野村資産設計ファンド２０１５、野村資産設計ファンド２０２０、野村資産設計ファンド２０２５、野村資産設計ファンド２０３０、野村資産設計ファンド２０３５、野村資産設計ファンド２０４０、野村資産設計ファンド２０４５、野村資産設計ファンド２０５０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第24期(令和1年6月25日－令和1年12月23日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第24期(令和1年6月25日－令和1年12月23日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村資産設計ファンド２０１５、野村資産設計ファンド２０２０、野村資産設計ファンド２０２５、野村資産設計ファンド２０３０、野村資産設計ファンド２０３５、野村資産設計ファンド２０４０、野村資産設計ファンド２０４５、野村資産設計ファンド２０５０ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月16日 提出
【計算期間】 野村資産設計ファンド２０１５ 第9特定期間
野村資産設計ファンド２０２０ 第24期
野村資産設計ファンド２０２５ 第24期
野村資産設計ファンド２０３０ 第24期
野村資産設計ファンド２０３５ 第24期
野村資産設計ファンド２０４０ 第24期
野村資産設計ファンド２０４５ 第19期
野村資産設計ファンド２０５０ 第9期
(自 2019年6月25日至 2019年12月23日)
【ファンド名】 野村資産設計ファンド２０１５
野村資産設計ファンド２０２０
野村資産設計ファンド２０２５
野村資産設計ファンド２０３０
野村資産設計ファンド２０３５
野村資産設計ファンド２０４０
野村資産設計ファンド２０４５
野村資産設計ファンド２０５０
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
「野村資産設計ファンド」の特色についてご紹介いたします。
《ポイント１》
安定運用開始時期（ターゲットイヤー）の異なる、スイッチング可能なファンドで構成されております。
◆各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）◆
野村資産設計ファンド2015 2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2020 2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2025 2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2030 2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2035 2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2040 2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2045 2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2050 2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
※「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始いたします。
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《ポイント２》
国内および外国（新興国を含む）の「債券」「株式」、国内および外国の「リート（不動産投資信
※
託） 」といった8種類の実質的な投資対象に、バランス良く分散投資します。
※リート(REIT)とは不動産投資信託( Real Estate Investment Trust)のことを意味しており、不動産に投資する
投資信託のことです。
《ポイント３》
ターゲットイヤーに向けて資産配分比率を変更します。
各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安
定運用開始時期に近づくにしたがって株式への投資割合を徐々に減らし、債券への投資割合を徐々に増やす
ことでリスクを徐々に減らすことを基本とします。
■基本投資割合のイメージ図『野村資産設計ファンド2050』の例■
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
＊上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮したうえで行な
います。
詳しくは後述の「2 投資方針 （1）投資方針」をご覧ください 。
《ポイント４》
① 安定運用開始前は、年に２回、収益を分配します。
原則、6月、12月の各22日（ただし、休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、分配を行ないます。
② 安定運用開始後は、毎月分配を行ないます。
安定運用開始後は、原則毎月22日（ただし、休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、毎決算時に、
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分配を行ないます。
詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。
ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場
合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。
したがって、元金が保証されているものではありません。
◆野村資産設計ファンドは、安定運用開始時期（ターゲットイヤー）の異なるスイッチング可能なファンド
で構成されています。
◆国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不
※１
動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象 とします。なお、将来の市場構造の変化等によって
は、投資対象資産等の追加が行なわれる場合があります。
◆各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安
定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、
株式の実質組入れの漸減（ぜんげん）と公社債の実質組入れの漸増（ぜんぞう）を行ない、リスクの漸減
（ぜんげん）を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定
は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。
※２
◆年2回決算 を行ない、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。ま
た、安定運用開始後は、決算は原則、毎月22日に行ない、毎決算時に分配を行ないます。
※1 各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券
（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファン
ド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス
マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用しま
す。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
※2 決算日は、原則、6月、12月の各22日（休業日の場合は翌営業日）とします。
《ファミリーファンド方式について》
各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債
券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファ
ンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデッ
クス マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマ
ザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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※各マザーファンドの運用の方針等については、『第1 ファンドの状況 2 投資方針 (参考)各マ
ザーファンドの概要』をご参照ください。
■信託金の限度額■
各ファンドの受益権の信託金限度額は各々2兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
を変更することができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村資産設計ファンド2015）（野村資産設計ファンド2020）（野村資産設計ファンド2025）
（野村資産設計ファンド2030）（野村資産設計ファンド2035）（野村資産設計ファンド2040）
（野村資産設計ファンド2045）（野村資産設計ファンド2050）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 アフリカ ズ （合成指数）
(安定運用
（投資信託証券
開始前
中近東
(資産複合
年2回、
（中東）
（株式、債券、
安定運用
不動産投信）
開始以降
エマージング
資産配分
年12回(毎月))
変更型)）
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
複合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2007年6月11日 野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年9月10日 野村資産設計ファンド2045
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月17日 野村資産設計ファンド2050
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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■委託会社の概況(2020年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
[1] 国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各
不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを
基本とします。
◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
◆将来の市場構造変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
[2] 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、
※
安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的 に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変
更し、株式の実質組入れの漸減(ぜんげん)と公社債の実質組入れの漸増(ぜんぞう)を行ない、リスクの
漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。
※定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。
◆各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で
行ないます。
◆各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。
野村資産設計ファンド2015 2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2020 2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2025 2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2030 2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2035 2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2040 2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2045 2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2050 2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
※「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始いたします。
■基本投資割合のイメージ図■
『野村資産設計ファンド2050』の例
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※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
＊上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図であり、また、実際に上記
のような運用を行なうことを保証するものではありません。
[3] 各ファンドにおける各マザーファンド受益証券への基本投資割合は以下の通りとします。
■2020年3月現在の基本投資割合■
注1 「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
注2 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。
＊家計や市場の構造変化等を考慮し、上記の基本投資割合が変更となる場合があります。
〈ご参考：当初設定時の基本投資割合〉
野村資産設計ファンド
2015 2020 2025 2030 2035 2040
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
39％ 29％ 22％ 17％ 13.5％ 11％
外国債券マザーファンド 15％ 15％ 15％ 15％ 13.5％ 11％
国内株式マザーファンド 18％ 21.5％ 24％ 28％ 31.5％ 34％
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 18％ 21.5％ 24％ 28％ 31.5％ 34％
J-REITインデックス マザーファンド 5％ 6.5％ 7.5％ 6％ 5％ 5％
海外REITインデックス マザーファンド 5％ 6.5％ 7.5％ 6％ 5％ 5％
野村資産設計ファンド
2045 2050
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 10％ 10％
外国債券マザーファンド 8.4％ 8.1％
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 1.6％ 1.9％
国内株式マザーファンド 35％ 35％
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 24.3％ 21.2％
新興国株式マザーファンド 10.7％ 13.8％
J-REITインデックス マザーファンド 5％ 5％
海外REITインデックス マザーファンド 5％ 5％
[4] 各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動をめざす対象指数の月次リターンに、委託会社
が定める各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとし、原則として
毎月、リバランスを行ない、その指数への連動をめざします。
■各マザーファンドの投資方針等について■
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕
(対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性
を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありませ
ん。
〔外国債券マザーファンド〕
(対象指数：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）)
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income
LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するす
べての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕
（対象指数：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円換算ベース））
・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
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デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長
期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建
ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリ
ンク債等に投資する場合があります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※公社債等の発注業務（発注に伴なう裁量権は付与しないものとします。）の一部をノムラ・ア
セット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
ル・ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP Morgan Government Bond Index-
Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified（US$ベース）をもとに、委託会社が
円換算したものです。JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表し
ている、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であ
り、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
〔国内株式マザーファンド〕
(対象指数：東証株価指数(TOPIX))
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
動する投資成果を目指します。
「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
続性を維持しています。
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、
利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕
(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
※
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) の中
長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会
社が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時
価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれま
すので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
います。
〔新興国株式マザーファンド〕
(対象指数：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）)
・新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケッ
ト・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して
運用を行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI
エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が
円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮
動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見
直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権そ
の他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表
を停止する権利を有しています。
〔J-REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：東証REIT指数(配当込み))
・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
す。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
日を1,000として指数化したものです。
東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
〔海外REITインデックス マザーファンド〕
(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数
から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国
に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ
いて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
ますので、変動することがあります。
[5]為替ヘッジは行ないません。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不
動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI
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マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国（新興国を含
む） の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券
（REIT）に投資を行ないます。
◆将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象と
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
します。
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
※1
新興国の株式（DR（預託証書） を含みます。）
新興国株式マザーファンド
を主要投資対象とします。
※2
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT を主要投資対象とします。
※3
日本を除く世界各国のREIT を主要投資対象とし
海外REITインデックス マザーファンド
ます。
※1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社
の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取
引所などで取引されます。
※2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法
人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
※3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
＜各ファンド共通＞
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ハ.金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
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託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」、「外国債券
マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、
「外 国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マ
ザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通
貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・
インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
ス）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ 10％、合計で 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
します。
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③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
る投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
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※
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいま
す。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
「新興国株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
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⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
「J－REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
ます。
2.運用方法
(1)投資対象
※
わが国の不動産投資信託証券 (以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一
般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITが
ある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
ことができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％以内とすることとし、当該比率
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を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
「海外REITインデックス マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
※
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1)投資対象
※
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
します。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）
の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合計で 20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
（３）【運用体制】
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ファンドの運用体制は以下の通りです。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴なう裁量権は付
与しないものとします。）の一部をノムラ・アセット・マネジメント U.K.リミテッドに代行させま
す。
※運用体制はマザーファンドを含め 記載されております 。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時（安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。）に、原
則として以下の方針（分配方針）に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
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②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査
費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
＜安定運用開始時期前＞
原則として 毎年6月、12月の各22日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
＜安定運用開始時期以降＞
原則として 毎月22日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
［分配金をお支払いする契約の場合］
※１
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
［分配金を再投資する契約の場合］
※２
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■分配金に関する留意点 ■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
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●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま
たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
◇普通分配金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
◇元本払戻金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
（特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）となります。
※投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を
控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
（注）普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
各ファンドに共通
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
③デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④公社債の借入れ(約款第19条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ
野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040(約款第26条)
野村資産設計ファンド2045/2050(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10％、合
計で 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行なうこととします。 (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な
投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価
格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになる
ことも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■外国債券マザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
■新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて■
「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」
本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これ
に限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧
誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格
を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでも
なく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、
データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するも
のではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報
に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変
化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデー
タに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、
販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン
デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商
品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘す
るものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること
若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追
跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わ
ず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の
管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックス
は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサー
は、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負
うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の
財産権を保持します。
JPMSL は、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
す。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券
取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称
です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連
絡は、index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。
当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com もご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
■国内株式マザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「TOPIX」
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび新興国株式マザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「MSCI」
本ファンドは、 MSCI Inc (MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関
係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されていま
す。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有
者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格また
は発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について
責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファン
ドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成ま
たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及び
MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
ついて責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要
かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
■J-REITインデックス マザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「東証REIT指数」
①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
ことができるものとします。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■海外REITインデックス マザーファンドについて■
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推
奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
はなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
ません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
害について責任を負いません。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
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リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜1.5％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さ
い。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの
対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額
に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)としま
す。
①安定運用開始前
野村資産設計ファンド2015 ： 第1計算期間から第15計算期間まで
野村資産設計ファンド2020 ： 第1計算期間から第25計算期間まで
野村資産設計ファンド2025 ： 第1計算期間から第35計算期間まで
野村資産設計ファンド2030 ： 第1計算期間から第45計算期間まで
野村資産設計ファンド2035 ： 第1計算期間から第55計算期間まで
野村資産設計ファンド2040 ： 第1計算期間から第65計算期間まで
野村資産設計ファンド2045 ： 第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2050 ： 第1計算期間から第70計算期間まで
信託報酬率 ＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.946％
年0.33％ 年0.48％ 年0.05％
(税抜年0.86％)
②安定運用開始時期以降
野村資産設計ファンド2015 ： 第16計算期間（2015年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2020 ： 第26計算期間（2020年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2025 ： 第36計算期間（2025年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2030 ： 第46計算期間（2030年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2035 ： 第56計算期間（2035年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2040 ： 第66計算期間（2040年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2045 ： 第71計算期間（2045年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2050 ： 第71計算期間（2050年6月開始）以降
信託報酬率 ＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
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年0.847％
年0.28％ 年0.44％ 年0.05％
(税抜年0.77％)
＊「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。
上記のファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末ま
たは信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
税）15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、
申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
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≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
興特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について ■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として
課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
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場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年1月末現在)が変更になる場合があり
ます。
５【運用状況】
以下は 2020年1月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村資産設計ファンド２０１５
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 825,896,621 99.74
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,074,342 0.25
合計（純資産総額） 827,970,963 100.00
野村資産設計ファンド２０２０
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 843,172,362 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 843,856 0.09
合計（純資産総額） 844,016,218 100.00
野村資産設計ファンド２０２５
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 953,182,389 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 953,956 0.09
合計（純資産総額） 954,136,345 100.00
野村資産設計ファンド２０３０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 901,535,681 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 899,714 0.09
合計（純資産総額） 902,435,395 100.00
野村資産設計ファンド２０３５
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 617,610,801 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 617,966 0.09
合計（純資産総額） 618,228,767 100.00
野村資産設計ファンド２０４０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,198,646,510 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,199,427 0.09
合計（純資産総額） 1,199,845,937 100.00
野村資産設計ファンド２０４５
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 148,170,934 99.89
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現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 148,338 0.10
合計（純資産総額） 148,319,272 100.00
野村資産設計ファンド２０５０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 232,315,066 99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 232,570 0.10
合計（純資産総額） 232,547,636 100.00
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 570,132,148,610 79.81
地方債証券 日本 47,623,941,803 6.66
特殊債券 日本 61,976,534,364 8.67
社債券 日本 29,806,683,650 4.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,778,553,381 0.66
合計（純資産総額） 714,317,861,808 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 295,892,415,269 47.84
カナダ 11,724,626,107 1.89
メキシコ 5,489,708,263 0.88
ドイツ 34,046,919,803 5.50
イタリア 56,993,144,126 9.21
フランス 58,408,785,887 9.44
オランダ 8,809,415,315 1.42
スペイン 38,599,605,145 6.24
ベルギー 14,398,784,610 2.32
オーストリア 7,742,680,521 1.25
フィンランド 2,647,233,970 0.42
アイルランド 5,617,917,081 0.90
イギリス 40,738,576,141 6.58
スウェーデン 1,713,036,395 0.27
ノルウェー 1,396,983,159 0.22
デンマーク 3,028,536,868 0.48
ポーランド 3,477,530,430 0.56
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オーストラリア 11,794,875,511 1.90
シンガポール 2,580,597,415 0.41
マレーシア 2,962,765,792 0.47
南アフリカ 3,563,745,702 0.57
小計 611,627,883,510 98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,825,441,173 1.10
合計（純資産総額） 618,453,324,683 100.00
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 817,298,048 9.98
ブラジル 800,720,697 9.78
チリ 212,901,296 2.60
コロンビア 483,592,977 5.90
ペルー 273,173,936 3.33
ウルグアイ 10,310,745 0.12
ドミニカ共和国 16,737,676 0.20
トルコ 305,093,006 3.72
チェコ 296,987,846 3.62
ハンガリー 293,583,840 3.58
ポーランド 709,450,975 8.66
ロシア 703,935,688 8.60
ルーマニア 212,243,501 2.59
マレーシア 512,552,654 6.26
タイ 749,093,552 9.15
フィリピン 21,625,770 0.26
インドネシア 821,720,976 10.04
南アフリカ 730,565,834 8.92
小計 7,971,589,017 97.39
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 212,869,947 2.60
合計（純資産総額） 8,184,458,964 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 440,493,146,920 98.18
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,163,171,730 1.81
合計（純資産総額） 448,656,318,650 100.00
その他の資産の投資状況
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※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 8,143,150,000 1.81
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 444,373,235,841 66.53
カナダ 23,900,755,757 3.57
ドイツ 19,817,528,408 2.96
イタリア 5,475,095,887 0.81
フランス 25,213,572,086 3.77
オランダ 8,493,085,024 1.27
スペイン 6,557,331,355 0.98
ベルギー 2,248,559,782 0.33
オーストリア 494,031,559 0.07
ルクセンブルグ 236,300,478 0.03
フィンランド 2,265,622,531 0.33
アイルランド 1,342,347,821 0.20
ポルトガル 376,525,767 0.05
イギリス 37,197,099,116 5.56
スイス 22,333,026,300 3.34
スウェーデン 6,188,978,732 0.92
ノルウェー 1,379,512,371 0.20
デンマーク 4,386,439,043 0.65
オーストラリア 14,892,144,497 2.22
ニュージーランド 653,024,407 0.09
香港 6,922,842,988 1.03
シンガポール 2,586,235,623 0.38
イスラエル 804,477,028 0.12
小計 638,137,772,401 95.54
投資証券 アメリカ 14,904,571,237 2.23
カナダ 212,942,557 0.03
フランス 668,718,226 0.10
イギリス 449,474,734 0.06
オーストラリア 1,227,099,600 0.18
香港 375,332,724 0.05
シンガポール 350,816,457 0.05
小計 18,188,955,535 2.72
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 11,599,931,959 1.73
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計（純資産総額） 667,926,659,895 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,126,370,052 1.21
買建 カナダ 431,017,675 0.06
買建 ドイツ 1,287,918,567 0.19
買建 イギリス 668,951,624 0.10
買建 スイス 395,238,695 0.05
買建 オーストラリア 279,707,616 0.04
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 6,085,185,980 14.44
メキシコ 974,372,085 2.31
ブラジル 3,029,371,449 7.19
チリ 121,113,424 0.28
コロンビア 75,074,512 0.17
ギリシャ 118,882,733 0.28
イギリス 20,076,949 0.04
トルコ 212,588,353 0.50
チェコ 58,827,888 0.13
ハンガリー 116,787,240 0.27
ポーランド 354,470,378 0.84
香港 8,413,597,842 19.97
マレーシア 742,998,600 1.76
タイ 1,008,839,443 2.39
フィリピン 384,705,881 0.91
インドネシア 823,236,691 1.95
韓国 4,827,115,669 11.45
台湾 4,697,840,981 11.15
インド 3,681,235,274 8.73
パキスタン 12,548,155 0.02
カタール 388,292,025 0.92
エジプト 62,074,175 0.14
南アフリカ 1,834,752,206 4.35
アラブ首長国連邦 244,282,277 0.57
サウジアラビア 1,068,580,039 2.53
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計 39,356,850,249 93.41
新株予約権証券 タイ 0 0.00
投資信託受益証券 アメリカ 1,568,056,718 3.72
投資証券 メキシコ 37,867,790 0.08
南アフリカ 61,421,184 0.14
小計 99,288,974 0.23
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,104,829,303 2.62
合計（純資産総額） 42,129,025,244 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,068,749,829 2.53
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 44,982,097,700 96.54
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,607,566,500 3.45
合計（純資産総額） 46,589,664,200 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,051,308,000 2.25
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 23,881,494,704 72.92
カナダ 654,419,732 1.99
ドイツ 89,382,587 0.27
イタリア 7,374,390 0.02
フランス 1,081,448,278 3.30
オランダ 76,905,144 0.23
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スペイン 208,800,018 0.63
ベルギー 347,833,014 1.06
アイルランド 43,072,212 0.13
イギリス 1,763,195,930 5.38
オーストラリア 2,096,629,749 6.40
ニュージーランド 140,674,418 0.42
香港 621,860,522 1.89
シンガポール 1,205,287,446 3.68
韓国 4,133,448 0.01
イスラエル 26,779,992 0.08
小計 32,249,291,584 98.48
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 497,578,396 1.51
合計（純資産総額） 32,746,869,980 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 468,345,080 1.43
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド２０１５
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 369,227,091 1.3378 493,952,003 1.3454 496,758,128 59.99
受益証券 合 マザーファンド
2日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 47,412,480 1.7622 83,550,273 1.7019 80,691,299 9.74
受益証券
3日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 28,632,769 2.3708 67,882,569 2.3811 68,177,486 8.23
受益証券
4日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 15,565,568 3.1457 48,964,608 3.0768 47,892,139 5.78
受益証券 Ｉマザーファンド
5日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 15,536,943 2.6981 41,920,226 2.7483 42,700,180 5.15
受益証券 ザーファンド
6日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 16,032,766 2.6608 42,659,984 2.6197 42,001,037 5.07
受益証券 ザーファンド
7日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 25,744,147 1.3584 34,973,371 1.2822 33,009,145 3.98
受益証券
8日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 10,387,541 1.4342 14,897,812 1.4120 14,667,207 1.77
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.74
合 計 99.74
野村資産設計ファンド２０２０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 358,242,986 1.3356 478,469,333 1.3454 481,980,113 57.10
受益証券 合 マザーファンド
2日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 53,258,594 1.7444 92,907,937 1.7019 90,640,801 10.73
受益証券
3日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 32,092,405 2.3416 75,148,444 2.3811 76,415,225 9.05
受益証券
4日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 17,539,807 3.0444 53,398,312 3.0768 53,966,478 6.39
受益証券 Ｉマザーファンド
5日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 15,866,113 2.6094 41,402,576 2.7483 43,604,838 5.16
受益証券 ザーファンド
6日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 16,372,507 2.5463 41,690,406 2.6197 42,891,056 5.08
受益証券 ザーファンド
7日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 28,884,732 1.3304 38,430,442 1.2822 37,036,003 4.38
受益証券
8日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 11,783,179 1.4117 16,634,316 1.4120 16,637,848 1.97
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０２５
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 306,248,019 1.3357 409,073,355 1.3454 412,026,084 43.18
受益証券 合 マザーファンド
2日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 87,781,050 1.7443 153,120,816 1.7019 149,394,568 15.65
受益証券
3日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 49,295,681 2.3419 115,448,423 2.3811 117,377,946 12.30
受益証券
4日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 28,880,861 3.0451 87,946,889 3.0768 88,860,633 9.31
受益証券 Ｉマザーファンド
5日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 47,676,111 1.3305 63,433,648 1.2822 61,130,309 6.40
受益証券
6日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 17,978,462 2.6104 46,931,885 2.7483 49,410,207 5.17
受益証券 ザーファンド
7日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 18,552,041 2.5472 47,256,240 2.6197 48,600,781 5.09
受益証券 ザーファンド
8日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 18,684,038 1.4118 26,379,965 1.4120 26,381,861 2.76
受益証券 ザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０３０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 222,695,609 1.3357 297,475,994 1.3454 299,614,672 33.20
受益証券 合 マザーファンド
2日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 106,583,363 1.7435 185,835,533 1.7019 181,394,225 20.10
受益証券
3日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 46,716,287 2.3425 109,434,829 2.3811 111,236,150 12.32
受益証券
4日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 35,020,932 3.0454 106,653,025 3.0768 107,752,403 11.94
受益証券 Ｉマザーファンド
5日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 57,993,783 1.3302 77,146,307 1.2822 74,359,628 8.23
受益証券
6日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 18,740,164 2.6123 48,956,804 2.7483 51,503,592 5.70
受益証券 ザーファンド
7日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 19,338,795 2.5481 49,277,918 2.6197 50,661,841 5.61
受益証券 ザーファンド
8日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 17,714,710 1.4120 25,013,305 1.4120 25,013,170 2.77
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０３５
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 110,978,243 1.3356 148,224,662 1.3454 149,310,128 24.15
受益証券 合 マザーファンド
2日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 81,940,038 1.7444 142,938,725 1.7019 139,453,750 22.55
受益証券
3日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 27,022,027 3.0447 82,274,171 3.0768 83,141,372 13.44
受益証券 Ｉマザーファンド
4日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 32,011,105 2.3419 74,969,457 2.3811 76,221,642 12.32
受益証券
5日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 44,359,363 1.3307 59,029,155 1.2822 56,877,575 9.20
受益証券
6日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 17,511,587 2.6101 45,708,281 2.7483 48,127,094 7.78
受益証券 ザーファンド
7日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 18,070,099 2.5468 46,021,449 2.6197 47,338,238 7.65
受益証券 ザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 12,139,520 1.4118 17,138,741 1.4120 17,141,002 2.77
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０４０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 180,112,278 1.7446 314,223,881 1.7019 306,533,085 25.54
受益証券
2日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 170,828,269 1.3357 228,175,319 1.3454 229,832,353 19.15
受益証券 合 マザーファンド
3日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 59,211,242 3.0446 180,274,548 3.0768 182,181,149 15.18
受益証券 Ｉマザーファンド
4日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 62,233,107 2.3419 145,743,714 2.3811 148,183,251 12.35
受益証券
5日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 97,739,542 1.3305 130,047,796 1.2822 125,321,640 10.44
受益証券
6日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 31,780,971 2.6101 82,951,513 2.7483 87,343,642 7.27
受益証券 ザーファンド
7日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 32,797,521 2.5467 83,525,447 2.6197 85,919,665 7.16
受益証券 ザーファンド
8日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 23,606,038 1.4118 33,327,005 1.4120 33,331,725 2.77
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村資産設計ファンド２０４５
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 26,192,461 1.7443 45,687,510 1.7019 44,576,949 30.05
受益証券
2日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 8,603,879 3.0456 26,203,974 3.0768 26,472,414 17.84
受益証券 Ｉマザーファンド
3日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 16,162,255 1.3357 21,587,925 1.3454 21,744,697 14.66
受益証券 合 マザーファンド
4日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 14,257,291 1.3309 18,975,029 1.2822 18,280,698 12.32
受益証券
5日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 7,463,315 2.3418 17,477,592 2.3811 17,770,899 11.98
受益証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 2,814,139 2.6098 7,344,340 2.7483 7,734,098 5.21
受益証券 ザーファンド
7日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 2,903,868 2.5468 7,395,572 2.6197 7,607,262 5.12
受益証券 ザーファンド
8日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 2,821,471 1.4121 3,984,200 1.4120 3,983,917 2.68
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村資産設計ファンド２０５０
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 44,490,503 1.7445 77,616,677 1.7019 75,718,387 32.56
受益証券
2日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 14,652,539 3.0445 44,609,659 3.0768 45,082,931 19.38
受益証券 Ｉマザーファンド
3日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 24,110,260 1.3305 32,079,842 1.2822 30,914,175 13.29
受益証券
4日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 20,997,470 1.3356 28,044,374 1.3454 28,249,996 12.14
受益証券 合 マザーファンド
5日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 9,729,242 2.3416 22,782,256 2.3811 23,166,298 9.96
受益証券
6日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 4,417,961 2.6095 11,529,071 2.7483 12,141,882 5.22
受益証券 ザーファンド
7日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 4,559,310 2.5463 11,609,679 2.6197 11,944,024 5.13
受益証券 ザーファンド
8日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 3,610,038 1.4118 5,096,690 1.4120 5,097,373 2.19
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 国債証券 国庫債券 利付 7,600,000,000 104.14 7,914,972,000 103.41 7,859,692,000 0.6 2024/6/20 1.10
（１０年）第３
３４回
2日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.83 7,562,325,000 100.48 7,536,675,000 0.1 2021/12/20 1.05
（５年）第１３
０回
52/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3日本 国債証券 国庫債券 利付 7,000,000,000 100.75 7,052,810,000 100.42 7,029,680,000 0.1 2021/9/20 0.98
（５年）第１２
９回
4日本 国債証券 国庫債券 利付 6,850,000,000 102.06 6,991,386,000 101.97 6,985,082,000 0.1 2028/3/20 0.97
（１０年）第３
５０回
5日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.65 6,774,950,000 101.90 6,725,664,000 0.1 2028/6/20 0.94
（１０年）第３
５１回
6日本 国債証券 国庫債券 利付 6,400,000,000 102.36 6,551,204,000 101.77 6,513,472,000 0.1 2026/6/20 0.91
（１０年）第３
４３回
7日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 101.25 6,277,820,000 100.73 6,245,818,000 0.1 2022/9/20 0.87
（５年）第１３
３回
8日本 国債証券 国庫債券 利付 6,100,000,000 102.88 6,275,960,000 101.83 6,211,996,000 0.1 2028/12/20 0.86
（１０年）第３
５３回
9日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 103.74 6,224,664,000 102.82 6,169,200,000 0.3 2025/12/20 0.86
（１０年）第３
４１回
10日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 101.58 6,095,130,000 101.02 6,061,320,000 0.1 2023/9/20 0.84
（５年）第１３
７回
11日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 100.54 6,032,520,000 100.28 6,017,160,000 0.1 2021/3/20 0.84
（５年）第１２
７回
12日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.43 5,984,760,000 101.09 5,964,487,000 0.1 2023/12/20 0.83
（５年）第１３
８回
13日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 102.19 5,927,485,000 101.84 5,906,894,000 0.1 2026/9/20 0.82
（１０年）第３
４４回
14日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 102.76 5,754,816,000 101.74 5,697,888,000 0.1 2029/6/20 0.79
（１０年）第３
５５回
15日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 102.50 5,637,920,000 102.00 5,610,385,000 0.1 2027/9/20 0.78
（１０年）第３
４８回
16日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 103.78 5,604,390,000 103.02 5,563,296,000 0.6 2023/12/20 0.77
（１０年）第３
３２回
17日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.26 5,522,148,000 101.94 5,505,084,000 0.1 2027/3/20 0.77
（１０年）第３
４６回
18日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 104.23 5,524,190,000 103.31 5,475,430,000 0.8 2023/6/20 0.76
（１０年）第３
２９回
19日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 103.95 5,405,912,000 103.14 5,363,696,000 0.5 2024/9/20 0.75
（１０年）第３
３５回
20日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 100.62 5,232,396,000 100.35 5,218,252,000 0.1 2021/6/20 0.73
（５年）第１２
８回
21日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 103.17 5,158,800,000 102.43 5,121,650,000 0.6 2023/3/20 0.71
（１０年）第３
２８回
22日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.16 5,108,150,000 101.99 5,099,600,000 0.1 2027/12/20 0.71
（１０年）第３
４９回
23日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.27 5,113,500,000 101.91 5,095,700,000 0.1 2026/12/20 0.71
（１０年）第３
４５回
24日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 122.12 5,129,262,000 121.19 5,090,106,000 1.6 2033/12/20 0.71
（２０年）第１
４７回
25日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 102.62 5,028,636,000 101.97 4,996,922,000 0.1 2027/6/20 0.69
（１０年）第３
４７回
53/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
26日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 101.99 4,895,793,000 101.87 4,889,904,000 0.1 2028/9/20 0.68
（１０年）第３
５２回
27日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.84 4,840,488,000 100.56 4,827,072,000 0.1 2022/3/20 0.67
（５年）第１３
１回
28日本 国債証券 国庫債券 利付 3,830,000,000 120.08 4,599,276,000 119.08 4,560,917,200 1.4 2034/9/20 0.63
（２０年）第１
５０回
29日本 国債証券 国庫債券 利付 4,500,000,000 101.19 4,553,920,000 100.87 4,539,555,000 0.1 2023/3/20 0.63
（５年）第１３
５回
30日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 103.45 4,552,064,000 102.56 4,512,640,000 0.8 2022/9/20 0.63
（１０年）第３
２５回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 79.81
地方債証券 6.66
特殊債券 8.67
社債券 4.17
合 計 99.33
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 国債証券 USTREASURY 72,200,000 13,460.82 9,718,712,418 13,802.05 9,965,082,555 62026/2/15 1.61
BOND
2アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 80,000,000 11,070.40 8,856,322,783 11,134.76 8,907,815,767 2.5 2022/1/15 1.44
3アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 70,300,000 10,850.61 7,627,983,857 11,406.99 8,019,117,046 2.25 2025/11/15 1.29
4アメリカ 国債証券 USTREASURY 49,300,000 13,627.17 6,718,195,223 14,272.80 7,036,490,931 5.25 2028/11/15 1.13
BOND
5アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 44,500,000 14,594.36 6,494,494,414 15,111.62 6,724,673,681 5.375 2031/2/15 1.08
6アメリカ 国債証券 USTREASURY 43,300,000 13,902.93 6,019,968,797 14,397.62 6,234,170,983 5.5 2028/8/15 1.00
BOND
7アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 51,400,000 10,288.99 5,288,542,849 11,884.98 6,108,881,588 2.5 2045/2/15 0.98
8アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 48,800,000 11,158.46 5,445,331,462 11,143.29 5,437,925,797 3.625 2021/2/15 0.87
9アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 47,900,000 10,717.70 5,133,778,433 11,031.24 5,283,967,685 1.75 2023/1/31 0.85
10アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 46,900,000 10,732.18 5,033,395,058 11,234.03 5,268,760,895 22025/2/15 0.85
11アメリカ 国債証券 USTREASURY 45,100,000 10,956.16 4,941,231,588 11,384.84 5,134,563,299 2.375 2024/8/15 0.83
BOND
12フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,029.07 5,124,915,939 14,992.38 5,112,404,138 3.5 2026/4/25 0.82
GOVERNMENT
O.A.T
13アメリカ 国債証券 USTREASURY 35,600,000 13,543.88 4,821,624,395 14,337.12 5,104,017,933 5.25 2029/2/15 0.82
BOND
14アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 45,400,000 11,092.75 5,036,112,012 11,133.06 5,054,412,051 3.125 2021/5/15 0.81
15フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,207.40 4,915,999,350 18,479.80 4,989,546,078 5.5 2029/4/25 0.80
GOVERNMENT
O.A.T
16アメリカ 国債証券 USTREASURY 38,800,000 12,672.26 4,916,837,077 12,746.38 4,945,598,350 6.25 2023/8/15 0.79
BOND
54/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,100,000 13,992.05 4,771,291,315 14,489.64 4,940,968,226 6.5 2026/11/15 0.79
BOND
18アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 42,600,000 11,322.24 4,823,274,473 11,460.67 4,882,246,070 2.75 2023/11/15 0.78
19アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 43,000,000 11,139.28 4,789,892,690 11,274.07 4,847,853,325 2.25 2023/12/31 0.78
20アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 42,700,000 10,816.57 4,618,675,731 11,275.78 4,814,758,494 2.125 2024/9/30 0.77
21アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 36,900,000 11,193.98 4,130,580,840 12,950.87 4,778,872,875 32044/11/15 0.77
22イギリス 国債証券 UKTREASURY 21,340,000 19,793.20 4,223,870,971 21,999.12 4,694,612,763 3.5 2045/1/22 0.75
23アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 41,100,000 11,283.89 4,637,680,180 11,420.62 4,693,877,646 2.75 2023/7/31 0.75
24イギリス 国債証券 UKTSY 31/4% 22,200,000 18,942.07 4,205,141,143 20,976.17 4,656,710,495 3.25 2044/1/22 0.75
2044
25イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,742.33 4,273,867,544 13,857.35 4,309,638,027 5.5 2022/11/1 0.69
POLIENNALI DEL
TES
26フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 20,097.31 4,039,560,918 20,893.09 4,199,511,184 5.75 2032/10/25 0.67
GOVERNMENT
O.A.T
27フランス 国債証券 FRANCE 20,700,000 17,561.88 3,635,310,211 19,880.89 4,115,345,948 3.25 2045/5/25 0.66
GOVERNMENT
O.A.T
28アメリカ 国債証券 USTREASURY 27,900,000 14,128.98 3,941,987,921 14,660.90 4,090,391,351 6.125 2027/11/15 0.66
BOND
29アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 35,000,000 11,096.00 3,883,600,753 11,575.69 4,051,493,606 2.625 2025/3/31 0.65
30ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 21,500,000 18,735.73 4,028,183,305 18,440.30 3,964,665,747 6.5 2027/7/4 0.64
DEUTSCHLAND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.89
合 計 98.89
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 8,590,000,000 3.94 339,073,585 4.03 346,665,337 9.85 2027/6/28 4.23
ア
COLOMBIA
2ポーラン 国債証券 POLAND 6,800,000 2,812.64 191,260,037 2,813.76 191,335,870 1.75 2021/7/25 2.33
ド
GOVERNMENT BOND
3ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 610,000 2,771.53 169,079,110 2,886.27 176,062,652 10 2023/1/1 2.15
NACIONAL
4ポーラン 国債証券 POLAND 5,600,000 2,858.60 160,082,043 2,883.30 161,465,037 2.5 2024/4/25 1.97
ド
GOVERNMENT BOND
5ポーラン 国債証券 POLAND 5,250,000 2,849.07 149,576,364 2,926.08 153,619,412 2.75 2028/4/25 1.87
ド
GOVERNMENT BOND
6南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 16,700,000 825.41 137,844,218 834.78 139,409,795 10.5 2026/12/21 1.70
カ
SOUTH AFRICA
7ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 6,100,000 2,221.00 135,481,305 2,258.21 137,751,152 ― 2022/1/1 1.68
NACIONAL
8ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 411,000 2,887.53 118,685,695 2,991.75 122,961,197 10 2025/1/1 1.50
NACIONAL
9ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,200,000 2,177.65 113,237,842 2,213.83 115,119,578 ― 2022/7/1 1.40
NACIONAL
10ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 59,000,000 169.08 99,759,914 188.87 111,434,173 7.75 2026/9/16 1.36
BOND -OFZ
55/469
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
11ポーラン 国債証券 POLAND 3,500,000 2,898.26 101,439,406 2,881.43 100,850,295 2.5 2026/7/25 1.23
ド
GOVERNMENT BOND
12ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 320,000 2,843.12 90,983,913 3,069.69 98,230,109 10 2027/1/1 1.20
NACIONAL
13チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,900,000 452.00 94,470,007 461.24 96,399,449 12026/6/26 1.17
14マレーシ 国債証券 MALAYSIA 3,300,000 2,663.08 87,881,684 2,811.97 92,795,056 3.899 2027/11/16 1.13
ア
GOVERNMENT
15メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,600,000 574.40 89,606,853 587.93 91,717,288 7.25 2021/12/9 1.12
DESARR FIX RT
16チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,200,000 425.53 85,958,298 450.77 91,055,944 0.95 2030/5/15 1.11
17ポーラン 国債証券 POLAND 2,900,000 3,046.17 88,338,961 3,028.68 87,831,772 42023/10/25 1.07
ド
GOVERNMENT BOND
18チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 19,000,000 451.43 85,771,843 457.28 86,883,935 0.45 2023/10/25 1.06
19タイ 国債証券 THAILAND 21,700,000 372.31 80,793,210 378.64 82,165,368 3.625 2023/6/16 1.00
GOVERNMENT BOND
20メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 13,500,000 576.67 77,851,443 608.52 82,151,250 82023/12/7 1.00
RATE BONDS
21タイ 国債証券 THAILAND 23,000,000 349.29 80,338,855 356.14 81,913,757 1.875 2022/6/17 1.00
GOVERNMENT BOND
22南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,800,000 678.53 80,067,278 692.12 81,670,352 82030/1/31 0.99
カ
SOUTH AFRICA
23インドネ 国債証券 INDONESIA 9,230,000,000 0.81 75,273,973 0.86 80,190,240 8.375 2024/3/15 0.97
シア
GOVERNMENT
24ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 250,000 2,926.77 73,172,826 3,134.04 78,351,200 10 2029/1/1 0.95
NACIONAL
25ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 44,000,000 161.45 71,040,816 177.03 77,896,289 6.5 2024/2/28 0.95
BOND -OFZ
26インドネ 国債証券 INDONESIA 8,680,000,000 0.81 71,034,509 0.88 76,522,880 8.375 2034/3/15 0.93
シア
GOVERNMENT
27マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,800,000 2,673.43 74,856,250 2,704.15 75,716,445 3.62 2021/11/30 0.92
ア
GOVERNMENT
28インドネ 国債証券 INDONESIA 9,150,000,000 0.75 68,650,788 0.81 74,890,920 72027/5/15 0.91
シア
GOVERNMENT
29南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,200,000 656.34 73,510,613 653.79 73,224,480 8.5 2037/1/31 0.89
カ
SOUTH AFRICA
30タイ 国債証券 THAILAND 18,500,000 370.98 68,631,855 395.39 73,148,748 2.875 2028/12/17 0.89
GOVERNMENT BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 97.39
合 計 97.39
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,071,300 6,603.00 13,676,813,192 7,652.00 15,849,587,600 3.53
器
2日本 株式 ソニー 電気機器 1,173,900 5,482.06 6,435,392,265 7,718.00 9,060,160,200 2.01
3日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 12,603,800 525.52 6,623,673,186 568.50 7,165,260,300 1.59
シャル・グループ
4日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,435,000 2,392.09 5,824,761,153 2,786.50 6,785,127,500 1.51
信業
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,445,300 5,344.55 7,724,491,848 4,524.00 6,538,537,200 1.45
プ 信業
6日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,544,500 4,233.68 6,538,930,026 4,227.00 6,528,601,500 1.45
7日本 株式 キーエンス 電気機器 168,200 33,289.42 5,599,280,529 37,370.00 6,285,634,000 1.40
8日本 株式 リクルートホール サービス 1,270,700 3,292.15 4,183,336,286 4,304.00 5,469,092,800 1.21
ディングス 業
9日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,266,300 3,862.93 4,891,629,992 3,884.00 4,918,309,200 1.09
シャルグループ
10日本 株式 任天堂 その他製 113,800 37,386.99 4,254,640,291 40,770.00 4,639,626,000 1.03
品
11日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,357,500 2,585.98 3,510,476,296 3,271.00 4,440,382,500 0.98
信業
12日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,345,600 2,515.37 3,384,694,015 3,107.00 4,180,779,200 0.93
信業
13日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,461,600 2,828.03 4,133,452,625 2,831.00 4,137,789,600 0.92
器
14日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 24,879,200 166.85 4,151,117,492 162.50 4,042,870,000 0.90
ルグループ
15日本 株式 信越化学工業 化学 312,200 9,659.67 3,015,748,979 12,715.00 3,969,623,000 0.88
16日本 株式 第一三共 医薬品 531,200 5,650.27 3,001,428,449 7,441.00 3,952,659,200 0.88
17日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 370,700 7,834.30 2,904,175,767 10,600.00 3,929,420,000 0.87
18日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 654,700 5,490.80 3,594,830,994 5,985.00 3,918,379,500 0.87
ングス
19日本 株式 花王 化学 444,500 8,393.70 3,731,003,449 8,782.00 3,903,599,000 0.87
20日本 株式 日立製作所 電気機器 892,000 3,754.64 3,349,143,200 4,230.00 3,773,160,000 0.84
21日本 株式 ダイキン工業 機械 236,500 13,656.82 3,229,838,269 15,635.00 3,697,677,500 0.82
22日本 株式 三菱商事 卸売業 1,283,000 2,830.13 3,631,066,260 2,823.00 3,621,909,000 0.80
23日本 株式 ファナック 電気機器 176,400 19,240.62 3,394,045,404 20,320.00 3,584,448,000 0.79
24日本 株式 村田製作所 電気機器 545,300 5,030.26 2,743,005,614 6,328.00 3,450,658,400 0.76
25日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 154,300 22,145.06 3,416,983,458 21,585.00 3,330,565,500 0.74
26日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,278,800 1,980.87 2,533,145,728 2,568.00 3,283,958,400 0.73
27日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,632,900 1,459.26 2,382,829,532 1,950.50 3,184,971,450 0.70
28日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 326,700 9,943.93 3,248,684,077 9,700.00 3,168,990,000 0.70
29日本 株式 三井物産 卸売業 1,607,000 1,680.00 2,699,769,788 1,960.50 3,150,523,500 0.70
30日本 株式 日本電産 電気機器 223,400 14,851.42 3,317,809,203 14,040.00 3,136,536,000 0.69
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.26
建設業 2.79
食料品 3.76
繊維製品 0.56
パルプ・紙 0.23
化学 7.00
医薬品 6.00
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.73
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非鉄金属 0.70
金属製品 0.56
機械 4.99
電気機器 14.27
輸送用機器 7.49
精密機器 2.39
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.45
陸運業 4.26
海運業 0.15
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.66
卸売業 4.96
小売業 4.47
銀行業 5.60
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 2.23
その他金融業 1.20
不動産業 2.49
サービス業 5.09
合 計 98.18
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 APPLE INC コン 657,600 20,888.26 13,736,120,960 35,321.26 23,227,262,023 3.47
ピュー
タ・周辺
機器
2アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,055,500 13,045.75 13,769,796,724 18,843.38 19,889,194,767 2.97
ウェア
3アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 61,170 194,208.59 11,879,739,756 204,016.36 12,479,680,790 1.86
ネット販
売・通信
販売
4アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 349,900 18,348.25 6,420,054,215 22,851.34 7,995,684,496 1.19
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 45,460 128,170.58 5,826,634,740 158,773.91 7,217,861,967 1.08
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 43,560 128,541.38 5,599,262,853 158,600.50 6,908,637,998 1.03
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 465,000 11,160.10 5,189,451,057 14,820.16 6,891,375,981 1.03
8アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品 383,800 15,144.07 5,812,294,680 16,398.26 6,293,652,802 0.94
9アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 251,100 17,205.30 4,320,252,236 22,707.38 5,701,823,771 0.85
サービス
SHARES
10スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 432,700 10,791.49 4,669,480,536 12,115.26 5,242,276,637 0.78
11アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品 363,800 11,502.55 4,184,630,674 13,736.10 4,997,195,727 0.74
12アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 191,400 21,970.13 4,205,084,222 24,852.59 4,756,786,262 0.71
サービス
INC CLB
13アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,285,500 3,018.78 3,880,642,718 3,651.32 4,693,783,172 0.70
14アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 643,800 5,810.71 3,740,939,476 7,249.21 4,667,046,677 0.69
半導体製
造装置
15アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 131,220 26,009.71 3,412,995,379 35,385.60 4,643,299,429 0.69
サービス
16アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 615,100 8,697.53 5,349,853,779 7,065.99 4,346,295,001 0.65
ス・消耗
燃料
17アメリカ 株式 AT&TINC 各種電気 1,062,100 3,464.83 3,680,002,528 4,082.11 4,335,615,191 0.64
通信サー
ビス
18アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 137,700 26,825.48 3,693,869,725 30,643.67 4,219,634,571 0.63
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
19アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 159,100 21,165.27 3,367,395,125 25,388.07 4,039,243,114 0.60
り
20アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 261,800 12,360.86 3,236,073,252 15,029.55 3,934,738,441 0.58
21アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 601,100 6,437.81 3,869,768,673 6,473.80 3,891,402,142 0.58
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
22アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 590,200 5,174.89 3,054,224,209 6,419.27 3,788,654,098 0.56
23スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 102,080 30,878.63 3,152,091,418 36,788.93 3,755,414,689 0.56
(GENUSSCHEINE)
24アメリカ 株式 MERCK &COINC 医薬品 372,100 9,073.79 3,376,358,003 9,433.69 3,510,276,049 0.52
25アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 275,800 13,376.20 3,689,158,442 12,149.28 3,350,772,527 0.50
ス・消耗
燃料
26アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 803,600 4,572.88 3,674,771,029 4,042.85 3,248,837,635 0.48
27スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 312,100 9,508.21 2,967,513,527 10,373.10 3,237,447,038 0.48
28アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 621,900 5,847.79 3,636,745,078 5,151.99 3,204,025,317 0.47
29アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 203,100 13,470.00 2,735,757,121 15,686.09 3,185,846,869 0.47
30アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 608,200 5,269.77 3,205,079,710 5,225.06 3,177,884,290 0.47
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.51
メディア 1.20
娯楽 1.31
不動産管理・開発 0.47
エネルギー設備・サービス 0.24
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石油・ガス・消耗燃料 4.54
化学 2.09
建設資材 0.27
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.27
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 2.30
建設関連製品 0.38
建設・土木 0.31
電気設備 0.73
コングロマリット 1.27
機械 1.56
商社・流通業 0.27
商業サービス・用品 0.47
航空貨物・物流サービス 0.49
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.01
運送インフラ 0.20
自動車部品 0.25
自動車 0.81
家庭用耐久財 0.38
レジャー用品 0.04
繊維・アパレル・贅沢品 1.42
ホテル・レストラン・レジャー 1.73
販売 0.06
インターネット販売・通信販売 2.39
複合小売り 0.47
専門小売り 1.65
食品・生活必需品小売り 1.45
飲料 1.94
食品 1.94
タバコ 0.84
家庭用品 1.33
パーソナル用品 0.67
ヘルスケア機器・用品 2.86
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.72
医薬品 5.51
銀行 7.31
各種金融サービス 0.97
保険 3.72
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情報技術サービス 4.35
ソフトウェア 5.79
通信機器 0.73
コンピュータ・周辺機器 3.74
電子装置・機器・部品 0.51
半導体・半導体製造装置 3.35
各種電気通信サービス 1.95
無線通信サービス 0.26
電力 2.17
ガス 0.19
総合公益事業 1.12
水道 0.12
消費者金融 0.47
資本市場 2.98
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.77
専門サービス 0.78
投資証券 ― ― 2.72
合 計 98.26
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 106,190 19,458.42 2,066,289,764 22,747.73 2,415,581,958 5.73
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
2香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 360,400 5,235.37 1,886,829,366 5,265.00 1,897,506,000 4.50
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,548,000 920.16 1,424,407,680 1,139.40 1,763,791,200 4.18
導体製造装
置
4韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 299,470 3,926.13 1,175,758,420 5,268.11 1,577,643,896 3.74
タ・周辺機
器
5アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 533,900 2,971.27 1,586,362,461 2,936.98 1,568,056,718 3.72
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,004,000 89.99 540,338,386 84.24 505,776,960 1.20
BANK-H
7南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 27,350 18,410.46 503,526,081 18,203.63 497,869,281 1.18
カ ネット販
売・通信販
売
8香港 株式 PING ANINSURANCE 保険 351,000 1,221.62 428,788,760 1,263.60 443,523,600 1.05
GROUP CO-H
9インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 177,700 1,939.09 344,576,471 2,223.37 395,093,738 0.93
ス・消耗燃
LIMITED
料
10インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 102,000 2,982.81 304,246,681 3,719.10 379,348,200 0.90
当・不動産
FINANCE
金融
11香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 386,000 1,017.61 392,801,011 906.98 350,095,824 0.83
サービス
12アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 686,300 386.50 265,259,777 442.33 303,571,765 0.72
RUSSIA
13香港 株式 IND &COMM BKOF 銀行 4,046,000 77.07 311,864,062 73.99 299,366,777 0.71
CHINA-H
14韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 33,870 6,944.43 235,207,915 8,657.40 293,226,138 0.69
導体製造装
置
15アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 24,370 8,781.51 214,005,428 11,058.68 269,500,129 0.63
ス・消耗燃
料
16アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 330,500 558.38 184,546,970 789.37 260,888,861 0.61
ス・消耗燃
料
17ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 196,421 1,246.81 244,901,513 1,321.48 259,568,387 0.61
18ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 300,691 838.56 252,150,091 858.32 258,091,204 0.61
HOLDING SA-PREF
19インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 210,800 1,110.26 234,043,440 1,202.27 253,440,202 0.60
サービス
20インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 295,600 682.55 201,764,172 819.58 242,270,213 0.57
21アメリカ 株式 BAIDU INC -SPON ADR インタラク 17,100 16,895.57 288,914,336 13,713.20 234,495,795 0.55
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
22台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 772,649 300.56 232,230,474 299.16 231,145,675 0.54
機器・部品
INDUSTRY
23韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 50,820 3,202.50 162,751,111 4,416.19 224,431,030 0.53
タ・周辺機
PFD
器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
24ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-銀行 249,215 899.63 224,203,683 858.32 213,907,963 0.50
PREF
25香港 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 4,912,000 48.71 239,306,745 42.54 208,962,374 0.49
26アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 47,700 3,010.15 143,584,396 4,197.71 200,231,215 0.47
ネット販
売・通信販
売
27メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE無線通信 2,074,000 78.78 163,397,186 93.25 193,401,537 0.45
サービス
C-SER L
28ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 259,300 687.68 178,317,499 742.60 192,556,284 0.45
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
29香港 株式 CNOOC LTD 石油・ガ 1,101,000 185.74 204,509,869 168.48 185,496,480 0.44
ス・消耗燃
料
30インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 55,500 3,339.19 185,325,455 3,292.28 182,722,039 0.43
サービス
LTD
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.94
メディア 0.28
娯楽 0.74
不動産管理・開発 2.33
エネルギー設備・サービス 0.08
石油・ガス・消耗燃料 6.72
化学 2.20
建設資材 1.04
容器・包装 0.05
金属・鉱業 3.28
紙製品・林産品 0.20
航空宇宙・防衛 0.11
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.55
電気設備 0.22
コングロマリット 1.21
機械 0.52
商社・流通業 0.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
商業サービス・用品 0.17
航空貨物・物流サービス 0.16
旅客航空輸送業 0.18
海運業 0.08
陸運・鉄道 0.33
運送インフラ 0.88
自動車部品 0.41
自動車 1.63
家庭用耐久財 0.27
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 0.79
ホテル・レストラン・レジャー 0.65
インターネット販売・通信販売 8.15
複合小売り 0.62
専門小売り 0.50
食品・生活必需品小売り 1.57
飲料 0.97
食品 1.75
タバコ 0.42
家庭用品 0.45
パーソナル用品 0.69
ヘルスケア機器・用品 0.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.57
バイオテクノロジー 0.30
医薬品 1.09
銀行 15.35
各種金融サービス 0.64
保険 3.66
情報技術サービス 1.54
ソフトウェア 0.15
通信機器 0.12
コンピュータ・周辺機器 5.23
電子装置・機器・部品 1.94
半導体・半導体製造装置 5.96
各種電気通信サービス 1.37
無線通信サービス 2.69
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
電力 1.07
ガス 0.60
総合公益事業 0.05
水道 0.22
貯蓄・抵当・不動産金融 0.92
消費者金融 0.31
資本市場 1.23
各種消費者サービス 0.67
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.55
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.34
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.72
投資証券 ― ― 0.23
合 計 97.37
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 3,833 757,207 2,902,377,420 878,000 3,365,374,000 7.22
証券
2日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,958 664,113 2,628,562,934 791,000 3,130,778,000 6.71
人 投資証券
3日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,778 170,259 2,175,578,191 190,800 2,438,042,400 5.23
法人 投資証券
4日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,887 201,904 1,592,418,504 229,300 1,808,489,100 3.88
証券
5日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 5,731 238,765 1,368,365,023 312,000 1,788,072,000 3.83
投資証券
6日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,481 220,284 1,647,949,840 231,700 1,733,347,700 3.72
投資証券
7日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,888 181,010 1,608,820,257 194,300 1,726,938,400 3.70
人 投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,336 261,234 1,393,947,185 289,500 1,544,772,000 3.31
証券
9日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 9,859 120,328 1,186,319,864 145,300 1,432,512,700 3.07
10日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,754 320,918 1,204,726,397 341,500 1,281,991,000 2.75
人 投資証券
11日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,506 473,826 1,187,409,459 501,000 1,255,506,000 2.69
人 投資証券
12日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 1,983 479,196 950,245,727 577,000 1,144,191,000 2.45
資法人 投資証券
13日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,574 79,779 923,365,386 93,000 1,076,382,000 2.31
資証券
14日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,224 761,098 931,584,049 870,000 1,064,880,000 2.28
人 投資証券
15日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 17,363 60,272 1,046,516,452 54,900 953,228,700 2.04
証券
16日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,315 599,116 787,838,302 719,000 945,485,000 2.02
資法人 投資証券
17日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 12,751 87,284 1,112,968,867 73,100 932,098,100 2.00
人 投資証券
18日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,098 134,659 686,493,978 166,800 850,346,400 1.82
19日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,554 154,540 703,778,211 181,700 827,461,800 1.77
券
20日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 914 769,845 703,638,796 870,000 795,180,000 1.70
証券
21日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,586 250,195 647,006,519 293,400 758,732,400 1.62
法人 投資証券
22日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,661 163,316 597,903,061 196,200 718,288,200 1.54
投資証券
23日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,366 185,882 625,680,158 200,900 676,229,400 1.45
資証券
24日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,286 426,535 548,524,961 508,000 653,288,000 1.40
25日本 投資証券 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資 5,078 107,121 543,961,402 127,500 647,445,000 1.38
法人 投資証券
26日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 3,680 131,520 483,996,433 175,000 644,000,000 1.38
資証券
27日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,406 467,091 656,730,761 453,500 637,621,000 1.36
資証券
28日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,272 137,514 587,461,815 147,800 631,401,600 1.35
29日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,661 304,816 506,300,091 357,000 592,977,000 1.27
資法人 投資証券
30日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイ 25,430 18,164 461,935,695 23,100 587,433,000 1.26
リート投資法人 投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 96.54
合 計 96.54
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 136,630 8,652.07 1,182,132,416 10,492.66 1,433,612,491 4.37
2アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 18,450 61,896.08 1,141,982,739 65,763.18 1,213,330,671 3.70
3アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 66,400 17,639.78 1,171,281,984 14,881.23 988,114,137 3.01
4アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 87,800 9,141.97 802,665,087 9,313.72 817,744,967 2.49
5アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 32,520 26,683.14 867,735,944 24,440.34 794,800,052 2.42
6アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 30,100 22,853.43 687,888,248 23,776.17 715,662,735 2.18
7アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 75,600 8,593.80 649,691,646 9,157.76 692,327,276 2.11
8アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 44,990 12,759.82 574,064,646 13,713.20 616,957,066 1.88
9アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 70,300 7,948.67 558,792,143 8,613.55 605,533,184 1.84
10アメリカ 投資証券 VENTAS INC 80,800 7,124.19 575,635,294 6,318.93 510,570,061 1.55
11香港 投資証券 LINK REIT 453,600 1,344.92 610,056,422 1,113.37 505,025,539 1.54
12アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,320 32,627.40 467,224,486 34,040.89 487,465,656 1.48
13アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 31,020 14,786.84 458,687,986 15,659.92 485,770,886 1.48
14アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 26,400 16,552.52 436,986,732 17,938.18 473,568,184 1.44
15フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 29,640 16,274.09 482,364,282 14,971.33 443,750,369 1.35
16アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 106,600 3,508.56 374,013,374 3,981.78 424,457,812 1.29
17アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 116,000 3,015.90 349,845,112 3,436.48 398,631,750 1.21
18オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 347,700 1,049.72 364,990,934 1,095.68 380,969,848 1.16
ラリア
19アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 24,750 12,969.44 320,993,842 14,994.65 371,117,820 1.13
20アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 19,980 14,480.05 289,311,566 17,620.82 352,064,067 1.07
21アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 37,100 9,295.28 344,855,197 9,221.02 342,099,953 1.04
22アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 27,830 12,020.00 334,516,683 12,059.85 335,625,759 1.02
23アメリカ 投資証券 UDR INC 63,400 5,059.15 320,750,734 5,254.51 333,135,985 1.01
24オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,150,000 282.38 324,740,526 287.29 330,391,320 1.00
ラリア
25アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 79,400 3,472.99 275,756,072 4,005.77 318,058,440 0.97
26アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 39,500 6,805.85 268,831,135 7,974.46 314,991,454 0.96
27イギリス 投資証券 SEGRO PLC 238,200 1,044.14 248,715,224 1,300.97 309,892,059 0.94
28アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 99,500 2,434.24 242,207,791 2,926.07 291,144,940 0.88
29アメリカ 投資証券 HOST HOTELS &RESORTS INC 155,800 1,979.05 308,336,806 1,804.94 281,210,119 0.85
30アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 112,400 2,042.31 229,555,844 2,451.66 275,567,573 0.84
種類別及び業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資証券 98.48
合 計 98.48
②【投資不動産物件】
野村資産設計ファンド２０１５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０５０
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村資産設計ファンド２０１５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０２５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０３５
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４０
該当事項はありません。
野村資産設計ファンド２０４５
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０５０
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年03月限) 買建 485日本円 8,319,736,873 8,143,150,000 1.81
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 453米ドル 73,529,537.5 8,019,131,356 74,512,837.5 8,126,370,052 1.21
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25カナダド 5,135,852 424,272,739 5,217,500 431,017,675 0.06
オール取引 ル
数先物(2020年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 291ユーロ 10,907,920 1,312,222,776 10,705,890 1,287,918,567 0.19
