明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長 殿

      【提出日】                    2020年2月19日       提出

      【発行者名】                    明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長   大崎 能正

      【本店の所在の場所】                    東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

      【事務連絡者氏名】                    植村 吉二

                          連絡場所     東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
      【電話番号】                    03-6731-4721
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    明治安田ライフプランファンド20

       益証券に係るファンドの名称】
                          明治安田ライフプランファンド50
                          明治安田ライフプランファンド70
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    各ファンド 上限 5,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】
      明治安田ライフプランファンド20、明治安田ライフプランファンド50、明治安田ライフプランファンド70
      (以下、上記のそれぞれをまたは上記を総称して「                             当 ファンド」または「明治安田ライフプランファン
      ド」ということがあります。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】
      ①追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
      ②当初の1口当たり元本は、1円(1万口当たり元本金額1万円)です。
      ③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
      㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦P殕ꈰ夰譬핟诿ࡎର౹㹣⽬픰ര栰䐰䐰縰夰˿र溉轛騰源極
       を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
       機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
       「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
       替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
       である    明治安田アセットマネジメント株式会社                      は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益
       権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】
      各ファンド 上限 5,000億円とします。
     (4)【発行(売出)価格】
      ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
      ②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申
       込は、翌営業日の取扱いとします。
      ③基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
       い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     (5)【申込手数料】


      ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じ
       て得た額とします。詳しくは、お申込みの販売会社までお問合わせください。
      ②分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
       す。
      
       自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により
       名称が異なる場合があります。)を販売会社と結びます。
      各ファンド間でのスイッチング※が可能です。ただし販売会社により、スイッチングを取扱わない場合が
      あります。
      㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰Ŕа픰ꄰ줰溌띓횊쭬䈰縰弰潎а湛龈䲊쭬䈰銈䰰䐰Œ┰渰픰ꄰ줰湓홟靵㎏
       を行うことをいいます。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      ※確定拠出年金制度による取得申込の場合、申込手数料はかかりません。
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     (6)【申込単位】
      ①販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
       取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した
       場合、当該契約に規定する単位とします。
      㭔а픰ꄰ즕錰朰渰뤰ꐰ쌰섰뀰䱓ﴰ朰夰Ȱ弰怰垌꥘᩹㸰欰蠰訰İ뤰ꐰ쌰섰뀰鉓홢焰輰樰䑘㑔࠰
       あります。
      ※スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合があります。
      ※販売会社により、1ファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      ②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があ
       ります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途
       中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
      ※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
      ※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
     (7)【申込期間】
      2020  年2月20日から2020年8月19日まで
      ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     (8)【申込取扱場所】
      申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。
      販売会社につきましては下記へお問合わせください。
     (9)【払込期日】


      取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に
      申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料に係る消費税等に相当する金額の合計額)を販売会
      社に支払うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座
      を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】
      申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。
      販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。
     (11)【振替機関に関する事項】
      振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
     (12)【その他】
      ①申込証拠金
       該当事項はありません。
      ②本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
      ③決算日
       年1回(5月20日。休業日の場合は翌営業日)
      ④振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。ファンドの分配金、償
       還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程
       その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①ファンドの目的
       「明治安田ライフプランファンド」は、「明治安田ライフプランファンド20」、「明治安田ライフプラ
       ンファンド50」および「明治安田ライフプランファンド70」の3本のファンドから構成され、信託財産
       の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第
       62号)の適用を受けます。
      ②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。

      ■商品分類表

           単位型・追加型                  投資対象地域             投資対象資産(収益の源泉)
                               国 内                  株 式

             単位型                                   債 券
                               海 外                不動産投信
             追加型                                その他資産(  )
                               内 外                 資産複合
      (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      <商品分類表(網掛け表示部分)の定義>

       追加型
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       内外
        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
       資産複合
        目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産の各資産のうち複数の
        資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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      ■属性区分表
           投資対象資産              決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
      株式                 年1回         グローバル

       一般                          (日本含む)
       大型株                 年2回
       中小型株                          日本
                       年4回
      債券                          北米         ファミリー         あり
       一般                 年6回                  ファンド         (  )
       公債                 (隔月)         欧州
       社債
       その他債券                 年12回         アジア
      クレジット属性                 (毎月)
      (  )                          オセアニア
                       日々                  ファンド・
      不動産投信                          中南米         オブ・         なし
                       その他                  ファンズ
      その他資産                 (  )         アフリカ
      (投資信託証券
      (資産複合(株式、債券)                          中近東
      (資産配分固定型)))                          (中東)
      資産複合                          エマージング

      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
      <属性区分表(網掛け表示部分)の定義>

       その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)(資産配分固定型)))
        目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファン
        ド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、主として株式、債券に投資し、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
       年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       グローバル(日本含む)
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む。)の資産を源
        泉とする旨の記載があるものをいいます。
       ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
        のを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
       為替ヘッジなし
        目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替の
        ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
        

        ります。
      (注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人                                                      投資信

         託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
      ③ 信託金の限度額:各ファンド 上限5,000億円

        ※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
      ④ファンドの特色

       明治安田ライフプランファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・外国株式・国内債
       券・外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
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      ◆主として、明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株
       式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンドへの投資を通
       じ て、国内株式・外国株式・国内債券・外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目
       指して運用を行います。
      ◆ファンドごとに基準ポートフォリオを設定し運用を行います。

                             明治安田        明治安田        明治安田
                            ライフプラン        ライフプラン        ライフプラン        3ファンド
                            ファンド20        ファンド50        ファンド70        共通変動幅
                            基準組入比率        基準組入比率        基準組入比率
       株式アセット                        20.0  %     50.0  %     70.0  %   ±10%程度
        明治安田日本株式マザーファンド                       15.0  %     30.0  %     40.0  %   ±5%程度
        明治安田アメリカ株式マザーファ
                                2.5  %     10.0  %     15.0  %   ±5%程度
        ンド
        明治安田欧州株式マザーファンド                        2.5  %     10.0  %     15.0  %   ±5%程度
       債券アセット                        77.0  %     47.0  %     27.0  %   ±10%程度
        明治安田日本債券マザーファンド                       62.0  %     32.0  %     17.0  %   ±5%程度
        明治安田外国債券マザーファンド                       15.0  %     15.0  %     10.0  %   ±5%程度
       短期金融商品                         3.0  %      3.0  %      3.0  %   ±5%程度
       各ファンドの基準ポートフォリオの管理は、日々行います。基準ポートフォリオにおいて定める組入比
       率の変動幅を超過した場合は、調整売買を行い、基準ポートフォリオに戻します。(ただし、各マザー
       ファンドの組入比率は、純資産総額に対してゼロ%を下限とします。)
        
        は、見直しを行うことがあります。
      ◆資産配分の異なる3つのファンドによって、お客さまのリスク許容度に合わせた資産運用が可能です。

        ※各ファンド間でスイッチングが可能です。詳しくは販売会社へお問合わせください。



      ◆外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応します。

       <明治安田アメリカ株式マザーファンド>
        原則として行いません。ただし、市況動向等によっては行う場合があります。
       <明治安田欧州株式マザーファンド>
        原則として行いません。
       <明治安田外国債券マザーファンド>
        原則として行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、外貨のエクスポージャーの調整を行う
        場合があります。
      <マザーファンドの運用手法>

        運用ファンド         運用会社(投資顧問会社)                          運用手法
                                 徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通し
         明治安田
                    明治安田アセット             と中長期成長力の観点から市場に過小評価され
         日本株式
                   マネジメント株式会社              ていると判断される銘柄を探し出し、これらを
       マザーファンド
                                 組込んだ分散ポートフォリオを構築します。
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                                 S&P500    種株価指数採用銘柄を対象としたクオン
         明治安田                        ツ手法を用い、ポートフォリオを構築します。
                    明治安田アセット
        アメリカ株式                         クオンツ・リサーチ、ポートフォリオ管理およ
                   マネジメント株式会社
       マザーファンド                          びポートフォリオ評価に至る一連の業務は、運
                                 用チームに一元化されています。
                                 経済・社会動向の調査や企業調査において、グ
         明治安田            ニュートン・            ローバル・ベースのアプローチを行うと同時
         欧州株式          インベストメント・              に、データ化された調査結果に基づいた個別銘
       マザーファンド          マネジメント・リミテッド                柄選定により、超過収益の獲得を目指した運用
                                 を行います。
                                 ベンチマークに対してデュレーション・ニュー
         明治安田                        トラル戦略を基本とし、信用リスク、流動性リ
                    明治安田アセット
         日本債券                        スクに配慮しつつ、イールドカーブ戦略、個別
                   マネジメント株式会社
       マザーファンド                          銘柄選定を重視したアクティブ運用を行いま
                                 す。
                                 ファンダメンタルズ分析を重視したトップダウ
         明治安田                        ン分析を踏まえ、通貨アロケーション戦略、
                    明治安田アセット
         外国債券                        デュレーション・イールドカーブ戦略や種別・
                   マネジメント株式会社
       マザーファンド                          銘柄戦略を策定、ポートフォリオ全体のリスク
                                 コントロールを行いつつ運用を行います。
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     (2)【ファンドの沿革】
      2000  年  5月31日      信託契約の締結、ファンドの設定、運用開始
      2004  年  1月  1日   「YPWライフプランファンド20」から「安田ライフプランファンド20」へ、
                 「YPWライフプランファンド50」から「安田ライフプランファンド50」へ、
                 「YPWライフプランファンド70」から「安田ライフプランファンド70」へ、そ
                 れぞれファンド名を変更
      2010  年10月    1日   ファンドの委託会社としての業務を安田投信投資顧問株式会社から明治安田ア
                 セットマネジメント株式会社に承継
                 「安田ライフプランファンド20」から「明治安田ライフプランファンド20」
                 へ、「安田ライフプランファンド50」から「明治安田ライフプランファンド
                 50」へ、「安田ライフプランファンド70」から「明治安田ライフプランファン
                 ド70」へ、ファンド名変更
                 「安田日本株マザーファンド」から「明治安田日本株式マザーファンド」へ、
                 「安田欧州株マザーファンド」から「明治安田欧州株式マザーファンド」へ、
                 「安田日本債券マザーファンド」から「明治安田日本債券マザーファンド」
                 へ、「安田外国債券マザーファンド」から「明治安田外国債券マザーファン
                 ド」へ、「安田アメリカ株マザーファンド」から「明治安田アメリカ株式マ
                 ザーファンド」へ、ファンド名変更
      2010  年10月    1日   投資対象である明治安田外国債券マザーファンドについて投資顧問会社を
                 「UBSグローバル・アセット・マネジメント(US)・インク」から「UBSグロー
                 バル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド」に変更
      2011  年  4月  1 日   投資対象である明治安田アメリカ株式マザーファンドに関し、UBSグローバ
                 ル・アセット・マネジメント(アメリカズ)インクとの運用指図に関する権限
                 の委託契約を解除し、自社運用に変更
      2019  年  6月  7日   投資対象である明治安田外国債券マザーファンド                           に関し、     UBSグローバル・ア
                 セット・マネジメント(UK)リミテッド                      との運用指図に関する権限の委託契約
                 を解除し、自社運用に変更
      「明治安田ライフプランファンド」のマザーファンドである「明治安田日本株式マザーファンド」、「明

      治安田欧州株式マザーファンド」および「明治安田日本債券マザーファンド」については2000年1月28日
      に、「明治安田外国債券マザーファンド」については2000年3月24日に、「明治安田アメリカ株式マザー
      ファンド」については2000年4月25日に、それぞれ信託契約が委託会社と受託会社の間で締結されていま
      す。
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     (3)【ファンドの仕組み】
      ①ファンドの仕組み
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、そ
       の資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組み
       です。
                  ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。








      ②委託会社等及びファンドの関係法人

       1 .委託会社(委託者):明治安田アセットマネジメント株式会社
         信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
       2 .受託会社(受託者):みずほ信託銀行株式会社
         信託財産の保管・管理業務等を行います。
         (受託者は信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。)
       3 .販売会社
         ファンドの販売会社としての募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還
         金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
       ▶ .投資顧問会社
         ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド
         (「ニュートン社」ということがあります。)
            明治安田欧州株式マザーファンドの運用指図を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※1 信託契約










         委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会
         社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規定
         しています。
      ※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
         委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売会
         社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱い等を規定
         しています。
      ※3 投資一任契約
         委託会社と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用指図に関する権限委
         託の内容およびこれに係る事務の内容ならびに投資顧問会社が受ける投資顧問報酬等を規定していま
         す。
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      ③委託会社等の概況
       1 .資本金:10億円(本書提出日現在)
       2 .委託会社の沿革:
         1986  年11月      コスモ投信株式会社設立
         1998  年10月      ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
                 モ投信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年2月      商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年7月      明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
                 スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年4月      商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年10月      安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
                 株式会社」に変更
       3 .大株主の状況(本書提出日現在)
                                                  発行済株式総数
                                             所有
            氏名又は名称                    住所                  に対する所有
                                             株式数
                                                  株式数の割合
         明治安田生命保険相互会社               東京都千代田区丸の内2-1-1                    17,539    株      92.86   %
                        ドイツ,     60323    フランクフルト・
         アリアンツ・グローバル・
         インベスターズ               アム・マイン,        ボッケンハイマー・
                                            1,261   株       6.68  %
         ゲー・エム・ベー・ハー               ラントシュトラーセ           42-44
         富国生命保険相互会社               東京都千代田区内幸町2-2-2                      87 株       0.46  %

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     2【投資方針】
     (1)【投資方針】
      Ⅰ.基本方針
       この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      Ⅱ.運用方法
       ①投資対象
        明治安田日本株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザー
        ファンド、明治安田日本債券マザーファンドおよび明治安田外国債券マザーファンドの受益証券(以
        下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
       ②投資態度
       1 .明治安田日本株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザー
         ファンド、明治安田日本債券マザーファンドおよび明治安田外国債券マザーファンドの各受益証券へ
         の投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行い、中長期的な信託財
         産の成長を目指します。
       2 .各ファンドについて、以下を基準ポートフォリオとして運用を行います。
        <明治安田ライフプランファンド20>
         株式部分の組入比率の合計は、純資産総額の20%程度とし、公社債部分の組入比率の合計は、純資
         産総額の80%程度とします。
        <明治安田ライフプランファンド50>
         株式部分の組入比率の合計は、純資産総額の50%程度とし、公社債部分の組入比率の合計は、純資
         産総額の50%程度とします。
        <明治安田ライフプランファンド70>
         株式部分の組入比率の合計は、純資産総額の70%程度とし、公社債部分の組入比率の合計は、純資
         産総額の30%程度とします。
       3 .各ファンドの基準ポートフォリオの変更は、原則として行いませんが、中長期的観点から必要と認め
         られる場合は、見直しを行うことがあります。株式部分と公社債部分の組入比率の変動幅は、それぞ
         れ純資産総額に対して上下10%程度以内に、各マザーファンド受益証券(短期金融商品を含みま
         す。)の組入比率の変動幅は、それぞれ純資産総額に対して上下5%程度以内に抑制しつつ運用を行
         います(ただし、各マザーファンドの組入比率は、純資産総額に対してゼロ%を下限とします。)。
       ▶ .設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる
         場合があります。
       5 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内
         において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係
         る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに
         外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行う
         ことができます。
       6 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
         を回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条
         件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
       7 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
         を回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       8 .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことがで
         きます。
       9 .外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンド受益証券の投資方針に対応します。
        <明治安田アメリカ株式マザーファンド>
         原則として行いません。ただし、市況動向等によっては行う場合があります。
        <明治安田欧州株式マザーファンド>
         原則として行いません。
        <明治安田外国債券マザーファンド>
         原則として行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、外貨のエクスポージャーの調整を行
         うことがあります。
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     ■マザーファンドの投資方針
     <明治安田日本株式マザーファンド>
      Ⅰ.基本方針
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      Ⅱ.  運用方法
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
        引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のう
        ち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場
        および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。以下同じ。)に上場(これ
        に準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
       1 .わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式に投資し、TOPIX
         (東証株価指数)をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
       2 .銘柄選定にあたっては、徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市
         場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過
         収益の獲得を目指します。
       3 .ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮しま
         す。
       ▶ .株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場
         合があります。
       5 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内
         において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係
         る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに
         外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
         係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似
         の取引(以下、「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
       6 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
         を回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件
         のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
       7 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
         回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       8 .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことができ
         ます。
        㭧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࠀ吀伀倀䤀壿र漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿࠲ㅧ煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿र湷蒌ꅵ⌰朰䈰訰ţݥ瀰
        算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。
        なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引
        所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
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     <明治安田アメリカ株式マザーファンド>
      Ⅰ.  基本方針
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      Ⅱ.  運用方法
       ①投資対象
        S&P500    種株価指数採用銘柄を主要投資対象とします。
       ②投資態度
       1 .S&P500種株価指数をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
       2 .S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いてポートフォリオを構築します。
       3 .株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場
         合があります。
       ▶ .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価
         証券先物取引等を行うことができます。
       5 .信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
         め、スワップ取引を行うことができます。
       6 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
         回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       7 .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことがで
         きます。
       8 .外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等によって為替ヘッジを行う
         場合があります。
        㬀匀☀倀㔀 ぺ⹨⩏ꅣݥ烿ࡎରఀ匀☀倀㔀 〰ര栰䐰䘰匰栰䰰䈰訰縰夰˿र栰漰ż獖ﴰ湎੘㐰Ş鞘ⶒ顧쐰渰䘰慎
        要業種から選ばれた500銘柄で構成される市場全体の動きを表す代表的指数であり、時価総額加重平均
        指数です。「S&P500」は、スタンダード&プアーズ                            ファイナンシャル          サービシーズ        エル   エル   シー
        の所有する登録商標であり、当社に対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズ
        は、「本商品」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また「本商品」への投資適合性に
        ついていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。
        ; 当ファンドにおけるクオンツ手法とは、マーケットや個別銘柄の株価変動に影響を与えるファクター
        の分解・解析した上で数値化し、計量分析によってポートフォリオ(ファンドの組入銘柄群)を構築
        する手法です。運用にあたっては、その結果に忠実に従って運用します。
       本商品は、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)によって支持、保証、販売又は販
       売促進されるものではない。S&Pは、明示的にも暗示的にも、本商品の所有者もしくは一般の者に対し
       て、有価証券全般または本商品に関する投資について、またS&P500が市場全般のパフォーマンスに追
       随する能力について、何ら表明、条件付け又は保証するものではない。S&Pの当社に対する唯一の関係
       は、S&P及びS&P500の登録商標についての利用許諾を与えることである。S&Pは、S&P500に関する決
       定、作成及び計算において、当社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れずに行う。S&Pは本商品の
       販売に関する時期、価格の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わ
       ず、また関わっていない。S&Pは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何
       ら負うものではない。
       S&P  は、S&P500の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではない。S&Pは、
       S&P500に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負わない。S&Pは、S&P500又はそれらに
       含まれるデータの使用により、当社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、
       明示的にも暗示的にも保証しない。S&Pは、S&P500又はそれに含まれるデータに関して、商品性の保証
       や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保
       証を行わない。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失
       を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S&Pが責任を負うことは
       ない。
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     <明治安田欧州株式マザーファンド>
      Ⅰ . 基本方針
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      Ⅱ.  運用方法
       ①投資対象
        欧州主要国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
       1 .欧州各国の株式に投資し、MSCIヨーロッパ指数をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用
         成果を目指します。
       2 .グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、産業および株式分析チームの調査や市
         場動向、テーマ性を勘案のうえ、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を有する銘柄を厳選
         し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築します。
       3 .ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮しま
         す。
       ▶ .欧州主要国の株式等の運用指図に関する権限は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・リ
         ミテッドに委託します。
       5 .株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場
         合があります。
       6 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価
         証券先物取引等を行うことができます。
       7 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
         を回避するため、スワップ取引を行うことができます。
       8 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
         を回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       9 .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けを行うことがで
         きます。
       10 .外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
        

        デックスは、MSCI          Inc.の知的財産であり、MSCIはMSCI                    Inc.のサービスマークです。MSCIインデック
        スに関する著作権、その他知的財産権はMSCI                         Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子
        的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用い
        てインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用などすることは禁じられております。またこれ
        らの情報は、信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI                                                   Inc.は
        何ら保証するものではありません。
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     <明治安田日本債券マザーファンド>
      Ⅰ.  基本方針
       この投資信託は、主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保を目指して運用を行
       います。
      Ⅱ.  運用方法
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
       1 .わが国の公社債を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       2 .FTSE日本国債インデックスをベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
       3 .投資に際しては、内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度
         の高い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、委託会社が同等の信用力があると判
         断した場合には投資を行うことがあります。
       ▶ .投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析、金利動向予測、イールドカーブ分析等を行い、国債、
         政府保証債、公共債等をポートフォリオの核とし、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しなが
         ら、ポートフォリオ全体のリスクの低減を図りつつ投資を行います。
       5 .公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う
         場合があります。
       6 .原則としてわが国の公社債に投資するファンドですが、わが国の公社債と比べて投資妙味が高いと判
         断される場合には、タイミングを見て、外国の公社債に投資する場合があります。この場合、為替は
         フルヘッジとします。
       7 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価
         証券先物取引等を行うことができます。
       8 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
         を回避するため、スワップ取引を行うことができます。
       9 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
         を回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       10 .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことがで
         きます。
        

        指数化したものです。FTSE日本国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の
        権利は、     FTSE   Fixed    Income    LLC  に帰属します。
        

        た意見です。格付けが高い債券ほど安全性が安全性が高いとされています。一方、発行体にとって
        は、格付けが高いほど有利な条件で発行できるため、一般的に、格付けが高い債券ほど利回りは低
        く、格付けが低い債券ほど利回りは高くなります。以下同じ。
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     <明治安田外国債券マザーファンド>
      Ⅰ.  基本方針
       この投資信託は、主として日本を除く主要国の公社債への投資を行うことにより、信託財産の長期的な
       成長を図ることを目標として運用を行います。
      Ⅱ.  運用方法
       ①投資対象
        日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
       1 .日本を除く主要国の公社債を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運
         用を行います。
       2 .FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期
         的に上回る運用成果を目指します。
       3 .投資に際しては、いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高
         い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、委託会社が同等の信用力があると判断し
         た場合には投資を行うことがあります。
       ▶ .(削除)
       5 .ポートフォリオの構築にあたっては、市場のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析、セン
         チメント分析等を行いつつ、信用リスク、流動性リスクおよび分散投資に配慮しながら、ポートフォ
         リオ全体のリスク低減を図りつつ、投資を行います。
       6 .外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、
         外貨のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
       7 .公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う
         場合があります。
       8 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、有価
         証券先物取引等を行うことができます。
       9 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
         を回避するため、スワップ取引を行うことができます。
       10 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
         クを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       11 .信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことがで
         きます。
        

        指数化したものです。FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の
        権利は、     FTSE   Fixed    Income    LLC  に帰属します。
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     (2)【投資対象】
      ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
           るものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
       2 .次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等
       委託会社は、信託金を、主として1.から5.までの明治安田アセットマネジメント株式会社を委託会社
       とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された、マザーファンド受益証券(以下「マザー
       ファンド」といいます。)ならびに次の6.から27.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
       定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1 .明治安田日本株式マザーファンド
       2 .明治安田欧州株式マザーファンド
       3 .明治安田アメリカ株式マザーファンド
       ▶ .明治安田日本債券マザーファンド
       5 .明治安田外国債券マザーファンド
       6 .株券または新株引受権証書
       7 .国債証券
       8 .地方債証券
       9 .特別の法律により法人の発行する債券
       10 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       11 .資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
       12 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
       13 .協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
       14 .資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定める
         ものをいいます。)
       15 .コマーシャル・ペーパー
       16 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
         株予約権証券
       17 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、6.から16.の証券または証書の性質を有するも
         の
       18 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
       19 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       20 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       21 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。)
       22 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       23 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       24 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       25 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       26 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       27 .外国の者に対する権利で前26.の有価証券の性質を有するもの
       なお、6.の証券または証書、17.ならびに22.の証券または証書のうち6.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、7.から11.までの証券ならびに17.および22.の証券または証書の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       うち7.から11.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、18.および19.の証券を以下
       「投資信託証券」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
       2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
       図することができます。
       1 .預金
       2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3 .コール・ローン
       ▶ .手形割引市場において売買される手形
       5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6 .外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
      ④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
       用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図
       ができます。
     (3)【運用体制】

      当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
      各マザーファンドの運用につきましては、前記「1                             ファンドの性格         (1)ファンドの目的及び基本的性
      格  <マザーファンドの運用手法>」ならびに「2                          投資方針     ■マザーファンドの投資方針」をご覧くださ
      い。
      各ファンドの基準ポートフォリオの管理は、明治安田アセットマネジメント株式会社において日々行いま
      す。基準ポートフォリオにおいて定める組入比率の変動幅を超過した場合は、調整売買を行い、当初の基
      準ポートフォリオに戻します。
      当ファンドの委託会社における運用体制は以下の通りです。
      ①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
       検討を行います。
      ②ファンドの運用担当者は、ファンドコンセプト、運用ガイドライン等を踏まえて運用計画を策定し、運
       用計画に基づき運用を行います。
      ③ファンドに関する運用ガイドライン等の遵守状況のチェック、運用資産のリスク管理は、運用部門から
       独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
      ④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門および投資顧問
       会社にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
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        ※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。











        また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報
        がご覧いただけます。
       ●ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基

        本規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
       ●ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
     <受託会社に対する管理体制>

      当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
      を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
      け取っております。
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     (4)【分配方針】
      年1回(毎年5月20日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて、収
      益の分配を行います。
      ①分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
       ます。
      ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が
       少額の場合には分配を行わないこともあります。
      ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の
       運用を行います。
      ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
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       金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配
       金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5
       営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその
       効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「分配金再投資
       コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した
       受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

     ■投資信託約款に基づく投資制限
     <明治安田ライフプランファンド20>
      ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
       額の35%以下とします。
      ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
     <明治安田ライフプランファンド50>
      ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
       額の65%以下とします。
      ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
     <明治安田ライフプランファンド70>
      ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
       額の85%以下とします。
      ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。
     <各ファンド共通>
      ①投資する株式等の範囲
       1 .委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
         に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
         いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
         株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       2 .前1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
         で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
         ことを指図することができるものとします。
      ②信用リスク集中回避のための投資制限
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
       それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
       す。
      ③同一銘柄の株式等への投資制限
       1 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
         同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
         額の100分の10を超える投資の指図をしません。
       2 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち
         信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
         る投資の指図をしません。
      ④新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
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       委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
       ザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
       するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行
       い ません。
      ⑤投資信託証券への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファ
       ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、
       信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
      ⑥同一銘柄の転換社債等への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額と
       マザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
       価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える
       こととなる投資の指図をしません。
      ⑦信用取引の指図範囲
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
         ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
         の指図をすることができるものとします。
       2 .前1.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
         るものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ▶ .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         b .株式分割により取得する株券
         ▲ .有償増資により取得する株券
         ▼ .売出により取得する株券
         e .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当
           該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
           得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使に
           より取得可能な株券
         f .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産
           に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前e.に定めるものを除きま
           す。)の行使により取得可能な株券
      ⑧先物取引等の運用指図・目的・範囲
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
         国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるもの
         をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
         います。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
         います。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
         できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
       2 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
         国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
         プション取引を行うことの指図をすることができます。
       3 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
         国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれら
         の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑨スワップ取引の運用指図・目的・範囲
       1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
         替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
       2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
         ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
         ん。
       3 .スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財
         産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総
         額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合
         には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
         ます。
       ▶ .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
         のとします。
       5 .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
         提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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      ⑩金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
       1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替
         変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができま
         す。
       2 .金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
         超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       3 .金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
         た価額で行うものとします。
       ▶ .委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
         めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
       デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
       た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑫有価証券の貸付の指図および範囲
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次
         の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         ▶ .株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         b .公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2 .前1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
         る契約の一部の解約を指図するものとします。
       3 .委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
         す。
      ⑬公社債の空売りの指図範囲
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において行う信託財産に属さな
         い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債
         (信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
         ことができるものとします。
       2 .前1.の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
         を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済す
         るための指図をするものとします。
      ⑭公社債の借入れ
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで きま
         す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
         を行うものとします。
       2 .前1.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
         額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の
         一部を決済するための指図をするものとします。
       ▶ .前1.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約の指図
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
         できます。
       2 .前1.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき
         円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建
         資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
         ん。
       3 .前2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
         る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑰資金の借入れ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
         じ る場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
         は行わないものとします。
       2 .一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
         保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産
         で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資
         金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
       3 .収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
         とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ▶ .借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ■法律等で規制される投資制限

