三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年2月20日  提出
  【ファンド名】        三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル
          円プレミアム(毎月決算型)
  【発行者名】        三菱UFJ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田 通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
  【事務連絡者氏名】        伊藤 晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【提出理由】

   信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
  等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
  書を提出するものです。
  2【報告内容】


  三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)

         第65計算期間     第66計算期間     第67計算期間

    計算期間    自 令和 1年11月  8日  自 令和 1年12月10日   自 令和 2年 1月 8日
        至 令和 1年12月  9日  至 令和 2年 1月 7日  至 令和 2年 2月 7日
  1万口当たり収益分配金(税込み)          40円     40円     40円
  期末純資産総額        3,035,485,649  円  3,002,043,913  円  2,928,147,408  円
  期末受益権口数        6,644,513,731  口  6,577,315,037  口  6,552,105,536  口
  期末基準価額(分配後、1万口当た
           4,568 円    4,564 円    4,469 円
  り)
  期中騰落率          0.23 %    0.78 %    △1.20 %
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