日鉄ソリューションズ株式会社 訂正四半期報告書 第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

提出書類 訂正四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
提出日
提出者 日鉄ソリューションズ株式会社
カテゴリ 訂正四半期報告書

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  【表紙】

  【提出書類】      四半期報告書の訂正報告書

  【根拠条文】      金融商品取引法第24条の4の7第4項

  【提出先】      関東財務局長

  【提出日】      2020年2月14日

  【四半期会計期間】      第40期第2四半期(自     2019年7月1日    至  2019年9月30日)

  【会社名】      日鉄ソリューションズ株式会社

  【英訳名】      NS Solutions  Corporation

  【代表者の役職氏名】      代表取締役社長   森 田  宏 之

  【本店の所在の場所】      東京都中央区新川二丁目20番15号

  【電話番号】      03-5117-4111(代表)

  【事務連絡者氏名】      総務部長  三 輪  和 彦

  【最寄りの連絡場所】      東京都中央区新川二丁目20番15号

  【電話番号】      03-5117-4111(代表)

  【事務連絡者氏名】      総務部長  三 輪  和 彦

  【縦覧に供する場所】      株式会社東京証券取引所

        (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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  1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

   当社は、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物品仕入販売型取引に関し、その実在性に疑義を示され
  たことから、当社と利害関係を有しない外部専門家2名及び当社社外監査役1名(計3名)から構成される特別調査
  委員会を設置し、当該事案について調査を進めてまいりました。
   2020年2月6日に受領した本特別調査委員会の調査結果を踏まえ、実在性を確認できなかった一部の物品仕入販売
  型取引について、売上高、売上原価、棚卸資産等の過年度の訂正を行うとともに、2020年3月期第3四半期決算の過
  程で判明した事項についても過年度の訂正を行い、過年度の当社連結財務諸表、当社個別財務諸表を訂正しました。
   これらの決算訂正により、当社が2019年11月8日に提出いたしました第40期第2四半期(自 2019年7月1日 
  至 2019年9月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24
  条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
   なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任          あずさ監査法人により四半期レビューを受けており、そ
  の四半期レビュー報告書を添付しております。
  2 【訂正事項】

  第一部 企業情報
   第1 企業の概況
   1 主要な経営指標等の推移
   第2 事業の状況
   2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
   第4 経理の状況
   1 四半期連結財務諸表
  四半期レビュー報告書
  3 【訂正箇所】

   訂正箇所は   を付して表示しております。
   なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
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  第一部  【企業情報】

  第1 【企業の概況】

  1 【主要な経営指標等の推移】

           第39期    第40期

      回次     第2四半期    第2四半期    第39期
           連結累計期間    連結累計期間
          自  2018年4月1日   自  2019年4月1日   自  2018年4月1日
     会計期間
          至  2018年9月30日   至  2019年9月30日   至  2019年3月31日
  売上高      (百万円)    118,277    136,759    255,116
  経常利益      (百万円)    11,185    14,196    25,812

  親会社株主に帰属する
        (百万円)    6,850    8,727    16,713
  四半期(当期)純利益
  四半期包括利益又は包括利益      (百万円)    16,600    10,059    20,712
  純資産額      (百万円)    152,210    153,211    145,901

  総資産額      (百万円)    231,749    246,494    232,779

  1株当たり四半期(当期)
        (円)    72.43    95.39    178.44
  純利益金額
  潜在株式調整後1株当たり
        (円)     -    -    ―
  四半期(当期)純利益金額
  自己資本比率      (%)    63.5    59.9    60.3
  営業活動による
        (百万円)    10,841    22,237    19,690
  キャッシュ・フロー
  投資活動による
        (百万円)    △1,426    △1,233    △1,624
  キャッシュ・フロー
  財務活動による
        (百万円)    △5,291    △3,274    △16,255
  キャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の
        (百万円)    50,757    66,144    48,436
  四半期末(期末)残高
           第39期    第40期

