,684 0.01
345,000 Public Service Electric & Gas Co 3.2% 01/08/2049
USD 356,607 0.07
600,000 QVC Inc 4.45% 15/02/2025
USD 622,057 0.12
100,000 QVC Inc 4.85% 01/04/2024
USD 106,079 0.02
200,000 QVC Inc 5.125% 02/07/2022
USD 210,400 0.04
100,000 Regency Centers LP 3.6% 01/02/2027
USD 105,864 0.02
500,000 Reinsurance Group of America Inc 5% 01/06/2021
USD 521,478 0.10
345,982 Rio Oil Finance Trust 9.75% 06/01/2027
USD 405,231 0.08
288,397 Rio Oil Finance Trust Series 9.25% 06/07/2024
USD 322,403 0.06
2,000,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024
USD 2,228,319 0.43
400,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026
USD 457,856 0.09
200,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022
USD 214,899 0.04
500,000 Santander Holdings USA Inc 2.65% 17/04/2020
USD 501,030 0.10
300,000 SBA Tower Trust 2.877% 09/07/2021
USD 301,345 0.06
84,000 SCANA Corp 4.125% 01/02/2022
USD 86,078 0.02
150,000 SCANA Corp 4.75% 15/05/2021
USD 153,488 0.03
200,000 Sempra Energy 3.4% 01/02/2028
USD 207,194 0.04
50,000 SLM Corp 5.125% 05/04/2022
USD 51,688 0.01
780,000 SoFi Consumer Loan Program '3 A2' 3.67% 25/08/2027
USD 790,284 0.15
1,062,072 Sofi Consumer Loan Program Trust Series 2018-1
Class A2 3.14% 25/02/2027
USD 1,067,997 0.21
300,000 Southern California Edison Co 2.85% 01/08/2029
USD 302,873 0.06
100,000 Southern California Edison Co 3.4% 01/06/2023
USD 103,603 0.02
300,000 Southern California Edison Co 3.6% 01/02/2045
USD 296,802 0.06
300,000 Southern California Edison Co 3.7% 01/08/2025
USD 319,175 0.06
600,000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049
USD 715,578 0.14
325,000 Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046
USD 342,467 0.07
1,600,000 Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028
USD 1,736,735 0.33
554,612 Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3.65%
15/08/2031† USD 568,544 0.11
200,000 Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026
USD 214,446 0.04
445,000 Springleaf Finance Corp 8.25% 15/12/2020
USD 471,589 0.09
1,400,000 Sprint Spectrum Co LLC 4.738% 20/03/2025
USD 1,488,081 0.29
765,000 Sprint Spectrum Co LLC 5.152% 20/03/2028
USD 834,116 0.16
295/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
810,000 Star Merger Sub Inc 6.875% 15/08/2026 USD 884,419 0.17
193,000 Stearns Holdings LLC 15/08/2049 USD - -
5,011 Stearns Holdings LLC / Stearns Co-Issuer Inc 5%
05/11/2024 USD 2,510 -
300,000 Stryker Corp 0.75% 01/03/2029
EUR 331,256 0.06
1,200,000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027
EUR 1,483,356 0.28
300,000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4%
01/10/2027 USD 306,093 0.06
200,000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.35%
15/05/2045 USD 207,216 0.04
490,000 Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027
USD 512,082 0.10
335,000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024
USD 355,186 0.07
126,000 Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025
USD 135,157 0.03
350,000 Synchrony Financial 5.15% 19/03/2029
USD 394,456 0.08
525,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy
Finance Corp Series 2018-1 Class A 3.83%
15/07/2027† USD 527,950 0.10
100,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy
Finance Corp 4.75% 01/10/2023
USD 96,749 0.02
500,000 Tanger Properties LP 3.75% 01/12/2024
USD 510,521 0.10
310,000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025
EUR 337,969 0.07
200,000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.5% 01/03/2028
EUR 218,059 0.04
100,000 Time Warner Cable LLC 5% 01/02/2020
USD 100,412 0.02
200,000 Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039
USD 252,096 0.05
725,000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023
USD 860,404 0.17
200,000 Transocean Inc 7.25% 01/11/2025
USD 178,998 0.03
89,000 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025
USD 90,246 0.02
365,000 Tyson Foods Inc 4% 01/03/2026
USD 395,212 0.08
932,864 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class
XA FRN 15/08/2050
USD 60,029 0.01
120,000 UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2013-
C5 Class A4 3.1847% 10/03/2046
USD 123,300 0.02
200,000 UDR Inc 2.95% 01/09/2026
USD 204,576 0.04
240,000 Union Pacific Corp 3.55% 15/08/2039
USD 252,891 0.05
235,000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051
USD 256,058 0.05
310,000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060
USD 317,310 0.06
570,000 Union Pacific Corp 4.3% 01/03/2049
USD 663,697 0.13
618,881 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust
3.75% 03/09/2026
USD 654,968 0.13
447,138 United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust
3.1% 04/07/2030
USD 454,951 0.09
855,000 United Technologies Corp FRN 18/05/2020 EUR 943,835 0.18
345,000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029 USD 355,659 0.07
296/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
295,000 UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039
USD 313,295 0.06
355,000 UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/08/2049
USD 382,093 0.07
400,000 UnitedHealth Group Inc 4.45% 15/12/2048
USD 480,216 0.09
100,000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025
USD 96,625 0.02
200,000 US Bancorp 0.85% 07/06/2024
EUR 227,570 0.04
1,300,000 VEREIT Operating Partnership LP 3.1% 15/12/2029
USD 1,286,382 0.25
30,000 Verizon Communications 5.012% 21/08/2054
USD 39,361 0.01
265,000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032
EUR 288,482 0.06
525,000 Verizon Communications Inc 1.5% 19/09/2039
EUR 565,718 0.11
680,000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029
EUR 830,269 0.16
500,000 Verizon Communications Inc 2.5% 08/04/2031
GBP 678,218 0.13
450,000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036
USD 514,230 0.10
1,120,000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028
USD 1,271,310 0.24
480,000 Verizon Communications Inc 4.4% 01/11/2034
USD 557,890 0.11
400,000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048
USD 483,342 0.09
392,000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049
USD 504,999 0.10
110,000 Verizon Communications Inc 5.25% 16/03/2037
USD 139,195 0.03
162,000 Viacom Inc 4.375% 15/03/2043
USD 167,696 0.03
105,000 Viacom Inc 5.85% 01/09/2043
USD 129,663 0.03
400,000 Virginia Electric & Power Co 4.6% 01/12/2048
USD 493,352 0.09
300,000 VMware Inc 2.95% 21/08/2022
USD 305,392 0.06
500,000 VMware Inc 3.9% 21/08/2027
USD 524,253 0.10
475,000 Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026
USD 501,997 0.10
25,000 Voya Financial Inc FRN 23/01/2048
USD 24,018 -
1,000,000 Wabtec Corp 4.95% 15/09/2028
USD 1,112,114 0.21
600,000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026
USD 610,547 0.12
1,100,000 Walt Disney Co 2% 01/09/2029
USD 1,069,850 0.21
500,000 Walt Disney Co 2.75% 01/09/2049
USD 482,718 0.09
122,000 Walt Disney Co 4.75% 15/09/2044
USD 156,409 0.03
98,000 Walt Disney Co 4.75% 15/11/2046
USD 128,297 0.02
57,000 Walt Disney Co 5.4% 01/10/2043
USD 79,536 0.02
500,000 Washington Prime Group LP 6.45% 15/08/2024
USD 480,000 0.09
400,000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026
EUR 466,756 0.09
400,000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025
EUR 471,963 0.09
1,375,000 Wells Fargo & Co 2.55% 07/12/2020
USD 1,383,252 0.27
1,000,000 Wells Fargo & Co 2.625% 22/07/2022
USD 1,012,391 0.19
230,000 Wells Fargo & Co FRN 30/10/2030
USD 231,340 0.04
720,000 Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026
USD 740,858 0.14
500,000 Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025
USD 528,361 0.10
800,000 Wells Fargo & Co FRN 22/05/2028
USD 851,110 0.16
850,000 Wells Fargo & Co 4.48% 16/01/2024
USD 919,839 0.18
297/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
1,000,000 Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022 USD 1,007,279 0.19
138,898 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2012-
LC5 Class A3 2.918% 15/10/2045
USD 141,590 0.03
169,459 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-
C28 Class A3 3.29% 15/05/2048
USD 176,878 0.03
107,015 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-
LC18 Class A5 3.405% 15/12/2047
USD 112,548 0.02
200,000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-
C38 Class A5 3.453% 15/07/2050
USD 213,421 0.04
130,000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-
LC16 Class A4 3.548% 15/08/2050
USD 136,407 0.03
155,000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-
C32 Class A4 3.56% 15/01/2059
USD 165,101 0.03
100,000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-
NXS3 Class A4 3.617% 15/09/2057
USD 106,824 0.02
70,000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-
RB1 Class A5 3.635% 15/03/2050
USD 75,334 0.01
370,000 Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028
USD 355,085 0.07
285,000 Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028
USD 276,573 0.05
95,000 Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048
USD 79,475 0.02
170,000 Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048
USD 144,779 0.03
224,000 Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044
USD 189,805 0.04
730,000 Westlake Automobile Receivables 3.5% 16/01/2024
USD 737,127 0.14
800,000 Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029
USD 872,381 0.17
600,000 Weyerhaeuser Co 4.625% 15/09/2023
USD 646,581 0.12
300,000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032
USD 415,157 0.08
500,000 Weyerhaeuser Co 8.5% 15/01/2025
USD 631,744 0.12
125,000 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2012-C10
Class A3 2.875% 15/12/2045
USD 127,338 0.02
20,000 WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C24
Class A5 3.607% 15/11/2047
USD 21,180 -
155,000 Williams Partners LP 3.6% 15/03/2022 USD 159,141 0.03
20,000 Williams Partners LP 4.5% 15/11/2023 USD 21,271 -
105,000 Willis North America Inc 2.95% 15/09/2029 USD 104,021 0.02
330,000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049 USD 327,462 0.06
500,000 Wisconsin Power & Light Co 3% 01/07/2029 USD 518,790 0.10
200,000 WP Carey Inc 4.6% 01/04/2024 USD 214,207 0.04
200,000 WPC Eurobond BV 2.25% 09/04/2026 EUR 237,492 0.05
100,000 WPX Energy Inc 5.75% 01/06/2026 USD 102,855 0.02
100,000 Wyndham Destinations Inc 5.4% 01/04/2024 USD 106,042 0.02
298/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
社債： 51.72% (31 May 2019: 50.64%) （つづき）
290,000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital
Corp 5.125% 01/10/2029
USD 307,581 0.06
345,000 Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049
USD 351,585 0.07
500,000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.7% 19/03/2023
USD 520,560 0.10
300,000 Zoetis Inc 4.5% 13/11/2025
USD 331,226 0.06
国債： 7.37% (31 May 2019: 9.72%)
600,000 Bay Area Toll Authority 2.574% 01/04/2031
USD 602,211 0.11
20,000 State Of California 7.35% 01/11/2039
USD 30,993 0.01
20,000 State Of California 7.55% 01/04/2039
USD 32,494 0.01
20,000 State Of California 7.6% 01/11/2040
USD 33,335 0.01
30,000 State Of California 7.625% 01/03/2040
USD 48,532 0.01
3,730,000 United States Treasury Bill 0% 03/12/2019
USD 3,729,836 0.72
2,200,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.125% Perpetual
USD 2,481,186 0.48
1,300,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.25% 15/01/2025
USD 1,413,146 0.27
2,500,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.25% 15/07/2029
USD 2,529,759 0.48
3,420,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.75% 15/07/2028
USD 3,672,381 0.70
12,173,000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029
USD 12,143,043 2.33
2,523,000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049
USD 2,547,787 0.49
1,444,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047
USD 1,607,522 0.31
4,220,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028
USD 4,598,234 0.88
3,050,000 United States Treasury Strip Principal 0%
15/05/2043 USD 1,814,114 0.35
400,000 University of California 4.765% 15/05/2044
USD 432,062 0.08
455,000 University of California 6.583% 15/05/2049
USD 671,507 0.13
政府系機関： 0.67% (31 May 2019: 0.15%)
100,000 Fannie Mae or Freddie Mac 3% 31/12/2049 USD 101,293 0.02
1,031,268 Ford Credit Auto Lease Trust Series 2018-B Class
A2B FRN 15/04/2021
USD 1,031,156 0.20
90,000 New Jersey State 7.102% 01/01/2041
USD 140,706 0.02
425,000 New Jersey State 7.414% 01/01/2040
USD 683,311 0.13
299/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (%)
債券： 97.70% (31 May 2019: 99.65%) （つづき）
米国： 59.76% (31 May 2019: 60.51%) （つづき）
政府系機関： 0.67% (31 May 2019: 0.15%) （つづき）
1,548,500 World Omni Auto Receivables Trust 2017-A Series
2017-A Class A3 1.93% 15/09/2022
USD 1,548,071 0.30
米国合計
311,497,325 59.76
債券合計
509,264,558 97.70
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
益： 0.81% (31 May 2019: 0.83%) 4,201,836 0.81
株式 : 0.05% (31 May 2019: 0.00%)
米国： 0.05% (31 May 2019: 0.00%)
電気： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
1,739 DTE Energy Co
USD 86,872 0.02
工具・工作機械 : 0.03% (31 May 2019: 0.00%)
1,759 Stanley Black & Decker Inc
USD 182,751 0.03
米国合計
269,623 0.05
株式合計
269,623 0.05
投資ファンド： 3.97% (31 May 2019: 1.31%)
アイルランド： 3.97% (31 May 2019: 1.31%)
3,680,000 iShares Global Corp Bond UCITS ETF
USD 20,677,920 3.97
投資ファンド合計
20,677,920 3.97
未実現利益 純資産
先物契約： 0.01% (31 May 2019: 0.13%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率 (％ )
(67) US 2 Year Note CBT Future March 2020 Morgan Stanley/ 40,487 0.01
Barclays
(21) Euro-Bund EUX Future December 2019 Morgan Stanley 34,467 0.01
(216) US 10 Year Note CBT Future March 2020 Morgan Stanley 32,323 0.01
300/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
未実現損益 純資産
先物契約： 0.01% (31 May 2019: 0.13%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率 (%)
15 US Ultra CBT Future March 2020 Morgan Stanley/ 31,337 -
Barclays
21 Euro-BUND EUX Future March 2020 Morgan Stanley
7,233 -
73 Canada 10 Year MSE Future March 2020 Morgan Stanley/ 5,428 -
Barclays
(13) 90-Day Eurodollar CME Future December 2019 Morgan Stanley
1,706 -
未決済先物契約に係る評価益合計
152,981 0.03
3 Canada 10 Year MSE Future March 2020 Morgan Stanley/ (1,107)
-
Barclays
(12) 90-Day Eurodollar CME Future December 2019 Morgan Stanley
(1,125)
-
11 Euro-Bobl EUX Future December 2019 Morgan Stanley
(1,455)
-
41 US Long Bond CBT Future March 2020 Morgan Stanley
(4,805)
-
(12) Australia 10 Year SFE Future December 2019
Barclays^ (4,815)
-
(6) Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2019 Morgan Stanley
(5,028)
-
9 US 10 Year Note Ultra CBT Future March 2020 Morgan Stanley/
Barclays (5,062)
-
▶ Long Gilt ICF Future March 2020 Morgan Stanley/ (7,101)
-
Barclays
(25) Euro-BUND EUX Future March 2020 Morgan Stanley (9,945)
-
1 Japan 10 Year Bond OSE Future December 2019 Morgan Stanley (9,953)
-
243 US 5 Year Note CBT Future March 2020 Morgan Stanley/ (20,152) (0.01)
Barclays
31 Euro-SCHATZ EUX Future December 2019 Morgan Stanley
(23,317) (0.01)
先物契約に係る評価損合計
(93,865) (0.02)
先物契約合計
59,116 0.01
先渡為替契約： 0.62% (31 May 2019: -1.88%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of America
USD 115,819 EUR 104,000 4/12/2019 1,148
-
Bank of America
USD 9,872 CAD 13,000 3/12/2019 84
-
Bank of America
USD 4,462 EUR 4,000 4/12/2019 52
-
Barclays^ USD 443,200 EUR 399,000 4/12/2019 3,262
-
Barclays^ EUR 462,103 USD 509,125 3/12/2019 390
-
BNP Paribas
USD 1,141,193 EUR 1,028,000 4/12/2019 7,720
-
301/493
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.62% (31 May 2019: -1.88%)
未実現
満期日 利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
BNP Paribas
EUR 257,000 USD 282,754 3/12/2019 614
-
Citibank USD 2,628,486 PEN 8,825,667 10/01/2020 35,966 0.01
Citibank USD 164,245 RUB 10,582,000 18/02/2020 1,080
-
Citibank USD 681 COP 2,304,000 4/12/2019 27
-
Citibank USD 663 COP 2,304,000 10/01/2020 11
-
Goldman Sachs
USD 44,253,778 EUR 39,851,000 3/12/2019 314,065 0.06
Goldman Sachs
USD 6,430,986 GBP 4,954,000 4/12/2019 22,986 0.01
Goldman Sachs
USD 1,544,680 RUB 99,029,472 18/02/2020 17,732
-
HSBC Bank
USD 57,720 CLP 41,978,000 4/12/2019 5,698
-
HSBC Bank
EUR 263,000 USD 289,672 4/12/2019 312
-
HSBC Bank
USD 12,442 AUD 18,000 3/12/2019 267
-
HSBC Bank
USD 75,182 EUR 68,000 3/12/2019 205
-
JP Morgan
USD 60,424,560 EUR 54,043,000 4/12/2019 836,747 0.16
JP Morgan
USD 3,263,387 CAD 4,261,000 3/12/2019 55,407 0.01
JP Morgan
USD 2,539,648 EUR 2,301,000 4/12/2019 2,566
-
Morgan Stanley
USD 139,698 EUR 126,000 4/12/2019 770
-
Morgan Stanley
USD 11,737 AUD 17,000 4/12/2019 238
-
Morgan Stanley
USD 214,031 EUR 194,000 4/12/2019 127
-
Morgan Stanley
USD 15,527 EUR 14,000 4/12/2019 91
-
Northern Trust
ARS 12,084,750 USD 123,000 29/05/2020 22,437 0.01
Standard
Chartered PLN 2,391,101 USD 609,983 10/02/2020 1,292
-
Toronto
Dominion USD 6,411,353 GBP 4,954,000 4/12/2019 3,353
-
UBS GBP 282,199,156 USD 362,885,539 13/12/2019 2,241,227 0.43
UBS GBP 210,193 USD 270,291 13/12/2019 1,669
-
UBS GBP 203,526 USD 261,718 13/12/2019 1,616
-
UBS GBP 160,748 USD 206,710 13/12/2019 1,277
-
UBS GBP 111,447 USD 143,138 13/12/2019 1,059
-
UBS GBP 125,700 USD 161,641 13/12/2019 998
-
UBS GBP 109,863 USD 141,157 13/12/2019 991
-
UBS GBP 327,467 USD 422,794 13/12/2019 903
-
UBS GBP 118,234 USD 152,289 13/12/2019 690
-
UBS GBP 233,246 USD 301,311 13/12/2019 476
-
UBS USD 130,565 EUR 118,000 4/12/2019 458
-
UBS USD 230,150 PEN 782,510 15/01/2020 332
-
UBS GBP 28,305 USD 36,398 13/12/2019 225
-
UBS GBP 75,035 USD 96,883 13/12/2019 202
-
UBS GBP 168,635 USD 218,033 13/12/2019 157
-
UBS GBP 16,599 USD 21,357 13/12/2019 120
-
UBS USD 20,236 EUR 18,238 13/12/2019 117
-
UBS USD 40,974 GBP 31,584 13/12/2019 109
-
UBS GBP 11,411 USD 14,662 13/12/2019 103
-
UBS USD 10,699 EUR 9,650 13/12/2019 53
-
UBS GBP 35,762 USD 46,265 13/12/2019 7
-
3,587,436 0.69
先渡為替契約に係る評価益合計
先渡為替契約： 0.62% (31 May 2019: -1.88%)
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of America
EUR 131,000 USD 145,842 4/12/2019 (1,402)
-
Bank of America
JPY 809,000,000 USD 7,442,400 3/12/2019 (54,946) (0.01)
Barclays^ USD 3,307 EUR 3,000 4/12/2019 (1)
-
Barclays^ USD 1,280 GBP 1,000 13/12/2019 (14)
-
Barclays^ USD 509,036 EUR 462,000 4/12/2019 (365)
-
BNP Paribas
USD 203,064 EUR 184,000 10/01/2020 (362)
-
BNP Paribas
USD 341,016 EUR 309,000 10/01/2020 (608)
-
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
BNP Paribas
EUR 265,000 USD 295,353 4/12/2019 (3,164)
-
BNP Paribas
EUR 2,635,000 USD 2,909,602 3/12/2019 (4,251)
-
BNP Paribas
USD 13,537,408 GBP 10,454,000 10/01/2020 (5,523)
-
Canadian
Imperial Bank
of Commerce
EUR 226,000 USD 252,632 4/12/2019 (3,445)
-
Citibank COP 2,304,000 USD 664 4/12/2019 (10)
-
Citibank JPY 809,000,000 USD 7,451,414 10/01/2020 (41,799) (0.01)
Deutsche AUD 17,000 USD 11,714 4/12/2019 (215)
-
Goldman Sachs
CLP 41,978,000 USD 56,612 4/12/2019 (4,590)
-
Goldman Sachs
USD 40,922,574 EUR 37,027,000 10/01/2020 (13,668)
-
JP Morgan
USD 6,902 MXN 138,703 22/01/2020 (164)
-
JP Morgan
EUR 200,000 USD 221,664 4/12/2019 (1,144)
-
JP Morgan
EUR 2,301,000 USD 2,572,709 4/12/2019 (35,626) (0.01)
Morgan Stanley
USD 1,059,089 EUR 959,000 10/01/2020 (1,160)
-
Morgan Stanley
USD 60,874,534 EUR 55,123,000 10/01/2020 (68,249) (0.02)
Northern Trust
USD 116,788 GBP 90,989 13/12/2019 (939)
-
Standard
Chartered USD 13,454,988 GBP 10,454,000 3/12/2019 (67,262) (0.01)
State Street
GBP 154,000 USD 199,469 4/12/2019 (270)
-
State Street
EUR 132,000 USD 145,883 4/12/2019 (340)
-
Toronto
Dominion EUR 155,000 USD 173,430 4/12/2019 (2,527)
-
Toronto
Dominion USD 12,584,162 GBP 9,754,000 10/01/2020 (51,934) (0.01)
UBS USD 6,317 EUR 5,729 13/12/2019 (3)
-
UBS USD 24,597 EUR 22,301 13/12/2019 (4)
-
UBS USD 8,868 EUR 8,046 13/12/2019 (8)
-
UBS EUR 12,899 USD 14,312 13/12/2019 (83)
-
UBS USD 7,976 GBP 6,229 13/12/2019 (84)
-
UBS EUR 300,196 USD 331,368 13/12/2019 (211)
-
UBS EUR 386,954 USD 427,135 13/12/2019 (272)
-
UBS USD 113,793 GBP 88,872 13/12/2019 (1,195)
-
UBS EUR 2,645,316 USD 2,920,003 13/12/2019 (1,859)
-
UBS EUR 4,385,887 USD 4,841,313 13/12/2019 (3,083)
-
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.62% (31 May 2019: -1.88%)
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS
USD 3,211,119 CAD 4,274,000 10/01/2020 (7,837)
-
(378,617) (0.07)
先渡為替契約に係る評価損合計
3,208,819 0.62
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率 (％ )
投資総額 537,681,872 103.16
現金および現金同等物 * 5,189,766 1.00
その他の純負債 (21,639,496) (4.16)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
521,232,142 100.00
純資産
総資産の分析 比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 94.18
投資ファンドおよび AIF 3.79
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.03
OTC 金融デリバティブ商品 0.66
1.34
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスおよびモルガン・スタンレーによ
り、それぞれ担保として保有される 30,305 英ポンドおよび 540,978 英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有さ
れている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%)
アンゴラ： 1.15% (31 May 2019: 1.21%)
国債： 1.15% (31 May 2019: 1.21%)
635,000 Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029
USD 633,828 0.20
1,590,000 Angolan Government International Bond 8.25%
09/05/2028 USD 1,626,904 0.52
200,000 Angolan Government International Bond 9.125%
26/11/2049 USD 200,156 0.06
785,000 Angolan Government International Bond 9.375%
08/05/2048 USD 806,195 0.26
305,000 Angolan Government International Bond 9.5%
12/11/2025 USD 340,538 0.11
アンゴラ合計
3,607,621 1.15
アルゼンチン： 1.78% (31 May 2019: 2.64%)
社債： 0.14% (31 May 2019: 0.16%)
355,000 YPF SA 6.95% 21/07/2027 USD 271,698 0.09
242,000 YPF SA 7% 15/12/2047
USD 167,422 0.05
15,000 YPF SA 8.5% 28/07/2025
USD 12,381 -
国債： 1.33% (31 May 2019: 1.94%)
100,000 Argentine Republic Government International Bond
3.375% 15/01/2023
EUR 41,956 0.01
1,056,000 Argentine Republic Government International Bond
3.75% 31/12/2038
USD 416,787 0.13
426,000 Argentine Republic Government International Bond
4.625% 11/01/2023
USD 173,985 0.06
55,000 Argentine Republic Government International Bond
4.625% 11/01/2023
USD 22,463 0.01
820,000 Argentine Republic Government International Bond
5.625% 26/01/2022
USD 357,776 0.12
2,071,000 Argentine Republic Government International Bond
5.875% 11/01/2028
USD 827,049 0.26
300,000 Argentine Republic Government International Bond
6.625% 06/07/2028
USD 121,229 0.04
320,000 Argentine Republic Government International Bond
6.625% 06/07/2028
USD 129,311 0.04
20,000 Argentine Republic Government International Bond
6.875% 22/04/2021
USD 9,038 -
1,275,000 Argentine Republic Government International Bond
6.875% 26/01/2027
USD 520,006 0.16
915,000 Argentine Republic Government International Bond
6.875% 11/01/2048
USD 365,492 0.11
350,000 Argentine Republic Government International Bond
7.125% 06/07/2036
USD 142,252 0.05
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
アルゼンチン： 1.78% (31 May 2019: 2.64%) （つづき）
国債： 1.33% (31 May 2019: 1.94%) （つづき）
325,000 Argentine Republic Government International Bond
7.125% 28/06/2117
USD 133,554 0.04
290,000 Argentine Republic Government International Bond
7.5% 22/04/2026
USD 126,613 0.04
270,000 Argentine Republic Government International Bond
7.625% 22/04/2046
USD 115,137 0.04
636,000 Argentine Republic Government International Bond
7.625% 22/04/2046 - United States of America
USD 271,213 0.09
1 Argentine Republic Government International Bond
7.82% 31/12/2033
EUR - -
825,800 Argentine Republic Government International Bond
8.28% 31/12/2033
USD 407,497 0.13
政府系機関 : 0.31% (31 May 2019:
0.54%)
421,000 Autonomous City of Buenos Aires Argentina 7.5%
USD
01/06/2027 333,226 0.11
529,300 Autonomous City of Buenos Aires Argentina 8.95%
USD
19/02/2021 498,871 0.16
195,000 Provincia de Cordoba 7.125% 10/06/2021
USD 139,425 0.04
アルゼンチン合計
5,604,381 1.78
アルメニア : 0.63% (31 May 2019: 0.59%)
国債： 0.63% (31 May 2019: 0.59%)
1,700,000 Republic of Armenia International Bond 7.15%
26/03/2025 USD 1,985,622 0.63
アルメニア合計
1,985,622 0.63
オーストリア : 0.14% (31 May 2019: 0.49%)
社債 : 0.14% (31 May 2019: 0.49%)
200,000 Suzano Austria GmbH 5% 15/01/2030
USD 206,850 0.07
205,000 Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029 USD
227,621 0.07
オーストリア合計
434,471 0.14
アゼルバイジャン： 2.28% (31 May 2019: 2.43%)
社債： 0.78% (31 May 2019: 0.72%)
1,725,000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026
USD 2,039,837 0.65
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
アゼルバイジャン： 2.28% (31 May 2019: 2.43%) （つづき）
社債： 0.78% (31 May 2019: 0.72%) （つづき）
325,000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95%
18/03/2030 USD 395,982 0.13
国債： 1.50% (31 May 2019: 1.71%)
2,485,000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.5%
01/09/2032 USD 2,456,293 0.78
1,900,000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.75%
18/03/2024 USD 2,035,675 0.65
220,000 Republic of Azerbaijan International Bond 5.125%
01/09/2029 USD 240,120 0.07
アゼルバイジャン合計
7,167,907 2.28
バーレーン： 1.05% (31 May 2019: 0.38%)
社債： 0.17% (31 May 2019: 0.00%)
500,000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024
USD 536,300 0.17
国債： 0.88% (31 May 2019: 0.38%)
1,135,000 Bahrain Government International Bond 5.625%
30/09/2031 USD 1,185,013 0.38
245,000 Bahrain Government International Bond 6.125%
05/07/2022 USD 262,143 0.08
270,000 Bahrain Government International Bond 6.125%
01/08/2023 USD 295,502 0.09
435,000 Bahrain Government International Bond 7% 26/01/2026
USD 502,738 0.16
205,000 Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028
USD 236,262 0.08
240,000 Bahrain Government International Bond 7.5%
20/09/2047 USD 282,950 0.09
バーレーン合計
3,300,908 1.05
ベラルーシ： 0.11% (31 May 2019: 0.15%)
国債： 0.11% (31 May 2019: 0.15%)
330,000 Republic of Belarus International Bond 6.875%
28/02/2023 USD 353,308 0.11
ベラルーシ合計
353,308 0.11
ベリーズ： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
国債： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
130,000 Belize Government International Bond 4.9375%
20/02/2034 USD 78,695 0.03
ベリーズ合計
78,695 0.03
307/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
バミューダ： 0.18% (31 May 2019: 0.17%)
国債 : 0.18% (31 May 2019: 0.17%)
505,000 Bermuda Government International Bond 4.75%
15/02/2029 USD 569,563 0.18
バミューダ合計
569,563 0.18
ブラジル : 1.70% (31 May 2019: 1.83%)
社債 : 0.84% (31 May 2019: 0.73%)
515,000 Banco do Brasil SA/Cayman 4.625% 15/01/2025 USD 533,926 0.17
640,000 Banco do Brasil SA/Cayman 4.75% 20/03/2024† USD 671,840 0.21
365,000 BRF SA 4.875% 24/01/2030 USD 364,087 0.12
370,000 Caixa Economica Federal 3.5% 07/11/2022 USD 375,936 0.12
455,000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 5.75% 27/10/2021 USD 477,363 0.15
200,000 Rumo Luxembourg 5.875% 18/01/2025 USD 213,083 0.07
国債 : 0.86% (31 May 2019: 1.10%)
1,045,000 Brazilian Government International Bond 4.5%
30/05/2029 USD 1,097,250 0.35
809,000 Brazilian Government International Bond 4.625%
13/01/2028 - Euromtf
USD 862,192 0.27
395,000 Brazilian Government International Bond 5.625%
21/02/2047 USD 435,857 0.14
55,000 Brazilian Government International Bond 6%
07/04/2026 USD 63,412 0.02
185,000 Brazilian Government International Bond 8.25%
20/01/2034 USD 252,358 0.08
ブラジル合計
5,347,304 1.70
英領ヴァージン諸島： 1.69% (31 May 2019: 0.17%)
社債： 1.69% (31 May 2019: 0.17%)
1,505,000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029
USD 1,505,993 0.48
2,360,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.5%
08/08/2024 USD 2,355,681 0.75
1,450,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.95%
08/08/2029 USD 1,460,625 0.46
英領ヴァージン諸島 合計
5,322,299 1.69
ブルガリア : 0.00% (31 May 2019: 0.07%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.07%)
308/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
カナダ： 0.09% (31 May 2019: 0.08%)
社債： 0.09% (31 May 2019: 0.08%)
275,000 First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01/04/2023
USD 279,125 0.09
カナダ合計
279,125 0.09
ケイマン諸島： 1.14% (31 May 2019: 1.91%)
社債： 1.03% (31 May 2019: 1.68%)
275,000 ADCB Finance Cayman Ltd 4.5% 06/03/2023 USD 288,767 0.09
1,255,000 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0% 05/06/2034 USD 864,818 0.28
570,000 Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6.875%
06/02/2024 USD 586,624 0.18
200,000 DIB Sukuk Ltd 3.664% 14/02/2022 USD 203,803 0.07
420,000 Dubai DOF Sukuk Ltd 5% 30/04/2029 USD 481,679 0.15
260,000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.35% 05/04/2036 USD 275,518 0.09
250,000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 USD 263,077 0.08
260,000 Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029 USD 289,210 0.09
国債： 0.11% (31 May 2019: 0.23%)
340,000 KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022
USD 345,555 0.11
ケイマン諸島合計
3,599,051 1.14
チリ： 1.77% (31 May 2019: 1.57%)
社債： 1.43% (31 May 2019: 1.32%)
525,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024 USD 548,407 0.17
320,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.5% 30/04/2049† USD 329,739 0.11
390,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30/09/2029
USD 384,632 0.12
585,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027
USD 611,862 0.19
390,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/01/2050
USD 379,364 0.12
200,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049
USD 218,284 0.07
215,000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 01/08/2047
USD 238,209 0.08
650,000 Empresa Electrica Guacolda SA 4.56% 30/04/2025
USD 577,965 0.18
200,000 Empresa Nacional del Petroleo 3.75% 05/08/2026
USD 202,276 0.06
535,000 Empresa Nacional del Petroleo 4.5% 14/09/2047
USD 540,639 0.17
445,000 Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 06/11/2029†
USD 491,112 0.16
国債： 0.34% (31 May 2019: 0.25%)
220,000 Chile Government International Bond 1.44%
01/02/2029 EUR 260,582 0.08
715,000 Chile Government International Bond 3.86%
21/06/2047 USD 800,825 0.26
チリ合計
5,583,896 1.77
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
コロンビア： 1.24% (31 May 2019: 1.23%)
社債： 0.33% (31 May 2019: 0.27%)
470,000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023 USD 518,957 0.17
455,000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.55%
01/11/2028 USD 522,271 0.16
国債： 0.91% (31 May 2019: 0.96%)
435,000 Colombia Government International Bond 4%
26/02/2024 USD 456,067 0.15
355,000 Colombia Government International Bond 4.5%
28/01/2026 USD 384,066 0.12
865,000 Colombia Government International Bond 5%
15/06/2045 USD 991,233 0.31
160,000
Colombia Government International Bond 5.625%
26/02/2044 USD 196,390 0.06
463,000 Colombia Government International Bond 6.125%
18/01/2041 USD 591,221 0.19
185,000 Colombia Government International Bond 7.375%
18/09/2037 USD 260,098 0.08
コロンビア合計
3,920,303 1.24
コスタリカ : 1.18% (31 May 2019: 0.75%)
社債： 0.00% (31 May 2019: 0.10%)
国債： 1.18% (31 May 2019: 0.65%)
1,215,000 Costa Rica Government International Bond 5.52%
10/11/2021† USD 1,218,038 0.39
100,000 Costa Rica Government International Bond 5.52%
17/08/2022 USD 100,140 0.03
120,000 Costa Rica Government International Bond 5.52%
23/08/2023† USD 119,107 0.04
340,000 Costa Rica Government International Bond 5.625%
30/04/2043 USD 298,668 0.09
1,395,000 Costa Rica Government International Bond 6.125%
19/02/2031 USD 1,413,135 0.45
235,000 Costa Rica Government International Bond 7.158%
12/03/2045 USD 237,863 0.08
315,000 Instituto Costarricense de Electricidad -
Luxembourg 6.95% 10/11/2021
USD 329,572 0.10
コスタリカ合計
3,716,523 1.18
クロアチア : 0.25% (31 May 2019: 2.24%)
国債： 0.25% (31 May 2019: 2.24%)
130,000
Croatia Government International Bond 2.75%
27/01/2030 EUR 171,203 0.05
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
クロアチア： 0.25% (31 May 2019: 2.24%) （つづき）
国債： 0.25% (31 May 2019: 2.24%) （つづき）
550,000 Croatia Government International Bond 5.5%
04/04/2023 USD 607,455 0.20
クロアチア合計
778,658 0.25
ドミニカ共和国： 2.45% (31 May 2019: 2.51%)
国債： 2.45% (31 May 2019: 2.51%)
570,000 Dominican Republic International Bond 5.5%
27/01/2025 USD 607,230 0.20
265,000 Dominican Republic International Bond 5.95%
25/01/2027 USD 287,856 0.09
200,000 Dominican Republic International Bond 6% 19/07/2028
USD 218,821 0.07
1,030,000 Dominican Republic International Bond 6.4%
05/06/2049 USD 1,081,175 0.34
405,000 Dominican Republic International Bond 6.5%
15/02/2048 USD 428,261 0.13
900,000 Dominican Republic International Bond 6.6%
28/01/2024 USD 1,001,624 0.32
1,655,000 Dominican Republic International Bond 6.85%
27/01/2045 USD 1,816,255 0.57
1,275,000 Dominican Republic International Bond 6.875%
29/01/2026 USD 1,444,381 0.46
720,000 Dominican Republic International Bond 7.45%
30/04/2044 USD 843,073 0.27
ドミニカ共和国合計
7,728,676 2.45
エクアドル： 1.76% (31 May 2019: 1.93%)
国債： 1.76% (31 May 2019: 1.93%)
225,000 Ecuador Government International Bond 7.875%
27/03/2025 USD 177,356 0.06
2,490,000 Ecuador Government International Bond 7.875%
23/01/2028 USD 1,949,290 0.62
765,000 Ecuador Government International Bond 7.95%
20/06/2024 USD 630,486 0.20
200,000 Ecuador Government International Bond 8.75%
02/06/2023 USD 169,835 0.05
915,000 Ecuador Government International Bond 8.875%
23/10/2027 USD 730,031 0.23
740,000 Ecuador Government International Bond 9.5%
27/03/2030 USD 601,507 0.19
240,000 Ecuador Government International Bond 9.625%
02/06/2027 USD 197,484 0.06
780,000 Ecuador Government International Bond 9.65%
13/12/2026 USD 649,621 0.21
215,000 Ecuador Government International Bond 10.5%
24/03/2020 USD 212,730 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
エクアドル： 1.76% (31 May 2019: 1.93%) （つづき）
国債： 1.76% (31 May 2019: 1.93%) （つづき）
240,000 Ecuador Government International Bond 10.75%
28/03/2022 USD 211,875 0.07
エクアドル合計
5,530,215 1.76
エジプト： 2.52% (31 May 2019: 3.02%)
国債 : 2.52% (31 May 2019: 3.02%)
200,000 Egypt Government International Bond 4.55%
20/11/2023 USD 201,699 0.06
165,000 Egypt Government International Bond 5.625%
16/04/2030 EUR 182,300 0.06
200,000 Egypt Government International Bond 5.875%
11/06/2025 USD 209,006 0.07
290,000 Egypt Government International Bond 6.125%
31/01/2022 USD 300,878 0.09
495,000 Egypt Government International Bond 6.2004%
01/03/2024 USD 527,685 0.17
227,000 Egypt Government International Bond 6.375%
11/04/2031 EUR 261,452 0.08
485,000 Egypt Government International Bond 7.5% 31/01/2027
USD 530,310 0.17
1,875,000 Egypt Government International Bond 7.6003%
01/03/2029 USD 1,993,575 0.63
1,280,000 Egypt Government International Bond 7.903%
21/02/2048 USD 1,293,544 0.41
1,775,000 Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047
USD 1,883,719 0.60
520,000 Egypt Government International Bond 8.7002%
01/03/2049 USD 560,454 0.18
エジプト合計
7,944,622 2.52
エルサルバドル： 0.52% (31 May 2019: 0.29%)
国債： 0.52% (31 May 2019: 0.29%)
535,000 El Salvador Government International Bond 5.875%
30/01/2025 USD 551,941 0.18
155,000 El Salvador Government International Bond 6.375%
18/01/2027 USD 161,641 0.05
485,000 El Salvador Government International Bond 7.1246%
20/01/2050 USD 493,553 0.16
100,000 El Salvador Government International Bond 7.625%
01/02/2041 USD 108,344 0.03
285,000 El Salvador Government International Bond 7.65%
15/06/2035 USD 309,491 0.10
5,000 El Salvador Government International Bond 7.75%
24/01/2023 USD 5,440 -
エルサルバドル合計
1,630,410 0.52
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
エチオピア： 0.44% (31 May 2019: 0.48%)
国債： 0.44% (31 May 2019: 0.48%)
1,330,000 Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024
USD 1,398,288 0.44
エチオピア合計
1,398,288 0.44
ガボン： 0.81% (31 May 2019: 0.61%)
国債： 0.81% (31 May 2019: 0.61%)
1,620,000 Gabon Government International Bond 6.375%
12/12/2024 USD 1,619,033 0.51
930,000 Gabon Government International Bond 6.95%
16/06/2025 USD 944,420 0.30
ガボン合計
2,563,453 0.81
ジョージア： 0.31% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.31% (31 May 2019: 0.00%)
918,000 Georgia Government International Bond 6.875%
12/04/2021 USD 968,453 0.31
ジョージア合計
968,453 0.31
ガーナ： 0.97% (31 May 2019: 1.13%)
国債： 0.97% (31 May 2019: 1.13%)
475,000 Ghana Government International Bond 7.625%
16/05/2029 USD 472,154 0.15
580,000 Ghana Government International Bond 7.875%
26/03/2027 USD 599,458 0.19
400,000 Ghana Government International Bond 8.125%
18/01/2026 - Ireland
USD 422,000 0.14
290,000 Ghana Government International Bond 8.125%
26/03/2032 USD 286,611 0.09
1,040,000 Ghana Government International Bond 8.627%
16/06/2049 USD 1,004,590 0.32
260,000 Ghana Government International Bond 8.95%
26/03/2051 USD 255,425 0.08
ガーナ合計
3,040,238 0.97
ギリシャ： 0.65% (31 May 2019: 0.93%)
国債： 0.65% (31 May 2019: 0.93%)
1,130,000 Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/01/2023
EUR 1,366,389 0.43
555,000 Hellenic Republic Government Bond 4.375% 01/08/2022
EUR 677,739 0.22
ギリシャ合計
2,044,128 0.65
313/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
グアテマラ： 0.20% (31 May 2019: 0.27%)
国債： 0.20% (31 May 2019: 0.27%)
145,000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027 USD 148,132 0.05
220,000 Guatemala Government Bond 4.5% 03/05/2026
USD 229,426 0.07
240,000 Guatemala Government Bond 4.9% 01/06/2030
USD 252,683 0.08
グアテマラ合計
630,241 0.20
ホンジュラス： 0.17% (31 May 2019: 0.40%)
国債 : 0.17% (31 May 2019: 0.40%)
265,000 Honduras Government International Bond 6.25%
19/01/2027 USD 284,967 0.09
240,000 Honduras Government International Bond 7.5%
15/03/2024 USD 265,600 0.08
ホンジュラス合計
550,567 0.17
香港： 0.60% (31 May 2019: 0.59%)
社債 : 0.60% (31 May 2019: 0.59%)
1,885,000 CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 05/05/2020†
USD 1,904,246 0.60
香港合計
1,904,246 0.60
ハンガリー： 1.70% (31 May 2019: 4.02%)
国債： 1.70% (31 May 2019: 4.02%)
1,394,000 Hungary Government International Bond 5.375%
21/02/2023 USD 1,527,726 0.49
186,000 Hungary Government International Bond 5.375%
21/02/2023 - England
USD 203,843 0.06
1,678,000 Hungary Government International Bond 5.75%
22/11/2023 USD 1,893,474 0.60
1,062,000 Hungary Government International Bond 7.625%
29/03/2041 USD 1,735,117 0.55
ハンガリー合計
5,360,160 1.70
インド： 0.15% (31 May 2019: 0.33%)
社債： 0.15% (31 May 2019: 0.33%)
200,000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 USD 201,613 0.07
255,000 JSW Steel Ltd 5.25% 13/04/2022
USD 259,855 0.08
インド合計
461,468 0.15
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
インドネシア： 2.69% (31 May 2019: 3.05%)
社債 : 0.88% (31 May 2019: 0.60%)
255,000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 USD 294,519 0.09
225,000 Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044 USD 286,871 0.09
260,000 Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 17/07/2049 USD 277,502 0.09
240,000 Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 15/05/2047 USD 266,024 0.08
580,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.3%
21/11/2022 USD 594,124 0.19
995,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325%
28/05/2025 USD 1,069,864 0.34
国債： 1.81% (31 May 2019: 2.45%)
230,000 Indonesia Government International Bond 3.7%
30/10/2049 USD 236,711 0.08
600,000 Indonesia Government International Bond 4.1%
24/04/2028 USD 647,976 0.21
617,000 Indonesia Government International Bond 4.35%
08/01/2027 USD 671,951 0.21
650,000 Indonesia Government International Bond 4.625%
15/04/2043 USD 725,173 0.23
1,535,000 Indonesia Government International Bond 4.75%
08/01/2026 USD 1,701,461 0.54
260,000 Indonesia Government International Bond 4.75%
11/02/2029 USD 296,110 0.09
375,000 Indonesia Government International Bond 4.75%
18/07/2047 USD 430,776 0.14
550,000 Indonesia Government International Bond 5.125%
15/01/2045 USD 652,942 0.21
309,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15%
29/03/2027 USD 330,788 0.10
インドネシア合計
8,482,792 2.69
イラク： 0.17% (31 May 2019: 0.32%)
国債： 0.17% (31 May 2019: 0.32%)
542,000 Iraq International Bond 5.8% 15/01/2028
USD 524,989 0.17
イラク合計
524,989 0.17
アイルランド： 0.10% (31 May 2019: 0.00%)
社債： 0.10% (31 May 2019: 0.00%)
308,000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375%
28/10/2024 USD 311,300 0.10
アイルランド合計
311,300 0.10
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
イスラエル： 1.12% (31 May 2019: 0.94%)
社債： 1.12% (31 May 2019: 0.94%)
165,000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.082% 30/12/2023 USD 170,913 0.05
115,000 Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30/12/2025 USD 120,748 0.04
1,685,000 Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14/08/2028 USD 1,837,164 0.58
1,275,000 Israel Electric Corp Ltd 5% 12/11/2024 USD 1,405,707 0.45
イスラエル合計
3,534,532 1.12
コートジボワール : 0.63% (31 May 2019: 0.91%)
国債： 0.63% (31 May 2019: 0.91%)
150,000 Ivory Coast Government International Bond 5.25%
22/03/2030 EUR 165,058 0.05
211,200 Ivory Coast Government International Bond 5.75%
31/12/2032 USD 207,956 0.07
355,000 Ivory Coast Government International Bond 5.875%
17/10/2031 EUR 395,047 0.12
545,000 Ivory Coast Government International Bond 6.125%
15/06/2033 USD 535,200 0.17
345,000 Ivory Coast Government International Bond 6.375%
03/03/2028 USD 356,763 0.11
310,000 Ivory Coast Government International Bond 6.625%
22/03/2048 EUR 332,834 0.11
コートジボワール合計
1,992,858 0.63
ジャマイカ： 0.98% (31 May 2019: 0.70%)
国債： 0.98% (31 May 2019: 0.70%)
205,000 Jamaica Government International Bond 6.75%
28/04/2028 USD 241,203 0.08
90,000 Jamaica Government International Bond 7.625%
09/07/2025 USD 106,350 0.03
1,070,000 Jamaica Government International Bond 7.875%
28/07/2045 USD 1,402,272 0.44
1,020,000 Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039
USD 1,349,904 0.43
ジャマイカ合計
3,099,729 0.98
ヨルダン： 1.00% (31 May 2019: 0.69%)
国債： 1.00% (31 May 2019: 0.69%)
725,000 Jordan Government International Bond 5.75%
31/01/2027 USD 753,554 0.24
705,000 Jordan Government International Bond 6.125%
29/01/2026 USD 747,207 0.24
