ウェルス・マネジメント株式会社 訂正有価証券報告書 第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

訂正有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出日:

提出者:ウェルス・マネジメント株式会社

カテゴリ:訂正有価証券報告書

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                  ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
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  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書の訂正報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条の2第1項
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年2月17日
  【事業年度】       第20期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
  【会社名】       ウェルス・マネジメント株式会社
  【英訳名】       Wealth Management,  Inc.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長執行役員  千野 和俊
  【本店の所在の場所】       東京都港区赤坂一丁目12番32号
  【電話番号】       03-6229-2129
  【事務連絡者氏名】       執行役員経理部長 小松 雅尚
  【最寄りの連絡場所】       東京都港区赤坂一丁目12番32号
  【電話番号】       03-6229-2129
  【事務連絡者氏名】       執行役員経理部長 小松 雅尚
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
   2019年6月28日に提出した第20期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)の有価証券報告書の記載事項の一部
  に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
  2【訂正事項】

  第一部 企業情報
   第1 企業の概況
    4 関係会社の状況
   第2 事業の状況
    3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
    (2)キャッシュ・フローの状況
   第4 提出会社の状況
    2 自己株式の取得等の状況
    (4)取得自己株式の処理状況及び保有状況
  3【訂正箇所】

   訂正箇所は___線で示しております。
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  第一部【企業情報】
  第1【企業の概況】
  4【関係会社の状況】
    (訂正前)
               議決権の所有
            主要な事業の内容    (被所有)割合
         資本金又は
    名称    住所            関係内容
             (注)1   又は出資割合
         出資金
               (%)(注)2
  (連結子会社)

  リシェス・マネジメント     東京都港区    63,000  不動産金融事業    (所有)   役員の兼任
  株式会社                 資金の貸付
          千円      100.0
  (注)3、4                 経営管理
  株式会社ホテルWマネジ     大阪市中央区    24,000  ホテル運営事業    (所有)   役員の兼任
  メント                 経営管理
          千円      100.0
  (注)4
  匿名組合メトロ     東京都千代田区    639,450  投資業    (出資割合)     -
  (注)3、5
          千円       77. 0
  合同会社二条     東京都港区    100 不動産の取得、開発    (出資割合)   役員の兼任

            保有       経営管理
          千円      100.0
  株式会社美松     京都市東山区    90,000  ホテル運営業務    (出資割合)   役員の兼任

  (注)6
          千円      100.0
  (持分法適用関連会社)

