野村世界６資産分散投信（安定コース）、野村世界６資産分散投信（分配コース）、野村世界６資産分散投信（成長コース）、野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第29期(令和1年7月11日－令和2年1月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第29期(令和1年7月11日－令和2年1月10日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村世界６資産分散投信（安定コース）、野村世界６資産分散投信（分配コース）、野村世界６資産分散投信（成長コース）、野村世界６資産分散投信（配分変更コース） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月26日 提出
【計算期間】 野村世界６資産分散投信（安定コース） 第29特定期間
野村世界６資産分散投信（分配コース） 第29特定期間
野村世界６資産分散投信（成長コース） 第29特定期間
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 第9期
(自 2019年7月11日至 2020年1月10日)
【ファンド名】 野村世界６資産分散投信（安定コース）
野村世界６資産分散投信（分配コース）
野村世界６資産分散投信（成長コース）
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
「野村世界６資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。
《ポイント１》
[安定コース][分配コース][成長コース]
;
国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託) 」といった6種類の資産に、バラ
ンス良く分散投資します。
[配分変更コース]
;
原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託) 」といった6種類の
資産すべてに投資を行います。
㬰ﰰ저⠀刀䔀䤀吀⤰栰潎핵⍢閌읏ᜀ R eal E state I nvestment T rust)のことを意味しており、不動産に投資する
投資信託のことです。
ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する
場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。
したがって、元金が保証されているものではありません。
《ポイント２》
「野村世界６資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。
[安定コース]
国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
す。
[分配コース]
外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に
運用を行なうことを基本とします。
[成長コース]
株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
[配分変更コース]
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投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投
資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
《ポイント３》
[安定コース][分配コース][成長コース]
年に6回、収益を分配します。
原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、
毎決算時に、分配を行ないます。
詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。
◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実
※1
質的な主要投資対象 とします。
◆上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)
を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。
◆各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。
安定コース 分配コース 成長コース
国内債券 60％ 20％ 10％
外国債券 10％ 50％ 10％
国内株式 5％ 5％ 35％
外国株式 15％ 15％ 35％
国内REIT 5％ 5％ 5％
外国REIT 5％ 5％ 5％
㬀
◆2ヵ月に1回決算 を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ない
ます。
ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
いう意味です。
※2 決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。
[配分変更コース]
◆原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を
行ないます。
◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質
※1
的な主要投資対象 とします。
◆運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に
㬀
収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率 を決定します。なお、各マザー
ファンドへの投資比率は適宜見直します。
ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
いう意味です。
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への投資比率は、原則として、信託財
産の純資産総額の80%程度以内とします。
《ファミリーファンド方式について》
各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式
マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファン
ド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
の概要』をご参照ください。
■信託金の限度額■
各ファンドの受益権の信託金限度額は各々1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
を変更することができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村世界６資産分散投信（安定コース））
（野村世界６資産分散投信（分配コース））
（野村世界６資産分散投信（成長コース））
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
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株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 （ ） アフリカ （合成指数）
（投資信託証券
(資産複合 中近東
（株式、債券、 （中東）
不動産投信）
資産配分固定型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
複合）とが異なります。
（野村世界６資産分散投信（配分変更コース））
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
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株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
(資産複合 中近東
（株式、債券、 （中東）
不動産投信）
資産配分変更型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わ せている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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（２）【ファンドの沿革】
2005年10月3日 「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信
（分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各
ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月28日 「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締
結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
■委託会社の概況(2020年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
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・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
[1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各
不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。
◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
安定コース 信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行
分配コース
なうことを基本とします。
成長コース 信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
配分変更コース 信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
[2]「安定コース」「分配コース」「成長コー
ス」 各ファンドにおける各マ
ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎
月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン
ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■安定コース■
■分配コース■
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■成長コース■
■投資プロセス■
「配分変更コース」
運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収
;
益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率 を決定します。なお、各マザーファン
ドへの投資比率は適宜見直します。
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純資産総額の80%程度以内とします。
■運用プロセス■
＊上記 の 運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
■各マザーファンドの投資方針等について■
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
(対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を
保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
〔外国債券マザーファンド〕
(対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
・主として外国の公社債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ
なし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLC
により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券イン
デックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権
利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
〔国内株式マザーファンド〕
(対象指数：東証株価指数(TOPIX))
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
動する投資成果を目指します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を
対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
続性を維持しています。
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公
表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕
(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
;
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会
社が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベー
スの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわ
れますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
に帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
います。
〔J-REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：東証REIT指数(配当込み))
・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
す。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
日を1,000として指数化したものです。
東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
〔海外REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日
本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上
場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎
日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますの
で、変動することがあります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な
主要投資対象とします。
各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株
式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国
内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
※1
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT を主要投資対象とします。
※2
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT を主要投資対象とします。
㬀0輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖
人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
㬀㈰Nᙵ䰰溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖핎
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第20条)
「配分変更コース」 （約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第21条第1項)
「配分変更コース」 （約款第16条第1項）
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マ
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ザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-
REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほ
か、 次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し
条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの
とします。
③金融商品の指図範囲等
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第21条第2項)
「配分変更コース」 (約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
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約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
る投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
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②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
;
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以内とします。
条第1 項第3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいま
す。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「J－REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
ます。
2.運用方法
(1)投資対象
※
わが国の不動産投資信託証券 (以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎
般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
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①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITが
ある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
ことができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「海外REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
;
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1)投資対象
;
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
します。
㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'
社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
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④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
「配分変更コース」
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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
② 「安定コース」「分配コース」「成長コース」
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収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
「配分変更コース」
収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
㭒⥛倰ﮑ䵟卻䥓칶쨰栰漰Œ⥛倰䨰蠰猰匰豻䤰殘帰夰譓칶쨰䬰襥⽢啒⥠漰鉣Ꞗ搰地徘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷ
費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
原則として 毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とし
ます。
「配分変更コース」
原則として 毎年1月および7月の各10日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
［分配金をお支払いする契約の場合］
※１
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
［分配金を再投資する契約の場合］
※２
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
㬀 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■ 分配金に関する留意点 ■
● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま
たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
◇普通分配金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上
回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
◇元本払戻金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の
（特別分配金） 額が元本払戻金（特別分配金）となります。
㭢閌잀䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र
控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
（注）普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
各ファンド共通
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
④公社債の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第24条)
「配分変更コース」 （約款第19条）
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 (約款第31条)
「配分変更コース」 （約款第25条）
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等
の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または
上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
当に影響が及ぶことが想定されます。
◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■外国債券マザーファンドについて■
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
■国内株式マザーファンドについて■
「TOPIX」
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「MSCI」
本ファンドは、MSCI Inc．(MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
ん。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びそ
の関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にそ
の使用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
フォーマンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマー
ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンド
または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算さ
れています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行
価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、
本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いませ
ん。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成ま
たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及び
MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
ついて責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要
かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
■J-REITインデックス マザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「東証REIT指数」
①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
ことができるものとします。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■海外REITインデックス マザーファンドについて■
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
はなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
ません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
害について責任を負いません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
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リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜1.5％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
合わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額
に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
安定 分配 成長 配分変更
ファンド
コース コース コース コース
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
年0.682％ 年0.759％ 年0.836％ 年1.045％
信託報酬率 （税抜 （税抜 （税抜 （税抜
年0.62％） 年0.69％） 年0.76％） 年0.95％）
委託会社 年0.23％ 年0.26％ 年0.29％ 年0.45％
販売会社 年0.34％ 年0.38％ 年0.42％ 年0.45％
受託会社 年0.05％ 年0.05％ 年0.05％ 年0.05％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更
コース」は配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
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換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収 が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ます。
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ます。
５【運用状況】
以下は 2020年1月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 89,413,674,651 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 26,348,364 0.02
合計（純資産総額） 89,440,023,015 100.00
野村世界６資産分散投信（分配コース）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 119,794,304,765 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 35,854,115 0.02
合計（純資産総額） 119,830,158,880 100.00
野村世界６資産分散投信（成長コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 38,172,209,143 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 11,408,723 0.02
合計（純資産総額） 38,183,617,866 100.00
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 14,822,048,610 92.64
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,176,490,143 7.35
合計（純資産総額） 15,998,538,753 100.00
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 570,132,148,610 79.81
地方債証券 日本 47,623,941,803 6.66
特殊債券 日本 61,976,534,364 8.67
社債券 日本 29,806,683,650 4.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,778,553,381 0.66
合計（純資産総額） 714,317,861,808 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 295,892,415,269 47.84
カナダ 11,724,626,107 1.89
メキシコ 5,489,708,263 0.88
ドイツ 34,046,919,803 5.50
イタリア 56,993,144,126 9.21
フランス 58,408,785,887 9.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オランダ 8,809,415,315 1.42
スペイン 38,599,605,145 6.24
ベルギー 14,398,784,610 2.32
オーストリア 7,742,680,521 1.25
フィンランド 2,647,233,970 0.42
アイルランド 5,617,917,081 0.90
イギリス 40,738,576,141 6.58
スウェーデン 1,713,036,395 0.27
ノルウェー 1,396,983,159 0.22
デンマーク 3,028,536,868 0.48
ポーランド 3,477,530,430 0.56
オーストラリア 11,794,875,511 1.90
シンガポール 2,580,597,415 0.41
マレーシア 2,962,765,792 0.47
南アフリカ 3,563,745,702 0.57
小計 611,627,883,510 98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,825,441,173 1.10
合計（純資産総額） 618,453,324,683 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 440,493,146,920 98.18
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,163,171,730 1.81
合計（純資産総額） 448,656,318,650 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 8,143,150,000 1.81
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 444,373,235,841 66.53
カナダ 23,900,755,757 3.57
ドイツ 19,817,528,408 2.96
イタリア 5,475,095,887 0.81
フランス 25,213,572,086 3.77
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オランダ 8,493,085,024 1.27
スペイン 6,557,331,355 0.98
ベルギー 2,248,559,782 0.33
オーストリア 494,031,559 0.07
ルクセンブルグ 236,300,478 0.03
フィンランド 2,265,622,531 0.33
アイルランド 1,342,347,821 0.20
ポルトガル 376,525,767 0.05
イギリス 37,197,099,116 5.56
スイス 22,333,026,300 3.34
スウェーデン 6,188,978,732 0.92
ノルウェー 1,379,512,371 0.20
デンマーク 4,386,439,043 0.65
オーストラリア 14,892,144,497 2.22
ニュージーランド 653,024,407 0.09
香港 6,922,842,988 1.03
シンガポール 2,586,235,623 0.38
イスラエル 804,477,028 0.12
小計 638,137,772,401 95.54
投資証券 アメリカ 14,904,571,237 2.23
カナダ 212,942,557 0.03
フランス 668,718,226 0.10
イギリス 449,474,734 0.06
オーストラリア 1,227,099,600 0.18
香港 375,332,724 0.05
シンガポール 350,816,457 0.05
小計 18,188,955,535 2.72
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 11,599,931,959 1.73
合計（純資産総額） 667,926,659,895 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,126,370,052 1.21
買建 カナダ 431,017,675 0.06
買建 ドイツ 1,287,918,567 0.19
買建 イギリス 668,951,624 0.10
買建 スイス 395,238,695 0.05
買建 オーストラリア 279,707,616 0.04
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 44,982,097,700 96.54
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,607,566,500 3.45
合計（純資産総額） 46,589,664,200 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,051,308,000 2.25
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 23,881,494,704 72.92
カナダ 654,419,732 1.99
ドイツ 89,382,587 0.27
イタリア 7,374,390 0.02
フランス 1,081,448,278 3.30
オランダ 76,905,144 0.23
スペイン 208,800,018 0.63
ベルギー 347,833,014 1.06
アイルランド 43,072,212 0.13
イギリス 1,763,195,930 5.38
オーストラリア 2,096,629,749 6.40
ニュージーランド 140,674,418 0.42
香港 621,860,522 1.89
シンガポール 1,205,287,446 3.68
韓国 4,133,448 0.01
イスラエル 26,779,992 0.08
小計 32,249,291,584 98.48
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 497,578,396 1.51
合計（純資産総額） 32,746,869,980 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 468,345,080 1.43
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 39,833,369,560 1.3375 53,277,856,980 1.3454 53,591,815,406 59.91
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 4,342,834,296 3.0964 13,447,446,150 3.0768 13,362,032,561 14.93
受益証券 Ｉマザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 3,767,129,323 2.3524 8,861,861,797 2.3811 8,969,911,630 10.02
受益証券
▶ 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 1,676,104,575 2.6386 4,422,699,825 2.7483 4,606,438,203 5.15
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 1,729,568,668 2.5573 4,423,095,593 2.6197 4,530,951,039 5.06
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 2,557,450,974 1.7528 4,482,823,445 1.7019 4,352,525,812 4.86
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界６資産分散投信（分配コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 25,192,787,078 2.3522 59,258,473,765 2.3811 59,986,545,311 50.05
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 17,759,100,685 1.3374 23,751,021,257 1.3454 23,893,094,061 19.93
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 5,808,564,781 3.0961 17,983,897,419 3.0768 17,871,792,118 14.91
受益証券 Ｉマザーファンド
▶ 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 2,241,812,581 2.6382 5,914,349,952 2.7483 6,161,173,516 5.14
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 2,313,307,493 2.5565 5,913,970,606 2.6197 6,060,171,639 5.05
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,420,605,277 1.7529 5,995,978,991 1.7019 5,821,528,120 4.85
受益証券
種類別及び業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界６資産分散投信（成長コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 4,361,611,212 3.0961 13,504,192,012 3.0768 13,419,805,377 35.14
受益証券 Ｉマザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 7,705,526,343 1.7528 13,506,472,369 1.7019 13,114,035,283 34.34
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,621,464,742 2.3522 3,814,058,698 2.3811 3,860,869,697 10.11
受益証券
▶ 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 2,857,540,524 1.3374 3,821,704,230 1.3454 3,844,535,020 10.06
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 721,439,379 2.6383 1,903,391,840 2.7483 1,982,731,845 5.19
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 744,448,571 2.5565 1,903,255,888 2.6197 1,950,231,921 5.10
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 968,686,867 3.0962 2,999,248,278 3.0768 2,980,455,752 18.62
受益証券 Ｉマザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 1,722,308,636 1.7499 3,013,997,251 1.7019 2,931,197,067 18.32
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,187,135,747 2.3522 2,792,380,704 2.3811 2,826,688,927 17.66
受益証券
▶ 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 868,535,339 2.6382 2,291,369,932 2.7483 2,386,995,672 14.92
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 901,936,983 2.5565 2,305,801,898 2.6197 2,362,804,314 14.76
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 991,457,469 1.3375 1,326,074,364 1.3454 1,333,906,878 8.33
受益証券 合 マザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 92.64
合 計 92.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,600,000,000 104.14 7,914,972,000 103.41 7,859,692,000 0.6 2024/6/20 1.10
（１０年）第３
３４回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.83 7,562,325,000 100.48 7,536,675,000 0.1 2021/12/20 1.05
（５年）第１３
０回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,000,000,000 100.75 7,052,810,000 100.42 7,029,680,000 0.1 2021/9/20 0.98
（５年）第１２
９回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,850,000,000 102.06 6,991,386,000 101.97 6,985,082,000 0.1 2028/3/20 0.97
（１０年）第３
５０回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.65 6,774,950,000 101.90 6,725,664,000 0.1 2028/6/20 0.94
（１０年）第３
５１回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,400,000,000 102.36 6,551,204,000 101.77 6,513,472,000 0.1 2026/6/20 0.91
（１０年）第３
４３回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 101.25 6,277,820,000 100.73 6,245,818,000 0.1 2022/9/20 0.87
（５年）第１３
３回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,100,000,000 102.88 6,275,960,000 101.83 6,211,996,000 0.1 2028/12/20 0.86
（１０年）第３
５３回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 103.74 6,224,664,000 102.82 6,169,200,000 0.3 2025/12/20 0.86
（１０年）第３
４１回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 101.58 6,095,130,000 101.02 6,061,320,000 0.1 2023/9/20 0.84
（５年）第１３
７回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 100.54 6,032,520,000 100.28 6,017,160,000 0.1 2021/3/20 0.84
（５年）第１２
７回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.43 5,984,760,000 101.09 5,964,487,000 0.1 2023/12/20 0.83
（５年）第１３
８回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 102.19 5,927,485,000 101.84 5,906,894,000 0.1 2026/9/20 0.82
（１０年）第３
４４回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 102.76 5,754,816,000 101.74 5,697,888,000 0.1 2029/6/20 0.79
（１０年）第３
５５回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 102.50 5,637,920,000 102.00 5,610,385,000 0.1 2027/9/20 0.78
（１０年）第３
４８回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 103.78 5,604,390,000 103.02 5,563,296,000 0.6 2023/12/20 0.77
（１０年）第３
３２回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.26 5,522,148,000 101.94 5,505,084,000 0.1 2027/3/20 0.77
（１０年）第３
４６回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 104.23 5,524,190,000 103.31 5,475,430,000 0.8 2023/6/20 0.76
（１０年）第３
２９回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 103.95 5,405,912,000 103.14 5,363,696,000 0.5 2024/9/20 0.75
（１０年）第３
３５回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 100.62 5,232,396,000 100.35 5,218,252,000 0.1 2021/6/20 0.73
（５年）第１２
８回
43/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 103.17 5,158,800,000 102.43 5,121,650,000 0.6 2023/3/20 0.71
（１０年）第３
２８回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.16 5,108,150,000 101.99 5,099,600,000 0.1 2027/12/20 0.71
（１０年）第３
４９回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.27 5,113,500,000 101.91 5,095,700,000 0.1 2026/12/20 0.71
（１０年）第３
４５回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 122.12 5,129,262,000 121.19 5,090,106,000 1.6 2033/12/20 0.71
（２０年）第１
４７回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 102.62 5,028,636,000 101.97 4,996,922,000 0.1 2027/6/20 0.69
（１０年）第３
４７回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 101.99 4,895,793,000 101.87 4,889,904,000 0.1 2028/9/20 0.68
（１０年）第３
５２回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.84 4,840,488,000 100.56 4,827,072,000 0.1 2022/3/20 0.67
（５年）第１３
１回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 3,830,000,000 120.08 4,599,276,000 119.08 4,560,917,200 1.4 2034/9/20 0.63
（２０年）第１
５０回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,500,000,000 101.19 4,553,920,000 100.87 4,539,555,000 0.1 2023/3/20 0.63
（５年）第１３
５回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 103.45 4,552,064,000 102.56 4,512,640,000 0.8 2022/9/20 0.63
（１０年）第３
２５回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 79.81
地方債証券 6.66
特殊債券 8.67
社債券 4.17
合 計 99.33
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,460.82 9,718,712,418 13,802.05 9,965,082,555 6 2026/2/15 1.61
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 80,000,000 11,070.40 8,856,322,783 11,134.76 8,907,815,767 2.5 2022/1/15 1.44
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 70,300,000 10,850.61 7,627,983,857 11,406.99 8,019,117,046 2.25 2025/11/15 1.29
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,300,000 13,627.17 6,718,195,223 14,272.80 7,036,490,931 5.25 2028/11/15 1.13
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 44,500,000 14,594.36 6,494,494,414 15,111.62 6,724,673,681 5.375 2031/2/15 1.08
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,300,000 13,902.93 6,019,968,797 14,397.62 6,234,170,983 5.5 2028/8/15 1.00
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 51,400,000 10,288.99 5,288,542,849 11,884.98 6,108,881,588 2.5 2045/2/15 0.98
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,800,000 11,158.46 5,445,331,462 11,143.29 5,437,925,797 3.625 2021/2/15 0.87
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 47,900,000 10,717.70 5,133,778,433 11,031.24 5,283,967,685 1.75 2023/1/31 0.85
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 46,900,000 10,732.18 5,033,395,058 11,234.03 5,268,760,895 2 2025/2/15 0.85
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 10,956.16 4,941,231,588 11,384.84 5,134,563,299 2.375 2024/8/15 0.83
BOND
12 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,029.07 5,124,915,939 14,992.38 5,112,404,138 3.5 2026/4/25 0.82
GOVERNMENT
O.A.T
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,600,000 13,543.88 4,821,624,395 14,337.12 5,104,017,933 5.25 2029/2/15 0.82
BOND
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 45,400,000 11,092.75 5,036,112,012 11,133.06 5,054,412,051 3.125 2021/5/15 0.81
15 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,207.40 4,915,999,350 18,479.80 4,989,546,078 5.5 2029/4/25 0.80
GOVERNMENT
O.A.T
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,672.26 4,916,837,077 12,746.38 4,945,598,350 6.25 2023/8/15 0.79
BOND
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,100,000 13,992.05 4,771,291,315 14,489.64 4,940,968,226 6.5 2026/11/15 0.79
BOND
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 42,600,000 11,322.24 4,823,274,473 11,460.67 4,882,246,070 2.75 2023/11/15 0.78
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 43,000,000 11,139.28 4,789,892,690 11,274.07 4,847,853,325 2.25 2023/12/31 0.78
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 42,700,000 10,816.57 4,618,675,731 11,275.78 4,814,758,494 2.125 2024/9/30 0.77
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 36,900,000 11,193.98 4,130,580,840 12,950.87 4,778,872,875 3 2044/11/15 0.77
22 イギリス 国債証券 UK TREASURY 21,340,000 19,793.20 4,223,870,971 21,999.12 4,694,612,763 3.5 2045/1/22 0.75
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 41,100,000 11,283.89 4,637,680,180 11,420.62 4,693,877,646 2.75 2023/7/31 0.75
24 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,200,000 18,942.07 4,205,141,143 20,976.17 4,656,710,495 3.25 2044/1/22 0.75
2044
25 イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,742.33 4,273,867,544 13,857.35 4,309,638,027 5.5 2022/11/1 0.69
POLIENNALI DEL
TES
26 フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 20,097.31 4,039,560,918 20,893.09 4,199,511,184 5.75 2032/10/25 0.67
GOVERNMENT
O.A.T
27 フランス 国債証券 FRANCE 20,700,000 17,561.88 3,635,310,211 19,880.89 4,115,345,948 3.25 2045/5/25 0.66
GOVERNMENT
O.A.T
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 27,900,000 14,128.98 3,941,987,921 14,660.90 4,090,391,351 6.125 2027/11/15 0.66
BOND
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 35,000,000 11,096.00 3,883,600,753 11,575.69 4,051,493,606 2.625 2025/3/31 0.65
30 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 21,500,000 18,735.73 4,028,183,305 18,440.30 3,964,665,747 6.5 2027/7/4 0.64
DEUTSCHLAND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.89
合 計 98.89
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,071,300 6,603.00 13,676,813,192 7,652.00 15,849,587,600 3.53
器
2 日本 株式 ソニー 電気機器 1,173,900 5,482.06 6,435,392,265 7,718.00 9,060,160,200 2.01
3 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 12,603,800 525.52 6,623,673,186 568.50 7,165,260,300 1.59
シャル・グループ
▶ 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,435,000 2,392.09 5,824,761,153 2,786.50 6,785,127,500 1.51
信業
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,445,300 5,344.55 7,724,491,848 4,524.00 6,538,537,200 1.45
プ 信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,544,500 4,233.68 6,538,930,026 4,227.00 6,528,601,500 1.45
7 日本 株式 キーエンス 電気機器 168,200 33,289.42 5,599,280,529 37,370.00 6,285,634,000 1.40
8 日本 株式 リクルートホール サービス 1,270,700 3,292.15 4,183,336,286 4,304.00 5,469,092,800 1.21
ディングス 業
9 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,266,300 3,862.93 4,891,629,992 3,884.00 4,918,309,200 1.09
シャルグループ
10 日本 株式 任天堂 その他製 113,800 37,386.99 4,254,640,291 40,770.00 4,639,626,000 1.03
品
11 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,357,500 2,585.98 3,510,476,296 3,271.00 4,440,382,500 0.98
信業
12 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,345,600 2,515.37 3,384,694,015 3,107.00 4,180,779,200 0.93
信業
13 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,461,600 2,828.03 4,133,452,625 2,831.00 4,137,789,600 0.92
器
14 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 24,879,200 166.85 4,151,117,492 162.50 4,042,870,000 0.90
ルグループ
15 日本 株式 信越化学工業 化学 312,200 9,659.67 3,015,748,979 12,715.00 3,969,623,000 0.88
16 日本 株式 第一三共 医薬品 531,200 5,650.27 3,001,428,449 7,441.00 3,952,659,200 0.88
17 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 370,700 7,834.30 2,904,175,767 10,600.00 3,929,420,000 0.87
18 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 654,700 5,490.80 3,594,830,994 5,985.00 3,918,379,500 0.87
ングス
19 日本 株式 花王 化学 444,500 8,393.70 3,731,003,449 8,782.00 3,903,599,000 0.87
20 日本 株式 日立製作所 電気機器 892,000 3,754.64 3,349,143,200 4,230.00 3,773,160,000 0.84
21 日本 株式 ダイキン工業 機械 236,500 13,656.82 3,229,838,269 15,635.00 3,697,677,500 0.82
22 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,283,000 2,830.13 3,631,066,260 2,823.00 3,621,909,000 0.80
23 日本 株式 ファナック 電気機器 176,400 19,240.62 3,394,045,404 20,320.00 3,584,448,000 0.79
24 日本 株式 村田製作所 電気機器 545,300 5,030.26 2,743,005,614 6,328.00 3,450,658,400 0.76
25 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 154,300 22,145.06 3,416,983,458 21,585.00 3,330,565,500 0.74
26 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,278,800 1,980.87 2,533,145,728 2,568.00 3,283,958,400 0.73
27 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,632,900 1,459.26 2,382,829,532 1,950.50 3,184,971,450 0.70
28 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 326,700 9,943.93 3,248,684,077 9,700.00 3,168,990,000 0.70
29 日本 株式 三井物産 卸売業 1,607,000 1,680.00 2,699,769,788 1,960.50 3,150,523,500 0.70
30 日本 株式 日本電産 電気機器 223,400 14,851.42 3,317,809,203 14,040.00 3,136,536,000 0.69
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.26
建設業 2.79
食料品 3.76
繊維製品 0.56
パルプ・紙 0.23
化学 7.00
医薬品 6.00
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.73
46/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
非鉄金属 0.70
金属製品 0.56
機械 4.99
電気機器 14.27
輸送用機器 7.49
精密機器 2.39
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.45
陸運業 4.26
海運業 0.15
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.66
卸売業 4.96
小売業 4.47
銀行業 5.60
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 2.23
その他金融業 1.20
不動産業 2.49
サービス業 5.09
合 計 98.18
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
順 国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 657,600 20,888.26 13,736,120,960 35,321.26 23,227,262,023 3.47
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,055,500 13,045.75 13,769,796,724 18,843.38 19,889,194,767 2.97
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 61,170 194,208.59 11,879,739,756 204,016.36 12,479,680,790 1.86
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 349,900 18,348.25 6,420,054,215 22,851.34 7,995,684,496 1.19
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 45,460 128,170.58 5,826,634,740 158,773.91 7,217,861,967 1.08
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 43,560 128,541.38 5,599,262,853 158,600.50 6,908,637,998 1.03
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 465,000 11,160.10 5,189,451,057 14,820.16 6,891,375,981 1.03
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 383,800 15,144.07 5,812,294,680 16,398.26 6,293,652,802 0.94
9 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 251,100 17,205.30 4,320,252,236 22,707.38 5,701,823,771 0.85
サービス
SHARES
10 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 432,700 10,791.49 4,669,480,536 12,115.26 5,242,276,637 0.78
11 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 363,800 11,502.55 4,184,630,674 13,736.10 4,997,195,727 0.74
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 191,400 21,970.13 4,205,084,222 24,852.59 4,756,786,262 0.71
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,285,500 3,018.78 3,880,642,718 3,651.32 4,693,783,172 0.70
14 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 643,800 5,810.71 3,740,939,476 7,249.21 4,667,046,677 0.69
半導体製
造装置
15 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 131,220 26,009.71 3,412,995,379 35,385.60 4,643,299,429 0.69
サービス
16 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 615,100 8,697.53 5,349,853,779 7,065.99 4,346,295,001 0.65
ス・消耗
燃料
17 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,062,100 3,464.83 3,680,002,528 4,082.11 4,335,615,191 0.64
通信サー
ビス
18 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 137,700 26,825.48 3,693,869,725 30,643.67 4,219,634,571 0.63
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 159,100 21,165.27 3,367,395,125 25,388.07 4,039,243,114 0.60
り
20 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 261,800 12,360.86 3,236,073,252 15,029.55 3,934,738,441 0.58
21 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 601,100 6,437.81 3,869,768,673 6,473.80 3,891,402,142 0.58
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
22 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 590,200 5,174.89 3,054,224,209 6,419.27 3,788,654,098 0.56
23 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 102,080 30,878.63 3,152,091,418 36,788.93 3,755,414,689 0.56
(GENUSSCHEINE)
24 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 372,100 9,073.79 3,376,358,003 9,433.69 3,510,276,049 0.52
25 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 275,800 13,376.20 3,689,158,442 12,149.28 3,350,772,527 0.50
ス・消耗
燃料
26 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 803,600 4,572.88 3,674,771,029 4,042.85 3,248,837,635 0.48
27 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 312,100 9,508.21 2,967,513,527 10,373.10 3,237,447,038 0.48
28 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 621,900 5,847.79 3,636,745,078 5,151.99 3,204,025,317 0.47
29 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 203,100 13,470.00 2,735,757,121 15,686.09 3,185,846,869 0.47
30 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 608,200 5,269.77 3,205,079,710 5,225.06 3,177,884,290 0.47
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.51
メディア 1.20
娯楽 1.31
不動産管理・開発 0.47
エネルギー設備・サービス 0.24
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石油・ガス・消耗燃料 4.54
化学 2.09
建設資材 0.27
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.27
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 2.30
建設関連製品 0.38
建設・土木 0.31
電気設備 0.73
コングロマリット 1.27
機械 1.56
商社・流通業 0.27
商業サービス・用品 0.47
航空貨物・物流サービス 0.49
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.01
運送インフラ 0.20
自動車部品 0.25
自動車 0.81
家庭用耐久財 0.38
レジャー用品 0.04
繊維・アパレル・贅沢品 1.42
ホテル・レストラン・レジャー 1.73
販売 0.06
インターネット販売・通信販売 2.39
複合小売り 0.47
専門小売り 1.65
食品・生活必需品小売り 1.45
飲料 1.94
食品 1.94
タバコ 0.84
家庭用品 1.33
パーソナル用品 0.67
ヘルスケア機器・用品 2.86
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.72
医薬品 5.51
銀行 7.31
各種金融サービス 0.97
保険 3.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
情報技術サービス 4.35
ソフトウェア 5.79
通信機器 0.73
コンピュータ・周辺機器 3.74
電子装置・機器・部品 0.51
半導体・半導体製造装置 3.35
各種電気通信サービス 1.95
無線通信サービス 0.26
電力 2.17
ガス 0.19
総合公益事業 1.12
水道 0.12
消費者金融 0.47
資本市場 2.98
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.77
専門サービス 0.78
投資証券 ― ― 2.72
合 計 98.26
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 3,833 757,207 2,902,377,420 878,000 3,365,374,000 7.22
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,958 664,113 2,628,562,934 791,000 3,130,778,000 6.71
人 投資証券
3 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,778 170,259 2,175,578,191 190,800 2,438,042,400 5.23
法人 投資証券
▶ 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,887 201,904 1,592,418,504 229,300 1,808,489,100 3.88
証券
5 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 5,731 238,765 1,368,365,023 312,000 1,788,072,000 3.83
投資証券
6 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,481 220,284 1,647,949,840 231,700 1,733,347,700 3.72
投資証券
7 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,888 181,010 1,608,820,257 194,300 1,726,938,400 3.70
人 投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,336 261,234 1,393,947,185 289,500 1,544,772,000 3.31
証券
9 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 9,859 120,328 1,186,319,864 145,300 1,432,512,700 3.07
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,754 320,918 1,204,726,397 341,500 1,281,991,000 2.75
人 投資証券
11 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,506 473,826 1,187,409,459 501,000 1,255,506,000 2.69
人 投資証券
12 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 1,983 479,196 950,245,727 577,000 1,144,191,000 2.45
資法人 投資証券
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,574 79,779 923,365,386 93,000 1,076,382,000 2.31
資証券
14 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,224 761,098 931,584,049 870,000 1,064,880,000 2.28
人 投資証券
15 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 17,363 60,272 1,046,516,452 54,900 953,228,700 2.04
証券
16 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,315 599,116 787,838,302 719,000 945,485,000 2.02
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 12,751 87,284 1,112,968,867 73,100 932,098,100 2.00
人 投資証券
18 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,098 134,659 686,493,978 166,800 850,346,400 1.82
19 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,554 154,540 703,778,211 181,700 827,461,800 1.77
券
20 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 914 769,845 703,638,796 870,000 795,180,000 1.70
証券
21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,586 250,195 647,006,519 293,400 758,732,400 1.62
法人 投資証券
22 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,661 163,316 597,903,061 196,200 718,288,200 1.54
投資証券
23 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,366 185,882 625,680,158 200,900 676,229,400 1.45
資証券
24 日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,286 426,535 548,524,961 508,000 653,288,000 1.40
25 日本 投資証券 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資 5,078 107,121 543,961,402 127,500 647,445,000 1.38
法人 投資証券
26 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 3,680 131,520 483,996,433 175,000 644,000,000 1.38
資証券
27 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,406 467,091 656,730,761 453,500 637,621,000 1.36
資証券
28 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,272 137,514 587,461,815 147,800 631,401,600 1.35
29 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,661 304,816 506,300,091 357,000 592,977,000 1.27
資法人 投資証券
30 日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイ 25,430 18,164 461,935,695 23,100 587,433,000 1.26
リート投資法人 投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 96.54
合 計 96.54
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 136,630 8,652.07 1,182,132,416 10,492.66 1,433,612,491 4.37
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 18,450 61,896.08 1,141,982,739 65,763.18 1,213,330,671 3.70
3 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 66,400 17,639.78 1,171,281,984 14,881.23 988,114,137 3.01
▶ アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 87,800 9,141.97 802,665,087 9,313.72 817,744,967 2.49
5 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 32,520 26,683.14 867,735,944 24,440.34 794,800,052 2.42
6 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 30,100 22,853.43 687,888,248 23,776.17 715,662,735 2.18
7 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 75,600 8,593.80 649,691,646 9,157.76 692,327,276 2.11
8 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 44,990 12,759.82 574,064,646 13,713.20 616,957,066 1.88
9 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 70,300 7,948.67 558,792,143 8,613.55 605,533,184 1.84
10 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 80,800 7,124.19 575,635,294 6,318.93 510,570,061 1.55
11 香港 投資証券 LINK REIT 453,600 1,344.92 610,056,422 1,113.37 505,025,539 1.54
12 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,320 32,627.40 467,224,486 34,040.89 487,465,656 1.48
13 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 31,020 14,786.84 458,687,986 15,659.92 485,770,886 1.48
14 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 26,400 16,552.52 436,986,732 17,938.18 473,568,184 1.44
15 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 29,640 16,274.09 482,364,282 14,971.33 443,750,369 1.35
16 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 106,600 3,508.56 374,013,374 3,981.78 424,457,812 1.29
17 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 116,000 3,015.90 349,845,112 3,436.48 398,631,750 1.21
18 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 347,700 1,049.72 364,990,934 1,095.68 380,969,848 1.16
ラリア
19 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 24,750 12,969.44 320,993,842 14,994.65 371,117,820 1.13
20 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 19,980 14,480.05 289,311,566 17,620.82 352,064,067 1.07
21 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 37,100 9,295.28 344,855,197 9,221.02 342,099,953 1.04
22 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 27,830 12,020.00 334,516,683 12,059.85 335,625,759 1.02
23 アメリカ 投資証券 UDR INC 63,400 5,059.15 320,750,734 5,254.51 333,135,985 1.01
24 オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,150,000 282.38 324,740,526 287.29 330,391,320 1.00
ラリア
25 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 79,400 3,472.99 275,756,072 4,005.77 318,058,440 0.97
26 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 39,500 6,805.85 268,831,135 7,974.46 314,991,454 0.96
27 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 238,200 1,044.14 248,715,224 1,300.97 309,892,059 0.94
28 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 99,500 2,434.24 242,207,791 2,926.07 291,144,940 0.88
29 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 155,800 1,979.05 308,336,806 1,804.94 281,210,119 0.85
30 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 112,400 2,042.31 229,555,844 2,451.66 275,567,573 0.84
種類別及び業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資証券 98.48
合 計 98.48
②【投資不動産物件】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
該当事項はありません。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年03月限) 買建 485 日本円 8,319,736,873 8,143,150,000 1.81
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 453 米ドル 73,529,537.5 8,019,131,356 74,512,837.5 8,126,370,052 1.21
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25 カナダド 5,135,852 424,272,739 5,217,500 431,017,675 0.06
オール取引 ル
数先物(2020年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 291 ユーロ 10,907,920 1,312,222,776 10,705,890 1,287,918,567 0.19
ス・ドイツ 先物(2020年03月
金融先物取 限)
引所
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 22 豪ドル 3,751,375 274,938,271 3,816,450 279,707,616 0.04
トラリ 物取引所 物(2020年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 64 英ポンド 4,801,615 686,006,737 4,682,240 668,951,624 0.10
ス 際金融先物 物(2020年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 33 スイスフ 3,492,070 392,753,111 3,514,170 395,238,695 0.05
ス・チュー (2020年03月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2020年03月限) 買建 477 日本円 1,017,851,220 1,051,308,000 2.25
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 114 米ドル 4,129,730 450,388,353 4,294,380 468,345,080 1.43
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2020年03月限)
ブ トレー
ド
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第9特定期間 (2010年 3月10日) 46,891 47,046 0.9092 0.9122
第10特定期間 (2010年 9月10日) 45,482 45,635 0.8922 0.8952
第11特定期間 (2011年 3月10日) 46,755 46,907 0.9215 0.9245
第12特定期間 (2011年 9月12日) 44,907 45,061 0.8740 0.8770
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13特定期間 (2012年 3月12日) 44,895 45,042 0.9186 0.9216
第14特定期間 (2012年 9月10日) 42,068 42,206 0.9115 0.9145
第15特定期間 (2013年 3月11日) 42,681 42,806 1.0223 1.0253
第16特定期間 (2013年 9月10日) 40,690 40,807 1.0416 1.0446
第17特定期間 (2014年 3月10日) 38,790 38,896 1.0896 1.0926
第18特定期間 (2014年 9月10日) 38,231 38,333 1.1172 1.1202
第19特定期間 (2015年 3月10日) 37,542 37,638 1.1756 1.1786
第20特定期間 (2015年 9月10日) 35,250 35,343 1.1454 1.1484
第21特定期間 (2016年 1月12日) 36,401 36,497 1.1399 1.1429
第22特定期間 (2016年 7月11日) 37,784 37,883 1.1501 1.1531
第23特定期間 (2017年 1月10日) 39,780 39,881 1.1792 1.1822
第24特定期間 (2017年 7月10日) 42,032 42,139 1.1780 1.1810
第25特定期間 (2018年 1月10日) 45,283 45,396 1.2051 1.2081
第26特定期間 (2018年 7月10日) 48,342 48,464 1.1969 1.1999
第27特定期間 (2019年 1月10日) 58,522 58,674 1.1578 1.1608
第28特定期間 (2019年 7月10日) 77,812 78,005 1.2123 1.2153
第29特定期間 (2020年 1月10日) 87,808 88,023 1.2289 1.2319
2019年 1月末日 61,169 ― 1.1777 ―
2月末日 64,402 ― 1.1941 ―
3月末日 66,572 ― 1.2025 ―
4月末日 69,562 ― 1.2078 ―
5月末日 71,813 ― 1.1915 ―
6月末日 75,913 ― 1.2059 ―
7月末日 80,008 ― 1.2131 ―
8月末日 82,040 ― 1.2137 ―
9月末日 83,303 ― 1.2180 ―
10月末日 84,925 ― 1.2300 ―
11月末日 86,171 ― 1.2312 ―
12月末日 87,733 ― 1.2329 ―
2020年 1月末日 89,440 ― 1.2354 ―
野村世界６資産分散投信（分配コース）
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第9特定期間 (2010年 3月10日) 331,733 336,053 0.7679 0.7779
第10特定期間 (2010年 9月10日) 319,976 322,667 0.7134 0.7194
第11特定期間 (2011年 3月10日) 311,298 313,863 0.7282 0.7342
第12特定期間 (2011年 9月12日) 270,275 272,691 0.6714 0.6774
第13特定期間 (2012年 3月12日) 248,922 249,965 0.7161 0.7191
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間 (2012年 9月10日) 209,866 210,771 0.6950 0.6980
第15特定期間 (2013年 3月11日) 219,542 220,325 0.8421 0.8451
第16特定期間 (2013年 9月10日) 192,801 193,468 0.8664 0.8694
第17特定期間 (2014年 3月10日) 174,156 174,716 0.9327 0.9357
第18特定期間 (2014年 9月10日) 164,913 165,426 0.9641 0.9671
第19特定期間 (2015年 3月10日) 160,888 161,351 1.0430 1.0460
第20特定期間 (2015年 9月10日) 143,237 143,664 1.0073 1.0103
第21特定期間 (2016年 1月12日) 135,421 135,835 0.9824 0.9854
第22特定期間 (2016年 7月11日) 124,102 124,502 0.9298 0.9328
第23特定期間 (2017年 1月10日) 126,824 127,207 0.9939 0.9969
第24特定期間 (2017年 7月10日) 122,468 122,834 1.0031 1.0061
第25特定期間 (2018年 1月10日) 121,742 122,097 1.0308 1.0338
第26特定期間 (2018年 7月10日) 118,208 118,559 1.0099 1.0129
第27特定期間 (2019年 1月10日) 112,507 112,857 0.9633 0.9663
第28特定期間 (2019年 7月10日) 118,397 118,745 1.0185 1.0215
第29特定期間 (2020年 1月10日) 118,990 119,333 1.0409 1.0439
2019年 1月末日 114,975 ― 0.9835 ―
2月末日 116,804 ― 1.0018 ―
3月末日 117,610 ― 1.0109 ―
4月末日 117,763 ― 1.0154 ―
5月末日 115,633 ― 0.9954 ―
6月末日 117,407 ― 1.0102 ―
7月末日 118,158 ― 1.0165 ―
8月末日 117,897 ― 1.0143 ―
9月末日 118,519 ― 1.0234 ―
10月末日 119,730 ― 1.0391 ―
11月末日 119,499 ― 1.0412 ―
12月末日 119,549 ― 1.0457 ―
2020年 1月末日 119,830 ― 1.0489 ―
野村世界６資産分散投信（成長コース）
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第9特定期間 (2010年 3月10日) 48,100 48,303 0.7099 0.7129
第10特定期間 (2010年 9月10日) 44,751 44,955 0.6569 0.6599
第11特定期間 (2011年 3月10日) 48,559 48,760 0.7255 0.7285
第12特定期間 (2011年 9月12日) 39,484 39,679 0.6085 0.6115
第13特定期間 (2012年 3月12日) 42,245 42,429 0.6902 0.6932
第14特定期間 (2012年 9月10日) 37,401 37,573 0.6511 0.6541
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間 (2013年 3月11日) 45,003 45,161 0.8529 0.8559
第16特定期間 (2013年 9月10日) 44,478 44,622 0.9254 0.9284
第17特定期間 (2014年 3月10日) 41,484 41,608 1.0015 1.0045
第18特定期間 (2014年 9月10日) 40,366 40,481 1.0591 1.0621
第19特定期間 (2015年 3月10日) 39,572 39,671 1.1974 1.2004
第20特定期間 (2015年 9月10日) 34,826 34,918 1.1355 1.1385
第21特定期間 (2016年 1月12日) 32,811 32,901 1.0926 1.0956
第22特定期間 (2016年 7月11日) 30,861 30,952 1.0229 1.0259
第23特定期間 (2017年 1月10日) 33,973 34,059 1.1873 1.1903
第24特定期間 (2017年 7月10日) 33,568 33,650 1.2270 1.2300
第25特定期間 (2018年 1月10日) 34,864 34,942 1.3464 1.3494
第26特定期間 (2018年 7月10日) 33,835 33,913 1.2942 1.2972
第27特定期間 (2019年 1月10日) 32,332 32,413 1.1844 1.1874
第28特定期間 (2019年 7月10日) 36,024 36,109 1.2806 1.2836
第29特定期間 (2020年 1月10日) 38,359 38,443 1.3723 1.3753
2019年 1月末日 33,592 ― 1.2231 ―
2月末日 34,822 ― 1.2628 ―
3月末日 35,118 ― 1.2694 ―
4月末日 35,745 ― 1.2945 ―
5月末日 34,254 ― 1.2316 ―
6月末日 35,356 ― 1.2616 ―
7月末日 36,178 ― 1.2787 ―
8月末日 35,440 ― 1.2451 ―
9月末日 36,519 ― 1.2863 ―
10月末日 37,595 ― 1.3309 ―
11月末日 37,914 ― 1.3521 ―
12月末日 38,282 ― 1.3698 ―
2020年 1月末日 38,183 ― 1.3615 ―
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2016年 1月12日) 6,123 6,123 0.9877 0.9877
第2計算期間 (2016年 7月11日) 9,461 9,461 0.9657 0.9657
第3計算期間 (2017年 1月10日) 10,370 10,380 1.0321 1.0331
第4計算期間 (2017年 7月10日) 9,939 9,948 1.0466 1.0476
第5計算期間 (2018年 1月10日) 10,636 10,645 1.1225 1.1235
第6計算期間 (2018年 7月10日) 11,237 11,248 1.0908 1.0918
第7計算期間 (2019年 1月10日) 12,679 12,691 1.0449 1.0459
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第8計算期間 (2019年 7月10日) 14,618 14,631 1.1228 1.1238
第9計算期間 (2020年 1月10日) 15,771 15,785 1.1738 1.1748
2019年 1月末日 13,165 ― 1.0729 ―
2月末日 13,560 ― 1.0875 ―
3月末日 13,816 ― 1.1049 ―
4月末日 13,938 ― 1.1079 ―
5月末日 13,965 ― 1.0878 ―
6月末日 14,339 ― 1.1038 ―
7月末日 14,672 ― 1.1206 ―
8月末日 14,796 ― 1.1131 ―
9月末日 14,938 ― 1.1369 ―
10月末日 15,225 ― 1.1650 ―
11月末日 15,486 ― 1.1728 ―
12月末日 15,739 ― 1.1749 ―
2020年 1月末日 15,998 ― 1.1801 ―
②【分配の推移】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.0090円
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 0.0090円
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 0.0090円
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 0.0090円
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0090円
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0090円
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※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.0300円
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 0.0260円
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 0.0180円
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 0.0180円
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0120円
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.0090円
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 0.0090円
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 0.0090円
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 0.0090円
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 0.0090円
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.0090円
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 0.0090円
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 0.0090円
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 0.0090円
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 0.0090円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 0.0090円
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 0.0090円
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0060円
