野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
提出日
提出者 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年3月16日       提出
      【計算期間】                      第3期中(自      2019年6月25日至        2019年12月24日)
      【ファンド名】                      野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【ファンドの運用状況】

     以下は   2020年1月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               61,060,880            99.90
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                61,101           0.09
                合計(純資産総額)                              61,121,981            100.00
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                           日本             570,132,148,610               79.81
     地方債証券                           日本             47,623,941,803               6.66
     特殊債券                           日本             61,976,534,364               8.67
     社債券                           日本             29,806,683,650               4.17
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             4,778,553,381              0.66
                合計(純資産総額)                            714,317,861,808              100.00
     (参考)外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                          アメリカ              295,892,415,269               47.84
                               カナダ              11,724,626,107               1.89
                               メキシコ               5,489,708,263              0.88
                               ドイツ              34,046,919,803               5.50
                               イタリア              56,993,144,126               9.21
                               フランス              58,408,785,887               9.44
                               オランダ               8,809,415,315              1.42
                               スペイン              38,599,605,145               6.24
                               ベルギー              14,398,784,610               2.32
                              オーストリア                7,742,680,521              1.25
                              フィンランド                2,647,233,970              0.42
                              アイルランド                5,617,917,081              0.90
                               イギリス              40,738,576,141               6.58
                              スウェーデン                1,713,036,395              0.27
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                              ノルウェー               1,396,983,159              0.22
                              デンマーク               3,028,536,868              0.48
                              ポーランド               3,477,530,430              0.56
                             オーストラリア                11,794,875,511               1.90
                              シンガポール                2,580,597,415              0.41
                              マレーシア               2,962,765,792              0.47
                              南アフリカ               3,563,745,702              0.57
                                小計             611,627,883,510               98.89
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             6,825,441,173              1.10
                合計(純資産総額)                            618,453,324,683              100.00
     (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                          メキシコ                817,298,048             9.98
                               ブラジル                800,720,697             9.78
                                チリ               212,901,296             2.60
                              コロンビア                483,592,977             5.90
                               ペルー               273,173,936             3.33
                              ウルグアイ                 10,310,745             0.12
                             ドミニカ共和国                  16,737,676             0.20
                               トルコ               305,093,006             3.72
                               チェコ               296,987,846             3.62
                              ハンガリー                293,583,840             3.58
                              ポーランド                709,450,975             8.66
                               ロシア               703,935,688             8.60
                              ルーマニア                212,243,501             2.59
                              マレーシア                512,552,654             6.26
                                タイ               749,093,552             9.15
                              フィリピン                 21,625,770             0.26
                              インドネシア                 821,720,976             10.04
                              南アフリカ                730,565,834             8.92
                                小計              7,971,589,017              97.39
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              212,869,947             2.60
                合計(純資産総額)                             8,184,458,964             100.00
     (参考)国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                           日本             440,493,146,920               98.18
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             8,163,171,730              1.81
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                合計(純資産総額)                            448,656,318,650              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   日本                     8,143,150,000                  1.81
     (参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ              444,373,235,841               66.53
                               カナダ              23,900,755,757               3.57
                               ドイツ              19,817,528,408               2.96
                               イタリア               5,475,095,887              0.81
                               フランス              25,213,572,086               3.77
                               オランダ               8,493,085,024              1.27
                               スペイン               6,557,331,355              0.98
                               ベルギー               2,248,559,782              0.33
                              オーストリア                 494,031,559             0.07
                             ルクセンブルグ                 236,300,478             0.03
                              フィンランド                2,265,622,531              0.33
                              アイルランド                1,342,347,821              0.20
                              ポルトガル                376,525,767             0.05
                               イギリス              37,197,099,116               5.56
                               スイス              22,333,026,300               3.34
                              スウェーデン                6,188,978,732              0.92
                              ノルウェー               1,379,512,371              0.20
                              デンマーク               4,386,439,043              0.65
                             オーストラリア                14,892,144,497               2.22
                             ニュージーランド                  653,024,407             0.09
                                香港              6,922,842,988              1.03
                              シンガポール                2,586,235,623              0.38
                              イスラエル                804,477,028             0.12
                                小計             638,137,772,401               95.54
     投資証券                          アメリカ              14,904,571,237               2.23
                               カナダ               212,942,557             0.03
                               フランス                668,718,226             0.10
                               イギリス                449,474,734             0.06
                             オーストラリア                1,227,099,600              0.18
                                香港               375,332,724             0.05
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                              シンガポール                 350,816,457             0.05
                                小計             18,188,955,535               2.72
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―            11,599,931,959               1.73
                合計(純資産総額)                            667,926,659,895              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     8,126,370,052                  1.21
                 買建   カナダ                      431,017,675                 0.06
                 買建   ドイツ                     1,287,918,567                  0.19
                 買建   イギリス                      668,951,624                 0.10
                 買建   スイス                      395,238,695                 0.05
                 買建   オーストラリア                      279,707,616                 0.04
     (参考)新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          アメリカ               6,085,185,980              14.44
                               メキシコ                974,372,085             2.31
                               ブラジル               3,029,371,449              7.19
                                チリ               121,113,424             0.28
                              コロンビア                 75,074,512             0.17
                               ギリシャ                118,882,733             0.28
                               イギリス                20,076,949             0.04
                               トルコ               212,588,353             0.50
                               チェコ                58,827,888             0.13
                              ハンガリー                116,787,240             0.27
                              ポーランド                354,470,378             0.84
                                香港              8,413,597,842              19.97
                              マレーシア                742,998,600             1.76
                                タイ              1,008,839,443              2.39
                              フィリピン                384,705,881             0.91
                              インドネシア                 823,236,691             1.95
                                韓国              4,827,115,669              11.45
                                台湾              4,697,840,981              11.15
                               インド              3,681,235,274              8.73
                              パキスタン                 12,548,155             0.02
                               カタール                388,292,025             0.92
                               エジプト                62,074,175             0.14
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                              南アフリカ               1,834,752,206              4.35
                             アラブ首長国連邦                  244,282,277             0.57
                             サウジアラビア                1,068,580,039              2.53
                                小計             39,356,850,249              93.41
     新株予約権証券                           タイ                    0        0.00
     投資信託受益証券                          アメリカ               1,568,056,718              3.72
     投資証券                          メキシコ                37,867,790             0.08
                              南アフリカ                 61,421,184             0.14
                                小計               99,288,974             0.23
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,104,829,303              2.62
                合計(純資産総額)                            42,129,025,244              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,068,749,829                  2.53
     (参考)J-REITインデックス マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                           日本             44,982,097,700              96.54

