野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月27日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第126計算期間
計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 2,951,736,532 円
期末受益権口数 3,478,574,104 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,485 円
期中騰落率 0.96 ％
第127計算期間
計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 2,910,181,493 円
期末受益権口数 3,408,048,657 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,539 円
期中騰落率 0.87 ％
第128計算期間
計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 2,919,335,493 円
期末受益権口数 3,407,538,427 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,567 円
期中騰落率 0.56 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第126計算期間
計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 2,774,507,853 円
期末受益権口数 3,277,976,247 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,464 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.53 ％
第127計算期間
計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 2,761,198,848 円
期末受益権口数 3,238,595,498 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,526 円
期中騰落率 1.09 ％
第128計算期間
計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 2,618,896,881 円
期末受益権口数 3,148,658,209 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,318 円
期中騰落率 △2.09 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第126計算期間
計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 16,852,214,314 円
期末受益権口数 40,132,539,650 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,199 円
期中騰落率 3.76 ％
第127計算期間
計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 16,462,609,528 円
期末受益権口数 39,324,412,572 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,186 円
期中騰落率 0.17 ％
第128計算期間
計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20円
期末純資産総額 15,476,267,769 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 38,692,497,787 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,000 円
期中騰落率 △3.97 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第126計算期間
計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 567,656,272 円
期末受益権口数 1,139,419,730 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,982 円
期中騰落率 5.14 ％
第127計算期間
計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 571,990,331 円
期末受益権口数 1,126,960,342 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,076 円
期中騰落率 2.49 ％
第128計算期間
計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 552,573,336 円
期末受益権口数 1,125,671,119 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,909 円
期中騰落率 △2.70 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第126計算期間
計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 1,864,274,850 円
期末受益権口数 5,484,914,121 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,399 円
期中騰落率 2.46 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第127計算期間
計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 1,843,082,918 円
期末受益権口数 5,405,826,789 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,409 円
期中騰落率 0.59 ％
第128計算期間
計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10円
期末純資産総額 1,776,363,380 円
期末受益権口数 5,313,166,173 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,343 円
期中騰落率 △1.64 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第64計算期間
計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 849,193,967 円
期末受益権口数 811,098,744 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,470 円
期中騰落率 1.82 ％
第65計算期間
計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 858,488,962 円
期末受益権口数 809,931,473 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,600 円
期中騰落率 1.53 ％
第66計算期間
計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 763,163,699 円
期末受益権口数 717,978,747 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,629 円
期中騰落率 0.56 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第64計算期間
計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50円
期末純資産総額 172,048,987 円
期末受益権口数 245,827,921 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,999 円
期中騰落率 4.18 ％
第65計算期間
計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50円
期末純資産総額 175,295,920 円
期末受益権口数 245,163,224 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,150 円
期中騰落率 2.87 ％
第66計算期間
計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50円
期末純資産総額 209,692,173 円
期末受益権口数 289,593,072 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,241 円
期中騰落率 1.97 ％
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