グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
     【提出書類】                     臨時報告書

     【提出先】                     関東財務局長

                          2020年    1月24日

     【提出日】
                          グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド

     【ファンド名】

                          (毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)
     【発行者名】                     SBIアセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 梅本 賢一

     【本店の所在の場所】                     東京都港区六本木一丁目6番1号

     【事務連絡者氏名】                     中村 慎吾

     【連絡場所】                     東京都港区六本木一丁目6番1号

                          03-6229-0170

     【電話番号】
     【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

                                 1/2






                                                           EDINET提出書類
                                               SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の

      内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類とし
      て本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                                        第77計算期間

                                       自  2019年    10月18日
                 計算期間
                                       至  2019年    11月18日
       1万口当たり収益分配金(税込み)
                                                     30円
       期末純資産総額                                       17,951,571,715円
       期末受益権口数                                      130,751,225,680口
       期末基準価額(分配後、1万口当たり)
                                                    1,373円
       期中騰落率(収益分配金込み)                                             2.11%
                                        第78計算期間

                                       自  2019年    11月19日
                 計算期間
                                       至  2019年    12月17日
       1万口当たり収益分配金(税込み)
                                                     30円
       期末純資産総額                                       17,555,230,815円
       期末受益権口数                                      131,239,207,698口
       期末基準価額(分配後、1万口当たり)
                                                    1,338円
       期中騰落率(収益分配金込み)                                            △0.36%
                                        第79計算期間

                                       自  2019年    12月18日
                 計算期間
                                       至  2020年 1月17日
       1万口当たり収益分配金(税込み)
                                                     30円
       期末純資産総額                                       17,583,493,532円
       期末受益権口数                                      131,483,656,858口
       期末基準価額(分配後、1万口当たり)
                                                    1,337円
       期中騰落率(収益分配金込み)                                             2.17%
                                 2/2








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