インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月26日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）」、「インフラ関連好配当資産ファンド
（毎月決算型）（米ドル投資型）」および「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資
型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
第80計算期間
計算期間 自 2019年12月17日
至 2020年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 5,064,016,138 円
期末受益権口数 4,388,090,334 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,540 円
期中騰落率 1.0 ％
第81計算期間
計算期間 自 2020年 1月15日
至 2020年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 5,047,694,238 円
期末受益権口数 4,328,057,063 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,663 円
期中騰落率 1.4 ％
第82計算期間
計算期間 自 2020年 2月15日
至 2020年 3月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 3,570,315,718 円
期末受益権口数 4,277,584,531 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,347 円
期中騰落率 △28.1 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第62計算期間
計算期間 自 2019年12月17日
至 2020年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 13,079,964,052 円
期末受益権口数 13,312,518,793 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,825 円
期中騰落率 1.8 ％
第63計算期間
計算期間 自 2020年 1月15日
至 2020年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 12,669,582,018 円
期末受益権口数 12,776,365,404 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,916 円
期中騰落率 1.2 ％
第64計算期間
計算期間 自 2020年 2月15日
至 2020年 3月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 8,709,223,461 円
期末受益権口数 12,532,630,611 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,949 円
期中騰落率 △29.6 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
第62計算期間
計算期間 自 2019年12月17日
至 2020年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 4,778,146,678 円
期末受益権口数 5,180,372,410 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,224 円
期中騰落率 2.1 ％
第63計算期間
計算期間 自 2020年 1月15日
至 2020年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 4,602,639,575 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 5,068,876,336 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,080 円
期中騰落率 △1.5 ％
第64計算期間
計算期間 自 2020年 2月15日
至 2020年 3月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 2,921,064,916 円
期末受益権口数 4,995,798,742 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,847 円
期中騰落率 △35.5 ％
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