     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,607,566,500              3.45

                合計(純資産総額)                            46,589,664,200              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     REIT指数先物取引            買建   日本                     1,051,308,000                  2.25

     (参考)海外REITインデックス マザーファンド


              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                          アメリカ              23,881,494,704              72.92
                               カナダ               654,419,732             1.99
                               ドイツ                89,382,587             0.27
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                               イタリア                 7,374,390            0.02
                               フランス               1,081,448,278              3.30
                               オランダ                76,905,144             0.23
                               スペイン                208,800,018             0.63
                               ベルギー                347,833,014             1.06
                              アイルランド                 43,072,212             0.13
                               イギリス               1,763,195,930              5.38
                             オーストラリア                2,096,629,749              6.40
                             ニュージーランド                  140,674,418             0.42
                                香港               621,860,522             1.89
                              シンガポール                1,205,287,446              3.68
                                韓国                4,133,448            0.01
                              イスラエル                 26,779,992             0.08
                                小計             32,249,291,584              98.48
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              497,578,396             1.51
                合計(純資産総額)                            32,746,869,980              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      468,345,080                 1.43
     (2)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2018年    6月22日)            3         3      1.0343         1.0348
     第2計算期間             (2019年    6月24日)            21         21       1.0444         1.0449
                   2019年    1月末日            8         ―      1.0179           ―
                       2月末日            9         ―      1.0391           ―
                       3月末日            9         ―      1.0465           ―
                       4月末日           12         ―      1.0571           ―
                       5月末日           19         ―      1.0250           ―
                       6月末日           21         ―      1.0452           ―
                       7月末日           25         ―      1.0554           ―
                       8月末日           29         ―      1.0397           ―
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                       9月末日           34         ―      1.0630           ―
                      10月末日               42         ―      1.0884           ―
                      11月末日               48         ―      1.0962           ―
                      12月末日               55         ―      1.1074           ―
                   2020年    1月末日           61         ―      1.1033           ―
     ②【分配の推移】

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    8月31日~2018年        6月22日                             0.0005円
        第2計算期間         2018年    6月23日~2019年        6月24日                             0.0005円
     ③【収益率の推移】

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    8月31日~2018年        6月22日                              3.5%
        第2計算期間         2018年    6月23日~2019年        6月24日                              1.0%
       第3期(中間期)          2019年    6月25日~2019年12月24日                                      5.5%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     2【設定及び解約の実績】

     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    8月31日~2018年        6月22日             3,526,054         155,726        3,370,328
       第2計算期間        2018年    6月23日~2019年        6月24日            17,796,903          718,203        20,449,028
      第3期(中間期)         2019年    6月25日~2019年12月24日                    28,973,135         1,020,954         48,401,209
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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     3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
     (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
     関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
     中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年6月25日から2019年12月24

     日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     【野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第2期
                                                第3期中間計算期間末
                                 (2019年    6月24日現在)
                                                (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          56,405               67,748
        コール・ローン
                                        21,334,272               53,282,955
        親投資信託受益証券
                                          12,285                9,493
        未収入金
                                        21,402,962               53,360,196
        流動資産合計
                                        21,402,962               53,360,196
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          10,224
        未払収益分配金                                                    -
                                          10,461               23,129
        未払解約金
                                           2,479                 64
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                  23,429                 608
                                            171                ▶
        その他未払費用
                                          46,764               23,805
        流動負債合計
                                          46,764               23,805
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        20,449,028               48,401,209
        元本
        剰余金
                                          907,170              4,935,182
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                          236,365               229,221
          (分配準備積立金)
                                        21,356,198               53,336,391
        元本等合計
                                        21,356,198               53,336,391
       純資産合計
                                        21,402,962               53,360,196
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                  第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自 2018年      6月23日          自 2019年      6月25日
                                 至 2018年12月22日               至 2019年12月24日
      営業収益
                                                        2,176,604
                                         △ 271,980
       有価証券売買等損益
                                                        2,176,604
                                         △ 271,980
       営業収益合計
      営業費用
                                            998              7,625
       受託者報酬
                                           9,615               72,338
       委託者報酬
                                            126               508
       その他費用
                                          10,739               80,471
       営業費用合計
                                                        2,096,133
                                         △ 282,719
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        2,096,133
                                         △ 282,719
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        2,096,133
                                         △ 282,719
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                           4,101               26,095
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                          115,732               907,170
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          89,185              2,008,911
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          89,185              2,008,911
       額
                                           8,899               50,937
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           8,899               50,937
       額
                                             -               -
      分配金
                                                        4,935,182
                                         △ 90,802
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年                  6月25日から2019年12月24日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                  第2期