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また受
      益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければなり
      ません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
      <同一株式の投資制限>
       委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
       き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
       50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
       会社に指図しないものとします。
      <投資運用業に関する禁止行為>
       運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を
       超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図しな
       いものとします。
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     3【投資リスク】
     (1)ファンドの主なリスクと留意点
      明治安田ライフプランファンド                 は、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券等、
      値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動し
      ます。
      したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
      た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
      ①値動きの主な要因
       1 .株価変動リスク
         株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
         の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
         す。
       2 .債券価格変動リスク
         債券(公社債等)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に
         債券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基
         準価額を下げる要因となります。
       3 .為替変動リスク
         外貨建資産への投資については、国内資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
         影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であって
         も、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。
         為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
       ▶ .信用リスク
         投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
         能性があります。
         また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
         契約不履行が起こる可能性があります。
        ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
      ②その他の留意点
       ●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売
        買ができなくなることがあります。
       ●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率
        性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売
        買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
       ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
       ●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み
        ます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
        のではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によ
        り、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は
        純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となり
        ます。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基
        準価額と比べ下落することとなります。
        当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
        オフ)の適用はありません。
     (2)リスクに対する管理体制

      ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
      トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
      において協議・報告される体制となっています。
      ①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
       状況等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
      ②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
       との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
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      ※ファンドのリスク管理体制等は、                   本書提出日現在のものであり、                 今後変更となることがあります。





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     (3)参考情報
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     <代表的な資産クラスの指数について>
      東証株価指数(TOPIX)                は、東京証券取引所            市場第一部(以下、東証市場第一部ということがありま

      す。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
      といいます。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象
      としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
      東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
      などTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
      ます。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
      出若しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
      券取引所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら
      保証、言及をするものではありません。
      MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され

      ているものであり、MSCI-KOKUSAI                   指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に
      帰属します。MSCI          Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
      MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的

      な指数であり、MSCI           エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
      切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
      NOMURA    -BPI(国債)        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて

      いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
      に関し一切責任はありません。
      FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を

      各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
      目的としており、FTSE             Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
      誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
      他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
      JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                           (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック

      ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan                                               Securities       LLC(JP
      モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
      指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの
      運用成果等に関し一切責任はありません。
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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
      取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得
      た額とします。        詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
      ※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
      ※確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、購入時手数料はかかりません。
      分配金再投資コースの場合、収益分配金は税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      各ファンド間       では、スイッチング※が可能です。
      㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰Ŕа픰ꄰ줰溌띓횊쭬䈰縰弰潎а湛龈䲊쭬䈰銈䰰䐰Œ┰渰픰ꄰ줰湓홟靵㎏
       を行うことをいいます。
      詳しくは販売会社までお問合わせください。
     (2)【換金(解約)手数料】

      解約手数料ならびに信託財産留保額はありません。
     (3)【信託報酬等】

      ①信託報酬
       ファンドの純資産総額に対し、下記の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、
       ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の
       場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。委託会社、
       販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。
       <内訳>
                                  料率(年率)
          配分
                 明治安田ライフプラン               明治安田ライフプラン               明治安田ライフプラン
                    ファンド20               ファンド50               ファンド70
         委託会社       0.495   %(税抜0.45%)            0.605   %(税抜0.55%)            0.671   %(税抜0.61%)
         販売会社       0.407   %(税抜0.37%)            0.583   %(税抜0.53%)            0.66  %(税抜0.6%)
         受託会社       0.055   %(税抜0.05%)            0.077   %(税抜0.07%)            0.088   %(税抜0.08%)
          合計      0.957   %(税抜0.87%)            1.265   %(税抜1.15%)            1.419   %(税抜1.29%)
       <内容>

         支払い先                         役務の内容
         委託会社       ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
                 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
         販売会社
                 理等の対価
         受託会社       ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
           合計      運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
       販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が
       行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
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      ②投資顧問報酬
       委託会社の報酬には次のマザーファンドの運用権限の一部を委託している投資顧問会社への投資顧問報
       酬が含まれます。投資顧問会社への投資顧問報酬額は、以下の方法で算出された投資顧問報酬額のう
       ち、ファンドに係る金額の合計となります。
          ファンド名             投資顧問会社                     算出方法
                                   マザーファンドの平均純資産総額※が100億

                       ニュートン・
        明治安田欧州株式                           円以下に対応する部分に年10,000分の50の
                     インベストメント・
         マザーファンド                          率、平均純資産総額が100億円超に対応する
                   マネジメント・リミテッド
                                   部分に年10,000分の45の率を乗じて得た額
        
        の6ヵ月間と後半の6ヵ月間とに区分し、それぞれの期間における当該マザーファンドの毎日の信託
        財産の純資産総額を合計した金額を当該運用日数(休日を含む)で除して得られる額です。
     (4)【その他の手数料等】

      ファンドは以下の費用も負担します。
      ① 信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に、明治安田ライフプランファンド20は年
       0.0044%(税抜0.004%)、明治安田ライフプランファンド50は年0.0066%(税抜0.006%)、明治安田
       ライフプランファンド70は年0.011%(税抜0.01%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に
       支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該
       資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要
       する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます
      ②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
       該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      㬰崰湎혰溌뭵⠰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰地縰夰渰朰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰匰栰
       できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
      
       とができません。
     (5)【課税上の取扱い】

      ①個人、法人別の課税の取扱いについて
       1 .個人の受益者に対する課税
       <収益分配金の課税>
        収益分配金のうち普通分配金が配当所得として課税されます。
        原則として、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。
        なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
                    税率
          20.315    %(所得税15.315%、地方税5%)

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       <一部解約時および償還時の課税>
        一部解約時および償還時の譲渡益(一部解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税
        込)を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税されます。原則として、以下の税率によ
        る申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、以下の税
        率で源泉徴収され、申告は不要となります。
                    税率
          20.315    %(所得税15.315%、地方税5%)

       <損益通算について>

        一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社
        債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告
        分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能と
        なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することが
        できます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能と
        なります。
        詳しくは販売会社にお問合わせください。
       2 .法人の受益者に対する課税

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額につ
        いては、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
                    税率
              15.315    %(所得税のみ)

       3 .確定拠出年金制度にかかる受益者に対する課税上の取扱い

        確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、一部解約時および
        償還時における課税は、行われません。
      ②個別元本について

       1 . 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
         料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
         す。
       2 . 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加
         信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       3 . 受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
         本の算出が行われます。また、同一の販売会社であっても複数口座で同一ファンドの受益権を取得す
         る場合は当該口座毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場
         合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
       ▶ . 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
         払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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      ③収益分配金について
       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
       (受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
       1 . 収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
         回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
       2 . 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
         元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
         が普通分配金となります。なお収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)
         を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
       1 .の場合

       2 .の場合




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       せん。
      ※課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ※当ファンドは配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
      
       の適用対象です。
      <少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
       NISA  (ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生
       じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益
       通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設
       する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
       ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者
       等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未満ま
       での方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
       詳しくは、販売会社へお問合わせください。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      㭎ઊᠰ漀㈀ ㄀㥞琀㄀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᡑ蕛뤰䱙०唰谰謰匰栰䰰
       ります。
      ※課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および
       地方税がかかりません。
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     5【運用状況】
      以下は2019年12月30日現在の運用状況です。
      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に記載されます。
     【明治安田ライフプランファンド20】

     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
      親投資信託受益証券                          日本            1,716,017,024               97.00

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―            53,035,249              3.00

                  合計(純資産総額)                          1,769,052,273              100.00

     (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額      投資
                            数量又は
         国/
      順位       種類       銘柄名               単価      金額      単価      金額      比率
         地域
                            額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)      (%)
           親投資信託     明治安田日本債券

       1  日本                   697,921,075       1.5499    1,081,734,470        1.5726    1,097,550,682       62.04
            受益証券     マザーファンド
           親投資信託     明治安田外国債券

       2  日本                    91,639,849       2.7965     256,279,861      2.9047     266,186,269      15.05
            受益証券     マザーファンド
           親投資信託     明治安田日本株式

       3  日本                   183,815,489       1.2646     232,458,401      1.4335     263,499,503      14.89
            受益証券     マザーファンド
           親投資信託     明治安田欧州株式

       ▶  日本                    20,881,171       1.9494      40,707,197      2.1322      44,522,832      2.52
            受益証券     マザーファンド
                 明治安田アメリカ株

           親投資信託
       5  日本        式            14,387,146       2.6992      38,833,785      3.0762      44,257,738      2.50
            受益証券
                 マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

                種類                    投資比率(%)
             親投資信託受益証券                          97.00

                合計                      97.00

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第10期計算期間末          (2010   年  5月20日)
                            1,455,979,064         1,470,550,606             9,992        10,092
       第11期計算期間末          (2011   年  5月20日)
                            1,513,536,649         1,513,536,649            10,010         10,010
       第12期計算期間末          (2012   年  5月21日)
                            1,519,506,679         1,519,506,679             9,933         9,933
       第13期計算期間末          (2013   年  5月20日)
                            1,597,488,831         1,619,445,897            11,641         11,801
       第14期計算期間末          (2014   年  5月20日)
                            1,507,924,673         1,523,298,374            11,770         11,890
       第15期計算期間末          (2015   年  5月20日)
                            1,479,740,803         1,498,212,637            12,817         12,977
       第16期計算期間末          (2016   年  5月20日)
                            1,551,763,666         1,559,010,289            12,848         12,908
       第17期計算期間末          (2017   年  5月22日)
                            1,604,330,251         1,616,701,522            12,968         13,068
       第18期計算期間末          (2018   年  5月21日)
                            1,667,112,133         1,683,405,810            13,301         13,431
       第19期計算期間末          (2019   年  5月20日)
                            1,716,101,990         1,722,701,574            13,002         13,052
                  2018  年12月末日         1,671,574,978               ―      12,799           ―
                  2019  年  1月末日       1,694,068,697               ―      12,940           ―
                     2月末日
                            1,719,628,564               ―      13,072           ―
                     3月末日
                            1,739,766,779               ―      13,155           ―
                     4月末日
                            1,734,655,150               ―      13,155           ―
                     5月末日
                            1,673,113,788               ―      12,984           ―
                     6月末日
                            1,702,141,262               ―      13,125           ―
                     7月末日
                            1,706,762,504               ―      13,178           ―
                     8月末日
                            1,720,774,152               ―      13,240           ―
                     9月末日
                            1,715,991,311               ―      13,276           ―
                     10月末日           1,758,456,392               ―      13,391           ―
                     11月末日           1,754,092,601               ―      13,433           ―
                     12月末日           1,769,052,273               ―      13,479           ―
      ②【分配の推移】

           期                 計算期間                  1 万口当たりの分配金(円)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                            100
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                             0

        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                             0
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                            160

        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            120
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                            160
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                             60
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                            100
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            130
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        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                             50
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      ③【収益率の推移】
           期                 計算期間                     収益率(%)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                            1.63
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                            0.18
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                           △0.77
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                           18.81
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            2.14
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                           10.25
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                            0.71
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                            1.71
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            3.57

        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                           △1.87
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                                    3.00
     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

           期                 計算期間                設定口数(口)         解約口数(口)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日
                                               201,266,454         122,294,987
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                 205,553,861         150,636,658
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                 170,654,993         152,939,294
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                 156,031,692         313,502,123
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                 206,295,328         297,470,198
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                 211,304,674         337,956,858
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                 185,524,396         132,243,463
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                 168,164,097         138,807,496
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                 200,526,817         184,294,138

        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                 213,096,140         146,539,057
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                         171,171,733         186,165,713
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     【明治安田ライフプランファンド50】
     (1)【投資状況】

               資産の種類               国/地域          時価合計(円)             投資比率(%)
      親投資信託受益証券                         日本             1,905,167,647              97.00

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              58,948,468             3.00

                 合計(純資産総額)                            1,964,116,115              100.00

     (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      イ.評価額上位銘柄明細
                                    帳簿価額      帳簿価額      評価額     評価額      投資
                              数量又は
         国/
      順位       種類        銘柄名               単価      金額     単価     金額     比率
         地域
                              額面総額
                                     (円)      (円)     (円)     (円)     (%)
            親投資信託      明治安田日本債券

       1  日本                    399,978,787        1.5499    619,939,508       1.5726    629,006,640       32.02
            受益証券     マザーファンド
            親投資信託      明治安田日本株式

       2  日本                    408,335,817        1.2620    515,356,505       1.4335    585,349,393       29.80
            受益証券     マザーファンド
            親投資信託      明治安田外国債券

       3  日本                    101,762,781        2.7958    284,514,616       2.9047    295,590,349       15.05
            受益証券     マザーファンド
            親投資信託      明治安田欧州株式

       ▶  日本                     92,737,362       1.9527    181,092,357       2.1322    197,734,603       10.07
            受益証券     マザーファンド
            親投資信託      明治安田アメリカ株式

       5  日本                     64,198,252       2.6957    173,059,228       3.0762    197,486,662       10.05
            受益証券     マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

                 種類                    投資比率(%)
             親投資信託受益証券                          97.00

                 合計                      97.00

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第10期計算期間末          (2010   年  5月20日)
                            1,008,038,668         1,017,552,281             8,477         8,557
       第11期計算期間末          (2011   年  5月20日)
                            1,127,554,569         1,127,554,569             8,523         8,523
       第12期計算期間末          (2012   年  5月21日)
                            1,129,237,185         1,129,237,185             8,114         8,114
       第13期計算期間末          (2013   年  5月20日)
                            1,609,848,442         1,634,310,504            11,188         11,358
       第14期計算期間末          (2014   年  5月20日)
                            1,534,424,135         1,549,406,724            11,266         11,376
       第15期計算期間末          (2015   年  5月20日)
                            1,632,678,151         1,656,097,373            13,246         13,436
       第16期計算期間末          (2016   年  5月20日)
                            1,587,944,695         1,595,637,033            12,386         12,446
       第17期計算期間末          (2017   年  5月22日)
                            1,673,845,057         1,695,564,710            13,101         13,271
       第18期計算期間末          (2018   年  5月21日)
                            1,852,187,300         1,876,240,202            13,861         14,041
       第19期計算期間末          (2019   年  5月20日)
                            1,810,507,848         1,818,862,886            13,002         13,062
                  2018  年12月末日         1,724,391,690               ―      12,569           ―
                  2019  年  1月末日       1,774,346,809               ―      12,883           ―
                     2月末日
                            1,816,456,896               ―      13,159           ―
                     3月末日
                            1,829,855,256               ―      13,205           ―
                     4月末日
                            1,845,546,182               ―      13,303           ―
                     5月末日
                            1,801,688,028               ―      12,838           ―
                     6月末日
                            1,823,937,889               ―      13,021           ―
                     7月末日
                            1,837,645,466               ―      13,116           ―
                     8月末日
                            1,817,592,447               ―      12,938           ―
                     9月末日
                            1,852,889,733               ―      13,229           ―
                     10月末日           1,902,163,462               ―      13,544           ―
                     11月末日           1,932,380,340               ―      13,717           ―
                     12月末日           1,964,116,115               ―      13,886           ―
      ②【分配の推移】

           期                 計算期間                  1 万口当たりの分配金(円)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                             80
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                             0

        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                             0
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                            170

        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            110
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                            190
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                             60
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                            170
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            180
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        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                             60
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      ③【収益率の推移】
           期                 計算期間                     収益率(%)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                            2.19
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                            0.54
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                           △4.80
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                           39.98
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            1.68
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                           19.26
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                           △6.04
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                            7.15
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            7.18

        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                           △5.76
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                                    4.73
     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

           期                 計算期間                設定口数(口)         解約口数(口)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日
                                               222,119,948         74,399,860
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                 210,976,569         77,278,821
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                 187,063,624         118,249,631
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                 170,537,624         123,306,209
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                 172,912,123         249,803,387
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                 149,805,652         279,268,559
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                 147,501,360         98,035,590
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                 131,528,610         135,958,384
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                 211,608,074         152,962,400

        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                 188,413,904         132,179,818
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                          82,673,890         70,600,868
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     【明治安田ライフプランファンド70】
     (1)【投資状況】

               資産の種類               国/地域          時価合計(円)             投資比率(%)
      親投資信託受益証券                         日本             1,149,099,804              96.99

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              35,601,020             3.01

                 合計(純資産総額)                            1,184,700,824              100.00

     (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      イ.評価額上位銘柄明細
                                    帳簿価額      帳簿価額      評価額     評価額      投資
                              数量又は
         国/
      順位       種類        銘柄名               単価      金額     単価     金額     比率
         地域
                              額面総額
                                     (円)      (円)     (円)     (円)     (%)
            親投資信託      明治安田日本株式

       1  日本                    328,498,072        1.2620    414,591,387       1.4335    470,901,986       39.75
            受益証券     マザーファンド
            親投資信託      明治安田日本債券

       2  日本                    128,192,660        1.5507    198,799,399       1.5726    201,595,777       17.02
            受益証券     マザーファンド
            親投資信託      明治安田欧州株式

       3  日本                     84,010,681       1.9521    163,997,894       2.1322    179,127,574       15.12
            受益証券     マザーファンド
            親投資信託      明治安田アメリカ株式

       ▶  日本                     58,052,856       2.6962    156,522,111       3.0762    178,582,195       15.07
            受益証券     マザーファンド
            親投資信託      明治安田外国債券

       5  日本                     40,930,999       2.7973    114,496,294       2.9047    118,892,272       10.04
            受益証券     マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

                 種類                    投資比率(%)
             親投資信託受益証券                          96.99

                 合計                       96.99

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第10期計算期間末          (2010   年  5月20日)
                             543,284,689         547,681,638            7,414         7,474
       第11期計算期間末          (2011   年  5月20日)
                             621,223,478         621,223,478            7,477         7,477
       第12期計算期間末          (2012   年  5月21日)
                             636,128,788         636,128,788            6,935         6,935
       第13期計算期間末          (2013   年  5月20日)
                             994,517,785        1,009,809,632            10,406         10,566
       第14期計算期間末          (2014   年  5月20日)
                             895,530,743         903,204,876           10,503         10,593
       第15期計算期間末          (2015   年  5月20日)
                             972,157,496         986,420,654           12,950         13,140
       第16期計算期間末          (2016   年  5月20日)
                             873,057,777         876,815,328           11,617         11,667
       第17期計算期間末          (2017   年  5月22日)
                             970,236,126         984,015,764           12,674         12,854
       第18期計算期間末          (2018   年  5月21日)
                            1,108,467,595         1,124,660,630            13,691         13,891
       第19期計算期間末          (2019   年  5月20日)
                            1,081,648,550         1,086,835,587            12,512         12,572
                  2018  年12月末日         1,017,382,827               ―      11,934           ―
                  2019  年  1月末日       1,059,346,096               ―      12,357           ―
                     2月末日
                            1,095,584,654               ―      12,708           ―
                     3月末日
                            1,095,553,441               ―      12,729           ―
                     4月末日
                            1,103,371,539               ―      12,888           ―
                     5月末日
                            1,071,292,272               ―      12,267           ―
                     6月末日
                            1,085,298,292               ―      12,468           ―
                     7月末日
                            1,098,381,195               ―      12,586           ―
                     8月末日
                            1,077,633,114               ―      12,271           ―
                     9月末日
                            1,114,580,203               ―      12,701           ―
                     10月末日           1,144,163,936               ―      13,122           ―
                     11月末日           1,166,583,079               ―      13,368           ―
                     12月末日           1,184,700,824               ―      13,602           ―
      ②【分配の推移】

           期                 計算期間                  1 万口当たりの分配金(円)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                             60
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                             0

        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                             0
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                            160

        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                             90
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                            190
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                             50
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                            180
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            200
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        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                             60
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      ③【収益率の推移】
           期                 計算期間                     収益率(%)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日                            2.61
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                            0.85
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                           △7.25
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                           52.36
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                            1.80
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                           25.11
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                           △9.91
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                           10.65
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                            9.60

        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                           △8.17
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                                    5.82
     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

           期                  計算期間                設定口数(口)         解約口数(口)
        第10期計算期間          2009  年  5月21日~2010年        5月20日
                                               193,606,684         88,595,835
        第11期計算期間          2010  年  5月21日~2011年        5月20日                 178,522,513         80,532,712
        第12期計算期間          2011  年  5月21日~2012年        5月21日                 171,892,741         85,392,665
        第13期計算期間          2012  年  5月22日~2013年        5月20日                 171,089,795         132,664,153
        第14期計算期間          2013  年  5月21日~2014年        5月20日                 221,336,132         324,395,123
        第15期計算期間          2014  年  5月21日~2015年        5月20日                 189,452,574         291,441,480
        第16期計算期間          2015  年  5月21日~2016年        5月20日                 145,158,448         144,340,770
        第17期計算期間          2016  年  5月21日~2017年        5月22日                 117,765,866         103,740,639
        第18期計算期間          2017  年  5月23日~2018年        5月21日                 133,429,299         89,312,997

        第19期計算期間          2018  年  5月22日~2019年        5月20日                 144,869,495         90,014,998
       第20期中間計算期間           2019  年  5月21日~2019年11月20日                          57,167,921         52,743,914
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     (参考)
     Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド

     (1)投資状況
              資産の種類                国/地域           時価合計(円)            投資比率(%)
      株式                         日本               3,755,477,080             98.20

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               68,894,176            1.80

                  合計(純資産総額)                             3,824,371,256            100.00

     (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄明細
                                       帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
      順                           数量又は
        国/
          種類        銘柄名           業種          単価      金額      単価      金額    比率
        地域
      位                           額面総額
                                        (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
                             輸送用機
       1 日本  株式  トヨタ自動車                      18,200    7,082.26    128,897,132       7,714.00    140,394,800       3.67
                              器
             三菱UFJフィナンシャル・
       2 日本  株式                   銀行業     199,300      528.67   105,363,959        593.20   118,224,760       3.09
             グループ
       3 日本  株式  村田製作所                電気機器      11,500    5,145.14     59,169,118      6,746.00     77,579,000      2.03
       ▶ 日本  株式  信越化学工業                 化学      6,200   10,062.76     62,389,115      12,060.00      74,772,000      1.96
                             情報・
       5 日本  株式  日本電信電話                      26,700    2,457.97     65,627,852      2,757.00     73,611,900      1.92
                             通信業
                             情報・
       6 日本  株式  ソフトバンクグループ                      14,900    4,375.93     65,201,357      4,756.00     70,864,400      1.85
                             通信業
       7 日本  株式  ソニー                電気機器       9,000   6,250.55     56,254,950      7,401.00     66,609,000      1.74
                             情報・
       8 日本  株式  Zホールディングス                      143,900      351.70    50,609,630       461.00    66,337,900      1.73
                             通信業
                             その他製
       9 日本  株式  任天堂                       1,500   39,353.74     59,030,613      43,970.00      65,955,000      1.72
                              品
      10  日本  株式  三菱商事                卸売業      20,500    2,949.12     60,457,068      2,900.00     59,450,000      1.55
             アサヒグループホールディング
      11  日本  株式                   食料品      10,900    4,827.22     52,616,698      4,983.00     54,314,700      1.42
             ス
      12  日本  株式  東日本旅客鉄道                陸運業      5,300   10,131.61     53,697,565      9,858.00     52,247,400      1.37
      13  日本  株式  みずほフィナンシャルグループ                銀行業     310,200      159.67    49,532,650       168.30    52,206,660      1.37
      14  日本  株式  大成建設                建設業      11,300    4,592.20     51,891,960      4,545.00     51,358,500      1.34
      15  日本  株式  協和キリン                医薬品      19,900    2,157.42     42,932,669      2,573.00     51,202,700      1.34
      16  日本  株式  日本電産                電気機器       3,400   13,839.42     47,054,042      15,005.00      51,017,000      1.33
      17  日本  株式  ファナック                電気機器       2,500   20,097.50     50,243,750      20,330.00      50,825,000      1.33
      18  日本  株式  アステラス製薬                医薬品      27,100    1,577.06     42,738,386      1,870.00     50,677,000      1.33
      19  日本  株式  SMC                 機械      1,000   42,356.40     42,356,400      50,290.00      50,290,000      1.31
      20  日本  株式  ワールド                繊維製品      18,600    2,387.60     44,409,469      2,691.00     50,052,600      1.31
                                  47/196


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                             電気・
      21  日本  株式  北陸電力                      61,300     734.72    45,038,336       796.00    48,794,800      1.28
                             ガス業
      22  日本  株式  三井物産                卸売業      25,000    1,793.27     44,831,750      1,946.00     48,650,000      1.27
                             その他
      23  日本  株式  みずほリース                      13,400    3,005.12     40,268,608      3,425.00     45,895,000      1.20
                             金融業
      24  日本  株式  住友電気工業                非鉄金属      27,600    1,517.95     41,895,531      1,652.00     45,595,200      1.19
      25  日本  株式  武田薬品工業                医薬品      10,500    3,944.72     41,419,560      4,332.00     45,486,000      1.19
                             サービス
      26  日本  株式  LIFULL                      81,700     640.02    52,289,634       555.00    45,343,500      1.19
                              業
      27  日本  株式  日立製作所                電気機器       9,700   4,354.78     42,241,445      4,626.00     44,872,200      1.17
      28  日本  株式  ファンケル                 化学     15,200    2,690.61     40,897,350      2,912.00     44,262,400      1.16
      29  日本  株式  ローム                電気機器       5,000   9,071.22     45,356,136      8,780.00     43,900,000      1.15
      30  日本  株式  セガサミーホールディングス                 機械     26,800    1,416.61     37,965,148      1,583.00     42,424,400      1.11
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

          種類         国内/外国                 業種               投資比率(%)
                                  48/196














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          株式          国内       鉱業                              0.86
                           建設業                              3.28
                           食料品                              3.23
                           繊維製品                              1.31
                           化学                              6.55
                           医薬品                              6.11
                           石油・石炭製品                              0.30
                           ゴム製品                              1.06
                           ガラス・土石製品                              1.78
                           鉄鋼                              0.84
                           非鉄金属                              1.19
                           機械                              5.60
                           電気機器                              14.49
                           輸送用機器                              7.77
                           精密機器                              1.54
                           その他製品                              2.30
                           電気・ガス業                              1.52
                           陸運業                              3.14
                           海運業                              0.37
                           空運業                              0.49
                           倉庫・運輸関連業                              0.19
                           情報・通信業                              10.61
                           卸売業                              4.07
                           小売業                              4.51
                           銀行業                              5.32
                           証券、商品先物取引業                              0.93
                           保険業                              1.90
                           その他金融業                              2.21
                           不動産業                              1.25
                           サービス業                              3.45
          合計                                               98.20
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
     Ⅱ.  明治安田アメリカ株式マザーファンド