ス・ドイツ 先物(2020年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 22豪ドル 3,751,375 274,938,271 3,816,450 279,707,616 0.04
トラリ 物取引所 物(2020年03月限)
ア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 64英ポンド 4,801,615 686,006,737 4,682,240 668,951,624 0.10
ス 際金融先物 物(2020年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 33スイスフ 3,492,070 392,753,111 3,514,170 395,238,695 0.05
ス・チュー (2020年03月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 183米ドル 10,046,350 1,095,654,935 9,799,650 1,068,749,829 2.53
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2020年03月限)
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2020年03月限) 買建 477日本円 1,017,851,220 1,051,308,000 2.25
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 114米ドル 4,129,730 450,388,353 4,294,380 468,345,080 1.43
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2020年03月限)
ブトレー
ド
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド２０１５
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第15期までにおいては各決算期末）の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2010年 6月22日) 3,169 3,169 0.7718 0.7718
第6計算期間 (2010年12月22日) 3,085 3,085 0.7855 0.7855
第7計算期間 (2011年 6月22日) 2,883 2,883 0.7799 0.7799
第8計算期間 (2011年12月22日) 2,469 2,469 0.7390 0.7390
第9計算期間 (2012年 6月22日) 2,384 2,384 0.7725 0.7725
第10計算期間 (2012年12月25日) 2,290 2,290 0.8303 0.8303
第11計算期間 (2013年 6月24日) 2,244 2,244 0.9041 0.9041
第12計算期間 (2013年12月24日) 2,135 2,135 0.9704 0.9704
第13計算期間 (2014年 6月23日) 2,065 2,065 0.9958 0.9958
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,852 1,853 1.0688 1.0693
第15計算期間 (2015年 6月22日) 1,613 1,613 1.0906 1.0911
第1特定期間 (2015年12月22日) 1,337 1,338 1.0658 1.0668
第2特定期間 (2016年 6月22日) 1,228 1,229 1.0549 1.0559
第3特定期間 (2016年12月22日) 1,119 1,120 1.0814 1.0824
第4特定期間 (2017年 6月22日) 1,011 1,011 1.0849 1.0859
第5特定期間 (2017年12月22日) 959 960 1.1121 1.1131
第6特定期間 (2018年 6月22日) 905 906 1.0961 1.0971
第7特定期間 (2018年12月25日) 830 831 1.0516 1.0526
第8特定期間 (2019年 6月24日) 845 845 1.1035 1.1045
第9特定期間 (2019年12月23日) 825 825 1.1238 1.1248
2019年 1月末日 849 ― 1.0848 ―
2月末日 856 ― 1.0962 ―
3月末日 853 ― 1.1038 ―
4月末日 852 ― 1.1057 ―
5月末日 837 ― 1.0906 ―
6月末日 841 ― 1.1036 ―
7月末日 843 ― 1.1097 ―
8月末日 839 ― 1.1073 ―
9月末日 833 ― 1.1153 ―
10月末日 828 ― 1.1270 ―
11月末日 828 ― 1.1273 ―
12月末日 828 ― 1.1291 ―
2020年 1月末日 827 ― 1.1290 ―
野村資産設計ファンド２０２０
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2010年 6月22日) 1,058 1,058 0.7169 0.7169
第6計算期間 (2010年12月22日) 1,060 1,060 0.7321 0.7321
第7計算期間 (2011年 6月22日) 1,022 1,022 0.7235 0.7235
第8計算期間 (2011年12月22日) 918 918 0.6748 0.6748
第9計算期間 (2012年 6月22日) 907 907 0.7088 0.7088
第10計算期間 (2012年12月25日) 938 938 0.7746 0.7746
第11計算期間 (2013年 6月24日) 1,071 1,071 0.8631 0.8631
第12計算期間 (2013年12月24日) 1,098 1,098 0.9426 0.9426
第13計算期間 (2014年 6月23日) 1,131 1,131 0.9703 0.9703
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,139 1,140 1.0550 1.0555
第15計算期間 (2015年 6月22日) 1,085 1,086 1.0890 1.0895
第16計算期間 (2015年12月22日) 1,013 1,014 1.0541 1.0546
第17計算期間 (2016年 6月22日) 885 885 1.0223 1.0228
第18計算期間 (2016年12月22日) 903 903 1.0732 1.0737
第19計算期間 (2017年 6月22日) 898 898 1.0873 1.0878
第20計算期間 (2017年12月22日) 850 851 1.1310 1.1315
第21計算期間 (2018年 6月22日) 835 836 1.1152 1.1157
第22計算期間 (2018年12月25日) 787 788 1.0675 1.0680
第23計算期間 (2019年 6月24日) 827 827 1.1304 1.1309
第24計算期間 (2019年12月23日) 845 845 1.1597 1.1602
2019年 1月末日 816 ― 1.1065 ―
2月末日 828 ― 1.1210 ―
3月末日 832 ― 1.1294 ―
4月末日 831 ― 1.1339 ―
5月末日 819 ― 1.1154 ―
6月末日 827 ― 1.1307 ―
7月末日 834 ― 1.1382 ―
8月末日 835 ― 1.1351 ―
9月末日 845 ― 1.1458 ―
10月末日 848 ― 1.1601 ―
11月末日 849 ― 1.1620 ―
12月末日 848 ― 1.1652 ―
2020年 1月末日 844 ― 1.1655 ―
野村資産設計ファンド２０２５
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第5計算期間 (2010年 6月22日) 966 966 0.6795 0.6795
第6計算期間 (2010年12月22日) 985 985 0.6999 0.6999
第7計算期間 (2011年 6月22日) 952 952 0.6902 0.6902
第8計算期間 (2011年12月22日) 843 843 0.6337 0.6337
第9計算期間 (2012年 6月22日) 847 847 0.6709 0.6709
第10計算期間 (2012年12月25日) 880 880 0.7444 0.7444
第11計算期間 (2013年 6月24日) 950 950 0.8458 0.8458
第12計算期間 (2013年12月24日) 966 966 0.9370 0.9370
第13計算期間 (2014年 6月23日) 995 995 0.9690 0.9690
第14計算期間 (2014年12月22日) 940 940 1.0645 1.0650
第15計算期間 (2015年 6月22日) 917 917 1.1110 1.1115
第16計算期間 (2015年12月22日) 852 853 1.0634 1.0639
第17計算期間 (2016年 6月22日) 831 831 1.0118 1.0123
第18計算期間 (2016年12月22日) 878 878 1.0857 1.0862
第19計算期間 (2017年 6月22日) 877 878 1.1070 1.1075
第20計算期間 (2017年12月22日) 884 884 1.1677 1.1682
第21計算期間 (2018年 6月22日) 881 881 1.1452 1.1457
第22計算期間 (2018年12月25日) 846 846 1.0784 1.0789
第23計算期間 (2019年 6月24日) 916 917 1.1541 1.1546
第24計算期間 (2019年12月23日) 943 943 1.2002 1.2007
2019年 1月末日 890 ― 1.1285 ―
2月末日 910 ― 1.1479 ―
3月末日 917 ― 1.1557 ―
4月末日 915 ― 1.1641 ―
5月末日 894 ― 1.1355 ―
6月末日 915 ― 1.1549 ―
7月末日 925 ― 1.1641 ―
8月末日 913 ― 1.1529 ―
9月末日 922 ― 1.1715 ―
10月末日 936 ― 1.1931 ―
11月末日 939 ― 1.1983 ―
12月末日 948 ― 1.2063 ―
2020年 1月末日 954 ― 1.2036 ―
野村資産設計ファンド２０３０
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2010年 6月22日) 718 718 0.6587 0.6587
第6計算期間 (2010年12月22日) 751 751 0.6793 0.6793
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 (2011年 6月22日) 717 717 0.6684 0.6684
第8計算期間 (2011年12月22日) 644 644 0.6079 0.6079
第9計算期間 (2012年 6月22日) 677 677 0.6457 0.6457
第10計算期間 (2012年12月25日) 712 712 0.7240 0.7240
第11計算期間 (2013年 6月24日) 776 776 0.8340 0.8340
第12計算期間 (2013年12月24日) 790 790 0.9330 0.9330
第13計算期間 (2014年 6月23日) 801 801 0.9696 0.9696
第14計算期間 (2014年12月22日) 777 778 1.0775 1.0780
第15計算期間 (2015年 6月22日) 800 801 1.1318 1.1323
第16計算期間 (2015年12月22日) 733 734 1.0756 1.0761
第17計算期間 (2016年 6月22日) 687 688 1.0116 1.0121
第18計算期間 (2016年12月22日) 733 733 1.1020 1.1025
第19計算期間 (2017年 6月22日) 725 725 1.1277 1.1282
第20計算期間 (2017年12月22日) 781 781 1.2006 1.2011
第21計算期間 (2018年 6月22日) 783 784 1.1750 1.1755
第22計算期間 (2018年12月25日) 770 770 1.0911 1.0916
第23計算期間 (2019年 6月24日) 843 844 1.1803 1.1808
第24計算期間 (2019年12月23日) 875 875 1.2415 1.2420
2019年 1月末日 825 ― 1.1525 ―
2月末日 842 ― 1.1760 ―
3月末日 848 ― 1.1839 ―
4月末日 850 ― 1.1956 ―
5月末日 828 ― 1.1587 ―
6月末日 844 ― 1.1811 ―
7月末日 844 ― 1.1922 ―
8月末日 838 ― 1.1741 ―
9月末日 856 ― 1.1998 ―
10月末日 864 ― 1.2280 ―
11月末日 872 ― 1.2363 ―
12月末日 881 ― 1.2480 ―
2020年 1月末日 902 ― 1.2428 ―
野村資産設計ファンド２０３５
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2010年 6月22日) 461 461 0.6367 0.6367
第6計算期間 (2010年12月22日) 480 480 0.6546 0.6546
第7計算期間 (2011年 6月22日) 473 473 0.6406 0.6406
第8計算期間 (2011年12月22日) 425 425 0.5784 0.5784
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9計算期間 (2012年 6月22日) 440 440 0.6134 0.6134
第10計算期間 (2012年12月25日) 471 471 0.6922 0.6922
第11計算期間 (2013年 6月24日) 525 525 0.8063 0.8063
第12計算期間 (2013年12月24日) 561 561 0.9100 0.9100
第13計算期間 (2014年 6月23日) 530 530 0.9457 0.9457
第14計算期間 (2014年12月22日) 555 555 1.0546 1.0551
第15計算期間 (2015年 6月22日) 528 528 1.1158 1.1163
第16計算期間 (2015年12月22日) 481 481 1.0546 1.0551
第17計算期間 (2016年 6月22日) 454 454 0.9829 0.9829
第18計算期間 (2016年12月22日) 495 495 1.0824 1.0829
第19計算期間 (2017年 6月22日) 496 496 1.1110 1.1115
第20計算期間 (2017年12月22日) 521 521 1.1910 1.1915
第21計算期間 (2018年 6月22日) 533 533 1.1637 1.1642
第22計算期間 (2018年12月25日) 505 505 1.0701 1.0706
第23計算期間 (2019年 6月24日) 581 582 1.1680 1.1685
第24計算期間 (2019年12月23日) 617 617 1.2403 1.2408
2019年 1月末日 539 ― 1.1388 ―
2月末日 552 ― 1.1646 ―
3月末日 571 ― 1.1731 ―
4月末日 585 ― 1.1864 ―
5月末日 569 ― 1.1448 ―
6月末日 578 ― 1.1688 ―
7月末日 586 ― 1.1820 ―
8月末日 575 ― 1.1604 ―
9月末日 589 ― 1.1918 ―
10月末日 604 ― 1.2247 ―
11月末日 614 ― 1.2346 ―
12月末日 619 ― 1.2473 ―
2020年 1月末日 618 ― 1.2418 ―
野村資産設計ファンド２０４０
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2010年 6月22日) 1,827 1,827 0.6177 0.6177
第6計算期間 (2010年12月22日) 1,873 1,873 0.6366 0.6366
第7計算期間 (2011年 6月22日) 1,814 1,814 0.6212 0.6212
第8計算期間 (2011年12月22日) 1,582 1,582 0.5572 0.5572
第9計算期間 (2012年 6月22日) 1,607 1,607 0.5911 0.5911
第10計算期間 (2012年12月25日) 1,706 1,706 0.6706 0.6706
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第11計算期間 (2013年 6月24日) 1,804 1,804 0.7886 0.7886
第12計算期間 (2013年12月24日) 1,801 1,801 0.8985 0.8985
第13計算期間 (2014年 6月23日) 1,825 1,825 0.9321 0.9321
第14計算期間 (2014年12月22日) 1,648 1,649 1.0406 1.0411
第15計算期間 (2015年 6月22日) 1,554 1,554 1.1121 1.1126
第16計算期間 (2015年12月22日) 1,385 1,386 1.0407 1.0412
第17計算期間 (2016年 6月22日) 1,257 1,257 0.9537 0.9537
第18計算期間 (2016年12月22日) 1,342 1,342 1.0669 1.0674
第19計算期間 (2017年 6月22日) 1,227 1,228 1.1021 1.1026
第20計算期間 (2017年12月22日) 1,183 1,184 1.1941 1.1946
第21計算期間 (2018年 6月22日) 1,144 1,145 1.1620 1.1625
第22計算期間 (2018年12月25日) 1,032 1,032 1.0566 1.0571
第23計算期間 (2019年 6月24日) 1,129 1,129 1.1587 1.1592
第24計算期間 (2019年12月23日) 1,207 1,207 1.2381 1.2386
2019年 1月末日 1,106 ― 1.1299 ―
2月末日 1,137 ― 1.1582 ―
3月末日 1,145 ― 1.1653 ―
4月末日 1,157 ― 1.1813 ―
5月末日 1,112 ― 1.1339 ―
6月末日 1,129 ― 1.1599 ―
7月末日 1,148 ― 1.1734 ―
8月末日 1,126 ― 1.1475 ―
9月末日 1,157 ― 1.1820 ―
10月末日 1,185 ― 1.2179 ―
11月末日 1,198 ― 1.2296 ―
12月末日 1,210 ― 1.2450 ―
2020年 1月末日 1,199 ― 1.2373 ―
野村資産設計ファンド２０４５
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年12月22日) 6 6 1.0862 1.0867
第2計算期間 (2011年 6月22日) 36 36 1.0578 1.0583
第3計算期間 (2011年12月22日) 40 40 0.9433 0.9433
第4計算期間 (2012年 6月22日) 33 33 1.0035 1.0035
第5計算期間 (2012年12月25日) 37 37 1.1445 1.1450
第6計算期間 (2013年 6月24日) 66 66 1.3597 1.3602
第7計算期間 (2013年12月24日) 44 44 1.5629 1.5634
第8計算期間 (2014年 6月23日) 88 88 1.6243 1.6248
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9計算期間 (2014年12月22日) 86 86 1.8203 1.8208
第10計算期間 (2015年 6月22日) 135 135 1.9595 1.9600
第11計算期間 (2015年12月22日) 121 121 1.8275 1.8280
第12計算期間 (2016年 6月22日) 113 113 1.6647 1.6652
第13計算期間 (2016年12月22日) 123 123 1.8834 1.8839
第14計算期間 (2017年 6月22日) 120 120 1.9535 1.9540
第15計算期間 (2017年12月22日) 119 119 2.1350 2.1355
第16計算期間 (2018年 6月22日) 133 133 2.0729 2.0734
第17計算期間 (2018年12月25日) 130 130 1.8624 1.8629
第18計算期間 (2019年 6月24日) 145 145 2.0528 2.0533
第19計算期間 (2019年12月23日) 149 149 2.2083 2.2088
2019年 1月末日 142 ― 2.0012 ―
2月末日 148 ― 2.0563 ―
3月末日 147 ― 2.0668 ―
4月末日 145 ― 2.1008 ―
5月末日 138 ― 2.0050 ―
6月末日 145 ― 2.0555 ―
7月末日 147 ― 2.0788 ―
8月末日 146 ― 2.0213 ―
9月末日 149 ― 2.0884 ―
10月末日 150 ― 2.1581 ―
11月末日 148 ― 2.1843 ―
12月末日 152 ― 2.2197 ―
2020年 1月末日 148 ― 2.1991 ―
野村資産設計ファンド２０５０
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2015年12月22日) 31 31 1.0144 1.0149
第2計算期間 (2016年 6月22日) 63 63 0.9193 0.9193
第3計算期間 (2016年12月22日) 91 91 1.0500 1.0505
第4計算期間 (2017年 6月22日) 133 133 1.0935 1.0940
第5計算期間 (2017年12月22日) 154 154 1.2018 1.2023
第6計算期間 (2018年 6月22日) 190 190 1.1658 1.1663
第7計算期間 (2018年12月25日) 187 187 1.0381 1.0386
第8計算期間 (2019年 6月24日) 222 222 1.1489 1.1494
第9計算期間 (2019年12月23日) 239 240 1.2417 1.2422
2019年 1月末日 202 ― 1.1207 ―
2月末日 215 ― 1.1532 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3月末日 216 ― 1.1583 ―
4月末日 225 ― 1.1791 ―
5月末日 216 ― 1.1212 ―
6月末日 223 ― 1.1505 ―
7月末日 228 ― 1.1640 ―
8月末日 223 ― 1.1287 ―
9月末日 236 ― 1.1689 ―
10月末日 240 ― 1.2104 ―
11月末日 240 ― 1.2267 ―
12月末日 239 ― 1.2479 ―
2020年 1月末日 232 ― 1.2348 ―
②【分配の推移】
野村資産設計ファンド２０１５
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 0.0000円
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 0.0000円
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第1特定期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0060円
第2特定期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0060円
第3特定期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0060円
第4特定期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0060円
第5特定期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0060円
第6特定期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0060円
第7特定期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0060円
第8特定期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0060円
第9特定期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0060円
※第１特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村資産設計ファンド２０２０
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 0.0000円
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 0.0000円
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０２５
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 0.0000円
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 0.0000円
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
80/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０３０
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 0.0000円
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 0.0000円
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0005円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０３５
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 0.0000円
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 0.0000円
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0000円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０４０
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 0.0000円
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 0.0000円
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 0.0000円
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 0.0000円
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 0.0000円
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 0.0000円
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 0.0000円
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 0.0000円
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0000円
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0000円
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０４５
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年 9月10日～2010年12月22日 0.0005円
82/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 0.0005円
第3計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 0.0000円
第4計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 0.0000円
第5計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 0.0005円
第6計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 0.0005円
第7計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 0.0005円
第8計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 0.0005円
第9計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 0.0005円
第10計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0005円
第11計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 0.0005円
第12計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0005円
第13計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第14計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第15計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第16計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第17計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第18計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第19計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
野村資産設計ファンド２０５０
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 9月17日～2015年12月22日 0.0005円
第2計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 0.0000円
第3計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 0.0005円
第4計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.0005円
第5計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 0.0005円
第6計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 0.0005円
第7計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 0.0005円
第8計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 0.0005円
第9計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村資産設計ファンド２０１５
計算期間 収益率
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 0.2％
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 1.8％
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 △0.7％
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 △5.2％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 4.5％
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 7.5％
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 8.9％
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 7.3％
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 2.6％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 7.4％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 2.1％
第1特定期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △1.7％
第2特定期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △0.5％
第3特定期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 3.1％
第4特定期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 0.9％
第5特定期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 3.1％
第6特定期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △0.9％
第7特定期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △3.5％
第8特定期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 5.5％
第9特定期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 2.4％
※第15期まで
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
※第1特定期間以降
各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０２０
計算期間 収益率
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 0.1％
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 2.1％
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 △1.2％
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 △6.7％
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 5.0％
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 9.3％
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 11.4％
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 9.2％
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 2.9％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 8.8％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 3.3％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △3.2％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △3.0％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 5.0％
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 1.4％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 4.1％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △1.4％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △4.2％
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 5.9％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 2.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０２５
計算期間 収益率
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 0.1％
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 3.0％
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 △1.4％
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 △8.2％
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 5.9％
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 11.0％
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 13.6％
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 10.8％
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 3.4％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 9.9％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 4.4％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △4.2％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △4.8％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 7.4％
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 2.0％
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 5.5％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △1.9％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △5.8％
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 7.1％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 4.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０３０
計算期間 収益率
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 △0.1％
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 3.1％
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 △1.6％
85/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 △9.1％
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 6.2％
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 12.1％
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 15.2％
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 11.9％
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 3.9％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 11.2％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 5.1％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △4.9％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △5.9％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 9.0％
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 2.4％
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 6.5％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △2.1％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △7.1％
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 8.2％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 5.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０３５
計算期間 収益率
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 △0.6％
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 2.8％
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 △2.1％
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 △9.7％
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 6.1％
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 12.8％
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 16.5％
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 12.9％
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 3.9％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 11.6％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 5.9％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △5.4％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △6.8％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 10.2％
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 2.7％
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 7.2％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △2.3％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △8.0％
86/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 9.2％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 6.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０４０
計算期間 収益率
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 △0.6％
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 3.1％
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 △2.4％
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 △10.3％
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 6.1％
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 13.4％
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 17.6％
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 13.9％
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 3.7％
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 11.7％
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 6.9％
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △6.4％
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △8.4％
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 11.9％
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 3.3％
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 8.4％
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △2.6％
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △9.0％
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 9.7％
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 6.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０４５
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年 9月10日～2010年12月22日 8.7％
第2計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 △2.6％
第3計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 △10.8％
第4計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 6.4％
第5計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 14.1％
第6計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 18.8％
87/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 15.0％
第8計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 4.0％
第9計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 12.1％
第10計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 7.7％
第11計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 △6.7％
第12計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △8.9％
第13計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 13.2％
第14計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 3.7％
第15計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 9.3％
第16計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △2.9％
第17計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △10.1％
第18計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 10.3％
第19計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 7.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村資産設計ファンド２０５０
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 9月17日～2015年12月22日 1.5％
第2計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 △9.4％
第3計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 14.3％
第4計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 4.2％
第5計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 9.9％
第6計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 △3.0％
第7計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 △10.9％
第8計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 10.7％
第9計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 8.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村資産設計ファンド２０１５
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 72,280,106 235,839,325 4,105,860,257
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 83,153,367 260,769,369 3,928,244,255
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 74,693,784 306,032,057 3,696,905,982
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 59,310,989 414,756,216 3,341,460,755
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 56,290,498 310,717,466 3,087,033,787
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 76,657,001 404,409,475 2,759,281,313
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 83,967,927 360,977,541 2,482,271,699
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 74,190,782 355,634,279 2,200,828,202
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 49,806,840 176,045,342 2,074,589,700
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 34,737,309 376,367,378 1,732,959,631
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 52,708,438 306,552,875 1,479,115,194
第1特定期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 3,093,976 227,542,458 1,254,666,712
第2特定期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 3,050,658 92,990,322 1,164,727,048
第3特定期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 2,859,684 132,747,220 1,034,839,512
第4特定期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 2,571,376 105,478,896 931,931,992
第5特定期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 4,379,500 73,518,969 862,792,523
第6特定期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 2,031,303 38,324,758 826,499,068
第7特定期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 1,921,777 38,678,679 789,742,166
第8特定期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 6,721,033 30,678,589 765,784,610
第9特定期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 3,376,902 34,948,584 734,212,928
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０２０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 68,942,806 46,768,286 1,476,142,207
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 52,387,269 80,543,818 1,447,985,658
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 50,971,539 85,044,076 1,413,913,121
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 42,758,074 95,249,061 1,361,422,134
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 39,954,882 120,409,567 1,280,967,449
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 29,505,575 98,422,460 1,212,050,564
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 165,990,810 136,121,766 1,241,919,608
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 50,026,089 126,829,027 1,165,116,670
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 77,807,300 76,441,797 1,166,482,173
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 37,215,979 123,227,224 1,080,470,928
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 39,675,353 123,285,959 996,860,322
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 36,867,971 72,189,213 961,539,080
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 45,408,342 140,996,260 865,951,162
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 30,499,022 54,875,306 841,574,878
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 45,921,028 61,215,675 826,280,231
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 31,695,332 105,558,990 752,416,573
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 26,595,125 29,390,249 749,621,449
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 18,259,268 29,894,608 737,986,109
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 20,518,024 26,578,082 731,926,051
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 24,016,918 27,077,414 728,865,555
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０２５
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 47,522,856 55,430,162 1,422,647,402
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 46,857,062 60,679,028 1,408,825,436
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 47,360,081 75,527,533 1,380,657,984
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 43,856,949 93,527,806 1,330,987,127
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 33,250,473 101,585,175 1,262,652,425
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 31,502,484 111,997,738 1,182,157,171
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 58,230,863 117,156,819 1,123,231,215
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 32,292,665 124,377,565 1,031,146,315
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 74,132,165 78,104,077 1,027,174,403
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 35,623,589 179,582,849 883,215,143
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 44,072,012 101,523,862 825,763,293
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 27,490,596 51,460,910 801,792,979
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 32,410,121 12,854,681 821,348,419
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 53,755,751 66,373,742 808,730,428
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 43,479,561 59,290,236 792,919,753
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 34,153,861 69,745,371 757,328,243
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 33,215,776 21,145,870 769,398,149
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 38,251,265 22,791,422 784,857,992
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 26,516,631 17,089,173 794,285,450
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 30,771,190 38,959,289 786,097,351
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０３０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 51,674,616 57,592,271 1,090,288,619
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 55,127,944 38,793,695 1,106,622,868
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 52,861,797 85,364,223 1,074,120,442
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 49,289,732 63,201,546 1,060,208,628
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 38,357,884 48,864,371 1,049,702,141
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 33,888,528 99,320,566 984,270,103
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 88,134,597 140,856,962 931,547,738
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 42,729,986 126,975,646 847,302,078
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 41,222,342 62,321,693 826,202,727
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 35,919,368 140,151,799 721,970,296
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 42,469,106 56,751,800 707,687,602
90/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 29,584,326 54,904,567 682,367,361
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 24,738,872 27,297,113 679,809,120
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 32,037,161 46,590,661 665,255,620
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 43,336,987 65,582,038 643,010,569
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 35,087,090 27,501,109 650,596,550
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 38,366,225 21,877,184 667,085,591
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 55,320,612 16,559,755 705,846,448
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 27,092,233 17,939,191 714,999,490
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 28,476,901 38,381,895 705,094,496
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０３５
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 57,187,991 17,917,048 725,610,957
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 44,191,223 36,494,744 733,307,436
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 43,743,127 37,770,841 739,279,722
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 37,347,833 40,522,891 736,104,664
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 32,493,524 50,879,666 717,718,522
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 30,540,739 66,688,212 681,571,049
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 48,131,010 78,193,155 651,508,904
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 43,862,344 78,840,358 616,530,890
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 55,728,142 111,230,483 561,028,549
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 40,235,064 74,432,025 526,831,588
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 18,367,272 71,467,689 473,731,171
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 34,896,361 52,467,887 456,159,645
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 19,297,350 13,477,733 461,979,262
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 20,465,186 24,485,403 457,959,045
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 20,326,833 31,530,715 446,755,163
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 24,294,642 33,413,107 437,636,698
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 34,745,743 14,067,862 458,314,579
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 21,480,682 7,397,857 472,397,404
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 40,605,218 14,747,085 498,255,537
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 23,510,287 24,070,137 497,695,687
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０４０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2009年12月23日～2010年 6月22日 138,002,117 135,845,793 2,959,454,489
第6計算期間 2010年 6月23日～2010年12月22日 111,487,181 127,710,960 2,943,230,710
91/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 108,673,623 130,380,834 2,921,523,499
第8計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 86,805,330 168,345,264 2,839,983,565
第9計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 69,449,257 190,069,341 2,719,363,481
第10計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 77,392,937 252,738,484 2,544,017,934
第11計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 142,415,547 398,118,735 2,288,314,746
第12計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 69,516,626 353,086,821 2,004,744,551
第13計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 99,553,262 145,639,523 1,958,658,290
第14計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 48,559,728 422,566,292 1,584,651,726
第15計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 45,284,736 232,357,844 1,397,578,618
第16計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 39,738,583 106,176,474 1,331,140,727
第17計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 34,669,502 46,860,574 1,318,949,655
第18計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 30,127,316 91,244,407 1,257,832,564
第19計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 41,534,117 185,305,817 1,114,060,864
第20計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 28,348,068 151,022,179 991,386,753
第21計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 40,499,017 46,875,042 985,010,728
第22計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 35,018,485 43,084,476 976,944,737
第23計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 33,816,357 36,230,759 974,530,335
第24計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 34,081,111 33,658,906 974,952,540
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０４５
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年 9月10日～2010年12月22日 7,338,963 969,759 6,369,204
第2計算期間 2010年12月23日～2011年 6月22日 39,032,145 11,097,887 34,303,462
第3計算期間 2011年 6月23日～2011年12月22日 18,012,931 9,724,256 42,592,137
第4計算期間 2011年12月23日～2012年 6月22日 11,216,435 19,954,207 33,854,365
第5計算期間 2012年 6月23日～2012年12月25日 18,229,301 19,117,618 32,966,048
第6計算期間 2012年12月26日～2013年 6月24日 66,032,292 50,070,527 48,927,813
第7計算期間 2013年 6月25日～2013年12月24日 27,965,729 48,373,910 28,519,632
第8計算期間 2013年12月25日～2014年 6月23日 42,635,854 16,546,943 54,608,543
第9計算期間 2014年 6月24日～2014年12月22日 28,823,803 35,927,990 47,504,356
第10計算期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 43,180,540 21,452,083 69,232,813
第11計算期間 2015年 6月23日～2015年12月22日 18,424,823 21,417,032 66,240,604
第12計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 10,464,010 8,761,369 67,943,245
第13計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 16,608,757 18,860,946 65,691,056
第14計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 7,436,339 11,263,411 61,863,984
第15計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 9,394,032 15,389,249 55,868,767
第16計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 14,069,776 5,589,130 64,349,413
第17計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 10,236,752 4,417,257 70,168,908
第18計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 17,744,138 17,033,007 70,880,039
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第19計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 6,098,841 9,487,443 67,491,437
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村資産設計ファンド２０５０
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 9月17日～2015年12月22日 33,984,346 2,992,575 30,991,771
第2計算期間 2015年12月23日～2016年 6月22日 54,275,921 15,855,590 69,412,102
第3計算期間 2016年 6月23日～2016年12月22日 81,663,130 64,210,905 86,864,327
第4計算期間 2016年12月23日～2017年 6月22日 96,938,200 62,085,968 121,716,559
第5計算期間 2017年 6月23日～2017年12月22日 53,511,264 46,402,814 128,825,009
第6計算期間 2017年12月23日～2018年 6月22日 42,722,490 8,321,773 163,225,726
第7計算期間 2018年 6月23日～2018年12月25日 26,029,774 9,044,380 180,211,120
第8計算期間 2018年12月26日～2019年 6月24日 27,685,692 14,037,264 193,859,548
第9計算期間 2019年 6月25日～2019年12月23日 17,428,286 18,026,464 193,261,370
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行な
われます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販
売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万円以上1円単位(当初元本1口＝1円)とします。なお、販売会社や申込形態によって
は、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
があります。
※
スイッチング の方法等は、購入、換金の場合と同様です。
※「野村資産設計ファンド」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日
の午後3時までに、「野村資産設計ファンド」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
ング」といいます。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
なお、販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合、安定運用開
始時期に達したファンドについて、安定運用開始時期以降の買付のお申込み(スイッチングのお申込みを含
みます。)の受付けを停止する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
ます)の受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
ます。
換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま
た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の
状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の
受付時間に制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
※
除きます。 )を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 (「純資産総額」といいます。 )を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1万口当りの価額で表示されま
す。
※一部償却原価法とは、残存期間 1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
による評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値 (平均値)
公社債等
②金融商品取引業 者、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所 の最終相場 で評価します。
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所 の最終相場 で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法 (アキュムレーションまたはアモチゼーション )によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9時～午後 5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします(野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 2007年6月11日設定、
野村資産設計ファンド2045 2010年9月10日設定、野村資産設計ファンド2050 2015年9月17日設定)。
（４）【計算期間】
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(※)年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」と
いい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日まで
および12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月
23日から翌月22日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
「野村資産設計ファンド2015」の場合 2015
「野村資産設計ファンド2020」の場合 2020
「野村資産設計ファンド2025」の場合 2025
「野村資産設計ファンド2030」の場合 2030
「野村資産設計ファンド2035」の場合 2035
「野村資産設計ファンド2040」の場合 2040
「野村資産設計ファンド2045」の場合 2045
「野村資産設計ファンド2050」の場合 2050
（５）【その他】
＜野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040＞
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口
を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
な場合には適用しません。
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(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日、および償還時に、交付運用報告書を作成し、当
該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
(d)有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
提出します。
(e)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
までの規定にしたがいます。
(f)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(g)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
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(h)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
＜野村資産設計ファンド2045/2050＞
(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口
を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｅ)信託約款
の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
ます。
(ｃ) 運用報告書
委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れて
いる受益者に対して交付します。
(ｄ) 有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出
します。
(ｅ) 信託約款の変更等
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(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｆ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｇ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ます。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｈ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
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こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｉ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｊ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお
受取りください。
＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位または１円単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
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す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
お支払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
野村資産設計ファンド２０１５
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年6月25日から2019年12月23日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド２０２０
野村資産設計ファンド２０２５
野村資産設計ファンド２０３０
野村資産設計ファンド２０３５
野村資産設計ファンド２０４０
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2019年6月25日から2019年12月23日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド２０４５
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年6月25日から2019年12月23日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村資産設計ファンド２０５０
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2019年6月25日から2019年12月23日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村資産設計ファンド２０１５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期
当期
(2019年 6月24日現在)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
2,695,626 2,604,095
コール・ローン
843,701,385 823,784,846
親投資信託受益証券
2,177,545 173,006
未収入金
848,574,556 826,561,947
流動資産合計
848,574,556 826,561,947
資産合計
負債の部
流動負債
765,784 734,212
未払収益分配金
2,100,513 110,609
未払解約金
41,142 38,448
未払受託者報酬
592,447 553,671
未払委託者報酬
4 4
未払利息
2,459 2,298
その他未払費用
3,502,349 1,439,242
流動負債合計
3,502,349 1,439,242
負債合計
純資産の部
元本等
765,784,610 734,212,928
元本
剰余金
79,287,597 90,909,777
期末剰余金又は期末欠損金（△）
119,845,793 116,502,592
（分配準備積立金）
845,072,207 825,122,705
元本等合計
845,072,207 825,122,705
純資産合計
848,574,556 826,561,947
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期
当期
自 2018年12月26日
自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日
至 2019年12月23日
営業収益
48,893,870 23,104,179
有価証券売買等損益
48,893,870 23,104,179
営業収益合計
営業費用
683 489
支払利息
227,370 225,734
受託者報酬
3,274,080 3,250,516
委託者報酬
13,579 13,478
その他費用
3,515,712 3,490,217
営業費用合計
45,378,158 19,613,962
営業利益又は営業損失（△）
45,378,158 19,613,962
経常利益又は経常損失（△）
45,378,158 19,613,962
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
65,587 98,349
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
40,725,857 79,287,597
期首剰余金又は期首欠損金（△）
669,250 389,583
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
669,250 389,583
額
2,774,123 3,807,394
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,774,123 3,807,394
額
4,645,958 4,475,622
分配金
79,287,597 90,909,777
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 6月25日から2019年12月23日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
765,784,610口 734,212,928口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1035円 1口当たり純資産額 1.1238円
(10,000口当たり純資産額) (11,035円) (10,000口当たり純資産額) (11,238円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年12月26日から2019年 1月22日まで 2019年 6月25日から2019年 7月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,175,266円 費用控除後の配当等収益額 A 1,106,873円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,803,708円 収益調整金額 C 20,122,696円
分配準備積立金額 D 122,863,266円 分配準備積立金額 D 119,075,840円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 143,842,240円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 140,305,409円
当ファンドの期末残存口数 F 789,989,147口 当ファンドの期末残存口数 F 761,044,321口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,820円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,843円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 789,989円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 761,044円
2019年 1月23日から2019年 2月22日まで 2019年 7月23日から2019年 8月22日まで
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項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,012,660円 費用控除後の配当等収益額 A 428,332円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,636,801円 収益調整金額 C 20,079,030円
分配準備積立金額 D 121,776,152円 分配準備積立金額 D 118,839,244円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 142,425,613円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 139,346,606円
当ファンドの期末残存口数 F 780,770,928口 当ファンドの期末残存口数 F 757,561,468口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,824円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,839円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 780,770円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 757,561円
2019年 2月23日から2019年 3月22日まで 2019年 8月23日から2019年 9月24日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,057,627円 費用控除後の配当等収益額 A 1,061,198円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,522,423円 収益調整金額 C 20,061,072円
分配準備積立金額 D 120,929,843円 分配準備積立金額 D 116,744,604円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,509,893円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 137,866,874円
当ファンドの期末残存口数 F 774,072,624口 当ファンドの期末残存口数 F 747,613,220口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,828円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,844円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 774,072円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 747,613円
2019年 3月23日から2019年 4月22日まで 2019年 9月25日から2019年10月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,536,554円 費用控除後の配当等収益額 A 1,450,769円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,396,502円 収益調整金額 C 19,927,612円
分配準備積立金額 D 120,128,148円 分配準備積立金額 D 115,968,760円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,061,204円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 137,347,141円
当ファンドの期末残存口数 F 767,282,305口 当ファンドの期末残存口数 F 740,922,428口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,838円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,853円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 767,282円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 740,922円
2019年 4月23日から2019年 5月22日まで 2019年10月24日から2019年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 362,533円 費用控除後の配当等収益額 A 343,484円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 20,214,337円 収益調整金額 C 19,795,828円
分配準備積立金額 D 120,239,664円 分配準備積立金額 D 115,584,232円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 140,816,534円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 135,723,544円
当ファンドの期末残存口数 F 768,061,485口 当ファンドの期末残存口数 F 734,270,561口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,833円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,848円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 768,061円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 734,270円
2019年 5月23日から2019年 6月24日まで 2019年11月23日から2019年12月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,171,597円 費用控除後の配当等収益額 A 708,935円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,442,766円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 20,202,886円 収益調整金額 C 19,894,092円
分配準備積立金額 D 119,439,980円 分配準備積立金額 D 115,085,103円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 140,814,463円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 137,130,896円
当ファンドの期末残存口数 F 765,784,610口 当ファンドの期末残存口数 F 734,212,928口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,838円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,867円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 765,784円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 734,212円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
期首元本額 789,742,166円 期首元本額 765,784,610円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 6,721,033円 期中追加設定元本額 3,376,902円
期中一部解約元本額 30,678,589円 期中一部解約元本額 34,948,584円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
種類
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 7,752,505 3,247,748
合計 7,752,505 3,247,748
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 48,136,466 83,983,692
証券
外国債券マザーファンド 28,777,854 67,389,100
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 16,048,681 48,861,814
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 368,392,456 492,061,803
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 15,095,678 39,369,528
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 15,865,508 40,393,583
ファンド
新興国株式マザーファンド 27,428,961 36,496,975
新興国債券（現地通貨建て）マザー 10,786,479 15,228,351
ファンド
小計
銘柄数：8 530,532,083 823,784,846
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 823,784,846
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村資産設計ファンド２０２０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第24期
(2019年 6月24日現在)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
4,659,302 4,752,475
コール・ローン
826,525,000 844,418,304
親投資信託受益証券
355,811 620,397
未収入金
831,540,113 849,791,176
流動資産合計
831,540,113 849,791,176
資産合計
負債の部
流動負債
365,963 364,432
未払収益分配金
3 222,619
未払解約金
220,284 227,308
未払受託者報酬
3,568,566 3,682,325
未払委託者報酬
8 7
未払利息
13,155 13,578
その他未払費用
4,167,979 4,510,269
流動負債合計
4,167,979 4,510,269
負債合計
純資産の部
元本等
731,926,051 728,865,555
元本
剰余金
95,446,083 116,415,352
期末剰余金又は期末欠損金（△）
141,808,172 145,089,603
（分配準備積立金）
827,372,134 845,280,907
元本等合計
827,372,134 845,280,907
純資産合計
831,540,113 849,791,176
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第24期
自 2018年12月26日
自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日
至 2019年12月23日
営業収益
50,484,976 25,803,732
有価証券売買等損益
50,484,976 25,803,732
営業収益合計
営業費用
830 548
支払利息
220,284 227,308
受託者報酬
3,568,566 3,682,325
委託者報酬
13,155 13,578
その他費用
3,802,835 3,923,759
営業費用合計
46,682,141 21,879,973
営業利益又は営業損失（△）
46,682,141 21,879,973
経常利益又は経常損失（△）
46,682,141 21,879,973
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,349,035 439,390
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
49,839,969 95,446,083
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,383,837 3,388,992
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,383,837 3,388,992
額
1,744,866 3,495,874
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,744,866 3,495,874
額
365,963 364,432
分配金
95,446,083 116,415,352
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月
23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
731,926,051口 728,865,555口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1304円 1口当たり純資産額 1.1597円
(10,000口当たり純資産額) (11,304円) (10,000口当たり純資産額) (11,597円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,186,973円 費用控除後の配当等収益額 A 5,992,680円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,762,672円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 69,174,848円 収益調整金額 C 73,471,853円
分配準備積立金額 D 134,987,162円 分配準備積立金額 D 136,698,683円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 211,348,983円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 218,925,888円
当ファンドの期末残存口数 F 731,926,051口 当ファンドの期末残存口数 F 728,865,555口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,887円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,003円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 365,963円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 364,432円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
期首元本額 737,986,109円 期首元本額 731,926,051円
期中追加設定元本額 20,518,024円 期中追加設定元本額 24,016,918円
期中一部解約元本額 26,578,082円 期中一部解約元本額 27,077,414円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
種類
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 46,425,214 24,145,720
合計 46,425,214 24,145,720
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 54,237,055 94,627,389
証券
外国債券マザーファンド 32,353,217 75,761,528
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 18,139,298 55,226,906
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 358,478,345 478,819,525
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 15,462,567 40,326,374
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 16,251,144 41,375,412
ファンド
新興国株式マザーファンド 30,776,094 40,950,670
新興国債券（現地通貨建て）マザー 12,275,464 17,330,500
ファンド
小計
銘柄数：8 537,973,184 844,418,304
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 844,418,304
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村資産設計ファンド２０２５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第24期
(2019年 6月24日現在)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
5,097,369 5,315,776
コール・ローン
915,734,342 942,514,568
親投資信託受益証券
403,285 3,346,179
未収入金
921,234,996 951,176,523
流動資産合計
921,234,996 951,176,523
資産合計
負債の部
流動負債
397,142 393,048
未払収益分配金
3 2,982,636
未払解約金
241,310 250,530
未払受託者報酬
3,909,090 4,058,497
未払委託者報酬
9 8
未払利息
14,417 14,968
その他未払費用
4,561,971 7,699,687
流動負債合計
4,561,971 7,699,687
負債合計
純資産の部
元本等
794,285,450 786,097,351
元本
剰余金
122,387,575 157,379,485
期末剰余金又は期末欠損金（△）
171,353,159 173,877,113
（分配準備積立金）
916,673,025 943,476,836
元本等合計
916,673,025 943,476,836
純資産合計
921,234,996 951,176,523
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第24期
自 2018年12月26日
自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日
至 2019年12月23日
営業収益
64,307,244 40,984,550
有価証券売買等損益
64,307,244 40,984,550
営業収益合計
営業費用
876 625
支払利息
241,310 250,530
受託者報酬
3,909,090 4,058,497
委託者報酬
14,417 14,968
その他費用
4,165,693 4,324,620
営業費用合計
60,141,551 36,659,930
営業利益又は営業損失（△）
60,141,551 36,659,930
経常利益又は経常損失（△）
60,141,551 36,659,930
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,260,554 716,809
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
61,541,989 122,387,575
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,673,729 5,385,571
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,673,729 5,385,571
額
1,311,998 5,943,734
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,311,998 5,943,734
額
397,142 393,048
分配金
122,387,575 157,379,485
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月
23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
794,285,450口 786,097,351口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1541円 1口当たり純資産額 1.2002円
(10,000口当たり純資産額) (11,541円) (10,000口当たり純資産額) (12,002円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,060,923円 費用控除後の配当等収益額 A 7,969,220円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,146,120円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 87,199,639円 収益調整金額 C 92,844,071円
分配準備積立金額 D 162,689,378円 分配準備積立金額 D 163,154,821円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 258,949,940円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 267,114,232円
当ファンドの期末残存口数 F 794,285,450口 当ファンドの期末残存口数 F 786,097,351口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,260円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,397円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 397,142円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 393,048円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
期首元本額 784,857,992円 期首元本額 794,285,450円
期中追加設定元本額 26,516,631円 期中追加設定元本額 30,771,190円
期中一部解約元本額 17,089,173円 期中一部解約元本額 38,959,289円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
種類
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 59,504,720 38,681,516
合計 59,504,720 38,681,516
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 87,742,016 153,083,495
証券
外国債券マザーファンド 48,777,065 114,221,253
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 29,316,171 89,256,014
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 300,774,879 401,745,005
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 17,197,498 44,851,074
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 18,074,603 46,017,939
ファンド
新興国株式マザーファンド 49,855,790 66,338,114
新興国債券（現地通貨建て）マザー 19,125,708 27,001,674
ファンド
小計
銘柄数：8 570,863,730 942,514,568
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 942,514,568
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村資産設計ファンド２０３０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第24期
(2019年 6月24日現在)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
4,739,903 4,883,981
コール・ローン
843,021,757 874,497,699
親投資信託受益証券
332,280 349,520
未収入金
848,093,940 879,731,200
流動資産合計
848,093,940 879,731,200
資産合計
負債の部
流動負債
357,499 352,547
未払収益分配金
2 2
未払解約金
223,144 231,081
未払受託者報酬
3,614,817 3,743,483
未払委託者報酬
8 7
未払利息
13,328 13,802
その他未払費用
4,208,798 4,340,922
流動負債合計
4,208,798 4,340,922
負債合計
純資産の部
元本等
714,999,490 705,094,496
元本
剰余金
128,885,652 170,295,782
期末剰余金又は期末欠損金（△）
178,334,435 183,443,694
（分配準備積立金）
843,885,142 875,390,278
元本等合計
843,885,142 875,390,278
純資産合計
848,093,940 879,731,200
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第24期
自 2018年12月26日
自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日
至 2019年12月23日
営業収益
67,694,766 47,946,272
有価証券売買等損益
67,694,766 47,946,272
営業収益合計
営業費用
804 557
支払利息
223,144 231,081
受託者報酬
3,614,817 3,743,483
委託者報酬
13,328 13,802
その他費用
3,852,093 3,988,923
営業費用合計
63,842,673 43,957,349
営業利益又は営業損失（△）
63,842,673 43,957,349
経常利益又は経常損失（△）
63,842,673 43,957,349
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,607,986 1,004,061
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
64,293,391 128,885,652
期首剰余金又は期首欠損金（△）
4,330,049 5,682,757
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,330,049 5,682,757
額
1,614,976 6,873,368
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,614,976 6,873,368
額
357,499 352,547
分配金
128,885,652 170,295,782
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月
23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
714,999,490口 705,094,496口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1803円 1口当たり純資産額 1.2415円
(10,000口当たり純資産額) (11,803円) (10,000口当たり純資産額) (12,415円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,222,953円 費用控除後の配当等収益額 A 8,119,710円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 6,686,373円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 106,977,662円 収益調整金額 C 112,460,849円
分配準備積立金額 D 169,468,981円 分配準備積立金額 D 168,990,158円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 285,669,596円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 296,257,090円
当ファンドの期末残存口数 F 714,999,490口 当ファンドの期末残存口数 F 705,094,496口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,995円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,201円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 357,499円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 352,547円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
期首元本額 705,846,448円 期首元本額 714,999,490円
期中追加設定元本額 27,092,233円 期中追加設定元本額 28,476,901円
期中一部解約元本額 17,939,191円 期中一部解約元本額 38,381,895円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
種類
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 62,586,441 45,536,841
合計 62,586,441 45,536,841
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 104,032,387 181,505,305
証券
外国債券マザーファンド 45,144,156 105,714,070
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 34,713,715 105,689,376
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 213,605,693 285,313,124
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 17,505,909 45,655,410
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 18,398,609 46,842,858
ファンド
新興国株式マザーファンド 59,218,661 78,796,350
新興国債券（現地通貨建て）マザー 17,694,579 24,981,206
ファンド
小計
銘柄数：8 510,313,709 874,497,699
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 874,497,699
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村資産設計ファンド２０３５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第24期
(2019年 6月24日現在)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
3,196,267 3,497,881
コール・ローン
581,386,481 616,669,844
親投資信託受益証券
236,110 238,797
未収入金
584,818,858 620,406,522
流動資産合計
584,818,858 620,406,522
資産合計
負債の部
流動負債
249,127 248,847
未払収益分配金
198 90,002
未払解約金
149,915 160,395
未払受託者報酬
2,428,483 2,598,328
未払委託者報酬
5 5
未払利息
8,939 9,559
その他未払費用
2,836,667 3,107,136
流動負債合計
2,836,667 3,107,136
負債合計
純資産の部
元本等
498,255,537 497,695,687
元本
剰余金
83,726,654 119,603,699
期末剰余金又は期末欠損金（△）
127,489,989 134,949,011
（分配準備積立金）
581,982,191 617,299,386
元本等合計
581,982,191 617,299,386
純資産合計
584,818,858 620,406,522
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第24期
自 2018年12月26日
自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日
至 2019年12月23日
営業収益
48,947,084 38,828,451
有価証券売買等損益
48,947,084 38,828,451
営業収益合計
営業費用
535 383
支払利息
149,915 160,395
受託者報酬
2,428,483 2,598,328
委託者報酬
8,939 9,559
その他費用
2,587,872 2,768,665
営業費用合計
46,359,212 36,059,786
営業利益又は営業損失（△）
46,359,212 36,059,786
経常利益又は経常損失（△）
46,359,212 36,059,786
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,098,069 669,118
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
33,106,085 83,726,654
期首剰余金又は期首欠損金（△）
6,640,646 4,744,140
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,640,646 4,744,140
額
1,032,093 4,008,916
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,032,093 4,008,916
額
249,127 248,847
分配金
83,726,654 119,603,699
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月
23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
498,255,537口 497,695,687口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1680円 1口当たり純資産額 1.2403円
(10,000口当たり純資産額) (11,680円) (10,000口当たり純資産額) (12,403円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,689,082円 費用控除後の配当等収益額 A 6,193,360円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 7,524,928円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 83,003,588円 収益調整金額 C 88,854,654円
分配準備積立金額 D 121,050,034円 分配準備積立金額 D 121,479,570円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 210,742,704円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 224,052,512円
当ファンドの期末残存口数 F 498,255,537口 当ファンドの期末残存口数 F 497,695,687口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,229円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,501円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 249,127円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 248,847円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
期首元本額 472,397,404円 期首元本額 498,255,537円
期中追加設定元本額 40,605,218円 期中追加設定元本額 23,510,287円
期中一部解約元本額 14,747,085円 期中一部解約元本額 24,070,137円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
種類
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 45,618,034 37,185,190
合計 45,618,034 37,185,190
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 82,265,942 143,529,389
証券
外国債券マザーファンド 31,814,183 74,499,272
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 27,550,769 83,881,071
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 109,493,436 146,250,382
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 16,825,270 43,880,304
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 17,683,353 45,021,816
ファンド
新興国株式マザーファンド 46,592,618 61,996,137
新興国債券（現地通貨建て）マザー 12,474,482 17,611,473
ファンド
小計
銘柄数：8 344,700,053 616,669,844
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 616,669,844
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村資産設計ファンド２０４０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第23期
第24期
(2019年 6月24日現在)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
6,616,998 6,587,516
コール・ローン
1,128,060,206 1,205,816,661
親投資信託受益証券
5,853,620 593,186
未収入金
1,140,530,824 1,212,997,363
流動資産合計
1,140,530,824 1,212,997,363
資産合計
負債の部
流動負債
487,265 487,476
未払収益分配金
5,618,444 43,382
未払解約金
300,736 313,937
未払受託者報酬
4,871,875 5,085,709
未払委託者報酬
12 10
未払利息
17,988 18,774
その他未払費用
11,296,320 5,949,288
流動負債合計
11,296,320 5,949,288
負債合計
純資産の部
元本等
974,530,335 974,952,540
元本
剰余金
154,704,169 232,095,535
期末剰余金又は期末欠損金（△）
281,542,911 291,379,340
（分配準備積立金）
1,129,234,504 1,207,048,075
元本等合計
1,129,234,504 1,207,048,075
純資産合計
1,140,530,824 1,212,997,363
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第23期
第24期
自 2018年12月26日
自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日
至 2019年12月23日
営業収益
105,500,156 83,467,160
有価証券売買等損益
105,500,156 83,467,160
営業収益合計
営業費用
1,137 787
支払利息
300,736 313,937
受託者報酬
4,871,875 5,085,709
委託者報酬
17,988 18,774
その他費用
5,191,736 5,419,207
営業費用合計
100,308,420 78,047,953
営業利益又は営業損失（△）
100,308,420 78,047,953
経常利益又は経常損失（△）
100,308,420 78,047,953
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,124,481 1,346,100
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
55,315,607 154,704,169
期首剰余金又は期首欠損金（△）
4,706,016 6,490,209
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,706,016 6,490,209
額
2,014,128 5,313,220
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,014,128 5,313,220
額
487,265 487,476
分配金
154,704,169 232,095,535
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月
23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
974,530,335口 974,952,540口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1587円 1口当たり純資産額 1.2381円
(10,000口当たり純資産額) (11,587円) (10,000口当たり純資産額) (12,381円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,714,945円 費用控除後の配当等収益額 A 12,465,699円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 7,363,842円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 92,455,506円 収益調整金額 C 102,214,862円
分配準備積立金額 D 268,315,231円 分配準備積立金額 D 272,037,275円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 374,485,682円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 394,081,678円
当ファンドの期末残存口数 F 974,530,335口 当ファンドの期末残存口数 F 974,952,540口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,842円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,042円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 487,265円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 487,476円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期
第24期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
期首元本額 976,944,737円 期首元本額 974,530,335円
期中追加設定元本額 33,816,357円 期中追加設定元本額 34,081,111円
期中一部解約元本額 36,230,759円 期中一部解約元本額 33,658,906円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
種類
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 97,711,300 80,389,063
合計 97,711,300 80,389,063
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 181,441,090 316,560,269
証券
外国債券マザーファンド 62,071,316 145,352,400
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 60,572,560 184,419,216
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 169,122,078 225,896,359
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 30,638,609 79,905,492
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 32,201,153 81,984,135
ファンド
新興国株式マザーファンド 103,214,932 137,337,788
新興国債券（現地通貨建て）マザー 24,338,435 34,361,002
ファンド
小計
銘柄数：8 663,600,173 1,205,816,661
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 1,205,816,661
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村資産設計ファンド２０４５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第18期
第19期
(2019年 6月24日現在)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
849,867 868,323
コール・ローン
145,352,696 148,900,717
親投資信託受益証券
146,202,563 149,769,040
流動資産合計
146,202,563 149,769,040
資産合計
負債の部
流動負債
35,440 33,745
未払収益分配金
8 225
未払解約金
38,646 40,235
未払受託者報酬
626,129 651,704
未払委託者報酬
1 1
未払利息
2,269 2,351
その他未払費用
702,493 728,261
流動負債合計
702,493 728,261
負債合計
純資産の部
元本等
70,880,039 67,491,437
元本
剰余金
74,620,031 81,549,342
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,529,763 17,276,164
（分配準備積立金）
145,500,070 149,040,779
元本等合計
145,500,070 149,040,779
純資産合計
146,202,563 149,769,040
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期
第19期