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
ヨルダン： 1.00% (31 May 2019: 0.69%) （つづき）
国債： 1.00% (31 May 2019: 0.69%) （つづき）
1,580,000 Jordan Government International Bond 7.375%
10/10/2047 USD 1,643,358 0.52
ヨルダン合計
3,144,119 1.00
カザフスタン： 1.20% (31 May 2019: 1.60%)
社債： 0.85% (31 May 2019: 1.12%)
275,000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125%
10/12/2022 USD 285,347 0.09
755,000 KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027
USD 825,524 0.26
790,000 KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047
USD 928,827 0.29
516,000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048
USD 654,678 0.21
国債： 0.35% (31 May 2019: 0.48%)
425,000 Kazakhstan Government International Bond 3.875%
14/10/2024 USD 454,788 0.15
285,000 Kazakhstan Government International Bond 5.125%
21/07/2025 USD 326,558 0.10
215,000 Kazakhstan Government International Bond 6.5%
21/07/2045 USD 312,898 0.10
カザフスタン合計
3,788,620 1.20
ケニア： 1.32% (31 May 2019: 0.84%)
国債： 1.32% (31 May 2019: 0.84%)
240,000 Kenya Government International Bond 6.875%
24/06/2024 USD 256,492 0.08
2,085,000 Kenya Government International Bond 7% 22/05/2027
USD 2,182,901 0.69
240,000 Kenya Government International Bond 7.25%
28/02/2028 USD 251,691 0.08
765,000 Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032
USD 808,208 0.26
635,000 Kenya Government International Bond 8.25%
28/02/2048 USD 652,247 0.21
ケニア合計
4,151,539 1.32
クウェート： 0.15% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.15% (31 May 2019: 0.00%)
435,000 Kuwait International Government Bond 3.5%
20/03/2027 USD 466,965 0.15
クウェート合計
466,965 0.15
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
レバノン： 0.52% (31 May 2019: 0.85%)
国債： 0.52% (31 May 2019: 0.85%)
260,000 Lebanon Government International Bond 5.8%
14/04/2020 USD 199,306 0.06
493,000 Lebanon Government International Bond 6% 27/01/2023
USD 229,183 0.07
185,000 Lebanon Government International Bond 6.1%
04/10/2022 USD 87,229 0.03
657,000 Lebanon Government International Bond 6.2%
26/02/2025 USD 299,017 0.10
145,000 Lebanon Government International Bond 6.25%
12/06/2025 USD 65,921 0.02
58,000
Lebanon Government International Bond 6.375%
09/03/2020 USD 46,684 0.02
398,000 Lebanon Government International Bond 6.6%
27/11/2026 USD 181,190 0.06
153,000 Lebanon Government International Bond 6.65%
22/04/2024 USD 70,300 0.02
332,000 Lebanon Government International Bond 6.65%
03/11/2028 USD 151,395 0.05
378,000 Lebanon Government International Bond 6.65%
26/02/2030 USD 172,230 0.05
157,000 Lebanon Government International Bond 6.75%
29/11/2027 USD 71,494 0.02
63,000 Lebanon Government International Bond 6.85%
23/03/2027 USD 28,665 0.01
102,000 Lebanon Government International Bond 7.25%
23/03/2037 USD 46,507 0.01
レバノン合計
1,649,121 0.52
リトアニア : 0.09% (31 May 2019: 0.09%)
国債 : 0.09% (31 May 2019: 0.09%)
270,000 Lithuania Government International Bond 6.625%
01/02/2022 USD 296,454 0.09
リトアニア合計
296,454 0.09
ルクセンブルグ： 0.82% (31 May 2019: 0.78%)
社債 : 0.82% (31 May 2019: 0.78%)
500,000 Atento Luxco 1 SA 6.125% 10/08/2022 USD 505,625 0.16
500,000 CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026
USD 513,436 0.16
200,000 Evraz Group SA 8.25% 28/01/2021
USD 213,580 0.07
250,000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% 23/01/2021
USD 260,699 0.08
220,000 Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029
USD 239,164 0.08
200,000 Millicom International Cellular SA 6.625%
15/10/2026 USD 218,319 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
ルクセンブルグ： 0.82% (31 May 2019: 0.78%) （つづ
き）
社債： 0.82% (31 May 2019: 0.78%) （つづき）
400,000 Minerva Luxembourg SA 5.875% 19/01/2028
USD 406,639 0.13
200,000 Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 09/02/2024 USD 215,083 0.07
ルクセンブルグ合計
2,572,545 0.82
マケドニア : 0.48% (31 May 2019: 0.31%)
国債： 0.48% (31 May 2019: 0.31%)
1,305,000 North Macedonia Government International Bond
3.975% 24/07/2021
EUR 1,519,291 0.48
マケドニア合計
1,519,291 0.48
マレーシア： 0.89% (31 May 2019: 0.37%)
社債： 0.89% (31 May 2019: 0.37%)
45,000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045
USD 55,210 0.02
1,960,000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026
USD 2,041,471 0.65
660,000 Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025
USD 693,060 0.22
マレーシア合計
2,789,741 0.89
モーリシャス： 0.06% (31 May 2019: 0.06%)
社債： 0.06% (31 May 2019: 0.06%)
200,000 Azure Power Energy Ltd 5.5% 03/11/2022
USD 203,283 0.06
モーリシャス合計
203,283 0.06
メキシコ： 3.91% (31 May 2019: 2.62%)
社債： 2.40% (31 May 2019: 1.72%)
170,000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman
Islands FRN 11/08/2026
USD 172,822 0.05
550,000 Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026
USD 568,066 0.18
135,000 Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023
USD 140,792 0.05
50,000 Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022 USD 52,453 0.02
760,000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027
USD 801,230 0.25
135,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027
USD 141,271 0.05
365,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029 USD 375,057 0.12
300,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041
USD 294,163 0.09
565,000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035
USD 568,353 0.18
2,077,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 USD 2,049,968 0.65
415,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026
USD 449,382 0.14
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
メキシコ： 3.91% (31 May 2019: 2.62%) （つづき）
社債： 2.40% (31 May 2019: 1.72%) （つづき）
1,825,000 Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 USD 1,963,143 0.62
国債： 0.88% (31 May 2019: 0.76%)
70,000 Mexico Government International Bond 3.75%
11/01/2028 USD 72,642 0.02
80,000 Mexico Government International Bond 4.15%
28/03/2027 USD 85,320 0.03
170,000 Mexico Government International Bond 4.35%
15/01/2047 USD 176,575 0.06
1,474,000 Mexico Government International Bond 4.5%
22/04/2029 USD 1,617,715 0.51
205,000 Mexico Government International Bond 4.5%
31/01/2050 USD 217,487 0.07
88,000 Mexico Government International Bond 4.75%
08/03/2044 USD 96,222 0.03
430,000 Mexico Government International Bond 5.75%
12/10/2110 USD 501,782 0.16
政府系機関 : 0.63% (31 May 2019: 0.14%)
35,000 Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023 USD 35,155 0.01
230,000 Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026 USD 225,182 0.07
505,000 Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029 USD 518,914 0.17
1,140,000 Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 USD 1,199,565 0.38
メキシコ合計
12,323,259 3.91
モンゴル : 0.43% (31 May 2019: 0.28%)
国債： 0.43% (31 May 2019: 0.28%)
125,000 Mongolia Government International Bond 5.125%
05/12/2022 USD 127,630 0.04
535,000 Mongolia Government International Bond 5.125%
05/12/2022 USD 546,256 0.17
165,000 Mongolia Government International Bond 5.625%
01/05/2023 USD 169,401 0.05
270,000 Mongolia Government International Bond 8.75%
09/03/2024 USD 304,814 0.10
200,000 Mongolia Government International Bond 10.875%
06/04/2021 USD 219,121 0.07
モンゴル合計
1,367,222 0.43
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
モロッコ： 1.81% (31 May 2019: 2.09%)
社債： 1.04% (31 May 2019: 0.97%)
1,844,000 OCP SA 4.5% 22/10/2025 USD 1,958,308 0.62
1,190,000 OCP SA 5.625% 25/04/2024
USD 1,311,201 0.42
国債： 0.77% (31 May 2019: 1.12%)
1,627,000 Morocco Government International Bond 4.25%
11/12/2022 USD 1,710,768 0.54
380,000 Morocco Government International Bond 5.5%
11/12/2042 USD 459,011 0.14
225,000 Morocco Government International Bond 5.5%
11/12/2042 USD 271,782 0.09
モロッコ合計
5,711,070 1.81
モザンビーク： 0.06% (31 May 2019: 0.36%)
国債： 0.06% (31 May 2019: 0.36%)
200,000 Mozambique International Bond 5% 15/09/2031
USD 183,000 0.06
モザンビーク合計
183,000 0.06
ナミビア： 0.00% (31 May 2019: 0.10%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.10%)
オランダ： 1.17% (31 May 2019: 0.74%)
社債： 1.12% (31 May 2019: 0.74%)
600,000 Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 10/01/2028 USD 590,100 0.19
365,000 Braskem Netherlands Finance BV 4.5% 31/01/2030
USD 352,316 0.11
210,000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050
USD 202,860 0.06
265,000 Greenko Dutch BV 5.25% 24/07/2024
USD 269,001 0.09
510,000 Metinvest BV 7.75% 17/10/2029
USD 502,112 0.16
525,000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030 USD 541,282 0.17
400,000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 USD 432,212 0.14
250,000 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029
USD 256,101 0.08
340,000 Petrobras Global Finance BV 6.9% 19/03/2049
USD 389,538 0.12
政府系機関 : 0.05% (31 May 2019: 0.00%)
129,000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030
USD 135,224 0.05
オランダ合計
3,670,746 1.17
321/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
ナイジェリア： 1.43% (31 May 2019: 1.51%)
国債： 1.43% (31 May 2019: 1.51%)
455,000 Nigeria Government International Bond 6.375%
12/07/2023 USD 481,177 0.15
790,000 Nigeria Government International Bond 6.5%
28/11/2027 USD 790,521 0.25
435,000 Nigeria Government International Bond 7.625%
21/11/2025 USD 474,467 0.15
230,000 Nigeria Government International Bond 7.625%
28/11/2047 USD 217,632 0.07
1,900,000 Nigeria Government International Bond 7.875%
16/02/2032 'REGS'
USD 1,935,910 0.62
560,000 Nigeria Government International Bond 8.747%
21/01/2031 USD 611,464 0.19
ナイジェリア合計
4,511,171 1.43
オマーン： 1.65% (31 May 2019: 0.89%)
国債 : 1.65% (31 May 2019: 0.89%)
1,285,000 Oman Government International Bond 3.625%
15/06/2021 USD 1,288,038 0.41
965,000 Oman Government International Bond 4.875%
01/02/2025 USD 981,066 0.31
345,000 Oman Government International Bond 5.375%
08/03/2027 USD 346,354 0.11
770,000 Oman Government International Bond 6% 01/08/2029 USD 775,937 0.25
1,320,000 Oman Government International Bond 6.5% 08/03/2047
USD 1,237,010 0.39
595,000 Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048
USD 566,029 0.18
オマーン合計
5,194,434 1.65
パキスタン : 0.89% (31 May 2019: 0.45%)
社債 : 0.64% (31 May 2019: 0.15%)
480,000 Second Pakistan International Sukuk Co Ltd 6.75%
03/12/2019 USD 480,000 0.15
1,525,000 Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.5%
13/10/2021 USD 1,548,822 0.49
国債： 0.25% (31 May 2019: 0.30%)
280,000
Pakistan Government International Bond 6.875%
05/12/2027 USD 282,272 0.09
445,000 Pakistan Government International Bond 8.25%
15/04/2024 USD 489,197 0.16
パキスタン合計
2,800,291 0.89
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
パナマ： 1.76% (31 May 2019: 1.59%)
社債： 0.10% (31 May 2019: 0.09%)
240,000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6%
18/11/2048 USD 297,525 0.10
国債： 1.66% (31 May 2019: 1.50%)
275,000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.625%
18/05/2036 USD 321,409 0.10
745,000 Panama Government International Bond 3.16%
23/01/2030 USD 770,330 0.24
780,000 Panama Government International Bond 3.75%
17/04/2026 USD 824,751 0.26
240,000 Panama Government International Bond 3.87%
23/07/2060 USD 255,360 0.08
1,350,000 Panama Government International Bond 3.875%
17/03/2028 USD 1,472,357 0.47
245,000 Panama Government International Bond 4.5%
15/05/2047 USD 289,942 0.09
530,000 Panama Government International Bond 4.5%
16/04/2050 USD 624,570 0.20
545,000 Panama Government International Bond 7.125%
29/01/2026 USD 682,529 0.22
パナマ合計
5,538,773 1.76
パプアニューギニア： 0.03% (31 May 2019: 0.16%)
国債： 0.03% (31 May 2019: 0.16%)
80,000 Papua New Guinea Government International Bond
8.375% 04/10/2028
USD 85,628 0.03
パプアニューギニア合計
85,628 0.03
パラグアイ： 1.13% (31 May 2019: 1.73%)
社債： 0.07% (31 May 2019: 0.06%)
200,000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875%
15/04/2027 USD 213,569 0.07
国債： 1.06% (31 May 2019: 1.67%)
665,000 Paraguay Government International Bond 4.7%
27/03/2027 USD 726,411 0.23
780,000 Paraguay Government International Bond 5%
15/04/2026 USD 859,051 0.27
205,000 Paraguay Government International Bond 5.4%
30/03/2050† USD 230,099 0.07
645,000 Paraguay Government International Bond 5.6%
13/03/2048 USD 736,871 0.24
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
パラグアイ： 1.13% (31 May 2019: 1.73%) （つづき）
国債： 1.06% (31 May 2019: 1.67%) （つづき）
650,000 Paraguay Government International Bond 6.1%
11/08/2044 - Germany
USD 782,883 0.25
パラグアイ合計
3,548,884 1.13
中国： 0.17% (31 May 2019: 0.16%)
社債： 0.17% (31 May 2019: 0.16%)
495,000
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875%
21/09/2025 USD 544,009 0.17
中国合計
544,009 0.17
ペルー： 1.31% (31 May 2019: 1.56%)
社債： 0.26% (31 May 2019: 0.18%)
200,000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.25%
04/10/2026 USD 198,724 0.06
290,000 Petroleos del Peru SA 4.75% 19/06/2032 USD 314,171 0.10
280,000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047
USD 322,167 0.10
国債： 1.05% (31 May 2019: 1.38%)
675,000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375%
01/06/2028 USD 743,072 0.24
1,595,000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 USD 1,551,692 0.49
500,000 Peruvian Government International Bond 5.625%
18/11/2050 USD 731,218 0.23
185,000 Peruvian Government International Bond 6.55%
14/03/2037 USD 270,550 0.09
ペルー合計
4,131,594 1.31
フィリピン： 0.99% (31 May 2019: 1.64%)
国債： 0.99% (31 May 2019: 1.64%)
590,000 Philippine Government International Bond 3%
01/02/2028 USD 614,987 0.20
110,000 Philippine Government International Bond 3.7%
01/03/2041 USD 124,514 0.04
1,000,000 Philippine Government International Bond 3.75%
14/01/2029 USD 1,105,371 0.35
65,000 Philippine Government International Bond 5.5%
30/03/2026 USD 77,180 0.02
355,000 Philippine Government International Bond 6.375%
15/01/2032 USD 482,771 0.15
324/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
フィリピン： 0.99% (31 May 2019: 1.64%) （つづき）
国債： 0.99% (31 May 2019: 1.64%) （つづき）
335,000 Philippine Government International Bond 6.375%
23/10/2034 USD 474,541 0.15
170,000 Philippine Government International Bond 7.75%
14/01/2031 USD 251,372 0.08
フィリピン合計
3,130,736 0.99
ポーランド： 0.00% (31 May 2019: 0.16%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.16%)
カタール： 4.34% (31 May 2019: 4.28%)
国債： 4.34% (31 May 2019: 4.28%)
1,755,000 Qatar Government International Bond 2.375%
02/06/2021 USD 1,761,581 0.56
475,000 Qatar Government International Bond 3.25%
02/06/2026 USD 500,142 0.16
450,000 Qatar Government International Bond 3.375%
14/03/2024 USD 470,740 0.15
820,000 Qatar Government International Bond 3.875%
23/04/2023 USD 866,092 0.27
2,055,000 Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029
USD 2,292,969 0.73
1,605,000 Qatar Government International Bond 4.5% 23/04/2028
USD 1,839,820 0.58
1,330,000 Qatar Government International Bond 4.817%
14/03/2049 USD 1,646,946 0.52
3,361,000 Qatar Government International Bond 5.103%
23/04/2048 USD 4,309,659 1.37
カタール合計
13,687,949 4.34
ルーマニア： 1.33% (31 May 2019: 1.10%)
国債： 1.33% (31 May 2019: 1.10%)
885,000 Romanian Government International Bond 2.124%
16/07/2031 EUR 995,863 0.32
140,000 Romanian Government International Bond 2.5%
08/02/2030 EUR 166,790 0.05
555,000 Romanian Government International Bond 3.375%
08/02/2038 EUR 667,854 0.21
1,568,000 Romanian Government International Bond 3.875%
29/10/2035 EUR 2,012,050 0.64
95,000 Romanian Government International Bond 4.625%
03/04/2049 EUR 130,401 0.04
325/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
ルーマニア： 1.33% (31 May 2019: 1.10%) （つづき）
国債： 1.33% (31 May 2019: 1.10%) （つづき）
180,000 Romanian Government International Bond 6.125%
22/01/2044 USD 232,965 0.07
ルーマニア合計
4,205,923 1.33
ロシア連邦： 5.39% (31 May 2019: 3.77%)
国債： 5.39% (31 May 2019: 3.77%)
33,815,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029
RUB 548,637 0.17
66,330,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.95% 07/10/2026
RUB 1,131,119 0.36
3,000,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/06/2027 USD 3,261,000 1.04
3,600,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029
USD 3,966,984 1.26
1,200,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/05/2026
USD 1,332,660 0.42
3,800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035 USD 4,481,739 1.42
600,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047
USD 737,634 0.23
800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042 USD 1,014,968 0.32
400,000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043
USD 522,944 0.17
1 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030 USD - -
ロシア連邦合計
16,997,685 5.39
サウジアラビア : 1.62% (31 May 2019: 2.27%)
社債 : 0.73% (31 May 2019: 0.65%)
240,000 Arabian Centres Co Ltd 5.375% 26/11/2024 USD 245,070 0.08
835,000 Saudi Arabian Oil Co 2.75% 16/04/2022† USD 843,341 0.27
200,000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024†
USD 202,854 0.06
925,000 Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039†
USD 997,379 0.32
国債： 0.89% (31 May 2019: 1.62%)
220,000 Saudi Government International Bond 3.25%
26/10/2026 USD 227,463 0.07
350,000 Saudi Government International Bond 3.625%
04/03/2028 - Ireland
USD 368,839 0.12
300,000 Saudi Government International Bond 4.375%
16/04/2029 USD 335,768 0.11
1,680,000 Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046 USD 1,871,394 0.59
サウジアラビア合計
5,092,108 1.62
セネガル : 0.81% (31 May 2019: 0.96%)
国債 : 0.81% (31 May 2019: 0.96%)
630,000 Senegal Government International Bond 6.25%
23/05/2033 USD 647,904 0.21
326/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
セネガル： 0.81% (31 May 2019: 0.96%) （つづき）
国債 : 0.81% (31 May 2019: 0.96%) （つづき）
1,593,000 Senegal Government International Bond 6.75%
13/03/2048 USD 1,555,198 0.49
334,000 Senegal Government International Bond 8.75%
13/05/2021 USD 362,392 0.11
セネガル合計
2,565,494 0.81
セルビア： 0.34% (31 May 2019: 0.15%)
国債： 0.34% (31 May 2019: 0.15%)
520,000 Serbia International Bond 1.5% 26/06/2029
EUR 583,185 0.18
455,000 Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021 USD 496,840 0.16
セルビア合計
1,080,025 0.34
シンガポール： 0.20% (31 May 2019: 0.19%)
社債： 0.20% (31 May 2019: 0.19%)
197,640 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039†
USD 229,329 0.07
400,000 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026†
USD 407,574 0.13
シンガポール合計
636,903 0.20
南アフリカ： 1.05% (31 May 2019: 1.72%)
社債： 0.53% (31 May 2019: 0.59%)
910,000 Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021
USD 910,323 0.29
766,000 Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023
USD 771,466 0.24
国債： 0.52% (31 May 2019: 1.13%)
230,000 Republic of South Africa Government International
Bond 4.85% 30/09/2029
USD 227,677 0.07
400,000 Republic of South Africa Government International
Bond 5.65% 27/09/2047
USD 385,864 0.13
825,000 Republic of South Africa Government International
Bond 5.75% 30/09/2049
USD 789,801 0.25
200,000 Republic of South Africa Government International
Bond 5.875% 16/09/2025
USD 218,394 0.07
南アフリカ合計
3,303,525 1.05
327/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
スペイン： 0.09% (31 May 2019: 0.08%)
社債： 0.09% (31 May 2019: 0.08%)
250,000 AI Candelaria Spain SLU 7.5% 15/12/2028
USD 275,399 0.09
スペイン合計
275,399 0.09
スリランカ： 1.95% (31 May 2019: 2.83%)
国債： 1.95% (31 May 2019: 2.83%)
220,000 Sri Lanka Government International Bond 5.75%
18/01/2022 USD 218,351 0.07
385,000 Sri Lanka Government International Bond 5.875%
25/07/2022 USD 381,736 0.12
490,000 Sri Lanka Government International Bond 6.2%
11/05/2027 USD 442,199 0.14
115,000 Sri Lanka Government International Bond 6.25%
04/10/2020 USD 116,294 0.04
1,535,000 Sri Lanka Government International Bond 6.25%
27/07/2021 USD 1,542,675 0.48
1,495,000
Sri Lanka Government International Bond 6.75%
18/04/2028 USD 1,368,003 0.43
715,000 Sri Lanka Government International Bond 6.85%
14/03/2024 USD 716,034 0.23
1,115,000 Sri Lanka Government International Bond 6.85%
03/11/2025 USD 1,086,584 0.35
290,000 Sri Lanka Government International Bond 7.85%
14/03/2029 USD 281,605 0.09
スリランカ合計
6,153,481 1.95
国際機関： 0.55% (31 May 2019: 0.47%)
政府系機関 : 0.26% (31 May 2019: 0.24%)
200,000 African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024
USD 208,619 0.06
300,000,000 International Bank for Reconstruction & Development
7.45% 20/08/2021
IDR 21,694 0.01
8,000,000,000 International Finance Corp 8% 09/10/2023
IDR 599,135 0.19
国際機関： 0.29% (31 May 2019: 0.23%)
64,400,000 International Finance Corp 0% 22/02/2038
MXN 895,832 0.29
国際機関合計
1,725,280 0.55
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
スリナム： 0.00% (31 May 2019: 0.03%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.03%)
タジキスタン： 0.00% (31 May 2019: 0.06%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.06%)
チュニジア： 0.40% (31 May 2019: 0.73%)
国債： 0.33% (31 May 2019: 0.73%)
260,000 Banque Centrale de Tunisie International Bond
5.625% 17/02/2024
EUR 281,787 0.09
630,000 Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75%
30/01/2025 USD 581,195 0.18
165,000 Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.75%
31/10/2023 EUR 185,630 0.06
政府系機関 : 0.07% (31 May 2019: 0.00%)
205,000 Banque Centrale de Tunisie International Bond
6.375% 15/07/2026
EUR 222,651 0.07
チュニジア合計
1,271,263 0.40
トルコ： 2.85% (31 May 2019: 3.80%)
社債： 0.07% (31 May 2019: 0.07%)
200,000 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.95% 14/03/2026 USD 210,400 0.07
国債： 2.67% (31 May 2019: 3.63%)
290,000 Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08/02/2021
USD 293,651 0.10
1,350,000 Turkey Government International Bond 3.25%
23/03/2023 USD 1,285,633 0.41
190,000 Turkey Government International Bond 4.625%
31/03/2025 EUR 220,260 0.07
480,000 Turkey Government International Bond 4.875%
09/10/2026 USD 452,663 0.14
785,000 Turkey Government International Bond 4.875%
09/10/2026 USD 740,292 0.24
200,000 Turkey Government International Bond 4.875%
16/04/2043 USD 158,313 0.05
55,000 Turkey Government International Bond 5.125%
25/03/2022 USD 56,158 0.02
550,000 Turkey Government International Bond 5.125%
17/02/2028 USD 517,146 0.17
230,000 Turkey Government International Bond 5.6%
14/11/2024 USD 231,363 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
トルコ： 2.85% (31 May 2019: 3.80%) （つづき）
国債： 2.67% (31 May 2019: 3.63%) （つづき）
215,000 Turkey Government International Bond 5.625%
30/03/2021 USD 221,256 0.07
930,000 Turkey Government International Bond 5.75%
22/03/2024 USD 946,135 0.30
735,000 Turkey Government International Bond 5.75%
11/05/2047 USD 630,515 0.20
255,000 Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027
USD 254,314 0.08
463,000 Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041
USD 416,699 0.13
455,000 Turkey Government International Bond 6.25%
26/09/2022 USD 474,100 0.15
305,000 Turkey Government International Bond 6.625%
17/02/2045 USD 290,575 0.09
100,000 Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020
USD 102,129 0.03
402,000 Turkey Government International Bond 7.25%
23/12/2023 USD 434,122 0.14
205,000
Turkey Government International Bond 7.375%
05/02/2025 USD 221,445 0.07
415,000 Turkey Government International Bond 7.625%
26/04/2029 USD 450,520 0.14
政府系機関 : 0.11% (31 May 2019: 0.10%)
330,000 Export Credit Bank of Turkey 8.25% 24/01/2024 USD 356,504 0.11
トルコ合計
8,964,193 2.85
ウクライナ： 2.59% (31 May 2019: 2.08%)
国債： 2.59% (31 May 2019: 2.08%)
2,667,000 Ukraine Government International Bond 7.375%
25/09/2032 USD 2,721,226 0.86
292,000 International Bond 7.75% 01/09/2021 USD 306,042 0.10
1,090,000 Ukraine Government International Bond 7.75%
01/09/2022 USD 1,160,054 0.37
136,000 Ukraine Government International Bond 7.75% USD 144,656 0.05
01/09/2023
275,000 Ukraine Government International Bond 7.75% USD 291,334 0.09
01/09/2024
1,180,000 Ukraine Government International Bond 7.75% USD 1,249,202 0.40
01/09/2025
720,000 Ukraine Government International Bond 7.75% USD 762,217 0.24
01/09/2026
510,000 Ukraine Government International Bond 7.75% USD 539,497 0.17
01/09/2027
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
ウクライナ： 2.59% (31 May 2019: 2.08%) （つづき）
国債： 2.59% (31 May 2019: 2.08%) （つづき）
885,000 Ukraine Government International Bond 8.994%
01/02/2024 USD 975,960 0.31
ウクライナ合計
8,150,188 2.59
アラブ首長国連邦： 2.08% (31 May 2019: 0.89%)
国債： 2.08% (31 May 2019: 0.89%)
1,025,000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125%
30/09/2024 USD 1,021,382 0.32
655,000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125%
03/05/2026 USD 685,412 0.22
590,000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125%
11/10/2027 USD 618,998 0.20
1,140,000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125%
30/09/2049 USD 1,113,159 0.35
200,000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125%
11/10/2047 USD 232,827 0.07
370,000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021
USD 376,197 0.12
600,000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030
USD 684,240 0.22
300,000 Acwa Power Management And Investments One Ltd 5.95%
15/12/2039 USD 318,750 0.10
954,000 Emirate of Dubai Government International Bonds
5.25% 30/01/2043
USD 1,094,847 0.35
400,000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028
USD 419,000 0.13
アラブ首長国連邦合計
6,564,812 2.08
英国 : 0.95% (31 May 2019: 0.19%)
社債： 0.68% (31 May 2019: 0.00%)
765,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.125%
19/07/2024 EUR 883,175 0.28
670,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.375%
19/07/2022 USD 685,062 0.22
230,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.625%
08/11/2026 USD 228,086 0.07
340,000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 8.25%
09/07/2024 USD 357,680 0.11
国債： 0.27% (31 May 2019: 0.19%)
810,000 Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9.75% 22/01/2025
USD 852,963 0.27
英国合計
3,006,966 0.95
331/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
米国： 2.35% (31 May 2019: 0.36%)
社債： 0.07% (31 May 2019: 0.36%)
195,000 Motiva Enterprises LLC 6.85% 15/01/2040
USD 236,768 0.07
国債 : 2.28% (31 May 2019: 0.00%)
3,075,000 United States Treasury Bill 0% 26/12/2019 USD 3,071,848 0.98
2,065,000 United States Treasury Bill 0% 31/12/2019 USD 2,062,355 0.65
2,050,000 United States Treasury Bill 0% 07/01/2020 USD 2,046,820 0.65
米国合計
7,417,791 2.35
ウルグアイ： 0.61% (31 May 2019: 0.50%)
国債 : 0.61% (31 May 2019: 0.50%)
140,000 Uruguay Government International Bond 4.125%
20/11/2045 USD 149,371 0.05
600,000 Uruguay Government International Bond 4.375%
23/01/2031 USD 665,550 0.21
190,000 Uruguay Government International Bond 4.975%
20/04/2055 USD 223,998 0.07
729,000 Uruguay Government International Bond 5.1%
18/06/2050 USD 872,930 0.28
ウルグアイ合計
1,911,849 0.61
ウズベキスタン : 0.07% (31 May 2019: 0.00%)
国債 : 0.07% (31 May 2019: 0.00%)
200,000 Republic of Uzbekistan Bond 4.75% 20/02/2024
USD 210,449 0.07
ウズベキスタン合計
210,449 0.07
ベネズエラ： 0.49% (31 May 2019: 1.25%)
社債： 0.01% (31 May 2019: 0.03%)
281,000 Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027
USD 22,480 0.01
122,000 Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12/04/2037
USD 9,455 -
国債： 0.48% (31 May 2019: 1.22%)
265,000 Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024
USD 20,537 0.01
4,120,000 Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026
USD 319,300 0.10
282,000 Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020
USD 91,651 0.03
264,000 Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021
USD 21,120 -
243,000 Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035
USD 19,440 0.01
231,000 Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17/02/2022
USD 18,480 -
169,000 Venezuela Government International Bond 6%
09/12/2020 USD 19,857 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
ベネズエラ： 0.49% (31 May 2019: 1.25%) （つづき）
国債： 0.48% (31 May 2019: 1.22%) （つづき）
276,000 Venezuela Government International Bond 7%
31/03/2038 USD 32,430 0.01
1,044,000 Venezuela Government International Bond 7.65%
21/04/2025 USD 122,670 0.04
219,000 Venezuela Government International Bond 7.75%
13/10/2019 USD 25,733 0.01
1,454,000 Venezuela Government International Bond 8.25%
13/10/2024 USD 170,844 0.06
1,610,400 Venezuela Government International Bond 9%
07/05/2023 USD 189,222 0.06
292,000 Venezuela Government International Bond 9.25%
15/09/2027 USD 34,310 0.01
1,757,000 Venezuela Government International Bond 9.25%
07/05/2028 - Germany
USD 206,448 0.06
363,000 Venezuela Government International Bond 9.375%
13/01/2034 USD 42,652 0.01
426,000 Venezuela Government International Bond 11.75%
21/10/2026 USD 50,055 0.02
492,000 Venezuela Government International Bond 11.95%
05/08/2031 USD 57,810 0.02
621,000 Venezuela Government International Bond 12.75%
23/08/2022 USD 72,968 0.02
ベネズエラ合計
1,547,462 0.49
バージン諸島： 1.08% (31 May 2019: 1.31%)
社債： 1.02% (31 May 2019: 1.25%)
650,000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.5%
13/09/2022 USD 650,227 0.21
2,105,000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625%
12/04/2027 USD 2,215,322 0.70
305,000 State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.25%
02/05/2028 USD 341,082 0.11
国債： 0.06% (31 May 2019: 0.06%)
184,000 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75%
24/04/2033 USD 194,465 0.06
バージン諸島合計
3,401,096 1.08
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.02% (31 May 2019: 91.33%) （つづき）
ザンビア： 0.26% (31 May 2019: 0.32%)
国債： 0.26% (31 May 2019: 0.32%)
750,000 Zambia Government International Bond 8.5%
14/04/2024 USD 487,425 0.16
200,000
Zambia Government International Bond 8.97%
30/07/2027 USD 129,997 0.04
290,000 Zambia Government International Bond 8.97%
30/07/2027 - London
USD 188,496 0.06
ザンビア合計
805,918 0.26
債券合計
283,649,254 90.02
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
3,758,994 1.19
益 : 1.19% (31 May 2019: 1.31%)
投資ファンド : 5.71% (31 May 2019: 5.41%)
アイルランド : 5.71% (31 May 2019: 5.41%)
161,500 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF
USD 18,000,790 5.71
投資ファンド合計
18,000,790 5.71
未実現損益 純資産
先物契約 : 0.04% (31 May 2019: -0.06%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率 (％ )
(29) Euro-Bund EUX Future December 2019 JP Morgan 91,880 0.03
(5) Euro-BUXL 30 Year Bond EUX Future December 2019 JP Morgan 30,652 0.01
(117) US 10 Year Note CBT Future March 2020 JP Morgan 17,516 0.01
(10) Euro-Bobl EUX Future December 2019 JP Morgan 13,937 -
(24) US 10 Year Note Ultra CBT Future March 2020 JP Morgan 4,531 -
2 US Ultra CBT Future March 2020 JP Morgan 125 -
6 US 2 Year Note CBT Future March 2020 JP Morgan 65 -
未決済先物契約に係る評価益合計
158,706 0.05
11 US Long Bond CBT Future March 2020 JP Morgan (1,291) -
(3) Euro-BUND EUX Future December 2019 JP Morgan (2,150) -
27 US 2 Year Note CBT Future March 2020 JP Morgan (2,155) -
67 US Ultra CBT Future March 2020 JP Morgan (8,069) -
206 US 5 Year Note CBT Future March 2020 JP Morgan (14,162) (0.01)
未決済先物契約に係る評価損合計
(27,827) (0.01)
先物契約合計
130,879 0.04
334/493
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 : 0.43% (31 May 2019: -2.10%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of
Montreal USD 120,117 EUR 108,000 18/12/2019 930
-
Barclays^ USD 474,936 HUF 142,000,000 18/12/2019 6,344
-
Barclays^ USD 479,601 EUR 432,000 18/12/2019 2,854
-
BNP Paribas
IDR 4,046,000,000 USD 285,977 18/12/2019 529
-
Citibank EGP 10,530,000 USD 624,407 18/12/2019 26,363 0.01
Citibank USD 190,389 COP 656,475,000 18/12/2019 4,243
-
Citibank USD 190,283 COP 656,475,000 18/12/2019 4,136
-
Citibank USD 190,080 COP 656,475,000 18/12/2019 3,934
-
Citibank USD 190,064 COP 656,475,000 18/12/2019 3,918
-
Citibank USD 428,205 PEN 1,450,000 18/12/2019 1,867
-
Citibank PLN 1,935,000 USD 493,143 18/12/2019 1,581
-
Citibank USD 448,078 PEN 1,521,000 18/12/2019 864
-
Citibank EGP 2,633,000 USD 158,352 18/03/2020 385
-
Citibank USD 33,663 PEN 114,000 18/12/2019 144
-
Citibank EUR 626,000 USD 694,959 18/03/2020 79
-
Commonwealth
Bank of
Australia USD 881,307 AUD 1,280,000 18/12/2019 15,238 0.01
Commonwealth
Bank of
Australia USD 4,445 EUR 4,000 18/12/2019 31
-
Goldman Sachs
TRY 1,620,000 USD 270,496 18/12/2019 10,761 0.01
Goldman Sachs
USD 764,797 CAD 1,005,000 18/12/2019 8,065
-
Goldman Sachs
CZK 11,330,000 USD 483,465 18/12/2019 5,731
-
Goldman Sachs
RUB 27,710,000 USD 430,079 18/12/2019 324
-
JP Morgan
USD 16,136,288 EUR 14,537,000 18/12/2019 93,503 0.03
JP Morgan
EUR 936,000 USD 1,026,960 18/12/2019 5,993
-
JP Morgan
USD 353,994 AUD 515,000 18/12/2019 5,537
-
JP Morgan
USD 389,013 EUR 352,000 18/12/2019 552
-
JP Morgan
EUR 212,000 USD 233,951 18/12/2019 9
-
Morgan Stanley
EUR 480,000 USD 528,517 18/12/2019 1,203
-
UBS GBP 172,665,691 USD 222,034,266 13/12/2019 1,371,312 0.44
UBS GBP 1,327,757 USD 1,707,390 13/12/2019 10,545 0.01
UBS GBP 1,104,755 USD 1,420,626 13/12/2019 8,774
-
UBS USD 309,194 CAD 405,000 18/12/2019 4,243
-
UBS GBP 122,312 USD 157,284 13/12/2019 971
-
UBS GBP 88,504 USD 113,715 13/12/2019 798
-
UBS GBP 167,879 USD 216,769 13/12/2019 443
-
UBS GBP 52,602 USD 67,642 13/12/2019 418
-
UBS GBP 42,049 USD 54,008 13/12/2019 398
-
UBS GBP 58,305 USD 75,101 13/12/2019 337
-
UBS GBP 37,562 USD 48,301 13/12/2019 298
-
UBS GBP 21,888 USD 28,028 13/12/2019 293
-
UBS USD 255,338 EUR 231,225 13/12/2019 265
-
UBS GBP 91,195 USD 117,748 13/12/2019 246
-
UBS GBP 112,508 USD 145,340 13/12/2019 230
-
UBS USD 69,204 GBP 53,344 13/12/2019 184
-
335/493
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 : 0.43% (31 May 2019: -2.10%)( つづき )
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS GBP 24,351 USD 31,330 13/12/2019 176
-
UBS GBP 85,123 USD 110,059 13/12/2019 79
-
UBS USD 75,642 EUR 68,499 13/12/2019 78
-
UBS GBP 5,110 USD 6,584 13/12/2019 28
-
UBS USD 4,191 EUR 3,777 13/12/2019 24
-
UBS USD 2,707 EUR 2,442 13/12/2019 13
-
UBS GBP 711 USD 914 13/12/2019 6
-
UBS USD 1,118 EUR 1,007 13/12/2019 6
-
UBS USD 1,615 EUR 1,460 13/12/2019 5
-
Westpac Banking
USD 855,588 NZD 1,330,000 18/12/2019 1,710
-
1,606,998 0.51
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of America
EUR 139,000 USD 155,048 18/12/2019 (1,650)
-
Bank of America
COP 1,773,400,000 USD 516,123 18/12/2019 (13,269) (0.01)
Barclays^ USD 743 EUR 674 13/12/2019 (1)
-
Barclays^ USD 1,380 EUR 1,252 13/12/2019 (1)
-
Barclays^ USD 1,388 EUR 1,259 13/12/2019 (1)
-
Barclays^ USD 1,049 EUR 952 13/12/2019 (1)
-
Barclays^ USD 5,804 EUR 5,266 13/12/2019 (5)
-
Barclays^ USD 1,306 GBP 1,015 13/12/2019 (7)
-
Barclays^ USD 1,530 GBP 1,189 13/12/2019 (8)
-
Barclays^ USD 16,805 EUR 15,247 13/12/2019 (15)
-
Barclays^ EUR 3,000 USD 3,325 18/12/2019 (15)
-
Barclays^ USD 18,518 EUR 16,802 13/12/2019 (16)
-
Barclays^ USD 19,078 EUR 17,310 13/12/2019 (17)
-
Barclays^ USD 4,729 GBP 3,675 13/12/2019 (26)
-
Barclays^ EUR 179,000 USD 198,223 18/12/2019 (682)
-
Barclays^ EUR 130,000 USD 144,174 18/12/2019 (708)
-
Barclays^ EUR 659,000 USD 734,527 18/12/2019 (7,266)
-
Barclays^ EUR 1,314,000 USD 1,459,434 18/12/2019 (9,326)
-
Barclays^ USD 710,332 MXN 14,090,000 18/12/2019 (10,981) (0.01)
Barclays^ USD 2,807,499 GBP 2,181,905 13/12/2019 (15,586) (0.01)
BNP Paribas
RUB 18,510,000 USD 288,228 18/12/2019 (723)
-
BNP Paribas
MXN 6,160,000 USD 318,960 18/12/2019 (3,609)
-
BNP Paribas
EUR 353,000 USD 394,531 18/12/2019 (4,966)
-
Citibank USD 144,320 EUR 130,000 18/03/2020 (17)
-
Citibank USD 162,556 EGP 2,633,000 18/12/2019 (167)
-
Citibank PEN 1,115,000 USD 332,538 18/12/2019 (4,699)
-
Citibank BRL 2,170,000 USD 522,640 3/12/2019 (9,431)
-
Citibank PEN 1,970,000 USD 589,962 18/12/2019 (10,730)
-
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 : 0.43% (31 May 2019: -2.10%)( つづき )
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Citibank BRL 2,170,000 USD 529,010 3/12/2019 (15,802) (0.01)
Goldman Sachs
EUR 175,000 USD 195,097 18/12/2019 (1,970)
-
Goldman Sachs
EUR 484,000 USD 539,357 18/12/2019 (5,222)
-
Goldman Sachs
HUF 142,000,000 USD 473,981 18/12/2019 (5,389)
-
Goldman Sachs
USD 270,496 TRY 1,620,000 18/12/2019 (10,760)
-
Goldman Sachs
USD 1,587,738 RUB 105,013,000 18/12/2019 (43,369) (0.02)
JP Morgan
EUR 40,000 USD 44,570 18/12/2019 (427)
-
JP Morgan
EUR 425,000 USD 471,461 18/12/2019 (2,438)
-
JP Morgan
CZK 6,350,000 USD 276,741 18/12/2019 (2,567)
-
JP Morgan
MXN 4,830,000 USD 249,980 18/12/2019 (2,716)
-
JP Morgan
EUR 282,000 USD 314,038 18/12/2019 (2,827)
-
JP Morgan
EUR 428,000 USD 476,614 18/12/2019 (4,281)
-
JP Morgan
PLN 1,015,000 USD 264,583 18/12/2019 (5,076)
-
JP Morgan
COP 852,500,000 USD 247,108 18/12/2019 (5,378)
-
JP Morgan
USD 1,487,691 BRL 6,345,000 3/12/2019 (12,913) (0.01)
Morgan Stanley
USD 2,756,412 EUR 2,514,000 18/12/2019 (17,996) (0.01)
Royal Bank of
Canada BRL 2,005,000 USD 478,361 3/12/2019 (4,175)
-
Standard
Chartered EUR 74,000 USD 82,235 18/12/2019 (570)
-
State Street
USD 120,787 EUR 109,000 18/03/2020 (234)
-
Toronto
Dominion EUR 482,000 USD 539,789 18/12/2019 (7,862)
-
UBS USD 5,179 EUR 4,695 13/12/2019 (1)
-
UBS USD 11,735 GBP 9,071 13/12/2019 (2)
-
UBS USD 499 GBP 388 13/12/2019 (2)
-
UBS EUR 37,574 USD 41,476 13/12/2019 (26)
-
UBS EUR 7,021 USD 7,790 13/12/2019 (45)
-
UBS EUR 106,344 USD 117,387 13/12/2019 (75)
-
UBS USD 13,175 GBP 10,255 13/12/2019 (93)
-
UBS EUR 163,229 USD 180,178 13/12/2019 (115)
-
UBS EUR 197,821 USD 218,363 13/12/2019 (139)
-
UBS USD 76,762 GBP 59,477 13/12/2019 (194)
-
UBS EUR 301,249 USD 332,530 13/12/2019 (212)
-
UBS EUR 1,035,312 USD 1,142,818 13/12/2019 (728)
-
UBS USD 82,430 GBP 64,376 13/12/2019 (864)
-
UBS EUR 1,661,655 USD 1,834,200 13/12/2019 (1,168)
-
UBS USD 146,923 GBP 114,467 13/12/2019 (1,181)
-
UBS USD 380,669 NZD 595,000 18/12/2019 (1,329)
-
UBS EUR 2,606,037 USD 2,876,645 13/12/2019 (1,832)
-
(253,901) (0.08)
先渡為替契約に係る評価損合計
1,353,097 0.43
先渡為替契約合計
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率 (％ )
投資総額 306,893,014 97.39
現金および現金同等物 * 10,158,139 3.22
その他の純負債 (1,953,812) (0.61)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
315,097,341 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 90.34
投資ファンドおよび AIF 5.66
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.05
OTC 金融デリバティブ商品 0.51
3.44
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるバークレイズ・キャピタルにより担保として保有される 2,693 米
ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 99.24% (31 May 2019: 97.21%)
オーストラリア： 5.28% (31 May 2019: 5.61%)
エンジニアリング・建設： 0.34% (31 May 2019:
0.00%)
18,685 LendLease Group Ltd Com NPV
AUD 244,113 0.34
不動産投資信託： 4.94% (31 May 2019: 5.61%)
97,578 Dexus Property Group Reits
AUD 807,532 1.13
168,010 Goodman Group Reits
AUD 1,683,606 2.34
109,335 GPT Group
AUD 455,188 0.63
175,939 Stockland Com
AUD 600,381 0.84
オーストラリア合計
3,790,820 5.28
バミューダ： 0.00% (31 May 2019: 0.92%)
不動産： 0.00% (31 May 2019: 0.92%)
カナダ： 2.35% (31 May 2019: 1.48%)
不動産投資信託： 2.35% (31 May 2019: 1.48%)
14,466 Allied Properties Real Estate Investment Trust
Reits CAD 580,383 0.81
19,310 Canadian Apartment Properties REIT Reits
CAD 806,128 1.12
31,112 Summit Industrial Income REIT
CAD 300,755 0.42
カナダ合計
1,687,266 2.35
フランス： 1.83% (31 May 2019: 2.13%)
不動産投資信託： 1.83% (31 May 2019: 2.13%)
4,794 Gecina SA Reits EUR7.50
EUR 827,767 1.15
13,552 Klepierre SA Reits EUR1.40
EUR 486,152 0.68
フランス合計
1,313,919 1.83
ドイツ： 4.39% (31 May 2019: 5.41%)
不動産： 4.39% (31 May 2019: 5.41%)
3,930 LEG Immobilien AG Class A Com EUR0.20
EUR 443,613 0.62
11,529 TLG Immobilien AG Class A Com
EUR 357,522 0.50
45,165 Vonovia SE Com NPV
EUR 2,353,497 3.27
ドイツ合計
3,154,632 4.39
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 99.24% (31 May 2019: 97.21%) （つづき）
香港： 5.37% (31 May 2019: 6.44%)
不動産： 3.02% (31 May 2019: 4.37%)
724,000 New World Development Co Ltd Com
HKD 946,188 1.32
84,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV HKD 1,221,730 1.70
不動産投資信託： 2.35% (31 May 2019: 2.07%)
165,000 Link Reits HKD 1,687,362 2.35
香港合計
3,855,280 5.37
日本： 13.06% (31 May 2019: 9.95%)
不動産： 4.36% (31 May 2019: 5.94%)
400 平和不動産 JPY 9,606 0.01
31,300 レオパレス 21 JPY 82,030 0.12
93,000 三菱地所 NPV
JPY 1,703,783 2.37
25,100 三井不動産 NPV
JPY 624,062 0.87
46,900 東京建物 JPY 713,714 0.99
不動産投資信託： 8.70% (31 May 2019: 4.01%)
129 大和証券オフィス投資法人 JPY 970,062 1.35
366 産業ファンド投資法人 JPY 571,342 0.79
1,560 ジャパン・ホテル・リート投資法人 JPY 1,279,226 1.78
264 日本リテールファンド投資法人 JPY 601,118 0.84
239 日本プロロジスリート投資法人 JPY 641,531 0.89
563 野村不動産マスターファンド投資法人 JPY 1,026,931 1.43
562 積水ハウス・リート投資法人 JPY 496,773 0.69
342 ユナイテッド・アーバン投資法人 JPY 664,887 0.93
日本合計
9,385,065 13.06
ルクセンブルグ： 0.62% (31 May 2019: 0.79%)
不動産： 0.62% (31 May 2019: 0.79%)
51,465 Aroundtown SA Com EUR0.01
EUR 446,302 0.62
ルクセンブルグ合計
446,302 0.62
メキシコ： 0.51% (31 May 2019: 0.49%)
不動産投資信託： 0.51% (31 May 2019:0.49%)
98,240 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de
CV Reits
MXN 136,288 0.19
61,870 PLA Administradora Industrial S de RL de CV MXN 100,883 0.14
Reits
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 99.24% (31 May 2019: 97.21%) （つづき）
メキシコ： 0.51% (31 May 2019: 0.49%) （つづき）
不動産投資信託： 0.51% (31 May 2019: 0.49%)( つづ
き )
59,370 Prologis Property Mexico SA de CV Reits
MXN 126,103 0.18
メキシコ合計
363,274 0.51
オランダ： 1.63% (31 May 2019: 1.48%)
ソフトウェア： 1.63% (31 May 2019: 1.48%)
13,758 InterXion Holding NV Com EUR0.10
USD 1,169,224 1.63
オランダ合計
1,169,224 1.63
ノルウェー： 0.76% (31 May 2019: 0.67%)
不動産： 0.76% (31 May 2019: 0.67%)
35,984 Entra ASA Com Com NOK1.00
NOK 545,840 0.76
ノルウェー合計
545,840 0.76
シンガポール： 0.67% (31 May 2019: 0.60%)
宿泊施設： 0.67% (31 May 2019: 0.60%)
63,900 City Developments Ltd Com
SGD 483,415 0.67
シンガポール合計
483,415 0.67
スペイン： 2.38% (31 May 2019: 2.36%)
不動産投資信託： 2.38% (31 May 2019: 2.36%)
75,388 Inmobiliaria Colonial SA EUR2.50 EUR 951,341 1.32
53,019 Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00 EUR 758,502 1.06
スペイン合計
1,709,843 2.38
スウェーデン： 1.89% (31 May 2019: 1.84%)
不動産： 1.89% (31 May 2019: 1.84%)
22,490 Castellum AB Class A Com SEK0.50 SEK 484,590 0.68
37,201 SEK 583,831 0.81
Fabege AB Class A Com SEK30.82
