株式会社ジャフコ 四半期報告書 第48期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

提出書類 四半期報告書-第48期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
提出日
提出者 株式会社ジャフコ
カテゴリ 四半期報告書

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                                                       株式会社ジャフコ(E04806)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年2月13日
      【四半期会計期間】                    第48期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
      【会社名】                    株式会社ジャフコ
      【英訳名】                    JAFCO   Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長 豊貴 伸一
      【本店の所在の場所】                    東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
      【電話番号】                    050(3734)2025
      【事務連絡者氏名】                    執行役員 管理担当兼管理部長 松田 宏明
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
      【電話番号】                    050(3734)2025
      【事務連絡者氏名】                    ファンドアドミニストレーショングループリーダー 谷本 吉永
      【縦覧に供する場所】                    株式会社ジャフコ関西支社
                         (大阪市中央区淡路町三丁目1番9号)
                         株式会社ジャフコ中部支社
                         (名古屋市中区丸の内三丁目19番5号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                                 第47期          第48期
                回次                第3四半期          第3四半期           第47期
                               連結累計期間          連結累計期間
                              自2018年4月1日          自2019年4月1日          自2018年4月1日
               会計期間
                              至2018年12月31日          至2019年12月31日          至2019年3月31日
                        (百万円)            21,987          27,937          25,878
     売上高
                        (百万円)            11,208          18,385          13,410
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期(当期)
                        (百万円)             8,737          13,453          10,162
     純利益
                        (百万円)            △ 1,733          33,089           7,816
     四半期包括利益又は包括利益
                        (百万円)            153,665          192,839          163,215
     純資産額
                        (百万円)            169,216          227,803          184,213
     総資産額
                         (円)           282.49          434.97          328.55
     1株当たり四半期(当期)純利益金額
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                         (円)             -          -          -
     (当期)純利益金額
                         (%)            90.8          84.7          88.6
     自己資本比率
                                 第47期          第48期

                回次                第3四半期          第3四半期
                               連結会計期間          連結会計期間
                              自2018年10月1日          自2019年10月1日
               会計期間
                              至2018年12月31日          至2019年12月31日
                                    92.98          336.48
     1株当たり四半期純利益金額                    (円)
     (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

          ておりません。
        2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)                      純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
          ません。
        4.第1四半期連結会計期間より、第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る連結キャッ
          シュ・フロー計算書の開示を省略しております。
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      2【事業の内容】
        当第3四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありま
       せん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(                                 平成31年内閣府令第3号)による改正後の
       「企業内容等の開示に関する内閣府令」第四号の三様式記載上の注意(7)の規定を当事業年度に係る四半期報告書
       から適用しております。
        当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前連結会計年度の有
       価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年内閣府令第3号)による改正後の
       「企業内容等の開示に関する内閣府令」第四号の三様式記載上の注意(8)の規定を当事業年度に係る四半期報告書
       から適用しております。
        なお、文中の将来に関する事項は、                  当第3四半期連結累計期間            末において判断したものであります。
       (1)財政状態及び経営成績の状況

          当第3四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高                                27,937百万円      (対前年同四半期        21,987百万
         円 、増減率    27.1%   )、営業利益      16,369百万円      (対前年同四半期        10,073百万円      、増減率    62.5%   )、  経常利益18,385
         百万円(対前年同四半期11,208百万円、増減率64.0%)、                           親会社株主に帰属する四半期純利益                 13,453百万円      (対
         前年同四半期      8,737百万円      、増減率    54.0%   )となりました。
          当第3四半期連結会計期間(2019年10月から12月まで)においてアジア及び国内の未上場投資先の大型EXI
         Tに伴い、キャピタルゲイン及びファンド成功報酬が増加いたしました。                                  また、SV6ファンドの外部出資者の
         出資額増加により、ファンド管理報酬も増加いたしました。
          なお、    当社グループはファンド運用事業の単一セグメントであり、その事業特性から収益水準の振幅が大き
         くなるため、前年同期との比較に加え、年換算した当第3四半期の実績と前連結会計年度通期実績による比較
         も行っております。
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                                                             四半期報告書
       (キャピタルゲインの状況)
         当第3四半期連結会計期間(2019年10月から12月まで)においてアジア及び国内の未上場投資先の大型EXI
        Tに伴い、キャピタルゲインが増加いたしました。
                                                    (単位:百万円)
                                前第3四半期

                                            当第3四半期
                    前連結会計年度(A)
                                                      対前期比(%)
                                連結累計期間
                                           連結累計期間(B)
                               (自 2018年4月1日
                   (自 2018年4月1日                       (自 2019年4月1日           [(B)/3×4]/(A)
                               至 2018年12月31日)
                    至 2019年3月31日)                       至 2019年12月31日)
     営業投資有価証券
                          23,291            20,033            22,680        129.8
     売上高①
       売却高                  23,177            19,957            22,567        129.8
       配当金・債券利子                    113            75           112       132.5

