野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年3月16日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      4兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年9月18日付をもって提出した有価証券届出書(2019年10月
     1日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。)の関係情報を更新する
     ため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

      原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
        第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
      なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては

     「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
      また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

     分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1ファンドの性格

     (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2020年1月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     2投資方針

     (1)投資方針

      <更新後>

       ●2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)をターゲットイヤー(安定運用開始時期)とし、ター

        ゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。
       ●投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとしま

        す。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆マザーファンドへの投資を通じて、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物
         取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め
         実質的に活用する場合があります。
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        ◆当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指
         数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        マザーファンド名               主要投資対象                    対象指数
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
     外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                ベース)
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エ
                                マージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
                                イド(円換算ベース)
     新興国債券(現地通貨建て)マ                現地通貨建ての新興
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging       Markets    (GBI-
     ザーファンド                国の公社債
                                 EM)  Global   Diversified(USドルベース)をもとに、委託会
                                 社が円換算したものです。
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数(TOPIX)
                                MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算したもので
                     外国の株式
     マザーファンド
                                 す。
                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
                     新興国の株式(DR
                                み・円換算ベース)
                           *1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス(配当込
     新興国株式マザーファンド
                     (預託証書)       を含
                                 み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
                     みます。)
                                 す。
     J-REITインデックス
                        *2
                                東証REIT指数(配当込み)
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                ス)
                        *3
                                ・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を
     マザーファンド
                     のREIT
                                 もとに、委託会社が円換算したものです。
       *1  Depositary      Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
       *2  わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
       *3  世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
       ●ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
                    ;

       ●当初設定以降、定期的             に各マザーファンドへの基本投資割合を変更し、安定運用開始時期に近づくにし
        たがって、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスク
        を徐々に減らすことを基本とします。
        ※定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、原則年1回行なうことを基本とします。
        ◆当初設定時および安定運用開始時期以降のマザーファンドを通じた各資産への基本投資割合はそれぞ
         れ以下を基本とします。
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        ■基本投資割合■
                                            安定運用          2020年3月

                                    当初設定時
                                           開始時期以降            現在
                                     29.0%        60%          33.0%
               国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
         国内債券
                                     12.3%                  12.2%
                   外国債券マザーファンド
                                              10%
         外国債券
                                     2.7%                  2.8%
               新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
                                     21.5%        10%          20.5%
         国内株式          国内株式マザーファンド
                                     12.9%                  11.9%
                外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                                              10%
         外国株式
                                      8.6%                  8.6%
                   新興国株式マザーファンド
                                      6.5%        5%          5.5%
                 J-REITインデックス        マザーファンド
         国内REIT
                                      6.5%        5%          5.5%
                 海外REITインデックス         マザーファンド
         外国REIT
        ■基本投資割合のイメージ図■

         ※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。





         *上記の図表は現時点で決定している基本投資割合をもとにしたイメージ図です。
       ●安定運用開始時期以降は、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場

                                                           ※
        合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                   、短
        期有価証券等へ投資する運用(「下値保全に配慮した運用」といいます。)を行ないます。
        ※各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
        ◆下値保全に配慮した運用を行なうにあたっては、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じ
         る目的で国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の
         売建てを行なう場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、2030年6月の決算日の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額
          を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合に
          は切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない場合は2030年6月の
          決算日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・下値保全に配慮した運用に切り替えた場合の、下値保全に配慮した運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本
          とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
         ・下値保全に配慮した運用期間終了後は、安定運用期における基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
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        ■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■

       ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2030年6月の決算日の







        翌日以降、下値保全に配慮した運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
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     ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                            ■NOMURA-BPI総合■
     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
                 ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■

     FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                   Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主
     要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                              Fixed   Income    LLC
     の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                         Fixed   Income    LLCが有しています。
     ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ

                               ド」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
     下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                          ■東証株価指数(TOPIX)■

     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
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      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
              ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
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     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                         ■東証REIT指数(配当込み)■

     ①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)の商標は、株式会社東京証券取引所
      (以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証R
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      EIT指数(配当込み)に関するすべての権利及び東証REIT指数(配当込み)の商標に関するすべての権利は
      ㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
      数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)の商標の変更若しくは使用
      の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数
      の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
      するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤
      謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
      ドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数
      (配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
                           ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
     含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     3投資リスク

      <更新後>

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     4手数料等及び税金


















     (5)課税上の取扱い

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      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
          課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
          および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
          が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            (注1)
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
        興特別所得税および地方税がかかりません。
         なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                              ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を


       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
       元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       (特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
       金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
       㭎੖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰訰

       せん。
      *外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

       ります。
      *税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年1月末現在)が変更になる場合が
       あります。
     5運用状況

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     以下は   2020年1月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)投資状況

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               61,060,880            99.90
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                61,101           0.09
                合計(純資産総額)                              61,121,981            100.00
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                           日本             570,132,148,610               79.81
     地方債証券                           日本             47,623,941,803               6.66
     特殊債券                           日本             61,976,534,364               8.67
     社債券                           日本             29,806,683,650               4.17
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             4,778,553,381              0.66
                合計(純資産総額)                            714,317,861,808              100.00
     (参考)外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                          アメリカ              295,892,415,269               47.84
                               カナダ              11,724,626,107               1.89
                               メキシコ               5,489,708,263              0.88
                               ドイツ              34,046,919,803               5.50
                               イタリア              56,993,144,126               9.21
                               フランス              58,408,785,887               9.44
                               オランダ               8,809,415,315              1.42
                               スペイン              38,599,605,145               6.24
                               ベルギー              14,398,784,610               2.32
                              オーストリア                7,742,680,521              1.25
                              フィンランド                2,647,233,970              0.42
                              アイルランド                5,617,917,081              0.90
                               イギリス              40,738,576,141               6.58
                              スウェーデン                1,713,036,395              0.27
                              ノルウェー               1,396,983,159              0.22
                              デンマーク               3,028,536,868              0.48
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                              ポーランド               3,477,530,430              0.56
                             オーストラリア                11,794,875,511               1.90
                              シンガポール                2,580,597,415              0.41
                              マレーシア               2,962,765,792              0.47
                              南アフリカ               3,563,745,702              0.57
                                小計             611,627,883,510               98.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             6,825,441,173              1.10
                合計(純資産総額)                            618,453,324,683              100.00
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                          メキシコ                817,298,048             9.98
                               ブラジル                800,720,697             9.78
                                チリ               212,901,296             2.60
                              コロンビア                483,592,977             5.90
                               ペルー               273,173,936             3.33
                              ウルグアイ                 10,310,745             0.12
                             ドミニカ共和国                  16,737,676             0.20
                               トルコ               305,093,006             3.72
                               チェコ               296,987,846             3.62
                              ハンガリー                293,583,840             3.58
                              ポーランド                709,450,975             8.66
                               ロシア               703,935,688             8.60
                              ルーマニア                212,243,501             2.59
                              マレーシア                512,552,654             6.26
                                タイ               749,093,552             9.15
                              フィリピン                 21,625,770             0.26
                              インドネシア                 821,720,976             10.04
                              南アフリカ                730,565,834             8.92
                                小計              7,971,589,017              97.39
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              212,869,947             2.60
                合計(純資産総額)                             8,184,458,964             100.00
     (参考)国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                           日本             440,493,146,920               98.18
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             8,163,171,730              1.81
                合計(純資産総額)                            448,656,318,650              100.00
     その他の資産の投資状況

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     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   日本                     8,143,150,000                  1.81
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ              444,373,235,841               66.53
                               カナダ              23,900,755,757               3.57
                               ドイツ              19,817,528,408               2.96
                               イタリア               5,475,095,887              0.81
                               フランス              25,213,572,086               3.77
                               オランダ               8,493,085,024              1.27
                               スペイン               6,557,331,355              0.98
                               ベルギー               2,248,559,782              0.33
                              オーストリア                 494,031,559             0.07
                             ルクセンブルグ                 236,300,478             0.03
                              フィンランド                2,265,622,531              0.33
                              アイルランド                1,342,347,821              0.20
                              ポルトガル                376,525,767             0.05
                               イギリス              37,197,099,116               5.56
                               スイス              22,333,026,300               3.34
                              スウェーデン                6,188,978,732              0.92
                              ノルウェー               1,379,512,371              0.20
                              デンマーク               4,386,439,043              0.65
                             オーストラリア                14,892,144,497               2.22
                             ニュージーランド                  653,024,407             0.09
                                香港              6,922,842,988              1.03
                              シンガポール                2,586,235,623              0.38
                              イスラエル                804,477,028             0.12
                                小計             638,137,772,401               95.54
     投資証券                          アメリカ              14,904,571,237               2.23
                               カナダ               212,942,557             0.03
                               フランス                668,718,226             0.10
                               イギリス                449,474,734             0.06
                             オーストラリア                1,227,099,600              0.18
                                香港               375,332,724             0.05
                              シンガポール                 350,816,457             0.05
                                小計             18,188,955,535               2.72
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―            11,599,931,959               1.73
                合計(純資産総額)                            667,926,659,895              100.00
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     8,126,370,052                  1.21
                 買建   カナダ                      431,017,675                 0.06
                 買建   ドイツ                     1,287,918,567                  0.19
                 買建   イギリス                      668,951,624                 0.10
                 買建   スイス                      395,238,695                 0.05
                 買建   オーストラリア                      279,707,616                 0.04
     (参考)新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ               6,085,185,980              14.44
                               メキシコ                974,372,085             2.31
                               ブラジル               3,029,371,449              7.19
                                チリ               121,113,424             0.28
                              コロンビア                 75,074,512             0.17
                               ギリシャ                118,882,733             0.28
                               イギリス                20,076,949             0.04
                               トルコ               212,588,353             0.50
                               チェコ                58,827,888             0.13
                              ハンガリー                116,787,240             0.27
                              ポーランド                354,470,378             0.84
                                香港              8,413,597,842              19.97
                              マレーシア                742,998,600             1.76
                                タイ              1,008,839,443              2.39
                              フィリピン                384,705,881             0.91
                              インドネシア                 823,236,691             1.95
                                韓国              4,827,115,669              11.45
                                台湾              4,697,840,981              11.15
                               インド              3,681,235,274              8.73
                              パキスタン                 12,548,155             0.02
                               カタール                388,292,025             0.92
                               エジプト                62,074,175             0.14
                              南アフリカ               1,834,752,206              4.35
                             アラブ首長国連邦                  244,282,277             0.57
                             サウジアラビア                1,068,580,039              2.53
                                小計             39,356,850,249              93.41
     新株予約権証券                           タイ                    0        0.00
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証券                          アメリカ               1,568,056,718              3.72
     投資証券                          メキシコ                37,867,790             0.08
                              南アフリカ                 61,421,184             0.14
                                小計               99,288,974             0.23
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,104,829,303              2.62
                合計(純資産総額)                            42,129,025,244              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,068,749,829                  2.53
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                           日本             44,982,097,700              96.54