17,267 Wihlborgs Fastigheter AB Class A Com SEK2.50
SEK 289,703 0.40
スウェーデン合計
1,358,124 1.89
341/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 99.24% (31 May 2019: 97.21%) （つづき）
英国： 5.34% (31 May 2019: 4.87%)
不動産： 1.38% (31 May 2019: 1.15%)
61,338 UNITE Group PLC GBP25.00
GBP 992,949 1.38
不動産投資信託： 3.27% (31 May 2019: 3.11%)
17,864 Big Yellow Group PLC Reits GBP10.00
GBP 255,449 0.36
181,046 Segro PLC Reits GBP10.00
GBP 2,093,830 2.91
保管・倉庫業： 0.69% (31 May 2019: 0.61%)
50,626 Safestore Holdings PLC Reits GBP0.01 GBP 495,228 0.69
英国合計
3,837,456 5.34
米国： 53.16% (31 May 2019: 52.17%)
宿泊施設： 1.16% (31 May 2019: 1.96%)
7,920 Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD 831,837 1.16
USD0.01
不動産投資信託： 52.00% (31 May 2019: 50.21%)
11,436 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits
USD0.01 USD 1,858,293 2.59
40,307 American Homes ▶ Rent Class A Reits USD0.01 USD 1,076,398 1.50
1,887 American Tower Corp Reits USD0.01
USD 403,667 0.56
16,219 Americold Realty Trust USD0.01 USD 610,483 0.85
20,353 Apartment Investment & Management Co Class A
Reits USD0.01
USD 1,093,363 1.52
11,457 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01
USD 2,455,006 3.42
8,829 Boston Properties Inc Reits USD0.01
USD 1,223,611 1.70
22,659 Cousins Properties Inc
USD 918,029 1.28
2,317 Crown Castle International Corp Reits USD0.01
USD 309,829 0.43
24,579 CubeSmart Reits USD0.01 USD 757,893 1.06
20,161 Duke Realty Corp Reits USD0.01 USD 709,163 0.99
10,033 EPR Properties Reits USD0.01
USD 710,738 0.99
1,472 Equinix Inc Reits USD0.001
USD 834,234 1.16
6,586 Equity Residential Reits USD0.01
USD 560,831 0.78
18,189 Essential Properties Realty Trust Inc USD0.01
USD 474,642 0.66
5,728 Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001
USD 1,787,967 2.49
8,298 Extra Space Storage Inc Reits USD0.01 USD 879,878 1.23
9,530 First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01 USD 405,644 0.56
13,104 Healthcare Realty Trust Inc USD 434,660 0.61
43,581 Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01
USD 1,322,030 1.84
23,903 Healthpeak Properties Inc USD 834,095 1.16
33,771 Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01
USD 590,486 0.82
69,408 Invitation Homes Inc Reits USD0.01
USD 2,116,597 2.95
10,713 Kilroy Realty Corp Reits USD0.01
USD 891,911 1.24
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 99.24% (31 May 2019: 97.21%) （つづき）
米国： 53.16% (31 May 2019: 52.17%) （つづき）
不動産投資信託： 52.00% (31 May 2019: 50.21%) （つづ
き）
30,017 Prologis Inc Reits USD0.01 USD 2,748,807 3.83
1,566 Public Storage Reits USD0.10
USD 330,035 0.46
14,833 Regency Centers Corp Reits USD0.01
USD 964,516 1.34
30,257 Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits
USD0.01 USD 1,446,738 2.01
20,691 Sabra Health Care REIT Inc USD0.01 USD 460,685 0.64
5,580 Saul Centers Inc Reits USD0.01
USD 296,214 0.41
8,763 Simon Property Group Inc Reits USD0.0001
USD 1,324,046 1.84
33,146 STORE Capital Corp Reits USD0.01 USD 1,349,208 1.88
8,587 Sun Communities Inc Reits USD0.01
USD 1,415,567 1.97
32,273 Sunstone Hotel Investors Inc Reits USD0.01
USD 451,661 0.63
6,935 Taubman Centers Inc USD0.01 USD 225,006 0.31
30,426 VICI Properties Inc Reits USD0.01 USD 752,283 1.05
24,839 Welltower Inc Reits USD1.00
USD 2,100,013 2.92
7,777 Weyerhaeuser Co Class C Reits USD1.25
USD 229,383 0.32
米国合計
38,185,447 53.16
株式合計
71,285,907 99.24
投資ファンド： 1.49% (31 May 2019: 0.47%)
アイルランド： 1.49% (31 May 2019: 0.47%)
38,000 iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets
Property Fund
USD 1,068,666 1.49
投資ファンド合計
1,068,666 1.49
先渡為替契約： 0.02% (31 May 2019: -0.15%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS GBP 775,899 USD 997,744 13/12/2019 6,162 0.01
UBS GBP 590,203 USD 758,954 13/12/2019 4,687 0.01
UBS GBP 293,646 USD 377,605 13/12/2019 2,332 -
UBS GBP 160,663 USD 206,599 13/12/2019 1,276 -
UBS GBP 17,595 USD 22,626 13/12/2019 140 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.02% (31 May 2019: -0.15%) （つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS GBP 13,903 USD 17,878 13/12/2019 111
-
14,708 0.02
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS USD 6,473 EUR 5,873 13/12/2019 (6)
-
UBS EUR 50,058 USD 55,256 13/12/2019 (35)
-
UBS EUR 357,812 USD 394,968 13/12/2019 (252)
-
(293)
先渡為替契約に係る評価損合計
-
14,415 0.02
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率 (％ )
投資総額 72,368,988 100.75
現金および現金同等物 * 506,129 0.70
その他の純負債 (1,044,925) (1.45)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
71,830,192 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 97.36
投資ファンドおよび AIF 1.46
OTC 金融デリバティブ商品 0.02
1.16
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%)
アルバニア： 0.08% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.08% (31 May 2019: 0.00%)
210,000 Albania Government International Bond 3.5%
09/10/2025 EUR 252,530 0.08
アルバニア合計
252,530 0.08
アルゼンチン： 0.00% (31 May 2019: 0.92%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.92%)
オーストラリア： 3.82% (31 May 2019: 0.00%)
社債： 0.80% (31 May 2019: 0.00%)
500,000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023
USD 511,120 0.17
547,000 Scentre Group Trust 1 / Trust 2 2.375% USD 547,066 0.19
28/04/2021
700,000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30/06/2022
EUR 808,643 0.27
500,000 Suncorp-Metway Ltd 2.8% 04/05/2022
USD 506,209 0.17
国債： 3.02% (31 May 2019: 0.00%)
4,400,000 Australia Government Bond 5.5% 21/04/2023
AUD 3,459,830 1.16
7,200,000 Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022
AUD 5,516,827 1.86
オーストラリア合計
11,349,695 3.82
オーストリア： 0.21% (31 May 2019: 0.29%)
社債： 0.21% (31 May 2019: 0.29%)
550,000 Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029
USD 610,691 0.21
オーストリア合計
610,691 0.21
ベラルーシ： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
400,000 Republic of Belarus International Bond 6.875%
28/02/2023 USD 428,252 0.14
ベラルーシ合計
428,252 0.14
ブラジル： 1.03% (31 May 2019: 1.33%)
社債： 0.23% (31 May 2019: 0.30%)
650,000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 5.125%
USD 678,049 0.23
31/03/2027
国債： 0.80% (31 May 2019: 1.03%)
580,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 10%
BRL 1,575,193 0.53
01/01/2025
345/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
ブラジル： 1.03% (31 May 2019: 1.33%) （つづき）
国債： 0.80% (31 May 2019: 1.03%) （つづき）
700,000 Brazilian Government International Bond 2.875%
EUR 799,606 0.27
01/04/2021
ブラジル合計
3,052,848 1.03
カナダ： 2.07% (31 May 2019: 4.91%)
社債： 0.86% (31 May 2019: 1.09%)
300,000 1011778 BC Unlimited Liabilited Co 5% USD 311,859 0.11
15/10/2025
500,000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.7% 26/07/2022
USD 504,959 0.17
550,000 Fortis Inc 2.1% 04/10/2021 USD 549,199 0.18
290,000 MDC Partners 6.5% 01/05/2024
USD 264,625 0.09
250,000 National Bank of Canada 2.15% 07/10/2022 USD 250,007 0.08
690,000 Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025
USD 674,468 0.23
国債： 1.21% (31 May 2019: 3.82%)
4,820,000 Canadian Government Bond 0.75% 01/03/2021 CAD 3,587,938 1.21
カナダ合計
6,143,055 2.07
ケイマン諸島： 8.60% (31 May 2019: 2.16%)
社債： 1.85% (31 May 2019: 1.22%)
600,000 ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/03/2023
USD 627,534 0.21
475,000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.625% 01/05/2022
USD 485,981 0.16
580,000 Barings CLO Ltd Series 2016-2A Class AR FRN
20/07/2028 USD 579,159 0.19
575,000 Braskem Finance Ltd 7.375% Perpetual
USD 581,288 0.20
550,000 Country Garden Holdings Co Ltd 8% 27/01/2024
USD 601,385 0.20
200,000 Health & Happiness International Holdings Ltd
5.625% 24/10/2024
USD 205,761 0.07
550,000 Latam Finance Ltd 7% 01/03/2026
USD 584,855 0.20
450,000 Neuberger Berman CLO XIX Ltd Series 2015-19A
Class A1R2 FRN 15/07/2027
USD 448,869 0.15
610,000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.25% 15/08/2022
USD 649,596 0.22
700,000 Shimao Property Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024
USD 744,616 0.25
政府系機関： 6.75% (31 May 2019: 0.94%)
550,000 Allegro I CLO Ltd Series 2014-1RA Class A1 FRN
21/10/2028 USD 547,969 0.19
500,000 ALM XVI Ltd Series 2015-16A Class CR2 FRN
USD
15/07/2027 484,542 0.16
500,000 Arbor Realty Commercial Real Estate Series
2018-FL1 Class A FRN 15/06/2028
USD 500,906 0.17
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
ケイマン諸島： 8.60% (31 May 2019: 2.16%) （つづ
き）
政府系機関： 6.75% (31 May 2019: 0.94%) （つづ
き）
500,000 Arbor Realty Commercial Real Estate Series
USD
2017-FL2 Class AS FRN 15/08/2027
500,702 0.17
300,000 Arbor Realty Commercial Real Estate Series
USD
2019-FL2 Class AS FRN 15/09/2034
301,050 0.10
250,000 Arbor Realty Commercial Real Estate Series
USD
2019-FL2 Class B FRN 15/09/2034
250,875 0.08
368,386 BDS Ltd Series 2018-FL2 Class A FRN 15/08/2035 USD
368,903 0.12
755,000 BlueMountain CLO Ltd Series 2012-2A Class AR2
USD
FRN 20/11/2028
754,178 0.25
750,000 BlueMountain Fuji US CLO I Ltd Series 2017-1X
USD
Class D FRN 20/07/2029
724,394 0.24
250,000 Carlyle US Ltd Series 2016-4A Class CR FRN
USD
20/10/2027 234,409 0.08
550,000 CIFC Funding Ltd Series 2014-2RA 2.985998%
USD
24/04/2030 547,174 0.18
1,000,000 CIFC Funding Ltd Series 2017-3A Class A2 FRN
USD
20/07/2030 1,000,180 0.34
1,000,000 CIFC Funding Ltd Series 2013-4A Class DRR FRN
USD
27/04/2031 935,506 0.32
400,000 CLNC 2019-FL1 Ltd Series 2019-FL1 A Class A FRN
USD
20/08/2035 401,400 0.14
550,000 CLNC 2019-FL1 Ltd Series 2019-FL1 AS Class AS
USD
FRN 20/08/2035
551,925 0.19
300,000 Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 A Class
USD
A FRN 15/09/2037
301,050 0.10
300,000 Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 C Class
USD
C FRN15/09/2037
301,872 0.10
300,000 Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 D Class
USD
D FRN 15/09/2037
301,050 0.10
300,000 Greystone CRE Notes Ltd Series 2019-FL2 E Class
USD
E FRN 15/09/2037
302,628 0.10
700,000 Grippen Park Clo Ltd Series 2017-1A Class A FRN
USD
20/01/2030 700,064 0.24
800,000 Grippen Park Clo Ltd Series 2017-1A Class D FRN
USD
20/01/2030 783,890 0.26
550,000 Madison Park Funding XIII Ltd Series 2014-13A
USD
Class AR2 FRN 19/04/2030
547,239 0.18
1,000,000 Madison Park Funding XIII Ltd Series 2014-13A
USD
Class DR2 FRN 19/04/2030
949,082 0.32
470,000 Magnetite VII Ltd Series 2012-7A Class A1R2 FRN
USD
15/01/2028 466,595 0.16
550,000 OCP CLO Ltd Series 2014-5A 3.01563% 26/04/2031 USD
546,036 0.18
1,000,000 OCP CLO Ltd Series 2015-10A Class CR FRN USD
26/10/2027 989,311 0.33
347/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
ケイマン諸島： 8.60% (31 May 2019: 2.16%) （つづ
き）
政府系機関 : 6.75% (31 May 2019: 0.94%) （つづ
き）
600,000 OZLM VII Ltd Series 2014-7RA Class A1R FRN
USD
17/07/2029 595,067 0.20
625,000 OZLM VIII Ltd Series 2014-8A Class A2RR FRN
USD
17/10/2029 621,537 0.21
300,000 OZLM XII Ltd Series 2015-12A Class A1R FRN
USD
30/04/2027 299,781 0.10
300,000 PFP Ltd Series 2019-6 Class A FRN 14/04/2037 USD
300,720 0.10
200,000 PFP Ltd Series 2019-6 Class AS FRN 14/04/2037 USD
200,430 0.07
200,000 PFP Ltd Series 2019-6 Class D FRN 14/04/2037 USD
200,751 0.07
400,000 Regatta VI Funding Ltd Series 2016-1A Class AR
USD
FRN 20/07/2028
399,382 0.14
600,000 Shackleton CLO Ltd Series 2017-10A Class A FRN
USD
20/04/2029 599,429 0.20
500,000 Shackleton CLO Ltd Series 2015-8A Class CR FRN
USD
20/10/2027 488,365 0.17
500,000 Symphony CLO Ltd Series 2016-17A Class DR FRN
USD
15/04/2028 493,168 0.17
500,000 Thacher Park CLO Ltd Series 2014-1A Class D2R
USD
FRN 20/10/2026
498,083 0.17
550,000 THL Credit Wind River CLO Ltd Series 2015-2A
USD
Class DR FRN 15/10/2027
541,414 0.18
500,000 TRTX Issuer Ltd Series 2019-FL3 Class AS FRN
USD
15/09/2034 501,750 0.17
ケイマン諸島合計
25,541,851 8.60
チリ： 2.28% (31 May 2019: 2.58%)
社債： 0.50% (31 May 2019: 0.60%)
575,000 AES Gener SA FRN 26/03/2079 USD
594,130 0.20
200,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.2% USD
29/01/2030 198,000 0.07
650,000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.75%
USD
01/08/2026 673,184 0.23
国債： 1.78% (31 May 2019: 1.98%)
2,450,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
CLP
4% 01/03/2023
3,224,028 1.08
1,450,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
CLP
4.7% 01/09/2030
2,067,308 0.70
チリ合計
6,756,650 2.28
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
コロンビア： 0.42% (31 May 2019: 0.32%)
社債： 0.42% (31 May 2019: 0.32%)
700,000 Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027
USD 736,118 0.25
500,000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025
USD 522,708 0.17
コロンビア合計
1,258,826 0.42
クロアチア： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
340,000 Croatia Government International Bond 3.875%
30/05/2022 EUR 410,869 0.14
クロアチア合計
410,869 0.14
キプロス： 1.23% (31 May 2019: 2.16%)
国債： 1.23% (31 May 2019: 2.16%)
179,000 Cyprus Government International Bond 0.625%
03/12/2024 EUR 202,286 0.07
540,000 Cyprus Government International Bond 3.75%
26/07/2023 EUR 678,153 0.23
2,300,000 Cyprus Government International Bond 3.875%
06/05/2022 EUR 2,782,462 0.93
キプロス合計
3,662,901 1.23
デンマーク： 0.34% (31 May 2019: 0.50%)
社債： 0.34% (31 May 2019: 0.50%)
430,000 Danske Bank A/S 2% 08/09/2021
USD 427,320 0.15
520,000 Danske Bank A/S 5.375% 12/01/2024
USD 571,395 0.19
デンマーク合計
998,715 0.34
ドミニカ共和国： 0.26% (31 May 2019: 0.11%)
国債： 0.26% (31 May 2019: 0.11%)
150,000 Dominican Republic International Bond 5.875%
18/04/2024 USD 160,277 0.05
600,000 Dominican Republic International Bond 7.5%
06/05/2021 USD 626,250 0.21
ドミニカ共和国合計
786,527 0.26
エジプト： 0.28% (31 May 2019: 0.22%)
国債： 0.28% (31 May 2019: 0.22%)
355,000 Egypt Government International Bond 4.75%
11/04/2025 EUR 406,661 0.14
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
エジプト： 0.28% (31 May 2019: 0.22%) （つづき）
国債： 0.28% (31 May 2019: 0.22%) （つづき）
200,000 Egypt Government International Bond 5.577%
21/02/2023 USD 207,468 0.07
200,000 Egypt Government International Bond 6.125%
31/01/2022 USD 207,502 0.07
エジプト合計
821,631 0.28
フランス： 0.54% (31 May 2019: 1.35%)
社債： 0.54% (31 May 2019: 1.35%)
270,000 Altice France SA/France 3.375% 15/01/2028
EUR 304,003 0.10
500,000 Altice France SA/France 5.875% 01/02/2027
EUR 615,416 0.21
200,000 Danone SA 2.077% 02/11/2021
USD 199,964 0.07
235,000 Louvre Bidco SAS 4.25% 30/09/2024 EUR 265,142 0.09
200,000 Worldline SA/France 0.25% 18/09/2024
EUR 219,336 0.07
フランス合計
1,603,861 0.54
ジョージア： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
400,000 Georgia Government International Bond 6.875% 0.14
USD 421,984
12/04/2021
ジョージア合計
421,984 0.14
ドイツ： 0.31% (31 May 2019: 1.04%)
社債： 0.31% (31 May 2019: 0.71%)
900,000 Deutsche Bank AG/New York 4.25% 04/02/2021 USD 913,627 0.31
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.33%)
ドイツ合計
913,627 0.31
ガーナ： 0.15% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.15% (31 May 2019: 0.00%)
400,000 Ghana Government International Bond 7.875%
07/08/2023 USD 434,416 0.15
ガーナ合計
434,416 0.15
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
グアテマラ： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
400,000 Guatemala Government Bond 5.75% 06/06/2022
USD 426,765 0.14
グアテマラ合計
426,765 0.14
ガーンジー： 0.09% (31 May 2019: 0.00%)
社債： 0.09% (31 May 2019: 0.00%)
250,000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8%
15/09/2022 USD 260,077 0.09
ガーンジー合計
260,077 0.09
ホンジュラス： 0.33% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.33% (31 May 2019: 0.00%)
300,000 Honduras Government International Bond 7.5%
15/03/2024 USD 332,000 0.11
600,000 Honduras Government International Bond 8.75%
16/12/2020 USD 635,496 0.22
ホンジュラス合計
967,496 0.33
香港： 0.14% (31 May 2019: 0.72%)
社債： 0.14% (31 May 2019: 0.72%)
400,000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023
USD 421,415 0.14
香港合計
421,415 0.14
アイスランド： 0.97% (31 May 2019: 1.08%)
社債： 0.66% (31 May 2019: 1.08%)
1,550,000 Islandsbanki HF 1.125% 12/04/2022
EUR 1,742,161 0.59
200,000 Landsbankinn HF 1.375% 14/03/2022
EUR 225,970 0.07
国債： 0.31% (31 May 2019: 0.00%)
820,000 Iceland Government International Bond 0.1%
20/06/2024 EUR 910,660 0.31
アイスランド合計
2,878,791 0.97
インド： 0.80% (31 May 2019: 0.94%)
社債： 0.70% (31 May 2019: 0.76%)
80,000,000 NTPC Ltd 7.25% 03/05/2022
INR 1,119,627 0.37
40,000,000 NTPC Ltd 7.375% 10/08/2021
INR 556,201 0.19
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
インド： 0.80% (31 May 2019: 0.94%) （つづき）
社債： 0.70% (31 May 2019: 0.76%) （つづき）
400,000 Shriram Transport Finance Co Ltd 5.95%
24/10/2022 USD 410,742 0.14
国債： 0.10% (31 May 2019: 0.18%)
300,000 Export-Import Bank of India 3.125% 20/07/2021
USD 303,061 0.10
インド合計
2,389,631 0.80
インドネシア： 0.91% (31 May 2019: 1.18%)
社債： 0.57% (31 May 2019: 0.63%)
400,000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.71%
USD 441,263 0.15
15/11/2023
760,000 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5.125% USD 825,412 0.28
16/05/2024
400,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.4%
29/03/2022 USD 408,884 0.14
国債： 0.34% (31 May 2019: 0.55%)
694,000 Indonesia Government International Bond 2.875%
08/07/2021 EUR 796,602 0.27
200,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35%
10/09/2024 USD 215,387 0.07
インドネシア合計
2,687,548 0.91
アイルランド： 1.89% (31 May 2019: 2.21%)
社債： 1.52% (31 May 2019: 2.21%)
740,000 AerCap Ireland Capital DAC 4.45% 16/12/2021
USD 771,055 0.26
500,000 AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 15/05/2021
USD 516,571 0.18
500,000 C&W Senior Financing DAC 7.5% 15/10/2026
USD 538,036 0.18
350,000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022
EUR 388,487 0.13
700,000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% EUR 781,835 0.26
21/01/2022
295,000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.75%
15/10/2027 USD 304,956 0.10
650,000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4%
23/09/2021 USD 653,113 0.22
525,000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 4.125%
15/07/2023 USD 553,151 0.19
政府系機関： 0.37% (31 May 2019: 0.00%)
500,000 Bluemountain Fuji Eur CLO V DAC Series 5X Class
A FRN 15/01/2033
EUR 551,300 0.19
500,000 St Pauls CLO II DAC Series 2X Class BRRR FRN
15/10/2030 EUR 549,779 0.18
アイルランド合計
5,608,283 1.89
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公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
イスラエル： 1.33% (31 May 2019: 2.06%)
国債： 1.33% (31 May 2019: 2.06%)
8,100,000 Israel Government Bond - Fixed 1.25% 30/11/2022
ILS 2,404,837 0.81
4,950,000 Israel Government Bond - Fixed 1.75% 31/08/2025
ILS 1,534,242 0.52
イスラエル合計
3,939,079 1.33
イタリア： 1.01% (31 May 2019: 1.58%)
社債： 0.12% (31 May 2019: 0.21%)
280,000 UniCredit SpA FRN Perpetual
EUR 357,287 0.12
国債： 0.89% (31 May 2019: 1.37%)
2,310,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5%
01/06/2025 EUR 2,652,065 0.89
イタリア合計
3,009,352 1.01
ジャマイカ： 0.00% (31 May 2019: 0.18%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.18%)
日本： 0.61% (31 May 2019: 0.00%)
社債： 0.61% (31 May 2019: 0.00%)
275,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3.535%
26/07/2021 USD 281,464 0.10
300,000 みずほフィナンシャルグループ FRN 16/07/2023
USD 303,209 0.10
275,000 三井住友フィナンシャルグループ 2.442%
19/10/2021 USD 277,282 0.09
270,000 三井住友フィナンシャルグループ 2.448%
27/09/2024 USD 270,221 0.09
625,000 武田薬品工業 4.4% 26/11/2023
USD 672,109 0.23
日本合計
1,804,285 0.61
カザフスタン： 0.34% (31 May 2019: 0.00%)
社債： 0.20% (31 May 2019: 0.00%)
550,000 KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027
USD 601,375 0.20
国債： 0.14% (31 May 2019: 0.00%)
350,000 Kazakhstan Government International Bond 1.55%
09/11/2023 EUR 405,055 0.14
カザフスタン合計
1,006,430 0.34
リトアニア： 0.00% (31 May 2019: 2.01%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 2.01%)
353/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
ルクセンブルグ： 0.84% (31 May 2019: 3.60%)
社債： 0.84% (31 May 2019: 3.60%)
630,000 Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026 USD 671,722 0.23
720,000 ArcelorMittal 3% 09/04/2021 EUR 824,230 0.28
210,000 Cabot Financial Luxembourg SA 7.5% 01/10/2023
GBP 282,710 0.09
335,000 Consolidated Energy Finance SA 6.5% 15/05/2026
USD 312,504 0.11
150,000 DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/03/2026
EUR 163,695 0.05
210,000 Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30/09/2022
USD 235,265 0.08
ルクセンブルグ合計
2,490,126 0.84
モーリシャス： 0.21% (31 May 2019: 0.28%)
社債： 0.21% (31 May 2019: 0.28%)
600,000 MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024
USD 616,670 0.21
モーリシャス合計
616,670 0.21
メキシコ： 2.32% (31 May 2019: 3.22%)
社債： 1.25% (31 May 2019: 1.86%)
700,000 Axtel SAB de CV 6.375% 14/11/2024
USD 721,658 0.24
600,000 Industrias Penoles SAB de CV 4.15% 12/09/2029
USD 603,542 0.21
550,000 Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026
USD 568,066 0.19
900,000 Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023
EUR 1,104,102 0.37
680,000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027
USD 716,890 0.24
国債： 1.07% (31 May 2019: 1.36%)
25,500,000 Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022
MXN 1,298,068 0.44
23,500,000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023 MXN 1,250,811 0.42
11,000,000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024 MXN 636,365 0.21
メキシコ合計
6,899,502 2.32
モンゴル： 0.18% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.18% (31 May 2019: 0.00%)
200,000 Mongolia Government International Bond 5.625%
01/05/2023 USD 205,335 0.07
300,000 Mongolia Government International Bond 10.875%
USD
06/04/2021 328,681 0.11
モンゴル合計
534,016 0.18
モロッコ： 0.00% (31 May 2019: 0.52%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.52%)
354/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値
純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
オランダ： 1.60% (31 May 2019: 2.35%)
社債： 1.60% (31 May 2019: 2.35%)
200,000 Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024
USD 210,998 0.07
690,000 Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023
EUR 788,707 0.27
215,000 Energizer Gamma Acquisition BV 4.625% 15/07/2026
EUR 251,440 0.08
520,000 ICTSI Treasury BV 5.875% 17/09/2025
USD 571,976 0.19
730,000 LeasePlan Corp NV 1% 25/02/2022
EUR 820,640 0.28
220,000 LeasePlan Corp NV FRN Perpetual
EUR 269,010 0.09
850,000 NXP BV 3.875% 01/09/2022
USD 880,190 0.30
830,000 Syngenta Finance NV 3.933% 23/04/2021
USD 844,822 0.28
100,000 Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026
EUR 116,533 0.04
オランダ合計
4,754,316 1.60
ニュージーランド： 0.56% (31 May 2019: 0.00%)
社債： 0.56% (31 May 2019: 0.00%)
600,000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.75% 22/01/2021
USD 605,245 0.20
515,000 ASB Bank Ltd 3.75% 14/06/2023
USD 539,570 0.18
270,000 BNZ International Funding Ltd 2.1% 14/09/2021
USD 269,851 0.09
250,000 BNZ International Funding Ltd 2.75% 02/03/2021
USD 252,234 0.09
ニュージーランド合計
1,666,900 0.56
ナイジェリア： 0.30% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.30% (31 May 2019: 0.00%)
250,000 Nigeria Government International Bond 6.375%
12/07/2023 USD 264,383 0.09
600,000 Nigeria Government International Bond 6.75%
28/01/2021 USD 622,301 0.21
ナイジェリア合計
886,684 0.30
ペルー： 0.39% (31 May 2019: 0.08%)
社債： 0.19% (31 May 2019: 0.08%)
150,000 Banco de Credito del Peru 2.7% 11/01/2025 USD 149,438 0.05
217,000 Banco Internacional del Peru SAA Interbank 3.25%
USD 215,616 0.07
04/10/2026
200,000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 USD 194,569 0.07
政府系機関： 0.20% (31 May 2019: 0.00%)
600,000 Fondo MIVIVIENDA SA 3.5% 31/01/2023 USD 613,155
0.20
ペルー合計
1,172,778 0.39
355/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
フィリピン： 0.30% (31 May 2019: 0.38%)
社債： 0.30% (31 May 2019: 0.38%)
840,000 SM Investments Corp 4.875% 10/06/2024
USD 886,886 0.30
フィリピン合計
886,886 0.30
ルーマニア： 0.41% (31 May 2019: 1.35%)
国債： 0.41% (31 May 2019: 1.35%)
240,000 Romania Government Bond 2.875% 28/10/2024 EUR 296,868 0.10
2,425,000 Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023 RON 565,576 0.19
1,380,000 Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027 RON 345,826 0.12
ルーマニア合計
1,208,270 0.41
セネガル： 0.20% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.20% (31 May 2019: 0.00%)
300,000 Senegal Government International Bond 6.25%
USD 329,018 0.11
30/07/2024
250,000 Senegal Government International Bond 8.75%
USD 271,251 0.09
13/05/2021
セネガル合計
600,269 0.20
セルビア： 0.39% (31 May 2019: 0.54%)
国債： 0.39% (31 May 2019: 0.54%)
1,050,000 Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021
USD 1,146,555 0.39
セルビア合計
1,146,555 0.39
シンガポール： 0.23% (31 May 2019: 0.33%)
社債： 0.23% (31 May 2019: 0.33%)
700,000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028
USD 674,136 0.23
シンガポール合計
674,136 0.23
南アフリカ： 1.20% (31 May 2019: 2.11%)
社債： 0.21% (31 May 2019: 0.29%)
600,000 FirstRand Bank Ltd FRN 23/04/2028
USD 638,766 0.21
国債： 0.99% (31 May 2019: 1.82%)
1,350,000 Republic of South Africa Government Bond 5.875%
USD
30/05/2022 1,446,525 0.49
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
南アフリカ： 1.20% (31 May 2019: 2.11%) （つづ
き）
国債： 0.99% (31 May 2019: 1.82%) （つづき）
21,540,000 Republic of South Africa Government Bond 7.75%
ZAR
28/02/2023 1,484,706 0.50
南アフリカ合計
3,569,997 1.20
スペイン： 0.36% (31 May 2019: 0.41%)
社債： 0.36% (31 May 2019: 0.41%)
600,000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024
USD 606,578 0.20
300,000 Banco Santander SA FRN Perpetual
EUR 362,342 0.12
100,000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025
EUR 112,751 0.04
スペイン合計
1,081,671 0.36
スリランカ： 0.24% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.24% (31 May 2019: 0.00%)
400,000 Sri Lanka Government International Bond 5.875%
USD
25/07/2022 396,609 0.14
300,000 Sri Lanka Government International Bond 6.25%
USD
04/10/2020 303,375 0.10
スリランカ合計
699,984 0.24
国際機関： 1.28% (31 May 2019: 1.88%)
政府系機関： 1.28% (31 May 2019: 1.88%)
16,300,000 European Investment Bank 1.25% 12/05/2025
SEK 1,784,223 0.60
27,800,000,000 European Investment Bank 7.4% 24/01/2022
IDR 2,022,078 0.68
国際機関合計
3,806,301 1.28
スウェーデン： 0.27% (31 May 2019: 0.00%)
社債： 0.27% (31 May 2019: 0.00%)
700,000 Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022
EUR 794,963 0.27
スウェーデン合計
794,963 0.27
スイス： 0.26% (31 May 2019: 0.00%)
社債： 0.26% (31 May 2019: 0.00%)
275,000 Credit Suisse Group AG 3.574% 09/01/2023
USD 281,852 0.10
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
スイス： 0.26% (31 May 2019: 0.00%) （つづき）
社債： 0.26% (31 May 2019: 0.00%) （つづき）
475,000 UBS Group AG 3.491% 23/05/2023
USD 488,192 0.16
スイス合計
770,044 0.26
トルコ： 0.23% (31 May 2019: 0.28%)
社債： 0.23% (31 May 2019: 0.28%)
630,000 Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025
USD 672,916 0.23
トルコ合計
672,916 0.23
英国： 2.16% (31 May 2019: 2.86%)
社債： 2.16% (31 May 2019: 2.86%)
650,000 Anglo American Capital PLC 3.25% 03/04/2023
EUR 786,926 0.26
400,000 Anglo American Capital PLC 4.125% 15/04/2021
USD 408,960 0.14
295,000 Arqiva Broadcast Finance PLC 6.75% 30/09/2023
GBP 408,139 0.14
785,000 Barclays PLC^ 3.684% 10/01/2023
USD 802,656 0.27
335,000 Barclays PLC^ FRN Perpetual
USD 359,726 0.12
150,000 British Telecommunications PLC 0.5% 12/09/2025
EUR 163,884 0.06
710,000 HSBC Holdings PLC 2.65% 05/01/2022
USD 716,478 0.24
475,000 HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2023
USD 484,860 0.16
500,000 Lloyds Banking Group PLC 3% 11/01/2022
USD 507,032 0.17
500,000 Royal Bank of Scotland Group PLC FRN 25/06/2024
USD 529,310 0.18
230,000 Victoria PLC 5.25% 15/07/2024
EUR 266,316 0.09
335,000 Virgin Media Secured Finance PLC 4.875%
15/01/2027 GBP 444,062 0.15
500,000 Vodafone Group PLC 4.125% 30/05/2025
USD 542,296 0.18
英国合計
6,420,645 2.16
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%)
社債： 21.38% (31 May 2019: 21.07%)
275,000 280 Park Avenue Mortgage Trust Series 2017-280P
USD
Class B FRN 15/09/2034
275,365 0.09
855,000 AbbVie Inc 2.3% 21/11/2022
USD 857,058 0.29
300,000 AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024
USD 301,931 0.10
270,000 Albertsons Cos LLC 7.5% 15/03/2026
USD 299,531 0.10
500,000 Alliant Energy Finance LLC 3.75% 15/06/2023
USD 521,957 0.18
500,000 Ameren Corp 2.5% 15/09/2024
USD 501,458 0.17
1 American Airlines 2016-1 Class B Pass Through
Trust 5.25% 15/07/2025
USD - -
300,000 American Airlines Group Inc 5% 01/06/2022
USD 313,815 0.11
300,000 American Electric Power Co Inc 2.95% 15/12/2022
USD 305,887 0.10
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%) （つづき）
社債： 21.38% (31 May 2019: 21.07%) （つづき）
300,000 American Express Co 2.5% 30/07/2024
USD 302,883 0.10
725,000 Americredit Automobile Receivables Trust Series
USD
2016-4 Class D 2.74% 08/12/2022
729,516 0.25
935,000 Angel Oak Mortgage Trust I LLC Series 2019-2
USD
Class M1 FRN 25/03/2049†
958,519 0.32
510,000 Applebee's Funding LLC 4.194% 07/06/2049†
USD 516,798 0.17
200,000 AT&T Inc 0.25% 04/03/2026 EUR 216,825 0.07
400,000 AT&T Inc 4.45% 01/04/2024 USD 432,444 0.15
365,000 Avantor Inc 6% 01/10/2024
USD 391,915 0.13
250,000 Aviation Capital Group LLC 3.875% 01/05/2023
USD 257,732 0.09
250,000 Aviation Capital Group LLC 6.75% 06/04/2021
USD 263,814 0.09
256,000 B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025
USD 259,200 0.09
130,000 B&G Foods Inc 5.25% 15/09/2027
USD 127,237 0.04
300,000 Bank of America Corp FRN 22/10/2025
USD 301,194 0.10
350,000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023
USD 355,892 0.12
142,554 Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust 3%
28/03/2057 USD 144,339 0.05
122,052 Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Class
A Series 2017-SPL5 Class A FRN 28/06/2057
USD 124,504 0.04
400,000 BBVA USA 3.5% 11/06/2021
USD 407,071 0.14
750,000 Becton Dickinson and Co 2.404% 05/06/2020
USD 751,404 0.25
750,000 Bristol-Myers Squibb Co 2.6% 16/05/2022
USD 763,082 0.26
700,000 Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022
USD 712,222 0.24
180,000 CarMax Auto Owner Trust Series 2017-4 Class D
3.3% 15/05/2024
USD 182,721 0.06
300,000 CCO Holdings LLC 4% 01/03/2023
USD 306,372 0.10
300,000 CDW LLC 5.5% 01/12/2024
USD 331,623 0.11
120,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027
USD 123,750 0.04
125,000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029
USD 131,406 0.04
300,000 Centene Corp 5.375% 01/06/2026
USD 319,133 0.11
500,000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.55%
01/04/2023 USD 518,598 0.17
166,000 CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2020
USD 167,960 0.06
300,000 CenturyLink Inc 5.8% 15/03/2022
USD 316,873 0.11
250,000 CF Industries Inc 3.4% 01/12/2021
USD 255,027 0.09
280,000 CGGS Commercial Mortgage Trust Series 2018-WSS
Class B FRN 15/02/2037
USD 279,345 0.09
800,000 Charter Communications Operating LLC 3.579%
23/07/2020 USD 805,840 0.27
475,000 Charter Communications Operating LLC 4.464%
23/07/2022 USD 498,509 0.17
975,000 Cigna Corp 3.4% 17/09/2021
USD 996,887 0.34
359/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%) （つづき）
社債： 21.38% (31 May 2019: 21.07%) （つづき）
400,000 Cigna Corp 3.75% 15/07/2023
USD 418,521 0.14
250,000 CIT Bank NA FRN 27/09/2025
USD 248,036 0.08
750,000 Citigroup Inc FRN 24/07/2023
USD 761,786 0.26
510,000 COMM Mortgage Trust Series 2015-CR25 Class C
FRN 10/08/2048
USD 534,820 0.18
720,000 Commercial Mortgage Pass Through Certificates USD
Series 2014-CR14 Class B FRN 10/02/2047
778,930 0.26
350,000 Conagra Brands Inc 4.3% 01/05/2024 USD
375,764 0.13
300,000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025 USD
314,375 0.11
550,000 CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6 USD
Class C FRN 15/01/2049
593,058 0.20
370,000 CSC Holdings LLC 6.5% 01/02/2029
USD 413,395 0.14
300,000 CSC Holdings LLC 6.75% 15/11/2021
USD 323,550 0.11
587,000 CVS Health Corp 3.35% 09/03/2021 USD
596,558 0.20
675,000 CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023 USD
703,317 0.24
300,000 DaVita Inc 5.125% 15/07/2024
USD 308,622 0.10
160,000 DCP Midstream Operating LP FRN 21/05/2043
USD 147,750 0.05
695,000 Delta Air Lines Inc 2.875% 13/03/2020
USD 696,463 0.23
275,000 Dollar Tree Inc 3.7% 15/05/2023 USD
285,903 0.10
300,000 Dollar Tree Inc 4% 15/05/2025 USD
316,803 0.11
250,000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 2.5% USD
15/11/2024 250,846 0.08
550,000 Dominion Energy Inc 2.715% 15/08/2021 USD
553,767 0.19
620,000 DTE Energy Co 2.6% 15/06/2022 USD
624,879 0.21
530,000 Duke Energy Corp 2.4% 15/08/2022
USD 534,102 0.18
130,000 Edison International 3.125% 15/11/2022 USD
130,698 0.04
300,000 Encompass Health Corp 5.75% 15/09/2025 USD
315,875 0.11
525,000 Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023 USD
546,143 0.18
300,000 EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/07/2023 USD
292,853 0.10
300,000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024 USD
301,476 0.10
260,000 Evergy Inc 2.45% 15/09/2024 USD
260,505 0.09
695,000 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series
USD
2018-C02 Class 2M2 FRN 25/08/2030
699,812 0.24
360,000 Fidelity National Information Services Inc
EUR
0.75% 21/05/2023
404,001 0.14
250,000 Fiserv Inc 2.75% 01/07/2024
USD 254,210 0.09
625,000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023
USD 676,489 0.23
800,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021
USD 804,541 0.27
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/03/2022
USD 201,295 0.07
250,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.35% 01/11/2022
USD 251,529 0.08
365,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2017-SPI1 Class M2 FRN 25/09/2047
361,872 0.12
360/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%) （つづき）
社債： 21.38% (31 May 2019: 21.07%) （つづき）
103,180 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2016-DNA1 Class M2 FRN 25/07/2028
103,684 0.04
213,918 Freddie Mac Whole Loan Securities Trust Series
USD
2017-SC01 Class M1 FRN 25/12/2046
215,431 0.07
177,091 Freddie Mac Whole Loan Securities Trust Series
USD
2017-SC02 Class M1 FRN 25/05/2047
178,336 0.06
352,784 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1
USD
Class A33 FRN 25/11/2057
356,361 0.12
1 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2
USD
Class A22 FRN 25/10/2058 †
- -
450,000 General Electric Co 4.625% 07/01/2021
USD 462,015 0.16
185,000 General Electric Co FRN Perpetual
USD 181,250 0.06
500,000 General Motors Financial Co Inc 3.2% 06/07/2021
USD 506,355 0.17
800,000 General Motors Financial Co Inc 4.375%
25/09/2021 USD 827,756 0.28
750,000 Goldman Sachs Group Inc 3% 26/04/2022
USD 758,807 0.26
350,000 Goldman Sachs Group Inc 3.85% 08/07/2024
USD 370,689 0.13
545,000 Great Wolf Trust Series 2017-WOLF Class C FRN
USD
15/09/2034 545,387 0.18
175,000 Hasbro Inc 2.6% 19/11/2022
USD 175,702 0.06
200,000 HCA Inc 5% 15/03/2024
USD 217,435 0.07
300,000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025
USD 332,247 0.11
150,000 Healthpeak Properties Inc 3.875% 15/08/2024
USD 160,010 0.05
250,000 Healthpeak Properties Inc 4.25% 15/11/2023
USD 267,634 0.09
115,000 Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027
USD 118,202 0.04
111,390 Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA
USD
Class B 2.96% 26/12/2028
111,610 0.04
525,000 Hilton Orlando Trust Series 2018-ORL Class B
USD
FRN 15/12/2034
525,536 0.18
395,000 InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY
USD
Class C FRN 15/01/2033
394,329 0.13
250,000 iStar Inc 4.75% 01/10/2024
USD 257,341 0.09
842,000 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
USD
Trust Series 2018-WPT Class CFX 4.9498%
05/07/2033 901,694 0.30
245,000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025
USD 244,637 0.08
400,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024
USD 420,986 0.14
250,000 Kinder Morgan Inc 5% 15/02/2021
USD 257,726 0.09
110,000 Kraton Polymers LLC 5.25% 15/05/2026
EUR 125,155 0.04
300,000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP
USD
5.625% 01/05/2024
330,750 0.11
615,000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.625%
01/04/2022 USD 630,854 0.21
361/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%) （つづき）
社債： 21.38% (31 May 2019: 21.07%) （つづき）
54,451 Mill City Mortgage Loan Trust Series 2016-1
Class A1 FRN 25/04/2057
USD 54,654 0.02
261,225 Mill City Mortgage Loan Trust Series 2018-1
Class A1 FRN 25/05/2062
USD 267,468 0.09
700,000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 USD
707,808 0.24
400,000 Morgan Stanley 5.5% 28/07/2021 USD
422,569 0.14
89,920 MVW Owner Trust 2.75% 20/12/2034
USD 90,157 0.03
108,365 MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99% USD
20/12/2034 108,225 0.04
47,000 Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021 USD
44,756 0.02
130,000 Navient Corp 8% 25/03/2020 USD
132,052 0.04
215,000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 EUR
263,104 0.09
275,000 NGL Energy Partners LP 7.5% 15/04/2026 USD
246,777 0.08
500,000 Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024 USD
539,990 0.18
250,000 Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/08/2021 USD
251,317 0.08
590,000 Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/08/2022 USD
595,120 0.20
275,000 ONEOK Inc 4.25% 01/02/2022
USD 285,290 0.10
250,000 ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023
USD 271,378 0.09
400,000 Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 15/05/2026
USD 426,002 0.14
275,000 Penske Truck Leasing Co LP 3.65% 29/07/2021 USD
281,207 0.09
286,000 Penske Truck Leasing Co LP 4.125% 01/08/2023 USD
302,460 0.10
275,000 QEP Resources Inc 5.25% 01/05/2023 USD
261,937 0.09
150,000 QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022 USD
147,047 0.05
975,000 QVC Inc 5.125% 02/07/2022 USD
1,025,698 0.35
316,000 Reliance Standard Life Global Funding II 3.05%
20/01/2021 USD 319,179 0.11
275,000 Reliance Standard Life Global Funding II 3.85%
19/09/2023 USD 288,375 0.10
300,000 Reynolds Group Issuer Inc 5.125% 15/07/2023
USD 307,497 0.10
400,000 Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022 USD
405,957 0.14
300,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024 USD
334,248 0.11
200,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022
USD 214,899 0.07
730,000 Santander Retail Auto Lease Trust 2019-A Series
USD
2019-A Class C 3.3% 22/05/2023 †
745,146 0.25
805,000 SBA Tower Trust 3.168% 09/04/2047 USD
814,740 0.27
275,000 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series
USD
Series 2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056
278,632 0.09
226,277 Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class
A21 FRN 25/06/2048†
USD 230,971 0.08
82,842 Sierra Timeshare 2015-3 Receivables Funding LLC
USD
Series 2015-3A Class A 2.58% 20/09/2032
82,942 0.03
362/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%) （つづき）
社債： 21.38% (31 May 2019: 21.07%) （つづき）
200,000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022
USD 204,499 0.07
67,861 SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A
Class A2A 2.7% 15/05/2031
USD 68,350 0.02
530,000 Smithfield Foods Inc 2.65% 03/10/2021
USD 526,514 0.18
326,700 Sonic Capital LLC Series 2018-1A Class A2
4.026% 20/02/2048
USD 336,330 0.11
405,000 Sprint Spectrum 3.36% 20/03/2023
USD 409,050 0.14
150,000 Standard Industries Inc 2.25% 21/11/2026
EUR 167,629 0.06
300,000 SunTrust Bank 2.8% 17/05/2022
USD 304,893 0.10
275,000 Synchrony Bank 3% 15/06/2022
USD 278,895 0.09
225,000 Synchrony Financial 2.85% 25/07/2022
USD 227,264 0.08
250,000 Synchrony Financial 3.75% 15/08/2021
USD 256,257 0.09
445,000 Tallgrass Energy Partners LP 5.5% 15/01/2028
USD 412,667 0.14
225,000 Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025
USD 231,725 0.08
300,000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024
USD 311,250 0.11
250,000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025
EUR 272,556 0.09
200,000 Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023
USD 209,083 0.07
247,258 Towd Point Mortgage Trust Series 2015-5 Class
A1B FRN 25/05/2055
USD 248,241 0.08
269,054 Towd Point Mortgage Trust Series 2017-4 Class
A1 FRN 25/06/2057
USD 272,238 0.09
300,000 United Continental Holdings Inc 4.25%
01/10/2022 USD 309,750 0.10
255,000 Ventas Realty LP 3.1% 15/01/2023
USD 261,462 0.09
275,000 Ventas Realty LP 3.5% 15/04/2024
USD 287,624 0.10
725,000 Vistra Operations Co LLC 3.55% 15/07/2024
USD 732,283 0.25
305,000 Volkswagen Group of America Finance LLC 2.7%
26/09/2022 USD 308,051 0.10
500,000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.25%
13/11/2023 USD 533,237 0.18
625,000 WEA Finance LLC 3.15% 05/04/2022 USD
637,786 0.21
255,000 WEC Energy Group Inc 3.1% 08/03/2022 USD
260,355 0.09
425,000 Weight Watchers International Inc 8.625% USD
01/12/2025 444,301 0.15
250,000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024 USD
262,990 0.09
265,000 Welltower Inc 4% 01/06/2025 USD
285,092 0.10
175,000 Whiting Petroleum Corp 5.75% 15/03/2021 USD
160,519 0.05
332,000 WPX Energy Inc 5.25% 15/10/2027
USD 332,822 0.11
695,000 Xerox Corp 2.8% 15/05/2020
USD 695,287 0.23
290,000 Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023
USD 300,270 0.10
363/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%) （つづき）
社債： 21.38% (31 May 2019: 21.07%) （つづき）
278,000 Zayo Group LLC 6.375% 15/05/2025
USD 286,685 0.10
国債： 12.02% (31 May 2019: 10.53%)
210,000 United States Treasury Bill 0% 31/12/2019
USD 209,731 0.07
450,000 United States Treasury Bill 0% 16/01/2020
USD 449,124 0.15
1,350,000 United States Treasury Bill 0% 23/01/2020
USD 1,346,963 0.46
600,000 United States Treasury Bill 0% 16/04/2020
USD 596,497 0.20
200,000 United States Treasury Bill 0% 18/06/2020
USD 198,277 0.07
1,450,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds
0.25% 15/01/2025
USD 1,576,202 0.53
1,700,000 United States Treasury Note/Bond 1.125%
31/07/2021 USD 1,685,125 0.57
15,400,000 United States Treasury Note/Bond 1.375%