     (1)投資状況

                                  49/196


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                資産の種類                  国/地域         時価合計(円)          投資比率(%)
      株式                            アメリカ           2,604,574,952             95.96

      投資信託受益証券                            アメリカ             15,422,428            0.57

      投資証券                            アメリカ             74,119,761            2.73

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                               ―           20,146,746            0.74

                    合計(純資産総額)                          2,714,263,887            100.00

     (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄明細
                                      帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
      順                          数量又は
        国/   種
                 銘柄名          業種            単価      金額      単価      金額     比率
        地域   類
      位                          額面総額
                                       (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
        アメ                ソフトウェア・
             MICROSOFT     CORP
       1    株式                       7,310    13,517.51     98,813,018      17,415.65     127,308,457       4.69
        リカ                  サービス
                        テクノロジー・
        アメ
             APPLE   INC
       2    株式              ハードウェア         3,770    22,311.89     84,115,841      31,750.48     119,699,340       4.41
        リカ
                         および機器
        アメ
             AMAZON.COM      INC
       3    株式                小売        350  203,966.75      71,388,365      204,855.28      71,699,351      2.64
        リカ
        アメ
             JPMORGAN     CHASE   & CO
       ▶    株式                銀行       3,230    12,407.66     40,076,774      15,244.17      49,238,696      1.81
        リカ
        アメ
             FACEBOOK     INC-A
       5    株式              メディア・娯楽          1,910    19,513.73     37,271,228      22,799.43      43,546,923      1.60
        リカ
        アメ
             ALPHABET     INC-CL    A
       6    株式              メディア・娯楽           290  135,365.76      39,256,071      148,414.35      43,040,164      1.59
        リカ
        アメ
             ALPHABET     INC-CL    C
       7    株式              メディア・娯楽           280  134,283.30      37,599,326      148,113.06      41,471,659      1.53
        リカ
             BERKSHIRE     HATHAWAY
        アメ
       8    株式               各種金融        1,470    22,983.49     33,785,741      24,775.89      36,420,571      1.34
        リカ     INC-CL    B
             PROCTER    & GAMBLE
        アメ                 家庭用品・
       9    株式                       2,620    11,812.80     30,949,556      13,814.42      36,193,781      1.33
        リカ                パーソナル用品
             CO/THE
        アメ     VISA   INC-CLASS     A   ソフトウェア・
      10    株式                       1,730    17,588.76     30,428,559      20,749.56      35,896,753      1.32
        リカ                  サービス
             SHARES
                         ヘルスケア機
             UNITEDHEALTH       GROUP
        アメ
      11    株式                器・       1,040    24,557.87     25,540,189      32,426.47      33,723,532      1.24
        リカ
             INC
                          サービス
        アメ                  半導体・
             INTEL   CORP
      12    株式                       5,040    6,385.15     32,181,191       6,582.36     33,175,119      1.22
        リカ                半導体製造装置
                        医薬品・バイオ
        アメ
                        テクノロジー・
             JOHNSON    & JOHNSON
      13    株式                       2,010    15,060.11     30,270,837      15,968.37      32,096,424      1.18
        リカ
                        ライフサイエン
                            ス
                                  50/196


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        アメ                ソフトウェア・
             MASTERCARD      INC  - A
      14    株式                        950   26,418.20     25,097,293      32,949.07      31,301,621      1.15
        リカ                  サービス
        アメ
             BANK   OF  AMERICA    CORP
      15    株式                銀行       7,770    3,233.11     25,121,308       3,872.94     30,092,790      1.11
        リカ
        アメ
             HOME   DEPOT   INC
      16    株式                小売       1,220    22,408.70     27,338,617      24,099.91      29,401,894      1.08
        リカ
                        テクノロジー・
        アメ
             CISCO   SYSTEMS    INC
      17    株式              ハードウェア         5,370    6,065.74     32,573,068       5,233.68     28,104,868      1.04
        リカ
                         および機器
        アメ
             COMCAST    CORP-CLASS      A
      18    株式              メディア・娯楽          5,540    4,649.72     25,759,484       4,941.15     27,374,004      1.01
        リカ
             VERIZON
        アメ                電気通信サービ
      19    株式                       3,880    6,368.72     24,710,644       6,741.22     26,155,960      0.96
        リカ     COMMUNICATIONS        INC      ス
                        医薬品・バイオ
        アメ
                        テクノロジー・
             PFIZER    INC
      20    株式                       5,800    4,280.45     24,826,657       4,307.89     24,985,815      0.92
        リカ
                        ライフサイエン
                            ス
        アメ
      21    株式  CITIGROUP     INC         銀行       2,850    7,899.27     22,512,937       8,728.64     24,876,639      0.92
        リカ
                        医薬品・バイオ
        アメ
                        テクノロジー・
             MERCK   & CO.  INC.
      22    株式                       2,380    8,115.10     19,313,960      10,024.73      23,858,881      0.88
        リカ
                        ライフサイエン
                            ス
        アメ
             EXXON   MOBIL   CORP
      23    株式               エネルギー         3,060    8,888.60     27,199,124       7,657.14     23,430,874      0.86
        リカ
                        医薬品・バイオ
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB
        アメ
                        テクノロジー・
      24    株式                       3,290    5,232.58     17,215,207       7,027.17     23,119,417      0.85
        リカ
             CO           ライフサイエン
                            ス
        アメ
             WALT   DISNEY    CO/THE
      25    株式              メディア・娯楽          1,270    14,529.84     18,452,906      15,968.37      20,279,830      0.75
        リカ
        アメ                電気通信サービ
      26    株式  AT&T   INC                  4,690    3,509.20     16,458,180       4,299.13     20,162,940      0.74
        リカ                   ス
                        医薬品・バイオ
        アメ
                        テクノロジー・
             AMGEN   INC
      27    株式                        740   20,110.83     14,882,017      26,462.02      19,581,900      0.72
        リカ
                        ライフサイエン
                            ス
        アメ
             LINDE   PLC
      28    株式                素材        800   20,294.01     16,235,214      23,255.20      18,604,164      0.69
        リカ
        アメ
             NEXTERA    ENERGY    INC
      29    株式               公益事業         700   20,950.06     14,665,044      26,569.39      18,598,577      0.69
        リカ
             PHILIP    MORRIS
        アメ                 食品・飲料・
      30    株式                       1,910    8,843.68     16,891,435       9,456.12     18,061,196      0.67
        リカ                  タバコ
             INTERNATIONAL
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      ロ.種類別及び業種別の投資比率
          種類       国内/外国                   業種                投資比率(%)
          株式         外国     エネルギー                                 3.55
                        素材                                 2.78
                        資本財                                 6.04
                        商業・専門サービス                                 1.33
                        運輸                                 1.75
                        自動車・自動車部品                                 0.75
                        耐久消費財・アパレル                                 1.37
                        消費者サービス                                 1.89
                        メディア・娯楽                                 7.61
                        小売                                 6.16
                        食品・生活必需品小売り                                 1.16
                        食品・飲料・タバコ                                 3.94
                        家庭用品・パーソナル用品                                 2.36
                        ヘルスケア機器・サービス                                 6.08
                        医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                 7.18
                        銀行                                 5.08
                        各種金融                                 4.86
                        保険                                 2.57
                        不動産                                 0.34
                        ソフトウェア・サービス                                 12.10
                        テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                 6.33
                        電気通信サービス                                 2.07
                        公益事業                                 3.62
                        半導体・半導体製造装置                                 5.05
       投資信託受益証券             ―    ―                                 0.57
         投資証券           ―    ―                                 2.73
          合計                                              99.26
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅲ.  明治安田欧州株式マザーファンド
     (1)投資状況

               資産の種類                国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
      株式                         イギリス               664,168,424             30.22
                               フランス               455,358,366             20.72
                               スイス               392,312,112             17.85
                               ドイツ               311,223,061             14.16
                               オランダ                98,162,856             4.47
                              デンマーク                96,611,949             4.40
                              ノルウェー                59,854,099             2.72
                              スウェーデン                 26,706,076             1.22
                              アイルランド                 22,859,706             1.04
                                小計             2,127,256,649              96.80
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              70,226,680             3.20
                  合計(純資産総額)                           2,197,483,329             100.00
     (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄明細
                                      帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額     投資
                                 数量又は
      順  国/
           種類     銘柄名          業種             単価     金額     単価     金額    比率
      位  地域
                                 額面総額
                                       (円)     (円)     (円)     (円)    (%)
                       医薬品・バイオテク
              NOVARTIS     AG-REG
      1 スイス    株式           ノロジー・ライフサ            8,341    8,978.51     74,889,768      10,465.56     87,293,269      3.97
                         イエンス
                       医薬品・バイオテク
              ROCHE   HOLDING
      2 スイス    株式           ノロジー・ライフサ            2,405   29,245.35     70,335,081      35,658.89     85,759,654      3.90
              AG-GENUSSCHEIN
                         イエンス
                       ソフトウェア・サー
              SAP  SE
      3 ドイツ    株式                       5,169   12,005.24     62,055,105      14,876.35     76,895,884      3.50
                          ビス
                       医薬品・バイオテク
              GLAXOSMITHKLINE
        イギ
      ▶     株式           ノロジー・ライフサ           29,194    2,188.07     63,878,516      2,609.61     76,185,078      3.47
        リス
              PLC
                         イエンス
              NESTLE    SA-REG
      5 スイス    株式           食品・飲料・タバコ            6,302    9,486.55     59,784,301      11,959.36     75,367,887      3.43
              ZURICH
      6 スイス    株式   INSURANCE     GROUP       保険        1,557   35,316.07     54,987,136      45,083.63     70,195,227      3.19
              AG
        フラ
              THALES    SA
      7     株式              資本財         6,035   12,198.85     73,620,102      11,396.22     68,776,188      3.13
        ンス
              ROYAL   DUTCH
        イギ
      8     株式             エネルギー         19,433    3,427.73     66,611,217      3,258.43     63,321,086      2.88
        リス      SHELL   PLC-B   SHS
        イギ
              BARCLAYS     PLC
      9     株式               銀行       212,765      236.74    50,370,412       260.41    55,407,452      2.52
        リス
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        オラ                家庭用品・
              UNILEVER     NV
      10     株式                       8,546    5,875.79     50,214,527      6,363.50     54,382,490      2.47
        ンダ               パーソナル用品
        フラ
      11     株式   VIVENDI          メディア・娯楽          16,852    2,741.21     46,195,036      3,176.23     53,525,942      2.44
        ンス
        フラ
              VINCI   SA
      12     株式              資本財         4,078   10,142.63     41,361,669      12,197.63     49,741,942      2.26
        ンス
              LEG  IMMOBILIEN
      13  ドイツ    株式              不動産         3,638   11,380.28     41,401,494      13,050.50     47,477,755      2.16
              AG
        イギ
              RELX   PLC
      14     株式           商業・専門サービス           16,945    2,505.16     42,449,949      2,763.42     46,826,233      2.13
        リス
        フラ
              AXA  SA
      15     株式               保険        14,325    2,622.35     37,565,249      3,089.23     44,253,268      2.01
        ンス
        オラ
              WOLTERS    KLUWER
      16     株式           商業・専門サービス            5,433    6,538.73     35,524,944      8,058.23     43,780,366      1.99
        ンダ
              LLOYDS    BANKING
        イギ
      17     株式               銀行       477,053      84.65   40,384,063        90.65   43,245,170      1.97
        リス      GROUP   PLC
        フラ                家庭用品・
      18     株式   L'OREAL                     1,320   25,609.63     33,804,718      32,607.89     43,042,420      1.96
        ンス               パーソナル用品
        イギ
              DIAGEO    PLC
      19     株式           食品・飲料・タバコ            9,025    4,027.48     36,348,039      4,632.96     41,812,547      1.90
        リス
                       医薬品・バイオテク
              BAYER   AG-REG
      20  ドイツ    株式           ノロジー・ライフサ            4,553    7,492.09     34,111,511      8,971.15     40,845,661      1.86
                         イエンス
              CREDIT    SUISSE
      21  スイス    株式              各種金融         27,414    1,371.28     37,592,271      1,478.62     40,534,944      1.84
              GROUP   AG-REG
              DEUTSCHE     POST
      22  ドイツ    株式               運輸        9,544    3,089.23     29,483,643      4,215.98     40,237,396      1.83
              AG-REG
        イギ
              FERGUSON     PLC
      23     株式              資本財         3,910    7,674.74     30,008,253      10,092.38     39,461,218      1.80
        リス
        イギ
              INFORMA    PLC
      24     株式            メディア・娯楽          31,591    1,000.05     31,592,756      1,244.83     39,325,502      1.79
        リス
        フラ
              TOTAL   SA
      25     株式             エネルギー          6,503    5,854.96     38,074,813      6,039.99     39,278,098      1.79
        ンス
                       医薬品・バイオテク
        フラ
      26     株式   SANOFI         ノロジー・ライフサ            3,517    9,397.59     33,051,334      11,131.53     39,149,604      1.78
        ンス
                         イエンス
                       医薬品・バイオテク
              NOVO   NORDISK
        デンマ
      27     株式           ノロジー・ライフサ            5,902    5,700.14     33,642,274      6,419.78     37,889,542      1.72
        ーク
              A/S-B
                         イエンス
              ROYAL   BANK   OF
        イギ
      28     株式               銀行       106,290      341.48    36,296,164       348.08    36,997,687      1.68
        リス      SCOTLAND     GROUP
              ASSOCIATED
        イギ
      29     株式   BRITISH    FOODS     食品・飲料・タバコ            9,588    3,373.21     32,342,383      3,790.74     36,345,630      1.65
        リス
              PLC
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        イギ              耐久消費財・アパレ
              PERSIMMON     PLC
      30     株式                       9,327    3,193.86     29,789,177      3,802.22     35,463,306      1.61
        リス                  ル
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ロ.種類別及び業種別の投資比率
           種類        国内/外国                   業種                投資比率(%)
           株式         外国     エネルギー                                 4.67
                         素材                                 3.17
                         資本財                                 8.73
                         商業・専門サービス                                 5.43
                         運輸                                 1.83
                         自動車・自動車部品                                 2.49
                         耐久消費財・アパレル                                 2.56
                         メディア・娯楽                                 5.43
                         小売                                 0.77
                         食品・飲料・タバコ                                 8.24
                         家庭用品・パーソナル用品                                 4.43
                         ヘルスケア機器・サービス                                 0.75
                         医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                17.47
                         銀行                                10.93
                         各種金融                                 3.63
                         保険                                 6.35
                         不動産                                 2.91
                         ソフトウェア・サービス                                 4.75
                         公益事業                                 1.41
                         半導体・半導体製造装置                                 0.86
           合計                                              96.80
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
     (1)投資状況

                資産の種類                  国/地域          時価合計(円)          投資比率(%)
      国債証券                            日本            4,626,386,570             57.30
                                  メキシコ              99,939,000            1.24
                                   小計            4,726,325,570             58.54
      特殊債券                            インド              99,522,000            1.23
      社債券                            日本            2,938,953,400             36.40
                                  アメリカ              104,893,200            1.30
                                  スペイン              100,012,000            1.24
                                   小計            3,143,858,600             38.94
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             ―            104,068,575            1.29
                   合計(純資産総額)                           8,073,774,745            100.00
     (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄明細
                                帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額             投資
                           数量又は                          利率
      順  国/
           種類       銘柄名               単価     金額     単価     金額        償還期限     比率
      位  地域
                           額面総額                          (%)
                                 (円)     (円)     (円)     (円)             (%)
           国債   第356回利付国債
      1 日本                  543,000,000        101.23   549,710,940      101.21   549,597,450       0.1  2029/9/20     6.81
           証券   10年
               第1回武田薬品工業無
      2 日本   社債券    担保社債(劣後特約            500,000,000        100.00   500,000,000      103.46   517,305,000       1.72   2079/6/6    6.41
               付)
           国債   第133回利付国債
      3 日本                  254,000,000        122.86   312,064,400      120.86   306,999,640       1.8  2031/12/20      3.80
           証券   20年
           国債   第355回利付国債
      ▶ 日本                  282,000,000        102.15   288,071,200      101.28   285,609,600       0.1  2029/6/20     3.54
           証券   10年
           国債   第149回利付国債
      5 日本                  230,000,000        118.66   272,937,000      119.68   275,282,400       1.5  2034/6/20     3.41
           証券   20年
           国債   第37回利付国債
      6 日本                  162,000,000        130.30   211,086,000      134.72   218,256,120       1.9  2042/9/20     2.70
           証券   30年
           国債   第159回利付国債
      7 日本                  198,000,000        107.40   212,665,540      106.64   211,159,080       0.6  2036/12/20      2.62
           証券   20年
           国債   第46回利付国債
      8 日本                  165,000,000        122.30   201,795,000      127.81   210,894,750       1.5  2045/3/20     2.61
           証券   30年
               第1回楽天無担保社債
      9 日本   社債券               200,000,000        100.20   200,401,200      104.38   208,778,600       2.35  2053/12/13      2.59
               (劣後特約付)
               第1回ドンキホーテ
      10  日本   社債券    ホールディングス無担            200,000,000        100.34   200,682,200      101.84   203,699,000       1.49  2053/11/28      2.52
               保社債(劣後特約付)
                                  57/196


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第1回ソフトバンク無
      11  日本   社債券    担保社債(劣後特約            200,000,000        102.43   204,874,000      101.39   202,798,000       2.5  2021/12/17      2.51
               付)
               第1回住友化学無担保
      12  日本   社債券               200,000,000        100.00   200,000,000      101.22   202,450,400       1.3  2079/12/13      2.51
               社債(劣後特約付)
               損害保険ジャパン日本
      13  日本   社債券               200,000,000        101.43   202,869,200      100.80   201,610,800       1.06   2077/4/26     2.50
               興亜第3回劣後債
               第10回三菱UFJ
               フィナンシャル・グ
      14  日本   社債券               200,000,000        100.00   200,000,000       99.63   199,269,400       0.82  9999/99/99      2.47
               ループ無担保永久社債
               (劣後特約付)
           国債   第170回利付国債
      15  日本                  185,000,000        100.15   185,285,560      100.46   185,863,950       0.3  2039/9/20     2.30
           証券   20年
           国債   第64回利付国債
      16  日本                  144,000,000        99.34   143,062,930       99.73   143,618,400       0.4  2049/9/20     1.78
           証券   30年
           国債   第11回利付国債
      17  日本                  126,000,000        107.99   136,068,880      112.88   142,228,800       0.8  2058/3/20     1.76
           証券   40年
           国債   第152回利付国債
      18  日本                  122,000,000        113.95   139,019,000      115.77   141,246,720       1.2  2035/3/20     1.75
           証券   20年
           国債   第146回利付国債
      19  日本                  111,000,000        121.01   134,331,090      121.79   135,191,340       1.7  2033/9/20     1.67
           証券   20年
           国債   第34回利付国債
      20  日本                   90,000,000       136.82   123,138,900      139.11   125,207,100       2.2  2041/3/20     1.55
           証券   30年
               アフラック変動利付
        アメ
      21     社債券    ユーロ円債47/1            100,000,000        104.09   104,096,300      104.89   104,893,200      2.108   2047/10/23      1.30
        リカ
               0/23
               第18回光通信無担保
      22  日本   社債券               100,000,000        103.70   103,706,000      102.55   102,556,000       1.79   2033/3/23     1.27
               社債
           国債   第49回利付国債
      23  日本                   81,000,000       122.10    98,905,050      125.88   101,962,800       1.4  2045/12/20      1.26
           証券   30年
               第3回日本製鉄無担保
      24  日本   社債券               100,000,000        100.00   100,000,000      101.44   101,445,000       1.24   2079/9/12     1.26
               社債(劣後特約付)
               三井住友海上火災保険
      25  日本   社債券               100,000,000        101.24   101,249,800      101.05   101,058,900       0.85  2077/12/10      1.25
               第3回劣後債
               第6回みずほフィナン
               シャルグループ無担保
      26  日本   社債券               100,000,000        100.89   100,890,000      100.65   100,651,300       1.13  9999/99/99      1.25
               永久社債(劣後特約
               付)
               第17回東京電力パ
      27  日本   社債券    ワーグリッド(一般担            100,000,000        99.72   99,722,000      100.43   100,439,000       0.43  2023/10/18      1.24
               保付)
               住友生命保険相互会社
      28  日本   社債券               100,000,000        100.30   100,300,000      100.43   100,436,300       0.84   2076/6/29     1.24
               第2回A号劣後債
               第14回SBIホール
      29  日本   社債券               100,000,000        100.44   100,448,000      100.29   100,292,000       0.7  2023/3/27     1.24
               ディングス無担保社債
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第2回住友化学無担保
      30  日本   社債券               100,000,000        100.00   100,000,000      100.08   100,084,100       0.84  2079/12/13      1.24
               社債(劣後特約付)
                                  59/196




















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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ロ.種類別投資比率
                  種類                    投資比率(%)
                国債証券                       58.54

                特殊債券                       1.23

                 社債券                       38.94

                  合計                      98.71

      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
                                  60/196















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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
     (1)投資状況
               資産の種類                 国/地域          時価合計(円)           投資比率(%)
      国債証券                          アメリカ             610,360,791              41.81
                                フランス             174,812,806              11.98
                                イタリア             132,501,300               9.08
                                イギリス              85,381,518              5.85
                                スペイン              79,919,350              5.47
                                ドイツ             44,124,017              3.02
                              オーストラリア               26,402,583              1.81
                                カナダ             25,778,510              1.77
                                ベルギー              22,062,592              1.51
                               スウェーデン               18,221,220              1.25
                                メキシコ              11,903,355              0.82
                               南アフリカ               8,265,006             0.57
                               ポーランド               8,012,909             0.55
                               マレーシア               7,375,866             0.51
                               アイルランド               6,267,848             0.43
                               ノルウェー               1,878,315             0.13
                                 小計           1,263,267,986               86.54
      特殊債券                          国際機関              15,019,122              1.03
      社債券                          フランス              22,675,530              1.55
                                アメリカ              14,072,535              0.96
                                ドイツ             13,588,461              0.93
                              オーストラリア               12,341,003              0.85
                                イギリス              11,414,300              0.78
                                オランダ              7,968,531             0.55
                                 小計             82,060,360              5.62
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            ―           99,448,430              6.81
                   合計(純資産総額)                         1,459,795,898               100.00
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     (2)投資資産
      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄明細
                              帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額             投資
      順                   数量又は                           利率
        国/
            種類      銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限     比率
        地域
      位                   額面総額                           (%)
                               (円)      (円)      (円)      (円)             (%)
        アメ   国債
              US  TREASURY     N/B  2.5%
       1                   1,141,000     11,253.87     128,406,697      11,331.75     129,295,343       2.5  2024/5/15     8.86
        リカ   証券
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
       2                    930,000    10,955.57     101,886,820      10,958.56     101,914,681      1.625   2022/11/15      6.98
        リカ   証券
              1.625%
        フラ   国債
              FRANCE    O.A.T.    4.25%
       3                    524,000    14,870.73      77,922,646      14,518.53      76,077,145      4.25  2023/10/25      5.21
        ンス   証券
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
       ▶                    480,000    10,654.71      51,142,608      10,995.37      52,777,791      1.75   2023/5/15     3.62
        リカ   証券
              1.75%
        スペ   国債
              SPANISH    GOV'T   2.15%
       5                    350,000    13,839.66      48,438,836      13,757.56      48,151,480      2.15  2025/10/31      3.30
        イン   証券
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
       6                    408,000    10,498.07      42,832,139      10,868.69      44,344,273      1.625   2026/2/15     3.04
        リカ   証券
              1.625%
        ドイ   国債
              DEUTSCHLAND      REP  2.5%
       7                    330,000    12,696.54      41,898,607      12,662.79      41,787,218       2.5   2021/1/4     2.86
         ツ   証券
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
       8                    340,000    11,074.24      37,652,434      11,387.39      38,717,135      2.375   2027/5/15     2.65
        リカ   証券
              2.375%
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
       9                    315,000    10,755.71      33,880,488      11,030.46      34,745,969      1.875   2022/7/31     2.38
        リカ   証券
              1.875%
        イタ   国債
              BTPS   4.75%
      10                    208,000    14,686.41      30,547,751      15,855.45      32,979,337      4.75   2028/9/1     2.26
        リア   証券
        アメ   国債
              US  TREASURY     N/B  2.5%
      11                    255,000    9,957.12     25,390,658      11,337.74      28,911,257       2.5  2045/2/15     1.98
        リカ   証券
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
      12                    240,000    11,629.10      27,909,862      11,651.87      27,964,504      2.625   2029/2/15     1.92
        リカ   証券
              2.625%
        イタ   国債
              BTPS   3.75%
      13                    200,000    13,037.03      26,074,061      12,827.11      25,654,239      3.75   2021/3/1     1.76
        リア   証券
        フラ   国債
              FRANCE    O.A.T.    3.5%
      14                    169,000    15,280.73      25,824,447      15,148.39      25,600,787       3.5  2026/4/25     1.75
        ンス   証券
        アメ   国債   US  TREASURY     N/B
      15                    225,000    10,765.98      24,223,459      11,024.47      24,805,069      1.875   2022/5/31     1.70
        リカ   証券
              1.875%
        イタ   国債
              BTPS   4.5%
      16                    160,000    15,432.93      24,692,692      14,979.28      23,966,863       4.5   2026/3/1     1.64
        リア   証券
        イギ   国債
              UK  TSY  GILT   1.5%
      17                    150,000    13,664.41      20,496,621      15,170.14      22,755,211       1.5  2047/7/22     1.56
        リス   証券
        フラ   社債
              BNP  PARIBAS    3.5%
      18                    200,000    11,326.86      22,653,721      11,337.76      22,675,530       3.5   2023/3/1     1.55
        ンス    券
        フラ   国債
              FRANCE    O.A.T.    2.75%
      19                    145,000    14,840.81      21,519,188      15,002.57      21,753,730      2.75  2027/10/25      1.49
        ンス   証券
                                  62/196


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        アメ   国債   US  TREASURY     N/B
      20                    200,000    10,454.42      20,908,841      10,847.29      21,694,591      1.375   2023/9/30     1.49
        リカ   証券
              1.375%
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
      21                    170,000    10,729.17      18,239,600      12,092.68      20,557,565      2.875   2043/5/15     1.41
        リカ   証券
              2.875%
        フラ   国債
              FRANCE    O.A.T.    0.5%
      22                    160,000    12,980.33      20,768,532      12,763.76      20,422,026       0.5  2029/5/25     1.40
        ンス   証券
        イタ   国債
              BTPS   3.75%
      23                    140,000    14,297.59      20,016,639      14,044.30      19,662,033      3.75   2024/9/1     1.35
        リア   証券
        イギ   国債
              TREASURY     3.5%
      24                    82,000   19,670.39      16,129,720      21,263.73      17,436,263       3.5  2045/1/22     1.19
        リス   証券
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
      25                    150,000    11,096.37      16,644,560      11,374.55      17,061,829      2.75   2023/7/31     1.17
        リカ   証券
              2.75%
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
      26                    130,000    11,256.43      14,633,363      12,577.14      16,350,288      3.125   2041/11/15      1.12
        リカ   証券
              3.125%
              US  TREASURY     N/B
        アメ   国債
      27                    150,000    9,424.92     14,137,383      10,809.63      16,214,452      2.25   2046/8/15     1.11
        リカ   証券
              2.25%
              INT  BK  RECON&DEV
        国際   特殊
      28                    200,000    7,541.46     15,082,929      7,509.56     15,019,122       3.5  2021/1/22     1.03
        機関   債券
              3.5%
        ベル   国債
              BELGIAN    0347   0.9%
      29                    110,000    13,655.36      15,020,904      13,269.85      14,596,842       0.9  2029/6/22     1.00
        ギー   証券
        フラ   国債
              FRANCE    O.A.T.    3.25%
      30                    70,000   19,388.27      13,571,795      19,423.81      13,596,671      3.25   2045/5/25     0.93
        ンス   証券
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率(%)
                     国債証券                                      86.54