     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,607,566,500              3.45

                合計(純資産総額)                            46,589,664,200              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     REIT指数先物取引            買建   日本                     1,051,308,000                  2.25

     (参考)海外REITインデックス マザーファンド


              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                          アメリカ              23,881,494,704              72.92
                               カナダ               654,419,732             1.99
                               ドイツ                89,382,587             0.27
                               イタリア                 7,374,390            0.02
                               フランス               1,081,448,278              3.30
                               オランダ                76,905,144             0.23
                               スペイン                208,800,018             0.63
                               ベルギー                347,833,014             1.06
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              アイルランド                 43,072,212             0.13
                               イギリス               1,763,195,930              5.38
                             オーストラリア                2,096,629,749              6.40
                             ニュージーランド                  140,674,418             0.42
                                香港               621,860,522             1.89
                              シンガポール                1,205,287,446              3.68
                                韓国                4,133,448            0.01
                              イスラエル                 26,779,992             0.08
                                小計             32,249,291,584              98.48
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              497,578,396             1.51
                合計(純資産総額)                            32,746,869,980              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      468,345,080                 1.43
     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総               15,083,004        1.3474     20,323,736        1.3454     20,292,673    33.20
          受益証券    合 マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               7,218,877        1.6076     11,605,325        1.7019     12,285,806    20.10
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               3,164,091        2.3132     7,319,472        2.3811     7,534,017    12.32
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式MSCI-KOKUSA               2,371,961        2.8210     6,691,418        3.0768     7,298,049    11.94
          受益証券    Iマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               3,927,936        1.2336     4,845,550        1.2822     5,036,399    8.23
          受益証券
     6 日本    親投資信託    J-REITインデックス マ               1,269,329        2.5379     3,221,498        2.7483     3,488,496    5.70
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    海外REITインデックス マ               1,309,813        2.4884     3,259,437        2.6197     3,431,317    5.61
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券(現地通貨建て)マ               1,199,804        1.3623     1,634,522        1.4120     1,694,123    2.77
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合  計                                99.90
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     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         103.41    7,859,692,000       0.6  2024/6/20    1.10
              (10年)第3
              34回
     2 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,500,000,000         100.83    7,562,325,000         100.48    7,536,675,000       0.1  2021/12/20     1.05
              (5年)第13
              0回
     3 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,000,000,000         100.75    7,052,810,000         100.42    7,029,680,000       0.1  2021/9/20    0.98
              (5年)第12
              9回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,850,000,000         102.06    6,991,386,000         101.97    6,985,082,000       0.1  2028/3/20    0.97
              (10年)第3
              50回
     5 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,600,000,000         102.65    6,774,950,000         101.90    6,725,664,000       0.1  2028/6/20    0.94
              (10年)第3
              51回
     6 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,400,000,000         102.36    6,551,204,000         101.77    6,513,472,000       0.1  2026/6/20    0.91
              (10年)第3
              43回
     7 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,200,000,000         101.25    6,277,820,000         100.73    6,245,818,000       0.1  2022/9/20    0.87
              (5年)第13
              3回
     8 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,100,000,000         102.88    6,275,960,000         101.83    6,211,996,000       0.1  2028/12/20     0.86
              (10年)第3
              53回
     9 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         103.74    6,224,664,000         102.82    6,169,200,000       0.3  2025/12/20     0.86
              (10年)第3
              41回
     10 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         101.58    6,095,130,000         101.02    6,061,320,000       0.1  2023/9/20    0.84
              (5年)第13
              7回
     11 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.28    6,017,160,000       0.1  2021/3/20    0.84
              (5年)第12
              7回
     12 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,900,000,000         101.43    5,984,760,000         101.09    5,964,487,000       0.1  2023/12/20     0.83
              (5年)第13
              8回
     13 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,800,000,000         102.19    5,927,485,000         101.84    5,906,894,000       0.1  2026/9/20    0.82
              (10年)第3
              44回
     14 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,600,000,000         102.76    5,754,816,000         101.74    5,697,888,000       0.1  2029/6/20    0.79
              (10年)第3
              55回
     15 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,500,000,000         102.50    5,637,920,000         102.00    5,610,385,000       0.1  2027/9/20    0.78
              (10年)第3
              48回
     16 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.02    5,563,296,000       0.6  2023/12/20     0.77
              (10年)第3
              32回
     17 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         101.94    5,505,084,000       0.1  2027/3/20    0.77
              (10年)第3
              46回
     18 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         103.31    5,475,430,000       0.8  2023/6/20    0.76
              (10年)第3
              29回
     19 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,200,000,000         103.95    5,405,912,000         103.14    5,363,696,000       0.5  2024/9/20    0.75
              (10年)第3
              35回
     20 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.35    5,218,252,000       0.1  2021/6/20    0.73
              (5年)第12
              8回
                                  20/113


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     21 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         102.43    5,121,650,000       0.6  2023/3/20    0.71
              (10年)第3
              28回
     22 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         101.99    5,099,600,000       0.1  2027/12/20     0.71
              (10年)第3
              49回
     23 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.27    5,113,500,000         101.91    5,095,700,000       0.1  2026/12/20     0.71
              (10年)第3
              45回
     24 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         122.12    5,129,262,000         121.19    5,090,106,000       1.6  2033/12/20     0.71
              (20年)第1
              47回
     25 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,900,000,000         102.62    5,028,636,000         101.97    4,996,922,000       0.1  2027/6/20    0.69
              (10年)第3
              47回
     26 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         101.87    4,889,904,000       0.1  2028/9/20    0.68
              (10年)第3
              52回
     27 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         100.56    4,827,072,000       0.1  2022/3/20    0.67
              (5年)第13
              1回
     28 日本    国債証券    国庫債券 利付       3,830,000,000         120.08    4,599,276,000         119.08    4,560,917,200       1.4  2034/9/20    0.63
              (20年)第1
              50回
     29 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         100.87    4,539,555,000       0.1  2023/3/20    0.63
              (5年)第13
              5回
     30 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         102.56    4,512,640,000       0.8  2022/9/20    0.63
              (10年)第3
              25回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                79.81
                地方債証券                                 6.66
                 特殊債券                                 8.67
                  社債券                                4.17
                 合  計                                99.33
     (参考)外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,460.82     9,718,712,418        13,802.05     9,965,082,555        6 2026/2/15    1.61
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   80,000,000       11,070.40     8,856,322,783        11,134.76     8,907,815,767       2.5  2022/1/15    1.44
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   70,300,000       10,850.61     7,627,983,857        11,406.99     8,019,117,046       2.25  2025/11/15     1.29
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       13,627.17     6,718,195,223        14,272.80     7,036,490,931       5.25  2028/11/15     1.13
              BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   44,500,000       14,594.36     6,494,494,414        15,111.62     6,724,673,681      5.375   2031/2/15    1.08
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,300,000       13,902.93     6,019,968,797        14,397.62     6,234,170,983       5.5  2028/8/15    1.00
              BOND
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   51,400,000       10,288.99     5,288,542,849        11,884.98     6,108,881,588       2.5  2045/2/15    0.98
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,800,000       11,158.46     5,445,331,462        11,143.29     5,437,925,797      3.625   2021/2/15    0.87
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   47,900,000       10,717.70     5,133,778,433        11,031.24     5,283,967,685       1.75  2023/1/31    0.85
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   46,900,000       10,732.18     5,033,395,058        11,234.03     5,268,760,895        2 2025/2/15    0.85
                                  21/113


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       10,956.16     4,941,231,588        11,384.84     5,134,563,299      2.375   2024/8/15    0.83
              BOND
     12 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,029.07     5,124,915,939        14,992.38     5,112,404,138       3.5  2026/4/25    0.82
              GOVERNMENT
              O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,543.88     4,821,624,395        14,337.12     5,104,017,933       5.25  2029/2/15    0.82
              BOND
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   45,400,000       11,092.75     5,036,112,012        11,133.06     5,054,412,051      3.125   2021/5/15    0.81
     15 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,207.40     4,915,999,350        18,479.80     4,989,546,078       5.5  2029/4/25    0.80
              GOVERNMENT
              O.A.T
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,672.26     4,916,837,077        12,746.38     4,945,598,350       6.25  2023/8/15    0.79
              BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,100,000       13,992.05     4,771,291,315        14,489.64     4,940,968,226       6.5  2026/11/15     0.79
              BOND
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   42,600,000       11,322.24     4,823,274,473        11,460.67     4,882,246,070       2.75  2023/11/15     0.78
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   43,000,000       11,139.28     4,789,892,690        11,274.07     4,847,853,325       2.25  2023/12/31     0.78
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   42,700,000       10,816.57     4,618,675,731        11,275.78     4,814,758,494      2.125   2024/9/30    0.77
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   36,900,000       11,193.98     4,130,580,840        12,950.87     4,778,872,875        3 2044/11/15     0.77
     22 イギリス   国債証券    UK TREASURY       21,340,000       19,793.20     4,223,870,971        21,999.12     4,694,612,763       3.5  2045/1/22    0.75
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   41,100,000       11,283.89     4,637,680,180        11,420.62     4,693,877,646       2.75  2023/7/31    0.75
     24 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%     22,200,000       18,942.07     4,205,141,143        20,976.17     4,656,710,495       3.25  2044/1/22    0.75
              2044
     25 イタリア   国債証券    BUONI        31,100,000       13,742.33     4,273,867,544        13,857.35     4,309,638,027       5.5  2022/11/1    0.69
              POLIENNALI    DEL
              TES
     26 フランス   国債証券    FRANCE        20,100,000       20,097.31     4,039,560,918        20,893.09     4,199,511,184       5.75  2032/10/25     0.67
              GOVERNMENT
              O.A.T
     27 フランス   国債証券    FRANCE        20,700,000       17,561.88     3,635,310,211        19,880.89     4,115,345,948       3.25  2045/5/25    0.66
              GOVERNMENT
              O.A.T
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       27,900,000       14,128.98     3,941,987,921        14,660.90     4,090,391,351      6.125  2027/11/15     0.66
              BOND
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   35,000,000       11,096.00     3,883,600,753        11,575.69     4,051,493,606      2.625   2025/3/31    0.65
     30 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        21,500,000       18,735.73     4,028,183,305        18,440.30     3,964,665,747       6.5  2027/7/4    0.64
              DEUTSCHLAND
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.89
                 合  計                                98.89
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   8,590,000,000          3.94    339,073,585         4.03    346,665,337      9.85  2027/6/28    4.23
      ア
              COLOMBIA
     2 ポーラン    国債証券    POLAND         6,800,000       2,812.64     191,260,037       2,813.76     191,335,870      1.75  2021/7/25    2.33
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,771.53     169,079,110       2,886.27     176,062,652       10  2023/1/1    2.15
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         5,600,000       2,858.60     160,082,043       2,883.30     161,465,037      2.5  2024/4/25    1.97
      ド
              GOVERNMENT    BOND
                                  22/113


