シダックス株式会社 四半期報告書 第19期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)

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                                                      シダックス株式会社(E05265)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の４の７第１項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年２月13日
      【四半期会計期間】                    第19期第３四半期（自　2019年10月１日　至　2019年12月31日）
      【会社名】                    シダックス株式会社
      【英訳名】                    SHiDAX    CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長兼社長　　志太　勤一
      【本店の所在の場所】                    東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３
                         （上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行って
                         おります。）
      【電話番号】                    03（5784）8881（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役　経営企画本部長　　山本　大介
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区神南一丁目12番10号
      【電話番号】                    03（5784）8881（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役　経営企画本部長　　山本　大介
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第１【企業の概況】
      １【主要な経営指標等の推移】
                               第18期           第19期
               回次               第３四半期           第３四半期            第18期
                             連結累計期間           連結累計期間
                            自2018年４月１日           自2019年４月１日           自2018年４月１日
              会計期間
                            至2018年12月31日           至2019年12月31日           至2019年３月31日
                     （百万円）             97,428           98,693           128,278
     売上高
     経常利益又は経常損失（△）               （百万円）              △ 531           209           420
     親会社株主に帰属する四半期
                     （百万円）             △ 4,302          △ 1,406          △ 3,284
     （当期）純損失（△）
                     （百万円）             △ 4,254          △ 1,451          △ 3,236
     四半期包括利益又は包括利益
                     （百万円）              3,482           6,853           5,003
     純資産額
                     （百万円）             38,022           41,177           38,967
     総資産額
     １株当たり四半期（当期）純損
                      （円）           △ 110.35           △ 35.28          △ 84.23
     失（△）
     潜在株式調整後１株当たり四半
                      （円）              －           －           －
     期（当期）純利益
                      （％）              8.5           16.6           12.3
     自己資本比率
                               第18期           第19期

               回次               第３四半期           第３四半期
                             連結会計期間           連結会計期間
                            自2018年10月１日           自2019年10月１日
              会計期間
                            至2018年12月31日           至2019年12月31日
     １株当たり四半期純利益又は１株当
                                               7.45
                       （円）           △ 13.16
     たり四半期純損失（△）
      （注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
         ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
         ３　第18期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在する
           ものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
         ４　第19期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在する
           ものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
         ５　第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損
           失であるため記載しておりません。
      ２【事業の内容】
        当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業内容について、重要
       な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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     第２【事業の状況】
      １【事業等のリスク】
        当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した
       事業等のリスクについて重要な変更があった事項は次のとおりであります。
        なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ（当社及び当社の関
       係会社）が判断したものであります。
      重要事象等について

        当社グループは、前連結会計年度まで３期連続で営業利益を計上しておりますが、ここ数年収支が悪化していたカ
       ラオケ事業につき、前連結会計年度において、連結子会社であるシダックス・コミュニティー株式会社（以下「SC
       社」という）の持分81％及び当社が保有するSC社及びシダックストラベラーズコミュニティー株式会社への債権を株
       式会社B&Vへ譲渡し、これに伴う関係会社株式等売却損4,334百万円を計上したこと等により、比較的多額の当期純損
       失を計上いたしました。これは、抜本的な事業ポートフォリオの変革の結果であり、今後は赤字セグメントであった
       カラオケ事業の影響を受けることなく本業の経営成績のみが営業利益に反映されることとなります。
        但し、ここ数年カラオケ事業の多大なマイナスの影響を受けてきたのは事実であり、結果として４期連続で親会社
       株主に帰属する当期純損失が計上されていることから、当該状況は『継続企業の前提に関する開示について（監査・
       証実務委員会報告第74号）』に記載されている重要な当期純損失の計上に該当するなど当社の経営に重要な影響を及
       ぼす事象であるものと判断されておりました。
        しかし、2019年５月17日付でユニゾン・キャピタル４号投資事業有限責任組合及びUnison                                          Capital    Partners     IV
       (F),   L.P.（総称して、以下、「ユニゾン」という）との間で資本業務提携契約を締結し、同契約に基づき、2019年
       ７月16日付で、第三者割当の方法により、ユニゾンに対して総額40億円のＢ種優先株式及び総額25億円のＣ種優先株
       式を発行し、払込が完了したことによって自己資本が充実され、財務的基盤が強化されたことに加え、本資本業務提
       携契約により、当社グループのガバナンスを強化し、当社グループの経営改革・事業成長プランの企画実行及びモニ
       タリングを徹底的に実施していくことにより収益力の更なる強化及び経営基盤の強化を図ることが可能となったこと
       等を総合的に勘案して、当社の経営に重要な影響を及ぼす事象は解消されたと判断しております。
      ２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
       (1）経営成績の状況
         当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善及びラグビーワールドカップの盛
        り上がり等により緩やかな回復基調にあるものの、米国とイランの対立や米中間における通商問題・新型肺炎(コ
        ロナウィルス)問題・日韓関係の冷え込み及び近隣諸国の地政学リスクの高まりなど、景気の先行きは不透明な状
        況が続いております。また、個人消費においても緩やかな回復傾向で推移いたしましたが、10月１日より開始され
        た消費増税による影響及び賃金の伸び悩みや社会保険料の負担増加など将来不安を背景とした消費者の節約志向は
        依然として強く、さらに人手不足とこれに伴う労務コストの上昇、加えて業種・業態の垣根を越えた競争の激化か
        ら、経営環境は引続き厳しい状況が続いております。このような環境のもと、当社グループは                                           、 第１四半期連結会
        計期間にて、2019年５月17日に開示しました、「資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部
        変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」に記載のユニゾン・キャピタル４号投資事業
        有限責任組合及びUnison            Capital    Partners     IV(F),    L.P.  (総称して、以下、「ユニゾン」という)                   との資本業務提
        携契約を締結し、同契約に基づき、2019年７月16日付けにて、第三者割当の方法によりユニゾンに対して総額40億
        円のＢ種優先株式及び総額25億円のＣ種優先株式、合計65億円を発行致しました。これにより、当社グループは、
        ユニゾンを事業パートナーとして再成長戦略「Re-Growth」を実現するため、グループ横断的な目線により経営改
        革を実行する事を中心とした総合的な企業改革に着手の上、他社との差別化戦略による高品質・高付加価値のサー
        ビスを提供するとともに、より一層の「安心・安全」な管理体制の強化、グループ総合力を活かしたトータルアウ
        トソーシングサービスによる積極的な営業拡大を行うとともに、働き方改革に伴う時間外労働の削減、消耗品のム
        ダの見直し等に係る原価圧縮施策、本部コスト削減による間接費の圧縮                                 等 に取り組んでまいりました。また、第２
        四半期において当社は、資金繰り及び長期資金の安定化を目的として、2019年７月26日に株式会社三井住友銀行を
        アレンジャーとする総額160億円（うち、60億円はコミットメントライン）のシンジケートローン契約を締結し、
        2019年７月31日に既存の借入金を全て返済し、同日に上記の借り入れが実行されることでリファイナンスが完了
        し、今後の成長資金の確保と中期的な資金繰りの安定を実現いたしました。                                     さらに10月には、社内組織として
        「Re-Growth委員会」          を新設し、より機動的かつ迅速に、重要案件及び事業改革施策の検討を行う事となりまし
        た。加えて現在、今後の持続的成長を期したグループ中期経営計画の策定を行っております。
         以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、コントラクトフードサービス事業及びメディ
        カルフードサービス事業が赤字店撤退等により前年同期比で1,169百万円減収した事があったものの、積極的な営
        業要因による増店効果でトータルアウトソーシング事業の売上が前年同期比で2,991百万円増収した事等により、
        98,693百万円（前年同四半期比1.3％増）となりました。
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         利益面につきましては、事業ポートフォリオの見直しによる売上総利益率の改善効果と間接コストの削減及び一
        時的な労務コストの前年同期比での圧縮効果により、営業利益は                              1,399百万円（前年同四半期比240.4％増）                    となり
        ま した。経常利益につきましては、シンジケートローン組成費用及びリファイナンス費用等の金融費用が897百万
        円発生した事、優先株式発行等に係るコンサルティング費用等511百万円等が発生した（いずれも                                             今期まで    の一過
        性コストであります）ものの             、209百万円      （前年同四半期は531百万円の経常損失）                   と５期ぶりの黒字転換を致しま
        した。また、親会社株主に帰属する四半期純損失につきましては、前期のカラオケ事業譲渡における対象外店舗の
        閉鎖に関連した一過性費用や、カラオケ事業の譲渡店舗の補償に伴う修繕補修工事費用等を計上した事等により
        1,406百万円（前年同四半期はSC社事業譲渡による株式等売却損4,334百万円の計上があった事等により、4,302百
        万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。
         セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
        ①コントラクトフードサービス事業

         大手同業他社との競争激化に加え原材料価格の高騰、店舗における慢性的な人員不足など経営環境は依然として
        厳しい状況にあります。このような環境のもと、季節に合わせたフェアメニューや高付加価値メニューの展開に加
        え、大型スポーツイベントの受託などで売上向上を行うとともに、健康支援をキーワードにお客様の満足度を高め
        る提案活動を行いながら、地域(店舗)の独自のイベントを継続的に実施いたしました。ビュッフェスタイル、機械
        化、完全調理品の導入などローコストオペレーションを推進したコスト管理の徹底を行い、既存店舗の活性化と収
        益力の改善に取り組んでまいりました。また、多様化するお客様のニーズを的確に捉え、グループ総合力を活かし
        たソリューションサービスの提案を行い、営業開発と連動して新規店43店舗を獲得し売上の拡大と経営効率の改善
        を進めてまいりました。
         この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は20,350百万円（前年同四半期比1.0％減）、セグメント利益は
        759百万円（前年同四半期比36.3％増）となりました。
        ②メディカルフードサービス事業