     営業投資有価証券
                          9,274            8,600            7,166        103.0
     売上原価②
       売却原価                   9,274            8,600            7,166        103.0
                            -                       -
       強制評価損                                -                   -
     キャピタルゲイン①-②                    14,016            11,432                    147.6

                                                 15,513
     投資倍率①÷②
                           2.51            2.33            3.16         -
     上場キャピタルゲイン                     5,264            5,209                    59.1

                                                 2,334
     上場以外キャピタルゲイン                     8,751            6,223           13,179        200.8
       売却益                  11,069            8,478           16,643        200.5

                                                 3,463
       売却損                   2,317            2,255                   199.2
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                                                             四半期報告書
       (投資損失引当金の状況)
         当第3四半期連結累計期間において、新規投資が進捗したことと引当金額の大きい投資先の売却が実現したこ
        とを主な理由として、未上場営業投資有価証券残高に対する引当率が減少しております。
         なお、一括引当繰入額については厳選集中投資と投資先への関与度を高めてきたことにより、現在は                                               個別投資
        先の評価をより精緻に行うことが可能となり、2017年1月以降計上しておりません。
                                                    (単位:百万円)
                                前第3四半期

                                            当第3四半期
                   前連結会計年度(A)
                                                      対前期比(%)
                                連結累計期間
                                           連結累計期間(B)
                   (自 2018年4月1日            (自 2018年4月1日                       [(B)/3×4]/(A)
                                          (自 2019年4月1日
                   至 2019年3月31日)            至 2018年12月31日)
                                           至 2019年12月31日)
     投資損失引当金繰入額①

                          1,687            1,766            1,816       143.6
       個別繰入額                   2,541            2,103            2,114       111.0

       一括繰入(△取崩)額                   △854            △337            △298         -

     投資損失引当金取崩額②                     2,399            2,201            3,421       190.1

     投資損失引当金繰入額

     (純額・△は戻入額)
                                                △1,604          -
                          △712            △435
     ①-②
                                                    (単位:百万円)

                                                当第3四半期

                            前連結会計年度
                                                連結会計期間
                           (2019年3月31日)
                                              (2019年12月31日)
                                      9,501
     投資損失引当金残高                                                   7,892
                                      8,651
       個別引当残高                                                 7,340
                                       850
       一括引当残高                                                  552
     未上場営業投資有価証券残高に対
                                                        14.3  %
                                     18.4%
     する引当率
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       ( 営業投資有価証券残高の状況)
         投資先のIPOやスタートアップ企業を中心とした投資が進捗したことにより、営業投資有価証券の残高は増
        加しております。
                                                    (単位:百万円)
                                                当第3四半期
                            前連結会計年度
                                                連結会計期間
                           (2019年3月31日)
                                              (2019年12月31日)
     上場営業投資有価証券の取得原価と
                                      6,153                   9,047
     時価の差額
       時価が取得原価を超えるもの                              6,394                   9,261
                                                         △214
       時価が取得原価を超えないもの                              △240
                                                    (単位:百万円)

                                      前第3四半期

                                                   当第3四半期
                         前連結会計年度
                                      連結累計期間
                                                   連結累計期間
                        (自 2018年4月1日
                                     (自 2018年4月1日
                                                 (自 2019年4月1日
                        至 2019年3月31日)             至 2018年12月31日)
                                                  至 2019年12月31日)
     部分純資産直入法に基づく営業投資
                                 24             14            △26
     有価証券評価損(△戻入益)
        営業投資有価証券残高

                                                    (単位:百万円)
                                                当第3四半期

                            前連結会計年度
                                                連結会計期間
                            (2019年3月31日)
                                               (2019年12月31日)
                                   連結貸借                 四半期連結貸借

                         取得原価                   取得原価
                                  対照表計上額                   対照表計上額
      上場                      1,590         7,744         1,826         10,874

      未上場                      49,067         49,803          53,110         53,654

             小計               50,657         57,547          54,936         64,529

      他社ファンドへの出資                      1,632         1,719         1,334         1,391

                                               56,271         65,920

             合計               52,289         59,267
        (注)   1.「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者が運営する投資ファンドへの出資でありま

             す。
           2 .「未上場」及び「他社ファンドへの出資」の取得原価と連結貸借対照表計上額との差異は、外国為替
             の評価差額のみを反映しています。
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                                                             四半期報告書
       ( ファンドの管理運営業務)
         2019年6月     に設立したSV6ファンドの外部出資者の出資額増加により、管理報酬が増加いたしました。
         また、新たにSV4ファンドおよび                  JAFCO   Asia   Technology      Fund   Ⅵ  L.P.  が成功報酬の対象となったことによ
        り、成功報酬も増加しております。
                                                    (単位:百万円)
                                前第3四半期

