野村資産設計ファンド2015、野村資産設計ファンド2020、野村資産設計ファンド2025、野村資産設計ファンド2030、野村資産設計ファンド2035、野村資産設計ファンド2040、野村資産設計ファンド2045、野村資産設計ファンド2050 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年3月16日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村資産設計ファンド2015
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            野村資産設計ファンド2020
                            野村資産設計ファンド2025
                            野村資産設計ファンド2030
                            野村資産設計ファンド2035
                            野村資産設計ファンド2040
                            野村資産設計ファンド2045
                            野村資産設計ファンド2050
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村資産設計ファンド2015
      信託受益証券の金額】
                             4兆円を上限とします。
                            野村資産設計ファンド2020
                             4兆円を上限とします。
                            野村資産設計ファンド2025
                             4兆円を上限とします。
                            野村資産設計ファンド2030
                             4兆円を上限とします。
                            野村資産設計ファンド2035
                             4兆円を上限とします。
                            野村資産設計ファンド2040
                             4兆円を上限とします。
                            野村資産設計ファンド2045
                             4兆円を上限とします。
                            野村資産設計ファンド2050
                             4兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年9月12日付をもって提出した有価証券届出書(以下
     「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
     届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

      原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
        第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
        第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
      また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

     分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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     第一部【証券情報】

     (5)申込手数料

      <訂正前>

                             *          ;
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に1.6                     2 %  (税抜1.5%)以内         で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
       額とします。
        *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1.65%となります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
      <訂正後>

                                       ;
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に1.6                      5 %(税抜1.5%)以内           で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
       額とします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1ファンドの性格

     (1)ファンドの目的及び基本的性格

      <更新後>

      「野村資産設計ファンド」の特色についてご紹介いたします。

      《ポイント1》
       安定運用開始時期(ターゲットイヤー)の異なる、スイッチング可能なファンドで構成されております。
        ◆各ファンドの安定運用開始時期(ターゲットイヤー)◆









           野村資産設計ファンド2015                   2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2020                   2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2025                   2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2030                   2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2035                   2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2040                   2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2045                   2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
           野村資産設計ファンド2050                   2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
          ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
          ※「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始いたします。
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      《ポイント2》

       国内および外国(新興国を含む)の「債券」「株式」、国内および外国の「リート(不動産投資信
         ※
      託)   」といった8種類の実質的な投資対象に、バランス良く分散投資します。
        㬰ﰰ저⠀刀䔀䤀吀⤰栰潎൒핵⍢閌읏ᜀ                 R eal    E state     I nvestment       T rust)のことを意味しており、不動産に投資する



         投資信託のことです。
      《ポイント3》

       ターゲットイヤーに向けて資産配分比率を変更します。
       各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安
      定運用開始時期に近づくにしたがって株式への投資割合を徐々に減らし、債券への投資割合を徐々に増やす
      ことでリスクを徐々に減らすことを基本とします。
        ■基本投資割合のイメージ図『野村資産設計ファンド2050』の例■

         ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。






        *上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
        なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮したうえで行な
        います。
        詳しくは後述の「2 投資方針 (1)投資方針」をご覧ください                              。
      《ポイント4》

       ① 安定運用開始前は、年に2回、収益を分配します。
         原則、6月、12月の各22日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、分配を行ないます。
       ② 安定運用開始後は、毎月分配を行ないます。
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         安定運用開始後は、原則毎月22日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、
         分配を行ないます。
         詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。
      ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場

      合にはこの他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。
      したがって、元金が保証されているものではありません。
     ◆野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期(ターゲットイヤー)の異なるスイッチング可能なファンド

       で構成されています。
     ◆国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不
                                  㯿
       動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象                            とします。なお、将来の市場構造の変化等によって
       は、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。
     ◆各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、安
       定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、
       株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの漸減
       (ぜんげん)を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定
       は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。
            㯿
     ◆年2回決算        を行ない、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。ま
       た、安定運用開始後は、決算は原則、毎月22日に行ない、毎決算時に分配を行ないます。
        
          (現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン
          ド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス 
          マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用しま
          す。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
        ※2 決算日は、原則、6月、12月の各22日(休業日の場合は翌営業日)とします。
      《ファミリーファンド方式について》

       各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債
      券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファ
      ンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデッ
      クス マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方式で運用します。
      ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマ
      ザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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         ザーファンドの概要』をご参照ください。
      ■信託金の限度額■

       各ファンドの受益権の信託金限度額は各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
      を変更することができます。
     <商品分類>


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
       (野村資産設計ファンド2015)(野村資産設計ファンド2020)(野村資産設計ファンド2025)

       (野村資産設計ファンド2030)(野村資産設計ファンド2035)(野村資産設計ファンド2040)
       (野村資産設計ファンド2045)(野村資産設計ファンド2050)
     《商品分類表》

                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   (収益の源泉)
                                     株  式
                       国  内
          単 位 型                        債  券            インデックス型
                       海  外             不動産投信

                                    その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                       内  外              (  )
                                     資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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      株式            年1回        グローバル
       一般                    (日本を含む)
       大型株            年2回
       中小型株                      日本
                  年4回                                    日経225
      債券                      北米       ファミリーファンド            あり
       一般            年6回                             (  )
       公債            (隔月)          欧州
       社債
       その他債券            年12回         アジア                          TOPIX
       クレジット属性           (毎月)
       (  )                    オセアニア
                  日々
      不動産投信                     中南米                    なし
                  その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
      その他資産           (安定運用          アフリカ           ズ               (合成指数)
      (投資信託証券
                  開始前
      (資産複合                     中近東
                  年2回、
      (株式、債券、                     (中東)
                 安定運用
      不動産投信)
                 開始以降
      資産配分                    エマージング
                年12回(毎月))
      変更型))
      資産複合

      (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産
     複合)とが異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2020年1月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
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     2投資方針

     (1)投資方針

      <更新後>

      [1]  国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各

        不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを
        基本とします。
        ◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
         「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
         KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
         ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
        ◆将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
      [2]  各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期(ターゲットイヤー)が定められており、当初設定以降、

                                  ;
        安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的                          に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変
        更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの
        漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。
        ※定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
         行ないます。
        ◆各ファンドの安定運用開始時期(ターゲットイヤー)は以下の通りです。
          野村資産設計ファンド2015                  2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)

          野村資産設計ファンド2020                  2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2025                  2025年6月の決算日の翌日(第36計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2030                  2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2035                  2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2040                  2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2045                  2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
          野村資産設計ファンド2050                  2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)
          ※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
          ※「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始いたします。
        ■基本投資割合のイメージ図■

        『野村資産設計ファンド2050』の例
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        ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。






        *上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記
         のような運用を行なうことを保証するものではありません。
      [3]  各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。

      ■2020年3月現在の基本投資割合■
       注1 「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。







       注2 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。
       *家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。
        〈ご参考:当初設定時の基本投資割合〉

                                      野村資産設計ファンド
                              2015     2020     2025     2030     2035     2040
      国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
                              39%     29%     22%     17%    13.5%      11%
           外国債券マザーファンド                   15%     15%     15%     15%    13.5%      11%
           国内株式マザーファンド                   18%    21.5%      24%     28%    31.5%      34%
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       外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                      18%    21.5%      24%     28%    31.5%      34%
        J-REITインデックス          マザーファンド            5%    6.5%     7.5%      6%     5%     5%
       海外REITインデックス           マザーファンド            5%    6.5%     7.5%      6%     5%     5%
                               野村資産設計ファンド

                                2045       2050
       国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド                         10%       10%
           外国債券マザーファンド                    8.4%       8.1%
      新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド                         1.6%       1.9%
           国内株式マザーファンド                     35%       35%
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                       24.3%       21.2%
          新興国株式マザーファンド                     10.7%       13.8%
        J-REITインデックス          マザーファンド              5%       5%
       海外REITインデックス           マザーファンド             5%       5%
      [4]  各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社

        が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として
        毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。
        ■各マザーファンドの投資方針等について■

        〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
          (対象指数:NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
          ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
           ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
         場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
         フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
          NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
          ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性
          を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありませ
          ん。
        〔外国債券マザーファンド〕

          (対象指数:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
          ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
           し・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                        Fixed    Income
          LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
          券インデックスです。同指数はFTSE                   Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するす
          べての権利はFTSE          Fixed   Income    LLCが有しています。
        〔新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド〕

          (対象指数:JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
          ディバーシファイド(円換算ベース))
          ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長
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           期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
           ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
           ン ク債等に投資する場合があります。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           
            セット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
          JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバ
          ル・ディバーシファイド(円換算ベース)は、JP Morgan Government Bond Index-
          Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(US$ベース)をもとに、委託会社が
          円換算したものです。JP             モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・
          マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表し
          ている、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であ
          り、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
        〔国内株式マザーファンド〕

          (対象指数:東証株価指数(TOPIX))
          ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
           動する投資成果を目指します。
          「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
          象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
          続性を維持しています。
          東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、
          利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
          東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
          止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
        〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

          (対象指数:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
                                                           ;
          ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)                                                 の中
           長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会
          社が独自に円換算したものです。
          MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時
          価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれま
          すので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
          帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
          います。
        〔新興国株式マザーファンド〕

          (対象指数:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース))
          ・新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
           ト・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して
           運用を行ないます。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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          「MSCI    エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCI
          エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が
          円換算したものです。
          MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮
          動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見
          直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権そ
          の他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表
          を停止する権利を有しています。
        〔J-REITインデックス マザーファンド〕

          (対象指数:東証REIT指数(配当込み))
          ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
           行ないます。
          ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
          「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
          の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
          す。
          東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
          日を1,000として指数化したものです。
          東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
          など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
        〔海外REITインデックス マザーファンド〕

          (対象指数:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
          ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
           ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
          ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く
          日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
          S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数
          から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国
          に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
          いて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
          ますので、変動することがあります。
      [5]為替ヘッジは行ないません。

       ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     3投資リスク

      <更新後>

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     4手数料等及び税金


















     (1)申込手数料

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      <更新後>

      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                    ※
       する率)(税抜1.5%)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        
         い。
      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
     (3)信託報酬等

      <更新後>

       信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額

      に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)としま
      す。
      ①安定運用開始前
       野村資産設計ファンド2015 : 第1計算期間から第15計算期間まで
       野村資産設計ファンド2020 : 第1計算期間から第25計算期間まで
       野村資産設計ファンド2025 : 第1計算期間から第35計算期間まで
       野村資産設計ファンド2030 : 第1計算期間から第45計算期間まで
       野村資産設計ファンド2035 : 第1計算期間から第55計算期間まで
       野村資産設計ファンド2040 : 第1計算期間から第65計算期間まで
       野村資産設計ファンド2045 : 第1計算期間から第70計算期間まで
       野村資産設計ファンド2050 : 第1計算期間から第70計算期間まで
            信託報酬率             <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
            年0.946%
                         年0.33%           年0.48%           年0.05%
          (税抜年0.86%)
      ②安定運用開始時期以降

       野村資産設計ファンド2015 : 第16計算期間(2015年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2020 : 第26計算期間(2020年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2025 : 第36計算期間(2025年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2030 : 第46計算期間(2030年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2035 : 第56計算期間(2035年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2040 : 第66計算期間(2040年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2045 : 第71計算期間(2045年6月開始)以降
       野村資産設計ファンド2050 : 第71計算期間(2050年6月開始)以降
            信託報酬率             <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
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            年0.847%
                         年0.28%           年0.44%           年0.05%
          (税抜年0.77%)
       *「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
       上記のファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末ま

      たは信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

            <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
         ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
         伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
         指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
         成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
     (4)その他の手数料等

      <更新後>

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
     (5)課税上の取扱い

      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
         <収益分配金に対する課税>
            分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
            税)15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
            申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
            なお、配当控除は適用されません。
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         <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
            換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
            15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
            より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
        興特別所得税および地方税がかかりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

          [個人の投資家の場合]
                              ※
            換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             
              課税対象となります。
          [法人の投資家の場合]
            換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     㭙ᚌꡞ戴익⌰砰湢閌윰欰蠰詙ᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰

      ます。
     㭺๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛뤀⠀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࡧ⭳﹗⠀⤰䱙०欰樰識㑔࠰䰰䈰
      ます。
     5運用状況

     以下は2020年1月31日現在の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)投資状況

     野村資産設計ファンド2015

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               825,896,621             99.74
                                  22/427


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     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               2,074,342            0.25
                合計(純資産総額)                              827,970,963            100.00
     野村資産設計ファンド2020

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               843,172,362             99.90
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                843,856           0.09
                合計(純資産総額)                              844,016,218            100.00
     野村資産設計ファンド2025

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               953,182,389             99.90
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                953,956           0.09
                合計(純資産総額)                              954,136,345            100.00
     野村資産設計ファンド2030

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               901,535,681             99.90
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                899,714           0.09
                合計(純資産総額)                              902,435,395            100.00
     野村資産設計ファンド2035

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               617,610,801             99.90
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                617,966           0.09
                合計(純資産総額)                              618,228,767            100.00
     野村資産設計ファンド2040

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本              1,198,646,510              99.90
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,199,427            0.09
                合計(純資産総額)                             1,199,845,937             100.00
                                  23/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村資産設計ファンド2045

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               148,170,934             99.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                148,338           0.10
                合計(純資産総額)                              148,319,272            100.00
     野村資産設計ファンド2050

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               232,315,066             99.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                232,570           0.10
                合計(純資産総額)                              232,547,636            100.00
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                           日本             570,132,148,610               79.81
     地方債証券                           日本             47,623,941,803               6.66
     特殊債券                           日本             61,976,534,364               8.67
     社債券                           日本             29,806,683,650               4.17
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             4,778,553,381              0.66
                合計(純資産総額)                            714,317,861,808              100.00
     (参考)外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                          アメリカ              295,892,415,269               47.84
                               カナダ              11,724,626,107               1.89
                               メキシコ               5,489,708,263              0.88
                               ドイツ              34,046,919,803               5.50
                               イタリア              56,993,144,126               9.21
                               フランス              58,408,785,887               9.44
                               オランダ               8,809,415,315              1.42
                               スペイン              38,599,605,145               6.24
                               ベルギー              14,398,784,610               2.32
                              オーストリア                7,742,680,521              1.25
                              フィンランド                2,647,233,970              0.42
                              アイルランド                5,617,917,081              0.90
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               イギリス              40,738,576,141               6.58
                              スウェーデン                1,713,036,395              0.27
                              ノルウェー               1,396,983,159              0.22
                              デンマーク               3,028,536,868              0.48
                              ポーランド               3,477,530,430              0.56
                             オーストラリア                11,794,875,511               1.90
                              シンガポール                2,580,597,415              0.41
                              マレーシア               2,962,765,792              0.47
                              南アフリカ               3,563,745,702              0.57
                                小計             611,627,883,510               98.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             6,825,441,173              1.10
                合計(純資産総額)                            618,453,324,683              100.00
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                          メキシコ                817,298,048             9.98
                               ブラジル                800,720,697             9.78
                                チリ               212,901,296             2.60
                              コロンビア                483,592,977             5.90
                               ペルー               273,173,936             3.33
                              ウルグアイ                 10,310,745             0.12
                             ドミニカ共和国                  16,737,676             0.20
                               トルコ               305,093,006             3.72
                               チェコ               296,987,846             3.62
                              ハンガリー                293,583,840             3.58
                              ポーランド                709,450,975             8.66
                               ロシア               703,935,688             8.60
                              ルーマニア                212,243,501             2.59
                              マレーシア                512,552,654             6.26
                                タイ               749,093,552             9.15
                              フィリピン                 21,625,770             0.26
                              インドネシア                 821,720,976             10.04
                              南アフリカ                730,565,834             8.92
                                小計              7,971,589,017              97.39
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              212,869,947             2.60
                合計(純資産総額)                             8,184,458,964             100.00
     (参考)国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株式                           日本             440,493,146,920               98.18
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             8,163,171,730              1.81
                合計(純資産総額)                            448,656,318,650              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   日本                     8,143,150,000                  1.81
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ              444,373,235,841               66.53
                               カナダ              23,900,755,757               3.57
                               ドイツ              19,817,528,408               2.96
                               イタリア               5,475,095,887              0.81
                               フランス              25,213,572,086               3.77
                               オランダ               8,493,085,024              1.27
                               スペイン               6,557,331,355              0.98
                               ベルギー               2,248,559,782              0.33
                              オーストリア                 494,031,559             0.07
                             ルクセンブルグ                 236,300,478             0.03
                              フィンランド                2,265,622,531              0.33
                              アイルランド                1,342,347,821              0.20
                              ポルトガル                376,525,767             0.05
                               イギリス              37,197,099,116               5.56
                               スイス              22,333,026,300               3.34
                              スウェーデン                6,188,978,732              0.92
                              ノルウェー               1,379,512,371              0.20
                              デンマーク               4,386,439,043              0.65
                             オーストラリア                14,892,144,497               2.22
                             ニュージーランド                  653,024,407             0.09
                                香港              6,922,842,988              1.03
                              シンガポール                2,586,235,623              0.38
                              イスラエル                804,477,028             0.12
                                小計             638,137,772,401               95.54
     投資証券                          アメリカ              14,904,571,237               2.23
                               カナダ               212,942,557             0.03
                               フランス                668,718,226             0.10
                               イギリス                449,474,734             0.06
                             オーストラリア                1,227,099,600              0.18
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                香港               375,332,724             0.05
                              シンガポール                 350,816,457             0.05
                                小計             18,188,955,535               2.72
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―            11,599,931,959               1.73
                合計(純資産総額)                            667,926,659,895              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     8,126,370,052                  1.21
                 買建   カナダ                      431,017,675                 0.06
                 買建   ドイツ                     1,287,918,567                  0.19
                 買建   イギリス                      668,951,624                 0.10
                 買建   スイス                      395,238,695                 0.05
                 買建   オーストラリア                      279,707,616                 0.04
     (参考)新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ               6,085,185,980              14.44
                               メキシコ                974,372,085             2.31
                               ブラジル               3,029,371,449              7.19
                                チリ               121,113,424             0.28
                              コロンビア                 75,074,512             0.17
                               ギリシャ                118,882,733             0.28
                               イギリス                20,076,949             0.04
                               トルコ               212,588,353             0.50
                               チェコ                58,827,888             0.13
                              ハンガリー                116,787,240             0.27
                              ポーランド                354,470,378             0.84
                                香港              8,413,597,842              19.97
                              マレーシア                742,998,600             1.76
                                タイ              1,008,839,443              2.39
                              フィリピン                384,705,881             0.91
                              インドネシア                 823,236,691             1.95
                                韓国              4,827,115,669              11.45
                                台湾              4,697,840,981              11.15
                               インド              3,681,235,274              8.73
                              パキスタン                 12,548,155             0.02
                               カタール                388,292,025             0.92
                               エジプト                62,074,175             0.14
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              南アフリカ               1,834,752,206              4.35
                             アラブ首長国連邦                  244,282,277             0.57
                             サウジアラビア                1,068,580,039              2.53
                                小計             39,356,850,249              93.41
     新株予約権証券                           タイ                    0        0.00
     投資信託受益証券                          アメリカ               1,568,056,718              3.72
     投資証券                          メキシコ                37,867,790             0.08
                              南アフリカ                 61,421,184             0.14
                                小計               99,288,974             0.23
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,104,829,303              2.62
                合計(純資産総額)                            42,129,025,244              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,068,749,829                  2.53
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                           日本             44,982,097,700              96.54

     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,607,566,500              3.45

                合計(純資産総額)                            46,589,664,200              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     REIT指数先物取引            買建   日本                     1,051,308,000                  2.25

     (参考)海外REITインデックス マザーファンド


              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                          アメリカ              23,881,494,704              72.92
                               カナダ               654,419,732             1.99
                               ドイツ                89,382,587             0.27
                                  28/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               イタリア                 7,374,390            0.02
                               フランス               1,081,448,278              3.30
                               オランダ                76,905,144             0.23
                               スペイン                208,800,018             0.63
                               ベルギー                347,833,014             1.06
                              アイルランド                 43,072,212             0.13
                               イギリス               1,763,195,930              5.38
                             オーストラリア                2,096,629,749              6.40
                             ニュージーランド                  140,674,418             0.42
                                香港               621,860,522             1.89
                              シンガポール                1,205,287,446              3.68
                                韓国                4,133,448            0.01
                              イスラエル                 26,779,992             0.08
                                小計             32,249,291,584              98.48
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              497,578,396             1.51
                合計(純資産総額)                            32,746,869,980              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      468,345,080                 1.43
     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     野村資産設計ファンド2015

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              369,227,091        1.3378     493,952,003        1.3454     496,758,128     59.99
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               47,412,480        1.7622     83,550,273        1.7019     80,691,299     9.74
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               28,632,769        2.3708     67,882,569        2.3811     68,177,486     8.23
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               15,565,568        3.1457     48,964,608        3.0768     47,892,139     5.78
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               15,536,943        2.6981     41,920,226        2.7483     42,700,180     5.15
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               16,032,766        2.6608     42,659,984        2.6197     42,001,037     5.07
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               25,744,147        1.3584     34,973,371        1.2822     33,009,145     3.98
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               10,387,541        1.4342     14,897,812        1.4120     14,667,207     1.77
          受益証券    ザーファンド
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.74
                 合  計                                99.74
     野村資産設計ファンド2020

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              358,242,986        1.3356     478,469,333        1.3454     481,980,113     57.10
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               53,258,594        1.7444     92,907,937        1.7019     90,640,801    10.73
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               32,092,405        2.3416     75,148,444        2.3811     76,415,225     9.05
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               17,539,807        3.0444     53,398,312        3.0768     53,966,478     6.39
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               15,866,113        2.6094     41,402,576        2.7483     43,604,838     5.16
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               16,372,507        2.5463     41,690,406        2.6197     42,891,056     5.08
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               28,884,732        1.3304     38,430,442        1.2822     37,036,003     4.38
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               11,783,179        1.4117     16,634,316        1.4120     16,637,848     1.97
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合  計                                99.90
     野村資産設計ファンド2025

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              306,248,019        1.3357     409,073,355        1.3454     412,026,084     43.18
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               87,781,050        1.7443     153,120,816        1.7019     149,394,568     15.65
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               49,295,681        2.3419     115,448,423        2.3811     117,377,946     12.30
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               28,880,861        3.0451     87,946,889        3.0768     88,860,633     9.31
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               47,676,111        1.3305     63,433,648        1.2822     61,130,309     6.40
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               17,978,462        2.6104     46,931,885        2.7483     49,410,207     5.17
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               18,552,041        2.5472     47,256,240        2.6197     48,600,781     5.09
          受益証券    ザーファンド
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               18,684,038        1.4118     26,379,965        1.4120     26,381,861     2.76
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合  計                                99.90
     野村資産設計ファンド2030

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              222,695,609        1.3357     297,475,994        1.3454     299,614,672     33.20
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              106,583,363        1.7435     185,835,533        1.7019     181,394,225     20.10
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               46,716,287        2.3425     109,434,829        2.3811     111,236,150     12.32
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               35,020,932        3.0454     106,653,025        3.0768     107,752,403     11.94
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               57,993,783        1.3302     77,146,307        1.2822     74,359,628     8.23
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               18,740,164        2.6123     48,956,804        2.7483     51,503,592     5.70
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               19,338,795        2.5481     49,277,918        2.6197     50,661,841     5.61
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               17,714,710        1.4120     25,013,305        1.4120     25,013,170     2.77
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合  計                                99.90
     野村資産設計ファンド2035

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              110,978,243        1.3356     148,224,662        1.3454     149,310,128     24.15
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               81,940,038        1.7444     142,938,725        1.7019     139,453,750     22.55
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               27,022,027        3.0447     82,274,171        3.0768     83,141,372    13.44
          受益証券    Iマザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               32,011,105        2.3419     74,969,457        2.3811     76,221,642    12.32
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               44,359,363        1.3307     59,029,155        1.2822     56,877,575     9.20
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               17,511,587        2.6101     45,708,281        2.7483     48,127,094     7.78
          受益証券    ザーファンド
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               18,070,099        2.5468     46,021,449        2.6197     47,338,238     7.65
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               12,139,520        1.4118     17,138,741        1.4120     17,141,002     2.77
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合  計                                99.90
     野村資産設計ファンド2040

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              180,112,278        1.7446     314,223,881        1.7019     306,533,085     25.54
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総              170,828,269        1.3357     228,175,319        1.3454     229,832,353     19.15
          受益証券    合 マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               59,211,242        3.0446     180,274,548        3.0768     182,181,149     15.18
          受益証券    Iマザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               62,233,107        2.3419     145,743,714        2.3811     148,183,251     12.35
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               97,739,542        1.3305     130,047,796        1.2822     125,321,640     10.44
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               31,780,971        2.6101     82,951,513        2.7483     87,343,642     7.27
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               32,797,521        2.5467     83,525,447        2.6197     85,919,665     7.16
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               23,606,038        1.4118     33,327,005        1.4120     33,331,725     2.77
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合  計                                99.90
     野村資産設計ファンド2045

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               26,192,461        1.7443     45,687,510        1.7019     44,576,949    30.05
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               8,603,879        3.0456     26,203,974        3.0768     26,472,414    17.84
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               16,162,255        1.3357     21,587,925        1.3454     21,744,697    14.66
          受益証券    合 マザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               14,257,291        1.3309     18,975,029        1.2822     18,280,698    12.32
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               7,463,315        2.3418     17,477,592        2.3811     17,770,899    11.98
          受益証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               2,814,139        2.6098     7,344,340        2.7483     7,734,098    5.21
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               2,903,868        2.5468     7,395,572        2.6197     7,607,262    5.12
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               2,821,471        1.4121     3,984,200        1.4120     3,983,917    2.68
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合  計                                99.89
     野村資産設計ファンド2050

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               44,490,503        1.7445     77,616,677        1.7019     75,718,387    32.56
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               14,652,539        3.0445     44,609,659        3.0768     45,082,931    19.38
          受益証券    Iマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               24,110,260        1.3305     32,079,842        1.2822     30,914,175    13.29
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               20,997,470        1.3356     28,044,374        1.3454     28,249,996    12.14
          受益証券    合 マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               9,729,242        2.3416     22,782,256        2.3811     23,166,298     9.96
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               4,417,961        2.6095     11,529,071        2.7483     12,141,882     5.22
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               4,559,310        2.5463     11,609,679        2.6197     11,944,024     5.13
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               3,610,038        1.4118     5,096,690        1.4120     5,097,373    2.19
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.89
                 合  計                                99.89
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         103.41    7,859,692,000       0.6  2024/6/20    1.10
              (10年)第3
              34回
     2 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,500,000,000         100.83    7,562,325,000         100.48    7,536,675,000       0.1  2021/12/20     1.05
              (5年)第13
              0回
     3 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,000,000,000         100.75    7,052,810,000         100.42    7,029,680,000       0.1  2021/9/20    0.98
              (5年)第12
              9回
                                  33/427


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     ▶ 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,850,000,000         102.06    6,991,386,000         101.97    6,985,082,000       0.1  2028/3/20    0.97
              (10年)第3
              50回
     5 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,600,000,000         102.65    6,774,950,000         101.90    6,725,664,000       0.1  2028/6/20    0.94
              (10年)第3
              51回
     6 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,400,000,000         102.36    6,551,204,000         101.77    6,513,472,000       0.1  2026/6/20    0.91
              (10年)第3
              43回
     7 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,200,000,000         101.25    6,277,820,000         100.73    6,245,818,000       0.1  2022/9/20    0.87
              (5年)第13
              3回
     8 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,100,000,000         102.88    6,275,960,000         101.83    6,211,996,000       0.1  2028/12/20     0.86
              (10年)第3
              53回
     9 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         103.74    6,224,664,000         102.82    6,169,200,000       0.3  2025/12/20     0.86
              (10年)第3
              41回
     10 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         101.58    6,095,130,000         101.02    6,061,320,000       0.1  2023/9/20    0.84
              (5年)第13
              7回
     11 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.28    6,017,160,000       0.1  2021/3/20    0.84
              (5年)第12
              7回
     12 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,900,000,000         101.43    5,984,760,000         101.09    5,964,487,000       0.1  2023/12/20     0.83
              (5年)第13
              8回
     13 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,800,000,000         102.19    5,927,485,000         101.84    5,906,894,000       0.1  2026/9/20    0.82
              (10年)第3
              44回
     14 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,600,000,000         102.76    5,754,816,000         101.74    5,697,888,000       0.1  2029/6/20    0.79
              (10年)第3
              55回
     15 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,500,000,000         102.50    5,637,920,000         102.00    5,610,385,000       0.1  2027/9/20    0.78
              (10年)第3
              48回
     16 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.02    5,563,296,000       0.6  2023/12/20     0.77
              (10年)第3
              32回
     17 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         101.94    5,505,084,000       0.1  2027/3/20    0.77
              (10年)第3
              46回
     18 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         103.31    5,475,430,000       0.8  2023/6/20    0.76
              (10年)第3
              29回
     19 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,200,000,000         103.95    5,405,912,000         103.14    5,363,696,000       0.5  2024/9/20    0.75
              (10年)第3
              35回
     20 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.35    5,218,252,000       0.1  2021/6/20    0.73
              (5年)第12
              8回
     21 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         102.43    5,121,650,000       0.6  2023/3/20    0.71
              (10年)第3
              28回
     22 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         101.99    5,099,600,000       0.1  2027/12/20     0.71
              (10年)第3
              49回
     23 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.27    5,113,500,000         101.91    5,095,700,000       0.1  2026/12/20     0.71
              (10年)第3
              45回
     24 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         122.12    5,129,262,000         121.19    5,090,106,000       1.6  2033/12/20     0.71
              (20年)第1
              47回
     25 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,900,000,000         102.62    5,028,636,000         101.97    4,996,922,000       0.1  2027/6/20    0.69
              (10年)第3
              47回
     26 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         101.87    4,889,904,000       0.1  2028/9/20    0.68
              (10年)第3
              52回
     27 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         100.56    4,827,072,000       0.1  2022/3/20    0.67
              (5年)第13
              1回
                                  34/427


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     28 日本    国債証券    国庫債券 利付       3,830,000,000         120.08    4,599,276,000         119.08    4,560,917,200       1.4  2034/9/20    0.63
              (20年)第1
              50回
     29 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         100.87    4,539,555,000       0.1  2023/3/20    0.63
              (5年)第13
              5回
     30 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         102.56    4,512,640,000       0.8  2022/9/20    0.63
              (10年)第3
              25回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                79.81
                地方債証券                                 6.66
                 特殊債券                                 8.67
                  社債券                                4.17
                 合  計                                99.33
     (参考)外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,460.82     9,718,712,418        13,802.05     9,965,082,555        6 2026/2/15    1.61
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   80,000,000       11,070.40     8,856,322,783        11,134.76     8,907,815,767       2.5  2022/1/15    1.44
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   70,300,000       10,850.61     7,627,983,857        11,406.99     8,019,117,046       2.25  2025/11/15     1.29
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       13,627.17     6,718,195,223        14,272.80     7,036,490,931       5.25  2028/11/15     1.13
              BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   44,500,000       14,594.36     6,494,494,414        15,111.62     6,724,673,681      5.375   2031/2/15    1.08
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,300,000       13,902.93     6,019,968,797        14,397.62     6,234,170,983       5.5  2028/8/15    1.00
              BOND
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   51,400,000       10,288.99     5,288,542,849        11,884.98     6,108,881,588       2.5  2045/2/15    0.98
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,800,000       11,158.46     5,445,331,462        11,143.29     5,437,925,797      3.625   2021/2/15    0.87
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   47,900,000       10,717.70     5,133,778,433        11,031.24     5,283,967,685       1.75  2023/1/31    0.85
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   46,900,000       10,732.18     5,033,395,058        11,234.03     5,268,760,895        2 2025/2/15    0.85
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       10,956.16     4,941,231,588        11,384.84     5,134,563,299      2.375   2024/8/15    0.83
              BOND
     12 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,029.07     5,124,915,939        14,992.38     5,112,404,138       3.5  2026/4/25    0.82
              GOVERNMENT
              O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,543.88     4,821,624,395        14,337.12     5,104,017,933       5.25  2029/2/15    0.82
              BOND
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   45,400,000       11,092.75     5,036,112,012        11,133.06     5,054,412,051      3.125   2021/5/15    0.81
     15 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,207.40     4,915,999,350        18,479.80     4,989,546,078       5.5  2029/4/25    0.80
              GOVERNMENT
              O.A.T
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,672.26     4,916,837,077        12,746.38     4,945,598,350       6.25  2023/8/15    0.79
              BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,100,000       13,992.05     4,771,291,315        14,489.64     4,940,968,226       6.5  2026/11/15     0.79
              BOND
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   42,600,000       11,322.24     4,823,274,473        11,460.67     4,882,246,070       2.75  2023/11/15     0.78
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   43,000,000       11,139.28     4,789,892,690        11,274.07     4,847,853,325       2.25  2023/12/31     0.78
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   42,700,000       10,816.57     4,618,675,731        11,275.78     4,814,758,494      2.125   2024/9/30    0.77
                                  35/427


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     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   36,900,000       11,193.98     4,130,580,840        12,950.87     4,778,872,875        3 2044/11/15     0.77
     22 イギリス   国債証券    UK TREASURY       21,340,000       19,793.20     4,223,870,971        21,999.12     4,694,612,763       3.5  2045/1/22    0.75
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   41,100,000       11,283.89     4,637,680,180        11,420.62     4,693,877,646       2.75  2023/7/31    0.75
     24 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%     22,200,000       18,942.07     4,205,141,143        20,976.17     4,656,710,495       3.25  2044/1/22    0.75
              2044
     25 イタリア   国債証券    BUONI        31,100,000       13,742.33     4,273,867,544        13,857.35     4,309,638,027       5.5  2022/11/1    0.69
              POLIENNALI    DEL
              TES
     26 フランス   国債証券    FRANCE        20,100,000       20,097.31     4,039,560,918        20,893.09     4,199,511,184       5.75  2032/10/25     0.67
              GOVERNMENT
              O.A.T
     27 フランス   国債証券    FRANCE        20,700,000       17,561.88     3,635,310,211        19,880.89     4,115,345,948       3.25  2045/5/25    0.66
              GOVERNMENT
              O.A.T
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       27,900,000       14,128.98     3,941,987,921        14,660.90     4,090,391,351      6.125  2027/11/15     0.66
              BOND
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   35,000,000       11,096.00     3,883,600,753        11,575.69     4,051,493,606      2.625   2025/3/31    0.65
     30 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        21,500,000       18,735.73     4,028,183,305        18,440.30     3,964,665,747       6.5  2027/7/4    0.64
              DEUTSCHLAND
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.89
                 合  計                                98.89
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   8,590,000,000          3.94    339,073,585         4.03    346,665,337      9.85  2027/6/28    4.23
      ア
              COLOMBIA
     2 ポーラン    国債証券    POLAND         6,800,000       2,812.64     191,260,037       2,813.76     191,335,870      1.75  2021/7/25    2.33
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,771.53     169,079,110       2,886.27     176,062,652       10  2023/1/1    2.15
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         5,600,000       2,858.60     160,082,043       2,883.30     161,465,037      2.5  2024/4/25    1.97
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     5 ポーラン    国債証券    POLAND         5,250,000       2,849.07     149,576,364       2,926.08     153,619,412      2.75  2028/4/25    1.87
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     6 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     16,700,000        825.41    137,844,218        834.78    139,409,795      10.5  2026/12/21     1.70
      カ
              SOUTH  AFRICA
     7 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      6,100,000       2,221.00     135,481,305       2,258.21     137,751,152       ―  2022/1/1    1.68
              NACIONAL
     8 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      411,000      2,887.53     118,685,695       2,991.75     122,961,197       10  2025/1/1    1.50
              NACIONAL
     9 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      5,200,000       2,177.65     113,237,842       2,213.83     115,119,578       ―  2022/7/1    1.40
              NACIONAL
     10 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     59,000,000        169.08     99,759,914        188.87    111,434,173      7.75  2026/9/16    1.36
              BOND  - OFZ
     11 ポーラン    国債証券    POLAND         3,500,000       2,898.26     101,439,406       2,881.43     100,850,295      2.5  2026/7/25    1.23
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     12 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,843.12      90,983,913       3,069.69      98,230,109      10  2027/1/1    1.20
              NACIONAL
     13 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,900,000        452.00     94,470,007        461.24     96,399,449       1 2026/6/26    1.17
     14 マレーシ    国債証券    MALAYSIA         3,300,000       2,663.08      87,881,684       2,811.97      92,795,056     3.899  2027/11/16     1.13
      ア
              GOVERNMENT
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     15 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       15,600,000        574.40     89,606,853        587.93     91,717,288      7.25  2021/12/9    1.12
              DESARR   FIX  RT
     16 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,200,000        425.53     85,958,298        450.77     91,055,944      0.95  2030/5/15    1.11
     17 ポーラン    国債証券    POLAND         2,900,000       3,046.17      88,338,961       3,028.68      87,831,772       ▶ 2023/10/25     1.07
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     18 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      19,000,000        451.43     85,771,843        457.28     86,883,935      0.45  2023/10/25     1.06
     19 タイ    国債証券    THAILAND        21,700,000        372.31     80,793,210        378.64     82,165,368     3.625   2023/6/16    1.00
              GOVERNMENT    BOND
     20 メキシコ    国債証券    MEXICAN   FIXED     13,500,000        576.67     77,851,443        608.52     82,151,250       8 2023/12/7    1.00
              RATE  BONDS
     21 タイ    国債証券    THAILAND        23,000,000        349.29     80,338,855        356.14     81,913,757     1.875   2022/6/17    1.00
              GOVERNMENT    BOND
     22 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     11,800,000        678.53     80,067,278        692.12     81,670,352       8 2030/1/31    0.99
      カ
              SOUTH  AFRICA
     23 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,230,000,000          0.81    75,273,973         0.86    80,190,240     8.375   2024/3/15    0.97
      シア
              GOVERNMENT
     24 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,926.77      73,172,826       3,134.04      78,351,200      10  2029/1/1    0.95
              NACIONAL
     25 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     44,000,000        161.45     71,040,816        177.03     77,896,289      6.5  2024/2/28    0.95
              BOND  - OFZ
     26 インドネ    国債証券    INDONESIA       8,680,000,000          0.81    71,034,509         0.88    76,522,880     8.375   2034/3/15    0.93
      シア
              GOVERNMENT
     27 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,800,000       2,673.43      74,856,250       2,704.15      75,716,445      3.62  2021/11/30     0.92
      ア
              GOVERNMENT
     28 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,150,000,000          0.75    68,650,788         0.81    74,890,920       7 2027/5/15    0.91
      シア
              GOVERNMENT
     29 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     11,200,000        656.34     73,510,613        653.79     73,224,480      8.5  2037/1/31    0.89
      カ
              SOUTH  AFRICA
     30 タイ    国債証券    THAILAND        18,500,000        370.98     68,631,855        395.39     73,148,748     2.875  2028/12/17     0.89
              GOVERNMENT    BOND
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.39
                 合  計                                97.39
     (参考)国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,071,300       6,603.00    13,676,813,192         7,652.00    15,849,587,600      3.53
                       器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器      1,173,900       5,482.06     6,435,392,265        7,718.00     9,060,160,200      2.01
     3 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      12,603,800        525.52    6,623,673,186         568.50    7,165,260,300      1.59
               シャル・グループ
     ▶ 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,435,000       2,392.09     5,824,761,153        2,786.50     6,785,127,500      1.51
                       信業
     5 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,445,300       5,344.55     7,724,491,848        4,524.00     6,538,537,200      1.45
               プ        信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,544,500       4,233.68     6,538,930,026        4,227.00     6,528,601,500      1.45
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器       168,200      33,289.42     5,599,280,529        37,370.00     6,285,634,000      1.40
     8 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,270,700       3,292.15     4,183,336,286        4,304.00     5,469,092,800      1.21
               ディングス        業
     9 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,266,300       3,862.93     4,891,629,992        3,884.00     4,918,309,200      1.09
               シャルグループ
                                  37/427


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     10 日本    株式     任天堂        その他製       113,800      37,386.99     4,254,640,291        40,770.00     4,639,626,000      1.03
                       品
     11 日本    株式     KDDI        情報・通      1,357,500       2,585.98     3,510,476,296        3,271.00     4,440,382,500      0.98
                       信業
     12 日本    株式     NTTドコモ        情報・通      1,345,600       2,515.37     3,384,694,015        3,107.00     4,180,779,200      0.93
                       信業
     13 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,461,600       2,828.03     4,133,452,625        2,831.00     4,137,789,600      0.92
                       器
     14 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      24,879,200        166.85    4,151,117,492         162.50    4,042,870,000      0.90
               ルグループ
     15 日本    株式     信越化学工業        化学       312,200      9,659.67     3,015,748,979        12,715.00     3,969,623,000      0.88
     16 日本    株式     第一三共        医薬品       531,200      5,650.27     3,001,428,449        7,441.00     3,952,659,200      0.88
     17 日本    株式     HOYA        精密機器       370,700      7,834.30     2,904,175,767        10,600.00     3,929,420,000      0.87
     18 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       654,700      5,490.80     3,594,830,994        5,985.00     3,918,379,500      0.87
               ングス
     19 日本    株式     花王        化学       444,500      8,393.70     3,731,003,449        8,782.00     3,903,599,000      0.87
     20 日本    株式     日立製作所        電気機器       892,000      3,754.64     3,349,143,200        4,230.00     3,773,160,000      0.84
     21 日本    株式     ダイキン工業        機械       236,500      13,656.82     3,229,838,269        15,635.00     3,697,677,500      0.82
     22 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,283,000       2,830.13     3,631,066,260        2,823.00     3,621,909,000      0.80
     23 日本    株式     ファナック        電気機器       176,400      19,240.62     3,394,045,404        20,320.00     3,584,448,000      0.79
     24 日本    株式     村田製作所        電気機器       545,300      5,030.26     2,743,005,614        6,328.00     3,450,658,400      0.76
     25 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       154,300      22,145.06     3,416,983,458        21,585.00     3,330,565,500      0.74
     26 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,278,800       1,980.87     2,533,145,728        2,568.00     3,283,958,400      0.73
     27 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,632,900       1,459.26     2,382,829,532        1,950.50     3,184,971,450      0.70
     28 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       326,700      9,943.93     3,248,684,077        9,700.00     3,168,990,000      0.70
     29 日本    株式     三井物産        卸売業      1,607,000       1,680.00     2,699,769,788        1,960.50     3,150,523,500      0.70
     30 日本    株式     日本電産        電気機器       223,400      14,851.42     3,317,809,203        14,040.00     3,136,536,000      0.69
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.79
                    食料品                             3.76
                    繊維製品                             0.56
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.00
                    医薬品                             6.00
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.66
                    ガラス・土石製品                             0.81
                    鉄鋼                             0.73
                    非鉄金属                             0.70
                    金属製品                             0.56
                    機械                             4.99
                    電気機器                             14.27
                    輸送用機器                             7.49
                    精密機器                             2.39
                                  38/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    その他製品                             2.21
                    電気・ガス業                             1.45
                    陸運業                             4.26
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.66
                    卸売業                             4.96
                    小売業                             4.47
                    銀行業                             5.60
                    証券、商品先物取引業                             0.84
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.20
                    不動産業                             2.49
                    サービス業                             5.09
        合  計                                          98.18
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       657,600      20,888.26     13,736,120,960        35,321.26     23,227,262,023      3.47
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,055,500      13,045.75     13,769,796,724        18,843.38     19,889,194,767      2.97
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        61,170     194,208.59     11,879,739,756        204,016.36     12,479,680,790      1.86
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       349,900      18,348.25     6,420,054,215        22,851.34     7,995,684,496      1.19
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        45,460     128,170.58      5,826,634,740        158,773.91      7,217,861,967      1.08
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        43,560     128,541.38      5,599,262,853        158,600.50      6,908,637,998      1.03
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       465,000      11,160.10     5,189,451,057        14,820.16     6,891,375,981      1.03
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       383,800      15,144.07     5,812,294,680        16,398.26     6,293,652,802      0.94
     9 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       251,100      17,205.30     4,320,252,236        22,707.38     5,701,823,771      0.85
                       サービス
               SHARES
     10 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       432,700      10,791.49     4,669,480,536        12,115.26     5,242,276,637      0.78
     11 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       363,800      11,502.55     4,184,630,674        13,736.10     4,997,195,727      0.74
     12 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       191,400      21,970.13     4,205,084,222        24,852.59     4,756,786,262      0.71
                       サービス
               INC  CL B
                                  39/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     13 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,285,500       3,018.78     3,880,642,718        3,651.32     4,693,783,172      0.70
     14 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       643,800      5,810.71     3,740,939,476        7,249.21     4,667,046,677      0.69
                       半導体製
                       造装置
     15 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       131,220      26,009.71     3,412,995,379        35,385.60     4,643,299,429      0.69
                       サービス
     16 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       615,100      8,697.53     5,349,853,779        7,065.99     4,346,295,001      0.65
                       ス・消耗
                       燃料
     17 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,062,100       3,464.83     3,680,002,528        4,082.11     4,335,615,191      0.64
                       通信サー
                       ビス
     18 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       137,700      26,825.48     3,693,869,725        30,643.67     4,219,634,571      0.63
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       159,100      21,165.27     3,367,395,125        25,388.07     4,039,243,114      0.60
                       り
     20 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       261,800      12,360.86     3,236,073,252        15,029.55     3,934,738,441      0.58
     21 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       601,100      6,437.81     3,869,768,673        6,473.80     3,891,402,142      0.58
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     22 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       590,200      5,174.89     3,054,224,209        6,419.27     3,788,654,098      0.56
     23 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       102,080      30,878.63     3,152,091,418        36,788.93     3,755,414,689      0.56
               (GENUSSCHEINE)
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       372,100      9,073.79     3,376,358,003        9,433.69     3,510,276,049      0.52
     25 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       275,800      13,376.20     3,689,158,442        12,149.28     3,350,772,527      0.50
                       ス・消耗
                       燃料
     26 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       803,600      4,572.88     3,674,771,029        4,042.85     3,248,837,635      0.48
     27 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       312,100      9,508.21     2,967,513,527        10,373.10     3,237,447,038      0.48
     28 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       621,900      5,847.79     3,636,745,078        5,151.99     3,204,025,317      0.47
     29 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       203,100      13,470.00     2,735,757,121        15,686.09     3,185,846,869      0.47
     30 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       608,200      5,269.77     3,205,079,710        5,225.06     3,177,884,290      0.47
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.51
                    メディア                             1.20
                    娯楽                             1.31
                    不動産管理・開発                             0.47
                    エネルギー設備・サービス                             0.24
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.54
                    化学                             2.09
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.27
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.30
                    建設関連製品                             0.38
                    建設・土木                             0.31
                    電気設備                             0.73
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                    コングロマリット                             1.27
                    機械                             1.56
                    商社・流通業                             0.27
                    商業サービス・用品                             0.47
                    航空貨物・物流サービス                             0.49
                    旅客航空輸送業                             0.10
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.01
                    運送インフラ                             0.20
                    自動車部品                             0.25
                    自動車                             0.81
                    家庭用耐久財                             0.38
                    レジャー用品                             0.04
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.42
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.73
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.39
                    複合小売り                             0.47
                    専門小売り                             1.65
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    飲料                             1.94
                    食品                             1.94
                    タバコ                             0.84
                    家庭用品                             1.33
                    パーソナル用品                             0.67
                    ヘルスケア機器・用品                             2.86
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.90
                    バイオテクノロジー                             1.72
                    医薬品                             5.51
                    銀行                             7.31
                    各種金融サービス                             0.97
                    保険                             3.72
                    情報技術サービス                             4.35
                    ソフトウェア                             5.79
                    通信機器                             0.73
                    コンピュータ・周辺機器                             3.74
                    電子装置・機器・部品                             0.51
                    半導体・半導体製造装置                             3.35
                    各種電気通信サービス                             1.95
                    無線通信サービス                             0.26
                    電力                             2.17
                    ガス                             0.19
                    総合公益事業                             1.12
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                    水道                             0.12
                    消費者金融                             0.47
                    資本市場                             2.98
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.10
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.10
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.77
                    専門サービス                             0.78
       投資証券          ―    ―                             2.72
        合  計                                          98.26
     (参考)新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       106,190      19,458.42     2,066,289,764        22,747.73     2,415,581,958      5.73

                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       360,400      5,235.37     1,886,829,366        5,265.00     1,897,506,000      4.50

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,548,000        920.16    1,424,407,680        1,139.40     1,763,791,200      4.18

                       導体製造装
                       置
     ▶ 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       299,470      3,926.13     1,175,758,420        5,268.11     1,577,643,896      3.74

                       タ・周辺機
                       器
     5 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       533,900      2,971.27     1,586,362,461        2,936.98     1,568,056,718      3.72

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     6 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,004,000        89.99    540,338,386         84.24    505,776,960     1.20

               BANK-H
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        27,350     18,410.46      503,526,081       18,203.63      497,869,281     1.18

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       351,000      1,221.62     428,788,760        1,263.60     443,523,600     1.05

               GROUP  CO-H
     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       177,700      1,939.09     344,576,471        2,223.37     395,093,738     0.93

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
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     10 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       102,000      2,982.81     304,246,681        3,719.10     379,348,200     0.90
                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     11 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       386,000      1,017.61     392,801,011        906.98     350,095,824     0.83

                       サービス
     12 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       686,300       386.50     265,259,777        442.33     303,571,765     0.72

               RUSSIA
     13 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,046,000        77.07    311,864,062         73.99    299,366,777     0.71

               CHINA-H
     14 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        33,870      6,944.43     235,207,915        8,657.40     293,226,138     0.69

                       導体製造装
                       置
     15 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        24,370      8,781.51     214,005,428       11,058.68      269,500,129     0.63

                       ス・消耗燃
                       料
     16 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       330,500       558.38     184,546,970        789.37     260,888,861     0.61

                       ス・消耗燃
                       料
     17 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       196,421      1,246.81     244,901,513        1,321.48     259,568,387     0.61

     18 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       300,691       838.56     252,150,091        858.32     258,091,204     0.61

               HOLDING   SA-PREF
     19 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       210,800      1,110.26     234,043,440        1,202.27     253,440,202     0.60

                       サービス
     20 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       295,600       682.55     201,764,172        819.58     242,270,213     0.57

     21 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,100     16,895.57      288,914,336       13,713.20      234,495,795     0.55

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     22 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       772,649       300.56     232,230,474        299.16     231,145,675     0.54

                       機器・部品
               INDUSTRY
     23 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        50,820      3,202.50     162,751,111        4,416.19     224,431,030     0.53

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     24 ブラジル    株式     BANCO  BRADESCO    SA - 銀行       249,215       899.63     224,203,683        858.32     213,907,963     0.50

               PREF
     25 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      4,912,000        48.71    239,306,745         42.54    208,962,374     0.49

     26 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        47,700      3,010.15     143,584,396        4,197.71     200,231,215     0.47

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     27 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,074,000        78.78    163,397,186         93.25    193,401,537     0.45

                       サービス
               C-SER  L
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     28 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       259,300       687.68     178,317,499        742.60     192,556,284     0.45
                       ス・消耗燃
               BRAS-PR
                       料
     29 香港    株式     CNOOC  LTD      石油・ガ      1,101,000        185.74     204,509,869        168.48     185,496,480     0.44

                       ス・消耗燃
                       料
     30 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        55,500      3,339.19     185,325,455        3,292.28     182,722,039     0.43

                       サービス
               LTD
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.94

                    メディア                             0.28

                    娯楽                             0.74

                    不動産管理・開発                             2.33

                    エネルギー設備・サービス                             0.08

                    石油・ガス・消耗燃料                             6.72

                    化学                             2.20

                    建設資材                             1.04

                    容器・包装                             0.05

                    金属・鉱業                             3.28

                    紙製品・林産品                             0.20

                    航空宇宙・防衛                             0.11

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.55

                    電気設備                             0.22

                    コングロマリット                             1.21

                    機械                             0.52

                    商社・流通業                             0.04

                    商業サービス・用品                             0.17

                    航空貨物・物流サービス                             0.16

                    旅客航空輸送業                             0.18

                    海運業                             0.08

                    陸運・鉄道                             0.33

                    運送インフラ                             0.88

                    自動車部品                             0.41

                                  44/427


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                    自動車                             1.63
                    家庭用耐久財                             0.27

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.79

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.65

                    インターネット販売・通信販売                             8.15

                    複合小売り                             0.62

                    専門小売り                             0.50

                    食品・生活必需品小売り                             1.57

                    飲料                             0.97

                    食品                             1.75

                    タバコ                             0.42

                    家庭用品                             0.45

                    パーソナル用品                             0.69

                    ヘルスケア機器・用品                             0.11

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.57

                    バイオテクノロジー                             0.30

                    医薬品                             1.09

                    銀行                             15.35

                    各種金融サービス                             0.64

                    保険                             3.66

                    情報技術サービス                             1.54

                    ソフトウェア                             0.15

                    通信機器                             0.12

                    コンピュータ・周辺機器                             5.23

                    電子装置・機器・部品                             1.94

                    半導体・半導体製造装置                             5.96

                    各種電気通信サービス                             1.37

                    無線通信サービス                             2.69

                    電力                             1.07

                    ガス                             0.60

                    総合公益事業                             0.05

                    水道                             0.22

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.92

                    消費者金融                             0.31

                    資本市場                             1.23

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    各種消費者サービス                             0.67
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.55

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.34

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

      新株予約権証券           ―    ―                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             3.72

       投資証券          ―    ―                             0.23

        合  計                                          97.37

     (参考)J-REITインデックス マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                 3,833      757,207    2,902,377,420         878,000    3,365,374,000      7.22

              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 3,958      664,113    2,628,562,934         791,000    3,130,778,000      6.71

              人 投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,778      170,259    2,175,578,191         190,800    2,438,042,400      5.23

              法人 投資証券
     ▶ 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                 7,887      201,904    1,592,418,504         229,300    1,808,489,100      3.88

              証券
     5 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  5,731      238,765    1,368,365,023         312,000    1,788,072,000      3.83

              投資証券
     6 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                  7,481      220,284    1,647,949,840         231,700    1,733,347,700      3.72

              投資証券
     7 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 8,888      181,010    1,608,820,257         194,300    1,726,938,400      3.70

              人 投資証券
     8 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                 5,336      261,234    1,393,947,185         289,500    1,544,772,000      3.31

              証券
     9 日本    投資証券    GLP投資法人 投資証券                 9,859      120,328    1,186,319,864         145,300    1,432,512,700      3.07

     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 3,754      320,918    1,204,726,397         341,500    1,281,991,000      2.75

              人 投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,506      473,826    1,187,409,459         501,000    1,255,506,000      2.69

              人 投資証券
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     12 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 1,983      479,196     950,245,727        577,000    1,144,191,000      2.45
              資法人 投資証券
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人 投                11,574      79,779     923,365,386        93,000    1,076,382,000      2.31

              資証券
     14 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,224      761,098     931,584,049        870,000    1,064,880,000      2.28

              人 投資証券
     15 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                17,363      60,272    1,046,516,452         54,900     953,228,700     2.04

              証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,315      599,116     787,838,302        719,000     945,485,000     2.02

              資法人 投資証券
     17 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,751      87,284    1,112,968,867         73,100     932,098,100     2.00

              人 投資証券
     18 日本    投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                 5,098      134,659     686,493,978        166,800     850,346,400     1.82

     19 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                 4,554      154,540     703,778,211        181,700     827,461,800     1.77

              券
     20 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人 投資                 914     769,845     703,638,796        870,000     795,180,000     1.70

              証券
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,586      250,195     647,006,519        293,400     758,732,400     1.62

              法人 投資証券
     22 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  3,661      163,316     597,903,061        196,200     718,288,200     1.54

              投資証券
     23 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人 投                 3,366      185,882     625,680,158        200,900     676,229,400     1.45

              資証券
     24 日本    投資証券    日本リート投資法人 投資証券                 1,286      426,535     548,524,961        508,000     653,288,000     1.40

     25 日本    投資証券    MCUBS MidCity投資                 5,078      107,121     543,961,402        127,500     647,445,000     1.38

              法人 投資証券
     26 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人 投                 3,680      131,520     483,996,433        175,000     644,000,000     1.38

              資証券
     27 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人 投                 1,406      467,091     656,730,761        453,500     637,621,000     1.36

              資証券
     28 日本    投資証券    イオンリート投資法人 投資証券                 4,272      137,514     587,461,815        147,800     631,401,600     1.35

     29 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,661      304,816     506,300,091        357,000     592,977,000     1.27

              資法人 投資証券
     30 日本    投資証券    インベスコ・オフィス・ジェイ                25,430      18,164     461,935,695        23,100     587,433,000     1.26

              リート投資法人 投資証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                96.54

                 合  計                                96.54

                                  47/427


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     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            136,630      8,652.07     1,182,132,416        10,492.66     1,433,612,491      4.37
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             18,450     61,896.08     1,141,982,739        65,763.18     1,213,330,671      3.70
     3 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        66,400     17,639.78     1,171,281,984        14,881.23      988,114,137     3.01
     ▶ アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            87,800      9,141.97      802,665,087        9,313.72     817,744,967     2.49
     5 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              32,520     26,683.14      867,735,944       24,440.34      794,800,052     2.42
     6 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        30,100     22,853.43      687,888,248       23,776.17      715,662,735     2.18
     7 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              75,600      8,593.80      649,691,646        9,157.76     692,327,276     2.11
     8 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        44,990     12,759.82      574,064,646       13,713.20      616,957,066     1.88
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           70,300      7,948.67      558,792,143        8,613.55     605,533,184     1.84
     10 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              80,800      7,124.19      575,635,294        6,318.93     510,570,061     1.55
     11 香港    投資証券    LINK  REIT              453,600      1,344.92      610,056,422        1,113.37     505,025,539     1.54
     12 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        14,320     32,627.40      467,224,486       34,040.89      487,465,656     1.48
     13 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              31,020     14,786.84      458,687,986       15,659.92      485,770,886     1.48
     14 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       26,400     16,552.52      436,986,732       17,938.18      473,568,184     1.44
     15 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                29,640     16,274.09      482,364,282       14,971.33      443,750,369     1.35
     16 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       106,600      3,508.56      374,013,374        3,981.78     424,457,812     1.29
     17 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         116,000      3,015.90      349,845,112        3,436.48     398,631,750     1.21
     18 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             347,700      1,049.72      364,990,934        1,095.68     380,969,848     1.16
      ラリア
     19 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        24,750     12,969.44      320,993,842       14,994.65      371,117,820     1.13
     20 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          19,980     14,480.05      289,311,566       17,620.82      352,064,067     1.07
     21 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             37,100      9,295.28      344,855,197        9,221.02     342,099,953     1.04
     22 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        27,830     12,020.00      334,516,683       12,059.85      335,625,759     1.02
     23 アメリカ    投資証券    UDR  INC               63,400      5,059.15      320,750,734        5,254.51     333,135,985     1.01
     24 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,150,000        282.38     324,740,526        287.29     330,391,320     1.00
      ラリア
     25 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            79,400      3,472.99      275,756,072        4,005.77     318,058,440     0.97
     26 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          39,500      6,805.85      268,831,135        7,974.46     314,991,454     0.96
     27 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              238,200      1,044.14      248,715,224        1,300.97     309,892,059     0.94
     28 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          99,500      2,434.24      242,207,791        2,926.07     291,144,940     0.88
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       155,800      1,979.05      308,336,806        1,804.94     281,210,119     0.85
     30 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      112,400      2,042.31      229,555,844        2,451.66     275,567,573     0.84
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                98.48
                 合  計                                98.48
     ②投資不動産物件

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村資産設計ファンド2015

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2020

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2025

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2030

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2035

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2040

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2045

     該当事項はありません。
     野村資産設計ファンド2050

     該当事項はありません。
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     野村資産設計ファンド2015

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2020

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2025

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2030

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2035

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2040

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2045

     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2050

     該当事項はありません。

     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建/
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                           (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年03月限)            買建     485 日本円       8,319,736,873       8,143,150,000       1.81
     取引
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称        枚数   通貨                   評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    453 米ドル     73,529,537.5      8,019,131,356       74,512,837.5      8,126,370,052       1.21
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
     取引
          イル取引所    年03月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       5,135,852      424,272,739        5,217,500      431,017,675      0.06
          オール取引                 ル
               数先物(2020年03
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    291 ユーロ      10,907,920      1,312,222,776        10,705,890      1,287,918,567       0.19
          ス・ドイツ    先物(2020年03月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     22 豪ドル       3,751,375      274,938,271        3,816,450      279,707,616      0.04
        トラリ   物取引所    物(2020年03月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     64 英ポンド       4,801,615      686,006,737        4,682,240      668,951,624      0.10
        ス   際金融先物    物(2020年03月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     33 スイスフ       3,492,070      392,753,111        3,514,170      395,238,695      0.05
          ス・チュー    (2020年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     (参考)新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                           投資
                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称        枚数   通貨                  評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    183 米ドル      10,046,350      1,095,654,935        9,799,650     1,068,749,829       2.53
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2020年03月限)
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建/
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                           (%)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2020年03月限)            買建     477 日本円       1,017,851,220       1,051,308,000       2.25

     取引
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称        枚数   通貨                  評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    114 米ドル       4,129,730      450,388,353        4,294,380      468,345,080      1.43
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2020年03月限)
          ブ トレー
          ド
     (3)運用実績

     ①純資産の推移

     野村資産設計ファンド2015

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第15期までにおいては各決算期末)の純資産の推

     移は次の通りです。
                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第5計算期間             (2010年    6月22日)
                                3,169         3,169        0.7718         0.7718
     第6計算期間             (2010年12月22日)              3,085         3,085        0.7855         0.7855
     第7計算期間             (2011年    6月22日)
                                2,883         2,883        0.7799         0.7799
     第8計算期間             (2011年12月22日)              2,469         2,469        0.7390         0.7390
     第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                2,384         2,384        0.7725         0.7725
     第10計算期間             (2012年12月25日)              2,290         2,290        0.8303         0.8303
                                  52/427

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     第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                2,244         2,244        0.9041         0.9041
     第12計算期間             (2013年12月24日)              2,135         2,135        0.9704         0.9704
     第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                2,065         2,065        0.9958         0.9958
     第14計算期間             (2014年12月22日)              1,852         1,853        1.0688         1.0693
     第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                1,613         1,613        1.0906         1.0911
     第1特定期間             (2015年12月22日)              1,337         1,338        1.0658         1.0668
     第2特定期間             (2016年    6月22日)
                                1,228         1,229        1.0549         1.0559
     第3特定期間             (2016年12月22日)              1,119         1,120        1.0814         1.0824
     第4特定期間             (2017年    6月22日)
                                1,011         1,011        1.0849         1.0859
     第5特定期間             (2017年12月22日)               959         960       1.1121         1.1131
     第6特定期間             (2018年    6月22日)
                                 905         906       1.0961         1.0971
     第7特定期間             (2018年12月25日)               830         831       1.0516         1.0526
     第8特定期間             (2019年    6月24日)
                                 845         845       1.1035         1.1045
     第9特定期間             (2019年12月23日)               825         825       1.1238         1.1248
                   2019年    1月末日
                                 849          ―      1.0848           ―
                       2月末日
                                 856          ―      1.0962           ―
                       3月末日
                                 853          ―      1.1038           ―
                       4月末日
                                 852          ―      1.1057           ―
                       5月末日
                                 837          ―      1.0906           ―
                       6月末日
                                 841          ―      1.1036           ―
                       7月末日
                                 843          ―      1.1097           ―
                       8月末日
                                 839          ―      1.1073           ―
                       9月末日
                                 833          ―      1.1153           ―
                      10月末日              828          ―      1.1270           ―
                      11月末日              828          ―      1.1273           ―
                      12月末日              828          ―      1.1291           ―
                   2020年    1月末日
                                 827          ―      1.1290           ―
     野村資産設計ファンド2020

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第5計算期間             (2010年    6月22日)
                                1,058         1,058        0.7169         0.7169
     第6計算期間             (2010年12月22日)              1,060         1,060        0.7321         0.7321
     第7計算期間             (2011年    6月22日)
                                1,022         1,022        0.7235         0.7235
     第8計算期間             (2011年12月22日)               918         918       0.6748         0.6748
     第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                 907         907       0.7088         0.7088
     第10計算期間             (2012年12月25日)               938         938       0.7746         0.7746
     第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                1,071         1,071        0.8631         0.8631
     第12計算期間             (2013年12月24日)              1,098         1,098        0.9426         0.9426
     第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                1,131         1,131        0.9703         0.9703
                                  53/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第14計算期間             (2014年12月22日)              1,139         1,140        1.0550         1.0555
     第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                1,085         1,086        1.0890         1.0895
     第16計算期間             (2015年12月22日)              1,013         1,014        1.0541         1.0546
     第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                 885         885       1.0223         1.0228
     第18計算期間             (2016年12月22日)               903         903       1.0732         1.0737
     第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                 898         898       1.0873         1.0878
     第20計算期間             (2017年12月22日)               850         851       1.1310         1.1315
     第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                 835         836       1.1152         1.1157
     第22計算期間             (2018年12月25日)               787         788       1.0675         1.0680
     第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                 827         827       1.1304         1.1309
     第24計算期間             (2019年12月23日)               845         845       1.1597         1.1602
                   2019年    1月末日
                                 816          ―      1.1065           ―
                       2月末日
                                 828          ―      1.1210           ―
                       3月末日
                                 832          ―      1.1294           ―
                       4月末日
                                 831          ―      1.1339           ―
                       5月末日
                                 819          ―      1.1154           ―
                       6月末日
                                 827          ―      1.1307           ―
                       7月末日
                                 834          ―      1.1382           ―
                       8月末日
                                 835          ―      1.1351           ―
                       9月末日
                                 845          ―      1.1458           ―
                      10月末日              848          ―      1.1601           ―
                      11月末日              849          ―      1.1620           ―
                      12月末日              848          ―      1.1652           ―
                   2020年    1月末日
                                 844          ―      1.1655           ―
     野村資産設計ファンド2025