                                          第3期中間計算期間末
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月24日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                           20,449,028口                            48,401,209口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0444円        1口当たり純資産額                     1.1020円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,444円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,020円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                  第2期

                                          第3期中間計算期間末
              2019年    6月24日現在
                                           2019年12月24日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第2期                         第3期中間計算期間

              自  2018年    6月23日                       自  2019年    6月25日
              至  2019年    6月24日                       至  2019年12月24日
     期首元本額                       3,370,328円      期首元本額                      20,449,028円
     期中追加設定元本額                      17,796,903円      期中追加設定元本額                      28,973,135円
     期中一部解約元本額                        718,203円     期中一部解約元本額                       1,020,954円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現
     地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、
     「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マ
     ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同
     親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,984,360,530
        国債証券                             562,018,879,890
        地方債証券                              46,979,828,054
        特殊債券                              60,538,911,540
        社債券                              28,560,627,050
        未収利息                               964,270,744
                                        15,404,991
        前払費用
                                      706,062,282,799
        流動資産合計
                                      706,062,282,799
       資産合計
      負債の部
       流動負債
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                                 (2019年12月24日現在)
        未払解約金                               504,593,516
                                          10,612
        未払利息
                                        504,604,128
        流動負債合計
                                        504,604,128
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             528,424,085,655
        剰余金
                                      177,133,593,016
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      705,557,678,671
        元本等合計
                                      705,557,678,671
       純資産合計
                                      706,062,282,799
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3352円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,352円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

     期首                                                 2019年    6月25日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                491,635,597,595円
     同期中における追加設定元本額                                                75,359,341,251円
     同期中における一部解約元本額                                                38,570,853,191円
     期末元本額                                                528,424,085,655円
     期末元本額の内訳*
     野村国内債券インデックスファンド                                                  510,009,909円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                38,948,997,702円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                17,699,190,013円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 2,807,154,170円
     野村資産設計ファンド2015                                                  368,392,456円
     野村資産設計ファンド2020                                                  359,126,747円
     野村資産設計ファンド2025                                                  300,482,935円
     野村資産設計ファンド2030                                                  213,571,093円
     野村資産設計ファンド2035                                                  109,059,998円
     野村資産設計ファンド2040                                                  168,389,414円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  967,661,932円
     野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                                170,092,968,041円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                12,570,368,448円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 8,713,910,574円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 1,053,649,375円
     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,961,498,992円
     野村資産設計ファンド2045                                                  15,876,492円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,143,385,023円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,344,263,100円
     マイ・ロード                                                35,393,279,530円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,094,348,800円
     野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)                                                  23,143,849円
     野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                14,173,418,502円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  991,457,469円
     野村資産設計ファンド2050                                                  20,970,596円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  17,746,736円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   4,617,477円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,793,935円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,758,290円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  838,681,593円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  155,758,308円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  46,067,991円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  21,346,621円
                                 16/79

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                            2019年12月24日現在
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  58,407,732円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                  10,101,629円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  15,423,339円
     野村6資産均等バランス                                                 1,138,590,169円
     世界6資産分散ファンド                                                  158,523,534円
     野村資産設計ファンド2060                                                   1,580,161円
     NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                  860,729,827円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                13,312,324,475円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  650,573,083円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  167,832,380円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 2,128,978,999円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,440,149,612円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  20,106,937円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  11,238,205円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,267,079円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 4,082,805,966円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  16,255,020円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  115,597,938円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  85,266,126円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  346,439,826円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  337,963,435円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  842,220,110円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  191,521,858円
     ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  883,859,789円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                 1,753,715,713円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                34,063,453,412円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                41,341,117,767円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                15,181,826,951円
     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                     48,520,662,537円
     け)
     マイバランスDC30                                                11,527,863,311円
     マイバランスDC50                                                 8,181,310,081円
     マイバランスDC70                                                 2,633,409,057円
     野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                12,388,597,162円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  545,267,062円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                 1,155,318,615円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  480,388,323円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  78,024,621円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  14,065,076円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  12,691,324円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                  13,008,773円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   4,074,020円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   2,454,533円
                                 17/79


