通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年１月24日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分
配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 122 期
計算期間
2019 年 10 月 17 日から
2019 年 11 月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,716,759 千円
期末受益権口数（千口）
9,779,532 千口
期末基準価額（分配後）
5,846 円
期中騰落率
0.12 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 123 期
計算期間
2019 年 11 月 19 日から
2019 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,694,941 千円
期末受益権口数（千口）
9,692,070 千口
期末基準価額（分配後）
5,876 円
期中騰落率
0.77 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 124 期
計算期間
2019 年 12 月 17 日から
2020 年１月 16 日まで
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,701,557 千円
期末受益権口数（千口）
9,535,111 千口
期末基準価額（分配後）
5,980 円
期中騰落率
2.03 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 122 期
計算期間
2019 年 10 月 17 日から
2019 年 11 月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
16,288,093 千円
期末受益権口数（千口）
52,707,545 千口
期末基準価額（分配後）
3,090 円
期中騰落率
0.84 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 123 期
計算期間
2019 年 11 月 19 日から
2019 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
16,308,524 千円
期末受益権口数（千口）
51,953,846 千口
期末基準価額（分配後）
3,139 円
期中騰落率
2.23 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 124 期
計算期間
2019 年 12 月 17 日から
2020 年１月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
16,330,147 千円
期末受益権口数（千口）
50,729,606 千口
期末基準価額（分配後）
3,219 円
期中騰落率
3.19 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 122 期
計算期間
2019 年 10 月 17 日から
2019 年 11 月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,078,743 千円
期末受益権口数（千口）
1,542,184 千口
期末基準価額（分配後）
6,995 円
期中騰落率
1.90 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 123 期
計算期間
2019 年 11 月 19 日から
2019 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,131,008 千円
期末受益権口数（千口）
1,558,401 千口
期末基準価額（分配後）
7,257 円
期中騰落率
4.25 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 124 期
計算期間
2019 年 12 月 17 日から
2020 年１月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,137,164 千円
期末受益権口数（千口）
1,528,994 千口
期末基準価額（分配後）
7,437 円
期中騰落率
2.96 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 122 期
計算期間
2019 年 10 月 17 日から
2019 年 11 月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
24,821,368 千円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数（千口）
106,261,546 千口
期末基準価額（分配後）
2,336 円
期中騰落率
△ 0.55 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 123 期
計算期間
2019 年 11 月 19 日から
2019 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
25,204,085 千円
期末受益権口数（千口）
105,128,787 千口
期末基準価額（分配後）
2,397 円
期中騰落率
3.47 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 124 期
計算期間
2019 年 12 月 17 日から
2020 年１月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
24,983,965 千円
期末受益権口数（千口）
103,768,646 千口
期末基準価額（分配後）
2,408 円
期中騰落率
1.29 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 122 期
計算期間
2019 年 10 月 17 日から
2019 年 11 月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
843,153 千円
期末受益権口数（千口）
2,430,747 千口
期末基準価額（分配後）
3,469 円
期中騰落率
1.78 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 123 期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間
2019 年 11 月 19 日から
2019 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
843,863 千円
期末受益権口数（千口）
2,379,313 千口
期末基準価額（分配後）
3,547 円
期中騰落率
2.97 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 124 期
計算期間
2019 年 12 月 17 日から
2020 年１月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
836,571 千円
期末受益権口数（千口）
2,284,001 千口
期末基準価額（分配後）
3,663 円
期中騰落率
3.98 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 122 期
計算期間
2019 年 10 月 17 日から
2019 年 11 月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
9,608,731 千円
期末受益権口数（千口）
47,638,011 千口
期末基準価額（分配後）
2,017 円
期中騰落率
3.90 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 123 期
計算期間
2019 年 11 月 19 日から
2019 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
9,345,815 千円
期末受益権口数（千口）
46,148,386 千口
期末基準価額（分配後）
2,025 円
期中騰落率
0.89 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 124 期
計算期間
2019 年 12 月 17 日から
2020 年１月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
9,378,393 千円
期末受益権口数（千口）
45,311,419 千口
期末基準価額（分配後）
2,070 円
期中騰落率
2.72 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 115 期
計算期間
2019 年 10 月 17 日から
2019 年 11 月 18 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
291,300 千円
期末受益権口数（千口）
207,351 千口
期末基準価額（分配後）
14,049 円
期中騰落率
1.16 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 116 期
計算期間
2019 年 11 月 19 日から
2019 年 12 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
288,597 千円
期末受益権口数（千口）
202,318 千口
期末基準価額（分配後）
14,265 円
期中騰落率
1.82 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 117 期
計算期間
2019 年 12 月 17 日から
2020 年１月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（千円）
281,873 千円
期末受益権口数（千口）
189,602 千口
期末基準価額（分配後）
14,867 円
期中騰落率
4.50 ％
以 上
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