30/04/2020 USD 15,383,156 5.18
330,000 United States Treasury Note/Bond 1.5%
30/09/2021 USD 329,201 0.11
120,000 United States Treasury Note/Bond 1.5%
31/10/2021 USD 119,728 0.04
90,000 United States Treasury Note/Bond 1.75%
30/06/2024 USD 90,489 0.03
13,600,000 United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021
USD 13,693,765 4.61
政府系機関： 14.72% (31 May 2019: 10.38%)
655,000 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series
2018-1A Class C 4.73% 20/09/2024
USD 690,526 0.23
350,000 Bank of America Merrill Lynch Series 2015-200P
3.715661% 14/04/2033
USD 363,255 0.12
460,069 BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND Series
USD
2018-IND Class E FRN 15/11/2035
461,550 0.16
550,000 Caesars Palace Las Vegas Trust Series 2017-VICI
USD
Class E FRN 15/10/2034
570,297 0.19
200,000 COMM 2015-3BP Mortgage Trust Series 2015-3BP
USD
Class E FRN 10/02/2035
202,194 0.07
590,780 Connecticut Avenue Securities Trust Series
USD
2019-R06 Class 2M1 FRN 25/09/2039
591,442 0.20
450,000 Connecticut Avenue Securities Trust 3.808001%
USD
25/09/2039 452,230 0.15
500,000 Connecticut Avenue Securities Trust Series
USD
2019-R03 Class 1M2 FRN 25/09/2031
503,496 0.17
1,300,000 Connecticut Avenue Securities Trust Series
USD
2019-HRP1 Class M2 FRN 25/11/2039
1,304,355 0.44
250,000 Connecticut Avenue Securities Trust Series
USD
2019-R02 Class 1M2 FRN 25/08/2031
252,139 0.08
550,000 Connecticut Avenue Securities Trust 4.158%
USD
25/07/2031 556,654 0.19
410,000 Credit Suisse Mortgage Trust Series 2017-MOON
Class E FRN 10/07/2034
USD 407,083 0.14
364/493
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%) （つづき）
政府系機関： 14.72% (31 May 2019: 10.38%) （つづ
き）
365,687 DBGS Mortgage Trust Series 2018-BIOD Class }
USD
FRN 15/05/2035
368,033 0.12
805,000 Deephaven Residential Mortgage Trust Series
USD
2018-3A Class M1 FRN 25/08/2058†
816,560 0.28
441,000 Domino's Pizza Inc Series 2017-1A Class A23
USD
4.118% 25/07/2047
459,117 0.15
1,550,000 Drive Auto Receivables Trust Series 2018-3
USD
Class D 4.3% 16/09/2024
1,593,359 0.54
276,752 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2.358%
USD
25/05/2030 276,766 0.10
550,000 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series
USD
2018- C06 Class 1M2 FRN 25/03/2031
551,916 0.19
450,000 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3.708%
USD
25/07/2039 451,921 0.15
825,000 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities
USD
3.808001% 25/06/2039
828,452 0.28
47,768 Fannie Mae Pool 3% 01/09/2032
USD 49,131 0.02
171,776 Fannie Mae Pool 3% 01/02/2033
USD 176,418 0.06
4,265,000 Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034
USD 4,377,218 1.47
934,554 Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042
USD 983,176 0.33
168,911 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045 USD
176,042 0.06
507,767 Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6324F USD
529,078 0.17
174,145 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048 USD
180,393 0.06
103,101 Fannie Mae Pool 3.5% 01/10/2049 USD
106,263 0.04
360,395 Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044 USD
381,159 0.13
723,915 Fannie Mae Pool 4% 01/06/2045 USD
765,157 0.26
9,466 Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045 USD
10,011 -
13,216 Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045 USD
13,978 -
112,360 Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046
USD 118,821 0.04
89,822 Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047
USD 97,505 0.03
157,800 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 - FNBM4343F
USD 171,353 0.06
648,859 Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048
USD 699,931 0.24
267,933 Fannie Mae Pool 4.5% 01/12/2048
USD 287,558 0.10
118,007 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049
USD 126,286 0.04
436,534 Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036
USD 482,315 0.16
78,158 Fannie Mae Pool 5% 01/08/2049
USD 83,636 0.03
209,271 Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037
USD 235,191 0.08
160,000 Freddie Mac Pool 3.5% 01/12/2049
USD 164,711 0.06
289,043 Freddie Mac Pool 4.5% 01/03/2049
USD 303,845 0.10
550,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2019-HRP1 Class M1 FRN 25/02/2049
550,115 0.19
365/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%) （つづき）
政府系機関： 14.72% (31 May 2019: 10.38%) （つづ
き）
450,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes 2.535379% 25/11/2049
450,288 0.15
615,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2018-DNA1 Class M2AT FRN
25/07/2030 614,720 0.21
615,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2018-HQA1 Class M2AS FRN
25/09/2030 611,768 0.21
900,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2018-HRP2 2.958001% 25/02/2047
902,174 0.30
801,163 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2018-HRP1 Class M2 FRN 25/04/2043
804,142 0.27
500,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes 3.508% 25/07/2030
500,098 0.17
500,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2019-HQA3 3.557999% 25/09/2049
500,825 0.17
200,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2019-DNA4 Class M2 FRN 25/10/2049
200,478 0.07
900,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes 3.758% 25/04/2049
903,489 0.30
550,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes 3.758% 25/07/2049
551,723 0.19
575,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2018-DNA3 3.808001% 25/09/2048
577,384 0.19
620,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2018-DNA2 Class M2 FRN 25/12/2030
625,293 0.21
1,375,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes 3.957998% 25/02/2049
1,379,093 0.46
243,084 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes 4.057999% 25/04/2030
247,841 0.08
550,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes 4.057999% 25/02/2049
555,003 0.19
300,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2018-HRP2 4.108% 25/02/2047
306,531 0.10
100,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt
USD
Notes Series 2019-DNA4 Class B1 FRN 25/10/2049
99,864 0.03
173,150 Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049 USD
174,865 0.06
399,126 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2042 USD
422,654 0.14
263,949 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043 USD
279,511 0.09
14,786 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045 USD
15,497 0.01
45,816 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046 USD
47,906 0.02
29,792 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046 USD
31,126 0.01
26,104 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046
USD 27,263 0.01
27,877 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046
USD 29,094 0.01
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
米国： 48.12% (31 May 2019: 41.98%) （つづき）
政府系機関： 14.72% (31 May 2019: 10.38%) （つづ
き）
14,190 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046
USD 14,815 -
295,358 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2047
USD 313,816 0.11
367,711 Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047
USD 385,518 0.13
52,416 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047
USD 55,461 0.02
36,995 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047
USD 39,322 0.01
701,956 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047
USD 743,928 0.25
171,679 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/05/2049
USD 179,368 0.06
32,575 Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047
USD 34,960 0.01
153,939 Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047
USD 165,171 0.06
364,804 Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2047
USD 388,958 0.13
259,557 Ginnie Mae II Pool 5% 20/11/2047
USD 278,525 0.09
200,000 GM Financial Automobile Leasing Trust Series
2018-1 Class D 3.37% 20/10/2022
USD 201,241 0.07
220,000 Independence Plaza Trust Series 2018-INDP Class
C 4.158% 10/07/2035
USD 231,529 0.08
800,000 InTown Hotel Portfolio Trust Series 2018-STAY
Class A FRN 15/01/2033
USD 798,991 0.27
362,306 Motel 6 Trust Series 2017-MTL6 Class D FRN
15/08/2034 USD 363,169 0.12
167,369 Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 Class
A19 FRN 25/08/2048
USD 173,396 0.06
400,000 Starwood Commercial Mortgage Series 2019-FL1
Class AS FRN 15/07/2038
USD 400,600 0.13
600,000 Starwood Commercial Mortgage Series 2019-FL1
Class B FRN 15/07/2038
USD 602,356 0.20
1,534,500 Taco Bell Funding LLC 4.318% 25/11/2048
USD 1,581,272 0.53
426,097 Towd Point Mortgage Trust Series Series 2018-5
USD
3.250001% 25/07/2058
437,877 0.15
110,306 Verus Securitization Trust Series 2018-1 Class
A2 FRN 25/02/2048
USD 110,668 0.04
444,043 Verus Securitization Trust Series 2018-2 Class
A1 FRN 01/06/2058†
USD 447,671 0.15
925,000 Verus Securitization Trust Series 2018-3 Class
M1 FRN 25/10/2058
USD 952,451 0.32
600,000 Westlake Automobile Receivables Series 2018-3A
Class D 4% 16/10/2023
USD 616,774 0.21
547,250 Wingstop Funding LLC Series 2018-1 Class A2
4.97% 05/12/2048
USD 559,799 0.19
米国合計
142,856,817 48.12
367/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 92.98% (31 May 2019: 92.72%) （つづき）
ベトナム： 0.00% (31 May 2019: 0.36%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.36%)
バージン諸島： 0.33% (31 May 2019: 0.34%)
政府系機関： 0.33% (31 May 2019: 0.34%)
1,000,000 1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023
USD 966,160 0.33
バージン諸島合計
966,160 0.33
債券合計
276,024,687 92.98
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未
収収益： 0.71% (31 May 2019: 0.80%) 2,118,881 0.71
投資ファンド： 6.00% (31 May 2019: 4.62%)
アイルランド： 6.00% (31 May 2019: 4.62%)
1,697,000 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
USD 8,892,280 3.00
88,000 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist
USD 8,913,080 3.00
投資ファンド合計
17,805,360 6.00
未実現損益 純資産
米ドル 比率 (％ )
先物契約： 0.06% (31 May 2019: -0.17%)
契約数 取引相手方
(21) Euro-Bund EUX Future December 2019 JP Morgan
117,162 0.04
(129) US 10 Year Note CBT Future March 2020 JP Morgan
64,500 0.02
(167) US 5 Year Note CBT Future March 2020 JP Morgan
38,923 0.01
(29) Euro- Bobl EUX Future December 2019 JP Morgan
21,356 0.01
46 Australia 3 Year SFE Future December 2019 JP Morgan
18,386 0.01
(30) US 10 Year Note Ultra CBT Future March 2020
-
JP Morgan
4,813
未決済先物契約に係る評価益合計
265,140 0.09
120 US 2 Year Note CBT Future March 2020 JP Morgan
(23,276) (0.01)
165 Korea 3 Yr Bond KFE Future December 2019 JP Morgan
(75,435) (0.02)
未決済先物契約に係る評価損合計
(98,711) (0.03)
先物契約合計
166,429 0.06
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.56% (31 May 2019: -0.75%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of
America ILS 9,079,690 USD 2,606,709 14/01/2020 14,845 0.01
Barclays^ USD 3,178,478 JPY 340,100,000 9/12/2019 72,255 0.03
BNP Paribas
USD 559,816 CLP 401,248,000 6/12/2019 62,557 0.02
BNP Paribas
USD 558,997 CLP 401,248,000 6/12/2019 61,738 0.02
BNP Paribas
USD 554,792 CLP 401,248,000 6/12/2019 57,534 0.02
BNP Paribas
USD 2,226,468 CLP 1,749,781,016 6/03/2020 51,401 0.02
BNP Paribas
USD 1,609,971 JPY 173,583,000 24/01/2020 18,993 0.01
BNP Paribas
USD 731,199 CLP 577,427,735 6/03/2020 13,427 0.01
BNP Paribas
ZAR 6,296,000 USD 417,737 13/12/2019 11,569 0.01
BNP Paribas
GBP 873,651 USD 1,124,904 21/02/2020 8,210 -
BNP Paribas
USD 342,401 BRL 1,434,076 3/12/2019 3,239 -
Citibank EGP 29,548,000 USD 1,770,158 14/01/2020 40,185 0.01
Citibank USD 3,031,192 EUR 2,716,000 23/03/2020 14,728 0.01
Citibank USD 387,543 EUR 350,000 9/12/2019 1,570 -
Citibank USD 2,149,034 EUR 1,937,554 21/02/2020 1,274 -
Citibank USD 166,347 EUR 150,000 9/12/2019 930 -
Citibank ILS 394,673 USD 113,022 14/01/2020 930 -
Citibank USD 111,436 EUR 100,000 23/03/2020 374 -
Citibank ZAR 834,737 USD 56,600 13/12/2019 319 -
Citibank USD 293,050 EUR 264,212 21/02/2020 174 -
Credit Suisse
USD 299,062 CLP 213,288,052 6/12/2019 34,738 0.01
Goldman Sachs
USD 192,463 BRL 811,769 3/03/2020 1,225 -
HSBC Bank
USD 559,582 CLP 401,248,000 6/12/2019 62,323 0.02
HSBC Bank
USD 622,670 MXN 12,079,679 24/01/2020 7,457 -
HSBC Bank
USD 434,628 BRL 1,826,480 3/03/2020 4,342 -
HSBC Bank
USD 207,511 MXN 4,026,560 24/01/2020 2,440 -
HSBC Bank
USD 408,306 MXN 8,013,054 24/01/2020 205 -
HSBC Bank
USD 404,143 MXN 7,932,924 24/01/2020 122 -
JP Morgan
USD 559,404 CLP 401,249,483 6/12/2019 62,144 0.02
JP Morgan
USD 557,715 CLP 401,248,000 6/12/2019 60,456 0.02
JP Morgan
USD 342,587 BRL 1,434,000 3/12/2019 3,443 -
JP Morgan
USD 91,561 BRL 379,000 3/12/2019 1,927 -
JP Morgan
USD 84,254 EUR 76,000 21/02/2020 9 -
Morgan Stanley
USD 744,776 CLP 591,798,708 6/12/2019 11,371 -
Morgan Stanley
USD 973,735 CLP 778,452,213 6/12/2019 9,014 -
Northern Trust
GBP 2,471 USD 3,172 13/12/2019 25 -
State Street
USD 3,622,429 CAD 4,741,767 24/01/2020 51,041 0.02
State Street
USD 4,440,671 AUD 6,503,000 20/02/2020 33,395 0.01
State Street
USD 4,707,594 AUD 6,915,000 28/01/2020 23,727 0.01
State Street
ILS 1,009,000 USD 288,996 14/01/2020 2,330 -
State Street
USD 143,852 BRL 608,827 3/03/2020 424 -
UBS GBP 92,518,094 USD 118,970,867 13/12/2019 734,779 0.25
UBS USD 22,661,637 EUR 19,714,000 19/06/2020 648,127 0.22
UBS GBP 908,966 USD 1,168,858 13/12/2019 7,219 -
UBS USD 360,485 CLP 284,404,705 6/03/2020 6,956 -
UBS USD 1,988,969 EUR 1,788,511 21/02/2020 6,422 -
UBS GBP 400,896 USD 515,521 13/12/2019 3,184 -
369/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.56% (31 May 2019: -0.75%) （つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS USD 271,223 EUR 243,888 21/02/2020 876 -
UBS GBP 92,792 USD 119,323 13/12/2019 737 -
UBS GBP 69,248 USD 88,972 13/12/2019 626 -
UBS USD 32,308 EUR 29,141 13/12/2019 161 -
UBS GBP 18,065 USD 23,231 13/12/2019 144 -
UBS GBP 38,152 USD 49,258 13/12/2019 105 -
UBS GBP 23,250 USD 30,019 13/12/2019 63 -
UBS EUR 25,404 USD 28,011 13/12/2019 13 -
UBS GBP 5,013 USD 6,476 13/12/2019 10 -
2,217,832 0.75
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of
America USD 186,993 ZAR 2,868,000 13/12/2019 (8,568) -
Bank of
America USD 185,605 ZAR 2,868,000 10/01/2020 (9,179) -
Bank of
America USD 185,551 ZAR 2,868,000 10/01/2020 (9,233) -
Bank of
America USD 185,944 ZAR 2,868,000 13/12/2019 (9,616) -
Barclays^ USD 412,369 IDR 5,939,349,000 16/01/2020 (6,872) -
Barclays^ USD 412,312 IDR 5,939,347,000 16/01/2020 (6,929) -
Barclays^ USD 183,836 ZAR 2,872,605 10/01/2020 (11,260) (0.01)
Barclays^ JPY 340,100,000 USD 3,120,002 9/12/2019 (13,779) (0.01)
BNP Paribas
USD 43,316 ZAR 670,000 13/12/2019 (2,369) -
BNP Paribas
USD 440,028 BRL 1,881,000 3/03/2020 (3,102) -
BNP Paribas
INR 60,395,000 USD 844,981 16/01/2020 (5,780) -
BNP Paribas
USD 185,721 ZAR 2,868,000 13/12/2019 (9,839) -
BNP Paribas
CLP 105,937,425 USD 143,062 6/12/2019 (11,776) (0.01)
BNP Paribas
CLP 105,937,425 USD 143,685 6/12/2019 (12,399) (0.01)
BNP Paribas
CLP 577,427,735 USD 729,168 6/12/2019 (13,573) (0.01)
BNP Paribas
USD 4,671,305 AUD 6,930,000 9/12/2019 (16,420) (0.01)
BNP Paribas
CLP 430,170,150 USD 583,448 6/12/2019 (50,346) (0.02)
BNP Paribas
CLP 1,749,781,016 USD 2,220,534 6/12/2019 (52,066) (0.02)
Citibank EUR 109,000 USD 120,851 9/12/2019 (648) -
Citibank USD 2,676,275 EUR 2,428,000 9/12/2019 (1,272) -
Citibank EUR 100,000 USD 111,762 9/12/2019 (1,484) -
Citibank USD 1,171,738 EUR 1,058,541 21/02/2020 (1,644) -
Citibank EUR 581,413 USD 646,871 21/02/2020 (2,380) -
Citibank RON 3,111,545 USD 718,892 17/01/2020 (2,916) -
Citibank USD 413,719 IDR 5,939,349,000 16/01/2020 (5,522) -
Citibank USD 1,201,815 ILS 4,190,490 14/01/2020 (8,094) -
Citibank USD 186,345 ZAR 2,868,000 13/12/2019 (9,215) -
Citibank USD 1,198,410 ILS 4,190,000 14/01/2020 (11,358) (0.01)
370/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.56% (31 May 2019: -0.75%) （つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Citibank USD 183,978 ZAR 2,868,000 13/12/2019 (11,582) (0.01)
Citibank EUR 2,719,000 USD 3,013,503 9/12/2019 (15,048) (0.01)
Credit Suisse
USD 415,368 IDR 5,939,349,000 16/01/2020 (3,873) -
Credit Suisse
USD 412,373 IDR 5,939,349,000 16/01/2020 (6,868) -
Credit Suisse
CLP 737,370,000 USD 939,912 6/12/2019 (26,104) (0.01)
Goldman Sachs
BRL 811,769 USD 193,278 3/12/2019 (1,294) -
HSBC BRL 1,826,480 USD 436,435 3/12/2019 (4,469) -
HSBC USD 184,075 ZAR 2,868,000 10/01/2020 (10,708) -
HSBC JPY 355,712,000 USD 3,297,721 24/01/2020 (37,438) (0.01)
JP Morgan
USD 110,998 EGP 1,847,000 14/01/2020 (2,164) -
Morgan Stanley
USD 1,848,983 INR 133,256,214 16/01/2020 (2,639) -
State Street
BRL 608,827 USD 144,460 3/12/2019 (471) -
State Street
USD 903,812 SEK 8,666,650 21/02/2020 (5,570) -
State Street
USD 184,979 ZAR 2,868,000 10/01/2020 (9,805) -
State Street
USD 1,198,718 ILS 4,190,000 14/01/2020 (11,049) (0.01)
State Street
AUD 6,930,000 USD 4,712,054 9/12/2019 (24,329) (0.01)
UBS USD 4,686 GBP 3,624 13/12/2019 (3) -
UBS USD 5,345 EUR 4,850 13/12/2019 (5) -
UBS USD 91,563 GBP 70,779 13/12/2019 (15) -
UBS USD 266,702 EUR 241,804 13/12/2019 (41) -
UBS USD 49,164 EUR 44,617 13/12/2019 (54) -
UBS USD 19,119 GBP 14,844 13/12/2019 (87) -
UBS GBP 36,496 USD 47,348 13/12/2019 (127) -
UBS USD 19,816 GBP 15,429 13/12/2019 (147) -
UBS EUR 395,492 USD 436,559 13/12/2019 (278) -
UBS USD 62,000 GBP 48,189 13/12/2019 (351) -
UBS EUR 74,600 USD 82,771 13/12/2019 (477) -
UBS USD 46,228 GBP 36,104 13/12/2019 (486) -
UBS EUR 100,000 USD 110,918 13/12/2019 (604) -
UBS EUR 1,096,105 USD 1,215,881 21/02/2020 (859) -
UBS USD 169,116 GBP 131,628 13/12/2019 (1,192) -
UBS EUR 4,158,334 USD 4,590,131 13/12/2019 (2,923) -
UBS USD 300,582 CLP 245,034,300 6/03/2020 (4,008) -
UBS USD 903,072 SEK 8,666,650 21/02/2020 (6,309) -
UBS CLP 284,404,705 USD 359,505 6/12/2019 (7,048) -
UBS EUR 11,656,854 USD 12,867,290 13/12/2019 (8,193) -
UBS USD 1,094,767 GBP 860,000 19/06/2020 (24,145) (0.01)
UBS USD 1,092,011 GBP 860,000 19/06/2020 (26,901) (0.01)
(555,303) (0.19)
先渡為替契約に係る評価損合計
1,662,529 0.56
先渡為替契約合計
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率 (％ )
投資総額 297,777,886 100.31
現金および現金同等物 * 3,143,716 1.06
その他の純負債 (4,065,879) (1.37)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
296,855,723 100.00
総資産
総資産の分析
比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 91.53
投資ファンドおよび AIF 5.86
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.09
OTC 金融デリバティブ商品 0.73
1.79
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方である JP モルガンにより担保として保有される 92,950 米ドルを除き、
ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 ( ％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%)
バミューダ： 3.62% (31 May 2019: 3.90%)
銀行： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
化学： 0.89% (31 May 2019: 0.87%)
44,722 Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00
USD 1,274,130 0.89
コンピューター： 0.22% (31 May 2019: 0.22%)
7,599 Genpact Ltd Com USD0.01
USD 309,583 0.22
販売／卸売： 0.35% (31 May 2019: 0.25%)
12,949 Triton International Ltd/Bermuda Com USD0.01
USD 490,573 0.35
保険： 1.78% (31 May 2019: 1.65%)
10,142 Assured Guaranty Ltd Com USD0.01
USD 504,108 0.35
7,951 Athene Holding Ltd Class A Com USD0.001
USD 358,073 0.25
696 Enstar Group Ltd Com USD0.01
USD 142,367 0.10
5,666 James River Group Holdings Com USD0.0002
USD 224,034 0.16
1,180 White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00
USD 1,310,331 0.92
石油・ガス： 0.07% (31 May 2019: 0.09%)
48,390 Nabors Industries Ltd Com USD0.001
USD 99,441 0.07
半導体： 0.31% (31 May 2019: 0.74%)
16,917 Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002
USD 446,355 0.31
バミューダ合計
5,158,995 3.62
英領バージン諸島： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
アパレル： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
カナダ： 0.15% (31 May 2019: 0.06%)
鉱業： 0.10% (31 May 2019: 0.00%)
19,223 Novagold Resources Inc Com NPV
USD 133,888 0.10
石油・ガス： 0.05% (31 May 2019: 0.06%)
12,149 Enerplus Corp Com NPV
USD 75,263 0.05
カナダ合計
209,151 0.15
ケイマン諸島： 0.46% (31 May 2019: 0.24%)
各種機械： 0.36% (31 May 2019: 0.18%)
16,277 Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001
USD 513,621 0.36
各種製造業： 0.08% (31 May 2019: 0.06%)
1,915 Fabrinet Com USD0.01
USD 115,886 0.08
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
ケイマン諸島： 0.46% (31 May 2019: 0.24%) （つづ
き）
通信： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
2,738 Cambium Networks Corp Com USD0.0001
USD 20,042 0.02
ケイマン諸島合計
649,549 0.46
キュラソー： 0.29% (31 May 2019: 0.06%)
ヘルスケア用品： 0.29% (31 May 2019: 0.06%)
8,947 Orthofix Medical Inc Com USD0.10 406,462 0.29
USD
キュラソー合計
406,462 0.29
アイルランド： 0.63% (31 May 2019: 0.65%)
ヘルスケア用品： 0.15% (31 May 2019: 0.16%)
1,374 STERIS PLC Com USD0.001
USD 208,216 0.15
ヘルスケア・サービス： 0.11% (31 May 2019:
0.12%)
1,002 ICON PLC Com EUR0.06
USD 163,482 0.11
医薬品： 0.37% (31 May 2019: 0.37%)
10,405 Perrigo Co PLC Com EUR0.001
USD 533,256 0.37
アイルランド合計
904,954 0.63
イスラエル： 0.09% (31 May 2019: 0.13%)
建設資材： 0.09% (31 May 2019: 0.13%)
8,389 Caesarstone Ltd Com ILS0.04
USD 131,582 0.09
イスラエル合計
131,582 0.09
ジャージー： 0.04% (31 May 2019: 0.00%)
インターネット： 0.04% (31 May 2019: 0.00%)
1,328 Mimecast Ltd Com USD0.01 58,884 0.04
USD
ジャージー合計
58,884 0.04
ルクセンブルグ： 0.09% (31 May 2019: 0.07%)
包装・容器： 0.09% (31 May 2019: 0.07%)
7,070 Ardagh Group SA Com EUR0.01 131,325 0.09
USD
ルクセンブルグ合計
131,325 0.09
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
マーシャル諸島： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
運輸： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
2,945 Navigator Holdings Ltd
USD 35,531 0.02
マーシャル諸島合計
35,531 0.02
オランダ： 0.26% (31 May 2019: 0.22%)
バイオテクノロジー： 0.02% (31 May 2019: 0.02%)
10,832 Affimed NV Com EUR0.01
USD 27,892 0.02
ヘルスケア用品： 0.18% (31 May 2019: 0.18%)
4,491 QIAGEN NV Com EUR0.01
USD 192,440 0.14
1,982 Wright Medical Group NV Com USD0.03
USD 58,994 0.04
医薬品： 0.06% (31 May 2019: 0.02%)
10,309 ProQR Therapeutics NV Com USD0.01
USD 88,142 0.06
オランダ合計
367,468 0.26
シンガポール： 0.08% (31 May 2019: 0.05%)
バイオテクノロジー： 0.08% (31 May 2019: 0.05%)
3,305 WaVe Life Sciences Ltd Com USD0.01
USD 109,776 0.08
シンガポール合計
109,776 0.08
スイス： 0.05% (31 May 2019: 0.02%)
バイオテクノロジー： 0.03% (31 May 2019: 0.02%)
676 CRISPR Therapeutics AG Com CHF0.03
USD 48,449 0.03
石油・ガス： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
5,826 Transocean Ltd Com CHF0.10
USD 28,984 0.02
スイス合計
77,433 0.05
英国： 1.04% (31 May 2019: 0.96%)
バイオテクノロジー： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
2,077 Orchard Therapeutics PLC
USD 23,605 0.02
商業サービス： 0.23% (31 May 2019: 0.20%)
7,951 Cardtronics PLC Com USD0.01
USD 335,770 0.23
電子： 0.50% (31 May 2019: 0.48%)
13,745 Sensata Technologies Holding PLC Com EUR0.01
USD 707,799 0.50
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
英国： 1.04% (31 May 2019: 0.96%) （つづき）
ヘルスケア用品： 0.29% (31 May 2019: 0.28%)
4,948 LivaNova PLC Com GBP1.00
USD 414,420 0.29
英国合計
1,481,594 1.04
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%)
航空・防衛： 0.70% (31 May 2019: 0.86%)
1,607 Curtiss-Wright Corp Com USD1.00
USD 220,810 0.15
1,253 Moog Inc Com USD1.00
USD 107,695 0.08
1,498 Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A Com
USD0.01 USD 130,318 0.09
1,579 Teledyne Technologies Inc Com USD0.01
USD 539,900 0.38
航空： 0.15% (31 May 2019: 0.55%)
5,519 JetBlue Airways Corp Com USD0.01
USD 106,379 0.08
2,581 Spirit Airlines Inc Com USD0.0001
USD 100,904 0.07
アパレル： 1.78% (31 May 2019: 1.96%)
3,444 Carter's Inc Com USD0.01
USD 356,109 0.25
2,017 Columbia Sportswear Co Class C Com NPV
USD 186,593 0.13
5,557 Deckers Outdoor Corp Com USD0.01
USD 933,604 0.65
14,752 Delta Apparel Inc Com USD0.01
USD 407,966 0.29
3,632 Kontoor Brands Inc NPV
USD 130,153 0.09
3,230 Steven Madden Ltd Com USD0.0001
USD 137,243 0.10
7,375 Under Armour Inc Class A Com USD0.000333 USD 139,461 0.10
14,311 Under Armour Inc Class C Com USD0.000333 USD 247,366 0.17
自動車製造： 0.27% (31 May 2019: 0.27%)
1,326 Navistar International Corp Com USD0.10
USD 43,287 0.03
21,657 Wabash National Corp Com USD0.01
USD 340,881 0.24
自動車部品・装置： 0.87% (31 May 2019: 0.74%)
17,981 Cooper Tire & Rubber Co Com USD1.00
USD 517,943 0.37
12,011 Dana Inc Com USD0.01
USD 203,767 0.14
5,553 Gentherm Inc Com NPV
USD 232,448 0.16
2,333 Lear Corp Com USD0.01
USD 280,928 0.20
銀行： 6.78% (31 May 2019: 6.71%)
10,119 1st Source Corp Com NPV
USD 519,408 0.36
7,522 Atlantic Union Bankshares Corp Com USD0.01
USD 284,181 0.20
6,504 BancorpSouth Inc Com USD2.50
USD 202,274 0.14
8,203 Bank OZK Com USD0.01
USD 243,629 0.17
9,210 BankUnited Inc Com USD0.01
USD 322,718 0.23
8,760 Banner Corp Com USD0.01
USD 478,252 0.34
9,980 CenterState Bank Corp Com USD0.01
USD 253,642 0.18
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
銀行： 6.78% (31 May 2019: 6.71%) （つづき）
13,485 Equity Bancshares Inc Com USD0.01
USD 396,526 0.28
31,160 First Horizon National Corp Com USD0.625
USD 501,209 0.35
14,307 First Northwest Bancorp Com USD0.01
USD 249,156 0.17
32,427 FNB Corp/PA Com USD0.01
USD 402,906 0.28
2,275 Hancock Whitney Corp
USD 92,422 0.06
4,100 HBT Financial Inc Com USD0.01 USD 72,816 0.05
18,012 Home BancShares Inc/AR Com USD0.01 USD 338,806 0.24
12,291 HomeStreet Inc Com NPV USD 392,575 0.28
6,040 IBERIABANK Corp Com USD1.00
USD 440,799 0.31
17,606 PacWest Bancorp Com
USD 655,912 0.46
8,412 Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00
USD 516,791 0.36
27,513 Synovus Financial Corp Com USD1.00
USD 1,049,071 0.74
7,830 Triumph Bancorp Inc Com USD0.01
USD 280,432 0.20
9,705 Western Alliance Bancorp Com USD0.0001
USD 506,455 0.35
13,089 Wintrust Financial Corp Com NPV
USD 888,939 0.62
11,755 Zions Bancorporation Com USD0.001
USD 585,105 0.41
バイオテクノロジー： 1.14% (31 May 2019: 1.14%)
4,324 Abeona Therapeutics Inc Com USD0.01
USD 14,507 0.01
716 Acceleron Pharma Inc Com USD0.001
USD 35,073 0.03
1,184 Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01
USD 138,700 0.10
1,771 Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001
USD 47,587 0.03
1,471 Arena Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001
USD 69,667 0.05
1,614 Assembly Biosciences Inc Com USD0.001
USD 26,171 0.02
1,400 Atreca Inc Com USD0.0001 USD 13,846 0.01
2,594 Audentes Therapeutics Inc Com USD0.00001 USD 75,239 0.05
2,133 Bluebird Bio Inc Com USD0.01 USD 172,656 0.12
643 Blueprint Medicines Corp Com USD0.001
USD 52,797 0.04
4,623 Forty Seven Inc Com USD0.0001
USD 58,550 0.04
5,013 GlycoMimetics Inc Com USD0.001
USD 29,401 0.02
791 Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD0.01 USD 50,608 0.04
3,052 Iovance Biotherapeutics Inc Com USD0.00004 USD 69,601 0.05
2,581 Karyopharm Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 45,245 0.03
564 Mirati Therapeutics Inc Com NPV USD 56,843 0.04
1,010 NextCure Inc Com USD0.001
USD 48,293 0.03
2,972 Radius Health Inc Com USD0.0001
USD 66,692 0.05
10,663 Rigel Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 23,938 0.02
2,765 Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01 USD
48,567 0.03
734 Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD
113,642 0.08
4,530 Sangamo Therapeutics Inc Com USD0.01
USD 48,879 0.03
2,179 Seattle Genetics Inc Com USD0.001
USD 262,166 0.18
547 Stoke Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 13,445 0.01
377/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
バイオテクノロジー： 1.14% (31 May 2019: 1.14%) （つづ
き）
4,805 Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001
USD 34,980 0.02
6,295 Synlogic Inc Com USD0.001
USD 13,440 0.01
建設資材： 5.13% (31 May 2019: 4.25%)
6,214 Apogee Enterprises Inc Com USD0.333
USD 237,592 0.17
14,380 Armstrong World Industries Inc Com USD0.01
USD 1,381,487 0.97
4,653 Boise Cascade Co Class C Com USD0.01
USD 176,349 0.12
7,209 Eagle Materials Inc Com USD0.01
USD 663,661 0.46
17,932 Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01
USD 1,135,544 0.80
29,368 JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01
USD 668,416 0.47
9,044 Louisiana-Pacific Corp Com USD1.00
USD 268,064 0.19
5,495 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01
USD 1,476,149 1.03
2,589 Owens Corning Com USD0.01
USD 173,670 0.12
6,898 Patrick Industries Inc Com NPV
USD 341,416 0.24
9,487 PGT Innovations Inc Com USD0.01
USD 136,328 0.10
13,265 Universal Forest Products Inc Com
USD 657,546 0.46
化学： 2.24% (31 May 2019: 2.67%)
4,884 Albemarle Corp Com USD0.01
USD 319,194 0.22
14,484 American Vanguard Corp Com STK USD0.10
USD 233,120 0.16
6,992 Cabot Corp Com USD1.00 USD 328,589 0.23
3,081 Ingevity Corp com USD0.01 USD 278,214 0.20
2,890 NewMarket Corp Com NPV
USD 1,424,322 1.00
5,099 PolyOne Corp Com USD0.01
USD 160,823 0.11
6,662 Westlake Chemical Corp Com USD0.01
USD 457,413 0.32
石炭： 0.13% (31 May 2019: 0.04%)
8,892 Warrior Met Coal Inc Com USD0.01
USD 182,820 0.13
商業サービス： 2.30% (31 May 2019: 1.92%)
8,903 AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01
USD 529,150 0.37
9,463 Aramark Com USD0.01
USD 413,013 0.29
7,053 HMS Holdings Corp Com USD0.01
USD 212,965 0.15
6,586 Huron Consulting Group Inc Com USD0.01
USD 442,448 0.31
732 ManpowerGroup Inc Com USD0.01
USD 67,900 0.05
2,069 Paylocity Holding Corp Com USD0.001
USD 253,132 0.18
10,040 TriNet Group Inc Com USD0.000025
USD 550,092 0.38
1,927 United Rentals Inc Com USD0.01
USD 294,821 0.21
2,585 WEX Inc Com USD0.01
USD 520,373 0.36
コンピューター： 1.64% (31 May 2019: 1.26%)
413 CACI International Inc Class A Com USD0.10
USD 98,949 0.07
378/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
コンピューター： 1.64% (31 May 2019: 1.26%) （つづ
き）
1,678 EPAM Systems Inc Com USD0.001
USD 355,593 0.25
4,937 ExlService Holdings Inc Com USD0.001
USD 345,047 0.24
2,933 ForeScout Technologies Inc Com USD0.01
USD 105,045 0.07
12,817 Lumentum Holdings Inc Com USD0.001
USD 944,421 0.66
5,260 Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001
USD 84,607 0.06
2,571 Rapid7 Inc Com USD0.01
USD 144,066 0.10
3,113 Science Applications International Corp Com
USD0.0001 USD 265,850 0.19
販売／卸売： 0.80% (31 May 2019: 0.09%)
21,347 HD Supply Holdings Inc Com USD0.01
USD 850,785 0.60
6,315 IAA Inc Com USD0.01
USD 286,480 0.20
各種金融サービス： 2.54% (31 May 2019: 2.68%)
1,997 Air Lease Corp Com USD0.01
USD 92,691 0.06
25,987 Ares Management Corp Class A Com USD0.01
USD 859,260 0.60
568 Cohen & Steers Inc Com USD0.01
USD 38,144 0.03
4,700 Eaton Vance Corp Com USD0.00390625
USD 221,887 0.16
15,793 Greenhill & Co Inc Com USD0.01
USD 268,402 0.19
2,441 Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001
USD 141,761 0.10
3,535 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Capital Inc Reits USD0.01
USD 103,682 0.07
6,881 OneMain Holdings Inc Com USD0.01
USD 296,089 0.21
6,888 Piper Jaffray Cos Com USD0.01
USD 556,826 0.39
9,188 PRA Group Inc Com USD0.01
USD 336,465 0.24
24,049 SLM Corp Com USD0.20
USD 205,018 0.14
8,086 Stifel Financial Corp Com USD0.15
USD 505,213 0.35
電気： 1.48% (31 May 2019: 2.17%)
8,519 ALLETE Inc Com NPV
USD 682,500 0.48
11,225 Black Hills Corp Com USD1.00
USD 859,779 0.60
14,497 NRG Energy Inc Com USD0.01
USD 576,183 0.40
電気部品・設備： 0.61% (31 May 2019: 0.88%)
3,187 Belden Inc Com USD0.01
USD 171,190 0.12
14,126 Energizer Holdings Inc Com
USD 702,627 0.49
電子： 2.00% (31 May 2019: 1.44%)
920 Coherent Inc Com USD0.01
USD 138,690 0.10
9,264 FLIR Systems Inc Com USD0.01
USD 496,087 0.35
4,500 Itron Inc Com NPV
USD 360,112 0.25
13,605 Methode Electronics Inc Com USD0.50
USD 505,494 0.35
379/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
電子： 2.00% (31 May 2019: 1.44%) （つづき）
4,097 Plexus Corp Com USD0.01
USD 311,044 0.22
1,358 Rogers Corp Com USD1.00
USD 176,866 0.12
11,776 Trimble Inc Com NPV
USD 477,458 0.34
28,764 TTM Technologies Inc Com USD0.001
USD 385,438 0.27
代替エネルギー資源： 0.27% (31 May 2019: 0.49%)
4,784 First Solar Inc Com USD0.001
USD 264,125 0.19
4,171 Pattern Energy Group Inc Com USD0.01
USD 114,744 0.08
エンジニアリング・建設： 1.25% (31 May 2019:
1.56%)
1,469 Argan Inc Com USD0.15
USD 53,832 0.04
13,181 Dycom Industries Inc Com USD0.33
USD 685,214 0.48
10,794 Granite Construction Inc Com USD0.01
USD 277,945 0.20
6,879 TopBuild Corp Com USD0.01
USD 759,201 0.53
娯楽： 1.62% (31 May 2019: 0.86%)
8,239 Churchill Downs Inc Com NPV
USD 1,070,699 0.75
9,330 Cinemark Holdings Inc Com USD0.001
USD 316,240 0.22
11,818 Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD0.01
USD 498,897 0.35
1,770 Vail Resorts Inc Com USD0.01
USD 429,995 0.30
環境規制： 0.58% (31 May 2019: 0.40%)
10,077 Clean Harbors Inc Com USD0.01
USD 833,217 0.58
食品： 4.02% (31 May 2019: 4.50%)
9,178 B&G Foods Inc Com USD0.01
USD 151,942 0.11
24,137 Hostess Brands Inc Com USD0.0001
USD 324,522 0.23
18,547 Lamb Weston Holdings Inc Com 0 USD1.00
USD 1,557,299 1.09
18,035 Performance Food Group Co Class C Com USD0.01
USD 847,825 0.59
12,286 Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01
USD 386,763 0.27
16,768 Post Holdings Inc Com USD0.01
USD 1,769,695 1.24
17,669 US Foods Holding Corp Com USD0.01
USD 703,049 0.49
林産品・紙製品： 0.41% (31 May 2019: 0.35%)
5,313 Neenah Paper Inc Com USD0.01
USD 386,574 0.27
4,552 Schweitzer-Mauduit International Inc Com
USD0.10 USD 199,833 0.14
ガス： 0.69% (31 May 2019: 0.78%)
3,791 New Jersey Resources Corp Com USD2.50
USD 161,136 0.11
10,760 South Jersey Industries Inc Com USD1.25
USD 336,089 0.24
11,099 UGI Corp Com NPV
USD 483,750 0.34
380/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
工具・工作機械： 0.86% (31 May 2019: 0.88%)
8,600 Kennametal Inc USD1.125
USD 299,280 0.21
4,236 Lincoln Electric Holdings Inc Com
USD 390,623 0.27
6,568 Regal Beloit Corp Com USD0.01
USD 537,229 0.38
ヘルスケア用品： 1.35% (31 May 2019: 2.07%)
2,023 AtriCure Inc Com USD0.001
USD 60,245 0.04
745 Bio-Techne Corp Com USD0.01
USD 162,723 0.11
2,449 Cardiovascular Systems Inc Com
USD 111,527 0.08
1,607 Globus Medical Inc Class A Com USD0.001
USD 89,968 0.06
1,022 Haemonetics Corp Com USD0.01
USD 123,325 0.09
2,472 Hill-Rom Holdings Inc Com NPV
USD 265,159 0.19
708 ICU Medical Inc Com USD0.10
USD 132,839 0.09
2,347 Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01
USD 143,061 0.10
2,416 Intersect ENT Inc Com USD0.001
USD 52,294 0.04
1,969 iRhythm Technologies Inc
USD 142,044 0.10
1,374 Masimo Corp Com USD0.001
USD 213,128 0.15
2,169 NuVasive Inc Com USD0.001
USD 156,786 0.11
15,195 OraSure Technologies Inc Com USD0.000001
USD 122,928 0.09
1,140 Shockwave Medical Inc Com USD0.001
USD 44,642 0.03
1,564 Tandem Diabetes Care Inc Com USD0.001
USD 108,002 0.07
ヘルスケア・サービス： 1.38% (31 May 2019:
1.88%)
5,647 Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01
USD 181,805 0.13
10,846 Centene Corp Com USD0.001
USD 656,400 0.46
4,763 Encompass Health Corp Com USD0.01
USD 336,935 0.24
2,648 Molina Healthcare Inc Com USD0.001
USD 358,698 0.25
4,236 Syneos Health Inc Com USD0.01
USD 232,683 0.16
2,332 Teladoc Inc Com USD0.001
USD 195,142 0.14
各種持株会社： 0.34% (31 May 2019: 0.33%)
7,680 Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01
USD 480,730 0.34
住宅建設： 1.79% (31 May 2019: 1.19%)
2,839 Cavco Industries Inc Com USD0.01
USD 567,416 0.40
1,800 Century Communities Inc Com USD0.01
USD 51,291 0.04
6,343 Installed Building Products Inc Com USD0.01
USD 455,269 0.32
6,862 LGI Homes Inc Com USD0.01
USD 495,608 0.35
19,125 Skyline Champion Corp Com USD0.028
USD 634,472 0.44
22,188 TRI Pointe Group Inc Com USD0.01
USD 345,578 0.24
住宅家具： 0.56% (31 May 2019: 0.27%)
5,218 American Woodmark Corp Com NPV
USD 537,532 0.38
381/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
住宅家具： 0.56% (31 May 2019: 0.27%) （つづき）
1,218 Roku Inc Com Com USD0.001
USD 195,227 0.14
4,274 Sonos Inc Com USD0.001
USD 59,131 0.04
保険： 4.25% (31 May 2019: 4.03%)
1,211 Alleghany Corp Com USD1.00 USD 946,009 0.66
5,698 Assurant Inc Com USD0.028 USD 758,033 0.53
5,267 Globe Life Inc Com USD1.00
USD 541,632 0.38
2,043 Hanover Insurance Com USD0.01
USD 277,920 0.19
9,277 Horace Mann Educators Corp Com USD0.001
USD 402,622 0.28
3,439 Kemper Corp Com USD0.10
USD 254,262 0.18
6,316 Lincoln National Corp Com NPV
USD 373,023 0.26
57,040 MBIA Inc Com USD1.00
USD 533,039 0.37
18,386 MGIC Investment Corp Com USD1.00
USD 264,758 0.19
7,024 NMI Holdings Inc Class AClass A Com USD0.01
USD 235,936 0.17
5,400 ProSight Global Inc Com USD0.01
USD 91,908 0.06
5,237 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01
USD 866,828 0.61
8,286 Trupanion Inc Cm USD0.00001 282,760 0.20
USD
4,091 Voya Financial Inc Com USD0.01 238,301 0.17
USD
インターネット： (31 May 2019: 1.50%)
3,242 ANGI Homeservices Inc 25,142 0.02
USD
7,616 Blucora Inc Com USD0.0001 179,166 0.12
USD
2,800 Cardlytics Inc Com USD0.0001 157,206 0.11
USD
3,894 Cargurus Inc Com USD0.001
USD 156,033 0.11
10,215 Groupon Inc Com USD0.0001
USD 29,572 0.02
559 GrubHub Inc Com USD0.01
USD 24,062 0.02
1,005 Okta Inc Class A Com USD0.001
USD 130,434 0.09
1,498 Q2 Holdings Inc Com USD0.0001
USD 126,544 0.09
1,313 RingCentral Inc Com USD0.0001
USD 226,151 0.16
2,998 Zscaler Inc Com USD0.001
USD 156,271 0.11
鉄／鉄鋼： 1.22% (31 May 2019: 1.17%)
7,562 Allegheny Technologies Inc Com USD0.10
USD 174,191 0.12
4,045 Carpenter Technology Corp Com USD5.00
USD 212,686 0.15
6,477 Cleveland-Cliffs Inc Com USD0.125
USD 51,784 0.04
8,270 Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001
USD 975,860 0.69
9,467 Steel Dynamics Inc Com USD0.005
USD 319,416 0.22
余暇： 1.26% (31 May 2019: 1.08%)
8,285 Brunswick Corp/DE Com USD0.75
USD 486,909 0.34
5,232 LCI Industries Com USD0.01
USD 557,339 0.39
5,813 Planet Fitness Inc Com USD0.0001
USD 429,988 0.30
382/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
余暇： 1.26% (31 May 2019: 1.08%) （つづき）
2,410 Polaris Industries Inc Com USD0.01
USD 235,638 0.17
2,690 YETI Holdings Inc Com USD0.01
USD 85,488 0.06
宿泊施設： 0.95% (31 May 2019: 1.08%)
9,389 Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01
USD 758,162 0.53
2,639 Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01
USD 120,048 0.08
8,317 Wyndham Hotels & Resorts Inc Com USD0.01
USD 481,429 0.34
建設機械・採掘機械： 0.33% (31 May 2019: 0.32%)
5,259 Oshkosh Corp Com USD0.01
USD 475,992 0.33
各種機械： 1.80% (31 May 2019: 1.80%)
5,882 Alamo Group Inc Com USD0.10
USD 675,018 0.47
23,525 Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001
USD 773,855 0.54
1,656 Cactus Inc Class A Com USD0.01
USD 50,028 0.04
994 Cognex Corp Com USD0.002
USD 49,889 0.04
17,221 GrafTech International Ltd Com USD0.01
USD 242,558 0.17
12,961 Manitowoc Co Inc Com USD0.01
USD 207,570 0.15
838 Middleby Corp Com USD0.01
USD 97,024 0.07
1,728 Nordson Corp Com
USD 286,597 0.20
710 Zebra Technologies Corp Class A Com USD0.01
USD 178,246 0.12
メディア： 0.83% (31 May 2019: 0.89%)
47,889 Houghton Mifflin Harcourt Co Class C Com
USD0.01 USD 280,869 0.20
5,449 Liberty Media Corp-Liberty Braves Com USD0.01
USD 154,098 0.11
9,294 Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01
USD 419,345 0.29
10,204 New York Times Co Class A Com USD0.10
USD 328,518 0.23
金属加工／金属製品： 0.53% (31 May 2019: 0.56%)
13,436 Advanced Drainage Systems Inc Class I Com
USD0.01 USD 512,382 0.36
12,919 LB Foster Co Class A Com USD0.01
USD 245,525 0.17
鉱業： 0.23% (31 May 2019: 0.17%)
4,686 Alcoa Corp Com USD0.01
USD 95,337 0.07
908 Kaiser Aluminum Corp Com USD0.01
USD 99,376 0.07
17,376 Livent Corp Com USD0.01
USD 135,446 0.09
各種製造業： 0.44% (31 May 2019: 0.88%)
4,069 Carlisle Cos Inc Com USD1.00
USD 634,886 0.44
石油・ガス： 1.45% (31 May 2019: 1.86%)
5,429 Brigham Minerals Inc Com USD0.01
USD 105,350 0.07
383/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
石油・ガス： 1.45% (31 May 2019: 1.86%) （つづ
き）
43,834 Cabot Oil & Gas Corp Com USD0.10
USD 698,933 0.49
61,272 Callon Petroleum Co Class C Com USD0.01
USD 223,336 0.16
1,450 Delek US Holdings Inc Com USD0.01
USD 49,815 0.04
3,501 EQT Corp Com NPV
USD 30,581 0.02
6,192 Helmerich & Payne Inc Com USD0.10
USD 244,863 0.17
897 HollyFrontier Corp Com USD0.01
USD 46,267 0.03
5,194 Jagged Peak Energy Inc Com USD0.01
USD 34,722 0.03
12,640 Kosmos Energy Ltd Com USD0.01
USD 75,524 0.05
8,239 Magnolia Oil & Gas Corp Com USD0.0001
USD 89,517 0.06
1,942 PDC Energy Inc Com USD0.01
USD 44,122 0.03
25,531 QEP Resources Inc Com USD0.01
USD 83,614 0.06
56,620 Range Resources Corp Com USD0.01
USD 197,887 0.14
14,346 WPX Energy Inc Com USD0.01
USD 141,236 0.10
石油・ガスサービス： 0.61% (31 May 2019: 0.82%)
5,106 Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV
USD 42,354 0.03
14,798 Oil States International Inc Com USD0.01
USD 236,028 0.17
25,166 ProPetro Holding Corp Com USD0.001
USD 216,805 0.15
10,114 Targa Resources Corp Com USD0.001
USD 369,060 0.26
包装・容器： 0.67% (31 May 2019: 0.61%)
4,799 Crown Holdings Inc Com USD5.00
USD 364,700 0.26
23,621 Graphic Packaging Holding Co Class C Com
USD0.01 USD 384,432 0.27
1,808 Packaging Corp of America Com USD0.01
USD 202,279 0.14
医薬品： 1.10% (31 May 2019: 0.72%)
1,200 89bio Inc Com USD0.001
USD 37,530 0.03
1,447 Aerie Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 27,435 0.02
988 Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.01
USD 38,409 0.03
1,262 Aimmune Therapeutics Inc USD0.0001
USD 35,204 0.02
345 Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00
USD 39,716 0.03
5,159 G1 Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 111,692 0.08
1,541 Global Blood Therapeutics Inc Class I Com
USD0.001 USD 102,469 0.07
2,293 Heron Therapeutics Inc Com USD0.01
USD 58,666 0.04
4,206 Kodiak Sciences Inc Com USD0.01
USD 124,729 0.09
720 Madrigal Pharmaceuticals Inc USD0.0001
USD 79,625 0.05
1,115 MyoKardia Inc Com USD0.0001
USD 72,676 0.05
1,406 Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001
USD 163,869 0.11
2,055 Odonate Therapeutics Inc Com USD0.01
USD 70,815 0.05
8,245 PhaseBio Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 26,755 0.02
1,833 Portola Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 52,387 0.04
2,161 Principia Biopharma Inc Com USD0.0001
USD 77,569 0.05
384/493
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
医薬品： 1.10% (31 May 2019: 0.72%) （つづき）