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0090円
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0090円
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0090円
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0090円
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0090円
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0090円
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0090円
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 0.0000円
第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 0.0000円
第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 0.0010円
第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.0010円
第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 0.0010円
第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.0010円
第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 0.0010円
第8計算期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 0.0010円
第9計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 0.0010円
③【収益率の推移】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
計算期間 収益率
第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.9％
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 △0.9％
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 4.3％
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 △4.2％
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 6.1％
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 0.2％
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 13.1％
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 2.8％
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 5.5％
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 3.4％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 6.0％
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △1.8％
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 0.0％
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 1.7％
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 3.3％
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 0.7％
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3.1％
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 0.1％
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △2.5％
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 5.5％
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 2.1％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
計算期間 収益率
第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 △1.3％
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 △3.7％
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 4.6％
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 △5.3％
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 8.4％
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 △1.7％
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 22.5％
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 4.0％
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 8.7％
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 4.3％
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 9.1％
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △2.6％
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 △1.9％
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △4.4％
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 7.9％
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1.8％
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3.7％
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △1.2％
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △3.7％
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 6.7％
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 3.1％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
計算期間 収益率
第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 0.4％
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 △6.2％
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 11.8％
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 △14.9％
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 14.9％
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 △4.4％
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 32.4％
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 9.6％
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 9.2％
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 6.7％
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 13.9％
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 △4.4％
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 △3.2％
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △5.6％
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 17.0％
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 4.1％
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 10.5％
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △3.2％
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △7.8％
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 8.9％
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 7.9％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 △1.2％
第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 △2.2％
第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 7.0％
第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1.5％
第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 7.3％
第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 △2.7％
第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 △4.1％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第8計算期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 7.6％
第9計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 4.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 1,522,546,119 1,702,177,743 51,575,058,765
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 2,007,752,667 2,606,374,040 50,976,437,392
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 3,095,878,588 3,332,992,458 50,739,323,522
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 4,869,937,814 4,226,567,684 51,382,693,652
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 3,393,964,668 5,904,152,204 48,872,506,116
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 3,728,755,810 6,446,688,324 46,154,573,602
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 4,056,678,189 8,461,505,387 41,749,746,404
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 5,976,777,791 8,660,400,483 39,066,123,712
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 5,808,792,107 9,275,598,077 35,599,317,742
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 3,331,460,824 4,709,927,154 34,220,851,412
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 2,490,871,475 4,777,346,311 31,934,376,576
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 2,550,460,584 3,710,036,317 30,774,800,843
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 2,799,356,062 1,640,437,837 31,933,719,068
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 3,821,855,162 2,903,327,741 32,852,246,489
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 4,034,840,672 3,151,626,683 33,735,460,478
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 5,002,958,103 3,057,192,248 35,681,226,333
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 4,318,102,769 2,421,329,441 37,577,999,661
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 4,261,761,059 1,450,420,616 40,389,340,104
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 11,645,798,161 1,489,445,537 50,545,692,728
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 16,220,268,360 2,581,124,132 64,184,836,956
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 9,715,840,532 2,449,680,875 71,450,996,613
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界６資産分散投信（分配コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 24,839,376,005 8,921,460,371 432,003,367,741
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 29,835,384,467 13,329,162,937 448,509,589,271
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 11,431,382,630 32,444,330,747 427,496,641,154
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 10,547,990,042 35,497,118,642 402,547,512,554
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 5,799,751,536 60,755,900,690 347,591,363,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 3,519,846,488 49,166,361,902 301,944,847,986
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 3,445,045,591 44,666,598,919 260,723,294,658
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 3,844,543,070 42,040,286,766 222,527,550,962
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 3,656,432,367 39,461,113,357 186,722,869,972
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 2,967,557,335 18,631,733,080 171,058,694,227
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 2,865,836,090 19,665,608,021 154,258,922,296
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 2,604,971,003 14,662,384,914 142,201,508,385
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 1,662,405,039 6,023,189,784 137,840,723,640
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 3,061,472,804 7,436,873,069 133,465,323,375
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 3,739,731,284 9,595,954,907 127,609,099,752
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 3,452,299,020 8,974,571,272 122,086,827,500
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 3,404,286,836 7,386,485,615 118,104,628,721
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 3,061,292,894 4,114,106,112 117,051,815,503
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 3,761,330,493 4,023,778,974 116,789,367,022
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 3,779,406,991 4,321,122,871 116,247,651,142
第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 2,606,301,236 4,534,631,492 114,319,320,886
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界６資産分散投信（成長コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9特定期間 2009年 9月11日～2010年 3月10日 2,434,449,837 2,039,969,921 67,755,814,189
第10特定期間 2010年 3月11日～2010年 9月10日 2,763,333,617 2,395,606,332 68,123,541,474
第11特定期間 2010年 9月11日～2011年 3月10日 2,385,262,009 3,575,550,313 66,933,253,170
第12特定期間 2011年 3月11日～2011年 9月12日 2,156,500,952 4,204,549,806 64,885,204,316
第13特定期間 2011年 9月13日～2012年 3月12日 1,861,374,673 5,540,342,254 61,206,236,735
第14特定期間 2012年 3月13日～2012年 9月10日 1,590,318,802 5,356,731,864 57,439,823,673
第15特定期間 2012年 9月11日～2013年 3月11日 1,905,652,029 6,580,489,847 52,764,985,855
第16特定期間 2013年 3月12日～2013年 9月10日 2,600,290,744 7,300,333,102 48,064,943,497
第17特定期間 2013年 9月11日～2014年 3月10日 2,515,099,060 9,156,496,516 41,423,546,041
第18特定期間 2014年 3月11日～2014年 9月10日 1,340,856,967 4,649,812,744 38,114,590,264
第19特定期間 2014年 9月11日～2015年 3月10日 1,634,513,552 6,699,416,880 33,049,686,936
第20特定期間 2015年 3月11日～2015年 9月10日 1,793,206,836 4,171,373,667 30,671,520,105
第21特定期間 2015年 9月11日～2016年 1月12日 793,066,021 1,433,026,696 30,031,559,430
第22特定期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 1,755,396,641 1,615,935,403 30,171,020,668
第23特定期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 1,707,427,145 3,264,390,759 28,614,057,054
第24特定期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 2,046,080,069 3,302,234,296 27,357,902,827
第25特定期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 1,443,756,138 2,906,402,524 25,895,256,441
第26特定期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 1,436,922,581 1,188,944,112 26,143,234,910
第27特定期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 2,260,780,662 1,106,242,247 27,297,773,325
第28特定期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 2,019,189,932 1,185,211,411 28,131,751,846
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第29特定期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 1,566,818,607 1,744,959,206 27,953,611,247
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 9月28日～2016年 1月12日 6,267,389,624 67,722,166 6,199,667,458
第2計算期間 2016年 1月13日～2016年 7月11日 4,382,828,481 784,249,488 9,798,246,451
第3計算期間 2016年 7月12日～2017年 1月10日 1,739,779,545 1,490,214,597 10,047,811,399
第4計算期間 2017年 1月11日～2017年 7月10日 1,484,300,885 2,035,026,698 9,497,085,586
第5計算期間 2017年 7月11日～2018年 1月10日 1,567,707,415 1,589,104,024 9,475,688,977
第6計算期間 2018年 1月11日～2018年 7月10日 1,390,912,315 564,110,395 10,302,490,897
第7計算期間 2018年 7月11日～2019年 1月10日 2,366,529,314 534,350,970 12,134,669,241
第8計算期間 2019年 1月11日～2019年 7月10日 1,752,362,493 867,414,078 13,019,617,656
第9計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 1,517,913,925 1,101,264,743 13,436,266,838
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売
会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場
合は1口単位とします。なお、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご
確認ください。
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
あります。
※
また、スイッチング による申込みができます。
の午後3時までに、「野村世界６資産分散投信」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
ング」といいます。
スイッチングの方法等は、販売会社の定める方法によります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
い。
販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
ます)の受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湣
替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま
た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状
況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付
※
時間に制限 を設ける場合があります。
所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとします。
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための
所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
;
除きます。 ) を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されま
す。
㭎ὓ瑓齏ꅬ픰栰漰ū譛塧ᾕ 1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
による評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が 発表 する 売買参考統計値 (平均値)
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
※1
REIT(不動産投資信託)
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※ 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
; 2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法 ( アキュムレーションまたはアモチゼーション ) によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」 ：2005年10月3日設定
「配分変更コース」 ：2015年9月28日設定
（４）【計算期間】
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「安定コース」「分配コース」「成長コース」
原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11
日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。
「配分変更コース」
原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合または
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発
生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
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委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信
託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(d)有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
出します。
2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し
3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
(e)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
までの規定にしたがいます。
(f)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(g)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(h)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
「配分変更コース」
(ａ)ファンドの繰上償還条項
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委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事 情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(ｂ)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
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その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社
でお受取りください。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、そ
の収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口または1円単位で換金できます。
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
お支払いします。
「安定コース」「分配コース」「成長コース」
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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第３【ファンドの経理状況】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
野村世界６資産分散投信（分配コース）
野村世界６資産分散投信（成長コース）
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年7月11日から2020年1月10日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
金額は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2019年7月11日から2020年1月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村世界６資産分散投信（安定コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2019年 7月10日現在) (2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
294,140,046 164,668,560
コール・ローン
77,779,605,163 87,771,629,683
親投資信託受益証券
59,257,137 210,765,983
未収入金
78,133,002,346 88,147,064,226
流動資産合計
78,133,002,346 88,147,064,226
資産合計
負債の部
流動負債
192,554,510 214,352,989
未払収益分配金
45,294,165 26,763,048
未払解約金
6,616,297 7,802,316
未払受託者報酬
未払委託者報酬 75,425,789 88,946,413
646 161
未払利息
264,632 312,073
その他未払費用
320,156,039 338,177,000
流動負債合計
320,156,039 338,177,000
負債合計
純資産の部
元本等
64,184,836,956 71,450,996,613
元本
剰余金
13,628,009,351 16,357,890,613
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,471,067,482 5,457,096,235
（分配準備積立金）
77,812,846,307 87,808,887,226
元本等合計
77,812,846,307 87,808,887,226
純資産合計
78,133,002,346 88,147,064,226
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
営業収益
3,722,516,258 2,066,495,478
有価証券売買等損益
3,722,516,258 2,066,495,478
営業収益合計
営業費用
37,503 28,157
支払利息
18,130,149 22,944,912
受託者報酬
206,683,639 261,571,947
委託者報酬
725,151 917,739
その他費用
225,576,442 285,462,755
営業費用合計
3,496,939,816 1,781,032,723
営業利益又は営業損失（△）
3,496,939,816 1,781,032,723
経常利益又は経常損失（△）
3,496,939,816 1,781,032,723
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
40,230,415 6,607,289
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
7,977,161,886 13,628,009,351
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,184,525,894 2,106,462,038
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,184,525,894 2,106,462,038
額
460,049,291 525,523,358
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
460,049,291 525,523,358
額
530,338,539 625,482,852
分配金
13,628,009,351 16,357,890,613
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月11日から2020年 1月10日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
64,184,836,956口 71,450,996,613口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2123円 1口当たり純資産額 1.2289円
(10,000口当たり純資産額) (12,123円) (10,000口当たり純資産額) (12,289円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 1月11日から2019年 3月11日まで 2019年 7月11日から2019年 9月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 155,336,226円 費用控除後の配当等収益額 A 166,409,218円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 245,775,127円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,044,595,841円 収益調整金額 C 16,058,049,324円
分配準備積立金額 D 3,464,242,503円 分配準備積立金額 D 4,424,480,656円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,664,174,570円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 20,894,714,325円
当ファンドの期末残存口数 } 54,524,287,922口 当ファンドの期末残存口数 } 67,781,765,449口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,872円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,082円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 163,572,863円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 203,345,296円
2019年 3月12日から2019年 5月10日まで 2019年 9月11日から2019年11月11日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 174,449,527円 費用控除後の配当等収益額 A 189,566,820円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 407,640,389円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,125,736,801円 収益調整金額 C 16,581,833,518円
分配準備積立金額 D 3,393,637,158円 分配準備積立金額 D 4,565,761,607円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,693,823,486円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,744,802,334円
当ファンドの期末残存口数 } 58,070,388,990口 当ファンドの期末残存口数 } 69,261,522,634口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,874円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,139円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 174,211,166円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 207,784,567円
2019年 5月11日から2019年 7月10日まで 2019年11月12日から2020年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 212,880,116円 費用控除後の配当等収益額 A 191,762,455円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,095,908,059円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 573,271,425円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 14,915,797,212円 収益調整金額 C 17,315,032,388円
分配準備積立金額 D 3,354,833,817円 分配準備積立金額 D 4,906,415,344円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,579,419,204円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,986,481,612円
当ファンドの期末残存口数 } 64,184,836,956口 当ファンドの期末残存口数 } 71,450,996,613口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,050円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,217円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 192,554,510円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 214,352,989円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
期首元本額 50,545,692,728円 期首元本額 64,184,836,956円
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期中追加設定元本額 16,220,268,360円 期中追加設定元本額 9,715,840,532円
期中一部解約元本額 2,581,124,132円 期中一部解約元本額 2,449,680,875円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
種類
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,441,486,138 842,785,134
合計 1,441,486,138 842,785,134
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,524,994,338 4,426,315,074
証券
外国債券マザーファンド 3,718,170,283 8,745,880,139
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 4,287,198,002 13,274,022,453
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 39,322,258,816 52,593,521,166
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 1,654,902,406 4,365,963,527
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 1,707,775,210 4,365,927,324
ファンド
小計
銘柄数：6 53,215,299,055 87,771,629,683
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 87,771,629,683
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【野村世界６資産分散投信（分配コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2019年 7月10日現在) (2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
231,009,137 200,746,490
コール・ローン
118,343,824,329 118,936,712,581
親投資信託受益証券
385,258,482 388,648,620
未収入金
118,960,091,948 119,526,107,691
流動資産合計
118,960,091,948 119,526,107,691
資産合計
負債の部
流動負債
348,742,953 342,957,962
未払収益分配金
68,399,960 44,382,830
未払解約金
10,540,307 10,743,817
未払受託者報酬
未払委託者報酬 134,915,927 137,520,874
507 197
未払利息
421,589 429,731
その他未払費用
563,021,243 536,035,411
流動負債合計
563,021,243 536,035,411
負債合計
純資産の部
元本等
116,247,651,142 114,319,320,886
元本
剰余金
2,149,419,563 4,670,751,394
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,185,534,457 8,976,578,089
（分配準備積立金）
118,397,070,705 118,990,072,280
元本等合計
118,397,070,705 118,990,072,280
純資産合計
118,960,091,948 119,526,107,691
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
営業収益
7,908,947,845 4,059,483,065
有価証券売買等損益
7,908,947,845 4,059,483,065
営業収益合計
営業費用
50,933 33,692
支払利息
31,231,657 32,555,150
受託者報酬
399,765,190 416,705,838
委託者報酬
1,249,204 1,302,144
その他費用
432,296,984 450,596,824
営業費用合計
7,476,650,861 3,608,886,241
営業利益又は営業損失（△）
7,476,650,861 3,608,886,241
経常利益又は経常損失（△）
7,476,650,861 3,608,886,241
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
73,830,598 16,468,685
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,149,419,563
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 4,282,078,676
74,910,716 60,815,894
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
69,437,854
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,472,862 60,815,894
額
95,714,897
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
95,714,897
-
額
1,046,232,740 1,036,186,722
分配金
2,149,419,563 4,670,751,394
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月11日から2020年 1月10日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
116,247,651,142口 114,319,320,886口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0185円 1口当たり純資産額 1.0409円
(10,000口当たり純資産額) (10,185円) (10,000口当たり純資産額) (10,409円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 1月11日から2019年 3月11日まで 2019年 7月11日から2019年 9月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 436,241,512円 費用控除後の配当等収益額 A 340,601,606円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,455,880,530円 収益調整金額 C 4,743,041,948円
分配準備積立金額 D 9,110,934,209円 分配準備積立金額 D 9,094,259,579円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,003,056,251円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,177,903,133円
当ファンドの期末残存口数 } 116,504,290,437口 当ファンドの期末残存口数 } 116,095,936,750口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,201円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,221円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 349,512,871円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 348,287,810円
2019年 3月12日から2019年 5月10日まで 2019年 9月11日から2019年11月11日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 417,356,066円 費用控除後の配当等収益額 A 421,064,975円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,531,354,735円 収益調整金額 C 4,755,335,941円
分配準備積立金額 D 9,068,724,197円 分配準備積立金額 D 8,944,639,476円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,017,434,998円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,121,040,392円
当ファンドの期末残存口数 } 115,992,305,627口 当ファンドの期末残存口数 } 114,980,316,859口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,208円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,228円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 347,976,916円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 344,940,950円
2019年 5月11日から2019年 7月10日まで 2019年11月12日から2020年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 492,602,709円 費用控除後の配当等収益額 A 414,844,475円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,664,148,976円 収益調整金額 C 4,793,619,346円
分配準備積立金額 D 9,041,674,701円 分配準備積立金額 D 8,904,691,576円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,198,426,386円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,113,155,397円
当ファンドの期末残存口数 } 116,247,651,142口 当ファンドの期末残存口数 } 114,319,320,886口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,221円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,234円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 348,742,953円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 342,957,962円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
期首元本額 116,789,367,022円 期首元本額 116,247,651,142円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 3,779,406,991円 期中追加設定元本額 2,606,301,236円
期中一部解約元本額 4,321,122,871円 期中一部解約元本額 4,534,631,492円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
種類
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 2,800,798,941 1,799,292,220
合計 2,800,798,941 1,799,292,220
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 3,424,620,104 6,003,359,042
証券
外国債券マザーファンド 25,214,549,898 59,309,664,270
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 5,814,676,130 18,003,400,233
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 17,777,439,363 23,777,325,148
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 2,244,525,796 5,921,507,955
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 2,316,235,452 5,921,455,933
ファンド
小計
銘柄数：6 56,792,046,743 118,936,712,581
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 118,936,712,581
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村世界６資産分散投信（成長コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(2019年 7月10日現在) (2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
100,730,387 95,172,736
コール・ローン
36,009,828,105 38,345,765,663
親投資信託受益証券
60,576,598 81,874,132
未収入金
36,171,135,090 38,522,812,531
流動資産合計
36,171,135,090 38,522,812,531
資産合計
負債の部
流動負債
84,395,255 83,860,833
未払収益分配金
13,843,403 27,032,120
未払解約金
3,159,797 3,427,417
未払受託者報酬
未払委託者報酬 44,869,088 48,669,277
221 93
未払利息
189,565 205,627
その他未払費用
146,457,329 163,195,367
流動負債合計
146,457,329 163,195,367
負債合計
純資産の部
元本等
28,131,751,846 27,953,611,247
元本
剰余金
7,892,925,915 10,406,005,917
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,869,368,396 7,430,165,485
（分配準備積立金）
36,024,677,761 38,359,617,164
元本等合計
36,024,677,761 38,359,617,164
純資産合計
36,171,135,090 38,522,812,531
負債純資産合計
94/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
営業収益
3,044,567,158 3,000,680,380
有価証券売買等損益
3,044,567,158 3,000,680,380
営業収益合計
営業費用
18,770 13,246
支払利息
9,316,415 10,111,667
受託者報酬
132,293,008 143,585,597
委託者報酬
558,926 606,639
その他費用
142,187,119 154,317,149
営業費用合計
2,902,380,039 2,846,363,231
営業利益又は営業損失（△）
2,902,380,039 2,846,363,231
経常利益又は経常損失（△）
2,902,380,039 2,846,363,231
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
37,757,191 26,152,140
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,034,296,207 7,892,925,915
期首剰余金又は期首欠損金（△）
515,175,344 470,224,164
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
515,175,344 470,224,164
額
270,956,285 523,736,304
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
270,956,285 523,736,304
額
250,212,199 253,618,949
分配金
7,892,925,915 10,406,005,917
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 7月11日から2020年 1月10日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
28,131,751,846口 27,953,611,247口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2806円 1口当たり純資産額 1.3723円
(10,000口当たり純資産額) (12,806円) (10,000口当たり純資産額) (13,723円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2019年 1月11日から2019年 3月11日まで 2019年 7月11日から2019年 9月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 88,044,082円 費用控除後の配当等収益額 A 43,368,258円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,204,109,853円 収益調整金額 C 7,925,369,130円
分配準備積立金額 D 6,922,018,474円 分配準備積立金額 D 6,786,718,128円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,214,172,409円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,755,455,516円
当ファンドの期末残存口数 } 27,632,137,357口 当ファンドの期末残存口数 } 28,434,636,061口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,144円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,189円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,896,412円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,303,908円
2019年 3月12日から2019年 5月10日まで 2019年 9月11日から2019年11月11日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 191,680,886円 費用控除後の配当等収益額 A 183,793,604円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,348,446,087円 収益調整金額 C 7,935,522,166円
分配準備積立金額 D 6,791,070,041円 分配準備積立金額 D 6,590,504,946円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,331,197,014円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,709,820,716円
当ファンドの期末残存口数 } 27,640,177,566口 当ファンドの期末残存口数 } 28,151,402,928口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,184円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,225円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,920,532円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,454,208円
2019年 5月11日から2019年 7月10日まで 2019年11月12日から2020年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 132,994,946円 費用控除後の配当等収益額 A 104,747,637円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 893,349,223円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,683,724,757円 収益調整金額 C 8,007,535,390円
分配準備積立金額 D 6,820,768,705円 分配準備積立金額 D 6,515,929,458円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,637,488,408円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,521,561,708円
当ファンドの期末残存口数 } 28,131,751,846口 当ファンドの期末残存口数 } 27,953,611,247口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,203円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,552円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,395,255円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,860,833円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
期首元本額 27,297,773,325円 期首元本額 28,131,751,846円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 2,019,189,932円 期中追加設定元本額 1,566,818,607円
期中一部解約元本額 1,185,211,411円 期中一部解約元本額 1,744,959,206円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
種類
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 911,117,092 1,059,762,935
合計 911,117,092 1,059,762,935
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 7,684,118,727 13,470,260,128
証券
外国債券マザーファンド 1,616,574,566 3,802,506,694
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 4,349,081,027 13,465,624,675
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 2,849,599,206 3,811,338,938
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 719,444,392 1,898,038,194
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 742,420,119 1,897,997,034
ファンド
小計
銘柄数：6 17,961,238,037 38,345,765,663
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 38,345,765,663
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村世界６資産分散投信（配分変更コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期
(2019年 7月10日現在) (2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
215,944,593 1,141,514,778
コール・ローン
14,540,124,070 14,742,859,133
親投資信託受益証券
14,756,068,663 15,884,373,911
流動資産合計
14,756,068,663 15,884,373,911
資産合計
負債の部
流動負債
13,019,617 13,436,266
未払収益分配金
54,368,936 20,540,765
未払解約金
3,681,670 4,134,308
未払受託者報酬
66,269,985 74,417,540
未払委託者報酬
未払利息 474 1,121
220,836 247,997
その他未払費用
137,561,518 112,777,997
流動負債合計
137,561,518 112,777,997
負債合計
純資産の部
元本等
13,019,617,656 13,436,266,838
元本
剰余金
1,598,889,489 2,335,329,076
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,085,843,158 1,558,135,816
（分配準備積立金）
14,618,507,145 15,771,595,914
元本等合計
14,618,507,145 15,771,595,914
純資産合計
14,756,068,663 15,884,373,911
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期 第9期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
営業収益
1,055,650,615 767,735,063
有価証券売買等損益
1,055,650,615 767,735,063
営業収益合計
営業費用
167,414 97,269
支払利息
3,681,670 4,134,308
受託者報酬
66,269,985 74,417,540
委託者報酬
220,836 247,997
その他費用
70,339,905 78,897,114
営業費用合計
985,310,710 688,837,949
営業利益又は営業損失（△）
985,310,710 688,837,949
経常利益又は経常損失（△）
985,310,710 688,837,949
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
42,948,408 22,199,791
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
544,741,486 1,598,889,489
期首剰余金又は期首欠損金（△）
164,576,810 217,291,303
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
164,576,810 217,291,303
額
39,771,492 134,053,608
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
39,771,492 134,053,608
額
13,019,617 13,436,266
分配金
1,598,889,489 2,335,329,076
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 7月11日から2020年 1月
10日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
13,019,617,656口 13,436,266,838口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1228円 1口当たり純資産額 1.1738円
(10,000口当たり純資産額) (11,228円) (10,000口当たり純資産額) (11,738円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 168,924,251円 費用控除後の配当等収益額 A 164,664,964円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 406,769,598円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 731,894,745円 収益調整金額 C 879,725,739円
分配準備積立金額 D 929,938,524円 分配準備積立金額 D 1,000,137,520円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,830,757,520円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,451,297,821円
当ファンドの期末残存口数 } 13,019,617,656口 当ファンドの期末残存口数 } 13,436,266,838口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,406円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,824円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,019,617円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,436,266円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
2019年 7月10日現在 2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第8期 第9期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第8期 第9期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
期首元本額 12,134,669,241円 期首元本額 13,019,617,656円
期中追加設定元本額 1,752,362,493円 期中追加設定元本額 1,517,913,925円
期中一部解約元本額 867,414,078円 期中一部解約元本額 1,101,264,743円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2019年 1月11日 自 2019年 7月11日
種類
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,005,588,355 752,974,626
合計 1,005,588,355 752,974,626
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 1,636,621,364 2,868,997,251
証券
外国債券マザーファンド 1,187,135,747 2,792,380,704
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,001,204,020 3,099,927,886
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 991,457,469 1,326,074,364
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 877,691,842 2,315,526,617
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 915,295,252 2,339,952,311
ファンド
小計
銘柄数：6 6,609,405,694 14,742,859,133
組入時価比率：93.5% 100.0%
合計 14,742,859,133
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村世界６資産分散投信(安定コース)」、「野村世界６資産分散投信(分配コース)」、「野村世界６資産分散投信(成長
コース)」および「野村世界６資産分散投信（配分変更コース）」は「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファン
ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファン
ド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,907,497,710
国債証券 566,360,096,250
地方債証券 47,125,807,843
特殊債券 61,007,140,170
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(2020年 1月10日現在)
社債券 29,107,716,850
未収利息 1,210,075,485
21,364,895
前払費用
710,739,699,203
流動資産合計
710,739,699,203
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,074,934,468
5,805
未払利息
1,074,940,273
流動負債合計
1,074,940,273
負債合計
純資産の部
元本等
元本 530,579,241,493
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 179,085,517,437
709,664,758,930
元本等合計
709,664,758,930
純資産合計
710,739,699,203
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3375円
(10,000口当たり純資産額) (13,375円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 7月11日
至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 1月10日現在
2019年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 493,912,960,478円
同期中における追加設定元本額 73,934,025,792円
同期中における一部解約元本額 37,267,744,777円
期末元本額 530,579,241,493円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 504,953,518円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 39,322,258,816円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 17,777,439,363円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,849,599,206円
野村資産設計ファンド２０１５ 370,169,702円
野村資産設計ファンド２０２０ 360,062,798円
野村資産設計ファンド２０２５ 304,144,752円
野村資産設計ファンド２０３０ 217,280,039円
野村資産設計ファンド２０３５ 110,725,836円
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野村資産設計ファンド２０４０ 171,271,435円
野村日本債券インデックスファンド 968,465,466円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 169,481,853,426円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,768,004,167円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,834,955,435円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,080,886,224円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,959,438,015円
野村資産設計ファンド２０４５ 16,055,852円
野村円債投資インデックスファンド 1,143,586,140円
野村インデックスファンド・国内債券 3,295,685,580円
マイ・ロード 35,133,400,803円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,116,917,738円
野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型） 23,137,900円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 14,300,567,123円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 991,457,469円
野村資産設計ファンド２０５０ 21,150,745円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 18,252,068円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 4,790,025円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,855,058円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,812,506円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 850,390,382円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 160,774,190円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 49,599,591円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 22,014,464円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 59,344,314円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 10,344,224円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 16,045,839円
野村６資産均等バランス 1,209,052,848円
世界６資産分散ファンド 160,386,963円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,422,325円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 868,241,736円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 13,642,252,226円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 652,310,031円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 169,596,340円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,149,246,627円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,457,002,950円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 20,280,532円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 11,409,660円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,296,714円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,108,041,209円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,141,853円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 114,940,054円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 86,485,796円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 349,375,648円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 345,195,546円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 850,325,327円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 192,342,178円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 883,800,015円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 1,756,080,688円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 34,302,658,628円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 41,821,013,318円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 15,371,994,775円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
48,777,153,697円
け）
マイバランスＤＣ３０ 11,587,877,431円
マイバランスＤＣ５０ 8,304,356,435円
マイバランスＤＣ７０ 2,650,353,261円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 12,444,455,676円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 565,287,549円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,211,150,025円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 509,772,599円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 81,105,481円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 14,229,852円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 13,087,225円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 14,261,334円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,329,689円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,550,088円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 316,111,408円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 143,323,865円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 37,031,133円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 40,894,712円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 325,837円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０２回 1,400,000,000 1,404,914,000
国庫債券 利付（２年）第４０３回 1,500,000,000 1,505,565,000
国庫債券 利付（２年）第４０６回 4,000,000,000 4,017,640,000
国庫債券 利付（５年）第１２７回 6,000,000,000 6,016,620,000
国庫債券 利付（５年）第１２８回 5,200,000,000 5,217,836,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 7,000,000,000 7,028,910,000
国庫債券 利付（５年）第１３０回 7,500,000,000 7,535,550,000
国庫債券 利付（５年）第１３１回 4,800,000,000 4,825,152,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（５年）第１３２回 3,000,000,000 3,017,550,000
国庫債券 利付（５年）第１３３回 6,200,000,000 6,240,858,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,021,180,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 4,500,000,000 4,533,750,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 4,300,000,000 4,334,787,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 6,000,000,000 6,051,000,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 5,900,000,000 5,953,572,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 4,400,000,000 4,441,580,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 1,400,000,000 1,413,398,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 4,000,000,000 4,039,520,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,605,490,000
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,337,256,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,348,938,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,300,000,000 1,965,002,000
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,757,376,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,879,423,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,950,158,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,956,540,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,850,000,000 2,788,297,500
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,100,000,000 2,408,637,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,900,000,000 2,116,657,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 1,600,000,000 1,613,200,000
国庫債券 利付（１０年）第３１３ 3,200,000,000 3,253,984,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１４ 2,200,000,000 2,231,922,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１５ 3,600,000,000 3,668,832,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１６ 1,400,000,000 1,424,766,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１７ 1,800,000,000 1,837,620,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１８ 3,200,000,000 3,261,504,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 1,850,000,000 1,894,418,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 3,500,000,000 3,577,245,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 3,200,000,000 3,279,328,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 2,400,000,000 2,454,240,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 1,700,000,000 1,742,891,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 3,200,000,000 3,272,928,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,510,704,000
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,151,597,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,185,281,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,000,000,000 5,116,450,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 5,300,000,000 5,469,812,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,929,998,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,950,939,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,400,000,000 5,555,736,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３３ 4,200,000,000 4,327,890,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３４ 7,600,000,000 7,843,656,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３５ 5,200,000,000 5,350,540,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３６ 1,700,000,000 1,751,850,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,700,000,000 3,776,146,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３８ 3,700,000,000 3,799,234,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 3,000,000,000 3,084,420,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,322,472,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４１ 6,000,000,000 6,146,820,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 2,750,000,000 2,785,035,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 6,400,000,000 6,484,928,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,878,010,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,069,750,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４６ 5,400,000,000 5,476,086,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４７ 4,900,000,000 4,969,629,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４８ 5,500,000,000 5,578,650,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４９ 5,000,000,000 5,071,800,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 6,850,000,000 6,945,763,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５１ 6,600,000,000 6,689,430,000
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4,800,000,000 4,862,784,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３５２
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国庫債券 利付（１０年）第３５３ 6,100,000,000 6,176,494,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,402,026,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５５ 5,600,000,000 5,663,448,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,400,000,000 4,446,904,000
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 100,000,000 127,110,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 200,000,000 248,486,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 197,865,600
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,179,963,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 186,591,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 700,000,000 893,242,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 763,758,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 121,807,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 309,573,000
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 282,700,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 193,924,800
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 279,199,800
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 364,953,400
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,055,016,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,202,976,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,226,539,200
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,596,648,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,980,060,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,118,784,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,902,628,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,863,988,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 820,110,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,151,908,800
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 962,241,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 673,060,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,161,516,500
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,155,151,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,678,224,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,081,175,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,339,914,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,600,000,000 2,183,232,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,900,000,000 2,643,109,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,400,000,000 3,213,288,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,911,902,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 3,108,634,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,122,802,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 3,088,072,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,120,096,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,160,416,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,100,000,000 1,463,209,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,964,505,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,100,224,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,708,421,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,844,052,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,160,666,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,289,564,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,206,515,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,375,684,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,379,940,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,766,304,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,900,000,000 2,837,447,000
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,952,858,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,789,182,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,875,882,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,656,495,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,097,239,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,400,000,000 1,544,564,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,315,649,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,722,528,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,050,000,000 1,186,605,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,200,000,000 1,290,000,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 1,300,000,000 1,325,298,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 2,200,000,000 2,182,752,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,800,000,000 1,783,422,000
国庫債券 利付（２０年）第４９回 200,000,000 205,298,000
国庫債券 利付（２０年）第５０回 183,000,000 187,413,960
国庫債券 利付（２０年）第５１回 310,000,000 319,523,200
国庫債券 利付（２０年）第５２回 100,000,000 103,791,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 250,000,000 260,870,000
国庫債券 利付（２０年）第５４回 100,000,000 104,542,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 231,000,000 241,785,390
国庫債券 利付（２０年）第５６回 120,000,000 126,246,000
国庫債券 利付（２０年）第５７回 210,000,000 220,418,100
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 189,860,400
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 242,420,000
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 815,232,600
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 310,818,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 454,097,600
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 319,947,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 429,960,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 491,400,000
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 322,815,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 336,294,200