         大手同業他社との競争激化に加え原材料価格の高騰、店舗における慢性的な人員不足など経営環境は依然として
        厳しい状況にあります。このような環境のもと、季節のスイーツ・食育イベントの実施、高品質なサービスの提供
        を行うとともに、セントラルキッチンを活用した「やわらかマザーフード」や、季節の彩り溢れる食材を重箱へ盛
        り付けし、高級感をアップした「御膳シリーズ」の商品提供を行うなど、お客様満足度の向上に努めてまいりまし
        た。一方で院外調理品の充実、既存店舗の解約防止、赤字店舗の６店舗撤退による収益改善などによって既存店舗
        の活性化と収益性の向上に取り組んでまいりました。また、店舗での人材不足への対応の一環として、ベトナム・
        ドンア大学及びSUGANUMAグループとの栄養士養成に関する包括連携協定を締結いたしました。加えてお客様の潜在
        的なニーズを的確に捉え、グループ総合力を活かしたソリューションサービスの提案を行い、新規店29店舗を獲得
        し売上拡大に努めるとともに、収益力の強化と経営効率の改善を進めてまいりました。
         この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は23,240百万円（前年同四半期比3.9％減）、セグメント利益は
        609百万円（前年同四半期比74.7％増）となりました。
        ③トータルアウトソーシング事業

         政府が掲げる「地方創生」政策のもと、地方自治体においては財政再建と地域活性化へのニーズが高まってお
        り、自治体が提供するサービスを民間に委託する流れが続いております。また、コンパクトタウン・スモールタウ
        ン化構想のもと、住民サービスの効率的な運用を目指した施設の統合や交通体系の整備が進められております。さ
        らには少子高齢化が行政サービスのコストアップ、人手不足を招き、行政サービスのアウトソーシング市場は確実
        に伸長しております。また、我が国の経済指標は低めではありますが比較的安定した状況を継続しております。し
        かしながら、好況が見込まれるのは東京五輪開催の2020年までとの認識がある中、国際情勢については不安定要素
        があり、各企業は競争力強化のため、なお一層のコスト削減が迫られている状況にあります。
         このような環境のもと、車両運行管理事業においては、現場でサービスにあたる社員の正社員化を進める等の雇
        用条件向上を図り、採用の強化と離職の防止に努めました。更に「働き方改革」に沿った社員の労働時間と健康の
        管理に対応できる配置体制を整備し、それに対応した適正価格での受託や契約更改に努めてまいりました。こうし
        た取り組みに契約先のご理解も頂き、今期の新規獲得台数は193台(内スポット契約                                      ５ 台)、契約終了は166台と純増
        27台となり、堅調な推移となりました。
         社会サービス事業においては、特に成長の著しい事業領域である学童保育・児童館・子育て支援受託業務におい
        て、全国の自治体から新規案件を受託し、大きい増収を実現いたしました。また、既存事業であります施設管理・
        図書館および学校給食受託業務等におきましても、多くの自治体からの案件を受託し、立上後の運営も堅調に推移
        をしており、今期の新規獲得件数は344件、契約終了は88件となっており、好調を維持することができました。
         この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は37,510百万円（前年同四半期比8.7％増）、セグメント利益は
        2,597百万円（前年同四半期比34.6％増）となりました。
        ④コンビニエンス中食事業

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         同業他社・大手コンビニエンスストアとの新規案件競争、商圏内への競合出店、店舗における人員不足など依然
        として厳しい環境が続いておりますが、お客様の満足度向上と増収増益の実現に向け、オリジナリティ強化・運営
        力 の改革に取り組んでまいりました。
         新規営業活動においては、クライアントニーズに柔軟に対応するため、大手コンビニＦＣ・中堅コンビニモデ
        ル・小規模独自売店の３モデル最適提案を軸に、グループ営業開発部門との連携を深めるとともに、関係取引先と
        のアライアンスにも取り組んでまいりました。
         商品・サービス面においては、短期サイクルで商品を入れ替えながら食品・非食品催事を継続的に実施し、年末
        年始商材の予約販売を行い、客単価向上に努めてまいりましたが、全体的な来店客数の減少要因で既存店売上は前
        年同四半期比で3.0％減となりました。
         運営管理面では、最低賃金の引き上げによる人件費増加による減益要因がありました。残業・商品及びロス管理
        などの継続的な既存店改善の取り組みや赤字店閉鎖を進め利益改善に努めてまいりました。また、消費増税対応に
        つきましてもトラブルなく移行を完了しております。その他、モバイル端末導入の全店導入を完了、店舗とのコ
        ミュニケーションと店舗運営の効率向上と間接コストの削減に努めてまいりました。
         なお、店舗数は、当四半期累計で72店出店、25店閉鎖し、計402店となりました。
         この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,419百万円（前年同四半期比2.5％増）、セグメント利益は
        37百万円（前年同四半期比70.4％減）となりました。
        ⑤エス・ロジックス事業

         エスロジックス事業においては、譲渡したカラオケ事業向けの売上が前期比で減少した一方で、当社グループの
        スケールメリットを最大限に活かし、安全性・信頼性の高い商品を徹底した衛生管理体制で一括発注・配送を展開
        してまいりました。また、一元物流システムをより合理的に活用できるよう、標準メニュー導入の促進、調達コス
        ト上昇の抑制、物流費の値上げ抑制などに努めるとともに、同業他社とのアライアンスによる共同購買機構によっ
        て、スケールメリットを最大限に活用し、グループ外宛の新規取引の拡大を含めた収益性の向上にも努めてまいり
        ました。また、健康効果が期待される食事メニューの開発、トレーサビリティ、アレルゲン関連など、付加価値の
        向上にも努め「安心・安全」な食材の供給を行った結果、譲渡したカラオケ事業向けを除く外販売上が前年同四半
        期比72.4％増加しました。
         この結果、当第３四半期連結累計期間の内部売上高を含めた売上高は24,433百万円（前年同四半期比3.4％
        減）、セグメント利益は1,620百万円（前年同四半期比7.9％減）となりました。
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        (2）財政状態の分析
         当第３四半期連結会計期間末における総資産は、                       前連結会計年度末に比べ           2,210百万円増加し         41,177   百万円（前
        連結会計年度末比         5.7％増    ）となりました        。 流動資産においては、           1,878百万円増加し         26,289   百万円となりまし
        た。これは主に、        現金及び預金が1,612百万円、受取手形及び売掛金が847百万円増加した一方で、その他に含ま
        れる未収消費税等が707百万円減少したことによります                          。固定資産においては、            332百万円増加し        14,888   百万円と
        なりました。これは主に、             繰延税金資産が927百万円増加した一方で、敷金及び保証金が407百万円減少したこと
        によります     。
         当第３四半期連結会計期間末における負債は、                      前連結会計年度末に比べ           359百万円増加し        34,323   百万円（前連結
        会計年度末比      1.1％   増 ）となりました       。流動負債においては、           451百万円減少し        25,340   百万円となりました。これ
        は主に、    短期借入金が3,500百万円、未払費用が527百万円、撤退費用等引当金が777百万円、その他に含まれる前
        受金が424百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が5,633百万円減少したことによります                                               。 固定負債
        においては、      810百万円増加し        8,982   百万円となりました。これは主に、                 長期借入金が885百万円増加したことによ
        ります   。
         当第３四半期連結会計期間末における純資産は、                       前連結会計年度末に比べ           1,850百万円増加し         6,853   百万円（前
        連結会計年度末比        37.0％   増 ）となりました。これは主に、              第三者割当増資により6,500百万円増加した一方で、                        親
        会社株主に帰属する四半期            純損失1,406      百万円の計上      並びにＡ種優先株式に係る優先配当の支払により140百万
        円、Ａ種優先株式の取得及び消却により2,558百万円減少したことによります                                    。
         以上の結果、      当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ                                     4.3ポイント上昇
        し16.6％となりました          。
       (3）経営方針・経営戦略等

         当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は
        ございません。
       (4）事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありま
        せん。
       (5）研究開発活動

         特記すべき事項はありません。
      ３【経営上の重要な契約等】

        当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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     第３【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                        発行可能株式総数（株）
       普通株式                                            140,000,000
       Ｂ種優先株式
                                                     4,000
       Ｃ種優先株式
                                                     2,500
       Ｄ種優先株式                                            40,000,000
                  計                                140,000,250
      （注）　各種類の株式の「発行可能株式総数」の欄には、定款に規定されている各種類の株式の発行可能種類株式総数を記載し、計の欄に
         は、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
        ②【発行済株式】