                     特殊債券                                      1.03

                      社債券                                      5.62

                      合計                                     93.19

      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
                                  63/196






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     <参考情報>
     以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
     (1)申込受付
      取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
      は、翌営業日の取扱いとします。
      金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申
      込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
     (2)申込単位
      販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)お
      よび定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
     (3)申込価額
      取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に
      申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料に係る消費税等に相当する金額の合計額)を販売会
      社に支払うものとします。基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
      受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価


      額とします。
     (4)申込手数料
      取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得
      た額とします。        詳しくは販売会社へお問合わせください。
      分配金再投資コースの場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      なお、確定拠出年金制度による取得申込の場合、申込手数料はかかりません。
      各ファンド間では、スイッチング※が可能です。
      ; スイッチングとは、各ファンドの買取請求または一部解約の実行請求を行い、別のファンドの取得申込
       を行うことをいいます。             詳しくは販売会社へお問合わせください。
     㭓흶쩪⤰湞ぜ帰漰ţ⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰謰匰栰欰蠰詛騰縰訰縰夰Ȱ地弰䰰挰昰

      保護預りの形態はありません。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のた
      めに開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
      取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の
      支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
      す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
      たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会
      社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
      または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関
      の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
     ■確定拠出年金制度を利用して購入される場合は、当該運営管理機関の取決めにしたがってください。
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     2【換金(解約)手続等】
      信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設けることがあります。なお、確定拠
      出年金制度による場合は、解約請求のみの取扱いとします。
     (1)解約方法
      受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
     (2)解約受付
      解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
      は、翌営業日の取扱いとします。
     (3)解約単位
      販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
     (4)解約価額
      解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
     (5)信託財産留保額


      ありません。
     (6)解約代金支払
      原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目以降、販売会社の営業所等において行います。
     (7)解約に関する留意点
      金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
      部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すこ
      とがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
      当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
      場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一
      部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
      㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰歏숰謰
       の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
       抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
       記載または記録が行われます。
      なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で保
      有されている方で、引き続き保有される場合は、                           解約のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
      めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
     ※買取請求については、販売会社へお問合わせください。

     ■確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付は、当該運営管理機関の取決めにしたがって

      ください。
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     3 【資産管理等の概要】
     (1)【資産の評価】
     ■基準価額の算出
      基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
      控除した金額を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万
      口当たりに換算した価額で表示されます。
     ■組入資産の評価
       主な資産の種類          評価方法
        親投資信託
                 基準価額計算日の基準価額で評価します。
         受益証券
                 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。
          株 式        㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ﩮陏ꆘ䶊ࡻ靥
                   前日とします。
                 原則として、基準価額計算日※における以下のいずれかの価額で評価しま
                 す。
                 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
         公社債等        ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
                 ③価格情報会社の提供する価額
                  㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ﩮陏ꆘ䶊ࡻ靥
                   前日とします。
                 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。ま
        外貨建資産         た、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売
                 買相場の仲値によるものとします。
      基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。

      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
     (2)【保管】


      該当事項はありません。
     (3)【信託期間】
      原則として無期限です。ただし、信託約款の規定により償還となることがあります。
     (4)【計算期間】
      ファンドの計算期間は、原則として毎年5月21日から翌年5月20日までとします。
      㭔Ҋࡻ靧ᾕ鍽䉎虥殊牟匰夰譥䱏ᅩ浥渰栰䴰漰İ崰湿챕뙩浥鉟厊犊ࡻ靧ᾕ鍽䉎虥栰地İ崰湿챥
       より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終
       了日とします。
     (5)【その他】
      ①信託の終了
       1 .信託契約の解約
         委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回った場合には、受
         託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終
         了させることができます。
         また、委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると
         認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解
         約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようと
         する旨を監督官庁に届け出ます。
         この場合、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
         の信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者
         に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ
         き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述
         べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしませ
         ん。委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
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         告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前
         記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しませ
         ん。
       2 .信託契約に関する監督官庁の命令
         委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
         約を解約し信託を終了させます。
       3 .委託会社の登録取消等に伴う取扱い
         委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
         会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたと
         きは、この信託は、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えた場合を
         除き、業務を引き継いだ委託会社と受託会社との間において存続します。
       ▶ .委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
         を譲渡することがあります。
         委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
         に関する事業を承継させることがあります。
       5 .受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背
         いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を
         請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託
         会社は新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
         この信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②信託約款の変更
       1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受
         託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとす
         る旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
         とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られ
         たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付した
         ときは、原則として、公告を行いません。
         前記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる
         べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
         は、信託約款の変更をしません。
         委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       2 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.第2およ
         び第3段落記載の手続きにしたがいます。
      ③関係法人との契約等




       委託会社と販売会社との間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会
       社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
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       委託会社と投資顧問会社との間のファンドの運用の委託に関する契約の有効期間は、信託の終了日まで
       としますが、契約期間中でも、明治安田欧州株式マザーファンドについては3ヵ月前までに、書面を
       もって解約の予告をすることにより契約を解約することができます。
      ④運用に係る報告
       委託会社は、決算時および償還時に運用報告書を作成し、交付運用報告書は、知れている受益者に販売
       会社を通じて交付します。
       委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて運用
       報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委
       託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
       ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとし
       ます。
      ⑤公告
       1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
          http://www.myam.co.jp/
       2 .前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥信託事務処理の再信託
       受託会社は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会社と再
       信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
       所定の事務を行います。
      ⑦信託約款に関する疑義の取扱い
       この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
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     4【受益者の権利等】
      受益者の有する主な権利は次の通りです。
      ①収益分配金・償還金の請求権
       受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて委託会社に請求する
       権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年
       間、その支払いを請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属
       します。
       収益分配金または償還金の支払いは、原則としてファンドの決算日または償還日(償還日が休業日の場
       合は翌営業日。)から起算して5営業日までに開始するものとします。
      㭒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟厊牓칶쩒ڑ
       金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配
       金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起
       算して5営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、
       なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「分配
       金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により
       増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ②換金(解約)の実行請求権
       受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
      ③帳簿閲覧権
       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を
       請求することができます。
      ④反対者の買取請求権
       投資信託約款の変更の内容が重大なものに該当するとき、または投資信託契約の解約が行われる場合、
       所定の期間内に異議を述べた受益者は委託会社の指定する販売会社を通じ受託会社に対し、その自己に
       帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

        省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
        総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2018年5月22

        日から2019年5月20日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
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     1【財務諸表】

     【明治安田ライフプランファンド20】
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第18期              第19期
                                (2018年5月21日現在)              (2019年5月20日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        75,161,337              66,409,203
         金銭信託
                                      1,620,772,072              1,664,560,221
         親投資信託受益証券
                                      1,695,933,409              1,730,969,424
         流動資産合計
                                      1,695,933,409              1,730,969,424
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        16,293,677               6,599,584
         未払収益分配金
                                        4,429,376                47,507
         未払解約金
                                         447,723              454,481
         未払受託者報酬
                                        7,611,239              7,726,185
         未払委託者報酬
                                          39,261              39,677
         その他未払費用
                                        28,821,276              14,867,434
         流動負債合計
                                        28,821,276              14,867,434
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,253,359,841              1,319,916,924
         元本
         剰余金
                                       413,752,292              396,185,066
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       206,967,061              184,700,395
           (分配準備積立金)
                                      1,667,112,133              1,716,101,990
         元本等合計
                                      1,667,112,133              1,716,101,990
        純資産合計
                                      1,695,933,409              1,730,969,424
      負債純資産合計
                                  75/196









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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第18期              第19期
                                 (自 2017年5月23日              (自 2018年5月22日
                                  至 2018年5月21日)                至 2019年5月20日)
      営業収益
                                        74,107,023             △ 15,301,851
        有価証券売買等損益
                                        74,107,023             △ 15,301,851
        営業収益合計
      営業費用
                                         895,953              913,340
        受託者報酬
                                        15,231,081              15,526,872
        委託者報酬
                                         130,371              132,705
        その他費用
                                        16,257,405              16,572,917
        営業費用合計
                                        57,849,618             △ 31,874,768
      営業利益又は営業損失(△)
                                        57,849,618             △ 31,874,768
      経常利益又は経常損失(△)
                                        57,849,618             △ 31,874,768
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,987,222             △ 2,541,052
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       367,203,089              413,752,292
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        66,072,023              66,550,880
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        66,072,023              66,550,880
        少額
                                        55,091,539              48,184,806
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        55,091,539              48,184,806
        加額
                                        16,293,677               6,599,584
      分配金
                                       413,752,292              396,185,066
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2018年5月22日から2019年5月
                     20日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第18期                          第19期
              (2018年5月21日現在)                          (2019年5月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.計算期間の末日における受益権の総数
                        1,253,359,841口                          1,319,916,924口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                    1.3301円       1口当たり純資産額                    1.3002円
        (10,000口当たり純資産額)                   (13,301円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,002円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                  第18期                          第19期
              (自 2017年5月23日                          (自 2018年5月22日
               至 2018年5月21日)                          至 2019年5月20日)
      1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証                          1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証
        券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部                          券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部
        を委託するために要する費用                          を委託するために要する費用
        支払金額                  1,016,861円        支払金額                  1,035,454円
      2.分配金の計算過程                          2.分配金の計算過程
        計算期間末における分配対象額483,256,836円                          計算期間末における分配対象額498,504,205円
        (10,000口当たり3,855円66銭)              のうち、16,293,677            (10,000口当たり3,776円77銭)              のうち、6,599,584
        円(10,000口当たり130円00銭)を分配金額として                          円(10,000口当たり50円00銭)を分配金額としてお
        おります。                          ります。
               項目          金額または口数                項目          金額または口数
       配当等収益額(費用控除後)               A    16,613,164     円   配当等収益額(費用控除後)               A    6,413,515    円
       有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                       B    35,249,232     円                  B        -円
       (費用控除後、繰越欠損金補填後)                          (費用控除後、繰越欠損金補填後)
       収益調整金額               C    259,996,098     円   収益調整金額               C    307,204,226     円
       分配準備積立金額               D    171,398,342     円   分配準備積立金額               D    184,886,464     円
       分配対象額(A+B+C+D)               E    483,256,836     円   分配対象額(A+B+C+D)               E    498,504,205     円
       期末受益権口数               F   1,253,359,841      口   期末受益権口数               F   1,319,916,924      口
       10,000口当たりの分配対象額                          10,000口当たりの分配対象額
                       G    3,855  円 66 銭                  G    3,776  円 77 銭
       (E÷F×10,000)                          (E÷F×10,000)
       10,000口当たりの分配金額               H     130円   00銭   10,000口当たりの分配金額               H     50円  00銭
       分配金額(F×H÷10,000)               I    16,293,677円       分配金額(F×H÷10,000)               I    6,599,584円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の状況に関する事項
                            第18期                   第19期
                         (自 2017年5月23日                   (自 2018年5月22日
                          至 2018年5月21日)                   至 2019年5月20日)
      1.金融商品に対する取組方              当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に
         針            関する法律第2条第4項に定める証券投資                   関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                   信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                   の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                   商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                   目的としております。
      2.金融商品の内容及び金融              当ファンドが保有する金融商品の種類                   当ファンドが保有する金融商品の種類
        商品に係るリスク            は、有価証券、コール・ローン等の金銭                   は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                   債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                   当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「(その他の注記)」の「2.有価証券                   「(その他の注記)」の「2.有価証券
                    関係」に記載しております。これらは価                   関係」に記載しております。これらは価
                    格変動リスク、金利変動リスク、為替変                   格変動リスク、金利変動リスク、為替変
                    動リスクなどの市場リスク、信用リス                   動リスクなどの市場リスク、信用リス
                    ク、及び流動性リスクに晒されておりま                   ク、及び流動性リスクに晒されておりま
                    す。                   す。
      3.金融商品に係るリスク管              委託会社においては運用部門から独立し                   委託会社においては運用部門から独立し
         理体制            たリスク管理に関する委員会を設け投資                   たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                   リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                   款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                   および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                   り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                   いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                   チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                   市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                   の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                   会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                   分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                   ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                   信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                   体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                   ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                   柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                   また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                   性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                   ております。
      4.金融商品の時価等に関す              金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
         る事項の補足説明            価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                   ることもあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.金融商品の時価等に関する事項
                           第18期                    第19期
                       (自 2017年5月23日                    (自 2018年5月22日
                         至 2018年5月21日)                    至 2019年5月20日)
      1.貸借対照表計上額、             貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

         時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                   上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法             親投  資信託受益証券                  親投  資信託受益証券
                   「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                   記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                   コール・ローン等の金          銭債権及び金銭債務          コール・ローン等の金          銭債権及び金銭債務
                   これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                   帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                   当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      第18期(自 2017年5月23日 至 2018年5月21日)
         該当事項はございません。
      第19期(自 2018年5月22日 至 2019年5月20日)

         該当事項はございません。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                                第18期                 第19期
                             (自 2017年5月23日                 (自 2018年5月22日
                              至 2018年5月21日)                 至 2019年5月20日)
      期首元本額                            1,237,127,162円                 1,253,359,841円
      期中追加設定元本額                             200,526,817円                 213,096,140円
      期中一部解約元本額                             184,294,138円                 146,539,057円
      2.有価証券関係

      売買目的有価証券
                         第18期                     第19期
                      (自 2017年5月23日                     (自 2018年5月22日
                       至 2018年5月21日)                     至 2019年5月20日)
          種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
      親投資信託受益証券                          65,158,925                    △13,887,303
          合計                      65,158,925                    △13,887,303
      3.デリバティブ取引関係

      第18期(2018年5月21日現在)
         該当事項はございません。
      第19期(2019年5月20日現在)

         該当事項はございません。
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
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     (1)株式(2019年5月20日現在)
        該当事項はございません。
     (2)株式以外の有価証券                            (2019年5月20日現在)

                          銘柄
           種類                           総口数(口)         評価額(円)         備考
      親投資信託受益証券            明治安田日本株式マザーファンド                     201,993,587          254,996,704
                  明治安田日本債券マザーファンド                     688,551,727         1,065,464,942
                  明治安田欧州株式マザーファンド                      21,929,392          42,898,276
                  明治安田外国債券マザーファンド                      92,729,487         258,761,633
                  明治安田アメリカ株式マザーファンド                      15,720,936          42,438,666
           合計                           1,020,925,129          1,664,560,221
     第2 デリバティブ取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【明治安田ライフプランファンド50】

     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第18期              第19期
                                (2018年5月21日現在)              (2019年5月20日現在)
      資産の部
        流動資産
         金銭信託                              91,238,400              74,335,173
                                      1,796,686,080              1,756,122,747
         親投資信託受益証券
                                            -           4,950,000
         未収入金
                                      1,887,924,480              1,835,407,920
         流動資産合計
                                      1,887,924,480              1,835,407,920
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        24,052,902               8,355,038
         未払収益分配金
                                            -           5,202,290
         未払解約金
                                         689,403              669,261
         未払受託者報酬
                                        10,931,814              10,612,490
         未払委託者報酬
                                          63,061              60,993
         その他未払費用
                                        35,737,180              24,900,072
         流動負債合計
                                        35,737,180              24,900,072
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,336,272,352              1,392,506,438
         元本
         剰余金
                                       515,914,948              418,001,410
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       387,304,657              351,552,524
           (分配準備積立金)
                                      1,852,187,300              1,810,507,848
         元本等合計
                                      1,852,187,300              1,810,507,848
        純資産合計
                                      1,887,924,480              1,835,407,920
      負債純資産合計
                                  82/196









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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第18期              第19期
                                 (自 2017年5月23日              (自 2018年5月22日
                                  至 2018年5月21日)                至 2019年5月20日)
      営業収益
                                       145,476,880              △ 84,953,333
        有価証券売買等損益
                                       145,476,880              △ 84,953,333
        営業収益合計
      営業費用
                                        1,361,730              1,373,221
        受託者報酬
                                        21,592,939              21,775,197
        委託者報酬
                                         181,617              182,904
        その他費用
                                        23,136,286              23,331,322
        営業費用合計
                                       122,340,594             △ 108,284,655
      営業利益又は営業損失(△)
                                       122,340,594             △ 108,284,655
      経常利益又は経常損失(△)
                                       122,340,594             △ 108,284,655
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,588,540             △ 6,183,444
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       396,218,379              515,914,948
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        77,957,761              63,266,979
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        77,957,761              63,266,979
        少額
                                        47,960,344              50,724,268
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        47,960,344              50,724,268
        加額
                                        24,052,902               8,355,038
      分配金
                                       515,914,948              418,001,410
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2018年5月22日から2019年5月
                     20日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第18期                          第19期
              (2018年5月21日現在)                          (2019年5月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.計算期間の末日における受益権の総数
                        1,336,272,352口                          1,392,506,438口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                    1.3861円       1口当たり純資産額                    1.3002円
        (10,000口当たり純資産額)                   (13,861円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,002円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                  第18期                          第19期
              (自 2017年5月23日                          (自 2018年5月22日
               至 2018年5月21日)                          至 2019年5月20日)
      1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証                          1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証
        券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部                          券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部
        を委託するために要する費用                          を委託するために要する費用
        支払金額                  1,778,386円        支払金額                  1,798,762円
      2.分配金の計算過程                          2.分配金の計算過程
        計算期間末における分配対象額832,842,662円                          計算期間末における分配対象額851,475,226円
        (10,000口当たり6,232円56銭)              のうち、24,052,902            (10,000口当たり6,114円68銭)              のうち、8,355,038
        円(10,000口当たり180円00銭)を分配金額として                          円(10,000口当たり60円00銭)を分配金額としてお
        おります。                          ります。
               項目          金額または口数                項目          金額または口数
       配当等収益額(費用控除後)               A    24,624,121     円   配当等収益額(費用控除後)               A    8,265,024    円
       有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                       B    83,723,516     円                  B        -円
       (費用控除後、繰越欠損金補填後)                          (費用控除後、繰越欠損金補填後)
       収益調整金額               C    421,485,103     円   収益調整金額               C    491,567,664     円
       分配準備積立金額               D    303,009,922     円   分配準備積立金額               D    351,642,538     円
       分配対象額(A+B+C+D)               E    832,842,662     円   分配対象額(A+B+C+D)               E    851,475,226     円
       期末受益権口数               F   1,336,272,352      口   期末受益権口数               F   1,392,506,438      口
       10,000口当たりの分配対象額                          10,000口当たりの分配対象額
                       G    6,232  円 56 銭                  G    6,114  円 68 銭
       (E÷F×10,000)                          (E÷F×10,000)
       10,000口当たりの分配金額               H     180円   00銭   10,000口当たりの分配金額               H     60円  00銭
       分配金額(F×H÷10,000)               I    24,052,902円       分配金額(F×H÷10,000)               I    8,355,038円
                                  85/196












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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の状況に関する事項
                            第18期                   第19期
                         (自 2017年5月23日                   (自 2018年5月22日
                          至 2018年5月21日)                   至 2019年5月20日)
      1.金融商品に対する取組方              当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に
         針            関する法律第2条第4項に定める証券投資                   関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                   信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                   の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                   商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                   目的としております。
      2.金融商品の内容及び金融              当ファンドが保有する金融商品の種類                   当ファンドが保有する金融商品の種類
        商品に係るリスク            は、有価証券、コール・ローン等の金銭                   は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                   債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                   当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「(その他の注記)」の「2.有価証券                   「(その他の注記)」の「2.有価証券
                    関係」に記載しております。これらは価                   関係」に記載しております。これらは価
                    格変動リスク、金利変動リスク、為替変                   格変動リスク、金利変動リスク、為替変
                    動リスクなどの市場リスク、信用リス                   動リスクなどの市場リスク、信用リス
                    ク、及び流動性リスクに晒されておりま                   ク、及び流動性リスクに晒されておりま
                    す。                   す。
      3.金融商品に係るリスク管              委託会社においては運用部門から独立し                   委託会社においては運用部門から独立し
         理体制            たリスク管理に関する委員会を設け投資                   たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                   リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                   款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                   および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                   り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                   いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                   チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                   市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                   の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                   会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                   分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                   ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                   信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                   体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                   ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                   柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                   また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                   性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                   ております。
      4.金融商品の時価等に関す              金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
         る事項の補足説明            価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                   ることもあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.金融商品の時価等に関する事項
                           第18期                    第19期
                       (自 2017年5月23日                    (自 2018年5月22日
                         至 2018年5月21日)                    至 2019年5月20日)
      1.貸借対照表計上額、             貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

         時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                   上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法             親投  資信託受益証券                  親投  資信託受益証券
                   「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                   記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                   コール・ローン等の金          銭債権及び金銭債務          コール・ローン等の金          銭債権及び金銭債務
                   これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                   帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                   当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      第18期(自 2017年5月23日 至 2018年5月21日)
         該当事項はございません。
      第19期(自 2018年5月22日 至 2019年5月20日)

         該当事項はございません。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                                第18期                 第19期
                             (自 2017年5月23日                 (自 2018年5月22日
                              至 2018年5月21日)                 至 2019年5月20日)
      期首元本額                            1,277,626,678円                 1,336,272,352円
      期中追加設定元本額                             211,608,074円                 188,413,904円
      期中一部解約元本額                             152,962,400円                 132,179,818円
      2.有価証券関係

      売買目的有価証券
                         第18期                     第19期
                      (自 2017年5月23日                     (自 2018年5月22日
                       至 2018年5月21日)                     至 2019年5月20日)
          種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
      親投資信託受益証券                         133,374,442                     △84,871,081
          合計                      133,374,442                     △84,871,081
      3.デリバティブ取引関係

      第18期(2018年5月21日現在)
         該当事項はございません。
      第19期(2019年5月20日現在)

         該当事項はございません。
     (4)【附属明細表】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年5月20日現在)
        該当事項はございません。
     (2)株式以外の有価証券                            (2019年5月20日現在)

                          銘柄
           種類                           総口数(口)         評価額(円)         備考
      親投資信託受益証券            明治安田日本株式マザーファンド                     428,034,622          540,350,906
                  明治安田日本債券マザーファンド                     374,584,243          579,631,657
                  明治安田欧州株式マザーファンド                      93,130,859         182,182,586
                  明治安田外国債券マザーファンド                      97,638,491         272,460,209
                  明治安田アメリカ株式マザーファンド                      67,233,706         181,497,389
           合計                           1,060,621,921          1,756,122,747
     第2 デリバティブ取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【明治安田ライフプランファンド70】

     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第18期              第19期
                                (2018年5月21日現在)              (2019年5月20日現在)
      資産の部
        流動資産
         金銭信託                              57,048,761              45,220,422
                                      1,075,468,430              1,049,132,431
         親投資信託受益証券
                                            -            70,000
         未収入金
                                      1,132,517,191              1,094,422,853
         流動資産合計
                                      1,132,517,191              1,094,422,853
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        16,193,035               5,187,037
         未払収益分配金
                                          64,298              32,148
         未払解約金
                                         472,117              457,757
         未払受託者報酬
                                        7,258,757              7,037,939
         未払委託者報酬
                                          61,389              59,422
         その他未払費用
                                        24,049,596              12,774,303
         流動負債合計
                                        24,049,596              12,774,303
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       809,651,773              864,506,270
         元本
         剰余金
                                       298,815,822              217,142,280
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       236,029,891              212,264,072
           (分配準備積立金)
                                      1,108,467,595              1,081,648,550
         元本等合計
                                      1,108,467,595              1,081,648,550
        純資産合計
                                      1,132,517,191              1,094,422,853
      負債純資産合計
                                  89/196









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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第18期              第19期
                                 (自 2017年5月23日              (自 2018年5月22日
                                  至 2018年5月21日)                至 2019年5月20日)
      営業収益
                                       111,596,152              △ 77,815,999
        有価証券売買等損益
                                       111,596,152              △ 77,815,999
        営業収益合計
      営業費用
                                         923,474              942,117
        受託者報酬
                                        14,198,222              14,485,002
        委託者報酬
                                         154,299              157,440
        その他費用
                                        15,275,995              15,584,559
        営業費用合計
                                        96,320,157             △ 93,400,558
      営業利益又は営業損失(△)
                                        96,320,157             △ 93,400,558
      経常利益又は経常損失(△)
                                        96,320,157             △ 93,400,558
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,277,311             △ 6,321,224
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       204,700,655              298,815,822
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        45,583,284              43,425,402
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        45,583,284              43,425,402
        少額
                                        24,317,928              32,832,573
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        24,317,928              32,832,573
        加額
                                        16,193,035               5,187,037
      分配金
                                       298,815,822              217,142,280
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2018年5月22日から2019年5月
                     20日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第18期                          第19期
              (2018年5月21日現在)                          (2019年5月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.計算期間の末日における受益権の総数
                          809,651,773口                          864,506,270口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                    1.3691円       1口当たり純資産額                    1.2512円
        (10,000口当たり純資産額)                   (13,691円)        (10,000口当たり純資産額)                   (12,512円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                  第18期                          第19期
              (自 2017年5月23日                          (自 2018年5月22日
               至 2018年5月21日)                          至 2019年5月20日)
      1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証                          1.当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証
        券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部                          券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部
        を委託するために要する費用                          を委託するために要する費用
        支払金額                  1,149,465円        支払金額                  1,175,071円
      2.分配金の計算過程                          2.分配金の計算過程
        計算期間末における分配対象額628,840,334円                          計算期間末における分配対象額659,714,907円
        (10,000口当たり7,766円77銭)              のうち、16,193,035            (10,000口当たり7,631円09銭)              のうち、5,187,037
        円(10,000口当たり200円00銭)を分配金額として                          円(10,000口当たり60円00銭)を分配金額としてお
        おります。                          ります。
               項目          金額または口数                項目          金額または口数
       配当等収益額(費用控除後)               A    16,222,410     円   配当等収益額(費用控除後)               A    5,270,424    円
       有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                       B    69,689,933     円                  B        -円
       (費用控除後、繰越欠損金補填後)                          (費用控除後、繰越欠損金補填後)
       収益調整金額               C   376,617,408     円   収益調整金額               C   442,263,798     円
       分配準備積立金額               D   166,310,583     円   分配準備積立金額               D   212,180,685     円
       分配対象額(A+B+C+D)               E   628,840,334     円   分配対象額(A+B+C+D)               E   659,714,907     円
       期末受益権口数               F   809,651,773     口   期末受益権口数               F   864,506,270     口
       10,000口当たりの分配対象額                          10,000口当たりの分配対象額
                       G    7,766  円 77 銭                  G    7,631  円 09 銭
       (E÷F×10,000)                          (E÷F×10,000)
       10,000口当たりの分配金額               H     200円   00銭   10,000口当たりの分配金額               H     60円  00銭
       分配金額(F×H÷10,000)               I    16,193,035円       分配金額(F×H÷10,000)               I    5,187,037円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の状況に関する事項
                            第18期                   第19期
                         (自 2017年5月23日                   (自 2018年5月22日
                          至 2018年5月21日)                   至 2019年5月20日)
      1.金融商品に対する取組方              当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に
         針            関する法律第2条第4項に定める証券投資                   関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                   信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                   の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                   商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                   目的としております。
      2.金融商品の内容及び金融              当ファンドが保有する金融商品の種類                   当ファンドが保有する金融商品の種類
        商品に係るリスク            は、有価証券、コール・ローン等の金銭                   は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                   債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                   当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「(その他の注記)」の「2.有価証券                   「(その他の注記)」の「2.有価証券
                    関係」に記載しております。これらは価                   関係」に記載しております。これらは価
                    格変動リスク、金利変動リスク、為替変                   格変動リスク、金利変動リスク、為替変
                    動リスクなどの市場リスク、信用リス                   動リスクなどの市場リスク、信用リス
                    ク、及び流動性リスクに晒されておりま                   ク、及び流動性リスクに晒されておりま
                    す。                   す。
      3.金融商品に係るリスク管              委託会社においては運用部門から独立し                   委託会社においては運用部門から独立し
         理体制            たリスク管理に関する委員会を設け投資                   たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                   リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                   款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                   および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                   り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                   いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                   チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                   市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                   の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                   会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                   分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                   ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                   信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                   体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                   ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                   柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                   また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                   性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                   ております。
      4.金融商品の時価等に関す              金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
         る事項の補足説明            価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                   ることもあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.金融商品の時価等に関する事項
                           第18期                    第19期
                       (自 2017年5月23日                    (自 2018年5月22日
                         至 2018年5月21日)                    至 2019年5月20日)
      1.貸借対照表計上額、             貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