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 318,248,900
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 612,203,200
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 600,469,200
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 220,616,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 670,000,000 739,686,700
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,767,392,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 900,000,000 998,622,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 669,054,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 1,005,249,700
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 776,916,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 887,840,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 959,123,600
国庫債券 利付（２０年）第８０回 900,000,000 1,008,648,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 403,315,200
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 923,352,800
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,550,292,000
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,350,768,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 454,844,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,609,370,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 571,665,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,271,259,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 540,133,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,731,495,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 290,265,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回 1,550,000,000 1,787,382,500
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 345,423,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 231,728,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 700,000,000 825,139,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 465,524,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 1,300,000,000 1,529,697,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 350,685,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,465,421,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 1,520,000,000 1,803,799,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 300,790,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 603,960,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 719,670,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 473,004,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,255,224,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 478,268,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 357,543,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,878,224,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,059,858,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,315,633,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 967,792,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,160,522,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,408,980,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,055,572,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,219,090,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,345,619,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,698,368,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 603,355,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 948,704,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 932,040,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,700,000,000 2,039,575,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 1,100,000,000 1,308,010,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,838,310,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,214,640,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 900,000,000 1,116,333,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,000,000,000 1,218,110,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 1,200,000,000 1,448,376,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,179,692,000
回
800,000,000 959,656,000
116/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１２９
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,400,000,000 1,683,570,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 952,752,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,552,564,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,688,582,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,693,482,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 838,278,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 829,822,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,200,120,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 940,392,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,187,800,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,767,774,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,137,082,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,158,392,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,554,631,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,537,718,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,787,669,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,916,336,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,200,000,000 5,055,204,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,503,998,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 2,350,000,000 2,806,017,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,830,000,000 4,524,225,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,885,450,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 1,700,000,000 1,963,432,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 2,450,000,000 2,870,567,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 3,400,000,000 3,937,914,000
回
2,800,000,000 3,158,008,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１５５
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 2,350,000,000 2,427,456,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 2,490,000,000 2,490,000,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,800,000,000 2,933,224,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,700,000,000 2,872,152,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,900,000,000 3,132,986,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,232,069,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,805,332,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 3,400,000,000 3,610,392,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,712,996,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,294,864,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,480,297,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,707,692,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 3,300,000,000 3,372,072,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,700,000,000 2,707,452,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,700,000,000 2,705,022,000
回
メキシコ合衆国 第２２回円貨社債 300,000,000 301,476,000
（２０１６）
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 99,570,000
（２０１８）
小計
銘柄数：262 515,249,000,000 566,360,096,250
組入時価比率：79.8% 80.5%
合計 566,360,096,250
地方債証券 日本円 東京都 公募第７０３回 100,000,000 101,929,000
東京都 公募第７０７回 100,000,000 101,906,000
東京都 公募第７０８回 100,000,000 102,180,000
東京都 公募第７１０回 100,000,000 101,982,000
東京都 公募第７１２回 100,000,000 102,082,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 102,246,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 204,550,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 102,658,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 308,448,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 100,066,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,266,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京都 公募第７６９回 500,000,000 506,300,000
東京都 公募第７７８回 100,000,000 100,895,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 139,735,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 275,034,000
東京都 公募第１回 300,000,000 315,897,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 218,930,000
東京都 公募第７回 100,000,000 112,167,000
東京都 公募（２０年）第１３回 100,000,000 116,616,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 234,278,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 235,700,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 121,279,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 118,975,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,215,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 102,216,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 305,676,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 102,235,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,783,000
北海道 公募平成２８年度第１３回 200,000,000 200,070,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,858,000
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 700,126,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 101,140,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 101,085,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,472,000
神奈川県 公募第１８４回 100,000,000 101,469,000
神奈川県 公募第１８８回 200,000,000 204,602,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 102,161,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 103,045,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 102,777,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 102,900,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 204,398,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 202,690,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 138,933,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 346,995,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 119,064,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 240,986,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,418,000
大阪府 公募第３５６回 100,000,000 102,085,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 106,822,560
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 102,823,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 102,834,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 102,979,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 102,935,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 307,170,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 102,516,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,507,560
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 101,027,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 180,981,530
大阪府 公募第５回 100,000,000 120,849,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 119,361,000
大阪府 公募（５年）第１３０回 600,000,000 600,042,000
大阪府 公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,024,000,000
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 230,023,000
京都府 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,234,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,232,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 117,188,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 205,234,000
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,714,000
度第８回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 100,743,000
度第５回
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 102,254,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 101,079,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 276,344,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 331,749,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 219,544,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 308,517,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 117,764,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 120,850,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 235,664,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,631,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 116,416,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 102,203,285
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 102,169,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 104,311,790
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 169,897,200
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 102,626,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 205,246,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,970,076
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 300,924,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,967,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 173,998,260
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 106,245,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 118,043,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 237,852,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 117,344,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 117,406,000
愛知県 公募平成２３年度第１９回 100,000,000 102,147,000
愛知県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,250,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,302,000
度第４回
愛知県 公募平成２４年度第８回 150,000,000 153,304,500
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 439,908,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 120,838,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 161,431,200
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 130,738,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 116,084,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,194,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 102,649,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,180,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,803,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 102,344,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 205,936,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,391,242
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 214,116,629
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 306,378,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 103,259,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 152,426,680
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 102,765,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 102,753,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 102,918,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 205,162,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 409,316,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 102,120,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,253,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 100,097,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 202,354,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,144,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 103,002,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 114,580,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 105,454,000
福岡県 公募平成２３年度第５回 100,000,000 101,829,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 102,913,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 309,204,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,188,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 109,984,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 100,110,000
第１回
121/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 139,568,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 131,026,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 111,396,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 117,495,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 117,844,000
度第２回
千葉県 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,408,000
千葉県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,165,000
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 102,192,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 102,559,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 103,074,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 103,258,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 205,520,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,672,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,183,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 120,901,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 236,726,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 116,563,000
群馬県 公募第８回 100,000,000 101,934,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,800,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 118,357,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 191,497,286
大分県 公募平成２３年度第１回 902,000,000 918,290,120
共同発行市場地方債 公募第９６回 100,000,000 101,555,000
共同発行市場地方債 公募第１０１ 300,000,000 305,124,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 150,000,000 152,640,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０３ 100,000,000 101,794,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０４ 200,000,000 203,868,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０８ 200,000,000 204,454,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１０ 200,000,000 204,216,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１１ 200,000,000 204,404,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 102,126,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 816,192,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 249,117,451
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 102,241,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 204,618,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 102,559,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 204,966,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 306,522,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 101,874,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 408,356,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 300,000,000 309,648,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 103,005,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 700,000,000 717,857,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 102,804,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 103,071,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 102,773,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 205,520,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 200,000,000 205,184,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 158,991,250
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 551,977,200
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,020,660,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,866,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 300,846,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 300,495,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 608,106,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 100,891,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 410,000,000 412,570,700
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,406,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 119,381,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 127,529,000
島根県 公募平成２８年度第３回 100,000,000 100,008,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,301,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 204,774,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,521,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 145,389,540
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 102,291,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,521,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 239,841,536
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,267,000
奈良県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,008,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,610,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 102,678,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,766,000
大阪市 公募（５年）平成２８年度 100,000,000 100,008,000
第５回
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 111,171,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 352,905,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 120,748,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 118,916,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 119,341,000
名古屋市 公募第４７８回 100,000,000 102,321,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 102,200,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 308,334,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 101,224,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 202,350,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 211,070,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 107,674,000
京都市 公募平成２３年度第４回 100,000,000 102,084,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,253,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,782,995
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 111,940,000
京都市 公募（２０年）第６回 100,000,000 117,885,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 116,056,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 304,008,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,562,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 204,528,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 204,448,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 205,048,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 204,578,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 304,149,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,323,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 266,554,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 119,646,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 120,117,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 116,115,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 100,000,000 110,314,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 119,419,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 120,475,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,394,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,190,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 102,129,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,142,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 115,912,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 119,171,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 119,646,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 117,600,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,556,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 163,742,400
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 102,230,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 513,210,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 242,108,600
度第６回
千葉市 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,408,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 143,817,817
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,398,100
鹿児島県 公募（５年）平成２８年 100,000,000 100,008,000
度第１回
福井県 公募平成２２年度第２回 100,000,000 101,800,000
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,513,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,626,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 204,496,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 170,967,336
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 118,077,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 358,389,000
速道路債券 第１０２回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 117,379,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 105,164,000
回
小計
銘柄数：267 44,662,820,000 47,125,807,843
組入時価比率：6.6% 6.7%
合計 47,125,807,843
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 102,700,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 154,320,490
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 197,031,780
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 118,351,350
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,297,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,236,000
２２回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 107,675,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 306,309,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 108,432,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 303,348,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,715,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 104,347,020
１６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 162,501,180
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,501,290,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 303,807,000
４２回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 313,551,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 135,040,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 229,256,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,143,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 351,699,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 322,732,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,928,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,952,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,098,000
券 財投機関債第８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,780,000
券 財投機関債第８４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,058,000
券 財投機関債第８６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,976,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,612,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,091,000
券 財投機関債第１０２回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 413,521,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,150,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,182,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,904,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,845,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,930,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,606,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,376,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 369,228,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,977,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,883,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,727,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 97,765,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,309,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,237,000
券 政府保証債第６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,389,000
券 政府保証債第９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,596,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,938,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 242,182,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,908,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,410,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 133,417,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 840,000,000 855,800,400
券 政府保証債第１３７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,856,000
券 政府保証債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,919,000
券 政府保証債第１５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,783,200
券 政府保証債第１５７回
1,000,000,000 1,022,230,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第１６３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,506,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,221,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,059,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 222,804,720
券 政府保証債第１７０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,263,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 395,010,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,650,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,638,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,530,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 923,724,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,798,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 199,657,360
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,608,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,031,660,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 280,568,000
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 308,607,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 140,911,350
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 149,128,150
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,821,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 128,883,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,778,000
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,009,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,009,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 195,088,200
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,413,000
券 政府保証債第２３４回
500,000,000 568,840,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,662,000
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,469,610
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,767,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 407,658,680
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,046,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 607,566,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,142,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 507,515,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,397,770
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,014,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,792,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,542,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 137,995,000
継 財投機関債第１３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 539,380,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 137,069,000
継 財投機関債第３３回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 137,114,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 117,256,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 119,399,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 113,723,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 362,568,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 105,263,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 349,035,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 第２７ 300,000,000 305,046,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２８ 500,000,000 509,165,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 106,498,000
４回
100,000,000 105,249,000
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地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 109,806,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 617,608,120
第３７回
地方公共団体金融機構債券 第３７ 400,000,000 408,448,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 198,240,840
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 528,870,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,166,000
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,313,910
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 104,334,780
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 613,440,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 104,884,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 210,330,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 108,693,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 110,581,200
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 102,308,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 206,557,120
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 148,809,150
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 102,387,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 228,829,220
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 107,905,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 510,545,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,407,030
第４９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,303,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 618,204,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 309,180,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 218,370,000
年） 第２回
591,000,000 609,498,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
政保 地方公共団体金融機構債券
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 119,451,000
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,021,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 327,195,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,640,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 102,656,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,252,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 410,660,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 327,094,400
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 194,367,600
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 307,830,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,490,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 520,813,890
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 410,072,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 504,115,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,327,120
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 404,804,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,635,940
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,892,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,767,700
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 104,253,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 215,508,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 115,919,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 120,092,000
財投機関債
首都高速道路 第１７回 200,000,000 200,070,000
都市再生債券 財投機関債第５５回 100,000,000 101,792,000
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 205,526,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 108,336,000
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都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 107,508,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 320,583,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 111,811,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 369,918,000
１６回
東京交通債券 第３４２回 200,000,000 211,346,000
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 169,564,710
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 101,961,000
２回
福祉医療機構債券 第３１回財投機 100,000,000 102,283,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 376,151,200
回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 231,240,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,922,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,749,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,830,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,652,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,796,000
第７３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,768,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 332,223,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,794,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,801,000
第７９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 203,524,000
第８６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 221,132,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,649,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,354,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 137,688,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,014,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,991,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,358,000
第１４３回
250,000,000 256,122,500
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住宅金融支援機構債券 財投機関債
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 201,310,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,454,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,760,200
第２４４回
成田国際空港 第１０回 100,000,000 101,843,000
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 204,946,000
成田国際空港 第１７回 200,000,000 204,268,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 100,000,000 101,726,000
関債第１７回
商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 300,663,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 301,416,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,427,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,459,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 301,518,000
しんきん中金債券 利付第３１６回 100,000,000 100,079,000
しんきん中金債券 利付第３１７回 800,000,000 800,568,000
しんきん中金債券 利付第３２７回 200,000,000 200,216,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,530,000
商工債券 利付（３年）第２２３回 500,000,000 500,830,000
商工債券 利付（３年）第２３１回 200,000,000 200,298,000
商工債券 利付（３年）第２３６回 500,000,000 500,135,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,094,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 241,100,000
債
東日本高速道路 第３４回 100,000,000 100,267,000
東日本高速道路 第３６回 200,000,000 200,142,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 102,884,000
中日本高速道路 第６６回 1,200,000,000 1,200,612,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 205,454,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 412,024,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 102,559,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 301,518,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,834,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,236,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 116,398,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 512,435,000
券 財投機関債第７１回
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫 32,298,000 32,619,365
債券
59,490,000 60,857,080
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫
債券
貸付債権担保第１０回住宅金融公庫 60,138,000 60,272,709
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 36,972,000 37,776,141
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 40,920,000 42,927,535
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 12,801,000 13,241,226
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 27,634,000 28,670,551
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 31,482,000 33,050,433
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 35,391,000 36,200,038
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 58,680,000 60,650,474
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 60,580,000 62,259,277
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 54,308,000 56,761,635
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 91,038,000 94,969,020
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 15,163,000 15,884,000
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 23,793,000 25,768,532
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 77,349,000 82,873,265
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 15,936,000 16,277,508
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 83,274,000 87,930,682
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 32,124,000 32,829,443
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 100,116,000 106,698,627
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 73,746,000 77,965,008
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 42,256,000 45,450,131
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 93,420,000 99,530,602
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 104,250,000 109,262,340
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 140,478,000 147,367,041
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 136,587,000 143,999,576
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 88,246,000 92,696,245
機構債券
34,098,000 36,141,834
134/366
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貸付債権担保第５１回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 80,500,000 85,524,810
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 45,771,000 47,700,247
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 97,974,000 102,228,031
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 44,410,000 46,291,207
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 25,250,000 26,045,627
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 133,215,000 139,866,424
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 29,037,000 31,114,597
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 31,113,000 33,389,538
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 30,859,000 32,902,791
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 33,116,000 35,319,538
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 89,674,000 94,844,602
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 127,611,000 134,932,043
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 42,725,000 45,220,567
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 86,008,000 90,083,919
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 11,835,000 12,088,150
庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融 67,195,000 68,210,316
支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融 27,492,000 27,901,905
支援機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 83,192,000 89,253,369
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 83,511,000 89,165,529
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 167,260,000 176,161,577
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 90,448,000 95,665,945
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 147,372,000 154,369,222
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 129,021,000 134,374,081
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 100,310,000 105,822,034
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 85,766,000 90,056,015
機構債券
208,072,000 216,908,817
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第８３回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 360,402,000 375,185,690
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 53,974,000 55,999,644
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 56,746,000 58,953,419
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 58,165,000 60,190,305
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 121,118,000 124,551,695
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 127,316,000 129,976,904
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 68,395,000 70,588,427
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 72,289,000 74,399,838
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 213,816,000 221,141,336
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 219,531,000 228,002,701
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 146,820,000 152,428,524
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 72,063,000 74,644,296
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 72,061,000 74,846,157
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 259,812,000 262,672,530
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 173,998,000 176,714,108
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 175,308,000 177,785,102
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 87,799,000 89,101,059
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 175,664,000 178,154,915
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 88,701,000 89,588,897
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 89,005,000 90,071,279
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 90,172,000 91,430,801
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 361,840,000 365,870,897
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 273,135,000 276,357,993
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 182,448,000 184,465,874
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 184,222,000 186,891,376
援機構債券
188,412,000 190,141,622
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１３４回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 94,350,000 95,211,415
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 94,804,000 96,016,543
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 95,866,000 96,581,160
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 290,220,000 291,029,713
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 291,684,000 292,664,058
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 496,855,000 493,381,983
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 200,000,000 200,530,000
援機構債券
小計
銘柄数：309 57,926,296,000 61,007,140,170
組入時価比率：8.6% 8.7%
合計 61,007,140,170
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 201,126,000
Ｍ） 第１４回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,650,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,729,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,910,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,158,000
エー 第１回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,418,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,653,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,959,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,585,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,682,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 103,458,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,403,000
ピーエルシー 第１回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,965,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,289,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 100,030,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,960,000
０１７）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 200,712,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 101,833,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,098,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,862,000
銀行 第１０回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 100,000,000 100,101,000
位円貨社債（２０１７）
大和ハウス工業 第５回特定社債間 100,000,000 100,487,000
限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 99,971,000
同順位特約付
森永乳業 第１３回社債間限定同順 100,000,000 103,067,000
位特約付
明治ホールディングス 第８回社債 100,000,000 99,926,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,591,000
第８回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第１０回 200,000,000 204,250,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第２４回特定社債間限定同 200,000,000 200,536,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,463,000
三越伊勢丹ホールディングス 第６ 100,000,000 100,390,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 102,075,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第５ 100,000,000 103,413,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 197,290,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 100,905,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 102,866,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第３０回社債間限定同順位特 100,000,000 100,847,000
約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 100,705,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 200,424,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 101,159,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第１８回特定社債間限定 100,000,000 100,580,000
同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 100,619,000
位特約付
三井化学 第４７回社債間限定同順 100,000,000 100,185,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,550,000
位特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 201,112,000
１４回社債間限定同順位特約付
電通 第１回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,003,000
付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,077,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 100,002,000
約付
第一三共 第４回社債間限定同順位 100,000,000 102,625,000
特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 99,735,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 99,164,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 98,756,000
約付
ＪＸホールディングス 第９回社債 100,000,000 102,750,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第１０回社債間限定同順 100,000,000 100,434,000
位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 100,306,000
同順位特約付
住友ゴム工業 第２４回社債間限定 100,000,000 102,589,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第８回社債間限定同 100,000,000 99,901,000
順位特約付
新日鐵住金 第７回社債間限定同順 100,000,000 99,764,000
位特約付
新日鐵住金 第８回社債間限定同順 100,000,000 100,024,000
位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 200,000,000 200,852,000
位特約付
新日本製鐵 第６７回社債間限定同 100,000,000 101,403,000
順位特約付
神戸製鋼所 第６２回社債間限定同 100,000,000 100,071,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 102,220,000
グス 第２２回（ＪＦＥス保証
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,772,000
グス 第２８回社債間限定同順
ＤＯＷＡホールディングス 第４回 100,000,000 99,893,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 200,180,000
同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 218,808,000
順位特約付
三菱電機 第４５回社債間限定同順 100,000,000 100,453,000
位特約付
日本電産 第３回社債間限定同順位 100,000,000 102,275,000
特約付
日本電産 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,732,000
特約付
100,000,000 101,287,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本電気 第４８回社債間限定同順
位特約付
パナソニック 第１６回社債間限定 100,000,000 100,480,000
同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 202,538,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 200,000,000 200,844,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 100,273,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第２６回社債間限定同 100,000,000 102,620,000
順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 100,260,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第７回社債間限定 100,000,000 100,056,000
同順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 100,255,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,254,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 102,776,000
同等特約付
アイシン精機 第１５回社債間限定 100,000,000 101,915,000
同順位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,334,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２０回特定社債間限定同 100,000,000 101,080,000
順位特約付
伊藤忠商事 第５９回社債間限定同 200,000,000 203,528,000
順位特約付
丸紅 第１０１回社債間限定同順位 100,000,000 100,432,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 104,620,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 208,848,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 108,347,000
位特約付
住友商事 第４５回社債間限定同順 100,000,000 102,230,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 108,516,000
位特約付
高島屋 第１１回社債間限定同順位 200,000,000 200,920,000
特約付
丸井グループ 第２８回社債間限定 200,000,000 201,690,000
同順位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 102,688,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第５１回社債間限 100,000,000 102,671,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 102,157,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 102,255,000
プ 第１回劣後特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
りそなホールディングス 第１１回 100,000,000 99,872,000
社債間限定同順位特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 100,078,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 205,006,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 118,338,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 106,040,000
限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５９回特 200,000,000 200,982,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 305,760,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 102,385,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 107,071,000
第４回劣後特約付
三菱ＵＦＪ信託銀行 第９回劣後特 100,000,000 102,034,000
約付
三井住友信託銀行 第１回劣後特約 300,000,000 310,104,000
付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 102,221,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,794,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 204,426,000
１回劣後特約付
三井住友銀行 第２４回劣後特約付 100,000,000 102,076,000
みずほ銀行 第７回劣後特約付 100,000,000 116,974,000
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 100,328,000
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,114,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 99,982,000
同順位特約付
アコム 第７６回特定社債間限定同 100,000,000 99,921,000
順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 99,838,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 100,000,000 100,702,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 100,003,000
順位特約付
日立キャピタル 第５２回社債間限 100,000,000 100,566,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第５７回社債間限 100,000,000 101,961,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,523,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 100,000,000 100,312,000
限定同順位特約付
100,000,000 100,500,000
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三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,722,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第７１回社債間限定同 200,000,000 199,816,000
順位特約付
三菱地所 第５６回担保提供制限等 100,000,000 105,653,000
財務上特約無
三菱地所 第１１１回担保提供制限 100,000,000 102,162,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 99,910,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,577,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 98,494,000
同順位特約付
住友不動産 第９５回社債間限定同 100,000,000 103,202,000
順位特約付
住友不動産 第９７回社債間限定同 200,000,000 205,820,000
順位特約付
住友不動産 第１００回社債間限定 100,000,000 102,673,000
