HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月14日 提出
【ファンド名】 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBC投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 パトリス・コンシコール
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC インドネシア 債券オープン ( 毎月決算型 )」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨
時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第112期から第114期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日における
ファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 )
ファンド名
第112期 第113期 第114期
計算期間
2019 年12月10日~
2019 年11月8日~ 2020 年1月8日 ~
2020 年 1月 7日
2019 年12月9日 2020 年2月7日
収益分配金
25 円 25 円 25 円
(一万口当たり、税込み)
期末純資産総額 26,327,417,477 円 25,602,533,698 円 25,928,797,157 円
期末受益権口数 49,273,354,519 口 47,940,580,536 口 45,801,817,261 口
期末基準価額
5,343 円 5,340 円 5,661 円
(一万口当たり、分配後)
△ 0.59 %
期中騰落率 0.41 % 6.48 %
(注 ) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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