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第5計算期間             (2010年    6月22日)
                                 966         966       0.6795         0.6795
     第6計算期間             (2010年12月22日)               985         985       0.6999         0.6999
     第7計算期間             (2011年    6月22日)
                                 952         952       0.6902         0.6902
     第8計算期間             (2011年12月22日)               843         843       0.6337         0.6337
     第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                 847         847       0.6709         0.6709
     第10計算期間             (2012年12月25日)               880         880       0.7444         0.7444
     第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                 950         950       0.8458         0.8458
     第12計算期間             (2013年12月24日)               966         966       0.9370         0.9370
     第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                 995         995       0.9690         0.9690
     第14計算期間             (2014年12月22日)               940         940       1.0645         1.0650
     第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                 917         917       1.1110         1.1115
     第16計算期間             (2015年12月22日)               852         853       1.0634         1.0639
                                  54/427


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     第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                 831         831       1.0118         1.0123
     第18計算期間             (2016年12月22日)               878         878       1.0857         1.0862
     第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                 877         878       1.1070         1.1075
     第20計算期間             (2017年12月22日)               884         884       1.1677         1.1682
     第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                 881         881       1.1452         1.1457
     第22計算期間             (2018年12月25日)               846         846       1.0784         1.0789
     第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                 916         917       1.1541         1.1546
     第24計算期間             (2019年12月23日)               943         943       1.2002         1.2007
                   2019年    1月末日
                                 890          ―      1.1285           ―
                       2月末日
                                 910          ―      1.1479           ―
                       3月末日
                                 917          ―      1.1557           ―
                       4月末日
                                 915          ―      1.1641           ―
                       5月末日           894          ―      1.1355           ―
                       6月末日
                                 915          ―      1.1549           ―
                       7月末日           925          ―      1.1641           ―
                       8月末日
                                 913          ―      1.1529           ―
                       9月末日
                                 922          ―      1.1715           ―
                      10月末日              936          ―      1.1931           ―
                      11月末日              939          ―      1.1983           ―
                      12月末日              948          ―      1.2063           ―
                   2020年    1月末日
                                 954          ―      1.2036           ―
     野村資産設計ファンド2030

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第5計算期間             (2010年    6月22日)
                                 718         718       0.6587         0.6587
     第6計算期間             (2010年12月22日)               751         751       0.6793         0.6793
     第7計算期間             (2011年    6月22日)
                                 717         717       0.6684         0.6684
     第8計算期間             (2011年12月22日)               644         644       0.6079         0.6079
     第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                 677         677       0.6457         0.6457
     第10計算期間             (2012年12月25日)               712         712       0.7240         0.7240
     第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                 776         776       0.8340         0.8340
     第12計算期間             (2013年12月24日)               790         790       0.9330         0.9330
     第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                 801         801       0.9696         0.9696
     第14計算期間             (2014年12月22日)               777         778       1.0775         1.0780
     第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                 800         801       1.1318         1.1323
     第16計算期間             (2015年12月22日)               733         734       1.0756         1.0761
     第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                 687         688       1.0116         1.0121
     第18計算期間             (2016年12月22日)               733         733       1.1020         1.1025
     第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                 725         725       1.1277         1.1282
                                  55/427


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     第20計算期間             (2017年12月22日)               781         781       1.2006         1.2011
     第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                 783         784       1.1750         1.1755
     第22計算期間             (2018年12月25日)               770         770       1.0911         1.0916
     第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                 843         844       1.1803         1.1808
     第24計算期間             (2019年12月23日)               875         875       1.2415         1.2420
                   2019年    1月末日
                                 825          ―      1.1525           ―
                       2月末日
                                 842          ―      1.1760           ―
                       3月末日
                                 848          ―      1.1839           ―
                       4月末日
                                 850          ―      1.1956           ―
                       5月末日
                                 828          ―      1.1587           ―
                       6月末日
                                 844          ―      1.1811           ―
                       7月末日
                                 844          ―      1.1922           ―
                       8月末日
                                 838          ―      1.1741           ―
                       9月末日
                                 856          ―      1.1998           ―
                      10月末日              864          ―      1.2280           ―
                      11月末日              872          ―      1.2363           ―
                      12月末日              881          ―      1.2480           ―
                   2020年    1月末日
                                 902          ―      1.2428           ―
     野村資産設計ファンド2035

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第5計算期間             (2010年    6月22日)
                                 461         461       0.6367         0.6367
     第6計算期間             (2010年12月22日)               480         480       0.6546         0.6546
     第7計算期間             (2011年    6月22日)
                                 473         473       0.6406         0.6406
     第8計算期間             (2011年12月22日)               425         425       0.5784         0.5784
     第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                 440         440       0.6134         0.6134
     第10計算期間             (2012年12月25日)               471         471       0.6922         0.6922
     第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                 525         525       0.8063         0.8063
     第12計算期間             (2013年12月24日)               561         561       0.9100         0.9100
     第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                 530         530       0.9457         0.9457
     第14計算期間             (2014年12月22日)               555         555       1.0546         1.0551
     第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                 528         528       1.1158         1.1163
     第16計算期間             (2015年12月22日)               481         481       1.0546         1.0551
     第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                 454         454       0.9829         0.9829
     第18計算期間             (2016年12月22日)               495         495       1.0824         1.0829
     第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                 496         496       1.1110         1.1115
     第20計算期間             (2017年12月22日)               521         521       1.1910         1.1915
     第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                 533         533       1.1637         1.1642
     第22計算期間             (2018年12月25日)               505         505       1.0701         1.0706
                                  56/427


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     第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                 581         582       1.1680         1.1685
     第24計算期間             (2019年12月23日)               617         617       1.2403         1.2408
                   2019年    1月末日
                                 539          ―      1.1388           ―
                       2月末日
                                 552          ―      1.1646           ―
                       3月末日
                                 571          ―      1.1731           ―
                       4月末日
                                 585          ―      1.1864           ―
                       5月末日
                                 569          ―      1.1448           ―
                       6月末日
                                 578          ―      1.1688           ―
                       7月末日
                                 586          ―      1.1820           ―
                       8月末日
                                 575          ―      1.1604           ―
                       9月末日
                                 589          ―      1.1918           ―
                      10月末日              604          ―      1.2247           ―
                      11月末日              614          ―      1.2346           ―
                      12月末日              619          ―      1.2473           ―
                   2020年    1月末日           618          ―      1.2418           ―
     野村資産設計ファンド2040

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第5計算期間             (2010年    6月22日)
                                1,827         1,827        0.6177         0.6177
     第6計算期間             (2010年12月22日)              1,873         1,873        0.6366         0.6366
     第7計算期間             (2011年    6月22日)
                                1,814         1,814        0.6212         0.6212
     第8計算期間             (2011年12月22日)              1,582         1,582        0.5572         0.5572
     第9計算期間             (2012年    6月22日)
                                1,607         1,607        0.5911         0.5911
     第10計算期間             (2012年12月25日)              1,706         1,706        0.6706         0.6706
     第11計算期間             (2013年    6月24日)
                                1,804         1,804        0.7886         0.7886
     第12計算期間             (2013年12月24日)              1,801         1,801        0.8985         0.8985
     第13計算期間             (2014年    6月23日)
                                1,825         1,825        0.9321         0.9321
     第14計算期間             (2014年12月22日)              1,648         1,649        1.0406         1.0411
     第15計算期間             (2015年    6月22日)
                                1,554         1,554        1.1121         1.1126
     第16計算期間             (2015年12月22日)              1,385         1,386        1.0407         1.0412
     第17計算期間             (2016年    6月22日)
                                1,257         1,257        0.9537         0.9537
     第18計算期間             (2016年12月22日)              1,342         1,342        1.0669         1.0674
     第19計算期間             (2017年    6月22日)
                                1,227         1,228        1.1021         1.1026
     第20計算期間             (2017年12月22日)              1,183         1,184        1.1941         1.1946
     第21計算期間             (2018年    6月22日)
                                1,144         1,145        1.1620         1.1625
     第22計算期間             (2018年12月25日)              1,032         1,032        1.0566         1.0571
     第23計算期間             (2019年    6月24日)
                                1,129         1,129        1.1587         1.1592
     第24計算期間             (2019年12月23日)              1,207         1,207        1.2381         1.2386
                   2019年    1月末日
                                1,106           ―      1.1299           ―
                                  57/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       2月末日
                                1,137           ―      1.1582           ―
                       3月末日          1,145           ―      1.1653           ―
                       4月末日
                                1,157           ―      1.1813           ―
                       5月末日
                                1,112           ―      1.1339           ―
                       6月末日
                                1,129           ―      1.1599           ―
                       7月末日
                                1,148           ―      1.1734           ―
                       8月末日
                                1,126           ―      1.1475           ―
                       9月末日
                                1,157           ―      1.1820           ―
                      10月末日             1,185           ―      1.2179           ―
                      11月末日             1,198           ―      1.2296           ―
                      12月末日             1,210           ―      1.2450           ―
                   2020年    1月末日
                                1,199           ―      1.2373           ―
     野村資産設計ファンド2045

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年12月22日)                 6         6      1.0862         1.0867
     第2計算期間             (2011年    6月22日)
                                  36         36       1.0578         1.0583
     第3計算期間             (2011年12月22日)                40         40       0.9433         0.9433
     第4計算期間             (2012年    6月22日)
                                  33         33       1.0035         1.0035
     第5計算期間             (2012年12月25日)                37         37       1.1445         1.1450
     第6計算期間             (2013年    6月24日)
                                  66         66       1.3597         1.3602
     第7計算期間             (2013年12月24日)                44         44       1.5629         1.5634
     第8計算期間             (2014年    6月23日)
                                  88         88       1.6243         1.6248
     第9計算期間             (2014年12月22日)                86         86       1.8203         1.8208
     第10計算期間             (2015年    6月22日)
                                 135         135       1.9595         1.9600
     第11計算期間             (2015年12月22日)               121         121       1.8275         1.8280
     第12計算期間             (2016年    6月22日)
                                 113         113       1.6647         1.6652
     第13計算期間             (2016年12月22日)               123         123       1.8834         1.8839
     第14計算期間             (2017年    6月22日)
                                 120         120       1.9535         1.9540
     第15計算期間             (2017年12月22日)               119         119       2.1350         2.1355
     第16計算期間             (2018年    6月22日)
                                 133         133       2.0729         2.0734
     第17計算期間             (2018年12月25日)               130         130       1.8624         1.8629
     第18計算期間             (2019年    6月24日)
                                 145         145       2.0528         2.0533
     第19計算期間             (2019年12月23日)               149         149       2.2083         2.2088
                   2019年    1月末日
                                 142          ―      2.0012           ―
                       2月末日
                                 148          ―      2.0563           ―
                       3月末日
                                 147          ―      2.0668           ―
                       4月末日
                                 145          ―      2.1008           ―
                       5月末日
                                 138          ―      2.0050           ―
                                  58/427


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                       6月末日
                                 145          ―      2.0555           ―
                       7月末日           147          ―      2.0788           ―
                       8月末日
                                 146          ―      2.0213           ―
                       9月末日
                                 149          ―      2.0884           ―
                      10月末日              150          ―      2.1581           ―
                      11月末日              148          ―      2.1843           ―
                      12月末日              152          ―      2.2197           ―
                   2020年    1月末日
                                 148          ―      2.1991           ―
     野村資産設計ファンド2050

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2015年12月22日)                31         31       1.0144         1.0149
     第2計算期間             (2016年    6月22日)            63         63       0.9193         0.9193
     第3計算期間             (2016年12月22日)                91         91       1.0500         1.0505
     第4計算期間             (2017年    6月22日)
                                 133         133       1.0935         1.0940
     第5計算期間             (2017年12月22日)               154         154       1.2018         1.2023
     第6計算期間             (2018年    6月22日)
                                 190         190       1.1658         1.1663
     第7計算期間             (2018年12月25日)               187         187       1.0381         1.0386
     第8計算期間             (2019年    6月24日)
                                 222         222       1.1489         1.1494
     第9計算期間             (2019年12月23日)               239         240       1.2417         1.2422
                   2019年    1月末日
                                 202          ―      1.1207           ―
                       2月末日
                                 215          ―      1.1532           ―
                       3月末日
                                 216          ―      1.1583           ―
                       4月末日
                                 225          ―      1.1791           ―
                       5月末日
                                 216          ―      1.1212           ―
                       6月末日
                                 223          ―      1.1505           ―
                       7月末日
                                 228          ―      1.1640           ―
                       8月末日
                                 223          ―      1.1287           ―
                       9月末日
                                 236          ―      1.1689           ―
                      10月末日              240          ―      1.2104           ―
                      11月末日              240          ―      1.2267           ―
                      12月末日              239          ―      1.2479           ―
                   2020年    1月末日
                                 232          ―      1.2348           ―
     ②分配の推移

     野村資産設計ファンド2015

                                  59/427


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                             計算期間                    1口当たりの分配金
        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第1特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0060円
        第2特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0060円
        第3特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0060円
        第4特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0060円
        第5特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0060円
        第6特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0060円
        第7特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0060円
        第8特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0060円
        第9特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0060円
     ※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村資産設計ファンド2020

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0005円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
                                  60/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0005円
     野村資産設計ファンド2025

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0005円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0005円
     野村資産設計ファンド2030

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
                                  61/427

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        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0005円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0005円
     野村資産設計ファンド2035

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0000円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0005円
     野村資産設計ファンド2040

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                     0.0000円
                                  62/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0000円
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0000円
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0000円
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0000円
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0005円
     野村資産設計ファンド2045

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2010年    9月10日~2010年12月22日                                     0.0005円
        第2計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             0.0005円
        第3計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     0.0000円
        第4計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                             0.0000円
        第5計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                     0.0005円
        第6計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                             0.0005円
        第7計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                     0.0005円
        第8計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                             0.0005円
        第9計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                     0.0005円
        第10計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                             0.0005円
        第11計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第12計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0005円
        第13計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第14計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第15計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第16計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第17計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第18計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
        第19計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0005円
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     野村資産設計ファンド2050

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2015年    9月17日~2015年12月22日                                     0.0005円
        第2計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             0.0000円
        第3計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                     0.0005円
        第4計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                             0.0005円
        第5計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                     0.0005円
        第6計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             0.0005円
        第7計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     0.0005円
        第8計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                             0.0005円
        第9計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                     0.0005円
     ③収益率の推移

     野村資産設計ファンド2015

                             計算期間                       収益率

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                              0.2%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      1.8%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △0.7%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △5.2%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              4.5%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      7.5%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              8.9%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      7.3%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              2.6%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      7.4%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              2.1%
        第1特定期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △1.7%
        第2特定期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △0.5%
        第3特定期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      3.1%
        第4特定期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              0.9%
        第5特定期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      3.1%
        第6特定期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △0.9%
        第7特定期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △3.5%
        第8特定期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              5.5%
        第9特定期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      2.4%
                                  64/427



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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※第15期まで
      各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
      額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
      ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ※第1特定期間以降
      各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
      各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
      準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
      て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2020

                             計算期間                       収益率

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                              0.1%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      2.1%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △1.2%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △6.7%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              5.0%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      9.3%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              11.4%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      9.2%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              2.9%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      8.8%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              3.3%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △3.2%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △3.0%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      5.0%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              1.4%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      4.1%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △1.4%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △4.2%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              5.9%
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      2.6%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2025

                             計算期間                       収益率

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                              0.1%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      3.0%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △1.4%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △8.2%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              5.9%
                                  65/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      11.0%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              13.6%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      10.8%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              3.4%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      9.9%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              4.4%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △4.2%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △4.8%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      7.4%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              2.0%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      5.5%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △1.9%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △5.8%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              7.1%
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      4.0%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2030

                             計算期間                       収益率

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             △0.1%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      3.1%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △1.6%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △9.1%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              6.2%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      12.1%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              15.2%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      11.9%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              3.9%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      11.2%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              5.1%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △4.9%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △5.9%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      9.0%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              2.4%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      6.5%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △2.1%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △7.1%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              8.2%
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      5.2%
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     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2035

                             計算期間                       収益率

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             △0.6%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      2.8%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △2.1%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △9.7%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              6.1%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      12.8%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              16.5%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      12.9%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              3.9%
        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      11.6%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              5.9%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △5.4%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △6.8%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      10.2%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              2.7%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      7.2%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △2.3%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △8.0%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              9.2%
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      6.2%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2040

                             計算期間                       収益率

        第5計算期間         2009年12月23日~2010年            6月22日                             △0.6%
        第6計算期間         2010年    6月23日~2010年12月22日                                      3.1%
        第7計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △2.4%
        第8計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △10.3%
        第9計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              6.1%
        第10計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      13.4%
        第11計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              17.6%
        第12計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      13.9%
        第13計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              3.7%
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        第14計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      11.7%
        第15計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              6.9%
        第16計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △6.4%
        第17計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △8.4%
        第18計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      11.9%
        第19計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              3.3%
        第20計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      8.4%
        第21計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △2.6%
        第22計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △9.0%
        第23計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              9.7%
        第24計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      6.9%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2045

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2010年    9月10日~2010年12月22日                                      8.7%
        第2計算期間         2010年12月23日~2011年            6月22日                             △2.6%
        第3計算期間         2011年    6月23日~2011年12月22日                                     △10.8%
        第4計算期間         2011年12月23日~2012年            6月22日                              6.4%
        第5計算期間         2012年    6月23日~2012年12月25日                                      14.1%
        第6計算期間         2012年12月26日~2013年            6月24日                              18.8%
        第7計算期間         2013年    6月25日~2013年12月24日                                      15.0%
        第8計算期間         2013年12月25日~2014年            6月23日                              4.0%
        第9計算期間         2014年    6月24日~2014年12月22日                                      12.1%
        第10計算期間         2014年12月23日~2015年            6月22日                              7.7%
        第11計算期間         2015年    6月23日~2015年12月22日                                     △6.7%
        第12計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △8.9%
        第13計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      13.2%
        第14計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              3.7%
        第15計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      9.3%
        第16計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △2.9%
        第17計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △10.1%
        第18計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              10.3%
        第19計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      7.6%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村資産設計ファンド2050

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                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2015年    9月17日~2015年12月22日                                      1.5%
        第2計算期間         2015年12月23日~2016年            6月22日                             △9.4%
        第3計算期間         2016年    6月23日~2016年12月22日                                      14.3%
        第4計算期間         2016年12月23日~2017年            6月22日                              4.2%
        第5計算期間         2017年    6月23日~2017年12月22日                                      9.9%
        第6計算期間         2017年12月23日~2018年            6月22日                             △3.0%
        第7計算期間         2018年    6月23日~2018年12月25日                                     △10.9%
        第8計算期間         2018年12月26日~2019年            6月24日                              10.7%
        第9計算期間         2019年    6月25日~2019年12月23日                                      8.1%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)設定及び解約の実績

     野村資産設計ファンド2015

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            72,280,106        235,839,325        4,105,860,257
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    83,153,367        260,769,369        3,928,244,255
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            74,693,784        306,032,057        3,696,905,982
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    59,310,989        414,756,216        3,341,460,755
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            56,290,498        310,717,466        3,087,033,787
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    76,657,001        404,409,475        2,759,281,313
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            83,967,927        360,977,541        2,482,271,699
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    74,190,782        355,634,279        2,200,828,202
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            49,806,840        176,045,342        2,074,589,700
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    34,737,309        376,367,378        1,732,959,631
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            52,708,438        306,552,875        1,479,115,194
       第1特定期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                     3,093,976       227,542,458        1,254,666,712
       第2特定期間        2015年12月23日~2016年            6月22日             3,050,658        92,990,322        1,164,727,048
       第3特定期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                     2,859,684       132,747,220        1,034,839,512
       第4特定期間        2016年12月23日~2017年            6月22日             2,571,376       105,478,896          931,931,992
       第5特定期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                     4,379,500        73,518,969         862,792,523
       第6特定期間        2017年12月23日~2018年            6月22日             2,031,303        38,324,758         826,499,068
       第7特定期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                     1,921,777        38,678,679         789,742,166
       第8特定期間        2018年12月26日~2019年            6月24日             6,721,033        30,678,589         765,784,610
       第9特定期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                     3,376,902        34,948,584         734,212,928
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2020

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                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            68,942,806        46,768,286        1,476,142,207
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    52,387,269        80,543,818        1,447,985,658
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            50,971,539        85,044,076        1,413,913,121
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    42,758,074        95,249,061        1,361,422,134
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            39,954,882        120,409,567        1,280,967,449
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    29,505,575        98,422,460        1,212,050,564
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            165,990,810        136,121,766        1,241,919,608
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    50,026,089        126,829,027        1,165,116,670
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            77,807,300        76,441,797        1,166,482,173
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    37,215,979        123,227,224        1,080,470,928
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            39,675,353        123,285,959          996,860,322
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    36,867,971        72,189,213         961,539,080
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            45,408,342        140,996,260          865,951,162
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    30,499,022        54,875,306         841,574,878
      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            45,921,028        61,215,675         826,280,231
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    31,695,332        105,558,990          752,416,573
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            26,595,125        29,390,249         749,621,449
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    18,259,268        29,894,608         737,986,109
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            20,518,024        26,578,082         731,926,051
      第24計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    24,016,918        27,077,414         728,865,555
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2025

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            47,522,856        55,430,162        1,422,647,402
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    46,857,062        60,679,028        1,408,825,436
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            47,360,081        75,527,533        1,380,657,984
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    43,856,949        93,527,806        1,330,987,127
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            33,250,473        101,585,175        1,262,652,425
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    31,502,484        111,997,738        1,182,157,171
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            58,230,863        117,156,819        1,123,231,215
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    32,292,665        124,377,565        1,031,146,315
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            74,132,165        78,104,077        1,027,174,403
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    35,623,589        179,582,849          883,215,143
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            44,072,012        101,523,862          825,763,293
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    27,490,596        51,460,910         801,792,979
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            32,410,121        12,854,681         821,348,419
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    53,755,751        66,373,742         808,730,428
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      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            43,479,561        59,290,236         792,919,753
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    34,153,861        69,745,371         757,328,243
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            33,215,776        21,145,870         769,398,149
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    38,251,265        22,791,422         784,857,992
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            26,516,631        17,089,173         794,285,450
      第24計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    30,771,190        38,959,289         786,097,351
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2030

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            51,674,616        57,592,271        1,090,288,619
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    55,127,944        38,793,695        1,106,622,868
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            52,861,797        85,364,223        1,074,120,442
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    49,289,732        63,201,546        1,060,208,628
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            38,357,884        48,864,371        1,049,702,141
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    33,888,528        99,320,566         984,270,103
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            88,134,597        140,856,962          931,547,738
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    42,729,986        126,975,646          847,302,078
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            41,222,342        62,321,693         826,202,727
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    35,919,368        140,151,799          721,970,296
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            42,469,106        56,751,800         707,687,602
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    29,584,326        54,904,567         682,367,361
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            24,738,872        27,297,113         679,809,120
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    32,037,161        46,590,661         665,255,620
      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            43,336,987        65,582,038         643,010,569
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    35,087,090        27,501,109         650,596,550
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            38,366,225        21,877,184         667,085,591
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    55,320,612        16,559,755         705,846,448
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            27,092,233        17,939,191         714,999,490
      第24計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    28,476,901        38,381,895         705,094,496
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2035

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            57,187,991        17,917,048         725,610,957
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    44,191,223        36,494,744         733,307,436
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            43,743,127        37,770,841         739,279,722
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    37,347,833        40,522,891         736,104,664
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            32,493,524        50,879,666         717,718,522
                                  71/427


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      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    30,540,739        66,688,212         681,571,049
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            48,131,010        78,193,155         651,508,904
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    43,862,344        78,840,358         616,530,890
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            55,728,142        111,230,483         561,028,549
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    40,235,064        74,432,025         526,831,588
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            18,367,272        71,467,689         473,731,171
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    34,896,361        52,467,887         456,159,645
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            19,297,350        13,477,733         461,979,262
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    20,465,186        24,485,403         457,959,045
      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            20,326,833        31,530,715         446,755,163
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    24,294,642        33,413,107         437,636,698
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            34,745,743        14,067,862         458,314,579
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    21,480,682         7,397,857        472,397,404
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            40,605,218        14,747,085         498,255,537
      第24計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    23,510,287        24,070,137         497,695,687
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2040

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第5計算期間        2009年12月23日~2010年            6月22日            138,002,117        135,845,793        2,959,454,489
       第6計算期間        2010年    6月23日~2010年12月22日                    111,487,181        127,710,960        2,943,230,710
       第7計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            108,673,623        130,380,834        2,921,523,499
       第8計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    86,805,330        168,345,264        2,839,983,565
       第9計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            69,449,257        190,069,341        2,719,363,481
      第10計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    77,392,937        252,738,484        2,544,017,934
      第11計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            142,415,547        398,118,735        2,288,314,746
      第12計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    69,516,626        353,086,821        2,004,744,551
      第13計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            99,553,262        145,639,523        1,958,658,290
      第14計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    48,559,728        422,566,292        1,584,651,726
      第15計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            45,284,736        232,357,844        1,397,578,618
      第16計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    39,738,583        106,176,474        1,331,140,727
      第17計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            34,669,502        46,860,574        1,318,949,655
      第18計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    30,127,316        91,244,407        1,257,832,564
      第19計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            41,534,117        185,305,817        1,114,060,864
      第20計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    28,348,068        151,022,179          991,386,753
      第21計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            40,499,017        46,875,042         985,010,728
      第22計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    35,018,485        43,084,476         976,944,737
      第23計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            33,816,357        36,230,759         974,530,335
      第24計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    34,081,111        33,658,906         974,952,540
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                  72/427


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     野村資産設計ファンド2045

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2010年    9月10日~2010年12月22日                     7,338,963          969,759        6,369,204
       第2計算期間        2010年12月23日~2011年            6月22日            39,032,145        11,097,887         34,303,462
       第3計算期間        2011年    6月23日~2011年12月22日                    18,012,931         9,724,256         42,592,137
       第4計算期間        2011年12月23日~2012年            6月22日            11,216,435        19,954,207         33,854,365
       第5計算期間        2012年    6月23日~2012年12月25日                    18,229,301        19,117,618         32,966,048
       第6計算期間        2012年12月26日~2013年            6月24日            66,032,292        50,070,527         48,927,813
       第7計算期間        2013年    6月25日~2013年12月24日                    27,965,729        48,373,910         28,519,632
       第8計算期間        2013年12月25日~2014年            6月23日            42,635,854        16,546,943         54,608,543
       第9計算期間        2014年    6月24日~2014年12月22日                    28,823,803        35,927,990         47,504,356
      第10計算期間        2014年12月23日~2015年            6月22日            43,180,540        21,452,083         69,232,813
      第11計算期間        2015年    6月23日~2015年12月22日                    18,424,823        21,417,032         66,240,604
      第12計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            10,464,010         8,761,369         67,943,245
      第13計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    16,608,757        18,860,946         65,691,056
      第14計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日             7,436,339        11,263,411         61,863,984
      第15計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                     9,394,032        15,389,249         55,868,767
      第16計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            14,069,776         5,589,130         64,349,413
      第17計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    10,236,752         4,417,257         70,168,908
      第18計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            17,744,138        17,033,007         70,880,039
      第19計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                     6,098,841        9,487,443         67,491,437
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村資産設計ファンド2050

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2015年    9月17日~2015年12月22日                    33,984,346         2,992,575         30,991,771
       第2計算期間        2015年12月23日~2016年            6月22日            54,275,921        15,855,590          69,412,102
       第3計算期間        2016年    6月23日~2016年12月22日                    81,663,130        64,210,905          86,864,327
       第4計算期間        2016年12月23日~2017年            6月22日            96,938,200        62,085,968         121,716,559
       第5計算期間        2017年    6月23日~2017年12月22日                    53,511,264        46,402,814         128,825,009
       第6計算期間        2017年12月23日~2018年            6月22日            42,722,490         8,321,773        163,225,726
       第7計算期間        2018年    6月23日~2018年12月25日                    26,029,774         9,044,380        180,211,120
       第8計算期間        2018年12月26日~2019年            6月24日            27,685,692        14,037,264         193,859,548
       第9計算期間        2019年    6月25日~2019年12月23日                    17,428,286        18,026,464         193,261,370
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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      <更新後>

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     第2【管理及び運営】


















     2換金(解約)手続等

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      <訂正前>

         受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
        ます。
         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
        解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
        ます。
         換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となり
        ます。
           ※2019年10月1日以降の換金価額については、以下となることを予定しています。
            換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
          信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応
         じてご負担いただきます。
           ※2019年10月1日の換金申込受付分から、信託財産留保額を撤廃することを予定しています。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

            野村アセットマネジメント株式会社
            サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
              <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
            インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま

        た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の
        状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の
        受付時間に制限を設ける場合があります。
         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
        情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
        と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
        けたものとします。
       

        この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
        の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
        少の記載または記録が行なわれます。
                                  79/427


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      <訂正後>


         受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
        ます。
         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
        解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
        ます。
            換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

            野村アセットマネジメント株式会社
            サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
              <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
            インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま

        た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の
        状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の
        受付時間に制限を設ける場合があります。
         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
        情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
        と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
        けたものとします。
       

        この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
        の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
        少の記載または記録が行なわれます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     野村資産設計ファンド2015
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年6月25日から2019年12月23日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村資産設計ファンド2020

     野村資産設計ファンド2025
     野村資産設計ファンド2030
     野村資産設計ファンド2035
     野村資産設計ファンド2040
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2019年6月25日から2019年12月23日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村資産設計ファンド2045

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年6月25日から2019年12月23日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村資産設計ファンド2050

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2019年6月25日から2019年12月23日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1財務諸表

     野村資産設計ファンド2015

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     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,695,626               2,604,095
        親投資信託受益証券                               843,701,385               823,784,846
                                         2,177,545                173,006
        未収入金
                                        848,574,556               826,561,947
        流動資産合計
                                        848,574,556               826,561,947
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 765,784               734,212
        未払解約金                                2,100,513                110,609
        未払受託者報酬                                  41,142               38,448
        未払委託者報酬                                 592,447               553,671
        未払利息                                     ▶               ▶
        その他未払費用                                  2,459               2,298
                                         3,502,349               1,439,242
        流動負債合計
                                         3,502,349               1,439,242
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               765,784,610               734,212,928
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              79,287,597               90,909,777
                                        119,845,793               116,502,592
          (分配準備積立金)
                                        845,072,207               825,122,705
        元本等合計
                                        845,072,207               825,122,705
       純資産合計
                                        848,574,556               826,561,947
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
      営業収益
       有価証券売買等損益                                 48,893,870               23,104,179
                                        48,893,870               23,104,179
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     683               489
       受託者報酬                                   227,370               225,734
       委託者報酬                                  3,274,080               3,250,516
       その他費用                                   13,579               13,478
                                         3,515,712               3,490,217
       営業費用合計
                                        45,378,158               19,613,962
      営業利益又は営業損失(△)
                                        45,378,158               19,613,962
      経常利益又は経常損失(△)
                                        45,378,158               19,613,962
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          65,587               98,349
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   40,725,857               79,287,597
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    669,250               389,583
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          669,250               389,583
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,774,123               3,807,394
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,774,123               3,807,394
       額
                                         4,645,958               4,475,622
      分配金
                                  82/427

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                                     前期
                                                    当期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
                                        79,287,597               90,909,777
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 6月25日から2019年12月23日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                  前期

                                              当期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          765,784,610口                            734,212,928口
     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1035円        1口当たり純資産額                     1.1238円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,035円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,238円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年12月26日                           自 2019年   6月25日
               至 2019年   6月24日                        至 2019年12月23日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2018年12月26日から2019年           1月22日まで                 2019年   6月25日から2019年        7月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,175,266円        費用控除後の配当等収益額              A       1,106,873円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,803,708円         収益調整金額              C      20,122,696円
       分配準備積立金額              D      122,863,266円         分配準備積立金額              D      119,075,840円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,842,240円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,305,409円
       当ファンドの期末残存口数              }      789,989,147口         当ファンドの期末残存口数              }      761,044,321口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,820円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,843円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          789,989円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          761,044円
       2019年   1月23日から2019年        2月22日まで                 2019年   7月23日から2019年        8月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,012,660円        費用控除後の配当等収益額              A       428,332円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,636,801円         収益調整金額              C      20,079,030円
       分配準備積立金額              D      121,776,152円         分配準備積立金額              D      118,839,244円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       142,425,613円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       139,346,606円
       当ファンドの期末残存口数              }      780,770,928口         当ファンドの期末残存口数              }      757,561,468口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,824円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,839円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          780,770円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          757,561円
       2019年   2月23日から2019年        3月22日まで                 2019年   8月23日から2019年        9月24日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,057,627円        費用控除後の配当等収益額              A       1,061,198円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,522,423円         収益調整金額              C      20,061,072円
       分配準備積立金額              D      120,929,843円         分配準備積立金額              D      116,744,604円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,509,893円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,866,874円
       当ファンドの期末残存口数              }      774,072,624口         当ファンドの期末残存口数              }      747,613,220口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,828円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,844円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          774,072円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          747,613円
       2019年   3月23日から2019年        4月22日まで                 2019年   9月25日から2019年10月23日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,536,554円        費用控除後の配当等収益額              A       1,450,769円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      19,396,502円         収益調整金額              C      19,927,612円
       分配準備積立金額              D      120,128,148円         分配準備積立金額              D      115,968,760円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,061,204円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,347,141円
       当ファンドの期末残存口数              }      767,282,305口         当ファンドの期末残存口数              }      740,922,428口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,838円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,853円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          767,282円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          740,922円
       2019年   4月23日から2019年        5月22日まで                 2019年10月24日から2019年11月22日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       362,533円       費用控除後の配当等収益額              A       343,484円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      20,214,337円         収益調整金額              C      19,795,828円
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       分配準備積立金額              D      120,239,664円         分配準備積立金額              D      115,584,232円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,816,534円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,723,544円
       当ファンドの期末残存口数              }      768,061,485口         当ファンドの期末残存口数              }      734,270,561口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,833円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,848円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          768,061円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          734,270円
       2019年   5月23日から2019年        6月24日まで                 2019年11月23日から2019年12月23日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,171,597円        費用控除後の配当等収益額              A       708,935円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       1,442,766円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      20,202,886円         収益調整金額              C      19,894,092円
       分配準備積立金額              D      119,439,980円         分配準備積立金額              D      115,085,103円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,814,463円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,130,896円
       当ファンドの期末残存口数              }      765,784,610口         当ファンドの期末残存口数              }      734,212,928口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,838円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,867円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          765,784円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          734,212円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     期首元本額                      789,742,166円       期首元本額                      765,784,610円
                                  86/427

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     期中追加設定元本額                       6,721,033円      期中追加設定元本額                       3,376,902円
     期中一部解約元本額                      30,678,589円      期中一部解約元本額                      34,948,584円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年12月26日                   自  2019年    6月25日
           種類
                          至  2019年    6月24日               至  2019年12月23日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                               7,752,505                     3,247,748

           合計                         7,752,505                     3,247,748

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     48,136,466           83,983,692
     証券
                     外国債券マザーファンド                     28,777,854           67,389,100
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     16,048,681           48,861,814
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     368,392,456           492,061,803
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     15,095,678           39,369,528
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     15,865,508           40,393,583
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     27,428,961           36,496,975
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     10,786,479           15,228,351
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     530,532,083           823,784,846
                     組入時価比率:99.8%                                  100.0%
            合計                                         823,784,846
                                  87/427


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     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2020

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,659,302               4,752,475
        親投資信託受益証券                               826,525,000               844,418,304
                                          355,811               620,397
        未収入金
                                        831,540,113               849,791,176
        流動資産合計
                                        831,540,113               849,791,176
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 365,963               364,432
        未払解約金                                     3            222,619
        未払受託者報酬                                 220,284               227,308
        未払委託者報酬                                3,568,566               3,682,325
        未払利息                                     8               7
                                          13,155               13,578
        その他未払費用
                                         4,167,979               4,510,269
        流動負債合計
                                         4,167,979               4,510,269
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               731,926,051               728,865,555
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              95,446,083               116,415,352
          (分配準備積立金)                              141,808,172               145,089,603
                                        827,372,134               845,280,907
        元本等合計
                                        827,372,134               845,280,907
       純資産合計
                                        831,540,113               849,791,176
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
      営業収益
                                        50,484,976               25,803,732
       有価証券売買等損益
                                        50,484,976               25,803,732
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     830               548
       受託者報酬                                   220,284               227,308
       委託者報酬                                  3,568,566               3,682,325
                                          13,155               13,578
       その他費用
                                         3,802,835               3,923,759
       営業費用合計
                                        46,682,141               21,879,973
      営業利益又は営業損失(△)
                                        46,682,141               21,879,973
      経常利益又は経常損失(△)
                                  88/427

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                                    第23期
                                                    第24期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
                                        46,682,141               21,879,973
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,349,035                439,390
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   49,839,969               95,446,083
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,383,837               3,388,992
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,383,837               3,388,992
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,744,866               3,495,874
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,744,866               3,495,874
       額
                                          365,963               364,432
      分配金
                                        95,446,083               116,415,352
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           6月25日から2019年12月
                       23日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第23期

                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          731,926,051口                            728,865,555口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1304円        1口当たり純資産額                     1.1597円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,304円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,597円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2018年12月26日                           自 2019年   6月25日
               至 2019年   6月24日                        至 2019年12月23日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,186,973円        費用控除後の配当等収益額              A       5,992,680円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       2,762,672円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      69,174,848円         収益調整金額              C      73,471,853円
       分配準備積立金額              D      134,987,162円         分配準備積立金額              D      136,698,683円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       211,348,983円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       218,925,888円
       当ファンドの期末残存口数              }      731,926,051口         当ファンドの期末残存口数              }      728,865,555口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,887円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,003円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          365,963円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          364,432円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第23期

                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     期首元本額                      737,986,109円       期首元本額                      731,926,051円
     期中追加設定元本額                      20,518,024円      期中追加設定元本額                      24,016,918円
     期中一部解約元本額                      26,578,082円      期中一部解約元本額                      27,077,414円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第23期                     第24期

                          自  2018年12月26日                   自  2019年    6月25日
           種類
                          至  2019年    6月24日               至  2019年12月23日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                               46,425,214                     24,145,720

           合計                        46,425,214                     24,145,720

                                  91/427


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     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     54,237,055           94,627,389
     証券
                     外国債券マザーファンド                     32,353,217           75,761,528
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     18,139,298           55,226,906
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     358,478,345           478,819,525
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     15,462,567           40,326,374
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     16,251,144           41,375,412
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     30,776,094           40,950,670
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     12,275,464           17,330,500
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     537,973,184           844,418,304
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         844,418,304
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2025

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,097,369               5,315,776
                                  92/427

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                                    第23期
                                                    第24期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
        親投資信託受益証券                               915,734,342               942,514,568
                                          403,285              3,346,179
        未収入金
                                        921,234,996               951,176,523
        流動資産合計
                                        921,234,996               951,176,523
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 397,142               393,048
        未払解約金                                     3           2,982,636
        未払受託者報酬                                 241,310               250,530
        未払委託者報酬                                3,909,090               4,058,497
        未払利息                                     9               8
                                          14,417               14,968
        その他未払費用
                                         4,561,971               7,699,687
        流動負債合計
                                         4,561,971               7,699,687
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               794,285,450               786,097,351
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              122,387,575               157,379,485
          (分配準備積立金)                              171,353,159               173,877,113
                                        916,673,025               943,476,836
        元本等合計
                                        916,673,025               943,476,836
       純資産合計
                                        921,234,996               951,176,523
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
      営業収益
                                        64,307,244               40,984,550
       有価証券売買等損益
                                        64,307,244               40,984,550
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     876               625
       受託者報酬                                   241,310               250,530
       委託者報酬                                  3,909,090               4,058,497
                                          14,417               14,968
       その他費用
                                         4,165,693               4,324,620
       営業費用合計
                                        60,141,551               36,659,930
      営業利益又は営業損失(△)
                                        60,141,551               36,659,930
      経常利益又は経常損失(△)
                                        60,141,551               36,659,930
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,260,554                716,809
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   61,541,989               122,387,575
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,673,729               5,385,571
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,673,729               5,385,571
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,311,998               5,943,734
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,311,998               5,943,734
       額
                                          397,142               393,048
      分配金
                                        122,387,575               157,379,485
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                  93/427


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     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           6月25日から2019年12月
                       23日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第23期

                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          794,285,450口                            786,097,351口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1541円        1口当たり純資産額                     1.2002円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,541円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,002円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2018年12月26日                           自 2019年   6月25日
               至 2019年   6月24日                        至 2019年12月23日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,060,923円        費用控除後の配当等収益額              A       7,969,220円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       3,146,120円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      87,199,639円         収益調整金額              C      92,844,071円
       分配準備積立金額              D      162,689,378円         分配準備積立金額              D      163,154,821円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       258,949,940円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       267,114,232円
       当ファンドの期末残存口数              }      794,285,450口         当ファンドの期末残存口数              }      786,097,351口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,260円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,397円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          397,142円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          393,048円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                  94/427



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                 第23期                            第24期
              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期

                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                                  95/427

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                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     期首元本額                      784,857,992円       期首元本額                      794,285,450円
     期中追加設定元本額                      26,516,631円      期中追加設定元本額                      30,771,190円
     期中一部解約元本額                      17,089,173円      期中一部解約元本額                      38,959,289円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第23期                     第24期

                          自  2018年12月26日                   自  2019年    6月25日
           種類
                          至  2019年    6月24日               至  2019年12月23日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                               59,504,720                     38,681,516

           合計                        59,504,720                     38,681,516

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

                                  96/427


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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     87,742,016          153,083,495
     証券
                     外国債券マザーファンド                     48,777,065          114,221,253
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     29,316,171           89,256,014
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     300,774,879           401,745,005
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     17,197,498           44,851,074
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     18,074,603           46,017,939
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     49,855,790           66,338,114
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     19,125,708           27,001,674
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     570,863,730           942,514,568
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         942,514,568
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2030

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,739,903               4,883,981
        親投資信託受益証券                               843,021,757               874,497,699
                                          332,280               349,520
        未収入金
                                        848,093,940               879,731,200
        流動資産合計
                                        848,093,940               879,731,200
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 357,499               352,547
        未払解約金                                     2               2
        未払受託者報酬                                 223,144               231,081
        未払委託者報酬                                3,614,817               3,743,483
        未払利息                                     8               7
                                          13,328               13,802
        その他未払費用
                                         4,208,798               4,340,922
        流動負債合計
                                         4,208,798               4,340,922
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               714,999,490               705,094,496
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              128,885,652               170,295,782
                                        178,334,435               183,443,694
          (分配準備積立金)
                                  97/427

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                                    第23期
                                                    第24期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
                                        843,885,142               875,390,278
        元本等合計
                                        843,885,142               875,390,278
       純資産合計
                                        848,093,940               879,731,200
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
      営業収益
                                        67,694,766               47,946,272
       有価証券売買等損益
                                        67,694,766               47,946,272
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     804               557
       受託者報酬                                   223,144               231,081
       委託者報酬                                  3,614,817               3,743,483
                                          13,328               13,802
       その他費用
                                         3,852,093               3,988,923
       営業費用合計
                                        63,842,673               43,957,349
      営業利益又は営業損失(△)
                                        63,842,673               43,957,349
      経常利益又は経常損失(△)
                                        63,842,673               43,957,349
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,607,986               1,004,061
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   64,293,391               128,885,652
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,330,049               5,682,757
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,330,049               5,682,757
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,614,976               6,873,368
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,614,976               6,873,368
       額
                                          357,499               352,547
      分配金
                                        128,885,652               170,295,782
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           6月25日から2019年12月
                       23日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                  98/427



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                 第23期
                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          714,999,490口                            705,094,496口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1803円        1口当たり純資産額                     1.2415円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,803円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,415円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2018年12月26日                           自 2019年   6月25日
               至 2019年   6月24日                        至 2019年12月23日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,222,953円        費用控除後の配当等収益額              A       8,119,710円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       6,686,373円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      106,977,662円         収益調整金額              C      112,460,849円
       分配準備積立金額              D      169,468,981円         分配準備積立金額              D      168,990,158円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       285,669,596円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       296,257,090円
       当ファンドの期末残存口数              }      714,999,490口         当ファンドの期末残存口数              }      705,094,496口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,995円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,201円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          357,499円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          352,547円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期

                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
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     期首元本額                      705,846,448円       期首元本額                      714,999,490円
     期中追加設定元本額                      27,092,233円      期中追加設定元本額                      28,476,901円
     期中一部解約元本額                      17,939,191円      期中一部解約元本額                      38,381,895円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第23期                     第24期

                          自  2018年12月26日                   自  2019年    6月25日
           種類
                          至  2019年    6月24日               至  2019年12月23日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                               62,586,441                     45,536,841

           合計                        62,586,441                     45,536,841

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     104,032,387           181,505,305
     証券
                     外国債券マザーファンド                     45,144,156          105,714,070
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     34,713,715          105,689,376
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     213,605,693           285,313,124
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     17,505,909           45,655,410
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     18,398,609           46,842,858
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     59,218,661           78,796,350
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     17,694,579           24,981,206
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     510,313,709           874,497,699
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
                                101/427


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            合計                                         874,497,699
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2035

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,196,267               3,497,881
        親投資信託受益証券                               581,386,481               616,669,844
                                          236,110               238,797
        未収入金
                                        584,818,858               620,406,522
        流動資産合計
                                        584,818,858               620,406,522
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 249,127               248,847
        未払解約金                                   198              90,002
        未払受託者報酬                                 149,915               160,395
        未払委託者報酬                                2,428,483               2,598,328
        未払利息                                     5               5
                                           8,939               9,559
        その他未払費用
                                         2,836,667               3,107,136
        流動負債合計
                                         2,836,667               3,107,136
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               498,255,537               497,695,687
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              83,726,654               119,603,699
                                        127,489,989               134,949,011
          (分配準備積立金)
                                        581,982,191               617,299,386
        元本等合計
                                        581,982,191               617,299,386
       純資産合計
                                        584,818,858               620,406,522
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
      営業収益
                                        48,947,084               38,828,451
       有価証券売買等損益
                                        48,947,084               38,828,451
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     535               383
       受託者報酬                                   149,915               160,395
       委託者報酬                                  2,428,483               2,598,328
                                           8,939               9,559
       その他費用
                                         2,587,872               2,768,665
       営業費用合計
                                102/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
                                        46,359,212               36,059,786
      営業利益又は営業損失(△)
                                        46,359,212               36,059,786
      経常利益又は経常損失(△)
                                        46,359,212               36,059,786
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,098,069                669,118
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   33,106,085               83,726,654
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,640,646               4,744,140
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,640,646               4,744,140
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,032,093               4,008,916
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,032,093               4,008,916
       額
                                          249,127               248,847
      分配金
                                        83,726,654               119,603,699
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           6月25日から2019年12月
                       23日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第23期

                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          498,255,537口                            497,695,687口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1680円        1口当たり純資産額                     1.2403円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,680円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,403円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2018年12月26日                           自 2019年   6月25日
               至 2019年   6月24日                        至 2019年12月23日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
                                103/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後の配当等収益額              A       6,689,082円        費用控除後の配当等収益額              A       6,193,360円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       7,524,928円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      83,003,588円         収益調整金額              C      88,854,654円
       分配準備積立金額              D      121,050,034円         分配準備積立金額              D      121,479,570円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       210,742,704円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       224,052,512円
       当ファンドの期末残存口数              }      498,255,537口         当ファンドの期末残存口数              }      497,695,687口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,229円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,501円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          249,127円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          248,847円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第23期

                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     期首元本額                      472,397,404円       期首元本額                      498,255,537円
     期中追加設定元本額                      40,605,218円      期中追加設定元本額                      23,510,287円
     期中一部解約元本額                      14,747,085円      期中一部解約元本額                      24,070,137円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第23期                     第24期

                          自  2018年12月26日                   自  2019年    6月25日
           種類
                          至  2019年    6月24日               至  2019年12月23日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                               45,618,034                     37,185,190

           合計                        45,618,034                     37,185,190

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     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     82,265,942          143,529,389
     証券
                     外国債券マザーファンド                     31,814,183           74,499,272
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     27,550,769           83,881,071
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     109,493,436           146,250,382
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     16,825,270           43,880,304
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     17,683,353           45,021,816
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     46,592,618           61,996,137
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     12,474,482           17,611,473
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     344,700,053           616,669,844
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         616,669,844
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2040

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
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                                    第23期
                                                    第24期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
        コール・ローン                                6,616,998               6,587,516
        親投資信託受益証券                              1,128,060,206               1,205,816,661
                                         5,853,620                593,186
        未収入金
                                       1,140,530,824               1,212,997,363
        流動資産合計
                                       1,140,530,824               1,212,997,363
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 487,265               487,476
        未払解約金                                5,618,444                 43,382
        未払受託者報酬                                 300,736               313,937
        未払委託者報酬                                4,871,875               5,085,709
        未払利息                                    12               10
                                          17,988               18,774
        その他未払費用
                                        11,296,320                5,949,288
        流動負債合計
                                        11,296,320                5,949,288
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               974,530,335               974,952,540
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              154,704,169               232,095,535
          (分配準備積立金)                              281,542,911               291,379,340
                                       1,129,234,504               1,207,048,075
        元本等合計
                                       1,129,234,504               1,207,048,075
       純資産合計
                                       1,140,530,824               1,212,997,363
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第23期
                                                    第24期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
      営業収益
                                        105,500,156                83,467,160
       有価証券売買等損益
                                        105,500,156                83,467,160
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    1,137                787
       受託者報酬                                   300,736               313,937
       委託者報酬                                  4,871,875               5,085,709
                                          17,988               18,774
       その他費用
                                         5,191,736               5,419,207
       営業費用合計
                                        100,308,420                78,047,953
      営業利益又は営業損失(△)
                                        100,308,420                78,047,953
      経常利益又は経常損失(△)
                                        100,308,420                78,047,953
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         3,124,481               1,346,100
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   55,315,607               154,704,169
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,706,016               6,490,209
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,706,016               6,490,209
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,014,128               5,313,220
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,014,128               5,313,220
       額
                                          487,265               487,476
      分配金
                                        154,704,169               232,095,535
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                107/427


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     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           6月25日から2019年12月
                       23日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第23期

                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          974,530,335口                            974,952,540口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1587円        1口当たり純資産額                     1.2381円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,587円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,381円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2018年12月26日                           自 2019年   6月25日
               至 2019年   6月24日                        至 2019年12月23日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,714,945円         費用控除後の配当等収益額              A      12,465,699円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       7,363,842円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      92,455,506円         収益調整金額              C      102,214,862円
       分配準備積立金額              D      268,315,231円         分配準備積立金額              D      272,037,275円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       374,485,682円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       394,081,678円
       当ファンドの期末残存口数              }      974,530,335口         当ファンドの期末残存口数              }      974,952,540口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,842円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,042円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          487,265円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          487,476円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                108/427


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                 第23期                            第24期
              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第23期

                                              第24期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                                109/427

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     期首元本額                      976,944,737円       期首元本額                      974,530,335円
     期中追加設定元本額                      33,816,357円      期中追加設定元本額                      34,081,111円
     期中一部解約元本額                      36,230,759円      期中一部解約元本額                      33,658,906円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第23期                     第24期

                          自  2018年12月26日                   自  2019年    6月25日
           種類
                          至  2019年    6月24日               至  2019年12月23日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                               97,711,300                     80,389,063

           合計                        97,711,300                     80,389,063

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

                                110/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     181,441,090           316,560,269
     証券
                     外国債券マザーファンド                     62,071,316          145,352,400
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     60,572,560          184,419,216
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     169,122,078           225,896,359
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                     30,638,609           79,905,492
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                     32,201,153           81,984,135
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     103,214,932           137,337,788
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                     24,338,435           34,361,002
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     663,600,173          1,205,816,661
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                        1,205,816,661
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2045

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    第18期
                                                    第19期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 849,867               868,323
                                        145,352,696               148,900,717
        親投資信託受益証券
                                        146,202,563               149,769,040
        流動資産合計
                                        146,202,563               149,769,040
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  35,440               33,745
        未払解約金                                     8              225
        未払受託者報酬                                  38,646               40,235
        未払委託者報酬                                 626,129               651,704
        未払利息                                     1               1
                                           2,269               2,351
        その他未払費用
                                          702,493               728,261
        流動負債合計
                                          702,493               728,261
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                70,880,039               67,491,437
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              74,620,031               81,549,342
                                        14,529,763               17,276,164
          (分配準備積立金)
                                        145,500,070               149,040,779
        元本等合計
                                111/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    第18期
                                                    第19期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
                                        145,500,070               149,040,779
       純資産合計
                                        146,202,563               149,769,040
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    第18期
                                                    第19期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
      営業収益
                                        14,219,745               11,766,705
       有価証券売買等損益
                                        14,219,745               11,766,705
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     99               38
       受託者報酬                                   38,646               40,235
       委託者報酬                                   626,129               651,704
       その他費用                                    2,269               2,351
                                          667,143               694,328
       営業費用合計
                                        13,552,602               11,072,377
      営業利益又は営業損失(△)
                                        13,552,602               11,072,377
      経常利益又は経常損失(△)
                                        13,552,602               11,072,377
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,873,438                750,548
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   60,510,621               74,620,031
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   18,517,553                6,619,888
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,517,553                6,619,888
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   15,051,867                9,978,661
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,051,867                9,978,661
       額
                                          35,440               33,745
      分配金
                                        74,620,031               81,549,342
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           6月25日から2019年12月
                       23日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第18期

                                              第19期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
                                112/427


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     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           70,880,039口                            67,491,437口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0528円        1口当たり純資産額                     2.2083円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,528円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,083円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第18期                            第19期

               自 2018年12月26日                           自 2019年   6月25日
               至 2019年   6月24日                        至 2019年12月23日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,762,358円        費用控除後の配当等収益額              A       1,546,710円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       3,059,141円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      60,090,268円         収益調整金額              C      64,273,178円
       分配準備積立金額              D      12,802,845円         分配準備積立金額              D      12,704,058円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,655,471円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        81,583,087円
       当ファンドの期末残存口数              }      70,880,039口         当ファンドの期末残存口数              }      67,491,437口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,532円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,087円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          35,440円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          33,745円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第18期                            第19期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                113/427


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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第18期                            第19期

              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第18期                            第19期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第18期                            第19期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     期首元本額                      70,168,908円      期首元本額                      70,880,039円
                                114/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     期中追加設定元本額                      17,744,138円      期中追加設定元本額                       6,098,841円
     期中一部解約元本額                      17,033,007円      期中一部解約元本額                       9,487,443円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第18期                     第19期

                          自  2018年12月26日                   自  2019年    6月25日
           種類
                          至  2019年    6月24日               至  2019年12月23日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                               10,998,583                     10,831,667

           合計                        10,998,583                     10,831,667

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     26,178,312           45,673,300
     証券
                     外国債券マザーファンド                      7,386,558          17,297,102
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                      8,732,893          26,588,166
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     15,874,308           21,203,313
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                      2,691,656           7,019,838
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                      2,828,832           7,202,206
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     14,912,002           19,841,909
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                      2,886,304           4,074,883
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     81,490,865          148,900,717
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         148,900,717
                                115/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     野村資産設計ファンド2050

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     第8期
                                                    第9期
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,280,548               1,302,215
        親投資信託受益証券                               222,506,079               239,721,220
                                          33,693               139,941
        未収入金
                                        223,820,320               241,163,376
        流動資産合計
                                        223,820,320               241,163,376
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  96,929               96,630
        未払解約金                                   332              13,714
        未払受託者報酬                                  57,309               62,991
        未払委託者報酬                                 928,338              1,020,432
        未払利息                                     2               2
                                           3,384               3,716
        その他未払費用
                                         1,086,294               1,197,485
        流動負債合計
                                         1,086,294               1,197,485
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               193,859,548               193,261,370
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              28,874,478               46,704,521
          (分配準備積立金)                              18,451,530               23,579,704
                                        222,734,026               239,965,891
        元本等合計
                                        222,734,026               239,965,891
       純資産合計
                                        223,820,320               241,163,376
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                     第8期
                                                    第9期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
      営業収益
                                        21,114,119               19,630,935
       有価証券売買等損益
                                        21,114,119               19,630,935
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     158                99
       受託者報酬                                   57,309               62,991
       委託者報酬                                   928,338              1,020,432
                                           3,384               3,716
       その他費用
                                          989,189              1,087,238
       営業費用合計
                                        20,124,930               18,543,697
      営業利益又は営業損失(△)
                                        20,124,930               18,543,697
      経常利益又は経常損失(△)
                                116/427

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                                     第8期
                                                    第9期
                                 自 2018年12月26日
                                                自 2019年      6月25日
                                 至 2019年      6月24日
                                                至 2019年12月23日
                                        20,124,930               18,543,697
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,309,498                929,551
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   6,867,486               28,874,478
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,883,709               3,002,091
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,883,709               3,002,091
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    595,220              2,689,564
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          595,220              2,689,564
       額
                                          96,929               96,630
      分配金
                                        28,874,478               46,704,521
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           6月25日から2019年12月
                       23日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第8期

                                              第9期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          193,859,548口                            193,261,370口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1489円        1口当たり純資産額                     1.2417円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,489円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,417円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

               自 2018年12月26日                           自 2019年   6月25日
               至 2019年   6月24日                        至 2019年12月23日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,654,080円        費用控除後の配当等収益額              A       2,496,854円
                                117/427


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       4,323,855円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      25,216,342円         収益調整金額              C      26,734,880円
       分配準備積立金額              D      15,894,379円         分配準備積立金額              D      16,855,625円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,764,801円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,411,214円
       当ファンドの期末残存口数              }      193,859,548口         当ファンドの期末残存口数              }      193,261,370口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,257円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,608円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          96,929円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          96,630円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第8期                            第9期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第8期

                                              第9期
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月23日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第8期                            第9期

              自  2018年12月26日                           自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月23日
     期首元本額                      180,211,120円       期首元本額                      193,859,548円
     期中追加設定元本額                      27,685,692円      期中追加設定元本額                      17,428,286円
     期中一部解約元本額                      14,037,264円      期中一部解約元本額                      18,026,464円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                          自  2018年12月26日                   自  2019年    6月25日
           種類
                          至  2019年    6月24日               至  2019年12月23日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                               19,237,175                     18,517,790

           合計                        19,237,175                     18,517,790

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     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     45,541,536           79,456,317
     証券
                     外国債券マザーファンド                      9,860,431          23,090,171
                     外国株式MSCI-KOKUSAI                     15,231,152           46,372,765
                     マザーファンド
                     国内債券NOMURA-BPI総                     21,123,189           28,214,243
                     合 マザーファンド
                     J-REITインデックス マザー                      4,327,845          11,287,019
                     ファンド
                     海外REITインデックス マザー                      4,548,553          11,580,615
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     25,841,818           34,385,123
                     新興国債券(現地通貨建て)マザー                      3,778,841           5,334,967
                     ファンド
            小計
                     銘柄数:8                     130,253,365           239,721,220
                     組入時価比率:99.9%                                  100.0%
            合計                                         239,721,220
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)

     「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザー
     ファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KO
     KUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および
     「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
     親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
                                120/427


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     国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,225,237,493
        国債証券                             562,298,200,610
        地方債証券                              46,981,377,798
        特殊債券                              60,540,900,676
        社債券                              28,544,573,250
        未収利息                               948,377,449
                                        15,404,991
        前払費用
                                      706,554,072,267
        流動資産合計
                                      706,554,072,267
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               200,000,000
        未払解約金                               500,960,925
                                          11,184
        未払利息
                                        700,972,109
        流動負債合計
                                        700,972,109
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             528,457,400,304
        剰余金
                                      177,395,699,854
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      705,853,100,158
        元本等合計
                                      705,853,100,158
       純資産合計
                                      706,554,072,267
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月23日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3357円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,357円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月25日