             第３四半期会計期間末現在
                         提出日現在発行数（株）           上場金融商品取引所名又は登録認可金融商
        種類     発行数（株）                                           内容
                          （2020年２月13日）          品取引業協会名
             （2019年12月31日）
                                    東京証券取引所
                                                      （注）１
     普通株式             40,929,162            40,929,162
                                    ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）                  単元株式数100株
     Ｂ種優先株式（当
     該優先株式は行使
                                                      （注）２～４
     価額修正条項付新
                    4,000            4,000    非上場
                                                      単元株式数１株
     株予約権付社債券
     等であります。)
                                                      （注）５
     Ｃ種優先株式               2,500            2,500    非上場
                                                      単元株式数１株
        計          40,935,662            40,935,662               －            －
      (注)１．   完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
        ２．  Ｂ種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の特質は以下のとおりであります。
         (1）普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
         (2）取得価額の修正の基準及び頻度
          ①修正の基準：下記修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値の平
                均値の95％
          ②修正の頻度：2021年６月30日以降の毎年12月31日及び６月30日
         (3）取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
          ①取得価額の下限　190円
          ②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
            21,052,631株(      2019年12月31日現在        におけるＢ種優先株式の発行済株式総数4,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株
            式総数の51.44％）
         (4）当社の決定によるＢ種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
        ３．Ｂ種優先株式（        行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）に関する事項は以下のとおりであります。
         (1）権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
           ①合意による普通株式を対価とする取得請求の制約について
            普通株式を対価とする取得請求権については、Ｂ種優先株式の発行要項上、Ｂ種優先株主は、いつでも、普通株式を対価とし
           てＢ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、                                  当社と割当先との間の2019年５月17日付
           資本業務提携契約（以下、「本資本業務提携契約」という。）の規定                           により、割当先が当社普通株式を対価とするＢ種優先株式
           の取得請求権を行使できるのは、以下の場合等を除き、発行日から約３年後の2022年６月30日を経過した場合に限定されており
           ます。
           　(a)  本資本業務提携契約上の前提条件が成就していなかったことが事後的に明らかになった場合（ただし、成就しない前提条件
             を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。）
           　(b)  当社が、本資本業務提携契約の条項に違反（軽微な違反を除く。）した場合であって、割当先の書面による通知を受領した
             日から30日以内に当該違反が治癒されない場合（ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かか
             る治癒期間の経過を要しないものとする。）
           　(c)  当社の普通株式について、公開買付けが行われることが公表された場合
            Ｂ種優先株式に係る普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数は、基準価額を転換価額で
           除して算出される株式数とし、当初転換価額は273円となります。なお、転換価額は、2021年６月30日以降の毎年12月31日及び
           ６月30日に、その時の時価の95％に相当する金額が、当該転換価額修正日の直前に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、
           当該転換価額修正日以降、修正後転換価額に相当する金額に修正されますが、修正の下限は190円です。
           　また、Ｄ種優先株式についてもＤ種株式の内容上、Ｄ種優先株主は、いつでも、普通株式を対価としてＤ種優先株式の全部又
           は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本資本業務提携契約の規定により、割当先が当社普通株式を対価
           とするＤ種優先株式の取得請求権を行使できるのは、上記(a)又は(b)の場合に限定されております。他方で、Ｄ種優先株式に付
           された普通株式を対価とする取得請求権を行使できる場面も同様に上記(a)又は(b)の場合に限定されておりますが、当該条件は
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                                                             四半期報告書
           Ｂ種優先株式に付された取得請求権が行使される時点で充足されていることから、結果的には、Ｂ種優先株式に付された取得請
           求権の行使により発行されたＤ種優先株式については、発行後はいつでも普通株式を対価とする取得請求権を行使できることと
           な ります。
           ② 合意によるＤ種優先株式を対価とする取得請求の制約について
            Ｄ種優先株式を対価とする取得請求権については、Ｂ種優先株式の発行要項上、Ｂ種優先株主は、いつでも、Ｄ種優先株式を
           対価としてＢ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本資本業務提携契約の規定によ
           り、割当先がＤ種優先株式を対価とするＢ種優先株式の取得請求権を行使できるのは、以下の場合に限定されております。
            (a) 本資本業務提携契約上の前提条件が成就していなかったことが事後的に明らかになった場合（ただし、成就しない前提条件
             を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。）
            (b) 当社が、本資本業務提携契約の条項に違反（軽微な違反を除く。）した場合であって、割当先の書面による通知を受領した
             日から30日以内に当該違反が治癒されない場合（ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かか
             る治癒期間の経過を要しないものとする。）
           ③合意による金銭を対価とする取得請求の制約について
           　金銭を対価とする取得請求権については、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の発行要項上、Ｂ種優先株主及びＣ種優先株主は、
           いつでも、金銭を対価としてそれぞれの優先株式の全部又は一部を取得することを請求できることとなっておりますが、本資本
           業務提携契約の規定により、割当先が金銭を対価とする取得請求権を行使できるのは、以下の場合（ただし、割当先が当該事由
           の発生について書面による承諾をした場合を除く。）を除き、発行日から約５年後の2024年６月30日を経過した場合に限定され
           ております。
            (a) 本資本業務提携契約上の前提条件が成就していなかったことが事後的に明らかになった場合（ただし、成就しない前提条件
             を割当先が全て書面により放棄した場合は除く。）
            (b)当社が、本資本業務提携契約の条項に違反（軽微な違反を除く。）した場合であって、割当先の書面による通知を受領した
             日から30日以内に当該違反が治癒されない場合（ただし、当該違反の治癒が客観的に不可能又は著しく困難な場合は、かか
             る治癒期間の経過を要しないものとする。）
           　また、Ｄ種優先株式についてもＤ種株式の内容上、Ｄ種優先株主は、いつでも、金銭を対価としてＤ種優先株式の全部又は一
           部を取得することを請求できることとなっております。なお、本資本業務提携契約の規定により、Ｄ種優先株式がＢ種優先株式
           に付された取得請求権の行使により発行されるのは、上記(a)又は(b)の場合に限定されております。他方で、Ｄ種優先株式に付
           された金銭を対価とする取得請求権を行使できる場面も同様に上記(a)又は(b)の場合に限定されておりますが、当該条件はＢ種
           優先株式に付された取得請求権が行使される時点で充足されていることから、結果的には、Ｂ種優先株式に付された取得請求権
           の行使により発行されたＤ種優先株式については、発行後はいつでも金銭を対価とする取得請求権を行使できることとなりま
           す。
           ④合意による金銭を対価とする取得条項行使の制約について
           　金銭を対価とする取得条項については、当社は、Ｃ種優先株式の発行日以降、Ｃ種優先株主の意思に関わらず、分配可能額を
           上限として、Ｃ種優先株式の全部又は一部を、金銭を対価として、発行日から約３年後の2022年６月30日を経過した後、いつで
           も強制的に取得することができますが、本資本業務提携契約の規定により、当社は、強制償還日において                                        Ｃ種優先株式発行要項
           に定める強制償還価額に相当する金銭を保有していないときは、強制償還日を定めることはできないこととなっております。
           ⑤割当先との資本業務提携契約における合意について
           　当社は、割当先に対し、主に次に掲げる事項を順守する義務を負っております。
           (ア)  割当先が本優先株式、Ｂ種優先株式若しくはＤ種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得し
             た当社普通株式、本優先株式若しくはＤ種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権の行使又はＣ種優先株式に付さ
             れた金銭を対価とする取得条項に基づく当社に対する金銭債権を保有している期間に限り、一定の事項（定款の変更、合併
             又は会社分割等の組織再編行為、普通株主に対する剰余金の配当、債務保証又は第三者からの債務引受けによる債務負担行
             為（ただし、当社の連結子会社が金融機関からの借入により負担する債務を保証する場合を除きます。）並びに一定の設備
             投資、第三者への投資、第三者への貸付、資産の売却、第三者の持分の取得若しくは処分等）を行おうとするときは、事前
             に割当先の書面による承諾（ただし、割当先は当該承諾を不合理に留保しないものとします。）を得ること
           (イ)割当先が本優先株式、Ｂ種優先株式若しくはＤ種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得し
             た当社普通株式、本優先株式若しくはＤ種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権の行使又はＣ種優先株式に付さ
             れた金銭を対価とする取得条項に基づく当社に対する金銭債権を保有している期間に限り、一定の事項（各事業年度に関す
             る当社の連結の事業計画及び中期事業計画の承認又は変更、各事業年度に関する当社の連結の予算の承認又は変更、重要な
             役職員の選任又は解任並びに報酬の決定又は変更、並びに一定の借入、社債の発行、その他類似の金融債務の負担等）を行
             うにあたっては、事前に割当先と協議すること
           (ウ)割当先が本優先株式、Ｂ種優先株式若しくはＤ種優先株式に付された普通株式を対価とする取得請求権の行使により取得し
             た当社普通株式、本優先株式若しくはＤ種優先株式に付された金銭を対価とする取得請求権の行使又はＣ種優先株式に付さ
             れた金銭を対価とする取得条項に基づく当社に対する金銭債権を保有している期間に限り、一定の事項（発行会社並びにそ
             の子会社及び関連会社の役員又は組織に変更が生じた場合、発行会社の子会社及び関連会社の株主又は資本構成に変更が生
             じた場合等）が生じた場合には、割当先に実務上可能な限り速やかに報告し、必要に応じて割当先と協議すること
           (エ)割当先又は割当先以外の本優先株式（Ｄ種優先株式の発行後はＤ種優先株式を含む。以下本(エ)について同じ。）の株主に
             よる本優先株式の全部又は一部についての金銭を対価とする取得請求権の行使に応じるための分配可能額に不足が生じるお
             それがある場合、当社は法令等の定めに従い、本優先株式の金銭を対価とする取得請求権の行使を可能にするために、法令
             等に違反しない範囲で必要な措置を講じること
         (2）当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
           　割当先が保有する本優先株式又はＤ種優先株式の全部又は一部の譲渡を希望して当社に対して請求した場合、割当先及び当社
           は、割当先が希望する譲渡先への譲渡について誠実に協議することを約しています。また、割当先が本優先株式又はＤ種優先株
           式の全部又は一部を譲渡する場合は、本優先株式又はＤ種優先株式に係る取得請求権及びＣ種優先株式に係る取得条項に関する
           本資本業務提携契約の規定が譲受人に適用されるように、割当先は必要な措置を講じなければならず、当社は当該措置の実現に
           向けて合理的な範囲で協力することを約しています。
         (3）当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
           該当事項はありません。
         (4）その他投資者の保護を図るため必要な事項
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          ①単元株式数
          　Ｂ種優先株式の単元株式数は１株であります。
          ②議決権の有無及び内容の差異並びに理由
           当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式及びＡ種優先株式を発行しています。普通株式は、株主としての権利
          内容に制限のない株式ですが、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これ
          は、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付
          さないこととしたものであります。
          ③種類株主総会の決議
          　当社は、会社法第322条第２項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
        ４．  Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。
         １．剰余金の配当
         (1)期末配当の基準日
           当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ｂ種優先株式を有する株主（以下「第１回Ｂ種優先株
          主」という。）又は第１回Ｂ種優先株式の登録株式質権者（以下「第１回Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対して、金銭に
          よる剰余金の配当（期末配当）をすることができる。
         (2)期中配当
           当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ｂ種優先株主又は第１回
          Ｂ種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（期中配当）をすることができる。
         (3)優先配当金
           当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録
          された第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対して、                            下記８.(1)    に定める支払順位に従い、第１回Ｂ種優先株
          式１株につき、      下記１.(4)    に定める額の配当金（以下「優先配当金」という。）を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の
          基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日として第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ
          種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき（以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。）は、その額を控除した金
          額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社が第１回Ｂ種優先株式を取得
          した場合、当該第１回Ｂ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。
         (4)優先配当金の額
           優先配当金の額は、第１回Ｂ種優先株式１株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円
          単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。
           第１回Ｂ種優先株式１株当たりの優先配当金の額は、第１回Ｂ種優先株式の１株当たりの払込金額に年率3.0％を乗じて算出し
          た金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、当該剰余金の配当の基準日が2020年３月31日に終
          了する事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日
          数につき、１年を365日として日割計算により算出される金額とする。
         (5)累積条項
           ある事業年度に属する日を基準日として第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対して行われた１株当たりの
          剰余金の配当の総額（以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。）が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の
          優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額（以下「累積未払優先配当金」とい
          う。）については、当該翌事業年度以降、                下記８.(1)    に定める支払順位に従い、第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式
          質権者に対して配当する。
         (6)非参加条項
           当会社は、第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対して、                              上記１.(4)    に定める優先配当金及び         上記１.(5)    に
          定める累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法
          第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第
          763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
         ２．残余財産の分配
         (1)残余財産の分配
           当会社は、残余財産を分配するときは、第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対して、                                         下記８.(2)    に定める
          支払順位に従い、第１回Ｂ種優先株式１株当たり、                    下記２.(2)    に定める金額を支払う。
         (2)残余財産分配額
          ①基本残余財産分配額
           第１回Ｂ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、                     下記４.(2)①     に定める基本償還価額算式（ただし、基本償還価額算式にお
          ける「償還請求日」は「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。）と読み替えて適用する。）によっ
          て計算される基本償還価額相当額（以下「基本残余財産分配額」という。）とする。
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          ②控除価額
           上記２.(2)①     にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金（残余財産分配日までの間に支払われた期中優先
          配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。）が存する場合には、第１回Ｂ種優先株式１株
          当たりの残余財産分配額は、           下記４.(2)②     に定める控除価額算式（ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支
          払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控
          除価額を、    上記２.(2)①     に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって
          支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を                                      上記２.(2)①     に定める基本残余
          財産分配額から控除する。
         (3)非参加条項
           第１回Ｂ種優先株主又は第１回Ｂ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
         ３．議決権
           第１回Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
         ４．金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）
         (1)償還請求権の内容
           第１回Ｂ種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価として第１回Ｂ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求
          （以下「償還請求」という。）することができる。この場合、当会社は、第１回Ｂ種優先株式１株を取得するのと引換えに、当該
          償還請求の日（以下「償還請求日」という。）における分配可能額（会社法第461条第２項所定の分配可能額をいう。以下同
          じ。）を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第１回Ｂ種優先株主に対して、                                        下記４.(2)    に定める金額
          （以下「償還価額」という。）の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得
          すべき第１回Ｂ種優先株式の数は、償還請求が行われた第１回Ｂ種優先株式の数に応じて比例按分した数とし、また、償還請求日
          において償還請求が行われた第１回Ｂ種優先株式、同日に金銭を対価とする取得請求権が行使された第１回Ｃ種優先株式及び同日
          に金銭を対価とする取得請求権が行使されたＤ種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における
          分配可能額を超える場合には、償還請求が行われた第１回Ｂ種優先株式、取得請求権が行使された第１回Ｃ種優先株式及び取得請
          求権が行使されたＤ種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない
          範囲内においてのみ第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得され
          なかった第１回Ｂ種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
         (2)償還価額
          ①基本償還価額
           第１回Ｂ種優先株式１株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本償還価額」という。）とする。
          （基本償還価額算式）
           基本償還価額＝1,000,000円×(1＋0.03)
                           m+n/365
           払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
          ②控除価額
           上記４.(2)①     にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金（償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及
          び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。）が存する場合には、第１回Ｂ種優先株式１株当た
          りの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を                     上記４.(2)①     に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求
          前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、
          その合計額を     上記４.(2)①     に定める基本償還価額から控除する。
          （控除価額算式）
           控除価額＝償還請求前支払済優先配当金×(1＋0.03)
                                x+y/365
           償還請求前支払済優先配当金の支払日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「x年
          とy日」とする。
         (3)償還請求受付場所
           東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３
           シダックス株式会社
         (4)償還請求の効力発生
           償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
         ５．普通株式を対価とする取得請求権（転換請求権）
         (1)転換請求権の内容
           第１回Ｂ種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社が第１回Ｂ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換え
          に、  下記５.(2)    に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式を第１回Ｂ種優先株主に対して交付することを請求（以
          下本項において「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。）することができる。なお、                                             下記５.(2)    の
          算定方法に従い、第１回Ｂ種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、１株未満の端数が生じたときはこれを切
          り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行った第１回Ｂ種優先株主に対し会社法第167条第３項に定める
          金銭を交付することを要しない。
         (2)転換請求により交付する普通株式数の算定方法
          ①当会社が第１回Ｂ種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数
           点以下の切り捨ては最後に行い、第１回Ｂ種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に１株未満の端数が生じたとき
           はこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
                                 10/30