                                            当第3四半期
                   前連結会計年度(A)
                                                      対前期比(%)
                                連結累計期間
                                           連結累計期間(B)
                  (自 2018年4月1日            (自 2018年4月1日                       [(B)/3×4]/(A)
                                          (自 2019年4月1日
                   至 2019年3月31日)            至 2018年12月31日)
                                           至 2019年12月31日)
      投資事業組合管理収入                    2,586          1,954            5,255         271.0
        管理報酬                  1,750          1,311            1,817         138.4
                                                3,438
        成功報酬                   836          643                    548.4
        (注)管理報酬及び成功報酬は、当社グループの出資持分相当額を相殺した後の金額となっております。

       (資産、負債及び純資産の状況)

         営業投資有価証券の増加及び投資有価証券の時価増加を主な理由として、資産・負債・純資産が増加しておりま
        す。
                                                    (単位:百万円)
                                                当第3四半期
                            前連結会計年度
                                                連結会計期間
                           (2019年3月31日)
                                              (2019年12月31日)
                                     184,213
     資産合計                                                  227,803
        流動資産                             115,636                   132,508

        固定資産                             68,577                   95,295

     負債合計                                20,998                   34,964

        流動負債                              2,475                   7,687

        固定負債                             18,523                   27,277

                                     163,215                   192,839

     純資産
       (2)事業上及び財務上の対処すべき課題

          当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (3)研究開発活動

          該当事項はありません。
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       (4)営業投資活動の状況
          当社グループは、下図のとおり、原則としてファンド(下図①                              ) の資金により、国内外の有望未上場企業等
         への投資を行っております。
          ファンドにおける営業投資有価証券の売却損益等は、ファンドの出資持分に応じて、当社グループに直接帰
         属いたします。また、当社グループは、ファンドから契約に基づいて管理運営に対する管理報酬と投資成果に
         対する成功報酬を受領しております。
          連結貸借対照表の営業投資有価証券残高は、ファンドの当社グループ出資持分(下図②                                         ) に応じた営業投資
         有価証券残高と当社グループ(下図③                  ) の営業投資有価証券残高の合計額であります。
          次ページ以降の「投資実行額」「投資残高」につきましては、当社グループの営業投資活動(投資及びファ
         ンドの管理運営       ) を表すため、ファンド(下図①              ) と当社グループ(下図③           ) を合算した投資活動の状況を記
         載しております。
         ( 注)用語説明








              名  称                      定    義

                       当社グループが管理運営するファンド(投資事業有限責任組合契約に関

            ファンド
                       する法律上の組合、外国の法制上のリミテッドパートナーシップ等)
            当社グループ           当社及び連結子会社

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                                                       株式会社ジャフコ(E04806)
                                                             四半期報告書
       ①投資実行状況
        ①-1 エクイティ投資実行額:業種別
                                             (単位:百万円)
                                前第3四半期

                                            当第3四半期
                    前連結会計年度
                                連結累計期間
                                            連結累計期間
                   (自 2018年4月1日
                               (自 2018年4月1日
                                          (自 2019年4月1日
                    至 2019年3月31日)
                                至 2018年12月31日)             至 2019年12月31日)
                          5,707            5,207             538
     エレクトロニクス
                           666
     ソフトウェア                                 578           1,316
                         11,471
     ITサービス                                8,031           16,048
                          1,874
     医療・バイオ                                1,499            1,557
                          1,775            1,731            3,437
     サービス
                          2,652            2,652            2,918
     製造業
                            -            -            -
     流通・小売・外食
                          1,000            1,000             754
     住宅・金融等
                                                 26,572
                         25,147            20,700
          合計
        ①-2 エクイティ投資実行額:地域別

                                                    (単位:百万円)
                                前第3四半期
                                            当第3四半期
                    前連結会計年度
                                連結累計期間
                                            連結累計期間
                  (自 2018年4月1日            (自 2018年4月1日
                                          (自 2019年4月1日            対前期比(%)
                   至 2019年3月31日)            至 2018年12月31日)
                                          至 2019年12月31日)           [(B)/3×4]/(A)
                   金額(A)       社数      金額      社数     金額(B)       社数
     エクイティ
        (日本)             11,379       26      8,922      19     21,172       28      248.1
                     10,753       19
        (米国)                         8,883      14      4,506      18      55.9
                     3,014      11
        (アジア)                         2,894      10       893      8      39.5
                     25,147       56                 26,572       54
          合計                       20,700       43                  140.9
       (注)1.「投資実行額」は、当社グループ及びファンドの投資実行額の合計であります。