     回次     第2四半期    第2四半期
          連結会計期間    連結会計期間
          自  2018年7月1日   自  2019年7月1日
     会計期間
          至  2018年9月30日   至  2019年9月30日
  1株当たり四半期純利益金額      (円)    42.11    50.56
  (注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

    ておりません。
   2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
   3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
    せん。
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  2 【事業の内容】

   当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の事業の内容に重要な変更はありま
  せん。
   また、主要な関係会社についても異動はありません。
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  第2 【事業の状況】

  1 【事業等のリスク】

   当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
  リスク」についての重要な変更はありません。
   なお、重要事象等は存在しておりません。
  2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  (1) 経営成績の分析
   当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復しておりま
   す。
   企業の業況判断は製造業を中心に慎重さが増しているものの、企業収益は高い水準で底堅く推移しており、顧客
   企業におけるシステム投資は堅調に推移いたしました。
  (企業集団の営業の経過及び成果)

   当第2四半期連結累計期間は、事業部間の密接な連携による営業活動展開や本体、子会社が一体となった開発実
   行体制の拡充など、お客様とのリレーションシップの更なる強化に向けた取組みを推進いたしました。
   日本製鉄㈱向けシステム対応につきましては、同社の高度IT活用に向けたデータ解析・AI開発プラットフォーム
   「NS-DIG™(エヌエスディグ)」の構築支援等を行うとともに、商号変更対応及び日本製鉄グループの事業体制強化
   に向けた取組みを進めました。
   サービスビジネスの強化につきましては、日本オラクル㈱のOracle            Cloudと当社のマネージドクラウド・サービ
   ス「absonne(アブソンヌ)」を接続したマルチクラウドサービスの提供を開始し、サービスメニューの拡充を図り
   ました。
   デジタルイノベーションの展開につきましては、データ利活用によるビジネス戦略の立案や新しいサービスの創
   出をスピーディーかつ仮説検証的に行うため、直感的なデータ分析を可能とする米国ThoughtSpot社のプラット
   フォーム「ThoughtSpot(ソートスポット)」を採用し、ビジネスユーザー自身によるデータ分析を支援するデータ
   アナリティクスソリューションに取り組みました。また、工場等の製造現場における安全管理のIoXソリューション
   「安全見守りくん」のラインナップを拡充し、お客様のニーズへ柔軟に対応するためのエントリーモデルの販売を
   開始しました。
   当第2四半期連結累計期間の売上高は、       136,759百万円  となり、前年同期(   118,277百万円  )と比べ  18,482百万円

   の増収となりました。経常利益は、増収により売上総利益が増加し、            14,196百万円  と前年同期(  11,185百万円  )と
   比べ 3,010百万円  の増益となりました。
   当第2四半期連結累計期間をサービス分野別(業務ソリューション事業、サービスソリューション事業)に概観

   しますと、以下のとおりであります。
  (業務ソリューション事業)

   業務ソリューション事業につきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は               89,777百万円  と前年同期
   (75,014百万円  )と比べ  14,762百万円  の増収となりました。
   産業、流通・サービス分野

    産業、流通・サービス分野向けにつきましては、輸送、製造業、旅行、小売りが堅調で、加えて大規模基盤案
   件対応等により、売上高は前年同期と比べ増収となりました。
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   金融分野

    金融分野向けにつきましては、プロダクトを中心に、売上高は前年同期と比べ増収となりました。
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   公共公益分野

    公共公益分野向けにつきましては、官公庁向けの基盤構築案件対応等により、売上高は前年同期と比べ増収と
   なりました。
  (サービスソリューション事業)

   サービスソリューション事業につきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は46,982百万円と前年同期
   (43,262百万円)と比べ3,720百万円の増収となりました。
   ITインフラ分野

    ITインフラ分野につきましては、マルチクラウド及びDaaS事業の拡大や、ITインフラ連携によるプロダクト販
   売等により、売上高は前年同期と比べ増収となりました。
   鉄鋼分野

    日本製鉄㈱向けにつきましては、各製鐵所での高度IT活用による安定生産、品質向上及び業務の高度化実現に
   向けた対応を進めるとともに、商号変更対応及び日本製鉄グループの事業体制強化への対応に取組み、売上高は
   前年同期と比べ増収となりました。
  (2) 財政状態の分析