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                            2019年12月24日現在
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  306,757,851円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  136,783,340円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  34,116,737円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  37,851,870円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    224,179円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                88,185,907
        コール・ローン                               671,011,552
        国債証券                             603,780,328,714
        未収入金                                73,455,274
        未収利息                              5,393,228,341
        前払費用                               265,266,535
                                         3,279,278
        その他未収収益
                                      610,274,755,601
        流動資産合計
                                      610,274,755,601
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               650,797,036
        未払利息                                  1,019
                                         5,736,000
        その他未払費用
                                        656,534,055
        流動負債合計
                                        656,534,055
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             260,312,034,882
        剰余金
                                      349,306,186,664
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      609,618,221,546
        元本等合計
                                      609,618,221,546
       純資産合計
                                      610,274,755,601
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                                 18/79


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.3419円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,419円)
     2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     129,972,489,745円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     3.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                           137,336,091,232円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                266,092,316,762円
     同期中における追加設定元本額                                                19,345,580,152円
     同期中における一部解約元本額                                                25,125,862,032円
     期末元本額                                                260,312,034,882円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  89,188,194円
                                 19/79


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     バランスセレクト50                                                  91,704,202円
     バランスセレクト70                                                  78,309,112円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  302,982,923円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 3,711,961,468円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                25,299,682,579円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 1,605,182,853円
     野村資産設計ファンド2015                                                  28,777,854円
     野村資産設計ファンド2020                                                  32,424,545円
     野村資産設計ファンド2025                                                  48,749,415円
     野村資産設計ファンド2030                                                  45,144,156円
     野村資産設計ファンド2035                                                  31,700,932円
     野村資産設計ファンド2040                                                  61,827,110円
     野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                119,241,940,102円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                 5,737,346,397円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                11,470,626,553円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,277,249,833円
     野村外国債券インデックス(野村SMA向け)                                                  803,689,771円
     野村資産設計ファンド2045                                                   7,388,001円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  842,886,462円
     マイ・ロード                                                 8,594,743,454円
     ネクストコア                                                  185,865,067円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  148,209,654円
     野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 5,537,402,213円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,187,135,747円
     野村資産設計ファンド2050                                                   9,792,943円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   5,891,890円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,063,647円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,488,612円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,155,140円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  548,918,660円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  271,323,941円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   2,596,925円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,556,177円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   6,990,400円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,680,847円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   6,332,426円
     野村6資産均等バランス                                                  651,067,258円
     野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 8,337,446,512円
     世界6資産分散ファンド                                                  90,646,726円
     野村資産設計ファンド2060                                                    740,924円
     NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
                                                      1,772,402,856円
     ヘッジなし)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券                                                 1,608,534,904円
     野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                   9,016,346円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,488,039,070円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  383,878,472円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,704,345,767円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,372,507,009円
                                 20/79


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   3,134,429円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   9,636,834円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                    724,248円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,890,087,184円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  20,908,409円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  99,111,231円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  18,273,579円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  173,296,083円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  193,253,552円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 1,926,388,827円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  109,422,395円
     ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 1,636,311,407円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)                                                 2,128,232,199円
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   3,671,278円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                   7,514,713円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                   6,445,745円
     野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)                                                  567,165,296円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 5,297,904,587円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 5,891,576,029円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 4,318,267,520円
     野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                15,538,218,658円
     マイバランスDC30                                                 1,790,125,824円
     マイバランスDC50                                                 1,164,093,824円
     マイバランスDC70                                                  746,309,725円
     野村DC外国債券インデックスファンド                                                 5,598,102,245円
     野村DC運用戦略ファンド                                                 2,684,874,330円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  231,251,933円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  130,747,836円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  172,531,320円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  80,868,982円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   7,433,447円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                  20,101,750円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   7,257,134円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   2,750,051円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   1,495,849円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   1,145,985円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  44,916,272円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  27,266,985円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                   9,754,323円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  10,822,211円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    104,604円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

     貸借対照表

                                 21/79


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                74,558,521
        コール・ローン                                86,754,406
        国債証券                              7,784,282,337
        派生商品評価勘定                                  22,645
        未収利息                                95,526,735
                                         4,477,070
        前払費用
                                       8,045,621,714
        流動資産合計
                                       8,045,621,714
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  67,530
        未払解約金                                22,473,775
        未払利息                                   131
        その他未払費用                                 540,000
                                        23,081,436
        流動負債合計
                                        23,081,436
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,667,758,539
        剰余金
                                       2,354,781,739
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       8,022,540,278
        元本等合計
                                       8,022,540,278
       純資産合計
                                       8,045,621,714
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                 22/79

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
          1口当たり純資産額                                               1.4155円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (14,155円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,980,222,901円
     同期中における追加設定元本額                                                  550,263,705円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,862,728,067円
     期末元本額                                                 5,667,758,539円
     期末元本額の内訳*
     野村資産設計ファンド2015                                                  10,786,479円
     野村資産設計ファンド2020                                                  12,307,861円
     野村資産設計ファンド2025                                                  19,111,217円
     野村資産設計ファンド2030                                                  17,694,579円
     野村資産設計ファンド2035                                                  12,427,694円
     野村資産設計ファンド2040                                                  24,238,034円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,887,551円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  855,480,911円
     ネクストコア                                                  61,361,732円
                                 23/79