          2.外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算
            した額を合計しております。
          3.日本のベンチャー投資部門が担当する海外投資先は日本に含めております。
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                                                             四半期報告書
       ②投資残高
        ②-1 投資残高
                                                    (単位:百万円)
                      前連結会計年度

                                  前第3四半期連結会計期間              当第3四半期連結会計期間
                      (2019年3月31日)
                                    (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
                      金  額     社  数      金  額     社  数      金  額     社  数
       エ
                              28
          上場             2,288              2,345       29       3,649       30
       ク
                      129,503        215
          未上場                          127,034        215      135,095        202
       イ
       テ
                      131,792        243
             小計                       129,379        244      138,744        232
       ィ
                       1,632       23       1,643              1,334

        他社ファンドへの出資                                    23              20
                      133,424        266      131,022              140,079

             合計                              267              252
        ②-2 未上場エクイティ投資残高:業種別

                                                    (単位:百万円)
                      前連結会計年度           前第3四半期連結会計期間              当第3四半期連結会計期間

                      (2019年3月31日)
                                    (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
        エレクトロニクス                   14,487              15,345              10,262

                           16,182
        ソフトウェア                                 16,158              13,287
                           73,576
        ITサービス                                 70,706              82,495
                            4,937
        医療・バイオ                                  4,548              6,455
                            5,372
        サービス                                  5,327              8,390
                            5,201
        製造業                                  5,201              7,780
                            8,745
        流通・小売・外食                                  8,745              4,656
                            1,000
        住宅・金融等                                  1,000              1,766
                           129,503
             合計                            127,034              135,095
        ②-3 未上場エクイティ投資残高:地域別

                                                    (単位:百万円)
                      前連結会計年度

                                  前第3四半期連結会計期間              当第3四半期連結会計期間
                      (2019年3月31日)
                                    (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
        日本                   67,172              66,438              79,317

                           41,523
        米国                                 39,738              37,864
                           20,806
        アジア                                 20,858              17,913
                           129,503
            合計                            127,034              135,095
       (注)1.「投資残高」は、当社グループ及びファンドの投資残高の合計であります。

          2.「投資残高」は取得原価で表示しております。
          3.「エクイティ」には、他社との共同投資によるファンドへの出資を含んでおります。
          4.「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者が運営する投資ファンドへの出資であり、
            「社数」欄にはファンド数を表示しております。
          5.外貨建の「投資残高」については、各決算期末為替レートで換算しております。
          6.日本のベンチャー投資部門が担当する海外投資先は日本に含めております。
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       (5)ファンドの運用状況
         2019年6月に設立したジャフコSV6シリーズは、募集活動の結果、ファンド総額800億円となりました。
         また、台湾ドル建ファンド「JAFCO                  Taiwan    I Venture    Capital    Limited    Partnership」を設立し、            運用を開始し
        ました。
                     前連結会計年度

                                 前第3四半期連結会計期間              当第3四半期連結会計期間
                    (2019年3月31日)
                                  (2018年12月31日)              (2019年12月31日)
                   ファンド数       出資金総額       ファンド数       出資金総額       ファンド数       出資金総額

                            (百万円)              (百万円)              (百万円)
                           135,000
             運用中         9              9    135,000          11     215,000
        円建
                       7    150,000
             延長中                        7    150,000          7    150,000
                      16     285,000
              小計                       16     285,000          18     365,000
                           (千米ドル)              (千米ドル)              (千米ドル)
                       ▶    486,131
             運用中                        ▶    486,131          ▶    486,131
       米ドル建
                       5    181,500
             延長中                        5    181,500          ▶    113,500
                       9    667,631
              小計                       9    667,631          8    599,631
                         (百万台湾ドル)              (百万台湾ドル)              (百万台湾ドル)
       台湾ドル
                      -       -
             運用中                       -       -        1     1,037
         建
              小計        -       -       -       -        1     1,037
                            (百万円)              (百万円)              (百万円)

                           188,958
             運用中         13              13     188,960          16     272,014
        合計
                      12     170,144
             延長中                       12     170,146          11     162,435
                      25     359,103
              合計                       25     359,107          27     434,449
        出資金総額に占める

                                                        42.1  %
         当社グループの                   42.3%              42.3%
         出資持分割合
       (注)1.「出資金総額」は、契約上出資が約束されている額の総額であります。
          2.合計欄における米ドル建及び台湾ドル建「出資金総額」については、各決算期末為替レートで換算して
            おります。
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                                                             四半期報告書
       (6)投資先会社IPO           ( 新規上場)の状況
         前第3四半期連結累計期間            ( 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
                                                         本 社
              投資先会社名           上場年月日        上場市場            事業内容
                                                         所在地
                                       美容機器、健康機器、化粧品等の