  (貸借対照表)
   ①資産の部
    当第2四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末           232,779百万円   から 13,714 百万円 増加し、
   246,494 百万円 となりました。主な内訳は、預け金の増加17,253百万円、受取手形及び売掛金の減少               △3,832百万
   円、仕掛品の  増加 1,458 百万円 であります。
   ②負債の部

    当第2四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末           86,878百万円  から 6,404 百万円 増加し、  93,283 百
   万円 となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金の増加         5,322 百万円 であります。
   ③純資産の部

    当第2四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末            145,901百万円   から 7,309 百万円 増加し、
   153,211 百万円 となりました。主な内訳は、親会社株主に帰属する四半期純利益           8,727 百万円 、配当金の支払2,516
   百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,015百万円であります。その結果、自己資本比率は                59.9 %となりま
   す。
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  (3)キャッシュ・フローの分析

   (キャッシュ・フロー計算書)
    当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、66,144百万円となりました。前第2四半期
   連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額が4,074百万円であったのに対し、当第2四半期連結累計期間
   における現金及び現金同等物の増減額は17,707百万円になりました。各活動区分別には以下のとおりであります。
   ①営業活動によるキャッシュ・フロー

    前第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益          11,185 百万円 、減価償却費2,365百万円、たな卸資産
   の増加 △6,263百万円  、企業間信用  4,293百万円  、法人税等の支払額△3,778百万円等により10,841百万円となりま
   した。一方、当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益            14,073 百万円 、減価償却費2,519百万円、
   たな卸資産の  増加△ 1,488 百万円 、企業間信用  9,170 百万円 、法人税等の支払額△5,283百万円等により22,237百万
   円となりました。
   ②投資活動によるキャッシュ・フロー

    前第2四半期連結累計期間は、有価証券の償還による収入1,000百万円、有形及び無形固定資産の取得による支
   出△1,420百万円、投資有価証券の取得による支出△1,030百万円等により△1,426百万円となりました。一方、当
   第2四半期連結累計期間は、有形及び無形固定資産の取得による支出△2,021百万円、投資有価証券の取得による
   支出△1,055百万円、投資有価証券の償還による収入2,000百万円等により△1,233百万円となりました。
   ③財務活動によるキャッシュ・フロー

    前第2四半期連結累計期間は、配当金の支払額△2,367百万円、自己株式の取得による支出△2,166百万円等によ
   り△5,291百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、配当金の支払額△2,516百万円等により△
   3,274百万円となりました。
   (資本の財源、資金の流動性に係る情報)

    当社グループの主要な資金需要は、材料費、外注費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに
   設備投資等であります。これらの資金需要につきましては自己資金により充当しております。
    手許の運転資金につきましては、当社及び一部の国内子会社において当社のキャッシュマネージメントシステム
   (CMS)を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理をしております。また、当社
   は、日本製鉄㈱のCMSを利用しており、当第2四半期連結会計期間末は62,638百万円を預け入れております。
    突発的な資金需要に対しては、大手各行及び親会社である日本製鉄㈱に対し当座借越枠を確保することにより、
   流動性リスクに備えております。
  (4) 研究開発活動

   当第2四半期連結累計期間における研究開発費の総額は892百万円であります。
  3 【経営上の重要な契約等】

   当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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  第3 【提出会社の状況】

  1 【株式等の状況】

  (1) 【株式の総数等】
   ① 【株式の総数】
       種類        発行可能株式総数(株)

      普通株式             423,992,000

       計             423,992,000

   ② 【発行済株式】

      第2四半期会計期間末        上場金融商品取引所

          提出日現在発行数(株)
    種類   現在発行数(株)       名又は登録認可金融     内容
          (2019年11月8日)
      (2019年9月30日)        商品取引業協会名
              東京証券取引所
                 単元株式数は、100株で
   普通株式    94,704,740    94,704,740
                 あります。
              (市場第一部)
    計    94,704,740    94,704,740    ―    ―
  (2) 【新株予約権等の状況】