426 Reata Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 83,217 0.06
3,341 Rhythm Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 74,905 0.05
999 Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001
USD 112,393 0.08
43,750 Senseonics Holdings Inc Com USD0.001
USD 45,281 0.03
3,464 Tricida Inc Com USD0.001
USD 138,456 0.10
パイプライン： 0.02% (31 May 2019: 0.00%)
4,765 Antero Midstream Corp Com USD1.00
USD 21,967 0.02
不動産： 0.30% (31 May 2019: 0.23%)
18,969 Kennedy-Wilson Holdings Inc Com USD0.0001
USD 428,699 0.30
不動産投資信託： 10.93% (31 May 2019: 11.26%)
3,754 Agree Realty Corp Reits USD0.0001
USD 280,799 0.20
3,804 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits
USD0.01 USD 618,131 0.43
10,169 American Assets Trust Inc Reits USD0.01
USD 483,536 0.34
19,111 American Homes ▶ Rent Class A Reits USD0.01
USD 510,359 0.36
10,405 Americold Realty Trust USD0.01
USD 391,644 0.27
32,645 Brandywine Realty Trust Reits USD0.01
USD 504,202 0.35
3,115 Camden Property Trust Reits USD0.01
USD 347,432 0.24
14,722 CareTrust REIT Inc Reits USD0.01
USD 307,543 0.22
8,872 Corporate Office Properties Trust Reits USD0.01
USD 258,841 0.18
5,891 CyrusOne Inc Reits USD0.01
USD 367,009 0.26
20,430 Douglas Emmett Inc Reits USD0.01
USD 899,226 0.63
15,178 Duke Realty Corp Reits USD0.01
USD 533,886 0.37
5,746 Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01
USD 425,233 0.30
19,335 First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01
USD 822,994 0.58
5,547 Lamar Advertising Co Com USD0.001
USD 463,008 0.32
5,907 Life Storage Inc Reits USD0.01
USD 646,816 0.45
33,200 MFA Financial Inc Com USD0.01
USD 254,146 0.18
32,734 Monmouth Real Estate Investment Corp Reits
USD0.01 USD 501,485 0.35
5,435 National Health Investors Inc Com USD0.01
USD 439,121 0.31
11,425 National Storage Affiliates Trust Reits USD0.01
USD 382,680 0.27
11,901 Outfront Media Inc Reits USD0.01
USD 297,227 0.21
14,600 Pebblebrook Hotel Trust Reits USD0.01
USD 382,447 0.27
12,793 Physicians Realty Trust Reits USD0.01
USD 245,370 0.17
11,353 Potlatch Corp Reits USD1.00
USD 492,891 0.35
17,618 Redwood Trust Inc Reits USD0.01
USD 284,971 0.20
18,471 Retail Opportunity Investments Corp Reits
USD0.0001 USD 336,634 0.24
22,402 Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits
USD0.01 USD 1,071,152 0.75
44,383 STORE Capital Corp Reits USD0.01
USD 1,806,610 1.27
385/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
不動産投資信託： 10.93% (31 May 2019: 11.26%) （つづ
き）
3,741 Sun Communities Inc Reits USD0.01
USD 616,704 0.43
24,892 VICI Properties Inc Reits USD0.01
USD 615,455 0.43
小売： 4.73% (31 May 2019: 5.27%)
35,409 American Eagle Outfitters Inc USD0.01
USD 530,250 0.37
5,309 America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01
USD 580,751 0.41
1,619 Burlington Stores Inc Com USD0.0001
USD 364,510 0.25
14,095 CarMax Inc Com USD0.50
USD 1,370,457 0.96
2,123 Casey's General Stores Inc Com NPV
USD 369,052 0.26
15,242 Copart Inc Com USD0.0001
USD 1,356,081 0.95
6,560 Dollar Tree Inc Com USD0.01
USD 599,617 0.42
347 Domino's Pizza Inc Com USD0.01
USD 102,151 0.07
2,000 Foot Locker Inc Com USD0.01
USD 80,120 0.06
8,785 MSC Industrial Direct Co Inc Class A Com
USD0.001 USD 645,170 0.45
10,200 Rush Enterprises Inc Class A Com USD0.01
USD 466,548 0.33
10,770 Wendy's Co Com USD0.10
USD 230,963 0.16
712 Wingstop Inc Com USD0.01
USD 56,917 0.04
貯蓄貸付組合： 0.37% (31 May 2019: 0.33%)
1,700 Banc of California Inc Com USD0.01
USD 26,112 0.02
4,725 People's United Financial Inc Com USD0.01
USD 77,939 0.05
20,945 Sterling Bancorp/DE Com USD0.01
USD 427,802 0.30
半導体： 3.31% (31 May 2019: 2.85%)
2,129 Cree Inc Com USD0.001
USD 94,155 0.07
7,003 Cypress Semiconductor Corp Com USD0.01
USD 164,185 0.12
30,732 Entegris Inc Com USD0.01
USD 1,454,546 1.02
24,091 FormFactor Inc Com USD0.001
USD 558,068 0.39
1,602 Inphi Com USD0.001
USD 111,659 0.08
16,137 Lattice Semiconductor Corp Com USD0.01
USD 304,667 0.21
4,847 MaxLinear Inc Com USD0.01
USD 96,237 0.07
624 Monolithic Power Systems Inc Com USD0.001
USD 100,345 0.07
26,133 ON Semiconductor Corp Com USD0.01
USD 561,206 0.39
7,859 Skyworks Solutions Inc Com USD0.25
USD 772,658 0.54
8,034 Teradyne Inc Com USD0.125
USD 502,969 0.35
造船： 0.17% (31 May 2019: 0.14%)
942 Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01
USD 237,045 0.17
ソフトウェア： 2.73% (31 May 2019: 2.75%)
1,656 Alteryx Inc Com USD0.0001
USD 187,766 0.13
1,111 Aspen Technology Inc Com USD0.10
USD 139,414 0.10
386/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.86% (31 May 2019: 96.74%) （つづき）
米国： 89.04% (31 May 2019: 90.34%) （つづき）
ソフトウェア： 2.73% (31 May 2019: 2.75%) （つづ
き）
2,668 Black Knight Inc Com USD0.0001
USD 168,191 0.12
1,549 Blackbaud Inc Com USD0.001
USD 128,280 0.09
6,312 Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01
USD 380,929 0.27
11,453 Citrix Systems Inc Com USD0.001
USD 1,292,242 0.91
822 Fair Isaac Corp Com USD0.01
USD 302,418 0.21
1,954 Guidewire Software Inc Com USD0.0001
USD 238,212 0.17
1,135 HubSpot Inc Com USD0.001
USD 171,226 0.12
579 MongoDB Inc Cpm USD0.001
USD 86,184 0.06
1,726 Pegasystems Inc Com USD0.01
USD 133,860 0.09
1,864 PROS Holdings Inc Com USD0.001
USD 116,043 0.08
591 SS&C Technologies Holdings Inc Com USD0.01
USD 35,493 0.02
13,437 SVMK Inc Com USD0.00001
USD 229,571 0.16
3,808 Verint Systems Inc Com USD0.01
USD 185,050 0.13
16,343 Zynga Inc Com NPV
USD 101,735 0.07
通信： 0.29% (31 May 2019: 0.44%)
11,001 Ciena Corp Com USD0.01
USD 417,268 0.29
繊維： 1.66% (31 May 2019: 1.65%)
7,526 Mohawk Industries Inc Com USD0.01
USD 1,049,576 0.73
6,423 UniFirst Corp/MA Com USD0.10
USD 1,324,069 0.93
玩具／ゲーム／趣味： 0.37% (31 May 2019: 0.41%)
5,257 Hasbro Inc Com USD0.50
USD 534,637 0.37
運輸： 1.33% (31 May 2019: 1.61%)
8,555 Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10
USD 1,639,523 1.15
1,024 Ryder System Inc Com USD0.50
USD 53,740 0.04
2,120 Saia Inc Com USD0.001
USD 201,209 0.14
トラック輸送・リース： 0.32% (31 May 2019:
0.31%)
16,202 Greenbrier Cos Inc Com USD0.001
USD 456,734 0.32
水道： 0.31% (31 May 2019: 0.41%)
8,692 California Water Service Group Com USD0.01
USD 446,812 0.31
米国合計
127,019,890 89.04
株式合計
136,742,594 95.86
387/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
投資ファンド： 0.27% (31 May 2019: 0.23%)
アイルランド： 0.27% (31 May 2019: 0.23%)
14,500 DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF
USD 381,710 0.27
投資ファンド合計
381,710 0.27
先渡為替契約： 0.05% (31 May 2019: -0.39%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Barclays^ EUR 72,772 USD 80,142 13/12/2019 135 -
Barclays^ EUR 16,482 USD 18,151 13/12/2019 31 -
Barclays^ EUR 5,084 USD 5,599 13/12/2019 9 -
Barclays^ EUR 1,422 USD 1,566 13/12/2019 3 -
Northern Trust
GBP 59,665 USD 76,724 13/12/2019 474 -
UBS GBP 5,530,377 USD 7,111,623 13/12/2019 43,922 0.03
UBS GBP 4,893,757 USD 6,292,981 13/12/2019 38,866 0.03
UBS GBP 334,440 USD 430,064 13/12/2019 2,656 -
UBS GBP 191,658 USD 246,456 13/12/2019 1,522 -
UBS GBP 75,157 USD 96,646 13/12/2019 597 -
UBS GBP 127,785 USD 164,981 13/12/2019 355 -
UBS GBP 112,020 USD 144,628 13/12/2019 311 -
UBS USD 36,868 EUR 33,229 13/12/2019 212 -
UBS USD 27,052 EUR 24,497 13/12/2019 28 -
UBS USD 4,635 EUR 4,179 13/12/2019 25 -
UBS GBP 7,750 USD 10,006 13/12/2019 22 -
UBS GBP 1,667 USD 2,142 13/12/2019 15 -
UBS GBP 4,534 USD 5,853 13/12/2019 13 -
UBS GBP 1,754 USD 2,264 13/12/2019 5 -
UBS GBP 1,333 USD 1,721 13/12/2019 ▶ -
89,205 0.06
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Northern Trust
USD 3,854 GBP 3,000 13/12/2019 (27) -
UBS USD 54,980 GBP 42,500 13/12/2019 (9) -
UBS USD 16,658 EUR 15,136 13/12/2019 (39) -
UBS EUR 62,545 USD 69,039 13/12/2019 (44) -
UBS USD 50,000 EUR 45,368 13/12/2019 (47) -
UBS EUR 221,334 USD 244,317 13/12/2019 (155) -
UBS EUR 745,007 USD 822,367 13/12/2019 (524) -
UBS USD 152,592 GBP 118,603 13/12/2019 (863) -
UBS USD 136,881 GBP 106,904 13/12/2019 (1,438) -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.05% (31 May 2019: -0.39%) （つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS EUR 3,341,640 USD 3,688,632 13/12/2019 (2,349) (0.01)
(5,495) (0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計
83,710 0.05
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米 ドル 比率 (％ )
投資総額
137,208,014 96.18
現金および現金同等物 *
6,051,067 4.24
その他の純負債
(605,616) (0.42)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資
142,653,465 100.00
産
総資産
総資産の分析 比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.28
投資ファンドおよび AIF 0.27
OTC 金融 デリバティブ 商品 0.06
4.39
その他の 資産
100.00
*すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される 100,614 米
ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有 されて いる。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が 低い ため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を 負わ
ない 。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.57% (31 May 2019: 94.03%)
カナダ： 0.76% (31 May 2019: 0.51%)
自動車部品・装置： 0.30% (31 May 2019: 0.00%)
16,992 Magna International Inc NPV
USD 935,410 0.30
環境規制： 0.46% (31 May 2019: 0.51%)
16,003 Waste Connections Inc Com NPV
USD 1,448,511 0.46
カナダ合計
2,383,921 0.76
アイルランド： 3.64% (31 May 2019: 2.42%)
化学： 0.56% (31 May 2019: 0.32%)
8,605 Linde PLC Com EUR0.001
USD 1,775,599 0.56
コンピューター： 0.37% (31 May 2019: 0.44%)
5,831 Accenture PLC Com USD0.0000225
USD 1,173,285 0.37
電子 : 0.47% (31 May 2019: 0.47%)
12,250 Allegion PLC Com USD0.01
USD 1,470,612 0.47
ヘルスケア用品： 0.64% (31 May 2019: 0.67%)
17,952 Medtronic PLC Com USD0.10
USD 1,999,404 0.64
保険 : 1.60% (31 May 2019: 0.52%)
25,677 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635
USD 5,045,402 1.60
アイルランド合計
11,464,302 3.64
日本： 0.00% (31 May 2019: 0.59%)
自動車製造： 0.00% (31 May 2019: 0.59%)
オランダ： 0.12% (31 May 2019: 0.14%)
半導体 : 0.12% (31 May 2019: 0.14%)
1,380 ASML Holding NV ADR EUR0.09
USD 373,594 0.12
オランダ合計
373,594 0.12
英国： 1.50% (31 May 2019: 0.40%)
石油・ガス : 1.50% (31 May 2019: 0.40%)
125,905 BP PLC Com ADR
USD 4,710,736 1.50
英国合計
4,710,736 1.50
米国： 89.55% (31 May 2019: 89.97%)
広告 : 1.21% (31 May 2019: 1.21%)
86,536 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10
USD 1,939,704 0.62
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式 : 95.57% (31 May 2019: 94.03%) （つづき）
米国 : 89.55% (31 May 2019: 89.97%) （つづき）
広告： 1.21% (31 May 2019: 1.21%) （つづき）
23,562 Omnicom Group Inc Com USD0.15
USD 1,874,004 0.59
航空・防衛： 1.36% (31 May 2019: 3.16%)
13,170 L3Harris Technologies Inc Com USD1.00
USD 2,646,182 0.84
10,945 United Technologies Corp Com USD1.00
USD 1,623,089 0.52
農業： 0.40% (31 May 2019: 0.43%)
15,357 Philip Morris International Inc Com NPV
USD 1,274,324 0.40
アパレル： 0.86% (31 May 2019: 0.70%)
29,103 NIKE Inc Class B Com NPV
USD 2,721,713 0.86
自動車製造： 0.19% (31 May 2019: 0.00%)
7,500 PACCAR Inc Com USD1.00
USD 610,312 0.19
銀行： 6.12% (31 May 2019: 8.42%)
156,477 Bank of America Corp Com USD0.01
USD 5,216,161 1.66
60,842 JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00
USD 8,018,671 2.55
24,378 Morgan Stanley Com USD0.01
USD 1,206,711 0.38
10,601 PNC Financial Services Group Inc Com USD5.00
USD 1,625,080 0.52
58,431 Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666
USD 3,183,029 1.01
飲料： 1.89% (31 May 2019: 2.00%)
1,799 Constellation Brands Inc USD0.01
USD 334,596 0.11
60,155 Monster Beverage Corp Com USD0.005
USD 3,598,472 1.14
14,746 PepsiCo Inc Com USD0.02
USD 2,003,465 0.64
バイオテクノロジー： 3.06% (31 May 2019: 1.67%)
6,720 Illumina Inc Com USD0.01
USD 2,155,641 0.68
6,963 Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001
USD 2,569,591 0.82
22,110 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01
USD 4,903,114 1.56
化学： 1.34% (31 May 2019: 3.70%)
4,846 Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00
USD 1,146,176 0.36
18,363 DuPont de Nemours Inc Com USD0.01
USD 1,190,289 0.38
3,235 Sherwin-Williams Co Com USD1.00
USD 1,884,695 0.60
商業サービス： 1.24% (31 May 2019: 1.06%)
3,457 Euronet Worldwide Inc Com USD0.02
USD 543,630 0.17
25,840 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001
USD 2,791,108 0.89
2,099 S&P Global Inc Com USD1.00
USD 555,700 0.18
コンピューター： 1.32% (31 May 2019: 1.13%)
15,531 Apple Inc Com USD0.00001
USD 4,149,650 1.32
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.57% (31 May 2019: 94.03%) （つづき）
米国： 89.55% (31 May 2019: 89.97%) （つづき）
販売／卸売 : 0.36% (31 May 2019: 0.59%)
12,619 Copart Inc Com USD0.0001
USD 1,122,712 0.36
各種金融サービス : 2.59% (31 May 2019: 2.67%)
15,159 Intercontinental Exchange Inc Com USD0.01
USD 1,428,281 0.46
36,379 Visa Inc Com USD0.0001
USD 6,716,109 2.13
電気 : 2.17% (31 May 2019: 3.58%)
22,453 NextEra Energy Inc Com USD0.01
USD 5,252,767 1.67
10,666 Sempra Energy Corp Com NPV
USD 1,569,822 0.50
電気部品・設備 : 2.03% (31 May 2019: 0.86%)
7,225 AMETEK Inc Com USD0.01
USD 715,708 0.23
76,707 Emerson Electric Co Class C Com USD0.50
USD 5,666,730 1.80
電子 : 2.60% (31 May 2019: 2.28%)
12,405 Amphenol Corp Com USD0.001 USD 1,290,430 0.41
36,699 Honeywell International Inc Com USD1.00 USD 6,557,010 2.08
490 Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01 USD 352,979 0.11
食品 : 0.51% (31 May 2019: 2.21%)
30,865 Mondelez International Inc Class A Com NPV
USD 1,621,801 0.51
林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2019: 0.23%)
ヘルスケア用品 : 6.99% (31 May 2019: 6.31%)
42,458 Abbott Laboratories Com NPV
USD 3,626,975 1.15
2,840 ABIOMED Inc Com USD0.01 USD 557,165 0.18
3,370 Align Technology Inc Com USD0.0001 USD 934,939 0.30
2,419 Becton Dickinson and Co Com USD1.00 USD 625,384 0.20
28,940 Boston Scientific Corp Com USD0.01
USD 1,251,800 0.40
12,488 Danaher Corp Com USD0.01
USD 1,823,997 0.58
8,032 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00 USD 1,966,475 0.62
5,086 Intuitive Surgical Inc Com USD0.001 USD 3,016,380 0.96
12,087 Stryker Corp Com USD0.10 USD 2,475,115 0.78
39,439 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01
USD 5,727,923 1.82
ヘルスケア・サービス : 3.20% (31 May 2019:
3.46%)
14,745 Humana Inc Com USD0.166
USD 5,034,607 1.60
17,947 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01
USD 5,027,044 1.60
保険： 2.66% (31 May 2019: 2.10%)
28,374 American International Group Inc Com USD2.50
USD 1,495,026 0.48
14,881 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00
USD 1,609,157 0.51
392/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 95.57% (31 May 2019: 94.03%) （つづき）
米国： 89.55% (31 May 2019: 89.97%) （つづき）
保険： 2.66% (31 May 2019: 2.10%) （つづき）
71,951 Progressive Corp Com USD1.00
USD 5,257,460 1.67
インターネット： 7.09% (31 May 2019: 7.40%)
7,860 Alphabet Inc Com USD0.001
USD 10,254,352 3.26
1,852 Amazon.com Inc Com USD0.01
USD 3,335,230 1.06
917 Booking Holdings Inc Com USD0.008
USD 1,745,138 0.55
2,860 Etsy Inc Com USD0.001
USD 124,081 0.04
33,983 Facebook Inc Com USD0.000006
USD 6,852,672 2.18
鉄／鉄鋼： 0.59% (31 May 2019: 0.00%)
32,942 Nucor Corp Com USD0.40
USD 1,856,776 0.59
宿泊施設： 1.52% (31 May 2019: 0.30%)
23,173 Marriott International Inc/MD Com USD0.01
USD 3,253,489 1.03
31,764 MGM Resorts International Com USD0.010
USD 1,015,813 0.32
4,400 Wynn Resorts Ltd Com USD0.01
USD 531,762 0.17
建設機械・採掘機械 : 0.42% (31 May 2019:0.00%)
9,162 Caterpillar Inc Com USD1.00
USD 1,326,429 0.42
各種機械： 1.59% (31 May 2019: 1.01%)
6,291 Cognex Corp Com USD0.002
USD 315,745 0.10
9,883 Deere & Co Com USD1.00
USD 1,659,949 0.53
3,855 IDEX Corp Com USD0.01
USD 626,939 0.20
5,036 Roper Technologies Inc Com USD0.01
USD 1,817,014 0.58
7,400 Wabtec Corp/DE USD0.01
USD 581,825 0.18
メディア： 0.85% (31 May 2019: 1.32%)
17,629 Walt Disney Co Com USD0.01
USD 2,673,790 0.85
鉱業： 0.00% (31 May 2019: 0.00%)
1 Livent Corp Com USD0.01
USD 1
-
各種製造業 : 0.59% (31 May 2019:0.69%)
6,672 AO Smith Corp Com USD1.00
USD 322,892 0.10
137,254 General Electric Co Class C Com USD0.06
USD 1,548,911 0.49
石油・ガス： 3.62% (31 May 2019: 3.99%)
39,426 Chevron Corp Com USD0.75
USD 4,620,530 1.47
8,659 Concho Resources Inc Com USD0.001
USD 628,817 0.20
48,823 Diamondback Energy Inc Com USD0.01
USD 3,776,215 1.20
7,743 EOG Resources Inc Com USD0.01
USD 549,288 0.17
393/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式 : 95.57% (31 May 2019: 94.03%) （つづき）
米国 : 89.55% (31 May 2019: 89.97%) （つづき）
石油・ガス： 3.62% (31 May 2019: 3.99%) （つづ
き）
30,250 Marathon Petroleum Corp Com USD0.01
USD 1,835,570 0.58
石油・ガスサービス： 0.20% (31 May 2019: 0.00%)
30,200 Halliburton Co Com USD2.50
USD 633,747 0.20
医薬品： 4.29% (31 May 2019: 4.41%)
16,500 AbbVie Inc Com USD0.01
USD 1,447,297 0.46
23,407 Cigna Corp Com USD0.01
USD 4,680,113 1.49
14,622 Johnson & Johnson Com USD1.00
USD 2,011,768 0.64
49,427 Pfizer Inc Com USD0.05
USD 1,906,399 0.60
28,701 Zoetis Inc Com USD0.01
USD 3,456,892 1.10
不動産投資信託 : 1.47% (31 May 2019:2.92%)
4,036 American Tower Corp Reits USD0.01
USD 863,381 0.27
28,184 Crown Castle International Corp Reits USD0.01
USD 3,768,765 1.20
小売： 4.11% (31 May 2019: 4.77%)
6,668 Burlington Stores Inc Com USD0.0001
USD 1,501,267 0.48
7,580 Costco Wholesale Corp Com USD0.005
USD 2,272,636 0.72
4,486 Dollar General Corp Com USD0.875
USD 706,410 0.22
2,000 Dollar Tree Inc Com USD0.01
USD 182,810 0.06
1,250 Domino's Pizza Inc Com USD0.01
USD 367,981 0.12
4,046 Five Below Inc Com USD0.01
USD 500,794 0.16
12,262 Home Depot Inc Com USD0.05
USD 2,705,242 0.86
6,416 McDonald's Corp Com USD0.01
USD 1,248,457 0.40
21,024 TJX Cos Inc Com USD1.00
USD 1,284,882 0.41
4,362 Ulta Beauty Inc Com USD0.01
USD 1,020,272 0.32
11,281 Yum! Brands Inc Com NPV
USD 1,135,207 0.36
半導体： 3.77% (31 May 2019: 1.85%)
2,546 IPG Photonics Corp USD0.0001
USD 361,978 0.11
15,351 Micron Technology Inc Com USD0.10
USD 729,556 0.23
40,005 Qualcomm Inc Com USD0.0001
USD 3,343,018 1.06
8,013 Texas Instruments Inc Com USD1.00
USD 962,842 0.31
69,820 Xilinx Inc Com USD0.01
USD 6,479,994 2.06
ソフトウェア： 9.48% (31 May 2019: 8.35%)
5,187 Adobe Inc Com USD0.0001
USD 1,605,662 0.51
2,002 ANSYS Inc Com USD0.01
USD 509,879 0.16
17,599 Electronic Arts Inc Com USD0.01
USD 1,777,939 0.57
50,340 Fidelity National Information Services Inc Com
USD0.01 USD 6,953,716 2.21
15,609 Fiserv Inc Com USD0.01
USD 1,814,546 0.58
96,109 Microsoft Corp Com USD0.00000625
USD 14,549,461 4.62
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式 : 95.57% (31 May 2019: 94.03%) （つづき）
米国 : 89.55% (31 May 2019: 89.97%) （つづき）
ソフトウェア： 9.48% (31 May 2019: 8.35%) （つづ
き）
1,645 Paycom Software Inc Com USD0.01
USD 455,616 0.14
7,000 salesforce.com Inc Com USD0.001
USD 1,140,440 0.36
6,361 Slack Technologies Inc Com USD0.0001
USD 145,253 0.05
2,390 Tyler Technologies Inc Com USD0.01
USD 694,331 0.22
1,317 Veeva Systems Inc Com USD0.00001
USD 196,655 0.06
通信： 4.27% (31 May 2019: 4.23%)
4,191 Arista Networks Inc Com USD0.0001
USD 818,712 0.26
27,917 AT&T Inc Com USD1.00
USD 1,044,515 0.33
22,471 Cisco Systems Inc Com USD0.001
USD 1,018,386 0.32
29,733 Motorola Solutions Inc Com USD0.01
USD 4,979,831 1.58
92,675 Verizon Communications Inc Com USD0.10
USD 5,586,449 1.78
運輸： 3.25% (31 May 2019: 0.44%)
88,099 CSX Corp Com USD1.00
USD 6,303,043 2.00
13,729 FedEx Corp Com USD0.10
USD 2,199,043 0.70
4,100 Union Pacific Corp Com USD2.50
USD 721,990 0.23
8,300 United Parcel Service Inc Com USD0.01
USD 994,464 0.32
水道： 0.34% (31 May 2019: 0.52%)
8,861 American Water Works Co Inc Com USD0.01
USD 1,073,067 0.34
米国合計
281,896,837 89.55
株式合計
300,829,390 95.57
未実現利益 純資産
先物契約 : 0.05% (31 May 2019: -0.04%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率 (％ )
22 S&P500 E-mini CME Future December 2019 Goldman Sachs
157,407 0.05
先物契約合計
157,407 0.05
先渡為替契約 : 0.00% (31 May 2019: -0.10%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Barclays^ EUR 339,524 USD 373,910 13/12/2019 631 -
Barclays^ GBP 26,625 USD 34,289 13/12/2019 160 -
Barclays^ GBP 8,152 USD 10,498 13/12/2019 49 -
Barclays^ EUR 13,865 USD 15,269 13/12/2019 26 -
Barclays^ EUR 13,105 USD 14,432 13/12/2019 24 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 : 0.00% (31 May 2019: -0.10%) （つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Barclays^ GBP 2,782 USD 3,584 13/12/2019 17 -
Barclays^ GBP 1,299 USD 1,673 13/12/2019 8 -
Barclays^ GBP 530 USD 683 13/12/2019 3 -
Barclays^ GBP 580 USD 748 13/12/2019 3 -
UBS GBP 1,126,602 USD 1,448,720 13/12/2019 8,947 0.01
UBS GBP 349,273 USD 449,137 13/12/2019 2,774 -
UBS USD 291,085 EUR 262,351 13/12/2019 1,676 -
UBS GBP 118,129 USD 151,904 13/12/2019 938 -
UBS GBP 54,964 USD 70,679 13/12/2019 436 -
UBS USD 46,724 EUR 42,144 13/12/2019 233 -
UBS GBP 24,985 USD 32,129 13/12/2019 198 -
UBS GBP 22,502 USD 28,936 13/12/2019 179 -
UBS GBP 26,390 USD 34,072 13/12/2019 73 -
UBS USD 8,570 EUR 7,726 13/12/2019 47 -
UBS GBP 8,038 USD 10,378 13/12/2019 22 -
UBS USD 2,690 EUR 2,431 13/12/2019 9 -
UBS GBP 2,754 USD 3,556 13/12/2019 8 -
UBS GBP 1,287 USD 1,662 13/12/2019 ▶ -
UBS GBP 571 USD 738 13/12/2019 2 -
UBS GBP 525 USD 677 13/12/2019 1 -
16,468 0.01
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Barclays^ EUR 13,309 USD 14,718 13/12/2019 (37) -
Barclays^ EUR 13,979 USD 15,459 13/12/2019 (38) -
Barclays^ EUR 360,832 USD 399,042 13/12/2019 (996) -
UBS USD 40,115 EUR 36,370 13/12/2019 (6) -
UBS USD 9,137 EUR 8,294 13/12/2019 (12) -
UBS USD 50,720 EUR 46,001 13/12/2019 (25) -
UBS USD 45,754 EUR 41,515 13/12/2019 (43) -
UBS USD 97,229 EUR 88,236 13/12/2019 (107) -
UBS USD 69,038 EUR 62,730 13/12/2019 (163) -
UBS EUR 582,235 USD 642,693 13/12/2019 (409) -
UBS EUR 601,246 USD 663,679 13/12/2019 (422) -
UBS EUR 15,726,815 USD 17,359,872 13/12/2019 (11,053) (0.01)
(13,311) (0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計
3,157
先渡為替契約合計
-
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率 (％ )
投資総額 300,989,954 95.62
現金および現金同等物 * 13,657,200 4.34
その他の純資産 122,608 0.04
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
314,769,762 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 94.71
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.05
OTC 金融デリバティブ商品 0.01
5.23
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される 970,375
米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%)
オーストラリア： 3.05% (31 May 2019: 3.05%)
広告： 0.07% (31 May 2019: 0.07%)
335,460 WPP AUNZ Ltd Com NPV
AUD 115,722 0.07
銀行： 0.36% (31 May 2019: 0.44%)
6,316 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com
AUD 106,099 0.06
3,220 Commonwealth Bank of Australia Com NPV
AUD 176,059 0.11
9,398 National Australia Bank Ltd Com NPV
AUD 164,546 0.10
9,204 Westpac Banking Corp Com NPV
AUD 152,620 0.09
バイオテクノロジー： 0.07% (31 May 2019: 0.00%)
590 CSL Ltd Com NPV
AUD 113,128 0.07
コンピューター： 0.08% (31 May 2019: 0.07%)
10,752 Computershare Ltd Com NPV
AUD 128,762 0.08
各種金融サービス : 0.06% (31 May 2019:
0.06%)
1,081 Macquarie Group Ltd Com NPV
AUD 100,966 0.06
電気： 0.00% (31 May 2019: 0.06%)
エンジニアリング・建設 : 0.08% (31 May
2019:0.10%)
5,567 CIMIC Group Ltd Com
AUD 126,691 0.08
ヘルスケア用品 : 0.38% (31 May 2019: 0.34%)
4,020 Cochlear Ltd Com NPV AUD 636,167 0.38
ヘルスケア・サービス : 0.68% (31 May 2019:
0.62%)
55,438 Sonic Healthcare Ltd Com NPV AUD 1,129,635 0.68
保険 : 0.07% (31 May 2019: 0.11%)
21,897 Insurance Australia Group Ltd Com NPV AUD 116,934 0.07
インターネット : 0.36% (31 May 2019: 0.00%)
53,943 carsales.com Ltd AUD 598,570 0.36
鉄／鉄鋼 : 0.09% (31 May 2019: 0.00%)
23,508 Fortescue Metals Group Ltd Com AUD 154,794 0.09
余暇 : 0.06% (31 May 2019: 0.16%)
3,027 Flight Centre Travel Group Ltd Com AUD 90,170 0.06
鉱業 : 0.19% (31 May 2019: 0.23%)
4,793 BHP Billiton Ltd Com NPV AUD 123,990 0.07
2,983 Rio Tinto Ltd Com NPV
AUD 195,465 0.12
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
オーストラリア： 3.05% (31 May 2019: 3.05%)
（つづき）
石油・ガス： 0.10% (31 May 2019: 0.08%)
6,808 Caltex Australia Ltd Com NPV
AUD 159,123 0.10
包装・容器： 0.00% (31 May 2019: 0.06%)
不動産投資信託 : 0.14% (31 May 2019:
0.24%)
38,934 Stockland Com
AUD 132,860 0.08
50,240 Vicinity Centres Reits
AUD 91,243 0.06
運輸： 0.26% (31 May 2019: 0.41%)
110,451 Aurizon Holdings Ltd Com
AUD 432,192 0.26
オーストラリア合計
5,045,736 3.05
オーストリア： 0.34% (31 May 2019: 0.37%)
電気 : 0.25% (31 May 2019: 0.37%)
7,970 Verbund AG Com
EUR 413,199 0.25
各種機械 : 0.09% (31 May 2019: 0.00%)
3,983 ANDRITZ AG Com
EUR 155,157 0.09
オーストリア合計
568,356 0.34
ベルギー： 0.38% (31 May 2019: 0.21%)
銀行 : 0.38% (31 May 2019: 0.21%)
8,581 KBC Groep NV Com NPV
EUR 625,872 0.38
ベルギー合計
625,872 0.38
バミューダ： 0.68% (31 May 2019: 0.91%)
販売／卸売： 0.00% (31 May 2019: 0.11%)
各種金融サービス : 0.00% (31 May 2019: 0.14%)
エンジニアリング・建設 : 0.05% (31 May 2019:
0.00%)
12,000 CK Infrastructure Holdings Ltd Com HKD1.00
HKD 81,288 0.05
保険 : 0.35% (31 May 2019: 0.41%)
33,068 Hiscox Ltd Com GBP0.065
GBP 583,216 0.35
不動産： 0.00% (31 May 2019: 0.10%)
399/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
バミューダ： 0.68% (31 May 2019: 0.91%) （つづ
き）
小売： 0.28% (31 May 2019: 0.15%)
631,200 Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4
HKD 455,191 0.28
バミューダ合計
1,119,695 0.68
ブラジル： 1.39% (31 May 2019: 1.03%)
銀行 : 0.20% (31 May 2019: 0.10%)
29,532 Banco do Brasil SA Com NPV
BRL 333,818 0.20
飲料： 0.26% (31 May 2019: 0.27%)
101,700 Ambev SA Com NPV
BRL 433,782 0.26
商業サービス： 0.11% (31 May 2019: 0.06%)
42,763 CCR SA Com NPV
BRL 173,902 0.11
各種金融サービス : 0.70% (31 May 2019:0.60%)
102,900 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV
BRL 1,161,558 0.70
食品： 0.12% (31 May 2019: 0.00%)
30,692 JBS SA Com NPV
BRL 206,655 0.12
ブラジル合計
2,309,715 1.39
カナダ : 3.21% (31 May 2019: 3.11%)
自動車部品・装置： 0.09% (31 May 2019: 0.08%)
2,816 Magna International Inc Com
CAD 155,614 0.09
銀行： 2.02% (31 May 2019: 2.04%)
9,713 Bank of Montreal Com
CAD 748,265 0.45
12,673 Bank of Nova Scotia Com
CAD 713,915 0.43
17,141 Canadian Imperial Bank of Commerce Com
CAD 1,490,393 0.90
7,242 National Bank of Canada Com
CAD 387,630 0.24
化学： 0.00% (31 May 2019: 0.15%)
食品： 0.08% (31 May 2019: 0.00%)
2,366 Loblaw Cos Ltd Com CAD1.00
CAD 127,603 0.08
工具・工作機械： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
保険： 0.30% (31 May 2019: 0.28%)
17,048 Manulife Financial Corp Com
CAD 335,569 0.20
6,906 Power Financial Corp
CAD 168,718 0.10
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
カナダ： 3.21% (31 May 2019: 3.11%) （つづき）
鉱業： 0.11% (31 May 2019: 0.14%)
1,790 Franco-Nevada Corp Com
CAD 176,055 0.11
石油・ガス： 0.27% (31 May 2019: 0.26%)
14,153 Suncor Energy Inc
CAD 442,305 0.27
パイプライン： 0.17% (31 May 2019: 0.12%)
8,341 Pembina Pipeline Corp Com
CAD 291,315 0.17
小売： 0.17% (31 May 2019: 0.00%)
2,387 Canadian Tire Corp Ltd Com CAD1.00
CAD 278,290 0.17
カナダ合計
5,315,672 3.21
ケイマン諸島： 1.90% (31 May 2019: 1.60%)
建設資材： 0.53% (31 May 2019: 0.41%)
724,000 China Resources Cement Holdings Ltd Com HKD0.10
HKD 866,183 0.53
商業サービス： 0.38% (31 May 2019: 0.45%)
163,000 China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD0.01
HKD 633,551 0.38
食品： 0.33% (31 May 2019: 0.33%)
636,000 Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02
HKD 548,027 0.33
不動産： 0.09% (31 May 2019: 0.00%)
27,000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd
HKD 149,698 0.09
小売： 0.49% (31 May 2019: 0.33%)
86,000 ANTA Sports Products Ltd Com HKD0.10
HKD 807,786 0.49
半導体： 0.08% (31 May 2019: 0.08%)
10,400 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10
HKD 135,850 0.08
ケイマン諸島合計
3,141,095 1.90
チェコ共和国： 0.10% (31 May 2019: 0.28%)
銀行： 0.10% (31 May 2019: 0.28%)
47,750 Moneta Money Bank AS Com CZK1.00
CZK 158,611 0.10
チェコ共和国合計
158,611 0.10
デンマーク： 1.16% (31 May 2019: 1.34%)
銀行 : 0.00% (31 May 2019: 0.43%)
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
デンマーク： 1.16% (31 May 2019: 1.34%) （つづ
き）
ヘルスケア用品： 0.13% (31 May 2019: 0.05%)
1,761 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00
DKK 208,340 0.13
医薬品： 0.87% (31 May 2019: 0.69%)
25,614 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20
DKK 1,445,427 0.87
小売： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
運輸 : 0.16% (31 May 2019: 0.09%)
6,463 Dfds A/S Com DKK20.00
DKK 273,822 0.16
デンマーク合計
1,927,589 1.16
フィンランド： 0.64% (31 May 2019: 0.53%)
自動車部品・装置： 0.13% (31 May 2019: 0.00%)
8,205 Nokian Renkaat Oyj Com
EUR 223,140 0.13
電気： 0.21% (31 May 2019: 0.35%)
14,706 Fortum OYJ Com EUR3.40
EUR 347,403 0.21
林産品・紙製品： 0.30% (31 May 2019: 0.18%)
14,607 UPM-Kymmene OYJ Com NPV
EUR 488,807 0.30
フィンランド合計
1,059,350 0.64
フランス： 4.44% (31 May 2019: 3.16%)
広告： 0.10% (31 May 2019: 0.00%)
3,884 Publicis Groupe SA Com EUR0.40
EUR 171,022 0.10
アパレル： 0.42% (31 May 2019: 0.36%)
1,161 Kering SA Com NPV
EUR 699,841 0.42
自動車部品・装置： 0.00% (31 May 2019: 0.09%)
銀行： 0.20% (31 May 2019: 0.33%)
5,868 BNP Paribas SA Com EUR2.00
EUR 329,746 0.20
飲料： 0.26% (31 May 2019: 0.25%)
2,365 Pernod Ricard SA Com EUR1.55
EUR 434,695 0.26
商業サービス： 0.66% (31 May 2019: 0.62%)
21,860 Edenred Com EUR2.00
EUR 1,085,230 0.66
コンピューター： 0.18% (31 May 2019: 0.17%)
3,550 Atos SE Com EUR1.00
EUR 301,631 0.18
402/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
フランス： 4.44% (31 May 2019: 3.16%) （つづき）
各種金融サービス : 0.00% (31 May 2019: 0.12%)
電気： 0.00% (31 May 2019: 0.12%)
電気部品・設備： 0.42% (31 May 2019: 0.00%)
7,225 Schneider Electric EUR4.00
EUR 698,643 0.42
エンジニアリング・建設 : 0.28% (31 May 2019:
0.00%)
4,241 Vinci SA Com EUR2.50
EUR 462,750 0.28
保険： 0.59% (31 May 2019: 0.11%)
35,751 AXA SA Com EUR2.29
EUR 973,355 0.59
石油・ガス： 0.42% (31 May 2019: 0.41%)
13,088 TOTAL SA Com EUR2.50
EUR 687,521 0.42
医薬品： 0.68% (31 May 2019: 0.31%)
12,087 Sanofi Com EUR2.00
EUR 1,126,342 0.68
不動産投資信託 : 0.23% (31 May 2019: 0.27%)
10,477 Klepierre SA Reits EUR1.40
EUR 375,842 0.23
フランス合計
7,346,618 4.44
ドイツ： 2.89% (31 May 2019: 3.23%)
自動車製造： 0.42% (31 May 2019: 0.55%)
3,626 Volkswagen AG Pref
EUR 702,693 0.42
自動車部品・装置： 0.39% (31 May 2019: 0.65%)
5,982 Rheinmetall AG Com
EUR 638,205 0.39
化学： 0.00% (31 May 2019: 0.05%)
各種金融サービス : 0.72% (31 May 2019: 0.68%)
7,822 Deutsche Boerse AG Com NPV
EUR 1,200,967 0.72
エンジニアリング・建設 : 0.06% (31 May 2019:
0.00%)
756 Hochtief AG Com NPV
EUR 93,068 0.06
403/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
ドイツ： 2.89% (31 May 2019: 3.23%) （つづき）
各種製造業 : 0.58% (31 May 2019: 0.55%)
7,470 Siemens AG Com NPV
EUR 964,897 0.58
不動産： 0.00% (31 May 2019: 0.45%)
半導体： 0.39% (31 May 2019: 0.05%)
29,844 Infineon Technologies AG Com NPV
EUR 639,495 0.39
ソフトウェア： 0.28% (31 May 2019: 0.25%)
3,434 SAP SE Com NPV
EUR 467,498 0.28
通信： 0.05% (31 May 2019: 0.00%)
4,668 Deutsche Telekom AG Com NPV
EUR 78,573 0.05
ドイツ合計
4,785,396 2.89
香港： 0.75% (31 May 2019: 0.87%)
各種金融サービス : 0.30% (31 May 2019: 0.30%)
15,900 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV
HKD 501,918 0.30
不動産 : 0.05% (31 May 2019: 0.08%)
6,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV
HKD 87,267 0.05
通信 : 0.30% (31 May 2019: 0.34%)
66,000 China Mobile Ltd Com NPV
HKD 497,250 0.30
水道 : 0.10% (31 May 2019: 0.15%)
78,000 Guangdong Investment Ltd Com
HKD 161,326 0.10
香港合計
1,247,761 0.75
アイルランド： 1.38% (31 May 2019: 1.40%)
建設資材： 0.53% (31 May 2019: 0.33%)
14,224 CRH PLC Com EUR0.32
EUR 544,448 0.33
7,652 Johnson Controls International PLC Com USD0.01
USD 327,965 0.20
コンピューター： 0.33% (31 May 2019: 0.45%)
9,091 Seagate Technology PLC Com USD0.00001
USD 542,733 0.33
各種製造業 : 0.52% (31 May 2019: 0.62%)
6,612 Ingersoll-Rand PLC Com USD1.00
USD 867,395 0.52
アイルランド合計
2,282,541 1.38
404/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
イスラエル： 1.34% (31 May 2019: 1.92%)
銀行： 1.34% (31 May 2019: 1.40%)
95,623 Bank Hapoalim BM Com ILS1.00
ILS 768,820 0.47
148,451 Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS0.10
ILS 1,074,634 0.65
13,872 Mizrahi Tefahot Bank Ltd Com ILS0.10
ILS 370,356 0.22
化学： 0.00% (31 May 2019: 0.26%)
通信： 0.00% (31 May 2019: 0.26%)
イスラエル合計
2,213,810 1.34
イタリア： 2.37% (31 May 2019: 2.55%)
商業サービス : 0.09% (31 May 2019: 0.10%)
6,960 Atlantia SpA Com EUR1.00
EUR 154,441 0.09
娯楽 : 1.15% (31 May 2019: 0.84%)
280,090 RAI Way SpA Com
EUR 1,894,655 1.15
保険 : 0.43% (31 May 2019: 0.39%)
34,600 Assicurazioni Generali SpA Com EUR1.00
EUR 707,014 0.43
通信 : 0.70% (31 May 2019: 1.22%)
114,959 Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com
EUR 1,164,551 0.70
イタリア合計
3,920,661 2.37
日本： 4.64% (31 May 2019: 5.63%)
農業： 0.08% (31 May 2019: 0.16%)
5,600 日本たばこ産業 NPV
JPY 127,548 0.08
自動車製造： 0.16% (31 May 2019: 0.22%)
9,500 本田技研工業 NPV
JPY 265,932 0.16
自動車部品・装置： 0.15% (31 May 2019: 0.15%)
6,300 ブリヂストン NPV
JPY 251,804 0.15
銀行： 0.49% (31 May 2019: 0.50%)
15,200 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ NPV
JPY 80,268 0.05
5,300 三井住友フィナンシャルグループ NPV
JPY 193,009 0.12
14,000 三井住友トラスト・ホールディングス NPV
JPY 535,084 0.32
化学： 0.26% (31 May 2019: 0.89%)
10,200 三菱ケミカルホールディングス JPY 75,604 0.05
11,400 昭和電工 JPY 304,180 0.18
4,400 東海カーボン JPY 43,273 0.03
405/493
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
日本： 4.64% (31 May 2019: 5.63%) （つづき）
商業サービス： 0.05% (31 May 2019: 0.05%)
900 セコム JPY 76,481 0.05
コンピューター : 0.04% (31 May 2019: 0.06%)
1,700 大塚商会 NPV
JPY 68,110 0.04
化粧品／パーソナルケア： 0.15% (31 May 2019:
0.10%)
3,100 花王 NPV
JPY 243,929 0.15
販売／卸売： 0.32% (31 May 2019: 0.28%)
11,600 伊藤忠商事 NPV
JPY 253,138 0.15
7,500 三菱商事 NPV
JPY 196,249 0.12
5,400 住友商事 JPY 81,325 0.05
各種金融サービス : 0.12% (31 May 2019:0.33%)
12,000 オリックス NPV
JPY 196,393 0.12
電気： 0.05% (31 May 2019: 0.05%)
5,600 中部電力 JPY 78,060 0.05
電気部品・設備 : 0.11% (31 May
2019: 0.05%)
8,900 ブラザー工業 JPY 176,277 0.11
電子： 0.19% (31 May 2019: 0.14%)
2,500 日立ハイテクノロジーズ JPY 162,656 0.10
1,600 ＨＯＹＡ JPY 146,062 0.09
エンジニアリング・建設 : 0.07% (31 May
2019:0.14%)
9,000 鹿島建設 JPY 118,715 0.07
住宅建設 : 0.22% (31 May 2019: 0.18%)
3,500 大和ハウス工業 NPV
JPY 107,100 0.06
12,200 積水ハウス JPY 263,557 0.16
住宅家具： 0.00% (31 May 2019: 0.05%)
保険 : 0.12% (31 May 2019: 0.18%)
3,400 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディン
グス NPV JPY 110,016 0.07
1,500 東京海上ホールディングス NPV JPY 81,589 0.05
インターネット： 0.05% (31 May 2019: 0.06%)
3,400 カカクコム NPV
JPY 81,981 0.05
余暇 : 0.06% (31 May 2019: 0.00%)
4,400 ヤマハ発動機 NPV
JPY 91,950 0.06
406/493
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
日本： 4.64% (31 May 2019: 5.63%) （つづき）
建設機械・採掘機械 : 0.16% (31 May 2019:0.14%)
6,400 日立建機 JPY 168,664 0.10
4,300 小松製作所 NPV
JPY 100,756 0.06
各種製造業 : 0.05% (31 May 2019:0.00%)
6,200 ニコン NPV
JPY 85,065 0.05
事務用機器 : 0.00% (31 May 2019:0.17%)
石油・ガス： 0.34% (31 May 2019: 0.55%)
15,800 出光興産 JPY 431,106 0.26
30,371 ＪＸＴＧホールディングス NPV
JPY 134,896 0.08
医薬品： 0.20% (31 May 2019: 0.18%)
19,600 アステラス製薬 JPY 334,378 0.20
不動産： 0.12% (31 May 2019: 0.10%)
1,700 大東建託 JPY 207,746 0.12
不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2019:0.05%)
小売： 0.38% (31 May 2019: 0.32%)
4,000 良品計画 JPY 91,042 0.06
2,900 サンドラッグ JPY 101,888 0.06
22,600 ユー・エス・エス NPV
JPY 437,822 0.26
半導体： 0.11% (31 May 2019: 0.06%)
900 東京エレクトロン JPY 185,839 0.11
通信： 0.33% (31 May 2019: 0.29%)
7,500 ＫＤＤＩ NPV
JPY 215,220 0.13
1,600 日本電信電話 NPV
JPY 80,803 0.05
9,000 ＮＴＴドコモ JPY 247,005 0.15
玩具／ゲーム／趣味： 0.09% (31 May 2019: 0.00%)
400 任天堂 JPY 154,799 0.09
運輸： 0.17% (31 May 2019: 0.18%)
1,500 東日本旅客鉄道 NPV
JPY 138,070 0.08
3,000 上組 NPV
JPY 66,460 0.04
1,300 日本通運 JPY 82,563 0.05
日本合計
7,674,412 4.64
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
ジャージー： 0.85% (31 May 2019: 0.66%)
商業サービス： 0.57% (31 May 2019: 0.53%)
28,664 Experian PLC Com USD0.10
GBP 950,095 0.57
鉱業 : 0.28% (31 May 2019: 0.13%)
147,501 Glencore PLC Com USD0.01
GBP 465,391 0.28
ジャージー合計
1,415,486 0.85
ルクセンブルグ : 0.29% (31 May 2019: 0.86%)
金属加工／金属製品 : 0.29% (31 May 2019:0.58%)
45,463 Tenaris SA Com USD1.00
EUR 483,831 0.29
石油・ガスサービス : 0.00% (31 May 2019: 0.28%)
ルクセンブルグ合計
483,831 0.29
メキシコ : 0.40% (31 May 2019: 0.37%)
家庭用品・雑貨 : 0.40% (31 May 2019:0.37%)
343,300 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV
MXN 659,566 0.40
メキシコ合計
659,566 0.40
オランダ : 2.12% (31 May 2019: 2.40%)
航空・防衛 : 0.08% (31 May 2019: 0.26%)
952 Airbus Com EUR1.00
EUR 140,016 0.08
銀行： 0.46% (31 May 2019: 0.17%)
66,295 ING Groep NV Com EUR0.01
EUR 763,350 0.46
化学 : 0.76% (31 May 2019: 0.84%)
13,584 LyondellBasell Industries NV Com EUR0.04
USD 1,257,607 0.76
電気部品・設備： 0.00% (31 May 2019: 0.27%)
電子： 0.00% (31 May 2019: 0.05%)
食品： 0.00% (31 May 2019: 0.10%)
メディア : 0.40% (31 May 2019: 0.42%)
9,112 Wolters Kluwer NV Com EUR0.12
EUR 654,756 0.40
半導体： 0.42% (31 May 2019: 0.29%)
15,903 BE Semiconductor Industries NV Com EUR0.01
EUR 587,323 0.36
408/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
オランダ： 2.12% (31 May 2019: 2.40%) （つづき）
半導体： 0.42% (31 May 2019: 0.29%) （つづき）
876 NXP Semiconductors NV Com
USD 101,266 0.06
オランダ合計
3,504,318 2.12
ニュージーランド： 0.00% (31 May 2019: 0.09%)
ヘルスケア・サービス： 0.00% (31 May 2019:
0.09%)
ノルウェー： 0.46% (31 May 2019: 0.50%)
化学： 0.00% (31 May 2019: 0.16%)
食品： 0.17% (31 May 2019: 0.00%)
11,116 Mowi ASA Com NOK0.75
NOK 275,679 0.17
石油・ガス： 0.19% (31 May 2019: 0.18%)
10,901 Aker BP ASA Com NOK1.00
NOK 312,781 0.19
運輸： 0.10% (31 May 2019: 0.16%)
33,514 Ocean Yield ASA Com NOK10.00
NOK 175,220 0.10
ノルウェー合計
763,680 0.46
中国： 0.75% (31 May 2019: 0.86%)
建設資材： 0.50% (31 May 2019: 0.42%)
130,937 Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00
HKD 836,783 0.50
エンジニアリング・建設 : 0.00% (31 May 2019:
0.19%)
保険： 0.25% (31 May 2019: 0.25%)
36,200 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com
CNY1.00 HKD 410,315 0.25
中国合計
1,247,098 0.75
ポルトガル： 0.13% (31 May 2019: 0.12%)
石油・ガス： 0.13% (31 May 2019: 0.12%)
12,954 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00
EUR 210,997 0.13
ポルトガル合計
210,997 0.13
韓国： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
半導体： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
409/493
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
ロシア連邦： 0.33% (31 May 2019: 0.32%)
銀行： 0.09% (31 May 2019: 0.16%)
44,817 Sberbank of Russia PJSC Pref RUB3.00
USD 148,289 0.09
石油・ガス： 0.24% (31 May 2019: 0.16%)
2,027 Novatek PJSC GDR
USD 401,042 0.24
ロシア連邦合計
549,331 0.33
シンガポール： 0.54% (31 May 2019: 0.40%)
銀行： 0.37% (31 May 2019: 0.33%)
32,600 United Overseas Bank Ltd Com NPV
SGD 615,429 0.37
電子： 0.05% (31 May 2019: 0.00%)
7,400 Venture Corp Ltd Com NPV
SGD 85,854 0.05
造船： 0.06% (31 May 2019: 0.00%)
129,700 Yangzijiang Shipbuilding Com NPV
SGD 98,168 0.06
運輸： 0.06% (31 May 2019: 0.07%)
58,400 ComfortDelGro Corp Ltd Com
SGD 100,576 0.06
シンガポール合計
900,027 0.54
南アフリカ： 0.38% (31 May 2019: 0.39%)
各種持株会社 : 0.38% (31 May 2019: 0.39%)
106,136 AVI Ltd ZAR0.05
ZAR 628,428 0.38
南アフリカ合計
628,428 0.38
スペイン： 2.56% (31 May 2019: 2.05%)
銀行： 0.36% (31 May 2019: 0.28%)
36,809 Banco Santander SA Com EUR0.50
EUR 143,561 0.09
65,257 Bankinter SA EUR0.30
EUR 456,682 0.27
電気： 0.82% (31 May 2019: 0.61%)
124,031 Iberdrola SA Com EUR0.75
EUR 1,220,826 0.74
7,184 Red Electrica Corp SA Com EUR0.50
EUR 140,500 0.08
エンジニアリング・建設 : 0.60% (31 May 2019:
0.22%)
9,599 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
Com EUR0.50
EUR 373,981 0.23
421 Aena SME SA Com EUR10.00
EUR 77,393 0.05
410/493
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
スペイン： 2.56% (31 May 2019: 2.05%) （つづき）
エンジニアリング・建設 : 0.60% (31 May
2019:0.22%) （つづき）
18,137 Ferrovial Com EUR0.20
EUR 539,042 0.32
石油・ガス： 0.43% (31 May 2019: 0.59%)
44,934 Repsol SA Com EUR1.00
EUR 708,111 0.43
通信： 0.35% (31 May 2019: 0.35%)
57,731 Euskaltel SA Com EUR3.00
EUR 584,664 0.35
スペイン合計
4,244,760 2.56
スウェーデン： 1.97% (31 May 2019: 1.70%)
農業： 0.15% (31 May 2019: 0.13%)
5,179 Swedish Match AB
SEK 249,072 0.15
自動車製造： 0.07% (31 May 2019: 0.11%)
7,496 Volvo AB NPV
SEK 116,134 0.07
銀行： 0.53% (31 May 2019: 0.70%)
51,792 Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK10.00
SEK 443,136 0.27
45,052 Svenska Handelsbanken AB Com NPV
SEK 441,759 0.26
化粧品／パーソナルケア： 0.00% (31 May 2019:
0.06%)
工具・工作機械： 0.34% (31 May 2019: 0.28%)
30,637 Sandvik AB Com NPV
SEK 559,632 0.34
住宅家具： 0.21% (31 May 2019: 0.09%)
13,561 Electrolux AB Com SEK5.00
SEK 348,653 0.21
建設機械・採掘機械 : 0.46% (31 May 2019: 0.33%)
20,672 Atlas Copco AB Com NPV
SEK 758,127 0.46
金属加工／金属製品： 0.07% (31 May 2019: 0.00%)
5,780 SKF AB Class B Com
SEK 110,487 0.07
各種製造業 : 0.14% (31 May 2019:0.00%)
14,257 Trelleborg AB Com SEK25.00
SEK 235,590 0.14
スウェーデン合計
3,262,590 1.97
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
スイス： 4.27% (31 May 2019: 3.41%)
銀行： 0.28% (31 May 2019: 0.10%)
37,989 UBS Group AG Com CHF0.10
CHF 460,916 0.28
商業サービス： 0.28% (31 May 2019: 0.32%)
7,441 Adecco Group AG Com CHF0.10
CHF 460,376 0.28
各種金融サービス : 0.67% (31 May 2019:0.44%)
2,932 Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02
CHF 138,158 0.08
1,149 Partners Group Holding AG Com CHF0.01
CHF 969,812 0.59
電子： 0.00% (31 May 2019: 0.17%)
食品： 0.64% (31 May 2019: 0.56%)
10,252 Nestle SA Com CHF0.10
CHF 1,065,978 0.64
ヘルスケア用品： 0.06% (31 May 2019: 0.00%)
438 Sonova Com CHF0.05
CHF 100,083 0.06
保険： 0.40% (31 May 2019: 0.07%)
6,120 Swiss Re AG Com CHF0.1
CHF 663,380 0.40
医薬品： 1.25% (31 May 2019: 1.39%)
1,088 Novartis AG Com CHF0.50
CHF 100,248 0.06
6,393 Roche Holding AG Com NPV
CHF 1,971,764 1.19
通信： 0.26% (31 May 2019: 0.06%)
827 Swisscom AG Com CHF1.00
CHF 428,499 0.26
運輸： 0.43% (31 May 2019: 0.30%)
4,357 Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00
CHF 709,018 0.43
スイス合計
7,068,232 4.27
台湾： 0.82% (31 May 2019: 0.64%)
半導体 : 0.82% (31 May 2019: 0.64%)
161,957 Nanya Technology Corp Com TWD10.00
TWD 378,212 0.23
18,433 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
NPV USD 978,700 0.59
台湾合計
1,356,912 0.82
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
アラブ首長国連邦： 0.08% (31 May 2019: 0.14%)
小売： 0.08% (31 May 2019: 0.14%)
180,671 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC
Com
AED0.08 AED 133,788 0.08
アラブ首長国連邦合計
133,788 0.08
英国 : 6.25% (31 May 2019: 5.70%)
航空・防衛： 0.05% (31 May 2019: 0.04%)
11,987 BAE Systems PLC Com GBP0.03
GBP 88,891 0.05
農業： 0.90% (31 May 2019: 0.90%)
5,757 British American Tobacco PLC
USD 228,006 0.14
19,919 British American Tobacco PLC Com GBP0.25
GBP 788,352 0.48
21,249 Imperial Brands PLC Com GBP0.10
GBP 468,189 0.28
銀行： 0.06% (31 May 2019: 0.11%)
14,498 HSBC Holdings PLC Com USD0.50
GBP 108,065 0.06
飲料： 0.12% (31 May 2019: 0.00%)
3,783 Coca-Cola European Partners PLC Com EUR0.01
EUR 192,185 0.12
クローズド・エンド型ファンド： 0.39% (31 May
2019: 0.35%)
