米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 米国リート厳選ファンド(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     令和2年1月24日

      【ファンド名】                     米国リート厳選ファンド(毎月決算型)

                           米国リート厳選ファンド(資産成長型)
      【発行者名】                     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  松下 隆史

      【本店の所在の場所】                     東京都港区愛宕二丁目5番1号

      【事務連絡者氏名】                     植松 克彦

      【連絡場所】                     東京都港区愛宕二丁目5番1号

      【電話番号】                     03-5405-0784

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       追加型証券投資信託「米国リート厳選ファンド(毎月決算型)」につき、計算期間末日が到来したた
      め、金融商品取引法第            24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                                      29 条第2
      項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
     2【内容】

                ファンド名              米国リート厳選ファンド(毎月決算型)

                  期別
                                       第 58 期
           計算期間
                                   2019  年 10 月 16 日から
                                   2019  年 11 月 12 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  20 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              917,749    千円
           期末受益権口数(千口)
                                             1,091,150     千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 8,411   円
           期中騰落率
                                                △ 1.16  %
                ファンド名              米国リート厳選ファンド(毎月決算型)

                  期別
                                       第 59 期
           計算期間
                                   2019  年 11 月 13 日から
                                   2019  年 12 月 12 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  20 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              866,619    千円
           期末受益権口数(千口)
                                             1,048,693     千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 8,264   円
           期中騰落率
                                                △ 1.51  %
                ファンド名              米国リート厳選ファンド(毎月決算型)

                  期別
                                       第 60 期
           計算期間
                                   2019  年 12 月 13 日から
                                   2020  年1月    14 日まで
           1万口当たりの収益分配金
                                                  20 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)
                                              881,550    千円
           期末受益権口数(千口)
                                             1,040,761     千口
           期末基準価額(分配後)
                                                 8,470   円
           期中騰落率
                                                 2.73  %
                                                       以 上

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