           ㈱МTG             2018年7月10日         マザーズ                       愛知県
                                       企画開発及び製造販売
     国内:2社                                  直営保育所・受託保育所の運営、

                                       幼稚園や保育所に対する保育士派
                                 マザーズ/
           ㈱テノ.ホールディングス             2018年12月21日                遣、ベビーシッターサービス・ハ                 福岡県
                                福岡Q-Board
                                       ウスサービスの提供、tenoSCHOOL
                                       (保育士養成講座等)の運営
         当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

                                                         本 社
              投資先会社名           上場年月日        上場市場            事業内容
                                                         所在地
                                       インターネットを利用した各種情
                                       報提供サービス、広告業および広
           ブランディングテクノロ
                        2019年6月21日          マザーズ      告代理店業、インターネットホー                 東京都
           ジー㈱
                                       ムページの企画立案、開発、管理
                                       及びそれに附帯する業務
                                       個人、法人、自治体を対象とした
     国内:3社
           ㈱ギフティ             2019年9月20日          マザーズ      各種eギフトサービスの企画・開                 東京都
                                       発・運営等
                                       ビジネスチャットツール
                                       「Chatwork」の開発・提供、セ
           Chatwork㈱             2019年9月24日          マザーズ                       兵庫県
                                       キュリティソフトウェア「ESET」
                                       の代理販売
                                       中小企業向け経理業務支援サービ

           Bill.com     Holdings,     Inc.
     海外:1社                   2019年12月12日          NYSE                        米国
                                       ス
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      3【経営上の重要な契約等】
        当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種 類                        発行可能株式総数(株)
                 普通株式                              80,000,000

                  計                             80,000,000

        ②【発行済株式】

               第3四半期会計期間末
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
                現在発行数(株)
        種 類                                又は登録認可金融商品              内 容
                            (2020年2月13日)
               (2019年12月31日)                           取引業協会名
                                         東京証券取引所
                  32,550,000             32,550,000                     単元株式数      100株
       普通株式
                                         市  場  第  一  部
                  32,550,000             32,550,000              -           -
         計
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
         年月日
                 総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                                (百万円)       (百万円)
                  (株)       (株)                     (百万円)       (百万円)
      2019年10月1日~
                      -   32,550,000            -     33,251          -     32,806
      2019年12月31日
       (5)【大株主の状況】

        当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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       (6)【議決権の状況】
         当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
        載することができないことから、直前の基準日(                       2019  年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりま
        す。
        ①【発行済株式】

                                                   2019年9月30日現在
                             株式数(株)           議決権の数(個)
             区 分                                        内 容
                                     -       -           -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                               -       -           -
      議決権制限株式(その他)                               -       -           -

      完全議決権株式(自己株式等)                            1,619,400          -       単元株式数      100株

                         普通株式
      完全議決権株式(その他)                           30,911,800           309,118
                         普通株式                            同上
                                   18,800         -           -
      単元未満株式                    普通株式
                                 32,550,000           -           -
      発行済株式総数
                                     -       309,118           -
      総株主の議決権
     (注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、200株含まれております。

          また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が2個含まれております。
        2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が12株含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2019年9月30日現在
                                                    発行済株式総数に
                              自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の
                                                    対する所有株式数
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                              株式数(株)       株式数(株)        合計(株)
                                                     の割合(%)
                  東京都港区虎ノ門1丁

                               1,619,400           -    1,619,400           4.98
       株式会社ジャフコ
                  目23番1号
                       -        1,619,400           -    1,619,400           4.98
          計
     (注)上記の株式数には「単元未満株式」12株は含めておりません。

      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣
       府令第64号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から
       2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結
       財務諸表につい       て、EY新日本有限責任監査法人              による四半期レビューを受けております。
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      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年12月31日)
      資産の部
       流動資産
                                        ※1 61,378             ※1 69,271
         現金及び預金
                                         59,267              65,920
         営業投資有価証券
                                        △ 9,501             △ 7,892
         投資損失引当金
                                         2,500              2,500
         有価証券
                                         1,991              2,708
         その他
                                        115,636              132,508
         流動資産合計
       固定資産
                                           312              469
         有形固定資産
                                           188              197
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                         67,646              93,749
          投資有価証券
                                           17               0
          出資金
                                            7             121
          長期貸付金
                                            7             362
          繰延税金資産
                                           397              395
          その他
                                         68,076              94,628
          投資その他の資産合計
                                         68,577              95,295
         固定資産合計
                                        184,213              227,803
       資産合計
                                 18/30













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                                                             四半期報告書
                                                  (単位:百万円)