自 2018年12月26日
自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日
至 2019年12月23日
営業収益
14,219,745 11,766,705
有価証券売買等損益
14,219,745 11,766,705
営業収益合計
営業費用
99 38
支払利息
38,646 40,235
受託者報酬
626,129 651,704
委託者報酬
2,269 2,351
その他費用
667,143 694,328
営業費用合計
13,552,602 11,072,377
営業利益又は営業損失（△）
13,552,602 11,072,377
経常利益又は経常損失（△）
13,552,602 11,072,377
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,873,438 750,548
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
60,510,621 74,620,031
期首剰余金又は期首欠損金（△）
18,517,553 6,619,888
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,517,553 6,619,888
額
15,051,867 9,978,661
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,051,867 9,978,661
額
35,440 33,745
分配金
74,620,031 81,549,342
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月
23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期
第19期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
70,880,039口 67,491,437口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0528円 1口当たり純資産額 2.2083円
(10,000口当たり純資産額) (20,528円) (10,000口当たり純資産額) (22,083円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,762,358円 費用控除後の配当等収益額 A 1,546,710円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,059,141円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 60,090,268円 収益調整金額 C 64,273,178円
分配準備積立金額 D 12,802,845円 分配準備積立金額 D 12,704,058円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 74,655,471円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 81,583,087円
当ファンドの期末残存口数 F 70,880,039口 当ファンドの期末残存口数 F 67,491,437口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,532円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,087円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 35,440円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 33,745円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期
第19期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
期首元本額 70,168,908円 期首元本額 70,880,039円
期中追加設定元本額 17,744,138円 期中追加設定元本額 6,098,841円
期中一部解約元本額 17,033,007円 期中一部解約元本額 9,487,443円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
種類
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 10,998,583 10,831,667
合計 10,998,583 10,831,667
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 26,178,312 45,673,300
証券
外国債券マザーファンド 7,386,558 17,297,102
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 8,732,893 26,588,166
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 15,874,308 21,203,313
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 2,691,656 7,019,838
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 2,828,832 7,202,206
ファンド
新興国株式マザーファンド 14,912,002 19,841,909
新興国債券（現地通貨建て）マザー 2,886,304 4,074,883
ファンド
小計
銘柄数：8 81,490,865 148,900,717
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 148,900,717
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【野村資産設計ファンド２０５０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期
第9期
(2019年 6月24日現在)
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
1,280,548 1,302,215
コール・ローン
222,506,079 239,721,220
親投資信託受益証券
33,693 139,941
未収入金
223,820,320 241,163,376
流動資産合計
223,820,320 241,163,376
資産合計
負債の部
流動負債
96,929 96,630
未払収益分配金
332 13,714
未払解約金
57,309 62,991
未払受託者報酬
928,338 1,020,432
未払委託者報酬
2 2
未払利息
3,384 3,716
その他未払費用
1,086,294 1,197,485
流動負債合計
1,086,294 1,197,485
負債合計
純資産の部
元本等
193,859,548 193,261,370
元本
剰余金
28,874,478 46,704,521
期末剰余金又は期末欠損金（△）
18,451,530 23,579,704
（分配準備積立金）
222,734,026 239,965,891
元本等合計
222,734,026 239,965,891
純資産合計
223,820,320 241,163,376
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期
第9期
自 2018年12月26日
自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日
至 2019年12月23日
営業収益
21,114,119 19,630,935
有価証券売買等損益
21,114,119 19,630,935
営業収益合計
営業費用
158 99
支払利息
57,309 62,991
受託者報酬
928,338 1,020,432
委託者報酬
3,384 3,716
その他費用
989,189 1,087,238
営業費用合計
20,124,930 18,543,697
営業利益又は営業損失（△）
20,124,930 18,543,697
経常利益又は経常損失（△）
20,124,930 18,543,697
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,309,498 929,551
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
6,867,486 28,874,478
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,883,709 3,002,091
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,883,709 3,002,091
額
595,220 2,689,564
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
595,220 2,689,564
額
96,929 96,630
分配金
28,874,478 46,704,521
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 6月25日から2019年12月
23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第8期
第9期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
193,859,548口 193,261,370口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1489円 1口当たり純資産額 1.2417円
(10,000口当たり純資産額) (11,489円) (10,000口当たり純資産額) (12,417円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,654,080円 費用控除後の配当等収益額 A 2,496,854円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,323,855円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 25,216,342円 収益調整金額 C 26,734,880円
分配準備積立金額 D 15,894,379円 分配準備積立金額 D 16,855,625円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 43,764,801円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,411,214円
当ファンドの期末残存口数 F 193,859,548口 当ファンドの期末残存口数 F 193,261,370口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,257円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,608円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 96,929円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 96,630円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第8期
第9期
2019年 6月24日現在
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第8期 第9期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第8期 第9期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
期首元本額 180,211,120円 期首元本額 193,859,548円
期中追加設定元本額 27,685,692円 期中追加設定元本額 17,428,286円
期中一部解約元本額 14,037,264円 期中一部解約元本額 18,026,464円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2018年12月26日 自 2019年 6月25日
種類
至 2019年 6月24日 至 2019年12月23日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 19,237,175 18,517,790
合計 19,237,175 18,517,790
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 45,541,536 79,456,317
証券
外国債券マザーファンド 9,860,431 23,090,171
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 15,231,152 46,372,765
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 21,123,189 28,214,243
合 マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 4,327,845 11,287,019
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 4,548,553 11,580,615
ファンド
新興国株式マザーファンド 25,841,818 34,385,123
新興国債券（現地通貨建て）マザー 3,778,841 5,334,967
ファンド
小計
銘柄数：8 130,253,365 239,721,220
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 239,721,220
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」、「外国債券マザー
ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯ
ＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および
「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,225,237,493
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(2019年12月23日現在)
国債証券 562,298,200,610
地方債証券 46,981,377,798
特殊債券 60,540,900,676
社債券 28,544,573,250
未収利息 948,377,449
15,404,991
前払費用
706,554,072,267
流動資産合計
706,554,072,267
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 200,000,000
未払解約金 500,960,925
11,184
未払利息
700,972,109
流動負債合計
700,972,109
負債合計
純資産の部
元本等
元本 528,457,400,304
剰余金
177,395,699,854
期末剰余金又は期末欠損金（△）
705,853,100,158
元本等合計
705,853,100,158
純資産合計
706,554,072,267
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3357円
(10,000口当たり純資産額) (13,357円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
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1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月23日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 491,635,597,595円
同期中における追加設定元本額 75,255,618,203円
同期中における一部解約元本額 38,433,815,494円
期末元本額 528,457,400,304円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 510,076,380円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 38,900,078,635円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 17,704,801,508円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,809,192,544円
野村資産設計ファンド２０１５ 368,392,456円
野村資産設計ファンド２０２０ 358,478,345円
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野村資産設計ファンド２０２５ 300,774,879円
野村資産設計ファンド２０３０ 213,605,693円
野村資産設計ファンド２０３５ 109,493,436円
野村資産設計ファンド２０４０ 169,122,078円
野村日本債券インデックスファンド 967,097,811円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 170,176,654,872円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,570,368,448円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,713,910,574円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,053,649,375円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,961,576,625円
野村資産設計ファンド２０４５ 15,874,308円
野村円債投資インデックスファンド 1,143,823,489円
野村インデックスファンド・国内債券 3,357,994,176円
マイ・ロード 35,393,279,530円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,091,846,332円
野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型） 23,144,202円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 14,138,599,347円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 991,457,469円
野村資産設計ファンド２０５０ 21,123,189円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 17,746,736円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 4,617,477円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,793,935円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,758,290円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 838,681,593円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 155,362,260円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 45,934,727円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 21,346,621円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 58,407,732円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 10,101,629円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 15,423,339円
野村６資産均等バランス 1,137,132,461円
世界６資産分散ファンド 158,410,592円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,580,676円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 860,733,134円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 13,312,324,475円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 650,923,445円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 168,399,342円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,129,412,002円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,441,800,295円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 20,106,937円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 11,238,205円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,267,079円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,082,805,966円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,255,020円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 115,597,938円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 85,266,126円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 346,439,826円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 340,119,893円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 842,073,594円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 191,521,858円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 883,863,403円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 1,754,783,348円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 34,063,453,412円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 41,341,117,767円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 15,181,826,951円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
48,539,986,029円
け）
マイバランスＤＣ３０ 11,516,271,778円
マイバランスＤＣ５０ 8,179,740,579円
マイバランスＤＣ７０ 2,633,409,057円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 12,392,753,620円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 545,267,062円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,155,135,657円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 480,408,727円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 78,029,224円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 14,065,076円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 12,695,587円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 12,993,026円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,066,568円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,454,533円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 306,724,490円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 136,783,340円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 33,626,239円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 37,723,060円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 222,867円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０２回 1,400,000,000 1,404,466,000
国庫債券 利付（２年）第４０３回 1,500,000,000 1,504,935,000
国庫債券 利付（２年）第４０６回 4,000,000,000 4,015,200,000
国庫債券 利付（５年）第１２７回 6,000,000,000 6,016,320,000
国庫債券 利付（５年）第１２８回 5,200,000,000 5,216,224,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 7,000,000,000 7,024,990,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（５年）第１３０回 7,500,000,000 7,529,850,000
国庫債券 利付（５年）第１３１回 4,800,000,000 4,822,032,000
国庫債券 利付（５年）第１３２回 3,000,000,000 3,015,330,000
国庫債券 利付（５年）第１３３回 6,200,000,000 6,235,774,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,018,420,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 4,500,000,000 4,530,645,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 4,300,000,000 4,331,605,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 6,000,000,000 6,046,140,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 5,900,000,000 5,946,020,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 4,400,000,000 4,435,508,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 1,400,000,000 1,411,662,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 4,000,000,000 4,035,200,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,603,177,200
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,338,030,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,347,867,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,300,000,000 1,966,107,000
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,760,796,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,883,089,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,953,910,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,963,230,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,850,000,000 2,796,876,000
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,100,000,000 2,416,785,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,500,000,000 1,679,475,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 1,600,000,000 1,621,264,000
国庫債券 利付（１０年）第３１３ 3,200,000,000 3,256,224,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１４ 2,200,000,000 2,233,198,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１５ 3,600,000,000 3,670,272,000
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国庫債券 利付（１０年）第３１６ 1,400,000,000 1,425,242,000
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国庫債券 利付（１０年）第３１７ 1,800,000,000 1,837,800,000
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国庫債券 利付（１０年）第３１８ 3,200,000,000 3,261,600,000
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国庫債券 利付（１０年）第３１９ 1,850,000,000 1,894,048,500
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国庫債券 利付（１０年）第３２０ 3,500,000,000 3,576,370,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２１ 3,200,000,000 3,278,848,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２２ 2,400,000,000 2,453,760,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２３ 1,700,000,000 1,742,381,000
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3,200,000,000 3,271,808,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２４
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国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,508,152,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,150,043,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,183,142,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,000,000,000 5,113,600,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２９ 5,300,000,000 5,466,897,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,927,604,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,949,552,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,400,000,000 5,550,228,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３３ 4,200,000,000 4,324,110,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３４ 7,600,000,000 7,836,284,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３５ 5,200,000,000 5,346,016,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３６ 1,700,000,000 1,750,694,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３７ 3,700,000,000 3,773,260,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３８ 3,700,000,000 3,796,348,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３９ 3,000,000,000 3,081,900,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,318,734,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４１ 6,000,000,000 6,140,880,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４２ 2,750,000,000 2,782,752,500
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国庫債券 利付（１０年）第３４３ 6,400,000,000 6,477,184,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,870,702,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,063,250,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４６ 5,400,000,000 5,468,742,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４７ 4,900,000,000 4,964,533,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４８ 5,500,000,000 5,572,710,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４９ 5,000,000,000 5,066,250,000
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6,850,000,000 6,937,817,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５０
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国庫債券 利付（１０年）第３５１ 6,600,000,000 6,681,510,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５２ 4,800,000,000 4,856,784,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５３ 6,100,000,000 6,168,686,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,396,240,500
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国庫債券 利付（１０年）第３５５ 4,000,000,000 4,039,840,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,400,000,000 4,442,812,000
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国庫債券 利付（３０年）第１回 100,000,000 127,147,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 200,000,000 248,510,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 197,870,400
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,179,522,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 186,354,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 700,000,000 892,066,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 762,642,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 121,593,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 308,775,350
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 281,920,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 193,424,000
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 278,502,400
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 364,254,500
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,052,344,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,200,744,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,225,084,350
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,593,468,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,975,950,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,114,272,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,897,140,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,859,830,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 818,286,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,149,288,000
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 960,001,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 671,415,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,158,669,000
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,149,695,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,673,808,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,075,445,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,333,165,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,600,000,000 2,178,704,000
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国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,900,000,000 2,640,050,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,100,000,000 2,807,994,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,908,164,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 3,104,310,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,118,271,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 3,083,380,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,116,704,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,156,960,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,100,000,000 1,460,800,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,961,160,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,096,608,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,705,444,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,840,790,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,156,671,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,287,926,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,204,985,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,373,860,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,378,078,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,764,528,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,900,000,000 2,833,938,000
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,950,597,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,787,159,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,873,910,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,654,725,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,094,978,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,400,000,000 1,542,898,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,313,108,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,720,544,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,050,000,000 1,185,324,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,200,000,000 1,288,488,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 1,300,000,000 1,325,350,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 2,200,000,000 2,179,870,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,200,000,000 1,187,376,000
国庫債券 利付（２０年）第４９回 200,000,000 205,518,000
国庫債券 利付（２０年）第５０回 183,000,000 187,593,300
国庫債券 利付（２０年）第５１回 310,000,000 319,761,900
国庫債券 利付（２０年）第５２回 100,000,000 103,849,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 250,000,000 260,960,000
国庫債券 利付（２０年）第５４回 100,000,000 104,583,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 231,000,000 241,882,410
国庫債券 利付（２０年）第５６回 120,000,000 126,284,400
国庫債券 利付（２０年）第５７回 210,000,000 220,472,700
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 189,864,000
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国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 242,374,000
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 814,951,800
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 310,710,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 453,855,600
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 319,947,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 429,948,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 491,345,400
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 322,761,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 336,229,100
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 318,234,400
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 612,141,600
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 600,447,600
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 220,586,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 670,000,000 739,666,600
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,767,584,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 900,000,000 998,775,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 669,120,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 1,005,258,800
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 776,958,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 887,792,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 959,123,600
国庫債券 利付（２０年）第８０回 900,000,000 1,008,693,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 403,293,600
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 923,336,400
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,550,196,100
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,350,612,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 454,788,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,609,314,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 571,620,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,270,731,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 539,884,300
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,731,150,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 290,220,000
国庫債券 利付（２０年）第９２回 1,550,000,000 1,786,855,500
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 345,159,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 231,562,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 700,000,000 824,873,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 465,332,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 1,300,000,000 1,529,047,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 350,523,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,464,119,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 1,520,000,000 1,802,811,200
回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 300,650,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 604,155,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 719,874,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 473,100,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,255,604,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 478,372,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 357,432,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,877,472,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,059,390,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,315,160,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 967,440,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,159,658,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,409,060,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,054,552,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,218,540,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,345,630,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,698,312,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 603,290,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 948,528,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 931,792,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,700,000,000 2,039,218,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 1,100,000,000 1,307,724,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,837,065,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,213,770,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 900,000,000 1,115,568,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,000,000,000 1,217,190,000
回
1,200,000,000 1,447,224,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１２７
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,176,614,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 800,000,000 958,264,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,400,000,000 1,682,016,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 951,832,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,550,081,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,685,950,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,689,730,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 836,388,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 827,918,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,198,070,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 938,712,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,185,730,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,761,173,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,129,386,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,155,599,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,550,666,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,533,727,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,780,470,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,908,608,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,200,000,000 5,041,302,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,496,879,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 2,350,000,000 2,797,839,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,830,000,000 4,513,884,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,876,375,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 1,700,000,000 1,958,570,000
回
2,450,000,000 2,863,437,500
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国庫債券 利付（２０年）第１５３
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 3,400,000,000 3,924,790,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 2,800,000,000 3,147,032,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 2,000,000,000 2,058,040,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 2,490,000,000 2,480,089,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,800,000,000 2,921,856,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,700,000,000 2,860,974,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,900,000,000 3,120,777,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,223,144,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,798,005,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 3,400,000,000 3,595,568,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,701,582,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,285,074,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,469,786,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,695,836,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 3,300,000,000 3,359,994,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,700,000,000 2,697,516,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,700,000,000 2,694,951,000
回
メキシコ合衆国 第２２回円貨社債 300,000,000 301,437,000
（２０１６）
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 99,486,000
（２０１８）
小計
銘柄数：262 511,999,000,000 562,298,200,610
組入時価比率：79.7% 80.5%
合計 562,298,200,610
地方債証券 日本円 東京都 公募第７０３回 100,000,000 101,970,000
東京都 公募第７０７回 100,000,000 101,945,000
東京都 公募第７０８回 100,000,000 102,222,000
東京都 公募第７１０回 100,000,000 102,015,000
東京都 公募第７１２回 100,000,000 102,109,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 102,275,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 204,606,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京都 公募第７３１回 100,000,000 102,710,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 308,709,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 99,999,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,201,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 505,965,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 139,199,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 274,416,000
東京都 公募第１回 300,000,000 316,113,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 219,182,000
東京都 公募第７回 100,000,000 112,374,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 234,354,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 235,782,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 121,297,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 118,830,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,244,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 102,241,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 305,760,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 102,206,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,893,000
北海道 公募平成２８年度第１３回 200,000,000 200,062,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,720,000
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 700,084,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 101,070,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 101,013,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,404,000
神奈川県 公募第１８４回 100,000,000 101,515,000
神奈川県 公募第１８８回 200,000,000 204,684,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 102,196,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 103,102,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 102,833,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 102,958,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 204,540,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 202,544,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 138,474,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 346,935,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 119,174,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 240,898,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,251,000
大阪府 公募第３４６回 100,000,000 101,377,000
大阪府 公募第３５６回 100,000,000 102,133,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 106,873,520
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 102,873,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 102,892,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 103,036,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 102,990,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 307,380,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 102,593,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,415,760
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 100,956,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 180,847,280
大阪府 公募第５回 100,000,000 120,820,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 119,167,000
大阪府 公募（５年）第１３０回 600,000,000 599,994,000
大阪府 公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,024,000,000
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 230,000,000
京都府 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,264,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,265,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 117,009,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 205,392,000
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,698,000
度第８回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 100,268,000
度第５回
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 102,328,000
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 101,004,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 275,706,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 331,863,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 219,502,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 308,763,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 117,783,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 120,754,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 235,544,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,344,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 116,149,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 102,243,309
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 102,197,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 104,351,180
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 169,991,250
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 102,705,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 205,402,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 115,901,990
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 300,744,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 100,865,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 173,935,620
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 106,287,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 118,065,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 237,564,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 117,172,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 117,445,000
愛知県 公募平成２３年度第１９回 100,000,000 102,198,000
愛知県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,305,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,157,000
度第４回
愛知県 公募平成２４年度第８回 150,000,000 153,361,500
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 439,800,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 120,608,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 161,149,200
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 130,521,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 115,976,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,223,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 102,763,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,110,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,731,000
広島県 公募平成２２年度第６回 300,000,000 304,119,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 102,374,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 206,036,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,464,707
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 213,964,493
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 306,528,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 103,302,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 152,508,080
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 102,817,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 102,808,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 102,973,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 205,320,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 409,428,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 102,193,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,201,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 100,032,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 202,196,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,180,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 102,754,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 114,229,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 105,041,000
福岡県 公募平成２３年度第５回 100,000,000 101,875,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 102,969,000
173/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 309,480,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,120,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 109,986,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 99,861,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 139,188,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 130,808,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 111,140,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 117,534,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 117,700,000
度第２回
千葉県 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,460,000
千葉県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,201,000
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 102,219,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 102,593,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 103,115,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 103,292,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 205,648,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,538,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,107,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 120,996,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 236,376,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 116,374,000
群馬県 公募第８回 100,000,000 101,985,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,906,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 118,212,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 191,644,755
大分県 公募平成２３年度第１回 902,000,000 918,668,960
共同発行市場地方債 公募第９４回 300,000,000 304,050,000
共同発行市場地方債 公募第９６回 100,000,000 101,617,000
共同発行市場地方債 公募第１０１ 300,000,000 305,268,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 150,000,000 152,707,500
回
共同発行市場地方債 公募第１０３ 100,000,000 101,845,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０４ 200,000,000 203,970,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０８ 200,000,000 204,554,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１０ 200,000,000 204,308,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１１ 200,000,000 204,458,000
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 102,176,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 816,472,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 249,202,746
回
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 102,268,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 204,684,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 102,593,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 205,074,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 306,636,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 101,900,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 408,472,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 200,000,000 206,518,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 103,056,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 300,000,000 307,800,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 102,854,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 103,123,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 102,826,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 205,648,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 200,000,000 205,326,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 159,113,700
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 552,376,800
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,021,410,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,748,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 300,756,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 300,297,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 607,698,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 100,810,000
回
410,000,000 412,414,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１９０
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,369,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 119,336,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 127,311,000
島根県 公募平成２８年度第３回 100,000,000 100,000,000
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,242,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 204,924,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,568,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 145,496,040
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 102,321,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,568,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 239,953,472
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,234,000
奈良県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,000,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,677,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 102,728,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,847,000
大阪市 公募（５年）平成２８年度 100,000,000 100,000,000
第５回
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 111,213,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 352,947,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 120,755,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 118,962,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 119,113,000
名古屋市 公募第４７８回 100,000,000 102,375,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 102,227,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 308,577,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 101,148,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 202,192,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 211,296,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 107,645,000
京都市 公募平成２３年度第４回 100,000,000 102,131,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,184,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,709,060
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 112,144,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 115,947,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 304,203,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,502,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 204,586,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 204,522,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 205,134,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 204,724,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 303,885,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,255,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 266,168,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 119,691,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 119,887,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 116,009,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 100,000,000 110,281,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 119,278,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 120,243,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,446,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,330,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 102,155,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 116,905,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 115,724,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,874,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 119,660,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 117,433,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,634,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 163,864,000
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 102,257,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 512,850,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 242,021,840
度第６回
千葉市 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,460,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 143,862,828
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,294,250
鹿児島県 公募（５年）平成２８年 100,000,000 100,000,000
度第１回
福井県 公募平成２２年度第２回 100,000,000 101,866,000
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,533,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,568,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 204,558,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 170,795,058
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 117,809,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 357,453,000
速道路債券 第１０２回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 117,109,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 105,083,000
回
小計
銘柄数：267 44,562,820,000 46,981,377,798
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：6.7% 6.7%
合計 46,981,377,798
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 102,616,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 154,284,250
回
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 197,087,170
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 118,189,890
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,335,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,190,000
２２回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 107,766,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 306,342,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 108,419,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 303,606,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,805,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 104,318,460
１６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 162,528,210
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,750,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 303,345,000
４２回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 313,731,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 134,944,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 229,762,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,402,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 352,428,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 322,058,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,242,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,953,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,141,000
券 財投機関債第８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,980,000
券 財投機関債第８４回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,150,000
券 財投機関債第８６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,759,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,630,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,123,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 412,443,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,842,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,227,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,964,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,904,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,994,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,714,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,492,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 368,589,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,734,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,807,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,424,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 98,187,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,888,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,327,000
券 政府保証債第６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,479,000
券 政府保証債第９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,444,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,666,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 242,076,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,848,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,396,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 133,228,000
券 政府保証債第１２３回
840,000,000 856,270,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第１３７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,919,000
券 政府保証債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,917,000
券 政府保証債第１５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,797,200
券 政府保証債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,022,440,000
券 政府保証債第１６３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,171,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,218,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,841,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 222,750,220
券 政府保証債第１７０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,972,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 394,353,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,592,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,542,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,484,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 923,598,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,490,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 199,678,920
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,664,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,031,950,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 280,568,000
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 308,517,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 140,872,990
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 149,087,550
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,483,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 128,667,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,444,000
券 政府保証債第２１９回
100,000,000 102,979,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 128,790,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 195,093,900
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,437,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 567,015,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,702,000
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,283,880
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,593,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 407,098,510
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,901,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,565,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,888,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 506,940,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,241,880
券 政府保証債第３４２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,891,000
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,542,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,419,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 138,091,200
継 財投機関債第１３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 538,384,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 136,725,000
継 財投機関債第３３回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 136,857,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 117,399,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 119,204,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 113,926,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 362,487,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 105,397,000
回
300,000,000 348,870,000
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地方公共団体金融機構債券（２０
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 第２７ 300,000,000 305,175,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２８ 500,000,000 509,205,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 106,641,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 105,314,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 109,992,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 617,644,360
第３７回
地方公共団体金融機構債券 第３７ 400,000,000 408,516,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 198,238,900
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 529,505,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,143,000
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,272,500
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 104,303,160
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 613,506,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 104,986,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 210,590,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 108,869,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 110,546,640
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 102,318,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 206,480,360
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 148,765,650
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 102,417,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 228,838,140
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 107,995,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 510,610,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,410,540
第４９回
100,000,000 103,317,000
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政保 地方公共団体金融機構債券
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 618,552,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 309,186,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 218,566,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 609,344,640
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 119,418,520
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,765,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 326,955,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,646,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 102,713,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,983,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 410,684,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 327,161,600
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 194,424,300
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 308,121,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,603,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 520,915,690
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 410,520,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 503,850,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,219,240
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 405,148,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,445,970
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,768,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,630,200
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 104,307,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 215,754,000
投機関債
100,000,000 116,149,000
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公営企業債券（２０年） 第１９回
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 120,256,000
財投機関債
首都高速道路 第１７回 200,000,000 200,058,000
都市再生債券 財投機関債第５５回 100,000,000 101,845,000
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 205,642,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 108,323,000
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 107,434,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 320,382,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 112,013,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 369,828,000
１６回
東京交通債券 第３４２回 200,000,000 211,386,000
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 169,541,160
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 102,010,000
２回
福祉医療機構債券 第３１回財投機 100,000,000 102,303,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 376,217,440
回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 231,700,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,025,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,954,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,798,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,550,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,850,000
第７３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,594,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 332,886,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,615,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,845,000
第７９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 203,610,000
第８６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 221,508,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,354,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,068,000
第１２３回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 137,606,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,194,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,186,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,504,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 256,400,000
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 201,460,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,091,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,939,600
第２４４回
成田国際空港 第１０回 100,000,000 101,890,000
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 204,954,000
成田国際空港 第１７回 200,000,000 204,466,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 100,000,000 101,779,000
関債第１７回
商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 300,699,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 301,263,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,467,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,509,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 301,689,000
しんきん中金債券 利付第３１６回 100,000,000 100,074,000
しんきん中金債券 利付第３１７回 800,000,000 800,528,000
しんきん中金債券 利付第３２７回 200,000,000 200,216,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,510,000
商工債券 利付（３年）第２２３回 500,000,000 500,835,000
商工債券 利付（３年）第２３１回 200,000,000 200,326,000
商工債券 利付（３年）第２３６回 500,000,000 500,135,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,304,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 240,878,000
債
東日本高速道路 第３４回 100,000,000 100,271,000
東日本高速道路 第３６回 200,000,000 200,132,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 103,000,000
中日本高速道路 第６６回 1,200,000,000 1,200,528,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 205,488,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 412,184,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 102,592,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 301,818,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,825,000
券 財投機関債第６２回
200,000,000 205,370,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 116,140,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,564,000
券 財投機関債第７１回
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫 32,532,000 32,877,815
債券
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 59,915,000 61,306,825
債券
貸付債権担保第１０回住宅金融公庫 60,582,000 60,754,658
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 37,335,000 38,155,996
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 41,196,000 43,205,952
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 12,911,000 13,356,558
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 27,922,000 28,964,328
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 31,768,000 33,335,115
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 35,766,000 36,592,552
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 59,120,000 61,085,148
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 60,885,000 62,595,868
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 54,748,000 57,216,587
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 91,794,000 95,721,865
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 15,270,000 15,987,231
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 23,893,000 25,849,119
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 78,318,000 83,844,901
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 16,201,000 16,546,567
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 84,134,000 88,779,038
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 32,608,000 33,321,136
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 101,166,000 107,755,953
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 74,218,000 78,405,379
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 42,582,000 45,766,281
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 94,266,000 100,371,608
機構債券
105,168,000 110,148,756
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第４０回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 141,429,000 148,243,049
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 137,793,000 145,159,413
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 88,850,000 93,257,848
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 34,457,000 36,498,232
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 81,178,000 86,189,929
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 46,220,000 48,128,886
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 98,856,000 103,059,357
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 44,775,000 46,632,267
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 25,410,000 26,210,415
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 134,412,000 141,006,252
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 29,338,000 31,408,089
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 31,408,000 33,674,715
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 31,165,000 33,205,060
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 33,395,000 35,595,062
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 90,498,000 95,650,956
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 128,871,000 136,163,809
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 43,084,000 45,566,500
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 86,814,000 90,853,455
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 11,948,000 12,206,196
庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融 68,590,000 69,653,145
支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融 27,986,000 28,414,185
支援機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 83,912,000 89,960,376
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 84,357,000 89,981,924
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 168,470,000 177,312,990
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 91,078,000 96,256,695
機構債券
148,539,000 155,459,432
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第６４回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 130,077,000 135,359,426
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 101,004,000 106,466,296
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 86,480,000 90,729,627
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 209,284,000 217,975,564
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 363,405,000 377,977,540
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 54,331,000 56,318,427
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 57,199,000 59,367,986
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 58,548,000 60,528,678
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 122,202,000 125,535,670
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 128,562,000 131,103,670
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 68,891,000 71,021,798
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 72,762,000 74,799,336
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 215,457,000 222,588,626
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 220,842,000 229,061,739
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 147,700,000 153,160,469
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 72,564,000 75,073,988
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 72,540,000 75,255,897
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 260,814,000 263,286,516
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 174,770,000 177,230,761
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 175,940,000 178,156,844
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 88,124,000 89,296,930
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 176,354,000 178,583,114
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 89,053,000 89,805,497
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 89,348,000 90,278,112
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 90,519,000 91,639,625
援機構債券
363,356,000 366,826,049
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１２５回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 274,113,000 276,906,211
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 183,326,000 185,058,430
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 184,932,000 187,315,773
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 188,968,000 190,392,818
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 94,722,000 95,430,520
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 95,169,000 96,230,134
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 96,167,000 96,723,806
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 291,255,000 291,569,555
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 292,578,000 293,057,827
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 499,225,000 494,841,804
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 200,000,000 199,846,000
援機構債券
小計
銘柄数：309 57,485,712,000 60,540,900,676
組入時価比率：8.6% 8.7%
合計 60,540,900,676
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 201,084,000
Ｍ） 第１４回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,418,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,498,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,764,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,100,000
エー 第１回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,324,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,566,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,772,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,463,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,613,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 103,330,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,373,000
