フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
      【提出書類】

                        有価証券届出書の訂正届出書
      【提出先】                 関東財務局長殿

      【提出日】                 2020年2月18日提出

      【発行者名】                 フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                 代表取締役社長  デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                 東京都港区六本木七丁目7番7号

      【事務連絡者氏名】                 照沼 加奈子

                        03-4560-6000

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集                 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替

      (売出)内国投資信託受益                 ヘッジあり)
      証券に係るファンドの名
                        フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替
      称】
                        ヘッジなし)
      【届出の対象とした募集                 各ファンドにつき2兆円を上限とします。

      (売出)内国投資信託受益
      証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年8月16日付けをもって提出した有価証券届
      出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の
      情報について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
      す。
     2【訂正の内容】

           の部分は訂正部分を示します。
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     第一部【証券情報】
       (5)【申込手数料】

     <訂正前>
                                                   *
         ① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に                                      3.24%     (税抜
          3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下
            「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。                                     消費税率が10%と
            なった場合は、3.30%となります。
                               (略)
     <訂正後>

                                                   *
         ① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に                                      3.30%     (税抜
          3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下
            「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。
                               (略)
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】

      1【ファンドの性格】

       (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

     <訂正前>
                               (略)
         ④ ファンドの特色

                               (略)
            ● マザーファンドの運用にあたっては、                       フィデリティ・マネジメント・アンド・リサー
              チ・カンパニー        に、運用の指図に関する権限を委託します。
                               (略)

     <訂正後>

                               (略)
         ④ ファンドの特色

                               (略)
            ● マザーファンドの運用にあたっては、                       フィデリティ・マネジメント・アンド・リサー
                               *
              チ・カンパニー・エルエルシー                  に、運用の指図に関する権限を委託します。
            * 当該運用の委託先は2020年1月1日付でフィデリティ・マネジメント・アンド・リ

              サーチ・カンパニーから名称を変更しています。
                               (略)

       (3)【ファンドの仕組み】

     <訂正前>
         ① ファンドの仕組み
                               (略)
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         ② 委託会社およびファンドの関係法人











                               (略)
          (d)運用の委託先:           フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー

                     (所在地:米国)
                               (略)
          (参考)

          ・フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMR                                       Co)は、北米の投資
            家向けの資産運用サービス、およびFMR                      LLCが提供するミューチュアル・ファンド商品群の
            運用を行なう事を目的に1946年に設立されました。株式、ハイ・イールド債券、債券、マ
            ネー・マーケット、オルタナティブを含む全ての主要資産クラスを対象とした運用を行
            なっています。
                               (略)

         ④ 委託会社の概況(            2019年6月      末日現在)

                               (略)
     <訂正後>

         ① ファンドの仕組み
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                               (略)
         ② 委託会社およびファンドの関係法人











                               (略)
          (d)運用の委託先:           フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエ

                     ルシー    (所在地:米国)
                               (略)
          (参考)

          ・フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシーは、1946年
            に設立されました。北米の投資家向けの資産運用サービス、およびFMR                                       LLCが提供する株
            式、ハイ・イールド債券、債券、マネー・マーケット、オルタナティブを含む全ての主要
            資産クラスを対象としたミューチュアル・ファンド商品群の運用を行なっています。
           ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)につ

            いて、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を
            受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合におい
            ても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありませ
            ん。
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                               (略)
         ④ 委託会社の概況(            2019年12月      末日現在)

                               (略)
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      2【投資方針】
       (3)【運用体制】

     <訂正前>
        ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、                                     フィデリティ・マネジメン
       ト・アンド・リサーチ・カンパニー                   に運用の指図に関する権限を委託します。
                               (略)
        ※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

     <訂正後>

        ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、                                     フィデリティ・マネジメン
       ト・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシー                            に運用の指図に関する権限を委託します。
                               (略)
        ※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

        ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)                                              について、
        委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委
        託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファ
        ンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
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      3【投資リスク】
     <訂正前>

                               (略)
        (2)投資リスクの管理体制

                               (略)
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
        を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
        目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
        れ、必要に応じて適宜開催されます。
                               (略)

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     <訂正後>
                               (略)
        (2)投資リスクの管理体制

                               (略)
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
        を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
        目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
        れ、必要に応じて適宜開催されます。
         ※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制

          が変更されるものではありません。
                               (略)

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                               (略)



















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      4【手数料等及び税金】
       (1)【申込手数料】

     <訂正前>
                                                   *
         ① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に                                      3.24%     (税抜
          3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
                               (略)
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。                                           消費税率が
            10%となった場合は、3.30%となります。
                               (略)
     <訂正後>

                                                   *
         ① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に                                      3.30%     (税抜
          3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
                               (略)
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
                               (略)
       (3)【信託報酬等】

     <訂正前>
         ① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
                         *
           産の純資産総額に年           1.62%     (税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。
           * 消費税率が10%となった場合は、年率1.65%となります。
                               (略)

     <訂正後>

         ① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
           産の純資産総額に年           1.65%    (税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。
                               (略)

       (5)【課税上の取扱い】

     <訂正前>
                               (略)
           ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、                         2019年6月      末日現在のものですので、税法が

           改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                               (略)
     <訂正後>

                               (略)
           ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

           ※ 上記    「(5)課税上の取扱い」の記載は、                    2019年12月      末日現在のものですので、税法が
           改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                               (略)
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      5【運用状況】
     ※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下
       の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

       (1)【投資状況】

     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
                                               (2019年12月30日現在)
                                         時価合計           投資比率
            資産の種類                 国・地域
                                          (円)           (%)
                                        6,990,851,312                100.39

     親投資信託受益証券                         日本
     預金・その他の資産(負債控除後)                          -          △27,048,840               △0.39

          合計(純資産総額)                              6,963,802,472                100.00

     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他資産の投資状況

                                               (2019年12月30日現在)
                                  時価合計                投資比率
          資産の種類            国・地域
                                   (円)                (%)
     為替予約取引(売建)                              6,952,383,975                    △99.84
                       日本
     (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

                                               (2019年12月30日現在)
                                         時価合計           投資比率
            資産の種類                 国・地域
                                          (円)           (%)
                                        14,647,036,540                100.18

     親投資信託受益証券                         日本
     預金・その他の資産(負債控除後)                          -          △26,460,503               △0.18

          合計(純資産総額)                              14,620,576,037                100.00

     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     (参考)マザーファンドの投資状況
     フィデリティ・米国株式マザーファンド
                                               (2019年12月30日現在)
                                         時価合計            投資比率

            資産の種類                 国・地域
                                          (円)            (%)
                                       113,230,360,315                 90.71
                             アメリカ
     株式
                                        2,615,994,247                 2.10
                             イギリス
                                        1,597,513,468                 1.28
                              カナダ
                                        1,417,123,706                 1.14
                              ドイツ
                                        1,296,946,799                 1.04
                              スイス
                                          636,897,895                0.51
                            ケイマン諸島
                                          527,393,506                0.42
                             オランダ
                                          455,690,565                0.37
                            アイルランド
                                          414,498,238                0.33
                           ルクセンブルグ
                                          267,193,326                0.21
                            ジャージィー
                                          139,437,419                0.11
                           オーストラリア
                                          107,415,408                0.09
                            デンマーク
                                          92,776,501               0.07
                              インド
                                          89,357,800               0.07
                              日本
                                          86,052,890               0.07
                              韓国
                                          85,599,655               0.07
                             フランス
                                          83,244,512               0.07
                             ブラジル
                                          64,728,089               0.05
                            スウェーデン
                                          48,766,156               0.04
                            バミューダ
                                          34,406,222               0.03
                             ベルギー
                                          17,933,657               0.01
                              台湾
                                          13,738,554               0.01
                           ニュージーランド
                                       123,323,068,928                 98.79
                              小計
                                        1,159,943,930                 0.93
                             アメリカ
     投資証券
                                        1,159,943,930                 0.93
                              小計
     預金・その他の資産(負債控除後)                         -           344,509,020                0.28
          合計(純資産総額)                             124,827,521,878                 100.00

     (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     その他資産の投資状況
                                               (2019年12月30日現在)
                                     時価合計              投資比率
          資産の種類              国・地域
                                      (円)              (%)
                                       141,042,862                 △0.11

     為替予約取引(売建)                    日本
     (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
       (2)【投資資産】

        ①【投資有価証券の主要銘柄】
     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
                                               (2019年12月30日現在)
     順                             帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額      投資
                             数量
       種 類       銘柄名       国・地域             額単価      金額      単価      金額      比率
                            (口数)
     位                             (円)      (円)      (円)      (円)      (%)
       親投資

           フィデリティ・米国
     1  信託受               日本    5,818,436,382       1.1509    6,696,684,679       1.2015    6,990,851,312       100.39
           株式マザーファンド
       益証券
     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

                                               (2019年12月30日現在)
     順                             帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額      投資
                             数量
       種 類       銘柄名       国・地域             額単価      金額      単価      金額      比率
                            (口数)
     位                             (円)      (円)      (円)      (円)      (%)
       親投資

           フィデリティ・米国
       信託受               日本
     1                     12,190,625,502        1.1508    14,029,327,231        1.2015    14,647,036,540        100.18
           株式マザーファンド
       益証券
     種類別投資比率

     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
                                               (2019年12月30日現在)
                                           投資比率(%)

                 種 類
                                                        100.39

     親投資信託受益証券
     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

                                               (2019年12月30日現在)
                                           投資比率(%)

                 種 類
                                                        100.18

     親投資信託受益証券
                                 18/93





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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
     フィデリティ・米国株式マザーファンド
                                               (2019年12月30日現在)
                                                         投資
     順               通 貨          種 類            簿価単価(円)       評価単価(円)
          銘柄名                           数 量                   比率
     位               地 域          業 種            簿価金額(円)       時価金額(円)
                                                         (%)
                           株式
                                            14,036.38       17,415.66
                 アメリカ・ドル
        MICROSOFT     CORP
     1                        ソフトウェア・         375,200                   5.23
                      アメリカ
                                          5,266,451,617       6,534,354,731
                                サービス
                           株式
        SALESFORCE.COM
                                            15,848.65       18,075.21
                 アメリカ・ドル
     2                        ソフトウェア・         336,748                   4.88
                      アメリカ
                                          5,337,001,819       6,086,790,412
        INC
                                サービス
                           株式                 20,651.92       22,799.44
                 アメリカ・ドル
        FACEBOOK     INC  A
     3                                236,100                   4.31
                      アメリカ
                             メディア・娯楽             4,875,918,926       5,382,946,839
        BERKSHIRE
                           株式               33,571,107.36       37,132,077.39
                 アメリカ・ドル
     4                                   144                 4.28
                      アメリカ
        HATHAWAY     INC  CL  A                各種金融          4,834,239,460       5,347,019,144
                           株式                203,807.57       204,855.29
                 アメリカ・ドル
        AMAZON    COM  INC
     5                                 20,150                   3.31
                      アメリカ
                                  小売        4,106,722,563       4,127,834,053
                           株式
                                            12,153.49       13,138.44
                 アメリカ・ドル
        OKTA   INC  CL  A
     6                        ソフトウェア・         292,300                   3.08
                      アメリカ
                                          3,552,465,360       3,840,364,608
                                サービス
        AMERICAN     EXPRESS
                           株式                 13,047.27       13,715.82
                 アメリカ・ドル
     7                                273,400                   3.00
                      アメリカ
                                各種金融          3,567,125,107       3,749,904,203
        CO
                           株式
                                            17,977.70       20,749.57
                 アメリカ・ドル
        VISA   INC  CL  A
     8                        ソフトウェア・         163,200                   2.71
                      アメリカ
                                          2,933,960,705       3,386,329,562
                                サービス
                           株式
                                            30,664.23       36,241.35
                 アメリカ・ドル
        ADOBE   INC
     9                        ソフトウェア・         80,600                   2.34
                      アメリカ
                                          2,471,537,324       2,921,053,003
                                サービス
                           株式
        UNITEDHEALTH
                                            26,441.99       32,426.47
                 アメリカ・ドル
     10                       ヘルスケア機器・          85,200                   2.21
                      アメリカ
        GROUP   INC                               2,252,857,712       2,762,735,516
                                サービス
                           株式                 38,956.51       36,055.10
                 アメリカ・ドル
        NETFLIX    INC
     11                                 76,500                   2.21
                      アメリカ
                             メディア・娯楽             2,980,173,626       2,758,215,180
                           株式
        VERTEX
                            医薬品・バイオテ                18,536.05       24,209.47
                 アメリカ・ドル
     12  PHARMCEUTICALS                               99,800                   1.94
                      アメリカ
                            クノロジー・ライ              1,849,897,854       2,416,105,425
        INC
                              フサイエンス
                           株式                 14,834.45       15,968.37
                 アメリカ・ドル
        DISNEY    (WALT)    CO
     13                                136,007                   1.74
                      アメリカ
                             メディア・娯楽             2,017,590,006       2,171,810,098
                           株式
        MASTERCARD      INC  CL
                                            27,711.16       32,949.07
                 アメリカ・ドル
     14                        ソフトウェア・         65,800                   1.74
                      アメリカ
                                          1,823,394,371       2,168,049,095
        A
                                サービス
                           株式                129,793.50       148,414.36
                 アメリカ・ドル
        ALPHABET     INC  CL  A
     15                                 14,370                   1.71
                      アメリカ
                             メディア・娯楽             1,865,132,736       2,132,714,330
        BANK   OF  AMERICA
                           株式                 3,218.19       3,872.95
                 アメリカ・ドル
     16                                545,800                   1.69
                      アメリカ
                                  銀行        1,756,489,604       2,113,853,926
        CORPORATION
                                 19/93


