三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年4月6日 提出
【ファンド名】 三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満
としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
令和 2年 1月27日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型
第75計算期間
計算期間 自 令和 1年12月27日
至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 91,584,828 円
期末受益権口数 103,071,746 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,886 円
期中騰落率 0.32 ％
第76計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 81,825,447 円
期末受益権口数 92,994,238 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,799 円
期中騰落率 △0.75 ％
第77計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月27日
至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 66,389,051 円
期末受益権口数 92,000,363 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,216 円
期中騰落率 △17.76 ％
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