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  253,161,386円
     野村資産設計ファンド2050                                                   3,755,171円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   2,308,433円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                    808,532円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                    573,828円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                    445,717円
     世界6資産分散ファンド                                                  154,836,427円
     野村資産設計ファンド2060                                                    277,814円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)                                                 2,937,944,702円
     野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド                                                  383,166,378円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  845,786,420円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  66,253,549円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   1,078,103円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                    586,418円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                    439,311円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                     40,292円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              17,579,812,804
        株式                             452,514,580,490
        派生商品評価勘定                                37,865,147
        未収入金                                1,914,120
        未収配当金                                31,472,820
        未収利息                                 947,109
        その他未収収益                                10,526,088
        差入委託証拠金                               122,085,998
                                      470,299,204,576
        流動資産合計
                                      470,299,204,576
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,443,960
        未払解約金                               676,559,982
        未払利息                                  26,711
                                      11,281,843,902
        有価証券貸借取引受入金
                                      11,959,874,555
        流動負債合計
                                      11,959,874,555
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             262,895,194,056
        剰余金
                                      195,444,135,965
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      458,339,330,021
        元本等合計
                                      458,339,330,021
       純資産合計
                                      470,299,204,576
      負債純資産合計
                                 24/79


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     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.7434円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (17,434円)
     2.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     10,749,658,290円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
                                 25/79




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      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                257,882,366,025円
     同期中における追加設定元本額                                                34,715,875,374円
     同期中における一部解約元本額                                                29,703,047,343円
     期末元本額                                                262,895,194,056円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  159,439,605円
     バランスセレクト50                                                  374,256,438円
     バランスセレクト70                                                  474,590,915円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 2,544,824,441円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 3,469,225,274円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 7,703,296,981円
     野村資産設計ファンド2015                                                  48,136,466円
     野村資産設計ファンド2020                                                  54,338,606円
     野村資産設計ファンド2025                                                  87,662,452円
     野村資産設計ファンド2030                                                  104,020,476円
     野村資産設計ファンド2035                                                  81,945,228円
     野村資産設計ファンド2040                                                  180,665,836円
     野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)                                                90,039,939,668円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                 2,634,154,684円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,755,817,255円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 2,014,618,453円
     野村資産設計ファンド2045                                                  26,183,573円
     野村インデックスファンド・TOPIX                                                 1,563,025,952円
     マイ・ロード                                                 3,507,526,729円
     ネクストコア                                                  43,203,016円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,287,077,304円
     野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)                                                 3,163,033,822円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,625,172,511円
     野村資産設計ファンド2050                                                  45,215,183円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  14,243,660円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   6,241,884円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   4,792,263円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   3,071,537円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  309,338,327円
                                 26/79

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  250,554,207円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   4,180,276円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   3,763,377円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  17,221,456円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   4,705,261円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  21,601,509円
     野村6資産均等バランス                                                  892,709,636円
     世界6資産分散ファンド                                                  124,290,063円
     野村資産設計ファンド2060                                                   4,336,227円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式                                                  510,908,336円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  425,066,833円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  328,970,903円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  667,688,383円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                  752,763,561円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   4,299,221円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   9,911,927円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   2,483,472円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 3,200,917,954円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  15,929,870円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  135,942,454円
     野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  91,956,849円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  33,422,765円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  101,853,562円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  264,978,569円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 4,622,385,747円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  75,189,478円
     ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  514,669,636円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)                                                 2,612,401,373円
     野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                  872,796,891円
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   6,631,447円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  30,340,374円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  39,005,477円
     国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)                                                  117,524,268円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 9,577,372,248円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                23,966,573,165円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                26,375,726,130円
     野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)                                                31,580,579,468円
     マイバランスDC30                                                 3,223,621,766円
     マイバランスDC50                                                 4,740,685,649円
     マイバランスDC70                                                 4,531,472,258円
     野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX                                                 9,866,297,877円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  636,976,890円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  44,557,662円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  766,219,021円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  543,899,392円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  411,294,844円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   5,097,788円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   2,756,753円
                                 27/79


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  34,827,104円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   6,336,057円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   4,371,050円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   5,291,959円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  208,746,965円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  148,453,996円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  60,186,044円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  66,774,883円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    615,186円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,782,139,184
        コール・ローン                               880,583,571
        株式                             633,873,334,997
        投資証券                              17,542,172,687
        派生商品評価勘定                                52,174,207
        未収入金                              4,014,247,323
        未収配当金                               527,594,709
                                       2,851,569,726
        差入委託証拠金
                                      662,523,816,404
        流動資産合計
                                      662,523,816,404
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,760,063
        未払解約金                              1,343,103,522
        未払利息                                  1,338
                                         4,188,900
        その他未払費用
                                       1,352,053,823
        流動負債合計
                                       1,352,053,823
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             216,829,636,261
        剰余金
                                      444,342,126,320
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      661,171,762,581
        元本等合計
                                      661,171,762,581
       純資産合計
                                      662,523,816,404
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                                 28/79


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               3.0493円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (30,493円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
                                 29/79