                                  前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                 (2019年3月31日)              (2019年12月31日)
      負債の部
       流動負債
                                           116              149
         1年内返済予定の長期借入金
                                         1,193              4,368
         未払法人税等
                                           194              415
         賞与引当金
                                           89              -
         役員臨時報酬引当金
                                           881             2,754
         その他
                                         2,475              7,687
         流動負債合計
       固定負債
                                           249              132
         長期借入金
                                           453              435
         退職給付に係る負債
                                         17,779              26,562
         繰延税金負債
                                           42              147
         その他
                                         18,523              27,277
         固定負債合計
                                         20,998              34,964
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         33,251              33,251
         資本金
                                         32,806              32,806
         資本剰余金
                                         59,268              69,258
         利益剰余金
                                        △ 7,586             △ 7,587
         自己株式
                                        117,739              127,728
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         44,719              64,682
         その他有価証券評価差額金
                                           755              428
         為替換算調整勘定
                                         45,475              65,110
         その他の包括利益累計額合計
                                        163,215              192,839
       純資産合計
                                        184,213              227,803
      負債純資産合計
                                 19/30










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                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                               前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
      売上高
       営業投資有価証券売上高                                  20,033              22,680
                                         1,954              5,255
       投資事業組合管理収入
                                            0              1
       その他の売上高
                                         21,987              27,937
       売上高合計
      売上原価
                                         8,600              7,166
       営業投資有価証券売上原価
                                           637             3,035
       その他の原価
                                         9,237              10,201
       売上原価合計
                                         12,749              17,735
      売上総利益
      投資損失引当金繰入額(△戻入額)
                                         △ 435            △ 1,604
      部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損
                                           14             △ 26
      (△戻入益)
                                         13,170              19,366
      差引売上総利益
                                        ※1 3,097             ※1 2,996
      販売費及び一般管理費
                                         10,073              16,369
      営業利益
      営業外収益
                                           126               72
       受取利息
                                         1,258              2,036
       受取配当金
                                           14              28
       雑収入
                                         1,399              2,137
       営業外収益合計
      営業外費用
                                            2              1
       支払利息
                                           231               87
       為替差損
                                           29              33
       雑損失
                                           263              122
       営業外費用合計
                                         11,208              18,385
      経常利益
      特別利益
                                           57              -
       投資有価証券売却益
                                           57              -
       特別利益合計
      特別損失
                                           -              -
       特別損失合計
      税金等調整前四半期純利益                                   11,266              18,385
      法人税、住民税及び事業税                                    2,570              5,319
                                          △ 41             △ 387
      法人税等調整額
                                         2,528              4,931
      法人税等合計
      四半期純利益                                    8,737              13,453
                                           -              -
      非支配株主に帰属する四半期純利益
                                         8,737              13,453
      親会社株主に帰属する四半期純利益
                                 20/30






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                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                               前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                 至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
                                         8,737              13,453
      四半期純利益
      その他の包括利益
                                        △ 11,292              19,962
       その他有価証券評価差額金
                                           816             △ 327
       為替換算調整勘定
                                            ▶              -
       退職給付に係る調整額
                                        △ 10,471              19,635
       その他の包括利益合計
                                        △ 1,733              33,089
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        △ 1,733              33,089
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           -              -
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 21/30
















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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (四半期連結貸借対照表関係)
       ※1 現金及び預金のうちファンドの出資持分の内訳
                               前連結会計年度               当第3四半期連結会計期間
                              (2019年3月31日)                 (2019年12月31日)
         現金及び預金                          7,484百万円                 13,898百万円

       2 当社グループが管理運営するファンドに対して当社グループが出資金として今後支払を約束している金額は、当

        第3四半期連結会計期間末で37,310百万円(前連結会計年度末14,601百万円、前年同四半期末18,515百万円)であ
        ります。
        (四半期連結損益計算書関係)

       ※1 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は次のとおりであります。
                            前第3四半期連結累計期間                  当第3四半期連結累計期間
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至     2018年12月31日)               至     2019年12月31日)
         役員報酬                           156  百万円                152  百万円
                                    868                 907
         従業員給料
                                    348                 310
         従業員賞与
                                    68                 71
         退職給付費用
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四
         半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであり
         ます。
          なお、第1四半期連結会計期間より、第1四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間に係る連結キャッ
         シュ・フロー計算書の開示を省略しております。
                            前第3四半期連結累計期間                 当第3四半期連結累計期間

                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2018年12月31日)                 至 2019年12月31日)
         減価償却費                           96百万円                 141百万円

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                                                             四半期報告書
        (株主資本等関係)
       Ⅰ   前第3四半期連結累計期間(自               2018年4月1日 至          2018年12月31日)
          配当金支払額
                               1株当たり

