コドモファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                           有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                           関東財務局長殿
     【提出日】                           2020年1月24日
     【発行者名】                           クローバー・アセットマネジメント株式会社
     【代表者の役職氏名】                           代表取締役　多根　幹雄
     【本店の所在の場所】                           東京都中央区京橋三丁目3番4号　京橋日英ビル3階
     【事務連絡者氏名】                           田子　慶紀
     【電話番号】                           03-6262-3921
     【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券                           コドモファンド
      に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券                           5,000億円を上限とします。
      の金額】
     【縦覧に供する場所】                           該当事項はありません。
                                 1/7














                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
        本日、半期報告書を提出しましたので、2019年5月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原
        届出書」といいます。）の関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
        なお、2019年11月22日付をもって有価証券訂正届出書を提出しており、当該内容については訂正の内容
        を省略しております。
     ２【訂正の内容】

     　　※原届出書の該当箇所を以下の内容に訂正します。なお、＜訂正前＞及び＜訂正後＞に記載している
         下線部       は、訂正部分を表しています。
     第二部【ファンド情報】

       第１【ファンドの状況】

        ２【投資方針】
       ＜訂正前＞
        （前略）
         （２）【投資対象】
          主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
          当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
          ・SBI小型成長株ファンド　ジェイクール（適格機関投資家専用）
          ・SBI中小型成長株ファンド　ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
          ・SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
          ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド　USDクラス
          　　　　　　　　　　　　　　　　（アイルランド籍USドル建外国投資信託証券）
          ・コムジェスト・グロース・ワールド                     EUR  Ⅰ  Accクラス
          　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アイルランド籍ユーロ建外国投資法人）
          ・ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド－ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・ファン
            ド（JPYインスティテューショナルクラス受益証券）
          　　（アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募）
          ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
          ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
          上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載
          していません。
          ＊上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
          この他、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。
          ＊当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
     　　　（後略）
       ２【投資方針】

      ＜訂正後＞
        （前略）
          主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
                                 2/7


                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
           ・SBI小型成長株ファンド　ジェイクール（適格機関投資家専用）
           ・SBI中小型成長株ファンド　ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
           ・SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
           ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド　USDクラス

                                     （アイルランド籍　USドル建外国投資信託証券）
           ・コムジェスト・グロース・ワールド                     EUR  I Acc　クラス
                                      （アイルランド籍ユーロ建外国投資法人）
           ・ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド－ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・ファ
            ンド（JPY      インスティテューショナルクラス受益証券）
                  （アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募）
           ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
           ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
           ・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド（アイルランド籍UCITS適格オープンエンド
            型投資信託）
           ・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
           ・ピクテ・ゴールド　為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
           ・ピクテ・ゴールド（スイス籍オープンエンド型投資信託）
          上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載
          していません。
          ＊上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
          この他、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。
          ＊当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
     　　　（後略）
                                 3/7









                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。
                          ＜指定投資信託証券の概要＞

                      サテライトイベント－ドリブン                 UCITSファンド
           ファンド名
                      （アイルランド籍          UCITS適格オープンエンド型投資信託）
            設定日          2018年7月15日
       運用の基本方針
                      従来のアクティビストとは一線を画すヨーロッパのアクティビスト・ファン
                      ド。同ファンドは実利的な投資スタイルで知られており、株価を押し上げる
                      ために必要と判断すれば企業への積極的な働きかけを行うイベント・ドリブ
             基本方針
                      ン型のUCITSファンド。
             投資対象         主に西欧と米国の中・大型株に投資する。

                      徹底した企業調査をもとにアルファを追求する一方で、ダイナミックなヘッ
             投資方針         ジで市場との相関を低位に保ちつつ、厳正なリスクマネージメント方針に則
                      り極端な市場の調整局面では資本保全する。
             収益分配         無し
       ファンドに係る費用
             信託報酬         年率1.55％
          パフォーマンス・           15.00％
             フィー
            販売手数料         なし
           信託財産留保金           なし
                      ①アドミニストレーションフィー：0.02％
            その他の費用          ②カストディアンフィー：0.01％
                      ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等
       その他
             運用会社         シアム（フランス）
             受託会社         CACEIS    Bank   ルクセンブルグ支店
                      CACEIS    Bank   ルクセンブルグ支店
            事務管理会社
             信託期間         無期限
             決算日        原則として毎年12月31日
                                 4/7