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5 ポーラン    国債証券    POLAND         5,250,000       2,849.07     149,576,364       2,926.08     153,619,412      2.75  2028/4/25    1.87
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     6 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     16,700,000        825.41    137,844,218        834.78    139,409,795      10.5  2026/12/21     1.70
      カ
              SOUTH  AFRICA
     7 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      6,100,000       2,221.00     135,481,305       2,258.21     137,751,152       ―  2022/1/1    1.68
              NACIONAL
     8 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      411,000      2,887.53     118,685,695       2,991.75     122,961,197       10  2025/1/1    1.50
              NACIONAL
     9 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      5,200,000       2,177.65     113,237,842       2,213.83     115,119,578       ―  2022/7/1    1.40
              NACIONAL
     10 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     59,000,000        169.08     99,759,914        188.87    111,434,173      7.75  2026/9/16    1.36
              BOND  - OFZ
     11 ポーラン    国債証券    POLAND         3,500,000       2,898.26     101,439,406       2,881.43     100,850,295      2.5  2026/7/25    1.23
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     12 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,843.12      90,983,913       3,069.69      98,230,109      10  2027/1/1    1.20
              NACIONAL
     13 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,900,000        452.00     94,470,007        461.24     96,399,449       1 2026/6/26    1.17
     14 マレーシ    国債証券    MALAYSIA         3,300,000       2,663.08      87,881,684       2,811.97      92,795,056     3.899  2027/11/16     1.13
      ア
              GOVERNMENT
     15 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       15,600,000        574.40     89,606,853        587.93     91,717,288      7.25  2021/12/9    1.12
              DESARR   FIX  RT
     16 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,200,000        425.53     85,958,298        450.77     91,055,944      0.95  2030/5/15    1.11
     17 ポーラン    国債証券    POLAND         2,900,000       3,046.17      88,338,961       3,028.68      87,831,772       ▶ 2023/10/25     1.07
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     18 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      19,000,000        451.43     85,771,843        457.28     86,883,935      0.45  2023/10/25     1.06
     19 タイ    国債証券    THAILAND        21,700,000        372.31     80,793,210        378.64     82,165,368     3.625   2023/6/16    1.00
              GOVERNMENT    BOND
     20 メキシコ    国債証券    MEXICAN   FIXED     13,500,000        576.67     77,851,443        608.52     82,151,250       8 2023/12/7    1.00
              RATE  BONDS
     21 タイ    国債証券    THAILAND        23,000,000        349.29     80,338,855        356.14     81,913,757     1.875   2022/6/17    1.00
              GOVERNMENT    BOND
     22 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     11,800,000        678.53     80,067,278        692.12     81,670,352       8 2030/1/31    0.99
      カ
              SOUTH  AFRICA
     23 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,230,000,000          0.81    75,273,973         0.86    80,190,240     8.375   2024/3/15    0.97
      シア
              GOVERNMENT
     24 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,926.77      73,172,826       3,134.04      78,351,200      10  2029/1/1    0.95
              NACIONAL
     25 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     44,000,000        161.45     71,040,816        177.03     77,896,289      6.5  2024/2/28    0.95
              BOND  - OFZ
     26 インドネ    国債証券    INDONESIA       8,680,000,000          0.81    71,034,509         0.88    76,522,880     8.375   2034/3/15    0.93
      シア
              GOVERNMENT
     27 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,800,000       2,673.43      74,856,250       2,704.15      75,716,445      3.62  2021/11/30     0.92
      ア
              GOVERNMENT
     28 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,150,000,000          0.75    68,650,788         0.81    74,890,920       7 2027/5/15    0.91
      シア
              GOVERNMENT
     29 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     11,200,000        656.34     73,510,613        653.79     73,224,480      8.5  2037/1/31    0.89
      カ
              SOUTH  AFRICA
     30 タイ    国債証券    THAILAND        18,500,000        370.98     68,631,855        395.39     73,148,748     2.875  2028/12/17     0.89
              GOVERNMENT    BOND
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.39
                 合  計                                97.39
     (参考)国内株式マザーファンド

                                  23/113


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,071,300       6,603.00    13,676,813,192         7,652.00    15,849,587,600      3.53
                       器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器      1,173,900       5,482.06     6,435,392,265        7,718.00     9,060,160,200      2.01
     3 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      12,603,800        525.52    6,623,673,186         568.50    7,165,260,300      1.59
               シャル・グループ
     ▶ 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,435,000       2,392.09     5,824,761,153        2,786.50     6,785,127,500      1.51
                       信業
     5 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,445,300       5,344.55     7,724,491,848        4,524.00     6,538,537,200      1.45
               プ        信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,544,500       4,233.68     6,538,930,026        4,227.00     6,528,601,500      1.45
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器       168,200      33,289.42     5,599,280,529        37,370.00     6,285,634,000      1.40
     8 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,270,700       3,292.15     4,183,336,286        4,304.00     5,469,092,800      1.21
               ディングス        業
     9 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,266,300       3,862.93     4,891,629,992        3,884.00     4,918,309,200      1.09
               シャルグループ
     10 日本    株式     任天堂        その他製       113,800      37,386.99     4,254,640,291        40,770.00     4,639,626,000      1.03
                       品
     11 日本    株式     KDDI        情報・通      1,357,500       2,585.98     3,510,476,296        3,271.00     4,440,382,500      0.98
                       信業
     12 日本    株式     NTTドコモ        情報・通      1,345,600       2,515.37     3,384,694,015        3,107.00     4,180,779,200      0.93
                       信業
     13 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,461,600       2,828.03     4,133,452,625        2,831.00     4,137,789,600      0.92
                       器
     14 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      24,879,200        166.85    4,151,117,492         162.50    4,042,870,000      0.90
               ルグループ
     15 日本    株式     信越化学工業        化学       312,200      9,659.67     3,015,748,979        12,715.00     3,969,623,000      0.88
     16 日本    株式     第一三共        医薬品       531,200      5,650.27     3,001,428,449        7,441.00     3,952,659,200      0.88
     17 日本    株式     HOYA        精密機器       370,700      7,834.30     2,904,175,767        10,600.00     3,929,420,000      0.87
     18 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       654,700      5,490.80     3,594,830,994        5,985.00     3,918,379,500      0.87
               ングス
     19 日本    株式     花王        化学       444,500      8,393.70     3,731,003,449        8,782.00     3,903,599,000      0.87
     20 日本    株式     日立製作所        電気機器       892,000      3,754.64     3,349,143,200        4,230.00     3,773,160,000      0.84
     21 日本    株式     ダイキン工業        機械       236,500      13,656.82     3,229,838,269        15,635.00     3,697,677,500      0.82
     22 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,283,000       2,830.13     3,631,066,260        2,823.00     3,621,909,000      0.80
     23 日本    株式     ファナック        電気機器       176,400      19,240.62     3,394,045,404        20,320.00     3,584,448,000      0.79
     24 日本    株式     村田製作所        電気機器       545,300      5,030.26     2,743,005,614        6,328.00     3,450,658,400      0.76
     25 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       154,300      22,145.06     3,416,983,458        21,585.00     3,330,565,500      0.74
     26 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,278,800       1,980.87     2,533,145,728        2,568.00     3,283,958,400      0.73
     27 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,632,900       1,459.26     2,382,829,532        1,950.50     3,184,971,450      0.70
     28 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       326,700      9,943.93     3,248,684,077        9,700.00     3,168,990,000      0.70
     29 日本    株式     三井物産        卸売業      1,607,000       1,680.00     2,699,769,788        1,960.50     3,150,523,500      0.70
     30 日本    株式     日本電産        電気機器       223,400      14,851.42     3,317,809,203        14,040.00     3,136,536,000      0.69
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.79
                    食料品                             3.76
                    繊維製品                             0.56
                                  24/113


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.00
                    医薬品                             6.00
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.66
                    ガラス・土石製品                             0.81
                    鉄鋼                             0.73
                    非鉄金属                             0.70
                    金属製品                             0.56
                    機械                             4.99
                    電気機器                             14.27
                    輸送用機器                             7.49
                    精密機器                             2.39
                    その他製品                             2.21
                    電気・ガス業                             1.45
                    陸運業                             4.26
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.66
                    卸売業                             4.96
                    小売業                             4.47
                    銀行業                             5.60
                    証券、商品先物取引業                             0.84
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.20
                    不動産業                             2.49
                    サービス業                             5.09
        合  計                                          98.18
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       657,600      20,888.26     13,736,120,960        35,321.26     23,227,262,023      3.47
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,055,500      13,045.75     13,769,796,724        18,843.38     19,889,194,767      2.97
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        61,170     194,208.59     11,879,739,756        204,016.36     12,479,680,790      1.86
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
                                  25/113