         時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                   上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法             親投  資信託受益証券                  親投  資信託受益証券
                   「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                   記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                   コール・ローン等の金          銭債権及び金銭債務          コール・ローン等の金          銭債権及び金銭債務
                   これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                   帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                   当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      第18期(自 2017年5月23日 至 2018年5月21日)
         該当事項はございません。
      第19期(自 2018年5月22日 至 2019年5月20日)

         該当事項はございません。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                                第18期                 第19期
                             (自 2017年5月23日                 (自 2018年5月22日
                              至 2018年5月21日)                 至 2019年5月20日)
      期首元本額                             765,535,471円                 809,651,773円
      期中追加設定元本額                             133,429,299円                 144,869,495円
      期中一部解約元本額                             89,312,997円                 90,014,998円
      2.有価証券関係

      売買目的有価証券
                         第18期                     第19期
                      (自 2017年5月23日                     (自 2018年5月22日
                       至 2018年5月21日)                     至 2019年5月20日)
          種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
      親投資信託受益証券                         103,229,591                     △77,833,802
          合計                      103,229,591                     △77,833,802
      3.デリバティブ取引関係

      第18期(2018年5月21日現在)
         該当事項はございません。
      第19期(2019年5月20日現在)

         該当事項はございません。
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)株式(2019年5月20日現在)
        該当事項はございません。
     (2)株式以外の有価証券                            (2019年5月20日現在)

                          銘柄
           種類                           総口数(口)         評価額(円)         備考
      親投資信託受益証券            明治安田日本株式マザーファンド                     342,426,980          432,279,819
                  明治安田日本債券マザーファンド                     118,337,251          183,115,062
                  明治安田欧州株式マザーファンド                      83,664,651         163,664,790
                  明治安田外国債券マザーファンド                      38,756,351         108,149,597
                  明治安田アメリカ株式マザーファンド                      59,982,650         161,923,163
           合計                            643,167,883         1,049,132,431
     第2 デリバティブ取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファン
      ド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
      表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      同親投資信託の状況は次の通りです。
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田日本株式マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年5月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                             73,336,175
         株式                                           3,496,401,100
         未収入金                                             3,953,170
         未収配当金                                             38,357,250
        流動資産合計                                            3,612,047,695
       資産合計                                             3,612,047,695
       負債の部
        流動負債
         未払金                                             4,479,052
         その他未払費用                                               4,922
        流動負債合計                                              4,483,974
       負債合計                                                4,483,974
       純資産の部
        元本等
         元本                                           2,857,658,144
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                           749,905,577
        元本等合計                                            3,607,563,721
       純資産合計                                             3,607,563,721
       負債純資産合計                                             3,612,047,695
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                          にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないも
                          のについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から
                          提示される気配相場に基づいて評価しております。
       2.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年5月20日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月
                          22日から2020年1月20日までとなっております。
     (その他の注記)

                           (2019年5月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2018年5月22日 至 2019年5月20日)の元本状況
         期首(2018年5月22日)の元本額                                          2,628,657,293円
         対象期間中の追加設定元本額                                           541,439,728円
         対象期間中の一部解約元本額                                           312,438,877円
         2019年5月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田日本株式ファンド                                           686,472,399円
         明治安田ライフプランファンド20                                           201,993,587円
         明治安田ライフプランファンド50                                           428,034,622円
         明治安田ライフプランファンド70                                           342,426,980円
         明治安田外債日本株ファンド                                           183,561,664円
         楽天資産形成ファンド                                           971,486,010円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)                                            9,752,611円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)                                            14,422,003円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)                                            19,508,268円
                        計                           2,857,658,144円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                              1.2624円
         (10,000口当たり純資産額)                                             (12,624円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式                                   (2019年5月20日現在)
                                              評価額
       通貨             銘柄              株式数                     備考
                                          単価        金額
      日本円     サカタのタネ                          6,200     3,450.00         21,390,000
           大成建設                         11,600     4,445.00         51,562,000
           熊谷組                          3,800     3,000.00         11,400,000
           大和ハウス工業                         16,200     3,221.00         52,180,200
           アサヒグループホールディングス                          9,300     4,775.00         44,407,500
           日本たばこ産業                         22,400     2,548.50         57,086,400
           グンゼ                          6,700     4,690.00         31,423,000
           レンゴー                         54,100      991.00        53,613,100
           日本曹達                          3,600     2,825.00         10,170,000
           信越化学工業                          4,600     9,395.00         43,217,000
           日本触媒                          4,800     6,500.00         31,200,000
           三井化学                         20,100     2,498.00         50,209,800
           住友ベークライト                          2,300     3,970.00         9,131,000
           花王                         12,700     8,988.00        114,147,600
           協和発酵キリン                         18,800     2,043.00         38,408,400
           中外製薬                          2,600     7,230.00         18,798,000
           エーザイ                          7,600     6,394.00         48,594,400
           大塚ホールディングス                         10,300     3,893.00         40,097,900
           ペプチドリーム                          7,600     5,510.00         41,876,000
           ヘリオス                          5,000     1,669.00         8,345,000
           JXTGホールディングス                         112,500       550.60        61,942,500
           太平洋セメント                         10,300     3,320.00         34,196,000
           ニチアス                         18,300     1,862.00         34,074,600
           三菱マテリアル                          3,100     2,802.00         8,686,200
           住友金属鉱山                          3,700     2,833.00         10,482,100
           DOWAホールディングス                          2,500     3,375.00         8,437,500
           SMC                           800   37,390.00         29,912,000
           クボタ                         13,700     1,606.50         22,009,050
           澁谷工業                          1,700     3,005.00         5,108,500
           ダイキン工業                          2,900    14,025.00         40,672,500
           タダノ                         19,200     1,078.00         20,697,600
           セガサミーホールディングス                         14,100     1,423.00         20,064,300
           日本ピラー工業                          7,700     1,086.00         8,362,200
           日立製作所                         12,600     3,693.00         46,531,800
           東芝                          5,200     3,600.00         18,720,000
           日本電産                          2,800    14,475.00         40,530,000
           日本電気                         18,700     3,975.00         74,332,500
           アンリツ                          4,400     1,616.00         7,110,400
           横河電機                         15,900     2,077.00         33,024,300
           アドバンテスト                         18,500     2,731.00         50,523,500
           キーエンス                          1,600    64,960.00         103,936,000
           浜松ホトニクス                          8,600     3,955.00         34,013,000
           村田製作所                         15,600     4,644.00         72,446,400
           東京エレクトロン                          2,100    15,715.00         33,001,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           いすゞ自動車                         46,100     1,231.00         56,749,100
           トヨタ自動車                         25,100     6,527.00        163,827,700
           豊田合成                         10,600     2,067.00         21,910,200
           島津製作所                         11,600     2,772.00         32,155,200
           オリンパス                         84,200     1,314.00        110,638,800
           任天堂                          1,400    38,210.00         53,494,000
           オカムラ                          7,600     1,136.00         8,633,600
           東北電力                         35,600     1,130.00         40,228,000
           東海旅客鉄道                          2,200    22,615.00         49,753,000
           山九                          6,300     5,780.00         36,414,000
           九州旅客鉄道                         16,000     3,425.00         54,800,000
           商船三井                         22,400     2,571.00         57,590,400
           日本航空                         10,200     3,587.00         36,587,400
           野村総合研究所                          9,700     5,560.00         53,932,000
           日本ユニシス                         16,300     3,555.00         57,946,500
           日本電信電話                         16,000     4,959.00         79,344,000
           ソフトバンクグループ                         10,000     10,340.00         103,400,000
           三井物産                         20,200     1,694.00         34,218,800
           三菱商事                         28,000     2,933.00         82,124,000
           キヤノンマーケティングジャパン                          9,600     2,312.00         22,195,200
           セブン&アイ・ホールディングス                         14,100     3,761.00         53,030,100
           良品計画                          2,100    20,230.00         42,483,000
           パン・パシフィック・インターナショナルホー
                                     6,200     6,910.00         42,842,000
           ルディングス
           ユナイテッドアローズ                          4,700     3,740.00         17,578,000
           三井住友トラスト・ホールディングス                         26,700     3,846.00        102,688,200
           三井住友フィナンシャルグループ                         24,300     3,864.00         93,895,200
           第一生命ホールディングス                         11,300     1,588.50         17,950,050
           東京海上ホールディングス                         11,000     5,558.00         61,138,000
           ヒューリック                         35,300      913.00        32,228,900
           三井不動産                         26,800     2,640.00         70,752,000
           日本M&Aセンター                         19,800     2,924.00         57,895,200
           エムスリー                         42,000     2,146.00         90,132,000
           乃村工藝社                          5,900     2,927.00         17,269,300
           セントラル警備保障                          3,900     5,380.00         20,982,000
           ベネッセホールディングス                          9,100     2,585.00         23,523,500
      小計                            1,179,100              3,496,401,100
      合計                                          3,496,401,100

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)株式以外の有価証券(2019年5月20日現在)
        該当事項はございません。
     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田アメリカ株式マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年5月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         預金                                             4,036,814
         金銭信託                                             13,485,799
         株式                                           2,356,075,018
         投資信託受益証券                                             86,096,374
         投資証券                                             78,562,965
         未収配当金                                             3,971,502
        流動資産合計                                            2,542,228,472
       資産合計                                             2,542,228,472
       負債の部
        流動負債
         未払解約金                                             2,840,000
         その他未払費用                                                 986
        流動負債合計                                              2,840,986
       負債合計                                                2,840,986
       純資産の部
        元本等
         元本                                            940,680,538
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          1,598,706,948
        元本等合計                                            2,539,387,486
       純資産合計                                             2,539,387,486
       負債純資産合計                                             2,542,228,472
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          (2)投資信託受益証券、投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表す
                             る基準価額に基づいて評価しております。
                          (3)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
       2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                    信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
         換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
       3.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日にお
                             いて、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定し
                             ていない場合には入金時に計上しております。
                             受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収
                             益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計
                             上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       4.その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年5月20日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年4月
                          23日から2020年4月20日までとなっております。
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     (その他の注記)
                           (2019年5月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2018年5月22日 至 2019年5月20日)の元本状況
         期首(2018年5月22日)の元本額                                           973,313,832円
         対象期間中の追加設定元本額                                           120,650,991円
         対象期間中の一部解約元本額                                           153,284,285円
         2019年5月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田アメリカ株式ファンド                                           228,320,592円
         明治安田ライフプランファンド20                                            15,720,936円
         明治安田ライフプランファンド50                                            67,233,706円
         明治安田ライフプランファンド70                                            59,982,650円
         フコク株25大河                                            40,107,317円
         フコク株50大河                                            90,416,671円
         フコク株75大河                                           120,098,042円
         楽天資産形成ファンド                                           298,345,389円
         明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)                                            11,355,768円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)                                             796,792円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)                                            2,383,071円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)                                            3,627,239円
         大河25VA 適格機関投資家専用                                             352,341円
         大河50VA 適格機関投資家専用                                             671,747円
         大河75VA 適格機関投資家専用                                            1,268,277円
                      計                              940,680,538円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                              2.6995円
         (10,000口当たり純資産額)                                             (26,995円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
                                103/196










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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式                                   (2019年5月20日現在)
                                              評価額
        通貨             銘柄              株式数                     備考
                                         単価        金額
           AMAZON.COM      INC
      米ドル                               380   1,869.00         710,220.00
           ABBOTT    LABORATORIES
                                     1,140     75.97        86,605.80
           AES  CORP
                                     4,230     16.34        69,118.20
           INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP               600    134.32        80,592.00
           ADOBE   INC
                                      430    279.85        120,335.50
           AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                      500    209.92        104,960.00
           HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                      460    169.95        78,177.00
           AMGEN   INC
                                      590    169.91        100,246.90
           AMERICAN     EXPRESS    CO
                                      680    119.07        80,967.60
           AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                      400    85.85        34,340.00
           AFLAC   INC                       680    52.18        35,482.40
           AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP
                                      700    52.37        36,659.00
           ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                                      640    130.90        83,776.00
           APACHE    CORP
                                     1,900     30.41        57,779.00
           COMCAST    CORP-CLASS      A
                                     5,210     43.54       226,843.40
           APPLE   INC
                                     4,070     189.00        769,230.00
           APPLIED    MATERIALS     INC
                                     1,490     42.70        63,623.00
           ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                     1,560     40.68        63,460.80
           AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                      370    161.72        59,836.40
           AVERY   DENNISON     CORP
                                      500    101.66        50,830.00
           BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                                     1,550     203.27        315,068.50
           BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                      830    75.98        63,063.40
           BECTON    DICKINSON     AND  CO
                                      110    228.36        25,119.60
           VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     3,610     58.09       209,704.90
           BEST   BUY  CO  INC
                                     1,070     68.93        73,755.10
           H&R  BLOCK   INC                     580    27.02        15,671.60
           BOEING    CO/THE
                                      530    355.02        188,160.60
           ROBERT    HALF   INTL   INC
                                     1,110     56.00        62,160.00
           BORGWARNER      INC
                                     1,650     36.26        59,829.00
           BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                      410    37.32        15,301.20
           C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                                      890    82.22        73,175.80
           BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                     2,750     46.85       128,837.50
           ONEOK   INC                      1,160     68.17        79,077.20
           SEMPRA    ENERGY
                                      770    130.45        100,446.50
           FEDEX   CORP
                                      170    169.92        28,886.40
           VERISIGN     INC
                                      100    195.30        19,530.00
           CSX  CORP
                                      160    78.40        12,544.00
           CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                     2,880     26.17        75,369.60
           CATERPILLAR      INC
                                      270    122.76        33,145.20
           CELGENE    CORP
                                     1,390     95.42       132,633.80
           CITRIX    SYSTEMS    INC
                                      800    95.80        76,640.00
           CERNER    CORP
                                      860    68.48        58,892.80
                                104/196


                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           JPMORGAN     CHASE   & CO
                                     3,490     110.77        386,587.30
           CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                      270    73.88        19,947.60
           CINTAS    CORP
                                      160    223.42        35,747.20
           CISCO   SYSTEMS    INC
                                     4,620     56.35       260,337.00
           COCA-COLA     CO/THE
                                     2,280     49.20       112,176.00
           COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                      200    71.97        14,394.00
           CMS  ENERGY    CORP
                                     1,330     56.46        75,091.80
           CUMMINS    INC
                                      430    159.24        68,473.20
           DR  HORTON    INC
                                      570    44.54        25,387.80
           DANAHER    CORP
                                      290    131.10        38,019.00
           COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                                      560    59.44        33,286.40
           TARGET    CORP
                                     1,240     70.89        87,903.60
           MORGAN    STANLEY
                                     1,600     43.88        70,208.00
           REPUBLIC     SERVICES     INC
                                      750    84.83        63,622.50
           WALT   DISNEY    CO/THE
                                     1,500     135.04        202,560.00
           DOVER   CORP
                                      340    94.45        32,113.00
           OMNICOM    GROUP
                                      490    79.51        38,959.90
           DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                      670    119.86        80,306.20
           BANK   OF  AMERICA    CORP
                                     8,620     28.40       244,808.00
           CITIGROUP     INC
                                     2,280     65.07       148,359.60
           E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                     1,360     47.96        65,225.60
           ECOLAB    INC
                                      60   181.53        10,891.80
           SALESFORCE.COM        INC
                                      400    154.57        61,828.00
           EMERSON    ELECTRIC     CO
                                     1,340     64.82        86,858.80
           EOG  RESOURCES     INC
                                     1,050     93.02        97,671.00
           EXXON   MOBIL   CORP
                                     3,860     75.91       293,012.60
           NEXTERA    ENERGY    INC
                                      710    198.98        141,275.80
           GAP  INC/THE
                                     1,180     22.28        26,290.40
           GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                      220    166.37        36,601.40
           GILEAD    SCIENCES     INC
                                     1,330     66.36        88,258.80
           MCKESSON     CORP
                                      640    125.00        80,000.00
           NVIDIA    CORP
                                      350    156.53        54,785.50
           GENERAL    ELECTRIC     CO
                                     2,350     10.00        23,500.00
           WW  GRAINGER     INC                    140    267.10        37,394.00
           GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                      140    197.43        27,640.20
           HELMERICH     & PAYNE
                                     1,230     55.48        68,240.40
           HERSHEY    CO/THE
                                      420    128.90        54,138.00
           F5  NETWORKS     INC
                                      160    140.22        22,435.20
           UNUM   GROUP
                                     1,720     34.79        59,838.80
           HOME   DEPOT   INC
                                     1,080     192.58        207,986.40
           HUMANA    INC
                                      230    247.82        56,998.60
           BIOGEN    INC
                                      470    229.28        107,761.60
           INTUIT    INC
                                      370    245.45        90,816.50
           INTEL   CORP
                                     5,240     44.89       235,223.60
           JOHNSON    & JOHNSON
                                     2,210     138.61        306,328.10
           HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                                      300    53.58        16,074.00
           KLA-TENCOR      CORPORATION
                                      760    108.60        82,536.00
                                105/196


                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           KIMBERLY-CLARK        CORP
                                      730    128.93        94,118.90
           BLACKROCK     INC
                                      30   441.56        13,246.80
           KOHLS   CORP
                                     1,100     63.60        69,960.00
           LAM  RESEARCH     CORP
                                      460    194.16        89,313.60
           PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                      140    96.84        13,557.60
           ELI  LILLY   & CO
                                      600    116.01        69,606.00
           UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                     1,160     99.40       115,304.00
           LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                      430    337.99        145,335.70
           CARNIVAL     CORP
                                     1,560     53.68        83,740.80
           LOWE'S    COS  INC
                                      790    109.02        86,125.80
           DOMINION     ENERGY    INC
                                     1,240     75.60        93,744.00
           MCDONALD'S      CORP
                                      510    199.22        101,602.20
           METLIFE    INC
                                     2,250     47.33       106,492.50
           CVS  HEALTH    CORPORATION
                                      590    52.88        31,199.20
           LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                                      310    164.41        50,967.10
           MICROSOFT     CORP
                                     7,490     128.07        959,244.30
           MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                      910    36.06        32,814.60
           3M  CO
                                      780    169.09        131,890.20
           XCEL   ENERGY    INC
                                      750    58.21        43,657.50
           NETAPP    INC
                                     1,170     69.09        80,835.30
           NIKE   INC  -CL  B
                                      670    84.57        56,661.90
           NORDSTROM     INC
                                     1,500     37.09        55,635.00
           NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                      140    203.52        28,492.80
           NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                      140    306.69        42,936.60
           WELLS   FARGO   & CO
                                     4,900     45.70       223,930.00
           CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                                      850    90.54        76,959.00
           OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                                     1,610     52.76        84,943.60
           ORACLE    CORP
                                     2,970     54.50       161,865.00
           PACCAR    INC
                                     1,000     69.24        69,240.00
           PPL  CORPORATION
                                     2,210     29.79        65,835.90
           PEPSICO    INC
                                      960    130.51        125,289.60
           PFIZER    INC
                                     4,350     41.47       180,394.50
           CONOCOPHILLIPS                         1,350     62.10        83,835.00
           ALTRIA    GROUP   INC
                                     2,500     52.35       130,875.00
           PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP
                                      120    130.22        15,626.40
           COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                      260    248.35        64,571.00
           PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                                     2,600     107.45        279,370.00
           QUALCOMM     INC
                                      640    81.50        52,160.00
           REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                      210    304.94        64,037.40
           US  BANCORP
                                      730    51.56        37,638.80
           ROSS   STORES    INC
                                      790    97.20        76,788.00
           ROLLINS    INC
                                      500    36.88        18,440.00
           RAYTHEON     COMPANY
                                      580    177.07        102,700.60
           ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                                      160    145.65        23,304.00
           TRAVELERS     COS  INC/THE
                                      540    147.49        79,644.60
           FIDELITY     NATIONAL     INFORMATIO
                                      700    118.73        83,111.00
           MERCK   & CO.  INC.
                                     2,300     78.72       181,056.00
                                106/196


                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                     1,980     43.21        85,555.80
           AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                      890    77.73        69,179.70
           CENTENE    CORP
                                     1,570     56.04        87,982.80
           PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                      890    98.81        87,940.90
           EDISON    INTERNATIONAL
                                      680    59.96        40,772.80
           AT&T   INC
                                     6,970     31.80       221,646.00
           CHEVRON    CORP
                                     2,090     120.52        251,886.80
           STARBUCKS     CORP
                                     1,720     78.91       135,725.20
           STRYKER    CORP
                                      260    184.14        47,876.40
           NETFLIX    INC
                                      250    354.45        88,612.50
           TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                     1,300     106.79        138,827.00
           THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                      200    261.73        52,346.00
           TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                     1,250     82.49       103,112.50
           UNION   PACIFIC    CORP
                                      690    174.62        120,487.80
           UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                     1,000     133.75        133,750.00
           UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                     1,090     241.38        263,104.20
           UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                      460    121.88        56,064.80
           VF  CORP
                                      950    90.80        86,260.00
           VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                      270    168.73        45,557.10
           WALMART    INC
                                      950    100.86        95,817.00
           WASTE   MANAGEMENT      INC
                                      630    108.13        68,121.90
           JM  SMUCKER    CO/THE
                                      550    126.90        69,795.00
           SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                      920    70.41        64,777.20
           CME  GROUP   INC
                                      100    183.85        18,385.00
           WILLIAMS     COS  INC
                                     2,690     27.50        73,975.00
           ALLIANT    ENERGY    CORP
                                     1,280     48.10        61,568.00
           TJX  COMPANIES     INC
                                     2,230     53.04       118,279.20
           WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                                      270    274.70        74,169.00
           REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                     4,990     14.40        71,856.00
           CELANESE     CORP-SERIES      A
                                      650    101.64        66,066.00
           CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                     1,190     42.47        50,539.30
           AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                      250    143.79        35,947.50
           MASTERCARD      INC  - A
                                     1,040     252.55        262,652.00
           WESTERN    UNION   CO                   790    19.32        15,262.80
           DELTA   AIR  LINES   INC
                                     1,010     54.89        55,438.90
           DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                     1,040     77.29        80,381.60
           BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP
                                     1,000     46.08        46,080.00
           PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                     1,580     86.81       137,159.80
           VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                     1,810     164.09        297,002.90
           AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                      560    112.04        62,742.40
           DISCOVERY     INC-C
                                      590    26.22        15,469.80
           KINDER    MORGAN    INC
                                     3,030     20.21        61,236.30
           LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                                      960    80.15        76,944.00
           PVH  CORP
                                      330    108.71        35,874.30
           GARMIN    LTD
                                      140    78.14        10,939.60
           ACCENTURE     PLC-CL    A
                                      890    178.33        158,713.70
           HCA  HEALTHCARE      INC
                                      360    123.51        44,463.60
                                107/196


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           RALPH   LAUREN    CORP
                                      450    112.51        50,629.50
           SEAGATE    TECHNOLOGY
                                     1,340     45.22        60,594.80
           FORTINET     INC
                                      250    82.62        20,655.00
           AON  PLC
                                      210    180.54        37,913.40
           GENERAL    MOTORS    CO
                                     1,610     37.00        59,570.00
           CBRE   GROUP   INC
                                     1,300     47.30        61,490.00
           FACEBOOK     INC-A
                                     1,950     185.30        361,335.00
           DUKE   ENERGY    CORP
                                      240    87.20        20,928.00
           MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC
                                     1,480     52.23        77,300.40
           EATON   CORP   PLC
                                     1,170     78.75        92,137.50
           ABBVIE    INC
                                      910    79.46        72,308.60
           NEWS   CORP-CLASS      A
                                     4,710     11.41        53,741.10
           BOOKING    HOLDINGS     INC
                                      20  1,787.29         35,745.80
           BROADCOM     INC
                                      510    289.89        147,843.90
           TAPESTRY     INC
                                     1,810     30.78        55,711.80
           INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC
                                     1,020     81.22        82,844.40
           CIGNA   CORP
                                      440    154.86        68,138.40
           SYNCHRONY     FINANCIAL
                                     2,460     34.91        85,878.60
           CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                      820    34.76        28,503.20
           ANTHEM    INC
                                      450    265.07        119,281.50
           MEDTRONIC     PLC
                                     1,310     87.73       114,926.30
           WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                     1,750     52.27        91,472.50
           ALLERGAN     PLC
                                      370    140.20        51,874.00
           DOWDUPONT     INC
                                      790    30.97        24,466.30
           ALPHABET     INC-CL    A
                                      290   1,168.78         338,946.20
           HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS
                                     1,340     14.62        19,590.80
           PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                      710    112.80        80,088.00
           ALPHABET     INC-CL    C
                                      310   1,162.30         360,313.00
           L3  TECHNOLOGIES       INC
                                      150    237.44        35,616.00
           LINDE   PLC
                                      680    189.00        128,520.00
           CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A
                                      220    386.41        85,010.20
                                    256,880            21,385,813.00
      小計                                         (2,356,075,018)
      合計                                          2,356,075,018

                                               (2,356,075,018)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     (注4)有価証券の内訳
             通貨            銘柄数         組入株式時価比率             合計額に対する比率
      米ドル                株式214銘柄                    92.8%              93.5%
     (2)株式以外の有価証券                            (2019年5月20日現在)

                                              評価額
          種類             銘柄          口数(口)                      備考
                                          単価       金額
      投資信託受益証券
                 SPDR   S&P  500  ETF  TRUST
      米ドル                               2,734     285.84       781,486.56
      小計                               2,734            781,486.56
                                                (86,096,374)
      投資信託受益証券計                                           86,096,374

                                                (86,096,374)
      投資証券

                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
      米ドル                                130    203.14       26,408.20
                 HCP  INC
                                     1,910      31.61       60,375.10
                 KIMCO   REALTY    CORP
                                     3,250      18.09       58,792.50
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                     3,990      19.18       76,528.20
                 REALTY    INCOME    CORP
                                      380     69.27       26,322.60
                 REGENCY    CENTERS    CORP
                                      970     66.96       64,951.20
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                      480    174.46       83,740.80
                 PUBLIC    STORAGE
                                      390    230.12       89,746.80
                 VENTAS    INC
                                      430     64.97       27,937.10
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                      280    117.98       33,034.40
                 AMERICAN     TOWER   CORP   INC  CL-A
                                       90    202.43       18,218.70
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                      470    127.25       59,807.50
                 WELLTOWER     INC
                                     1,090      80.04       87,243.60
      小計                               13,860             713,106.70
                                                (78,562,965)
      投資証券計                                           78,562,965

