オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        令和2年1月24日

  【ファンド名】        オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

  【発行者名】        三井住友DSアセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長  松下 隆史

  【本店の所在の場所】        東京都港区愛宕二丁目5番1号

  【事務連絡者氏名】        植松 克彦

  【連絡場所】        東京都港区愛宕二丁目5番1号

  【電話番号】        03-5405-0784

  【縦覧に供する場所】        該当ありません。

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                     EDINET提出書類
                三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【臨時報告書の提出理由】

   追加型証券投資信託「オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到
  来したため、金融商品取引法第      24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
  29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
  あります。
  2【内容】

      ファンド名     オーストラリア高配当株プレミアム

             (毎月分配型)
       期別
              第86期
    計算期間
             2019 年10月18日から
             2019 年11月18日まで
    1万口当たりの収益分配金
                  25円
    (税込み)
    期末純資産総額(千円)
                12,509,751  千円
    期末受益権口数(千口)
                43,598,781  千口
    期末基準価額(分配後)
                  2,869 円
    期中騰落率
                  1.69 %
      ファンド名     オーストラリア高配当株プレミアム

             (毎月分配型)
       期別
              第87期
    計算期間
             2019 年11月19日から
             2019 年12月17日まで
    1万口当たりの収益分配金
                  25円
    (税込み)
    期末純資産総額(千円)
                11,792,668  千円
    期末受益権口数(千口)
                40,649,216  千口
    期末基準価額(分配後)
                  2,901 円
    期中騰落率
                  1.99 %
      ファンド名     オーストラリア高配当株プレミアム

             (毎月分配型)
       期別
              第88期
    計算期間
             2019 年12月18日から
             2020 年1月 17日まで
    1万口当たりの収益分配金
                  25円
    (税込み)
    期末純資産総額(千円)
                11,693,324  千円
    期末受益権口数(千口)
                39,211,458  千口
    期末基準価額(分配後)
                  2,982 円
    期中騰落率
                  3.65 %
            2/3


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                   臨時報告書(内国特定有価証券)
                    以 上
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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