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          （算式）
           第１回Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
           ＝第１回Ｂ種優先株主が取得を請求した第１回Ｂ種優先株式の数
           × 上記４.(2)①     に定める基本償還価額相当額から             上記４.(2)②     に定める控除価額相当額を控除した金額（ただし、基本償還価額
          相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支
          払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」（転換請求日までの間に支払われた優先配当金（転換請求日までの間に支払
          われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。）の支払金額をいう。）と読み替えて算出される。）
           ÷転換価額
          ②転換価額
           イ　当初転換価額
             当初転換価額は、273円とする。
           ロ　転換価額の修正
             転換価額は、2021年６月30日以降の毎年12月31日及び６月30日（以下それぞれ「転換価額修正日」という。）に、転換価額
            修正日における時価の95％に相当する金額（以下「修正後転換価額」という。）が、当該転換価額修正日の直前に有効な転換
            価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、当該転換価額修正日以降、修正後転換価額に修正されるものとする。ただし、
            修正後転換価額が190円（以下「下限転換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、
            転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
             上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東証」と
            いう。）における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円単位未満小数
            第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。
           ハ　転換価額の調整
            (a)当会社は、第１回Ｂ種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる
             可能性がある場合は、次に定める算式（以下本項において「転換価額調整式」という。）をもって転換価額（上記ロに基づ
             く修正後の転換価額を含む。）を調整する。
             調整後転換価額
             ＝調整前転換価額×（既発行普通株式数＋（（交付普通株式数×１株当たりの払込金額）÷時価））÷（既発行普通株式数
             ＋交付普通株式数）
              転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）に下記(b)(i)
             ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転
             換価額を適用する日の１か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を
             控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていな
             い普通株式の数を加えた数とする。
              転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普
             通株式数（基準日に        お ける当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行
             われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数（効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普
             通株式数を含まない。）を負の値で表示して使用するものとする。
              転換価額調整式で使用する「１株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額（金銭以外の財産を出資の目
             的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は０円とする。）、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は０円とし、下記(b)
             (iii)の場合は取得請求権付株式等（下記(b)(iii)に定義する。）の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がな
             された額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財
             産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普
             通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額
             （下記(b)(iii)において「対価」という。）とする。
            (b)転換価額調整式により第１回Ｂ種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、
             次に定めるところによる。
             (i)下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただ
               し、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付され
               たものを含む。以下本ハにおいて同じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権
               （新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行
               使により交付する場合を除く。）
               調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同
               じ。）の翌日以降又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割
               当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
             (ii)普通株式の株式分割をする場合
               調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
             (iii)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定め
               る時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は
               下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を
               交付する場合（無償割当ての場合を含む。）
               調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権
               その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使
               され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当て
               の効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため
               又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
               上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合
               は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条
               件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものと
               し、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
                                 11/30