                                                (78,562,965)
      合計                                           164,659,339

                                                (164,659,339)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注4)有価証券の内訳
           通貨            銘柄数            組入時価比率            合計額に対する比率
      米ドル            投資信託受益証券1銘柄                        3.4%              3.4%
                   投資証券13銘柄                        3.1%              3.1%
     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田欧州株式マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年5月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         預金                                             81,345,149
         金銭信託                                             32,044,400
         株式                                           2,073,612,710
         未収入金                                             5,823,428
         未収配当金                                             8,949,492
        流動資産合計                                            2,201,775,179
       資産合計                                             2,201,775,179
       負債の部
        流動負債
         未払金                                             16,014,942
         未払解約金                                              220,000
         その他未払費用                                               2,043
        流動負債合計                                              16,236,985
       負債合計                                               16,236,985
       純資産の部
        元本等
         元本                                           1,117,209,915
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          1,068,328,279
        元本等合計                                            2,185,538,194
       純資産合計                                             2,185,538,194
       負債純資産合計                                             2,201,775,179
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          (2)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
       2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                    信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
         換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
       3.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金
                             額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合
                             には入金時に計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       4.その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年5月20日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月
                          22日から2020年1月20日までとなっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (その他の注記)
                           (2019年5月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2018年5月22日 至 2019年5月20日)の元本状況
         期首(2018年5月22日)の元本額                                          1,271,516,041円
         対象期間中の追加設定元本額                                           185,447,964円
         対象期間中の一部解約元本額                                           339,754,090円
         2019年5月20日現在の元本額の内訳 ※
         欧州厳選株式ファンド                                           361,229,585円
         明治安田欧州株式ファンド                                           159,623,634円
         明治安田ライフプランファンド20                                            21,929,392円
         明治安田ライフプランファンド50                                            93,130,859円
         明治安田ライフプランファンド70                                            83,664,651円
         フコク株25大河                                            37,036,470円
         フコク株50大河                                            83,486,497円
         フコク株75大河                                           110,881,970円
         楽天資産形成ファンド                                           146,459,827円
         明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)                                            8,297,728円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)                                            1,104,633円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)                                            3,276,745円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)                                            4,986,619円
         大河25VA 適格機関投資家専用                                             323,068円
         大河50VA 適格機関投資家専用                                             615,391円
         大河75VA 適格機関投資家専用                                            1,162,846円
                      計                             1,117,209,915円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                              1.9562円
         (10,000口当たり純資産額)                                             (19,562円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     (3)附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式                                   (2019年5月20日現在)
                                              評価額
           通貨              銘柄           株式数                    備考
                                          単価        金額
                  DIAGEO    PLC
      イギリスポンド                               13,628      33.48       456,265.44
                  BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC
                                     9,941     29.575       294,005.07
                  ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC
                                     10,451      25.71       268,695.21
                  PRUDENTIAL      PLC             31,865      16.65       530,552.25
                  ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                     13,832      11.28       156,024.96
                  LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                    161,775      0.6034        97,615.03
                  GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                     28,953      15.55       450,219.15
                  BARCLAYS     PLC
                                    292,242      1.5874       463,904.95
                  ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                                     28,146      25.415       715,330.59
                  ANGLO   AMERICAN     PLC
                                     15,985      19.644       314,009.34
                  RELX   PLC                 10,793      18.07       195,029.51
                  ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP
                                     78,579      2.276       178,845.80
                  BHP  GROUP   PLC
                                     12,519      17.948       224,691.01
                  VODAFONE     GROUP   PLC
                                     98,617      1.2428       122,561.20
                  FERGUSON     PLC
                                     6,856      54.20       371,595.20
                  INFORMA    PLC
                                     35,358      7.738       273,600.20
                  ASCENTIAL     PLC
                                     52,238      3.822       199,653.63
      小計                              901,778             5,312,598.54
                                                (745,676,331)
                  ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

      スイスフラン                               1,781     326.10       580,784.10
                  NOVARTIS     AG-REG
                                     7,817      84.10       657,409.70
                  ABB  LTD-REG
                                     16,011      19.38       310,293.18
                  ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN
                                     2,262     266.15       602,031.30
                  NESTLE    SA-REG
                                     8,197     100.04       820,027.88
                  CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                                     16,725      12.04       201,369.00
                  ALCON   INC                 1,362      62.00       84,444.00
      小計                               54,155            3,256,359.16
                                                (354,747,766)
                  SWEDBANK     AB  - A SHARES

      スウェーデンクローナ                               11,317      144.00      1,629,648.00
      小計                               11,317            1,629,648.00
                                                 (18,626,876)
                  DNB  ASA

      ノルウェークローネ                               17,650      155.95      2,752,517.50
      小計                               17,650            2,752,517.50
                                                 (34,516,569)
                  ORSTED    A/S

      デンマーククローネ                               3,016     522.40      1,575,558.40
      小計                               3,016           1,575,558.40
                                                 (25,949,446)
                  DEUTSCHE     POST   AG-REG

      ユーロ                               9,391      28.07       263,605.37
                                114/196

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                  SAP  SE
                                     5,253     114.60       601,993.80
                  VOLKSWAGEN      AG-PFD
                                     3,653     147.14       537,502.42
                  INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                     10,494      17.974       188,619.15
                  DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                                     8,312      42.28       351,431.36
                  BRENNTAG     AG
                                     4,934      45.25       223,263.50
                  LEG  IMMOBILIEN      AG
                                     4,017     110.95       445,686.15
                  HELLA   GMBH   & CO  KGAA
                                     3,036      44.76       135,891.36
                  L'OREAL                    1,313     243.60       319,846.80
                  THALES    SA
                                     3,076     101.90       313,444.40
                  VIVENDI                   15,049      24.90       374,720.10
                  SANOFI                    4,541      75.23       341,619.43
                  AXA  SA
                                     12,053      22.605       272,458.06
                  ESSILORLUXOTTICA                    2,828     109.95       310,938.60
                  BNP  PARIBAS
                                     3,822     45.375       173,423.25
                  TOTAL   SA
                                     9,098      49.17       447,348.66
                  VINCI   SA                 2,584      89.48       231,216.32
                  WORLDLINE     SA
                                     3,902      51.50       200,953.00
                  WOLTERS    KLUWER
                                     8,556      61.24       523,969.44
                  UNILEVER     NV-CVA
                                     13,413      54.32       728,594.16
                  AIB  GROUP   PLC
                                     32,530      3.994       129,924.82
                  GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS
                                     10,869      14.205       154,394.14
      小計                              172,724             7,270,844.29
                                                (894,095,722)
      合計                                          2,073,612,710

                                               (2,073,612,710)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     (注4)有価証券の内訳
           通貨              銘柄数           組入株式時価比率            合計額に対する比率
      イギリスポンド             株式17銘柄                        34.1%             36.0%
      スイスフラン             株式7銘柄                        16.2%             17.1%
      スウェーデンクローナ             株式1銘柄                         0.9%             0.9%
      ノルウェークローネ             株式1銘柄                         1.6%             1.7%
      デンマーククローネ             株式1銘柄                         1.2%             1.2%
      ユーロ             株式22銘柄                        40.9%             43.1%
     (2)株式以外の有価証券(2019年5月20日現在)

        該当事項はございません。
     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はございません。
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     (参考)
      以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田日本債券マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年5月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                            131,453,293
         国債証券                                           4,114,685,580
         特殊債券                                            100,315,000
         社債券                                           3,130,020,600
         未収入金                                            101,100,650
         未収利息                                             20,236,169
         前払費用                                             1,759,842
        流動資産合計                                            7,599,571,134
       資産合計                                             7,599,571,134
       負債の部
        流動負債
         未払金                                            100,000,000
         未払解約金                                             64,990,000
         その他未払費用                                               5,978
        流動負債合計                                             164,995,978
       負債合計                                              164,995,978
       純資産の部
        元本等
         元本                                           4,804,420,371
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          2,630,154,785
        元本等合計                                            7,434,575,156
       純資産合計                                             7,434,575,156
       負債純資産合計                                             7,599,571,134
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    国債証券、特殊債券、社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準                    有価証券売買等損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年5月20日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月
                          22日から2020年1月20日までとなっております。
     (その他の注記)

                           (2019年5月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2018年5月22日 至 2019年5月20日)の元本状況
         期首(2018年5月22日)の元本額                                          4,789,121,092円
         対象期間中の追加設定元本額                                          1,132,286,721円
         対象期間中の一部解約元本額                                          1,116,987,442円
         2019年5月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田日本債券ファンド                                          2,505,055,878円
         明治安田ライフプランファンド20                                           688,551,727円
         明治安田ライフプランファンド50                                           374,584,243円
         明治安田ライフプランファンド70                                           118,337,251円
         楽天資産形成ファンド                                          1,059,860,532円
         明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)                                            3,594,290円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)                                            34,397,365円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)                                            13,022,214円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)                                            7,016,871円
                      計                             4,804,420,371円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                              1.5474円
         (10,000口当たり純資産額)                                             (15,474円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     (3)附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年5月20日現在)
        該当事項はございません。
     (2)株式以外の有価証券                            (2019年5月20日現在)

         種類                銘柄               券面総額          評価額       備考
      日本円
      国債証券       第399回利付国債2年                           27,000,000         27,130,950
             第399回利付国債2年                           61,000,000         61,295,850
             第400回利付国債2年                           84,000,000         84,425,880
             第400回利付国債2年                           82,000,000         82,415,740
             第1回利付国債40年                            7,000,000         10,510,150
             第3回利付国債40年                           15,000,000         22,017,450
             第4回利付国債40年                           25,000,000         36,975,000
             第5回利付国債40年                           22,000,000         31,483,760
             第6回利付国債40年                            8,000,000         11,289,760
             第11回利付国債40年                           31,000,000         33,214,020
             第11回利付国債40年                           53,000,000         56,785,260
             第11回利付国債40年                           19,000,000         20,356,980
             第11回利付国債40年                           52,000,000         55,713,840
             第353回利付国債10年                           88,000,000         89,400,080
             第354回利付国債10年                           223,000,000         226,302,630
             第24回利付国債30年                           49,000,000         67,428,900
             第27回利付国債30年                           15,000,000         20,843,400
             第28回利付国債30年                           18,000,000         25,125,120
             第29回利付国債30年                           49,000,000         67,742,010
             第32回利付国債30年                           63,000,000         87,019,380
             第34回利付国債30年                           90,000,000         123,516,000
             第37回利付国債30年                           200,000,000         264,874,000
             第43回利付国債30年                           55,000,000         71,055,050
             第46回利付国債30年                           165,000,000         206,043,750
             第49回利付国債30年                           81,000,000         99,387,810
             第57回利付国債30年                           70,000,000         75,157,600
             第59回利付国債30年                           10,000,000         10,467,900
             第59回利付国債30年                           10,000,000         10,467,900
             第61回利付国債30年                           21,000,000         21,941,010
             第61回利付国債30年                           66,000,000         68,957,460
             第61回利付国債30年                           46,000,000         48,061,260
             第62回利付国債30年                           83,000,000         82,146,760
             第121回利付国債20年                           96,000,000         116,474,880
             第130回利付国債20年                           81,000,000         98,316,180
             第133回利付国債20年                           156,000,000         189,781,800
             第145回利付国債20年                           63,000,000         76,730,850
             第146回利付国債20年                           111,000,000         135,427,770
             第149回利付国債20年                           290,000,000         346,970,500
             第152回利付国債20年                           122,000,000         140,827,040
             第153回利付国債20年                           149,000,000         174,400,030
             第153回利付国債20年                           48,000,000         56,182,560
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             第157回利付国債20年                           85,000,000         84,096,450
             第159回利付国債20年                           79,000,000         83,235,980
             第164回利付国債20年                           80,000,000         82,484,000
             第165回利付国債20年                           92,000,000         94,722,280
             第167回利付国債20年                           16,000,000         16,424,800
             第167回利付国債20年                           58,000,000         59,539,900
             第167回利付国債20年                           58,000,000         59,539,900
             2019第8回インドネシア共和国円貨債券                           100,000,000          99,978,000
      国債証券計                                 3,572,000,000         4,114,685,580
      特殊債券       第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           100,000,000         100,315,000

      特殊債券計                                  100,000,000         100,315,000
             2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・

      社債券       アー円貨社債(TLAC)                           100,000,000         100,068,000
             第8回ケーティー円貨社債                           100,000,000         100,046,000
             アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23                           100,000,000         104,307,600
             第17回東京電力パワーグリッド(一般担保付)                           100,000,000          99,631,000
             第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)                           100,000,000         101,116,900
             太陽生命保険株式会社第5回A号劣後債                           100,000,000         100,088,800
             住友生命保険相互会社第2回A号劣後債                           200,000,000         200,528,800
             第1回楽天無担保社債(劣後特約付)                           200,000,000         205,003,000
             第1回日本生命第2回劣後ローン流動化劣後債                           100,000,000         100,805,100
             第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債
             (劣後特約付)                           200,000,000         202,025,200
             三菱商事株式会社第5回劣後特約付                           100,000,000         100,650,500
             第18回三菱UFJフィナンシャル・グループ無
             担保社債(劣後特約付)                           100,000,000          99,903,700
             第11回三井住友トラスト・ホールディングス無
             担保社債(劣後特約付)                           100,000,000          99,836,700
             第6回みずほフィナンシャルグループ無担保永久
             社債(劣後特約付)                           200,000,000         201,524,600
             第14回SBIホールディングス無担保社債                           100,000,000         100,282,000
             第16回SBIホールディングス無担保社債                           100,000,000         100,019,000
             第9回オリエントコーポレーション無担保社債                           100,000,000          99,897,000
             第17回オリエントコーポレーション無担保社債                           100,000,000          99,798,000
             第1回MS&ADインシュアランスグループHD
             無担保社債(劣後特約付)                           100,000,000         101,404,000
             三井住友海上火災保険第3回劣後債                           100,000,000         101,140,100
             損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債                           200,000,000         202,244,400
             第35回相鉄ホールディングス無担保社債                           100,000,000         101,924,000
             第18回光通信無担保社債                           100,000,000         103,387,000
             第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)                           200,000,000         204,336,000
             アフラック生命保険第1回劣後債                           100,000,000         100,053,200
      社債券計                                 3,100,000,000         3,130,020,600
      合計                                          7,345,021,180

     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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        該当事項はございません。
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     (参考)
      以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田外国債券マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年5月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         預金                                             33,216,780
         金銭信託                                             5,299,678
         国債証券                                           1,283,080,103
         特殊債券                                             23,442,406
         社債券                                             54,781,718
         未収利息                                             9,363,249
         前払費用                                              390,050
        流動資産合計                                            1,409,573,984
       資産合計                                             1,409,573,984
       負債の部
        流動負債
         未払解約金                                              940,000
         その他未払費用                                                 555
        流動負債合計                                               940,555
       負債合計                                                 940,555
       純資産の部
        元本等
         元本                                            504,796,348
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                           903,837,081
        元本等合計                                            1,408,633,429
       純資産合計                                             1,408,633,429
       負債純資産合計                                             1,409,573,984
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)国債証券、特殊債券、社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価してお
                             ります。
                          (2)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
       2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                    信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
         換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
       3.費用・収益の計上基準                    有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
       4.その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年5月20日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年3月
                          12日から2020年3月10日までとなっております。
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     (その他の注記)
                           (2019年5月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2018年5月22日 至 2019年5月20日)の元本状況
         期首(2018年5月22日)の元本額                                           542,369,010円
         対象期間中の追加設定元本額                                            32,388,025円
         対象期間中の一部解約元本額                                            69,960,687円
         2019年5月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田外国債券ファンド                                            46,010,074円
         明治安田ライフプランファンド20                                            92,729,487円
         明治安田ライフプランファンド50                                            97,638,491円
         明治安田ライフプランファンド70                                            38,756,351円
         フコク株25大河                                            32,009,250円
         フコク株50大河                                            48,443,139円
         明治安田外債日本株ファンド                                           127,490,186円
         明治安田VA外国債券ファンド(適格機関投資家専用)                                            10,886,957円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)                                            4,571,061円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)                                            3,361,376円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)                                            2,273,210円
         大河25VA 適格機関投資家専用                                             276,014円
         大河50VA 適格機関投資家専用                                             350,752円
                      計                              504,796,348円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                              2.7905円
         (10,000口当たり純資産額)                                             (27,905円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     (3)附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年5月20日現在)
        該当事項はございません。
     (2)株式以外の有価証券                            (2019年5月20日現在)

            種類               銘柄           券面総額          評価額        備考
      国債証券
                    US  TREASURY     N/B  1.625%
      米ドル                                  50,000         49,750.00
                    US  TREASURY     N/B  1.625%
                                        130,000         129,350.00
                    US  TREASURY     N/B  1.5%
                                         93,000         92,040.93
                    US  TREASURY     N/B  1.75%
                                        100,000          99,171.87
                    US  TREASURY     N/B  1.25%
                                        150,000         147,339.84
                    US  TREASURY     N/B  2.125%
                                        304,000         303,525.00
                    US  TREASURY     N/B  2%
                                        160,000         159,350.00
                    US  TREASURY     N/B  1.875%
                                        225,000         223,154.29
                    US  TREASURY     N/B  1.875%
                                        315,000         312,243.75
                    US  TREASURY     N/B  1.75%
                                         58,000         57,243.28
                    US  TREASURY     N/B  2%
                                        160,000         159,125.00
                    TSY  INFL   IX  N/B  0.125%
                                        310,000         336,222.39
                    TSY  INFL   IX  N/B  0.125%
                                        380,000         412,143.58
                    US  TREASURY     N/B  1.5%
                                        155,000         151,233.98
                    US  TREASURY     N/B  2.75%
                                        150,000         153,410.15
                    US  TREASURY     N/B  1.375%
                                        200,000         193,281.25
                    US  TREASURY     N/B  2.5%
                                        271,000         274,810.93
                    TSY  INFL   IX  N/B  0.375%
                                        100,000         106,572.94
                    US  TREASURY     N/B  1.625%
                                        258,000         247,417.97
                    US  TREASURY     N/B  2.375%
                                        160,000         160,550.00
                    US  TREASURY     N/B  2.625%
                                        150,000         152,941.40
                    US  TREASURY     N/B  1.75%
                                         90,000         88,959.37
                    US  TREASURY     N/B  1.75%
                                        480,000         472,125.00
                    US  TREASURY     N/B  4.5%
                                         50,000         63,207.03
                    US  TREASURY     N/B  3.5%
                                         20,000         22,625.00
                    US  TREASURY     N/B  3.125%
                                        130,000         138,185.93
                    US  TREASURY     N/B  2.75%
                                         30,000         29,868.75
                    US  TREASURY     N/B  2.875%
                                        170,000         172,496.87
                    US  TREASURY     N/B  3%
                                         46,000         47,635.15
                    US  TREASURY     N/B  2.5%
                                        255,000         240,317.57
                    TSY  INFL   IX  N/B  0.75%
                                        120,000         122,966.15
                    US  TREASURY     N/B  2.5%
                                        115,000         108,126.95
                    US  TREASURY     N/B  2.25%
                                        150,000         133,687.50
                    US  TREASURY     N/B  2.25%
                                         40,000         35,650.00
                    US  TREASURY     N/B  2.75%
                                        105,000         103,449.60
      小計                                 5,680,000         5,700,179.42
                                                (627,988,766)
                    CANADA-GOV'T       3.5%

      カナダドル                                  125,000         127,252.50
                    CANADA-GOV'T       1.5%
                                         95,000         94,148.80
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    CANADA-GOV'T       4%
                                         74,000         101,386.66
      小計                                  294,000         322,787.96
                                                (26,462,156)
                    AUSTRALIAN      GOVT.   5.75%

      オーストラリアドル                                  39,000         42,443.70
                    AUSTRALIAN      GOVT.   5.75%
                                         20,000         22,808.00
                    AUSTRALIAN      GOVT.   3.25%
                                         68,000         77,934.80
      小計                                  127,000         143,186.50
                                                (10,902,220)
                    TREASURY     1.75%

      イギリスポンド                                  80,000         80,144.00
                    TREASURY     1.5%
                                         49,000         49,656.60
                    TREASURY     0.5%
                                         70,000         69,552.00
                    TREASURY     4.25%
                                         25,000         31,827.50
                    TREASURY     4.5%
                                         40,000         57,270.00
                    TREASURY     3.5%
                                         82,000         114,746.70
                    UK  TSY  GILT   1.5%
                                        100,000          97,960.00
                    UK  TSY  GILT   1.5%
                                         50,000         48,980.00
                    TREASURY     3.75%
                                         30,000         47,191.50
      小計                                  526,000         597,328.30
                                                (83,841,000)
                    SINGAPORE     GOV'T   2.25%

      シンガポールドル                                  125,000         125,737.50
      小計                                  125,000         125,737.50
                                                (10,067,801)
                    MALAYSIAN     GOV'T   3.418%

      マレーシアリンギット                                  275,000         274,246.45
      小計                                  275,000         274,246.45
                                                 (7,234,621)
                    SWEDISH    GOVRNMNT     2.5%

      スウェーデンクローナ                                  400,000         466,116.00
      小計                                  400,000         466,116.00
                                                 (5,327,705)
                    NORWEGIAN     GOV'T   1.5%

      ノルウェークローネ                                  150,000         149,910.00
      小計                                  150,000         149,910.00
                                                 (1,879,871)
                    DENMARK    - BULLET    3%

      デンマーククローネ                                  840,000         916,608.00
                    DENMARK    - BULLET    1.75%
                                        110,000         125,257.00
      小計                                  950,000        1,041,865.00
                                                (17,159,516)
                    MEXICAN    BONOS   5.75%

      メキシコペソ                                 2,160,000         1,907,717.61
                    MEXICAN    BONOS   7.5%
                                       2,000,000         1,927,000.00
                    MEXICAN    BONOS   7.5%
                                       2,000,000         1,927,000.00
      小計                                 6,160,000         5,761,717.61
                                                (33,187,493)
                                125/196

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    POLAND    GOVT   BOND   2.5%

      ポーランドズロチ                                  230,000         227,930.00
      小計                                  230,000         227,930.00
                                                 (6,514,239)
                    BUNDESOBL-176       0%

      ユーロ                                  45,000         45,997.20
                    DEUTSCHLAND      REP  1%
                                         22,000         23,995.40
                    DEUTSCHLAND      REP  2%
                                         20,000         21,415.00
                    DEUTSCHLAND      REP  0.5%
                                         25,000         26,416.00
                    DEUTSCHLAND      REP  4.75%
                                         55,000         80,130.05
                    DEUTSCHLAND      REP  2.5%
                                         12,000         18,090.00
                    BTPS   I/L  0.1%
                                         90,000         92,425.37
                    BTPS   0.95%
                                        103,000         101,207.80
                    BTPS   3.75%
                                        370,000         391,004.90
                    BTPS   5.5%
                                         40,000         45,372.00
                    BTPS   3.75%
                                         94,000         102,723.20
                    BTPS   2.5%
                                         75,000         77,392.50
                    BTPS   4.75%
                                        208,000         248,705.60
                    BTPS   4%
                                         61,000         68,112.60
                    BTPS   I/L  2.55%
                                         50,000         57,582.40
                    BTPS   3.25%
                                         80,000         78,600.00
                    FRANCE    O.A.T.    4.25%
                                        164,000         198,144.80
                    FRANCE    O.A.T.    3.5%
                                        299,000         372,404.50
                    FRANCE    O.A.T.    2.75%
                                        145,000         177,204.50
                    FRANCE    O.A.T.    5.75%
                                         40,000         67,200.00
                    FRANCE    O.A.T.    1.75%
                                         60,000         68,742.00
                    FRANCE    O.A.T.    I/L  1.8%
                                         36,000         61,128.49
                    FRANCE    O.A.T.    3.25%
                                        100,000         147,180.00
                    SPANISH    GOV'T   2.15%
                                        170,000         188,938.00
                    SPANISH    GOV'T   1.95%
                                         31,000         34,306.15
                    SPANISH    GOV'T   5.5%
                                        110,000         122,414.60
                    SPANISH    GOV'T   1.5%
                                         44,000         47,146.00
                    SPANISH    GOV'T   1.85%
                                         35,000         36,774.50
                    SPANISH    GOV'T   4.2%
                                         26,000         36,907.00
                    SPANISH    GOV'T   5.15%
                                         42,000         69,442.80
                    SPANISH    GOV'T   3.45%
                                         30,000         39,201.00
                    BELGIAN    0321   4.25%
                                         95,000         105,792.00
                    BELGIAN    0.8%
                                         50,000         52,155.00
                    BELGIAN    0326   4%
                                         70,000         99,155.00
                    BELGIAN    0340   2.15%
                                         18,000         20,734.20
                    REP  OF  AUSTRIA    3.4%
                                         40,000         45,484.00
                    REP  OF  AUSTRIA    4.15%
                                         60,000         95,160.00
                    FINNISH    GOV'T   2%
                                         52,000         58,060.60
                    FINNISH    GOV'T   2.625%
                                         6,000         8,493.00
                    IRISH   GOVT   3.9%
                                         20,000         23,254.00
                    IRISH   GOVT   2%
                                         22,000         25,286.80
      小計                                 3,115,000         3,679,878.96
                                126/196


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                                                (452,514,715)
      国債証券計                                         1,283,080,103

                                               (1,283,080,103)
      特殊債券

                    RENTENBANK      5.5%
      オーストラリアドル                                  110,000         113,405.60
      小計                                  110,000         113,405.60
                                                 (8,634,702)
                    INT  BK  RECON&DEV     3.5%

      ニュージーランドドル                                  200,000         205,634.00
      小計                                  200,000         205,634.00
                                                (14,807,704)
      特殊債券計                                           23,442,406

                                                (23,442,406)
      社債券

                    GEN  ELEC   CAP  CRP  6%
      米ドル                                  80,000         80,461.60
                    JPMORGAN     CHASE   3.2%
                                         30,000         30,329.46
                    HSBC   HOLDINGS     4%
                                        100,000         102,870.00
      小計                                  210,000         213,661.06
                                                (23,539,038)
                    GOLDMAN    SACHS   GP  2%

      ユーロ                                  30,000         31,828.50
                    GOLDMAN    SACHS   GP  2%
                                         50,000         52,215.00
                    COM  BK  AUSTRALIA     4.375%
                                        100,000         103,490.00
                    RABOBANK     4%
                                         60,000         66,534.00
      小計                                  240,000         254,067.50
                                                (31,242,680)
      社債券計                                           54,781,718

                                                (54,781,718)
      合計                                         1,361,304,227

                                               (1,361,304,227)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注4)有価証券の内訳
            通貨            銘柄数          組入債券時価比率             合計額に対する比率
                     国債証券32銘柄                      44.6%              46.1%
      米ドル
                     社債券3銘柄                      1.7%              1.7%
      カナダドル               国債証券3銘柄                      1.9%              2.0%
                     国債証券3銘柄                      0.8%              0.8%
      オーストラリアドル
                     特殊債券1銘柄                      0.6%              0.6%
      イギリスポンド               国債証券8銘柄                      5.9%              6.2%
      シンガポールドル               国債証券1銘柄                      0.7%              0.7%
      マレーシアリンギット               国債証券1銘柄                      0.5%              0.5%
      ニュージーランドドル               特殊債券1銘柄                      1.0%              1.1%
      スウェーデンクローナ               国債証券1銘柄                      0.4%              0.4%
      ノルウェークローネ               国債証券1銘柄                      0.1%              0.1%
      デンマーククローネ               国債証券2銘柄                      1.2%              1.3%
      メキシコペソ               国債証券2銘柄                      2.4%              2.4%
      ポーランドズロチ               国債証券1銘柄                      0.5%              0.5%
                     国債証券41銘柄                      32.1%              33.3%
      ユーロ
                     社債券4銘柄                      2.2%              2.3%
     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はございません。
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     【中間財務諸表】
     (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