同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 102,886,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 117,593,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 102,238,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１０２回社債間限定同 200,000,000 213,256,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 203,544,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 100,000,000 102,120,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 110,755,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 214,522,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 102,912,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 200,000,000 209,772,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 100,000,000 110,285,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 237,524,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 116,954,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 108,781,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 120,222,000
限定同順位特約付
100,000,000 115,423,000
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東日本旅客鉄道 第１３３回社債間
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 115,124,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 348,051,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第３１回社債間限 100,000,000 101,550,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 239,096,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 112,078,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 126,055,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,109,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 103,745,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 111,430,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 204,282,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第４５回社債間限定同 100,000,000 103,003,000
順位特約付
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 104,299,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,765,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 101,705,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 109,912,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,890,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 99,504,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 103,557,000
社債間限定同順位特約付
三菱倉庫 第１４回 100,000,000 100,389,000
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,969,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 102,643,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,705,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 111,879,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 110,442,000
中部電力 第５００回 200,000,000 206,200,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 100,866,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 199,336,000
関西電力 第４９６回 100,000,000 103,199,000
関西電力 第４９７回 200,000,000 207,628,000
関西電力 第５１１回 100,000,000 99,850,000
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関西電力 第５１４回 200,000,000 200,320,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,466,000
中国電力 第３３０回 100,000,000 102,452,000
中国電力 第３７７回 400,000,000 414,212,000
中国電力 第３７８回 100,000,000 103,256,000
中国電力 第４００回 100,000,000 100,300,000
中国電力 第４０２回 300,000,000 300,924,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 103,275,000
北陸電力 第３０４回 100,000,000 103,199,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 105,014,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,677,000
東北電力 第４７３回 100,000,000 100,675,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,815,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 206,188,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 103,198,000
四国電力 第２８１回 200,000,000 207,084,000
九州電力 第４２４回 300,000,000 312,204,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 108,440,850
九州電力 第４４９回 200,000,000 201,564,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 100,863,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 100,360,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 103,088,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 108,758,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 103,358,000
電源開発 第３７回社債間限定同順 100,000,000 101,448,000
位特約付
電源開発 第３９回社債間限定同順 100,000,000 103,082,000
位特約付
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 103,081,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,683,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 100,458,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 100,343,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第２回 100,000,000 100,885,000
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 100,995,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 300,957,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,510,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 101,371,000
東京瓦斯 第３４回社債間限定同順 100,000,000 101,729,000
位特約付
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 132,015,000
位特約付
100,000,000 96,747,000
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東京瓦斯 第５５回社債間限定同順
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 100,644,000
位特約付
東邦瓦斯 第３１回社債間限定同順 100,000,000 104,293,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,251,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 99,156,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 100,394,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 100,003,000
位特約付
ファーストリテイリング 第３回特 100,000,000 101,057,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第４回特 100,000,000 103,125,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 100,836,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 99,320,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：228 28,305,000,000 29,107,716,850
組入時価比率：4.1% 4.1%
合計 29,107,716,850
合計 703,600,761,113
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 521,737,956
コール・ローン 856,479,204
国債証券 606,783,381,857
派生商品評価勘定 1,607,310
未収利息 5,702,255,164
前払費用 263,264,522
8,135,118
その他未収収益
614,136,861,131
流動資産合計
614,136,861,131
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 808,526,151
未払解約金 469,421,412
未払利息 841
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2020年 1月10日現在)
3,629,847
その他未払費用
1,281,578,251
流動負債合計
1,281,578,251
負債合計
純資産の部
元本等
元本 260,544,872,972
剰余金
352,310,409,908
期末剰余金又は期末欠損金（△）
612,855,282,880
元本等合計
612,855,282,880
純資産合計
614,136,861,131
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3522円
(10,000口当たり純資産額) (23,522円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
133,855,048,389円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 143,288,830,862円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 7月11日
至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 1月10日現在
2019年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 265,831,728,138円
同期中における追加設定元本額 18,851,267,833円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同期中における一部解約元本額 24,138,122,999円
期末元本額 260,544,872,972円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 89,274,458円
バランスセレクト５０ 92,383,970円
バランスセレクト７０ 78,513,351円
野村外国債券インデックスファンド 305,671,324円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,718,170,283円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 25,214,549,898円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,616,574,566円
野村資産設計ファンド２０１５ 28,702,459円
野村資産設計ファンド２０２０ 32,254,583円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,959,683円
野村資産設計ファンド２０３０ 45,569,884円
野村資産設計ファンド２０３５ 31,935,200円
野村資産設計ファンド２０４０ 62,392,362円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 118,561,892,947円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,843,534,426円
のむラップ・ファンド（普通型） 11,671,487,566円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,338,689,494円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 803,326,064円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,412,925円
野村インデックスファンド・外国債券 838,846,141円
マイ・ロード 8,761,859,086円
ネクストコア 185,865,067円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 152,738,440円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 5,573,648,049円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,187,135,747円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,799,366円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,959,059円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,111,969円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,497,240円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,166,079円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 557,408,842円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 276,756,682円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,811,539円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,610,241円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 7,088,253円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,691,965円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,601,991円
野村６資産均等バランス 685,940,462円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,362,717,036円
世界６資産分散ファンド 90,993,611円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,126,910円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
1,784,694,847円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,665,200,624円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,014,630円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,480,219,307円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 384,892,279円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,707,089,361円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,377,689,026円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,138,129円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,710,161円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 735,709円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,884,141,005円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 20,603,796円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 97,819,656円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 18,400,878円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 173,445,708円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 195,850,680円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,929,555,619円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 108,982,278円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,649,373,906円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 2,129,144,975円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,695,147円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,623,899円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,324,744円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 568,761,006円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,303,643,461円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,895,098,550円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,343,567,227円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 15,663,245,580円
マイバランスＤＣ３０ 1,801,432,642円
マイバランスＤＣ５０ 1,171,347,687円
マイバランスＤＣ７０ 753,664,362円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 5,637,252,824円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 2,684,874,330円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 231,251,933円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 134,534,811円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 179,451,850円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 85,167,160円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,669,042円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 20,182,847円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,424,560円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,991,219円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,577,267円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,181,523円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 45,923,172円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 28,358,307円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 10,504,587円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 11,600,597円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 150,846円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 30,400,000.00 33,928,059.84
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,068,625.00
US TREASURY BOND 45,100,000.00 46,541,084.81
US TREASURY BOND 72,200,000.00 90,165,388.82
US TREASURY BOND 34,100,000.00 44,596,406.25
US TREASURY BOND 27,900,000.00 36,828,000.00
US TREASURY BOND 43,300,000.00 56,009,225.48
US TREASURY BOND 49,300,000.00 63,100,144.74
US TREASURY BOND 35,600,000.00 45,804,405.36
US TREASURY BOND 100,000.00 134,218.75
US TREASURY BOND 24,500,000.00 26,976,795.65
US TREASURY BOND 14,800,000.00 18,696,561.76
US TREASURY N/B 9,600,000.00 9,669,749.76
US TREASURY N/B 700,000.00 700,902.30
US TREASURY N/B 800,000.00 806,718.72
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,943,003.77
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,490,288.18
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,189,335.78
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,321,113.08
US TREASURY N/B 48,800,000.00 49,861,780.64
US TREASURY N/B 32,000,000.00 32,218,748.80
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,947,687.50
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,364,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,009,804.60
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,889,881.78
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US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,792,195.20
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,504,647.44
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,888,171.20
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,188,187.50
US TREASURY N/B 45,400,000.00 46,308,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,013,398.40
US TREASURY N/B 17,900,000.00 17,994,393.86
US TREASURY N/B 300,000.00 299,109.36
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,087,851.40
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,057,112.60
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,255,000.00
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,589,000.00
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,131,745.91
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,514,000.00
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,267,750.00
US TREASURY N/B 25,000,000.00 25,198,240.00
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,843,296.28
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,140,000.00
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,570,839.12
US TREASURY N/B 24,700,000.00 24,867,880.96
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,888,421.78
US TREASURY N/B 9,000,000.00 9,068,202.90
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,005,390.60
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,710,984.19
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,527,875.00
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,753,390.29
US TREASURY N/B 80,000,000.00 81,428,120.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,388,999.68
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,079,843.40
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,079,311.68
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,824,968.24
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,521,054.60
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,914,625.00
US TREASURY N/B 500,000.00 503,203.10
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,319,042.92
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US TREASURY N/B 32,800,000.00 32,923,000.00
US TREASURY N/B 25,300,000.00 25,464,052.79
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,135,190.61
US TREASURY N/B 200,000.00 201,375.00
US TREASURY N/B 900,000.00 903,515.58
US TREASURY N/B 25,000,000.00 25,332,030.00
US TREASURY N/B 100,000.00 100,421.87
US TREASURY N/B 100,000.00 101,039.06
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,007,265.60
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,301,523.34
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,243,250.00
US TREASURY N/B 900,000.00 903,937.50
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,516,757.70
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,606,234.28
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,631,812.50
US TREASURY N/B 47,900,000.00 48,120,785.47
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,205,858.10
US TREASURY N/B 24,200,000.00 24,128,155.04
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,746,875.00
US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,368,312.24
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,008,202.00
US TREASURY N/B 34,800,000.00 34,960,403.64
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,002,343.00
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,529,819.97
US TREASURY N/B 41,100,000.00 42,695,834.91
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,515,312.50
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,780,546.18
US TREASURY N/B 35,200,000.00 34,883,749.12
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,801,843.16
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,373,889.56
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,371,062.04
US TREASURY N/B 43,000,000.00 44,017,887.40
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,343,671.81
US TREASURY N/B 800,000.00 835,124.96
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,733,203.04
152/366
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US TREASURY N/B 20,100,000.00 20,819,202.12
US TREASURY N/B 17,700,000.00 17,966,882.37
US TREASURY N/B 600,000.00 612,468.72
US TREASURY N/B 42,700,000.00 43,607,375.00
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,698,437.32
US TREASURY N/B 34,200,000.00 35,135,154.54
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,349,773.38
US TREASURY N/B 46,900,000.00 47,647,468.75
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,580,359.12
US TREASURY N/B 35,000,000.00 36,654,296.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 31,814,061.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,643,710.45
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,326,140.42
US TREASURY N/B 27,000,000.00 27,432,421.20
US TREASURY N/B 19,200,000.00 20,556,000.00
US TREASURY N/B 70,300,000.00 72,387,031.25
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,987,656.20
US TREASURY N/B 8,600,000.00 8,927,202.48
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,786,500.00
US TREASURY N/B 31,100,000.00 30,606,772.66
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,714,061.60
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,550,124.72
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,198,045.90
US TREASURY N/B 11,300,000.00 11,661,952.56
US TREASURY N/B 500,000.00 520,742.15
US TREASURY N/B 8,400,000.00 8,678,250.00
US TREASURY N/B 500,000.00 535,585.90
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,947,656.16
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,326,281.16
US TREASURY N/B 4,900,000.00 6,929,288.94
US TREASURY N/B 44,500,000.00 60,130,625.00
US TREASURY N/B 3,600,000.00 4,807,968.48
US TREASURY N/B 200,000.00 285,312.50
US TREASURY N/B 100,000.00 136,335.93
US TREASURY N/B 100,000.00 121,046.87
153/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 132,859.37
US TREASURY N/B 100,000.00 137,140.62
US TREASURY N/B 100,000.00 135,226.56
US TREASURY N/B 300,000.00 418,617.18
US TREASURY N/B 100,000.00 135,593.75
US TREASURY N/B 200,000.00 254,593.74
US TREASURY N/B 300,000.00 401,062.50
US TREASURY N/B 100,000.00 142,437.50
US TREASURY N/B 100,000.00 136,015.62
US TREASURY N/B 100,000.00 125,328.12
US TREASURY N/B 300,000.00 343,570.29
US TREASURY N/B 500,000.00 572,617.15
US TREASURY N/B 500,000.00 561,992.15
US TREASURY N/B 200,000.00 215,828.12
US TREASURY N/B 13,600,000.00 14,667,812.16
US TREASURY N/B 22,200,000.00 25,438,076.46
US TREASURY N/B 4,700,000.00 5,822,492.07
US TREASURY N/B 15,700,000.00 19,488,851.17
US TREASURY N/B 18,900,000.00 22,592,882.34
US TREASURY N/B 23,000,000.00 26,432,030.10
US TREASURY N/B 36,900,000.00 41,538,444.39
US TREASURY N/B 51,400,000.00 53,010,264.34
US TREASURY N/B 23,900,000.00 26,949,116.59
US TREASURY N/B 16,000,000.00 17,660,000.00
US TREASURY N/B 13,200,000.00 14,910,842.76
US TREASURY N/B 31,500,000.00 32,489,295.30
US TREASURY N/B 28,200,000.00 29,098,875.00
US TREASURY N/B 15,800,000.00 15,535,842.96
US TREASURY N/B 14,200,000.00 15,762,000.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,932,289.02
US TREASURY N/B 10,400,000.00 11,289,686.72
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,272,858.81
US TREASURY N/B 9,500,000.00 10,816,640.15
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,109,835.48
US TREASURY N/B 12,500,000.00 14,251,952.50
154/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,883,968.58
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,906,601.30
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,081,265.57
小計
銘柄数：168 2,496,450,000.00 2,672,317,466.24
(292,805,824,775)
組入時価比率：47.8% 48.3%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,642,780.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,300,000.00 11,363,280.00
CANADIAN GOVERNMENT 14,300,000.00 14,146,704.00
CANADIAN GOVERNMENT 13,050,000.00 13,327,704.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,795,302.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 295,644.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,245,582.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,591,058.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,204,572.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,442,829.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,114,718.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 513,225.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,059,012.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,824,653.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,590,048.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,441,087.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 191,514.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 103,034.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,665,556.80
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,257,328.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 5,675,528.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,200,000.00 12,916,064.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,450,000.00 12,925,237.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,604,330.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 643,344.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 132,922.00
小計
銘柄数：26 120,890,000.00 139,713,056.80
(11,717,734,073)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 94,975,027.00
155/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,600,000.00 67,156,776.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,400,000.00 56,077,392.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 55,916,726.19
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 45,377,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 48,617,523.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 116,683,069.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 50,408,481.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,500,000.00 73,053,880.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,725,100.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 72,808,286.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 28,800,000.00 32,989,536.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 78,000,000.00 83,319,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 33,000,000.00 36,412,048.20
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 90,650,196.00
小計
銘柄数：15 882,200,000.00 935,171,240.39
(5,442,696,619)
組入時価比率：0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 758,219.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 881,864.00
BELGIUM KINGDOM 4,900,000.00 5,529,650.00
BELGIUM KINGDOM 9,700,000.00 10,633,974.20
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,972,210.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,535,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,040,862.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,177,900.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 10,892,490.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,078,823.40
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,137,986.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,070,800.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,243,144.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,639,732.50
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,106,797.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 562,850.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 575,472.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 615,584.50
156/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 5,809,389.60
BELGIUM KINGDOM 4,700,000.00 7,955,076.18
BELGIUM KINGDOM 6,200,000.00 7,397,592.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,212,669.80
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,663,603.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,389,257.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,794,266.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,458,123.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 2,512,962.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 20,894,226.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,194,222.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,783,727.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,418,016.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,424,907.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,062,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,719,155.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,282,635.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,222,465.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,525,540.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 8,062,305.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 511,052.53
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 976,194.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,952,432.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,604,575.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,693,960.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,802,217.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,384,270.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,178,880.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,446,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,162,290.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,295,922.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 10,148,040.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,569,828.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,700,000.00 14,714,310.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 14,943,366.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 6,400,784.77
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,800,000.00 7,679,889.04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,693,905.00
BUNDESOBLIGATION 700,000.00 705,299.00
BUNDESOBLIGATION 15,000,000.00 15,156,000.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,345,111.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 762,382.50
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,019,070.00
BUNDESOBLIGATION 5,000,000.00 5,119,550.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 103,130.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,350,000.00 4,598,602.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,701,952.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 6,034,761.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 739,235.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,190,000.00 2,332,853.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,100,000.00 10,810,232.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,080,000.00 5,554,472.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 17,719,025.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,861,364.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 871,248.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,669,754.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,838,078.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,856,392.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,310,752.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,027,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 731,955.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,500,000.00 32,666,670.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,066,150.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,151,908.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,495,578.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,459,805.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,500,000.00 15,725,730.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,115,052.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,300,000.00 14,107,983.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 5,678,839.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 10,265,928.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,900,000.00 11,435,586.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,400,000.00 4,029,609.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 11,261,710.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 11,331,792.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,900,000.00 11,227,261.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 156,835.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,225.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,828,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,145,135.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,482,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,539,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 416,568.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,050,000.00 1,057,675.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 104,209.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,400,000.00 20,365,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 2,769,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 411,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 408,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,450,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,209,833.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,100,000.00 35,749,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,252,278.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 578,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,792,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 17,119,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 317,430.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,639,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,891,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,089,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,468,112.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,491,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,122,357.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,669,900.00
159/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,207,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 14,021,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,149,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,602,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 30,179,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,497,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 26,788,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,000,000.00 26,461,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 506,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,111,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,400,000.00 5,894,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 21,697,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,195,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,935,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 565,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,296,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,149,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,300,000.00 17,972,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 21,511,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 4,144,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,403,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,067,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,778,370.00
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 631,098.00
FINNISH GOVERNMENT 900,000.00 911,746.80
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,881.50
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,659.70
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 407,176.40
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,203,340.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,465,800.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,703.80
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,094,314.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,096,224.00
FINNISH GOVERNMENT 1,400,000.00 1,467,916.80
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 858,421.60
160/366
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,682,163.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 590,480.40
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 973,798.40
FRANCE (GOVT OF) 3,700,000.00 3,724,416.30
FRANCE (GOVT OF) 8,400,000.00 8,466,024.00
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,070,322.40
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,643,810.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,691,288.78
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,870.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,737,811.20
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,831,534.92
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,500,390.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,886,400.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,699,000.00
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000.00 1,844,714.20
FRANCE (GOVT OF) 5,000,000.00 5,345,000.00
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,710,614.88
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 15,001,448.40
FRANCE (GOVT OF) 13,600,000.00 15,339,320.32
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 112,450.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 121,962.60
FRANCE (GOVT OF) 11,100,000.00 14,405,025.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,600,000.00 8,025,676.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,600,000.00 5,987,324.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,283,180.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 7,298,092.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 18,988,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 14,163,460.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,896,450.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,314,559.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,065,451.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,453,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,166,355.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,518,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,889,475.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,554,527.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,205,717.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,029,917.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 487,697.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,300,000.00 30,745,836.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,700,000.00 32,706,993.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 9,995,734.84
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 6,424,224.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,145,878.00
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,456,600.00
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,233,480.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 657,360.00
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,694,000.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,251,200.00
IRISH TSY 1.5% 2050 500,000.00 579,055.00
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 837,672.50
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,950,060.00
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,554,441.00
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 3,983,853.40
IRISH TSY 2022 4,800,000.00 4,861,920.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,032,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 52,923.59
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 303,535.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 536,092.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 678,840.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,300,000.00 2,868,330.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,513,887.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,984.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,000,000.00 13,344,516.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,553,415.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,216,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,688,437.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,677,710.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,080,420.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,481,324.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,000,000.00 7,915,983.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,085,271.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 521,523.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 5,955,643.66
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,500,000.00 10,597,645.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,299,257.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 748,292.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,096,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,624,300.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 222,807.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 4,068,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,681,829.05
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,322,620.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 4,062,082.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,413,211.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,118,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,132,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,289,108.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,600,000.00 2,720,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 5,208,488.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 654,992.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 5,958,169.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,700,000.00 8,212,190.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,999,473.17
REPUBLIC OF IRELAND 3,350,000.00 3,818,732.00
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 24,017,416.00
SPANISH GOVERNMENT 16,400,000.00 26,571,280.00
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 762,115.00
小計
銘柄数：256 1,456,420,000.00 1,861,701,826.73
(226,550,495,294)
組入時価比率：37.0% 37.3%
英ポンド UK TREASURY 6,220,000.00 6,274,487.20
UK TREASURY 1,640,000.00 1,809,789.20
UK TREASURY 4,270,000.00 4,492,680.50
UK TREASURY 2,050,000.00 2,201,187.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 900,000.00 898,839.00
UK TREASURY 4,500,000.00 4,641,480.00
UK TREASURY 14,400,000.00 14,478,624.00
UK TREASURY 4,800,000.00 5,088,720.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,219,452.00
UK TREASURY 8,750,000.00 9,609,512.50
UK TREASURY 10,550,000.00 12,890,306.50
UK TREASURY 200,000.00 199,768.00
UK TREASURY 200,000.00 215,706.00
UK TREASURY 160,000.00 168,905.60
UK TREASURY 400,000.00 416,724.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,278,731.50
UK TREASURY 200,000.00 215,012.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,031,841.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,436,600.00
UK TREASURY 6,550,000.00 9,066,510.00
UK TREASURY 9,900,000.00 14,509,440.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,235,740.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,762,530.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,527,900.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,492,390.00
UK TREASURY 5,700,000.00 9,342,300.00
UK TREASURY 21,340,000.00 31,327,120.00
UK TREASURY 6,700,000.00 11,180,290.00
UK TREASURY 8,200,000.00 8,577,200.00
UK TREASURY 5,300,000.00 5,871,340.00
UK TREASURY 5,350,000.00 9,276,900.00
UK TREASURY 8,750,000.00 14,573,125.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,105,900.00
UK TREASURY 3,600,000.00 4,185,720.00
UK TREASURY 100,000.00 145,690.00
UK TREASURY 2,450,000.00 4,521,230.00
UK TSY 3 1/4% 2044 22,200,000.00 31,095,540.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 12,760,200.00
小計
銘柄数：38 204,810,000.00 275,125,431.50
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(39,400,713,045)
組入時価比率：6.4% 6.5%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 44,050,000.00 48,060,752.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 3,100,000.00 3,306,515.18
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,765,000.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,855,960.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,787,110.88
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,131,902.50
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,172,293.20
小計
銘柄数：7 133,000,000.00 150,079,534.26
(1,733,418,620)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,255,080.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,585,285.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 47,892,585.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,786,010.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,735,250.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,852,480.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,522,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,722,000.00
小計
銘柄数：8 112,500,000.00 117,351,250.00
(1,449,287,937)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 20,200,000.00 21,568,348.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 409,660.00
KINGDOM OF DENMARK 18,570,000.00 20,055,600.00
KINGDOM OF DENMARK 34,600,000.00 39,084,160.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,745,620.00
KINGDOM OF DENMARK 10,400,000.00 11,111,360.00
KINGDOM OF DENMARK 40,500,000.00 75,888,365.40
小計
銘柄数：7 140,370,000.00 184,863,113.40
(3,009,571,486)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,511,254.50
POLAND GOVERNMENT BOND 28,900,000.00 29,019,582.42
POLAND GOVERNMENT BOND 19,200,000.00 19,478,350.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND 12,600,000.00 12,918,430.98
POLAND GOVERNMENT BOND 28,500,000.00 30,261,773.10
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,056,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 10,710,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 14,600,000.00 19,067,665.70
小計
銘柄数：8 117,500,000.00 125,023,056.78
(3,583,160,807)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,246,927.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,900,000.00 7,058,372.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,040,000.00 5,658,660.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 680,000.00 707,880.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 8,174,145.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,765,560.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,014,518.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,274,656.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,196,880.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,587,272.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,300,540.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,372,672.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,889,577.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,034,050.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,241,257.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,400,000.00 11,607,615.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,115,633.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 6,648,332.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 878,920.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,763,948.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 5,551,200.00
小計
銘柄数：21 136,200,000.00 158,088,621.04
(11,883,521,643)
組入時価比率：1.9% 2.0%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,380,000.00 1,394,904.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,300,000.00 1,295,307.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,313,340.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,502,000.00
166/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 302,370.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,750,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 713,081.60
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,023,300.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,146,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 722,260.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,385,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 535,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 329,557.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,653,680.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,420,494.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,206,050.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,114,375.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,134,020.00
小計
銘柄数：18 29,830,000.00 31,942,719.60
(2,590,554,559)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,119,810.67
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 415,363.28
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,913,852.24
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 460,338.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,544,081.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,309,002.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 505,704.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,642,974.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 509,350.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,661,516.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,570,917.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,250,769.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,049,337.94
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 623,616.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,232,341.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,777,562.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,105,539.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,271,289.24
167/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,092,521.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 293,846.02
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,236,795.79
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,714,451.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,420,670.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 827,451.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 974,031.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,285,433.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,311,119.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,572,969.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 350,684.91
小計
銘柄数：29 102,780,000.00 109,043,343.23
(2,922,361,598)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 38,702,505.78
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,300,000.00 69,634,971.49
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 35,622,691.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,359,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 68,900,000.00 63,149,585.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,332,349.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,204,245.82
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,246,400.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,734,779.78
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,234,735.36
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 132,500,000.00 115,858,914.25
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 37,665,457.92
小計
銘柄数：12 532,500,000.00 479,745,636.61
(3,694,041,401)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 606,783,381,857
(606,783,381,857)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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(3)貸付有価証券の明細(2020年 1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,983,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
US TREASURY N/B
27,795,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY BOND
28,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
21,250,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
29,550,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,900,000
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FRANCE (GOVT OF)
11,300,000
FRANCE (GOVT OF)
4,200,000
FRANCE (GOVT OF)
4,500,000
FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
6,100,000
FRANCE (GOVT OF)
1,300,000
FRANCE (GOVT OF)
1,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
2,500,000
FRANCE (GOVT OF) 8,100,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
8,000,000
BELGIUM KINGDOM
3,500,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 1月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 354,976,690 － 356,584,000 1,607,310
米ドル 185,271,750 － 186,218,000 946,250
ユーロ 169,704,940 － 170,366,000 661,060
合計 354,976,690 － 356,584,000 1,607,310
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,050,130,353
株式 454,324,183,787
派生商品評価勘定 52,433,142
未収入金 2,745,100
未収配当金 682,976,793
未収利息 327,656
その他未収収益 24,867,926
134,819,298
差入委託証拠金
473,272,484,055
流動資産合計
473,272,484,055
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,022,075
未払解約金 540,878,090
未払利息 17,738
11,945,192,404
有価証券貸借取引受入金
12,488,110,307
流動負債合計
12,488,110,307
負債合計
純資産の部
元本等
元本 262,851,136,640
剰余金
197,933,237,108
期末剰余金又は期末欠損金（△）
460,784,373,748
元本等合計
460,784,373,748
純資産合計
473,272,484,055
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7530円
(10,000口当たり純資産額) (17,530円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
11,591,021,510円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 7月11日
至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 1月10日現在
2019年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 256,709,480,630円
同期中における追加設定元本額 34,870,550,601円
同期中における一部解約元本額 28,728,894,591円
期末元本額 262,851,136,640円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 160,308,572円
バランスセレクト５０ 374,662,360円
バランスセレクト７０ 476,025,741円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,524,994,338円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,424,620,104円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,684,118,727円
野村資産設計ファンド２０１５ 47,537,738円
野村資産設計ファンド２０２０ 53,542,182円
野村資産設計ファンド２０２５ 87,195,864円
野村資産設計ファンド２０３０ 103,992,565円
野村資産設計ファンド２０３５ 81,757,465円
野村資産設計ファンド２０４０ 180,594,434円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 89,470,327,387円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,687,875,829円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,916,160,713円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,074,536,846円
野村資産設計ファンド２０４５ 26,023,661円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,557,037,718円