ピーエルシー 第１回円貨社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,883,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,093,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 99,959,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,822,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 200,548,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 101,751,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,930,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,662,000
銀行 第１０回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 100,000,000 100,052,000
位円貨社債（２０１７）
大和ハウス工業 第５回特定社債間 100,000,000 100,431,000
限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 99,335,000
同順位特約付
森永乳業 第１３回社債間限定同順 100,000,000 102,787,000
位特約付
明治ホールディングス 第８回社債 100,000,000 99,709,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,460,000
第８回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第１０回 200,000,000 203,666,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第２４回特定社債間限定同 200,000,000 200,006,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,084,000
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 101,853,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第５ 100,000,000 103,116,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 196,850,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 100,393,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 102,568,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 100,332,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 200,138,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 100,866,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第１８回特定社債間限定 100,000,000 100,515,000
同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 100,337,000
位特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井化学 第４７回社債間限定同順 100,000,000 99,865,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,161,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 201,036,000
１４回社債間限定同順位特約付
電通 第１回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,733,000
付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,586,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 99,737,000
約付
第一三共 第４回社債間限定同順位 100,000,000 102,411,000
特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 99,419,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 98,633,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 98,599,000
約付
ＪＸホールディングス 第９回社債 100,000,000 102,462,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第１０回社債間限定同順 100,000,000 100,329,000
位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 100,107,000
同順位特約付
住友ゴム工業 第２４回社債間限定 100,000,000 102,340,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第８回社債間限定同 100,000,000 99,742,000
順位特約付
新日鐵住金 第７回社債間限定同順 100,000,000 99,672,000
位特約付
新日鐵住金 第８回社債間限定同順 100,000,000 99,811,000
位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 200,000,000 200,240,000
位特約付
新日本製鐵 第６７回社債間限定同 100,000,000 101,432,000
順位特約付
神戸製鋼所 第６２回社債間限定同 100,000,000 99,980,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 102,026,000
グス 第２２回（ＪＦＥス保証
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,434,000
グス 第２８回社債間限定同順
ＤＯＷＡホールディングス 第４回 100,000,000 99,686,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 199,438,000
同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 218,048,000
順位特約付
三菱電機 第４５回社債間限定同順 100,000,000 100,398,000
位特約付
100,000,000 102,178,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本電産 第３回社債間限定同順位
特約付
日本電産 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,547,000
特約付
日本電気 第４８回社債間限定同順 100,000,000 101,178,000
位特約付
パナソニック 第１６回社債間限定 100,000,000 100,279,000
同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 201,846,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 200,000,000 200,482,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 99,927,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第２６回社債間限定同 100,000,000 102,444,000
順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 99,925,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第７回社債間限定 100,000,000 99,896,000
同順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 99,953,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,145,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 102,636,000
同等特約付
アイシン精機 第１５回社債間限定 100,000,000 101,673,000
同順位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,083,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２０回特定社債間限定同 100,000,000 100,973,000
順位特約付
伊藤忠商事 第５９回社債間限定同 200,000,000 203,510,000
順位特約付
丸紅 第１０１回社債間限定同順位 100,000,000 100,385,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 104,205,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 207,996,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 107,849,000
位特約付
住友商事 第４５回社債間限定同順 100,000,000 102,139,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 108,109,000
位特約付
高島屋 第１１回社債間限定同順位 200,000,000 200,812,000
特約付
丸井グループ 第２８回社債間限定 200,000,000 201,436,000
同順位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 102,453,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第５１回社債間限 100,000,000 102,403,000
定同順位特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 101,907,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 102,097,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第１１回 100,000,000 99,870,000
社債間限定同順位特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 100,082,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 204,730,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 118,476,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 106,132,000
限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５９回特 200,000,000 200,998,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 305,250,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 102,246,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 106,925,000
第４回劣後特約付
三菱ＵＦＪ信託銀行 第９回劣後特 100,000,000 102,113,000
約付
三井住友信託銀行 第１回劣後特約 300,000,000 310,293,000
付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 102,255,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,812,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 204,150,000
１回劣後特約付
三井住友銀行 第２４回劣後特約付 100,000,000 102,152,000
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 99,931,000
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 99,770,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 99,704,000
同順位特約付
アコム 第７６回特定社債間限定同 100,000,000 99,838,000
順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 99,634,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 100,000,000 100,607,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 99,846,000
順位特約付
日立キャピタル 第５２回社債間限 100,000,000 100,528,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第５７回社債間限 100,000,000 101,679,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,168,000
２７回社債間限定同順位特約付
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三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 100,000,000 99,999,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５５回社債間 100,000,000 99,928,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間 100,000,000 100,434,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,439,000
債間限定同順位特約付
三菱地所 第５６回担保提供制限等 100,000,000 105,612,000
財務上特約無
三菱地所 第１１１回担保提供制限 100,000,000 102,009,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 99,523,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,279,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 98,051,000
同順位特約付
住友不動産 第９５回社債間限定同 100,000,000 102,986,000
順位特約付
住友不動産 第９７回社債間限定同 200,000,000 205,350,000
順位特約付
住友不動産 第１００回社債間限定 100,000,000 102,413,000
同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 102,818,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 117,531,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 102,072,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１０２回社債間限定同 200,000,000 212,582,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 202,966,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 100,000,000 101,991,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 110,276,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 214,114,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 102,314,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 200,000,000 209,878,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 100,000,000 110,261,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 237,824,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 117,039,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 108,589,000
限定同順位特約付
100,000,000 120,001,000
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東日本旅客鉄道 第１０７回社債間
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 115,940,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 115,156,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 348,474,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第３１回社債間限 100,000,000 101,580,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 239,394,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 111,859,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 125,816,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,036,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 103,253,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 111,184,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 203,092,000
間限定同順位特約付
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 103,969,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,357,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 101,143,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 109,701,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 100,523,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 99,229,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 102,856,000
社債間限定同順位特約付
三菱倉庫 第１４回 100,000,000 100,395,000
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,778,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 102,510,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,645,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 112,214,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 110,802,000
中部電力 第５００回 200,000,000 206,098,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 100,836,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 199,248,000
関西電力 第４９６回 100,000,000 103,177,000
関西電力 第４９７回 200,000,000 207,538,000
関西電力 第５１１回 100,000,000 99,812,000
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関西電力 第５１４回 200,000,000 200,060,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,266,000
中国電力 第３３０回 100,000,000 102,519,000
中国電力 第３７７回 400,000,000 414,080,000
中国電力 第３７８回 100,000,000 103,218,000
中国電力 第４００回 100,000,000 100,303,000
中国電力 第４０２回 300,000,000 300,654,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 103,226,000
北陸電力 第３０４回 100,000,000 103,200,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 105,084,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,733,000
東北電力 第４７３回 100,000,000 100,687,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,752,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 206,046,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 103,058,000
四国電力 第２８１回 200,000,000 206,906,000
九州電力 第４２４回 300,000,000 312,105,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 108,344,250
九州電力 第４４９回 200,000,000 201,502,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 100,868,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 100,229,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 102,991,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 108,745,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 102,818,000
電源開発 第３７回社債間限定同順 100,000,000 101,465,000
位特約付
電源開発 第３９回社債間限定同順 100,000,000 103,030,000
位特約付
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 102,952,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,662,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 100,404,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 100,114,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第２回 100,000,000 100,820,000
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 100,798,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 300,561,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,391,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 101,226,000
東京瓦斯 第３４回社債間限定同順 100,000,000 101,708,000
位特約付
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 131,780,000
位特約付
100,000,000 96,050,000
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東京瓦斯 第５５回社債間限定同順
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 100,547,000
位特約付
東邦瓦斯 第３１回社債間限定同順 100,000,000 104,366,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,104,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 99,550,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 100,334,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 99,791,000
位特約付
ファーストリテイリング 第３回特 100,000,000 100,865,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第４回特 100,000,000 102,762,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 100,448,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 99,126,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：224 27,805,000,000 28,544,573,250
組入時価比率：4.0% 4.1%
合計 28,544,573,250
合計 698,365,052,334
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金 371,168,856
コール・ローン 273,957,650
国債証券 604,093,308,557
派生商品評価勘定 756,140
未収入金 407,459,546
未収利息 5,375,373,997
前払費用 261,431,745
2,726,890
その他未収収益
610,786,183,381
流動資産合計
610,786,183,381
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 166,400
未払金 320,402,938
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2019年12月23日現在)
未払解約金 637,626,137
未払利息 424
5,570,285
その他未払費用
963,766,184
流動負債合計
963,766,184
負債合計
純資産の部
元本等
元本 260,420,772,546
剰余金
349,401,644,651
期末剰余金又は期末欠損金（△）
609,822,417,197
元本等合計
609,822,417,197
純資産合計
610,786,183,381
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3417円
(10,000口当たり純資産額) (23,417円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
129,913,125,312円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 137,273,363,502円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月23日現在
2019年 6月25日
期首
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 266,092,316,762円
同期中における追加設定元本額 19,327,032,265円
同期中における一部解約元本額 24,998,576,481円
期末元本額 260,420,772,546円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 89,188,194円
バランスセレクト５０ 91,704,202円
バランスセレクト７０ 78,309,112円
野村外国債券インデックスファンド 302,987,644円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,705,813,241円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 25,299,682,579円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,605,704,035円
野村資産設計ファンド２０１５ 28,777,854円
野村資産設計ファンド２０２０ 32,353,217円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,777,065円
野村資産設計ファンド２０３０ 45,144,156円
野村資産設計ファンド２０３５ 31,814,183円
野村資産設計ファンド２０４０ 62,071,316円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 119,342,121,295円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,737,346,397円
のむラップ・ファンド（普通型） 11,470,626,553円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,277,249,833円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 803,697,011円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,386,558円
野村インデックスファンド・外国債券 842,547,606円
マイ・ロード 8,594,743,454円
ネクストコア 185,865,067円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 148,094,854円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 5,542,353,880円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,187,135,747円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,860,431円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,891,890円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,063,647円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,488,612円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,155,140円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 548,918,660円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 270,042,820円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,585,394円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,556,177円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,990,400円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,680,847円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,332,426円
野村６資産均等バランス 649,973,483円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,350,719,577円
世界６資産分散ファンド 90,545,843円
野村資産設計ファンド２０６０ 740,950円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
1,768,270,965円
ヘッジなし）連動型上場投信
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,608,534,904円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,016,446円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,488,136,313円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 385,020,978円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,704,006,224円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,373,529,005円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,134,429円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,636,834円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 724,248円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,890,087,184円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 20,908,409円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 99,111,231円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 18,273,579円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 173,296,083円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 194,440,784円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,925,585,037円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 109,422,395円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,636,319,782円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 2,130,780,146円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,671,278円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,437,918円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,445,745円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 567,171,250円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,297,904,587円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,891,576,029円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,318,267,520円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 15,540,100,719円
マイバランスＤＣ３０ 1,790,125,824円
マイバランスＤＣ５０ 1,164,093,824円
マイバランスＤＣ７０ 746,309,725円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 5,594,384,517円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 2,684,874,330円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 231,251,933円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 130,742,386円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 172,435,420円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 80,868,982円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,433,447円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 20,101,750円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,257,582円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,745,632円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,492,515円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,145,808円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 44,893,701円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 27,266,985円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 9,611,680円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 10,781,183円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 103,950円
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＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 29,400,000.00 32,862,537.96
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,020,125.00
US TREASURY BOND 45,100,000.00 46,386,053.56
US TREASURY BOND 72,200,000.00 89,781,826.32
US TREASURY BOND 34,100,000.00 44,409,920.17
US TREASURY BOND 27,900,000.00 36,640,545.48
US TREASURY BOND 43,300,000.00 55,745,363.94
US TREASURY BOND 49,300,000.00 62,792,019.74
US TREASURY BOND 35,600,000.00 45,590,250.00
US TREASURY BOND 100,000.00 133,632.81
US TREASURY BOND 24,500,000.00 26,884,920.65
US TREASURY BOND 14,800,000.00 18,639,905.88
US TREASURY N/B 6,200,000.00 6,220,101.02
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,698,843.75
US TREASURY N/B 9,600,000.00 9,670,874.88
US TREASURY N/B 700,000.00 700,765.59
US TREASURY N/B 800,000.00 806,843.68
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,940,448.81
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,479,256.93
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,188,187.50
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,321,292.94
US TREASURY N/B 48,800,000.00 49,882,750.00
US TREASURY N/B 32,000,000.00 32,210,000.00
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,942,151.39
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,875,625.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,009,882.80
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,886,194.28
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,790,156.16
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,504,647.44
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,883,952.72
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,183,921.56
US TREASURY N/B 45,400,000.00 46,288,491.62
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,013,164.00
US TREASURY N/B 17,900,000.00 17,986,002.34
US TREASURY N/B 300,000.00 298,781.25
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,085,819.50
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,050,300.10
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,241,716.20
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,586,874.88
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,130,925.65
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,505,983.52
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,767,640.34
US TREASURY N/B 25,000,000.00 25,185,545.00
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,837,984.12
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,128,748.80
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,559,531.25
US TREASURY N/B 24,700,000.00 24,856,304.07
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,886,195.17
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,369,605.34
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,004,414.00
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,707,226.47
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,516,250.00
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,746,062.50
US TREASURY N/B 80,000,000.00 81,365,624.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,380,999.68
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,063,436.80
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,035,750.00
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,815,406.08
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,516,679.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,908,835.84
US TREASURY N/B 500,000.00 502,460.90
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,317,519.45
US TREASURY N/B 68,300,000.00 68,460,074.71
US TREASURY N/B 25,300,000.00 25,428,475.93
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,119,906.25
US TREASURY N/B 200,000.00 201,093.74
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,907,250.00
US TREASURY N/B 25,400,000.00 25,697,654.98
US TREASURY N/B 100,000.00 100,273.43
US TREASURY N/B 100,000.00 100,882.81
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,005,703.10
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,299,136.67
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,210,420.92
US TREASURY N/B 900,000.00 902,109.33
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,514,062.50
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,591,389.96
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,583,342.34
US TREASURY N/B 47,900,000.00 48,008,522.24
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,170,000.00
US TREASURY N/B 24,200,000.00 24,069,545.06
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,718,944.24
US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,342,312.24
US TREASURY N/B 15,000,000.00 14,973,046.50
US TREASURY N/B 34,800,000.00 34,876,125.00
US TREASURY N/B 15,000,000.00 14,973,046.50
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,488,077.44
US TREASURY N/B 41,100,000.00 42,609,138.57
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,480,780.40
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,739,281.25
US TREASURY N/B 35,200,000.00 34,784,749.12
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,766,812.50
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,267,389.56
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,345,905.56
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,062,109.30
204/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,340,117.09
US TREASURY N/B 800,000.00 832,687.44
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,727,890.54
US TREASURY N/B 20,100,000.00 20,751,678.18
US TREASURY N/B 17,700,000.00 17,904,656.25
US TREASURY N/B 600,000.00 610,312.50
US TREASURY N/B 42,700,000.00 43,447,250.00
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,684,937.32
US TREASURY N/B 34,200,000.00 35,006,904.54
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,340,968.75
US TREASURY N/B 46,900,000.00 47,460,600.39
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,567,343.58
US TREASURY N/B 35,000,000.00 36,517,575.50
US TREASURY N/B 30,000,000.00 31,694,529.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,618,827.80
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,308,843.75
US TREASURY N/B 27,000,000.00 27,312,187.50
US TREASURY N/B 19,200,000.00 20,467,499.52
US TREASURY N/B 70,300,000.00 72,068,480.86
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,977,812.40
US TREASURY N/B 8,600,000.00 8,885,546.66
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,778,484.24
US TREASURY N/B 26,500,000.00 25,943,083.95
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,653,124.40
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,522,124.72
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,133,045.90
US TREASURY N/B 11,300,000.00 11,604,570.03
US TREASURY N/B 500,000.00 518,125.00
US TREASURY N/B 8,400,000.00 8,631,656.04
US TREASURY N/B 500,000.00 532,812.50
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,937,671.74
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,320,000.00
US TREASURY N/B 4,900,000.00 6,894,070.19
US TREASURY N/B 44,500,000.00 59,814,256.70
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,464,375.00
205/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 200,000.00 284,343.74
US TREASURY N/B 100,000.00 135,742.18
US TREASURY N/B 100,000.00 120,476.56
US TREASURY N/B 100,000.00 132,289.06
US TREASURY N/B 100,000.00 136,507.81
US TREASURY N/B 100,000.00 134,617.18
US TREASURY N/B 300,000.00 417,164.04
US TREASURY N/B 100,000.00 135,070.31
US TREASURY N/B 200,000.00 253,609.36
US TREASURY N/B 300,000.00 399,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 141,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 135,515.62
US TREASURY N/B 100,000.00 124,929.68
US TREASURY N/B 300,000.00 342,632.79
US TREASURY N/B 500,000.00 570,703.10
US TREASURY N/B 500,000.00 560,039.05
US TREASURY N/B 200,000.00 215,187.50
US TREASURY N/B 13,600,000.00 14,628,500.00
US TREASURY N/B 22,200,000.00 25,363,500.00
US TREASURY N/B 4,700,000.00 5,806,335.82
US TREASURY N/B 15,700,000.00 19,431,202.34
US TREASURY N/B 18,900,000.00 22,536,772.02
US TREASURY N/B 23,000,000.00 26,363,750.00
US TREASURY N/B 36,900,000.00 41,449,076.28
US TREASURY N/B 46,400,000.00 47,712,247.68
US TREASURY N/B 23,900,000.00 26,891,233.18
US TREASURY N/B 16,000,000.00 17,623,748.80
US TREASURY N/B 13,200,000.00 14,881,967.76
US TREASURY N/B 31,500,000.00 32,410,545.30
US TREASURY N/B 28,200,000.00 29,023,967.34
US TREASURY N/B 15,800,000.00 15,477,826.94
US TREASURY N/B 14,200,000.00 15,705,421.52
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,925,250.00
US TREASURY N/B 10,400,000.00 11,249,874.48
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,219,007.53
206/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 9,500,000.00 10,772,850.85
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,082,195.16
US TREASURY N/B 12,500,000.00 14,200,195.00
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,868,828.04
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,893,202.95
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,077,484.32
小計
銘柄数：170 2,489,450,000.00 2,656,649,949.85
(290,690,637,512)
組入時価比率：47.7% 48.2%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,643,275.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,300,000.00 11,366,105.00
CANADIAN GOVERNMENT 14,300,000.00 14,138,696.00
CANADIAN GOVERNMENT 13,050,000.00 13,336,969.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,794,888.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 295,434.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,242,983.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,585,095.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,203,696.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,438,502.80
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,113,948.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 512,585.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,050,308.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,540,624.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,586,464.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,446,452.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 191,088.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 102,831.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,666,161.60
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,252,162.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 5,692,970.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,200,000.00 13,013,952.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,450,000.00 13,065,664.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,619,280.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 650,028.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 134,507.00
207/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：26 121,590,000.00 140,684,669.90
(11,699,337,148)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 95,011,241.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,600,000.00 67,208,724.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,400,000.00 56,107,848.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 55,867,098.56
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 45,434,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 48,535,956.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 116,245,099.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 50,244,495.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,500,000.00 72,614,795.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,619,400.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 72,190,112.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,300,000.00 45,754,202.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 78,000,000.00 82,250,220.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 33,000,000.00 35,903,897.70
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 90,752,974.00
小計
銘柄数：15 893,700,000.00 944,740,062.26
(5,460,597,559)
組入時価比率：0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 760,571.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 884,561.60
BELGIUM KINGDOM 4,900,000.00 5,546,065.00
BELGIUM KINGDOM 9,700,000.00 10,658,718.90
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,973,370.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,546,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,042,672.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,180,600.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 10,927,593.60
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,080,958.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,141,642.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,070,700.00
BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 1,949,886.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,644,031.50
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,125,081.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 565,050.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 579,485.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 620,441.25
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 5,856,853.60
BELGIUM KINGDOM 4,700,000.00 8,036,703.90
BELGIUM KINGDOM 6,200,000.00 7,489,228.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,227,806.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,687,650.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,411,264.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,869,752.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,556,802.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 2,513,845.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 20,960,720.30
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,197,649.70
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,789,267.96
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,471,327.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,427,430.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,064,500.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 13,500,000.00 15,886,152.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,284,226.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,235,863.40
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,562,160.42
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 8,069,895.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 450,000.00 511,572.15
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 900,000.00 976,455.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,990,515.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,612,400.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,694,272.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,849,145.60
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,383,960.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,180,270.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,447,000.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,177,170.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,297,714.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 10,176,600.00
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BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 4,305,158.25
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,700,000.00 14,793,833.22
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 15,038,014.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 6,456,352.40
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,800,000.00 7,748,643.98
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,717,582.60
BUNDESOBLIGATION 1,300,000.00 1,311,128.00
BUNDESOBLIGATION 15,000,000.00 15,173,850.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,349,137.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 763,477.50
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,020,770.00
BUNDESOBLIGATION 5,000,000.00 5,127,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 103,387.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,350,000.00 4,610,347.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,716,736.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 6,047,472.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 740,894.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,190,000.00 2,338,503.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,100,000.00 10,834,977.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,080,000.00 5,568,442.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 17,783,104.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,865,529.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 873,280.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,689,032.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,843,289.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,876,503.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,328,704.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,029,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 733,565.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,500,000.00 32,773,310.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,068,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,202,912.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,499,120.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,502,072.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,500,000.00 15,800,970.00
210/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,164,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,300,000.00 14,194,662.49
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 5,720,251.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 10,354,739.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,900,000.00 11,533,974.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,400,000.00 4,066,214.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 11,373,889.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 11,462,112.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,900,000.00 11,373,221.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 157,142.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,162.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,845,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,141,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,494,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,570,576.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 416,788.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 553,795.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 104,264.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,400,000.00 20,392,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 307,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 411,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 407,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,463,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,208,145.98
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,400,000.00 34,996,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,253,400.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 579,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,856,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 17,138,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 317,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,642,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,895,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,089,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,488,608.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,497,425.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,117,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,190,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,205,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 14,027,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,149,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,629,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 30,192,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,492,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 26,744,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,000,000.00 26,440,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 506,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,086,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,400,000.00 5,880,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 21,664,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,194,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,931,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 565,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,283,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,150,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,300,000.00 17,927,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 21,508,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 4,150,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,415,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,062,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,782,450.00
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 632,734.80
FINNISH GOVERNMENT 900,000.00 912,715.20
FINNISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,803,504.50
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,282,221.60
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 407,776.24
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,209,140.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,480,380.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,892.80
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,098,104.00
212/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,106,028.30
FINNISH GOVERNMENT 1,400,000.00 1,470,972.30
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 860,336.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,689,037.50
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 595,411.60
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 983,147.20
FRANCE (GOVT OF) 3,700,000.00 3,727,291.20
FRANCE (GOVT OF) 8,400,000.00 8,472,324.00
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,076,661.40
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,648,490.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,695,136.85
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,030.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,765,189.44
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,833,526.80
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,517,000.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,881,900.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,727,710.71
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000.00 1,847,740.20
FRANCE (GOVT OF) 5,000,000.00 5,351,060.00
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,712,176.00
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 15,030,912.00
FRANCE (GOVT OF) 9,800,000.00 11,090,268.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 112,690.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 122,635.10
FRANCE (GOVT OF) 11,100,000.00 14,529,456.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,800,000.00 12,494,902.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,600,000.00 6,004,012.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,311,547.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 7,307,229.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,037,409.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 14,243,607.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 32,000,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,321,525.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,102,240.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,466,200.00
213/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,248,195.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,530,950.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,997,340.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,579,742.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,314,217.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,102,223.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 490,393.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 18,100,000.00 32,376,918.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,700,000.00 32,946,906.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 10,103,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 6,491,929.60
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,148,891.20
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,460,980.00
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,234,140.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 657,798.00
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,688,000.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,250,740.00
IRISH TSY 1.5% 2050 500,000.00 582,395.00
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 833,182.00
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,940,998.00
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,563,617.00
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 4,001,511.00
IRISH TSY 2022 4,800,000.00 4,861,392.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,035,692.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 53,035.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 303,846.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 537,333.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 681,132.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,300,000.00 7,890,120.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,517,402.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,118.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,000,000.00 13,373,352.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,554,585.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,217,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,692,112.50
214/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,694,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,079,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,487,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,000,000.00 7,932,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,122,390.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 525,922.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 6,004,359.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,500,000.00 10,701,906.15
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,315,567.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 750,108.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,099,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,625,923.68
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 223,416.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 4,074,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,685,671.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,324,765.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 4,071,496.65
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,416,413.31
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,143,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,151,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,320,770.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,600,000.00 2,725,060.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 5,227,588.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 657,831.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 5,995,502.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,700,000.00 8,285,890.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 2,019,752.25
REPUBLIC OF IRELAND 3,350,000.00 3,825,432.00
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 24,073,123.20
SPANISH GOVERNMENT 16,400,000.00 26,651,640.00
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 765,752.15
小計
銘柄数：256 1,454,520,000.00 1,866,319,494.13
(226,048,617,129)
組入時価比率：37.1% 37.4%
英ポンド UK TREASURY 6,220,000.00 6,280,147.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 840,000.00 930,627.60
UK TREASURY 3,370,000.00 3,553,361.70
UK TREASURY 2,650,000.00 2,853,149.00
UK TREASURY 1,900,000.00 1,899,905.00
UK TREASURY 4,500,000.00 4,649,760.00
UK TREASURY 14,400,000.00 14,500,944.00
UK TREASURY 4,800,000.00 5,100,288.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,221,720.00
UK TREASURY 8,750,000.00 9,634,450.00
UK TREASURY 10,550,000.00 12,937,359.50
UK TREASURY 200,000.00 200,156.00
UK TREASURY 200,000.00 216,344.00
UK TREASURY 160,000.00 169,524.80
UK TREASURY 400,000.00 418,256.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,334,778.10
UK TREASURY 200,000.00 215,952.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,083,660.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,481,000.00
UK TREASURY 6,550,000.00 9,107,775.00
UK TREASURY 9,900,000.00 14,574,780.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,254,590.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,772,760.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,536,400.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,516,750.00
UK TREASURY 5,700,000.00 9,390,750.00
UK TREASURY 21,340,000.00 31,485,036.00
UK TREASURY 6,700,000.00 11,238,580.00
UK TREASURY 8,200,000.00 8,619,840.00
UK TREASURY 4,300,000.00 4,788,050.00
UK TREASURY 5,350,000.00 9,325,050.00
UK TREASURY 8,750,000.00 14,666,750.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,113,800.00
UK TREASURY 3,600,000.00 4,218,840.00
UK TREASURY 100,000.00 147,090.00
UK TREASURY 2,450,000.00 4,566,065.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TSY 31/4% 2044 22,200,000.00 31,248,720.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 12,857,440.00
小計
銘柄数：38 203,710,000.00 275,110,449.10
(39,148,216,906)
組入時価比率：6.4% 6.5%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,785,850.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 44,050,000.00 48,168,675.00
SWEDISH GOVERNMENT 29,900,000.00 31,980,917.41
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,945,600.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,911,280.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,881,975.44
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,222,493.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,337,911.80
小計
銘柄数：8 161,500,000.00 181,234,702.65
(2,105,947,244)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,300,503.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,589,940.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 47,926,260.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,791,180.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,735,955.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,802,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,490,880.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,665,000.00
小計
銘柄数：8 112,500,000.00 117,302,278.00
(1,429,914,768)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 20,200,000.00 21,623,251.60
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 410,300.00
KINGDOM OF DENMARK 18,570,000.00 20,094,597.00
KINGDOM OF DENMARK 34,600,000.00 39,132,600.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,768,385.00
KINGDOM OF DENMARK 10,400,000.00 11,131,120.00
KINGDOM OF DENMARK 40,500,000.00 76,508,550.00
小計
銘柄数：7 140,370,000.00 185,668,803.60
(3,009,691,306)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,513,293.00
POLAND GOVERNMENT BOND 28,900,000.00 29,047,199.26
POLAND GOVERNMENT BOND 19,200,000.00 19,516,800.00
POLAND GOVERNMENT BOND 12,600,000.00 12,971,746.62
POLAND GOVERNMENT BOND 28,500,000.00 30,409,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,067,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 10,729,890.00
POLAND GOVERNMENT BOND 14,600,000.00 19,377,850.00
小計
銘柄数：8 117,500,000.00 125,633,478.88
(3,576,785,143)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,257,744.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,900,000.00 7,052,870.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,040,000.00 5,663,196.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 680,000.00 707,166.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 8,175,063.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,750,440.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 16,979,330.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,237,594.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,155,304.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,573,201.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,202,640.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,363,051.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,844,858.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,004,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,232,609.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,400,000.00 11,561,759.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,101,836.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 6,612,528.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 873,040.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,754,184.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 5,503,950.00
小計
銘柄数：21 136,200,000.00 157,607,268.97
(11,896,196,661)
218/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,380,000.00 1,391,868.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,300,000.00 1,292,349.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,308,050.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,496,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 301,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,740,040.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 710,987.69
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,018,588.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,142,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 720,020.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,380,870.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 535,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 329,698.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,664,720.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,420,002.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,208,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,122,625.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,134,220.00
小計
銘柄数：18 29,830,000.00 31,918,719.19
(2,576,159,825)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,120,003.28
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 414,748.04
MALAYSIA GOVERNMENT 600,000.00 660,362.10
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 447,431.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,543,064.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,307,609.06
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 505,362.65
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,641,399.54
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 509,407.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,656,791.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,570,135.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,248,867.94
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,038,893.88
600,000.00 621,912.84
219/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,181,025.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,752,092.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,052,990.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,251,245.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,066,501.78
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 291,313.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,161,312.97
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,658,047.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,344,597.02
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 809,465.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 952,068.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,180,686.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,045,887.61
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,525,732.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 339,286.83
小計
銘柄数：29 100,780,000.00 105,898,243.72
(2,798,890,581)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 38,697,998.55
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,300,000.00 69,662,533.01
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 35,625,736.38
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,347,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 64,900,000.00 59,494,031.19
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,333,659.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,250,929.75
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,278,400.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,747,548.56
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,256,507.26
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 132,500,000.00 116,270,843.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 37,838,568.96
小計
銘柄数：12 528,500,000.00 476,803,756.56
(3,652,316,775)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 604,093,308,557
(604,093,308,557)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2019年12月23日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル
US TREASURY N/B
396,000
US TREASURY N/B
46,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
35,000,000
US TREASURY BOND
49,000,000
US TREASURY N/B
27,795,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
21,000,000
US TREASURY BOND
37,000,000
US TREASURY BOND
34,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
47,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
46,000,000
US TREASURY N/B
21,590,000
US TREASURY N/B
42,000,000
US TREASURY N/B
32,550,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY BOND
45,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
42,000,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
48,000,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,900,000
FRANCE (GOVT OF)
11,300,000
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FRANCE (GOVT OF)
4,200,000
FRANCE (GOVT OF)
4,500,000
FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
6,100,000
FRANCE (GOVT OF)
1,300,000
FRANCE (GOVT OF)
1,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
2,500,000
FRANCE (GOVT OF)
8,100,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
8,000,000
BELGIUM KINGDOM
3,500,000
スウェーデンク
SWEDISH GOVERNMENT
35,000,000
ローナ
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月23日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 399,918,740 － 399,329,000 589,740
米ドル 229,675,470 － 229,761,000 △85,530
ユーロ 170,243,270 － 169,568,000 675,270
合計 399,918,740 － 399,329,000 589,740
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金 36,149,875
コール・ローン 33,809,055
国債証券 7,764,427,739
派生商品評価勘定 8,000
未収入金 20,245,754
未収利息 102,063,680
6,172,725
前払費用
7,962,876,828
流動資産合計
7,962,876,828
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 23,266,998
未払利息 52
540,000
その他未払費用
23,807,050
流動負債合計
23,807,050
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,623,500,552
剰余金
2,315,569,226
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,939,069,778
元本等合計
7,939,069,778
純資産合計
7,962,876,828
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4118円
(10,000口当たり純資産額) (14,118円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2019年12月23日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 6,980,222,901円
同期中における追加設定元本額 501,550,660円
同期中における一部解約元本額 1,858,273,009円
期末元本額 5,623,500,552円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 10,786,479円
野村資産設計ファンド２０２０ 12,275,464円
野村資産設計ファンド２０２５ 19,125,708円
野村資産設計ファンド２０３０ 17,694,579円
野村資産設計ファンド２０３５ 12,474,482円
野村資産設計ファンド２０４０ 24,338,435円
野村資産設計ファンド２０４５ 2,886,304円
野村インデックスファンド・新興国債券 807,096,728円
ネクストコア 61,361,732円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 253,013,423円
野村資産設計ファンド２０５０ 3,778,841円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 2,308,433円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 808,532円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 573,828円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 445,717円
世界６資産分散ファンド 154,693,486円
野村資産設計ファンド２０６０ 277,875円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） 2,941,259,013円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 384,121,714円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 845,786,420円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 66,253,549円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 1,075,809円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 584,885円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 439,070円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 40,046円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 10,100,000.00 10,069,397.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 12,000,000.00 12,109,680.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,200,000.00 7,162,704.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,481,632.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,500,000.00 8,518,875.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,900,000.00 10,312,708.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,150,000.00 11,541,699.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,200,000.00 11,313,330.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,600,000.00 6,996,462.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,200,000.00 6,584,028.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,462,048.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,600,000.00 6,357,904.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,700,000.00 10,228,553.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,500,000.00 5,983,982.95
MEXICAN FIXED RATE BONDS 13,500,000.00 14,066,190.00
小計
銘柄数：15 128,850,000.00 135,189,193.45
(781,393,538)
組入時価比率：9.8% 10.2%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 2,900,000.00 2,603,796.03
LETRA TESOURO NACIONAL 4,400,000.00 3,818,925.88
LETRA TESOURO NACIONAL 3,500,000.00 2,824,575.25
NOTA DO TESOURO NACIONAL 376,000.00 4,127,145.95
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 7,023,473.51
NOTA DO TESOURO NACIONAL 311,000.00 3,682,880.03
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,872,010.56
NOTA DO TESOURO NACIONAL 150,000.00 1,851,205.05
小計
銘柄数：8 12,567,000.00 29,804,012.26
(796,065,167)
組入時価比率：10.0% 10.4%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 170,000,000.00 177,675,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 106,455,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 280,000,000.00 310,770,376.00
BONOS TESORERIA PESOS 275,000,000.00 318,793,750.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 289,131,192.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS TESORERIA PESOS 265,000,000.00 370,483,250.00
小計
銘柄数：6 1,330,000,000.00 1,573,309,068.00
(228,601,807)
組入時価比率：2.9% 2.9%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 2,160,000,000.00 2,230,649,712.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 8,590,000,000.00 10,817,687,650.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 940,248,900.00
TITULOS DE TESORERIA 500,000,000.00 531,827,700.00
小計
銘柄数：4 12,150,000,000.00 14,520,413,962.00
(476,269,577)
組入時価比率：6.0% 6.1%
ソル BONOS DE TESORERIA 900,000.00 1,007,243.01
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 678,483.42
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 682,443.42
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 735,800.24
PERU BONO SOBERANO 800,000.00 1,016,733.44
PERU BONO SOBERANO 1,100,000.00 1,332,457.28
PERU BONO SOBERANO 1,120,000.00 1,353,282.89
REPUBLIC OF PERU 1,300,000.00 1,511,305.90
小計
銘柄数：8 7,120,000.00 8,317,749.60
(274,568,914)
組入時価比率：3.5% 3.5%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,460,608.80
小計
銘柄数：1 4,000,000.00 3,460,608.80
(10,070,371)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,192,320.00
小計
銘柄数：1 8,000,000.00 8,192,320.00
(16,876,179)
組入時価比率：0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 996,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 300,000.00 290,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 250,000.00 240,750.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 2,277,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 739,440.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 2,328,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,270,000.00 1,990,790.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 497,640.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,610,000.00 1,436,120.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 858,840.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,214,850.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,131,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 300,000.00 275,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,419,600.00
小計
銘柄数：14 16,560,000.00 15,697,180.00
(289,455,999)
組入時価比率：3.6% 3.7%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 4,700,000.00 4,774,636.00
CZECH REPUBLIC 17,200,000.00 16,573,969.88
CZECH REPUBLIC 20,900,000.00 20,223,985.32
CZECH REPUBLIC 20,200,000.00 18,928,410.00
小計
銘柄数：4 63,000,000.00 60,501,001.20
(287,984,765)
組入時価比率：3.6% 3.7%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 25,000,000.00 25,159,475.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,448,800.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 58,642,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 125,000,000.00 129,999,375.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 93,416,400.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 142,000,000.00 156,285,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 77,975,100.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 93,783,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 90,818,673.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 80,427,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 39,578,544.00
小計
銘柄数：11 753,000,000.00 856,534,067.60
(313,919,735)
組入時価比率：4.0% 4.0%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 6,800,000.00 6,834,635.12
POLAND GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 2,712,212.50
POLAND GOVERNMENT BOND 5,600,000.00 5,765,220.72
POLAND GOVERNMENT BOND 3,500,000.00 3,610,128.90
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POLAND GOVERNMENT BOND 5,250,000.00 5,522,737.50
小計
銘柄数：5 23,650,000.00 24,444,934.74
(695,947,292)
組入時価比率：8.8% 9.0%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND -OFZ 8,000,000.00 8,234,160.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 39,000,000.00 39,953,160.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 22,500,000.00 23,436,000.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 37,000,000.00 38,420,800.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 44,000,000.00 44,917,400.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 26,300,000.00 27,743,870.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 59,000,000.00 64,192,000.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 20,000,000.00 21,908,100.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 18,700,000.00 19,676,140.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 10,000,000.00 10,461,450.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 35,000,000.00 41,143,025.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 37,500,000.00 41,501,250.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 10,000,000.00 10,700,000.00
小計
銘柄数：13 367,000,000.00 392,287,355.00
(686,502,871)
組入時価比率：8.6% 8.8%
レイ ROMANIA 790,000.00 787,744.55
ROMANIA 300,000.00 310,066.50
ROMANIA 500,000.00 502,840.00
ROMANIA 400,000.00 397,630.00
ROMANIA 1,500,000.00 1,488,750.00
ROMANIA 550,000.00 584,430.00
ROMANIA 500,000.00 486,970.00
ROMANIA 920,000.00 949,384.80
ROMANIA 500,000.00 519,025.00
ROMANIA 1,010,000.00 1,108,091.20
ROMANIA 800,000.00 832,128.00
小計
銘柄数：11 7,770,000.00 7,967,060.05
(202,442,995)
組入時価比率：2.5% 2.6%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 300,000.00 311,061.03
MALAYSIA GOVERNMENT 3,300,000.00 3,409,408.20
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MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,118,577.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 620,000.00 630,679.93