                             至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月23日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月23日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                491,635,597,595円
     同期中における追加設定元本額                                                75,255,618,203円
     同期中における一部解約元本額                                                38,433,815,494円
     期末元本額                                                528,457,400,304円
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     期末元本額の内訳*
     野村国内債券インデックスファンド                                                  510,076,380円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                38,900,078,635円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                17,704,801,508円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 2,809,192,544円
     野村資産設計ファンド2015                                                  368,392,456円
     野村資産設計ファンド2020                                                  358,478,345円
     野村資産設計ファンド2025                                                  300,774,879円
     野村資産設計ファンド2030                                                  213,605,693円
     野村資産設計ファンド2035                                                  109,493,436円
     野村資産設計ファンド2040                                                  169,122,078円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  967,097,811円
     野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                                170,176,654,872円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                12,570,368,448円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 8,713,910,574円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 1,053,649,375円
     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,961,576,625円
     野村資産設計ファンド2045                                                  15,874,308円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,143,823,489円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,357,994,176円
     マイ・ロード                                                35,393,279,530円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,091,846,332円
     野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)                                                  23,144,202円
     野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                14,138,599,347円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  991,457,469円
     野村資産設計ファンド2050                                                  21,123,189円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  17,746,736円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   4,617,477円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,793,935円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,758,290円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  838,681,593円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  155,362,260円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  45,934,727円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  21,346,621円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  58,407,732円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  10,101,629円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  15,423,339円
     野村6資産均等バランス                                                 1,137,132,461円
     世界6資産分散ファンド                                                  158,410,592円
     野村資産設計ファンド2060                                                   1,580,676円
     NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                  860,733,134円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                13,312,324,475円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  650,923,445円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  168,399,342円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 2,129,412,002円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,441,800,295円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  20,106,937円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  11,238,205円
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     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,267,079円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 4,082,805,966円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  16,255,020円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  115,597,938円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  85,266,126円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  346,439,826円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  340,119,893円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  842,073,594円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  191,521,858円
     ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  883,863,403円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                 1,754,783,348円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                34,063,453,412円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                41,341,117,767円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                15,181,826,951円
     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                     48,539,986,029円
     け)
     マイバランスDC30                                                11,516,271,778円
     マイバランスDC50                                                 8,179,740,579円
     マイバランスDC70                                                 2,633,409,057円
     野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                12,392,753,620円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  545,267,062円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 1,155,135,657円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  480,408,727円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  78,029,224円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  14,065,076円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  12,695,587円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  12,993,026円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   4,066,568円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   2,454,533円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  306,724,490円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  136,783,340円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  33,626,239円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  37,723,060円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    222,867円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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     国債証券        日本円         国庫債券 利付(2年)第402回                    1,400,000,000           1,404,466,000
                     国庫債券 利付(2年)第403回                    1,500,000,000           1,504,935,000
                     国庫債券 利付(2年)第406回                    4,000,000,000           4,015,200,000
                     国庫債券 利付(5年)第127回                    6,000,000,000           6,016,320,000
                     国庫債券 利付(5年)第128回                    5,200,000,000           5,216,224,000
                     国庫債券 利付(5年)第129回                    7,000,000,000           7,024,990,000
                     国庫債券 利付(5年)第130回                    7,500,000,000           7,529,850,000
                     国庫債券 利付(5年)第131回                    4,800,000,000           4,822,032,000
                     国庫債券 利付(5年)第132回                    3,000,000,000           3,015,330,000
                     国庫債券 利付(5年)第133回                    6,200,000,000           6,235,774,000
                     国庫債券 利付(5年)第134回                    3,000,000,000           3,018,420,000
                     国庫債券 利付(5年)第135回                    4,500,000,000           4,530,645,000
                     国庫債券 利付(5年)第136回                    4,300,000,000           4,331,605,000
                     国庫債券 利付(5年)第137回                    6,000,000,000           6,046,140,000
                     国庫債券 利付(5年)第138回                    5,900,000,000           5,946,020,000
                     国庫債券 利付(5年)第139回                    4,400,000,000           4,435,508,000
                     国庫債券 利付(5年)第140回                    1,400,000,000           1,411,662,000
                     国庫債券 利付(5年)第141回                    4,000,000,000           4,035,200,000
                     国庫債券 利付(40年)第1回                    2,360,000,000           3,603,177,200
                     国庫債券 利付(40年)第2回                     900,000,000          1,338,030,000
                     国庫債券 利付(40年)第3回                     900,000,000          1,347,867,000
                     国庫債券 利付(40年)第4回                    1,300,000,000           1,966,107,000
                     国庫債券 利付(40年)第5回                    1,200,000,000           1,760,796,000
                     国庫債券 利付(40年)第6回                    1,300,000,000           1,883,089,000
                     国庫債券 利付(40年)第7回                    1,400,000,000           1,953,910,000
                     国庫債券 利付(40年)第8回                    1,500,000,000           1,963,230,000
                     国庫債券 利付(40年)第9回                    2,850,000,000           2,796,876,000
                     国庫債券 利付(40年)第10回                    2,100,000,000           2,416,785,000
                     国庫債券 利付(40年)第11回                    1,500,000,000           1,679,475,000
                     国庫債券 利付(40年)第12回                    1,600,000,000           1,621,264,000
                     国庫債券 利付(10年)第313                    3,200,000,000           3,256,224,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第314                    2,200,000,000           2,233,198,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第315                    3,600,000,000           3,670,272,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第316                    1,400,000,000           1,425,242,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第317                    1,800,000,000           1,837,800,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第318                    3,200,000,000           3,261,600,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第319                    1,850,000,000           1,894,048,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第320                    3,500,000,000           3,576,370,000
                     回
                                         3,200,000,000           3,278,848,000
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                     国庫債券 利付(10年)第321
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第322                    2,400,000,000           2,453,760,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第323                    1,700,000,000           1,742,381,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第324                    3,200,000,000           3,271,808,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第325                    4,400,000,000           4,508,152,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第326                    2,100,000,000           2,150,043,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第327                    3,100,000,000           3,183,142,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第328                    5,000,000,000           5,113,600,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第329                    5,300,000,000           5,466,897,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第330                    3,800,000,000           3,927,604,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第331                    1,900,000,000           1,949,552,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第332                    5,400,000,000           5,550,228,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第333                    4,200,000,000           4,324,110,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第334                    7,600,000,000           7,836,284,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第335                    5,200,000,000           5,346,016,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第336                    1,700,000,000           1,750,694,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第337                    3,700,000,000           3,773,260,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第338                    3,700,000,000           3,796,348,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第339                    3,000,000,000           3,081,900,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第340                    4,200,000,000           4,318,734,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第341                    6,000,000,000           6,140,880,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第342                    2,750,000,000           2,782,752,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第343                    6,400,000,000           6,477,184,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第344                    5,800,000,000           5,870,702,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第345                    5,000,000,000           5,063,250,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第346                    5,400,000,000           5,468,742,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第347                    4,900,000,000           4,964,533,000
                     回
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                     国庫債券 利付(10年)第348                    5,500,000,000           5,572,710,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第349                    5,000,000,000           5,066,250,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第350                    6,850,000,000           6,937,817,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第351                    6,600,000,000           6,681,510,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第352                    4,800,000,000           4,856,784,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第353                    6,100,000,000           6,168,686,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第354                    4,350,000,000           4,396,240,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第355                    4,000,000,000           4,039,840,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第356                    4,400,000,000           4,442,812,000
                     回
                     国庫債券 利付(30年)第1回                     100,000,000           127,147,000
                     国庫債券 利付(30年)第2回                     200,000,000           248,510,000
                     国庫債券 利付(30年)第3回                     160,000,000           197,870,400
                     国庫債券 利付(30年)第4回                     900,000,000          1,179,522,000
                     国庫債券 利付(30年)第5回                     150,000,000           186,354,000
                     国庫債券 利付(30年)第6回                     700,000,000           892,066,000
                     国庫債券 利付(30年)第7回                     600,000,000           762,642,000
                     国庫債券 利付(30年)第8回                     100,000,000           121,593,000
                     国庫債券 利付(30年)第9回                     265,000,000           308,775,350
                     国庫債券 利付(30年)第10回                     250,000,000           281,920,000
                     国庫債券 利付(30年)第11回                     160,000,000           193,424,000
                     国庫債券 利付(30年)第12回                     220,000,000           278,502,400
                     国庫債券 利付(30年)第13回                     290,000,000           364,254,500
                     国庫債券 利付(30年)第14回                     800,000,000          1,052,344,000
                     国庫債券 利付(30年)第15回                     900,000,000          1,200,744,000
                     国庫債券 利付(30年)第16回                     915,000,000          1,225,084,350
                     国庫債券 利付(30年)第17回                    1,200,000,000           1,593,468,000
                     国庫債券 利付(30年)第18回                    1,500,000,000           1,975,950,000
                     国庫債券 利付(30年)第19回                    1,600,000,000           2,114,272,000
                     国庫債券 利付(30年)第20回                    1,400,000,000           1,897,140,000
                     国庫債券 利付(30年)第21回                    1,400,000,000           1,859,830,000
                     国庫債券 利付(30年)第22回                     600,000,000           818,286,000
                     国庫債券 利付(30年)第23回                     840,000,000          1,149,288,000
                     国庫債券 利付(30年)第24回                     700,000,000           960,001,000
                     国庫債券 利付(30年)第25回                     500,000,000           671,415,000
                     国庫債券 利付(30年)第26回                     850,000,000          1,158,669,000
                     国庫債券 利付(30年)第27回                    1,550,000,000           2,149,695,000
                     国庫債券 利付(30年)第28回                    1,200,000,000           1,673,808,000
                     国庫債券 利付(30年)第29回                    1,500,000,000           2,075,445,000
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                     国庫債券 利付(30年)第30回                    1,700,000,000           2,333,165,000
                     国庫債券 利付(30年)第31回                    1,600,000,000           2,178,704,000
                     国庫債券 利付(30年)第32回                    1,900,000,000           2,640,050,000
                     国庫債券 利付(30年)第33回                    2,100,000,000           2,807,994,000
                     国庫債券 利付(30年)第34回                    2,100,000,000           2,908,164,000
                     国庫債券 利付(30年)第35回                    2,300,000,000           3,104,310,000
                     国庫債券 利付(30年)第36回                    2,300,000,000           3,118,271,000
                     国庫債券 利付(30年)第37回                    2,300,000,000           3,083,380,000
                     国庫債券 利付(30年)第38回                    1,600,000,000           2,116,704,000
                     国庫債券 利付(30年)第39回                    1,600,000,000           2,156,960,000
                     国庫債券 利付(30年)第40回                    1,100,000,000           1,460,800,000
                     国庫債券 利付(30年)第41回                    1,500,000,000           1,961,160,000
                     国庫債券 利付(30年)第42回                    1,600,000,000           2,096,608,000
                     国庫債券 利付(30年)第43回                    1,300,000,000           1,705,444,000
                     国庫債券 利付(30年)第44回                    1,400,000,000           1,840,790,000
                     国庫債券 利付(30年)第45回                    1,700,000,000           2,156,671,000
                     国庫債券 利付(30年)第46回                    1,800,000,000           2,287,926,000
                     国庫債券 利付(30年)第47回                    1,700,000,000           2,204,985,000
                     国庫債券 利付(30年)第48回                    1,900,000,000           2,373,860,000
                     国庫債券 利付(30年)第49回                    1,900,000,000           2,378,078,000
                     国庫債券 利付(30年)第50回                    1,600,000,000           1,764,528,000
                     国庫債券 利付(30年)第51回                    2,900,000,000           2,833,938,000
                     国庫債券 利付(30年)第52回                    1,900,000,000           1,950,597,000
                     国庫債券 利付(30年)第53回                    1,700,000,000           1,787,159,000
                     国庫債券 利付(30年)第54回                    1,700,000,000           1,873,910,000
                     国庫債券 利付(30年)第55回                    1,500,000,000           1,654,725,000
                     国庫債券 利付(30年)第56回                    1,900,000,000           2,094,978,000
                     国庫債券 利付(30年)第57回                    1,400,000,000           1,542,898,000
                     国庫債券 利付(30年)第58回                    2,100,000,000           2,313,108,000
                     国庫債券 利付(30年)第59回                    1,600,000,000           1,720,544,000
                     国庫債券 利付(30年)第60回                    1,050,000,000           1,185,324,000
                     国庫債券 利付(30年)第61回                    1,200,000,000           1,288,488,000
                     国庫債券 利付(30年)第62回                    1,300,000,000           1,325,350,000
                     国庫債券 利付(30年)第63回                    2,200,000,000           2,179,870,000
                     国庫債券 利付(30年)第64回                    1,200,000,000           1,187,376,000
                     国庫債券 利付(20年)第49回                     200,000,000           205,518,000
                     国庫債券 利付(20年)第50回                     183,000,000           187,593,300
                     国庫債券 利付(20年)第51回                     310,000,000           319,761,900
                     国庫債券 利付(20年)第52回                     100,000,000           103,849,000
                     国庫債券 利付(20年)第53回                     250,000,000           260,960,000
                     国庫債券 利付(20年)第54回                     100,000,000           104,583,000
                     国庫債券 利付(20年)第55回                     231,000,000           241,882,410
                     国庫債券 利付(20年)第56回                     120,000,000           126,284,400
                     国庫債券 利付(20年)第57回                     210,000,000           220,472,700
                                128/427

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第58回                     180,000,000           189,864,000
                     国庫債券 利付(20年)第59回                     230,000,000           242,374,000
                     国庫債券 利付(20年)第60回                     780,000,000           814,951,800
                     国庫債券 利付(20年)第61回                     300,000,000           310,710,000
                     国庫債券 利付(20年)第62回                     440,000,000           453,855,600
                     国庫債券 利付(20年)第63回                     300,000,000           319,947,000
                     国庫債券 利付(20年)第64回                     400,000,000           429,948,000
                     国庫債券 利付(20年)第65回                     455,000,000           491,345,400
                     国庫債券 利付(20年)第66回                     300,000,000           322,761,000
                     国庫債券 利付(20年)第67回                     310,000,000           336,229,100
                     国庫債券 利付(20年)第68回                     290,000,000           318,234,400
                     国庫債券 利付(20年)第69回                     560,000,000           612,141,600
                     国庫債券 利付(20年)第70回                     540,000,000           600,447,600
                     国庫債券 利付(20年)第71回                     200,000,000           220,586,000
                     国庫債券 利付(20年)第72回                     670,000,000           739,666,600
                     国庫債券 利付(20年)第73回                    1,600,000,000           1,767,584,000
                     国庫債券 利付(20年)第74回                     900,000,000           998,775,000
                     国庫債券 利付(20年)第75回                     600,000,000           669,120,000
                     国庫債券 利付(20年)第76回                     910,000,000          1,005,258,800
                     国庫債券 利付(20年)第77回                     700,000,000           776,958,000
                     国庫債券 利付(20年)第78回                     800,000,000           887,792,000
                     国庫債券 利付(20年)第79回                     860,000,000           959,123,600
                     国庫債券 利付(20年)第80回                     900,000,000          1,008,693,000
                     国庫債券 利付(20年)第81回                     360,000,000           403,293,600
                     国庫債券 利付(20年)第82回                     820,000,000           923,336,400
                     国庫債券 利付(20年)第83回                    1,370,000,000           1,550,196,100
                     国庫債券 利付(20年)第84回                    1,200,000,000           1,350,612,000
                     国庫債券 利付(20年)第85回                     400,000,000           454,788,000
                     国庫債券 利付(20年)第86回                    1,400,000,000           1,609,314,000
                     国庫債券 利付(20年)第87回                     500,000,000           571,620,000
                     国庫債券 利付(20年)第88回                    1,100,000,000           1,270,731,000
                     国庫債券 利付(20年)第89回                     470,000,000           539,884,300
                     国庫債券 利付(20年)第90回                    1,500,000,000           1,731,150,000
                     国庫債券 利付(20年)第91回                     250,000,000           290,220,000
                     国庫債券 利付(20年)第92回                    1,550,000,000           1,786,855,500
                     国庫債券 利付(20年)第93回                     300,000,000           345,159,000
                     国庫債券 利付(20年)第94回                     200,000,000           231,562,000
                     国庫債券 利付(20年)第95回                     700,000,000           824,873,000
                     国庫債券 利付(20年)第96回                     400,000,000           465,332,000
                     国庫債券 利付(20年)第97回                    1,300,000,000           1,529,047,000
                     国庫債券 利付(20年)第98回                     300,000,000           350,523,000
                     国庫債券 利付(20年)第99回                    2,100,000,000           2,464,119,000
                     国庫債券 利付(20年)第100                    1,520,000,000           1,802,811,200
                     回
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                     国庫債券 利付(20年)第101                     250,000,000           300,650,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第102                     500,000,000           604,155,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第103                     600,000,000           719,874,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第104                     400,000,000           473,100,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第105                    1,900,000,000           2,255,604,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第106                     400,000,000           478,372,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第107                     300,000,000           357,432,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第108                    1,600,000,000           1,877,472,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第109                     900,000,000          1,059,390,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第110                    1,100,000,000           1,315,160,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第111                     800,000,000           967,440,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第112                    1,800,000,000           2,159,658,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第113                    2,000,000,000           2,409,060,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第114                    1,700,000,000           2,054,552,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第115                    1,000,000,000           1,218,540,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第116                    1,100,000,000           1,345,630,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第117                    1,400,000,000           1,698,312,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第118                     500,000,000           603,290,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第119                     800,000,000           948,528,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第120                     800,000,000           931,792,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第121                    1,700,000,000           2,039,218,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第122                    1,100,000,000           1,307,724,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第123                    1,500,000,000           1,837,065,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第124                    1,000,000,000           1,213,770,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第125                     900,000,000          1,115,568,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第126                    1,000,000,000           1,217,190,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第127                    1,200,000,000           1,447,224,000
                     回
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                     国庫債券 利付(20年)第128                    1,800,000,000           2,176,614,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第129                     800,000,000           958,264,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第130                    1,400,000,000           1,682,016,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第131                     800,000,000           951,832,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第132                    1,300,000,000           1,550,081,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第133                    1,400,000,000           1,685,950,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第134                    1,400,000,000           1,689,730,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第135                     700,000,000           836,388,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第136                     700,000,000           827,918,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第137                    1,000,000,000           1,198,070,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第138                     800,000,000           938,712,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第139                    1,000,000,000           1,185,730,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第140                    2,300,000,000           2,761,173,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第141                    2,600,000,000           3,129,386,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第142                     950,000,000          1,155,599,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第143                    1,300,000,000           1,550,666,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第144                    1,300,000,000           1,533,727,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第145                    2,300,000,000           2,780,470,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第146                    2,400,000,000           2,908,608,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第147                    4,200,000,000           5,041,302,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第148                    2,100,000,000           2,496,879,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第149                    2,350,000,000           2,797,839,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第150                    3,830,000,000           4,513,884,800
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第151                    2,500,000,000           2,876,375,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第152                    1,700,000,000           1,958,570,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第153                    2,450,000,000           2,863,437,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第154                    3,400,000,000           3,924,790,000
                     回
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                     国庫債券 利付(20年)第155                    2,800,000,000           3,147,032,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第156                    2,000,000,000           2,058,040,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第157                    2,490,000,000           2,480,089,800
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第158                    2,800,000,000           2,921,856,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第159                    2,700,000,000           2,860,974,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第160                    2,900,000,000           3,120,777,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第161                    2,100,000,000           2,223,144,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第162                    1,700,000,000           1,798,005,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第163                    3,400,000,000           3,595,568,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第164                    2,600,000,000           2,701,582,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第165                    2,200,000,000           2,285,074,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第166                    2,300,000,000           2,469,786,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第167                    2,600,000,000           2,695,836,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第168                    3,300,000,000           3,359,994,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第169                    2,700,000,000           2,697,516,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第170                    2,700,000,000           2,694,951,000
                     回
                     メキシコ合衆国 第22回円貨社債                     300,000,000           301,437,000
                     (2016)
                     メキシコ合衆国 第25回円貨社債                     100,000,000           99,486,000
                     (2018)
            小計
                     銘柄数:262                   511,999,000,000           562,298,200,610
                     組入時価比率:79.7%                                   80.5%
            合計                                       562,298,200,610
     地方債証券        日本円         東京都 公募第703回                     100,000,000           101,970,000
                     東京都 公募第707回                     100,000,000           101,945,000
                     東京都 公募第708回                     100,000,000           102,222,000
                     東京都 公募第710回                     100,000,000           102,015,000
                     東京都 公募第712回                     100,000,000           102,109,000
                     東京都 公募第715回                     100,000,000           102,275,000
                     東京都 公募第716回                     200,000,000           204,606,000
                     東京都 公募第731回                     100,000,000           102,710,000
                     東京都 公募第745回                     300,000,000           308,709,000
                     東京都 公募第760回                     100,000,000           99,999,000
                     東京都 公募第761回                     100,000,000           100,201,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     東京都 公募第769回                     500,000,000           505,965,000
                     東京都 公募(30年)第7回                     100,000,000           139,199,000
                     東京都 公募第10回                     200,000,000           274,416,000
                     東京都 公募第1回                     300,000,000           316,113,000
                     東京都 公募(20年)第3回                     200,000,000           219,182,000
                     東京都 公募第7回                     100,000,000           112,374,000
                     東京都 公募(20年)第16回                     200,000,000           234,354,000
                     東京都 公募(20年)第17回                     200,000,000           235,782,000
                     東京都 公募第23回                     100,000,000           121,297,000
                     東京都 公募(20年)第26回                     100,000,000           118,830,000
                     北海道 公募平成24年度第6回                     100,000,000           102,244,000
                     北海道 公募平成24年度第9回                     100,000,000           102,241,000
                     北海道 公募平成25年度第1回                     300,000,000           305,760,000
                     北海道 公募平成26年度第13回                     100,000,000           102,206,000
                     北海道 公募平成27年度第7回                     100,000,000           102,893,000
                     北海道 公募平成28年度第13回                     200,000,000           200,062,000
                     北海道 公募平成29年度第5回                     200,000,000           201,720,000
                     北海道 公募平成29年度第6回                     700,000,000           700,084,000
                     北海道 公募平成29年度第7回                     100,000,000           101,070,000
                     北海道 公募平成29年度第9回                     100,000,000           101,013,000
                     宮城県 公募第32回2号                     100,000,000           100,404,000
                     神奈川県 公募第184回                     100,000,000           101,515,000
                     神奈川県 公募第188回                     200,000,000           204,684,000
                     神奈川県 公募第196回                     100,000,000           102,196,000
                     神奈川県 公募第200回                     100,000,000           103,102,000
                     神奈川県 公募第205回                     100,000,000           102,833,000
                     神奈川県 公募第206回                     100,000,000           102,958,000
                     神奈川県 公募第210回                     200,000,000           204,540,000
                     神奈川県 公募第231回                     200,000,000           202,544,000
                     神奈川県 公募(30年)第3回                     100,000,000           138,474,000
                     神奈川県 公募第7回                     300,000,000           346,935,000
                     神奈川県 公募(20年)第14回                     100,000,000           119,174,000
                     神奈川県 公募(20年)第17回                     200,000,000           240,898,000
                     神奈川県 公募(20年)第26回                     100,000,000           117,251,000
                     大阪府 公募第346回                     100,000,000           101,377,000
                     大阪府 公募第356回                     100,000,000           102,133,000
                     大阪府 公募第378回                     104,000,000           106,873,520
                     大阪府 公募第381回                     100,000,000           102,873,000
                     大阪府 公募第382回                     100,000,000           102,892,000
                     大阪府 公募第383回                     100,000,000           103,036,000
                     大阪府 公募第384回                     100,000,000           102,990,000
                     大阪府 公募第387回                     300,000,000           307,380,000
                     大阪府 公募第389回                     100,000,000           102,593,000
                     大阪府 公募第417回                     102,000,000           103,415,760
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                     大阪府 公募第423回                     100,000,000           100,956,000
                     大阪府 公募第429回                     179,000,000           180,847,280
                     大阪府 公募第5回                     100,000,000           120,820,000
                     大阪府 公募第8回                     100,000,000           119,167,000
                     大阪府 公募(5年)第130回                     600,000,000           599,994,000
                     大阪府 公募(5年)第137回                    1,024,000,000           1,024,000,000
                     大阪府 公募(5年)第141回                     230,000,000           230,000,000
                     京都府 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,264,000
                     京都府 公募平成24年度第6回                     100,000,000           102,265,000
                     京都府 公募平成26年度第5回                     100,000,000           117,009,000
                     京都府 公募平成26年度第7回                     200,000,000           205,392,000
                     京都府 公募(15年)平成27年                     100,000,000           106,698,000
                     度第8回
                     京都府 公募(20年)平成28年                     100,000,000           100,268,000
                     度第5回
                     兵庫県 公募平成26年度第17回                     100,000,000           102,328,000
                     兵庫県 公募平成29年度第22回                     100,000,000           101,004,000
                     兵庫県 公募(30年)第2回                     200,000,000           275,706,000
                     兵庫県 公募(15年)第1回                     300,000,000           331,863,000
                     兵庫県 公募(15年)第3回                     200,000,000           219,502,000
                     兵庫県 公募(12年)第3回                     300,000,000           308,763,000
                     兵庫県 公募第2回                     100,000,000           117,783,000
                     兵庫県 公募第9回                     100,000,000           120,754,000
                     兵庫県 公募(20年)第11回                     200,000,000           235,544,000
                     兵庫県 公募(20年)第14回                     100,000,000           118,344,000
                     兵庫県 公募(20年)第22回                     100,000,000           116,149,000
                     静岡県 公募平成24年度第5回                     100,060,000           102,243,309
                     静岡県 公募平成24年度第10回                     100,000,000           102,197,000
                     静岡県 公募平成25年度第5回                     101,000,000           104,351,180
                     静岡県 公募平成26年度第3回                     165,000,000           169,991,250
                     静岡県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           102,705,000
                     静岡県 公募平成26年度第9回                     200,000,000           205,402,000
                     静岡県 公募平成27年度第11回                     115,400,000           115,901,990
                     静岡県 公募平成28年度第2回                     300,000,000           300,744,000
                     静岡県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           100,865,000
                     静岡県 公募(31年)第1回                     174,000,000           173,935,620
                     静岡県 公募(15年)第9回                     100,000,000           106,287,000
                     静岡県 公募(20年)第11回                     100,000,000           118,065,000
                     静岡県 公募(20年)第14回                     200,000,000           237,564,000
                     静岡県 公募(20年)第18回                     100,000,000           117,172,000
                     愛知県 公募平成20年度第8回                     100,000,000           117,445,000
                     愛知県 公募平成23年度第19回                     100,000,000           102,198,000
                     愛知県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,305,000
                     愛知県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           118,157,000
                     度第4回
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                     愛知県 公募平成24年度第8回                     150,000,000           153,361,500
                     愛知県 公募(15年)平成24年                     400,000,000           439,800,000
                     度第14回
                     愛知県 公募平成24年度第17回                     100,000,000           120,608,000
                     愛知県 公募(30年)平成25年                     120,000,000           161,149,200
                     度第8回
                     愛知県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           130,521,000
                     愛知県 公募平成26年度第13回                     100,000,000           115,976,000
                     愛知県 公募(15年)平成27年                     100,000,000           106,223,000
                     度第2回
                     愛知県 公募平成27年度第15回                     100,000,000           102,763,000
                     愛知県 公募平成29年度第8回                     100,000,000           101,110,000
                     愛知県 公募平成29年度第9回                     100,000,000           100,731,000
                     広島県 公募平成22年度第6回                     300,000,000           304,119,000
                     広島県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           102,374,000
                     広島県 公募平成25年度第3回                     200,000,000           206,036,000
                     広島県 公募平成26年度第5回                     109,650,000           111,464,707
                     広島県 公募平成29年度第4回                     211,300,000           213,964,493
                     埼玉県 公募平成24年度第4回                     300,000,000           306,528,000
                     埼玉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           103,302,000
                     埼玉県 公募平成25年度第6回                     148,000,000           152,508,080
                     埼玉県 公募平成25年度第10回                     100,000,000           102,817,000
                     埼玉県 公募平成25年度第11回                     100,000,000           102,808,000
                     埼玉県 公募平成26年度第3回                     100,000,000           102,973,000
                     埼玉県 公募平成26年度第6回                     200,000,000           205,320,000
                     埼玉県 公募平成26年度第7回                     400,000,000           409,428,000
                     埼玉県 公募平成26年度第9回                     100,000,000           102,193,000
                     埼玉県 公募平成27年度第9回                     100,000,000           101,201,000
                     埼玉県 公募平成28年度第5回                     100,000,000           100,032,000
                     埼玉県 公募平成30年度第4回                     200,000,000           202,196,000
                     埼玉県 公募平成30年度第7回                     200,000,000           200,180,000
                     埼玉県 公募(15年)第3回                     100,000,000           102,754,000
                     埼玉県 公募(20年)第16回                     100,000,000           114,229,000
                     埼玉県 公募(20年)第20回                     100,000,000           105,041,000
                     福岡県 公募平成23年度第5回                     100,000,000           101,875,000
                     福岡県 公募平成26年度第1回                     100,000,000           102,969,000
                     福岡県 公募平成27年度第1回                     300,000,000           309,480,000
                     福岡県 公募平成29年度第1回                     100,000,000           101,120,000
                     福岡県 公募平成23年度第1回                     100,000,000           109,986,000
                     福岡県 公募(15年)令和元年度                     100,000,000           99,861,000
                     第1回
                     福岡県 公募(30年)平成19年                     100,000,000           139,188,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年)平成26年                     100,000,000           130,808,000
                     度第1回
                                          100,000,000           111,140,000
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                     福岡県 公募(30年・定時償還)
                     平成29年度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成20年                     100,000,000           117,534,000
                     度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           117,700,000
                     度第2回
                     千葉県 公募平成24度第1回                     100,000,000           102,460,000
                     千葉県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,201,000
                     千葉県 公募平成24年度第7回                     100,000,000           102,219,000
                     千葉県 公募平成24年度第8回                     100,000,000           102,593,000
                     千葉県 公募平成25年度第3回                     100,000,000           103,115,000
                     千葉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           103,292,000
                     千葉県 公募平成26年度第3回                     200,000,000           205,648,000
                     千葉県 公募平成28年度第4回                     200,000,000           200,538,000
                     千葉県 公募平成29年度第8回                     100,000,000           101,107,000
                     千葉県 公募(20年)第8回                     100,000,000           120,996,000
                     千葉県 公募(20年)第16回                     200,000,000           236,376,000
                     千葉県 公募(20年)第17回                     100,000,000           116,374,000
                     群馬県 公募第8回                     100,000,000           101,985,000
                     群馬県 公募第12回                     100,000,000           102,906,000
                     群馬県 公募(20年)第3回                     100,000,000           118,212,000
                     岐阜県 公募平成26年度第1回                     186,670,000           191,644,755
                     大分県 公募平成23年度第1回                     902,000,000           918,668,960
                     共同発行市場地方債 公募第94回                     300,000,000           304,050,000
                     共同発行市場地方債 公募第96回                     100,000,000           101,617,000
                     共同発行市場地方債 公募第101                     300,000,000           305,268,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第102                     150,000,000           152,707,500
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第103                     100,000,000           101,845,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第104                     200,000,000           203,970,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第108                     200,000,000           204,554,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第110                     200,000,000           204,308,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第111                     200,000,000           204,458,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第112                     100,000,000           102,176,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第113                     800,000,000           816,472,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第114                     243,700,000           249,202,746
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第115                     100,000,000           102,268,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第116                     200,000,000           204,684,000
                     回
                                          100,000,000           102,593,000
                                136/427

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                     共同発行市場地方債 公募第118
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第119                     200,000,000           205,074,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第120                     300,000,000           306,636,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第121                     100,000,000           101,900,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第122                     400,000,000           408,472,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第124                     200,000,000           206,518,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第126                     100,000,000           103,056,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第128                     300,000,000           307,800,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第129                     100,000,000           102,854,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第130                     100,000,000           103,123,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第132                     100,000,000           102,826,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第136                     200,000,000           205,648,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第137                     200,000,000           205,326,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第139                     155,000,000           159,113,700
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第143                     540,000,000           552,376,800
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第145                    1,000,000,000           1,021,410,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第156                     200,000,000           200,748,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第157                     300,000,000           300,756,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第161                     300,000,000           300,297,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第172                     600,000,000           607,698,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第184                     100,000,000           100,810,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第190                     410,000,000           412,414,900
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第191                     100,000,000           100,369,000
                     回
                     堺市 公募平成22年度第1回                     100,000,000           119,336,000
                     堺市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           127,311,000
                     島根県 公募平成28年度第3回                     100,000,000           100,000,000
                     佐賀県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           100,242,000
                     福島県 公募平成26年度第1回                     200,000,000           204,924,000
                     滋賀県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           102,568,000
                     滋賀県 公募平成26年度第1回                     142,000,000           145,496,040
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                     栃木県 公募平成24年度第1回                     100,000,000           102,321,000
                     栃木県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           102,568,000
                     新潟市 公募平成25年度第1回                     233,200,000           239,953,472
                     新潟市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           101,234,000
                     奈良県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           100,000,000
                     浜松市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           101,677,000
                     大阪市 公募平成25年度第6回                     100,000,000           102,728,000
                     大阪市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           102,847,000
                     大阪市 公募(5年)平成28年度                     100,000,000           100,000,000
                     第5回
                     大阪市 公募(15年)第1回                     100,000,000           111,213,000
                     大阪市 公募(20年)第1回                     300,000,000           352,947,000
                     大阪市 公募(20年)第5回                     100,000,000           120,755,000
                     大阪市 公募(20年)第6回                     100,000,000           118,962,000
                     大阪市 公募(20年)第17回                     100,000,000           119,113,000
                     名古屋市 公募第478回                     100,000,000           102,375,000
                     名古屋市 公募第481回                     100,000,000           102,227,000
                     名古屋市 公募第488回                     300,000,000           308,577,000
                     名古屋市 公募第503回                     100,000,000           101,148,000
                     名古屋市 公募第504回                     200,000,000           202,192,000
                     名古屋市 公募(12年)第1回                     200,000,000           211,296,000
                     名古屋市 公募(15年)第2回                     100,000,000           107,645,000
                     京都市 公募平成23年度第4回                     100,000,000           102,131,000
                     京都市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           101,184,000
                     京都市 公募平成29年度第4回                     101,280,000           102,709,060
                     京都市 公募(20年)第2回                     100,000,000           112,144,000
                     京都市 公募(20年)第13回                     100,000,000           115,947,000
                     神戸市 公募平成26年度第17回                     300,000,000           304,203,000
                     神戸市 公募平成28年度第1回                     200,000,000           200,502,000
                     横浜市 公募公債平成24年度2回                     200,000,000           204,586,000
                     横浜市 公募公債平成25年度1回                     200,000,000           204,522,000
                     横浜市 公募公債平成25年度5回                     200,000,000           205,134,000
                     横浜市 公募公債平成26年度5回                     200,000,000           204,724,000
                     横浜市 公募平成28年度第5回                     300,000,000           303,885,000
                     横浜市 公募平成29年度第3回                     100,000,000           101,255,000
                     横浜市 公募(30年)第2回                     200,000,000           266,168,000
                     横浜市 公募(20年)第18回                     100,000,000           119,691,000
                     横浜市 公募(20年)第26回                     100,000,000           119,887,000
                     横浜市 公募(20年)第30回                     100,000,000           116,009,000
                     札幌市 公募(15年)平成23年                     100,000,000           110,281,000
                     度第9回
                     札幌市 公募(20年)平成24年                     100,000,000           119,278,000
                     度第1回
                     札幌市 公募(20年)平成24年                     100,000,000           120,243,000
                     度第11回
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                     札幌市 公募平成26年度第4回                     100,000,000           102,446,000
                     札幌市 公募平成26年度第9回                     200,000,000           204,330,000
                     川崎市 公募第85回                     100,000,000           102,155,000
                     川崎市 公募(20年)第17回                     100,000,000           116,905,000
                     川崎市 公募(20年)第19回                     100,000,000           115,724,000
                     北九州市 公募(20年)第14回                     100,000,000           118,874,000
                     福岡市 公募(20年)平成23年                     100,000,000           119,660,000
                     度第4回
                     福岡市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           117,433,000
                     福岡市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           102,634,000
                     福岡市 公募平成26年度第8回                     160,000,000           163,864,000
                     広島市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           102,257,000
                     広島市 公募平成27年度第2回                     500,000,000           512,850,000
                     広島市 公募(10年)平成30年                     241,000,000           242,021,840
                     度第6回
                     千葉市 公募平成24度第1回                     100,000,000           102,460,000
                     三重県 公募平成24年度第1回                     140,660,000           143,862,828
                     三重県 公募平成28年度第1回                     155,000,000           156,294,250
                     鹿児島県 公募(5年)平成28年                     100,000,000           100,000,000
                     度第1回
                     福井県 公募平成22年度第2回                     100,000,000           101,866,000
                     福井県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           101,533,000
                     福井県 公募平成27年度第4回                     200,000,000           200,568,000
                     山梨県 公募平成24年度第1回                     200,000,000           204,558,000
                     岡山県 公募平成28年度第2回                     168,900,000           170,795,058
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           117,809,000
                     速道路債券 第96回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           357,453,000
                     速道路債券 第102回
                     福岡北九州高速道路債券 第117                     100,000,000           117,109,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券 第136                     100,000,000           105,083,000
                     回
            小計
                     銘柄数:267                   44,562,820,000           46,981,377,798
                     組入時価比率:6.7%                                   6.7%
            合計                                       46,981,377,798
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫 第4回円貨                     100,000,000           102,616,000
                     債券(2014)
                     新関西国際空港債券 政府保証第1                     151,000,000           154,284,250
                     回
                     新関西国際空港債券 政府保証第2                     191,000,000           197,087,170
                     回
                     新関西国際空港債券 政府保証第5                     117,000,000           118,189,890
                     回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     100,000,000           108,335,000
                     12回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     200,000,000           200,190,000
                     22回
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                     日本政策投資銀行債券 政府保証第                     100,000,000           107,766,000
                     22回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           306,342,000
                     第31回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           108,419,000
                     第47回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           303,606,000
                     第86回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           100,805,000
                     第96回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     102,000,000           104,318,460
                     16回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     159,000,000           162,528,210
                     19回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                    1,500,000,000           1,500,750,000
                     38回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     300,000,000           303,345,000
                     42回
                     道路債券 財投機関債第17回                     300,000,000           313,731,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,944,000
                     券 財投機関債第4回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           229,762,000
                     券 財投機関債第8回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,402,000
                     券 財投機関債第17回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           352,428,000
                     券 財投機関債第23回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           322,058,000
                     券 財投機関債第33回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,242,000
                     券 財投機関債第39回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,953,000
                     券 財投機関債第47回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,141,000
                     券 財投機関債第80回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           408,980,000
                     券 財投機関債第84回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,150,000
                     券 財投機関債第86回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,759,000
                     券 財投機関債第89回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,630,000
                     券 財投機関債第100回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,123,000
                     券 財投機関債第102回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           412,443,500
                     券 財投機関債第103回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,842,000
                     券 財投機関債第105回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,227,000
                     券 財投機関債第107回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,964,000
                     券 財投機関債第122回
                                          100,000,000           102,904,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 財投機関債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,994,000
                     券 財投機関債第130回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,714,000
                     券 財投機関債第134回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,492,000
                     券 財投機関債第136回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           368,589,000
                     券 財投機関債第145回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,734,000
                     券 財投機関債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,807,000
                     券 財投機関債第157回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,424,000
                     券 財投機関債第164回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,187,000
                     券 財投機関債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,888,000
                     券 財投機関債第188回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,327,000
                     券 政府保証債第6回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,479,000
                     券 政府保証債第9回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,444,000
                     券 政府保証債第92回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,666,000
                     券 政府保証債第97回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,076,000
                     券 政府保証債第99回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,848,000
                     券 政府保証債第106回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,396,000
                     券 政府保証債第114回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           133,228,000
                     券 政府保証債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           856,270,800
                     券 政府保証債第137回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           142,919,000
                     券 政府保証債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,917,000
                     券 政府保証債第155回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           142,797,200
                     券 政府保証債第157回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,022,440,000
                     券 政府保証債第163回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,171,000
                     券 政府保証債第165回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,218,000
                     券 政府保証債第168回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,841,000
                     券 政府保証債第169回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           222,750,220
                     券 政府保証債第170回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,490,000
                     券 政府保証債第183回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           199,678,920
                     券 政府保証債第189回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           408,664,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,031,950,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           280,568,000
                     券 政府保証債第197回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           308,517,000
                     券 政府保証債第207回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           140,872,990
                     券 政府保証債第211回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,087,550
                     券 政府保証債第213回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,483,000
                     券 政府保証債第216回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           128,667,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,444,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,979,000
                     券 政府保証債第220回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           128,790,000
                     券 政府保証債第224回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           195,093,900
                     券 政府保証債第225回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,437,000
                     券 政府保証債第234回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           567,015,000
                     券 政府保証債第239回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,702,000
                     券 政府保証債第261回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,283,880
                     券 政府保証債第271回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,593,000
                     券 政府保証債第297回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           407,098,510
                     券 政府保証債第306回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,901,000
                     券 政府保証債第315回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,565,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,888,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           506,940,000
                     券 政府保証債第339回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,241,880
                     券 政府保証債第342回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,891,000
                     券 政府保証債第351回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,542,000
                     券 政府保証債第354回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,419,000
                     券 政府保証債第357回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           138,091,200
                     継 財投機関債第13回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           538,384,000
                     継 財投機関債第28回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           136,725,000
                     継 財投機関債第33回
                     公営企業債券 30年第4回財投機                     100,000,000           136,857,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券(20                     100,000,000           117,399,000
                     年) 第1回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     100,000,000           119,204,000
                     第4回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           113,926,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     300,000,000           362,487,000
                     第6回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     100,000,000           105,397,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     300,000,000           348,870,000
                     年) 第10回
                     地方公共団体金融機構債券 第27                     300,000,000           305,175,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第28                     500,000,000           509,205,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           106,641,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           105,314,000
                     6回
                     地方公共団体金融機構債券 F12                     100,000,000           109,992,000
                     2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      604,000,000           617,644,360
                     第37回
                     地方公共団体金融機構債券 第37                     400,000,000           408,516,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      194,000,000           198,238,900
                     第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F13                     500,000,000           529,505,000
                     2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           102,143,000
                     第39回
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                     政保 地方公共団体金融機構債券                      101,000,000           103,272,500
                     第40回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      102,000,000           104,303,160
                     第41回
                     地方公共団体金融機構債券 第41                     600,000,000           613,506,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           104,986,000
                     2回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     200,000,000           210,590,000
                     5回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           108,869,000
                     7回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      108,000,000           110,546,640
                     第42回
                     地方公共団体金融機構債券 第42                     100,000,000           102,318,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      202,000,000           206,480,360
                     第43回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      145,000,000           148,765,650
                     第44回
                     地方公共団体金融機構債券 第44                     100,000,000           102,417,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      223,000,000           228,838,140
                     第45回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           107,995,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      500,000,000           510,610,000
                     第48回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      13,000,000           13,410,540
                     第49回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           103,317,000
                     第50回
                     地方公共団体金融機構債券 第51                     600,000,000           618,552,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第52                     300,000,000           309,186,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(15                     200,000,000           218,566,000
                     年) 第2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      591,000,000           609,344,640
                     第56回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           119,418,520
                     第59回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           116,765,000
                     年) 第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     300,000,000           326,955,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           102,646,000
                     第64回
                     地方公共団体金融機構債券 第64                     100,000,000           102,713,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           115,983,000
                     年) 第39回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      400,000,000           410,684,000
                     第65回
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                     政保 地方公共団体金融機構債券                      320,000,000           327,161,600
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                     政保 地方公共団体金融機構債券                      189,000,000           194,424,300
                     第72回
                     地方公共団体金融機構債券 第74                     300,000,000           308,121,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第77                     100,000,000           102,603,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      509,000,000           520,915,690
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                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           503,850,000
                     (8年) 第5回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           116,219,240
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                     地方公共団体金融機構債券 第10                     400,000,000           405,148,000
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                     政保 地方公共団体金融機構債券                      157,000,000           158,445,970
                     第108回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           100,768,000
                     第110回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      110,000,000           111,630,200
                     第113回
                     公営企業債券(20年) 第2回財                     100,000,000           104,307,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第5回財                     200,000,000           215,754,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第19回                     100,000,000           116,149,000
                     財投機関債
                     公営企業債券(20年) 第25回                     100,000,000           120,256,000
                     財投機関債
                     首都高速道路 第17回                     200,000,000           200,058,000
                     都市再生債券 財投機関債第55回                     100,000,000           101,845,000
                     都市再生債券 財投機関債第96回                     200,000,000           205,642,000
                     都市再生債券 財投機関債第97回                     100,000,000           108,323,000
                     都市再生債券 財投機関債第109                     100,000,000           107,434,000
                     回
                     都市再生債券 財投機関債第113                     300,000,000           320,382,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券 財投機関債第                     100,000,000           112,013,000
                     7回
                     民間都市開発推進機構 政府保証第                     360,000,000           369,828,000
                     16回
                     東京交通債券 第342回                     200,000,000           211,386,000
                     東京交通債券 第347回                     157,000,000           169,541,160
                     関西国際空港社債 財投機関債第3                     100,000,000           102,010,000
                     2回
                     福祉医療機構債券 第31回財投機                     100,000,000           102,303,000
                     関債
                     中部国際空港債券 政府保証第18                     368,000,000           376,217,440
                     回
                                          200,000,000           231,700,000
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                     住宅金融支援機構債券 財投機関債
                     第3回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           108,025,000
                     第18回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           109,954,000
                     第42回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           119,798,000
                     第49回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           118,550,000
                     第59回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           101,850,000
                     第73回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           120,594,000
                     第75回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           332,886,000
                     第77回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           120,615,000
                     第78回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           101,845,000
                     第79回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           203,610,000
                     第86回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           221,508,000
                     第90回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           119,354,000
                     第120回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           119,068,000
                     第123回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           137,606,000
                     第128回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           216,194,000
                     第132回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           110,186,000
                     第137回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           109,504,000
                     第143回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     250,000,000           256,400,000
                     第177回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           201,460,000
                     第198回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           101,091,000
                     第223回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     130,000,000           131,939,600
                     第244回
                     成田国際空港 第10回                     100,000,000           101,890,000
                     成田国際空港 第13回一般担保付                     200,000,000           204,954,000
                     成田国際空港 第17回                     200,000,000           204,466,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券 財投機                     100,000,000           101,779,000
                     関債第17回
                     商工債券 利付第806回い号                     300,000,000           300,699,000
                     商工債券 利付第811回い号                     300,000,000           301,263,000
                     商工債券 利付第815回い号                     100,000,000           100,467,000
                     商工債券 利付第818回い号                     100,000,000           100,509,000
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                     商工債券 利付第819回い号                     300,000,000           301,689,000
                     しんきん中金債券 利付第316回                     100,000,000           100,074,000
                     しんきん中金債券 利付第317回                     800,000,000           800,528,000
                     しんきん中金債券 利付第327回                     200,000,000           200,216,000
                     しんきん中金債券 利付第335回                     200,000,000           200,510,000
                     商工債券 利付(3年)第223回                     500,000,000           500,835,000
                     商工債券 利付(3年)第231回                     200,000,000           200,326,000
                     商工債券 利付(3年)第236回                     500,000,000           500,135,000
                     商工債券 利付(10年)第15回                     200,000,000           203,304,000
                     国際協力機構債券 第6回財投機関                     200,000,000           240,878,000
                     債
                     東日本高速道路 第34回                     100,000,000           100,271,000
                     東日本高速道路 第36回                     200,000,000           200,132,000
                     中日本高速道路 第63回                     100,000,000           103,000,000
                     中日本高速道路 第66回                    1,200,000,000           1,200,528,000
                     西日本高速道路 第20回                     200,000,000           205,488,000
                     西日本高速道路 第22回                     400,000,000           412,184,000
                     西日本高速道路 第23回                     100,000,000           102,592,000
                     西日本高速道路 第30回                     300,000,000           301,818,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,825,000
                     券 財投機関債第62回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,370,000
                     券 財投機関債第68回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           116,140,000
                     券 財投機関債第69回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,564,000
                     券 財投機関債第71回
                     貸付債権担保第12回住宅金融公庫                     32,532,000           32,877,815
                     債券
                     貸付債権担保第19回住宅金融公庫                     59,915,000           61,306,825
                     債券
                     貸付債権担保第10回住宅金融公庫                     60,582,000           60,754,658
                     債券
                     貸付債権担保第5回S種住宅金融公                     37,335,000           38,155,996
                     庫債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融公庫                     41,196,000           43,205,952
                     債券
                     貸付債権担保第7回S種住宅金融公                     12,911,000           13,356,558
                     庫債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融公庫                     27,922,000           28,964,328
                     債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融公庫                     31,768,000           33,335,115
                     債券
                     貸付債権担保第15回住宅金融公庫                     35,766,000           36,592,552
                     債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融公庫                     59,120,000           61,085,148
                     債券
                     貸付債権担保第20回住宅金融公庫                     60,885,000           62,595,868
                     債券
                                           54,748,000           57,216,587
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                     貸付債権担保第44回住宅金融公庫
                     債券
                     貸付債権担保第8回住宅金融支援機                     91,794,000           95,721,865
                     構債券
                     貸付債権担保第7回住宅金融支援機                     15,270,000           15,987,231
                     構債券
                     貸付債権担保第25回住宅金融支援                     23,893,000           25,849,119
                     機構債券
                     貸付債権担保第28回住宅金融支援                     78,318,000           83,844,901
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第16回住宅金融                     16,201,000           16,546,567
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融支援                     84,134,000           88,779,038
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第17回住宅金融                     32,608,000           33,321,136
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第45回住宅金融支援                     101,166,000           107,755,953
                     機構債券
                     貸付債権担保第52回住宅金融支援                     74,218,000           78,405,379
                     機構債券
                     貸付債権担保第24回住宅金融支援                     42,582,000           45,766,281
                     機構債券
                     貸付債権担保第48回住宅金融支援                     94,266,000          100,371,608
                     機構債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融支援                     105,168,000           110,148,756
                     機構債券
                     貸付債権担保第62回住宅金融支援                     141,429,000           148,243,049
                     機構債券
                     貸付債権担保第60回住宅金融支援                     137,793,000           145,159,413
                     機構債券
                     貸付債権担保第61回住宅金融支援                     88,850,000           93,257,848
                     機構債券
                     貸付債権担保第51回住宅金融支援                     34,457,000           36,498,232
                     機構債券
                     貸付債権担保第43回住宅金融支援                     81,178,000           86,189,929
                     機構債券
                     貸付債権担保第79回住宅金融支援                     46,220,000           48,128,886
                     機構債券
                     貸付債権担保第81回住宅金融支援                     98,856,000          103,059,357
                     機構債券
                     貸付債権担保第72回住宅金融支援                     44,775,000           46,632,267
                     機構債券
                     貸付債権担保第22回住宅金融公庫                     25,410,000           26,210,415
                     債券
                     貸付債権担保第70回住宅金融支援                     134,412,000           141,006,252
                     機構債券
                     貸付債権担保第33回住宅金融支援                     29,338,000           31,408,089
                     機構債券
                     貸付債権担保第34回住宅金融支援                     31,408,000           33,674,715
                     機構債券
                     貸付債権担保第35回住宅金融支援                     31,165,000           33,205,060
                     機構債券
                     貸付債権担保第46回住宅金融支援                     33,395,000           35,595,062
                     機構債券
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                     貸付債権担保第55回住宅金融支援                     90,498,000           95,650,956
                     機構債券
                     貸付債権担保第56回住宅金融支援                     128,871,000           136,163,809
                     機構債券
                     貸付債権担保第57回住宅金融支援                     43,084,000           45,566,500
                     機構債券
                     貸付債権担保第76回住宅金融支援                     86,814,000           90,853,455
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第3回住宅金融公                     11,948,000           12,206,196
                     庫債券
                     貸付債権担保S種第14回住宅金融                     68,590,000           69,653,145
                     支援機構債券
                     貸付債権担保S種第15回住宅金融                     27,986,000           28,414,185
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第23回住宅金融支援                     83,912,000           89,960,376
                     機構債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融支援                     84,357,000           89,981,924
                     機構債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融支援                     168,470,000           177,312,990
                     機構債券
                     貸付債権担保第58回住宅金融支援                     91,078,000           96,256,695
                     機構債券
                     貸付債権担保第64回住宅金融支援                     148,539,000           155,459,432
                     機構債券
                     貸付債権担保第71回住宅金融支援                     130,077,000           135,359,426
                     機構債券
                     貸付債権担保第73回住宅金融支援                     101,004,000           106,466,296
                     機構債券
                     貸付債権担保第75回住宅金融支援                     86,480,000           90,729,627
                     機構債券
                     貸付債権担保第83回住宅金融支援                     209,284,000           217,975,564
                     機構債券
                     貸付債権担保第84回住宅金融支援                     363,405,000           377,977,540
                     機構債券
                     貸付債権担保第88回住宅金融支援                     54,331,000           56,318,427
                     機構債券
                     貸付債権担保第89回住宅金融支援                     57,199,000           59,367,986
                     機構債券
                     貸付債権担保第90回住宅金融支援                     58,548,000           60,528,678
                     機構債券
                     貸付債権担保第92回住宅金融支援                     122,202,000           125,535,670
                     機構債券
                     貸付債権担保第93回住宅金融支援                     128,562,000           131,103,670
                     機構債券
                     貸付債権担保第94回住宅金融支援                     68,891,000           71,021,798
                     機構債券
                     貸付債権担保第96回住宅金融支援                     72,762,000           74,799,336
                     機構債券
                     貸付債権担保第97回住宅金融支援                     215,457,000           222,588,626
                     機構債券
                     貸付債権担保第98回住宅金融支援                     220,842,000           229,061,739
                     機構債券
                     貸付債権担保第99回住宅金融支援                     147,700,000           153,160,469
                     機構債券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     貸付債権担保第100回住宅金融支                     72,564,000           75,073,988
                     援機構債券
                     貸付債権担保第101回住宅金融支                     72,540,000           75,255,897
                     援機構債券
                     貸付債権担保第115回住宅金融支                     260,814,000           263,286,516
                     援機構債券
                     貸付債権担保第116回住宅金融支                     174,770,000           177,230,761
                     援機構債券
                     貸付債権担保第117回住宅金融支                     175,940,000           178,156,844
                     援機構債券
                     貸付債権担保第118回住宅金融支                     88,124,000           89,296,930
                     援機構債券
                     貸付債権担保第119回住宅金融支                     176,354,000           178,583,114
                     援機構債券
                     貸付債権担保第120回住宅金融支                     89,053,000           89,805,497
                     援機構債券
                     貸付債権担保第121回住宅金融支                     89,348,000           90,278,112
                     援機構債券
                     貸付債権担保第123回住宅金融支                     90,519,000           91,639,625
                     援機構債券
                     貸付債権担保第125回住宅金融支                     363,356,000           366,826,049
                     援機構債券
                     貸付債権担保第126回住宅金融支                     274,113,000           276,906,211
                     援機構債券
                     貸付債権担保第128回住宅金融支                     183,326,000           185,058,430
                     援機構債券
                     貸付債権担保第129回住宅金融支                     184,932,000           187,315,773
                     援機構債券
                     貸付債権担保第134回住宅金融支                     188,968,000           190,392,818
                     援機構債券
                     貸付債権担保第135回住宅金融支                     94,722,000           95,430,520
                     援機構債券
                     貸付債権担保第136回住宅金融支                     95,169,000           96,230,134
                     援機構債券
                     貸付債権担保第140回住宅金融支                     96,167,000           96,723,806
                     援機構債券
                     貸付債権担保第142回住宅金融支                     291,255,000           291,569,555
                     援機構債券
                     貸付債権担保第144回住宅金融支                     292,578,000           293,057,827
                     援機構債券
                     貸付債権担保第150回住宅金融支                     499,225,000           494,841,804
                     援機構債券
                     貸付債権担保第152回住宅金融支                     200,000,000           199,846,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数:309                   57,485,712,000           60,540,900,676
                     組入時価比率:8.6%                                   8.7%
            合計                                       60,540,900,676
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行(BFC                     200,000,000           201,084,000
                     M) 第14回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行(BFC                     200,000,000           199,418,000
                     M) 第29回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行(BFC                     100,000,000           98,498,000
                     M) 第31回円貨社債
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                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,764,000
                     エー 第14回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,100,000
                     エー 第1回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,324,000
                     エー 第6回円貨社債(2014)
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,566,000
                     エー 第15回円貨社債(2018
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,772,000
                     エー 第16回円貨社債(2018
                     スタンダード・チャータード 第3                     100,000,000           100,463,000
                     回円貨社債(2015)
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,613,000
                     グス・ピーエルシー 第2回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           103,330,000
                     グス・ピーエルシー 第3回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,373,000
                     ピーエルシー 第1回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,883,000
                     ピーエルシー 第6回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,093,000
                     ピーエルシー 第7回円貨社債
                     サンタンデール銀行 第1回円貨社                     100,000,000           99,959,000
                     債
                     フランス電力 第4回円貨社債(2                     100,000,000           102,822,000
                     017)
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           200,548,000
                     ク 第15回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回                     100,000,000           101,751,000
                     円貨社債(2017)
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,930,000
                     ポレーション 第12回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,662,000
                     銀行 第10回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル 第1回非上                     100,000,000           100,052,000
                     位円貨社債(2017)
                     大和ハウス工業 第5回特定社債間                     100,000,000           100,431,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業 第9回社債間限定                     100,000,000           99,335,000
                     同順位特約付
                     森永乳業 第13回社債間限定同順                     100,000,000           102,787,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス 第8回社債                     100,000,000           99,709,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス                      100,000,000           100,460,000
                     第8回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス 第10回                     200,000,000           203,666,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素 第24回特定社債間限定同                     200,000,000           200,006,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業 第13回                     100,000,000           100,084,000
                     トヨタ紡織 第2回社債間限定同順                     100,000,000           101,853,000
                     位特約付
                                          100,000,000           103,116,000
                                151/427

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                     野村不動産ホールディングス 第5
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人 第17回                     200,000,000           196,850,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル 第23回社債間限定同順位                     100,000,000           100,393,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス 第2                     100,000,000           102,568,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ 第33回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,332,000
                     約付
                     日本土地建物 第4回社債間限定同                     200,000,000           200,138,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス 第34回社                     100,000,000           100,866,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー 第18回特定社債間限定                     100,000,000           100,515,000
                     同順位特約付
                     住友化学 第56回社債間限定同順                     100,000,000           100,337,000
                     位特約付
                     三井化学 第47回社債間限定同順                     100,000,000           99,865,000
                     位特約付
                     三井化学 第48回社債間限定同順                     100,000,000           100,161,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス 第                     200,000,000           201,036,000
                     14回社債間限定同順位特約付
                     電通 第1回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,733,000
                     付
                     電通 第3回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,586,000
                     付
                     ツムラ 第1回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,737,000
                     約付
                     第一三共 第4回社債間限定同順位                     100,000,000           102,411,000
                     特約付
                     ヤフー 第6回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,419,000
                     約付
                     ヤフー 第12回社債間限定同順位                     100,000,000           98,633,000
                     特約付
                     楽天 第13回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,599,000
                     約付
                     JXホールディングス 第9回社債                     100,000,000           102,462,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム 第10回社債間限定同順                     100,000,000           100,329,000
                     位特約付
                     ブリヂストン 第11回社債間限定                     100,000,000           100,107,000
                     同順位特約付
                     住友ゴム工業 第24回社債間限定                     100,000,000           102,340,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業 第8回社債間限定同                     100,000,000           99,742,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金 第7回社債間限定同順                     100,000,000           99,672,000
                     位特約付
                     新日鐵住金 第8回社債間限定同順                     100,000,000           99,811,000
                     位特約付
                     新日鐵住金 第9回社債間限定同順                     200,000,000           200,240,000
                     位特約付
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     新日本製鐵 第67回社債間限定同                     100,000,000           101,432,000
                     順位特約付
                     神戸製鋼所 第62回社債間限定同                     100,000,000           99,980,000
                     順位特約付
                     ジェイ エフ イー ホールディン                     100,000,000           102,026,000
                     グス 第22回(JFEス保証
                     ジェイ エフ イー ホールディン                     100,000,000           99,434,000
                     グス 第28回社債間限定同順
                     DOWAホールディングス 第4回                     100,000,000           99,686,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業 第26回社債間限定                     200,000,000           199,438,000
                     同順位特約付
                     日立製作所 第17回社債間限定同                     200,000,000           218,048,000
                     順位特約付
                     三菱電機 第45回社債間限定同順                     100,000,000           100,398,000
                     位特約付
                     日本電産 第3回社債間限定同順位                     100,000,000           102,178,000
                     特約付
                     日本電産 第8回社債間限定同順位                     100,000,000           99,547,000
                     特約付
                     日本電気 第48回社債間限定同順                     100,000,000           101,178,000
                     位特約付
                     パナソニック 第16回社債間限定                     100,000,000           100,279,000
                     同順位特約付
                     パナソニック 第17回社債間限定                     200,000,000           201,846,000
                     同順位特約付
                     ソニー 第32回                     200,000,000           200,482,000
                     東海理化電機製作所 第1回社債間                     100,000,000           99,927,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業 第26回社債間限定同                     100,000,000           102,444,000
                     順位特約付
                     三菱重工業 第35回社債間限定同                     100,000,000           99,925,000
                     順位特約付
                     JA三井リース 第7回社債間限定                     100,000,000           99,896,000
                     同順位特約付
                     JA三井リース 第8回社債間限定                     100,000,000           99,953,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,145,000
                     ファイナンス 第2回社債間限定
                     トヨタ自動車 第14回社債間限定                     100,000,000           102,636,000
                     同等特約付
                     アイシン精機 第15回社債間限定                     100,000,000           101,673,000
                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス 第                     100,000,000           100,083,000
                     12回社債間限定同順位特約付
                     ニコン 第20回特定社債間限定同                     100,000,000           100,973,000
                     順位特約付
                     伊藤忠商事 第59回社債間限定同                     200,000,000           203,510,000
                     順位特約付
                     丸紅 第101回社債間限定同順位                     100,000,000           100,385,000
                     特約付
                     豊田通商 第18回社債間限定同順                     100,000,000           104,205,000
                     位特約付
                                          200,000,000           207,996,000
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                     豊田通商 第19回社債間限定同順
                     位特約付
                     三井物産 第71回社債間限定同順                     100,000,000           107,849,000
                     位特約付
                     住友商事 第45回社債間限定同順                     100,000,000           102,139,000
                     位特約付
                     住友商事 第49回社債間限定同順                     100,000,000           108,109,000
                     位特約付
                     高島屋 第11回社債間限定同順位                     200,000,000           200,812,000
                     特約付
                     丸井グループ 第28回社債間限定                     200,000,000           201,436,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン 第50回社債間限                     100,000,000           102,453,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン 第51回社債間限                     100,000,000           102,403,000
                     定同順位特約付
                     イオン 第20回社債間限定同順位                     100,000,000           101,907,000
                     特約付
                     三菱UFJフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,097,000
                     プ 第1回劣後特約付
                     りそなホールディングス 第11回                     100,000,000           99,870,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス 第20回                     100,000,000           100,082,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           204,730,000
                     ス 第2回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行 第8回特                     100,000,000           118,476,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行 第57回特定社債間                     100,000,000           106,132,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第159回特                     200,000,000           200,998,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      300,000,000           305,250,000
                     第1回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           102,246,000
                     第3回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           106,925,000
                     第4回劣後特約付
                     三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特                     100,000,000           102,113,000
                     約付
                     三井住友信託銀行 第1回劣後特約                     300,000,000           310,293,000
                     付
                     セブン銀行 第10回社債間限定同                     100,000,000           102,255,000
                     順位特約付
                     セブン銀行 第11回社債間限定同                     100,000,000           101,812,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ 第                     200,000,000           204,150,000
                     1回劣後特約付
                     三井住友銀行 第24回劣後特約付                     100,000,000           102,152,000
                     NTTファイナンス 第2回社債間                     100,000,000           99,931,000
                     限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス 第81回社債                     100,000,000           99,770,000
                     間限定同順位特約付
                                          100,000,000           99,704,000
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                     リコーリース 第28回社債間限定
                     同順位特約付
                     アコム 第76回特定社債間限定同                     100,000,000           99,838,000
                     順位特約付
                     アコム 第77回特定社債間限定同                     100,000,000           99,634,000
                     順位特約付
                     ジャックス 第12回社債間限定同                     100,000,000           100,607,000
                     順位特約付
                     ジャックス 第19回社債間限定同                     100,000,000           99,846,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル 第52回社債間限                     100,000,000           100,528,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル 第57回社債間限                     100,000,000           101,679,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス&リース 第                     100,000,000           99,168,000
                     27回社債間限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第52回社債間                     100,000,000           99,999,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第55回社債間                     100,000,000           99,928,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第30回社債間                     100,000,000           100,434,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第23回社                     100,000,000           102,439,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所 第56回担保提供制限等                     100,000,000           105,612,000
                     財務上特約無
                     三菱地所 第111回担保提供制限                     100,000,000           102,009,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所 第120回担保提供制限                     100,000,000           99,523,000
                     等財務上特約無
                     東京建物 第25回社債間限定同順                     100,000,000           100,279,000
                     位特約付
                     ダイビル 第19回特定社債間限定                     100,000,000           98,051,000
                     同順位特約付
                     住友不動産 第95回社債間限定同                     100,000,000           102,986,000
                     順位特約付
                     住友不動産 第97回社債間限定同                     200,000,000           205,350,000
                     順位特約付
                     住友不動産 第100回社債間限定                     100,000,000           102,413,000
                     同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人 第13                     100,000,000           102,818,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           117,531,000
                     人 第7回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・SIレジデンシャル投                     100,000,000           102,072,000
                     資法人 第5回特定投資法人債
                     東武鉄道 第102回社債間限定同                     200,000,000           212,582,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス 第32回相                     200,000,000           202,966,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄 第75回社債間限定                     100,000,000           101,991,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄 第82回社債間限定                     100,000,000           110,276,000
                     同順位特約付
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                     小田急電鉄 第68回社債間限定同                     200,000,000           214,114,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄 第74回社債間限定同                     100,000,000           102,314,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第19回社債間限                     200,000,000           209,878,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第39回社債間限                     100,000,000           110,261,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第57回社債間限                     200,000,000           237,824,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第71回社債間限                     100,000,000           117,039,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第106回社債間                     100,000,000           108,589,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第107回社債間                     100,000,000           120,001,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第133回社債間                     100,000,000           115,940,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第13回社債間限                     100,000,000           115,156,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第15回社債間限                     300,000,000           348,474,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第31回社債間限                     100,000,000           101,580,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第51回社債間限定                     200,000,000           239,394,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第70回社債間限定                     100,000,000           111,859,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第74回社債間限定                     100,000,000           125,816,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄 第22回                     100,000,000           100,036,000
                     東京地下鉄 第23回                     100,000,000           103,253,000
                     東京地下鉄 第24回                     100,000,000           111,184,000
                     西武ホールディングス 第1回社債                     200,000,000           203,092,000
                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道 第50回社債間限定同                     100,000,000           103,969,000
                     順位特約付
                     日本通運 第11回社債間限定同順                     100,000,000           99,357,000
                     位特約付
                     日本通運 第12回社債間限定同順                     100,000,000           101,143,000
                     位特約付
                     日本郵船 第32回社債間限定同順                     100,000,000           109,701,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道 第2回社債間限定同                     100,000,000           100,523,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道 第4回社債間限定同                     100,000,000           99,229,000
                     順位特約付
                     ANAホールディングス 第32回                     100,000,000           102,856,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫 第14回                     100,000,000           100,395,000
                     澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位                     100,000,000           99,778,000
                     特約付
                                          100,000,000           102,510,000
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                     KDDI 第20回社債間限定同順
                     位特約付
                     KDDI 第25回社債間限定同順                     100,000,000           100,645,000
                     位特約付
                     東京電力 第548回                     100,000,000           112,214,000
                     東京電力 第560回                     100,000,000           110,802,000
                     中部電力 第500回                     200,000,000           206,098,000
                     中部電力 第524回                     100,000,000           100,836,000
                     中部電力 第530回                     200,000,000           199,248,000
                     関西電力 第496回                     100,000,000           103,177,000
                     関西電力 第497回                     200,000,000           207,538,000
                     関西電力 第511回                     100,000,000           99,812,000
                     関西電力 第514回                     200,000,000           200,060,000
                     関西電力 第527回                     200,000,000           200,266,000
                     中国電力 第330回                     100,000,000           102,519,000
                     中国電力 第377回                     400,000,000           414,080,000
                     中国電力 第378回                     100,000,000           103,218,000
                     中国電力 第400回                     100,000,000           100,303,000
                     中国電力 第402回                     300,000,000           300,654,000
                     北陸電力 第301回                     100,000,000           103,226,000
                     北陸電力 第304回                     100,000,000           103,200,000
                     北陸電力 第307回                     100,000,000           105,084,000
                     北陸電力 第308回                     100,000,000           102,733,000
                     東北電力 第473回                     100,000,000           100,687,000
                     東北電力 第475回                     100,000,000           102,752,000
                     東北電力 第481回                     200,000,000           206,046,000
                     東北電力 第484回                     100,000,000           103,058,000
                     四国電力 第281回                     200,000,000           206,906,000
                     九州電力 第424回                     300,000,000           312,105,000
                     九州電力 第428回                     105,000,000           108,344,250
                     九州電力 第449回                     200,000,000           201,502,000
                     九州電力 第451回                     100,000,000           100,868,000
                     九州電力 第476回                     100,000,000           100,229,000
                     北海道電力 第321回                     100,000,000           102,991,000
                     北海道電力 第323回                     100,000,000           108,745,000
                     北海道電力 第338回                     100,000,000           102,818,000
                     電源開発 第37回社債間限定同順                     100,000,000           101,465,000
                     位特約付
                     電源開発 第39回社債間限定同順                     100,000,000           103,030,000
                     位特約付
                     電源開発 第40回社債間限定同順                     100,000,000           102,952,000
                     位特約付
                     電源開発 第41回社債間限定同順                     100,000,000           102,662,000
                     位特約付
                     電源開発 第50回社債間限定同順                     100,000,000           100,404,000
                     位特約付
                                157/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     電源開発 第59回社債間限定同順                     100,000,000           100,114,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド 第2回                     100,000,000           100,820,000
                     東京電力パワーグリッド 第6回                     100,000,000           100,798,000
                     東京電力パワーグリッド 第11回                     300,000,000           300,561,000
                     東京電力パワーグリッド 第14回                     100,000,000           100,391,000
                     東京電力パワーグリッド 第28回                     100,000,000           101,226,000
                     東京瓦斯 第34回社債間限定同順                     100,000,000           101,708,000
                     位特約付
                     東京瓦斯 第38回社債間限定同順                     100,000,000           131,780,000
                     位特約付
                     東京瓦斯 第55回社債間限定同順                     100,000,000           96,050,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯 第36回社債間限定同順                     100,000,000           100,547,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯 第31回社債間限定同順                     100,000,000           104,366,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯 第17回社債間限定同                     100,000,000           100,104,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯 第23回社債間限定同                     100,000,000           99,550,000
                     順位特約付
                     広島ガス 第13回社債間限定同順                     100,000,000           100,334,000
                     位特約付
                     東京都競馬 第3回社債間限定同順                     100,000,000           99,791,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング 第3回特                     100,000,000           100,865,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング 第4回特                     100,000,000           102,762,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング 第7回特                     100,000,000           100,448,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ 第54回社                     100,000,000           99,126,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数:224                   27,805,000,000           28,544,573,250
                     組入時価比率:4.0%                                   4.1%
            合計                                       28,544,573,250
            合計                                       698,365,052,334
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
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                                 (2019年12月23日現在)
        預金                               371,168,856
        コール・ローン                               273,957,650
        国債証券                             604,093,308,557
        派生商品評価勘定                                 756,140
        未収入金                               407,459,546
        未収利息                              5,375,373,997
        前払費用                               261,431,745
                                         2,726,890
        その他未収収益
                                      610,786,183,381
        流動資産合計
                                      610,786,183,381
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 166,400
        未払金                               320,402,938
        未払解約金                               637,626,137
        未払利息                                   424
                                         5,570,285
        その他未払費用
                                        963,766,184
        流動負債合計
                                        963,766,184
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             260,420,772,546
        剰余金
                                      349,401,644,651
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      609,822,417,197
        元本等合計
                                      609,822,417,197
       純資産合計
                                      610,786,183,381
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