マイ・ロード 3,548,885,704円
ネクストコア 43,203,016円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,290,968,511円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,172,595,662円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,636,621,364円
野村資産設計ファンド２０５０ 44,812,868円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,130,546円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,299,804円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,866,076円
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野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,122,829円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 313,942,326円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 250,060,843円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,540,062円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,860,176円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 17,648,894円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,795,804円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,580,423円
野村６資産均等バランス 931,636,926円
世界６資産分散ファンド 123,586,840円
野村資産設計ファンド２０６０ 6,532,865円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 482,631,123円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 418,808,144円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 326,701,064円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 662,444,389円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 748,466,491円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,261,889円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,890,515円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,497,912円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,165,019,620円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 15,545,507円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 132,848,787円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 91,820,829円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 33,320,272円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 100,952,743円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 265,960,142円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,585,911,666円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 73,870,342円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 514,625,416円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,615,433,745円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 872,796,891円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 6,637,978円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 30,772,392円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 38,292,864円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 119,345,222円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 9,578,044,370円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 23,983,786,820円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 26,544,720,343円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,645,147,341円
マイバランスＤＣ３０ 3,241,408,949円
マイバランスＤＣ５０ 4,770,589,863円
マイバランスＤＣ７０ 4,573,394,139円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,807,278,183円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 636,976,890円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,557,662円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 780,730,202円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 560,370,699円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 428,955,340円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,208,016円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,741,219円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 35,293,773円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 6,826,581円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,565,408円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,403,695円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 211,409,900円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 152,885,038円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 64,202,613円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 70,901,109円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 878,761円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,800 2,932.00 25,801,600
日本水産 252,000 627.00 158,004,000
貸付有価証券
100株
マルハニチロ 36,400 2,755.00 100,282,000
カネコ種苗 7,600 1,425.00 10,830,000
サカタのタネ 30,000 3,590.00 107,700,000
ホクト 19,200 1,955.00 37,536,000
ホクリヨウ 3,900 707.00 2,757,300
住石ホールディングス 50,900 150.00 7,635,000
日鉄鉱業 5,800 4,920.00 28,536,000
三井松島ホールディング 9,800 1,211.00 11,867,800
ス
国際石油開発帝石 1,011,100 1,170.00 1,182,987,000
石油資源開発 32,900 3,045.00 100,180,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,200 1,580.00 19,276,000
ヒノキヤグループ 6,300 2,164.00 13,633,200
ショーボンドホールディ 36,000 4,645.00 167,220,000
貸付有価証券
ングス
1,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミライト・ホールディン 74,900 1,718.00 128,678,200
貸付有価証券
グス
2,800株（2,100株）
タマホーム 11,900 1,520.00 18,088,000
貸付有価証券
2,300株（2,300株）
サンヨーホームズ 2,200 707.00 1,555,400
日本アクア 10,000 593.00 5,930,000
貸付有価証券
2,200株
ファーストコーポレー 7,700 604.00 4,650,800
貸付有価証券
ション
100株
ベステラ 4,300 1,269.00 5,456,700
貸付有価証券
2,000株
ＴＡＴＥＲＵ 52,000 210.00 10,920,000
貸付有価証券
13,700株（10,900株）
スペースバリューホール 30,700 589.00 18,082,300
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,800 1,164.00 5,587,200
ション
第一カッター興業 3,100 1,831.00 5,676,100
明豊ファシリティワーク 6,100 760.00 4,636,000
ス
安藤・間 150,100 968.00 145,296,800
貸付有価証券
200株
東急建設 73,800 751.00 55,423,800
コムシスホールディング 89,400 3,210.00 286,974,000
ス
ビーアールホールディン 27,400 481.00 13,179,400
グス
高松コンストラクション 15,700 2,838.00 44,556,600
グループ
東建コーポレーション 7,800 7,530.00 58,734,000
貸付有価証券
100株
ソネック 2,600 829.00 2,155,400
ヤマウラ 10,900 939.00 10,235,100
大成建設 194,100 4,500.00 873,450,000
大林組 582,000 1,226.00 713,532,000
貸付有価証券
300株
清水建設 590,600 1,128.00 666,196,800
貸付有価証券
2,600株
飛島建設 16,700 1,476.00 24,649,200
長谷工コーポレーション 225,300 1,483.00 334,119,900
松井建設 22,900 799.00 18,297,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
錢高組 2,500 4,095.00 10,237,500
鹿島建設 456,900 1,430.00 653,367,000
貸付有価証券
500株
不動テトラ 15,200 1,641.00 24,943,200
大末建設 6,700 978.00 6,552,600
鉄建建設 12,600 2,814.00 35,456,400
西松建設 44,800 2,458.00 110,118,400
貸付有価証券
500株
三井住友建設 140,600 627.00 88,156,200
大豊建設 13,100 2,827.00 37,033,700
前田建設工業 145,800 1,043.00 152,069,400
貸付有価証券
3,100株
佐田建設 12,500 480.00 6,000,000
ナカノフドー建設 15,900 491.00 7,806,900
奥村組 31,600 2,980.00 94,168,000
東鉄工業 25,000 3,185.00 79,625,000
イチケン 4,200 1,802.00 7,568,400
富士ピー・エス 8,600 588.00 5,056,800
淺沼組 6,500 4,835.00 31,427,500
戸田建設 241,700 720.00 174,024,000
貸付有価証券
4,700株
熊谷組 27,000 3,285.00 88,695,000
北野建設 3,500 2,586.00 9,051,000
植木組 2,600 2,532.00 6,583,200
矢作建設工業 25,700 821.00 21,099,700
ピーエス三菱 19,200 712.00 13,670,400
日本ハウスホールディン 39,700 501.00 19,889,700
貸付有価証券
グス
6,000株
大東建託 69,700 13,000.00 906,100,000
貸付有価証券
400株
新日本建設 24,700 922.00 22,773,400
ＮＩＰＰＯ 48,200 2,398.00 115,583,600
東亜道路工業 3,600 3,590.00 12,924,000
前田道路 61,600 2,650.00 163,240,000
日本道路 5,600 6,780.00 37,968,000
東亜建設工業 18,100 1,660.00 30,046,000
貸付有価証券
7,600株（1,100株）
日本国土開発 34,000 657.00 22,338,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17,000株
若築建設 10,500 1,727.00 18,133,500
東洋建設 65,300 518.00 33,825,400
貸付有価証券
200株
五洋建設 230,700 677.00 156,183,900
貸付有価証券
800株
世紀東急工業 27,900 925.00 25,807,500
福田組 6,700 4,905.00 32,863,500
貸付有価証券
100株
住友林業 147,400 1,596.00 235,250,400
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 19,600 408.00 7,996,800
巴コーポレーション 25,800 461.00 11,893,800
貸付有価証券
3,100株
大和ハウス工業 575,800 3,400.00 1,957,720,000
ライト工業 33,300 1,570.00 52,281,000
貸付有価証券
1,000株
積水ハウス 636,700 2,374.00 1,511,525,800
貸付有価証券
4,500株
日特建設 15,200 863.00 13,117,600
北陸電気工事 10,100 1,119.00 11,301,900
ユアテック 33,300 703.00 23,409,900
四電工 3,200 2,899.00 9,276,800
中電工 23,400 2,531.00 59,225,400
関電工 82,800 1,036.00 85,780,800
貸付有価証券
800株
きんでん 138,300 1,685.00 233,035,500
東京エネシス 19,300 911.00 17,582,300
トーエネック 5,800 3,865.00 22,417,000
住友電設 16,400 2,776.00 45,526,400
貸付有価証券
400株
日本電設工業 31,900 2,232.00 71,200,800
協和エクシオ 88,200 2,812.00 248,018,400
貸付有価証券
600株
新日本空調 15,400 2,162.00 33,294,800
九電工 40,800 3,255.00 132,804,000
三機工業 41,900 1,545.00 64,735,500
日揮ホールディングス 179,200 1,727.00 309,478,400
貸付有価証券
400株
中外炉工業 6,300 1,796.00 11,314,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤマト 18,600 749.00 13,931,400
太平電業 14,100 2,319.00 32,697,900
高砂熱学工業 50,600 1,930.00 97,658,000
貸付有価証券
300株
三晃金属工業 2,500 2,626.00 6,565,000
朝日工業社 3,900 3,470.00 13,533,000
明星工業 37,600 989.00 37,186,400
大氣社 28,300 3,780.00 106,974,000
ダイダン 13,900 2,743.00 38,127,700
日比谷総合設備 18,700 1,961.00 36,670,700
東芝プラントシステム 45,000 2,666.00 119,970,000
貸付有価証券
5,400株（200株）
ＯＳＪＢホールディング 91,800 268.00 24,602,400
ス
レイズネクスト 31,200 1,384.00 43,180,800
日本製粉 54,500 1,708.00 93,086,000
貸付有価証券
100株
日清製粉グループ本社 210,400 1,903.00 400,391,200
日東富士製粉 1,400 6,370.00 8,918,000
昭和産業 17,100 3,115.00 53,266,500
貸付有価証券
2,900株
鳥越製粉 16,500 856.00 14,124,000
中部飼料 22,700 1,672.00 37,954,400
フィード・ワン 125,100 182.00 22,768,200
東洋精糖 3,100 1,210.00 3,751,000
日本甜菜製糖 9,700 2,005.00 19,448,500
三井製糖 16,300 2,230.00 36,349,000
塩水港精糖 20,200 228.00 4,605,600
日新製糖 8,800 2,030.00 17,864,000
森永製菓 43,700 5,370.00 234,669,000
貸付有価証券
900株
中村屋 4,800 4,345.00 20,856,000
江崎グリコ 55,200 4,915.00 271,308,000
貸付有価証券
100株
名糖産業 9,000 1,350.00 12,150,000
井村屋グループ 7,900 1,950.00 15,405,000
不二家 10,400 2,141.00 22,266,400
山崎製パン 139,600 1,997.00 278,781,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一屋製パン 3,200 960.00 3,072,000
モロゾフ 3,200 5,120.00 16,384,000
亀田製菓 10,600 5,030.00 53,318,000
寿スピリッツ 17,900 8,730.00 156,267,000
カルビー 84,900 3,635.00 308,611,500
貸付有価証券
2,000株
森永乳業 34,400 4,380.00 150,672,000
六甲バター 12,400 1,734.00 21,501,600
貸付有価証券
100株
ヤクルト本社 128,100 6,030.00 772,443,000
貸付有価証券
8,500株
明治ホールディングス 123,200 7,540.00 928,928,000
貸付有価証券
300株
雪印メグミルク 44,800 2,545.00 114,016,000
プリマハム 29,100 2,513.00 73,128,300
貸付有価証券
100株
日本ハム 71,200 4,745.00 337,844,000
貸付有価証券
100株
林兼産業 6,200 705.00 4,371,000
丸大食品 19,900 2,256.00 44,894,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 14,900 2,890.00 43,061,000
柿安本店 6,500 3,155.00 20,507,500
貸付有価証券
1,400株
伊藤ハム米久ホールディ 119,900 714.00 85,608,600
貸付有価証券
ングス
200株
サッポロホールディング 63,600 2,622.00 166,759,200
貸付有価証券
ス
800株（300株）
アサヒグループホール 390,100 4,954.00 1,932,555,400
ディングス
キリンホールディングス 790,000 2,382.00 1,881,780,000
貸付有価証券
33,500株
宝ホールディングス 139,500 1,027.00 143,266,500
オエノンホールディング 49,100 399.00 19,590,900
貸付有価証券
ス
400株
養命酒製造 5,700 1,984.00 11,308,800
コカ・コーラ ボトラー 130,700 2,851.00 372,625,700
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
61,400株
サントリー食品インター 124,600 4,550.00 566,930,000
ナショナル
ダイドーグループホール 9,500 4,570.00 43,415,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス 2,000株
伊藤園 56,500 5,600.00 316,400,000
貸付有価証券
2,400株
キーコーヒー 18,300 2,313.00 42,327,900
ユニカフェ 4,800 981.00 4,708,800
ジャパンフーズ 2,600 1,288.00 3,348,800
日清オイリオグループ 24,000 3,900.00 93,600,000
不二製油グループ本社 45,400 2,982.00 135,382,800
かどや製油 2,000 3,840.00 7,680,000
Ｊ－オイルミルズ 9,700 4,335.00 42,049,500
キッコーマン 134,100 5,440.00 729,504,000
味の素 411,300 1,819.50 748,360,350
キユーピー 103,700 2,418.00 250,746,600
貸付有価証券
1,200株
ハウス食品グループ本社 69,700 3,745.00 261,026,500
貸付有価証券
800株
カゴメ 70,700 2,625.00 185,587,500
貸付有価証券
1,900株
焼津水産化学工業 9,000 1,034.00 9,306,000
アリアケジャパン 17,000 7,910.00 134,470,000
ピエトロ 2,400 1,637.00 3,928,800
エバラ食品工業 4,500 2,228.00 10,026,000
やまみ 900 2,398.00 2,158,200
ニチレイ 88,700 2,639.00 234,079,300
東洋水産 95,800 4,585.00 439,243,000
イートアンド 6,400 1,855.00 11,872,000
大冷 2,400 1,962.00 4,708,800
ヨシムラ・フード・ホー 10,200 1,188.00 12,117,600
貸付有価証券
ルディングス
700株（100株）
日清食品ホールディング 79,200 8,120.00 643,104,000
貸付有価証券
ス
200株
永谷園ホールディングス 9,100 2,180.00 19,838,000
一正蒲鉾 7,200 1,007.00 7,250,400
フジッコ 20,200 1,964.00 39,672,800
ロック・フィールド 20,100 1,533.00 30,813,300
日本たばこ産業 1,075,500 2,415.50 2,597,870,250
貸付有価証券
76,200株
ケンコーマヨネーズ 10,400 2,500.00 26,000,000
貸付有価証券
181/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
500株
わらべや日洋ホールディ 12,200 1,847.00 22,533,400
貸付有価証券
ングス
100株
なとり 10,400 1,711.00 17,794,400
イフジ産業 3,200 763.00 2,441,600
ピックルスコーポレー 4,100 2,635.00 10,803,500
貸付有価証券
ション
100株
北の達人コーポレーショ 65,000 765.00 49,725,000
貸付有価証券
ン
17,600株（1,700株）
ユーグレナ 79,400 803.00 63,758,200
貸付有価証券
5,700株
ミヨシ油脂 7,100 1,229.00 8,725,900
理研ビタミン 8,800 4,020.00 35,376,000
片倉工業 26,400 1,313.00 34,663,200
グンゼ 13,300 4,890.00 65,037,000
東洋紡 71,800 1,595.00 114,521,000
ユニチカ 53,200 353.00 18,779,600
貸付有価証券
600株
富士紡ホールディングス 8,800 3,535.00 31,108,000
倉敷紡績 18,700 2,459.00 45,983,300
シキボウ 9,500 1,025.00 9,737,500
日本毛織 59,800 1,131.00 67,633,800
貸付有価証券
600株
ダイトウボウ 29,400 85.00 2,499,000
貸付有価証券
500株
トーア紡コーポレーショ 7,200 534.00 3,844,800
ン
ダイドーリミテッド 23,900 279.00 6,668,100
貸付有価証券
100株
帝国繊維 20,400 2,399.00 48,939,600
帝人 148,300 2,006.00 297,489,800
貸付有価証券
1,500株
東レ 1,316,100 737.60 970,755,360
サカイオーベックス 4,800 1,890.00 9,072,000
住江織物 5,300 2,810.00 14,893,000
日本フエルト 10,300 499.00 5,139,700
イチカワ 2,600 1,519.00 3,949,400
日東製網 2,100 1,744.00 3,662,400
アツギ 15,000 853.00 12,795,000
182/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイニック 6,900 785.00 5,416,500
セーレン 44,700 1,522.00 68,033,400
ソトー 7,200 970.00 6,984,000
東海染工 2,500 1,134.00 2,835,000
小松マテーレ 29,800 795.00 23,691,000
ワコールホールディング 47,400 3,025.00 143,385,000
ス
ホギメディカル 20,700 3,620.00 74,934,000
貸付有価証券
400株
レナウン 46,700 113.00 5,277,100
貸付有価証券
2,100株
クラウディアホールディ 4,500 486.00 2,187,000
ングス
ＴＳＩホールディングス 61,000 551.00 33,611,000
マツオカコーポレーショ 5,200 2,401.00 12,485,200
ン
ワールド 25,800 2,620.00 67,596,000
貸付有価証券
1,200株
三陽商会 9,500 1,360.00 12,920,000
ナイガイ 6,600 461.00 3,042,600
貸付有価証券
500株
オンワードホールディン 109,200 655.00 71,526,000
グス
ルックホールディングス 6,200 1,193.00 7,396,600
ゴールドウイン 32,900 7,900.00 259,910,000
貸付有価証券
17,100株（17,100株）
デサント 35,500 2,073.00 73,591,500
キング 8,600 550.00 4,730,000
ヤマトインターナショナ 11,000 413.00 4,543,000
ル
特種東海製紙 11,500 4,060.00 46,690,000
王子ホールディングス 759,800 597.00 453,600,600
貸付有価証券
4,200株
日本製紙 80,400 1,856.00 149,222,400
貸付有価証券
23,600株
三菱製紙 20,600 487.00 10,032,200
北越コーポレーション 120,600 562.00 67,777,200
中越パルプ工業 7,700 1,630.00 12,551,000
巴川製紙所 5,400 917.00 4,951,800
大王製紙 79,700 1,490.00 118,753,000
貸付有価証券
183/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
38,200株（27,800株）
阿波製紙 4,700 544.00 2,556,800
レンゴー 171,800 831.00 142,765,800
貸付有価証券
8,100株
トーモク 11,100 1,861.00 20,657,100
ザ・パック 13,800 4,000.00 55,200,000
貸付有価証券
100株
クラレ 286,300 1,293.00 370,185,900
貸付有価証券
10,100株
旭化成 1,204,700 1,194.50 1,439,014,150
貸付有価証券
1,300株
共和レザー 9,900 815.00 8,068,500
昭和電工 129,400 2,746.00 355,332,400
貸付有価証券
60,800株
住友化学 1,335,400 482.00 643,662,800
貸付有価証券
1,100株
住友精化 8,100 3,385.00 27,418,500
日産化学 101,600 4,670.00 474,472,000
貸付有価証券
1,500株
ラサ工業 6,400 1,517.00 9,708,800
クレハ 15,600 6,680.00 104,208,000
貸付有価証券
100株
多木化学 5,300 4,665.00 24,724,500
貸付有価証券
500株
テイカ 13,300 1,976.00 26,280,800
石原産業 32,600 998.00 32,534,800
片倉コープアグリ 4,700 1,209.00 5,682,300
日本曹達 26,900 3,000.00 80,700,000
東ソー 281,000 1,665.00 467,865,000
トクヤマ 52,400 2,805.00 146,982,000
貸付有価証券
500株
セントラル硝子 37,100 2,587.00 95,977,700
東亞合成 114,100 1,255.00 143,195,500
大阪ソーダ 18,500 3,045.00 56,332,500
貸付有価証券
300株
関東電化工業 43,100 970.00 41,807,000
貸付有価証券
1,500株
デンカ 66,300 3,145.00 208,513,500
貸付有価証券
100株
信越化学工業 312,100 11,960.00 3,732,716,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
500株
日本カーバイド工業 6,100 1,465.00 8,936,500
堺化学工業 11,800 2,435.00 28,733,000
第一稀元素化学工業 19,700 901.00 17,749,700
エア・ウォーター 169,100 1,583.00 267,685,300
貸付有価証券
100株
大陽日酸 174,700 2,411.00 421,201,700
貸付有価証券
2,300株
日本化学工業 5,700 3,110.00 17,727,000
貸付有価証券
800株
東邦アセチレン 2,700 1,313.00 3,545,100
日本パーカライジング 91,700 1,155.00 105,913,500
高圧ガス工業 28,800 867.00 24,969,600
チタン工業 2,300 2,614.00 6,012,200
貸付有価証券
700株
四国化成工業 28,000 1,355.00 37,940,000
戸田工業 4,200 2,125.00 8,925,000
貸付有価証券
1,300株
ステラ ケミファ 9,900 3,145.00 31,135,500
貸付有価証券
500株
保土谷化学工業 6,800 4,225.00 28,730,000
日本触媒 28,200 6,550.00 184,710,000
貸付有価証券
4,400株
大日精化工業 16,100 3,085.00 49,668,500
カネカ 47,000 3,465.00 162,855,000
貸付有価証券
100株
三菱瓦斯化学 171,600 1,650.00 283,140,000
三井化学 165,000 2,581.00 425,865,000
貸付有価証券
400株
ＪＳＲ 169,400 2,027.00 343,373,800
貸付有価証券
5,000株
東京応化工業 31,200 4,320.00 134,784,000
大阪有機化学工業 16,800 1,671.00 28,072,800
貸付有価証券
200株
三菱ケミカルホールディ 1,215,100 811.20 985,689,120
貸付有価証券
ングス
19,600株
ＫＨネオケム 32,000 2,279.00 72,928,000
ダイセル 248,600 1,026.00 255,063,600
貸付有価証券
100株
住友ベークライト 28,600 4,095.00 117,117,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,300株
積水化学工業 390,800 1,865.00 728,842,000
日本ゼオン 163,900 1,333.00 218,478,700
貸付有価証券
200株
アイカ工業 54,500 3,640.00 198,380,000
貸付有価証券
200株
宇部興産 91,800 2,297.00 210,864,600
積水樹脂 32,700 2,301.00 75,242,700
タキロンシーアイ 39,300 726.00 28,531,800
貸付有価証券
100株
旭有機材 10,300 1,737.00 17,891,100
日立化成 84,000 4,590.00 385,560,000
貸付有価証券
7,500株（7,500株）
ニチバン 9,600 1,867.00 17,923,200
リケンテクノス 45,700 522.00 23,855,400
大倉工業 8,600 1,893.00 16,279,800
積水化成品工業 24,400 803.00 19,593,200
群栄化学工業 4,100 2,600.00 10,660,000
タイガースポリマー 9,600 601.00 5,769,600
ミライアル 6,400 1,351.00 8,646,400
ダイキアクシス 6,400 915.00 5,856,000
ダイキョーニシカワ 38,300 828.00 31,712,400
竹本容器 6,500 954.00 6,201,000
森六ホールディングス 9,800 2,314.00 22,677,200
日本化薬 112,500 1,357.00 152,662,500
カーリットホールディン 19,400 614.00 11,911,600
グス
日本精化 14,600 1,261.00 18,410,600
扶桑化学工業 18,400 3,155.00 58,052,000
トリケミカル研究所 4,100 9,420.00 38,622,000
貸付有価証券
1,800株（300株）
ＡＤＥＫＡ 83,700 1,614.00 135,091,800
日油 68,400 3,505.00 239,742,000
新日本理化 30,100 206.00 6,200,600
ハリマ化成グループ 15,000 1,156.00 17,340,000
花王 444,400 9,184.00 4,081,369,600
貸付有価証券
7,000株
第一工業製薬 6,800 4,255.00 28,934,000
貸付有価証券
186/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
石原ケミカル 4,900 1,962.00 9,613,800
日華化学 6,100 877.00 5,349,700
貸付有価証券
2,100株
ニイタカ 2,800 1,805.00 5,054,000
貸付有価証券
100株
三洋化成工業 10,800 5,230.00 56,484,000
有機合成薬品工業 13,900 290.00 4,031,000
大日本塗料 20,500 1,193.00 24,456,500
日本ペイントホールディ 150,000 5,570.00 835,500,000
貸付有価証券
ングス
37,100株
関西ペイント 204,200 2,662.00 543,580,400
貸付有価証券
17,500株
神東塗料 14,300 222.00 3,174,600
中国塗料 51,700 1,035.00 53,509,500
日本特殊塗料 13,600 1,458.00 19,828,800
藤倉化成 24,500 578.00 14,161,000
太陽ホールディングス 13,400 4,580.00 61,372,000
ＤＩＣ 76,800 2,975.00 228,480,000
貸付有価証券
3,200株
サカタインクス 39,700 1,166.00 46,290,200
東洋インキＳＣホール 38,400 2,577.00 98,956,800
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,100 1,014.00 14,297,400
富士フイルムホールディ 355,800 5,843.00 2,078,939,400
貸付有価証券
ングス
500株
資生堂 368,800 7,955.00 2,933,804,000
貸付有価証券
8,000株
ライオン 241,300 2,098.00 506,247,400
貸付有価証券
8,500株
高砂香料工業 11,600 2,496.00 28,953,600
マンダム 41,700 3,010.00 125,517,000
ミルボン 24,800 6,260.00 155,248,000
ファンケル 75,100 3,075.00 230,932,500
貸付有価証券
19,500株
コーセー 34,900 17,590.00 613,891,000
貸付有価証券
11,600株
コタ 9,700 1,629.00 15,801,300
シーボン 2,400 2,482.00 5,956,800
ポーラ・オルビスホール 79,200 2,645.00 209,484,000
貸付有価証券
187/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス 4,500株
ノエビアホールディング 17,700 5,950.00 105,315,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,100 982.00 4,026,200
ン
エステー 11,900 1,698.00 20,206,200
アグロ カネショウ 5,800 1,498.00 8,688,400
コニシ 30,500 1,541.00 47,000,500
長谷川香料 24,600 2,186.00 53,775,600
星光ＰＭＣ 10,600 967.00 10,250,200
小林製薬 52,000 9,210.00 478,920,000
貸付有価証券
300株
荒川化学工業 16,700 1,596.00 26,653,200
メック 12,700 1,466.00 18,618,200
貸付有価証券
5,900株
日本高純度化学 5,100 2,640.00 13,464,000
タカラバイオ 48,600 2,109.00 102,497,400
貸付有価証券
800株
ＪＣＵ 22,500 3,275.00 73,687,500
新田ゼラチン 11,600 685.00 7,946,000
ＯＡＴアグリオ 3,200 1,614.00 5,164,800
デクセリアルズ 47,900 1,085.00 51,971,500
アース製薬 14,000 5,730.00 80,220,000
北興化学工業 19,000 567.00 10,773,000
大成ラミック 6,100 2,931.00 17,879,100
クミアイ化学工業 76,700 990.00 75,933,000
貸付有価証券
3,200株
日本農薬 33,100 570.00 18,867,000
アキレス 12,800 1,855.00 23,744,000
有沢製作所 29,300 1,005.00 29,446,500
日東電工 128,100 6,170.00 790,377,000
レック 19,800 1,279.00 25,324,200
三光合成 21,200 386.00 8,183,200
きもと 31,600 177.00 5,593,200
藤森工業 16,700 3,515.00 58,700,500
前澤化成工業 11,800 1,199.00 14,148,200
未来工業 10,000 2,175.00 21,750,000
ウェーブロックホール 6,400 832.00 5,324,800
貸付有価証券
188/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス 800株
ＪＳＰ 10,900 1,919.00 20,917,100
エフピコ 20,400 6,550.00 133,620,000
天馬 12,400 2,008.00 24,899,200
信越ポリマー 33,300 1,063.00 35,397,900
貸付有価証券
900株
東リ 46,200 304.00 14,044,800
ニフコ 68,100 2,988.00 203,482,800
貸付有価証券
24,900株
バルカー 15,100 2,548.00 38,474,800
ユニ・チャーム 357,700 3,754.00 1,342,805,800
貸付有価証券
3,600株
ショーエイコーポレー 2,100 784.00 1,646,400
ション
協和キリン 186,700 2,665.00 497,555,500
貸付有価証券
1,100株
武田薬品工業 1,544,100 4,379.00 6,761,613,900
貸付有価証券
5,900株
アステラス製薬 1,632,500 1,880.00 3,069,100,000
貸付有価証券
200株
大日本住友製薬 137,600 2,175.00 299,280,000
塩野義製薬 237,300 6,929.00 1,644,251,700
貸付有価証券
300株
田辺三菱製薬 226,400 2,003.00 453,479,200
貸付有価証券
27,100株（3,500株）
わかもと製薬 22,100 261.00 5,768,100
貸付有価証券
100株
あすか製薬 21,100 1,274.00 26,881,400
日本新薬 48,600 9,850.00 478,710,000
ビオフェルミン製薬 3,200 2,398.00 7,673,600
中外製薬 193,500 10,450.00 2,022,075,000
貸付有価証券
3,800株
科研製薬 31,800 6,040.00 192,072,000
エーザイ 222,100 8,267.00 1,836,100,700
ロート製薬 95,300 3,405.00 324,496,500
貸付有価証券
2,700株
小野薬品工業 426,200 2,586.00 1,102,153,200
貸付有価証券
400株
久光製薬 49,100 5,600.00 274,960,000
貸付有価証券
400株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
持田製薬 25,800 4,445.00 114,681,000
参天製薬 345,600 2,152.00 743,731,200
貸付有価証券
1,100株
扶桑薬品工業 6,500 2,055.00 13,357,500
日本ケミファ 2,500 2,891.00 7,227,500
ツムラ 57,500 3,190.00 183,425,000
日医工 52,600 1,336.00 70,273,600
キッセイ薬品工業 32,800 3,130.00 102,664,000
生化学工業 36,000 1,256.00 45,216,000
栄研化学 32,600 2,156.00 70,285,600
日水製薬 7,800 1,320.00 10,296,000
鳥居薬品 11,600 3,285.00 38,106,000
貸付有価証券
100株
ＪＣＲファーマ 13,100 9,550.00 125,105,000
貸付有価証券
500株
東和薬品 23,700 2,840.00 67,308,000
富士製薬工業 12,600 1,308.00 16,480,800
沢井製薬 38,100 7,090.00 270,129,000
貸付有価証券
100株
ゼリア新薬工業 33,700 2,107.00 71,005,900
第一三共 531,100 7,176.00 3,811,173,600
貸付有価証券
900株
キョーリン製薬ホール 40,900 1,938.00 79,264,200
ディングス
大幸薬品 7,500 3,485.00 26,137,500
ダイト 10,900 3,135.00 34,171,500
大塚ホールディングス 353,600 4,994.00 1,765,878,400
貸付有価証券
12,000株
大正製薬ホールディング 39,200 8,090.00 317,128,000
ス
ペプチドリーム 93,900 5,700.00 535,230,000
貸付有価証券
18,800株
日本コークス工業 156,800 80.00 12,544,000
貸付有価証券
500株
ニチレキ 21,900 1,354.00 29,652,600
ユシロ化学工業 10,400 1,438.00 14,955,200
ビーピー・カストロール 6,600 1,477.00 9,748,200
富士石油 49,600 242.00 12,003,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,700 1,422.00 9,527,400
190/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
出光興産 208,800 3,015.00 629,532,000
貸付有価証券
3,400株
ＪＸＴＧホールディング 2,791,900 502.80 1,403,767,320
貸付有価証券
ス
4,000株
コスモエネルギーホール 53,700 2,529.00 135,807,300
貸付有価証券
ディングス
1,100株
横浜ゴム 107,500 2,066.00 222,095,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 106,600 1,481.00 157,874,600
貸付有価証券
39,800株
ブリヂストン 570,400 4,007.00 2,285,592,800
貸付有価証券
24,600株
住友ゴム工業 166,700 1,289.00 214,876,300
藤倉コンポジット 16,200 473.00 7,662,600
オカモト 11,300 4,045.00 45,708,500
フコク 8,100 737.00 5,969,700
ニッタ 20,900 3,165.00 66,148,500
住友理工 36,000 920.00 33,120,000
三ツ星ベルト 24,400 2,053.00 50,093,200
バンドー化学 32,600 903.00 29,437,800
貸付有価証券
100株
日東紡績 27,600 4,935.00 136,206,000
貸付有価証券
5,700株
ＡＧＣ 183,500 3,875.00 711,062,500
貸付有価証券
300株
日本板硝子 88,700 671.00 59,517,700
貸付有価証券
100株
石塚硝子 3,400 2,517.00 8,557,800
日本山村硝子 7,700 1,298.00 9,994,600
日本電気硝子 74,500 2,366.00 176,267,000
貸付有価証券
300株
オハラ 7,300 1,424.00 10,395,200
貸付有価証券
3,400株（900株）
住友大阪セメント 35,100 4,685.00 164,443,500
貸付有価証券
300株
太平洋セメント 117,200 3,160.00 370,352,000
日本ヒューム 18,600 825.00 15,345,000
日本コンクリート工業 39,900 289.00 11,531,100
三谷セキサン 8,600 3,810.00 32,766,000
アジアパイルホールディ 26,300 580.00 15,254,000
ングス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海カーボン 194,400 1,039.00 201,981,600
貸付有価証券
87,200株（900株）
日本カーボン 9,500 4,020.00 38,190,000
貸付有価証券
5,000株
東洋炭素 10,900 2,309.00 25,168,100
貸付有価証券
1,300株（100株）
ノリタケカンパニーリミ 10,300 4,630.00 47,689,000
テド
ＴＯＴＯ 132,600 4,725.00 626,535,000
貸付有価証券
18,000株
日本碍子 226,500 1,960.00 443,940,000
貸付有価証券
5,800株
日本特殊陶業 144,400 2,114.00 305,261,600
貸付有価証券
6,200株
ダントーホールディング 13,800 117.00 1,614,600
ス
ＭＡＲＵＷＡ 7,100 8,610.00 61,131,000
品川リフラクトリーズ 4,900 3,330.00 16,317,000
黒崎播磨 3,700 6,400.00 23,680,000
ヨータイ 14,700 715.00 10,510,500
イソライト工業 9,500 647.00 6,146,500
東京窯業 23,600 339.00 8,000,400
ニッカトー 8,400 755.00 6,342,000
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 16,500 3,065.00 50,572,500
貸付有価証券
テッド
400株
クニミネ工業 7,500 1,314.00 9,855,000
エーアンドエーマテリア 3,100 1,526.00 4,730,600
ル
ニチアス 50,800 2,771.00 140,766,800
ニチハ 25,800 2,589.00 66,796,200
貸付有価証券
200株
日本製鉄 821,300 1,643.00 1,349,395,900
神戸製鋼所 335,900 575.00 193,142,500
貸付有価証券
43,200株
中山製鋼所 25,400 536.00 13,614,400
合同製鐵 9,900 2,736.00 27,086,400
貸付有価証券
100株
ジェイ エフ イー 495,600 1,427.00 707,221,200
貸付有価証券
ホールディングス
100株
東京製鐵 89,300 771.00 68,850,300
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
共英製鋼 20,700 2,090.00 43,263,000
貸付有価証券
200株
大和工業 39,000 2,666.00 103,974,000
貸付有価証券
100株
東京鐵鋼 7,600 1,489.00 11,316,400
大阪製鐵 9,700 1,496.00 14,511,200
淀川製鋼所 24,800 1,982.00 49,153,600
丸一鋼管 59,600 3,085.00 183,866,000
モリ工業 5,500 2,546.00 14,003,000
大同特殊鋼 30,000 4,675.00 140,250,000
貸付有価証券
400株
日本高周波鋼業 6,800 434.00 2,951,200
日本冶金工業 15,200 2,268.00 34,473,600
貸付有価証券
4,900株
山陽特殊製鋼 13,200 1,538.00 20,301,600
貸付有価証券
3,600株
愛知製鋼 10,300 3,660.00 37,698,000
日立金属 197,700 1,645.00 325,216,500
貸付有価証券
10,000株
日本金属 4,200 913.00 3,834,600
大平洋金属 12,400 2,540.00 31,496,000
貸付有価証券
2,800株
新日本電工 118,200 169.00 19,975,800
貸付有価証券
43,000株
栗本鐵工所 9,100 2,138.00 19,455,800
虹技 2,700 1,460.00 3,942,000
日本鋳鉄管 1,900 1,652.00 3,138,800
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
三菱製鋼 13,600 1,052.00 14,307,200
日亜鋼業 26,800 339.00 9,085,200
日本精線 3,000 3,225.00 9,675,000
エンビプロ・ホールディ 6,900 855.00 5,899,500
貸付有価証券
ングス
200株
シンニッタン 28,500 455.00 12,967,500
新家工業 4,200 1,468.00 6,165,600
大紀アルミニウム工業所 30,200 767.00 23,163,400
日本軽金属ホールディン 464,400 223.00 103,561,200
グス
三井金属鉱業 49,500 2,840.00 140,580,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
東邦亜鉛 9,400 2,075.00 19,505,000
三菱マテリアル 121,200 2,898.00 351,237,600
住友金属鉱山 234,600 3,502.00 821,569,200
ＤＯＷＡホールディング 46,400 4,115.00 190,936,000
貸付有価証券
ス
200株
古河機械金属 32,600 1,423.00 46,389,800
大阪チタニウムテクノロ 19,100 1,515.00 28,936,500
貸付有価証券
ジーズ
100株
東邦チタニウム 32,900 928.00 30,531,200
ＵＡＣＪ 27,800 2,402.00 66,775,600
ＣＫサンエツ 3,800 3,435.00 13,053,000
古河電気工業 57,000 2,750.00 156,750,000
貸付有価証券
1,300株
住友電気工業 686,200 1,638.00 1,123,995,600
フジクラ 221,600 446.00 98,833,600
昭和電線ホールディング 21,300 1,482.00 31,566,600
ス
東京特殊電線 2,700 2,349.00 6,342,300
タツタ電線 36,400 632.00 23,004,800
カナレ電気 3,000 1,825.00 5,475,000
平河ヒューテック 6,900 1,717.00 11,847,300
リョービ 22,600 1,950.00 44,070,000
アーレスティ 24,000 547.00 13,128,000
アサヒホールディングス 32,100 2,744.00 88,082,400
稲葉製作所 10,300 1,427.00 14,698,100
貸付有価証券
300株
宮地エンジニアリンググ 5,600 2,002.00 11,211,200
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 51,000 1,115.00 56,865,000
アルファＣｏ 6,500 1,339.00 8,703,500
ＳＵＭＣＯ 219,700 1,881.00 413,255,700
川田テクノロジーズ 3,700 6,570.00 24,309,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,200 3,670.00 19,084,000
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
1,800株
信和 7,900 1,143.00 9,029,700
貸付有価証券
1,100株
東洋製罐グループホール 116,900 1,943.00 227,136,700
ディングス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホッカンホールディング 10,100 2,052.00 20,725,200
ス
コロナ 10,100 1,071.00 10,817,100
横河ブリッジホールディ 34,100 1,920.00 65,472,000
ングス
駒井ハルテック 3,400 1,900.00 6,460,000
高田機工 1,700 2,660.00 4,522,000
三和ホールディングス 176,000 1,230.00 216,480,000
文化シヤッター 54,100 937.00 50,691,700
貸付有価証券
3,900株
三協立山 25,500 1,524.00 38,862,000
アルインコ 13,300 1,285.00 17,090,500
東洋シヤッター 4,400 706.00 3,106,400
ＬＩＸＩＬグループ 270,800 1,875.00 507,750,000
貸付有価証券
75,300株
日本フイルコン 14,000 563.00 7,882,000
ノーリツ 38,000 1,460.00 55,480,000
長府製作所 18,700 2,395.00 44,786,500
貸付有価証券
1,300株
リンナイ 35,700 8,510.00 303,807,000
貸付有価証券
1,200株
ダイニチ工業 9,900 702.00 6,949,800
日東精工 25,300 640.00 16,192,000
三洋工業 2,400 2,024.00 4,857,600
岡部 37,200 909.00 33,814,800
ジーテクト 22,800 1,728.00 39,398,400
東プレ 34,200 1,758.00 60,123,600
貸付有価証券
100株
高周波熱錬 35,300 904.00 31,911,200
東京製綱 13,100 1,256.00 16,453,600
サンコール 10,300 577.00 5,943,100
モリテック スチール 14,300 396.00 5,662,800
パイオラックス 27,100 2,105.00 57,045,500
エイチワン 18,000 825.00 14,850,000
貸付有価証券
200株
日本発條 196,900 993.00 195,521,700
貸付有価証券
10,300株
中央発條 2,200 3,055.00 6,721,000
アドバネクス 2,600 1,711.00 4,448,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
立川ブラインド工業 8,100 1,312.00 10,627,200
三益半導体工業 16,400 2,342.00 38,408,800
日本ドライケミカル 4,600 1,980.00 9,108,000
日本製鋼所 55,700 2,159.00 120,256,300
三浦工業 79,400 3,860.00 306,484,000
貸付有価証券
600株
タクマ 62,200 1,272.00 79,118,400
貸付有価証券
100株
ツガミ 38,000 1,155.00 43,890,000
オークマ 21,400 5,680.00 121,552,000
貸付有価証券
300株
東芝機械 20,700 2,949.00 61,044,300
貸付有価証券
200株
アマダホールディングス 233,300 1,266.00 295,357,800
アイダエンジニアリング 48,000 961.00 46,128,000
滝澤鉄工所 5,700 1,383.00 7,883,100
ＦＵＪＩ 78,900 2,033.00 160,403,700
貸付有価証券
28,700株（28,000株）
牧野フライス製作所 21,500 4,875.00 104,812,500
オーエスジー 84,800 2,097.00 177,825,600
貸付有価証券
2,300株
ダイジェット工業 2,100 1,470.00 3,087,000
旭ダイヤモンド工業 48,100 645.00 31,024,500
ＤＭＧ森精機 116,100 1,682.00 195,280,200
貸付有価証券
36,400株（300株）
ソディック 43,100 974.00 41,979,400
貸付有価証券
7,600株
ディスコ 24,800 26,900.00 667,120,000
貸付有価証券
400株
日東工器 10,100 2,361.00 23,846,100
日進工具 5,400 2,872.00 15,508,800
パンチ工業 16,600 510.00 8,466,000
冨士ダイス 8,100 764.00 6,188,400
豊和工業 10,100 890.00 8,989,000
貸付有価証券
4,700株（100株）
ＯＫＫ 7,500 661.00 4,957,500
東洋機械金属 13,100 547.00 7,165,700
津田駒工業 3,500 1,237.00 4,329,500
貸付有価証券
1,600株（1,500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エンシュウ 4,400 1,339.00 5,891,600
島精機製作所 29,500 2,411.00 71,124,500
オプトラン 20,400 3,210.00 65,484,000
貸付有価証券
300株
ＮＣホールディングス 5,500 705.00 3,877,500
イワキポンプ 8,700 1,288.00 11,205,600
フリュー 17,900 1,246.00 22,303,400
ヤマシンフィルタ 39,900 854.00 34,074,600
貸付有価証券
13,900株（8,200株）
日阪製作所 22,600 984.00 22,238,400
やまびこ 35,600 1,141.00 40,619,600
平田機工 8,700 7,130.00 62,031,000
ペガサスミシン製造 18,600 501.00 9,318,600
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,500 980.00 7,350,000
貸付有価証券
3,300株（2,100株）
タツモ 8,600 1,417.00 12,186,200
貸付有価証券
300株
ナブテスコ 108,200 3,425.00 370,585,000
貸付有価証券
36,400株
三井海洋開発 19,500 2,641.00 51,499,500
レオン自動機 18,000 1,528.00 27,504,000
ＳＭＣ 58,200 53,120.00 3,091,584,000
貸付有価証券
400株
ヤマハモーターロボティ 16,000 619.00 9,904,000
貸付有価証券
クスホールディング
7,400株
ホソカワミクロン 6,500 4,750.00 30,875,000
ユニオンツール 6,800 3,340.00 22,712,000
オイレス工業 23,700 1,664.00 39,436,800
日精エー・エス・ビー機 6,200 4,415.00 27,373,000
貸付有価証券
械
1,900株
サトーホールディングス 26,200 3,380.00 88,556,000
技研製作所 16,100 4,900.00 78,890,000
日本エアーテック 5,800 772.00 4,477,600
カワタ 5,400 1,117.00 6,031,800
日精樹脂工業 15,400 1,015.00 15,631,000
オカダアイヨン 5,800 1,283.00 7,441,400
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 7,900 725.00 5,727,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ングス 2,800株（600株）
小松製作所 840,600 2,616.00 2,199,009,600
貸付有価証券
4,300株
住友重機械工業 106,200 3,165.00 336,123,000
日立建機 74,400 3,365.00 250,356,000
貸付有価証券
3,100株
日工 25,400 819.00 20,802,600
巴工業 7,900 2,230.00 17,617,000
井関農機 18,500 1,644.00 30,414,000
ＴＯＷＡ 18,700 1,175.00 21,972,500
貸付有価証券
4,500株
丸山製作所 4,100 1,196.00 4,903,600
北川鉄工所 8,300 2,353.00 19,529,900
ローツェ 8,100 4,560.00 36,936,000
貸付有価証券
100株
タカキタ 6,500 623.00 4,049,500
クボタ 984,600 1,706.00 1,679,727,600
貸付有価証券
86,700株
荏原実業 4,600 2,295.00 10,557,000
三菱化工機 6,400 1,926.00 12,326,400
月島機械 34,200 1,665.00 56,943,000
帝国電機製作所 15,300 1,497.00 22,904,100
東京機械製作所 7,500 370.00 2,775,000
新東工業 44,000 1,027.00 45,188,000
澁谷工業 16,200 3,080.00 49,896,000
アイチ コーポレーショ 32,000 750.00 24,000,000
ン
小森コーポレーション 47,000 1,118.00 52,546,000
鶴見製作所 14,400 1,985.00 28,584,000
住友精密工業 2,800 3,305.00 9,254,000
日本ギア工業 5,600 405.00 2,268,000
酒井重工業 3,500 2,824.00 9,884,000
荏原製作所 76,700 3,365.00 258,095,500
貸付有価証券
700株
石井鐵工所 2,400 2,656.00 6,374,400
酉島製作所 18,700 910.00 17,017,000
北越工業 19,100 1,324.00 25,288,400
ダイキン工業 236,400 15,505.00 3,665,382,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
オルガノ 6,700 7,460.00 49,982,000
トーヨーカネツ 8,100 2,287.00 18,524,700
栗田工業 100,400 3,285.00 329,814,000
椿本チエイン 26,500 3,805.00 100,832,500
大同工業 8,800 809.00 7,119,200
木村化工機 15,400 681.00 10,487,400
貸付有価証券
7,200株
アネスト岩田 28,900 1,062.00 30,691,800
ダイフク 94,800 7,210.00 683,508,000
貸付有価証券
1,100株
サムコ 5,100 1,994.00 10,169,400
貸付有価証券
2,300株（1,100株）
加藤製作所 10,100 1,621.00 16,372,100
貸付有価証券
100株
油研工業 3,100 1,738.00 5,387,800
タダノ 89,500 989.00 88,515,500
貸付有価証券
14,700株
フジテック 67,500 1,750.00 118,125,000
ＣＫＤ 51,600 1,969.00 101,600,400
キトー 14,000 1,667.00 23,338,000
平和 51,800 2,275.00 117,845,000
理想科学工業 16,400 1,905.00 31,242,000
ＳＡＮＫＹＯ 41,300 3,685.00 152,190,500
貸付有価証券
600株
日本金銭機械 20,500 891.00 18,265,500
貸付有価証券
900株（900株）
マースグループホール 11,800 2,067.00 24,390,600
ディングス
フクシマガリレイ 11,400 3,980.00 45,372,000
オーイズミ 7,800 604.00 4,711,200
ダイコク電機 8,500 1,663.00 14,135,500
竹内製作所 31,100 1,632.00 50,755,200
アマノ 48,600 3,310.00 160,866,000
貸付有価証券
200株
ＪＵＫＩ 25,800 856.00 22,084,800
サンデンホールディング 24,300 774.00 18,808,200
貸付有価証券
ス
4,400株
蛇の目ミシン工業 16,900 412.00 6,962,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マックス 28,300 2,136.00 60,448,800
グローリー 47,700 3,360.00 160,272,000
新晃工業 17,200 1,879.00 32,318,800
貸付有価証券
500株
大和冷機工業 26,800 1,176.00 31,516,800
セガサミーホールディン 184,100 1,583.00 291,430,300
グス
日本ピストンリング 6,800 1,567.00 10,655,600
リケン 8,600 4,045.00 34,787,000
ＴＰＲ 25,000 2,064.00 51,600,000
ツバキ・ナカシマ 37,800 1,500.00 56,700,000
ホシザキ 54,200 9,990.00 541,458,000
貸付有価証券
200株
大豊工業 15,100 828.00 12,502,800
日本精工 349,400 1,025.00 358,135,000
ＮＴＮ 429,500 342.00 146,889,000
ジェイテクト 178,000 1,290.00 229,620,000
不二越 17,200 4,715.00 81,098,000
日本トムソン 55,100 498.00 27,439,800
ＴＨＫ 108,000 3,085.00 333,180,000
貸付有価証券
30,800株（500株）
ユーシン精機 14,400 1,029.00 14,817,600
前澤給装工業 6,700 2,263.00 15,162,100
イーグル工業 22,900 1,084.00 24,823,600
前澤工業 12,300 400.00 4,920,000
日本ピラー工業 18,800 1,551.00 29,158,800
キッツ 75,200 751.00 56,475,200
貸付有価証券
100株
マキタ 242,000 4,095.00 990,990,000
貸付有価証券
1,900株
日立造船 147,100 410.00 60,311,000
三菱重工業 311,000 4,304.00 1,338,544,000
貸付有価証券
500株
ＩＨＩ 133,700 2,782.00 371,953,400
貸付有価証券
1,400株
スター精密 28,600 1,553.00 44,415,800
貸付有価証券
1,900株
日清紡ホールディングス 123,700 1,050.00 129,885,000
イビデン 113,600 2,741.00 311,377,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
700株
コニカミノルタ 405,500 714.00 289,527,000
貸付有価証券
13,700株
ブラザー工業 226,600 2,313.00 524,125,800
ミネベアミツミ 344,500 2,373.00 817,498,500
貸付有価証券
500株
日立製作所 891,700 4,564.00 4,069,718,800
貸付有価証券
800株
三菱電機 1,855,800 1,519.00 2,818,960,200
貸付有価証券
1,500株
富士電機 111,800 3,340.00 373,412,000
東洋電機製造 7,300 1,571.00 11,468,300
安川電機 199,800 4,415.00 882,117,000
貸付有価証券
23,200株
シンフォニアテクノロ 24,000 1,357.00 32,568,000
ジー
明電舎 34,100 2,374.00 80,953,400
オリジン 5,000 1,650.00 8,250,000
山洋電気 9,000 5,500.00 49,500,000
デンヨー 15,800 2,080.00 32,864,000
東芝テック 23,200 4,565.00 105,908,000
貸付有価証券
300株
芝浦メカトロニクス 3,300 3,950.00 13,035,000
マブチモーター 51,400 4,245.00 218,193,000
日本電産 223,300 15,425.00 3,444,402,500
貸付有価証券
2,800株
ユー・エム・シー・エレ 11,100 474.00 5,261,400
貸付有価証券
クトロニクス
2,900株
トレックス・セミコンダ 10,700 1,714.00 18,339,800
クター
東光高岳 10,300 1,194.00 12,298,200
ダブル・スコープ 29,300 1,000.00 29,300,000
貸付有価証券
13,700株（1,700株）
ダイヘン 20,300 3,560.00 72,268,000
ヤーマン 26,900 727.00 19,556,300
貸付有価証券
12,600株（300株）
ＪＶＣケンウッド 151,200 269.00 40,672,800
貸付有価証券
100株
ミマキエンジニアリング 16,600 523.00 8,681,800
第一精工 7,600 2,647.00 20,117,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,400株
日新電機 43,500 1,348.00 58,638,000
貸付有価証券
700株
大崎電気工業 36,900 689.00 25,424,100
オムロン 166,400 6,490.00 1,079,936,000
日東工業 27,300 2,599.00 70,952,700
ＩＤＥＣ 26,800 2,244.00 60,139,200
正興電機製作所 4,400 979.00 4,307,600
不二電機工業 2,300 1,299.00 2,987,700
貸付有価証券
1,000株
ジーエス・ユアサ コー 62,000 2,387.00 147,994,000
ポレーション
サクサホールディングス 4,300 1,977.00 8,501,100
メルコホールディングス 6,400 3,050.00 19,520,000
テクノメディカ 4,200 2,072.00 8,702,400
ダイヤモンドエレクト 3,000 963.00 2,889,000
リックホールディング
日本電気 225,100 5,040.00 1,134,504,000
富士通 178,900 11,125.00 1,990,262,500
貸付有価証券
200株
沖電気工業 75,400 1,506.00 113,552,400
岩崎通信機 8,100 850.00 6,885,000
電気興業 8,900 3,360.00 29,904,000
サンケン電気 20,200 3,320.00 67,064,000
貸付有価証券
700株
ナカヨ 3,600 1,699.00 6,116,400
アイホン 10,500 1,815.00 19,057,500
ルネサスエレクトロニク 886,100 821.00 727,488,100
貸付有価証券
ス
23,700株
セイコーエプソン 230,300 1,622.00 373,546,600
貸付有価証券
1,900株
ワコム 124,800 462.00 57,657,600
貸付有価証券
100株
アルバック 37,000 4,355.00 161,135,000
貸付有価証券
1,700株
アクセル 7,700 1,054.00 8,115,800
ＥＩＺＯ 14,400 3,900.00 56,160,000
日本信号 47,300 1,454.00 68,774,200
京三製作所 43,500 627.00 27,274,500
貸付有価証券
202/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
20,200株
能美防災 24,500 2,439.00 59,755,500
ホーチキ 13,400 1,686.00 22,592,400
星和電機 9,200 581.00 5,345,200
エレコム 20,100 4,525.00 90,952,500
パナソニック 2,120,400 1,041.00 2,207,336,400
貸付有価証券
1,900株
シャープ 214,700 1,734.00 372,289,800
貸付有価証券
3,000株（1,600株）
アンリツ 119,500 2,195.00 262,302,500
貸付有価証券
65,400株（7,000株）
富士通ゼネラル 50,400 2,589.00 130,485,600
貸付有価証券
14,200株
ソニー 1,173,300 7,843.00 9,202,191,900
貸付有価証券
14,700株
ＴＤＫ 89,600 12,550.00 1,124,480,000
帝国通信工業 8,200 1,234.00 10,118,800
タムラ製作所 62,000 726.00 45,012,000
貸付有価証券
700株
アルプスアルパイン 164,300 2,549.00 418,800,700
池上通信機 5,900 1,160.00 6,844,000
日本電波工業 16,700 549.00 9,168,300
貸付有価証券
1,400株
鈴木 9,900 803.00 7,949,700
日本トリム 2,500 4,800.00 12,000,000
ローランド ディー． 10,200 2,097.00 21,389,400
ジー．
フォスター電機 19,500 1,960.00 38,220,000
ＳＭＫ 4,800 3,185.00 15,288,000
ヨコオ 12,000 3,310.00 39,720,000
貸付有価証券
3,200株
ティアック 13,300 218.00 2,899,400
ホシデン 50,700 1,395.00 70,726,500
貸付有価証券
600株
ヒロセ電機 28,700 14,200.00 407,540,000
日本航空電子工業 42,500 2,300.00 97,750,000
ＴＯＡ 19,900 1,157.00 23,024,300
マクセルホールディング 40,000 1,496.00 59,840,000
貸付有価証券
ス
3,700株
古野電気 23,900 1,365.00 32,623,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユニデンホールディング 5,100 1,951.00 9,950,100
ス
スミダコーポレーション 14,200 1,253.00 17,792,600
貸付有価証券
100株
アイコム 10,300 2,741.00 28,232,300
リオン 7,800 3,600.00 28,080,000
本多通信工業 15,800 577.00 9,116,600
船井電機 18,700 698.00 13,052,600
貸付有価証券
5,400株
横河電機 170,300 2,033.00 346,219,900
貸付有価証券
200株
新電元工業 6,600 3,815.00 25,179,000
アズビル 117,100 3,095.00 362,424,500
東亜ディーケーケー 9,200 1,033.00 9,503,600
日本光電工業 76,700 3,065.00 235,085,500
チノー 6,400 1,423.00 9,107,200
共和電業 19,400 433.00 8,400,200
日本電子材料 7,300 1,119.00 8,168,700
堀場製作所 36,800 7,320.00 269,376,000
アドバンテスト 138,000 6,350.00 876,300,000
小野測器 7,700 556.00 4,281,200
エスペック 16,400 2,279.00 37,375,600
キーエンス 168,200 39,780.00 6,690,996,000
貸付有価証券
700株
日置電機 9,700 3,780.00 36,666,000
シスメックス 132,600 7,656.00 1,015,185,600
日本マイクロニクス 32,300 1,366.00 44,121,800
貸付有価証券
500株
メガチップス 17,300 1,883.00 32,575,900
貸付有価証券
4,400株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,600 3,675.00 35,280,000
澤藤電機 2,200 2,346.00 5,161,200
原田工業 8,800 1,013.00 8,914,400
貸付有価証券
600株
コーセル 22,600 1,204.00 27,210,400
貸付有価証券
600株
イリソ電子工業 15,600 4,785.00 74,646,000
貸付有価証券
200株
オプテックスグループ 30,400 1,566.00 47,606,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
千代田インテグレ 8,600 2,223.00 19,117,800
アイ・オー・データ機器 6,800 1,038.00 7,058,400
レーザーテック 76,100 5,750.00 437,575,000
スタンレー電気 130,500 3,115.00 406,507,500
貸付有価証券
100株
岩崎電気 7,200 1,474.00 10,612,800
ウシオ電機 107,800 1,776.00 191,452,800
岡谷電機産業 14,500 389.00 5,640,500
ヘリオス テクノ ホー 17,100 472.00 8,071,200
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,500 1,397.00 7,683,500
日本セラミック 18,800 2,697.00 50,703,600
遠藤照明 9,400 717.00 6,739,800
古河電池 13,200 841.00 11,101,200
貸付有価証券
4,000株
双信電機 9,000 499.00 4,491,000
貸付有価証券
2,900株
山一電機 13,400 1,694.00 22,699,600
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
図研 12,100 2,619.00 31,689,900
日本電子 36,600 3,520.00 128,832,000
貸付有価証券
200株
カシオ計算機 164,200 2,282.00 374,704,400
貸付有価証券
4,000株
ファナック 176,300 20,670.00 3,644,121,000
日本シイエムケイ 43,600 613.00 26,726,800
エンプラス 9,500 3,370.00 32,015,000
大真空 6,800 1,920.00 13,056,000
貸付有価証券
3,100株
ローム 82,400 8,900.00 733,360,000
貸付有価証券
6,600株（3,500株）
浜松ホトニクス 133,100 4,530.00 602,943,000
三井ハイテック 20,500 1,754.00 35,957,000
貸付有価証券
3,000株
新光電気工業 62,300 1,350.00 84,105,000
貸付有価証券
29,200株
京セラ 261,100 7,663.00 2,000,809,300
太陽誘電 82,500 3,540.00 292,050,000
貸付有価証券
43,200株
村田製作所 545,200 6,884.00 3,753,156,800
貸付有価証券
205/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,400株
双葉電子工業 29,300 1,349.00 39,525,700
北陸電気工業 7,500 1,336.00 10,020,000
ニチコン 62,900 1,093.00 68,749,700
貸付有価証券
13,500株（2,600株）
日本ケミコン 14,100 2,014.00 28,397,400
貸付有価証券
1,000株
ＫＯＡ 28,000 1,402.00 39,256,000
市光工業 27,700 721.00 19,971,700
貸付有価証券
100株
小糸製作所 111,200 5,000.00 556,000,000
貸付有価証券
2,400株
ミツバ 34,100 697.00 23,767,700
貸付有価証券
100株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 32,200 7,960.00 256,312,000
貸付有価証券
ングス
200株
キヤノン電子 19,500 2,121.00 41,359,500
キヤノン 999,000 3,060.00 3,056,940,000
貸付有価証券
62,500株
リコー 472,100 1,247.00 588,708,700
貸付有価証券
3,500株
象印マホービン 54,400 2,317.00 126,044,800
貸付有価証券
25,500株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,500 1,703.00 4,257,500
グス
東京エレクトロン 123,800 24,840.00 3,075,192,000
トヨタ紡織 54,100 1,722.00 93,160,200
芦森工業 3,800 1,399.00 5,316,200
ユニプレス 35,900 1,510.00 54,209,000
豊田自動織機 150,200 6,330.00 950,766,000
貸付有価証券
100株
モリタホールディングス 32,400 1,740.00 56,376,000
三櫻工業 23,500 1,127.00 26,484,500
貸付有価証券
11,000株（3,500株）
デンソー 408,600 4,850.00 1,981,710,000
貸付有価証券
300株
東海理化電機製作所 48,900 2,104.00 102,885,600
三井Ｅ＆Ｓホールディン 67,000 939.00 62,913,000
貸付有価証券
グス
1,400株
川崎重工業 144,400 2,383.00 344,105,200
貸付有価証券
2,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
名村造船所 59,700 262.00 15,641,400
貸付有価証券
1,100株
サノヤスホールディング 22,500 181.00 4,072,500
貸付有価証券
ス
300株
日本車輌製造 6,800 3,230.00 21,964,000
貸付有価証券
1,100株
三菱ロジスネクスト 24,500 1,496.00 36,652,000
貸付有価証券
3,500株
近畿車輛 2,800 1,655.00 4,634,000
日産自動車 2,188,700 636.90 1,393,983,030
貸付有価証券
660,200株
いすゞ自動車 537,700 1,229.00 660,833,300
トヨタ自動車 2,070,697 7,661.00 15,863,609,717
貸付有価証券
3,400株
日野自動車 231,700 1,149.00 266,223,300
三菱自動車工業 686,900 451.00 309,791,900
貸付有価証券
63,300株
エフテック 12,900 816.00 10,526,400
レシップホールディング 7,300 696.00 5,080,800
ス
ＧＭＢ 3,300 801.00 2,643,300
ファルテック 3,200 1,175.00 3,760,000
武蔵精密工業 41,300 1,455.00 60,091,500
貸付有価証券
9,300株
日産車体 36,200 1,044.00 37,792,800
貸付有価証券
2,200株
新明和工業 50,000 1,485.00 74,250,000
貸付有価証券
2,400株
極東開発工業 34,500 1,583.00 54,613,500
日信工業 37,700 2,234.00 84,221,800
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
トピー工業 15,300 1,956.00 29,926,800
ティラド 6,700 1,955.00 13,098,500
タチエス 30,500 1,420.00 43,310,000
ＮＯＫ 99,800 1,624.00 162,075,200
フタバ産業 51,600 726.00 37,461,600
ＫＹＢ 20,800 3,185.00 66,248,000
貸付有価証券
500株
大同メタル工業 35,600 738.00 26,272,800
プレス工業 92,000 411.00 37,812,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミクニ 23,500 348.00 8,178,000
太平洋工業 38,900 1,519.00 59,089,100
ケーヒン 42,600 2,577.00 109,780,200
河西工業 25,000 828.00 20,700,000
貸付有価証券
300株
アイシン精機 152,800 3,900.00 595,920,000
貸付有価証券
900株
マツダ 546,100 955.00 521,525,500
貸付有価証券
2,200株
今仙電機製作所 17,200 959.00 16,494,800
本田技研工業 1,461,200 3,060.00 4,471,272,000
貸付有価証券
1,700株
スズキ 367,800 4,578.00 1,683,788,400
貸付有価証券
3,600株
ＳＵＢＡＲＵ 576,100 2,688.00 1,548,556,800
貸付有価証券
1,300株
安永 8,900 1,213.00 10,795,700
貸付有価証券
1,400株
ヤマハ発動機 242,000 2,131.00 515,702,000
貸付有価証券
47,200株
ショーワ 43,800 2,287.00 100,170,600
ＴＢＫ 22,000 495.00 10,890,000
エクセディ 25,200 2,411.00 60,757,200
貸付有価証券
300株
豊田合成 59,900 2,748.00 164,605,200
貸付有価証券
500株
愛三工業 29,000 760.00 22,040,000
貸付有価証券
300株
盟和産業 2,800 1,136.00 3,180,800
日本プラスト 14,500 709.00 10,280,500
ヨロズ 17,300 1,449.00 25,067,700
エフ・シー・シー 30,300 2,353.00 71,295,900
シマノ 69,500 17,440.00 1,212,080,000
テイ・エス テック 43,100 3,365.00 145,031,500
貸付有価証券
1,100株
ジャムコ 9,300 1,461.00 13,587,300
貸付有価証券
2,200株
テルモ 525,200 3,923.00 2,060,359,600
貸付有価証券
5,000株
クリエートメディック 6,100 1,050.00 6,405,000
208/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日機装 55,600 1,450.00 80,620,000
日本エム・ディ・エム 10,700 2,539.00 27,167,300
島津製作所 221,800 3,410.00 756,338,000
貸付有価証券
200株
ＪＭＳ 15,700 808.00 12,685,600
クボテック 4,800 401.00 1,924,800
貸付有価証券
500株
長野計器 13,400 941.00 12,609,400
貸付有価証券
300株
ブイ・テクノロジー 8,700 5,360.00 46,632,000
貸付有価証券
2,400株
東京計器 11,800 1,116.00 13,168,800
貸付有価証券
5,500株
愛知時計電機 2,400 4,415.00 10,596,000
インターアクション 9,900 2,923.00 28,937,700
貸付有価証券
4,700株（4,600株）
オーバル 16,600 249.00 4,133,400
東京精密 33,600 4,310.00 144,816,000
貸付有価証券
1,200株
マニー 73,900 3,125.00 230,937,500
貸付有価証券
11,300株
ニコン 300,300 1,381.00 414,714,300
貸付有価証券
200株
トプコン 93,500 1,696.00 158,576,000
貸付有価証券
800株
オリンパス 1,026,900 1,740.00 1,786,806,000
理研計器 16,400 2,254.00 36,965,600
タムロン 15,000 2,584.00 38,760,000
ＨＯＹＡ 370,600 10,650.00 3,946,890,000
シード 7,900 1,105.00 8,729,500
貸付有価証券
100株
ノーリツ鋼機 12,500 1,497.00 18,712,500
貸付有価証券
200株
エー・アンド・デイ 16,900 1,062.00 17,947,800
朝日インテック 157,500 3,235.00 509,512,500
貸付有価証券
1,600株
シチズン時計 217,400 585.00 127,179,000
リズム時計工業 5,800 931.00 5,399,800
大研医器 12,800 667.00 8,537,600
メニコン 25,400 4,730.00 120,142,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンシア 2,000 624.00 1,248,000
松風 8,400 1,896.00 15,926,400
セイコーホールディング 26,200 2,954.00 77,394,800
貸付有価証券
ス
11,300株（7,300株）
ニプロ 128,400 1,296.00 166,406,400
中本パックス 4,700 1,658.00 7,792,600
貸付有価証券
2,200株
スノーピーク 8,800 1,098.00 9,662,400
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 19,600 4,655.00 91,238,000
ルディングス
トランザクション 11,800 971.00 11,457,800
貸付有価証券
200株
粧美堂 5,400 398.00 2,149,200
ニホンフラッシュ 8,700 2,914.00 25,351,800
前田工繊 20,400 2,211.00 45,104,400
貸付有価証券
2,500株
永大産業 24,300 354.00 8,602,200
アートネイチャー 19,800 857.00 16,968,600
バンダイナムコホール 191,900 6,569.00 1,260,591,100
貸付有価証券
ディングス
100株
アイフィスジャパン 4,700 766.00 3,600,200
貸付有価証券
1,600株（1,600株）
共立印刷 31,000 170.00 5,270,000
ＳＨＯＥＩ 8,900 5,190.00 46,191,000
フランスベッドホール 26,200 964.00 25,256,800
ディングス
パイロットコーポレー 30,300 4,455.00 134,986,500
貸付有価証券
ション
400株
萩原工業 10,300 1,671.00 17,211,300
トッパン・フォームズ 39,800 1,178.00 46,884,400
貸付有価証券
200株
フジシールインターナ 41,600 2,370.00 98,592,000
ショナル
タカラトミー 83,200 1,307.00 108,742,400
廣済堂 12,900 818.00 10,552,200
貸付有価証券
500株
エステールホールディン 5,000 692.00 3,460,000
グス
アーク 70,800 94.00 6,655,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タカノ 7,200 800.00 5,760,000
プロネクサス 15,900 1,250.00 19,875,000
ホクシン 11,400 159.00 1,812,600
ウッドワン 6,200 1,237.00 7,669,400
大建工業 12,500 1,945.00 24,312,500
凸版印刷 261,900 2,264.00 592,941,600
大日本印刷 242,900 3,015.00 732,343,500
貸付有価証券
600株
共同印刷 5,700 3,000.00 17,100,000
ＮＩＳＳＨＡ 38,100 1,096.00 41,757,600
光村印刷 1,600 1,752.00 2,803,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 8,900 1,731.00 15,405,900
ＭＰＡＮＹ
アシックス 153,200 1,603.00 245,579,600
貸付有価証券
9,700株
ツツミ 5,800 2,140.00 12,412,000
小松ウオール工業 5,700 2,217.00 12,636,900
ヤマハ 110,400 6,230.00 687,792,000
河合楽器製作所 5,700 3,935.00 22,429,500
クリナップ 17,300 740.00 12,802,000
ピジョン 112,200 4,185.00 469,557,000
貸付有価証券
42,800株
オリバー 3,900 3,600.00 14,040,000
貸付有価証券
1,800株
兼松サステック 1,200 1,842.00 2,210,400
キングジム 15,400 881.00 13,567,400
貸付有価証券
300株
リンテック 44,100 2,415.00 106,501,500
イトーキ 39,500 517.00 20,421,500
任天堂 113,800 43,440.00 4,943,472,000
貸付有価証券
700株
三菱鉛筆 30,600 1,682.00 51,469,200
タカラスタンダード 38,300 1,986.00 76,063,800
コクヨ 89,000 1,654.00 147,206,000
ナカバヤシ 18,200 621.00 11,302,200
グローブライド 8,300 2,606.00 21,629,800
オカムラ 64,800 1,099.00 71,215,200
美津濃 16,800 2,734.00 45,931,200
211/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京電力ホールディング 1,481,500 443.00 656,304,500
貸付有価証券
ス
681,500株
中部電力 567,800 1,473.00 836,369,400
貸付有価証券
1,700株
関西電力 703,200 1,234.00 867,748,800
貸付有価証券
1,200株
中国電力 256,600 1,427.00 366,168,200
貸付有価証券
106,200株（72,400
株）
北陸電力 169,700 775.00 131,517,500
貸付有価証券
18,000株
東北電力 463,600 1,038.00 481,216,800
貸付有価証券
300株
四国電力 167,100 1,037.00 173,282,700
貸付有価証券
14,400株
九州電力 382,500 898.00 343,485,000
貸付有価証券
9,100株
北海道電力 173,700 509.00 88,413,300
貸付有価証券
100株
沖縄電力 34,400 2,006.00 69,006,400
電源開発 147,700 2,555.00 377,373,500
貸付有価証券
1,300株
エフオン 8,700 739.00 6,429,300
イーレックス 26,400 1,815.00 47,916,000
貸付有価証券
100株
レノバ 30,700 1,147.00 35,212,900
貸付有価証券
300株
東京瓦斯 356,900 2,633.00 939,717,700
大阪瓦斯 360,100 2,001.00 720,560,100
貸付有価証券
1,600株
東邦瓦斯 91,300 4,390.00 400,807,000
貸付有価証券
600株
北海道瓦斯 10,000 1,604.00 16,040,000
広島ガス 38,200 353.00 13,484,600
西部瓦斯 20,900 2,478.00 51,790,200
静岡ガス 52,700 930.00 49,011,000
メタウォーター 9,000 4,335.00 39,015,000
ＳＢＳホールディングス 16,000 1,898.00 30,368,000
東武鉄道 195,700 3,965.00 775,950,500
相鉄ホールディングス 59,400 2,983.00 177,190,200
東急 468,100 1,975.00 924,497,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京浜急行電鉄 238,300 2,102.00 500,906,600
貸付有価証券
1,700株
小田急電鉄 276,000 2,553.00 704,628,000
貸付有価証券
1,900株
京王電鉄 96,300 6,600.00 635,580,000
貸付有価証券
3,400株
京成電鉄 129,100 4,325.00 558,357,500
富士急行 25,300 4,160.00 105,248,000
貸付有価証券
8,200株
新京成電鉄 4,800 2,375.00 11,400,000
東日本旅客鉄道 326,600 9,889.00 3,229,747,400
貸付有価証券
3,400株
西日本旅客鉄道 165,400 9,451.00 1,563,195,400
貸付有価証券
100株
東海旅客鉄道 154,300 21,920.00 3,382,256,000
貸付有価証券
100株
西武ホールディングス 249,000 1,816.00 452,184,000
鴻池運輸 29,500 1,631.00 48,114,500
西日本鉄道 51,400 2,518.00 129,425,200
貸付有価証券
1,400株
ハマキョウレックス 14,200 3,540.00 50,268,000
サカイ引越センター 9,800 6,860.00 67,228,000
近鉄グループホールディ 175,800 5,970.00 1,049,526,000
貸付有価証券
ングス
500株
阪急阪神ホールディング 234,400 4,715.00 1,105,196,000
ス
南海電気鉄道 83,300 3,000.00 249,900,000
京阪ホールディングス 78,300 5,310.00 415,773,000
貸付有価証券
2,300株
神戸電鉄 4,200 3,995.00 16,779,000
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 144,500 3,390.00 489,855,000
貸付有価証券
1,500株
山陽電気鉄道 12,500 2,211.00 27,637,500
日本通運 62,100 6,360.00 394,956,000
ヤマトホールディングス 308,100 1,883.00 580,152,300
貸付有価証券
300株
山九 48,800 5,610.00 273,768,000
丸運 10,000 342.00 3,420,000
丸全昭和運輸 14,300 3,160.00 45,188,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
センコーグループホール 96,900 919.00 89,051,100
貸付有価証券
ディングス
200株
トナミホールディングス 4,200 5,220.00 21,924,000
ニッコンホールディング 62,900 2,711.00 170,521,900
ス
日本石油輸送 1,900 2,911.00 5,530,900
福山通運 22,500 4,050.00 91,125,000
セイノーホールディング 131,600 1,464.00 192,662,400
貸付有価証券
ス
200株
エスライン 5,300 1,035.00 5,485,500
神奈川中央交通 4,400 4,040.00 17,776,000
日立物流 32,200 3,150.00 101,430,000
丸和運輸機関 18,500 2,420.00 44,770,000
貸付有価証券
5,400株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 17,800 1,388.00 24,706,400
グス
九州旅客鉄道 156,700 3,645.00 571,171,500
貸付有価証券
8,800株
ＳＧホールディングス 184,500 2,478.00 457,191,000
貸付有価証券
1,600株
日本郵船 147,000 1,922.00 282,534,000
貸付有価証券
1,200株
商船三井 111,200 2,911.00 323,703,200
川崎汽船 54,100 1,715.00 92,781,500
貸付有価証券
4,500株（600株）
ＮＳユナイテッド海運 9,700 2,178.00 21,126,600
貸付有価証券
100株
明治海運 18,700 383.00 7,162,100
飯野海運 83,200 367.00 30,534,400
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 3,100 985.00 3,053,500
貸付有価証券
700株（700株）
乾汽船 10,100 1,155.00 11,665,500
貸付有価証券
1,200株
日本航空 316,400 3,432.00 1,085,884,800
ＡＮＡホールディングス 321,300 3,588.00 1,152,824,400
貸付有価証券
12,100株
パスコ 3,400 1,993.00 6,776,200
貸付有価証券
200株
トランコム 4,900 8,040.00 39,396,000
日新 15,200 1,844.00 28,028,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱倉庫 55,700 2,855.00 159,023,500
三井倉庫ホールディング 20,100 1,982.00 39,838,200
貸付有価証券
ス
500株
住友倉庫 64,700 1,506.00 97,438,200
貸付有価証券
100株
澁澤倉庫 9,600 2,325.00 22,320,000
東陽倉庫 31,700 334.00 10,587,800
貸付有価証券
200株
日本トランスシティ 38,700 537.00 20,781,900
ケイヒン 3,400 1,332.00 4,528,800
中央倉庫 10,700 1,208.00 12,925,600
川西倉庫 3,200 1,044.00 3,340,800
安田倉庫 14,400 1,030.00 14,832,000
ファイズホールディング 3,700 558.00 2,064,600
ス
東洋埠頭 5,400 1,401.00 7,565,400
宇徳 15,000 586.00 8,790,000
上組 100,700 2,411.00 242,787,700
サンリツ 4,200 737.00 3,095,400
キムラユニティー 4,700 1,153.00 5,419,100
キユーソー流通システム 4,400 1,900.00 8,360,000
近鉄エクスプレス 37,300 1,895.00 70,683,500
東海運 10,000 291.00 2,910,000
貸付有価証券
100株
エーアイテイー 12,400 1,083.00 13,429,200
内外トランスライン 6,200 1,384.00 8,580,800
日本コンセプト 5,600 1,522.00 8,523,200
貸付有価証券
100株
ＮＥＣネッツエスアイ 17,200 4,030.00 69,316,000
クロスキャット 4,800 1,186.00 5,692,800
貸付有価証券
1,300株
システナ 64,900 1,913.00 124,153,700
デジタルアーツ 9,000 5,810.00 52,290,000
貸付有価証券
3,200株（1,800株）
日鉄ソリューションズ 27,300 3,825.00 104,422,500
貸付有価証券
300株
キューブシステム 9,700 794.00 7,701,800
エイジア 3,300 1,495.00 4,933,500
コア 7,700 1,530.00 11,781,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソリトンシステムズ 8,000 1,364.00 10,912,000
貸付有価証券
1,000株
ソフトクリエイトホール 7,900 1,708.00 13,493,200
ディングス
ＴＩＳ 60,700 6,710.00 407,297,000
貸付有価証券
400株
ネオス 7,300 840.00 6,132,000
貸付有価証券
3,400株
電算システム 6,900 3,025.00 20,872,500
グリー 125,600 483.00 60,664,800
コーエーテクモホール 37,200 2,926.00 108,847,200
貸付有価証券
ディングス
300株
三菱総合研究所 7,800 4,385.00 34,203,000
ボルテージ 3,300 620.00 2,046,000
電算 2,000 2,257.00 4,514,000
ＡＧＳ 10,300 826.00 8,507,800
ファインデックス 15,300 1,300.00 19,890,000
ブレインパッド 3,700 6,030.00 22,311,000
貸付有価証券
900株
ＫＬａｂ 35,200 815.00 28,688,000
貸付有価証券
14,600株（1,900株）
ポールトゥウィン・ピッ 22,000 961.00 21,142,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,600 2,031.00 5,280,600
ブジャパン
ネクソン 518,400 1,587.00 822,700,800
貸付有価証券
39,700株
アイスタイル 47,000 610.00 28,670,000
貸付有価証券
19,100株（900株）
エムアップ 5,200 2,910.00 15,132,000
貸付有価証券
100株
エイチーム 12,500 1,073.00 13,412,500
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
エニグモ 12,900 936.00 12,074,400
貸付有価証券