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             (iv)普通株式の併合をする場合
               調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
            (c)  (i)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。
             (ii)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証におけ
               る普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円単位未満小数第２位ま
               で算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。
            (d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、第１回Ｂ種優先株主と協議
             の上、その全員の承諾を得て、必要な転換価額の調整を行う。
             (i)当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株
               式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
             (ii)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべ
              き時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
             (iii)当会社の発行済普通株式の株式数の変更若しくは変更の可能性の生じる事由又はその他の転換価額を調整すべき事由の
               発生により転換価額の調整を必要とするとき。
            (e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満の場合は、転換価額の調整は行わな
             いものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
            (f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の
             転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各第１回Ｂ種優先株主に通知す
             る。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
         (3)転換請求受付場所
           東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３
           シダックス株式会社
         (4)転換請求の効力発生
           転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
         ６．Ｄ種優先株式を対価とする取得請求権（転換請求権）
         (1)転換請求権の内容
           第１回Ｂ種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社が第１回Ｂ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換え
          に、  下記６.(2)    に定める算定方法により算出される数の当会社のＤ種優先株式を第１回Ｂ種優先株主に対して交付することを請求
          （以下本項において「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。）することができる。なお、                                              下記６.
          (2) の算定方法に従い、第１回Ｂ種優先株主に交付されるＤ種優先株式数を算出した場合において、１株未満の端数が生じたとき
          はこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行った第１回Ｂ種優先株主に対し会社法第167条第３
          項に定める金銭を交付することを要しない。
         (2) 転換請求により交付するＤ種優先株式数の算定方法
          ① 当会社が第１回      Ｂ 種優先株主に対し対価として交付するＤ種優先株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、
           小数点以下の切り捨ては最後に行い、第１回                 Ｂ 種優先株主に対して交付することとなるＤ種優先株式の数に１株未満の端数が生
           じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
          （算式）
           第１回   Ｂ 種優先株式の取得と引換えに交付する当会社のＤ種優先株式の数
           ＝第１回   Ｂ 種優先株主が取得を請求した第１回              Ｂ 種優先株式の数
           ×上記４.(2)①      に定める基本償還価額相当額から             上記４.(2)②     に定める控除価額相当額を控除した金額（ただし、基本償還価額
          相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支
          払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」（転換請求日までの間に支払われた優先配当金（転換請求日までの間に支払
          われた期中優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。）の支払金額をいう。）と読み替えて算出される。）
           ÷転換価額
          ②転換価額
           イ　当初転換価額
             当初転換価額は、150円とする。
           ロ　  転換価額の調整
            (a) 当会社は、第１回       Ｂ 種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる
             可能性がある場合は、次に定める算式（以下本項において「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。
             調整後転換価額
             ＝調整前転換価額×（既発行普通株式数＋（（交付普通株式数×１株当たりの払込金額）÷時価））÷（既発行普通株式数
             ＋交付普通株式数）
              転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(i)ないし(iv)の各取引に係る基準日が定められ
             ている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日におけ
             る、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)
             又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
              転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普
             通株式数（基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。）とし、普通株式の併合が行
             われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数（効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普
             通株式数を含まない。）を負の値で表示して使用するものとする。
              転換価額調整式で使用する「１株当たりの払込金額」は、下記(b)(i)の場合は当該払込金額（金銭以外の財産を出資の目
             的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は０円とする。）、下記(b)(ii)及び(iv)の場合は０円とし、下記(b)
             (iii)の場合は取得請求権付株式等（下記(b)(iii)に定義する。）の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がな
             された額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財
             産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普
             通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額
             （下記(b)(iii)において「対価」という。）とする。
                                 12/30

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            (b) 転換価額調整式により第１回           Ｂ 種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、
             次に定めるところによる。
             (i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただ
               し、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付され
               たものを含む。以下本ロにおいて同じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権
               （新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行
               使により交付する場合を除く。）
               調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同
               じ。）の翌日以降又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割
               当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
             (ii)普通株式の株式分割をする場合
               調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
             (iii)  取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ii)に定め
               る時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は
               下記(c)(ii)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を
               交付する場合（無償割当ての場合を含む。）
               調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権
               その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使
               され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当て
               の効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため
               又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
               上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合
               は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条
               件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものと
               し、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
             (iv)普通株式の併合をする場合
               調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
            (c)  (i) 転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。
             (ii)  転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証におけ
               る普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円単位未満小数第２位ま
               で算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。
            (d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、第１回Ｂ種優先株主と協議
             の上、その全員の承諾を得て、必要な転換価額の調整を行う。
             (i) 当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株
               式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
             (ii)  転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべ
               き時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
             (iii)  当会社の発行済普通株式の株式数の変更若しくは変更の可能性の生じる事由又はその他の転換価額を調整すべき事由の
               発生により転換価額の調整を必要とするとき。
            (e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満の場合は、転換価額の調整は行わな
             いものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
            (f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の
             転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各第１回Ｂ種優先株主に通知す
             る。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
         (3)転換請求受付場所
           東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３
           シダックス株式会社
         (4)転換請求の効力発生
           転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
         ７．株式の併合又は分割
           法令に別段の定めがある場合を除き、第１回                 Ｂ 種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第１回                       Ｂ 種優先株主には、
          募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
         ８．優先順位
         (1)剰余金の配当
           第１回   Ｂ 種優先株式の優先配当金、第１回Ｃ種優先株式の優先配当金、Ｄ種優先配当金（定款第11条の17第１項に定義され
          る。）、第１回Ｂ種優先株式の累積未払優先配当金、第１回Ｃ種優先株式の累積未払優先配当金、Ｄ種累積未払優先配当金（定款
          第11条の17第２項に定義される。）並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者（普通株主及び普通株式の登録株式質権
          者（以下「普通登録株式質権者」という。）を含むがこれに限られない。）に対する剰余金の配当の支払順位は、                                            第１回Ｃ種優先
          株式の第一累積未払優先配当金            を第１順位、第１回Ｃ種優先株式の第一優先配当金                    を第２順位、第１回Ｂ種優先株式の累積未払優
          先配当金、第１回Ｃ種優先株式の第二累積未払優先配当金                      及びＤ種累積未払優先配当金を第３順位（それらの間では同順位）、第
          １回Ｂ種優先株式の優先配当金、第１回Ｃ種優先株式の第二優先配当金及びＤ種優先配当金を第４順位（それらの間では同順
          位）、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者（普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。）に対する
          剰余金の配当を第５順位とする。
           ただし、本(1)に定める支払順位にかかわらず、第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株式又はＤ種優先株式の剰余金の配当を
          行わない場合でも、剰余金の配当を行わない第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株式又はＤ種優先株式に係る株主及び登録株式
          質権者の全員が書面により承諾したときには、普通株主及び普通登録株式質権者への剰余金の配当を可能とする。
         (2)残余財産の分配
                                 13/30