341,886 Greencoat UK Wind PLC Com NPV
GBP 651,404 0.39
化粧品／パーソナルケア： 0.16% (31 May 2019:
0.09%)
4,583 Unilever PLC Com GBP0.03
GBP 271,359 0.16
電気： 0.00% (31 May 2019: 0.21%)
住宅建設： 0.32% (31 May 2019: 0.29%)
61,861 Barratt Developments PLC Com GBP0.10
GBP 533,635 0.32
家庭用品・雑貨 : 0.06% (31 May 2019: 0.12%)
1,246 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10
GBP 97,830 0.06
保険： 1.81% (31 May 2019: 1.15%)
33,754 Admiral Group PLC Com GBP0.001
GBP 934,123 0.56
151,618 Aviva PLC Com GBP0.25
GBP 791,728 0.48
106,721 Legal & General Group PLC Com GBP0.03
GBP 387,903 0.23
50,135 Prudential PLC Com GBP0.05
GBP 892,817 0.54
メディア： 0.12% (31 May 2019: 0.09%)
107,980 ITV PLC Com GBP0.10
GBP 202,560 0.12
鉱業： 1.22% (31 May 2019: 1.15%)
21,334 Anglo American PLC Com USD0.55
GBP 559,293 0.34
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
英国： 6.25% (31 May 2019: 5.70%) （つづき）
鉱業： 1.22% (31 May 2019: 1.15%) （つづき）
15,903 Antofagasta PLC Com GBP5.00
GBP 178,676 0.11
8,113 BHP Group PLC Com USD0.50
GBP 179,534 0.11
20,213 Rio Tinto PLC Com GBP0.10
GBP 1,098,569 0.66
石油・ガス : 0.34% (31 May 2019: 0.45%)
19,706 Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07
GBP 558,161 0.34
医薬品 : 0.55% (31 May 2019: 0.46%)
39,945 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
GBP 906,375 0.55
小売 : 0.10% (31 May 2019: 0.10%)
58,447 Kingfisher PLC Com GBP0.16
GBP 158,725 0.10
ソフトウェア : 0.05% (31 May 2019: 0.05%)
8,150 Sage Group PLC Com GBP0.01
GBP 79,497 0.05
通信： 0.00% (31 May 2019: 0.14%)
英国合計
10,355,877 6.25
米国： 44.43% (31 May 2019: 44.15%)
広告： 1.40% (31 May 2019: 1.49%)
48,801 Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10
USD 1,093,874 0.66
15,360 Omnicom Group Inc Com USD0.15
USD 1,221,658 0.74
航空・防衛： 0.00% (31 May 2019: 0.61%)
農業： 0.00% (31 May 2019: 1.29%)
航空： 0.52% (31 May 2019: 0.41%)
15,079 Delta Air Lines Inc Com USD0.0001
USD 864,328 0.52
自動車製造： 0.95% (31 May 2019: 0.66%)
38,817 General Motors Co Class C Com USD0.01
USD 1,397,218 0.84
2,128 PACCAR Inc Com USD1.00
USD 173,166 0.11
銀行： 2.87% (31 May 2019: 2.55%)
23,438 Citigroup Inc Com USD0.01
USD 1,760,897 1.06
6,869 Cullen/Frost Bankers Inc Com USD0.01
USD 643,007 0.39
14,904 Morgan Stanley Com USD0.01
USD 737,748 0.44
10,188 Northern Trust Corp Com USD1.66
USD 1,092,612 0.66
10,594 Zions Bancorporation Com USD0.001
USD 527,316 0.32
飲料： 2.37% (31 May 2019: 1.66%)
31,811 Coca-Cola Co Com USD0.25
USD 1,699,503 1.02
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
米国： 44.43% (31 May 2019: 44.15%) （つづき）
飲料： 2.37% (31 May 2019: 1.66%) （つづき）
15,987 Molson Coors Brewing Com USD 0.01
USD 806,864 0.49
10,451 PepsiCo Inc Com USD0.02
USD 1,419,925 0.86
バイオテクノロジー： 0.98% (31 May 2019: 0.61%)
1,171 Amgen Inc Com USD0.0001
USD 274,957 0.17
20,041 Gilead Sciences Inc Com USD0.001
USD 1,347,857 0.81
化学： 0.56% (31 May 2019: 0.29%)
8,148 Albemarle Corp Com USD0.01
USD 532,512 0.32
4,006 FMC Corp Com USD0.10
USD 392,488 0.24
石炭： 0.07% (31 May 2019: 0.13%)
85,642 Coronado Global Resources Inc Com
AUD 114,408 0.07
商業サービス： 1.20% (31 May 2019: 1.11%)
2,266 Automatic Data Processing Inc Com USD0.10
USD 386,863 0.23
39,020 H&R Block Inc Com NPV
USD 951,893 0.58
2,458 Robert Half International Inc Com USD0.001
USD 143,080 0.09
18,546 Western Union Co Com USD0.01
USD 499,166 0.30
コンピューター： 3.28% (31 May 2019: 3.16%)
6,551 Apple Inc Com USD0.00001
USD 1,750,329 1.06
2,595 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com
USD0.01 USD 166,417 0.10
89,157 Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01
USD 1,411,801 0.85
10,916 International Business Machines Corp Com
USD0.20 USD 1,467,493 0.89
10,483 NetApp Inc Com USD0.001
USD 635,217 0.38
化粧品／パーソナルケア： 1.11% (31 May 2019:
1.44%)
1,822 Colgate-Palmolive Co Com USD1.00
USD 123,623 0.08
13,991 Procter & Gamble Co Com
USD 1,708,371 1.03
販売／卸売： 1.45% (31 May 2019: 0.91%)
41,596 Fastenal Co Com USD0.01
USD 1,477,698 0.89
5,193 Watsco Inc Com USD0.50
USD 925,107 0.56
各種金融サービス： 0.73% (31 May 2019:1.01%)
841 Ameriprise Financial Inc Com USD0.01
USD 137,852 0.08
510 BlackRock Inc Com USD0.01
USD 252,376 0.15
6,525 Franklin Resources Inc Com USD 0.1
USD 179,503 0.11
17,354 Synchrony Financial Com USD0.001
USD 649,213 0.39
電気： 0.64% (31 May 2019: 0.66%)
15,031 OGE Energy Corp Com USD0.01
USD 632,505 0.38
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
米国： 44.43% (31 May 2019: 44.15%) （つづき）
電気： 0.64% (31 May 2019: 0.66%) （つづき）
7,144 Public Service Enterprise Group Inc Com NPV
USD 423,889 0.26
電子： 0.46% (31 May 2019: 0.31%)
1,936 Agilent Technologies Inc Com USD0.01
USD 156,390 0.10
14,280 National Instruments Corp Com USD0.01
USD 601,759 0.36
代替エネルギー資源： 0.07% (31 May 2019: 0.00%)
2,090 NextEra Energy Partners LP Com USD1.00
USD 110,916 0.07
食品： 0.44% (31 May 2019: 0.27%)
7,593 General Mills Inc Com USD0.10
USD 405,011 0.25
3,987 Sysco Corp Com USD1.00
USD 321,372 0.19
林産品・紙製品： 0.00% (31 May 2019: 0.08%)
ヘルスケア・サービス： 1.02% (31 May 2019:
1.49%)
3,860 HCA Healthcare Inc Com USD0.01 USD 535,556 0.33
7,480 Quest Diagnostics Inc Com USD0.01 USD 797,144 0.48
1,250 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01 USD 350,131 0.21
住宅家具： 0.33% (31 May 2019: 0.36%)
7,929 Dolby Laboratories Inc Com USD0.001
USD 546,308 0.33
家庭用品・雑貨： 0.24% (31 May 2019:0.17%)
948 Avery Dennison Corp Com USD1.00 USD 123,667 0.08
1,972 Kimberly-Clark Corp Com USD1.25 USD 269,020 0.16
保険： 1.25% (31 May 2019: 1.62%)
5,702 Arthur J Gallagher & Co Com USD1.00
USD 532,025 0.32
14,578 AXA Equitable Holdings Inc Com USD0.01 361,024 0.22
USD
3,222 Marsh & McLennan Cos Inc Com USD1.00 348,411 0.21
USD
8,814 Prudential Financial Inc Com USD0.01
USD 825,608 0.50
インターネット： 0.00% (31 May 2019: 0.22%)
宿泊施設： 0.11% (31 May 2019: 0.22%)
2,802 Las Vegas Sands Corp Com USD0.001
USD 175,839 0.11
各種機械： 0.85% (31 May 2019: 0.81%)
7,732 Cummins Inc Com USD2.50
USD 1,414,995 0.85
メディア： 0.22% (31 May 2019: 0.50%)
8,327 Comcast Corp Class A Com USD0.01
USD 367,679 0.22
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
米国： 44.43% (31 May 2019: 44.15%) （つづき）
各種製造業： 0.36% (31 May 2019:0.15%)
3,544 3M Co Com USD0.01
USD 602,055 0.36
事務用機器： 0.11% (31 May 2019:0.00%)
4,827 Xerox Holdings Corp Com USD1.00
USD 188,277 0.11
石油・ガス： 1.51% (31 May 2019: 1.77%)
14,594 Apache Corp Com USD1.25
USD 325,592 0.20
11,704 Hess Corp Com USD1.00
USD 727,170 0.44
15,123 Valero Energy Corp Com USD0.01
USD 1,444,851 0.87
石油・ガスサービス： 0.12% (31 May 2019: 0.28%)
5,578 Targa Resources Corp Com USD0.001
USD 203,541 0.12
医薬品： 2.83% (31 May 2019: 3.00%)
28,728 AbbVie Inc Com USD0.01
USD 2,519,876 1.52
13,651 AmerisourceBergen Corp Com USD0.01
USD 1,200,947 0.73
16,884 Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10
USD 961,291 0.58
不動産投資信託： 1.43% (31 May 2019:2.71%)
599 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01
USD 128,354 0.08
44,948 GEO Group Inc Reits USD0.01
USD 623,204 0.38
34,423 Kimco Realty Corp Reits USD0.25
USD 744,053 0.45
5,758 Simon Property Group Inc Reits USD0.0001
USD 870,005 0.52
小売： 3.98% (31 May 2019: 3.27%)
25,895 Best Buy Co Inc Com USD0.10
USD 2,089,597 1.26
9,619 CVS Health Corp Com USD0.01
USD 724,214 0.44
5,997 Home Depot Inc Com USD0.05
USD 1,323,058 0.80
17,350 Kohl's Corp Com USD0.01
USD 816,231 0.49
4,953 McDonald's Corp Com USD0.01
USD 963,780 0.58
10,998 TJX Cos Inc Com USD1.00
USD 672,143 0.41
半導体： 3.27% (31 May 2019: 2.57%)
8,669 Analog Devices Inc Com USD0.167
USD 979,207 0.59
8,937 Broadcom Inc Com USD0.001
USD 2,826,103 1.71
4,294 Intel Corp Com USD0.001
USD 249,288 0.15
726 Lam Research Corp Com USD0.001
USD 193,787 0.12
10,767 Micron Technology Inc Com USD0.10
USD 511,702 0.31
4,234 Qualcomm Inc Com USD0.0001
USD 353,814 0.21
2,499 Texas Instruments Inc Com USD1.00
USD 300,280 0.18
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
株式： 97.29% (31 May 2019: 95.99%) （つづき）
米国： 44.43% (31 May 2019: 44.15%) （つづき）
造船： 0.52% (31 May 2019: 0.50%)
3,432 Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01
USD 863,628 0.52
ソフトウェア： 4.33% (31 May 2019: 2.75%)
12,683 Activision Blizzard Inc Com USD0.000001
USD 695,599 0.42
6,053 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01
USD 748,272 0.45
3,437 Citrix Systems Inc Com USD0.001
USD 387,797 0.23
31,908 Microsoft Corp Com USD0.00000625
USD 4,830,393 2.92
8,991 Oracle Corp Com USD0.01
USD 504,979 0.31
通信： 0.94% (31 May 2019: 1.46%)
25,977 Verizon Communications Inc Com USD0.10
USD 1,565,894 0.94
玩具／ゲーム／趣味： 0.08% (31 May 2019: 0.00%)
1,287 Hasbro Inc Com USD0.50
USD 130,888 0.08
運輸： 1.83% (31 May 2019: 1.65%)
14,980 CH Robinson Worldwide Inc Com USD0.10 USD 1,151,438 0.70
9,586 Expeditors International of Washington Inc Com
USD 716,745 0.43
USD0.01
9,722 United Parcel Service Inc Com USD0.01 USD 1,164,841 0.70
米国合計
73,568,483 44.43
株式合計
161,096,294 97.29
権利証券： 0.00% (31 May 2019: 0.01%)
英国： 0.00% (31 May 2019: 0.01%)
未実現利益 純資産
先物契約： 0.02% (31 May 2019: -0.04%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率 (％ )
▶ S&P500 E-mini CME Future December 2019 Goldman Sachs
29,240 0.02
先物契約合計
29,240 0.02
先渡為替契約： 0.16% (31 May 2019: -0.73%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS GBP 15,209,458 USD 19,558,147 13/12/2019 120,794 0.07
UBS GBP 10,803,166 USD 13,892,007 13/12/2019 85,799 0.05
UBS USD 8,866,277 EUR 7,973,450 11/12/2019 71,901 0.05
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.16% (31 May 2019: -0.73%) （つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS GBP 838,114 USD 1,077,747 13/12/2019 6,656 0.01
UBS GBP 464,587 USD 597,422 13/12/2019 3,690 -
UBS GBP 416,313 USD 535,345 13/12/2019 3,306 -
UBS GBP 160,180 USD 205,979 13/12/2019 1,272 -
UBS GBP 145,827 USD 187,521 13/12/2019 1,158 -
UBS GBP 116,772 USD 150,159 13/12/2019 927 -
UBS USD 131,278 EUR 118,319 13/12/2019 756 -
UBS GBP 470,000 USD 607,318 11/12/2019 741 -
UBS GBP 90,979 USD 116,992 13/12/2019 723 -
UBS USD 83,392 EUR 75,219 13/12/2019 416 -
UBS USD 45,485 GBP 35,061 13/12/2019 121 -
UBS USD 34,166 EUR 30,872 13/12/2019 110 -
UBS USD 8,509 EUR 7,671 13/12/2019 46 -
298,416 0.18
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
UBS USD 17,033 EUR 15,443 13/12/2019 (3) -
UBS USD 87,755 EUR 79,562 13/12/2019 (13) -
UBS USD 9,029 EUR 8,204 13/12/2019 (21) -
UBS USD 33,575 EUR 30,470 13/12/2019 (37) -
UBS USD 7,566 GBP 5,894 13/12/2019 (61) -
UBS USD 35,908 GBP 27,879 13/12/2019 (163) -
UBS EUR 232,898 USD 257,082 13/12/2019 (164) -
UBS EUR 325,942 USD 359,787 13/12/2019 (229) -
UBS USD 134,152 GBP 103,907 13/12/2019 (290) -
UBS EUR 607,749 USD 670,857 13/12/2019 (427) -
UBS EUR 968,949 USD 1,069,564 13/12/2019 (681) -
UBS EUR 1,045,093 USD 1,153,615 13/12/2019 (735) -
UBS EUR 1,071,812 USD 1,183,108 13/12/2019 (753) -
UBS EUR 1,344,358 USD 1,483,955 13/12/2019 (945) -
UBS USD 175,452 GBP 136,610 13/12/2019 (1,302) -
UBS USD 267,826 GBP 208,457 13/12/2019 (1,888) -
UBS EUR 4,322,406 USD 4,771,240 13/12/2019 (3,038) -
UBS GBP 462,000 USD 600,958 11/12/2019 (3,250) -
UBS EUR 5,544,417 USD 6,120,144 13/12/2019 (3,897) -
UBS USD 1,198,720 GBP 932,000 11/12/2019 (7,047) (0.01)
UBS EUR 2,395,000 USD 2,650,108 11/12/2019 (8,525) (0.01)
(33,469) (0.02)
先渡為替契約に係る評価損合計
264,947 0.16
先渡為替契約合計
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率 (％ )
投資総額 161,390,481 97.47
現金および現金同等物 * 5,344,869 3.23
その他の純負債 (1,162,754) (0.70)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
165,572,596 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 96.27
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.02
OTC 金融デリバティブ商品 0.18
3.53
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される 550,704
英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.41% (31 May 2019: 89.05%)
アルゼンチン： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
国債： 0.00% (31 May 2019: 0.04%)
ブラジル： 12.36% (31 May 2019: 11.52%)
国債： 12.36% (31 May 2019: 11.52%)
351,600 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0%
01/07/2021 BRL 769,858 0.10
2,032,500 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0%
01/01/2022 BRL 4,311,541 0.57
2,464,200 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0%
01/07/2022 BRL 5,059,653 0.67
1,491,600 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0%
01/07/2023 BRL 2,854,208 0.38
98,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6%
15/08/2022 BRL 834,587 0.11
287,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6%
15/08/2020† BRL 2,328,632 0.31
292,500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6%
15/05/2045† BRL 3,118,989 0.41
157,700 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B 6%
15/08/2050 BRL 1,735,887 0.23
5,598,700 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series }
10% 01/01/2021
BRL 13,956,982 1.85
12,419,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series }
10% 01/01/2023
BRL 32,666,196 4.33
5,082,300 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series }
10% 01/01/2025
BRL 13,802,765 1.83
3,742,900 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series }
10% 01/01/2027
BRL 10,416,972 1.38
495,800 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series }
10% 01/01/2029
BRL 1,409,786 0.19
ブラジル合計
93,266,056 12.36
チリ： 1.39% (31 May 2019: 2.94%)
国債： 1.39% (31 May 2019: 2.94%)
240,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en
pesos 4% 01/03/2023
CLP 315,823 0.04
2,360,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en
pesos 4.5% 01/03/2026
CLP 3,220,377 0.43
2,285,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en
pesos 5% 01/03/2035
CLP 3,335,765 0.44
2,150,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en
pesos 6% 01/01/2043
CLP 3,632,848 0.48
チリ合計
10,504,813 1.39
コロンビア： 7.33% (31 May 2019: 8.03%)
国債： 7.33% (31 May 2019: 8.03%)
35,136,000,000 Colombian TES 6% 28/04/2028
COP 9,806,911 1.30
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.41% (31 May 2019: 89.05%) （つづき）
コロンビア： 7.33% (31 May 2019: 8.03%) （つづ
き）
国債： 7.33% (31 May 2019: 8.03%) （つづき）
997,500,000 Colombian TES 6.25% 26/11/2025
COP 288,816 0.04
40,316,900,000 Colombian TES 7% 04/05/2022
COP 11,914,835 1.58
22,689,900,000 Colombian TES 7% 30/06/2032
COP 6,654,640 0.88
1,913,100,000 Colombian TES 7.25% 18/10/2034
COP 571,389 0.08
46,657,600,000 Colombian TES 7.5% 26/08/2026
COP 14,357,701 1.90
7,352,300,000 Colombian TES 7.75% 18/09/2030 COP 2,275,163 0.30
27,532,500,000 Colombian TES 10% 24/07/2024 COP 9,218,301 1.22
762,200,000 Colombian TES 11% 24/07/2020 COP 225,726 0.03
コロンビア合計
55,313,482 7.33
チェコ共和国： 1.46% (31 May 2019: 1.85%)
国債： 1.46% (31 May 2019: 1.85%)
107,810,000 Czech Republic Government Bond 0.95% 15/05/2030
CZK 4,422,027 0.58
62,310,000 Czech Republic Government Bond 1% 26/06/2026
CZK 2,625,943 0.35
6,300,000 Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033
CZK 287,977 0.04
26,890,000 Czech Republic Government Bond 2.4% 17/09/2025
CZK 1,228,613 0.16
50,890,000 Czech Republic Government Bond 2.75% 23/07/2029
CZK 2,462,542 0.33
40,000 Czech Republic Government Bond 5.7% 25/05/2024
CZK 2,067 -
チェコ共和国合計
11,029,169 1.46
ドミニカ共和国： 0.07% (31 May 2019: 0.13%)
国債： 0.07% (31 May 2019: 0.13%)
27,850,000 Dominican Republic International Bond 8.9%
15/02/2023 DOP 527,156 0.07
ドミニカ共和国合計
527,156 0.07
エジプト： 0.38% (31 May 2019: 0.00%)
国債： 0.38% (31 May 2019: 0.00%)
41,058,000 Egypt Government Bond 16.1% 07/05/2029
EGP 2,899,503 0.38
エジプト合計
2,899,503 0.38
ハンガリー： 2.99% (31 May 2019: 3.37%)
国債： 2.99% (31 May 2019: 3.37%)
1,256,960,000 Hungary Government Bond 3% 21/08/2030
HUF 4,553,845 0.60
691,630,000 Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028
HUF 3,242,914 0.43
199,710,000 Hungary Government International Bond 1.75%
26/10/2022 HUF 686,489 0.09
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.41% (31 May 2019: 89.05%) （つづき）
ハンガリー： 2.99% (31 May 2019: 3.37%) （つづ
き）
国債： 2.99% (31 May 2019: 3.37%) （つづき）
1,660,000 Hungary Government International Bond 2.5%
27/10/2021 HUF 5,734 -
336,450,000 Hungary Government International Bond 2.5%
24/10/2024 HUF 1,191,046 0.16
179,540,000 Hungary Government International Bond 2.75%
22/12/2026 HUF 646,668 0.09
2,409,870,000 Hungary Government International Bond 3% 8,770,132 1.16
26/06/2024 HUF
464,360,000 Hungary Government International Bond 3% 1,701,269 0.23
27/10/2027 HUF
429,620,000 Hungary Government International Bond 5.5%
24/06/2025 HUF 1,752,578 0.23
ハンガリー合計
22,550,675 2.99
インドネシア： 12.01% (31 May 2019: 8.91%)
国債： 12.01% (31 May 2019: 8.91%)
10,919,000,000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023
IDR 760,552 0.10
97,394,000,000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028
IDR 6,473,369 0.86
15,319,000,000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033
IDR 1,010,163 0.13
60,825,000,000 Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027
IDR 4,330,800 0.57
47,114,000,000 Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/08/2032
IDR 3,352,994 0.44
4,380,000,000 Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038
IDR 309,718 0.04
90,814,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024
IDR 6,850,228 0.91
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029
IDR 12,497,769 1.66
19,758,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032
IDR 1,494,590 0.20
91,796,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036
IDR 6,911,025 0.92
38,379,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024
IDR 2,910,736 0.38
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026 IDR 10,417,380 1.38
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034 IDR 8,201,829 1.09
72,170,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039
IDR 5,489,883 0.73
81,662,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031
IDR 6,435,637 0.85
Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029
IDR 8,362,329 1.11
41,563,000,000 Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031
IDR 3,442,407 0.46
3,755,000,000 Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030
IDR 328,841 0.04
12,490,000,000 Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025
IDR 1,070,501 0.14
81,000,000 Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021
IDR 6,334 -
インドネシア合計
90,657,085 12.01
カザフスタン： 0.19% (31 May 2019: 0.20%)
社債： 0.19% (31 May 2019: 0.20%)
173,000,000 Development Bank of Kazakhstan JSC 8.95%
04/05/2023 KZT 419,794 0.06
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.41% (31 May 2019: 89.05%) （つづき）
カザフスタン： 0.19% (31 May 2019: 0.20%) （つづ
き）
社債： 0.19% (31 May 2019: 0.20%) （つづき）
397,500,000 Development Bank of Kazakhstan JSC 9.5%
14/12/2020 KZT 1,022,048 0.13
カザフスタン合計
1,441,842 0.19
ケニア： 0.04% (31 May 2019: 0.08%)
国債： 0.04% (31 May 2019: 0.08%)
30,800,000 Kenya Infrastructure Bond 12.5% 18/11/2024
KES 318,466 0.04
ケニア合計
318,466 0.04
マレーシア： 8.10% (31 May 2019: 8.09%)
国債： 8.10% (31 May 2019: 8.09%)
7,219,000 Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022
MYR 1,743,677 0.23
4,104,000 Malaysia Government Bond 3.441% 15/02/2021
MYR 987,791 0.13
4,066,000 Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023
MYR 984,543 0.13
868,000 Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020 MYR 208,185 0.03
1,184,000 Malaysia Government Bond 3.62% 30/11/2021 MYR 286,690 0.04
10,495,000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028 MYR 2,563,452 0.34
7,094,000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023 MYR 1,731,937 0.23
16,299,000 Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022 MYR 3,975,248 0.53
11,946,000 Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023 MYR 2,924,694 0.39
7,037,000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033
MYR 1,709,407 0.23
15,453,000 Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022
MYR 3,768,143 0.50
9,308,000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025 MYR 2,292,558 0.30
8,151,000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029 MYR 2,022,686 0.27
8,219,000 Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020
MYR 1,979,986 0.26
946,000 Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027 MYR 233,704 0.03
20,411,000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027 MYR 5,049,714 0.67
8,547,000 Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026
MYR 2,110,907 0.28
8,842,000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026 MYR 2,187,669 0.29
10,585,000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025 MYR 2,620,800 0.35
32,338,000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024
MYR 8,019,912 1.06
6,840,000 Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021
MYR 1,665,245 0.22
2,652,000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024 MYR 660,556 0.09
8,782,000 Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031 MYR 2,222,580 0.29
2,650,000 Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026
MYR 672,476 0.09
16,975,000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030
MYR 4,392,081 0.58
1,810,000 Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046
MYR 483,637 0.06
2,652,000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037
MYR 717,252 0.09
424/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.41% (31 May 2019: 89.05%) （つづき）
マレーシア： 8.10% (31 May 2019: 8.09%) （つづ
き）
国債： 8.10% (31 May 2019: 8.09%) （つづき）
10,688,000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038
MYR 2,924,845 0.39
マレーシア合計
61,140,375 8.10
メキシコ： 11.86% (31 May 2019: 12.14%)
社債： 0.14% (31 May 2019: 0.17%)
22,875,800 Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024
MXN 1,063,067 0.14
国債： 11.72% (31 May 2019: 11.97%)
64,246,200 Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026
MXN 3,086,505 0.41
155,350,000 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021
MXN 7,933,120 1.05
116,856,300 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027
MXN 6,150,240 0.81
177,296,400 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031
MXN 9,515,496 1.26
135,893,500 Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034 MXN 7,305,525 0.97
96,061,800 Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 MXN 5,140,861 0.68
4,381,000 Mexican Bonos 8% 11/06/2020 MXN 225,951 0.03
23,461,900 Mexican Bonos 8% 07/12/2023
MXN 1,248,784 0.17
77,061,800 Mexican Bonos 8% 07/11/2047
MXN 4,256,281 0.56
246,706,200 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
MXN 13,886,402 1.84
139,831,900 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038
MXN 8,045,379 1.07
292,481,200 Mexican Bonos 10% 05/12/2024
MXN 16,920,440 2.24
30,229,900 Mexican Bonos 10% 20/11/2036
MXN 1,963,863 0.26
7,471,000 Mexican Udibonos 4.5% 22/11/2035†
MXN 2,792,027 0.37
メキシコ合計
89,533,941 11.86
ナイジェリア： 0.11% (31 May 2019: 0.34%)
国債： 0.11% (31 May 2019: 0.34%)
285,810,000 Nigeria Government Bond 14.5% 15/07/2021
NGN 831,662 0.11
ナイジェリア合計
831,662 0.11
ペルー： 2.12% (31 May 2019: 2.50%)
国債： 2.12% (31 May 2019: 2.50%)
20,126,000 Peruvian Government International Bond 6.35%
12/08/2028 PEN 6,855,089 0.91
17,858,000 Peruvian Government International Bond 6.95%
12/08/2031 PEN 6,288,171 0.84
425/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.41% (31 May 2019: 89.05%) （つづき）
ペルー： 2.12% (31 May 2019: 2.50%) （つづき）
国債： 2.12% (31 May 2019: 2.50%) （つづき）
7,613,000 Peruvian Government International Bond 8.2%
12/08/2026 PEN 2,815,898 0.37
ペルー合計
15,959,158 2.12
フィリピン： 0.06% (31 May 2019: 0.09%)
国債： 0.06% (31 May 2019: 0.09%)
9,000,000 Philippine Government International Bond 4.95%
15/01/2021 PHP 179,274 0.03
10,000,000 Philippine Government International Bond 6.25%
14/01/2036 PHP 239,201 0.03
フィリピン合計
418,475 0.06
ポーランド： 3.91% (31 May 2019: 8.10%)
国債： 3.91% (31 May 2019: 8.10%)
30,100,000 Republic of Poland Government Bond 2.5%
25/01/2023 PLN 7,909,767 1.05
1,854,000 Republic of Poland Government Bond 2.5%
25/04/2024 PLN 489,672 0.07
20,548,000 Republic of Poland Government Bond 2.5%
25/07/2026 PLN 5,452,175 0.72
5,787,000 Republic of Poland Government Bond 2.5%
25/07/2027 PLN 1,537,231 0.20
20,715,000 Republic of Poland Government Bond 2.75%
25/04/2028 PLN 5,605,055 0.74
7,005,000 Republic of Poland Government Bond 2.75%
25/10/2029 PLN 1,911,529 0.25
24,028,000 Republic of Poland Government Bond 3.25%
25/07/2025 PLN 6,612,796 0.88
ポーランド合計
29,518,225 3.91
ルーマニア： 0.94% (31 May 2019: 1.30%)
国債： 0.94% (31 May 2019: 1.30%)
40,000 Romania Government Bond 3.25% 22/03/2021
RON 9,198 -
3,875,000 Romania Government Bond 3.25% 29/04/2024
RON 866,758 0.12
3,710,000 Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031
RON 765,062 0.10
6,690,000 Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023
RON 1,560,291 0.21
9,925,000 Romania Government Bond 5% 12/02/2029
RON 2,364,203 0.31
6,150,000 Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027
RON 1,541,182 0.20
ルーマニア合計
7,106,694 0.94
ロシア連邦： 10.27% (31 May 2019: 7.69%)
国債： 10.27% (31 May 2019: 7.69%)
79,583,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020
RUB 1,241,406 0.17
676,306,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029
RUB 10,972,846 1.45
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.41% (31 May 2019: 89.05%) （つづき）
ロシア連邦： 10.27% (31 May 2019: 7.69%) （つづ
き）
国債： 10.27% (31 May 2019: 7.69%) （つづき）
1,607,000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023
RUB 25,782 -
217,637,000 Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023
RUB 3,501,172 0.46
766,544,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028
RUB 12,531,629 1.66
212,264,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024
RUB 3,435,675 0.46
531,275,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034
RUB 8,787,902 1.17
228,037,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021
RUB 3,646,037 0.48
625,909,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033
RUB 10,734,529 1.42
180,921,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026
RUB 3,055,445 0.41
128,115,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.95% 07/10/2026
RUB 2,184,733 0.29
483,983,000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027
RUB 8,358,515 1.11
493,561,000 Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031
RUB 9,000,442 1.19
ロシア連邦合計
77,476,113 10.27
南アフリカ： 10.98% (31 May 2019: 8.57%)
国債： 10.98% (31 May 2019: 8.57%)
127,405,000 Republic of South Africa Government Bond 6.25%
31/03/2036 ZAR 6,165,623 0.82
17,413,413 Republic of South Africa Government Bond 6.5%
28/02/2041 ZAR 814,163 0.11
1,044,677 Republic of South Africa Government Bond 6.75%
31/03/2021 ZAR 71,359 0.01
134,498,399 Republic of South Africa Government Bond 7%
28/02/2031 ZAR 7,647,399 1.01
14,406,000 Republic of South Africa Government Bond 7.75%
28/02/2023 ZAR 992,975 0.13
148,322,140 Republic of South Africa Government Bond 8%
31/01/2030 ZAR 9,326,521 1.24
33,644,879 Republic of South Africa Government Bond 8.25%
31/03/2032 ZAR 2,076,945 0.27
60,438,569 Republic of South Africa Government Bond 8.5%
31/01/2037 ZAR 3,618,381 0.48
80,920,502 Republic of South Africa Government Bond 8.75%
31/01/2044 ZAR 4,786,029 0.63
152,789,378 Republic of South Africa Government Bond 8.75%
28/02/2048 ZAR 9,021,591 1.20
132,296,428 Republic of South Africa Government Bond 8.875%
28/02/2035 ZAR 8,331,483 1.10
91,784,363 Republic of South Africa Government Bond 9%
31/01/2040 ZAR 5,636,412 0.75
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.41% (31 May 2019: 89.05%) （つづき）
南アフリカ： 10.98% (31 May 2019: 8.57%) （つづ
き）
国債： 10.98% (31 May 2019: 8.57%) （つづき）
322,581,619 Republic of South Africa Government Bond 10.5%
21/12/2026 ZAR 24,379,095 3.23
南アフリカ合計
82,867,976 10.98
タイ： 1.37% (31 May 2019: 1.31%)
国債： 1.37% (31 May 2019: 1.31%)
94,471,000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 THB 3,258,508 0.43
131,162,000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 THB 4,804,808 0.64
56,227,000 Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031 THB 2,235,897 0.30
タイ合計
10,299,213 1.37
トルコ： 2.15% (31 May 2019: 1.76%)
国債： 2.15% (31 May 2019: 1.76%)
6,601,997 Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023
TRY 1,003,720 0.13
10,440,830 Turkey Government Bond 8% 12/03/2025
TRY 1,537,902 0.20
5,936,690 Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023
TRY 935,441 0.12
8,265,020 Turkey Government Bond 9% 24/07/2024
TRY 1,287,924 0.17
14,475,429 Turkey Government Bond 10.5% 11/08/2027
TRY 2,324,235 0.31
18,611,597 Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026
TRY 3,039,554 0.40
2,213,884 Turkey Government Bond 11% 02/03/2022
TRY 380,834 0.05
7,752,992 Turkey Government Bond 11% 24/02/2027
TRY 1,278,329 0.17
1,531,861 Turkey Government Bond 12.2% 18/01/2023
TRY 268,446 0.04
7,109,000 Turkey Government Bond 12.4% 08/03/2028
TRY 1,260,026 0.17
1,477,770 Turkey Government Bond 16.2% 14/06/2023
TRY 288,684 0.04
2,392,000 Turkey Government International Bond 7.625%
26/04/2029 USD 2,596,731 0.35
トルコ合計
16,201,826 2.15
ウルグアイ： 0.32% (31 May 2019: 0.09%)
国債： 0.32% (31 May 2019: 0.09%)
89,964,000 Uruguay Government International Bond 8.5%
15/03/2028 UYU 2,037,098 0.27
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率 (％ )
債券： 90.41% (31 May 2019: 89.05%) （つづき）
ウルグアイ： 0.32% (31 May 2019: 0.09%) （つづ
き）
国債： 0.32% (31 May 2019: 0.09%) （つづき）
14,421,000 Uruguay Government International Bond 9.875%
20/06/2022 'REGS'
UYU 372,590 0.05
ウルグアイ合計
2,409,688 0.32
債券合計
682,271,593 90.41
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未
14,328,811 1.90
収収益： 1.90% (31 May 2019: 1.89%)
投資ファンド： 3.59% (31 May 2019: 3.97%)
アイルランド： 3.59% (31 May 2019: 3.97%)
379,500 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local
Bond
UCITS ETF^
USD 27,113,947 3.59
投資ファンド合計
27,113,947 3.59
未実現損益 純資産
先物契約： -0.01% (31 May 2019: 0.06%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率 (％ )
US Ultra CBT Future March 2020
(26) HSBC 3,415 -
(13) US Ultra CBT Future December 2019
HSBC 1,232 -
未決済先物契約に係る評価益合計
4,647 -
(13) US Ultra CBT Future December 2019
HSBC (58,718) (0.01)
未決済先物契約に係る評価損合計
(58,718) (0.01)
先物契約合計
(54,071) (0.01)
先渡為替契約： 0.21% (31 May 2019: 0.14%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of
America USD 3,783,947 CLP 2,823,202,560 16/01/2020 277,156 0.04
Bank of
America USD 3,789,733 BRL 15,875,190 16/01/2020 42,575 0.01
Bank of
America USD 2,736,202 MXN 53,083,690 16/01/2020 29,459 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.21% (31 May 2019: 0.14%) （つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of America
USD 4,358,351 RUB 280,002,290 16/01/2020 26,636 -
Bank of America
TRY 13,100,980 USD 2,258,206 16/12/2019 17,501 -
Bank of New
York Mellon
ZAR 55,663,350 USD 3,762,126 16/01/2020 15,243 -
Bank of New
York Mellon
CZK 51,437,090 USD 2,217,379 16/01/2020 5,732 -
Barclays^ USD 567,202 COP 1,957,979,780 16/01/2020 12,919 -
Barclays^ USD 1,458,511 RUB 93,826,000 16/01/2020 6,996 -
Barclays^ USD 1,088,298 RUB 70,304,030 16/01/2020 674 -
BNP Paribas
USD 7,033,137 BRL 28,890,300 16/01/2020 213,912 0.03
BNP Paribas
USD 1,889,917 PLN 7,270,000 16/01/2020 31,375 0.01
BNP Paribas
USD 1,050,115 COP 3,605,571,330 16/01/2020 29,418 0.01
BNP Paribas
USD 1,195,919 PLN 4,628,150 16/01/2020 12,754 -
BNP Paribas
USD 1,536,064 BRL 6,453,940 16/01/2020 12,685 -
BNP Paribas
USD 899,104 BRL 3,759,350 16/01/2020 11,752 -
BNP Paribas
USD 2,246,826 PLN 8,763,070 16/01/2020 6,587 -
BNP Paribas
INR 158,025,020 USD 2,191,553 16/01/2020 4,236 -
BNP Paribas
INR 64,613,620 USD 895,445 16/01/2020 2,374 -
BNP Paribas
IDR 14,436,444,800 USD 1,017,814 16/01/2020 1,212 -
BNP Paribas
USD 400,291 BRL 1,692,470 16/01/2020 803 -
Citibank USD 1,841,948 COP 6,342,748,350 16/01/2020 46,386 0.01
Citibank KZT 327,171,860 USD 824,526 3/12/2019 21,809 -
Citibank IDR 12,363,685,910 USD 871,726 16/01/2020 990 -
HSBC Bank
USD 15,373,922 PEN 51,425,770 16/01/2020 271,109 0.04
HSBC Bank
THB 1,171,234,080 USD 38,677,567 16/01/2020 116,562 0.02
HSBC Bank
USD 4,514,413 HUF 1,344,846,006 16/01/2020 69,346 0.01
HSBC Bank
USD 4,393,943 MXN 85,150,000 16/01/2020 52,135 0.01
HSBC Bank
ZAR 27,855,730 USD 1,848,179 16/01/2020 42,138 0.01
HSBC Bank
USD 1,655,815 COP 5,715,872,980 16/01/2020 37,714 0.01
HSBC Bank
USD 8,809,809 JPY 957,883,850 16/01/2020 33,888 0.01
HSBC Bank
USD 1,659,749 COP 5,762,649,710 16/01/2020 28,407 -
HSBC Bank
TRY 12,059,520 USD 2,074,078 16/12/2019 20,721 -
HSBC Bank
USD 1,042,452 HUF 310,830,000 16/01/2020 15,078 -
HSBC Bank
USD 1,103,249 MXN 21,343,365 16/01/2020 14,948 -
HSBC Bank
USD 1,101,390 MXN 21,343,365 16/01/2020 13,089 -
HSBC Bank
USD 1,695,196 RUB 109,050,120 16/01/2020 8,160 -
HSBC Bank
TRY 15,346,580 USD 2,658,049 16/12/2019 7,729 -
HSBC Bank
USD 1,092,181 HUF 329,250,000 16/01/2020 3,924 -
HSBC Bank
INR 94,704,140 USD 1,312,783 16/01/2020 3,150 -
HSBC Bank
ZAR 62,565,210 USD 4,243,205 16/01/2020 2,531 -
HSBC Bank
USD 1,056,761 IDR 14,961,615,540 16/01/2020 665 -
HSBC Bank
IDR 10,114,643,740 USD 713,304 16/01/2020 659 -
HSBC Bank
IDR 14,750,712,420 USD 1,041,202 16/01/2020 6 -
JP Morgan
USD 8,828,200 INR 631,225,140 16/01/2020 57,199 0.01
JP Morgan
USD 3,493,478 RUB 224,001,830 16/01/2020 28,106 -
JP Morgan
ZAR 30,010,350 USD 2,018,793 16/01/2020 17,739 -
430/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.21% (31 May 2019: 0.14%) （つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
JP Morgan
USD 1,285,632 BRL 5,387,440 16/01/2020 13,988 -
JP Morgan
ZAR 14,294,920 USD 958,183 16/01/2020 11,884 -
JP Morgan
INR 97,631,010 USD 1,345,892 16/01/2020 10,711 -
JP Morgan
KZT 185,556,350 USD 469,763 10/12/2019 9,803 -
JP Morgan
USD 2,981,093 IDR 16/01/2020 9,662 -
JP Morgan
INR 154,797,120 USD 2,142,224 16/01/2020 8,713 -
JP Morgan
USD 718,267 RON 3,090,000 16/01/2020 7,213 -
JP Morgan
USD 703,055 TRY 4,040,000 16/12/2019 1,286 -
Morgan Stanley
USD 3,320,527 COP 11,459,138,570 16/01/2020 76,571 0.01
Morgan Stanley
USD 2,565,783 MXN 49,455,470 16/01/2020 44,043 0.01
Morgan Stanley
USD 2,589,020 MYR 10,703,010 16/01/2020 31,245 0.01
Morgan Stanley
USD 804,796 PEN 2,703,390 16/01/2020 10,859 -
Morgan Stanley
INR 158,158,770 USD 2,188,594 16/01/2020 9,054 -
Morgan Stanley
BRL 12,166,620 USD 2,871,043 16/01/2020 749 -
Nomura IDR 24,727,371,820 USD 1,744,805 16/01/2020 626 -
Northern Trust
USD 9,158,011 BRL 36,502,000 3/12/2019 525,227 0.07
Northern Trust
USD 13,084,477 MXN 252,885,000 13/12/2019 129,922 0.02
Northern Trust
TRY 13,113,000 USD 2,153,212 13/12/2019 126,351 0.02
Northern Trust
USD 3,075,332 BRL 12,492,000 3/12/2019 120,954 0.02
Northern Trust
ZAR 35,576,000 USD 2,321,420 13/12/2019 104,401 0.01
Northern Trust
USD 1,499,040 COP 4,987,754,354 13/12/2019 84,323 0.01
Northern Trust
TRY 15,510,000 USD 2,613,663 13/12/2019 82,595 0.01
Northern Trust
USD 9,551,333 BRL 40,213,500 4/02/2020 66,943 0.01
Northern Trust
MXN 92,404,000 USD 4,675,346 13/12/2019 58,240 0.01
Northern Trust
TRY 11,522,000 USD 1,945,922 13/12/2019 57,062 0.01
Northern Trust
USD 4,410,889 MXN 85,195,000 13/12/2019 46,600 0.01
Northern Trust
TRY 5,992,000 USD 998,417 13/12/2019 43,232 0.01
Northern Trust
TRY 4,022,000 USD 667,939 13/12/2019 31,245 0.01
Northern Trust
TRY 3,534,000 USD 584,701 13/12/2019 29,650 0.01
Northern Trust
USD 9,773,700 RUB 626,836,240 12/12/2019 28,202 -
Northern Trust
USD 2,149,925 CLP 1,712,414,900 5/12/2019 27,763 -
Northern Trust
USD 2,166,291 MXN 41,818,300 13/12/2019 24,063 -
Northern Trust
CZK 63,994,000 USD 2,739,645 13/12/2019 22,725 -
Northern Trust
ZAR 94,118,000 USD 6,396,624 13/12/2019 21,003 -
Northern Trust
ZAR 24,057,900 USD 1,620,104 13/12/2019 20,333 -
Northern Trust
USD 2,995,823 RUB 191,403,100 12/12/2019 20,056 -
Northern Trust
USD 2,012,790 HUF 605,225,900 13/12/2019 16,172 -
Northern Trust
USD 3,822,782 IDR 13/12/2019 10,597 -
Northern Trust
USD 3,822,782 IDR 13/12/2019 10,597 -
Northern Trust
PLN 31,645,000 USD 8,081,330 13/12/2019 9,600 -
Northern Trust
USD 825,001 RUB 52,500,000 5/12/2019 8,134 -
Northern Trust
CZK 13,545,000 USD 576,854 13/12/2019 7,830 -
Northern Trust
USD 781,804 MXN 15,110,000 13/12/2019 7,763 -
Northern Trust
PLN 3,716,000 USD 944,470 13/12/2019 5,629 -
Northern Trust
TRY 2,992,000 USD 514,691 13/12/2019 5,438 -
Northern Trust
USD 1,111,755 RUB 71,547,000 21/01/2020 5,427 -
Northern Trust
USD 5,718,345 THB 172,654,000 6/12/2019 4,636 -
Northern Trust
USD 248,594 IDR 3,491,000,000 13/12/2019 1,253 -
431/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.21% (31 May 2019: 0.14%) （つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Northern Trust
USD 86,369 RON 371,000 13/12/2019 880 -
Northern Trust
USD 62,095 HUF 18,576,000 13/12/2019 813 -
Northern Trust
HUF 188,832,000 USD 622,617 13/12/2019 333 -
Northern Trust
USD 386,026 THB 11,658,000 6/12/2019 224 -
Royal Bank of
Canada ZAR 32,643,840 USD 2,192,939 16/01/2020 22,304 -
Royal Bank of
Scotland USD 4,717,870 MXN 91,161,040 16/01/2020 69,558 0.01
Royal Bank of
Scotland USD 1,096,648 MXN 21,416,660 16/01/2020 4,610 -
Standard
Chartered USD 4,280,995 INR 306,883,110 16/01/2020 16,792 -
Standard
Chartered USD 1,403,228 CZK 32,210,000 16/01/2020 11,112 -
Standard
Chartered USD 151,679 PLN 590,790 16/01/2020 646 -
Standard
Chartered USD 214,420 CZK 4,946,680 16/01/2020 624 -
UBS GBP 260,072,540 USD 334,432,480 13/12/2019 2,065,497 0.27
UBS GBP 170,510 USD 219,076 13/12/2019 1,540 -
UBS GBP 99,780 USD 128,157 13/12/2019 944 -
UBS GBP 221,005 USD 285,499 13/12/2019 451 -
UBS GBP 51,313 USD 66,020 13/12/2019 372 -
UBS GBP 58,622 USD 75,510 13/12/2019 339 -
UBS GBP 26,008 USD 33,416 13/12/2019 234 -
UBS GBP 41,269 USD 53,173 13/12/2019 224 -
UBS GBP 71,764 USD 92,664 13/12/2019 189 -
UBS GBP 17,180 USD 22,052 13/12/2019 177 -
UBS GBP 17,068 USD 21,948 13/12/2019 136 -
UBS GBP 125,960 USD 162,857 13/12/2019 117 -
UBS GBP 41,384 USD 53,433 13/12/2019 112 -
UBS USD 11,034 GBP 8,505 13/12/2019 29 -
5,884,817 0.78
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of America
CLP 104,831,520 USD 131,318 16/01/2020 (1,104) -
Bank of America
USD 2,193,844 TRY 12,819,290 16/01/2020 (15,258) -
Bank of America
USD 815,278 ZAR 12,282,760 16/01/2020 (18,242) -
Bank of America
USD 1,688,450 ZAR 25,316,370 16/01/2020 (29,543) (0.01)
432/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.21% (31 May 2019: 0.14%) （つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Bank of America
USD 3,795,507 ZAR 56,551,150 16/01/2020 (42,109) (0.01)
Bank of America
RUB 745,214,238 USD 11,593,342 16/01/2020 (64,665) (0.01)
Bank of America
COP 7,001,953,680 USD 2,066,692 16/01/2020 (84,516) (0.01)
Barclays^ USD 8,810 EUR 8,000 13/12/2019 (15) -
Barclays^ PHP 40,504,790 USD 798,045 16/01/2020 (2,229) -
Barclays^ BRL 3,664,120 USD 872,929 16/01/2020 (8,055) -
Barclays^ MYR 2,675,090 USD 648,664 16/01/2020 (9,378) -
Barclays^ MYR 6,986,990 USD 1,684,018 16/01/2020 (14,287) -
BNP Paribas
IDR USD 2,209,713 16/01/2020 (299) -
BNP Paribas
USD 8,827,146 EUR 7,982,480 16/01/2020 (1,431) -
BNP Paribas
HUF 551,457,760 USD 1,830,960 16/01/2020 (8,248) -
BNP Paribas
USD 1,309,441 INR 94,925,830 16/01/2020 (9,573) -
BNP Paribas
HUF 427,105,740 USD 1,429,939 16/01/2020 (18,243) -
BNP Paribas
MXN 78,722,180 USD 4,043,312 16/01/2020 (29,259) -
BNP Paribas
BRL 4,323,230 USD 1,056,034 16/01/2020 (35,585) (0.01)
BNP Paribas
COP 48,131,522,960 USD 14,428,650 16/01/2020 (803,145) (0.11)
Citibank MXN 39,818,310 USD 2,036,518 16/01/2020 (6,178) -
Citibank USD 2,184,132 RUB 141,619,150 16/01/2020 (6,756) -
HSBC USD 2,204,971 INR 158,724,860 16/01/2020 (543) -
HSBC IDR USD 1,089,936 16/01/2020 (917) -
HSBC RUB 75,812,800 USD 1,173,793 16/01/2020 (948) -
HSBC USD 454,717 RUB 29,456,580 16/01/2020 (985) -
HSBC CZK 5,105,220 USD 221,721 16/01/2020 (1,074) -
HSBC MXN 42,582,370 USD 2,172,931 16/01/2020 (1,652) -
HSBC MXN 21,280,700 USD 1,086,943 16/01/2020 (1,838) -
HSBC USD 1,449,616 IDR 16/01/2020 (1,851) -
HSBC MXN 45,360,000 USD 2,314,985 16/01/2020 (2,073) -
HSBC RUB 77,468,180 USD 1,203,621 16/01/2020 (5,166) -
HSBC RUB 71,271,910 USD 1,110,154 16/01/2020 (7,558) -
HSBC USD 977,394 TRY 5,730,000 16/01/2020 (10,037) -
HSBC BRL 5,513,740 USD 1,311,702 16/01/2020 (10,247) -
HSBC IDR 92,493,431,310 USD 6,544,964 16/01/2020 (16,130) -
HSBC USD 2,356,122 TRY 13,678,230 16/12/2019 (19,855) -
HSBC COP 1,283,775,610 USD 383,789 16/01/2020 (20,367) -
HSBC IDR USD 4,160,910 16/01/2020 (28,464) -
HSBC USD 3,179,075 TRY 18,489,500 16/12/2019 (32,644) (0.01)
JP Morgan
USD 2,010,062 THB 60,784,270 16/01/2020 (3,261) -
JP Morgan
COP 7,166,395,590 USD 2,033,597 16/01/2020 (4,869) -
JP Morgan
USD 2,927,898 THB 88,568,910 16/01/2020 (5,720) -
JP Morgan
EUR 11,768,460 USD 13,078,172 16/01/2020 (62,323) (0.01)
JP Morgan
RON 41,593,500 USD 9,665,448 16/01/2020 (94,175) (0.01)
JP Morgan
PLN 51,676,480 USD 13,419,788 16/01/2020 (208,929) (0.03)
Morgan Stanley
USD 1,332,657 IDR 18,937,051,140 16/01/2020 (4,053) -
Morgan Stanley
USD 4,180,794 EUR 3,786,010 16/01/2020 (6,512) -
Morgan Stanley
USD 1,088,678 ZAR 16,156,310 16/01/2020 (7,705) -
433/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約： 0.21% (31 May 2019: 0.14%) （つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Morgan Stanley
RUB 199,814,120 USD 3,103,668 16/01/2020 (12,486) -
Morgan Stanley
BRL 4,323,230 USD 1,052,265 16/01/2020 (31,816) (0.01)
Morgan Stanley
CZK 280,012,590 USD 12,196,414 16/01/2020 (94,272) (0.01)
Morgan Stanley
CLP 4,072,643,630 USD 5,489,848 16/01/2020 (431,087) (0.06)
Northern Trust
USD 130,961 PLN 513,000 13/12/2019 (202) -
Northern Trust
USD 296,071 RUB 19,047,000 5/12/2019 (288) -
Northern Trust
USD 44,271 CZK 1,036,000 13/12/2019 (449) -
Northern Trust
PLN 9,596,400 USD 2,454,272 13/12/2019 (684) -
Northern Trust
USD 98,081 MXN 1,942,000 13/12/2019 (1,402) -
Northern Trust
RON 3,783,000 USD 873,511 13/12/2019 (1,794) -