                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ＜指定投資信託証券の概要＞
                      ヴァレンセレクションP-EURファンド
           ファンド名
                      （フランス籍        オープンエンド型投資信託）
            設定日          2017年3月22日
       運用の基本方針
                      基本的にはロングバイアスのファンドのロング・ショートエクイティファン
                      ド。M&Aや企業買収などのイベントに基づいた裁定取引（ロング/ショートペ
                      アまたはロング）とテールリスクについてはオーバーレイでヘッジすること
             基本方針
                      で平均以上のリターンを目指す。
             投資対象         あらゆる金融資産に投資するも、少なくとも資産の75％は株式に投資する。

                      自由裁量の制約のない投資スタイルで、管理手数料を除いたベースでユーロ
             投資方針         圏翌日物平均金利+３％のアウトパフォーマンスをターゲットとする。（基
                      準とするベンチマークは無し。）
             収益分配         無し
       ファンドに係る費用
             信託報酬         年率1.36％
          パフォーマンス・           14.95％
             フィー
            販売手数料         最大2％
           信託財産留保金           なし
            その他の費用          上限1％
       その他
             運用会社         ヴァレンキャピタルパートナーズ
                      CACEIS    Bank
             受託会社
                      CACEIS    Bank
            事務管理会社
             信託期間         無期限
             決算日        原則として毎年12月最終取引日
                      資産の85％以上を様々な重量の基準金地金に投資する。金に等するETFに最
             投資方針         大15％まで投資可能。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを低減す
                      る。
             収益分配         なし
       ファンドに係る費用
             信託報酬         年率0.2％
          パフォーマンス・           なし
             フィー
            販売手数料         なし
           信託財産留保金           なし
                      ①アドミニストレーションフィー：0.11％
            その他の費用          ②カストディアンフィー：0.08％
                      ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等
                                 5/7

                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       その他
             運用会社         Pictet    Asset    Management       SA（スイス）
                      Banque    Pictet    & Cie  SA
             受託会社
                      FundPartner       Solutions      (Europe)     SA（ルクセンブルグ）
            事務管理会社
             信託期間         無期限
             決算日        原則として毎年9月30日
                          ＜指定投資信託証券の概要＞

                      ピクテ・ゴールド          為替ヘッジ付き（スイス籍               オープンエンド型投資信託）
           ファンド名
            設定日          2017年9月25日
       運用の基本方針
                      スイス籍のオープンエンド型投資信託。金価格に連動する投資成果を目指
                      す。資産の85％以上を様々な重量の基準金地金に投資する。
             基本方針
             投資対象         主に基準金地金

                      資産の85％以上を様々な重量の基準金地金に投資する。金に等するETFに最
             投資方針         大15％まで投資可能。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを低減す
                      る。
             収益分配         なし
       ファンドに係る費用
             信託報酬         年率0.2％
          パフォーマンス・           なし
             フィー
            販売手数料         なし
           信託財産留保金           なし
                      ①アドミニストレーションフィー：0.11％
            その他の費用          ②カストディアンフィー：0.08％
                      ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等
       その他
             運用会社         Pictet    Asset    Management       SA（スイス）
                      Banque    Pictet    & Cie  SA
             受託会社
                      FundPartner       Solutions      (Europe)     SA（ルクセンブルグ）
            事務管理会社
             信託期間         無期限
             決算日        原則として毎年9月30日
                                 6/7




                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ＜指定投資信託証券の概要＞
                      ピクテ・ゴールド          （スイス籍       オープンエンド型投資信託）
           ファンド名
            設定日          2017年9月25日
       運用の基本方針
                      スイス籍のオープンエンド型投資信託。金価格に連動する投資成果を目指
                      す。資産の85％以上を様々な重量の基準金地金に投資する。
             基本方針
             投資対象         主に基準金地金

                      資産の85％以上を様々な重量の基準金地金に投資する。金に等するETFに最
             投資方針
                      大15％まで投資可能。
             収益分配         なし
       ファンドに係る費用
             信託報酬         年率0.2％
          パフォーマンス・           なし
             フィー
            販売手数料         なし
           信託財産留保金           なし
                      ①アドミニストレーションフィー：0.06％
            その他の費用          ②カストディアンフィー：0.08％
                      ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等
       その他
             運用会社         Pictet    Asset    Management       SA（スイス）
                      Banque    Pictet    & Cie  SA
             受託会社
                      FundPartner       Solutions      (Europe)     SA（ルクセンブルグ）
            事務管理会社
             信託期間         無期限
             決算日        原則として毎年9月30日
                                 7/7

PDFをダウンロード

関連コンテンツ