イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
               イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長殿

  【提出日】        令和2年2月27日

  【ファンド名】        イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎

          月決算型)
          イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年
          2回決算型)
  【発行者名】        イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役  関﨑 司

  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

          丸の内パークビルディング
  【事務連絡者氏名】        山本 亮子
  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

          丸の内パークビルディング
  【電話番号】        03-5224-3400
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。

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                     EDINET提出書類
               イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1 【臨時報告書の提出理由】
  「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が

  到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
  条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
  2【報告内容】

   ファンド名    イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

              第55期     第56期

         第54期
             (2019 年12月21日~    (2020 年 1月21日~
        (2019 年11月21日~
   期別・計算期間
              2020年  1月20日 )   2020年  2月20日 )
         2019年12月20日   )
  1万口当たり収益分配金

           30円     30円     30円
   (税込み)
   期末純資産総額      219,981,297  円   222,790,462  円   226,150,111  円

   期末受益権口数      250,158,331  口   250,159,266  口   250,160,916  口

  期末1万口当たり基準価額

          8,794 円    8,906 円    9,040 円
   (分配落後)
   期中騰落率       1.73 %    1.61 %    1.84 %

  (注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。