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     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       349,900      18,348.25     6,420,054,215        22,851.34     7,995,684,496      1.19
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        45,460     128,170.58      5,826,634,740        158,773.91      7,217,861,967      1.08
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        43,560     128,541.38      5,599,262,853        158,600.50      6,908,637,998      1.03
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       465,000      11,160.10     5,189,451,057        14,820.16     6,891,375,981      1.03
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       383,800      15,144.07     5,812,294,680        16,398.26     6,293,652,802      0.94
     9 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       251,100      17,205.30     4,320,252,236        22,707.38     5,701,823,771      0.85
                       サービス
               SHARES
     10 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       432,700      10,791.49     4,669,480,536        12,115.26     5,242,276,637      0.78
     11 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       363,800      11,502.55     4,184,630,674        13,736.10     4,997,195,727      0.74
     12 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       191,400      21,970.13     4,205,084,222        24,852.59     4,756,786,262      0.71
                       サービス
               INC  CL B
     13 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,285,500       3,018.78     3,880,642,718        3,651.32     4,693,783,172      0.70
     14 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       643,800      5,810.71     3,740,939,476        7,249.21     4,667,046,677      0.69
                       半導体製
                       造装置
     15 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       131,220      26,009.71     3,412,995,379        35,385.60     4,643,299,429      0.69
                       サービス
     16 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       615,100      8,697.53     5,349,853,779        7,065.99     4,346,295,001      0.65
                       ス・消耗
                       燃料
     17 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,062,100       3,464.83     3,680,002,528        4,082.11     4,335,615,191      0.64
                       通信サー
                       ビス
     18 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       137,700      26,825.48     3,693,869,725        30,643.67     4,219,634,571      0.63
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       159,100      21,165.27     3,367,395,125        25,388.07     4,039,243,114      0.60
                       り
     20 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       261,800      12,360.86     3,236,073,252        15,029.55     3,934,738,441      0.58
     21 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       601,100      6,437.81     3,869,768,673        6,473.80     3,891,402,142      0.58
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     22 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       590,200      5,174.89     3,054,224,209        6,419.27     3,788,654,098      0.56
     23 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       102,080      30,878.63     3,152,091,418        36,788.93     3,755,414,689      0.56
               (GENUSSCHEINE)
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       372,100      9,073.79     3,376,358,003        9,433.69     3,510,276,049      0.52
     25 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       275,800      13,376.20     3,689,158,442        12,149.28     3,350,772,527      0.50
                       ス・消耗
                       燃料
     26 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       803,600      4,572.88     3,674,771,029        4,042.85     3,248,837,635      0.48
     27 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       312,100      9,508.21     2,967,513,527        10,373.10     3,237,447,038      0.48
     28 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       621,900      5,847.79     3,636,745,078        5,151.99     3,204,025,317      0.47
     29 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       203,100      13,470.00     2,735,757,121        15,686.09     3,185,846,869      0.47
     30 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       608,200      5,269.77     3,205,079,710        5,225.06     3,177,884,290      0.47
     種類別及び業種別投資比率

                                  26/113


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         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)
         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.51
                    メディア                             1.20
                    娯楽                             1.31
                    不動産管理・開発                             0.47
                    エネルギー設備・サービス                             0.24
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.54
                    化学                             2.09
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.27
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.30
                    建設関連製品                             0.38
                    建設・土木                             0.31
                    電気設備                             0.73
                    コングロマリット                             1.27
                    機械                             1.56
                    商社・流通業                             0.27
                    商業サービス・用品                             0.47
                    航空貨物・物流サービス                             0.49
                    旅客航空輸送業                             0.10
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.01
                    運送インフラ                             0.20
                    自動車部品                             0.25
                    自動車                             0.81
                    家庭用耐久財                             0.38
                    レジャー用品                             0.04
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.42
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.73
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.39
                    複合小売り                             0.47
                    専門小売り                             1.65
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    飲料                             1.94
                    食品                             1.94
                    タバコ                             0.84
                    家庭用品                             1.33
                    パーソナル用品                             0.67
                    ヘルスケア機器・用品                             2.86
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.90
                                  27/113


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    バイオテクノロジー                             1.72
                    医薬品                             5.51
                    銀行                             7.31
                    各種金融サービス                             0.97
                    保険                             3.72
                    情報技術サービス                             4.35
                    ソフトウェア                             5.79
                    通信機器                             0.73
                    コンピュータ・周辺機器                             3.74
                    電子装置・機器・部品                             0.51
                    半導体・半導体製造装置                             3.35
                    各種電気通信サービス                             1.95
                    無線通信サービス                             0.26
                    電力                             2.17
                    ガス                             0.19
                    総合公益事業                             1.12
                    水道                             0.12
                    消費者金融                             0.47
                    資本市場                             2.98
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.10
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.10
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.77
                    専門サービス                             0.78
       投資証券          ―    ―                             2.72
        合  計                                          98.26
     (参考)新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       106,190      19,458.42     2,066,289,764        22,747.73     2,415,581,958      5.73

                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       360,400      5,235.37     1,886,829,366        5,265.00     1,897,506,000      4.50

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,548,000        920.16    1,424,407,680        1,139.40     1,763,791,200      4.18

                       導体製造装
                       置
                                  28/113


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ▶ 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       299,470      3,926.13     1,175,758,420        5,268.11     1,577,643,896      3.74
                       タ・周辺機
                       器
     5 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       533,900      2,971.27     1,586,362,461        2,936.98     1,568,056,718      3.72

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     6 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,004,000        89.99    540,338,386         84.24    505,776,960     1.20

               BANK-H
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        27,350     18,410.46      503,526,081       18,203.63      497,869,281     1.18

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       351,000      1,221.62     428,788,760        1,263.60     443,523,600     1.05

               GROUP  CO-H
     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       177,700      1,939.09     344,576,471        2,223.37     395,093,738     0.93

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     10 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       102,000      2,982.81     304,246,681        3,719.10     379,348,200     0.90

                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     11 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       386,000      1,017.61     392,801,011        906.98     350,095,824     0.83

                       サービス
     12 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       686,300       386.50     265,259,777        442.33     303,571,765     0.72

               RUSSIA
     13 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,046,000        77.07    311,864,062         73.99    299,366,777     0.71

               CHINA-H
     14 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        33,870      6,944.43     235,207,915        8,657.40     293,226,138     0.69

                       導体製造装
                       置
     15 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        24,370      8,781.51     214,005,428       11,058.68      269,500,129     0.63

                       ス・消耗燃
                       料
     16 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       330,500       558.38     184,546,970        789.37     260,888,861     0.61

                       ス・消耗燃
                       料
     17 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       196,421      1,246.81     244,901,513        1,321.48     259,568,387     0.61

     18 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       300,691       838.56     252,150,091        858.32     258,091,204     0.61

               HOLDING   SA-PREF
     19 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       210,800      1,110.26     234,043,440        1,202.27     253,440,202     0.60

                       サービス
     20 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       295,600       682.55     201,764,172        819.58     242,270,213     0.57

                                  29/113



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     21 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,100     16,895.57      288,914,336       13,713.20      234,495,795     0.55
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     22 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       772,649       300.56     232,230,474        299.16     231,145,675     0.54

                       機器・部品
               INDUSTRY
     23 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        50,820      3,202.50     162,751,111        4,416.19     224,431,030     0.53

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     24 ブラジル    株式     BANCO  BRADESCO    SA - 銀行       249,215       899.63     224,203,683        858.32     213,907,963     0.50

               PREF
     25 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      4,912,000        48.71    239,306,745         42.54    208,962,374     0.49

     26 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        47,700      3,010.15     143,584,396        4,197.71     200,231,215     0.47

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     27 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,074,000        78.78    163,397,186         93.25    193,401,537     0.45

                       サービス
               C-SER  L
     28 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       259,300       687.68     178,317,499        742.60     192,556,284     0.45

                       ス・消耗燃
               BRAS-PR
                       料
     29 香港    株式     CNOOC  LTD      石油・ガ      1,101,000        185.74     204,509,869        168.48     185,496,480     0.44

                       ス・消耗燃
                       料
     30 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        55,500      3,339.19     185,325,455        3,292.28     182,722,039     0.43

                       サービス
               LTD
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.94

                    メディア                             0.28

                    娯楽                             0.74

                    不動産管理・開発                             2.33

                    エネルギー設備・サービス                             0.08

                    石油・ガス・消耗燃料                             6.72

                    化学                             2.20

                    建設資材                             1.04

                    容器・包装                             0.05

                    金属・鉱業                             3.28

                    紙製品・林産品                             0.20

                                  30/113


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                    航空宇宙・防衛                             0.11
                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.55

                    電気設備                             0.22

                    コングロマリット                             1.21

                    機械                             0.52

                    商社・流通業                             0.04

                    商業サービス・用品                             0.17

                    航空貨物・物流サービス                             0.16

                    旅客航空輸送業                             0.18

                    海運業                             0.08

                    陸運・鉄道                             0.33

                    運送インフラ                             0.88

                    自動車部品                             0.41

                    自動車                             1.63

                    家庭用耐久財                             0.27

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.79

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.65

                    インターネット販売・通信販売                             8.15

                    複合小売り                             0.62

                    専門小売り                             0.50

                    食品・生活必需品小売り                             1.57

                    飲料                             0.97

                    食品                             1.75

                    タバコ                             0.42

                    家庭用品                             0.45

                    パーソナル用品                             0.69

                    ヘルスケア機器・用品                             0.11

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.57

                    バイオテクノロジー                             0.30

                    医薬品                             1.09

                    銀行                             15.35

                    各種金融サービス                             0.64

                    保険                             3.66

                    情報技術サービス                             1.54

                                  31/113


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                    ソフトウェア                             0.15
                    通信機器                             0.12

                    コンピュータ・周辺機器                             5.23

                    電子装置・機器・部品                             1.94

                    半導体・半導体製造装置                             5.96

                    各種電気通信サービス                             1.37

                    無線通信サービス                             2.69

                    電力                             1.07

                    ガス                             0.60

                    総合公益事業                             0.05

                    水道                             0.22

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.92

                    消費者金融                             0.31

                    資本市場                             1.23

                    各種消費者サービス                             0.67

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.55

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.34

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

      新株予約権証券           ―    ―                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             3.72

       投資証券          ―    ―                             0.23

        合  計                                          97.37

     (参考)J-REITインデックス マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                 3,833      757,207    2,902,377,420         878,000    3,365,374,000      7.22

              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 3,958      664,113    2,628,562,934         791,000    3,130,778,000      6.71

              人 投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,778      170,259    2,175,578,191         190,800    2,438,042,400      5.23

              法人 投資証券
                                  32/113


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ▶ 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                 7,887      201,904    1,592,418,504         229,300    1,808,489,100      3.88
              証券
     5 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  5,731      238,765    1,368,365,023         312,000    1,788,072,000      3.83

              投資証券
     6 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                  7,481      220,284    1,647,949,840         231,700    1,733,347,700      3.72

              投資証券
     7 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 8,888      181,010    1,608,820,257         194,300    1,726,938,400      3.70

              人 投資証券
     8 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                 5,336      261,234    1,393,947,185         289,500    1,544,772,000      3.31

              証券
     9 日本    投資証券    GLP投資法人 投資証券                 9,859      120,328    1,186,319,864         145,300    1,432,512,700      3.07

     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 3,754      320,918    1,204,726,397         341,500    1,281,991,000      2.75

              人 投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,506      473,826    1,187,409,459         501,000    1,255,506,000      2.69

              人 投資証券
     12 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 1,983      479,196     950,245,727        577,000    1,144,191,000      2.45