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           第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びその他の種類の株式（普通株式を含むがこれに限られない。）に
          係る残余財産の分配の支払順位は、第１回Ｂ種優先株式、第１回Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式に係る残余財産の分配を第１順位
          （それらの間では同順位）、その他の種類の株式（普通株式を含むがこれに限られない。）に係る残余財産の分配を第２順位とす
          る。
         (3)比例按分
           当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に
          満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配
          当又は残余財産の分配を行う。
        ５．  Ｃ種優先株式の内容は次のとおりであります。
         １．剰余金の配当
         (1)期末配当の基準日
           当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ｃ種優先株式を有する株主（以下「第１回Ｃ種優先株
          主」という。）又は第１回Ｃ種優先株式の登録株式質権者（以下「第１回Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対して、金銭に
          よる剰余金の配当（期末配当）をすることができる。
         (2)期中配当
           当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１回Ｃ種優先株主又は第１回
          Ｃ種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（期中配当）をすることができる。
         (3)優先配当金
           当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録
          された第１回Ｃ種優先株主又は第１回Ｃ種優先登録株式質権者に対して、                            下記７.(1)    に定める支払順位に従い、第１回Ｃ種優先株
          式１株につき、      下記１.(4)    に定める額の配当金（以下「優先配当金」という。）を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の
          基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日として第１回Ｃ種優先株主又は第１回Ｃ
          種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき（以下、当該配当金を「期中優先配当金」といい、                                        下記１.(4)    に定める第一優
          先配当金に対応する期中優先配当金を「第一優先期中配当金」といい、                            下記１.(4)    に定める第二優先配当金に対応する期中優先配
          当金を「第二優先期中配当金」という。期中優先配当金の額は、第一優先期中配当金及び第二優先期中配当金の合計額とする。）
          は、第一優先配当金又は第二優先配当金から、当該配当の基準日の属する事業年度において支払われた第一優先期中配当金の合計
          額又は第二優先期中配当金の合計額をそれぞれ控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行
          われる日までの間に、当会社が第１回Ｃ種優先株式を取得した場合、当該第１回Ｃ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配
          当を行うことを要しない。
         (4)優先配当金の額
           優先配当金の額は、第一優先配当金及び第二優先配当金の合計額とする。
           第一優先配当金及び第二優先配当金の額は、それぞれ第１回Ｃ種優先株式１株につき、以下の算式に基づき計算される額とす
          る。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。第１回Ｃ種優先株式１株当
          たりの第一優先配当金の額は、第１回Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額に年率4.0％を乗じて算出した金額について、当該剰
          余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、当該剰余金の配当の基準日が2020年３月31日に終了する事業年度に属する
          場合は、払込期日）（同日を含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日
          として日割計算により算出される金額とする。
           第１回Ｃ種優先株式１株当たりの第二優先配当金の額は、第１回Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額に年率4.0％を乗じて算
          出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、当該剰余金の配当の基準日が2020年３月31日
          に終了する事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の
          実日数につき、１年を365日として日割計算により算出される金額とする。
         (5)累積条項
           ある事業年度に属する日を基準日として第１回Ｃ種優先株主又は第１回Ｃ種優先登録株式質権者に対して行われた１株当たりの
          剰余金の配当の総額（以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。）が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の
          優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額（第一優先配当金に係る累積した不
          足額を以下「第一累積未払優先配当金」といい、第二優先配当金に係る累積した不足額を以下「第二累積未払優先配当金」とい
          い、第一累積未払優先配当金及び第二累積未払優先配当金を併せて、以下「累積未払優先配当金」という。累積未払優先配当金の
          額は、第一累積未払優先配当金及び第二累積未払優先配当金の合計額とする。）については、当該翌事業年度以降、                                             下記７.(1)    に
          定める支払順位に従い、第１回Ｃ種優先株主又は第１回Ｃ種優先登録株式質権者に対して配当する。
         (6)非参加条項
           当会社は、第１回Ｃ種優先株主又は第１回Ｃ種優先登録株式質権者に対して、                              上記１.(4)    に定める優先配当金及び         上記１.(5)    に
          定める累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法
          第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第
          763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
         ２．残余財産の分配
         (1)残余財産の分配
           当会社は、残余財産を分配するときは、第１回Ｃ種優先株主又は第１回Ｃ種優先登録株式質権者に対して、                                         下記７.(2)    に定める
          支払順位に従い、第１回Ｃ種優先株式１株当たり、                    下記２.(2)    に定める金額を支払う。
         (2)残余財産分配額
          ①基本残余財産分配額
           第１回Ｃ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、                     下記４.(2)①     に定める基本償還価額算式（ただし、基本償還価額算式にお
          ける「償還請求日」は「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。）と読み替えて適用する。）によっ
          て計算される基本償還価額相当額（以下「基本残余財産分配額」という。）とする。
          ②控除価額
           上記２.(2)①     にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金（残余財産分配日までの間に支払われた期中優先
          配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。）が存する場合には、第１回Ｃ種優先株式１株
          当たりの残余財産分配額は、           下記４.(2)②     に定める控除価額算式（ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支
          払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控
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          除価額を、    上記２.(2)①     に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって
          支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を                                      上記２.(2)①     に定める基本残余
          財 産分配額から控除する。
         (3)非参加条項
           第１回Ｃ種優先株主又は第１回Ｃ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
         ３．議決権
           第１回Ｃ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
         ４．金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）
         (1)償還請求権の内容
           第１回Ｃ種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価として第１回Ｃ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求
          （以下「償還請求」という。）することができる。この場合、当会社は、第１回Ｃ種優先株式１株を取得するのと引換えに、当該
          償還請求の日（以下「償還請求日」という。）における分配可能額（会社法第461条第２項所定の分配可能額をいう。以下同
          じ。）を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第１回Ｃ種優先株主に対して、                                        下記４.(2)    に定める金額
          （以下「償還価額」という。）の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得
          すべき第１回Ｃ種優先株式の数は、償還請求が行われた第１回Ｃ種優先株式の数に応じて比例按分した数とし、また、償還請求日
          において償還請求が行われた第１回Ｃ種優先株式、同日に金銭を対価とする取得請求権が行使された第１回Ｂ種優先株式及び同日
          に金銭を対価とする取得請求権が行使されたＤ種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における
          分配可能額を超える場合には、償還請求が行われた第１回Ｃ種優先株式、取得請求権が行使された第１回Ｂ種優先株式及び取得請
          求権が行使されたＤ種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない
          範囲内においてのみ第１回Ｃ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式及びＤ種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得され
          なかった第１回Ｃ種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
         (2)償還価額
          ①基本償還価額
           第１回Ｃ種優先株式１株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額（以下「基本償還価額」という。）とする。
          （基本償還価額算式）
           基本償還価額＝1,000,000円×(１＋0.08)
                           m+n/365
           払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
          ②控除価額
           上記４.(2)①     にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金（償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金及
          び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。）が存する場合には、第１回Ｃ種優先株式１株当た
          りの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を                     上記４.(2)①     に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求
          前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、
          その合計額を     上記４.(2)①     に定める基本償還価額から控除する。
          （控除価額算式）
           控除価額＝償還請求前支払済優先配当金×(1＋0.08)
                                x+y/365
           償還請求前支払済優先配当金の支払日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「x年
          とy日」とする。
         (3)償還請求受付場所
           東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３
           シダックス株式会社
         (4)償還請求の効力発生
           償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
         ５．金銭を対価とする取得条項（強制償還）
         (1)強制償還の内容
           当会社は、2022年６月30日を経過した日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）の到
          来をもって、第１回Ｃ種優先株主又は第１回Ｃ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社が第１回Ｃ種優先株式の全部又
          は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第１回Ｃ種優先株主又は第１回Ｃ種優先登録株式質権
          者に対して、     下記５.(2)    に定める金額の金銭を交付することができる（以下、この規定による第１回Ｃ種優先株式の取得を「強制
          償還」という。）。なお、第１回Ｃ種優先株式の一部を取得するときは、各第１回Ｃ種優先株主から取得する第１回Ｃ種優先株式
          の数は、強制償還日における各第１回Ｃ種優先株主が保有する第１回Ｃ種優先株式の数に応じて比例按分した数とする。
         (2)強制償還価額
          ①基本強制償還価額
           第１回Ｃ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、                    上記４.(2)①     に定める基本償還価額算式（ただし、基本償還価額算式におけ
          る「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。）によって計算される基本償還価額相当額（以下「基本強制償還価
          額」という。）とする。
          ②控除価額
           上記５.(2)①     にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金（強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金及
          び累積未払優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。）が存する場合には、第１回Ｃ種優先株式１株当た
          りの強制償還価額は、         上記４.(2)②     に定める控除価額算式（ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優
          先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算される控除価額
          を、  上記５.(2)①     に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払
          われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を                                      上記５.(2)①     に定める基本強制
          償還価額から控除する。
         ６．株式の併合又は分割
           法令に別段の定めがある場合を除き、第１回Ｃ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第１回Ｃ種優先株主には、
          募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
         ７．優先順位
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         (1)剰余金の配当
           第１回Ｃ種優先株式の優先配当金、第１回Ｂ種優先株式の優先配当金、Ｄ種優先配当金（定款第11条の17第１項に定義され
          る。）、第１回Ｃ種優先株式の累積未払優先配当金、第１回Ｂ種優先株式の累積未払優先配当金、Ｄ種累積未払優先配当金（                                                定款
          第11条の17第２項に定義         される。）並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者（普通株式を有する株主（以下「普通株
          主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）を含むがこれに限られない。）に対する
          剰余金の配当の支払順位は、第１回Ｃ種優先株式の第一累積未払優先配当金を第１順位、第１回Ｃ種優先株式の第一優先配当金を
          第２順位、第１回Ｃ種優先株式の第二累積未払優先配当金、第１回Ｂ種優先株式の累積未払優先配当金及びＤ種累積未払優先配当
          金を第３順位（それらの間では同順位）、第１回Ｃ種優先株式の第二優先配当金、第１回Ｂ種優先株式の優先配当金及びＤ種優先
          配当金を第４順位（それらの間では同順位）、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者（普通株主及び普通登録株式質権者
          を含むがこれに限られない。）に対する剰余金の配当を第５順位とする。
           ただし、   本(1)に定める支払順位         にかかわらず、第１回Ｃ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式又はＤ種優先株式の剰余金の配当を
          行わない場合でも、剰余金の配当を行わない第１回Ｃ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式又はＤ種優先株式に係る株主及び登録株式
          質権者の全員が書面により承諾したときには、普通株主及び普通登録株式質権者への剰余金の配当を可能とする。
         (2)残余財産の分配
           第１回Ｃ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式、Ｄ種優先株式及びその他の種類の株式（普通株式を含むがこれに限られない。）に
          係る残余財産の分配の支払順位は、第１回Ｃ種優先株式、第１回Ｂ種優先株式及びＤ種優先株式に係る残余財産の分配を第１順位
          （それらの間では同順位）、その他の種類の株式（普通株式を含むがこれに限られない。）に係る残余財産の分配を第２順位とす
          る。
         (3)比例按分
           当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に
          満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配
          当又は残余財産の分配を行う。
         ８．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無
           会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。
         ９．議決権を有しないこととしている理由
           資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
         10．異なる数の単元株式数を定めている理由
           当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、第１回Ｃ種優先株式は上記３．のとおり当社株主総会における議決権を
          有しないため、第１回Ｃ種優先株式については単元株式は１株としております。
       （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
         　該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