                       配当金の総額
         (決議)       株式の種類                        基準日       効力発生日        配当の原資
                                配当額
                        (百万円)
                                (円)
       2018年5月9日
                普通株式         3,309         107    2018年3月31日        2018年5月23日         利益剰余金
         取締役会
       Ⅱ   当第3四半期連結累計期間(自               2019年4月1日 至          2019年12月31日)

          配当金支払額
                               1株当たり

                       配当金の総額
         (決議)       株式の種類                        基準日       効力発生日        配当の原資
                                配当額
                        (百万円)
                                (円)
       2019年5月15日
                普通株式         3,464         112    2019年3月31日        2019年5月29日         利益剰余金
         取締役会
        (セグメント情報等)

       【セグメント情報】
        前第3四半期連結累計期間(自2018年4月1日 至2018年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自2019年
        4月1日 至2019年12月31日)
         当社グループは、ファンド運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
                                 23/30












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                                                             四半期報告書
        (金融商品関係)
        事業の運営において重要なものであるため記載しております。                              なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
       れるものは含まれておりません((注2)参照)。
        前連結会計年度(2019年3月31日)
                         連結貸借対照表計上額                時 価            差 額

                            (百万円)            (百万円)            (百万円)
        (1)  現金及び預金                    61,378            61,378              -

        (2)  営業投資有価証券                     7,744            7,744              -
        (3)  有価証券
                               2,500            2,500              -
           その他有価証券
        (4)  投資有価証券                    66,650            66,650              -
                              138,272            138,272               -
              資産計
        (1)  長期借入金                      365            365             0
                                365            365             0
              負債計
        当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)

                            四半期連結

                                         時 価            差 額
                          貸借対照表計上額
                                        (百万円)            (百万円)
                            (百万円)
        (1)  現金及び預金                    69,271            69,271              -
        (2)  営業投資有価証券                    10,874            10,874              -
        (3)  有価証券
                               2,500            2,500              -
           その他有価証券
        (4)  投資有価証券                    92,754            92,754              -
                              175,400            175,400               -
              資産計
        (1)  長期借入金                      281            280            △0
                                281            280            △0
              負債計
       (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

        資産
        (1)  現金及び預金
          短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
         ります。
        (2)  営業投資有価証券
          営業投資有価証券のうち、株式の時価は取引所の価格によっております。また、営業投資有価証券のう
         ち、ファンドへの出資については、組合財産を時価評価できるものは時価評価を行った上、当該時価に対す
         る持分相当額を計上しております。
        (3)  有価証券
          有価証券の時価は取引金融機関等から提示された価格によっております。
        (4)  投資有価証券
          株式の時価は取引所の価格によっております。
         なお、保有目的ごとの(2)営業投資有価証券、(3)有価証券、(4)投資有価証券に関する注記事項については、
         (有価証券関係)注記をご参照ください。
                                 24/30




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                                                             四半期報告書
        負債
        (1)  長期借入金
          長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後
         大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によって
         おります。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借
         入において想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
       (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:百万円)
                              前連結会計年度                当第3四半期連結会計期間

                             (2019年3月31日)                  (2019年12月31日)
              区 分
                            連結貸借対照表計上額                 四半期連結貸借対照表計上額
                               (百万円)                  (百万円)
         営業投資有価証券に属するもの
                                   49,137
          非上場株式     (*1)                                      51,835
                                     660
          非上場内国・外国債券          (*2)                                  946
                                    1,724
          その他   (*3)                                        2,263
         投資有価証券に属するもの
                                     995
          非上場株式     (*1)                                       994
       (*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営業

         投資有価証券」及び「(4)投資有価証券」には含まれておりません。
       (*2)非上場内国・外国債券については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなどが
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営業投資有価証券」には含まれており
         ません。
       (*3)営業投資有価証券に属するもののうち、「その他」は、新株予約権及びファンドへの出資のうち、組合財産
         が非上場株式などで構成されているものが含まれております。いずれも市場価格がなく、かつ、                                            将来キャッ
         シュ・フローを見積もることなどができず、                     時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営
         業投資有価証券」には含まれておりません。
                                 25/30










