野村日本ブランド株投資(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村日本ブランド株投資(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月5日 提出
【ファンド名】 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/7
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 3,558,835,810 円
期末受益権口数 1,723,983,990 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 20,643 円
期中騰落率 4.11 %
第128計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 3,521,070,640 円
期末受益権口数 1,695,433,858 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 20,768 円
期中騰落率 0.65 %
第129計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 3,020,471,579 円
期末受益権口数 1,497,964,112 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 20,164 円
期中騰落率 △2.86 %
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 60円
期末純資産総額 14,137,673,101 円
期末受益権口数 10,337,052,941 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,677 円
2/7
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 6.25 %
第128計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 60円
期末純資産総額 13,908,874,163 円
期末受益権口数 10,147,622,062 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,707 円
期中騰落率 0.66 %
第129計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 60円
期末純資産総額 12,817,569,561 円
期末受益権口数 9,879,017,765 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,975 円
期中騰落率 △4.90 %
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 50,301,026,484 円
期末受益権口数 76,291,178,050 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,593 円
期中騰落率 8.47 %
第128計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 48,276,642,792 円
期末受益権口数 74,577,073,730 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,473 円
期中騰落率 △1.21 %
第129計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 43,879,834,312 円
3/7
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 72,328,568,914 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,067 円
期中騰落率 △5.65 %
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 227,945,052 円
期末受益権口数 188,278,770 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,107 円
期中騰落率 9.08 %
第128計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 213,397,090 円
期末受益権口数 178,007,521 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,988 円
期中騰落率 △0.57 %
第129計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 198,300,569 円
期末受益権口数 173,791,508 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,410 円
期中騰落率 △4.40 %
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 7,357,297,952 円
期末受益権口数 11,391,037,790 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,459 円
期中騰落率 2.07 %
4/7
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第128計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 7,249,491,813 円
期末受益権口数 11,066,320,942 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,551 円
期中騰落率 2.04 %
第129計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 6,550,067,438 円
期末受益権口数 10,456,948,991 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,264 円
期中騰落率 △3.77 %
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
第107計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 2,655,587,765 円
期末受益権口数 2,621,137,399 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,131 円
期中騰落率 7.89 %
第108計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 2,606,451,190 円
期末受益権口数 2,593,722,413 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,049 円
期中騰落率 △0.41 %
第109計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 2,397,471,114 円
期末受益権口数 2,522,487,655 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,504 円
期中騰落率 △5.03 %
5/7
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
第107計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 2,096,061,536 円
期末受益権口数 1,165,805,160 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 17,980 円
期中騰落率 5.97 %
第108計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 2,055,567,839 円
期末受益権口数 1,112,460,572 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 18,478 円
期中騰落率 3.05 %
第109計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 1,944,880,030 円
期末受益権口数 1,077,259,581 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 18,054 円
期中騰落率 △2.02 %
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
第71計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 16,384,623,326 円
期末受益権口数 10,880,353,844 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 15,059 円
期中騰落率 5.05 %
第72計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
6/7
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 16,146,427,801 円
期末受益権口数 10,577,799,140 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 15,264 円
期中騰落率 1.43 %
第73計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 15,387,819,746 円
期末受益権口数 10,207,632,244 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 15,075 円
期中騰落率 △1.17 %
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
第71計算期間
計算期間
(2019年11月23日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 25円
期末純資産総額 489,514,391 円
期末受益権口数 406,831,221 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,032 円
期中騰落率 8.38 %
第72計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 25円
期末純資産総額 525,655,842 円
期末受益権口数 425,302,885 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,360 円
期中騰落率 2.93 %
第73計算期間
計算期間
(2020年 1月23日~2020年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 25円
期末純資産総額 415,995,319 円
期末受益権口数 343,633,572 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,106 円
期中騰落率 △1.85 %
7/7