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,830,030.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,224,046.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,707,090.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 619,317.06
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,067,099.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,841,928.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,248,486.72
小計
銘柄数：11 17,420,000.00 18,007,725.44
(475,944,183)
組入時価比率：6.0% 6.1%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,547,103.36
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,000,000.00 23,363,137.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 14,305,503.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 21,700,000.00 23,431,306.29
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,129,702.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,568,576.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 17,700,000.00 18,538,829.55
THAILAND GOVERNMENT BOND 18,500,000.00 20,578,759.90
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,500,000.00 20,046,963.75
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 18,084,186.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 10,071,419.58
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 15,276,931.25
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,900,000.00 12,100,478.94
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 12,994,214.20
小計
銘柄数：14 181,200,000.00 204,037,112.82
(738,614,348)
組入時価比率：9.3% 9.5%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 10,124,700.00
小計
銘柄数：1 10,000,000.00 10,124,700.00
(21,869,352)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 1,100,000,000.00 1,207,085,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,780,000,000.00 7,929,765,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,644,920,000.00
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INDONESIA GOVERNMENT 9,230,000,000.00 9,871,458,233.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,600,000,000.00 5,945,800,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,407,440,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,580,000,000.00 5,487,435,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,150,000,000.00 9,117,006,930.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,500,000,000.00 7,987,268,100.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,530,000,000.00 6,152,101,774.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 6,881,600,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,357,587,165.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,811,246,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,100,000,000.00 4,320,327,030.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,170,308,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,494,285,390.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,680,000,000.00 9,222,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,000,000,000.00 3,141,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 900,000,000.00 883,882,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,646,250,000.00
小計
銘柄数：20 93,760,000,000.00 97,679,267,622.00
(771,666,214)
組入時価比率：9.7% 9.9%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 440,000.00 440,180.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,300,000.00 7,414,577.15
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,700,000.00 16,437,226.89
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,400,000.00 7,833,931.56
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,460,000.00 8,837,654.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,416,921.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,725,682.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,800,000.00 7,724,673.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,800,000.00 7,776,560.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,466,745.32
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 3,091,224.09
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,300,000.00 6,405,865.34
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,500,000.00 8,320,981.60
小計
銘柄数：13 100,250,000.00 90,892,223.57
(696,234,432)
組入時価比率：8.8% 9.0%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 7,764,427,739
(7,764,427,739)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月23日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 8,744,800 － 8,752,800 8,000
米ドル 8,744,800 － 8,752,800 8,000
合計 8,744,800 － 8,752,800 8,000
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 17,929,730,372
株式 452,830,486,110
派生商品評価勘定 46,545,207
未収入金 2,074,610
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(2019年12月23日現在)
未収配当金 31,472,820
未収利息 913,115
その他未収収益 10,344,219
125,435,498
差入委託証拠金
470,977,001,951
流動資産合計
470,977,001,951
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,283,960
未払解約金 694,107,845
未払利息 27,754
11,409,146,242
有価証券貸借取引受入金
12,104,565,801
流動負債合計
12,104,565,801
負債合計
純資産の部
元本等
元本 263,015,824,378
剰余金
195,856,611,772
期末剰余金又は期末欠損金（△）
458,872,436,150
元本等合計
458,872,436,150
純資産合計
470,977,001,951
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7447円
(10,000口当たり純資産額) (17,447円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
10,861,180,820円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月23日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 257,882,366,025円
同期中における追加設定元本額 34,703,668,990円
同期中における一部解約元本額 29,570,210,637円
期末元本額 263,015,824,378円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 159,439,605円
バランスセレクト５０ 374,256,438円
バランスセレクト７０ 474,590,915円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,541,468,631円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,470,135,238円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,708,411,220円
野村資産設計ファンド２０１５ 48,136,466円
野村資産設計ファンド２０２０ 54,237,055円
野村資産設計ファンド２０２５ 87,742,016円
野村資産設計ファンド２０３０ 104,032,387円
野村資産設計ファンド２０３５ 82,265,942円
野村資産設計ファンド２０４０ 181,441,090円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 90,128,812,791円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,634,154,684円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,755,817,255円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,014,618,453円
野村資産設計ファンド２０４５ 26,178,312円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,563,002,452円
マイ・ロード 3,507,526,729円
ネクストコア 43,203,016円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,284,008,524円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,162,270,792円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,625,172,511円
野村資産設計ファンド２０５０ 45,541,536円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,243,660円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,241,884円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,792,263円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,071,537円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 309,338,327円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 249,694,460円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,168,812円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,763,377円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 17,221,456円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,705,261円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 21,601,509円
野村６資産均等バランス 891,511,106円
世界６資産分散ファンド 124,193,748円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０６０ 4,337,671円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 510,908,336円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 425,268,814円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 330,046,619円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 667,781,876円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 753,579,591円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,299,221円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,911,927円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,483,472円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,200,917,954円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 15,929,870円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 135,942,454円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 91,957,542円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 33,422,765円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 101,853,562円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 266,656,399円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,621,308,266円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 75,189,478円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 514,672,208円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,613,656,848円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 872,796,891円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 6,631,447円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 30,008,722円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 38,967,428円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 117,524,268円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 9,577,372,248円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 23,966,573,165円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 26,375,726,130円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,597,078,244円
マイバランスＤＣ３０ 3,223,621,766円
マイバランスＤＣ５０ 4,740,685,649円
マイバランスＤＣ７０ 4,531,472,258円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,881,084,464円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 636,976,890円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,557,662円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 766,219,021円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 543,780,503円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 411,300,155円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,097,902円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,756,753円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 34,836,666円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 6,327,985円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,362,776円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,291,959円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 208,710,840円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 148,453,996円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 59,316,813円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 66,543,897円
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野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 611,549円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,800 2,830.00 24,904,000
日本水産 251,900 645.00 162,475,500
マルハニチロ 36,400 2,817.00 102,538,800
カネコ種苗 7,600 1,487.00 11,301,200
サカタのタネ 30,000 3,715.00 111,450,000
貸付有価証券
100株
ホクト 19,200 1,995.00 38,304,000
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 3,900 714.00 2,784,600
住石ホールディングス 50,900 155.00 7,889,500
日鉄鉱業 5,800 5,070.00 29,406,000
三井松島ホールディング 9,800 1,211.00 11,867,800
ス
国際石油開発帝石 1,010,800 1,146.00 1,158,376,800
石油資源開発 32,900 3,020.00 99,358,000
貸付有価証券
1,200株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,200 1,604.00 19,568,800
ヒノキヤグループ 6,300 2,250.00 14,175,000
ショーボンドホールディ 36,000 4,540.00 163,440,000
ングス
ミライト・ホールディン 74,900 1,676.00 125,532,400
貸付有価証券
グス
30,300株（2,100株）
タマホーム 12,100 1,690.00 20,449,000
貸付有価証券
4,600株（2,300株）
サンヨーホームズ 2,200 677.00 1,489,400
日本アクア 10,000 645.00 6,450,000
貸付有価証券
2,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファーストコーポレー 7,700 610.00 4,697,000
貸付有価証券
ション
100株
ベステラ 4,300 1,224.00 5,263,200
貸付有価証券
2,000株
ＴＡＴＥＲＵ 51,900 212.00 11,002,800
貸付有価証券
18,400株（10,900株）
スペースバリューホール 30,700 522.00 16,025,400
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,800 1,035.00 4,968,000
ション
第一カッター興業 3,100 1,783.00 5,527,300
安藤・間 150,000 952.00 142,800,000
東急建設 73,800 762.00 56,235,600
コムシスホールディング 89,300 3,155.00 281,741,500
ス
ミサワホーム 17,400 1,201.00 20,897,400
ビーアールホールディン 27,400 490.00 13,426,000
グス
高松コンストラクション 15,700 2,817.00 44,226,900
グループ
東建コーポレーション 7,800 7,430.00 57,954,000
貸付有価証券
100株
ソネック 2,600 829.00 2,155,400
ヤマウラ 10,900 902.00 9,831,800
大成建設 194,000 4,465.00 866,210,000
貸付有価証券
100株
大林組 581,800 1,227.00 713,868,600
清水建設 590,400 1,123.00 663,019,200
貸付有価証券
2,600株
飛島建設 16,700 1,491.00 24,899,700
長谷工コーポレーション 225,200 1,476.00 332,395,200
貸付有価証券
14,100株
松井建設 22,900 808.00 18,503,200
錢高組 2,500 4,000.00 10,000,000
鹿島建設 456,800 1,470.00 671,496,000
不動テトラ 15,200 1,672.00 25,414,400
大末建設 6,700 999.00 6,693,300
鉄建建設 12,600 2,832.00 35,683,200
西松建設 44,800 2,467.00 110,521,600
貸付有価証券
500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友建設 140,600 625.00 87,875,000
大豊建設 13,100 2,895.00 37,924,500
前田建設工業 145,700 1,058.00 154,150,600
貸付有価証券
3,000株
佐田建設 12,500 479.00 5,987,500
ナカノフドー建設 15,900 470.00 7,473,000
奥村組 31,600 2,971.00 93,883,600
東鉄工業 25,000 3,230.00 80,750,000
イチケン 4,200 1,792.00 7,526,400
富士ピー・エス 8,600 596.00 5,125,600
淺沼組 6,500 4,520.00 29,380,000
戸田建設 241,600 719.00 173,710,400
貸付有価証券
4,400株
熊谷組 27,000 3,290.00 88,830,000
北野建設 3,500 2,626.00 9,191,000
植木組 2,600 2,562.00 6,661,200
矢作建設工業 25,700 820.00 21,074,000
ピーエス三菱 19,100 742.00 14,172,200
日本ハウスホールディン 39,700 498.00 19,770,600
貸付有価証券
グス
6,000株
大東建託 69,700 13,545.00 944,086,500
貸付有価証券
1,100株
新日本建設 24,700 948.00 23,415,600
ＮＩＰＰＯ 48,100 2,342.00 112,650,200
東亜道路工業 3,600 3,600.00 12,960,000
前田道路 61,600 2,675.00 164,780,000
日本道路 5,600 6,980.00 39,088,000
東亜建設工業 18,100 1,657.00 29,991,700
貸付有価証券
8,500株（1,100株）
日本国土開発 34,000 669.00 22,746,000
貸付有価証券
17,000株
若築建設 10,500 1,737.00 18,238,500
東洋建設 65,200 518.00 33,773,600
貸付有価証券
200株
五洋建設 230,600 680.00 156,808,000
貸付有価証券
600株
世紀東急工業 27,900 904.00 25,221,600
福田組 6,700 5,150.00 34,505,000
貸付有価証券
3,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友林業 147,400 1,608.00 237,019,200
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 19,500 407.00 7,936,500
巴コーポレーション 25,800 461.00 11,893,800
貸付有価証券
3,100株
大和ハウス工業 575,600 3,399.00 1,956,464,400
ライト工業 33,300 1,560.00 51,948,000
貸付有価証券
1,000株
積水ハウス 636,500 2,325.50 1,480,180,750
貸付有価証券
4,400株
日特建設 15,200 849.00 12,904,800
北陸電気工事 10,100 1,110.00 11,211,000
ユアテック 33,300 711.00 23,676,300
四電工 3,200 2,820.00 9,024,000
中電工 23,400 2,549.00 59,646,600
関電工 82,800 1,060.00 87,768,000
きんでん 138,200 1,716.00 237,151,200
貸付有価証券
300株
東京エネシス 19,300 921.00 17,775,300
トーエネック 5,800 3,890.00 22,562,000
住友電設 16,400 2,846.00 46,674,400
日本電設工業 31,900 2,286.00 72,923,400
協和エクシオ 88,200 2,788.00 245,901,600
新日本空調 15,400 2,197.00 33,833,800
九電工 40,800 3,305.00 134,844,000
三機工業 41,900 1,524.00 63,855,600
日揮ホールディングス 179,100 1,747.00 312,887,700
貸付有価証券
5,800株
中外炉工業 6,300 1,840.00 11,592,000
ヤマト 18,600 772.00 14,359,200
太平電業 14,100 2,325.00 32,782,500
高砂熱学工業 50,500 1,966.00 99,283,000
貸付有価証券
200株
三晃金属工業 2,500 2,617.00 6,542,500
朝日工業社 3,900 3,400.00 13,260,000
明星工業 37,600 987.00 37,111,200
大氣社 28,300 3,925.00 111,077,500
ダイダン 13,900 2,830.00 39,337,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日比谷総合設備 18,700 2,067.00 38,652,900
東芝プラントシステム 45,000 2,666.00 119,970,000
貸付有価証券
3,600株（200株）
ＯＳＪＢホールディング 91,700 267.00 24,483,900
ス
レイズネクスト 31,200 1,355.00 42,276,000
日本製粉 54,500 1,705.00 92,922,500
日清製粉グループ本社 210,400 1,951.00 410,490,400
日東富士製粉 1,400 6,370.00 8,918,000
昭和産業 17,100 3,190.00 54,549,000
貸付有価証券
2,900株
鳥越製粉 16,500 899.00 14,833,500
貸付有価証券
7,700株
中部飼料 22,700 1,638.00 37,182,600
フィード・ワン 125,100 191.00 23,894,100
東洋精糖 3,100 1,195.00 3,704,500
日本甜菜製糖 9,700 2,002.00 19,419,400
三井製糖 16,300 2,321.00 37,832,300
塩水港精糖 20,200 218.00 4,403,600
日新製糖 8,800 1,993.00 17,538,400
森永製菓 43,700 5,380.00 235,106,000
貸付有価証券
900株
中村屋 4,800 4,410.00 21,168,000
江崎グリコ 55,200 5,040.00 278,208,000
名糖産業 9,000 1,323.00 11,907,000
井村屋グループ 7,900 1,990.00 15,721,000
不二家 10,400 2,192.00 22,796,800
貸付有価証券
5,700株
山崎製パン 139,600 1,949.00 272,080,400
貸付有価証券
6,800株
第一屋製パン 3,200 996.00 3,187,200
貸付有価証券
1,500株
モロゾフ 3,200 5,130.00 16,416,000
亀田製菓 10,600 5,050.00 53,530,000
寿スピリッツ 17,900 8,160.00 146,064,000
カルビー 84,900 3,625.00 307,762,500
貸付有価証券
2,000株
森永乳業 34,400 4,395.00 151,188,000
六甲バター 12,400 1,781.00 22,084,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ヤクルト本社 128,100 5,990.00 767,319,000
明治ホールディングス 123,100 7,410.00 912,171,000
貸付有価証券
300株
雪印メグミルク 44,800 2,520.00 112,896,000
プリマハム 29,100 2,580.00 75,078,000
日本ハム 71,200 4,595.00 327,164,000
貸付有価証券
200株
林兼産業 6,200 730.00 4,526,000
丸大食品 19,800 2,323.00 45,995,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 14,900 2,853.00 42,509,700
伊藤ハム米久ホールディ 119,900 714.00 85,608,600
ングス
サッポロホールディング 63,500 2,707.00 171,894,500
貸付有価証券
ス
4,500株
アサヒグループホール 390,000 5,088.00 1,984,320,000
ディングス
キリンホールディングス 789,700 2,481.50 1,959,640,550
宝ホールディングス 139,400 1,016.00 141,630,400
貸付有価証券
300株
オエノンホールディング 49,100 401.00 19,689,100
ス
養命酒製造 5,700 1,978.00 11,274,600
コカ・コーラ ボトラー 130,700 2,865.00 374,455,500
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
2,400株
サントリー食品インター 124,600 4,650.00 579,390,000
ナショナル
ダイドーグループホール 9,500 4,585.00 43,557,500
貸付有価証券
ディングス
4,700株
伊藤園 56,500 5,530.00 312,445,000
貸付有価証券
2,400株
キーコーヒー 18,300 2,306.00 42,199,800
ユニカフェ 4,800 1,032.00 4,953,600
貸付有価証券
2,200株
ジャパンフーズ 2,600 1,272.00 3,307,200
日清オイリオグループ 24,000 3,905.00 93,720,000
不二製油グループ本社 45,400 2,960.00 134,384,000
かどや製油 2,000 3,790.00 7,580,000
Ｊ－オイルミルズ 9,700 4,475.00 43,407,500
キッコーマン 134,000 5,430.00 727,620,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株
味の素 411,200 1,827.50 751,468,000
キユーピー 103,700 2,468.00 255,931,600
ハウス食品グループ本社 69,600 3,795.00 264,132,000
貸付有価証券
800株
カゴメ 70,700 2,653.00 187,567,100
貸付有価証券
1,900株
焼津水産化学工業 9,000 1,037.00 9,333,000
アリアケジャパン 17,000 8,280.00 140,760,000
ピエトロ 2,400 1,636.00 3,926,400
エバラ食品工業 4,500 2,208.00 9,936,000
やまみ 900 2,306.00 2,075,400
ニチレイ 88,700 2,548.00 226,007,600
東洋水産 95,800 4,725.00 452,655,000
イートアンド 6,400 1,783.00 11,411,200
大冷 2,400 1,966.00 4,718,400
ヨシムラ・フード・ホー 10,200 1,192.00 12,158,400
貸付有価証券
ルディングス
700株（100株）
日清食品ホールディング 79,100 8,170.00 646,247,000
貸付有価証券
ス
200株
永谷園ホールディングス 9,100 2,162.00 19,674,200
一正蒲鉾 7,200 1,018.00 7,329,600
フジッコ 20,200 1,955.00 39,491,000
ロック・フィールド 20,100 1,535.00 30,853,500
貸付有価証券
2,300株
日本たばこ産業 1,075,200 2,531.50 2,721,868,800
ケンコーマヨネーズ 10,400 2,486.00 25,854,400
貸付有価証券
800株
わらべや日洋ホールディ 12,200 1,718.00 20,959,600
貸付有価証券
ングス
100株
なとり 10,400 1,685.00 17,524,000
イフジ産業 3,200 777.00 2,486,400
ピックルスコーポレー 4,100 3,055.00 12,525,500
ション
北の達人コーポレーショ 65,000 704.00 45,760,000
貸付有価証券
ン
21,300株（1,700株）
ユーグレナ 79,400 779.00 61,852,600
貸付有価証券
5,700株
ミヨシ油脂 7,100 1,313.00 9,322,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
理研ビタミン 8,800 4,115.00 36,212,000
片倉工業 26,400 1,362.00 35,956,800
貸付有価証券
9,000株
グンゼ 13,300 4,860.00 64,638,000
東洋紡 71,800 1,621.00 116,387,800
貸付有価証券
100株
ユニチカ 53,200 386.00 20,535,200
富士紡ホールディングス 8,800 3,545.00 31,196,000
倉敷紡績 18,700 2,538.00 47,460,600
シキボウ 9,500 1,021.00 9,699,500
日本毛織 59,800 1,137.00 67,992,600
貸付有価証券
700株
ダイトウボウ 29,400 85.00 2,499,000
貸付有価証券
500株
トーア紡コーポレーショ 7,200 581.00 4,183,200
ン
ダイドーリミテッド 23,900 278.00 6,644,200
貸付有価証券
100株
帝国繊維 20,400 2,134.00 43,533,600
貸付有価証券
9,700株
帝人 148,200 2,068.00 306,477,600
貸付有価証券
1,500株
東レ 1,315,600 757.30 996,303,880
貸付有価証券
4,100株
サカイオーベックス 4,800 1,899.00 9,115,200
住江織物 5,300 2,921.00 15,481,300
日本フエルト 10,300 500.00 5,150,000
イチカワ 2,600 1,521.00 3,954,600
日東製網 2,100 1,695.00 3,559,500
アツギ 15,000 856.00 12,840,000
ダイニック 6,900 800.00 5,520,000
セーレン 44,700 1,574.00 70,357,800
ソトー 7,200 970.00 6,984,000
東海染工 2,500 1,130.00 2,825,000
小松マテーレ 29,800 810.00 24,138,000
ワコールホールディング 47,400 2,941.00 139,403,400
ス
ホギメディカル 20,700 3,640.00 75,348,000
レナウン 46,700 113.00 5,277,100
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
13,000株
クラウディアホールディ 4,500 483.00 2,173,500
ングス
ＴＳＩホールディングス 60,900 559.00 34,043,100
貸付有価証券
100株
マツオカコーポレーショ 5,200 2,477.00 12,880,400
ン
ワールド 25,800 2,825.00 72,885,000
貸付有価証券
1,200株
三陽商会 9,500 1,334.00 12,673,000
ナイガイ 6,600 471.00 3,108,600
オンワードホールディン 109,200 654.00 71,416,800
グス
ルックホールディングス 6,200 1,227.00 7,607,400
貸付有価証券
2,900株
ゴールドウイン 32,900 8,000.00 263,200,000
貸付有価証券
17,100株（17,100株）
デサント 35,400 2,058.00 72,853,200
キング 8,600 520.00 4,472,000
ヤマトインターナショナ 11,000 410.00 4,510,000
ル
特種東海製紙 11,500 4,050.00 46,575,000
王子ホールディングス 759,600 603.00 458,038,800
貸付有価証券
10,500株
日本製紙 80,400 1,838.00 147,775,200
貸付有価証券
23,600株
三菱製紙 20,600 488.00 10,052,800
北越コーポレーション 120,500 565.00 68,082,500
中越パルプ工業 7,700 1,654.00 12,735,800
巴川製紙所 5,400 864.00 4,665,600
大王製紙 79,700 1,489.00 118,673,300
貸付有価証券
38,300株（27,800株）
阿波製紙 4,700 561.00 2,636,700
レンゴー 171,700 834.00 143,197,800
貸付有価証券
11,900株
トーモク 11,100 1,863.00 20,679,300
ザ・パック 13,800 4,275.00 58,995,000
貸付有価証券
800株
クラレ 286,200 1,365.00 390,663,000
貸付有価証券
5,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
旭化成 1,204,400 1,246.50 1,501,284,600
共和レザー 9,900 812.00 8,038,800
昭和電工 129,400 3,010.00 389,494,000
貸付有価証券
60,800株
住友化学 1,335,000 505.00 674,175,000
住友精化 8,000 3,630.00 29,040,000
日産化学 101,600 4,735.00 481,076,000
貸付有価証券
1,500株
ラサ工業 6,400 1,583.00 10,131,200
クレハ 15,600 6,620.00 103,272,000
多木化学 5,300 4,555.00 24,141,500
貸付有価証券
2,300株
テイカ 13,300 1,947.00 25,895,100
石原産業 32,600 1,050.00 34,230,000
片倉コープアグリ 4,700 1,183.00 5,560,100
日本曹達 26,900 2,980.00 80,162,000
東ソー 280,900 1,716.00 482,024,400
トクヤマ 52,400 2,936.00 153,846,400
貸付有価証券
400株
セントラル硝子 37,100 2,690.00 99,799,000
東亞合成 114,000 1,299.00 148,086,000
大阪ソーダ 18,500 3,155.00 58,367,500
貸付有価証券
900株
関東電化工業 43,100 1,009.00 43,487,900
貸付有価証券
1,500株
デンカ 66,300 3,325.00 220,447,500
信越化学工業 312,000 11,950.00 3,728,400,000
貸付有価証券
4,400株
日本カーバイド工業 6,100 1,468.00 8,954,800
堺化学工業 11,800 2,560.00 30,208,000
第一稀元素化学工業 19,700 875.00 17,237,500
エア・ウォーター 169,000 1,619.00 273,611,000
大陽日酸 174,600 2,429.00 424,103,400
貸付有価証券
1,900株
日本化学工業 5,700 3,305.00 18,838,500
貸付有価証券
600株
東邦アセチレン 2,700 1,346.00 3,634,200
日本パーカライジング 91,700 1,200.00 110,040,000
高圧ガス工業 28,800 866.00 24,940,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
チタン工業 2,300 2,681.00 6,166,300
貸付有価証券
1,000株
四国化成工業 28,000 1,380.00 38,640,000
戸田工業 4,200 2,139.00 8,983,800
貸付有価証券
1,300株
ステラ ケミファ 9,900 3,240.00 32,076,000
貸付有価証券
700株
保土谷化学工業 6,800 4,140.00 28,152,000
日本触媒 28,200 6,740.00 190,068,000
貸付有価証券
4,100株
大日精化工業 16,100 3,260.00 52,486,000
カネカ 47,000 3,610.00 169,670,000
貸付有価証券
100株
三菱瓦斯化学 171,500 1,687.00 289,320,500
三井化学 165,000 2,702.00 445,830,000
貸付有価証券
400株
ＪＳＲ 169,300 2,037.00 344,864,100
貸付有価証券
14,000株
東京応化工業 31,200 4,285.00 133,692,000
貸付有価証券
100株
大阪有機化学工業 16,800 1,500.00 25,200,000
貸付有価証券
200株
三菱ケミカルホールディ 1,214,700 825.00 1,002,127,500
貸付有価証券
ングス
7,500株
ＫＨネオケム 32,000 2,394.00 76,608,000
ダイセル 248,600 1,057.00 262,770,200
住友ベークライト 28,600 4,160.00 118,976,000
積水化学工業 390,700 1,926.00 752,488,200
日本ゼオン 163,900 1,366.00 223,887,400
アイカ工業 54,500 3,650.00 198,925,000
貸付有価証券
200株
宇部興産 91,800 2,407.00 220,962,600
積水樹脂 32,700 2,309.00 75,504,300
タキロンシーアイ 39,300 740.00 29,082,000
旭有機材 10,300 1,740.00 17,922,000
日立化成 84,000 4,585.00 385,140,000
貸付有価証券
16,400株（7,500株）
ニチバン 9,600 1,926.00 18,489,600
リケンテクノス 45,700 536.00 24,495,200
大倉工業 8,600 2,000.00 17,200,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
積水化成品工業 24,400 817.00 19,934,800
群栄化学工業 4,100 2,620.00 10,742,000
タイガースポリマー 9,600 613.00 5,884,800
ミライアル 6,400 1,431.00 9,158,400
ダイキアクシス 6,400 1,000.00 6,400,000
貸付有価証券
3,000株
ダイキョーニシカワ 38,300 855.00 32,746,500
竹本容器 6,500 999.00 6,493,500
貸付有価証券
3,000株
森六ホールディングス 9,800 2,376.00 23,284,800
日本化薬 112,500 1,371.00 154,237,500
貸付有価証券
700株
カーリットホールディン 19,400 630.00 12,222,000
グス
日本精化 14,600 1,272.00 18,571,200
扶桑化学工業 18,400 3,160.00 58,144,000
トリケミカル研究所 4,000 8,540.00 34,160,000
貸付有価証券
1,800株（300株）
ＡＤＥＫＡ 83,600 1,660.00 138,776,000
日油 68,400 3,685.00 252,054,000
新日本理化 30,100 207.00 6,230,700
ハリマ化成グループ 15,000 1,199.00 17,985,000
花王 444,200 9,084.00 4,035,112,800
第一工業製薬 6,800 4,495.00 30,566,000
貸付有価証券
700株
石原ケミカル 4,900 2,117.00 10,373,300
日華化学 6,100 939.00 5,727,900
貸付有価証券
2,900株
ニイタカ 2,800 1,816.00 5,084,800
貸付有価証券
100株
三洋化成工業 10,800 5,370.00 57,996,000
有機合成薬品工業 13,900 298.00 4,142,200
大日本塗料 20,500 1,192.00 24,436,000
日本ペイントホールディ 149,900 5,480.00 821,452,000
貸付有価証券
ングス
17,900株
関西ペイント 204,100 2,642.00 539,232,200
貸付有価証券
20,400株
神東塗料 14,300 210.00 3,003,000
中国塗料 51,700 1,041.00 53,819,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本特殊塗料 13,600 1,531.00 20,821,600
藤倉化成 24,500 592.00 14,504,000
太陽ホールディングス 13,300 4,410.00 58,653,000
ＤＩＣ 76,700 3,055.00 234,318,500
サカタインクス 39,700 1,196.00 47,481,200
東洋インキＳＣホール 38,400 2,671.00 102,566,400
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,100 1,030.00 14,523,000
富士フイルムホールディ 355,700 5,256.00 1,869,559,200
貸付有価証券
ングス
500株
資生堂 368,600 7,887.00 2,907,148,200
貸付有価証券
3,500株
ライオン 241,200 2,164.00 521,956,800
貸付有価証券
700株
高砂香料工業 11,600 2,553.00 29,614,800
マンダム 41,700 3,015.00 125,725,500
ミルボン 24,800 6,300.00 156,240,000
ファンケル 75,100 3,005.00 225,675,500
貸付有価証券
18,700株
コーセー 34,900 16,370.00 571,313,000
貸付有価証券
15,100株
コタ 9,700 1,523.00 14,773,100
シーボン 2,400 2,505.00 6,012,000
ポーラ・オルビスホール 79,200 2,680.00 212,256,000
貸付有価証券
ディングス
1,200株
ノエビアホールディング 17,700 5,910.00 104,607,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,100 953.00 3,907,300
ン
エステー 11,900 1,730.00 20,587,000
アグロ カネショウ 5,800 1,538.00 8,920,400
貸付有価証券
2,700株
コニシ 30,500 1,520.00 46,360,000
長谷川香料 24,600 2,083.00 51,241,800
星光ＰＭＣ 10,600 999.00 10,589,400
小林製薬 52,000 9,360.00 486,720,000
荒川化学工業 16,700 1,616.00 26,987,200
メック 12,700 1,574.00 19,989,800
貸付有価証券
5,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高純度化学 5,100 2,652.00 13,525,200
タカラバイオ 48,600 2,089.00 101,525,400
貸付有価証券
800株
ＪＣＵ 22,500 3,230.00 72,675,000
新田ゼラチン 11,600 687.00 7,969,200
ＯＡＴアグリオ 3,200 1,644.00 5,260,800
貸付有価証券
1,500株
デクセリアルズ 47,800 1,070.00 51,146,000
アース製薬 14,000 5,780.00 80,920,000
北興化学工業 19,000 583.00 11,077,000
大成ラミック 6,100 2,890.00 17,629,000
クミアイ化学工業 76,700 986.00 75,626,200
日本農薬 33,000 568.00 18,744,000
アキレス 12,800 1,822.00 23,321,600
有沢製作所 29,300 991.00 29,036,300
日東電工 128,000 6,200.00 793,600,000
レック 19,800 1,355.00 26,829,000
貸付有価証券
100株
三光合成 21,200 426.00 9,031,200
きもと 31,500 178.00 5,607,000
藤森工業 16,600 3,485.00 57,851,000
前澤化成工業 11,800 1,215.00 14,337,000
未来工業 10,000 2,192.00 21,920,000
ウェーブロックホール 6,400 830.00 5,312,000
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 10,900 1,961.00 21,374,900
エフピコ 20,400 6,630.00 135,252,000
天馬 12,400 2,000.00 24,800,000
信越ポリマー 33,300 1,045.00 34,798,500
東リ 46,200 330.00 15,246,000
ニフコ 68,100 3,025.00 206,002,500
貸付有価証券
25,100株
バルカー 15,100 2,675.00 40,392,500
ユニ・チャーム 357,600 3,689.00 1,319,186,400
ショーエイコーポレー 2,100 752.00 1,579,200
ション
協和キリン 186,600 2,511.00 468,552,600
貸付有価証券
1,100株
250/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
武田薬品工業 1,543,600 4,384.00 6,767,142,400
貸付有価証券
13,100株
アステラス製薬 1,632,000 1,878.00 3,064,896,000
大日本住友製薬 137,500 2,136.00 293,700,000
塩野義製薬 237,200 6,788.00 1,610,113,600
貸付有価証券
100株
田辺三菱製薬 226,400 2,008.00 454,611,200
貸付有価証券
14,300株
わかもと製薬 22,100 279.00 6,165,900
貸付有価証券
100株
あすか製薬 21,100 1,291.00 27,240,100
日本新薬 48,600 9,380.00 455,868,000
ビオフェルミン製薬 3,200 2,396.00 7,667,200
中外製薬 193,400 10,030.00 1,939,802,000
科研製薬 31,800 6,030.00 191,754,000
エーザイ 222,100 8,240.00 1,830,104,000
ロート製薬 95,200 3,340.00 317,968,000
貸付有価証券
1,300株
小野薬品工業 426,100 2,507.50 1,068,445,750
久光製薬 54,800 5,490.00 300,852,000
貸付有価証券
400株
持田製薬 25,700 4,575.00 117,577,500
参天製薬 345,500 2,069.00 714,839,500
扶桑薬品工業 6,500 2,050.00 13,325,000
日本ケミファ 2,500 2,880.00 7,200,000
ツムラ 57,500 3,235.00 186,012,500
日医工 52,500 1,385.00 72,712,500
キッセイ薬品工業 32,800 3,115.00 102,172,000
生化学工業 36,000 1,239.00 44,604,000
栄研化学 32,600 2,038.00 66,438,800
日水製薬 7,800 1,289.00 10,054,200
鳥居薬品 11,600 2,996.00 34,753,600
貸付有価証券
100株
ＪＣＲファーマ 13,100 8,520.00 111,612,000
貸付有価証券
200株
東和薬品 23,700 2,924.00 69,298,800
貸付有価証券
3,600株
富士製薬工業 12,600 1,332.00 16,783,200
沢井製薬 38,100 6,940.00 264,414,000
貸付有価証券
251/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
ゼリア新薬工業 33,700 2,086.00 70,298,200
第一三共 530,900 7,244.00 3,845,839,600
貸付有価証券
1,100株
キョーリン製薬ホール 40,900 1,912.00 78,200,800
ディングス
大幸薬品 7,500 3,255.00 24,412,500
ダイト 10,900 3,195.00 34,825,500
大塚ホールディングス 353,400 4,980.00 1,759,932,000
貸付有価証券
500株
大正製薬ホールディング 39,200 8,230.00 322,616,000
ス
ペプチドリーム 93,800 5,450.00 511,210,000
貸付有価証券
17,700株
日本コークス工業 156,700 79.00 12,379,300
貸付有価証券
500株
ニチレキ 21,900 1,364.00 29,871,600
ユシロ化学工業 10,400 1,469.00 15,277,600
ビーピー・カストロール 6,600 1,601.00 10,566,600
富士石油 49,500 245.00 12,127,500
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,700 1,403.00 9,400,100
出光興産 208,700 3,050.00 636,535,000
貸付有価証券
3,400株
ＪＸＴＧホールディング 2,877,400 501.50 1,443,016,100
貸付有価証券
ス
32,900株
コスモエネルギーホール 53,700 2,526.00 135,646,200
貸付有価証券
ディングス
600株
横浜ゴム 107,400 2,222.00 238,642,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 106,500 1,611.00 171,571,500
貸付有価証券
13,300株
ブリヂストン 570,200 4,209.00 2,399,971,800
住友ゴム工業 166,700 1,385.00 230,879,500
藤倉コンポジット 16,200 481.00 7,792,200
オカモト 11,300 4,090.00 46,217,000
貸付有価証券
300株
フコク 8,100 722.00 5,848,200
ニッタ 20,900 3,320.00 69,388,000
住友理工 36,000 1,017.00 36,612,000
三ツ星ベルト 24,400 2,126.00 51,874,400
バンドー化学 32,600 937.00 30,546,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
日東紡績 27,600 4,430.00 122,268,000
貸付有価証券
4,200株
ＡＧＣ 183,400 4,000.00 733,600,000
貸付有価証券
300株
日本板硝子 88,700 697.00 61,823,900
貸付有価証券
100株
石塚硝子 3,400 2,561.00 8,707,400
日本山村硝子 7,700 1,353.00 10,418,100
日本電気硝子 74,500 2,492.00 185,654,000
オハラ 7,300 1,388.00 10,132,400
貸付有価証券
3,400株（900株）
住友大阪セメント 35,100 4,855.00 170,410,500
貸付有価証券
1,500株
太平洋セメント 117,200 3,285.00 385,002,000
日本ヒューム 18,600 866.00 16,107,600
日本コンクリート工業 39,900 288.00 11,491,200
三谷セキサン 8,600 3,660.00 31,476,000
アジアパイルホールディ 26,300 595.00 15,648,500
ングス
東海カーボン 194,400 1,123.00 218,311,200
貸付有価証券
91,500株（900株）
日本カーボン 9,500 4,310.00 40,945,000
貸付有価証券
5,000株
東洋炭素 10,900 2,347.00 25,582,300
ノリタケカンパニーリミ 10,300 4,630.00 47,689,000
テド
ＴＯＴＯ 132,500 4,670.00 618,775,000
貸付有価証券
19,600株
日本碍子 226,400 1,901.00 430,386,400
日本特殊陶業 144,400 2,159.00 311,759,600
貸付有価証券
6,600株
ダントーホールディング 13,800 115.00 1,587,000
ス
ＭＡＲＵＷＡ 7,100 8,130.00 57,723,000
品川リフラクトリーズ 4,900 3,505.00 17,174,500
黒崎播磨 3,700 6,530.00 24,161,000
ヨータイ 14,700 754.00 11,083,800
イソライト工業 9,500 680.00 6,460,000
貸付有価証券
200株
253/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京窯業 23,600 347.00 8,189,200
ニッカトー 8,400 818.00 6,871,200
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 16,500 2,947.00 48,625,500
貸付有価証券
テッド
300株
クニミネ工業 7,500 1,414.00 10,605,000
エーアンドエーマテリア 3,100 1,451.00 4,498,100
ル
ニチアス 50,800 2,751.00 139,750,800
ニチハ 25,800 2,749.00 70,924,200
日本製鉄 821,100 1,682.50 1,381,500,750
神戸製鋼所 335,800 586.00 196,778,800
貸付有価証券
35,000株
中山製鋼所 25,400 556.00 14,122,400
合同製鐵 9,900 2,795.00 27,670,500
ジェイ エフ イー 495,500 1,427.00 707,078,500
ホールディングス
東京製鐵 89,300 798.00 71,261,400
貸付有価証券
200株
共英製鋼 20,700 2,133.00 44,153,100
大和工業 39,000 2,726.00 106,314,000
東京鐵鋼 7,600 1,632.00 12,403,200
大阪製鐵 9,700 1,397.00 13,550,900
淀川製鋼所 24,800 2,065.00 51,212,000
丸一鋼管 59,600 3,090.00 184,164,000
モリ工業 5,500 2,532.00 13,926,000
大同特殊鋼 30,000 4,860.00 145,800,000
日本高周波鋼業 6,800 431.00 2,930,800
日本冶金工業 15,200 2,313.00 35,157,600
貸付有価証券
5,000株
山陽特殊製鋼 13,200 1,565.00 20,658,000
貸付有価証券
3,800株（200株）
愛知製鋼 10,300 3,855.00 39,706,500
日立金属 197,600 1,600.00 316,160,000
貸付有価証券
8,400株
日本金属 4,200 933.00 3,918,600
大平洋金属 12,400 2,579.00 31,979,600
貸付有価証券
3,600株
新日本電工 118,200 177.00 20,921,400
貸付有価証券
254/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
42,600株
栗本鐵工所 9,300 2,207.00 20,525,100
虹技 2,700 1,438.00 3,882,600
日本鋳鉄管 1,900 1,332.00 2,530,800
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
三菱製鋼 13,600 1,091.00 14,837,600
日亜鋼業 26,800 345.00 9,246,000
日本精線 3,000 3,255.00 9,765,000
エンビプロ・ホールディ 6,900 846.00 5,837,400
貸付有価証券
ングス
200株
シンニッタン 28,500 424.00 12,084,000
新家工業 4,200 1,452.00 6,098,400
大紀アルミニウム工業所 30,200 763.00 23,042,600
日本軽金属ホールディン 464,200 232.00 107,694,400
グス
三井金属鉱業 49,500 2,817.00 139,441,500
貸付有価証券
400株
東邦亜鉛 9,400 2,066.00 19,420,400
三菱マテリアル 121,200 3,015.00 365,418,000
住友金属鉱山 234,500 3,469.00 813,480,500
ＤＯＷＡホールディング 46,400 4,090.00 189,776,000
貸付有価証券
ス
400株
古河機械金属 32,600 1,435.00 46,781,000
大阪チタニウムテクノロ 19,100 1,530.00 29,223,000
貸付有価証券
ジーズ
100株
東邦チタニウム 32,800 913.00 29,946,400
貸付有価証券
700株
ＵＡＣＪ 27,800 2,507.00 69,694,600
ＣＫサンエツ 3,800 3,350.00 12,730,000
古河電気工業 57,000 2,847.00 162,279,000
貸付有価証券
1,300株
住友電気工業 686,000 1,645.00 1,128,470,000
フジクラ 221,500 466.00 103,219,000
昭和電線ホールディング 21,300 1,461.00 31,119,300
ス
東京特殊電線 2,700 2,262.00 6,107,400
タツタ電線 36,400 599.00 21,803,600
カナレ電気 3,000 1,884.00 5,652,000
貸付有価証券
1,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平河ヒューテック 6,900 1,577.00 10,881,300
リョービ 22,600 2,065.00 46,669,000
アーレスティ 24,000 552.00 13,248,000
アサヒホールディングス 32,100 2,656.00 85,257,600
稲葉製作所 10,300 1,425.00 14,677,500
貸付有価証券
400株
宮地エンジニアリンググ 5,600 2,073.00 11,608,800
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 51,000 1,128.00 57,528,000
アルファＣｏ 6,500 1,306.00 8,489,000
ＳＵＭＣＯ 219,600 1,838.00 403,624,800
川田テクノロジーズ 3,700 6,660.00 24,642,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,200 3,965.00 20,618,000
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
1,400株
信和 7,900 1,110.00 8,769,000
東洋製罐グループホール 116,800 1,903.00 222,270,400
貸付有価証券
ディングス
100株
ホッカンホールディング 10,100 2,017.00 20,371,700
ス
コロナ 10,100 1,077.00 10,877,700
横河ブリッジホールディ 34,100 2,003.00 68,302,300
ングス
駒井ハルテック 3,400 1,863.00 6,334,200
高田機工 1,700 2,706.00 4,600,200
三和ホールディングス 176,000 1,240.00 218,240,000
文化シヤッター 54,100 980.00 53,018,000
貸付有価証券
13,400株（10,600株）
三協立山 25,400 1,268.00 32,207,200
アルインコ 13,300 1,283.00 17,063,900
東洋シヤッター 4,400 715.00 3,146,000
ＬＩＸＩＬグループ 270,700 1,957.00 529,759,900
貸付有価証券
73,500株
日本フイルコン 14,000 515.00 7,210,000
ノーリツ 38,000 1,493.00 56,734,000
長府製作所 18,700 2,459.00 45,983,300
リンナイ 35,700 8,660.00 309,162,000
貸付有価証券
1,200株
ダイニチ工業 9,900 684.00 6,771,600
日東精工 25,300 647.00 16,369,100
256/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三洋工業 2,400 2,014.00 4,833,600
岡部 37,200 942.00 35,042,400
ジーテクト 22,800 1,843.00 42,020,400
東プレ 34,200 1,800.00 61,560,000
高周波熱錬 35,300 891.00 31,452,300
東京製綱 13,100 1,311.00 17,174,100
サンコール 10,300 575.00 5,922,500
モリテック スチール 14,300 403.00 5,762,900
パイオラックス 27,100 2,166.00 58,698,600
エイチワン 18,000 832.00 14,976,000
日本発條 196,800 1,023.00 201,326,400
貸付有価証券
10,300株
中央発條 2,200 3,045.00 6,699,000
アドバネクス 2,600 1,641.00 4,266,600
立川ブラインド工業 8,100 1,378.00 11,161,800
貸付有価証券
200株
三益半導体工業 16,400 2,158.00 35,391,200
日本ドライケミカル 4,600 1,640.00 7,544,000
日本製鋼所 55,700 2,160.00 120,312,000
三浦工業 79,400 3,700.00 293,780,000
貸付有価証券
400株
タクマ 62,200 1,306.00 81,233,200
ツガミ 38,000 1,093.00 41,534,000
オークマ 21,400 5,840.00 124,976,000
貸付有価証券
1,000株
東芝機械 20,700 2,943.00 60,920,100
貸付有価証券
1,100株
アマダホールディングス 233,200 1,270.00 296,164,000
アイダエンジニアリング 49,500 994.00 49,203,000
滝澤鉄工所 5,700 1,389.00 7,917,300
ＦＵＪＩ 78,900 1,970.00 155,433,000
貸付有価証券
28,500株（28,000株）
牧野フライス製作所 21,500 5,040.00 108,360,000
オーエスジー 84,800 2,146.00 181,980,800
貸付有価証券
1,800株
ダイジェット工業 2,100 1,483.00 3,114,300
旭ダイヤモンド工業 48,100 648.00 31,168,800
ＤＭＧ森精機 116,100 1,722.00 199,924,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ソディック 43,100 992.00 42,755,200
貸付有価証券
2,900株
ディスコ 24,800 26,010.00 645,048,000
貸付有価証券
400株
日東工器 10,000 2,366.00 23,660,000
日進工具 5,400 2,727.00 14,725,800
パンチ工業 16,600 541.00 8,980,600
冨士ダイス 8,100 771.00 6,245,100
豊和工業 10,100 873.00 8,817,300
貸付有価証券
100株
ＯＫＫ 7,500 667.00 5,002,500
東洋機械金属 13,100 554.00 7,257,400
津田駒工業 3,500 1,322.00 4,627,000
貸付有価証券
1,600株（1,500株）
エンシュウ 4,400 1,338.00 5,887,200
島精機製作所 29,500 2,653.00 78,263,500
オプトラン 20,400 3,010.00 61,404,000
貸付有価証券
300株
ＮＣホールディングス 5,500 720.00 3,960,000
イワキポンプ 8,700 1,190.00 10,353,000
フリュー 17,900 1,060.00 18,974,000
ヤマシンフィルタ 39,900 864.00 34,473,600
貸付有価証券
10,800株（8,200株）
日阪製作所 22,600 1,002.00 22,645,200
やまびこ 35,600 1,228.00 43,716,800
平田機工 8,700 7,150.00 62,205,000
ペガサスミシン製造 18,600 505.00 9,393,000
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,500 981.00 7,357,500
貸付有価証券
3,500株（3,300株）
タツモ 8,600 1,318.00 11,334,800
貸付有価証券
300株
ナブテスコ 108,100 3,370.00 364,297,000
三井海洋開発 19,500 2,673.00 52,123,500
レオン自動機 18,000 1,588.00 28,584,000
ＳＭＣ 58,200 50,550.00 2,942,010,000
ヤマハモーターロボティ 16,000 617.00 9,872,000
貸付有価証券
クスホールディング
4,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホソカワミクロン 6,500 4,645.00 30,192,500
ユニオンツール 6,800 3,155.00 21,454,000
オイレス工業 23,700 1,667.00 39,507,900
日精エー・エス・ビー機 6,200 4,620.00 28,644,000
貸付有価証券
械
1,900株
サトーホールディングス 26,100 3,425.00 89,392,500
技研製作所 16,100 5,010.00 80,661,000
日本エアーテック 5,800 742.00 4,303,600
カワタ 5,400 1,176.00 6,350,400
日精樹脂工業 15,400 1,032.00 15,892,800
オカダアイヨン 5,800 1,328.00 7,702,400
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 7,900 754.00 5,956,600
貸付有価証券
ングス
3,600株（600株）
小松製作所 840,300 2,650.50 2,227,215,150
貸付有価証券
1,600株
住友重機械工業 106,200 3,180.00 337,716,000
日立建機 74,300 3,310.00 245,933,000
貸付有価証券
2,600株
日工 25,300 872.00 22,061,600
巴工業 7,900 2,297.00 18,146,300
井関農機 18,500 1,667.00 30,839,500
ＴＯＷＡ 18,700 1,158.00 21,654,600
貸付有価証券
4,700株
丸山製作所 4,100 1,236.00 5,067,600
北川鉄工所 8,300 2,393.00 19,861,900
ローツェ 8,100 4,205.00 34,060,500
貸付有価証券
1,500株
タカキタ 6,500 639.00 4,153,500
クボタ 984,300 1,738.50 1,711,205,550
荏原実業 4,600 2,261.00 10,400,600
三菱化工機 6,400 1,917.00 12,268,800
月島機械 34,200 1,667.00 57,011,400
帝国電機製作所 15,300 1,446.00 22,123,800
東京機械製作所 7,500 369.00 2,767,500
新東工業 44,000 1,048.00 46,112,000
澁谷工業 16,200 3,155.00 51,111,000
アイチ コーポレーショ 32,000 736.00 23,552,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ン
小森コーポレーション 47,000 1,128.00 53,016,000
鶴見製作所 14,400 2,091.00 30,110,400
住友精密工業 2,800 3,365.00 9,422,000
日本ギア工業 5,600 401.00 2,245,600
酒井重工業 3,500 2,912.00 10,192,000
荏原製作所 76,700 3,375.00 258,862,500
貸付有価証券
400株
石井鐵工所 2,400 2,539.00 6,093,600
酉島製作所 18,700 932.00 17,428,400
北越工業 19,100 1,334.00 25,479,400
ダイキン工業 236,400 15,525.00 3,670,110,000
オルガノ 6,700 6,610.00 44,287,000
トーヨーカネツ 8,100 2,415.00 19,561,500
栗田工業 100,400 3,245.00 325,798,000
椿本チエイン 26,500 3,930.00 104,145,000
大同工業 8,800 822.00 7,233,600
木村化工機 15,400 684.00 10,533,600
貸付有価証券
7,200株
アネスト岩田 28,900 1,048.00 30,287,200
ダイフク 94,800 6,500.00 616,200,000
貸付有価証券
9,900株
サムコ 5,100 1,400.00 7,140,000
加藤製作所 10,100 1,728.00 17,452,800
油研工業 3,100 1,749.00 5,421,900
タダノ 89,500 970.00 86,815,000
貸付有価証券
18,600株
フジテック 67,400 1,758.00 118,489,200
ＣＫＤ 51,600 1,836.00 94,737,600
貸付有価証券
1,200株
キトー 14,000 1,700.00 23,800,000
平和 51,700 2,260.00 116,842,000
貸付有価証券
13,600株
理想科学工業 16,400 1,891.00 31,012,400
ＳＡＮＫＹＯ 41,300 3,585.00 148,060,500
貸付有価証券
600株
日本金銭機械 20,500 902.00 18,491,000
貸付有価証券
900株（900株）
マースグループホール 11,800 2,049.00 24,178,200
260/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス
フクシマガリレイ 11,400 4,090.00 46,626,000
オーイズミ 7,800 562.00 4,383,600
ダイコク電機 8,500 1,683.00 14,305,500
竹内製作所 31,000 1,658.00 51,398,000
アマノ 48,600 3,360.00 163,296,000
貸付有価証券
200株
ＪＵＫＩ 25,800 887.00 22,884,600
サンデンホールディング 24,200 868.00 21,005,600
貸付有価証券
ス
5,300株（1,300株）
蛇の目ミシン工業 16,900 412.00 6,962,800
マックス 28,300 2,136.00 60,448,800
グローリー 51,400 3,285.00 168,849,000
貸付有価証券
100株
新晃工業 17,200 1,954.00 33,608,800
大和冷機工業 26,800 1,249.00 33,473,200
セガサミーホールディン 184,000 1,575.00 289,800,000
グス
日本ピストンリング 6,800 1,558.00 10,594,400
リケン 8,600 4,185.00 35,991,000
ＴＰＲ 25,000 2,143.00 53,575,000
ツバキ・ナカシマ 37,800 1,656.00 62,596,800
ホシザキ 54,200 9,930.00 538,206,000
貸付有価証券
200株
大豊工業 15,100 891.00 13,454,100
日本精工 349,300 1,061.00 370,607,300
貸付有価証券
200株
ＮＴＮ 429,400 345.00 148,143,000
貸付有価証券
12,200株
ジェイテクト 178,000 1,323.00 235,494,000
不二越 17,200 4,850.00 83,420,000
日本トムソン 55,000 505.00 27,775,000
ＴＨＫ 107,900 3,000.00 323,700,000
ユーシン精機 14,400 1,018.00 14,659,200
前澤給装工業 6,700 2,197.00 14,719,900
イーグル工業 22,900 1,130.00 25,877,000
前澤工業 12,300 385.00 4,735,500
日本ピラー工業 18,800 1,535.00 28,858,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キッツ 75,200 764.00 57,452,800
マキタ 241,900 3,775.00 913,172,500
貸付有価証券
100株
日立造船 147,100 421.00 61,929,100
三菱重工業 310,900 4,281.00 1,330,962,900
ＩＨＩ 133,600 2,518.00 336,404,800
貸付有価証券
1,400株
スター精密 29,000 1,583.00 45,907,000
貸付有価証券
1,900株
日清紡ホールディングス 123,700 1,056.00 130,627,200
イビデン 113,600 2,607.00 296,155,200
コニカミノルタ 405,400 711.00 288,239,400
貸付有価証券
11,200株
ブラザー工業 226,600 2,264.00 513,022,400
ミネベアミツミ 344,400 2,293.00 789,709,200
貸付有価証券
3,100株
日立製作所 891,500 4,628.00 4,125,862,000
貸付有価証券
4,200株
三菱電機 1,855,200 1,508.50 2,798,569,200
富士電機 111,800 3,370.00 376,766,000
東洋電機製造 7,300 1,541.00 11,249,300
安川電機 199,700 4,175.00 833,747,500
貸付有価証券
22,800株
シンフォニアテクノロ 24,000 1,366.00 32,784,000
ジー
明電舎 34,100 2,327.00 79,350,700
オリジン 5,000 1,504.00 7,520,000
山洋電気 9,000 5,480.00 49,320,000
デンヨー 15,800 2,048.00 32,358,400
東芝テック 23,200 4,520.00 104,864,000
芝浦メカトロニクス 3,300 3,915.00 12,919,500
マブチモーター 51,300 4,265.00 218,794,500
貸付有価証券
200株
日本電産 223,300 15,075.00 3,366,247,500
貸付有価証券
2,900株
ユー・エム・シー・エレ 11,100 455.00 5,050,500
貸付有価証券
クトロニクス
2,800株
トレックス・セミコンダ 10,600 1,621.00 17,182,600
クター
東光高岳 10,300 1,165.00 11,999,500
262/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダブル・スコープ 28,100 1,027.00 28,858,700
貸付有価証券
13,200株（1,700株）
ダイヘン 20,300 3,630.00 73,689,000
ヤーマン 26,900 748.00 20,121,200
貸付有価証券
12,600株（300株）
ＪＶＣケンウッド 151,100 269.00 40,645,900
貸付有価証券
9,800株
ミマキエンジニアリング 16,600 507.00 8,416,200
第一精工 7,500 2,469.00 18,517,500
貸付有価証券
3,300株
日新電機 43,500 1,350.00 58,725,000
大崎電気工業 36,900 705.00 26,014,500
貸付有価証券
100株
オムロン 172,500 6,450.00 1,112,625,000
貸付有価証券
100株
日東工業 27,200 2,548.00 69,305,600
ＩＤＥＣ 26,800 2,263.00 60,648,400
正興電機製作所 4,400 947.00 4,166,800
貸付有価証券
1,700株
不二電機工業 2,300 1,303.00 2,996,900
貸付有価証券
1,000株
ジーエス・ユアサ コー 61,900 2,389.00 147,879,100
ポレーション
サクサホールディングス 4,300 1,919.00 8,251,700
メルコホールディングス 6,400 3,080.00 19,712,000
テクノメディカ 4,200 2,076.00 8,719,200
ダイヤモンドエレクト 3,000 1,007.00 3,021,000
リックホールディング
日本電気 225,100 4,440.00 999,444,000
富士通 178,900 10,225.00 1,829,252,500
貸付有価証券
400株
沖電気工業 75,400 1,534.00 115,663,600
貸付有価証券
900株
岩崎通信機 8,100 847.00 6,860,700
電気興業 8,900 3,345.00 29,770,500
サンケン電気 20,200 3,400.00 68,680,000
貸付有価証券
700株
ナカヨ 3,600 1,679.00 6,044,400
アイホン 10,500 1,856.00 19,488,000
ルネサスエレクトロニク 885,100 757.00 670,020,700
貸付有価証券
263/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス 23,400株
セイコーエプソン 230,200 1,701.00 391,570,200
貸付有価証券
1,900株
ワコム 124,700 459.00 57,237,300
貸付有価証券
100株
アルバック 37,000 4,350.00 160,950,000
貸付有価証券
200株
アクセル 7,700 804.00 6,190,800
ＥＩＺＯ 14,400 3,955.00 56,952,000
日本信号 47,200 1,434.00 67,684,800
京三製作所 43,400 614.00 26,647,600
貸付有価証券
20,200株
能美防災 24,500 2,419.00 59,265,500
ホーチキ 13,400 1,769.00 23,704,600
星和電機 9,200 608.00 5,593,600
エレコム 20,100 4,400.00 88,440,000
パナソニック 2,119,700 1,012.50 2,146,196,250
貸付有価証券
2,000株
シャープ 214,700 1,682.00 361,125,400
貸付有価証券
35,100株（33,500株）
アンリツ 119,400 2,098.00 250,501,200
貸付有価証券
65,400株（7,000株）
富士通ゼネラル 50,400 2,446.00 123,278,400
貸付有価証券
13,400株
ソニー 1,172,600 7,392.00 8,667,859,200
貸付有価証券
11,400株
ＴＤＫ 89,600 12,210.00 1,094,016,000
帝国通信工業 8,200 1,222.00 10,020,400
タムラ製作所 62,000 699.00 43,338,000
貸付有価証券
600株
アルプスアルパイン 164,200 2,500.00 410,500,000
池上通信機 5,900 1,051.00 6,200,900
日本電波工業 16,700 523.00 8,734,100
貸付有価証券
2,900株
鈴木 9,900 813.00 8,048,700
日本トリム 2,500 4,570.00 11,425,000
ローランド ディー． 10,200 2,247.00 22,919,400
貸付有価証券
ジー．
4,800株
フォスター電機 19,500 1,980.00 38,610,000
ＳＭＫ 4,800 2,990.00 14,352,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヨコオ 12,000 3,265.00 39,180,000
貸付有価証券
4,200株
ティアック 13,300 213.00 2,832,900
貸付有価証券
2,600株
ホシデン 50,700 1,393.00 70,625,100
貸付有価証券
600株
ヒロセ電機 28,700 13,810.00 396,347,000
貸付有価証券
100株
日本航空電子工業 42,500 2,270.00 96,475,000
ＴＯＡ 19,900 1,120.00 22,288,000
マクセルホールディング 39,900 1,493.00 59,570,700
貸付有価証券
ス
3,500株
古野電気 23,900 1,345.00 32,145,500
ユニデンホールディング 5,100 1,870.00 9,537,000
ス
スミダコーポレーション 14,200 1,304.00 18,516,800
アイコム 10,300 2,728.00 28,098,400
リオン 7,800 3,120.00 24,336,000
本多通信工業 15,800 548.00 8,658,400
船井電機 18,700 668.00 12,491,600
貸付有価証券
5,400株
横河電機 170,200 1,948.00 331,549,600
貸付有価証券
200株
新電元工業 6,600 3,835.00 25,311,000
アズビル 117,100 3,165.00 370,621,500
東亜ディーケーケー 9,200 1,070.00 9,844,000
日本光電工業 76,700 2,969.00 227,722,300
チノー 6,400 1,399.00 8,953,600
共和電業 19,400 450.00 8,730,000
日本電子材料 7,300 831.00 6,066,300
貸付有価証券
100株
堀場製作所 36,700 7,440.00 273,048,000
アドバンテスト 137,900 6,140.00 846,706,000
小野測器 7,700 557.00 4,288,900
エスペック 16,400 2,260.00 37,064,000
キーエンス 168,100 38,520.00 6,475,212,000
貸付有価証券
700株
日置電機 9,700 3,975.00 38,557,500
シスメックス 132,500 7,511.00 995,207,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本マイクロニクス 32,300 1,201.00 38,792,300
貸付有価証券
500株
メガチップス 17,300 1,913.00 33,094,900
貸付有価証券
4,500株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,600 3,805.00 36,528,000
澤藤電機 2,200 2,162.00 4,756,400
原田工業 8,800 1,005.00 8,844,000
貸付有価証券
300株
コーセル 22,600 1,232.00 27,843,200
貸付有価証券
1,100株
イリソ電子工業 15,600 4,980.00 77,688,000
貸付有価証券
6,200株
オプテックスグループ 30,400 1,590.00 48,336,000
貸付有価証券
400株
千代田インテグレ 8,600 2,448.00 21,052,800
アイ・オー・データ機器 6,800 1,055.00 7,174,000
レーザーテック 38,000 10,810.00 410,780,000
スタンレー電気 130,900 3,180.00 416,262,000
岩崎電気 7,200 1,492.00 10,742,400
ウシオ電機 107,800 1,600.00 172,480,000
岡谷電機産業 14,500 389.00 5,640,500
ヘリオス テクノ ホー 17,100 467.00 7,985,700
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,500 1,423.00 7,826,500
日本セラミック 18,800 2,776.00 52,188,800
遠藤照明 9,400 715.00 6,721,000
古河電池 13,200 840.00 11,088,000
貸付有価証券
4,000株
双信電機 9,000 471.00 4,239,000
貸付有価証券
3,600株
山一電機 13,400 1,662.00 22,270,800
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
図研 12,100 2,502.00 30,274,200
日本電子 36,600 3,155.00 115,473,000
カシオ計算機 164,100 2,180.00 357,738,000
貸付有価証券
10,900株
ファナック 176,300 20,435.00 3,602,690,500
日本シイエムケイ 43,600 659.00 28,732,400
エンプラス 9,500 3,555.00 33,772,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大真空 6,800 1,652.00 11,233,600
ローム 82,400 8,720.00 718,528,000
貸付有価証券
6,600株（3,500株）
浜松ホトニクス 133,100 4,545.00 604,939,500
貸付有価証券
4,700株
三井ハイテック 20,500 1,644.00 33,702,000
貸付有価証券
9,600株（1,500株）
新光電気工業 62,300 1,277.00 79,557,100
貸付有価証券
29,200株
京セラ 261,000 7,508.00 1,959,588,000
太陽誘電 82,500 3,180.00 262,350,000
貸付有価証券
43,200株
村田製作所 545,000 6,501.00 3,543,045,000
貸付有価証券
1,400株
双葉電子工業 29,300 1,383.00 40,521,900
北陸電気工業 7,500 1,147.00 8,602,500
ニチコン 62,900 1,132.00 71,202,800
貸付有価証券
29,500株（2,600株）
日本ケミコン 14,100 2,148.00 30,286,800
貸付有価証券
1,000株
ＫＯＡ 28,000 1,374.00 38,472,000
市光工業 27,700 791.00 21,910,700
貸付有価証券
100株
小糸製作所 111,100 5,490.00 609,939,000
貸付有価証券
2,900株
ミツバ 34,100 786.00 26,802,600
貸付有価証券
100株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 32,200 7,450.00 239,890,000
貸付有価証券
ングス
900株
キヤノン電子 19,400 2,112.00 40,972,800
キヤノン 998,700 3,074.00 3,070,003,800
貸付有価証券
10,600株
リコー 472,000 1,167.00 550,824,000
象印マホービン 54,400 1,845.00 100,368,000
貸付有価証券
25,000株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,500 1,709.00 4,272,500
グス
東京エレクトロン 123,700 23,920.00 2,958,904,000
トヨタ紡織 54,000 1,787.00 96,498,000
芦森工業 3,800 1,390.00 5,282,000
ユニプレス 35,900 1,565.00 56,183,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豊田自動織機 150,100 6,470.00 971,147,000
モリタホールディングス 32,400 1,820.00 58,968,000
三櫻工業 23,500 1,283.00 30,150,500
貸付有価証券
11,000株（3,500株）
デンソー 408,500 5,051.00 2,063,333,500
東海理化電機製作所 48,900 2,194.00 107,286,600
三井Ｅ＆Ｓホールディン 67,000 922.00 61,774,000
貸付有価証券
グス
3,800株
川崎重工業 144,400 2,446.00 353,202,400
貸付有価証券
2,700株
名村造船所 59,700 257.00 15,342,900
貸付有価証券
400株
サノヤスホールディング 22,500 179.00 4,027,500
貸付有価証券
ス
300株
日本車輌製造 6,800 3,240.00 22,032,000
貸付有価証券
1,200株
三菱ロジスネクスト 24,500 1,338.00 32,781,000
貸付有価証券
2,300株
近畿車輛 2,800 1,518.00 4,250,400
日産自動車 2,188,000 655.40 1,434,015,200
貸付有価証券
617,400株
いすゞ自動車 537,600 1,313.00 705,868,800
トヨタ自動車 2,067,400 7,766.00 16,055,428,400
貸付有価証券
1,600株
日野自動車 231,700 1,169.00 270,857,300
三菱自動車工業 686,700 469.00 322,062,300
貸付有価証券
42,000株
エフテック 12,900 810.00 10,449,000
レシップホールディング 7,300 664.00 4,847,200
貸付有価証券
ス
1,400株
ＧＭＢ 3,300 805.00 2,656,500
ファルテック 3,200 1,177.00 3,766,400
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
武蔵精密工業 41,300 1,531.00 63,230,300
貸付有価証券
9,300株
日産車体 36,200 1,021.00 36,960,200
新明和工業 50,000 1,497.00 74,850,000
貸付有価証券
2,400株
極東開発工業 34,500 1,650.00 56,925,000
日信工業 37,700 2,215.00 83,505,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,300株（2,200株）
トピー工業 15,300 2,022.00 30,936,600
ティラド 6,700 1,993.00 13,353,100
タチエス 30,500 1,470.00 44,835,000
貸付有価証券
500株
ＮＯＫ 99,700 1,698.00 169,290,600
フタバ産業 51,600 777.00 40,093,200
ＫＹＢ 20,800 3,340.00 69,472,000
貸付有価証券
500株
大同メタル工業 35,600 769.00 27,376,400
プレス工業 91,900 443.00 40,711,700
ミクニ 23,500 355.00 8,342,500
太平洋工業 38,800 1,503.00 58,316,400
ケーヒン 42,600 2,560.00 109,056,000
河西工業 25,000 882.00 22,050,000
アイシン精機 152,800 4,115.00 628,772,000
貸付有価証券
600株
マツダ 545,900 944.00 515,329,600
今仙電機製作所 17,200 967.00 16,632,400
本田技研工業 1,460,700 3,145.00 4,593,901,500
貸付有価証券
8,400株
スズキ 367,700 4,732.00 1,739,956,400
貸付有価証券
3,500株
ＳＵＢＡＲＵ 576,000 2,748.50 1,583,136,000
安永 8,900 1,250.00 11,125,000
貸付有価証券
1,400株
ヤマハ発動機 241,900 2,273.00 549,838,700
ショーワ 43,800 2,265.00 99,207,000
ＴＢＫ 22,000 493.00 10,846,000
エクセディ 25,200 2,496.00 62,899,200
貸付有価証券
400株
豊田合成 59,900 2,772.00 166,042,800
貸付有価証券
500株
愛三工業 29,000 820.00 23,780,000
盟和産業 2,800 1,153.00 3,228,400
日本プラスト 14,500 747.00 10,831,500
ヨロズ 17,300 1,478.00 25,569,400
エフ・シー・シー 30,300 2,387.00 72,326,100
シマノ 69,400 17,690.00 1,227,686,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テイ・エス テック 43,100 3,465.00 149,341,500
貸付有価証券
1,100株
ジャムコ 9,300 1,445.00 13,438,500
貸付有価証券
2,200株
テルモ 525,000 3,968.00 2,083,200,000
貸付有価証券
5,100株
クリエートメディック 6,100 1,104.00 6,734,400
日機装 55,600 1,416.00 78,729,600
日本エム・ディ・エム 10,700 2,317.00 24,791,900
島津製作所 221,700 3,470.00 769,299,000
ＪＭＳ 15,700 811.00 12,732,700
クボテック 4,800 388.00 1,862,400
貸付有価証券
500株
長野計器 13,400 852.00 11,416,800
ブイ・テクノロジー 8,700 5,610.00 48,807,000
貸付有価証券
600株
東京計器 11,800 1,024.00 12,083,200
愛知時計電機 2,400 4,480.00 10,752,000
インターアクション 9,900 2,966.00 29,363,400
貸付有価証券
4,700株（4,600株）
オーバル 16,600 251.00 4,166,600
東京精密 33,600 4,245.00 142,632,000
貸付有価証券
1,200株
マニー 73,900 3,060.00 226,134,000
貸付有価証券
13,000株
ニコン 300,200 1,381.00 414,576,200
トプコン 93,400 1,425.00 133,095,000
オリンパス 1,026,500 1,700.00 1,745,050,000
貸付有価証券
700株
理研計器 16,400 2,339.00 38,359,600
タムロン 14,900 2,586.00 38,531,400
ＨＯＹＡ 373,500 10,185.00 3,804,097,500
貸付有価証券
3,200株
シード 7,900 1,081.00 8,539,900
貸付有価証券
100株
ノーリツ鋼機 12,500 1,568.00 19,600,000
貸付有価証券
200株
エー・アンド・デイ 16,900 1,051.00 17,761,900
朝日インテック 157,500 3,200.00 504,000,000
貸付有価証券
2,200株
270/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シチズン時計 217,300 604.00 131,249,200
リズム時計工業 5,800 939.00 5,446,200
大研医器 12,800 631.00 8,076,800
メニコン 25,400 4,510.00 114,554,000
シンシア 2,000 624.00 1,248,000
貸付有価証券
500株
松風 8,400 1,701.00 14,288,400
セイコーホールディング 26,200 2,899.00 75,953,800
貸付有価証券
ス
4,600株
ニプロ 128,400 1,315.00 168,846,000
中本パックス 4,700 1,583.00 7,440,100
スノーピーク 8,500 1,086.00 9,231,000
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 19,600 4,675.00 91,630,000
ルディングス
トランザクション 11,800 984.00 11,611,200
ＳＨＯ－ＢＩ 5,400 398.00 2,149,200
ニホンフラッシュ 8,700 2,970.00 25,839,000
前田工繊 20,400 2,167.00 44,206,800
貸付有価証券
1,800株
永大産業 24,300 345.00 8,383,500
アートネイチャー 19,800 829.00 16,414,200
バンダイナムコホール 191,800 6,602.00 1,266,263,600
貸付有価証券
ディングス
200株
アイフィスジャパン 4,700 776.00 3,647,200
貸付有価証券
2,200株（1,600株）
共立印刷 30,900 166.00 5,129,400
ＳＨＯＥＩ 8,900 5,320.00 47,348,000
フランスベッドホール 26,200 979.00 25,649,800
ディングス
パイロットコーポレー 32,400 4,500.00 145,800,000
ション
萩原工業 10,300 1,753.00 18,055,900
トッパン・フォームズ 39,700 1,208.00 47,957,600
貸付有価証券
100株
フジシールインターナ 41,600 2,500.00 104,000,000
ショナル
タカラトミー 83,200 1,590.00 132,288,000
廣済堂 12,900 820.00 10,578,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エステールホールディン 5,000 690.00 3,450,000
グス
アーク 70,800 95.00 6,726,000
タカノ 7,200 821.00 5,911,200
プロネクサス 15,900 1,228.00 19,525,200
ホクシン 11,400 160.00 1,824,000
ウッドワン 6,200 1,207.00 7,483,400
大建工業 12,500 1,982.00 24,775,000
凸版印刷 261,900 2,282.00 597,655,800
貸付有価証券
4,800株
大日本印刷 242,800 2,984.00 724,515,200
貸付有価証券
100株
共同印刷 5,700 2,959.00 16,866,300
ＮＩＳＳＨＡ 38,100 1,132.00 43,129,200
光村印刷 1,600 1,777.00 2,843,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 8,900 1,762.00 15,681,800
ＭＰＡＮＹ
アシックス 153,100 1,872.00 286,603,200
貸付有価証券
2,100株
ツツミ 5,800 2,079.00 12,058,200
小松ウオール工業 5,700 2,350.00 13,395,000
貸付有価証券
100株
ヤマハ 110,300 6,160.00 679,448,000
河合楽器製作所 5,700 3,810.00 21,717,000
クリナップ 17,300 706.00 12,213,800
ピジョン 112,100 4,070.00 456,247,000
貸付有価証券
400株（400株）
オリバー 3,900 3,655.00 14,254,500
貸付有価証券
1,200株
兼松サステック 1,200 1,751.00 2,101,200
キングジム 15,400 880.00 13,552,000
貸付有価証券
300株
リンテック 44,100 2,471.00 108,971,100
イトーキ 39,500 571.00 22,554,500
貸付有価証券
100株（100株）
任天堂 113,800 43,260.00 4,922,988,000
三菱鉛筆 30,500 1,686.00 51,423,000
タカラスタンダード 38,300 1,992.00 76,293,600
コクヨ 89,000 1,670.00 148,630,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ナカバヤシ 18,200 621.00 11,302,200
グローブライド 8,300 2,609.00 21,654,700
オカムラ 64,700 1,048.00 67,805,600
美津濃 16,800 2,760.00 46,368,000
東京電力ホールディング 1,481,000 474.00 701,994,000
貸付有価証券
ス
674,000株
中部電力 567,600 1,551.00 880,347,600
貸付有価証券
200株
関西電力 702,900 1,278.00 898,306,200
貸付有価証券
100株
中国電力 256,500 1,428.00 366,282,000
貸付有価証券
114,100株（79,500
株）
北陸電力 169,600 799.00 135,510,400
貸付有価証券
18,900株
東北電力 463,500 1,098.00 508,923,000
四国電力 167,000 1,088.00 181,696,000
貸付有価証券
16,200株
九州電力 382,400 946.00 361,750,400
貸付有価証券
9,500株
北海道電力 173,600 536.00 93,049,600
沖縄電力 34,400 2,048.00 70,451,200
電源開発 147,600 2,680.00 395,568,000
貸付有価証券
1,300株
エフオン 8,700 766.00 6,664,200
イーレックス 26,400 1,885.00 49,764,000
レノバ 30,600 1,196.00 36,597,600
貸付有価証券
400株
東京瓦斯 356,800 2,662.00 949,801,600
貸付有価証券
600株
大阪瓦斯 360,000 2,128.00 766,080,000
貸付有価証券
1,300株
東邦瓦斯 91,900 4,455.00 409,414,500
貸付有価証券
4,200株
北海道瓦斯 10,000 1,636.00 16,360,000
広島ガス 38,200 362.00 13,828,400
西部瓦斯 20,900 2,601.00 54,360,900
静岡ガス 52,700 972.00 51,224,400
メタウォーター 9,000 4,295.00 38,655,000
ＳＢＳホールディングス 16,000 1,925.00 30,800,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東武鉄道 195,700 4,005.00 783,778,500
相鉄ホールディングス 59,400 2,961.00 175,883,400
東急 467,900 2,035.00 952,176,500
京浜急行電鉄 238,300 2,100.00 500,430,000
貸付有価証券
1,600株
小田急電鉄 275,900 2,571.00 709,338,900
貸付有価証券
1,800株
京王電鉄 96,300 6,640.00 639,432,000
貸付有価証券
3,400株
京成電鉄 129,100 4,240.00 547,384,000
富士急行 25,300 4,185.00 105,880,500
貸付有価証券
8,000株
新京成電鉄 4,800 2,365.00 11,352,000
東日本旅客鉄道 326,500 9,862.00 3,219,943,000
貸付有価証券
3,200株
西日本旅客鉄道 165,300 9,512.00 1,572,333,600
東海旅客鉄道 154,300 22,290.00 3,439,347,000
西武ホールディングス 248,900 1,825.00 454,242,500
貸付有価証券
200株
鴻池運輸 29,500 1,650.00 48,675,000
西日本鉄道 51,400 2,521.00 129,579,400
貸付有価証券
1,400株
ハマキョウレックス 14,200 3,605.00 51,191,000
サカイ引越センター 9,800 7,070.00 69,286,000
近鉄グループホールディ 175,700 5,920.00 1,040,144,000
貸付有価証券
ングス
300株
阪急阪神ホールディング 234,300 4,715.00 1,104,724,500
ス
南海電気鉄道 83,300 2,974.00 247,734,200
京阪ホールディングス 78,200 5,310.00 415,242,000
貸付有価証券
1,900株
神戸電鉄 4,200 3,975.00 16,695,000
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 144,500 3,395.00 490,577,500
貸付有価証券
1,100株
山陽電気鉄道 12,500 2,184.00 27,300,000
日本通運 62,100 6,480.00 402,408,000
ヤマトホールディングス 308,000 1,880.00 579,040,000
貸付有価証券
200株
山九 48,800 5,520.00 269,376,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸運 10,000 304.00 3,040,000
丸全昭和運輸 14,200 3,200.00 45,440,000
センコーグループホール 96,900 952.00 92,248,800
貸付有価証券
ディングス
300株
トナミホールディングス 4,200 5,390.00 22,638,000
ニッコンホールディング 62,900 2,748.00 172,849,200
ス
日本石油輸送 1,900 2,881.00 5,473,900
福山通運 22,500 4,060.00 91,350,000
セイノーホールディング 131,600 1,489.00 195,952,400
ス
エスライン 5,300 1,064.00 5,639,200
神奈川中央交通 4,400 4,065.00 17,886,000
日立物流 32,200 3,030.00 97,566,000
丸和運輸機関 18,500 2,459.00 45,491,500
貸付有価証券
5,400株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 17,800 1,479.00 26,326,200
グス
九州旅客鉄道 156,700 3,675.00 575,872,500
貸付有価証券
2,600株
ＳＧホールディングス 184,400 2,535.00 467,454,000
貸付有価証券
3,200株
日本郵船 146,900 1,965.00 288,658,500
商船三井 111,200 2,942.00 327,150,400
川崎汽船 54,100 1,868.00 101,058,800
貸付有価証券
6,200株（600株）
ＮＳユナイテッド海運 9,700 2,279.00 22,106,300
貸付有価証券
100株
明治海運 18,700 366.00 6,844,200
飯野海運 83,200 370.00 30,784,000
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 1,500 1,817.00 2,725,500
貸付有価証券
700株（700株）
乾汽船 10,100 1,149.00 11,604,900
貸付有価証券
1,200株
日本航空 321,700 3,401.00 1,094,101,700
ＡＮＡホールディングス 321,200 3,634.00 1,167,240,800
貸付有価証券
6,700株
パスコ 3,400 1,943.00 6,606,200
貸付有価証券
1,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トランコム 4,900 8,230.00 40,327,000
日新 15,200 1,896.00 28,819,200
三菱倉庫 55,700 2,872.00 159,970,400
三井倉庫ホールディング 20,100 2,010.00 40,401,000
ス
住友倉庫 64,700 1,504.00 97,308,800
澁澤倉庫 9,600 2,395.00 22,992,000
東陽倉庫 31,700 342.00 10,841,400
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 38,700 559.00 21,633,300
ケイヒン 3,400 1,360.00 4,624,000
中央倉庫 10,700 1,235.00 13,214,500
川西倉庫 3,200 1,058.00 3,385,600
安田倉庫 14,400 1,021.00 14,702,400
ファイズホールディング 3,700 604.00 2,234,800
ス
東洋埠頭 5,300 1,404.00 7,441,200
宇徳 15,000 541.00 8,115,000
上組 100,600 2,419.00 243,351,400
サンリツ 4,200 705.00 2,961,000
キムラユニティー 4,700 1,134.00 5,329,800
キユーソー流通システム 4,400 1,901.00 8,364,400
近鉄エクスプレス 37,300 1,876.00 69,974,800
東海運 10,000 293.00 2,930,000
貸付有価証券
100株
エーアイテイー 12,400 974.00 12,077,600
内外トランスライン 6,200 1,507.00 9,343,400
貸付有価証券
2,900株
日本コンセプト 5,600 1,530.00 8,568,000
貸付有価証券
100株
ＮＥＣネッツエスアイ 17,200 3,585.00 61,662,000
クロスキャット 4,800 1,143.00 5,486,400
貸付有価証券
1,300株
システナ 64,900 1,794.00 116,430,600
デジタルアーツ 9,000 5,510.00 49,590,000
貸付有価証券
1,900株（400株）
日鉄ソリューションズ 27,300 3,690.00 100,737,000
キューブシステム 9,700 785.00 7,614,500
エイジア 3,300 1,403.00 4,629,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コア 7,700 1,395.00 10,741,500
ソリトンシステムズ 8,000 1,265.00 10,120,000
貸付有価証券
200株
ソフトクリエイトホール 7,900 1,832.00 14,472,800
ディングス
ＴＩＳ 60,700 6,570.00 398,799,000
貸付有価証券
400株
ネオス 7,300 848.00 6,190,400
貸付有価証券
3,400株
電算システム 6,900 3,020.00 20,838,000
貸付有価証券
3,200株（100株）
グリー 125,600 501.00 62,925,600
コーエーテクモホール 37,200 2,847.00 105,908,400
貸付有価証券
ディングス
100株
三菱総合研究所 7,800 4,165.00 32,487,000
ボルテージ 3,300 679.00 2,240,700
貸付有価証券
1,500株
電算 2,000 2,247.00 4,494,000
ＡＧＳ 10,300 810.00 8,343,000
ファインデックス 15,300 1,319.00 20,180,700
貸付有価証券
1,000株
ブレインパッド 3,700 5,590.00 20,683,000
貸付有価証券
1,700株
ＫＬａｂ 35,200 831.00 29,251,200
貸付有価証券
14,600株（1,900株）
ポールトゥウィン・ピッ 22,000 959.00 21,098,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,600 1,873.00 4,869,800
ブジャパン
ネクソン 517,900 1,481.00 767,009,900
貸付有価証券
39,900株
アイスタイル 47,000 674.00 31,678,000
貸付有価証券
21,600株（900株）
エムアップ 5,200 2,488.00 12,937,600
貸付有価証券
2,200株
エイチーム 12,500 1,142.00 14,275,000
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
エニグモ 12,900 932.00 12,022,800
貸付有価証券
5,200株（4,800株）
テクノスジャパン 14,100 488.00 6,880,800
ｅｎｉｓｈ 8,100 677.00 5,483,700
貸付有価証券
277/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,500株（1,100株）
コロプラ 59,600 1,227.00 73,129,200
貸付有価証券
33,800株（2,200株）
オルトプラス 13,400 876.00 11,738,400
貸付有価証券
4,400株（1,600株）
ブロードリーフ 90,200 682.00 61,516,400
貸付有価証券
48,400株
クロス・マーケティング 8,100 372.00 3,013,200
貸付有価証券
グループ
1,800株
デジタルハーツホール 9,600 1,011.00 9,705,600
ディングス
システム情報 9,200 1,066.00 9,807,200
メディアドゥホールディ 5,700 4,220.00 24,054,000
ングス
じげん 45,000 539.00 24,255,000
ブイキューブ 11,200 643.00 7,201,600
貸付有価証券
5,100株（1,500株）
エンカレッジ・テクノロ 3,000 944.00 2,832,000
ジ
サイバーリンクス 2,800 1,265.00 3,542,000
貸付有価証券
1,300株
ディー・エル・イー 12,900 212.00 2,734,800
貸付有価証券
6,600株（3,500株）
フィックスターズ 19,400 1,474.00 28,595,600
貸付有価証券
3,100株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,800 1,194.00 10,507,200
貸付有価証券
ＮＧＳ
300株
オプティム 4,800 3,280.00 15,744,000
貸付有価証券
700株（700株）
セレス 6,000 1,233.00 7,398,000
貸付有価証券
800株
ＳＨＩＦＴ 4,800 7,810.00 37,488,000
貸付有価証券
100株
ティーガイア 16,100 2,707.00 43,582,700
セック 2,700 3,735.00 10,084,500
日本アジアグループ 19,200 388.00 7,449,600
豆蔵ホールディングス 12,400 1,462.00 18,128,800
テクマトリックス 12,800 2,375.00 30,400,000
プロシップ 5,200 1,451.00 7,545,200
ガンホー・オンライン・ 43,900 2,350.00 103,165,000
貸付有価証券
エンターテイメント
1,600株
278/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＧＭＯペイメントゲート 30,000 7,550.00 226,500,000
貸付有価証券
ウェイ
3,300株
ザッパラス 9,400 408.00 3,835,200
システムリサーチ 4,800 1,795.00 8,616,000
インターネットイニシア 26,900 2,910.00 78,279,000
ティブ
さくらインターネット 19,500 700.00 13,650,000
ヴィンクス 5,100 1,255.00 6,400,500
ＧＭＯクラウド 3,400 2,555.00 8,687,000
貸付有価証券
1,100株
ＳＲＡホールディングス 9,700 2,652.00 25,724,400
Ｍｉｎｏｒｉソリュー 3,500 2,682.00 9,387,000
ションズ
システムインテグレータ 5,700 833.00 4,748,100
貸付有価証券
500株
朝日ネット 12,900 650.00 8,385,000
ｅＢＡＳＥ 10,900 1,128.00 12,295,200
貸付有価証券
100株
アバント 13,000 1,015.00 13,195,000
貸付有価証券
5,200株
アドソル日進 6,400 2,320.00 14,848,000
フリービット 10,800 997.00 10,767,600
貸付有価証券
6,100株（5,800株）
コムチュア 20,400 2,426.00 49,490,400
貸付有価証券
1,100株（700株）
サイバーコム 3,200 2,242.00 7,174,400
アステリア 11,100 626.00 6,948,600
アイル 6,500 1,991.00 12,941,500
貸付有価証券
3,000株（2,100株）
マークラインズ 9,100 1,978.00 17,999,800
メディカル・データ・ビ 13,800 863.00 11,909,400
貸付有価証券
ジョン
6,000株
ｇｕｍｉ 23,300 846.00 19,711,800
貸付有価証券
5,500株（2,800株）
ショーケース 4,300 666.00 2,863,800
モバイルファクトリー 4,100 1,334.00 5,469,400
貸付有価証券
1,300株（100株）
テラスカイ 6,500 2,337.00 15,190,500
貸付有価証券
1,100株
デジタル・インフォメー 8,000 1,677.00 13,416,000
279/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 3,700 2,108.00 7,799,600
パイプドＨＤ 2,300 1,896.00 4,360,800
貸付有価証券
800株
アイビーシー 3,300 1,211.00 3,996,300
ネオジャパン 3,400 1,019.00 3,464,600
貸付有価証券
100株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 2,311.00 3,697,600
貸付有価証券
700株（700株）
ランドコンピュータ 2,800 1,114.00 3,119,200
ダブルスタンダード 2,300 4,805.00 11,051,500
貸付有価証券
200株
オープンドア 9,000 1,583.00 14,247,000
貸付有価証券
4,000株（2,100株）
マイネット 5,900 716.00 4,224,400
貸付有価証券
400株（100株）
アカツキ 6,400 5,800.00 37,120,000
貸付有価証券
1,200株
ベネフィットジャパン 1,400 2,069.00 2,896,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,000 1,186.00 4,744,000
貸付有価証券
ングス
300株（300株）
ＬＩＮＥ 41,600 5,260.00 218,816,000
貸付有価証券
15,900株（8,400株）
カナミックネットワーク 11,100 767.00 8,513,700
ノムラシステムコーポ 4,000 580.00 2,320,000
貸付有価証券
レーション
1,800株
チェンジ 3,600 2,739.00 9,860,400
貸付有価証券
1,600株
シンクロ・フード 7,700 542.00 4,173,400
貸付有価証券
100株
オークネット 11,200 1,383.00 15,489,600
貸付有価証券
200株
セグエグループ 3,000 902.00 2,706,000
エイトレッド 2,300 1,695.00 3,898,500
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 18,400 718.00 13,211,200
ｄｉｎｇｓ
マクロミル 32,500 1,011.00 32,857,500
ビーグリー 3,500 1,273.00 4,455,500
貸付有価証券
100株
オロ 4,800 3,675.00 17,640,000
貸付有価証券
1,000株（400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テモナ 2,400 460.00 1,104,000
貸付有価証券
100株
ニーズウェル 2,200 754.00 1,658,800
サインポスト 2,800 2,063.00 5,776,400
貸付有価証券
1,500株（1,200株）
ソルクシーズ 7,700 973.00 7,492,100
フェイス 6,400 778.00 4,979,200
プロトコーポレーション 16,300 1,201.00 19,576,300
ハイマックス 2,100 2,033.00 4,269,300
野村総合研究所 304,300 2,368.00 720,582,400
貸付有価証券
1,600株
サイバネットシステム 12,900 856.00 11,042,400
ＣＥホールディングス 10,400 465.00 4,836,000
貸付有価証券
2,200株
日本システム技術 2,900 1,386.00 4,019,400
インテージホールディン 22,700 927.00 21,042,900
グス
東邦システムサイエンス 4,800 920.00 4,416,000
ソースネクスト 86,300 470.00 40,561,000
貸付有価証券
28,300株（16,800株）
インフォコム 19,900 2,545.00 50,645,500
ラクスル 9,600 3,600.00 34,560,000
貸付有価証券
4,200株
ＦＩＧ 19,700 311.00 6,126,700
貸付有価証券
4,600株
システムサポート 1,500 2,227.00 3,340,500
貸付有価証券
300株
イーソル 6,500 2,023.00 13,149,500
貸付有価証券
3,000株
アルテリア・ネットワー 20,200 1,717.00 34,683,400
クス
ヒト・コミュニケーショ 4,100 1,514.00 6,207,400
ンズ・ホールディン
フォーカスシステムズ 11,300 890.00 10,057,000
クレスコ 5,500 3,555.00 19,552,500
フジ・メディア・ホール 175,400 1,541.00 270,291,400
ディングス
オービック 63,100 14,610.00 921,891,000
貸付有価証券
600株
ジャストシステム 29,600 6,190.00 183,224,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＤＣソフト 15,900 1,024.00 16,281,600
Ｚホールディングス 2,500,000 446.00 1,115,000,000
トレンドマイクロ 80,900 5,770.00 466,793,000
貸付有価証券
1,400株
ＩＤホールディングス 6,900 1,510.00 10,419,000
日本オラクル 36,900 9,840.00 363,096,000
アルファシステムズ 5,700 2,866.00 16,336,200
フューチャー 22,000 1,830.00 40,260,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 11,800 1,632.00 19,257,600
貸付有価証券
ｓ
100株
ＳＢテクノロジー 6,500 1,930.00 12,545,000
トーセ 4,900 891.00 4,365,900
オービックビジネスコン 18,600 5,160.00 95,976,000
貸付有価証券
サルタント
500株
伊藤忠テクノソリュー 82,900 3,085.00 255,746,500
ションズ
アイティフォー 22,000 869.00 19,118,000
東計電算 2,700 3,715.00 10,030,500
貸付有価証券
1,200株
エックスネット 2,900 969.00 2,810,100
大塚商会 98,500 4,545.00 447,682,500
貸付有価証券
600株
サイボウズ 21,300 1,213.00 25,836,900
貸付有価証券
200株
ソフトブレーン 10,700 631.00 6,751,700
貸付有価証券
1,800株
電通国際情報サービス 11,300 4,290.00 48,477,000
デジタルガレージ 32,700 4,460.00 145,842,000
貸付有価証券
600株
ＥＭシステムズ 12,700 2,037.00 25,869,900
貸付有価証券
3,000株（2,700株）
ウェザーニューズ 6,100 3,445.00 21,014,500
ＣＩＪ 13,500 957.00 12,919,500
ビジネスエンジニアリン 2,100 3,190.00 6,699,000
グ
日本エンタープライズ 18,500 234.00 4,329,000
ＷＯＷＯＷ 8,700 2,803.00 24,386,100
貸付有価証券
400株
スカラ 12,900 791.00 10,203,900
インテリジェント ウェ 6,800 787.00 5,351,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 15,400 585.00 9,009,000
貸付有価証券
ＵＰ
700株（700株）
ネットワンシステムズ 69,400 2,753.00 191,058,200
貸付有価証券
800株
システムソフト 43,100 105.00 4,525,500
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 15,500 3,375.00 52,312,500
マーベラス 27,800 731.00 20,321,800
エイベックス 31,300 1,245.00 38,968,500
日本ユニシス 56,800 3,470.00 197,096,000
兼松エレクトロニクス 9,900 3,610.00 35,739,000
東京放送ホールディング 110,700 1,854.00 205,237,800
ス
日本テレビホールディン 152,000 1,452.00 220,704,000
貸付有価証券
グス
1,200株
朝日放送グループホール 18,100 779.00 14,099,900
ディングス
テレビ朝日ホールディン 50,000 2,000.00 100,000,000
貸付有価証券
グス
7,400株
スカパーＪＳＡＴホール 119,800 492.00 58,941,600
ディングス
テレビ東京ホールディン 14,900 2,449.00 36,490,100
貸付有価証券
グス
700株
日本ＢＳ放送 6,200 1,153.00 7,148,600
ビジョン 16,900 1,756.00 29,676,400
貸付有価証券
100株
スマートバリュー 5,300 775.00 4,107,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,900 1,401.00 9,666,900
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
1,600株（500株）
ワイヤレスゲート 8,500 677.00 5,754,500
貸付有価証券
4,400株（800株）
コネクシオ 10,300 1,601.00 16,490,300
日本通信 140,700 249.00 35,034,300
貸付有価証券
72,200株（31,700株）
クロップス 3,300 758.00 2,501,400
日本電信電話 1,216,800 5,576.00 6,784,876,800
ＫＤＤＩ 1,356,700 3,275.00 4,443,192,500
ソフトバンク 1,654,400 1,429.00 2,364,137,600
貸付有価証券
2,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
光通信 18,800 27,480.00 516,624,000
ＮＴＴドコモ 1,344,800 3,050.00 4,101,640,000
エムティーアイ 17,600 710.00 12,496,000
貸付有価証券
8,300株（8,300株）
ＧＭＯインターネット 71,800 2,120.00 152,216,000
ファイバーゲート 3,400 1,454.00 4,943,600
貸付有価証券
2,000株（800株）
アイドママーケティング 5,500 675.00 3,712,500
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 49,000 2,000.00 98,000,000
学研ホールディングス 6,100 7,570.00 46,177,000
貸付有価証券
300株
ゼンリン 36,300 1,885.00 68,425,500
昭文社 8,400 410.00 3,444,000
インプレスホールディン 15,100 190.00 2,869,000
貸付有価証券
グス
100株
アイネット 9,400 1,520.00 14,288,000
松竹 12,000 16,640.00 199,680,000
貸付有価証券
5,100株
東宝 108,900 4,540.00 494,406,000
貸付有価証券
33,500株
東映 6,800 16,740.00 113,832,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 484,700 1,479.00 716,871,300
タ
ピー・シー・エー 2,300 5,050.00 11,615,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
ビジネスブレイン太田昭 3,100 2,324.00 7,204,400
和
ＤＴＳ 40,700 2,519.00 102,523,300
スクウェア・エニック 77,600 5,570.00 432,232,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
1,100株
シーイーシー 19,500 2,100.00 40,950,000
カプコン 85,800 3,040.00 260,832,000
貸付有価証券
500株
アイ・エス・ビー 3,500 1,947.00 6,814,500
ジャステック 11,600 1,120.00 12,992,000
ＳＣＳＫ 42,000 5,700.00 239,400,000
日本システムウエア 6,000 2,476.00 14,856,000
アイネス 17,900 1,387.00 24,827,300
284/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＫＣ 15,400 5,150.00 79,310,000
富士ソフト 23,300 4,255.00 99,141,500
ＮＳＤ 29,900 3,600.00 107,640,000
貸付有価証券
8,000株
コナミホールディングス 66,100 4,540.00 300,094,000
貸付有価証券
100株
福井コンピュータホール 7,200 3,640.00 26,208,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ＪＢＣＣホールディング 12,300 1,832.00 22,533,600
ス
ミロク情報サービス 16,000 3,395.00 54,320,000
貸付有価証券
7,000株（5,400株）
ソフトバンクグループ 1,444,500 4,663.00 6,735,703,500
貸付有価証券
3,000株
ホウスイ 1,400 863.00 1,208,200
高千穂交易 7,000 1,125.00 7,875,000
伊藤忠食品 4,500 5,310.00 23,895,000
エレマテック 17,100 1,167.00 19,955,700
ＪＡＬＵＸ 5,200 2,451.00 12,745,200
あらた 14,500 4,650.00 67,425,000
トーメンデバイス 2,700 3,325.00 8,977,500
東京エレクトロン デバ 6,600 2,685.00 17,721,000
イス
フィールズ 14,000 595.00 8,330,000
貸付有価証券
2,200株
双日 1,009,200 352.00 355,238,400
アルフレッサ ホール 203,100 2,282.00 463,474,200
貸付有価証券
ディングス
1,600株
横浜冷凍 51,200 1,007.00 51,558,400
神栄 2,500 733.00 1,832,500
ラサ商事 9,700 988.00 9,583,600
ラクーンホールディング 8,800 837.00 7,365,600
ス
アルコニックス 19,400 1,431.00 27,761,400
神戸物産 63,000 3,735.00 235,305,000
あい ホールディングス 26,100 1,972.00 51,469,200
貸付有価証券
100株
ディーブイエックス 6,500 883.00 5,739,500
ダイワボウホールディン 15,500 6,410.00 99,355,000