              資法人 投資証券
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人 投                11,574      79,779     923,365,386        93,000    1,076,382,000      2.31

              資証券
     14 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,224      761,098     931,584,049        870,000    1,064,880,000      2.28

              人 投資証券
     15 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                17,363      60,272    1,046,516,452         54,900     953,228,700     2.04

              証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,315      599,116     787,838,302        719,000     945,485,000     2.02

              資法人 投資証券
     17 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,751      87,284    1,112,968,867         73,100     932,098,100     2.00

              人 投資証券
     18 日本    投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                 5,098      134,659     686,493,978        166,800     850,346,400     1.82

     19 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                 4,554      154,540     703,778,211        181,700     827,461,800     1.77

              券
     20 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人 投資                 914     769,845     703,638,796        870,000     795,180,000     1.70

              証券
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,586      250,195     647,006,519        293,400     758,732,400     1.62

              法人 投資証券
     22 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  3,661      163,316     597,903,061        196,200     718,288,200     1.54

              投資証券
     23 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人 投                 3,366      185,882     625,680,158        200,900     676,229,400     1.45

              資証券
     24 日本    投資証券    日本リート投資法人 投資証券                 1,286      426,535     548,524,961        508,000     653,288,000     1.40

     25 日本    投資証券    MCUBS MidCity投資                 5,078      107,121     543,961,402        127,500     647,445,000     1.38

              法人 投資証券
                                  33/113


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     26 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人 投                 3,680      131,520     483,996,433        175,000     644,000,000     1.38
              資証券
     27 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人 投                 1,406      467,091     656,730,761        453,500     637,621,000     1.36

              資証券
     28 日本    投資証券    イオンリート投資法人 投資証券                 4,272      137,514     587,461,815        147,800     631,401,600     1.35

     29 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,661      304,816     506,300,091        357,000     592,977,000     1.27

              資法人 投資証券
     30 日本    投資証券    インベスコ・オフィス・ジェイ                25,430      18,164     461,935,695        23,100     587,433,000     1.26

              リート投資法人 投資証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                96.54

                 合  計                                96.54

     (参考)海外REITインデックス マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            136,630      8,652.07     1,182,132,416        10,492.66     1,433,612,491      4.37
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             18,450     61,896.08     1,141,982,739        65,763.18     1,213,330,671      3.70
     3 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        66,400     17,639.78     1,171,281,984        14,881.23      988,114,137     3.01
     ▶ アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            87,800      9,141.97      802,665,087        9,313.72     817,744,967     2.49
     5 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              32,520     26,683.14      867,735,944       24,440.34      794,800,052     2.42
     6 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        30,100     22,853.43      687,888,248       23,776.17      715,662,735     2.18
     7 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              75,600      8,593.80      649,691,646        9,157.76     692,327,276     2.11
     8 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        44,990     12,759.82      574,064,646       13,713.20      616,957,066     1.88
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           70,300      7,948.67      558,792,143        8,613.55     605,533,184     1.84
     10 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              80,800      7,124.19      575,635,294        6,318.93     510,570,061     1.55
     11 香港    投資証券    LINK  REIT              453,600      1,344.92      610,056,422        1,113.37     505,025,539     1.54
     12 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        14,320     32,627.40      467,224,486       34,040.89      487,465,656     1.48
     13 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              31,020     14,786.84      458,687,986       15,659.92      485,770,886     1.48
     14 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       26,400     16,552.52      436,986,732       17,938.18      473,568,184     1.44
     15 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                29,640     16,274.09      482,364,282       14,971.33      443,750,369     1.35
     16 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       106,600      3,508.56      374,013,374        3,981.78     424,457,812     1.29
     17 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         116,000      3,015.90      349,845,112        3,436.48     398,631,750     1.21
     18 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             347,700      1,049.72      364,990,934        1,095.68     380,969,848     1.16
      ラリア
     19 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        24,750     12,969.44      320,993,842       14,994.65      371,117,820     1.13
     20 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          19,980     14,480.05      289,311,566       17,620.82      352,064,067     1.07
     21 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             37,100      9,295.28      344,855,197        9,221.02     342,099,953     1.04
     22 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        27,830     12,020.00      334,516,683       12,059.85      335,625,759     1.02
                                  34/113


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     23 アメリカ    投資証券    UDR  INC               63,400      5,059.15      320,750,734        5,254.51     333,135,985     1.01
     24 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,150,000        282.38     324,740,526        287.29     330,391,320     1.00
      ラリア
     25 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            79,400      3,472.99      275,756,072        4,005.77     318,058,440     0.97
     26 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          39,500      6,805.85      268,831,135        7,974.46     314,991,454     0.96
     27 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              238,200      1,044.14      248,715,224        1,300.97     309,892,059     0.94
     28 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          99,500      2,434.24      242,207,791        2,926.07     291,144,940     0.88
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       155,800      1,979.05      308,336,806        1,804.94     281,210,119     0.85
     30 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      112,400      2,042.31      229,555,844        2,451.66     275,567,573     0.84
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                98.48
                 合  計                                98.48
     ②投資不動産物件

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

     該当事項はありません。
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

     該当事項はありません。
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

                                  35/113


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     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

     該当事項はありません。

     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     該当事項はありません。

     (参考)国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建/
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                           (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年03月限)            買建     485 日本円       8,319,736,873       8,143,150,000       1.81
     取引
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称        枚数   通貨                   評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    453 米ドル     73,529,537.5      8,019,131,356       74,512,837.5      8,126,370,052       1.21
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
     取引
          イル取引所    年03月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       5,135,852      424,272,739        5,217,500      431,017,675      0.06
          オール取引                 ル
               数先物(2020年03
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    291 ユーロ      10,907,920      1,312,222,776        10,705,890      1,287,918,567       0.19
          ス・ドイツ    先物(2020年03月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     22 豪ドル       3,751,375      274,938,271        3,816,450      279,707,616      0.04
        トラリ   物取引所    物(2020年03月限)
        ア
                                  36/113


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        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     64 英ポンド       4,801,615      686,006,737        4,682,240      668,951,624      0.10
        ス   際金融先物    物(2020年03月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     33 スイスフ       3,492,070      392,753,111        3,514,170      395,238,695      0.05
          ス・チュー    (2020年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     (参考)新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称        枚数   通貨                  評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    183 米ドル      10,046,350      1,095,654,935        9,799,650     1,068,749,829       2.53
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2020年03月限)
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建/
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                           (%)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2020年03月限)            買建     477 日本円       1,017,851,220       1,051,308,000       2.25

     取引
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国/地              買建/
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        (円)              (円)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    114 米ドル       4,129,730      450,388,353        4,294,380      468,345,080      1.43
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2020年03月限)
          ブ トレー
          ド
     (3)運用実績

     ①純資産の推移

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

                                  37/113


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     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2018年    6月22日)
                                  3         3      1.0343         1.0348
     第2計算期間             (2019年    6月24日)
                                  21         21       1.0444         1.0449
                   2019年    1月末日
                                  8         ―      1.0179           ―
                       2月末日
                                  9         ―      1.0391           ―
                       3月末日
                                  9         ―      1.0465           ―
                       4月末日
                                  12         ―      1.0571           ―
                       5月末日
                                  19         ―      1.0250           ―
                       6月末日
                                  21         ―      1.0452           ―
                       7月末日
                                  25         ―      1.0554           ―
                       8月末日           29         ―      1.0397           ―
                       9月末日
                                  34         ―      1.0630           ―
                      10月末日               42         ―      1.0884           ―
                      11月末日               48         ―      1.0962           ―
                      12月末日               55         ―      1.1074           ―
                   2020年    1月末日
                                  61         ―      1.1033           ―
     ②分配の推移

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    8月31日~2018年        6月22日                             0.0005円
        第2計算期間         2018年    6月23日~2019年        6月24日                             0.0005円
     ③収益率の推移

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    8月31日~2018年        6月22日                              3.5%
        第2計算期間         2018年    6月23日~2019年        6月24日                              1.0%
       第3期(中間期)          2019年    6月25日~2019年12月24日                                      5.5%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)設定及び解約の実績

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     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    8月31日~2018年        6月22日             3,526,054         155,726        3,370,328
       第2計算期間        2018年    6月23日~2019年        6月24日            17,796,903          718,203        20,449,028
      第3期(中間期)         2019年    6月25日~2019年12月24日                    28,973,135         1,020,954         48,401,209
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

      <更新後>

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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
     (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
     関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
     中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年6月25日から2019年12月24

     日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
     中間財務諸表

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

     (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     第2期
                                                第3期中間計算期間末
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  56,405               67,748
        親投資信託受益証券                                21,334,272               53,282,955
                                          12,285                9,493
        未収入金
                                        21,402,962               53,360,196
        流動資産合計
                                        21,402,962               53,360,196
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  10,224                  -
        未払解約金                                  10,461               23,129
        未払受託者報酬                                  2,479                 64
        未払委託者報酬                                  23,429                 608
                                            171                ▶
        その他未払費用
                                          46,764               23,805
        流動負債合計
                                          46,764               23,805
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                20,449,028               48,401,209
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                                907,170              4,935,182
                                          236,365               229,221
          (分配準備積立金)
                                        21,356,198               53,336,391
        元本等合計
                                        21,356,198               53,336,391
       純資産合計
                                        21,402,962               53,360,196
      負債純資産合計
     (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                  第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自 2018年      6月23日          自 2019年      6月25日
                                 至 2018年12月22日               至 2019年12月24日
      営業収益
                                         △271,980               2,176,604
       有価証券売買等損益
                                         △271,980               2,176,604
       営業収益合計
      営業費用
       受託者報酬                                     998              7,625
       委託者報酬                                    9,615               72,338
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                                  第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自 2018年      6月23日          自 2019年      6月25日
                                 至 2018年12月22日               至 2019年12月24日
                                            126               508
       その他費用
                                          10,739               80,471
       営業費用合計
                                         △282,719               2,096,133
      営業利益又は営業損失(△)
                                         △282,719               2,096,133
      経常利益又は経常損失(△)
                                         △282,719               2,096,133
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                           4,101               26,095
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                    115,732               907,170
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     89,185              2,008,911
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          89,185              2,008,911
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     8,899               50,937
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           8,899               50,937
       額
                                             -               -
      分配金
                                         △90,802               4,935,182
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
     (3)中間注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年                  6月25日から2019年12月24日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                  第2期

                                          第3期中間計算期間末
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月24日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                           20,449,028口                            48,401,209口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0444円        1口当たり純資産額                     1.1020円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,444円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,020円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
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                  第2期

                                          第3期中間計算期間末
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月24日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第2期                         第3期中間計算期間