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                           株式
        EDWARDS
                                            19,045.66       25,703.87
                 アメリカ・ドル
     17                       ヘルスケア機器・          79,435                   1.64
                      アメリカ
        LIFESCIENCES       CORP                            1,512,892,106       2,041,787,040
                                サービス
                           株式
        GLOBAL    PAYMENTS
                                            16,851.56       20,037.43
                 アメリカ・ドル
     18                        ソフトウェア・         97,500                   1.57
                      アメリカ
                                          1,643,027,333       1,953,649,269
        INC
                                サービス
        JPMORGAN     CHASE   &
                           株式                 13,255.48       15,244.18
                 アメリカ・ドル
     19                                115,200                   1.41
                      アメリカ
                                  銀行        1,527,031,714       1,756,129,351
        CO
        CHIPOTLE     MEXICAN
                           株式                 80,189.78       91,678.71
                 アメリカ・ドル
     20                                 18,400                   1.35
                      アメリカ
        GRILL   INC                  消費者サービス             1,475,492,008       1,686,888,308
                           株式
                                            12,358.36       11,985.86
                 アメリカ・ドル
        PAYPAL    HLDGS   INC
     21                        ソフトウェア・         129,600                   1.24
                      アメリカ
                                          1,601,644,492       1,553,367,974
                                サービス
                           株式
        ASTRAZENECA      PLC
                            医薬品・バイオテ                 4,219.87       5,526.21
                 アメリカ・ドル
     22                                263,300                   1.17
                      イギリス
        SPONS   ADR                 クノロジー・ライ              1,111,092,454       1,455,050,145
                              フサイエンス
                           株式
        ESTEE   LAUDER
                                            18,360.62       22,783.00
                 アメリカ・ドル
     23                       家庭用品・パーソ          63,400                   1.16
                      アメリカ
        COMPANIES-CL       A                            1,164,063,852       1,444,442,326
                                ナル用品
                           株式
        RINGCENTRAL      INC
                                            13,537.23       18,512.35
                 アメリカ・ドル
     24                        ソフトウェア・         75,840                   1.12
                      アメリカ
        CL  A                                 1,026,663,796       1,403,976,866
                                サービス
                           株式
        ABBOTT
                                             8,399.35       9,575.54
                 アメリカ・ドル
     25                       ヘルスケア機器・          143,400                   1.10
                      アメリカ
                                          1,204,467,030       1,373,133,009
        LABORATORIES
                                サービス
                           株式
        BAXTER
                                             8,348.30       9,208.52
                 アメリカ・ドル
     26                       ヘルスケア機器・          142,100                   1.05
                      アメリカ
                                          1,186,294,680       1,308,530,407
        INTERNATIONAL
                                サービス
                           株式
                                            31,308.97       35,842.95
                 ユーロ
        ADIDAS    AG
     27                       耐久消費財・アパ          35,052                   1.01
                       ドイツ
                                          1,097,442,016       1,256,367,083
                                  レル
                           株式
        THERMO    FISHER
                            医薬品・バイオテ                28,841.42       35,776.82
                 アメリカ・ドル
     28                                 34,800                   1.00
                      アメリカ
        SCIENTIFIC      INC               クノロジー・ライ              1,003,681,418       1,245,033,266
                              フサイエンス
                           株式
                                            13,523.00       23,896.13
                 アメリカ・ドル
        DEXCOM    INC
     29                       ヘルスケア機器・          49,000                   0.94
                      アメリカ
                                           662,627,170      1,170,910,448
                                サービス
                           株式
                                            23,070.13       18,170.53
                 アメリカ・ドル
        WORKDAY    INC  CL  A
     30                        ソフトウェア・         63,895                   0.93
                      アメリカ
                                          1,474,066,426       1,161,005,758
                                サービス
                                 20/93




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     (参考)マザーファンドの種類別投資比率
     フィデリティ・米国株式マザーファンド
                                               (2019年12月30日現在)
                                                     投資比率
          種 類           国内/外国                  業 種
                                                       (%)
                                                         0.04
                              化学
     株式             国内
                              医薬品                           0.01
                              ガラス・土石製品                           0.01
                                                         0.01
                              輸送用機器
                                                         0.07
                       小計
                                                         0.76
                              エネルギー
                   外国
                                                         2.15
                              素材
                                                         1.96
                              資本財
                                                         1.62
                              商業・専門サービス
                                                         0.43
                              運輸
                                                         0.05
                              自動車・自動車部品
                                                         2.54
                              耐久消費財・アパレル
                                                         2.35
                              消費者サービス
                                                         5.50
                              小売
                                                         1.07
                              食品・生活必需品小売り
                                                         1.26
                              食品・飲料・タバコ
                                                         1.65
                              家庭用品・パーソナル用品
                                                         9.80
                              ヘルスケア機器・サービス
                              医薬品・バイオテクノロジー・ライフ
                                                         7.73
                              サイエンス
                                                         3.37
                              銀行
                                                         8.10
                              各種金融
                                                         0.49
                              保険
                                                         29.31
                              ソフトウェア・サービス
                                                         2.88
                              テクノロジー・ハードウェア及び機器
                                                         0.38
                              電気通信サービス
                                                         0.10
                              公益事業
                                                         3.88
                              半導体・半導体製造装置
                                                         11.36
                              メディア・娯楽
                                                         98.72
                       小計
                              -                           0.93
                   外国
     投資証券
                                                         0.93
                       小計
          合計(対純資産総額比)                                              99.72
                                 21/93




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        ②【投資不動産物件】
          該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
                                               (2019年12月30日現在)
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (%)
              イギリス・ポンド           売建        75,600       10,834,009         10,833,480        △0.16

      為替予約取引
              スイス・フラン           売建       331,100       37,006,385         37,232,195        △0.53

              カナダ・ドル           売建      1,027,500        85,264,330         85,919,550        △1.23

              ユーロ           売建       717,000       87,502,680         87,846,840        △1.26

              アメリカ・ドル           売建      61,578,700       6,717,404,858         6,730,551,910         △96.65

     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

      該当事項はありません。
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

     (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
     替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

     フィデリティ・米国株式マザーファンド
                                               (2019年12月30日現在)
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (%)
      為替予約取引        アメリカ・ドル           売建      1,288,180        140,522,437         141,042,862        △0.11

     (注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

     (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
     替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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       (3)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
          2019年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
        は次のとおりです。
     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

                   純資産総額         純資産総額        1口当たり純資産額            1口当たり純資産額
                   (百万円)         (百万円)            (円)            (円)
         年月日
                   (分配落)         (分配付)           (分配落)            (分配付)
       2018年11月20日
                       6,923         6,923            0.9182            0.9182
      (第1特定期間)
       2019年5月20日
                       7,549         7,622            1.0271            1.0371
      (第2特定期間)
       2019年11月20日
                       6,982         7,048            1.0582            1.0682
      (第3特定期間)
                       6,741           -          0.8816               -

       2018年12月末日
                       7,400           -          0.9640               -

       2019年1月末日
                       7,675           -          1.0117               -

       2019年2月末日
                       7,666           -          1.0162               -

       2019年3月末日
                       7,793           -          1.0507               -

       2019年4月末日
                       7,380           -          1.0107               -

       2019年5月末日
                       7,576           -          1.0618               -

       2019年6月末日
                       7,270           -          1.0910               -

       2019年7月末日
                       7,081           -          1.0495               -

       2019年8月末日
                       6,772           -          1.0026               -

       2019年9月末日
                       6,946           -          1.0364               -

       2019年10月末日
                       6,996           -          1.0728               -

       2019年11月末日
                       6,963           -          1.0904               -

       2019年12月末日
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     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
                   純資産総額         純資産総額        1口当たり純資産額            1口当たり純資産額
                   (百万円)         (百万円)            (円)            (円)
         年月日
                   (分配落)         (分配付)           (分配落)            (分配付)
       2018年11月20日
                      13,343         13,343            0.9421            0.9421
      (第1特定期間)
       2019年5月20日
                      15,285         15,505            1.0410            1.0560
      (第2特定期間)
       2019年11月20日
                      14,652         14,857            1.0705            1.0855
      (第3特定期間)
                      12,970            -          0.8935               -

       2018年12月末日
                      14,087            -          0.9641               -

       2019年1月末日
                      15,085            -          1.0309               -

       2019年2月末日
                      15,321            -          1.0388               -

       2019年3月末日
       2019年4月末日                15,996            -          1.0840               -

                      14,907            -          1.0170               -

       2019年5月末日
                      15,510            -          1.0565               -

       2019年6月末日
                      15,854            -          1.0967               -

       2019年7月末日
                      15,032            -          1.0397               -

       2019年8月末日
                      14,344            -          1.0091               -

       2019年9月末日
                      14,668            -          1.0551               -

       2019年10月末日
                      14,796            -          1.0943               -

       2019年11月末日
                      14,620            -          1.1157               -

       2019年12月末日
        ②【分配の推移】

     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
                                        1口当たりの分配金(円)
                  期
     第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計)                                                  0.0100
     第2特定期間(第4期~第6期計算期間合計)                                                  0.0100
     第3特定期間(第7期~第9期計算期間合計)                                                  0.0250
     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

                                        1口当たりの分配金(円)
                  期
     第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計)                                                  0.0100
     第2特定期間(第4期~第6期計算期間合計)                                                  0.0150
     第3特定期間(第7期~第9期計算期間合計)                                                  0.0250
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        ③【収益率の推移】
     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
                                           収益率(%)
                  期
     第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計)                                                   △7.2
     第2特定期間(第4期~第6期計算期間合計)                                                    12.9
     第3特定期間(第7期~第9期計算期間合計)                                                    5.5
     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