グス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マクニカ・富士エレホー 43,600 1,918.00 83,624,800
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,800 3,590.00 24,412,000
貸付有価証券
100株
バイタルケーエスケー・ 34,400 1,061.00 36,498,400
貸付有価証券
ホールディングス
16,000株
八洲電機 14,100 914.00 12,887,400
メディアスホールディン 10,400 836.00 8,694,400
グス
レスターホールディング 19,100 2,000.00 38,200,000
ス
ジューテックホールディ 4,200 1,178.00 4,947,600
ングス
大光 7,700 665.00 5,120,500
ＯＣＨＩホールディング 5,300 1,468.00 7,780,400
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 96,500 1,132.00 109,238,000
貸付有価証券
グス
1,500株
黒谷 4,100 506.00 2,074,600
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,200 818.00 2,617,600
貸付有価証券
1,500株
三洋貿易 9,200 2,434.00 22,392,800
ビューティガレージ 2,900 2,469.00 7,160,100
ウイン・パートナーズ 13,200 1,477.00 19,496,400
ミタチ産業 5,500 754.00 4,147,000
シップヘルスケアホール 29,300 5,080.00 148,844,000
貸付有価証券
ディングス
200株
明治電機工業 5,700 1,703.00 9,707,100
デリカフーズホールディ 6,400 719.00 4,601,600
ングス
スターティアホールディ 4,100 787.00 3,226,700
貸付有価証券
ングス
200株
コメダホールディングス 39,800 2,097.00 83,460,600
アセンテック 1,500 2,144.00 3,216,000
貸付有価証券
100株
富士興産 5,500 681.00 3,745,500
協栄産業 2,000 1,561.00 3,122,000
小野建 16,400 1,400.00 22,960,000
南陽 4,000 1,927.00 7,708,000
佐鳥電機 13,400 953.00 12,770,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エコートレーディング 4,200 554.00 2,326,800
伯東 11,100 1,362.00 15,118,200
コンドーテック 14,100 1,169.00 16,482,900
中山福 10,500 539.00 5,659,500
ナガイレーベン 26,400 2,547.00 67,240,800
三菱食品 20,100 3,100.00 62,310,000
松田産業 13,300 1,612.00 21,439,600
第一興商 27,200 5,710.00 155,312,000
メディパルホールディン 197,200 2,415.00 476,238,000
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 3,900 2,918.00 11,380,200
萩原電気ホールディング 6,800 2,889.00 19,645,200
ス
アズワン 11,900 10,030.00 119,357,000
スズデン 6,300 1,497.00 9,431,100
尾家産業 5,300 1,502.00 7,960,600
シモジマ 11,200 1,240.00 13,888,000
ドウシシャ 17,200 1,762.00 30,306,400
小津産業 4,000 1,763.00 7,052,000
高速 10,900 1,285.00 14,006,500
たけびし 6,400 1,471.00 9,414,400
リックス 4,100 1,739.00 7,129,900
丸文 16,200 617.00 9,995,400
ハピネット 15,200 1,410.00 21,432,000
橋本総業ホールディング 3,700 1,948.00 7,207,600
ス
日本ライフライン 54,100 1,491.00 80,663,100
貸付有価証券
800株
タカショー 8,900 508.00 4,521,200
エクセル 5,200 1,590.00 8,268,000
マルカ 6,400 2,343.00 14,995,200
ＩＤＯＭ 49,300 640.00 31,552,000
貸付有価証券
11,400株（7,900株）
進和 10,800 2,447.00 26,427,600
エスケイジャパン 3,900 445.00 1,735,500
ダイトロン 7,700 1,900.00 14,630,000
シークス 23,200 1,606.00 37,259,200
貸付有価証券
600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
田中商事 5,600 706.00 3,953,600
オーハシテクニカ 10,300 1,490.00 15,347,000
白銅 6,500 1,483.00 9,639,500
伊藤忠商事 1,278,100 2,530.00 3,233,593,000
丸紅 1,902,000 813.30 1,546,896,600
高島 2,900 1,838.00 5,330,200
長瀬産業 102,700 1,628.00 167,195,600
蝶理 11,700 2,190.00 25,623,000
豊田通商 203,900 3,915.00 798,268,500
貸付有価証券
100株
三共生興 27,600 598.00 16,504,800
兼松 68,100 1,472.00 100,243,200
ツカモトコーポレーショ 3,300 1,110.00 3,663,000
ン
三井物産 1,606,100 1,969.50 3,163,213,950
貸付有価証券
3,200株
日本紙パルプ商事 10,400 4,185.00 43,524,000
日立ハイテクノロジーズ 63,500 7,710.00 489,585,000
貸付有価証券
500株
カメイ 23,800 1,335.00 31,773,000
東都水産 2,300 2,755.00 6,336,500
ＯＵＧホールディングス 2,900 2,665.00 7,728,500
スターゼン 6,700 4,310.00 28,877,000
貸付有価証券
300株（300株）
山善 71,400 1,107.00 79,039,800
椿本興業 3,400 4,215.00 14,331,000
住友商事 1,152,900 1,634.50 1,884,415,050
内田洋行 7,800 7,120.00 55,536,000
三菱商事 1,282,200 2,917.00 3,740,177,400
第一実業 8,900 3,745.00 33,330,500
キヤノンマーケティング 52,200 2,582.00 134,780,400
ジャパン
西華産業 10,300 1,365.00 14,059,500
佐藤商事 15,100 1,008.00 15,220,800
菱洋エレクトロ 18,500 2,022.00 37,407,000
東京産業 16,500 610.00 10,065,000
ユアサ商事 17,300 3,675.00 63,577,500
神鋼商事 4,600 2,803.00 12,893,800
288/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小林産業 10,900 298.00 3,248,200
阪和興業 34,100 2,887.00 98,446,700
正栄食品工業 11,800 3,970.00 46,846,000
貸付有価証券
3,900株
カナデン 14,800 1,362.00 20,157,600
菱電商事 13,100 1,652.00 21,641,200
フルサト工業 10,100 1,770.00 17,877,000
岩谷産業 40,500 3,735.00 151,267,500
貸付有価証券
8,000株（5,500株）
すてきナイスグループ 7,800 1,308.00 10,202,400
貸付有価証券
100株
昭光通商 5,800 720.00 4,176,000
ニチモウ 2,800 2,003.00 5,608,400
極東貿易 5,200 2,222.00 11,554,400
イワキ 23,900 463.00 11,065,700
三愛石油 45,000 1,191.00 53,595,000
稲畑産業 40,200 1,665.00 66,933,000
貸付有価証券
3,200株
ＧＳＩクレオス 4,500 1,292.00 5,814,000
明和産業 16,800 612.00 10,281,600
クワザワ 6,500 629.00 4,088,500
ワキタ 39,000 1,124.00 43,836,000
東邦ホールディングス 58,600 2,446.00 143,335,600
貸付有価証券
2,900株
サンゲツ 50,200 2,095.00 105,169,000
ミツウロコグループホー 26,900 1,397.00 37,579,300
ルディングス
シナネンホールディング 7,500 1,959.00 14,692,500
ス
伊藤忠エネクス 40,400 933.00 37,693,200
サンリオ 51,300 2,182.00 111,936,600
サンワテクノス 12,900 1,140.00 14,706,000
リョーサン 20,200 2,836.00 57,287,200
新光商事 28,600 880.00 25,168,000
トーホー 8,200 1,882.00 15,432,400
三信電気 9,800 1,758.00 17,228,400
東陽テクニカ 21,000 1,305.00 27,405,000
モスフードサービス 24,000 3,040.00 72,960,000
貸付有価証券
289/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,100株
加賀電子 18,200 2,588.00 47,101,600
ソーダニッカ 18,800 639.00 12,013,200
立花エレテック 13,500 1,860.00 25,110,000
フォーバル 8,000 1,043.00 8,344,000
ＰＡＬＴＡＣ 29,300 5,460.00 159,978,000
三谷産業 24,000 346.00 8,304,000
太平洋興発 7,200 805.00 5,796,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,300 3,735.00 12,325,500
貸付有価証券
ホールディングス
1,500株
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 1,524.00 2,286,000
ルディングス
国際紙パルプ商事 43,200 308.00 13,305,600
ヤマタネ 9,100 1,575.00 14,332,500
丸紅建材リース 1,800 1,761.00 3,169,800
日鉄物産 13,000 5,240.00 68,120,000
泉州電業 5,600 3,410.00 19,096,000
トラスコ中山 38,000 2,850.00 108,300,000
貸付有価証券
11,800株
オートバックスセブン 67,800 1,729.00 117,226,200
モリト 13,300 796.00 10,586,800
貸付有価証券
700株
加藤産業 28,600 3,720.00 106,392,000
北恵 3,500 970.00 3,395,000
イノテック 10,900 1,122.00 12,229,800
イエローハット 34,500 1,999.00 68,965,500
ＪＫホールディングス 16,500 680.00 11,220,000
日伝 16,500 2,093.00 34,534,500
北沢産業 13,700 278.00 3,808,600
杉本商事 9,800 2,055.00 20,139,000
因幡電機産業 52,000 2,797.00 145,444,000
東テク 6,000 2,638.00 15,828,000
ミスミグループ本社 228,900 2,688.00 615,283,200
アルテック 14,500 228.00 3,306,000
タキヒヨー 5,500 1,951.00 10,730,500
蔵王産業 3,500 1,489.00 5,211,500
スズケン 77,400 4,535.00 351,009,000
290/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジェコス 12,600 1,078.00 13,582,800
グローセル 18,300 446.00 8,161,800
ローソン 46,200 6,260.00 289,212,000
貸付有価証券
600株
サンエー 15,200 4,910.00 74,632,000
カワチ薬品 14,200 2,209.00 31,367,800
エービーシー・マート 28,500 7,550.00 215,175,000
貸付有価証券
700株
ハードオフコーポレー 7,200 818.00 5,889,600
ション
アスクル 19,100 3,345.00 63,889,500
貸付有価証券
4,800株
ゲオホールディングス 32,900 1,365.00 44,908,500
貸付有価証券
5,200株
アダストリア 25,300 2,639.00 66,766,700
貸付有価証券
1,100株
ジーフット 11,000 621.00 6,831,000
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,600 683.00 1,775,800
エリア
くら寿司 9,500 5,050.00 47,975,000
貸付有価証券
2,100株
キャンドゥ 8,700 1,650.00 14,355,000
パルグループホールディ 9,300 3,790.00 35,247,000
ングス
エディオン 83,900 1,220.00 102,358,000
貸付有価証券
29,300株（1,500株）
サーラコーポレーション 37,100 641.00 23,781,100
貸付有価証券
1,000株
ワッツ 8,000 603.00 4,824,000
貸付有価証券
200株
ハローズ 6,900 2,770.00 19,113,000
フジオフードシステム 7,700 3,770.00 29,029,000
貸付有価証券
1,500株
あみやき亭 3,900 3,675.00 14,332,500
ひらまつ 33,600 290.00 9,744,000
大黒天物産 4,400 3,235.00 14,234,000
ハニーズホールディング 16,100 1,642.00 26,436,200
ス
ファーマライズホール 4,300 653.00 2,807,900
ディングス
アルペン 14,000 1,812.00 25,368,000
貸付有価証券
291/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,600株
ハブ 5,200 1,004.00 5,220,800
クオールホールディング 26,900 1,547.00 41,614,300
ス
ジンズホールディングス 9,700 7,300.00 70,810,000
ビックカメラ 108,400 1,256.00 136,150,400
貸付有価証券
100株
ＤＣＭホールディングス 98,600 1,079.00 106,389,400
貸付有価証券
46,300株（1,800株）
ペッパーフードサービス 14,600 1,342.00 19,593,200
貸付有価証券
6,900株（2,900株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 129,900 2,936.00 381,386,400
貸付有価証券
15,100株（12,800株）
東京一番フーズ 4,600 622.00 2,861,200
ＤＤホールディングス 7,200 1,561.00 11,239,200
貸付有価証券
100株
きちりホールディングス 4,900 844.00 4,135,600
貸付有価証券
2,300株
アークランドサービス 13,300 1,896.00 25,216,800
貸付有価証券
ホールディングス
6,200株
Ｊ．フロント リテイリ 218,200 1,463.00 319,226,600
貸付有価証券
ング
5,700株
ドトール・日レスホール 29,200 2,173.00 63,451,600
ディングス
マツモトキヨシホール 75,500 4,320.00 326,160,000
ディングス
ブロンコビリー 9,600 2,870.00 27,552,000
貸付有価証券
4,500株
ＺＯＺＯ 125,700 2,125.00 267,112,500
貸付有価証券
33,600株
トレジャー・ファクト 5,300 1,082.00 5,734,600
貸付有価証券
リー
100株（100株）
物語コーポレーション 4,500 8,490.00 38,205,000
貸付有価証券
2,100株
ココカラファイン 19,100 6,490.00 123,959,000
三越伊勢丹ホールディン 319,300 997.00 318,342,100
グス
Ｈａｍｅｅ 5,600 1,473.00 8,248,800
貸付有価証券
1,700株
ウエルシアホールディン 54,300 6,870.00 373,041,000
貸付有価証券
グス
4,100株
クリエイトＳＤホール 26,900 2,775.00 74,647,500
292/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 21,300 371.00 7,902,300
グス
ミサワ 3,700 740.00 2,738,000
貸付有価証券
1,700株
ティーライフ 2,400 894.00 2,145,600
エー・ピーカンパニー 3,400 540.00 1,836,000
貸付有価証券
1,000株
チムニー 5,600 2,296.00 12,857,600
シュッピン 12,400 1,168.00 14,483,200
貸付有価証券
700株（500株）
ネクステージ 26,100 1,274.00 33,251,400
ジョイフル本田 53,500 1,434.00 76,719,000
鳥貴族 6,000 2,265.00 13,590,000
貸付有価証券
2,400株（500株）
キリン堂ホールディング 7,200 2,097.00 15,098,400
ス
ホットランド 12,200 1,362.00 16,616,400
貸付有価証券
5,700株
すかいらーくホールディ 204,800 2,209.00 452,403,200
貸付有価証券
ングス
104,000株
ＳＦＰホールディングス 7,800 2,261.00 17,635,800
綿半ホールディングス 6,800 1,943.00 13,212,400
ヨシックス 3,000 2,767.00 8,301,000
貸付有価証券
400株
ユナイテッド・スーパー 53,100 965.00 51,241,500
マーケット・ホール
ゴルフダイジェスト・オ 8,400 691.00 5,804,400
貸付有価証券
ンライン
3,900株
ＢＥＥＮＯＳ 6,400 1,387.00 8,876,800
貸付有価証券
700株（700株）
あさひ 13,600 1,336.00 18,169,600
貸付有価証券
2,100株（1,500株）
日本調剤 5,500 3,790.00 20,845,000
コスモス薬品 8,100 22,620.00 183,222,000
貸付有価証券
4,200株
トーエル 8,800 782.00 6,881,600
オンリー 3,100 803.00 2,489,300
セブン＆アイ・ホール 714,800 4,075.00 2,912,810,000
貸付有価証券
ディングス
141,000株
クリエイト・レストラン 49,100 1,824.00 89,558,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ツ・ホールディング 2,300株
ツルハホールディングス 39,700 13,970.00 554,609,000
サンマルクホールディン 14,400 2,342.00 33,724,800
グス
フェリシモ 4,000 1,044.00 4,176,000
トリドールホールディン 22,600 2,743.00 61,991,800
貸付有価証券
グス
8,700株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 16,500 624.00 10,296,000
貸付有価証券
1,400株
ウイルプラスホールディ 2,800 886.00 2,480,800
貸付有価証券
ングス
1,300株
ジャパンミート 9,200 2,237.00 20,580,400
貸付有価証券
500株
サツドラホールディング 2,700 1,887.00 5,094,900
貸付有価証券
ス
200株
デファクトスタンダード 1,600 399.00 638,400
アレンザホールディング 9,100 938.00 8,535,800
ス
串カツ田中ホールディン 2,800 2,238.00 6,266,400
貸付有価証券
グス
1,000株
バロックジャパンリミ 12,700 954.00 12,115,800
テッド
クスリのアオキホール 18,200 6,830.00 124,306,000
貸付有価証券
ディングス
4,300株
力の源ホールディングス 8,200 855.00 7,011,000
スシローグローバルホー 20,100 9,050.00 181,905,000
貸付有価証券
ルディングス
300株
ＬＩＸＩＬビバ 18,000 2,035.00 36,630,000
メディカルシステムネッ 17,700 533.00 9,434,100
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 8,500 865.00 7,352,500
ス
ノジマ 32,500 2,282.00 74,165,000
カッパ・クリエイト 25,600 1,505.00 38,528,000
貸付有価証券
400株（400株）
ライトオン 13,700 607.00 8,315,900
貸付有価証券
7,200株
ジーンズメイト 5,600 305.00 1,708,000
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
良品計画 242,600 2,571.00 623,724,600
貸付有価証券
60,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三城ホールディングス 19,400 307.00 5,955,800
アドヴァン 27,900 1,286.00 35,879,400
アルビス 6,900 2,255.00 15,559,500
コナカ 21,500 424.00 9,116,000
ハウス オブ ローゼ 2,200 1,669.00 3,671,800
Ｇ－７ホールディングス 5,400 4,765.00 25,731,000
イオン北海道 18,400 791.00 14,554,400
コジマ 31,400 521.00 16,359,400
貸付有価証券
2,900株
ヒマラヤ 6,400 837.00 5,356,800
コーナン商事 26,000 2,582.00 67,132,000
エコス 6,700 1,709.00 11,450,300
ワタミ 21,600 1,293.00 27,928,800
マルシェ 4,800 778.00 3,734,400
貸付有価証券
1,100株
パン・パシフィック・イ 438,000 1,847.00 808,986,000
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 40,100 944.00 37,854,400
貸付有価証券
300株
ゼンショーホールディン 87,500 2,447.00 214,112,500
グス
幸楽苑ホールディングス 11,600 2,053.00 23,814,800
貸付有価証券
5,400株
ハークスレイ 3,800 1,051.00 3,993,800
サイゼリヤ 30,100 2,664.00 80,186,400
ＶＴホールディングス 75,600 474.00 35,834,400
貸付有価証券
800株
魚力 5,100 1,583.00 8,073,300
ポプラ 4,800 534.00 2,563,200
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 4,800 2,378.00 11,414,400
ユナイテッドアローズ 19,100 3,200.00 61,120,000
貸付有価証券
200株
ハイデイ日高 26,400 2,162.00 57,076,800
貸付有価証券
1,400株
京都きもの友禅 11,600 349.00 4,048,400
貸付有価証券
2,900株
コロワイド 60,700 2,226.00 135,118,200
貸付有価証券
30,900株（4,500株）
ピーシーデポコーポレー 24,200 555.00 13,431,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ション
壱番屋 12,900 5,490.00 70,821,000
トップカルチャー 6,600 341.00 2,250,600
貸付有価証券
3,700株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,700 649.00 3,050,300
スギホールディングス 36,500 6,230.00 227,395,000
薬王堂ホールディングス 8,000 2,474.00 19,792,000
ヴィア・ホールディング 22,400 670.00 15,008,000
貸付有価証券
ス
1,200株
スクロール 28,100 365.00 10,256,500
ヨンドシーホールディン 18,600 2,571.00 47,820,600
グス
ファミリーマート 146,000 2,656.00 387,776,000
貸付有価証券
17,500株
木曽路 23,900 2,976.00 71,126,400
ＳＲＳホールディングス 21,500 1,042.00 22,403,000
千趣会 33,000 604.00 19,932,000
貸付有価証券
15,500株
タカキュー 14,100 192.00 2,707,200
貸付有価証券
1,900株（300株）
ケーヨー 37,500 548.00 20,550,000
上新電機 21,600 2,604.00 56,246,400
日本瓦斯 28,900 3,590.00 103,751,000
ロイヤルホールディング 31,900 2,528.00 80,643,200
貸付有価証券
ス
17,100株
東天紅 1,300 1,253.00 1,628,900
いなげや 22,600 1,458.00 32,950,800
島忠 34,400 3,005.00 103,372,000
貸付有価証券
13,200株
チヨダ 19,200 1,605.00 30,816,000
ライフコーポレーション 13,900 2,594.00 36,056,600
リンガーハット 22,500 2,521.00 56,722,500
貸付有価証券
100株
ＭｒＭａｘＨＤ 25,100 490.00 12,299,000
テンアライド 16,800 439.00 7,375,200
貸付有価証券
200株
ＡＯＫＩホールディング 36,600 1,136.00 41,577,600
ス
オークワ 28,700 1,423.00 40,840,100
貸付有価証券
3,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コメリ 28,200 2,387.00 67,313,400
青山商事 37,700 1,563.00 58,925,100
しまむら 21,300 9,360.00 199,368,000
貸付有価証券
700株
はせがわ 9,700 398.00 3,860,600
高島屋 133,100 1,249.00 166,241,900
貸付有価証券
1,800株
松屋 36,800 868.00 31,942,400
貸付有価証券
600株
エイチ・ツー・オー リ 86,500 1,263.00 109,249,500
テイリング
近鉄百貨店 7,000 3,790.00 26,530,000
パルコ 17,500 1,347.00 23,572,500
貸付有価証券
300株
丸井グループ 167,500 2,622.00 439,185,000
貸付有価証券
7,800株
アクシアル リテイリン 15,200 3,845.00 58,444,000
グ
井筒屋 9,900 252.00 2,494,800
貸付有価証券
100株
イオン 703,100 2,302.00 1,618,536,200
貸付有価証券
174,100株（115,500
株）
イズミ 37,200 4,080.00 151,776,000
平和堂 37,100 2,116.00 78,503,600
フジ 22,100 1,968.00 43,492,800
ヤオコー 20,700 5,580.00 115,506,000
貸付有価証券
1,200株
ゼビオホールディングス 22,100 1,332.00 29,437,200
ケーズホールディングス 176,300 1,436.00 253,166,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,400 640.00 6,016,000
日産東京販売ホールディ 26,900 285.00 7,666,500
ングス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,900 2,304.00 20,505,600
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
2,700株（1,300株）
ナルミヤ・インターナ 3,000 1,348.00 4,044,000
貸付有価証券
ショナル
700株
総合メディカルホール 15,900 1,988.00 31,609,200
ディングス
ブックオフグループホー 10,700 1,050.00 11,235,000
貸付有価証券
ルディングス
5,200株（400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アインホールディングス 24,500 6,710.00 164,395,000
貸付有価証券
700株
元気寿司 4,600 2,921.00 13,436,600
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 556,700 564.00 313,978,800
貸付有価証券
4,600株
アークランドサカモト 28,600 1,272.00 36,379,200
ニトリホールディングス 79,100 17,370.00 1,373,967,000
貸付有価証券
14,500株
グルメ杵屋 13,000 1,214.00 15,782,000
愛眼 14,600 240.00 3,504,000
ケーユーホールディング 9,500 956.00 9,082,000
ス
吉野家ホールディングス 60,000 2,835.00 170,100,000
貸付有価証券
100株
松屋フーズホールディン 8,800 4,510.00 39,688,000
グス
サガミホールディングス 24,400 1,368.00 33,379,200
関西スーパーマーケット 15,200 1,054.00 16,020,800
王将フードサービス 13,400 6,510.00 87,234,000
プレナス 20,500 1,935.00 39,667,500
貸付有価証券
100株
ミニストップ 13,500 1,466.00 19,791,000
貸付有価証券
200株
アークス 37,400 2,324.00 86,917,600
貸付有価証券
500株
バローホールディングス 40,400 2,162.00 87,344,800
藤久 1,500 777.00 1,165,500
貸付有価証券
700株
ベルク 9,000 5,750.00 51,750,000
大庄 9,800 1,643.00 16,101,400
ファーストリテイリング 24,400 66,590.00 1,624,796,000
貸付有価証券
100株
サンドラッグ 68,700 4,020.00 276,174,000
サックスバー ホール 15,500 929.00 14,399,500
ディングス
ヤマザワ 4,300 1,720.00 7,396,000
やまや 3,700 2,280.00 8,436,000
ベルーナ 39,200 718.00 28,145,600
島根銀行 3,600 664.00 2,390,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
じもとホールディングス 123,600 113.00 13,966,800
めぶきフィナンシャルグ 950,800 283.00 269,076,400
貸付有価証券
ループ
1,900株
東京きらぼしフィナン 24,700 1,525.00 37,667,500
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 300,300 479.00 143,843,700
ループ
ゆうちょ銀行 518,400 1,056.00 547,430,400
貸付有価証券
224,400株
富山第一銀行 43,600 348.00 15,172,800
コンコルディア・フィナ 1,076,200 454.00 488,594,800
貸付有価証券
ンシャルグループ
8,000株
西日本フィナンシャル 124,700 869.00 108,364,300
貸付有価証券
ホールディングス
4,400株
関西みらいフィナンシャ 107,400 711.00 76,361,400
貸付有価証券
ルグループ
200株
三十三フィナンシャルグ 17,000 1,776.00 30,192,000
ループ
第四北越フィナンシャル 31,800 3,065.00 97,467,000
貸付有価証券
グループ
100株
新生銀行 134,300 1,667.00 223,878,100
貸付有価証券
7,000株
あおぞら銀行 109,000 2,912.00 317,408,000
三菱ＵＦＪフィナンシャ 12,596,300 595.00 7,494,798,500
貸付有価証券
ル・グループ
3,200株
りそなホールディングス 2,008,100 483.30 970,514,730
貸付有価証券
10,700株
三井住友トラスト・ホー 345,900 4,346.00 1,503,281,400
貸付有価証券
ルディングス
15,300株
三井住友フィナンシャル 1,265,500 4,060.00 5,137,930,000
グループ
千葉銀行 629,400 641.00 403,445,400
貸付有価証券
29,000株
群馬銀行 359,600 395.00 142,042,000
貸付有価証券
13,200株
武蔵野銀行 27,300 1,906.00 52,033,800
千葉興業銀行 50,200 386.00 19,377,200
筑波銀行 76,100 241.00 18,340,100
七十七銀行 61,800 1,827.00 112,908,600
貸付有価証券
2,100株
青森銀行 14,200 2,921.00 41,478,200
299/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
秋田銀行 11,700 2,205.00 25,798,500
山形銀行 20,600 1,607.00 33,104,200
岩手銀行 12,000 2,929.00 35,148,000
東邦銀行 163,600 275.00 44,990,000
貸付有価証券
600株
東北銀行 8,800 1,058.00 9,310,400
みちのく銀行 11,800 1,501.00 17,711,800
ふくおかフィナンシャル 154,100 2,108.00 324,842,800
グループ
静岡銀行 453,100 831.00 376,526,100
貸付有価証券
3,300株
十六銀行 22,900 2,574.00 58,944,600
スルガ銀行 187,200 511.00 95,659,200
貸付有価証券
62,000株
八十二銀行 441,600 488.00 215,500,800
貸付有価証券
12,700株
山梨中央銀行 21,200 1,168.00 24,761,600
大垣共立銀行 36,100 2,415.00 87,181,500
福井銀行 15,600 1,924.00 30,014,400
北國銀行 18,900 3,695.00 69,835,500
貸付有価証券
700株
清水銀行 7,500 2,159.00 16,192,500
富山銀行 3,500 2,411.00 8,438,500
滋賀銀行 36,700 2,775.00 101,842,500
貸付有価証券
200株
南都銀行 30,400 2,799.00 85,089,600
百五銀行 164,700 356.00 58,633,200
京都銀行 65,500 4,725.00 309,487,500
紀陽銀行 64,800 1,665.00 107,892,000
ほくほくフィナンシャル 121,800 1,156.00 140,800,800
グループ
広島銀行 270,100 540.00 145,854,000
貸付有価証券
4,500株
山陰合同銀行 108,500 671.00 72,803,500
中国銀行 157,500 1,099.00 173,092,500
貸付有価証券
4,500株
鳥取銀行 6,200 1,375.00 8,525,000
伊予銀行 261,100 612.00 159,793,200
貸付有価証券
6,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
百十四銀行 19,400 2,161.00 41,923,400
四国銀行 27,800 1,053.00 29,273,400
阿波銀行 29,900 2,510.00 75,049,000
貸付有価証券
800株
大分銀行 10,500 2,797.00 29,368,500
宮崎銀行 12,200 2,676.00 32,647,200
佐賀銀行 11,100 1,800.00 19,980,000
沖縄銀行 16,800 3,680.00 61,824,000
琉球銀行 42,200 1,221.00 51,526,200
セブン銀行 611,300 358.00 218,845,400
貸付有価証券
10,600株
みずほフィナンシャルグ 24,864,500 168.70 4,194,641,150
貸付有価証券
ループ
944,600株
高知銀行 6,600 928.00 6,124,800
山口フィナンシャルグ 228,400 742.00 169,472,800
貸付有価証券
ループ
12,200株
長野銀行 6,000 1,720.00 10,320,000
名古屋銀行 14,800 3,415.00 50,542,000
北洋銀行 275,800 244.00 67,295,200
愛知銀行 6,600 3,600.00 23,760,000
中京銀行 7,500 2,236.00 16,770,000
大光銀行 6,300 1,711.00 10,779,300
愛媛銀行 25,500 1,202.00 30,651,000
トマト銀行 7,100 1,099.00 7,802,900
京葉銀行 78,000 635.00 49,530,000
栃木銀行 88,400 234.00 20,685,600
北日本銀行 5,700 2,247.00 12,807,900
東和銀行 32,100 883.00 28,344,300
福島銀行 17,200 275.00 4,730,000
貸付有価証券
3,100株
大東銀行 9,500 654.00 6,213,000
トモニホールディングス 141,500 419.00 59,288,500
貸付有価証券
400株
フィデアホールディング 177,600 139.00 24,686,400
ス
池田泉州ホールディング 210,400 214.00 45,025,600
貸付有価証券
ス
200株
ＦＰＧ 57,500 1,039.00 59,742,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マーキュリアインベスト 8,100 761.00 6,164,100
メント
ＳＢＩホールディングス 204,400 2,320.00 474,208,000
貸付有価証券
11,200株
日本アジア投資 15,500 301.00 4,665,500
貸付有価証券
6,400株（2,000株）
ジャフコ 28,100 4,330.00 121,673,000
大和証券グループ本社 1,468,300 555.50 815,640,650
貸付有価証券
5,200株
野村ホールディングス 3,219,700 558.00 1,796,592,600
貸付有価証券
600株
岡三証券グループ 155,900 396.00 61,736,400
貸付有価証券
6,200株
丸三証券 54,400 496.00 26,982,400
貸付有価証券
13,000株
東洋証券 65,400 145.00 9,483,000
貸付有価証券
300株
東海東京フィナンシャ 210,100 324.00 68,072,400
貸付有価証券
ル・ホールディングス
5,500株
光世証券 4,400 652.00 2,868,800
貸付有価証券
800株
水戸証券 52,900 225.00 11,902,500
貸付有価証券
900株
いちよし証券 34,200 640.00 21,888,000
松井証券 104,500 868.00 90,706,000
貸付有価証券
17,500株
だいこう証券ビジネス 8,900 681.00 6,060,900
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 138,100 271.00 37,425,100
貸付有価証券
46,800株（31,800株）
極東証券 24,500 748.00 18,326,000
岩井コスモホールディン 17,300 1,277.00 22,092,100
グス
藍澤證券 32,800 733.00 24,042,400
マネーパートナーズグ 19,500 240.00 4,680,000
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 63,400 259.00 16,420,600
小林洋行 5,200 262.00 1,362,400
かんぽ生命保険 64,800 1,901.00 123,184,800
貸付有価証券
1,600株
ＳＯＭＰＯホールディン 344,100 4,369.00 1,503,372,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス
アニコム ホールディン 15,100 3,700.00 55,870,000
貸付有価証券
グス
7,000株（2,000株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 478,400 3,629.00 1,736,113,600
貸付有価証券
ンスグループホール
1,500株
ソニーフィナンシャル 150,400 2,691.00 404,726,400
貸付有価証券
ホールディングス
1,900株
第一生命ホールディング 1,035,500 1,862.00 1,928,101,000
ス
東京海上ホールディング 654,300 6,184.00 4,046,191,200
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 565,900 1,432.00 810,368,800
アドバンスクリエイト 4,300 1,860.00 7,998,000
貸付有価証券
600株
全国保証 51,600 4,660.00 240,456,000
貸付有価証券
12,500株（5,900株）
ジェイリース 5,100 317.00 1,616,700
イントラスト 6,400 733.00 4,691,200
日本モーゲージサービス 3,700 1,600.00 5,920,000
Ｃａｓａ 6,300 1,392.00 8,769,600
アルヒ 29,100 2,259.00 65,736,900
貸付有価証券
13,600株（5,800株）
プレミアグループ 9,900 2,279.00 22,562,100
クレディセゾン 128,200 1,876.00 240,503,200
貸付有価証券
500株
芙蓉総合リース 19,200 7,330.00 140,736,000
みずほリース 28,200 3,390.00 95,598,000
東京センチュリー 36,800 5,850.00 215,280,000
貸付有価証券
500株
日本証券金融 80,600 531.00 42,798,600
アイフル 279,100 236.00 65,867,600
貸付有価証券
3,600株
リコーリース 14,400 4,050.00 58,320,000
イオンフィナンシャル 112,000 1,753.00 196,336,000
貸付有価証券
サービス
2,700株
アコム 367,800 489.00 179,854,200
ジャックス 20,200 2,782.00 56,196,400
オリエントコーポレー 494,900 161.00 79,678,900
ション
日立キャピタル 43,100 2,879.00 124,084,900
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,600株
アプラスフィナンシャル 87,800 91.00 7,989,800
貸付有価証券
6,000株
オリックス 1,144,500 1,822.00 2,085,279,000
貸付有価証券
100株
三菱ＵＦＪリース 464,400 711.00 330,188,400
九州リースサービス 9,000 596.00 5,364,000
日本取引所グループ 525,200 1,937.00 1,017,312,400
貸付有価証券
5,100株
イー・ギャランティ 19,600 1,299.00 25,460,400
アサックス 9,500 692.00 6,574,000
ＮＥＣキャピタルソ 7,400 2,502.00 18,514,800
リューション
いちご 232,800 458.00 106,622,400
日本駐車場開発 200,700 157.00 31,509,900
貸付有価証券
9,300株
スター・マイカ・ホール 9,400 1,693.00 15,914,200
貸付有価証券
ディングス
4,100株
ヒューリック 390,700 1,325.00 517,677,500
貸付有価証券
95,400株
三栄建築設計 7,300 1,635.00 11,935,500
野村不動産ホールディン 110,900 2,661.00 295,104,900
貸付有価証券
グス
1,800株
三重交通グループホール 37,100 615.00 22,816,500
貸付有価証券
ディングス
100株
サムティ 25,900 2,257.00 58,456,300
貸付有価証券
1,700株
ディア・ライフ 23,500 575.00 13,512,500
コーセーアールイー 5,400 816.00 4,406,400
貸付有価証券
100株
エー・ディー・ワークス 339,500 30.00 10,185,000
貸付有価証券
13,000株
日本商業開発 11,600 1,612.00 18,699,200
プレサンスコーポレー 29,500 1,247.00 36,786,500
貸付有価証券
ション
4,400株
ユニゾホールディングス 27,600 5,160.00 142,416,000
貸付有価証券
6,000株
ＴＨＥグローバル社 9,400 475.00 4,465,000
ハウスコム 2,400 1,576.00 3,782,400
日本管理センター 12,100 1,278.00 15,463,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンセイランディック 5,400 928.00 5,011,200
エストラスト 2,500 803.00 2,007,500
フージャースホールディ 36,500 722.00 26,353,000
貸付有価証券
ングス
6,500株（6,400株）
オープンハウス 53,100 3,135.00 166,468,500
東急不動産ホールディン 497,600 764.00 380,166,400
貸付有価証券
グス
14,900株
飯田グループホールディ 152,600 1,941.00 296,196,600
貸付有価証券
ングス
1,300株
イーグランド 2,900 872.00 2,528,800
ムゲンエステート 12,600 808.00 10,180,800
貸付有価証券
400株
ビーロット 4,300 2,109.00 9,068,700
貸付有価証券
100株
ファーストブラザーズ 4,200 1,345.00 5,649,000
ハウスドゥ 10,100 1,483.00 14,978,300
貸付有価証券
200株（200株）
シーアールイー 4,500 1,114.00 5,013,000
プロパティエージェント 2,900 1,140.00 3,306,000
貸付有価証券
300株（300株）
ケイアイスター不動産 5,700 2,137.00 12,180,900
貸付有価証券
1,900株（1,900株）
アグレ都市デザイン 3,000 548.00 1,644,000
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 4,200 1,955.00 8,211,000
貸付有価証券
800株
ジェイ・エス・ビー 2,000 5,340.00 10,680,000
テンポイノベーション 4,100 999.00 4,095,900
貸付有価証券
1,200株
グローバル・リンク・マ 3,000 657.00 1,971,000
貸付有価証券
ネジメント
1,400株
パーク２４ 98,200 2,654.00 260,622,800
貸付有価証券
5,900株（1,500株）
パラカ 4,700 2,087.00 9,808,900
三井不動産 913,700 2,721.50 2,486,634,550
貸付有価証券
1,900株
三菱地所 1,282,100 2,121.00 2,719,334,100
貸付有価証券
14,200株
平和不動産 33,600 2,920.00 98,112,000
東京建物 200,000 1,703.00 340,600,000
貸付有価証券
5,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイビル 47,100 1,208.00 56,896,800
京阪神ビルディング 29,700 1,416.00 42,055,200
住友不動産 411,300 3,858.00 1,586,795,400
貸付有価証券
400株
テーオーシー 35,900 895.00 32,130,500
貸付有価証券
100株
東京楽天地 3,000 6,400.00 19,200,000
貸付有価証券
1,400株
レオパレス２１ 239,800 338.00 81,052,400
貸付有価証券
113,100株（54,500
株）
スターツコーポレーショ 24,900 2,754.00 68,574,600
ン
フジ住宅 21,200 697.00 14,776,400
空港施設 18,300 552.00 10,101,600
明和地所 10,000 617.00 6,170,000
ゴールドクレスト 14,400 2,073.00 29,851,200
貸付有価証券
5,800株（1,700株）
エスリード 7,100 2,203.00 15,641,300
日神不動産 27,000 552.00 14,904,000
日本エスコン 33,100 996.00 32,967,600
貸付有価証券
8,500株（8,200株）
タカラレーベン 83,600 502.00 41,967,200
サンヨーハウジング名古 10,300 1,059.00 10,907,700
屋
イオンモール 91,700 1,929.00 176,889,300
毎日コムネット 3,900 877.00 3,420,300
ファースト住建 7,800 1,280.00 9,984,000
カチタス 22,700 4,850.00 110,095,000
トーセイ 25,200 1,484.00 37,396,800
穴吹興産 2,000 3,570.00 7,140,000
サンフロンティア不動産 25,300 1,329.00 33,623,700
エフ・ジェー・ネクスト 16,000 1,137.00 18,192,000
貸付有価証券
7,500株
インテリックス 5,100 715.00 3,646,500
ランドビジネス 7,700 740.00 5,698,000
日本社宅サービス 4,700 1,179.00 5,541,300
グランディハウス 14,200 485.00 6,887,000
日本空港ビルデング 58,400 6,150.00 359,160,000
貸付有価証券
306/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
22,400株
日本工営 11,900 3,745.00 44,565,500
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 61,900 567.00 35,097,300
貸付有価証券
19,400株
ジェイエイシーリクルー 11,900 2,054.00 24,442,600
貸付有価証券
トメント
2,100株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 133,900 3,705.00 496,099,500
メンバーズ 5,200 2,343.00 12,183,600
貸付有価証券
1,800株
中広 1,800 538.00 968,400
アイティメディア 5,300 755.00 4,001,500
貸付有価証券
100株
タケエイ 17,000 1,237.00 21,029,000
Ｅ・Ｊホールディングス 2,200 1,770.00 3,894,000
トラスト・テック 19,500 1,302.00 25,389,000
貸付有価証券
400株
コシダカホールディング 42,700 1,608.00 68,661,600
貸付有価証券
ス
1,100株
アルトナー 4,300 788.00 3,388,400
パソナグループ 21,600 1,618.00 34,948,800
ＣＤＳ 4,400 1,683.00 7,405,200
リンクアンドモチベー 39,100 631.00 24,672,100
貸付有価証券
ション
18,300株
ＧＣＡ 21,300 965.00 20,554,500
エス・エム・エス 55,100 3,030.00 166,953,000
サニーサイドアップ 3,900 1,076.00 4,196,400
パーソルホールディング 177,200 1,995.00 353,514,000
ス
リニカル 8,600 1,086.00 9,339,600
貸付有価証券
3,700株
クックパッド 61,900 358.00 22,160,200
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
エスクリ 5,500 781.00 4,295,500
アイ・ケイ・ケイ 8,600 720.00 6,192,000
学情 6,300 2,273.00 14,319,900
貸付有価証券
1,300株
スタジオアリス 8,900 1,895.00 16,865,500
シミックホールディング 9,800 1,851.00 18,139,800
ス
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エプコ 2,800 1,550.00 4,340,000
貸付有価証券
700株
ＮＪＳ 3,900 1,829.00 7,133,100
綜合警備保障 70,500 6,020.00 424,410,000
カカクコム 132,700 2,818.00 373,948,600
貸付有価証券
600株
セントケア・ホールディ 11,400 475.00 5,415,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,000 678.00 2,034,000
ルネサンス 9,900 1,718.00 17,008,200
ディップ 25,000 3,255.00 81,375,000
貸付有価証券
8,400株（5,900株）
オプトホールディング 9,600 1,692.00 16,243,200
新日本科学 19,200 628.00 12,057,600
貸付有価証券
9,000株
ツクイ 41,700 573.00 23,894,100
キャリアデザインセン 4,500 1,344.00 6,048,000
ター
ベネフィット・ワン 48,600 2,246.00 109,155,600
貸付有価証券
200株
エムスリー 390,800 3,270.00 1,277,916,000
貸付有価証券
47,200株
ツカダ・グローバルホー 11,300 609.00 6,881,700
貸付有価証券
ルディング
5,300株
ブラス 2,000 835.00 1,670,000
アウトソーシング 101,400 1,198.00 121,477,200
貸付有価証券
4,300株
ウェルネット 16,800 748.00 12,566,400
ワールドホールディング 5,900 2,050.00 12,095,000
ス
ディー・エヌ・エー 86,900 1,770.00 153,813,000
博報堂ＤＹホールディン 246,600 1,777.00 438,208,200
貸付有価証券
グス
1,300株
ぐるなび 30,800 1,014.00 31,231,200
貸付有価証券
300株
タカミヤ 18,800 703.00 13,216,400
貸付有価証券
100株
ジャパンベストレス 12,000 1,113.00 13,356,000
貸付有価証券
キューシステム
6,200株
ファンコミュニケーショ 48,700 499.00 24,301,300
ンズ
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ライク 7,000 1,559.00 10,913,000
貸付有価証券
1,100株（600株）
ビジネス・ブレークス 7,400 347.00 2,567,800
ルー
エスプール 34,100 798.00 27,211,800
ＷＤＢホールディングス 8,100 2,674.00 21,659,400
ティア 10,300 593.00 6,107,900
貸付有価証券
100株
ＣＤＧ 1,900 1,418.00 2,694,200
貸付有価証券
700株
バリューコマース 9,900 2,306.00 22,829,400
貸付有価証券
2,000株
インフォマート 97,100 1,966.00 190,898,600
ＪＰホールディングス 55,700 325.00 18,102,500
ＥＰＳホールディングス 26,700 1,422.00 37,967,400
レッグス 4,400 1,689.00 7,431,600
貸付有価証券
1,900株（1,800株）
プレステージ・インター 66,300 1,019.00 67,559,700
貸付有価証券
ナショナル
300株
アミューズ 9,700 3,005.00 29,148,500
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 5,400 1,597.00 8,623,800
クイック 11,000 1,679.00 18,469,000
ＴＡＣ 10,700 224.00 2,396,800
貸付有価証券
100株
ケネディクス 168,700 577.00 97,339,900
貸付有価証券
100株
電通 182,700 3,775.00 689,692,500
貸付有価証券
2,600株
テイクアンドギヴ・ニー 6,800 1,239.00 8,425,200
ズ
ぴあ 5,100 4,845.00 24,709,500
イオンファンタジー 6,800 2,919.00 19,849,200
シーティーエス 20,000 807.00 16,140,000
貸付有価証券
600株
ネクシィーズグループ 6,200 1,810.00 11,222,000
みらかホールディングス 49,600 2,653.00 131,588,800
貸付有価証券
17,000株
アルプス技研 15,700 2,047.00 32,137,900
ダイオーズ 3,500 1,337.00 4,679,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,100株
日本空調サービス 18,600 880.00 16,368,000
オリエンタルランド 188,500 15,055.00 2,837,867,500
貸付有価証券
600株
ダスキン 45,500 3,070.00 139,685,000
明光ネットワークジャパ 20,800 1,024.00 21,299,200
ン
ファルコホールディング 9,700 1,833.00 17,780,100
ス
秀英予備校 3,900 459.00 1,790,100
田谷 3,200 618.00 1,977,600
ラウンドワン 49,500 1,073.00 53,113,500
リゾートトラスト 81,300 1,844.00 149,917,200
ビー・エム・エル 22,800 3,160.00 72,048,000
ワタベウェディング 2,900 578.00 1,676,200
りらいあコミュニケー 32,000 1,402.00 44,864,000
ションズ
リソー教育 81,000 380.00 30,780,000
貸付有価証券
300株
早稲田アカデミー 5,800 969.00 5,620,200
ユー・エス・エス 198,500 2,071.00 411,093,500
東京個別指導学院 6,300 708.00 4,460,400
貸付有価証券
2,900株
サイバーエージェント 102,000 3,785.00 386,070,000
貸付有価証券
13,800株
楽天 826,300 971.00 802,337,300
貸付有価証券
25,900株
クリーク・アンド・リ 9,100 1,116.00 10,155,600
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 15,500 916.00 14,198,000
山田コンサルティンググ 8,600 1,631.00 14,026,600
ループ
セントラルスポーツ 6,600 3,235.00 21,351,000
フルキャストホールディ 17,700 2,386.00 42,232,200
貸付有価証券
ングス
300株
エン・ジャパン 31,500 4,940.00 155,610,000
貸付有価証券
7,100株
リソルホールディングス 1,900 4,070.00 7,733,000
テクノプロ・ホールディ 35,500 7,720.00 274,060,000
ングス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アトラ 4,100 355.00 1,455,500
貸付有価証券
1,000株
インターワークス 3,400 521.00 1,771,400
アイ・アールジャパン 7,200 4,965.00 35,748,000
ホールディングス
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,500 1,343.00 8,729,500
ファーストロジック 4,100 617.00 2,529,700
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,700 1,161.00 4,295,700
Ｇｕｎｏｓｙ 12,300 1,558.00 19,163,400
貸付有価証券
5,400株
デザインワン・ジャパン 3,500 337.00 1,179,500
貸付有価証券
1,100株
イー・ガーディアン 9,000 1,993.00 17,937,000
貸付有価証券
700株
リブセンス 11,300 304.00 3,435,200
貸付有価証券
3,000株
ジャパンマテリアル 54,500 1,745.00 95,102,500
ベクトル 22,100 1,048.00 23,160,800
貸付有価証券
2,500株
ウチヤマホールディング 8,700 545.00 4,741,500
ス
チャーム・ケア・コーポ 6,500 1,914.00 12,441,000
貸付有価証券
レーション
3,000株
ライクキッズ 4,200 835.00 3,507,000
キャリアリンク 5,800 602.00 3,491,600
ＩＢＪ 12,000 1,192.00 14,304,000
貸付有価証券
5,600株（3,900株）
アサンテ 7,100 2,012.00 14,285,200
Ｎ・フィールド 12,200 672.00 8,198,400
貸付有価証券
3,200株
バリューＨＲ 3,500 3,545.00 12,407,500
貸付有価証券
1,600株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 12,600 4,090.00 51,534,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,700 2,058.00 13,788,600
貸付有価証券
ホールディングス
1,200株
ＥＲＩホールディングス 5,000 785.00 3,925,000
アビスト 2,800 2,625.00 7,350,000
シグマクシス 12,100 2,318.00 28,047,800
ウィルグループ 11,600 1,204.00 13,966,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エスクロー・エージェン 24,400 222.00 5,416,800
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,269,900 4,083.00 5,185,001,700
貸付有価証券
グス
200株
エラン 10,500 1,594.00 16,737,000
貸付有価証券
2,300株（1,000株）
土木管理総合試験所 7,700 459.00 3,534,300
貸付有価証券
100株（100株）
ネットマーケティング 6,400 943.00 6,035,200
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
日本郵政 1,453,000 1,034.00 1,502,402,000
貸付有価証券
15,200株
ベルシステム２４ホール 29,700 1,674.00 49,717,800
ディングス
鎌倉新書 13,200 1,719.00 22,690,800
貸付有価証券
6,200株（100株）
ＳＭＮ 2,800 841.00 2,354,800
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
一蔵 1,900 750.00 1,425,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,100 2,278.00 13,895,800
貸付有価証券
700株
グローバルキッズＣＯＭ 2,600 741.00 1,926,600
ＰＡＮＹ
エボラブルアジア 7,900 2,035.00 16,076,500
貸付有価証券
800株
アトラエ 4,600 3,675.00 16,905,000
貸付有価証券
100株
ストライク 6,700 4,560.00 30,552,000
貸付有価証券
800株
ソラスト 48,800 1,265.00 61,732,000
セラク 5,600 811.00 4,541,600
インソース 8,600 3,585.00 30,831,000
貸付有価証券
800株
ベイカレント・コンサル 10,700 5,620.00 60,134,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,500 1,153.00 4,035,500
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 5,600 655.00 3,668,000
貸付有価証券
2,600株
キャリアインデックス 7,200 421.00 3,031,200
貸付有価証券
2,800株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,700 1,538.00 8,766,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
船場 2,900 1,178.00 3,416,200
グレイステクノロジー 8,100 2,736.00 22,161,600
貸付有価証券
2,400株（300株）
ジャパンエレベーター 18,700 2,842.00 53,145,400
貸付有価証券
サービスホールディン
500株（500株）
フルテック 2,500 1,414.00 3,535,000
貸付有価証券
700株
グリーンズ 6,700 1,164.00 7,798,800
貸付有価証券
3,100株
ツナググループ・ホール 2,100 685.00 1,438,500
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,900 757.00 2,952,300
貸付有価証券
1,800株（100株）
ソウルドアウト 2,700 1,923.00 5,192,100
貸付有価証券
600株（100株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,500 1,047.00 2,617,500
ｎｇ
日総工産 11,700 1,049.00 12,273,300
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 10,800 2,475.00 26,730,000
ディングス
ＲＰＡホールディングス 10,000 1,131.00 11,310,000
貸付有価証券
4,800株（3,600株）
スプリックス 6,000 1,154.00 6,924,000
貸付有価証券
2,700株（2,200株）
マネジメントソリュー 1,900 3,115.00 5,918,500
貸付有価証券
ションズ
900株（100株）
アドバンテッジリスクマ 8,900 1,061.00 9,442,900
貸付有価証券
ネジメント
1,500株
リログループ 96,900 2,894.00 280,428,600
貸付有価証券
2,300株
東祥 11,000 2,458.00 27,038,000
エイチ・アイ・エス 27,600 3,090.00 85,284,000
貸付有価証券
100株
ラックランド 4,100 2,307.00 9,458,700
貸付有価証券
1,200株
共立メンテナンス 29,400 5,020.00 147,588,000
貸付有価証券
3,600株（600株）
イチネンホールディング 19,800 1,561.00 30,907,800
ス
建設技術研究所 12,200 2,245.00 27,389,000
スペース 11,500 1,359.00 15,628,500
313/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
長大 6,500 1,290.00 8,385,000
燦ホールディングス 7,700 1,479.00 11,388,300
スバル興業 1,100 8,920.00 9,812,000
貸付有価証券
500株
東京テアトル 6,900 1,405.00 9,694,500
タナベ経営 3,400 1,300.00 4,420,000
ナガワ 5,700 7,950.00 45,315,000
貸付有価証券
300株
よみうりランド 3,800 4,550.00 17,290,000
貸付有価証券
100株（100株）
東京都競馬 11,600 3,580.00 41,528,000
貸付有価証券
5,400株
常磐興産 7,100 1,657.00 11,764,700
貸付有価証券
2,000株
カナモト 29,000 2,878.00 83,462,000
貸付有価証券
2,800株
東京ドーム 71,800 1,099.00 78,908,200
貸付有価証券
6,600株
西尾レントオール 18,000 3,150.00 56,700,000
トランス・コスモス 16,900 2,929.00 49,500,100
貸付有価証券
900株
乃村工藝社 76,000 1,433.00 108,908,000
貸付有価証券
3,100株
藤田観光 7,700 2,869.00 22,091,300
貸付有価証券
3,600株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,000 1,513.00 16,643,000
貸付有価証券
ングス
200株
日本管財 19,000 1,957.00 37,183,000
トーカイ 17,100 2,895.00 49,504,500
白洋舎 2,000 2,900.00 5,800,000
貸付有価証券
900株
セコム 188,100 9,776.00 1,838,865,600
セントラル警備保障 8,500 6,140.00 52,190,000
丹青社 33,500 1,291.00 43,248,500
メイテック 21,900 6,130.00 134,247,000
応用地質 19,100 1,506.00 28,764,600
船井総研ホールディング 36,600 2,509.00 91,829,400
ス
進学会ホールディングス 6,900 513.00 3,539,700
オオバ 13,900 883.00 12,273,700
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いであ 3,200 3,005.00 9,616,000
貸付有価証券
1,500株
学究社 5,200 1,399.00 7,274,800
ベネッセホールディング 59,000 2,898.00 170,982,000
ス
イオンディライト 21,800 3,970.00 86,546,000
ナック 9,800 1,006.00 9,858,800
ニチイ学館 25,200 1,553.00 39,135,600
貸付有価証券
2,300株
ダイセキ 29,700 3,145.00 93,406,500
貸付有価証券
600株
ステップ 6,500 1,591.00 10,341,500
小計
銘柄数：2,140 452,830,486,110
組入時価比率：98.7% 100.0%
合計 452,830,486,110
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月23日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 5,978,305,998 － 6,023,740,000 45,261,247
合計 5,978,305,998 － 6,023,740,000 45,261,247
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,396,185,700
コール・ローン 1,263,186,614
株式 636,710,650,250
投資証券 17,717,006,653
派生商品評価勘定 43,671,339
未収入金 6,693,550
未収配当金 537,866,224
2,849,921,820
差入委託証拠金
662,525,182,150
流動資産合計
662,525,182,150
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,349,972
未払解約金 1,820,776,569
未払利息 1,955
4,188,900
その他未払費用
1,826,317,396
流動負債合計
1,826,317,396
負債合計
純資産の部
元本等
元本 217,003,933,730
剰余金
443,694,931,024
期末剰余金又は期末欠損金（△）
660,698,864,754
元本等合計
660,698,864,754
純資産合計
662,525,182,150
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.0446円
(10,000口当たり純資産額) (30,446円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月23日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 208,101,589,988円
同期中における追加設定元本額 26,500,425,209円
同期中における一部解約元本額 17,598,081,467円
期末元本額 217,003,933,730円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 46,549,009円
バランスセレクト５０ 145,478,541円
バランスセレクト７０ 153,006,838円
野村外国株式インデックスファンド 516,744,862円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,382,709,579円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 5,984,175,727円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,430,998,039円
野村資産設計ファンド２０１５ 16,048,681円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,139,298円
野村資産設計ファンド２０２５ 29,316,171円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０３０ 34,713,715円
野村資産設計ファンド２０３５ 27,550,769円
野村資産設計ファンド２０４０ 60,572,560円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 34,352,734,811円
のむラップ・ファンド（保守型） 957,781,701円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,243,302,205円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,768,134,763円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,732,893円
野村インデックスファンド・外国株式 4,301,341,421円
マイ・ロード 1,245,928,495円
ネクストコア 43,064,241円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 116,763,781円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,355,418,252円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,001,204,020円
野村資産設計ファンド２０５０ 15,231,152円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,760,312円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,080,800円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,599,841円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,029,427円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 202,011,018円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 313,532,915円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,606,530円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,174,965円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 14,479,491円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,569,628円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,702,230円
野村６資産均等バランス 512,464,097円
野村つみたて外国株投信 3,628,344,528円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,628,162,489円
世界６資産分散ファンド 71,389,842円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,446,179円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
327,626,289円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 910,379,430円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 244,459,271円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 189,728,431円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,149,947,016円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,162,823,520円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,471,256円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,963,943円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 3,140,642円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,662,848円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 52,095,536円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 14,668,080円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,407,788円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 39,032,291円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 153,284,664円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,036,013,173円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 42,867,905円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 143,420,353円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 647,744,989円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
15,023,990,661円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,945,738円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 11,686,648円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 12,676,021円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
66,010,028,941円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,782,665,952円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,311,842,789円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,545,913,944円
マイバランスＤＣ３０ 934,051,696円
マイバランスＤＣ５０ 1,840,542,845円
マイバランスＤＣ７０ 1,467,199,795円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 20,783,193,187円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 619,784,010円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,181,453円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 251,979,151円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 192,892,851円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 147,434,603円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,791,226円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,754,073円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 20,025,191円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,111,524円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,456,477円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,769,874円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 78,989,871円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 50,894,044円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 18,943,071円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 21,250,662円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 204,191円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 91,000 25.09 2,283,190.00
HALLIBURTON CO 128,000 24.49 3,134,720.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 24.33 1,411,140.00
SCHLUMBERGER LTD 204,500 39.43 8,063,435.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 20.51 1,251,110.00
APACHE CORPORATION 54,100 22.62 1,223,742.00
CABOT OIL &GAS CORP 58,500 17.41 1,018,485.00
CHENIERE ENERGY INC 35,300 61.21 2,160,713.00
CHEVRON CORP 277,500 119.68 33,211,200.00
CONCHO RESOURCES INC 29,700 83.51 2,480,247.00
CONOCOPHILLIPS 162,700 63.72 10,367,244.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 33.72 468,708.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 25.47 1,589,328.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 88.02 2,033,262.00
EOG RESOURCES INC 85,800 82.66 7,092,228.00
EXXON MOBIL CORP 618,800 69.94 43,278,872.00
HESS CORP 39,400 64.84 2,554,696.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 51.46 1,214,456.00
KINDER MORGAN INC 296,000 20.97 6,207,120.00
MARATHON OIL CORP 123,000 13.21 1,624,830.00
MARATHON PETROLEUM CORP 95,400 61.61 5,877,594.00
NOBLE ENERGY INC 71,000 23.65 1,679,150.00
OCCIDENTAL PETE CORP 132,300 39.01 5,161,023.00
ONEOK INC 61,200 75.19 4,601,628.00
PHILLIPS 66 65,600 113.35 7,435,760.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 24,500 147.60 3,616,200.00
TARGA RESOURCES CORP 34,800 39.72 1,382,256.00
VALERO ENERGY CORP 60,500 95.27 5,763,835.00
WILLIAMS COS 175,000 23.80 4,165,000.00
AIR PRODUCTS 32,500 235.00 7,637,500.00
ALBEMARLE CORP 14,800 70.36 1,041,328.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 30.01 876,292.00
CELANESE CORP-SERIES A 17,800 123.35 2,195,630.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 48.28 1,515,992.00
CORTEVA INC 109,200 28.18 3,077,256.00
DOW INC 107,800 54.61 5,886,958.00
DUPONT DE NEMOURS INC 108,300 63.55 6,882,465.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 78.57 1,634,256.00
ECOLAB INC 38,300 191.22 7,323,726.00
FMC CORP 19,600 99.04 1,941,184.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 15,500 122.80 1,903,400.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 78,900 212.11 16,735,479.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 39,900 93.94 3,748,206.00
MOSAIC CO/THE 56,000 21.71 1,215,760.00
PPG INDUSTRIES 34,200 132.47 4,530,474.00
RPM INTERNATIONAL INC 19,100 74.73 1,427,343.00
SHERWIN-WILLIAMS 12,270 580.98 7,128,624.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 69.16 345,800.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,000 273.24 2,459,160.00
VULCAN MATERIALS CO 19,700 141.77 2,792,869.00
AMCOR PLC 234,000 10.77 2,520,180.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 131.92 1,609,424.00
BALL CORP 45,300 65.18 2,952,654.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 71.92 1,373,672.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 55,900 46.14 2,579,226.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 112.43 1,630,235.00
SEALED AIR CORP 21,900 40.63 889,797.00
WESTROCK CO 38,700 42.48 1,643,976.00
FREEPORT-MCMORAN INC 208,000 12.71 2,643,680.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 121,500 40.93 4,972,995.00
NUCOR CORP 45,800 56.89 2,605,562.00
STEEL DYNAMICS 33,400 34.93 1,166,662.00
ARCONIC INC 57,000 31.39 1,789,230.00
BOEING CO 78,130 328.00 25,626,640.00
GENERAL DYNAMICS 36,300 178.33 6,473,379.00
HEICO CORP 6,300 116.73 735,399.00
HEICO CORP-CLASS A 10,900 91.14 993,426.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,400 254.11 1,626,304.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 32,700 199.99 6,539,673.00
LOCKHEED MARTIN 37,420 386.47 14,461,707.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 23,780 345.91 8,225,739.80
RAYTHEON COMPANY 40,500 217.40 8,804,700.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 74.55 1,088,430.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,360 342.28 1,834,620.80
TEXTRON INC 33,500 45.20 1,514,200.00
TRANSDIGM GROUP INC 7,010 591.29 4,144,942.90
UNITED TECHNOLOGIES 120,500 149.49 18,013,545.00
ALLEGION PLC 13,600 124.20 1,689,120.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 65.30 1,266,820.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 115,200 41.22 4,748,544.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 243.80 1,243,380.00
MASCO CORP 42,800 47.87 2,048,836.00
OWENS CORNING INC 16,800 65.00 1,092,000.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 47.42 1,033,756.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 90.04 1,800,800.00
ACUITY BRANDS INC 6,200 136.48 846,176.00
AMETEK INC 33,500 99.78 3,342,630.00
EATON CORP PLC 60,900 94.40 5,748,960.00
EMERSON ELEC 90,900 76.27 6,932,943.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,900 204.35 3,453,515.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 53.45 1,309,525.00
3M CORP 84,700 175.37 14,853,839.00
GENERAL ELEC CO 1,282,000 11.03 14,140,460.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 105,700 176.41 18,646,537.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 33,500 55.22 1,849,870.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 31.28 1,041,624.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 15,060 352.63 5,310,607.80
CATERPILLAR INC DEL 82,500 147.57 12,174,525.00
CUMMINS INC 21,600 181.11 3,911,976.00
DEERE &COMPANY 43,500 174.65 7,597,275.00
DOVER CORP 21,400 114.99 2,460,786.00
FLOWSERVE CORP 20,600 49.89 1,027,734.00
FORTIVE CORP 43,400 75.74 3,287,116.00
IDEX CORP 11,300 171.37 1,936,481.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 47,000 180.31 8,474,570.00
INGERSOLL-RAND PLC 34,900 135.01 4,711,849.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MIDDLEBY CORP 8,700 111.23 967,701.00
PACCAR 50,000 80.17 4,008,500.00
PARKER HANNIFIN CORP 19,100 206.86 3,951,026.00
PENTAIR PLC 23,200 45.51 1,055,832.00
SNAP-ON INC 8,400 169.68 1,425,312.00
STANLEY BLACK &DECKER INC 22,600 165.64 3,743,464.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 135.35 947,450.00
WABTEC CORP 26,100 76.41 1,994,301.00
XYLEM INC 26,000 78.61 2,043,860.00
AERCAP HOLDINGS NV 17,000 61.82 1,050,940.00
FASTENAL CO 82,600 37.12 3,066,112.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,000 337.59 2,363,130.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 40.27 1,079,236.00
UNITED RENTALS INC 11,200 167.33 1,874,096.00
CINTAS CORP 12,600 271.50 3,420,900.00
COPART INC 30,200 90.72 2,739,744.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 32,800 89.23 2,926,744.00
ROLLINS INC 21,000 33.27 698,670.00
WASTE CONNECTIONS INC 38,700 90.74 3,511,638.00
WASTE MANAGEMENT INC 62,700 113.16 7,095,132.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 20,100 76.80 1,543,680.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 25,300 76.45 1,934,185.00
INC
FEDEX CORPORATION 36,600 148.12 5,421,192.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 102,500 117.40 12,033,500.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 78.62 1,124,266.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 29.04 423,984.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 58.97 1,486,044.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 54.63 1,081,674.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 89.28 821,376.00
AMERCO 1,170 375.80 439,686.00
CSX CORP 110,900 73.18 8,115,662.00
HUNT JBTRANSPORT SVCS INC 13,200 116.72 1,540,704.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 155.10 2,202,420.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 35.80 744,640.00
HOLDINGS INC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORFOLK SOUTHERN CORP 38,300 194.59 7,452,797.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,600 188.19 1,806,624.00
UBER TECHOLOGIES INC 26,500 30.45 806,925.00
UNION PAC CORP 102,800 180.40 18,545,120.00
APTIV PLC 37,100 96.35 3,574,585.00
AUTOLIV INC 11,900 85.97 1,023,043.00
BORGWARNER INC 29,600 44.22 1,308,912.00
LEAR CORP 8,400 141.42 1,187,928.00
FORD MOTOR COMPANY 580,000 9.48 5,498,400.00
GENERAL MOTORS CO 188,500 37.25 7,021,625.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 37.43 838,432.00
TESLA INC 19,400 405.59 7,868,446.00
DR HORTON INC 51,200 53.69 2,748,928.00
GARMIN LTD 18,900 98.68 1,865,052.00
LEGGETT &PLATT INC 18,900 51.48 972,972.00
LENNAR CORP-A 40,700 56.64 2,305,248.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 136.69 1,189,203.00
NEWELL BRANDS INC 57,000 19.86 1,132,020.00
NVR INC 521 3,840.74 2,001,025.54
PULTEGROUP INC 37,900 39.62 1,501,598.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 147.41 1,385,654.00
HASBRO INC 19,700 103.59 2,040,723.00
POLARIS INC 8,300 99.29 824,107.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 38.15 759,185.00
HANESBRANDS INC 51,000 14.62 745,620.00
LULULEMON ATHLETICA INC 16,500 230.29 3,799,785.00
NIKE INC-B 182,700 99.96 18,262,692.00
PVH CORP 11,600 105.23 1,220,668.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 118.43 923,754.00
TAPESTRY INC 45,000 26.71 1,201,950.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 21.50 516,000.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 19.30 482,500.00
VFCORP 50,100 97.24 4,871,724.00
ARAMARK 35,400 43.68 1,546,272.00
CARNIVAL CORP 62,100 50.21 3,118,041.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,930 834.53 3,279,702.90
DARDEN RESTAURANTS INC 17,900 110.24 1,973,296.00
DOMINOS PIZZA INC 5,900 292.00 1,722,800.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,600 111.42 4,412,232.00
LAS VEGAS SANDS CORP 50,700 68.53 3,474,471.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 40,600 150.80 6,122,480.00
MCDONALD'S CORP 110,900 197.14 21,862,826.00
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 28,000 24.10 674,800.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,700 33.30 2,354,310.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 33,000 57.56 1,899,480.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 131.08 3,486,728.00
STARBUCKS CORP 175,700 88.46 15,542,422.00
VAIL RESORTS INC 6,000 246.75 1,480,500.00
WYNN RESORTS LTD 13,800 138.05 1,905,090.00
YUM BRANDS INC 45,300 100.59 4,556,727.00
GENUINE PARTS CO 21,500 105.99 2,278,785.00
LKQ CORP 45,000 35.93 1,616,850.00
AMAZON.COM INC 61,550 1,786.50 109,959,075.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,240 2,023.26 12,625,142.40
EBAY INC 115,800 36.19 4,190,802.00
EXPEDIA GROUP INC 20,700 110.08 2,278,656.00
GRUBHUB INC 14,500 48.98 710,210.00
MERCADOLIBRE INC 6,690 592.54 3,964,092.60
WAYFAIR INC -CLASS A 8,600 84.01 722,486.00
DOLLAR GENERAL CORP 37,500 156.71 5,876,625.00
DOLLAR TREE INC 34,000 94.06 3,198,040.00
KOHLS CORP 25,300 50.57 1,279,421.00
NORDSTROM INC 15,000 40.66 609,900.00
TARGET CORP 74,400 129.15 9,608,760.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 158.12 1,723,508.00
AUTOZONE 3,550 1,226.74 4,354,927.00
BEST BUY COMPANY INC 36,200 87.73 3,175,826.00
BURLINGTON STORES INC 9,800 227.34 2,227,932.00
CARMAX INC 23,900 92.71 2,215,769.00
GAP INC 31,500 17.59 554,085.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HOME DEPOT 160,100 221.19 35,412,519.00
LOWES COS INC 113,900 119.73 13,637,247.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,140 441.16 4,914,522.40
ROSS STORES INC 52,900 115.23 6,095,667.00
TIFFANY &CO 16,100 133.54 2,149,994.00
TJX COS INC 176,100 59.98 10,562,478.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,800 92.17 1,640,626.00
ULTA BEAUTY INC 8,500 250.50 2,129,250.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 64,210 294.83 18,931,034.30
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 5.73 257,850.00
KROGER CO 116,000 29.00 3,364,000.00
SYSCO CORP 70,700 85.44 6,040,608.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 112,200 58.39 6,551,358.00
WALMART INC 208,600 120.29 25,092,494.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 45,400 66.71 3,028,634.00
COCA COLA CO 593,900 54.97 32,646,683.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 35,900 50.58 1,815,822.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 24,800 188.90 4,684,720.00
MOLSON COORS BREWING CO-B 28,400 53.86 1,529,624.00
MONSTER BEVERAGE CORP 58,900 63.92 3,764,888.00
PEPSICO INC 204,300 137.92 28,177,056.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 80,700 45.79 3,695,253.00
BUNGE LIMITED 22,000 57.55 1,266,100.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 49.17 1,219,416.00
CONAGRA BRANDS INC 72,100 35.07 2,528,547.00
GENERAL MILLS 89,800 53.28 4,784,544.00
HERSHEY CO/THE 21,500 147.44 3,169,960.00
HORMEL FOODS CORP 42,800 44.96 1,924,288.00
INGREDION INC 9,600 91.48 878,208.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 17,400 103.71 1,804,554.00
KELLOGG CO 38,300 68.64 2,628,912.00
KRAFT HEINZ CO/THE 99,000 32.22 3,189,780.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 21,700 85.83 1,862,511.00
MCCORMICK &CO INC. 17,800 168.25 2,994,850.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 211,500 55.40 11,717,100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TYSON FOODS INC-CL A 42,500 90.86 3,861,550.00
ALTRIA GROUP INC 274,900 51.13 14,055,637.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 227,200 85.27 19,373,344.00
CHURCH &DWIGHT CO INC 37,300 70.25 2,620,325.00
CLOROX CO 18,700 152.66 2,854,742.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 120,300 68.85 8,282,655.00
KIMBERLY-CLARK CORP 50,800 138.01 7,010,908.00
PROCTER &GAMBLE CO 366,100 125.36 45,894,296.00
COTY INC-CL A 49,000 11.48 562,520.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 32,400 206.86 6,702,264.00
ABBOTT LABORATORIES 259,700 86.66 22,505,602.00
ABIOMED INC 6,420 162.89 1,045,753.80
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,000 272.89 3,001,790.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 71,600 82.49 5,906,284.00
BECTON,DICKINSON 39,700 271.66 10,784,902.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 205,000 45.37 9,300,850.00
DANAHER CORP 91,900 152.85 14,046,915.00
DENTSPLY SIRONA INC 31,800 56.85 1,807,830.00
DEXCOM INC 13,200 213.42 2,817,144.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,800 236.39 7,280,812.00
HOLOGIC INC 39,800 52.02 2,070,396.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,610 261.55 3,298,145.50
INSULET CORP 8,900 172.88 1,538,632.00
INTUITIVE SURGICAL INC 17,020 591.31 10,064,096.20
MEDTRONIC PLC 196,000 113.74 22,293,040.00
RESMED INC 20,700 155.93 3,227,751.00
STERIS PLC 12,900 149.84 1,932,936.00
STRYKER CORP 49,400 210.00 10,374,000.00
TELEFLEX INC 6,740 372.82 2,512,806.80
THE COOPER COMPANIES, INC. 7,120 319.09 2,271,920.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 142.01 1,831,929.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 10,900 150.84 1,644,156.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 30,400 150.32 4,569,728.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,200 85.67 1,901,874.00
ANTHEM INC 37,300 303.00 11,301,900.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARDINAL HEALTH INC 44,300 51.80 2,294,740.00
CENTENE CORP 59,600 61.93 3,691,028.00
CIGNA CORP 55,000 204.59 11,252,450.00
CVS HEALTH CORP 191,000 74.58 14,244,780.00
DAVITA INC 14,800 73.70 1,090,760.00
HCA HEALTHCARE INC 39,500 147.53 5,827,435.00
HENRY SCHEIN INC 23,000 66.66 1,533,180.00
HUMANA INC 20,000 368.79 7,375,800.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 167.80 2,382,760.00
MCKESSON CORP 26,900 137.64 3,702,516.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 107.12 2,195,960.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 138,600 292.59 40,552,974.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 144.31 1,702,858.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,190 327.09 2,351,777.10
ABBVIE INC 217,500 89.29 19,420,575.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 32,500 109.75 3,566,875.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 16,500 115.93 1,912,845.00
AMGEN INC 88,100 243.06 21,413,586.00
BEIGENE, LTD ADR 5,500 173.14 952,270.00
BIOGEN INC 26,990 301.05 8,125,339.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 26,300 84.75 2,228,925.00
EXACT SCIENCES CORP 22,400 97.68 2,188,032.00
GILEAD SCIENCES INC 184,600 66.85 12,340,510.00
INCYTE CORP 26,700 90.10 2,405,670.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,800 61.64 1,158,832.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 12,800 109.81 1,405,568.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,700 375.62 4,394,754.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,200 126.17 1,413,104.00
SEATTLE GENETICS INC 17,500 117.29 2,052,575.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 37,900 220.69 8,364,151.00
ALLERGAN PLC 48,400 190.30 9,210,520.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 344,300 63.51 21,866,493.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 53,000 28.80 1,526,400.00
ELI LILLY &CO. 126,800 132.43 16,792,124.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 153.25 1,195,350.00
329/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON &JOHNSON 386,100 146.06 56,393,766.00
MERCK &CO INC 374,300 91.58 34,278,394.00
MYLAN NV 77,000 19.79 1,523,830.00
PERRIGO CO PLC 19,600 54.72 1,072,512.00
PFIZER INC 808,600 39.23 31,721,378.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 154,000 10.12 1,558,480.00
ZOETIS INC 70,600 132.68 9,367,208.00
BANK OF AMERICA CORP 1,293,400 34.96 45,217,264.00
CITIGROUP 330,100 78.51 25,916,151.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 64,400 40.54 2,610,776.00
COMERICA INC 23,000 71.81 1,651,630.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 49.20 1,018,440.00
FIFTH THIRD BANCORP 105,200 31.15 3,276,980.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 24,100 117.03 2,820,423.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 15.15 2,333,100.00
JPMORGAN CHASE &CO 467,900 137.24 64,214,596.00
KEYCORP 147,000 20.40 2,998,800.00
M&TBANK CORP 18,900 169.51 3,203,739.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 61,000 16.93 1,032,730.00
PNC FINANCIAL 65,200 159.82 10,420,264.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 17.25 2,587,500.00
SIGNATURE BANK 7,600 137.25 1,043,100.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 250.94 1,856,956.00
TRUIST FINANCIAL CORP 195,400 56.30 11,001,020.00
US BANCORP 218,300 59.77 13,047,791.00
WELLS FARGO CO 612,000 53.33 32,637,960.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 51.63 1,419,825.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 24.93 1,545,660.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 192,600 226.31 43,587,306.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 35,000 21.34 746,900.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 61.14 1,326,738.00
AFLAC INC 107,300 53.14 5,701,922.00
ALLEGHANY CORP 2,100 798.61 1,677,081.00
ALLSTATE CORP 48,000 111.58 5,355,840.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 110.60 1,194,480.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN INTL GROUP 128,400 51.54 6,617,736.00
AON PLC 34,500 209.93 7,242,585.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 59,700 42.67 2,547,399.00
ARTHUR JGALLAGHER &CO 26,600 95.42 2,538,172.00
ASSURANT INC 9,000 131.26 1,181,340.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 47.76 1,012,512.00
BROWN &BROWN INC 35,200 40.25 1,416,800.00
CHUBB LTD 67,200 155.54 10,452,288.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,900 104.13 2,384,577.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 169.68 627,816.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 277.28 1,719,136.00
FNF GROUP 40,500 45.41 1,839,105.00
GLOBE LIFE INC 15,700 106.63 1,674,091.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 52,000 60.91 3,167,320.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 60.01 1,794,299.00
LOEWS CORP 39,700 51.66 2,050,902.00
MARKEL CORP 2,000 1,138.33 2,276,660.00
MARSH &MCLENNAN COS 73,600 112.32 8,266,752.00
METLIFE INC 116,100 51.36 5,962,896.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,800 55.05 2,246,040.00
PROGRESSIVE CO 86,300 71.76 6,192,888.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 58,200 94.54 5,502,228.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 164.21 1,477,890.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 198.81 1,332,027.00
TRAVELERS COS INC/THE 37,900 136.43 5,170,697.00
UNUM GROUP 31,200 29.41 917,592.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 18,600 205.64 3,824,904.00
WR BERKLEY CORP 21,700 68.93 1,495,781.00
ACCENTURE PLC-CL A 93,000 211.10 19,632,300.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 24,300 86.86 2,110,698.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 111.29 734,514.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 63,200 171.09 10,812,888.00
BLACK KNIGHT INC 22,000 64.36 1,415,920.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 20,700 71.81 1,486,467.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,400 123.61 2,027,204.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,500 63.22 5,089,210.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 37.58 1,420,524.00
EPAM SYSTEMS INC 7,700 211.90 1,631,630.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 90,100 138.80 12,505,880.00
FISERV INC 84,800 116.67 9,893,616.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,630 290.30 3,666,489.00
GARTNER INC 12,800 153.05 1,959,040.00
GLOBAL PAYMENTS INC 44,300 183.45 8,126,835.00
GODADDY INC -CLASS A 26,900 68.93 1,854,217.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 130,400 135.59 17,680,936.00
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 11,700 146.82 1,717,794.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 98.01 1,960,200.00
MASTERCARD INC 132,000 298.57 39,411,240.00
MONGODB INC 6,300 130.68 823,284.00
OKTA INC 15,400 116.22 1,789,788.00
PAYCHEX INC 48,100 85.53 4,113,993.00
PAYPAL HOLDINGS INC 164,200 108.75 17,856,750.00
SABRE CORP 42,000 22.97 964,740.00
SQUARE INC -A 48,900 63.63 3,111,507.00
TWILIO INC -A 17,100 100.26 1,714,446.00
VERISIGN INC 15,500 192.45 2,982,975.00
VISA INC-CLASS ASHARES 252,600 188.00 47,488,800.00
WESTERN UNION CO 60,000 27.43 1,645,800.00
WIX.COM LTD 6,700 117.29 785,843.00
ADOBE INC 70,910 327.61 23,230,825.10
ANSYS INC 12,200 258.89 3,158,458.00
AUTODESK INC. 32,600 182.84 5,960,584.00
CADENCE DESIGN SYS INC 40,100 70.09 2,810,609.00
CDK GLOBAL INC 16,700 55.13 920,671.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,500 111.68 1,954,400.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,600 111.06 2,065,716.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 116.44 640,420.00
DOCUSIGN INC 14,900 74.18 1,105,282.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,000 17.86 500,080.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORTINET INC 21,600 106.92 2,309,472.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 12,100 107.85 1,304,985.00
INTUIT INC 38,200 267.10 10,203,220.00
MICROSOFT CORP 1,062,000 157.41 167,169,420.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 25.51 2,321,410.00
ORACLE CORPORATION 343,100 53.60 18,390,160.00
PALO ALTO NETWORKS INC 14,300 230.01 3,289,143.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,000 263.54 1,844,780.00
PTC INC 17,000 74.14 1,260,380.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 10,600 169.32 1,794,792.00
SALESFORCE.COM INC 122,400 164.55 20,140,920.00
SERVICENOW INC 27,300 282.63 7,715,799.00
SPLUNK INC 21,600 150.96 3,260,736.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 33,700 60.84 2,050,308.00
SYNOPSYS INC 21,800 139.88 3,049,384.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 5,700 299.78 1,708,746.00
VMWARE INC -CLASS A 11,700 151.04 1,767,168.00
WORKDAY INC-CLASS A 24,400 167.16 4,078,704.00
ARISTA NETWORKS INC 8,100 206.15 1,669,815.00
CISCO SYSTEMS 625,600 47.45 29,684,720.00
F5 NETWORKS INC 9,300 138.32 1,286,376.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 24.50 1,298,500.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 24,500 161.01 3,944,745.00
APPLE INC 661,700 279.44 184,905,448.00
DELL TECHNOLOGIES-C 23,500 49.62 1,166,070.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 189,000 15.58 2,944,620.00
HP INC 216,000 20.56 4,440,960.00
NETAPP INC 35,200 62.07 2,184,864.00
SEAGATE TECHNOLOGY 34,700 59.62 2,068,814.00
WESTERN DIGITAL CORP 44,400 61.11 2,713,284.00
XEROX HOLDINGS CORP 28,900 37.35 1,079,415.00
AMPHENOL CORP-CL A 43,300 107.15 4,639,595.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 84.76 1,025,596.00
CDW CORPORATION 21,100 143.92 3,036,712.00
COGNEX CORP 24,800 55.22 1,369,456.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORNING INC 114,100 29.01 3,310,041.00
FLEX LTD 76,000 12.63 959,880.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 52.43 1,085,301.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 142.97 843,523.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 27,100 103.12 2,794,552.00
TE CONNECTIVITY LTD 48,600 95.92 4,661,712.00
TRIMBLE INC 38,800 41.99 1,629,212.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,700 252.49 1,944,173.00
ADVANCED MICRO DEVICES 150,200 44.15 6,631,330.00
ANALOG DEVICES INC 54,700 119.82 6,554,154.00
APPLIED MATERIALS 135,200 61.81 8,356,712.00
BROADCOM INC 58,240 319.00 18,578,560.00
INTEL CORP 647,800 58.95 38,187,810.00
KLA CORP 23,500 177.47 4,170,545.00
LAM RESEARCH 21,100 297.41 6,275,351.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 93,000 25.96 2,414,280.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 40,300 61.71 2,486,913.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 35,500 104.67 3,715,785.00
MICRON TECHNOLOGY 163,300 55.06 8,991,298.00
NVIDIA CORP 85,100 239.37 20,370,387.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 40,600 127.69 5,184,214.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 24.12 1,423,080.00
QORVO INC 17,600 116.67 2,053,392.00
QUALCOMM INC 178,800 88.85 15,886,380.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 25,700 118.90 3,055,730.00
TERADYNE INC 25,000 69.35 1,733,750.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 136,300 128.95 17,575,885.00
XILINX INC 36,400 97.74 3,557,736.00
AT &TINC 1,068,700 39.15 41,839,605.00
CENTURYLINK INC 148,000 13.22 1,956,560.00
VERIZON COMMUNICATIONS 604,800 62.07 37,539,936.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,700 34.59 1,165,683.00
SPRINT CORP 109,000 5.39 587,510.00
T-MOBILE US INC 49,300 77.40 3,815,820.00
ALLIANT ENERGY CORP 34,300 54.95 1,884,785.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER 72,900 94.90 6,918,210.00
DUKE ENERGY CORP 107,200 90.62 9,714,464.00
EDISON INTERNATIONAL 53,200 75.19 4,000,108.00
ENTERGY CORP 28,600 120.17 3,436,862.00
EVERGY INC 33,800 64.12 2,167,256.00
EVERSOURCE ENERGY 46,500 84.59 3,933,435.00
EXELON CORPORATION 143,400 45.45 6,517,530.00
FIRSTENERGY CORP 80,000 48.82 3,905,600.00
NEXTERA ENERGY INC 70,400 242.71 17,086,784.00