6,000株（4,800株）
テクノスジャパン 14,100 495.00 6,979,500
ｅｎｉｓｈ 8,100 713.00 5,775,300
貸付有価証券
3,400株（800株）
コロプラ 59,600 1,175.00 70,030,000
貸付有価証券
33,800株（2,200株）
オルトプラス 13,500 901.00 12,163,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,300株（1,600株）
ブロードリーフ 90,300 645.00 58,243,500
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,100 381.00 3,086,100
貸付有価証券
グループ
1,800株
デジタルハーツホール 9,600 1,043.00 10,012,800
ディングス
システム情報 9,200 1,115.00 10,258,000
メディアドゥホールディ 5,700 4,055.00 23,113,500
ングス
じげん 45,100 537.00 24,218,700
ブイキューブ 11,200 701.00 7,851,200
貸付有価証券
4,100株（1,500株）
エンカレッジ・テクノロ 3,000 940.00 2,820,000
ジ
サイバーリンクス 2,800 1,245.00 3,486,000
ディー・エル・イー 12,900 200.00 2,580,000
貸付有価証券
6,400株（3,500株）
フィックスターズ 19,400 1,680.00 32,592,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,800 1,158.00 10,190,400
ＮＧＳ
オプティム 4,800 4,045.00 19,416,000
貸付有価証券
700株（700株）
セレス 6,000 1,234.00 7,404,000
貸付有価証券
800株
ＳＨＩＦＴ 4,800 9,130.00 43,824,000
貸付有価証券
200株
ティーガイア 16,200 2,643.00 42,816,600
セック 2,700 4,035.00 10,894,500
日本アジアグループ 19,200 380.00 7,296,000
豆蔵ホールディングス 12,400 1,502.00 18,624,800
貸付有価証券
300株
テクマトリックス 12,800 2,467.00 31,577,600
プロシップ 5,300 1,503.00 7,965,900
ガンホー・オンライン・ 43,900 2,234.00 98,072,600
貸付有価証券
エンターテイメント
2,100株（1,100株）
ＧＭＯペイメントゲート 30,000 7,910.00 237,300,000
貸付有価証券
ウェイ
11,800株
ザッパラス 9,400 399.00 3,750,600
システムリサーチ 4,800 1,811.00 8,692,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インターネットイニシア 26,900 2,983.00 80,242,700
ティブ
さくらインターネット 19,500 741.00 14,449,500
貸付有価証券
500株
ヴィンクス 5,100 1,277.00 6,512,700
ＧＭＯクラウド 3,400 2,612.00 8,880,800
貸付有価証券
1,100株
ＳＲＡホールディングス 9,700 2,638.00 25,588,600
システムインテグレータ 5,700 947.00 5,397,900
貸付有価証券
1,300株
朝日ネット 12,900 643.00 8,294,700
ｅＢＡＳＥ 10,900 1,502.00 16,371,800
アバント 13,000 1,073.00 13,949,000
貸付有価証券
5,200株
アドソル日進 6,400 2,286.00 14,630,400
フリービット 10,800 999.00 10,789,200
貸付有価証券
3,600株（3,600株）
コムチュア 20,400 2,538.00 51,775,200
貸付有価証券
1,800株（700株）
サイバーコム 3,200 2,381.00 7,619,200
アステリア 11,100 620.00 6,882,000
アイル 6,500 2,050.00 13,325,000
貸付有価証券
3,000株（2,100株）
マークラインズ 9,100 2,073.00 18,864,300
メディカル・データ・ビ 13,800 874.00 12,061,200
貸付有価証券
ジョン
5,000株
ｇｕｍｉ 23,300 852.00 19,851,600
貸付有価証券
5,500株（2,800株）
ショーケース 4,300 696.00 2,992,800
モバイルファクトリー 4,100 1,361.00 5,580,100
貸付有価証券
1,300株（100株）
テラスカイ 6,500 2,417.00 15,710,500
貸付有価証券
1,100株
デジタル・インフォメー 8,000 1,815.00 14,520,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 3,700 2,290.00 8,473,000
パイプドＨＤ 2,300 2,151.00 4,947,300
貸付有価証券
1,000株（700株）
アイビーシー 3,300 1,319.00 4,352,700
ネオジャパン 3,400 1,100.00 3,740,000
貸付有価証券
1,500株
218/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 2,564.00 4,102,400
貸付有価証券
200株（200株）
ランドコンピュータ 2,800 1,149.00 3,217,200
ダブルスタンダード 2,300 4,815.00 11,074,500
貸付有価証券
200株
オープンドア 9,000 1,500.00 13,500,000
貸付有価証券
4,000株（2,100株）
マイネット 5,900 713.00 4,206,700
貸付有価証券
2,400株（100株）
アカツキ 6,400 5,920.00 37,888,000
貸付有価証券
1,200株
ベネフィットジャパン 1,400 1,898.00 2,657,200
貸付有価証券
600株（600株）
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,000 1,374.00 5,496,000
貸付有価証券
ングス
300株（300株）
ＬＩＮＥ 41,700 5,380.00 224,346,000
貸付有価証券
18,600株（8,400株）
カナミックネットワーク 11,100 828.00 9,190,800
ノムラシステムコーポ 4,000 552.00 2,208,000
貸付有価証券
レーション
800株
チェンジ 3,600 3,050.00 10,980,000
貸付有価証券
1,500株
シンクロ・フード 7,700 584.00 4,496,800
貸付有価証券
100株
オークネット 11,200 1,323.00 14,817,600
貸付有価証券
100株
セグエグループ 3,000 944.00 2,832,000
エイトレッド 2,300 1,745.00 4,013,500
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 18,400 737.00 13,560,800
ｄｉｎｇｓ
マクロミル 32,500 1,034.00 33,605,000
貸付有価証券
2,500株
ビーグリー 3,500 1,241.00 4,343,500
オロ 4,800 3,960.00 19,008,000
貸付有価証券
1,600株（1,000株）
ユーザーローカル 1,000 3,475.00 3,475,000
テモナ 2,400 518.00 1,243,200
ニーズウェル 2,200 777.00 1,709,400
サインポスト 2,800 2,015.00 5,642,000
貸付有価証券
1,100株（800株）
ソルクシーズ 7,700 1,017.00 7,830,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フェイス 6,400 800.00 5,120,000
プロトコーポレーション 16,300 1,260.00 20,538,000
ハイマックス 2,100 2,079.00 4,365,900
野村総合研究所 304,300 2,382.00 724,842,600
サイバネットシステム 12,900 919.00 11,855,100
ＣＥホールディングス 10,400 513.00 5,335,200
日本システム技術 2,900 1,578.00 4,576,200
インテージホールディン 22,700 929.00 21,088,300
グス
東邦システムサイエンス 4,800 932.00 4,473,600
ソースネクスト 86,300 558.00 48,155,400
貸付有価証券
32,400株（16,800株）
インフォコム 19,900 2,785.00 55,421,500
ラクスル 9,600 3,740.00 35,904,000
貸付有価証券
4,500株
ＦＩＧ 19,700 306.00 6,028,200
貸付有価証券
2,000株
システムサポート 1,500 2,129.00 3,193,500
イーソル 6,500 2,340.00 15,210,000
貸付有価証券
2,200株
アルテリア・ネットワー 20,200 1,880.00 37,976,000
クス
ヒト・コミュニケーショ 4,100 1,512.00 6,199,200
ンズ・ホールディン
フォーカスシステムズ 11,300 1,002.00 11,322,600
クレスコ 5,500 3,860.00 21,230,000
フジ・メディア・ホール 175,400 1,532.00 268,712,800
ディングス
オービック 63,100 15,690.00 990,039,000
貸付有価証券
600株
ジャストシステム 29,600 6,250.00 185,000,000
ＴＤＣソフト 15,900 1,147.00 18,237,300
Ｚホールディングス 2,500,800 481.00 1,202,884,800
トレンドマイクロ 81,000 5,670.00 459,270,000
貸付有価証券
7,100株
ＩＤホールディングス 6,900 1,649.00 11,378,100
日本オラクル 36,900 9,940.00 366,786,000
貸付有価証券
200株
アルファシステムズ 5,700 2,893.00 16,490,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フューチャー 22,000 1,937.00 42,614,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 11,800 1,530.00 18,054,000
貸付有価証券
ｓ
1,000株
ＳＢテクノロジー 6,500 2,239.00 14,553,500
トーセ 4,900 908.00 4,449,200
オービックビジネスコン 18,600 5,160.00 95,976,000
貸付有価証券
サルタント
200株
伊藤忠テクノソリュー 83,000 3,270.00 271,410,000
貸付有価証券
ションズ
500株
アイティフォー 22,000 895.00 19,690,000
東計電算 2,700 3,595.00 9,706,500
エックスネット 2,900 992.00 2,876,800
大塚商会 98,500 4,505.00 443,742,500
貸付有価証券
600株
サイボウズ 21,300 1,614.00 34,378,200
ソフトブレーン 10,700 643.00 6,880,100
貸付有価証券
100株
電通国際情報サービス 11,300 4,555.00 51,471,500
貸付有価証券
300株
デジタルガレージ 32,800 4,480.00 146,944,000
貸付有価証券
1,100株
ＥＭシステムズ 25,500 988.00 25,194,000
貸付有価証券
5,300株（5,000株）
ウェザーニューズ 6,100 3,690.00 22,509,000
ＣＩＪ 13,500 956.00 12,906,000
ビジネスエンジニアリン 2,100 3,115.00 6,541,500
グ
日本エンタープライズ 18,500 259.00 4,791,500
ＷＯＷＯＷ 8,700 2,702.00 23,507,400
貸付有価証券
400株
スカラ 12,900 782.00 10,087,800
インテリジェント ウェ 6,800 823.00 5,596,400
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 15,400 604.00 9,301,600
貸付有価証券
ＵＰ
700株（700株）
ネットワンシステムズ 69,400 2,866.00 198,900,400
貸付有価証券
800株
システムソフト 43,100 104.00 4,482,400
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 15,500 3,515.00 54,482,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マーベラス 27,800 725.00 20,155,000
エイベックス 31,300 1,244.00 38,937,200
日本ユニシス 56,900 3,545.00 201,710,500
兼松エレクトロニクス 9,900 3,565.00 35,293,500
東京放送ホールディング 110,700 1,873.00 207,341,100
貸付有価証券
ス
400株
日本テレビホールディン 152,000 1,457.00 221,464,000
貸付有価証券
グス
100株
朝日放送グループホール 18,100 765.00 13,846,500
ディングス
テレビ朝日ホールディン 50,000 1,984.00 99,200,000
貸付有価証券
グス
8,000株
スカパーＪＳＡＴホール 119,800 480.00 57,504,000
貸付有価証券
ディングス
300株
テレビ東京ホールディン 14,900 2,429.00 36,192,100
グス
日本ＢＳ放送 6,200 1,169.00 7,247,800
貸付有価証券
2,900株
ビジョン 16,900 1,867.00 31,552,300
貸付有価証券
2,800株
スマートバリュー 5,300 804.00 4,261,200
貸付有価証券
100株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,900 1,482.00 10,225,800
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
1,300株（200株）
ワイヤレスゲート 8,500 722.00 6,137,000
貸付有価証券
4,400株（800株）
コネクシオ 10,300 1,698.00 17,489,400
日本通信 140,700 237.00 33,345,900
貸付有価証券
72,200株（31,700株）
クロップス 3,300 727.00 2,399,100
日本電信電話 2,434,300 2,788.50 6,788,045,550
ＫＤＤＩ 1,357,100 3,288.00 4,462,144,800
貸付有価証券
1,500株
ソフトバンク 1,655,000 1,477.00 2,444,435,000
貸付有価証券
1,100株
光通信 18,800 27,430.00 515,684,000
ＮＴＴドコモ 1,345,200 3,074.00 4,135,144,800
貸付有価証券
3,900株
エムティーアイ 17,600 737.00 12,971,200
ＧＭＯインターネット 71,800 2,259.00 162,196,200
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファイバーゲート 3,400 1,408.00 4,787,200
貸付有価証券
2,000株（800株）
アイドママーケティング 5,500 696.00 3,828,000
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 49,000 2,073.00 101,577,000
学研ホールディングス 6,100 7,510.00 45,811,000
貸付有価証券
300株
ゼンリン 36,300 1,748.00 63,452,400
昭文社 8,400 394.00 3,309,600
インプレスホールディン 15,100 188.00 2,838,800
グス
アイネット 9,400 1,660.00 15,604,000
松竹 12,000 16,250.00 195,000,000
貸付有価証券
5,100株
東宝 108,900 4,485.00 488,416,500
貸付有価証券
33,500株
東映 6,800 16,390.00 111,452,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 484,900 1,554.00 753,534,600
貸付有価証券
タ
300株
ピー・シー・エー 2,300 5,150.00 11,845,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
ビジネスブレイン太田昭 3,100 2,501.00 7,753,100
和
ＤＴＳ 40,700 2,550.00 103,785,000
スクウェア・エニック 77,700 5,670.00 440,559,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
4,400株
シーイーシー 19,500 2,186.00 42,627,000
カプコン 85,800 3,100.00 265,980,000
アイ・エス・ビー 3,500 2,177.00 7,619,500
ジャステック 11,600 1,194.00 13,850,400
ＳＣＳＫ 42,000 5,890.00 247,380,000
日本システムウエア 6,000 2,568.00 15,408,000
アイネス 17,900 1,424.00 25,489,600
ＴＫＣ 15,400 5,340.00 82,236,000
富士ソフト 23,300 4,380.00 102,054,000
ＮＳＤ 59,800 1,788.00 106,922,400
貸付有価証券
16,000株
コナミホールディングス 66,100 4,475.00 295,797,500
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福井コンピュータホール 7,200 3,605.00 25,956,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ＪＢＣＣホールディング 12,300 1,932.00 23,763,600
ス
ミロク情報サービス 16,000 3,390.00 54,240,000
貸付有価証券
6,700株（4,800株）
ソフトバンクグループ 1,444,900 4,878.00 7,048,222,200
貸付有価証券
2,600株
ホウスイ 1,400 883.00 1,236,200
高千穂交易 7,000 1,286.00 9,002,000
伊藤忠食品 4,500 5,160.00 23,220,000
エレマテック 17,100 1,150.00 19,665,000
ＪＡＬＵＸ 5,200 2,523.00 13,119,600
あらた 14,500 4,545.00 65,902,500
トーメンデバイス 2,700 3,610.00 9,747,000
東京エレクトロン デバ 6,600 2,761.00 18,222,600
イス
フィールズ 14,000 626.00 8,764,000
貸付有価証券
2,200株
双日 1,009,500 350.00 353,325,000
アルフレッサ ホール 203,100 2,205.00 447,835,500
ディングス
横浜冷凍 51,200 988.00 50,585,600
神栄 2,500 736.00 1,840,000
ラサ商事 9,700 1,026.00 9,952,200
ラクーンホールディング 8,800 944.00 8,307,200
ス
アルコニックス 19,400 1,429.00 27,722,600
神戸物産 63,100 3,980.00 251,138,000
貸付有価証券
300株
あい ホールディングス 26,100 1,979.00 51,651,900
ディーブイエックス 6,500 929.00 6,038,500
ダイワボウホールディン 15,500 6,560.00 101,680,000
グス
マクニカ・富士エレホー 43,600 1,857.00 80,965,200
貸付有価証券
ルディングス
400株
ラクト・ジャパン 6,800 3,780.00 25,704,000
貸付有価証券
100株
バイタルケーエスケー・ 34,400 1,036.00 35,638,400
貸付有価証券
ホールディングス
16,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
八洲電機 14,100 921.00 12,986,100
メディアスホールディン 10,400 865.00 8,996,000
グス
レスターホールディング 19,100 2,027.00 38,715,700
ス
ジューテックホールディ 4,200 1,171.00 4,918,200
ングス
大光 7,800 669.00 5,218,200
ＯＣＨＩホールディング 5,300 1,473.00 7,806,900
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 96,600 1,084.00 104,714,400
貸付有価証券
グス
1,500株
黒谷 4,100 528.00 2,164,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,200 828.00 2,649,600
三洋貿易 9,200 2,512.00 23,110,400
ビューティガレージ 2,900 2,440.00 7,076,000
ウイン・パートナーズ 13,200 1,336.00 17,635,200
ミタチ産業 5,500 767.00 4,218,500
シップヘルスケアホール 29,300 5,020.00 147,086,000
貸付有価証券
ディングス
900株
明治電機工業 5,700 1,630.00 9,291,000
デリカフーズホールディ 6,400 726.00 4,646,400
ングス
スターティアホールディ 4,100 857.00 3,513,700
ングス
コメダホールディングス 39,800 2,143.00 85,291,400
アセンテック 1,500 2,259.00 3,388,500
貸付有価証券
600株
富士興産 5,500 679.00 3,734,500
協栄産業 2,000 1,477.00 2,954,000
小野建 16,400 1,414.00 23,189,600
南陽 4,000 1,908.00 7,632,000
佐鳥電機 13,400 926.00 12,408,400
エコートレーディング 4,200 565.00 2,373,000
伯東 11,100 1,347.00 14,951,700
コンドーテック 14,100 1,146.00 16,158,600
中山福 10,500 547.00 5,743,500
ナガイレーベン 26,400 2,364.00 62,409,600
三菱食品 20,100 3,165.00 63,616,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
松田産業 13,300 1,613.00 21,452,900
第一興商 27,200 5,640.00 153,408,000
メディパルホールディン 197,200 2,430.00 479,196,000
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 3,900 2,895.00 11,290,500
萩原電気ホールディング 6,800 2,768.00 18,822,400
ス
アズワン 11,900 10,060.00 119,714,000
スズデン 6,300 1,490.00 9,387,000
尾家産業 5,300 1,464.00 7,759,200
シモジマ 11,200 1,193.00 13,361,600
ドウシシャ 17,200 1,745.00 30,014,000
小津産業 4,000 1,805.00 7,220,000
高速 10,900 1,241.00 13,526,900
たけびし 6,400 1,479.00 9,465,600
リックス 4,100 1,750.00 7,175,000
丸文 16,200 627.00 10,157,400
ハピネット 15,200 1,391.00 21,143,200
橋本総業ホールディング 3,700 1,906.00 7,052,200
ス
日本ライフライン 54,100 1,509.00 81,636,900
タカショー 8,900 528.00 4,699,200
貸付有価証券
4,100株
エクセル 5,200 1,592.00 8,278,400
マルカ 6,400 2,307.00 14,764,800
ＩＤＯＭ 49,300 585.00 28,840,500
貸付有価証券
7,900株（7,900株）
進和 10,800 2,434.00 26,287,200
エスケイジャパン 3,900 496.00 1,934,400
ダイトロン 7,700 1,972.00 15,184,400
シークス 23,200 1,465.00 33,988,000
貸付有価証券
600株
田中商事 5,600 756.00 4,233,600
オーハシテクニカ 10,300 1,528.00 15,738,400
白銅 6,500 1,548.00 10,062,000
伊藤忠商事 1,278,500 2,574.50 3,291,498,250
貸付有価証券
900株
丸紅 1,902,600 821.00 1,562,034,600
貸付有価証券
226/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,400株
高島 2,900 1,986.00 5,759,400
長瀬産業 102,800 1,603.00 164,788,400
蝶理 11,700 2,147.00 25,119,900
豊田通商 204,000 3,810.00 777,240,000
貸付有価証券
100株
三共生興 27,700 600.00 16,620,000
兼松 68,200 1,451.00 98,958,200
ツカモトコーポレーショ 3,300 1,131.00 3,732,300
ン
三井物産 1,606,600 1,971.50 3,167,411,900
貸付有価証券
2,100株
日本紙パルプ商事 10,400 4,205.00 43,732,000
日立ハイテクノロジーズ 63,500 7,920.00 502,920,000
カメイ 23,800 1,242.00 29,559,600
東都水産 2,300 2,760.00 6,348,000
ＯＵＧホールディングス 2,900 2,702.00 7,835,800
スターゼン 6,700 4,350.00 29,145,000
山善 71,400 1,080.00 77,112,000
椿本興業 3,400 4,245.00 14,433,000
住友商事 1,153,300 1,614.00 1,861,426,200
貸付有価証券
1,400株
内田洋行 7,800 7,720.00 60,216,000
三菱商事 1,282,700 2,897.00 3,715,981,900
第一実業 8,900 3,795.00 33,775,500
キヤノンマーケティング 52,200 2,553.00 133,266,600
ジャパン
西華産業 10,300 1,346.00 13,863,800
佐藤商事 15,100 1,005.00 15,175,500
菱洋エレクトロ 18,500 2,064.00 38,184,000
貸付有価証券
100株
東京産業 16,500 620.00 10,230,000
ユアサ商事 17,300 3,630.00 62,799,000
神鋼商事 4,600 2,726.00 12,539,600
小林産業 10,900 295.00 3,215,500
阪和興業 34,100 2,829.00 96,468,900
貸付有価証券
1,400株
正栄食品工業 11,800 4,085.00 48,203,000
貸付有価証券
227/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,300株
カナデン 14,800 1,378.00 20,394,400
菱電商事 13,200 1,677.00 22,136,400
フルサト工業 10,100 1,730.00 17,473,000
岩谷産業 40,600 3,710.00 150,626,000
貸付有価証券
9,500株（6,200株）
すてきナイスグループ 7,800 1,263.00 9,851,400
貸付有価証券
100株
昭光通商 5,800 726.00 4,210,800
ニチモウ 2,800 1,985.00 5,558,000
極東貿易 5,200 2,198.00 11,429,600
イワキ 23,900 449.00 10,731,100
三愛石油 45,000 1,185.00 53,325,000
貸付有価証券
100株
稲畑産業 40,200 1,601.00 64,360,200
貸付有価証券
3,200株
ＧＳＩクレオス 4,500 1,300.00 5,850,000
明和産業 16,900 611.00 10,325,900
クワザワ 6,500 700.00 4,550,000
ワキタ 39,000 1,114.00 43,446,000
東邦ホールディングス 58,600 2,411.00 141,284,600
貸付有価証券
300株
サンゲツ 50,200 2,076.00 104,215,200
ミツウロコグループホー 26,900 1,212.00 32,602,800
貸付有価証券
ルディングス
100株
シナネンホールディング 7,500 1,983.00 14,872,500
ス
伊藤忠エネクス 40,400 915.00 36,966,000
サンリオ 51,300 2,174.00 111,526,200
サンワテクノス 12,900 1,132.00 14,602,800
リョーサン 20,200 2,746.00 55,469,200
新光商事 28,600 904.00 25,854,400
トーホー 8,200 1,960.00 16,072,000
貸付有価証券
3,800株
三信電気 9,800 1,785.00 17,493,000
東陽テクニカ 21,000 1,319.00 27,699,000
モスフードサービス 24,000 3,035.00 72,840,000
貸付有価証券
1,200株
加賀電子 18,200 2,589.00 47,119,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソーダニッカ 18,900 633.00 11,963,700
立花エレテック 13,500 1,859.00 25,096,500
フォーバル 8,000 1,198.00 9,584,000
ＰＡＬＴＡＣ 29,300 5,540.00 162,322,000
三谷産業 24,000 342.00 8,208,000
太平洋興発 7,200 811.00 5,839,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,300 3,515.00 11,599,500
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 2,400.00 3,600,000
ルディングス
国際紙パルプ商事 43,300 296.00 12,816,800
貸付有価証券
700株（100株）
ヤマタネ 9,200 1,600.00 14,720,000
丸紅建材リース 1,800 1,831.00 3,295,800
日鉄物産 13,000 5,140.00 66,820,000
泉州電業 5,600 3,480.00 19,488,000
トラスコ中山 38,000 2,780.00 105,640,000
オートバックスセブン 67,800 1,701.00 115,327,800
モリト 13,300 778.00 10,347,400
加藤産業 28,600 3,435.00 98,241,000
北恵 3,500 926.00 3,241,000
イノテック 10,900 1,255.00 13,679,500
イエローハット 34,500 1,931.00 66,619,500
ＪＫホールディングス 16,500 749.00 12,358,500
日伝 16,500 2,090.00 34,485,000
北沢産業 13,700 274.00 3,753,800
杉本商事 9,900 2,062.00 20,413,800
因幡電機産業 52,000 2,714.00 141,128,000
東テク 6,000 2,658.00 15,948,000
ミスミグループ本社 228,900 2,908.00 665,641,200
貸付有価証券
500株
アルテック 14,500 241.00 3,494,500
タキヒヨー 5,500 1,850.00 10,175,000
蔵王産業 3,500 1,490.00 5,215,000
スズケン 77,400 4,470.00 345,978,000
ジェコス 12,600 1,129.00 14,225,400
グローセル 18,300 468.00 8,564,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローソン 46,200 6,480.00 299,376,000
サンエー 15,200 4,640.00 70,528,000
カワチ薬品 14,200 2,189.00 31,083,800
エービーシー・マート 28,500 7,100.00 202,350,000
貸付有価証券
900株
ハードオフコーポレー 7,200 828.00 5,961,600
ション
アスクル 19,100 3,410.00 65,131,000
ゲオホールディングス 32,900 1,308.00 43,033,200
貸付有価証券
5,200株
アダストリア 25,300 2,381.00 60,239,300
貸付有価証券
400株
ジーフット 11,000 621.00 6,831,000
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,600 710.00 1,846,000
エリア
くら寿司 9,500 5,530.00 52,535,000
貸付有価証券
100株
キャンドゥ 8,700 1,696.00 14,755,200
パルグループホールディ 9,300 3,695.00 34,363,500
ングス
エディオン 83,900 1,220.00 102,358,000
貸付有価証券
29,700株
サーラコーポレーション 37,100 637.00 23,632,700
ワッツ 8,000 614.00 4,912,000
貸付有価証券
200株
ハローズ 6,900 2,667.00 18,402,300
フジオフードシステム 15,400 1,848.00 28,459,200
貸付有価証券
4,700株
あみやき亭 3,900 3,670.00 14,313,000
ひらまつ 33,600 285.00 9,576,000
貸付有価証券
100株
大黒天物産 4,400 3,315.00 14,586,000
ハニーズホールディング 16,100 1,578.00 25,405,800
貸付有価証券
ス
2,300株
ファーマライズホール 4,300 647.00 2,782,100
ディングス
アルペン 14,000 1,759.00 24,626,000
ハブ 5,200 1,082.00 5,626,400
貸付有価証券
400株
クオールホールディング 26,900 1,497.00 40,269,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス
ジンズホールディングス 9,700 7,740.00 75,078,000
ビックカメラ 108,400 1,266.00 137,234,400
貸付有価証券
200株
ＤＣＭホールディングス 98,600 1,031.00 101,656,600
貸付有価証券
46,300株（1,800株）
ペッパーフードサービス 14,600 1,121.00 16,366,600
貸付有価証券
6,900株（2,900株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 130,000 2,887.00 375,310,000
貸付有価証券
17,100株（12,800株）
東京一番フーズ 4,600 634.00 2,916,400
ＤＤホールディングス 7,200 1,576.00 11,347,200
貸付有価証券
100株
きちりホールディングス 4,900 778.00 3,812,200
貸付有価証券
200株
アークランドサービス 13,300 2,012.00 26,759,600
ホールディングス
Ｊ．フロント リテイリ 218,300 1,551.00 338,583,300
貸付有価証券
ング
5,700株
ドトール・日レスホール 29,200 2,157.00 62,984,400
ディングス
マツモトキヨシホール 75,600 4,440.00 335,664,000
ディングス
ブロンコビリー 9,600 2,764.00 26,534,400
貸付有価証券
100株
ＺＯＺＯ 125,700 2,050.00 257,685,000
トレジャー・ファクト 5,300 1,028.00 5,448,400
貸付有価証券
リー
100株（100株）
物語コーポレーション 4,500 9,040.00 40,680,000
ココカラファイン 19,100 6,680.00 127,588,000
三越伊勢丹ホールディン 319,400 1,003.00 320,358,200
グス
Ｈａｍｅｅ 5,600 1,596.00 8,937,600
貸付有価証券
1,100株
ウエルシアホールディン 54,400 6,890.00 374,816,000
貸付有価証券
グス
2,100株
クリエイトＳＤホール 27,000 2,883.00 77,841,000
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 21,300 367.00 7,817,100
グス
ミサワ 3,700 758.00 2,804,600
貸付有価証券
1,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティーライフ 2,400 887.00 2,128,800
エー・ピーカンパニー 3,400 615.00 2,091,000
貸付有価証券
1,000株
チムニー 5,600 2,338.00 13,092,800
シュッピン 12,400 1,303.00 16,157,200
貸付有価証券
500株（500株）
ネクステージ 26,100 1,174.00 30,641,400
貸付有価証券
3,600株
ジョイフル本田 53,500 1,358.00 72,653,000
鳥貴族 6,000 2,377.00 14,262,000
貸付有価証券
2,800株（500株）
キリン堂ホールディング 7,200 2,163.00 15,573,600
ス
ホットランド 12,200 1,274.00 15,542,800
貸付有価証券
3,600株
すかいらーくホールディ 204,800 2,154.00 441,139,200
貸付有価証券
ングス
104,000株
ＳＦＰホールディングス 7,800 2,548.00 19,874,400
綿半ホールディングス 6,800 1,841.00 12,518,800
ヨシックス 3,000 2,799.00 8,397,000
貸付有価証券
400株
ユナイテッド・スーパー 53,100 969.00 51,453,900
マーケット・ホール
ゴルフダイジェスト・オ 8,400 652.00 5,476,800
ンライン
ＢＥＥＮＯＳ 6,400 1,313.00 8,403,200
貸付有価証券
700株（700株）
あさひ 13,600 1,373.00 18,672,800
貸付有価証券
6,300株（1,300株）
日本調剤 5,500 3,875.00 21,312,500
コスモス薬品 8,100 23,800.00 192,780,000
貸付有価証券
4,200株
トーエル 8,800 785.00 6,908,000
オンリー 3,100 808.00 2,504,800
セブン＆アイ・ホール 715,100 4,171.00 2,982,682,100
貸付有価証券
ディングス
200株
クリエイト・レストラン 49,100 2,044.00 100,360,400
貸付有価証券
ツ・ホールディング
2,300株
ツルハホールディングス 39,700 13,930.00 553,021,000
サンマルクホールディン 14,400 2,345.00 33,768,000
グス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フェリシモ 4,100 1,046.00 4,288,600
トリドールホールディン 22,600 2,832.00 64,003,200
グス
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 16,500 600.00 9,900,000
ウイルプラスホールディ 2,800 902.00 2,525,600
ングス
ジャパンミート 9,200 2,288.00 21,049,600
貸付有価証券
500株
サツドラホールディング 2,700 1,833.00 4,949,100
貸付有価証券
ス
200株
デファクトスタンダード 1,600 385.00 616,000
アレンザホールディング 9,100 946.00 8,608,600
ス
串カツ田中ホールディン 2,800 2,294.00 6,423,200
貸付有価証券
グス
1,000株
バロックジャパンリミ 12,700 1,015.00 12,890,500
テッド
クスリのアオキホール 18,200 6,880.00 125,216,000
貸付有価証券
ディングス
6,900株
力の源ホールディングス 8,200 1,142.00 9,364,400
スシローグローバルホー 20,100 9,960.00 200,196,000
貸付有価証券
ルディングス
300株
ＬＩＸＩＬビバ 18,000 1,961.00 35,298,000
メディカルシステムネッ 17,700 542.00 9,593,400
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 8,500 881.00 7,488,500
ス
ノジマ 32,500 2,229.00 72,442,500
カッパ・クリエイト 25,600 1,519.00 38,886,400
貸付有価証券
400株（400株）
ライトオン 13,700 593.00 8,124,100
貸付有価証券
7,200株
ジーンズメイト 5,600 312.00 1,747,200
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
良品計画 242,700 2,628.00 637,815,600
貸付有価証券
60,300株
三城ホールディングス 19,400 308.00 5,975,200
アドヴァン 27,900 1,230.00 34,317,000
アルビス 6,900 2,255.00 15,559,500
コナカ 21,500 421.00 9,051,500
ハウス オブ ローゼ 2,200 1,678.00 3,691,600
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｇ－７ホールディングス 10,800 2,458.00 26,546,400
貸付有価証券
200株（200株）
イオン北海道 18,400 796.00 14,646,400
貸付有価証券
8,600株
コジマ 31,400 562.00 17,646,800
貸付有価証券
1,300株
ヒマラヤ 6,400 840.00 5,376,000
コーナン商事 26,000 2,522.00 65,572,000
エコス 6,700 1,689.00 11,316,300
ワタミ 21,600 1,306.00 28,209,600
マルシェ 4,800 785.00 3,768,000
貸付有価証券
1,100株
パン・パシフィック・イ 438,100 1,932.00 846,409,200
貸付有価証券
ンターナショナルホ
600株
西松屋チェーン 40,100 946.00 37,934,600
貸付有価証券
18,800株
ゼンショーホールディン 87,600 2,526.00 221,277,600
グス
幸楽苑ホールディングス 11,600 2,173.00 25,206,800
貸付有価証券
5,400株
ハークスレイ 3,800 1,292.00 4,909,600
サイゼリヤ 30,100 2,592.00 78,019,200
ＶＴホールディングス 75,700 477.00 36,108,900
貸付有価証券
800株
魚力 5,100 1,592.00 8,119,200
ポプラ 4,800 500.00 2,400,000
貸付有価証券
2,200株
フジ・コーポレーション 4,800 2,256.00 10,828,800
ユナイテッドアローズ 19,100 2,996.00 57,223,600
貸付有価証券
1,200株
ハイデイ日高 26,400 2,024.00 53,433,600
貸付有価証券
1,400株
京都きもの友禅 11,600 351.00 4,071,600
コロワイド 60,700 2,310.00 140,217,000
貸付有価証券
30,900株（4,500株）
ピーシーデポコーポレー 24,300 586.00 14,239,800
ション
壱番屋 12,900 5,990.00 77,271,000
トップカルチャー 6,600 337.00 2,224,200
貸付有価証券
3,200株（2,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＬＡＮＴ 4,700 621.00 2,918,700
スギホールディングス 36,500 5,780.00 210,970,000
薬王堂ホールディングス 8,000 2,367.00 18,936,000
ヴィア・ホールディング 22,400 677.00 15,164,800
貸付有価証券
ス
1,200株
スクロール 28,100 380.00 10,678,000
ヨンドシーホールディン 18,600 2,556.00 47,541,600
グス
ファミリーマート 146,000 2,625.00 383,250,000
貸付有価証券
17,600株
木曽路 23,900 2,971.00 71,006,900
ＳＲＳホールディングス 21,500 1,051.00 22,596,500
千趣会 33,000 462.00 15,246,000
タカキュー 14,100 190.00 2,679,000
貸付有価証券
1,900株（300株）
ケーヨー 37,500 558.00 20,925,000
貸付有価証券
300株
上新電機 21,600 2,508.00 54,172,800
日本瓦斯 28,900 3,355.00 96,959,500
ロイヤルホールディング 31,900 2,455.00 78,314,500
貸付有価証券
ス
300株
東天紅 1,300 1,286.00 1,671,800
いなげや 22,600 1,490.00 33,674,000
島忠 34,400 3,230.00 111,112,000
貸付有価証券
7,800株
チヨダ 19,200 1,596.00 30,643,200
ライフコーポレーション 13,900 2,503.00 34,791,700
リンガーハット 22,500 2,533.00 56,992,500
貸付有価証券
10,500株
ＭｒＭａｘＨＤ 25,100 505.00 12,675,500
テンアライド 16,800 443.00 7,442,400
貸付有価証券
100株
ＡＯＫＩホールディング 36,600 1,100.00 40,260,000
貸付有価証券
ス
300株
オークワ 28,700 1,477.00 42,389,900
貸付有価証券
4,100株
コメリ 28,200 2,248.00 63,393,600
青山商事 37,700 1,535.00 57,869,500
しまむら 21,300 8,300.00 176,790,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,200株
はせがわ 9,700 401.00 3,889,700
高島屋 133,100 1,239.00 164,910,900
貸付有価証券
1,800株
松屋 36,800 852.00 31,353,600
エイチ・ツー・オー リ 86,600 1,213.00 105,045,800
テイリング
近鉄百貨店 7,000 3,870.00 27,090,000
パルコ 17,500 1,849.00 32,357,500
貸付有価証券
2,200株
丸井グループ 167,500 2,776.00 464,980,000
貸付有価証券
7,900株
アクシアル リテイリン 15,200 3,760.00 57,152,000
グ
井筒屋 9,900 250.00 2,475,000
貸付有価証券
100株
イオン 703,300 2,280.00 1,603,524,000
貸付有価証券
175,100株（115,500
株）
イズミ 37,200 3,820.00 142,104,000
平和堂 37,100 2,052.00 76,129,200
貸付有価証券
17,400株
フジ 22,100 1,870.00 41,327,000
ヤオコー 20,700 5,560.00 115,092,000
貸付有価証券
1,300株
ゼビオホールディングス 22,100 1,269.00 28,044,900
ケーズホールディングス 176,400 1,427.00 251,722,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,400 627.00 5,893,800
日産東京販売ホールディ 26,900 288.00 7,747,200
ングス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,900 2,309.00 20,550,100
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
3,300株（2,400株）
ナルミヤ・インターナ 3,100 1,375.00 4,262,500
貸付有価証券
ショナル
100株
総合メディカルホール 15,900 2,003.00 31,847,700
ディングス
ブックオフグループホー 10,700 1,002.00 10,721,400
貸付有価証券
ルディングス
5,200株（400株）
アインホールディングス 24,500 6,850.00 167,825,000
貸付有価証券
100株
元気寿司 4,600 2,954.00 13,588,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,500株
ヤマダ電機 556,900 572.00 318,546,800
貸付有価証券
4,600株
アークランドサカモト 28,600 1,246.00 35,635,600
ニトリホールディングス 79,100 17,400.00 1,376,340,000
貸付有価証券
14,500株
グルメ杵屋 13,000 1,222.00 15,886,000
愛眼 14,600 247.00 3,606,200
ケーユーホールディング 9,500 933.00 8,863,500
ス
吉野家ホールディングス 60,000 3,025.00 181,500,000
貸付有価証券
28,200株
松屋フーズホールディン 8,800 4,750.00 41,800,000
グス
サガミホールディングス 24,400 1,375.00 33,550,000
関西スーパーマーケット 15,200 1,044.00 15,868,800
王将フードサービス 13,400 6,700.00 89,780,000
プレナス 20,500 1,945.00 39,872,500
貸付有価証券
100株
ミニストップ 13,500 1,570.00 21,195,000
貸付有価証券
200株
アークス 37,400 2,303.00 86,132,200
貸付有価証券
500株
バローホールディングス 40,400 2,074.00 83,789,600
藤久 1,500 727.00 1,090,500
ベルク 9,000 5,640.00 50,760,000
大庄 9,800 1,679.00 16,454,200
貸付有価証券
4,600株
ファーストリテイリング 24,400 61,990.00 1,512,556,000
サンドラッグ 68,800 3,995.00 274,856,000
サックスバー ホール 15,500 921.00 14,275,500
ディングス
ヤマザワ 4,300 1,697.00 7,297,100
貸付有価証券
2,000株
やまや 3,800 2,280.00 8,664,000
ベルーナ 39,200 696.00 27,283,200
島根銀行 3,600 658.00 2,368,800
じもとホールディングス 123,700 114.00 14,101,800
めぶきフィナンシャルグ 951,100 268.00 254,894,800
貸付有価証券
ループ
2,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京きらぼしフィナン 24,700 1,468.00 36,259,600
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 300,400 472.00 141,788,800
ループ
ゆうちょ銀行 518,600 1,035.00 536,751,000
貸付有価証券
187,000株
富山第一銀行 43,600 338.00 14,736,800
コンコルディア・フィナ 1,076,600 439.00 472,627,400
貸付有価証券
ンシャルグループ
48,600株
西日本フィナンシャル 124,800 829.00 103,459,200
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 107,400 681.00 73,139,400
貸付有価証券
ルグループ
700株
三十三フィナンシャルグ 17,000 1,695.00 28,815,000
ループ
第四北越フィナンシャル 31,800 2,959.00 94,096,200
グループ
新生銀行 134,300 1,674.00 224,818,200
貸付有価証券
400株
あおぞら銀行 109,100 2,932.00 319,881,200
貸付有価証券
400株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 12,600,300 578.20 7,285,493,460
貸付有価証券
ル・グループ
400株
りそなホールディングス 2,008,700 472.10 948,307,270
貸付有価証券
15,000株
三井住友トラスト・ホー 346,000 4,277.00 1,479,842,000
貸付有価証券
ルディングス
24,400株
三井住友フィナンシャル 1,265,900 4,024.00 5,093,981,600
グループ
千葉銀行 629,600 635.00 399,796,000
貸付有価証券
45,900株
群馬銀行 359,700 377.00 135,606,900
武蔵野銀行 27,300 1,843.00 50,313,900
千葉興業銀行 50,200 376.00 18,875,200
筑波銀行 76,100 231.00 17,579,100
七十七銀行 61,800 1,765.00 109,077,000
貸付有価証券
600株
青森銀行 14,200 2,868.00 40,725,600
秋田銀行 11,700 2,182.00 25,529,400
山形銀行 20,600 1,587.00 32,692,200
岩手銀行 12,000 2,772.00 33,264,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東邦銀行 163,700 265.00 43,380,500
貸付有価証券
800株
東北銀行 8,800 1,042.00 9,169,600
みちのく銀行 11,800 1,474.00 17,393,200
ふくおかフィナンシャル 154,200 2,063.00 318,114,600
グループ
静岡銀行 453,300 800.00 362,640,000
貸付有価証券
3,300株
十六銀行 22,900 2,474.00 56,654,600
スルガ銀行 187,300 458.00 85,783,400
貸付有価証券
61,100株
八十二銀行 441,700 461.00 203,623,700
貸付有価証券
700株
山梨中央銀行 21,300 1,132.00 24,111,600
大垣共立銀行 36,200 2,311.00 83,658,200
福井銀行 15,700 1,877.00 29,468,900
北國銀行 18,900 3,355.00 63,409,500
清水銀行 7,500 2,146.00 16,095,000
富山銀行 3,500 2,299.00 8,046,500
滋賀銀行 36,700 2,750.00 100,925,000
南都銀行 30,400 2,691.00 81,806,400
百五銀行 164,700 341.00 56,162,700
京都銀行 65,500 4,630.00 303,265,000
貸付有価証券
2,900株
紀陽銀行 64,800 1,639.00 106,207,200
ほくほくフィナンシャル 121,800 1,129.00 137,512,200
グループ
広島銀行 270,200 514.00 138,882,800
貸付有価証券
100株
山陰合同銀行 108,500 651.00 70,633,500
貸付有価証券
100株
中国銀行 157,500 1,063.00 167,422,500
貸付有価証券
100株
鳥取銀行 6,200 1,368.00 8,481,600
伊予銀行 261,200 607.00 158,548,400
貸付有価証券
200株
百十四銀行 19,400 2,088.00 40,507,200
四国銀行 27,800 1,012.00 28,133,600
阿波銀行 29,900 2,366.00 70,743,400
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
800株
大分銀行 10,500 2,708.00 28,434,000
宮崎銀行 12,200 2,652.00 32,354,400
佐賀銀行 11,100 1,704.00 18,914,400
沖縄銀行 16,800 3,590.00 60,312,000
琉球銀行 42,200 1,147.00 48,403,400
セブン銀行 611,500 344.00 210,356,000
貸付有価証券
10,600株
みずほフィナンシャルグ 24,872,400 167.20 4,158,665,280
貸付有価証券
ループ
944,600株
高知銀行 6,600 875.00 5,775,000
山口フィナンシャルグ 228,500 720.00 164,520,000
ループ
長野銀行 6,000 1,632.00 9,792,000
名古屋銀行 14,800 3,330.00 49,284,000
北洋銀行 275,900 234.00 64,560,600
貸付有価証券
300株
愛知銀行 6,600 3,675.00 24,255,000
中京銀行 7,500 2,223.00 16,672,500
大光銀行 6,300 1,696.00 10,684,800
愛媛銀行 25,600 1,156.00 29,593,600
トマト銀行 7,100 1,072.00 7,611,200
京葉銀行 78,000 616.00 48,048,000
栃木銀行 88,400 229.00 20,243,600
北日本銀行 5,700 2,223.00 12,671,100
東和銀行 32,100 852.00 27,349,200
福島銀行 17,200 268.00 4,609,600
貸付有価証券
3,100株
大東銀行 9,500 642.00 6,099,000
トモニホールディングス 141,500 409.00 57,873,500
貸付有価証券
100株
フィデアホールディング 177,700 133.00 23,634,100
ス
池田泉州ホールディング 210,500 206.00 43,363,000
貸付有価証券
ス
300株
ＦＰＧ 56,500 1,049.00 59,268,500
マーキュリアインベスト 8,100 741.00 6,002,100
メント
ＳＢＩホールディングス 204,500 2,439.00 498,775,500
貸付有価証券
240/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
16,100株
日本アジア投資 15,500 275.00 4,262,500
貸付有価証券
4,200株
ジャフコ 28,100 4,345.00 122,094,500
大和証券グループ本社 1,468,700 570.30 837,599,610
貸付有価証券
10,200株
野村ホールディングス 3,220,700 578.60 1,863,497,020
貸付有価証券
4,500株
岡三証券グループ 156,000 397.00 61,932,000
貸付有価証券
400株
丸三証券 54,400 492.00 26,764,800
貸付有価証券
13,000株
東洋証券 65,400 151.00 9,875,400
貸付有価証券
500株
東海東京フィナンシャ 210,200 354.00 74,410,800
貸付有価証券
ル・ホールディングス
5,500株
光世証券 4,400 648.00 2,851,200
貸付有価証券
800株
水戸証券 52,900 229.00 12,114,100
いちよし証券 34,200 659.00 22,537,800
松井証券 104,600 882.00 92,257,200
貸付有価証券
14,900株（400株）
だいこう証券ビジネス 8,900 680.00 6,052,000
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 138,100 282.00 38,944,200
貸付有価証券
50,700株（35,600株）
極東証券 24,600 773.00 19,015,800
岩井コスモホールディン 17,300 1,307.00 22,611,100
貸付有価証券
グス
300株
藍澤證券 32,900 732.00 24,082,800
マネーパートナーズグ 19,500 246.00 4,797,000
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 63,400 272.00 17,244,800
小林洋行 5,200 270.00 1,404,000
かんぽ生命保険 64,800 1,955.00 126,684,000
貸付有価証券
900株
ＳＯＭＰＯホールディン 344,200 4,239.00 1,459,063,800
貸付有価証券
グス
500株
アニコム ホールディン 15,100 3,700.00 55,870,000
貸付有価証券
グス
7,000株（2,000株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 478,600 3,670.00 1,756,462,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 150,400 2,650.00 398,560,000
ホールディングス
第一生命ホールディング 1,035,800 1,761.50 1,824,561,700
ス
東京海上ホールディング 654,500 6,042.00 3,954,489,000
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 547,100 1,326.00 725,454,600
アドバンスクリエイト 4,300 1,850.00 7,955,000
貸付有価証券
600株
全国保証 51,600 4,670.00 240,972,000
貸付有価証券
7,600株（5,900株）
ジェイリース 5,100 373.00 1,902,300
イントラスト 6,400 747.00 4,780,800
日本モーゲージサービス 3,700 1,886.00 6,978,200
Ｃａｓａ 6,400 1,452.00 9,292,800
アルヒ 29,100 2,331.00 67,832,100
貸付有価証券
5,800株（5,800株）
プレミアグループ 9,900 2,288.00 22,651,200
クレディセゾン 128,200 1,925.00 246,785,000
芙蓉総合リース 19,200 7,360.00 141,312,000
みずほリース 28,200 3,455.00 97,431,000
東京センチュリー 36,900 5,810.00 214,389,000
貸付有価証券
200株
日本証券金融 80,700 525.00 42,367,500
アイフル 279,200 305.00 85,156,000
貸付有価証券
42,100株
リコーリース 14,400 4,285.00 61,704,000
イオンフィナンシャル 112,000 1,741.00 194,992,000
貸付有価証券
サービス
2,800株
アコム 367,900 506.00 186,157,400
ジャックス 20,200 2,800.00 56,560,000
オリエントコーポレー 495,100 170.00 84,167,000
貸付有価証券
ション
200株
日立キャピタル 43,200 3,105.00 134,136,000
貸付有価証券
1,600株（800株）
アプラスフィナンシャル 87,800 96.00 8,428,800
貸付有価証券
6,000株
オリックス 1,144,900 1,858.50 2,127,796,650
三菱ＵＦＪリース 464,600 710.00 329,866,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
800株
九州リースサービス 9,000 600.00 5,400,000
日本取引所グループ 525,400 1,993.00 1,047,122,200
貸付有価証券
5,300株
イー・ギャランティ 19,600 1,283.00 25,146,800
アサックス 9,500 726.00 6,897,000
ＮＥＣキャピタルソ 7,400 2,573.00 19,040,200
リューション
いちご 232,900 452.00 105,270,800
日本駐車場開発 200,700 148.00 29,703,600
貸付有価証券
8,800株
スター・マイカ・ホール 9,500 1,797.00 17,071,500
貸付有価証券
ディングス
4,100株
ヒューリック 390,900 1,333.00 521,069,700
貸付有価証券
95,300株
三栄建築設計 7,300 1,604.00 11,709,200
野村不動産ホールディン 111,000 2,643.00 293,373,000
貸付有価証券
グス
1,200株
三重交通グループホール 37,100 621.00 23,039,100
貸付有価証券
ディングス
100株
サムティ 26,000 1,942.00 50,492,000
ディア・ライフ 23,500 602.00 14,147,000
コーセーアールイー 5,400 930.00 5,022,000
貸付有価証券
100株
エー・ディー・ワークス 339,600 30.00 10,188,000
貸付有価証券
1,800株
日本商業開発 11,600 1,695.00 19,662,000
プレサンスコーポレー 29,900 1,331.00 39,796,900
貸付有価証券
ション
14,000株
ユニゾホールディングス 27,600 5,180.00 142,968,000
貸付有価証券
5,000株
ＴＨＥグローバル社 9,400 457.00 4,295,800
ハウスコム 2,400 1,580.00 3,792,000
日本管理センター 12,100 1,275.00 15,427,500
サンセイランディック 5,400 892.00 4,816,800
エストラスト 2,500 832.00 2,080,000
フージャースホールディ 36,500 708.00 25,842,000
貸付有価証券
ングス
6,500株（6,400株）
オープンハウス 53,100 3,175.00 168,592,500
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東急不動産ホールディン 497,700 735.00 365,809,500
貸付有価証券
グス
1,100株
飯田グループホールディ 152,700 1,945.00 297,001,500
貸付有価証券
ングス
3,000株
イーグランド 2,900 872.00 2,528,800
ムゲンエステート 12,600 758.00 9,550,800
ビーロット 4,300 1,852.00 7,963,600
ファーストブラザーズ 4,200 1,373.00 5,766,600
ハウスドゥ 10,100 1,448.00 14,624,800
貸付有価証券
200株（200株）
シーアールイー 4,500 1,192.00 5,364,000
プロパティエージェント 2,900 1,160.00 3,364,000
ケイアイスター不動産 5,700 2,057.00 11,724,900
貸付有価証券
1,900株（1,900株）
アグレ都市デザイン 3,000 576.00 1,728,000
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 4,200 1,974.00 8,290,800
貸付有価証券
800株
ジェイ・エス・ビー 2,000 5,460.00 10,920,000
テンポイノベーション 4,100 970.00 3,977,000
貸付有価証券
1,200株
グローバル・リンク・マ 3,100 631.00 1,956,100
ネジメント
パーク２４ 98,200 2,602.00 255,516,400
貸付有価証券
7,400株（7,100株）
パラカ 4,700 2,004.00 9,418,800
三井不動産 902,800 2,742.00 2,475,477,600
貸付有価証券
100株
三菱地所 1,282,500 2,081.00 2,668,882,500
貸付有価証券
4,000株
平和不動産 33,600 3,080.00 103,488,000
東京建物 200,000 1,726.00 345,200,000
貸付有価証券
10,200株
ダイビル 47,100 1,294.00 60,947,400
貸付有価証券
200株
京阪神ビルディング 29,700 1,424.00 42,292,800
住友不動産 411,500 3,834.00 1,577,691,000
貸付有価証券
100株
テーオーシー 35,900 917.00 32,920,300
貸付有価証券
100株
東京楽天地 3,000 6,190.00 18,570,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,400株
レオパレス２１ 239,900 387.00 92,841,300
貸付有価証券
113,100株（54,500
株）
スターツコーポレーショ 24,900 2,780.00 69,222,000
ン
フジ住宅 21,200 694.00 14,712,800
空港施設 18,300 548.00 10,028,400
明和地所 10,000 621.00 6,210,000
ゴールドクレスト 14,400 2,096.00 30,182,400
貸付有価証券
4,600株
エスリード 7,100 2,106.00 14,952,600
日神グループホールディ 27,100 547.00 14,823,700
ングス
日本エスコン 33,100 917.00 30,352,700
貸付有価証券
8,200株（8,200株）
タカラレーベン 83,700 499.00 41,766,300
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,300 1,039.00 10,701,700
イオンモール 91,800 1,893.00 173,777,400
毎日コムネット 3,900 948.00 3,697,200
ファースト住建 7,800 1,241.00 9,679,800
カチタス 22,700 4,820.00 109,414,000
貸付有価証券
500株
トーセイ 25,200 1,475.00 37,170,000
穴吹興産 4,000 1,760.00 7,040,000
サンフロンティア不動産 25,300 1,323.00 33,471,900
エフ・ジェー・ネクスト 16,000 1,147.00 18,352,000
貸付有価証券
7,500株
インテリックス 5,100 759.00 3,870,900
ランドビジネス 7,700 728.00 5,605,600
日本社宅サービス 4,700 1,105.00 5,193,500
グランディハウス 14,200 486.00 6,901,200
日本空港ビルデング 58,400 5,940.00 346,896,000
貸付有価証券
22,500株
日本工営 11,900 3,535.00 42,066,500
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 61,900 555.00 34,354,500
貸付有価証券
300株
ジェイエイシーリクルー 11,900 1,904.00 22,657,600
貸付有価証券
トメント
2,600株（2,100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本Ｍ＆Ａセンター 133,900 3,915.00 524,218,500
貸付有価証券
200株
メンバーズ 5,200 2,200.00 11,440,000
貸付有価証券
1,800株
中広 1,800 545.00 981,000
ＵＴグループ 20,900 3,310.00 69,179,000
貸付有価証券
2,100株
アイティメディア 5,300 891.00 4,722,300
タケエイ 17,000 1,236.00 21,012,000
Ｅ・Ｊホールディングス 2,200 1,819.00 4,001,800
ビーネックスグループ 19,500 1,300.00 25,350,000
コシダカホールディング 42,700 1,590.00 67,893,000
貸付有価証券
ス
1,000株
アルトナー 4,300 825.00 3,547,500
パソナグループ 21,600 1,607.00 34,711,200
ＣＤＳ 4,400 1,636.00 7,198,400
リンクアンドモチベー 39,100 613.00 23,968,300
貸付有価証券
ション
17,400株
ＧＣＡ 21,300 997.00 21,236,100
エス・エム・エス 55,200 3,050.00 168,360,000
サニーサイドアップグ 3,900 1,126.00 4,391,400
ループ
パーソルホールディング 177,300 2,098.00 371,975,400
貸付有価証券
ス
1,100株
リニカル 8,600 1,133.00 9,743,800
貸付有価証券
700株
クックパッド 61,900 349.00 21,603,100
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
エスクリ 5,500 775.00 4,262,500
アイ・ケイ・ケイ 8,600 731.00 6,286,600
学情 6,300 2,445.00 15,403,500
貸付有価証券
1,500株
スタジオアリス 8,900 1,976.00 17,586,400
シミックホールディング 9,800 1,806.00 17,698,800
ス
エプコ 2,800 1,439.00 4,029,200
ＮＪＳ 3,900 1,841.00 7,179,900
綜合警備保障 70,600 5,990.00 422,894,000
カカクコム 132,800 2,963.00 393,486,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セントケア・ホールディ 11,400 483.00 5,506,200
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,000 703.00 2,109,000
ルネサンス 9,900 1,746.00 17,285,400
ディップ 25,000 3,325.00 83,125,000
貸付有価証券
8,400株（5,900株）
オプトホールディング 9,600 1,640.00 15,744,000
新日本科学 19,200 627.00 12,038,400
貸付有価証券
8,900株
ツクイ 41,800 615.00 25,707,000
貸付有価証券
200株
キャリアデザインセン 4,500 1,378.00 6,201,000
ター
ベネフィット・ワン 48,400 2,284.00 110,545,600
貸付有価証券
200株
エムスリー 391,000 3,440.00 1,345,040,000
貸付有価証券
47,600株
ツカダ・グローバルホー 11,300 587.00 6,633,100
ルディング
ブラス 2,000 833.00 1,666,000
アウトソーシング 101,400 1,125.00 114,075,000
貸付有価証券
17,100株
ウェルネット 16,800 727.00 12,213,600
ワールドホールディング 5,900 1,812.00 10,690,800
ス
ディー・エヌ・エー 86,900 1,797.00 156,159,300
博報堂ＤＹホールディン 246,600 1,747.00 430,810,200
グス
ぐるなび 30,900 998.00 30,838,200
貸付有価証券
100株
タカミヤ 18,800 679.00 12,765,200
貸付有価証券
100株
ジャパンベストレス 12,000 1,138.00 13,656,000
貸付有価証券
キューシステム
6,200株
ファンコミュニケーショ 48,800 473.00 23,082,400
ンズ
ライク 7,000 1,578.00 11,046,000
貸付有価証券
700株（600株）
ビジネス・ブレークス 7,400 343.00 2,538,200
ルー
エスプール 34,100 832.00 28,371,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＷＤＢホールディングス 8,100 2,713.00 21,975,300
ティア 10,300 592.00 6,097,600
貸付有価証券
100株
ＣＤＧ 1,900 1,425.00 2,707,500
貸付有価証券
700株
バリューコマース 9,900 2,547.00 25,215,300
貸付有価証券
2,200株
インフォマート 194,300 1,032.00 200,517,600
ＪＰホールディングス 55,700 327.00 18,213,900
ＥＰＳホールディングス 26,700 1,402.00 37,433,400
レッグス 4,400 1,599.00 7,035,600
貸付有価証券
2,000株（1,800株）
プレステージ・インター 66,400 1,001.00 66,466,400
貸付有価証券
ナショナル
300株
アミューズ 9,700 3,090.00 29,973,000
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 5,400 1,576.00 8,510,400
クイック 11,000 1,586.00 17,446,000
ＴＡＣ 10,700 225.00 2,407,500
ケネディクス 168,700 566.00 95,484,200
電通グループ 182,800 3,785.00 691,898,000
貸付有価証券
10,100株
テイクアンドギヴ・ニー 6,800 1,172.00 7,969,600
貸付有価証券
ズ
200株
ぴあ 5,100 4,665.00 23,791,500
イオンファンタジー 6,800 2,975.00 20,230,000
シーティーエス 20,000 752.00 15,040,000
貸付有価証券
600株
ネクシィーズグループ 6,200 1,815.00 11,253,000
貸付有価証券
200株
みらかホールディングス 49,600 2,663.00 132,084,800
貸付有価証券
17,000株
アルプス技研 15,700 2,026.00 31,808,200
ダイオーズ 3,500 1,365.00 4,777,500
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 18,600 836.00 15,549,600
オリエンタルランド 188,600 15,915.00 3,001,569,000
貸付有価証券
800株
ダスキン 45,500 3,070.00 139,685,000
明光ネットワークジャパ 20,800 1,016.00 21,132,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ン
ファルコホールディング 9,700 1,848.00 17,925,600
ス
秀英予備校 3,900 457.00 1,782,300
田谷 3,200 621.00 1,987,200
ラウンドワン 49,500 1,062.00 52,569,000
リゾートトラスト 81,300 1,844.00 149,917,200
ビー・エム・エル 22,800 3,025.00 68,970,000
ワタベウェディング 2,900 567.00 1,644,300
りらいあコミュニケー 32,000 1,423.00 45,536,000
ションズ
リソー教育 81,000 383.00 31,023,000
貸付有価証券
300株
早稲田アカデミー 5,800 1,107.00 6,420,600
ユー・エス・エス 198,500 2,040.00 404,940,000
貸付有価証券
600株
東京個別指導学院 6,300 693.00 4,365,900
サイバーエージェント 102,000 3,910.00 398,820,000
貸付有価証券
6,500株
楽天 826,600 920.00 760,472,000
貸付有価証券
5,900株
クリーク・アンド・リ 9,100 1,168.00 10,628,800
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 15,500 990.00 15,345,000
山田コンサルティンググ 8,600 1,615.00 13,889,000
ループ
セントラルスポーツ 6,600 3,145.00 20,757,000
フルキャストホールディ 17,700 2,540.00 44,958,000
貸付有価証券
ングス
200株
エン・ジャパン 31,500 4,840.00 152,460,000
貸付有価証券
6,800株
リソルホールディングス 1,900 4,130.00 7,847,000
テクノプロ・ホールディ 35,600 7,530.00 268,068,000
ングス
アトラ 4,100 336.00 1,377,600
インターワークス 3,400 536.00 1,822,400
アイ・アールジャパン 7,200 5,240.00 37,728,000
ホールディングス
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,500 1,355.00 8,807,500
ファーストロジック 4,100 611.00 2,505,100
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
三機サービス 3,700 1,100.00 4,070,000
Ｇｕｎｏｓｙ 12,400 1,421.00 17,620,400
貸付有価証券
2,100株
デザインワン・ジャパン 3,500 302.00 1,057,000
貸付有価証券
1,100株
イー・ガーディアン 9,000 2,018.00 18,162,000
リブセンス 11,400 296.00 3,374,400
貸付有価証券
3,000株
ジャパンマテリアル 54,500 1,869.00 101,860,500
ベクトル 22,100 1,063.00 23,492,300
ウチヤマホールディング 8,700 542.00 4,715,400
ス
チャーム・ケア・コーポ 13,000 980.00 12,740,000
貸付有価証券
レーション
2,800株
ライクキッズ 4,200 820.00 3,444,000
キャリアリンク 5,800 652.00 3,781,600
ＩＢＪ 12,100 1,349.00 16,322,900
貸付有価証券
3,900株（3,900株）
アサンテ 7,100 2,021.00 14,349,100
Ｎ・フィールド 12,200 656.00 8,003,200
バリューＨＲ 3,500 3,160.00 11,060,000
Ｍ＆Ａキャピタルパート 12,600 4,685.00 59,031,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,700 2,111.00 14,143,700
貸付有価証券
ホールディングス
1,200株
ＥＲＩホールディングス 5,000 761.00 3,805,000
アビスト 2,800 2,661.00 7,450,800
シグマクシス 12,100 2,107.00 25,494,700
ウィルグループ 11,600 1,264.00 14,662,400
エスクロー・エージェン 24,400 234.00 5,709,600
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,270,300 4,237.00 5,382,261,100
貸付有価証券
グス
1,400株
エラン 10,500 1,635.00 17,167,500
貸付有価証券
400株
土木管理総合試験所 7,700 456.00 3,511,200
貸付有価証券
100株（100株）
ネットマーケティング 6,400 960.00 6,144,000
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本郵政 1,453,500 1,021.00 1,484,023,500
貸付有価証券
7,600株
ベルシステム２４ホール 29,700 1,635.00 48,559,500
ディングス
鎌倉新書 13,200 1,731.00 22,849,200
貸付有価証券
6,000株（100株）
ＳＭＮ 2,800 882.00 2,469,600
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
一蔵 1,900 812.00 1,542,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,100 2,578.00 15,725,800
貸付有価証券
400株
グローバルキッズＣＯＭ 2,600 783.00 2,035,800
ＰＡＮＹ
エアトリ 7,900 1,964.00 15,515,600
貸付有価証券
3,700株（2,900株）
アトラエ 4,600 3,760.00 17,296,000
貸付有価証券
100株
ストライク 6,700 5,530.00 37,051,000
貸付有価証券
300株
ソラスト 48,800 1,233.00 60,170,400
貸付有価証券
1,000株
セラク 5,600 884.00 4,950,400
インソース 8,600 3,395.00 29,197,000
ベイカレント・コンサル 10,700 5,970.00 63,879,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,500 1,180.00 4,130,000
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 5,600 750.00 4,200,000
貸付有価証券
1,900株
キャリアインデックス 7,200 415.00 2,988,000
貸付有価証券
3,300株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,700 1,587.00 9,045,900
船場 2,900 1,084.00 3,143,600
グレイステクノロジー 8,100 2,832.00 22,939,200
貸付有価証券
2,200株（300株）
ジャパンエレベーター 18,700 2,694.00 50,377,800
サービスホールディン
フルテック 2,500 1,313.00 3,282,500
貸付有価証券
700株
グリーンズ 6,700 1,120.00 7,504,000
ツナググループ・ホール 2,100 736.00 1,545,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,900 785.00 3,061,500
貸付有価証券
1,800株（100株）
ソウルドアウト 2,700 1,923.00 5,192,100
貸付有価証券
600株（100株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,500 1,020.00 2,550,000
ｎｇ
日総工産 11,700 1,183.00 13,841,100
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 10,800 2,515.00 27,162,000
ディングス
ＲＰＡホールディングス 10,000 1,104.00 11,040,000
貸付有価証券
4,800株（3,600株）
スプリックス 6,000 1,147.00 6,882,000
貸付有価証券
2,700株（2,200株）
マネジメントソリュー 1,900 3,250.00 6,175,000
貸付有価証券
ションズ
800株（100株）
アドバンテッジリスクマ 8,900 1,026.00 9,131,400
貸付有価証券
ネジメント
1,500株
リログループ 96,900 3,100.00 300,390,000
貸付有価証券
2,400株
東祥 11,000 2,422.00 26,642,000
エイチ・アイ・エス 27,600 3,055.00 84,318,000
貸付有価証券
300株
ラックランド 4,100 2,172.00 8,905,200
貸付有価証券
1,100株
共立メンテナンス 29,400 5,080.00 149,352,000
貸付有価証券
3,400株
イチネンホールディング 19,900 1,559.00 31,024,100
ス
建設技術研究所 12,200 2,315.00 28,243,000
スペース 11,500 1,287.00 14,800,500
長大 6,500 1,328.00 8,632,000
燦ホールディングス 7,700 1,464.00 11,272,800
スバル興業 1,100 9,920.00 10,912,000
貸付有価証券
500株
東京テアトル 6,900 1,392.00 9,604,800
タナベ経営 3,400 1,295.00 4,403,000
ナガワ 5,700 7,910.00 45,087,000
貸付有価証券
300株
よみうりランド 3,800 4,530.00 17,214,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京都競馬 11,600 3,340.00 38,744,000
常磐興産 7,100 1,677.00 11,906,700
カナモト 29,000 2,794.00 81,026,000
貸付有価証券
2,800株
東京ドーム 71,800 1,085.00 77,903,000
貸付有価証券
33,700株
西尾レントオール 18,000 3,105.00 55,890,000
トランス・コスモス 16,900 2,846.00 48,097,400
貸付有価証券
900株
乃村工藝社 76,000 1,358.00 103,208,000
貸付有価証券
3,100株
藤田観光 7,700 2,829.00 21,783,300
貸付有価証券
100株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,000 1,505.00 16,555,000
ングス
日本管財 19,000 1,970.00 37,430,000
トーカイ 17,100 2,726.00 46,614,600
白洋舎 2,000 2,826.00 5,652,000
セコム 188,200 9,798.00 1,843,983,600
セントラル警備保障 8,500 6,370.00 54,145,000
丹青社 33,500 1,340.00 44,890,000
メイテック 21,900 6,350.00 139,065,000
応用地質 19,100 1,440.00 27,504,000
船井総研ホールディング 36,600 2,695.00 98,637,000
ス
進学会ホールディングス 6,900 529.00 3,650,100
オオバ 13,900 938.00 13,038,200
いであ 3,200 2,800.00 8,960,000
貸付有価証券
400株
学究社 5,200 1,411.00 7,337,200
ベネッセホールディング 59,100 2,944.00 173,990,400
ス
イオンディライト 21,800 4,050.00 88,290,000
ナック 9,800 1,017.00 9,966,600
ニチイ学館 25,200 1,626.00 40,975,200
貸付有価証券
3,100株
ダイセキ 29,700 3,160.00 93,852,000
ステップ 6,500 1,600.00 10,400,000
小計
銘柄数：2,142 454,324,183,787
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：98.6% 100.0%
合計 454,324,183,787
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 1月10日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 6,406,034,298 － 6,456,630,000 50,411,067
合計 6,406,034,298 － 6,456,630,000 50,411,067
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 5,623,445,457
コール・ローン 813,135,490
株式 643,210,927,357
投資証券 17,675,388,535
派生商品評価勘定 125,753,298
未収入金 5,522,329
未収配当金 662,648,520
2,882,761,935
差入委託証拠金
670,999,582,921
流動資産合計
670,999,582,921
資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2020年 1月10日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,308,111
未払解約金 632,172,441
未払利息 799
1,061,300
その他未払費用
634,542,651
流動負債合計
634,542,651
負債合計
純資産の部
元本等
元本 216,511,419,841
剰余金
453,853,620,429
期末剰余金又は期末欠損金（△）
670,365,040,270
元本等合計
670,365,040,270
純資産合計
670,999,582,921
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.0962円
(10,000口当たり純資産額) (30,962円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 7月11日
至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 1月10日現在
期首 2019年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 207,940,382,762円
同期中における追加設定元本額 25,968,039,579円
同期中における一部解約元本額 17,397,002,500円
期末元本額 216,511,419,841円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 46,109,655円
バランスセレクト５０ 144,191,688円
バランスセレクト７０ 150,878,571円
野村外国株式インデックスファンド 518,066,592円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,287,198,002円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 5,814,676,130円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,349,081,027円
野村資産設計ファンド２０１５ 15,604,278円
野村資産設計ファンド２０２０ 17,630,672円
野村資産設計ファンド２０２５ 28,683,261円
野村資産設計ファンド２０３０ 34,166,368円
野村資産設計ファンド２０３５ 26,957,319円
野村資産設計ファンド２０４０ 59,360,773円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 33,935,918,274円
のむラップ・ファンド（保守型） 957,402,261円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,274,684,996円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,920,486,527円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,547,394円
野村インデックスファンド・外国株式 4,338,436,706円
マイ・ロード 1,249,595,249円
ネクストコア 43,064,241円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 117,408,854円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,354,970,057円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,001,204,020円
野村資産設計ファンド２０５０ 14,756,133円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,655,784円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,075,329円
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野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,603,300円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,033,019円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 200,603,835円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 321,758,439円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,786,509円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,358,619円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 15,600,493円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,921,456円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 23,499,732円
野村６資産均等バランス 527,277,096円
野村つみたて外国株投信 3,771,107,151円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,590,455,514円
世界６資産分散ファンド 69,946,193円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,144,489円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
379,731,910円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 910,379,430円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 237,038,314円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 184,892,319円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,139,437,196円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,145,665,812円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,411,962円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,841,280円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 3,110,053円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,519,397円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 50,122,731円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 14,026,912円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,142,888円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 38,088,616円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 150,525,045円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,966,340,813円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 41,882,351円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 146,706,385円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 647,804,093円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
14,718,628,725円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,940,231円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 11,687,656円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 12,120,016円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
66,298,891,507円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,754,702,000円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,260,994,363円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,499,675,328円
マイバランスＤＣ３０ 926,966,999円
マイバランスＤＣ５０ 1,836,664,870円
マイバランスＤＣ７０ 1,454,804,119円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 20,925,756,332円
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野村ＤＣ運用戦略ファンド 619,784,010円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,181,453円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 252,794,638円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 195,714,550円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 151,393,397円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,842,709円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,654,325円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 19,975,178円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,242,789円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,500,636円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,779,386円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 78,776,592円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 51,605,411円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 20,187,014円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 22,293,205円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 288,889円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 91,000 25.04 2,278,640.00
HALLIBURTON CO 128,000 24.19 3,096,320.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 24.13 1,399,540.00
SCHLUMBERGER LTD 199,800 39.86 7,964,028.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 20.85 1,271,850.00
APACHE CORPORATION 54,100 32.60 1,763,660.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 17.26 1,009,710.00
CHENIERE ENERGY INC 32,700 63.25 2,068,275.00
CHEVRON CORP 275,800 117.51 32,409,258.00
CONCHO RESOURCES INC 29,700 90.35 2,683,395.00
CONOCOPHILLIPS 162,700 66.07 10,749,589.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 34.01 472,739.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 25.85 1,613,040.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 94.15 2,174,865.00
EOG RESOURCES INC 83,800 88.25 7,395,350.00
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EXXON MOBIL CORP 615,100 69.76 42,909,376.00
HESS CORP 39,400 69.09 2,722,146.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 48.16 1,136,576.00
KINDER MORGAN INC 296,000 21.55 6,378,800.00
MARATHON OIL CORP 123,000 13.45 1,654,350.00
MARATHON PETROLEUM CORP 95,400 59.39 5,665,806.00
NOBLE ENERGY INC 71,000 22.44 1,593,240.00
OCCIDENTAL PETE CORP 132,300 45.37 6,002,451.00
ONEOK INC 61,200 75.61 4,627,332.00
PHILLIPS 66 65,600 105.62 6,928,672.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 24,500 152.23 3,729,635.00
TARGA RESOURCES CORP 34,800 40.36 1,404,528.00
VALERO ENERGY CORP 60,500 95.18 5,758,390.00
WILLIAMS COS 175,000 23.67 4,142,250.00
AIR PRODUCTS 31,800 233.50 7,425,300.00
ALBEMARLE CORP 14,800 72.74 1,076,552.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 30.53 891,476.00
CELANESE CORP-SERIES A 17,800 117.86 2,097,908.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 45.57 1,430,898.00
CORTEVA INC 109,200 28.73 3,137,316.00
DOW INC 107,800 52.19 5,626,082.00
DUPONT DE NEMOURS INC 108,300 60.95 6,600,885.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 75.37 1,567,696.00
ECOLAB INC 37,400 190.04 7,107,496.00