                                           収益率(%)
                  期
     第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計)                                                   △4.8
     第2特定期間(第4期~第6期計算期間合計)                                                    12.1
     第3特定期間(第7期~第9期計算期間合計)                                                    5.2
     (注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除

     した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
     点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
       (4)【設定及び解約の実績】

         下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
        す。
     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

                              設定数量           解約数量           発行済数量
               期
                               (口)           (口)           (口)
     第1特定期間
                             7,663,382,467            123,140,998          7,540,241,469
     (2018年5月22日~2018年11月20日)
     第2特定期間
                              386,393,725           577,089,566          7,349,545,628
     (2018年11月21日~2019年5月20日)
     第3特定期間
                              473,737,856          1,225,397,853           6,597,885,631
     (2019年5月21日~2019年11月20日)
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

                              設定数量           解約数量           発行済数量
               期
                               (口)           (口)           (口)
     第1特定期間
                             14,204,312,045              41,467,980         14,162,844,065
     (2018年5月22日~2018年11月20日)
     第2特定期間
                             1,271,774,548            750,662,458         14,683,956,155
     (2018年11月21日~2019年5月20日)
     第3特定期間
                              992,979,408          1,989,727,285           13,687,208,278
     (2019年5月21日~2019年11月20日)
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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     <参考情報>
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     (注)「Aコース」(追加型証券投資信託「フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長
        型・為替ヘッジあり)」)、「Bコース」(追加型証券投資信託「フィデリティ・米国株式ファ
        ンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)」)の詳細については、委託会社のホームペー
        ジ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
        (0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
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     第2【管理及び運営】
      1【申込(販売)手続等】

     <訂正前>

                               (略)
                                                 *

      ⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に                                      3.24%     (税抜    3.00%)を
        上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
      * 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
                               (略)

     <訂正後>

                               (略)
      ⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に                                      3.30%    (税抜    3.00%)を上

        限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
                               (略)

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     第3【ファンドの経理状況】
     㬰S齜䩑辶౻ⱎ貐0픰ꄰ쥠았㄰{⳿ጰ0픰ꄰ줰湽䱴ٲ뙬섰ര欰搰䴰縰地昰漰Ŏର溊ᢏ॑蕛
       に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

     第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
     理府令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

      ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3特定期間(2019年5月21日か

     ら2019年11月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
     ます。
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      1【財務諸表】
       【フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第2特定期間              第3特定期間
                                 2019年5月20日現在              2019年11月20日現在
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                 1,499            3,150,061
         親投資信託受益証券
                                     7,388,149,732              6,998,019,970
         派生商品評価勘定                              104,123,810               1,212,597
                                      167,541,258              143,340,967
         未収入金
         流動資産合計                             7,659,816,299              7,145,723,595
       資産合計                              7,659,816,299              7,145,723,595
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                896,506             25,408,805
         未払金                                  -            58,922
         未払収益分配金                              73,495,456              65,978,856
         未払解約金                               5,166,000              42,810,418
         未払受託者報酬                                506,410              475,180
         未払委託者報酬                              29,879,092              28,036,942
                                        805,369              836,401
         その他未払費用
         流動負債合計                              110,748,833              163,605,524
       負債合計                               110,748,833              163,605,524
      純資産の部
       元本等
         元本                             7,349,545,628              6,597,885,631
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            199,521,838              384,232,440
          (分配準備積立金)                             83,916,429              266,507,252
                                     7,549,067,466              6,982,118,071
         元本等合計
       純資産合計                              7,549,067,466              6,982,118,071
      負債純資産合計                                7,659,816,299              7,145,723,595
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       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第2特定期間              第3特定期間
                                 自  2018年11月21日             自  2019年5月21日
                                 至  2019年5月20日             至  2019年11月20日
      営業収益
       有価証券売買等損益                               917,484,681              449,285,203
                                       46,740,520              15,843,333
       為替差損益
       営業収益合計                               964,225,201              465,128,536
      営業費用
       受託者報酬                                 992,166              977,263
       委託者報酬                                58,540,038              57,661,500
                                        806,155              848,961
       その他費用
       営業費用合計                                60,338,359              59,487,724
      営業利益又は営業損失(△)                                 903,886,842              405,640,812
      経常利益又は経常損失(△)                                 903,886,842              405,640,812
      当期純利益又は当期純損失(△)                                 903,886,842              405,640,812
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       14,951,198              38,459,253
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △616,621,010               199,521,838
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 10,586,947              22,475,624
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       10,586,947                  -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -          22,475,624
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  9,884,287              38,090,723
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -          38,090,723
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       9,884,287                  -
       額
                                       73,495,456              166,855,858
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 199,521,838              384,232,440
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及                親投資信託受益証券
        び評価方法               移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
                     ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基                為替予約取引
        準及び評価方法               為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対
                     顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                   第2特定期間              第3特定期間
                項 目
                                 2019年5月20日現在              2019年11月20日現在
     1.元本の推移
                                    7,540,241,469        円      7,349,545,628        円
        期首元本額
                                     386,393,725       円       473,737,856       円
        期中追加設定元本額
                                     577,089,566       円      1,225,397,853        円
        期中一部解約元本額
                                    7,349,545,628        口      6,597,885,631        口
     2.受益権の総数
                                        1.0271    円          1.0582    円
     3.1口当たり純資産額
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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
               第2特定期間                            第3特定期間
              自  2018年11月21日                          自  2019年5月21日
              至  2019年5月20日                          至  2019年11月20日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は                            1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
     一部を委託するために要する費用として、委託者                            一部を委託するために要する費用として、委託者
     報酬の中から支弁している額                            報酬の中から支弁している額
       純資産総額に対して年率0.35%以内の額                            同左
     2.分配金の計算過程                            2.分配金の計算過程
     (自2018年11月21日 至2019年2月20日)                            (自2019年5月21日 至2019年8月20日)
       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(10,625,503円、本ファンドに帰属すべき                            した額(9,792,047円、本ファンドに帰属すべき
     親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買                            親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
     等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款                            等損益から費用を控除した額(181,098,393
     に規定される収益調整金(152,171,863円)及び                            円)、信託約款に規定される収益調整金
     分配準備積立金(78,116,987円)より分配対象収                            (117,277,765円)及び分配準備積立金
     益は240,914,353円(1口当たり0.031687円)で                            (73,607,178円)より分配対象収益は
     ありますが、分配は行っておりません。                            381,775,383円(1口当たり0.056768円)であ
                                 り、うち100,877,002円(1口当たり0.015000
                                 円)を分配金額としております。
     (自2019年2月21日 至2019年5月20日)                            (自2019年8月21日 至2019年11月20日)

       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(15,040,420円、本ファンドに帰属すべき                            した額(7,557,580円、本ファンドに帰属すべき
     親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買                            親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
     等損益から費用を控除した額(25,501,292円)、                            等損益から費用を控除した額(168,733,539
     信託約款に規定される収益調整金(148,559,153                            円)、信託約款に規定される収益調整金
     円)及び分配準備積立金(83,916,429円)より分                            (117,725,188円)及び分配準備積立金
     配対象収益は273,017,294円(1口当たり                            (156,194,989円)より分配対象収益は
     0.037148円)であり、うち73,495,456円(1口当                            450,211,296円(1口当たり0.068236円)であ
     たり0.010000円)を分配金額としております。                            り、うち65,978,856円(1口当たり0.010000円)
                                 を分配金額としております。
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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
        組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                    おります。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
        リスク             債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                    照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                    属明細表に記載しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                    信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                    す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                    為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                    を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                    売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                    価方法」に記載しております。
                    (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                    (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                    当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                    なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                    取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                    のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                          第2特定期間                    第3特定期間
                         2019年5月20日現在                    2019年11月20日現在
           種 類
                       最終の計算期間の損益に                    最終の計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                 256,298,609                    365,280,239
       親投資信託受益証券
                                 256,298,609                    365,280,239
           合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                    第2特定期間                        第3特定期間
                  2019年5月20日         現在               2019年11月20日         現在
             契約額等          時価      評価損益        契約額等          時価      評価損益
              (円)         (円)        (円)        (円)         (円)        (円)
                    う                        う
       種類
                    ち                        ち
                    1                        1
                    年                        年
                    超                        超
     市場取引以外
     の取引
      為替予約取

      引
      売建       7,542,723,854       -  7,439,496,550        103,227,304       6,880,738,178       -  6,904,934,386        △24,196,208

      アメリカ・

            7,329,123,371       -  7,231,404,767         97,718,604      6,659,292,373       -  6,684,367,885        △25,075,512
      ドル
      イギリス・
              12,540,766      -   12,067,520         473,246       9,450,322     -    9,525,691        △75,369
      ポンド
      カナダ・ド
              62,575,094      -   61,250,150        1,324,944       83,253,504      -   82,456,868         796,636
      ル
      スイス・フ
              31,154,161      -   30,614,950         539,211      33,774,265      -   33,795,846        △21,581
      ラン
      スウェーデ
      ン・クロー       13,168,829      -   12,435,840         732,989          -  -       -       -
      ナ
      ユーロ        94,161,633      -   91,723,323        2,438,310       94,967,714      -   94,788,096         179,618
     合計       7,542,723,854       -  7,439,496,550        103,227,304       6,880,738,178       -  6,904,934,386        △24,196,208

     (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
           す。
           (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表さ
               れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
               す。
           (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
               ります。
             ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
               先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
               たレートにより評価しております。
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             ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
               表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
           しております。
     (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (4)【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

                                        券面総額          評価額
        種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
     親投資信託受益          フィデリティ・米国株式マザーファン
                                      6,081,004,493          6,998,019,970
     証券          ド
                                      6,081,004,493          6,998,019,970
     親投資信託受益証券 合計
                                      6,081,004,493          6,998,019,970
     合計
     (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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       【フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第2特定期間              第3特定期間
                                 2019年5月20日現在              2019年11月20日現在
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                               5,459,637               100,200
         親投資信託受益証券                            15,180,490,561              14,627,308,003
                                      437,556,435              309,897,590
         未収入金
         流動資産合計                            15,623,506,633              14,937,305,793
       資産合計                              15,623,506,633              14,937,305,793
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              220,259,342              205,308,124
         未払解約金                              54,539,783              17,200,821
         未払受託者報酬                               1,020,510              1,007,293
         未払委託者報酬                              60,211,043              59,431,984
                                       1,798,930              1,928,336
         その他未払費用
         流動負債合計                              337,829,608              284,876,558
       負債合計                               337,829,608              284,876,558
      純資産の部
       元本等
         元本                            14,683,956,155              13,687,208,278
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            601,720,870              965,220,957
          (分配準備積立金)                            121,879,628              504,994,681
                                     15,285,677,025              14,652,429,235
         元本等合計
       純資産合計                              15,285,677,025              14,652,429,235
      負債純資産合計                               15,623,506,633              14,937,305,793
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       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第2特定期間              第3特定期間
                                 自  2018年11月21日             自  2019年5月21日
                                 至  2019年5月20日             至  2019年11月20日
      営業収益
                                     1,781,401,550               891,542,392
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              1,781,401,550               891,542,392
      営業費用
       受託者報酬                                1,955,702              2,051,833
       委託者報酬                               115,389,286              121,061,553
                                       1,801,613              1,932,830
       その他費用
       営業費用合計                               119,146,601              125,046,216
      営業利益又は営業損失(△)                                1,662,254,949               766,496,176
      経常利益又は経常損失(△)                                1,662,254,949               766,496,176
      当期純利益又は当期純損失(△)                                1,662,254,949               766,496,176
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       22,386,438              28,098,312
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △819,564,832               601,720,870
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  6,075,930              48,513,253
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       6,075,930              48,513,253
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  4,399,397              73,742,529
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,399,397              73,742,529
       額
                                      220,259,342              349,668,501
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 601,720,870              965,220,957
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評                親投資信託受益証券
     価方法                 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
                     ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                   第2特定期間              第3特定期間
                項 目
                                 2019年5月20日現在              2019年11月20日現在
     1.元本の推移
                                   14,162,844,065         円     14,683,956,155         円
        期首元本額
                                    1,271,774,548        円       992,979,408       円
        期中追加設定元本額
                                     750,662,458       円      1,989,727,285        円
        期中一部解約元本額
                                   14,683,956,155         口     13,687,208,278         口
     2.受益権の総数
                                        1.0410    円          1.0705    円
     3.1口当たり純資産額
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
               第2特定期間                            第3特定期間
              自  2018年11月21日                          自  2019年5月21日
              至  2019年5月20日                          至  2019年11月20日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は                            1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
     一部を委託するために要する費用として、委託者                            一部を委託するために要する費用として、委託者
     報酬の中から支弁している額                            報酬の中から支弁している額
       純資産総額に対して年率0.35%以内の額                            同左
     2.分配金の計算過程                            2.分配金の計算過程
     (自2018年11月21日 至2019年2月20日)                            (自2019年5月21日 至2019年8月20日)
       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(20,548,979円、本ファンドに帰属すべき                            した額(7,551,127円、本ファンドに帰属すべき
     親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買                            親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
     等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款                            等損益から費用を控除した額(20,543,932円)、
     に規定される収益調整金(466,146,848円)及び                            信託約款に規定される収益調整金(487,204,797
     分配準備積立金(93,617,948円)より分配対象収                            円)及び分配準備積立金(114,538,659円)より
     益は580,313,775円(1口当たり0.039687円)で                            分配対象収益は629,838,515円(1口当たり
     ありますが、分配は行っておりません。                            0.043630円)であり、うち144,360,377円(1口
                                 当たり0.010000円)を分配金額としております。
     (自2019年2月21日 至2019年5月20日)                            (自2019年8月21日 至2019年11月20日)

