フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年2月25日
【ファンド名】 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデ
リティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）（以下「Ａコース」といいます。）および
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）（以下「Ｂコース」といいます。）について、
第192期から第194期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＡコースおよびＢコースの第 192 期から第 194 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Ａコース
第192期 第193期 第194期
（2019年11月16日～ （2019年12月17日～ （2020年1月16日～
2019年12月16日） 2020年1月15日） 2020年2月17日）
収益分配金
60 円 60 円 60 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 29,496,577,467 円 32,485,271,966 円 35,678,691,533 円
期末受益権口数 31,876,876,006口 34,268,962,279口 35,493,127,402口
期末基準価額（一万口当たり、分
9,253円 9,480円 10,052円
配落）
期中騰落率 △2.46％ 3.10％ 6.67％
Ｂコース
第192期 第193期 第194期
（2019年11月16日～ （2019年12月17日～ （2020年1月16日～
2019年12月16日） 2020年1月15日） 2020年2月17日）
収益分配金
35 円 35 円 35 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 648,177,314,682 円 672,784,499,588 円 710,033,235,702 円
期末受益権口数 1,842,959,910,763口 1,859,928,949,316口 1,857,033,410,821口
期末基準価額（一万口当たり、分
3,517円 3,617円 3,823円
配落）
期中騰落率 △1.61％ 3.84％ 6.66％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
2/2