         　該当事項はありません。
       （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式総数        発行済株式総数        資本金増減額        資本金残高      資本準備金増減        資本準備金残高
         年月日
                増減数（株）        残高（株）         （百万円）        （百万円）      額（百万円）         （百万円）
     2019年10月１日～
                     －    40,935,662           －       100        －       613
     2019年12月31日
       （５）【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
       （６）【議決権の状況】

           当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
          記載することができないことから、直前の基準日（2019年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており
          ます。
        ①【発行済株式】

                                                     2019年９月30日現在
              区分                                        内容
                             株式数（株）           議決権の数（個）
                          Ｂ種優先株式         4,000        －
      無議決権株式                                           （注）１
                          Ｃ種優先株式         2,500        －
      議決権制限株式（自己株式等）                            －         －            －

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      議決権制限株式（その他）                            －         －            －
                                                 （注）２
      完全議決権株式（自己株式等）                    普通株式       1,052,500          －
                                                  単元株式数100株
                                                 （注）２
      完全議決権株式（その他）                    普通株式      39,851,900            398,519
                                                  単元株式数100株
      単元未満株式                    普通株式        24,762        －      （注）２
      発行済株式総数                           40,935,662          －            －

      総株主の議決権                            －           398,519          －

     （注）１　「１      株式等の状況　（１）株式の総数等　②発行済株式」に記載のとおりであります。
       ２　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
        ②【自己株式等】

                                                    2019年９月30日現在
                         自己名義所有株式         他人名義所有株       所有株式数の合計         発行済株式総数に対する所
     所有者の氏名又は名称            所有者の住所
                         数（株）         式数（株）       （株）         有株式数の割合（％）
     （自己保有株式）          東京都調布市調布ケ丘
                            1,052,500          －      1,052,500              2.57
      シダックス㈱         三丁目６番地３
         計
                   －         1,052,500          －      1,052,500              2.57
      （注）１　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が800株（議決権８個）あります。なお、当該株式は、
          上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めております。
        ２　当第３四半期会計期間末日現在における所有自己株式は、                        1,052,520株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.57％）                         であり
          ます。
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      ２【役員の状況】
        前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
       (1）新任役員
                                                        所有株式数
         役職名          氏名        生年月日               略歴            任期
                                                         （株）
                                1990年４月      ゴールドマン・サックス証券会社
                                      入社
                                1995年９月      マッキンゼー・アンド・カンパ
                                      ニー入社
                                1998年４月      ネクストカード・インク入社
                                1999年４月      ユニゾン・キャピタル株式会社　
                                      パートナー就任
                                2004年２月      ユニゾン・キャピタル株式会社　
                                      取締役就任
                                2009年12月      株式会社あきんどスシロー　社外
                                      取締役就任
         取締役        川﨑　達生       1965年６月９日生                            (注)１       －
                                2011年６月      エノテカ株式会社　社外取締役就
                                      任
                                2016年３月      株式会社建デポ　社外取締役就任
                                2017年６月      株式会社ダイナミクス　社外取締
                                      役就任（現任）
                                2018年３月      株式会社資さん　社外取締役就任
                                      （現任）
                                2019年５月      ユニゾン・キャピタル株式会社　
                                      代表取締役就任（現任）
                                2019年７月      当社取締役就任（現任）
                                1973年４月      株式会社愛広入社

                                1984年４月      大東建設株式会社（現大東建託株
                                      式会社）入社
                                1989年６月      大東建設株式会社（現大東建託株
                                      式会社）取締役テナント営業統括
                                      部長
                                1997年４月      大東建設株式会社（現大東建託株
                                      式会社）常務取締役管理統括部長
                                      兼業務本部長
                                2000年４月      大東建設株式会社（現大東建託株
                                      式会社）専務取締役業務本部長兼
                                      経営企画室長
                                2004年４月      大東建設株式会社（現大東建託株
                                      式会社）専務取締役管理統括本部
         取締役        三鍋　伊佐雄        1952年５月19日生                            (注)１       －
                                      長
                                2007年10月      大東建設株式会社（現大東建託株
                                      式会社）代表取締役社長就任
                                2014年11月      オフィス３開所　主宰（現任）
                                2016年８月      ローランド株式会社　社外取締役
                                      就任（現任）
                                2016年８月      ユニゾン・キャピタル株式会社　
                                      マネジメント・アドバイザー就任
                                      （現任）
                                2016年９月      一般社団法人Ｎ－ＷＯＯＤ国産木
                                      材・環境活用住宅流通機構　代表
                                      理事就任（現任）
                                2019年７月      当社取締役就任（現任）
      （注）   １　2019年７月11日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
        ２　取締役　川﨑       達生及び三鍋      伊佐雄は、「社外取締役」であります。
       (２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

        男性  13 名　女性    1 名（役員のうち女性の比率            7.1  ％）
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                                                             四半期報告書
     第４【経理の状況】
      １．四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
       令第64号）に基づいて作成しております。
      ２．監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019
       年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸
       表について、有限責任           あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
                                 19/30

















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                                                             四半期報告書
      １【四半期連結財務諸表】
       （１）【四半期連結貸借対照表】
                                                  （単位：百万円）
                                  前連結会計年度            当第３四半期連結会計期間
                                 (2019年３月31日)              (2019年12月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         7,138              8,751
         現金及び預金
                                         12,991              13,838
         受取手形及び売掛金
                                         1,089              1,231
         商品及び製品
                                           646              685
         原材料及び貯蔵品
                                         2,562              1,799
         その他
                                          △ 17             △ 18
         貸倒引当金
                                         24,410              26,289
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
          建物及び構築物（純額）                               2,814              2,783
                                         2,851              2,579
          その他（純額）
                                         5,666              5,363
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                         1,211              1,163
          のれん
                                           405              544
          その他
                                         1,616              1,707
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                           106              125
          関係会社株式
                                         1,973              1,565
          敷金及び保証金
                                         2,519              3,447
          繰延税金資産
                                         2,743              2,751
          その他
                                          △ 69             △ 71
          貸倒引当金
                                         7,273              7,818
          投資その他の資産合計
                                         14,556              14,888
         固定資産合計
                                         38,967              41,177
       資産合計
                                 20/30










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                                                             四半期報告書
                                                  （単位：百万円）

                                  前連結会計年度            当第３四半期連結会計期間
                                 (2019年３月31日)              (2019年12月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         6,508              6,740
         買掛金
                                           500             4,000
         短期借入金
                                         6,933              1,300
         1年内返済予定の長期借入金
                                         2,832              2,810
         未払金
                                         5,347              5,874
         未払費用
                                           443              242
         未払法人税等
                                            6              28
         役員賞与引当金
                                           654              700
         賞与引当金
                                           180               51
         株主優待引当金
                                           －              777
         撤退費用等引当金
                                         2,386              2,815
         その他
                                         25,791              25,340
         流動負債合計
       固定負債
         長期借入金                                 7,315              8,200
                                           460              384
         資産除去債務
                                           396              398
         その他
                                         8,172              8,982
         固定負債合計
                                         33,964              34,323
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         10,783                100
         資本金
                                         2,690              14,136
         資本剰余金
                                        △ 8,452             △ 7,151
         利益剰余金
                                         △ 438             △ 438
         自己株式
                                         4,582              6,647
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           27              40
         その他有価証券評価差額金
                                           179              165
         為替換算調整勘定
                                           207              206
         その他の包括利益累計額合計
                                           212               －
       非支配株主持分
                                         5,003              6,853
       純資産合計
                                         38,967              41,177
      負債純資産合計
                                 21/30









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                                                             四半期報告書
       （２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第３四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                               前第３四半期連結累計期間              当第３四半期連結累計期間
                                (自　2018年４月１日              (自　2019年４月１日
                                　至　2018年12月31日)              　至　2019年12月31日)
      売上高                                   97,428              98,693
                                         85,121              85,447
      売上原価
                                         12,307              13,246
      売上総利益
                                         11,896              11,847
      販売費及び一般管理費
                                           411             1,399
      営業利益
      営業外収益
                                           64              10
       受取利息
                                            6              6
       受取配当金
                                           155              156
       団体定期配当金
                                            0             260
       受取保険金
       負ののれん償却額                                    84              84
                                           －              12
       持分法による投資利益
                                           119               85
       その他
                                           431              616
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           237              211
       支払利息
                                           203              912
       シンジケートローン手数料
                                            6              －
       持分法による投資損失
                                           273               －
       支払負担金
                                           156              511
       支払手数料
                                           496              171
       その他
                                         1,373              1,806
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失（△）                                    △ 531              209
      特別利益
                                            1              12
       固定資産売却益
                                           －              24
       物品売却益
                                            0              －
       その他
                                            1              36
       特別利益合計
      特別損失
                                         4,334                －
       関係会社株式等売却損
       支払補償金                                   255             1,253
                                           188               －
       減損損失
                                           －              777
       撤退費用等引当金繰入額
                                           66              42
       レストラン等店舗閉鎖損
                                           20               9
       その他
                                         4,866              2,082
       特別損失合計
      税金等調整前四半期純損失（△）                                   △ 5,396             △ 1,835
      法人税、住民税及び事業税                                     452              576
                                        △ 1,547              △ 963
      法人税等調整額
                                        △ 1,094              △ 387
      法人税等合計
      四半期純損失（△）                                   △ 4,302             △ 1,448
      非支配株主に帰属する四半期純損失（△）                                     －             △ 41
      親会社株主に帰属する四半期純損失（△）                                   △ 4,302             △ 1,406
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        【四半期連結包括利益計算書】
         【第３四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                               前第３四半期連結累計期間              当第３四半期連結累計期間
                                (自　2018年４月１日              (自　2019年４月１日
                                　至　2018年12月31日)              　至　2019年12月31日)
      四半期純損失（△）                                   △ 4,302             △ 1,448
      その他の包括利益
                                           △ 1              11
       その他有価証券評価差額金
                                           50             △ 12
       為替換算調整勘定
                                           △ 1             △ 1
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                           47              △ 2
       その他の包括利益合計
                                        △ 4,254             △ 1,451
      四半期包括利益
      （内訳）
                                        △ 4,254             △ 1,408
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           －             △ 42
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 23/30
