FMC CORP 19,600 99.52 1,950,592.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 15,500 123.64 1,916,420.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 78,900 208.85 16,478,265.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 39,900 90.57 3,613,743.00
MOSAIC CO/THE 56,000 21.10 1,181,600.00
PPG INDUSTRIES 34,200 128.66 4,400,172.00
RPM INTERNATIONAL INC 19,100 73.65 1,406,715.00
SHERWIN-WILLIAMS 11,980 565.63 6,776,247.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 67.75 338,750.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,000 277.61 2,498,490.00
VULCAN MATERIALS CO 19,700 142.30 2,803,310.00
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AMCOR PLC 234,000 10.40 2,433,600.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 128.73 1,570,506.00
BALL CORP 45,300 66.72 3,022,416.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 71.04 1,356,864.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 55,900 44.11 2,465,749.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 105.03 1,522,935.00
SEALED AIR CORP 21,900 38.30 838,770.00
WESTROCK CO 38,700 42.57 1,647,459.00
FREEPORT-MCMORAN INC 208,000 12.96 2,695,680.00
NEWMONT CORP 121,500 41.66 5,061,690.00
NUCOR CORP 43,100 53.50 2,305,850.00
STEEL DYNAMICS 33,400 33.54 1,120,236.00
ARCONIC INC 57,000 29.77 1,696,890.00
BOEING CO 77,630 336.34 26,110,074.20
GENERAL DYNAMICS 35,400 181.61 6,428,994.00
HEICO CORP 6,300 122.10 769,230.00
HEICO CORP-CLASS A 10,900 95.07 1,036,263.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,800 276.01 1,600,858.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 32,700 212.29 6,941,883.00
LOCKHEED MARTIN 36,840 414.93 15,286,021.20
NORTHROP GRUMMAN CORP 23,230 372.36 8,649,922.80
RAYTHEON COMPANY 40,500 228.65 9,260,325.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 72.79 1,062,734.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,360 366.10 1,962,296.00
TEXTRON INC 33,500 45.15 1,512,525.00
TRANSDIGM GROUP INC 7,010 595.41 4,173,824.10
UNITED TECHNOLOGIES 118,900 153.65 18,268,985.00
ALLEGION PLC 13,600 122.87 1,671,032.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 66.63 1,292,622.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 115,200 41.33 4,761,216.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 247.31 1,261,281.00
MASCO CORP 42,800 47.42 2,029,576.00
OWENS CORNING INC 16,800 64.84 1,089,312.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 47.05 1,025,690.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 90.89 1,817,800.00
ACUITY BRANDS INC 6,200 123.42 765,204.00
AMETEK INC 33,500 101.36 3,395,560.00
EATON CORP PLC 60,900 95.19 5,797,071.00
EMERSON ELEC 88,800 77.80 6,908,640.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,900 207.17 3,501,173.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 52.48 1,285,760.00
3M CORP 83,400 181.20 15,112,080.00
GENERAL ELEC CO 1,265,000 11.91 15,066,150.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 104,400 179.07 18,694,908.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 33,500 55.83 1,870,305.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 31.50 1,048,950.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 15,060 370.11 5,573,856.60
CATERPILLAR INC DEL 82,500 147.31 12,153,075.00
CUMMINS INC 21,600 173.52 3,748,032.00
DEERE & COMPANY 43,500 177.60 7,725,600.00
DOVER CORP 21,400 117.12 2,506,368.00
FLOWSERVE CORP 20,600 50.65 1,043,390.00
FORTIVE CORP 43,400 77.98 3,384,332.00
IDEX CORP 11,300 173.89 1,964,957.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 47,000 179.63 8,442,610.00
INGERSOLL-RAND PLC 34,900 130.52 4,555,148.00
MIDDLEBY CORP 8,700 109.58 953,346.00
PACCAR 50,000 78.45 3,922,500.00
PARKER HANNIFIN CORP 19,100 207.13 3,956,183.00
PENTAIR PLC 23,200 45.70 1,060,240.00
SNAP-ON INC 8,400 166.66 1,399,944.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 22,600 165.26 3,734,876.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 135.68 949,760.00
WABTEC CORP 26,100 78.46 2,047,806.00
XYLEM INC 26,000 80.13 2,083,380.00
AERCAP HOLDINGS NV 17,000 60.97 1,036,490.00
FASTENAL CO 82,600 36.22 2,991,772.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,000 343.17 2,402,190.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 40.13 1,075,484.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED RENTALS INC 11,200 163.23 1,828,176.00
CINTAS CORP 12,600 279.35 3,519,810.00
COPART INC 30,200 95.29 2,877,758.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 32,800 90.96 2,983,488.00
ROLLINS INC 21,000 33.75 708,750.00
WASTE CONNECTIONS INC 38,700 93.75 3,628,125.00
WASTE MANAGEMENT INC 61,200 116.13 7,107,156.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 20,100 79.43 1,596,543.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 25,300 76.81 1,943,293.00
INC
FEDEX CORPORATION 36,600 158.05 5,784,630.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 101,100 116.93 11,821,623.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 78.72 1,125,696.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 27.95 408,070.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 58.96 1,485,792.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 54.30 1,075,140.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 87.95 809,140.00
AMERCO 1,170 380.04 444,646.80
CSX CORP 110,900 73.74 8,177,766.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 119.03 1,571,196.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 159.91 2,270,722.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 37.02 770,016.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 38,300 198.30 7,594,890.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,600 194.02 1,862,592.00
UBER TECHOLOGIES INC 26,500 33.97 900,205.00
UNION PAC CORP 102,800 179.10 18,411,480.00
APTIV PLC 37,100 91.73 3,403,183.00
AUTOLIV INC 11,900 80.97 963,543.00
BORGWARNER INC 29,600 41.93 1,241,128.00
LEAR CORP 8,400 138.55 1,163,820.00
FORD MOTOR COMPANY 580,000 9.26 5,370,800.00
GENERAL MOTORS CO 188,500 35.08 6,612,580.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 36.26 812,224.00
TESLA INC 19,400 481.34 9,337,996.00
DR HORTON INC 51,200 53.27 2,727,424.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GARMIN LTD 18,900 97.40 1,840,860.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 49.67 938,763.00
LENNAR CORP-A 40,700 57.69 2,347,983.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 126.75 1,102,725.00
NEWELL BRANDS INC 57,000 19.16 1,092,120.00
NVR INC 521 3,741.70 1,949,425.70
PULTEGROUP INC 37,900 39.81 1,508,799.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 150.36 1,413,384.00
HASBRO INC 18,200 103.90 1,890,980.00
POLARIS INC 8,300 94.99 788,417.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 36.72 730,728.00
HANESBRANDS INC 51,000 14.05 716,550.00
LULULEMON ATHLETICA INC 16,500 235.90 3,892,350.00
NIKE INC-B 182,700 101.48 18,540,396.00
PVH CORP 11,600 103.30 1,198,280.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 117.93 919,854.00
TAPESTRY INC 45,000 27.38 1,232,100.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 19.79 474,960.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 17.78 444,500.00
V } CORP 50,100 95.78 4,798,578.00
ARAMARK 35,400 44.73 1,583,442.00
CARNIVAL CORP 62,100 49.20 3,055,320.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,930 862.67 3,390,293.10
DARDEN RESTAURANTS INC 17,900 114.39 2,047,581.00
DOMINOS PIZZA INC 5,900 288.90 1,704,510.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,600 109.09 4,319,964.00
LAS VEGAS SANDS CORP 50,700 71.52 3,626,064.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 40,600 146.45 5,945,870.00
MCDONALD'S CORP 110,900 208.35 23,106,015.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 28,000 23.23 650,440.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,700 33.44 2,364,208.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,300 58.06 1,759,218.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 133.92 3,562,272.00
STARBUCKS CORP 173,600 90.53 15,716,008.00
VAIL RESORTS INC 6,000 253.06 1,518,360.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WYNN RESORTS LTD 13,800 142.15 1,961,670.00
YUM BRANDS INC 43,700 102.96 4,499,352.00
GENUINE PARTS CO 21,500 100.81 2,167,415.00
LKQ CORP 45,000 34.65 1,559,250.00
AMAZON.COM INC 61,170 1,901.05 116,287,228.50
BOOKING HOLDINGS INC 6,160 2,084.29 12,839,226.40
EBAY INC 115,800 35.18 4,073,844.00
EXPEDIA GROUP INC 20,700 109.76 2,272,032.00
GRUBHUB INC 14,500 55.73 808,085.00
MERCADOLIBRE INC 6,410 646.43 4,143,616.30
WAYFAIR INC - CLASS A 8,600 96.75 832,050.00
DOLLAR GENERAL CORP 37,500 152.58 5,721,750.00
DOLLAR TREE INC 34,000 91.06 3,096,040.00
KOHLS CORP 25,300 46.15 1,167,595.00
NORDSTROM INC 15,000 42.20 633,000.00
TARGET CORP 74,400 123.50 9,188,400.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 152.87 1,666,283.00
AUTOZONE 3,550 1,145.39 4,066,134.50
BEST BUY COMPANY INC 34,300 89.37 3,065,391.00
BURLINGTON STORES INC 9,800 233.00 2,283,400.00
CARMAX INC 23,900 87.60 2,093,640.00
GAP INC 31,500 17.43 549,045.00
HOME DEPOT 159,100 225.19 35,827,729.00
LOWES COS INC 112,500 122.05 13,730,625.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,140 437.37 4,872,301.80
ROSS STORES INC 52,900 122.13 6,460,677.00
TIFFANY & CO 16,100 133.79 2,154,019.00
TJX COS INC 176,100 62.64 11,030,904.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,800 90.81 1,616,418.00
ULTA BEAUTY INC 8,500 263.50 2,239,750.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 64,210 299.42 19,225,758.20
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 5.68 255,600.00
KROGER CO 116,000 28.44 3,299,040.00
SYSCO CORP 70,700 84.63 5,983,341.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 112,200 54.68 6,135,096.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WALMART INC 207,300 117.36 24,328,728.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 45,400 67.38 3,059,052.00
COCA COLA CO 590,200 55.34 32,661,668.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,500 50.85 1,652,625.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 24,800 193.59 4,801,032.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 28,400 54.96 1,560,864.00
MONSTER BEVERAGE CORP 58,900 64.25 3,784,325.00
PEPSICO INC 203,100 134.79 27,375,849.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 80,700 44.15 3,562,905.00
BUNGE LIMITED 22,000 55.98 1,231,560.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 47.62 1,180,976.00
CONAGRA BRANDS INC 72,100 32.21 2,322,341.00
GENERAL MILLS 86,700 52.38 4,541,346.00
HERSHEY CO/THE 21,500 146.57 3,151,255.00
HORMEL FOODS CORP 42,800 44.49 1,904,172.00
INGREDION INC 9,600 90.77 871,392.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 17,400 103.61 1,802,814.00
KELLOGG CO 38,300 69.14 2,648,062.00
KRAFT HEINZ CO/THE 99,000 30.58 3,027,420.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 21,700 90.79 1,970,143.00
MCCORMICK & CO INC. 17,800 162.24 2,887,872.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 211,500 54.19 11,461,185.00
TYSON FOODS INC-CL A 42,500 89.21 3,791,425.00
ALTRIA GROUP INC 270,800 50.57 13,694,356.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 227,200 88.28 20,057,216.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 35,100 69.75 2,448,225.00
CLOROX CO 18,700 152.80 2,857,360.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 117,800 69.86 8,229,508.00
KIMBERLY-CLARK CORP 49,700 139.46 6,931,162.00
PROCTER & GAMBLE CO 363,800 123.85 45,056,630.00
COTY INC-CL A 49,000 10.75 526,750.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 32,400 211.96 6,867,504.00
ABBOTT LABORATORIES 256,600 86.44 22,180,504.00
ABIOMED INC 6,420 183.60 1,178,712.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,000 296.54 3,261,940.00
266/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAXTER INTERNATIONAL INC. 71,600 86.54 6,196,264.00
BECTON,DICKINSON 39,100 273.54 10,695,414.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 201,500 45.71 9,210,565.00
DANAHER CORP 90,600 157.67 14,284,902.00
DENTSPLY SIRONA INC 31,800 57.55 1,830,090.00
DEXCOM INC 13,200 239.27 3,158,364.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,000 233.92 7,017,600.00
HOLOGIC INC 39,800 53.27 2,120,345.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,610 277.94 3,504,823.40
INSULET CORP 8,900 180.68 1,608,052.00
INTUITIVE SURGICAL INC 16,680 585.79 9,770,977.20
MEDTRONIC PLC 196,000 118.39 23,204,440.00
RESMED INC 20,700 157.58 3,261,906.00
STERIS PLC 12,900 151.78 1,957,962.00
STRYKER CORP 49,400 211.63 10,454,522.00
TELEFLEX INC 6,740 379.41 2,557,223.40
THE COOPER COMPANIES, INC. 7,120 333.25 2,372,740.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 146.29 1,887,141.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 10,900 151.46 1,650,914.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 30,400 148.60 4,517,440.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,200 86.66 1,923,852.00
ANTHEM INC 37,300 306.41 11,429,093.00
CARDINAL HEALTH INC 44,300 50.30 2,228,290.00
CENTENE CORP 59,600 64.16 3,823,936.00
CIGNA CORP 55,000 210.85 11,596,750.00
CVS HEALTH CORP 188,500 72.86 13,734,110.00
DAVITA INC 14,800 75.58 1,118,584.00
HCA HEALTHCARE INC 39,500 147.42 5,823,090.00
HENRY SCHEIN INC 20,700 66.20 1,370,340.00
HUMANA INC 19,500 364.51 7,107,945.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 174.91 2,483,722.00
MCKESSON CORP 26,900 141.30 3,800,970.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,000 106.19 2,017,610.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 137,700 294.22 40,514,094.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 144.33 1,703,094.00
267/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,190 335.18 2,409,944.20
ABBVIE INC 214,500 90.21 19,350,045.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 32,500 110.74 3,599,050.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 16,500 118.06 1,947,990.00
AMGEN INC 87,100 238.93 20,810,803.00
BEIGENE, LTD ADR 5,500 167.44 920,920.00
BIOGEN INC 26,990 294.30 7,943,157.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 26,300 89.58 2,355,954.00
EXACT SCIENCES CORP 20,700 103.55 2,143,485.00
GILEAD SCIENCES INC 184,600 65.84 12,154,064.00
INCYTE CORP 26,700 77.95 2,081,265.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,800 63.27 1,189,476.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 12,800 113.76 1,456,128.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,700 383.47 4,486,599.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,200 131.64 1,474,368.00
SEATTLE GENETICS INC 17,500 111.83 1,957,025.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 37,100 230.26 8,542,646.00
ALLERGAN PLC 47,400 192.65 9,131,610.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 340,300 65.45 22,272,635.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 53,000 28.04 1,486,120.00
ELI LILLY & CO. 126,800 135.92 17,234,656.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 145.59 1,135,602.00
JOHNSON & JOHNSON 383,800 145.39 55,800,682.00
MERCK & CO INC 372,100 89.38 33,258,298.00
MYLAN NV 77,000 20.93 1,611,610.00
PERRIGO CO PLC 19,600 49.79 975,884.00
PFIZER INC 803,600 38.89 31,252,004.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 154,000 9.02 1,389,080.00
ZOETIS INC 69,100 135.06 9,332,646.00
BANK OF AMERICA CORP 1,285,500 35.03 45,031,065.00
CITIGROUP 328,100 80.08 26,274,248.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 64,400 40.02 2,577,288.00
COMERICA INC 23,000 69.83 1,606,090.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 47.99 993,393.00
FIFTH THIRD BANCORP 105,200 30.25 3,182,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRST REPUBLIC BANK/CA 24,100 115.75 2,789,575.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 14.56 2,242,240.00
JPMORGAN CHASE & CO 465,000 137.44 63,909,600.00
KEYCORP 147,000 19.69 2,894,430.00
M & T BANK CORP 18,900 167.26 3,161,214.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 61,000 16.56 1,010,160.00
PNC FINANCIAL 65,200 160.81 10,484,812.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 16.55 2,482,500.00
SIGNATURE BANK 7,600 137.95 1,048,420.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 256.11 1,895,214.00
TRUIST FINANCIAL CORP 195,400 56.18 10,977,572.00
US BANCORP 218,300 57.06 12,456,198.00
WELLS FARGO CO 608,200 52.73 32,070,386.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 51.60 1,419,000.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 25.80 1,599,600.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 191,400 228.65 43,763,610.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 35,000 21.90 766,500.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 62.25 1,350,825.00
AFLAC INC 107,300 52.50 5,633,250.00
ALLEGHANY CORP 2,100 802.10 1,684,410.00
ALLSTATE CORP 48,000 113.78 5,461,440.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 110.42 1,192,536.00
AMERICAN INTL GROUP 128,400 52.28 6,712,752.00
AON PLC 34,500 209.10 7,213,950.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 59,700 43.60 2,602,920.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 26,600 95.78 2,547,748.00
ASSURANT INC 9,000 134.64 1,211,760.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 47.85 1,014,420.00
BROWN & BROWN INC 35,200 40.33 1,419,616.00
CHUBB LTD 66,000 153.95 10,160,700.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,900 104.94 2,403,126.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 166.42 615,754.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 276.24 1,712,688.00
FNF GROUP 40,500 45.93 1,860,165.00
GLOBE LIFE INC 15,700 104.65 1,643,005.00
269/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 52,000 60.62 3,152,240.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 59.56 1,780,844.00
LOEWS CORP 39,700 52.71 2,092,587.00
MARKEL CORP 2,000 1,165.88 2,331,760.00
MARSH & MCLENNAN COS 73,600 112.03 8,245,408.00
METLIFE INC 116,100 52.37 6,080,157.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,800 56.18 2,292,144.00
PROGRESSIVE CO 86,300 73.94 6,381,022.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 58,200 94.70 5,511,540.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 157.89 1,421,010.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 191.59 1,283,653.00
TRAVELERS COS INC/THE 37,900 137.62 5,215,798.00
UNUM GROUP 31,200 28.87 900,744.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 18,600 205.00 3,813,000.00
WR BERKLEY CORP 21,700 68.57 1,487,969.00
ACCENTURE PLC-CL A 93,000 206.15 19,171,950.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 24,300 93.19 2,264,517.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 110.75 730,950.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 63,200 171.21 10,820,472.00
BLACK KNIGHT INC 22,000 64.74 1,424,280.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 20,700 76.12 1,575,684.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,400 128.10 2,100,840.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,500 61.11 4,919,355.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 36.22 1,369,116.00
EPAM SYSTEMS INC 7,700 223.29 1,719,333.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 88,900 142.92 12,705,588.00
FISERV INC 84,800 117.80 9,989,440.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,630 298.51 3,770,181.30
GARTNER INC 12,800 161.16 2,062,848.00
GLOBAL PAYMENTS INC 43,400 191.37 8,305,458.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 70.34 1,892,146.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 128,500 136.74 17,571,090.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,700 148.62 1,738,854.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 101.08 2,021,600.00
MASTERCARD INC 131,220 309.10 40,560,102.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONGODB INC 6,300 149.96 944,748.00
OKTA INC 15,400 128.52 1,979,208.00
PAYCHEX INC 48,100 85.74 4,124,334.50
PAYPAL HOLDINGS INC 162,200 112.57 18,258,854.00
SABRE CORP 42,000 22.74 955,080.00
SQUARE INC - A 48,900 67.93 3,321,777.00
TWILIO INC - A 17,100 113.02 1,932,642.00
VERISIGN INC 15,500 208.88 3,237,640.00
VISA INC-CLASS A SHARES 251,100 193.25 48,525,075.00
WESTERN UNION CO 60,000 26.66 1,599,600.00
WIX.COM LTD 6,700 140.08 938,536.00
ADOBE INC 70,910 340.45 24,141,309.50
ANSYS INC 12,200 261.43 3,189,446.00
AUTODESK INC. 31,600 191.94 6,065,304.00
CADENCE DESIGN SYS INC 40,100 73.36 2,941,736.00
CDK GLOBAL INC 16,700 56.64 945,888.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,500 111.71 1,954,925.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,600 114.05 2,121,330.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 134.76 741,180.00
DOCUSIGN INC 14,900 75.80 1,129,420.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,000 18.37 514,360.00
FORTINET INC 21,600 114.48 2,472,768.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 12,100 111.09 1,344,189.00
INTUIT INC 38,200 274.90 10,501,180.00
MICROSOFT CORP 1,055,500 162.09 171,085,995.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 26.69 2,428,790.00
ORACLE CORPORATION 338,800 54.38 18,423,944.00
PALO ALTO NETWORKS INC 14,300 240.07 3,433,001.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,000 285.29 1,997,030.00
PTC INC 17,000 77.33 1,314,610.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 10,600 184.37 1,954,322.00
SALESFORCE.COM INC 120,900 179.60 21,713,640.00
SERVICENOW INC 27,300 299.31 8,171,163.00
SPLUNK INC 21,600 154.52 3,337,632.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 33,700 63.14 2,127,818.00
SYNOPSYS INC 21,800 148.67 3,241,006.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 5,700 311.39 1,774,923.00
VMWARE INC - CLASS A 11,700 151.80 1,776,060.00
WORKDAY INC-CLASS A 24,400 179.48 4,379,312.00
ARISTA NETWORKS INC 8,100 206.80 1,675,080.00
CISCO SYSTEMS 621,900 47.32 29,428,308.00
F5 NETWORKS INC 9,300 135.99 1,264,707.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 24.37 1,291,610.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 24,500 168.69 4,132,905.00
APPLE INC 657,600 309.63 203,612,688.00
DELL TECHNOLOGIES-C 23,500 49.62 1,166,070.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 189,000 15.67 2,961,630.00
HP INC 216,000 21.24 4,587,840.00
NETAPP INC 35,200 63.46 2,233,792.00
SEAGATE TECHNOLOGY 34,700 60.46 2,097,962.00
WESTERN DIGITAL CORP 44,400 68.62 3,046,728.00
XEROX HOLDINGS CORP 28,900 36.60 1,057,740.00
AMPHENOL CORP-CL A 43,300 108.75 4,708,875.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 84.75 1,025,475.00
CDW CORPORATION 21,100 141.97 2,995,567.00
COGNEX CORP 24,800 56.07 1,390,536.00
CORNING INC 114,100 30.22 3,448,102.00
FLEX LTD 76,000 12.64 960,640.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 54.56 1,129,392.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 139.64 823,876.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 27,100 101.61 2,753,631.00
TE CONNECTIVITY LTD 48,600 97.77 4,751,622.00
TRIMBLE INC 38,800 42.35 1,643,180.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,700 246.50 1,898,050.00
ADVANCED MICRO DEVICES 150,200 48.97 7,355,294.00
ANALOG DEVICES INC 53,300 120.66 6,431,178.00
APPLIED MATERIALS 135,200 61.97 8,378,344.00
BROADCOM INC 57,760 306.26 17,689,577.60
INTEL CORP 643,800 59.30 38,177,340.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLA CORP 23,500 175.49 4,124,015.00
LAM RESEARCH 21,100 297.93 6,286,323.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 93,000 26.10 2,427,300.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 40,300 62.03 2,499,809.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 35,500 110.32 3,916,360.00
MICRON TECHNOLOGY 159,600 57.31 9,146,676.00
NVIDIA CORP 84,000 243.02 20,413,680.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 40,600 129.18 5,244,708.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 24.86 1,466,740.00
QORVO INC 17,600 111.96 1,970,496.00
QUALCOMM INC 176,300 89.91 15,851,133.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 25,700 119.65 3,075,005.00
TERADYNE INC 25,000 68.26 1,706,500.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 136,300 131.33 17,900,279.00
XILINX INC 36,400 101.51 3,694,964.00
AT & T INC 1,062,100 38.80 41,209,480.00
CENTURYLINK INC 148,000 13.12 1,941,760.00
VERIZON COMMUNICATIONS 601,100 58.85 35,374,735.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,700 34.67 1,168,379.00
SPRINT CORP 109,000 5.00 545,000.00
T-MOBILE US INC 49,300 79.81 3,934,633.00
ALLIANT ENERGY CORP 34,300 54.53 1,870,379.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 71,300 93.88 6,693,644.00
DUKE ENERGY CORP 105,400 90.62 9,551,348.00
EDISON INTERNATIONAL 53,200 76.14 4,050,648.00
ENTERGY CORP 28,600 120.26 3,439,436.00
EVERGY INC 33,800 64.08 2,165,904.00
EVERSOURCE ENERGY 46,500 83.40 3,878,100.00
EXELON CORPORATION 143,400 46.15 6,617,910.00
FIRSTENERGY CORP 80,000 47.87 3,829,600.00
NEXTERA ENERGY INC 69,500 243.09 16,894,755.00
OGE ENERGY CORP 28,600 43.68 1,249,248.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 89.89 1,528,130.00
PPL CORPORATION 104,100 35.51 3,696,591.00
SOUTHERN CO. 153,300 63.26 9,697,758.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XCEL ENERGY INC 76,200 62.54 4,765,548.00
ATMOS ENERGY CORP 17,000 111.10 1,888,700.00
UGI CORP 30,900 43.96 1,358,364.00
AMEREN CORPORATION 35,000 76.59 2,680,650.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 26.45 1,994,330.00
CMS ENERGY CORP 40,900 62.73 2,565,657.00
CONSOLIDATED EDISON INC 49,100 86.88 4,265,808.00
DOMINION ENERGY INC 118,900 81.92 9,740,288.00
DTE ENERGY COMPANY 26,600 128.66 3,422,356.00
NISOURCE INC 53,300 27.75 1,479,075.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 74,900 58.42 4,375,658.00
SEMPRA ENERGY 39,800 148.82 5,923,036.00
WEC ENERGY GROUP INC 45,500 91.99 4,185,545.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 26,000 122.13 3,175,380.00
AQUA AMERICA INC 31,800 46.73 1,486,014.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 30.23 1,735,202.00
AMERICAN EXPRESS CO 102,800 127.81 13,138,868.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 67,900 102.51 6,960,429.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,200 83.43 3,854,466.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,400 35.43 3,061,152.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,900 168.87 3,191,643.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 123,900 51.48 6,378,372.00
BLACKROCK INC 16,760 513.10 8,599,556.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 97,500 57.85 5,640,375.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 16,400 116.01 1,902,564.00
CME GROUP INC 51,800 208.47 10,798,746.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 46.46 1,626,100.00
EATON VANCE CORP 16,400 47.40 777,360.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,410 268.79 1,454,153.90
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 25.20 1,093,680.00
GOLDMAN SACHS GROUP 47,400 242.60 11,499,240.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 81,400 94.43 7,686,602.00
INVESCO LTD 58,000 18.01 1,044,580.00
KKR & CO INC-A 73,600 29.94 2,203,584.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,340 371.70 1,984,878.00
274/366
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MOODYS CORP 24,500 248.85 6,096,825.00
MORGAN STANLEY 181,500 52.06 9,448,890.00
MSCI INC 12,200 267.83 3,267,526.00
NASDAQ INC 17,100 107.35 1,835,685.00
NORTHERN TRUST CORP 30,200 108.12 3,265,375.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 92.85 1,643,445.00
S&P GLOBAL INC 35,600 289.58 10,309,048.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 172,200 48.11 8,284,542.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 65.79 1,256,589.00
STATE STREET CORP 53,500 82.92 4,436,220.00
T ROWE PRICE GROUP INC 34,200 128.28 4,387,176.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 50.32 2,073,184.00
AES CORP 101,000 20.26 2,046,260.00
NRG ENERGY INC 35,800 37.14 1,329,612.00
VISTRA ENERGY CORP 51,600 22.86 1,179,576.00
CERNER CORP 47,300 73.76 3,488,848.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 18,600 145.72 2,710,392.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,900 87.27 3,918,423.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,280 388.73 1,275,034.40
ILLUMINA INC 21,220 334.60 7,100,212.00
IQVIA HOLDINGS INC 24,100 159.50 3,843,950.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,660 810.86 2,967,747.60
PERKINELMER INC 15,700 99.86 1,567,802.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 58,110 329.61 19,153,637.10
WATERS CORP 9,600 228.80 2,196,480.00
COSTAR GROUP INC 5,370 629.69 3,381,435.30
EQUIFAX INC 17,400 147.98 2,574,852.00
IHS MARKIT LTD 55,000 78.19 4,300,450.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 98.48 787,840.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 20.09 1,084,860.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 63.56 1,086,876.00
TRUNSUNION 27,400 91.25 2,500,250.00
VERISK ANALYTICS INC 22,400 157.14 3,519,936.00
CBRE GROUP INC 45,800 60.56 2,773,648.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 160,000 5.70 912,000.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 172.05 1,307,580.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALTICE USA INC-A 20,000 28.77 575,400.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,730 507.28 11,530,474.40
COMCAST CORP-CL A 658,900 45.51 29,986,539.00
DISCOVERY INC - A 24,500 32.25 790,125.00
DISCOVERY INC - C 50,300 30.24 1,521,072.00
DISH NETWORK CORP-A 37,100 35.58 1,320,018.00
FOX CORP-CLASS A 52,800 37.18 1,963,104.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 36.50 927,100.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 23.16 1,343,280.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 15,600 129.37 2,018,172.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 19.97 1,278,080.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 20.80 499,200.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,800 47.99 1,094,172.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 47.98 618,942.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 14.43 793,650.00
OMNICOM GROUP 32,200 79.75 2,567,950.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 7.05 1,614,450.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 80,931 40.81 3,302,794.11
ACTIVISION BLIZZARD INC 110,600 59.34 6,563,004.00
DISNEY (WALT) CO 261,800 144.83 37,916,494.00
ELECTRONIC ARTS 42,900 109.36 4,691,544.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 45.69 1,338,717.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 71.98 1,497,184.00
NETFLIX INC 63,560 335.66 21,334,549.60
ROKU INC 12,100 133.79 1,618,859.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 16,900 128.02 2,163,538.00
INC
ALPHABET INC-CL A 43,560 1,419.79 61,846,052.40
ALPHABET INC-CL C 45,460 1,419.83 64,545,471.80
FACEBOOK INC-A 349,900 218.30 76,383,170.00
IAC/INTERACTIVE CORP 11,200 260.18 2,914,016.00
MATCH GROUP INC 8,400 85.75 720,300.00
PINTEREST INC- CLASS A 22,000 19.63 431,860.00
SNAP INC-A 106,000 17.36 1,840,160.00
TRIPADVISOR INC 14,600 30.48 445,081.00
109,700 33.22 3,644,234.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TWITTER INC
ZILLOW GROUP INC - C 17,200 45.78 787,416.00
小計 銘柄数：609 4,063,739,631.31
(445,263,951,402)
組入時価比率：66.4% 69.3%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 11.26 630,560.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 175,000 41.96 7,343,000.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 13.05 2,035,800.00
ENBRIDGE INC 293,100 52.11 15,273,441.00
ENCANA CORP 205,000 5.83 1,195,150.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 10.36 538,720.00
IMPERIAL OIL 37,500 35.14 1,317,750.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 22.30 1,338,000.00
KEYERA CORP 34,000 34.45 1,171,300.00
PARKLAND FUEL CORP 21,700 47.93 1,040,081.00
PEMBINA PIPELINE CORP 74,400 50.11 3,728,184.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 15.92 493,520.00
SUNCOR ENERGY INC 227,700 44.50 10,132,650.00
TC ENERGY CORP 134,100 69.07 9,262,287.00
METHANEX CORP 8,600 49.82 428,452.00
NUTRIEN LTD 83,200 62.21 5,175,872.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 56.95 1,207,340.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 35,400 77.06 2,727,924.00
BARRICK GOLD 263,000 22.98 6,043,740.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 12.07 1,194,930.00
FRANCO-NEVADA CORP 27,000 131.69 3,555,630.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 5.82 1,012,680.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 28,900 56.32 1,627,648.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 7.52 714,400.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 69,000 20.37 1,405,530.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 36.28 2,285,640.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 57.89 486,276.00
BOMBARDIER B SHEARS 280,000 1.87 523,600.00
CAE INC 41,000 37.79 1,549,390.00
WSP GLOBAL INC 15,700 92.21 1,447,697.00
AIR CANADA 20,400 49.60 1,011,840.00
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CANADIAN NATL RAILWAY CO 104,500 120.29 12,570,305.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 20,100 337.10 6,775,710.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 42,300 70.55 2,984,265.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 38.47 1,223,346.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 39,200 82.14 3,219,888.00
INC
STARS GROUP INC/THE 33,000 33.92 1,119,360.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 142.89 1,228,854.00
DOLLARAMA INC 41,800 45.52 1,902,736.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 125,500 43.91 5,510,705.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 30.62 796,120.00
LOBLAW COMPANIES 25,900 67.89 1,758,351.00
METRO INC 36,800 54.20 1,994,560.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 103.86 1,111,302.00
SAPUTO INC 36,600 39.68 1,452,288.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 2.42 234,740.00
BAUSCH HEALTH COS INC 44,400 36.58 1,624,152.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 27.21 897,930.00
CRONOS GROUP INC 25,000 9.21 230,250.00
BANK OF MONTREAL 92,200 101.45 9,353,690.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 176,600 72.28 12,764,648.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 64,100 107.63 6,899,083.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 49,000 71.97 3,526,530.00
ROYAL BANK OF CANADA 209,300 104.43 21,857,199.00
TORONTO DOMINION BANK 265,400 73.19 19,424,626.00
ONEX CORPORATION 13,200 86.63 1,143,516.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,830 611.51 2,342,083.30
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 33.80 1,419,600.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 73.00 1,073,100.00
INTACT FINANCIAL CORP 20,400 144.12 2,940,048.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 284,000 27.48 7,804,320.00
POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 33.93 1,560,780.00
POWER FINANCIAL CORP 39,000 35.20 1,372,800.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 85,300 62.80 5,356,840.00
CGI INC 35,700 112.72 4,024,104.00
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SHOPIFY INC - CLASS A 14,480 561.57 8,131,533.60
BLACKBERRY LTD 71,000 8.66 614,860.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,910 1,363.51 3,967,814.10
OPEN TEXT CORP 38,400 60.11 2,308,224.00
BCE INC 22,700 60.29 1,368,583.00
TELUS CORP 29,300 50.22 1,471,446.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 52,700 64.97 3,423,919.00
EMERA INC 35,300 56.36 1,989,508.00
FORTIS INC 65,200 54.42 3,548,184.00
HYDRO ONE LTD 49,000 25.17 1,233,330.00
ALTAGAS LTD 42,000 19.76 829,920.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 77,000 18.65 1,436,050.00
ATCO LTD CL1 9,600 49.71 477,216.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 39.24 796,572.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 130,500 76.12 9,933,660.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 22.87 768,432.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 38.26 394,078.00
THOMSON REUTERS CORP 30,100 98.49 2,964,549.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 32.75 884,250.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 70,000 26.59 1,861,300.00
小計
銘柄数：85 285,800,290.00
(23,970,070,322)
組入時価比率：3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 71,000 10.47 743,725.00
ENI SPA 366,000 14.14 5,175,240.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 69,000 15.40 1,062,600.00
NESTE OYJ 59,800 30.72 1,837,056.00
OMV AG 21,000 50.12 1,052,520.00
REPSOL SA 214,000 14.17 3,032,380.00
REPSOL SA-RTS 213,972 0.42 91,877.43
TOTAL SA 348,300 49.96 17,401,068.00
VOPAK 9,000 49.38 444,420.00
AIR LIQUIDE SA 68,200 125.50 8,559,100.00
AKZO NOBEL 32,800 89.75 2,943,800.00
ARKEMA 9,900 90.92 900,108.00
132,900 66.31 8,812,599.00
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BASF SE
COVESTRO AG 26,900 41.17 1,107,473.00
EVONIK INDUSTRIES AG 27,300 26.73 729,729.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 45.34 476,070.00
KONINKLIJKE DSM NV 26,100 113.90 2,972,790.00
LANXESS 12,000 57.88 694,560.00
SOLVAY SA 10,300 103.15 1,062,445.00
SYMRISE AG 18,200 91.90 1,672,580.00
UMICORE 28,000 43.09 1,206,520.00
CRH PLC 115,200 35.42 4,080,384.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 65.40 1,478,040.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 33.72 1,190,316.00
ARCELORMITTAL 99,000 15.20 1,504,800.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 12.15 753,300.00
VOESTALPINE AG 16,500 25.03 412,995.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 12.29 1,044,650.00
UPM-KYMMENE OYJ 78,000 29.82 2,325,960.00
AIRBUS SE 84,500 134.92 11,400,740.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,123.00 370,590.00
LEONARDO SPA 54,000 11.29 609,660.00
MTU AERO ENGINES AG 7,600 270.30 2,054,280.00
SAFRAN SA 48,300 139.45 6,735,435.00
THALES SA 16,300 96.50 1,572,950.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 70,700 35.69 2,523,283.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 55.50 1,232,100.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 39,800 34.32 1,365,936.00
BOUYGUES 31,300 37.97 1,188,461.00
EIFFAGE SA 11,000 103.40 1,137,400.00
FERROVIAL SA 72,838 27.61 2,011,057.18
HOCHTIEF AG 3,800 113.80 432,440.00
VINCI 73,800 98.92 7,300,296.00
LEGRAND SA 38,900 72.82 2,832,698.00
PRYSMIAN SPA 37,000 21.44 793,280.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 81,200 91.80 7,454,160.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 14.96 568,670.00
SA
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SIEMENS AG 110,900 118.40 13,130,560.00
ALSTOM 27,400 43.17 1,182,858.00
ANDRITZ AG 11,700 38.10 445,770.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 9.91 1,526,140.00
GEA GROUP AG 24,200 29.17 705,914.00
KION GROUP AG 9,900 61.08 604,692.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 92.05 653,555.00
KONE OYJ 49,200 58.84 2,894,928.00
METSO OYJ 16,200 33.90 549,180.00
WARTSILA OYJ 63,000 9.77 615,762.00
BRENNTAG AG 23,800 49.47 1,177,386.00
EDENRED 35,300 47.36 1,671,808.00
BOLLORE 138,000 3.89 536,820.00
DEUTSCHE POST AG-REG 143,300 34.62 4,961,762.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 16.16 500,960.00
ADP 4,700 174.30 819,210.00
AENA SME SA 9,900 170.00 1,683,000.00
ATLANTIA SPA 72,000 21.50 1,548,000.00
FRAPORT AG 6,300 72.74 458,262.00
GETLINK 62,000 15.43 956,660.00
CONTINENTAL AG 15,900 120.12 1,909,908.00
FAURECIA 10,500 48.01 504,105.00
MICHELIN (CGDE) 25,500 110.75 2,824,125.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 16,000 25.77 412,320.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 5.28 280,158.00
VALEO SA 37,300 32.32 1,205,536.00
BAYER MOTOREN WERK 47,800 74.36 3,554,408.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 57.00 444,600.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 133,200 49.68 6,617,376.00
FERRARI NV 17,400 152.75 2,657,850.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 161,000 12.83 2,065,952.00
PEUGEOT CITROEN 88,000 20.89 1,838,320.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 22,700 68.92 1,564,484.00
RENAULT SA 28,100 42.07 1,182,307.50
VOLKSWAGEN AG 4,500 179.10 805,950.00
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VOLKSWAGEN AG-PREF 26,700 181.72 4,851,924.00
SEB SA 3,000 138.70 416,100.00
ADIDAS AG 26,430 310.00 8,193,300.00
ESSILORLUXOTTICA 41,500 141.15 5,857,725.00
HERMES INTERNATIONAL 4,650 687.00 3,194,550.00
KERING SA 10,940 595.90 6,519,146.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 40,340 424.50 17,124,330.00
SE
MONCLER SPA 25,200 41.14 1,036,728.00
PUMA SE 12,600 72.80 917,280.00
ACCOR SA 26,200 40.58 1,063,196.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 11,000 110.10 1,211,100.00
SODEXO 13,200 100.50 1,326,600.00
DELIVERY HERO SE 16,500 65.70 1,084,050.00
PROSUS NV 72,100 69.67 5,023,207.00
ZALANDO SE 21,500 46.65 1,002,975.00
INDITEX SA 159,100 31.87 5,070,517.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 88,000 15.18 1,336,280.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 38.50 319,550.00
COLRUYT SA 8,700 45.25 393,675.00
JERONIMO MARTINS 38,000 15.01 570,380.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 176,000 22.19 3,905,440.00
METRO AG 25,000 13.54 338,500.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 111,600 73.28 8,178,048.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 8.22 748,475.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,200 89.10 1,532,520.00
HEINEKEN NV 38,500 98.46 3,790,710.00
PERNOD RICARD SA 30,800 159.70 4,918,760.00
REMY COINTREAU 3,000 110.70 332,100.00
DANONE 91,100 72.70 6,622,970.00
KERRY GROUP PLC-A 23,400 112.10 2,623,140.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,600 85.50 1,248,300.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 26,300 93.04 2,446,952.00
BEIERSDORF AG 14,800 107.15 1,585,820.00
LOREAL-ORD 37,100 262.80 9,749,880.00
UNILEVER NV 212,600 50.16 10,664,016.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BIOMERIEUX 5,900 86.55 510,645.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 119.20 715,200.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 132,100 44.69 5,903,549.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,300 198.00 1,049,400.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 20,700 43.23 894,964.50
FRESENIUS MEDICAL CARE 31,600 66.40 2,098,240.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 60,700 50.32 3,054,424.00
GALAPAGOS NV 6,400 190.60 1,219,840.00
GRIFOLS SA 43,700 32.95 1,439,915.00
BAYER AG-REG 135,000 74.72 10,087,200.00
IPSEN 5,500 78.60 432,300.00
MERCK KGAA 18,700 112.55 2,104,685.00
ORION OYJ 16,500 41.45 683,925.00
RECORDATI SPA 16,800 38.79 651,672.00
SANOFI 163,400 92.00 15,032,800.00
UCB SA 18,500 76.24 1,410,440.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 58,100 16.78 975,208.50
AIB GROUP PLC 125,000 3.17 396,250.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 960,000 5.08 4,876,800.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 801,933 1.04 835,614.18
BANCO SANTANDER SA 2,435,000 3.76 9,176,297.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 4.97 661,808.00
BANKIA SA 151,000 1.83 276,934.00
BANKINTER S.A. 91,000 6.53 594,594.00
BNP PARIBAS 162,700 52.40 8,525,480.00
CAIXABANK 530,000 2.85 1,511,560.00
COMMERZBANK AG 135,000 5.85 789,885.00
CREDIT AGRICOLE SA 168,000 13.01 2,186,520.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,400 34.21 1,450,504.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 11.56 1,051,960.00
ING GROEP NV 576,000 11.00 6,339,456.00
INTESA SANPAOLO 2,170,000 2.37 5,151,580.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 36,100 67.90 2,451,190.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 9.95 876,304.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 22.54 453,054.00
SOCIETE GENERALE 121,000 31.78 3,845,985.00
UNICREDIT SPA 290,000 13.51 3,920,220.00
EURAZEO SE 5,953 60.20 358,370.60
EXOR NV 15,100 69.32 1,046,732.00
GROUPE BRUXELLES LAM 12,400 95.20 1,180,480.00
WENDEL 4,300 119.50 513,850.00
AEGON NV 246,000 4.03 991,872.00
AGEAS 25,800 52.48 1,353,984.00
ALLIANZ SE-REG 61,500 220.70 13,573,050.00
ASSICURAZIONI GENERALI 159,000 18.47 2,936,730.00
AXA 281,000 25.25 7,095,250.00
CNP ASSURANCES 28,000 17.60 492,800.00
HANNOVER RUECK SE 8,900 174.50 1,553,050.00
MAPFRE SA 163,000 2.41 393,319.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,900 268.70 5,615,830.00
NN GROUP NV 42,900 34.02 1,459,458.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 10.25 789,635.00
SAMPO OYJ-A SHS 64,600 39.23 2,534,258.00
SCOR SE 23,200 38.06 882,992.00
ADYEN NV 1,490 746.80 1,112,732.00
AMADEUS IT GROUP SA 62,400 74.30 4,636,320.00
ATOS SE 13,700 77.50 1,061,750.00
CAPGEMINI SA 23,200 109.05 2,529,960.00
WIRECARD AG 16,700 110.55 1,846,185.00
WORLDLINE SA 13,800 65.50 903,900.00
DASSAULT SYSTEMES SA 18,900 152.45 2,881,305.00
SAP SE 143,500 123.16 17,673,460.00
NOKIA OYJ 837,000 3.62 3,034,543.50
INGENICO GROUP 9,500 98.58 936,510.00
ASML HOLDING NV 61,800 272.40 16,834,320.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 182,000 21.63 3,936,660.00
STMICROELECTRONICS NV 99,000 25.20 2,494,800.00
CELLNEX TELECOM SA 36,127 40.56 1,465,311.12
DEUTSCHE TELEKOM-REG 482,000 14.85 7,157,700.00
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ELISA OYJ 19,800 49.68 983,664.00
ILIAD SA 3,900 117.35 457,665.00
KONINKLIJKE KPN NV 505,000 2.67 1,349,865.00
ORANGE SA 291,000 13.15 3,826,650.00
PROXIMUS 21,600 25.35 547,560.00
TELECOM ITALIA SPA 1,290,000 0.52 678,927.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.51 454,256.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.71 407,100.00
AG
TELEFONICA SA 672,000 6.18 4,153,632.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 30.74 516,432.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 9.91 932,104.00
ENDESA S.A. 44,000 23.21 1,021,240.00
ENEL SPA 1,177,000 7.30 8,597,985.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.81 1,376,493.00
FORTUM OYJ 65,000 21.71 1,411,150.00
IBERDROLA SA 885,000 8.83 7,814,550.00
IBERDROLA SA - RTS 885,000 0.16 144,786.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 65,000 17.29 1,124,175.00
TERNA SPA 207,000 5.98 1,239,102.00
VERBUND AG 11,000 43.76 481,360.00
ENAGAS SA 31,000 23.00 713,000.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,700 22.27 950,929.00
SNAM SPA 298,000 4.70 1,401,792.00
E.ON SE 328,000 9.45 3,102,552.00
ENGIE 271,000 14.81 4,013,510.00
RWE AG 82,900 27.50 2,279,750.00
SUEZ 52,000 13.56 705,380.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 76,000 23.76 1,805,760.00
AMUNDI SA 8,200 69.90 573,180.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 295,000 7.71 2,276,220.00
DEUTSCHE BOERSE AG 27,800 144.10 4,005,980.00
NATIXIS 128,000 4.01 513,280.00
UNIPER SE 31,100 29.07 904,077.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 487.60 828,920.00
QIAGEN NV 31,400 30.74 965,236.00
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 152.40 624,840.00
BUREAU VERITAS SA 41,000 23.63 968,830.00
RANDSTAD NV 18,400 55.90 1,028,560.00
TELEPERFORMANCE 8,400 224.60 1,886,640.00
WOLTERS KLUWER 41,800 66.42 2,776,356.00
AROUNDTOWN SA 135,000 7.94 1,071,900.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,600 35.81 1,883,606.00
VONOVIA SE 73,900 49.10 3,628,490.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 5.97 591,228.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 14.13 340,533.00
JC DECAUX SA 9,300 27.10 252,030.00
PUBLICIS GROUPE 32,100 42.02 1,348,842.00
SES FDR 56,000 12.45 697,480.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 40.14 268,938.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 12,600 64.68 814,968.00
VIVENDI SA 124,000 25.97 3,220,280.00
小計
銘柄数：238 614,916,716.51
(74,829,215,232)
組入時価比率：11.2% 11.6%
英ポンド BP PLC 2,956,000 4.92 14,544,998.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 621,000 22.60 14,037,705.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 545,000 22.69 12,368,775.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 19,300 50.35 971,755.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 29.46 889,692.00
ANGLO AMERICAN PLC 153,000 21.44 3,280,320.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 9.34 551,414.00
BHP GROUP PLC 305,000 17.71 5,402,160.00
EVRAZ PLC 76,000 3.90 296,856.00
GLENCORE PLC 1,580,000 2.38 3,767,510.00
RIO TINTO PLC-REG 164,500 44.51 7,321,895.00
MONDI PLC 68,000 17.12 1,164,160.00
BAE SYSTEMS PLC 466,000 5.93 2,763,380.00
MEGGITT PLC 111,000 6.80 754,800.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 253,000 6.85 1,734,062.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 2.38 1,738,860.00
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DCC PLC 14,500 65.22 945,690.00
SMITHS GROUP PLC 55,000 17.48 961,400.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,500 89.30 937,650.00
WEIR GROUP PLC 38,000 14.62 555,560.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,700 24.73 1,698,951.00
BUNZLE 50,000 20.42 1,021,000.00
FERGUSON PLC 32,900 71.46 2,351,034.00
G4S PLC 219,000 2.00 439,971.00
RENTOKIL INTIAL PLC 263,000 4.55 1,196,650.00
EASYJET PLC 21,000 14.38 302,085.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 7.58 1,099,100.00
PERSIMMON PLC 48,000 27.30 1,310,400.00
TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.96 882,450.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 48.26 825,246.00
BURBERRY GROUP PLC 60,000 22.19 1,331,400.00
CARNIVAL PLC 22,900 35.42 811,118.00
COMPASS GROUP PLC 229,000 19.10 4,373,900.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 9.29 808,404.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 25,800 50.65 1,306,770.00
PLC
TUI AG-DI 70,000 9.33 653,380.00
WHITBREAD PLC 18,500 47.21 873,385.00
OCADO GROUP PLC 65,000 12.76 829,725.00
MARKS & SPENCER PLC 310,000 1.94 602,640.00
NEXT PLC 19,800 68.00 1,346,400.00
JD SPORTS FASHION PLC 59,000 8.27 488,166.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.17 669,900.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.92 712,435.00
SAINSBURY 255,000 2.24 571,965.00
TESCO PLC 1,407,000 2.53 3,563,931.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 26.27 761,830.00
DIAGEO PLC 345,000 32.45 11,196,975.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 26.60 1,439,060.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 332,500 34.59 11,501,175.00
IMPERIAL BRANDS PLC 136,000 19.65 2,672,944.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 102,500 60.83 6,235,075.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNILEVER PLC 162,800 42.81 6,969,468.00
SMITH & NEPHEW PLC 130,000 18.47 2,401,100.00
NMC HEALTH PLC 13,300 13.40 178,220.00
ASTRAZENECA PLC 191,500 76.81 14,709,115.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 728,000 17.90 13,032,656.00
BARCLAYS PLC 2,490,000 1.82 4,553,214.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,949,000 5.88 17,343,069.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,260,000 0.61 6,345,810.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 710,000 2.38 1,694,770.00
STANDARD CHARTERED PLC 395,000 7.07 2,795,810.00
M&G PLC 378,000 2.43 919,296.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 23.13 624,510.00
AVIVA PLC 572,000 4.17 2,389,244.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.21 702,990.00
LEGAL & GENERAL 858,000 3.08 2,650,362.00
PRUDENTIAL PLC 378,000 14.77 5,583,060.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 143,000 5.64 806,806.00
AVEVA GROUP PLC 8,500 47.72 405,620.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 10.97 528,217.44
SAGE GROUP PLC (THE) 159,000 7.42 1,180,416.00
HALMA PLC 54,000 20.97 1,132,380.00
BT GROUP PLC 1,210,000 1.93 2,335,300.00
VODAFONE GROUP PLC 3,870,000 1.51 5,880,852.00
SSE PLC 149,000 14.10 2,101,645.00
CENTRICA PLC 780,000 0.87 682,500.00