  WEALTH PARTNERS     シンガポール   3,502,448  不動産及び関連事業    (所有)   役員の兼任
            の助言及びコンサル
  SINGAPORE  PTE LTD      千円       35.0
            ティング
                 [-]
  ウェルス・モーゲージ株     東京都武蔵野市    6,000 住宅ローン代理店業    (所有)   役員の兼任
  式会社
          千円       34.2
                 [34.2 ]
  匿名組合りょうぜん     東京都千代田区   2,200,000  不動産の取得、開    (所有)     -
            発、保有及び処分
          千円       22.7
                 [-]
  匿名組合みょうほう     東京都千代田区   1,200,000  不動産の取得、開    (所有)     -
            発、保有及び処分
          千円       33.3
                 [-]
  (その他の関連会社)
      東京都港区    10,000  有価証券の取得、投    (被所有)     -
  株式会社
            資、保有、運用、処
  KAGITOMI  HOLDINGS       千円       33.0
            分及びこれらに関す
  (注) 7              [-]
            るコンサルティ
            ング業務、株式公開
            及び企業経営に関す
            るコンサルティング
            業務 等
  (注)1.「主要な事業の内容」欄の内、連結子会社についてはセグメント情報の名称を記載しております。
   2.「議決権の所有(被所有)割合」欄の[内書]は間接所有であり、割合については、小数点第2位を四捨五
    入し、小数点第1位まで表示としております。
   3.特定子会社であります。
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   4.連結子会社であるリシェス・マネジメント株式会社及び         株式会社ホテルWマネジメント     は、売上高(連結会
    社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
    主要な損益情報等
     リシェス・マネジメント株式会社
     売上高          1,443,992千円
     経常利益           525,318千円
     当期純利益          338,908千円
     純資産額         2,073,711千円
     総資産額          2,335,605千円
     株式会社ホテルWマネジメント
     売上高          1,903,135千円
     経常利益      △73,995千円
     当期純利益     △50,613千円
     純資産額            41,685千円
     総資産額            881,928千円
   5.2016年7月27日付で、当社が投資家と共に行った匿名出資契約に基づく匿名組合(商法(明治32年法律第48
    号、その後の改正を含み、以下「商法」という。)第535条に定める匿名組合)でありますので、出資金
    (匿名組合出資)総額、ウェルス・マネジメント株式会社による出資金比率をそれぞれ記載しております。
    この組合事業は営業者によって運営されており、当社はその議決権を有しておりません。しかしながら、匿
    名組合出資全体に占める当社による出資比率や取引状況を総合的に勘案し、同匿名組合を連結の範囲に含め
    ております。
   6.当社は、2019年2月28日付で株式会社美松の全株式を取得し、同社を連結の範囲に含めております。
   7. 2019年6月に、   ASK HOLDINGS株式会社   が当社株式を株式会社KAGITOMI     HOLDINGS  に譲渡。同社は当社の
       その他関係会社となっております。
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    (訂正後)
               議決権の所有
            主要な事業の内容    (被所有)割合
         資本金又は
    名称    住所            関係内容
             (注)1   又は出資割合
         出資金
               (%)(注)2
  (連結子会社)

  リシェス・マネジメント     東京都港区    63,000  不動産金融事業    (所有)   役員の兼任
  株式会社                 資金の貸付
          千円      100.0
  (注)3、4                 経営管理
  株式会社ホテルWマネジ     大阪市中央区    24,000  ホテル運営事業    (所有)   役員の兼任
  メント                 経営管理
          千円      100.0
  (注)4
  匿名組合メトロ     東京都千代田区    639,450  投資業    (出資割合)     -
  (注)3、5
          千円       77. 0
  合同会社二条     東京都港区    100 不動産の取得、開発    (出資割合)   役員の兼任

            保有       経営管理
          千円      100.0
  株式会社美松     京都市東山区    90,000  ホテル運営業務    (出資割合)   役員の兼任

  (注)6
          千円      100.0
  (持分法適用関連会社)