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                            2019年12月23日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.3417円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,417円)
     2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     129,913,125,312円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     3.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                           137,273,363,502円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月25日

                             至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月23日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
                                160/427


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      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月23日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                266,092,316,762円
     同期中における追加設定元本額                                                19,327,032,265円
     同期中における一部解約元本額                                                24,998,576,481円
     期末元本額                                                260,420,772,546円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  89,188,194円
     バランスセレクト50                                                  91,704,202円
     バランスセレクト70                                                  78,309,112円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  302,987,644円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,705,813,241円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                25,299,682,579円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 1,605,704,035円
     野村資産設計ファンド2015                                                  28,777,854円
     野村資産設計ファンド2020                                                  32,353,217円
     野村資産設計ファンド2025                                                  48,777,065円
     野村資産設計ファンド2030                                                  45,144,156円
     野村資産設計ファンド2035                                                  31,814,183円
     野村資産設計ファンド2040                                                  62,071,316円
     野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                119,342,121,295円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                 5,737,346,397円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                11,470,626,553円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,277,249,833円
     野村外国債券インデックス(野村SMA向け)                                                  803,697,011円
     野村資産設計ファンド2045                                                   7,386,558円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  842,547,606円
     マイ・ロード                                                 8,594,743,454円
     ネクストコア                                                  185,865,067円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  148,094,854円
     野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 5,542,353,880円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,187,135,747円
     野村資産設計ファンド2050                                                   9,860,431円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   5,891,890円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,063,647円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,488,612円
                                161/427


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     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,155,140円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  548,918,660円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  270,042,820円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,585,394円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,556,177円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   6,990,400円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,680,847円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   6,332,426円
     野村6資産均等バランス                                                  649,973,483円
     野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 8,350,719,577円
     世界6資産分散ファンド                                                  90,545,843円
     野村資産設計ファンド2060                                                    740,950円
     NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
                                                      1,768,270,965円
     ヘッジなし)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                 1,608,534,904円
     野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                   9,016,446円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,488,136,313円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  385,020,978円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,704,006,224円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,373,529,005円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   3,134,429円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   9,636,834円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    724,248円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,890,087,184円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  20,908,409円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  99,111,231円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  18,273,579円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  173,296,083円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  194,440,784円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 1,925,585,037円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  109,422,395円
     ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,636,319,782円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)                                                 2,130,780,146円
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   3,671,278円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   7,437,918円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   6,445,745円
     野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)                                                  567,171,250円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 5,297,904,587円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 5,891,576,029円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 4,318,267,520円
     野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                15,540,100,719円
     マイバランスDC30                                                 1,790,125,824円
     マイバランスDC50                                                 1,164,093,824円
     マイバランスDC70                                                  746,309,725円
     野村DC外国債券インデックスファンド                                                 5,594,384,517円
     野村DC運用戦略ファンド                                                 2,684,874,330円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  231,251,933円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  130,742,386円
                                162/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  172,435,420円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  80,868,982円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   7,433,447円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  20,101,750円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   7,257,582円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   2,745,632円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   1,492,515円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   1,145,808円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  44,893,701円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  27,266,985円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                   9,611,680円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  10,781,183円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    103,950円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              29,400,000.00           32,862,537.96

                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,020,125.00

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           46,386,053.56

                     US  TREASURY     BOND              72,200,000.00           89,781,826.32

                     US  TREASURY     BOND              34,100,000.00           44,409,920.17

                     US  TREASURY     BOND              27,900,000.00           36,640,545.48

                     US  TREASURY     BOND              43,300,000.00           55,745,363.94

                     US  TREASURY     BOND              49,300,000.00           62,792,019.74

                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           45,590,250.00

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           133,632.81

                     US  TREASURY     BOND              24,500,000.00           26,884,920.65

                     US  TREASURY     BOND              14,800,000.00           18,639,905.88

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           6,220,101.02

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,698,843.75

                                163/427


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                     US  TREASURY     N/B              9,600,000.00           9,670,874.88
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           700,765.59

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           806,843.68

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,940,448.81

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,479,256.93

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,188,187.50

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,321,292.94

                     US  TREASURY     N/B              48,800,000.00           49,882,750.00

                     US  TREASURY     N/B              32,000,000.00           32,210,000.00

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,942,151.39

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,875,625.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,009,882.80

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,886,194.28

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,790,156.16

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,504,647.44

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,883,952.72

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,183,921.56

                     US  TREASURY     N/B              45,400,000.00           46,288,491.62

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,013,164.00

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           17,986,002.34

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,781.25

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,085,819.50

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,050,300.10

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           34,241,716.20

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,586,874.88

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,130,925.65

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,505,983.52

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,767,640.34

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           25,185,545.00

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,837,984.12

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           16,128,748.80

                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,559,531.25

                     US  TREASURY     N/B              24,700,000.00           24,856,304.07

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,886,195.17

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,369,605.34

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                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,004,414.00
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,707,226.47

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,516,250.00

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,746,062.50

                     US  TREASURY     N/B              80,000,000.00           81,365,624.00

                     US  TREASURY     N/B              6,400,000.00           6,380,999.68

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,063,436.80

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,035,750.00

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,815,406.08

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,516,679.60

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,908,835.84

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           502,460.90

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,317,519.45

                     US  TREASURY     N/B              68,300,000.00           68,460,074.71

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           25,428,475.93

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,119,906.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           201,093.74

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,907,250.00

                     US  TREASURY     N/B              25,400,000.00           25,697,654.98

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,273.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,882.81

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,005,703.10

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,299,136.67

                     US  TREASURY     N/B              19,100,000.00           19,210,420.92

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           902,109.33

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,514,062.50

                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           7,591,389.96

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,583,342.34

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           48,008,522.24

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,170,000.00

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           24,069,545.06

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,718,944.24

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           10,342,312.24

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           14,973,046.50

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           34,876,125.00

                                165/427


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                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           14,973,046.50
                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,488,077.44

                     US  TREASURY     N/B              41,100,000.00           42,609,138.57

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,480,780.40

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,739,281.25

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           34,784,749.12

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,766,812.50

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           44,267,389.56

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,345,905.56

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,062,109.30

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,340,117.09

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           832,687.44

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,727,890.54

                     US  TREASURY     N/B              20,100,000.00           20,751,678.18

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           17,904,656.25

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           610,312.50

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           43,447,250.00

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,684,937.32

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           35,006,904.54

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,340,968.75

                     US  TREASURY     N/B              46,900,000.00           47,460,600.39

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,567,343.58

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           36,517,575.50

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,694,529.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,618,827.80

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,308,843.75

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           27,312,187.50

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           20,467,499.52

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           72,068,480.86

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,977,812.40

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           8,885,546.66

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,778,484.24

                     US  TREASURY     N/B              26,500,000.00           25,943,083.95

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,653,124.40

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,522,124.72

                                166/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,133,045.90
                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           11,604,570.03

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           518,125.00

                     US  TREASURY     N/B              8,400,000.00           8,631,656.04

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           532,812.50

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,937,671.74

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,320,000.00

                     US  TREASURY     N/B              4,900,000.00           6,894,070.19

                     US  TREASURY     N/B              44,500,000.00           59,814,256.70

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,464,375.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           284,343.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,742.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,476.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,289.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           136,507.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,617.18

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           417,164.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,070.31

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           253,609.36

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           399,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,515.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           124,929.68

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           342,632.79

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           570,703.10

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           560,039.05

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           215,187.50

                     US  TREASURY     N/B              13,600,000.00           14,628,500.00

                     US  TREASURY     N/B              22,200,000.00           25,363,500.00

                     US  TREASURY     N/B              4,700,000.00           5,806,335.82

                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           19,431,202.34

                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           22,536,772.02

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           26,363,750.00

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           41,449,076.28

                     US  TREASURY     N/B              46,400,000.00           47,712,247.68

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                     US  TREASURY     N/B              23,900,000.00           26,891,233.18
                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           17,623,748.80

                     US  TREASURY     N/B              13,200,000.00           14,881,967.76

                     US  TREASURY     N/B              31,500,000.00           32,410,545.30

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           29,023,967.34

                     US  TREASURY     N/B              15,800,000.00           15,477,826.94

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           15,705,421.52

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,925,250.00

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           11,249,874.48

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,219,007.53

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          10,772,850.85

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,082,195.16

                     US  TREASURY     N/B              12,500,000.00           14,200,195.00

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,868,828.04

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,893,202.95

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,077,484.32

            小計

                     銘柄数:170                  2,489,450,000.00           2,656,649,949.85
                                                  (290,690,637,512)

                     組入時価比率:47.7%                                   48.2%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,643,275.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,300,000.00           11,366,105.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,300,000.00           14,138,696.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,050,000.00           13,336,969.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,794,888.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           295,434.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,300,000.00           2,242,983.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,585,095.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,203,696.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,438,502.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,113,948.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           512,585.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,050,308.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,400,000.00           4,540,624.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,586,464.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,250,000.00          10,446,452.50

                                168/427


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                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           191,088.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           102,831.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           13,666,161.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,252,162.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           5,692,970.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,200,000.00          13,013,952.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,450,000.00          13,065,664.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,619,280.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           650,028.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           134,507.00

            小計         銘柄数:26                   121,590,000.00           140,684,669.90

                                                   (11,699,337,148)

                     組入時価比率:1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           95,011,241.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         66,600,000.00           67,208,724.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,400,000.00           56,107,848.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           55,867,098.56

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           45,434,000.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           48,535,956.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           116,245,099.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           50,244,495.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,500,000.00           72,614,795.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,619,400.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           72,190,112.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,300,000.00           45,754,202.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         78,000,000.00           82,250,220.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         33,000,000.00           35,903,897.70

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          87,100,000.00           90,752,974.00

            小計

                     銘柄数:15                   893,700,000.00           944,740,062.26
                                                   (5,460,597,559)

                     組入時価比率:0.9%                                   0.9%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           760,571.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           884,561.60

                     BELGIUM    KINGDOM                4,900,000.00           5,546,065.00

                     BELGIUM    KINGDOM                9,700,000.00          10,658,718.90

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,973,370.00

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                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,546,800.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,042,672.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,180,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          10,927,593.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,080,958.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,141,642.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,070,700.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           1,949,886.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,644,031.50

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,125,081.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           565,050.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           579,485.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           620,441.25

                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           5,856,853.60

                     BELGIUM    KINGDOM                4,700,000.00           8,036,703.90

                     BELGIUM    KINGDOM                6,200,000.00           7,489,228.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,227,806.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,687,650.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,411,264.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,869,752.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,556,802.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,500,000.00           2,513,845.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           20,960,720.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,100,000.00           5,197,649.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,700,000.00           10,789,267.96

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           16,471,327.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,427,430.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,064,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,500,000.00           15,886,152.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,284,226.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,235,863.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,562,160.42

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           8,069,895.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           511,572.15

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           976,455.00

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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,990,515.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,612,400.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,694,272.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,849,145.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,383,960.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,180,270.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,447,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,177,170.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,297,714.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          10,176,600.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,500,000.00           4,305,158.25

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,700,000.00          14,793,833.22

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,100,000.00          15,038,014.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,700,000.00           6,456,352.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,800,000.00           7,748,643.98

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           2,717,582.60

                     BUNDESOBLIGATION                    1,300,000.00           1,311,128.00

                     BUNDESOBLIGATION                    15,000,000.00           15,173,850.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,349,137.00

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           763,477.50

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,020,770.00

                     BUNDESOBLIGATION                    5,000,000.00           5,127,650.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,387.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,350,000.00           4,610,347.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00           6,716,736.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,700,000.00           6,047,472.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           740,894.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,190,000.00           2,338,503.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,100,000.00           10,834,977.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,080,000.00           5,568,442.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           17,783,104.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,865,529.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               800,000.00           873,280.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,689,032.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,843,289.00

                                171/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,876,503.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,328,704.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,029,500.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           733,565.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,500,000.00           32,773,310.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,068,760.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          12,202,912.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,499,120.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,502,072.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,500,000.00          15,800,970.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,164,900.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00          14,194,662.49

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,400,000.00           5,720,251.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,700,000.00          10,354,739.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,900,000.00          11,533,974.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,400,000.00           4,066,214.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          11,373,889.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          11,462,112.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,900,000.00          11,373,221.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           157,142.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           100,162.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           12,845,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,141,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,494,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,570,576.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           416,788.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           553,795.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           104,264.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,400,000.00           20,392,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           307,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           411,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           407,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,463,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,208,145.98

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         30,400,000.00           34,996,480.00

                                172/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,240.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,253,400.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           579,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,856,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           17,138,730.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           317,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,642,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,895,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,089,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,488,608.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,497,425.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,117,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,190,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,205,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           14,027,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,149,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,629,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           30,192,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           7,492,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           26,744,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,000,000.00           26,440,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           506,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,086,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,400,000.00           5,880,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,400,000.00           21,664,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,194,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,931,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           565,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,000,000.00           7,283,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,150,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,300,000.00           17,927,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           21,508,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,500,000.00           4,150,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,415,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00           9,062,200.00

                                173/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,700,000.00           1,782,450.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           632,734.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 900,000.00           912,715.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,803,504.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,282,221.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           407,776.24

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,209,140.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,480,380.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,892.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,098,104.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,106,028.30

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,400,000.00           1,470,972.30

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           860,336.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,689,037.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           595,411.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           983,147.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,700,000.00           3,727,291.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,400,000.00           8,472,324.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,000,000.00           6,076,661.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,648,490.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,695,136.85

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,030.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,600,000.00          10,765,189.44

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,833,526.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,517,000.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,881,900.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,727,710.71

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,700,000.00           1,847,740.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,000,000.00           5,351,060.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,600,000.00           1,712,176.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           15,030,912.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,800,000.00          11,090,268.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           112,690.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           122,635.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,100,000.00           14,529,456.00

                                174/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           12,494,902.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,600,000.00           6,004,012.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,311,547.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           7,307,229.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,037,409.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           14,243,607.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           32,000,400.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,321,525.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,102,240.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,466,200.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           42,248,195.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,530,950.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,997,340.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,579,742.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,100,000.00           34,314,217.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,300,000.00           17,102,223.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           490,393.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           18,100,000.00           32,376,918.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,700,000.00           32,946,906.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00          10,103,080.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           6,491,929.60

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,148,891.20

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,460,980.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,234,140.00

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           657,798.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             2,400,000.00           2,688,000.00

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,250,740.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050              500,000.00           582,395.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              700,000.00           833,182.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,940,998.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             3,700,000.00           4,563,617.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              3,100,000.00           4,001,511.00

                     IRISH   TSY  2022               4,800,000.00           4,861,392.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,035,692.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                50,000.00           53,035.00

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           303,846.30
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           537,333.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           681,132.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,300,000.00           7,890,120.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,517,402.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,118.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,000,000.00           13,373,352.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,554,585.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,217,600.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,692,112.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,694,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,079,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,487,600.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,000,000.00           7,932,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,122,390.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           525,922.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           6,004,359.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,500,000.00          10,701,906.15

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,315,567.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           750,108.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,099,400.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,600,000.00           1,625,923.68

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           223,416.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           4,074,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,685,671.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,324,765.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,700,000.00           4,071,496.65

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,416,413.31

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,143,120.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,151,400.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,320,770.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,600,000.00           2,725,060.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           5,227,588.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           657,831.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,700,000.00           5,995,502.20

                                176/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,700,000.00           8,285,890.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,019,752.25

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              3,350,000.00           3,825,432.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           24,073,123.20

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,400,000.00           26,651,640.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                 500,000.00           765,752.15

            小計

                     銘柄数:256                  1,454,520,000.00           1,866,319,494.13
                                                  (226,048,617,129)

                     組入時価比率:37.1%                                   37.4%

            英ポンド         UK  TREASURY                   6,220,000.00           6,280,147.40

                     UK  TREASURY                    840,000.00           930,627.60

                     UK  TREASURY                   3,370,000.00           3,553,361.70

                     UK  TREASURY                   2,650,000.00           2,853,149.00

                     UK  TREASURY                   1,900,000.00           1,899,905.00

                     UK  TREASURY                   4,500,000.00           4,649,760.00

                     UK  TREASURY                  14,400,000.00           14,500,944.00

                     UK  TREASURY                   4,800,000.00           5,100,288.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,221,720.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00           9,634,450.00

                     UK  TREASURY                  10,550,000.00           12,937,359.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           200,156.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           216,344.00

                     UK  TREASURY                    160,000.00           169,524.80

                     UK  TREASURY                    400,000.00           418,256.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,334,778.10

                     UK  TREASURY                    200,000.00           215,952.00

                     UK  TREASURY                   6,900,000.00          10,083,660.00

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           8,481,000.00

                     UK  TREASURY                   6,550,000.00           9,107,775.00

                     UK  TREASURY                   9,900,000.00          14,574,780.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,254,590.00

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,772,760.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,536,400.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,516,750.00

                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           9,390,750.00

                                177/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     UK  TREASURY                  21,340,000.00           31,485,036.00
                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          11,238,580.00

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,619,840.00

                     UK  TREASURY                   4,300,000.00           4,788,050.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,325,050.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          14,666,750.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,113,800.00

                     UK  TREASURY                   3,600,000.00           4,218,840.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           147,090.00

                     UK  TREASURY                   2,450,000.00           4,566,065.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,200,000.00           31,248,720.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          12,857,440.00

            小計

                     銘柄数:38                   203,710,000.00           275,110,449.10
                                                   (39,148,216,906)

                     組入時価比率:6.4%                                   6.5%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,785,850.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                44,050,000.00           48,168,675.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           31,980,917.41

                     SWEDISH    GOVERNMENT                32,250,000.00           36,945,600.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,911,280.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,881,975.44

                     SWEDISH    GOVERNMENT                14,300,000.00           15,222,493.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           16,337,911.80

            小計

                     銘柄数:8                   161,500,000.00           181,234,702.65
                                                   (2,105,947,244)

                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,300,503.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,589,940.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           47,926,260.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,791,180.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,735,955.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,802,560.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,490,880.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,665,000.00

            小計

                     銘柄数:8                   112,500,000.00           117,302,278.00
                                                   (1,429,914,768)

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:0.2%                                   0.2%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              20,200,000.00           21,623,251.60

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           410,300.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              18,570,000.00           20,094,597.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,600,000.00           39,132,600.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,768,385.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              10,400,000.00           11,131,120.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,500,000.00           76,508,550.00

            小計

                     銘柄数:7                   140,370,000.00           185,668,803.60
                                                   (3,009,691,306)

                     組入時価比率:0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,513,293.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           28,900,000.00           29,047,199.26

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           19,200,000.00           19,516,800.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           12,600,000.00           12,971,746.62

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           28,500,000.00           30,409,500.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,067,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,200,000.00           10,729,890.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           14,600,000.00           19,377,850.00

            小計

                     銘柄数:8                   117,500,000.00           125,633,478.88
                                                   (3,576,785,143)

                     組入時価比率:0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,800,000.00           7,257,744.72

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,900,000.00           7,052,870.88

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,040,000.00           5,663,196.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                680,000.00           707,166.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,100,000.00           8,175,063.54

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,750,440.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,200,000.00           16,979,330.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,237,594.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,155,304.45

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,573,201.28

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,202,640.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,363,051.04

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,844,858.83

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,004,900.00

                                179/427

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,000,000.00           2,232,609.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,400,000.00          11,561,759.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,101,836.78

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           6,612,528.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           873,040.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,754,184.45

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,500,000.00           5,503,950.00

            小計

                     銘柄数:21                   136,200,000.00           157,607,268.97
                                                   (11,896,196,661)

                     組入時価比率:2.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,380,000.00           1,391,868.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,292,349.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,308,050.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,496,480.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           301,350.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,740,040.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           710,987.69

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,018,588.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,142,900.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           720,020.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,380,870.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           535,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           329,698.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,664,720.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,420,002.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           2,208,150.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,122,625.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,134,220.00

            小計

                     銘柄数:18                    29,830,000.00           31,918,719.19
                                                   (2,576,159,825)

                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,120,003.28

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           414,748.04

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 600,000.00           660,362.10

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           447,431.00

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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,543,064.25
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,200,000.00           6,307,609.06

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           505,362.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,641,399.54

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           509,407.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,656,791.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,570,135.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,248,867.94

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,038,893.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           621,912.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,181,025.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,752,092.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,052,990.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,251,245.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,066,501.78

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           291,313.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           6,161,312.97

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,658,047.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,344,597.02

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           809,465.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           952,068.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           3,180,686.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,045,887.61

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,525,732.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           339,286.83

            小計         銘柄数:29                   100,780,000.00           105,898,243.72

                                                   (2,798,890,581)

                     組入時価比率:0.5%                                   0.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           38,697,998.55

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           62,300,000.00           69,662,533.01

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,200,000.00           35,625,736.38

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           25,347,000.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           64,900,000.00           59,494,031.19

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,333,659.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           27,250,929.75

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           28,278,400.00

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                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           10,747,548.56
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           21,256,507.26

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          132,500,000.00           116,270,843.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           37,838,568.96

            小計

                     銘柄数:12                   528,500,000.00           476,803,756.56
                                                   (3,652,316,775)

                     組入時価比率:0.6%                                   0.6%

            合計                                       604,093,308,557

                                                  (604,093,308,557)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (3)貸付有価証券の明細(2019年12月23日現在)
        種類          通貨             銘柄               券面総額            備考
     国債証券         米ドル
                         US  TREASURY     N/B
                                                    396,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  46,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  35,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  49,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  27,795,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  43,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  21,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  37,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  34,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  17,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  47,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  46,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  21,590,000
                         US  TREASURY     N/B                   42,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  32,550,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  50,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  20,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  45,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  50,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  42,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  45,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  48,000,000
               ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,100,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,400,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,800,000
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                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,500,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                   8,500,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                   4,000,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,100,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   5,000,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   5,200,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   5,900,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                  11,300,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   4,200,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   4,500,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   2,000,000
                         FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   6,100,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,300,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,300,000
                         FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   2,500,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,100,000
                         FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   8,000,000
                         BELGIUM    KINGDOM
                                                   3,500,000
               スウェーデンク
                         SWEDISH    GOVERNMENT
                                                  35,000,000
               ローナ
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月23日現在

          種類               契約額等(円)

                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 399,918,740              -        399,329,000             589,740

       米ドル                 229,675,470              -        229,761,000             △85,530

       ユーロ                 170,243,270              -        169,568,000             675,270

          合計              399,918,740              -        399,329,000             589,740

     (注)時価の算定方法

      1為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                36,149,875
        コール・ローン                                33,809,055
        国債証券                              7,764,427,739
        派生商品評価勘定                                  8,000
        未収入金                                20,245,754
        未収利息                               102,063,680
                                         6,172,725
        前払費用
                                       7,962,876,828
        流動資産合計
                                       7,962,876,828
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                23,266,998
        未払利息                                    52
                                          540,000
        その他未払費用
                                        23,807,050
        流動負債合計
                                        23,807,050
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,623,500,552
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             2,315,569,226
                                       7,939,069,778
        元本等合計
                                       7,939,069,778
       純資産合計
                                       7,962,876,828
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                                184/427


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                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月23日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.4118円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (14,118円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月25日

                             至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月23日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月23日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,980,222,901円
     同期中における追加設定元本額                                                  501,550,660円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,858,273,009円
     期末元本額                                                 5,623,500,552円
     期末元本額の内訳*
     野村資産設計ファンド2015                                                  10,786,479円
     野村資産設計ファンド2020                                                  12,275,464円
     野村資産設計ファンド2025                                                  19,125,708円
     野村資産設計ファンド2030                                                  17,694,579円
     野村資産設計ファンド2035                                                  12,474,482円
     野村資産設計ファンド2040                                                  24,338,435円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,886,304円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  807,096,728円
     ネクストコア                                                  61,361,732円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  253,013,423円
     野村資産設計ファンド2050                                                   3,778,841円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   2,308,433円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                    808,532円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                    573,828円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                    445,717円
     世界6資産分散ファンド                                                  154,693,486円
     野村資産設計ファンド2060                                                    277,875円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)                                                 2,941,259,013円
     野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド                                                  384,121,714円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  845,786,420円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  66,253,549円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   1,075,809円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                    584,885円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                    439,070円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                     40,046円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,100,000.00           10,069,397.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         12,000,000.00           12,109,680.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,200,000.00           7,162,704.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,481,632.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,500,000.00           8,518,875.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,900,000.00           10,312,708.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,150,000.00           11,541,699.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,200,000.00           11,313,330.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,600,000.00           6,996,462.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,200,000.00           6,584,028.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,700,000.00           3,462,048.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,600,000.00           6,357,904.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,700,000.00          10,228,553.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,500,000.00           5,983,982.95

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          13,500,000.00           14,066,190.00

            小計

                     銘柄数:15                   128,850,000.00           135,189,193.45
                                                    (781,393,538)

                     組入時価比率:9.8%                                   10.2%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,900,000.00           2,603,796.03

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,400,000.00           3,818,925.88

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,824,575.25

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             376,000.00          4,127,145.95

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          7,023,473.51

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             311,000.00          3,682,880.03

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,872,010.56

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                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             150,000.00          1,851,205.05
            小計

                     銘柄数:8                    12,567,000.00           29,804,012.26
                                                    (796,065,167)

                     組入時価比率:10.0%                                   10.4%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           170,000,000.00           177,675,500.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           106,455,000.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           280,000,000.00           310,770,376.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           275,000,000.00           318,793,750.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           289,131,192.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           265,000,000.00           370,483,250.00

            小計

                     銘柄数:6                  1,330,000,000.00           1,573,309,068.00
                                                    (228,601,807)

                     組入時価比率:2.9%                                   2.9%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            2,160,000,000.00           2,230,649,712.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA            8,590,000,000.00          10,817,687,650.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           940,248,900.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              500,000,000.00           531,827,700.00

            小計

                     銘柄数:4                  12,150,000,000.00           14,520,413,962.00
                                                    (476,269,577)

                     組入時価比率:6.0%                                   6.1%

            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 900,000.00          1,007,243.01

                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           678,483.42

                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           682,443.42

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           735,800.24

                     PERU   BONO   SOBERANO                800,000.00          1,016,733.44

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,100,000.00           1,332,457.28

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,120,000.00           1,353,282.89

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,300,000.00           1,511,305.90

            小計

                     銘柄数:8                    7,120,000.00           8,317,749.60
                                                    (274,568,914)

                     組入時価比率:3.5%                                   3.5%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            4,000,000.00           3,460,608.80

            小計

                     銘柄数:1                    4,000,000.00           3,460,608.80
                                                     (10,070,371)

                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%

            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,192,320.00

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            小計
                     銘柄数:1                    8,000,000.00           8,192,320.00
                                                     (16,876,179)

                     組入時価比率:0.2%                                   0.2%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            996,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            300,000.00           290,400.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            250,000.00           240,750.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           2,277,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           739,440.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           2,328,750.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,270,000.00           1,990,790.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           497,640.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,610,000.00           1,436,120.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            858,840.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,214,850.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,131,600.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            300,000.00           275,400.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,419,600.00

            小計

                     銘柄数:14                    16,560,000.00           15,697,180.00
                                                    (289,455,999)

                     組入時価比率:3.6%                                   3.7%

            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 4,700,000.00           4,774,636.00

                     CZECH   REPUBLIC                 17,200,000.00           16,573,969.88

                     CZECH   REPUBLIC                 20,900,000.00           20,223,985.32

                     CZECH   REPUBLIC                 20,200,000.00           18,928,410.00

            小計         銘柄数:4                    63,000,000.00           60,501,001.20

                                                    (287,984,765)

                     組入時価比率:3.6%                                   3.7%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          25,000,000.00           25,159,475.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          10,000,000.00           10,448,800.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          50,000,000.00           58,642,500.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          125,000,000.00           129,999,375.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           93,416,400.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          142,000,000.00           156,285,200.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           77,975,100.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           93,783,000.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           90,818,673.60

                                189/427


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                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           80,427,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          36,000,000.00           39,578,544.00

            小計         銘柄数:11                   753,000,000.00           856,534,067.60

                                                    (313,919,735)

                     組入時価比率:4.0%                                   4.0%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,800,000.00           6,834,635.12

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           2,712,212.50

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,600,000.00           5,765,220.72

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,610,128.90

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,250,000.00           5,522,737.50

            小計

                     銘柄数:5                    23,650,000.00           24,444,934.74
                                                    (695,947,292)

                     組入時価比率:8.8%                                   9.0%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ           8,000,000.00           8,234,160.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          39,000,000.00           39,953,160.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          22,500,000.00           23,436,000.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,000,000.00           38,420,800.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          44,000,000.00           44,917,400.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,300,000.00           27,743,870.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          59,000,000.00           64,192,000.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           21,908,100.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           19,676,140.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,461,450.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          35,000,000.00           41,143,025.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,500,000.00           41,501,250.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,700,000.00

            小計

                     銘柄数:13                   367,000,000.00           392,287,355.00
                                                    (686,502,871)

                     組入時価比率:8.6%                                   8.8%

            レイ         ROMANIA                     790,000.00           787,744.55

                     ROMANIA                     300,000.00           310,066.50

                     ROMANIA                     500,000.00           502,840.00

                     ROMANIA                     400,000.00           397,630.00

                     ROMANIA                    1,500,000.00           1,488,750.00

                     ROMANIA                     550,000.00           584,430.00

                     ROMANIA                     500,000.00           486,970.00

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                     ROMANIA                     920,000.00           949,384.80
                     ROMANIA                     500,000.00           519,025.00

                     ROMANIA                    1,010,000.00           1,108,091.20

                     ROMANIA                     800,000.00           832,128.00

            小計

                     銘柄数:11                    7,770,000.00           7,967,060.05
                                                    (202,442,995)

                     組入時価比率:2.5%                                   2.6%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 300,000.00           311,061.03

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,409,408.20

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,118,577.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                620,000.00           630,679.93

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           2,830,030.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,224,046.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,707,090.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           619,317.06

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,067,099.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,841,928.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,248,486.72

            小計

                     銘柄数:11                    17,420,000.00           18,007,725.44
                                                    (475,944,183)

                     組入時価比率:6.0%                                   6.1%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,200,000.00           7,547,103.36

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,000,000.00           23,363,137.80

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           14,305,503.80

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         21,700,000.00           23,431,306.29

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           3,129,702.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,568,576.40

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,700,000.00           18,538,829.55

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         18,500,000.00           20,578,759.90

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,500,000.00           20,046,963.75

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           18,084,186.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00          10,071,419.58

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,276,931.25

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,900,000.00          12,100,478.94

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,000,000.00           12,994,214.20

            小計

                     銘柄数:14                   181,200,000.00           204,037,112.82
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                                                    (738,614,348)
                     組入時価比率:9.3%                                   9.5%

            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           10,124,700.00

            小計

                     銘柄数:1                    10,000,000.00           10,124,700.00
                                                     (21,869,352)

                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%

            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             1,100,000,000.00           1,207,085,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,780,000,000.00           7,929,765,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,700,000,000.00           2,644,920,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,230,000,000.00           9,871,458,233.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,600,000,000.00           5,945,800,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,407,440,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,580,000,000.00           5,487,435,400.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,150,000,000.00           9,117,006,930.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,500,000,000.00           7,987,268,100.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,530,000,000.00           6,152,101,774.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           6,881,600,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,357,587,165.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,811,246,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           4,320,327,030.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,170,308,800.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,494,285,390.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,680,000,000.00           9,222,500,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,000,000,000.00           3,141,000,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT              900,000,000.00           883,882,800.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,646,250,000.00

            小計         銘柄数:20                  93,760,000,000.00           97,679,267,622.00

                                                    (771,666,214)

                     組入時価比率:9.7%                                   9.9%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            440,000.00           440,180.92

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,300,000.00           7,414,577.15

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           14,700,000.00           16,437,226.89

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,400,000.00           7,833,931.56

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           10,460,000.00           8,837,654.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,416,921.70

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,725,682.00

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                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           10,800,000.00           7,724,673.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           7,776,560.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,466,745.32

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           3,091,224.09

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,300,000.00           6,405,865.34

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,500,000.00           8,320,981.60

            小計

                     銘柄数:13                   100,250,000.00           90,892,223.57
                                                    (696,234,432)

                     組入時価比率:8.8%                                   9.0%

            合計                                        7,764,427,739

                                                   (7,764,427,739)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月23日現在

          種類               契約額等(円)

                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  8,744,800             -         8,752,800             8,000

       米ドル                 8,744,800             -         8,752,800             8,000

          合計               8,744,800             -         8,752,800             8,000

     (注)時価の算定方法

      1為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
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     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              17,929,730,372
        株式                             452,830,486,110
        派生商品評価勘定                                46,545,207
        未収入金                                2,074,610
        未収配当金                                31,472,820
        未収利息                                 913,115
        その他未収収益                                10,344,219
                                        125,435,498
        差入委託証拠金
                                      470,977,001,951
        流動資産合計
                                      470,977,001,951
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,283,960
        未払解約金                               694,107,845
        未払利息                                  27,754
                                      11,409,146,242
        有価証券貸借取引受入金
                                      12,104,565,801
        流動負債合計
                                      12,104,565,801
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             263,015,824,378
        剰余金
                                      195,856,611,772
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      458,872,436,150
        元本等合計
                                      458,872,436,150
       純資産合計
                                      470,977,001,951
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                                194/427


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                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月23日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.7447円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (17,447円)
     2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     10,861,180,820円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月25日

                             至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2019年12月23日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月23日現在

     期首                                                 2019年    6月25日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                257,882,366,025円
     同期中における追加設定元本額                                                34,703,668,990円
     同期中における一部解約元本額                                                29,570,210,637円
     期末元本額                                                263,015,824,378円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  159,439,605円
     バランスセレクト50                                                  374,256,438円
     バランスセレクト70                                                  474,590,915円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,541,468,631円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 3,470,135,238円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 7,708,411,220円
     野村資産設計ファンド2015                                                  48,136,466円
     野村資産設計ファンド2020                                                  54,237,055円
     野村資産設計ファンド2025                                                  87,742,016円
     野村資産設計ファンド2030                                                  104,032,387円
     野村資産設計ファンド2035                                                  82,265,942円
     野村資産設計ファンド2040                                                  181,441,090円
     野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)                                                90,128,812,791円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                 2,634,154,684円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,755,817,255円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,014,618,453円
     野村資産設計ファンド2045                                                  26,178,312円
     野村インデックスファンド・TOPIX                                                 1,563,002,452円
     マイ・ロード                                                 3,507,526,729円
     ネクストコア                                                  43,203,016円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,284,008,524円
     野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)                                                 3,162,270,792円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,625,172,511円
     野村資産設計ファンド2050                                                  45,541,536円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  14,243,660円
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     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   6,241,884円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   4,792,263円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   3,071,537円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  309,338,327円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  249,694,460円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   4,168,812円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   3,763,377円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  17,221,456円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   4,705,261円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  21,601,509円
     野村6資産均等バランス                                                  891,511,106円
     世界6資産分散ファンド                                                  124,193,748円
     野村資産設計ファンド2060                                                   4,337,671円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式                                                  510,908,336円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  425,268,814円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  330,046,619円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  667,781,876円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  753,579,591円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   4,299,221円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   9,911,927円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   2,483,472円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,200,917,954円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  15,929,870円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  135,942,454円
     野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  91,957,542円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  33,422,765円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  101,853,562円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  266,656,399円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 4,621,308,266円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  75,189,478円
     ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  514,672,208円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)                                                 2,613,656,848円
     野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  872,796,891円
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   6,631,447円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  30,008,722円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  38,967,428円
     国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)                                                  117,524,268円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 9,577,372,248円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                23,966,573,165円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                26,375,726,130円
     野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)                                                31,597,078,244円
     マイバランスDC30                                                 3,223,621,766円
     マイバランスDC50                                                 4,740,685,649円
     マイバランスDC70                                                 4,531,472,258円
     野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                                                 9,881,084,464円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  636,976,890円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  44,557,662円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  766,219,021円
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     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  543,780,503円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  411,300,155円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   5,097,902円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   2,756,753円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  34,836,666円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   6,327,985円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   4,362,776円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   5,291,959円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  208,710,840円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  148,453,996円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  59,316,813円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  66,543,897円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    611,549円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
                                                        (単位:円)

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 8,800      2,830.00        24,904,000

              日本水産                251,900         645.00       162,475,500

              マルハニチロ                 36,400       2,817.00        102,538,800

              カネコ種苗                 7,600      1,487.00        11,301,200

              サカタのタネ                 30,000       3,715.00        111,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホクト                 19,200       1,995.00        38,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ホクリヨウ                 3,900       714.00        2,784,600

              住石ホールディングス                 50,900        155.00        7,889,500

              日鉄鉱業                 5,800      5,070.00        29,406,000

              三井松島ホールディング                 9,800      1,211.00        11,867,800

              ス
              国際石油開発帝石               1,010,800         1,146.00       1,158,376,800

              石油資源開発                 32,900       3,020.00        99,358,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              K&Oエナジーグループ                 12,200       1,604.00        19,568,800

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ヒノキヤグループ                 6,300      2,250.00        14,175,000
              ショーボンドホールディ                 36,000       4,540.00        163,440,000

              ングス
              ミライト・ホールディン                 74,900       1,676.00        125,532,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   30,300株(2,100株)
              タマホーム                 12,100       1,690.00        20,449,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株(2,300株)
              サンヨーホームズ                 2,200       677.00        1,489,400

              日本アクア                 10,000        645.00        6,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ファーストコーポレー                 7,700       610.00        4,697,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              ベステラ                 4,300      1,224.00         5,263,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              TATERU                 51,900        212.00       11,002,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株(10,900株)
              スペースバリューホール                 30,700        522.00       16,025,400

              ディングス
              ダイセキ環境ソリュー                 4,800      1,035.00         4,968,000

              ション
              第一カッター興業                 3,100      1,783.00         5,527,300

              安藤・間                150,000         952.00       142,800,000

              東急建設                 73,800        762.00       56,235,600

              コムシスホールディング                 89,300       3,155.00        281,741,500

              ス
              ミサワホーム                 17,400       1,201.00        20,897,400

              ビーアールホールディン                 27,400        490.00       13,426,000

              グス
              高松コンストラクション                 15,700       2,817.00        44,226,900

              グループ
              東建コーポレーション                 7,800      7,430.00        57,954,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソネック                 2,600       829.00        2,155,400

              ヤマウラ                 10,900        902.00        9,831,800

              大成建設                194,000       4,465.00        866,210,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大林組                581,800       1,227.00        713,868,600

              清水建設                590,400       1,123.00        663,019,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              飛島建設                 16,700       1,491.00        24,899,700

              長谷工コーポレーション                225,200       1,476.00        332,395,200

                                                   貸付有価証券
                                199/427

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   14,100株
              松井建設                 22,900        808.00       18,503,200

              錢高組                 2,500      4,000.00        10,000,000

              鹿島建設                456,800       1,470.00        671,496,000

              不動テトラ                 15,200       1,672.00        25,414,400

              大末建設                 6,700       999.00        6,693,300

              鉄建建設                 12,600       2,832.00        35,683,200

              西松建設                 44,800       2,467.00        110,521,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              三井住友建設                140,600         625.00       87,875,000

              大豊建設                 13,100       2,895.00        37,924,500

              前田建設工業                145,700       1,058.00        154,150,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              佐田建設                 12,500        479.00        5,987,500

              ナカノフドー建設                 15,900        470.00        7,473,000

              奥村組                 31,600       2,971.00        93,883,600

              東鉄工業                 25,000       3,230.00        80,750,000

              イチケン                 4,200      1,792.00         7,526,400

              富士ピー・エス                 8,600       596.00        5,125,600

              淺沼組                 6,500      4,520.00        29,380,000

              戸田建設                241,600         719.00       173,710,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              熊谷組                 27,000       3,290.00        88,830,000

              北野建設                 3,500      2,626.00         9,191,000

              植木組                 2,600      2,562.00         6,661,200

              矢作建設工業                 25,700        820.00       21,074,000

              ピーエス三菱                 19,100        742.00       14,172,200

              日本ハウスホールディン                 39,700        498.00       19,770,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   6,000株
              大東建託                 69,700      13,545.00        944,086,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              新日本建設                 24,700        948.00       23,415,600

              NIPPO                 48,100       2,342.00        112,650,200

              東亜道路工業                 3,600      3,600.00        12,960,000

              前田道路                 61,600       2,675.00        164,780,000

              日本道路                 5,600      6,980.00        39,088,000

              東亜建設工業                 18,100       1,657.00        29,991,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株(1,100株)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              日本国土開発                 34,000        669.00       22,746,000
                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              若築建設                 10,500       1,737.00        18,238,500

              東洋建設                 65,200        518.00       33,773,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              五洋建設                230,600         680.00       156,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              世紀東急工業                 27,900        904.00       25,221,600

              福田組                 6,700      5,150.00        34,505,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              住友林業                147,400       1,608.00        237,019,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              日本基礎技術                 19,500        407.00        7,936,500

              巴コーポレーション                 25,800        461.00       11,893,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              大和ハウス工業                575,600       3,399.00       1,956,464,400

              ライト工業                 33,300       1,560.00        51,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              積水ハウス                636,500       2,325.50       1,480,180,750

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              日特建設                 15,200        849.00       12,904,800

              北陸電気工事                 10,100       1,110.00        11,211,000

              ユアテック                 33,300        711.00       23,676,300

              四電工                 3,200      2,820.00         9,024,000

              中電工                 23,400       2,549.00        59,646,600

              関電工                 82,800       1,060.00        87,768,000

              きんでん                138,200       1,716.00        237,151,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京エネシス                 19,300        921.00       17,775,300

              トーエネック                 5,800      3,890.00        22,562,000

              住友電設                 16,400       2,846.00        46,674,400

              日本電設工業                 31,900       2,286.00        72,923,400

              協和エクシオ                 88,200       2,788.00        245,901,600

              新日本空調                 15,400       2,197.00        33,833,800

              九電工                 40,800       3,305.00        134,844,000

              三機工業                 41,900       1,524.00        63,855,600

              日揮ホールディングス                179,100       1,747.00        312,887,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              中外炉工業                 6,300      1,840.00        11,592,000

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ヤマト                 18,600        772.00       14,359,200
              太平電業                 14,100       2,325.00        32,782,500

              高砂熱学工業                 50,500       1,966.00        99,283,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三晃金属工業                 2,500      2,617.00         6,542,500

              朝日工業社                 3,900      3,400.00        13,260,000

              明星工業                 37,600        987.00       37,111,200

              大氣社                 28,300       3,925.00        111,077,500

              ダイダン                 13,900       2,830.00        39,337,000

              日比谷総合設備                 18,700       2,067.00        38,652,900

              東芝プラントシステム                 45,000       2,666.00        119,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株(200株)
              OSJBホールディング                 91,700        267.00       24,483,900

              ス
              レイズネクスト                 31,200       1,355.00        42,276,000

              日本製粉                 54,500       1,705.00        92,922,500

              日清製粉グループ本社                210,400       1,951.00        410,490,400

              日東富士製粉                 1,400      6,370.00         8,918,000

              昭和産業                 17,100       3,190.00        54,549,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              鳥越製粉                 16,500        899.00       14,833,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              中部飼料                 22,700       1,638.00        37,182,600

              フィード・ワン                125,100         191.00       23,894,100

              東洋精糖                 3,100      1,195.00         3,704,500

              日本甜菜製糖                 9,700      2,002.00        19,419,400

              三井製糖                 16,300       2,321.00        37,832,300

              塩水港精糖                 20,200        218.00        4,403,600

              日新製糖                 8,800      1,993.00        17,538,400

              森永製菓                 43,700       5,380.00        235,106,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              中村屋                 4,800      4,410.00        21,168,000

              江崎グリコ                 55,200       5,040.00        278,208,000

              名糖産業                 9,000      1,323.00        11,907,000

              井村屋グループ                 7,900      1,990.00        15,721,000

              不二家                 10,400       2,192.00        22,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              山崎製パン                139,600       1,949.00        272,080,400

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   6,800株
              第一屋製パン                 3,200       996.00        3,187,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              モロゾフ                 3,200      5,130.00        16,416,000

              亀田製菓                 10,600       5,050.00        53,530,000

              寿スピリッツ                 17,900       8,160.00        146,064,000

              カルビー                 84,900       3,625.00        307,762,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              森永乳業                 34,400       4,395.00        151,188,000

              六甲バター                 12,400       1,781.00        22,084,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤクルト本社                128,100       5,990.00        767,319,000

              明治ホールディングス                123,100       7,410.00        912,171,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              雪印メグミルク                 44,800       2,520.00        112,896,000

              プリマハム                 29,100       2,580.00        75,078,000

              日本ハム                 71,200       4,595.00        327,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              林兼産業                 6,200       730.00        4,526,000

              丸大食品                 19,800       2,323.00        45,995,400

              S Foods                 14,900       2,853.00        42,509,700

              伊藤ハム米久ホールディ                119,900         714.00       85,608,600

              ングス
              サッポロホールディング                 63,500       2,707.00        171,894,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,500株
              アサヒグループホール                390,000       5,088.00       1,984,320,000

              ディングス
              キリンホールディングス                789,700       2,481.50       1,959,640,550

              宝ホールディングス                139,400       1,016.00        141,630,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              オエノンホールディング                 49,100        401.00       19,689,100

              ス
              養命酒製造                 5,700      1,978.00        11,274,600

              コカ・コーラ ボトラー                130,700       2,865.00        374,455,500

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   2,400株
              サントリー食品インター                124,600       4,650.00        579,390,000

              ナショナル
              ダイドーグループホール                 9,500      4,585.00        43,557,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,700株
              伊藤園                 56,500       5,530.00        312,445,000

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2,400株
              キーコーヒー                 18,300       2,306.00        42,199,800

              ユニカフェ                 4,800      1,032.00         4,953,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ジャパンフーズ                 2,600      1,272.00         3,307,200

              日清オイリオグループ                 24,000       3,905.00        93,720,000

              不二製油グループ本社                 45,400       2,960.00        134,384,000

              かどや製油                 2,000      3,790.00         7,580,000

              J-オイルミルズ                 9,700      4,475.00        43,407,500

              キッコーマン                134,000       5,430.00        727,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              味の素                411,200       1,827.50        751,468,000

              キユーピー                103,700       2,468.00        255,931,600

              ハウス食品グループ本社                 69,600       3,795.00        264,132,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              カゴメ                 70,700       2,653.00        187,567,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              焼津水産化学工業                 9,000      1,037.00         9,333,000

              アリアケジャパン                 17,000       8,280.00        140,760,000

              ピエトロ                 2,400      1,636.00         3,926,400

              エバラ食品工業                 4,500      2,208.00         9,936,000

              やまみ                  900     2,306.00         2,075,400

              ニチレイ                 88,700       2,548.00        226,007,600

              東洋水産                 95,800       4,725.00        452,655,000

              イートアンド                 6,400      1,783.00        11,411,200

              大冷                 2,400      1,966.00         4,718,400

              ヨシムラ・フード・ホー                 10,200       1,192.00        12,158,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   700株(100株)
              日清食品ホールディング                 79,100       8,170.00        646,247,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              永谷園ホールディングス                 9,100      2,162.00        19,674,200

              一正蒲鉾                 7,200      1,018.00         7,329,600

              フジッコ                 20,200       1,955.00        39,491,000

              ロック・フィールド                 20,100       1,535.00        30,853,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              日本たばこ産業               1,075,200         2,531.50       2,721,868,800

              ケンコーマヨネーズ                 10,400       2,486.00        25,854,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              わらべや日洋ホールディ                 12,200       1,718.00        20,959,600

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ングス                                     100株
              なとり                 10,400       1,685.00        17,524,000

              イフジ産業                 3,200       777.00        2,486,400

              ピックルスコーポレー                 4,100      3,055.00        12,525,500

              ション
              北の達人コーポレーショ                 65,000        704.00       45,760,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   21,300株(1,700株)
              ユーグレナ                 79,400        779.00       61,852,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              ミヨシ油脂                 7,100      1,313.00         9,322,300

              理研ビタミン                 8,800      4,115.00        36,212,000

              片倉工業                 26,400       1,362.00        35,956,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              グンゼ                 13,300       4,860.00        64,638,000

              東洋紡                 71,800       1,621.00        116,387,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ユニチカ                 53,200        386.00       20,535,200

              富士紡ホールディングス                 8,800      3,545.00        31,196,000

              倉敷紡績                 18,700       2,538.00        47,460,600

              シキボウ                 9,500      1,021.00         9,699,500

              日本毛織                 59,800       1,137.00        67,992,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ダイトウボウ                 29,400         85.00       2,499,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トーア紡コーポレーショ                 7,200       581.00        4,183,200

              ン
              ダイドーリミテッド                 23,900        278.00        6,644,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              帝国繊維                 20,400       2,134.00        43,533,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              帝人                148,200       2,068.00        306,477,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東レ               1,315,600          757.30       996,303,880

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              サカイオーベックス                 4,800      1,899.00         9,115,200

              住江織物                 5,300      2,921.00        15,481,300

              日本フエルト                 10,300        500.00        5,150,000

              イチカワ                 2,600      1,521.00         3,954,600

              日東製網                 2,100      1,695.00         3,559,500

              アツギ                 15,000        856.00       12,840,000

                                205/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ダイニック                 6,900       800.00        5,520,000
              セーレン                 44,700       1,574.00        70,357,800

              ソトー                 7,200       970.00        6,984,000

              東海染工                 2,500      1,130.00         2,825,000

              小松マテーレ                 29,800        810.00       24,138,000

              ワコールホールディング                 47,400       2,941.00        139,403,400

              ス
              ホギメディカル                 20,700       3,640.00        75,348,000

              レナウン                 46,700        113.00        5,277,100

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              クラウディアホールディ                 4,500       483.00        2,173,500

              ングス
              TSIホールディングス                 60,900        559.00       34,043,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マツオカコーポレーショ                 5,200      2,477.00        12,880,400

              ン
              ワールド                 25,800       2,825.00        72,885,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              三陽商会                 9,500      1,334.00        12,673,000

              ナイガイ                 6,600       471.00        3,108,600

              オンワードホールディン                109,200         654.00       71,416,800

              グス
              ルックホールディングス                 6,200      1,227.00         7,607,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ゴールドウイン                 32,900       8,000.00        263,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株(17,100株)
              デサント                 35,400       2,058.00        72,853,200

              キング                 8,600       520.00        4,472,000

              ヤマトインターナショナ                 11,000        410.00        4,510,000

              ル
              特種東海製紙                 11,500       4,050.00        46,575,000

              王子ホールディングス                759,600         603.00       458,038,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              日本製紙                 80,400       1,838.00        147,775,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株
              三菱製紙                 20,600        488.00       10,052,800

              北越コーポレーション                120,500         565.00       68,082,500

              中越パルプ工業                 7,700      1,654.00        12,735,800

              巴川製紙所                 5,400       864.00        4,665,600

              大王製紙                 79,700       1,489.00        118,673,300

                                                   貸付有価証券
                                206/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   38,300株(27,800株)
              阿波製紙                 4,700       561.00        2,636,700

              レンゴー                171,700         834.00       143,197,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              トーモク                 11,100       1,863.00        20,679,300

              ザ・パック                 13,800       4,275.00        58,995,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              クラレ                286,200       1,365.00        390,663,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              旭化成               1,204,400         1,246.50       1,501,284,600

              共和レザー                 9,900       812.00        8,038,800

              昭和電工                129,400       3,010.00        389,494,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,800株
              住友化学               1,335,000          505.00       674,175,000

              住友精化                 8,000      3,630.00        29,040,000

              日産化学                101,600       4,735.00        481,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ラサ工業                 6,400      1,583.00        10,131,200

              クレハ                 15,600       6,620.00        103,272,000

              多木化学                 5,300      4,555.00        24,141,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              テイカ                 13,300       1,947.00        25,895,100

              石原産業                 32,600       1,050.00        34,230,000

              片倉コープアグリ                 4,700      1,183.00         5,560,100

              日本曹達                 26,900       2,980.00        80,162,000

              東ソー                280,900       1,716.00        482,024,400

              トクヤマ                 52,400       2,936.00        153,846,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              セントラル硝子                 37,100       2,690.00        99,799,000

              東亞合成                114,000       1,299.00        148,086,000

              大阪ソーダ                 18,500       3,155.00        58,367,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              関東電化工業                 43,100       1,009.00        43,487,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              デンカ                 66,300       3,325.00        220,447,500

              信越化学工業                312,000       11,950.00       3,728,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              日本カーバイド工業                 6,100      1,468.00         8,954,800

              堺化学工業                 11,800       2,560.00        30,208,000

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              第一稀元素化学工業                 19,700        875.00       17,237,500
              エア・ウォーター                169,000       1,619.00        273,611,000

              大陽日酸                174,600       2,429.00        424,103,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本化学工業                 5,700      3,305.00        18,838,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東邦アセチレン                 2,700      1,346.00         3,634,200

              日本パーカライジング                 91,700       1,200.00        110,040,000

              高圧ガス工業                 28,800        866.00       24,940,800

              チタン工業                 2,300      2,681.00         6,166,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              四国化成工業                 28,000       1,380.00        38,640,000

              戸田工業                 4,200      2,139.00         8,983,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ステラ ケミファ                 9,900      3,240.00        32,076,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              保土谷化学工業                 6,800      4,140.00        28,152,000

              日本触媒                 28,200       6,740.00        190,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              大日精化工業                 16,100       3,260.00        52,486,000

              カネカ                 47,000       3,610.00        169,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱瓦斯化学                171,500       1,687.00        289,320,500

              三井化学                165,000       2,702.00        445,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              JSR                169,300       2,037.00        344,864,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東京応化工業                 31,200       4,285.00        133,692,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大阪有機化学工業                 16,800       1,500.00        25,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三菱ケミカルホールディ               1,214,700          825.00      1,002,127,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   7,500株
              KHネオケム                 32,000       2,394.00        76,608,000

              ダイセル                248,600       1,057.00        262,770,200

              住友ベークライト                 28,600       4,160.00        118,976,000

              積水化学工業                390,700       1,926.00        752,488,200

              日本ゼオン                163,900       1,366.00        223,887,400

              アイカ工業                 54,500       3,650.00        198,925,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                208/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              宇部興産                 91,800       2,407.00        220,962,600
              積水樹脂                 32,700       2,309.00        75,504,300

              タキロンシーアイ                 39,300        740.00       29,082,000

              旭有機材                 10,300       1,740.00        17,922,000

              日立化成                 84,000       4,585.00        385,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株(7,500株)
              ニチバン                 9,600      1,926.00        18,489,600

              リケンテクノス                 45,700        536.00       24,495,200

              大倉工業                 8,600      2,000.00        17,200,000

              積水化成品工業                 24,400        817.00       19,934,800

              群栄化学工業                 4,100      2,620.00        10,742,000

              タイガースポリマー                 9,600       613.00        5,884,800

              ミライアル                 6,400      1,431.00         9,158,400

              ダイキアクシス                 6,400      1,000.00         6,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ダイキョーニシカワ                 38,300        855.00       32,746,500

              竹本容器                 6,500       999.00        6,493,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              森六ホールディングス                 9,800      2,376.00        23,284,800

              日本化薬                112,500       1,371.00        154,237,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              カーリットホールディン                 19,400        630.00       12,222,000

              グス
              日本精化                 14,600       1,272.00        18,571,200

              扶桑化学工業                 18,400       3,160.00        58,144,000

              トリケミカル研究所                 4,000      8,540.00        34,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株(300株)
              ADEKA                 83,600       1,660.00        138,776,000

              日油                 68,400       3,685.00        252,054,000

              新日本理化                 30,100        207.00        6,230,700

              ハリマ化成グループ                 15,000       1,199.00        17,985,000

              花王                444,200       9,084.00       4,035,112,800

              第一工業製薬                 6,800      4,495.00        30,566,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              石原ケミカル                 4,900      2,117.00        10,373,300

              日華化学                 6,100       939.00        5,727,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ニイタカ                 2,800      1,816.00         5,084,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              三洋化成工業                 10,800       5,370.00        57,996,000
              有機合成薬品工業                 13,900        298.00        4,142,200

              大日本塗料                 20,500       1,192.00        24,436,000

              日本ペイントホールディ                149,900       5,480.00        821,452,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   17,900株
              関西ペイント                204,100       2,642.00        539,232,200

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株
              神東塗料                 14,300        210.00        3,003,000

              中国塗料                 51,700       1,041.00        53,819,700

              日本特殊塗料                 13,600       1,531.00        20,821,600

              藤倉化成                 24,500        592.00       14,504,000

              太陽ホールディングス                 13,300       4,410.00        58,653,000

              DIC                 76,700       3,055.00        234,318,500

              サカタインクス                 39,700       1,196.00        47,481,200

              東洋インキSCホール                 38,400       2,671.00        102,566,400

              ディングス
              T&K TOKA                 14,100       1,030.00        14,523,000

              富士フイルムホールディ                355,700       5,256.00       1,869,559,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              資生堂                368,600       7,887.00       2,907,148,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ライオン                241,200       2,164.00        521,956,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              高砂香料工業                 11,600       2,553.00        29,614,800

              マンダム                 41,700       3,015.00        125,725,500

              ミルボン                 24,800       6,300.00        156,240,000

              ファンケル                 75,100       3,005.00        225,675,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株
              コーセー                 34,900      16,370.00        571,313,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株
              コタ                 9,700      1,523.00        14,773,100

              シーボン                 2,400      2,505.00         6,012,000

              ポーラ・オルビスホール                 79,200       2,680.00        212,256,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,200株
              ノエビアホールディング                 17,700       5,910.00        104,607,000

              ス
              アジュバンコスメジャパ                 4,100       953.00        3,907,300

              ン
              エステー                 11,900       1,730.00        20,587,000

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              アグロ カネショウ                 5,800      1,538.00         8,920,400
                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              コニシ                 30,500       1,520.00        46,360,000

              長谷川香料                 24,600       2,083.00        51,241,800

              星光PMC                 10,600        999.00       10,589,400

              小林製薬                 52,000       9,360.00        486,720,000

              荒川化学工業                 16,700       1,616.00        26,987,200

              メック                 12,700       1,574.00        19,989,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              日本高純度化学                 5,100      2,652.00        13,525,200

              タカラバイオ                 48,600       2,089.00        101,525,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              JCU                 22,500       3,230.00        72,675,000

              新田ゼラチン                 11,600        687.00        7,969,200

              OATアグリオ                 3,200      1,644.00         5,260,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              デクセリアルズ                 47,800       1,070.00        51,146,000

              アース製薬                 14,000       5,780.00        80,920,000

              北興化学工業                 19,000        583.00       11,077,000

              大成ラミック                 6,100      2,890.00        17,629,000

              クミアイ化学工業                 76,700        986.00       75,626,200

              日本農薬                 33,000        568.00       18,744,000

              アキレス                 12,800       1,822.00        23,321,600

              有沢製作所                 29,300        991.00       29,036,300

              日東電工                128,000       6,200.00        793,600,000

              レック                 19,800       1,355.00        26,829,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三光合成                 21,200        426.00        9,031,200

              きもと                 31,500        178.00        5,607,000

              藤森工業                 16,600       3,485.00        57,851,000

              前澤化成工業                 11,800       1,215.00        14,337,000

              未来工業                 10,000       2,192.00        21,920,000

              ウェーブロックホール                 6,400       830.00        5,312,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              JSP                 10,900       1,961.00        21,374,900

              エフピコ                 20,400       6,630.00        135,252,000

              天馬                 12,400       2,000.00        24,800,000

              信越ポリマー                 33,300       1,045.00        34,798,500

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              東リ                 46,200        330.00       15,246,000
              ニフコ                 68,100       3,025.00        206,002,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株
              バルカー                 15,100       2,675.00        40,392,500

              ユニ・チャーム                357,600       3,689.00       1,319,186,400

              ショーエイコーポレー                 2,100       752.00        1,579,200

              ション
              協和キリン                186,600       2,511.00        468,552,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              武田薬品工業               1,543,600         4,384.00       6,767,142,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              アステラス製薬               1,632,000         1,878.00       3,064,896,000

              大日本住友製薬                137,500       2,136.00        293,700,000

              塩野義製薬                237,200       6,788.00       1,610,113,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              田辺三菱製薬                226,400       2,008.00        454,611,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              わかもと製薬                 22,100        279.00        6,165,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              あすか製薬                 21,100       1,291.00        27,240,100

              日本新薬                 48,600       9,380.00        455,868,000

              ビオフェルミン製薬                 3,200      2,396.00         7,667,200

              中外製薬                193,400       10,030.00       1,939,802,000

              科研製薬                 31,800       6,030.00        191,754,000

              エーザイ                222,100       8,240.00       1,830,104,000

              ロート製薬                 95,200       3,340.00        317,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              小野薬品工業                426,100       2,507.50       1,068,445,750

              久光製薬                 54,800       5,490.00        300,852,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              持田製薬                 25,700       4,575.00        117,577,500

              参天製薬                345,500       2,069.00        714,839,500

              扶桑薬品工業                 6,500      2,050.00        13,325,000

              日本ケミファ                 2,500      2,880.00         7,200,000

              ツムラ                 57,500       3,235.00        186,012,500

              日医工                 52,500       1,385.00        72,712,500

              キッセイ薬品工業                 32,800       3,115.00        102,172,000

              生化学工業                 36,000       1,239.00        44,604,000

              栄研化学                 32,600       2,038.00        66,438,800

                                212/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              日水製薬                 7,800      1,289.00        10,054,200
              鳥居薬品                 11,600       2,996.00        34,753,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              JCRファーマ                 13,100       8,520.00        111,612,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東和薬品                 23,700       2,924.00        69,298,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              富士製薬工業                 12,600       1,332.00        16,783,200

              沢井製薬                 38,100       6,940.00        264,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ゼリア新薬工業                 33,700       2,086.00        70,298,200

              第一三共                530,900       7,244.00       3,845,839,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              キョーリン製薬ホール                 40,900       1,912.00        78,200,800

              ディングス
              大幸薬品                 7,500      3,255.00        24,412,500

              ダイト                 10,900       3,195.00        34,825,500

              大塚ホールディングス                353,400       4,980.00       1,759,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大正製薬ホールディング                 39,200       8,230.00        322,616,000

              ス
              ペプチドリーム                 93,800       5,450.00        511,210,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株
              日本コークス工業                156,700         79.00       12,379,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ニチレキ                 21,900       1,364.00        29,871,600

              ユシロ化学工業                 10,400       1,469.00        15,277,600

              ビーピー・カストロール                 6,600      1,601.00        10,566,600

              富士石油                 49,500        245.00       12,127,500

              MORESCO                 6,700      1,403.00         9,400,100

              出光興産                208,700       3,050.00        636,535,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              JXTGホールディング               2,877,400          501.50      1,443,016,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   32,900株
              コスモエネルギーホール                 53,700       2,526.00        135,646,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   600株
              横浜ゴム                107,400       2,222.00        238,642,800

              TOYO TIRE                106,500       1,611.00        171,571,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株
              ブリヂストン                570,200       4,209.00       2,399,971,800

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              住友ゴム工業                166,700       1,385.00        230,879,500
              藤倉コンポジット                 16,200        481.00        7,792,200

              オカモト                 11,300       4,090.00        46,217,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              フコク                 8,100       722.00        5,848,200