        号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
        第133号)に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期中間計算期間(2019年5月21日から2019年

        11月20日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     【明治安田ライフプランファンド20】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                  第19期計算期間末             第20期中間計算期間末
                                (2019年5月20日現在)              (2019年11月20日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        66,409,203              61,373,222
         金銭信託
                                      1,664,560,221              1,695,156,345
         親投資信託受益証券
                                            -            730,000
         未収入金
                                      1,730,969,424              1,757,259,567
         流動資産合計
                                      1,730,969,424              1,757,259,567
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        6,599,584                  -
         未払収益分配金
                                          47,507             1,556,664
         未払解約金
                                         454,481              465,754
         未払受託者報酬
                                        7,726,185              7,663,563
         未払委託者報酬
                                          39,677              40,674
         その他未払費用
                                        14,867,434               9,726,655
         流動負債合計
                                        14,867,434               9,726,655
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,319,916,924              1,304,922,944
         元本
         剰余金
                                       396,185,066              442,609,968
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       184,700,395              159,968,541
           (分配準備積立金)
                                      1,716,101,990              1,747,532,912
         元本等合計
                                      1,716,101,990              1,747,532,912
        純資産合計
                                      1,730,969,424              1,757,259,567
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                 (自 2018年5月22日              (自 2019年5月21日
                                  至 2018年11月21日)                至 2019年11月20日)
      営業収益
                                       △ 39,769,679              58,706,124
        有価証券売買等損益
                                       △ 39,769,679              58,706,124
        営業収益合計
      営業費用
                                         458,859              465,754
        受託者報酬
                                        7,800,687              7,663,563
        委託者報酬
                                          66,717              68,004
        その他費用
                                        8,326,263              8,197,321
        営業費用合計
                                       △ 48,095,942              50,508,803
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 48,095,942              50,508,803
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 48,095,942              50,508,803
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 922,749             3,098,747
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       413,752,292              396,185,066
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        37,324,999              55,033,405
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        37,324,999              55,033,405
        少額
                                        23,840,062              56,018,559
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        23,840,062              56,018,559
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       380,064,036              442,609,968
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                131/196











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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、2019年5月21日から2020年5月20日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2019年5月21日から2019年11月20日                              までとなってお
                     ります   。
     (中間貸借対照表に関する注記)

               第19期計算期間末                         第20期中間計算期間末
              (2019年5月20日現在)                          (2019年11月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                        1,319,916,924口                          1,304,922,944口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                                   の額
        1口当たり純資産額                    1.3002円       1口当たり純資産額                    1.3392円
        (10,000口当たり純資産額)                   (13,002円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,392円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第19期中間計算期間                          第20期中間計算期間
              (自 2018年5月22日                          (自 2019年5月21日
               至 2018年11月21日)                          至 2019年11月20日)
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                          当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                          おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
      るために要する費用                          るために要する費用
      支払金額                     520,586円     支払金額                     145,222円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の時価等に関する事項
                          第19期計算期間                  第20期中間計算期間
                         (自 2018年5月22日                   (自 2019年5月21日
                          至 2019年5月20日)                   至 2019年11月20日)
      1.貸借対照表計上額、時価              貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   貸借対照表上の金融商品は原則としてす

         及び差額            べて時価で評価しているため、貸借対照                   べて時価で評価しているため、貸借対照
                     表計上額と時価との差額はありません。                   表計上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法              親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券
                     「重要な会計方針に係る事項に関する注                   「重要な会計方針に係る事項に関する注
                     記」に記載しております。                   記」に記載しております。
                     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                     務                   務
                     これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                     め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                     から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                     す。                   す。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                              第19期計算期間                第20期中間計算期間
                            (自 2018年5月22日                 (自 2019年5月21日
                             至 2019年5月20日)                 至 2019年11月20日)
      期首元本額                           1,253,359,841円                 1,319,916,924円
      期中追加設定元本額                            213,096,140円                 171,171,733円
      期中一部解約元本額                            146,539,057円                 186,165,713円
      2.デリバティブ取引関係

      第19期計算期間末(2019年5月20日現在)
         該当事項はございません。
      第20期中間計算期間末(2019年11月20日現在)

         該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【明治安田ライフプランファンド50】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                  第19期計算期間末             第20期中間計算期間末
                                (2019年5月20日現在)              (2019年11月20日現在)
      資産の部
        流動資産
         金銭信託                              74,335,173              70,100,725
                                      1,756,122,747              1,855,432,229
         親投資信託受益証券
                                        4,950,000               720,000
         未収入金
                                      1,835,407,920              1,926,252,954
         流動資産合計
                                      1,835,407,920              1,926,252,954
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        8,355,038                  -
         未払収益分配金
                                        5,202,290              2,079,022
         未払解約金
                                         669,261              701,768
         未払受託者報酬
                                        10,612,490              10,854,440
         未払委託者報酬
                                          60,993              63,998
         その他未払費用
                                        24,900,072              13,699,228
         流動負債合計
                                        24,900,072              13,699,228
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,392,506,438              1,404,579,460
         元本
         剰余金
                                       418,001,410              507,974,266
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       351,552,524              334,252,810
           (分配準備積立金)
                                      1,810,507,848              1,912,553,726
         元本等合計
                                      1,810,507,848              1,912,553,726
        純資産合計
                                      1,835,407,920              1,926,252,954
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                 (自 2018年5月22日              (自 2019年5月21日
                                  至 2018年11月21日)                至 2019年11月20日)
      営業収益
                                      △ 100,845,383               97,699,482
        有価証券売買等損益
                                      △ 100,845,383               97,699,482
        営業収益合計
      営業費用
                                         703,960              701,768
        受託者報酬
                                        11,162,707              10,854,440
        委託者報酬
                                          93,928              93,485
        その他費用
                                        11,960,595              11,649,693
        営業費用合計
                                      △ 112,805,978               86,049,789
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △ 112,805,978               86,049,789
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △ 112,805,978               86,049,789
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 2,085,146               641,168
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       515,914,948              418,001,410
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        38,067,296              25,758,636
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        38,067,296              25,758,636
        少額
                                        28,770,235              21,194,401
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        28,770,235              21,194,401
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       414,491,177              507,974,266
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、2019年5月21日から2020年5月20日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2019年5月21日から2019年11月20日                              までとなってお
                     ります   。
     (中間貸借対照表に関する注記)

               第19期計算期間末                         第20期中間計算期間末
              (2019年5月20日現在)                          (2019年11月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                        1,392,506,438口                          1,404,579,460口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                                   の額
        1口当たり純資産額                    1.3002円       1口当たり純資産額                    1.3617円
        (10,000口当たり純資産額)                   (13,002円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,617円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第19期中間計算期間                          第20期中間計算期間
              (自 2018年5月22日                          (自 2019年5月21日
               至 2018年11月21日)                          至 2019年11月20日)
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                          当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                          おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
      るために要する費用                          るために要する費用
      支払金額                     921,132円     支払金額                     500,492円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の時価等に関する事項
                          第19期計算期間                  第20期中間計算期間
                         (自 2018年5月22日                   (自 2019年5月21日
                          至 2019年5月20日)                   至 2019年11月20日)
      1.貸借対照表計上額、時価              貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   貸借対照表上の金融商品は原則としてす

         及び差額            べて時価で評価しているため、貸借対照                   べて時価で評価しているため、貸借対照
                     表計上額と時価との差額はありません。                   表計上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法              親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券
                     「重要な会計方針に係る事項に関する注                   「重要な会計方針に係る事項に関する注
                     記」に記載しております。                   記」に記載しております。
                     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                     務                   務
                     これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                     め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                     から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                     す。                   す。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                              第19期計算期間                第20期中間計算期間
                            (自 2018年5月22日                 (自 2019年5月21日
                             至 2019年5月20日)                 至 2019年11月20日)
      期首元本額                           1,336,272,352円                 1,392,506,438円
      期中追加設定元本額                            188,413,904円                  82,673,890円
      期中一部解約元本額                            132,179,818円                  70,600,868円
      2.デリバティブ取引関係

      第19期計算期間末(2019年5月20日現在)
         該当事項はございません。
      第20期中間計算期間末(2019年11月20日現在)

         該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【明治安田ライフプランファンド70】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                  第19期計算期間末             第20期中間計算期間末
                                (2019年5月20日現在)              (2019年11月20日現在)
      資産の部
        流動資産
         金銭信託                              45,220,422              42,988,634
                                      1,049,132,431              1,118,326,008
         親投資信託受益証券
                                          70,000                -
         未収入金
                                      1,094,422,853              1,161,314,642
         流動資産合計
                                      1,094,422,853              1,161,314,642
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        5,187,037                  -
         未払収益分配金
                                          32,148             3,069,055
         未払解約金
                                         457,757              479,625
         未払受託者報酬
                                        7,037,939              7,265,142
         未払委託者報酬
                                          59,422              62,307
         その他未払費用
                                        12,774,303              10,876,129
         流動負債合計
                                        12,774,303              10,876,129
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       864,506,270              868,930,277
         元本
         剰余金
                                       217,142,280              281,508,236
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       212,264,072              199,817,061
           (分配準備積立金)
                                      1,081,648,550              1,150,438,513
         元本等合計
                                      1,081,648,550              1,150,438,513
        純資産合計
                                      1,094,422,853              1,161,314,642
      負債純資産合計
                                138/196









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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                 (自 2018年5月22日              (自 2019年5月21日
                                  至 2018年11月21日)                至 2019年11月20日)
      営業収益
                                       △ 83,902,890              71,683,577
        有価証券売買等損益
                                       △ 83,902,890              71,683,577
        営業収益合計
      営業費用
                                         484,360              479,625
        受託者報酬
                                        7,447,063              7,265,142
        委託者報酬
                                          81,056              80,108
        その他費用
                                        8,012,479              7,824,875
        営業費用合計
                                       △ 91,915,369              63,858,702
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 91,915,369              63,858,702
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 91,915,369              63,858,702
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,599,031               910,670
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       298,815,822              217,142,280
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        28,392,664              14,658,135
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        28,392,664              14,658,135
        少額
                                        17,392,865              13,240,211
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        17,392,865              13,240,211
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       219,499,283              281,508,236
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                139/196











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     (3)【中間注記表】
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、2019年5月21日から2020年5月20日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2019年5月21日から2019年11月20日                              までとなってお
                     ります   。
     (中間貸借対照表に関する注記)

               第19期計算期間末                         第20期中間計算期間末
              (2019年5月20日現在)                          (2019年11月20日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                          864,506,270口                          868,930,277口
                                 2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                   の額
        1口当たり純資産額                    1.2512円       1口当たり純資産額                    1.3240円
        (10,000口当たり純資産額)                   (12,512円)        (10,000口当たり純資産額)                   (13,240円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第19期中間計算期間                          第20期中間計算期間
              (自 2018年5月22日                          (自 2019年5月21日
               至 2018年11月21日)                          至 2019年11月20日)
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                           当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                           における信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委
      るために要する費用                           託するために要する費用
      支払金額                     602,743円     支払金額                     428,553円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の時価等に関する事項
                          第19期計算期間                  第20期中間計算期間
                         (自 2018年5月22日                   (自 2019年5月21日
                          至 2019年5月20日)                   至 2019年11月20日)
      1.貸借対照表計上額、時価              貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   貸借対照表上の金融商品は原則としてす

         及び差額            べて時価で評価しているため、貸借対照                   べて時価で評価しているため、貸借対照
                     表計上額と時価との差額はありません。                   表計上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法              親投資信託受益証券                   親投資信託受益証券
                     「重要な会計方針に係る事項に関する注                   「重要な会計方針に係る事項に関する注
                     記」に記載しております。                   記」に記載しております。
                     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                     務                   務
                     これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                     め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                     から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                     す。                   す。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                              第19期計算期間                第20期中間計算期間
                            (自 2018年5月22日                 (自 2019年5月21日
                             至 2019年5月20日)                 至 2019年11月20日)
      期首元本額                            809,651,773円                 864,506,270円
      期中追加設定元本額                            144,869,495円                  57,167,921円
      期中一部解約元本額                             90,014,998円                 52,743,914円
      2.デリバティブ取引関係

      第19期計算期間末(2019年5月20日現在)
         該当事項はございません。
      第20期中間計算期間末(2019年11月20日現在)

         該当事項はございません。
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     (参考)
      当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファン
      ド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借
      対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      同親投資信託の状況は次の通りです。
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田日本株式マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                             51,316,884
         株式                                           3,717,712,620
         未収入金                                            112,584,689
         未収配当金                                             33,518,990
        流動資産合計                                            3,915,133,183
       資産合計                                             3,915,133,183
       負債の部
        流動負債
         未払金                                            111,395,080
         未払解約金                                              520,000
         その他未払費用                                               1,644
        流動負債合計                                             111,916,724
       負債合計                                              111,916,724
       純資産の部
        元本等
         元本                                           2,730,416,432
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          1,072,800,027
        元本等合計                                            3,803,216,459
       純資産合計                                             3,803,216,459
       負債純資産合計                                             3,915,133,183
                                142/196







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     (2)注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                          にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないも
                          のについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から
                          提示される気配相場に基づいて評価しております。
       2.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月
                          22日から2020年1月20日までとなっております。
      (その他の注記)

                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                   2,857,658,144円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    142,309,648円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    269,551,360円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田日本株式ファンド
                                                    675,254,669円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    187,404,155円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    425,101,198円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    335,086,378円
         明治安田外債日本株ファンド
                                                    166,349,267円
         楽天資産形成ファンド
                                                    897,980,551円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                     9,813,798円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                    14,325,256円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                    19,101,160円
                        計
                                                   2,730,416,432円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       1.3929円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (13,929円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     (参考)
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田アメリカ株式マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                             12,746,566
         株式                                           2,558,836,883
         投資信託受益証券                                             39,773,614
         投資証券                                             75,992,744
         未収入金                                             14,963,914
         未収配当金                                             3,301,056
        流動資産合計                                            2,705,614,777
       資産合計                                             2,705,614,777
       負債の部
        流動負債
         前受金                                             11,617,892
         未払解約金                                              280,000
         その他未払費用                                                 429
        流動負債合計                                              11,898,321
       負債合計                                               11,898,321
       純資産の部
        元本等
         元本                                            919,010,891
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          1,774,705,565
        元本等合計                                            2,693,716,456
       純資産合計                                             2,693,716,456
       負債純資産合計                                             2,705,614,777
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     (2)注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          (2)投資信託受益証券、投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表す
                             る基準価額に基づいて評価しております。
                          (3)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
       2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                    信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
         換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
       3.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日にお
                             いて、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定し
                             ていない場合には入金時に計上しております。
                             また、受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則と
                             して収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配
                             金を計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       4.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年4月
                          23日から2020年4月20日までとなっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (その他の注記)
                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                    940,680,538円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    56,503,768円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    78,173,415円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田アメリカ株式ファンド
                                                    232,457,073円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    14,877,287円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    66,904,412円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    60,074,937円
         フコク株25大河
                                                    38,529,888円
         フコク株50大河
                                                    88,307,909円
         フコク株75大河
                                                    116,122,023円
         楽天資産形成ファンド
                                                    282,759,889円
         明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    10,301,111円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                      780,816円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                     2,280,036円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                     3,428,292円
         大河25VA 適格機関投資家専用
                                                      336,833円
         大河50VA 適格機関投資家専用
                                                      641,104円
         大河75VA 適格機関投資家専用
                                                     1,209,281円
                      計
                                                    919,010,891円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       2.9311円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (29,311円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     (参考)
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田欧州株式マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         預金                                             2,447,621
         金銭信託                                             46,593,324
         株式                                           2,151,775,946
         未収入金                                             2,438,261
         未収配当金                                             3,501,611
        流動資産合計                                            2,206,756,763
       資産合計                                             2,206,756,763
       負債の部
        流動負債
         未払金                                             5,214,516
         未払解約金                                              130,000
         その他未払費用                                               2,224
        流動負債合計                                              5,346,740
       負債合計                                                5,346,740
       純資産の部
        元本等
         元本                                           1,093,496,838
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          1,107,913,185
        元本等合計                                            2,201,410,023
       純資産合計                                             2,201,410,023
       負債純資産合計                                             2,206,756,763
                                147/196








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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          (2)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
       2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                    信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
         換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
       3.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金
                             額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合
                             には入金時に計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       4.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月
                          22日から2020年1月20日までとなっております。
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     (その他の注記)
                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                   1,117,209,915円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    41,745,482円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    65,458,559円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         欧州厳選株式ファンド
                                                    332,274,762円
         明治安田欧州株式ファンド
                                                    159,297,189円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    21,679,179円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    96,413,641円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    86,640,315円
         フコク株25大河
                                                    37,021,940円
         フコク株50大河
                                                    85,008,106円
         フコク株75大河
                                                    110,744,438円
         楽天資産形成ファンド
                                                    144,742,146円
         明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)
                                                     8,246,782円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                     1,117,751円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                     3,262,896円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                     4,926,173円
         大河25VA 適格機関投資家専用
                                                      326,811円
         大河50VA 適格機関投資家専用
                                                      621,784円
         大河75VA 適格機関投資家専用
                                                     1,172,925円
                      計
                                                   1,093,496,838円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       2.0132円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (20,132円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田日本債券マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年11月20日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                            117,789,397
         国債証券                                           4,698,990,290
         特殊債券                                             99,729,000
         社債券                                           2,948,312,800
         未収入金                                            122,728,350
         未収利息                                             21,018,160
         前払費用                                             1,301,335
        流動資産合計                                            8,009,869,332
       資産合計                                             8,009,869,332
       負債の部
        流動負債
         未払金                                            122,768,600
         未払解約金                                              250,000
         その他未払費用                                               8,096
        流動負債合計                                             123,026,696
       負債合計                                              123,026,696
       純資産の部
        元本等
         元本                                           5,004,013,160
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          2,882,829,476
        元本等合計                                            7,886,842,636
       純資産合計                                             7,886,842,636
       負債純資産合計                                             8,009,869,332
                                150/196







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     (2)注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    国債証券、特殊債券、社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準                    有価証券売買等損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年1月
                          22日から2020年1月20日までとなっております。
      (その他の注記)

                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                   4,804,420,371円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    636,051,898円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    436,459,109円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田日本債券ファンド
                                                   2,729,340,954円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    688,230,879円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    376,004,507円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    119,821,700円
         楽天資産形成ファンド
                                                   1,033,509,965円
         明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)
                                                     2,940,675円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                    34,285,236円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                    12,915,736円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                     6,963,508円
                      計
                                                   5,004,013,160円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       1.5761円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (15,761円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         明治安田外国債券マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                        (2019年11月20日現在)
                  科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         預金                                             3,146,223
         金銭信託                                             66,072,761
         国債証券                                           1,249,671,730
         特殊債券                                             14,306,163
         社債券                                             81,081,982
         未収利息                                             6,740,480
         前払費用                                             1,438,005
        流動資産合計                                            1,422,457,344
       資産合計                                             1,422,457,344
       負債の部
        流動負債
         未払解約金                                              270,000
         その他未払費用                                               3,089
        流動負債合計                                               273,089
       負債合計                                                 273,089
       純資産の部
        元本等
         元本                                            496,008,974
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                           926,175,281
        元本等合計                                            1,422,184,255
       純資産合計                                             1,422,184,255
       負債純資産合計                                             1,422,457,344
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)国債証券、特殊債券、社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価してお
                             ります。
                          (2)為替予約取引
                             個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
                             物売買相場の仲値で評価しております。
       2.外貨建資産・負債の本邦通貨への                    信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
                          における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
         換算基準
                          す。
                          なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
                          び第61条に基づいております。
       3.費用・収益の計上基準                    有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
       4.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年11月20日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年3月
                          12日から2020年3月9日までとなっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (その他の注記)
                           (2019年11月20日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2019年5月21日 至 2019年11月20日)の元本状況
         期首(2019年5月21日)の元本額
                                                    504,796,348円
         対象期間中の追加設定元本額
                                                    17,532,340円
         対象期間中の一部解約元本額
                                                    26,319,714円
         2019年11月20日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田外国債券ファンド
                                                    45,688,742円
         明治安田ライフプランファンド20
                                                    91,427,152円
         明治安田ライフプランファンド50
                                                    97,821,855円
         明治安田ライフプランファンド70
                                                    39,139,010円
         フコク株25大河
                                                    31,623,672円
         フコク株50大河
                                                    48,043,116円
         明治安田外債日本株ファンド
                                                    120,688,957円
         明治安田VA外国債券ファンド(適格機関投資家専用)
                                                    10,842,420円
         明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)
                                                     4,547,219円
         明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)
                                                     3,318,737円
         明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)
                                                     2,245,300円
         大河25VA 適格機関投資家専用
                                                      274,615円
         大河50VA 適格機関投資家専用
                                                      348,179円
                      計
                                                    496,008,974円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       2.8673円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (28,673円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     2【ファンドの現況】
     (2019年12月30日現在)
     【純資産額計算書】
     明治安田ライフプランファンド20
      Ⅰ 資産総額                                         1,770,895,741        円 
      Ⅱ 負債総額                                            1,843,468      円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         1,769,052,273        円 
      Ⅳ 発行済口数                                         1,312,411,741        口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.3479    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (13,479     円)
     明治安田ライフプランファンド50

      Ⅰ 資産総額                                         1,966,823,635        円 
      Ⅱ 負債総額                                            2,707,520      円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         1,964,116,115        円 
      Ⅳ 発行済口数                                         1,414,447,829        口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.3886    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (13,886     円)
     明治安田ライフプランファンド70

      Ⅰ 資産総額                                         1,189,267,425        円 
      Ⅱ 負債総額                                            4,566,601      円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         1,184,700,824        円 
      Ⅳ 発行済口数                                          870,948,097       口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.3602    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (13,602     円)
     (参考)

     明治安田日本株式マザーファンド
      Ⅰ 資産総額                                         4,008,712,207        円 
      Ⅱ 負債総額                                          184,340,951       円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         3,824,371,256        円 
      Ⅳ 発行済口数                                         2,667,902,249        口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.4335    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (14,335     円)
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     明治安田アメリカ株式マザーファンド
      Ⅰ 資産総額                                         2,715,064,709        円 
      Ⅱ 負債総額                                             800,822     円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         2,714,263,887        円 
      Ⅳ 発行済口数                                          882,333,178       口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             3.0762    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (30,762     円)
     明治安田欧州株式マザーファンド

      Ⅰ 資産総額                                         2,197,637,031        円 
      Ⅱ 負債総額                                             153,702     円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         2,197,483,329        円 
      Ⅳ 発行済口数                                         1,030,610,077        口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             2.1322    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (21,322     円)
     明治安田日本債券マザーファンド

      Ⅰ 資産総額                                         8,225,654,021        円 
      Ⅱ 負債総額                                          151,879,276       円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         8,073,774,745        円 
      Ⅳ 発行済口数                                         5,134,097,540        口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.5726    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (15,726     円)
     明治安田外国債券マザーファンド

      Ⅰ 資産総額                                         1,459,802,640        円 
      Ⅱ 負債総額                                              6,742   円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         1,459,795,898        円 
      Ⅳ 発行済口数                                          502,570,382       口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             2.9047    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (29,047     円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称および住所並びに手数料
      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
      該当事項はありません。
     (4)その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
      該当事項はありません。
     (5)振替受益権
      ○受益証券の不発行
       委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
       合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
       その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
       証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
       証券の再発行の請求を行わないものとします。
      ○受益権の譲渡
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
        たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
        数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
        録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
        受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
        法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
        知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
        いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
        替停止期間を設けることができます。
      ○受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
       ことができません。
      ○受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
       再分割できるものとします。
      ○償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
       で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。)に支払います。
      ○質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部
       解約の実行の請求の受付、一部解約金・償還金の支払い等については、約款の規定による他、民法その
       他の法令等にしたがって取扱われます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額
        本書提出日現在の資本金の額:                     10 億円
        会社が発行する株式総数:                    33,220    株

        発行済株式総数:                    18,887    株

       <過去5年間における資本金の額の推移>

        該当事項はありません。
     (2)委託会社の機構

      ①会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
       の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
       行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
      ②投資運用の意思決定機構
       1 .投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
         る検討を行います。
       2 .ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
         計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3 .ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
         ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
       ▶ .投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
         バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
      の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2019  年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投
      資信託を除きます。)。
              種類                 本数                純資産総額
                                             1,748,168,398,895
          追加型株式投資信託                         149  本                   円
                                              20,359,061,632
          単位型株式投資信託                          6 本                   円
                                             1,768,527,460,527
              合計                     155  本                   円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3【委託会社等の経理状況】
       1.財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
        は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
        諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に
        関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2.監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年
        3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)【貸借対照表】
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
        現金・預金                          8,848,374              8,783,641
        前払費用                           120,943              166,084
        未収委託者報酬                          1,195,215              1,653,543
        未収運用受託報酬                           121,276              124,755
        未収投資助言報酬                           241,655              256,406
                                     171              186
        その他
        流動資産合計                          10,527,636              10,984,617
       固定資産
        有形固定資産
                                  ※1              ※1
         建物
                                   183,994              167,904
                                  ※1              ※1
         器具備品
                                   171,123              153,164
                                     258            35,501
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                          355,375              356,569
        無形固定資産
         ソフトウェア                           72,467              60,361
         電話加入権                           6,662              6,662
         その他                             26              3
                                      -           13,000
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                           79,156              80,028
        投資その他の資産
         投資有価証券                              -            2,022
         長期差入保証金                          181,690              181,690
         長期前払費用                           5,381              4,920
         前払年金費用                           65,364              45,606
                                    23,583              43,576
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                          276,019              277,816
        固定資産合計                           710,552              714,413
      資産合計                            11,238,188              11,699,031
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
        預り金                            66,282              87,372
        未払金                           947,328              917,223
         未払収益分配金                            132              134
         未払償還金                           7,137                -
         未払手数料                          411,569              600,682
         その他未払金                          528,489              316,406
        未払費用                            34,681              40,858
        未払法人税等                           237,896              398,894
        未払消費税等                            59,288              93,070
                                   111,465              125,179
        賞与引当金
        流動負債合計                          1,456,943              1,662,600
       固定負債
                                    58,490              58,882
        資産除去債務
        固定負債合計                            58,490              58,882
       負債合計                           1,515,433              1,721,483
      純資産の部
       株主資本
        資本金                          1,000,000              1,000,000
        資本剰余金
         資本準備金                          660,443              660,443
                                  2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                         3,514,783              3,514,783
        利益剰余金
         利益準備金                           83,040              83,040
         その他利益剰余金
          別途積立金                         3,092,001              3,092,001
                                  2,032,929              2,287,707
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                         5,207,971              5,462,748
        株主資本合計                          9,722,754              9,977,532
       評価・換算差額等
                                      -             15
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               -             15
       純資産合計                           9,722,754              9,977,548
      負債・純資産合計                            11,238,188              11,699,031
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     (2)【損益計算書】
                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                           4,855,026              6,438,402
       受入手数料                             5,274              4,468
       運用受託報酬                           1,999,074              1,821,257
                                   435,317              581,193
       投資  助言報酬
      営業収益合計                            7,294,693              8,845,322
      営業費用
       支払手数料                           1,675,008              2,241,473
       広告宣伝費                             70,117              43,065
       公告費                               -             375
       調査費                           1,378,602              1,580,451
        調査費                           574,087              584,064
        委託調査費                           804,514              996,386
       委託計算費                            341,672              365,866
       営業雑経費                             98,265             157,569
        通信費                            14,032              22,936
        印刷費                            70,234             118,976
        協会費                            8,466              9,325
        諸会費                            5,531              5,804
                                      0             525
        営業雑費
      営業費用合計                            3,563,665              4,388,800
      一般管理費
       給料                           1,504,298              1,657,528
        役員報酬                            64,993              76,585
        給料・手当                          1,163,033              1,269,478
        賞与                           276,272              311,465
       賞与引当金繰入                            111,465              125,179
       法定福利費                            229,143              251,898
       福利厚生費                             37,638              31,313
       交際費                             1,309              2,071
       寄付金                              200              200
       旅費交通費                             29,907              34,359
       租税  公課                           61,257              71,711
       不動産賃    借料                        157,238              202,713
       退職給付費用                             43,818              84,659
       固定資産減価償却費                             75,829              88,029
       事務委託費                             97,645              98,081
                                    78,926              99,121
       諸経費
      一般管理費合計                            2,428,681              2,746,868
      営業利益                            1,302,346              1,709,653
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                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取  利息                            179              179
       受取配当金                               9              -
       投資有価証券売却益                               98              -
       償還  金等時効完成分                             28             7,169
                                   ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                    1,164              1,332
       為替差益                              631               -
                                     663              691
       雑益
      営業外収益合計                              2,775              9,373
      営業外費用
       為替差損                               -             48
       雑損失                              663             1,547
                                    1,564                -
       時効成立後支払償還金
      営業外費用合計                              2,228              1,596
      経常利益                            1,302,892              1,717,430
      特別損失
                                   ※2
       固定資産除却損                                             -
                                    10,559
                                    30,245                -
       移設関連費用
      特別損失合計                              40,805                -
      税引前当期純利益                            1,262,087              1,717,430
      法人税、住民税及び事業税                             372,601              548,652
                                                △  19,999
      法人税等調整額                             △44,522
      法人税等合計                             328,078              528,652
      当期純利益                             934,008             1,188,777
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【株主資本等変動計算書】
     前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        1,789,505        4,964,546        9,479,330
     当期変動額
      剰余金の配当                                △690,584        △690,584        △690,584
      当期純利益                                  934,008        934,008        934,008
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -       -    △243,424        △243,424        △243,424
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       36          36       9,479,367
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △690,584
      当期純利益                                         934,008
      株主資本以外の項目の
                           △36          △36          △36
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                      △36          △36         243,387
     当期末残高                       -          -      9,722,754
                                164/196