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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                208,101,589,988円
     同期中における追加設定元本額                                                26,519,118,753円
     同期中における一部解約元本額                                                17,791,072,480円
     期末元本額                                                216,829,636,261円
     期末元本額の内訳*
     バランスセレクト30                                                  46,549,009円
     バランスセレクト50                                                  145,203,763円
     バランスセレクト70                                                  153,006,838円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  516,735,395円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 4,388,538,489円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 5,982,656,082円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 4,428,099,936円
     野村資産設計ファンド2015                                                  16,048,681円
     野村資産設計ファンド2020                                                  18,173,419円
     野村資産設計ファンド2025                                                  29,289,863円
     野村資産設計ファンド2030                                                  34,709,825円
     野村資産設計ファンド2035                                                  27,443,615円
     野村資産設計ファンド2040                                                  60,314,301円
     野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                34,300,342,591円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                  957,781,701円
                                 30/79


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,242,727,416円
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                 4,767,841,456円
     野村資産設計ファンド2045                                                   8,734,603円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,298,709,970円
     マイ・ロード                                                 1,245,827,003円
     ネクストコア                                                  43,064,241円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  116,815,787円
     野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)                                                 1,355,401,928円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 1,001,204,020円
     野村資産設計ファンド2050                                                  15,122,101円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   4,760,312円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   2,080,800円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   1,599,841円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,029,427円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  201,994,923円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  313,532,915円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,606,530円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   2,174,965円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  14,479,491円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   4,569,628円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  22,689,748円
     野村6資産均等バランス                                                  513,157,940円
     野村つみたて外国株投信                                                 3,631,656,850円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 3,613,600,966円
     世界6資産分散ファンド                                                  71,445,886円
     野村資産設計ファンド2060                                                   1,445,709円
     NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
                                                       327,623,261円
     し)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                                  910,379,430円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  244,341,928円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  189,102,896円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 1,149,796,893円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 2,160,501,743円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                   2,471,256円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                   6,963,943円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   3,140,642円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                   3,662,848円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  52,095,536円
     野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  14,667,973円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  14,407,788円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  39,032,291円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  152,318,046円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                 3,036,679,311円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  42,867,905円
     野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                  143,419,486円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)                                                  647,547,837円
     野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
                                                     14,935,875,263円
     関投資家専用)
                                 31/79


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     バランスセレクト30(確定拠出年金向け)                                                   1,945,738円
     バランスセレクト50(確定拠出年金向け)                                                  11,686,648円
     バランスセレクト70(確定拠出年金向け)                                                  12,676,021円
     野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
                                                     66,002,750,699円
     け)
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                 2,777,509,014円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                 9,306,010,246円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                 8,541,285,085円
     マイバランスDC30                                                  934,051,696円
     マイバランスDC50                                                 1,840,542,845円
     マイバランスDC70                                                 1,465,417,115円
     野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI                                                20,790,826,896円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  619,784,010円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  44,181,453円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  251,979,151円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  192,936,848円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  147,433,220円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   8,791,078円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   4,754,073円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                  20,019,727円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   2,114,234円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   1,459,252円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   1,769,874円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  79,002,523円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  50,894,044円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  19,220,492円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  21,324,632円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    205,407円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               633,245,675
        コール・ローン                                66,697,248
        株式                              40,970,652,630
        投資信託受益証券                              1,639,406,518
        投資証券                               102,390,160
        派生商品評価勘定                                17,667,363
        未収入金                                 623,323
        未収配当金                                52,994,059
                                        389,445,075
        差入委託証拠金
                                      43,873,122,051
        流動資産合計
                                      43,873,122,051
       資産合計
      負債の部
                                 32/79


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                 (2019年12月24日現在)
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  17,550
        未払解約金                                96,092,341
        未払利息                                   101
                                         2,286,300
        その他未払費用
                                        98,396,292
        流動負債合計
                                        98,396,292
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              32,773,402,653
        剰余金
                                      11,001,323,106
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      43,774,725,759
        元本等合計
                                      43,774,725,759
       純資産合計
                                      43,873,122,051
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       新株予約権証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                                 33/79


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3357円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,357円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
                                 34/79










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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      新株予約権証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                30,998,359,536円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,502,532,144円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,727,489,027円
     期末元本額                                                32,773,402,653円
     期末元本額の内訳*
     野村資産設計ファンド2015                                                  27,428,961円
     野村資産設計ファンド2020                                                  30,843,439円
     野村資産設計ファンド2025                                                  49,826,262円
     野村資産設計ファンド2030                                                  59,218,661円
     野村資産設計ファンド2035                                                  46,425,623円
     野村資産設計ファンド2040                                                  102,806,352円
     野村資産設計ファンド2045                                                  14,915,188円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,726,420,783円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  275,835,568円
     野村資産設計ファンド2050                                                  25,664,982円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                   8,089,529円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   3,557,456円
                                 35/79

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,725,871円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,752,322円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,830,207円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,370,555円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   8,211,076円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   2,468,446円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  10,302,422円
     野村つみたて外国株投信                                                 1,258,897,852円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  548,458,535円
     野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)                                                 1,252,643,925円
     世界6資産分散ファンド                                                  168,704,183円
     野村資産設計ファンド2060                                                   2,472,014円
     NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
                                                       336,995,413円
     クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  11,342,842円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)                                                 1,486,715,501円
     野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                                23,298,030,185円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   3,607,887円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                   2,487,301円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                   3,003,318円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                    349,994円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     J-REITインデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               828,175,295
        投資証券                              42,921,061,050
        未収入金                                63,018,810
        未収配当金                               184,885,055
                                        38,517,750
        差入委託証拠金
                                      44,035,657,960
        流動資産合計
                                      44,035,657,960
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                16,628,220
        未払金                                81,545,510
        未払解約金                                13,795,099
                                           1,258
        未払利息
                                        111,970,087
        流動負債合計
                                        111,970,087
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,773,011,557
        剰余金
                                      27,150,676,316
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      43,923,687,873
        元本等合計
                                 36/79