       計算期間末における配当等収益から費用を控除                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額(30,747,007円、本ファンドに帰属すべき                            した額(16,878,592円、本ファンドに帰属すべき
     親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買                            親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
     等損益から費用を控除した額(201,699,107                            等損益から費用を控除した額(693,424,213
     円)、信託約款に規定される収益調整金                            円)、信託約款に規定される収益調整金
     (479,841,242円)及び分配準備積立金                            (460,226,276円)及び分配準備積立金(0円)よ
     (109,692,856円)より分配対象収益は                            り分配対象収益は1,170,529,081円(1口当たり
     821,980,212円(1口当たり0.055978円)であ                            0.085520円)であり、うち205,308,124円(1口
     り、うち220,259,342円(1口当たり0.015000                            当たり0.015000円)を分配金額としております。
     円)を分配金額としております。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
        組方針             託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
        リスク             債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                    照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                    属明細表に記載しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                    信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                    す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                    為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                    を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                    売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                    価方法」に記載しております。
                    (2)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                    当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                    なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                          第2特定期間                    第3特定期間
                         2019年5月20日現在                    2019年11月20日現在
           種 類
                       最終の計算期間の損益に                    最終の計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                 526,909,378                    760,707,999
       親投資信託受益証券
                                 526,909,378                    760,707,999
           合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (4)【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

                                        券面総額          評価額
        種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
     親投資信託受益          フィデリティ・米国株式マザーファン
                                      12,710,556,138          14,627,308,003
     証券          ド
                                      12,710,556,138          14,627,308,003
     親投資信託受益証券 合計
                                      12,710,556,138          14,627,308,003
     合計
     (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考情報)
      ファンドは、「フィデリティ・米国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
     「フィデリティ・米国株式マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       (1)貸借対照表

                              2019年5月20日現在                 2019年11月20日現在
              区 分
                                 金額(円)                 金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                   3,159,069,456                 4,697,501,084
      預金
                                    113,657,986                 44,901,244
      金銭信託
                                  114,430,591,385                 120,570,287,754
      株式
                                    645,983,800               1,117,700,949
      投資証券
                                       23,157               3,912,768
      派生商品評価勘定
                                    206,712,255                 601,140,464
      未収入金
                                     43,943,681                 23,732,048
      未収配当金
                                  118,599,981,720                 127,059,176,311
     流動資産合計
                                  118,599,981,720                 127,059,176,311
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                      4,012,881                  180,603
      派生商品評価勘定
                                    207,006,512                 129,110,021
      未払金
                                   1,420,756,305                 1,328,726,615
      未払解約金
                                        6,054                 7,263
      その他未払費用
                                   1,631,781,752                 1,458,024,502
     流動負債合計
                                   1,631,781,752                 1,458,024,502
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                  107,975,043,668                 109,137,861,315
      元本
       剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                              8,993,156,300                16,463,290,494
                                  116,968,199,968                 125,601,151,809
     元本等合計
                                  116,968,199,968                 125,601,151,809
     純資産合計
                                  118,599,981,720                 127,059,176,311
     負債純資産合計
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       (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価                    株式、投資証券
        方法
                           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
                         最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
                         額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
                         いて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び                    為替予約取引
        評価方法
                           為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末
                         日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     3.その他財務諸表作成のための                    外貨建取引等の処理基準
        基本となる重要な事項
                           外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
                         則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時
                         の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
                         し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
                         通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
                         勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
                         相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
                         前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                         当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
                         を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
                         す。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                  項 目                  2019年5月20日現在             2019年11月20日現在
     1.元本の推移
        期首元本額                            102,381,250,282          円    107,975,043,668          円
        期中追加設定元本額                            15,552,052,313         円    16,374,354,909         円
        期中一部解約元本額                             9,958,258,927        円    15,211,537,262         円
     2.期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・米国株式ファンド Aコース
                                    29,195,698,376         円    25,667,665,411         円
        (資産成長型・為替ヘッジあり)
        フィデリティ・米国株式ファンド Bコース
                                    42,688,101,871         円    40,756,321,250         円
        (資産成長型・為替ヘッジなし)
        フィデリティ・米国株式ファンド Cコース
                                     6,820,040,370        円     6,081,004,493        円
        (分配重視型・為替ヘッジあり)
        フィデリティ・米国株式ファンド Dコース
                                    14,013,191,693         円    12,710,556,138         円
        (分配重視型・為替ヘッジなし)
        フィデリティ・米国株式ファンド Aコース
                                     3,929,072,325        円     5,708,216,017        円
        (為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)
        フィデリティ・米国株式ファンド Bコース
                                    11,328,939,033         円    18,214,098,006         円
        (為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)
                   計                 107,975,043,668          円    109,137,861,315          円
                                    107,975,043,668          口    109,137,861,315          口
     3.受益権の総数
                                         1.0833    円         1.1508    円
     4.1口当たり純資産額
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
        組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                     おります。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
        当該金融商品に係る             引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
        リスク             に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
                     しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                     信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                     す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                     為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
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     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                     (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                     取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                     のリスクの大きさを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                           2019年5月20日現在                   2019年11月20日現在
            種 類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                   含まれた評価差額(円)
                                 9,939,227,733                  10,115,931,973
            株式
                                   82,449,660                   35,127,283
           投資証券
                                10,021,677,393                   10,151,059,256
            合 計
     (注)2019年5月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
     日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年5月22日から2019年5月20日ま
     で)に対応するものとなっております。
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     (デリバティブ取引に関する注記)
      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                     2019年5月20日         現在             2019年11月20日         現在
                 契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
                 (円)         (円)       (円)       (円)         (円)       (円)
                       う                      う
         種類
                       ち                      ち
                       1                      1
                       年                      年
                       超                      超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

      売建          1,308,787,064       - 1,312,783,256       △3,996,192      1,318,903,020       - 1,315,199,595        3,703,425

      アメリカ・ドル          1,307,105,900       - 1,311,096,188       △3,990,288      1,296,149,055       - 1,292,440,494        3,708,561

      イギリス・ポンド                -  -       -      -   8,297,611     -    8,281,087        16,524
      スウェーデン・ク
                  1,681,164     -    1,687,068       △5,904          -  -       -      -
      ローナ
      ユーロ                -  -       -      -   14,456,354      -   14,478,014       △21,660
      買建            1,681,164     -    1,687,632        6,468     35,077,649      -   35,106,389        28,740

      韓国・ウォン                -  -       -      -   12,323,684      -   12,334,054        10,370

      アメリカ・ドル            1,681,164     -    1,687,632        6,468     22,753,965      -   22,772,335        18,370
     合計          1,310,468,228       - 1,314,470,888       △3,989,724      1,353,980,669       - 1,350,305,984        3,732,165

     (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
          (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
              ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
          (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
              ます。
            ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
              物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
              レートにより評価しております。
            ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
              されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
     (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

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     (関連当事者との取引に関する注記)
      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
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      (3)附属明細表
         ①  有価証券明細表
          (ア)株式
                                           評価額