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     当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)                                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -           -           -          -
     当期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △933,999        △933,999        △933,999
      当期純利益                                 1,188,777        1,188,777        1,188,777
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -        -     254,777        254,777        254,777
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       -          -      9,722,754
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △933,999
      当期純利益                                        1,188,777
      株主資本以外の項目の
                            15          15          15
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       15          15        254,793
     当期末残高                       15          15       9,977,548
     [ 注記事項]

     (重要な会計方針)

      1 .有価証券の評価基準及び評価方法
        その他   有価証券
         時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
        均法により算定しております。)
      2 . 固定資産の減価償却方法

        (1)有形固定資産
         定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物   6年~18年
         器具備品 3年~20年
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        (2)無形固定資産
         定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
        ります。
      3 . 引当金の計上基準

        (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま
         す。
        (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
         年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上してお
         ります。
      ▶ . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                 28 号 平成    30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首から適用
       し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                         57,561   千円は「固定負債」の「繰延税
       金負債」    33,978   千円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」23,583千円として表示しており、変更前と比
       べ資産合計が33,978千円、負債合計が33,978千円減少しております。
     (貸借対照表関係)

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         建物                         33,110   千円              50,882   千円
         器具備品                        233,830    千円              283,070    千円
     (損益計算書関係)

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
         保険契約返戻金・配当金                         1,164   千円               1,332   千円
      ※2  前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

         固定資産除却損の内容は、主に建物付属設備6,108千円、システム関係3,084千円、什器備品1,362千円であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2017  年6月28日
               普通株式      690,584,268     円   36,564   円00銭     2017  年3月31日      2017  年6月28日
      定時株主総会
                                166/196


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     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         決議      株式の種類       配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
                普通株式      利益剰余金       933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
               普通株式      933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2019  年6月20日
               普通株式      利益剰余金      1,188,766,667      円   62,941   円00銭     2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
     (リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                             (単位:千円)
                        前事業年度                 当事業年度
                     (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                                       至 2019年3月31日)
                      至 2018年3月31日)
        1 年内                        8,789                 8,789
        1 年超                        29,296                 20,507
            合計                    38,085                 29,296
     (金融商品関係)

     1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)   金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
      (2)   金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
       営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信
      託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言
      報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可
      能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先の森ビルに対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒
      されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしておりま
      す。投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。
      価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
       営業債務である未払手数料、並びに                   その他未払金      は、1年以内の支払期日です。
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     2. 金融商品の時価等に関する事項
      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前事業年度 (2018年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,848,374            8,848,374                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,195,215            1,195,215                -
       (3)   未収運用受託報酬                  121,276            121,276               -
       (4)   未収投資助言報酬                  241,655            241,655               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                        -            -           -
       (6)   長期差入保証金                  181,690            181,208            △481
       資産計                   10,588,211            10,587,730              △481
       (1)   未払手数料                  411,569            411,569               -
       (2)   その他未払金                  528,489            528,489               -
       負債計                     940,058            940,058               -
      当事業年度 (2019年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,783,641            8,783,641                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,653,543            1,653,543                -
       (3)   未収運用受託報酬                  124,755            124,755               -
       (4)   未収投資助言報酬                  256,406            256,406               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                      2,022            2,022              -
       (6)   長期差入保証金                  181,690            184,263             2,572
       資産計                   11,002,059            11,004,632              2,572
       (1)   未払手数料                  600,682            600,682               -
       (2)   その他未払金                  316,406            316,406               -
       負債計                     917,089            917,089               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法
        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)   長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料、(2)その他未払金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度 (2018年3月31日)
                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,848,087             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,195,215             -         -         -
       未収運用受託報酬                  121,276            -         -         -
       未収投資助言報酬                  241,655            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                            -         -         -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,406,234             -      181,690            -
                                168/196

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度 (2019年3月31日)

                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,783,536             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,653,543             -         -         -
       未収運用受託報酬                  124,755            -         -         -
       未収投資助言報酬                  256,406            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                            -       1,004           -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,818,241           1,004        181,690            -
     (有価証券関係)

     1. その他有価証券
      前事業年度 (2018年3月31日)
      該当事項はありません。
      当事業年度(2019年3月31日)

                       貸借対照表計上額              取得原価             差額
             区分
                         (千円)            (千円)            (千円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                     2,022            2,000             22
          小計                   2,022            2,000             22
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                       -            -            -
          小計                     -            -            -
          合計                      2,022            2,000             22
     2. 事業年度中に売却したその他有価証券

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           区分             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
      その他(投資信託)                        1,198               98              -
      当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
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     2 .簡便法を適用した確定給付制度
      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △48,679      千円
         退職給付費用                          43,818      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △60,503       〃
        前払年金費用の期末残高                         △65,364       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          618,696      千円
        年金資産                         △684,333       〃
                                 △65,637       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
        前払年金費用                         △65,364       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          43,818     千円
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
     2 .簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △65,364      千円
         退職給付費用                          84,659      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △64,901       〃
        前払年金費用の期末残高                         △45,606       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          702,199      千円
        年金資産                         △748,078       〃
                                 △45,879       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △45,606       〃
        前払年金費用                         △45,606       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △45,606       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          84,659     千円
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
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     (税効果会計関係)
     1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                         34,130     千円            38,330     千円
        未払事業税                         16,621      〃            24,142     〃
        資産除去債務                          17,909      〃            18,029     〃
                                  8,629     〃            9,379     〃
        その他
                                       〃                 〃
       繰延税金資産小計
                                  77,291                 89,882
                                 △19,484       〃           △19,573      〃
       評価性引当額
                                       〃                 〃
       繰延税金資産合計
                                  57,806                 70,308
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                            -   〃             △7    〃
        資産除去費用                        △14,208       〃           △12,760      〃
                                 △20,014       〃           △13,964      〃
        前払年金費用
                                       〃                 〃
       繰延税金負債合計                          △34,222                 △26,732
                                       〃                 〃
       繰延税金資産の純額                           23,583                 43,576
     2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
       法定実効税率                           30.86     %              -   %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                           0.02     〃              -   〃
       評価性引当額の増減                          △4.08      〃              -   〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                          △1.03      〃              -   〃
       住民税均等割                           0.18     〃              -   〃
       その他                           0.04     〃              -   〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           25.99     %              -   %
     ( 注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

        め注記を省略しています。
     (持分法損益等)

     該当事項はありません。
     (企業結合等関係)

     該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1. 当該資産除去債務の概要 
      本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
     2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用しておりま
     す。
     3. 当該資産除去債務の総額の増減

                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
        期首残高                      28,843    千円              58,490    千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                      29,266     〃                -  〃
        時の経過による調整額                       380   〃               391   〃
        期末残高                      58,490    千円              58,882    千円
     (賃貸等不動産関係)

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     該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                       投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                      (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への営業収益              4,855,026          5,274      1,999,074         435,317     7,294,693
       2. 地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
          記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                     営業収益    の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
       当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                       投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                      (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への      営業収益        6,438,402          4,468      1,821,257         581,193     8,845,322
       2. 地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
          記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への      営業収益    のうち、損益計算書の          営業収益    の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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     (関連当事者情報)
     1 .関連当事者との取引
     財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
     前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                               議決権等
                   資本金又は
          会社等                     の所有(被      関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類         所在地     出資金     事業の内容                             科目
          の名称                     所有)割合       との関係       内容    (千円)         (千円)
                   (百万円)
                                (%)
                                    資産運用サービ
                                           投資助言         未収投資
               東京都
                                                 396,472          221,851
         明治安田                     (被所有)     スの提供、当社
                                            報酬        助言報酬
              千代田区
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
               丸の内
                                           支払手数         未払手数
         相互会社                      92.86    売、及び役員の
                                                 351,238          114,770
               2-1-1
                                            料        料
                                    兼任
     当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                               議決権等
                   資本金又は
          会社等                     の所有(被      関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類         所在地     出資金     事業の内容                             科目
          の名称                     所有)割合       との関係       内容    (千円)         (千円)
                   (百万円)
                                (%)
                                    資産運用サービ
                                           投資助言         未収投資
               東京都
                                                 406,364          215,154
         明治安田                     (被所有)     スの提供、当社
                                            報酬        助言報酬
              千代田区
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
               丸の内
                                           支払手数         未払手数
         相互会社                      92.86    売、及び役員の
                                                 438,123          126,032
               2-1-1
                                            料        料
                                    兼任
     取引条件ないし取引条件の決定方針等

     投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
     (注)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記

      親会社情報
       明治安田生命保険相互会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      1 株当たり純資産額                                514,785    円55銭           528,275    円96銭
      1 株当たり当期純利益金額                                49,452   円47銭           62,941   円57銭
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          1 株当たり純資産額

                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                   9,722,754              9,977,548
      普通株式に係る純資産額(千円)                                   9,722,754              9,977,548
      差額の主な内訳                                       -              -
      普通株式の発行済株式数(株)                                     18,887              18,887
      普通株式の自己株式数(株)                                       -              -
      1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)
                                           18,887              18,887
          1 株当たり当期純利益金額

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      当期純利益(千円)                                    934,008             1,188,777
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                       -              -
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      普通株式に係る当期純利益(千円)                                    934,008             1,188,777
      普通株式の期中平均株式数(株)                                     18,887              18,887
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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                 委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
       1. 中間財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
        務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
        より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2. 監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
        で)の中間財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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      中間財務諸表
       ①中間貸借対照表
                                                    ( 単位:千円)
                               当中間会計期間末
                               (2019年9月30日)
        資産の部
         流動資産
          現金・預金                            7,729,565
          未収委託者報酬                            1,758,796
          未収運用受託報酬                             390,295
          未収投資助言報酬                             253,657
                                       127,600
          その他
          流動資産合計                              10,259,914
         固定資産
          有形固定資産
                                      ※1
           建物
                                       158,972
                                      ※1
           器具備品
                                       133,198
                                        35,192
           建設仮勘定
           有形固定資産合計                            327,363
          無形固定資産
           ソフトウェア                              61,559
           電話加入権                              6,662
                                        2,000
           ソフトウェア仮勘定
           無形固定資産合計                             70,222
          投資その他の資産
           投資有価証券                             2,119
           長期差入保証金                            181,690
           長期前払費用                             3,643
           前払年金費用                             46,390
                                        44,014
           繰延税金資産
           投資その他の資産合計                            277,857
          固定資産合計                             675,444
         資産合計                             10,935,359
                                176/196









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                                                    ( 単位:千円)
                               当中間会計期間末
                               (2019年9月30日)
        負債の部
         流動負債
          未払手数料                               626,857
          未払法人税等                               295,661
          賞与引当金                               134,535
                                      ※2
          その他
                                       439,305
          流動負債合計                              1,496,359
         固定負債
                                        59,081
          資産除去債務
          固定負債合計                                59,081
         負債合計                              1,555,440
        純資産の部
         株主資本
          資本金                              1,000,000
          資本剰余金
           資本準備金                               660,443
                                      2,854,339
           その他資本剰余金
           資本剰余金合計                              3,514,783
          利益剰余金
           利益準備金                                83,040
           その他利益剰余金
            別途積立金                              3,092,001
                                      1,690,010
            繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                              4,865,052
          株主資本合計
                                      9,379,835
         評価・換算差額等
                                          82
          その他有価証券評価差額金
          評価・換算差額等合計                                  82
         純資産合計                              9,379,918
        負債・純資産合計                              10,935,359
                                177/196









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       ②中間損益計算書
                                                    ( 単位:千円)
                                当中間会計期間
                              (自 2019年4月        1日
                               至 2019年9月30日)
        営業収益
         委託者報酬                              3,479,392
         受入手数料                                 955
         運用受託報酬                               916,539
                                       275,231
         投資助言報酬
        営業収益合計                              4,672,118
        営業費用
         支払手数料                              1,202,181
                                      1,140,807
         その他営業費用
        営業費用合計                              2,342,988
                                     ※1
        一般管理費
                                      1,474,964
        営業利益                               854,165
                                       ※2
        営業外収益
                                        2,196
                                       ※3
        営業外費用
                                        2,312
        経常利益                               854,048
        特別利益
                                          -
                                          -
        特別損失
        税引前中間純利益                               854,048
        法人税、住民税及び事業税
                                       263,446
                                        △467
        法人税等調整額
        法人税等合計                               262,978
        中間純利益                               591,070
                                178/196











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     ③中間株主資本等変動計算書
     当中間会計期間          (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                    (単位:千円)
                                      株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金            資本剰余金合計
     当期首残高                  1,000,000         660,443           2,854,339           3,514,783
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                      -        -            -           -
     当中間期末残高                  1,000,000         660,443           2,854,339           3,514,783
                                      株主資本

                                  利益剰余金
                                その他利益剰余金                      株主資本
                                             利益剰余金
                                                       合計
                      利益準備金
                                      繰越利益
                                               合計
                             別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高                                                  9,977,532
                         83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △1,188,766        △1,188,766        △1,188,766
      中間純利益                                  591,070        591,070        591,070
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                      -       -    △597,696        △597,696        △597,696
     当中間期末残高                   83,040      3,092,001        1,690,010        4,865,052        9,379,835
                           評価・換算差額等

                                            純資産合計
                      その他有価証券          評価・換算差額等
                       評価差額金            合計
     当期首残高                        15           15    9,977,548
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                       △1,188,766
      中間純利益                                         591,070
      株主資本以外の項目の
                             66           66        66
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                        66           66    △597,629
     当中間期末残高                        82           82    9,379,918
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     [ 注記事項]
     (重要な会計方針)

                            当中間会計期間
                          (自 2019年4月        1日
                           至 2019年9月30日)
        1 .有価証券の評価基準及び評価方法
         その他   有価証券
          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は移動平均法により算定しております。)
        2 . 固定資産の減価償却方法

         (1)  有形固定資産
           定額法
            なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物   6年~18年
            器具備品 3年~20年
         (2)  無形固定資産
           定額法
            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
            法を採用しております。
        3 .引当金の計上基準

         (1)  賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
           計上しております。
         (2)  退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
           職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
           れる額を、簡便法により計上しております。
        ▶ .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理方法
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     (会計方針の変更)

      該当事項はありません。
     (表示方法の変更)

       該当事項はありません。
     (中間貸借対照表関係)

                          当中間会計期間末
                          (2019年9月30日)
         ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで                      あります。
                       建物                  59,813   千円
                       器具備品                 305,877    千円
         㬀  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ

          の他」に含めて表示しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (中間損益計算書関係)
                          当中間会計期間
                        (自 2019年4月        1日
                         至 2019年9月30日)
         ※1  当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
                       有形固定資産                 31,738   千円
                       無形固定資産                 11,805   千円
         ※2  営業外収益のうち主なもの

                       保険契約返戻金・配当金                 1,389   千円
        ※3  営業外費用のうち主なもの

                       時効成立後支払分配金                 2,312   千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

                              当中間会計期間
                            (自 2019年4月        1日
                             至 2019年9月30日)
        1 . 発行済株式に関する事項
          株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末
           普通株式             18,887   株          -          -       18,887   株
        2 . 自己株式に関する事項

          該当事項はありません。
        3 . 新株予約権等に関する事項

          該当事項はありません。
        ▶ . 配当に関する事項

        (1)  配当金支払額
           決議      株式の種類       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日        効力発生日
         2019  年6月20日
                  普通株式      1,188,766,667       円    62,941   円00銭      2019  年3月31日       2019  年6月20日
         定時株主総会
        (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     (リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                  (単位:千円)
                           当中間会計期間
                         (自 2019年4月        1日
                          至 2019年9月30日)
        1 年内                              8,789
        1 年超                              16,113
            合計                          24,902
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品関係)
       金融商品の時価等に関する事項
         2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                     中間貸借対照表計上額                時価           差額
        (1)  現金・預金                  7,729,565           7,729,565               -
        (2)  未収委託者報酬                  1,758,796           1,758,796               -
        (3)  未収運用受託報酬                   390,295           390,295              -
        (4)  未収投資助言報酬                   253,657           253,657              -
        (5)  投資有価証券
          その他有価証券                     2,119           2,119             -
        (6)  長期差入保証金                   181,690           184,162            2,472
        資産計                   10,316,124           10,318,596              2,472
        (1)  未払手数料                   626,857           626,857              -
        負債計                    626,857           626,857              -
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
          より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (有価証券関係)

     1. その他有価証券
      当中間会計期間末(2019年9月30日)
                                               (単位:千円)
                     中間  貸借対照表計上額            取得原価            差額
       中間  貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
        株式                        -           -           -
        債券                        -           -           -
        その他(投資信託)                     2,119           2,000            119
          小計                   2,119           2,000            119
       中間  貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
        株式                        -           -           -
        債券                        -           -           -
        その他(投資信託)                       -           -           -
          小計                     -           -           -
          合計                      2,119           2,000            119
     2. 当中間会計期間中に         売却したその他有価証券 

      該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 企業結合等関係)
     該当事項はありません。
     (持分法損益等)

     該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

      当中間会計期間(自          2019年4月1日       至  2019年9月30日)
        資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
        当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
           期首残高                     58,882   千円

           有形固定資産の取得に伴う増加額                          -
                                  198  千円
           時の経過による調整額
           当中間会計期間末残高                     59,081   千円
     (賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       当中間会計期間(自            2019年4月1日       至  2019年9月30日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                     ( 単位:千円)
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                       合計
                     (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への売上高             3,479,392           955      916,539        275,231      4,672,118
       2.地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
          収益の記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
          の有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
        ん。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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     (1株当たり情報)
                         当中間会計期間
                       (自 2019年4月        1日
                        至 2019年9月30日)
        1 株当たり純資産額                              496,633    円57銭
        1 株当たり中間純利益金額                               31,295   円07銭
        (注)   1 . 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
            しておりません。
           2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     当中間会計期間
                                    (自 2019年4月        1日
                                     至 2019年9月30日)
        中間純利益金額(千円)                                  591,070
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -
        普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                  591,070
        普通株式の期中平均株式数(株)                                  18,887
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【利害関係人との取引制限】
     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
     (1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
        いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しく
        は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
        めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
        (5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
        する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
     (4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
                                               (2019年3月末現在)
                          資本金の額

              名称                               名称
                          (百万円)
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      みずほ信託銀行株式会社                       247,369     機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                                               (2019年3月末現在)
                          資本金の額
              名称                              事業の内容
                          (百万円)
      SMBC日興証券株式会社                        10,000
      楽天証券株式会社                        7,495
      株式会社SBI証券                        48,323
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                                  取引業を営んでいます。
      auカブコム証券株式会社               ※1         7,196
      松井証券株式会社          ※2              11,945
      OKB証券株式会社           ※3             1,500
      株式会社大垣共立銀行※4                        46,773
                                  日本において、銀行法に基づき、銀行業を営
      株式会社北海道銀行                        93,524
                                  んでいます。
      株式会社北陸銀行                       140,409
                                  日本において、保険業法に基づき、生命保険
      明治安田生命保険相互会社※5                       930,000
                                  業を営んでいます。
      㬀㄰  2019  年12月1日付で、カブドットコム証券株式会社は商号をauカブコム証券株式会社に変更いたし
         ました。
      㬀㈰f๬뭛襵〰ꐰ픰휰픰ꄰ짿ዿူ䨰蠰獦๬뭛襵〰ꐰ픰휰픰ꄰ짿៿ူ渰罓홢焰䐰銈䰰挰昰
         ります。
      ※3   2019  年10月7日より取扱いを開始しました。現在、新規販売を停止しています。
      ※4 新規販売を停止しています。
      㬀㔰  明治安田生命保険相互会社               は、確定拠出年金による取得申込を除き、新規販売は行わず、換金のみ受
         付けます。なお、分配金再投資コースの場合の分配金再投資は行われます。                                         資本金の額は「基金」お
         よび「基金償却積立金」の合計額です。
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     (3)投資顧問会社
      マザーファンドの運用の一部を委託している投資顧問会社として、以下の法人があります。
                                               (2019年3月末現在)
                          資本金の額

              名称                              事業の内容
                           ( ポンド    )
                                  イギリスにおいて内外の有価証券等に係る投

      ニュートン・インベストメント・
                           318,000,000       資顧問業務、投資信託業務およびその他付帯
      マネジメント・リミテッド
                                  関連する一切の業務を営んでおります。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社
       受託銀行として、信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社
       は、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。
     (2)販売会社
       ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部
       解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関
       する事務等を行います。
     (3)投資顧問会社
       投資顧問会社として、運用指図に関する権限の一部の委託を受けて、投資判断・発注等を行います。
     3【資本関係】

     「販売会社」である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株(持株比
     率92.86%)です。
     (参考情報:再信託受託会社の概要)
     1.名称、資本金の額及び事業の内容
                                               (2019年3月末現在)
                          資本金の額

              名称                             事業の内容
                          (百万円)
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      資産管理サービス信託銀行
                              50,000    機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
      株式会社
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
     2.関係業務の概要

      受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託
      され、その事務を行うことがあります。
     3.資本関係
      該当事項はありません。
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     第3【その他】
     (1)目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
     (2)交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ①委託会社のホームページアドレス                    (当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)                             、電話番
           号および受付時間等
         ②請求目論見書の入手方法および投資信託約款(以下「約款」という。)が請求目論見書に掲載さ
           れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                               (昭和26年法律
         第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
     (3)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「1.ファンドの目
        的・特色」、「2.投資リスク」、「4.手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
     (4)交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
     (5)交付目論見書の「3.運用実績」に委託会社のホームページアドレス                                         (当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。)を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
     (6)請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
        ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
     (7)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資する
        ため、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
     (8)目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
     (9)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
     (10)目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書(目論見書)」
        「投資信託説明書(交付目論見書)」
        「投資信託説明書(請求目論見書)」
     (11)交付目論見書に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載する
        ことがあります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月7日

     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

     理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日ま
     での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
     方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
     事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

           ております。
        2.  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                              2019年6月28日

     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取 締 役 会  御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士         森重 俊寛  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士         福村 寛   ㊞
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド20の2018年5月22
     日から2019年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
     計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、明治安田ライフプランファンド20の2019年5月20日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係

      明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
     (注)   1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                              2019年6月28日

     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取 締 役 会  御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士         森重 俊寛  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士         福村 寛   ㊞
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド50の2018年5月22
     日から2019年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
     計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、明治安田ライフプランファンド50の2019年5月20日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係

      明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
     (注)   1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                              2019年6月28日

     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取 締 役 会  御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士         森重 俊寛  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士         福村 寛   ㊞
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド70の2018年5月22
     日から2019年5月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
     計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、明治安田ライフプランファンド70の2019年5月20日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係

      明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
     (注)   1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年11月8日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                            業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

      理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日まで
      の第34期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわ
      ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
      いて中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
      務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
      間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
      が含まれる。
      監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
      意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
      準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
      有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
      るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
      監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
      続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
      見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
      査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
      中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
      含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
      て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示し
      ているものと認める。
      利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

            保管しております。
          2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                            2020年1月10日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取 締 役 会  御 中
                          EY新日本有限責任監査法人
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          森重 俊寛  ㊞
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          福村 寛   ㊞
                          業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド20の2019年5月21
      日から2019年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
      中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                し
      て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                               重要な
      虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                             した内部統
      制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                諸表
      に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
      る中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                            中間財務諸表
      には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽
      表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                        策定し、これに基づ
      き中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
      と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
      断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                            いて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                           中間監査の目
      的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                       中間財務諸表の作成と
      有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
      針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
      することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
      いる。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務                                                諸
      表の作成基準に準拠して、              明治安田ライフプランファンド20                 の 2019年11月20           日 現在の信託
      財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間                           ( 2019年5月21日から2019年11月
      20日   まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント                  株式会社及びファンド            と当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以  上
      (注)   1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
         2.XBRL   データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                            2020年1月10日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取 締 役 会  御 中
                          EY新日本有限責任監査法人
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          森重 俊寛  ㊞
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          福村 寛   ㊞
                          業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド50の2019年5月21
      日から2019年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
      中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                し
      て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                               重要な
      虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                             した内部統
      制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                諸表
      に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
      る中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                            中間財務諸表
      には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽
      表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                        策定し、これに基づ
      き中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
      と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
      断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                            いて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                           中間監査の目
      的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                       中間財務諸表の作成と
      有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
      針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
      することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
      いる。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務                                                諸
      表の作成基準に準拠して、              明治安田ライフプランファンド50                 の 2019年11月20           日現在の信託
      財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(                            2019年5月21日から2019年11月
      20日まで      )の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント                  株式会社及びファンド            と当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以  上
      (注)   1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
         2.XBRL   データは中間監査の対象には含まれていません。
                                195/196



                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                            2020年1月10日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取 締 役 会  御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                      公認会計士        森重 俊寛  ㊞
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員

                                      公認会計士        福村 寛   ㊞
                           業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ライフプランファンド70の2019年5月21
      日から2019年11月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
      中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                し
      て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                               重要な
      虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                             した内部統
      制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                諸表
      に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
      る中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                            中間財務諸表
      には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽
      表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                        策定し、これに基づ
      き中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
      と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
      断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                            いて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                           中間監査の目
      的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                       中間財務諸表の作成と
      有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
      針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
      することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
      いる。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務                                                諸
      表の作成基準に準拠して、              明治安田ライフプランファンド70                 の 2019年11月20           日現在の信託
      財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(                            2019年5月21日から2019年11月
      20日   まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント                  株式会社及びファンド            と当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以  上
      (注)   1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
          ます。
         2.XBRL   データは中間監査の対象には含まれていません。
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