              自  2018年    6月23日                       自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月24日
     期首元本額                       3,370,328円      期首元本額                      20,449,028円
     期中追加設定元本額                      17,796,903円      期中追加設定元本額                      28,973,135円
     期中一部解約元本額                        718,203円     期中一部解約元本額                       1,020,954円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現
     地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、
     「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マ
     ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
     親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
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                                 (2019年12月24日現在)
        コール・ローン                              6,984,360,530
        国債証券                             562,018,879,890
        地方債証券                              46,979,828,054
        特殊債券                              60,538,911,540
        社債券                              28,560,627,050
        未収利息                               964,270,744
                                        15,404,991
        前払費用
                                      706,062,282,799
        流動資産合計
                                      706,062,282,799
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               504,593,516
                                          10,612
        未払利息
                                        504,604,128
        流動負債合計
                                        504,604,128
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             528,424,085,655
        剰余金
                                      177,133,593,016
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      705,557,678,671
        元本等合計
                                      705,557,678,671
       純資産合計
                                      706,062,282,799
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3352円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,352円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
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                            2019年12月24日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                491,635,597,595円
     同期中における追加設定元本額                                                75,359,341,251円
     同期中における一部解約元本額                                                38,570,853,191円
     期末元本額                                                528,424,085,655円
     期末元本額の内訳*
     野村国内債券インデックスファンド                                                  510,009,909円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                38,948,997,702円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                17,699,190,013円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 2,807,154,170円
     野村資産設計ファンド2015                                                  368,392,456円
     野村資産設計ファンド2020                                                  359,126,747円
     野村資産設計ファンド2025                                                  300,482,935円
     野村資産設計ファンド2030                                                  213,571,093円
     野村資産設計ファンド2035                                                  109,059,998円
     野村資産設計ファンド2040                                                  168,389,414円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  967,661,932円
     野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                                170,092,968,041円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                12,570,368,448円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 8,713,910,574円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 1,053,649,375円
     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,961,498,992円
     野村資産設計ファンド2045                                                  15,876,492円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,143,385,023円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,344,263,100円
     マイ・ロード                                                35,393,279,530円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,094,348,800円
     野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)                                                  23,143,849円
     野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                14,173,418,502円
                                  47/113


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2019年12月24日現在
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  991,457,469円
     野村資産設計ファンド2050                                                  20,970,596円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  17,746,736円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   4,617,477円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,793,935円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,758,290円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  838,681,593円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  155,758,308円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  46,067,991円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  21,346,621円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  58,407,732円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  10,101,629円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  15,423,339円
     野村6資産均等バランス                                                 1,138,590,169円
     世界6資産分散ファンド                                                  158,523,534円
     野村資産設計ファンド2060                                                   1,580,161円
     NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                  860,729,827円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                13,312,324,475円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  650,573,083円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  167,832,380円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 2,128,978,999円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,440,149,612円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  20,106,937円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  11,238,205円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,267,079円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 4,082,805,966円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  16,255,020円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  115,597,938円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  85,266,126円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  346,439,826円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  337,963,435円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  842,220,110円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  191,521,858円
     ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  883,859,789円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                 1,753,715,713円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                34,063,453,412円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                41,341,117,767円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                15,181,826,951円
     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                     48,520,662,537円
     け)
     マイバランスDC30                                                11,527,863,311円
     マイバランスDC50                                                 8,181,310,081円
     マイバランスDC70                                                 2,633,409,057円
                                  48/113


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2019年12月24日現在
     野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                12,388,597,162円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  545,267,062円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 1,155,318,615円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  480,388,323円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  78,024,621円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  14,065,076円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  12,691,324円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  13,008,773円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   4,074,020円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   2,454,533円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  306,757,851円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  136,783,340円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  34,116,737円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  37,851,870円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    224,179円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                88,185,907
        コール・ローン                               671,011,552
        国債証券                             603,780,328,714
        未収入金                                73,455,274
        未収利息                              5,393,228,341
        前払費用                               265,266,535
                                         3,279,278
        その他未収収益
                                      610,274,755,601
        流動資産合計
                                      610,274,755,601
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               650,797,036
        未払利息                                  1,019
                                         5,736,000
        その他未払費用
                                        656,534,055
        流動負債合計
                                        656,534,055
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             260,312,034,882
        剰余金
                                      349,306,186,664
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      609,618,221,546
        元本等合計
                                      609,618,221,546
       純資産合計
                                      610,274,755,601
      負債純資産合計
                                  49/113


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     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.3419円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,419円)
     2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     129,972,489,745円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     3.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                           137,336,091,232円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                  50/113


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     (その他の注記)
     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                266,092,316,762円
     同期中における追加設定元本額                                                19,345,580,152円
     同期中における一部解約元本額                                                25,125,862,032円
     期末元本額                                                260,312,034,882円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  89,188,194円
     バランスセレクト50                                                  91,704,202円
     バランスセレクト70                                                  78,309,112円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  302,982,923円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,711,961,468円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                25,299,682,579円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 1,605,182,853円
     野村資産設計ファンド2015                                                  28,777,854円
     野村資産設計ファンド2020                                                  32,424,545円
     野村資産設計ファンド2025                                                  48,749,415円
     野村資産設計ファンド2030                                                  45,144,156円
     野村資産設計ファンド2035                                                  31,700,932円
     野村資産設計ファンド2040                                                  61,827,110円
     野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                119,241,940,102円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                 5,737,346,397円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                11,470,626,553円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,277,249,833円
     野村外国債券インデックス(野村SMA向け)                                                  803,689,771円
     野村資産設計ファンド2045                                                   7,388,001円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  842,886,462円
     マイ・ロード                                                 8,594,743,454円
     ネクストコア                                                  185,865,067円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  148,209,654円
     野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 5,537,402,213円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,187,135,747円
     野村資産設計ファンド2050                                                   9,792,943円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   5,891,890円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,063,647円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,488,612円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,155,140円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  548,918,660円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  271,323,941円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,596,925円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,556,177円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   6,990,400円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,680,847円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   6,332,426円
                                  51/113


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村6資産均等バランス                                                  651,067,258円
     野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 8,337,446,512円
     世界6資産分散ファンド                                                  90,646,726円
     野村資産設計ファンド2060                                                    740,924円
     NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
                                                      1,772,402,856円
     ヘッジなし)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                 1,608,534,904円
     野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                   9,016,346円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,488,039,070円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  383,878,472円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,704,345,767円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,372,507,009円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   3,134,429円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   9,636,834円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    724,248円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,890,087,184円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  20,908,409円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  99,111,231円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  18,273,579円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  173,296,083円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  193,253,552円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 1,926,388,827円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  109,422,395円
     ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,636,311,407円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)                                                 2,128,232,199円
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   3,671,278円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   7,514,713円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   6,445,745円
     野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)                                                  567,165,296円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 5,297,904,587円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 5,891,576,029円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 4,318,267,520円
     野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                15,538,218,658円
     マイバランスDC30                                                 1,790,125,824円
     マイバランスDC50                                                 1,164,093,824円
     マイバランスDC70                                                  746,309,725円
     野村DC外国債券インデックスファンド                                                 5,598,102,245円
     野村DC運用戦略ファンド                                                 2,684,874,330円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  231,251,933円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  130,747,836円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  172,531,320円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  80,868,982円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   7,433,447円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  20,101,750円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   7,257,134円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   2,750,051円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   1,495,849円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   1,145,985円
                                  52/113


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     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  44,916,272円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  27,266,985円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                   9,754,323円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  10,822,211円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    104,604円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                74,558,521
        コール・ローン                                86,754,406
        国債証券                              7,784,282,337
        派生商品評価勘定                                  22,645
        未収利息                                95,526,735
                                         4,477,070
        前払費用
                                       8,045,621,714
        流動資産合計
                                       8,045,621,714
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  67,530
        未払解約金                                22,473,775
        未払利息                                   131
                                          540,000
        その他未払費用
                                        23,081,436
        流動負債合計
                                        23,081,436
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,667,758,539
        剰余金
                                       2,354,781,739
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       8,022,540,278
        元本等合計
                                       8,022,540,278
       純資産合計
                                       8,045,621,714
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                                  53/113


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                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.4155円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (14,155円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,980,222,901円
                                  54/113


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     同期中における追加設定元本額                                                  550,263,705円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,862,728,067円
     期末元本額                                                 5,667,758,539円
     期末元本額の内訳*
     野村資産設計ファンド2015                                                  10,786,479円
     野村資産設計ファンド2020                                                  12,307,861円
     野村資産設計ファンド2025                                                  19,111,217円
     野村資産設計ファンド2030                                                  17,694,579円
     野村資産設計ファンド2035                                                  12,427,694円
     野村資産設計ファンド2040                                                  24,238,034円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,887,551円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  855,480,911円
     ネクストコア                                                  61,361,732円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  253,161,386円
     野村資産設計ファンド2050                                                   3,755,171円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   2,308,433円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                    808,532円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                    573,828円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                    445,717円
     世界6資産分散ファンド                                                  154,836,427円
     野村資産設計ファンド2060                                                    277,814円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)                                                 2,937,944,702円
     野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド                                                  383,166,378円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  845,786,420円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  66,253,549円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   1,078,103円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                    586,418円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                    439,311円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                     40,292円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              17,579,812,804
        株式                             452,514,580,490
        派生商品評価勘定                                37,865,147
        未収入金                                1,914,120
        未収配当金                                31,472,820
        未収利息                                 947,109
        その他未収収益                                10,526,088
                                        122,085,998
        差入委託証拠金
                                      470,299,204,576
        流動資産合計
                                      470,299,204,576
       資産合計
      負債の部
                                  55/113

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                                 (2019年12月24日現在)
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,443,960
        未払解約金                               676,559,982
        未払利息                                  26,711
                                      11,281,843,902
        有価証券貸借取引受入金
                                      11,959,874,555
        流動負債合計
                                      11,959,874,555
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             262,895,194,056
        剰余金
                                      195,444,135,965
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      458,339,330,021
        元本等合計
                                      458,339,330,021
       純資産合計
                                      470,299,204,576
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.7434円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (17,434円)
     2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     10,749,658,290円
                                  56/113