   ① 【ストックオプション制度の内容】
   該当事項はありません。
   ② 【その他の新株予約権等の状況】

   該当事項はありません。
  (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項はありません。
  (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

       発行済株式   発行済株式        資本準備金   資本準備金
            資本金増減額   資本金残高
    年月日   総数増減数   総数残高        増減額   残高
            (百万円)   (百万円)
       (株)   (株)       (百万円)   (百万円)
  2019年9月30日      ― 94,704,740    ―  12,952   ―  9,950
  (注)当第2四半期会計期間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減はありません。
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  (5) 【大株主の状況】

                 2019年9月30日現在
                    発行済株式
                    (自己株式を
                 所有株式数   除く。)の
    氏名又は名称        住所
                 (千株)  総数に対する
                    所有株式数
                    の割合(%)
  日本製鉄㈱      東京都千代田区丸の内2丁目6番1号         58,033   63.42
  日本トラスティ・サービス信託銀
         東京都中央区晴海1丁目8番11号         4,178   4.57
  行㈱(信託口)
  日本マスタートラスト信託銀行㈱
         東京都港区浜松町2丁目11番3号         2,940   3.21
  (信託口)
  日鉄ソリューションズ社員持株会      東京都中央区新川2丁目20番15号         2,168   2.37
  日本トラスティ・サービス信託銀
         東京都中央区晴海1丁目8番11号         1,048   1.15
  行㈱(信託口9)
  GOVERNMENT  OF NORWAY(常任代理人
         BANKPLASSEN  2, 0107 OSLO 1OSLO 0107 NO
  シティバンク   エヌ・エイ東京支             858   0.94
         (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
  店)
  SSBTC CLIENT  OMNIBUS  ACCOUNT
         ONE LINCOLN  STREET,  BOSTON MA USA 02111
                  784   0.86
  (常任代理人香港上海銀行東京支
         (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
  店))
         25 BANK STREET,  CANARY WHARF, LONDON,
  JP MORGAN CHASE BANK 385632(常
         E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港南       738   0.81
  任代理人㈱みずほ銀行決済営業
  部)
         2丁目15番1号)
         EUROPEAN  BANK AND BUSINESS  CENTER 6,
  J.P. MORGAN  BANK LUXEMBOURG
         ROUTE DE TREVES,  L-2633 SENNINGERBERG,
  S.A. 1300000(常任代理人㈱みず               600   0.66
         LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15番1
  ほ銀行決済営業部)
         号)
  日本トラスティ・サービス信託銀
         東京都中央区晴海1丁目8番11号          588   0.64
  行株式会社(信託口5)
     計       ―      71,940   78.62
  (注)上記のほか当社所有の自己株式3,204千株(3.38%)があります。

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  (6) 【議決権の状況】

   ① 【発行済株式】
                  2019年9月30日現在
     区分    株式数(株)   議決権の数(個)      内容
  無議決権株式       ―    ―     ―

  議決権制限株式(自己株式等)       ―    ―     ―

  議決権制限株式(その他)       ―    ―     ―

        (自己保有株式)
  完全議決権株式(自己株式等)      普通株式     ―     ―
          3,204,200
        普通株式
  完全議決権株式(その他)           914,747     ―
         91,474,700
        普通株式
  単元未満株式           ―     ―
          25,840
  発行済株式総数       94,704,740    ―     ―
  総株主の議決権       ―    914,747     ―

  (注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権2個)が含まれておりま

   す。
   ② 【自己株式等】

                  2019年9月30日現在
                   発行済株式
            自己名義  他人名義  所有株式数
   所有者の氏名                総数に対する
        所有者の住所    所有株式数  所有株式数   の合計
    又は名称                所有株式数
             (株)  (株)  (株)
                   の割合(%)
  (自己保有株式)     東京都中央区新川二丁目
            3,204,200    ― 3,204,200   3.38
  日鉄ソリューションズ㈱     20番15号
    計     ―   3,204,200    ― 3,204,200   3.38
  2 【役員の状況】