  WEALTH PARTNERS     シンガポール   3,502,448  不動産及び関連事業    (所有)   役員の兼任
            の助言及びコンサル
  SINGAPORE  PTE LTD      千円       35.0
            ティング
                 [-]
  ウェルス・モーゲージ株     東京都武蔵野市    6,000 住宅ローン代理店業    (所有)   役員の兼任
  式会社
          千円       34.2
                 [34.2 ]
  匿名組合りょうぜん     東京都千代田区   2,200,000  不動産の取得、開    (所有)     -
            発、保有及び処分
          千円       22.7
                 [-]
  匿名組合みょうほう     東京都千代田区   1,200,000  不動産の取得、開    (所有)     -
            発、保有及び処分
          千円       33.3
                 [-]
  (その他の関係会社)
      東京都港区    - 事業会社の株式の保    (被所有)   役員の兼任
  赤坂社中有限責任事業組
            有及び管理
  合               20.3
  (注)7
                 [-]
  株式会社     東京都港区    10,000  有価証券の取得、投    (被所有)     -
  KAGITOMI  HOLDINGS        資、保有、運用、処
          千円       33.0
            分及びこれらに関す
  (注) 8
                 [-]
            るコンサルティ
            ング業務、株式公開
            及び企業経営に関す
            るコンサルティング
            業務 等
  (注)1.「主要な事業の内容」欄の内、連結子会社についてはセグメント情報の名称を記載しております。
   2.「議決権の所有(被所有)割合」欄の[内書]は間接所有であり、割合については、小数点第2位を四捨五
    入し、小数点第1位まで表示としております。
   3.特定子会社であります。
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                     訂正有価証券報告書
   4.連結子会社であるリシェス・マネジメント株式会社及び         株式会社ホテルWマネジメント     は、売上高(連結会
    社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
    主要な損益情報等
     リシェス・マネジメント株式会社
     売上高          1,443,992千円
     経常利益           525,318千円
     当期純利益          338,908千円
     純資産額         2,073,711千円
     総資産額          2,335,605千円
     株式会社ホテルWマネジメント
     売上高          1,903,135千円
     経常利益      △73,995千円
     当期純利益     △50,613千円
     純資産額            41,685千円
     総資産額            881,928千円
   5.2016年7月27日付で、当社が投資家と共に行った匿名出資契約に基づく匿名組合(商法(明治32年法律第48
    号、その後の改正を含み、以下「商法」という。)第535条に定める匿名組合)でありますので、出資金
    (匿名組合出資)総額、ウェルス・マネジメント株式会社による出資金比率をそれぞれ記載しております。
    この組合事業は営業者によって運営されており、当社はその議決権を有しておりません。しかしながら、匿
    名組合出資全体に占める当社による出資比率や取引状況を総合的に勘案し、同匿名組合を連結の範囲に含め
    ております。
   6.当社は、2019年2月28日付で株式会社美松の全株式を取得し、同社を連結の範囲に含めております。
   7.2017年8月に、株式会社あかつき本社が当社株式を赤坂社中有限責任事業組合に譲渡。同組合は当社の
    その他の関係会社となっております。
   8.2019年6月に、   ASK HOLDINGS株式会社   が当社株式を株式会社KAGITOMI     HOLDINGS  に譲渡。同社は当社の
       その他関係会社となっております。
  第2【事業の状況】

  3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
  (2)キャッシュ・フローの状況
    (訂正前)
           <前略>
   (営業活動によるキャッシュ・フロー)
    当連結会計  年度 末における営業活動による資金の増加は、1,326,295千円(前期は1,629,592千円の資金の増加)
   となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,427,801千円の計上及び固定資産売却益                △3,178,699千円   が計
   上されたことによるものであります。
           <後略>
    (訂正後)

           <前略>
   (営業活動によるキャッシュ・フロー)
    当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、1,326,295千円(前期は1,629,592千円の資金の増加)
   となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,427,801千円の計上及び固定資産売却益                △3,178,996千円   が計
   上されたことによるものであります。
           <後略>
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  第4【提出会社の状況】
  2【自己株式の取得等の状況】
  (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
    (訂正前)
            当事業年度       当期間
     区分
             処分価額の総額      処分価額の総額
          株式数(株)      株式数(株)
             (千円)      (千円)
  引き受ける者の募集を行った取得自己株
            -   -   -   -
  式
  消却の処分を行った取得自己株式          -   -   -   -
  合併、株式交換、会社分割に係る移転を
            -   -   -   -
  行った取得自己株式
  その他          -   -   -   -
                  166
  保有自己株式数         166   -      -
  (注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
   りによる株式は含まれておりません。
    (訂正後)

            当事業年度       当期間
     区分
             処分価額の総額      処分価額の総額
          株式数(株)      株式数(株)
             (千円)      (千円)
  引き受ける者の募集を行った取得自己株
            -   -   -   -
  式
  消却の処分を行った取得自己株式          -   -   -   -
  合併、株式交換、会社分割に係る移転を
            -   -   -   -
  行った取得自己株式
  その他          -   -   -   -
                  332
  保有自己株式数         166   -      -
  (注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
   りによる株式は含まれておりません。
            7/7









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