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                 (2019年12月24日現在)
                                      43,923,687,873
       純資産合計
                                      44,035,657,960
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.6187円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (26,187円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
                                 37/79



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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,584,991,977円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,689,551,735円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,501,532,155円
     期末元本額                                                16,773,011,557円
     期末元本額の内訳*
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 1,596,072,658円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,175,848,500円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  690,196,811円
     野村資産設計ファンド2015                                                  15,095,678円
     野村資産設計ファンド2020                                                  15,491,047円
     野村資産設計ファンド2025                                                  17,181,375円
     野村資産設計ファンド2030                                                  17,503,505円
     野村資産設計ファンド2035                                                  16,759,099円
     野村資産設計ファンド2040                                                  30,506,627円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,692,116円
     野村インデックスファンド・J-REIT                                                 3,125,222,032円
     ネクストコア                                                  59,872,763円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                  807,231,179円
     野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)                                                 2,195,420,401円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  873,895,478円
     野村資産設計ファンド2050                                                   4,296,681円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                    936,959円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                    701,643円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   2,625,961円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                    757,795円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   3,512,907円
     野村6資産均等バランス                                                  559,893,028円
     野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)                                                  78,911,475円
     野村資産設計ファンド2060                                                    388,516円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                  113,476,531円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)                                                  40,990,103円
     野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,673,778,954円
     J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,708,689,565円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  876,266,397円
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     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  58,386,770円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   3,197,290円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   1,729,026円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   3,120,425円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   1,066,161円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                    738,084円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                    502,897円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                     55,120円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     海外REITインデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年12月24日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               169,907,453
        コール・ローン                                32,749,380
        投資証券                              30,678,364,175
        派生商品評価勘定                                2,162,928
        未収入金                                 179,987
        未収配当金                                46,600,995
                                        50,065,001
        差入委託証拠金
                                      30,980,029,919
        流動資産合計
                                      30,980,029,919
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                46,096,601
        未払解約金                                19,813,737
        未払利息                                    49
                                          269,700
        その他未払費用
                                        66,180,087
        流動負債合計
                                        66,180,087
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,184,334,210
        剰余金
                                      18,729,515,622
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      30,913,849,832
        元本等合計
                                      30,913,849,832
       純資産合計
                                      30,980,029,919
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年12月24日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.5372円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (25,372円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年12月24日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
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      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       先物取引
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月24日現在

                                                      2019年    6月25日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,809,294,964円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,378,702,126円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,003,662,880円
     期末元本額                                                12,184,334,210円
     期末元本額の内訳*
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                 1,677,472,365円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                 2,286,818,355円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                  725,397,570円
     野村資産設計ファンド2015                                                  15,865,508円
     野村資産設計ファンド2020                                                  16,281,086円
     野村資産設計ファンド2025                                                  18,057,645円
     野村資産設計ファンド2030                                                  18,396,172円
     野村資産設計ファンド2035                                                  17,613,859円
     野村資産設計ファンド2040                                                  32,062,555円
     野村資産設計ファンド2045                                                   2,829,415円
     野村インデックスファンド・外国REIT                                                 1,450,834,676円
     ネクストコア                                                  25,222,678円
     野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                                  267,909,586円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                  911,376,910円
     野村資産設計ファンド2050                                                   4,515,830円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                   1,203,162円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                   1,303,023円
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     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                   5,421,942円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   1,825,254円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                   6,347,448円
     野村6資産均等バランス                                                  588,447,565円
     野村資産設計ファンド2060                                                    408,330円
     NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
                                                       988,723,009円
     ヘッジなし)連動型上場投信
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT                                                  859,713,096円
     ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  415,550,501円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)                                                 1,446,732,236円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  360,436,576円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                  26,628,029円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                   3,360,353円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   1,817,172円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   3,279,570円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                                                   1,120,535円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                                                    775,725円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                                                    528,542円
     野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                                                     57,932円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     4【委託会社等の概況】

     (1)【資本金の額】

        2020年1月末現在、17,180百万円

        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,001          30,220,515
            単位型株式投資信託                181           921,877
            追加型公社債投資信託                 14         5,779,652
            単位型公社債投資信託                 445          1,714,679
                合計           1,641          38,636,722
     (3)【その他】


     (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
                                 43/79






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     5【委託会社等の経理状況】

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
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       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
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     (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
                                 46/79

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      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他     資 本                     利 益
                                              繰 
               資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本     剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
                                 47/79


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     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
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      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                 49/79






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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

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       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
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      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                 60/79



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
                                 63/79


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         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                                 64/79