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     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                257,882,366,025円
     同期中における追加設定元本額                                                34,715,875,374円
     同期中における一部解約元本額                                                29,703,047,343円
     期末元本額                                                262,895,194,056円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  159,439,605円
     バランスセレクト50                                                  374,256,438円
     バランスセレクト70                                                  474,590,915円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,544,824,441円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 3,469,225,274円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 7,703,296,981円
     野村資産設計ファンド2015                                                  48,136,466円
     野村資産設計ファンド2020                                                  54,338,606円
     野村資産設計ファンド2025                                                  87,662,452円
     野村資産設計ファンド2030                                                  104,020,476円
     野村資産設計ファンド2035                                                  81,945,228円
     野村資産設計ファンド2040                                                  180,665,836円
     野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)                                                90,039,939,668円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                 2,634,154,684円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,755,817,255円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,014,618,453円
     野村資産設計ファンド2045                                                  26,183,573円
     野村インデックスファンド・TOPIX                                                 1,563,025,952円
     マイ・ロード                                                 3,507,526,729円
     ネクストコア                                                  43,203,016円
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,287,077,304円
     野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)                                                 3,163,033,822円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,625,172,511円
     野村資産設計ファンド2050                                                  45,215,183円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  14,243,660円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   6,241,884円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   4,792,263円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   3,071,537円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  309,338,327円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  250,554,207円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   4,180,276円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   3,763,377円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  17,221,456円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   4,705,261円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  21,601,509円
     野村6資産均等バランス                                                  892,709,636円
     世界6資産分散ファンド                                                  124,290,063円
     野村資産設計ファンド2060                                                   4,336,227円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式                                                  510,908,336円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  425,066,833円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  328,970,903円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  667,688,383円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  752,763,561円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   4,299,221円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   9,911,927円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   2,483,472円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,200,917,954円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  15,929,870円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  135,942,454円
     野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  91,956,849円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  33,422,765円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  101,853,562円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  264,978,569円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 4,622,385,747円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  75,189,478円
     ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  514,669,636円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)                                                 2,612,401,373円
     野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  872,796,891円
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   6,631,447円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  30,340,374円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  39,005,477円
     国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)                                                  117,524,268円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 9,577,372,248円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                23,966,573,165円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                26,375,726,130円
     野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)                                                31,580,579,468円
     マイバランスDC30                                                 3,223,621,766円
     マイバランスDC50                                                 4,740,685,649円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マイバランスDC70                                                 4,531,472,258円
     野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                                                 9,866,297,877円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  636,976,890円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  44,557,662円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  766,219,021円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  543,899,392円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  411,294,844円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   5,097,788円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   2,756,753円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  34,827,104円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   6,336,057円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   4,371,050円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   5,291,959円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  208,746,965円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  148,453,996円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  60,186,044円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  66,774,883円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    615,186円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,782,139,184
        コール・ローン                               880,583,571
        株式                             633,873,334,997
        投資証券                              17,542,172,687
        派生商品評価勘定                                52,174,207
        未収入金                              4,014,247,323
        未収配当金                               527,594,709
                                       2,851,569,726
        差入委託証拠金
                                      662,523,816,404
        流動資産合計
                                      662,523,816,404
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,760,063
        未払解約金                              1,343,103,522
        未払利息                                  1,338
                                         4,188,900
        その他未払費用
                                       1,352,053,823
        流動負債合計
                                       1,352,053,823
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             216,829,636,261
        剰余金
                                      444,342,126,320
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      661,171,762,581
        元本等合計
                                  59/113


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                                 (2019年12月24日現在)
                                      661,171,762,581
       純資産合計
                                      662,523,816,404
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               3.0493円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (30,493円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                  60/113


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                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                208,101,589,988円
     同期中における追加設定元本額                                                26,519,118,753円
     同期中における一部解約元本額                                                17,791,072,480円
     期末元本額                                                216,829,636,261円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  46,549,009円
     バランスセレクト50                                                  145,203,763円
     バランスセレクト70                                                  153,006,838円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  516,735,395円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 4,388,538,489円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 5,982,656,082円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 4,428,099,936円
     野村資産設計ファンド2015                                                  16,048,681円
     野村資産設計ファンド2020                                                  18,173,419円
                                  61/113

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村資産設計ファンド2025                                                  29,289,863円
     野村資産設計ファンド2030                                                  34,709,825円
     野村資産設計ファンド2035                                                  27,443,615円
     野村資産設計ファンド2040                                                  60,314,301円
     野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                34,300,342,591円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                  957,781,701円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,242,727,416円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 4,767,841,456円
     野村資産設計ファンド2045                                                   8,734,603円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,298,709,970円
     マイ・ロード                                                 1,245,827,003円
     ネクストコア                                                  43,064,241円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  116,815,787円
     野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 1,355,401,928円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,001,204,020円
     野村資産設計ファンド2050                                                  15,122,101円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,760,312円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,080,800円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,599,841円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,029,427円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  201,994,923円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  313,532,915円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,606,530円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   2,174,965円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  14,479,491円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   4,569,628円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  22,689,748円
     野村6資産均等バランス                                                  513,157,940円
     野村つみたて外国株投信                                                 3,631,656,850円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 3,613,600,966円
     世界6資産分散ファンド                                                  71,445,886円
     野村資産設計ファンド2060                                                   1,445,709円
     NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
                                                       327,623,261円
     し)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                  910,379,430円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  244,341,928円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  189,102,896円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,149,796,893円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,160,501,743円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   2,471,256円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   6,963,943円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   3,140,642円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   3,662,848円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  52,095,536円
     野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  14,667,973円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  14,407,788円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  39,032,291円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  152,318,046円
                                  62/113


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 3,036,679,311円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  42,867,905円
     野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  143,419,486円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)                                                  647,547,837円
     野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
                                                     14,935,875,263円
     関投資家専用)
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   1,945,738円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  11,686,648円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  12,676,021円
     野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
                                                     66,002,750,699円
     け)
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 2,777,509,014円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 9,306,010,246円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 8,541,285,085円
     マイバランスDC30                                                  934,051,696円
     マイバランスDC50                                                 1,840,542,845円
     マイバランスDC70                                                 1,465,417,115円
     野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                                                20,790,826,896円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  619,784,010円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  44,181,453円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  251,979,151円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  192,936,848円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  147,433,220円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   8,791,078円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   4,754,073円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  20,019,727円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   2,114,234円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   1,459,252円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   1,769,874円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  79,002,523円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  50,894,044円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  19,220,492円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  21,324,632円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    205,407円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               633,245,675
        コール・ローン                                66,697,248
        株式                              40,970,652,630
        投資信託受益証券                              1,639,406,518
        投資証券                               102,390,160
                                  63/113

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 (2019年12月24日現在)
        派生商品評価勘定                                17,667,363
        未収入金                                 623,323
        未収配当金                                52,994,059
                                        389,445,075
        差入委託証拠金
                                      43,873,122,051
        流動資産合計
                                      43,873,122,051
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  17,550
        未払解約金                                96,092,341
        未払利息                                   101
                                         2,286,300
        その他未払費用
                                        98,396,292
        流動負債合計
                                        98,396,292
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              32,773,402,653
        剰余金
                                      11,001,323,106
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      43,774,725,759
        元本等合計
                                      43,774,725,759
       純資産合計
                                      43,873,122,051
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       新株予約権証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                  64/113


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     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3357円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,357円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
                                  65/113








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      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      新株予約権証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                30,998,359,536円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,502,532,144円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,727,489,027円
     期末元本額                                                32,773,402,653円
     期末元本額の内訳*
     野村資産設計ファンド2015                                                  27,428,961円
     野村資産設計ファンド2020                                                  30,843,439円
     野村資産設計ファンド2025                                                  49,826,262円
     野村資産設計ファンド2030                                                  59,218,661円
     野村資産設計ファンド2035                                                  46,425,623円
     野村資産設計ファンド2040                                                  102,806,352円
     野村資産設計ファンド2045                                                  14,915,188円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,726,420,783円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  275,835,568円
     野村資産設計ファンド2050                                                  25,664,982円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   8,089,529円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   3,557,456円
                                  66/113

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,725,871円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,752,322円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,830,207円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,370,555円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   8,211,076円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,468,446円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  10,302,422円
     野村つみたて外国株投信                                                 1,258,897,852円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  548,458,535円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 1,252,643,925円
     世界6資産分散ファンド                                                  168,704,183円
     野村資産設計ファンド2060                                                   2,472,014円
     NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
                                                       336,995,413円
     クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  11,342,842円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)                                                 1,486,715,501円
     野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                23,298,030,185円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   3,607,887円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   2,487,301円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   3,003,318円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    349,994円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     J-REITインデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               828,175,295
        投資証券                              42,921,061,050
        未収入金                                63,018,810
        未収配当金                               184,885,055
                                        38,517,750
        差入委託証拠金
                                      44,035,657,960
        流動資産合計
                                      44,035,657,960
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                16,628,220
        未払金                                81,545,510
        未払解約金                                13,795,099
                                           1,258
        未払利息
                                        111,970,087
        流動負債合計
                                        111,970,087
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,773,011,557
        剰余金
                                      27,150,676,316
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      43,923,687,873
        元本等合計
                                  67/113

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 (2019年12月24日現在)
                                      43,923,687,873
       純資産合計
                                      44,035,657,960
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.6187円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (26,187円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
                                  68/113



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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,584,991,977円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,689,551,735円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,501,532,155円
     期末元本額                                                16,773,011,557円
     期末元本額の内訳*
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 1,596,072,658円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,175,848,500円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  690,196,811円
     野村資産設計ファンド2015                                                  15,095,678円
     野村資産設計ファンド2020                                                  15,491,047円
     野村資産設計ファンド2025                                                  17,181,375円
     野村資産設計ファンド2030                                                  17,503,505円
     野村資産設計ファンド2035                                                  16,759,099円
     野村資産設計ファンド2040                                                  30,506,627円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,692,116円
     野村インデックスファンド・J-REIT                                                 3,125,222,032円
     ネクストコア                                                  59,872,763円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                  807,231,179円
     野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 2,195,420,401円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  873,895,478円
     野村資産設計ファンド2050                                                   4,296,681円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                    936,959円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                    701,643円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   2,625,961円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                    757,795円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   3,512,907円
     野村6資産均等バランス                                                  559,893,028円
     野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  78,911,475円
     野村資産設計ファンド2060                                                    388,516円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                  113,476,531円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)                                                  40,990,103円
     野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,673,778,954円
     J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,708,689,565円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  876,266,397円
                                  69/113