OGE ENERGY CORP 28,600 44.47 1,271,842.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 90.19 1,533,230.00
PPL CORPORATION 104,100 35.83 3,729,903.00
SOUTHERN CO. 153,300 63.86 9,789,738.00
XCEL ENERGY INC 76,200 64.15 4,888,230.00
ATMOS ENERGY CORP 17,000 112.26 1,908,420.00
UGI CORP 30,900 44.94 1,388,646.00
AMEREN CORPORATION 37,100 76.57 2,840,747.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 26.73 2,015,442.00
CMS ENERGY CORP 40,900 63.10 2,580,790.00
CONSOLIDATED EDISON INC 49,100 90.63 4,449,933.00
DOMINION ENERGY INC 121,100 82.32 9,968,952.00
DTE ENERGY COMPANY 26,600 129.86 3,454,276.00
NISOURCE INC 53,300 27.76 1,479,608.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 74,900 58.67 4,394,383.00
SEMPRA ENERGY 39,800 151.38 6,024,924.00
WEC ENERGY GROUP INC 45,500 92.85 4,224,675.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 26,000 122.72 3,190,720.00
AQUA AMERICA INC 31,800 46.55 1,480,290.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 30.81 1,768,494.00
AMERICAN EXPRESS CO 102,800 125.77 12,929,156.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 69,400 103.37 7,173,878.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,200 86.70 4,005,540.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,400 36.74 3,174,336.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,900 168.09 3,176,901.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 123,900 50.63 6,273,057.00
335/469
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKROCK INC 17,100 499.59 8,542,989.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 97,500 55.80 5,440,500.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 16,400 119.02 1,951,928.00
CME GROUP INC 52,600 202.52 10,652,552.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 45.70 1,599,500.00
EATON VANCE CORP 16,400 47.02 771,128.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,410 265.00 1,433,650.00
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 25.80 1,119,720.00
GOLDMAN SACHS GROUP 47,400 228.93 10,851,282.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 81,400 93.03 7,572,642.00
INVESCO LTD 58,000 17.98 1,042,840.00
KKR &CO INC-A 73,600 29.65 2,182,240.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,760 376.32 2,167,603.20
MOODYS CORP 25,300 238.14 6,024,942.00
MORGAN STANLEY 181,500 50.69 9,200,235.00
MSCI INC 12,200 259.25 3,162,850.00
NASDAQ INC 17,100 107.60 1,839,960.00
NORTHERN TRUST CORP 30,200 106.60 3,219,320.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 90.59 1,603,443.00
S&P GLOBAL INC 36,300 271.66 9,861,258.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 172,200 48.12 8,286,264.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 66.15 1,263,465.00
STATE STREET CORP 55,600 79.23 4,405,188.00
TROWE PRICE GROUP INC 34,200 122.54 4,190,868.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 50.15 2,066,180.00
AES CORP 101,000 19.81 2,000,810.00
NRG ENERGY INC 35,800 40.62 1,454,196.00
VISTRA ENERGY CORP 51,600 24.01 1,238,916.00
CERNER CORP 47,300 73.26 3,465,198.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 18,600 141.87 2,638,782.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,900 85.19 3,825,031.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,280 372.77 1,222,685.60
ILLUMINA INC 21,720 330.14 7,170,640.80
IQVIA HOLDINGS INC 24,100 155.95 3,758,395.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,660 793.31 2,903,514.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERKINELMER INC 15,700 96.56 1,515,992.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 58,840 326.72 19,224,204.80
WATERS CORP 9,600 233.28 2,239,488.00
COSTAR GROUP INC 5,370 604.37 3,245,466.90
EQUIFAX INC 17,400 138.61 2,411,814.00
IHS MARKIT LTD 55,000 75.36 4,144,800.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 97.34 778,720.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 20.79 1,122,660.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 62.08 1,061,568.00
TRUNSUNION 27,400 85.32 2,337,768.00
VERISK ANALYTICS INC 22,400 149.68 3,352,832.00
CBRE GROUP INC 45,800 60.64 2,777,312.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 160,000 5.68 908,800.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 172.51 1,311,076.00
ALTICE USA INC-A 20,000 27.22 544,400.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,730 476.22 10,824,480.60
COMCAST CORP-CL A 662,900 44.09 29,227,261.00
DISCOVERY INC -A 24,500 32.95 807,275.00
DISCOVERY INC - C 50,300 30.78 1,548,234.00
DISH NETWORK CORP-A 37,100 36.06 1,337,826.00
FOX CORP-CLASS A 52,800 37.17 1,962,576.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 36.22 919,988.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 23.04 1,336,320.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 15,600 122.57 1,912,092.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 21.66 1,386,240.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 22.63 543,120.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,800 47.95 1,093,260.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 48.16 621,264.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 13.95 767,250.00
OMNICOM GROUP 32,200 80.83 2,602,726.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 7.18 1,644,220.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 80,931 42.39 3,430,665.09
ACTIVISION BLIZZARD INC 113,200 59.22 6,703,704.00
DISNEY (WALT) CO 263,400 146.88 38,688,192.00
ELECTRONIC ARTS 42,900 107.95 4,631,055.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 45.96 1,346,628.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 71.55 1,488,240.00
NETFLIX INC 64,340 336.90 21,676,146.00
ROKU INC 12,100 136.89 1,656,369.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 16,900 123.61 2,089,009.00
INC
ALPHABET INC-CL A 43,830 1,351.22 59,223,972.60
ALPHABET INC-CL C 45,740 1,349.59 61,730,246.60
FACEBOOK INC-A 352,100 206.30 72,638,230.00
IAC/INTERACTIVE CORP 11,900 245.84 2,925,496.00
MATCH GROUP INC 8,400 79.86 670,824.00
PINTEREST INC- CLASS A 22,000 18.98 417,560.00
SNAP INC-A 106,000 15.55 1,648,300.00
TRIPADVISOR INC 14,600 30.06 438,876.00
TWITTER INC 109,700 32.13 3,524,661.00
ZILLOW GROUP INC - C 20,700 43.93 909,351.00
小計
銘柄数：609 4,016,681,579.03
(439,505,298,377)
組入時価比率：66.5% 69.1%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 11.36 636,160.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 175,000 41.55 7,271,250.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 12.96 2,021,760.00
ENBRIDGE INC 297,200 51.89 15,421,708.00
ENCANA CORP 205,000 5.73 1,174,650.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 10.37 539,240.00
IMPERIAL OIL 37,500 34.08 1,278,000.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 22.49 1,349,400.00
KEYERA CORP 34,000 34.00 1,156,000.00
PARKLAND FUEL CORP 21,700 48.01 1,041,817.00
PEMBINA PIPELINE CORP 74,400 48.79 3,629,976.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 15.17 470,270.00
SUNCOR ENERGY INC 227,700 42.41 9,656,757.00
TC ENERGY CORP 136,900 69.81 9,556,989.00
METHANEX CORP 8,600 51.26 440,836.00
NUTRIEN LTD 83,200 64.21 5,342,272.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 21,200 56.47 1,197,164.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGNICO EAGLE MINES LTD 35,400 76.18 2,696,772.00
BARRICK GOLD 263,000 22.93 6,030,590.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 12.81 1,268,190.00
FRANCO-NEVADA CORP 27,000 127.00 3,429,000.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 5.64 981,360.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 28,900 53.59 1,548,751.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 7.70 731,500.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 77,000 22.20 1,709,400.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 35.80 2,255,400.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 58.49 491,316.00
BOMBARDIER BSHEARS 280,000 1.87 523,600.00
CAE INC 41,000 34.28 1,405,480.00
WSP GLOBAL INC 15,700 89.91 1,411,587.00
AIR CANADA 20,400 49.70 1,013,880.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 104,500 119.42 12,479,390.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 20,100 333.62 6,705,762.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 42,300 73.68 3,116,664.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 38.42 1,221,756.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 39,200 85.54 3,353,168.00
INC
STARS GROUP INC/THE 33,000 33.33 1,099,890.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 142.00 1,221,200.00
DOLLARAMA INC 45,900 44.40 2,037,960.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 130,000 42.18 5,483,400.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 30.80 800,800.00
LOBLAW COMPANIES 25,900 67.90 1,758,610.00
METRO INC 36,800 54.31 1,998,608.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 104.30 1,116,010.00
SAPUTO INC 36,600 39.99 1,463,634.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 2.95 286,150.00
BAUSCH HEALTH COS INC 44,400 39.44 1,751,136.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 26.35 869,550.00
CRONOS GROUP INC 25,000 9.11 227,750.00
BANK OF MONTREAL 94,300 102.17 9,634,631.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 179,400 73.67 13,216,398.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 65,800 111.15 7,313,670.00
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COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 49,000 72.87 3,570,630.00
ROYAL BANK OF CANADA 209,300 104.41 21,853,013.00
TORONTO DOMINION BANK 265,400 73.86 19,602,444.00
ONEX CORPORATION 13,200 83.39 1,100,748.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,830 608.25 2,329,597.50
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 33.40 1,402,800.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 71.63 1,052,961.00
INTACT FINANCIAL CORP 20,400 139.99 2,855,796.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 284,000 26.41 7,500,440.00
POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 33.44 1,538,240.00
POWER FINANCIAL CORP 39,000 35.46 1,382,940.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 85,300 60.08 5,124,824.00
CGI INC 35,700 111.20 3,969,840.00
SHOPIFY INC -CLASS A 14,480 513.22 7,431,425.60
BLACKBERRY LTD 71,000 8.57 608,470.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,910 1,331.09 3,873,471.90
OPEN TEXT CORP 38,400 58.68 2,253,312.00
BCE INC 22,700 60.88 1,381,976.00
TELUS CORP 29,300 50.50 1,479,650.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 52,700 64.75 3,412,325.00
EMERA INC 35,300 55.11 1,945,383.00
FORTIS INC 65,200 54.37 3,544,924.00
HYDRO ONE LTD 49,000 25.37 1,243,130.00
ALTAGAS LTD 42,000 19.74 829,080.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 77,000 18.62 1,433,740.00
ATCO LTD CL1 9,600 49.91 479,136.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 39.07 793,121.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 130,500 76.69 10,008,045.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 21.96 737,856.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 38.06 392,018.00
THOMSON REUTERS CORP 30,100 94.69 2,850,169.00
FIRST CAPITAL REALTY INC 25,000 21.20 530,000.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 33.42 902,340.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 70,000 26.52 1,856,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：86 286,107,458.00
(23,792,696,207)
組入時価比率：3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 71,000 10.17 722,070.00
ENI SPA 376,000 13.97 5,254,224.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 77,000 15.17 1,168,090.00
NESTE OYJ 63,700 30.27 1,928,199.00
OMV AG 21,000 50.30 1,056,300.00
REPSOL SA 214,000 14.08 3,014,190.00
REPSOL SA-RTS 214,000 0.42 91,014.20
TOTAL SA 351,800 49.07 17,262,826.00
VOPAK 9,000 48.50 436,500.00
AIR LIQUIDE SA 69,630 126.90 8,836,047.00
AKZO NOBEL 32,800 90.80 2,978,240.00
ARKEMA 9,900 94.86 939,114.00
BASF SE 135,400 67.94 9,199,076.00
COVESTRO AG 26,900 41.77 1,123,613.00
EVONIK INDUSTRIES AG 27,300 27.02 737,646.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 43.80 459,900.00
KONINKLIJKE DSM NV 26,100 116.55 3,041,955.00
LANXESS 12,000 60.28 723,360.00
SOLVAY SA 11,500 104.60 1,202,900.00
SYMRISE AG 18,200 92.48 1,683,136.00
UMICORE 28,000 42.94 1,202,320.00
CRH PLC 115,200 35.78 4,121,856.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 64.34 1,454,084.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 34.64 1,222,792.00
ARCELORMITTAL 99,000 16.16 1,600,434.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 12.01 744,930.00
VOESTALPINE AG 16,500 25.16 415,140.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 12.69 1,078,650.00
UPM-KYMMENE OYJ 78,000 31.16 2,430,480.00
AIRBUS SE 85,700 131.88 11,302,116.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,174.00 387,420.00
LEONARDO SPA 54,000 10.65 575,370.00
MTU AERO ENGINES AG 7,600 257.70 1,958,520.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAFRAN SA 48,300 140.25 6,774,075.00
THALES SA 16,300 92.98 1,515,574.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 70,700 37.13 2,625,091.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 53.75 1,193,250.00
ACS,ACTIVIDADES CONS YSERV 39,800 34.59 1,376,682.00
BOUYGUES 31,300 38.22 1,196,286.00
EIFFAGE SA 11,000 101.60 1,117,600.00
FERROVIAL SA 72,838 26.78 1,950,601.64
HOCHTIEF AG 3,800 113.70 432,060.00
VINCI 75,300 99.38 7,483,314.00
LEGRAND SA 38,900 73.76 2,869,264.00
PRYSMIAN SPA 37,000 22.00 814,000.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 81,200 92.38 7,501,256.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 15.66 595,080.00
SA
SIEMENS AG 112,500 118.14 13,290,750.00
ALSTOM 27,400 42.63 1,168,062.00
ANDRITZ AG 11,700 39.10 457,470.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 9.89 1,523,060.00
GEA GROUP AG 24,200 29.53 714,626.00
KION GROUP AG 9,900 61.74 611,226.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 91.34 648,514.00
KONE OYJ 49,200 59.06 2,905,752.00
METSO OYJ 16,200 35.74 578,988.00
WARTSILA OYJ 63,000 9.89 623,196.00
BRENNTAG AG 23,800 48.78 1,160,964.00
EDENRED 35,300 46.04 1,625,212.00
BOLLORE 138,000 3.85 532,404.00
DEUTSCHE POST AG-REG 143,300 34.48 4,941,700.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 16.67 516,925.00
ADP 4,700 174.40 819,680.00
AENA SME SA 9,900 172.10 1,703,790.00
ATLANTIA SPA 72,000 22.07 1,589,040.00
FRAPORT AG 6,300 75.00 472,500.00
GETLINK 62,000 15.50 961,000.00
CONTINENTAL AG 15,900 116.28 1,848,852.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAURECIA 10,500 49.10 515,550.00
MICHELIN (CGDE) 25,500 110.55 2,819,025.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 16,000 25.60 409,600.00
PIRELLI &C. SPA 53,000 5.20 276,024.00
VALEO SA 37,300 31.89 1,189,497.00
BAYER MOTOREN WERK 47,800 74.15 3,544,370.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 55.65 434,070.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 133,200 49.97 6,656,004.00
FERRARI NV 17,400 151.00 2,627,400.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 161,000 13.65 2,197,650.00
PEUGEOT CITROEN 88,000 22.26 1,958,880.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 22,700 67.54 1,533,158.00
RENAULT SA 28,100 43.94 1,234,854.50
VOLKSWAGEN AG 4,500 175.10 787,950.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 27,500 176.96 4,866,400.00
SEB SA 3,000 134.90 404,700.00
ADIDAS AG 26,430 291.45 7,703,023.50
ESSILORLUXOTTICA 41,500 137.50 5,706,250.00
HERMES INTERNATIONAL 4,650 671.80 3,123,870.00
KERING SA 11,210 580.10 6,502,921.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 40,870 410.50 16,777,135.00
SE
MONCLER SPA 25,200 40.89 1,030,428.00
PUMA SE 12,600 69.00 869,400.00
ACCOR SA 26,200 41.14 1,077,868.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 11,000 107.20 1,179,200.00
SODEXO 13,200 105.55 1,393,260.00
DELIVERY HERO SE 16,500 69.00 1,138,500.00
PROSUS NV 72,100 66.93 4,825,653.00
ZALANDO SE 21,500 44.79 962,985.00
INDITEX SA 159,100 31.43 5,000,513.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 88,000 15.13 1,331,440.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 42.09 349,347.00
COLRUYT SA 8,700 47.50 413,250.00
JERONIMO MARTINS 38,000 15.01 570,570.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 176,000 22.52 3,963,520.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METRO AG 25,000 14.31 357,875.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 111,600 74.06 8,265,096.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 8.25 751,205.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,200 87.25 1,500,700.00
HEINEKEN NV 38,500 95.98 3,695,230.00
PERNOD RICARD SA 30,800 160.35 4,938,780.00
REMY COINTREAU 3,000 109.40 328,200.00
DANONE 91,100 74.86 6,819,746.00
KERRY GROUP PLC-A 23,400 113.00 2,644,200.00
HENKEL AG &CO KGAA 14,600 84.25 1,230,050.00
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 26,300 92.58 2,434,854.00
BEIERSDORF AG 14,800 107.05 1,584,340.00
LOREAL-ORD 37,100 264.70 9,820,370.00
UNILEVER NV 216,300 51.68 11,178,384.00
BIOMERIEUX 5,900 80.35 474,065.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 114.60 687,600.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 132,100 43.87 5,795,227.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,300 191.70 1,016,010.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 20,700 42.58 881,406.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 31,600 65.24 2,061,584.00
FRESENIUS SE &CO KGAA 60,700 50.01 3,035,607.00
GALAPAGOS NV 6,400 186.60 1,194,240.00
GRIFOLS SA 43,700 31.61 1,381,357.00
BAYER AG-REG 137,400 71.50 9,824,100.00
IPSEN 5,500 80.85 444,675.00
MERCK KGAA 18,700 104.40 1,952,280.00
ORION OYJ 16,500 42.33 698,445.00
RECORDATI SPA 16,800 38.20 641,760.00
SANOFI 165,400 90.86 15,028,244.00
UCB SA 18,500 71.92 1,330,520.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 58,100 16.33 948,773.00
AIB GROUP PLC 125,000 3.14 392,500.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 988,000 5.14 5,080,296.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 801,932 1.08 867,289.45
BANCO SANTANDER SA 2,435,000 3.82 9,307,787.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 4.97 662,074.00
BANKIA SA 151,000 1.93 292,260.50
BANKINTER S.A. 91,000 6.77 616,252.00
BNP PARIBAS 165,900 53.56 8,885,604.00
CAIXABANK 530,000 2.87 1,521,100.00
COMMERZBANK AG 135,000 5.58 753,840.00
CREDIT AGRICOLE SA 168,000 13.06 2,194,920.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,400 34.19 1,449,656.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 10.87 989,170.00
ING GROEP NV 576,000 10.92 6,292,224.00
INTESA SANPAOLO 2,170,000 2.40 5,218,850.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 36,100 67.82 2,448,302.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 10.09 887,920.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 22.78 457,878.00
SOCIETE GENERALE 121,000 31.40 3,799,400.00
UNICREDIT SPA 290,000 13.46 3,903,400.00
EURAZEO SE 5,953 61.60 366,704.80
EXOR NV 15,100 71.10 1,073,610.00
GROUPE BRUXELLES LAM 12,400 93.94 1,164,856.00
WENDEL 4,300 120.20 516,860.00
AEGON NV 246,000 4.14 1,020,654.00
AGEAS 25,800 53.58 1,382,364.00
ALLIANZ SE-REG 62,400 220.75 13,774,800.00
ASSICURAZIONI GENERALI 159,000 18.97 3,017,025.00
AXA 281,000 25.40 7,138,805.00
CNP ASSURANCES 28,000 17.12 479,360.00
HANNOVER RUECK SE 8,900 174.80 1,555,720.00
MAPFRE SA 163,000 2.42 395,927.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,900 266.10 5,561,490.00
NN GROUP NV 42,900 34.44 1,477,476.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 10.43 803,110.00
SAMPO OYJ-A SHS 64,600 39.22 2,533,612.00
SCOR SE 23,200 37.34 866,288.00
ADYEN NV 1,490 742.60 1,106,474.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMADEUS IT GROUP SA 62,400 72.20 4,505,280.00
ATOS SE 13,700 75.06 1,028,322.00
CAPGEMINI SA 23,200 111.20 2,579,840.00
WIRECARD AG 16,700 105.15 1,756,005.00
WORLDLINE SA 13,800 64.00 883,200.00
DASSAULT SYSTEMES SA 18,900 146.95 2,777,355.00
SAP SE 143,500 120.94 17,354,890.00
NOKIA OYJ 837,000 3.27 2,742,430.50
INGENICO GROUP 9,500 97.42 925,490.00
ASML HOLDING NV 62,600 264.60 16,563,960.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 182,000 20.43 3,718,260.00
STMICROELECTRONICS NV 99,000 24.33 2,408,670.00
CELLNEX TELECOM SA 36,127 37.85 1,367,406.95
DEUTSCHE TELEKOM-REG 492,000 14.80 7,282,584.00
ELISA OYJ 19,800 49.26 975,348.00
ILIAD SA 3,900 115.00 448,500.00
KONINKLIJKE KPN NV 505,000 2.67 1,351,380.00
ORANGE SA 291,000 13.30 3,871,755.00
PROXIMUS 21,600 26.20 565,920.00
TELECOM ITALIA SPA 1,290,000 0.57 740,847.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.55 491,568.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.60 390,000.00
AG
TELEFONICA SA 692,000 6.53 4,520,836.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 29.12 489,216.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 9.96 936,428.00
ENDESA S.A. 44,000 24.87 1,094,280.00
ENEL SPA 1,199,000 7.20 8,639,994.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.82 1,380,825.00
FORTUM OYJ 65,000 22.33 1,451,450.00
IBERDROLA SA 885,000 9.26 8,202,180.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 65,000 18.11 1,177,150.00
TERNA SPA 207,000 6.00 1,242,828.00
VERBUND AG 11,000 46.20 508,200.00
ENAGAS SA 31,000 23.07 715,170.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,700 22.83 974,841.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SNAM SPA 298,000 4.72 1,407,156.00
E.ON SE 328,000 9.54 3,132,072.00
ENGIE 271,000 14.75 3,997,250.00
RWE AG 82,900 27.09 2,245,761.00
SUEZ 52,000 13.86 720,720.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 76,000 23.83 1,811,080.00
AMUNDI SA 8,200 70.30 576,460.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 295,000 7.06 2,084,470.00
DEUTSCHE BOERSE AG 27,800 141.50 3,933,700.00
NATIXIS 128,000 4.00 512,896.00
UNIPER SE 31,100 29.88 929,268.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 496.00 843,200.00
QIAGEN NV 31,400 37.23 1,169,022.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 145.90 598,190.00
BUREAU VERITAS SA 41,000 23.59 967,190.00
RANDSTAD NV 18,400 55.20 1,015,680.00
TELEPERFORMANCE 8,400 217.20 1,824,480.00
WOLTERS KLUWER 41,800 65.50 2,737,900.00
AROUNDTOWN SA 135,000 7.98 1,077,300.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,600 35.99 1,893,074.00
VONOVIA SE 76,400 47.60 3,636,640.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 5.58 552,420.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 14.56 350,896.00
JC DECAUX SA 9,300 27.34 254,262.00
PUBLICIS GROUPE 32,100 40.84 1,310,964.00
SES FDR 56,000 12.80 716,800.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 39.44 264,248.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 12,600 61.64 776,664.00
VIVENDI SA 124,000 25.84 3,204,160.00
小計
銘柄数：237 615,671,738.04
(74,570,160,911)
組入時価比率：11.3% 11.7%
英ポンド BP PLC 2,994,000 4.85 14,522,397.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 629,000 22.32 14,039,280.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 545,000 22.33 12,172,575.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CRODA INTERNATIONAL PLC 19,300 49.60 957,280.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 30.65 925,630.00
ANGLO AMERICAN PLC 153,000 21.44 3,280,320.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 9.18 541,620.00
BHP GROUP PLC 312,000 17.94 5,597,280.00
EVRAZ PLC 76,000 3.96 301,644.00
GLENCORE PLC 1,580,000 2.36 3,739,070.00
RIO TINTO PLC-REG 164,500 45.33 7,456,785.00
MONDI PLC 68,000 17.47 1,187,960.00
BAE SYSTEMS PLC 466,000 5.70 2,659,928.00
MEGGITT PLC 111,000 6.46 717,060.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 253,000 6.95 1,760,374.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C 11,638,000 0.00 11,638.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 2.32 1,697,980.00
DCC PLC 14,500 65.14 944,530.00
SMITHS GROUP PLC 55,000 17.07 938,850.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,500 90.00 945,000.00
WEIR GROUP PLC 38,000 15.27 580,450.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,700 24.35 1,672,845.00
BUNZLE 50,000 20.51 1,025,500.00
FERGUSON PLC 32,900 69.16 2,275,364.00
G4S PLC 219,000 2.14 468,660.00
RENTOKIL INTIAL PLC 263,000 4.58 1,206,118.00
EASYJET PLC 21,000 14.28 299,985.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 7.39 1,071,840.00
PERSIMMON PLC 48,000 26.10 1,252,800.00
TAYLOR WIMPEY PLC 510,000 1.92 982,260.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 49.22 841,662.00
BURBERRY GROUP PLC 60,000 21.91 1,314,600.00
CARNIVAL PLC 22,900 35.87 821,423.00
COMPASS GROUP PLC 235,000 18.97 4,459,125.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 8.52 741,762.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 25,800 51.46 1,327,668.00
PLC
TUI AG-DI 70,000 9.48 663,600.00
WHITBREAD PLC 20,800 48.31 1,004,848.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OCADO GROUP PLC 65,000 12.25 796,250.00
MARKS &SPENCER PLC 310,000 2.15 667,120.00
NEXT PLC 19,800 70.18 1,389,564.00
JD SPORTS FASHION PLC 59,000 8.20 483,800.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.16 668,052.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 2.00 742,590.00
SAINSBURY 255,000 2.32 593,385.00
TESCO PLC 1,453,000 2.51 3,660,107.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 25.28 733,120.00
DIAGEO PLC 345,000 31.90 11,005,500.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 25.91 1,401,731.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 337,000 32.88 11,080,560.00
IMPERIAL BRANDS PLC 143,000 18.49 2,644,070.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 104,400 61.80 6,451,920.00
UNILEVER PLC 162,800 43.67 7,109,476.00
SMITH &NEPHEW PLC 130,000 18.37 2,388,100.00
NMC HEALTH PLC 13,300 13.00 172,966.50
ASTRAZENECA PLC 191,500 78.08 14,952,320.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 728,000 18.13 13,200,096.00
BARCLAYS PLC 2,560,000 1.78 4,567,552.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,949,000 6.00 17,699,898.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,260,000 0.62 6,395,058.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 710,000 2.43 1,726,010.00
STANDARD CHARTERED PLC 395,000 7.23 2,856,640.00
M&G PLC 378,000 2.37 898,128.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 22.61 610,470.00
AVIVA PLC 572,000 4.19 2,397,824.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.12 684,156.00
LEGAL &GENERAL 858,000 3.05 2,622,048.00
PRUDENTIAL PLC 378,000 14.43 5,454,540.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 143,000 5.55 794,508.00
AVEVA GROUP PLC 8,500 46.68 396,780.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 10.69 514,456.27
SAGE GROUP PLC (THE) 159,000 7.47 1,187,730.00
HALMA PLC 54,000 21.21 1,145,340.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BT GROUP PLC 1,210,000 2.04 2,471,425.00
VODAFONE GROUP PLC 3,940,000 1.50 5,936,792.00
SSE PLC 149,000 14.50 2,160,500.00
CENTRICA PLC 780,000 0.89 695,448.00
NATIONAL GRID PLC 511,000 9.62 4,915,820.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 25.05 926,850.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 9.49 911,808.00
3I GROUP PLC 143,000 11.06 1,581,580.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 19.62 786,962.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 46,700 76.24 3,560,408.00
SCHRODERS PLC 19,700 33.60 661,920.00
ST JAMES SPLACE PLC 81,000 11.66 944,865.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 3.31 1,212,558.00
EXPERIAN PLC 131,600 25.57 3,365,012.00
INTERTEK GROUP PLC 23,900 57.70 1,379,030.00
RELX PLC 282,000 19.11 5,390,430.00
INFORMA PLC 186,000 8.45 1,572,072.00
ITV PLC 500,000 1.48 744,750.00
PEARSON 109,000 6.24 680,378.00
WPP PLC 183,000 10.65 1,948,950.00
AUTO TRADER GROUP PLC 141,000 5.94 838,104.00
小計
銘柄数：94 269,185,239.27
(38,305,059,548)
組入時価比率：5.8% 6.0%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 21.60 559,440.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 641.00 782,020.00
GIVAUDAN-REG 1,354 3,031.00 4,103,974.00
SIKA AG-REG 19,100 182.60 3,487,660.00
LAFARGEHOLCIM LTD 70,500 53.66 3,783,030.00
GEBERIT AG-REG 5,340 541.00 2,888,940.00
ABB LTD 269,000 23.59 6,345,710.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 238.20 714,600.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,100 247.10 1,507,310.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 8,400 163.15 1,370,460.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 77,200 75.74 5,847,128.00
4,120 265.00 1,091,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 50.00 370,000.00
DUFRY AG-REG 6,500 95.30 619,450.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,142.00 985,320.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 161 7,455.00 1,200,255.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 85,300.00 1,279,500.00
NESTLE SA-REG 435,300 106.10 46,185,330.00
ALCON INC 60,300 56.11 3,383,433.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,200 222.10 1,821,220.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 946.00 1,371,700.00
NOVARTIS AG-REG 314,000 92.61 29,079,540.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 102,710 313.60 32,209,856.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 177.80 1,191,260.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 80.30 465,740.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 175.00 1,295,000.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,830 490.00 2,366,700.00
SWISS RE LTD 42,900 109.70 4,706,130.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 21,900 403.30 8,832,270.00
TEMENOS AG-REG 9,300 151.20 1,406,160.00
SWISSCOM AG-REG 3,810 515.60 1,964,436.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 379,000 13.20 5,002,800.00
JULIUS BAER GROUP LTD 34,500 50.26 1,733,970.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,840 879.40 2,497,496.00
UBS GROUP AG 570,000 12.24 6,979,650.00
LONZA AG-REG 10,730 352.60 3,783,398.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,800 61.84 1,348,112.00
SGS SA-REG 750 2,641.00 1,980,750.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 111.20 1,267,680.00
小計
銘柄数：39 197,809,228.00
(22,018,145,168)
組入時価比率：3.3% 3.5%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 28,800 315.10 9,074,880.00
ローナ
BOLIDEN AB 38,000 248.60 9,446,800.00
ASSA ABLOY AB-B 146,000 224.20 32,733,200.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 213.70 10,898,700.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALFA LAVAL AB 45,000 240.20 10,809,000.00
ATLAS COPCO AB-A 96,800 384.70 37,238,960.00
ATLAS COPCO AB-B 58,000 335.30 19,447,400.00
EPIROC AB -A 92,000 117.60 10,819,200.00
EPIROC AB -B 58,000 114.20 6,623,600.00
SANDVIK AB 169,000 185.35 31,324,150.00
SKF AB-B SHARES 58,000 193.30 11,211,400.00
VOLVO AB-B SHS 215,000 158.00 33,970,000.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 163.95 7,377,750.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 233.80 7,949,200.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 75.72 4,164,600.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 192.94 22,766,920.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 436.10 6,018,180.00
SWEDISH MATCH AB 23,600 482.20 11,379,920.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 87,700 305.20 26,766,040.00
NORDEA BANK ABP 471,000 76.67 36,111,570.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 239,000 88.40 21,127,600.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 230,000 101.00 23,230,000.00
SWEDBANK AB 137,000 138.55 18,981,350.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 227.50 5,687,500.00
INVESTOR AB-B SHS 66,100 521.20 34,451,320.00
KINNEVIK AB -B 33,700 230.10 7,754,370.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 411.00 5,178,600.00
ERICSSON LM-B 457,000 82.72 37,803,040.00
HEXAGON AB-B SHS 39,300 526.60 20,695,380.00
TELIA CO AB 401,000 41.03 16,453,030.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 12,900 461.00 5,946,900.00
SDR
TELE 2AB-B SHS 69,000 136.95 9,449,550.00
小計
銘柄数：32 552,890,110.00
(6,424,583,078)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 282.00 3,976,200.00
ローネ
EQUINOR ASA 150,000 174.30 26,145,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 26,200 366.50 9,602,300.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORSK HYDRO 184,000 32.51 5,981,840.00
MOWI ASA 62,000 229.50 14,229,000.00
ORKLA ASA 115,000 90.06 10,356,900.00
DNB ASA 137,000 162.30 22,235,100.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 184.55 5,721,050.00
TELENOR ASA 108,000 159.35 17,209,800.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 252.60 3,258,540.00
小計
銘柄数：10 118,715,730.00
(1,447,144,748)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,100 529.60 7,996,960.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,300 319.90 10,012,870.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 28,400 668.60 18,988,240.00
ISS A/S 21,800 162.15 3,534,870.00
DSV PANALPINA AS 32,500 755.00 24,537,500.00
APMOLLER -MAERSK A/S-A 520 8,980.00 4,669,600.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 920 9,560.00 8,795,200.00
PANDORA A/S 13,700 290.10 3,974,370.00
CARLSBERG B 15,300 996.60 15,247,980.00
COLOPLAST-B 17,600 822.40 14,474,240.00
DEMANT A/S 16,000 208.50 3,336,000.00
GENMAB A/S 9,400 1,460.50 13,728,700.00
HLUNDBECK A/S 10,500 259.30 2,722,650.00
NOVO NORDISK A/S-B 260,100 391.25 101,764,125.00
DANSKE BANK AS 97,000 106.20 10,301,400.00
TRYG A/S 19,900 197.40 3,928,260.00
ORSTED A/S 27,300 674.80 18,422,040.00
小計
銘柄数：17 266,435,005.00
(4,318,911,431)
組入時価比率：0.7% 0.7%
豪ドル WORLEY LTD 47,000 15.34 720,980.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 34,000 34.17 1,161,780.00
OIL SEARCH LTD 204,000 7.42 1,513,680.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 8.62 2,284,300.00
SANTOS LTD. 261,000 8.37 2,184,570.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 22.11 375,870.00
WOODSIDE PETROLEUM 135,000 34.85 4,704,750.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.27 761,910.00
ORICA LTD 59,000 23.33 1,376,470.00
BORAL LTD 153,000 4.48 685,440.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 28.52 1,910,840.00
ALUMINA LTD 350,000 2.39 836,500.00
BHP GROUP LIMITED 433,000 39.72 17,198,760.00
BLUESCOPE STEEL LTD 70,000 15.68 1,097,600.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 10.95 2,200,950.00
NEWCREST MINING 110,000 28.74 3,161,400.00
RIO TINTO LTD 55,300 103.66 5,732,398.00
SOUTH32 LTD 700,000 2.78 1,946,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 34.60 404,820.00
BRAMBLES LTD 235,000 12.21 2,869,350.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 7.35 793,800.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 5.41 1,650,050.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 9.03 1,517,040.00
TRANSURBAN GROUP 402,000 15.59 6,267,180.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 82,000 34.87 2,859,340.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.28 675,400.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 44.09 321,857.00
TABCORP HOLDINGS 287,000 4.75 1,363,250.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.17 404,977.89
WESFARMERS LIMITED 164,000 41.78 6,851,920.00
COLES GROUP LTD 163,000 15.36 2,503,680.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 182,000 37.24 6,777,680.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 11.35 873,950.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 16.84 1,869,240.00
COCHLEAR LTD 8,100 234.53 1,899,693.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 25,000 73.97 1,849,250.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 29.60 2,042,400.00
CSL LIMITED 66,600 281.47 18,745,902.00
AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANK 418,000 24.80 10,366,400.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 9.98 668,660.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 260,200 81.25 21,141,250.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 425,000 24.89 10,578,250.00
WESTPAC BANKING CORP 506,000 24.25 12,270,500.00
AMP LIMITED 530,000 1.91 1,012,300.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 8.38 670,400.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 335,000 7.87 2,636,450.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 400,000 3.29 1,316,000.00
QBE INSURANCE 195,000 13.06 2,546,700.00
SUNCORP GROUP LTD 190,316 13.18 2,508,364.88
COMPUTERSHARE LTD 76,000 17.11 1,300,360.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 24.82 521,220.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.68 2,171,200.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.84 355,680.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.75 402,500.00
APA GROUP 180,000 11.70 2,106,000.00
AGL ENERGY LTD 94,000 21.15 1,988,100.00
ASX LTD 28,600 81.53 2,331,758.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 47,100 140.25 6,605,775.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 58.33 1,119,936.00
SEEK LTD 48,000 23.13 1,110,240.00
REA GROUP LTD 6,900 107.45 741,405.00
小計
銘柄数：61 198,864,426.77
(15,010,286,932)
組入時価比率：2.3% 2.4%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.23 589,039.21
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 152,000 9.10 1,383,200.00
A2 MILK CO LTD 106,000 15.34 1,626,040.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 86,000 22.17 1,906,620.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 16.00 928,000.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 4.41 1,146,600.00
MERCURY NZ LTD 100,000 5.03 503,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.02 1,009,020.00
小計
銘柄数：8 9,091,519.21
(656,771,347)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 402,040 74.60 29,992,184.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 11.26 2,482,830.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 197,000 62.70 12,351,900.00
LIMITED
MTR CORP 221,000 46.10 10,188,100.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 23.20 2,250,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 55.65 17,585,400.00
SANDS CHINA LTD 364,000 39.60 14,414,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.68 2,343,600.00
WYNN MACAU LTD 228,000 18.62 4,245,360.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 177,000 27.65 4,894,050.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 102,000 28.75 2,932,500.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,460,000 7.77 11,344,200.00
BANK OF EAST ASIA 170,060 17.60 2,993,056.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 536,000 27.45 14,713,200.00
HANG SENG BANK 112,000 160.80 18,009,600.00
AIA GROUP LTD 1,765,000 79.90 141,023,500.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 106.90 5,131,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD 509,600 11.02 5,615,792.00
PCCW LTD 550,000 4.64 2,552,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 55.60 4,948,400.00
CLP HLDGS 240,000 82.30 19,752,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 209,000 57.00 11,913,000.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,490,348 15.10 22,504,254.80
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 173,200 256.40 44,408,480.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 387,040 54.60 21,132,384.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 16.94 5,251,400.00
HENDERSON LAND 202,443 38.15 7,723,200.45
KERRY PROPERTIES 114,000 25.15 2,867,100.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 939,666 10.50 9,866,493.00
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.30 5,424,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 237,000 117.90 27,942,300.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 72.15 5,411,250.00
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SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 25.35 4,385,550.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 183,000 45.95 8,408,850.00
WHEELOCK &COMPANY LTD 117,000 51.50 6,025,500.00
小計
銘柄数：35 513,027,434.25
(7,197,774,902)
組入時価比率：1.1% 1.1%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.91 973,590.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.74 1,361,480.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.28 319,291.20
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 1.07 299,600.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.00 693,360.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.34 725,400.00
SATS LTD 115,000 5.06 581,900.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.93 809,100.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 30.50 427,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.06 1,173,340.00
DBS GROUP HLDGS 262,000 25.97 6,804,140.00
OCBC-ORD 475,000 10.96 5,206,000.00
UNITED OVERSEAS BANK 183,000 26.42 4,834,860.00
VENTURE CORP LTD 35,000 16.03 561,050.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,220,000 3.33 4,062,600.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 9.05 1,004,550.00
CAPITALAND LIMITED 380,000 3.73 1,417,400.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 10.99 769,300.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 8.28 538,200.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.16 518,400.00
小計
銘柄数：20 33,080,561.20
(2,669,932,094)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 16.18 1,472,380.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 558.40 2,010,240.00
BANK HAPOALIM BM 167,000 27.61 4,610,870.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 221,000 24.50 5,414,500.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 15.92 2,738,240.00
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MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 91.00 2,093,000.00
NICE LTD 9,600 543.10 5,213,760.00
AZRIELI GROUP 6,500 257.50 1,673,750.00
小計
銘柄数：8 25,226,740.00
(793,885,507)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 636,710,650,250
(636,710,650,250)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,416,800.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 16,900 2,691,156.00
AMERICAN TOWER CORP 65,000 14,803,100.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 214,000 2,039,420.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,200 4,201,802.00
BOSTON PROPERTIES 22,200 3,014,316.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,500 1,533,665.00
CROWN CASTLE INTL CORP 61,300 8,704,600.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 30,500 3,599,610.00
DUKE REALTY CORP 52,300 1,790,752.00
EQUINIX INC 12,410 7,169,381.10
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,200 1,682,626.00
EQUITY RESIDENTIAL 53,600 4,304,080.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,560 2,842,666.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 19,400 2,026,718.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 1,412,142.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 70,500 2,373,030.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 109,000 2,039,390.00
INVITATION HOMES INC 79,300 2,336,971.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,377,476.00
KIMCO REALTY CORP 65,000 1,334,450.00
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LIBERTY PROPERTY TRUST 22,400 1,335,936.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 75,000 1,552,500.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,500 2,145,990.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 24,400 1,275,388.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 32,200 1,369,466.00
PROLOGIS INC 93,100 8,195,593.00
PUBLIC STORAGE 23,200 4,906,800.00
REALTY INCOME CORP 45,900 3,327,750.00
REGENCY CENTERS CORP 23,900 1,497,335.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 16,800 4,052,496.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 45,600 6,634,344.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,134,625.00
SUN COMMUNITIES INC 13,300 1,988,483.00
UDR INC 43,000 1,991,760.00
VENTAS INC 53,900 3,096,555.00
VEREIT INC 160,000 1,476,800.00
VICI PROPERTIES INC 68,000 1,724,480.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,619,222.00
WELLTOWER INC 58,600 4,711,440.00
WEYERHAEUSER CO 112,000 3,376,800.00
WP CAREY INC 25,200 1,978,452.00
小計
銘柄数：42 2,063,770 132,086,366.10
(14,452,890,178)
組入時価比率：2.2% 81.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 11,500 620,770.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 422,000.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 590,040.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 347,710.00
小計
銘柄数：4 64,500 1,980,520.00
(164,700,043)
組入時価比率：0.0% 0.9%
ユーロ COVIVIO 6,600 669,900.00
GECINA SA 6,400 1,013,760.00
ICADE 3,800 364,230.00
KLEPIERRE 28,000 936,040.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,100 2,803,950.00
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小計
銘柄数：5 64,900 5,787,880.00
(701,028,025)
組入時価比率：0.1% 4.0%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 773,120.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 933,174.00
SEGRO PLC 162,000 1,417,500.00
小計
銘柄数：3 389,000 3,123,794.00
(444,515,886)
組入時価比率：0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS 155,000 1,839,850.00
GOODMAN GROUP 241,000 3,308,930.00
GPT GROUP 285,000 1,658,700.00
LENDLEASE GROUP 88,000 1,585,760.00
MIRVAC GROUP 570,000 1,846,800.00
SCENTRE GROUP 769,000 2,999,100.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,666,920.00
VICINITY CENTRES 470,000 1,207,900.00
小計
銘柄数：8 2,926,000 16,113,960.00
(1,216,281,700)
組入時価比率：0.2% 6.9%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,930,400.00
LINK REIT 314,000 25,465,400.00
小計
銘柄数：2 684,000 28,395,800.00
(398,393,074)
組入時価比率：0.1% 2.2%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,282,728.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 725,145.12
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 943,800.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 300,000 702,000.00
SUNTEC REIT 300,000 549,000.00
小計
銘柄数：5 1,800,772 4,202,673.12
(339,197,747)
組入時価比率：0.1% 1.9%
合計 17,717,006,653
(17,717,006,653)
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月23日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 5,886,987,406 － 5,929,578,273 42,590,867
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 625,738,000 － 626,007,500 △269,500
米ドル 497,333,200 － 497,815,500 △482,300
カナダドル 24,969,000 － 24,945,000 24,000
ユーロ 60,756,000 － 60,560,000 196,000
英ポンド 42,679,800 － 42,687,000 △7,200
合計 － － － 42,321,367
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金 683,881,430
コール・ローン 89,825,649
株式 40,777,213,103
投資信託受益証券 1,668,535,075
投資証券 101,810,002
派生商品評価勘定 16,657,554
未収入金 621,993
未収配当金 53,172,043
388,885,541
差入委託証拠金
43,780,602,390
流動資産合計
43,780,602,390
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 46,530
未払解約金 128,480,525
未払利息 139
2,286,300
その他未払費用
130,813,494
流動負債合計
130,813,494
負債合計
純資産の部
元本等
元本 32,805,054,728
剰余金
10,844,734,168
期末剰余金又は期末欠損金（△）
43,649,788,896
元本等合計
43,649,788,896
純資産合計
43,780,602,390
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3306円
(10,000口当たり純資産額) (13,306円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月23日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 30,998,359,536円
同期中における追加設定元本額 3,499,281,358円
同期中における一部解約元本額 1,692,586,166円
期末元本額 32,805,054,728円
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期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 27,428,961円
野村資産設計ファンド２０２０ 30,776,094円
野村資産設計ファンド２０２５ 49,855,790円
野村資産設計ファンド２０３０ 59,218,661円
野村資産設計ファンド２０３５ 46,592,618円
野村資産設計ファンド２０４０ 103,214,932円
野村資産設計ファンド２０４５ 14,912,002円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,736,459,102円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 275,629,001円
野村資産設計ファンド２０５０ 25,841,818円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 8,089,529円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,557,456円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,725,871円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,752,322円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,821,940円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,370,555円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 8,211,076円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,468,446円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 10,302,422円
野村つみたて外国株投信 1,256,129,768円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 549,417,568円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,257,512,677円
世界６資産分散ファンド 168,520,767円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,472,154円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
336,998,744円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,342,842円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 1,487,157,211円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 23,315,839,822円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,602,139円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,481,808円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,002,815円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 347,817円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 13,700 20.19 276,603.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 57,700 0.77 44,486.70
LUKOIL PJSC-SPON ADR 24,370 97.50 2,376,075.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,790 205.40 1,189,266.00
PJSC GAZPROM-ADR 330,500 8.22 2,718,032.00
ROSNEFT OJSC -GDR 72,800 7.20 524,451.20
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 75,600 7.65 578,718.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,260 75.04 1,220,150.40
TRANSNEFT PJSC 21 2,807.31 58,953.58
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 11.01 116,706.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 12.43 87,134.30
QUIMICA YMINERA CHIL-SP ADR 7,400 27.35 202,390.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 12,900 14.48 186,792.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 10,700 8.50 90,950.00
NOVOLIPET STEEL -GDR REG S 7,370 22.70 167,299.00
PJSC ALROSA 176,000 1.37 241,343.52
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 40,800 31.40 1,281,120.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 3,960 53.50 211,860.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 14.76 233,208.00
SOUTHERN COPPER CORP 4,992 42.29 211,111.68
BEST INC -ADR 8,600 5.42 46,612.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 18,400 22.91 421,544.00
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR 20,300 11.72 237,916.00
DP WORLD PLC 11,000 13.00 143,000.00
NIO INC ADR 52,000 2.69 139,880.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 8,800 39.92 351,296.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 23,160 48.66 1,126,965.60
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 106,190 212.25 22,538,827.50
BAOZUN INC-SPN ADR 2,300 33.70 77,510.00
JD.COM INC-ADR 47,700 35.31 1,684,287.00
PINDUODUO INC ADR 11,340 37.36 423,662.40
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 30,740 34.57 1,062,681.80
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADS 26,600 14.46 384,636.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 19,700 11.76 231,770.50
X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 33.50 284,750.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 19.45 77,800.00
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HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 25.58 99,506.20
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 14,300 21.71 310,453.00
BANCO MACRO SA-ADR 2,760 33.73 93,094.80
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 9,000 23.48 211,320.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 54.91 402,490.30
CREDICORP LTD 4,350 214.33 932,335.50
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 7,430 15.00 111,450.00
ITAU CORPBANCA-ADR 5,466 8.35 45,641.10
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 686,300 3.93 2,699,526.73
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 47.10 521,397.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.46 128,670.96
GDS HOLDINGS LTD-ADR 3,200 51.17 163,744.00
GLOBANT SA 2,470 106.00 261,820.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 10.89 57,717.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 9.99 286,213.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 48,400 10.87 526,108.00
ENEL CHILE SA-ADR 26,500 4.71 124,815.00
INTER RAO UES PJSC 2,740,000 0.07 218,597.20
QUDIAN INC SPON ADR 6,600 4.80 31,680.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 1.72 147,142.24
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 34.62 51,930.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 9,230 123.74 1,142,120.20
TAL EDUCATION GROUP-ADR 23,470 47.31 1,110,365.70
51JOB INC-ADR 1,300 86.21 112,073.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.96 84,930.91
HUYA INC-ADR 2,700 17.44 47,088.00
IQIYI INC-ADR 9,100 21.08 191,828.00
NETEASE INC-ADR 4,350 305.18 1,327,533.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 7,400 11.67 86,358.00
58.COM INC-ADR 5,780 65.00 375,700.00
AUTOHOME INC-ADR 3,860 79.69 307,603.40
BAIDU INC -SPON ADR 17,100 127.49 2,180,079.00
MOMO INC-SPON ADR 8,800 35.00 308,000.00
SINA CORP 4,150 38.45 159,567.50
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 46.25 157,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YY INC-ADR 4,250 56.20 238,850.00
小計
銘柄数：72 56,504,788.42
(6,182,753,948)
組入時価比率：14.2% 15.2%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 60,458 41.51 2,509,611.58
CEMEX SAB -CPO 861,985 7.23 6,232,151.55
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 229,983 55.94 12,865,249.02
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 191.70 1,612,197.00
ALFA S.A.B.-A 172,100 16.47 2,834,487.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 72.59 2,533,391.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 353.94 5,061,342.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 21,400 224.90 4,812,860.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 12,900 198.09 2,555,361.00
ALSEA SAB DE CV 30,000 51.72 1,551,600.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,800 99.70 1,076,760.00
WALMART DE MEXICO-SER V 318,000 56.97 18,116,460.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 103.26 2,695,086.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 117.04 3,803,214.80
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 118,700 178.97 21,243,739.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 200.21 2,682,814.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 124,000 34.85 4,321,400.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 115,000 38.52 4,429,800.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 108.73 18,190,529.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 23.94 3,356,388.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,074,000 15.22 31,566,280.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 89.89 3,478,743.00
GRUPO TELEVISA SAB -SER CPO 153,400 43.85 6,726,590.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 77.42 1,788,402.00
小計
銘柄数：24 166,044,455.95
(959,736,955)
組入時価比率：2.2% 2.4%
レアル NATURA &CO HOLDING SA 23,200 39.04 905,728.00
COSAN SA 9,100 69.61 633,451.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 182,700 31.93 5,833,611.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 259,300 30.26 7,846,418.00
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ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 24.61 1,181,280.00
BRASKEM SA-PREF A 12,100 28.38 343,398.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 18.70 798,490.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 13.81 638,022.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 19.15 1,426,675.00
VALE SA 196,421 54.79 10,761,906.59
SUZANO SA 32,960 40.18 1,324,332.80
EMBRAER SA 41,000 19.65 805,650.00
WEG SA 51,924 33.89 1,759,704.36
LOCALIZA RENT ACAR 40,534 47.82 1,938,335.88
RUMO SA 70,600 25.67 1,812,302.00
CCR SA 87,000 18.84 1,639,080.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 62.70 846,450.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 50,492 26.14 1,319,860.88
LOJAS AMERICANAS SA-RTS 487 9.26 4,509.62
LOJAS RENNER S.A. 52,895 55.71 2,946,780.45
MAGAZINE LUIZA SA 46,000 48.59 2,235,140.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 48,800 29.30 1,429,840.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 23.00 680,800.00
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF 11,103 87.50 971,512.50
RAIA DROGASIL SA 13,300 107.27 1,426,691.00
AMBEV SA 288,656 18.91 5,458,484.96
BRF SA 39,700 34.81 1,381,957.00
JBS SA 63,400 26.00 1,648,400.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 13,900 63.95 888,905.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 30,300 67.24 2,037,372.00
HYPERA SA 23,900 35.40 846,060.00
BANCO BRADESCO S.A. 71,631 33.32 2,386,744.92
BANCO BRADESCO SA -PREF 249,215 35.69 8,894,483.35
BANCO DO BRASIL SA 56,900 51.06 2,905,314.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 47.35 1,155,340.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 300,691 36.50 10,975,221.50
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 284,017 13.85 3,933,635.45
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 37.74 1,664,334.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 44,700 38.95 1,741,065.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PORTO SEGURO SA 7,000 62.89 440,230.00
SUL AMERICA SA -UNITS 18,149 56.60 1,027,233.40
CIELO SA 73,763 8.47 624,772.61
TELEFONICA BRASIL-PREF 26,805 57.86 1,550,937.30
TIM PARTICIPACOES SA 46,552 15.28 711,314.56
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 37.23 670,140.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,500 35.98 593,670.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 60,029 13.65 819,395.85
ENERGISA SA-UNITS 10,200 51.50 525,300.00
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 50,000 22.32 1,116,000.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 59.68 1,271,184.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 131,433 49.10 6,453,360.30
BANCO BTG PACTUAL SA -UNIT 16,100 75.58 1,216,838.00
COGNA EDUCACAO 103,956 10.89 1,132,080.84
ENGIE BRASIL SA 12,000 48.52 582,240.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 46,700 17.95 838,265.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 32.01 563,376.00
小計
銘柄数：56 117,563,624.12
(3,140,124,400)
組入時価比率：7.2% 7.7%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 6,653.00 172,312,700.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,885.00 135,627,635.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 3,195.00 160,389,000.00
CENCOSUD SA 80,738 990.01 79,931,427.38
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 2,130.00 61,344,000.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 3,085 34,210.00 105,537,850.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 8,972 5,525.00 49,570,300.00
AGUAS ANDINAS SA-A 216,000 328.83 71,027,280.00
COLBUN SA 471,000 119.89 56,468,190.00
小計
銘柄数：9 892,208,382.38
(129,637,877)
組入時価比率：0.3% 0.3%
コロンビアペソ GRUPO ARGOS SA 15,600 18,360.00 286,416,000.00
BANCOLOMBIA SA 15,900 43,720.00 695,148,000.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD 205,700 1,440.00 296,208,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 32,960.00 428,480,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 18,640.00 630,032,000.00
小計
銘柄数：5 2,336,284,000.00
(76,630,115)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 3,800 20.24 76,912.00
TITANCEMENT INTERNATIONAL 2,570 18.62 47,853.40
FF GROUP 2,030 0.96 1,948.80
OPAP SA 13,190 11.32 149,310.80
JUMBO SA 6,732 18.14 122,118.48
ALPHA BANK A.E. 72,000 1.88 135,360.00
EUROBANK ERGASIAS SA 162,000 0.87 142,317.00
NATIONAL BANK OF GREECE 33,000 2.90 95,931.00
HELLENIC TELECOM 16,700 13.77 229,959.00
小計
銘柄数：9 1,001,710.48
(121,327,173)
組入時価比率：0.3% 0.3%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 11,100 11.48 127,428.00
小計
銘柄数：1 127,428.00
(18,133,004)
組入時価比率：0.0% 0.0%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 124.40 1,032,520.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 78,250 8.76 685,470.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 20,730 19.17 397,394.10
KOC HLDGS 53,000 19.70 1,044,100.00
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 13.76 442,879.36
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,660 29.16 281,685.60
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 67.10 222,772.00
ARCELIK A.S 14,543 19.74 287,078.82
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 22,600 45.70 1,032,820.00
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT 12,740 22.32 284,356.80
SANAYII
AKBANK T.A.S 205,000 8.13 1,666,650.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 10.84 1,541,014.40
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 6.16 565,488.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 47,880 9.29 444,805.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 13.63 1,049,510.00
小計
銘柄数：15 10,978,544.28
(202,444,356)
組入時価比率：0.5% 0.5%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 811.50 4,098,075.00
MONETA MONEY BANK AS 27,300 84.00 2,293,200.00
CEZ AS 12,000 505.00 6,060,000.00
小計
銘柄数：3 12,451,275.00
(59,268,069)
組入時価比率：0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 2,924.00 73,100,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 8,470 6,380.00 54,038,600.00
OTP BANK NYRT 14,400 15,200.00 218,880,000.00
小計
銘柄数：3 346,018,600.00
(126,815,816)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ズロチ GRUPA LOTOS SA 6,800 82.84 563,312.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 84.10 1,581,080.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 4.21 411,807.24
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 95.02 940,698.00
CCC SA 1,520 106.60 162,032.00
LPP SA 94 8,720.00 819,680.00
AMREST HOLDINGS SE 4,800 42.95 206,160.00
DINO POLSKA SA 2,200 142.00 312,400.00
BANK MILLENNIUM SA 35,830 5.79 207,634.85
BANK PEKAO SA 10,520 100.10 1,053,052.00
MBANK 900 374.20 336,780.00
PKO BANK POLSKI SA 56,200 34.76 1,953,512.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,820 297.00 540,540.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 40.59 1,522,125.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 7.15 280,118.25
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 7.95 411,460.42
CYFROWY POLSAT SA 18,900 27.90 527,310.00
CD PROJEKT RED SA 4,080 270.10 1,102,008.00
小計
銘柄数：18 12,931,709.76
(368,165,776)
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組入時価比率：0.8% 0.9%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 11.42 1,142,000.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 112,000 3.07 343,840.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 1,546,900 4.60 7,115,740.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 231,000 15.88 3,668,280.00
CNOOC LTD 1,101,000 12.50 13,762,500.00
COSCO SHIPPING ENERGY 66,000 3.63 239,580.00
TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 3.86 5,404,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 6.92 664,320.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 206,000 2.26 465,560.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 83,500 52.95 4,421,325.00
BBMG CORPORATION -H 127,000 2.28 289,560.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 7.66 1,800,100.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 9.55 1,451,600.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 2.59 543,900.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 4.47 464,880.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 2.91 523,800.00
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD 88,800 3.11 276,168.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 10.14 993,720.00
MAANSHAN IRON &STEEL CO LTD -H 134,000 2.96 396,640.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 8.22 468,540.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 3.27 1,134,690.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 5.88 458,640.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 8.29 837,290.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 3.51 709,020.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 48,000 9.71 466,080.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 6.27 1,874,730.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 5.34 931,296.00
CORP LTD H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 4.75 1,092,500.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 8.55 1,154,250.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 6.85 1,049,762.50
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METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 156,000 1.75 273,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 4.74 338,910.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 126,000 2.57 323,820.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 8.80 351,859.20
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 27.65 1,003,695.00
CITIC LTD 362,000 10.30 3,728,600.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 10.96 1,818,702.40
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS 30,000 14.64 439,200.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 99,500 31.55 3,139,225.00
CRRC CORP LTD-H 275,350 5.73 1,577,755.50
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 19.10 611,200.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 15.10 566,250.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 15.22 1,792,916.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 61,000 6.42 391,620.00
BOC AVIATION LTD 11,300 78.35 885,355.00
A-LIVING SERVICES CO LTD 17,250 25.60 441,600.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 281,000 6.22 1,747,820.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 72,000 25.95 1,868,400.00
GREENTOWN SER 60,000 8.02 481,200.00
SINOTRANS LIMITED-H 111,000 2.56 284,160.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 7.79 794,580.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 76,000 4.17 316,920.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 5.28 559,680.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 3.16 442,400.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 7.62 746,760.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 12.88 1,056,160.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 6.38 650,760.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 10.78 733,040.00
SHENZHEN EXPRESSWAY-H 32,000 11.40 364,800.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 17.14 1,354,060.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 7.20 820,800.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD 172,000 0.27 47,300.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 23.90 936,880.00
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LTD
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 43,000 7.01 301,430.00
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 96,000 4.40 422,400.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 7.83 1,706,940.00
BYD CO LTD-H 44,000 37.70 1,658,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 7.33 1,348,720.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 298,000 14.62 4,356,760.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 238,000 5.64 1,342,320.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 9.19 1,836,989.10
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 87,000 24.40 2,122,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 70,000 73.80 5,166,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 2.92 595,680.00
LI NING CO LTD 113,000 24.30 2,745,900.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 50,100 107.50 5,385,750.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 24,000 31.90 765,600.00
LTD.