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       【注記事項】
        （四半期連結貸借対照表関係）
         １　偶発債務
         連結会社以外の会社         について、リース会社からの債務に対して債務保証を行っております。
                                              当第３四半期連結会計期間
                                前連結会計年度
                                                （2019年12月31日        ）
                               （2019年３月31日）
         シダックス・コミュニティー㈱
                                     318百万円                 59百万円
         ２　財務制限条項

          当社グループは、複数の金融機関との間で160億円（うち60億円はコミットメントライン）のシンジケート
         ローン契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
          ①2020年３月期末日、2021年３月期末日、2022年３月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の
           部の合計金額をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。
            2020年３月期：6,500百万円
            2021年３月期：7,200百万円
            2022年３月期：7,900百万円
          ②2020年３月期末日、2021年３月期末日、2022年３月期末日における連結損益計算書に記載される連結営業
           損益をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。
            2020年３月期：900百万円
            2021年３月期：1,800百万円
            2022年３月期：2,000百万円
        （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

         当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半
        期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれん償却額及び負のの
        れん償却額は、次のとおりであります。
                              前第３四半期連結累計期間                 当第３四半期連結累計期間
                              （自　2018年４月１日                 （自　2019年４月１日
                               至　2018年12月31日）                 至　2019年12月31日）
          減価償却費                           729百万円                 663百万円
          のれん償却額                           138                 132
          負ののれん償却額                            84                 84
                                 24/30










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        （株主資本等関係）
       Ⅰ　  前第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）
        １．配当金支払額
                      配当金の総額       １株当たり
        （決議）
                株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                       （百万円）      配当額（円）
     2018年６月28日
                           584       15
                普通株式                    2018年３月31日         2018年６月29日         資本剰余金
     取締役会
        ２．株主資本の金額の著しい変動

          当社は、2018年７月19日付で、UDS                コーポレート・メザニン４号投資事業有限責任組合及びブルーパートナー
         ズ第二号投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期連結累計期
         間において資本金が1,250百万円、資本準備金が1,250百万円増加しております。
          また、2018年５月30日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金増加分につき、資本金及び資本準備金
         を減少することを決議し、2018年７月19日付で上記資本金及び資本準備金の増加額を全額その他資本剰余金に振
         り替えております。
          その結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が2,500百万円増加しております。
       Ⅱ　  当第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

        １．配当金支払額
                      配当金の総額       １株当たり
        （決議）
                株式の種類                       基準日        効力発生日        配当の原資
                       （百万円）      配当額（円）
     2019年５月23日
                           140   561,095.89
               Ａ種優先株式                     2019年３月31日         2019年６月28日         資本剰余金
     取締役会
        ２．株主資本の金額の著しい変動

          （１）資本金の額の減少
          当社は、2019年６月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、同日付で資本金の額を10,683百万円減少させ、
         その全額をその他資本剰余金に振り替えております。
          その結果、当第３四半期連結累計期間において、資本金が10,683百万円減少し、資本剰余金が10,683百万円増
         加しております。
          なお、株主資本の合計金額には著しい変動はございません。
          （２）第三者割当による優先株式の発行及び資本金の額及び資本準備金の額の減少

          当社は、2019年７月16日付で、ユニゾン・キャピタル４号投資事業有限責任組合及びUnison                                           Capital
         Partners     Ⅳ(F),    L.P.から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期連結累計期間におい
         て資本金が3,250百万円、資本準備金が3,250百万円増加しております。
          また、2019年５月17日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金増加分につき、資本金及び資本準備金
         を減少することを決議し、2019年７月16日付で上記資本金及び資本準備金の増加額を全額その他資本剰余金に振
         り替えております。
          その結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が6,500百万円増加しております。
          （３）Ａ種優先株式の取得及び消却

          当社は、2019年５月17日開催の取締役会決議に基づき、2019年７月16日付で発行済みのＡ種優先株式250株を
         取得し、同日、取得したＡ種優先株式250株を消却いたしました。
          この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が2,558百万円減少しております。
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                                                             四半期報告書
        （セグメント情報等）
         【セグメント情報】
          Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）
          １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                            （単位：百万円）
                        報告セグメント
                                           その他
              コントラ     メディカ     トータル
                                                合計
                            コンビニ     エスロ
                                           （注）
              クトフー     ルフード     アウト
                            エンス中     ジックス      計
              ドサービ     サービス     ソーシン
                            食事業     事業
              ス事業     事業     グ事業
     売上高
      外部顧客への

               20,565     24,174     34,522     10,170     3,777    93,210     4,217    97,428
      売上高
      セグメント間の内
      部売上高又は振替
                839      5    83     21   21,515     22,465      666   23,132
      高
         計
               21,405     24,180     34,606     10,191     25,293    115,676      4,883    120,560
     セグメント利益又は
     セグメント損失
                557     348    1,929      125    1,760     4,720     △ 450    4,269
     （△）
      （注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内におけるスペシャリティーレストラン事業及び、エ
         ステティックサロン・リラクゼーションサロンの運営等を含んでおります。
          ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

            な内容（差異調整に関する事項）
                                                      （単位：百万円）
                  利益                            金額

       報告セグメント計                                                  4,720
       「その他」の区分利益                                                  △450
       セグメント間取引消去                                                  △22
       全社費用（注）                                                 △3,836
       四半期連結損益計算書の営業利益                                                   411
      （注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広
         告に要した費用であります。
          ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           （固定資産に係る重要な減損損失）
             当第３四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。
           （のれんの金額の重要な変動）

             当第３四半期連結累計期間において、のれんの金額の重要な変動はありません。
           （重要な負ののれん発生益）

             当第３四半期連結累計期間において、重要な負ののれん発生益の認識はありません。
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          Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

          １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                            （単位：百万円）
                        報告セグメント
                                           その他
              コントラ     メディカ     トータル
                                                合計
                            コンビニ     エスロ
                                           （注）
              クトフー     ルフード     アウト
                            エンス中     ジックス      計
              ドサービ     サービス     ソーシン
                            食事業     事業
              ス事業     事業     グ事業
     売上高
      外部顧客への

               20,350     23,240     37,510     10,419     3,667    95,189     3,504    98,693
      売上高
      セグメント間の内
      部売上高又は振替          821      ▶    86     23   20,765     21,701      647   22,348
      高
         計      21,172     23,244     37,597     10,443     24,433    116,890      4,151    121,042
     セグメント利益又は
     セグメント損失           759     609    2,597      37   1,620     5,624     △ 449    5,174
     （△）
      （注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内におけるスペシャリティーレストラン事業及び、エ
         ステティックサロン・リラクゼーションサロンの運営等を含んでおります。
          ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

            な内容（差異調整に関する事項）
                                                      （単位：百万円）
                  利益                            金額

       報告セグメント計
                                                         5,624
       「その他」の区分利益                                                  △ 449
       セグメント間取引消去                                                  △64
       全社費用（注）                                                 △3,710
       四半期連結損益計算書の営業利益                                                  1,399
      （注）　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務、人事、財務、経理、情報システム部門等の管理部門及び企業イメージ広
         告に要した費用であります。
          ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           （固定資産に係る重要な減損損失）
             当第３四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識はありません。
           （のれんの金額の重要な変動）

             当第３四半期連結累計期間において、のれんの金額の重要な変動はありません。
           （重要な負ののれん発生益）

             当第３四半期連結累計期間において、重要な負ののれん発生益の認識はありません。
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        （１株当たり情報）
         １株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前第３四半期連結累計期間               当第３四半期連結累計期間
                                 （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                 至　2018年12月31日）               至　2019年12月31日）
     １株当たり四半期純損失                                  110円35銭                35円28銭
      （算定上の基礎）
       親会社株主に帰属する四         半期純損失    （百万円）                    4,302               1,406
       普通株主に帰属しない金額（百万円）                                   －               －
       普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（百
                                         4,302               1,406
       万円）
       普通株式の期中平均株式数（株）                                38,986,350               39,876,645
       希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
       四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
                                          －               －
       会計年度末から重要な変動があったものの概要
      （注）１　前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの１株当たり四半期純
         損失であるため記載しておりません。
      （注）２　当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの１株当たり四半期純
         損失であるため記載しておりません。
      ２【その他】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2020年２月13日

     シダックス株式会社

      取締役会　御中

                              有限責任     あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               米山　英樹      　　印
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               松木　　豊      　　印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシダックス株式


     会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019年12
     月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな
     わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
     行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シダックス株式会社及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
     な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上

      （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

          告書提出会社）が別途保管しております。
         ２．  ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含                      まれておりません。
                                 30/30

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