              ニッタ                 20,900       3,320.00        69,388,000

              住友理工                 36,000       1,017.00        36,612,000

              三ツ星ベルト                 24,400       2,126.00        51,874,400

              バンドー化学                 32,600        937.00       30,546,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東紡績                 27,600       4,430.00        122,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              AGC                183,400       4,000.00        733,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本板硝子                 88,700        697.00       61,823,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              石塚硝子                 3,400      2,561.00         8,707,400

              日本山村硝子                 7,700      1,353.00        10,418,100

              日本電気硝子                 74,500       2,492.00        185,654,000

              オハラ                 7,300      1,388.00        10,132,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株(900株)
              住友大阪セメント                 35,100       4,855.00        170,410,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              太平洋セメント                117,200       3,285.00        385,002,000

              日本ヒューム                 18,600        866.00       16,107,600

              日本コンクリート工業                 39,900        288.00       11,491,200

              三谷セキサン                 8,600      3,660.00        31,476,000

              アジアパイルホールディ                 26,300        595.00       15,648,500

              ングス
              東海カーボン                194,400       1,123.00        218,311,200

                                                   貸付有価証券
                                                   91,500株(900株)
              日本カーボン                 9,500      4,310.00        40,945,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              東洋炭素                 10,900       2,347.00        25,582,300

              ノリタケカンパニーリミ                 10,300       4,630.00        47,689,000

              テド
              TOTO                132,500       4,670.00        618,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株
              日本碍子                226,400       1,901.00        430,386,400

              日本特殊陶業                144,400       2,159.00        311,759,600

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   6,600株
              ダントーホールディング                 13,800        115.00        1,587,000

              ス
              MARUWA                 7,100      8,130.00        57,723,000

              品川リフラクトリーズ                 4,900      3,505.00        17,174,500

              黒崎播磨                 3,700      6,530.00        24,161,000

              ヨータイ                 14,700        754.00       11,083,800

              イソライト工業                 9,500       680.00        6,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京窯業                 23,600        347.00        8,189,200

              ニッカトー                 8,400       818.00        6,871,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 16,500       2,947.00        48,625,500

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   300株
              クニミネ工業                 7,500      1,414.00        10,605,000

              エーアンドエーマテリア                 3,100      1,451.00         4,498,100

              ル
              ニチアス                 50,800       2,751.00        139,750,800

              ニチハ                 25,800       2,749.00        70,924,200

              日本製鉄                821,100       1,682.50       1,381,500,750

              神戸製鋼所                335,800         586.00       196,778,800

                                                   貸付有価証券
                                                   35,000株
              中山製鋼所                 25,400        556.00       14,122,400

              合同製鐵                 9,900      2,795.00        27,670,500

              ジェイ エフ イー                 495,500       1,427.00        707,078,500

              ホールディングス
              東京製鐵                 89,300        798.00       71,261,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共英製鋼                 20,700       2,133.00        44,153,100

              大和工業                 39,000       2,726.00        106,314,000

              東京鐵鋼                 7,600      1,632.00        12,403,200

              大阪製鐵                 9,700      1,397.00        13,550,900

              淀川製鋼所                 24,800       2,065.00        51,212,000

              丸一鋼管                 59,600       3,090.00        184,164,000

              モリ工業                 5,500      2,532.00        13,926,000

              大同特殊鋼                 30,000       4,860.00        145,800,000

              日本高周波鋼業                 6,800       431.00        2,930,800

              日本冶金工業                 15,200       2,313.00        35,157,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              山陽特殊製鋼                 13,200       1,565.00        20,658,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株(200株)
              愛知製鋼                 10,300       3,855.00        39,706,500

              日立金属                197,600       1,600.00        316,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              日本金属                 4,200       933.00        3,918,600

              大平洋金属                 12,400       2,579.00        31,979,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              新日本電工                118,200         177.00       20,921,400

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
              栗本鐵工所                 9,300      2,207.00        20,525,100

              虹技                 2,700      1,438.00         3,882,600

              日本鋳鉄管                 1,900      1,332.00         2,530,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株(1,000株)
              三菱製鋼                 13,600       1,091.00        14,837,600

              日亜鋼業                 26,800        345.00        9,246,000

              日本精線                 3,000      3,255.00         9,765,000

              エンビプロ・ホールディ                 6,900       846.00        5,837,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              シンニッタン                 28,500        424.00       12,084,000

              新家工業                 4,200      1,452.00         6,098,400

              大紀アルミニウム工業所                 30,200        763.00       23,042,600

              日本軽金属ホールディン                464,200         232.00       107,694,400

              グス
              三井金属鉱業                 49,500       2,817.00        139,441,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東邦亜鉛                 9,400      2,066.00        19,420,400

              三菱マテリアル                121,200       3,015.00        365,418,000

              住友金属鉱山                234,500       3,469.00        813,480,500

              DOWAホールディング                 46,400       4,090.00        189,776,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              古河機械金属                 32,600       1,435.00        46,781,000

              大阪チタニウムテクノロ                 19,100       1,530.00        29,223,000

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   100株
              東邦チタニウム                 32,800        913.00       29,946,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              UACJ                 27,800       2,507.00        69,694,600

              CKサンエツ                 3,800      3,350.00        12,730,000

              古河電気工業                 57,000       2,847.00        162,279,000

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,300株
              住友電気工業                686,000       1,645.00       1,128,470,000

              フジクラ                221,500         466.00       103,219,000

              昭和電線ホールディング                 21,300       1,461.00        31,119,300

              ス
              東京特殊電線                 2,700      2,262.00         6,107,400

              タツタ電線                 36,400        599.00       21,803,600

              カナレ電気                 3,000      1,884.00         5,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              平河ヒューテック                 6,900      1,577.00        10,881,300

              リョービ                 22,600       2,065.00        46,669,000

              アーレスティ                 24,000        552.00       13,248,000

              アサヒホールディングス                 32,100       2,656.00        85,257,600

              稲葉製作所                 10,300       1,425.00        14,677,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              宮地エンジニアリンググ                 5,600      2,073.00        11,608,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   400株
              トーカロ                 51,000       1,128.00        57,528,000

              アルファCo                 6,500      1,306.00         8,489,000

              SUMCO                219,600       1,838.00        403,624,800

              川田テクノロジーズ                 3,700      6,660.00        24,642,000

              RS Technolo                 5,200      3,965.00        20,618,000

                                                   貸付有価証券
              gies
                                                   1,400株
              信和                 7,900      1,110.00         8,769,000

              東洋製罐グループホール                116,800       1,903.00        222,270,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              ホッカンホールディング                 10,100       2,017.00        20,371,700

              ス
              コロナ                 10,100       1,077.00        10,877,700

              横河ブリッジホールディ                 34,100       2,003.00        68,302,300

              ングス
              駒井ハルテック                 3,400      1,863.00         6,334,200

              高田機工                 1,700      2,706.00         4,600,200

              三和ホールディングス                176,000       1,240.00        218,240,000

              文化シヤッター                 54,100        980.00       53,018,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株(10,600株)
              三協立山                 25,400       1,268.00        32,207,200

              アルインコ                 13,300       1,283.00        17,063,900

              東洋シヤッター                 4,400       715.00        3,146,000

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              LIXILグループ                270,700       1,957.00        529,759,900
                                                   貸付有価証券
                                                   73,500株
              日本フイルコン                 14,000        515.00        7,210,000

              ノーリツ                 38,000       1,493.00        56,734,000

              長府製作所                 18,700       2,459.00        45,983,300

              リンナイ                 35,700       8,660.00        309,162,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ダイニチ工業                 9,900       684.00        6,771,600

              日東精工                 25,300        647.00       16,369,100

              三洋工業                 2,400      2,014.00         4,833,600

              岡部                 37,200        942.00       35,042,400

              ジーテクト                 22,800       1,843.00        42,020,400

              東プレ                 34,200       1,800.00        61,560,000

              高周波熱錬                 35,300        891.00       31,452,300

              東京製綱                 13,100       1,311.00        17,174,100

              サンコール                 10,300        575.00        5,922,500

              モリテック スチール                 14,300        403.00        5,762,900

              パイオラックス                 27,100       2,166.00        58,698,600

              エイチワン                 18,000        832.00       14,976,000

              日本発條                196,800       1,023.00        201,326,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              中央発條                 2,200      3,045.00         6,699,000

              アドバネクス                 2,600      1,641.00         4,266,600

              立川ブラインド工業                 8,100      1,378.00        11,161,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三益半導体工業                 16,400       2,158.00        35,391,200

              日本ドライケミカル                 4,600      1,640.00         7,544,000

              日本製鋼所                 55,700       2,160.00        120,312,000

              三浦工業                 79,400       3,700.00        293,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              タクマ                 62,200       1,306.00        81,233,200

              ツガミ                 38,000       1,093.00        41,534,000

              オークマ                 21,400       5,840.00        124,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              東芝機械                 20,700       2,943.00        60,920,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              アマダホールディングス                233,200       1,270.00        296,164,000

              アイダエンジニアリング                 49,500        994.00       49,203,000

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              滝澤鉄工所                 5,700      1,389.00         7,917,300
              FUJI                 78,900       1,970.00        155,433,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株(28,000株)
              牧野フライス製作所                 21,500       5,040.00        108,360,000

              オーエスジー                 84,800       2,146.00        181,980,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ダイジェット工業                 2,100      1,483.00         3,114,300

              旭ダイヤモンド工業                 48,100        648.00       31,168,800

              DMG森精機                116,100       1,722.00        199,924,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソディック                 43,100        992.00       42,755,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ディスコ                 24,800      26,010.00        645,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日東工器                 10,000       2,366.00        23,660,000

              日進工具                 5,400      2,727.00        14,725,800

              パンチ工業                 16,600        541.00        8,980,600

              冨士ダイス                 8,100       771.00        6,245,100

              豊和工業                 10,100        873.00        8,817,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              OKK                 7,500       667.00        5,002,500

              東洋機械金属                 13,100        554.00        7,257,400

              津田駒工業                 3,500      1,322.00         4,627,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株(1,500株)
              エンシュウ                 4,400      1,338.00         5,887,200

              島精機製作所                 29,500       2,653.00        78,263,500

              オプトラン                 20,400       3,010.00        61,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              NCホールディングス                 5,500       720.00        3,960,000

              イワキポンプ                 8,700      1,190.00        10,353,000

              フリュー                 17,900       1,060.00        18,974,000

              ヤマシンフィルタ                 39,900        864.00       34,473,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株(8,200株)
              日阪製作所                 22,600       1,002.00        22,645,200

              やまびこ                 35,600       1,228.00        43,716,800

              平田機工                 8,700      7,150.00        62,205,000

              ペガサスミシン製造                 18,600        505.00        9,393,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マルマエ                 7,500       981.00        7,357,500

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   3,500株(3,300株)
              タツモ                 8,600      1,318.00        11,334,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ナブテスコ                108,100       3,370.00        364,297,000

              三井海洋開発                 19,500       2,673.00        52,123,500

              レオン自動機                 18,000       1,588.00        28,584,000

              SMC                 58,200      50,550.00       2,942,010,000

              ヤマハモーターロボティ                 16,000        617.00        9,872,000

                                                   貸付有価証券
              クスホールディング
                                                   4,400株
              ホソカワミクロン                 6,500      4,645.00        30,192,500

              ユニオンツール                 6,800      3,155.00        21,454,000

              オイレス工業                 23,700       1,667.00        39,507,900

              日精エー・エス・ビー機                 6,200      4,620.00        28,644,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   1,900株
              サトーホールディングス                 26,100       3,425.00        89,392,500

              技研製作所                 16,100       5,010.00        80,661,000

              日本エアーテック                 5,800       742.00        4,303,600

              カワタ                 5,400      1,176.00         6,350,400

              日精樹脂工業                 15,400       1,032.00        15,892,800

              オカダアイヨン                 5,800      1,328.00         7,702,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワイエイシイホールディ                 7,900       754.00        5,956,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,600株(600株)
              小松製作所                840,300       2,650.50       2,227,215,150

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              住友重機械工業                106,200       3,180.00        337,716,000

              日立建機                 74,300       3,310.00        245,933,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日工                 25,300        872.00       22,061,600

              巴工業                 7,900      2,297.00        18,146,300

              井関農機                 18,500       1,667.00        30,839,500

              TOWA                 18,700       1,158.00        21,654,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              丸山製作所                 4,100      1,236.00         5,067,600

              北川鉄工所                 8,300      2,393.00        19,861,900

              ローツェ                 8,100      4,205.00        34,060,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              タカキタ                 6,500       639.00        4,153,500

              クボタ                984,300       1,738.50       1,711,205,550

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              荏原実業                 4,600      2,261.00        10,400,600
              三菱化工機                 6,400      1,917.00        12,268,800

              月島機械                 34,200       1,667.00        57,011,400

              帝国電機製作所                 15,300       1,446.00        22,123,800

              東京機械製作所                 7,500       369.00        2,767,500

              新東工業                 44,000       1,048.00        46,112,000

              澁谷工業                 16,200       3,155.00        51,111,000

              アイチ コーポレーショ                 32,000        736.00       23,552,000

              ン
              小森コーポレーション                 47,000       1,128.00        53,016,000

              鶴見製作所                 14,400       2,091.00        30,110,400

              住友精密工業                 2,800      3,365.00         9,422,000

              日本ギア工業                 5,600       401.00        2,245,600

              酒井重工業                 3,500      2,912.00        10,192,000

              荏原製作所                 76,700       3,375.00        258,862,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              石井鐵工所                 2,400      2,539.00         6,093,600

              酉島製作所                 18,700        932.00       17,428,400

              北越工業                 19,100       1,334.00        25,479,400

              ダイキン工業                236,400       15,525.00       3,670,110,000

              オルガノ                 6,700      6,610.00        44,287,000

              トーヨーカネツ                 8,100      2,415.00        19,561,500

              栗田工業                100,400       3,245.00        325,798,000

              椿本チエイン                 26,500       3,930.00        104,145,000

              大同工業                 8,800       822.00        7,233,600

              木村化工機                 15,400        684.00       10,533,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              アネスト岩田                 28,900       1,048.00        30,287,200

              ダイフク                 94,800       6,500.00        616,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              サムコ                 5,100      1,400.00         7,140,000

              加藤製作所                 10,100       1,728.00        17,452,800

              油研工業                 3,100      1,749.00         5,421,900

              タダノ                 89,500        970.00       86,815,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株
              フジテック                 67,400       1,758.00        118,489,200

              CKD                 51,600       1,836.00        94,737,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
                                221/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              キトー                 14,000       1,700.00        23,800,000
              平和                 51,700       2,260.00        116,842,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株
              理想科学工業                 16,400       1,891.00        31,012,400

              SANKYO                 41,300       3,585.00        148,060,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本金銭機械                 20,500        902.00       18,491,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株(900株)
              マースグループホール                 11,800       2,049.00        24,178,200

              ディングス
              フクシマガリレイ                 11,400       4,090.00        46,626,000

              オーイズミ                 7,800       562.00        4,383,600

              ダイコク電機                 8,500      1,683.00        14,305,500

              竹内製作所                 31,000       1,658.00        51,398,000

              アマノ                 48,600       3,360.00        163,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              JUKI                 25,800        887.00       22,884,600

              サンデンホールディング                 24,200        868.00       21,005,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,300株(1,300株)
              蛇の目ミシン工業                 16,900        412.00        6,962,800

              マックス                 28,300       2,136.00        60,448,800

              グローリー                 51,400       3,285.00        168,849,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新晃工業                 17,200       1,954.00        33,608,800

              大和冷機工業                 26,800       1,249.00        33,473,200

              セガサミーホールディン                184,000       1,575.00        289,800,000

              グス
              日本ピストンリング                 6,800      1,558.00        10,594,400

              リケン                 8,600      4,185.00        35,991,000

              TPR                 25,000       2,143.00        53,575,000

              ツバキ・ナカシマ                 37,800       1,656.00        62,596,800

              ホシザキ                 54,200       9,930.00        538,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              大豊工業                 15,100        891.00       13,454,100

              日本精工                349,300       1,061.00        370,607,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              NTN                429,400         345.00       148,143,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              ジェイテクト                178,000       1,323.00        235,494,000

                                222/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              不二越                 17,200       4,850.00        83,420,000
              日本トムソン                 55,000        505.00       27,775,000

              THK                107,900       3,000.00        323,700,000

              ユーシン精機                 14,400       1,018.00        14,659,200

              前澤給装工業                 6,700      2,197.00        14,719,900

              イーグル工業                 22,900       1,130.00        25,877,000

              前澤工業                 12,300        385.00        4,735,500

              日本ピラー工業                 18,800       1,535.00        28,858,000

              キッツ                 75,200        764.00       57,452,800

              マキタ                241,900       3,775.00        913,172,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日立造船                147,100         421.00       61,929,100

              三菱重工業                310,900       4,281.00       1,330,962,900

              IHI                133,600       2,518.00        336,404,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              スター精密                 29,000       1,583.00        45,907,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日清紡ホールディングス                123,700       1,056.00        130,627,200

              イビデン                113,600       2,607.00        296,155,200

              コニカミノルタ                405,400         711.00       288,239,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              ブラザー工業                226,600       2,264.00        513,022,400

              ミネベアミツミ                344,400       2,293.00        789,709,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              日立製作所                891,500       4,628.00       4,125,862,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              三菱電機               1,855,200         1,508.50       2,798,569,200

              富士電機                111,800       3,370.00        376,766,000

              東洋電機製造                 7,300      1,541.00        11,249,300

              安川電機                199,700       4,175.00        833,747,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,800株
              シンフォニアテクノロ                 24,000       1,366.00        32,784,000

              ジー
              明電舎                 34,100       2,327.00        79,350,700

              オリジン                 5,000      1,504.00         7,520,000

              山洋電気                 9,000      5,480.00        49,320,000

              デンヨー                 15,800       2,048.00        32,358,400

              東芝テック                 23,200       4,520.00        104,864,000

                                223/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              芝浦メカトロニクス                 3,300      3,915.00        12,919,500
              マブチモーター                 51,300       4,265.00        218,794,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本電産                223,300       15,075.00       3,366,247,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ユー・エム・シー・エレ                 11,100        455.00        5,050,500

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   2,800株
              トレックス・セミコンダ                 10,600       1,621.00        17,182,600

              クター
              東光高岳                 10,300       1,165.00        11,999,500

              ダブル・スコープ                 28,100       1,027.00        28,858,700

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株(1,700株)
              ダイヘン                 20,300       3,630.00        73,689,000

              ヤーマン                 26,900        748.00       20,121,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株(300株)
              JVCケンウッド                151,100         269.00       40,645,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              ミマキエンジニアリング                 16,600        507.00        8,416,200

              第一精工                 7,500      2,469.00        18,517,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              日新電機                 43,500       1,350.00        58,725,000

              大崎電気工業                 36,900        705.00       26,014,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オムロン                172,500       6,450.00       1,112,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東工業                 27,200       2,548.00        69,305,600

              IDEC                 26,800       2,263.00        60,648,400

              正興電機製作所                 4,400       947.00        4,166,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              不二電機工業                 2,300      1,303.00         2,996,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ジーエス・ユアサ コー                 61,900       2,389.00        147,879,100

              ポレーション
              サクサホールディングス                 4,300      1,919.00         8,251,700

              メルコホールディングス                 6,400      3,080.00        19,712,000

              テクノメディカ                 4,200      2,076.00         8,719,200

              ダイヤモンドエレクト                 3,000      1,007.00         3,021,000

              リックホールディング
              日本電気                225,100       4,440.00        999,444,000

              富士通                178,900       10,225.00       1,829,252,500

                                                   貸付有価証券
                                224/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   400株
              沖電気工業                 75,400       1,534.00        115,663,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              岩崎通信機                 8,100       847.00        6,860,700

              電気興業                 8,900      3,345.00        29,770,500

              サンケン電気                 20,200       3,400.00        68,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ナカヨ                 3,600      1,679.00         6,044,400

              アイホン                 10,500       1,856.00        19,488,000

              ルネサスエレクトロニク                885,100         757.00       670,020,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   23,400株
              セイコーエプソン                230,200       1,701.00        391,570,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ワコム                124,700         459.00       57,237,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルバック                 37,000       4,350.00        160,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アクセル                 7,700       804.00        6,190,800

              EIZO                 14,400       3,955.00        56,952,000

              日本信号                 47,200       1,434.00        67,684,800

              京三製作所                 43,400        614.00       26,647,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              能美防災                 24,500       2,419.00        59,265,500

              ホーチキ                 13,400       1,769.00        23,704,600

              星和電機                 9,200       608.00        5,593,600

              エレコム                 20,100       4,400.00        88,440,000

              パナソニック               2,119,700         1,012.50       2,146,196,250

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              シャープ                214,700       1,682.00        361,125,400

                                                   貸付有価証券
                                                   35,100株(33,500株)
              アンリツ                119,400       2,098.00        250,501,200

                                                   貸付有価証券
                                                   65,400株(7,000株)
              富士通ゼネラル                 50,400       2,446.00        123,278,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株
              ソニー               1,172,600         7,392.00       8,667,859,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              TDK                 89,600      12,210.00       1,094,016,000

              帝国通信工業                 8,200      1,222.00        10,020,400

              タムラ製作所                 62,000        699.00       43,338,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
                                225/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              アルプスアルパイン                164,200       2,500.00        410,500,000
              池上通信機                 5,900      1,051.00         6,200,900

              日本電波工業                 16,700        523.00        8,734,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              鈴木                 9,900       813.00        8,048,700

              日本トリム                 2,500      4,570.00        11,425,000

              ローランド ディー.                 10,200       2,247.00        22,919,400

                                                   貸付有価証券
              ジー.
                                                   4,800株
              フォスター電機                 19,500       1,980.00        38,610,000

              SMK                 4,800      2,990.00        14,352,000

              ヨコオ                 12,000       3,265.00        39,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ティアック                 13,300        213.00        2,832,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ホシデン                 50,700       1,393.00        70,625,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヒロセ電機                 28,700      13,810.00        396,347,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本航空電子工業                 42,500       2,270.00        96,475,000

              TOA                 19,900       1,120.00        22,288,000

              マクセルホールディング                 39,900       1,493.00        59,570,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,500株
              古野電気                 23,900       1,345.00        32,145,500

              ユニデンホールディング                 5,100      1,870.00         9,537,000

              ス
              スミダコーポレーション                 14,200       1,304.00        18,516,800

              アイコム                 10,300       2,728.00        28,098,400

              リオン                 7,800      3,120.00        24,336,000

              本多通信工業                 15,800        548.00        8,658,400

              船井電機                 18,700        668.00       12,491,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              横河電機                170,200       1,948.00        331,549,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              新電元工業                 6,600      3,835.00        25,311,000

              アズビル                117,100       3,165.00        370,621,500

              東亜ディーケーケー                 9,200      1,070.00         9,844,000

              日本光電工業                 76,700       2,969.00        227,722,300

              チノー                 6,400      1,399.00         8,953,600

              共和電業                 19,400        450.00        8,730,000

                                226/427


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              日本電子材料                 7,300       831.00        6,066,300
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              堀場製作所                 36,700       7,440.00        273,048,000

              アドバンテスト                137,900       6,140.00        846,706,000

              小野測器                 7,700       557.00        4,288,900

              エスペック                 16,400       2,260.00        37,064,000

              キーエンス                168,100       38,520.00       6,475,212,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日置電機                 9,700      3,975.00        38,557,500

              シスメックス                132,500       7,511.00        995,207,500

              日本マイクロニクス                 32,300       1,201.00        38,792,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メガチップス                 17,300       1,913.00        33,094,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              OBARA GROUP                 9,600      3,805.00        36,528,000

              澤藤電機                 2,200      2,162.00         4,756,400

              原田工業                 8,800      1,005.00         8,844,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              コーセル                 22,600       1,232.00        27,843,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イリソ電子工業                 15,600       4,980.00        77,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              オプテックスグループ                 30,400       1,590.00        48,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              千代田インテグレ                 8,600      2,448.00        21,052,800

              アイ・オー・データ機器                 6,800      1,055.00         7,174,000

              レーザーテック                 38,000      10,810.00        410,780,000

              スタンレー電気                130,900       3,180.00        416,262,000

              岩崎電気                 7,200      1,492.00        10,742,400

              ウシオ電機                107,800       1,600.00        172,480,000

              岡谷電機産業                 14,500        389.00        5,640,500

              ヘリオス テクノ ホー                 17,100        467.00        7,985,700

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   200株
              エノモト                 5,500      1,423.00         7,826,500

              日本セラミック                 18,800       2,776.00        52,188,800

              遠藤照明                 9,400       715.00        6,721,000

              古河電池                 13,200        840.00       11,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              双信電機                 9,000       471.00        4,239,000

                                                   貸付有価証券
                                227/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   3,600株
              山一電機                 13,400       1,662.00        22,270,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株(1,500株)
              図研                 12,100       2,502.00        30,274,200

              日本電子                 36,600       3,155.00        115,473,000

              カシオ計算機                164,100       2,180.00        357,738,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              ファナック                176,300       20,435.00       3,602,690,500

              日本シイエムケイ                 43,600        659.00       28,732,400

              エンプラス                 9,500      3,555.00        33,772,500

              大真空                 6,800      1,652.00        11,233,600

              ローム                 82,400       8,720.00        718,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株(3,500株)
              浜松ホトニクス                133,100       4,545.00        604,939,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              三井ハイテック                 20,500       1,644.00        33,702,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株(1,500株)
              新光電気工業                 62,300       1,277.00        79,557,100

                                                   貸付有価証券
                                                   29,200株
              京セラ                261,000       7,508.00       1,959,588,000

              太陽誘電                 82,500       3,180.00        262,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,200株
              村田製作所                545,000       6,501.00       3,543,045,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              双葉電子工業                 29,300       1,383.00        40,521,900

              北陸電気工業                 7,500      1,147.00         8,602,500

              ニチコン                 62,900       1,132.00        71,202,800

                                                   貸付有価証券
                                                   29,500株(2,600株)
              日本ケミコン                 14,100       2,148.00        30,286,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              KOA                 28,000       1,374.00        38,472,000

              市光工業                 27,700        791.00       21,910,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              小糸製作所                111,100       5,490.00        609,939,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ミツバ                 34,100        786.00       26,802,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              SCREENホールディ                 32,200       7,450.00        239,890,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   900株
              キヤノン電子                 19,400       2,112.00        40,972,800

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              キヤノン                998,700       3,074.00       3,070,003,800
                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              リコー                472,000       1,167.00        550,824,000

              象印マホービン                 54,400       1,845.00        100,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株
              MUTOHホールディン                 2,500      1,709.00         4,272,500

              グス
              東京エレクトロン                123,700       23,920.00       2,958,904,000

              トヨタ紡織                 54,000       1,787.00        96,498,000

              芦森工業                 3,800      1,390.00         5,282,000

              ユニプレス                 35,900       1,565.00        56,183,500

              豊田自動織機                150,100       6,470.00        971,147,000

              モリタホールディングス                 32,400       1,820.00        58,968,000

              三櫻工業                 23,500       1,283.00        30,150,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株(3,500株)
              デンソー                408,500       5,051.00       2,063,333,500

              東海理化電機製作所                 48,900       2,194.00        107,286,600

              三井E&Sホールディン                 67,000        922.00       61,774,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,800株
              川崎重工業                144,400       2,446.00        353,202,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              名村造船所                 59,700        257.00       15,342,900

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              サノヤスホールディング                 22,500        179.00        4,027,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              日本車輌製造                 6,800      3,240.00        22,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              三菱ロジスネクスト                 24,500       1,338.00        32,781,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              近畿車輛                 2,800      1,518.00         4,250,400

              日産自動車               2,188,000          655.40      1,434,015,200

                                                   貸付有価証券
                                                   617,400株
              いすゞ自動車                537,600       1,313.00        705,868,800

              トヨタ自動車               2,067,400         7,766.00      16,055,428,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日野自動車                231,700       1,169.00        270,857,300

              三菱自動車工業                686,700         469.00       322,062,300

                                                   貸付有価証券
                                                   42,000株
              エフテック                 12,900        810.00       10,449,000

              レシップホールディング                 7,300       664.00        4,847,200

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ス                                     1,400株
              GMB                 3,300       805.00        2,656,500

              ファルテック                 3,200      1,177.00         3,766,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株(1,500株)
              武蔵精密工業                 41,300       1,531.00        63,230,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              日産車体                 36,200       1,021.00        36,960,200

              新明和工業                 50,000       1,497.00        74,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              極東開発工業                 34,500       1,650.00        56,925,000

              日信工業                 37,700       2,215.00        83,505,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株(2,200株)
              トピー工業                 15,300       2,022.00        30,936,600

              ティラド                 6,700      1,993.00        13,353,100

              タチエス                 30,500       1,470.00        44,835,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              NOK                 99,700       1,698.00        169,290,600

              フタバ産業                 51,600        777.00       40,093,200

              KYB                 20,800       3,340.00        69,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大同メタル工業                 35,600        769.00       27,376,400

              プレス工業                 91,900        443.00       40,711,700

              ミクニ                 23,500        355.00        8,342,500

              太平洋工業                 38,800       1,503.00        58,316,400

              ケーヒン                 42,600       2,560.00        109,056,000

              河西工業                 25,000        882.00       22,050,000

              アイシン精機                152,800       4,115.00        628,772,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              マツダ                545,900         944.00       515,329,600

              今仙電機製作所                 17,200        967.00       16,632,400

              本田技研工業               1,460,700         3,145.00       4,593,901,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              スズキ                367,700       4,732.00       1,739,956,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              SUBARU                576,000       2,748.50       1,583,136,000

              安永                 8,900      1,250.00        11,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ヤマハ発動機                241,900       2,273.00        549,838,700

              ショーワ                 43,800       2,265.00        99,207,000

                                230/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              TBK                 22,000        493.00       10,846,000
              エクセディ                 25,200       2,496.00        62,899,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              豊田合成                 59,900       2,772.00        166,042,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              愛三工業                 29,000        820.00       23,780,000

              盟和産業                 2,800      1,153.00         3,228,400

              日本プラスト                 14,500        747.00       10,831,500

              ヨロズ                 17,300       1,478.00        25,569,400

              エフ・シー・シー                 30,300       2,387.00        72,326,100

              シマノ                 69,400      17,690.00       1,227,686,000

              テイ・エス テック                 43,100       3,465.00        149,341,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ジャムコ                 9,300      1,445.00        13,438,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              テルモ                525,000       3,968.00       2,083,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              クリエートメディック                 6,100      1,104.00         6,734,400

              日機装                 55,600       1,416.00        78,729,600

              日本エム・ディ・エム                 10,700       2,317.00        24,791,900

              島津製作所                221,700       3,470.00        769,299,000

              JMS                 15,700        811.00       12,732,700

              クボテック                 4,800       388.00        1,862,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              長野計器                 13,400        852.00       11,416,800

              ブイ・テクノロジー                 8,700      5,610.00        48,807,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東京計器                 11,800       1,024.00        12,083,200

              愛知時計電機                 2,400      4,480.00        10,752,000

              インターアクション                 9,900      2,966.00        29,363,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株(4,600株)
              オーバル                 16,600        251.00        4,166,600

              東京精密                 33,600       4,245.00        142,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              マニー                 73,900       3,060.00        226,134,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              ニコン                300,200       1,381.00        414,576,200

              トプコン                 93,400       1,425.00        133,095,000

              オリンパス               1,026,500         1,700.00       1,745,050,000

                                                   貸付有価証券
                                231/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   700株
              理研計器                 16,400       2,339.00        38,359,600

              タムロン                 14,900       2,586.00        38,531,400

              HOYA                373,500       10,185.00       3,804,097,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              シード                 7,900      1,081.00         8,539,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ノーリツ鋼機                 12,500       1,568.00        19,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エー・アンド・デイ                 16,900       1,051.00        17,761,900

              朝日インテック                157,500       3,200.00        504,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              シチズン時計                217,300         604.00       131,249,200

              リズム時計工業                 5,800       939.00        5,446,200

              大研医器                 12,800        631.00        8,076,800

              メニコン                 25,400       4,510.00        114,554,000

              シンシア                 2,000       624.00        1,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              松風                 8,400      1,701.00        14,288,400

              セイコーホールディング                 26,200       2,899.00        75,953,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,600株
              ニプロ                128,400       1,315.00        168,846,000

              中本パックス                 4,700      1,583.00         7,440,100

              スノーピーク                 8,500      1,086.00         9,231,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パラマウントベッドホー                 19,600       4,675.00        91,630,000

              ルディングス
              トランザクション                 11,800        984.00       11,611,200

              SHO-BI                 5,400       398.00        2,149,200

              ニホンフラッシュ                 8,700      2,970.00        25,839,000

              前田工繊                 20,400       2,167.00        44,206,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              永大産業                 24,300        345.00        8,383,500

              アートネイチャー                 19,800        829.00       16,414,200

              バンダイナムコホール                191,800       6,602.00       1,266,263,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              アイフィスジャパン                 4,700       776.00        3,647,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株(1,600株)
              共立印刷                 30,900        166.00        5,129,400

              SHOEI                 8,900      5,320.00        47,348,000

                                232/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              フランスベッドホール                 26,200        979.00       25,649,800
              ディングス
              パイロットコーポレー                 32,400       4,500.00        145,800,000

              ション
              萩原工業                 10,300       1,753.00        18,055,900

              トッパン・フォームズ                 39,700       1,208.00        47,957,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フジシールインターナ                 41,600       2,500.00        104,000,000

              ショナル
              タカラトミー                 83,200       1,590.00        132,288,000

              廣済堂                 12,900        820.00       10,578,000

              エステールホールディン                 5,000       690.00        3,450,000

              グス
              アーク                 70,800         95.00       6,726,000

              タカノ                 7,200       821.00        5,911,200

              プロネクサス                 15,900       1,228.00        19,525,200

              ホクシン                 11,400        160.00        1,824,000

              ウッドワン                 6,200      1,207.00         7,483,400

              大建工業                 12,500       1,982.00        24,775,000

              凸版印刷                261,900       2,282.00        597,655,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              大日本印刷                242,800       2,984.00        724,515,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              共同印刷                 5,700      2,959.00        16,866,300

              NISSHA                 38,100       1,132.00        43,129,200

              光村印刷                 1,600      1,777.00         2,843,200

              TAKARA & CO                 8,900      1,762.00        15,681,800

              MPANY
              アシックス                153,100       1,872.00        286,603,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ツツミ                 5,800      2,079.00        12,058,200

              小松ウオール工業                 5,700      2,350.00        13,395,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマハ                110,300       6,160.00        679,448,000

              河合楽器製作所                 5,700      3,810.00        21,717,000

              クリナップ                 17,300        706.00       12,213,800

              ピジョン                112,100       4,070.00        456,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株(400株)
              オリバー                 3,900      3,655.00        14,254,500

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   1,200株
              兼松サステック                 1,200      1,751.00         2,101,200

              キングジム                 15,400        880.00       13,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              リンテック                 44,100       2,471.00        108,971,100

              イトーキ                 39,500        571.00       22,554,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株(100株)
              任天堂                113,800       43,260.00       4,922,988,000

              三菱鉛筆                 30,500       1,686.00        51,423,000

              タカラスタンダード                 38,300       1,992.00        76,293,600

              コクヨ                 89,000       1,670.00        148,630,000

              ナカバヤシ                 18,200        621.00       11,302,200

              グローブライド                 8,300      2,609.00        21,654,700

              オカムラ                 64,700       1,048.00        67,805,600

              美津濃                 16,800       2,760.00        46,368,000

              東京電力ホールディング               1,481,000          474.00       701,994,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   674,000株
              中部電力                567,600       1,551.00        880,347,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              関西電力                702,900       1,278.00        898,306,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中国電力                256,500       1,428.00        366,282,000

                                                   貸付有価証券
                                                   114,100株(79,500
                                                   株)
              北陸電力                169,600         799.00       135,510,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株
              東北電力                463,500       1,098.00        508,923,000

              四国電力                167,000       1,088.00        181,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              九州電力                382,400         946.00       361,750,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              北海道電力                173,600         536.00       93,049,600

              沖縄電力                 34,400       2,048.00        70,451,200

              電源開発                147,600       2,680.00        395,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エフオン                 8,700       766.00        6,664,200

              イーレックス                 26,400       1,885.00        49,764,000

              レノバ                 30,600       1,196.00        36,597,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京瓦斯                356,800       2,662.00        949,801,600

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   600株
              大阪瓦斯                360,000       2,128.00        766,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              東邦瓦斯                 91,900       4,455.00        409,414,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              北海道瓦斯                 10,000       1,636.00        16,360,000

              広島ガス                 38,200        362.00       13,828,400

              西部瓦斯                 20,900       2,601.00        54,360,900

              静岡ガス                 52,700        972.00       51,224,400

              メタウォーター                 9,000      4,295.00        38,655,000

              SBSホールディングス                 16,000       1,925.00        30,800,000

              東武鉄道                195,700       4,005.00        783,778,500

              相鉄ホールディングス                 59,400       2,961.00        175,883,400

              東急                467,900       2,035.00        952,176,500

              京浜急行電鉄                238,300       2,100.00        500,430,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              小田急電鉄                275,900       2,571.00        709,338,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              京王電鉄                 96,300       6,640.00        639,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              京成電鉄                129,100       4,240.00        547,384,000

              富士急行                 25,300       4,185.00        105,880,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              新京成電鉄                 4,800      2,365.00        11,352,000

              東日本旅客鉄道                326,500       9,862.00       3,219,943,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              西日本旅客鉄道                165,300       9,512.00       1,572,333,600

              東海旅客鉄道                154,300       22,290.00       3,439,347,000

              西武ホールディングス                248,900       1,825.00        454,242,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鴻池運輸                 29,500       1,650.00        48,675,000

              西日本鉄道                 51,400       2,521.00        129,579,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ハマキョウレックス                 14,200       3,605.00        51,191,000

              サカイ引越センター                 9,800      7,070.00        69,286,000

              近鉄グループホールディ                175,700       5,920.00       1,040,144,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              阪急阪神ホールディング                234,300       4,715.00       1,104,724,500

              ス
              南海電気鉄道                 83,300       2,974.00        247,734,200

                                235/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              京阪ホールディングス                 78,200       5,310.00        415,242,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              神戸電鉄                 4,200      3,975.00        16,695,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              名古屋鉄道                144,500       3,395.00        490,577,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              山陽電気鉄道                 12,500       2,184.00        27,300,000

              日本通運                 62,100       6,480.00        402,408,000

              ヤマトホールディングス                308,000       1,880.00        579,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              山九                 48,800       5,520.00        269,376,000

              丸運                 10,000        304.00        3,040,000

              丸全昭和運輸                 14,200       3,200.00        45,440,000

              センコーグループホール                 96,900        952.00       92,248,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   300株
              トナミホールディングス                 4,200      5,390.00        22,638,000

              ニッコンホールディング                 62,900       2,748.00        172,849,200

              ス
              日本石油輸送                 1,900      2,881.00         5,473,900

              福山通運                 22,500       4,060.00        91,350,000

              セイノーホールディング                131,600       1,489.00        195,952,400

              ス
              エスライン                 5,300      1,064.00         5,639,200

              神奈川中央交通                 4,400      4,065.00        17,886,000

              日立物流                 32,200       3,030.00        97,566,000

              丸和運輸機関                 18,500       2,459.00        45,491,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              C&Fロジホールディン                 17,800       1,479.00        26,326,200

              グス
              九州旅客鉄道                156,700       3,675.00        575,872,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              SGホールディングス                184,400       2,535.00        467,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日本郵船                146,900       1,965.00        288,658,500

              商船三井                111,200       2,942.00        327,150,400

              川崎汽船                 54,100       1,868.00        101,058,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株(600株)
              NSユナイテッド海運                 9,700      2,279.00        22,106,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              明治海運                 18,700        366.00        6,844,200

                                236/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              飯野海運                 83,200        370.00       30,784,000
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共栄タンカー                 1,500      1,817.00         2,725,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株(700株)
              乾汽船                 10,100       1,149.00        11,604,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日本航空                321,700       3,401.00       1,094,101,700

              ANAホールディングス                321,200       3,634.00       1,167,240,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              パスコ                 3,400      1,943.00         6,606,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              トランコム                 4,900      8,230.00        40,327,000

              日新                 15,200       1,896.00        28,819,200

              三菱倉庫                 55,700       2,872.00        159,970,400

              三井倉庫ホールディング                 20,100       2,010.00        40,401,000

              ス
              住友倉庫                 64,700       1,504.00        97,308,800

              澁澤倉庫                 9,600      2,395.00        22,992,000

              東陽倉庫                 31,700        342.00       10,841,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本トランスシティ                 38,700        559.00       21,633,300

              ケイヒン                 3,400      1,360.00         4,624,000

              中央倉庫                 10,700       1,235.00        13,214,500

              川西倉庫                 3,200      1,058.00         3,385,600

              安田倉庫                 14,400       1,021.00        14,702,400

              ファイズホールディング                 3,700       604.00        2,234,800

              ス
              東洋埠頭                 5,300      1,404.00         7,441,200

              宇徳                 15,000        541.00        8,115,000

              上組                100,600       2,419.00        243,351,400

              サンリツ                 4,200       705.00        2,961,000

              キムラユニティー                 4,700      1,134.00         5,329,800

              キユーソー流通システム                 4,400      1,901.00         8,364,400

              近鉄エクスプレス                 37,300       1,876.00        69,974,800

              東海運                 10,000        293.00        2,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エーアイテイー                 12,400        974.00       12,077,600

              内外トランスライン                 6,200      1,507.00         9,343,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              日本コンセプト                 5,600      1,530.00         8,568,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              NECネッツエスアイ                 17,200       3,585.00        61,662,000

              クロスキャット                 4,800      1,143.00         5,486,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              システナ                 64,900       1,794.00        116,430,600

              デジタルアーツ                 9,000      5,510.00        49,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株(400株)
              日鉄ソリューションズ                 27,300       3,690.00        100,737,000

              キューブシステム                 9,700       785.00        7,614,500

              エイジア                 3,300      1,403.00         4,629,900

              コア                 7,700      1,395.00        10,741,500

              ソリトンシステムズ                 8,000      1,265.00        10,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソフトクリエイトホール                 7,900      1,832.00        14,472,800

              ディングス
              TIS                 60,700       6,570.00        398,799,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ネオス                 7,300       848.00        6,190,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              電算システム                 6,900      3,020.00        20,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株(100株)
              グリー                125,600         501.00       62,925,600

              コーエーテクモホール                 37,200       2,847.00        105,908,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              三菱総合研究所                 7,800      4,165.00        32,487,000

              ボルテージ                 3,300       679.00        2,240,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              電算                 2,000      2,247.00         4,494,000

              AGS                 10,300        810.00        8,343,000

              ファインデックス                 15,300       1,319.00        20,180,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ブレインパッド                 3,700      5,590.00        20,683,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              KLab                 35,200        831.00       29,251,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株(1,900株)
              ポールトゥウィン・ピッ                 22,000        959.00       21,098,000

              トクルーホールディ
              イーブックイニシアティ                 2,600      1,873.00         4,869,800

              ブジャパン
              ネクソン                517,900       1,481.00        767,009,900

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   39,900株
              アイスタイル                 47,000        674.00       31,678,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,600株(900株)
              エムアップ                 5,200      2,488.00        12,937,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              エイチーム                 12,500       1,142.00        14,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株(1,300株)
              エニグモ                 12,900        932.00       12,022,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株(4,800株)
              テクノスジャパン                 14,100        488.00        6,880,800

              enish                 8,100       677.00        5,483,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株(1,100株)
              コロプラ                 59,600       1,227.00        73,129,200

                                                   貸付有価証券
                                                   33,800株(2,200株)
              オルトプラス                 13,400        876.00       11,738,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株(1,600株)
              ブロードリーフ                 90,200        682.00       61,516,400

                                                   貸付有価証券
                                                   48,400株
              クロス・マーケティング                 8,100       372.00        3,013,200

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,800株
              デジタルハーツホール                 9,600      1,011.00         9,705,600

              ディングス
              システム情報                 9,200      1,066.00         9,807,200

              メディアドゥホールディ                 5,700      4,220.00        24,054,000

              ングス
              じげん                 45,000        539.00       24,255,000

              ブイキューブ                 11,200        643.00        7,201,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株(1,500株)
              エンカレッジ・テクノロ                 3,000       944.00        2,832,000

              ジ
              サイバーリンクス                 2,800      1,265.00         3,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ディー・エル・イー                 12,900        212.00        2,734,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株(3,500株)
              フィックスターズ                 19,400       1,474.00        28,595,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              CARTA HOLDI                 8,800      1,194.00        10,507,200

                                                   貸付有価証券
              NGS
                                                   300株
              オプティム                 4,800      3,280.00        15,744,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株(700株)
              セレス                 6,000      1,233.00         7,398,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              SHIFT                 4,800      7,810.00        37,488,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ティーガイア                 16,100       2,707.00        43,582,700

              セック                 2,700      3,735.00        10,084,500

              日本アジアグループ                 19,200        388.00        7,449,600

              豆蔵ホールディングス                 12,400       1,462.00        18,128,800

              テクマトリックス                 12,800       2,375.00        30,400,000

              プロシップ                 5,200      1,451.00         7,545,200

              ガンホー・オンライン・                 43,900       2,350.00        103,165,000

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   1,600株
              GMOペイメントゲート                 30,000       7,550.00        226,500,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   3,300株
              ザッパラス                 9,400       408.00        3,835,200

              システムリサーチ                 4,800      1,795.00         8,616,000

              インターネットイニシア                 26,900       2,910.00        78,279,000

              ティブ
              さくらインターネット                 19,500        700.00       13,650,000

              ヴィンクス                 5,100      1,255.00         6,400,500

              GMOクラウド                 3,400      2,555.00         8,687,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              SRAホールディングス                 9,700      2,652.00        25,724,400

              Minoriソリュー                 3,500      2,682.00         9,387,000

              ションズ
              システムインテグレータ                 5,700       833.00        4,748,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              朝日ネット                 12,900        650.00        8,385,000

              eBASE                 10,900       1,128.00        12,295,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アバント                 13,000       1,015.00        13,195,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              アドソル日進                 6,400      2,320.00        14,848,000

              フリービット                 10,800        997.00       10,767,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株(5,800株)
              コムチュア                 20,400       2,426.00        49,490,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株(700株)
              サイバーコム                 3,200      2,242.00         7,174,400

              アステリア                 11,100        626.00        6,948,600

              アイル                 6,500      1,991.00        12,941,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株(2,100株)
              マークラインズ                 9,100      1,978.00        17,999,800

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              メディカル・データ・ビ                 13,800        863.00       11,909,400
                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   6,000株
              gumi                 23,300        846.00       19,711,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株(2,800株)
              ショーケース                 4,300       666.00        2,863,800

              モバイルファクトリー                 4,100      1,334.00         5,469,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株(100株)
              テラスカイ                 6,500      2,337.00        15,190,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              デジタル・インフォメー                 8,000      1,677.00        13,416,000

              ション・テクノロジ
              PCIホールディングス                 3,700      2,108.00         7,799,600

              パイプドHD                 2,300      1,896.00         4,360,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アイビーシー                 3,300      1,211.00         3,996,300

              ネオジャパン                 3,400      1,019.00         3,464,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              PR TIMES                 1,600      2,311.00         3,697,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株(700株)
              ランドコンピュータ                 2,800      1,114.00         3,119,200

              ダブルスタンダード                 2,300      4,805.00        11,051,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オープンドア                 9,000      1,583.00        14,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株(2,100株)
              マイネット                 5,900       716.00        4,224,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株(100株)
              アカツキ                 6,400      5,800.00        37,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ベネフィットジャパン                 1,400      2,069.00         2,896,600

              Ubicomホールディ                 4,000      1,186.00         4,744,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株(300株)
              LINE                 41,600       5,260.00        218,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株(8,400株)
              カナミックネットワーク                 11,100        767.00        8,513,700

              ノムラシステムコーポ                 4,000       580.00        2,320,000

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   1,800株
              チェンジ                 3,600      2,739.00         9,860,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              シンクロ・フード                 7,700       542.00        4,173,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オークネット                 11,200       1,383.00        15,489,600

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   200株
              セグエグループ                 3,000       902.00        2,706,000

              エイトレッド                 2,300      1,695.00         3,898,500

              AOI TYO Hol                 18,400        718.00       13,211,200

              dings
              マクロミル                 32,500       1,011.00        32,857,500

              ビーグリー                 3,500      1,273.00         4,455,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オロ                 4,800      3,675.00        17,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株(400株)
              テモナ                 2,400       460.00        1,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニーズウェル                 2,200       754.00        1,658,800

              サインポスト                 2,800      2,063.00         5,776,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株(1,200株)
              ソルクシーズ                 7,700       973.00        7,492,100

              フェイス                 6,400       778.00        4,979,200

              プロトコーポレーション                 16,300       1,201.00        19,576,300

              ハイマックス                 2,100      2,033.00         4,269,300

              野村総合研究所                304,300       2,368.00        720,582,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              サイバネットシステム                 12,900        856.00       11,042,400

              CEホールディングス                 10,400        465.00        4,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本システム技術                 2,900      1,386.00         4,019,400

              インテージホールディン                 22,700        927.00       21,042,900

              グス
              東邦システムサイエンス                 4,800       920.00        4,416,000

              ソースネクスト                 86,300        470.00       40,561,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株(16,800株)
              インフォコム                 19,900       2,545.00        50,645,500

              ラクスル                 9,600      3,600.00        34,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              FIG                 19,700        311.00        6,126,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              システムサポート                 1,500      2,227.00         3,340,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              イーソル                 6,500      2,023.00        13,149,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              アルテリア・ネットワー                 20,200       1,717.00        34,683,400

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              クス
              ヒト・コミュニケーショ                 4,100      1,514.00         6,207,400

              ンズ・ホールディン
              フォーカスシステムズ                 11,300        890.00       10,057,000

              クレスコ                 5,500      3,555.00        19,552,500

              フジ・メディア・ホール                175,400       1,541.00        270,291,400

              ディングス
              オービック                 63,100      14,610.00        921,891,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ジャストシステム                 29,600       6,190.00        183,224,000

              TDCソフト                 15,900       1,024.00        16,281,600

              Zホールディングス               2,500,000          446.00      1,115,000,000

              トレンドマイクロ                 80,900       5,770.00        466,793,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              IDホールディングス                 6,900      1,510.00        10,419,000

              日本オラクル                 36,900       9,840.00        363,096,000

              アルファシステムズ                 5,700      2,866.00        16,336,200

              フューチャー                 22,000       1,830.00        40,260,000

              CAC Holding                 11,800       1,632.00        19,257,600

                                                   貸付有価証券
              s
                                                   100株
              SBテクノロジー                 6,500      1,930.00        12,545,000

              トーセ                 4,900       891.00        4,365,900

              オービックビジネスコン                 18,600       5,160.00        95,976,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   500株
              伊藤忠テクノソリュー                 82,900       3,085.00        255,746,500

              ションズ
              アイティフォー                 22,000        869.00       19,118,000

              東計電算                 2,700      3,715.00        10,030,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              エックスネット                 2,900       969.00        2,810,100

              大塚商会                 98,500       4,545.00        447,682,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              サイボウズ                 21,300       1,213.00        25,836,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソフトブレーン                 10,700        631.00        6,751,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              電通国際情報サービス                 11,300       4,290.00        48,477,000

              デジタルガレージ                 32,700       4,460.00        145,842,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              EMシステムズ                 12,700       2,037.00        25,869,900

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   3,000株(2,700株)
              ウェザーニューズ                 6,100      3,445.00        21,014,500

              CIJ                 13,500        957.00       12,919,500

              ビジネスエンジニアリン                 2,100      3,190.00         6,699,000

              グ
              日本エンタープライズ                 18,500        234.00        4,329,000

              WOWOW                 8,700      2,803.00        24,386,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スカラ                 12,900        791.00       10,203,900

              インテリジェント ウェ                 6,800       787.00        5,351,600

              イブ
              IMAGICA GRO                 15,400        585.00        9,009,000

                                                   貸付有価証券
              UP
                                                   700株(700株)
              ネットワンシステムズ                 69,400       2,753.00        191,058,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              システムソフト                 43,100        105.00        4,525,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アルゴグラフィックス                 15,500       3,375.00        52,312,500

              マーベラス                 27,800        731.00       20,321,800

              エイベックス                 31,300       1,245.00        38,968,500

              日本ユニシス                 56,800       3,470.00        197,096,000

              兼松エレクトロニクス                 9,900      3,610.00        35,739,000

              東京放送ホールディング                110,700       1,854.00        205,237,800

              ス
              日本テレビホールディン                152,000       1,452.00        220,704,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,200株
              朝日放送グループホール                 18,100        779.00       14,099,900

              ディングス
              テレビ朝日ホールディン                 50,000       2,000.00        100,000,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,400株
              スカパーJSATホール                119,800         492.00       58,941,600

              ディングス
              テレビ東京ホールディン                 14,900       2,449.00        36,490,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   700株
              日本BS放送                 6,200      1,153.00         7,148,600

              ビジョン                 16,900       1,756.00        29,676,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              スマートバリュー                 5,300       775.00        4,107,500

              USEN-NEXT H                 6,900      1,401.00         9,666,900

                                                   貸付有価証券
              OLDINGS
                                                   1,600株(500株)
              ワイヤレスゲート                 8,500       677.00        5,754,500

                                244/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株(800株)
              コネクシオ                 10,300       1,601.00        16,490,300

              日本通信                140,700         249.00       35,034,300

                                                   貸付有価証券
                                                   72,200株(31,700株)
              クロップス                 3,300       758.00        2,501,400

              日本電信電話               1,216,800         5,576.00       6,784,876,800

              KDDI               1,356,700         3,275.00       4,443,192,500

              ソフトバンク               1,654,400         1,429.00       2,364,137,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              光通信                 18,800      27,480.00        516,624,000

              NTTドコモ               1,344,800         3,050.00       4,101,640,000

              エムティーアイ                 17,600        710.00       12,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株(8,300株)
              GMOインターネット                 71,800       2,120.00        152,216,000

              ファイバーゲート                 3,400      1,454.00         4,943,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株(800株)
              アイドママーケティング                 5,500       675.00        3,712,500

              コミュニケーション
              KADOKAWA                 49,000       2,000.00        98,000,000

              学研ホールディングス                 6,100      7,570.00        46,177,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ゼンリン                 36,300       1,885.00        68,425,500

              昭文社                 8,400       410.00        3,444,000

              インプレスホールディン                 15,100        190.00        2,869,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              アイネット                 9,400      1,520.00        14,288,000

              松竹                 12,000      16,640.00        199,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              東宝                108,900       4,540.00        494,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,500株
              東映                 6,800      16,740.00        113,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              エヌ・ティ・ティ・デー                484,700       1,479.00        716,871,300

              タ
              ピー・シー・エー                 2,300      5,050.00        11,615,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株(900株)
              ビジネスブレイン太田昭                 3,100      2,324.00         7,204,400

              和
              DTS                 40,700       2,519.00        102,523,300

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              スクウェア・エニック                 77,600       5,570.00        432,232,000
                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   1,100株
              シーイーシー                 19,500       2,100.00        40,950,000

              カプコン                 85,800       3,040.00        260,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アイ・エス・ビー                 3,500      1,947.00         6,814,500

              ジャステック                 11,600       1,120.00        12,992,000

              SCSK                 42,000       5,700.00        239,400,000

              日本システムウエア                 6,000      2,476.00        14,856,000

              アイネス                 17,900       1,387.00        24,827,300

              TKC                 15,400       5,150.00        79,310,000

              富士ソフト                 23,300       4,255.00        99,141,500

              NSD                 29,900       3,600.00        107,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              コナミホールディングス                 66,100       4,540.00        300,094,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              福井コンピュータホール                 7,200      3,640.00        26,208,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              JBCCホールディング                 12,300       1,832.00        22,533,600

              ス
              ミロク情報サービス                 16,000       3,395.00        54,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株(5,400株)
              ソフトバンクグループ               1,444,500         4,663.00       6,735,703,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ホウスイ                 1,400       863.00        1,208,200

              高千穂交易                 7,000      1,125.00         7,875,000

              伊藤忠食品                 4,500      5,310.00        23,895,000

              エレマテック                 17,100       1,167.00        19,955,700

              JALUX                 5,200      2,451.00        12,745,200

              あらた                 14,500       4,650.00        67,425,000

              トーメンデバイス                 2,700      3,325.00         8,977,500

              東京エレクトロン デバ                 6,600      2,685.00        17,721,000

              イス
              フィールズ                 14,000        595.00        8,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              双日               1,009,200          352.00       355,238,400

              アルフレッサ ホール                203,100       2,282.00        463,474,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,600株
              横浜冷凍                 51,200       1,007.00        51,558,400

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              神栄                 2,500       733.00        1,832,500
              ラサ商事                 9,700       988.00        9,583,600

              ラクーンホールディング                 8,800       837.00        7,365,600

              ス
              アルコニックス                 19,400       1,431.00        27,761,400

              神戸物産                 63,000       3,735.00        235,305,000

              あい ホールディングス                 26,100       1,972.00        51,469,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ディーブイエックス                 6,500       883.00        5,739,500

              ダイワボウホールディン                 15,500       6,410.00        99,355,000

              グス
              マクニカ・富士エレホー                 43,600       1,918.00        83,624,800

              ルディングス
              ラクト・ジャパン                 6,800      3,590.00        24,412,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              バイタルケーエスケー・                 34,400       1,061.00        36,498,400

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   16,000株
              八洲電機                 14,100        914.00       12,887,400

              メディアスホールディン                 10,400        836.00        8,694,400

              グス
              レスターホールディング                 19,100       2,000.00        38,200,000

              ス
              ジューテックホールディ                 4,200      1,178.00         4,947,600

              ングス
              大光                 7,700       665.00        5,120,500

              OCHIホールディング                 5,300      1,468.00         7,780,400

              ス
              TOKAIホールディン                 96,500       1,132.00        109,238,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,500株
              黒谷                 4,100       506.00        2,074,600

              Cominix                 3,200       818.00        2,617,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              三洋貿易                 9,200      2,434.00        22,392,800

              ビューティガレージ                 2,900      2,469.00         7,160,100

              ウイン・パートナーズ                 13,200       1,477.00        19,496,400

              ミタチ産業                 5,500       754.00        4,147,000

              シップヘルスケアホール                 29,300       5,080.00        148,844,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              明治電機工業                 5,700      1,703.00         9,707,100

              デリカフーズホールディ                 6,400       719.00        4,601,600

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ングス
              スターティアホールディ                 4,100       787.00        3,226,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              コメダホールディングス                 39,800       2,097.00        83,460,600

              アセンテック                 1,500      2,144.00         3,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              富士興産                 5,500       681.00        3,745,500

              協栄産業                 2,000      1,561.00         3,122,000

              小野建                 16,400       1,400.00        22,960,000

              南陽                 4,000      1,927.00         7,708,000

              佐鳥電機                 13,400        953.00       12,770,200

              エコートレーディング                 4,200       554.00        2,326,800

              伯東                 11,100       1,362.00        15,118,200

              コンドーテック                 14,100       1,169.00        16,482,900

              中山福                 10,500        539.00        5,659,500

              ナガイレーベン                 26,400       2,547.00        67,240,800

              三菱食品                 20,100       3,100.00        62,310,000

              松田産業                 13,300       1,612.00        21,439,600

              第一興商                 27,200       5,710.00        155,312,000

              メディパルホールディン                197,200       2,415.00        476,238,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,100株
              SPK                 3,900      2,918.00        11,380,200

              萩原電気ホールディング                 6,800      2,889.00        19,645,200

              ス
              アズワン                 11,900      10,030.00        119,357,000

              スズデン                 6,300      1,497.00         9,431,100

              尾家産業                 5,300      1,502.00         7,960,600

              シモジマ                 11,200       1,240.00        13,888,000

              ドウシシャ                 17,200       1,762.00        30,306,400

              小津産業                 4,000      1,763.00         7,052,000

              高速                 10,900       1,285.00        14,006,500

              たけびし                 6,400      1,471.00         9,414,400

              リックス                 4,100      1,739.00         7,129,900

              丸文                 16,200        617.00        9,995,400

              ハピネット                 15,200       1,410.00        21,432,000

              橋本総業ホールディング                 3,700      1,948.00         7,207,600

              ス
              日本ライフライン                 54,100       1,491.00        80,663,100

                                                   貸付有価証券
                                248/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   800株
              タカショー                 8,900       508.00        4,521,200

              エクセル                 5,200      1,590.00         8,268,000

              マルカ                 6,400      2,343.00        14,995,200

              IDOM                 49,300        640.00       31,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株(7,900株)
              進和                 10,800       2,447.00        26,427,600

              エスケイジャパン                 3,900       445.00        1,735,500

              ダイトロン                 7,700      1,900.00        14,630,000

              シークス                 23,200       1,606.00        37,259,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              田中商事                 5,600       706.00        3,953,600

              オーハシテクニカ                 10,300       1,490.00        15,347,000

              白銅                 6,500      1,483.00         9,639,500

              伊藤忠商事               1,278,100         2,530.00       3,233,593,000

              丸紅               1,902,000          813.30      1,546,896,600

              高島                 2,900      1,838.00         5,330,200

              長瀬産業                102,700       1,628.00        167,195,600

              蝶理                 11,700       2,190.00        25,623,000

              豊田通商                203,900       3,915.00        798,268,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三共生興                 27,600        598.00       16,504,800

              兼松                 68,100       1,472.00        100,243,200

              ツカモトコーポレーショ                 3,300      1,110.00         3,663,000

              ン
              三井物産               1,606,100         1,969.50       3,163,213,950

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日本紙パルプ商事                 10,400       4,185.00        43,524,000

              日立ハイテクノロジーズ                 63,500       7,710.00        489,585,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              カメイ                 23,800       1,335.00        31,773,000

              東都水産                 2,300      2,755.00         6,336,500

              OUGホールディングス                 2,900      2,665.00         7,728,500

              スターゼン                 6,700      4,310.00        28,877,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株(300株)
              山善                 71,400       1,107.00        79,039,800

              椿本興業                 3,400      4,215.00        14,331,000

              住友商事               1,152,900         1,634.50       1,884,415,050

                                249/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              内田洋行                 7,800      7,120.00        55,536,000
              三菱商事               1,282,200         2,917.00       3,740,177,400

              第一実業                 8,900      3,745.00        33,330,500

              キヤノンマーケティング                 52,200       2,582.00        134,780,400

              ジャパン
              西華産業                 10,300       1,365.00        14,059,500

              佐藤商事                 15,100       1,008.00        15,220,800

              菱洋エレクトロ                 18,500       2,022.00        37,407,000

              東京産業                 16,500        610.00       10,065,000

              ユアサ商事                 17,300       3,675.00        63,577,500

              神鋼商事                 4,600      2,803.00        12,893,800

              小林産業                 10,900        298.00        3,248,200

              阪和興業                 34,100       2,887.00        98,446,700

              正栄食品工業                 11,800       3,970.00        46,846,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              カナデン                 14,800       1,362.00        20,157,600

              菱電商事                 13,100       1,652.00        21,641,200

              フルサト工業                 10,100       1,770.00        17,877,000

              岩谷産業                 40,500       3,735.00        151,267,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株(5,500株)
              すてきナイスグループ                 7,800      1,308.00        10,202,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              昭光通商                 5,800       720.00        4,176,000

              ニチモウ                 2,800      2,003.00         5,608,400

              極東貿易                 5,200      2,222.00        11,554,400

              イワキ                 23,900        463.00       11,065,700

              三愛石油                 45,000       1,191.00        53,595,000

              稲畑産業                 40,200       1,665.00        66,933,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              GSIクレオス                 4,500      1,292.00         5,814,000

              明和産業                 16,800        612.00       10,281,600

              クワザワ                 6,500       629.00        4,088,500

              ワキタ                 39,000       1,124.00        43,836,000

              東邦ホールディングス                 58,600       2,446.00        143,335,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              サンゲツ                 50,200       2,095.00        105,169,000

              ミツウロコグループホー                 26,900       1,397.00        37,579,300

              ルディングス
                                250/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              シナネンホールディング                 7,500      1,959.00        14,692,500
              ス
              伊藤忠エネクス                 40,400        933.00       37,693,200

              サンリオ                 51,300       2,182.00        111,936,600

              サンワテクノス                 12,900       1,140.00        14,706,000

              リョーサン                 20,200       2,836.00        57,287,200

              新光商事                 28,600        880.00       25,168,000

              トーホー                 8,200      1,882.00        15,432,400

              三信電気                 9,800      1,758.00        17,228,400

              東陽テクニカ                 21,000       1,305.00        27,405,000

              モスフードサービス                 24,000       3,040.00        72,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              加賀電子                 18,200       2,588.00        47,101,600

              ソーダニッカ                 18,800        639.00       12,013,200

              立花エレテック                 13,500       1,860.00        25,110,000

              フォーバル                 8,000      1,043.00         8,344,000

              PALTAC                 29,300       5,460.00        159,978,000

              三谷産業                 24,000        346.00        8,304,000

              太平洋興発                 7,200       805.00        5,796,000

              西本Wismettac                 3,300      3,735.00        12,325,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,500株
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,500      1,524.00         2,286,000

              ルディングス
              国際紙パルプ商事                 43,200        308.00       13,305,600

              ヤマタネ                 9,100      1,575.00        14,332,500

              丸紅建材リース                 1,800      1,761.00         3,169,800

              日鉄物産                 13,000       5,240.00        68,120,000

              泉州電業                 5,600      3,410.00        19,096,000

              トラスコ中山                 38,000       2,850.00        108,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              オートバックスセブン                 67,800       1,729.00        117,226,200

