野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月26日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2020年 1月16日~2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 7,904,876,168 円
期末受益権口数 9,979,597,395 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,921 円
期中騰落率 0.63 %
第118計算期間
計算期間
(2020年 2月18日~2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 7,038,231,946 円
期末受益権口数 9,937,167,358 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,083 円
期中騰落率 △10.33 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2020年 1月16日~2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 51,540,332,254 円
期末受益権口数 130,115,186,518 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,961 円
期中騰落率 △2.19 %
第118計算期間
計算期間
(2020年 2月18日~2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 40,107,249,369 円
期末受益権口数 128,246,583,306 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,127 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △20.55 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2020年 1月16日~2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 9,845,687,600 円
期末受益権口数 15,724,633,775 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,261 円
期中騰落率 0.17 %
第118計算期間
計算期間
(2020年 2月18日~2020年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 8,029,081,712 円
期末受益権口数 15,517,057,625 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,174 円
期中騰落率 △16.56 %
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