        通 貨           銘 柄         株 式 数                            備考
                                      単 価         金 額
                                7,500      1,847.50          13,856,250
     日本円          アステラス製薬
                                7,200      8,001.00          57,607,200
               資生堂
               TOTO                 1,500      4,615.00          6,922,500
                                16,200                78,385,950
     日本円 小計
               SAMSUNG
                                13,500      53,500.00        722,250,000.00
     韓国・ウォン
               ELECTRONICS
                                13,500             722,250,000.00
     韓国・ウォン 小計
                                              (67,097,025)
               WUXI   BIOLOGICS
                                10,500        88.50        929,250.00
     香港・ドル
               (CAYMAN)     INC
               MEITUAN     DIANPING
                                11,100        96.00       1,065,600.00
               CL  B
               INNOVENT
                                37,000        25.80        954,600.00
               BIOLOGICS      INC
               HANSOH
               PHARMACETICAL                183,000         26.05       4,767,150.00
               GROUP
               BUDWEISER      BREWING
                               137,800         29.65       4,085,770.00
               CO  APAC   LTD
                               379,400               11,802,370.00
     香港・ドル 小計
                                              (163,816,895)
               AFLAC    INC             3,900       54.08        210,912.00
     アメリカ・ドル
               ABBOTT
                               143,400         84.29      12,087,186.00
               LABORATORIES
               CHUBB    LTD             10,400       152.83       1,589,432.00
               ADOBE    INC             81,400       300.60       24,468,840.00
               ADVANCED     MICRO
                               145,100         41.29       5,991,179.00
               DEVICES     INC
               AIR  PRODUCTS     &
                                4,800       241.31       1,158,288.00
               CHEMICALS      INC
               ALLSTATE
                                4,700       111.03         521,841.00
               CORPORATION
               AMERICAN     EXPRESS
                               281,600        120.00       33,792,000.00
               CO
               AMGEN    INC             2,700       224.50         606,150.00
               ANALOG    DEVICES
                                19,800       111.71       2,211,858.00
               INC
               APPLIED     MATERIALS
                                4,300       60.94        262,042.00
               INC
               AVERY    DENNISON
                                 900      131.54         118,386.00
               CORP
               BARRICK     GOLD   CORP
                                11,400        17.05        194,370.00
               (USA)
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               BAXTER
                               155,900         81.67      12,732,353.00
               INTERNATIONAL
               BERKSHIRE
                                 144   328,601.00         47,318,544.00
               HATHAWAY     INC  CL  A
               BIO  RAD
                                2,100       364.12         764,652.00
               LABORATORIES        CL  A
               BOEING    CO              200      367.00         73,400.00
               BOSTON    BEER
                                1,300       377.46         490,698.00
               COMPANY     CL  A
               BOSTON    SCIENTIFIC
                                58,400        42.63       2,489,592.00
               CORP
               BRISTOL-MYERS
                                20,700        56.48       1,169,136.00
               SQUIBB    CO
               CINTAS    CORP            17,000       257.90       4,384,300.00
               COCA   COLA   CO          71,609        53.08       3,801,005.72
               DANAHER     CORP           59,800       143.60       8,587,280.00
               DECKERS     OUTDOOR
                                2,800       164.17         459,676.00
               CORP
               DISNEY    (WALT)    CO       135,800        148.38       20,150,004.00
               DOVER    CORP             1,300       109.10         141,830.00
               EOG  RESOURCES      INC        6,000       70.40        422,400.00
               FMC  CORP   NEW           1,700       97.45        165,665.00
               FISERV    INC             6,100       116.04         707,844.00
               GENERAL     ELECTRIC
                               304,238         11.50       3,498,737.00
               CO
               HAEMONETICS       CORP
                                 900      120.84         108,756.00
               MASS
               L3  HARRIS
                                12,220       203.15       2,482,493.00
               TECHNOLOGIES        INC
               HOME   DEPOT    INC          36,600       225.86       8,266,476.00
               IDEX   CORP              2,600       162.56         422,656.00
               INTUIT    INC            42,400       272.26       11,543,824.00
               KLA  CORP              1,400       175.99         246,386.00
               LAM  RESEARCH     CORP         9,000       276.76       2,490,840.00
               ESTEE    LAUDER
                                64,600       196.10       12,668,060.00
               COMPANIES-CL        A
               LENNAR    CORP-CL     A        1,900       59.64        113,316.00
               LILLY    (ELI)    & CO        15,300       115.10       1,761,030.00
               LOCKHEED     MARTIN
                                2,700       390.81       1,055,187.00
               CORP
               MARSH    & MCLENNAN
                                3,500       107.18         375,130.00
               COS  INC
               MASCO    CORPORATION             7,300       45.61        332,953.00
               MCDONALDS      CORP          58,900       193.44       11,393,616.00
               MICROSOFT      CORP          375,200        150.39       56,426,328.00
               MICROCHIP
                                11,800        92.64       1,093,152.00
               TECHNOLOGY
               MOHAWK    INDUSTRIES
                                6,800       138.73         943,364.00
               INC
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               NIKE   INC  CL  B         66,900        93.61       6,262,509.00
               NORTHROP     GRUMMAN
                                11,100       353.54       3,924,294.00
               CORP
               PNC  FINANCIAL
                                3,900       151.72         591,708.00
               SERVICES     GRP  INC
               PPG  INDUSTRIES
                                3,200       128.79         412,128.00
               INC
               PACCAR    INC             1,500       79.43        119,145.00
               PEPSICO     INC           44,700       134.57       6,015,279.00
               PROCTER     & GAMBLE
                                42,300       121.42       5,136,066.00
               CO
               PROGRESSIVE       CORP
                                35,100        71.56       2,511,756.00
               OHIO
               QUALCOMM     INC           60,800        87.96       5,347,968.00
               REGENERON
               PHARMACEUTICALS                 6,100       344.46       2,101,206.00
               INC
               ROSS   STORES    INC          9,100       112.42       1,023,022.00
               SHERWIN     WILLIAMS
                                11,500       584.20       6,718,300.00
               CO
               SOUTHWEST
                                4,000       57.55        230,200.00
               AIRLINES     CO
               STARBUCKS      CORP          11,100        83.66        928,626.00
               STRYKER     CORP           18,500       207.12       3,831,720.00
               TJX  COMPANIES      INC       159,200         60.64       9,653,888.00
               THERMO    FISHER
                                34,800       306.42       10,663,416.00
               SCIENTIFIC       INC
               UNION    PACIFIC
                                23,000       177.17       4,074,910.00
               CORP
               VF  CORP              68,200        86.33       5,887,706.00
               VERTEX
               PHARMCEUTICALS                105,000        215.00       22,575,000.00
               INC
               VULCAN    MATERIALS
                                7,500       141.15       1,058,625.00
               CO
               WALMART     INC            6,300       119.89         755,307.00
               XILINX    INC           103,300         92.80       9,586,240.00
               ZEBRA
               TECHNOLOGIES        CORP        15,256       235.91       3,599,042.96
               CL  A
               NOVALTIS     AG  ADR         42,700        90.40       3,860,080.00
               ASML   HLDG   NV  (NY
                                2,700       271.55         733,185.00
               REG  SHS)   NEW
               AMAZON    COM  INC          21,650      1,752.79        37,947,903.50
               TAIWAN    SEMIC    MFG
                                2,800       53.76        150,528.00
               CO  LTD  SP  ADR
               METTLER-TOLEDO
                                4,500       732.96       3,298,320.00
               INTL   INC
               RESMED    INC             8,800       149.39       1,314,632.00
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               EBAY   INC              9,626       35.06        337,487.56
               BANK   OF  AMERICA
                               532,200         32.94      17,530,668.00
               CORPORATION
               NVIDIA    CORP            41,350       207.99       8,600,386.50
               COSTCO    WHOLESALE
                                36,000       302.24       10,880,640.00
               CORP
               DR  HORTON    INC           2,100       54.14        113,694.00
               CELGENE     CORP           10,125       108.13       1,094,816.25
               EDWARDS
                                84,235       243.56       20,516,276.60
               LIFESCIENCES        CORP
               UNITEDHEALTH
                                85,200       274.23       23,364,396.00
               GROUP    INC
               MARVELL
               TECHNOLOGY       GROUP          16,677        26.36        439,605.72
               LTD
               PETROLEO
               BRASILEIRO       SPONS          13,900        14.85        206,415.00
               ADR
               ASTRAZENECA       PLC
                               261,000         47.67      12,441,870.00
               SPONS    ADR
               JPMORGAN     CHASE    &
                               112,700        130.58       14,716,366.00
               CO
               FTI  CONSULTING
                                91,800       108.18       9,930,924.00
               INC
               AMPHENOL
               CORPORATION       CLASS         75,900       103.26       7,837,434.00
               A
               HDFC   BANK   LTD
                                11,618        61.42        713,577.56
               SPON   ADR
               AMETEK    INC  NEW          1,729       99.18        171,482.22
               ZIMMER    HOLDING
                                1,600       144.54         231,264.00
               INC
               INGERSOLL      RAND
                                5,800       130.26         755,508.00
               PLC
               SYNAPTICS      INC           1,900       58.63        111,397.00
               ROYAL    GOLD   INC          1,700       117.79         200,243.00
               NETFLIX     INC           77,400       302.60       23,421,240.00
               COMCAST     CORP   CL-A        30,143        44.81       1,350,707.83
               GARMIN    LTD             6,407       96.92        620,966.44
               DICKS    SPORTING
                                2,800       40.11        112,308.00
               GOODS    INC
               ALEXION
               PHARMACEUTICALS                 1,000       110.65         110,650.00
               INC
               SALESFORCE.COM
                               345,148        163.96       56,590,466.08
               INC
               INTUITIVE
                                7,600       577.80       4,391,280.00
               SURGICAL     INC
                                 53/93


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               GLOBAL    PAYMENTS
                                97,500       181.72       17,717,700.00
               INC
               CHIPOTLE     MEXICAN
                                18,400       766.78       14,108,752.00
               GRILL    INC
               FIDELITY     NATL
                                3,400       137.66         468,044.00
               INFORM    SVCS   INC
               DEXCOM    INC            48,000       217.58       10,443,840.00
               HESS   CORP             113,000         66.20       7,480,600.00
               MASTERCARD       INC  CL
                                66,200       285.31       18,887,522.00
               A
               CONTINENTAL       RES
                                18,600        29.61        550,746.00
               INC  OKLA
               CME  GROUP    INC          30,200       206.18       6,226,636.00
               LULULEMON
                                 100      216.88         21,688.00
               ATHLETICA      INC
               MERCADOLIBRE        INC          300      536.33         160,899.00
               MSCI   INC               500      257.50         128,750.00
               DOLLAR    TREE   INC          8,300       106.88         887,104.00
               VISA   INC  CL  A        163,800        182.77       29,937,726.00
               KEURIG    DR  PEPPER
                               103,314         30.20       3,120,082.80
               INC
               DISCOVERY      INC  A        11,800        31.57        372,526.00
               SALLY    BEAUTY
                                11,800        18.67        220,306.00
               HLDGS    INC
               ACCENTURE      PLC  CL
                                12,600       198.34       2,499,084.00
               A
               MERCK    & CO  INC
                                44,900        84.65       3,800,785.00
               NEW
               NXP
                                14,900       114.01       1,698,749.00
               SEMICONDUCTORS         NV
               MOTOROLA
                                26,800       166.00       4,448,800.00
               SOLUTIONS      INC
               NEXTERA     ENERGY
                                7,800       232.66       1,814,748.00
               INC
               COSTAR    GROUP    INC         2,200       590.70       1,299,540.00
               UNITED    AIRLINES
                                1,200       93.29        111,948.00
               HOLDINGS     INC
               AMERICAN
               INTERNATIONAL                56,706        53.41       3,028,667.46
               GROUP
               TESLA    INC             1,400       359.52         503,328.00
               MONDELEZ
                                21,400        52.71       1,127,994.00
               INTERNATIONAL        INC
               WORKDAY     INC  CL  A       73,095       166.89       12,198,824.55
               CHURCHILL      DOWNS
                                 900      127.68         114,912.00
               INC
               ABBVIE    INC            11,200        89.02        997,024.00
               ZOETIS    INC  CL  A       106,200        120.33       12,779,046.00
                                 54/93


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               GENERAC     HOLDINGS
                                5,425       94.77        514,127.25
               INC
               T-MOBILE     US  INC         61,700        77.16       4,760,772.00
               BLUEBIRD     BIO  INC         2,400       74.00        177,600.00
               BURLINGTON       STORES
                                1,312       205.04         269,012.48
               INC
               VEEVA    SYS  INC  CL
                               105,700        152.24       16,091,768.00
               A
               ALLEGION     PLC             779      119.21         92,864.59
               HILTON    WORLDWIDE
                                3,900       100.21         390,819.00
               HOLDINGS     INC
               EPAM   SYSTEMS     INC         4,200       209.70         880,740.00
               ACCELERON      PHARMA
                                2,000       43.19         86,380.00
               INC
               IQVIA    HOLDINGS
                                17,648       142.86       2,521,193.28
               INC
               PAYCOM    SOFTWARE
                                17,100       239.49       4,095,279.00
               INC
               CDW  CORPORATION              32,000       137.80       4,409,600.00
               ALIBABA     GROUP    HLD
                                1,700       185.25         314,925.00
               LTD  SPON   ADR
               KEYSIGHT
                                83,600       108.13       9,039,668.00
               TECHNOLOGIES        INC
               ANTHEM    INC             3,800       292.72       1,112,336.00
               QORVO    INC             5,900       102.84         606,756.00
               PAYPAL    HLDGS    INC        167,000        104.95       17,526,650.00
               ALPHABET     INC  CL  C       3,050      1,315.46        4,012,153.00
               ALPHABET     INC  CL  A       14,570      1,312.59        19,124,436.30
               ATLASSIAN      CORP
                                88,200       125.95       11,108,790.00
               PLC  CLS  A
               LIBERTY     FORMULA
                                2,600       44.92        116,792.00
               ONE-C
               CHARTER
               COMMUNICATIONS                 4,000       478.97       1,915,880.00
               INC  A
               FORTIVE     CORP           80,309        71.10       5,709,969.90
               COUPA    SOFTWARE
                                50,200       147.46       7,402,492.00
               INC
               CENTENNIAL
               RESOURCE     DEV  INC        85,062         2.96       251,783.52
               A
               SQUARE    INC  CL  A        10,200        66.37        676,974.00
               PERFORMANCE       FOOD
                                2,500       44.83        112,075.00
               GROUP    CO
               RINGCENTRAL       INC
                                82,540       172.81       14,263,737.40
               CL  A
               OKTA   INC  CL  A        292,300        126.08       36,853,184.00
               ARGENX    SE
                                 900      146.63         131,967.00
               SPONSORED      ADR
                                 55/93