NATIONAL GRID PLC 511,000 9.36 4,785,515.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 24.82 918,340.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 9.43 905,664.00
3I GROUP PLC 143,000 10.94 1,564,420.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 18.93 759,093.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 45,200 77.66 3,510,232.00
SCHRODERS PLC 19,700 32.81 646,357.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 11.57 937,575.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 3.16 1,158,390.00
EXPERIAN PLC 131,600 25.79 3,393,964.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERTEK GROUP PLC 23,900 57.80 1,381,420.00
RELX PLC 282,000 19.29 5,439,780.00
INFORMA PLC 186,000 8.41 1,565,376.00
ITV PLC 500,000 1.47 735,750.00
PEARSON 109,000 6.25 681,250.00
WPP PLC 183,000 10.60 1,939,800.00
AUTO TRADER GROUP PLC 141,000 5.63 794,112.00
小計
銘柄数：93 267,929,575.44
(38,370,194,498)
組入時価比率：5.7% 6.0%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 21.48 556,332.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 625.00 762,500.00
GIVAUDAN-REG 1,354 3,008.00 4,072,832.00
SIKA AG-REG 19,100 174.35 3,330,085.00
LAFARGEHOLCIM LTD 70,500 53.20 3,750,600.00
GEBERIT AG-REG 5,340 546.00 2,915,640.00
ABB LTD 269,000 23.52 6,326,880.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 235.40 706,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,100 244.20 1,489,620.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 164.50 1,381,800.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 77,200 76.40 5,898,080.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 271.40 1,118,168.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 51.20 378,880.00
DUFRY AG-REG 6,500 97.06 630,890.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,130.00 979,800.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 161 7,765.00 1,250,165.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 87,200.00 1,308,000.00
NESTLE SA-REG 432,700 103.08 44,602,716.00
ALCON INC 60,300 55.86 3,368,358.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,200 223.00 1,828,600.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 1,000.50 1,450,725.00
NOVARTIS AG-REG 312,100 92.36 28,825,556.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 102,080 317.75 32,435,920.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 180.50 1,209,350.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 81.40 472,120.00
7,400 176.00 1,302,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BALOISE HOLDING AG
SWISS LIFE HOLDING AG 4,830 488.70 2,360,421.00
SWISS RE LTD 42,900 108.65 4,661,085.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 21,900 399.60 8,751,240.00
TEMENOS AG-REG 9,300 155.15 1,442,895.00
SWISSCOM AG-REG 3,810 520.00 1,981,200.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 379,000 13.59 5,150,610.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,400 50.60 1,588,840.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,650 913.40 2,420,510.00
UBS GROUP AG 557,000 12.69 7,071,115.00
LONZA AG-REG 10,730 351.90 3,775,887.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,800 61.60 1,342,880.00
SGS SA-REG 750 2,617.00 1,962,750.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 113.90 1,298,460.00
小計
銘柄数：39 196,160,110.00
(22,077,820,380)
組入時価比率：3.3% 3.4%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 28,800 322.10 9,276,480.00
ローナ
BOLIDEN AB 38,000 246.40 9,363,200.00
ASSA ABLOY AB-B 146,000 221.80 32,382,800.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 217.50 11,092,500.00
ALFA LAVAL AB 45,000 238.80 10,746,000.00
ATLAS COPCO AB-A 96,800 381.40 36,919,520.00
ATLAS COPCO AB-B 58,000 333.40 19,337,200.00
EPIROC AB - A 92,000 115.70 10,644,400.00
EPIROC AB - B 58,000 112.05 6,498,900.00
SANDVIK AB 161,000 184.45 29,696,450.00
SKF AB-B SHARES 58,000 186.80 10,834,400.00
VOLVO AB-B SHS 215,000 156.80 33,712,000.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 162.85 7,328,250.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 234.60 7,976,400.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 78.66 4,326,300.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 190.04 22,424,720.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 438.70 6,054,060.00
SWEDISH MATCH AB 23,600 528.00 12,460,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AKTIEBOLAG-B 87,700 305.00 26,748,500.00
NORDEA BANK ABP 471,000 76.76 36,153,960.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 239,000 90.96 21,739,440.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 230,000 101.35 23,310,500.00
SWEDBANK AB 137,000 136.40 18,686,800.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 228.30 5,707,500.00
INVESTOR AB-B SHS 66,100 522.00 34,504,200.00
KINNEVIK AB - B 33,700 231.30 7,794,810.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 417.00 5,254,200.00
ERICSSON LM-B 440,000 84.04 36,977,600.00
HEXAGON AB-B SHS 39,300 529.80 20,821,140.00
TELIA CO AB 401,000 40.83 16,372,830.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 12,900 443.80 5,725,020.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 69,000 142.60 9,839,400.00
小計
銘柄数：32 550,710,280.00
(6,360,703,734)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 291.00 4,103,100.00
ローネ
EQUINOR ASA 143,000 181.45 25,947,350.00
YARA INTERNATIONAL ASA 26,200 355.30 9,308,860.00
NORSK HYDRO 184,000 31.91 5,871,440.00
MOWI ASA 62,000 228.60 14,173,200.00
ORKLA ASA 115,000 87.08 10,014,200.00
DNB ASA 137,000 166.50 22,810,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 184.20 5,710,200.00
TELENOR ASA 108,000 158.30 17,096,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 258.80 3,338,520.00
小計
銘柄数：10 118,373,770.00
(1,461,916,059)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,100 522.00 7,882,200.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,300 316.20 9,897,060.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 28,400 641.60 18,221,440.00
ISS A/S 21,800 170.10 3,708,180.00
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DSV PANALPINA A S 32,500 754.00 24,505,000.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 8,785.00 4,568,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 920 9,290.00 8,546,800.00
PANDORA A/S 13,700 348.40 4,773,080.00
CARLSBERG B 15,300 1,000.00 15,300,000.00
COLOPLAST-B 17,600 815.00 14,344,000.00
DEMANT A/S 16,000 208.70 3,339,200.00
GENMAB A/S 9,400 1,515.00 14,241,000.00
H LUNDBECK A/S 10,500 256.50 2,693,250.00
NOVO NORDISK A/S-B 256,500 387.90 99,496,350.00
DANSKE BANK AS 97,000 110.30 10,699,100.00
TRYG A/S 19,900 197.50 3,930,250.00
ORSTED A/S 27,300 645.80 17,630,340.00
小計
銘柄数：17 263,775,450.00
(4,294,264,326)
組入時価比率：0.6% 0.7%
豪ドル WORLEY LTD 47,000 15.96 750,120.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 34,000 35.50 1,207,000.00
OIL SEARCH LTD 204,000 7.78 1,587,120.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 8.69 2,302,850.00
SANTOS LTD. 261,000 8.87 2,315,070.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 21.87 371,790.00
WOODSIDE PETROLEUM 135,000 35.60 4,806,000.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.22 750,260.00
ORICA LTD 59,000 22.47 1,325,730.00
BORAL LTD 153,000 4.77 729,810.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 29.35 1,966,450.00
ALUMINA LTD 350,000 2.31 808,500.00
BHP GROUP LIMITED 427,000 40.03 17,092,810.00
BLUESCOPE STEEL LTD 70,000 15.43 1,080,100.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 10.82 2,174,820.00
NEWCREST MINING 110,000 31.19 3,430,900.00
RIO TINTO LTD 55,300 102.19 5,651,107.00
SOUTH32 LTD 700,000 2.79 1,953,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 33.10 387,270.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRAMBLES LTD 235,000 11.95 2,808,250.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 6.95 750,600.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 5.46 1,665,300.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 8.77 1,473,360.00
TRANSURBAN GROUP 402,000 15.34 6,166,680.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 82,000 35.02 2,871,640.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.27 674,850.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 44.13 322,149.00
TABCORP HOLDINGS 287,000 4.59 1,317,330.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.25 412,747.25
WESFARMERS LIMITED 164,000 43.29 7,099,560.00
COLES GROUP LTD 163,000 15.22 2,480,860.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 182,000 37.22 6,774,040.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 11.55 889,350.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 16.69 1,852,590.00
COCHLEAR LTD 8,100 229.61 1,859,841.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 25,000 75.30 1,882,500.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 30.06 2,074,140.00
CSL LIMITED 65,700 291.10 19,125,270.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 409,000 24.89 10,180,010.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 9.93 665,310.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 256,600 81.49 20,910,334.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 416,000 24.83 10,329,280.00
WESTPAC BANKING CORP 506,000 24.47 12,381,820.00
AMP LIMITED 530,000 1.85 983,150.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 8.28 662,400.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 335,000 7.60 2,546,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 400,000 3.25 1,300,000.00
QBE INSURANCE 195,000 13.07 2,548,650.00
SUNCORP GROUP LTD 190,316 13.19 2,510,268.04
COMPUTERSHARE LTD 76,000 17.44 1,325,440.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 24.07 505,470.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.80 2,242,000.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.90 358,800.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.75 402,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APA GROUP 180,000 11.43 2,057,400.00
AGL ENERGY LTD 94,000 20.34 1,911,960.00
ASX LTD 28,600 81.05 2,318,030.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 47,100 139.13 6,553,023.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 62.47 1,199,424.00
SEEK LTD 48,000 23.11 1,109,280.00
REA GROUP LTD 6,900 108.17 746,373.00
小計
銘柄数：61 198,938,686.29
(14,954,221,048)
組入時価比率：2.2% 2.3%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.17 582,281.59
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 152,000 9.01 1,369,520.00
A2 MILK CO LTD 106,000 14.80 1,568,800.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 86,000 21.50 1,849,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 16.35 948,300.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 4.55 1,183,000.00
MERCURY NZ LTD 100,000 5.15 515,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 4.90 984,900.00
小計
銘柄数：8 9,000,801.59
(651,568,027)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 387,040 73.50 28,447,440.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 11.34 2,500,470.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 197,000 63.55 12,519,350.00
LIMITED
MTR CORP 221,000 46.05 10,177,050.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 23.60 2,289,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 60.20 19,023,200.00
SANDS CHINA LTD 364,000 43.00 15,652,000.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.83 2,654,100.00
WYNN MACAU LTD 228,000 19.90 4,537,200.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 177,000 26.30 4,655,100.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 102,000 27.35 2,789,700.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,460,000 8.78 12,818,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF EAST ASIA 170,060 17.52 2,979,451.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 536,000 27.55 14,766,800.00
HANG SENG BANK 112,000 163.00 18,256,000.00
AIA GROUP LTD 1,765,000 85.60 151,084,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 111.80 5,366,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD 509,600 11.44 5,829,824.00
PCCW LTD 550,000 4.72 2,596,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 55.70 4,957,300.00
CLP HLDGS 240,000 82.40 19,776,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 209,000 57.75 12,069,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,490,348 15.30 22,802,324.40
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 173,200 274.80 47,595,360.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 387,040 55.20 21,364,608.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 18.46 5,722,600.00
HENDERSON LAND 202,443 37.95 7,682,711.85
KERRY PROPERTIES 114,000 24.40 2,781,600.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 939,666 10.74 10,092,012.84
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.38 5,462,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 228,000 118.20 26,949,600.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 72.35 5,426,250.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 25.95 4,489,350.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 183,000 46.00 8,418,000.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 53.65 6,277,050.00
小計
銘柄数：35 530,809,002.29
(7,489,715,022)
組入時価比率：1.1% 1.2%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 4.06 1,010,940.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.84 1,381,680.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.33 326,293.20
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 1.17 327,600.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 8.93 687,967.20
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.28 706,800.00
SATS LTD 115,000 5.10 586,500.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.92 804,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 30.26 423,640.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.28 1,236,920.00
DBS GROUP HLDGS 262,000 25.86 6,775,320.00
OCBC-ORD 475,000 11.03 5,239,250.00
UNITED OVERSEAS BANK 183,000 26.79 4,902,570.00
VENTURE CORP LTD 35,000 16.41 574,350.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,160,000 3.36 3,897,600.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 8.80 976,800.00
CAPITALAND LIMITED 380,000 3.84 1,459,200.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 11.18 782,600.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 8.34 542,100.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.18 523,200.00
小計
銘柄数：20 33,166,080.40
(2,689,769,120)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 16.10 1,465,100.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 549.60 1,978,560.00
BANK HAPOALIM BM 167,000 28.98 4,839,660.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 221,000 24.83 5,487,430.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 15.68 2,696,960.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 93.30 2,145,900.00
NICE LTD 8,700 567.10 4,933,770.00
AZRIELI GROUP 6,500 256.40 1,666,600.00
小計
銘柄数：8 25,213,980.00
(797,518,187)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 643,210,927,357
(643,210,927,357)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,435,200.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 16,900 2,657,863.00
AMERICAN TOWER CORP 64,200 14,539,374.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 214,000 2,033,000.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,200 4,168,270.00
BOSTON PROPERTIES 22,200 2,987,232.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,500 1,529,315.00
CROWN CASTLE INTL CORP 60,100 8,429,025.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 30,500 3,620,960.00
DUKE REALTY CORP 52,300 1,800,689.00
EQUINIX INC 12,410 7,309,365.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,200 1,680,206.00
EQUITY RESIDENTIAL 53,600 4,309,976.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,560 2,862,837.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 19,400 2,054,072.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 1,385,169.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 70,500 2,444,940.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,899,870.00
INVITATION HOMES INC 79,300 2,365,519.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,332,221.00
KIMCO REALTY CORP 65,000 1,256,450.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 22,400 1,343,104.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 75,000 1,581,000.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,500 2,149,950.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 24,400 1,294,908.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 32,200 1,346,282.00
PROLOGIS INC 91,200 8,113,152.00
PUBLIC STORAGE 23,200 4,966,888.00
REALTY INCOME CORP 45,900 3,362,175.00
REGENCY CENTERS CORP 23,900 1,471,045.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 16,800 4,052,160.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 44,400 6,403,812.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,129,250.00
SUN COMMUNITIES INC 13,300 1,967,203.00
UDR INC 43,000 1,963,380.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VENTAS INC 53,900 3,049,123.00
VEREIT INC 160,000 1,472,000.00
VICI PROPERTIES INC 68,000 1,723,800.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,599,862.00
WELLTOWER INC 58,600 4,832,156.00
WEYERHAEUSER CO 106,500 3,146,010.00
WP CAREY INC 25,200 2,036,916.00
小計
銘柄数：42 2,053,170 131,105,730.50
(14,365,254,890)
組入時価比率：2.1% 81.3%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 11,500 602,715.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 25,000 501,750.00
INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 418,600.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 586,300.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 343,090.00
小計
銘柄数：5 89,500 2,452,455.00
(205,687,400)
組入時価比率：0.0% 1.2%
ユーロ COVIVIO 6,600 673,200.00
GECINA SA 6,400 1,045,120.00
ICADE 3,800 371,260.00
KLEPIERRE 28,000 929,880.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,100 2,688,375.00
小計
銘柄数：5 64,900 5,707,835.00
(694,586,441)
組入時価比率：0.1% 3.9%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 758,528.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 954,162.00
SEGRO PLC 162,000 1,412,640.00
小計
銘柄数：3 389,000 3,125,330.00
(447,578,509)
組入時価比率：0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS 155,000 1,867,750.00
GOODMAN GROUP 241,000 3,383,640.00
GPT GROUP 285,000 1,664,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LENDLEASE GROUP 88,000 1,599,840.00
MIRVAC GROUP 570,000 1,852,500.00
SCENTRE GROUP 769,000 3,029,860.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,670,400.00
VICINITY CENTRES 470,000 1,179,700.00
小計
銘柄数：8 2,926,000 16,248,090.00
(1,221,368,925)
組入時価比率：0.2% 6.9%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,908,200.00
LINK REIT 301,000 24,501,400.00
小計
銘柄数：2 671,000 27,409,600.00
(386,749,456)
組入時価比率：0.1% 2.2%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,348,848.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 762,142.32
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 975,000.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 300,000 726,000.00
SUNTEC REIT 300,000 555,000.00
小計
銘柄数：5 1,800,772 4,366,990.32
(354,162,914)
組入時価比率：0.1% 2.0%
合計 17,675,388,535
(17,675,388,535)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 1月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,874,992,278 － 8,998,426,815 123,434,537
市場取引以外の取引
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為替予約取引
買建 88,812,150 － 89,822,800 1,010,650
米ドル 88,812,150 － 89,822,800 1,010,650
合計 － － － 124,445,187
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 701,774,484
投資証券 44,061,282,050
未収入金 52,110,590
未収配当金 373,231,149
29,454,750
差入委託証拠金
45,217,853,023
流動資産合計
45,217,853,023
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,996,220
未払金 37,842,960
未払解約金 99,234,679
689
未払利息
146,074,548
流動負債合計
146,074,548
負債合計
純資産の部
元本等
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(2020年 1月10日現在)
元本 17,083,985,875
剰余金
27,987,792,600
期末剰余金又は期末欠損金（△）
45,071,778,475
元本等合計
45,071,778,475
純資産合計
45,217,853,023
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6382円
(10,000口当たり純資産額) (26,382円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 7月11日
至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 1月10日現在
2019年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,627,340,590円
同期中における追加設定元本額 2,861,564,464円
同期中における一部解約元本額 3,404,919,179円
期末元本額 17,083,985,875円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,654,902,406円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,244,525,796円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 719,444,392円
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野村資産設計ファンド２０１５ 15,577,700円
野村資産設計ファンド２０２０ 15,949,838円
野村資産設計ファンド２０２５ 17,857,168円
野村資産設計ファンド２０３０ 18,285,758円
野村資産設計ファンド２０３５ 17,471,507円
野村資産設計ファンド２０４０ 31,866,979円
野村資産設計ファンド２０４５ 2,796,084円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,176,488,402円
ネクストコア 59,872,763円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 846,111,349円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,205,452,070円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 877,691,842円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,449,878円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 990,304円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 702,395円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 2,640,091円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 757,795円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,601,035円
野村６資産均等バランス 610,602,518円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 78,017,072円
野村資産設計ファンド２０６０ 611,670円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 108,135,314円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 41,049,150円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 1,673,778,954円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,708,563,054円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 876,266,397円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 58,386,770円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 3,413,377円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 1,796,619円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 3,304,546円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 1,200,396円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 805,595円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 536,612円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 82,279円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
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（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 415 54,448,000
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 586 73,777,400
人 投資証券
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 68 8,214,400
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,344 911,232,000
法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 5,191 612,538,000
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,655 823,935,000
産業ファンド投資法人 投資証券 5,211 861,899,400
アドバンス・レジデンス投資法人 3,837 1,308,417,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,518 513,420,200
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,027 1,080,391,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 10,077 1,357,371,900
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,685 583,010,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 5,813 1,622,408,300
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 616 351,120,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 631 218,010,500
イオンリート投資法人 投資証券 4,366 652,717,000
ヒューリックリート投資法人 投資 3,441 669,274,500
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,314 612,324,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,993 565,347,750
ト投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 196 41,728,400
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,830 1,063,517,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 881 116,292,000
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス商業リート投資法人 1,563 422,322,600
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 863 117,885,800
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 810 93,312,000
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 13,061 2,401,917,900
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 670 92,460,000
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 3,762 596,277,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 1,343 156,728,100
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 348 44,822,400
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 996 479,574,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 687 64,234,500
券
さくら総合リート投資法人 投資証 875 83,300,000
券
投資法人みらい 投資証券 4,601 276,980,200
森トラスト・ホテルリート投資法 949 142,444,900
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 796 279,794,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 568 79,860,800
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 587 81,358,200
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,148 143,385,200
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 626 74,869,600
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 3,918 3,146,154,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 4,046 2,921,212,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,647 1,767,221,700
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 8,061 1,901,589,900
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本プライムリアルティ投資法人 2,561 1,213,914,000
投資証券
プレミア投資法人 投資証券 3,654 553,581,000
東急リアル・エステート投資法人 2,713 556,165,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,810 386,094,000
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,084 1,851,319,200
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,892 559,023,600
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,747 1,091,440,500
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,437 643,776,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,520 332,388,000
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,644 735,296,400
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,092 385,764,800
ケネディクス・オフィス投資法人 1,252 1,036,656,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,133 342,123,600
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 934 774,286,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,828 306,555,600
スターツプロシード投資法人 投資 630 126,567,000
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,455 1,524,672,500
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 13,034 1,044,023,400
人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 4,551 476,034,600
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,623 652,502,300
資証券
小計
銘柄数：64 235,214 44,061,282,050
組入時価比率：97.8% 100.0%
合計 44,061,282,050
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 1月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,017,798,750 － 1,008,855,000 △8,996,220
合計 1,017,798,750 － 1,008,855,000 △8,996,220
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 298,765,247
コール・ローン 236,312,788
投資証券 30,984,848,781
派生商品評価勘定 2,703,131
未収入金 2,656,962
未収配当金 121,683,675
差入委託証拠金 67,276,266
31,714,246,850
流動資産合計
31,714,246,850
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,535,076
未払金 41,900,872
未払解約金 181,513,597
未払利息 232
117,400
その他未払費用
225,067,177
流動負債合計
225,067,177
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,317,326,126
剰余金
19,171,853,547
期末剰余金又は期末欠損金（△）
31,489,179,673
元本等合計
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(2020年 1月10日現在)
31,489,179,673
純資産合計
31,714,246,850
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5565円
(10,000口当たり純資産額) (25,565円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2019年 7月11日
至 2020年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 1月10日現在
2019年 7月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,025,709,818円
同期中における追加設定元本額 2,335,099,914円
同期中における一部解約元本額 1,043,483,606円
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期末元本額 12,317,326,126円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,707,775,210円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,316,235,452円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 742,420,119円
野村資産設計ファンド２０１５ 16,064,542円
野村資産設計ファンド２０２０ 16,458,997円
野村資産設計ファンド２０２５ 18,427,441円
野村資産設計ファンド２０３０ 18,869,695円
野村資産設計ファンド２０３５ 18,029,353円
野村資産設計ファンド２０４０ 32,882,785円
野村資産設計ファンド２０４５ 2,885,419円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,460,516,740円
ネクストコア 25,222,678円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 280,613,431円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 915,295,252円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,590,800円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,292,309円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,315,723円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,421,942円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,825,254円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,525,082円
野村６資産均等バランス 630,103,829円
野村資産設計ファンド２０６０ 631,214円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
1,025,903,048円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 809,744,179円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 412,171,432円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 1,447,544,282円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 360,436,576円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 26,628,029円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 3,522,431円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 1,854,018円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 3,410,119円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 1,238,748円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 831,333円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 553,756円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 84,908円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月10日現在)
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券(2020年1月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 18,200 455,182.00
AGREE REALTY CORP 9,000 626,400.00
ALEXANDERS INC 440 147,360.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 24,530 3,857,833.10
AMERICAN ASSETS TRUST INC 10,300 467,620.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 29,500 1,329,565.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 22,100 281,333.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 53,900 1,394,393.00
AMERICOLD REALTY TRUST 40,500 1,372,140.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 31,800 1,622,754.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 45,400 711,872.00
ARA US HOSPITARITY TRUST 107,000 92,020.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,600 41,652.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 29,780 6,145,103.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 50,610.00
BOSTON PROPERTIES 30,550 4,110,808.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 6,000 54,180.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 36,800 569,296.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 63,100 1,261,369.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 15,400 282,744.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 1,600 28,112.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 20,690 2,182,174.30
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 19,800 400,059.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 40,000 40,800.00
CEDAR REALTY TRUST INC 16,000 45,600.00
CHATHAM LODGING TRUST 9,500 167,010.00
CITY OFFICE REIT INC 11,200 148,288.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 25,128.00
COLONY CAPITAL INC 107,000 517,880.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 24,400 495,564.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,800 164,426.00
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CORECIVIC INC 24,700 384,332.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 88,199.00
CORESITE REALTY CORP 7,910 878,326.40
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 24,200 705,188.00
COUSINS PROPERTIES INC 31,100 1,253,019.00
CUBESMART 40,800 1,250,112.00
CYRUSONE INC 23,900 1,565,928.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 41,500 428,695.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 44,470 5,279,478.40
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 52,000 421,200.00
DOUGLAS EMMETT INC 34,800 1,455,684.00
DUKE REALTY CORP 78,500 2,702,755.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 53,000.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 15,700 360,158.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 8,120 1,062,096.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 31,800 442,020.00
EPR PROPERTIES 16,600 1,164,490.00
EQUINIX INC 18,130 10,678,388.70
EQUITY COMMONWEALTH 26,200 849,142.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 38,700 2,686,941.00
EQUITY RESIDENTIAL 74,300 5,974,463.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 16,800 427,896.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,080 4,216,396.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 27,560 2,918,052.80
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 36,850.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 15,000 1,871,850.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 27,000 1,118,070.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 15,100 414,193.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 22,800 178,524.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 10,000 123,000.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 43,300 1,896,973.00
GEO GROUP INC/THE 25,100 383,528.00
GETTY REALTY CORP 7,200 230,472.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,600 138,699.00
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GLADSTONE LAND CORP 4,200 54,684.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 8,800 118,360.00
GLOBAL NET LEASE INC 19,300 397,194.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 28,300 935,315.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 43,800 1,308,744.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 105,500 3,658,740.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,800 105,690.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 22,200 1,082,694.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 153,800 2,680,734.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 32,900 1,176,833.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 18,700 259,930.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 13,700 301,537.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 2,600 203,996.00
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,500 174,850.00
INVITATION HOMES INC 115,000 3,430,450.00
IRON MOUNTAIN INC 60,800 1,879,328.00
JBG SMITH PROPERTIES 25,200 994,140.00
KILROY REALTY CORP 20,700 1,675,044.00
KIMCO REALTY CORP 89,500 1,730,035.00
KITE REALTY GROUP TRUST 18,600 345,588.00
LEXINGTON REALTY TRUST 51,600 543,348.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 33,800 2,026,648.00
LIFE STORAGE INC 9,950 1,078,580.00
LTC PROPERTIES INC 8,300 372,504.00
MACERICH CO /THE 23,500 593,140.00
MACK-CALI REALTY CORP 18,800 426,384.00
MANULIFE US REAL ESTATE 312,515 307,827.27
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 109,600 2,310,368.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 24,250 3,159,775.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 19,800 282,546.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 36,600 1,942,362.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 12,800 437,632.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 9,400 768,450.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 137,160.00
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NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 5,000 226,750.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 10,200 335,478.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 46,600 1,948,346.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,400 93,296.00
PARAMOUNT GROUP INC 43,900 604,942.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 50,800 1,208,532.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 28,200 726,714.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 11,500 57,845.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 40,000 746,800.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 27,400 598,964.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 2,700 49,410.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 9,200 119,876.00
INC
PRIME US REIT 70,000 67,550.00
PROLOGIS INC 134,560 11,970,457.60
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,320 710,467.20
PUBLIC STORAGE 32,030 6,857,302.70
QTS REALTY TRUST INC CL A 12,400 653,356.00
REALTY INCOME CORP 69,400 5,083,550.00
REGENCY CENTERS CORP 35,700 2,197,335.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 25,400 425,704.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 46,300 590,325.00
RETAIL VALUE INC 3,100 109,120.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 23,400 1,058,616.00
RLJ LODGING TRUST 36,700 608,119.00
RPT REALTY 16,700 237,641.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 11,510 971,674.20
SABRA HEALTH CARE REIT INC 40,700 864,061.00
SAFEHOLD INC 2,400 97,656.00
SAUL CENTERS INC 2,400 124,656.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 7,000 276,780.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 35,400 826,236.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 65,310 9,419,661.30
SITE CENTERS CORP 32,600 412,064.00
SL GREEN REALTY CORP 17,380 1,570,109.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 21,200 1,040,072.00
STAG INDUSTRIAL INC 28,100 885,150.00
STORE CAPITAL CORP 45,200 1,653,868.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 21,800 259,202.00
SUN COMMUNITIES INC 19,780 2,925,659.80
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 48,600 640,062.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 19,400 317,384.00
TAUBMAN CENTERS INC 12,700 402,209.00
TERRENO REALTY CORP 14,200 772,764.00
UDR INC 62,100 2,835,486.00
UMH PROPERTIES INC 7,200 113,472.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,630 301,871.40
URBAN EDGE PROPERTIES 23,900 445,257.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,000 144,660.00
VENTAS INC 79,200 4,480,344.00
VEREIT INC 228,700 2,104,040.00
VICI PROPERTIES INC 98,200 2,489,370.00
VORNADO REALTY TRUST 33,600 2,221,296.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 37,000 132,460.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 17,500 513,800.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 26,000 773,500.00
WELLTOWER INC 86,400 7,124,544.00
WHITESTONE REIT 8,300 109,394.00
WP CAREY INC 36,700 2,966,461.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 24,400 491,172.00
小計 銘柄数：158 5,324,095 207,620,898.57
(22,749,021,856)
組入時価比率：72.2% 73.4%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12,800 675,968.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 14,700 171,108.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,000 234,550.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 17,600 922,416.00
CHOICE PROPERTIES REIT 33,200 466,128.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 19,000 266,570.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,000 157,900.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,200 193,858.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 14,000 184,940.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,500 204,230.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 23,000 461,610.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,500 363,715.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 29,300 613,249.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 12,900 202,272.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 9,600 179,904.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 93,360.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 3,300 59,631.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 5,800 172,492.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 15,000 177,900.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 32,900 876,785.00
SLATE OFFICE REIT 5,900 34,220.00
SLATE RETAIL REIT 4,300 56,545.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 14,700 458,493.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 12,800 151,168.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 72,800.00
小計
銘柄数：25 334,000 7,451,812.00
(624,983,472)
組入時価比率：2.0% 2.0%
ユーロ AEDIFICA 5,100 574,260.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 33,700 565,823.00
ALTAREA 780 157,950.00
BEFIMMO S.C.A. 4,700 249,100.00
COFINIMMO 5,260 697,476.00
COVIVIO 9,480 966,960.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,400 204,624.00
GECINA SA 11,720 1,913,876.00
HAMBORNER REIT AG 14,600 143,153.00
HIBERNIA REIT PLC 146,000 207,612.00
ICADE 5,830 569,591.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,000 61,800.00
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INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 50,600 571,780.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 5,000 130,250.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 92,000 144,440.00
KLEPIERRE 44,600 1,481,166.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 97,860.00
MERCIALYS 5,200 62,140.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 78,100 980,155.00
MONTEA 2,400 201,120.00
NSI NV 3,800 166,630.00
RETAIL ESTATES 2,300 191,360.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 29,370 3,928,237.50
VASTNED RETAIL NV 3,800 98,420.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 28,000 658,840.00
WERELDHAVE NV 8,600 168,388.00
小計
銘柄数：26 623,340 15,193,011.50
(1,848,837,569)
組入時価比率：5.9% 6.0%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 31,936.00
ASSURA PLC 505,000 382,790.00
BIG YELLOW GROUP PLC 32,600 375,878.00
BRITISH LAND 200,000 1,185,200.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 93,000 23,064.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 122,000 115,168.00
DERWENT LONDON PLC 22,500 877,050.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 130,000 127,400.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 55,200 468,206.40
HAMMERSON PLC 162,000 450,198.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC 96,000 111,744.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 48,944.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 159,900 1,541,116.20
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 183,000 415,410.00
LXI REIT PLC 112,000 153,440.00
NEWRIVER REIT PLC 63,000 126,630.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 124,000 119,660.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 265,000 419,760.00
RDI REIT PLC 56,000 74,144.00
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REGIONAL REIT LTD 82,000 91,840.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 45,200 349,622.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 110,000 61,050.00
TRUST
SEGRO PLC 232,300 2,025,656.00
SHAFTESBURY PLC 47,500 431,300.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 80,000 75,840.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 358,000 511,582.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 180,000 156,240.00
UNITE GROUP PLC 77,400 962,856.00
WORKSPACE GROUP PLC 27,000 311,040.00
小計
銘柄数：29 3,836,600 12,024,764.60
(1,722,066,538)
組入時価比率：5.5% 5.6%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 78,000 285,480.00
APN INDUSTRIA REIT 30,000 86,700.00
ARENA REIT 63,000 182,700.00
BWP TRUST 102,000 404,940.00
CENTURIA METROPOLITAN REIT 78,000 230,100.00
CHARTER HALL GROUP 99,000 1,178,100.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 94,000 517,000.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 73,000 319,740.00
CHARTER HALL SOCIAL 54,000 175,500.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 388,000 463,660.00
DEXUS 231,000 2,783,550.00
GDI PROPERTY GROUP 112,000 168,000.00
GOODMAN GROUP 340,500 4,780,620.00
GPT GROUP 409,000 2,388,560.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 60,000 252,600.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 27,000 86,940.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 48,000 219,840.00
MIRVAC GROUP 847,000 2,752,750.00
NATIONAL STORAGE REIT 170,000 330,650.00
RURAL FUNDS GROUP 75,000 148,125.00
SCENTRE GROUP 1,129,000 4,448,260.00
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SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 194,000 527,680.00
STOCKLAND TRUST GROUP 522,000 2,505,600.00
VICINITY CENTRES 684,000 1,716,840.00
VIVA ENERGY REIT 92,000 248,400.00
小計
銘柄数：25 5,999,500 27,202,335.00
(2,044,799,521)
組入時価比率：6.5% 6.6%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 180,000 251,100.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 238,000 530,740.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 321,000 500,760.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 224,000 411,040.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 78,000 219,960.00
小計
銘柄数：5 1,041,000 1,913,600.00
(138,525,504)
組入時価比率：0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 412,000 2,088,840.00
FORTUNE REIT 293,000 2,692,670.00
LINK REIT 446,100 36,312,540.00
PROSPERITY REIT 260,000 790,400.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 220,000 1,115,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 330,000 1,729,200.00
TRUST
小計
銘柄数：6 1,961,100 44,729,050.00
(631,126,895)
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 91,000 132,860.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 635,760 1,945,425.60
ASCOTT TRUST 395,956 534,540.60
CACHE LOGISTICS TRUST 209,860 151,099.20
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 609,964 1,256,525.84
CAPITALAND MALL TRUST 605,000 1,512,500.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 161,136 259,428.96
CDL HOSPITALITY TRUSTS 165,000 270,600.00
ESR REIT 452,760 249,018.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 210,000 157,500.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 120,000 120,000.00
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FRASERS CENTREPOINT TRUST 150,596 411,127.08
FRASERS COMMERCIAL TRUST 139,000 229,350.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 140,000 99,400.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 346,000 418,660.00
KEPPEL DC REIT 254,211 559,264.20
KEPPEL REIT 400,000 500,000.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 460,000 108,100.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 460,716 1,114,932.72
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 323,000 881,790.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 634,000 1,103,160.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 471,000 546,360.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 523,216 293,000.96
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 82,000 274,700.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 203,764 94,750.26
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 103,000 91,155.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 161,306 84,685.65
SPH REIT 180,000 192,600.00
STARHILL GLOBAL REIT 310,000 224,750.00
SUNTEC REIT 492,000 910,200.00
小計
銘柄数：30 9,490,245 14,727,484.07
(1,194,398,958)
組入時価比率：3.8% 3.9%
ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 6,000 45,900,000.00
小計
銘柄数：1 6,000 45,900,000.00
(4,342,140)
組入時価比率：0.0% 0.0%
新シェケル REIT 1 LTD 40,000 845,600.00
小計
銘柄数：1 40,000 845,600.00
(26,746,328)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 30,984,848,781
(30,984,848,781)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 1月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 483,761,410 － 484,840,675 1,079,265
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 43,103,110 － 43,191,900 88,790
米ドル 39,346,560 － 39,434,400 87,840
豪ドル 3,756,550 － 3,757,500 950
合計 － － － 1,168,055
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村世界６資産分散投信（安定コース）
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 89,551,059,517 円
Ⅱ 負債総額 111,036,502 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 89,440,023,015 円
Ⅳ 発行済口数 72,398,050,269 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2354 円
野村世界６資産分散投信（分配コース）
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 119,932,915,131 円
Ⅱ 負債総額 102,756,251 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 119,830,158,880 円
Ⅳ 発行済口数 114,241,313,342 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0489 円
野村世界６資産分散投信（成長コース）
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 38,217,063,637 円
Ⅱ 負債総額 33,445,771 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,183,617,866 円
Ⅳ 発行済口数 28,044,909,620 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3615 円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 16,016,692,001 円
Ⅱ 負債総額 18,153,248 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,998,538,753 円
Ⅳ 発行済口数 13,556,603,716 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1801 円
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（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 717,331,355,385 円
Ⅱ 負債総額 3,013,493,577 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 714,317,861,808 円
Ⅳ 発行済口数 530,931,754,922 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3454 円
（参考）外国債券マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 619,157,296,834 円
Ⅱ 負債総額 703,972,151 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 618,453,324,683 円
Ⅳ 発行済口数 259,729,163,801 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3811 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 480,502,082,563 円
Ⅱ 負債総額 31,845,763,913 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 448,656,318,650 円
Ⅳ 発行済口数 263,621,935,067 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7019 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 669,442,747,738 円
Ⅱ 負債総額 1,516,087,843 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 667,926,659,895 円
Ⅳ 発行済口数 217,083,640,128 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0768 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 48,147,987,537 円
Ⅱ 負債総額 1,558,323,337 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 46,589,664,200 円
Ⅳ 発行済口数 16,952,294,940 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7483 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 32,817,230,076 円
Ⅱ 負債総額 70,360,096 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,746,869,980 円
Ⅳ 発行済口数 12,500,438,311 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6197 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
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ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,002 29,918,429
単位型株式投資信託 181 905,347
追加型公社債投資信託 14 5,691,071
単位型公社債投資信託 452 1,730,940
合計 1,649 38,245,787
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
328/366
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
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１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年1月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
＊2020年1月末現在
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者) として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 7月22日 臨時報告書
2019年 9月20日 臨時報告書
2019年 9月26日 有価証券届出書
2019年 9月26日 有価証券報告書
2019年11月20日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月１４日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０１９年７月１１日から２０２０年１
月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月１４日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０１９年７月１１日から２０２０年１
月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月１４日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０１９年７月１１日から２０２０年１
月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
363/366
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月１４日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０１９年７月１１日から２０２０
年１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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