MEITUAN DIANPING B 64,700 102.00 6,599,400.00
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 0.74 387,286.40
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 31,000 30.45 943,950.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 185,000 9.16 1,694,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 93,333 42.75 3,989,985.75
TSING TAO BREWERY CO-H 24,000 50.60 1,214,400.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 114,000 4.14 471,960.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.10 15,120.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 180,000 31.95 5,751,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 5.75 641,125.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 13.08 1,543,440.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 8.25 577,500.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 364,000 7.28 2,649,920.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 28,000 44.95 1,258,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 56.80 2,527,600.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 116,000 8.78 1,018,480.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 15.04 765,536.00
SINOPHARM GROUP CO-H 87,200 27.75 2,419,800.00
3SBIO,INC 77,000 10.60 816,200.00
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INNOVENT BIOLOGICS INC 37,000 26.70 987,900.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 10.92 884,520.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 6.99 650,070.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 3.72 461,280.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 306,000 18.24 5,581,440.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 30,000 23.70 711,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 5.78 361,250.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 23.15 798,675.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 412,000 10.76 4,433,120.00
SSY GROUP LTD 82,000 6.21 509,220.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,887,000 3.41 6,434,670.00
BANK OF CHINA LTD-H 4,912,000 3.31 16,258,720.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 5.48 3,275,889.20
CHINA CITIC BANK-H 560,000 4.71 2,637,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,004,000 6.62 39,746,480.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 3.66 940,620.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 238,692 40.35 9,631,222.20
CHINA MINSHENG BANKING-H 397,800 5.80 2,307,240.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.98 545,260.00
IND &COMM BK OF CHINA-H 4,046,000 5.98 24,195,080.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 449,000 5.39 2,420,110.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 7.29 1,122,660.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 455,000 21.40 9,737,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 30.80 5,303,760.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 308,000 1.30 400,400.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 19.28 1,994,940.16
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 33.30 1,968,030.00
PEOPLE SINSURANCE CO GROU-H 587,000 3.28 1,925,360.00
PICC PROPERTY &CASUALTY -H 434,420 9.66 4,196,497.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 351,000 91.80 32,221,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 28.25 706,250.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 18.48 1,219,680.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 142,000 7.98 1,133,160.00
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LTD
KINGSOFT CORP LTD 46,000 18.22 838,120.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 33,000 15.20 501,600.00
LTD
ZTE CORP-H 58,052 22.75 1,320,683.00
LEGEND HLDS CORP 18,100 17.52 317,112.00
LENOVO GROUP LTD 498,000 5.14 2,559,720.00
XIAOMI CORPORATION 495,000 10.34 5,118,300.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 65.05 2,927,250.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 80,000 4.30 344,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 23.05 991,150.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 9.12 533,520.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 42,700 138.60 5,918,220.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 17.20 447,200.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 166,000 11.16 1,852,560.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 262,000 5.32 1,393,840.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 976,000 3.13 3,054,880.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.69 4,715,100.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 7.25 2,740,500.00
CHINA MOBILE LTD 386,000 63.95 24,684,700.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 35.35 1,272,600.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 117,400 29.35 3,445,690.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 56,000 41.80 2,340,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 84.70 4,201,120.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 186,000 6.96 1,294,560.00
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD 53,000 5.55 294,150.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 247,000 3.96 978,120.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 16.42 3,021,280.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.76 1,091,200.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT 56,000 20.71 1,159,760.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 13.14 630,720.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.49 1,194,340.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 1.24 734,080.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 14.78 1,365,672.00
LTD-H
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITIC SECURITIES CO LTD-H 123,000 17.00 2,091,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 9.32 769,832.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD 62,000 13.78 854,360.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 8.97 1,557,192.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 127,000 13.18 1,673,860.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 19,000 14.68 278,920.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 25,000 10.50 262,500.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 2.10 1,316,700.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 4.93 1,074,740.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.67 400,800.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 10.60 1,590,000.00
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H 166,000 1.55 257,300.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 88,000 2.92 256,960.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 3.97 944,860.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 380,000 3.04 1,155,200.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 212,000 9.01 1,910,120.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 15,600 54.60 851,760.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 17.84 999,040.00
WUXI APPTEC CO LTD 12,460 96.50 1,202,390.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 36,000 99.60 3,585,600.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 11.24 1,056,560.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 12.18 1,193,640.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 20.65 2,601,900.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 394,000 5.80 2,285,200.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVESTMENT 244,000 29.60 7,222,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 176,444 37.20 6,563,716.80
CHINA VANKE CO LTD-H 99,300 32.95 3,271,935.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 6.44 1,262,240.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 12.04 5,952,335.20
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 80,000 14.60 1,168,000.00
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.45 396,750.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 10.78 738,430.00
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD 74,000 12.64 935,360.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 35.10 4,089,150.00
SEAZEN GROUP LTD 96,000 9.17 880,320.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 3.13 550,880.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 72,000 29.80 2,145,600.00
SHUI ON LAND LTD 197,000 1.70 334,900.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 146,000 3.06 446,760.00
SOHO CHINA LTD 106,000 2.74 290,440.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 154,000 44.60 6,868,400.00
WHARF(HOLDING) 53,000 19.50 1,033,500.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.74 643,800.00
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 91,000 4.06 369,460.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 5.51 369,170.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 33.70 700,960.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.38 1,200,600.00
TENCENT HOLDINGS LTD 360,400 375.20 135,222,080.00
小計
銘柄数：211 631,906,254.61
(8,865,644,752)
組入時価比率：20.3% 21.8%
リンギ DIALOG GROUP BHD 219,344 3.44 754,543.36
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 23.00 333,500.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 7.62 1,097,280.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 4.68 379,548.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.94 394,788.00
IJM CORP 152,600 2.21 337,246.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 9.95 336,310.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.30 506,000.00
AIRASIA GROUP BHD 86,600 1.72 148,952.00
MISC BHD 69,060 8.39 579,413.40
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 7.59 428,531.40
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 4.20 215,880.00
GENTING BHD 112,000 6.00 672,000.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 3.21 735,090.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 34.84 268,268.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 10.50 153,300.00
IOI CORP 116,700 4.82 562,494.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 24.60 649,440.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 149.20 656,480.00
PPB GROUP BERHAD 35,040 19.96 699,398.40
QL RESOURCES BHD 40,000 8.35 334,000.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 5.35 772,005.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 7,800 15.04 117,312.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 121,000 5.51 666,710.00
TOP GLOVE CORP BHD 84,200 4.81 405,002.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.66 882,960.00
AMMB HOLDING 125,000 3.95 493,750.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 280,000 5.27 1,475,600.00
HONG LEONG BANK 37,460 17.20 644,312.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 16.82 225,758.04
MALAYAN BANKING 246,000 8.62 2,120,520.00
PUBLIC BANK BHD 188,260 19.82 3,731,313.20
RHB BANK BHD 125,023 5.75 718,882.25
TELEKOM MALAYSIA 62,000 3.86 239,320.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 4.22 822,900.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.55 846,300.00
MAXIS BHD 146,200 5.45 796,790.00
TENAGA NASIONAL 209,000 13.38 2,796,420.00
PETRONAS GAS BERHAD 43,700 17.64 770,868.00
YTL CORPORATION 210,847 0.84 178,165.71
小計
銘柄数：40 28,947,350.76
(765,078,480)
組入時価比率：1.8% 1.9%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 263,000 11.90 3,129,700.00
IRPC PCL -NVDR 900,000 3.66 3,294,000.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 86,400 125.00 10,800,000.00
PTT PCL-NVDR 696,000 44.50 30,972,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 68.00 5,644,000.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 36.00 3,994,812.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 57.25 8,701,656.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 395.00 19,987,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 13.30 6,330,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 257,000 75.25 19,339,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 11.30 5,052,230.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 163,000 36.00 5,868,000.00
ROBINSON PCL -NVDR 26,100 63.50 1,657,350.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 15.70 5,567,172.90
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 41.25 3,040,125.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 75.00 28,125,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR 33,000 40.75 1,344,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 27.50 7,672,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 13.40 2,677,320.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 550,000 25.25 13,887,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 142.50 4,588,500.00
BANGKOK BANK(F) 28,600 158.50 4,533,100.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 50,200 149.50 7,504,900.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 149.00 10,728,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 16.40 4,379,620.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 120.00 6,096,000.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,098,957 1.59 1,747,341.63
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 4.64 4,268,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 80,300 216.00 17,344,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL -NVDR 161,000 58.75 9,458,750.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 55.00 2,365,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 62.50 3,062,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 32,000 66.50 2,128,000.00
BGRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 51.00 1,734,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 315.00 5,449,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 43.25 4,108,750.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 33,000 82.50 2,722,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 33,000 161.50 5,329,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 67.00 2,881,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 62.50 8,368,750.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 620,000 9.75 6,045,000.00
小計
銘柄数：41 301,929,478.03
(1,092,984,710)
組入時価比率：2.5% 2.7%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 51.55 7,526,300.00
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AYALA CORPORATION 15,702 779.50 12,239,709.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 839.00 4,585,135.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 173,700 80.10 13,913,370.00
SM INVESTMENTS CORP 13,600 1,065.00 14,484,000.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 130.00 8,970,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 213.00 5,197,200.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 144.00 9,648,000.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 53,599 87.00 4,663,113.00
BDO UNIBANK INC 124,998 155.40 19,424,689.20
METROPOLITAN BANK &TRUST 127,695 68.00 8,683,260.00
SECURITY BANK CORP 12,000 183.00 2,196,000.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.26 2,437,828.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,016.00 4,173,120.00
PLDT INC 4,970 1,000.00 4,970,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 286.20 4,836,780.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 34.05 2,611,635.00
AYALA LAND LTD 499,000 46.00 22,954,000.00
MEGAWORLD CORP 910,000 4.00 3,640,000.00
ROBINSONS LAND CO 132,000 27.50 3,630,000.00
SM PRIME HLDGS 652,975 41.45 27,065,813.75
小計
銘柄数：21 187,849,952.95
(405,755,898)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,540.00 1,292,368,000.00
BUKIT ASAM TBK PT 220,000 2,600.00 572,000,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 21,250.00 2,106,937,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,150,000 1,500.00 3,225,000,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 136,000 20,000.00 2,720,000,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 12,375.00 2,178,000,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 7,825.00 1,162,795,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 100,000 10,850.00 1,085,000,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 113,559 5,300.00 601,862,700.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 6,925.00 9,244,875,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 300,000 1,600.00 480,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 11,525.00 2,051,450,000.00
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INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 7,925.00 2,109,635,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,775.00 3,380,725,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 53,100.00 1,550,520,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 640,000 2,100.00 1,344,000,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 104,700 41,625.00 4,358,137,500.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,610.00 2,479,400,000.00
BANK CENTRAL ASIA 605,000 33,300.00 20,146,500,000.00
BANK MANDIRI 1,107,000 7,700.00 8,523,900,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 7,800.00 3,892,200,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 3,536,000 4,360.00 15,416,960,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT 208,000 2,130.00 443,040,000.00
TELEKOMUNIKASI 3,000,000 4,020.00 12,060,000,000.00
XL AXIATA TBK PT 160,000 3,320.00 531,200,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 2,190.00 1,299,765,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 428,300 1,280.00 548,224,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 920,000 570.00 524,400,000.00
小計
銘柄数：28 105,328,894,700.00
(832,098,268)
組入時価比率：1.9% 2.0%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 52,600.00 189,360,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 97,200.00 261,468,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 153,500.00 549,530,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 6,330 19,200.00 121,536,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 76,800.00 76,646,400.00
LG CHEM LTD -PREFERRED 384 169,000.00 64,896,000.00
LG CHEMICALS LTD 2,970 314,500.00 934,065,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 234,500.00 246,225,000.00
OCI COMPANY LTD 1,580 64,000.00 101,120,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 47,450.00 85,884,500.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 32,350.00 154,600,650.00
KOREA ZINC CO LTD 592 430,500.00 254,856,000.00
POSCO 5,040 246,000.00 1,239,840,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 34,350.00 155,262,000.00
KCC CORP 309 232,500.00 71,842,500.00
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY 1,600 91,600.00 146,560,000.00
9,690 4,625.00 44,816,250.00
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DAEWOO ENGINEERING &CONSTR
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 4,220 31,750.00 133,985,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 1,566 26,000.00 40,716,000.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONSTR 4,650 42,700.00 198,555,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 19,500.00 166,140,000.00
CJ CORP 1,100 96,300.00 105,930,000.00
HANWHA CORPORATION 2,470 25,250.00 62,367,500.00
LG CORP 6,050 74,400.00 450,120,000.00
LOTTE CORP 1,620 39,050.00 63,261,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 108,500.00 618,450,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 258,500.00 604,890,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE 2,900 27,650.00 80,185,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 35,450.00 118,757,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 355,500.00 212,233,500.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 125,500.00 298,313,500.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 7,130.00 218,891,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 3,900 19,300.00 75,270,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 95,400.00 138,330,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 148,000.00 168,720,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 2,576 27,800.00 71,612,800.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 4,645.00 69,164,050.00
CJ LOGISTICS 780 153,500.00 119,730,000.00
HANKOOK TIRE &TECHNONOGY CO 5,320 34,400.00 183,008,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 11,350.00 132,227,500.00
HYUNDAI MOBIS 4,040 262,000.00 1,058,480,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 9,090 124,000.00 1,127,160,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 82,700.00 218,328,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 75,000.00 110,250,000.00
KIA MOTORS CORP 17,640 44,700.00 788,508,000.00
LG ELECTRONICS INC 6,150 72,500.00 445,875,000.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 3,340 91,800.00 306,612,000.00
HLB INC 1,830 102,200.00 187,026,000.00
FILA KOREA LTD 2,930 52,700.00 154,411,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 29,900.00 236,210,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CJ ENM CO LTD 657 154,500.00 101,506,500.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,140 82,500.00 94,050,000.00
LOTTE SHOPPING CO 800 137,500.00 110,000,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 287,000.00 122,549,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 2,500 86,100.00 215,250,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 163,000.00 79,055,000.00
E-MART CO 1,181 132,500.00 156,482,500.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 38,800.00 44,232,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 241,500.00 123,165,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,140 105,000.00 119,700,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 542,000.00 37,940,000.00
KT & G CORP 7,810 96,900.00 756,789,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 201,500.00 388,895,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 410 93,500.00 38,335,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 84,000.00 127,680,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 625 1,273,000.00 795,625,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 104 762,000.00 79,248,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,335 53,700.00 179,089,500.00
CELLTRION INC 5,440 182,000.00 990,080,000.00
HELIXMITH CO LTD 1,200 84,100.00 100,920,000.00
MEDY-TOX INC 226 298,800.00 67,528,800.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 472 299,500.00 141,364,000.00
YUHAN CORPORATION 690 241,500.00 166,635,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 22,800 7,890.00 179,892,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 38,550.00 774,855,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 12,300.00 184,992,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 49,050.00 1,253,227,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,860 45,350.00 1,308,801,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 29,900 12,000.00 358,800,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 54,800.00 156,180,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 13,280 2,365.00 31,407,200.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 3,400 27,750.00 94,350,000.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 1,610 29,500.00 47,495,000.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INSURANCE 1,890 252,500.00 477,225,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 76,200.00 353,568,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG SDS CO LTD 2,000 197,000.00 394,000,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 50,100.00 57,114,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 299,470 56,000.00 16,770,320,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 50,820 45,150.00 2,294,523,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 136,000.00 116,960,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 16,200.00 262,440,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,180 119,500.00 380,010,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,580 228,500.00 818,030,000.00
SK HYNIX INC 33,870 95,000.00 3,217,650,000.00
LG UPLUS CORP 6,440 14,550.00 93,702,000.00
SK TELECOM CO LTD 1,270 243,500.00 309,245,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 14,800 28,000.00 414,400,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 38,350.00 61,321,650.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 40,550.00 55,148,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 72,600.00 227,964,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 3,920.00 96,040,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 7,740.00 191,464,380.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 13,100.00 101,263,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 39,200.00 139,748,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 396,500.00 406,016,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 24,550.00 144,845,000.00
NCSOFT CORPORATION 965 539,000.00 520,135,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 89,200.00 131,124,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 184,800.00 57,288,000.00
KAKAO CORP 3,070 150,000.00 460,500,000.00
NAVER CORP 9,050 183,500.00 1,660,675,000.00
小計
銘柄数：111 53,301,063,680.00
(5,020,960,198)
組入時価比率：11.5% 12.3%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 67,360 97.70 6,581,072.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 233,998 88.90 20,802,422.20
FORMOSA PLASTIC 270,424 101.00 27,312,824.00
NAN YA PLASTICS CORP 309,726 72.90 22,579,025.40
ASIA CEMENT 126,980 47.80 6,069,644.00
TAIWAN CEMENT 285,371 42.95 12,256,684.45
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CHINA STEEL 754,544 23.65 17,844,965.60
FAR EASTERN NEW CENTURY 229,454 30.55 7,009,819.70
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 6,000 433.00 2,598,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 13,243 282.00 3,734,526.00
CHINA AIRLINES 133,561 9.06 1,210,062.66
EVA AIRWAYS CORP 180,918 13.70 2,478,576.60
EVERGREEN MARINE 202,375 12.40 2,509,450.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 38.15 5,455,450.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 99,036 43.05 4,263,499.80
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 275.00 2,750,000.00
TATUNG CO LTD 130,000 20.95 2,723,500.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 213.00 3,994,176.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 407.50 4,663,022.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 22,346 196.00 4,379,816.00
FORMOSA TAFFETA CO. 65,000 34.15 2,219,750.00
POU CHEN CORP 135,468 40.20 5,445,813.60
RUENTEX INDUSTRIES LTD 20,271 72.50 1,469,647.50
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 18,000 691.00 12,438,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 304.50 11,514,972.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 71.00 1,922,609.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 318,836 74.10 23,625,747.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 387,788 22.75 8,822,177.00
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,119,212 22.40 25,070,348.80
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 658,425 27.75 18,271,293.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 617,787 23.90 14,765,109.30
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 489,305 21.85 10,691,314.25
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 651,380 30.55 19,899,659.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 741,549 13.25 9,825,524.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 664,776 14.55 9,672,490.80
TAIWAN BUSINESS BANK 320,616 12.55 4,023,730.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 571,312 20.80 11,883,289.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 220,574 52.50 11,580,135.00
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 73,051 139.50 10,190,614.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 497,035 42.80 21,273,098.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 9.81 8,228,520.09
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 176,754 25.75 4,551,415.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 46.75 19,894,041.75
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 691,009 10.60 7,324,695.40
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 32,000 168.50 5,392,000.00
ACER INC 160,767 18.35 2,950,074.45
ADVANTECH CO.,LTD. 21,594 301.50 6,510,591.00
ASUSTEK COMPUTER INC 45,805 233.00 10,672,565.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 243.00 9,924,120.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 48,645 90.00 4,378,050.00
COMPAL ELECTRONICS 244,590 19.00 4,647,210.00
INVENTEC CO.,LTD 136,911 22.90 3,135,261.90
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 49.65 7,243,786.05
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 87.60 4,555,200.00
PEGATRON CORP 121,692 70.10 8,530,609.20
QUANTA COMPUTER INC 175,684 64.00 11,243,776.00
WISTRON CORP 144,457 29.50 4,261,481.50
WIWYNN CORP 5,000 612.00 3,060,000.00
AU OPTRONICS CORP 489,008 10.05 4,914,530.40
DELTA ELECTRONICS INC 123,681 146.50 18,119,266.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 67.60 3,706,778.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY 772,649 91.10 70,388,323.90
INNOLUX CORP 505,322 8.41 4,249,758.02
LARGAN PRECISION CO LTD 6,040 5,030.00 30,381,200.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 37.60 2,916,481.60
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 189.00 3,402,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 39.10 4,707,131.70
YAGEO CORPORATION 14,377 389.50 5,599,841.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 139.50 5,079,195.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 217,658 84.60 18,413,866.80
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 372.00 4,836,000.00
MEDIATEK INC 94,538 446.00 42,163,948.00
NANYA TECHNOLOGY CO 63,000 83.50 5,260,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 34,058 212.50 7,237,325.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 307.00 2,856,942.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 101.50 4,683,920.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 28,417 239.50 6,805,871.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,548,000 329.00 509,292,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 704,500 16.70 11,765,150.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 77.20 5,326,800.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 283.00 5,943,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 19.80 4,791,600.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 242,065 111.00 26,869,215.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 72.60 7,623,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 102,200 113.50 11,599,700.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 670,377 20.35 13,642,171.95
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 39,110 45.45 1,777,549.50
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 31,006 43.90 1,361,163.40
小計
銘柄数：88 1,368,039,490.17
(4,965,983,349)
組入時価比率：11.4% 12.2%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 487.80 21,807,099.00
COAL INDIA LTD 76,900 200.80 15,441,520.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 263.90 9,072,882.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 127.40 14,396,200.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 125.15 19,648,550.00
PETRONET LNG LTD 34,980 275.85 9,649,233.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 177,700 1,599.10 284,160,070.00
ASIAN PAINTS LTD 16,700 1,799.25 30,047,475.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 10,300 506.80 5,220,040.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,377.55 9,119,381.00
UPL LTD 32,100 578.15 18,558,615.00
AMBUJA CEMENTS LTD 29,920 194.45 5,817,944.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 745.60 13,197,120.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 20,553.30 9,660,051.00
ULTRATECH CEMENT LTD 6,180 4,120.45 25,464,381.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 71,770 215.50 15,466,435.00
JSW STEEL LTD 65,700 264.70 17,390,790.00
TATA STEEL LIMITED 18,606 461.00 8,577,366.00
VEDANTA LTD 126,000 144.25 18,175,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LARSEN&TOUBRO LIMITED 31,100 1,311.55 40,789,205.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 641.20 11,349,240.00
SIEMENS LIMITED 3,100 1,540.45 4,775,395.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 60,650 80.40 4,876,260.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,293.35 6,479,683.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 581.45 7,198,351.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 372.30 15,859,980.00
ZONE
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 492.15 6,250,305.00
BOSCH LTD 390 15,023.85 5,859,301.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 146.30 8,403,179.40
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,203.75 17,908,962.50
EICHER MOTORS LTD 820 22,221.15 18,221,343.00
HERO MOTOCORP LTD 6,210 2,393.20 14,861,772.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 50,800 530.60 26,954,480.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 7,060 7,261.50 51,266,190.00
TATA MOTORS LTD 104,000 175.95 18,298,800.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 21,992.45 7,477,433.00
TITAN CO LTD 21,000 1,201.90 25,239,900.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 9,600 1,919.60 18,428,160.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 598.20 13,519,320.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 4,530 3,122.25 14,143,792.50
NESTLE INDIA LIMITED 1,550 14,858.25 23,030,287.50
ITC LTD 221,100 241.15 53,318,265.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 41,600 1,943.10 80,832,960.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 2,900 1,475.10 4,277,790.00
DABUR INDIA LTD 37,800 459.80 17,380,440.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 706.85 19,226,320.00
MARICO LIMITED 26,340 337.50 8,889,750.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 470.40 8,796,480.00
CIPLA LIMITED 20,980 465.75 9,771,435.00
DR.REDDYS LABORATORIES 8,340 2,863.35 23,880,339.00
LUPIN LTD 14,900 770.95 11,487,155.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,000 1,637.05 11,459,350.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 60,100 430.30 25,861,030.00
AXIS BANK LIMITED 127,900 739.85 94,626,815.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANDHAN BANK LTD 28,900 516.80 14,935,520.00
ICICI BANK LTD 295,600 546.10 161,427,160.00
REC LTD 39,810 137.25 5,463,922.50
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 9,280.05 21,529,716.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 32,000 612.70 19,606,400.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 10,200 1,409.90 14,380,980.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 498.45 8,523,495.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 19,600 992.75 19,457,900.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 69,600 569.90 39,665,040.00
INFOSYS LTD 210,800 731.55 154,210,740.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 55,500 2,222.90 123,370,950.00
TECH MAHINDRA LTD 28,300 783.35 22,168,805.00
WIPRO LTD 80,400 251.80 20,244,720.00
BHARTI INFRATEL LTD 16,510 253.25 4,181,157.50
BHARTI AIRTEL LIMITED 123,300 453.80 55,953,540.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 186.10 23,634,700.00
TATA POWER COMPANY LIMITED 63,864 55.45 3,541,258.80
GAIL INDIA LTD 94,600 119.55 11,309,430.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 102,000 2,404.10 245,218,200.00
LIC HOUSING FINANCE 18,050 440.00 7,942,000.00
BAJAJ FINANCE LTD 11,130 4,135.60 46,029,228.00
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 15,160 323.10 4,898,196.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 13,200 1,182.10 15,603,720.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 1,990 3,247.70 6,462,923.00
NTPC LIMITED 142,008 114.70 16,288,317.60
DIVIS LABORATORIES LTD 5,900 1,818.00 10,726,200.00
DLF LIMITED 26,000 230.55 5,994,300.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 38,900 284.05 11,049,545.00
INFO EDGE INDIA LTD 2,980 2,642.30 7,874,054.00
小計
銘柄数：83 2,383,562,240.30
(3,694,521,472)
組入時価比率：8.5% 9.1%
パキスタンル OIL &GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 140.81 7,181,310.00
ピー
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HABIB BANK LTD 35,600 162.26 5,776,456.00
MCB BANK LIMITED 21,900 209.02 4,577,538.00
小計
銘柄数：3 17,535,304.00
(12,450,065)
組入時価比率：0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 23.14 802,958.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.60 793,000.00
INDUSTRIES QATAR 111,700 10.40 1,161,680.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 4.45 524,655.00
MASRAF AL RAYAN 211,600 3.99 844,284.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.65 453,550.00
QATAR ISLAMIC BANK 80,400 15.38 1,236,552.00
QATAR NATIONAL BANK 278,300 20.65 5,746,895.00
QATAR INSURANCE CO 100,010 3.21 321,032.10
OOREDOO QSC 43,100 7.22 311,182.00
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 34,400 16.20 557,280.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.51 396,630.00
小計
銘柄数：12 13,149,698.10
(393,307,470)
組入時価比率：0.9% 1.0%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 11.47 476,005.00
EASTERN TOBACCO 51,525 14.97 771,329.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 82.10 7,495,730.00
小計
銘柄数：3 8,743,064.25
(59,627,698)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 128.89 1,933,350.00
SASOL LTD 36,200 312.10 11,298,020.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 2,980 1,323.27 3,943,344.60
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 288.71 7,621,944.00
GOLD FIELDS LTD 58,700 88.11 5,172,057.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 45,800 140.10 6,416,580.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 420.38 1,639,482.00
NORTHAM PLATINUM LTD 17,900 122.77 2,197,583.00
SIBANYE GOLD LTD 126,000 34.25 4,315,500.00
BIDVEST GROUP LTD 17,200 205.83 3,540,276.00
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NASPERS LTD-N SHS 27,350 2,348.43 64,229,560.50
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 48.71 3,001,023.10
MR PRICE GROUP LTD 16,700 186.54 3,115,218.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 38,000 18.35 697,300.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 13,920 154.24 2,147,020.80
BID CORP LTD 22,800 340.20 7,756,560.00
CLICKS GROUP LTD 14,600 257.81 3,764,026.00
PICKN PAY STORES LTD 26,700 64.99 1,735,233.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 130.77 3,818,484.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 201.53 3,083,409.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 215.56 2,759,168.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 102,000 24.85 2,534,700.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 120.64 2,609,443.20
ABSA GROUP LTD 42,300 149.57 6,326,811.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,130 1,454.03 4,551,113.90
NEDBANK GROUP LTD 21,300 217.25 4,627,425.00
STANDARD BANK GROUP LTD 78,600 168.94 13,278,684.00
FIRSTRAND LTD 216,300 63.89 13,819,407.00
PSG GROUP LTD 8,660 231.81 2,007,474.60
REMGRO LTD 33,200 193.55 6,425,860.00
RMB HOLDINGS LTD 54,800 81.45 4,463,460.00
DISCOVERY LTD 25,800 122.60 3,163,080.00
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,360 114.24 726,566.40
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 56,462 22.05 1,244,987.10
OLD MUTUAL LTD 335,000 19.93 6,676,550.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 31.33 1,264,165.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 119,300 80.51 9,604,843.00
TELKOM SA SOC LTD 15,970 36.61 584,661.70
MTN GROUP LTD 109,700 85.65 9,395,805.00
VODACOM GROUP 39,800 116.43 4,633,914.00
INVESTEC LTD 15,640 84.01 1,313,916.40
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 278.35 2,446,696.50
NEPI ROCKCASTLE PLC 25,200 125.00 3,150,000.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 116.59 3,108,289.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：44 252,142,992.70
(1,931,415,324)
組入時価比率：4.4% 4.7%
ＵＡＥディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 7.90 1,373,573.00
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 5.46 557,078.34
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 173,200 15.18 2,629,176.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 112,500 16.60 1,867,500.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 2.17 601,090.00
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.90 400,900.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 201,630 4.05 816,601.50
小計
銘柄数：7 8,245,918.84
(246,058,218)
組入時価比率：0.6% 0.6%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 20.54 197,184.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 63,000 35.30 2,223,900.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 48.60 438,372.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 10,000 13.08 130,800.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 14,500 17.52 254,040.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 11,900 75.90 903,210.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 45,800 92.00 4,213,600.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 21.76 406,912.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 10.42 489,740.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 14,300 54.90 785,070.00
SAUDI CEMENT 6,400 71.40 456,960.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 42.20 1,190,040.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 95.50 114,600.00
JARIR MARKETING CO 3,730 162.60 606,498.00
ALMARAI CO 18,000 50.40 907,200.00
SAVOLA 16,600 31.20 517,920.00
AL RAJHI BANK 75,100 66.30 4,979,130.00
ALINMA BANK 51,300 25.80 1,323,540.00
ARAB NATIONAL BANK 32,800 27.55 903,640.00
BANK AL -JAZIRA 34,100 14.98 510,818.00
BANK ALBILAD 23,300 27.15 632,595.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 35.60 1,331,440.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 72,700 50.10 3,642,270.00
RIYAD BANK 80,300 24.40 1,959,320.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 65,800 33.00 2,171,400.00
SAUDI BRITISH BANK 41,600 34.15 1,420,640.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 800 102.40 81,920.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 77.50 209,250.00
SAUDI TELECOM CO 26,400 102.60 2,708,640.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 25.15 601,085.00
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 20.44 1,189,608.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 10.72 246,560.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 9.40 112,800.00
小計
銘柄数：33 37,860,702.00
(1,106,289,712)
組入時価比率：2.5% 2.7%
合計 40,777,213,103
(40,777,213,103)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW 47,600.00 0.00
小計
銘柄数：1 47,600.00 0.00
(0)
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 0
(0)
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 525,100 15,248,904.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数：1 525,100 15,248,904.00
(1,668,535,075)
組入時価比率：3.8% 94.3%
合計 1,668,535,075
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1,668,535,075)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 6,143,112.00
小計
銘柄数：1 208,100 6,143,112.00
(35,507,187)
組入時価比率：0.1% 2.0%
ランド FORTRESS REIT LTD-A 100,000 1,938,000.00
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 4,224,920.00
REDEFINE PROPERTIES LTD 328,000 2,492,800.00
小計
銘柄数：3 619,000 8,655,720.00
(66,302,815)
組入時価比率：0.2% 3.7%
合計 101,810,002
(101,810,002)
合計 1,770,345,077
(1,770,345,077)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月23日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,038,576,342 － 1,055,233,896 16,657,554
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 51,376,170 － 51,422,700 △46,530
米ドル 51,376,170 － 51,422,700 △46,530
合計 － － － 16,611,024
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 821,915,053
投資証券 42,723,785,690
未収入金 63,018,810
未収配当金 184,885,055
43,049,250
差入委託証拠金
43,836,653,858
流動資産合計
43,836,653,858
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,205,720
未払金 80,130,670
未払解約金 12,861,116
1,272
未払利息
113,198,778
流動負債合計
113,198,778
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,764,914,557
剰余金
26,958,540,523
期末剰余金又は期末欠損金（△）
43,723,455,080
元本等合計
43,723,455,080
純資産合計
43,836,653,858
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6080円
(10,000口当たり純資産額) (26,080円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月23日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,584,991,977円
同期中における追加設定元本額 2,679,985,689円
同期中における一部解約元本額 3,500,063,109円
期末元本額 16,764,914,557円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,594,018,631円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,176,480,869円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 690,677,458円
野村資産設計ファンド２０１５ 15,095,678円
野村資産設計ファンド２０２０ 15,462,567円
野村資産設計ファンド２０２５ 17,197,498円
野村資産設計ファンド２０３０ 17,505,909円
野村資産設計ファンド２０３５ 16,825,270円
野村資産設計ファンド２０４０ 30,638,609円
野村資産設計ファンド２０４５ 2,691,656円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,122,372,101円
ネクストコア 59,872,763円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 805,334,237円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,193,425,524円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 873,895,478円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,327,845円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 932,357円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 701,643円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 2,625,961円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 757,795円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,512,907円
野村６資産均等バランス 559,159,328円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 78,987,474円
野村資産設計ファンド２０６０ 388,686円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 113,476,531円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 41,012,773円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 1,673,778,954円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,708,697,832円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 876,266,397円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 58,386,770円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 3,197,423円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 1,729,026円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 3,121,372円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 1,064,834円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 736,709円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 502,897円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 54,795円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 406 51,196,600
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 573 71,166,600
人 投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 68 7,915,200
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,313 878,397,000
法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 5,071 595,335,400
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,547 797,543,800
産業ファンド投資法人 投資証券 5,090 833,233,000
アドバンス・レジデンス投資法人 3,749 1,263,413,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,460 493,476,000
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 1,981 1,057,854,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 9,844 1,318,111,600
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,646 556,348,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 5,679 1,583,305,200
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 601 335,959,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 616 211,596,000
イオンリート投資法人 投資証券 4,266 621,556,200
ヒューリックリート投資法人 投資 3,361 651,025,700
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,284 602,196,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,393 541,632,690
ト投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 192 40,300,800
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,557 1,030,884,400
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 860 112,144,000
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,527 414,580,500
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 843 110,011,500
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 791 88,829,300
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,760 2,333,804,000
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 655 87,377,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 3,675 572,565,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 1,312 150,355,200
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 340 44,710,000
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 973 448,553,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 672 61,488,000
券
さくら総合リート投資法人 投資証 855 82,678,500
券
投資法人みらい 投資証券 4,318 257,784,600
森トラスト・ホテルリート投資法 927 135,063,900
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 778 277,746,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 555 73,260,000
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 574 78,408,400
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,122 138,230,400
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 611 70,753,800
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 3,827 3,057,773,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,952 2,798,016,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,470 1,737,522,000
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,875 1,825,425,000
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,502 1,192,203,000
投資証券
プレミア投資法人 投資証券 3,570 540,141,000
東急リアル・エステート投資法人 2,650 532,915,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,745 376,339,500
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,875 1,811,387,500
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投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,825 537,597,500
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,337 1,066,225,500
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,404 653,562,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,461 324,605,900
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,582 695,590,800
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,044 373,234,400
ケネディクス・オフィス投資法人 1,223 989,407,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,061 325,996,500
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 912 747,840,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,785 298,452,000
スターツプロシード投資法人 投資 615 121,093,500
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,329 1,496,916,100
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,733 1,056,839,000
人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 4,446 461,050,200
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,539 622,864,000
資証券
小計
銘柄数：64 229,607 42,723,785,690
組入時価比率：97.7% 100.0%
合計 42,723,785,690
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月23日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REIT 指数先物取引
買建 1,017,798,750 － 997,645,500 △20,205,720
合計 1,017,798,750 － 997,645,500 △20,205,720
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金 239,311,748
コール・ローン 66,692,880
投資証券 30,779,330,823
派生商品評価勘定 2,781,810
未収入金 179,853
未収配当金 46,531,048
50,042,024
差入委託証拠金
31,184,870,186
流動資産合計
31,184,870,186
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 143,728,203
未払解約金 20,937,623
未払利息 103
269,700
その他未払費用
164,935,629
流動負債合計
164,935,629
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,183,886,330
剰余金
18,836,048,227
期末剰余金又は期末欠損金（△）
31,019,934,557
元本等合計
31,019,934,557
純資産合計
31,184,870,186
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月23日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5460円
(10,000口当たり純資産額) (25,460円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月25日
至 2019年12月23日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月23日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月23日現在
2019年 6月25日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 10,809,294,964円
同期中における追加設定元本額 2,375,619,879円
同期中における一部解約元本額 1,001,028,513円
期末元本額 12,183,886,330円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,675,312,529円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,287,480,990円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 725,901,891円
野村資産設計ファンド２０１５ 15,865,508円
野村資産設計ファンド２０２０ 16,251,144円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０２５ 18,074,603円
野村資産設計ファンド２０３０ 18,398,609円
野村資産設計ファンド２０３５ 17,683,353円
野村資産設計ファンド２０４０ 32,201,153円
野村資産設計ファンド２０４５ 2,828,832円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,450,826,054円
ネクストコア 25,222,678円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 267,801,238円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 911,376,910円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,548,553円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,203,162円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,303,023円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,421,942円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,825,254円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,347,448円
野村６資産均等バランス 587,675,833円
野村資産設計ファンド２０６０ 408,478円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
988,731,629円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 859,713,096円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 415,555,732円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 1,447,924,331円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 360,436,576円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 26,628,029円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 3,360,490円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 1,817,172円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 3,280,540円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 1,119,139円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 774,279円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 528,542円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 57,590円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月23日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月23日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 18,200 476,294.00
AGREE REALTY CORP 9,000 614,610.00
ALEXANDERS INC 440 143,246.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 24,350 3,877,494.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 10,300 462,985.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 28,900 1,335,180.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 22,100 298,792.00
AMERICAN HOMES 4RENT-A 53,900 1,396,010.00
AMERICOLD REALTY TRUST 40,500 1,389,555.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 31,300 1,587,223.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 45,400 734,572.00
ARA US HOSPITARITY TRUST 107,000 92,020.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,600 43,524.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 29,640 6,165,416.40
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 49,938.00
BOSTON PROPERTIES 30,550 4,148,079.00
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 6,000 54,120.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 36,800 576,656.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 63,100 1,353,495.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 15,400 283,206.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 1,600 28,480.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 20,420 2,159,823.40
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 19,800 406,890.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 40,000 44,000.00
CEDAR REALTY TRUST INC 16,000 45,760.00
CHATHAM LODGING TRUST 9,500 175,275.00
CITY OFFICE REIT INC 11,200 147,504.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 24,360.00
COLONY CAPITAL INC 101,000 488,840.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 24,400 501,664.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,800 167,200.00
CORECIVIC INC 24,700 430,768.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 94,607.00
CORESITE REALTY CORP 7,910 895,728.40
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 23,300 687,583.00
408/469
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COUSINS PROPERTIES INC 31,100 1,276,033.00
CUBESMART 40,800 1,292,952.00
CYRUSONE INC 23,900 1,552,066.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 41,500 468,120.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 44,230 5,220,024.60
DOUGLAS EMMETT INC 34,800 1,507,536.00
DUKE REALTY CORP 77,700 2,660,448.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 55,500.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 15,700 367,380.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 8,120 1,081,665.20
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 31,800 438,204.00
EPR PROPERTIES 16,600 1,166,980.00
EQUINIX INC 18,080 10,444,996.80
EQUITY COMMONWEALTH 26,200 848,880.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 38,700 2,690,811.00
EQUITY RESIDENTIAL 74,000 5,942,200.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 16,800 419,832.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,970 4,153,979.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 27,560 2,879,193.20
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 36,410.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 14,780 1,880,311.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 27,000 1,110,240.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 14,200 393,056.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 22,800 194,256.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 10,000 124,800.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 43,300 1,863,199.00
GEO GROUP INC/THE 25,100 412,644.00
GETTY REALTY CORP 7,200 235,728.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,600 145,662.00
GLADSTONE LAND CORP 4,200 53,760.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 7,000 92,330.00
GLOBAL NET LEASE INC 19,300 389,474.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 28,300 927,108.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 43,800 1,320,132.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 104,700 3,524,202.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,800 114,582.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 22,200 1,058,496.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 153,800 2,877,598.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 32,900 1,201,508.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 18,700 264,044.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 13,700 292,084.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 2,600 184,522.00
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,500 183,300.00
INVITATION HOMES INC 114,000 3,359,580.00
IRON MOUNTAIN INC 60,800 1,943,168.00
JBG SMITH PROPERTIES 25,200 1,002,204.00
KILROY REALTY CORP 20,700 1,713,339.00
KIMCO REALTY CORP 89,500 1,837,435.00
KITE REALTY GROUP TRUST 17,200 324,220.00
LEXINGTON REALTY TRUST 51,600 552,120.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 33,300 1,986,012.00
LIFE STORAGE INC 9,950 1,067,834.00
LTC PROPERTIES INC 8,300 369,765.00
MACERICH CO /THE 23,500 622,045.00
MACK-CALI REALTY CORP 18,800 426,572.00
MANULIFE US REAL ESTATE 312,515 312,515.00
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 109,600 2,268,720.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 24,250 3,153,955.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 19,800 290,862.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 36,600 1,913,082.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 12,800 418,048.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 9,400 765,630.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 142,920.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 4,500 195,750.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 10,200 324,717.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 46,600 1,981,898.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,400 93,092.00
PARAMOUNT GROUP INC 41,900 578,639.00
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PARK HOTELS &RESORTS INC 50,800 1,323,340.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 27,200 737,936.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 11,500 63,020.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 40,000 747,200.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 26,200 580,330.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 2,700 50,220.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 9,200 122,544.00
INC
PRIME US REIT 70,000 67,900.00
PROLOGIS INC 133,780 11,776,653.40
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,320 710,856.00
PUBLIC STORAGE 31,760 6,717,240.00
QTS REALTY TRUST INC CL A 12,400 654,720.00
REALTY INCOME CORP 69,000 5,002,500.00
REGENCY CENTERS CORP 35,700 2,236,605.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 25,400 439,928.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 46,300 615,327.00
RETAIL VALUE INC 3,100 112,344.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 23,400 1,055,106.00
RLJ LODGING TRUST 36,700 663,169.00
RPT REALTY 16,700 244,154.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 11,510 1,005,743.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 40,700 869,759.00
SAFEHOLD INC 2,400 95,400.00
SAUL CENTERS INC 2,400 123,792.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 49,100 395,255.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 7,000 284,130.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 35,400 853,140.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 65,310 9,501,951.90
SITE CENTERS CORP 32,600 443,360.00
SL GREEN REALTY CORP 17,380 1,577,582.60
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 21,200 1,043,252.00
STAG INDUSTRIAL INC 28,100 882,340.00
STORE CAPITAL CORP 45,200 1,678,276.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 21,800 268,140.00
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SUN COMMUNITIES INC 19,600 2,930,396.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 46,700 672,947.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 19,400 289,060.00
TAUBMAN CENTERS INC 12,700 385,445.00
TERRENO REALTY CORP 14,200 755,724.00
UDR INC 62,100 2,876,472.00
UMH PROPERTIES INC 7,200 114,408.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,630 309,682.50
URBAN EDGE PROPERTIES 23,900 452,666.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,000 143,100.00
VENTAS INC 78,700 4,521,315.00
VEREIT INC 225,800 2,084,134.00
VICI PROPERTIES INC 98,200 2,490,352.00
VORNADO REALTY TRUST 33,600 2,248,176.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 37,000 134,310.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 17,500 510,650.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 26,000 811,720.00
WELLTOWER INC 86,000 6,914,400.00
WHITESTONE REIT 8,300 111,635.00
WP CAREY INC 36,400 2,857,764.00
XENIA HOTELS &RESORTS INC 24,400 534,360.00
小計
銘柄数：158 5,292,155 207,463,199.70
(22,700,623,311)
組入時価比率：73.2% 73.8%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 11,900 619,276.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 14,700 175,224.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,000 234,450.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 17,600 950,048.00
CHOICE PROPERTIES REIT 33,200 456,168.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 19,000 267,140.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,000 161,600.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 14,200 226,348.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 12,000 159,480.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,500 200,525.00
INVESTMENT TRUS
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GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,500 367,070.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 29,300 618,230.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 12,900 203,175.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 9,600 184,128.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 91,000.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 3,300 62,271.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 5,800 173,594.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 15,000 180,150.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 32,900 882,378.00
SLATE OFFICE REIT 5,900 34,574.00
SLATE RETAIL REIT 4,300 55,943.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 14,700 464,667.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 12,800 155,008.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 73,700.00
小計
銘柄数：24 310,100 6,996,147.00
(581,799,584)
組入時価比率：1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 5,100 563,040.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 33,700 564,812.00
ALTAREA 780 155,532.00
BEFIMMO S.C.A. 4,700 250,510.00
COFINIMMO 5,260 688,008.00
COVIVIO 9,480 962,220.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,400 207,144.00
GECINA SA 11,530 1,826,352.00
HAMBORNER REIT AG 14,600 142,116.40
HIBERNIA REIT PLC 146,000 201,480.00
ICADE 5,830 558,805.50
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,000 61,500.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 50,600 565,202.00
INTERVEST OFFICES &WAREHOUSES 5,000 130,000.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 92,000 142,232.00
KLEPIERRE 44,600 1,490,978.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 99,400.00
MERCIALYS 5,200 62,868.00
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MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 78,100 1,002,804.00
MONTEA 2,400 195,120.00
NSI NV 3,800 166,440.00
RETAIL ESTATES 2,300 189,520.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 29,140 4,065,030.00
VASTNED RETAIL NV 3,800 100,320.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 3,830 617,396.00
WERELDHAVE NV 8,600 172,860.00
小計
銘柄数：26 598,750 15,181,689.90
(1,838,806,280)
組入時価比率：5.9% 6.0%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 31,552.00
ASSURA PLC 505,000 383,800.00
BIG YELLOW GROUP PLC 32,600 380,768.00
BRITISH LAND 200,000 1,208,000.00
CAPITAL ®IONAL PLC 93,000 23,994.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 122,000 110,532.00
DERWENT LONDON PLC 22,500 865,800.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 130,000 126,100.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 55,200 461,913.60
HAMMERSON PLC 162,000 482,112.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC 96,000 111,744.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 62,100.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 159,900 1,507,217.40
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 173,000 391,672.00
LXI REIT PLC 112,000 150,304.00
NEWRIVER REIT PLC 63,000 129,780.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 124,000 119,784.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 252,000 386,568.00
RDI REIT PLC 56,000 76,496.00
REGIONAL REIT LTD 82,000 92,332.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 45,200 362,052.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 110,000 62,480.00
TRUST
SEGRO PLC 230,100 2,013,375.00
SHAFTESBURY PLC 47,500 434,387.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 80,000 73,440.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 358,000 520,174.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 180,000 155,700.00
UNITE GROUP PLC 77,400 947,376.00
WORKSPACE GROUP PLC 27,000 318,600.00
小計
銘柄数：29 3,811,400 11,990,153.50
(1,706,198,843)
組入時価比率：5.5% 5.5%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 78,000 286,260.00
APN INDUSTRIA REIT 30,000 88,500.00
ARENA REIT 63,000 184,590.00
BWP TRUST 102,000 411,060.00
CENTURIA METROPOLITAN REIT 70,000 206,500.00
CHARTER HALL GROUP 99,000 1,128,600.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 72,000 395,280.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS 4,800 672.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 73,000 319,740.00
CHARTER HALL SOCIAL 54,000 176,040.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 388,000 459,780.00
DEXUS 228,000 2,706,360.00
GDI PROPERTY GROUP 112,000 173,600.00
GOODMAN GROUP 340,500 4,675,065.00
GPT GROUP 409,000 2,380,380.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 60,000 256,800.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 27,000 87,480.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 48,000 230,400.00
MIRVAC GROUP 833,000 2,698,920.00
NATIONAL STORAGE REIT 170,000 321,300.00
RURAL FUNDS GROUP 75,000 142,500.00
SCENTRE GROUP 1,129,000 4,403,100.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 194,000 533,500.00
STOCKLAND TRUST GROUP 513,000 2,457,270.00
VICINITY CENTRES 684,000 1,757,880.00
VIVA ENERGY REIT 92,000 252,080.00
小計
銘柄数：26 5,948,300 26,733,657.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2,017,856,430)
組入時価比率：6.5% 6.6%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 180,000 248,400.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 238,000 521,220.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 321,000 479,895.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 224,000 409,920.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 78,000 214,500.00
小計
銘柄数：5 1,041,000 1,873,935.00
(135,373,064)
組入時価比率：0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 412,000 2,084,720.00
FORTUNE REIT 293,000 2,642,860.00
LINK REIT 446,100 36,178,710.00
PROSPERITY REIT 260,000 769,600.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 220,000 1,102,200.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 300,000 1,581,000.00
TRUST
小計
銘柄数：6 1,931,100 44,359,090.00
(622,358,032)
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 91,000 129,220.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 180,000 201,600.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 635,760 1,850,061.60
ASCOTT RESIDENCE TRUST 253,000 336,490.00
CACHE LOGISTICS TRUST 209,860 149,000.60
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 609,964 1,195,529.44
CAPITALAND MALL TRUST 605,000 1,464,100.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 161,136 257,817.60
CDL HOSPITALITY TRUSTS 165,000 267,300.00
ESR REIT 452,760 239,962.80
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 210,000 152,250.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 120,000 119,400.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 150,596 409,621.12
FRASERS COMMERCIAL TRUST 139,000 227,960.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 140,000 100,100.00
FRASERS LOGISTICS &INDUSTRI 320,000 390,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL DC REIT 254,211 518,590.44
KEPPEL REIT 400,000 496,000.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 460,000 101,200.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 460,716 1,078,075.44
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 323,000 817,190.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 634,000 1,077,800.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 441,000 493,920.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 523,216 298,233.12
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 82,000 272,240.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 203,764 93,731.44
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 103,000 91,155.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 161,306 85,492.18
SPH REIT 180,000 192,600.00
STARHILL GLOBAL REIT 310,000 221,650.00
SUNTEC REIT 492,000 900,360.00
小計
銘柄数：31 9,471,289 14,229,050.78
(1,148,426,688)
組入時価比率：3.7% 3.7%
ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 6,000 45,540,000.00
小計
銘柄数：1 6,000 45,540,000.00
(4,289,868)
組入時価比率：0.0% 0.0%
新シェケル REIT 1LTD 36,000 749,880.00
小計
銘柄数：1 36,000 749,880.00
(23,598,723)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 30,779,330,823
(30,779,330,823)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月23日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 210,909,238 － 213,657,868 2,748,630
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 33,959,820 － 33,993,000 33,180
米ドル 31,700,190 － 31,728,900 28,710
豪ドル 2,259,630 － 2,264,100 4,470
合計 － － － 2,781,810
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村資産設計ファンド２０１５
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 828,144,463 円
Ⅱ 負債総額 173,500 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 827,970,963 円
Ⅳ 発行済口数 733,341,201 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1290 円
野村資産設計ファンド２０２０
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 844,973,822 円
Ⅱ 負債総額 957,604 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 844,016,218 円
Ⅳ 発行済口数 724,137,531 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1655 円
野村資産設計ファンド２０２５
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 955,440,634 円
Ⅱ 負債総額 1,304,289 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 954,136,345 円
Ⅳ 発行済口数 792,707,192 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2036 円
野村資産設計ファンド２０３０
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 903,342,935 円
Ⅱ 負債総額 907,540 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 902,435,395 円
Ⅳ 発行済口数 726,134,561 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2428 円
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野村資産設計ファンド２０３５
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 618,861,502 円
Ⅱ 負債総額 632,735 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 618,228,767 円
Ⅳ 発行済口数 497,860,561 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2418 円
野村資産設計ファンド２０４０
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,201,312,921 円
Ⅱ 負債総額 1,466,984 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,199,845,937 円
Ⅳ 発行済口数 969,738,201 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2373 円
野村資産設計ファンド２０４５
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 148,886,571 円
Ⅱ 負債総額 567,299 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 148,319,272 円
Ⅳ 発行済口数 67,445,714 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1991 円
野村資産設計ファンド２０５０
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 232,801,455 円
Ⅱ 負債総額 253,819 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 232,547,636 円
Ⅳ 発行済口数 188,321,751 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2348 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
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2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 717,331,355,385 円
Ⅱ 負債総額 3,013,493,577 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 714,317,861,808 円
Ⅳ 発行済口数 530,931,754,922 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3454 円
（参考）外国債券マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 619,157,296,834 円
Ⅱ 負債総額 703,972,151 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 618,453,324,683 円
Ⅳ 発行済口数 259,729,163,801 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3811 円
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,264,002,154 円
Ⅱ 負債総額 79,543,190 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,184,458,964 円
Ⅳ 発行済口数 5,796,430,056 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4120 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 480,502,082,563 円
Ⅱ 負債総額 31,845,763,913 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 448,656,318,650 円
Ⅳ 発行済口数 263,621,935,067 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7019 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 669,442,747,738 円
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Ⅱ 負債総額 1,516,087,843 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 667,926,659,895 円
Ⅳ 発行済口数 217,083,640,128 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0768 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 42,255,211,077 円
Ⅱ 負債総額 126,185,833 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,129,025,244 円
Ⅳ 発行済口数 32,856,763,525 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2822 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 48,147,987,537 円
Ⅱ 負債総額 1,558,323,337 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 46,589,664,200 円
Ⅳ 発行済口数 16,952,294,940 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7483 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 32,817,230,076 円
Ⅱ 負債総額 70,360,096 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,746,869,980 円
Ⅳ 発行済口数 12,500,438,311 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6197 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
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なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,001 30,220,515
単位型株式投資信託 181 921,877
追加型公社債投資信託 14 5,779,652
単位型公社債投資信託 445 1,714,679
合計 1,641 38,636,722
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 4 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 支払利息
2 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
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１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 (委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 )と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊2019年12月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
※
10,000百万円
野村證券株式会社
引業を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
＊2019年12月末現在
※野村證券株式会社は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込み
を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等のための販売会社となります。
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者) として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 9月 2日 臨時報告書
2019年 9月12日 有価証券届出書
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2019年 9月12日 有価証券報告書
2019年12月 3日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の２０１９年６月２５日から２０１９年１２月２３日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村資産設計ファンド2015の２０１９年１２月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の２０１９年６月２５日から２０１９年１２月２３日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村資産設計ファンド2020の２０１９年１２月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
461/469
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月７日
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の２０１９年６月２５日から２０１９年１２月２３日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村資産設計ファンド2025の２０１９年１２月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の２０１９年６月２５日から２０１９年１２月２３日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村資産設計ファンド2030の２０１９年１２月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の２０１９年６月２５日から２０１９年１２月２３日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村資産設計ファンド2035の２０１９年１２月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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２０２０年２月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の２０１９年６月２５日から２０１９年１２月２３日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村資産設計ファンド2040の２０１９年１２月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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２０２０年２月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の２０１９年６月２５日から２０１９年１２月２３日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村資産設計ファンド2045の２０１９年１２月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の２０１９年６月２５日から２０１９年１２月２３日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村資産設計ファンド2050の２０１９年１２月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
469/469