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               WIX.COM     LTD            3,213       127.06         408,243.78
               CARGURUS     INC  CL  A       54,800        39.71       2,176,108.00
               MONGODB     INC  CL  A       78,123       140.99       11,014,561.77
               SEA  LTD  ADR            3,400       37.01        125,834.00
               SIMPLY    GOOD   FOODS
                                12,000        26.51        318,120.00
               CO
               SPOTIFY
                                24,700       136.97       3,383,159.00
               TECHNOLOGY       SA
               CERIDIAN     HCM  HLDG
                                6,200       58.66        363,692.00
               INC
               DOCUSIGN     INC           1,700       66.57        113,169.00
               MATCH    GROUP    INC          2,800       71.86        201,208.00
               ENDAVA    PLC  SPON
                                3,600       43.96        158,256.00
               ADR
               ELASTIC     NV            1,800       76.84        138,312.00
               ALLOGENE
                                7,300       28.86        210,678.00
               THERAPEUTICS        INC
               STONECO     LTD  CL  A        5,700       36.13        205,941.00
               CIGNA    CORP             1,300       200.02         260,026.00
               GALAPAGOS
                                1,100       184.35         202,785.00
               GENOMICS     NV
               ALCON    INC             10,240        59.09        605,081.60
               TURNING     POINT
                                5,000       50.80        254,000.00
               THERAPEUTICS        INC
               GROCERY     OUTLET
                                7,300       30.66        223,818.00
               HOLDING     CORP
               10X  GENOMICS     INC         3,800       64.41        244,758.00
               ACTIVISION
                                62,800        53.28       3,345,984.00
               BLIZZARD     INC
               BOOT   BARN
                                56,300        41.82       2,354,466.00
               HOLDINGS     INC
               BRUKER    CORP             2,500       50.72        126,800.00
               DOLLAR    GENERAL
                                2,100       158.43         332,703.00
               CORP
               FACEBOOK     INC  A        179,000        199.32       35,678,280.00
               MASIMO    CORP             1,500       153.22         229,830.00
               O'REILLY
                                2,100       444.57         933,597.00
               AUTOMOTIVE       INC
               RALPH    LAUREN    CORP         4,400       110.47         486,068.00
               SOLAREDGE
                                2,600       79.02        205,452.00
               TECHNOLOGIES        INC
               TRANSDIGM      GROUP
                                3,800       568.16       2,159,008.00
               INC
               WESTLAKE     CHEMICAL
                                9,200       69.65        640,780.00
               CORP
               CLARIVATE
                                74,200        17.65       1,309,630.00
               ANALYTICS      PLC
               BELLRING     BRANDS
                                6,700       19.40        129,980.00
               INC  CL  A
                                 56/93


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                              7,966,161              1,069,665,373.62
     アメリカ・ドル 小計
                                           (116,176,356,229)
               BURBERRY     GROUP
     イギリス・ポン
                                8,800       20.78        182,864.00
               PLC
     ド
               JD  SPORTS    FASHION
                                53,800         7.60       408,880.00
               PLC
               EXPERIAN     PLC           22,884        24.80        567,523.20
                                85,484               1,159,267.20
     イギリス・ポンド 小計
                                              (162,679,966)
               NEWCREST     MINING
     オーストラリ
                                61,192        31.30       1,915,309.60
               LTD
     ア・ドル
               CLEAN    TEQ
                                42,400         0.24        10,388.00
               HOLDINGS     LTD
                               103,592               1,925,697.60
     オーストラリア・ドル 小計
                                              (142,771,220)
               BARRICK     GOLD   CORP        214,318         22.64       4,852,159.52
     カナダ・ドル
               AGNICO    EAGLE
                                3,000       79.83        239,490.00
               MINES    LTD  (CANA)
               ALIMENTATION
                                18,400        42.06        773,904.00
               COUCHE-TARD-B
               BROOKFIELD       ASSET
                                20,900        75.95       1,587,355.00
               MANAGE-CL      A
               WHEATON     PRECIOUS
                                8,100       36.90        298,890.00
               METALS    CORP
               FRANCO-NEVADA
                                25,600       130.92       3,351,552.00
               CORP
               LUNDIN    GOLD   INC        134,400         7.64      1,026,816.00
               KIRKLAND     LAKE
                                85,620        64.63       5,533,620.60
               GOLD   LTD
                               510,338               17,663,787.12
     カナダ・ドル 小計
                                            (1,445,251,062)
               ROCHE    HLDGS
                                10,800       301.90       3,260,520.00
     スイス・フラン
               GENUSSCHEIN
               SONOVA    HOLDING     AG
                                4,446       217.10         965,226.60
               REG  CL  B
               IDORSIA     LTD           52,725        24.24       1,278,054.00
     スイス・フラン 小計                          67,971               5,503,800.60
                                              (603,271,583)
               EVOLUTION      GAMING
     スウェーデン・
                                19,363       249.50       4,831,068.50
     クローナ          GROUP    AB
                                19,363               4,831,068.50
     スウェーデン・クローナ 小計
                                              (54,397,831)
               VESTAS    WIND
     デンマーク・ク
                                1,300       639.60         831,480.00
               SYSTEMS     AS
     ローネ
               NETCOMPANY       GROUP
                                 200      283.80         56,760.00
               AS
                                1,500               888,240.00
     デンマーク・クローネ 小計
                                              (14,300,664)
                                 57/93


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               HAPVIDA
     ブラジル・レア
               PARTICIPACOES        E        34,200        53.69       1,836,198.00
     ル
               INV  SA
                                34,200               1,836,198.00
     ブラジル・レアル 小計
                                              (47,484,080)
               HERMES
                                 409      661.60         270,594.40
     ユーロ
               INTERNATIONAL
               ADIDAS    AG            36,252       272.15       9,865,981.80
               UNILEVER     NV
                                10,600        53.54        567,524.00
               (REGD)
               MORPHOSYS      AG           9,433       104.80         988,578.40
               EDENRED                 2,200       47.59        104,698.00
               ADYEN    BV             1,454       653.00         949,462.00
               L'OREAL     SA  ORD          1,200       260.80         312,960.00
               LVMH   MOET
               HENNESSY     LOUIS    VU         900      398.20         358,380.00
               SE
                                62,448              13,418,178.60
     ユーロ 小計
                                            (1,614,475,249)
                              9,260,157               120,570,287,754
     合計
                                           (120,491,901,804)
          (イ)株式以外の有価証券

        種 類          通貨           銘 柄           券面総額          評価額       備考
                         AMERICAN     TOWER    CORP       38,800.00        8,364,116.00
     投資証券          アメリカ・ドル
                         EQUITY    COMMONWEALTH            3,600.00         118,548.00
                         EQUITY    RESIDENTIAL            16,900.00        1,471,483.00
                         PROLOGIS     INC           3,700.00         336,811.00
                                         63,000.00       10,290,958.00
               アメリカ・ドル 小計
                                               (1,117,700,949)
                                                1,117,700,949
     投資証券 合計
                                               (1,117,700,949)
                                                1,117,700,949
     合計
                                               (1,117,700,949)
     (注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     有価証券明細表注記
     1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の(  )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                      組入株式               合計金額に
            通貨               銘柄数                  投資証券
                                      時価比率               対する比率
                                             時価比率
                                         100%         -%       0.06%
     韓国・ウォン                  株式          1銘柄
                                         100%         -%       0.13%
     香港・ドル                  株式          5銘柄
                                        99.05%          -%
     アメリカ・ドル                  株式         196銘柄
                                                        96.45%
                                          -%      0.95%
                       投資証券          4銘柄
                                         100%         -%       0.13%
     イギリス・ポンド                  株式          3銘柄
                                         100%         -%       0.12%
     オーストラリア・ドル                  株式          2銘柄
                                         100%         -%       1.19%
     カナダ・ドル                  株式          8銘柄
                                         100%         -%       0.50%
     スイス・フラン                  株式          3銘柄
                                         100%         -%       0.04%
     スウェーデン・クローナ                  株式          1銘柄
                                         100%         -%       0.01%
     デンマーク・クローネ                  株式          2銘柄
     ブラジル・レアル                  株式          1銘柄        100%         -%       0.04%
                                         100%         -%       1.33%
     ユーロ                  株式          8銘柄
         ②  信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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      2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
                                               (2019年12月30日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                             6,990,851,841

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                               27,049,369

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        6,963,802,472

                                                        円
                                             6,386,200,615

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.0904

                                                        円
     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

                                               (2019年12月30日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                            14,669,215,916

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                               48,639,879

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                       14,620,576,037

                                                        円
                                            13,104,346,540

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.1157

                                                        円
     (参考)マザーファンドの純資産額計算書

     フィデリティ・米国株式マザーファンド
                                               (2019年12月30日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                            125,061,537,947

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                              234,016,069

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                       124,827,521,878

                                                        円
     Ⅳ 発行済数量                                       103,889,155,817            口

     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.2015

                                                        円
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

      1【委託会社等の概況】

     <訂正前>

        (1)資本金等(        2019年6月      末日現在)
                               (略)
     <訂正後>

        (1)資本金等(        2019年12月      末日現在)
                               (略)
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      2【事業の内容及び営業の概況】
     <訂正前>

                               (略)
         2019年    6月28日     現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託                                   160本   、親投資
        信託  53本  で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額                        3,182,361,465,669円           です。
     <訂正後>

                               (略)
         2019年    12月30日     現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託                                   157本   、親投資
        信託  51本  で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額                        3,334,713,580,311円           です。
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      3【委託会社等の経理状況】
     ※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」に
       つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

        59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業
        等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

        蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
        閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(2018年4月1日か

        ら2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
        おります。第34期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務
        諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
        報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    第32期               第33期

                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  975,413              1,427,907
       立替金                                   72,930              100,317
       前払費用                                   28,800               13,866
       未収委託者報酬                                 5,464,066               5,388,448
       未収収益                                 1,921,861                741,116
       未収入金                     *1              365,790               150,419
       繰延税金資産                                  607,573                 -
       未収還付法人税等                                     -             50,510
                                            -            120,394
       未収還付消費税等
       流動資産計                                 9,436,436               7,992,981
      固定資産
       無形固定資産
        電話加入権                                  7,487               7,487
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
       投資その他の資産
        長期貸付金                    *1            22,863,900               23,346,748
        長期差入保証金                                  17,804               25,145
        繰延税金資産                                 778,438              1,089,396
                                           230               430
        その他
        投資その他の資産合計                                23,660,373               24,461,720
       固定資産計                                 23,667,860               24,469,207
     資産合計                                   33,104,296               32,462,188
     負債の部
      流動負債
       預り金                                  103,438               30,687
       未払金
                            *1
        未払手数料                                2,425,583               2,369,952
        その他未払金                                2,622,149               1,653,290
       未払費用                                  551,982               592,634
       未払法人税等                                  193,363                 -
       未払消費税等                                  291,148                 -
       賞与引当金                                 1,858,394               1,469,810
                                           931               931
       その他流動負債
       流動負債合計                                 8,046,992               6,117,307
      固定負債
       長期賞与引当金                                  239,904               298,547
                                        4,786,190               4,712,577
       退職給付引当金
       固定負債合計                                 5,026,094               5,011,125
      負債合計                                  13,073,087               11,128,432
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 1,000,000               1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                                 100,000               100,000
        その他利益剰余金
                                        18,931,208               20,233,755
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                19,031,208               20,333,755
       株主資本合計                                 20,031,208               21,333,755
      純資産合計                                  20,031,208               21,333,755
      負債・純資産合計                                  33,104,296               32,462,188
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       (2)【損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                                    第32期               第33期