   該当事項はございません。
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  第4 【経理の状況】

  1.四半期連結財務諸表の作成方法について

   当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第
  64号)に基づいて作成しております。
  2.監査証明について

   当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2019年7月1日から2019年
  9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
  いて、有限責任   あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
   また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、
  訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任        あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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  1 【四半期連結財務諸表】

  (1) 【四半期連結貸借対照表】
                   (単位:百万円)
             前連結会計年度    当第2四半期連結会計期間
            (2019年3月31日)     (2019年9月30日)
  資産の部
   流動資産
    現金及び預金            3,256     3,716
    預け金            45,384     62,638
    受取手形及び売掛金            57,181     53,348
    仕掛品            29,674     31,133
    原材料及び貯蔵品            10     21
    関係会社短期貸付金            12,000     12,000
    その他            1,993     1,865
                △23     △21
    貸倒引当金
    流動資産合計            149,478     164,702
   固定資産
    有形固定資産            18,921     19,133
    無形固定資産
    のれん           3,854     3,621
               2,478     2,158
    その他
    無形固定資産合計           6,333     5,780
    投資その他の資産
    投資有価証券           45,554     46,116
    その他           12,539     10,807
                △46     △46
    貸倒引当金
    投資その他の資産合計           58,047     56,877
    固定資産合計            83,301     81,791
   資産合計            232,779     246,494
  負債の部
   流動負債
    支払手形及び買掛金            19,029     24,352
    未払法人税等            5,329     5,081
    前受金            20,597     22,477
    賞与引当金            8,973     8,950
    その他の引当金            1,655     2,311
               13,043     11,682
    その他
    流動負債合計            68,629     74,856
   固定負債
    役員退職慰労引当金            130     114
    退職給付に係る負債            9,724     9,646
    その他の引当金            -     215
               8,394     8,450
    その他
    固定負債合計            18,249     18,427
   負債合計            86,878     93,283
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                   (単位:百万円)

             前連結会計年度    当第2四半期連結会計期間
            (2019年3月31日)     (2019年9月30日)
  純資産の部
   株主資本
    資本金            12,952     12,952
    資本剰余金            9,950     9,950
    利益剰余金            103,842     110,054
               △10,026     △10,026
    自己株式
    株主資本合計            116,719     122,930
   その他の包括利益累計額
    その他有価証券評価差額金            23,672     24,687
                56     44
    為替換算調整勘定
    その他の包括利益累計額合計            23,728     24,732
   非支配株主持分            5,452     5,547
   純資産合計            145,901     153,211
  負債純資産合計             232,779     246,494
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  (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

   【四半期連結損益計算書】
   【第2四半期連結累計期間】
                   (単位:百万円)
            前第2四半期連結累計期間     当第2四半期連結累計期間
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
             至 2018年9月30日)      至 2019年9月30日)
  売上高             118,277     136,759
               93,716     108,259
              ※2     ※2
  売上原価
  売上総利益             24,560     28,499
                13,605      14,309
              ※1,※2     ※1,※2
  販売費及び一般管理費
  営業利益             10,955     14,190
  営業外収益
   受取利息             80     89
   受取配当金             236     213
   持分法による投資利益             -     22
                24     40
   その他
   営業外収益合計             341     365
  営業外費用
   支払利息             5     4
   持分法による投資損失             6     -
   固定資産除却損             35     6
   為替差損             11     15
   事業撤退損失引当金繰入額             -     269
                53     63
   その他
   営業外費用合計             111     359
  経常利益             11,185     14,196
  特別損失
                -     122
   オフィス整備費用
   特別損失合計             -     122
  税金等調整前四半期純利益             11,185     14,073
  法人税等             4,098     5,015
  四半期純利益             7,086     9,057
  非支配株主に帰属する四半期純利益             235     329
  親会社株主に帰属する四半期純利益             6,850     8,727
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   【四半期連結包括利益計算書】