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     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  58,386,770円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   3,197,290円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   1,729,026円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   3,120,425円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   1,066,161円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                    738,084円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                    502,897円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                     55,120円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     海外REITインデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               169,907,453
        コール・ローン                                32,749,380
        投資証券                              30,678,364,175
        派生商品評価勘定                                2,162,928
        未収入金                                 179,987
        未収配当金                                46,600,995
                                        50,065,001
        差入委託証拠金
                                      30,980,029,919
        流動資産合計
                                      30,980,029,919
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                46,096,601
        未払解約金                                19,813,737
        未払利息                                    49
                                          269,700
        その他未払費用
                                        66,180,087
        流動負債合計
                                        66,180,087
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,184,334,210
        剰余金
                                      18,729,515,622
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      30,913,849,832
        元本等合計
                                      30,913,849,832
       純資産合計
                                      30,980,029,919
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                                  70/113


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                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.5372円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (25,372円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
                                  71/113





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      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,809,294,964円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,378,702,126円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,003,662,880円
     期末元本額                                                12,184,334,210円
     期末元本額の内訳*
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 1,677,472,365円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,286,818,355円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  725,397,570円
     野村資産設計ファンド2015                                                  15,865,508円
     野村資産設計ファンド2020                                                  16,281,086円
     野村資産設計ファンド2025                                                  18,057,645円
     野村資産設計ファンド2030                                                  18,396,172円
     野村資産設計ファンド2035                                                  17,613,859円
     野村資産設計ファンド2040                                                  32,062,555円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,829,415円
     野村インデックスファンド・外国REIT                                                 1,450,834,676円
     ネクストコア                                                  25,222,678円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  267,909,586円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  911,376,910円
     野村資産設計ファンド2050                                                   4,515,830円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,203,162円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,303,023円
                                  72/113


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     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   5,421,942円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,825,254円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   6,347,448円
     野村6資産均等バランス                                                  588,447,565円
     野村資産設計ファンド2060                                                    408,330円
     NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
                                                       988,723,009円
     ヘッジなし)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                  859,713,096円
     ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  415,550,501円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)                                                 1,446,732,236円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  360,436,576円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  26,628,029円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   3,360,353円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   1,817,172円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   3,279,570円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   1,120,535円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                    775,725円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                    528,542円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                     57,932円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     2ファンドの現況

     純資産額計算書

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                 61,156,925     円 

     Ⅱ 負債総額                                   34,944   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 61,121,981     円 
     Ⅳ 発行済口数                                 55,400,523     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1033   円 
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              717,331,355,385        円 

     Ⅱ 負債総額                               3,013,493,577       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              714,317,861,808        円 
     Ⅳ 発行済口数                              530,931,754,922        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3454   円 
                                  73/113


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     (参考)外国債券マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              619,157,296,834        円 

     Ⅱ 負債総額                                703,972,151      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              618,453,324,683        円 
     Ⅳ 発行済口数                              259,729,163,801        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3811   円 
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               8,264,002,154       円 

     Ⅱ 負債総額                                 79,543,190     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,184,458,964       円 
     Ⅳ 発行済口数                               5,796,430,056       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4120   円 
     (参考)国内株式マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              480,502,082,563        円 

     Ⅱ 負債総額                               31,845,763,913       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              448,656,318,650        円 
     Ⅳ 発行済口数                              263,621,935,067        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7019   円 
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                              669,442,747,738        円 

     Ⅱ 負債総額                               1,516,087,843       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              667,926,659,895        円 
     Ⅳ 発行済口数                              217,083,640,128        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.0768   円 
     (参考)新興国株式マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

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     Ⅰ 資産総額                               42,255,211,077       円 

     Ⅱ 負債総額                                126,185,833      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               42,129,025,244       円 
     Ⅳ 発行済口数                               32,856,763,525       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2822   円 
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               48,147,987,537       円 

     Ⅱ 負債総額                               1,558,323,337       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               46,589,664,200       円 
     Ⅳ 発行済口数                               16,952,294,940       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.7483   円 
     (参考)海外REITインデックス マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ 資産総額                               32,817,230,076       円 

     Ⅱ 負債総額                                 70,360,096     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               32,746,869,980       円 
     Ⅳ 発行済口数                               12,500,438,311       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6197   円 
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1委託会社等の概況

      <更新後>

      (1)資本金の額

        2020年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,001          30,220,515
            単位型株式投資信託                181           921,877
            追加型公社債投資信託                 14         5,779,652
            単位型公社債投資信託                 445          1,714,679
                合計           1,641          38,636,722
     3委託会社等の経理状況


      <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
     (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
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      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
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       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
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      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)株主資本等変動計算書

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                  81/113


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               資本金     資 本     その他     資 本     利 益                利 益     株 主 
                                              繰 
                     準備金     資 本     剰余金     準備金                剰余金      資 本
                                        別 途     越  
                         剰余金     合 計                     合 計      合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                         (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
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       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                           支払利息
                           2                           1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
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            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
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                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
                                  88/113


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      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営 会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

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          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
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          3.確定拠出制度
            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
       その他                        566     その他                       466
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
                              3,808                            3,329
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
                               728                            620
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                  97/113


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                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                  98/113


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     親会社    野村ホール      東京都      594,492    持株会社     (被所有)     資産の賃貸借                短期借入       -
         ディングス株      中央区     (百万円)           直接    及び購入等                金
                                          資金の返済      3,000
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
                                  99/113




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     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                   2,212
            金銭の信託                                  42,268
            有価証券                                   5,800
            未収委託者報酬                                  25,161
            未収運用受託報酬                                   4,788
            その他                                    957
            貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                              81,173
          固定資産
            有形固定資産                  ※1                 679
            無形固定資産                                   5,940
             ソフトウェア                                  5,939
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  17,485
             投資有価証券                                  1,362
             関係会社株式                                 12,869
             前払年金費用                                  1,736
             繰延税金資産                                  2,096
             その他                                   420
             投資損失引当金                                  △999
                固定資産計                              24,105
                 資産合計                             105,278
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払金                                  11,888
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    25
             未払手数料                                  7,472
             関係会社未払金                                  3,649
             その他未払金                 ※2                  739
            未払費用                                   9,291
            未払法人税等                                   1,661
            賞与引当金                                   2,294
            その他                                    181
                                100/113


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                流動負債計                              25,317
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,267
            時効後支払損引当金                                    565
                固定負債計                               3,832
                 負債合計                              29,150
                (純資産の部)
          株主資本                                     76,122
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   45,212
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  44,527
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 19,920
          評価・換算差額等                                       6
            その他有価証券評価差額金                                     6
                純資産合計                              76,128
               負債・純資産合計                               105,278
       ◇中間損益計算書

                                    自 2019年4月       1日
                                    至 2019年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   58,947

            運用受託報酬                                    8,401

            その他営業収益                                     158

                営業収益計                               67,507

          営業費用

            支払手数料                                   20,298

            調査費                                   13,552

            その他営業費用                                    3,856

                営業費用計                               37,706

          一般管理費                     ※1                 14,394

          営業利益                                     15,406

          営業外収益                     ※2                 5,561

          営業外費用                     ※3                   27

          経常利益                                     20,940

          特別利益                     ※4                   44

          特別損失                     ※5                  410

          税引前中間純利益                                     20,574

                                101/113


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          法人税、住民税及び事業税                                      5,116
          法人税等調整額                                       610

          中間純利益                                     14,847

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                        資 本
                    資 本             利 益
                                           繰 越 
                        資 本    剰余金          別 途           剰余金
                                                       合 計
                    準備金             準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      中間純利益                                       14,847      14,847      14,847
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
     当中間期変動額
                 -     -    -     -     -     -   △10,802      △10,802      △10,802
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,920      45,212      76,122
                                    (単位:百万円)

                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                    その他有価証         評価・換算
                    券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                    33        33       86,958

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △25,650
      中間純利益                                   14,847
      株主資本以外の項目の
                        △27        △27         △27
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   △27        △27       △10,830
     当中間期末残高                    6        6      76,128
     [重要な会計方針]

                                102/113



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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          1 有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          2 運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          3 固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
          4 引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                          (5)  投資損失引当金
                              子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
                            社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
          5 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          6 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2019年9月30日現在

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          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               3,881百万円
          ※2 消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          ※1 減価償却実施額
                有形固定資産                 38百万円
                無形固定資産               1,145百万円
          ※2 営業外収益のうち主要なもの

                受取配当金               4,936百万円
                金銭信託運用益                433百万円
          ※3   営業外費用のうち主要なもの

                時効後支払損引当金繰入                 10百万円
                為替差損                 6百万円
          ※4 特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 1百万円
                株式報酬受入益                 43百万円
          ※5 特別損失の内訳

                投資有価証券等評価損                119百万円
                投資損失引当金繰入額                291百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          1 発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
          2 配当に関する事項

             配当金支払額
              2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
              ・普通株式の配当に関する事項
                (1)配当金の総額                        25,650百万円
                (2)1株当たり配当額                          4,980円
                (3)基準日                       2019年3月31日
                (4)効力発生日                       2019年6月28日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項

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          2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                2,212       2,212         -
        (2)金銭の信託                                42,268       42,268          -
        (3)未収委託者報酬                                25,161       25,161          -
        (4)未収運用受託報酬                                4,788       4,788         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              5,800       5,800         -
                資産計                        80,231       80,231          -
        (6)未払金                                11,888       11,888          -
          未払収益分配金                                   0       0       -
          未払償還金                                  25       25       -
          未払手数料                                7,472       7,472         -
          関係会社未払金                              3,649       3,649
          その他未払金                                  739       739        -
        (7)未払費用                                9,291       9,291         -
        (8)未払法人税等                                1,661       1,661         -
                負債計                        22,841       22,841          -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

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        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          (2019年9月30日)

         1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         3.その他有価証券(2019年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               5,800      5,800         -
            小計           5,800      5,800         -
            合計           5,800      5,800         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
         1.セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         2.関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇1株当たり情報

                           自 2019年4月       1日
                           至 2019年9月30日
          1株当たり純資産額            14,780円24銭
          1株当たり中間純利益             2,882円67銭

           (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  14,847百万円
                普通株主に帰属しない金額                    -
                普通株式に係る中間純利益                  14,847百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     第2【その他の関係法人の概況】


     1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

      (1)受託者

                               *
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                  基づき信託業務を営んでいます。
      *2019年12月末現在
      (2)販売会社

                               *
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ゆうちょ銀行                   3,500,000百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円
      *2019年12月末現在
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                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                              2020年2月7日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド(DC・つみたてN
      ISA)2030の2019年6月25日から2019年12月24日までの中間計算期間の
      中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
      について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の
      2019年12月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2
      019年6月25日から2019年12月24日まで)の損益の状況に関する有用な情報を
      表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
     次へ

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                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2019年11月28日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井 雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
     1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
                                112/113


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
     月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                113/113











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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。