                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業収益

      委託者報酬                                  47,015,140               38,212,229
                                        4,392,629               3,152,985
      その他営業収益
     営業収益計                                   51,407,769               41,365,214
     営業費用
                            *1
      支払手数料                                  22,128,840               17,804,844
      広告宣伝費                                   493,950               504,887
      調査費
       調査費                                  487,993               606,194
       委託調査費                                 10,160,657               7,658,693
      営業雑経費
       通信費                                   50,195               35,533
       印刷費                                  117,152               63,293
       協会費                                   35,503               30,701
                                          1,555               2,487
       諸会費
     営業費用計                                   33,475,849               26,706,635
     一般管理費
      給料
       給料・手当                                 2,529,490               2,408,072
       賞与                                 2,272,929               1,717,394
      福利厚生費                                   593,981               580,285
      交際費                                    27,478               22,538
      旅費交通費                                   176,209               156,818
      租税公課                                   129,039               96,478
      弁護士報酬                                    15,719               9,625
      不動産賃貸料・共益費                                   602,626               598,215
      支払ロイヤリティ                                  1,033,326                305,883
      退職給付費用
                                         201,666               210,619
      消耗器具備品費                                     5,733               8,177
      事務委託費                                  6,503,327               6,249,198
                                         322,446               325,845
      諸経費
     一般管理費計                                   14,413,974               12,689,151
     営業利益                                   3,517,944               1,969,426
     営業外収益
      受取利息                      *1              122,290               139,478
      保険配当金                                     8,991               8,570
      為替差益                                    86,339                 -
                                          4,534               6,818
      雑益
     営業外収益計                                     222,156               154,868
     営業外費用
      寄付金                                      -               41
                                            -             90,627
      為替差損
     営業外費用計                                       -             90,668
     経常利益                                   3,740,101               2,033,626
     特別損失
      特別退職金                                   285,710               49,075
                                           596               -
      事務過誤損失
     特別損失計                                     286,306               49,075
     税引前当期純利益                                   3,453,794               1,984,550
     法人税、住民税及び事業税                                   1,212,425                385,388
                                        (136,204)                296,615
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,076,221                682,003
     当期純利益
                                        2,377,574               1,302,546
                                 65/93




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       (3)【株主資本等変動計算書】
       第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       16,553,634         16,653,634         17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     2,377,574         2,377,574         2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     2,377,574         2,377,574         2,377,574
     当期末残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   -         -    17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     2,377,574
     当期末残高                   -         -    20,031,208
       第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     1,302,546         1,302,546         1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     1,302,546         1,302,546         1,302,546
     当期末残高                1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   -         -    20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     1,302,546
     当期末残高                   -         -    21,333,755
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     重要な会計方針
     1. 資産の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
         期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
         定)を採用しております。
        時価のないもの
         総平均法による原価法を採用しております。
     2. 引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
        債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
       いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
       額基準によっております。             過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
       処理しております。
      (3) 賞与引当金、長期賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
     3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (2) 連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
     (未適用の会計基準等)

      「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)
      「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
      (1)概要

      収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
      ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
      ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
      ステップ3     : 取引価格を算定する。
      ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     表示方法の変更

     1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)等を当会計期間から適用
       し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
       ります。
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     注記事項
     (貸借対照表関係)
     *1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                      第32期                      第33期
                   (2018年3月31日)                      (2019年3月31日)
                     75,889    千円                  108,246    千円
       未収入金
                    2,274,334     千円                 1,254,001     千円
      その他未払金
                    21,400,000      千円                 21,850,000      千円
       長期貸付金
     (損益計算書関係)

     *1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                      第32期                      第33期
                  (自 2017年4月        1日              (自 2018年4月        1日
                   至 2018年3月31日)                       至 2019年3月31日)
                    13,524,345      千円                 11,203,862      千円
       営業費用
                     57,463    千円                   61,374    千円
       受取利息
     (株主資本等変動計算書関係)

      第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
      第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
     (リース取引関係)

      該当事項はありません。
     (金融商品関係)

      1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

      金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を

      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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      (3)金融商品に係るリスク管理体制
      信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
      は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
      す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
      により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
      に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
      流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      2. 金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
      困難と認められるものは含まれておりません。
      第32期(2018年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                       975,413              975,413                -
      (2)未収委託者報酬
                            5,464,066              5,464,066                 -
      (3)未収収益                      1,921,861              1,921,861                 -
      (4)未収入金                       365,790              365,790                -
      (5)長期貸付金                     22,863,900              22,863,900                  -
           資産計                31,591,030              31,591,030                  -
      (1)未払手数料                      2,425,583              2,425,583                 -
      (2)その他未払金
                            2,622,149              2,622,149                 -
           負債計                 5,047,732              5,047,732                 -
      第33期(2019年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                      1,427,907              1,427,907                 -
      (2)未収委託者報酬                      5,388,448              5,388,448                 -
      (3)未収収益                       741,116              741,116                -
      (4)未収入金                       150,419              150,419                -
      (5)長期貸付金                     23,346,748              23,346,748                  -
           資産計                31,054,638              31,054,638                  -
      (1)未払手数料                      2,369,952              2,369,952                 -
      (2)その他未払金                      1,653,290              1,653,290                 -
      (3)未払費用                       592,634              592,634                -
           負債計                 4,615,876              4,615,876                 -
      (注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

      第32期(2018年3月31日)
          資 産
          (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (5)長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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          負 債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      第33期(2019年3月31日)

          資 産
          (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (5)長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負 債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)未払費用
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第32期(2018年3月31日)
                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                  975,413             -          -         -
         未収委託者報酬                 5,464,066              -          -         -
         未収収益                 1,921,861              -          -         -
         未収入金                  365,790             -          -         -
             合計              8,727,132              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
      第33期(2019年3月31日)

                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                 1,427,907              -          -         -
         未収委託者報酬                 5,388,448              -          -         -
         未収収益                  741,116             -          -         -
         未収入金                  150,419             -          -         -
             合計              7,707,892              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     (有価証券関係)

      第32期(2018年3月31日)
       1. その他有価証券
         該当事項はありません。
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

         該当事項はありません。
      第33期(2019年3月31日)

       1. その他有価証券
         該当事項はありません。
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

         該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

      該当事項はありません。
                                 70/93




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     (退職給付関係)
      第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 5,081,972
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の発生額
                                        △59,517
        退職給付の支払額                               △315,132
        制度改定による変動額                                   -
        為替変動による影響額                               △130,690
        その他                                 △5,965
      退職給付債務の期末残高
                                        4,776,447
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,776,447
      未認識過去勤務費用                                    9,743
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      退職給付引当金                                  4,786,190

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の費用処理額                                △59,517
        過去勤務債務の費用処理額                                 △2,575
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   143,687
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率      0.4%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 4,776,447
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の発生額                                △35,733
        退職給付の支払額                               △341,816
        制度改定による変動額                                   -
        為替変動による影響額
                                         120,471
        その他                                  △225
      退職給付債務の期末残高                                  4,704,708
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,704,708
      未認識過去勤務費用                                    7,869
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                        4,712,577
      退職給付引当金                                  4,712,577

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,712,577
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の費用処理額                                △35,733
        過去勤務債務の費用処理額                                 △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   147,957
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率      0.4%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         第32期             第33期

                                      (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        (流動)                                     (千円)             (千円)
        繰延税金資産
        未払費用                                     186,465             101,830
        賞与引当金                                     561,152             441,058
        その他                                     62,704             20,196
        繰延税金資産合計                                     810,321             563,084
        繰延税金負債

        未払金                                     202,748             186,975
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                     607,573             376,109
        (固定)                                     (千円)             (千円)

        繰延税金資産
        退職給付引当金                                    1,473,419             1,451,987
        資産除去債務                                      2,685             2,685
        その他                                     81,708             96,782
        繰延税金資産小計                                    1,557,812             1,551,454
        評価性引当額                                    △765,291             △803,096
        繰延税金資産合計                                     792,521             748,358
        繰延税金負債

        長期貸付金                                    △14,084             △35,073
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                     778,437             713,285
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                         第32期             第33期
                                      (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
      法定実効税率                                       30.62%             30.62%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.32%             1.81%
      評価性引当額                                       △1.47%              1.90%
      過年度法人税等                                        0.27%            △0.04%
      税率変更差異                                        0.00%             0.00%
      その他                                        0.42%             0.08%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                              31.16%             34.38%
      (持分法損益等)

        該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (企業結合等関係)
        該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

        当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
        ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
        証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
        と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
      (賃貸等不動産関係)

        該当事項はありません。
      (セグメント情報等)

      セグメント情報
        第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び                          第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

       第32期(自2017年4月1日            至2018年3月31日)
       1. サービスごとの情報
                                                      (単位:千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    47,015,140              2,583,082            49,598,222
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                                   投資信託の運用
                                          14,973,284
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  13,887,634         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,377,121         投資信託の運用
       第33期(自2018年4月1日            至2019年3月31日)

       1. サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  10,579,865         投資信託の運用
        フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)                                   9,025,455         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,447,177         投資信託の運用
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      関連当事者情報
        第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         関連当事者との取引
          (1)財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    (被所    との関係
                                              (注2)           (注2)
                              有)割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社           ダ、ペン                                   未収入金
         FIL  Limited
                      6,825                         41,611           55,710
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  %
                                        (注3)
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             9,313,596            565,117
                                        (注4)
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                         1,370,000           21,400,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        (注1)
         ディングス株                 管理
                              100  %
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               57,463           20,178
                                        (注1)
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              525,884           100,806
                                        (注4)
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                -         926,608
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,456,684            681,294
                ルバー          管理
                              100%         (注4)
         Limited
                ド市
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有(被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                (注2)         (注2)
                               有)割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                     未収入金
                    8,557,500                            648,819          9,821
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          (注4)
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                1,046,990          206,260
                                          行手数料
                                          (注5)
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                           1,025,434          60,135
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          (注4)
         (Hong   Kong)
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
         (Luxembourg)                      なし                      未払金
                     1,676                          1,033,326          29,993
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
                                 76/93











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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         関連当事者との取引
          (1)財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    (被所    との関係
                                              (注2)           (注2)
                              有)割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社    FIL  Limited     ダ、ペン                                   未収入金
                      6,981                          -         82,094
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  %
                                        (注3)
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             6,977,863            557,126
                                        (注4)
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                          450,000          21,850,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        (注1)
         ディングス株                 管理    100  %
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               61,374           20,309
                                        (注1)
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              429,152           81,239
                                        (注4)
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                -         294,863
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,796,845            314,928
                ルバー          管理
                              100%         (注4)
         Limited
                ド市
                                 77/93










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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有(被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                (注2)         (注2)
                               有)割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                      未払金
                    9,257,500                            600,501         23,643
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          (注4)
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                877,675         174,703
                                          行手数料
                                          (注5)
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                            717,522         71,425
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          (注4)
         (Hong   Kong)
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
                               なし                      未払金
         (Luxembourg)            1,676                           305,883         127,244
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     (1株当たり情報)

                        第32期                第33期
                     (自 2017年4月        1日        (自 2018年4月        1日
                      至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                 1,001,560円45銭                1,066,687円79銭
     1株当たり当期純利益                  118,878円71銭                65,127円34銭
     (注1)1.    なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     第32期               第33期