              モリト                 13,300        796.00       10,586,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              加藤産業                 28,600       3,720.00        106,392,000

              北恵                 3,500       970.00        3,395,000

              イノテック                 10,900       1,122.00        12,229,800

              イエローハット                 34,500       1,999.00        68,965,500

              JKホールディングス                 16,500        680.00       11,220,000

                                251/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              日伝                 16,500       2,093.00        34,534,500
              北沢産業                 13,700        278.00        3,808,600

              杉本商事                 9,800      2,055.00        20,139,000

              因幡電機産業                 52,000       2,797.00        145,444,000

              東テク                 6,000      2,638.00        15,828,000

              ミスミグループ本社                228,900       2,688.00        615,283,200

              アルテック                 14,500        228.00        3,306,000

              タキヒヨー                 5,500      1,951.00        10,730,500

              蔵王産業                 3,500      1,489.00         5,211,500

              スズケン                 77,400       4,535.00        351,009,000

              ジェコス                 12,600       1,078.00        13,582,800

              グローセル                 18,300        446.00        8,161,800

              ローソン                 46,200       6,260.00        289,212,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              サンエー                 15,200       4,910.00        74,632,000

              カワチ薬品                 14,200       2,209.00        31,367,800

              エービーシー・マート                 28,500       7,550.00        215,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ハードオフコーポレー                 7,200       818.00        5,889,600

              ション
              アスクル                 19,100       3,345.00        63,889,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ゲオホールディングス                 32,900       1,365.00        44,908,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              アダストリア                 25,300       2,639.00        66,766,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ジーフット                 11,000        621.00        6,831,000

              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,600       683.00        1,775,800

              エリア
              くら寿司                 9,500      5,050.00        47,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              キャンドゥ                 8,700      1,650.00        14,355,000

              パルグループホールディ                 9,300      3,790.00        35,247,000

              ングス
              エディオン                 83,900       1,220.00        102,358,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株(1,500株)
              サーラコーポレーション                 37,100        641.00       23,781,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ワッツ                 8,000       603.00        4,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ハローズ                 6,900      2,770.00        19,113,000
              フジオフードシステム                 7,700      3,770.00        29,029,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              あみやき亭                 3,900      3,675.00        14,332,500

              ひらまつ                 33,600        290.00        9,744,000

              大黒天物産                 4,400      3,235.00        14,234,000

              ハニーズホールディング                 16,100       1,642.00        26,436,200

              ス
              ファーマライズホール                 4,300       653.00        2,807,900

              ディングス
              アルペン                 14,000       1,812.00        25,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              ハブ                 5,200      1,004.00         5,220,800

              クオールホールディング                 26,900       1,547.00        41,614,300

              ス
              ジンズホールディングス                 9,700      7,300.00        70,810,000

              ビックカメラ                108,400       1,256.00        136,150,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              DCMホールディングス                 98,600       1,079.00        106,389,400

                                                   貸付有価証券
                                                   46,300株(1,800株)
              ペッパーフードサービス                 14,600       1,342.00        19,593,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株(2,900株)
              MonotaRO                129,900       2,936.00        381,386,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株(12,800株)
              東京一番フーズ                 4,600       622.00        2,861,200

              DDホールディングス                 7,200      1,561.00        11,239,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              きちりホールディングス                 4,900       844.00        4,135,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              アークランドサービス                 13,300       1,896.00        25,216,800

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   6,200株
              J.フロント リテイリ                218,200       1,463.00        319,226,600

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   5,700株
              ドトール・日レスホール                 29,200       2,173.00        63,451,600

              ディングス
              マツモトキヨシホール                 75,500       4,320.00        326,160,000

              ディングス
              ブロンコビリー                 9,600      2,870.00        27,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ZOZO                125,700       2,125.00        267,112,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株
                                253/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              トレジャー・ファクト                 5,300      1,082.00         5,734,600
                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   100株(100株)
              物語コーポレーション                 4,500      8,490.00        38,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ココカラファイン                 19,100       6,490.00        123,959,000

              三越伊勢丹ホールディン                319,300         997.00       318,342,100

              グス
              Hamee                 5,600      1,473.00         8,248,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ウエルシアホールディン                 54,300       6,870.00        373,041,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,100株
              クリエイトSDホール                 26,900       2,775.00        74,647,500

              ディングス
              丸善CHIホールディン                 21,300        371.00        7,902,300

              グス
              ミサワ                 3,700       740.00        2,738,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ティーライフ                 2,400       894.00        2,145,600

              エー・ピーカンパニー                 3,400       540.00        1,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              チムニー                 5,600      2,296.00        12,857,600

              シュッピン                 12,400       1,168.00        14,483,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株(500株)
              ネクステージ                 26,100       1,274.00        33,251,400

              ジョイフル本田                 53,500       1,434.00        76,719,000

              鳥貴族                 6,000      2,265.00        13,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株(500株)
              キリン堂ホールディング                 7,200      2,097.00        15,098,400

              ス
              ホットランド                 12,200       1,362.00        16,616,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              すかいらーくホールディ                204,800       2,209.00        452,403,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   104,000株
              SFPホールディングス                 7,800      2,261.00        17,635,800

              綿半ホールディングス                 6,800      1,943.00        13,212,400

              ヨシックス                 3,000      2,767.00         8,301,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ユナイテッド・スーパー                 53,100        965.00       51,241,500

              マーケット・ホール
              ゴルフダイジェスト・オ                 8,400       691.00        5,804,400

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   3,900株
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              BEENOS                 6,400      1,387.00         8,876,800
                                                   貸付有価証券
                                                   700株(700株)
              あさひ                 13,600       1,336.00        18,169,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株(1,500株)
              日本調剤                 5,500      3,790.00        20,845,000

              コスモス薬品                 8,100      22,620.00        183,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              トーエル                 8,800       782.00        6,881,600

              オンリー                 3,100       803.00        2,489,300

              セブン&アイ・ホール                714,800       4,075.00       2,912,810,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   141,000株
              クリエイト・レストラン                 49,100       1,824.00        89,558,400

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   2,300株
              ツルハホールディングス                 39,700      13,970.00        554,609,000

              サンマルクホールディン                 14,400       2,342.00        33,724,800

              グス
              フェリシモ                 4,000      1,044.00         4,176,000

              トリドールホールディン                 22,600       2,743.00        61,991,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   8,700株
              TOKYO BASE                 16,500        624.00       10,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ウイルプラスホールディ                 2,800       886.00        2,480,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,300株
              ジャパンミート                 9,200      2,237.00        20,580,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              サツドラホールディング                 2,700      1,887.00         5,094,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              デファクトスタンダード                 1,600       399.00         638,400

              アレンザホールディング                 9,100       938.00        8,535,800

              ス
              串カツ田中ホールディン                 2,800      2,238.00         6,266,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,000株
              バロックジャパンリミ                 12,700        954.00       12,115,800

              テッド
              クスリのアオキホール                 18,200       6,830.00        124,306,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株
              力の源ホールディングス                 8,200       855.00        7,011,000

              スシローグローバルホー                 20,100       9,050.00        181,905,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   300株
              LIXILビバ                 18,000       2,035.00        36,630,000

              メディカルシステムネッ                 17,700        533.00        9,434,100

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              トワーク                                     7,300株
              はるやまホールディング                 8,500       865.00        7,352,500

              ス
              ノジマ                 32,500       2,282.00        74,165,000

              カッパ・クリエイト                 25,600       1,505.00        38,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株(400株)
              ライトオン                 13,700        607.00        8,315,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              ジーンズメイト                 5,600       305.00        1,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株(1,100株)
              良品計画                242,600       2,571.00        623,724,600

                                                   貸付有価証券
                                                   60,300株
              三城ホールディングス                 19,400        307.00        5,955,800

              アドヴァン                 27,900       1,286.00        35,879,400

              アルビス                 6,900      2,255.00        15,559,500

              コナカ                 21,500        424.00        9,116,000

              ハウス オブ ローゼ                 2,200      1,669.00         3,671,800

              G-7ホールディングス                 5,400      4,765.00        25,731,000

              イオン北海道                 18,400        791.00       14,554,400

              コジマ                 31,400        521.00       16,359,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ヒマラヤ                 6,400       837.00        5,356,800

              コーナン商事                 26,000       2,582.00        67,132,000

              エコス                 6,700      1,709.00        11,450,300

              ワタミ                 21,600       1,293.00        27,928,800

              マルシェ                 4,800       778.00        3,734,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              パン・パシフィック・イ                438,000       1,847.00        808,986,000

              ンターナショナルホ
              西松屋チェーン                 40,100        944.00       37,854,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ゼンショーホールディン                 87,500       2,447.00        214,112,500

              グス
              幸楽苑ホールディングス                 11,600       2,053.00        23,814,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ハークスレイ                 3,800      1,051.00         3,993,800

              サイゼリヤ                 30,100       2,664.00        80,186,400

              VTホールディングス                 75,600        474.00       35,834,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              魚力                 5,100      1,583.00         8,073,300

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ポプラ                 4,800       534.00        2,563,200
                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フジ・コーポレーション                 4,800      2,378.00        11,414,400

              ユナイテッドアローズ                 19,100       3,200.00        61,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ハイデイ日高                 26,400       2,162.00        57,076,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              京都きもの友禅                 11,600        349.00        4,048,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              コロワイド                 60,700       2,226.00        135,118,200

                                                   貸付有価証券
                                                   30,900株(4,500株)
              ピーシーデポコーポレー                 24,200        555.00       13,431,000

              ション
              壱番屋                 12,900       5,490.00        70,821,000

              トップカルチャー                 6,600       341.00        2,250,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株(2,200株)
              PLANT                 4,700       649.00        3,050,300

              スギホールディングス                 36,500       6,230.00        227,395,000

              薬王堂ホールディングス                 8,000      2,474.00        19,792,000

              ヴィア・ホールディング                 22,400        670.00       15,008,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              スクロール                 28,100        365.00       10,256,500

              ヨンドシーホールディン                 18,600       2,571.00        47,820,600

              グス
              ファミリーマート                146,000       2,656.00        387,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              木曽路                 23,900       2,976.00        71,126,400

              SRSホールディングス                 21,500       1,042.00        22,403,000

              千趣会                 33,000        604.00       19,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              タカキュー                 14,100        192.00        2,707,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株(300株)
              ケーヨー                 37,500        548.00       20,550,000

              上新電機                 21,600       2,604.00        56,246,400

              日本瓦斯                 28,900       3,590.00        103,751,000

              ロイヤルホールディング                 31,900       2,528.00        80,643,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   17,100株
              東天紅                 1,300      1,253.00         1,628,900

              いなげや                 22,600       1,458.00        32,950,800

              島忠                 34,400       3,005.00        103,372,000

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   13,200株
              チヨダ                 19,200       1,605.00        30,816,000

              ライフコーポレーション                 13,900       2,594.00        36,056,600

              リンガーハット                 22,500       2,521.00        56,722,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              MrMaxHD                 25,100        490.00       12,299,000

              テンアライド                 16,800        439.00        7,375,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              AOKIホールディング                 36,600       1,136.00        41,577,600

              ス
              オークワ                 28,700       1,423.00        40,840,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              コメリ                 28,200       2,387.00        67,313,400

              青山商事                 37,700       1,563.00        58,925,100

              しまむら                 21,300       9,360.00        199,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              はせがわ                 9,700       398.00        3,860,600

              高島屋                133,100       1,249.00        166,241,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              松屋                 36,800        868.00       31,942,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              エイチ・ツー・オー リ                 86,500       1,263.00        109,249,500

              テイリング
              近鉄百貨店                 7,000      3,790.00        26,530,000

              パルコ                 17,500       1,347.00        23,572,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              丸井グループ                167,500       2,622.00        439,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              アクシアル リテイリン                 15,200       3,845.00        58,444,000

              グ
              井筒屋                 9,900       252.00        2,494,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イオン                703,100       2,302.00       1,618,536,200

                                                   貸付有価証券
                                                   174,100株(115,500
                                                   株)
              イズミ                 37,200       4,080.00        151,776,000

              平和堂                 37,100       2,116.00        78,503,600

              フジ                 22,100       1,968.00        43,492,800

              ヤオコー                 20,700       5,580.00        115,506,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ゼビオホールディングス                 22,100       1,332.00        29,437,200

                                258/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ケーズホールディングス                176,300       1,436.00        253,166,800
              Olympicグループ                 9,400       640.00        6,016,000

              日産東京販売ホールディ                 26,900        285.00        7,666,500

              ングス
              Genky DrugS                 8,900      2,304.00        20,505,600

                                                   貸付有価証券
              tores
                                                   2,700株(1,300株)
              ナルミヤ・インターナ                 3,000      1,348.00         4,044,000

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   700株
              総合メディカルホール                 15,900       1,988.00        31,609,200

              ディングス
              ブックオフグループホー                 10,700       1,050.00        11,235,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   5,200株(400株)
              アインホールディングス                 24,500       6,710.00        164,395,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              元気寿司                 4,600      2,921.00        13,436,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤマダ電機                556,700         564.00       313,978,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              アークランドサカモト                 28,600       1,272.00        36,379,200

              ニトリホールディングス                 79,100      17,370.00       1,373,967,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              グルメ杵屋                 13,000       1,214.00        15,782,000

              愛眼                 14,600        240.00        3,504,000

              ケーユーホールディング                 9,500       956.00        9,082,000

              ス
              吉野家ホールディングス                 60,000       2,835.00        170,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              松屋フーズホールディン                 8,800      4,510.00        39,688,000

              グス
              サガミホールディングス                 24,400       1,368.00        33,379,200

              関西スーパーマーケット                 15,200       1,054.00        16,020,800

              王将フードサービス                 13,400       6,510.00        87,234,000

              プレナス                 20,500       1,935.00        39,667,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ミニストップ                 13,500       1,466.00        19,791,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アークス                 37,400       2,324.00        86,917,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バローホールディングス                 40,400       2,162.00        87,344,800

              藤久                 1,500       777.00        1,165,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
                                259/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ベルク                 9,000      5,750.00        51,750,000
              大庄                 9,800      1,643.00        16,101,400

              ファーストリテイリング                 24,400      66,590.00       1,624,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サンドラッグ                 68,700       4,020.00        276,174,000

              サックスバー ホール                 15,500        929.00       14,399,500

              ディングス
              ヤマザワ                 4,300      1,720.00         7,396,000

              やまや                 3,700      2,280.00         8,436,000

              ベルーナ                 39,200        718.00       28,145,600

              島根銀行                 3,600       664.00        2,390,400

              じもとホールディングス                123,600         113.00       13,966,800

              めぶきフィナンシャルグ                950,800         283.00       269,076,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,900株
              東京きらぼしフィナン                 24,700       1,525.00        37,667,500

              シャルグループ
              九州フィナンシャルグ                300,300         479.00       143,843,700

              ループ
              ゆうちょ銀行                518,400       1,056.00        547,430,400

                                                   貸付有価証券
                                                   224,400株
              富山第一銀行                 43,600        348.00       15,172,800

              コンコルディア・フィナ               1,076,200          454.00       488,594,800

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   8,000株
              西日本フィナンシャル                124,700         869.00       108,364,300

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   4,400株
              関西みらいフィナンシャ                107,400         711.00       76,361,400

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   200株
              三十三フィナンシャルグ                 17,000       1,776.00        30,192,000

              ループ
              第四北越フィナンシャル                 31,800       3,065.00        97,467,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   100株
              新生銀行                134,300       1,667.00        223,878,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              あおぞら銀行                109,000       2,912.00        317,408,000

              三菱UFJフィナンシャ               12,596,300          595.00      7,494,798,500

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   3,200株
              りそなホールディングス               2,008,100          483.30       970,514,730

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              三井住友トラスト・ホー                345,900       4,346.00       1,503,281,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   15,300株
              三井住友フィナンシャル               1,265,500         4,060.00       5,137,930,000

                                260/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              グループ
              千葉銀行                629,400         641.00       403,445,400

                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株
              群馬銀行                359,600         395.00       142,042,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株
              武蔵野銀行                 27,300       1,906.00        52,033,800

              千葉興業銀行                 50,200        386.00       19,377,200

              筑波銀行                 76,100        241.00       18,340,100

              七十七銀行                 61,800       1,827.00        112,908,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              青森銀行                 14,200       2,921.00        41,478,200

              秋田銀行                 11,700       2,205.00        25,798,500

              山形銀行                 20,600       1,607.00        33,104,200

              岩手銀行                 12,000       2,929.00        35,148,000

              東邦銀行                163,600         275.00       44,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東北銀行                 8,800      1,058.00         9,310,400

              みちのく銀行                 11,800       1,501.00        17,711,800

              ふくおかフィナンシャル                154,100       2,108.00        324,842,800

              グループ
              静岡銀行                453,100         831.00       376,526,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              十六銀行                 22,900       2,574.00        58,944,600

              スルガ銀行                187,200         511.00       95,659,200

                                                   貸付有価証券
                                                   62,000株
              八十二銀行                441,600         488.00       215,500,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              山梨中央銀行                 21,200       1,168.00        24,761,600

              大垣共立銀行                 36,100       2,415.00        87,181,500

              福井銀行                 15,600       1,924.00        30,014,400

              北國銀行                 18,900       3,695.00        69,835,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              清水銀行                 7,500      2,159.00        16,192,500

              富山銀行                 3,500      2,411.00         8,438,500

              滋賀銀行                 36,700       2,775.00        101,842,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              南都銀行                 30,400       2,799.00        85,089,600

              百五銀行                164,700         356.00       58,633,200

              京都銀行                 65,500       4,725.00        309,487,500

                                261/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              紀陽銀行                 64,800       1,665.00        107,892,000
              ほくほくフィナンシャル                121,800       1,156.00        140,800,800

              グループ
              広島銀行                270,100         540.00       145,854,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              山陰合同銀行                108,500         671.00       72,803,500

              中国銀行                157,500       1,099.00        173,092,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              鳥取銀行                 6,200      1,375.00         8,525,000

              伊予銀行                261,100         612.00       159,793,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              百十四銀行                 19,400       2,161.00        41,923,400

              四国銀行                 27,800       1,053.00        29,273,400

              阿波銀行                 29,900       2,510.00        75,049,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大分銀行                 10,500       2,797.00        29,368,500

              宮崎銀行                 12,200       2,676.00        32,647,200

              佐賀銀行                 11,100       1,800.00        19,980,000

              沖縄銀行                 16,800       3,680.00        61,824,000

              琉球銀行                 42,200       1,221.00        51,526,200

              セブン銀行                611,300         358.00       218,845,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              みずほフィナンシャルグ               24,864,500          168.70      4,194,641,150

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   944,600株
              高知銀行                 6,600       928.00        6,124,800

              山口フィナンシャルグ                228,400         742.00       169,472,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   12,200株
              長野銀行                 6,000      1,720.00        10,320,000

              名古屋銀行                 14,800       3,415.00        50,542,000

              北洋銀行                275,800         244.00       67,295,200

              愛知銀行                 6,600      3,600.00        23,760,000

              中京銀行                 7,500      2,236.00        16,770,000

              大光銀行                 6,300      1,711.00        10,779,300

              愛媛銀行                 25,500       1,202.00        30,651,000

              トマト銀行                 7,100      1,099.00         7,802,900

              京葉銀行                 78,000        635.00       49,530,000

              栃木銀行                 88,400        234.00       20,685,600

              北日本銀行                 5,700      2,247.00        12,807,900

                                262/427


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              東和銀行                 32,100        883.00       28,344,300
              福島銀行                 17,200        275.00        4,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              大東銀行                 9,500       654.00        6,213,000

              トモニホールディングス                141,500         419.00       59,288,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              フィデアホールディング                177,600         139.00       24,686,400

              ス
              池田泉州ホールディング                210,400         214.00       45,025,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              FPG                 57,500       1,039.00        59,742,500

              マーキュリアインベスト                 8,100       761.00        6,164,100

              メント
              SBIホールディングス                204,400       2,320.00        474,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              日本アジア投資                 15,500        301.00        4,665,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株(2,000株)
              ジャフコ                 28,100       4,330.00        121,673,000

              大和証券グループ本社               1,468,300          555.50       815,640,650

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              野村ホールディングス               3,219,700          558.00      1,796,592,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              岡三証券グループ                155,900         396.00       61,736,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              丸三証券                 54,400        496.00       26,982,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              東洋証券                 65,400        145.00        9,483,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東海東京フィナンシャ                210,100         324.00       68,072,400

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   5,500株
              光世証券                 4,400       652.00        2,868,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              水戸証券                 52,900        225.00       11,902,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              いちよし証券                 34,200        640.00       21,888,000

              松井証券                104,500         868.00       90,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              だいこう証券ビジネス                 8,900       681.00        6,060,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マネックスグループ                138,100         271.00       37,425,100

                                                   貸付有価証券
                                                   46,800株(31,800株)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              極東証券                 24,500        748.00       18,326,000
              岩井コスモホールディン                 17,300       1,277.00        22,092,100

              グス
              藍澤證券                 32,800        733.00       24,042,400

              マネーパートナーズグ                 19,500        240.00        4,680,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   4,200株
              スパークス・グループ                 63,400        259.00       16,420,600

              小林洋行                 5,200       262.00        1,362,400

              かんぽ生命保険                 64,800       1,901.00        123,184,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              SOMPOホールディン                344,100       4,369.00       1,503,372,900

              グス
              アニコム ホールディン                 15,100       3,700.00        55,870,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,000株(2,000株)
              MS&ADインシュアラ                478,400       3,629.00       1,736,113,600

                                                   貸付有価証券
              ンスグループホール
                                                   1,500株
              ソニーフィナンシャル                150,400       2,691.00        404,726,400

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,900株
              第一生命ホールディング               1,035,500         1,862.00       1,928,101,000

              ス
              東京海上ホールディング                654,300       6,184.00       4,046,191,200

              ス
              T&Dホールディングス                565,900       1,432.00        810,368,800

              アドバンスクリエイト                 4,300      1,860.00         7,998,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              全国保証                 51,600       4,660.00        240,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株(5,900株)
              ジェイリース                 5,100       317.00        1,616,700

              イントラスト                 6,400       733.00        4,691,200

              日本モーゲージサービス                 3,700      1,600.00         5,920,000

              Casa                 6,300      1,392.00         8,769,600

              アルヒ                 29,100       2,259.00        65,736,900

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株(5,800株)
              プレミアグループ                 9,900      2,279.00        22,562,100

              クレディセゾン                128,200       1,876.00        240,503,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              芙蓉総合リース                 19,200       7,330.00        140,736,000

              みずほリース                 28,200       3,390.00        95,598,000

              東京センチュリー                 36,800       5,850.00        215,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              日本証券金融                 80,600        531.00       42,798,600
              アイフル                279,100         236.00       65,867,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              リコーリース                 14,400       4,050.00        58,320,000

              イオンフィナンシャル                112,000       1,753.00        196,336,000

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   2,700株
              アコム                367,800         489.00       179,854,200

              ジャックス                 20,200       2,782.00        56,196,400

              オリエントコーポレー                494,900         161.00       79,678,900

              ション
              日立キャピタル                 43,100       2,879.00        124,084,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              アプラスフィナンシャル                 87,800         91.00       7,989,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              オリックス               1,144,500         1,822.00       2,085,279,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱UFJリース                464,400         711.00       330,188,400

              九州リースサービス                 9,000       596.00        5,364,000

              日本取引所グループ                525,200       1,937.00       1,017,312,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              イー・ギャランティ                 19,600       1,299.00        25,460,400

              アサックス                 9,500       692.00        6,574,000

              NECキャピタルソ                 7,400      2,502.00        18,514,800

              リューション
              いちご                232,800         458.00       106,622,400

              日本駐車場開発                200,700         157.00       31,509,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              スター・マイカ・ホール                 9,400      1,693.00        15,914,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,100株
              ヒューリック                390,700       1,325.00        517,677,500

                                                   貸付有価証券
                                                   95,400株
              三栄建築設計                 7,300      1,635.00        11,935,500

              野村不動産ホールディン                110,900       2,661.00        295,104,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,800株
              三重交通グループホール                 37,100        615.00       22,816,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              サムティ                 25,900       2,257.00        58,456,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ディア・ライフ                 23,500        575.00       13,512,500

              コーセーアールイー                 5,400       816.00        4,406,400

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   100株
              エー・ディー・ワークス                339,500         30.00       10,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              日本商業開発                 11,600       1,612.00        18,699,200

              プレサンスコーポレー                 29,500       1,247.00        36,786,500

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   4,400株
              ユニゾホールディングス                 27,600       5,160.00        142,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              THEグローバル社                 9,400       475.00        4,465,000

              ハウスコム                 2,400      1,576.00         3,782,400

              日本管理センター                 12,100       1,278.00        15,463,800

              サンセイランディック                 5,400       928.00        5,011,200

              エストラスト                 2,500       803.00        2,007,500

              フージャースホールディ                 36,500        722.00       26,353,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   6,500株(6,400株)
              オープンハウス                 53,100       3,135.00        166,468,500

              東急不動産ホールディン                497,600         764.00       380,166,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,900株
              飯田グループホールディ                152,600       1,941.00        296,196,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,300株
              イーグランド                 2,900       872.00        2,528,800

              ムゲンエステート                 12,600        808.00       10,180,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ビーロット                 4,300      2,109.00         9,068,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファーストブラザーズ                 4,200      1,345.00         5,649,000

              ハウスドゥ                 10,100       1,483.00        14,978,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株(200株)
              シーアールイー                 4,500      1,114.00         5,013,000

              プロパティエージェント                 2,900      1,140.00         3,306,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株(300株)
              ケイアイスター不動産                 5,700      2,137.00        12,180,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株(1,900株)
              アグレ都市デザイン                 3,000       548.00        1,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グッドコムアセット                 4,200      1,955.00         8,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ジェイ・エス・ビー                 2,000      5,340.00        10,680,000

              テンポイノベーション                 4,100       999.00        4,095,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              グローバル・リンク・マ                 3,000       657.00        1,971,000
                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   1,400株
              パーク24                 98,200       2,654.00        260,622,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株(1,500株)
              パラカ                 4,700      2,087.00         9,808,900

              三井不動産                913,700       2,721.50       2,486,634,550

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              三菱地所               1,282,100         2,121.00       2,719,334,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株
              平和不動産                 33,600       2,920.00        98,112,000

              東京建物                200,000       1,703.00        340,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ダイビル                 47,100       1,208.00        56,896,800

              京阪神ビルディング                 29,700       1,416.00        42,055,200

              住友不動産                411,300       3,858.00       1,586,795,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              テーオーシー                 35,900        895.00       32,130,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京楽天地                 3,000      6,400.00        19,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              レオパレス21                239,800         338.00       81,052,400

                                                   貸付有価証券
                                                   113,100株(54,500
                                                   株)
              スターツコーポレーショ                 24,900       2,754.00        68,574,600

              ン
              フジ住宅                 21,200        697.00       14,776,400

              空港施設                 18,300        552.00       10,101,600

              明和地所                 10,000        617.00        6,170,000

              ゴールドクレスト                 14,400       2,073.00        29,851,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株(1,700株)
              エスリード                 7,100      2,203.00        15,641,300

              日神不動産                 27,000        552.00       14,904,000

              日本エスコン                 33,100        996.00       32,967,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株(8,200株)
              タカラレーベン                 83,600        502.00       41,967,200

              サンヨーハウジング名古                 10,300       1,059.00        10,907,700

              屋
              イオンモール                 91,700       1,929.00        176,889,300

              毎日コムネット                 3,900       877.00        3,420,300

              ファースト住建                 7,800      1,280.00         9,984,000

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              カチタス                 22,700       4,850.00        110,095,000
              トーセイ                 25,200       1,484.00        37,396,800

              穴吹興産                 2,000      3,570.00         7,140,000

              サンフロンティア不動産                 25,300       1,329.00        33,623,700

              エフ・ジェー・ネクスト                 16,000       1,137.00        18,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              インテリックス                 5,100       715.00        3,646,500

              ランドビジネス                 7,700       740.00        5,698,000

              日本社宅サービス                 4,700      1,179.00         5,541,300

              グランディハウス                 14,200        485.00        6,887,000

              日本空港ビルデング                 58,400       6,150.00        359,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              日本工営                 11,900       3,745.00        44,565,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              LIFULL                 61,900        567.00       35,097,300

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              ジェイエイシーリクルー                 11,900       2,054.00        24,442,600

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   2,100株(2,100株)
              日本M&Aセンター                133,900       3,705.00        496,099,500

              メンバーズ                 5,200      2,343.00        12,183,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              中広                 1,800       538.00         968,400

              アイティメディア                 5,300       755.00        4,001,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              タケエイ                 17,000       1,237.00        21,029,000

              E・Jホールディングス                 2,200      1,770.00         3,894,000

              トラスト・テック                 19,500       1,302.00        25,389,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              コシダカホールディング                 42,700       1,608.00        68,661,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              アルトナー                 4,300       788.00        3,388,400

              パソナグループ                 21,600       1,618.00        34,948,800

              CDS                 4,400      1,683.00         7,405,200

              リンクアンドモチベー                 39,100        631.00       24,672,100

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   18,300株
              GCA                 21,300        965.00       20,554,500

              エス・エム・エス                 55,100       3,030.00        166,953,000

              サニーサイドアップ                 3,900      1,076.00         4,196,400

              パーソルホールディング                177,200       1,995.00        353,514,000

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ス
              リニカル                 8,600      1,086.00         9,339,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              クックパッド                 61,900        358.00       22,160,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株(1,000株)
              エスクリ                 5,500       781.00        4,295,500

              アイ・ケイ・ケイ                 8,600       720.00        6,192,000

              学情                 6,300      2,273.00        14,319,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              スタジオアリス                 8,900      1,895.00        16,865,500

              シミックホールディング                 9,800      1,851.00        18,139,800

              ス
              エプコ                 2,800      1,550.00         4,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              NJS                 3,900      1,829.00         7,133,100

              綜合警備保障                 70,500       6,020.00        424,410,000

              カカクコム                132,700       2,818.00        373,948,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              セントケア・ホールディ                 11,400        475.00        5,415,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,600株
              サイネックス                 3,000       678.00        2,034,000

              ルネサンス                 9,900      1,718.00        17,008,200

              ディップ                 25,000       3,255.00        81,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株(5,900株)
              オプトホールディング                 9,600      1,692.00        16,243,200

              新日本科学                 19,200        628.00       12,057,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              ツクイ                 41,700        573.00       23,894,100

              キャリアデザインセン                 4,500      1,344.00         6,048,000

              ター
              ベネフィット・ワン                 48,600       2,246.00        109,155,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エムスリー                390,800       3,270.00       1,277,916,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,200株
              ツカダ・グローバルホー                 11,300        609.00        6,881,700

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,300株
              ブラス                 2,000       835.00        1,670,000

              アウトソーシング                101,400       1,198.00        121,477,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ウェルネット                 16,800        748.00       12,566,400

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ワールドホールディング                 5,900      2,050.00        12,095,000
              ス
              ディー・エヌ・エー                 86,900       1,770.00        153,813,000

              博報堂DYホールディン                246,600       1,777.00        438,208,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,300株
              ぐるなび                 30,800       1,014.00        31,231,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              タカミヤ                 18,800        703.00       13,216,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジャパンベストレス                 12,000       1,113.00        13,356,000

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   6,200株
              ファンコミュニケーショ                 48,700        499.00       24,301,300

              ンズ
              ライク                 7,000      1,559.00        10,913,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株(600株)
              ビジネス・ブレークス                 7,400       347.00        2,567,800

              ルー
              エスプール                 34,100        798.00       27,211,800

              WDBホールディングス                 8,100      2,674.00        21,659,400

              ティア                 10,300        593.00        6,107,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              CDG                 1,900      1,418.00         2,694,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              バリューコマース                 9,900      2,306.00        22,829,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              インフォマート                 97,100       1,966.00        190,898,600

              JPホールディングス                 55,700        325.00       18,102,500

              EPSホールディングス                 26,700       1,422.00        37,967,400

              レッグス                 4,400      1,689.00         7,431,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株(1,800株)
              プレステージ・インター                 66,300       1,019.00        67,559,700

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   300株
              アミューズ                 9,700      3,005.00        29,148,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ドリームインキュベータ                 5,400      1,597.00         8,623,800

              クイック                 11,000       1,679.00        18,469,000

              TAC                 10,700        224.00        2,396,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ケネディクス                168,700         577.00       97,339,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              電通                182,700       3,775.00        689,692,500

                                                   貸付有価証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2,600株
              テイクアンドギヴ・ニー                 6,800      1,239.00         8,425,200

              ズ
              ぴあ                 5,100      4,845.00        24,709,500

              イオンファンタジー                 6,800      2,919.00        19,849,200

              シーティーエス                 20,000        807.00       16,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ネクシィーズグループ                 6,200      1,810.00        11,222,000

              みらかホールディングス                 49,600       2,653.00        131,588,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              アルプス技研                 15,700       2,047.00        32,137,900

              ダイオーズ                 3,500      1,337.00         4,679,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本空調サービス                 18,600        880.00       16,368,000

              オリエンタルランド                188,500       15,055.00       2,837,867,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ダスキン                 45,500       3,070.00        139,685,000

              明光ネットワークジャパ                 20,800       1,024.00        21,299,200

              ン
              ファルコホールディング                 9,700      1,833.00        17,780,100

              ス
              秀英予備校                 3,900       459.00        1,790,100

              田谷                 3,200       618.00        1,977,600

              ラウンドワン                 49,500       1,073.00        53,113,500

              リゾートトラスト                 81,300       1,844.00        149,917,200

              ビー・エム・エル                 22,800       3,160.00        72,048,000

              ワタベウェディング                 2,900       578.00        1,676,200

              りらいあコミュニケー                 32,000       1,402.00        44,864,000

              ションズ
              リソー教育                 81,000        380.00       30,780,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              早稲田アカデミー                 5,800       969.00        5,620,200

              ユー・エス・エス                198,500       2,071.00        411,093,500

              東京個別指導学院                 6,300       708.00        4,460,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              サイバーエージェント                102,000       3,785.00        386,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株
              楽天                826,300         971.00       802,337,300

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株
              クリーク・アンド・リ                 9,100      1,116.00        10,155,600

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              バー社                                     300株
              テー・オー・ダブリュー                 15,500        916.00       14,198,000

              山田コンサルティンググ                 8,600      1,631.00        14,026,600

              ループ
              セントラルスポーツ                 6,600      3,235.00        21,351,000

              フルキャストホールディ                 17,700       2,386.00        42,232,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              エン・ジャパン                 31,500       4,940.00        155,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              リソルホールディングス                 1,900      4,070.00         7,733,000

              テクノプロ・ホールディ                 35,500       7,720.00        274,060,000

              ングス
              アトラ                 4,100       355.00        1,455,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              インターワークス                 3,400       521.00        1,771,400

              アイ・アールジャパン                 7,200      4,965.00        35,748,000

              ホールディングス
              KeePer技研                 6,500      1,343.00         8,729,500

              ファーストロジック                 4,100       617.00        2,529,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三機サービス                 3,700      1,161.00         4,295,700

              Gunosy                 12,300       1,558.00        19,163,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              デザインワン・ジャパン                 3,500       337.00        1,179,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イー・ガーディアン                 9,000      1,993.00        17,937,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リブセンス                 11,300        304.00        3,435,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ジャパンマテリアル                 54,500       1,745.00        95,102,500

              ベクトル                 22,100       1,048.00        23,160,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ウチヤマホールディング                 8,700       545.00        4,741,500

              ス
              チャーム・ケア・コーポ                 6,500      1,914.00        12,441,000

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   3,000株
              ライクキッズ                 4,200       835.00        3,507,000

              キャリアリンク                 5,800       602.00        3,491,600

              IBJ                 12,000       1,192.00        14,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株(3,900株)
              アサンテ                 7,100      2,012.00        14,285,200

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              N・フィールド                 12,200        672.00        8,198,400
                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              バリューHR                 3,500      3,545.00        12,407,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              M&Aキャピタルパート                 12,600       4,090.00        51,534,000

              ナーズ
              ライドオンエクスプレス                 6,700      2,058.00        13,788,600

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,200株
              ERIホールディングス                 5,000       785.00        3,925,000

              アビスト                 2,800      2,625.00         7,350,000

              シグマクシス                 12,100       2,318.00        28,047,800

              ウィルグループ                 11,600       1,204.00        13,966,400

              エスクロー・エージェン                 24,400        222.00        5,416,800

              ト・ジャパン
              リクルートホールディン               1,269,900         4,083.00       5,185,001,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              エラン                 10,500       1,594.00        16,737,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株(1,000株)
              土木管理総合試験所                 7,700       459.00        3,534,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株(100株)
              ネットマーケティング                 6,400       943.00        6,035,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株(1,700株)
              日本郵政               1,453,000         1,034.00       1,502,402,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株
              ベルシステム24ホール                 29,700       1,674.00        49,717,800

              ディングス
              鎌倉新書                 13,200       1,719.00        22,690,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株(100株)
              SMN                 2,800       841.00        2,354,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株(1,000株)
              一蔵                 1,900       750.00        1,425,000

              LITALICO                 6,100      2,278.00        13,895,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              グローバルキッズCOM                 2,600       741.00        1,926,600

              PANY
              エボラブルアジア                 7,900      2,035.00        16,076,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アトラエ                 4,600      3,675.00        16,905,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ストライク                 6,700      4,560.00        30,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ソラスト                 48,800       1,265.00        61,732,000

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              セラク                 5,600       811.00        4,541,600
              インソース                 8,600      3,585.00        30,831,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ベイカレント・コンサル                 10,700       5,620.00        60,134,000

              ティング
              Orchestra H                 3,500      1,153.00         4,035,500

              oldings
              アイモバイル                 5,600       655.00        3,668,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              キャリアインデックス                 7,200       421.00        3,031,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              MS-Japan                 5,700      1,538.00         8,766,600

              船場                 2,900      1,178.00         3,416,200

              グレイステクノロジー                 8,100      2,736.00        22,161,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株(300株)
              ジャパンエレベーター                 18,700       2,842.00        53,145,400

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   500株(500株)
              フルテック                 2,500      1,414.00         3,535,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              グリーンズ                 6,700      1,164.00         7,798,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ツナググループ・ホール                 2,100       685.00        1,438,500

              ディングス
              GameWith                 3,900       757.00        2,952,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株(100株)
              ソウルドアウト                 2,700      1,923.00         5,192,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株(100株)
              MS&Consulti                 2,500      1,047.00         2,617,500

              ng
              日総工産                 11,700       1,049.00        12,273,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キュービーネットホール                 10,800       2,475.00        26,730,000

              ディングス
              RPAホールディングス                 10,000       1,131.00        11,310,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株(3,600株)
              スプリックス                 6,000      1,154.00         6,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株(2,200株)
              マネジメントソリュー                 1,900      3,115.00         5,918,500

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   900株(100株)
              アドバンテッジリスクマ                 8,900      1,061.00         9,442,900

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   1,500株
              リログループ                 96,900       2,894.00        280,428,600

                                                   貸付有価証券
                                274/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2,300株
              東祥                 11,000       2,458.00        27,038,000

              エイチ・アイ・エス                 27,600       3,090.00        85,284,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ラックランド                 4,100      2,307.00         9,458,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              共立メンテナンス                 29,400       5,020.00        147,588,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株(600株)
              イチネンホールディング                 19,800       1,561.00        30,907,800

              ス
              建設技術研究所                 12,200       2,245.00        27,389,000

              スペース                 11,500       1,359.00        15,628,500

              長大                 6,500      1,290.00         8,385,000

              燦ホールディングス                 7,700      1,479.00        11,388,300

              スバル興業                 1,100      8,920.00         9,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東京テアトル                 6,900      1,405.00         9,694,500

              タナベ経営                 3,400      1,300.00         4,420,000

              ナガワ                 5,700      7,950.00        45,315,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              よみうりランド                 3,800      4,550.00        17,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株(100株)
              東京都競馬                 11,600       3,580.00        41,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              常磐興産                 7,100      1,657.00        11,764,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              カナモト                 29,000       2,878.00        83,462,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              東京ドーム                 71,800       1,099.00        78,908,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              西尾レントオール                 18,000       3,150.00        56,700,000

              トランス・コスモス                 16,900       2,929.00        49,500,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              乃村工藝社                 76,000       1,433.00        108,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              藤田観光                 7,700      2,869.00        22,091,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              KNT-CTホールディ                 11,000       1,513.00        16,643,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              日本管財                 19,000       1,957.00        37,183,000

              トーカイ                 17,100       2,895.00        49,504,500

                                275/427


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              白洋舎                 2,000      2,900.00         5,800,000
                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              セコム                188,100       9,776.00       1,838,865,600

              セントラル警備保障                 8,500      6,140.00        52,190,000

              丹青社                 33,500       1,291.00        43,248,500

              メイテック                 21,900       6,130.00        134,247,000

              応用地質                 19,100       1,506.00        28,764,600

              船井総研ホールディング                 36,600       2,509.00        91,829,400

              ス
              進学会ホールディングス                 6,900       513.00        3,539,700

              オオバ                 13,900        883.00       12,273,700

              いであ                 3,200      3,005.00         9,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              学究社                 5,200      1,399.00         7,274,800

              ベネッセホールディング                 59,000       2,898.00        170,982,000

              ス
              イオンディライト                 21,800       3,970.00        86,546,000

              ナック                 9,800      1,006.00         9,858,800

              ニチイ学館                 25,200       1,553.00        39,135,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ダイセキ                 29,700       3,145.00        93,406,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ステップ                 6,500      1,591.00        10,341,500

            小計

              銘柄数:2,140                              452,830,486,110
              組入時価比率:98.7%                                  100.0%

          合計                                 452,830,486,110

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

     該当事項はありません。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年12月23日現在

         種類               契約額等(円)

                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
                                276/427


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     市場取引
     株価指数先物取引

      買建                5,978,305,998               -       6,023,740,000             45,261,247

         合計             5,978,305,998               -       6,023,740,000             45,261,247

     (注)時価の算定方法

      1先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,396,185,700
        コール・ローン                              1,263,186,614
        株式                             636,710,650,250
        投資証券                              17,717,006,653
        派生商品評価勘定                                43,671,339
        未収入金                                6,693,550
        未収配当金                               537,866,224
                                       2,849,921,820
        差入委託証拠金
                                      662,525,182,150
        流動資産合計
                                      662,525,182,150
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,349,972
        未払解約金                              1,820,776,569
        未払利息                                  1,955
                                         4,188,900
        その他未払費用
                                       1,826,317,396
        流動負債合計
                                       1,826,317,396
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             217,003,933,730
        剰余金
                                      443,694,931,024
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      660,698,864,754
        元本等合計
                                      660,698,864,754
       純資産合計
                                      662,525,182,150
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月23日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               3.0446円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (30,446円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月25日

                             至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針
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     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月23日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月23日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                208,101,589,988円
     同期中における追加設定元本額                                                26,500,425,209円
     同期中における一部解約元本額                                                17,598,081,467円
     期末元本額                                                217,003,933,730円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  46,549,009円
                                279/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     バランスセレクト50                                                  145,478,541円
     バランスセレクト70                                                  153,006,838円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  516,744,862円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 4,382,709,579円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 5,984,175,727円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 4,430,998,039円
     野村資産設計ファンド2015                                                  16,048,681円
     野村資産設計ファンド2020                                                  18,139,298円
     野村資産設計ファンド2025                                                  29,316,171円
     野村資産設計ファンド2030                                                  34,713,715円
     野村資産設計ファンド2035                                                  27,550,769円
     野村資産設計ファンド2040                                                  60,572,560円
     野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                34,352,734,811円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                  957,781,701円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,243,302,205円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 4,768,134,763円
     野村資産設計ファンド2045                                                   8,732,893円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,301,341,421円
     マイ・ロード                                                 1,245,928,495円
     ネクストコア                                                  43,064,241円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  116,763,781円
     野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 1,355,418,252円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,001,204,020円
     野村資産設計ファンド2050                                                  15,231,152円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,760,312円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,080,800円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,599,841円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,029,427円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  202,011,018円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  313,532,915円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,606,530円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   2,174,965円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  14,479,491円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   4,569,628円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  22,702,230円
     野村6資産均等バランス                                                  512,464,097円
     野村つみたて外国株投信                                                 3,628,344,528円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 3,628,162,489円
     世界6資産分散ファンド                                                  71,389,842円
     野村資産設計ファンド2060                                                   1,446,179円
     NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
                                                       327,626,289円
     し)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                  910,379,430円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  244,459,271円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  189,728,431円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,149,947,016円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,162,823,520円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   2,471,256円
                                280/427


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     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   6,963,943円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   3,140,642円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   3,662,848円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  52,095,536円
     野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  14,668,080円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  14,407,788円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  39,032,291円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  153,284,664円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 3,036,013,173円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  42,867,905円
     野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  143,420,353円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)                                                  647,744,989円
     野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
                                                     15,023,990,661円
     関投資家専用)
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   1,945,738円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  11,686,648円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  12,676,021円
     野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
                                                     66,010,028,941円
     け)
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 2,782,665,952円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 9,311,842,789円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 8,545,913,944円
     マイバランスDC30                                                  934,051,696円
     マイバランスDC50                                                 1,840,542,845円
     マイバランスDC70                                                 1,467,199,795円
     野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                                                20,783,193,187円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  619,784,010円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  44,181,453円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  251,979,151円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  192,892,851円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  147,434,603円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   8,791,226円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   4,754,073円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  20,025,191円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   2,111,524円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   1,456,477円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   1,769,874円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  78,989,871円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  50,894,044円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  18,943,071円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  21,250,662円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    204,191円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

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     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年12月23日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO                91,000         25.09      2,283,190.00

                HALLIBURTON      CO                128,000         24.49      3,134,720.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          58,000         24.33      1,411,140.00

                SCHLUMBERGER       LTD               204,500         39.43      8,063,435.00

                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         20.51      1,251,110.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         22.62      1,223,742.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         17.41      1,018,485.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              35,300         61.21      2,160,713.00

                CHEVRON    CORP                  277,500         119.68      33,211,200.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             29,700         83.51      2,480,247.00

                CONOCOPHILLIPS                      162,700         63.72     10,367,244.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         33.72       468,708.00

                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         25.47      1,589,328.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            23,100         88.02      2,033,262.00

                EOG  RESOURCES     INC               85,800         82.66      7,092,228.00

                EXXON   MOBIL   CORP                618,800         69.94     43,278,872.00

                HESS   CORP                    39,400         64.84      2,554,696.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         51.46      1,214,456.00

                KINDER    MORGAN    INC               296,000         20.97      6,207,120.00

                MARATHON     OIL  CORP               123,000         13.21      1,624,830.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            95,400         61.61      5,877,594.00

                NOBLE   ENERGY    INC                71,000         23.65      1,679,150.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             132,300         39.01      5,161,023.00

                ONEOK   INC                   61,200         75.19      4,601,628.00

                PHILLIPS     66                  65,600        113.35      7,435,760.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         24,500        147.60      3,616,200.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              34,800         39.72      1,382,256.00

                VALERO    ENERGY    CORP               60,500         95.27      5,763,835.00

                WILLIAMS     COS                 175,000         23.80      4,165,000.00

                AIR  PRODUCTS                    32,500        235.00      7,637,500.00

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                ALBEMARLE     CORP                 14,800         70.36      1,041,328.00
                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         30.01       876,292.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           17,800        123.35      2,195,630.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         48.28      1,515,992.00

                CORTEVA    INC                  109,200         28.18      3,077,256.00

                DOW  INC                    107,800         54.61      5,886,958.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            108,300         63.55      6,882,465.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             20,800         78.57      1,634,256.00

                ECOLAB    INC                   38,300        191.22      7,323,726.00

                FMC  CORP                    19,600         99.04      1,941,184.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      15,500        122.80      1,903,400.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   78,900        212.11      16,735,479.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          39,900         93.94      3,748,206.00

                MOSAIC    CO/THE                   56,000         21.71      1,215,760.00

                PPG  INDUSTRIES                    34,200        132.47      4,530,474.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             19,100         74.73      1,427,343.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      12,270        580.98      7,128,624.60

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        69.16       345,800.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               9,000       273.24      2,459,160.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             19,700        141.77      2,792,869.00

                AMCOR   PLC                   234,000         10.77      2,520,180.00

                AVERY   DENNISON     CORP               12,200        131.92      1,609,424.00

                BALL   CORP                    45,300         65.18      2,952,654.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               19,100         71.92      1,373,672.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          55,900         46.14      2,579,226.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             14,500        112.43      1,630,235.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         40.63       889,797.00

                WESTROCK     CO                  38,700         42.48      1,643,976.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             208,000         12.71      2,643,680.00

                NEWMONT    GOLDCORP     CORP             121,500         40.93      4,972,995.00

                NUCOR   CORP                   45,800         56.89      2,605,562.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         34.93      1,166,662.00

                ARCONIC    INC                  57,000         31.39      1,789,230.00

                BOEING    CO                   78,130        328.00      25,626,640.00

                GENERAL    DYNAMICS                  36,300        178.33      6,473,379.00

                                283/427

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                HEICO   CORP                    6,300       116.73       735,399.00
                HEICO   CORP-CLASS      A             10,900         91.14       993,426.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,400       254.11      1,626,304.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           32,700        199.99      6,539,673.00

                LOCKHEED     MARTIN                  37,420        386.47      14,461,707.40

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             23,780        345.91      8,225,739.80

                RAYTHEON     COMPANY                  40,500        217.40      8,804,700.00

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         74.55      1,088,430.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,360       342.28      1,834,620.80

                TEXTRON    INC                  33,500         45.20      1,514,200.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               7,010       591.29      4,144,942.90

                UNITED    TECHNOLOGIES                  120,500         149.49      18,013,545.00

                ALLEGION     PLC                  13,600        124.20      1,689,120.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         65.30      1,266,820.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            115,200         41.22      4,748,544.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       243.80      1,243,380.00

                MASCO   CORP                   42,800         47.87      2,048,836.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800         65.00      1,092,000.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                21,800         47.42      1,033,756.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         20,000         90.04      1,800,800.00

                ACUITY    BRANDS    INC                6,200       136.48       846,176.00

                AMETEK    INC                   33,500         99.78      3,342,630.00

                EATON   CORP   PLC                 60,900         94.40      5,748,960.00

                EMERSON    ELEC                  90,900         76.27      6,932,943.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,900        204.35      3,453,515.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500         53.45      1,309,525.00

                3M  CORP                     84,700        175.37      14,853,839.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,282,000          11.03     14,140,460.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         105,700         176.41      18,646,537.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          33,500         55.22      1,849,870.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          33,300         31.28      1,041,624.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            15,060        352.63      5,310,607.80

                CATERPILLAR      INC  DEL              82,500        147.57      12,174,525.00

                CUMMINS    INC                  21,600        181.11      3,911,976.00

                                284/427


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                DEERE   & COMPANY                  43,500        174.65      7,597,275.00
                DOVER   CORP                   21,400        114.99      2,460,786.00

                FLOWSERVE     CORP                 20,600         49.89      1,027,734.00

                FORTIVE    CORP                  43,400         75.74      3,287,116.00

                IDEX   CORP                    11,300        171.37      1,936,481.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            47,000        180.31      8,474,570.00

                INGERSOLL-RAND        PLC               34,900        135.01      4,711,849.00

                MIDDLEBY     CORP                  8,700       111.23       967,701.00

                PACCAR                      50,000         80.17      4,008,500.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              19,100        206.86      3,951,026.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         45.51      1,055,832.00

                SNAP-ON    INC                   8,400       169.68      1,425,312.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          22,600        165.64      3,743,464.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       135.35       947,450.00

                WABTEC    CORP                   26,100         76.41      1,994,301.00

                XYLEM   INC                   26,000         78.61      2,043,860.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              17,000         61.82      1,050,940.00

                FASTENAL     CO                  82,600         37.12      3,066,112.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,000       337.59      2,363,130.00

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            26,800         40.27      1,079,236.00

                UNITED    RENTALS    INC               11,200        167.33      1,874,096.00

                CINTAS    CORP                   12,600        271.50      3,420,900.00

                COPART    INC                   30,200         90.72      2,739,744.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         32,800         89.23      2,926,744.00

                ROLLINS    INC                  21,000         33.27       698,670.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             38,700         90.74      3,511,638.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             62,700        113.16      7,095,132.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          20,100         76.80      1,543,680.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       25,300         76.45      1,934,185.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   36,600        148.12      5,421,192.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         102,500         117.40      12,033,500.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300         78.62      1,124,266.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         29.04       423,984.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200         58.97      1,486,044.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         54.63      1,081,674.00

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC          9,200        89.28       821,376.00
                AMERCO                       1,170       375.80       439,686.00

                CSX  CORP                    110,900         73.18      8,115,662.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        116.72      1,540,704.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,200        155.10      2,202,420.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             20,800         35.80       744,640.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             38,300        194.59      7,452,797.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            9,600       188.19      1,806,624.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             26,500         30.45       806,925.00

                UNION   PAC  CORP                 102,800         180.40      18,545,120.00

                APTIV   PLC                   37,100         96.35      3,574,585.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         85.97      1,023,043.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         44.22      1,308,912.00

                LEAR   CORP                    8,400       141.42      1,187,928.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                580,000          9.48     5,498,400.00

                GENERAL    MOTORS    CO              188,500         37.25      7,021,625.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         37.43       838,432.00

                TESLA   INC                   19,400        405.59      7,868,446.00

                DR  HORTON    INC                 51,200         53.69      2,748,928.00

                GARMIN    LTD                   18,900         98.68      1,865,052.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         51.48       972,972.00

                LENNAR    CORP-A                   40,700         56.64      2,305,248.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       136.69      1,189,203.00

                NEWELL    BRANDS    INC               57,000         19.86      1,132,020.00

                NVR  INC                      521     3,840.74       2,001,025.54

                PULTEGROUP      INC                 37,900         39.62      1,501,598.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,400       147.41      1,385,654.00

                HASBRO    INC                   19,700        103.59      2,040,723.00

                POLARIS    INC                   8,300        99.29       824,107.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               19,900         38.15       759,185.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         14.62       745,620.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            16,500        230.29      3,799,785.00

                NIKE   INC-B                   182,700         99.96     18,262,692.00

                PVH  CORP                    11,600        105.23      1,220,668.00

                                       7,800       118.43       923,754.00

                                286/427

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                RALPH   LAUREN    CORPORATION
                TAPESTRY     INC                  45,000         26.71      1,201,950.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         21.50       516,000.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         19.30       482,500.00

                V } CORP                    50,100         97.24      4,871,724.00

                ARAMARK                      35,400         43.68      1,546,272.00

                CARNIVAL     CORP                  62,100         50.21      3,118,041.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,930       834.53      3,279,702.90

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            17,900        110.24      1,973,296.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,900       292.00      1,722,800.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         39,600        111.42      4,412,232.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              50,700         68.53      3,474,471.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  40,600        150.80      6,122,480.00

                MCDONALD'S      CORP                110,900         197.14      21,862,826.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              28,000         24.10       674,800.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,700         33.30      2,354,310.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           33,000         57.56      1,899,480.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          26,600        131.08      3,486,728.00

                STARBUCKS     CORP                 175,700         88.46     15,542,422.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,000       246.75      1,480,500.00

                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        138.05      1,905,090.00

                YUM  BRANDS    INC                 45,300        100.59      4,556,727.00

                GENUINE    PARTS   CO               21,500        105.99      2,278,785.00

                LKQ  CORP                    45,000         35.93      1,616,850.00

                AMAZON.COM      INC                 61,550       1,786.50      109,959,075.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,240      2,023.26       12,625,142.40

                EBAY   INC                   115,800         36.19      4,190,802.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               20,700        110.08      2,278,656.00

                GRUBHUB    INC                  14,500         48.98       710,210.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,690       592.54      3,964,092.60

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            8,600        84.01       722,486.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               37,500        156.71      5,876,625.00

                DOLLAR    TREE   INC                34,000         94.06      3,198,040.00

                KOHLS   CORP                   25,300         50.57      1,279,421.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         40.66       609,900.00

                                      74,400        129.15      9,608,760.00

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                TARGET    CORP
                ADVANCE    AUTO   PARTS                10,900        158.12      1,723,508.00

                AUTOZONE                       3,550      1,226.74       4,354,927.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             36,200         87.73      3,175,826.00

                BURLINGTON      STORES    INC             9,800       227.34      2,227,932.00

                CARMAX    INC                   23,900         92.71      2,215,769.00

                GAP  INC                    31,500         17.59       554,085.00

                HOME   DEPOT                   160,100         221.19      35,412,519.00

                LOWES   COS  INC                 113,900         119.73      13,637,247.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,140        441.16      4,914,522.40

                ROSS   STORES    INC                52,900        115.23      6,095,667.00

                TIFFANY    & CO                 16,100        133.54      2,149,994.00

                TJX  COS  INC                  176,100         59.98     10,562,478.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               17,800         92.17      1,640,626.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 8,500       250.50      2,129,250.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             64,210        294.83      18,931,034.30

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         5.73      257,850.00

                KROGER    CO                  116,000         29.00      3,364,000.00

                SYSCO   CORP                   70,700         85.44      6,040,608.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         112,200         58.39      6,551,358.00

                WALMART    INC                  208,600         120.29      25,092,494.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           45,400         66.71      3,028,634.00

                COCA   COLA   CO                 593,900         54.97     32,646,683.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            35,900         50.58      1,815,822.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           24,800        188.90      4,684,720.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           28,400         53.86      1,529,624.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             58,900         63.92      3,764,888.00

                PEPSICO    INC                  204,300         137.92      28,177,056.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               80,700         45.79      3,695,253.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000         57.55      1,266,100.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         49.17      1,219,416.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               72,100         35.07      2,528,547.00

                GENERAL    MILLS                  89,800         53.28      4,784,544.00

                HERSHEY    CO/THE                  21,500        147.44      3,169,960.00

                HORMEL    FOODS   CORP                42,800         44.96      1,924,288.00

                                       9,600        91.48       878,208.00

                                288/427

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                INGREDION     INC
                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 17,400        103.71      1,804,554.00

                KELLOGG    CO                  38,300         68.64      2,628,912.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                99,000         32.22      3,189,780.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           21,700         85.83      1,862,511.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               17,800        168.25      2,994,850.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          211,500         55.40     11,717,100.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            42,500         90.86      3,861,550.00

                ALTRIA    GROUP   INC               274,900         51.13     14,055,637.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               227,200         85.27     19,373,344.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            37,300         70.25      2,620,325.00

                CLOROX    CO                   18,700        152.66      2,854,742.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            120,300         68.85      8,282,655.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               50,800        138.01      7,010,908.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             366,100         125.36      45,894,296.00

                COTY   INC-CL    A                49,000         11.48       562,520.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         32,400        206.86      6,702,264.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  259,700         86.66     22,505,602.00

                ABIOMED    INC                   6,420       162.89      1,045,753.80

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             11,000        272.89      3,001,790.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           71,600         82.49      5,906,284.00

                BECTON,DICKINSON                      39,700        271.66      10,784,902.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            205,000         45.37      9,300,850.00

                DANAHER    CORP                  91,900        152.85      14,046,915.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              31,800         56.85      1,807,830.00

                DEXCOM    INC                   13,200        213.42      2,817,144.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           30,800        236.39      7,280,812.00

                HOLOGIC    INC                  39,800         52.02      2,070,396.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,610        261.55      3,298,145.50

                INSULET    CORP                   8,900       172.88      1,538,632.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            17,020        591.31      10,064,096.20

                MEDTRONIC     PLC                 196,000         113.74      22,293,040.00

                RESMED    INC                   20,700        155.93      3,227,751.00

                STERIS    PLC                   12,900        149.84      1,932,936.00

                STRYKER    CORP                  49,400        210.00      10,374,000.00

                                       6,740       372.82      2,512,806.80

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                TELEFLEX     INC
                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           7,120       319.09      2,271,920.80

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        142.01      1,831,929.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            10,900        150.84      1,644,156.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          30,400        150.32      4,569,728.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,200         85.67      1,901,874.00

                ANTHEM    INC                   37,300        303.00      11,301,900.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              44,300         51.80      2,294,740.00

                CENTENE    CORP                  59,600         61.93      3,691,028.00

                CIGNA   CORP                   55,000        204.59      11,252,450.00

                CVS  HEALTH    CORP                191,000         74.58     14,244,780.00

                DAVITA    INC                   14,800         73.70      1,090,760.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               39,500        147.53      5,827,435.00

                HENRY   SCHEIN    INC                23,000         66.66      1,533,180.00

                HUMANA    INC                   20,000        368.79      7,375,800.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        167.80      2,382,760.00

                MCKESSON     CORP                  26,900        137.64      3,702,516.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             20,500        107.12      2,195,960.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            138,600         292.59      40,552,974.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        144.31      1,702,858.00

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC           7,190       327.09      2,351,777.10

                ABBVIE    INC                  217,500         89.29     19,420,575.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          32,500        109.75      3,566,875.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          16,500        115.93      1,912,845.00

                AMGEN   INC                   88,100        243.06      21,413,586.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                5,500       173.14       952,270.00

                BIOGEN    INC                   26,990        301.05      8,125,339.50

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          26,300         84.75      2,228,925.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               22,400         97.68      2,188,032.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             184,600         66.85     12,340,510.00

                INCYTE    CORP                   26,700         90.10      2,405,670.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           18,800         61.64      1,158,832.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          12,800        109.81      1,405,568.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 11,700        375.62      4,394,754.00

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           11,200        126.17      1,413,104.00

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                SEATTLE    GENETICS     INC             17,500        117.29      2,052,575.00
                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   37,900        220.69      8,364,151.00

                ALLERGAN     PLC                  48,400        190.30      9,210,520.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           344,300         63.51     21,866,493.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           53,000         28.80      1,526,400.00

                ELI  LILLY   & CO.                126,800         132.43      16,792,124.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       153.25      1,195,350.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 386,100         146.06      56,393,766.00

                MERCK   & CO  INC                374,300         91.58     34,278,394.00

                MYLAN   NV                   77,000         19.79      1,523,830.00

                PERRIGO    CO  PLC                 19,600         54.72      1,072,512.00

                PFIZER    INC                  808,600         39.23     31,721,378.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          154,000         10.12      1,558,480.00

                ZOETIS    INC                   70,600        132.68      9,367,208.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,293,400          34.96     45,217,264.00

                CITIGROUP                      330,100         78.51     25,916,151.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            64,400         40.54      2,610,776.00

                COMERICA     INC                  23,000         71.81      1,651,630.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         49.20      1,018,440.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                105,200         31.15      3,276,980.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               24,100        117.03      2,820,423.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          154,000         15.15      2,333,100.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             467,900         137.24      64,214,596.00

                KEYCORP                      147,000         20.40      2,998,800.00

                M & T BANK   CORP                 18,900        169.51      3,203,739.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         61,000         16.93      1,032,730.00

                PNC  FINANCIAL                    65,200        159.82      10,420,264.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            150,000         17.25      2,587,500.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       137.25      1,043,100.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       250.94      1,856,956.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             195,400         56.30     11,001,020.00

                US  BANCORP                    218,300         59.77     13,047,791.00

                WELLS   FARGO   CO                612,000         53.33     32,637,960.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         51.63      1,419,825.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC          62,000         24.93      1,545,660.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        192,600         226.31      43,587,306.00

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                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         35,000         21.34       746,900.00
                VOYA   FINANCIAL     INC               21,700         61.14      1,326,738.00

                AFLAC   INC                   107,300         53.14      5,701,922.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,100       798.61      1,677,081.00

                ALLSTATE     CORP                  48,000        111.58      5,355,840.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800        110.60      1,194,480.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               128,400         51.54      6,617,736.00

                AON  PLC                    34,500        209.93      7,242,585.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            59,700         42.67      2,547,399.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           26,600         95.42      2,538,172.00

                ASSURANT     INC                  9,000       131.26      1,181,340.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200         47.76      1,012,512.00

                BROWN   & BROWN   INC               35,200         40.25      1,416,800.00

                CHUBB   LTD                   67,200        155.54      10,452,288.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           22,900        104.13      2,384,577.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       169.68       627,816.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       277.28      1,719,136.00

                FNF  GROUP                    40,500         45.41      1,839,105.00

                GLOBE   LIFE   INC                 15,700        106.63      1,674,091.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            52,000         60.91      3,167,320.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         60.01      1,794,299.00

                LOEWS   CORP                   39,700         51.66      2,050,902.00

                MARKEL    CORP                   2,000      1,138.33       2,276,660.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             73,600        112.32      8,266,752.00

                METLIFE    INC                  116,100         51.36      5,962,896.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            40,800         55.05      2,246,040.00

                PROGRESSIVE      CO                86,300         71.76      6,192,888.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           58,200         94.54      5,502,228.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       164.21      1,477,890.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           6,700       198.81      1,332,027.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               37,900        136.43      5,170,697.00

                UNUM   GROUP                    31,200         29.41       917,592.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           18,600        205.64      3,824,904.00

                WR  BERKLEY    CORP                 21,700         68.93      1,495,781.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             93,000        211.10      19,632,300.00

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                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   24,300         86.86      2,110,698.00
                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       111.29       734,514.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               63,200        171.09      10,812,888.00

                BLACK   KNIGHT    INC                22,000         64.36      1,415,920.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            20,700         71.81      1,486,467.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,400        123.61      2,027,204.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         80,500         63.22      5,089,210.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               37,800         37.58      1,420,524.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                7,700       211.90      1,631,630.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             90,100        138.80      12,505,880.00