Northern Trust
CZK 7,563,700 USD 328,545 13/12/2019 (2,050) -
Northern Trust
PHP 40,587,000 USD 801,323 12/12/2019 (2,775) -
Northern Trust
USD 234,308 ZAR 3,479,000 13/12/2019 (2,915) -
Northern Trust
USD 2,989,407 IDR 13/12/2019 (3,362) -
Northern Trust
HUF 72,947,000 USD 244,446 13/12/2019 (3,797) -
Northern Trust
USD 95,914 TRY 574,000 13/12/2019 (3,870) -
Northern Trust
RUB 71,547,000 USD 1,118,271 5/12/2019 (5,046) -
Northern Trust
RON 2,584,100 USD 601,584 13/12/2019 (6,130) -
Northern Trust
USD 462,678 MXN 9,173,000 13/12/2019 (7,228) -
Northern Trust
CLP 122,655,000 USD 163,868 5/12/2019 (11,864) -
Northern Trust
CZK 29,003,000 USD 1,263,896 13/12/2019 (11,950) -
Northern Trust
PLN 4,411,800 USD 1,146,625 13/12/2019 (18,625) -
Northern Trust
HUF 268,929,000 USD 912,835 13/12/2019 (25,647) -
Northern Trust
CLP 1,712,414,900 USD 2,154,930 21/01/2020 (27,646) -
Northern Trust
RON 10,001,000 USD 2,336,426 13/12/2019 (31,894) (0.01)
Northern Trust
MXN 63,263,300 USD 3,278,826 13/12/2019 (38,033) (0.01)
Northern Trust
USD 2,675,347 ZAR 39,881,000 13/12/2019 (44,020) (0.01)
Northern Trust
KRW 5,498,450,300 USD 4,704,355 10/01/2020 (45,392) (0.01)
Northern Trust
USD 6,647,205 MXN 131,043,000 13/12/2019 (65,743) (0.01)
Northern Trust
USD 9,279,062 ZAR 137,087,000 13/12/2019 (68,494) (0.01)
Northern Trust
KRW 5,498,450,300 USD 4,727,735 13/01/2020 (68,530) (0.01)
Northern Trust
RON 23,002,000 USD 5,371,789 13/12/2019 (71,436) (0.01)
Northern Trust
BRL 40,213,500 USD 9,583,770 3/12/2019 (73,210) (0.01)
Northern Trust
USD 1,775,399 TRY 10,649,200 13/12/2019 (75,857) (0.01)
Northern Trust
HUF 1,142,550,000 USD 3,848,227 13/12/2019 (78,995) (0.01)
Northern Trust
COP 5,282,899,446 USD 1,587,171 12/12/2019 (88,650) (0.01)
Northern Trust
PLN 16,857,000 USD 4,399,525 13/12/2019 (89,561) (0.01)
Northern Trust
CLP 4,739,522,200 USD 5,982,357 13/01/2020 (95,643) (0.01)
Northern Trust
USD 7,047,875 ZAR 104,890,000 13/12/2019 (104,263) (0.01)
Northern Trust
BRL 8,780,500 USD 2,191,564 3/12/2019 (114,961) (0.02)
Northern Trust
USD 3,098,255 ZAR 47,236,000 13/12/2019 (122,627) (0.02)
Northern Trust
MXN 251,320,000 USD 13,059,859 13/12/2019 (185,474) (0.03)
Northern Trust
CLP 1,589,759,900 USD 2,190,657 5/12/2019 (220,499) (0.03)
Royal Bank of
Canada USD 4,005,852 MXN 78,622,050 16/01/2020 (3,096) -
Royal Bank of
Scotland USD 749,414 IDR 10,634,634,410 16/01/2020 (1,252) -
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先渡為替契約： 0.21% (31 May 2019: 0.14%) （つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 米ドル 比率 (％ )
Royal Bank of
Scotland MXN 33,817,350 USD 1,729,652 16/01/2020 (5,302) -
Royal Bank of
Scotland RON 5,690,550 USD 1,321,139 16/01/2020 (11,660) -
Royal Bank of
Scotland USD 1,466,718 ZAR 21,848,250 16/01/2020 (15,926) -
Standard
Chartered USD 3,258,762 THB 99,033,770 16/01/2020 (21,478) -
Standard
Chartered USD 2,609,465 ZAR 38,970,000 16/01/2020 (35,077) (0.01)
Standard
Chartered MXN 83,415,820 USD 4,320,701 16/01/2020 (67,319) (0.01)
Toronto
Dominion USD 399,588 MXN 7,843,850 16/01/2020 (370) -
Toronto
Dominion MXN 38,630,000 USD 1,970,555 16/01/2020 (807) -
Toronto
Dominion HUF 697,954,780 USD 2,327,094 16/01/2020 (20,171) -
UBS USD 7,633 GBP 5,901 13/12/2019 (1) -
UBS EUR 48,030 USD 53,018 13/12/2019 (34) -
UBS EUR 8,741 USD 9,698 13/12/2019 (56) -
UBS USD 31,594 GBP 24,480 13/12/2019 (80) -
UBS USD 32,139 GBP 25,100 13/12/2019 (337) -
UBS EUR 672,983 USD 742,865 13/12/2019 (473) -
(4,342,120) (0.57)
先渡為替契約に係る評価損合計
1,542,697 0.21
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率 (％ )
投資総額 725,202,977 96.10
現金および現金同等物 * 29,672,546 3.93
その他の純負債 (256,863) (0.03)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
754,618,660 100.00
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総資産
総資産の分析 比率 ( ％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある
有価証券および短期金融商品 91.37
投資ファンドおよび AIF 3.56
OTC 金融デリバティブ商品 0.77
4.30
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される 137,815
英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%)
オーストリア： 1.31% (31 May 2019: 1.23%)
銀行 : 0.88% (31 May 2019: 0.81%)
4,536 BAWAG Group AG NPV EUR 165,609 0.10
39,312 Erste Group Bank AG Com NPV
EUR 1,280,982 0.78
石油・ガス : 0.43% (31 May 2019: 0.42%)
13,522 OMV AG Com NPV EUR 700,575 0.43
オーストリア合計
2,147,166 1.31
ベルギー： 0.69% (31 May 2019: 1.26%)
保険 : 0.26% (31 May 2019: 0.69%)
7,971 Ageas Com NPV EUR 434,340 0.26
メディア： 0.43% (31 May 2019: 0.57%)
17,173 Telenet Group Holding NV Com NPV EUR 702,891 0.43
ベルギー合計
1,137,231 0.69
デンマーク： 9.45% (31 May 2019: 7.50%)
飲料： 0.34% (31 May 2019: 0.00%)
6,905 Royal Unibrew A/S DKK2.00 DKK 564,938 0.34
コンピューター : 0.40% (31 May 2019: 0.00%)
16,894 Netcompany Group A/S DKK1.00 DKK 648,477 0.40
代替エネルギー資源： 0.68% (31 May 2019: 0.49%)
12,952 Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00
DKK 1,118,791 0.68
ヘルスケア用品： 1.71% (31 May 2019: 1.53%)
71,884 Ambu A/S Com DKK0.50 DKK 1,125,163 0.68
15,756 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00
DKK 1,690,600 1.03
保険： 0.26% (31 May 2019: 0.00%)
15,999 Tryg A/S
DKK 417,873 0.26
医薬品： 2.34% (31 May 2019: 2.12%)
75,249 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 DKK 3,851,249 2.34
ソフトウェア： 0.75% (31 May 2019: 0.72%)
12,702 SimCorp A/S Com DKK1.00 DKK 1,232,517 0.75
運輸： 2.97% (31 May 2019: 2.64%)
1,053 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00
DKK 1,332,376 0.81
35,960 DSV A/S Com DKK1.00
DKK 3,558,143 2.16
デンマーク合計
15,540,127 9.45
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%) （つづき）
フィンランド： 1.94% (31 May 2019: 2.85%)
林産品・紙製品： 0.94% (31 May 2019: 0.75%)
51,020 UPM-Kymmene OYJ Com NPV
EUR 1,548,457 0.94
保険 : 0.75% (31 May 2019: 1.16%)
33,562 Sampo OYJ Class A Com NPV
EUR 1,234,410 0.75
各種機械 : 0.25% (31 May 2019: 0.23%)
7,064 Kone OYJ Com NPV
EUR 401,377 0.25
各種製造業 : 0.00% (31 May 2019: 0.28%)
通信 : 0.00% (31 May 2019: 0.43%)
フィンランド合計
3,184,244 1.94
フランス： 24.06% (31 May 2019: 25.39%)
広告： 0.66% (31 May 2019: 1.03%)
27,127 Publicis Groupe SA Com EUR0.40
EUR 1,083,317 0.66
航空・防衛： 0.67% (31 May 2019: 1.19%)
7,427 Safran SA Com EUR0.20 EUR 1,103,281 0.67
航空： 0.00% (31 May 2019: 0.07%)
アパレル : 1.93% (31 May 2019: 1.93%)
7,794 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
EUR 3,175,275 1.93
自動車製造 : 0.60% (31 May 2019: 1.12%)
22,657 Renault SA Com EUR3.81
EUR 984,730 0.60
自動車部品・装置 : 0.42% (31 May 2019: 0.51%)
6,282 Cie Generale des Etablissements Michelin Com
EUR2.00 EUR 684,424 0.42
銀行 : 1.12% (31 May 2019: 1.02%)
36,191 BNP Paribas SA Com EUR2.00
EUR 1,844,474 1.12
飲料 : 0.62% (31 May 2019: 0.00%)
6,140 Pernod Ricard SA Com EUR1.55
EUR 1,023,538 0.62
建設資材 : 0.88% (31 May 2019: 0.71%)
39,229 Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00
EUR 1,441,764 0.88
化学 : 0.50% (31 May 2019: 0.35%)
8,660 Arkema SA Com EUR10.00
EUR 815,425 0.50
商業サービス : 0.52% (31 May 2019: 0.23%)
62,592 ALD SA Com NPV
EUR 856,884 0.52
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%) （つづき）
フランス： 24.06% (31 May 2019: 25.39%) （つづ
き）
コンピューター： 0.85% (31 May 2019: 0.00%)
13,330 Atos SE Com EUR1.00
EUR 1,027,210 0.62
3,492 Capgemini SE Com EUR8.00
EUR 375,390 0.23
化粧品／パーソナルケア： 0.82% (31 May 2019:
0.82%)
5,222 L'Oreal SA Com EUR0.20
EUR 1,351,192 0.82
電気： 0.57% (31 May 2019: 1.16%)
64,964 Engie SA Com EUR1.00
EUR 932,721 0.57
電気部品・設備 : 0.96% (31 May 2019: 0.26%)
6,531 Legrand SA Com EUR4.00
EUR 467,750 0.28
12,658 Schneider Electric EUR4.00
EUR 1,110,107 0.68
エンジニアリング・建設 : 2.06% (31 May 2019:
2.62%)
37,483 Bouygues SA Com EUR1.00
EUR 1,390,244 0.84
20,209 Vinci SA Com EUR2.50
EUR 1,999,883 1.22
食品： 0.86% (31 May 2019: 1.24%)
94,698 Carrefour SA Com EUR2.50
EUR 1,418,339 0.86
ヘルスケア用品： 0.31% (31 May 2019: 0.52%)
3,518 Sartorius Stedim Biotech SA Com EUR0.20 EUR 506,768 0.31
住宅家具： 0.45% (31 May 2019: 0.65%)
5,312 SEB SA Com EUR1.00
EUR 748,195 0.45
保険： 2.77% (31 May 2019: 2.92%)
56,073 AXA SA Com EUR2.29
EUR 1,384,583 0.84
81,305 SCOR SE Com EUR7.88
EUR 3,165,610 1.93
石油・ガス： 2.35% (31 May 2019: 1.86%)
81,215 TOTAL SA Com EUR2.50
EUR 3,869,286 2.35
医薬品： 2.30% (31 May 2019: 2.62%)
44,691 Sanofi Com EUR2.00
EUR 3,777,060 2.30
不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2019: 0.61%)
ソフトウェア： 0.62% (31 May 2019: 0.51%)
7,125 Dassault Systemes Com EUR0.50
EUR 1,019,053 0.62
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%) （つづき）
フランス : 24.06% (31 May 2019: 25.39%) (つづき )
通信 : 1.22% (31 May 2019: 1.44%)
133,468 Orange SA Com EUR4.00 EUR 2,002,354 1.22
フランス合計
39,558,857 24.06
ドイツ： 13.23% (31 May 2019: 16.12%)
航空・防衛 : 0.36% (31 May 2019: 0.00%)
2,431 MTU Aero Engines AG NPV EUR 598,026 0.36
化学： 0.76% (31 May 2019: 1.04%)
5,716 FUCHS PETROLUB SE Pref NPV
EUR 223,267 0.14
11,600 Symrise AG Com NPV EUR 1,021,032 0.62
商業サービス： 0.00% (31 May 2019: 0.56%)
各種金融サービス : 0.73% (31 May 2019: 1.02%)
8,566 Deutsche Boerse AG Com NPV EUR 1,192,816 0.73
電気 : 0.00% (31 May 2019: 0.66%)
電気部品・設備 : 0.00% (31 May 2019: 0.09%)
ヘルスケア・サービス : 0.77% (31 May 2019:
0.76%)
25,583 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV EUR 1,268,405 0.77
住宅家具 : 0.43% (31 May 2019: 0.38%)
1,019 Rational AG Com NPV EUR 707,950 0.43
家庭用品・雑貨 : 0.00% (31 May 2019:
0.32%)
保険 : 2.08% (31 May 2019: 2.78%)
9,224 Allianz SE Com NPV EUR 2,006,220 1.22
5,396 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG EUR 1,408,086 0.86
Com NPV
インターネット： 0.20% (31 May 2019: 0.23%)
10,743 United Internet AG Com NPV
EUR 331,314 0.20
各種製造業 : 1.33% (31 May 2019: 1.38%)
18,703 Siemens AG Com NPV
EUR 2,191,056 1.33
不動産： 0.45% (31 May 2019: 1.29%)
7,288 LEG Immobilien AG Class A Com EUR0.20
EUR 746,109 0.45
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%) （つづき）
ドイツ： 13.23% (31 May 2019: 16.12%) （つづき）
小売： 0.53% (31 May 2019: 0.51%)
22,099 Zalando SE Com EUR1.00
EUR 862,966 0.53
半導体： 1.56% (31 May 2019: 1.26%)
132,017 Infineon Technologies AG Com NPV
EUR 2,565,618 1.56
ソフトウェア： 2.24% (31 May 2019: 1.85%)
9,999 Nemetschek SE
EUR 536,196 0.32
25,520 SAP SE Com NPV
EUR 3,150,955 1.92
通信： 0.87% (31 May 2019: 1.04%)
93,763 Deutsche Telekom AG Com NPV
EUR 1,431,386 0.87
運輸： 0.92% (31 May 2019: 0.95%)
44,677 Deutsche Post AG Com NPV
EUR 1,512,317 0.92
ドイツ合計
21,753,719 13.23
アイルランド： 5.15% (31 May 2019: 5.01%)
航空： 1.65% (31 May 2019: 1.32%)
113,059 Ryanair Holdings PLC Com EUR0.006
EUR 1,569,541 0.96
82,219 Ryanair Holdings PLC Com EUR0.006 - Ireland
EUR 1,140,789 0.69
建設資材： 1.63% (31 May 2019: 1.76%)
28,466 CRH PLC Com EUR0.32
EUR 988,197 0.60
34,719 Kingspan Group PLC Com EUR0.13
EUR 1,695,676 1.03
食品： 0.79% (31 May 2019: 0.80%)
11,142 Kerry Group PLC Class A Com EUR0.125
EUR 1,297,486 0.79
石油・ガス： 1.08% (31 May 2019: 1.13%)
22,953 DCC PLC Com EUR0.25
GBP 1,779,875 1.08
アイルランド合計
8,471,564 5.15
イタリア： 5.49% (31 May 2019: 4.24%)
銀行： 3.06% (31 May 2019: 2.70%)
34,676 Banca Generali SpA Com EUR1.00 1,039,587 0.63
EUR
64,103 Banca Mediolanum SpA Com EUR0.10 590,389 0.36
EUR
336,875 Banco BPM SpA Com NPV 680,656 0.41
EUR
82,963 FinecoBank Banca Fineco SpA Com NPV 935,200 0.57
EUR
180,860 Intesa Sanpaolo SpA Com EUR0.52
EUR 416,068 0.25
109,219 UniCredit SpA Com NPV
EUR 1,372,118 0.84
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%) （つづき）
イタリア： 5.49% (31 May 2019: 4.24%) （つづき）
電気： 0.78% (31 May 2019: 0.00%)
187,279 Enel SpA Com EUR1.00
EUR 1,284,172 0.78
エンジニアリング・建設 : 0.53% (31 May 2019:
0.44%)
162,007 Enav SpA Com NPV
EUR 871,193 0.53
住宅家具 : 0.25% (31 May 2019: 0.24%)
21,008 De'Longhi SpA Com EUR1.50
EUR 406,190 0.25
石油・ガス： 0.67% (31 May 2019: 0.86%)
80,184 Eni SpA Com NPV
EUR 1,099,804 0.67
通信： 0.20% (31 May 2019: 0.00%)
595,514 Telecom Italia SpA NPV
EUR 333,130 0.20
イタリア合計
9,028,507 5.49
ルクセンブルグ： 0.34% (31 May 2019: 0.31%)
鉄／鉄鋼： 0.34% (31 May 2019: 0.31%)
35,713 ArcelorMittal Com NPV
EUR 554,730 0.34
ルクセンブルグ合計：
554,730 0.34
オランダ： 5.97% (31 May 2019: 7.26%)
銀行： 1.06% (31 May 2019: 0.97%)
166,902 ING Groep NV Com EUR0.01
EUR 1,742,958 1.06
化学： 0.59% (31 May 2019: 0.65%)
8,400 Koninklijke DSM NV Com NPV
EUR 977,340 0.59
コンピューター： 0.22% (31 May 2019: 0.21%)
7,540 TKH Group NV Com EUR0.25
EUR 354,078 0.22
化粧品／パーソナルケア： 0.87% (31 May 2019:
2.13%)
26,605 Unilever NV EUR0.16
EUR 1,431,482 0.87
食品： 0.37% (31 May 2019: 0.00%)
25,778 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01
EUR 603,527 0.37
保険： 0.33% (31 May 2019: 0.57%)
15,554 NN Group
EUR 542,212 0.33
小売： 0.00% (31 May 2019: 0.23%)
442/493
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%) （つづき）
オランダ： 5.97% (31 May 2019: 7.26%) （つづき）
半導体： 2.53% (31 May 2019: 1.89%)
16,851 ASML Holding NV Com EUR0.09
EUR 4,163,040 2.53
通信： 0.00% (31 May 2019: 0.61%)
オランダ合計
9,814,637 5.97
ノルウェー： 1.20% (31 May 2019: 1.24%)
食品： 0.09% (31 May 2019: 0.00%)
17,173 Orkla ASA Com NOK1.25
NOK 150,937 0.09
保険 : 0.49% (31 May 2019: 0.59%)
47,206 Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00
NOK 806,678 0.49
石油・ガス : 0.62% (31 May 2019: 0.65%)
60,678 Equinor ASA Com NOK2.50
NOK 1,015,383 0.62
ノルウェー合計
1,972,998 1.20
ポルトガル： 2.02% (31 May 2019: 1.53%)
電気： 1.50% (31 May 2019: 0.87%)
670,913 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00
EUR 2,463,928 1.50
食品： 0.18% (31 May 2019: 0.22%)
332,792 Sonae SGPS SA Com EUR1.00
EUR 302,924 0.18
石油・ガス： 0.34% (31 May 2019: 0.44%)
37,683 Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00
EUR 556,672 0.34
ポルトガル合計
3,323,524 2.02
スペイン： 5.84% (31 May 2019: 7.87%)
銀行： 1.04% (31 May 2019: 1.19%)
638,691 CaixaBank SA Com EUR1.00
EUR 1,710,734 1.04
電気： 1.03% (31 May 2019: 1.28%)
31,109 Endesa SA Com EUR1.20
EUR 767,926 0.47
103,256 Iberdrola SA Com EUR0.75
EUR 921,766 0.56
石油・ガス： 0.84% (31 May 2019: 1.04%)
96,551 Repsol SA Com EUR1.00
EUR 1,379,955 0.84
不動産投資信託 : 0.20% (31 May 2019: 0.26%)
24,915 Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00
EUR 323,272 0.20
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%) （つづき）
スペイン： 5.84% (31 May 2019: 7.87%) （つづき）
小売： 0.74% (31 May 2019: 1.12%)
43,104 Inditex SA Com EUR0.03
EUR 1,218,335 0.74
ソフトウェア： 1.02% (31 May 2019: 1.14%)
23,295 Amadeus IT Holding SA Com EUR0.01
EUR 1,683,995 1.02
通信： 0.97% (31 May 2019: 1.08%)
230,324 Telefonica SA Com EUR1.00
EUR 1,601,097 0.97
運輸： 0.00% (31 May 2019: 0.76%)
スペイン合計
9,607,080 5.84
スウェーデン： 8.43% (31 May 2019: 5.52%)
自動車製造： 0.63% (31 May 2019: 0.00%)
73,597 Volvo AB NPV
SEK 1,034,127 0.63
商業サービス： 0.00% (31 May 2019: 0.37%)
販売／卸売： 0.23% (31 May 2019: 0.31%)
15,354 AddTech AB Com NPV
SEK 387,696 0.23
電子： 1.00% (31 May 2019: 0.87%)
76,308 Assa Abloy AB Com SEK1.00 SEK 1,645,564 1.00
ヘルスケア用品： 0.24% (31 May 2019: 0.26%)
34,023 Elekta AB Com SEK0.50
SEK 388,447 0.24
余暇： 0.30% (31 May 2019: 0.35%)
24,915 Thule Group AB Com SEK0.01
SEK 492,198 0.30
建設機械・採掘機械 : 1.94% (31 May 2019: 1.06%)
78,067 Atlas Copco AB Com NPV
SEK 2,596,624 1.58
56,061 Epiroc AB Com SEK0.412413
SEK 593,582 0.36
各種機械： 0.86% (31 May 2019: 0.75%)
27,529 Hexagon AB Class B Com EUR0.22
SEK 1,413,195 0.86
各種製造業 : 0.96% (31 May 2019: 0.81%)
92,608 Hexpol AB Com SEK0.20
SEK 772,153 0.47
54,321 Trelleborg AB Com SEK25.00
SEK 814,101 0.49
通信： 2.27% (31 May 2019: 0.74%)
156,263 Tele2 AB NPV
SEK 2,091,674 1.27
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%) （つづき）
スウェーデン： 8.43% (31 May 2019: 5.52%) （つづ
き）
通信： 2.27% (31 May 2019: 0.74%) （つづき）
415,825 Telia Co AB Com SEK3.20 SEK 1,639,384 1.00
スウェーデン合計
13,868,745 8.43
スイス： 12.29% (31 May 2019: 10.50%)
建設資材： 1.89% (31 May 2019: 1.13%)
19,668 Sika AG Com CHF0.01
CHF 3,106,249 1.89
化学： 0.67% (31 May 2019: 0.49%)
3,597 Lonza Group AG Com CHF1.00
CHF 1,108,757 0.67
商業サービス： 0.37% (31 May 2019: 0.46%)
10,857 Adecco Group AG Com CHF0.10
CHF 609,219 0.37
各種金融サービス : 1.62% (31 May 2019: 1.04%)
8,712 Cembra Money Bank AG Com NPV
CHF 822,667 0.50
2,409 Partners Group Holding AG Com CHF0.01
CHF 1,844,108 1.12
食品： 1.75% (31 May 2019: 1.77%)
124 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com
CHF10.00 CHF 858,358 0.52
21,345 Nestle SA Com CHF0.10
CHF 2,012,880 1.23
保険： 1.24% (31 May 2019: 0.32%)
5,747 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10
CHF 2,047,129 1.24
各種機械： 0.45% (31 May 2019: 0.50%)
4,992 Kardex AG Com CHF4.05
CHF 738,912 0.45
金属加工／金属製品 : 0.81% (31 May 2019: 0.64%)
10,179 VAT Group AG Com CHF0.10
CHF 1,336,482 0.81
医薬品： 2.02% (31 May 2019: 2.59%)
15,032 Novartis AG Com CHF0.50
CHF 1,256,164 0.76
7,374 Roche Holding AG Com NPV
CHF 2,062,697 1.26
小売： 0.67% (31 May 2019: 0.82%)
15,923 Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00 CHF 1,100,422 0.67
ソフトウェア： 0.80% (31 May 2019: 0.74%)
9,531 Temenos AG Com CHF5.00 CHF 1,311,949 0.80
スイス合計
20,215,993 12.29
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率 (％ )
株式： 97.41% (31 May 2019: 98.90%) （つづき）
英国： 0.00% (31 May 2019: 1.07%)
農業： 0.00% (31 May 2019: 1.07%)
株式合計
160,179,122 97.41
投資ファンド： 1.70% (31 May 2019: 0.82%)
アイルランド： 1.70% (31 May 2019: 0.82%)
6,108 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity
Fund Agency Inc
EUR 608,566 0.37
64,500 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
GBP 2,192,074 1.33
投資ファンド合計
2,800,640 1.70
先渡為替契約： 0.02% (31 May 2019: -0.04%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） ユーロ 比率 (％ )
UBS GBP 2,017,449 EUR 2,349,638 13/12/2019 16,616 0.01
UBS GBP 1,103,038 EUR 1,284,662 13/12/2019 9,085 0.01
UBS GBP 1,061,662 EUR 1,236,474 13/12/2019 8,744 -
UBS GBP 345,170 EUR 402,005 13/12/2019 2,843 -
UBS USD 2,182,569 EUR 1,977,282 13/12/2019 1,233 -
UBS USD 1,563,403 EUR 1,416,353 13/12/2019 883 -
UBS GBP 90,389 EUR 105,273 13/12/2019 744 -
UBS USD 992,316 EUR 898,981 13/12/2019 561 -
UBS GBP 58,352 EUR 67,960 13/12/2019 480 -
UBS USD 176,985 EUR 160,338 13/12/2019 100 -
41,289 0.02
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） ユーロ 比率 (％ )
UBS EUR 185,563 USD 204,915 13/12/2019 (194) -
(194) -
先渡為替契約に係る評価損合計
41,095 0.02
先渡為替契約合計
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
ユーロ 比率 (％ )
投資総額 163,020,857 99.13
現金および現金同等物 * 1,736,024 1.06
その他の純負債 (310,830) (0.19)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
164,446,051 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 96.95
投資ファンドおよび AIF 1.70
OTC 金融デリバティブ商品 0.02
1.33
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される 11,821
ユーロを除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
投資有価証券明細表（ 2019 年 11 月 30 日現在）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、 2019 年５月 31 日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率 (％ )
株式： 95.07% (31 May 2019: 95.67%)
日本： 95.07% (31 May 2019: 95.67%)
航空・防衛： 0.41% (31 May 2019: 0.40%)
45,800 ＩＨＩ JPY 116,881,600 0.41
農業： 0.70% (31 May 2019: 0.71%)
79,600 日本たばこ産業 JPY 198,542,300 0.70
航空： 0.95% (31 May 2019: 1.28%)
79,000 日本航空 JPY 268,481,500 0.95
アパレル： 0.00% (31 May 2019: 0.14%)
自動車製造： 4.71% (31 May 2019: 4.79%)
169,000 いすゞ自動車 JPY 216,446,750 0.76
93,200 マツダ JPY 90,357,400 0.32
48,700 ＳＵＢＡＲＵ JPY 139,695,950 0.49
116,300 トヨタ自動車 JPY 888,822,750 3.14
自動車部品・装置： 4.03% (31 May 2019: 4.78%)
96,100 ブリヂストン JPY 420,629,700 1.48
33,200 デンソー JPY 162,348,000 0.57
55,700 小糸製作所 JPY 314,148,000 1.11
47,400 日本特殊陶業 JPY 103,900,800 0.37
21,800 豊田自動織機 JPY 140,065,000 0.50
銀行： 3.88% (31 May 2019: 4.36%)
65,000 ふくおかフィナンシャルグループ JPY 135,525,000 0.48
175,900 三井住友フィナンシャルグループ JPY 701,489,200 2.48
62,500 三井住友トラスト・ホールディングス JPY 261,593,750 0.92
飲料： 0.92% (31 May 2019: 0.00%)
49,600 アサヒグループホールディングス JPY 261,317,600 0.92
建設資材： 1.03% (31 May 2019: 0.69%)
68,000 ニチアス JPY 177,922,000 0.63
23,500 ＴＯＴＯ JPY 112,623,750 0.40
化学： 1.87% (31 May 2019: 2.60%)
71,000 ダイセル JPY 76,467,000 0.27
72,200 ＪＳＲ JPY 140,068,000 0.49
47,100 日本曹達 JPY 137,532,000 0.49
3,700 エスケー化研 JPY 175,195,000 0.62
商業サービス： 1.89% (31 May 2019: 1.83%)
135,400 リクルートホールディングス JPY 536,793,300 1.89
コンピューター： 4.00% (31 May 2019: 3.39%)
77,800 野村総合研究所 JPY 179,718,000 0.63
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率 (％ )
株式： 95.07% (31 May 2019: 95.67%) （つづき）
日本： 95.07% (31 May 2019: 95.67%) （つづき）
コンピューター： 4.00% (31 May 2019: 3.39%) （つ
づき）
90,200 大塚商会 JPY 395,752,500 1.40
14,700 ＳＲＡホールディングス JPY 37,448,250 0.13
45,200 ＴＤＫ JPY 520,252,000 1.84
化粧品／パーソナルケア： 1.49% (31 May 2019:
1.33%)
19,400 花王 JPY 167,169,800 0.59
6,600 コーセー JPY 115,005,000 0.40
39,300 ユニ・チャーム JPY 140,929,800 0.50
販売／卸売： 6.07% (31 May 2019: 5.88%)
4,300 アドヴァン JPY 5,583,550 0.02
169,900 伊藤忠商事 JPY 406,018,525 1.43
55,100 三菱商事 JPY 157,889,050 0.56
350,000 三井物産 JPY 679,000,000 2.40
27,400 ＰＡＬＴＡＣ JPY 148,508,000 0.52
45,800 豊田通商 JPY 175,299,500 0.62
52,700 トラスコ中山 JPY 147,480,950 0.52
各種金融サービス : 2.97% (31 May 2019: 2.90%)
96,700 日立キャピタル JPY 262,540,500 0.92
102,200 日本取引所グループ JPY 190,245,300 0.67
188,300 オリックス JPY 337,480,675 1.19
157,300 東海東京フィナンシャル・ホールディングス JPY 52,852,800 0.19
電気部品・設備 : 1.99% (31 May 2019: 1.94%)
75,200 ハイレックスコーポレーション JPY 140,323,200 0.49
26,200 日本電産 JPY 423,850,500 1.50
電子： 4.30% (31 May 2019: 2.89%)
71,300 イビデン JPY 184,453,100 0.65
8,200 キーエンス JPY 306,680,000 1.08
86,200 村田製作所 JPY 546,895,900 1.93
45,100 安川電機 JPY 181,076,500 0.64
エンジニアリング・建設 : 1.24% (31 May 2019:
1.06%)
117,800 日揮 JPY 187,419,800 0.66
28,300 日本電設工業 JPY 63,675,000 0.23
68,000 三機工業 JPY 99,076,000 0.35
食品： 1.33% (31 May 2019: 1.05%)
38,600 不二製油グループ本社 JPY 118,695,000 0.42
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率 (％ )
株式： 95.07% (31 May 2019: 95.67%) （つづき）
日本： 95.07% (31 May 2019: 95.67%) （つづき）
食品： 1.33% (31 May 2019: 1.05%) （つづき）
63,240 セブン＆アイ・ホールディングス JPY 257,924,340 0.91
工具・工作機械： 4.86% (31 May 2019: 3.47%)
21,900 ディスコ JPY 516,840,000 1.82
72,600 ＤＭＧ森精機 JPY 125,888,400 0.44
29,200 マキタ JPY 105,558,000 0.37
12,700 ＳＭＣ JPY 630,491,500 2.23
ヘルスケア用品： 1.78% (31 May 2019: 1.82%)
80,800 島津製作所 JPY 265,832,000 0.94
18,600 シスメックス JPY 141,090,300 0.50
67,700 トプコン JPY 98,198,850 0.34
ヘルスケア・サービス： 0.89% (31 May 2019:
0.92%)
17,552 アインホールディングス JPY 119,353,600 0.42
26,400 ペプチドリーム JPY 132,792,000 0.47
住宅建設： 2.87% (31 May 2019: 2.64%)
60,700 大和ハウス工業 JPY 203,405,700 0.72
128,300 長谷工コーポレーション JPY 180,903,000 0.64
61,900 飯田グループホールディングス JPY 120,302,650 0.42
162,800 積水化学工業 JPY 310,134,000 1.09
住宅家具： 1.07% (31 May 2019: 0.90%)
43,700 ソニー JPY 301,835,900 1.07
保険： 4.25% (31 May 2019: 4.85%)
134,800 日本郵政 JPY 138,641,800 0.49
50,200 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディン
グス JPY 177,883,700 0.63
37,000 ソニーフィナンシャルホールディングス JPY 93,998,500 0.33
240,500 Ｔ＆Ｄホールディングス JPY 309,884,250 1.09
81,100 東京海上ホールディングス JPY 483,072,150 1.71
インターネット： 4.35% (31 May 2019: 5.05%)
38,800 サイバーエージェント JPY 146,761,000 0.52
88,300 ＧＭＯインターネット JPY 204,237,900 0.72
63,900 カカクコム JPY 168,727,950 0.59
78,500 ＬＩＦＵＬＬ JPY 46,864,500 0.17
6,100 ＬＩＮＥ JPY 31,445,500 0.11
8,500 エムスリー JPY 25,542,500 0.09
40,900 ミクシィ JPY 85,542,350 0.30
234,700 楽天 JPY 222,847,650 0.79
111,800 ＳＢＩホールディングス JPY 253,730,100 0.89
22,000 スタートトゥデイ JPY 47,971,000 0.17
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率 (％ )
株式： 95.07% (31 May 2019: 95.67%) （つづき）
日本： 95.07% (31 May 2019: 95.67%) （つづき）
鉄／鉄鋼： 0.00% (31 May 2019: 0.35%)
余暇： 0.50% (31 May 2019: 0.57%)
20,400 エイチ・アイ・エス JPY 62,271,000 0.22
35,300 ヤマハ発動機 JPY 80,784,050 0.28
建設機械・採掘機械 : 1.54% (31 May 2019: 1.99%)
101,600 日立製作所 JPY 437,083,200 1.54
各種機械： 2.19% (31 May 2019: 2.50%)
9,600 ファナック JPY 200,736,000 0.71
133,500 クボタ JPY 225,414,750 0.80
43,000 ナブテスコ JPY 144,587,500 0.51
13,200 椿本チエイン JPY 49,335,000 0.17
金属加工／金属製品 : 0.60% (31 May 2019: 0.65%)
62,800 ミスミグループ本社 JPY 170,219,400 0.60
鉱業： 0.33% (31 May 2019: 0.34%)
27,900 住友金属鉱山 JPY 92,572,200 0.33
各種製造業 : 1.58% (31 May 2019: 1.85%)
42,200 富士フイルムホールディングス JPY 218,406,100 0.77
36,100 グローリー JPY 119,220,250 0.42
16,900 クレハ JPY 109,681,000 0.39
事務用機器 : 0.00% (31 May 2019: 0.34%)
石油・ガス： 1.99% (31 May 2019: 2.26%)
272,100 国際石油開発帝石 JPY 290,942,925 1.03
560,900 ＪＸＴＧホールディングス JPY 272,821,760 0.96
医薬品： 4.73% (31 May 2019: 3.98%)
70,900 田辺三菱製薬 JPY 142,048,150 0.50
42,300 大塚ホールディングス JPY 201,897,900 0.71
177,000 参天製薬 JPY 362,673,000 1.28
17,200 沢井製薬 JPY 111,112,000 0.39
32,100 シップヘルスケアホールディングス JPY 145,894,500 0.52
84,400 武田薬品工業 JPY 376,044,200 1.33
不動産： 1.63% (31 May 2019: 1.71%)
65,500 三菱地所 JPY 131,409,375 0.46
121,800 三井不動産 JPY 331,630,950 1.17
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率 (％ )
株式： 95.07% (31 May 2019: 95.67%) （つづき）
日本： 95.07% (31 May 2019: 95.67%) （つづき）
小売： 3.62% (31 May 2019: 4.00%)
82,500 ＡＴグループ JPY 147,716,250 0.52
120,300 エイチ・ツー・オー リテイリング JPY 146,044,200 0.52
37,100 イズミ JPY 156,562,000 0.55
63,100 ナフコ JPY 95,754,250 0.34
9,800 ニトリホールディングス JPY 168,094,500 0.59
175,600 パン・パシフィック・インターナショナルホール
ディングス JPY 311,251,000 1.10
半導体： 0.92% (31 May 2019: 0.52%)
30,500 エンプラス JPY 111,172,500 0.39
16,200 ローム JPY 149,040,000 0.53
ソフトウェア： 0.27% (31 May 2019: 0.25%)
31,700 メルカリ JPY 76,523,800 0.27
通信： 5.62% (31 May 2019: 6.15%)
172,500 ＫＤＤＩ JPY 542,081,250 1.91
114,000 日本電信電話 JPY 630,477,000 2.22
99,000 ソフトバンクグループ JPY 420,948,000 1.49
玩具／ゲーム／趣味： 0.48% (31 May 2019: 0.29%)
20,700 バンダイナムコホールディングス JPY 137,437,650 0.48
運輸： 5.22% (31 May 2019: 6.25%)
13,200 東海旅客鉄道 クラスＣ JPY 291,786,000 1.03
44,000 東日本旅客鉄道 JPY 443,520,000 1.56
84,500 日立物流 JPY 263,640,000 0.93
85,400 山九 JPY 481,656,000 1.70
日本合計
26,946,356,250 95.07
株式合計
26,946,356,250 95.07
未実現利益 純資産
先物契約 : 0.20% (31 May 2019: -0.08%)
契約数 取引相手方 日本円 比率 (％ )
36 OSE TOPIX Index Future December 2019 Goldman Sachs
57,060,000 0.20
先物契約合計
57,060,000 0.20
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先渡為替契約 : 0.02% (31 May 2019: -0.06%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 日本円 比率 (％ )
Barclays^ USD 47,626 JPY 5,186,664 13/12/2019 26,016 -
Barclays^ EUR 54,158 JPY 6,522,325 13/12/2019 16,531 -
Barclays^ GBP 11,742 JPY 1,646,809 13/12/2019 15,997 -
Barclays^ GBP 4,647 JPY 651,760 13/12/2019 6,332 -
Barclays^ USD 6,627 JPY 721,658 13/12/2019 3,620 -
Barclays^ EUR 4,861 JPY 585,393 13/12/2019 1,484 -
Barclays^ GBP 883 JPY 123,822 13/12/2019 1,204 -
Barclays^ EUR 2,135 JPY 257,111 13/12/2019 652 -
Barclays^ GBP 345 JPY 48,361 13/12/2019 470 -
Barclays^ USD 350 JPY 38,151 13/12/2019 191 -
UBS EUR 2,400,624 JPY 288,122,837 13/12/2019 1,723,459 0.01
UBS USD 2,041,088 JPY 222,004,068 13/12/2019 1,392,702 0.01
UBS GBP 501,059 JPY 70,068,103 13/12/2019 888,283 -
UBS GBP 199,979 JPY 27,965,101 13/12/2019 354,526 -
UBS USD 285,510 JPY 31,054,246 13/12/2019 194,814 -
UBS EUR 214,265 JPY 25,716,133 13/12/2019 153,826 -
UBS GBP 38,881 JPY 5,437,084 13/12/2019 68,928 -
UBS EUR 94,494 JPY 11,341,215 13/12/2019 67,840 -
UBS GBP 14,884 JPY 2,081,413 13/12/2019 26,387 -
UBS USD 15,141 JPY 1,646,826 13/12/2019 10,332 -
UBS GBP 1,787 JPY 250,527 13/12/2019 2,535 -
UBS GBP 249 JPY 34,868 13/12/2019 394 -
4,956,523 0.02
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （日／月／年） 日本円 比率 (％ )
UBS JPY 28,492 GBP 203 13/12/2019 (255) -
UBS JPY 355,069 EUR 2,951 13/12/2019 (1,248) -
UBS JPY 1,736,544 EUR 14,402 13/12/2019 (2,339) -
UBS JPY 1,273,623 EUR 10,586 13/12/2019 (4,538) -
UBS JPY 571,525 EUR 4,773 13/12/2019 (4,788) -
UBS JPY 1,504,281 EUR 12,502 13/12/2019 (5,170) -
UBS JPY 598,246 EUR 5,007 13/12/2019 (6,343) -
UBS JPY 1,527,197 EUR 12,703 13/12/2019 (6,538) -
UBS JPY 927,996 GBP 6,620 13/12/2019 (9,424) -
UBS JPY 1,090,195 GBP 7,775 13/12/2019 (10,836) -
UBS JPY 2,771,723 EUR 23,055 13/12/2019 (11,828) -
UBS JPY 1,766,719 EUR 14,735 13/12/2019 (12,339) -
(75,646) -
先渡為替契約に係る評価損合計
4,880,877 0.02
先渡為替契約合計
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公正価値 純資産
日本円 比率 (％ )
投資総額 27,008,297,127 95.29
現金および現金同等物 * 1,120,216,296 3.95
その他の純資産 213,472,040 0.76
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
28,341,985,463 100.00
総資産
総資産の分析 比率 (％ )
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 94.52
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.20
OTC 金融デリバティブ商品 0.02
5.26
その他の資産
100.00
* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される
67,089,054 日本円を除き、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
** ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
^ 関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「 ICB 」という。）は、 FTSE およびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。 FTSE およびダウ・ジョーンズは、 ICB の誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 英ポンド
Barclays PLC Com GBP0.25
84,113 134,751
Weir Group PLC GBP12.50
9,726 134,330
AstraZeneca PLC Com USD0.25
1,828 130,768
QinetiQ Group PLC Com GBP0.01
43,160 127,247
Ashtead Group PLC
5,383 121,379
Goco Group PLC
130,000 112,306
Pearson PLC Com GBP0.25
13,497 111,414
Singature Aviation plc
35,168 107,158
3i Group PLC Com GBP0.74
9,153 96,839
Vodafone Group PLC Com USD0.21
61,343 94,097
Aviva PLC Com GBP0.25
22,142 87,282
Persimmon PLC
3,859 83,298
Electrocomponents PLC Com GBP0.10
12,058 75,718
Serco Group PLC Com GBP0.02
52,011 74,521
Associated British Foods PLC Com GBP0.06
3,083 73,133
Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10
36,820 70,910
Legal & General Group PLC Com GBP0.03
26,295 66,634
Sanne Group PLC
11,054 60,269
GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
3,543 59,649
Etsy Inc Com USD0.001
1,785 59,184
M&G PLC
26,840 58,451
St James's Place PLC Com GBP0.15
5,564 58,061
Micro Focus International PLC Com GBP0.10
3,490 55,820
Booking Holdings Inc Com USD0.008
39 55,630
Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11
16,806 50,560
Tesco PLC Com GBP0.05
20,825 48,949
IG Group Holdings PLC Com GBP0.00005
6,852 40,055
SSP Group Plc Com GBP0.01
6,079 39,704
eBay Inc Com USD0.001
1,301 38,316
Watches of Switzerland Group PLC Com GBP0.012
13,748 37,885
Restore PLC Com GBP0.05
9,478 37,776
Ascential PLC Com GBP0.01
10,181 37,109
Essentra PLC Com GBP0.25
9,192 36,634
ConvaTec Group PLC Com GBP0.10
20,000 35,822
frontdoor Inc
1,035 35,308
Shaftesbury PLC Reits GBP25.00
4,386 35,146
Mondi PLC Com EUR0.20
2,154 34,508
888 Holdings PLC Com GBP0.005
21,973 34,452
455/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 英ポンド
BP PLC Com USD0.25
107,284 551,817
GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
31,460 534,918
Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07
21,985 520,987
Aviva PLC Com GBP0.25
119,304 451,218
WPP PLC Com GBP0.10
38,000 366,797
Standard Chartered PLC Com USD0.50
52,636 341,662
Smiths Group PLC Com GBP0.38
19,000 317,214
Tesco PLC Com GBP0.05
129,925 300,355
Pearson PLC Com GBP0.25
34,584 289,359
Vodafone Group PLC Com USD0.21
179,829 275,109
Imperial Brands PLC Com GBP0.10
12,878 272,387
Barclays PLC Com GBP0.25^
184,141 268,500
BT Group PLC Com GBP0.05
139,083 241,944
TP ICAP PLC Com GBP0.25
80,000 241,185
Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00
113,648 230,650
Kingfisher PLC Com GBP0.16
114,696 229,542
ITV PLC Com GBP0.10
181,524 216,102
Standard Life Aberdeen PLC Com GBP0.1396825396
85,000 214,888
Connect Group PLC Com GBP5.00
550,000 212,870
Lloyds Banking Group PLC Com GBP0.10
373,130 212,168
Capita PLC Com GBP0.02
167,474 212,082
South32 Ltd Com AUD
130,000 197,582
Merlin Entertainments PLC Com GBP0.01
43,161 194,997
Babcock International Group PLC Com GBP0.60
35,000 178,465
Cobham PLC Com GBP0.03
110,000 177,841
ConvaTec Group PLC Com GBP0.10
100,000 174,859
Stagecoach Group PLC Com GBP0.005482
130,000 164,020
QinetiQ Group PLC Com GBP0.01
55,956 162,729
HSBC Holdings PLC Com USD0.50
24,513 154,387
Howden Joinery Group PLC Com GBP0.10
27,836 149,523
Rentokil Initial PLC Com GBP0.01
32,734 137,033
Marks & Spencer Group PLC Com GBP0.25
63,497 124,888
Britvic PLC Com GBP0.20
12,284 120,964
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
456/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 英ポンド
John Wood Group PLC Com GBP0.04
611,448 2,291,881
Rathbone Brothers GBP5.00
102,571 2,277,737
Senior PLC GBP10.00
1,001,711 1,853,832
WPP PLC Com GBP0.10
194,261 1,816,679
Imperial Brands PLC Com GBP0.10
89,100 1,648,952
ConvaTec Group PLC Com GBP0.10
974,178 1,541,836
Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10
762,729 1,473,984
Centrica PLC Com GBP0.06
1,932,859 1,466,034
Travis Perkins Com GBP0.10
89,562 1,335,584
Daily Mail & General Trust PLC Com GBP0.13
138,506 1,088,962
GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25
63,624 1,083,852
Tesco PLC Com GBP0.05
405,196 941,831
Hammerson PLC
402,730 919,094
Hays PLC Com GBP0.01
630,326 917,201
Anglo American PLC Com USD0.55
43,110 839,374
Diageo GBP28.93518
22,000 705,733
Close Brothers Group PLC
51,082 697,721
Aviva PLC Com GBP0.25
167,231 689,005
Aggreko PLC Com GBP0.05
86,562 685,446
Consort Medical PLC
83,062 632,147
A.G. Barr PLC Com GBP0.04
110,338 620,010
Pagegroup PLC Com GBP0.01
137,110 569,016
Elementis PLC GBP5.00
368,892 537,263
HSBC Holdings PLC Com USD0.50
74,008 495,638
Man Group PLC Com USD0.03
316,122 484,987
QinetiQ Group PLC Com GBP0.01
157,288 447,577
PZ Cussons PLC Com GBP1.00
210,473 440,156
SIG PLC Com GBP0.10
313,594 379,642
Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571
94,882 350,138
457/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 英ポンド
Cobham PLC Com GBP0.03
2,097,557 3,311,665
London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07
42,000 3,066,554
Rio Tinto PLC Com GBP0.10
46,819 2,206,248
Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025
110,021 1,433,965
Essentra PLC Com GBP0.25
297,205 1,225,566
Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002
332,744 1,225,043
Restaurant Group PLC Com GBP0.28
830,940 1,206,810
Royal Dutch Shell PLC Class B Com EUR0.07
45,863 1,121,123
Diageo GBP28.93518
32,500 1,104,748
Electrocomponents PLC Com GBP0.10
163,510 1,048,162
Aggreko PLC Com GBP0.05
95,924 775,844
Speedy Hire PLC Com GBP0.05
1,365,291 764,370
Hunting PLC GBP25.00
168,671 750,598
QinetiQ Group PLC Com GBP0.01
242,009 729,835
Ultra Electronics GBP5.00
33,442 690,136
HSBC Holdings PLC Com USD0.50
109,485 661,861
ConvaTec Group PLC Com GBP0.10
367,090 653,205
Clarkson GBP25.00
21,500 603,358
National Express Group GBP5.00
125,753 550,653
ITV PLC Com GBP0.10
409,537 530,754
Smiths Group PLC Com GBP0.38
32,300 528,220
Urban & Civic PLC Com GBP0.20
154,583 494,641
McBride GBP10.00
798,448 454,526
Melrose Industries PLC Com GBP0.07
219,759 436,662
Lloyds Banking Group PLC Com GBP0.10
734,002 415,990
BP PLC Com USD0.25
78,006 413,343
Chemring Group PLC Com GBP0.01
213,418 408,388
St Modwen Properties PLC GBP10.00
89,292 393,886
Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571
90,137 355,621
Spectris PLC Com GBP0.05
12,800 348,704
Elementis PLC GBP5.00
229,201 345,792
Wm Morrison Supermarkets PLC Com GBP0.10
168,392 340,617
3i Group PLC Com GBP0.74
30,708 339,264
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
458/493
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023
108,100,000 111,556,156
Fannie Mae 3.5% Perp 15/08/2048
32,700,000 33,451,930
Fannie Mae 3.5% Perp 15/09/2048
21,800,000 22,414,035
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023
13,600,000 14,117,684
Fannie Mae 3.5% Perp 15/11/2048
12,200,000 12,506,188
Fannie Mae 3.00% Perp 15/11/2049
12,000,000 12,147,813
Fannie Mae 3.5% Perp 15/06/2049
10,900,000 11,117,836
Fannie Mae 3.5% Perp 15/07/2049
10,900,000 11,114,594
Fannie Mae 3.00% Perp 15/09/2048
10,000,000 10,189,063
Fannie Mae 3.5% Perp 15/10/2048
9,900,000 10,186,172
Fannie Mae 3.00% Perp 15/10/2048
10,000,000 10,183,008
Fannie Mae 3.00% Perp 15/08/2048
10,000,000 10,105,273
United States Treasury Bill 0% 21/11/2019
10,000,000 9,971,241
Japan Treasury Discount Bill 0% 11/11/2019
1,010,000,000 9,474,252
Japan Treasury Discount Bill 0% 10/02/2020
1,000,000,000 9,166,870
Fannie Mae 3.54861% 31/12/2049
7,300,000 7,488,203
Fannie Mae 3.00% Perp 3% 31/12/2049
6,000,000 6,085,078
United Kingdom Treasury Bill 0% 13/01/2020
4,600,000 5,834,918
Japan Treasury Discount Bill 0% 18/11/2019
590,000,000 5,547,586
Spain Letras del Tesoro 0% 06/12/2019
5,000,000 5,532,501
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/01/2020
4,800,000 5,358,946
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/10/2019
4,800,000 5,332,272
Japan Treasury Discount Bill 0% 20/01/2020
570,000,000 5,254,180
459/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023
113,000,000 116,634,090
Fannie Mae 3.5% Perp 15/08/2048
32,700,000 33,520,135
Fannie Mae 3.5% Perp 15/09/2048
21,800,000 22,418,086
Fannie Mae 3.5% Perp 15/06/2049
21,800,000 22,236,900
United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023
15,900,000 16,507,688
United States Treasury Bill 0% 21/11/2019
15,000,000 14,921,605
Fannie Mae 3.5% Perp 15/11/2048
12,200,000 12,509,439
Fannie Mae 3.00% Perp 15/11/2049
12,000,000 12,163,359
Fannie Mae 3.5% Perp 15/07/2049
10,900,000 11,139,715
Fannie Mae 3.00% Perp 15/09/2048
10,000,000 10,202,734
Fannie Mae 3.00% Perp 15/08/2048
10,000,000 10,170,313
Fannie Mae 3.00% Perp 15/10/2048
10,000,000 10,152,832
Fannie Mae 3.5% Perp 15/10/2048
9,900,000 10,146,920
Japan Treasury Discount Bill 0% 13/08/2019
1,010,000,000 9,471,562
Japan Treasury Discount Bill 0% 11/11/2019
1,010,000,000 9,257,138
Japan Treasury Discount Bill 0% 19/08/2019
790,000,000 7,418,189
Spain Letras del Tesoro 0% 12/07/2019
6,000,000 6,744,319
Japan Treasury Discount Bill 0% 22/07/2019
620,000,000 5,761,095
Japan Treasury Discount Bill 0% 18/11/2019
590,000,000 5,435,033
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31/10/2019
4,800,000 5,355,120
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019
4,800,000 5,308,080
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028
4,700,000 4,937,069
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
460/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00
119,000 1,010,300
Midea Group Co Ltd
103,585 761,422
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025
4,432 754,445
Ctrip.com International Ltd
19,909 684,877
Rohm Co. Ltd NPV
8,200 587,882
Honda Motor Co Ltd Com NPV
20,800 548,328
JD.com Inc ADR USD0.00002
16,558 519,450
China South Publishing & Media Group Co Ltd Com NPV
289,614 517,483
Baidu Inc ADR USD0.00005
4,728 512,159
Applied Materials Inc Com USD0.01
9,020 430,791
Telstra Corp Ltd Com
164,641 424,070
KLA-Tencor Corp Com USD0.001
2,645 412,357
KB Financial Group Inc Com KRW5000.00
10,310 400,228
Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00
145,000 358,547
Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001
102,500 356,505
Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
7,877 327,640
BHP Billiton Ltd Com NPV
11,804 295,978
Alibaba Group Holding Ltd
11,300 289,862
China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00
448,000 283,218
LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00
5,413 246,191
Westpac Banking Corp Com NPV
11,979 236,508
Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00
65,200 227,126
Boral Ltd NPV
66,645 225,737
Micron Technology Com USD0.10
4,663 200,179
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV
25,103 194,094
Mineral Resources Ltd NPV
17,781 178,014
Coles Group Ltd Com NPV
18,206 168,843
BlueScope Steel Ltd Com NPV
17,909 151,436
Westgold Resources Ltd
97,132 149,225
MediaTek Inc Com TWD10.00
13,000 145,409
461/493
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
Baidu Inc ADR USD0.00005
12,624 1,384,006
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00
105,000 978,010
Wuliangye Yibin Co Ltd NPV
44,145 773,418
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00
3,969 768,228
Midea Group Co Ltd
90,359 655,452
Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01
722,000 625,149
Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
15,227 576,313
China Mobile Ltd Com NPV
53,000 462,058
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
119,477 430,248
Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00
13,074 421,127
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025
2,377 416,133
PetroChina Co Ltd Com CNY1.00
730,000 382,353
MediaTek Inc Com TWD10.00
34,000 380,678
AP Thailand PCL THB1.00
1,374,213 352,799
HSBC Holdings PLC Com USD0.50
46,400 351,690
Wesfarmers Ltd Com NPV
12,573 344,045
Phoenix Mills Ltd Com INR2.00
31,120 306,307
Foxconn Technology Co Ltd Com TWD10.00
157,010 304,397
AIA Group Ltd Com NPV
28,400 303,502
Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD10.00
196,000 300,378
Lynas Corp Ltd Com NPV
172,137 287,948
Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com
14,467 271,304
Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00
2,000 270,537
China International Travel Service Corp Ltd
20,778 265,658
Rohm Co. Ltd NPV
3,500 265,214
Rio Tinto Ltd Com
4,179 261,263
Powertech Technology Inc Com TWD10.00
105,000 255,065
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
605 252,453
Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD10.00
174,000 251,316
COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10
296,523 238,033
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01
2,194 236,354
Micron Technology Com USD0.10
4,663 234,983
Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00
282,000 223,394
Cleanaway Waste Management Ltd Com
168,551 223,225
ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00
91,000 210,448
Lite-On Technology Corp Com TWD10.00
130,000 204,138
Weibo Corp ADR USD0.00025
4,448 200,244
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
462/493
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
Midea Group Co Ltd NPV 20/05/2020
501,814 3,686,888
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025
14,052 2,339,784
KB Financial Group Inc Com KRW5000.00
62,428 2,228,115
Kweichow Moutai Co Ltd
12,504 2,079,098
Budweiser Brewing Co APAC Ltd USD0.00001
508,300 1,767,915
Alibaba Group Holding Ltd Com NPV
56,500 1,449,333
Gazprom PJSC Com RUB5.00
379,010 1,323,196
China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00
2,084,000 1,317,798
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
305,748 1,217,490
Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV
103,774 1,085,684