                                 (自 2017年4月        1日       (自 2018年4月        1日
                 項目
                                  至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -               -
     普通株式に係る当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     期中平均株式数                                20,000株               20,000株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       中間財務諸表
          (1)中間貸借対照表

                                           第34期中間会計期間末
                                            (2019年9月30日)
                                          金額
                                  注記                   構成比
                   科目
                                         (千円)
                                  番号
                                                      (%)
       (資産の部)
       Ⅰ 流動資産
           現金及び預金                                1,082,828
           未収委託者報酬                                5,370,889
           未収収益                                  430,461
           未収入金                                  174,681
           その他                                  80,356
              流動資産計                                            21.0
                                            7,139,217
       Ⅱ    固定資産

           無形固定資産                                   7,487
           投資その他の資産
            長期貸付金                               25,956,657
            長期差入保証金                                 19,170
            会員預託金                                   430
            繰延税金資産                                 906,522
             投資その他の資産計                                            79.0
                                           26,882,781
             固定資産計                                            79.0
                                           26,890,268
                  資産合計                         34,029,485              100.0

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                           第34期中間会計期間末
                                            (2019年9月30日)
                                          金額
                                  注記                   構成比
                  科目
                                         (千円)
                                  番号                    (%)
       (負債の部)
       Ⅰ 流動負債
           未払手数料                                2,360,675
           その他未払金                                1,179,537
           未払費用                                  319,503
           未払法人税等                                  81,956
           賞与引当金                                1,668,432
           その他                       *1          192,621
            流動負債計                                             17.1
                                            5,802,726
       Ⅱ 固定負債

           長期賞与引当金                                  527,631
           退職給付引当金                                4,680,295
            固定負債計                                             15.3
                                            5,207,927
             負債合計                              11,010,653              32.4

       (純資産の部)

         株主資本
           資本金                                1,000,000
           利益剰余金
            利益準備金                                100,000
            その他利益剰余金
              繰越利益剰余金                             21,918,831
            利益剰余金合計                               22,018,831
           株主資本合計                                23,018,831              67.6
             純資産合計                              23,018,831              67.6

            負債・純資産合計                               34,029,485              100.0

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          (2)中間損益計算書
                                            第34期中間会計期間
                                             自    2019年4月1日
                                            至    2019年9月30日
                                            金額
                                    注記                   百分比
                    科目
                                    番号                    (%)
                                           (千円)
       Ⅰ  営業収益

           委託者報酬                                   17,981,157
           その他営業収益                                    1,138,117
            営業収益計                                            100.0
                                              19,119,274
       Ⅱ  営業費用及び一般管理費                                    17,915,356           93.7
           営業利益                                              6.3
                                               1,203,918
       Ⅲ  営業外収益                           *2                     0.6
                                                107,734
       Ⅳ  営業外費用                                          -       -
           経常利益                                              6.9
                                               1,311,652
       Ⅴ  特別利益                                      797,838          4.2
           賞与引当金戻入益                         *3           797,838          4.2
       Ⅵ  特別損失                                       6,785         0.0
           特別退職金                                      6,775         0.0
           事務過誤損失                                        10       0.0
           税引前中間純利益                                              11.0
                                               2,102,705
           法人税等                         *1                     2.2
                                                417,629
           中間純利益                                              8.8
                                               1,685,076
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      重要な会計方針
                                     第34期中間会計期間
                                      自    2019年4月1日
              項目
                                     至    2019年9月30日
       1.引当金の計上基準
                          (1)退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

                            職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において
                            発生していると認められる額を計上しております。退職給
                            付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
                            いては、期間定額基準によっております。
                            過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存

                            勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法
                            により費用処理しております。数理計算上の差異について
                            は、発生年度に全額費用処理しております。
                          (2)賞与引当金、長期賞与引当金
                            従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支

                            給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
       2 その他中間財務諸表作成のた
                          (1)消費税等の会計処理
        めの基本となる重要な事項
                            消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており
                            ます。
                          (2)連結納税制度の適用

                            連結納税制度を適用しております。
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      注記事項
      (中間貸借対照表関係)
                                     第34期中間会計期間末
              項目
                                       2019年9月30日
                          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ
       *1 消費税等の取扱い
                          の他」に含めて表示しております。
      (中間損益計算書関係)

                                     第34期中間会計期間
              項目
                                      自    2019年4月1日
                                      至    2019年9月30日
                          税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している
       *1   税金費用の取扱い
                          ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
                          営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
       *2   営業外収益の主要な項目
                          貸付金利息 74,903千円
       *3   特別利益に計上されている                 当社グループは当中間会計期間において賞与引当金の見積期間
                          (7月1日から6月30日を1月1日から12月31日に)の改定を行い
          賞与引当金戻入益
                          ました。これに伴い、2019年6月30日時点で計上されていた
                          賞与引当金のうち797,838千円を取り崩し、当中間会計期間
                          において賞与引当金戻入益として認識しております。
      (リース取引関係)

      第34期中間会計期間(自             2019年4月1日 至          2019年9月30日)
        該当事項はありません。
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      (金融商品関係)
      第34期中間会計期間(2019年9月30日)
        金融商品の時価等に関する事項
         2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
         であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりませ
         ん。((注)2.参照)
                                         時価           差額

                         中間貸借対照表計上額
                                        (千円)           (千円)
                             (千円)
         (1)現金及び預金
                                1,082,828         1,082,828                  -
         (2)未収委託者報酬
                                5,370,889         5,370,889                  -
         (3)未収収益
                                 430,461         430,461                 -
         (4)未収入金
                                 174,681         174,681                 -
         (5)長期貸付金
                               25,956,657         25,956,657                   -
              資産計
                               33,015,518         33,015,518                   -
         (1)未払手数料
                                2,360,675         2,360,675                  -
         (2)その他未払金
                                1,179,537         1,179,537                  -
              負債計
                                3,540,212         3,540,212                  -
      (注)    1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

         資産
         (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
            これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
            ております。
         (5)長期貸付金
            変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ
            ております。
         負債
         (1)未払手数料、(2)その他未払金
            短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
            す。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

            該当事項はありません。
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      (有価証券関係)
         第34期中間会計期間(2019年9月30日)
          該当事項はありません。
      (デリバティブ取引関係)

         第34期中間会計期間(2019年9月30日)
          該当事項はありません。
      (ストックオプション等関係)

         第34期中間会計期間(自             2019年4月1日        至  2019年9月30日)
          該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

         第34期中間会計期間(2019年9月30日)
         当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
         復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当
         該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債
         計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直
         接減額しております。
      (持分法損益等)

         第34期中間会計期間(自             2019年4月1日        至  2019年9月30日)
          該当事項はありません。
      (賃貸等不動産関係)

         第34期中間会計期間(2019年9月30日)
          該当事項はありません。
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      (セグメント情報等)
      セグメント情報
         第34期中間会計期間(自             2019年4月1日        至  2019年9月30日)
         当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

         第34期中間会計期間(自             2019年4月1日        至  2019年9月30日)
         1.サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
         め、記載を省略しております。
         2.地域ごとの情報

         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
         3.主要な顧客ごとの情報

                                        委託者報酬         関連するサービス
                   投資信託の名称
                                       (単位:千円)
                                                    の種類
           フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                         4,614,955         投資信託の運用
             フィデリティ・USリート・ファンドB
                                         4,127,388         投資信託の運用
                  (為替ヘッジなし)
             フィデリティ・日本成長株・ファンド
                                         2,553,385         投資信託の運用
      (1株当たり情報)

                                            第34期中間会計期間
                                            自    2019年4月1日
                                            至  2019年9月30日
          1株当たり純資産額                                        1,150,941.60円
          1株当たり中間純利益金額                                          84,253.81円
          (算定上の基礎)
          中間純利益金額                                         1,685,076千円
          普通株主に帰属しない金額
                                                         -
          普通株式に係る中間純利益金額                                         1,685,076千円
          普通株式の期中平均株式数                                            20,000株
         (注)   潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

            ておりません。
                                 86/93








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      (重要な後発事象)
         臨時配当
         当社は2019年11月29日臨時株主総会にて決議されたフィデリティ・ジャパン・ホールディング
         ス株式会社(当社株主)に対する剰余金配当を以下の通り行いました。
         1.配当財産の種類及び帳簿価額の総額

         現物配当
         当社とフィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社との間の2010年11月17日付け
         「JPY20,000,000,000            LOAN   FACILITY     AGREEMENT」(2015年10月16日付けの改訂契約を含む。)
         に基づく当社のフィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社に対する貸付金のうち、
         元本金額200億円に相当する部分の貸付金
         2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項

         下記3.で定められた日付現在の株主に対し、その有する株式の割合に従い配当を行いまし
         た。
         3.剰余金の配当の効力が生ずる日

         2019年11月29日
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     第2【その他の関係法人の概況】
      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     ※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及
       び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

                                   資本金の額

      ファンドの運営に
                      名称                            事業の内容
                                (2019年9月末日現在)
      おける役割
      受託会社

                                               銀行法に基づき銀行業
                                               を営むとともに、金融
                                               機関の信託業務の兼営
                 野村信託銀行株式会社                     35,000百万円
                                               等に関する法律(兼営
                                               法)に基づき信託業務
                                               を営んでいます。
      販売会社
                 野村證券株式会社                     10,000百万円
                                               金融商品取引法に定め
                                               る第一種金融商品取引
                 フィデリティ証券株式
                                       9,257百万円
                                               業を営んでいます。
                 会社
                 株式会社SBI証券                     48,323百万円

                 楽天証券株式会社                      7,495百万円

                 松井証券株式会社                     11,945百万円

                 auカブコム証券株式会

                                       7,196百万円
                 社
                 マネックス証券株式会

                                      12,200百万円
                 社
                 PWM日本証券株式会

                                       3,000百万円
                 社
                                               銀行法に基づき銀行業

                 株式会社十六銀行                     36,839百万円
                                               を営んでいます。
                          (注)
                                      10,816百万円
                 株式会社清水銀行
      運用の委託先
                                               主として米国において
                 フィデリティ・マネジ
                                       7,950米ドル
                                           *
                                               ファンドに対する投資
                 メント・アンド・リ
                                   (約0.87百万円         )
                                               顧問業務を営んでいま
                 サーチ・カンパニー・
                               *1米ドル109.56円で換算
                                 (2020年1月1日現在)
                                               す。
                 エルエルシー
     (注)株式会社清水銀行は、2020年2月20日より取扱開始予定です。
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      2【関係業務の概要】
     <訂正前>

                               (略)
        (3)運用の委託先:

             名称                        委託する業務の内容

      フィデリティ・マネジメント・ア                    委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー

      ンド・リサーチ・カンパニー                    ファンドの運用の指図を行ないます。
      (所在地:米国)
     <訂正後>

                               (略)
        (3)運用の委託先:

             名称                        委託する業務の内容

      フィデリティ・マネジメント・                    委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー

      アンド・リサーチ・カンパニー・                    ファンドの運用の指図を行ないます。
      エルエルシー       (所在地:米国)
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2020年1月15日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士 大畑  茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)の2019年5月21日から2019年
     11月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)の2019年11月20日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2020年1月15日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士 大畑  茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の2019年5月21日から2019年
     11月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の2019年11月20日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2019年6月10日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士   大畑 茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

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                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                     2019年12月6日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士 大畑         茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間
     (2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、フィデリティ投信株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1
     日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     強調事項
      重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年11月29日開催の臨時株主総会において、親会社であるフィデリ
     ティ・ジャパン・ホールディングス株式会社に対する剰余金の配当を決議した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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