                FISERV    INC                   84,800        116.67      9,893,616.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,630        290.30      3,666,489.00

                GARTNER    INC                  12,800        153.05      1,959,040.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              44,300        183.45      8,126,835.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900         68.93      1,854,217.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          130,400         135.59      17,680,936.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          11,700        146.82      1,717,794.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000         98.01      1,960,200.00

                MASTERCARD      INC                132,000         298.57      39,411,240.00

                MONGODB    INC                   6,300       130.68       823,284.00

                OKTA   INC                    15,400        116.22      1,789,788.00

                PAYCHEX    INC                  48,100         85.53      4,113,993.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             164,200         108.75      17,856,750.00

                SABRE   CORP                   42,000         22.97       964,740.00

                SQUARE    INC  - A                48,900         63.63      3,111,507.00

                TWILIO    INC  - A                17,100        100.26      1,714,446.00

                VERISIGN     INC                  15,500        192.45      2,982,975.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             252,600         188.00      47,488,800.00

                WESTERN    UNION   CO               60,000         27.43      1,645,800.00

                WIX.COM    LTD                   6,700       117.29       785,843.00

                ADOBE   INC                   70,910        327.61      23,230,825.10

                ANSYS   INC                   12,200        258.89      3,158,458.00

                AUTODESK     INC.                  32,600        182.84      5,960,584.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            40,100         70.09      2,810,609.00

                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         55.13       920,671.00

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                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,500        111.68      1,954,400.00
                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               18,600        111.06      2,065,716.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500       116.44       640,420.00

                DOCUSIGN     INC                  14,900         74.18      1,105,282.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             28,000         17.86       500,080.00

                FORTINET     INC                  21,600        106.92      2,309,472.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            12,100        107.85      1,304,985.00

                INTUIT    INC                   38,200        267.10      10,203,220.00

                MICROSOFT     CORP                1,062,000          157.41     167,169,420.00

                NORTONLIFELOCK        INC               91,000         25.51      2,321,410.00

                ORACLE    CORPORATION                  343,100         53.60     18,390,160.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            14,300        230.01      3,289,143.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               7,000       263.54      1,844,780.00

                PTC  INC                    17,000         74.14      1,260,380.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           10,600        169.32      1,794,792.00

                SALESFORCE.COM        INC              122,400         164.55      20,140,920.00

                SERVICENOW      INC                 27,300        282.63      7,715,799.00

                SPLUNK    INC                   21,600        150.96      3,260,736.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             33,700         60.84      2,050,308.00

                SYNOPSYS     INC                  21,800        139.88      3,049,384.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             5,700       299.78      1,708,746.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            11,700        151.04      1,767,168.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             24,400        167.16      4,078,704.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               8,100       206.15      1,669,815.00

                CISCO   SYSTEMS                   625,600         47.45     29,684,720.00

                F5  NETWORKS     INC                 9,300       138.32      1,286,376.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000         24.50      1,298,500.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            24,500        161.01      3,944,745.00

                APPLE   INC                   661,700         279.44     184,905,448.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    23,500         49.62      1,166,070.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             189,000         15.58      2,944,620.00

                HP  INC                    216,000         20.56      4,440,960.00

                NETAPP    INC                   35,200         62.07      2,184,864.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  34,700         59.62      2,068,814.00

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                WESTERN    DIGITAL    CORP              44,400         61.11      2,713,284.00
                XEROX   HOLDINGS     CORP               28,900         37.35      1,079,415.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             43,300        107.15      4,639,595.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         84.76      1,025,596.00

                CDW  CORPORATION                    21,100        143.92      3,036,712.00

                COGNEX    CORP                   24,800         55.22      1,369,456.00

                CORNING    INC                  114,100         29.01      3,310,041.00

                FLEX   LTD                    76,000         12.63       959,880.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                20,700         52.43      1,085,301.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                5,900       142.97       843,523.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           27,100        103.12      2,794,552.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              48,600         95.92      4,661,712.00

                TRIMBLE    INC                  38,800         41.99      1,629,212.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         7,700       252.49      1,944,173.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              150,200         44.15      6,631,330.00

                ANALOG    DEVICES    INC               54,700        119.82      6,554,154.00

                APPLIED    MATERIALS                  135,200         61.81      8,356,712.00

                BROADCOM     INC                  58,240        319.00      18,578,560.00

                INTEL   CORP                   647,800         58.95     38,187,810.00

                KLA  CORP                    23,500        177.47      4,170,545.00

                LAM  RESEARCH                    21,100        297.41      6,275,351.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         93,000         25.96      2,414,280.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             40,300         61.71      2,486,913.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 35,500        104.67      3,715,785.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  163,300         55.06      8,991,298.00

                NVIDIA    CORP                   85,100        239.37      20,370,387.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            40,600        127.69      5,184,214.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         24.12      1,423,080.00

                QORVO   INC                   17,600        116.67      2,053,392.00

                QUALCOMM     INC                 178,800         88.85     15,886,380.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            25,700        118.90      3,055,730.00

                TERADYNE     INC                  25,000         69.35      1,733,750.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            136,300         128.95      17,575,885.00

                XILINX    INC                   36,400         97.74      3,557,736.00

                AT  & T INC                 1,068,700          39.15     41,839,605.00

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                CENTURYLINK      INC                148,000         13.22      1,956,560.00
                VERIZON    COMMUNICATIONS                  604,800         62.07     37,539,936.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            33,700         34.59      1,165,683.00

                SPRINT    CORP                  109,000          5.39      587,510.00

                T-MOBILE     US  INC                49,300         77.40      3,815,820.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               34,300         54.95      1,884,785.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             72,900         94.90      6,918,210.00

                DUKE   ENERGY    CORP                107,200         90.62      9,714,464.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   53,200         75.19      4,000,108.00

                ENTERGY    CORP                  28,600        120.17      3,436,862.00

                EVERGY    INC                   33,800         64.12      2,167,256.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 46,500         84.59      3,933,435.00

                EXELON    CORPORATION                  143,400         45.45      6,517,530.00

                FIRSTENERGY      CORP                80,000         48.82      3,905,600.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               70,400        242.71      17,086,784.00

                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         44.47      1,271,842.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           17,000         90.19      1,533,230.00

                PPL  CORPORATION                    104,100         35.83      3,729,903.00

                SOUTHERN     CO.                 153,300         63.86      9,789,738.00

                XCEL   ENERGY    INC                76,200         64.15      4,888,230.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                17,000        112.26      1,908,420.00

                UGI  CORP                    30,900         44.94      1,388,646.00

                AMEREN    CORPORATION                   37,100         76.57      2,840,747.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            75,400         26.73      2,015,442.00

                CMS  ENERGY    CORP                 40,900         63.10      2,580,790.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            49,100         90.63      4,449,933.00

                DOMINION     ENERGY    INC             121,100         82.32      9,968,952.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 26,600        129.86      3,454,276.00

                NISOURCE     INC                  53,300         27.76      1,479,608.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 74,900         58.67      4,394,383.00

                SEMPRA    ENERGY                   39,800        151.38      6,024,924.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             45,500         92.85      4,224,675.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          26,000        122.72      3,190,720.00

                AQUA   AMERICA    INC                31,800         46.55      1,480,290.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               57,400         30.81      1,768,494.00

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                AMERICAN     EXPRESS    CO             102,800         125.77      12,929,156.00
                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           69,400        103.37      7,173,878.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,200         86.70      4,005,540.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,400         36.74      3,174,336.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           18,900        168.09      3,176,901.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          123,900         50.63      6,273,057.00

                BLACKROCK     INC                 17,100        499.59      8,542,989.00

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             97,500         55.80      5,440,500.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            16,400        119.02      1,951,928.00

                CME  GROUP   INC                 52,600        202.52      10,652,552.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         45.70      1,599,500.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         47.02       771,128.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,410       265.00      1,433,650.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         25.80      1,119,720.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               47,400        228.93      10,851,282.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         81,400         93.03      7,572,642.00

                INVESCO    LTD                  58,000         17.98      1,042,840.00

                KKR  & CO  INC-A                  73,600         29.65      2,182,240.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            5,760       376.32      2,167,603.20

                MOODYS    CORP                   25,300        238.14      6,024,942.00

                MORGAN    STANLEY                  181,500         50.69      9,200,235.00

                MSCI   INC                    12,200        259.25      3,162,850.00

                NASDAQ    INC                   17,100        107.60      1,839,960.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               30,200        106.60      3,219,320.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         90.59      1,603,443.00

                S&P  GLOBAL    INC                 36,300        271.66      9,861,258.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      172,200         48.12      8,286,264.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         66.15      1,263,465.00

                STATE   STREET    CORP                55,600         79.23      4,405,188.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            34,200        122.54      4,190,868.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           41,200         50.15      2,066,180.00

                AES  CORP                    101,000         19.81      2,000,810.00

                NRG  ENERGY    INC                 35,800         40.62      1,454,196.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               51,600         24.01      1,238,916.00

                CERNER    CORP                   47,300         73.26      3,465,198.00

                                      18,600        141.87      2,638,782.00

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                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           44,900         85.19      3,825,031.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   3,280       372.77      1,222,685.60

                ILLUMINA     INC                  21,720        330.14      7,170,640.80

                IQVIA   HOLDINGS     INC               24,100        155.95      3,758,395.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,660       793.31      2,903,514.60

                PERKINELMER      INC                15,700         96.56      1,515,992.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         58,840        326.72      19,224,204.80

                WATERS    CORP                   9,600       233.28      2,239,488.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,370       604.37      3,245,466.90

                EQUIFAX    INC                  17,400        138.61      2,411,814.00

                IHS  MARKIT    LTD                 55,000         75.36      4,144,800.00

                MANPOWERGROUP       INC                8,000        97.34       778,720.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             54,000         20.79      1,122,660.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         62.08      1,061,568.00

                TRUNSUNION                      27,400         85.32      2,337,768.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             22,400        149.68      3,352,832.00

                CBRE   GROUP   INC                 45,800         60.64      2,777,312.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          160,000          5.68      908,800.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             7,600       172.51      1,311,076.00

                ALTICE    USA  INC-A                 20,000         27.22       544,400.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          22,730        476.22      10,824,480.60

                COMCAST    CORP-CL    A             662,900         44.09     29,227,261.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500         32.95       807,275.00

                DISCOVERY     INC  - C              50,300         30.78      1,548,234.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                37,100         36.06      1,337,826.00

                FOX  CORP-CLASS      A               52,800         37.17      1,962,576.00

                FOX  CORP-CLASS      B               25,400         36.22       919,988.00

                INTERPUBRIC      GROUP                58,000         23.04      1,336,320.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             15,600        122.57      1,912,092.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        64,000         21.66      1,386,240.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               24,000         22.63       543,120.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               22,800         47.95      1,093,260.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         48.16       621,264.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         13.95       767,250.00

                                      32,200         80.83      2,602,726.00

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                OMNICOM    GROUP
                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            229,000          7.18     1,644,220.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            80,931         42.39      3,430,665.09

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           113,200         59.22      6,703,704.00

                DISNEY    (WALT)    CO               263,400         146.88      38,688,192.00

                ELECTRONIC      ARTS                 42,900        107.95      4,631,055.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               29,300         45.96      1,346,628.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         20,800         71.55      1,488,240.00

                NETFLIX    INC                  64,340        336.90      21,676,146.00

                ROKU   INC                    12,100        136.89      1,656,369.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         16,900        123.61      2,089,009.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              43,830       1,351.22       59,223,972.60

                ALPHABET     INC-CL    C              45,740       1,349.59       61,730,246.60

                FACEBOOK     INC-A                 352,100         206.30      72,638,230.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              11,900        245.84      2,925,496.00

                MATCH   GROUP   INC                 8,400        79.86       670,824.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           22,000         18.98       417,560.00

                SNAP   INC-A                   106,000         15.55      1,648,300.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         30.06       438,876.00

                TWITTER    INC                  109,700         32.13      3,524,661.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            20,700         43.93       909,351.00

              小計  銘柄数:609                                   4,016,681,579.03

                                                  (439,505,298,377)

                組入時価比率:66.5%                                        69.1%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   56,000         11.36       636,160.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        175,000         41.55      7,271,250.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000         12.96      2,021,760.00

                ENBRIDGE     INC                 297,200         51.89     15,421,708.00

                ENCANA    CORP                  205,000          5.73     1,174,650.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         10.37       539,240.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         34.08      1,278,000.00

                INTER   PIPELINE     LTD               60,000         22.49      1,349,400.00

                KEYERA    CORP                   34,000         34.00      1,156,000.00

                PARKLAND     FUEL   CORP               21,700         48.01      1,041,817.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             74,400         48.79      3,629,976.00

                                299/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         15.17       470,270.00
                SUNCOR    ENERGY    INC               227,700         42.41      9,656,757.00

                TC  ENERGY    CORP                 136,900         69.81      9,556,989.00

                METHANEX     CORP                  8,600        51.26       440,836.00

                NUTRIEN    LTD                  83,200         64.21      5,342,272.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         56.47      1,197,164.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            35,400         76.18      2,696,772.00

                BARRICK    GOLD                  263,000         22.93      6,030,590.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          99,000         12.81      1,268,190.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               27,000        127.00      3,429,000.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          5.64      981,360.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            28,900         53.59      1,548,751.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         7.70      731,500.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          77,000         22.20      1,709,400.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          63,000         35.80      2,255,400.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        58.49       491,316.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               280,000          1.87      523,600.00

                CAE  INC                    41,000         34.28      1,405,480.00

                WSP  GLOBAL    INC                 15,700         89.91      1,411,587.00

                AIR  CANADA                    20,400         49.70      1,013,880.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          104,500         119.42      12,479,390.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         20,100        333.62      6,705,762.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            42,300         73.68      3,116,664.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800         38.42      1,221,756.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            39,200         85.54      3,353,168.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                33,000         33.33      1,099,890.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       142.00      1,221,200.00

                DOLLARAMA     INC                 45,900         44.40      2,037,960.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               130,000         42.18      5,483,400.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         30.80       800,800.00

                LOBLAW    COMPANIES                   25,900         67.90      1,758,610.00

                METRO   INC                   36,800         54.31      1,998,608.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700        104.30      1,116,010.00

                SAPUTO    INC                   36,600         39.99      1,463,634.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         2.95      286,150.00

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                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             44,400         39.44      1,751,136.00
                CANOPY    GROWTH    CORP               33,000         26.35       869,550.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         9.11      227,750.00

                BANK   OF  MONTREAL                  94,300        102.17      9,634,631.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           179,400         73.67     13,216,398.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      65,800        111.15      7,313,670.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             49,000         72.87      3,570,630.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               209,300         104.41      21,853,013.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             265,400         73.86     19,602,444.00

                ONEX   CORPORATION                    13,200         83.39      1,100,748.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,830       608.25      2,329,597.50

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         33.40      1,402,800.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         71.63      1,052,961.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             20,400        139.99      2,855,796.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            284,000         26.41      7,500,440.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           46,000         33.44      1,538,240.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              39,000         35.46      1,382,940.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            85,300         60.08      5,124,824.00

                CGI  INC                    35,700        111.20      3,969,840.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            14,480        513.22      7,431,425.60

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         8.57      608,470.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,910      1,331.09       3,873,471.90

                OPEN   TEXT   CORP                 38,400         58.68      2,253,312.00

                BCE  INC                    22,700         60.88      1,381,976.00

                TELUS   CORP                   29,300         50.50      1,479,650.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         52,700         64.75      3,412,325.00

                EMERA   INC                   35,300         55.11      1,945,383.00

                FORTIS    INC                   65,200         54.37      3,544,924.00

                HYDRO   ONE  LTD                 49,000         25.37      1,243,130.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000         19.74       829,080.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             77,000         18.62      1,433,740.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        49.91       479,136.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300         39.07       793,121.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        130,500         76.69     10,008,045.00

                                      33,600         21.96       737,856.00

                                301/427

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                CI  FINANCIAL     CORP
                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         38.06       392,018.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              30,100         94.69      2,850,169.00

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC           25,000         21.20       530,000.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000         33.42       902,340.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            70,000         26.52      1,856,400.00

              小計

                銘柄数:86                                    286,107,458.00
                                                   (23,792,696,207)

                組入時価比率:3.6%                                         3.7%

           ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         10.17       722,070.00

                ENI  SPA                    376,000         13.97      5,254,224.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          77,000         15.17      1,168,090.00

                NESTE   OYJ                   63,700         30.27      1,928,199.00

                OMV  AG                    21,000         50.30      1,056,300.00

                REPSOL    SA                  214,000         14.08      3,014,190.00

                REPSOL    SA-RTS                  214,000          0.42       91,014.20

                TOTAL   SA                   351,800         49.07     17,262,826.00

                VOPAK                       9,000        48.50       436,500.00

                AIR  LIQUIDE    SA                69,630        126.90      8,836,047.00

                AKZO   NOBEL                    32,800         90.80      2,978,240.00

                ARKEMA                       9,900        94.86       939,114.00

                BASF   SE                   135,400         67.94      9,199,076.00

                COVESTRO     AG                  26,900         41.77      1,123,613.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             27,300         27.02       737,646.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         43.80       459,900.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              26,100        116.55      3,041,955.00

                LANXESS                      12,000         60.28       723,360.00

                SOLVAY    SA                   11,500        104.60      1,202,900.00

                SYMRISE    AG                  18,200         92.48      1,683,136.00

                UMICORE                      28,000         42.94      1,202,320.00

                CRH  PLC                    115,200         35.78      4,121,856.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             22,600         64.34      1,454,084.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300         34.64      1,222,792.00

                ARCELORMITTAL                      99,000         16.16      1,600,434.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         12.01       744,930.00

                VOESTALPINE      AG                16,500         25.16       415,140.00

                                302/427


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                STORA   ENSO   OYJ-R                 85,000         12.69      1,078,650.00
                UPM-KYMMENE      OYJ                78,000         31.16      2,430,480.00

                AIRBUS    SE                   85,700        131.88      11,302,116.00

                DASSAULT     AVIATION     SA               330     1,174.00        387,420.00

                LEONARDO     SPA                  54,000         10.65       575,370.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              7,600       257.70      1,958,520.00

                SAFRAN    SA                   48,300        140.25      6,774,075.00

                THALES    SA                   16,300         92.98      1,515,574.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           70,700         37.13      2,625,091.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               22,200         53.75      1,193,250.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          39,800         34.59      1,376,682.00

                BOUYGUES                      31,300         38.22      1,196,286.00

                EIFFAGE    SA                  11,000        101.60      1,117,600.00

                FERROVIAL     SA                 72,838         26.78      1,950,601.64

                HOCHTIEF     AG                  3,800       113.70       432,060.00

                VINCI                      75,300         99.38      7,483,314.00

                LEGRAND    SA                  38,900         73.76      2,869,264.00

                PRYSMIAN     SPA                  37,000         22.00       814,000.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            81,200         92.38      7,501,256.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000         15.66       595,080.00

                SA
                SIEMENS    AG                  112,500         118.14      13,290,750.00

                ALSTOM                      27,400         42.63      1,168,062.00

                ANDRITZ    AG                  11,700         39.10       457,470.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              154,000          9.89     1,523,060.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         29.53       714,626.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        61.74       611,226.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        91.34       648,514.00

                KONE   OYJ                    49,200         59.06      2,905,752.00

                METSO   OYJ                   16,200         35.74       578,988.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         9.89      623,196.00

                BRENNTAG     AG                  23,800         48.78      1,160,964.00

                EDENRED                      35,300         46.04      1,625,212.00

                BOLLORE                      138,000          3.85      532,404.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               143,300         34.48      4,941,700.50

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         16.67       516,925.00

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ADP                       4,700       174.40       819,680.00
                AENA   SME  SA                  9,900       172.10      1,703,790.00

                ATLANTIA     SPA                  72,000         22.07      1,589,040.00

                FRAPORT    AG                   6,300        75.00       472,500.00

                GETLINK                      62,000         15.50       961,000.00

                CONTINENTAL      AG                15,900        116.28      1,848,852.00

                FAURECIA                      10,500         49.10       515,550.00

                MICHELIN     (CGDE)                  25,500        110.55      2,819,025.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               16,000         25.60       409,600.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         5.20      276,024.00

                VALEO   SA                   37,300         31.89      1,189,497.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               47,800         74.15      3,544,370.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        55.65       434,070.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          133,200         49.97      6,656,004.00

                FERRARI    NV                  17,400        151.00      2,627,400.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        161,000         13.65      2,197,650.00

                PEUGEOT    CITROEN                  88,000         22.26      1,958,880.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         22,700         67.54      1,533,158.00

                RENAULT    SA                  28,100         43.94      1,234,854.50

                VOLKSWAGEN      AG                 4,500       175.10       787,950.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 27,500        176.96      4,866,400.00

                SEB  SA                     3,000       134.90       404,700.00

                ADIDAS    AG                   26,430        291.45      7,703,023.50

                ESSILORLUXOTTICA                      41,500        137.50      5,706,250.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   4,650       671.80      3,123,870.00

                KERING    SA                   11,210        580.10      6,502,921.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         40,870        410.50      16,777,135.00

                SE
                MONCLER    SPA                  25,200         40.89      1,030,428.00

                PUMA   SE                    12,600         69.00       869,400.00

                ACCOR   SA                   26,200         41.14      1,077,868.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           11,000        107.20      1,179,200.00

                SODEXO                      13,200        105.55      1,393,260.00

                DELIVERY     HERO   SE               16,500         69.00      1,138,500.00

                PROSUS    NV                   72,100         66.93      4,825,653.00

                ZALANDO    SE                  21,500         44.79       962,985.00

                                304/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                INDITEX    SA                  159,100         31.43      5,000,513.00
                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 88,000         15.13      1,331,440.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        42.09       349,347.00

                COLRUYT    SA                   8,700        47.50       413,250.00

                JERONIMO     MARTINS                  38,000         15.01       570,570.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        176,000         22.52      3,963,520.00

                METRO   AG                   25,000         14.31       357,875.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           111,600         74.06      8,265,096.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           91,000         8.25      751,205.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             17,200         87.25      1,500,700.00

                HEINEKEN     NV                  38,500         95.98      3,695,230.00

                PERNOD    RICARD    SA               30,800        160.35      4,938,780.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       109.40       328,200.00

                DANONE                      91,100         74.86      6,819,746.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                23,400        113.00      2,644,200.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               14,600         84.25      1,230,050.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            26,300         92.58      2,434,854.00

                BEIERSDORF      AG                 14,800        107.05      1,584,340.00

                LOREAL-ORD                      37,100        264.70      9,820,370.00

                UNILEVER     NV                 216,300         51.68     11,178,384.00

                BIOMERIEUX                       5,900        80.35       474,065.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000       114.60       687,600.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           132,100         43.87      5,795,227.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  5,300       191.70      1,016,010.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           20,700         42.58       881,406.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             31,600         65.24      2,061,584.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             60,700         50.01      3,035,607.00

                GALAPAGOS     NV                  6,400       186.60      1,194,240.00

                GRIFOLS    SA                  43,700         31.61      1,381,357.00

                BAYER   AG-REG                   137,400         71.50      9,824,100.00

                IPSEN                       5,500        80.85       444,675.00

                MERCK   KGAA                   18,700        104.40      1,952,280.00

                ORION   OYJ                   16,500         42.33       698,445.00

                RECORDATI     SPA                 16,800         38.20       641,760.00

                SANOFI                      165,400         90.86     15,028,244.00

                                305/427


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                UCB  SA                    18,500         71.92      1,330,520.00
                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               58,100         16.33       948,773.00

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          3.14      392,500.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          988,000          5.14     5,080,296.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            801,932          1.08      867,289.45

                BANCO   SANTANDER     SA            2,435,000           3.82     9,307,787.50

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          4.97      662,074.00

                BANKIA    SA                  151,000          1.93      292,260.50

                BANKINTER     S.A.                 91,000         6.77      616,252.00

                BNP  PARIBAS                    165,900         53.56      8,885,604.00

                CAIXABANK                      530,000          2.87     1,521,100.00

                COMMERZBANK      AG                135,000          5.58      753,840.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             168,000         13.06      2,194,920.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             42,400         34.19      1,449,656.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          91,000         10.87       989,170.00

                ING  GROEP   NV                 576,000         10.92      6,292,224.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,170,000           2.40     5,218,850.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 36,100         67.82      2,448,302.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         10.09       887,920.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         22.78       457,878.00

                SOCIETE    GENERALE                  121,000         31.40      3,799,400.00

                UNICREDIT     SPA                 290,000         13.46      3,903,400.00

                EURAZEO    SE                   5,953        61.60       366,704.80

                EXOR   NV                    15,100         71.10      1,073,610.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             12,400         93.94      1,164,856.00

                WENDEL                       4,300       120.20       516,860.00

                AEGON   NV                   246,000          4.14     1,020,654.00

                AGEAS                      25,800         53.58      1,382,364.00

                ALLIANZ    SE-REG                  62,400        220.75      13,774,800.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               159,000         18.97      3,017,025.00

                AXA                      281,000         25.40      7,138,805.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000         17.12       479,360.00

                HANNOVER     RUECK   SE               8,900       174.80      1,555,720.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.42      395,927.00

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                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            20,900        266.10      5,561,490.00
                NN  GROUP   NV                  42,900         34.44      1,477,476.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               77,000         10.43       803,110.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                64,600         39.22      2,533,612.00

                SCOR   SE                    23,200         37.34       866,288.00

                ADYEN   NV                    1,490       742.60      1,106,474.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             62,400         72.20      4,505,280.00

                ATOS   SE                    13,700         75.06      1,028,322.00

                CAPGEMINI     SA                 23,200        111.20      2,579,840.00

                WIRECARD     AG                  16,700        105.15      1,756,005.00

                WORLDLINE     SA                 13,800         64.00       883,200.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             18,900        146.95      2,777,355.00

                SAP  SE                    143,500         120.94      17,354,890.00

                NOKIA   OYJ                   837,000          3.27     2,742,430.50

                INGENICO     GROUP                  9,500        97.42       925,490.00

                ASML   HOLDING    NV                62,600        264.60      16,563,960.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          182,000         20.43      3,718,260.00

                STMICROELECTRONICS          NV            99,000         24.33      2,408,670.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              36,127         37.85      1,367,406.95

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 492,000         14.80      7,282,584.00

                ELISA   OYJ                   19,800         49.26       975,348.00

                ILIAD   SA                    3,900       115.00       448,500.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             505,000          2.67     1,351,380.00

                ORANGE    SA                  291,000         13.30      3,871,755.00

                PROXIMUS                      21,600         26.20       565,920.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,290,000           0.57      740,847.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.55      491,568.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000          2.60      390,000.00

                AG
                TELEFONICA      SA                692,000          6.53     4,520,836.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         29.12       489,216.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               94,000         9.96      936,428.00

                ENDESA    S.A.                   44,000         24.87      1,094,280.00

                ENEL   SPA                  1,199,000           7.20     8,639,994.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                361,000          3.82     1,380,825.00

                FORTUM    OYJ                   65,000         22.33      1,451,450.00

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                IBERDROLA     SA                 885,000          9.26     8,202,180.00
                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         65,000         18.11      1,177,150.00

                TERNA   SPA                   207,000          6.00     1,242,828.00

                VERBUND    AG                  11,000         46.20       508,200.00

                ENAGAS    SA                   31,000         23.07       715,170.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           42,700         22.83       974,841.00

                SNAM   SPA                   298,000          4.72     1,407,156.00

                E.ON   SE                   328,000          9.54     3,132,072.00

                ENGIE                      271,000         14.75      3,997,250.00

                RWE  AG                    82,900         27.09      2,245,761.00

                SUEZ                      52,000         13.86       720,720.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   76,000         23.83      1,811,080.00

                AMUNDI    SA                   8,200        70.30       576,460.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               295,000          7.06     2,084,470.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              27,800        141.50      3,933,700.00

                NATIXIS                      128,000          4.00      512,896.00

                UNIPER    SE                   31,100         29.88       929,268.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,700       496.00       843,200.00

                QIAGEN    NV                   31,400         37.23      1,169,022.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       145.90       598,190.00

                BUREAU    VERITAS    SA               41,000         23.59       967,190.00

                RANDSTAD     NV                  18,400         55.20      1,015,680.00

                TELEPERFORMANCE                       8,400       217.20      1,824,480.00

                WOLTERS    KLUWER                  41,800         65.50      2,737,900.00

                AROUNDTOWN      SA                135,000          7.98     1,077,300.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              52,600         35.99      1,893,074.00

                VONOVIA    SE                  76,400         47.60      3,636,640.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         5.58      552,420.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         14.56       350,896.00

                JC  DECAUX    SA                  9,300        27.34       254,262.00

                PUBLICIS     GROUPE                  32,100         40.84      1,310,964.00

                SES  FDR                    56,000         12.80       716,800.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        39.44       264,248.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  12,600         61.64       776,664.00

                VIVENDI    SA                  124,000         25.84      3,204,160.00

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              小計
                銘柄数:237                                    615,671,738.04
                                                   (74,570,160,911)

                組入時価比率:11.3%                                        11.7%

          英ポンド      BP  PLC                   2,994,000           4.85     14,522,397.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         629,000         22.32     14,039,280.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            545,000         22.33     12,172,575.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            19,300         49.60       957,280.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200         30.65       925,630.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              153,000         21.44      3,280,320.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         9.18      541,620.00

                BHP  GROUP   PLC                 312,000         17.94      5,597,280.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         3.96      301,644.00

                GLENCORE     PLC                1,580,000           2.36     3,739,070.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 164,500         45.33      7,456,785.00

                MONDI   PLC                   68,000         17.47      1,187,960.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                466,000          5.70     2,659,928.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          6.46      717,060.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           253,000          6.95     1,760,374.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC  -C       11,638,000           0.00       11,638.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            730,000          2.32     1,697,980.00

                DCC  PLC                    14,500         65.14       944,530.00

                SMITHS    GROUP   PLC                55,000         17.07       938,850.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         10,500         90.00       945,000.00

                WEIR   GROUP   PLC                 38,000         15.27       580,450.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               68,700         24.35      1,672,845.00

                BUNZLE                      50,000         20.51      1,025,500.00

                FERGUSON     PLC                  32,900         69.16      2,275,364.00

                G4S  PLC                    219,000          2.14      468,660.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             263,000          4.58     1,206,118.00

                EASYJET    PLC                  21,000         14.28       299,985.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          7.39     1,071,840.00

                PERSIMMON     PLC                 48,000         26.10      1,252,800.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               510,000          1.92      982,260.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         49.22       841,662.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               60,000         21.91      1,314,600.00

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                CARNIVAL     PLC                  22,900         35.87       821,423.00
                COMPASS    GROUP   PLC               235,000         18.97      4,459,125.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         8.52      741,762.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        25,800         51.46      1,327,668.00

                PLC
                TUI  AG-DI                    70,000         9.48      663,600.00

                WHITBREAD     PLC                 20,800         48.31      1,004,848.00

                OCADO   GROUP   PLC                65,000         12.25       796,250.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             310,000          2.15      667,120.00

                NEXT   PLC                    19,800         70.18      1,389,564.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             59,000         8.20      483,800.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.16      668,052.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000          2.00      742,590.00

                SAINSBURY                      255,000          2.32      593,385.00

                TESCO   PLC                  1,453,000           2.51     3,660,107.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         25.28       733,120.00

                DIAGEO    PLC                  345,000         31.90     11,005,500.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100         25.91      1,401,731.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         337,000         32.88     11,080,560.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             143,000         18.49      2,644,070.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         104,400         61.80      6,451,920.00

                UNILEVER     PLC                 162,800         43.67      7,109,476.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              130,000         18.37      2,388,100.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         13.00       172,966.50

                ASTRAZENECA      PLC                191,500         78.08     14,952,320.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             728,000         18.13     13,200,096.00

                BARCLAYS     PLC                2,560,000           1.78     4,567,552.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,949,000           6.00     17,699,898.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         10,260,000           0.62     6,395,058.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          710,000          2.43     1,726,010.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            395,000          7.23     2,856,640.00

                M&G  PLC                    378,000          2.37      898,128.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         22.61       610,470.00

                AVIVA   PLC                   572,000          4.19     2,397,824.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000          3.12      684,156.00

                LEGAL   & GENERAL                  858,000          3.05     2,622,048.00

                                310/427


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                PRUDENTIAL      PLC                378,000         14.43      5,454,540.00
                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           143,000          5.55      794,508.00

                AVEVA   GROUP   PLC                 8,500        46.68       396,780.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         48,116         10.69       514,456.27

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              159,000          7.47     1,187,730.00

                HALMA   PLC                   54,000         21.21      1,145,340.00

                BT  GROUP   PLC                1,210,000           2.04     2,471,425.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,940,000           1.50     5,936,792.00

                SSE  PLC                    149,000         14.50      2,160,500.00

                CENTRICA     PLC                 780,000          0.89      695,448.00

                NATIONAL     GRID   PLC               511,000          9.62     4,915,820.00

                SEVERN    TRENT   PLC                37,000         25.05       926,850.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         9.49      911,808.00

                3I  GROUP   PLC                 143,000         11.06      1,581,580.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         19.62       786,962.50

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        46,700         76.24      3,560,408.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700         33.60       661,920.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000         11.66       944,865.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000          3.31     1,212,558.00

                EXPERIAN     PLC                 131,600         25.57      3,365,012.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               23,900         57.70      1,379,030.00

                RELX   PLC                   282,000         19.11      5,390,430.00

                INFORMA    PLC                  186,000          8.45     1,572,072.00

                ITV  PLC                    500,000          1.48      744,750.00

                PEARSON                      109,000          6.24      680,378.00

                WPP  PLC                    183,000         10.65      1,948,950.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            141,000          5.94      838,104.00

              小計

                銘柄数:94                                    269,185,239.27
                                                   (38,305,059,548)

                組入時価比率:5.8%                                         6.0%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         21.60       559,440.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       641.00       782,020.00

                GIVAUDAN-REG                       1,354      3,031.00       4,103,974.00

                SIKA   AG-REG                    19,100        182.60      3,487,660.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               70,500         53.66      3,783,030.00

                                       5,340       541.00      2,888,940.00

                                311/427

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                GEBERIT    AG-REG
                ABB  LTD                    269,000         23.59      6,345,710.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       238.20       714,600.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,100       247.10      1,507,310.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       163.15      1,370,460.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        77,200         75.74      5,847,128.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       265.00      1,091,800.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        50.00       370,000.00

                DUFRY   AG-REG                    6,500        95.30       619,450.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                460     2,142.00        985,320.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               161     7,455.00       1,200,255.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    85,300.00        1,279,500.00

                NESTLE    SA-REG                  435,300         106.10      46,185,330.00

                ALCON   INC                   60,300         56.11      3,383,433.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,200       222.10      1,821,220.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       946.00      1,371,700.00

                NOVARTIS     AG-REG                 314,000         92.61     29,079,540.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               102,710         313.60      32,209,856.00

                VIFOR   PHARMA    AG                6,700       177.80      1,191,260.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        80.30       465,740.00

                BALOISE    HOLDING    AG               7,400       175.00      1,295,000.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,830       490.00      2,366,700.00

                SWISS   RE  LTD                  42,900        109.70      4,706,130.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          21,900        403.30      8,832,270.00

                TEMENOS    AG-REG                   9,300       151.20      1,406,160.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,810       515.60      1,964,436.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           379,000         13.20      5,002,800.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             34,500         50.26      1,733,970.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,840       879.40      2,497,496.00

                UBS  GROUP   AG                 570,000         12.24      6,979,650.00

                LONZA   AG-REG                   10,730        352.60      3,783,398.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,800         61.84      1,348,112.00

                SGS  SA-REG                      750     2,641.00       1,980,750.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                11,400        111.20      1,267,680.00

              小計

                銘柄数:39                                    197,809,228.00
                                312/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (22,018,145,168)
                組入時価比率:3.3%                                         3.5%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             28,800        315.10      9,074,880.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  38,000        248.60      9,446,800.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                146,000         224.20      32,733,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                51,000        213.70      10,898,700.00

                ALFA   LAVAL   AB                 45,000        240.20      10,809,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                96,800        384.70      37,238,960.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                58,000        335.30      19,447,400.00

                EPIROC    AB  - A                92,000        117.60      10,819,200.00

                EPIROC    AB  - B                58,000        114.20      6,623,600.00

                SANDVIK    AB                  169,000         185.35      31,324,150.00

                SKF  AB-B   SHARES                  58,000        193.30      11,211,400.00

                VOLVO   AB-B   SHS                215,000         158.00      33,970,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               45,000        163.95      7,377,750.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        233.80      7,949,200.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               55,000         75.72      4,164,600.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         192.94      22,766,920.00

                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        436.10      6,018,180.00

                SWEDISH    MATCH   AB               23,600        482.20      11,379,920.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   87,700        305.20      26,766,040.00

                NORDEA    BANK   ABP                471,000         76.67     36,111,570.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      239,000         88.40     21,127,600.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  230,000         101.00      23,230,000.00

                SWEDBANK     AB                 137,000         138.55      18,981,350.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        227.50      5,687,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               66,100        521.20      34,451,320.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        230.10      7,754,370.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               12,600        411.00      5,178,600.00

                ERICSSON     LM-B                 457,000         82.72     37,803,040.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                39,300        526.60      20,695,380.00

                TELIA   CO  AB                 401,000         41.03     16,453,030.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          12,900        461.00      5,946,900.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                69,000        136.95      9,449,550.00

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              小計
                銘柄数:32                                    552,890,110.00
                                                   (6,424,583,078)

                組入時価比率:1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        282.00      3,976,200.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  150,000         174.30      26,145,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            26,200        366.50      9,602,300.00

                NORSK   HYDRO                   184,000         32.51      5,981,840.00

                MOWI   ASA                    62,000        229.50      14,229,000.00

                ORKLA   ASA                   115,000         90.06     10,356,900.00

                DNB  ASA                    137,000         162.30      22,235,100.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        184.55      5,721,050.00

                TELENOR    ASA                  108,000         159.35      17,209,800.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        252.60      3,258,540.00

              小計

                銘柄数:10                                    118,715,730.00
                                                   (1,447,144,748)

                組入時価比率:0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            15,100        529.60      7,996,960.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,300        319.90      10,012,870.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            28,400        668.60      18,988,240.00

                ISS  A/S                    21,800        162.15      3,534,870.00

                DSV  PANALPINA     A S              32,500        755.00      24,537,500.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     8,980.00       4,669,600.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               920     9,560.00       8,795,200.00

                PANDORA    A/S                  13,700        290.10      3,974,370.00

                CARLSBERG     B                 15,300        996.60      15,247,980.00

                COLOPLAST-B                      17,600        822.40      14,474,240.00

                DEMANT    A/S                   16,000        208.50      3,336,000.00

                GENMAB    A/S                   9,400      1,460.50       13,728,700.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        259.30      2,722,650.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               260,100         391.25     101,764,125.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000        106.20      10,301,400.00

                TRYG   A/S                    19,900        197.40      3,928,260.00

                ORSTED    A/S                   27,300        674.80      18,422,040.00

              小計

                銘柄数:17                                    266,435,005.00
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                                                   (4,318,911,431)
                組入時価比率:0.7%                                         0.7%

           豪ドル     WORLEY    LTD                   47,000         15.34       720,980.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             34,000         34.17      1,161,780.00

                OIL  SEARCH    LTD                204,000          7.42     1,513,680.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               265,000          8.62     2,284,300.00

                SANTOS    LTD.                  261,000          8.37     2,184,570.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         22.11       375,870.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 135,000         34.85      4,704,750.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.27      761,910.00

                ORICA   LTD                   59,000         23.33      1,376,470.00

                BORAL   LTD                   153,000          4.48      685,440.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          67,000         28.52      1,910,840.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.39      836,500.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 433,000         39.72     17,198,760.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              70,000         15.68      1,097,600.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          201,000         10.95      2,200,950.00

                NEWCREST     MINING                 110,000         28.74      3,161,400.00

                RIO  TINTO   LTD                 55,300        103.66      5,732,398.00

                SOUTH32    LTD                  700,000          2.78     1,946,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         34.60       404,820.00

                BRAMBLES     LTD                 235,000         12.21      2,869,350.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              108,000          7.35      793,800.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000          5.41     1,650,050.00

                SYDNEY    AIRPORT                  168,000          9.03     1,517,040.00

                TRANSURBAN      GROUP                402,000         15.59      6,267,180.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            82,000         34.87      2,859,340.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         12.28       675,400.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        44.09       321,857.00

                TABCORP    HOLDINGS                  287,000          4.75     1,363,250.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         4.17      404,977.89

                WESFARMERS      LIMITED                164,000         41.78      6,851,920.00

                COLES   GROUP   LTD                163,000         15.36      2,503,680.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             182,000         37.24      6,777,680.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         11.35       873,950.00

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                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         16.84      1,869,240.00
                COCHLEAR     LTD                  8,100       234.53      1,899,693.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            25,000         73.97      1,849,250.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             69,000         29.60      2,042,400.00

                CSL  LIMITED                    66,600        281.47      18,745,902.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         418,000         24.80     10,366,400.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         9.98      668,660.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           260,200         81.25     21,141,250.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            425,000         24.89     10,578,250.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             506,000         24.25     12,270,500.00

                AMP  LIMITED                    530,000          1.91     1,012,300.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         8.38      670,400.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        335,000          7.87     2,636,450.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             400,000          3.29     1,316,000.00

                QBE  INSURANCE                    195,000         13.06      2,546,700.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               190,316         13.18      2,508,364.88

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000         17.11      1,300,360.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000         24.82       521,220.00

                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.68     2,171,200.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.84      355,680.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.75      402,500.00

                APA  GROUP                    180,000         11.70      2,106,000.00

                AGL  ENERGY    LTD                 94,000         21.15      1,988,100.00

                ASX  LTD                    28,600         81.53      2,331,758.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              47,100        140.25      6,605,775.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200         58.33      1,119,936.00

                SEEK   LTD                    48,000         23.13      1,110,240.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900       107.45       741,405.00

              小計

                銘柄数:61                                    198,864,426.77
                                                   (15,010,286,932)

                組入時価比率:2.3%                                         2.4%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          5.23      589,039.21

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          152,000          9.10     1,383,200.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         15.34      1,626,040.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          86,000         22.17      1,906,620.00

                                316/427


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                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         16.00       928,000.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          4.41     1,146,600.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000          5.03      503,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000          5.02     1,009,020.00

              小計

                銘柄数:8                                     9,091,519.21
                                                    (656,771,347)

                組入時価比率:0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          402,040         74.60     29,992,184.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         11.26      2,482,830.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        197,000         62.70     12,351,900.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    221,000         46.10     10,188,100.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         23.20      2,250,400.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        316,000         55.65     17,585,400.00

                SANDS   CHINA   LTD                364,000         39.60     14,414,400.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          8.68     2,343,600.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         18.62      4,245,360.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        177,000         27.65      4,894,050.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS         102,000         28.75      2,932,500.00

                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                1,460,000           7.77     11,344,200.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               170,060         17.60      2,993,056.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          536,000         27.45     14,713,200.00

                HANG   SENG   BANK                 112,000         160.80      18,009,600.00

                AIA  GROUP   LTD                1,765,000          79.90     141,023,500.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        106.90      5,131,200.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            509,600         11.02      5,615,792.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.64     2,552,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         55.60      4,948,400.00

                CLP  HLDGS                    240,000         82.30     19,752,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          209,000         57.00     11,913,000.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,490,348          15.10     22,504,254.80

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         173,200         256.40      44,408,480.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            387,040         54.60     21,132,384.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           310,000         16.94      5,251,400.00

                                317/427

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                HENDERSON     LAND                 202,443         38.15      7,723,200.45
                KERRY   PROPERTIES                   114,000         25.15      2,867,100.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 939,666         10.50      9,866,493.00

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         11.30      5,424,000.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               237,000         117.90      27,942,300.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000         72.15      5,411,250.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         25.35      4,385,550.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            183,000         45.95      8,408,850.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         51.50      6,025,500.00

              小計

                銘柄数:35                                    513,027,434.25
                                                   (7,197,774,902)

                組入時価比率:1.1%                                         1.1%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000          3.91      973,590.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          6.74     1,361,480.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.28      319,291.20

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                280,000          1.07      299,600.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         9.00      693,360.00

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.34      725,400.00

                SATS   LTD                   115,000          5.06      581,900.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          0.93      809,100.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         30.50       427,000.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           289,000          4.06     1,173,340.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 262,000         25.97      6,804,140.00

                OCBC-ORD                      475,000         10.96      5,206,000.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             183,000         26.42      4,834,860.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         16.03       561,050.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,220,000           3.33     4,062,600.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            111,000          9.05     1,004,550.00

                CAPITALAND      LIMITED                380,000          3.73     1,417,400.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         10.99       769,300.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         8.28      538,200.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          2.16      518,400.00

              小計

                銘柄数:20                                    33,080,561.20
                                                   (2,669,932,094)

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                組入時価比率:0.4%                                         0.4%
          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         16.18      1,472,380.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       558.40      2,010,240.00

                BANK   HAPOALIM     BM               167,000         27.61      4,610,870.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                221,000         24.50      5,414,500.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         15.92      2,738,240.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000         91.00      2,093,000.00

                NICE   LTD                    9,600       543.10      5,213,760.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       257.50      1,673,750.00

              小計

                銘柄数:8                                    25,226,740.00
                                                    (793,885,507)

                組入時価比率:0.1%                                         0.1%

           合計                                        636,710,650,250

                                                  (636,710,650,250)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               80,000        1,416,800.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            16,900        2,691,156.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                65,000       14,803,100.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               214,000        2,039,420.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            20,200        4,201,802.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    22,200        3,014,316.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               14,500        1,533,665.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              61,300        8,704,600.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             30,500        3,599,610.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 52,300        1,790,752.00

                     EQUINIX    INC                   12,410        7,169,381.10

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               24,200        1,682,626.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    53,600        4,304,080.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,560       2,842,666.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             19,400        2,026,718.00

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                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             11,100        1,412,142.00
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            70,500        2,373,030.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            109,000        2,039,390.00

                     INVITATION      HOMES   INC               79,300        2,336,971.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                43,100        1,377,476.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 65,000        1,334,450.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               22,400        1,335,936.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           75,000        1,552,500.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            16,500        2,145,990.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         24,400        1,275,388.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               32,200        1,369,466.00

                     PROLOGIS     INC                   93,100        8,195,593.00

                     PUBLIC    STORAGE                    23,200        4,906,800.00

                     REALTY    INCOME    CORP                45,900        3,327,750.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               23,900        1,497,335.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              16,800        4,052,496.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             45,600        6,634,344.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500        1,134,625.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               13,300        1,988,483.00

                     UDR  INC                     43,000        1,991,760.00

                     VENTAS    INC                    53,900        3,096,555.00

                     VEREIT    INC                   160,000        1,476,800.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               68,000        1,724,480.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,619,222.00

                     WELLTOWER     INC                  58,600        4,711,440.00

                     WEYERHAEUSER       CO                112,000        3,376,800.00

                     WP  CAREY   INC                   25,200        1,978,452.00

            小計

                     銘柄数:42                      2,063,770        132,086,366.10
                                                   (14,452,890,178)

                     組入時価比率:2.2%                                   81.6%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           11,500         620,770.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         422,000.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         590,040.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         347,710.00

            小計

                     銘柄数:4                       64,500        1,980,520.00
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                                                    (164,700,043)
                     組入時価比率:0.0%                                   0.9%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        669,900.00

                     GECINA    SA                    6,400       1,013,760.00

                     ICADE                        3,800        364,230.00

                     KLEPIERRE                       28,000         936,040.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       20,100        2,803,950.00

            小計

                     銘柄数:5                       64,900        5,787,880.00
                                                    (701,028,025)

                     組入時価比率:0.1%                                   4.0%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         773,120.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         933,174.00

                     SEGRO   PLC                    162,000        1,417,500.00

            小計

                     銘柄数:3                       389,000        3,123,794.00
                                                    (444,515,886)

                     組入時価比率:0.1%                                   2.5%

            豪ドル         DEXUS                       155,000        1,839,850.00

                     GOODMAN    GROUP                   241,000        3,308,930.00

                     GPT  GROUP                     285,000        1,658,700.00

                     LENDLEASE     GROUP                  88,000        1,585,760.00

                     MIRVAC    GROUP                   570,000        1,846,800.00

                     SCENTRE    GROUP                   769,000        2,999,100.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,666,920.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000        1,207,900.00

            小計

                     銘柄数:8                      2,926,000         16,113,960.00
                                                   (1,216,281,700)

                     組入時価比率:0.2%                                   6.9%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,930,400.00

                     LINK   REIT                    314,000        25,465,400.00

            小計

                     銘柄数:2                       684,000        28,395,800.00
                                                    (398,393,074)

                     組入時価比率:0.1%                                   2.2%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          440,800        1,282,728.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         725,145.12

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               390,000         943,800.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            300,000         702,000.00

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                     SUNTEC    REIT                   300,000         549,000.00
            小計

                     銘柄数:5                      1,800,772         4,202,673.12
                                                    (339,197,747)

                     組入時価比率:0.1%                                   1.9%

            合計                                       17,717,006,653

                                                   (17,717,006,653)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月23日現在

          種類               契約額等(円)

                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 5,886,987,406              -       5,929,578,273             42,590,867

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 625,738,000              -        626,007,500            △269,500

       米ドル                 497,333,200              -        497,815,500            △482,300

       カナダドル                 24,969,000             -        24,945,000             24,000

       ユーロ                 60,756,000             -        60,560,000             196,000

       英ポンド                 42,679,800             -        42,687,000             △7,200

          合計                  -          -            -        42,321,367

     (注)時価の算定方法

      1先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      2為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               683,881,430
        コール・ローン                                89,825,649
        株式                              40,777,213,103
        投資信託受益証券                              1,668,535,075
        投資証券                               101,810,002
        派生商品評価勘定                                16,657,554
        未収入金                                 621,993
        未収配当金                                53,172,043
                                        388,885,541
        差入委託証拠金
                                      43,780,602,390
        流動資産合計
                                      43,780,602,390
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  46,530
        未払解約金                               128,480,525
        未払利息                                   139
                                         2,286,300
        その他未払費用
                                        130,813,494
        流動負債合計
                                        130,813,494
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              32,805,054,728
        剰余金
                                      10,844,734,168
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      43,649,788,896
        元本等合計
                                      43,649,788,896
       純資産合計
                                      43,780,602,390
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       新株予約権証券
                                323/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月23日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3306円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,306円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                324/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             自  2019年    6月25日
                             至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月23日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      新株予約権証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2019年12月23日現在
                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                30,998,359,536円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,499,281,358円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,692,586,166円
     期末元本額                                                32,805,054,728円
     期末元本額の内訳*
     野村資産設計ファンド2015                                                  27,428,961円
     野村資産設計ファンド2020                                                  30,776,094円
     野村資産設計ファンド2025                                                  49,855,790円
     野村資産設計ファンド2030                                                  59,218,661円
     野村資産設計ファンド2035                                                  46,592,618円
     野村資産設計ファンド2040                                                  103,214,932円
     野村資産設計ファンド2045                                                  14,912,002円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,736,459,102円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  275,629,001円
     野村資産設計ファンド2050                                                  25,841,818円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   8,089,529円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   3,557,456円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,725,871円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,752,322円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,821,940円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,370,555円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   8,211,076円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,468,446円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  10,302,422円
     野村つみたて外国株投信                                                 1,256,129,768円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  549,417,568円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 1,257,512,677円
     世界6資産分散ファンド                                                  168,520,767円
     野村資産設計ファンド2060                                                   2,472,154円
     NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
                                                       336,998,744円
     クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  11,342,842円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)                                                 1,487,157,211円
     野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                23,315,839,822円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   3,602,139円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   2,481,808円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   3,002,815円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    347,817円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
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                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
     株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          13,700         20.19       276,603.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B           57,700         0.77       44,486.70

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             24,370         97.50      2,376,075.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,790        205.40      1,189,266.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   330,500          8.22     2,718,032.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         7.20      524,451.20

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR             75,600         7.65      578,718.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,260         75.04      1,220,150.40

                TRANSNEFT     PJSC                   21     2,807.31         58,953.58

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         11.01       116,706.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        12.43       87,134.30

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        27.35       202,390.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                12,900         14.48       186,792.00

                MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS           10,700         8.50       90,950.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        22.70       167,299.00

                PJSC   ALROSA                   176,000          1.37      241,343.52

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             40,800         31.40      1,281,120.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              3,960        53.50       211,860.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         14.76       233,208.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              4,992        42.29       211,111.68

                BEST   INC  - ADR                 8,600         5.42       46,612.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            18,400         22.91       421,544.00

                LATAM   AIRLINES     GROUP-SP     ADR          20,300         11.72       237,916.00

                DP  WORLD   PLC                  11,000         13.00       143,000.00

                NIO  INC  ADR                  52,000         2.69      139,880.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           8,800        39.92       351,296.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            23,160         48.66      1,126,965.60

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         106,190         212.25      22,538,827.50

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               2,300        33.70       77,510.00

                JD.COM    INC-ADR                   47,700         35.31      1,684,287.00

                PINDUODUO     INC  ADR               11,340         37.36       423,662.40

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              30,740         34.57      1,062,681.80

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                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          26,600         14.46       384,636.00
                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           19,700         11.76       231,770.50

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        33.50       284,750.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        19.45       77,800.00

                HUTCHISON      CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        25.58       99,506.20

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                  14,300         21.71       310,453.00

                BANCO   MACRO   SA-ADR                 2,760        33.73       93,094.80

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              9,000        23.48       211,320.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        54.91       402,490.30

                CREDICORP     LTD                  4,350        214.33       932,335.50

                GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR              7,430        15.00       111,450.00

                ITAU   CORPBANCA-ADR                    5,466         8.35       45,641.10

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             686,300          3.93     2,699,526.73

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070         47.10       521,397.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.46      128,670.96

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                3,200        51.17       163,744.00

                GLOBANT    SA                   2,470        106.00       261,820.00

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300        10.89       57,717.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         9.99      286,213.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               48,400         10.87       526,108.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                 26,500         4.71      124,815.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,740,000           0.07      218,597.20

                QUDIAN    INC  SPON   ADR              6,600         4.80       31,680.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         1.72      147,142.24

                NOAH   HLDS   LTD  ADR                1,500        34.62       51,930.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         9,230        123.74      1,142,120.20

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               23,470         47.31      1,110,365.70

                51JOB   INC-ADR                    1,300        86.21       112,073.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.96       84,930.91

                HUYA   INC-ADR                    2,700        17.44       47,088.00

                IQIYI   INC-ADR                    9,100        21.08       191,828.00

                NETEASE    INC-ADR                   4,350        305.18      1,327,533.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                7,400        11.67       86,358.00

                58.COM    INC-ADR                   5,780        65.00       375,700.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        79.69       307,603.40

                                328/427

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                BAIDU   INC  - SPON   ADR             17,100        127.49      2,180,079.00
                MOMO   INC-SPON     ADR                8,800        35.00       308,000.00

                SINA   CORP                    4,150        38.45       159,567.50

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        46.25       157,250.00

                YY  INC-ADR                     4,250        56.20       238,850.00

              小計

                銘柄数:72                                    56,504,788.42
                                                   (6,182,753,948)

                組入時価比率:14.2%                                        15.2%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         60,458         41.51      2,509,611.58

                CEMEX   SAB  - CPO                861,985          7.23     6,232,151.55

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       229,983         55.94     12,865,249.02

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410        191.70      1,612,197.00

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         16.47      2,834,487.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900         72.59      2,533,391.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        353.94      5,061,342.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         21,400        224.90      4,812,860.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        198.09      2,555,361.00

                ALSEA   SAB  DE  CV                30,000         51.72      1,551,600.00

                EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                10,800         99.70      1,076,760.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          318,000         56.97     18,116,460.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        103.26      2,695,086.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        117.04      3,803,214.80

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            118,700         178.97      21,243,739.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        200.21      2,682,814.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          124,000         34.85      4,321,400.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            115,000         38.52      4,429,800.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             167,300         108.73      18,190,529.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         23.94      3,356,388.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,074,000          15.22     31,566,280.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700         89.89      3,478,743.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         43.85      6,726,590.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100         77.42      1,788,402.00

              小計

                銘柄数:24                                    166,044,455.95
                                                    (959,736,955)

                組入時価比率:2.2%                                         2.4%

                                329/427


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           レアル     NATURA    &CO  HOLDING    SA            23,200         39.04       905,728.00
                COSAN   SA                    9,100        69.61       633,451.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           182,700         31.93      5,833,611.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            259,300         30.26      7,846,418.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                  48,000         24.61      1,181,280.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              12,100         28.38       343,398.00

                KLABIN    SA-UNIT                   42,700         18.70       798,490.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200         13.81       638,022.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500         19.15      1,426,675.00

                VALE   SA                   196,421         54.79     10,761,906.59

                SUZANO    SA                   32,960         40.18      1,324,332.80

                EMBRAER    SA                  41,000         19.65       805,650.00

                WEG  SA                    51,924         33.89      1,759,704.36

                LOCALIZA     RENT   A CAR              40,534         47.82      1,938,335.88

                RUMO   SA                    70,600         25.67      1,812,302.00

                CCR  SA                    87,000         18.84      1,639,080.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500         62.70       846,450.00

                LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF             50,492         26.14      1,319,860.88

                LOJAS   AMERICANAS      SA-RTS               487        9.26       4,509.62

                LOJAS   RENNER    S.A.                52,895         55.71      2,946,780.45

                MAGAZINE     LUIZA   SA              46,000         48.59      2,235,140.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          48,800         29.30      1,429,840.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600         23.00       680,800.00

                CIA  BRASILEIRA      DE  DISTR-PREF             11,103         87.50       971,512.50

                RAIA   DROGASIL     SA               13,300        107.27      1,426,691.00

                AMBEV   SA                   288,656         18.91      5,458,484.96

                BRF  SA                    39,700         34.81      1,381,957.00

                JBS  SA                    63,400         26.00      1,648,400.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E      13,900         63.95       888,905.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          30,300         67.24      2,037,372.00

                HYPERA    SA                   23,900         35.40       846,060.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              71,631         33.32      2,386,744.92

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           249,215         35.69      8,894,483.35

                BANCO   DO  BRASIL    SA              56,900         51.06      2,905,314.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400         47.35      1,155,340.00

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                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          300,691         36.50     10,975,221.50
                ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR           284,017         13.85      3,933,635.45

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100         37.74      1,664,334.00

                IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA           44,700         38.95      1,741,065.00

                PORTO   SEGURO    SA                7,000        62.89       440,230.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             18,149         56.60      1,027,233.40

                CIELO   SA                   73,763         8.47      624,772.61

                TELEFONICA      BRASIL-PREF                 26,805         57.86      1,550,937.30

                TIM  PARTICIPACOES       SA             46,552         15.28       711,314.56

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-            18,000         37.23       670,140.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            16,500         35.98       593,670.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          60,029         13.65       819,395.85

                ENERGISA     SA-UNITS                  10,200         51.50       525,300.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          50,000         22.32      1,116,000.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300         59.68      1,271,184.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            131,433         49.10      6,453,360.30

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100         75.58      1,216,838.00

                COGNA   EDUCACAO                   103,956         10.89      1,132,080.84

                ENGIE   BRASIL    SA                12,000         48.52       582,240.00

                BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA          46,700         17.95       838,265.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600         32.01       563,376.00

              小計

                銘柄数:56                                    117,563,624.12
                                                   (3,140,124,400)

                組入時価比率:7.2%                                         7.7%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,653.00      172,312,700.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,885.00      135,627,635.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                  50,200       3,195.00      160,389,000.00

                CENCOSUD     SA                  80,738        990.01      79,931,427.38

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       2,130.00       61,344,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,085      34,210.00       105,537,850.00

                EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM            8,972      5,525.00       49,570,300.00

                AGUAS   ANDINAS    SA-A              216,000         328.83      71,027,280.00

                COLBUN    SA                  471,000         119.89      56,468,190.00

              小計

                銘柄数:9                                    892,208,382.38
                                331/427


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                                                    (129,637,877)
                組入時価比率:0.3%                                         0.3%

         コロンビアペソ       GRUPO   ARGOS   SA                15,600      18,360.00       286,416,000.00

                BANCOLOMBIA      SA                15,900      43,720.00       695,148,000.00

                GRUPO   AVAL   ACCIONES-PFD                205,700        1,440.00      296,208,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                13,000      32,960.00       428,480,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      18,640.00       630,032,000.00

              小計

                銘柄数:5                                   2,336,284,000.00
                                                     (76,630,115)

                組入時価比率:0.2%                                         0.2%

           ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             3,800        20.24       76,912.00

                TITANCEMENT      INTERNATIONAL                 2,570        18.62       47,853.40

                FF  GROUP                     2,030         0.96       1,948.80

                OPAP   SA                    13,190         11.32       149,310.80

                JUMBO   SA                    6,732        18.14       122,118.48

                ALPHA   BANK   A.E.                 72,000         1.88      135,360.00

                EUROBANK     ERGASIAS     SA            162,000          0.87      142,317.00

                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             33,000         2.90       95,931.00

                HELLENIC     TELECOM                  16,700         13.77       229,959.00

              小計

                銘柄数:9                                     1,001,710.48
                                                    (121,327,173)

                組入時価比率:0.3%                                         0.3%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          11,100         11.48       127,428.00

              小計

                銘柄数:1                                      127,428.00
                                                     (18,133,004)

                組入時価比率:0.0%                                         0.0%

          トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300        124.40      1,032,520.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK           78,250         8.76      685,470.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            20,730         19.17       397,394.10

                KOC  HLDGS                    53,000         19.70      1,044,100.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186         13.76       442,879.36

                TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS         9,660        29.16       281,685.60

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320        67.10       222,772.00

                ARCELIK    A.S                  14,543         19.74       287,078.82

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          22,600         45.70      1,032,820.00

                ANADOLU    EFES   BIRACTLIK      VE  MALT       12,740         22.32       284,356.80

                                332/427


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                SANAYII
                AKBANK    T.A.S                  205,000          8.13     1,666,650.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         10.84      1,541,014.40

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         6.16      565,488.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             47,880         9.29      444,805.20

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000         13.63      1,049,510.00

              小計

                銘柄数:15                                    10,978,544.28
                                                    (202,444,356)

                組入時価比率:0.5%                                         0.5%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050        811.50      4,098,075.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             27,300         84.00      2,293,200.00

                CEZ  AS                    12,000        505.00      6,060,000.00

              小計  銘柄数:3                                    12,451,275.00

                                                     (59,268,069)

                組入時価比率:0.1%                                         0.1%

          フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       2,924.00       73,100,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               8,470      6,380.00       54,038,600.00

                OTP  BANK   NYRT                  14,400      15,200.00       218,880,000.00

              小計

                銘柄数:3                                    346,018,600.00
                                                    (126,815,816)

                組入時価比率:0.3%                                         0.3%

           ズロチ     GRUPA   LOTOS   SA                 6,800        82.84       563,312.00

                POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800         84.10      1,581,080.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         4.21      411,807.24

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900        95.02       940,698.00

                CCC  SA                     1,520        106.60       162,032.00

                LPP  SA                      94     8,720.00         819,680.00

                AMREST    HOLDINGS     SE              4,800        42.95       206,160.00

                DINO   POLSKA    SA                 2,200        142.00       312,400.00

                BANK   MILLENNIUM      SA              35,830         5.79      207,634.85

                BANK   PEKAO   SA                 10,520        100.10      1,053,052.00

                MBANK                        900      374.20       336,780.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200         34.76      1,953,512.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           1,820        297.00       540,540.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500         40.59      1,522,125.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         7.15      280,118.25

                                333/427


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                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         7.95      411,460.42
                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900         27.90       527,310.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,080        270.10      1,102,008.00

              小計

                銘柄数:18                                    12,931,709.76
                                                    (368,165,776)

                組入時価比率:0.8%                                         0.9%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000          0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00          0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000         11.42      1,142,000.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            112,000          3.07      343,840.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,546,900           4.60     7,115,740.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         15.88      3,668,280.00

                CNOOC   LTD                  1,101,000          12.50     13,762,500.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        66,000         3.63      239,580.00

                TRANSPORTATION-H
                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           3.86     5,404,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H                96,000         6.92      664,320.00

                SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H             206,000          2.26      465,560.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            83,500         52.95      4,421,325.00

                BBMG   CORPORATION      - H            127,000          2.28      289,560.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000          7.66     1,800,100.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          9.55     1,451,600.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          2.59      543,900.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000          4.47      464,880.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          2.91      523,800.00

                CHINA   ZHONGWANG     HOLDING    LTD          88,800         3.11      276,168.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         10.14       993,720.00

                MAANSHAN     IRON   & STEEL   CO  LTD  - H      134,000          2.96      396,640.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         8.22      468,540.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          3.27     1,134,690.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         5.88      458,640.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000          8.29      837,290.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000          3.51      709,020.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        48,000         9.71      466,080.00

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                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000          6.27     1,874,730.00
                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          5.34      931,296.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          4.75     1,092,500.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000          8.55     1,154,250.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          6.85     1,049,762.50

                METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H          156,000          1.75      273,000.00

                SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H            71,500         4.74      338,910.00

                SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H         126,000          2.57      323,820.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984         8.80      351,859.20

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300         27.65      1,003,695.00

                CITIC   LTD                   362,000         10.30      3,728,600.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         10.96      1,818,702.40

                SHANGHAI     INDUSTRIAL      HOLDINGS            30,000         14.64       439,200.00

                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS            99,500         31.55      3,139,225.00