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                                                             四半期報告書
        (有価証券関係)
        事業の運営において重要なものであるため記載しております。なお、第1四半期連結会計期間より連結貸借対照
       表計上額が取得原価を超えるものと超えないものに分けて記載しております。
       1.満期保有目的の債券
        該当事項はありません。
       2.その他有価証券
                                                    (単位:百万円)
                              前連結会計年度               当第3四半期連結会計期間
                             (2019年3月31日)
                                              (2019年12月31日)
                  種類
                         連結貸借                 四半期連結
                          対照表     取得原価       差額    貸借対照表      取得原価       差額
                          計上額                  計上額
              営業投資有価証券に
              属するもの
              (1)株式             7,526      1,131      6,394     10,629      1,368      9,261
              (2)債券               -      -      -      -      -      -
              (3)その他               -      -      -      -      -      -
                  小計         7,526      1,131      6,394     10,629      1,368      9,261
              投資有価証券に属す
              るもの
              (1)株式             66,606      9,348     57,258      92,729      9,339     83,390
     連結貸借対照表
              (2)債券               -      -      -      -      -      -
     計上額が取得原
     価を超えるもの
              (3)その他               -      -      -      -      -      -
                  小計         66,606      9,348     57,258      92,729      9,339     83,390
             有価証券に属するもの
              (1)株式               -      -      -      -      -      -
              (2)債券               -      -      -      -      -      -
              (3)その他               -      -      -      -      -      -
                  小計           -      -      -      -      -      -
                  合計         74,132      10,479      63,652     103,359      10,707      92,652
              営業投資有価証券に
              属するもの
              (1)株式              218      458     △240       244      458     △214
              (2)債券               -      -      -      -      -      -
              (3)その他               -      -      -      -      -      -
                  小計          218      458     △240       244      458     △214
              投資有価証券に属す
              るもの
              (1)株式               44      61     △17       24      32     △7
     連結貸借対照表
     計上額が取得原
              (2)債券               -      -      -      -      -      -
     価を超えないも
              (3)その他               -      -      -      -      -      -
     の
                  小計           44      61     △17       24      32     △7
             有価証券に属するもの
              (1)株式               -      -      -      -      -      -
              (2)債券               -      -      -      -      -      -
              (3)その他             2,500      2,500       -    2,500      2,500       -
                                             2,500
                  小計         2,500      2,500       -          2,500       -
                                             2,769      2,990      △221
                  合計         2,762      3,020      △258
                                 26/30



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                                                             四半期報告書
                                                    (単位:百万円)

                              前連結会計年度
                                             当第3四半期連結会計期間
                             (2019年3月31日)
                                              (2019年12月31日)
                  種類
                         連結貸借                 四半期連結
                          対照表     取得原価       差額    貸借対照表      取得原価       差額
                          計上額                  計上額
              営業投資有価証券に
              属するもの
              (1)株式             7,744      1,590      6,153     10,874      1,826      9,047
              (2)債券               -      -      -      -      -      -
              (3)その他               -      -      -      -      -      -
                  小計         7,744      1,590      6,153     10,874      1,826      9,047
              投資有価証券に属す
              るもの
              (1)株式             66,650      9,409     57,240      92,754      9,371     83,383
              (2)債券               -      -      -      -      -      -
        合計
              (3)その他               -      -      -      -      -      -
                  小計         66,650      9,409     57,240      92,754      9,371     83,383
             有価証券に属するもの
              (1)株式               -      -      -      -      -      -
              (2)債券               -      -      -      -      -      -
              (3)その他             2,500      2,500       -    2,500      2,500       -
                  小計         2,500      2,500       -    2,500      2,500       -
                                                  13,698
                                            106,129            92,430
                  合計         76,894      13,500      63,394
     (注)1.以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めて

          おりません。
                                                    (単位:百万円)
                             前連結会計年度

                                             当第3四半期連結会計期間
                            (2019年3月31日)
                                              (2019年12月31日)
             区分
                           連結貸借対照表計上額                 四半期連結貸借対照表計上額
     その他有価証券
      営業投資有価証券に属するもの
                                  49,137
       非上場株式                                             51,835
                                    660
       非上場内国・外国債券                                               946
       その他                           1,724                  2,263
      投資有価証券に属するもの
                                    802                  800
       非上場株式
     (注)2.前連結会計年度及び              当第3四半期連結累計期間において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困

          難と認められるものを含む。)について減損処理(取得原価の切下げ)はありません。
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                                                             四半期報告書
        (デリバティブ取引関係)
         該当事項はありません。
        (1株当たり情報)

         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第3四半期連結累計期間               当第3四半期連結累計期間

                                (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                 至 2018年12月31日)               至 2019年12月31日)
        1株当たり四半期純利益金額                              282円49銭               434円97銭
         (算定上の基礎)

          親会社株主に帰属する四半期純利益金額
                                        8,737               13,453
          (百万円)
          普通株主に帰属しない金額(百万円)                               -               -
          普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        8,737               13,453
          四半期純利益金額(百万円)
          普通株式の期中平均株式数(千株)                             30,930               30,930
       (注)   潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
      2【その他】

       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
       該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                       株式会社ジャフコ(E04806)
                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2020年2月13日

     株式会社ジャフコ

      取締役会 御中
                             EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              森重 俊寛        印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              津村    健二郎     印
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャフ

     コの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月
     31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
     ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
     た。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャフコ及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な
     点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
          書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 30/30




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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。