   【第2四半期連結累計期間】
                   (単位:百万円)
            前第2四半期連結累計期間     当第2四半期連結累計期間
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
             至 2018年9月30日)      至 2019年9月30日)
  四半期純利益             7,086     9,057
  その他の包括利益
   その他有価証券評価差額金            9,610     1,015
                △96     △12
   為替換算調整勘定
   その他の包括利益合計            9,514     1,002
  四半期包括利益             16,600     10,059
  (内訳)
   親会社株主に係る四半期包括利益            16,369     9,731
   非支配株主に係る四半期包括利益             230     327
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  (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

                   (単位:百万円)
            前第2四半期連結累計期間     当第2四半期連結累計期間
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
             至 2018年9月30日)      至 2019年9月30日)
  営業活動によるキャッシュ・フロー
   税金等調整前四半期純利益            11,185     14,073
   減価償却費            2,365     2,519
   のれん償却額             232     232
   貸倒引当金の増減額(△は減少)             △2     △1
   賞与引当金の増減額(△は減少)             △33     △22
   退職給付に係る負債の増減額(△は減少)             540     △78
   受取利息及び受取配当金            △316     △302
   支払利息             5     4
   持分法による投資損益(△は益)             6     △22
   固定資産除却損             35     6
   売上債権の増減額(△は増加)            7,081     3,827
   たな卸資産の増減額(△は増加)            △6,263     △1,488
   仕入債務の増減額(△は減少)            △2,788      5,342
               2,258     3,131
   その他
   小計            14,308     27,222
   利息及び配当金の受取額
                317     303
   利息の支払額             △4     △4
               △3,778     △5,283
   法人税等の支払額
   営業活動によるキャッシュ・フロー            10,841     22,237
  投資活動によるキャッシュ・フロー
   有価証券の償還による収入            1,000      -
   有形及び無形固定資産の取得による支出            △1,420     △2,021
   投資有価証券の取得による支出            △1,030     △1,055
   投資有価証券の償還による収入             -     2,000
                23     △156
   その他
   投資活動によるキャッシュ・フロー            △1,426     △1,233
  財務活動によるキャッシュ・フロー
   自己株式の取得による支出            △2,166      △0
   配当金の支払額            △2,367     △2,516
   非支配株主への配当金の支払額            △222     △232
               △535     △524
   リース債務の返済による支出
   財務活動によるキャッシュ・フロー            △5,291     △3,274
  現金及び現金同等物に係る換算差額             △49     △22
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少)             4,074     17,707
  現金及び現金同等物の期首残高             46,682     48,436
                50,757      66,144
              ※1     ※1
  現金及び現金同等物の四半期末残高
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  【注記事項】

   (四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
          当第2四半期連結累計期間
        (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
   税金費用の計算
   当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利
   益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
   (追加情報)

          当第2四半期連結累計期間
        (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
   実在性を確認できない取引に関する事項
   当社は2019年11月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在
   性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が
   明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金46,404百万円及び仮払金43,478百万円とし
   て計上するとともに、その純額2,926百万円をその他固定負債に含めて表示しております。
   また、上記の他、受発注済みの未処理案件があり、当該案件の提出日後の状況によっては当社の財政状態や経営
   成績に影響を与える可能性があります。
   (四半期連結損益計算書関係)

   ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
          前第2四半期連結累計期間      当第2四半期連結累計期間
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2018年9月30日)      至 2019年9月30日)
    給料諸手当        4,241 百万円     4,368 百万円
    賞与引当金繰入額        1,510 百万円     1,661 百万円
    退職給付費用         318 百万円      338 百万円
    役員退職慰労引当金繰入額         16百万円      13百万円
    減価償却費         64百万円      62百万円
    のれん償却額         232 百万円      232 百万円
    営業支援費        1,812 百万円     1,906 百万円
    貸倒引当金繰入額         △4 百万円      △1 百万円
   ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

          前第2四半期連結累計期間      当第2四半期連結累計期間
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2018年9月30日)      至 2019年9月30日)
            861 百万円      892 百万円
   (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

   ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、
    次のとおりであります。
          前第2四半期連結累計期間      当第2四半期連結累計期間
          (自  2018年4月1日     (自  2019年4月1日
           至  2018年9月30日)     至  2019年9月30日)
    現金及び預金勘定         3,783百万円      3,716百万円
    預け金勘定        47,173百万円      62,638百万円
    預入期間が3ヶ月を超える定期
            △199百万円      △210百万円
    預金
    現金及び現金同等物        50,757百万円      66,144百万円
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   (株主資本等関係)

   前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
   1.配当金支払額
         配当金の  1株当たり
    決議  株式の種類   総額  配当額  基準日  効力発生日   配当の原資
         (百万円)   (円)
   2018年5月11日           2018年   2018年
       普通株式   2,367  25.00      利益剰余金
   取締役会           3月31日   6月1日
   2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期

    間の末日後となるもの
         配当金の  1株当たり
    決議  株式の種類   総額  配当額  基準日  効力発生日   配当の原資
         (百万円)   (円)
   2018年10月30日           2018年   2018年
       普通株式   2,586  27.50      利益剰余金
   取締役会           9月30日   12月3日
   3.株主資本の著しい変動 

    当社は、2018年8月2日開催の取締役会決議に基づき、取得株式数4,700千株、総額10,000百万円を上限として
   自己株式の取得を進めております。
    当第2四半期連結会計期間末時点で、632,800株、2,165百万円の自己株式の取得を行っております。この取得
   等により、当第2四半期連結累計期間において自己株式が2,166百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末にお
   いて自己株式が2,191百万円となりました。
   当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

   1.配当金支払額
         配当金の  1株当たり
    決議  株式の種類   総額  配当額  基準日  効力発生日   配当の原資
         (百万円)   (円)
   2019年5月10日           2019年   2019年
       普通株式   2,516  27.50      利益剰余金
   取締役会           3月31日   6月3日
   2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期

    間の末日後となるもの
         配当金の  1株当たり
    決議  株式の種類   総額  配当額  基準日  効力発生日   配当の原資
         (百万円)   (円)
   2019年10月29日           2019年   2019年
       普通株式   2,973  32.50      利益剰余金
   取締役会           9月30日   12月2日
   (セグメント情報等)

    当社及び当社グループは情報サービス単一事業のため、セグメント情報の記載を省略しております。
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   (1株当たり情報)

    1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前第2四半期連結累計期間     当第2四半期連結累計期間
            (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
      項目
            至 2018年9月30日)     至 2019年9月30日)
  1株当たり四半期純利益金額            72円43銭     95円 39銭
  (算定上の基礎)

  親会社株主に帰属する
               6,850     8,727
  四半期純利益金額(百万円)
  普通株主に帰属しない金額(百万円)             ─     ─
  普通株式に係る親会社株主に帰属する
               6,850     8,727
  四半期純利益金額(百万円)
  普通株式の期中平均株式数(株)            94,585,599     91,500,545
  (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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  2 【その他】

   第40期第2四半期末日(2019年9月30日)を基準日とする剰余金の配当については、2019年10月29日開催の取締役
  会において、次のとおり配当を行うことを決議いたしました。
    ① 配当金の総額                          2,973百万円
    ② 1株当たりの金額                                         32円50銭
    ③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日           2019年12月2日
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  第二部  【提出会社の保証会社等の情報】

  該当事項はありません。

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        独立監査人の四半期レビュー報告書

                    2020年2月13日

  日鉄ソリューションズ株式会社
  取締役会   御中
         有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

                 横  澤  悟  志
             公認会計士
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士   蓮 見 貴 史
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日鉄ソリュー

  ションズ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2019年7月1
  日から2019年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る訂正後の
  四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期
  連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
  四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
  財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
  表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
  る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
  拠して四半期レビューを行った。
  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
  問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
  認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
  監査人の結論

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
  められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日鉄ソリューションズ株式会社及び連結子会社の2019年9月30日
  現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正
  に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
  その他の事項

  四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
  お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2019年11月7日に四半期レビュー報告書を提出した。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以  上

  (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

    告書提出会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。