                CRRC   CORP   LTD-H                 275,350          5.73     1,577,755.50

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000         19.10       611,200.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500         15.10       566,250.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         15.22      1,792,916.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              61,000         6.42      391,620.00

                BOC  AVIATION     LTD                11,300         78.35       885,355.00

                A-LIVING     SERVICES     CO  LTD           17,250         25.60       441,600.00

                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD          281,000          6.22     1,747,820.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          72,000         25.95      1,868,400.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         8.02      481,200.00

                SINOTRANS     LIMITED-H                 111,000          2.56      284,160.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                 102,000          7.79      794,580.00

                CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H          76,000         4.17      316,920.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          5.28      559,680.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          3.16      442,400.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         7.62      746,760.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         12.88      1,056,160.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          6.38      650,760.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         10.78       733,040.00

                                335/427


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                SHENZHEN     EXPRESSWAY-H                  32,000         11.40       364,800.00
                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         17.14      1,354,060.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          7.20      820,800.00

                CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD        172,000          0.27       47,300.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200         23.90       936,880.00

                LTD
                NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD         43,000         7.01      301,430.00

                BAIC   MOTOR   CORPORATION      LIMITED          96,000         4.40      422,400.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          7.83     1,706,940.00

                BYD  CO  LTD-H                   44,000         37.70      1,658,800.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          7.33     1,348,720.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        298,000         14.62      4,356,760.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             238,000          5.64     1,342,320.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890          9.19     1,836,989.10

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          87,000         24.40      2,122,800.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           70,000         73.80      5,166,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000          2.92      595,680.00

                LI  NING   CO  LTD                113,000         24.30      2,745,900.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          50,100        107.50      5,385,750.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         24,000         31.90       765,600.00

                LTD.
                MEITUAN    DIANPING     B             64,700        102.00      6,599,400.00

                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          0.74      387,286.40

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             31,000         30.45       943,950.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           185,000          9.16     1,694,600.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           93,333         42.75      3,989,985.75

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             24,000         50.60      1,214,400.00

                CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS          114,000          4.14      471,960.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.10       15,120.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           180,000         31.95      5,751,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          5.75      641,125.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         13.08      1,543,440.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         8.25      577,500.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         364,000          7.28     2,649,920.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        28,000         44.95      1,258,600.00

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                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500         56.80      2,527,600.00
                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            116,000          8.78     1,018,480.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                  50,900         15.04       765,536.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200         27.75      2,419,800.00

                3SBIO,INC                      77,000         10.60       816,200.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            37,000         26.70       987,900.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         10.92       884,520.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL             93,000         6.99      650,070.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          3.72      461,280.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       306,000         18.24      5,581,440.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           30,000         23.70       711,000.00

                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         5.78      361,250.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500         23.15       798,675.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   412,000         10.76      4,433,120.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         6.21      509,220.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,887,000           3.41     6,434,670.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             4,912,000           3.31     16,258,720.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790          5.48     3,275,889.20

                CHINA   CITIC   BANK-H                560,000          4.71     2,637,600.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,004,000           6.62     39,746,480.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000          3.66      940,620.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             238,692         40.35      9,631,222.20

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              397,800          5.80     2,307,240.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          3.98      545,260.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,046,000           5.98     24,195,080.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          449,000          5.39     2,420,110.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          7.29     1,122,660.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           455,000         21.40      9,737,000.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,200         30.80      5,303,760.00

                CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H         308,000          1.30      400,400.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         19.28      1,994,940.16

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100         33.30      1,968,030.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          3.28     1,925,360.00

                                337/427


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                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420          9.66     4,196,497.20
                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         351,000         91.80     32,221,800.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000         28.25       706,250.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000         18.48      1,219,680.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      142,000          7.98     1,133,160.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               46,000         18.22       838,120.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL        CO      33,000         15.20       501,600.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    58,052         22.75      1,320,683.00

                LEGEND    HLDS   CORP                18,100         17.52       317,112.00

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000          5.14     2,559,720.00

                XIAOMI    CORPORATION                  495,000         10.34      5,118,300.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000         65.05      2,927,250.00

                CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H          80,000         4.30      344,000.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000         23.05       991,150.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500         9.12      533,520.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        42,700        138.60      5,918,220.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000         17.20       447,200.00

                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              166,000         11.16      1,852,560.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           262,000          5.32     1,393,840.00

                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            976,000          3.13     3,054,880.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.69     4,715,100.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000          7.25     2,740,500.00

                CHINA   MOBILE    LTD               386,000         63.95     24,684,700.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000         35.35      1,272,600.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            117,400         29.35      3,445,690.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         56,000         41.80      2,340,800.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600         84.70      4,201,120.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          186,000          6.96     1,294,560.00

                TOWNGAS    CHINA   COMPANY    LTD           53,000         5.55      294,150.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        247,000          3.96      978,120.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                 184,000         16.42      3,021,280.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          1.76     1,091,200.00

                CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS     LT        56,000         20.71      1,159,760.00

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         13.14       630,720.00
                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          4.49     1,194,340.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          1.24      734,080.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400         14.78      1,365,672.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           123,000         17.00      2,091,000.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         9.32      769,832.00

                GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD        62,000         13.78       854,360.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600          8.97     1,557,192.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           127,000         13.18      1,673,860.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           19,000         14.68       278,920.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           25,000         10.50       262,500.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          2.10     1,316,700.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000          4.93     1,074,740.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL            240,000          1.67      400,800.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         10.60      1,590,000.00

                DATANG    INTERNATIONAL       POWER   GEN-H        166,000          1.55      257,300.00

                HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H            88,000         2.92      256,960.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          3.97      944,860.00

                HUANENG    RENEWABLES      CORP-H            380,000          3.04     1,155,200.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          212,000          9.01     1,910,120.00

                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE        AND       15,600         54.60       851,760.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000         17.84       999,040.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              12,460         96.50      1,202,390.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC           36,000         99.60      3,585,600.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         11.24      1,056,560.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         12.18      1,193,640.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         20.65      2,601,900.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       394,000          5.80     2,285,200.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          244,000         29.60      7,222,400.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           176,444         37.20      6,563,716.80

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              99,300         32.95      3,271,935.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          6.44     1,262,240.00

                                339/427


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                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         494,380         12.04      5,952,335.20
                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H               80,000         14.60      1,168,000.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          3.45      396,750.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500         10.78       738,430.00

                LOGAN   PROPERTY     HLDS   CO  LTD          74,000         12.64       935,360.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         35.10      4,089,150.00

                SEAZEN    GROUP   LTD                96,000         9.17      880,320.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          3.13      550,880.00

                SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD         72,000         29.80      2,145,600.00

                SHUI   ON  LAND   LTD               197,000          1.70      334,900.00

                SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD         146,000          3.06      446,760.00

                SOHO   CHINA   LTD                106,000          2.74      290,440.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           154,000         44.60      6,868,400.00

                WHARF(HOLDING)                      53,000         19.50      1,033,500.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.74      643,800.00

                YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD           91,000         4.06      369,460.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         5.51      369,170.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800         33.70       700,960.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          1.38     1,200,600.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             360,400         375.20     135,222,080.00

              小計

                銘柄数:211                                    631,906,254.61
                                                   (8,865,644,752)

                組入時価比率:20.3%                                        21.8%

           リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               219,344          3.44      754,543.36

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500         23.00       333,500.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         144,000          7.62     1,097,280.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         4.68      379,548.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.94      394,788.00

                IJM  CORP                    152,600          2.21      337,246.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                  33,800         9.95      336,310.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000          2.30      506,000.00

                AIRASIA    GROUP   BHD               86,600         1.72      148,952.00

                MISC   BHD                    69,060         8.39      579,413.40

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         7.59      428,531.40

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.20      215,880.00

                                340/427


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                GENTING    BHD                  112,000          6.00      672,000.00
                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000          3.21      735,090.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        34.84       268,268.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         10.50       153,300.00

                IOI  CORP                    116,700          4.82      562,494.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG                26,400         24.60       649,440.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400        149.20       656,480.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 35,040         19.96       699,398.40

                QL  RESOURCES     BHD                40,000         8.35      334,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          5.35      772,005.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD          7,800        15.04       117,312.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            121,000          5.51      666,710.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              84,200         4.81      405,002.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000          5.66      882,960.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          3.95      493,750.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           280,000          5.27     1,475,600.00

                HONG   LEONG   BANK                 37,460         17.20       644,312.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422         16.82       225,758.04

                MALAYAN    BANKING                  246,000          8.62     2,120,520.00

                PUBLIC    BANK   BHD                188,260         19.82      3,731,313.20

                RHB  BANK   BHD                 125,023          5.75      718,882.25

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         3.86      239,320.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          4.22      822,900.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000          4.55      846,300.00

                MAXIS   BHD                   146,200          5.45      796,790.00

                TENAGA    NASIONAL                  209,000         13.38      2,796,420.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD                43,700         17.64       770,868.00

                YTL  CORPORATION                    210,847          0.84      178,165.71

              小計

                銘柄数:40                                    28,947,350.76
                                                    (765,078,480)

                組入時価比率:1.8%                                         1.9%

           バーツ     BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR             263,000         11.90      3,129,700.00

                IRPC   PCL  - NVDR                900,000          3.66     3,294,000.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400        125.00      10,800,000.00

                PTT  PCL-NVDR                    696,000         44.50     30,972,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                  83,000         68.00      5,644,000.00

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                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         36.00      3,994,812.00
                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         57.25      8,701,656.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        395.00      19,987,000.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         13.30      6,330,800.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         257,000         75.25     19,339,250.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         11.30      5,052,230.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           163,000         36.00      5,868,000.00

                ROBINSON     PCL  -NVDR                26,100         63.50      1,657,350.00

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         15.70      5,567,172.90

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700         41.25      3,040,125.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  375,000         75.00     28,125,000.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                  33,000         40.75      1,344,750.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         27.50      7,672,500.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         13.40      2,677,320.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            550,000         25.25     13,887,500.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        142.50      4,588,500.00

                BANGKOK    BANK(F)                  28,600        158.50      4,533,100.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR                50,200        149.50      7,504,900.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)                72,000        149.00      10,728,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         16.40      4,379,620.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        120.00      6,096,000.00

                TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR            1,098,957           1.59     1,747,341.63

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                 920,000          4.64     4,268,800.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               80,300        216.00      17,344,800.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          161,000         58.75      9,458,750.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                43,000         55.00      2,365,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000         62.50      3,062,500.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               32,000         66.50      2,128,000.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000         51.00      1,734,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        315.00      5,449,500.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000         43.25      4,108,750.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                33,000         82.50      2,722,500.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                33,000        161.50      5,329,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000         67.00      2,881,000.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         62.50      8,368,750.00

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                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000          9.75     6,045,000.00
              小計

                銘柄数:41                                    301,929,478.03
                                                   (1,092,984,710)

                組入時価比率:2.5%                                         2.7%

         フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         51.55      7,526,300.00

                AYALA   CORPORATION                   15,702        779.50      12,239,709.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465        839.00      4,585,135.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            173,700         80.10     13,913,370.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              13,600       1,065.00       14,484,000.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        130.00      8,970,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        213.00      5,197,200.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        144.00      9,648,000.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            53,599         87.00      4,663,113.00

                BDO  UNIBANK    INC                124,998         155.40      19,424,689.20

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         68.00      8,683,260.00

                SECURITY     BANK   CORP               12,000        183.00      2,196,000.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          3.26     2,437,828.00

                GLOBE   TELECOM    INC                2,070      2,016.00       4,173,120.00

                PLDT   INC                    4,970      1,000.00       4,970,000.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        286.20      4,836,780.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700         34.05      2,611,635.00

                AYALA   LAND   LTD                499,000         46.00     22,954,000.00

                MEGAWORLD     CORP                 910,000          4.00     3,640,000.00

                ROBINSONS     LAND   CO              132,000         27.50      3,630,000.00

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         41.45     27,065,813.75

              小計

                銘柄数:21                                    187,849,952.95
                                                    (405,755,898)

                組入時価比率:0.9%                                         1.0%

           ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200        1,540.00     1,292,368,000.00

                BUKIT   ASAM   TBK  PT              220,000        2,600.00      572,000,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      21,250.00      2,106,937,500.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,150,000         1,500.00     3,225,000,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            136,000       20,000.00      2,720,000,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       12,375.00      2,178,000,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600        7,825.00     1,162,795,000.00

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                PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA           100,000       10,850.00      1,085,000,000.00
                JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT         113,559        5,300.00      601,862,700.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000         6,925.00     9,244,875,000.00

                ACE  HARDWARE     INDONESIA               300,000        1,600.00      480,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       11,525.00      2,051,450,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200        7,925.00     2,109,635,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000        6,775.00     3,380,725,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK                29,200      53,100.00      1,550,520,000.00

                HM  SAMPOERNA     TBK  PT             640,000        2,100.00     1,344,000,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          104,700       41,625.00      4,358,137,500.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000         1,610.00     2,479,400,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               605,000       33,300.00     20,146,500,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,107,000         7,700.00     8,523,900,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000        7,800.00     3,892,200,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,536,000         4,360.00     15,416,960,000.00

                BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK  PT         208,000        2,130.00      443,040,000.00

                TELEKOMUNIKASI                     3,000,000         4,020.00     12,060,000,000.00

                XL  AXIATA    TBK  PT              160,000        3,320.00      531,200,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500        2,190.00     1,299,765,000.00

                BUMI   SERPONG    DAMAI   PT            428,300        1,280.00      548,224,000.00

                PAKUWON    JATI   TBK  PT             920,000         570.00     524,400,000.00

              小計

                銘柄数:28                                  105,328,894,700.00
                                                    (832,098,268)

                組入時価比率:1.9%                                         2.0%

           ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                 3,600      52,600.00       189,360,000.00

                S-OIL   CORPORATION                    2,690      97,200.00       261,468,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,580     153,500.00       549,530,000.00

                HANWHA    CHEMICAL     CORP              6,330      19,200.00       121,536,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998     76,800.00       76,646,400.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                 384    169,000.00        64,896,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                2,970     314,500.00       934,065,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     234,500.00       246,225,000.00

                OCI  COMPANY    LTD                 1,580      64,000.00       101,120,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810      47,450.00       85,884,500.00

                HYUNDAI    STEEL   CO                4,779      32,350.00       154,600,650.00

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                KOREA   ZINC   CO  LTD                 592    430,500.00       254,856,000.00
                POSCO                       5,040     246,000.00      1,239,840,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      34,350.00       155,262,000.00

                KCC  CORP                      309    232,500.00        71,842,500.00

                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY             1,600      91,600.00       146,560,000.00

                DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR            9,690      4,625.00       44,816,250.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      31,750.00       133,985,000.00

                HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E          1,566      26,000.00       40,716,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      42,700.00       198,555,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      19,500.00       166,140,000.00

                CJ  CORP                     1,100      96,300.00       105,930,000.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      25,250.00       62,367,500.00

                LG  CORP                     6,050      74,400.00       450,120,000.00

                LOTTE   CORP                    1,620      39,050.00       63,261,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                 5,700     108,500.00       618,450,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     258,500.00       604,890,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      27,650.00       80,185,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC                3,350      35,450.00       118,757,500.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    355,500.00       212,233,500.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377     125,500.00       298,313,500.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       7,130.00      218,891,000.00

                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            3,900      19,300.00       75,270,000.00

                S-1  CORPORATION                     1,450      95,400.00       138,330,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     148,000.00       168,720,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            2,576      27,800.00       71,612,800.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD                14,890       4,645.00       69,164,050.00

                CJ  LOGISTICS                      780    153,500.00       119,730,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      34,400.00       183,008,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      11,350.00       132,227,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                   4,040     262,000.00      1,058,480,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD              9,090     124,000.00      1,127,160,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      82,700.00       218,328,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      75,000.00       110,250,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                 17,640      44,700.00       788,508,000.00

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                LG  ELECTRONICS      INC               6,150      72,500.00       445,875,000.00
                WOONGJIN     COWAY   CO  LTD             3,340      91,800.00       306,612,000.00

                HLB  INC                     1,830     102,200.00       187,026,000.00

                FILA   KOREA   LTD                 2,930      52,700.00       154,411,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      29,900.00       236,210,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                   657    154,500.00       101,506,500.00

                HYUNDAI    DEPT   STORE   CO             1,140      82,500.00       94,050,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    137,500.00       110,000,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    287,000.00       122,549,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              2,500      86,100.00       215,250,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    163,000.00        79,055,000.00

                E-MART    CO                   1,181     132,500.00       156,482,500.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      38,800.00       44,232,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    241,500.00       123,165,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,140     105,000.00       119,700,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                     70    542,000.00        37,940,000.00

                KT  & ▶ CORP                   7,810      96,900.00       756,789,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,930     201,500.00       388,895,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP-PREF                 410     93,500.00       38,335,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      84,000.00       127,680,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            625   1,273,000.00         795,625,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    762,000.00        79,248,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          3,335      53,700.00       179,089,500.00

                CELLTRION     INC                  5,440     182,000.00       990,080,000.00

                HELIXMITH     CO  LTD                1,200      84,100.00       100,920,000.00

                MEDY-TOX     INC                   226    298,800.00        67,528,800.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          472    299,500.00       141,364,000.00

                YUHAN   CORPORATION                     690    241,500.00       166,635,000.00

                BNK  FINANCIAL     GROUP   INC            22,800       7,890.00      179,892,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      38,550.00       774,855,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      12,300.00       184,992,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            25,550      49,050.00      1,253,227,500.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,860      45,350.00      1,308,801,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           29,900      12,000.00       358,800,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      54,800.00       156,180,000.00

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD         13,280       2,365.00       31,407,200.00
                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      27,750.00       94,350,000.00

                ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD           1,610      29,500.00       47,495,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     252,500.00       477,225,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      76,200.00       353,568,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,000     197,000.00       394,000,000.00

                KMW  CO.LTD.                     1,140      50,100.00       57,114,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                  299,470       56,000.00     16,770,320,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            50,820      45,150.00      2,294,523,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                 860    136,000.00       116,960,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      16,200.00       262,440,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,180     119,500.00       380,010,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                 3,580     228,500.00       818,030,000.00

                SK  HYNIX   INC                  33,870      95,000.00      3,217,650,000.00

                LG  UPLUS   CORP                  6,440      14,550.00       93,702,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD                1,270     243,500.00       309,245,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              14,800      28,000.00       414,400,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                  1,599      38,350.00       61,321,650.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      40,550.00       55,148,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      72,600.00       227,964,000.00

                MERITZ    SECURITIES                   24,500       3,920.00       96,040,000.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       7,740.00      191,464,380.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      13,100.00       101,263,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                   3,565      39,200.00       139,748,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     396,500.00       406,016,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      24,550.00       144,845,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                    965    539,000.00       520,135,000.00

                NETMARBLE     CORP                  1,470      89,200.00       131,124,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                  310    184,800.00        57,288,000.00

                KAKAO   CORP                    3,070     150,000.00       460,500,000.00

                NAVER   CORP                    9,050     183,500.00      1,660,675,000.00

              小計

                銘柄数:111                                  53,301,063,680.00
                                                   (5,020,960,198)

                組入時価比率:11.5%                                        12.3%

          新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           67,360         97.70      6,581,072.00

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                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          233,998         88.90     20,802,422.20
                FORMOSA    PLASTIC                  270,424         101.00      27,312,824.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             309,726         72.90     22,579,025.40

                ASIA   CEMENT                   126,980         47.80      6,069,644.00

                TAIWAN    CEMENT                  285,371         42.95     12,256,684.45

                CHINA   STEEL                   754,544         23.65     17,844,965.60

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        229,454         30.55      7,009,819.70

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            6,000        433.00      2,598,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            13,243        282.00      3,734,526.00

                CHINA   AIRLINES                   133,561          9.06     1,210,062.66

                EVA  AIRWAYS    CORP                180,918         13.70      2,478,576.60

                EVERGREEN     MARINE                 202,375         12.40      2,509,450.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         38.15      5,455,450.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         99,036         43.05      4,263,499.80

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        275.00      2,750,000.00

                TATUNG    CO  LTD                 130,000         20.95      2,723,500.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        213.00      3,994,176.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        407.50      4,663,022.50

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          22,346        196.00      4,379,816.00

                FORMOSA    TAFFETA    CO.              65,000         34.15      2,219,750.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         40.20      5,445,813.60

                RUENTEX    INDUSTRIES      LTD            20,271         72.50      1,469,647.50

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            18,000        691.00      12,438,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        304.50      11,514,972.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079         71.00      1,922,609.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        318,836         74.10     23,625,747.60

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           387,788         22.75      8,822,177.00

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,119,212          22.40     25,070,348.80

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         658,425         27.75     18,271,293.75

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         617,787         23.90     14,765,109.30

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C        489,305         21.85     10,691,314.25

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        651,380         30.55     19,899,659.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            741,549         13.25      9,825,524.25

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            664,776         14.55      9,672,490.80

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             320,616         12.55      4,023,730.80

                                348/427

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                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            571,312         20.80     11,883,289.60
                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     220,574         52.50     11,580,135.00

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           73,051        139.50      10,190,614.50

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       497,035         42.80     21,273,098.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789          9.81     8,228,520.09

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         176,754         25.75      4,551,415.50

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        425,541         46.75     19,894,041.75

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           691,009         10.60      7,324,695.40

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             32,000        168.50      5,392,000.00

                ACER   INC                   160,767         18.35      2,950,074.45

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 21,594        301.50      6,510,591.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             45,805        233.00      10,672,565.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        243.00      9,924,120.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645         90.00      4,378,050.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         19.00      4,647,210.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         22.90      3,135,261.90

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         49.65      7,243,786.05

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000         87.60      4,555,200.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         70.10      8,530,609.20

                QUANTA    COMPUTER     INC             175,684         64.00     11,243,776.00

                WISTRON    CORP                  144,457         29.50      4,261,481.50

                WIWYNN    CORP                   5,000        612.00      3,060,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               489,008         10.05      4,914,530.40

                DELTA   ELECTRONICS      INC            123,681         146.50      18,119,266.50

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834         67.60      3,706,778.40

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            772,649         91.10     70,388,323.90

                INNOLUX    CORP                  505,322          8.41     4,249,758.02

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            6,040      5,030.00       30,381,200.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566         37.60      2,916,481.60

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        189.00      3,402,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         39.10      4,707,131.70

                YAGEO   CORPORATION                   14,377        389.50      5,599,841.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        139.50      5,079,195.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        217,658         84.60     18,413,866.80

                                349/427


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                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        372.00      4,836,000.00
                MEDIATEK     INC                  94,538        446.00      42,163,948.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             63,000         83.50      5,260,500.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         34,058        212.50      7,237,325.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306        307.00      2,856,942.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        101.50      4,683,920.50

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           28,417        239.50      6,805,871.50

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,548,000          329.00     509,292,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         704,500         16.70     11,765,150.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000         77.20      5,326,800.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        283.00      5,943,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         19.80      4,791,600.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           242,065         111.00      26,869,215.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         72.60      7,623,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             102,200         113.50      11,599,700.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         670,377         20.35     13,642,171.95

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          39,110         45.45      1,777,549.50

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          31,006         43.90      1,361,163.40

              小計

                銘柄数:88                                   1,368,039,490.17
                                                   (4,965,983,349)

                組入時価比率:11.4%                                        12.2%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        487.80      21,807,099.00

                COAL   INDIA   LTD                 76,900        200.80      15,441,520.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        263.90      9,072,882.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         127.40      14,396,200.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000         125.15      19,648,550.00

                PETRONET     LNG  LTD                34,980        275.85      9,649,233.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           177,700        1,599.10      284,160,070.00

                ASIAN   PAINTS    LTD                16,700       1,799.25       30,047,475.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            10,300        506.80      5,220,040.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,377.55       9,119,381.00

                UPL  LTD                    32,100        578.15      18,558,615.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              29,920        194.45      5,817,944.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700        745.60      13,197,120.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     20,553.30        9,660,051.00

                                350/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ULTRATECH     CEMENT    LTD              6,180      4,120.45       25,464,381.00
                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED            71,770        215.50      15,466,435.00

                JSW  STEEL   LTD                 65,700        264.70      17,390,790.00

                TATA   STEEL   LIMITED                 18,606        461.00      8,577,366.00

                VEDANTA    LTD                  126,000         144.25      18,175,500.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               31,100       1,311.55       40,789,205.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        641.20      11,349,240.00

                SIEMENS    LIMITED                   3,100      1,540.45       4,775,395.00

                ASHOK   LEYLAND    LIMITED               60,650         80.40      4,876,260.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,293.35       6,479,683.50

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        581.45      7,198,351.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        372.30      15,859,980.00

                ZONE
                BHARAT    FORGE   LIMITED                12,700        492.15      6,250,305.00

                BOSCH   LTD                     390     15,023.85        5,859,301.50

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438        146.30      8,403,179.40

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,203.75       17,908,962.50

                EICHER    MOTORS    LTD                 820     22,221.15       18,221,343.00

                HERO   MOTOCORP     LTD                6,210      2,393.20       14,861,772.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             50,800        530.60      26,954,480.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            7,060      7,261.50       51,266,190.00

                TATA   MOTORS    LTD                104,000         175.95      18,298,800.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD                340     21,992.45        7,477,433.00

                TITAN   CO  LTD                  21,000       1,201.90       25,239,900.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             9,600      1,919.60       18,428,160.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        598.20      13,519,320.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            4,530      3,122.25       14,143,792.50

                NESTLE    INDIA   LIMITED                1,550      14,858.25       23,030,287.50

                ITC  LTD                    221,100         241.15      53,318,265.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            41,600       1,943.10       80,832,960.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                       2,900      1,475.10       4,277,790.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        459.80      17,380,440.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        706.85      19,226,320.00

                MARICO    LIMITED                   26,340        337.50      8,889,750.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        470.40      8,796,480.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        465.75      9,771,435.00

                                351/427

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                DR.REDDYS     LABORATORIES                  8,340      2,863.35       23,880,339.00
                LUPIN   LTD                   14,900        770.95      11,487,155.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,000      1,637.05       11,459,350.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         60,100        430.30      25,861,030.00

                AXIS   BANK   LIMITED                 127,900         739.85      94,626,815.00

                BANDHAN    BANK   LTD                28,900        516.80      14,935,520.00

                ICICI   BANK   LTD                295,600         546.10     161,427,160.00

                REC  LTD                    39,810        137.25      5,463,922.50

                BAJAJ   FINSERV    LTD                2,320      9,280.05       21,529,716.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          32,000        612.70      19,606,400.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          10,200       1,409.90       14,380,980.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          17,100        498.45      8,523,495.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           19,600        992.75      19,457,900.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             69,600        569.90      39,665,040.00

                INFOSYS    LTD                  210,800         731.55     154,210,740.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           55,500       2,222.90      123,370,950.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               28,300        783.35      22,168,805.00

                WIPRO   LTD                   80,400        251.80      20,244,720.00

                BHARTI    INFRATEL     LTD              16,510        253.25      4,181,157.50

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              123,300         453.80      55,953,540.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000         186.10      23,634,700.00

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            63,864         55.45      3,541,258.80

                GAIL   INDIA   LTD                 94,600        119.55      11,309,430.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           102,000        2,404.10      245,218,200.00

                LIC  HOUSING    FINANCE                18,050        440.00      7,942,000.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               11,130       4,135.60       46,029,228.00

                MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS          15,160        323.10      4,898,196.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             13,200       1,182.10       15,603,720.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          1,990      3,247.70       6,462,923.00

                NTPC   LIMITED                   142,008         114.70      16,288,317.60

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             5,900      1,818.00       10,726,200.00

                DLF  LIMITED                    26,000        230.55      5,994,300.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             38,900        284.05      11,049,545.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              2,980      2,642.30       7,874,054.00

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              小計
                銘柄数:83                                   2,383,562,240.30
                                                   (3,694,521,472)

                組入時価比率:8.5%                                         9.1%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        140.81      7,181,310.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                 35,600        162.26      5,776,456.00

                MCB  BANK   LIMITED                  21,900        209.02      4,577,538.00

              小計

                銘柄数:3                                    17,535,304.00
                                                     (12,450,065)

                組入時価比率:0.0%                                         0.0%

         カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                 34,700         23.14       802,958.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000          2.60      793,000.00

                INDUSTRIES      QATAR                111,700         10.40      1,161,680.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900          4.45      524,655.00

                MASRAF    AL  RAYAN                 211,600          3.99      844,284.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.65      453,550.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               80,400         15.38      1,236,552.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              278,300         20.65      5,746,895.00

                QATAR   INSURANCE     CO             100,010          3.21      321,032.10

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.22      311,182.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400         16.20       557,280.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000          3.51      396,630.00

              小計

                銘柄数:12                                    13,149,698.10
                                                    (393,307,470)

                組入時価比率:0.9%                                         1.0%

         エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         11.47       476,005.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525         14.97       771,329.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300         82.10      7,495,730.00

              小計

                銘柄数:3                                     8,743,064.25
                                                     (59,627,698)

                組入時価比率:0.1%                                         0.1%

           ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        128.89      1,933,350.00

                SASOL   LTD                   36,200        312.10      11,298,020.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          2,980      1,323.27       3,943,344.60

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        288.71      7,621,944.00

                GOLD   FIELDS    LTD                58,700         88.11      5,172,057.00

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                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         45,800        140.10      6,416,580.00
                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900        420.38      1,639,482.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             17,900        122.77      2,197,583.00

                SIBANYE    GOLD   LTD               126,000         34.25      4,315,500.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        205.83      3,540,276.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               27,350       2,348.43       64,229,560.50

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610         48.71      3,001,023.10

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        186.54      3,115,218.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              38,000         18.35       697,300.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            13,920        154.24      2,147,020.80

                BID  CORP   LTD                  22,800        340.20      7,756,560.00

                CLICKS    GROUP   LTD                14,600        257.81      3,764,026.00

                PICKN   PAY  STORES    LTD             26,700         64.99      1,735,233.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        130.77      3,818,484.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                 15,300        201.53      3,083,409.00

                TIGER   BRANDS    LTD                12,800        215.56      2,759,168.00

                LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN          102,000         24.85      2,534,700.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        120.64      2,609,443.20

                ABSA   GROUP   LTD                 42,300        149.57      6,326,811.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           3,130      1,454.03       4,551,113.90

                NEDBANK    GROUP   LTD               21,300        217.25      4,627,425.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            78,600        168.94      13,278,684.00

                FIRSTRAND     LTD                 216,300         63.89     13,819,407.00

                PSG  GROUP   LTD                  8,660        231.81      2,007,474.60

                REMGRO    LTD                   33,200        193.55      6,425,860.00

                RMB  HOLDINGS     LTD                54,800         81.45      4,463,460.00

                DISCOVERY     LTD                 25,800        122.60      3,163,080.00

                LIBERTY    HOLDINGS     LTD              6,360        114.24       726,566.40

                MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS           56,462         22.05      1,244,987.10

                OLD  MUTUAL    LTD                335,000         19.93      6,676,550.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350         31.33      1,264,165.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  119,300         80.51      9,604,843.00

                TELKOM    SA  SOC  LTD               15,970         36.61       584,661.70

                MTN  GROUP   LTD                 109,700         85.65      9,395,805.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        116.43      4,633,914.00

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                INVESTEC     LTD                  15,640         84.01      1,313,916.40
                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790        278.35      2,446,696.50

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              25,200        125.00      3,150,000.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        116.59      3,108,289.40

              小計

                銘柄数:44                                    252,142,992.70
                                                   (1,931,415,324)

                組入時価比率:4.4%                                         4.7%

         UAEディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870          7.90     1,373,573.00

            ム
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          5.46      557,078.34

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           173,200         15.18      2,629,176.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             112,500         16.60      1,867,500.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          2.17      601,090.00

                EMAAR   MALLS   PJSC                211,000          1.90      400,900.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             201,630          4.05      816,601.50

              小計

                銘柄数:7                                     8,245,918.84
                                                    (246,058,218)

                組入時価比率:0.6%                                         0.6%

         サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        20.54       197,184.00

           リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO             63,000         35.30      2,223,900.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        48.60       438,372.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C        10,000         13.08       130,800.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           14,500         17.52       254,040.00

                SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO         11,900         75.90       903,210.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          45,800         92.00      4,213,600.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700         21.76       406,912.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000         10.42       489,740.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              14,300         54.90       785,070.00

                SAUDI   CEMENT                    6,400        71.40       456,960.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200         42.20      1,190,040.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        95.50       114,600.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730        162.60       606,498.00

                ALMARAI    CO                  18,000         50.40       907,200.00

                SAVOLA                      16,600         31.20       517,920.00

                AL  RAJHI   BANK                  75,100         66.30      4,979,130.00

                                355/427


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                ALINMA    BANK                   51,300         25.80      1,323,540.00
                ARAB   NATIONAL     BANK               32,800         27.55       903,640.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100         14.98       510,818.00

                BANK   ALBILAD                    23,300         27.15       632,595.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI                37,400         35.60      1,331,440.00

                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK            72,700         50.10      3,642,270.00

                RIYAD   BANK                   80,300         24.40      1,959,320.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              65,800         33.00      2,171,400.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               41,600         34.15      1,420,640.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                800      102.40        81,920.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        77.50       209,250.00

                SAUDI   TELECOM    CO               26,400        102.60      2,708,640.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900         25.15       601,085.00

                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200         20.44      1,189,608.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         10.72       246,560.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000         9.40      112,800.00

              小計

                銘柄数:33                                    37,860,702.00
                                                   (1,106,289,712)

                組入時価比率:2.5%                                         2.7%

           合計                                         40,777,213,103

                                                   (40,777,213,103)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     新株予約権証券        バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR-CW            47,600.00             0.00

            小計

                     銘柄数:1                      47,600.00             0.00
                                                         (0)

                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

                                                         (0)

     投資信託受益証        米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       525,100        15,248,904.00

     券
                     SHS  ETF
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            小計
                     銘柄数:1                       525,100        15,248,904.00
                                                   (1,668,535,075)

                     組入時価比率:3.8%                                   94.3%

            合計                                        1,668,535,075

                                                   (1,668,535,075)

     投資証券        メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        6,143,112.00

            小計

                     銘柄数:1                       208,100        6,143,112.00
                                                     (35,507,187)

                     組入時価比率:0.1%                                   2.0%

            ランド         FORTRESS     REIT   LTD-A                100,000        1,938,000.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        4,224,920.00

                     REDEFINE     PROPERTIES      LTD             328,000        2,492,800.00

            小計

                     銘柄数:3                       619,000        8,655,720.00
                                                     (66,302,815)

                     組入時価比率:0.2%                                   3.7%

            合計                                         101,810,002

                                                    (101,810,002)

            合計                                        1,770,345,077

                                                   (1,770,345,077)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月23日現在

          種類               契約額等(円)

                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 1,038,576,342              -       1,055,233,896             16,657,554

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                  51,376,170             -        51,422,700            △46,530

       米ドル                 51,376,170             -        51,422,700            △46,530

          合計                  -          -            -        16,611,024

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     (注)時価の算定方法

      1先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      2為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     J-REITインデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               821,915,053
        投資証券                              42,723,785,690
        未収入金                                63,018,810
        未収配当金                               184,885,055
                                        43,049,250
        差入委託証拠金
                                      43,836,653,858
        流動資産合計
                                      43,836,653,858
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                20,205,720
        未払金                                80,130,670
        未払解約金                                12,861,116
                                           1,272
        未払利息
                                        113,198,778
        流動負債合計
                                        113,198,778
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,764,914,557
        剰余金
                                      26,958,540,523
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      43,723,455,080
        元本等合計
                                      43,723,455,080
       純資産合計
                                      43,836,653,858
      負債純資産合計
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     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月23日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.6080円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (26,080円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月25日

                             至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月23日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月23日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,584,991,977円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,679,985,689円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,500,063,109円
     期末元本額                                                16,764,914,557円
     期末元本額の内訳*
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 1,594,018,631円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,176,480,869円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  690,677,458円
     野村資産設計ファンド2015                                                  15,095,678円
     野村資産設計ファンド2020                                                  15,462,567円
     野村資産設計ファンド2025                                                  17,197,498円
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     野村資産設計ファンド2030                                                  17,505,909円
     野村資産設計ファンド2035                                                  16,825,270円
     野村資産設計ファンド2040                                                  30,638,609円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,691,656円
     野村インデックスファンド・J-REIT                                                 3,122,372,101円
     ネクストコア                                                  59,872,763円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                  805,334,237円
     野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 2,193,425,524円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  873,895,478円
     野村資産設計ファンド2050                                                   4,327,845円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                    932,357円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                    701,643円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   2,625,961円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                    757,795円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   3,512,907円
     野村6資産均等バランス                                                  559,159,328円
     野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  78,987,474円
     野村資産設計ファンド2060                                                    388,686円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                  113,476,531円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)                                                  41,012,773円
     野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,673,778,954円
     J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,708,697,832円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  876,266,397円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  58,386,770円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   3,197,423円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   1,729,026円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   3,121,372円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   1,064,834円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                    736,709円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                    502,897円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                     54,795円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

                                                        (単位:円)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
     投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人                          406       51,196,600

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         573       71,166,600

                     人 投資証券
                     SOSiLA物流リート投資法人                          68       7,915,200

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,313        878,397,000

                     法人 投資証券
                     MCUBS MidCity投資法                        5,071        595,335,400

                     人 投資証券
                     森ヒルズリート投資法人 投資証券                        4,547        797,543,800

                     産業ファンド投資法人 投資証券                        5,090        833,233,000

                     アドバンス・レジデンス投資法人                         3,749       1,263,413,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,460        493,476,000

                     クスト投資法人 投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        1,981       1,057,854,000

                     法人 投資証券
                     GLP投資法人 投資証券                        9,844       1,318,111,600

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,646        556,348,000

                     法人 投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人 投                        5,679       1,583,305,200

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人 投                         601       335,959,000

                     資証券
                     Oneリート投資法人 投資証券                         616       211,596,000

                     イオンリート投資法人 投資証券                        4,266        621,556,200

                     ヒューリックリート投資法人 投資                        3,361        651,025,700

                     証券
                     日本リート投資法人 投資証券                        1,284        602,196,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       25,393        541,632,690

                     ト投資法人 投資証券
                     日本ヘルスケア投資法人 投資証券                         192       40,300,800

                     積水ハウス・リート投資法人 投資                       11,557       1,030,884,400

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人 投資証                         860       112,144,000

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人                         1,527        414,580,500

                     投資証券
                                362/427


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                     ヘルスケア&メディカル投資法人                          843       110,011,500
                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         791       88,829,300

                     人 投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,760       2,333,804,000

                     人 投資証券
                     いちごホテルリート投資法人 投資                         655       87,377,000

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人 投資                        3,675        572,565,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人 投資                        1,312        150,355,200

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人 投                         340       44,710,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                         973       448,553,000

                     資法人 投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人 投資証                         672       61,488,000

                     券
                     さくら総合リート投資法人 投資証                         855       82,678,500

                     券
                     投資法人みらい 投資証券                        4,318        257,784,600

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         927       135,063,900

                     人 投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人 投資                         778       277,746,000

                     証券
                     CREロジスティクスファンド投資                         555       73,260,000

                     法人 投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人 投                         574       78,408,400

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人 投                        1,122        138,230,400

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         611       70,753,800

                     投資法人 投資証券
                     日本ビルファンド投資法人 投資証                        3,827       3,057,773,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,952       2,798,016,000

                     人 投資証券
                     日本リテールファンド投資法人 投                        7,470       1,737,522,000

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人 投資証                        7,875       1,825,425,000

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人                         2,502       1,192,203,000

                     投資証券
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                     プレミア投資法人 投資証券                        3,570        540,141,000
                     東急リアル・エステート投資法人                         2,650        532,915,000

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人                         2,745        376,339,500

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人                         8,875       1,811,387,500

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人 投                        2,825        537,597,500

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人 投資証                       17,337       1,066,225,500

                     券
                     フロンティア不動産投資法人 投資                        1,404        653,562,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人 投資証                        2,461        324,605,900

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,582        695,590,800

                     人 投資証券
                     福岡リート投資法人 投資証券                        2,044        373,234,400

                     ケネディクス・オフィス投資法人                         1,223        989,407,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人 投                        3,061        325,996,500

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人 投資証                         912       747,840,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人 投資証券                        1,785        298,452,000

                     スターツプロシード投資法人 投資                         615       121,093,500

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人 投資証                        5,329       1,496,916,100

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       12,733       1,056,839,000

                     人 投資証券
                     日本賃貸住宅投資法人 投資証券                        4,446        461,050,200

                     ジャパンエクセレント投資法人 投                        3,539        622,864,000

                     資証券
            小計

                     銘柄数:64                       229,607       42,723,785,690
                     組入時価比率:97.7%                                  100.0%

            合計                                       42,723,785,690

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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                                   2019年12月23日現在

         種類               契約額等(円)

                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                1,017,798,750               -        997,645,500           △20,205,720

         合計             1,017,798,750               -        997,645,500           △20,205,720

     (注)時価の算定方法

      1先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     海外REITインデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月23日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               239,311,748
        コール・ローン                                66,692,880
        投資証券                              30,779,330,823
        派生商品評価勘定                                2,781,810
        未収入金                                 179,853
        未収配当金                                46,531,048
                                        50,042,024
        差入委託証拠金
                                      31,184,870,186
        流動資産合計
                                      31,184,870,186
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               143,728,203
        未払解約金                                20,937,623
        未払利息                                   103
                                          269,700
        その他未払費用
                                        164,935,629
        流動負債合計
                                        164,935,629
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,183,886,330
        剰余金
                                      18,836,048,227
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      31,019,934,557
        元本等合計
                                      31,019,934,557
       純資産合計
                                      31,184,870,186
      負債純資産合計
     注記表

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     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月23日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.5460円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (25,460円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    6月25日

                             至  2019年12月23日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
     す。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月23日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月23日現在

     期首                                                 2019年    6月25日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,809,294,964円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,375,619,879円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,001,028,513円
     期末元本額                                                12,183,886,330円
     期末元本額の内訳*
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 1,675,312,529円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,287,480,990円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  725,901,891円
     野村資産設計ファンド2015                                                  15,865,508円
                                367/427

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     野村資産設計ファンド2020                                                  16,251,144円
     野村資産設計ファンド2025                                                  18,074,603円
     野村資産設計ファンド2030                                                  18,398,609円
     野村資産設計ファンド2035                                                  17,683,353円
     野村資産設計ファンド2040                                                  32,201,153円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,828,832円
     野村インデックスファンド・外国REIT                                                 1,450,826,054円
     ネクストコア                                                  25,222,678円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  267,801,238円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  911,376,910円
     野村資産設計ファンド2050                                                   4,548,553円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,203,162円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,303,023円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   5,421,942円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,825,254円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   6,347,448円
     野村6資産均等バランス                                                  587,675,833円
     野村資産設計ファンド2060                                                    408,478円
     NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
                                                       988,731,629円
     ヘッジなし)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                  859,713,096円
     ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  415,555,732円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)                                                 1,447,924,331円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  360,436,576円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  26,628,029円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   3,360,490円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   1,817,172円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   3,280,540円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   1,119,139円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                    774,279円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                    528,542円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                     57,590円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月23日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                368/427


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     投資証券        米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                18,200         476,294.00
                     AGREE   REALTY    CORP                 9,000        614,610.00

                     ALEXANDERS      INC                   440       143,246.40

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            24,350        3,877,494.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            10,300         462,985.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               28,900        1,335,180.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            22,100         298,792.00

                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A               53,900        1,396,010.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               40,500        1,389,555.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             31,300        1,587,223.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            45,400         734,572.00

                     ARA  US  HOSPITARITY      TRUST             107,000          92,020.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             15,600         43,524.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            29,640        6,165,416.40

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             4,200         49,938.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    30,550        4,148,079.00

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           6,000         54,120.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              36,800         576,656.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            63,100        1,353,495.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           15,400         283,206.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                1,600         28,480.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               20,420        2,159,823.40

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              19,800         406,890.00

                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                40,000         44,000.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              16,000         45,760.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST                9,500        175,275.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               11,200         147,504.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         24,360.00

                     COLONY    CAPITAL    INC               101,000         488,840.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           24,400         501,664.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          3,800        167,200.00

                     CORECIVIC     INC                  24,700         430,768.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900         94,607.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                7,910        895,728.40

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               23,300         687,583.00

                                369/427

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                     COUSINS    PROPERTIES      INC              31,100        1,276,033.00
                     CUBESMART                       40,800        1,292,952.00

                     CYRUSONE     INC                   23,900        1,552,066.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           41,500         468,120.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             44,230        5,220,024.60

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                34,800        1,507,536.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 77,700        2,660,448.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST              100,000          55,500.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             15,700         367,380.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   8,120       1,081,665.20

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          31,800         438,204.00

                     EPR  PROPERTIES                     16,600        1,166,980.00

                     EQUINIX    INC                   18,080       10,444,996.80

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    26,200         848,880.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               38,700        2,690,811.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    74,000        5,942,200.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             16,800         419,832.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             13,970        4,153,979.50

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             27,560        2,879,193.20

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         36,410.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             14,780        1,880,311.60

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           27,000        1,110,240.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            14,200         393,056.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         22,800         194,256.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            10,000         124,800.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              43,300        1,863,199.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  25,100         412,644.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 7,200        235,728.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             6,600        145,662.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                4,200         53,760.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              7,000         92,330.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               19,300         389,474.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           28,300         927,108.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             43,800        1,320,132.00

                                370/427


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                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            104,700        3,524,202.00
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              7,800        114,582.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             22,200        1,058,496.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            153,800        2,877,598.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          32,900        1,201,508.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          18,700         264,044.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             13,700         292,084.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES             2,600        184,522.00

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             2,500        183,300.00

                     INVITATION      HOMES   INC              114,000        3,359,580.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                60,800        1,943,168.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  25,200        1,002,204.00

                     KILROY    REALTY    CORP                20,700        1,713,339.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 89,500        1,837,435.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              17,200         324,220.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               51,600         552,120.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               33,300        1,986,012.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 9,950       1,067,834.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                8,300        369,765.00

                     MACERICH     CO  /THE                 23,500         622,045.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               18,800         426,572.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              312,515         312,515.00

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          109,600        2,268,720.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            24,250        3,153,955.00

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             19,800         290,862.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         36,600        1,913,082.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               12,800         418,048.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC             9,400        765,630.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         142,920.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          4,500        195,750.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              10,200         324,717.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               46,600        1,981,898.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            3,400         93,092.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               41,900         578,639.00

                                371/427


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                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            50,800        1,323,340.00
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              27,200         737,936.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           11,500         63,020.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              40,000         747,200.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            26,200         580,330.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           2,700         50,220.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES              9,200        122,544.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                   70,000         67,900.00

                     PROLOGIS     INC                  133,780        11,776,653.40

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,320        710,856.00

                     PUBLIC    STORAGE                    31,760        6,717,240.00

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           12,400         654,720.00

                     REALTY    INCOME    CORP                69,000        5,002,500.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               35,700        2,236,605.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              25,400         439,928.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             46,300         615,327.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 3,100        112,344.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          23,400        1,055,106.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 36,700         663,169.00

                     RPT  REALTY                     16,700         244,154.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              11,510        1,005,743.80

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            40,700         869,759.00

                     SAFEHOLD     INC                   2,400         95,400.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 2,400        123,792.00

                     SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST             49,100         395,255.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            7,000        284,130.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST              35,400         853,140.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             65,310        9,501,951.90

                     SITE   CENTERS    CORP                 32,600         443,360.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               17,380        1,577,582.60

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            21,200        1,043,252.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               28,100         882,340.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                45,200        1,678,276.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           21,800         268,140.00

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                     SUN  COMMUNITIES      INC               19,600        2,930,396.00
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           46,700         672,947.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            19,400         289,060.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC               12,700         385,445.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                14,200         755,724.00

                     UDR  INC                     62,100        2,876,472.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                7,200        114,408.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             2,630        309,682.50

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  23,900         452,666.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,000        143,100.00

                     VENTAS    INC                    78,700        4,521,315.00

                     VEREIT    INC                   225,800        2,084,134.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               98,200        2,490,352.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                33,600        2,248,176.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            37,000         134,310.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            17,500         510,650.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              26,000         811,720.00

                     WELLTOWER     INC                  86,000        6,914,400.00

                     WHITESTONE      REIT                  8,300        111,635.00

                     WP  CAREY   INC                   36,400        2,857,764.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            24,400         534,360.00

            小計

                     銘柄数:158                      5,292,155        207,463,199.70
                                                   (22,700,623,311)

                     組入時価比率:73.2%                                   73.8%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            11,900         619,276.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              14,700         175,224.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             5,000        234,450.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           17,600         950,048.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              33,200         456,168.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         19,000         267,140.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,000         161,600.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          14,200         226,348.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            12,000         159,480.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,500        200,525.00

                     INVESTMENT      TRUS
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                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME              5,500        367,070.00
                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               29,300         618,230.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            12,900         203,175.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE             9,600        184,128.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000         91,000.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI            3,300         62,271.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           5,800        173,594.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             15,000         180,150.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           32,900         882,378.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 5,900         34,574.00

                     SLATE   RETAIL    REIT                 4,300         55,943.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           14,700         464,667.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           12,800         155,008.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         73,700.00

            小計

                     銘柄数:24                       310,100        6,996,147.00
                                                    (581,799,584)

                     組入時価比率:1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        5,100        563,040.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                33,700         564,812.00

                     ALTAREA                         780       155,532.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    4,700        250,510.00

                     COFINIMMO                        5,260        688,008.00

                     COVIVIO                        9,480        962,220.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                8,400        207,144.00

                     GECINA    SA                    11,530        1,826,352.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                14,600         142,116.40

                     HIBERNIA     REIT   PLC                146,000         201,480.00

                     ICADE                        5,830        558,805.50

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              10,000         61,500.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        50,600         565,202.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              5,000        130,000.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              92,000         142,232.00

                     KLEPIERRE                       44,600        1,490,978.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            14,000         99,400.00

                     MERCIALYS                        5,200         62,868.00

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           78,100        1,002,804.00
                     MONTEA                        2,400        195,120.00

                     NSI  NV                      3,800        166,440.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,300        189,520.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       29,140        4,065,030.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                3,800        100,320.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              3,830        617,396.00

                     WERELDHAVE      NV                  8,600        172,860.00

            小計

                     銘柄数:26                       598,750        15,181,689.90
                                                   (1,838,806,280)

                     組入時価比率:5.9%                                   6.0%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         31,552.00

                     ASSURA    PLC                   505,000         383,800.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               32,600         380,768.00

                     BRITISH    LAND                   200,000        1,208,000.00

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              93,000         23,994.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           122,000         110,532.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                22,500         865,800.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          130,000         126,100.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            55,200         461,913.60

                     HAMMERSON     PLC                  162,000         482,112.00

                     HANSTEEN     HOLDINGS     PLC              96,000         111,744.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000          62,100.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            159,900        1,507,217.40

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            173,000         391,672.00

                     LXI  REIT   PLC                  112,000         150,304.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                63,000         129,780.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           124,000         119,784.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               252,000         386,568.00

                     RDI  REIT   PLC                   56,000         76,496.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                82,000         92,332.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              45,200         362,052.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            110,000          62,480.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    230,100        2,013,375.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 47,500         434,387.50

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                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             80,000         73,440.00
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             358,000         520,174.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           180,000         155,700.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 77,400         947,376.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               27,000         318,600.00

            小計

                     銘柄数:29                      3,811,400         11,990,153.50
                                                   (1,706,198,843)

                     組入時価比率:5.5%                                   5.5%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               78,000         286,260.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                30,000         88,500.00

                     ARENA   REIT                    63,000         184,590.00

                     BWP  TRUST                     102,000         411,060.00

                     CENTURIA     METROPOLITAN       REIT            70,000         206,500.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                 99,000        1,128,600.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            72,000         395,280.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT   RTS         4,800          672.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             73,000         319,740.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 54,000         176,040.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              388,000         459,780.00

                     DEXUS                       228,000        2,706,360.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                112,000         173,600.00

                     GOODMAN    GROUP                   340,500        4,675,065.00

                     GPT  GROUP                     409,000        2,380,380.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR            60,000         256,800.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         27,000         87,480.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             48,000         230,400.00

                     MIRVAC    GROUP                   833,000        2,698,920.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              170,000         321,300.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 75,000         142,500.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,129,000         4,403,100.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              194,000         533,500.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               513,000        2,457,270.00

                     VICINITY     CENTRES                  684,000        1,757,880.00

                     VIVA   ENERGY    REIT                 92,000         252,080.00

            小計

                     銘柄数:26                      5,948,300         26,733,657.00
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                                                   (2,017,856,430)
                     組入時価比率:6.5%                                   6.6%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               180,000         248,400.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              238,000         521,220.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             321,000         479,895.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           224,000         409,920.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          78,000         214,500.00

            小計

                     銘柄数:5                      1,041,000         1,873,935.00
                                                    (135,373,064)

                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  412,000        2,084,720.00

                     FORTUNE    REIT                   293,000        2,642,860.00

                     LINK   REIT                    446,100        36,178,710.00

                     PROSPERITY      REIT                 260,000         769,600.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            220,000        1,102,200.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             300,000        1,581,000.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数:6                      1,931,100         44,359,090.00
                                                    (622,358,032)

                     組入時価比率:2.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD          91,000         129,220.00

                     ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            180,000         201,600.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          635,760        1,850,061.60

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              253,000         336,490.00

                     CACHE   LOGISTICS     TRUST               209,860         149,000.60

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            609,964        1,195,529.44

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               605,000        1,464,100.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           161,136         257,817.60

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               165,000         267,300.00

                     ESR  REIT                     452,760         239,962.80

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            210,000         152,250.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           120,000         119,400.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             150,596         409,621.12

                     FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             139,000         227,960.00

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             140,000         100,100.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI             320,000         390,400.00

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                     KEPPEL    DC  REIT                  254,211         518,590.44
                     KEPPEL    REIT                   400,000         496,000.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            460,000         101,200.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            460,716        1,078,075.44

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            323,000         817,190.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             634,000        1,077,800.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            441,000         493,920.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         523,216         298,233.12

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              82,000         272,240.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           203,764          93,731.44

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME             103,000          91,155.00

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          161,306          85,492.18

                     SPH  REIT                     180,000         192,600.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               310,000         221,650.00

                     SUNTEC    REIT                   492,000         900,360.00

            小計

                     銘柄数:31                      9,471,289         14,229,050.78
                                                   (1,148,426,688)

                     組入時価比率:3.7%                                   3.7%

            ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD             6,000       45,540,000.00

            小計

                     銘柄数:1                        6,000       45,540,000.00
                                                     (4,289,868)

                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    36,000         749,880.00

            小計

                     銘柄数:1                       36,000         749,880.00
                                                     (23,598,723)

                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%

            合計                                       30,779,330,823

                                                   (30,779,330,823)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月23日現在

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          種類
                         契約額等(円)
                                          時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
     市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 210,909,238              -        213,657,868            2,748,630

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  33,959,820             -        33,993,000             33,180

       米ドル                 31,700,190             -        31,728,900             28,710

       豪ドル                 2,259,630             -         2,264,100             4,470

          合計                  -          -            -         2,781,810

     (注)時価の算定方法

      1先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      2為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     2ファンドの現況

     純資産額計算書

     野村資産設計ファンド2015

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                828,144,463      円 

     Ⅱ 負債総額                                  173,500    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                827,970,963      円 
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     Ⅳ 発行済口数                                733,341,201      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1290   円 
     野村資産設計ファンド2020

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                844,973,822      円 

     Ⅱ 負債総額                                  957,604    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                844,016,218      円 
     Ⅳ 発行済口数                                724,137,531      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1655   円 
     野村資産設計ファンド2025

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                955,440,634      円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,304,289     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                954,136,345      円 
     Ⅳ 発行済口数                                792,707,192      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2036   円 
     野村資産設計ファンド2030

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                903,342,935      円 

     Ⅱ 負債総額                                  907,540    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                902,435,395      円 
     Ⅳ 発行済口数                                726,134,561      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2428   円 
     野村資産設計ファンド2035

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                618,861,502      円 

     Ⅱ 負債総額                                  632,735    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                618,228,767      円 
     Ⅳ 発行済口数                                497,860,561      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2418   円 
                                380/427


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村資産設計ファンド2040

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               1,201,312,921       円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,466,984     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,199,845,937       円 
     Ⅳ 発行済口数                                969,738,201      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2373   円 
     野村資産設計ファンド2045

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                148,886,571      円 

     Ⅱ 負債総額                                  567,299    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                148,319,272      円 
     Ⅳ 発行済口数                                 67,445,714     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.1991   円 
     野村資産設計ファンド2050

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                232,801,455      円 

     Ⅱ 負債総額                                  253,819    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                232,547,636      円 
     Ⅳ 発行済口数                                188,321,751      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2348   円 
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              717,331,355,385        円 

     Ⅱ 負債総額                               3,013,493,577       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              714,317,861,808        円 
     Ⅳ 発行済口数                              530,931,754,922        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3454   円 
     (参考)外国債券マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ 資産総額                              619,157,296,834        円 

     Ⅱ 負債総額                                703,972,151      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              618,453,324,683        円 
     Ⅳ 発行済口数                              259,729,163,801        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3811   円 
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               8,264,002,154       円 

     Ⅱ 負債総額                                 79,543,190     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,184,458,964       円 
     Ⅳ 発行済口数                               5,796,430,056       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4120   円 
     (参考)国内株式マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              480,502,082,563        円 

     Ⅱ 負債総額                               31,845,763,913       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              448,656,318,650        円 
     Ⅳ 発行済口数                              263,621,935,067        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7019   円 
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              669,442,747,738        円 

     Ⅱ 負債総額                               1,516,087,843       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              667,926,659,895        円 
     Ⅳ 発行済口数                              217,083,640,128        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.0768   円 
     (参考)新興国株式マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               42,255,211,077       円 

     Ⅱ 負債総額                                126,185,833      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               42,129,025,244       円 
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     Ⅳ 発行済口数                               32,856,763,525       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2822   円 
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               48,147,987,537       円 

     Ⅱ 負債総額                               1,558,323,337       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               46,589,664,200       円 
     Ⅳ 発行済口数                               16,952,294,940       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.7483   円 
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               32,817,230,076       円 

     Ⅱ 負債総額                                 70,360,096     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               32,746,869,980       円 
     Ⅳ 発行済口数                               12,500,438,311       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6197   円 
                                383/427











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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1委託会社等の概況

      <更新後>

      (1)資本金の額

        2020年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,001          30,220,515
            単位型株式投資信託                181           921,877
            追加型公社債投資信託                 14         5,779,652
            単位型公社債投資信託                 445          1,714,679
                合計           1,641          38,636,722
     3委託会社等の経理状況


      <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
     (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
                                386/427

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      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
                                388/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)株主資本等変動計算書

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               資本金     資 本     その他     資 本     利 益                利 益     株 主 
                                              繰 
                     準備金     資 本     剰余金     準備金                剰余金      資 本
                                        別 途     越  
                         剰余金     合 計                     合 計      合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                         (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
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       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                           支払利息
                           2                           1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
                                394/427


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            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
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                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営 会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

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          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
                                403/427


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          3.確定拠出制度
            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
       その他                        566     その他                       466
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
                              3,808                            3,329
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
                               728                            620
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

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       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                405/427


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                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
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     親会社    野村ホール      東京都      594,492    持株会社     (被所有)     資産の賃貸借                短期借入       -
         ディングス株      中央区     (百万円)           直接    及び購入等                金
                                          資金の返済      3,000
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
                                407/427




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     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                   2,212
            金銭の信託                                  42,268
            有価証券                                   5,800
            未収委託者報酬                                  25,161
            未収運用受託報酬                                   4,788
            その他                                    957
            貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                              81,173
          固定資産
            有形固定資産                  ※1                 679
            無形固定資産                                   5,940
             ソフトウェア                                  5,939
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  17,485
             投資有価証券                                  1,362
             関係会社株式                                 12,869
             前払年金費用                                  1,736
             繰延税金資産                                  2,096
             その他                                   420
             投資損失引当金                                  △999
                固定資産計                              24,105
                 資産合計                             105,278
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払金                                  11,888
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    25
             未払手数料                                  7,472
             関係会社未払金                                  3,649
             その他未払金                 ※2                  739
            未払費用                                   9,291
            未払法人税等                                   1,661
            賞与引当金                                   2,294
            その他                                    181
                                408/427


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                流動負債計                              25,317
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,267
            時効後支払損引当金                                    565
                固定負債計                               3,832
                 負債合計                              29,150
                (純資産の部)
          株主資本                                     76,122
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   45,212
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  44,527
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 19,920
          評価・換算差額等                                       6
            その他有価証券評価差額金                                     6
                純資産合計                              76,128
               負債・純資産合計                               105,278
       ◇中間損益計算書

                                    自 2019年4月       1日
                                    至 2019年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   58,947

            運用受託報酬                                    8,401

            その他営業収益                                     158

                営業収益計                               67,507

          営業費用

            支払手数料                                   20,298

            調査費                                   13,552

            その他営業費用                                    3,856

                営業費用計                               37,706

          一般管理費                     ※1                 14,394

          営業利益                                     15,406

          営業外収益                     ※2                 5,561

          営業外費用                     ※3                   27

          経常利益                                     20,940

          特別利益                     ※4                   44

          特別損失                     ※5                  410

          税引前中間純利益                                     20,574

                                409/427


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          法人税、住民税及び事業税                                      5,116
          法人税等調整額                                       610

          中間純利益                                     14,847

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                        資 本
                    資 本             利 益
                                           繰 越 
                        資 本    剰余金          別 途           剰余金
                                                       合 計
                    準備金             準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      中間純利益                                       14,847      14,847      14,847
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
     当中間期変動額
                 -     -    -     -     -     -   △10,802      △10,802      △10,802
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,920      45,212      76,122
                                    (単位:百万円)

                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                    その他有価証         評価・換算
                    券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                    33        33       86,958

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △25,650
      中間純利益                                   14,847
      株主資本以外の項目の
                        △27        △27         △27
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   △27        △27       △10,830
     当中間期末残高                    6        6      76,128
     [重要な会計方針]

                                410/427



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          1 有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          2 運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          3 固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
          4 引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                          (5)  投資損失引当金
                              子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
                            社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
          5 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          6 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2019年9月30日現在

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          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               3,881百万円
          ※2 消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          ※1 減価償却実施額
                有形固定資産                 38百万円
                無形固定資産               1,145百万円
          ※2 営業外収益のうち主要なもの

                受取配当金               4,936百万円
                金銭信託運用益                433百万円
          ※3   営業外費用のうち主要なもの

                時効後支払損引当金繰入                 10百万円
                為替差損                 6百万円
          ※4 特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 1百万円
                株式報酬受入益                 43百万円
          ※5 特別損失の内訳

                投資有価証券等評価損                119百万円
                投資損失引当金繰入額                291百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          1 発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
          2 配当に関する事項

             配当金支払額
              2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
              ・普通株式の配当に関する事項
                (1)配当金の総額                        25,650百万円
                (2)1株当たり配当額                          4,980円
                (3)基準日                       2019年3月31日
                (4)効力発生日                       2019年6月28日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項

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          2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                2,212       2,212         -
        (2)金銭の信託                                42,268       42,268          -
        (3)未収委託者報酬                                25,161       25,161          -
        (4)未収運用受託報酬                                4,788       4,788         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              5,800       5,800         -
                資産計                        80,231       80,231          -
        (6)未払金                                11,888       11,888          -
          未払収益分配金                                   0       0       -
          未払償還金                                  25       25       -
          未払手数料                                7,472       7,472         -
          関係会社未払金                              3,649       3,649
          その他未払金                                  739       739        -
        (7)未払費用                                9,291       9,291         -
        (8)未払法人税等                                1,661       1,661         -
                負債計                        22,841       22,841          -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

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        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          (2019年9月30日)

         1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         3.その他有価証券(2019年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               5,800      5,800         -
            小計           5,800      5,800         -
            合計           5,800      5,800         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
         1.セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         2.関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇1株当たり情報

                           自 2019年4月       1日
                           至 2019年9月30日
          1株当たり純資産額            14,780円24銭
          1株当たり中間純利益             2,882円67銭

           (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  14,847百万円
                普通株主に帰属しない金額                    -
                普通株式に係る中間純利益                  14,847百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     第2【その他の関係法人の概況】


     1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

     (1)受託者

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      *2019年12月末現在
     (2)販売会社

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
               ※
                         10,000百万円
     野村證券株式会社
                                 引業を営んでいます。
     株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
      *2019年12月末現在
       ※野村證券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込み
       を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                              2020年2月7日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の2019年6月25日から2019年12月23日ま
      での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2015の2019年12月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間
      の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                              2020年2月7日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の2019年6月25日から2019年12月23日ま
      での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2020の2019年12月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
      の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
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                                              2020年2月7日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の2019年6月25日から2019年12月23日ま
      での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2025の2019年12月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
      の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

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                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の2019年6月25日から2019年12月23日ま
      での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2030の2019年12月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
      の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

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                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の2019年6月25日から2019年12月23日ま
      での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2035の2019年12月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
      の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

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                                              2020年2月7日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の2019年6月25日から2019年12月23日ま
      での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2040の2019年12月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
      の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

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                                              2020年2月7日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の2019年6月25日から2019年12月23日ま
      での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2045の2019年12月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
      の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                              2020年2月7日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
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                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の2019年6月25日から2019年12月23日ま
      での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村資産設計ファンド2050の2019年12月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
      の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2019年11月28日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井 雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
     1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
     月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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