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                 65/79

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                                     2019年9月30日現在
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                   2,212
            金銭の信託                                  42,268
            有価証券                                   5,800
            未収委託者報酬                                  25,161
            未収運用受託報酬                                   4,788
            その他                                    957
            貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                              81,173
          固定資産
            有形固定資産                  ※1                 679
            無形固定資産                                   5,940
             ソフトウェア                                  5,939
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  17,485
             投資有価証券                                  1,362
             関係会社株式                                 12,869
             前払年金費用                                  1,736
             繰延税金資産                                  2,096
             その他                                   420
             投資損失引当金                                  △999
                固定資産計                              24,105
                 資産合計                             105,278
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払金                                  11,888
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    25
             未払手数料                                  7,472
             関係会社未払金                                  3,649
             その他未払金                 ※2                  739
            未払費用                                   9,291
            未払法人税等                                   1,661
            賞与引当金                                   2,294
            その他                                    181
                流動負債計                              25,317
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,267
            時効後支払損引当金                                    565
                固定負債計                               3,832
                 負債合計                              29,150
                (純資産の部)
          株主資本                                     76,122
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   45,212
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  44,527
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 19,920
          評価・換算差額等                                       6
            その他有価証券評価差額金                                     6
                純資産合計                              76,128
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               負債・純資産合計                               105,278
       ◇中間損益計算書

                                    自 2019年4月       1日
                                    至 2019年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   58,947

            運用受託報酬                                    8,401

            その他営業収益                                     158

                営業収益計                               67,507

          営業費用

            支払手数料                                   20,298

            調査費                                   13,552

            その他営業費用                                    3,856

                営業費用計                               37,706

          一般管理費                     ※1                 14,394

          営業利益                                     15,406

          営業外収益                     ※2                 5,561

          営業外費用                     ※3                   27

          経常利益                                     20,940

          特別利益                     ※4                   44

          特別損失                     ※5                  410

          税引前中間純利益                                     20,574

          法人税、住民税及び事業税                                      5,116

          法人税等調整額                                       610

          中間純利益                                     14,847

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
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               資本金     資 本    その他    資 本     利 益                利 益      資 本
                                           繰 越 
                                      別 途
                    準備金    資 本    剰余金     準備金                剰余金      合 計
                                            利 益
                                      積立金
                        剰余金    合 計                     合 計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      中間純利益                                       14,847      14,847      14,847
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
     当中間期変動額
                 -     -    -     -     -     -   △10,802      △10,802      △10,802
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,920      45,212      76,122
                                    (単位:百万円)

                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                    その他有価証         評価・換算
                    券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                    33        33       86,958

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △25,650
      中間純利益                                   14,847
      株主資本以外の項目の
                        △27        △27         △27
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   △27        △27       △10,830
     当中間期末残高                    6        6      76,128
     [重要な会計方針]

          1 有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          2 運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          3 固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
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          4 引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金
                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                          (5)  投資損失引当金
                              子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
                            社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
          5 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          6 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2019年9月30日現在

          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               3,881百万円
          ※2 消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          ※1 減価償却実施額
                有形固定資産                 38百万円
                無形固定資産               1,145百万円
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          ※2 営業外収益のうち主要なもの
                受取配当金               4,936百万円
                金銭信託運用益                433百万円
          ※3   営業外費用のうち主要なもの

                時効後支払損引当金繰入                 10百万円
                為替差損                 6百万円
          ※4 特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 1百万円
                株式報酬受入益                 43百万円
          ※5 特別損失の内訳

                投資有価証券等評価損                119百万円
                投資損失引当金繰入額                291百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          1 発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
          2 配当に関する事項

             配当金支払額
              2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
              ・普通株式の配当に関する事項
                (1)配当金の総額                        25,650百万円
                (2)1株当たり配当額                          4,980円
                (3)基準日                       2019年3月31日
                (4)効力発生日                       2019年6月28日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項

          2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                2,212       2,212         -
        (2)金銭の信託                                42,268       42,268          -
        (3)未収委託者報酬                                25,161       25,161          -
        (4)未収運用受託報酬                                4,788       4,788         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              5,800       5,800         -
                資産計                        80,231       80,231          -
        (6)未払金                                11,888       11,888          -
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          未払収益分配金                                   0       0       -
          未払償還金                                  25       25       -
          未払手数料                                7,472       7,472         -
          関係会社未払金                              3,649       3,649
          その他未払金                                  739       739        -
        (7)未払費用                                9,291       9,291         -
        (8)未払法人税等                                1,661       1,661         -
                負債計                        22,841       22,841          -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          (2019年9月30日)

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         1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         3.その他有価証券(2019年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               5,800      5,800         -
            小計           5,800      5,800         -
            合計           5,800      5,800         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
         1.セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         2.関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇1株当たり情報

                           自 2019年4月       1日
                           至 2019年9月30日
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          1株当たり純資産額            14,780円24銭
          1株当たり中間純利益             2,882円67銭

           (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  14,847百万円
                普通株主に帰属しない金額                    -
                普通株式に係る中間純利益                  14,847百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
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                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2019年11月28日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井 雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
     1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
     月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                              2020年2月7日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド(DC・つみたてN
      ISA)2030の2019年6月25日から2019年12月24日までの中間計算期間の
      中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
      について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                 78/79










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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の
      2019年12月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2
      019年6月25日から2019年12月24日まで)の損益の状況に関する有用な情報を
      表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                 79/79







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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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