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV
134,856 1,044,664
Sberbank of Russia PJSC
257,520 965,651
Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY1.00
1,332,000 954,568
Ford Otomotiv Sanayi AS Class A Com TRY1.00
91,803 944,776
Chicony Electronics Co Ltd
367,000 926,329
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd
72,344 925,334
Light SA Com NPV
183,441 904,642
China Mobile Ltd ADR HKD1.00
20,272 849,788
Banco Bradesco SA Pref NPV
74,100 776,762
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd
51,000 768,719
Wuliangye Yibin Co Ltd
39,159 729,538
Telefonica Brasil SA ADR
52,307 721,578
463/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund
426,672 11,177,598
Midea Group Co Ltd NPV
440,105 3,192,460
CNOOC Ltd Com NPV
1,434,000 2,158,906
OTP Bank PLC Com HUF100.00
49,100 2,129,515
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd NPV
576,749 2,076,297
SK Hynix Inc Com KRW5000.00
29,763 2,023,917
Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00
49,287 1,977,533
Transocean Ltd Com CHF0.10
317,900 1,733,069
Uni-President Enterprises Corp Com TWD10.00
701,000 1,723,465
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00
729,861 1,670,359
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30
3,835 1,599,108
Shoprite Holdings Ltd Com ZAR1.13
155,374 1,538,622
Formosa International Hotels Corp Com TWD10.00
259,243 1,477,467
Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025
8,061 1,404,636
Win Semiconductors Corp Com TWD10.00
162,000 1,403,791
China International Travel Service Corp Ltd
103,004 1,318,283
Wilmar International Ltd Com NPV
472,900 1,280,614
MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00
119,768 1,170,642
LUKOIL PJSC ADR NPV - England
13,702 1,148,080
China Construction Bank Corp Com CNY1.00
1,497,000 1,100,768
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
464/493
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
1,540,000 159,724,362
United States Treasury Bill 0.00% 29/11/2019
15,000,000 14,957,225
Sirius XM Radio Inc 5.5% 01/07/2029
3,855,000 3,858,594
Vistra Operations Co LLC 5% 31/07/2027
3,560,000 3,614,256
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.5% 15/01/2030
3,130,000 3,130,000
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 15/09/2024
3,070,000 3,075,038
Centene Corp 4.625% 15/12/2029
2,945,000 2,969,313
Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027
2,895,000 2,919,119
Scientific Games International Inc 3.375% 15/02/2026
2,545,000 2,918,573
Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 15/07/2027
2,765,000 2,817,738
Encompass Health Corp 4.5% 01/02/2028
2,770,000 2,793,950
David's Bridal USD1.00
4,391 2,644,989
NCR Corp 5.75% 01/09/2027
2,560,000 2,621,575
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030
2,385,000 2,386,875
TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027
2,275,000 2,275,344
Centene Corp 4.25% 15/12/2027
2,180,000 2,173,566
Hexion Holdings Corp
44,645 2,113,756
Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026
1,940,000 1,943,556
1,890,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.75% 1,941,600
15/04/2026
Berry Global Escrow Corp 5.625% 15/07/2027
1,835,000 1,929,188
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半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
1,491,600 154,040,763
United States Treasury Bill 0.00% 29/11/2019
15,000,000 14,959,388
LTF Merger Sub Inc 8.5% 15/06/2023
3,875,000 3,964,954
Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022
3,670,000 3,741,999
NCR Corp 6.375% 15/12/2023
3,300,000 3,395,029
Park Aerospace Holdings Ltd 5.5% 15/02/2024
2,760,000 2,986,572
Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025
2,815,000 2,916,850
Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022
2,650,000 2,708,897
DBP Holding Corp 7.75% 15/10/2020
2,710,000 2,644,989
CITGO Holding Inc 10.75% 15/02/2020
2,425,000 2,523,230
goeasy Ltd 7.875% 01/11/2022
2,370,000 2,464,529
Encompass Health Corp 5.125% 15/03/2023
2,395,000 2,442,900
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024
2,300,000 2,397,263
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.5% 01/04/2023
2,275,000 2,318,445
Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024
2,095,000 2,171,375
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15/10/2025
2,010,000 2,081,595
SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024
1,945,000 2,018,394
HCA Healthcare Inc 6.25% 15/02/2021
1,910,000 2,004,650
Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023
1,965,000 1,983,375
Sotheby's 4.875% 15/12/2025
1,940,000 1,959,400
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
466/493
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029
506,136,000 524,626,589
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028
136,380,000 147,497,609
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029
128,536,000 127,869,345
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029
115,965,000 115,533,011
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049
75,840,000 84,080,516
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049
59,445,000 66,335,113
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
8,890,000 49,249,117
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047
41,448,000 43,654,142
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028
39,020,000 41,951,916
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029
37,800,000 38,258,943
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048
15,850,000 19,264,000
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025
14,600,000 15,826,004
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/01/2029
7,985,000 8,456,118
United States Treasury Bill 0% 03/12/2019
6,215,000 6,203,606
Oglethorpe Power Corp 0% 13/08/2019
5,275,000 5,253,285
United States Treasury Bill 0% 08/10/2019
5,060,000 5,049,229
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049
4,549,000 4,554,484
Cigna Corp 0% 01/08/2019
4,150,000 4,132,881
Duke Energy Corp 0% 16/17/2019
3,950,000 3,941,918
Federal Home Loan Bank 0% 04/09/2019
3,700,000 3,699,797
467/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029
516,280,000 535,245,616
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028
136,380,000 147,499,863
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029
128,536,000 127,823,533
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029
103,792,000 103,559,414
United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049
77,740,000 86,287,814
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049
59,445,000 66,418,553
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047
42,748,000 45,117,150
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028
37,800,000 40,641,417
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029
35,300,000 35,727,627
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
6,500,000 35,705,338
United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048
16,900,000 20,595,326
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025
14,600,000 15,823,824
United States Treasury Bill 0% 02/07/2019
10,415,000 10,406,186
United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/01/2029
7,985,000 8,631,640
United States Treasury Bill 0% 13/06/2019
7,950,000 7,950,000
Oglethorpe Power Corp 0% 13/08/2019
5,275,000 5,275,000
United States Treasury Bill 0% 08/10/2019
5,060,000 5,052,391
Cigna Corp 0% 01/08/2019
4,150,000 4,150,000
Duke Energy Corp 0% 16/17/2019
3,950,000 3,943,724
Federal Home Loan Bank 0% 04/09/2019
3,700,000 3,700,000
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
468/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表（無監査） （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020
122,030,000 132,439,089
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026
88,770,000 94,721,812
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025
80,376,000 88,049,432
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027
75,050,000 79,861,159
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020
66,800,000 79,079,158
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040
50,820,000 79,069,317
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029
30,923,000 64,697,077
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021
55,410,000 59,152,305
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044
42,380,000 54,719,192
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025
27,000,000 40,825,045
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029
19,125,000 27,549,242
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029
25,000,000 26,730,236
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026
19,500,000 21,476,232
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045
18,540,000 20,726,472
Fannie Mae 3.5% 15/10/2048
19,600,000 20,116,729
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022
16,080,000 16,769,756
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023
15,020,000 15,684,890
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029
13,802,000 14,029,456
Fannie Mae 3.5% 31/12/2049
10,100,000 10,334,756
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028
7,710,000 8,102,999
469/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020
123,940,000 134,508,603
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026
90,470,000 96,526,163
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025
82,110,000 89,941,797
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027
76,370,000 81,264,121
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040
51,810,000 80,627,032
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020
66,800,000 79,088,334
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029
31,740,000 66,406,664
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021
57,970,000 61,876,727
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044
43,280,000 55,907,266
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025
28,740,000 43,457,056
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029
19,660,000 28,322,441
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029
25,820,000 27,621,861
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026
20,380,000 22,454,747
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045
19,170,000 21,457,576
Fannie Mae 3.5% 15/10/2048
19,600,000 20,107,127
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022
17,460,000 18,207,827
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023
15,020,000 15,683,073
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029
13,802,000 14,032,815
Fannie Mae 3.5% 31/12/2049
10,100,000 10,362,617
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028
8,350,000 8,780,789
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
470/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF
248,000 28,196,126
United States Treasury Bill 0% 21/12/2019
3,710,000 3,692,958
United States Treasury Bill 0% 26/12/2019
3,075,000 3,062,032
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029
2,400,000 2,530,610
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.5% 08/08/2024
2,360,000 2,354,383
United States Treasury Bill 0% 05/12/2019
2,255,000 2,252,304
United States Treasury Bill 0% 29/12/2019
2,255,000 2,249,875
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035
2,000,000 2,221,534
United States Treasury Bill 0% 31/12/2019
2,065,000 2,060,013
United States Treasury Bill 0% 07/01/2020
2,050,000 2,045,905
Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041
1,206,000 1,943,185
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050
1,825,000 1,846,693
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026
1,654,000 1,691,935
Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025
1,685,000 1,679,785
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.95% 08/08/2029
1,650,000 1,643,334
Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032
1,530,000 1,620,763
Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.5% 13/10/2021
1,525,000 1,552,569
CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029
1,505,000 1,492,807
Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031
1,395,000 1,397,960
Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049
1,115,000 1,393,518
471/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF
247,500 27,782,181
Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021
5,062,000 5,384,416
- United States of America
United States Treasury Bill 0% 21/12/2019
3,710,000 3,700,641
Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021
2,505,000 2,541,335
Saudi Government International Bond 4% 17/04/2025
2,275,000 2,451,456
Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028
2,230,000 2,264,604
United States Treasury Bill 0% 05/12/2019
2,255,000 2,255,000
United States Treasury Bill 0% 29/12/2019
2,255,000 2,255,000
Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021 'REGS'
1,770,000 1,876,844
Qatar Government International Bond 2.375% 02/06/2021
1,865,000 1,870,215
Croatia Government International Bond 3% 11/03/2025
1,425,000 1,832,604
Indonesia Government International Bond 4.75% 08/01/2026
1,655,000 1,829,223
Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11/05/2027
1,800,000 1,728,841
Kenya Government International Bond 8% 22/05/2032
1,615,000 1,704,011
Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030
1,230,000 1,633,903
Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041
1,004,000 1,610,386
Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047
1,200,000 1,383,070
Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029
1,205,000 1,359,731
Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023
1,208,000 1,328,988
Turkey Government International Bond 5.75% 11/05/2047
1,550,000 1,316,770
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund
166,000 4,584,480
Vonovia SE Com NPV
27,368 1,352,080
Nomura Real Estate Master Fund Inc
630 1,097,877
Cousins Properties Inc
25,509 936,472
United Urban Investment Corp Reits
368 676,773
Nippon Prologis REIT Inc
239 653,045
Link Reits
56,500 645,053
Tokyo Tatemono
50,100 635,093
Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01
36,591 617,548
Sekisui House Reit Inc
632 522,564
Japan Hotel REIT Investment Corp Reits
467 384,868
Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV
25,000 384,065
Daiwa Office Investment Corp Com Reits
50 372,727
Healthpeak Properties Inc
9,340 324,272
Healthcare Trust of America Inc Reits USD0.01
9,644 267,981
Essential Properties Realty Trust Inc USD0.01
12,384 266,361
LendLease Group Ltd Com NPV
18,685 244,563
Klepierre SA Reits EUR1.40
6,554 223,501
Summit Industrial Income REIT
21,802 210,987
Tokyu REIT Corp Reits
114 203,722
Healthcare Realty Trust Inc
6,203 200,743
Mitsubishi Estate Co Ltd Com
10,000 184,671
New World Development Co Ltd Com
125,000 184,326
American Homes ▶ Rent Class A Reits USD0.01
6,755 171,503
473/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
iShares FTSE Epra/Nareit Developed Markets Property Fund
142,000 3,893,782
Deutsche Wohnen SE Com
44,355 1,703,090
Mitsui Fudosan Co Ltd Com
58,800 1,314,328
Spirit Realty Capital Inc Com USD0.01
16,809 757,988
Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV
52,000 748,434
Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10
111,766 638,067
Heiwa Real Estate Co Ltd Com
26,600 606,787
Goodman Group Reits
57,839 586,033
New World Development Co Ltd Com
442,000 566,309
Hudson Pacific Properties Inc Class I Reits USD0.01
16,935 563,194
Hilton Worldwide Holdings Inc Class I Com USD0.01
5,718 551,967
AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01
2,474 520,988
Prologis Inc Reits USD0.01
6,193 516,150
Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01
3,332 497,624
Invitation Homes Inc Reits USD0.01
15,278 434,652
Apartment Investment & Management Co Class A Reits USD0.01
7,481 392,536
Japan Retail Fund Investment Corp Reits
174 383,749
Unibail-Rodamco-Westfield Com EUR0.50
2,492 379,629
Welltower Inc Reits USD1.00
4,285 374,804
Simon Property Group Inc Reits USD0.0001
2,337 368,443
Physicians Realty Trust Reits USD0.01
19,968 361,993
Mitsubishi Estate Co Ltd Com
18,300 349,520
Link Reits
30,000 344,878
Segro PLC Reits GBP10.00
35,715 343,561
Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001
1,087 340,838
GPT Group
81,789 340,093
Boston Properties Inc Reits USD0.01
2,428 321,726
Vonovia SE Com NPV
6,336 319,024
Kenedix Retail REIT Corp Reits
121 314,116
STORE Capital Corp Reits USD0.01
8,483 311,776
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 16/07/2019
26,000,000 25,998,483
Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 19/07/2019
25,000,000 24,998,472
Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/07/2019
25,000,000 24,998,472
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist
240,900 24,308,291
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
4,640,000 24,279,833
Fannie Mae Pool 3% 31/12/2049
22,155,000 22,523,673
Fannie Mae Pool 3% 15/11/2034
20,360,000 20,773,563
United States Treasury Bill 0% 18/06/2020
16,000,000 15,700,800
United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020
15,400,000 15,380,750
Fannie Mae Pool 3% 25/07/2034
14,770,000 15,018,892
United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021
14,150,000 14,242,152
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019
12,000,000 11,985,781
United States Treasury Bill 0% 23/07/2019
11,600,000 11,580,844
United States Treasury Bill 0% 16/01/2020
11,000,000 10,890,495
Fannie Mae Pool 3% 15/09/2033
8,870,000 9,083,261
Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 22/07/2019
8,000,000 7,998,500
Fannie Mae Pool 3% 15/08/2033
5,870,000 5,980,980
Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022
7,200,000 5,680,316
United States Treasury Bill 0% 23/01/2020
5,500,000 5,444,605
Fannie Mae Pool 3% 15/10/2033
5,090,000 5,220,156
475/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
Fannie Mae Pool 3% 31/12/2049
29,540,000 30,018,871
Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 16/07/2019
26,000,000 26,000,000
Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 19/07/2019
25,000,000 25,000,000
Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 18/07/2019
25,000,000 25,000,000
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
4,203,000 21,957,504
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist
216,900 21,857,904
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019
21,000,000 20,996,500
Fannie Mae Pool 3% 15/11/2034
20,360,000 20,781,320
United States Treasury Bill 0% 18/06/2020
15,800,000 15,507,747
Fannie Mae Pool 3% 25/07/2034
14,770,000 15,055,821
United States Treasury Bill 0% 23/07/2019
11,600,000 11,588,582
United States Treasury Bill 0% 16/01/2020
10,550,000 10,471,000
Fannie Mae Pool 3% 15/09/2033
8,870,000 9,098,680
United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021
8,650,000 8,698,527
Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 0% 22/07/2019
8,000,000 8,000,000
Canadian Government Bond 2.25% 01/03/2024
8,210,000 6,430,955
Fannie Mae Pool 3% 15/08/2033
5,870,000 5,996,515
Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020
5,470,000 5,588,953
United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026
5,200,000 5,464,063
United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021
5,400,000 5,438,391
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
476/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF
266,000 6,677,429
Citrix Systems Inc Com USD0.001
11,453 1,076,428
Churchill Downs Inc Com NPV
8,239 1,014,361
HD Supply Holdings Inc Com USD0.01
21,347 834,234
Banner Corp Com USD0.01
9,232 493,989
FLIR Systems Inc Com USD0.01
9,264 489,133
1st Source Corp Com NPV
10,119 463,585
AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01
8,903 460,819
Lamar Advertising Co Com USD0.001
5,702 458,669
Cabot Oil & Gas Corp Com USD0.10
25,248 452,094
National Health Investors Inc Com USD0.01
5,435 451,232
Cavco Industries Inc Com USD0.01
2,697 424,794
Installed Building Products Inc Com USD0.01
6,343 416,726
Lumentum Holdings Inc Com USD0.001
8,091 413,858
Orthofix Medical Inc Com USD0.10
7,758 405,338
Rush Enterprises Inc Class A Com USD0.01
10,200 378,315
Lincoln Electric Holdings Inc Com
4,464 364,471
American Eagle Outfitters Inc USD0.01
20,620 356,573
Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01
12,286 355,035
JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01
19,069 347,740
477/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF
264,500 6,640,092
Versum Materials Inc Com USD1.00
22,285 1,178,400
Advanced Micro Devices Inc Com USD0.01
27,354 852,208
Penske Automotive Group Inc Com USD0.0001
15,625 789,368
JetBlue Airways Corp Com USD0.01
43,117 783,798
Kirby Corp Com USD0.10
9,127 728,759
Marvell Technology Group Ltd Com USD0.002
28,426 718,547
Bruker Corp Com USD0.01
15,707 708,850
Hill-Rom Holdings Inc Com NPV
6,308 655,851
TopBuild Corp Com USD0.01
6,597 616,739
US Foods Holding Corp Com USD0.01
15,161 590,321
WellCare Health Plans Inc Com USD0.01
2,107 578,230
Copart Inc Com NPV
7,184 536,064
Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00
12,620 524,511
Milacron Holdings Corp Com USD0.01
31,090 506,889
CoreSite Realty Corp Reits USD0.01
4,084 465,623
Burlington Stores Inc Com USD0.0001
2,282 457,726
Pinnacle West Capital Corp Com
4,900 443,024
Cadence Design Systems Inc Com USD0.01
6,357 438,815
SS&C Technologies Holdings Inc Com USD0.01
7,979 421,999
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
478/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
CSX Corp Com USD1.00
93,450 6,450,375
Xilinx Inc Com USD0.01
60,267 6,043,881
Diamondback Energy Inc Com USD0.01
66,488 5,492,906
Progressive Corp Com USD1.00
74,061 5,491,314
Parker-Hannifin Corp USD0.50
29,414 5,038,492
BP PLC Com ADR
104,946 4,209,651
Emerson Electric Co Class C Com USD0.50
64,731 4,195,177
United Technologies Corp Com USD1.00
30,864 4,106,412
Marriott International Inc/MD Com USD0.01
30,150 3,912,083
Rockwell Automation Inc Com USD1.00
22,531 3,536,246
Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635
18,248 3,409,142
Motorola Solutions Inc Com USD0.01
18,338 3,076,467
DuPont de Nemours Inc Com USD0.01
37,588 2,724,012
Nucor Corp Com USD0.40
48,207 2,614,511
Honeywell International Inc Com USD1.00
15,381 2,578,832
Verizon Communications Inc Com USD0.10
41,742 2,483,816
Qualcomm Inc Com USD0.0001
33,772 2,483,603
Lennar Corp USD0.10
44,936 2,286,889
Best Buy Co Inc USD0.010
33,029 2,225,304
FedEx Corp Com USD0.10
13,729 2,220,021
Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10
92,314 2,042,487
L3Harris Technologies Inc Com USD1.00
10,491 1,972,257
Corteva Inc USD0.010
67,321 1,794,493
Caterpillar Inc Com USD1.00
13,324 1,755,560
Crown Castle International Corp Reits USD0.01
13,038 1,728,962
Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666
34,744 1,709,379
Deere & Co Com USD1.00
9,883 1,680,760
Apple Inc Com USD0.00001
7,737 1,678,930
Bank of America Corp Com USD0.01
57,242 1,610,954
Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01
9,181 1,597,387
Illumina Inc Com USD0.01
5,040 1,512,819
JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00
12,739 1,430,642
479/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
Parker-Hannifin Corp USD0.50
29,414 5,557,604
Kellogg Co Com USD0.25
85,216 5,336,237
Boeing Co Com USD5.00
14,313 5,204,470
Rockwell Automation Inc Com USD1.00
30,049 5,154,264
DuPont de Nemours Inc Com USD0.01
70,494 4,994,105
Marathon Petroleum Corp Com USD0.01
85,566 4,868,820
Public Service Enterprise Group Inc Com NPV
70,338 4,203,936
Wells Fargo & Co Class C Com USD1.666
90,270 4,119,430
Citigroup Inc Com USD0.01
59,277 4,069,473
American International Group Inc Com USD2.50
69,972 3,709,476
United Technologies Corp Com USD1.00
28,905 3,685,463
Diamondback Energy Inc Com USD0.01
34,856 3,572,358
Corteva Inc USD0.010
118,590 3,524,447
Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD0.01
28,558 3,360,354
Honda Motor Co Com ADR
124,023 3,276,830
Cigna Corp Com USD0.01
17,150 3,161,832
Dow Inc Com USD0.01
61,722 3,120,789
Lennar Corp USD0.10
44,936 2,676,066
Omnicom Group Inc Com USD0.15
33,116 2,587,587
Best Buy Co Inc USD0.010
33,029 2,571,428
Bank of America Corp Com USD0.01
81,642 2,440,765
NextEra Energy Inc Com USD0.01
10,633 2,390,282
Verizon Communications Inc Com USD0.10
41,677 2,382,906
JPMorgan Chase & Co Class C Com USD1.00
20,244 2,284,049
Crown Castle International Corp Reits USD0.01
15,871 2,164,108
General Dynamics Corp Com USD1.00
11,204 2,038,774
Walt Disney Co Com USD0.01
14,592 2,037,666
Microsoft Corp Com USD0.00000625
13,373 1,850,207
UnitedHealth Group Inc Com USD0.01
8,145 1,829,964
Alphabet Inc Com USD0.001
1,510 1,812,748
Humana Inc Com USD0.166
5,426 1,644,893
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
480/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
Microsoft Corp Com USD0.00000625
18,417 2,570,651
Sanofi Com EUR2.00
18,806 1,604,174
General Motors Co Class C Com USD0.01
37,111 1,417,137
Iberdrola SA Com EUR0.75
139,317 1,366,364
AmerisourceBergen Corp Com USD0.01
15,915 1,365,617
Northern Trust Corp Com USD
13,536 1,215,412
Citigroup Inc Com USD0.01
15,929 1,092,551
Verizon Communications Inc Com USD0.10
18,154 1,045,565
AXA SA Com EUR2.29
39,854 1,024,873
Aviva PLC Com GBP0.25
188,384 976,639
Molson Coors Brewing Co
17,812 968,012
Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10
17,027 938,867
Infineon Technologies AG Com NPV
48,647 915,486
Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01
12,263 905,991
ING Groep NV Com EUR0.01
81,687 899,982
Simon Property Group Inc Reits USD0.0001
5,758 891,890
Swiss Re AG Com CHF0.1
8,627 883,096
Activision Blizzard Inc Com USD0.000001
18,037 827,988
Watsco Inc Com USD0.50
4,868 801,773
Gilead Sciences Inc Com USD0.001
11,920 796,353
Vinci SA Com EUR2.50
7,526 781,281
Ferrovial Com EUR0.20
28,660 776,958
CVS Health Corp Com USD0.01
11,822 713,417
AbbVie Inc Com USD0.01
9,814 700,600
Schneider Electric EUR4.00
7,225 699,198
Mowi ASA Com NOK0.75
27,420 686,519
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
Altria Group Inc Com USD0.333
50,096 2,315,602
Microsoft Corp Com USD0.00000625
15,937 2,195,863
Verizon Communications Inc Com USD0.10
28,105 1,646,776
Procter & Gamble Co Com
13,427 1,589,988
Pfizer Inc Com USD0.05
36,004 1,575,977
AbbVie Inc Com USD0.01
21,013 1,480,778
Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com
129,201 1,308,934
General Motors Co Class C Com USD0.01
36,012 1,305,922
Sanofi Com EUR2.00
14,060 1,238,279
Iberdrola SA Com EUR0.75
120,876 1,217,150
Tokai Carbon Co
125,700 1,216,275
Johnson & Johnson Com USD1.00
8,909 1,156,596
Roche Holding AG Com NPV
3,855 1,069,612
Zions Bancorporation Com USD0.001
24,353 1,032,804
Raytheon Co Com USD0.01
5,664 981,425
Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10
45,407 978,619
Vonovia SE Com NPV
17,739 892,425
Airbus Com EUR1.00
6,514 885,274
Bank of America Corp Com USD0.01
31,141 877,811
China Tower Corp Ltd
3,862,000 872,597
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 米ドル
SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
979,500 70,845,692
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 10% 01/01/2023
7,223,000 19,784,796
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 10% 01/01/2025
4,809,300 13,917,973
Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026
161,188,656 12,268,719
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029
152,532,000,000 11,651,302
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034
153,409,000,000 11,620,353
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029
724,892,000 11,615,536
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
196,261,300 11,306,852
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 10% 01/01/2027
3,701,600 10,925,933
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030
161,327,901 10,360,087
Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029
37,177,000 10,167,755
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038
155,190,800 8,971,342
Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035
131,668,203 8,607,836
Mexican Bonos 10% 05/12/2024
138,563,400 8,254,300
Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023
30,100,000 8,076,020
Colombian TES 6% 28/04/2028
27,104,900,000 8,035,671
Hungary Government Bond 3% 21/08/2030
2,136,160,000 7,880,463
Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034
440,191,000 7,156,655
Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033
430,767,000 7,145,589
Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021
136,288,700 6,977,273
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026
89,672,000,000 6,938,722
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048
111,484,344 6,811,113
Colombian TES 7.5% 26/08/2026
20,086,400,000 6,572,859
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028
395,444,000 6,515,306
Colombian TES 7% 30/06/2032
20,344,300,000 6,438,457
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 10% 01/01/2021
2,410,100 6,284,586
Colombian TES 7% 04/05/2022
19,480,300,000 6,004,369
Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029
74,664,000,000 5,946,330
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039
78,985,000,000 5,941,653
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034
106,743,800 5,923,200
Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021
22,851,000 5,861,060
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031
104,831,600 5,824,141
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031
320,046,000 5,672,431
483/493
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 10% 01/01/2021
3,688,200 10,148,163
Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029
30,172,000 8,299,209
Republic of Poland Government Bond 0% 25/07/2020
28,031,000 7,332,003
Republic of Poland Government Bond 2% 25/04/2021
27,244,000 7,026,825
Mexican Bonos 8% 11/06/2020
121,880,000 6,315,669
Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027
21,395,000 5,688,451
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034
64,545,000,000 4,961,510
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 10% 01/01/2027
1,561,500 4,423,681
Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022
61,417,000,000 4,418,255
Hungary Government International Bond 0.5% 21/04/2021
1,268,590,000 4,375,651
Republic of Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020
14,828,000 4,152,508
Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021
78,399,100 4,027,984
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026
2,445,000,000 3,852,202
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029
222,688,000 3,610,419
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 10% 01/01/2025
1,219,700 3,378,026
Hungary Government Bond 3% 21/08/2030
879,200,000 3,273,694
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038
55,769,400 3,223,278
Colombian TES 10% 24/07/2024
8,831,600,000 3,057,578
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030
47,202,592 2,911,235
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 10% 01/01/2029
878,400 2,595,359
Mexican Bonos 8% 07/12/2023
46,988,800 2,535,985
Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021
9,762,000 2,453,409
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042
47,559,400 2,450,509
Republic of Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020
9,078,000 2,408,895
Czech Republic Government Bond 0.95% 15/05/2030
56,880,000 2,350,894
Mexican Bonos 10% 05/12/2024
38,408,700 2,250,557
Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031
8,910,000 1,907,513
Turkey Government Bond 4% 01/04/2020†
4,458,000 1,823,478
Turkey Government Bond 12.4% 08/03/2028
12,267,000 1,747,790
Mexican Bonos 8% 07/11/2047
32,613,600 1,736,943
Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023
6,293,000 1,703,669
Turkey Government Bond 8% 12/03/2025
13,473,864 1,698,267
Colombian TES 7% 04/05/2022
5,130,100,000 1,684,349
Peruvian Government International Bond 8.2% 12/08/2026
4,454,000 1,674,561
Hungary Government International Bond 7% 24/06/2022
419,830,000 1,640,344
Mexican Bonos 7.25% 09/12/2021
31,191,900 1,631,328
Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023
21,919,265 1,575,296
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4% 01/03/2023
970,000,000 1,442,820
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 米ドル
Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022
5,005,000 1,352,382
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series } 6% 15/08/2050
116,200 1,329,798
Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022
5,610,000 1,325,431
Turkey Government Bond 11% 02/03/2022
8,539,000 1,319,894
Republic of Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025
4,801,000 1,308,389
Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022
25,054,800 1,287,287
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023
78,481,000 1,234,247
8,769,898 Turkey Government Bond 9% 24/07/2024 1,189,334
16,022,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029 1,175,483
4,383,000 Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024 1,167,459
17,643,239 Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 1,081,123
4,168,000 Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019 1,008,210
17,025,364 Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032 1,004,621
690,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2021 1,002,376
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超え る証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 ユーロ
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
394,000 12,592,314
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc
4,196,160 11,378,138
Tele2 AB NPV
211,048 2,711,921
Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10
5,741 1,753,849
TOTAL SA Com EUR2.50
36,714 1,683,768
Enel SpA Com EUR1.00
197,793 1,365,355
Atlas Copco AB Com NPV
43,838 1,242,066
EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00
335,584 1,195,277
Volvo AB NPV
83,224 1,167,427
Atos SE Com EUR1.00
15,452 1,110,595
Pernod Ricard SA Com EUR1.55
6,485 1,110,235
Sika AG Com CHF0.01
8,559 1,103,321
Roche Holding AG Com NPV
4,271 1,078,177
Schneider Electric EUR4.00
13,369 1,069,911
Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01
41,437 842,021
Telia Co AB Com SEK3.20
204,907 834,217
Cembra Money Bank AG Com NPV
9,169 755,443
Netcompany Group A/S DKK1.00
17,409 641,927
Nestle SA Com CHF0.10
6,327 612,058
MTU Aero Engines AG NPV
2,505 611,129
486/493
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半期報告書（外国投資証券）
手取額
売却上位銘柄 ユーロ
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc
5,043,334 11,703,356
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
346,500 11,133,328
Novartis AG Com CHF0.50
31,051 2,537,294
British American Tobacco PLC Com GBP0.25
60,936 1,970,897
Allianz SE Com NPV
8,618 1,802,108
Sanofi Com EUR2.00
23,443 1,800,051
Inditex SA Com EUR0.03
59,000 1,609,665
LEG Immobilien AG Class A Com EUR0.20
14,165 1,428,171
Engie SA Com EUR1.00
100,234 1,424,843
Unilever NV Com EUR0.16
25,216 1,363,968
E.ON SE Com NPV
125,220 1,246,043
TOTAL SA Com EUR2.50
26,405 1,211,754
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA Com EUR0.20
67,753 1,204,404
Bouygues SA Com EUR1.00
32,465 1,185,536
Gecina SA Reits EUR7.50
8,405 1,168,788
Thales SA Com EUR3.00
10,684 1,084,030
Koninklijke KPN NV EUR0.24
394,028 1,049,197
Nestle SA Com CHF0.10
11,022 1,000,948
NN Group
29,637 984,463
Ageas Com NPV
20,248 976,541
Unilever NV EUR0.16
18,206 971,361
Sampo OYJ Class A Com NPV
26,122 961,114
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （ 2019 年 11 月 30 日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
取得原価
購入上位銘柄 日本円
49,600 アサヒグループホールディングス 246,614,842
92,800 オリックス 153,566,475
71,300 イビデン 150,313,883
52,700 トラスコ中山 135,714,853
16,200 ローム 125,112,719
72,600 ＤＭＧ森精機 112,709,948
40,800 三井不動産 108,954,393
25,500 不二製油グループ本社 79,938,486
64,700 田辺三菱製薬 78,000,426
13,700 ＰＡＬＴＡＣ 74,169,478
33,800 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 71,455,159
19,400 大和ハウス工業 63,433,109
23,200 島津製作所 61,958,094
29,400 ＪＳＲ 55,768,337
12,000 シップヘルスケアホールディングス 55,439,342
12,800 大塚商会 54,238,619
13,200 日立製作所 54,071,136
10,500 村田製作所 51,764,870
7,100 バンダイナムコホールディングス 46,827,365
23,400 ニチアス 45,092,621
17,500 日本電設工業 38,047,632
2,100 コーセー 37,512,754
13,300 日本曹達 36,877,053
30,300 日本郵政 35,736,654
5,300 アインホールディングス 32,434,421
6,700 デンソー 32,127,616
14,800 ミクシィ 31,890,002
4,400 シスメックス 30,898,830
11,400 メルカリ 28,686,881
8,800 グローリー 27,989,304
4,300 クレハ 27,306,448
10,900 日本たばこ産業 27,221,367
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手取額
売却上位銘柄 日本円
429,700 野村ホールディングス 201,814,168
134,400 三菱電機 184,036,466
3,900 エスケー化研 181,735,431
103,600 住友電気工業 135,309,910
30,300 ブリヂストン 129,039,289
48,000 野村不動産ホールディングス 115,277,262
48,300 ソニーフィナンシャルホールディングス 115,130,900
42,300 島津製作所 114,986,261
84,100 日立金属 100,516,738
36,000 スタートトゥデイ 94,320,000
18,600 富士フイルムホールディングス 91,596,532
29,150 キヤノン 90,674,214
169,100 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 87,723,521
81,800 サカタインクス 82,346,218
19,800 大塚ホールディングス 82,198,732
65,900 いすゞ自動車 81,232,181
156,500 日本トムソン 75,155,356
30,700 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 73,324,240
33,000 伊藤忠商事 71,784,263
89,300 ルネサスエレクトロニクス 65,507,038
130,100 ＪＸＴＧホールディングス 64,214,951
18,400 日本航空 62,159,501
46,500 稲畑産業 59,279,607
13,000 ＬＩＮＥ 58,642,443
19,500 ＫＤＤＩ 56,160,691
4,700 東日本旅客鉄道 47,165,736
32,000 近鉄エクスプレス 45,660,049
36,300 Ｔ＆Ｄホールディングス 45,463,773
35,600 テクノアソシエ 43,411,387
32,500 長谷工コーポレーション 39,935,806
34,000 アドヴァン 39,218,943
19,100 田辺三菱製薬 38,257,126
29,900 アシックス 35,509,192
1,700 ディスコ 34,303,852
開示されている売買は、当期の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および当期の売却合計額の１％を超える証券
の売却総額である。このカテゴリーの売買が 20 銘柄より少ない場合、売買の少なくとも 20 銘柄が開示されるよう、かかる
売買および次順位の売買が開示される。
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５【販売及び買戻しの実績】
１．グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 28 90,000
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (0) (90,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
２．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 20,000 160,000
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (20,000) (160,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
３．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
50,000 1,250,000 1,410,000
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(50,000) (1,250,000) (1,330,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
４．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
13,000 68,000 55,000
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(13,000) (68,000) (55,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
５．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 169,039 96,846
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (40,000) (70,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
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６．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 2,160,000 190,000
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (2,160,000) (190,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
７．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 70,000
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (0) (70,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
８．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 314,656 1,608,787
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (110,000) (640,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
９．グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド クラスＢ（無分配
型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 80,000.00
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (0) (80,000.00)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
10 ．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 625,809 1,109,710
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (230,000) (585,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
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11 ．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
当該ファンド証券は 2019 年 12 月末日現在、運用の実績がないため、該当なし
12 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 651,058 2,030,030
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (120,000) (2,030,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
13 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 376,943 3,628,768
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (110,000) (1,160,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
14 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 100,000 563,567
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(0) (100,000) (200,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
15 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
500,000 0 1,578,878
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(500,000) (0) (1,050,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
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16 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
1,660,000 1,770,000 3,830,000
2019 年１月１日～
2019 年 12 月末日
(1,660,000) (1,770,000) (3,830,000)
（注１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（注２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
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